日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	26.35	0.86	3.37%	03/05

日盛小而美基金	台幣	82.17	3.17	4.01%	03/05

日盛精選五虎基金	台幣	130.23	4.31	3.42%	03/05

日盛高科技基金	台幣	70.77	3.07	4.53%	03/05

日盛新台商基金	台幣	261.10	10.33	4.12%	03/05

日盛首選基金	台幣	61.62	2.48	4.19%	03/05

日盛MIT主流基金	台幣	78.05	3.13	4.18%	03/05

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	32.98	1.47	4.67%	03/05

日盛上選基金	台幣	178.27	5.35	3.09%	03/05

日盛上選基金-N類型	台幣	178.32	5.35	3.09%	03/05

日盛全球抗暖化基金	台幣	23.7700	-0.5700	-2.34%	03/04

日盛全球智能車基金	台幣	24.6800	-0.5800	-2.30%	03/04

日盛全球智能車基金	美元	24.0200	-0.6400	-2.60%	03/04

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	24.6400	-0.5800	-2.30%	03/04

日盛全球智能車基金-N類型	美元	24.0000	-0.6400	-2.60%	03/04

日盛亞洲機會基金	台幣	13.1100	-0.6700	-4.86%	03/04

日盛越南機會基金	台幣	10.1300	0.0000	0.00%	03/04

日盛越南機會基金	美元	8.8600	-0.0200	-0.23%	03/04

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.1300	0.0000	0.00%	03/04

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.8600	-0.0200	-0.23%	03/04

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.3900	0.0200	0.15%	03/04

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.3300	0.0200	0.15%	03/04

日盛中國戰略A股基金	美元	12.6100	-0.0200	-0.16%	03/04

日盛中國內需動力基金	台幣	12.4300	-0.0300	-0.24%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.7900	-0.0300	-0.23%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.6200	-0.0600	-0.51%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.8600	-0.0200	-0.18%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.8700	-0.0500	-0.50%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.7800	-0.0400	-0.31%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.6200	-0.0600	-0.51%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.8600	-0.0300	-0.28%	03/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.8700	-0.0500	-0.50%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7709	-0.0144	-0.15%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2482	-0.0062	-0.15%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2137	-0.0043	-0.19%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9757	-0.0018	-0.18%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3241	-0.0006	-0.18%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1437	-0.0003	-0.21%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7709	-0.0144	-0.15%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3241	-0.0006	-0.18%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5419	-0.0067	-0.15%	03/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1437	-0.0003	-0.21%	03/04

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7508	0.0007	0.00%	03/05

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