瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0329	-0.0492	-0.49%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.1820	-0.0511	-0.45%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.2993	-0.0544	-0.48%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5367	-0.0523	-0.49%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8642	-0.0239	-0.49%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5019	-0.0252	-0.46%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0499	-0.0244	-0.48%	05/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1300	-0.0254	-0.49%	05/21



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7541	-0.0516	-0.53%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.3899	-0.0505	-0.48%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3451	-0.0526	-0.51%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.0956	-0.0635	-0.52%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7953	-0.0413	-0.53%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3171	-0.0405	-0.48%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0563	-0.0410	-0.51%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0623	-0.0423	-0.52%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5083	-0.0398	-0.53%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7238	-0.0375	-0.48%	05/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7407	-0.0394	-0.51%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4865	-0.0074	-0.09%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8405	-0.0054	-0.06%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.1309	-0.0062	-0.09%	05/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4040	-0.0046	-0.06%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2742	0.0011	0.01%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.1013	-0.0019	-0.02%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6527	-0.0062	-0.05%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8796	0.0009	0.01%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2999	-0.0016	-0.02%	05/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0443	-0.0044	-0.05%	05/21



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.7221	-0.0062	-0.07%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4998	-0.0001	-0.00%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3084	-0.0029	-0.03%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3924	-0.0052	-0.06%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8505	-0.0055	-0.06%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.3987	-0.0052	-0.07%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1018	0.0000	0.00%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5462	-0.0022	-0.03%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0258	-0.0043	-0.06%	05/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0809	-0.0039	-0.06%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.4406	-0.0087	-0.09%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6883	-0.0019	-0.02%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5056	-0.0048	-0.06%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.9696	-0.0076	-0.08%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.1591	-0.0075	-0.09%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4292	-0.0017	-0.02%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8966	-0.0040	-0.06%	05/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3072	-0.0056	-0.08%	05/21

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