日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	30.00	-0.03	-0.10%	06/25

日盛小而美基金	台幣	128.80	1.68	1.32%	06/25

日盛精選五虎基金	台幣	210.76	1.85	0.89%	06/25

日盛高科技基金	台幣	107.00	0.78	0.73%	06/25

日盛新台商基金	台幣	415.41	4.66	1.13%	06/25

日盛首選基金	台幣	93.00	1.86	2.04%	06/25

日盛MIT主流基金	台幣	112.06	0.10	0.09%	06/25

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	53.49	0.95	1.81%	06/25

日盛上選基金	台幣	262.46	3.41	1.32%	06/25

日盛上選基金-N類型	台幣	262.54	3.42	1.32%	06/25

日盛全球抗暖化基金	台幣	36.1000	-0.1000	-0.28%	06/24

日盛全球智能車基金	台幣	36.9100	0.1800	0.49%	06/24

日盛全球智能車基金	美元	35.8600	0.0300	0.08%	06/24

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	36.8500	0.1800	0.49%	06/24

日盛全球智能車基金-N類型	美元	35.8400	0.0400	0.11%	06/24

日盛亞洲機會基金	台幣	17.7100	0.1200	0.68%	06/24

日盛越南機會基金	台幣	9.9000	0.0600	0.61%	06/24

日盛越南機會基金	美元	8.6400	0.0200	0.23%	06/24

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.9000	0.0700	0.71%	06/24

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.6400	0.0200	0.23%	06/24

日盛中國戰略A股基金	台幣	20.0200	0.2100	1.06%	06/24

日盛中國戰略A股基金	人民幣	19.5800	0.1800	0.93%	06/24

日盛中國戰略A股基金	美元	18.8200	0.1300	0.70%	06/24

日盛中國內需動力基金	台幣	17.3100	0.2500	1.47%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.6900	0.2500	2.01%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.5100	0.1900	1.68%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.6500	0.2100	2.01%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.6700	0.1600	1.68%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.6900	0.2600	2.09%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.5100	0.1900	1.68%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.6600	0.2200	2.11%	06/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.6700	0.1600	1.68%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.8024	0.0129	0.13%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1747	0.0055	0.13%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2147	0.0020	0.09%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9559	0.0008	0.08%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3264	0.0004	0.12%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1419	0.0002	0.14%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.8024	0.0129	0.13%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3264	0.0004	0.12%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4713	0.0059	0.13%	06/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1419	0.0002	0.14%	06/24

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8252	0.0006	0.00%	06/25

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