匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	24.4160	0.0580	0.24%	02/24

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	17.8620	0.0420	0.24%	02/24

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	16.2540	0.0390	0.24%	02/24

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	16.6500	0.0380	0.23%	02/24

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	16.8480	0.0380	0.23%	02/24

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	26.5690	0.247	0.94%	02/24

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	20.8260	-0.1140	-0.54%	02/24

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	20.5900	-0.128	-0.62%	02/24

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	309.4650	-3.0670	-0.98%	02/24

匯豐印度股票基金IC	美元	381.4870	-3.7720	-0.98%	02/24

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.4850	0.0050	0.04%	02/24

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	14.1360	0.032	0.23%	02/24

匯豐印度固定收益基金AD	美元	7.1170	0.0030	0.04%	02/24

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	5.8400	0.0030	0.05%	02/24

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.7230	0.0060	0.04%	02/24

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	6.6000	0.0030	0.05%	02/24

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	6.8680	0.0030	0.04%	02/24

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	6.8550	0.0020	0.03%	02/24

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	116.1060	0.8410	0.73%	02/24

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	100.5110	0.7280	0.73%	02/24

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	94.3120	0.4560	0.49%	02/24

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	49.2600	0.0180	0.04%	02/24

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	13.6060	0.0040	0.03%	02/24

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	31.9050	0.0110	0.03%	02/24

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	101.6150	-0.0380	-0.04%	02/24

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	79.2600	0.1150	0.15%	02/24

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	98.3880	-0.5	-0.51%	02/24

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	66.7010	-0.2170	-0.32%	02/24

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	90.9790	-0.2540	-0.28%	02/24

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	58.8370	-0.0570	-0.10%	02/24

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	22.6390	0.1410	0.63%	02/24

匯豐巴西股票基金AD	美元	16.7680	0.105	0.63%	02/24

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	11.6480	-0.0720	-0.61%	02/24

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	10.4350	-0.0640	-0.61%	02/24

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	8.3640	-0.0520	-0.62%	02/24

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	12.0740	-0.0140	-0.12%	02/24

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	10.2990	-0.0130	-0.13%	02/24

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	10.2330	-0.0120	-0.12%	02/24

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.7940	-0.0120	-0.11%	02/24

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.4820	0	0.00%	10/03

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.9810	-0.0100	-0.11%	02/24

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.9430	-0.0060	-0.07%	02/24

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	8.1670	-0.0090	-0.11%	02/24

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.4390	-0.0180	-0.17%	03/24

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	14.4300	0.1740	1.22%	02/24

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	18.0280	-0.0150	-0.08%	02/24

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	8.1590	-0.0060	-0.07%	02/24

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.3640	-0.0060	-0.08%	02/24

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.3150	-0.0070	-0.10%	02/24

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	16.1250	-0.0130	-0.08%	02/24

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.6910	-0.0080	-0.08%	02/24

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.5420	-0.0070	-0.08%	02/24

匯豐環球債券基金AD	美元	12.3670	0.0100	0.08%	02/24

匯豐環球債券基金IC	美元	19.4210	0.0170	0.09%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	42.0340	-0.0300	-0.07%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	15.4370	-0.0110	-0.07%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.3870	-0.0040	-0.07%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	5.2670	-0.0050	-0.09%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	49.2060	-0.0340	-0.07%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	15.8530	-0.0110	-0.07%	02/24

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	12.9870	-0.0140	-0.11%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	12.9020	-0.0130	-0.10%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	14.7070	-0.0140	-0.10%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.7790	-0.0070	-0.09%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.6320	-0.0070	-0.09%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.5320	-0.0090	-0.12%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	15.7580	-0.0150	-0.10%	02/24

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.3850	0.0090	0.12%	02/24

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	4.6920	0.0060	0.13%	02/24

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.5400	0.0010	0.02%	02/24

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	9.7880	0.0020	0.02%	02/24

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	11.3320	-0.0070	-0.06%	02/24

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.7050	-0.0040	-0.05%	02/24

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.4540	-0.0060	-0.08%	02/24

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	12.0350	-0.0070	-0.06%	02/24

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	10.1370	-0.0060	-0.06%	02/24

匯豐美元債券基金IC	美元	19.1970	-0.0110	-0.06%	02/24

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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