新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	78.15	0.21	0.27%	09/16

新光創新科技基金	台幣	46.03	0.18	0.39%	09/16

新光店頭基金	台幣	76.11	0.58	0.77%	09/16

新光大三通基金	台幣	66.47	0.21	0.32%	09/16

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2953	0.0008	0.00%	09/16

新光中國成長基金	台幣	6.3800	0.0000	0.00%	09/15

新光中國成長基金	美元	6.5200	-0.0100	-0.15%	09/15

新光中國成長基金	人民幣	6.7300	0.0000	0.00%	09/15

新光全球生技醫療基金	台幣	14.5400	-0.1300	-0.89%	09/15

新光全球生技醫療基金	美元	15.2000	-0.1400	-0.91%	09/15

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.0413	0.0243	0.22%	09/15

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.5110	0.0224	0.20%	09/15

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.6209	0.0270	0.23%	09/15

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.1944	0.0180	0.22%	09/15

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.5733	0.0169	0.20%	09/15

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5877	0.0223	0.23%	09/15

新光全球AI新創產業基金	台幣	21.0700	0.3000	1.44%	09/15

新光全球AI新創產業基金	美元	21.3600	0.3000	1.42%	09/15

新光全球AI新創產業基金	人民幣	22.3000	0.3200	1.46%	09/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.7649	0.0295	0.30%	09/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.7878	0.0266	0.27%	09/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.9562	0.0214	0.31%	09/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.2049	0.0195	0.27%	09/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3051	0.0226	0.24%	09/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.4379	0.0184	0.22%	09/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.3368	0.0173	0.21%	09/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5249	0.0183	0.24%	09/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.8088	0.0148	0.22%	09/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.7329	0.0139	0.21%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.0314	0.0220	0.24%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.4600	0.0185	0.22%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.3366	0.0172	0.21%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3038	0.0178	0.24%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.8127	0.0148	0.22%	09/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7463	0.0139	0.21%	09/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.3200	-0.0100	-0.09%	09/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	12.1300	-0.0100	-0.08%	09/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.6500	-0.0100	-0.09%	09/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.3900	-0.0100	-0.12%	09/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	9.0000	-0.0100	-0.11%	09/15

新光恒生科技指數基金	台幣	6.0400	0.0600	1.00%	09/15

新光恒生科技指數基金	美元	5.5900	0.0600	1.09%	09/15

新光恒生科技指數基金	人民幣	6.1500	0.0600	0.99%	09/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.8900	0.0400	0.37%	09/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.1700	0.0400	0.36%	09/15

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.7400	0.0300	0.39%	09/15

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.1380	0.1230	0.38%	09/15

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.6256	0.1567	0.50%	09/15

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	31.6723	0.1547	0.49%	09/15

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