日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 19.04 0.00 0.00% 10/08
日盛小而美基金 台幣 56.88 -0.06 -0.11% 10/08
日盛精選五虎基金 台幣 103.81 -0.26 -0.25% 10/08
日盛高科技基金 台幣 50.81 0.11 0.22% 10/08
日盛新台商基金 台幣 182.55 -0.31 -0.17% 10/08
日盛首選基金 台幣 48.12 0.03 0.06% 10/08
日盛MIT主流基金 台幣 65.59 0.27 0.41% 10/08
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 24.56 0.18 0.74% 10/08
日盛上選基金 台幣 128.82 0.05 0.04% 10/08
日盛上選基金-N類型 台幣 128.85 0.04 0.03% 10/08
日盛全球抗暖化基金 台幣 21.6800 0.5600 2.65% 10/07
日盛全球智能車基金 台幣 20.9000 0.4600 2.25% 10/07
日盛全球智能車基金 美元 21.1200 0.3900 1.88% 10/07
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 20.8600 0.4600 2.25% 10/07
日盛全球智能車基金-N類型 美元 21.1100 0.4000 1.93% 10/07
日盛亞洲機會基金 台幣 10.8700 0.0500 0.46% 10/03
日盛越南機會基金 台幣 9.8600 0.3200 3.35% 10/07
日盛越南機會基金 美元 8.9500 0.2600 2.99% 10/07
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.8600 0.3200 3.35% 10/07
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.9500 0.2600 2.99% 10/07
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.8700 0.5600 4.95% 09/30
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.6700 0.6100 5.06% 09/30
日盛中國戰略A股基金 美元 11.6300 0.5800 5.25% 09/30
日盛中國內需動力基金 台幣 12.3900 0.6200 5.27% 09/30
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 11.1700 -0.0900 -0.80% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 10.5300 -0.1300 -1.22% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.6200 -0.0800 -0.82% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 9.0900 -0.1000 -1.09% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 11.1700 -0.0900 -0.80% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 10.5400 -0.1200 -1.13% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.6300 -0.0800 -0.82% 10/07
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 9.0900 -0.1000 -1.09% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.5767 0.0137 0.14% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.2713 0.0061 0.14% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.2067 0.0013 0.06% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9978 0.0006 0.06% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3186 0.0002 0.06% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1447 0.0000 0.00% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.5767 0.0137 0.14% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3186 0.0002 0.06% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.5570 0.0065 0.14% 10/07
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1447 0.0000 0.00% 10/07
日盛貨幣市場基金 台幣 15.6540 0.0007 0.00% 10/08
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