日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	24.26	1.53	6.73%	08/03

日盛小而美基金	台幣	105.98	5.37	5.34%	08/03

日盛精選五虎基金	台幣	186.21	8.29	4.66%	08/03

日盛高科技基金	台幣	84.60	4.43	5.53%	08/03

日盛新台商基金	台幣	334.10	17.67	5.58%	08/03

日盛首選基金	台幣	81.35	4.50	5.86%	08/03

日盛MIT主流基金	台幣	92.22	5.86	6.79%	08/03

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	41.26	1.80	4.56%	08/03

日盛上選基金	台幣	209.76	11.98	6.06%	08/03

日盛上選基金-N類型	台幣	209.82	11.99	6.06%	08/03

日盛全球抗暖化基金	台幣	28.0800	1.5000	5.64%	07/31

日盛全球智能車基金	台幣	27.5200	1.1000	4.16%	07/31

日盛全球智能車基金	美元	26.2900	1.1700	4.66%	07/31

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	27.4800	1.1000	4.17%	07/31

日盛全球智能車基金-N類型	美元	26.2700	1.1700	4.66%	07/31

日盛亞洲機會基金	台幣	13.9600	1.0800	8.39%	07/31

日盛越南機會基金	台幣	9.2500	-0.0800	-0.86%	07/31

日盛越南機會基金	美元	7.9400	-0.0300	-0.38%	07/31

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.2500	-0.0800	-0.86%	07/31

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.9400	-0.0300	-0.38%	07/31

日盛中國戰略A股基金	台幣	15.0600	0.3200	2.17%	07/31

日盛中國戰略A股基金	人民幣	14.3500	0.3500	2.50%	07/31

日盛中國戰略A股基金	美元	13.9300	0.3700	2.73%	07/31

日盛中國內需動力基金	台幣	13.0300	0.3800	3.00%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	13.4200	-0.1000	-0.74%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.9700	-0.0200	-0.17%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	11.2300	-0.0800	-0.71%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	10.0200	-0.0300	-0.30%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	13.4200	-0.0900	-0.67%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.9700	-0.0200	-0.17%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	11.2300	-0.0800	-0.71%	07/31

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	10.0300	-0.0200	-0.20%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.8307	-0.0114	-0.12%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1650	-0.0048	-0.12%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2274	0.0010	0.04%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9564	0.0005	0.05%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3274	-0.0004	-0.12%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1416	-0.0002	-0.14%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.8307	-0.0114	-0.12%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3274	-0.0004	-0.12%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4629	-0.0051	-0.11%	07/31

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1416	-0.0002	-0.14%	07/31

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8518	0.0021	0.01%	08/03

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