匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.6350 0.1560 0.69% 12/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.6250 0.1150 0.70% 12/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.1390 0.1040 0.69% 12/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.5150 0.1040 0.67% 12/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.7000 0.1050 0.67% 12/04
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.3340 0.1560 0.70% 12/04
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 20.0530 0.215 1.08% 12/04
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.2780 -0.0760 -0.39% 12/04
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 317.1160 1.3950 0.44% 12/04
匯豐印度股票基金IC 美元 390.1720 1.7250 0.44% 12/04
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5350 0.0190 0.14% 12/04
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.3090 0.0050 0.03% 12/04
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.1430 0.0100 0.14% 12/04
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.9290 0.0080 0.14% 12/04
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7560 0.0210 0.14% 12/04
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.6910 0.0090 0.13% 12/04
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.9690 0.0090 0.13% 12/04
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.9640 0.0080 0.12% 12/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 104.7590 1.0340 1.00% 12/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 90.6880 0.8950 1.00% 12/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 80.9720 0.1380 0.17% 12/04
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.1590 0.0780 0.18% 12/04
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.9990 0.0220 0.18% 12/04
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.0270 0.0500 0.18% 12/04
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 92.7660 0.3940 0.43% 12/04
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.9780 0.2350 0.32% 12/04
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 88.3170 0.4390 0.50% 12/04
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 60.3860 0.238 0.40% 12/04
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 82.8890 0.6010 0.73% 12/04
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 54.0640 0.3360 0.63% 12/04
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.7620 0.4320 2.23% 12/04
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.6370 0.32 2.24% 12/04
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.6860 0.0220 0.21% 12/04
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.5730 0.0200 0.21% 12/04
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7190 0.0170 0.22% 12/04
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8960 -0.0590 -0.49% 12/04
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1900 -0.0530 -0.52% 12/04
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0820 -0.0510 -0.50% 12/04
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6350 -0.0530 -0.50% 12/04
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9250 -0.0450 -0.50% 12/04
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8420 -0.0460 -0.52% 12/04
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1130 -0.0410 -0.50% 12/04
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3460 0.0910 0.69% 12/04
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.7600 -0.0030 -0.02% 12/04
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1170 -0.0010 -0.01% 12/04
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3230 -0.0020 -0.03% 12/04
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2830 -0.0020 -0.03% 12/04
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.8610 -0.0020 -0.01% 12/04
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.5320 -0.0020 -0.02% 12/04
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4850 -0.0010 -0.01% 12/04
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1430 -0.0060 -0.05% 12/04
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0500 -0.0090 -0.05% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.8570 -0.0030 -0.01% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1750 0 0.00% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2940 -0.0010 -0.02% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1820 -0.0010 -0.02% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.7370 -0.0020 -0.00% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.4000 -0.0010 -0.01% 12/04
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8650 0.0010 0.01% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.7320 0.0030 0.02% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.5120 0.0030 0.02% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7560 0.0020 0.03% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6080 0.0020 0.03% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5160 0.0010 0.01% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.5290 0.0040 0.03% 12/04
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3420 0.0080 0.11% 12/04
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7240 0.0070 0.15% 12/04
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4820 0.0030 0.07% 12/04
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5120 0.0070 0.07% 12/04
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1750 -0.0040 -0.04% 12/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6700 -0.0030 -0.04% 12/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4330 -0.0050 -0.07% 12/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8530 -0.0040 -0.03% 12/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9770 -0.0090 -0.09% 12/04
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8740 -0.0160 -0.08% 12/04
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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