景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 103.07 -0.30 -0.29% 06/06
景順東協基金-C股 美元 112.90 -0.33 -0.29% 06/06
景順印度股票基金-A股 美元 90.56 -0.01 -0.01% 06/06
景順印度股票基金-C股 美元 105.89 -0.01 -0.01% 06/06
景順中國基金-A股 美元 47.59 -0.17 -0.36% 06/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 27.33 -0.10 -0.36% 06/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.45 -0.03 -0.35% 06/06
景順中國基金-B股 美元 39.48 -0.14 -0.35% 06/06
景順中國基金-C股 美元 53.09 -0.19 -0.36% 06/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 31.75 -0.12 -0.38% 06/06
景順大中華基金-A股 美元 54.86 -0.01 -0.02% 06/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.92 -0.01 -0.08% 06/06
景順大中華基金-B股 美元 43.22 -0.01 -0.02% 06/06
景順大中華基金-C股 美元 62.64 -0.01 -0.02% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1910.00 13.00 0.69% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2297.00 15.00 0.66% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.50 0.17 1.28% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 19.64 0.13 0.67% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 47.16 0.31 0.66% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 17.35 0.21 1.23% 06/06
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 11.71 0.08 0.69% 06/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6734.00 26.00 0.39% 06/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 7648.00 30.00 0.39% 06/06
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1671.00 20.00 1.21% 06/06
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.96 0.30 1.80% 06/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 18.67 0.22 1.19% 06/06
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1327.00 16.00 1.22% 06/06
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1912.00 23.00 1.22% 06/06
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.18 0.33 1.85% 06/06
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.36 -0.02 -0.14% 06/06
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.95 -0.02 -0.13% 06/06
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.39 -0.02 -0.12% 06/06
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.98 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.04 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.31 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.37 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 20.93 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 22.93 0.00 0.00% 06/06
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.30 -0.02 -0.24% 06/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 124.44 -0.25 -0.20% 06/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 99.52 -0.20 -0.20% 06/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 142.23 -0.28 -0.20% 06/06
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.76 -0.01 -0.09% 06/06
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.35 -0.01 -0.09% 06/06
景順亞洲動力基金-C 美元 20.01 -0.02 -0.10% 06/06
景順太平洋基金-A股 美元 75.84 0.38 0.50% 06/06
景順太平洋基金-C股 美元 82.99 0.41 0.50% 06/06
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.33 -0.11 -0.96% 06/06
景順歐洲動力基金-C股 歐元 11.94 -0.12 -1.00% 06/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 321.98 -2.70 -0.83% 06/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.90 -0.21 -0.87% 06/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 366.00 -3.07 -0.83% 06/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.98 -0.22 -0.87% 06/06
景順泛歐洲基金-A股 歐元 24.71 -0.25 -1.00% 06/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 19.89 -0.20 -1.00% 06/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.64 -0.20 -0.92% 06/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.79 -0.15 -0.94% 06/06
景順泛歐洲基金-B股 歐元 19.56 -0.19 -0.96% 06/06
景順泛歐洲基金-C股 歐元 28.23 -0.28 -0.98% 06/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 21.09 -0.21 -0.99% 06/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.52 -0.13 -0.89% 06/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.80 -0.16 -0.84% 06/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.83 -0.13 -0.81% 06/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.16 -0.10 -0.89% 06/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.90 -0.09 -0.90% 06/06
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.04 -0.24 -0.79% 06/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.30 -0.23 -0.73% 06/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.56 -0.15 -0.76% 06/06
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.80 -0.19 -0.79% 06/06
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 34.26 -0.28 -0.81% 06/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.60 -0.16 -0.77% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.42 -0.13 -0.60% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.77 -0.11 -0.74% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 16.42 -0.10 -0.61% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.84 -0.06 -0.67% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 14.41 -0.09 -0.62% 06/06
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.95 -0.15 -0.62% 06/06
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.45 -0.12 -1.14% 06/06
