景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 108.33 -1.46 -1.33% 02/06
景順東協基金-C股 美元 119.12 -1.60 -1.33% 02/06
景順印度股票基金-A股 美元 84.52 -1.22 -1.42% 02/06
景順印度股票基金-C股 美元 98.64 -1.42 -1.42% 02/06
景順中國基金-A股 美元 57.56 -1.85 -3.11% 02/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.46 -1.08 -3.13% 02/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.33 -0.34 -3.19% 02/06
景順中國基金-B股 美元 48.03 -1.54 -3.11% 02/06
景順中國基金-C股 美元 64.08 -2.06 -3.11% 02/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 38.79 -1.26 -3.15% 02/06
景順大中華基金-A股 美元 61.59 -1.76 -2.78% 02/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.51 -0.39 -2.81% 02/06
景順大中華基金-B股 美元 48.67 -1.39 -2.78% 02/06
景順大中華基金-C股 美元 70.19 -1.99 -2.76% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1684.00 16.00 0.96% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2020.00 19.00 0.95% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.63 -0.24 -1.86% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 17.09 0.17 1.00% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 41.25 0.40 0.98% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 16.32 -0.30 -1.81% 02/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 10.16 0.10 0.99% 02/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5994.00 8.00 0.13% 02/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6790.00 9.00 0.13% 02/06
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1597.00 -2.00 -0.13% 02/06
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.12 -0.51 -2.89% 02/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.58 -0.01 -0.06% 02/06
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1272.00 -2.00 -0.16% 02/06
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1824.00 -2.00 -0.11% 02/06
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.31 -0.54 -2.86% 02/06
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.70 -0.38 -2.36% 02/06
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.35 -0.40 -2.39% 02/06
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.88 -0.44 -2.40% 02/06
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.52 -0.19 -1.62% 02/06
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.37 -0.12 -1.60% 02/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.69 -0.09 -1.56% 02/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.71 -0.08 -1.67% 02/06
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.82 -0.36 -1.62% 02/06
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.85 -0.40 -1.65% 02/06
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.07 -0.27 -2.89% 02/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 135.99 -4.03 -2.88% 02/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 109.09 -3.25 -2.89% 02/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 155.11 -4.59 -2.87% 02/06
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.21 -0.25 -2.18% 02/06
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.87 -0.26 -2.14% 02/06
景順亞洲動力基金-C 美元 20.63 -0.46 -2.18% 02/06
景順太平洋基金-A股 美元 74.34 -1.77 -2.33% 02/06
景順太平洋基金-C股 美元 81.66 -1.94 -2.32% 02/06
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.39 -0.03 -0.26% 02/06
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.04 -0.04 -0.33% 02/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 320.87 -7.77 -2.36% 02/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.40 -0.20 -0.85% 02/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 365.78 -8.85 -2.36% 02/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.41 -0.22 -0.89% 02/06
景順泛歐洲基金-A股 歐元 24.38 -0.10 -0.41% 02/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 20.00 -0.09 -0.45% 02/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.89 -0.43 -1.93% 02/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.43 -0.07 -0.45% 02/06
景順泛歐洲基金-B股 歐元 19.33 -0.08 -0.41% 02/06
景順泛歐洲基金-C股 歐元 27.80 -0.11 -0.39% 02/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 21.28 -0.08 -0.37% 02/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.17 -0.05 -0.35% 02/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.50 -0.07 -0.38% 02/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.44 -0.05 -0.32% 02/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.05 -0.04 -0.36% 02/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.89 -0.04 -0.40% 02/06
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 29.82 -0.26 -0.86% 02/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.40 -0.75 -2.33% 02/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.23 -0.16 -0.83% 02/06
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.70 -0.21 -0.88% 02/06
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 33.94 -0.30 -0.88% 02/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.21 -0.17 -0.83% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.01 -0.08 -0.38% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.62 -0.05 -0.34% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 15.96 -0.06 -0.37% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.73 -0.04 -0.46% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 13.98 -0.05 -0.36% 02/06
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.46 -0.09 -0.38% 02/06
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.72 -0.03 -0.28% 02/06
