瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.3868	0.0099	0.11%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.9675	0.0042	0.11%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.0031	0.0058	0.08%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.6156	0.0038	0.08%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.2881	0.0065	0.09%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6067	0.0041	0.09%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.8392	0.0120	0.18%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4526	0.0078	0.18%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.2925	0.0067	0.07%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.0517	0.0050	0.05%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.2841	0.0033	0.03%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.4400	0.0088	0.08%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.3616	0.0035	0.07%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.8360	0.0026	0.04%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.4305	0.0015	0.03%	10/29

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.4631	0.0046	0.08%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.4751	0.0058	0.11%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.4035	0.0045	0.08%	10/29

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/29



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1857	0.0033	0.03%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.3593	0.0011	0.01%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3954	0.0008	0.01%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.8702	0.0059	0.05%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3856	0.0027	0.03%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5397	0.0008	0.01%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.3439	0.0006	0.01%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.3328	0.0041	0.05%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0858	0.0026	0.03%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9481	0.0008	0.01%	10/29

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.0268	0.0007	0.01%	10/29

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7051	-0.0117	-0.13%	10/29

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.7074	-0.0136	-0.16%	10/29

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5027	-0.0100	-0.13%	10/29

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4825	-0.0116	-0.15%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.0386	0.0005	0.01%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.9688	-0.0011	-0.01%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.1190	0.0075	0.06%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8007	0.0005	0.01%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3612	-0.0009	-0.01%	10/29

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9620	0.0055	0.06%	10/29



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.0427	0.0071	0.08%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.2786	0.0036	0.04%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.1624	0.0017	0.02%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.1904	0.0082	0.10%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.4324	0.0099	0.11%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9405	0.0062	0.08%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2292	0.0054	0.07%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.8506	0.0014	0.02%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1546	0.0071	0.10%	10/29

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3382	0.0077	0.11%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7590	0.0089	0.09%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.4459	0.0053	0.06%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.3528	0.0036	0.04%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.5538	0.0118	0.12%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6138	0.0078	0.09%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3869	0.0042	0.06%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9870	0.0030	0.04%	10/29

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3157	0.0090	0.12%	10/29

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