瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.2610	-0.0259	-0.25%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.5295	-0.0023	-0.02%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.5755	-0.0021	-0.02%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.8305	-0.0073	-0.07%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8134	-0.0654	-1.34%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4997	-0.0583	-1.05%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0061	-0.0562	-1.11%	08/07

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1075	-0.0581	-1.12%	08/07



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.9913	-0.0298	-0.30%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.7481	0.0000	0.00%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6344	-0.0006	-0.01%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.5297	-0.0026	-0.02%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.8779	-0.0586	-0.74%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4970	-0.0355	-0.42%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1724	-0.0360	-0.44%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1684	-0.0626	-0.76%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5837	-0.0577	-0.76%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8832	-0.0355	-0.45%	08/07

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8495	-0.0359	-0.46%	08/07

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.5939	-0.0056	-0.07%	08/07

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.0325	0.0181	0.20%	08/07

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.1662	-0.0046	-0.06%	08/07

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5094	0.0150	0.20%	08/07

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3181	-0.0084	-0.08%	07/31

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.1058	0.0091	0.09%	07/31

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.8220	0.0636	0.50%	07/31

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8569	-0.0072	-0.08%	07/31

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2168	0.0073	0.09%	07/31

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0157	0.0447	0.50%	07/31



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.7227	-0.0485	-0.55%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5958	0.0013	0.02%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3503	0.0005	0.01%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4544	-0.0053	-0.06%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.9780	-0.0064	-0.06%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.3992	-0.0412	-0.55%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1873	0.0009	0.01%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5776	0.0004	0.01%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0776	-0.0045	-0.06%	08/07

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1734	-0.0045	-0.06%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.4662	-0.0537	-0.56%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8091	0.0003	0.00%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5692	-0.0004	-0.00%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.1263	-0.0068	-0.07%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.1024	-0.0710	-0.87%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4582	-0.0248	-0.33%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8491	-0.0336	-0.49%	08/07

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2750	-0.0549	-0.75%	08/07

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