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.30 -0.04 -0.35% 02/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 33.39 -0.21 -0.63% 02/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.57 -0.09 -0.57% 02/06
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 27.46 -0.17 -0.62% 02/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 36.42 -0.23 -0.63% 02/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 17.03 -0.11 -0.64% 02/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 58.25 -0.35 -0.60% 02/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 70.41 -0.42 -0.59% 02/06
景順開發中市場基金-A股 美元 53.68 -1.44 -2.61% 02/06
景順開發中市場基金-C股 美元 60.42 -1.62 -2.61% 02/06
景順環球企業基金-A股 美元 189.81 -2.73 -1.42% 02/06
景順環球企業基金-C股 美元 212.34 -3.05 -1.42% 02/06
景順永續性環球量化基金-A股 美元 58.29 -0.57 -0.97% 02/06
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.90 -0.09 -1.00% 02/06
景順永續性環球量化基金-C股 美元 61.29 -0.60 -0.97% 02/06
景順環球股票收益基金-A股 美元 90.86 -1.54 -1.67% 02/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.10 -0.18 -1.75% 02/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.93 -0.15 -1.65% 02/06
景順環球股票收益基金-C股 美元 108.69 -1.83 -1.66% 02/06
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 58.88 -1.27 -2.11% 02/06
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 45.86 -0.99 -2.11% 02/06
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 66.05 -1.43 -2.12% 02/06
景順能源轉型基金-A股 美元 9.05 -0.19 -2.06% 02/06
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.86 -0.09 -2.28% 02/06
景順能源轉型基金-B股 美元 7.36 -0.16 -2.13% 02/06
景順能源轉型基金-C股 美元 10.08 -0.22 -2.14% 02/06
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.29 -0.10 -2.28% 02/06
景順健康護理創新基金-A股 美元 171.45 -0.35 -0.20% 02/06
景順健康護理創新基金-C股 美元 200.89 -0.40 -0.20% 02/06
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.68 -0.28 -2.01% 02/06
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.21 -0.26 -2.09% 02/06
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.22 -0.38 -2.04% 02/06
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.29 -0.27 -1.99% 02/06
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.70 -0.20 -2.02% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.54 -0.03 -0.28% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.86 -0.02 -0.20% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.55 -0.06 -0.29% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.66 -0.02 -0.30% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.24 -0.02 -0.32% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.63 -0.03 -0.31% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 23.89 -0.07 -0.29% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.97 -0.03 -0.27% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.00 -0.06 -0.27% 02/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.12 -0.03 -0.33% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.63 -0.08 -0.68% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.96 -0.06 -0.67% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 11.83 -0.08 -0.67% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.29 -0.07 -0.75% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.64 -0.08 -0.68% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.93 -0.06 -0.67% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.93 -0.06 -0.67% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.85 -0.06 -0.76% 02/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.82 -0.05 -0.64% 02/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.80 -0.06 -0.61% 02/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 27.86 -0.15 -0.54% 02/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.70 -0.09 -0.57% 02/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.25 -0.08 -0.56% 02/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.18 -0.03 -0.48% 02/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.53 -0.03 -0.54% 02/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.10 -0.09 -0.56% 02/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 29.44 -0.16 -0.54% 02/06
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.8425 -0.0039 -0.03% 02/06
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7865 -0.0022 -0.03% 02/06
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2473 -0.0021 -0.03% 02/06
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.7814 -0.0040 -0.03% 02/06
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.8598 -0.0035 -0.02% 02/06
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.6508 -0.0035 -0.03% 02/06
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.1813 0.0533 0.44% 02/06
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.5987 0.0555 0.44% 02/06
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.1738 0.0312 0.44% 02/06
景順印度債券基金-A股 美元 11.6602 -0.1279 -1.08% 02/06
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.2628 -0.0687 -1.09% 02/06
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.6946 -0.0638 -1.11% 02/06
景順印度債券基金-C股 美元 12.2385 -0.1337 -1.08% 02/06
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.7689 -0.0978 -1.10% 02/06
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1460 -0.0780 -1.08% 02/06
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8527 -0.0100 -1.16% 02/06
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 9.1569 -0.1076 -1.16% 02/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。