景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 90.61 -1.60 -1.74% 04/09
景順東協基金-C股 美元 99.16 -1.76 -1.74% 04/09
景順印度股票基金-A股 美元 109.34 -1.90 -1.71% 04/09
景順印度股票基金-C股 美元 129.27 -2.24 -1.70% 04/09
景順中國基金-A股 美元 48.08 0.45 0.94% 04/09
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.69 0.24 0.91% 04/09
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.20 0.08 0.99% 04/09
景順中國基金-B股 美元 39.48 0.36 0.92% 04/09
景順中國基金-C股 美元 53.93 0.50 0.94% 04/09
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 31.35 0.28 0.90% 04/09
景順大中華基金-A股 美元 54.82 -0.46 -0.83% 04/09
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.38 -0.10 -0.87% 04/09
景順大中華基金-B股 美元 42.48 -0.36 -0.84% 04/09
景順大中華基金-C股 美元 63.30 -0.53 -0.83% 04/09
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6663.00 -70.00 -1.04% 04/09
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 7676.00 -81.00 -1.04% 04/09
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1633.00 -10.00 -0.61% 04/09
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 15.94 0.10 0.63% 04/09
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 19.81 -0.12 -0.60% 04/09
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1276.00 -8.00 -0.62% 04/09
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1890.00 -12.00 -0.63% 04/09
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.25 0.10 0.58% 04/09
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.46 -0.27 -1.83% 04/09
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 15.30 -0.29 -1.86% 04/09
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.96 -0.31 -1.80% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.04 -0.13 -1.16% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.06 -0.08 -1.12% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 4.98 -0.06 -1.19% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 3.95 -0.05 -1.25% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.71 -0.25 -1.14% 04/09
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.01 -0.29 -1.19% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.45 -0.17 -1.97% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 128.79 -2.65 -2.02% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 101.32 -2.08 -2.01% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 148.84 -3.05 -2.01% 04/09
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.50 -0.14 -1.32% 04/09
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.06 -0.16 -1.43% 04/09
景順亞洲動力基金-C 美元 19.99 -0.28 -1.38% 04/09
景順太平洋基金-A股 美元 72.77 -1.54 -2.07% 04/09
景順太平洋基金-C股 美元 79.57 -1.69 -2.08% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 347.40 -3.88 -1.10% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 26.14 -0.56 -2.10% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 394.88 -4.41 -1.10% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 27.57 -0.59 -2.10% 04/09
景順泛歐洲基金-A股 歐元 23.94 -0.62 -2.52% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.65 -0.48 -2.51% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 20.92 -0.33 -1.55% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.79 -0.42 -2.59% 04/09
景順泛歐洲基金-B股 歐元 18.76 -0.48 -2.49% 04/09
景順泛歐洲基金-C股 歐元 27.65 -0.71 -2.50% 04/09
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.76 -0.51 -2.52% 04/09
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.67 -0.39 -2.59% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.38 -0.43 -2.29% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.98 -0.37 -2.26% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.41 -0.25 -2.35% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.91 -0.21 -2.30% 04/09
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.49 -0.56 -1.80% 04/09
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.55 -0.30 -0.91% 04/09
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.56 -0.39 -1.86% 04/09
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.76 -0.44 -1.82% 04/09
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.16 -0.65 -1.82% 04/09
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.91 -0.41 -1.84% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 24.23 -0.47 -1.90% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 16.55 -0.33 -1.95% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.16 -0.37 -1.89% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.50 -0.19 -1.96% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 16.96 -0.34 -1.97% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 27.35 -0.53 -1.90% 04/09
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.69 -0.21 -1.93% 04/09
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.22 -0.23 -2.01% 04/09
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 61.97 -1.79 -2.81% 04/09
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 76.21 -2.21 -2.82% 04/09
景順開發中市場基金-A股 美元 55.94 -0.79 -1.39% 04/09
景順開發中市場基金-C股 美元 62.75 -0.88 -1.38% 04/09
景順環球企業基金-A股 美元 180.51 -4.61 -2.49% 04/09
景順環球企業基金-C股 美元 202.96 -5.19 -2.49% 04/09
景順永續性環球量化基金-A股 美元 67.40 -1.30 -1.89% 04/09
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.45 -0.18 -1.87% 04/09
景順永續性環球量化基金-C股 美元 70.69 -1.36 -1.89% 04/09
景順環球股票收益基金-A股 美元 109.01 -2.44 -2.19% 04/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.89 -0.24 -2.16% 04/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.26 -0.22 -2.32% 04/09
景順環球股票收益基金-C股 美元 132.47 -2.97 -2.19% 04/09
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 60.21 -1.72 -2.78% 04/09
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 46.01 -1.32 -2.79% 04/09
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 68.30 -1.95 -2.78% 04/09
景順能源轉型基金-A股 美元 7.57 -0.17 -2.20% 04/09
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.07 -0.07 -2.23% 04/09
景順能源轉型基金-B股 美元 6.09 -0.13 -2.09% 04/09
景順能源轉型基金-C股 美元 8.52 -0.19 -2.18% 04/09
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.44 -0.08 -2.27% 04/09
景順健康護理創新基金-A股 美元 174.50 -4.98 -2.77% 04/09
景順健康護理創新基金-C股 美元 207.14 -5.91 -2.77% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.96 -0.27 -2.04% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.40 -0.23 -1.98% 04/09
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.15 -0.36 -1.94% 04/09
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.56 -0.25 -1.95% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.43 -0.17 -1.98% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.61 0.01 0.10% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.71 0.00 0.00% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.89 0.02 0.09% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.93 0.01 0.17% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.81 0.01 0.17% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 8.80 0.01 0.11% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 26.67 0.02 0.08% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 9.99 0.01 0.10% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.55 0.02 0.08% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.86 0.01 0.11% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.66 -0.07 -0.55% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.82 -0.05 -0.56% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.95 -0.08 -0.61% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.34 -0.05 -0.53% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.44 -0.07 -0.61% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.43 -0.05 -0.59% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.67 -0.06 -0.62% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.31 -0.05 -0.68% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.20 -0.04 -0.55% 04/09
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.14 -0.03 -0.33% 04/09
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.78 -0.11 -0.37% 04/09
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.00 -0.06 -0.40% 04/09
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.15 -0.06 -0.42% 04/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.96 -0.02 -0.33% 04/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.16 -0.02 -0.39% 04/09
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.37 -0.06 -0.39% 04/09
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 31.65 -0.11 -0.35% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.6208 -0.0283 -0.18% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7745 -0.0141 -0.18% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1590 -0.0129 -0.18% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.7519 -0.0228 -0.18% 04/09
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.9897 -0.0305 -0.18% 04/09
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.8730 -0.0246 -0.18% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.7517 -0.0500 -0.39% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.2760 -0.0519 -0.39% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.3003 -0.0247 -0.39% 04/09
景順印度債券基金-A股 美元 12.7269 -0.0368 -0.29% 04/09
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.8004 -0.0168 -0.29% 04/09
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.8823 -0.0140 -0.29% 04/09
景順印度債券基金-C股 美元 13.5205 -0.0389 -0.29% 04/09
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.8939 -0.0198 -0.29% 04/09
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.7928 -0.0078 -0.97% 04/09
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.5104 -0.0838 -0.98% 04/09
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