景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 121.26 -0.34 -0.28% 02/05
景順東協基金-C股 美元 133.37 -0.38 -0.28% 02/05
景順印度股票基金-A股 美元 115.56 -0.51 -0.44% 02/05
景順印度股票基金-C股 美元 137.30 -0.61 -0.44% 02/05
景順中國基金-A股 美元 64.05 -0.38 -0.59% 02/05
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 34.75 -0.21 -0.60% 02/05
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.80 -0.06 -0.55% 02/05
景順中國基金-B股 美元 52.28 -0.31 -0.59% 02/05
景順中國基金-C股 美元 72.21 -0.42 -0.58% 02/05
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 41.02 -0.24 -0.58% 02/05
景順大中華基金-A股 美元 85.33 -1.28 -1.48% 02/05
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.47 -0.26 -1.47% 02/05
景順大中華基金-B股 美元 65.64 -0.98 -1.47% 02/05
景順大中華基金-C股 美元 99.02 -1.48 -1.47% 02/05
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 9441.00 41.00 0.44% 02/05
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10945.00 48.00 0.44% 02/05
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2466.00 -10.00 -0.40% 02/05
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.21 -0.14 -0.63% 02/05
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 30.89 -0.12 -0.39% 02/05
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1911.00 -8.00 -0.42% 02/05
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2867.00 -12.00 -0.42% 02/05
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.16 -0.15 -0.62% 02/05
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.52 -0.17 -0.86% 02/05
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.87 -0.18 -0.86% 02/05
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 23.24 -0.21 -0.90% 02/05
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.47 -0.11 -0.81% 02/05
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.61 -0.07 -0.81% 02/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.77 -0.05 -0.86% 02/05
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.54 -0.04 -0.87% 02/05
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 26.90 -0.21 -0.77% 02/05
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 29.89 -0.23 -0.76% 02/05
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.05 -0.19 -1.55% 02/05
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 185.26 -3.01 -1.60% 02/05
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 144.68 -2.35 -1.60% 02/05
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 215.16 -3.50 -1.60% 02/05
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 16.00 -0.26 -1.60% 02/05
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 16.95 -0.27 -1.57% 02/05
景順亞洲動力基金-C 美元 30.63 -0.49 -1.57% 02/05
景順太平洋基金-A股 美元 118.48 -2.67 -2.20% 02/05
景順太平洋基金-C股 美元 130.19 -2.93 -2.20% 02/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 452.52 -2.97 -0.65% 02/05
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.57 -0.16 -0.49% 02/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 516.47 -3.38 -0.65% 02/05
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.50 -0.17 -0.49% 02/05
景順泛歐洲基金-A股 歐元 33.44 -0.57 -1.68% 02/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 26.05 -0.44 -1.66% 02/05
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 31.23 -0.59 -1.85% 02/05
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 22.52 -0.40 -1.75% 02/05
景順泛歐洲基金-B股 歐元 26.09 -0.45 -1.70% 02/05
景順泛歐洲基金-C股 歐元 38.81 -0.67 -1.70% 02/05
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 27.74 -0.47 -1.67% 02/05
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 21.03 -0.36 -1.68% 02/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 24.76 -0.30 -1.20% 02/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 21.98 -0.27 -1.21% 02/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.87 -0.17 -1.21% 02/05
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.70 -0.14 -1.18% 02/05
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.58 -0.37 -0.93% 02/05
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 45.18 -0.49 -1.07% 02/05
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 27.29 -0.26 -0.94% 02/05
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.61 -0.28 -0.91% 02/05
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.87 -0.42 -0.91% 02/05
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 29.19 -0.27 -0.92% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 30.30 -0.21 -0.69% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.63 -0.12 -0.58% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 24.45 -0.17 -0.69% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.48 -0.09 -0.78% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 21.74 -0.15 -0.69% 02/05
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 34.34 -0.24 -0.69% 02/05
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.49 -0.20 -1.36% 02/05
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.29 -0.21 -1.35% 02/05
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 83.31 0.40 0.48% 02/05
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 103.15 0.51 0.50% 02/05
景順開發中市場基金-A股 美元 88.62 -1.41 -1.57% 02/05
景順開發中市場基金-C股 美元 99.89 -1.59 -1.57% 02/05
景順環球企業基金-A股 美元 250.53 -2.44 -0.96% 02/05
景順環球企業基金-C股 美元 283.18 -2.75 -0.96% 02/05
景順永續性環球量化基金-A股 美元 86.15 -0.19 -0.22% 02/05
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.41 -0.03 -0.26% 02/05
景順永續性環球量化基金-C股 美元 90.66 -0.20 -0.22% 02/05
景順環球股票收益基金-A股 美元 147.21 0.94 0.64% 02/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.98 0.09 0.65% 02/05
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.78 0.08 0.68% 02/05
景順環球股票收益基金-C股 美元 179.98 1.15 0.64% 02/05
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 86.02 -4.12 -4.57% 02/05
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 65.26 -3.13 -4.58% 02/05
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 97.99 -4.69 -4.57% 02/05
景順能源轉型基金-A股 美元 10.63 -0.02 -0.19% 02/05
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.20 -0.01 -0.24% 02/05
景順能源轉型基金-B股 美元 8.51 -0.02 -0.23% 02/05
景順能源轉型基金-C股 美元 12.00 -0.03 -0.25% 02/05
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.73 -0.01 -0.21% 02/05
景順健康護理創新基金-A股 美元 206.28 -3.18 -1.52% 02/05
景順健康護理創新基金-C股 美元 246.08 -3.80 -1.52% 02/05
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.27 -0.03 -0.18% 02/05
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.97 -0.02 -0.14% 02/05
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 22.88 -0.05 -0.22% 02/05
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.13 -0.02 -0.20% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.16 0.00 0.00% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.08 0.00 0.00% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.58 -0.01 -0.04% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.03 0.00 0.00% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.01 0.00 0.00% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.28 0.00 0.00% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.35 -0.01 -0.03% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.57 -0.01 -0.09% 02/05
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.42 -0.01 -0.04% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.51 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.06 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.85 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.70 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.24 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.43 0.01 0.12% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.30 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.27 0.00 0.00% 02/05
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.18 0.00 0.00% 02/05
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.72 -0.01 -0.10% 02/05
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.12 -0.02 -0.06% 02/05
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.56 -0.01 -0.06% 02/05
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.18 -0.01 -0.07% 02/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.31 0.00 0.00% 02/05
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.43 0.00 0.00% 02/05
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.98 -0.01 -0.06% 02/05
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.26 -0.03 -0.09% 02/05
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8264 -0.0244 -0.14% 02/05
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9318 -0.0115 -0.14% 02/05
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3522 -0.0107 -0.15% 02/05
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4724 -0.0195 -0.14% 02/05
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.3919 -0.0265 -0.14% 02/05
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.7307 -0.0211 -0.14% 02/05
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.8367 0.0037 0.03% 02/05
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4415 0.0040 0.03% 02/05
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.3667 0.0016 0.03% 02/05
景順印度債券基金-A股 美元 12.2329 0.0304 0.25% 02/05
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.2154 0.0130 0.25% 02/05
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.5979 0.0112 0.24% 02/05
景順印度債券基金-C股 美元 13.0546 0.0326 0.25% 02/05
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.3546 0.0158 0.25% 02/05
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