瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7631	0.0165	0.15%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.9262	0.0222	0.19%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7950	0.0198	0.17%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0911	0.0202	0.18%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7263	0.0072	0.15%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.3425	0.0099	0.19%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.7676	0.0080	0.17%	02/12

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.9011	0.0090	0.18%	02/12



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.5062	0.0274	0.26%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	11.0348	0.0329	0.30%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7486	0.0299	0.28%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8879	0.0432	0.34%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0701	0.0210	0.26%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5093	0.0254	0.30%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0466	0.0224	0.28%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0334	0.0269	0.34%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7608	0.0203	0.26%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8791	0.0235	0.30%	02/12

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7202	0.0214	0.28%	02/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	9.0046	0.0136	0.15%	02/12

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.3016	0.0172	0.19%	02/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3158	0.0110	0.15%	02/12

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5390	0.0139	0.18%	02/12



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4097	-0.0032	-0.03%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7893	0.0021	0.02%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3963	0.0005	0.01%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5495	0.0020	0.02%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1654	0.0076	0.07%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.6920	-0.0025	-0.03%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0347	0.0017	0.02%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2079	0.0004	0.01%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8442	0.0015	0.02%	02/12

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.7209	0.0050	0.07%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2600	-0.0046	-0.04%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9894	-0.0011	-0.01%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6210	-0.0021	-0.02%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3631	0.0026	0.03%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5705	-0.0060	-0.07%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4571	-0.0010	-0.01%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6880	-0.0017	-0.03%	02/12

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1499	0.0017	0.02%	02/12

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