新光基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 55.64 -0.18 -0.32% 06/06
新光創新科技基金 台幣 31.69 -0.15 -0.47% 06/06
新光店頭基金 台幣 53.05 -0.24 -0.45% 06/06
新光大三通基金 台幣 45.63 -0.20 -0.44% 06/06
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7920 0.0005 0.00% 06/06
新光中國成長基金 台幣 6.2200 -0.0400 -0.64% 06/05
新光中國成長基金 美元 6.2700 -0.0400 -0.63% 06/05
新光中國成長基金 人民幣 6.4700 0.0000 0.00% 06/05
新光全球生技醫療基金 台幣 15.3000 0.0900 0.59% 06/05
新光全球生技醫療基金 美元 15.7600 0.0700 0.45% 06/05
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.1449 0.0125 0.12% 06/05
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.4164 -0.0028 -0.03% 06/05
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.5023 0.0626 0.60% 06/05
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6524 -0.0123 -0.14% 06/05
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.9221 -0.0243 -0.27% 06/05
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9561 0.0334 0.34% 06/05
新光全球AI新創產業基金 台幣 13.9300 -0.0100 -0.07% 06/05
新光全球AI新創產業基金 美元 13.9100 -0.0300 -0.22% 06/05
新光全球AI新創產業基金 人民幣 14.5100 0.0600 0.42% 06/05
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.7277 0.0241 0.28% 06/05
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.5185 0.0092 0.11% 06/05
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1403 -0.0145 -0.20% 06/05
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.0906 -0.0239 -0.34% 06/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.3036 0.0153 0.18% 06/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.8138 0.0119 0.15% 06/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.0211 0.0597 0.75% 06/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6027 -0.0209 -0.27% 06/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.1412 -0.0219 -0.31% 06/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.3384 0.0171 0.23% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.2530 0.0170 0.21% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.8340 0.0122 0.16% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.0212 0.0597 0.75% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.5561 -0.0194 -0.26% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.1447 -0.0219 -0.31% 06/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.3502 0.0208 0.28% 06/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.4100 0.0100 0.10% 06/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 10.9900 0.0000 0.00% 06/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.5500 0.0600 0.57% 06/05
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 06/05
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.0500 -0.0200 -0.22% 06/05
新光恒生科技指數基金 台幣 4.2200 0.0100 0.24% 06/05
新光恒生科技指數基金 美元 3.8400 0.0000 0.00% 06/05
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.2200 0.0300 0.72% 06/05
新光全球宅經濟基金 台幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 06/05
新光全球宅經濟基金 美元 9.2500 -0.0200 -0.22% 06/05
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 06/05
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.5200 -0.0400 -0.38% 06/05
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.4500 -0.0600 -0.71% 06/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.1985 0.0147 0.13% 06/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 10.9525 -0.0021 -0.02% 06/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.0431 0.0920 0.71% 06/05
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.6600 0.0000 0.00% 06/05
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 37.5387 0.0770 0.21% 06/05
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 32.8962 0.0793 0.24% 06/05
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.1086 -0.0081 -0.03% 06/05
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 31.1772 0.0368 0.12% 06/05
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