日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	25.77	0.46	1.82%	02/04

日盛小而美基金	台幣	75.97	0.78	1.04%	02/04

日盛精選五虎基金	台幣	123.29	1.23	1.01%	02/04

日盛高科技基金	台幣	68.16	0.56	0.83%	02/04

日盛新台商基金	台幣	243.81	2.52	1.04%	02/04

日盛首選基金	台幣	58.69	0.15	0.26%	02/04

日盛MIT主流基金	台幣	74.99	0.75	1.01%	02/04

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	31.82	0.08	0.25%	02/04

日盛上選基金	台幣	174.57	2.97	1.73%	02/04

日盛上選基金-N類型	台幣	174.62	2.98	1.74%	02/04

日盛全球抗暖化基金	台幣	23.4800	0.6900	3.03%	02/03

日盛全球智能車基金	台幣	23.9300	0.7000	3.01%	02/03

日盛全球智能車基金	美元	23.3800	0.7000	3.09%	02/03

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	23.8900	0.7000	3.02%	02/03

日盛全球智能車基金-N類型	美元	23.3700	0.7000	3.09%	02/03

日盛亞洲機會基金	台幣	12.7200	0.6000	4.95%	02/03

日盛越南機會基金	台幣	10.2500	0.0400	0.39%	02/03

日盛越南機會基金	美元	9.0000	0.0500	0.56%	02/03

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.2500	0.0500	0.49%	02/03

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.0000	0.0500	0.56%	02/03

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.5400	0.3600	2.73%	02/03

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.5600	0.3300	2.49%	02/03

日盛中國戰略A股基金	美元	12.8000	0.3400	2.73%	02/03

日盛中國內需動力基金	台幣	12.7300	0.2500	2.00%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.7500	0.0100	0.09%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.7200	0.0200	0.19%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.0100	0.0100	0.10%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.1400	0.0200	0.22%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.7500	0.0100	0.09%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.7200	0.0200	0.19%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.0100	0.0100	0.10%	02/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.1400	0.0200	0.22%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7869	0.0090	0.09%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2768	0.0040	0.09%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2190	0.0005	0.02%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9830	0.0002	0.02%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3244	0.0002	0.06%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1445	0.0001	0.07%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7869	0.0090	0.09%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3244	0.0002	0.06%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5706	0.0042	0.09%	02/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1445	0.0001	0.07%	02/03

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7313	0.0006	0.00%	02/04

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