新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	78.19	1.26	1.64%	08/29

新光創新科技基金	台幣	46.08	0.77	1.70%	08/29

新光店頭基金	台幣	75.48	1.14	1.53%	08/29

新光大三通基金	台幣	66.58	1.13	1.73%	08/29

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2833	0.0006	0.00%	08/29

新光中國成長基金	台幣	6.1800	0.1400	2.32%	08/28

新光中國成長基金	美元	6.2600	0.1500	2.46%	08/28

新光中國成長基金	人民幣	6.4700	0.1400	2.21%	08/28

新光全球生技醫療基金	台幣	14.7700	0.0100	0.07%	08/28

新光全球生技醫療基金	美元	15.2900	0.0300	0.20%	08/28

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.9805	0.0034	0.03%	08/28

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.3330	0.0175	0.15%	08/28

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.4645	-0.0172	-0.15%	08/28

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.1969	0.0025	0.03%	08/28

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4908	0.0129	0.15%	08/28

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5157	-0.0134	-0.14%	08/28

新光全球AI新創產業基金	台幣	20.6200	0.2500	1.23%	08/28

新光全球AI新創產業基金	美元	20.6900	0.2700	1.32%	08/28

新光全球AI新創產業基金	人民幣	21.6500	0.2200	1.03%	08/28

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.5909	0.0421	0.44%	08/28

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.5123	0.0545	0.58%	08/28

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.8777	0.0282	0.41%	08/28

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.0330	0.0402	0.57%	08/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.0871	0.0700	0.78%	08/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.2294	0.0665	0.81%	08/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.1415	0.0617	0.76%	08/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.3827	0.0569	0.78%	08/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.6715	0.0539	0.81%	08/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6063	0.0501	0.76%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.8197	0.0679	0.78%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.2511	0.0667	0.82%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.1413	0.0617	0.76%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.1656	0.0551	0.77%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.6753	0.0539	0.81%	08/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.6193	0.0502	0.76%	08/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.3100	0.0000	0.00%	08/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	12.0000	0.0200	0.17%	08/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5500	-0.0200	-0.17%	08/28

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.4200	0.0000	0.00%	08/28

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9400	0.0100	0.11%	08/28

新光恒生科技指數基金	台幣	5.6800	-0.1200	-2.07%	08/28

新光恒生科技指數基金	美元	5.2000	-0.1100	-2.07%	08/28

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.7400	-0.1300	-2.21%	08/28

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.7700	0.0000	0.00%	08/28

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.9300	0.0100	0.09%	08/28

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.6900	0.0000	0.00%	08/28

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	31.2722	0.0988	0.32%	08/28

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	30.7650	0.1072	0.35%	08/28

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	30.8816	0.1183	0.38%	08/28

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