景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 108.82 1.22 1.13% 02/01
景順東協基金-C股 美元 119.65 1.35 1.14% 02/01
景順印度股票基金-A股 美元 84.39 -0.01 -0.01% 02/01
景順印度股票基金-C股 美元 98.47 -0.01 -0.01% 02/01
景順中國基金-A股 美元 60.51 1.24 2.09% 02/01
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.18 0.71 2.06% 02/01
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.86 0.22 2.07% 02/01
景順中國基金-B股 美元 50.50 1.04 2.10% 02/01
景順中國基金-C股 美元 67.36 1.38 2.09% 02/01
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.79 0.82 2.05% 02/01
景順大中華基金-A股 美元 63.87 0.93 1.48% 02/01
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.01 0.20 1.45% 02/01
景順大中華基金-B股 美元 50.47 0.73 1.47% 02/01
景順大中華基金-C股 美元 72.77 1.06 1.48% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1673.00 -4.00 -0.24% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2007.00 -5.00 -0.25% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.77 0.04 0.31% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 16.97 -0.04 -0.24% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 40.96 -0.10 -0.24% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 16.49 0.05 0.30% 02/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 10.09 -0.02 -0.20% 02/01
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5992.00 -45.00 -0.75% 02/01
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6787.00 -51.00 -0.75% 02/01
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1612.00 -6.00 -0.37% 02/01
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.58 0.02 0.11% 02/01
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.73 -0.07 -0.39% 02/01
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1284.00 -5.00 -0.39% 02/01
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1841.00 -7.00 -0.38% 02/01
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.80 0.02 0.11% 02/01
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 16.05 0.19 1.20% 02/01
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.72 0.20 1.21% 02/01
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 18.29 0.22 1.22% 02/01
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.67 0.09 0.78% 02/01
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.46 0.05 0.67% 02/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.76 0.00 0.00% 02/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.78 0.01 0.21% 02/01
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.10 0.16 0.73% 02/01
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.16 0.18 0.75% 02/01
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.31 0.13 1.42% 02/01
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 139.59 1.91 1.39% 02/01
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.00 1.53 1.38% 02/01
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 159.21 2.18 1.39% 02/01
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.50 0.11 0.97% 02/01
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.18 0.13 1.08% 02/01
景順亞洲動力基金-C 美元 21.17 0.22 1.05% 02/01
景順太平洋基金-A股 美元 75.71 0.78 1.04% 02/01
景順太平洋基金-C股 美元 83.15 0.85 1.03% 02/01
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.36 0.09 0.80% 02/01
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.02 0.11 0.92% 02/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 323.76 6.81 2.15% 02/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.32 0.37 1.61% 02/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 369.05 7.76 2.15% 02/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.33 0.39 1.63% 02/01
景順泛歐洲基金-A股 歐元 24.34 0.21 0.87% 02/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 19.97 0.17 0.86% 02/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.11 0.31 1.42% 02/01
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.40 0.13 0.85% 02/01
景順泛歐洲基金-B股 歐元 19.30 0.17 0.89% 02/01
景順泛歐洲基金-C股 歐元 27.75 0.24 0.87% 02/01
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 21.24 0.19 0.90% 02/01
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.14 0.13 0.93% 02/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.47 0.12 0.65% 02/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.40 0.10 0.65% 02/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.02 0.03 0.27% 02/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.87 0.02 0.20% 02/01
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 29.75 0.44 1.50% 02/01
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.70 0.64 2.06% 02/01
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.18 0.29 1.54% 02/01
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.65 0.35 1.50% 02/01
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 33.87 0.51 1.53% 02/01
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.16 0.31 1.56% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 20.95 0.19 0.92% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.54 0.13 0.90% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 15.90 0.14 0.89% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.70 0.04 0.46% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 13.93 0.13 0.94% 02/01
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.39 0.21 0.91% 02/01
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.76 0.09 0.84% 02/01
