瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4545	-0.0061	-0.06%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7232	-0.0134	-0.11%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7183	-0.0136	-0.12%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.9729	-0.0094	-0.09%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8514	-0.0028	-0.06%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5350	-0.0063	-0.11%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0125	-0.0058	-0.12%	09/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1201	-0.0043	-0.08%	09/18



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1638	-0.0034	-0.03%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.8958	-0.0116	-0.11%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7303	-0.0114	-0.11%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7169	-0.0153	-0.12%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.9790	-0.0026	-0.03%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5784	-0.0091	-0.11%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2106	-0.0088	-0.11%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2296	-0.0099	-0.12%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.6797	-0.0026	-0.03%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9562	-0.0084	-0.11%	09/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8848	-0.0084	-0.11%	09/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7324	-0.0063	-0.07%	09/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1564	-0.0132	-0.14%	09/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2274	-0.0052	-0.07%	09/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5574	-0.0109	-0.14%	09/18



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.8568	0.0134	0.15%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6449	0.0008	0.01%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3578	0.0006	0.01%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4704	0.0040	0.05%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.0344	-0.0009	-0.01%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.5115	0.0112	0.15%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2303	0.0048	0.07%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5808	0.0004	0.01%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0901	0.0034	0.05%	09/18

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2114	-0.0006	-0.01%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.6360	0.0138	0.14%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8827	0.0013	0.01%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6034	0.0007	0.01%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.2272	0.0010	0.01%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.2239	0.0119	0.14%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4938	0.0002	0.00%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8465	0.0000	0.00%	09/18

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3009	0.0029	0.04%	09/18

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