玉山投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PGIM美國公司債基金-I級別/累積型	美元	1381.0740	-4.0750	-0.29%	07/23

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型	美元	115.9450	-0.3450	-0.30%	07/23

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型	美元	88.8200	-0.2650	-0.30%	07/23

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型	美元	118.0310	-0.3500	-0.30%	07/23

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型	美元	168.6960	-0.6380	-0.38%	07/23

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型	美元	113.9490	-0.4340	-0.38%	07/23

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型	美元	87.0910	-0.3320	-0.38%	07/23

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I級別	美元	338.5320	-3.6030	-1.05%	07/23

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T級別	美元	217.6800	-2.3240	-1.06%	07/23

PGIM JENNISON美國成長基金-A級別/累積型	美元	312.9650	-6.7510	-2.11%	07/23

PGIM JENNISON美國成長基金-I級別/累積型	美元	458.0630	-9.8690	-2.11%	07/23

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