日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 9.61 0.02 0.21% 10/05
日盛小而美基金 台幣 25.28 0.01 0.04% 10/05
日盛精選五虎基金 台幣 58.68 -0.22 -0.37% 10/05
日盛高科技基金 台幣 25.34 0.08 0.32% 10/05
日盛新台商基金 台幣 54.28 0.17 0.31% 10/05
日盛首選基金 台幣 22.59 0.06 0.27% 10/05
日盛MIT主流基金 台幣 23.75 0.08 0.34% 10/05
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 8.39 -0.02 -0.24% 10/05
日盛上選基金 台幣 47.59 -0.05 -0.11% 10/05
日盛上選基金-I類型 台幣 47.59 -0.05 -0.11% 10/05
日盛上選基金-N類型 台幣 47.59 -0.06 -0.13% 10/05
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.9500 0.2700 1.84% 10/04
日盛全球智能車基金 台幣 13.0400 0.4100 3.25% 10/04
日盛全球智能車基金 美元 12.6700 0.4400 3.60% 10/04
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 13.0100 0.4100 3.25% 10/04
日盛全球智能車基金-N類型 美元 12.6700 0.4400 3.60% 10/04
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2700 0.0000 0.00% 09/30
日盛越南機會基金 台幣 7.6200 -0.1000 -1.30% 10/04
日盛越南機會基金 美元 6.6500 -0.0600 -0.89% 10/04
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.6200 -0.1000 -1.30% 10/04
日盛越南機會基金-N類型 美元 6.6500 -0.0600 -0.89% 10/04
日盛中國豐收平衡基金 人民幣 9.6800 -0.1000 -1.02% 09/30
日盛中國豐收平衡基金 台幣 9.6000 0.0200 0.21% 09/30
日盛中國豐收平衡基金 美元 9.2700 0.0500 0.54% 09/30
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 09/30
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.1200 -0.1400 -1.36% 09/30
日盛中國戰略A股基金 美元 9.3300 0.0100 0.11% 09/30
日盛中國內需動力基金 台幣 8.8300 -0.1100 -1.23% 09/30
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.4400 0.0600 0.72% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.6500 0.0800 1.06% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.0800 0.0500 0.62% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.3300 0.0700 0.96% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.4400 0.0600 0.72% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.6500 0.0800 1.06% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.0800 0.0500 0.62% 10/04
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.3300 0.0700 0.96% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0048 -0.0192 -0.21% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.8126 -0.0103 -0.21% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9226 -0.0195 -1.00% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0413 -0.0106 -1.01% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2612 0.0005 0.19% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1419 0.0003 0.21% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 人民幣 1.9226 -0.0195 -1.00% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0048 -0.0192 -0.21% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2612 0.0005 0.19% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 人民幣 1.1682 -0.0119 -1.01% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 5.0179 -0.0107 -0.21% 10/04
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1597 0.0003 0.19% 10/04
日盛貨幣市場基金 台幣 15.0367 0.0003 0.00% 10/05
日盛目標收益組合基金 台幣 9.0100 0.0600 0.67% 10/04
日盛目標收益組合基金 美元 8.7600 0.0900 1.04% 10/04
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