日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.83	-0.11	-0.74%	07/11

日盛小而美基金	台幣	43.63	-0.28	-0.64%	07/11

日盛精選五虎基金	台幣	93.10	-0.08	-0.09%	07/11

日盛高科技基金	台幣	39.07	-0.09	-0.23%	07/11

日盛新台商基金	台幣	139.66	-0.86	-0.61%	07/11

日盛首選基金	台幣	38.92	-0.09	-0.23%	07/11

日盛MIT主流基金	台幣	53.94	0.03	0.06%	07/11

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	18.84	-0.14	-0.74%	07/11

日盛上選基金	台幣	102.50	-0.62	-0.60%	07/11

日盛上選基金-N類型	台幣	102.52	-0.62	-0.60%	07/11

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.1100	0.1300	0.72%	07/10

日盛全球智能車基金	台幣	17.3000	0.1500	0.87%	07/10

日盛全球智能車基金	美元	18.2500	0.1100	0.61%	07/10

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.2600	0.1500	0.88%	07/10

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.2400	0.1100	0.61%	07/10

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8800	0.0300	0.34%	07/10

日盛越南機會基金	台幣	8.4500	0.0600	0.72%	07/10

日盛越南機會基金	美元	8.0100	0.0400	0.50%	07/10

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.4500	0.0700	0.84%	07/10

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.0100	0.0400	0.50%	07/10

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.4900	0.0000	0.00%	07/10

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.5100	-0.0400	-0.42%	07/10

日盛中國戰略A股基金	美元	8.6600	-0.0300	-0.35%	07/10

日盛中國內需動力基金	台幣	8.7400	-0.0100	-0.11%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.1100	0.0400	0.40%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.9500	0.0100	0.10%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.7600	0.0300	0.34%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6400	0.0100	0.12%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.1100	0.0400	0.40%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.9600	0.0200	0.20%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.7700	0.0400	0.46%	07/10

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6400	0.0100	0.12%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1396	0.0169	0.19%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1182	0.0076	0.18%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1547	0.0000	0.00%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9844	0.0001	0.01%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3092	0.0001	0.03%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1418	0.0000	0.00%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1396	0.0169	0.19%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3092	0.0001	0.03%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.3899	0.0081	0.18%	07/10

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1418	0.0000	0.00%	07/10

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5960	0.0007	0.00%	07/11

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