景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 98.09 -0.63 -0.64% 12/06
景順東協基金-C股 美元 107.77 -0.69 -0.64% 12/06
景順印度股票基金-A股 美元 104.37 0.25 0.24% 12/06
景順印度股票基金-C股 美元 122.40 0.29 0.24% 12/06
景順中國基金-A股 美元 42.91 0.31 0.73% 12/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.38 0.17 0.70% 12/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.51 0.05 0.67% 12/06
景順中國基金-B股 美元 35.36 0.26 0.74% 12/06
景順中國基金-C股 美元 48.01 0.35 0.73% 12/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.41 0.20 0.71% 12/06
景順大中華基金-A股 美元 50.84 0.19 0.38% 12/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.90 0.04 0.37% 12/06
景順大中華基金-B股 美元 39.87 0.15 0.38% 12/06
景順大中華基金-C股 美元 58.23 0.23 0.40% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1985.00 37.00 1.90% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2397.00 45.00 1.91% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.28 0.22 1.68% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 20.99 0.41 1.99% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 49.88 0.96 1.96% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 17.13 0.28 1.66% 12/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 12.56 0.24 1.95% 12/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6833.00 97.00 1.44% 12/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 7790.00 110.00 1.43% 12/06
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1709.00 34.00 2.03% 12/06
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.41 0.28 1.74% 12/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 19.64 0.40 2.08% 12/06
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1351.00 27.00 2.04% 12/06
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1961.00 38.00 1.98% 12/06
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.64 0.30 1.73% 12/06
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 13.63 0.08 0.59% 12/06
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.27 0.08 0.56% 12/06
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 15.69 0.09 0.58% 12/06
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.71 0.04 0.37% 12/06
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 6.87 0.03 0.44% 12/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.06 0.02 0.40% 12/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.12 0.02 0.49% 12/06
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 20.59 0.08 0.39% 12/06
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 22.61 0.09 0.40% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.13 0.06 0.74% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 122.78 0.78 0.64% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 97.76 0.62 0.64% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 140.75 0.90 0.64% 12/06
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.23 0.03 0.29% 12/06
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 10.82 0.03 0.28% 12/06
景順亞洲動力基金-C 美元 19.08 0.05 0.26% 12/06
景順太平洋基金-A股 美元 75.60 0.72 0.96% 12/06
景順太平洋基金-C股 美元 82.98 0.80 0.97% 12/06
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.91 0.05 0.42% 12/06
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.59 0.05 0.40% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 302.48 0.47 0.16% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 22.57 0.12 0.53% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 344.71 0.55 0.16% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 23.65 0.12 0.51% 12/06
景順泛歐洲基金-A股 歐元 25.86 0.12 0.47% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 20.82 0.10 0.48% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.81 0.02 0.09% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 16.70 0.08 0.48% 12/06
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.41 0.10 0.49% 12/06
景順泛歐洲基金-C股 歐元 29.63 0.14 0.47% 12/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.13 0.10 0.45% 12/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 15.40 0.08 0.52% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.41 0.12 0.62% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.52 0.10 0.61% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.39 0.07 0.62% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.00 0.06 0.60% 12/06
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 28.12 0.09 0.32% 12/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 29.51 -0.02 -0.07% 12/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 18.55 0.06 0.32% 12/06
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 22.18 0.07 0.32% 12/06
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 32.17 0.10 0.31% 12/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 19.59 0.06 0.31% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 22.19 0.20 0.91% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 15.21 0.13 0.86% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 17.18 0.15 0.88% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.03 0.08 0.89% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 15.11 0.13 0.87% 12/06
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 24.88 0.23 0.93% 12/06
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.44 0.08 0.77% 12/06
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.01 0.09 0.82% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 34.86 -0.06 -0.17% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.93 -0.03 -0.19% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 28.43 -0.05 -0.18% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 38.15 -0.07 -0.18% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 17.49 -0.03 -0.17% 12/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 57.71 -0.42 -0.72% 12/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 70.22 -0.50 -0.71% 12/06
景順開發中市場基金-A股 美元 53.09 0.08 0.15% 12/06
景順開發中市場基金-C股 美元 59.71 0.09 0.15% 12/06
景順環球企業基金-A股 美元 183.47 -0.88 -0.48% 12/06
景順環球企業基金-C股 美元 205.76 -0.97 -0.47% 12/06
景順永續性環球量化基金-A股 美元 60.76 0.11 0.18% 12/06
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.93 0.02 0.22% 12/06
景順永續性環球量化基金-C股 美元 63.85 0.12 0.19% 12/06
景順環球股票收益基金-A股 美元 100.39 0.10 0.10% 12/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.76 0.02 0.19% 12/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.32 0.01 0.11% 12/06
景順環球股票收益基金-C股 美元 120.82 0.13 0.11% 12/06
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 57.66 0.16 0.28% 12/06
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 44.59 0.13 0.29% 12/06
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 64.97 0.19 0.29% 12/06
景順能源轉型基金-A股 美元 8.26 0.01 0.12% 12/06
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.44 0.00 0.00% 12/06
景順能源轉型基金-B股 美元 6.69 0.01 0.15% 12/06
景順能源轉型基金-C股 美元 9.24 0.01 0.11% 12/06
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.84 0.00 0.00% 12/06
景順健康護理創新基金-A股 美元 172.67 -0.45 -0.26% 12/06
景順健康護理創新基金-C股 美元 203.32 -0.54 -0.26% 12/06
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.85 -0.01 -0.08% 12/06
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.31 -0.02 -0.18% 12/06
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.38 -0.02 -0.11% 12/06
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.36 -0.01 -0.08% 12/06
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.77 -0.01 -0.11% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.07 0.02 0.20% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.71 0.02 0.21% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.77 0.04 0.19% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.26 0.01 0.16% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.95 0.01 0.17% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.21 0.01 0.11% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 24.66 0.05 0.20% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.48 0.02 0.19% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.27 0.03 0.13% 12/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.90 0.02 0.23% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.78 0.06 0.51% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.74 0.05 0.58% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.01 0.06 0.50% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.09 0.04 0.44% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.45 0.05 0.44% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.68 0.04 0.46% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.03 0.04 0.44% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.59 0.04 0.53% 12/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.48 0.03 0.40% 12/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.25 0.04 0.43% 12/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 27.90 0.12 0.43% 12/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.00 0.07 0.47% 12/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 13.95 0.06 0.43% 12/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.90 0.02 0.34% 12/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.19 0.02 0.39% 12/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.37 0.07 0.46% 12/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 29.53 0.13 0.44% 12/06
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.0505 0.0361 0.26% 12/06
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.5565 0.0194 0.26% 12/06
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 6.9549 0.0179 0.26% 12/06
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.7419 0.0294 0.25% 12/06
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.1587 0.0391 0.26% 12/06
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.6712 0.0319 0.25% 12/06
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 11.7822 0.0274 0.23% 12/06
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.2174 0.0286 0.23% 12/06
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4461 0.0150 0.23% 12/06
景順印度債券基金-A股 美元 12.0490 0.0141 0.12% 12/06
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0638 0.0071 0.12% 12/06
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.4064 0.0058 0.11% 12/06
景順印度債券基金-C股 美元 12.7037 0.0150 0.12% 12/06
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.9426 0.0096 0.11% 12/06
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0459 0.0083 0.12% 12/06
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8119 0.0068 0.84% 12/06
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.7146 0.0731 0.85% 12/06
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