新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	71.64	1.43	2.04%	08/08

新光創新科技基金	台幣	42.60	0.92	2.21%	08/08

新光店頭基金	台幣	69.07	1.07	1.57%	08/08

新光大三通基金	台幣	61.51	1.31	2.18%	08/08

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2695	0.0006	0.00%	08/08

新光中國成長基金	台幣	5.3800	0.0100	0.19%	08/07

新光中國成長基金	美元	5.5900	0.0400	0.72%	08/07

新光中國成長基金	人民幣	5.8100	0.0400	0.69%	08/07

新光全球生技醫療基金	台幣	13.9000	-0.2100	-1.49%	08/07

新光全球生技醫療基金	美元	14.7700	-0.1200	-0.81%	08/07

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.6682	-0.0741	-0.69%	08/07

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.3032	-0.0032	-0.03%	08/07

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5003	-0.0200	-0.17%	08/07

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.9638	-0.0554	-0.69%	08/07

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4685	-0.0024	-0.03%	08/07

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5419	-0.0188	-0.20%	08/07

新光全球AI新創產業基金	台幣	20.1000	0.0300	0.15%	08/07

新光全球AI新創產業基金	美元	20.7100	0.1700	0.83%	08/07

新光全球AI新創產業基金	人民幣	21.7900	0.1400	0.65%	08/07

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.2295	-0.0374	-0.40%	08/07

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.4076	0.0278	0.30%	08/07

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.5807	-0.0364	-0.55%	08/07

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.9556	0.0206	0.30%	08/07

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.9370	0.0052	0.06%	08/07

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.1119	0.0140	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.0438	0.0135	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.2607	0.0042	0.06%	08/07

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.5762	0.0111	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.5270	0.0110	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.6739	0.0050	0.06%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.1334	0.0137	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.0437	0.0136	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.0472	0.0041	0.06%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.5800	0.0111	0.17%	08/07

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.5399	0.0110	0.17%	08/07

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.9600	-0.0800	-0.72%	08/07

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9300	-0.0100	-0.08%	08/07

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5500	-0.0300	-0.26%	08/07

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.1600	-0.0600	-0.73%	08/07

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9000	0.0000	0.00%	08/07

新光恒生科技指數基金	台幣	5.4800	-0.0200	-0.36%	08/07

新光恒生科技指數基金	美元	5.1500	0.0100	0.19%	08/07

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.7200	0.0100	0.18%	08/07

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.5500	-0.0700	-0.66%	08/07

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.9900	-0.0100	-0.09%	08/07

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.5300	-0.0500	-0.66%	08/07

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	30.7666	-0.1797	-0.58%	08/07

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	30.3974	-0.1924	-0.63%	08/07

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	30.3663	-0.1885	-0.62%	08/07

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