凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.9900 0.0500 0.42% 08/28
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.9700 0.0500 0.46% 08/28
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.0700 0.0000 0.00% 08/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.9900 0.0500 0.42% 08/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.9700 0.0500 0.46% 08/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.0700 0.0000 0.00% 08/28
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 13.5300 0.0600 0.45% 08/28
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.0900 0.0500 0.45% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.0500 0.0500 0.38% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.6300 0.0500 0.37% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.7500 0.0300 0.22% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.1600 0.0600 0.37% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.0200 0.0300 0.30% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.4400 0.0400 0.38% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1400 0.0200 0.20% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.4700 0.0500 0.48% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.0600 0.0500 0.38% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.6300 0.0500 0.37% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.7700 0.0300 0.22% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.1700 0.0700 0.43% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.0300 0.0400 0.40% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.4100 0.0400 0.39% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1300 0.0200 0.20% 08/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.4700 0.0400 0.38% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.0164 0.0077 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6793 0.0088 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7116 -0.0184 -0.19% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3247 0.0062 0.08% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8840 0.0071 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4272 -0.0141 -0.19% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1501 0.0097 0.12% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.0165 0.0077 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6794 0.0088 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7114 -0.0184 -0.19% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3248 0.0063 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8841 0.0071 0.09% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4273 -0.0141 -0.19% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1502 0.0097 0.12% 08/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.2207 0.0264 0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6446 -0.0028 -0.03% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1413 -0.0289 -0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.9365 0.0179 0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.7871 -0.0017 -0.03% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9176 -0.0179 -0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.1455 -0.0001 -0.00% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.2219 0.0264 0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6443 -0.0027 -0.03% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1393 -0.0289 -0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.9370 0.0179 0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7591 -0.0017 -0.03% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.9259 -0.0179 -0.26% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1155 0.0000 0.00% 08/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9610 -0.0013 -0.02% 08/28
凱基開創基金 台幣 88.65 1.85 2.13% 08/29
凱基台商天下基金 台幣 28.4300 0.0300 0.11% 08/28
凱基台灣精五門基金 台幣 78.06 1.87 2.45% 08/29
凱基新興市場中小基金 台幣 25.9200 -0.0400 -0.15% 08/28
凱基新興市場中小基金 美元 24.9431 -0.0451 -0.18% 08/28
凱基雲端趨勢基金 台幣 55.4300 0.6600 1.21% 08/28
凱基雲端趨勢基金 美元 54.0837 0.6353 1.19% 08/28
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.9700 -0.0300 -0.20% 08/28
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.7214 -0.0302 -0.20% 08/28
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.7400 -0.0700 -0.65% 08/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.8100 -0.0200 -0.17% 08/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.4139 -0.0235 -0.21% 08/28
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.8500 -0.0700 -0.64% 08/28
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.7900 -0.0300 -0.20% 08/28
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1810 0.0005 0.00% 08/29
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.6900 0.0400 0.46% 08/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.2400 0.0200 0.15% 08/29
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.0400 0.0200 0.15% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.1840 0.0626 0.44% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.1505 0.0403 0.44% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.0620 0.0620 0.44% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.1064 0.0402 0.44% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.8207 0.0704 0.45% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.8178 0.0436 0.45% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.8241 0.0703 0.45% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.8187 0.0436 0.45% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.8339 0.0206 0.13% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.3022 0.0121 0.13% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.5646 0.0202 0.13% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.0933 0.0118 0.13% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8983 0.0419 0.47% 08/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1203 0.0429 0.47% 08/28
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.4489 0.0949 0.31% 08/28
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.0146 0.1015 0.31% 08/28
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.5726 0.1057 0.36% 08/28
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2307 0.1140 0.36% 08/28
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.9481 0.1061 0.33% 08/28
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.0077 0.1208 0.42% 08/28
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.9217 0.1484 0.44% 08/28
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.7402 0.1600 0.58% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9626 0.0222 0.22% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4006 0.0208 0.20% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4401 -0.0553 -0.53% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2190 0.0215 0.21% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5151 0.0169 0.20% 08/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4448 -0.0448 -0.53% 08/28
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0355 0.0030 0.03% 08/28
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.1729 0.0052 0.05% 08/28
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3717 -0.0293 -0.26% 08/28
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