駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 37.09 0.23 0.62% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.89 0.26 0.62% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.19 0.11 0.58% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.96 0.08 0.62% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.67 0.07 0.66% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.67 0.07 0.60% 03/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.13 0.07 0.58% 03/01
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.64 0.20 0.62% 03/01
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.50 0.16 0.63% 03/01
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 52.09 0.33 0.64% 03/01
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.37 0.12 0.62% 03/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.83 0.08 0.68% 03/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 13.15 0.08 0.61% 03/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.25 0.28 0.93% 03/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.57 0.35 0.97% 03/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.44 0.26 0.92% 03/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.68 0.24 0.94% 03/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 46.77 0.44 0.95% 03/01
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 53.43 0.65 1.23% 03/01
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 63.86 0.79 1.25% 03/01
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 49.66 0.60 1.22% 03/01
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 69.22 0.85 1.24% 03/01
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 79.17 0.98 1.25% 03/01
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 22.95 0.28 1.24% 03/01
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 28.13 0.34 1.22% 03/01
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 32.31 0.26 0.81% 03/01
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 37.12 0.31 0.84% 03/01
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 29.21 0.24 0.83% 03/01
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.79 0.23 0.83% 03/01
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 45.08 0.37 0.83% 03/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 28.31 0.14 0.50% 03/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 39.00 0.18 0.46% 03/01
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.54 0.13 0.44% 03/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.60 0.11 0.47% 03/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 47.04 0.23 0.49% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.75 0.15 0.96% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.69 0.13 0.96% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.45 0.21 0.94% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.48 0.15 0.92% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.32 0.18 0.99% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.98 0.17 0.95% 03/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.23 0.16 0.94% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 45.52 0.72 1.61% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 54.66 0.87 1.62% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 42.83 0.67 1.59% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 45.94 0.73 1.61% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 66.82 1.06 1.61% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 15.88 0.25 1.60% 03/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 19.23 0.31 1.64% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 24.11 0.44 1.86% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 29.10 0.53 1.86% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.94 0.41 1.82% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 68.83 1.25 1.85% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 35.79 0.65 1.85% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 34.13 0.62 1.85% 03/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 41.85 0.77 1.87% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.95 0.03 0.18% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.61 0.03 0.28% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.03 0.04 0.22% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.45 0.02 0.19% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.39 0.03 0.21% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.80 0.03 0.25% 03/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.63 0.02 0.19% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.04 0.09 0.45% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.77 0.08 0.43% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.73 0.04 0.46% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.55 0.02 0.31% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.24 0.04 0.49% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.71 0.05 0.47% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.73 0.07 0.45% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.85 0.05 0.46% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.07 0.05 0.42% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.74 0.10 0.46% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 6.84 0.03 0.44% 03/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.74 0.03 0.45% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.21 0.03 0.10% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.01 0.03 0.11% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.36 0.00 0.00% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 0.00 0.00% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.66 0.01 0.15% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.80 0.01 0.13% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.76 0.02 0.08% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.40 0.03 0.11% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.81 0.01 0.13% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.71 0.01 0.15% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.53 0.01 0.15% 03/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.11 0.02 0.09% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 29.76 0.07 0.24% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.70 0.04 0.23% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 19.18 0.11 0.58% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.60 0.04 0.22% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 67.61 -0.03 -0.04% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 72.40 0.18 0.25% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10206.84 23.57 0.23% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9774.22 22.80 0.23% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 75.86 -0.04 -0.05% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 115.99 0.28 0.24% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.88 0.24 1.02% 03/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.05 0.28 1.01% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.62 0.56 0.81% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 60.35 0.49 0.82% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.90 0.65 0.81% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 67.93 0.10 0.15% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 20.63 0.03 0.15% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.13 0.03 0.14% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.00 -0.03 -0.19% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.49 -0.02 -0.14% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.51 -0.02 -0.15% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.86 -0.03 -0.16% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.84 -0.16 -0.67% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.61 -0.10 -0.64% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.28 -0.19 -0.67% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.52 -0.16 -0.68% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.47 0.35 0.71% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 37.82 0.27 0.72% 03/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.55 0.42 0.72% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 194.75 2.60 1.35% 03/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 222.94 2.99 1.36% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.19 0.09 0.45% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.08 0.03 0.43% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.87 0.03 0.44% 03/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.11 0.11 0.48% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.00 0.52 0.35% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 129.63 0.45 0.35% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.04 0.54 0.34% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 157.67 0.08 0.05% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 182.57 0.10 0.05% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 165.09 0.09 0.05% 03/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 166.17 0.10 0.06% 03/01
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