景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	103.53	0.71	0.69%	03/13

景順東協基金-C股	美元	113.26	0.78	0.69%	03/13

景順印度股票基金-A股	美元	109.44	-0.27	-0.25%	03/13

景順印度股票基金-C股	美元	129.33	-0.32	-0.25%	03/13

景順中國基金-A股	美元	55.51	-0.63	-1.12%	03/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	30.84	-0.34	-1.09%	03/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.53	-0.11	-1.14%	03/13

景順中國基金-B股	美元	45.62	-0.51	-1.11%	03/13

景順中國基金-C股	美元	62.25	-0.69	-1.10%	03/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	36.20	-0.41	-1.12%	03/13

景順大中華基金-A股	美元	64.48	-0.91	-1.39%	03/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	13.47	-0.19	-1.39%	03/13

景順大中華基金-B股	美元	50.00	-0.71	-1.40%	03/13

景順大中華基金-C股	美元	74.42	-1.05	-1.39%	03/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7340.00	5.00	0.07%	03/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8450.00	5.00	0.06%	03/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1801.00	2.00	0.11%	03/13

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	17.24	0.12	0.70%	03/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	21.77	0.04	0.18%	03/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1408.00	2.00	0.14%	03/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2084.00	4.00	0.19%	03/13

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	18.65	0.12	0.65%	03/13



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	16.38	-0.19	-1.15%	03/13

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	17.34	-0.20	-1.14%	03/13

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	19.21	-0.22	-1.13%	03/13

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.74	-0.05	-0.42%	03/13

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.52	-0.03	-0.40%	03/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.33	-0.02	-0.37%	03/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.25	-0.02	-0.47%	03/13

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	23.08	-0.10	-0.43%	03/13

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	25.52	-0.11	-0.43%	03/13

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.63	-0.09	-0.93%	03/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	146.79	-1.40	-0.94%	03/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	115.55	-1.11	-0.95%	03/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	169.56	-1.62	-0.95%	03/13

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.83	-0.16	-1.33%	03/13

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.46	-0.17	-1.35%	03/13

景順亞洲動力基金-C	美元	22.52	-0.30	-1.31%	03/13

景順太平洋基金-A股	美元	79.58	-0.65	-0.81%	03/13

景順太平洋基金-C股	美元	86.98	-0.71	-0.81%	03/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	384.30	-4.32	-1.11%	03/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	29.39	-0.21	-0.71%	03/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	436.66	-4.90	-1.11%	03/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	30.99	-0.22	-0.70%	03/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	27.96	-0.18	-0.64%	03/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	21.78	-0.14	-0.64%	03/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	24.04	-0.25	-1.03%	03/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	18.45	-0.12	-0.65%	03/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	21.92	-0.14	-0.63%	03/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	32.28	-0.21	-0.65%	03/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	23.07	-0.15	-0.65%	03/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	17.14	-0.11	-0.64%	03/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	21.13	-0.12	-0.56%	03/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	18.37	-0.11	-0.60%	03/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.01	-0.07	-0.58%	03/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.34	-0.06	-0.58%	03/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	34.08	-0.36	-1.05%	03/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	35.81	-0.53	-1.46%	03/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	22.98	-0.25	-1.08%	03/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	26.57	-0.29	-1.08%	03/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	39.29	-0.42	-1.06%	03/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	24.46	-0.26	-1.05%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	27.07	-0.14	-0.51%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	18.49	-0.11	-0.59%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	21.41	-0.11	-0.51%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.65	-0.06	-0.56%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	18.95	-0.10	-0.52%	03/13

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	30.55	-0.15	-0.49%	03/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.50	-0.11	-0.95%	03/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.07	-0.12	-0.98%	03/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	69.34	-0.52	-0.74%	03/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	85.23	-0.64	-0.75%	03/13

景順開發中市場基金-A股	美元	61.39	-0.54	-0.87%	03/13

景順開發中市場基金-C股	美元	68.83	-0.60	-0.86%	03/13

景順環球企業基金-A股	美元	200.70	-2.21	-1.09%	03/13

景順環球企業基金-C股	美元	225.58	-2.47	-1.08%	03/13

景順永續性環球量化基金-A股	美元	73.05	-0.62	-0.84%	03/13

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.31	-0.08	-0.77%	03/13

景順永續性環球量化基金-C股	美元	76.59	-0.65	-0.84%	03/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	122.05	-0.80	-0.65%	03/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.25	-0.08	-0.65%	03/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.47	-0.07	-0.66%	03/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	148.24	-0.97	-0.65%	03/13



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	69.09	0.71	1.04%	03/13

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	52.83	0.54	1.03%	03/13

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	78.33	0.80	1.03%	03/13

景順能源轉型基金-A股	美元	8.43	-0.07	-0.82%	03/13

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.42	-0.03	-0.87%	03/13

景順能源轉型基金-B股	美元	6.78	-0.06	-0.88%	03/13

景順能源轉型基金-C股	美元	9.48	-0.09	-0.94%	03/13

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	3.83	-0.04	-1.03%	03/13

景順健康護理創新基金-A股	美元	188.21	-1.02	-0.54%	03/13

景順健康護理創新基金-C股	美元	223.32	-1.21	-0.54%	03/13

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	13.90	-0.08	-0.57%	03/13

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.23	-0.08	-0.65%	03/13

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	19.44	-0.13	-0.66%	03/13

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	13.46	-0.09	-0.66%	03/13

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.08	-0.06	-0.66%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.86	-0.01	-0.10%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.02	-0.01	-0.10%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.49	-0.02	-0.09%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.13	-0.01	-0.16%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.00	-0.01	-0.17%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.04	-0.01	-0.11%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	27.37	-0.01	-0.04%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.25	-0.01	-0.10%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	24.19	-0.02	-0.08%	03/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.14	-0.01	-0.11%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.77	-0.02	-0.16%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.94	-0.01	-0.11%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.06	-0.02	-0.15%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.42	-0.01	-0.11%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.54	-0.02	-0.17%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.56	-0.01	-0.12%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.76	-0.02	-0.20%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.43	-0.01	-0.13%	03/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.31	-0.01	-0.14%	03/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.51	-0.01	-0.11%	03/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.86	-0.02	-0.06%	03/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.53	0.00	0.00%	03/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.73	-0.01	-0.07%	03/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.21	0.00	0.00%	03/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.39	0.00	0.00%	03/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	15.91	0.00	0.00%	03/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	32.78	-0.02	-0.06%	03/13

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.9455	-0.0019	-0.01%	03/13

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9793	-0.0009	-0.01%	03/13

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3428	-0.0008	-0.01%	03/13

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.0323	-0.0021	-0.02%	03/13

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	17.3351	-0.0017	-0.01%	03/13

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.1718	-0.0021	-0.01%	03/13

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.0784	-0.0114	-0.09%	03/13

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.6131	-0.0117	-0.09%	03/13

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.5080	-0.0057	-0.09%	03/13

景順印度債券基金-A股	美元	12.4465	0.0424	0.34%	03/13

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.7085	0.0194	0.34%	03/13

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.7815	0.0159	0.33%	03/13

景順印度債券基金-C股	美元	13.2172	0.0452	0.34%	03/13

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.7696	0.0232	0.34%	03/13

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.7958	-0.0023	-0.29%	03/13

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.5417	-0.0241	-0.28%	03/13

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