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.34 0.09 0.80% 02/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 33.27 0.51 1.56% 02/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.52 0.24 1.57% 02/01
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 27.36 0.42 1.56% 02/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 36.29 0.56 1.57% 02/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 16.97 0.25 1.50% 02/01
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 58.37 0.79 1.37% 02/01
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 70.54 0.95 1.37% 02/01
景順開發中市場基金-A股 美元 55.45 0.54 0.98% 02/01
景順開發中市場基金-C股 美元 62.40 0.60 0.97% 02/01
景順環球企業基金-A股 美元 189.14 3.50 1.89% 02/01
景順環球企業基金-C股 美元 211.59 3.93 1.89% 02/01
景順永續性環球量化基金-A股 美元 58.39 0.79 1.37% 02/01
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.92 0.08 0.90% 02/01
景順永續性環球量化基金-C股 美元 61.39 0.83 1.37% 02/01
景順環球股票收益基金-A股 美元 90.65 1.16 1.30% 02/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.08 0.09 0.90% 02/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.91 0.07 0.79% 02/01
景順環球股票收益基金-C股 美元 108.42 1.38 1.29% 02/01
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 57.78 1.07 1.89% 02/01
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 45.02 0.84 1.90% 02/01
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 64.82 1.20 1.89% 02/01
景順能源轉型基金-A股 美元 9.05 0.22 2.49% 02/01
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.87 0.09 2.38% 02/01
景順能源轉型基金-B股 美元 7.36 0.18 2.51% 02/01
景順能源轉型基金-C股 美元 10.08 0.24 2.44% 02/01
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.30 0.10 2.38% 02/01
景順健康護理創新基金-A股 美元 172.92 2.54 1.49% 02/01
景順健康護理創新基金-C股 美元 202.60 2.98 1.49% 02/01
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.70 0.26 1.93% 02/01
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.24 0.23 1.92% 02/01
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.25 0.35 1.96% 02/01
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.31 0.25 1.91% 02/01
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.71 0.14 1.46% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.43 0.02 0.19% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.75 -0.03 -0.31% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.33 0.03 0.15% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.59 -0.03 -0.45% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.18 -0.03 -0.48% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.52 0.01 0.11% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 23.63 0.03 0.13% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.85 0.01 0.09% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 21.76 0.02 0.09% 02/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.02 -0.04 -0.44% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.54 0.02 0.17% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.89 -0.02 -0.22% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 11.75 0.02 0.17% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.23 0.02 0.22% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.55 0.01 0.09% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.86 -0.02 -0.23% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.87 0.01 0.11% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.80 -0.02 -0.26% 02/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.76 -0.02 -0.26% 02/01
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.71 -0.07 -0.72% 02/01
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 27.60 -0.06 -0.22% 02/01
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.55 -0.03 -0.19% 02/01
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.11 -0.09 -0.63% 02/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.12 -0.06 -0.97% 02/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.47 -0.06 -1.08% 02/01
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.94 -0.03 -0.19% 02/01
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 29.16 -0.06 -0.21% 02/01
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.7871 -0.0237 -0.17% 02/01
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7553 -0.0459 -0.59% 02/01
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2183 -0.0535 -0.74% 02/01
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.7375 -0.0210 -0.18% 02/01
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.7991 -0.0252 -0.17% 02/01
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.6025 -0.0224 -0.18% 02/01
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.0608 0.0204 0.17% 02/01
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.4735 0.0212 0.17% 02/01
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.1032 -0.0419 -0.59% 02/01
景順印度債券基金-A股 美元 11.7501 0.0185 0.16% 02/01
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.3111 -0.0330 -0.52% 02/01
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.7409 0.0088 0.15% 02/01
景順印度債券基金-C股 美元 12.3319 0.0195 0.16% 02/01
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.8393 0.0136 0.15% 02/01
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2005 -0.0350 -0.48% 02/01
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8465 0.0019 0.22% 02/01
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 9.0901 0.0195 0.21% 02/01
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