景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 92.97 0.43 0.46% 10/05
景順東協基金-C股 美元 102.03 0.48 0.47% 10/05
景順印度股票基金-A股 美元 86.38 -0.13 -0.15% 10/05
景順印度股票基金-C股 美元 100.60 -0.14 -0.14% 10/05
景順中國基金-A股 美元 49.24 1.60 3.36% 10/05
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 29.14 0.92 3.26% 10/05
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.00 0.29 3.33% 10/05
景順中國基金-B股 美元 41.28 1.34 3.36% 10/05
景順中國基金-C股 美元 54.70 1.77 3.34% 10/05
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 33.72 1.06 3.25% 10/05
景順大中華基金-A股 美元 50.39 1.51 3.09% 10/05
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.26 0.34 3.11% 10/05
景順大中華基金-B股 美元 39.94 1.20 3.10% 10/05
景順大中華基金-C股 美元 57.30 1.72 3.09% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1682.00 4.00 0.24% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2013.00 5.00 0.25% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 11.55 0.06 0.52% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 16.83 0.05 0.30% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 41.11 0.10 0.24% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 14.88 0.08 0.54% 10/05
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 9.98 0.03 0.30% 10/05
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6093.00 18.00 0.30% 10/05
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6884.00 20.00 0.29% 10/05
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1607.00 3.00 0.19% 10/05
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 15.76 0.07 0.45% 10/05
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.43 0.04 0.23% 10/05
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1284.00 2.00 0.16% 10/05
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1832.00 4.00 0.22% 10/05
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 16.83 0.09 0.54% 10/05
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 13.06 0.20 1.56% 10/05
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 13.60 0.21 1.57% 10/05
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 14.85 0.23 1.57% 10/05
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.62 0.10 0.95% 10/05
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 6.80 0.06 0.89% 10/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.38 0.05 0.94% 10/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.50 0.04 0.90% 10/05
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 20.07 0.19 0.96% 10/05
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 21.90 0.20 0.92% 10/05
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 7.59 0.14 1.88% 10/05
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 113.72 1.97 1.76% 10/05
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 91.51 1.58 1.76% 10/05
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 129.45 2.24 1.76% 10/05
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 9.64 0.21 2.23% 10/05
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 10.19 0.23 2.31% 10/05
景順亞洲動力基金-C 美元 17.71 0.40 2.31% 10/05
景順太平洋基金-A股 美元 64.10 1.08 1.71% 10/05
景順太平洋基金-C股 美元 70.27 1.19 1.72% 10/05
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.71 0.00 0.00% 10/05
景順歐洲動力基金-C股 歐元 10.25 0.00 0.00% 10/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 242.89 0.51 0.21% 10/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 18.94 -0.01 -0.05% 10/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 276.42 0.58 0.21% 10/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 19.72 -0.01 -0.05% 10/05
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.72 -0.03 -0.14% 10/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.00 -0.02 -0.12% 10/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 17.15 0.03 0.18% 10/05
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.95 -0.01 -0.08% 10/05
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.46 -0.02 -0.12% 10/05
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.58 -0.03 -0.13% 10/05
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.05 -0.02 -0.11% 10/05
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 11.87 -0.01 -0.08% 10/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.93 -0.01 -0.06% 10/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 13.11 -0.01 -0.08% 10/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.54 -0.01 -0.10% 10/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.61 -0.01 -0.12% 10/05
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.96 -0.10 -0.40% 10/05
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.23 -0.02 -0.08% 10/05
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 15.86 -0.06 -0.38% 10/05
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.90 -0.08 -0.40% 10/05
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 28.36 -0.11 -0.39% 10/05
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 16.62 -0.06 -0.36% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 19.04 -0.06 -0.31% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 13.11 -0.05 -0.38% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 14.30 -0.04 -0.28% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 7.96 -0.02 -0.25% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 12.44 -0.04 -0.32% 10/05
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 21.22 -0.07 -0.33% 10/05
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.30 -0.03 -0.32% 10/05
