日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 16.63 0.40 2.46% 08/08
日盛小而美基金 台幣 48.74 1.13 2.37% 08/08
日盛精選五虎基金 台幣 99.66 0.96 0.97% 08/08
日盛高科技基金 台幣 42.23 0.86 2.08% 08/08
日盛新台商基金 台幣 156.80 3.84 2.51% 08/08
日盛首選基金 台幣 41.83 0.58 1.41% 08/08
日盛MIT主流基金 台幣 58.49 0.39 0.67% 08/08
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 21.16 0.46 2.22% 08/08
日盛上選基金 台幣 113.20 2.51 2.27% 08/08
日盛上選基金-N類型 台幣 113.23 2.51 2.27% 08/08
日盛全球抗暖化基金 台幣 18.7900 0.0400 0.21% 08/07
日盛全球智能車基金 台幣 18.2600 0.0300 0.16% 08/07
日盛全球智能車基金 美元 18.8900 0.1400 0.75% 08/07
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 18.2200 0.0300 0.16% 08/07
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.8800 0.1400 0.75% 08/07
日盛亞洲機會基金 台幣 9.4300 0.0200 0.21% 08/07
日盛越南機會基金 台幣 9.3600 0.0700 0.75% 08/07
日盛越南機會基金 美元 8.6900 0.1100 1.28% 08/07
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.3500 0.0600 0.65% 08/07
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.6900 0.1000 1.16% 08/07
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.9800 -0.0800 -0.88% 08/07
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.8600 -0.0500 -0.50% 08/07
日盛中國戰略A股基金 美元 8.9900 -0.0300 -0.33% 08/07
日盛中國內需動力基金 台幣 9.3500 -0.0700 -0.74% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 10.3900 0.0400 0.39% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 9.0200 0.0400 0.45% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 10.7600 -0.0300 -0.28% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 10.3900 0.0400 0.39% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 08/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 9.0200 0.0400 0.45% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.2944 -0.0129 -0.14% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.1880 -0.0058 -0.14% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1673 0.0009 0.04% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9901 0.0004 0.04% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3115 0.0003 0.10% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1429 0.0001 0.07% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.2944 -0.0129 -0.14% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3115 0.0003 0.10% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.4643 -0.0062 -0.14% 08/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1429 0.0001 0.07% 08/07
日盛貨幣市場基金 台幣 15.6142 0.0007 0.00% 08/08
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