新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.449	0.003	0.09%	08/27

利安資金亞太基金	美元	2.644	-0.004	-0.15%	08/27

利安資金東南亞基金	新元	1.607	-0.001	-0.06%	08/27

利安資金東南亞基金	美元	1.247	-0.004	-0.32%	08/27

利安資金新馬基金	新元	3.435	-0.013	-0.38%	08/27

利安資金新馬基金	美元	2.665	-0.017	-0.63%	08/27

利安資金越南基金	新元	1.092	0.012	1.11%	08/27

利安資金越南基金	美元	0.847	0.007	0.83%	08/27

利安資金印度基金	新元	2.482	-0.034	-1.35%	08/26

利安資金印度基金	美元	1.930	-0.031	-1.58%	08/26

利安資金新加坡信託基金	新元	5.678	-0.035	-0.61%	08/27

利安資金新加坡信託基金	美元	4.406	-0.037	-0.83%	08/27

利安資金馬來西亞基金	新元	2.177	-0.001	-0.05%	08/27

利安資金馬來西亞基金	美元	1.689	-0.005	-0.30%	08/27

利安資金泰國基金	新元	2.772	0.010	0.36%	08/27

利安資金泰國基金	美元	2.151	0.003	0.14%	08/27

利安資金中國增長基金	新元	2.848	-0.019	-0.66%	08/27

利安資金中國增長基金	美元	2.210	-0.020	-0.90%	08/27

利安資金日本基金	新元	1.792	-0.003	-0.17%	08/27

利安資金日本基金	美元	1.390	-0.006	-0.43%	08/27

利安資金日本增長基金	新元	1.632	-0.002	-0.12%	08/27

利安資金日本增長基金	美元	1.267	-0.004	-0.31%	08/27

利安資金日本增長基金	日圓	325.000	-1.000	-0.31%	08/27

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.725	-0.003	-0.08%	08/27

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.725	-0.003	-0.08%	08/27

利安資金韓國基金	新元	1.483	0.010	0.68%	08/27

利安資金韓國基金	美元	1.150	0.005	0.44%	08/27

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