日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.32	-0.06	-0.42%	02/14

日盛小而美基金	台幣	43.56	-0.32	-0.73%	02/14

日盛精選五虎基金	台幣	97.15	-0.31	-0.32%	02/14

日盛高科技基金	台幣	38.33	-0.35	-0.90%	02/14

日盛新台商基金	台幣	122.25	-0.37	-0.30%	02/14

日盛首選基金	台幣	39.82	-0.34	-0.85%	02/14

日盛MIT主流基金	台幣	55.92	-0.47	-0.83%	02/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.60	-0.14	-0.71%	02/14

日盛上選基金	台幣	108.46	-0.85	-0.78%	02/14

日盛上選基金-N類型	台幣	108.48	-0.85	-0.78%	02/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.8400	0.1900	0.92%	02/13

日盛全球智能車基金	台幣	20.0500	0.1400	0.70%	02/13

日盛全球智能車基金	美元	18.8500	0.1600	0.86%	02/13

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.0100	0.1400	0.70%	02/13

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.8400	0.1600	0.86%	02/13

日盛亞洲機會基金	台幣	8.7400	-0.1500	-1.69%	02/13

日盛越南機會基金	台幣	9.2200	0.0500	0.55%	02/13

日盛越南機會基金	美元	7.7900	0.0600	0.78%	02/13

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.2200	0.0500	0.55%	02/13

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.7900	0.0600	0.78%	02/13

日盛中國戰略A股基金	台幣	9.6600	-0.2100	-2.13%	02/13

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.8000	-0.2200	-2.20%	02/13

日盛中國戰略A股基金	美元	8.7900	-0.1800	-2.01%	02/13

日盛中國內需動力基金	台幣	9.3800	-0.2200	-2.29%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.8400	0.2700	2.55%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.5100	0.2500	2.70%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.5600	0.2300	2.47%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.4000	0.2200	2.69%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.8400	0.2700	2.55%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.5100	0.2500	2.70%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.5700	0.2400	2.57%	02/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.4000	0.2200	2.69%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4614	-0.0022	-0.02%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3942	-0.0011	-0.03%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1224	-0.0008	-0.04%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9993	-0.0004	-0.04%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3009	0.0001	0.03%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1422	0.0001	0.07%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4614	-0.0022	-0.02%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3009	0.0001	0.03%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6678	-0.0011	-0.02%	02/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1835	0.0001	0.05%	02/13

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4990	0.0006	0.00%	02/14

日盛目標收益組合基金	台幣	10.5100	0.0600	0.57%	02/13

日盛目標收益組合基金	美元	11.1800	0.0700	0.63%	02/13

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