柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.0596 0.0746 0.37% 03/01
環球新興市場精選股票基金Y 美元 454.4785 1.7197 0.38% 03/01
大中華股票基金A 美元 36.5968 0.2049 0.56% 03/01
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 87.0657 0.9525 1.11% 03/01
印度股票基金Y 美元 807.3948 8.8848 1.11% 03/01
日本股票基金A 美元 22.2442 0.1394 0.63% 03/01
日本股票基金Y 美元 205.8456 1.3033 0.64% 03/01
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7852.0124 -33.0052 -0.42% 03/01
日本小型公司股票基金Y 美元 78.9867 -0.7772 -0.97% 03/01
日本小型公司股票基金Y3 美元 9539.9029 -39.4657 -0.41% 03/01
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.4296 0.1523 0.46% 03/01
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 545.2779 2.5196 0.46% 03/01
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.4356 0.3571 0.99% 03/01
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 837.0137 8.2583 1.00% 03/01
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.4613 0.3128 1.00% 03/01
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1126.3369 12.7106 1.14% 03/01
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1033.8405 10.3464 1.01% 03/01
歐洲研究增值股票基金A 美元 26.3119 0.1224 0.47% 03/01
歐洲研究增值股票基金Y 美元 411.6289 1.9466 0.48% 03/01
拉丁美洲股票基金A 美元 15.3959 0.0631 0.41% 03/01
拉丁美洲股票基金Y 美元 646.9451 2.6941 0.42% 03/01
美國大型資本研究增值基金A 美元 44.7293 0.3442 0.78% 03/01
美國大型資本研究增值基金Y 美元 490.1008 3.7908 0.78% 03/01
美國研究增值核心股票基金A 美元 55.7903 0.3932 0.71% 03/01
美國研究增值核心股票基金Y 美元 370.7754 2.6416 0.72% 03/01
環球重點股票基金A 美元 46.9987 0.3174 0.68% 03/01
環球重點股票基金Y 美元 378.4477 2.5802 0.69% 03/01
環球動態資產配置基金A 美元 23.0986 0.1874 0.82% 03/01
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.3046 0.0673 0.82% 03/01
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.5979 0.0698 0.82% 03/01
環球動態資產配置基金Y 美元 395.3425 3.2416 0.83% 03/01
環球債券基金A 美元 21.0850 0.0578 0.27% 03/01
環球債券基金Y 美元 298.5232 0.8432 0.28% 03/01
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