景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	113.63	-0.99	-0.86%	10/22

景順東協基金-C股	美元	124.76	-1.09	-0.87%	10/22

景順印度股票基金-A股	美元	133.67	-2.74	-2.01%	10/22

景順印度股票基金-C股	美元	157.59	-3.23	-2.01%	10/22

景順中國基金-A股	美元	50.14	0.10	0.20%	10/22

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	28.05	0.05	0.18%	10/22

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	8.61	0.01	0.12%	10/22

景順中國基金-B股	美元	41.07	0.08	0.20%	10/22

景順中國基金-C股	美元	56.38	0.11	0.20%	10/22

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	32.86	0.07	0.21%	10/22

景順大中華基金-A股	美元	61.82	0.14	0.23%	10/22

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	13.00	0.03	0.23%	10/22

景順大中華基金-B股	美元	48.10	0.10	0.21%	10/22

景順大中華基金-C股	美元	71.18	0.16	0.23%	10/22

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7425.00	-111.00	-1.47%	10/22

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8523.00	-128.00	-1.48%	10/22

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1842.00	-42.00	-2.23%	10/22

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	17.28	-0.51	-2.87%	10/22

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	21.89	-0.49	-2.19%	10/22

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1444.00	-33.00	-2.23%	10/22

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2125.00	-49.00	-2.25%	10/22

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	18.67	-0.55	-2.86%	10/22



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	16.74	-0.15	-0.89%	10/22

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	17.72	-0.16	-0.89%	10/22

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	19.58	-0.17	-0.86%	10/22

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.86	-0.06	-0.50%	10/22

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.59	-0.04	-0.52%	10/22

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.46	-0.03	-0.55%	10/22

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.37	-0.03	-0.68%	10/22

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	23.17	-0.12	-0.52%	10/22

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	25.57	-0.14	-0.54%	10/22

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.79	-0.05	-0.51%	10/22

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	149.24	-0.73	-0.49%	10/22

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	117.89	-0.58	-0.49%	10/22

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	171.98	-0.84	-0.49%	10/22

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.90	-0.05	-0.42%	10/22

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.58	-0.05	-0.40%	10/22

景順亞洲動力基金-C	美元	22.46	-0.08	-0.35%	10/22

景順太平洋基金-A股	美元	86.32	-0.77	-0.88%	10/22

景順太平洋基金-C股	美元	94.71	-0.83	-0.87%	10/22

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	375.91	-5.03	-1.32%	10/22

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	28.40	-0.32	-1.11%	10/22

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	428.28	-5.72	-1.32%	10/22

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	29.89	-0.34	-1.12%	10/22

景順泛歐洲基金-A股	歐元	26.84	-0.29	-1.07%	10/22

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	21.26	-0.23	-1.07%	10/22

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.40	-0.30	-1.27%	10/22

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	17.58	-0.19	-1.07%	10/22

景順泛歐洲基金-B股	歐元	21.08	-0.24	-1.13%	10/22

景順泛歐洲基金-C股	歐元	30.91	-0.34	-1.09%	10/22

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	22.59	-0.25	-1.09%	10/22

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	16.28	-0.18	-1.09%	10/22

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	20.73	-0.23	-1.10%	10/22

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.89	-0.18	-1.00%	10/22

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.91	-0.12	-1.00%	10/22

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.30	-0.11	-1.06%	10/22

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	33.95	-0.40	-1.16%	10/22

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	35.77	-0.49	-1.35%	10/22

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	22.73	-0.27	-1.17%	10/22

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	26.57	-0.31	-1.15%	10/22

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	39.05	-0.46	-1.16%	10/22

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	24.14	-0.28	-1.15%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	25.41	-0.34	-1.32%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	17.32	-0.23	-1.31%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	19.96	-0.26	-1.29%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.11	-0.13	-1.27%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	17.63	-0.24	-1.34%	10/22

