新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.348	-0.011	-0.33%	08/06

利安資金亞太基金	美元	2.571	-0.004	-0.16%	08/06

利安資金東南亞基金	新元	1.561	-0.003	-0.19%	08/06

利安資金東南亞基金	美元	1.213	-0.001	-0.08%	08/06

利安資金新馬基金	新元	3.314	-0.004	-0.12%	08/06

利安資金新馬基金	美元	2.576	0.001	0.04%	08/06

利安資金越南基金	新元	1.062	0.020	1.92%	08/06

利安資金越南基金	美元	0.825	0.016	1.98%	08/06

利安資金印度基金	新元	2.465	-0.019	-0.76%	08/06

利安資金印度基金	美元	1.917	-0.011	-0.57%	08/06

利安資金新加坡信託基金	新元	5.299	0.017	0.32%	08/06

利安資金新加坡信託基金	美元	4.119	0.020	0.49%	08/06

利安資金馬來西亞基金	新元	2.116	-0.002	-0.09%	08/06

利安資金馬來西亞基金	美元	1.645	0.001	0.06%	08/06

利安資金泰國基金	新元	2.790	0.013	0.47%	08/06

利安資金泰國基金	美元	2.169	0.014	0.65%	08/06

利安資金中國增長基金	新元	2.772	-0.012	-0.43%	08/06

利安資金中國增長基金	美元	2.155	-0.005	-0.23%	08/06

利安資金日本基金	新元	1.736	0.016	0.93%	08/06

利安資金日本基金	美元	1.349	0.014	1.05%	08/06

利安資金日本增長基金	新元	1.584	0.014	0.89%	08/06

利安資金日本增長基金	美元	1.232	0.013	1.07%	08/06

利安資金日本增長基金	日圓	315.000	3.000	0.96%	08/06

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.605	0.038	1.07%	08/06

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.601	0.038	1.07%	08/06

利安資金韓國基金	新元	1.485	-0.008	-0.54%	08/06

利安資金韓國基金	美元	1.154	-0.004	-0.35%	08/06

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