凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.5100 -0.0700 -0.60% 08/07
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.7900 -0.0100 -0.09% 08/07
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 08/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.5000 -0.0700 -0.61% 08/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.7900 -0.0100 -0.09% 08/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 08/07
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 12.9800 -0.0800 -0.61% 08/07
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.9000 -0.0100 -0.09% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.8500 0.0200 0.16% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.5800 0.0600 0.44% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.7600 0.0600 0.44% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.1000 0.0500 0.31% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.9200 0.0100 0.10% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.4500 0.0400 0.38% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1900 0.0400 0.39% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5100 0.0400 0.38% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.8600 0.0200 0.16% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.5800 0.0600 0.44% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.7700 0.0500 0.36% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.1000 0.0500 0.31% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.9300 0.0200 0.20% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.4300 0.0500 0.48% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1800 0.0400 0.39% 08/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.5100 0.0300 0.29% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.8343 -0.0217 -0.25% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6138 0.0083 0.09% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7012 0.0047 0.05% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2137 -0.0177 -0.24% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8675 0.0067 0.09% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4641 0.0037 0.05% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1510 0.0112 0.14% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.8345 -0.0216 -0.24% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6139 0.0082 0.09% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7010 0.0047 0.05% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2137 -0.0177 -0.24% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8676 0.0067 0.09% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4641 0.0036 0.05% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1511 0.0112 0.14% 08/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.0113 -0.0251 -0.25% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6007 0.0084 0.08% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1523 0.0050 0.04% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8458 -0.0173 -0.25% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.8204 0.0054 0.08% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9841 0.0032 0.05% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.1794 0.0048 0.07% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.0121 -0.0251 -0.25% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6003 0.0083 0.08% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1503 0.0051 0.05% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8464 -0.0172 -0.25% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7924 0.0053 0.08% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.9924 0.0032 0.05% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1495 0.0047 0.07% 08/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.0242 0.0077 0.10% 08/07
凱基開創基金 台幣 81.61 1.56 1.95% 08/08
凱基台商天下基金 台幣 26.5000 0.3500 1.34% 08/07
凱基台灣精五門基金 台幣 70.97 1.45 2.09% 08/08
凱基新興市場中小基金 台幣 24.6500 -0.0700 -0.28% 08/07
凱基新興市場中小基金 美元 24.3347 0.0736 0.30% 08/07
凱基雲端趨勢基金 台幣 53.7500 -0.1100 -0.20% 08/07
凱基雲端趨勢基金 美元 53.7986 0.1971 0.37% 08/07
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.9400 -0.1400 -0.99% 08/07
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.0526 -0.0631 -0.45% 08/07
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.3400 -0.0500 -0.48% 08/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.9900 -0.1100 -0.99% 08/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.8954 -0.0490 -0.45% 08/07
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.4400 -0.0600 -0.57% 08/07
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.8400 -0.1300 -0.93% 08/07
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1708 0.0005 0.00% 08/08
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.3400 0.0200 0.24% 08/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 12.9500 0.0300 0.23% 08/08
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 12.7600 0.0300 0.24% 08/08
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 13.8220 -0.0326 -0.24% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.9765 -0.0211 -0.23% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.7032 -0.0323 -0.24% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.9334 -0.0211 -0.24% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.6247 0.0147 0.09% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7665 0.0092 0.09% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.6282 0.0148 0.09% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7664 0.0092 0.09% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.7367 0.0085 0.05% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.3163 0.0050 0.05% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.4690 0.0084 0.05% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.1067 0.0049 0.05% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8530 0.0006 0.01% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0720 0.0005 0.01% 08/07
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 29.3741 -0.1630 -0.55% 08/07
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.0086 -0.2591 -0.80% 08/07
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 28.8790 -0.2426 -0.83% 08/07
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.4915 -0.2616 -0.82% 08/07
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.1628 -0.2374 -0.76% 08/07
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.5602 -0.2230 -0.77% 08/07
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.1548 -0.2556 -0.77% 08/07
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.1885 -0.2468 -0.90% 08/07
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.5435 -0.0908 -0.85% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66% 06/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4292 -0.1056 -1.11% 08/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3457 0.0041 0.04% 08/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.5279 -0.0066 -0.06% 08/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.8385 -0.0605 -0.61% 08/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4703 0.0033 0.04% 08/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5162 -0.0053 -0.06% 08/07
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0031 0.0014 0.01% 08/07
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.8605 -0.0604 -0.55% 08/07
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4048 -0.0027 -0.02% 08/07
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