景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 112.36 0.91 0.82% 08/05
景順東協基金-C股 美元 123.21 1.00 0.82% 08/05
景順印度股票基金-A股 美元 121.61 -0.50 -0.41% 08/05
景順印度股票基金-C股 美元 144.06 -0.58 -0.40% 08/05
景順中國基金-A股 美元 57.46 0.62 1.09% 08/05
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 31.58 0.34 1.09% 08/05
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.75 0.10 1.04% 08/05
景順中國基金-B股 美元 47.08 0.52 1.12% 08/05
景順中國基金-C股 美元 64.59 0.71 1.11% 08/05
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 37.17 0.41 1.12% 08/05
景順大中華基金-A股 美元 70.88 0.90 1.29% 08/05
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.62 0.19 1.32% 08/05
景順大中華基金-B股 美元 54.77 0.70 1.29% 08/05
景順大中華基金-C股 美元 82.00 1.05 1.30% 08/05
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7898.00 31.00 0.39% 08/05
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9122.00 37.00 0.41% 08/05
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2293.00 9.00 0.39% 08/05
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.99 0.08 0.37% 08/05
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.21 0.12 0.43% 08/05
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1786.00 8.00 0.45% 08/05
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2659.00 11.00 0.42% 08/05
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 23.85 0.09 0.38% 08/05
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.12 0.10 0.55% 08/05
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.18 0.11 0.58% 08/05
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.29 0.11 0.52% 08/05
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.41 0.05 0.40% 08/05
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.91 0.03 0.38% 08/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.48 0.02 0.37% 08/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.33 0.02 0.46% 08/05
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.55 0.10 0.41% 08/05
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 27.21 0.11 0.41% 08/05
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.69 0.08 0.75% 08/05
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 162.94 1.14 0.70% 08/05
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 127.81 0.89 0.70% 08/05
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 188.66 1.32 0.70% 08/05
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.21 0.14 1.07% 08/05
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.95 0.15 1.09% 08/05
景順亞洲動力基金-C 美元 25.21 0.26 1.04% 08/05
景順太平洋基金-A股 美元 93.44 0.71 0.77% 08/05
景順太平洋基金-C股 美元 102.37 0.78 0.77% 08/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 459.89 4.00 0.88% 08/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.43 0.37 1.12% 08/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 523.57 4.57 0.88% 08/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.32 0.40 1.15% 08/05
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.27 0.24 0.86% 08/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.02 0.19 0.87% 08/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 25.84 0.15 0.58% 08/05
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.82 0.15 0.80% 08/05
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.11 0.19 0.87% 08/05
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.71 0.28 0.86% 08/05
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.38 0.20 0.86% 08/05
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.52 0.15 0.86% 08/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.56 0.15 0.70% 08/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 18.92 0.13 0.69% 08/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.17 0.09 0.75% 08/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.33 0.07 0.68% 08/05
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.20 0.51 1.32% 08/05
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.80 0.45 1.04% 08/05
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.71 0.34 1.29% 08/05
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.46 0.40 1.33% 08/05
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.30 0.59 1.32% 08/05
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.49 0.37 1.32% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 27.94 0.20 0.72% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.16 0.14 0.74% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.30 0.16 0.72% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.85 0.08 0.74% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.78 0.15 0.76% 08/05
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.59 0.23 0.73% 08/05
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.61 0.12 0.96% 08/05
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.27 0.13 0.99% 08/05
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 73.56 0.39 0.53% 08/05
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 90.70 0.48 0.53% 08/05
景順開發中市場基金-A股 美元 70.40 0.63 0.90% 08/05
景順開發中市場基金-C股 美元 79.11 0.70 0.89% 08/05
景順環球企業基金-A股 美元 231.53 2.55 1.11% 08/05
景順環球企業基金-C股 美元 260.85 2.88 1.12% 08/05
景順永續性環球量化基金-A股 美元 79.81 0.86 1.09% 08/05
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.93 0.11 1.02% 08/05
景順永續性環球量化基金-C股 美元 83.81 0.90 1.09% 08/05
景順環球股票收益基金-A股 美元 137.35 1.17 0.86% 08/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.48 0.11 0.82% 08/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.42 0.09 0.79% 08/05
景順環球股票收益基金-C股 美元 167.30 1.43 0.86% 08/05
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 89.27 1.57 1.79% 08/05
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 68.03 1.20 1.80% 08/05
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 101.43 1.79 1.80% 08/05
景順能源轉型基金-A股 美元 9.59 0.07 0.74% 08/05
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.84 0.03 0.79% 08/05
景順能源轉型基金-B股 美元 7.69 0.04 0.52% 08/05
景順能源轉型基金-C股 美元 10.80 0.07 0.65% 08/05
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.31 0.03 0.70% 08/05
景順健康護理創新基金-A股 美元 187.96 2.67 1.44% 08/05
景順健康護理創新基金-C股 美元 223.56 3.18 1.44% 08/05
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.87 0.11 0.75% 08/05
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.92 0.09 0.70% 08/05
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 20.86 0.16 0.77% 08/05
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.50 0.07 0.74% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.18 0.01 0.10% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.08 0.02 0.20% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.01 0.04 0.17% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.08 0.01 0.16% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.01 0.01 0.17% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.30 0.02 0.22% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.29 0.05 0.18% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.59 0.01 0.09% 08/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.77 0.04 0.16% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.20 0.01 0.08% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.06 0.01 0.11% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.52 0.01 0.07% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.65 0.01 0.10% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.95 0.01 0.08% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.56 0.00 0.00% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.08 0.01 0.10% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.42 0.01 0.13% 08/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.30 0.00 0.00% 08/05
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.54 0.02 0.21% 08/05
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.67 0.08 0.25% 08/05
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.08 0.04 0.25% 08/05
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.84 0.04 0.27% 08/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.21 0.02 0.32% 08/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.37 0.02 0.37% 08/05
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.49 0.04 0.24% 08/05
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.68 0.08 0.24% 08/05
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.3400 0.0217 0.13% 08/05
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9578 0.0106 0.13% 08/05
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3459 0.0097 0.13% 08/05
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.2304 0.0169 0.13% 08/05
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.8064 0.0240 0.13% 08/05
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.4222 0.0187 0.13% 08/05
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.4086 0.0099 0.07% 08/05
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.9733 0.0104 0.07% 08/05
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4384 0.0047 0.07% 08/05
景順印度債券基金-A股 美元 12.6470 -0.0206 -0.16% 08/05
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.6196 -0.0092 -0.16% 08/05
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.8075 -0.0084 -0.17% 08/05
景順印度債券基金-C股 美元 13.4595 -0.0217 -0.16% 08/05
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.7408 -0.0108 -0.16% 08/05
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