瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.5146	0.0030	0.03%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.9680	0.0013	0.03%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.0585	0.0085	0.12%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.5907	0.0055	0.12%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.3394	0.0081	0.11%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.5748	0.0050	0.11%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.9113	0.0096	0.14%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4392	0.0062	0.14%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.3634	0.0396	0.38%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.1089	0.0510	0.46%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.2952	0.0501	0.45%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5190	0.0500	0.48%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1857	0.0198	0.38%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.6372	0.0259	0.46%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.2144	0.0231	0.45%	02/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.2852	0.0251	0.48%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.4756	0.0018	0.03%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.3739	0.0065	0.12%	02/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2718	0.0427	0.42%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.3779	0.0534	0.52%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3935	0.0526	0.51%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.0247	0.0619	0.52%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3159	0.0346	0.42%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4135	0.0433	0.52%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2005	0.0415	0.51%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1964	0.0423	0.52%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0136	0.0333	0.42%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8208	0.0403	0.52%	02/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8834	0.0398	0.51%	02/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7912	-0.0228	-0.26%	02/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.7461	-0.0146	-0.17%	02/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.4687	-0.0193	-0.26%	02/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4065	-0.0123	-0.17%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.1678	0.0020	0.02%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0513	-0.0005	-0.01%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.4596	0.0038	0.03%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8518	0.0018	0.02%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3458	-0.0004	-0.00%	02/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0509	0.0028	0.03%	02/13



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.3564	-0.0102	-0.11%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.3845	0.0059	0.07%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.2330	0.0035	0.04%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3208	0.0077	0.09%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.6868	0.0083	0.09%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9395	-0.0087	-0.11%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0066	0.0050	0.07%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.4962	0.0028	0.04%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.9666	0.0064	0.09%	02/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.9774	0.0059	0.08%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.1048	-0.0076	-0.08%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.5591	0.0080	0.09%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.4258	0.0059	0.07%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.7988	0.0113	0.12%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.8174	-0.0076	-0.09%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3808	0.0069	0.09%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9215	0.0061	0.09%	02/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3316	0.0085	0.12%	02/13

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