凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 13.8800 -0.0500 -0.36% 04/16
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 12.3000 -0.0100 -0.08% 04/16
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.9700 0.0000 0.00% 04/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 13.8800 -0.0500 -0.36% 04/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 12.3000 -0.0100 -0.08% 04/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.9700 0.0000 0.00% 04/16
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 15.7400 -0.0600 -0.38% 04/16
凱基環球趨勢基金I類型 美元 12.4800 -0.0100 -0.08% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 15.0600 0.0700 0.47% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 15.6700 0.0800 0.51% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 15.4500 0.0800 0.52% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 18.0200 0.1200 0.67% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.1300 0.0000 0.00% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 11.5300 0.0100 0.09% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.9700 0.0200 0.18% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 15.0700 0.0700 0.47% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 15.6800 0.0900 0.58% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 15.4700 0.0900 0.59% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 18.0200 0.1200 0.67% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.1400 0.0000 0.00% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 11.4900 0.0100 0.09% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.9600 0.0100 0.09% 04/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2754 -0.0217 -0.23% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7769 -0.0048 -0.05% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5214 -0.0025 -0.03% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2367 -0.0538 -0.74% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6668 -0.0408 -0.53% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.9270 -0.0468 -0.67% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7800 -0.0698 -0.89% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2755 -0.0218 -0.23% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7768 -0.0048 -0.05% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5212 -0.0025 -0.03% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2368 -0.0539 -0.74% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6669 -0.0408 -0.53% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.9273 -0.0467 -0.67% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7802 -0.0697 -0.89% 04/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0237 -0.0233 -0.23% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5558 -0.0287 -0.27% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8431 -0.0099 -0.09% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0427 -0.0084 -0.08% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7427 -0.0703 -1.03% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4143 -0.0682 -1.05% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3798 -0.0650 -1.01% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.5859 -0.0777 -1.17% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5562 -0.0288 -0.27% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8426 -0.0098 -0.09% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0406 -0.0084 -0.08% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7431 -0.0704 -1.03% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3857 -0.0681 -1.06% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3881 -0.0649 -1.01% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5557 -0.0777 -1.17% 04/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4553 -0.0591 -0.79% 04/16
凱基開創基金 台幣 185.90 2.94 1.61% 04/17
凱基台商天下基金 台幣 56.6600 1.3200 2.39% 04/16
凱基台灣精五門基金 台幣 166.41 2.05 1.25% 04/17
凱基新興市場中小基金 台幣 43.0700 0.7100 1.68% 04/16
凱基新興市場中小基金 美元 40.1765 0.7857 1.99% 04/16
凱基雲端趨勢基金 台幣 79.7000 0.9100 1.16% 04/16
凱基雲端趨勢基金 美元 75.3806 1.0831 1.46% 04/16
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.4000 -0.1300 -0.84% 04/16
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.6783 -0.0753 -0.51% 04/16
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.2600 -0.0400 -0.39% 04/16
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.1400 -0.1000 -0.82% 04/16
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.3801 -0.0584 -0.51% 04/16
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.3700 -0.0500 -0.48% 04/16
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.1200 -0.1200 -0.79% 04/16
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2932 0.0005 0.00% 04/17
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 11.2600 0.0300 0.27% 04/16
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 15.6800 0.0200 0.13% 04/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 15.4600 0.0300 0.19% 04/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.1486 -0.0276 -0.18% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.2820 -0.0769 -0.82% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.0181 -0.0274 -0.18% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.2348 -0.0768 -0.82% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.7373 -0.0009 -0.01% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.8192 -0.0711 -0.72% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.7407 -0.0009 -0.01% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.8199 -0.0708 -0.72% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.2301 0.0038 0.02% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.9583 -0.0700 -0.78% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.9541 0.0038 0.02% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.7606 -0.0677 -0.77% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.5783 -0.0678 -0.78% 04/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.8075 -0.0676 -0.76% 04/16
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.1475 -0.2230 -0.69% 04/16
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.4324 -0.2652 -0.79% 04/16
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.2137 -0.2913 -0.95% 04/16
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.8947 -0.3128 -0.94% 04/16
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.4740 -0.2780 -0.85% 04/16
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.3759 -0.2833 -0.96% 04/16
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.4541 -0.3138 -0.90% 04/16
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.3296 -0.2621 -0.92% 04/16
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