瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7790 0.0266 0.25% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.8843 0.0241 0.20% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6209 0.0240 0.21% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.0881 0.0268 0.24% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.4658 0.0110 0.25% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.0378 0.0102 0.20% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4218 0.0092 0.21% 07/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6254 0.0112 0.24% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4955 0.0271 0.26% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9173 0.0191 0.18% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.5128 0.0189 0.18% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9664 0.0302 0.23% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.8855 0.0204 0.26% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.2424 0.0145 0.18% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.6942 0.0138 0.18% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.7768 0.0181 0.23% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5764 0.0195 0.26% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6189 0.0134 0.18% 07/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.3750 0.0133 0.18% 07/28
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9574 0.0139 0.16% 07/28
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.1742 0.0074 0.08% 07/28
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1423 0.0111 0.16% 07/28
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3000 0.0058 0.08% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.8216 0.0246 0.25% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.9100 0.0000 0.00% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4309 0.0043 0.05% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.7077 0.0071 0.08% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.5057 0.0116 0.11% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0266 0.0196 0.24% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1361 0.0000 0.00% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2450 0.0003 0.00% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9728 0.0057 0.08% 07/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9474 0.0066 0.10% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.7342 0.0296 0.28% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1294 0.0020 0.02% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7038 0.0026 0.03% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6924 0.0113 0.11% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.8327 0.0235 0.27% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4435 0.0017 0.02% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5428 0.0020 0.03% 07/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1154 0.0076 0.11% 07/28
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