柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	34.0403	0.0474	0.14%	04/29

環球新興市場精選股票基金Y	美元	784.6248	1.1102	0.14%	04/29

大中華股票基金A	美元	67.3714	0.5969	0.89%	04/29

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	83.3882	-0.4067	-0.49%	04/29

印度股票基金Y	美元	786.7424	-3.8195	-0.48%	04/29

日本股票基金A	美元	30.4856	0.2646	0.88%	04/28

日本股票基金Y	美元	287.0178	2.5035	0.88%	04/28

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	10901.4000	109.9137	1.02%	04/28

日本小型公司股票基金Y	美元	105.3746	1.0113	0.97%	04/28

日本小型公司股票基金Y3	美元	13474.9338	136.4403	1.02%	04/28

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	55.8400	0.3007	0.54%	04/29

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	926.6792	5.0113	0.54%	04/29

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	51.1821	0.0654	0.13%	04/29

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1196.2079	1.5548	0.13%	04/29

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	34.8001	-0.2005	-0.57%	04/29

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1368.6904	-8.0872	-0.59%	04/29

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1163.8164	-6.6783	-0.57%	04/29

歐洲研究增值股票基金A	美元	36.2170	-0.2416	-0.66%	04/29

歐洲研究增值股票基金Y	美元	578.3047	-3.8420	-0.66%	04/29

拉丁美洲股票基金A	美元	19.4374	-0.3408	-1.72%	04/29

拉丁美洲股票基金Y	美元	830.9674	-14.548	-1.72%	04/29

美國大型資本研究增值基金A	美元	60.7551	-0.0878	-0.14%	04/29

美國大型資本研究增值基金Y	美元	672.9002	-0.9622	-0.14%	04/29

美國研究增值核心股票基金A	美元	75.5932	-0.0639	-0.08%	04/29

美國研究增值核心股票基金Y	美元	512.7642	-0.4203	-0.08%	04/29

環球重點股票基金A	美元	62.6606	-0.4805	-0.76%	04/29

環球重點股票基金Y	美元	513.3197	-3.9245	-0.76%	04/29

環球動態資產配置基金A	美元	27.3732	-0.0982	-0.36%	04/29

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3479	-0.0299	-0.36%	04/29

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5634	-0.0308	-0.36%	04/29

環球動態資產配置基金Y	美元	479.2171	-1.7047	-0.35%	04/29

環球債券基金A	美元	22.0411	-0.0545	-0.25%	04/29

環球債券基金Y	美元	318.8530	-0.7795	-0.24%	04/29

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