駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.39 -0.07 -0.16% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 49.06 -0.07 -0.14% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.10 -0.03 -0.14% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.34 -0.02 -0.14% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.52 -0.02 -0.17% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.62 -0.02 -0.16% 07/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.17 -0.02 -0.15% 07/31
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 37.69 -0.06 -0.16% 07/31
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 29.56 -0.05 -0.17% 07/31
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 61.89 -0.09 -0.15% 07/31
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 22.58 -0.03 -0.13% 07/31
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 66.44 0.01 0.02% 07/31
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 81.37 0.04 0.05% 07/31
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 62.40 0.03 0.05% 07/31
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 87.43 0.02 0.02% 07/31
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 102.48 0.06 0.06% 07/31
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.94 -0.14 -0.41% 07/31
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.96 -0.16 -0.40% 07/31
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 31.01 -0.12 -0.39% 07/31
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.54 -0.12 -0.40% 07/31
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 49.10 -0.20 -0.41% 07/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 29.63 -0.52 -1.72% 07/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 41.79 -0.73 -1.72% 07/31
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 30.99 -0.54 -1.71% 07/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.01 -0.44 -1.73% 07/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 51.02 -0.89 -1.71% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 16.88 -0.20 -1.17% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.49 -0.17 -1.16% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.79 -0.28 -1.12% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.88 -0.20 -1.11% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.94 -0.23 -1.14% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.57 -0.23 -1.16% 07/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.79 -0.21 -1.11% 07/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 39.77 -0.69 -1.71% 07/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 49.03 -0.84 -1.68% 07/31
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.88 -0.66 -1.71% 07/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.60 -0.70 -1.69% 07/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 60.63 -1.04 -1.69% 07/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 30.93 -0.13 -0.42% 07/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 38.25 -0.15 -0.39% 07/31
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 29.73 -0.11 -0.37% 07/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 89.34 -0.37 -0.41% 07/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 47.58 -0.18 -0.38% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.77 -0.01 -0.06% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.79 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.41 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.63 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.24 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.45 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.81 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.18 0.01 0.05% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.31 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.63 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.41 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.08 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.78 0.01 0.09% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.39 0.01 0.06% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.92 0.01 0.09% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.92 0.01 0.08% 07/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.65 0.01 0.04% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 33.84 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 30.58 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.49 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.72 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.07 0.01 0.12% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.25 0.01 0.04% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.21 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.07 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 23.98 0.01 0.04% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.48 0.22 0.64% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.12 0.13 0.62% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 22.01 0.25 1.15% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.53 0.14 0.63% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 77.10 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 87.43 1.03 1.19% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 11606.82 141.56 1.23% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11255.03 137.54 1.24% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 87.61 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 141.81 1.67 1.19% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 25.84 -0.13 -0.50% 07/31
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 30.74 -0.15 -0.49% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.54 -0.09 -0.11% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 71.72 -0.08 -0.11% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 95.60 -0.10 -0.10% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 82.89 -0.27 -0.32% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 25.67 -0.09 -0.35% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 26.04 -0.08 -0.31% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.17 -0.21 -1.21% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.55 -0.18 -1.22% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.20 -0.17 -1.27% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.51 -0.25 -1.20% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.89 -0.32 -1.22% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.07 -0.20 -1.23% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 31.11 -0.38 -1.21% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 24.86 -0.31 -1.23% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.59 0.16 0.30% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.10 0.12 0.29% 07/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.23 0.20 0.31% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 258.08 3.57 1.40% 07/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 299.15 4.14 1.40% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 24.55 -0.20 -0.81% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.64 -0.07 -0.91% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.53 -0.06 -0.79% 07/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 28.50 -0.23 -0.80% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 160.83 -0.16 -0.10% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 142.37 -0.15 -0.11% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.56 -0.16 -0.09% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 175.15 0.01 0.01% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 207.75 -0.02 -0.01% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 184.51 0.00 0.00% 07/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 190.23 -0.01 -0.01% 07/31
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