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	28.62	-0.38	-1.31%	10/22

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.90	-0.11	-0.92%	10/22

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.53	-0.12	-0.95%	10/22

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	69.36	-0.78	-1.11%	10/22

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	84.98	-0.96	-1.12%	10/22

景順開發中市場基金-A股	美元	62.79	-0.39	-0.62%	10/22

景順開發中市場基金-C股	美元	70.64	-0.43	-0.61%	10/22

景順環球企業基金-A股	美元	213.86	-3.69	-1.70%	10/22

景順環球企業基金-C股	美元	240.35	-4.15	-1.70%	10/22

景順永續性環球量化基金-A股	美元	73.27	-0.65	-0.88%	10/22

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.46	-0.09	-0.85%	10/22

景順永續性環球量化基金-C股	美元	76.99	-0.68	-0.88%	10/22

景順環球股票收益基金-A股	美元	121.56	-1.47	-1.19%	10/22

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.47	-0.16	-1.27%	10/22

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.67	-0.13	-1.20%	10/22

景順環球股票收益基金-C股	美元	147.23	-1.78	-1.19%	10/22



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	68.77	0.12	0.17%	10/22

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	52.77	0.10	0.19%	10/22

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	77.82	0.14	0.18%	10/22

景順能源轉型基金-A股	美元	9.05	-0.10	-1.09%	10/22

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.71	-0.04	-1.07%	10/22

景順能源轉型基金-B股	美元	7.30	-0.08	-1.08%	10/22

景順能源轉型基金-C股	美元	10.17	-0.11	-1.07%	10/22

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.15	-0.05	-1.19%	10/22

景順健康護理創新基金-A股	美元	203.67	-2.52	-1.22%	10/22

景順健康護理創新基金-C股	美元	241.09	-2.99	-1.23%	10/22

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.35	-0.23	-1.58%	10/22

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.58	-0.20	-1.56%	10/22

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	19.78	-0.32	-1.59%	10/22

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	13.82	-0.22	-1.57%	10/22

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.48	-0.15	-1.56%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.09	-0.02	-0.20%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.13	-0.02	-0.20%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.34	-0.05	-0.22%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.28	-0.01	-0.16%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.09	-0.02	-0.33%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.24	-0.02	-0.22%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	26.99	-0.05	-0.18%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.49	-0.02	-0.19%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	24.01	-0.05	-0.21%	10/22

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.24	-0.02	-0.22%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.69	-0.07	-0.55%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.05	-0.05	-0.55%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	12.97	-0.07	-0.54%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.53	-0.05	-0.52%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.91	-0.06	-0.50%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.79	-0.04	-0.45%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.71	-0.05	-0.51%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.65	-0.04	-0.52%	10/22

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.51	-0.04	-0.53%	10/22

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.63	-0.05	-0.52%	10/22

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.49	-0.18	-0.59%	10/22

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.67	-0.08	-0.51%	10/22

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.79	-0.08	-0.54%	10/22

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.24	-0.04	-0.64%	10/22

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.43	-0.03	-0.55%	10/22

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.05	-0.09	-0.56%	10/22

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	32.35	-0.18	-0.55%	10/22

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.6300	-0.0418	-0.27%	10/22

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	8.0117	-0.0214	-0.27%	10/22

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3715	-0.0197	-0.27%	10/22

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.8608	-0.0355	-0.28%	10/22

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.9525	-0.0450	-0.26%	10/22

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.9535	-0.0383	-0.27%	10/22

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.8861	-0.0293	-0.23%	10/22

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.3969	-0.0304	-0.23%	10/22

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.6400	-0.0151	-0.23%	10/22

景順印度債券基金-A股	美元	12.6470	-0.0086	-0.07%	10/22

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.9881	-0.0040	-0.07%	10/22

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.2459	-0.0040	-0.08%	10/22

景順印度債券基金-C股	美元	13.4016	-0.0089	-0.07%	10/22

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	7.0252	-0.0047	-0.07%	10/22

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.8314	-0.0043	-0.51%	10/22

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.9263	-0.0456	-0.51%	10/22

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF