瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0495	-0.1399	-1.37%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.1905	-0.0054	-0.05%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3183	-0.0147	-0.13%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5412	-0.0243	-0.23%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9252	-0.0686	-1.37%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5631	-0.0027	-0.05%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1136	-0.0067	-0.13%	05/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1866	-0.0120	-0.23%	05/05



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7845	-0.1960	-1.96%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.4173	-0.0162	-0.16%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3819	-0.0247	-0.24%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.1327	-0.0402	-0.33%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.8547	-0.1573	-1.96%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3745	-0.0130	-0.16%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1205	-0.0193	-0.24%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1479	-0.0270	-0.33%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5668	-0.1515	-1.96%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7795	-0.0121	-0.16%	05/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8038	-0.0185	-0.24%	05/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4724	-0.1463	-1.70%	05/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8204	-0.0100	-0.11%	05/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.1459	-0.1234	-1.70%	05/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4144	-0.0084	-0.11%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2569	-0.0004	-0.00%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0935	-0.0056	-0.06%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6477	-0.0034	-0.03%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8653	-0.0004	-0.00%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2935	-0.0046	-0.06%	05/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0395	-0.0024	-0.03%	05/05



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.2490	-0.0589	-0.63%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4887	0.0022	0.03%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3180	-0.0001	-0.00%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4148	-0.0010	-0.01%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8814	0.0040	0.04%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.8442	-0.0502	-0.64%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0932	0.0016	0.02%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5548	-0.0001	-0.00%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0445	-0.0008	-0.01%	04/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1077	0.0029	0.04%	04/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.4068	-0.2834	-2.92%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6611	0.0029	0.03%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.4847	-0.0042	-0.05%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.9458	-0.0130	-0.13%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.1553	-0.2458	-2.93%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4312	0.0142	0.19%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9130	-0.0038	-0.05%	05/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3379	-0.0097	-0.13%	05/05

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