凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 13.3900 0.1400 1.06% 04/10
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.8100 0.1300 1.11% 04/10
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.4500 0.1300 1.06% 04/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 13.3900 0.1400 1.06% 04/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.8100 0.1300 1.11% 04/10
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.4500 0.1300 1.06% 04/10
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 15.1800 0.1600 1.07% 04/10
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.9800 0.1300 1.10% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 14.5100 0.0900 0.62% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 15.0700 0.1100 0.74% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.8600 0.1000 0.68% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 17.3200 0.1400 0.81% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.7800 0.0700 0.65% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 11.1400 0.0800 0.72% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.6000 0.0700 0.66% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5900 0.0900 0.86% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 14.5200 0.0900 0.62% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 15.0800 0.1200 0.80% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.8800 0.1000 0.68% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 17.3300 0.1500 0.87% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.7800 0.0700 0.65% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 11.1000 0.0800 0.73% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.5900 0.0700 0.67% 04/10
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.6000 0.0900 0.86% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2579 0.0036 0.04% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7274 0.0108 0.11% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4748 0.0056 0.06% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2597 0.0028 0.04% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6648 0.0086 0.11% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.9378 0.0040 0.06% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.8000 0.0076 0.10% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2580 0.0036 0.04% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7273 0.0108 0.11% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4746 0.0055 0.06% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2599 0.0029 0.04% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6649 0.0085 0.11% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.9381 0.0041 0.06% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.8002 0.0077 0.10% 04/10
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0033 0.0041 0.04% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5501 -0.0020 -0.02% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8025 0.0054 0.05% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0024 -0.0008 -0.01% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7909 -0.0013 -0.02% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4523 0.0032 0.05% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.4164 -0.0004 -0.01% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.6282 0.0024 0.04% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5506 -0.0020 -0.02% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8019 0.0054 0.05% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0003 -0.0008 -0.01% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7913 -0.0014 -0.02% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.4238 0.0032 0.05% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.4246 -0.0005 -0.01% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5982 0.0024 0.04% 04/10
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4763 0.0019 0.03% 04/10
凱基開創基金 台幣 170.06 -0.02 -0.01% 04/13
凱基台商天下基金 台幣 53.6300 0.9600 1.82% 04/10
凱基台灣精五門基金 台幣 152.43 0.27 0.18% 04/13
凱基新興市場中小基金 台幣 41.6200 0.4900 1.19% 04/10
凱基新興市場中小基金 美元 38.6131 0.4792 1.26% 04/10
凱基雲端趨勢基金 台幣 75.5500 1.2500 1.68% 04/10
凱基雲端趨勢基金 美元 71.0733 1.2271 1.76% 04/10
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.3400 -0.2300 -1.48% 04/10
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.5402 -0.2111 -1.43% 04/10
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.1600 -0.1600 -1.55% 04/10
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.0900 -0.1900 -1.55% 04/10
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.2730 -0.1637 -1.43% 04/10
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.2800 -0.1500 -1.44% 04/10
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.0400 -0.2300 -1.51% 04/10
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2912 0.0015 0.01% 04/13
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 10.9800 0.0600 0.55% 04/10
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 15.4200 0.0400 0.26% 04/13
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 15.2000 0.0400 0.26% 04/13
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.8809 -0.0252 -0.17% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.1768 -0.0155 -0.17% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.7528 -0.0249 -0.17% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.1304 -0.0155 -0.17% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.3936 -0.0157 -0.10% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.6867 -0.0093 -0.10% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.3969 -0.0158 -0.10% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.6871 -0.0093 -0.10% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.9003 -0.0233 -0.15% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.8470 -0.0129 -0.15% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.6299 -0.0228 -0.15% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.6509 -0.0127 -0.15% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.4714 -0.0036 -0.04% 04/10
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.6958 -0.0037 -0.04% 04/10
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.1737 0.0101 0.03% 04/10
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.5266 -0.1295 -0.38% 04/10
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4296 -0.0794 -0.26% 04/10
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.1233 -0.0857 -0.26% 04/10
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.6160 -0.1017 -0.31% 04/10
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.5753 -0.0730 -0.25% 04/10
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.7334 -0.1135 -0.33% 04/10
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.6273 -0.0841 -0.29% 04/10
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