日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.57 -0.37 -2.32% 06/24
日盛小而美基金 台幣 43.40 -1.23 -2.76% 06/24
日盛精選五虎基金 台幣 101.57 -1.60 -1.55% 06/24
日盛高科技基金 台幣 41.05 -0.89 -2.12% 06/24
日盛新台商基金 台幣 129.95 -2.82 -2.12% 06/24
日盛首選基金 台幣 40.84 -0.82 -1.97% 06/24
日盛MIT主流基金 台幣 54.45 -1.58 -2.82% 06/24
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.02 -0.63 -3.21% 06/24
日盛上選基金 台幣 106.00 -3.17 -2.90% 06/24
日盛上選基金-N類型 台幣 106.02 -3.16 -2.89% 06/24
日盛全球抗暖化基金 台幣 19.8800 -0.1500 -0.75% 06/21
日盛全球智能車基金 台幣 19.2400 -0.2100 -1.08% 06/21
日盛全球智能車基金 美元 18.3300 -0.2300 -1.24% 06/21
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 19.2000 -0.2200 -1.13% 06/21
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.3300 -0.2300 -1.24% 06/21
日盛亞洲機會基金 台幣 8.7200 -0.0800 -0.91% 06/21
日盛越南機會基金 台幣 9.4700 0.0200 0.21% 06/21
日盛越南機會基金 美元 8.1000 0.0100 0.12% 06/21
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.4600 0.0200 0.21% 06/21
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.1000 0.0000 0.00% 06/21
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.2500 -0.0500 -0.60% 06/21
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.4700 -0.0600 -0.70% 06/21
日盛中國戰略A股基金 美元 7.6000 -0.0700 -0.91% 06/21
日盛中國內需動力基金 台幣 7.9400 -0.0900 -1.12% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 9.3300 0.0400 0.43% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.3000 0.0200 0.24% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.4000 0.0300 0.36% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.4800 0.0200 0.27% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 9.3300 0.0300 0.32% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.3000 0.0200 0.24% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.4000 0.0300 0.36% 06/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.4800 0.0200 0.27% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.2379 0.0009 0.01% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4438 0.0004 0.01% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0653 0.0006 0.03% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0071 0.0003 0.03% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2893 0.0000 0.00% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1415 0.0000 0.00% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.2379 0.0009 0.01% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2893 0.0000 0.00% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6931 0.0004 0.01% 06/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1766 0.0000 0.00% 06/21
日盛貨幣市場基金 台幣 15.3545 0.0017 0.01% 06/24
日盛目標收益組合基金 台幣 10.2100 -0.0300 -0.29% 06/21
日盛目標收益組合基金 美元 10.7300 -0.0300 -0.28% 06/21
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