景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	106.65	-1.68	-1.55%	01/13

景順東協基金-C股	美元	117.26	-1.84	-1.54%	01/13

景順印度股票基金-A股	美元	123.06	-5.03	-3.93%	01/13

景順印度股票基金-C股	美元	145.28	-5.93	-3.92%	01/13

景順中國基金-A股	美元	45.67	-0.54	-1.17%	01/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	25.33	-0.32	-1.25%	01/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	7.82	-0.09	-1.14%	01/13

景順中國基金-B股	美元	37.34	-0.44	-1.16%	01/13

景順中國基金-C股	美元	51.42	-0.60	-1.15%	01/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	29.71	-0.37	-1.23%	01/13

景順大中華基金-A股	美元	56.04	-1.13	-1.98%	01/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	11.75	-0.24	-2.00%	01/13

景順大中華基金-B股	美元	43.52	-0.88	-1.98%	01/13

景順大中華基金-C股	美元	64.61	-1.30	-1.97%	01/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7339.00	-103.00	-1.38%	01/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8439.00	-119.00	-1.39%	01/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1868.00	-36.00	-1.89%	01/13

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	16.80	-0.26	-1.52%	01/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	22.44	-0.42	-1.84%	01/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1462.00	-28.00	-1.88%	01/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2158.00	-42.00	-1.91%	01/13

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	18.18	-0.28	-1.52%	01/13



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	15.47	-0.36	-2.27%	01/13

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	16.38	-0.37	-2.21%	01/13

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	18.12	-0.42	-2.27%	01/13

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.19	-0.17	-1.50%	01/13

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.17	-0.10	-1.38%	01/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.11	-0.08	-1.54%	01/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.08	-0.06	-1.45%	01/13

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	21.95	-0.33	-1.48%	01/13

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	24.25	-0.37	-1.50%	01/13

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.02	-0.23	-2.49%	01/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	137.54	-3.47	-2.46%	01/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	108.43	-2.75	-2.47%	01/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	158.72	-4.00	-2.46%	01/13

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	10.99	-0.23	-2.05%	01/13

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	11.63	-0.25	-2.10%	01/13

景順亞洲動力基金-C	美元	20.77	-0.43	-2.03%	01/13

景順太平洋基金-A股	美元	79.87	-1.99	-2.43%	01/13

景順太平洋基金-C股	美元	87.74	-2.19	-2.44%	01/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	345.63	-10.38	-2.92%	01/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	27.84	-0.52	-1.83%	01/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	394.23	-11.82	-2.91%	01/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	29.33	-0.55	-1.84%	01/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	25.71	-0.41	-1.57%	01/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	20.36	-0.33	-1.59%	01/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	21.10	-0.57	-2.63%	01/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	16.90	-0.27	-1.57%	01/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	20.17	-0.32	-1.56%	01/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	29.65	-0.47	-1.56%	01/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	21.67	-0.34	-1.54%	01/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	15.68	-0.25	-1.57%	01/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	19.86	-0.33	-1.63%	01/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.21	-0.28	-1.60%	01/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.34	-0.18	-1.56%	01/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.77	-0.17	-1.71%	01/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	32.63	-0.62	-1.86%	01/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	32.37	-0.96	-2.88%	01/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	21.94	-0.41	-1.83%	01/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	25.48	-0.49	-1.89%	01/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	37.58	-0.71	-1.85%	01/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	23.33	-0.43	-1.81%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	24.91	-0.31	-1.23%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	16.98	-0.22	-1.28%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	19.64	-0.24	-1.21%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	9.84	-0.12	-1.20%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	17.37	-0.21	-1.19%	01/13

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	28.08	-0.36	-1.27%	01/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.26	-0.07	-0.62%	01/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	11.88	-0.06	-0.50%	01/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	68.68	-1.28	-1.83%	01/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	84.31	-1.57	-1.83%	01/13

景順開發中市場基金-A股	美元	57.87	-1.17	-1.98%	01/13

景順開發中市場基金-C股	美元	65.20	-1.31	-1.97%	01/13

景順環球企業基金-A股	美元	203.39	-5.75	-2.75%	01/13

景順環球企業基金-C股	美元	228.90	-6.46	-2.74%	01/13

景順永續性環球量化基金-A股	美元	71.25	-1.42	-1.95%	01/13

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.06	-0.20	-1.95%	01/13

景順永續性環球量化基金-C股	美元	74.94	-1.49	-1.95%	01/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	116.20	-2.78	-2.34%	01/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	11.76	-0.29	-2.41%	01/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.06	-0.24	-2.33%	01/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	140.97	-3.37	-2.33%	01/13



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	75.39	-1.30	-1.70%	01/13

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	57.73	-1.00	-1.70%	01/13

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	85.40	-1.48	-1.70%	01/13

景順能源轉型基金-A股	美元	8.27	-0.21	-2.48%	01/13

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.36	-0.09	-2.61%	01/13

景順能源轉型基金-B股	美元	6.66	-0.16	-2.35%	01/13

景順能源轉型基金-C股	美元	9.30	-0.23	-2.41%	01/13

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	3.77	-0.10	-2.58%	01/13

景順健康護理創新基金-A股	美元	188.82	-1.17	-0.62%	01/13

景順健康護理創新基金-C股	美元	223.82	-1.38	-0.61%	01/13

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	13.11	-0.26	-1.94%	01/13

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	11.42	-0.24	-2.06%	01/13

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	18.10	-0.36	-1.95%	01/13

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	12.56	-0.26	-2.03%	01/13

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	8.54	-0.17	-1.95%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.10	-0.03	-0.30%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.00	-0.03	-0.30%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.29	-0.07	-0.31%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.15	-0.02	-0.32%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.00	-0.02	-0.33%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.23	-0.03	-0.32%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	27.04	-0.08	-0.29%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.51	-0.03	-0.28%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	23.97	-0.07	-0.29%	01/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.12	-0.03	-0.33%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.47	-0.05	-0.40%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.79	-0.04	-0.45%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	12.75	-0.06	-0.47%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.28	-0.04	-0.43%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.71	-0.05	-0.43%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.47	-0.04	-0.47%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.54	-0.04	-0.42%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.36	-0.03	-0.41%	01/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.23	-0.03	-0.41%	01/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.37	-0.04	-0.43%	01/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.11	-0.15	-0.50%	01/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.53	-0.08	-0.51%	01/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.46	-0.07	-0.48%	01/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.10	-0.03	-0.49%	01/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.30	-0.02	-0.38%	01/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	15.92	-0.08	-0.50%	01/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	31.96	-0.17	-0.53%	01/13

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.5687	-0.0340	-0.22%	01/13

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8660	-0.0172	-0.22%	01/13

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2377	-0.0158	-0.22%	01/13

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.7630	-0.0286	-0.22%	01/13

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.9091	-0.0361	-0.21%	01/13

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.8645	-0.0303	-0.22%	01/13

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.7846	-0.0351	-0.27%	01/13

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.3006	-0.0362	-0.27%	01/13

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4516	-0.0179	-0.28%	01/13

景順印度債券基金-A股	美元	12.3062	-0.1325	-1.07%	01/13

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.7181	-0.0615	-1.06%	01/13

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.0819	-0.0567	-1.10%	01/13

景順印度債券基金-C股	美元	13.0567	-0.1400	-1.06%	01/13

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.7473	-0.0723	-1.06%	01/13

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.7882	-0.0018	-0.23%	01/13

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.4616	-0.0196	-0.23%	01/13

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