日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	31.64	0.42	1.35%	04/09

日盛小而美基金	台幣	103.72	2.23	2.20%	04/09

日盛精選五虎基金	台幣	156.94	4.19	2.74%	04/09

日盛高科技基金	台幣	85.15	1.17	1.39%	04/09

日盛新台商基金	台幣	329.62	7.21	2.24%	04/09

日盛首選基金	台幣	72.09	0.77	1.08%	04/09

日盛MIT主流基金	台幣	87.08	0.14	0.16%	04/09

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	39.19	0.73	1.90%	04/09

日盛上選基金	台幣	215.95	2.75	1.29%	04/09

日盛上選基金-N類型	台幣	216.01	2.75	1.29%	04/09

日盛全球抗暖化基金	台幣	26.3500	1.8100	7.38%	04/08

日盛全球智能車基金	台幣	26.7000	1.8300	7.36%	04/08

日盛全球智能車基金	美元	25.9100	1.9100	7.96%	04/08

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	26.6500	1.8200	7.33%	04/08

日盛全球智能車基金-N類型	美元	25.8900	1.9000	7.92%	04/08

日盛亞洲機會基金	台幣	14.2600	0.9000	6.74%	04/08

日盛越南機會基金	台幣	9.7700	0.4100	4.38%	04/08

日盛越南機會基金	美元	8.5100	0.4000	4.93%	04/08

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.7600	0.4100	4.39%	04/08

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.5100	0.4000	4.93%	04/08

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.6600	0.8300	6.47%	04/08

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.3800	0.8100	6.44%	04/08

日盛中國戰略A股基金	美元	12.8300	0.8500	7.10%	04/08

日盛中國內需動力基金	台幣	12.5600	0.7200	6.08%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.5400	0.0400	0.32%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.3500	0.0900	0.80%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.6100	0.0200	0.19%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.6200	0.0800	0.84%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.5300	0.0300	0.24%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.3500	0.0900	0.80%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.6200	0.0300	0.28%	04/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.6300	0.0900	0.94%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6834	0.0440	0.46%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1886	0.0190	0.46%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1881	0.0098	0.45%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9594	0.0043	0.45%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3211	0.0016	0.50%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1417	0.0007	0.50%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6834	0.0440	0.46%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3211	0.0016	0.50%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4801	0.0203	0.46%	04/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1417	0.0007	0.50%	04/08

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7740	0.0007	0.00%	04/09

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF