日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.39 0.34 2.26% 07/18
日盛小而美基金 台幣 45.06 0.89 2.01% 07/18
日盛精選五虎基金 台幣 94.90 1.29 1.38% 07/18
日盛高科技基金 台幣 40.10 0.67 1.70% 07/18
日盛新台商基金 台幣 144.60 2.96 2.09% 07/18
日盛首選基金 台幣 40.23 0.58 1.46% 07/18
日盛MIT主流基金 台幣 55.77 0.87 1.58% 07/18
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.34 0.38 2.00% 07/18
日盛上選基金 台幣 105.78 1.88 1.81% 07/18
日盛上選基金-N類型 台幣 105.80 1.88 1.81% 07/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 18.4000 0.0900 0.49% 07/17
日盛全球智能車基金 台幣 17.6500 0.1100 0.63% 07/17
日盛全球智能車基金 美元 18.5200 0.1200 0.65% 07/17
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 17.6200 0.1100 0.63% 07/17
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.5000 0.1100 0.60% 07/17
日盛亞洲機會基金 台幣 9.0400 -0.0200 -0.22% 07/17
日盛越南機會基金 台幣 8.6500 0.0600 0.70% 07/17
日盛越南機會基金 美元 8.1400 0.0500 0.62% 07/17
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.6400 0.0500 0.58% 07/17
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.1400 0.0500 0.62% 07/17
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.6800 0.0100 0.12% 07/17
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.6700 0.0200 0.21% 07/17
日盛中國戰略A股基金 美元 8.8100 0.0200 0.23% 07/17
日盛中國內需動力基金 台幣 8.9600 0.0000 0.00% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 10.1900 -0.0300 -0.29% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 9.9800 -0.0200 -0.20% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.8400 -0.0200 -0.23% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 8.6600 -0.0200 -0.23% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 10.2000 -0.0200 -0.20% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 9.9800 -0.0200 -0.20% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.8400 -0.0200 -0.23% 07/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 8.6600 -0.0200 -0.23% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.1734 0.0025 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.1335 0.0011 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1555 0.0011 0.05% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9847 0.0005 0.05% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3094 0.0001 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1419 0.0000 0.00% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.1734 0.0025 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3094 0.0001 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.4061 0.0012 0.03% 07/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1419 0.0000 0.00% 07/17
日盛貨幣市場基金 台幣 15.6006 0.0007 0.00% 07/18
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