日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 9.74 -0.16 -1.62% 02/06
日盛小而美基金 台幣 25.71 -0.40 -1.53% 02/06
日盛精選五虎基金 台幣 62.13 -0.55 -0.88% 02/06
日盛高科技基金 台幣 25.91 -0.43 -1.63% 02/06
日盛新台商基金 台幣 58.57 -0.80 -1.35% 02/06
日盛首選基金 台幣 24.09 -0.33 -1.35% 02/06
日盛MIT主流基金 台幣 24.91 -0.36 -1.42% 02/06
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 9.08 -0.13 -1.41% 02/06
日盛上選基金 台幣 51.13 -0.70 -1.35% 02/06
日盛上選基金-I類型 台幣 51.13 -0.70 -1.35% 02/06
日盛上選基金-N類型 台幣 51.13 -0.71 -1.37% 02/06
日盛全球抗暖化基金 台幣 13.9900 -0.0400 -0.29% 02/03
日盛全球智能車基金 台幣 13.5600 -0.0900 -0.66% 02/03
日盛全球智能車基金 美元 14.0800 -0.1000 -0.71% 02/03
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 13.5300 -0.0900 -0.66% 02/03
日盛全球智能車基金-N類型 美元 14.0700 -0.1000 -0.71% 02/03
日盛亞洲機會基金 台幣 7.3100 -0.0600 -0.81% 02/03
日盛越南機會基金 台幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 02/03
日盛越南機會基金 美元 6.8500 0.0000 0.00% 02/03
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 02/03
日盛越南機會基金-N類型 美元 6.8500 0.0000 0.00% 02/03
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.7900 -0.0900 -0.91% 02/03
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.1300 -0.0700 -0.69% 02/03
日盛中國戰略A股基金 美元 9.8300 -0.1000 -1.01% 02/03
日盛中國內需動力基金 台幣 9.0400 -0.1200 -1.31% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.3000 -0.0800 -0.95% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.0400 -0.0900 -1.11% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.8600 -0.0800 -1.01% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.6200 -0.0800 -1.04% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.3100 -0.0800 -0.95% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.0400 -0.0900 -1.11% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.8600 -0.0800 -1.01% 02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.6200 -0.0800 -1.04% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 8.9468 0.0598 0.67% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.6867 0.0313 0.67% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 1.9857 0.0134 0.68% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0543 0.0071 0.68% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2718 0.0017 0.63% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1447 0.0009 0.63% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 8.9468 0.0598 0.67% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2718 0.0017 0.63% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.8950 0.0327 0.67% 02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1664 0.0011 0.67% 02/03
日盛貨幣市場基金 台幣 15.0879 0.0014 0.01% 02/06
日盛目標收益組合基金 台幣 9.2800 -0.0600 -0.64% 02/03
日盛目標收益組合基金 美元 9.4400 -0.0600 -0.63% 02/03
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