日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.38 0.09 0.63% 02/13
日盛小而美基金 台幣 43.88 0.01 0.02% 02/13
日盛精選五虎基金 台幣 97.46 0.05 0.05% 02/13
日盛高科技基金 台幣 38.68 0.00 0.00% 02/13
日盛新台商基金 台幣 122.62 0.58 0.48% 02/13
日盛首選基金 台幣 40.16 0.22 0.55% 02/13
日盛MIT主流基金 台幣 56.39 0.17 0.30% 02/13
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.74 0.06 0.30% 02/13
日盛上選基金 台幣 109.31 0.32 0.29% 02/13
日盛上選基金-N類型 台幣 109.33 0.33 0.30% 02/13
日盛全球抗暖化基金 台幣 20.6500 0.0200 0.10% 02/12
日盛全球智能車基金 台幣 19.9100 0.0200 0.10% 02/12
日盛全球智能車基金 美元 18.6900 0.0100 0.05% 02/12
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 19.8700 0.0200 0.10% 02/12
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.6800 0.0100 0.05% 02/12
日盛亞洲機會基金 台幣 8.8900 0.0300 0.34% 02/12
日盛越南機會基金 台幣 9.1700 -0.0400 -0.43% 02/12
日盛越南機會基金 美元 7.7300 -0.0400 -0.51% 02/12
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.1700 -0.0400 -0.43% 02/12
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.7300 -0.0400 -0.51% 02/12
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8700 0.1100 1.13% 02/12
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.0200 0.1100 1.11% 02/12
日盛中國戰略A股基金 美元 8.9700 0.1000 1.13% 02/12
日盛中國內需動力基金 台幣 9.6000 0.1400 1.48% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 9.2600 -0.0200 -0.22% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.3300 0.0000 0.00% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 8.1800 -0.0100 -0.12% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 9.2600 -0.0200 -0.22% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 02/12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 8.1800 -0.0100 -0.12% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.4636 -0.0003 -0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.3953 -0.0001 -0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1232 -0.0005 -0.02% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9997 -0.0002 -0.02% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3008 0.0000 0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1421 -0.0001 -0.07% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.4636 -0.0003 -0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3008 0.0000 0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6689 -0.0002 -0.00% 02/12
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1834 0.0000 0.00% 02/12
日盛貨幣市場基金 台幣 15.4984 0.0007 0.00% 02/13
日盛目標收益組合基金 台幣 10.4500 -0.0200 -0.19% 02/12
日盛目標收益組合基金 美元 11.1100 -0.0200 -0.18% 02/12
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