瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	8.6907	-0.0219	-0.25%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.7497	-0.0095	-0.25%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.3719	-0.0197	-0.31%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.2871	-0.0133	-0.31%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	6.7364	-0.0208	-0.31%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.3498	-0.0134	-0.31%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.2331	-0.0214	-0.34%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.1438	-0.0142	-0.34%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	9.9709	-0.0299	-0.30%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.5086	-0.0360	-0.34%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	10.8643	-0.0364	-0.33%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	9.9712	-0.0370	-0.37%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.5036	-0.0166	-0.30%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.8791	-0.0201	-0.34%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.5495	-0.0186	-0.33%	04/25

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.5343	-0.0205	-0.37%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.1748	-0.0130	-0.25%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.0193	-0.0155	-0.31%	04/25

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	04/25



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.8917	-0.0178	-0.18%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	9.8859	-0.0246	-0.25%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.0519	-0.0242	-0.24%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.2189	-0.0342	-0.30%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3486	-0.0150	-0.18%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3545	-0.0209	-0.25%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2749	-0.0200	-0.24%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2271	-0.0251	-0.30%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0575	-0.0145	-0.18%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7899	-0.0194	-0.25%	04/25

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.9682	-0.0193	-0.24%	04/25

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4055	-0.0122	-0.14%	04/25

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.2627	-0.0168	-0.20%	04/25

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.4021	-0.0107	-0.14%	04/25

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.2584	-0.0148	-0.20%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.7374	-0.0010	-0.01%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.7880	-0.0016	-0.02%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	11.6827	-0.0095	-0.08%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.6656	-0.0008	-0.01%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3837	-0.0014	-0.02%	04/25

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9223	-0.0072	-0.08%	04/25



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.8001	0.0054	0.06%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	7.9374	-0.0075	-0.09%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	7.9196	-0.0074	-0.09%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	7.8817	-0.0097	-0.12%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	8.9818	-0.0139	-0.15%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7276	0.0046	0.06%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	6.9320	-0.0060	-0.09%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6486	-0.0062	-0.09%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8278	-0.0058	-0.08%	04/25

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.9917	-0.0108	-0.15%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.4273	0.0042	0.04%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.0485	-0.0091	-0.11%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.0591	-0.0091	-0.11%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.0211	-0.0134	-0.15%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.4692	0.0039	0.05%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.1821	-0.0079	-0.11%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9325	-0.0079	-0.11%	04/25

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1953	-0.0106	-0.15%	04/25

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