柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	19.4766	0.2630	1.37%	05/26

環球新興市場精選股票基金Y	美元	438.5715	5.9502	1.38%	05/26

大中華股票基金A	美元	38.2108	-0.4501	-1.16%	05/25

大中華股票基金Y	美元	245.3771	-2.8679	-1.16%	05/25

印度股票基金A	美元	70.3042	0.8465	1.22%	05/26

印度股票基金Y	美元	647.9784	7.8442	1.23%	05/26

日本股票基金A	美元	18.8603	-0.0138	-0.07%	05/26

日本股票基金Y	美元	173.4319	-0.1155	-0.07%	05/26

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7651.2183	-74.5192	-0.96%	05/26

日本小型公司股票基金Y	美元	82.4067	-0.8656	-1.04%	05/26

日本小型公司股票基金Y3	美元	9238.3924	-89.3577	-0.96%	05/26

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	31.5535	-0.2539	-0.80%	05/25

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	511.5318	-4.0866	-0.79%	05/25

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	33.3492	-0.1581	-0.47%	05/25

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	761.4304	-3.5423	-0.46%	05/25

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.7358	0.1936	0.58%	05/26

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1185.9728	4.3493	0.37%	05/26

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1101.8001	6.3938	0.58%	05/26

歐洲研究增值股票基金A	美元	24.2689	0.1974	0.82%	05/26

歐洲研究增值股票基金Y	美元	376.9178	3.0944	0.83%	05/26

拉丁美洲股票基金A	美元	13.7634	0.1332	0.98%	05/26

拉丁美洲股票基金Y	美元	574.8140	5.6008	0.98%	05/26

美國大型資本研究增值基金A	美元	36.2977	0.4131	1.15%	05/26

美國大型資本研究增值基金Y	美元	396.2001	4.5301	1.16%	05/26

美國研究增值核心股票基金A	美元	46.0494	0.5711	1.26%	05/26

美國研究增值核心股票基金Y	美元	303.8283	3.7992	1.27%	05/26

環球重點股票基金A	美元	39.1199	0.4931	1.28%	05/26

環球重點股票基金Y	美元	313.0882	3.9736	1.29%	05/26

環球動態資產配置基金A	美元	21.9190	0.0438	0.20%	05/26

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3991	0.0167	0.20%	05/26

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.6654	0.0173	0.20%	05/26

環球動態資產配置基金Y	美元	372.1557	0.7851	0.21%	05/26

環球債券基金A	美元	20.5028	-0.0074	-0.04%	05/26

環球債券基金Y	美元	288.0627	-0.0814	-0.03%	05/26

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