柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.3516	-0.1027	-0.36%	10/08

環球新興市場精選股票基金Y	美元	650.6020	-2.3416	-0.36%	10/08

大中華股票基金A	美元	59.4726	0.4741	0.80%	09/30

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	91.1492	-0.2664	-0.29%	10/08

印度股票基金Y	美元	856.1421	-2.4841	-0.29%	10/08

日本股票基金A	美元	27.7621	-0.3299	-1.17%	10/08

日本股票基金Y	美元	260.2152	-3.0863	-1.17%	10/08

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9307.6742	27.7429	0.30%	10/08

日本小型公司股票基金Y	美元	93.6761	-0.7976	-0.84%	10/08

日本小型公司股票基金Y3	美元	11453.8847	34.3924	0.30%	10/08

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.8237	-0.0527	-0.12%	10/08

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	724.0389	-0.8554	-0.12%	10/08

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	42.8870	-0.1364	-0.32%	10/08

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	997.8877	-3.1528	-0.31%	10/08

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.7031	0.1629	0.49%	10/08

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1310.7463	1.5351	0.12%	10/08

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1121.9988	5.4498	0.49%	10/08

歐洲研究增值股票基金A	美元	33.5940	0.1535	0.46%	10/08

歐洲研究增值股票基金Y	美元	533.5932	2.4513	0.46%	10/08

拉丁美洲股票基金A	美元	15.3708	0.138	0.91%	10/08

拉丁美洲股票基金Y	美元	654.2012	5.8865	0.91%	10/08

美國大型資本研究增值基金A	美元	58.7436	0.2228	0.38%	10/08

美國大型資本研究增值基金Y	美元	648.8165	2.4704	0.38%	10/08

美國研究增值核心股票基金A	美元	72.0751	0.3249	0.45%	10/08

美國研究增值核心股票基金Y	美元	486.3248	2.2047	0.46%	10/08

環球重點股票基金A	美元	60.9879	0.1477	0.24%	10/08

環球重點股票基金Y	美元	497.3981	1.2154	0.24%	10/08

環球動態資產配置基金A	美元	26.8926	0.1284	0.48%	10/08

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5111	0.0406	0.48%	10/08

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7573	0.0418	0.48%	10/08

環球動態資產配置基金Y	美元	468.0614	2.2488	0.48%	10/08

環球債券基金A	美元	22.1658	0.0239	0.11%	10/08

環球債券基金Y	美元	318.8780	0.3518	0.11%	10/08

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