駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 39.09 -0.02 -0.05% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 44.82 -0.01 -0.02% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 20.33 -0.01 -0.05% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.41 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.88 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.92 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.44 -0.01 -0.08% 01/13
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 34.62 -0.01 -0.03% 01/13
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 27.11 -0.01 -0.04% 01/13
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 56.23 -0.01 -0.02% 01/13
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.72 -0.01 -0.05% 01/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 32.71 0.10 0.31% 01/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 40.18 0.13 0.32% 01/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 30.99 0.10 0.32% 01/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 28.10 0.09 0.32% 01/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 51.98 0.17 0.33% 01/13
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 59.49 -0.18 -0.30% 01/13
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 72.24 -0.20 -0.28% 01/13
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 55.70 -0.16 -0.29% 01/13
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 77.81 -0.23 -0.29% 01/13
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 90.43 -0.25 -0.28% 01/13
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.44 0.11 0.33% 01/13
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.03 0.13 0.33% 01/13
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 30.45 0.10 0.33% 01/13
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 28.97 0.09 0.31% 01/13
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 47.74 0.15 0.32% 01/13
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 29.99 0.30 1.01% 01/13
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 41.97 0.42 1.01% 01/13
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.38 0.31 1.00% 01/13
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.20 0.25 1.00% 01/13
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 51.00 0.51 1.01% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 16.06 0.11 0.69% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.86 0.09 0.65% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 23.29 0.15 0.65% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.91 0.11 0.65% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.84 0.13 0.69% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 18.51 0.13 0.71% 01/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.76 0.12 0.68% 01/13
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 42.45 0.11 0.26% 01/13
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 51.78 0.15 0.29% 01/13
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 40.23 0.11 0.27% 01/13
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 43.14 0.11 0.26% 01/13
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 63.75 0.18 0.28% 01/13
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 26.59 -0.23 -0.86% 01/13
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 32.62 -0.28 -0.85% 01/13
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 25.49 -0.22 -0.86% 01/13
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 76.47 -0.67 -0.87% 01/13
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 40.40 -0.34 -0.83% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.41 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.68 -0.01 -0.09% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.79 -0.01 -0.05% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.52 -0.01 -0.09% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.85 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.16 -0.01 -0.08% 01/13
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.71 0.00 0.00% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.20 -0.04 -0.20% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.63 -0.03 -0.16% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.47 -0.01 -0.12% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.30 -0.01 -0.16% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.96 -0.01 -0.13% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.50 -0.02 -0.19% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.72 -0.03 -0.19% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.65 -0.01 -0.09% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.28 -0.02 -0.16% 01/13
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.76 -0.04 -0.18% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 32.15 -0.06 -0.19% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 29.37 -0.06 -0.20% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.42 -0.01 -0.16% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 -0.01 -0.14% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.67 -0.02 -0.30% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.93 -0.02 -0.25% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 25.07 -0.05 -0.20% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.93 -0.05 -0.18% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.94 -0.02 -0.25% 01/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.67 -0.05 -0.22% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 29.88 -0.30 -0.99% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 18.05 -0.18 -0.99% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.91 -0.12 -0.57% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 19.15 -0.18 -0.93% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 63.31 -1.16 -1.80% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 73.73 -1.64 -2.18% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9999.21 -225.01 -2.20% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9650.19 -216.46 -2.19% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 71.59 -1.31 -1.80% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 119.04 -2.64 -2.17% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 21.85 -0.40 -1.80% 01/13
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 25.86 -0.48 -1.82% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 70.82 -0.98 -1.36% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 61.57 -0.83 -1.33% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 82.63 -1.14 -1.36% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 72.14 -1.37 -1.86% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 22.13 -0.41 -1.82% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.60 -0.42 -1.82% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.03 -0.14 -0.92% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 13.06 -0.12 -0.91% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 11.97 -0.11 -0.91% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 17.87 -0.17 -0.94% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.89 -0.23 -0.95% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.13 -0.14 -0.92% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.57 -0.27 -0.94% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.19 -0.22 -0.94% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 48.74 -0.65 -1.32% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 37.84 -0.49 -1.28% 01/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.13 -0.78 -1.32% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 220.86 -2.69 -1.20% 01/13
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 254.79 -3.09 -1.20% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.78 -0.41 -1.93% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.81 -0.13 -1.87% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.66 -0.13 -1.91% 01/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.99 -0.47 -1.92% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 156.30 -0.26 -0.17% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 136.91 -0.19 -0.14% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 166.35 -0.26 -0.16% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 168.32 -0.59 -0.35% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 197.51 -0.66 -0.33% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 176.92 -0.61 -0.34% 01/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 180.36 -0.60 -0.33% 01/13
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