柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	22.1509	0.1258	0.57%	02/13

環球新興市場精選股票基金Y	美元	505.6796	2.8827	0.57%	02/13

大中華股票基金A	美元	46.7174	-0.1630	-0.35%	02/13

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	83.9805	-0.3591	-0.43%	02/13

印度股票基金Y	美元	784.7213	-3.3380	-0.42%	02/13

日本股票基金A	美元	23.0047	0.1781	0.78%	02/13

日本股票基金Y	美元	214.5078	1.6648	0.78%	02/13

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7958.9862	72.7232	0.92%	02/13

日本小型公司股票基金Y	美元	78.7015	0.4775	0.61%	02/13

日本小型公司股票基金Y3	美元	9743.5472	89.2395	0.92%	02/13

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	35.1337	-0.0073	-0.02%	02/13

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	577.4425	-0.1080	-0.02%	02/13

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	35.1012	0.0351	0.10%	02/13

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	812.5025	0.8302	0.10%	02/13

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.7855	0.4372	1.35%	02/13

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1138.8218	21.6721	1.94%	02/13

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1085.5940	14.4995	1.35%	02/13

歐洲研究增值股票基金A	美元	28.0689	0.4699	1.70%	02/13

歐洲研究增值股票基金Y	美元	443.0949	7.4289	1.71%	02/13

拉丁美洲股票基金A	美元	12.6897	0.0449	0.36%	02/13

拉丁美洲股票基金Y	美元	537.2943	1.9119	0.36%	02/13

美國大型資本研究增值基金A	美元	53.8143	0.6752	1.27%	02/13

美國大型資本研究增值基金Y	美元	592.4461	7.4410	1.27%	02/13

美國研究增值核心股票基金A	美元	65.6719	0.7030	1.08%	02/13

美國研究增值核心股票基金Y	美元	440.3950	4.7256	1.08%	02/13

環球重點股票基金A	美元	54.6248	0.8135	1.51%	02/13

環球重點股票基金Y	美元	443.2034	6.6102	1.51%	02/13

環球動態資產配置基金A	美元	24.8185	0.2198	0.89%	02/13

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2724	0.0733	0.89%	02/13

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5261	0.0755	0.89%	02/13

環球動態資產配置基金Y	美元	429.0282	3.8120	0.90%	02/13

環球債券基金A	美元	21.5744	0.1211	0.56%	02/13

環球債券基金Y	美元	308.3622	1.7401	0.57%	02/13

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