瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.0651 0.0806 1.01% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.6233 0.0362 1.01% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 5.9743 0.0647 1.09% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.1854 0.0453 1.09% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.4535 0.0686 1.07% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.3424 0.0462 1.08% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 5.8838 0.0589 1.01% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.0748 0.0408 1.01% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9771 0.0070 0.07% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.5090 0.0021 0.02% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.0883 0.0043 0.04% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.0958 0.0040 0.04% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.0889 0.0042 0.07% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.5053 0.0013 0.02% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.2769 0.0024 0.04% 06/05
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.2057 0.0025 0.04% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.0009 0.0500 1.01% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.9011 0.0530 1.09% 06/05
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5207 0.0086 0.09% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.6372 0.0024 0.02% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 9.9739 0.0070 0.07% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.6286 0.0063 0.06% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.4132 0.0075 0.09% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5278 0.0022 0.03% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.5988 0.0061 0.07% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.4439 0.0050 0.06% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.1330 0.0073 0.09% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9772 0.0020 0.03% 06/05
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.2944 0.0058 0.07% 06/05
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.0397 0.0078 0.10% 06/05
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 7.9716 0.0030 0.04% 06/05
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.3727 0.0072 0.10% 06/05
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3000 0.0028 0.04% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.2739 0.0125 0.14% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5128 0.0187 0.20% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.8271 0.0167 0.15% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4931 0.0114 0.13% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4953 0.0167 0.20% 06/05
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.8629 0.0137 0.15% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.0934 0.0030 0.04% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.7440 0.0142 0.18% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.9450 0.0134 0.17% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.7527 0.0052 0.07% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.5309 0.0016 0.02% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.3886 0.0028 0.04% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0616 0.0130 0.18% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.0691 0.0118 0.17% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0221 0.0047 0.07% 06/05
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.2098 0.0013 0.02% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3527 0.0313 0.38% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.5692 0.0180 0.24% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.7680 0.0222 0.29% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.2879 0.0206 0.25% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7421 0.0284 0.37% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.0184 0.0169 0.24% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.0423 0.0201 0.29% 06/05
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1409 0.0205 0.29% 06/05
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