新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.194	0.000	0.00%	05/15

利安資金亞太基金	美元	2.428	-0.001	-0.04%	05/15

利安資金東南亞基金	新元	1.536	-0.002	-0.13%	05/15

利安資金東南亞基金	美元	1.183	-0.001	-0.08%	05/15

利安資金新馬基金	新元	3.210	-0.001	-0.03%	05/15

利安資金新馬基金	美元	2.471	-0.001	-0.04%	05/15

利安資金越南基金	新元	0.890	-0.004	-0.45%	05/15

利安資金越南基金	美元	0.686	-0.003	-0.44%	05/15

利安資金印度基金	新元	2.614	0.012	0.46%	05/15

利安資金印度基金	美元	2.013	0.010	0.50%	05/15

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.197	-0.002	-0.06%	05/15

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.461	-0.002	-0.08%	05/15

利安資金新加坡信託基金	新元	4.846	-0.008	-0.16%	05/15

利安資金新加坡信託基金	美元	3.731	-0.007	-0.19%	05/15

利安資金馬來西亞基金	新元	2.149	-0.012	-0.56%	05/15

利安資金馬來西亞基金	美元	1.654	-0.010	-0.60%	05/15

利安資金泰國基金	新元	2.631	-0.050	-1.86%	05/15

利安資金泰國基金	美元	2.026	-0.038	-1.84%	05/15

利安資金中國增長基金	新元	2.583	-0.019	-0.73%	05/15

利安資金中國增長基金	美元	1.989	-0.014	-0.70%	05/15

利安資金日本基金	新元	1.635	-0.010	-0.61%	05/15

利安資金日本基金	美元	1.259	-0.007	-0.55%	05/15

利安資金日本增長基金	新元	1.489	-0.008	-0.53%	05/15

利安資金日本增長基金	美元	1.147	-0.006	-0.52%	05/15

利安資金日本增長基金	日圓	290.000	-3.000	-1.02%	05/15

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.307	-0.029	-0.87%	05/15

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.284	-0.027	-0.82%	05/15

利安資金韓國基金	新元	1.215	0.013	1.08%	05/15

利安資金韓國基金	美元	0.935	0.010	1.08%	05/15

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