日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.09 0.22 1.48% 02/22
日盛小而美基金 台幣 40.91 0.40 0.99% 02/22
日盛精選五虎基金 台幣 88.33 1.05 1.20% 02/22
日盛高科技基金 台幣 40.14 0.40 1.01% 02/22
日盛新台商基金 台幣 119.25 2.06 1.76% 02/22
日盛首選基金 台幣 38.98 0.92 2.42% 02/22
日盛MIT主流基金 台幣 49.99 1.21 2.48% 02/22
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 17.42 0.40 2.35% 02/22
日盛上選基金 台幣 98.51 2.24 2.33% 02/22
日盛上選基金-N類型 台幣 98.52 2.24 2.33% 02/22
日盛全球抗暖化基金 台幣 17.0900 -0.0900 -0.52% 02/21
日盛全球智能車基金 台幣 16.0900 0.0000 0.00% 02/21
日盛全球智能車基金 美元 15.7500 -0.0100 -0.06% 02/21
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 16.0600 0.0100 0.06% 02/21
日盛全球智能車基金-N類型 美元 15.7400 -0.0200 -0.13% 02/21
日盛亞洲機會基金 台幣 7.8800 -0.0500 -0.63% 02/21
日盛越南機會基金 台幣 8.9000 0.0400 0.45% 02/21
日盛越南機會基金 美元 7.8200 0.0300 0.39% 02/21
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.9000 0.0400 0.45% 02/21
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.8200 0.0300 0.39% 02/21
日盛中國戰略A股基金 台幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 02/21
日盛中國戰略A股基金 人民幣 7.9200 -0.0300 -0.38% 02/21
日盛中國戰略A股基金 美元 7.2100 -0.0100 -0.14% 02/21
日盛中國內需動力基金 台幣 7.1600 0.0400 0.56% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.4800 0.0600 0.71% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.7500 0.0500 0.65% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.7500 0.0500 0.65% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.0900 0.0500 0.71% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.4900 0.0700 0.83% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.7500 0.0500 0.65% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.7500 0.0500 0.65% 02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.0900 0.0500 0.71% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0360 0.0195 0.22% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4347 -0.0126 -0.28% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0195 0.0029 0.14% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0046 -0.0036 -0.36% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2822 0.0005 0.18% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1408 -0.0004 -0.28% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0360 0.0195 0.22% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2822 0.0005 0.18% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6678 -0.0095 -0.20% 02/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1723 0.0003 0.17% 02/21
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2847 0.0006 0.00% 02/22
日盛目標收益組合基金 台幣 9.7500 -0.0300 -0.31% 02/21
日盛目標收益組合基金 美元 10.2400 -0.0300 -0.29% 02/21
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