瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0519 -0.0100 -0.11% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.1222 -0.0045 -0.11% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7433 -0.0386 -0.57% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.7884 -0.0273 -0.57% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.2953 -0.0312 -0.43% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.9757 -0.0213 -0.43% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.6395 -0.0144 -0.22% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6611 -0.0101 -0.22% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0787 -0.0132 -0.13% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.6428 -0.0529 -0.49% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2751 -0.0469 -0.41% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2468 -0.0416 -0.40% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3642 -0.0084 -0.13% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.8183 -0.0339 -0.49% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.6060 -0.0274 -0.41% 02/06
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.5187 -0.0265 -0.40% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.6895 -0.0063 -0.11% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.6076 -0.0321 -0.57% 02/06
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5206 -0.0062 -0.07% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.6937 -0.0491 -0.50% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.0513 -0.0426 -0.42% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.5781 -0.0332 -0.31% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.5538 -0.0056 -0.07% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.7204 -0.0442 -0.50% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.8087 -0.0374 -0.42% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.6482 -0.0272 -0.31% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.2736 -0.0054 -0.07% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.1664 -0.0413 -0.50% 02/06
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.5019 -0.0360 -0.42% 02/06
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3405 -0.0057 -0.07% 02/06
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.3144 -0.0421 -0.50% 02/06
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.7583 -0.0053 -0.07% 02/06
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.7255 -0.0391 -0.50% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.2201 -0.0199 -0.22% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5024 -0.0122 -0.13% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5718 0.0101 0.10% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5123 -0.0187 -0.22% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.5711 -0.0110 -0.13% 02/06
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.8238 0.0084 0.10% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.2482 0.0331 0.40% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.0781 -0.0390 -0.48% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3264 -0.0327 -0.39% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.1054 -0.0169 -0.21% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.7648 -0.0179 -0.20% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5254 0.0303 0.40% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.3687 -0.0356 -0.48% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.4013 -0.0291 -0.39% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.3263 -0.0153 -0.21% 02/06
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.4010 -0.0151 -0.20% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.2107 -0.0177 -0.22% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.6196 -0.0378 -0.49% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.8390 -0.0292 -0.37% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.2146 -0.0102 -0.12% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.6889 -0.0416 -0.54% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.1413 -0.0606 -0.84% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.2033 -0.0603 -0.83% 02/06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2302 -0.0590 -0.81% 02/06
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