柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 21.4288 -0.1514 -0.70% 06/24
環球新興市場精選股票基金Y 美元 486.6996 -3.4285 -0.70% 06/24
大中華股票基金A 美元 41.3527 -0.4489 -1.07% 06/24
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 94.1729 0.1005 0.11% 06/24
印度股票基金Y 美元 875.4632 0.9526 0.11% 06/24
日本股票基金A 美元 21.7040 0.0535 0.25% 06/24
日本股票基金Y 美元 201.3467 0.5007 0.25% 06/24
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8112.3983 31.5775 0.39% 06/24
日本小型公司股票基金Y 美元 77.1022 -0.0437 -0.06% 06/24
日本小型公司股票基金Y3 美元 9880.5988 38.6756 0.39% 06/24
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.9160 -0.2712 -0.75% 06/24
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 587.2810 -4.4210 -0.75% 06/24
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.7072 -0.2958 -0.80% 06/24
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 845.3401 -6.7923 -0.80% 06/24
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.9578 0.3931 1.21% 06/24
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1171.3120 19.174 1.66% 06/24
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1085.6939 12.9736 1.21% 06/24
歐洲研究增值股票基金A 美元 27.2050 0.3434 1.28% 06/24
歐洲研究增值股票基金Y 美元 426.8509 5.3981 1.28% 06/24
拉丁美洲股票基金A 美元 13.1633 0.1497 1.15% 06/24
拉丁美洲股票基金Y 美元 554.4998 6.3175 1.15% 06/24
美國大型資本研究增值基金A 美元 47.7050 -0.1607 -0.34% 06/24
美國大型資本研究增值基金Y 美元 523.5122 -1.7559 -0.33% 06/24
美國研究增值核心股票基金A 美元 59.0449 -0.2141 -0.36% 06/24
美國研究增值核心股票基金Y 美元 393.5567 -1.4166 -0.36% 06/24
環球重點股票基金A 美元 49.5964 0.0396 0.08% 06/24
環球重點股票基金Y 美元 400.3527 0.3286 0.08% 06/24
環球動態資產配置基金A 美元 23.7377 -0.0612 -0.26% 06/24
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.3216 -0.0215 -0.26% 06/24
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.6028 -0.0222 -0.26% 06/24
環球動態資產配置基金Y 美元 407.5994 -1.0390 -0.25% 06/24
環球債券基金A 美元 21.1836 0.0059 0.03% 06/24
環球債券基金Y 美元 300.8468 0.0923 0.03% 06/24
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