新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.157	0.024	0.77%	02/12

利安資金亞太基金	美元	2.301	0.018	0.79%	02/12

利安資金東南亞基金	新元	1.526	0.009	0.59%	02/12

利安資金東南亞基金	美元	1.127	0.007	0.62%	02/12

利安資金新馬基金	新元	3.154	0.020	0.64%	02/12

利安資金新馬基金	美元	2.328	0.015	0.65%	02/12

利安資金越南基金	新元	0.942	-0.002	-0.21%	02/12

利安資金越南基金	美元	0.696	-0.001	-0.14%	02/12

利安資金印度基金	新元	2.428	-0.012	-0.49%	02/12

利安資金印度基金	美元	1.792	-0.009	-0.50%	02/12

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.081	0.011	0.36%	02/12

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.274	0.008	0.35%	02/12

利安資金新加坡信託基金	新元	4.666	0.030	0.65%	02/12

利安資金新加坡信託基金	美元	3.444	0.022	0.64%	02/12

利安資金馬來西亞基金	新元	2.185	0.012	0.55%	02/12

利安資金馬來西亞基金	美元	1.613	0.009	0.56%	02/12

利安資金泰國基金	新元	2.733	0.019	0.70%	02/11

利安資金泰國基金	美元	2.017	0.014	0.70%	02/11

利安資金中國增長基金	新元	2.605	0.041	1.60%	02/12

利安資金中國增長基金	美元	1.923	0.031	1.64%	02/12

利安資金日本基金	新元	1.606	-0.029	-1.77%	02/12

利安資金日本基金	美元	1.185	-0.022	-1.82%	02/12

利安資金日本增長基金	新元	1.462	-0.027	-1.81%	02/12

利安資金日本增長基金	美元	1.079	-0.021	-1.91%	02/12

利安資金日本增長基金	日圓	290.000	0.000	0.00%	02/12

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.284	0.003	0.09%	02/12

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.239	0.003	0.09%	02/12

利安資金韓國基金	新元	1.145	0.001	0.09%	02/12

利安資金韓國基金	美元	0.845	0.001	0.12%	02/12

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