駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 37.08 0.12 0.32% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.90 0.14 0.34% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.19 0.06 0.31% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.92 0.04 0.31% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.63 0.03 0.28% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.63 0.04 0.35% 03/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.10 0.04 0.33% 03/18
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.64 0.11 0.34% 03/18
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.50 0.08 0.31% 03/18
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 52.13 0.17 0.33% 03/18
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.38 0.07 0.36% 03/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 29.89 0.12 0.40% 03/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.16 0.15 0.42% 03/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.11 0.11 0.39% 03/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.39 0.10 0.40% 03/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 46.27 0.18 0.39% 03/18
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 53.11 0.33 0.63% 03/18
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 63.52 0.40 0.63% 03/18
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 49.38 0.30 0.61% 03/18
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 68.84 0.43 0.63% 03/18
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 78.78 0.49 0.63% 03/18
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.63 -0.05 -0.16% 03/18
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 36.36 -0.06 -0.16% 03/18
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.60 -0.05 -0.17% 03/18
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.21 -0.05 -0.18% 03/18
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 44.18 -0.07 -0.16% 03/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 28.35 -0.11 -0.39% 03/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 39.10 -0.15 -0.38% 03/18
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.60 -0.12 -0.40% 03/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.65 -0.09 -0.38% 03/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 47.17 -0.19 -0.40% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.58 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.56 0.01 0.07% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.24 0.01 0.04% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.32 0.01 0.06% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.13 0.01 0.06% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.80 0.01 0.06% 03/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.08 0.01 0.06% 03/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 44.90 -0.07 -0.16% 03/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 53.95 -0.08 -0.15% 03/18
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 42.26 -0.07 -0.17% 03/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 45.33 -0.06 -0.13% 03/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 65.98 -0.09 -0.14% 03/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 23.92 0.20 0.84% 03/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 28.91 0.24 0.84% 03/18
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.78 0.19 0.84% 03/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 68.33 0.57 0.84% 03/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 35.56 0.30 0.85% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.93 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.56 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.02 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.42 0.01 0.10% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.38 0.01 0.07% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.79 0.01 0.08% 03/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.59 0.01 0.09% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.93 -0.03 -0.15% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.66 -0.02 -0.11% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.65 -0.01 -0.12% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.48 -0.01 -0.15% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.17 -0.01 -0.12% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.62 -0.02 -0.19% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.64 -0.02 -0.13% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.76 -0.01 -0.09% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.01 -0.02 -0.17% 03/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.61 -0.03 -0.14% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.32 0.02 0.07% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.09 0.02 0.07% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.35 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.93 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.65 0.00 0.00% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.80 0.01 0.13% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.84 0.02 0.08% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.48 0.01 0.04% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.80 0.01 0.13% 03/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.20 0.02 0.09% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 30.11 0.05 0.17% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.93 0.03 0.17% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 19.30 0.04 0.21% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.85 0.04 0.21% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 69.44 0.52 0.75% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 73.88 0.76 1.04% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10387.47 102.91 1.00% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9951.31 99.27 1.01% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 77.95 0.59 0.76% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 118.43 1.24 1.06% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 24.42 0.49 2.05% 03/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.70 0.59 2.10% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.59 -0.34 -0.49% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 60.37 -0.29 -0.48% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.90 -0.39 -0.48% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 68.84 -0.04 -0.06% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 20.93 -0.02 -0.10% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.42 -0.02 -0.09% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.35 -0.03 -0.18% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.80 -0.03 -0.20% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.80 -0.03 -0.22% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.28 -0.04 -0.21% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 24.01 -0.04 -0.17% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.72 -0.03 -0.19% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.50 -0.05 -0.18% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.70 -0.05 -0.21% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.80 -0.07 -0.14% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 38.11 -0.04 -0.10% 03/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.97 -0.07 -0.12% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 196.42 2.27 1.17% 03/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 224.93 2.61 1.17% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.51 -0.05 -0.24% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.20 -0.01 -0.14% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.98 -0.02 -0.29% 03/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.48 -0.06 -0.25% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.70 -0.12 -0.08% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 130.34 -0.09 -0.07% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.82 -0.12 -0.08% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 158.98 -0.61 -0.38% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 184.23 -0.69 -0.37% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 166.49 -0.64 -0.38% 03/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 167.70 -0.62 -0.37% 03/18
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