駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.61 -0.15 -0.34% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 51.35 -0.17 -0.33% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.00 -0.08 -0.35% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.56 -0.05 -0.34% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.50 -0.04 -0.35% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.72 -0.05 -0.39% 04/29
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.19 -0.05 -0.38% 04/29
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.16 -0.13 -0.33% 04/29
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.65 -0.10 -0.33% 04/29
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 65.27 -0.22 -0.34% 04/29
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.48 -0.08 -0.34% 04/29
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 67.05 -0.36 -0.53% 04/29
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 83.56 -0.45 -0.54% 04/29
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 63.61 -0.34 -0.53% 04/29
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 88.98 -0.48 -0.54% 04/29
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 106.13 -0.57 -0.53% 04/29
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 37.30 -0.12 -0.32% 04/29
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 44.70 -0.14 -0.31% 04/29
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 34.42 -0.12 -0.35% 04/29
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 32.67 -0.10 -0.31% 04/29
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 55.27 -0.17 -0.31% 04/29
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 32.77 -0.54 -1.62% 04/29
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 47.05 -0.78 -1.63% 04/29
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 34.51 -0.57 -1.62% 04/29
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 27.83 -0.46 -1.63% 04/29
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 57.82 -0.96 -1.63% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.19 -0.15 -0.82% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.39 -0.12 -0.77% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 27.18 -0.23 -0.84% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 19.29 -0.16 -0.82% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 21.70 -0.18 -0.82% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 21.26 -0.17 -0.79% 04/29
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 20.28 -0.16 -0.78% 04/29
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 47.95 -0.40 -0.83% 04/29
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 60.15 -0.51 -0.84% 04/29
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 46.13 -0.39 -0.84% 04/29
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 49.25 -0.41 -0.83% 04/29
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 74.85 -0.62 -0.82% 04/29
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 35.23 0.13 0.37% 04/29
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 44.35 0.16 0.36% 04/29
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 34.22 0.12 0.35% 04/29
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 102.38 0.37 0.36% 04/29
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 55.52 0.21 0.38% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.98 -0.03 -0.17% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.79 -0.02 -0.19% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.94 -0.03 -0.15% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.63 -0.02 -0.19% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.53 -0.02 -0.13% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.64 -0.01 -0.08% 04/29
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.81 -0.02 -0.18% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.77 -0.08 -0.37% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.54 -0.08 -0.41% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.57 -0.03 -0.35% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.34 -0.03 -0.47% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.96 -0.03 -0.38% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.79 -0.05 -0.46% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.72 -0.07 -0.42% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.93 -0.05 -0.46% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.34 -0.06 -0.45% 04/29
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.02 -0.10 -0.43% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.39 -0.06 -0.17% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.48 -0.05 -0.16% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.45 -0.01 -0.15% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.94 -0.01 -0.14% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.63 -0.01 -0.15% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.10 -0.01 -0.12% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.24 -0.05 -0.18% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.25 -0.05 -0.17% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.10 -0.01 -0.12% 04/29
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.24 -0.04 -0.16% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 35.74 -0.01 -0.03% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 22.30 0.00 0.00% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 22.86 0.02 0.09% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 23.98 0.00 0.00% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 94.63 -0.09 -0.10% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 116.85 -0.01 -0.01% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 15174.43 -0.80 -0.01% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 14810.60 -0.41 -0.00% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 108.23 -0.09 -0.08% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 190.28 -0.01 -0.01% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 30.18 -0.03 -0.10% 04/29
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 36.14 -0.03 -0.08% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 86.16 0.22 0.26% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 77.10 0.20 0.26% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 101.67 0.26 0.26% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 93.36 -0.56 -0.60% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 29.31 -0.19 -0.64% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 29.46 -0.19 -0.64% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.56 0.02 0.11% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.16 0.02 0.13% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.54 0.02 0.15% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.33 0.03 0.13% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.00 0.10 0.35% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.47 0.06 0.34% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.08 0.14 0.40% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.51 0.10 0.36% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.00 -0.55 -1.03% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.37 -0.44 -1.03% 04/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.93 -0.65 -1.01% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 311.51 0.37 0.12% 04/29
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 363.42 0.45 0.12% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 30.13 0.10 0.33% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.00 0.03 0.33% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.74 0.03 0.34% 04/29
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 35.22 0.12 0.34% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 160.75 -0.26 -0.16% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.44 -0.22 -0.15% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.00 -0.27 -0.16% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 177.02 -0.25 -0.14% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 213.17 -0.29 -0.14% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 187.08 -0.26 -0.14% 04/29
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 195.83 -0.26 -0.13% 04/29
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