駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.52 0.03 0.09% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 37.29 0.04 0.11% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.31 0.01 0.06% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.89 0.01 0.08% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 9.94 0.02 0.20% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 10.88 0.02 0.18% 06/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.20 0.01 0.09% 06/06
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 29.27 0.03 0.10% 06/06
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.87 0.02 0.09% 06/06
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 46.02 0.05 0.11% 06/06
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 17.21 0.01 0.06% 06/06
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.02 0.01 0.09% 06/06
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.07 0.01 0.08% 06/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 27.26 0.40 1.49% 06/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 32.40 0.47 1.47% 06/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 25.39 0.37 1.48% 06/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 22.93 0.34 1.51% 06/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 41.04 0.59 1.46% 06/06
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 42.98 0.18 0.42% 06/06
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 50.56 0.21 0.42% 06/06
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 39.61 0.16 0.41% 06/06
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 55.22 0.23 0.42% 06/06
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 62.17 0.26 0.42% 06/06
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 18.46 0.07 0.38% 06/06
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 22.28 0.09 0.41% 06/06
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 29.70 0.55 1.89% 06/06
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 33.54 0.62 1.88% 06/06
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 26.59 0.49 1.88% 06/06
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 25.39 0.46 1.85% 06/06
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 40.49 0.75 1.89% 06/06
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 32.37 0.08 0.25% 06/06
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 43.28 0.10 0.23% 06/06
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 33.69 0.07 0.21% 06/06
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 54.90 0.13 0.24% 06/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 24.55 0.46 1.91% 06/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 33.25 0.62 1.90% 06/06
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 25.47 0.48 1.92% 06/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 20.34 0.38 1.90% 06/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 39.84 0.74 1.89% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.56 0.14 0.91% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.69 0.12 0.88% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 21.82 0.19 0.88% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.20 0.14 0.87% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 17.93 0.16 0.90% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.63 0.16 0.92% 06/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 16.95 0.15 0.89% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 41.48 -0.03 -0.07% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 49.05 -0.03 -0.06% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 38.73 -0.02 -0.05% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 41.61 -0.02 -0.05% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 59.60 -0.04 -0.07% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.47 -0.01 -0.07% 06/06
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 17.26 -0.01 -0.06% 06/06
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 18.74 0.05 0.27% 06/06
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 25.43 0.07 0.28% 06/06
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 30.59 -0.16 -0.52% 05/30
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 18.68 0.07 0.38% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 22.20 0.09 0.41% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 17.63 0.07 0.40% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 53.02 0.20 0.38% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 27.13 0.10 0.37% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 26.45 0.11 0.42% 06/06
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 31.91 0.12 0.38% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.54 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.54 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.36 -0.01 -0.06% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.38 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 13.99 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.49 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.56 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.86 0.01 0.05% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.88 0.02 0.11% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.94 0.01 0.11% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.83 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.47 0.01 0.12% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.84 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.70 0.01 0.06% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.99 0.01 0.09% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.85 0.01 0.08% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.65 0.01 0.05% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.01 0.01 0.14% 06/06
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.01 0.14% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 28.45 0.02 0.07% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 26.74 0.02 0.07% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.28 0.01 0.16% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.98 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.62 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.64 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 22.54 0.01 0.04% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 24.99 0.01 0.04% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.65 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.62 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.55 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 19.71 0.01 0.05% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 26.25 -0.04 -0.15% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 15.38 -0.02 -0.13% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 16.75 0.02 0.12% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 16.04 -0.02 -0.12% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 66.41 0.38 0.58% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 63.24 0.01 0.02% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9295.58 -2.38 -0.03% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8833.96 -1.00 -0.01% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 73.94 0.43 0.58% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 100.68 0.01 0.01% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 20.52 0.30 1.48% 06/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 24.03 0.36 1.52% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 34.24 -0.25 -0.72% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 18.26 -0.12 -0.65% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 39.96 -0.29 -0.72% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 67.79 -0.49 -0.72% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 57.89 -0.41 -0.70% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 78.27 -0.56 -0.71% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 60.15 -0.59 -0.97% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 18.07 -0.17 -0.93% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 18.59 -0.19 -1.01% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.83 0.09 0.54% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.81 0.08 0.51% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.98 0.08 0.54% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.71 0.11 0.56% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.61 -0.02 -0.08% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.93 -0.02 -0.13% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 27.84 -0.03 -0.11% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.65 -0.02 -0.08% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 44.55 -0.74 -1.63% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 33.51 -0.55 -1.61% 06/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 52.40 -0.86 -1.61% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 146.17 0.09 0.06% 06/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 166.26 0.10 0.06% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 18.84 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.87 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.69 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 21.41 0.00 0.00% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 143.42 0.38 0.27% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 122.48 0.33 0.27% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 151.61 0.41 0.27% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 145.40 0.27 0.19% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 166.40 0.32 0.19% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 151.79 0.28 0.18% 06/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 150.95 0.29 0.19% 06/06
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