景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.24 -0.04 -0.03% 08/28
景順東協基金-C股 美元 127.51 -0.04 -0.03% 08/28
景順印度股票基金-A股 美元 119.67 -0.71 -0.59% 08/28
景順印度股票基金-C股 美元 141.81 -0.84 -0.59% 08/28
景順中國基金-A股 美元 58.81 -0.52 -0.88% 08/28
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 32.27 -0.28 -0.86% 08/28
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.98 -0.08 -0.80% 08/28
景順中國基金-B股 美元 48.16 -0.42 -0.86% 08/28
景順中國基金-C股 美元 66.13 -0.57 -0.85% 08/28
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 37.99 -0.33 -0.86% 08/28
景順大中華基金-A股 美元 72.55 -0.49 -0.67% 08/28
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.95 -0.10 -0.66% 08/28
景順大中華基金-B股 美元 56.03 -0.38 -0.67% 08/28
景順大中華基金-C股 美元 83.97 -0.56 -0.66% 08/28
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8242.00 49.00 0.60% 08/28
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9523.00 57.00 0.60% 08/28
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2318.00 5.00 0.22% 08/28
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.33 0.23 1.04% 08/28
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.58 0.07 0.25% 08/28
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1804.00 4.00 0.22% 08/28
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2688.00 6.00 0.22% 08/28
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.23 0.25 1.04% 08/28
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.11 -0.12 -0.66% 08/28
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.17 -0.12 -0.62% 08/28
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.29 -0.13 -0.61% 08/28
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.47 -0.03 -0.24% 08/28
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.95 -0.02 -0.25% 08/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.50 -0.02 -0.36% 08/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.35 -0.01 -0.23% 08/28
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.67 -0.06 -0.24% 08/28
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 27.35 -0.06 -0.22% 08/28
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.71 -0.06 -0.56% 08/28
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 163.29 -0.96 -0.58% 08/28
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 128.02 -0.75 -0.58% 08/28
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 189.15 -1.10 -0.58% 08/28
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.54 -0.08 -0.59% 08/28
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 14.30 -0.08 -0.56% 08/28
景順亞洲動力基金-C 美元 25.85 -0.14 -0.54% 08/28
景順太平洋基金-A股 美元 94.48 0.13 0.14% 08/28
景順太平洋基金-C股 美元 103.55 0.14 0.14% 08/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 456.91 0.64 0.14% 08/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.90 -0.22 -0.66% 08/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 520.35 0.75 0.14% 08/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.77 -0.23 -0.66% 08/28
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.92 -0.11 -0.38% 08/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.53 -0.08 -0.35% 08/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.73 0.11 0.41% 08/28
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.29 -0.07 -0.36% 08/28
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.62 -0.08 -0.35% 08/28
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.48 -0.12 -0.36% 08/28
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.93 -0.09 -0.37% 08/28
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.96 -0.06 -0.33% 08/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.05 -0.10 -0.45% 08/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.38 -0.09 -0.46% 08/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.47 -0.05 -0.40% 08/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.58 -0.05 -0.47% 08/28
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.42 -0.27 -0.70% 08/28
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.40 0.05 0.12% 08/28
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.22 -0.18 -0.68% 08/28
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.84 -0.20 -0.67% 08/28
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.42 -0.30 -0.67% 08/28
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.98 -0.19 -0.67% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.14 -0.20 -0.71% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.26 -0.14 -0.72% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.50 -0.15 -0.66% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.95 -0.08 -0.73% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.96 -0.14 -0.70% 08/28
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.83 -0.23 -0.72% 08/28
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.75 -0.10 -0.78% 08/28
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.42 -0.10 -0.74% 08/28
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 75.94 0.26 0.34% 08/28
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 93.69 0.33 0.35% 08/28
景順開發中市場基金-A股 美元 72.21 -0.27 -0.37% 08/28
景順開發中市場基金-C股 美元 81.18 -0.30 -0.37% 08/28
景順環球企業基金-A股 美元 237.25 -0.04 -0.02% 08/28
景順環球企業基金-C股 美元 267.39 -0.05 -0.02% 08/28
景順永續性環球量化基金-A股 美元 81.25 0.31 0.38% 08/28
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.13 0.04 0.36% 08/28
景順永續性環球量化基金-C股 美元 85.35 0.33 0.39% 08/28
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.64 0.46 0.33% 08/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.81 0.05 0.36% 08/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.69 0.04 0.34% 08/28
景順環球股票收益基金-C股 美元 171.39 0.57 0.33% 08/28
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 94.59 -0.57 -0.60% 08/28
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 72.04 -0.44 -0.61% 08/28
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 107.51 -0.64 -0.59% 08/28
景順能源轉型基金-A股 美元 9.97 0.04 0.40% 08/28
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.99 0.02 0.50% 08/28
景順能源轉型基金-B股 美元 8.00 0.03 0.38% 08/28
景順能源轉型基金-C股 美元 11.24 0.05 0.45% 08/28
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.48 0.02 0.45% 08/28
景順健康護理創新基金-A股 美元 193.79 0.03 0.02% 08/28
景順健康護理創新基金-C股 美元 230.58 0.05 0.02% 08/28
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.20 0.07 0.46% 08/28
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.19 0.07 0.53% 08/28
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.33 0.11 0.52% 08/28
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.72 0.05 0.52% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.27 0.01 0.10% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.16 0.01 0.10% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.16 0.01 0.04% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.12 0.01 0.16% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.05 0.00 0.00% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.37 0.01 0.11% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.52 0.02 0.07% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.68 0.01 0.09% 08/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.94 0.02 0.08% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.24 0.01 0.08% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.08 0.00 0.00% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.56 0.01 0.07% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.68 0.01 0.10% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.98 0.00 0.00% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.59 0.01 0.12% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.11 0.01 0.10% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.44 0.01 0.13% 08/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.32 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.61 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.91 -0.01 -0.03% 08/28
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.22 -0.01 -0.06% 08/28
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.97 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.27 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.41 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.64 0.00 0.00% 08/28
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.94 -0.01 -0.03% 08/28
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.4600 0.0082 0.05% 08/28
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 8.0162 0.0040 0.05% 08/28
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3997 0.0037 0.05% 08/28
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3060 0.0041 0.03% 08/28
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.9439 0.0092 0.05% 08/28
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5100 0.0047 0.03% 08/28
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.5025 0.0076 0.06% 08/28
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.0738 0.0081 0.06% 08/28
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4821 0.0036 0.06% 08/28
景順印度債券基金-A股 美元 12.5039 0.0094 0.08% 08/28
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.5560 0.0041 0.07% 08/28
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7453 0.0028 0.06% 08/28
景順印度債券基金-C股 美元 13.3118 0.0102 0.08% 08/28
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.6668 0.0051 0.08% 08/28
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