景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	125.49	0.24	0.19%	02/25

景順東協基金-C股	美元	138.07	0.27	0.20%	02/25

景順印度股票基金-A股	美元	115.68	0.36	0.31%	02/25

景順印度股票基金-C股	美元	137.49	0.42	0.31%	02/25

景順中國基金-A股	美元	64.22	0.40	0.63%	02/25

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	34.81	0.22	0.64%	02/25

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.82	0.06	0.56%	02/25

景順中國基金-B股	美元	52.40	0.33	0.63%	02/25

景順中國基金-C股	美元	72.42	0.45	0.63%	02/25

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	41.11	0.26	0.64%	02/25

景順大中華基金-A股	美元	89.15	1.00	1.13%	02/25

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	18.24	0.20	1.11%	02/25

景順大中華基金-B股	美元	68.54	0.77	1.14%	02/25

景順大中華基金-C股	美元	103.49	1.16	1.13%	02/25

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	10168.00	150.00	1.50%	02/25

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	11794.00	175.00	1.51%	02/25

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2835.00	60.00	2.16%	02/25

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	25.60	0.40	1.59%	02/25

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	35.64	0.76	2.18%	02/25

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2197.00	47.00	2.19%	02/25

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3298.00	70.00	2.17%	02/25

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	27.86	0.43	1.57%	02/25



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	20.65	0.28	1.37%	02/25

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	22.08	0.30	1.38%	02/25

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	24.60	0.34	1.40%	02/25

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	14.07	0.10	0.72%	02/25

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.99	0.06	0.67%	02/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	6.03	0.05	0.84%	02/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.74	0.04	0.85%	02/25

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	28.10	0.21	0.75%	02/25

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	31.23	0.23	0.74%	02/25

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	12.99	0.23	1.80%	02/25

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	199.81	3.57	1.82%	02/25

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	155.96	2.78	1.81%	02/25

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	232.13	4.15	1.82%	02/25

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	16.73	0.20	1.21%	02/25

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	17.73	0.21	1.20%	02/25

景順亞洲動力基金-C	美元	32.04	0.38	1.20%	02/25

景順太平洋基金-A股	美元	129.20	2.03	1.60%	02/25

景順太平洋基金-C股	美元	142.01	2.23	1.60%	02/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	444.65	0.10	0.02%	02/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.06	0.02	0.06%	02/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	507.63	0.12	0.02%	02/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	33.97	0.02	0.06%	02/25

景順泛歐洲基金-A股	歐元	34.61	0.27	0.79%	02/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	26.96	0.22	0.82%	02/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	32.28	0.24	0.75%	02/25

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	23.34	0.18	0.78%	02/25

景順泛歐洲基金-B股	歐元	27.00	0.22	0.82%	02/25

景順泛歐洲基金-C股	歐元	40.19	0.32	0.80%	02/25

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	28.72	0.23	0.81%	02/25

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	21.80	0.17	0.79%	02/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	25.43	0.16	0.63%	02/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	22.59	0.14	0.62%	02/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	14.26	0.09	0.64%	02/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	12.02	0.07	0.59%	02/25

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	39.30	0.03	0.08%	02/25

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	44.80	0.02	0.04%	02/25

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	27.12	0.03	0.11%	02/25

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	30.38	0.03	0.10%	02/25

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	45.56	0.04	0.09%	02/25

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	29.00	0.02	0.07%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	31.04	0.10	0.32%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	21.14	0.07	0.33%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	25.08	0.08	0.32%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.78	0.04	0.34%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	22.30	0.07	0.31%	02/25

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	35.19	0.11	0.31%	02/25

景順英國動力基金-A股	英鎊	15.10	0.14	0.94%	02/25

景順英國動力基金-C股	英鎊	15.94	0.15	0.95%	02/25

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	83.24	0.21	0.25%	02/25

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	103.10	0.26	0.25%	02/25

景順開發中市場基金-A股	美元	93.45	1.37	1.49%	02/25

景順開發中市場基金-C股	美元	105.37	1.55	1.49%	02/25

景順環球企業基金-A股	美元	257.27	2.12	0.83%	02/25

景順環球企業基金-C股	美元	290.89	2.40	0.83%	02/25

景順永續性環球量化基金-A股	美元	88.03	0.47	0.54%	02/25

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.66	0.06	0.52%	02/25

景順永續性環球量化基金-C股	美元	92.65	0.49	0.53%	02/25

景順環球股票收益基金-A股	美元	149.29	-0.12	-0.08%	02/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.17	-0.01	-0.07%	02/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.94	-0.01	-0.08%	02/25

景順環球股票收益基金-C股	美元	182.58	-0.15	-0.08%	02/25



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	87.24	2.35	2.77%	02/25

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	66.16	1.78	2.76%	02/25

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	99.41	2.68	2.77%	02/25

景順能源轉型基金-A股	美元	10.87	0.12	1.12%	02/25

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.30	0.05	1.18%	02/25

景順能源轉型基金-B股	美元	8.70	0.09	1.05%	02/25

景順能源轉型基金-C股	美元	12.29	0.14	1.15%	02/25

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.84	0.05	1.04%	02/25

景順健康護理創新基金-A股	美元	209.78	0.26	0.12%	02/25

景順健康護理創新基金-C股	美元	250.34	0.31	0.12%	02/25

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	17.32	0.04	0.23%	02/25

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.84	0.03	0.20%	02/25

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	24.37	0.06	0.25%	02/25

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.78	0.02	0.19%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.19	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.11	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.63	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.04	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.03	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.30	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.44	0.00	0.00%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.60	-0.01	-0.09%	02/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.47	0.00	0.00%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.65	-0.02	-0.15%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.15	-0.01	-0.11%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	14.00	-0.01	-0.07%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.80	-0.01	-0.10%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.37	-0.01	-0.08%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.51	-0.01	-0.12%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.41	-0.01	-0.10%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.34	-0.01	-0.14%	02/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.25	-0.01	-0.14%	02/25

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.81	0.00	0.00%	02/25

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.42	0.00	0.00%	02/25

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.73	0.01	0.06%	02/25

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.33	0.00	0.00%	02/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.37	0.00	0.00%	02/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.48	0.00	0.00%	02/25

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	17.16	0.01	0.06%	02/25

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	35.59	0.01	0.03%	02/25

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.8914	0.0063	0.04%	02/25

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9625	0.0030	0.04%	02/25

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3806	0.0028	0.04%	02/25

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.5116	0.0059	0.04%	02/25

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.4691	0.0072	0.04%	02/25

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.7784	0.0067	0.05%	02/25

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.9461	-0.0075	-0.05%	02/25

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.5581	-0.0077	-0.05%	02/25

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4160	-0.0035	-0.05%	02/25

景順印度債券基金-A股	美元	12.1624	0.0141	0.12%	02/25

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.1853	0.0060	0.12%	02/25

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.5678	0.0057	0.12%	02/25

景順印度債券基金-C股	美元	12.9833	0.0153	0.12%	02/25

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.3199	0.0074	0.12%	02/25

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