瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.9019 0.0247 0.28% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.8274 0.0106 0.28% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.5793 0.0472 0.72% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.4111 0.0316 0.72% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.9506 0.0482 0.70% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4719 0.0310 0.70% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.4193 0.0393 0.62% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.2525 0.0261 0.62% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1112 -0.0347 -0.34% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.7259 -0.0137 -0.13% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.0952 -0.0102 -0.09% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.1575 -0.0171 -0.17% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.5279 -0.0189 -0.34% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.9432 -0.0076 -0.13% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.6117 -0.0052 -0.09% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.5828 -0.0094 -0.17% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.2820 0.0147 0.28% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.1644 0.0370 0.72% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.9892 -0.0402 -0.40% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.0691 -0.0084 -0.08% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.2448 -0.0048 -0.05% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.4084 -0.0197 -0.17% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3957 -0.0338 -0.40% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4738 -0.0070 -0.08% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.3979 -0.0040 -0.05% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3048 -0.0144 -0.17% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.1017 -0.0327 -0.40% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.8987 -0.0066 -0.08% 05/16
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.0854 -0.0038 -0.05% 05/16
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.4961 0.0116 0.14% 05/16
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.4165 0.0352 0.42% 05/16
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4548 0.0102 0.14% 05/16
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3660 0.0308 0.42% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.7856 0.0005 0.01% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.8459 0.0056 0.06% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.7162 -0.0115 -0.10% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.7090 0.0006 0.01% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4333 0.0048 0.06% 05/16
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9485 -0.0088 -0.10% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.7525 -0.0690 -0.78% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.0085 0.0109 0.14% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.9958 0.0119 0.15% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.9374 0.0052 0.07% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.0439 0.0016 0.02% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.6878 -0.0607 -0.78% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 6.9941 0.0090 0.13% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.7125 0.0100 0.15% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.8766 0.0045 0.07% 05/16
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.0400 0.0012 0.02% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.3970 -0.0561 -0.59% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.1337 0.0016 0.02% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.1525 0.0040 0.05% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.1062 -0.0096 -0.11% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.4138 -0.0503 -0.59% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2335 0.0000 0.00% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9819 0.0033 0.05% 05/16
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2242 -0.0076 -0.11% 05/16
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