柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 19.4766 0.2630 1.37% 05/26
環球新興市場精選股票基金Y 美元 438.5715 5.9502 1.38% 05/26
大中華股票基金A 美元 38.2108 -0.4501 -1.16% 05/25
大中華股票基金Y 美元 245.3771 -2.8679 -1.16% 05/25
印度股票基金A 美元 70.3042 0.8465 1.22% 05/26
印度股票基金Y 美元 647.9784 7.8442 1.23% 05/26
日本股票基金A 美元 18.8603 -0.0138 -0.07% 05/26
日本股票基金Y 美元 173.4319 -0.1155 -0.07% 05/26
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7651.2183 -74.5192 -0.96% 05/26
日本小型公司股票基金Y 美元 82.4067 -0.8656 -1.04% 05/26
日本小型公司股票基金Y3 美元 9238.3924 -89.3577 -0.96% 05/26
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.5535 -0.2539 -0.80% 05/25
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 511.5318 -4.0866 -0.79% 05/25
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 33.3492 -0.1581 -0.47% 05/25
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 761.4304 -3.5423 -0.46% 05/25
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.7358 0.1936 0.58% 05/26
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1185.9728 4.3493 0.37% 05/26
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1101.8001 6.3938 0.58% 05/26
歐洲研究增值股票基金A 美元 24.2689 0.1974 0.82% 05/26
歐洲研究增值股票基金Y 美元 376.9178 3.0944 0.83% 05/26
拉丁美洲股票基金A 美元 13.7634 0.1332 0.98% 05/26
拉丁美洲股票基金Y 美元 574.8140 5.6008 0.98% 05/26
美國大型資本研究增值基金A 美元 36.2977 0.4131 1.15% 05/26
美國大型資本研究增值基金Y 美元 396.2001 4.5301 1.16% 05/26
美國研究增值核心股票基金A 美元 46.0494 0.5711 1.26% 05/26
美國研究增值核心股票基金Y 美元 303.8283 3.7992 1.27% 05/26
環球重點股票基金A 美元 39.1199 0.4931 1.28% 05/26
環球重點股票基金Y 美元 313.0882 3.9736 1.29% 05/26
環球動態資產配置基金A 美元 21.9190 0.0438 0.20% 05/26
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.3991 0.0167 0.20% 05/26
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.6654 0.0173 0.20% 05/26
環球動態資產配置基金Y 美元 372.1557 0.7851 0.21% 05/26
環球債券基金A 美元 20.5028 -0.0074 -0.04% 05/26
環球債券基金Y 美元 288.0627 -0.0814 -0.03% 05/26
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