新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 65.20 -0.04 -0.06% 07/04
新光創新科技基金 台幣 38.34 -0.04 -0.10% 07/04
新光店頭基金 台幣 63.11 -0.18 -0.28% 07/04
新光大三通基金 台幣 55.56 -0.02 -0.04% 07/04
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2463 0.0007 0.00% 07/04
新光中國成長基金 台幣 4.8600 -0.0200 -0.41% 07/03
新光中國成長基金 美元 5.2100 0.0000 0.00% 07/03
新光中國成長基金 人民幣 5.4100 0.0100 0.19% 07/03
新光全球生技醫療基金 台幣 13.4900 -0.0100 -0.07% 07/03
新光全球生技醫療基金 美元 14.8000 0.0700 0.48% 07/03
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.2612 -0.0791 -0.77% 07/03
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.2248 -0.0186 -0.17% 07/03
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.3882 -0.0293 -0.26% 07/03
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.7049 -0.1057 -1.35% 07/03
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.4610 -0.0641 -0.75% 07/03
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.4986 -0.0857 -0.89% 07/03
新光全球AI新創產業基金 台幣 18.6300 0.1400 0.76% 07/03
新光全球AI新創產業基金 美元 19.8200 0.2700 1.38% 07/03
新光全球AI新創產業基金 人民幣 20.8000 0.2600 1.27% 07/03
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8095 -0.0346 -0.39% 07/03
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 9.2786 0.0207 0.22% 07/03
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.2641 -0.0619 -0.98% 07/03
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8908 -0.0182 -0.26% 07/03
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.8049 0.0123 0.14% 07/03
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9904 0.0139 0.17% 07/03
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.9435 0.0128 0.16% 07/03
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.1869 -0.0229 -0.32% 07/03
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.5072 -0.0195 -0.30% 07/03
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.4751 -0.0200 -0.31% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.5455 0.0120 0.14% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 8.0113 0.0139 0.17% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.9433 0.0128 0.16% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.9755 -0.0222 -0.32% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.5109 -0.0191 -0.29% 07/03
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.4879 -0.0199 -0.31% 07/03
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.6100 -0.0700 -0.66% 07/03
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.9300 0.0000 0.00% 07/03
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.5200 -0.0200 -0.17% 07/03
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 7.9300 -0.0900 -1.12% 07/03
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.9300 -0.0400 -0.45% 07/03
新光恒生科技指數基金 台幣 5.0800 -0.0600 -1.17% 07/03
新光恒生科技指數基金 美元 4.9300 -0.0400 -0.80% 07/03
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.4600 -0.0400 -0.73% 07/03
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.0000 -0.0200 -0.20% 07/03
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.7600 0.0400 0.37% 07/03
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.1700 -0.0600 -0.83% 07/03
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 29.5677 -0.1716 -0.58% 07/03
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 29.1161 -0.2283 -0.78% 07/03
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 29.0182 -0.2316 -0.79% 07/03
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