柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.3530 -0.2658 -1.29% 02/03
環球新興市場精選股票基金Y 美元 457.1914 -5.9293 -1.28% 02/03
大中華股票基金A 美元 41.9810 -0.4179 -0.99% 02/03
大中華股票基金Y 美元 268.9307 -2.6531 -0.98% 02/03
印度股票基金A 美元 69.1158 1.3214 1.95% 02/03
印度股票基金Y 美元 635.4780 12.2031 1.96% 02/03
日本股票基金A 美元 18.5125 0.0282 0.15% 02/03
日本股票基金Y 美元 169.8207 0.2732 0.16% 02/03
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7752.3487 -52.6044 -0.67% 02/03
日本小型公司股票基金Y 美元 90.4566 -0.5916 -0.65% 02/03
日本小型公司股票基金Y3 美元 9338.0359 -62.5348 -0.67% 02/03
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.6483 -0.2265 -0.60% 02/03
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 608.8678 -3.6096 -0.59% 02/03
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 34.6091 -0.0606 -0.17% 02/03
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 788.2723 -1.3111 -0.17% 02/03
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.6390 -0.0553 -0.16% 02/03
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1196.4493 -11.0211 -0.91% 02/03
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1095.9985 -1.7040 -0.16% 02/03
歐洲研究增值股票基金A 美元 24.5919 -0.116 -0.47% 02/03
歐洲研究增值股票基金Y 美元 380.8335 -1.7569 -0.46% 02/03
拉丁美洲股票基金A 美元 13.2978 -0.2903 -2.14% 02/03
拉丁美洲股票基金Y 美元 554.0203 -12.0434 -2.13% 02/03
美國大型資本研究增值基金A 美元 36.4702 -0.2254 -0.61% 02/03
美國大型資本研究增值基金Y 美元 397.4769 -2.4344 -0.61% 02/03
美國研究增值核心股票基金A 美元 45.6428 -0.3992 -0.87% 02/03
美國研究增值核心股票基金Y 美元 300.2696 -2.5947 -0.86% 02/03
環球重點股票基金A 美元 38.4788 -0.3728 -0.96% 02/03
環球重點股票基金Y 美元 307.2025 -2.9489 -0.95% 02/03
環球動態資產配置基金A 美元 22.8832 -0.3101 -1.34% 02/03
環球動態資產配置基金ADC 美元 9.0549 -0.1227 -1.34% 02/03
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 9.2925 -0.1259 -1.34% 02/03
環球動態資產配置基金Y 美元 387.2756 -5.2019 -1.33% 02/03
環球債券基金A 美元 20.7610 -0.0875 -0.42% 02/03
環球債券基金Y 美元 290.8054 -1.1929 -0.41% 02/03
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