日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.20	-0.23	-1.59%	10/04

日盛小而美基金	台幣	42.30	-0.53	-1.24%	10/04

日盛精選五虎基金	台幣	96.28	-0.98	-1.01%	10/04

日盛高科技基金	台幣	38.44	-0.60	-1.54%	10/04

日盛新台商基金	台幣	118.72	-2.19	-1.81%	10/04

日盛首選基金	台幣	39.56	-0.37	-0.93%	10/04

日盛MIT主流基金	台幣	55.46	-0.63	-1.12%	10/04

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.30	-0.23	-1.18%	10/04

日盛上選基金	台幣	106.80	-1.25	-1.16%	10/04

日盛上選基金-N類型	台幣	106.82	-1.25	-1.16%	10/04

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.6600	-0.0300	-0.16%	10/01

日盛全球智能車基金	台幣	18.4600	0.0200	0.11%	10/01

日盛全球智能車基金	美元	17.8800	-0.0900	-0.50%	10/01

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.4200	0.0200	0.11%	10/01

日盛全球智能車基金-N類型	美元	17.8800	-0.0900	-0.50%	10/01

日盛亞洲機會基金	台幣	8.6300	0.0900	1.05%	10/01

日盛越南機會基金	台幣	9.6900	0.0500	0.52%	10/01

日盛越南機會基金	美元	8.4300	-0.0100	-0.12%	10/01

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.6900	0.0600	0.62%	10/01

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.4400	0.0000	0.00%	10/01

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.8400	0.4300	5.11%	09/30

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.9100	0.4400	5.19%	09/30

日盛中國戰略A股基金	美元	8.3400	0.4200	5.30%	09/30

日盛中國內需動力基金	台幣	8.5100	0.3000	3.65%	09/30

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.9000	-0.0200	-0.18%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.8600	-0.0700	-0.70%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7300	-0.0200	-0.21%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.8100	-0.0600	-0.68%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.9000	-0.0200	-0.18%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.8600	-0.0700	-0.70%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7400	-0.0100	-0.10%	10/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.8100	-0.0600	-0.68%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4418	0.0143	0.15%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4740	0.0068	0.15%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0999	0.0037	0.18%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0087	0.0018	0.18%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2996	0.0001	0.03%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1444	0.0001	0.07%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4418	0.0143	0.15%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2996	0.0001	0.03%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.7369	0.0071	0.15%	10/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1828	0.0001	0.05%	10/01

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4154	0.0018	0.01%	10/04

日盛目標收益組合基金	台幣	10.2800	-0.0100	-0.10%	10/01

日盛目標收益組合基金	美元	10.9600	-0.0400	-0.36%	10/01

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