柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.6085 0.3540 1.75% 02/01
環球新興市場精選股票基金Y 美元 462.8796 7.9600 1.75% 02/01
大中華股票基金A 美元 42.3682 0.7384 1.77% 02/01
大中華股票基金Y 美元 271.3810 4.7353 1.78% 02/01
印度股票基金A 美元 68.0612 -0.4024 -0.59% 02/01
印度股票基金Y 美元 625.7144 -3.6854 -0.59% 02/01
日本股票基金A 美元 18.3434 -0.0572 -0.31% 02/01
日本股票基金Y 美元 168.2517 -0.5205 -0.31% 02/01
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7785.2333 -106.1826 -1.35% 02/01
日本小型公司股票基金Y 美元 89.7593 -1.2512 -1.37% 02/01
日本小型公司股票基金Y3 美元 9376.6166 -127.6788 -1.34% 02/01
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.4966 0.4845 1.31% 02/01
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 606.3479 7.8482 1.31% 02/01
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 34.3554 0.3478 1.02% 02/01
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 782.4080 7.9363 1.02% 02/01
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.8901 0.2047 0.63% 02/01
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1176.5761 13.8790 1.19% 02/01
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1071.4771 6.6918 0.63% 02/01
歐洲研究增值股票基金A 美元 24.3470 0.1634 0.68% 02/01
歐洲研究增值股票基金Y 美元 376.9910 2.5390 0.68% 02/01
拉丁美洲股票基金A 美元 13.7555 -0.0520 -0.38% 02/01
拉丁美洲股票基金Y 美元 573.0266 -2.1519 -0.37% 02/01
美國大型資本研究增值基金A 美元 36.2098 0.3266 0.91% 02/01
美國大型資本研究增值基金Y 美元 394.6126 3.5646 0.91% 02/01
美國研究增值核心股票基金A 美元 45.3564 0.4392 0.98% 02/01
美國研究增值核心股票基金Y 美元 298.3465 2.8963 0.98% 02/01
環球重點股票基金A 美元 38.1802 0.4729 1.25% 02/01
環球重點股票基金Y 美元 304.7849 3.7814 1.26% 02/01
環球動態資產配置基金A 美元 23.0607 0.2392 1.05% 02/01
環球動態資產配置基金ADC 美元 9.1252 0.0947 1.05% 02/01
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 9.3646 0.0971 1.05% 02/01
環球動態資產配置基金Y 美元 390.2234 4.0580 1.05% 02/01
環球債券基金A 美元 20.7224 0.0948 0.46% 02/01
環球債券基金Y 美元 290.2253 1.3368 0.46% 02/01
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