新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	84.97	-3.86	-4.35%	11/21

新光創新科技基金	台幣	50.07	-2.39	-4.56%	11/21

新光店頭基金	台幣	78.22	-3.33	-4.08%	11/21

新光大三通基金	台幣	72.34	-3.47	-4.58%	11/21

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.3388	0.0007	0.00%	11/21

新光中國成長基金	台幣	6.3000	-0.0200	-0.32%	11/20

新光中國成長基金	美元	6.2400	-0.0200	-0.32%	11/20

新光中國成長基金	人民幣	6.4300	-0.0100	-0.16%	11/20

新光全球生技醫療基金	台幣	17.3500	-0.1000	-0.57%	11/20

新光全球生技醫療基金	美元	17.5600	-0.1200	-0.68%	11/20

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.3430	0.0236	0.21%	11/20

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.4487	0.0183	0.16%	11/20

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5454	0.0283	0.25%	11/20

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.3205	0.0173	0.21%	11/20

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4273	0.0134	0.16%	11/20

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4139	0.0232	0.25%	11/20

新光全球AI新創產業基金	台幣	21.8500	-0.5700	-2.54%	11/20

新光全球AI新創產業基金	美元	21.4500	-0.5600	-2.54%	11/20

新光全球AI新創產業基金	人民幣	22.3700	-0.5700	-2.48%	11/20

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	10.1639	0.0089	0.09%	11/20

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.8578	0.0049	0.05%	11/20

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.2273	0.0070	0.10%	11/20

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.1890	0.0034	0.05%	11/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3489	-0.0005	-0.01%	11/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.4766	0.0077	0.09%	11/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.3349	0.0060	0.07%	11/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.4899	-0.0004	-0.01%	11/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.7759	0.0061	0.09%	11/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6694	0.0048	0.07%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.0741	-0.0005	-0.01%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.4983	0.0077	0.09%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.3347	0.0060	0.07%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.2697	-0.0004	-0.01%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.7797	0.0061	0.09%	11/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.6828	0.0048	0.07%	11/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.4500	0.0100	0.09%	11/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.8800	0.0000	0.00%	11/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4000	0.0100	0.09%	11/20

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.4200	0.0100	0.12%	11/20

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.7500	0.0100	0.11%	11/20

新光恒生科技指數基金	台幣	5.6700	-0.0300	-0.53%	11/20

新光恒生科技指數基金	美元	5.0800	-0.0300	-0.59%	11/20

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.5900	-0.0200	-0.36%	11/20

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.9400	-0.0800	-0.73%	11/20

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.8600	-0.0900	-0.82%	11/20

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.7000	-0.0600	-0.77%	11/20

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.3386	-0.2238	-0.69%	11/20

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.4289	-0.2641	-0.83%	11/20

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.0683	-0.2137	-0.66%	11/20

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