景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	101.36	-0.70	-0.69%	07/25

景順東協基金-C股	美元	111.13	-0.76	-0.68%	07/25

景順印度股票基金-A股	美元	130.05	-0.58	-0.44%	07/25

景順印度股票基金-C股	美元	153.10	-0.68	-0.44%	07/25

景順中國基金-A股	美元	42.68	-0.73	-1.68%	07/25

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	24.06	-0.41	-1.68%	07/25

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	7.41	-0.13	-1.72%	07/25

景順中國基金-B股	美元	35.01	-0.61	-1.71%	07/25

景順中國基金-C股	美元	47.92	-0.82	-1.68%	07/25

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	28.13	-0.48	-1.68%	07/25

景順大中華基金-A股	美元	52.99	-1.17	-2.16%	07/25

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	11.24	-0.26	-2.26%	07/25

景順大中華基金-B股	美元	41.32	-0.91	-2.15%	07/25

景順大中華基金-C股	美元	60.92	-1.35	-2.17%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積	日圓	2270.00	-85.00	-3.61%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積	日圓	2754.00	-103.00	-3.61%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.60	-0.32	-2.14%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖	美元	24.60	-0.98	-3.83%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	57.92	-2.30	-3.82%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股	美元	18.76	-0.41	-2.14%	07/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖	美元	14.79	-0.58	-3.77%	07/25

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7157.00	-179.00	-2.44%	07/25

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8200.00	-205.00	-2.44%	07/25

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1745.00	-46.00	-2.57%	07/25

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	16.23	-0.17	-1.04%	07/25

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	20.66	-0.57	-2.68%	07/25

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1371.00	-36.00	-2.56%	07/25

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2010.00	-53.00	-2.57%	07/25

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	17.51	-0.19	-1.07%	07/25



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	15.22	-0.24	-1.55%	07/25

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	15.94	-0.25	-1.54%	07/25

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	17.58	-0.28	-1.57%	07/25

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.40	-0.12	-1.04%	07/25

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.28	-0.08	-1.09%	07/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.28	-0.05	-0.94%	07/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.24	-0.05	-1.17%	07/25

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	22.11	-0.22	-0.99%	07/25

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	24.37	-0.24	-0.98%	07/25

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.12	-0.17	-1.83%	07/25

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	137.78	-2.54	-1.81%	07/25

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	109.08	-2.01	-1.81%	07/25

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	158.54	-2.92	-1.81%	07/25

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	10.84	-0.19	-1.72%	07/25

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	11.44	-0.20	-1.72%	07/25

景順亞洲動力基金-C	美元	20.42	-0.36	-1.73%	07/25

景順太平洋基金-A股	美元	82.41	-1.51	-1.80%	07/25

景順太平洋基金-C股	美元	90.29	-1.64	-1.78%	07/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	371.63	-8.80	-2.31%	07/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	27.89	-0.68	-2.38%	07/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	422.88	-10.01	-2.31%	07/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	29.31	-0.72	-2.40%	07/25

景順泛歐洲基金-A股	歐元	26.62	-0.56	-2.06%	07/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	21.08	-0.45	-2.09%	07/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.26	-0.47	-1.98%	07/25

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	17.35	-0.37	-2.09%	07/25

景順泛歐洲基金-B股	歐元	20.94	-0.44	-2.06%	07/25

景順泛歐洲基金-C股	歐元	30.62	-0.64	-2.05%	07/25

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	22.37	-0.48	-2.10%	07/25

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	16.06	-0.34	-2.07%	07/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	20.09	-0.31	-1.52%	07/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.25	-0.27	-1.54%	07/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.61	-0.17	-1.44%	07/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.08	-0.16	-1.56%	07/25

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	33.36	-0.71	-2.08%	07/25

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	35.23	-0.72	-2.00%	07/25

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	22.24	-0.47	-2.07%	07/25

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	26.16	-0.56	-2.10%	07/25

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	38.31	-0.82	-2.10%	07/25

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	23.58	-0.50	-2.08%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	24.56	-0.25	-1.01%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	16.83	-0.17	-1.00%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	19.20	-0.20	-1.03%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	9.83	-0.10	-1.01%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	16.94	-0.17	-0.99%	07/25

