凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 8.0400 -0.0900 -1.11% 02/03
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 7.5600 -0.1000 -1.31% 02/03
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.9600 -0.0200 -0.25% 02/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 8.0400 -0.0900 -1.11% 02/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 7.5600 -0.1000 -1.31% 02/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.9600 -0.0200 -0.25% 02/03
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/03
凱基環球趨勢基金I類型 美元 7.5300 -0.0900 -1.18% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 9.8800 -0.1900 -1.89% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 9.9900 -0.1900 -1.87% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.2800 -0.1400 -1.34% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 11.4100 -0.0800 -0.70% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.9200 -0.1600 -1.76% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.0200 -0.1700 -1.85% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.0000 -0.1300 -1.42% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.5400 -0.0800 -0.83% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 9.8900 -0.1900 -1.88% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 9.9900 -0.1900 -1.87% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.2900 -0.1500 -1.44% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 11.4100 -0.0800 -0.70% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.9200 -0.1700 -1.87% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.0200 -0.1700 -1.85% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.9900 -0.1300 -1.43% 02/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.5500 -0.0700 -0.73% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.4961 -0.0213 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.5018 -0.0215 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7667 -0.0030 -0.03% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 8.0243 -0.0201 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 8.0254 -0.0203 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.1036 -0.0027 -0.03% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.5598 0.0530 0.62% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.4962 -0.0213 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.5019 -0.0215 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7667 -0.0029 -0.03% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 8.0243 -0.0201 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 8.0255 -0.0203 -0.25% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.1037 -0.0027 -0.03% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.5598 0.0530 0.62% 02/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.9528 0.0683 0.87% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 8.2002 0.0696 0.86% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.3653 0.1015 1.23% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 7.0889 0.0609 0.87% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 7.2460 0.0615 0.86% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 7.0944 0.0861 1.23% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.4593 0.1276 1.74% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.9519 0.0682 0.87% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 8.2020 0.0697 0.86% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.3610 0.1015 1.23% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 7.0896 0.0609 0.87% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 7.2389 0.0615 0.86% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 7.0992 0.0862 1.23% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.4088 0.1267 1.74% 02/03
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 8.0460 0.0693 0.87% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.1077 -0.0259 -0.28% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.2634 -0.0292 -0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.6661 -0.0021 -0.02% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.6978 -0.0219 -0.28% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.7089 -0.0243 -0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.7457 -0.0017 -0.02% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 8.0061 0.0246 0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.1090 -0.0259 -0.28% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.2634 -0.0292 -0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.6648 -0.0021 -0.02% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.6982 -0.0219 -0.28% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.6914 -0.0242 -0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.7537 -0.0017 -0.02% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.9676 0.0245 0.31% 02/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.3283 -0.0177 -0.21% 02/03
凱基開創基金 台幣 52.67 -0.16 -0.30% 02/06
凱基台商天下基金 台幣 19.6500 -0.1300 -0.66% 02/03
凱基台灣精五門基金 台幣 35.32 -0.18 -0.51% 02/06
凱基新興市場中小基金 台幣 19.9000 -0.1000 -0.50% 02/03
凱基新興市場中小基金 美元 19.7052 -0.1176 -0.59% 02/03
凱基雲端趨勢基金 台幣 29.6600 -0.4600 -1.53% 02/03
凱基雲端趨勢基金 美元 29.7838 -0.4847 -1.60% 02/03
凱基亞洲護城河基金 台幣 10.8500 -0.0900 -0.82% 02/03
凱基亞洲護城河基金 美元 11.4126 -0.1097 -0.95% 02/03
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.5100 0.0100 0.08% 02/03
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.3500 -0.0700 -0.49% 02/03
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.5198 -0.0764 -0.52% 02/03
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.1200 0.0400 0.40% 02/03
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.3100 -0.0600 -0.53% 02/03
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.2585 -0.0593 -0.52% 02/03
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.2300 0.0500 0.49% 02/03
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.2100 -0.0700 -0.49% 02/03
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7696 0.0011 0.01% 02/06
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.3800 0.0400 0.55% 02/04
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.6600 -0.0100 -0.09% 02/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.5000 -0.0100 -0.10% 02/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.6689 -0.0723 -0.67% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5134 -0.0576 -0.67% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5773 -0.0716 -0.67% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.4830 -0.0575 -0.67% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.3039 -0.0787 -0.69% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.8806 -0.0618 -0.69% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.3062 -0.0787 -0.69% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.8781 -0.0618 -0.69% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.4919 -0.0309 -0.27% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6881 -0.0234 -0.27% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.2923 -0.0304 -0.27% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4826 -0.0228 -0.27% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.0097 0.0085 0.11% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1612 0.0087 0.11% 02/03
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.6781 0.1317 0.31% 02/06
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9238 -0.0021 -0.02% 02/03
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4442 -0.0029 -0.03% 02/03
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.4108 -0.2251 -0.71% 02/03
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.1751 -0.5034 -1.45% 02/03
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.1145 -0.4258 -1.31% 02/03
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.0651 -0.4914 -1.38% 02/03
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 33.5930 -0.4227 -1.24% 02/03
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 31.9621 -0.4613 -1.42% 02/03
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.8992 -0.3624 -1.00% 02/03
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.2027 -0.4575 -1.36% 02/03
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.8914 0.0427 0.39% 02/03
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.3811 -0.0829 -0.79% 02/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.1390 -0.0188 -0.21% 02/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8788 -0.0268 -0.27% 02/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.0817 0.0864 0.86% 02/03
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.4515 -0.0448 -0.43% 02/03
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.9597 0.0803 0.74% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1255 0.0047 0.05% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5048 -0.0048 -0.05% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5368 0.1097 1.16% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.5856 0.0021 0.02% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4706 -0.0043 -0.05% 02/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3734 0.1059 1.28% 02/03
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.3187 0.0013 0.01% 02/03
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.1553 0.0082 0.08% 02/03
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.8441 0.0336 0.31% 02/03
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