日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	21.44	0.11	0.52%	12/08

日盛小而美基金	台幣	61.95	0.06	0.10%	12/08

日盛精選五虎基金	台幣	109.80	0.40	0.37%	12/08

日盛高科技基金	台幣	56.46	0.25	0.44%	12/08

日盛新台商基金	台幣	198.58	0.25	0.13%	12/08

日盛首選基金	台幣	51.11	-0.06	-0.12%	12/08

日盛MIT主流基金	台幣	68.37	-0.32	-0.47%	12/08

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	27.90	-0.14	-0.50%	12/08

日盛上選基金	台幣	145.75	0.91	0.63%	12/08

日盛上選基金-N類型	台幣	145.79	0.92	0.64%	12/08

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.7800	0.0300	0.14%	12/05

日盛全球智能車基金	台幣	20.9000	0.1400	0.67%	12/05

日盛全球智能車基金	美元	20.6300	0.1900	0.93%	12/05

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.8700	0.1400	0.68%	12/05

日盛全球智能車基金-N類型	美元	20.6100	0.1900	0.93%	12/05

日盛亞洲機會基金	台幣	10.7900	0.1000	0.94%	12/05

日盛越南機會基金	台幣	9.5100	-0.1400	-1.45%	12/05

日盛越南機會基金	美元	8.4300	-0.1000	-1.17%	12/05

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.5000	-0.1400	-1.45%	12/05

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.4300	-0.1000	-1.17%	12/05

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.5500	0.1700	1.49%	12/05

日盛中國戰略A股基金	人民幣	11.9100	0.2200	1.88%	12/05

日盛中國戰略A股基金	美元	11.0300	0.2000	1.85%	12/05

日盛中國內需動力基金	台幣	11.8000	0.1400	1.20%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.0000	-0.0400	-0.33%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.0500	-0.0100	-0.09%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.2800	-0.0300	-0.29%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.4800	0.0000	0.00%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.0000	-0.0400	-0.33%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.0600	0.0000	0.00%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.2800	-0.0300	-0.29%	12/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.4800	0.0000	0.00%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6118	-0.0011	-0.01%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2432	-0.0004	-0.01%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1904	0.0008	0.04%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9802	0.0003	0.03%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3180	0.0001	0.03%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1431	0.0001	0.07%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6118	-0.0011	-0.01%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3180	0.0001	0.03%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5312	-0.0005	-0.01%	12/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1431	0.0001	0.07%	12/05

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6937	0.0019	0.01%	12/08

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