駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.35 -0.10 -0.24% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 49.04 -0.10 -0.20% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.09 -0.04 -0.18% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.33 -0.03 -0.21% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.51 -0.02 -0.17% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.62 -0.02 -0.16% 08/07
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.16 -0.03 -0.23% 08/07
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 37.67 -0.08 -0.21% 08/07
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 29.54 -0.07 -0.24% 08/07
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 61.87 -0.13 -0.21% 08/07
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 22.56 -0.05 -0.22% 08/07
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 65.98 -0.23 -0.35% 08/07
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 80.81 -0.26 -0.32% 08/07
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 61.96 -0.20 -0.32% 08/07
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 86.84 -0.30 -0.34% 08/07
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 101.80 -0.32 -0.31% 08/07
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.53 -0.01 -0.03% 08/07
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.49 0.01 0.03% 08/07
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 30.63 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.19 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 48.53 0.01 0.02% 08/07
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 29.88 -0.03 -0.10% 08/07
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 42.15 -0.03 -0.07% 08/07
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.25 -0.03 -0.10% 08/07
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.23 -0.02 -0.08% 08/07
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 51.47 -0.04 -0.08% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.18 0.03 0.17% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.76 0.03 0.20% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.24 0.05 0.20% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.20 0.03 0.17% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.30 0.04 0.20% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.92 0.03 0.15% 08/07
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.13 0.03 0.16% 08/07
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 39.40 -0.45 -1.13% 08/07
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 48.60 -0.55 -1.12% 08/07
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.54 -0.43 -1.13% 08/07
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.23 -0.46 -1.13% 08/07
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 60.11 -0.68 -1.12% 08/07
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 30.97 0.11 0.36% 08/07
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 38.30 0.15 0.39% 08/07
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 29.77 0.12 0.40% 08/07
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 89.47 0.33 0.37% 08/07
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 47.65 0.18 0.38% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.84 -0.01 -0.06% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.84 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.50 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.68 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.30 -0.01 -0.07% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.50 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.86 -0.01 -0.09% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.36 -0.01 -0.05% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.47 -0.01 -0.05% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.71 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.46 -0.01 -0.15% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.14 -0.01 -0.12% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.87 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.53 -0.01 -0.06% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.01 -0.01 -0.09% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.03 -0.01 -0.08% 08/07
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.83 -0.02 -0.09% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 33.89 0.01 0.03% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 30.61 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.50 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.72 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.08 0.01 0.12% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.28 0.01 0.04% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.24 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.08 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.02 0.01 0.04% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.32 0.45 1.33% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.03 0.28 1.35% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.48 0.26 1.23% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.44 0.30 1.36% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 78.98 -0.13 -0.16% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 88.05 -0.28 -0.32% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 11679.10 -39.96 -0.34% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11327.03 -38.47 -0.34% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 89.76 -0.14 -0.16% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 142.84 -0.46 -0.32% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 26.32 0.17 0.65% 08/07
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 31.31 0.21 0.68% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.39 0.53 0.66% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 71.62 0.48 0.67% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 95.44 0.62 0.65% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 82.71 1.09 1.34% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 25.63 0.34 1.34% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 25.98 0.34 1.33% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.80 0.17 0.96% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.02 0.14 0.94% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.61 0.13 0.96% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.27 0.20 0.95% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.18 0.01 0.04% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.20 0.01 0.06% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 31.46 0.01 0.03% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.12 0.01 0.04% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 54.30 0.23 0.43% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.69 0.20 0.47% 08/07
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 65.09 0.29 0.45% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 258.44 5.18 2.05% 08/07
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 299.62 6.01 2.05% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 25.00 0.31 1.26% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.78 0.09 1.17% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.63 0.10 1.33% 08/07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 29.02 0.36 1.26% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.20 0.00 0.00% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 142.79 0.03 0.02% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.97 0.01 0.01% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 175.49 0.07 0.04% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 208.30 0.11 0.05% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 184.89 0.08 0.04% 08/07
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 190.75 0.11 0.06% 08/07
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