瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4488 0.0005 0.01% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.9803 0.0002 0.01% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 7.0117 0.0069 0.10% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.6060 0.0045 0.10% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.3024 0.0114 0.16% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5997 0.0071 0.15% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.8550 0.0075 0.11% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.4479 0.0049 0.11% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4223 -0.0123 -0.12% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.1520 -0.0057 -0.05% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.3717 -0.0001 -0.00% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.5383 -0.0046 -0.04% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.3756 -0.0063 -0.12% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.8314 -0.0030 -0.05% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.4170 -0.0001 -0.00% 12/03
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.4595 -0.0023 -0.04% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.4928 0.0003 0.01% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.3921 0.0053 0.10% 12/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.3232 -0.0215 -0.21% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.4387 -0.0113 -0.11% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.4794 -0.0058 -0.06% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.0095 -0.0130 -0.11% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.4634 -0.0176 -0.21% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5697 -0.0092 -0.11% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.3757 -0.0046 -0.05% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3691 -0.0091 -0.11% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.1596 -0.0170 -0.21% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9735 -0.0086 -0.11% 12/03
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.0560 -0.0044 -0.05% 12/03
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.8091 -0.0032 -0.04% 12/03
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.7661 0.0051 0.06% 12/03
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.5650 -0.0028 -0.04% 12/03
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.5056 0.0045 0.06% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0815 0.0023 0.02% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0026 0.0072 0.07% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.2448 0.0001 0.00% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8383 0.0020 0.02% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3915 0.0061 0.07% 12/03
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0470 0.0001 0.00% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.2035 -0.0168 -0.18% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.3162 0.0029 0.03% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.1825 0.0041 0.05% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.2280 0.0014 0.02% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.5201 -0.0018 -0.02% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0904 -0.0148 -0.18% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.2570 0.0006 0.01% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.8682 0.0034 0.05% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.1961 0.0013 0.02% 12/03
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.4065 -0.0013 -0.02% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9190 -0.0204 -0.21% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4733 -0.0008 -0.01% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.3695 0.0028 0.03% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.6358 -0.0021 -0.02% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.7314 -0.0179 -0.20% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.3848 -0.0011 -0.01% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9687 0.0046 0.07% 12/03
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3543 0.0280 0.38% 12/03
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