日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	29.04	0.02	0.07%	03/20

日盛小而美基金	台幣	93.29	0.68	0.73%	03/20

日盛精選五虎基金	台幣	141.55	-0.65	-0.46%	03/20

日盛高科技基金	台幣	81.36	0.21	0.26%	03/20

日盛新台商基金	台幣	296.66	2.34	0.80%	03/20

日盛首選基金	台幣	68.16	-0.47	-0.68%	03/20

日盛MIT主流基金	台幣	84.44	-0.62	-0.73%	03/20

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	36.50	0.30	0.83%	03/20

日盛上選基金	台幣	197.29	-0.06	-0.03%	03/20

日盛上選基金-N類型	台幣	197.34	-0.06	-0.03%	03/20

日盛全球抗暖化基金	台幣	24.5800	-0.1500	-0.61%	03/19

日盛全球智能車基金	台幣	25.2500	-0.0400	-0.16%	03/19

日盛全球智能車基金	美元	24.3700	-0.1400	-0.57%	03/19

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	25.2100	-0.0400	-0.16%	03/19

日盛全球智能車基金-N類型	美元	24.3600	-0.1300	-0.53%	03/19

日盛亞洲機會基金	台幣	13.2900	-0.2600	-1.92%	03/19

日盛越南機會基金	台幣	9.5000	-0.0500	-0.52%	03/19

日盛越南機會基金	美元	8.2300	-0.0800	-0.96%	03/19

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.4900	-0.0600	-0.63%	03/19

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.2300	-0.0800	-0.96%	03/19

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.5800	-0.2200	-1.59%	03/19

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.3900	-0.2100	-1.54%	03/19

日盛中國戰略A股基金	美元	12.6900	-0.2500	-1.93%	03/19

日盛中國內需動力基金	台幣	12.4500	-0.3300	-2.58%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.6200	-0.1100	-0.86%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.3700	-0.1400	-1.22%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.6800	-0.1000	-0.93%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.6400	-0.1200	-1.23%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.6100	-0.1100	-0.86%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.3700	-0.1400	-1.22%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.6900	-0.0900	-0.83%	03/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.6400	-0.1200	-1.23%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6403	-0.0393	-0.41%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1700	-0.0170	-0.41%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1797	-0.0098	-0.45%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9557	-0.0043	-0.45%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3193	-0.0016	-0.50%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1409	-0.0007	-0.49%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6403	-0.0393	-0.41%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3193	-0.0016	-0.50%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4602	-0.0182	-0.41%	03/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1409	-0.0007	-0.49%	03/19

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7609	0.0006	0.00%	03/20

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