新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.720	-0.013	-0.35%	10/08

利安資金亞太基金	美元	2.836	-0.016	-0.56%	10/08

利安資金東南亞基金	新元	1.665	0.002	0.12%	10/08

利安資金東南亞基金	美元	1.285	-0.001	-0.08%	10/08

利安資金新馬基金	新元	3.638	0.005	0.14%	10/08

利安資金新馬基金	美元	2.808	-0.002	-0.07%	10/08

利安資金越南基金	新元	1.116	0.016	1.45%	10/08

利安資金越南基金	美元	0.862	0.010	1.17%	10/08

利安資金印度基金	新元	2.469	-0.009	-0.36%	10/08

利安資金印度基金	美元	1.906	-0.011	-0.57%	10/08

利安資金新加坡信託基金	新元	6.109	0.040	0.66%	10/08

利安資金新加坡信託基金	美元	4.714	0.020	0.43%	10/08

利安資金馬來西亞基金	新元	2.292	0.004	0.17%	10/08

利安資金馬來西亞基金	美元	1.769	-0.001	-0.06%	10/08

利安資金泰國基金	新元	2.842	0.004	0.14%	10/08

利安資金泰國基金	美元	2.193	-0.002	-0.09%	10/08

利安資金中國增長基金	新元	3.278	0.007	0.21%	10/08

利安資金中國增長基金	美元	2.530	-0.007	-0.28%	10/08

利安資金日本基金	新元	1.859	-0.008	-0.43%	10/08

利安資金日本基金	美元	1.435	-0.009	-0.62%	10/08

利安資金日本增長基金	新元	1.688	-0.007	-0.41%	10/08

利安資金日本增長基金	美元	1.304	-0.008	-0.61%	10/08

利安資金日本增長基金	日圓	345.000	1.000	0.29%	10/08

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.952	0.009	0.23%	10/08

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.967	0.009	0.23%	10/08

利安資金韓國基金	新元	1.712	0.057	3.44%	10/02

利安資金韓國基金	美元	1.327	0.042	3.27%	10/02

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