新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	58.79	0.23	0.39%	12/11

新光創新科技基金	台幣	34.99	0.19	0.55%	12/11

新光店頭基金	台幣	57.13	0.55	0.97%	12/11

新光大三通基金	台幣	51.61	0.26	0.51%	12/11

新光吉星貨幣市場基金	台幣	15.8927	0.0016	0.01%	12/11

新光中國成長基金	台幣	5.2100	0.0300	0.58%	12/08

新光中國成長基金	美元	5.1300	0.0400	0.79%	12/08

新光中國成長基金	人民幣	5.3300	0.0500	0.95%	12/08

新光全球生技醫療基金	台幣	14.4700	-0.1200	-0.82%	12/08

新光全球生技醫療基金	美元	14.5900	-0.0700	-0.48%	12/08

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.5036	-0.0669	-0.63%	12/08

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.5558	-0.0315	-0.30%	12/08

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	10.7094	-0.0192	-0.18%	12/08

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.7895	-0.0560	-0.63%	12/08

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.8706	-0.0265	-0.30%	12/08

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.9615	-0.0227	-0.23%	12/08

新光全球AI新創產業基金	台幣	15.1300	0.0600	0.40%	12/08

新光全球AI新創產業基金	美元	14.7800	0.1100	0.75%	12/08

新光全球AI新創產業基金	人民幣	15.5200	0.1300	0.84%	12/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.9054	-0.0333	-0.37%	12/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.5128	-0.0002	-0.00%	12/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.0509	-0.0262	-0.37%	12/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.8951	-0.0002	-0.00%	12/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6629	-0.0133	-0.15%	12/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.6213	-0.0050	-0.07%	12/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7791	-0.0079	-0.10%	12/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.7158	-0.0118	-0.15%	12/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.7752	-0.0045	-0.07%	12/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.9213	-0.0070	-0.10%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4076	-0.0130	-0.15%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.6421	-0.0051	-0.07%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7793	-0.0080	-0.10%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.4878	-0.0115	-0.15%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.7790	-0.0040	-0.06%	12/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.9329	-0.0070	-0.10%	12/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.9000	-0.0700	-0.64%	12/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.2600	-0.0300	-0.27%	12/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	10.8800	-0.0100	-0.09%	12/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.8200	-0.0500	-0.56%	12/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	9.1300	-0.0200	-0.22%	12/08

新光恒生科技指數基金	台幣	4.1500	-0.0200	-0.48%	12/08

新光恒生科技指數基金	美元	3.7000	-0.0100	-0.27%	12/08

新光恒生科技指數基金	人民幣	4.0900	-0.0100	-0.24%	12/08

新光全球宅經濟基金	台幣	10.4100	0.0400	0.39%	12/08

新光全球宅經濟基金	美元	9.7800	0.0700	0.72%	12/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.5700	-0.0500	-0.47%	12/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.4500	-0.0200	-0.19%	12/08

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.3200	-0.0400	-0.48%	12/08

新光六年到期全球新興市場債券基金	台幣	11.8080	-0.0396	-0.33%	12/08

新光六年到期全球新興市場債券基金	美元	11.3134	0.0008	0.01%	12/08

新光六年到期全球新興市場債券基金	人民幣	13.3848	-0.0056	-0.04%	12/08

新光澳幣十年期保本基金	澳幣	9.8000	0.0000	0.00%	12/08

新光美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	38.6086	-0.2032	-0.52%	12/08

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	33.6508	-0.3566	-1.05%	12/08

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	32.1026	-0.2498	-0.77%	12/08

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.1002	-0.2559	-0.79%	12/08

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