日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	12.36	-0.74	-5.65%	03/31

日盛小而美基金	台幣	35.24	-2.30	-6.13%	03/31

日盛精選五虎基金	台幣	83.22	-4.72	-5.37%	03/31

日盛高科技基金	台幣	32.87	-1.53	-4.45%	03/31

日盛新台商基金	台幣	105.58	-6.54	-5.83%	03/31

日盛首選基金	台幣	33.69	-2.07	-5.79%	03/31

日盛MIT主流基金	台幣	45.96	-3.18	-6.47%	03/31

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	16.09	-0.95	-5.58%	03/31

日盛上選基金	台幣	88.80	-6.00	-6.33%	03/31

日盛上選基金-N類型	台幣	88.82	-5.99	-6.32%	03/31

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.4600	-0.2800	-1.58%	03/28

日盛全球智能車基金	台幣	16.5600	-0.2900	-1.72%	03/28

日盛全球智能車基金	美元	15.4400	-0.2600	-1.66%	03/28

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	16.5300	-0.2800	-1.67%	03/28

日盛全球智能車基金-N類型	美元	15.4300	-0.2600	-1.66%	03/28

日盛亞洲機會基金	台幣	8.9200	-0.0400	-0.45%	03/28

日盛越南機會基金	台幣	9.2300	-0.0600	-0.65%	03/28

日盛越南機會基金	美元	7.7300	-0.0400	-0.51%	03/28

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.2300	-0.0500	-0.54%	03/28

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.7300	-0.0400	-0.51%	03/28

日盛中國戰略A股基金	台幣	9.5700	-0.0500	-0.52%	03/28

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.5800	-0.0600	-0.62%	03/28

日盛中國戰略A股基金	美元	8.6300	-0.0400	-0.46%	03/28

日盛中國內需動力基金	台幣	9.7200	-0.0400	-0.41%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.0900	0.0800	0.73%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.6500	0.0800	0.84%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7300	0.0800	0.83%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.4800	0.0700	0.83%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.1000	0.0900	0.82%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.6500	0.0800	0.84%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7400	0.0800	0.83%	03/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.4800	0.0700	0.83%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.5261	0.0044	0.05%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3801	0.0021	0.05%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1282	0.0011	0.05%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9921	0.0006	0.06%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3025	0.0002	0.07%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1416	0.0001	0.07%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.5261	0.0044	0.05%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3025	0.0002	0.07%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6603	0.0021	0.05%	03/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1846	0.0001	0.05%	03/28

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5289	0.0020	0.01%	03/31

日盛目標收益組合基金	台幣	10.1400	0.0100	0.10%	03/28

日盛目標收益組合基金	美元	10.7600	0.0100	0.09%	03/28

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