瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	8.0651	0.0806	1.01%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.6233	0.0362	1.01%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	5.9743	0.0647	1.09%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.1854	0.0453	1.09%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	6.4535	0.0686	1.07%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.3424	0.0462	1.08%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	5.8838	0.0589	1.01%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.0748	0.0408	1.01%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	9.9771	0.0070	0.07%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.5090	0.0021	0.02%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.0883	0.0043	0.04%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.0958	0.0040	0.04%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	6.0889	0.0042	0.07%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	6.5053	0.0013	0.02%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	6.2769	0.0024	0.04%	06/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	6.2057	0.0025	0.04%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.0009	0.0500	1.01%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	4.9011	0.0530	1.09%	06/05

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	06/05



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.5207	0.0086	0.09%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	9.6372	0.0024	0.02%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	9.9739	0.0070	0.07%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	10.6286	0.0063	0.06%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.4132	0.0075	0.09%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5278	0.0022	0.03%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.5988	0.0061	0.07%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.4439	0.0050	0.06%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.1330	0.0073	0.09%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9772	0.0020	0.03%	06/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.2944	0.0058	0.07%	06/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.0397	0.0078	0.10%	06/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	7.9716	0.0030	0.04%	06/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3727	0.0072	0.10%	06/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3000	0.0028	0.04%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.2739	0.0125	0.14%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.5128	0.0187	0.20%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.8271	0.0167	0.15%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.4931	0.0114	0.13%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.4953	0.0167	0.20%	06/05

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.8629	0.0137	0.15%	06/05



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.0934	0.0030	0.04%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	7.7440	0.0142	0.18%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	7.9450	0.0134	0.17%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	7.7527	0.0052	0.07%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	8.5309	0.0016	0.02%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.3886	0.0028	0.04%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0616	0.0130	0.18%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	7.0691	0.0118	0.17%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0221	0.0047	0.07%	06/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2098	0.0013	0.02%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	8.3527	0.0313	0.38%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	7.5692	0.0180	0.24%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	7.7680	0.0222	0.29%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	8.2879	0.0206	0.25%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	7.7421	0.0284	0.37%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.0184	0.0169	0.24%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	7.0423	0.0201	0.29%	06/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1409	0.0205	0.29%	06/05

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