柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 22.4691 0.4204 1.91% 05/02
環球新興市場精選股票基金Y 美元 513.8541 9.6571 1.92% 05/02
大中華股票基金A 美元 45.3957 0.3531 0.78% 04/30
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 88.8130 -0.1753 -0.20% 05/02
印度股票基金Y 美元 831.3507 -1.5503 -0.19% 05/02
日本股票基金A 美元 24.2050 -0.1007 -0.41% 05/02
日本股票基金Y 美元 226.1062 -0.9159 -0.40% 05/02
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7945.8895 -7.8973 -0.10% 05/02
日本小型公司股票基金Y 美元 83.6242 -0.4357 -0.52% 05/02
日本小型公司股票基金Y3 美元 9745.0034 -8.6107 -0.09% 05/02
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.9289 0.5960 1.74% 05/02
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 575.0955 9.8739 1.75% 05/02
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 33.9239 0.8167 2.47% 05/02
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 786.6459 19.0198 2.48% 05/02
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.8633 0.4361 1.39% 05/02
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1208.1814 25.8106 2.18% 05/02
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1056.9731 14.5585 1.40% 05/02
歐洲研究增值股票基金A 美元 30.2417 0.6397 2.16% 05/02
歐洲研究增值股票基金Y 美元 478.4024 10.1675 2.17% 05/02
拉丁美洲股票基金A 美元 13.4779 0.0269 0.20% 05/02
拉丁美洲股票基金Y 美元 571.6823 1.2048 0.21% 05/02
美國大型資本研究增值基金A 美元 49.8286 0.6456 1.31% 05/02
美國大型資本研究增值基金Y 美元 549.1769 7.1447 1.32% 05/02
美國研究增值核心股票基金A 美元 60.7202 0.8044 1.34% 05/02
美國研究增值核心股票基金Y 美元 408.0498 5.4472 1.35% 05/02
環球重點股票基金A 美元 52.5227 0.9696 1.88% 05/02
環球重點股票基金Y 美元 426.9058 7.9169 1.89% 05/02
環球動態資產配置基金A 美元 24.0988 0.2671 1.12% 05/02
環球動態資產配置基金ADC 美元 7.9232 0.0879 1.12% 05/02
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.1687 0.0906 1.12% 05/02
環球動態資產配置基金Y 美元 417.5592 4.6758 1.13% 05/02
環球債券基金A 美元 21.6904 -0.0673 -0.31% 05/02
環球債券基金Y 美元 310.7086 -0.9301 -0.30% 05/02
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