柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 17.1744 0.1102 0.65% 10/05
環球新興市場精選股票基金Y 美元 384.7458 2.4776 0.65% 10/05
大中華股票基金A 美元 33.5599 0.1435 0.43% 09/30
大中華股票基金Y 美元 214.3801 0.9213 0.43% 09/30
印度股票基金A 美元 68.1534 1.4283 2.14% 10/04
印度股票基金Y 美元 624.9275 13.123 2.14% 10/04
日本股票基金A 美元 15.8722 0.0947 0.60% 10/05
日本股票基金Y 美元 145.2040 0.8691 0.60% 10/05
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7854.5193 24.2253 0.31% 10/05
日本小型公司股票基金Y 美元 81.5119 0.4863 0.60% 10/05
日本小型公司股票基金Y3 美元 9435.6811 29.3075 0.31% 10/05
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.4490 1.5821 5.30% 10/05
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 507.2540 25.5297 5.30% 10/05
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 30.1596 0.9316 3.19% 10/05
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 685.0594 21.1734 3.19% 10/05
新興歐洲股票基金A 美元 5.7663 -0.2757 -4.56% 03/01
新興歐洲股票基金Y 美元 237.8865 -11.3702 -4.56% 03/01
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 27.3307 -0.4267 -1.54% 10/05
歐洲小型公司股票基金Y 美元 879.9840 -22.8784 -2.53% 10/05
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 888.0648 -13.8464 -1.54% 10/05
歐洲研究增值股票基金A 美元 19.3393 -0.4006 -2.03% 10/05
歐洲研究增值股票基金Y 美元 298.5280 -6.1754 -2.03% 10/05
拉丁美洲股票基金A 美元 12.8185 -0.0653 -0.51% 10/05
拉丁美洲股票基金Y 美元 532.6048 -2.6996 -0.50% 10/05
美國大型資本研究增值基金A 美元 33.0547 -0.0236 -0.07% 10/05
美國大型資本研究增值基金Y 美元 359.6207 -0.2519 -0.07% 10/05
美國研究增值核心股票基金A 美元 41.5509 -0.0577 -0.14% 10/05
美國研究增值核心股票基金Y 美元 272.4717 -0.3714 -0.14% 10/05
環球重點股票基金A 美元 32.8380 -0.0255 -0.08% 10/05
環球重點股票基金Y 美元 261.4591 -0.1970 -0.08% 10/05
環球動態資產配置基金A 美元 20.9125 -0.0382 -0.18% 10/05
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.5497 -0.0156 -0.18% 10/05
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.7220 -0.0159 -0.18% 10/05
環球動態資產配置基金Y 美元 352.6651 -0.6337 -0.18% 10/05
環球債券基金A 美元 20.1197 -0.1103 -0.55% 10/05
環球債券基金Y 美元 280.8665 -1.5319 -0.54% 10/05
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