新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 68.14 1.17 1.75% 07/18
新光創新科技基金 台幣 40.11 0.69 1.75% 07/18
新光店頭基金 台幣 65.08 0.55 0.85% 07/18
新光大三通基金 台幣 58.04 0.99 1.74% 07/18
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2557 0.0006 0.00% 07/18
新光中國成長基金 台幣 5.1400 0.0500 0.98% 07/17
新光中國成長基金 美元 5.4100 0.0600 1.12% 07/17
新光中國成長基金 人民幣 5.6200 0.0600 1.08% 07/17
新光全球生技醫療基金 台幣 13.8400 -0.0400 -0.29% 07/17
新光全球生技醫療基金 美元 14.8700 -0.0500 -0.34% 07/17
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.3998 0.0076 0.07% 07/17
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.1443 0.0044 0.04% 07/17
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.3385 0.0077 0.07% 07/17
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.8090 0.0057 0.07% 07/17
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.3987 0.0057 0.07% 07/17
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.4666 0.0065 0.07% 07/17
新光全球AI新創產業基金 台幣 19.3300 0.1900 0.99% 07/17
新光全球AI新創產業基金 美元 20.1400 0.1900 0.95% 07/17
新光全球AI新創產業基金 人民幣 21.2000 0.2000 0.95% 07/17
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.9111 0.0076 0.09% 07/17
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 9.1873 0.0042 0.05% 07/17
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.3654 0.0059 0.09% 07/17
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8231 0.0031 0.05% 07/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7457 0.0057 0.07% 07/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9224 0.0025 0.03% 07/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8625 0.0002 0.00% 07/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.1386 0.0047 0.07% 07/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.4518 0.0020 0.03% 07/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.4092 0.0002 0.00% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4880 0.0055 0.06% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.9433 0.0025 0.03% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8624 0.0003 0.00% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.9286 0.0045 0.07% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.4555 0.0020 0.03% 07/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.4218 0.0002 0.00% 07/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.8100 0.0200 0.19% 07/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.9000 0.0100 0.08% 07/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.5300 0.0200 0.17% 07/17
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.0800 0.0200 0.25% 07/17
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.9100 0.0100 0.11% 07/17
新光恒生科技指數基金 台幣 5.3700 0.0200 0.37% 07/17
新光恒生科技指數基金 美元 5.1100 0.0200 0.39% 07/17
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.6700 0.0200 0.35% 07/17
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.3000 0.0700 0.68% 07/17
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.8600 0.0700 0.65% 07/17
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.3900 0.0500 0.68% 07/17
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 29.5299 0.0485 0.16% 07/17
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 29.1263 0.0490 0.17% 07/17
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 29.1734 0.0718 0.25% 07/17
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