凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 11/27
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 8.7600 0.0000 0.00% 11/27
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 9.6900 0.0100 0.10% 11/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 11/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 8.7600 0.0000 0.00% 11/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 9.6900 0.0100 0.10% 11/27
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.9300 -0.0200 -0.18% 11/27
凱基環球趨勢基金I類型 美元 8.7600 0.0000 0.00% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.6100 0.0100 0.09% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.6400 0.0100 0.09% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 11.0300 0.0300 0.27% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 12.7000 0.0100 0.08% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.0500 0.0100 0.11% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.0500 0.0100 0.11% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.0300 0.0200 0.22% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.7300 0.0100 0.10% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.6400 0.0100 0.09% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 11.0400 0.0200 0.18% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 12.7000 0.0000 0.00% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.0500 0.0000 0.00% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.0300 0.0100 0.11% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.0200 0.0200 0.22% 11/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.7300 0.0000 0.00% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.3550 0.0112 0.13% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.4566 0.0157 0.19% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7287 0.0295 0.34% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.5226 0.0101 0.13% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6097 0.0142 0.19% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.5704 0.0256 0.34% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1983 0.0281 0.34% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.3552 0.0112 0.13% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.4568 0.0157 0.19% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7285 0.0295 0.34% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.5225 0.0101 0.13% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6098 0.0142 0.19% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.5705 0.0256 0.34% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1983 0.0282 0.35% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.3308 0.0015 0.02% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.5886 0.0060 0.08% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.7632 0.0177 0.23% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.1634 0.0012 0.02% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.3338 0.0050 0.08% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.1037 0.0139 0.23% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 6.5624 0.0161 0.25% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.3295 0.0015 0.02% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.5903 0.0060 0.08% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.7589 0.0177 0.23% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.1639 0.0013 0.02% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.2987 0.0051 0.08% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.1110 0.0140 0.23% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 6.5208 0.0160 0.25% 11/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.4451 0.0017 0.02% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.4829 0.0002 0.00% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.3916 0.0104 0.11% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.0963 0.0257 0.26% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.4701 0.0001 0.00% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.2037 0.0080 0.11% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.4519 0.0190 0.26% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.6250 0.0038 0.05% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.4842 0.0001 0.00% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.3914 0.0103 0.11% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.0945 0.0258 0.26% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.4706 0.0001 0.00% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.1788 0.0079 0.11% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.4603 0.0190 0.26% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.5989 0.0038 0.05% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.2363 0.0080 0.10% 11/27
凱基開創基金 台幣 64.37 2.04 3.27% 11/28
凱基台商天下基金 台幣 20.0100 -0.3300 -1.62% 11/27
凱基台灣精五門基金 台幣 43.22 0.79 1.86% 11/28
凱基新興市場中小基金 台幣 19.3200 -0.1800 -0.92% 11/27
凱基新興市場中小基金 美元 18.0121 -0.1320 -0.73% 11/27
凱基雲端趨勢基金 台幣 39.2100 -0.0800 -0.20% 11/27
凱基雲端趨勢基金 美元 37.0695 -0.0101 -0.03% 11/27
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.6700 -0.0700 -0.51% 11/27
凱基醫院及長照產業基金 美元 13.0191 -0.0455 -0.35% 11/27
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 11/27
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.7800 -0.0500 -0.46% 11/27
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.0949 -0.0352 -0.35% 11/27
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 9.6500 -0.0200 -0.21% 11/27
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.4000 -0.0700 -0.52% 11/27
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.8846 0.0004 0.00% 11/28
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.5100 -0.0400 -0.53% 11/27
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.4600 0.0300 0.26% 11/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 11.2900 0.0200 0.18% 11/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.2399 -0.0060 -0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.3451 -0.0045 -0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 11.1432 -0.0060 -0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.3132 -0.0045 -0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.8681 0.0054 0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.6181 0.0039 0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.8704 0.0054 0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.6153 0.0039 0.05% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 12.1618 0.0228 0.19% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.4439 0.0158 0.19% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.9506 0.0224 0.19% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.2473 0.0154 0.19% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.9808 -0.0120 -0.15% 11/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1467 -0.0122 -0.15% 11/27
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9078 -0.0130 -0.13% 11/27
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4640 0.0016 0.02% 11/27
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.3764 0.0979 0.32% 11/27
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.2187 0.3803 1.12% 11/27
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.6745 0.3332 1.10% 11/27
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.1076 0.3938 1.17% 11/27
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.3940 0.3515 1.10% 11/27
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 30.4687 0.4456 1.48% 11/27
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.5112 0.3315 0.97% 11/27
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 30.1258 0.4222 1.42% 11/27
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.3691 0.0235 0.21% 11/27
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.3098 -0.0079 -0.08% 11/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.6698 -0.0281 -0.29% 11/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8849 0.0032 0.03% 11/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.5837 0.0326 0.31% 11/27
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.0931 -0.0001 -0.00% 11/27
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1090 0.0309 0.28% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9264 -0.0371 -0.37% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5033 -0.0003 -0.00% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9412 0.0267 0.27% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9977 -0.0261 -0.29% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1239 -0.0003 -0.00% 11/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4462 0.0260 0.31% 11/27
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 9.9855 0.0067 0.07% 11/27
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.4269 -0.0121 -0.12% 11/27
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.5483 0.0229 0.22% 11/27
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