景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 122.54 0.03 0.02% 07/14
景順東協基金-C股 美元 134.38 0.03 0.02% 07/14
景順印度股票基金-A股 美元 109.80 -1.32 -1.19% 07/14
景順印度股票基金-C股 美元 130.80 -1.57 -1.19% 07/14
景順中國基金-A股 美元 56.28 0.47 0.84% 07/14
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 30.20 0.25 0.83% 07/14
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.47 0.08 0.85% 07/14
景順中國基金-B股 美元 45.81 0.38 0.84% 07/14
景順中國基金-C股 美元 63.26 0.53 0.84% 07/14
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 35.74 0.30 0.85% 07/14
景順大中華基金-A股 美元 90.20 -0.55 -0.61% 07/14
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 18.39 -0.11 -0.59% 07/14
景順大中華基金-B股 美元 69.11 -0.42 -0.60% 07/14
景順大中華基金-C股 美元 104.95 -0.63 -0.60% 07/14
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10926.00 26.00 0.24% 07/14
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 12710.00 31.00 0.24% 07/14
景順日本小型企業基金-A股 日圓 3016.00 7.00 0.23% 07/14
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 26.31 0.03 0.11% 07/14
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 38.42 0.09 0.23% 07/14
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2328.00 5.00 0.22% 07/14
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3516.00 8.00 0.23% 07/14
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 28.67 0.03 0.10% 07/14
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 21.13 -0.19 -0.89% 07/14
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 22.60 -0.20 -0.88% 07/14
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 25.23 -0.22 -0.86% 07/14
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 14.19 -0.06 -0.42% 07/14
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 9.07 -0.05 -0.55% 07/14
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.93 -0.02 -0.34% 07/14
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.65 -0.02 -0.43% 07/14
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 28.50 -0.13 -0.45% 07/14
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 31.73 -0.15 -0.47% 07/14
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 13.65 -0.12 -0.87% 07/14
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 209.96 -1.81 -0.85% 07/14
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 163.33 -1.41 -0.86% 07/14
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 244.48 -2.11 -0.86% 07/14
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 17.07 -0.09 -0.52% 07/14
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 18.03 -0.10 -0.55% 07/14
景順亞洲動力基金-C 美元 32.93 -0.17 -0.51% 07/14
景順太平洋基金-A股 美元 143.46 -1.75 -1.21% 07/14
景順太平洋基金-C股 美元 157.34 -1.91 -1.20% 07/14
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 428.93 -0.42 -0.10% 07/14
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.28 0.09 0.28% 07/14
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 489.00 -0.47 -0.10% 07/14
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.27 0.10 0.29% 07/14
景順泛歐洲基金-A股 歐元 35.90 -0.23 -0.64% 07/14
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 27.64 -0.18 -0.65% 07/14
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 32.02 -0.33 -1.02% 07/14
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 24.40 -0.15 -0.61% 07/14
景順泛歐洲基金-B股 歐元 27.94 -0.18 -0.64% 07/14
景順泛歐洲基金-C股 歐元 41.77 -0.28 -0.67% 07/14
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 29.36 -0.19 -0.64% 07/14
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 22.84 -0.15 -0.65% 07/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 26.52 -0.15 -0.56% 07/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 23.74 -0.13 -0.54% 07/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 14.76 -0.09 -0.61% 07/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.45 -0.07 -0.56% 07/14
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 40.22 0.08 0.20% 07/14
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.35 -0.08 -0.18% 07/14
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 28.02 0.06 0.21% 07/14
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.96 0.05 0.16% 07/14
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 46.71 0.09 0.19% 07/14
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 30.02 0.06 0.20% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 31.62 -0.17 -0.53% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 21.48 -0.13 -0.60% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 25.73 -0.14 -0.54% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.74 -0.06 -0.51% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 22.92 -0.12 -0.52% 07/14
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 35.91 -0.20 -0.55% 07/14
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.50 -0.04 -0.28% 07/14
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.27 -0.04 -0.26% 07/14
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 88.71 0.08 0.09% 07/14
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 110.21 0.10 0.09% 07/14
景順開發中市場基金-A股 美元 92.57 -0.72 -0.77% 07/14
景順開發中市場基金-C股 美元 104.11 -0.81 -0.77% 07/14
景順環球企業基金-A股 美元 270.13 -3.12 -1.14% 07/14
景順環球企業基金-C股 美元 306.14 -3.54 -1.14% 07/14
景順永續性環球量化基金-A股 美元 89.98 -0.14 -0.16% 07/14
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.66 -0.02 -0.17% 07/14
景順永續性環球量化基金-C股 美元 94.50 -0.15 -0.16% 07/14
景順環球股票收益基金-A股 美元 157.63 -0.95 -0.60% 07/14
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.57 -0.08 -0.55% 07/14
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.27 -0.08 -0.65% 07/14
景順環球股票收益基金-C股 美元 193.32 -1.17 -0.60% 07/14
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 96.42 -1.62 -1.65% 07/14
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 72.88 -1.22 -1.65% 07/14
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 110.07 -1.85 -1.65% 07/14
景順能源轉型基金-A股 美元 11.27 -0.05 -0.44% 07/14
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.41 -0.02 -0.45% 07/14
景順能源轉型基金-B股 美元 9.00 -0.04 -0.44% 07/14
景順能源轉型基金-C股 美元 12.75 -0.06 -0.47% 07/14
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.97 -0.03 -0.60% 07/14
景順健康護理創新基金-A股 美元 215.65 -1.41 -0.65% 07/14
景順健康護理創新基金-C股 美元 257.95 -1.68 -0.65% 07/14
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.96 0.06 0.36% 07/14
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 14.58 0.05 0.34% 07/14
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 24.18 0.09 0.37% 07/14
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.47 0.04 0.38% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.96 -0.01 -0.10% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.90 -0.02 -0.20% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.66 -0.04 -0.17% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.88 -0.01 -0.17% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.93 -0.01 -0.17% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.10 -0.01 -0.11% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.71 -0.05 -0.17% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.36 -0.01 -0.10% 07/14
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.53 -0.05 -0.20% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.44 -0.04 -0.30% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.84 -0.02 -0.23% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.80 -0.04 -0.29% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.48 -0.02 -0.21% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.74 -0.03 -0.25% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.10 -0.03 -0.37% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.24 -0.03 -0.29% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.97 -0.02 -0.29% 07/14
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.92 -0.02 -0.29% 07/14
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.48 -0.03 -0.32% 07/14
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.02 -0.10 -0.30% 07/14
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.24 -0.05 -0.31% 07/14
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.89 -0.04 -0.27% 07/14
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.13 -0.02 -0.33% 07/14
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.28 -0.02 -0.38% 07/14
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.65 -0.05 -0.30% 07/14
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.19 -0.11 -0.31% 07/14
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8546 -0.0237 -0.14% 07/14
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7323 -0.0109 -0.14% 07/14
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1890 -0.0101 -0.14% 07/14
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3865 -0.0200 -0.15% 07/14
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.4709 -0.0257 -0.14% 07/14
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6751 -0.0217 -0.15% 07/14
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7923 -0.0260 -0.19% 07/14
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4127 -0.0271 -0.19% 07/14
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.1188 -0.0116 -0.19% 07/14
景順印度債券基金-A股 美元 11.6968 -0.1164 -0.99% 07/14
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.8024 -0.0478 -0.99% 07/14
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1164 -0.0418 -1.01% 07/14
景順印度債券基金-C股 美元 12.5125 -0.1243 -0.98% 07/14
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 5.9088 -0.0587 -0.98% 07/14
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