匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	19.5240	-0.1560	-0.79%	10/22

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	14.7740	-0.119	-0.80%	10/22

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	13.5630	-0.109	-0.80%	10/22

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	13.8230	-0.1100	-0.79%	10/22

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	13.9960	-0.113	-0.80%	10/22

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	18.0260	-0.0700	-0.39%	10/22

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	16.8630	-0.0790	-0.47%	10/22

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐中國股票基金AD	美元	94.9970	0.5450	0.58%	10/22

匯豐中國股票基金IC	美元	100.0350	1.581	1.61%	02/15

匯豐中國股票基金ID	美元	81.4020	1.286	1.61%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	18.2400	-0.0750	-0.41%	10/22

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	317.4470	-5.9820	-1.85%	10/22

匯豐印度股票基金IC	美元	386.8920	-7.2800	-1.85%	10/22

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.8440	-0.0050	-0.04%	10/22

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	15.8050	0.0300	0.19%	10/22

匯豐印度固定收益基金AD	美元	7.6150	-0.0030	-0.04%	10/22

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	6.5840	-0.0030	-0.05%	10/22

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.9840	-0.0050	-0.03%	10/22

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	7.3760	-0.0030	-0.04%	10/22

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	7.7530	-0.0030	-0.04%	10/22

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	7.7430	-0.0030	-0.04%	10/22

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	91.4280	-1.1890	-1.28%	10/22

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	80.6600	-1.048	-1.28%	10/22

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	68.6070	-0.241	-0.35%	10/22

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	35.6230	-0.1620	-0.45%	10/22

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	10.4280	-0.0480	-0.46%	10/22

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	23.7240	-0.1090	-0.46%	10/22

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	80.5190	-0.8270	-1.02%	10/22

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	69.1240	-0.5480	-0.79%	10/22

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	66.1300	-0.5320	-0.80%	10/22

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	49.5480	-0.2830	-0.57%	10/22

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	65.5960	-0.3800	-0.58%	10/22

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	46.8810	-0.1630	-0.35%	10/22

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	14.7380	-0.0820	-0.55%	10/22

匯豐巴西股票基金AD	美元	11.2460	-0.0630	-0.56%	10/22

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金AD	美元	83.4270	-0.6410	-0.76%	10/22

匯豐經濟規模美國股票基金IC	美元	69.8170	0.2100	0.30%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金ID	美元	26.4270	0.0790	0.30%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	10.6300	-0.0400	-0.37%	10/22

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	9.6290	-0.0360	-0.37%	10/22

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	8.0220	-0.0300	-0.37%	10/22

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	11.2840	-0.0390	-0.34%	10/22

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	9.9020	-0.0350	-0.35%	10/22

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	9.5860	-0.0330	-0.34%	10/22

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.3710	-0.0360	-0.35%	10/22

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.4350	-0.0300	-0.35%	10/22

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.9990	-0.0310	-0.34%	10/22

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.9030	-0.0330	-0.37%	10/22

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	8.1850	-0.0280	-0.34%	10/22

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.3390	-0.0360	-0.35%	10/22

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	13.0810	-0.102	-0.77%	10/22

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	16.5320	-0.0350	-0.21%	10/22

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	8.1200	-0.0170	-0.21%	10/22

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.3310	-0.0160	-0.22%	10/22

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.2870	-0.016	-0.22%	10/22

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	14.6540	-0.0300	-0.20%	10/22

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.2320	-0.0190	-0.21%	10/22

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.4250	-0.0170	-0.20%	10/22

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC	美元	10.2870	-0.0190	-0.18%	10/22

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2	美元	7.0100	-0.0120	-0.17%	10/22

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD	澳幣	6.7450	-0.0130	-0.19%	10/22

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR	歐元	6.8280	-0.0120	-0.18%	10/22

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP	英鎊	6.8090	-0.0120	-0.18%	10/22

匯豐環球債券基金AD	美元	11.9270	-0.0360	-0.30%	10/22

匯豐環球債券基金IC	美元	18.0760	-0.0540	-0.30%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	36.1780	-0.186	-0.51%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.6080	-0.0750	-0.51%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.1050	-0.0260	-0.51%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	4.9900	-0.0260	-0.52%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	41.8710	-0.2140	-0.51%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	14.3520	-0.0740	-0.51%	10/22

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	12.1180	-0.0220	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	11.7890	-0.0210	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	13.4130	-0.0240	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.7420	-0.0140	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.6040	-0.0140	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.5040	-0.0140	-0.19%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	14.2550	-0.0250	-0.18%	10/22

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD	美元	9.0040	0.0260	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD	澳幣	7.4060	-0.0510	-0.68%	10/22

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD	加幣	6.7990	-0.0430	-0.63%	10/22

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR	歐元	6.3380	-0.0180	-0.28%	10/22

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD	美元	6.4770	-0.0350	-0.54%	10/22

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD	澳幣	6.2460	0.0170	0.27%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD	加幣	6.3270	-0.0340	-0.53%	10/22

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR	歐元	6.1820	0.0170	0.28%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP	英鎊	6.2270	0.0180	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD	新幣	6.3220	-0.0340	-0.53%	10/22

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.1720	-0.0090	-0.13%	10/22

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	5.0660	-0.0070	-0.14%	10/22

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.7350	-0.0120	-0.25%	10/22

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	9.0990	-0.0230	-0.25%	10/22

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	10.5950	-0.0340	-0.32%	10/22

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.8050	-0.0250	-0.32%	10/22

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.5640	-0.0260	-0.34%	10/22

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	11.1650	-0.0360	-0.32%	10/22

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.8160	-0.0180	-0.18%	10/22

匯豐美元債券基金IC	美元	17.8020	-0.032	-0.18%	10/22

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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