景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 112.44 0.44 0.39% 08/07
景順東協基金-C股 美元 123.29 0.48 0.39% 08/07
景順印度股票基金-A股 美元 120.93 0.53 0.44% 08/07
景順印度股票基金-C股 美元 143.25 0.64 0.45% 08/07
景順中國基金-A股 美元 57.66 0.35 0.61% 08/07
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 31.69 0.19 0.60% 08/07
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.79 0.06 0.62% 08/07
景順中國基金-B股 美元 47.24 0.29 0.62% 08/07
景順中國基金-C股 美元 64.82 0.41 0.64% 08/07
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 37.29 0.23 0.62% 08/07
景順大中華基金-A股 美元 71.69 1.14 1.62% 08/07
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.78 0.23 1.58% 08/07
景順大中華基金-B股 美元 55.39 0.87 1.60% 08/07
景順大中華基金-C股 美元 82.94 1.31 1.60% 08/07
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8095.00 118.00 1.48% 08/07
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9350.00 137.00 1.49% 08/07
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2333.00 33.00 1.43% 08/07
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.41 0.34 1.54% 08/07
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.70 0.40 1.41% 08/07
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1816.00 25.00 1.40% 08/07
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2704.00 37.00 1.39% 08/07
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.31 0.38 1.59% 08/07
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.43 0.37 2.05% 08/07
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.51 0.39 2.04% 08/07
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.66 0.43 2.03% 08/07
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.48 0.12 0.97% 08/07
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.96 0.08 1.02% 08/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.51 0.05 0.92% 08/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.36 0.05 1.16% 08/07
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.70 0.25 1.02% 08/07
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 27.37 0.27 1.00% 08/07
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.84 0.20 1.88% 08/07
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 165.25 2.97 1.83% 08/07
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 129.62 2.33 1.83% 08/07
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 191.35 3.45 1.84% 08/07
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.42 0.24 1.82% 08/07
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 14.17 0.26 1.87% 08/07
景順亞洲動力基金-C 美元 25.61 0.47 1.87% 08/07
景順太平洋基金-A股 美元 94.82 1.61 1.73% 08/07
景順太平洋基金-C股 美元 103.88 1.76 1.72% 08/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 465.98 5.95 1.29% 08/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.51 0.24 0.72% 08/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 530.52 6.79 1.30% 08/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.40 0.25 0.71% 08/07
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.46 0.22 0.78% 08/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.17 0.18 0.82% 08/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.31 0.36 1.39% 08/07
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.96 0.15 0.80% 08/07
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.26 0.17 0.77% 08/07
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.94 0.26 0.80% 08/07
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.54 0.19 0.81% 08/07
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.65 0.14 0.80% 08/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.69 0.16 0.74% 08/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.04 0.15 0.79% 08/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.24 0.09 0.74% 08/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.39 0.07 0.68% 08/07
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.08 0.17 0.44% 08/07
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.16 0.45 1.03% 08/07
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.64 0.12 0.45% 08/07
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.37 0.14 0.46% 08/07
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.17 0.20 0.44% 08/07
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.41 0.13 0.46% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 27.97 0.20 0.72% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.20 0.15 0.79% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.33 0.16 0.72% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.87 0.08 0.74% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.81 0.15 0.76% 08/07
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.62 0.22 0.70% 08/07
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.55 -0.08 -0.63% 08/07
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.21 -0.07 -0.53% 08/07
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 73.59 0.14 0.19% 08/07
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 90.74 0.17 0.19% 08/07
景順開發中市場基金-A股 美元 71.49 1.16 1.65% 08/07
景順開發中市場基金-C股 美元 80.35 1.31 1.66% 08/07
景順環球企業基金-A股 美元 231.63 0.89 0.39% 08/07
景順環球企業基金-C股 美元 260.97 1.00 0.38% 08/07
景順永續性環球量化基金-A股 美元 80.25 0.63 0.79% 08/07
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.00 0.09 0.82% 08/07
景順永續性環球量化基金-C股 美元 84.28 0.66 0.79% 08/07
景順環球股票收益基金-A股 美元 138.58 2.01 1.47% 08/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.60 0.19 1.42% 08/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.52 0.16 1.41% 08/07
景順環球股票收益基金-C股 美元 168.80 2.44 1.47% 08/07
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 91.32 2.83 3.20% 08/07
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 69.59 2.16 3.20% 08/07
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 103.76 3.21 3.19% 08/07
景順能源轉型基金-A股 美元 9.68 0.09 0.94% 08/07
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.88 0.04 1.04% 08/07
景順能源轉型基金-B股 美元 7.77 0.07 0.91% 08/07
景順能源轉型基金-C股 美元 10.91 0.10 0.93% 08/07
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.35 0.04 0.93% 08/07
景順健康護理創新基金-A股 美元 182.47 -3.37 -1.81% 08/07
景順健康護理創新基金-C股 美元 217.03 -4.00 -1.81% 08/07
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.91 -0.02 -0.13% 08/07
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.96 -0.01 -0.08% 08/07
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 20.92 -0.02 -0.10% 08/07
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.53 -0.01 -0.10% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.20 0.01 0.10% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.09 0.00 0.00% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.04 0.01 0.04% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.08 0.00 0.00% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.02 0.01 0.17% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.31 0.00 0.00% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.33 0.01 0.04% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.61 0.00 0.00% 08/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.80 0.01 0.04% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.20 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.06 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.52 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.65 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.95 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.56 -0.01 -0.12% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.08 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.42 0.00 0.00% 08/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.30 0.00 0.00% 08/07
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.56 0.00 0.00% 08/07
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.75 0.02 0.06% 08/07
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.12 0.01 0.06% 08/07
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.88 0.02 0.13% 08/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.23 0.01 0.16% 08/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.38 0.00 0.00% 08/07
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.53 0.01 0.06% 08/07
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.77 0.03 0.09% 08/07
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.3621 0.0076 0.05% 08/07
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9685 0.0036 0.05% 08/07
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3558 0.0033 0.04% 08/07
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.2458 0.0050 0.04% 08/07
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.8310 0.0085 0.05% 08/07
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.4395 0.0057 0.04% 08/07
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.4142 -0.0031 -0.02% 08/07
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.9794 -0.0031 -0.02% 08/07
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4410 -0.0015 -0.02% 08/07
景順印度債券基金-A股 美元 12.5853 -0.0385 -0.30% 08/07
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.5922 -0.0171 -0.30% 08/07
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7832 -0.0150 -0.31% 08/07
景順印度債券基金-C股 美元 13.3942 -0.0408 -0.30% 08/07
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.7081 -0.0204 -0.30% 08/07
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