駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.42 0.11 0.29% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 43.59 0.13 0.30% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.90 0.06 0.30% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.35 0.04 0.30% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.94 0.03 0.27% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.97 0.04 0.34% 06/13
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.48 0.04 0.32% 06/13
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 33.87 0.10 0.30% 06/13
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.49 0.08 0.30% 06/13
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 54.37 0.17 0.31% 06/13
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.18 0.07 0.35% 06/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.08 -0.20 -0.66% 06/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.56 -0.24 -0.65% 06/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.36 -0.19 -0.67% 06/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.64 -0.17 -0.66% 06/13
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 46.94 -0.30 -0.64% 06/13
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 56.41 -0.01 -0.02% 06/13
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 67.76 -0.01 -0.01% 06/13
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 52.55 -0.01 -0.02% 06/13
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 73.30 -0.02 -0.03% 06/13
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 84.27 -0.01 -0.01% 06/13
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 32.45 -0.29 -0.89% 06/13
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 37.49 -0.33 -0.87% 06/13
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 29.42 -0.26 -0.88% 06/13
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.98 -0.25 -0.89% 06/13
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 45.64 -0.41 -0.89% 06/13
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 29.24 -0.20 -0.68% 06/13
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 40.51 -0.27 -0.66% 06/13
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 30.56 -0.21 -0.68% 06/13
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 24.44 -0.17 -0.69% 06/13
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 48.98 -0.33 -0.67% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.83 0.05 0.32% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.71 0.04 0.29% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.69 0.07 0.31% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.58 0.05 0.30% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.46 0.05 0.27% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 18.12 0.05 0.28% 06/13
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.35 0.05 0.29% 06/13
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 45.72 -0.07 -0.15% 06/13
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 55.17 -0.08 -0.14% 06/13
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 43.12 -0.06 -0.14% 06/13
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 46.24 -0.07 -0.15% 06/13
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 67.61 -0.09 -0.13% 06/13
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 26.12 0.04 0.15% 06/13
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 31.70 0.05 0.16% 06/13
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 24.92 0.04 0.16% 06/13
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 74.76 0.11 0.15% 06/13
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 39.07 0.06 0.15% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.09 0.02 0.12% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.63 0.01 0.09% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.26 0.02 0.11% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.47 0.01 0.10% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.53 0.02 0.14% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.91 0.01 0.08% 06/13
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.65 0.01 0.09% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.28 0.08 0.40% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.90 0.07 0.37% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.73 0.03 0.34% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.52 0.02 0.31% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.23 0.04 0.49% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.74 0.04 0.37% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.87 0.06 0.38% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.90 0.05 0.46% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.26 0.05 0.41% 06/13
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.97 0.09 0.41% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.95 -0.01 -0.03% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.56 -0.01 -0.04% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.42 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.98 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.70 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.88 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.28 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.02 -0.01 -0.04% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.89 -0.01 -0.13% 06/13
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.70 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 31.81 -0.14 -0.44% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 19.02 -0.09 -0.47% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.72 0.00 0.00% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 20.05 -0.09 -0.45% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 63.60 -0.29 -0.45% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 72.29 -0.39 -0.54% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10033.82 -55.78 -0.55% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9633.88 -53.32 -0.55% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 71.56 -0.32 -0.45% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 116.12 -0.62 -0.53% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.90 -0.12 -0.50% 06/13
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.14 -0.15 -0.53% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 77.34 -0.20 -0.26% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 66.67 -0.17 -0.25% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 89.76 -0.23 -0.26% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 72.37 -0.09 -0.12% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 22.02 -0.03 -0.14% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.56 -0.03 -0.13% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.61 0.02 0.13% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 13.96 0.02 0.14% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.95 0.02 0.15% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.45 0.03 0.16% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.84 -0.33 -1.37% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.45 -0.22 -1.40% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.36 -0.40 -1.39% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.38 -0.32 -1.35% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 54.17 0.77 1.44% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.62 0.59 1.44% 06/13
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.28 0.91 1.44% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 216.37 0.83 0.39% 06/13
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 248.34 0.97 0.39% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.13 0.22 1.05% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.31 0.08 1.11% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.11 0.08 1.14% 06/13
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.25 0.25 1.04% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 151.19 0.47 0.31% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 131.21 0.42 0.32% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 160.52 0.51 0.32% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 160.71 0.34 0.21% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 186.88 0.41 0.22% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 168.50 0.36 0.21% 06/13
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 170.28 0.38 0.22% 06/13
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