匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.6150 0.0150 0.08% 02/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.7220 0.0110 0.07% 02/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.5030 0.0100 0.07% 02/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.7670 0.0100 0.07% 02/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.9410 0.0110 0.08% 02/12
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.5730 0.1300 0.75% 02/12
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.4360 0.0820 0.50% 02/12
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 98.7630 2.45 2.54% 02/12
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.2860 -0.177 -1.01% 02/10
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 289.5710 0.1490 0.05% 02/12
匯豐印度股票基金IC 美元 353.8470 0.1900 0.05% 02/12
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5390 0.0030 0.02% 02/12
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 16.1080 -0.0470 -0.29% 02/12
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4480 0.0020 0.03% 02/12
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2860 0.0010 0.02% 02/12
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.6830 0.0030 0.02% 02/12
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.0570 0.0020 0.03% 02/12
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4030 0.0010 0.01% 02/12
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.3900 0.0010 0.01% 02/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 83.5590 0.4960 0.60% 02/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 73.7170 0.4370 0.60% 02/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 64.7410 0.5130 0.80% 02/12
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.1800 0.125 0.38% 02/12
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.5630 0.0360 0.38% 02/12
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.9220 0.0820 0.38% 02/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 79.6920 0.6820 0.86% 02/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 71.2930 0.3890 0.55% 02/12
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 67.0300 0.3850 0.58% 02/12
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 52.3360 0.1390 0.27% 02/12
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 64.5110 0.7470 1.17% 02/12
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 48.0460 0.4080 0.86% 02/12
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 13.9960 -0.211 -1.49% 02/12
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.6800 -0.161 -1.49% 02/12
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.2920 -0.2610 -0.30% 02/12
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.1050 -0.0040 -0.04% 02/12
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.1530 -0.0040 -0.04% 02/12
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5300 -0.0030 -0.04% 02/12
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3200 -0.0450 -0.40% 02/12
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8800 -0.0390 -0.39% 02/12
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6150 -0.0370 -0.38% 02/12
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4040 -0.0410 -0.39% 02/12
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4160 -0.0330 -0.39% 02/12
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8670 -0.0350 -0.39% 02/12
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7940 -0.0350 -0.40% 02/12
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0660 -0.032 -0.40% 02/12
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.3870 -0.0400 -0.38% 02/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.6640 -0.0920 -0.72% 02/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.6930 -0.0470 -0.28% 02/12
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0250 -0.0230 -0.29% 02/12
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2470 -0.0210 -0.29% 02/12
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2020 -0.0200 -0.28% 02/12
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.8270 -0.0420 -0.28% 02/12
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3410 -0.0260 -0.28% 02/12
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3440 -0.0230 -0.27% 02/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.1460 -0.0110 -0.11% 02/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.7640 -0.0080 -0.12% 02/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5040 -0.0080 -0.12% 02/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.5840 -0.0070 -0.11% 02/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.5630 -0.0080 -0.12% 02/12
匯豐環球債券基金AD 美元 11.6720 -0.0860 -0.73% 02/12
匯豐環球債券基金IC 美元 17.7150 -0.1300 -0.73% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.5500 -0.1580 -0.43% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4020 -0.0620 -0.43% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0330 -0.0210 -0.42% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9190 -0.0220 -0.45% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.4130 -0.1820 -0.43% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.5110 -0.0630 -0.43% 02/12
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2460 -0.0210 -0.17% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.9660 -0.0200 -0.17% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.6100 -0.0230 -0.17% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6760 -0.0120 -0.16% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5410 -0.0120 -0.16% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4400 -0.0120 -0.16% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.4920 -0.0240 -0.17% 02/12
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.7490 0.0030 0.04% 02/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.9090 -0.0220 -0.32% 02/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4870 -0.032 -0.49% 02/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3620 -0.0120 -0.19% 02/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2130 -0.0120 -0.19% 02/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2090 -0.0110 -0.18% 02/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2960 -0.0440 -0.60% 02/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0170 -0.0310 -0.61% 02/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5520 -0.0280 -0.61% 02/12
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0040 -0.0550 -0.61% 02/12
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5320 -0.0340 -0.32% 02/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6030 -0.024 -0.31% 02/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3710 -0.0240 -0.32% 02/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.1190 -0.0360 -0.32% 02/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7010 -0.0590 -0.60% 02/12
匯豐美元債券基金IC 美元 17.6190 -0.1070 -0.60% 02/12
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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