駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 44.37 0.11 0.25% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 52.38 0.14 0.27% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.46 0.06 0.26% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.81 0.04 0.27% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.66 0.03 0.26% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.94 0.04 0.31% 06/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.38 0.03 0.22% 06/12
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.89 0.10 0.25% 06/12
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 31.22 0.08 0.26% 06/12
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 66.66 0.18 0.27% 06/12
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.94 0.07 0.29% 06/12
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 69.46 -0.17 -0.24% 06/12
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 86.82 -0.21 -0.24% 06/12
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 66.00 -0.17 -0.26% 06/12
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 92.32 -0.22 -0.24% 06/12
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 110.42 -0.26 -0.23% 06/12
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 39.84 0.10 0.25% 06/12
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 47.89 0.12 0.25% 06/12
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 36.83 0.09 0.24% 06/12
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 34.93 0.09 0.26% 06/12
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 59.27 0.15 0.25% 06/12
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 34.41 0.33 0.97% 06/12
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 49.55 0.48 0.98% 06/12
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 36.27 0.34 0.95% 06/12
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 29.25 0.28 0.97% 06/12
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 60.96 0.59 0.98% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.92 0.18 0.96% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.87 0.16 1.02% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 28.35 0.28 1.00% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 20.03 0.20 1.01% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 22.61 0.23 1.03% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 22.14 0.22 1.00% 06/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 21.00 0.21 1.01% 06/12
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 50.45 0.09 0.18% 06/12
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 63.45 0.12 0.19% 06/12
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 48.60 0.09 0.19% 06/12
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 51.87 0.09 0.17% 06/12
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 79.03 0.16 0.20% 06/12
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 40.94 0.40 0.99% 06/12
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 51.71 0.51 1.00% 06/12
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 39.84 0.38 0.96% 06/12
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 119.08 1.16 0.98% 06/12
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 64.79 0.64 1.00% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.00 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.80 0.01 0.09% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 20.01 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.63 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.56 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.66 0.01 0.08% 06/12
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.82 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.82 -0.01 -0.05% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.54 -0.01 -0.05% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.56 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.34 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.94 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.79 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.74 -0.01 -0.06% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.94 0.00 0.00% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.39 -0.01 -0.07% 06/12
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.05 -0.01 -0.04% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.64 0.08 0.22% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.63 0.07 0.22% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.46 0.02 0.31% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 0.01 0.14% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.63 0.01 0.15% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.12 0.02 0.25% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.41 0.07 0.26% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.43 0.07 0.23% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.13 0.02 0.25% 06/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.45 0.07 0.28% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 36.77 0.43 1.18% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 23.00 0.27 1.19% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 23.86 0.21 0.89% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 24.76 0.29 1.19% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 104.43 0.85 0.82% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 128.56 0.77 0.60% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 16784.46 95.63 0.57% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 16370.69 98.56 0.61% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 119.36 1.02 0.86% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 209.57 1.27 0.61% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 32.30 0.49 1.54% 06/12
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 38.72 0.59 1.55% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 91.04 1.45 1.62% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 81.61 1.29 1.61% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 107.54 1.71 1.62% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 100.52 1.51 1.53% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 31.61 0.48 1.54% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 31.73 0.48 1.54% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.72 0.26 1.49% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.35 0.21 1.49% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.78 0.19 1.51% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.34 0.32 1.52% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.31 0.26 0.90% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.54 0.16 0.92% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.48 0.31 0.88% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.69 0.25 0.91% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.23 0.85 1.62% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.67 0.69 1.64% 06/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.27 1.02 1.61% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 347.92 8.25 2.43% 06/12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 406.31 9.64 2.43% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 31.94 0.74 2.37% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.54 0.22 2.36% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 9.17 0.21 2.34% 06/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 37.38 0.86 2.35% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 162.30 0.57 0.35% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 146.14 0.52 0.36% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 173.74 0.61 0.35% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 178.49 0.32 0.18% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 215.38 0.41 0.19% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 188.73 0.35 0.19% 06/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 197.96 0.37 0.19% 06/12
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