日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	11.73	-0.03	-0.26%	06/06

日盛小而美基金	台幣	31.46	-0.04	-0.13%	06/06

日盛精選五虎基金	台幣	74.31	-0.25	-0.34%	06/06

日盛高科技基金	台幣	31.42	-0.03	-0.10%	06/06

日盛新台商基金	台幣	79.69	-0.18	-0.23%	06/06

日盛首選基金	台幣	29.62	-0.06	-0.20%	06/06

日盛MIT主流基金	台幣	34.10	0.08	0.24%	06/06

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	12.19	0.04	0.33%	06/06

日盛上選基金	台幣	69.07	0.17	0.25%	06/06

日盛上選基金-N類型	台幣	69.07	0.17	0.25%	06/06

日盛全球抗暖化基金	台幣	15.2300	0.0100	0.07%	06/05

日盛全球智能車基金	台幣	14.2600	-0.0100	-0.07%	06/05

日盛全球智能車基金	美元	14.3300	-0.0300	-0.21%	06/05

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	14.2300	0.0000	0.00%	06/05

日盛全球智能車基金-N類型	美元	14.3300	-0.0200	-0.14%	06/05

日盛亞洲機會基金	台幣	7.2900	0.0000	0.00%	06/05

日盛越南機會基金	台幣	7.7100	0.0600	0.78%	06/05

日盛越南機會基金	美元	6.9600	0.0400	0.58%	06/05

日盛越南機會基金-N類型	台幣	7.7100	0.0600	0.78%	06/05

日盛越南機會基金-N類型	美元	6.9600	0.0400	0.58%	06/05

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.7200	0.0100	0.11%	06/05

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.2400	0.0500	0.54%	06/05

日盛中國戰略A股基金	美元	8.4900	0.0000	0.00%	06/05

日盛中國內需動力基金	台幣	7.7000	-0.0400	-0.52%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	7.8700	-0.0200	-0.25%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	7.3800	-0.0300	-0.40%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	7.3600	-0.0300	-0.41%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	6.9100	-0.0300	-0.43%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	7.8700	-0.0300	-0.38%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	7.3800	-0.0300	-0.40%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	7.3600	-0.0300	-0.41%	06/05

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	6.9100	-0.0300	-0.43%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	8.8150	0.0552	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.5260	0.0284	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	1.9577	0.0122	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0189	0.0064	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2688	0.0017	0.64%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1403	0.0009	0.65%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	8.8150	0.0552	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2688	0.0017	0.64%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.7393	0.0297	0.63%	06/05

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1645	0.0011	0.67%	06/05

日盛貨幣市場基金	台幣	15.1463	0.0005	0.00%	06/06

日盛目標收益組合基金	台幣	9.2400	0.0000	0.00%	06/05

日盛目標收益組合基金	美元	9.4600	-0.0100	-0.11%	06/05

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