柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	24.7102	-0.1586	-0.64%	07/04

環球新興市場精選股票基金Y	美元	565.8743	-3.5943	-0.63%	07/04

大中華股票基金A	美元	50.8800	-0.2637	-0.52%	07/04

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	94.5704	0.1989	0.21%	07/04

印度股票基金Y	美元	886.4453	1.9220	0.22%	07/04

日本股票基金A	美元	25.6872	-0.0704	-0.27%	07/04

日本股票基金Y	美元	240.2720	-0.6425	-0.27%	07/04

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	8376.9249	-10.8914	-0.13%	07/04

日本小型公司股票基金Y	美元	88.8627	-0.4161	-0.47%	07/04

日本小型公司股票基金Y3	美元	10287.3705	-12.6950	-0.12%	07/04

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	38.2585	-0.4029	-1.04%	07/04

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	630.7775	-6.6005	-1.04%	07/04

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	38.4126	-0.2274	-0.59%	07/04

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	891.9408	-5.2211	-0.58%	07/04

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.2051	-0.2071	-0.62%	07/04

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1306.1795	-5.1616	-0.39%	07/04

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1103.0506	-6.8072	-0.61%	07/04

歐洲研究增值股票基金A	美元	31.8691	-0.0873	-0.27%	07/04

歐洲研究增值股票基金Y	美元	504.9606	-1.3433	-0.27%	07/04

拉丁美洲股票基金A	美元	14.8871	-0.0085	-0.06%	07/04

拉丁美洲股票基金Y	美元	632.3103	-0.3222	-0.05%	07/04

美國大型資本研究增值基金A	美元	54.8567	0.4419	0.81%	07/03

美國大型資本研究增值基金Y	美元	605.1066	4.9071	0.82%	07/03

美國研究增值核心股票基金A	美元	67.0215	0.5249	0.79%	07/03

美國研究增值核心股票基金Y	美元	451.1212	3.5790	0.80%	07/03

環球重點股票基金A	美元	57.7094	0.3272	0.57%	07/03

環球重點股票基金Y	美元	469.7004	2.7040	0.58%	07/03

環球動態資產配置基金A	美元	25.5438	0.0907	0.36%	07/03

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2898	0.0294	0.36%	07/03

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5433	0.0303	0.36%	07/03

環球動態資產配置基金Y	美元	443.3850	1.6244	0.37%	07/03

環球債券基金A	美元	21.9500	0.0071	0.03%	07/04

環球債券基金Y	美元	314.9614	0.1277	0.04%	07/04

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