匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 25.3010 -0.1930 -0.76% 07/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 18.3310 -0.1400 -0.76% 07/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 16.6360 -0.128 -0.76% 07/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 17.0900 -0.131 -0.76% 07/08
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 17.2800 -0.1330 -0.76% 07/08
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 28.1140 -0.317 -1.11% 07/08
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.3440 -0.1730 -0.93% 07/08
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.9440 -0.1180 -0.59% 07/08
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 283.6270 -7.5750 -2.60% 07/08
匯豐印度股票基金IC 美元 350.7310 -9.3590 -2.60% 07/08
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.9840 -0.122 -0.93% 07/08
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.0480 -0.0990 -0.70% 07/08
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.5280 -0.0610 -0.93% 07/08
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.4590 -0.0510 -0.93% 07/08
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.2110 -0.132 -0.92% 07/08
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.1840 -0.0580 -0.93% 07/08
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.4120 -0.0600 -0.93% 07/08
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.4110 -0.0600 -0.93% 07/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 114.1970 -2.4390 -2.09% 07/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 98.3720 -2.101 -2.09% 07/08
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 100.2560 -1.012 -1.00% 07/08
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 51.0620 -0.2770 -0.54% 07/08
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 13.9080 -0.0760 -0.54% 07/08
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 32.9690 -0.18 -0.54% 07/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 101.3330 -2.241 -2.16% 07/08
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 81.1730 -1.6030 -1.94% 07/08
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 97.8170 -2.084 -2.09% 07/08
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 67.5390 -1.279 -1.86% 07/08
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 90.4320 -2.036 -2.20% 07/08
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 59.6530 -1.202 -1.98% 07/08
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.5590 -0.3420 -1.72% 07/08
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.1650 -0.2480 -1.72% 07/08
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.6690 -0.186 -1.57% 07/08
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.3660 -0.166 -1.58% 07/08
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.2590 -0.132 -1.57% 07/08
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9070 -0.0620 -0.52% 07/08
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0880 -0.0530 -0.52% 07/08
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0860 -0.0530 -0.52% 07/08
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.2720 -0.0530 -0.51% 07/08
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.6720 -0.0450 -0.52% 07/08
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6540 -0.048 -0.55% 07/08
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.8800 -0.0410 -0.52% 07/08
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.6900 -0.0100 -0.07% 07/08
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 18.0070 -0.0580 -0.32% 07/08
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9570 -0.0260 -0.33% 07/08
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1780 -0.0230 -0.32% 07/08
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1380 -0.024 -0.34% 07/08
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 16.1460 -0.0520 -0.32% 07/08
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2700 -0.0290 -0.31% 07/08
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3510 -0.0270 -0.32% 07/08
匯豐環球債券基金AD 美元 11.6710 -0.0690 -0.59% 07/08
匯豐環球債券基金IC 美元 18.8740 -0.1110 -0.58% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 42.3040 -0.1730 -0.41% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1240 -0.0620 -0.41% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2720 -0.0220 -0.42% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1620 -0.0210 -0.41% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 49.6770 -0.2020 -0.40% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2470 -0.0620 -0.40% 07/08
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 13.0190 -0.0220 -0.17% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 13.0030 -0.0220 -0.17% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.8280 -0.0250 -0.17% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6510 -0.0130 -0.17% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5030 -0.0120 -0.16% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4140 -0.0130 -0.18% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.9230 -0.0260 -0.16% 07/08
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4420 -0.0090 -0.12% 07/08
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5890 -0.0050 -0.11% 07/08
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3480 -0.0170 -0.39% 07/08
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6700 -0.0360 -0.37% 07/08
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1830 -0.0400 -0.36% 07/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.4340 -0.0270 -0.36% 07/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2030 -0.0260 -0.36% 07/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9020 -0.0420 -0.35% 07/08
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6450 -0.0460 -0.47% 07/08
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9220 -0.0900 -0.47% 07/08
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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