日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.24	-0.64	-4.30%	07/26

日盛小而美基金	台幣	41.73	-1.20	-2.80%	07/26

日盛精選五虎基金	台幣	97.86	-2.67	-2.66%	07/26

日盛高科技基金	台幣	38.66	-1.22	-3.06%	07/26

日盛新台商基金	台幣	117.99	-5.53	-4.48%	07/26

日盛首選基金	台幣	38.52	-1.22	-3.07%	07/26

日盛MIT主流基金	台幣	52.91	-1.43	-2.63%	07/26

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	18.52	-0.51	-2.68%	07/26

日盛上選基金	台幣	102.62	-3.03	-2.87%	07/26

日盛上選基金-N類型	台幣	102.64	-3.02	-2.86%	07/26

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.1000	0.1200	0.60%	07/23

日盛全球智能車基金	台幣	19.4100	0.0300	0.15%	07/23

日盛全球智能車基金	美元	18.2400	0.0400	0.22%	07/23

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.3800	0.0400	0.21%	07/23

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.2300	0.0300	0.16%	07/23

日盛亞洲機會基金	台幣	8.4500	0.0300	0.36%	07/23

日盛越南機會基金	台幣	9.2200	-0.2100	-2.23%	07/23

日盛越南機會基金	美元	7.7700	-0.1800	-2.26%	07/23

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.2100	-0.2100	-2.23%	07/23

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.7700	-0.1800	-2.26%	07/23

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.1800	-0.1300	-1.56%	07/23

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.2800	-0.1300	-1.55%	07/23

日盛中國戰略A股基金	美元	7.4300	-0.1200	-1.59%	07/23

日盛中國內需動力基金	台幣	7.7500	-0.0700	-0.90%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.1300	0.0800	0.80%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	8.8800	0.0700	0.79%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.0900	0.0600	0.66%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	7.9800	0.0600	0.76%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.1300	0.0700	0.70%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	8.8800	0.0700	0.79%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.0900	0.0600	0.66%	07/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	7.9800	0.0600	0.76%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.3679	0.0017	0.02%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4837	0.0007	0.02%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0885	0.0008	0.04%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0134	0.0004	0.04%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2932	0.0002	0.07%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1427	0.0001	0.07%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.3679	0.0017	0.02%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2932	0.0002	0.07%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.7396	0.0008	0.02%	07/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1787	0.0001	0.06%	07/23

日盛貨幣市場基金	台幣	15.3734	0.0018	0.01%	07/26

日盛目標收益組合基金	台幣	10.2900	0.0200	0.19%	07/23

日盛目標收益組合基金	美元	10.7900	0.0200	0.19%	07/23

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