瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7466	-0.0186	-0.17%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.9040	-0.0144	-0.12%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7752	-0.0161	-0.14%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0709	-0.0190	-0.17%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7191	-0.0082	-0.17%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.3326	-0.0064	-0.12%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.7596	-0.0065	-0.14%	02/11

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.8921	-0.0084	-0.17%	02/11



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4788	-0.0216	-0.21%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	11.0019	-0.0130	-0.12%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7187	-0.0144	-0.13%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8447	-0.0215	-0.17%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0491	-0.0166	-0.21%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4839	-0.0101	-0.12%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0242	-0.0108	-0.13%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0065	-0.0134	-0.17%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7405	-0.0160	-0.21%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8556	-0.0093	-0.12%	02/11

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.6988	-0.0103	-0.13%	02/11

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9910	-0.0132	-0.15%	02/11

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2844	-0.0072	-0.08%	02/11

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3048	-0.0108	-0.15%	02/11

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5251	-0.0058	-0.08%	02/11



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4129	-0.0222	-0.24%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7872	-0.0006	-0.01%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3958	-0.0019	-0.02%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5475	-0.0067	-0.08%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1578	-0.0086	-0.08%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.6945	-0.0182	-0.24%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0330	-0.0005	-0.01%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2075	-0.0015	-0.02%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8427	-0.0053	-0.08%	02/11

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.7159	-0.0057	-0.08%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2646	-0.0218	-0.21%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9905	-0.0030	-0.03%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6231	-0.0042	-0.05%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3605	-0.0089	-0.09%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5765	-0.0224	-0.26%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4581	-0.0024	-0.03%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6897	-0.0033	-0.05%	02/11

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1482	-0.0061	-0.09%	02/11

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