駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.99 0.14 0.33% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 49.87 0.18 0.36% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.45 0.08 0.36% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.53 0.06 0.41% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.64 0.04 0.34% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.77 0.05 0.39% 08/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.32 0.05 0.38% 08/28
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 38.28 0.14 0.37% 08/28
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.00 0.09 0.30% 08/28
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 62.95 0.23 0.37% 08/28
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 22.93 0.08 0.35% 08/28
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 66.97 0.54 0.81% 08/28
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 82.18 0.70 0.86% 08/28
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 62.97 0.53 0.85% 08/28
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 88.21 0.72 0.82% 08/28
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 103.58 0.88 0.86% 08/28
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.10 -0.08 -0.23% 08/28
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 41.42 -0.08 -0.19% 08/28
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 32.11 -0.06 -0.19% 08/28
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.57 -0.07 -0.23% 08/28
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 50.92 -0.10 -0.20% 08/28
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 31.43 -0.12 -0.38% 08/28
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 44.44 -0.15 -0.34% 08/28
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.92 -0.11 -0.33% 08/28
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.56 -0.09 -0.34% 08/28
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 54.30 -0.17 -0.31% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.57 -0.04 -0.23% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.94 -0.03 -0.20% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.86 -0.04 -0.15% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.56 -0.03 -0.16% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.79 -0.03 -0.14% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.39 -0.04 -0.20% 08/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.44 -0.03 -0.15% 08/28
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 42.00 -0.10 -0.24% 08/28
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 51.91 -0.10 -0.19% 08/28
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 40.08 -0.08 -0.20% 08/28
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 42.91 -0.10 -0.23% 08/28
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 64.23 -0.13 -0.20% 08/28
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 31.05 0.29 0.94% 08/28
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 38.47 0.37 0.97% 08/28
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 29.88 0.29 0.98% 08/28
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 89.74 0.83 0.93% 08/28
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 47.89 0.47 0.99% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.89 -0.01 -0.06% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.85 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.58 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.69 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.36 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.53 -0.01 -0.08% 08/28
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.87 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.47 0.03 0.14% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.54 0.02 0.10% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.72 0.02 0.23% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.47 0.01 0.15% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.15 0.01 0.12% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.89 0.01 0.09% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.60 0.02 0.12% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.04 0.02 0.18% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.10 0.02 0.15% 08/28
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.93 0.03 0.13% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.21 0.03 0.09% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 30.85 0.02 0.06% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.52 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.74 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.12 0.01 0.12% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.51 0.02 0.08% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.48 0.01 0.03% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.12 0.01 0.12% 08/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.25 0.02 0.08% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.34 0.07 0.20% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.07 0.04 0.19% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.48 -0.09 -0.42% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.50 0.05 0.22% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 80.45 0.76 0.95% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 89.65 0.15 0.17% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 11864.30 16.96 0.14% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11512.41 16.70 0.15% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 91.47 0.87 0.96% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 145.51 0.24 0.17% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.36 0.36 1.33% 08/28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 32.56 0.43 1.34% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 80.45 -0.53 -0.65% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 70.89 -0.46 -0.64% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 94.38 -0.63 -0.66% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 82.60 -0.44 -0.53% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 25.63 -0.13 -0.50% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 25.96 -0.14 -0.54% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.15 0.07 0.39% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.32 0.06 0.39% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.88 0.06 0.43% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.70 0.08 0.37% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.67 0.02 0.08% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.50 0.01 0.06% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.07 0.03 0.09% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.61 0.03 0.12% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.27 -0.72 -1.33% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.93 -0.56 -1.32% 08/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.89 -0.85 -1.31% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 258.49 2.11 0.82% 08/28
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 299.83 2.45 0.82% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 25.29 0.05 0.20% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.87 0.01 0.13% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.72 0.02 0.26% 08/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 29.37 0.06 0.20% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.08 -0.01 -0.01% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 142.86 0.00 0.00% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.87 -0.02 -0.01% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 175.79 -0.03 -0.02% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 208.93 -0.01 -0.00% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 185.25 -0.03 -0.02% 08/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 191.36 -0.01 -0.01% 08/28
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