新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 49.51 0.72 1.48% 02/01
新光創新科技基金 台幣 26.73 0.33 1.25% 02/01
新光店頭基金 台幣 48.20 0.45 0.94% 02/01
新光大三通基金 台幣 38.74 0.45 1.18% 02/01
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7304 0.0005 0.00% 02/01
新光中國成長基金 台幣 7.1800 -0.0400 -0.55% 01/31
新光中國成長基金 美元 7.4000 -0.0300 -0.40% 01/31
新光中國成長基金 人民幣 7.2400 -0.0300 -0.41% 01/31
新光全球生技醫療基金 台幣 14.9500 0.1700 1.15% 01/31
新光全球生技醫療基金 美元 15.7400 0.2000 1.29% 01/31
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.0141 0.0243 0.24% 01/31
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.5107 0.0363 0.35% 01/31
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.0529 0.0357 0.36% 01/31
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6511 0.0210 0.24% 01/31
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.1138 0.0314 0.35% 01/31
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.6502 0.0344 0.36% 01/31
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.5900 0.1400 1.12% 01/31
新光全球AI新創產業基金 美元 12.8500 0.1600 1.26% 01/31
新光全球AI新創產業基金 人民幣 12.7100 0.1500 1.19% 01/31
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8181 0.0218 0.25% 01/31
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.7886 0.0314 0.36% 01/31
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.4036 0.0194 0.26% 01/31
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.4833 0.0267 0.36% 01/31
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.5200 0.0254 0.30% 01/31
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 8.0103 0.0260 0.33% 01/31
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.2267 0.0233 0.28% 01/31
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.9801 0.0238 0.30% 01/31
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.4901 0.0236 0.32% 01/31
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.7004 0.0216 0.28% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4311 0.0241 0.29% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 8.0310 0.0260 0.32% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.2264 0.0231 0.28% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.8980 0.0227 0.29% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.4936 0.0242 0.32% 01/31
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.7126 0.0217 0.28% 01/31
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.4500 0.0600 0.58% 01/31
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.2700 0.0700 0.63% 01/31
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.2700 0.0700 0.69% 01/31
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.7000 0.0500 0.58% 01/31
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.4000 0.0600 0.64% 01/31
新光恒生科技指數基金 台幣 4.9200 -0.0500 -1.01% 01/31
新光恒生科技指數基金 美元 4.5900 -0.0400 -0.86% 01/31
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.7800 -0.0400 -0.83% 01/31
新光全球宅經濟基金 台幣 8.6700 0.1100 1.29% 01/31
新光全球宅經濟基金 美元 8.5100 0.1200 1.43% 01/31
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.3100 0.0400 0.39% 01/31
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.6500 0.0500 0.47% 01/31
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.5800 0.0300 0.35% 01/31
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.0296 -0.0069 -0.06% 01/31
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.0244 0.0045 0.04% 01/31
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.4838 0.0017 0.01% 01/31
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.5700 0.0000 0.00% 01/31
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 36.6472 0.0096 0.03% 01/31
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.3490 0.1016 0.30% 01/31
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.4087 0.2023 0.63% 01/31
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.6316 0.1782 0.55% 01/31
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 40.9904 -0.0122 -0.03% 01/31
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.1763 0.0239 0.26% 01/31
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