瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	8.1117	-0.0229	-0.28%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.5509	-0.0100	-0.28%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.0124	-0.0020	-0.03%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.1037	-0.0013	-0.03%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	6.4040	-0.0027	-0.04%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.1965	-0.0018	-0.04%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	5.8855	-0.0071	-0.12%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	3.9701	-0.0047	-0.12%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	9.9681	-0.0562	-0.56%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.5476	-0.0380	-0.36%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	10.9752	-0.0418	-0.38%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.0502	-0.0434	-0.43%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.7116	-0.0322	-0.56%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	6.1252	-0.0221	-0.36%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.8243	-0.0222	-0.38%	12/08

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.7932	-0.0250	-0.43%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	4.9005	-0.0139	-0.28%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	4.8048	-0.0016	-0.03%	12/08

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	12/08



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7405	-0.0604	-0.62%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	9.8585	-0.0325	-0.33%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.0781	-0.0346	-0.34%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.0780	-0.0284	-0.26%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3591	-0.0517	-0.61%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4704	-0.0279	-0.33%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.4363	-0.0289	-0.34%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.3617	-0.0214	-0.26%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0724	-0.0500	-0.62%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9073	-0.0260	-0.33%	12/08

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.1288	-0.0279	-0.34%	12/08

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.1540	-0.0253	-0.31%	12/08

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.0910	-0.0058	-0.07%	12/08

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2863	-0.0226	-0.31%	12/08

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.2141	-0.0051	-0.07%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.5434	-0.0051	-0.05%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.6498	-0.0078	-0.08%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	11.3036	-0.0009	-0.01%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.6133	-0.0050	-0.06%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.4450	-0.0069	-0.08%	12/08

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9398	-0.0007	-0.01%	12/08



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.2914	-0.0562	-0.67%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	7.7614	-0.0141	-0.18%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	7.8268	-0.0161	-0.21%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	7.7290	-0.0177	-0.23%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	8.6808	-0.0130	-0.15%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.5685	-0.0513	-0.67%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0820	-0.0129	-0.18%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.9743	-0.0143	-0.20%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.9939	-0.0160	-0.23%	12/08

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3352	-0.0110	-0.15%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	8.8605	-0.0512	-0.57%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	7.8555	-0.0065	-0.08%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	7.9397	-0.0088	-0.11%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	8.7068	-0.0026	-0.03%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.0333	-0.0464	-0.57%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.1100	-0.0060	-0.08%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9604	-0.0077	-0.11%	12/08

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1407	-0.0021	-0.03%	12/08

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