瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0872	0.0100	0.10%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.4232	-0.0034	-0.03%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.4879	-0.0053	-0.05%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.7263	-0.0072	-0.07%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7841	0.0048	0.10%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5056	-0.0016	-0.03%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0231	-0.0023	-0.05%	07/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1124	-0.0034	-0.07%	07/10



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7549	0.0184	0.19%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.6025	0.0010	0.01%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.5071	-0.0002	-0.00%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.3433	0.0017	0.01%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7257	0.0146	0.19%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4161	0.0009	0.01%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1111	-0.0001	-0.00%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1047	0.0011	0.01%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.4386	0.0140	0.19%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8105	0.0007	0.01%	07/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7905	-0.0002	-0.00%	07/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4468	0.0139	0.16%	07/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.9565	0.0010	0.01%	07/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0436	0.0117	0.17%	07/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4463	0.0009	0.01%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3156	0.0009	0.01%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0995	-0.0007	-0.01%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.7337	-0.0044	-0.03%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8547	0.0007	0.01%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2112	-0.0006	-0.01%	07/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9537	-0.0031	-0.03%	07/10



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.5108	0.0273	0.32%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5532	0.0010	0.01%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3211	-0.0004	-0.00%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4056	-0.0037	-0.04%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.9104	0.0001	0.00%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.2194	0.0232	0.32%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1532	0.0009	0.01%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5555	-0.0003	-0.00%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0369	-0.0030	-0.04%	07/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1248	0.0001	0.00%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.2343	0.0315	0.34%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.7657	0.0030	0.03%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5388	0.0013	0.02%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0575	0.0026	0.03%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	7.9303	0.0271	0.34%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4450	0.0026	0.03%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8591	0.0010	0.01%	07/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2734	0.0019	0.03%	07/10

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