玉山投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PGIM美國公司債基金-I級別/累積型	美元	1389.2440	-2.1060	-0.15%	12/05

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型	美元	117.3310	-0.1810	-0.15%	12/05

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型	美元	91.7780	-0.1410	-0.15%	12/05

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型	美元	119.1040	-0.1820	-0.15%	12/05

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型	美元	165.8500	0.0240	0.01%	12/05

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型	美元	112.9470	0.0120	0.01%	12/05

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型	美元	89.1200	0.0100	0.01%	12/05

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I級別	美元	336.0960	-0.8310	-0.25%	12/05

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T級別	美元	217.6160	-0.5450	-0.25%	12/05

PGIM JENNISON美國成長基金-A級別/累積型	美元	313.2860	0.5420	0.17%	12/05

PGIM JENNISON美國成長基金-I級別/累積型	美元	455.9410	0.8000	0.18%	12/05

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