柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	33.5149	0.2781	0.84%	04/16

環球新興市場精選股票基金Y	美元	772.2952	6.4259	0.84%	04/16

大中華股票基金A	美元	65.0256	1.4149	2.22%	04/16

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	86.4108	0.2040	0.24%	04/16

印度股票基金Y	美元	815.0260	1.9413	0.24%	04/16

日本股票基金A	美元	31.0175	0.3663	1.20%	04/16

日本股票基金Y	美元	291.9420	3.4539	1.20%	04/16

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	11032.7536	72.0391	0.66%	04/16

日本小型公司股票基金Y	美元	106.9932	0.8547	0.81%	04/16

日本小型公司股票基金Y3	美元	13633.3986	89.3149	0.66%	04/16

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	53.2299	1.0083	1.93%	04/16

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	883.1127	16.7470	1.93%	04/16

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	50.1819	0.9443	1.92%	04/16

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1172.4999	22.0891	1.92%	04/16

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.6724	0.2323	0.66%	04/16

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1411.1127	6.0641	0.43%	04/16

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1192.6422	7.7898	0.66%	04/16

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.5600	-0.1260	-0.33%	04/16

歐洲研究增值股票基金Y	美元	599.5467	-1.9952	-0.33%	04/16

拉丁美洲股票基金A	美元	20.5152	-0.0284	-0.14%	04/16

拉丁美洲股票基金Y	美元	876.7912	-1.1974	-0.14%	04/16

美國大型資本研究增值基金A	美元	60.5346	0.0289	0.05%	04/16

美國大型資本研究增值基金Y	美元	670.3391	0.3302	0.05%	04/16

美國研究增值核心股票基金A	美元	74.8467	0.0982	0.13%	04/16

美國研究增值核心股票基金Y	美元	507.5299	0.6792	0.13%	04/16

環球重點股票基金A	美元	62.9124	0.0918	0.15%	04/16

環球重點股票基金Y	美元	515.2362	0.7634	0.15%	04/16

環球動態資產配置基金A	美元	27.4164	0.0292	0.11%	04/16

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3611	0.0090	0.11%	04/16

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5770	0.0092	0.11%	04/16

環球動態資產配置基金Y	美元	479.7943	0.5252	0.11%	04/16

環球債券基金A	美元	22.1574	-0.0172	-0.08%	04/16

環球債券基金Y	美元	320.4219	-0.2390	-0.07%	04/16

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