新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.930	-0.001	-0.03%	07/24

利安資金亞太基金	美元	2.127	0.007	0.33%	07/24

利安資金東南亞基金	新元	1.412	-0.010	-0.70%	07/24

利安資金東南亞基金	美元	1.052	-0.004	-0.38%	07/24

利安資金新馬基金	新元	2.710	0.003	0.11%	07/24

利安資金新馬基金	美元	2.019	0.008	0.40%	07/24

利安資金越南基金	新元	0.940	-0.015	-1.57%	07/24

利安資金越南基金	美元	0.700	-0.009	-1.27%	07/24

利安資金印度基金	新元	2.629	0.009	0.34%	07/24

利安資金印度基金	美元	1.959	0.012	0.62%	07/24

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.614	0.021	0.81%	07/24

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.948	0.022	1.14%	07/24

利安資金新加坡信託基金	新元	3.698	0.050	1.37%	07/24

利安資金新加坡信託基金	美元	2.756	0.046	1.70%	07/24

利安資金馬來西亞基金	新元	2.042	-0.004	-0.20%	07/24

利安資金馬來西亞基金	美元	1.522	0.002	0.13%	07/24

利安資金泰國基金	新元	2.660	-0.052	-1.92%	07/24

利安資金泰國基金	美元	1.982	-0.034	-1.69%	07/24

利安資金中國增長基金	新元	2.156	0.010	0.47%	07/23

利安資金中國增長基金	美元	1.601	0.007	0.44%	07/23

利安資金日本基金	新元	1.619	0.014	0.87%	07/24

利安資金日本基金	美元	1.206	0.014	1.17%	07/24

利安資金日本增長基金	新元	1.466	0.011	0.76%	07/24

利安資金日本增長基金	美元	1.093	0.012	1.11%	07/24

利安資金日本增長基金	日圓	291.000	-4.000	-1.36%	07/24

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.263	-0.040	-1.21%	07/24

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.185	-0.040	-1.24%	07/24

利安資金韓國基金	新元	1.249	0.006	0.48%	07/24

利安資金韓國基金	美元	0.930	0.007	0.76%	07/24

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