瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.1117 -0.0229 -0.28% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.5509 -0.0100 -0.28% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.0124 -0.0020 -0.03% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.1037 -0.0013 -0.03% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.4040 -0.0027 -0.04% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.1965 -0.0018 -0.04% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 5.8855 -0.0071 -0.12% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 3.9701 -0.0047 -0.12% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9681 -0.0562 -0.56% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.5476 -0.0380 -0.36% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.9752 -0.0418 -0.38% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.0502 -0.0434 -0.43% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.7116 -0.0322 -0.56% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.1252 -0.0221 -0.36% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.8243 -0.0222 -0.38% 12/08
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.7932 -0.0250 -0.43% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 4.9005 -0.0139 -0.28% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.8048 -0.0016 -0.03% 12/08
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.7405 -0.0604 -0.62% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.8585 -0.0325 -0.33% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.0781 -0.0346 -0.34% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.0780 -0.0284 -0.26% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3591 -0.0517 -0.61% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4704 -0.0279 -0.33% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4363 -0.0289 -0.34% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3617 -0.0214 -0.26% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0724 -0.0500 -0.62% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9073 -0.0260 -0.33% 12/08
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.1288 -0.0279 -0.34% 12/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.1540 -0.0253 -0.31% 12/08
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.0910 -0.0058 -0.07% 12/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.2863 -0.0226 -0.31% 12/08
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.2141 -0.0051 -0.07% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5434 -0.0051 -0.05% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.6498 -0.0078 -0.08% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.3036 -0.0009 -0.01% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6133 -0.0050 -0.06% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4450 -0.0069 -0.08% 12/08
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9398 -0.0007 -0.01% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.2914 -0.0562 -0.67% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.7614 -0.0141 -0.18% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.8268 -0.0161 -0.21% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.7290 -0.0177 -0.23% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.6808 -0.0130 -0.15% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5685 -0.0513 -0.67% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0820 -0.0129 -0.18% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.9743 -0.0143 -0.20% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9939 -0.0160 -0.23% 12/08
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.3352 -0.0110 -0.15% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.8605 -0.0512 -0.57% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.8555 -0.0065 -0.08% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.9397 -0.0088 -0.11% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.7068 -0.0026 -0.03% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.0333 -0.0464 -0.57% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.1100 -0.0060 -0.08% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9604 -0.0077 -0.11% 12/08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1407 -0.0021 -0.03% 12/08
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