日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 9.79 0.09 0.93% 02/01
日盛小而美基金 台幣 25.85 0.24 0.94% 02/01
日盛精選五虎基金 台幣 61.83 0.48 0.78% 02/01
日盛高科技基金 台幣 26.09 0.26 1.01% 02/01
日盛新台商基金 台幣 58.26 0.43 0.74% 02/01
日盛首選基金 台幣 23.97 0.32 1.35% 02/01
日盛MIT主流基金 台幣 25.11 0.10 0.40% 02/01
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 9.12 0.03 0.33% 02/01
日盛上選基金 台幣 51.48 0.14 0.27% 02/01
日盛上選基金-I類型 台幣 51.48 0.14 0.27% 02/01
日盛上選基金-N類型 台幣 51.49 0.15 0.29% 02/01
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.2300 0.0900 0.64% 01/31
日盛全球智能車基金 台幣 13.2500 0.0900 0.68% 01/31
日盛全球智能車基金 美元 13.6000 0.1300 0.97% 01/31
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 13.2200 0.0900 0.69% 01/31
日盛全球智能車基金-N類型 美元 13.6000 0.1300 0.97% 01/31
日盛亞洲機會基金 台幣 7.3200 -0.0900 -1.21% 01/31
日盛越南機會基金 台幣 7.6700 0.0700 0.92% 01/31
日盛越南機會基金 美元 7.0700 0.0800 1.14% 01/31
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.6700 0.0700 0.92% 01/31
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.0700 0.0800 1.14% 01/31
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8800 -0.1500 -1.50% 01/31
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.1400 -0.1100 -1.07% 01/31
日盛中國戰略A股基金 美元 9.8200 -0.1200 -1.21% 01/31
日盛中國內需動力基金 台幣 9.2100 -0.0900 -0.97% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.4200 0.0800 0.96% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.0700 0.1000 1.25% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.9700 0.0700 0.89% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.6400 0.0900 1.19% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.4200 0.0700 0.84% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.0700 0.1000 1.25% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.9700 0.0700 0.89% 01/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.6400 0.0900 1.19% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 8.9902 0.0126 0.14% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.7094 0.0065 0.14% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9867 0.0051 0.26% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0548 0.0027 0.26% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2718 0.0007 0.26% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1447 0.0004 0.28% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 8.9902 0.0126 0.14% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2718 0.0007 0.26% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.9188 0.0069 0.14% 01/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1663 0.0004 0.24% 01/31
日盛貨幣市場基金 台幣 15.0856 0.0004 0.00% 02/01
日盛目標收益組合基金 台幣 9.2000 0.0400 0.44% 01/31
日盛目標收益組合基金 美元 9.3200 0.0600 0.65% 01/31
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