新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 66.48 0.32 0.48% 05/17
新光創新科技基金 台幣 40.73 0.20 0.49% 05/17
新光店頭基金 台幣 69.65 0.43 0.62% 05/17
新光大三通基金 台幣 58.89 0.30 0.51% 05/17
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9823 0.0006 0.00% 05/17
新光中國成長基金 台幣 5.3500 -0.0500 -0.93% 05/16
新光中國成長基金 美元 5.1600 0.0100 0.19% 05/16
新光中國成長基金 人民幣 5.4000 0.0000 0.00% 05/16
新光全球生技醫療基金 台幣 16.3100 -0.1000 -0.61% 05/16
新光全球生技醫療基金 美元 16.0700 -0.0600 -0.37% 05/16
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.8821 -0.0449 -0.41% 05/16
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.6937 -0.0120 -0.11% 05/16
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.9365 -0.0208 -0.19% 05/16
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8792 -0.0367 -0.41% 05/16
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.7614 -0.0092 -0.10% 05/16
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9187 -0.0189 -0.19% 05/16
新光全球AI新創產業基金 台幣 18.4900 -0.1300 -0.70% 05/16
新光全球AI新創產業基金 美元 17.6700 -0.0700 -0.39% 05/16
新光全球AI新創產業基金 人民幣 18.6900 -0.1000 -0.53% 05/16
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.3640 -0.0043 -0.05% 05/16
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.7815 0.0230 0.26% 05/16
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.2711 -0.0064 -0.09% 05/16
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9503 0.0182 0.26% 05/16
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7903 -0.0072 -0.08% 05/16
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7933 0.0006 0.01% 05/16
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.9172 -0.0037 -0.05% 05/16
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6519 -0.0062 -0.08% 05/16
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.7707 0.0005 0.01% 05/16
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.8848 -0.0032 -0.05% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.5313 -0.0070 -0.08% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.8147 0.0007 0.01% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.9174 -0.0037 -0.05% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.4267 -0.0060 -0.08% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.7744 0.0005 0.01% 05/16
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.8975 -0.0032 -0.05% 05/16
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.3800 -0.0600 -0.52% 05/16
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.5000 -0.0100 -0.09% 05/16
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.1900 -0.0300 -0.27% 05/16
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 9.0300 -0.0400 -0.44% 05/16
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.1400 -0.0100 -0.11% 05/16
新光恒生科技指數基金 台幣 4.6800 -0.0200 -0.43% 05/16
新光恒生科技指數基金 美元 4.0900 0.0300 0.74% 05/16
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.5600 0.0300 0.66% 05/16
新光全球宅經濟基金 台幣 12.8000 -0.1100 -0.85% 05/16
新光全球宅經濟基金 美元 11.7600 -0.0700 -0.59% 05/16
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.2900 -0.0400 -0.35% 05/16
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.9200 0.0000 0.00% 05/16
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.6700 -0.0300 -0.34% 05/16
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 12.2909 -0.0292 -0.24% 05/16
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.5223 0.0075 0.07% 05/16
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.6311 -0.0174 -0.13% 05/16
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 40.5359 -0.1334 -0.33% 05/16
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.2278 -0.1521 -0.44% 05/16
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 33.1771 -0.1317 -0.40% 05/16
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 33.3688 -0.1060 -0.32% 05/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)