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.98 -0.12 -1.08% 06/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 32.86 -0.04 -0.12% 06/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.18 -0.02 -0.13% 06/06
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 26.93 -0.04 -0.15% 06/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 35.89 -0.05 -0.14% 06/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 16.63 -0.02 -0.12% 06/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 54.65 -0.28 -0.51% 06/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 66.23 -0.33 -0.50% 06/06
景順開發中市場基金-A股 美元 52.75 0.04 0.08% 06/06
景順開發中市場基金-C股 美元 59.18 0.05 0.08% 06/06
景順環球企業基金-A股 美元 181.78 -1.11 -0.61% 06/06
景順環球企業基金-C股 美元 203.24 -1.23 -0.60% 06/06
景順永續性環球量化基金-A股 美元 57.83 -0.04 -0.07% 06/06
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.72 -0.01 -0.11% 06/06
景順永續性環球量化基金-C股 美元 60.65 -0.04 -0.07% 06/06
景順環球股票收益基金-A股 美元 93.34 -0.48 -0.51% 06/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.23 -0.05 -0.49% 06/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.97 -0.05 -0.55% 06/06
景順環球股票收益基金-C股 美元 111.92 -0.57 -0.51% 06/06
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 57.56 0.08 0.14% 06/06
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 44.71 0.07 0.16% 06/06
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 64.69 0.09 0.14% 06/06
景順能源轉型基金-A股 美元 8.80 0.01 0.11% 06/06
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.72 0.00 0.00% 06/06
景順能源轉型基金-B股 美元 7.14 0.00 0.00% 06/06
景順能源轉型基金-C股 美元 9.82 0.01 0.10% 06/06
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.14 0.00 0.00% 06/06
景順健康護理創新基金-A股 美元 176.37 0.81 0.46% 06/06
景順健康護理創新基金-C股 美元 207.06 0.96 0.47% 06/06
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.52 -0.04 -0.32% 06/06
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.17 -0.05 -0.45% 06/06
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 16.87 -0.07 -0.41% 06/06
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.18 -0.05 -0.41% 06/06
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.80 -0.03 -0.34% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.13 0.01 0.10% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.60 0.01 0.10% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.21 0.02 0.10% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.37 0.00 0.00% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.98 0.00 0.00% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.27 0.01 0.11% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 23.71 0.02 0.08% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.54 0.01 0.09% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 21.65 0.02 0.09% 06/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.85 0.01 0.11% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.38 0.02 0.18% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.64 0.01 0.12% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 11.59 0.02 0.17% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 8.94 0.01 0.11% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.05 0.02 0.18% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.60 0.01 0.12% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.73 0.01 0.11% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.55 0.02 0.27% 06/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.49 0.01 0.13% 06/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.28 0.01 0.11% 06/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 26.96 0.04 0.15% 06/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 14.86 0.02 0.13% 06/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 13.67 0.02 0.15% 06/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.85 0.01 0.17% 06/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.19 0.00 0.00% 06/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.23 0.02 0.13% 06/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 28.51 0.04 0.14% 06/06
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.3561 0.0219 0.16% 06/06
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.3840 0.0121 0.16% 06/06
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 6.8282 0.0111 0.16% 06/06
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.2775 0.0185 0.16% 06/06
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.3663 0.0238 0.17% 06/06
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.1342 0.0201 0.17% 06/06
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 11.4614 0.0107 0.09% 06/06
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 11.8677 0.0111 0.09% 06/06
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5343 0.0060 0.09% 06/06
景順印度債券基金-A股 美元 12.0028 0.0169 0.14% 06/06
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.2729 0.0088 0.14% 06/06
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.4377 0.0078 0.14% 06/06
景順印度債券基金-C股 美元 12.6209 0.0180 0.14% 06/06
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.9722 0.0134 0.15% 06/06
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2056 0.0102 0.14% 06/06
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.7942 0.0028 0.35% 06/06
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.5240 0.0305 0.36% 06/06
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