新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 58.79 0.23 0.39% 12/11
新光創新科技基金 台幣 34.99 0.19 0.55% 12/11
新光店頭基金 台幣 57.13 0.55 0.97% 12/11
新光大三通基金 台幣 51.61 0.26 0.51% 12/11
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.8927 0.0016 0.01% 12/11
新光中國成長基金 台幣 5.2100 0.0300 0.58% 12/08
新光中國成長基金 美元 5.1300 0.0400 0.79% 12/08
新光中國成長基金 人民幣 5.3300 0.0500 0.95% 12/08
新光全球生技醫療基金 台幣 14.4700 -0.1200 -0.82% 12/08
新光全球生技醫療基金 美元 14.5900 -0.0700 -0.48% 12/08
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.5036 -0.0669 -0.63% 12/08
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.5558 -0.0315 -0.30% 12/08
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.7094 -0.0192 -0.18% 12/08
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.7895 -0.0560 -0.63% 12/08
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.8706 -0.0265 -0.30% 12/08
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9615 -0.0227 -0.23% 12/08
新光全球AI新創產業基金 台幣 15.1300 0.0600 0.40% 12/08
新光全球AI新創產業基金 美元 14.7800 0.1100 0.75% 12/08
新光全球AI新創產業基金 人民幣 15.5200 0.1300 0.84% 12/08
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.9054 -0.0333 -0.37% 12/08
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.5128 -0.0002 -0.00% 12/08
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.0509 -0.0262 -0.37% 12/08
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8951 -0.0002 -0.00% 12/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.6629 -0.0133 -0.15% 12/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.6213 -0.0050 -0.07% 12/08
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.7791 -0.0079 -0.10% 12/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.7158 -0.0118 -0.15% 12/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.7752 -0.0045 -0.07% 12/08
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.9213 -0.0070 -0.10% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4076 -0.0130 -0.15% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.6421 -0.0051 -0.07% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.7793 -0.0080 -0.10% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.4878 -0.0115 -0.15% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.7790 -0.0040 -0.06% 12/08
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.9329 -0.0070 -0.10% 12/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.9000 -0.0700 -0.64% 12/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.2600 -0.0300 -0.27% 12/08
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.8800 -0.0100 -0.09% 12/08
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.8200 -0.0500 -0.56% 12/08
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.1300 -0.0200 -0.22% 12/08
新光恒生科技指數基金 台幣 4.1500 -0.0200 -0.48% 12/08
新光恒生科技指數基金 美元 3.7000 -0.0100 -0.27% 12/08
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.0900 -0.0100 -0.24% 12/08
新光全球宅經濟基金 台幣 10.4100 0.0400 0.39% 12/08
新光全球宅經濟基金 美元 9.7800 0.0700 0.72% 12/08
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.5700 -0.0500 -0.47% 12/08
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.4500 -0.0200 -0.19% 12/08
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.3200 -0.0400 -0.48% 12/08
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.8080 -0.0396 -0.33% 12/08
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.3134 0.0008 0.01% 12/08
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.3848 -0.0056 -0.04% 12/08
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 12/08
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 38.6086 -0.2032 -0.52% 12/08
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.6508 -0.3566 -1.05% 12/08
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.1026 -0.2498 -0.77% 12/08
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.1002 -0.2559 -0.79% 12/08
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