駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	39.31	-0.16	-0.41%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	44.82	-0.18	-0.40%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	20.38	-0.08	-0.39%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.55	-0.05	-0.37%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.05	-0.04	-0.36%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.08	-0.05	-0.41%	09/18

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.62	-0.06	-0.47%	09/18

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	34.74	-0.14	-0.40%	09/18

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	27.18	-0.11	-0.40%	09/18

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	56.05	-0.22	-0.39%	09/18

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	20.74	-0.08	-0.38%	09/18

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	32.42	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	39.60	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	30.64	0.01	0.03%	09/18

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	27.73	0.01	0.04%	09/18

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	51.01	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	57.75	-0.17	-0.29%	09/18

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	69.71	-0.21	-0.30%	09/18

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	53.93	-0.15	-0.28%	09/18

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	75.26	-0.22	-0.29%	09/18

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	86.95	-0.25	-0.29%	09/18

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	33.84	-0.02	-0.06%	09/18

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	39.28	-0.03	-0.08%	09/18

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	30.75	-0.01	-0.03%	09/18

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	29.24	-0.02	-0.07%	09/18

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	47.93	-0.03	-0.06%	09/18

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	31.42	0.05	0.16%	09/18

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	43.74	0.06	0.14%	09/18

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	32.87	0.05	0.15%	09/18

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.32	0.04	0.15%	09/18

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	53.00	0.08	0.15%	09/18



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.32	-0.02	-0.11%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.82	-0.02	-0.13%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	26.40	-0.03	-0.11%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.23	-0.02	-0.10%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	21.42	-0.02	-0.09%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.03	-0.03	-0.14%	09/18

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	20.14	-0.02	-0.10%	09/18

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	48.32	-0.10	-0.21%	09/18

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	58.60	-0.11	-0.19%	09/18

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	45.67	-0.09	-0.20%	09/18

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	48.98	-0.09	-0.18%	09/18

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	71.96	-0.13	-0.18%	09/18

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	25.35	-0.16	-0.63%	09/18

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	30.91	-0.20	-0.64%	09/18

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	24.23	-0.16	-0.66%	09/18

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	72.69	-0.48	-0.66%	09/18

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	38.18	-0.24	-0.62%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.51	-0.01	-0.06%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.79	-0.01	-0.09%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.80	-0.01	-0.05%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.64	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.91	-0.01	-0.07%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.22	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.81	-0.01	-0.09%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.25	-0.06	-0.28%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.70	-0.06	-0.30%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	9.01	-0.03	-0.33%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.71	-0.02	-0.30%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.50	-0.02	-0.23%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	11.15	-0.03	-0.27%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.59	-0.04	-0.24%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.29	-0.03	-0.27%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.88	-0.04	-0.31%	09/18

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.97	-0.07	-0.30%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.20	0.03	0.09%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.57	0.02	0.07%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.54	0.01	0.15%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.09	0.01	0.14%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.82	0.01	0.15%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.06	0.01	0.12%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.19	0.02	0.08%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	28.06	0.02	0.07%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.06	0.01	0.12%	09/18

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	22.64	0.02	0.09%	09/18



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	31.66	-0.03	-0.09%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	19.02	-0.02	-0.11%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	20.13	-0.05	-0.25%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	20.11	-0.02	-0.10%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	69.19	-0.29	-0.42%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	71.50	0.17	0.24%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	9834.24	24.85	0.25%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9464.07	24.15	0.26%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	78.02	-0.33	-0.42%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	115.12	0.28	0.24%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	23.74	-0.10	-0.42%	09/18

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	28.02	-0.11	-0.39%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	74.25	-0.32	-0.43%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	64.21	-0.28	-0.43%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	86.40	-0.37	-0.43%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	71.99	-0.33	-0.46%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	21.97	-0.10	-0.45%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.47	-0.10	-0.44%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	17.26	-0.07	-0.40%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.24	-0.06	-0.39%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.07	-0.06	-0.42%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	20.45	-0.08	-0.39%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.64	-0.12	-0.43%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.74	-0.08	-0.45%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.96	-0.15	-0.45%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.00	-0.12	-0.44%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	59.06	-0.74	-1.24%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	45.59	-0.57	-1.23%	09/18

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	70.25	-0.88	-1.24%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	207.26	-0.93	-0.45%	09/18

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	238.43	-1.07	-0.45%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	21.20	-0.02	-0.09%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.25	0.00	0.00%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.91	-0.01	-0.14%	09/18

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	24.40	-0.02	-0.08%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	155.66	-0.29	-0.19%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	135.71	-0.26	-0.19%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	165.43	-0.31	-0.19%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	165.73	0.10	0.06%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	193.58	0.12	0.06%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	173.96	0.12	0.07%	09/18

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	176.58	0.11	0.06%	09/18

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF