新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.595	0.028	1.09%	09/22

利安資金亞太基金	美元	1.853	0.024	1.31%	09/22

利安資金東南亞基金	新元	1.363	0.000	0.00%	09/22

利安資金東南亞基金	美元	1.000	0.003	0.30%	09/22

利安資金新馬基金	新元	2.332	0.003	0.13%	09/22

利安資金新馬基金	美元	1.709	0.006	0.35%	09/22

利安資金越南基金	新元	0.936	-0.023	-2.40%	09/22

利安資金越南基金	美元	0.686	-0.015	-2.14%	09/22

利安資金印度基金	新元	2.127	-0.005	-0.23%	09/22

利安資金印度基金	美元	1.559	0.000	0.00%	09/22

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.281	0.001	0.04%	09/22

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.672	0.005	0.30%	09/22

利安資金新加坡信託基金	新元	3.076	0.002	0.07%	09/22

利安資金新加坡信託基金	美元	2.255	0.007	0.31%	09/22

利安資金馬來西亞基金	新元	1.778	0.001	0.06%	09/22

利安資金馬來西亞基金	美元	1.303	0.004	0.31%	09/22

利安資金泰國基金	新元	3.445	0.020	0.58%	09/22

利安資金泰國基金	美元	2.525	0.020	0.80%	09/22

利安資金中國增長基金	新元	1.937	0.030	1.57%	09/22

利安資金中國增長基金	美元	1.420	0.026	1.87%	09/22

利安資金日本基金	新元	1.431	-0.014	-0.97%	09/22

利安資金日本基金	美元	1.049	-0.007	-0.66%	09/22

利安資金日本增長基金	新元	1.294	-0.013	-0.99%	09/22

利安資金日本增長基金	美元	0.949	-0.007	-0.73%	09/22

利安資金日本增長基金	日圓	245.000	-1.000	-0.41%	09/22

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	2.652	-0.006	-0.23%	09/22

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	2.555	-0.008	-0.31%	09/22

利安資金韓國基金	新元	1.150	-0.004	-0.35%	09/22

利安資金韓國基金	美元	0.843	-0.001	-0.12%	09/22

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