日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	18.18	0.40	2.25%	08/29

日盛小而美基金	台幣	53.85	1.22	2.32%	08/29

日盛精選五虎基金	台幣	102.80	0.97	0.95%	08/29

日盛高科技基金	台幣	46.57	1.19	2.62%	08/29

日盛新台商基金	台幣	174.52	3.72	2.18%	08/29

日盛首選基金	台幣	46.44	1.12	2.47%	08/29

日盛MIT主流基金	台幣	61.54	0.66	1.08%	08/29

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	23.25	0.59	2.60%	08/29

日盛上選基金	台幣	123.30	3.02	2.51%	08/29

日盛上選基金-N類型	台幣	123.32	3.01	2.50%	08/29

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.4200	0.1100	0.57%	08/28

日盛全球智能車基金	台幣	18.7700	0.1900	1.02%	08/28

日盛全球智能車基金	美元	18.9200	0.1800	0.96%	08/28

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.7300	0.1800	0.97%	08/28

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.9100	0.1800	0.96%	08/28

日盛亞洲機會基金	台幣	10.1900	0.0400	0.39%	08/28

日盛越南機會基金	台幣	10.1800	0.0900	0.89%	08/28

日盛越南機會基金	美元	9.2200	0.0800	0.88%	08/28

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.1800	0.1000	0.99%	08/28

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.2200	0.0800	0.88%	08/28

日盛中國戰略A股基金	台幣	10.6600	0.2900	2.80%	08/28

日盛中國戰略A股基金	人民幣	11.3400	0.2700	2.44%	08/28

日盛中國戰略A股基金	美元	10.4000	0.2800	2.77%	08/28

日盛中國內需動力基金	台幣	10.9400	0.2400	2.24%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.2800	-0.0300	-0.27%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.6100	-0.0400	-0.38%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7500	-0.0300	-0.31%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.1800	-0.0400	-0.43%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.2800	-0.0400	-0.35%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.6200	-0.0300	-0.28%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7500	-0.0300	-0.31%	08/28

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.1800	-0.0400	-0.43%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4646	0.0101	0.11%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2429	0.0045	0.11%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1786	0.0007	0.03%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9901	0.0003	0.03%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3139	0.0003	0.10%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1433	0.0002	0.14%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4646	0.0101	0.11%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3139	0.0003	0.10%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5248	0.0048	0.11%	08/28

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1433	0.0002	0.14%	08/28

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6278	0.0007	0.00%	08/29

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