駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 39.31 -0.16 -0.41% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 44.82 -0.18 -0.40% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 20.38 -0.08 -0.39% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.55 -0.05 -0.37% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.05 -0.04 -0.36% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.08 -0.05 -0.41% 09/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.62 -0.06 -0.47% 09/18
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 34.74 -0.14 -0.40% 09/18
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 27.18 -0.11 -0.40% 09/18
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 56.05 -0.22 -0.39% 09/18
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.74 -0.08 -0.38% 09/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 32.42 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 39.60 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 30.64 0.01 0.03% 09/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 27.73 0.01 0.04% 09/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 51.01 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 57.75 -0.17 -0.29% 09/18
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 69.71 -0.21 -0.30% 09/18
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 53.93 -0.15 -0.28% 09/18
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 75.26 -0.22 -0.29% 09/18
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 86.95 -0.25 -0.29% 09/18
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.84 -0.02 -0.06% 09/18
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.28 -0.03 -0.08% 09/18
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 30.75 -0.01 -0.03% 09/18
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.24 -0.02 -0.07% 09/18
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 47.93 -0.03 -0.06% 09/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 31.42 0.05 0.16% 09/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 43.74 0.06 0.14% 09/18
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.87 0.05 0.15% 09/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.32 0.04 0.15% 09/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 53.00 0.08 0.15% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.32 -0.02 -0.11% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.82 -0.02 -0.13% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 26.40 -0.03 -0.11% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 19.23 -0.02 -0.10% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 21.42 -0.02 -0.09% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 21.03 -0.03 -0.14% 09/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 20.14 -0.02 -0.10% 09/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 48.32 -0.10 -0.21% 09/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 58.60 -0.11 -0.19% 09/18
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 45.67 -0.09 -0.20% 09/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 48.98 -0.09 -0.18% 09/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 71.96 -0.13 -0.18% 09/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 25.35 -0.16 -0.63% 09/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 30.91 -0.20 -0.64% 09/18
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 24.23 -0.16 -0.66% 09/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 72.69 -0.48 -0.66% 09/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 38.18 -0.24 -0.62% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.51 -0.01 -0.06% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.79 -0.01 -0.09% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.80 -0.01 -0.05% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.64 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.91 -0.01 -0.07% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.22 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.81 -0.01 -0.09% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.25 -0.06 -0.28% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.70 -0.06 -0.30% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.01 -0.03 -0.33% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.71 -0.02 -0.30% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.50 -0.02 -0.23% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.15 -0.03 -0.27% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.59 -0.04 -0.24% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.29 -0.03 -0.27% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.88 -0.04 -0.31% 09/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.97 -0.07 -0.30% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 32.20 0.03 0.09% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 29.57 0.02 0.07% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.54 0.01 0.15% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 0.01 0.14% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.82 0.01 0.15% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.06 0.01 0.12% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 25.19 0.02 0.08% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 28.06 0.02 0.07% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.06 0.01 0.12% 09/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.64 0.02 0.09% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 31.66 -0.03 -0.09% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 19.02 -0.02 -0.11% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.13 -0.05 -0.25% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 20.11 -0.02 -0.10% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 69.19 -0.29 -0.42% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 71.50 0.17 0.24% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9834.24 24.85 0.25% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9464.07 24.15 0.26% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 78.02 -0.33 -0.42% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 115.12 0.28 0.24% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.74 -0.10 -0.42% 09/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.02 -0.11 -0.39% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 74.25 -0.32 -0.43% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 64.21 -0.28 -0.43% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 86.40 -0.37 -0.43% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 71.99 -0.33 -0.46% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 21.97 -0.10 -0.45% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.47 -0.10 -0.44% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.26 -0.07 -0.40% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.24 -0.06 -0.39% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.07 -0.06 -0.42% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.45 -0.08 -0.39% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 27.64 -0.12 -0.43% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.74 -0.08 -0.45% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.96 -0.15 -0.45% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.00 -0.12 -0.44% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 59.06 -0.74 -1.24% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 45.59 -0.57 -1.23% 09/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 70.25 -0.88 -1.24% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 207.26 -0.93 -0.45% 09/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 238.43 -1.07 -0.45% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.20 -0.02 -0.09% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.25 0.00 0.00% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.91 -0.01 -0.14% 09/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.40 -0.02 -0.08% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 155.66 -0.29 -0.19% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 135.71 -0.26 -0.19% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 165.43 -0.31 -0.19% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 165.73 0.10 0.06% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 193.58 0.12 0.06% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 173.96 0.12 0.07% 09/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 176.58 0.11 0.06% 09/18
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