新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 50.16 0.50 1.01% 02/07
新光創新科技基金 台幣 27.04 0.32 1.20% 02/07
新光店頭基金 台幣 48.40 0.68 1.43% 02/07
新光大三通基金 台幣 39.15 0.43 1.11% 02/07
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7331 0.0005 0.00% 02/07
新光中國成長基金 台幣 7.0200 -0.0900 -1.27% 02/06
新光中國成長基金 美元 7.2500 -0.1600 -2.16% 02/06
新光中國成長基金 人民幣 7.1200 -0.1300 -1.79% 02/06
新光全球生技醫療基金 台幣 14.7300 0.0400 0.27% 02/06
新光全球生技醫療基金 美元 15.5400 -0.1100 -0.70% 02/06
新光全球債券基金-A不配息 台幣 9.9474 0.0405 0.41% 02/06
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.4596 -0.0562 -0.53% 02/06
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.0467 0.0008 0.01% 02/06
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.5714 0.0349 0.41% 02/06
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.0473 -0.0487 -0.54% 02/06
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.6200 0.0008 0.01% 02/06
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.7100 0.0000 0.00% 02/06
新光全球AI新創產業基金 美元 12.9900 -0.1300 -0.99% 02/06
新光全球AI新創產業基金 人民幣 12.9200 -0.0500 -0.39% 02/06
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.7903 0.0029 0.03% 02/06
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.7795 -0.0863 -0.97% 02/06
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.3482 -0.0073 -0.10% 02/06
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.4417 -0.0731 -0.97% 02/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.4938 -0.0477 -0.56% 02/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9942 -0.0644 -0.80% 02/06
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.2110 -0.0635 -0.77% 02/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.9198 -0.0445 -0.56% 02/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.4409 -0.0599 -0.80% 02/06
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.6511 -0.0591 -0.77% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4042 -0.0377 -0.45% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 8.0149 -0.0646 -0.80% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.2112 -0.0635 -0.77% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.8369 -0.0352 -0.45% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.4445 -0.0599 -0.80% 02/06
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.6632 -0.0593 -0.77% 02/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.4000 0.0400 0.39% 02/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.2300 -0.0700 -0.62% 02/06
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.2800 0.0000 0.00% 02/06
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.6300 0.0300 0.35% 02/06
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.3400 -0.0600 -0.64% 02/06
新光恒生科技指數基金 台幣 4.8300 -0.1300 -2.62% 02/06
新光恒生科技指數基金 美元 4.5000 -0.1700 -3.64% 02/06
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.7200 -0.1500 -3.08% 02/06
新光全球宅經濟基金 台幣 8.7900 -0.0200 -0.23% 02/06
新光全球宅經濟基金 美元 8.6400 -0.1000 -1.14% 02/06
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.2100 0.0200 0.20% 02/06
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.5600 -0.0800 -0.75% 02/06
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.4500 0.0100 0.12% 02/06
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.0013 0.0756 0.69% 02/06
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.0158 -0.0282 -0.26% 02/06
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.5288 0.0444 0.36% 02/06
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.5700 0.0000 0.00% 02/06
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 36.4524 0.2633 0.73% 02/06
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.2413 -0.0822 -0.24% 02/06
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.2046 0.0410 0.13% 02/06
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.5932 0.1267 0.39% 02/06
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 40.7530 0.1552 0.38% 02/06
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.1827 0.0101 0.11% 02/06
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