景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	108.26	0.17	0.16%	02/13

景順東協基金-C股	美元	119.09	0.19	0.16%	02/13

景順印度股票基金-A股	美元	115.94	-0.07	-0.06%	02/13

景順印度股票基金-C股	美元	136.95	-0.08	-0.06%	02/13

景順中國基金-A股	美元	52.45	-0.23	-0.44%	02/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	29.05	-0.12	-0.41%	02/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	8.97	-0.04	-0.44%	02/13

景順中國基金-B股	美元	42.86	-0.19	-0.44%	02/13

景順中國基金-C股	美元	59.09	-0.26	-0.44%	02/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	34.08	-0.15	-0.44%	02/13

景順大中華基金-A股	美元	62.33	-0.15	-0.24%	02/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	13.05	-0.03	-0.23%	02/13

景順大中華基金-B股	美元	48.37	-0.11	-0.23%	02/13

景順大中華基金-C股	美元	71.91	-0.16	-0.22%	02/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7542.00	115.00	1.55%	02/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8679.00	133.00	1.56%	02/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1940.00	-2.00	-0.10%	02/13

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	17.85	-0.06	-0.34%	02/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	23.41	-0.03	-0.13%	02/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1517.00	-2.00	-0.13%	02/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2243.00	-2.00	-0.09%	02/13

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	19.33	-0.05	-0.26%	02/13



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	16.54	-0.05	-0.30%	02/13

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	17.50	-0.05	-0.28%	02/13

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	19.38	-0.05	-0.26%	02/13

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.72	-0.04	-0.34%	02/13

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.49	-0.03	-0.40%	02/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.33	-0.02	-0.37%	02/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.25	-0.02	-0.47%	02/13

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	22.99	-0.07	-0.30%	02/13

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	25.41	-0.08	-0.31%	02/13

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.70	-0.02	-0.21%	02/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	147.91	-0.33	-0.22%	02/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	116.52	-0.26	-0.22%	02/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	170.78	-0.38	-0.22%	02/13

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.74	0.02	0.17%	02/13

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.43	0.02	0.16%	02/13

景順亞洲動力基金-C	美元	22.19	0.03	0.14%	02/13

景順太平洋基金-A股	美元	83.94	-0.18	-0.21%	02/13

景順太平洋基金-C股	美元	92.27	-0.19	-0.21%	02/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	378.48	0.22	0.06%	02/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	29.94	-0.06	-0.20%	02/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	431.88	0.25	0.06%	02/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	31.56	-0.06	-0.19%	02/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	27.90	0.23	0.83%	02/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	22.09	0.18	0.82%	02/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.36	0.25	1.08%	02/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	18.38	0.15	0.82%	02/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	21.88	0.18	0.83%	02/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	32.19	0.26	0.81%	02/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	23.53	0.20	0.86%	02/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	17.06	0.14	0.83%	02/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	21.50	0.17	0.80%	02/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	18.67	0.15	0.81%	02/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.25	0.10	0.82%	02/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.55	0.09	0.86%	02/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	35.09	-0.19	-0.54%	02/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	35.52	-0.10	-0.28%	02/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	23.64	-0.13	-0.55%	02/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	27.38	-0.15	-0.54%	02/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	40.44	-0.21	-0.52%	02/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	25.15	-0.14	-0.55%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	27.19	0.13	0.48%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	18.52	0.09	0.49%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	21.47	0.10	0.47%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.72	0.05	0.47%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	19.00	0.09	0.48%	02/13

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	30.67	0.14	0.46%	02/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.85	-0.12	-1.00%	02/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.51	-0.12	-0.95%	02/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	72.95	-0.22	-0.30%	02/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	89.62	-0.26	-0.29%	02/13

景順開發中市場基金-A股	美元	61.83	-0.29	-0.47%	02/13

景順開發中市場基金-C股	美元	69.69	-0.33	-0.47%	02/13

景順環球企業基金-A股	美元	215.75	-1.26	-0.58%	02/13

景順環球企業基金-C股	美元	242.94	-1.41	-0.58%	02/13

景順永續性環球量化基金-A股	美元	75.75	0.06	0.08%	02/13

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.66	0.01	0.09%	02/13

景順永續性環球量化基金-C股	美元	79.70	0.06	0.08%	02/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	124.89	0.42	0.34%	02/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.59	0.05	0.40%	02/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.76	0.04	0.37%	02/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	151.61	0.51	0.34%	02/13



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	82.45	0.67	0.82%	02/13

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	63.09	0.51	0.81%	02/13

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	93.44	0.76	0.82%	02/13

景順能源轉型基金-A股	美元	8.57	-0.02	-0.23%	02/13

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.48	-0.01	-0.29%	02/13

景順能源轉型基金-B股	美元	6.90	-0.01	-0.14%	02/13

景順能源轉型基金-C股	美元	9.64	-0.02	-0.21%	02/13

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	3.91	0.00	0.00%	02/13

景順健康護理創新基金-A股	美元	198.09	-0.31	-0.16%	02/13

景順健康護理創新基金-C股	美元	234.94	-0.35	-0.15%	02/13

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	13.97	-0.05	-0.36%	02/13

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.16	-0.04	-0.33%	02/13

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	19.29	-0.07	-0.36%	02/13

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	13.38	-0.05	-0.37%	02/13

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.05	-0.04	-0.44%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.23	-0.02	-0.20%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.08	-0.02	-0.20%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.54	-0.04	-0.18%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.18	-0.01	-0.16%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.04	-0.01	-0.17%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.34	-0.01	-0.11%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	27.39	-0.05	-0.18%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.64	-0.02	-0.19%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	24.24	-0.04	-0.16%	02/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.20	-0.01	-0.11%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.68	-0.04	-0.31%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.91	-0.02	-0.22%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	12.98	-0.03	-0.23%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.45	-0.02	-0.21%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.92	-0.03	-0.25%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.56	-0.02	-0.23%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.70	-0.02	-0.21%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.43	-0.02	-0.27%	02/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.31	-0.02	-0.27%	02/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.46	-0.03	-0.32%	02/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.57	-0.08	-0.26%	02/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.79	-0.04	-0.25%	02/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.64	-0.04	-0.27%	02/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.17	-0.02	-0.32%	02/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.36	-0.01	-0.19%	02/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.19	-0.05	-0.31%	02/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	32.46	-0.09	-0.28%	02/13

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.7599	-0.0304	-0.19%	02/13

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9244	-0.0153	-0.19%	02/13

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2915	-0.0141	-0.19%	02/13

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.8988	-0.0252	-0.19%	02/13

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	17.1255	-0.0328	-0.19%	02/13

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.0191	-0.0272	-0.19%	02/13

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.9340	-0.0291	-0.22%	02/13

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.4594	-0.0302	-0.22%	02/13

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4812	-0.0146	-0.22%	02/13

景順印度債券基金-A股	美元	12.3666	-0.0024	-0.02%	02/13

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.7091	-0.0011	-0.02%	02/13

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.0986	-0.0013	-0.03%	02/13

景順印度債券基金-C股	美元	13.1268	-0.0024	-0.02%	02/13

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.7525	-0.0012	-0.02%	02/13

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.8146	0.0001	0.01%	02/13

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.7462	0.0004	0.00%	02/13

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