玉山投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PGIM美國公司債基金-I級別/累積型	美元	1407.7700	0.0310	0.00%	06/25

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型	美元	118.2730	0	0.00%	06/25

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型	美元	90.8830	0	0.00%	06/25

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型	美元	120.3590	0.0010	0.00%	06/25

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型	美元	169.5510	0.0650	0.04%	06/25

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型	美元	114.6400	0.0390	0.03%	06/25

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型	美元	88.0310	0.0300	0.03%	06/25

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I級別	美元	362.1980	3.4240	0.95%	06/25

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T級別	美元	233.0940	2.197	0.95%	06/25

PGIM JENNISON美國成長基金-A級別/累積型	美元	309.5070	-3.9600	-1.26%	06/25

PGIM JENNISON美國成長基金-I級別/累積型	美元	452.6900	-5.7820	-1.26%	06/25

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