凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.5200 -0.3400 -2.14% 06/16
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.7600 -0.2900 -2.06% 06/16
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.3700 -0.3100 -2.11% 06/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.5200 -0.3300 -2.08% 06/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.7600 -0.2900 -2.06% 06/16
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.3700 -0.3100 -2.11% 06/16
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.5900 -0.3800 -2.11% 06/16
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.9700 -0.3000 -2.10% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.6900 -0.2100 -1.24% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.4100 -0.2200 -1.25% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 17.0700 -0.2200 -1.27% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.9100 -0.2600 -1.29% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.2300 -0.2100 -1.69% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.7000 -0.2100 -1.63% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 12.0100 -0.2100 -1.72% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.9000 -0.2400 -1.98% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.7000 -0.2200 -1.30% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.4200 -0.2200 -1.25% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 17.0900 -0.2200 -1.27% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.9100 -0.2600 -1.29% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.2400 -0.2100 -1.69% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.6500 -0.2100 -1.63% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 12.0000 -0.2100 -1.72% 06/16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.9100 -0.2400 -1.98% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3247 0.0038 0.04% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.8505 0.0084 0.09% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5284 0.0057 0.06% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2007 -0.0339 -0.47% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6500 -0.0304 -0.40% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8418 -0.0408 -0.59% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7244 -0.0625 -0.80% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3249 0.0038 0.04% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.8504 0.0085 0.09% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5283 0.0057 0.06% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2008 -0.0340 -0.47% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6501 -0.0305 -0.40% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8421 -0.0407 -0.59% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7246 -0.0624 -0.80% 06/16
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0905 0.0043 0.04% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5647 -0.0072 -0.07% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8753 -0.0024 -0.02% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0114 -0.0048 -0.04% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6442 -0.0566 -0.84% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3091 -0.0635 -1.00% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.2416 -0.0627 -0.99% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.4742 -0.0755 -1.15% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5653 -0.0072 -0.07% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8746 -0.0024 -0.02% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0093 -0.0047 -0.04% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6448 -0.0565 -0.84% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.2804 -0.0634 -1.00% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.2500 -0.0627 -0.99% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.4438 -0.0755 -1.16% 06/16
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3505 -0.0470 -0.64% 06/16
凱基開創基金 台幣 224.68 1.42 0.64% 06/17
凱基台商天下基金 台幣 68.5100 0.2600 0.38% 06/16
凱基台灣精五門基金 台幣 197.17 1.02 0.52% 06/17
凱基新興市場中小基金 台幣 49.7300 0.9500 1.95% 06/16
凱基新興市場中小基金 美元 46.3852 0.8980 1.97% 06/16
凱基雲端趨勢基金 台幣 102.3000 -3.0500 -2.90% 06/16
凱基雲端趨勢基金 美元 96.7493 -2.8712 -2.88% 06/16
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.9700 -0.0200 -0.13% 06/16
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.2149 -0.0157 -0.10% 06/16
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.5300 -0.0100 -0.09% 06/16
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.5900 -0.0100 -0.08% 06/16
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.7959 -0.0121 -0.10% 06/16
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 06/16
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.6700 -0.0200 -0.13% 06/16
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3236 0.0005 0.00% 06/17
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.6500 -0.1600 -1.25% 06/16
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 17.1900 0.0300 0.17% 06/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.9400 0.0300 0.18% 06/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.5424 -0.0840 -0.54% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4031 -0.1108 -1.16% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.4085 -0.0833 -0.54% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3547 -0.1105 -1.17% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2045 -0.0848 -0.49% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9531 -0.1192 -1.18% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2081 -0.0847 -0.49% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9538 -0.1191 -1.18% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.5593 -0.0872 -0.52% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.9963 -0.1194 -1.31% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.2776 -0.0858 -0.52% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.7984 -0.1163 -1.30% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6384 -0.1217 -1.39% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.8731 -0.1231 -1.37% 06/16
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.0086 0.0624 0.20% 06/16
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.3895 0.0821 0.25% 06/16
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.1760 -0.0326 -0.11% 06/16
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.7843 -0.0473 -0.14% 06/16
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.5703 -0.0755 -0.23% 06/16
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.1871 0.0773 0.27% 06/16
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.7450 -0.0114 -0.03% 06/16
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.1873 -0.1762 -0.62% 06/16
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