駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 44.18 0.03 0.07% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 51.45 0.03 0.06% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.13 0.02 0.09% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.89 0.01 0.07% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.88 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 13.06 0.01 0.08% 10/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.61 0.01 0.07% 10/31
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.43 0.02 0.05% 10/31
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.89 0.02 0.06% 10/31
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 65.08 0.05 0.08% 10/31
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.63 0.02 0.08% 10/31
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 70.02 0.41 0.59% 10/31
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 86.25 0.51 0.59% 10/31
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 65.97 0.38 0.58% 10/31
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 92.40 0.54 0.59% 10/31
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 108.94 0.65 0.60% 10/31
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.45 0.28 0.80% 10/31
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 42.00 0.33 0.79% 10/31
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 32.51 0.26 0.81% 10/31
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.91 0.24 0.78% 10/31
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 51.72 0.41 0.80% 10/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.21 0.21 0.70% 10/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 42.90 0.30 0.70% 10/31
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.69 0.21 0.67% 10/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.56 0.18 0.71% 10/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 52.49 0.36 0.69% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.20 -0.05 -0.29% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.69 -0.05 -0.34% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.42 -0.08 -0.31% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.22 -0.05 -0.27% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.40 -0.06 -0.29% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.99 -0.06 -0.30% 10/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.15 -0.06 -0.31% 10/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 46.66 0.01 0.02% 10/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 57.90 0.02 0.03% 10/31
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 44.63 0.02 0.04% 10/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 47.74 0.02 0.04% 10/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 71.76 0.03 0.04% 10/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 33.66 0.12 0.36% 10/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 41.87 0.15 0.36% 10/31
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 32.46 0.11 0.34% 10/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 97.42 0.35 0.36% 10/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 52.19 0.18 0.35% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.96 0.01 0.06% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.86 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.73 0.01 0.05% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.70 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.44 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.59 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.89 0.01 0.09% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.77 -0.01 -0.05% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.73 -0.01 -0.05% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.77 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.50 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.17 -0.01 -0.12% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.98 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.80 -0.02 -0.12% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.12 -0.01 -0.09% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.30 -0.01 -0.08% 10/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.17 -0.02 -0.09% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.65 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.12 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.53 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.74 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.80 -0.01 -0.04% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.79 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.60 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.95 -0.14 -0.40% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.54 -0.09 -0.42% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 22.26 -0.01 -0.04% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 23.04 -0.09 -0.39% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 79.63 0.01 0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 93.62 -0.01 -0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 12316.85 -1.06 -0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11970.37 -0.74 -0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 90.68 0.01 0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 152.20 -0.01 -0.01% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.08 0.13 0.48% 10/31
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 32.28 0.16 0.50% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 80.19 0.15 0.19% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 70.96 0.14 0.20% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 94.23 0.19 0.20% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 85.94 0.15 0.17% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 26.77 0.05 0.19% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 27.06 0.05 0.19% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.07 -0.01 -0.06% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.13 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.66 0.00 0.00% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.64 -0.01 -0.05% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.48 -0.10 -0.38% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.27 -0.07 -0.43% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 31.88 -0.13 -0.41% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.31 -0.10 -0.39% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.97 0.04 0.07% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.66 0.03 0.07% 10/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.82 0.05 0.08% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 289.26 0.20 0.07% 10/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 336.04 0.24 0.07% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 26.87 -0.21 -0.78% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.17 -0.06 -0.73% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.01 -0.06 -0.74% 10/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 31.26 -0.25 -0.79% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 162.48 0.08 0.05% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.68 0.07 0.05% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 173.50 0.08 0.05% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.79 -0.08 -0.05% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 210.96 -0.09 -0.04% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 186.45 -0.07 -0.04% 10/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 193.37 -0.08 -0.04% 10/31
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