柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 25.6395 -0.0591 -0.23% 08/28
環球新興市場精選股票基金Y 美元 587.8393 -1.3402 -0.23% 08/28
大中華股票基金A 美元 54.3563 -0.6868 -1.25% 08/28
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 90.2737 -0.3997 -0.44% 08/28
印度股票基金Y 美元 847.1571 -3.7136 -0.44% 08/28
日本股票基金A 美元 27.4474 0.2575 0.95% 08/28
日本股票基金Y 美元 257.0351 2.417 0.95% 08/28
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 9030.8868 -2.3034 -0.03% 08/28
日本小型公司股票基金Y 美元 93.9187 0.2388 0.25% 08/28
日本小型公司股票基金Y3 美元 11103.3082 -2.5892 -0.02% 08/28
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 41.0919 0.0808 0.20% 08/28
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 678.2965 1.3475 0.20% 08/28
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 41.5701 0.3232 0.78% 08/28
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 966.3785 7.5339 0.79% 08/28
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.4516 -0.0990 -0.30% 08/28
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1305.3259 4.8586 0.37% 08/28
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1112.5762 -3.2668 -0.29% 08/28
歐洲研究增值股票基金A 美元 32.5264 0.1242 0.38% 08/28
歐洲研究增值股票基金Y 美元 516.0866 1.9847 0.39% 08/28
拉丁美洲股票基金A 美元 15.0749 0.2276 1.53% 08/28
拉丁美洲股票基金Y 美元 641.0308 9.6918 1.54% 08/28
美國大型資本研究增值基金A 美元 57.0769 0.1556 0.27% 08/28
美國大型資本研究增值基金Y 美元 630.0540 1.7269 0.27% 08/28
美國研究增值核心股票基金A 美元 69.6081 0.1980 0.29% 08/28
美國研究增值核心股票基金Y 美元 469.1781 1.3468 0.29% 08/28
環球重點股票基金A 美元 59.3005 0.3864 0.66% 08/28
環球重點股票基金Y 美元 483.2111 3.1586 0.66% 08/28
環球動態資產配置基金A 美元 25.7939 0.1468 0.57% 08/28
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.2653 0.0470 0.57% 08/28
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.5121 0.0484 0.57% 08/28
環球動態資產配置基金Y 美元 448.4108 2.5662 0.58% 08/28
環球債券基金A 美元 21.9841 0.0379 0.17% 08/28
環球債券基金Y 美元 315.9096 0.5537 0.18% 08/28
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