柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	29.0198	0.0576	0.20%	11/17

環球新興市場精選股票基金Y	美元	666.5197	1.3376	0.20%	11/17

大中華股票基金A	美元	58.5786	-0.3576	-0.61%	11/17

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	94.1776	0.6514	0.70%	11/17

印度股票基金Y	美元	885.3624	6.1422	0.70%	11/17

日本股票基金A	美元	28.1413	-0.0709	-0.25%	11/17

日本股票基金Y	美元	264.0017	-0.6592	-0.25%	11/17

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9204.7510	57.1860	0.63%	11/17

日本小型公司股票基金Y	美元	91.3133	0.5488	0.60%	11/17

日本小型公司股票基金Y3	美元	11337.1807	70.6796	0.63%	11/17

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.7234	0.2348	0.54%	11/17

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	723.0154	3.8969	0.54%	11/17

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	42.0675	0.2011	0.48%	11/17

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	979.6820	4.7054	0.48%	11/17

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.7267	-0.2100	-0.64%	11/17

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1271.3659	-9.7859	-0.76%	11/17

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1090.4665	-6.9718	-0.64%	11/17

歐洲研究增值股票基金A	美元	33.3930	-0.2144	-0.64%	11/17

歐洲研究增值股票基金Y	美元	530.9547	-3.3953	-0.64%	11/17

拉丁美洲股票基金A	美元	16.4948	-0.1047	-0.63%	11/17

拉丁美洲股票基金Y	美元	702.6564	-4.4422	-0.63%	11/17

美國大型資本研究增值基金A	美元	57.9870	-0.6051	-1.03%	11/17

美國大型資本研究增值基金Y	美元	640.8100	-6.6781	-1.03%	11/17

美國研究增值核心股票基金A	美元	71.3017	-0.7071	-0.98%	11/17

美國研究增值核心股票基金Y	美元	481.6082	-4.7630	-0.98%	11/17

環球重點股票基金A	美元	59.8770	-0.4890	-0.81%	11/17

環球重點股票基金Y	美元	488.7672	-3.9804	-0.81%	11/17

環球動態資產配置基金A	美元	26.4460	-0.2129	-0.80%	11/17

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3182	-0.0670	-0.80%	11/17

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5545	-0.0688	-0.80%	11/17

環球動態資產配置基金Y	美元	460.8196	-3.6951	-0.80%	11/17

環球債券基金A	美元	22.2000	0.0107	0.05%	11/17

環球債券基金Y	美元	319.7202	0.1633	0.05%	11/17

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