凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.3200 0.0400 0.33% 10/02
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.3300 0.0400 0.35% 10/02
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.4900 0.0600 0.48% 10/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.3200 0.0400 0.33% 10/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.3300 0.0500 0.44% 10/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.4900 0.0600 0.48% 10/02
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 13.9200 0.0500 0.36% 10/02
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.4600 0.0500 0.44% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.5100 0.0000 0.00% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.1700 0.0100 0.07% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.2700 0.0100 0.07% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.6000 0.0300 0.18% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8000 0.0100 0.09% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.4700 0.0100 0.10% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.6600 0.0200 0.19% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.5200 0.0000 0.00% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.1700 0.0100 0.07% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.2900 0.0100 0.07% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.6100 0.0400 0.24% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.3300 0.0000 0.00% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7600 0.0100 0.09% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.4600 0.0100 0.10% 10/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.6700 0.0300 0.28% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.0033 -0.0026 -0.03% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7196 0.0039 0.04% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7487 0.0066 0.07% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2772 -0.0022 -0.03% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8800 0.0032 0.04% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4107 0.0050 0.07% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1182 0.0052 0.06% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.0034 -0.0026 -0.03% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7197 0.0039 0.04% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7485 0.0066 0.07% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2773 -0.0021 -0.03% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8801 0.0032 0.04% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4108 0.0050 0.07% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1183 0.0052 0.06% 10/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.1732 -0.0033 -0.03% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6482 0.0052 0.05% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1356 0.0075 0.07% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8528 -0.0022 -0.03% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.7274 0.0033 0.05% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.8541 0.0046 0.07% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.0405 0.0087 0.12% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.1743 -0.0033 -0.03% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6477 0.0053 0.05% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1337 0.0075 0.07% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8532 -0.0022 -0.03% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.6993 0.0033 0.05% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.8625 0.0047 0.07% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.0106 0.0087 0.12% 10/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.8434 -0.0079 -0.10% 10/02
凱基開創基金 台幣 91.63 1.29 1.43% 10/03
凱基台商天下基金 台幣 30.1900 0.4000 1.34% 10/02
凱基台灣精五門基金 台幣 80.45 0.83 1.04% 10/03
凱基新興市場中小基金 台幣 26.6900 0.3300 1.25% 10/02
凱基新興市場中小基金 美元 25.8338 0.3504 1.38% 10/02
凱基雲端趨勢基金 台幣 58.9000 0.6500 1.12% 10/02
凱基雲端趨勢基金 美元 57.7941 0.6984 1.22% 10/02
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.1200 0.0100 0.07% 10/02
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.9480 0.0229 0.15% 10/02
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.9200 0.0200 0.18% 10/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.9200 0.0100 0.08% 10/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.5897 0.0178 0.15% 10/02
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.0300 0.0200 0.18% 10/02
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.9500 0.0100 0.07% 10/02
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1982 0.0005 0.00% 10/03
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.2200 0.0300 0.33% 10/02
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.3400 0.0100 0.08% 10/03
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.1500 0.0100 0.08% 10/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.5743 0.0126 0.09% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.3418 0.0081 0.09% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.4490 0.0125 0.09% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.2964 0.0080 0.09% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.3300 0.0278 0.17% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0651 0.0172 0.17% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.3336 0.0278 0.17% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0646 0.0172 0.17% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.3411 0.0331 0.20% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.5275 0.0193 0.20% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.0632 0.0326 0.20% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.3139 0.0189 0.20% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 9.0233 0.0296 0.33% 10/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.2504 0.0303 0.33% 10/02
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.3770 -0.0100 -0.03% 10/02
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.9382 0.0489 0.14% 10/02
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.2825 0.0505 0.17% 10/02
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.0005 0.0620 0.19% 10/02
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.7644 0.0659 0.20% 10/02
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.7595 0.0574 0.19% 10/02
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.7788 0.0493 0.14% 10/02
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.2823 0.0385 0.14% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.8559 -0.0258 -0.26% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4188 -0.0020 -0.02% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4711 0.0073 0.07% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.1504 -0.0195 -0.19% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5304 -0.0017 -0.02% 10/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4696 0.0059 0.07% 10/02
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0835 0.0026 0.02% 10/02
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.1587 -0.0103 -0.09% 10/02
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4172 0.0059 0.05% 10/02
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