瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0329 -0.0492 -0.49% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.1820 -0.0511 -0.45% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2993 -0.0544 -0.48% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.5367 -0.0523 -0.49% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.8642 -0.0239 -0.49% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.5019 -0.0252 -0.46% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.0499 -0.0244 -0.48% 05/21
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.1300 -0.0254 -0.49% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.7541 -0.0516 -0.53% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.3899 -0.0505 -0.48% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.3451 -0.0526 -0.51% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.0956 -0.0635 -0.52% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.7953 -0.0413 -0.53% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3171 -0.0405 -0.48% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.0563 -0.0410 -0.51% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.0623 -0.0423 -0.52% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5083 -0.0398 -0.53% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7238 -0.0375 -0.48% 05/21
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.7407 -0.0394 -0.51% 05/21
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.4865 -0.0074 -0.09% 05/21
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.8405 -0.0054 -0.06% 05/21
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1309 -0.0062 -0.09% 05/21
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4040 -0.0046 -0.06% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.2742 0.0011 0.01% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.1013 -0.0019 -0.02% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.6527 -0.0062 -0.05% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8796 0.0009 0.01% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.2999 -0.0016 -0.02% 05/21
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0443 -0.0044 -0.05% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.7221 -0.0062 -0.07% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.4998 -0.0001 -0.00% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3084 -0.0029 -0.03% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.3924 -0.0052 -0.06% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.8505 -0.0055 -0.06% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.3987 -0.0052 -0.07% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1018 0.0000 0.00% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.5462 -0.0022 -0.03% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0258 -0.0043 -0.06% 05/21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.0809 -0.0039 -0.06% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4406 -0.0087 -0.09% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.6883 -0.0019 -0.02% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.5056 -0.0048 -0.06% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.9696 -0.0076 -0.08% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.1591 -0.0075 -0.09% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4292 -0.0017 -0.02% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.8966 -0.0040 -0.06% 05/21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3072 -0.0056 -0.08% 05/21
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