凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 9.0500 0.0200 0.22% 06/05
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 8.2500 0.0100 0.12% 06/05
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 9.0800 0.0300 0.33% 06/05
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 9.0500 0.0200 0.22% 06/05
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 8.2500 0.0100 0.12% 06/05
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 9.0800 0.0300 0.33% 06/05
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/05
凱基環球趨勢基金I類型 美元 8.2300 0.0100 0.12% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.1200 -0.0500 -0.49% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.1500 -0.0600 -0.59% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.5900 -0.0500 -0.47% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 12.1500 -0.1300 -1.06% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.9200 -0.0500 -0.56% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 8.9600 -0.0500 -0.55% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.0000 -0.0400 -0.44% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.8000 -0.1000 -1.01% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.1300 -0.0500 -0.49% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.1500 -0.0600 -0.59% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.6000 -0.0500 -0.47% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 12.1500 -0.1300 -1.06% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.9300 -0.0400 -0.45% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.9400 -0.0500 -0.56% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.9900 -0.0400 -0.44% 06/05
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.8000 -0.1100 -1.11% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.3757 0.0048 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.3862 0.0017 0.02% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.6523 0.0053 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.7629 0.0044 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7681 0.0015 0.02% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.7995 0.0048 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.4949 -0.0220 -0.26% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.3759 0.0049 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.3864 0.0017 0.02% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.6523 0.0053 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.7630 0.0045 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7682 0.0015 0.02% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.7995 0.0047 0.06% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.4949 -0.0220 -0.26% 06/05
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.5663 0.0315 0.42% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.8095 0.0366 0.47% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.0250 0.0404 0.51% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.5946 0.0275 0.42% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.7475 0.0317 0.47% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.6115 0.0333 0.51% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.0824 0.0024 0.03% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.5650 0.0314 0.42% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.8112 0.0367 0.47% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.0206 0.0404 0.51% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.5954 0.0274 0.42% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.7333 0.0316 0.47% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.6183 0.0334 0.51% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.0402 0.0024 0.03% 06/05
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.6668 0.0321 0.42% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.0790 0.0152 0.17% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.1149 0.0071 0.08% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.7824 0.0183 0.19% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.4544 0.0124 0.17% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.3489 0.0057 0.08% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.5716 0.0141 0.19% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.9710 -0.0519 -0.65% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.0803 0.0152 0.17% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.1149 0.0071 0.08% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.7809 0.0183 0.19% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.4549 0.0125 0.17% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.3294 0.0057 0.08% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.5797 0.0141 0.19% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.9404 -0.0517 -0.65% 06/05
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.1414 0.0044 0.05% 06/05
凱基開創基金 台幣 62.50 -0.04 -0.06% 06/06
凱基台商天下基金 台幣 20.1900 0.1100 0.55% 06/05
凱基台灣精五門基金 台幣 39.47 -0.27 -0.68% 06/06
凱基新興市場中小基金 台幣 18.3500 0.0900 0.49% 06/05
凱基新興市場中小基金 美元 17.5923 0.0609 0.35% 06/05
凱基雲端趨勢基金 台幣 34.8200 -0.1100 -0.31% 06/05
凱基雲端趨勢基金 美元 33.8571 -0.1512 -0.44% 06/05
凱基亞洲護城河基金 台幣 10.6100 0.0800 0.76% 06/05
凱基亞洲護城河基金 美元 10.8106 0.0736 0.69% 06/05
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.3900 0.1000 0.81% 06/05
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.6100 0.0400 0.27% 06/05
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.3163 0.0229 0.16% 06/05
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.4400 0.0300 0.29% 06/05
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.5200 0.0300 0.26% 06/05
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.1006 0.0177 0.16% 06/05
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.5500 0.0300 0.29% 06/05
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.4100 0.0400 0.28% 06/05
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.8150 0.0004 0.00% 06/06
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.3200 0.0100 0.14% 06/05
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.0600 0.0000 0.00% 06/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 06/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.6468 0.0122 0.11% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.2545 0.0095 0.12% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5553 0.0121 0.11% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.2242 0.0094 0.11% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.2300 0.0064 0.06% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.5608 0.0049 0.06% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.2322 0.0063 0.06% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.5582 0.0048 0.06% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.5797 0.0151 0.13% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.4611 0.0110 0.13% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.3785 0.0147 0.13% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.2622 0.0107 0.13% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.9818 -0.0264 -0.33% 06/05
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1385 -0.0269 -0.33% 06/05
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9072 0.0145 0.15% 06/05
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4208 0.0105 0.10% 06/05
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.2913 0.0197 0.06% 06/05
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.1522 0.0401 0.12% 06/05
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 31.1774 0.0270 0.09% 06/05
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5991 0.0283 0.08% 06/05
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.1328 0.0206 0.06% 06/05
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 31.2752 0.0361 0.12% 06/05
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.6100 0.0393 0.11% 06/05
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 32.8447 0.0107 0.03% 06/05
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.0724 0.0115 0.10% 06/05
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.0690 -0.0078 -0.08% 06/05
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.1205 0.0101 0.11% 06/05
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.5812 -0.0053 -0.06% 06/05
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.2324 0.0123 0.12% 06/05
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.1076 -0.0086 -0.09% 06/05
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1037 0.0102 0.09% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4077 0.0247 0.26% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3365 0.0030 0.03% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.8109 0.0199 0.20% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7255 0.0180 0.21% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.3197 0.0026 0.03% 06/05
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.6689 0.0198 0.23% 06/05
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 9.9788 -0.0014 -0.01% 06/05
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.1416 0.0118 0.12% 06/05
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.5595 0.0046 0.04% 06/05
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