駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.84	0.28	0.64%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.38	0.32	0.63%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.05	0.14	0.61%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.67	0.09	0.62%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.64	0.08	0.69%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.84	0.08	0.63%	02/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.33	0.08	0.60%	02/25

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.25	0.25	0.64%	02/25

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.76	0.20	0.65%	02/25

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	65.20	0.41	0.63%	02/25

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.53	0.15	0.64%	02/25

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	63.81	0.63	1.00%	02/25

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	79.11	0.78	1.00%	02/25

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	60.32	0.59	0.99%	02/25

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	84.51	0.84	1.00%	02/25

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	100.28	0.99	1.00%	02/25

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	36.58	-0.02	-0.05%	02/25

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	43.62	-0.03	-0.07%	02/25

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	33.66	-0.02	-0.06%	02/25

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.99	-0.01	-0.03%	02/25

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	53.86	-0.03	-0.06%	02/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	34.14	0.01	0.03%	02/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.78	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.87	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.94	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.85	0.00	0.00%	02/25



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.34	0.05	0.27%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.45	0.05	0.32%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	27.29	0.08	0.29%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.40	0.06	0.31%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	21.83	0.07	0.32%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.39	0.06	0.28%	02/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	20.32	0.06	0.30%	02/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	51.65	-0.01	-0.02%	02/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	64.49	-0.03	-0.05%	02/25

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	49.55	-0.02	-0.04%	02/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	52.98	-0.01	-0.02%	02/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	80.13	-0.04	-0.05%	02/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	32.60	0.55	1.72%	02/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	40.83	0.69	1.72%	02/25

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	31.55	0.52	1.68%	02/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	94.61	1.59	1.71%	02/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	51.03	0.85	1.69%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.09	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.88	-0.01	-0.09%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	20.00	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.73	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.60	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.70	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.91	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	22.12	-0.01	-0.05%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.93	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.78	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.50	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.17	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	11.03	-0.01	-0.09%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	17.02	-0.01	-0.06%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.18	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.55	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.46	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.43	0.02	0.06%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.63	0.03	0.09%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.53	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.03	0.01	0.14%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.73	0.01	0.15%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.18	0.01	0.12%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.32	0.02	0.07%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.36	0.03	0.10%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.18	0.00	0.00%	02/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.23	0.02	0.08%	02/25



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	35.54	0.47	1.34%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	22.05	0.29	1.33%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.37	0.27	1.22%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	23.67	0.32	1.37%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	96.59	-0.75	-0.77%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	116.62	-0.19	-0.16%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	15201.04	-26.14	-0.17%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	14814.56	-25.16	-0.17%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	110.30	-0.86	-0.77%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	189.65	-0.31	-0.16%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	31.79	0.53	1.70%	02/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	38.00	0.62	1.66%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	83.85	0.08	0.10%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	74.66	0.07	0.09%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	98.80	0.10	0.10%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	94.32	1.07	1.15%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	29.56	0.34	1.16%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	29.78	0.34	1.15%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	19.97	0.07	0.35%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	16.44	0.06	0.37%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.74	0.06	0.41%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	23.98	0.08	0.33%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	29.33	0.10	0.34%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.79	0.07	0.40%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	35.42	0.12	0.34%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.94	0.10	0.36%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	58.21	-0.51	-0.87%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	46.29	-0.36	-0.77%	02/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	70.10	-0.62	-0.88%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	283.54	5.84	2.10%	02/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	330.29	6.80	2.10%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	30.99	0.39	1.27%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.37	0.12	1.30%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	9.08	0.12	1.34%	02/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	36.17	0.46	1.29%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	163.43	-0.10	-0.06%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	146.39	-0.08	-0.05%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	174.74	-0.11	-0.06%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	178.14	0.11	0.06%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	213.86	0.14	0.07%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	188.11	0.11	0.06%	02/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	196.29	0.13	0.07%	02/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF