駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 31.56 -0.10 -0.32% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 34.42 -0.09 -0.26% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 16.22 -0.05 -0.31% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.27 -0.03 -0.27% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 9.61 -0.03 -0.31% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 10.49 -0.03 -0.29% 10/05
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 10.68 -0.03 -0.28% 10/05
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 27.20 -0.08 -0.29% 10/05
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 21.39 -0.06 -0.28% 10/05
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 42.18 -0.12 -0.28% 10/05
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 15.87 -0.05 -0.31% 10/05
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 10.62 -0.03 -0.28% 10/05
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 11.44 -0.03 -0.26% 10/05
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 24.73 0.02 0.08% 10/05
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 28.71 0.02 0.07% 10/05
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 22.64 0.01 0.04% 10/05
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 20.62 0.02 0.10% 10/05
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 36.06 0.03 0.08% 10/05
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 36.69 0.05 0.14% 10/05
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 42.13 0.05 0.12% 10/05
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 33.23 0.04 0.12% 10/05
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 46.77 0.06 0.13% 10/05
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 51.41 0.07 0.14% 10/05
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 15.76 0.02 0.13% 10/05
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 18.57 0.03 0.16% 10/05
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 28.31 -0.05 -0.18% 10/05
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 31.27 -0.06 -0.19% 10/05
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 24.96 -0.04 -0.16% 10/05
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 24.09 -0.04 -0.17% 10/05
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 37.54 -0.07 -0.19% 10/05
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 28.68 -0.02 -0.07% 10/05
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 37.49 -0.02 -0.05% 10/05
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 29.48 -0.02 -0.07% 10/05
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 47.22 -0.03 -0.06% 10/05
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 23.41 -0.04 -0.17% 10/05
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 31.03 -0.06 -0.19% 10/05
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 24.01 -0.04 -0.17% 10/05
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 19.28 -0.03 -0.16% 10/05
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 36.97 -0.06 -0.16% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 14.88 -0.31 -2.04% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.15 -0.27 -2.01% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 20.43 -0.41 -1.97% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 15.34 -0.31 -1.98% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 16.90 -0.34 -1.97% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 16.74 -0.34 -1.99% 10/05
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 16.03 -0.33 -2.02% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 38.22 0.07 0.18% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 44.27 0.09 0.20% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 35.18 0.07 0.20% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 38.12 0.07 0.18% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 53.49 0.11 0.21% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 13.33 0.02 0.15% 10/05
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 15.57 0.03 0.19% 10/05
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 16.40 -0.05 -0.30% 10/05
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 21.75 -0.05 -0.23% 10/05
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 26.36 -0.06 -0.23% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 14.87 0.06 0.41% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 17.22 0.07 0.41% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 13.77 0.06 0.44% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 41.96 0.16 0.38% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 20.93 0.08 0.38% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 21.05 0.09 0.43% 10/05
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 24.76 0.10 0.41% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.49 -0.03 -0.18% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.50 -0.01 -0.10% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.02 -0.02 -0.12% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.35 -0.01 -0.10% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 13.82 -0.02 -0.14% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.42 -0.02 -0.17% 10/05
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.52 -0.02 -0.19% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.45 -0.11 -0.56% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.84 -0.11 -0.58% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.97 -0.05 -0.55% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.98 -0.04 -0.57% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.57 -0.05 -0.58% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.77 -0.06 -0.55% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.48 -0.09 -0.58% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.92 -0.06 -0.55% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.51 -0.06 -0.52% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.42 -0.13 -0.60% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.03 -0.04 -0.57% 10/05
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 -0.04 -0.55% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 26.96 -0.08 -0.30% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 25.81 -0.08 -0.31% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.19 -0.02 -0.32% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.59 -0.02 -0.30% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.48 -0.02 -0.27% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 21.51 -0.06 -0.28% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 23.93 -0.07 -0.29% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.48 -0.02 -0.27% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.53 -0.02 -0.31% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.57 -0.02 -0.30% 10/05
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 18.53 -0.06 -0.32% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 23.22 -0.12 -0.51% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 13.28 -0.07 -0.52% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 15.55 0.05 0.32% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 13.75 -0.07 -0.51% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 60.72 0.49 0.81% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 58.19 0.33 0.57% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8802.71 48.04 0.55% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8313.69 45.55 0.55% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 67.22 0.55 0.82% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 92.17 0.53 0.58% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 16.71 0.14 0.84% 10/05
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 19.45 0.16 0.83% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 29.63 0.05 0.17% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 15.48 0.04 0.26% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 34.38 0.06 0.17% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 57.22 -0.35 -0.61% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 47.77 -0.27 -0.56% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 65.68 -0.41 -0.62% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 50.91 -0.06 -0.12% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 14.99 -0.01 -0.07% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 15.65 -0.01 -0.06% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.48 0.13 0.80% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 16.00 0.13 0.82% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 15.36 0.12 0.79% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.18 0.15 0.79% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 22.38 -0.52 -2.27% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.51 -0.36 -2.27% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 26.24 -0.61 -2.27% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 22.72 -0.52 -2.24% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 42.31 -1.26 -2.89% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 31.03 -0.91 -2.85% 10/05
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 49.48 -1.46 -2.87% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 113.53 -0.32 -0.28% 10/05
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 128.39 -0.36 -0.28% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 17.49 0.31 1.80% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.52 0.12 1.87% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.42 0.11 1.74% 10/05
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 19.76 0.36 1.86% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 141.66 -0.63 -0.44% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 118.78 -0.51 -0.43% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 149.32 -0.67 -0.45% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 138.62 0.20 0.14% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 155.81 0.24 0.15% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 144.30 0.20 0.14% 10/05
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 141.00 0.23 0.16% 10/05
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