景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 104.61 -0.23 -0.22% 03/18
景順東協基金-C股 美元 114.44 -0.25 -0.22% 03/18
景順印度股票基金-A股 美元 108.46 0.65 0.60% 03/18
景順印度股票基金-C股 美元 127.41 0.76 0.60% 03/18
景順中國基金-A股 美元 43.09 0.01 0.02% 03/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.39 0.00 0.00% 03/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.51 0.00 0.00% 03/18
景順中國基金-B股 美元 35.43 0.00 0.00% 03/18
景順中國基金-C股 美元 48.28 0.02 0.04% 03/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.46 0.00 0.00% 03/18
景順大中華基金-A股 美元 52.55 0.04 0.08% 03/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.22 0.01 0.09% 03/18
景順大中華基金-B股 美元 41.11 0.03 0.07% 03/18
景順大中華基金-C股 美元 60.29 0.05 0.08% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2197.00 33.00 1.52% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2659.00 41.00 1.57% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.49 0.19 1.33% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 23.53 0.36 1.55% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 55.68 0.84 1.53% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.61 0.24 1.31% 03/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.11 0.22 1.58% 03/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7415.00 81.00 1.10% 03/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8473.00 94.00 1.12% 03/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1865.00 16.00 0.87% 03/18
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.72 0.11 0.62% 03/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.74 0.19 0.88% 03/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1471.00 13.00 0.89% 03/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2145.00 19.00 0.89% 03/18
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 19.08 0.12 0.63% 03/18
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.38 0.02 0.14% 03/18
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 15.06 0.02 0.13% 03/18
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.59 0.03 0.18% 03/18
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.04 0.01 0.09% 03/18
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.08 0.01 0.14% 03/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.17 0.01 0.19% 03/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.18 0.01 0.24% 03/18
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.28 0.03 0.14% 03/18
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.41 0.03 0.13% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.72 0.02 0.23% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 131.74 0.21 0.16% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 104.63 0.16 0.15% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 151.28 0.25 0.17% 03/18
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.64 0.02 0.19% 03/18
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.20 0.02 0.18% 03/18
景順亞洲動力基金-C 美元 20.00 0.04 0.20% 03/18
景順太平洋基金-A股 美元 80.66 0.19 0.24% 03/18
景順太平洋基金-C股 美元 88.17 0.21 0.24% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 342.36 -1.22 -0.36% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 25.44 -0.11 -0.43% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 388.90 -1.36 -0.35% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 26.69 -0.11 -0.41% 03/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.80 -0.04 -0.15% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.22 -0.03 -0.14% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.53 -0.01 -0.04% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.38 -0.03 -0.17% 03/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 21.12 -0.03 -0.14% 03/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.76 -0.04 -0.13% 03/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.48 -0.03 -0.13% 03/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.05 -0.02 -0.12% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.51 -0.07 -0.36% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.68 -0.05 -0.30% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.38 -0.03 -0.26% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.93 -0.04 -0.40% 03/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 31.26 -0.08 -0.26% 03/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 33.16 -0.07 -0.21% 03/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.72 -0.06 -0.29% 03/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.59 -0.07 -0.28% 03/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.82 -0.10 -0.28% 03/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.93 -0.06 -0.27% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 23.61 -0.12 -0.51% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 16.21 -0.07 -0.43% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 18.36 -0.10 -0.54% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.54 -0.05 -0.52% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 16.17 -0.09 -0.55% 03/18
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 26.51 -0.13 -0.49% 03/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.63 -0.03 -0.28% 03/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.16 -0.02 -0.18% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 38.91 0.00 0.00% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 17.69 0.00 0.00% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 31.65 0.00 0.00% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 42.64 0.00 0.00% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 19.45 0.00 0.00% 03/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 64.33 0.12 0.19% 03/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 78.45 0.15 0.19% 03/18
景順開發中市場基金-A股 美元 56.56 0.08 0.14% 03/18
景順開發中市場基金-C股 美元 63.40 0.09 0.14% 03/18
景順環球企業基金-A股 美元 202.87 0.69 0.34% 03/18
景順環球企業基金-C股 美元 227.20 0.79 0.35% 03/18
景順永續性環球量化基金-A股 美元 67.10 0.03 0.04% 03/18
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.83 0.01 0.10% 03/18
景順永續性環球量化基金-C股 美元 70.34 0.04 0.06% 03/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 109.07 -0.43 -0.39% 03/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.57 -0.04 -0.34% 03/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.96 -0.04 -0.40% 03/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 131.53 -0.52 -0.39% 03/18
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.67 0.08 0.13% 03/18
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 49.11 0.06 0.12% 03/18
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.83 0.09 0.13% 03/18
景順能源轉型基金-A股 美元 8.82 0.04 0.46% 03/18
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.66 0.02 0.55% 03/18
景順能源轉型基金-B股 美元 7.13 0.03 0.42% 03/18
景順能源轉型基金-C股 美元 9.88 0.05 0.51% 03/18
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.08 0.01 0.25% 03/18
景順健康護理創新基金-A股 美元 193.66 -0.04 -0.02% 03/18
景順健康護理創新基金-C股 美元 228.43 -0.03 -0.01% 03/18
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.81 0.02 0.16% 03/18
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.37 0.02 0.18% 03/18
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.59 0.01 0.06% 03/18
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.44 0.01 0.08% 03/18
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.74 0.01 0.11% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.94 -0.01 -0.10% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.91 -0.01 -0.10% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.39 -0.02 -0.09% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.29 -0.01 -0.16% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.03 -0.01 -0.17% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.11 -0.01 -0.11% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.54 -0.02 -0.08% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.33 -0.01 -0.10% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.96 -0.02 -0.09% 03/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.07 -0.01 -0.11% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.09 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.87 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.34 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.25 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.33 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.76 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.26 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.65 0.00 0.00% 03/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.52 0.00 0.00% 03/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.47 -0.01 -0.11% 03/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.00 -0.04 -0.14% 03/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.16 -0.02 -0.13% 03/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.37 -0.02 -0.14% 03/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.08 0.00 0.00% 03/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.32 -0.01 -0.19% 03/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.53 -0.02 -0.13% 03/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.70 -0.05 -0.16% 03/18
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.8256 -0.0097 -0.07% 03/18
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8593 -0.0052 -0.07% 03/18
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2319 -0.0047 -0.06% 03/18
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.3274 -0.0083 -0.07% 03/18
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.0220 -0.0097 -0.06% 03/18
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.3265 -0.0084 -0.06% 03/18
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.2590 -0.0041 -0.03% 03/18
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.7225 -0.0040 -0.03% 03/18
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5917 -0.0025 -0.04% 03/18
景順印度債券基金-A股 美元 12.3806 -0.0178 -0.14% 03/18
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.1188 -0.0088 -0.14% 03/18
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.1885 -0.0075 -0.14% 03/18
景順印度債券基金-C股 美元 13.0750 -0.0183 -0.14% 03/18
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1595 -0.0128 -0.14% 03/18
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1323 -0.0100 -0.14% 03/18
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8257 0.0008 0.10% 03/18
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8633 0.0092 0.10% 03/18
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