凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 7.8700 0.1900 2.47% 10/04
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 6.9400 0.2000 2.97% 10/04
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.5500 0.1500 2.03% 10/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 7.8700 0.1900 2.47% 10/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 6.9400 0.2000 2.97% 10/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.5500 0.1500 2.03% 10/04
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/04
凱基環球趨勢基金I類型 美元 6.8900 0.1900 2.84% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 9.1100 0.1800 2.02% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 8.9700 0.1800 2.05% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 9.4100 0.1600 1.73% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 10.1400 0.1700 1.71% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.4200 0.1700 2.06% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 8.3100 0.1700 2.09% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 8.5000 0.1500 1.80% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 8.8300 0.1500 1.73% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 9.1200 0.1800 2.01% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 8.9700 0.1800 2.05% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 9.4200 0.1600 1.73% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 10.1400 0.1700 1.71% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.4200 0.1600 1.94% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.3100 0.1700 2.09% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.5000 0.1500 1.80% 10/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 8.8400 0.1500 1.73% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.2910 0.0474 0.58% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.1264 0.0489 0.61% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.4700 0.0356 0.42% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.9766 0.0456 0.58% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8172 0.0471 0.61% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.0246 0.0338 0.42% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.4468 0.0348 0.41% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.2912 0.0474 0.58% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.1266 0.0490 0.61% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.4700 0.0357 0.42% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.9766 0.0456 0.58% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8173 0.0471 0.61% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.0247 0.0338 0.42% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.4467 0.0348 0.41% 10/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.1941 0.0278 0.39% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.2701 0.0278 0.38% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.5716 0.0210 0.28% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.5619 0.0253 0.39% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.5726 0.0251 0.38% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.6241 0.0184 0.28% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 6.8731 0.0152 0.22% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.1938 0.0277 0.39% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.2717 0.0278 0.38% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.5677 0.0210 0.28% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.5626 0.0253 0.39% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.5758 0.0252 0.38% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.6240 0.0184 0.28% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 6.8204 0.0150 0.22% 10/04
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.2674 0.0282 0.39% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 8.8380 0.0941 1.08% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 8.6590 0.1030 1.20% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.1967 0.0717 0.79% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.6953 0.0819 1.08% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.4399 0.0885 1.20% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.6508 0.0597 0.79% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.8483 0.0479 0.61% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 8.8392 0.0940 1.07% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 8.6590 0.1030 1.20% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.1954 0.0717 0.79% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.6957 0.0819 1.08% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.4333 0.0884 1.20% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.6582 0.0597 0.79% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.8471 0.0479 0.61% 10/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.0222 0.0857 1.08% 10/04
凱基開創基金 台幣 46.52 0.11 0.24% 10/05
凱基台商天下基金 台幣 18.8600 0.4400 2.39% 10/04
凱基台灣精五門基金 台幣 32.74 -0.08 -0.24% 10/05
凱基新興市場中小基金 台幣 22.4900 0.2200 0.99% 10/04
凱基新興市場中小基金 美元 20.8524 0.2853 1.39% 10/04
凱基雲端趨勢基金 台幣 28.3500 0.8000 2.90% 10/04
凱基雲端趨勢基金 美元 26.6520 0.8480 3.29% 10/04
凱基亞洲護城河基金 台幣 11.5300 0.2700 2.40% 10/04
凱基亞洲護城河基金 美元 11.3568 0.3054 2.76% 10/04
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.8800 0.2300 1.82% 10/04
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.6500 0.2600 1.69% 10/04
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.8177 0.3008 2.07% 10/04
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.6900 0.1200 1.14% 10/04
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.3300 0.2000 1.65% 10/04
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.4896 0.2332 2.07% 10/04
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.8000 0.1300 1.22% 10/04
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.2800 0.2600 1.73% 10/04
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7288 0.0003 0.00% 10/05
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.2700 0.1200 1.68% 10/04
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.5500 0.0300 0.29% 10/05
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.4000 0.0300 0.29% 10/05
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.5046 0.1743 1.69% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.6206 0.1430 1.69% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4143 0.1728 1.69% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.5909 0.1425 1.69% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.8205 0.1887 1.77% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.7585 0.1527 1.77% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.8225 0.1887 1.77% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.7564 0.1527 1.77% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.1309 0.1747 1.59% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6927 0.1364 1.59% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 10.9374 0.1717 1.59% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4932 0.1333 1.59% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.8830 0.1282 1.65% 10/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.0263 0.1305 1.65% 10/04
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 43.3834 0.5166 1.21% 09/30
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.6092 0.0135 0.14% 10/04
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 9.8762 0.0172 0.17% 10/04
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.4672 0.2355 0.78% 10/04
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.3434 -0.0015 -0.00% 10/04
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 31.6644 0.0088 0.03% 10/04
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.6303 -0.0245 -0.07% 10/04
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.6569 -0.0170 -0.05% 10/04
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 31.7352 -0.0187 -0.06% 10/04
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.8801 0.1902 0.56% 10/04
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 34.5744 -0.3099 -0.89% 10/04
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.5892 -0.0240 -0.23% 10/04
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 9.6435 0.0785 0.82% 10/04
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.0808 0.0102 0.11% 10/04
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.0079 0.0484 0.54% 10/04
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.6115 -0.0451 -0.47% 10/04
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 9.6250 0.0623 0.65% 10/04
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.5532 -0.0363 -0.34% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.7642 -0.0078 -0.08% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0693 0.0474 0.53% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5125 -0.0501 -0.52% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0302 0.0153 0.17% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4155 0.0442 0.53% 10/04
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.8140 -0.0512 -0.58% 10/04
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 9.5459 0.0325 0.34% 10/04
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.0362 -0.0035 -0.03% 10/04
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.1974 0.0095 0.09% 10/04
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