駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	40.61	0.30	0.74%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	46.64	0.36	0.78%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	21.15	0.16	0.76%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.91	0.11	0.80%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.26	0.09	0.81%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.35	0.09	0.73%	02/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.89	0.10	0.78%	02/13

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	36.00	0.28	0.78%	02/13

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	28.19	0.21	0.75%	02/13

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	58.57	0.46	0.79%	02/13

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	21.55	0.16	0.75%	02/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	34.44	0.36	1.06%	02/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	42.39	0.44	1.05%	02/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	32.66	0.34	1.05%	02/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	29.61	0.31	1.06%	02/13

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	54.90	0.58	1.07%	02/13

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	61.86	0.39	0.63%	02/13

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	75.26	0.50	0.67%	02/13

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	57.98	0.38	0.66%	02/13

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	80.99	0.52	0.65%	02/13

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	94.30	0.63	0.67%	02/13

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.37	0.39	1.11%	02/13

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.36	0.46	1.12%	02/13

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.24	0.36	1.13%	02/13

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.66	0.33	1.09%	02/13

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	50.63	0.57	1.14%	02/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.33	0.31	1.03%	02/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.53	0.44	1.05%	02/13

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.76	0.32	1.02%	02/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.50	0.26	1.03%	02/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	51.72	0.53	1.04%	02/13



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	16.89	0.27	1.62%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.61	0.24	1.67%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	24.55	0.40	1.66%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	17.81	0.29	1.66%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	19.84	0.32	1.64%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	19.49	0.32	1.67%	02/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	18.73	0.30	1.63%	02/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	44.33	0.20	0.45%	02/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	54.16	0.25	0.46%	02/13

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	42.04	0.19	0.45%	02/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	45.09	0.20	0.45%	02/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	66.73	0.31	0.47%	02/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	28.08	0.31	1.12%	02/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	34.51	0.39	1.14%	02/13

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	26.95	0.31	1.16%	02/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	80.80	0.90	1.13%	02/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	42.77	0.49	1.16%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.51	0.02	0.11%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.73	0.02	0.19%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.93	0.03	0.16%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.56	0.01	0.09%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.94	0.02	0.13%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.24	0.01	0.08%	02/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.75	0.02	0.19%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	20.64	0.14	0.68%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.00	0.12	0.64%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.62	0.06	0.70%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.40	0.04	0.63%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.09	0.05	0.62%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.69	0.07	0.66%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.04	0.10	0.63%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.84	0.07	0.65%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.55	0.08	0.64%	02/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.21	0.14	0.63%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.66	0.08	0.25%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.79	0.06	0.20%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.48	0.02	0.31%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.02	0.02	0.29%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.73	0.01	0.15%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.01	0.02	0.25%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.45	0.06	0.24%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	28.35	0.07	0.25%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.02	0.02	0.25%	02/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	23.05	0.06	0.26%	02/13



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	32.04	0.36	1.14%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	19.40	0.22	1.15%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.07	0.14	0.64%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	20.60	0.24	1.18%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	68.46	0.01	0.01%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	78.28	0.18	0.23%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	10571.68	22.57	0.21%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	10210.31	22.05	0.22%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	77.48	0.02	0.03%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	126.48	0.30	0.24%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	23.43	0.29	1.25%	02/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	27.75	0.34	1.24%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	74.34	-0.16	-0.21%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	64.73	-0.13	-0.20%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	86.81	-0.18	-0.21%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	78.09	0.41	0.53%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	24.02	0.14	0.59%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	24.49	0.13	0.53%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	15.53	0.06	0.39%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	13.44	0.05	0.37%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	12.29	0.04	0.33%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	18.48	0.07	0.38%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	25.30	0.16	0.64%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	15.97	0.11	0.69%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	30.28	0.20	0.66%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	24.56	0.16	0.66%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.64	-0.86	-1.61%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	40.92	-0.67	-1.61%	02/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	62.83	-1.03	-1.61%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	234.15	1.30	0.56%	02/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	270.32	1.50	0.56%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	21.70	-0.01	-0.05%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.11	0.00	0.00%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.93	0.00	0.00%	02/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	25.07	-0.02	-0.08%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	158.83	0.19	0.12%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	139.28	0.18	0.13%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	169.10	0.21	0.12%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	170.99	0.16	0.09%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	200.89	0.20	0.10%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	179.79	0.17	0.09%	02/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	183.54	0.18	0.10%	02/13

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