瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 7.4390 0.0110 0.15% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.4395 0.0051 0.15% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 5.3570 0.0003 0.01% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 3.8630 0.0002 0.01% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 5.8679 -0.0003 -0.01% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.0642 -0.0001 -0.00% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 5.3117 -0.0004 -0.01% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 3.7870 -0.0002 -0.01% 10/03
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9869 0.0680 0.69% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.2347 0.0831 0.82% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.9469 0.0814 0.75% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.9086 0.0847 0.86% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.5699 0.0447 0.69% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.8182 0.0553 0.82% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.7277 0.0500 0.75% 10/04
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.5653 0.0562 0.86% 10/04
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 4.7474 0.0070 0.15% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 4.5243 0.0003 0.01% 10/03
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/03
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.4766 0.0204 0.22% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.3261 0.0368 0.40% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 9.7455 0.0309 0.32% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.0922 0.0290 0.29% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.6546 0.0186 0.22% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5300 0.0337 0.40% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.7160 0.0277 0.32% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.4915 0.0244 0.29% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.3758 0.0181 0.22% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9970 0.0316 0.40% 10/04
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.4183 0.0267 0.32% 10/04
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 7.7937 0.0069 0.09% 10/04
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 7.5100 0.0164 0.22% 10/04
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.3567 0.0064 0.09% 10/04
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.0852 0.0154 0.22% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 8.8585 0.0270 0.31% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.1967 0.0286 0.31% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0212 0.0354 0.35% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3018 0.0254 0.31% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4701 0.0264 0.31% 10/04
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.6635 0.0303 0.35% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 7.9632 -0.0215 -0.27% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.3638 0.0082 0.11% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.6506 0.0090 0.12% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.3750 0.0309 0.42% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 7.8466 0.0056 0.07% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5464 -0.0203 -0.27% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0026 0.0075 0.11% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.1737 0.0094 0.13% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0095 0.0294 0.42% 10/04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.1764 0.0051 0.07% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.1144 0.0105 0.13% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.1161 0.0360 0.51% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.3497 0.0324 0.44% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 7.5981 0.0360 0.48% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7308 0.0099 0.13% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 6.7950 0.0342 0.51% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9179 0.0305 0.44% 10/04
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 6.9288 0.0328 0.48% 10/04
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