景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 124.06 -0.10 -0.08% 08/03
景順東協基金-C股 美元 136.09 -0.10 -0.07% 08/03
景順印度股票基金-A股 美元 115.11 1.91 1.69% 08/03
景順印度股票基金-C股 美元 137.16 2.28 1.69% 08/03
景順中國基金-A股 美元 57.89 0.27 0.47% 08/03
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 31.04 0.14 0.45% 08/03
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.74 0.04 0.41% 08/03
景順中國基金-B股 美元 47.10 0.22 0.47% 08/03
景順中國基金-C股 美元 65.08 0.30 0.46% 08/03
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 36.74 0.17 0.46% 08/03
景順大中華基金-A股 美元 89.14 0.75 0.85% 08/03
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 18.18 0.15 0.83% 08/03
景順大中華基金-B股 美元 68.27 0.57 0.84% 08/03
景順大中華基金-C股 美元 103.75 0.88 0.86% 08/03
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10689.00 -179.00 -1.65% 08/03
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 12439.00 -207.00 -1.64% 08/03
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2855.00 -31.00 -1.07% 08/03
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 25.77 0.24 0.94% 08/03
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 36.43 -0.39 -1.06% 08/03
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2203.00 -24.00 -1.08% 08/03
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3330.00 -36.00 -1.07% 08/03
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 28.09 0.26 0.93% 08/03
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 20.60 -0.16 -0.77% 08/03
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 22.02 -0.18 -0.81% 08/03
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 24.60 -0.19 -0.77% 08/03
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 14.01 -0.08 -0.57% 08/03
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.94 -0.07 -0.78% 08/03
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.82 -0.07 -1.19% 08/03
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.56 -0.06 -1.30% 08/03
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 28.14 -0.16 -0.57% 08/03
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 31.35 -0.17 -0.54% 08/03
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 13.07 -0.11 -0.83% 08/03
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 201.06 -1.62 -0.80% 08/03
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 156.33 -1.27 -0.81% 08/03
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 234.20 -1.87 -0.79% 08/03
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 17.47 -0.07 -0.40% 08/03
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 18.46 -0.08 -0.43% 08/03
景順亞洲動力基金-C 美元 33.70 -0.15 -0.44% 08/03
景順太平洋基金-A股 美元 143.16 -0.62 -0.43% 08/03
景順太平洋基金-C股 美元 157.06 -0.68 -0.43% 08/03
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 438.66 -1.95 -0.44% 08/03
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.66 -0.21 -0.64% 08/03
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 500.23 -2.20 -0.44% 08/03
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.68 -0.22 -0.63% 08/03
景順泛歐洲基金-A股 歐元 36.95 -0.09 -0.24% 08/03
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 28.46 -0.06 -0.21% 08/03
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 33.34 -0.01 -0.03% 08/03
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 25.14 -0.05 -0.20% 08/03
景順泛歐洲基金-B股 歐元 28.76 -0.06 -0.21% 08/03
景順泛歐洲基金-C股 歐元 43.02 -0.10 -0.23% 08/03
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 30.24 -0.07 -0.23% 08/03
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 23.54 -0.06 -0.25% 08/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 27.13 -0.01 -0.04% 08/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 24.31 -0.01 -0.04% 08/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 15.08 -0.04 -0.26% 08/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.72 -0.04 -0.31% 08/03
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 40.56 -0.34 -0.83% 08/03
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 45.25 -0.29 -0.64% 08/03
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 28.27 -0.24 -0.84% 08/03
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 31.21 -0.26 -0.83% 08/03
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 47.12 -0.39 -0.82% 08/03
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 30.31 -0.25 -0.82% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 32.21 -0.05 -0.15% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 21.93 -0.02 -0.09% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 26.24 -0.04 -0.15% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.91 -0.08 -0.67% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 23.38 -0.04 -0.17% 08/03
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 36.60 -0.06 -0.16% 08/03
景順英國動力基金-A股 英鎊 15.11 -0.03 -0.20% 08/03
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.91 -0.03 -0.19% 08/03
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 89.36 -0.18 -0.20% 08/03
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 111.07 -0.22 -0.20% 08/03
景順開發中市場基金-A股 美元 95.40 -0.76 -0.79% 08/03
景順開發中市場基金-C股 美元 107.33 -0.85 -0.79% 08/03
景順環球企業基金-A股 美元 267.26 0.00 0.00% 08/03
景順環球企業基金-C股 美元 302.99 0.02 0.01% 08/03
景順永續性環球量化基金-A股 美元 92.11 0.36 0.39% 08/03
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.87 -0.02 -0.17% 08/03
景順永續性環球量化基金-C股 美元 96.76 0.38 0.39% 08/03
景順環球股票收益基金-A股 美元 161.63 0.73 0.45% 08/03
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.86 -0.01 -0.07% 08/03
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.53 0.00 0.00% 08/03
景順環球股票收益基金-C股 美元 198.32 0.91 0.46% 08/03
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 88.67 -0.61 -0.68% 08/03
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 66.98 -0.47 -0.70% 08/03
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 101.25 -0.69 -0.68% 08/03
景順能源轉型基金-A股 美元 11.55 -0.03 -0.26% 08/03
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.52 -0.01 -0.22% 08/03
景順能源轉型基金-B股 美元 9.22 -0.03 -0.32% 08/03
景順能源轉型基金-C股 美元 13.08 -0.03 -0.23% 08/03
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.10 -0.01 -0.20% 08/03
景順健康護理創新基金-A股 美元 214.26 -3.45 -1.58% 08/03
景順健康護理創新基金-C股 美元 256.37 -4.11 -1.58% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.90 0.00 0.00% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.79 -0.06 -0.61% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.52 0.01 0.04% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.80 -0.04 -0.68% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.87 -0.03 -0.51% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.04 0.00 0.00% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.56 0.01 0.03% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.30 0.00 0.00% 08/03
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.38 0.01 0.04% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.41 0.01 0.07% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.78 -0.03 -0.34% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.77 0.01 0.07% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.46 0.01 0.11% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.71 0.01 0.09% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.03 -0.05 -0.62% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.22 0.01 0.10% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.91 -0.04 -0.58% 08/03
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.87 -0.03 -0.43% 08/03
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.34 -0.06 -0.64% 08/03
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.67 -0.08 -0.24% 08/03
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.09 -0.03 -0.19% 08/03
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.67 -0.11 -0.74% 08/03
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.03 -0.05 -0.82% 08/03
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.19 -0.05 -0.95% 08/03
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.50 -0.03 -0.18% 08/03
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.84 -0.08 -0.23% 08/03
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8056 0.0064 0.04% 08/03
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.6681 -0.0388 -0.50% 08/03
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1331 -0.0323 -0.45% 08/03
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3370 0.0043 0.03% 08/03
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.4232 0.0079 0.04% 08/03
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6256 0.0053 0.04% 08/03
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7813 0.0067 0.05% 08/03
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4036 0.0074 0.05% 08/03
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.0690 -0.0412 -0.67% 08/03
景順印度債券基金-A股 美元 11.7975 0.0176 0.15% 08/03
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.8068 -0.0297 -0.61% 08/03
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1481 0.0058 0.14% 08/03
景順印度債券基金-C股 美元 12.6240 0.0193 0.15% 08/03
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 5.9265 -0.0258 -0.43% 08/03
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