景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	113.84	-0.32	-0.28%	10/16

景順東協基金-C股	美元	124.98	-0.34	-0.27%	10/16

景順印度股票基金-A股	美元	123.63	1.09	0.89%	10/16

景順印度股票基金-C股	美元	146.63	1.30	0.89%	10/16

景順中國基金-A股	美元	63.57	0.19	0.30%	10/16

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	34.72	0.09	0.26%	10/16

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.75	0.03	0.28%	10/16

景順中國基金-B股	美元	52.01	0.16	0.31%	10/16

景順中國基金-C股	美元	71.53	0.21	0.29%	10/16

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	40.92	0.12	0.29%	10/16

景順大中華基金-A股	美元	80.90	0.22	0.27%	10/16

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.63	0.05	0.30%	10/16

景順大中華基金-B股	美元	62.40	0.17	0.27%	10/16

景順大中華基金-C股	美元	93.70	0.25	0.27%	10/16

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	8519.00	-5.00	-0.06%	10/16

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	9854.00	-5.00	-0.05%	10/16

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2231.00	-1.00	-0.04%	10/16

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	20.89	0.01	0.05%	10/16

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	27.67	-0.01	-0.04%	10/16

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1734.00	-1.00	-0.06%	10/16

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2589.00	-2.00	-0.08%	10/16

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	22.68	0.01	0.04%	10/16



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	19.09	0.07	0.37%	10/16

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	20.42	0.08	0.39%	10/16

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	22.69	0.08	0.35%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	12.92	0.05	0.39%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.27	0.03	0.36%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.67	0.03	0.53%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.47	0.02	0.45%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	25.72	0.09	0.35%	10/16

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.54	0.11	0.39%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.50	0.05	0.44%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	176.83	0.71	0.40%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	138.47	0.56	0.41%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	204.99	0.83	0.41%	10/16

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	14.56	0.05	0.34%	10/16

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	15.39	0.06	0.39%	10/16

景順亞洲動力基金-C	美元	27.82	0.11	0.40%	10/16

景順太平洋基金-A股	美元	101.47	0.75	0.74%	10/16

景順太平洋基金-C股	美元	111.29	0.82	0.74%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	436.47	-0.09	-0.02%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	31.58	-0.09	-0.28%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	497.42	-0.09	-0.02%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	33.40	-0.09	-0.27%	10/16

景順泛歐洲基金-A股	歐元	29.65	0.01	0.03%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	23.09	0.01	0.04%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	27.37	0.08	0.29%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	19.83	0.00	0.00%	10/16

景順泛歐洲基金-B股	歐元	23.17	0.01	0.04%	10/16

景順泛歐洲基金-C股	歐元	34.35	0.01	0.03%	10/16

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	24.55	0.01	0.04%	10/16

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	18.48	0.01	0.05%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	22.51	0.03	0.13%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	19.84	0.03	0.15%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.68	0.02	0.16%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.74	0.02	0.19%	10/16

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	37.40	-0.01	-0.03%	10/16

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	42.20	0.11	0.26%	10/16

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	25.61	0.00	0.00%	10/16

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	29.01	0.00	0.00%	10/16

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	43.27	-0.01	-0.02%	10/16

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	27.35	0.00	0.00%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	28.74	0.07	0.24%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.65	0.03	0.15%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	23.03	0.05	0.22%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.08	0.03	0.27%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.45	0.05	0.25%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	32.52	0.07	0.22%	10/16

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.08	-0.03	-0.23%	10/16

景順英國動力基金-C股	英鎊	13.78	-0.03	-0.22%	10/16

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	76.82	0.07	0.09%	10/16

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	94.87	0.09	0.09%	10/16

景順開發中市場基金-A股	美元	77.51	0.35	0.45%	10/16

景順開發中市場基金-C股	美元	87.21	0.40	0.46%	10/16

景順環球企業基金-A股	美元	238.72	-0.22	-0.09%	10/16

景順環球企業基金-C股	美元	269.32	-0.24	-0.09%	10/16

景順永續性環球量化基金-A股	美元	82.34	0.02	0.02%	10/16

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.15	0.00	0.00%	10/16

景順永續性環球量化基金-C股	美元	86.54	0.03	0.03%	10/16

景順環球股票收益基金-A股	美元	141.64	-0.09	-0.06%	10/16

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	13.75	-0.01	-0.07%	10/16

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.63	0.00	0.00%	10/16

景順環球股票收益基金-C股	美元	172.78	-0.11	-0.06%	10/16



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	106.49	-0.40	-0.37%	10/16

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	81.01	-0.31	-0.38%	10/16

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	121.10	-0.46	-0.38%	10/16

景順能源轉型基金-A股	美元	10.59	0.06	0.57%	10/16

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.22	0.02	0.48%	10/16

景順能源轉型基金-B股	美元	8.49	0.05	0.59%	10/16

景順能源轉型基金-C股	美元	11.94	0.06	0.51%	10/16

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.74	0.02	0.42%	10/16

景順健康護理創新基金-A股	美元	201.20	0.88	0.44%	10/16

景順健康護理創新基金-C股	美元	239.58	1.05	0.44%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	15.32	0.12	0.79%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	13.25	0.11	0.84%	10/16

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	21.52	0.18	0.84%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.71	0.08	0.83%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.97	0.04	0.40%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.12	0.03	0.30%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.28	0.08	0.34%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.08	0.02	0.33%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.03	0.02	0.33%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.13	0.03	0.33%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	28.76	0.09	0.31%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.36	0.03	0.29%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.07	0.08	0.32%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.47	0.01	0.07%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.17	0.01	0.11%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.80	0.01	0.07%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.76	0.01	0.10%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.20	0.01	0.08%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.62	0.00	0.00%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.28	0.01	0.10%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.46	0.01	0.13%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.35	0.01	0.14%	10/16

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.69	0.04	0.41%	10/16

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.47	0.14	0.43%	10/16

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.13	0.07	0.44%	10/16

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.12	0.07	0.47%	10/16

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.31	0.03	0.48%	10/16

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.45	0.03	0.55%	10/16

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.53	0.08	0.49%	10/16

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.56	0.16	0.47%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.5356	0.0523	0.32%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9660	0.0252	0.32%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3638	0.0233	0.32%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.3245	0.0418	0.31%	10/16

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.0409	0.0573	0.32%	10/16

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.5420	0.0458	0.32%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7195	0.0060	0.04%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3060	0.0064	0.04%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4947	0.0028	0.04%	10/16

景順印度債券基金-A股	美元	12.6470	0.0356	0.28%	10/16

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.5443	0.0156	0.28%	10/16

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.7846	0.0131	0.27%	10/16

景順印度債券基金-C股	美元	13.4740	0.0381	0.28%	10/16

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.6880	0.0189	0.28%	10/16

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