駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	39.09	-0.02	-0.05%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	44.82	-0.01	-0.02%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	20.33	-0.01	-0.05%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.41	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	10.88	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	11.92	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.44	-0.01	-0.08%	01/13

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	34.62	-0.01	-0.03%	01/13

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	27.11	-0.01	-0.04%	01/13

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	56.23	-0.01	-0.02%	01/13

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	20.72	-0.01	-0.05%	01/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	32.71	0.10	0.31%	01/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	40.18	0.13	0.32%	01/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	30.99	0.10	0.32%	01/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	28.10	0.09	0.32%	01/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	51.98	0.17	0.33%	01/13

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	59.49	-0.18	-0.30%	01/13

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	72.24	-0.20	-0.28%	01/13

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	55.70	-0.16	-0.29%	01/13

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	77.81	-0.23	-0.29%	01/13

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	90.43	-0.25	-0.28%	01/13

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	33.44	0.11	0.33%	01/13

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	39.03	0.13	0.33%	01/13

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	30.45	0.10	0.33%	01/13

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	28.97	0.09	0.31%	01/13

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	47.74	0.15	0.32%	01/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	29.99	0.30	1.01%	01/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	41.97	0.42	1.01%	01/13

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.38	0.31	1.00%	01/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.20	0.25	1.00%	01/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	51.00	0.51	1.01%	01/13



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	16.06	0.11	0.69%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	13.86	0.09	0.65%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	23.29	0.15	0.65%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	16.91	0.11	0.65%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	18.84	0.13	0.69%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	18.51	0.13	0.71%	01/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	17.76	0.12	0.68%	01/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	42.45	0.11	0.26%	01/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	51.78	0.15	0.29%	01/13

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	40.23	0.11	0.27%	01/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	43.14	0.11	0.26%	01/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	63.75	0.18	0.28%	01/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	26.59	-0.23	-0.86%	01/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	32.62	-0.28	-0.85%	01/13

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	25.49	-0.22	-0.86%	01/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	76.47	-0.67	-0.87%	01/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	40.40	-0.34	-0.83%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.41	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.68	-0.01	-0.09%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.79	-0.01	-0.05%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.52	-0.01	-0.09%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.85	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.16	-0.01	-0.08%	01/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.71	0.00	0.00%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	20.20	-0.04	-0.20%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	18.63	-0.03	-0.16%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.47	-0.01	-0.12%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.30	-0.01	-0.16%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.96	-0.01	-0.13%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.50	-0.02	-0.19%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	15.72	-0.03	-0.19%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.65	-0.01	-0.09%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.28	-0.02	-0.16%	01/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	21.76	-0.04	-0.18%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.15	-0.06	-0.19%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.37	-0.06	-0.20%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.42	-0.01	-0.16%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.95	-0.01	-0.14%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.67	-0.02	-0.30%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	7.93	-0.02	-0.25%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.07	-0.05	-0.20%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	27.93	-0.05	-0.18%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	7.94	-0.02	-0.25%	01/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	22.67	-0.05	-0.22%	01/13



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	29.88	-0.30	-0.99%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	18.05	-0.18	-0.99%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	20.91	-0.12	-0.57%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	19.15	-0.18	-0.93%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	63.31	-1.16	-1.80%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	73.73	-1.64	-2.18%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	9999.21	-225.01	-2.20%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9650.19	-216.46	-2.19%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	71.59	-1.31	-1.80%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	119.04	-2.64	-2.17%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	21.85	-0.40	-1.80%	01/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	25.86	-0.48	-1.82%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	70.82	-0.98	-1.36%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	61.57	-0.83	-1.33%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	82.63	-1.14	-1.36%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	72.14	-1.37	-1.86%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	22.13	-0.41	-1.82%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.60	-0.42	-1.82%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	15.03	-0.14	-0.92%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	13.06	-0.12	-0.91%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	11.97	-0.11	-0.91%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	17.87	-0.17	-0.94%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	23.89	-0.23	-0.95%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	15.13	-0.14	-0.92%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	28.57	-0.27	-0.94%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	23.19	-0.22	-0.94%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	48.74	-0.65	-1.32%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	37.84	-0.49	-1.28%	01/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	58.13	-0.78	-1.32%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	220.86	-2.69	-1.20%	01/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	254.79	-3.09	-1.20%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	20.78	-0.41	-1.93%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	6.81	-0.13	-1.87%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.66	-0.13	-1.91%	01/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	23.99	-0.47	-1.92%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	156.30	-0.26	-0.17%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	136.91	-0.19	-0.14%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	166.35	-0.26	-0.16%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	168.32	-0.59	-0.35%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	197.51	-0.66	-0.33%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	176.92	-0.61	-0.34%	01/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	180.36	-0.60	-0.33%	01/13

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