瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.5209 -0.0044 -0.04% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.7372 -0.0046 -0.04% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.7240 -0.0045 -0.04% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.9980 -0.0021 -0.02% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.8291 -0.0551 -1.13% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.4844 -0.0594 -1.07% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.9597 -0.0572 -1.14% 10/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.0772 -0.0555 -1.08% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.2343 -0.0014 -0.01% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.8956 -0.0024 -0.02% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.7274 -0.0020 -0.02% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.7258 -0.0051 -0.04% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.9992 -0.0363 -0.45% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5429 -0.0373 -0.43% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.1729 -0.0370 -0.45% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.1744 -0.0642 -0.78% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.6979 -0.0362 -0.47% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9206 -0.0372 -0.47% 10/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.8472 -0.0370 -0.47% 10/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.7641 0.0012 0.01% 10/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.1337 0.0006 0.01% 10/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.2266 -0.0260 -0.36% 10/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.5113 -0.0269 -0.36% 10/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.9768 -0.0153 -0.17% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.6575 0.0069 0.08% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3667 0.0032 0.04% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.4933 -0.0105 -0.12% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.0574 -0.0075 -0.07% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.6123 -0.0129 -0.17% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.2399 0.0057 0.08% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.5875 0.0025 0.04% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.1092 -0.0088 -0.12% 09/30
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.2279 -0.0054 -0.07% 09/30
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.7987 0.0053 0.05% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.9005 0.0004 0.00% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.6145 0.0010 0.01% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.2600 -0.0006 -0.01% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.3310 -0.0204 -0.24% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4830 -0.0247 -0.33% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.8220 -0.0326 -0.48% 10/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2757 -0.0505 -0.69% 10/08
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