日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	20.99	0.17	0.82%	11/17

日盛小而美基金	台幣	59.56	0.47	0.80%	11/17

日盛精選五虎基金	台幣	107.78	1.00	0.94%	11/17

日盛高科技基金	台幣	54.74	0.62	1.15%	11/17

日盛新台商基金	台幣	192.19	1.75	0.92%	11/17

日盛首選基金	台幣	50.11	0.44	0.89%	11/17

日盛MIT主流基金	台幣	68.00	0.52	0.77%	11/17

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	27.27	0.40	1.49%	11/17

日盛上選基金	台幣	142.54	1.22	0.86%	11/17

日盛上選基金-N類型	台幣	142.58	1.22	0.86%	11/17

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.7000	-0.4600	-2.17%	11/14

日盛全球智能車基金	台幣	20.1500	-0.4200	-2.04%	11/14

日盛全球智能車基金	美元	19.9500	-0.4700	-2.30%	11/14

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.1100	-0.4300	-2.09%	11/14

日盛全球智能車基金-N類型	美元	19.9400	-0.4700	-2.30%	11/14

日盛亞洲機會基金	台幣	10.3800	-0.2500	-2.35%	11/14

日盛越南機會基金	台幣	9.4000	0.0100	0.11%	11/14

日盛越南機會基金	美元	8.3600	-0.0100	-0.12%	11/14

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3900	0.0100	0.11%	11/14

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.3600	-0.0100	-0.12%	11/14

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.3900	-0.3000	-2.57%	11/14

日盛中國戰略A股基金	人民幣	11.8400	-0.3400	-2.79%	11/14

日盛中國戰略A股基金	美元	10.9100	-0.3200	-2.85%	11/14

日盛中國內需動力基金	台幣	11.8100	-0.4200	-3.43%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.7200	0.0400	0.34%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.8300	0.0100	0.09%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.0400	0.0400	0.40%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2900	0.0100	0.11%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.7200	0.0400	0.34%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.8300	0.0100	0.09%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.0400	0.0300	0.30%	11/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2900	0.0100	0.11%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6330	-0.0007	-0.01%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2525	-0.0003	-0.01%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2009	-0.0011	-0.05%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9849	-0.0006	-0.06%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3189	-0.0002	-0.06%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1435	0.0000	0.00%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6330	-0.0007	-0.01%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3189	-0.0002	-0.06%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5413	-0.0004	-0.01%	11/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1435	0.0000	0.00%	11/14

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6799	0.0020	0.01%	11/17

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