柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	38.0773	0.5364	1.43%	06/25

環球新興市場精選股票基金Y	美元	878.7740	12.3993	1.43%	06/25

大中華股票基金A	美元	67.7849	-0.1115	-0.16%	06/25

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	84.4679	-0.0307	-0.04%	06/25

印度股票基金Y	美元	797.9238	-0.2732	-0.03%	06/25

日本股票基金A	美元	30.8505	0.1726	0.56%	06/25

日本股票基金Y	美元	290.8151	1.6327	0.56%	06/25

日本股票基金Y3	日圓	2543.7915	17.1368	0.68%	06/25

日本小型公司股票基金A3	日圓	11506.1031	25.9435	0.23%	06/25

日本小型公司股票基金Y	美元	109.6145	0.1279	0.12%	06/25

日本小型公司股票基金Y3	美元	14240.0987	32.4190	0.23%	06/25

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	63.5725	1.1157	1.79%	06/25

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	1056.3131	18.5620	1.79%	06/25

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	53.4405	0.2760	0.52%	06/25

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1250.5481	6.4848	0.52%	06/25

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.7464	0.1351	0.38%	06/25

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1368.7457	9.4586	0.70%	06/25

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1196.9960	4.5533	0.38%	06/25

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.7516	0.4826	1.29%	06/25

歐洲研究增值股票基金Y	美元	603.7037	7.7341	1.30%	06/25

拉丁美洲股票基金A	美元	18.0532	0.2326	1.31%	06/25

拉丁美洲股票基金Y	美元	772.7578	9.9706	1.31%	06/25

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.2084	-0.0871	-0.14%	06/25

美國大型資本研究增值基金Y	美元	689.5335	-0.9560	-0.14%	06/25

美國研究增值核心股票基金A	美元	77.8272	-0.1006	-0.13%	06/25

美國研究增值核心股票基金Y	美元	528.7012	-0.6698	-0.13%	06/25

環球重點股票基金A	美元	61.5871	0.2584	0.42%	06/25

環球重點股票基金Y	美元	505.1567	2.1309	0.42%	06/25

環球動態資產配置基金A	美元	28.3135	0.1251	0.44%	06/25

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5303	0.0378	0.45%	06/25

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7398	0.0387	0.44%	06/25

環球動態資產配置基金Y	美元	496.4916	2.2092	0.45%	06/25

環球債券基金A	美元	22.2865	0.0110	0.05%	06/25

環球債券基金Y	美元	322.9069	0.1682	0.05%	06/25

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