匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 18.8500 0.0980 0.52% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.3480 0.0750 0.53% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.1890 0.0680 0.52% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.4320 0.0690 0.52% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.5950 0.0690 0.51% 07/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.5410 -0.0780 -0.44% 07/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.9640 -0.1400 -0.87% 07/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 87.2610 -0.2400 -0.27% 07/18
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 16.1010 -0.0140 -0.09% 07/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 324.1940 0.8260 0.26% 07/18
匯豐印度股票基金IC 美元 394.2330 1.0220 0.26% 07/18
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.6720 -0.0180 -0.13% 07/18
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4590 -0.0720 -0.46% 07/18
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5210 -0.0100 -0.13% 07/18
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.6220 -0.0080 -0.12% 07/18
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7720 -0.0200 -0.14% 07/18
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.4060 -0.0090 -0.12% 07/18
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.7970 -0.0110 -0.14% 07/18
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.7880 -0.0110 -0.14% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 92.4840 -0.7980 -0.86% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 81.5910 -0.7040 -0.86% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 66.2960 -0.7540 -1.12% 07/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.9270 -0.2180 -0.64% 07/18
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.0460 -0.0640 -0.63% 07/18
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.8640 -0.1470 -0.64% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 82.4690 0.4260 0.52% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 70.1170 0.4680 0.67% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 65.3810 0.1090 0.17% 07/18
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 48.5150 0.1540 0.32% 07/18
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 66.5640 -0.1260 -0.19% 07/18
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 47.1160 -0.0170 -0.04% 07/18
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.9310 -0.3710 -2.42% 07/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.3930 -0.2840 -2.43% 07/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 80.5640 0.2090 0.26% 07/18
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2330 0.0090 0.09% 07/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2700 0.0090 0.10% 07/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7930 0.0070 0.09% 07/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.0610 -0.0040 -0.04% 07/18
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.7520 -0.0040 -0.04% 07/18
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.4030 -0.0030 -0.03% 07/18
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.1670 -0.0030 -0.03% 07/18
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3070 -0.0040 -0.05% 07/18
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9440 -0.0030 -0.03% 07/18
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8910 -0.0020 -0.02% 07/18
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1320 -0.0030 -0.04% 07/18
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.1230 -0.0030 -0.03% 07/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.8340 -0.0520 -0.40% 07/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.1520 0.0120 0.07% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0650 0.0060 0.07% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2820 0.0050 0.07% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2390 0.0040 0.06% 07/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.2920 0.0120 0.08% 07/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.0040 0.0070 0.08% 07/18
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3530 0.0070 0.08% 07/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.0680 -0.0240 -0.24% 07/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9760 -0.016 -0.23% 07/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7160 -0.0170 -0.25% 07/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7980 -0.0170 -0.25% 07/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7800 -0.016 -0.24% 07/18
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7350 0.0150 0.13% 07/18
匯豐環球債券基金IC 美元 17.7630 0.0230 0.13% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.0530 -0.0170 -0.05% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4390 -0.0070 -0.05% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0470 -0.0030 -0.06% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9340 -0.0030 -0.06% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 40.4790 -0.0180 -0.04% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 13.8970 -0.0060 -0.04% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.8910 0.0040 0.03% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.5460 0.0050 0.04% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.1260 0.0060 0.05% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7140 0.0040 0.05% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5770 0.0030 0.04% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4770 0.0030 0.04% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.9300 0.0070 0.05% 07/18
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.3180 -0.0100 -0.14% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.7060 -0.0060 -0.09% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2490 0.0060 0.10% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4480 -0.0040 -0.06% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.3100 -0.0030 -0.05% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.3020 -0.0040 -0.06% 07/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.1240 0.0010 0.01% 07/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.1430 -0.0010 -0.02% 07/18
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.7140 -0.0030 -0.06% 07/18
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.8550 -0.0050 -0.06% 07/18
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.4180 0.0030 0.03% 07/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7930 0.0020 0.03% 07/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5550 0.0010 0.01% 07/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.9630 0.0040 0.04% 07/18
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7050 0.0170 0.18% 07/18
匯豐美元債券基金IC 美元 17.5790 0.0310 0.18% 07/18
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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