新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.696	-0.071	-1.88%	11/14

利安資金亞太基金	美元	2.810	-0.053	-1.85%	11/14

利安資金東南亞基金	新元	1.634	-0.008	-0.49%	11/14

利安資金東南亞基金	美元	1.258	-0.006	-0.47%	11/14

利安資金新馬基金	新元	3.548	-0.020	-0.56%	11/14

利安資金新馬基金	美元	2.731	-0.015	-0.55%	11/14

利安資金越南基金	新元	1.051	0.005	0.48%	11/14

利安資金越南基金	美元	0.809	0.003	0.37%	11/14

利安資金印度基金	新元	2.543	-0.003	-0.12%	11/14

利安資金印度基金	美元	1.958	-0.002	-0.10%	11/14

利安資金新加坡信託基金	新元	5.974	-0.038	-0.63%	11/14

利安資金新加坡信託基金	美元	4.599	-0.027	-0.58%	11/14

利安資金馬來西亞基金	新元	2.319	-0.012	-0.51%	11/14

利安資金馬來西亞基金	美元	1.785	-0.009	-0.50%	11/14

利安資金泰國基金	新元	2.819	-0.054	-1.88%	11/14

利安資金泰國基金	美元	2.170	-0.041	-1.85%	11/14

利安資金中國增長基金	新元	3.160	-0.080	-2.47%	11/14

利安資金中國增長基金	美元	2.433	-0.060	-2.41%	11/14

利安資金日本基金	新元	1.911	-0.015	-0.78%	11/14

利安資金日本基金	美元	1.471	-0.011	-0.74%	11/14

利安資金日本增長基金	新元	1.736	-0.014	-0.80%	11/14

利安資金日本增長基金	美元	1.337	-0.010	-0.74%	11/14

利安資金日本增長基金	日圓	359.000	-2.000	-0.55%	11/14

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	4.107	-0.025	-0.61%	11/14

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	4.135	-0.024	-0.58%	11/14

利安資金韓國基金	新元	1.836	-0.073	-3.82%	11/14

利安資金韓國基金	美元	1.413	-0.056	-3.81%	11/14

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