駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	42.63	-0.42	-0.98%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.00	-0.50	-0.99%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.43	-0.22	-0.97%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.28	-0.14	-0.97%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.32	-0.11	-0.96%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.49	-0.13	-1.03%	03/06

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.97	-0.13	-0.99%	03/06

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.18	-0.39	-1.01%	03/06

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	29.92	-0.29	-0.96%	03/06

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	63.47	-0.62	-0.97%	03/06

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	22.90	-0.22	-0.95%	03/06

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	62.45	-0.87	-1.37%	03/06

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	77.48	-1.08	-1.37%	03/06

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	59.06	-0.83	-1.39%	03/06

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	82.74	-1.14	-1.36%	03/06

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	98.25	-1.36	-1.37%	03/06

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.99	-0.79	-2.21%	03/06

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.76	-0.94	-2.20%	03/06

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.21	-0.73	-2.22%	03/06

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.61	-0.68	-2.17%	03/06

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.57	-1.16	-2.20%	03/06

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	32.01	-0.97	-2.94%	03/06

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	45.78	-1.38	-2.93%	03/06

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	33.65	-1.02	-2.94%	03/06

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	27.15	-0.82	-2.93%	03/06

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	56.19	-1.70	-2.94%	03/06



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.84	-0.19	-1.05%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.03	-0.17	-1.12%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	26.56	-0.28	-1.04%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.88	-0.20	-1.05%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	21.24	-0.22	-1.03%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.81	-0.22	-1.05%	03/06

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.78	-0.21	-1.05%	03/06

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	49.21	-0.48	-0.97%	03/06

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	61.51	-0.60	-0.97%	03/06

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	47.24	-0.46	-0.96%	03/06

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	50.49	-0.49	-0.96%	03/06

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	76.44	-0.74	-0.96%	03/06

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	31.03	-0.56	-1.77%	03/06

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	38.90	-0.70	-1.77%	03/06

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.05	-0.55	-1.80%	03/06

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	90.08	-1.62	-1.77%	03/06

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	48.63	-0.88	-1.78%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.05	0.01	0.06%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.96	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.56	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.67	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.89	0.01	0.09%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.99	-0.01	-0.05%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.79	-0.01	-0.05%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.72	-0.01	-0.11%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.11	0.00	0.00%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.96	-0.01	-0.09%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.91	-0.01	-0.06%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.11	-0.01	-0.09%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.46	-0.01	-0.07%	03/06

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.30	-0.01	-0.04%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.27	-0.12	-0.34%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.46	-0.11	-0.35%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.50	-0.02	-0.31%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.99	-0.03	-0.43%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.69	-0.02	-0.30%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.14	-0.03	-0.37%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.19	-0.09	-0.33%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.20	-0.11	-0.36%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.15	-0.03	-0.37%	03/06

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.12	-0.08	-0.32%	03/06



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	33.62	-0.85	-2.47%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	20.88	-0.53	-2.48%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.58	-0.49	-2.22%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.41	-0.57	-2.48%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	92.58	-0.51	-0.55%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	112.77	-0.20	-0.18%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	14677.80	-23.99	-0.16%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	14307.60	-23.07	-0.16%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	105.74	-0.59	-0.55%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	183.44	-0.33	-0.18%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	29.90	-0.30	-0.99%	03/06

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	35.75	-0.36	-1.00%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	82.76	-1.45	-1.72%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	73.76	-1.29	-1.72%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	97.53	-1.71	-1.72%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	90.25	-2.73	-2.94%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	28.25	-0.85	-2.92%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	28.46	-0.85	-2.90%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	19.25	-0.11	-0.57%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.78	-0.09	-0.57%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.12	-0.08	-0.56%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	23.12	-0.14	-0.60%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	28.52	-0.32	-1.11%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.23	-0.20	-1.15%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	34.44	-0.39	-1.12%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.12	-0.31	-1.13%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	55.81	-1.22	-2.14%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.44	-0.97	-2.14%	03/06

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	67.23	-1.47	-2.14%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	270.80	-5.20	-1.88%	03/06

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	315.52	-6.05	-1.88%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	28.89	-0.18	-0.62%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.73	-0.05	-0.57%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.42	-0.05	-0.59%	03/06

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	33.72	-0.21	-0.62%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.98	-0.50	-0.31%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.14	-0.43	-0.30%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.21	-0.53	-0.31%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.86	-0.37	-0.21%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	212.41	-0.43	-0.20%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	186.79	-0.39	-0.21%	03/06

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	194.98	-0.39	-0.20%	03/06

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF