駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.76	0.10	0.23%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.89	0.11	0.22%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.89	0.05	0.22%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.78	0.04	0.27%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.81	0.02	0.17%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.97	0.02	0.15%	10/08

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.53	0.03	0.22%	10/08

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.03	0.09	0.23%	10/08

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.58	0.07	0.23%	10/08

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.32	0.14	0.22%	10/08

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.38	0.05	0.21%	10/08

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.77	0.70	1.01%	10/08

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	85.84	0.87	1.02%	10/08

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	65.70	0.66	1.01%	10/08

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	92.00	0.92	1.01%	10/08

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	108.33	1.10	1.03%	10/08

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.48	0.40	1.14%	10/08

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.98	0.48	1.16%	10/08

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.51	0.37	1.15%	10/08

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.92	0.34	1.11%	10/08

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.66	0.59	1.16%	10/08

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.56	0.26	0.86%	10/08

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	43.33	0.37	0.86%	10/08

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	32.04	0.27	0.85%	10/08

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.84	0.22	0.86%	10/08

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	52.98	0.45	0.86%	10/08



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.22	-0.10	-0.58%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.68	-0.09	-0.61%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.41	-0.15	-0.59%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.22	-0.11	-0.60%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.40	-0.12	-0.58%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.00	-0.12	-0.60%	10/08

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.13	-0.10	-0.52%	10/08

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	44.92	0.29	0.65%	10/08

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	55.65	0.36	0.65%	10/08

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	42.92	0.28	0.66%	10/08

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	45.92	0.29	0.64%	10/08

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	68.93	0.45	0.66%	10/08

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	32.52	0.28	0.87%	10/08

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	40.40	0.35	0.87%	10/08

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	31.34	0.27	0.87%	10/08

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	94.06	0.79	0.85%	10/08

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	50.33	0.43	0.86%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.94	-0.01	-0.06%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.88	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.68	-0.01	-0.05%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.71	-0.01	-0.09%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.42	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.58	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.90	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.70	-0.01	-0.05%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.70	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.78	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.51	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.19	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.98	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.76	-0.01	-0.06%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.13	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.25	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.13	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.53	-0.02	-0.06%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.06	-0.02	-0.06%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.55	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.06	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.76	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.15	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.73	-0.01	-0.04%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.72	-0.01	-0.03%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.16	0.00	0.00%	10/08

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.51	0.00	0.00%	10/08



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	35.01	-0.16	-0.45%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.55	-0.10	-0.46%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.06	-0.05	-0.23%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	23.03	-0.11	-0.48%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	79.94	-0.86	-1.06%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	92.96	0.22	0.24%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12255.92	27.93	0.23%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	11904.55	27.42	0.23%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	90.99	-0.97	-1.05%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	151.04	0.36	0.24%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	27.14	-0.20	-0.73%	10/08

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.34	-0.23	-0.71%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	80.65	-0.06	-0.07%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	71.26	-0.06	-0.08%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	94.71	-0.07	-0.07%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	85.41	-0.14	-0.16%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	26.57	-0.04	-0.15%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	26.87	-0.05	-0.19%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.15	-0.15	-0.82%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.20	-0.12	-0.78%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.72	-0.11	-0.80%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.73	-0.17	-0.78%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.47	-0.13	-0.49%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.27	-0.08	-0.49%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	31.86	-0.16	-0.50%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.29	-0.12	-0.47%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.79	-0.44	-0.83%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.67	-0.34	-0.81%	10/08

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.36	-0.53	-0.83%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	278.52	-0.24	-0.09%	10/08

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	323.39	-0.27	-0.08%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	26.76	-0.13	-0.48%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.14	-0.04	-0.49%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.98	-0.04	-0.50%	10/08

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	31.12	-0.15	-0.48%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.06	0.35	0.22%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.11	0.32	0.22%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.00	0.38	0.22%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.14	-0.26	-0.15%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	209.90	-0.29	-0.14%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	185.72	-0.26	-0.14%	10/08

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	192.35	-0.26	-0.13%	10/08

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF