匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.7630 0.3900 2.01% 05/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.7350 0.292 2.02% 05/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.4490 0.263 1.99% 05/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.7640 0.2670 1.98% 05/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.9400 0.272 1.99% 05/02
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.6840 0.3120 1.80% 05/02
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.2050 0.1610 0.94% 05/02
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 100.2520 1.8520 1.88% 05/02
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.7430 0.349 2.01% 05/02
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 310.1630 0.4040 0.13% 05/02
匯豐印度股票基金IC 美元 379.7060 0.512 0.14% 05/02
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.3470 -0.0210 -0.15% 05/02
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.5740 -0.0260 -0.17% 05/02
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.8920 -0.0120 -0.15% 05/02
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5450 -0.0100 -0.15% 05/02
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.5810 -0.0230 -0.15% 05/02
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3570 -0.0110 -0.15% 05/02
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6990 -0.0110 -0.14% 05/02
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6950 -0.0130 -0.17% 05/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 83.8310 1.577 1.92% 05/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 73.9580 1.392 1.92% 05/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 65.1850 1.518 2.38% 05/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 34.1400 0.6500 1.94% 05/02
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.7260 0.1840 1.93% 05/02
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.5150 0.4280 1.94% 05/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 89.0190 1.9370 2.22% 05/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.6630 1.572 2.21% 05/02
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 76.6950 1.5790 2.10% 05/02
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 54.6380 1.117 2.09% 05/02
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 71.2820 1.512 2.17% 05/02
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 48.4400 1.021 2.15% 05/02
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.2780 0.221 1.47% 05/02
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.6580 0.1690 1.47% 05/02
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 80.7920 2.282 2.91% 05/02
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2570 0.2320 2.31% 05/02
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2910 0.2100 2.31% 05/02
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5690 0.171 2.31% 05/02
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3980 -0.0470 -0.41% 05/02
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.9070 -0.0440 -0.44% 05/02
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6800 -0.0400 -0.41% 05/02
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4750 -0.0430 -0.41% 05/02
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4390 -0.0370 -0.44% 05/02
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8160 -0.0360 -0.41% 05/02
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6970 -0.0410 -0.47% 05/02
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0210 -0.0330 -0.41% 05/02
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.5550 0.423 3.49% 05/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.7900 -0.1070 -0.63% 05/02
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9520 -0.0500 -0.62% 05/02
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1790 -0.0460 -0.64% 05/02
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1410 -0.0470 -0.65% 05/02
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.9350 -0.0940 -0.63% 05/02
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4090 -0.0600 -0.63% 05/02
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2790 -0.0530 -0.64% 05/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.4040 0.0050 0.05% 05/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8320 0.0030 0.04% 05/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5520 0.0030 0.05% 05/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6450 0.0010 0.02% 05/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6170 0.0030 0.05% 05/02
匯豐環球債券基金AD 美元 12.2050 -0.0500 -0.41% 05/02
匯豐環球債券基金IC 美元 18.5440 -0.0740 -0.40% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.8430 -0.0410 -0.11% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.2600 -0.016 -0.11% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9780 -0.0060 -0.12% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8730 -0.0070 -0.14% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.8310 -0.0460 -0.11% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6350 -0.016 -0.11% 05/02
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2940 0.0240 0.20% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.0540 0.0260 0.22% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.7160 0.0300 0.22% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6120 0.0170 0.22% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4710 0.016 0.21% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3810 0.0150 0.20% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.6240 0.0310 0.21% 05/02
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4460 -0.101 -1.34% 05/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.5920 -0.04 -0.60% 05/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.8630 -0.0170 -0.29% 05/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3030 -0.016 -0.25% 05/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1550 -0.0180 -0.29% 05/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1500 -0.016 -0.26% 05/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9230 -0.0780 -1.11% 05/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6660 -0.0530 -1.12% 05/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4360 -0.0060 -0.14% 05/02
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.9610 -0.0110 -0.12% 05/02
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5500 -0.0490 -0.46% 05/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5010 -0.0350 -0.46% 05/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2740 -0.0340 -0.47% 05/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.1520 -0.0520 -0.46% 05/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8830 -0.0580 -0.58% 05/02
匯豐美元債券基金IC 美元 17.9690 -0.1040 -0.58% 05/02
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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