凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 8.0900 0.0600 0.75% 02/01
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 7.5600 0.0900 1.20% 02/01
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.8500 0.0500 0.64% 02/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 8.0900 0.0600 0.75% 02/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 7.5600 0.0900 1.20% 02/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.8500 0.0500 0.64% 02/01
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/01
凱基環球趨勢基金I類型 美元 7.5200 0.0800 1.08% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 9.8900 0.1300 1.33% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 9.9600 0.1500 1.53% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.1900 0.1300 1.29% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 11.2400 0.0600 0.54% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.9300 0.1300 1.48% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.0000 0.1400 1.58% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 8.9300 0.1200 1.36% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.4100 0.0600 0.64% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 9.9000 0.1400 1.43% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 9.9600 0.1600 1.63% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.2100 0.1400 1.39% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 11.2400 0.0600 0.54% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.9300 0.1200 1.36% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.9900 0.1400 1.58% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.9200 0.1100 1.25% 02/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.4100 0.0600 0.64% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.5059 0.0070 0.08% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.4896 0.0140 0.17% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7350 0.0049 0.06% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 8.0336 0.0066 0.08% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 8.0139 0.0132 0.17% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.0743 0.0045 0.06% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.4723 -0.0464 -0.54% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.5061 0.0070 0.08% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.4897 0.0140 0.17% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7350 0.0049 0.06% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 8.0336 0.0066 0.08% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 8.0140 0.0132 0.17% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.0744 0.0045 0.06% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.4723 -0.0464 -0.54% 02/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.9217 0.0111 0.14% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 8.1500 0.0176 0.22% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.2808 0.0016 0.02% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 7.0611 0.0099 0.14% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 7.2016 0.0156 0.22% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 7.0227 0.0013 0.02% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.3485 -0.0353 -0.48% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.9208 0.0111 0.14% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 8.1518 0.0177 0.22% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.2765 0.0016 0.02% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 7.0619 0.0099 0.14% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 7.1946 0.0156 0.22% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 7.0275 0.0014 0.02% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.2988 -0.0351 -0.48% 02/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 8.0142 0.0114 0.14% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.1019 0.0260 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.2164 0.0405 0.44% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.5880 0.0274 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.6929 0.0220 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.6698 0.0338 0.44% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.6831 0.0219 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.9179 -0.0016 -0.02% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.1033 0.0261 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.2165 0.0406 0.44% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.5866 0.0273 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.6933 0.0220 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.6524 0.0337 0.44% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.6910 0.0219 0.29% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.8798 -0.0016 -0.02% 02/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.2873 0.0279 0.34% 02/01
凱基開創基金 台幣 53.10 0.52 0.99% 02/02
凱基台商天下基金 台幣 19.6400 0.2600 1.34% 02/01
凱基台灣精五門基金 台幣 35.49 0.40 1.14% 02/02
凱基新興市場中小基金 台幣 20.1800 0.0200 0.10% 02/01
凱基新興市場中小基金 美元 19.8241 0.0801 0.41% 02/01
凱基雲端趨勢基金 台幣 29.5900 0.6700 2.32% 02/01
凱基雲端趨勢基金 美元 29.4675 0.7468 2.60% 02/01
凱基亞洲護城河基金 台幣 11.0000 0.0600 0.55% 02/01
凱基亞洲護城河基金 美元 11.4841 0.0980 0.86% 02/01
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.4300 0.0400 0.32% 02/01
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.6700 0.0000 0.00% 02/01
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.7248 0.0502 0.34% 02/01
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.1400 -0.0200 -0.20% 02/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.5700 0.0100 0.09% 02/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.4175 0.0389 0.34% 02/01
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 02/01
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.5100 0.0200 0.14% 02/01
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7681 0.0003 0.00% 02/02
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.5400 0.0600 0.80% 02/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.6600 0.0200 0.19% 02/02
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.5100 0.0200 0.19% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.7238 0.0499 0.47% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5571 0.0398 0.47% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.6317 0.0495 0.47% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.5266 0.0396 0.47% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.3202 0.0668 0.59% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.8934 0.0525 0.59% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.3225 0.0668 0.59% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.8909 0.0524 0.59% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.4524 0.0426 0.37% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6583 0.0322 0.37% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.2534 0.0417 0.37% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4534 0.0314 0.37% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.9569 -0.0039 -0.05% 02/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1074 -0.0039 -0.05% 02/01
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.6588 -0.1654 -0.39% 02/02
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9471 0.0046 0.05% 02/01
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4378 0.0148 0.14% 02/01
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.4178 0.2253 0.72% 02/01
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.8583 0.2506 0.72% 02/01
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.7030 0.2525 0.78% 02/01
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.7499 0.2997 0.85% 02/01
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 34.1432 0.2443 0.72% 02/01
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 32.5687 0.2775 0.86% 02/01
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 36.3323 0.2344 0.65% 02/01
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.9309 0.2630 0.78% 02/01
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.8128 -0.0191 -0.18% 02/01
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.4566 0.0484 0.47% 02/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.2499 -0.0074 -0.08% 02/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8977 0.0266 0.27% 02/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9642 -0.0346 -0.35% 02/01
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.5073 0.0367 0.35% 02/01
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.8628 -0.0304 -0.28% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.2958 -0.0250 -0.27% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5487 0.0203 0.21% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.4383 -0.0402 -0.42% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7190 -0.0140 -0.16% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5098 0.0182 0.21% 02/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.2761 -0.0415 -0.50% 02/01
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.3180 0.0183 0.18% 02/01
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.2383 -0.0116 -0.11% 02/01
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.8123 0.0017 0.02% 02/01
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