景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.98 -0.30 -0.26% 09/15
景順東協基金-C股 美元 128.36 -0.33 -0.26% 09/15
景順印度股票基金-A股 美元 121.73 0.19 0.16% 09/15
景順印度股票基金-C股 美元 144.30 0.23 0.16% 09/15
景順中國基金-A股 美元 62.73 0.09 0.14% 09/15
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 34.37 0.05 0.15% 09/15
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.63 0.02 0.19% 09/15
景順中國基金-B股 美元 51.35 0.07 0.14% 09/15
景順中國基金-C股 美元 70.56 0.11 0.16% 09/15
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.47 0.05 0.12% 09/15
景順大中華基金-A股 美元 77.90 0.08 0.10% 09/15
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.03 0.01 0.06% 09/15
景順大中華基金-B股 美元 60.13 0.05 0.08% 09/15
景順大中華基金-C股 美元 90.18 0.09 0.10% 09/15
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8419.00 2.00 0.02% 09/15
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9731.00 2.00 0.02% 09/15
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2336.00 2.00 0.09% 09/15
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.43 0.07 0.31% 09/15
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.86 0.04 0.14% 09/15
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1817.00 1.00 0.06% 09/15
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2710.00 2.00 0.07% 09/15
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.35 0.08 0.33% 09/15
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.85 -0.01 -0.05% 09/15
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.16 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.40 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.76 0.01 0.08% 09/15
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.17 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.63 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.44 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.39 0.01 0.04% 09/15
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.15 0.01 0.04% 09/15
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.26 0.00 0.00% 09/15
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 173.19 -0.05 -0.03% 09/15
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 135.72 -0.05 -0.04% 09/15
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 200.66 -0.06 -0.03% 09/15
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.34 0.04 0.28% 09/15
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.15 0.04 0.26% 09/15
景順亞洲動力基金-C 美元 27.38 0.07 0.26% 09/15
景順太平洋基金-A股 美元 98.35 0.21 0.21% 09/15
景順太平洋基金-C股 美元 107.82 0.24 0.22% 09/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 464.56 4.86 1.06% 09/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.26 0.30 0.91% 09/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 529.20 5.55 1.06% 09/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.16 0.32 0.92% 09/15
景順泛歐洲基金-A股 歐元 29.19 0.26 0.90% 09/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.73 0.19 0.84% 09/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 27.17 0.28 1.04% 09/15
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.49 0.17 0.88% 09/15
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.82 0.20 0.88% 09/15
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.80 0.30 0.90% 09/15
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 24.15 0.21 0.88% 09/15
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 18.15 0.16 0.89% 09/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.17 0.14 0.64% 09/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.51 0.13 0.67% 09/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.51 0.09 0.72% 09/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.60 0.07 0.66% 09/15
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.81 0.36 0.94% 09/15
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.15 0.48 1.10% 09/15
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.52 0.25 0.95% 09/15
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.12 0.27 0.90% 09/15
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.88 0.42 0.94% 09/15
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.31 0.27 0.96% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.27 0.02 0.07% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.33 0.01 0.05% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.63 0.02 0.09% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.95 0.01 0.09% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.08 0.02 0.10% 09/15
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.99 0.03 0.09% 09/15
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.80 0.02 0.16% 09/15
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.48 0.03 0.22% 09/15
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 75.94 -0.21 -0.28% 09/15
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 93.72 -0.25 -0.27% 09/15
景順開發中市場基金-A股 美元 76.37 0.16 0.21% 09/15
景順開發中市場基金-C股 美元 85.88 0.18 0.21% 09/15
景順環球企業基金-A股 美元 238.92 -0.51 -0.21% 09/15
景順環球企業基金-C股 美元 269.40 -0.57 -0.21% 09/15
景順永續性環球量化基金-A股 美元 82.19 -0.27 -0.33% 09/15
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.20 -0.03 -0.27% 09/15
景順永續性環球量化基金-C股 美元 86.35 -0.28 -0.32% 09/15
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.49 -0.40 -0.28% 09/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.72 -0.03 -0.22% 09/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.61 -0.03 -0.26% 09/15
景順環球股票收益基金-C股 美元 171.27 -0.48 -0.28% 09/15
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 102.48 1.69 1.68% 09/15
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 78.02 1.29 1.68% 09/15
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 116.50 1.93 1.68% 09/15
景順能源轉型基金-A股 美元 10.22 0.05 0.49% 09/15
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.08 0.02 0.49% 09/15
景順能源轉型基金-B股 美元 8.20 0.04 0.49% 09/15
景順能源轉型基金-C股 美元 11.53 0.06 0.52% 09/15
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.59 0.02 0.44% 09/15
景順健康護理創新基金-A股 美元 194.97 -1.73 -0.88% 09/15
景順健康護理創新基金-C股 美元 232.04 -2.05 -0.88% 09/15
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.31 0.01 0.07% 09/15
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.27 0.01 0.08% 09/15
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.49 0.02 0.09% 09/15
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.74 0.01 0.10% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.97 0.01 0.10% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.18 0.01 0.10% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.32 0.01 0.04% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.12 0.00 0.00% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.07 0.01 0.17% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.13 0.00 0.00% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.76 0.02 0.07% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.36 0.01 0.10% 09/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.11 0.01 0.04% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.37 -0.01 -0.07% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.14 -0.01 -0.11% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.70 0.00 0.00% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.68 -0.01 -0.10% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.10 -0.01 -0.08% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.62 0.00 0.00% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.21 0.00 0.00% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.46 0.00 0.00% 09/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.34 -0.01 -0.14% 09/15
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.71 -0.01 -0.10% 09/15
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.38 -0.03 -0.09% 09/15
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.05 -0.01 -0.06% 09/15
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.13 -0.01 -0.07% 09/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.32 -0.01 -0.16% 09/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.46 0.00 0.00% 09/15
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.44 -0.01 -0.06% 09/15
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.45 -0.03 -0.09% 09/15
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.5899 0.0059 0.04% 09/15
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 8.0357 0.0028 0.03% 09/15
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.4229 0.0024 0.03% 09/15
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3944 0.0022 0.02% 09/15
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.0909 0.0073 0.04% 09/15
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6107 0.0031 0.02% 09/15
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.6288 0.0055 0.04% 09/15
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.2077 0.0060 0.04% 09/15
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4973 0.0024 0.04% 09/15
景順印度債券基金-A股 美元 12.5060 0.0258 0.21% 09/15
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.5197 0.0114 0.21% 09/15
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7404 0.0089 0.19% 09/15
景順印度債券基金-C股 美元 13.3176 0.0281 0.21% 09/15
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.6411 0.0140 0.21% 09/15
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