凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 8.0300 0.0800 1.01% 01/31
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 7.4700 0.0900 1.22% 01/31
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.8000 0.0900 1.17% 01/31
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 8.0300 0.0800 1.01% 01/31
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 7.4700 0.0900 1.22% 01/31
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.8000 0.0900 1.17% 01/31
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
凱基環球趨勢基金I類型 美元 7.4400 0.0900 1.22% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 9.7600 0.1500 1.56% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 9.8100 0.1600 1.66% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.0600 0.1600 1.62% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 11.1800 0.1900 1.73% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.8000 0.1300 1.50% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 8.8600 0.1400 1.61% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 8.8100 0.1400 1.61% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.3500 0.1500 1.63% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 9.7600 0.1400 1.46% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 9.8000 0.1500 1.55% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.0700 0.1600 1.61% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 11.1800 0.1900 1.73% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.8100 0.1300 1.50% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.8500 0.1400 1.61% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.8100 0.1500 1.73% 01/31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.3500 0.1500 1.63% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.4989 -0.0079 -0.09% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.4756 -0.0004 -0.00% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7301 -0.0013 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 8.0270 -0.0074 -0.09% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 8.0007 -0.0004 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.0698 -0.0012 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.5187 -0.0004 -0.00% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.4991 -0.0079 -0.09% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.4757 -0.0005 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7301 -0.0013 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 8.0270 -0.0075 -0.09% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 8.0008 -0.0004 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.0699 -0.0011 -0.01% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.5187 -0.0004 -0.00% 01/31
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.9106 0.0258 0.33% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 8.1324 0.0323 0.40% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.2792 0.0320 0.39% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 7.0512 0.0229 0.33% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 7.1860 0.0284 0.40% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 7.0214 0.0272 0.39% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.3838 0.0309 0.42% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.9097 0.0257 0.33% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 8.1341 0.0322 0.40% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.2749 0.0320 0.39% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 7.0520 0.0230 0.33% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 7.1790 0.0285 0.40% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 7.0261 0.0271 0.39% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.3339 0.0307 0.42% 01/31
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 8.0028 0.0263 0.33% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.0759 -0.0042 -0.05% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.1759 0.0093 0.10% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.5606 0.0081 0.08% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.6709 -0.0036 -0.05% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.6360 0.0077 0.10% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.6612 0.0065 0.08% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.9195 0.0089 0.11% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.0772 -0.0042 -0.05% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.1759 0.0093 0.10% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.5593 0.0081 0.08% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.6713 -0.0036 -0.05% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.6187 0.0077 0.10% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.6691 0.0065 0.08% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.8814 0.0089 0.11% 01/31
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.2594 0.0054 0.07% 01/31
凱基開創基金 台幣 52.58 0.74 1.43% 02/01
凱基台商天下基金 台幣 19.3800 -0.1100 -0.56% 01/31
凱基台灣精五門基金 台幣 35.09 0.42 1.21% 02/01
凱基新興市場中小基金 台幣 20.1600 -0.1300 -0.64% 01/31
凱基新興市場中小基金 美元 19.7440 -0.0684 -0.35% 01/31
凱基雲端趨勢基金 台幣 28.9200 0.2500 0.87% 01/31
凱基雲端趨勢基金 美元 28.7207 0.3239 1.14% 01/31
凱基亞洲護城河基金 台幣 10.9400 -0.0600 -0.55% 01/31
凱基亞洲護城河基金 美元 11.3861 -0.0255 -0.22% 01/31
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.3900 -0.0300 -0.24% 01/31
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.6700 0.1100 0.76% 01/31
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.6746 0.1450 1.00% 01/31
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.1600 0.1000 0.99% 01/31
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.5600 0.0800 0.70% 01/31
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.3786 0.1125 1.00% 01/31
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.2600 0.1000 0.98% 01/31
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.4900 0.1100 0.77% 01/31
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7678 0.0004 0.00% 02/01
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.4800 -0.0300 -0.40% 01/31
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.6400 0.0600 0.57% 02/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.4900 0.0600 0.58% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.6739 0.0749 0.71% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5173 0.0597 0.71% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5822 0.0742 0.71% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.4870 0.0596 0.71% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.2534 0.0922 0.83% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.8409 0.0725 0.83% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.2557 0.0923 0.83% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.8385 0.0725 0.83% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.4098 0.0933 0.82% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6261 0.0705 0.82% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.2117 0.0917 0.82% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4220 0.0688 0.82% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.9608 0.0671 0.85% 01/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1113 0.0684 0.85% 01/31
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.8242 -0.1083 -0.25% 02/01
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9425 -0.0087 -0.09% 01/31
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4230 0.0015 0.01% 01/31
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.1925 -0.0255 -0.08% 01/31
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.6077 0.1890 0.55% 01/31
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.4505 0.1695 0.53% 01/31
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4502 0.1896 0.54% 01/31
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 33.8989 0.1848 0.55% 01/31
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 32.2912 0.1605 0.50% 01/31
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 36.0979 0.1914 0.53% 01/31
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.6679 0.2158 0.65% 01/31
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.8319 0.0009 0.01% 01/31
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.4082 0.0011 0.01% 01/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.2573 -0.0271 -0.29% 01/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8711 0.0059 0.06% 01/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9988 0.0049 0.05% 01/31
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.4706 0.0129 0.12% 01/31
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.8932 0.0129 0.12% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.3208 -0.0284 -0.30% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5284 0.0163 0.17% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.4785 0.0171 0.18% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7330 -0.0175 -0.20% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4916 0.0145 0.17% 01/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3176 0.0141 0.17% 01/31
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.2997 0.0081 0.08% 01/31
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.2499 -0.0209 -0.20% 01/31
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.8106 0.0065 0.06% 01/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。