凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	12.0700	0.1200	1.00%	09/15

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.1700	0.1200	1.09%	09/15

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.2900	0.1200	0.99%	09/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	12.0700	0.1200	1.00%	09/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.1700	0.1100	0.99%	09/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.2800	0.1100	0.90%	09/15

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	13.6300	0.1400	1.04%	09/15

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.2900	0.1100	0.98%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.2300	0.0500	0.38%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	13.9100	0.0600	0.43%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.0200	0.0600	0.43%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.3300	0.0600	0.37%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.1700	0.0500	0.49%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.6500	0.0500	0.47%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.3400	0.0500	0.49%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.5700	0.0400	0.38%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.2400	0.0500	0.38%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	13.9100	0.0600	0.43%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.0400	0.0700	0.50%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.3300	0.0600	0.37%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.1700	0.0400	0.39%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.6200	0.0500	0.47%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.3300	0.0500	0.49%	09/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.5800	0.0400	0.38%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.0166	0.0049	0.05%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7495	0.0089	0.09%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.7768	0.0058	0.06%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.3249	0.0040	0.05%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.9412	0.0072	0.09%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.4771	0.0045	0.06%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	8.2040	0.0092	0.11%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.0168	0.0050	0.06%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7496	0.0089	0.09%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.7766	0.0058	0.06%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.3250	0.0040	0.05%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.9413	0.0072	0.09%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.4772	0.0045	0.06%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	8.2041	0.0093	0.11%	09/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	09/15



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.1768	0.0065	0.06%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.6848	0.0116	0.11%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1762	0.0100	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.9072	0.0048	0.07%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.8127	0.0075	0.11%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.9393	0.0062	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	7.1400	0.0065	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.1786	0.0071	0.07%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.6843	0.0117	0.11%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1743	0.0100	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.9077	0.0048	0.07%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.7846	0.0074	0.11%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.9476	0.0062	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	7.1100	0.0065	0.09%	09/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.9423	-0.0404	-0.51%	09/15

凱基開創基金	台幣	90.86	0.52	0.58%	09/16

凱基台商天下基金	台幣	29.4900	-0.2200	-0.74%	09/15

凱基台灣精五門基金	台幣	80.03	0.44	0.55%	09/16

凱基新興市場中小基金	台幣	26.6800	-0.1300	-0.48%	09/15

凱基新興市場中小基金	美元	25.9790	-0.1099	-0.42%	09/15

凱基雲端趨勢基金	台幣	56.4300	0.5500	0.98%	09/15

凱基雲端趨勢基金	美元	55.7151	0.5727	1.04%	09/15

凱基醫院及長照產業基金	台幣	14.7100	-0.1900	-1.28%	09/15

凱基醫院及長照產業基金	美元	14.6307	-0.1865	-1.26%	09/15

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.6700	-0.1400	-1.30%	09/15

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	11.5900	-0.1600	-1.36%	09/15

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	11.3436	-0.1447	-1.26%	09/15

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	10.7800	-0.1500	-1.37%	09/15

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	14.5700	-0.1900	-1.29%	09/15



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.1898	0.0005	0.00%	09/16

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	8.9900	0.0500	0.56%	09/15

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	13.3000	0.0400	0.30%	09/16

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	13.1000	0.0300	0.23%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	14.4424	0.0593	0.41%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.3173	0.0383	0.41%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.3182	0.0588	0.41%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.2723	0.0381	0.41%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.2283	0.0752	0.47%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	10.0708	0.0467	0.47%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.2319	0.0752	0.47%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	10.0717	0.0466	0.46%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.2337	0.0675	0.42%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.5370	0.0396	0.42%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	15.9575	0.0663	0.42%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.3229	0.0388	0.42%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	9.0535	0.0362	0.40%	09/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.2794	0.0372	0.40%	09/15

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.1199	0.1652	0.53%	09/15

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.9110	0.2100	0.62%	09/15

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.4618	0.1782	0.59%	09/15

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.1992	0.1925	0.58%	09/15

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	32.9009	0.2102	0.64%	09/15

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	29.8591	0.1911	0.64%	09/15

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	34.9368	0.2352	0.68%	09/15

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.5587	0.1502	0.53%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7402	-0.0069	-0.07%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4156	0.0054	0.05%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.4467	-0.0060	-0.06%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	台幣	10.0662	-0.0030	-0.03%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	美元	8.5277	0.0044	0.05%	09/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.4499	-0.0048	-0.06%	09/15

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.0655	0.0001	0.00%	09/15

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.0719	-0.0065	-0.06%	09/15

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.3962	-0.0037	-0.03%	09/15

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