新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 50.31 0.80 1.62% 02/02
新光創新科技基金 台幣 27.02 0.29 1.08% 02/02
新光店頭基金 台幣 48.84 0.64 1.33% 02/02
新光大三通基金 台幣 39.14 0.40 1.03% 02/02
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7308 0.0004 0.00% 02/02
新光中國成長基金 台幣 7.2400 0.0600 0.84% 02/01
新光中國成長基金 美元 7.5000 0.1000 1.35% 02/01
新光中國成長基金 人民幣 7.3300 0.0900 1.24% 02/01
新光全球生技醫療基金 台幣 14.9400 -0.0100 -0.07% 02/01
新光全球生技醫療基金 美元 15.8000 0.0600 0.38% 02/01
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.0186 0.0045 0.04% 02/01
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.5657 0.0550 0.52% 02/01
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.0957 0.0428 0.43% 02/01
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6549 0.0038 0.04% 02/01
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.1615 0.0477 0.52% 02/01
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.6912 0.0410 0.42% 02/01
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.9000 0.3100 2.46% 02/01
新光全球AI新創產業基金 美元 13.2200 0.3700 2.88% 02/01
新光全球AI新創產業基金 人民幣 13.0800 0.3700 2.91% 02/01
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8236 0.0055 0.06% 02/01
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.8386 0.0500 0.57% 02/01
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.4132 0.0096 0.13% 02/01
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.5264 0.0431 0.58% 02/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.5664 0.0464 0.54% 02/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 8.0643 0.0540 0.67% 02/01
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.2855 0.0588 0.71% 02/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 8.0236 0.0435 0.55% 02/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.5406 0.0505 0.67% 02/01
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.7553 0.0549 0.71% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4724 0.0413 0.49% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 8.0852 0.0542 0.67% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.2850 0.0586 0.71% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.9367 0.0387 0.49% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.5442 0.0506 0.68% 02/01
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.7675 0.0549 0.71% 02/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.4700 0.0200 0.19% 02/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.3400 0.0700 0.62% 02/01
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.3300 0.0600 0.58% 02/01
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.7200 0.0200 0.23% 02/01
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.4600 0.0600 0.64% 02/01
新光恒生科技指數基金 台幣 5.0600 0.1400 2.85% 02/01
新光恒生科技指數基金 美元 4.7300 0.1400 3.05% 02/01
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.9300 0.1500 3.14% 02/01
新光全球宅經濟基金 台幣 8.9200 0.2500 2.88% 02/01
新光全球宅經濟基金 美元 8.8000 0.2900 3.41% 02/01
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.3300 0.0200 0.19% 02/01
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.7200 0.0700 0.66% 02/01
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.6000 0.0200 0.23% 02/01
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 10.9869 -0.0427 -0.39% 02/01
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.0341 0.0097 0.09% 02/01
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.4852 0.0014 0.01% 02/01
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.5700 0.0000 0.00% 02/01
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 36.5255 -0.1217 -0.33% 02/01
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.6479 0.2989 0.87% 02/01
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.6051 0.1964 0.61% 02/01
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.8657 0.2341 0.72% 02/01
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 40.8235 -0.1669 -0.41% 02/01
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.1574 -0.0189 -0.21% 02/01
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