匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 25.6370 0.0240 0.09% 07/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 18.5750 0.0180 0.10% 07/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 16.8590 0.0160 0.09% 07/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 17.3110 0.0160 0.09% 07/15
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 17.5050 0.0160 0.09% 07/15
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 28.4280 0.5150 1.85% 07/15
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.8520 0.0730 0.39% 07/15
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 20.5620 0.1730 0.85% 07/15
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 285.9340 0.9910 0.35% 07/15
匯豐印度股票基金IC 美元 353.6420 1.2350 0.35% 07/15
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.8630 0 0.00% 07/15
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.8810 0.0100 0.07% 07/15
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.4670 0 0.00% 07/15
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.4080 0 0.00% 07/15
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.0800 0.0010 0.01% 07/15
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.1270 0 0.00% 07/15
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.3530 0 0.00% 07/15
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.3490 0 0.00% 07/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 115.1380 2.47 2.19% 07/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 99.1820 2.127 2.19% 07/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 100.3470 2.381 2.43% 07/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 51.5800 1.091 2.16% 07/15
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 14.0470 0.2970 2.16% 07/15
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 33.2980 0.7030 2.16% 07/15
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 103.1410 0.3400 0.33% 07/15
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 82.4090 0.3290 0.40% 07/15
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 99.4380 -0.0690 -0.07% 07/15
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 68.4810 0.0010 0.00% 07/15
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 92.2100 0.4630 0.50% 07/15
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 60.6690 0.3460 0.57% 07/15
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.5120 -0.0590 -0.29% 07/15
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.8550 -0.0430 -0.29% 07/15
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.7930 0.0720 0.61% 07/15
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.4770 0.0640 0.61% 07/15
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.3470 0.0510 0.61% 07/15
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9060 0.0030 0.03% 07/15
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0850 0.0020 0.02% 07/15
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0860 0.0020 0.02% 07/15
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.2710 0.0020 0.02% 07/15
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.6710 0.0020 0.02% 07/15
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6530 0.0030 0.03% 07/15
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.8810 0.0020 0.03% 07/15
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.7880 -0.0560 -0.38% 07/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 18.0160 0.0060 0.03% 07/15
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9610 0.0030 0.04% 07/15
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1820 0.0020 0.03% 07/15
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1400 0.0020 0.03% 07/15
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 16.1560 0.0050 0.03% 07/15
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2750 0.0030 0.03% 07/15
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3570 0.0030 0.04% 07/15
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7240 -0.0020 -0.02% 07/15
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9630 -0.0020 -0.01% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 42.5590 0.1700 0.40% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.2160 0.0610 0.40% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.3050 0.0220 0.42% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1920 0.0210 0.41% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 49.9850 0.2020 0.41% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.3400 0.0620 0.41% 07/15
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 13.0240 0.0110 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 13.0120 0.0110 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.8380 0.0120 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6560 0.0060 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5090 0.0060 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4170 0.0060 0.08% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.9360 0.0140 0.09% 07/15
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4060 0.0020 0.03% 07/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5670 0.0010 0.02% 07/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3410 0 0.00% 07/15
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6590 0.0020 0.02% 07/15
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1940 -0.0020 -0.02% 07/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.4420 -0.0010 -0.01% 07/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2070 -0.0010 -0.01% 07/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9150 -0.0010 -0.01% 07/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6640 0.0100 0.10% 07/15
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9600 0.0200 0.11% 07/15
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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