新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	60.57	-0.04	-0.07%	05/16

新光創新科技基金	台幣	35.53	0.00	0.00%	05/16

新光店頭基金	台幣	59.27	0.11	0.19%	05/16

新光大三通基金	台幣	51.56	-0.01	-0.02%	05/16

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2138	0.0007	0.00%	05/16

新光中國成長基金	台幣	5.0400	-0.0600	-1.18%	05/15

新光中國成長基金	美元	5.1700	-0.0400	-0.77%	05/15

新光中國成長基金	人民幣	5.4000	-0.0400	-0.74%	05/15

新光全球生技醫療基金	台幣	13.6900	0.1000	0.74%	05/15

新光全球生技醫療基金	美元	14.3500	0.1500	1.06%	05/15

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.5198	0.0093	0.09%	05/15

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.9935	0.0431	0.39%	05/15

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.2315	0.0432	0.39%	05/15

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.9931	0.0071	0.09%	05/15

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.3837	0.0329	0.39%	05/15

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4883	0.0365	0.39%	05/15

新光全球AI新創產業基金	台幣	17.8100	-0.0700	-0.39%	05/15

新光全球AI新創產業基金	美元	18.0900	-0.0200	-0.11%	05/15

新光全球AI新創產業基金	人民幣	19.1200	-0.0200	-0.10%	05/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.8876	0.0021	0.02%	05/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.9186	0.0310	0.35%	05/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.4418	-0.0028	-0.04%	05/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.6841	0.0232	0.35%	05/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6211	0.0193	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.7514	0.0216	0.28%	05/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7419	0.0170	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1019	0.0158	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.3716	0.0178	0.28%	05/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.3702	0.0140	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.3672	0.0187	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.7715	0.0217	0.28%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7421	0.0171	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.8928	0.0154	0.22%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.3752	0.0178	0.28%	05/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.3827	0.0141	0.22%	05/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.8800	0.0200	0.18%	05/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.6800	0.0500	0.43%	05/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.3600	0.0500	0.44%	05/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.2000	0.0100	0.12%	05/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8200	0.0400	0.46%	05/15

新光恒生科技指數基金	台幣	5.4300	-0.0900	-1.63%	05/15

新光恒生科技指數基金	美元	5.0300	-0.0800	-1.57%	05/15

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.6100	-0.0800	-1.41%	05/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.1600	0.0000	0.00%	05/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.4500	0.0400	0.38%	05/15

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.3600	0.0000	0.00%	05/15

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	30.1298	0.1015	0.34%	05/15

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.7475	0.0794	0.27%	05/15

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.6417	0.1182	0.40%	05/15

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