新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	68.14	1.17	1.75%	07/18

新光創新科技基金	台幣	40.11	0.69	1.75%	07/18

新光店頭基金	台幣	65.08	0.55	0.85%	07/18

新光大三通基金	台幣	58.04	0.99	1.74%	07/18

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2557	0.0006	0.00%	07/18

新光中國成長基金	台幣	5.1400	0.0500	0.98%	07/17

新光中國成長基金	美元	5.4100	0.0600	1.12%	07/17

新光中國成長基金	人民幣	5.6200	0.0600	1.08%	07/17

新光全球生技醫療基金	台幣	13.8400	-0.0400	-0.29%	07/17

新光全球生技醫療基金	美元	14.8700	-0.0500	-0.34%	07/17

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.3998	0.0076	0.07%	07/17

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.1443	0.0044	0.04%	07/17

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3385	0.0077	0.07%	07/17

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.8090	0.0057	0.07%	07/17

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.3987	0.0057	0.07%	07/17

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4666	0.0065	0.07%	07/17

新光全球AI新創產業基金	台幣	19.3300	0.1900	0.99%	07/17

新光全球AI新創產業基金	美元	20.1400	0.1900	0.95%	07/17

新光全球AI新創產業基金	人民幣	21.2000	0.2000	0.95%	07/17

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.9111	0.0076	0.09%	07/17

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.1873	0.0042	0.05%	07/17

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.3654	0.0059	0.09%	07/17

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.8231	0.0031	0.05%	07/17

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.7457	0.0057	0.07%	07/17

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.9224	0.0025	0.03%	07/17

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.8625	0.0002	0.00%	07/17

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1386	0.0047	0.07%	07/17

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.4518	0.0020	0.03%	07/17

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4092	0.0002	0.00%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4880	0.0055	0.06%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9433	0.0025	0.03%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.8624	0.0003	0.00%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9286	0.0045	0.07%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.4555	0.0020	0.03%	07/17

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4218	0.0002	0.00%	07/17

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.8100	0.0200	0.19%	07/17

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9000	0.0100	0.08%	07/17

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5300	0.0200	0.17%	07/17

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.0800	0.0200	0.25%	07/17

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9100	0.0100	0.11%	07/17

新光恒生科技指數基金	台幣	5.3700	0.0200	0.37%	07/17

新光恒生科技指數基金	美元	5.1100	0.0200	0.39%	07/17

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.6700	0.0200	0.35%	07/17

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.3000	0.0700	0.68%	07/17

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.8600	0.0700	0.65%	07/17

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.3900	0.0500	0.68%	07/17

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.5299	0.0485	0.16%	07/17

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.1263	0.0490	0.17%	07/17

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.1734	0.0718	0.25%	07/17

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