景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 120.75 0.57 0.47% 01/15
景順東協基金-C股 美元 132.76 0.62 0.47% 01/15
景順印度股票基金-A股 美元 116.62 0.14 0.12% 01/15
景順印度股票基金-C股 美元 138.52 0.17 0.12% 01/15
景順中國基金-A股 美元 64.78 -0.28 -0.43% 01/15
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.20 -0.15 -0.42% 01/15
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.94 -0.04 -0.36% 01/15
景順中國基金-B股 美元 52.90 -0.23 -0.43% 01/15
景順中國基金-C股 美元 73.01 -0.31 -0.42% 01/15
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 41.53 -0.18 -0.43% 01/15
景順大中華基金-A股 美元 85.18 0.22 0.26% 01/15
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.47 0.04 0.23% 01/15
景順大中華基金-B股 美元 65.55 0.16 0.24% 01/15
景順大中華基金-C股 美元 98.81 0.25 0.25% 01/15
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 9591.00 126.00 1.33% 01/15
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 11114.00 146.00 1.33% 01/15
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2423.00 45.00 1.89% 01/15
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.63 0.39 1.84% 01/15
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 30.30 0.56 1.88% 01/15
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1879.00 35.00 1.90% 01/15
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2817.00 53.00 1.92% 01/15
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 23.53 0.43 1.86% 01/15
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.55 0.16 0.83% 01/15
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.91 0.18 0.87% 01/15
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 23.27 0.19 0.82% 01/15
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.38 0.07 0.53% 01/15
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.56 0.04 0.47% 01/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.77 0.03 0.52% 01/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.55 0.03 0.66% 01/15
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 26.72 0.13 0.49% 01/15
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 29.68 0.15 0.51% 01/15
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.06 0.13 1.09% 01/15
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 185.54 2.02 1.10% 01/15
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 144.97 1.57 1.09% 01/15
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 215.41 2.35 1.10% 01/15
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 15.84 0.15 0.96% 01/15
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 16.77 0.16 0.96% 01/15
景順亞洲動力基金-C 美元 30.30 0.27 0.90% 01/15
景順太平洋基金-A股 美元 114.57 1.69 1.50% 01/15
景順太平洋基金-C股 美元 125.86 1.86 1.50% 01/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 449.74 -0.42 -0.09% 01/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.78 0.02 0.06% 01/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 513.15 -0.47 -0.09% 01/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.71 0.02 0.06% 01/15
景順泛歐洲基金-A股 歐元 33.18 0.18 0.55% 01/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 25.84 0.14 0.54% 01/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 30.56 0.12 0.39% 01/15
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 22.32 0.13 0.59% 01/15
景順泛歐洲基金-B股 歐元 25.89 0.14 0.54% 01/15
景順泛歐洲基金-C股 歐元 38.50 0.22 0.57% 01/15
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 27.51 0.15 0.55% 01/15
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 20.83 0.12 0.58% 01/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 24.50 0.20 0.82% 01/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 21.72 0.19 0.88% 01/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.74 0.11 0.81% 01/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.61 0.09 0.78% 01/15
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.17 0.26 0.67% 01/15
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.10 0.23 0.52% 01/15
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.97 0.18 0.67% 01/15
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.31 0.20 0.66% 01/15
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.38 0.30 0.67% 01/15
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.83 0.19 0.66% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 29.83 0.13 0.44% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.37 0.09 0.44% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 24.04 0.11 0.46% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.36 0.05 0.44% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 21.36 0.09 0.42% 01/15
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 33.80 0.15 0.45% 01/15
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.20 0.12 0.85% 01/15
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.98 0.13 0.88% 01/15
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 81.97 0.51 0.63% 01/15
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 101.44 0.64 0.63% 01/15
景順開發中市場基金-A股 美元 86.38 1.03 1.21% 01/15
景順開發中市場基金-C股 美元 97.33 1.16 1.21% 01/15
景順環球企業基金-A股 美元 252.04 1.79 0.72% 01/15
景順環球企業基金-C股 美元 284.79 2.03 0.72% 01/15
景順永續性環球量化基金-A股 美元 85.72 0.42 0.49% 01/15
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.42 0.06 0.53% 01/15
景順永續性環球量化基金-C股 美元 90.18 0.44 0.49% 01/15
景順環球股票收益基金-A股 美元 146.48 1.11 0.76% 01/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.98 0.10 0.72% 01/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.80 0.09 0.77% 01/15
景順環球股票收益基金-C股 美元 179.01 1.35 0.76% 01/15
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 96.57 -0.86 -0.88% 01/15
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 73.31 -0.65 -0.88% 01/15
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 109.98 -0.97 -0.87% 01/15
景順能源轉型基金-A股 美元 10.52 0.04 0.38% 01/15
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.17 0.02 0.48% 01/15
景順能源轉型基金-B股 美元 8.42 0.03 0.36% 01/15
景順能源轉型基金-C股 美元 11.88 0.04 0.34% 01/15
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.69 0.02 0.43% 01/15
景順健康護理創新基金-A股 美元 211.93 1.24 0.59% 01/15
景順健康護理創新基金-C股 美元 252.74 1.49 0.59% 01/15
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.78 0.20 1.28% 01/15
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.57 0.17 1.27% 01/15
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 22.19 0.28 1.28% 01/15
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.87 0.13 1.33% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.15 -0.01 -0.10% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.13 0.00 0.00% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.58 -0.01 -0.04% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.06 0.00 0.00% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.00 0.00% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.28 0.00 0.00% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.32 -0.01 -0.03% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.56 0.00 0.00% 01/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.42 -0.01 -0.04% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.53 0.01 0.07% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.10 0.00 0.00% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.87 0.01 0.07% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.71 0.00 0.00% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.25 0.00 0.00% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.49 0.00 0.00% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.32 0.01 0.10% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.33 0.00 0.00% 01/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.23 0.00 0.00% 01/15
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.72 0.01 0.10% 01/15
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.00 0.05 0.15% 01/15
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.48 0.03 0.18% 01/15
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.19 0.03 0.20% 01/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.32 0.01 0.16% 01/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.44 0.00 0.00% 01/15
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.90 0.03 0.18% 01/15
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.13 0.05 0.14% 01/15
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.7739 0.0061 0.04% 01/15
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9501 0.0030 0.04% 01/15
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3641 0.0027 0.04% 01/15
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4454 0.0042 0.03% 01/15
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.3283 0.0070 0.04% 01/15
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6962 0.0049 0.03% 01/15
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.8345 0.0052 0.04% 01/15
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4367 0.0055 0.04% 01/15
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4110 0.0023 0.04% 01/15
景順印度債券基金-A股 美元 12.2135 -0.0057 -0.05% 01/15
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.2447 -0.0024 -0.05% 01/15
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.5967 -0.0024 -0.05% 01/15
景順印度債券基金-C股 美元 13.0299 -0.0059 -0.05% 01/15
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.3755 -0.0029 -0.05% 01/15
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