瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0764 0.0229 0.25% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.1333 0.0104 0.25% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7619 0.0278 0.41% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.8016 0.0198 0.41% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.3065 0.0265 0.36% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.9834 0.0181 0.36% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.6356 0.0152 0.23% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6583 0.0106 0.23% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1172 0.0342 0.34% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.6826 0.0499 0.47% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.3124 0.0498 0.44% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2813 0.0430 0.42% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3885 0.0216 0.34% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.8438 0.0319 0.47% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 6.6278 0.0291 0.44% 02/01
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 6.5406 0.0273 0.42% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.7049 0.0144 0.25% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.6231 0.0231 0.41% 02/01
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.5929 0.0276 0.29% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.7673 0.0430 0.44% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.1237 0.0417 0.41% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 10.6441 0.0414 0.39% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.6187 0.0247 0.29% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.7866 0.0386 0.44% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.8722 0.0366 0.41% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.7021 0.0338 0.39% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.3364 0.0239 0.29% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 8.2284 0.0362 0.44% 02/01
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.5632 0.0354 0.42% 02/01
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3341 -0.0055 -0.07% 02/01
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.3083 0.0070 0.08% 02/01
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.7524 -0.0051 -0.07% 02/01
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.7198 0.0065 0.08% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.2404 0.0097 0.11% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.5152 0.0094 0.10% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5711 0.0007 0.01% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5309 0.0089 0.10% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.5826 0.0085 0.10% 02/01
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.8237 0.0007 0.01% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.3076 0.0000 0.00% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.1416 0.0236 0.29% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3848 0.0246 0.29% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.1456 0.0113 0.14% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.8137 0.0183 0.21% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5797 0.0000 0.00% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.4266 0.0216 0.29% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 7.4532 0.0218 0.29% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.3626 0.0102 0.14% 02/01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.4423 0.0155 0.21% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.2476 -0.0074 -0.09% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 7.6588 0.0153 0.20% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 7.8717 0.0177 0.23% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.2348 0.0066 0.08% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 7.7490 -0.0070 -0.09% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2035 0.0144 0.20% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.2668 0.0163 0.22% 02/01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2980 0.0058 0.08% 02/01
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