景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 100.45 0.05 0.05% 05/23
景順東協基金-C股 美元 110.02 0.06 0.05% 05/23
景順印度股票基金-A股 美元 118.66 1.00 0.85% 05/23
景順印度股票基金-C股 美元 139.54 1.17 0.85% 05/23
景順中國基金-A股 美元 47.25 -0.78 -1.62% 05/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.71 -0.44 -1.62% 05/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.23 -0.13 -1.56% 05/23
景順中國基金-B股 美元 38.81 -0.64 -1.62% 05/23
景順中國基金-C股 美元 53.00 -0.87 -1.61% 05/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 31.20 -0.52 -1.64% 05/23
景順大中華基金-A股 美元 57.12 -0.50 -0.87% 05/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.16 -0.11 -0.90% 05/23
景順大中華基金-B股 美元 44.61 -0.40 -0.89% 05/23
景順大中華基金-C股 美元 65.60 -0.58 -0.88% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2275.00 14.00 0.62% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2756.00 16.00 0.58% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.26 0.06 0.42% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 24.55 0.14 0.57% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 57.96 0.34 0.59% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.34 0.07 0.38% 05/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.74 0.09 0.61% 05/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7151.00 34.00 0.48% 05/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8182.00 39.00 0.48% 05/23
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1792.00 14.00 0.79% 05/23
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.18 0.09 0.56% 05/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.09 0.16 0.76% 05/23
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1410.00 11.00 0.79% 05/23
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2062.00 16.00 0.78% 05/23
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.44 0.10 0.58% 05/23
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.49 -0.04 -0.26% 05/23
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.22 -0.04 -0.25% 05/23
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.88 -0.05 -0.28% 05/23
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.51 -0.02 -0.17% 05/23
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.35 -0.01 -0.14% 05/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.34 -0.01 -0.19% 05/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.31 0.00 0.00% 05/23
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.19 -0.03 -0.14% 05/23
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.43 -0.03 -0.12% 05/23
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.36 -0.03 -0.32% 05/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 141.42 -0.50 -0.35% 05/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.13 -0.40 -0.36% 05/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 162.57 -0.57 -0.35% 05/23
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.41 -0.02 -0.17% 05/23
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.03 -0.02 -0.17% 05/23
景順亞洲動力基金-C 美元 21.47 -0.04 -0.19% 05/23
景順太平洋基金-A股 美元 83.11 0.26 0.31% 05/23
景順太平洋基金-C股 美元 90.95 0.28 0.31% 05/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 378.54 3.88 1.04% 05/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 28.34 0.28 1.00% 05/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 430.37 4.41 1.04% 05/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 29.76 0.29 0.98% 05/23
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.38 0.14 0.50% 05/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.47 0.11 0.49% 05/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 24.78 0.14 0.57% 05/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.44 0.09 0.49% 05/23
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.34 0.11 0.49% 05/23
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.61 0.17 0.52% 05/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.83 0.12 0.51% 05/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.05 0.08 0.47% 05/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.02 0.10 0.48% 05/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 18.00 0.09 0.50% 05/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.19 0.06 0.49% 05/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.63 0.05 0.47% 05/23
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 34.12 0.18 0.53% 05/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 36.00 0.21 0.59% 05/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.67 0.12 0.53% 05/23
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.80 0.14 0.53% 05/23
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 39.14 0.20 0.51% 05/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 24.01 0.13 0.54% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 25.01 0.08 0.32% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.24 0.05 0.29% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.50 0.06 0.31% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.06 0.04 0.40% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.19 0.05 0.29% 05/23
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.11 0.09 0.32% 05/23
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.70 -0.08 -0.68% 05/23
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.30 -0.08 -0.65% 05/23
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 66.40 0.14 0.21% 05/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 81.10 0.18 0.22% 05/23
景順開發中市場基金-A股 美元 60.11 -0.24 -0.40% 05/23
景順開發中市場基金-C股 美元 67.46 -0.27 -0.40% 05/23
景順環球企業基金-A股 美元 209.72 0.36 0.17% 05/23
景順環球企業基金-C股 美元 235.12 0.41 0.17% 05/23
景順永續性環球量化基金-A股 美元 68.06 0.32 0.47% 05/23
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.89 0.04 0.41% 05/23
景順永續性環球量化基金-C股 美元 71.40 0.34 0.48% 05/23
景順環球股票收益基金-A股 美元 114.30 0.63 0.55% 05/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.00 0.06 0.50% 05/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.31 0.05 0.49% 05/23
景順環球股票收益基金-C股 美元 138.03 0.76 0.55% 05/23
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 64.36 0.21 0.33% 05/23
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 49.56 0.16 0.32% 05/23
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 72.68 0.24 0.33% 05/23
景順能源轉型基金-A股 美元 9.09 0.11 1.22% 05/23
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.75 0.04 1.08% 05/23
景順能源轉型基金-B股 美元 7.34 0.08 1.10% 05/23
景順能源轉型基金-C股 美元 10.19 0.12 1.19% 05/23
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.20 0.05 1.20% 05/23
景順健康護理創新基金-A股 美元 199.27 0.43 0.22% 05/23
景順健康護理創新基金-C股 美元 235.30 0.51 0.22% 05/23
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.18 -0.13 -0.98% 05/23
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.67 -0.11 -0.93% 05/23
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.13 -0.17 -0.93% 05/23
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.78 -0.12 -0.93% 05/23
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.91 -0.08 -0.89% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.03 -0.01 -0.10% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.91 -0.01 -0.10% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.52 -0.02 -0.09% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.23 -0.01 -0.16% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.01 0.00 0.00% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.18 0.00 0.00% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.78 -0.02 -0.08% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.43 -0.01 -0.10% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.10 -0.02 -0.09% 05/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.06 -0.01 -0.11% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.15 -0.01 -0.08% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.84 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.41 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.30 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.39 -0.01 -0.09% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.69 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.31 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.58 0.00 0.00% 05/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.45 0.00 0.00% 05/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.46 -0.03 -0.32% 05/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.29 -0.08 -0.27% 05/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.36 -0.03 -0.19% 05/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.42 -0.04 -0.28% 05/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.10 -0.01 -0.16% 05/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.33 -0.01 -0.19% 05/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.74 -0.04 -0.25% 05/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 31.03 -0.08 -0.26% 05/23
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.9457 -0.0113 -0.08% 05/23
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8472 -0.0059 -0.08% 05/23
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2198 -0.0055 -0.08% 05/23
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.3916 -0.0094 -0.08% 05/23
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.1699 -0.0115 -0.07% 05/23
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.4108 -0.0100 -0.07% 05/23
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.4202 -0.0008 -0.01% 05/23
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.8967 -0.0008 -0.01% 05/23
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.6017 -0.0005 -0.01% 05/23
景順印度債券基金-A股 美元 12.4690 0.0290 0.23% 05/23
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0876 0.0142 0.23% 05/23
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2105 0.0120 0.23% 05/23
景順印度債券基金-C股 美元 13.1819 0.0309 0.23% 05/23
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.2084 0.0212 0.23% 05/23
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1171 0.0167 0.24% 05/23
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8246 0.0012 0.15% 05/23
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8543 0.0127 0.14% 05/23
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