柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	22.7465	-0.0348	-0.15%	03/19

環球新興市場精選股票基金Y	美元	519.6629	-0.7847	-0.15%	03/19

大中華股票基金A	美元	50.4880	-0.0731	-0.14%	03/19

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	83.9804	1.1713	1.41%	03/19

印度股票基金Y	美元	785.3067	10.9697	1.42%	03/19

日本股票基金A	美元	23.7351	0.1061	0.45%	03/19

日本股票基金Y	美元	221.4879	0.9991	0.45%	03/19

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7959.1657	29.4934	0.37%	03/19

日本小型公司股票基金Y	美元	81.3800	0.5892	0.73%	03/19

日本小型公司股票基金Y3	美元	9751.2373	36.5569	0.38%	03/19

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	36.0951	-0.1050	-0.29%	03/19

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	593.6851	-1.7140	-0.29%	03/19

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	34.5228	-0.1138	-0.33%	03/19

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	799.7106	-2.6183	-0.33%	03/19

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.5537	0.1300	0.40%	03/19

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1179.7206	-0.6601	-0.06%	03/19

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1078.7118	4.3334	0.40%	03/19

歐洲研究增值股票基金A	美元	29.7857	-0.1086	-0.36%	03/19

歐洲研究增值股票基金Y	美元	470.6111	-1.7034	-0.36%	03/19

拉丁美洲股票基金A	美元	13.1708	0.0869	0.66%	03/19

拉丁美洲股票基金Y	美元	558.0813	3.6953	0.67%	03/19

美國大型資本研究增值基金A	美元	49.9232	0.5249	1.06%	03/19

美國大型資本研究增值基金Y	美元	549.8649	5.7891	1.06%	03/19

美國研究增值核心股票基金A	美元	60.8359	0.6478	1.08%	03/19

美國研究增值核心股票基金Y	美元	408.3265	4.3586	1.08%	03/19

環球重點股票基金A	美元	51.2341	0.2937	0.58%	03/19

環球重點股票基金Y	美元	416.0034	2.3942	0.58%	03/19

環球動態資產配置基金A	美元	24.0694	0.1071	0.45%	03/19

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.9704	0.0355	0.45%	03/19

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.2136	0.0366	0.45%	03/19

環球動態資產配置基金Y	美元	416.4850	1.8637	0.45%	03/19

環球債券基金A	美元	21.5671	0.0333	0.15%	03/19

環球債券基金Y	美元	308.5447	0.4849	0.16%	03/19

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