新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.569	-0.011	-0.43%	05/25

利安資金亞太基金	美元	1.847	-0.015	-0.81%	05/25

利安資金東南亞基金	新元	1.408	-0.008	-0.56%	05/25

利安資金東南亞基金	美元	1.040	-0.010	-0.95%	05/25

利安資金新馬基金	新元	2.272	-0.015	-0.66%	05/25

利安資金新馬基金	美元	1.677	-0.018	-1.06%	05/25

利安資金越南基金	新元	0.836	0.005	0.60%	05/25

利安資金越南基金	美元	0.617	0.002	0.33%	05/25

利安資金印度基金	新元	1.929	0.005	0.26%	05/25

利安資金印度基金	美元	1.424	-0.001	-0.07%	05/25

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.313	-0.013	-0.56%	05/25

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.707	-0.016	-0.93%	05/25

利安資金新加坡信託基金	新元	3.103	-0.019	-0.61%	05/25

利安資金新加坡信託基金	美元	2.291	-0.023	-0.99%	05/25

利安資金馬來西亞基金	新元	1.698	-0.014	-0.82%	05/25

利安資金馬來西亞基金	美元	1.253	-0.015	-1.18%	05/25

利安資金泰國基金	新元	3.619	-0.019	-0.52%	05/25

利安資金泰國基金	美元	2.672	-0.024	-0.89%	05/25

利安資金中國增長基金	新元	1.949	-0.010	-0.51%	05/25

利安資金中國增長基金	美元	1.439	-0.012	-0.83%	05/25

利安資金日本基金	新元	1.374	-0.010	-0.72%	05/25

利安資金日本基金	美元	1.014	-0.011	-1.07%	05/25

利安資金日本增長基金	新元	1.260	-0.007	-0.55%	05/25

利安資金日本增長基金	美元	0.930	-0.009	-0.96%	05/25

利安資金日本增長基金	日圓	227.000	-1.000	-0.44%	05/25

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	2.426	-0.008	-0.33%	05/25

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	2.327	-0.007	-0.30%	05/25

利安資金韓國基金	新元	1.186	-0.006	-0.50%	05/25

利安資金韓國基金	美元	0.875	-0.008	-0.91%	05/25

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