駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.22 -0.20 -0.60% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 36.69 -0.22 -0.60% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.13 -0.10 -0.58% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.86 -0.07 -0.59% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 9.98 -0.06 -0.60% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 10.91 -0.07 -0.64% 02/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.19 -0.07 -0.62% 02/06
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 28.89 -0.18 -0.62% 02/06
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.59 -0.14 -0.62% 02/06
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 45.13 -0.26 -0.57% 02/06
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 16.92 -0.10 -0.59% 02/06
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.06 -0.06 -0.54% 02/06
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.03 -0.08 -0.66% 02/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 27.57 -0.27 -0.97% 02/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 32.53 -0.31 -0.94% 02/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 25.57 -0.25 -0.97% 02/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 23.09 -0.22 -0.94% 02/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 41.03 -0.39 -0.94% 02/06
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 39.51 -0.30 -0.75% 02/06
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 46.13 -0.35 -0.75% 02/06
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 36.27 -0.27 -0.74% 02/06
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 50.57 -0.38 -0.75% 02/06
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 56.52 -0.41 -0.72% 02/06
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 16.97 -0.13 -0.76% 02/06
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 20.33 -0.15 -0.73% 02/06
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.13 -0.27 -0.86% 02/06
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 34.92 -0.30 -0.85% 02/06
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 27.77 -0.24 -0.86% 02/06
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 26.56 -0.24 -0.90% 02/06
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 42.03 -0.37 -0.87% 02/06
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 30.64 -0.18 -0.58% 02/06
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 40.67 -0.23 -0.56% 02/06
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 31.82 -0.18 -0.56% 02/06
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 51.41 -0.30 -0.58% 02/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 26.65 -0.28 -1.04% 02/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 35.86 -0.37 -1.02% 02/06
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 27.60 -0.29 -1.04% 02/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 22.01 -0.23 -1.03% 02/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 42.85 -0.43 -0.99% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.03 -0.03 -0.18% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.18 -0.02 -0.13% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 23.72 -0.04 -0.17% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.75 -0.03 -0.17% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.56 -0.03 -0.15% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.22 -0.03 -0.16% 02/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.62 -0.03 -0.16% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 40.47 -0.21 -0.52% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 47.48 -0.25 -0.52% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.61 -0.19 -0.50% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.47 -0.22 -0.54% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 57.54 -0.29 -0.50% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.12 -0.07 -0.49% 02/06
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.71 -0.08 -0.48% 02/06
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 18.05 -0.15 -0.82% 02/06
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 24.31 -0.19 -0.78% 02/06
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 29.58 -0.24 -0.80% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 16.26 -0.21 -1.28% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 19.17 -0.25 -1.29% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 15.28 -0.19 -1.23% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 46.03 -0.58 -1.24% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 23.38 -0.29 -1.23% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 23.02 -0.29 -1.24% 02/06
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 27.57 -0.35 -1.25% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.64 -0.05 -0.30% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.63 -0.03 -0.28% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.35 -0.05 -0.29% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.47 -0.03 -0.29% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.02 -0.05 -0.36% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.54 -0.04 -0.35% 02/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.65 -0.03 -0.28% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.07 -0.14 -0.69% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.22 -0.13 -0.67% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.15 -0.06 -0.65% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 -0.05 -0.70% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.69 -0.06 -0.69% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.04 -0.08 -0.72% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.93 -0.10 -0.62% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.20 -0.07 -0.62% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.93 -0.08 -0.67% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.96 -0.15 -0.68% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.17 -0.05 -0.69% 02/06
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 -0.05 -0.68% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 28.68 -0.15 -0.52% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 27.16 -0.15 -0.55% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.46 -0.03 -0.46% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 -0.04 -0.55% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.84 -0.03 -0.44% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.83 -0.05 -0.63% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 22.80 -0.12 -0.52% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 25.28 -0.14 -0.55% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.84 -0.04 -0.51% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.81 -0.03 -0.44% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.80 -0.03 -0.44% 02/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 19.79 -0.11 -0.55% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 25.92 -0.26 -0.99% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 15.04 -0.14 -0.92% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 16.22 -0.01 -0.06% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 15.63 -0.15 -0.95% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 65.60 -1.72 -2.55% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 58.33 0.13 0.22% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8693.80 18.96 0.22% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8239.63 18.53 0.23% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 72.81 -1.91 -2.56% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 92.64 0.21 0.23% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 18.89 -0.45 -2.33% 02/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 22.06 -0.52 -2.30% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 34.24 -0.08 -0.23% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 18.10 -0.04 -0.22% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 39.85 -0.08 -0.20% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.69 -0.38 -0.54% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 59.06 -0.30 -0.51% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.24 -0.43 -0.53% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 59.08 -0.30 -0.51% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 17.62 -0.09 -0.51% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 18.21 -0.09 -0.49% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.05 -0.39 -2.11% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 17.23 -0.38 -2.16% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 16.44 -0.36 -2.14% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.07 -0.46 -2.14% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.67 -0.16 -0.62% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.55 -0.12 -0.68% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.18 -0.19 -0.63% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.94 -0.17 -0.65% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.64 -1.77 -3.44% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 37.03 -1.30 -3.39% 02/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.22 -2.07 -3.43% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 131.84 -2.05 -1.53% 02/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 149.53 -2.32 -1.53% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 19.91 -0.43 -2.11% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.35 -0.16 -2.13% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.19 -0.16 -2.18% 02/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 22.57 -0.47 -2.04% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 144.29 -0.59 -0.41% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 122.27 -0.49 -0.40% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 152.31 -0.63 -0.41% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 146.81 0.05 0.03% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 166.81 0.07 0.04% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 153.06 0.07 0.05% 02/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 151.12 0.08 0.05% 02/06
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