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.79 -0.03 -0.31% 10/05
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 30.68 0.42 1.39% 10/05
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.48 0.19 1.33% 10/05
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 25.32 0.35 1.40% 10/05
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 33.42 0.46 1.40% 10/05
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.81 0.20 1.28% 10/05
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 51.61 1.14 2.26% 10/05
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 62.21 1.38 2.27% 10/05
景順開發中市場基金-A股 美元 46.56 0.86 1.88% 10/05
景順開發中市場基金-C股 美元 52.32 0.97 1.89% 10/05
景順環球企業基金-A股 美元 161.60 2.03 1.27% 10/05
景順環球企業基金-C股 美元 180.42 2.27 1.27% 10/05
景順永續性環球量化基金-A股 美元 52.32 0.55 1.06% 10/05
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.15 0.09 1.12% 10/05
景順永續性環球量化基金-C股 美元 54.94 0.57 1.05% 10/05
景順環球股票收益基金-A股 美元 73.94 1.08 1.48% 10/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 8.36 0.12 1.46% 10/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.50 0.11 1.49% 10/05
景順環球股票收益基金-C股 美元 88.24 1.29 1.48% 10/05
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 52.66 1.42 2.77% 10/05
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 41.14 1.10 2.75% 10/05
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 58.98 1.59 2.77% 10/05
景順能源轉型基金-A股 美元 7.44 0.06 0.81% 10/05
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.23 0.02 0.62% 10/05
景順能源轉型基金-B股 美元 6.04 0.05 0.83% 10/05
景順能源轉型基金-C股 美元 8.27 0.06 0.73% 10/05
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.59 0.03 0.84% 10/05
景順健康護理創新基金-A股 美元 167.00 3.01 1.84% 10/05
景順健康護理創新基金-C股 美元 195.27 3.52 1.84% 10/05
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 11.85 0.04 0.34% 10/05
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 10.73 0.02 0.19% 10/05
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 15.75 0.05 0.32% 10/05
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 11.65 0.03 0.26% 10/05
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.55 0.02 0.23% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.87 0.13 1.33% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.39 0.13 1.40% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 19.45 0.26 1.35% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.43 0.08 1.26% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.05 0.08 1.34% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.05 0.13 1.46% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 22.36 0.31 1.41% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.27 0.15 1.48% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 20.81 0.28 1.36% 10/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.74 0.12 1.39% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 10.75 0.05 0.47% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.40 0.04 0.48% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 10.94 0.06 0.55% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 8.66 0.05 0.58% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 10.75 0.05 0.47% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.39 0.05 0.60% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.27 0.04 0.49% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.40 0.04 0.54% 10/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.40 0.04 0.54% 10/05
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.04 0.11 1.23% 10/05
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 25.18 0.30 1.21% 10/05
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 14.01 0.18 1.30% 10/05
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 12.92 0.16 1.25% 10/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.68 0.07 1.25% 10/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.13 0.06 1.18% 10/05
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 14.35 0.18 1.27% 10/05
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 26.58 0.32 1.22% 10/05
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 12.4676 0.0932 0.75% 10/05
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.1310 0.0533 0.75% 10/05
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 6.6839 0.0500 0.75% 10/05
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 10.7373 0.0770 0.72% 10/05
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 13.3569 0.1001 0.76% 10/05
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 11.5067 0.0826 0.72% 10/05
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 10.6698 0.0394 0.37% 10/05
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.1577 0.0192 0.37% 10/05
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 11.0227 0.0408 0.37% 10/05
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4986 0.0239 0.37% 10/05
景順印度債券基金-A股 美元 11.5801 0.0038 0.03% 10/05
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.3911 0.0022 0.03% 10/05
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.7160 0.0012 0.02% 10/05
景順印度債券基金-C股 美元 12.1318 0.0043 0.04% 10/05
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.7848 0.0019 0.02% 10/05
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2457 0.0025 0.03% 10/05
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.7835 -0.0107 -1.35% 10/05
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.4114 -0.1150 -1.35% 10/05
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