凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.1500 0.0400 0.36% 07/10
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.6600 0.0000 0.00% 07/10
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.8300 0.0000 0.00% 07/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.1400 0.0400 0.36% 07/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.6600 0.0000 0.00% 07/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.8300 0.0000 0.00% 07/10
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 12.5600 0.0500 0.40% 07/10
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.7700 0.0100 0.09% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.5900 -0.0100 -0.08% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.4200 -0.0400 -0.30% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.6100 -0.0400 -0.29% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 15.9100 -0.0800 -0.50% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.3800 -0.0300 -0.29% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1300 -0.0300 -0.30% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.4700 -0.0500 -0.48% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.4200 -0.0300 -0.22% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.6200 -0.0500 -0.37% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 15.9100 -0.0800 -0.50% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.3600 -0.0300 -0.29% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1200 -0.0400 -0.39% 07/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.4700 -0.0500 -0.48% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.6557 0.0200 0.23% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.5123 0.0070 0.07% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6054 0.0028 0.03% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.1049 0.0164 0.23% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8215 0.0058 0.07% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4354 0.0022 0.03% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1318 0.0065 0.08% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.6558 0.0199 0.23% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.5124 0.0070 0.07% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6052 0.0028 0.03% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.1050 0.0164 0.23% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8216 0.0058 0.07% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4354 0.0021 0.03% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1319 0.0065 0.08% 07/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.8473 0.0213 0.22% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.5331 0.0043 0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0929 -0.0002 -0.00% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7858 0.0146 0.22% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.8391 0.0028 0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.0069 -0.0002 -0.00% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.2183 -0.0028 -0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.8481 0.0213 0.22% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.5327 0.0043 0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0907 -0.0002 -0.00% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7863 0.0146 0.22% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.8113 0.0028 0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.0151 -0.0001 -0.00% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1886 -0.0028 -0.04% 07/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9869 0.0113 0.14% 07/10
凱基開創基金 台幣 72.06 0.44 0.61% 07/11
凱基台商天下基金 台幣 24.3600 0.0300 0.12% 07/10
凱基台灣精五門基金 台幣 62.58 0.43 0.69% 07/11
凱基新興市場中小基金 台幣 23.6100 0.0200 0.08% 07/10
凱基新興市場中小基金 美元 23.7717 -0.0535 -0.22% 07/10
凱基雲端趨勢基金 台幣 51.4100 0.0900 0.18% 07/10
凱基雲端趨勢基金 美元 52.4740 -0.0706 -0.13% 07/10
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.1100 0.0700 0.50% 07/10
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.5078 0.0249 0.17% 07/10
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.6700 0.0200 0.19% 07/10
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.1200 0.0500 0.45% 07/10
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.2486 0.0193 0.17% 07/10
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.7800 0.0100 0.09% 07/10
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.0700 0.0600 0.43% 07/10
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1571 0.0005 0.00% 07/11
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.0300 0.0400 0.50% 07/10
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 12.8300 0.0600 0.47% 07/11
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 12.6400 0.0500 0.40% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 13.4254 0.0051 0.04% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.7790 0.0033 0.04% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.3100 0.0051 0.04% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.7372 0.0033 0.04% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.3282 -0.0194 -0.13% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.6500 -0.0122 -0.13% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.3316 -0.0194 -0.13% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.6503 -0.0122 -0.13% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.4484 -0.0267 -0.17% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.2177 -0.0160 -0.17% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.1856 -0.0263 -0.17% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.0100 -0.0156 -0.17% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7624 -0.0241 -0.27% 07/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9773 -0.0247 -0.27% 07/10
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 28.7544 0.1518 0.53% 07/10
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 31.5020 0.1733 0.55% 07/10
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 28.0972 0.1563 0.56% 07/10
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.6491 0.1704 0.56% 07/10
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 30.4332 0.1603 0.53% 07/10
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 27.6477 0.1495 0.54% 07/10
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 32.2014 0.1755 0.55% 07/10
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 26.4192 0.1269 0.48% 07/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.5435 -0.0908 -0.85% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66% 06/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0491 0.0583 0.65% 07/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3195 0.0029 0.03% 07/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.5065 -0.0071 -0.07% 07/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.6247 0.0270 0.28% 07/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4494 0.0025 0.03% 07/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4992 -0.0057 -0.07% 07/10
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.9656 0.0019 0.02% 07/10
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.6125 0.0344 0.33% 07/10
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3730 -0.0031 -0.03% 07/10
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