柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	21.1360	0.3544	1.71%	09/12

環球新興市場精選股票基金Y	美元	480.8916	8.0751	1.71%	09/12

大中華股票基金A	美元	39.1652	0.5609	1.45%	09/12

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	94.4541	0.9648	1.03%	09/12

印度股票基金Y	美元	879.6150	9.0037	1.03%	09/12

日本股票基金A	美元	23.8517	0.4109	1.75%	09/12

日本股票基金Y	美元	221.6550	3.8233	1.76%	09/12

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7679.4704	130.9217	1.73%	09/12

日本小型公司股票基金Y	美元	81.8865	0.6887	0.85%	09/12

日本小型公司股票基金Y3	美元	9369.6825	159.9364	1.74%	09/12

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	34.0139	0.5098	1.52%	09/12

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	557.1594	8.3621	1.52%	09/12

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	35.4686	0.5608	1.61%	09/12

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	818.2457	12.9543	1.61%	09/12

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.2000	0.2113	0.66%	09/12

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1179.5093	10.9503	0.94%	09/12

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1062.6028	6.9966	0.66%	09/12

歐洲研究增值股票基金A	美元	27.6547	0.2867	1.05%	09/12

歐洲研究增值股票基金Y	美元	434.8088	4.5195	1.05%	09/12

拉丁美洲股票基金A	美元	13.4069	0.0816	0.61%	09/12

拉丁美洲股票基金Y	美元	565.7511	3.4567	0.61%	09/12

美國大型資本研究增值基金A	美元	48.6764	0.4549	0.94%	09/12

美國大型資本研究增值基金Y	美元	534.7563	5.0039	0.94%	09/12

美國研究增值核心股票基金A	美元	60.4964	0.5108	0.85%	09/12

美國研究增值核心股票基金Y	美元	404.0706	3.4227	0.85%	09/12

環球重點股票基金A	美元	51.2398	0.6442	1.27%	09/12

環球重點股票基金Y	美元	414.3421	5.2181	1.28%	09/12

環球動態資產配置基金A	美元	24.0485	0.0379	0.16%	09/12

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2718	0.0130	0.16%	09/12

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5423	0.0135	0.16%	09/12

環球動態資產配置基金Y	美元	413.8837	0.6637	0.16%	09/12

環球債券基金A	美元	21.8671	-0.0212	-0.10%	09/12

環球債券基金Y	美元	311.2323	-0.2928	-0.09%	09/12

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