瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0535 -0.0099 -0.11% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.1229 -0.0045 -0.11% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7341 0.0031 0.05% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.7818 0.0022 0.05% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.2800 0.0057 0.08% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.9653 0.0039 0.08% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.6204 0.0146 0.22% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6477 0.0103 0.22% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0830 0.0083 0.08% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.6327 0.0222 0.21% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2626 0.0243 0.22% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2383 0.0224 0.22% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3669 0.0052 0.08% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.8119 0.0142 0.21% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.5987 0.0143 0.22% 01/31
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.5133 0.0143 0.22% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.6905 -0.0062 -0.11% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.6000 0.0027 0.05% 01/31
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5653 0.0108 0.11% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.7243 0.0255 0.26% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.0820 0.0271 0.27% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.6027 0.0367 0.35% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.5940 0.0097 0.11% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.7480 0.0230 0.26% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.8356 0.0237 0.27% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.6683 0.0300 0.35% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.3125 0.0094 0.11% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.1922 0.0215 0.26% 01/31
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.5278 0.0229 0.27% 01/31
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3396 -0.0168 -0.20% 01/31
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.3013 -0.0043 -0.05% 01/31
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.7575 -0.0156 -0.20% 01/31
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.7133 -0.0040 -0.05% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.2307 -0.0002 -0.00% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5058 0.0031 0.03% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5704 0.0155 0.15% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5220 -0.0002 -0.00% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.5741 0.0028 0.03% 01/31
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.8230 0.0128 0.15% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.3076 -0.0096 -0.12% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.1180 0.0135 0.17% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3602 0.0171 0.21% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.1343 0.0267 0.33% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.7954 0.0295 0.34% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5797 -0.0088 -0.12% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.4050 0.0123 0.17% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.4314 0.0152 0.21% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.3524 0.0241 0.33% 01/31
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.4268 0.0249 0.34% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.2550 -0.0122 -0.15% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.6435 0.0102 0.13% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.8540 0.0135 0.17% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.2282 0.0273 0.33% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7560 -0.0114 -0.15% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.1891 0.0097 0.14% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.2505 0.0125 0.17% 01/31
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2922 0.0242 0.33% 01/31
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