柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	36.9877	0.1383	0.38%	05/14

環球新興市場精選股票基金Y	美元	852.8424	3.2077	0.38%	05/14

大中華股票基金A	美元	70.4027	-0.0694	-0.10%	05/14

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	81.2268	0.4613	0.57%	05/14

印度股票基金Y	美元	766.6022	4.3702	0.57%	05/14

日本股票基金A	美元	31.7938	-0.1062	-0.33%	05/14

日本股票基金Y	美元	299.4313	-0.9940	-0.33%	05/14

日本股票基金Y3	日圓	2553.0497	-7.2318	-0.28%	05/14

日本小型公司股票基金A3	日圓	11519.9014	291.6197	2.60%	05/14

日本小型公司股票基金Y	美元	112.4513	2.7969	2.55%	05/14

日本小型公司股票基金Y3	美元	14244.0593	360.8764	2.60%	05/14

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	60.7938	0.1271	0.21%	05/14

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	1009.2149	2.1326	0.21%	05/14

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	55.5318	0.1687	0.30%	05/14

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1298.2874	3.9712	0.31%	05/14

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.7695	0.2063	0.58%	05/14

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1404.8731	4.7237	0.34%	05/14

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1196.6347	6.9376	0.58%	05/14

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.0972	0.1902	0.52%	05/14

歐洲研究增值股票基金Y	美元	592.5912	3.0543	0.52%	05/14

拉丁美洲股票基金A	美元	19.2285	-0.0002	-0.00%	05/14

拉丁美洲股票基金Y	美元	822.3048	0.0095	0.00%	05/14

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.9556	0.5327	0.85%	05/14

美國大型資本研究增值基金Y	美元	697.4143	5.9104	0.85%	05/14

美國研究增值核心股票基金A	美元	78.9777	0.6070	0.77%	05/14

美國研究增值核心股票基金Y	美元	535.9307	4.1332	0.78%	05/14

環球重點股票基金A	美元	63.4760	0.6808	1.08%	05/14

環球重點股票基金Y	美元	520.1703	5.5904	1.09%	05/14

環球動態資產配置基金A	美元	28.5296	0.1264	0.45%	05/14

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.6481	0.0383	0.44%	05/14

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.8658	0.0392	0.44%	05/14

環球動態資產配置基金Y	美元	499.6757	2.2277	0.45%	05/14

環球債券基金A	美元	22.0778	0.0421	0.19%	05/14

環球債券基金Y	美元	319.5155	0.6186	0.19%	05/14

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