新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 45.42 0.27 0.60% 10/05
新光創新科技基金 台幣 24.95 -0.06 -0.24% 10/05
新光店頭基金 台幣 44.18 -0.16 -0.36% 10/05
新光大三通基金 台幣 36.46 -0.12 -0.33% 10/05
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.6815 0.0003 0.00% 10/05
新光中國成長基金 台幣 6.7800 -0.0400 -0.59% 09/30
新光中國成長基金 美元 6.6100 -0.0300 -0.45% 09/30
新光中國成長基金 人民幣 6.7900 -0.1400 -2.02% 09/30
新光全球生技醫療基金 台幣 15.0500 0.2000 1.35% 10/04
新光全球生技醫療基金 美元 15.0000 0.2700 1.83% 10/04
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.1847 -0.0219 -0.21% 10/04
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.1215 0.0285 0.28% 10/04
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.2017 0.0286 0.28% 10/04
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8845 -0.0192 -0.22% 10/04
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.8594 0.0249 0.28% 10/04
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.8824 0.0275 0.28% 10/04
新光全球AI新創產業基金 台幣 13.4800 0.4200 3.22% 10/04
新光全球AI新創產業基金 美元 13.0300 0.4700 3.74% 10/04
新光全球AI新創產業基金 人民幣 13.5900 0.4900 3.74% 10/04
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.5203 0.0465 0.55% 10/04
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 7.9837 0.0868 1.10% 10/04
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.2286 0.0451 0.63% 10/04
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9270 0.0753 1.10% 10/04
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 7.9928 0.0618 0.78% 10/04
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.5765 0.0650 0.87% 10/04
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8650 0.1635 2.12% 10/04
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6245 0.0589 0.78% 10/04
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.2217 0.0612 0.85% 10/04
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.5010 0.1559 2.12% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 7.9489 0.0577 0.73% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.5961 0.0644 0.86% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8653 0.1664 2.16% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.5846 0.0551 0.73% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.2253 0.0616 0.86% 10/04
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.5125 0.1599 2.17% 10/04
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.5100 0.0400 0.38% 10/04
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 10.7300 0.0900 0.85% 10/04
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.3100 0.1000 0.98% 10/04
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.8400 0.0400 0.45% 10/04
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.0400 0.0800 0.89% 10/04
新光恒生科技指數基金 台幣 3.9600 -0.0100 -0.25% 10/03
新光恒生科技指數基金 美元 3.4800 -0.0200 -0.57% 10/03
新光恒生科技指數基金 人民幣 3.8200 -0.0200 -0.52% 10/03
新光全球宅經濟基金 台幣 9.2300 0.3100 3.48% 10/04
新光全球宅經濟基金 美元 8.5800 0.3400 4.13% 10/04
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.5200 0.0100 0.10% 10/04
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.2800 0.0500 0.49% 10/04
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.9200 0.0000 0.00% 10/04
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.1061 -0.0290 -0.26% 10/04
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 10.5031 0.0248 0.24% 10/04
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.6956 0.1471 1.17% 10/04
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.5000 0.0300 0.32% 10/04
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 38.4734 -0.1810 -0.47% 10/04
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.3312 0.2378 0.72% 10/04
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.6591 0.1640 0.52% 10/04
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 30.8336 0.2379 0.78% 10/04
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 41.9482 0.5009 1.21% 09/30
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.3135 -0.0278 -0.30% 09/30
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