日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 18.31 0.36 2.01% 09/18
日盛小而美基金 台幣 55.09 1.15 2.13% 09/18
日盛精選五虎基金 台幣 103.45 1.09 1.06% 09/18
日盛高科技基金 台幣 49.28 1.18 2.45% 09/18
日盛新台商基金 台幣 175.71 3.97 2.31% 09/18
日盛首選基金 台幣 46.63 0.59 1.28% 09/18
日盛MIT主流基金 台幣 63.82 0.70 1.11% 09/18
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 23.28 0.42 1.84% 09/18
日盛上選基金 台幣 124.05 2.22 1.82% 09/18
日盛上選基金-N類型 台幣 124.08 2.22 1.82% 09/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 20.3200 0.0600 0.30% 09/17
日盛全球智能車基金 台幣 19.6400 0.0400 0.20% 09/17
日盛全球智能車基金 美元 20.1500 0.0600 0.30% 09/17
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 19.6000 0.0400 0.20% 09/17
日盛全球智能車基金-N類型 美元 20.1400 0.0600 0.30% 09/17
日盛亞洲機會基金 台幣 10.4700 0.0400 0.38% 09/17
日盛越南機會基金 台幣 9.8100 -0.1500 -1.51% 09/17
日盛越南機會基金 美元 9.0400 -0.1300 -1.42% 09/17
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.8100 -0.1500 -1.51% 09/17
日盛越南機會基金-N類型 美元 9.0400 -0.1300 -1.42% 09/17
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.4000 0.2400 2.15% 09/17
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.2900 0.2700 2.25% 09/17
日盛中國戰略A股基金 美元 11.3200 0.2600 2.35% 09/17
日盛中國內需動力基金 台幣 11.7700 0.2600 2.26% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 11.1500 -0.0200 -0.18% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 10.6800 0.0000 0.00% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.6100 -0.0200 -0.21% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 9.2100 -0.0100 -0.11% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 11.1500 -0.0200 -0.18% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 10.6800 -0.0100 -0.09% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.6100 -0.0200 -0.21% 09/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 9.2100 -0.0100 -0.11% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.4857 -0.0061 -0.06% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.2307 -0.0027 -0.06% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1963 -0.0009 -0.04% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9931 -0.0004 -0.04% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3172 0.0000 0.00% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1441 0.0000 0.00% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.4857 -0.0061 -0.06% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3172 0.0000 0.00% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.5137 -0.0029 -0.06% 09/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1441 0.0000 0.00% 09/17
日盛貨幣市場基金 台幣 15.6408 0.0007 0.00% 09/18
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