新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 60.57 -0.04 -0.07% 05/16
新光創新科技基金 台幣 35.53 0.00 0.00% 05/16
新光店頭基金 台幣 59.27 0.11 0.19% 05/16
新光大三通基金 台幣 51.56 -0.01 -0.02% 05/16
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2138 0.0007 0.00% 05/16
新光中國成長基金 台幣 5.0400 -0.0600 -1.18% 05/15
新光中國成長基金 美元 5.1700 -0.0400 -0.77% 05/15
新光中國成長基金 人民幣 5.4000 -0.0400 -0.74% 05/15
新光全球生技醫療基金 台幣 13.6900 0.1000 0.74% 05/15
新光全球生技醫療基金 美元 14.3500 0.1500 1.06% 05/15
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.5198 0.0093 0.09% 05/15
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.9935 0.0431 0.39% 05/15
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.2315 0.0432 0.39% 05/15
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.9931 0.0071 0.09% 05/15
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.3837 0.0329 0.39% 05/15
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.4883 0.0365 0.39% 05/15
新光全球AI新創產業基金 台幣 17.8100 -0.0700 -0.39% 05/15
新光全球AI新創產業基金 美元 18.0900 -0.0200 -0.11% 05/15
新光全球AI新創產業基金 人民幣 19.1200 -0.0200 -0.10% 05/15
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8876 0.0021 0.02% 05/15
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.9186 0.0310 0.35% 05/15
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.4418 -0.0028 -0.04% 05/15
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.6841 0.0232 0.35% 05/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.6211 0.0193 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7514 0.0216 0.28% 05/15
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.7419 0.0170 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.1019 0.0158 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.3716 0.0178 0.28% 05/15
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.3702 0.0140 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.3672 0.0187 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7715 0.0217 0.28% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.7421 0.0171 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.8928 0.0154 0.22% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.3752 0.0178 0.28% 05/15
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.3827 0.0141 0.22% 05/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.8800 0.0200 0.18% 05/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.6800 0.0500 0.43% 05/15
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.3600 0.0500 0.44% 05/15
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.2000 0.0100 0.12% 05/15
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.8200 0.0400 0.46% 05/15
新光恒生科技指數基金 台幣 5.4300 -0.0900 -1.63% 05/15
新光恒生科技指數基金 美元 5.0300 -0.0800 -1.57% 05/15
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.6100 -0.0800 -1.41% 05/15
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.1600 0.0000 0.00% 05/15
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.4500 0.0400 0.38% 05/15
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.3600 0.0000 0.00% 05/15
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 30.1298 0.1015 0.34% 05/15
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 29.7475 0.0794 0.27% 05/15
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 29.6417 0.1182 0.40% 05/15
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