駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.89	0.30	0.69%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.19	0.36	0.71%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.00	0.16	0.70%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.76	0.10	0.68%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.77	0.08	0.68%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.94	0.09	0.70%	11/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.48	0.09	0.67%	11/25

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.20	0.27	0.69%	11/25

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.71	0.21	0.69%	11/25

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.78	0.45	0.70%	11/25

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.49	0.16	0.69%	11/25

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	67.77	0.73	1.09%	11/25

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	83.58	0.92	1.11%	11/25

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	63.89	0.70	1.11%	11/25

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	89.50	0.97	1.10%	11/25

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	105.64	1.16	1.11%	11/25

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.73	0.57	1.62%	11/25

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	42.40	0.68	1.63%	11/25

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.79	0.52	1.61%	11/25

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.18	0.50	1.63%	11/25

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	52.23	0.84	1.63%	11/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.44	0.67	2.25%	11/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	43.29	0.95	2.24%	11/25

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.95	0.70	2.24%	11/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.77	0.57	2.26%	11/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	53.00	1.17	2.26%	11/25



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.37	0.13	0.75%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.68	0.11	0.75%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.72	0.20	0.78%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.34	0.14	0.77%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.62	0.16	0.78%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.20	0.15	0.75%	11/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.20	0.14	0.73%	11/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	50.90	0.90	1.80%	11/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	63.25	1.12	1.80%	11/25

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	48.71	0.86	1.80%	11/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	52.09	0.91	1.78%	11/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	78.42	1.39	1.80%	11/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	31.66	0.22	0.70%	11/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	39.43	0.28	0.72%	11/25

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.55	0.22	0.73%	11/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	91.68	0.64	0.70%	11/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	49.18	0.35	0.72%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.00	0.02	0.11%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.87	0.01	0.09%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.80	0.02	0.10%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.71	0.00	0.00%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.49	0.01	0.06%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.62	0.01	0.08%	11/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.89	0.00	0.00%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.89	0.05	0.23%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.81	0.04	0.20%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.78	0.02	0.23%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.50	0.01	0.15%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.19	0.02	0.24%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	11.01	0.02	0.18%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.88	0.03	0.18%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.15	0.02	0.18%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.38	0.03	0.22%	11/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.28	0.05	0.22%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.59	0.07	0.20%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.03	0.07	0.23%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.48	0.01	0.15%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.98	0.01	0.14%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.69	0.02	0.30%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.09	0.01	0.12%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.74	0.05	0.19%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.71	0.06	0.20%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.09	0.01	0.12%	11/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.57	0.05	0.20%	11/25



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	33.28	0.15	0.45%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	20.54	0.09	0.44%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.18	0.02	0.09%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	21.99	0.11	0.50%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	79.75	0.31	0.39%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	95.40	0.13	0.14%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12521.72	15.73	0.13%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	12176.75	15.60	0.13%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	90.87	0.35	0.39%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	155.19	0.22	0.14%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	26.82	-0.03	-0.11%	11/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.00	-0.03	-0.09%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	77.19	0.41	0.53%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	68.39	0.37	0.54%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	90.76	0.50	0.55%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	83.33	0.37	0.45%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	25.99	0.12	0.46%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	26.25	0.12	0.46%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.44	0.11	0.60%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.37	0.09	0.59%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.85	0.08	0.58%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.09	0.12	0.55%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.68	0.22	0.83%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.34	0.13	0.80%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.15	0.26	0.82%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.50	0.21	0.83%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.76	-0.16	-0.30%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.77	-0.12	-0.29%	11/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.40	-0.19	-0.30%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	269.78	1.63	0.61%	11/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	313.59	1.90	0.61%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	25.99	0.17	0.66%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.90	0.05	0.64%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.72	0.05	0.65%	11/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	30.26	0.19	0.63%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.92	0.09	0.06%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.36	0.09	0.06%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.94	0.08	0.05%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	175.97	0.20	0.11%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	210.25	0.26	0.12%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	185.63	0.21	0.11%	11/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	192.78	0.25	0.13%	11/25

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