駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.49 0.31 0.93% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 36.97 0.35 0.96% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.27 0.16 0.94% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.95 0.12 1.01% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.06 0.09 0.90% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.00 0.10 0.92% 02/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.28 0.11 0.98% 02/01
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 29.12 0.27 0.94% 02/01
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.77 0.21 0.93% 02/01
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 45.47 0.43 0.95% 02/01
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 17.05 0.16 0.95% 02/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.14 0.10 0.91% 02/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.13 0.12 1.00% 02/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 27.76 0.46 1.68% 02/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 32.73 0.55 1.71% 02/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 25.74 0.43 1.70% 02/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 23.24 0.38 1.66% 02/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 41.28 0.69 1.70% 02/01
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 39.45 0.72 1.86% 02/01
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 46.05 0.86 1.90% 02/01
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 36.20 0.67 1.89% 02/01
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 50.49 0.92 1.86% 02/01
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 56.40 1.05 1.90% 02/01
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 16.95 0.31 1.86% 02/01
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 20.29 0.37 1.86% 02/01
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.01 0.38 1.24% 02/01
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 34.76 0.43 1.25% 02/01
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 27.66 0.35 1.28% 02/01
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 26.46 0.33 1.26% 02/01
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 41.85 0.53 1.28% 02/01
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 30.72 0.30 0.99% 02/01
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 40.76 0.40 0.99% 02/01
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 31.90 0.32 1.01% 02/01
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 51.52 0.51 1.00% 02/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 26.80 0.27 1.02% 02/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 36.05 0.37 1.04% 02/01
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 27.75 0.28 1.02% 02/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 22.14 0.23 1.05% 02/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 43.07 0.45 1.06% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.07 0.11 0.65% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.21 0.10 0.66% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 23.76 0.16 0.68% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.78 0.12 0.68% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.60 0.13 0.67% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.26 0.12 0.63% 02/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.66 0.13 0.70% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 41.06 0.04 0.10% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 48.16 0.06 0.12% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 38.15 0.05 0.13% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 41.07 0.05 0.12% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 58.35 0.07 0.12% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.32 0.01 0.07% 02/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.94 0.02 0.12% 02/01
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 18.27 0.16 0.88% 02/01
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 24.58 0.22 0.90% 02/01
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 29.91 0.27 0.91% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 16.32 0.53 3.36% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 19.24 0.63 3.39% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 15.33 0.50 3.37% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 46.19 1.49 3.33% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 23.45 0.77 3.40% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 23.10 0.75 3.36% 02/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 27.66 0.91 3.40% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.72 0.02 0.12% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.67 0.01 0.09% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.42 0.02 0.11% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.52 0.02 0.19% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.09 0.02 0.14% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.59 0.01 0.09% 02/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.70 0.02 0.19% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.35 0.13 0.64% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.49 0.12 0.62% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.28 0.06 0.65% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.16 0.05 0.70% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.81 0.05 0.57% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.20 0.07 0.63% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.15 0.11 0.69% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.35 0.07 0.62% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.09 0.08 0.67% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.27 0.14 0.63% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.27 0.05 0.69% 02/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.36 0.04 0.55% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 28.65 0.14 0.49% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 27.14 0.13 0.48% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.45 0.03 0.47% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 0.04 0.56% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.83 0.03 0.44% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.83 0.04 0.51% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 22.78 0.11 0.49% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 25.26 0.12 0.48% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.83 0.03 0.38% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.80 0.03 0.44% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.79 0.03 0.44% 02/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 19.77 0.10 0.51% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 25.85 0.43 1.69% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 14.99 0.25 1.70% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 15.92 0.19 1.21% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 15.58 0.26 1.70% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 67.06 0.50 0.75% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 58.59 0.15 0.26% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8735.19 20.28 0.23% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8277.83 19.44 0.24% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 74.43 0.56 0.76% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 93.03 0.23 0.25% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 19.10 0.15 0.79% 02/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 22.30 0.18 0.81% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 33.86 0.33 0.98% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 17.90 0.18 1.02% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 39.40 0.39 1.00% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.15 0.82 1.20% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 58.57 0.69 1.19% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 79.60 0.94 1.20% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 58.48 0.59 1.02% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 17.43 0.17 0.98% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 18.02 0.18 1.01% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.24 0.17 0.94% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 17.41 0.08 0.46% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 16.61 0.05 0.30% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.29 0.19 0.90% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.67 0.37 1.46% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.56 0.20 1.15% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.18 0.44 1.48% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.95 0.35 1.37% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.20 0.15 0.31% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 36.68 0.12 0.33% 02/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 57.69 0.17 0.30% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 129.19 1.90 1.49% 02/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 146.51 2.16 1.50% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.31 0.11 0.54% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.50 0.04 0.54% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.34 0.01 0.14% 02/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.01 0.12 0.52% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 143.42 0.18 0.13% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 121.51 0.16 0.13% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 151.39 0.19 0.13% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 145.09 0.18 0.12% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 164.82 0.23 0.14% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 151.25 0.19 0.13% 02/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 149.30 0.20 0.13% 02/01
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