新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	57.01	0.27	0.48%	05/06

新光創新科技基金	台幣	33.35	0.18	0.54%	05/06

新光店頭基金	台幣	56.80	0.20	0.35%	05/06

新光大三通基金	台幣	48.53	0.25	0.52%	05/06

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2069	0.0007	0.00%	05/06

新光中國成長基金	台幣	5.1800	-0.0200	-0.38%	04/30

新光中國成長基金	美元	5.0100	0.0100	0.20%	04/30

新光中國成長基金	人民幣	5.2700	0.0100	0.19%	04/30

新光全球生技醫療基金	台幣	13.8200	-0.3500	-2.47%	05/05

新光全球生技醫療基金	美元	14.6000	0.0200	0.14%	05/05

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.7257	-0.4816	-4.30%	05/02

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.0011	-0.0536	-0.48%	05/02

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3164	-0.0607	-0.53%	05/02

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.2012	-0.3682	-4.30%	05/02

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4383	-0.0454	-0.54%	05/02

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.6200	-0.0516	-0.53%	05/02

新光全球AI新創產業基金	台幣	16.7500	-0.4700	-2.73%	05/05

新光全球AI新創產業基金	美元	17.1500	-0.0300	-0.17%	05/05

新光全球AI新創產業基金	人民幣	18.2500	-0.0300	-0.16%	05/05

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.7649	-0.2363	-2.63%	05/05

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.8705	0.0122	0.14%	05/05

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.3732	-0.2098	-3.19%	05/05

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.6799	0.0092	0.14%	05/05

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.5819	-0.0732	-0.85%	05/02

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.7164	-0.0445	-0.57%	05/02

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7333	-0.0324	-0.42%	05/02

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1025	-0.0606	-0.85%	05/02

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.3756	-0.0356	-0.56%	05/02

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.3946	-0.0268	-0.42%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.3292	-0.0710	-0.85%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.7363	-0.0444	-0.57%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7334	-0.0325	-0.42%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.8934	-0.0588	-0.85%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.3780	-0.0367	-0.57%	05/02

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4070	-0.0269	-0.42%	05/02

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.0400	-0.4700	-4.08%	05/02

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.6400	-0.0300	-0.26%	05/02

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4000	-0.0300	-0.26%	05/02

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.3600	-0.3600	-4.13%	05/02

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8300	-0.0200	-0.23%	05/02

新光恒生科技指數基金	台幣	5.4500	-0.0500	-0.91%	05/02

新光恒生科技指數基金	美元	4.9700	0.1600	3.33%	05/02

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.5700	0.1700	3.15%	05/02

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.1300	-0.2800	-2.69%	05/05

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.5000	0.0000	0.00%	05/05

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.3800	-0.2000	-2.64%	05/05

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.9146	-0.9279	-3.01%	05/05

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.6060	-0.8966	-2.94%	05/05

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.2757	-0.8465	-2.81%	05/05

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