景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	114.86	-0.83	-0.72%	11/18

景順東協基金-C股	美元	126.17	-0.90	-0.71%	11/18

景順印度股票基金-A股	美元	122.01	-0.58	-0.47%	11/18

景順印度股票基金-C股	美元	144.78	-0.69	-0.47%	11/18

景順中國基金-A股	美元	61.51	-1.04	-1.66%	11/18

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	33.54	-0.57	-1.67%	11/18

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.40	-0.17	-1.61%	11/18

景順中國基金-B股	美元	50.29	-0.85	-1.66%	11/18

景順中國基金-C股	美元	69.26	-1.16	-1.65%	11/18

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	39.54	-0.67	-1.67%	11/18

景順大中華基金-A股	美元	78.01	-1.44	-1.81%	11/18

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.02	-0.30	-1.84%	11/18

景順大中華基金-B股	美元	60.12	-1.11	-1.81%	11/18

景順大中華基金-C股	美元	90.41	-1.66	-1.80%	11/18

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	8546.00	-184.00	-2.11%	11/18

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	9892.00	-212.00	-2.10%	11/18

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2221.00	-58.00	-2.54%	11/18

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	20.23	-0.61	-2.93%	11/18

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	27.65	-0.72	-2.54%	11/18

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1725.00	-45.00	-2.54%	11/18

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2579.00	-68.00	-2.57%	11/18

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	21.97	-0.68	-3.00%	11/18



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	18.27	-0.29	-1.56%	11/18

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	19.53	-0.32	-1.61%	11/18

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	21.73	-0.35	-1.59%	11/18

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	12.69	-0.10	-0.78%	11/18

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.11	-0.06	-0.73%	11/18

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.53	-0.04	-0.72%	11/18

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.36	-0.03	-0.68%	11/18

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	25.25	-0.20	-0.79%	11/18

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.03	-0.22	-0.78%	11/18

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.01	-0.20	-1.78%	11/18

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	169.39	-3.00	-1.74%	11/18

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	132.54	-2.35	-1.74%	11/18

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	196.47	-3.48	-1.74%	11/18

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	14.56	-0.25	-1.69%	11/18

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	15.40	-0.27	-1.72%	11/18

景順亞洲動力基金-C	美元	27.83	-0.49	-1.73%	11/18

景順太平洋基金-A股	美元	102.08	-1.63	-1.57%	11/18

景順太平洋基金-C股	美元	112.02	-1.80	-1.58%	11/18

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	419.52	-7.98	-1.87%	11/18

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	30.60	-0.54	-1.73%	11/18

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	478.31	-9.09	-1.86%	11/18

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	32.38	-0.56	-1.70%	11/18

景順泛歐洲基金-A股	歐元	29.69	-0.47	-1.56%	11/18

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	23.13	-0.36	-1.53%	11/18

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	27.24	-0.47	-1.70%	11/18

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	19.90	-0.31	-1.53%	11/18

景順泛歐洲基金-B股	歐元	23.19	-0.37	-1.57%	11/18

景順泛歐洲基金-C股	歐元	34.42	-0.54	-1.54%	11/18

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	24.60	-0.39	-1.56%	11/18

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	18.55	-0.30	-1.59%	11/18

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	22.48	-0.36	-1.58%	11/18

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	19.85	-0.32	-1.59%	11/18

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.64	-0.21	-1.63%	11/18

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.70	-0.18	-1.65%	11/18

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	36.44	-0.66	-1.78%	11/18

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	40.86	-0.80	-1.92%	11/18

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	25.00	-0.46	-1.81%	11/18

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	28.24	-0.51	-1.77%	11/18

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	42.18	-0.77	-1.79%	11/18

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	26.71	-0.48	-1.77%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	27.97	-0.40	-1.41%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.15	-0.27	-1.39%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	22.46	-0.33	-1.45%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.74	-0.15	-1.38%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	19.94	-0.30	-1.48%	11/18

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	31.66	-0.47	-1.46%	11/18

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.25	-0.18	-1.34%	11/18

景順英國動力基金-C股	英鎊	13.96	-0.19	-1.34%	11/18

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	75.70	-1.16	-1.51%	11/18

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	93.55	-1.43	-1.51%	11/18

景順開發中市場基金-A股	美元	77.96	-1.34	-1.69%	11/18

景順開發中市場基金-C股	美元	87.76	-1.51	-1.69%	11/18

景順環球企業基金-A股	美元	228.83	-5.88	-2.51%	11/18

景順環球企業基金-C股	美元	258.30	-6.63	-2.50%	11/18

景順永續性環球量化基金-A股	美元	81.31	-1.09	-1.32%	11/18

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.95	-0.15	-1.35%	11/18

景順永續性環球量化基金-C股	美元	85.49	-1.14	-1.32%	11/18

景順環球股票收益基金-A股	美元	133.89	-3.02	-2.21%	11/18

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.93	-0.29	-2.19%	11/18

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.92	-0.25	-2.24%	11/18

景順環球股票收益基金-C股	美元	163.44	-3.68	-2.20%	11/18



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	88.72	-2.22	-2.44%	11/18

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	67.44	-1.69	-2.44%	11/18

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	100.95	-2.52	-2.44%	11/18

景順能源轉型基金-A股	美元	10.08	-0.19	-1.85%	11/18

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.01	-0.07	-1.72%	11/18

景順能源轉型基金-B股	美元	8.08	-0.15	-1.82%	11/18

景順能源轉型基金-C股	美元	11.38	-0.21	-1.81%	11/18

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.51	-0.08	-1.74%	11/18

景順健康護理創新基金-A股	美元	211.96	-0.28	-0.13%	11/18

景順健康護理創新基金-C股	美元	252.53	-0.33	-0.13%	11/18

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	15.05	-0.16	-1.05%	11/18

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.99	-0.14	-1.07%	11/18

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	21.15	-0.22	-1.03%	11/18

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.49	-0.10	-1.04%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.99	-0.01	-0.10%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.08	-0.02	-0.20%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.28	-0.03	-0.13%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.04	-0.01	-0.17%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.01	-0.01	-0.17%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.14	-0.01	-0.11%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	28.84	-0.03	-0.10%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.39	-0.01	-0.10%	11/18

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.08	-0.04	-0.16%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.42	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.10	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.76	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.73	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.16	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.54	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.24	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.38	0.00	0.00%	11/18

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.27	0.00	0.00%	11/18

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.71	-0.01	-0.10%	11/18

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.69	-0.01	-0.03%	11/18

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.27	0.00	0.00%	11/18

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.16	0.00	0.00%	11/18

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.32	-0.01	-0.16%	11/18

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.45	0.00	0.00%	11/18

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.67	-0.01	-0.06%	11/18

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.79	-0.01	-0.03%	11/18

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.5762	-0.0008	-0.00%	11/18

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9423	-0.0004	-0.01%	11/18

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3470	-0.0003	-0.00%	11/18

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.3317	-0.0004	-0.00%	11/18

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.0951	-0.0005	-0.00%	11/18

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.5579	-0.0002	-0.00%	11/18

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7343	-0.0071	-0.05%	11/18

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3253	-0.0074	-0.05%	11/18

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4558	-0.0034	-0.05%	11/18

景順印度債券基金-A股	美元	12.4790	0.0006	0.00%	11/18

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.4336	0.0002	0.00%	11/18

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.7120	0.0003	0.01%	11/18

景順印度債券基金-C股	美元	13.3016	0.0008	0.01%	11/18

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.5710	0.0004	0.01%	11/18

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