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	27.62	-0.28	-1.00%	07/25

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.52	-0.06	-0.52%	07/25

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.11	-0.07	-0.57%	07/25

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	66.46	-0.37	-0.55%	07/25

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	81.28	-0.45	-0.55%	07/25

景順開發中市場基金-A股	美元	57.64	-0.97	-1.66%	07/25

景順開發中市場基金-C股	美元	64.76	-1.09	-1.66%	07/25

景順環球企業基金-A股	美元	210.99	-3.94	-1.83%	07/25

景順環球企業基金-C股	美元	236.79	-4.41	-1.83%	07/25

景順永續性環球量化基金-A股	美元	68.83	-0.60	-0.86%	07/25

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	9.93	-0.09	-0.90%	07/25

景順永續性環球量化基金-C股	美元	72.25	-0.63	-0.86%	07/25

景順環球股票收益基金-A股	美元	112.70	-2.65	-2.30%	07/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	11.72	-0.28	-2.33%	07/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.05	-0.24	-2.33%	07/25

景順環球股票收益基金-C股	美元	136.26	-3.21	-2.30%	07/25



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	62.16	-1.80	-2.81%	07/25

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	47.80	-1.38	-2.81%	07/25

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	70.26	-2.03	-2.81%	07/25

景順能源轉型基金-A股	美元	8.76	-0.16	-1.79%	07/25

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.61	-0.07	-1.90%	07/25

景順能源轉型基金-B股	美元	7.07	-0.13	-1.81%	07/25

景順能源轉型基金-C股	美元	9.83	-0.18	-1.80%	07/25

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.04	-0.07	-1.70%	07/25

景順健康護理創新基金-A股	美元	203.81	0.14	0.07%	07/25

景順健康護理創新基金-C股	美元	240.91	0.17	0.07%	07/25

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	13.39	-0.11	-0.81%	07/25

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	11.80	-0.11	-0.92%	07/25

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	18.43	-0.16	-0.86%	07/25

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	12.95	-0.11	-0.84%	07/25

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	8.96	-0.08	-0.88%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.21	-0.01	-0.10%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.00	-0.01	-0.10%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	21.84	-0.03	-0.14%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.25	0.00	0.00%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.04	-0.01	-0.17%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.33	-0.01	-0.11%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	26.25	-0.03	-0.11%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.62	-0.02	-0.19%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	23.46	-0.03	-0.13%	07/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.13	-0.01	-0.11%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.36	-0.02	-0.16%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.92	-0.01	-0.11%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	12.62	-0.02	-0.16%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.37	-0.01	-0.11%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.59	-0.02	-0.17%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.72	-0.02	-0.23%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.46	-0.01	-0.11%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.60	-0.01	-0.13%	07/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.46	-0.01	-0.13%	07/25

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.47	-0.02	-0.21%	07/25

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	29.56	-0.06	-0.20%	07/25

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.54	-0.03	-0.19%	07/25

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.46	-0.03	-0.21%	07/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.11	-0.01	-0.16%	07/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.33	-0.01	-0.19%	07/25

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	15.93	-0.04	-0.25%	07/25

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	31.33	-0.06	-0.19%	07/25

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.1733	-0.0057	-0.04%	07/25

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8905	-0.0029	-0.04%	07/25

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2588	-0.0027	-0.04%	07/25

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.5434	-0.0053	-0.04%	07/25

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.4332	-0.0058	-0.04%	07/25

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.5892	-0.0055	-0.04%	07/25

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.5922	-0.0135	-0.11%	07/25

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.0821	-0.0140	-0.11%	07/25

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.6162	-0.0072	-0.11%	07/25

景順印度債券基金-A股	美元	12.5060	0.0146	0.12%	07/25

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	6.0315	0.0070	0.12%	07/25

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.2112	0.0059	0.11%	07/25

景順印度債券基金-C股	美元	13.2337	0.0157	0.12%	07/25

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	7.0629	0.0084	0.12%	07/25

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.8292	0.0007	0.08%	07/25

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.9021	0.0067	0.08%	07/25

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