新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 70.11 0.33 0.47% 11/07
新光創新科技基金 台幣 41.41 0.19 0.46% 11/07
新光店頭基金 台幣 75.07 0.49 0.66% 11/07
新光大三通基金 台幣 60.94 0.26 0.43% 11/07
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.0878 0.0007 0.00% 11/07
新光中國成長基金 台幣 5.4900 -0.0400 -0.72% 11/06
新光中國成長基金 美元 5.2800 -0.0800 -1.49% 11/06
新光中國成長基金 人民幣 5.4700 -0.0500 -0.91% 11/06
新光全球生技醫療基金 台幣 15.7500 0.0800 0.51% 11/06
新光全球生技醫療基金 美元 15.4700 -0.0500 -0.32% 11/06
新光全球債券基金-A不配息 台幣 11.1554 0.0161 0.14% 11/06
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.9251 -0.0679 -0.62% 11/06
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.0806 0.0117 0.11% 11/06
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.7863 0.0127 0.14% 11/06
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.6342 -0.0538 -0.62% 11/06
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.7016 0.0102 0.11% 11/06
新光全球AI新創產業基金 台幣 19.7200 0.6400 3.35% 11/06
新光全球AI新創產業基金 美元 18.7800 0.4700 2.57% 11/06
新光全球AI新創產業基金 人民幣 19.7000 0.6200 3.25% 11/06
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.4839 -0.0369 -0.39% 11/06
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.8693 -0.1070 -1.19% 11/06
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1711 -0.0174 -0.24% 11/06
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8325 -0.0824 -1.19% 11/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7662 -0.0607 -0.69% 11/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7976 -0.0706 -0.90% 11/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8032 -0.0634 -0.81% 11/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.4264 -0.0514 -0.69% 11/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.5938 -0.0596 -0.90% 11/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.6050 -0.0537 -0.81% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.5080 -0.0589 -0.69% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.8187 -0.0707 -0.90% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8033 -0.0635 -0.81% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.2078 -0.0498 -0.69% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.5932 -0.0636 -0.96% 11/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.6176 -0.0538 -0.81% 11/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.6400 0.0200 0.17% 11/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.7200 -0.0700 -0.59% 11/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.3200 0.0200 0.18% 11/06
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 9.0100 0.0200 0.22% 11/06
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.0800 -0.0500 -0.55% 11/06
新光恒生科技指數基金 台幣 5.2100 -0.0900 -1.70% 11/06
新光恒生科技指數基金 美元 4.5300 -0.1100 -2.37% 11/06
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.0100 -0.0800 -1.57% 11/06
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.6900 0.0500 0.43% 11/06
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 11.2600 -0.0400 -0.35% 11/06
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.7200 0.0400 0.46% 11/06
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.0433 -0.1947 -0.57% 11/06
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 33.3226 -0.2451 -0.73% 11/06
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 33.4012 -0.1190 -0.36% 11/06
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