柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 25.4544 0.2895 1.15% 08/07
環球新興市場精選股票基金Y 美元 583.3270 6.6480 1.15% 08/07
大中華股票基金A 美元 54.1105 0.8477 1.59% 08/07
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 90.9324 0.4743 0.52% 08/07
印度股票基金Y 美元 852.9449 4.4669 0.53% 08/07
日本股票基金A 美元 26.4404 0.4936 1.90% 08/07
日本股票基金Y 美元 247.4911 4.6257 1.90% 08/07
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8934.4949 -12.7384 -0.14% 08/07
日本小型公司股票基金Y 美元 93.1522 0.3149 0.34% 08/07
日本小型公司股票基金Y3 美元 10979.7984 -15.4141 -0.14% 08/07
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 40.1440 0.4800 1.21% 08/07
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 662.3280 7.9334 1.21% 08/07
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 40.7296 0.5836 1.45% 08/07
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 946.4050 13.582 1.46% 08/07
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.5119 0.3008 0.91% 08/07
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1301.7002 11.2669 0.87% 08/07
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1114.0545 10.0272 0.91% 08/07
歐洲研究增值股票基金A 美元 31.9066 0.2668 0.84% 08/07
歐洲研究增值股票基金Y 美元 505.9761 4.2438 0.85% 08/07
拉丁美洲股票基金A 美元 14.4940 0.2794 1.97% 08/07
拉丁美洲股票基金Y 美元 616.0491 11.8896 1.97% 08/07
美國大型資本研究增值基金A 美元 55.5042 -0.1128 -0.20% 08/07
美國大型資本研究增值基金Y 美元 612.5173 -1.2367 -0.20% 08/07
美國研究增值核心股票基金A 美元 67.7831 -0.1690 -0.25% 08/07
美國研究增值核心股票基金Y 美元 456.6284 -1.1262 -0.25% 08/07
環球重點股票基金A 美元 58.4727 0.0116 0.02% 08/07
環球重點股票基金Y 美元 476.2474 0.1049 0.02% 08/07
環球動態資產配置基金A 美元 25.5077 -0.0207 -0.08% 08/07
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.1736 -0.0588 -0.71% 08/07
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.4177 -0.0634 -0.75% 08/07
環球動態資產配置基金Y 美元 443.1666 -0.3467 -0.08% 08/07
環球債券基金A 美元 22.0241 0.0002 0.00% 08/07
環球債券基金Y 美元 316.3021 0.0116 0.00% 08/07
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