日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	29.57	-1.87	-5.95%	05/15

日盛小而美基金	台幣	123.25	-6.94	-5.33%	05/15

日盛精選五虎基金	台幣	187.21	-7.56	-3.88%	05/15

日盛高科技基金	台幣	103.83	-6.09	-5.54%	05/15

日盛新台商基金	台幣	397.00	-20.77	-4.97%	05/15

日盛首選基金	台幣	87.54	-5.17	-5.58%	05/15

日盛MIT主流基金	台幣	107.40	-3.35	-3.02%	05/15

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	47.40	-3.06	-6.06%	05/15

日盛上選基金	台幣	247.83	-14.86	-5.66%	05/15

日盛上選基金-N類型	台幣	247.90	-14.87	-5.66%	05/15

日盛全球抗暖化基金	台幣	34.2600	-0.3900	-1.13%	05/14

日盛全球智能車基金	台幣	34.8700	-0.4100	-1.16%	05/14

日盛全球智能車基金	美元	34.1400	-0.4000	-1.16%	05/14

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	34.8200	-0.4000	-1.14%	05/14

日盛全球智能車基金-N類型	美元	34.1200	-0.4000	-1.16%	05/14

日盛亞洲機會基金	台幣	16.6900	-0.1200	-0.71%	05/14

日盛越南機會基金	台幣	10.4000	0.1300	1.27%	05/14

日盛越南機會基金	美元	9.1400	0.1100	1.22%	05/14

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.3900	0.1200	1.17%	05/14

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.1400	0.1100	1.22%	05/14

日盛中國戰略A股基金	台幣	17.1000	-0.2200	-1.27%	05/14

日盛中國戰略A股基金	人民幣	16.8000	-0.2200	-1.29%	05/14

日盛中國戰略A股基金	美元	16.2000	-0.2100	-1.28%	05/14

日盛中國內需動力基金	台幣	15.0300	-0.1600	-1.05%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.7600	-0.0300	-0.23%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.6600	-0.0300	-0.26%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.7400	-0.0300	-0.28%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.8200	-0.0300	-0.30%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.7500	-0.0400	-0.31%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.6600	-0.0300	-0.26%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.7400	-0.0300	-0.28%	05/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.8300	-0.0200	-0.20%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7629	0.0058	0.06%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1795	0.0024	0.06%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2093	0.0010	0.05%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9586	0.0004	0.04%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3247	0.0001	0.03%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1419	0.0001	0.07%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7629	0.0058	0.06%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3247	0.0001	0.03%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4743	0.0026	0.06%	05/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1419	0.0001	0.07%	05/14

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7978	0.0006	0.00%	05/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF