瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4226	0.0145	0.14%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.5960	0.0172	0.15%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.6151	0.0119	0.10%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.8851	0.0034	0.03%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8892	0.0068	0.14%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5314	0.0082	0.15%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0232	0.0051	0.10%	08/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1332	0.0016	0.03%	08/28



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1675	0.0123	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.7972	0.0134	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6561	0.0069	0.06%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.6095	0.0117	0.09%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0167	0.0097	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5359	0.0106	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1891	0.0053	0.06%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2204	0.0076	0.09%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7173	0.0093	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9193	0.0098	0.12%	08/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8655	0.0051	0.06%	08/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7057	0.0163	0.19%	08/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.0483	0.0169	0.19%	08/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2321	0.0136	0.19%	08/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4952	0.0140	0.19%	08/28



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.9709	0.0029	0.03%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6171	0.0000	0.00%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3481	-0.0073	-0.09%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4796	-0.0118	-0.14%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.0255	-0.0064	-0.06%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.6083	0.0015	0.02%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2052	0.0000	0.00%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5750	-0.0057	-0.09%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0988	-0.0099	-0.14%	08/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2067	-0.0046	-0.06%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7454	0.0036	0.04%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.8406	0.0016	0.02%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5808	-0.0044	-0.05%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.1889	-0.0022	-0.02%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.3425	0.0031	0.04%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4850	0.0014	0.02%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8633	-0.0035	-0.05%	08/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3183	-0.0024	-0.03%	08/28

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