柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 24.7102 -0.1586 -0.64% 07/04
環球新興市場精選股票基金Y 美元 565.8743 -3.5943 -0.63% 07/04
大中華股票基金A 美元 50.8800 -0.2637 -0.52% 07/04
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 94.5704 0.1989 0.21% 07/04
印度股票基金Y 美元 886.4453 1.9220 0.22% 07/04
日本股票基金A 美元 25.6872 -0.0704 -0.27% 07/04
日本股票基金Y 美元 240.2720 -0.6425 -0.27% 07/04
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8376.9249 -10.8914 -0.13% 07/04
日本小型公司股票基金Y 美元 88.8627 -0.4161 -0.47% 07/04
日本小型公司股票基金Y3 美元 10287.3705 -12.6950 -0.12% 07/04
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 38.2585 -0.4029 -1.04% 07/04
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 630.7775 -6.6005 -1.04% 07/04
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 38.4126 -0.2274 -0.59% 07/04
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 891.9408 -5.2211 -0.58% 07/04
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.2051 -0.2071 -0.62% 07/04
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1306.1795 -5.1616 -0.39% 07/04
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1103.0506 -6.8072 -0.61% 07/04
歐洲研究增值股票基金A 美元 31.8691 -0.0873 -0.27% 07/04
歐洲研究增值股票基金Y 美元 504.9606 -1.3433 -0.27% 07/04
拉丁美洲股票基金A 美元 14.8871 -0.0085 -0.06% 07/04
拉丁美洲股票基金Y 美元 632.3103 -0.3222 -0.05% 07/04
美國大型資本研究增值基金A 美元 54.8567 0.4419 0.81% 07/03
美國大型資本研究增值基金Y 美元 605.1066 4.9071 0.82% 07/03
美國研究增值核心股票基金A 美元 67.0215 0.5249 0.79% 07/03
美國研究增值核心股票基金Y 美元 451.1212 3.5790 0.80% 07/03
環球重點股票基金A 美元 57.7094 0.3272 0.57% 07/03
環球重點股票基金Y 美元 469.7004 2.7040 0.58% 07/03
環球動態資產配置基金A 美元 25.5438 0.0907 0.36% 07/03
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.2898 0.0294 0.36% 07/03
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.5433 0.0303 0.36% 07/03
環球動態資產配置基金Y 美元 443.3850 1.6244 0.37% 07/03
環球債券基金A 美元 21.9500 0.0071 0.03% 07/04
環球債券基金Y 美元 314.9614 0.1277 0.04% 07/04
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