匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 17.4390 0.1100 0.63% 03/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.3830 0.0830 0.62% 03/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.3280 0.0760 0.62% 03/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.5440 0.0790 0.63% 03/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.7040 0.0790 0.63% 03/01
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.6770 0.0750 0.48% 03/01
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.6050 0.2030 1.32% 03/01
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 79.9590 0.2180 0.27% 03/01
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.4060 0.0110 0.07% 03/01
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 297.3920 4.7370 1.62% 03/01
匯豐印度股票基金IC 美元 360.4770 5.75 1.62% 03/01
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5410 0.0370 0.27% 03/01
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4230 0.0220 0.14% 03/01
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7750 0.0220 0.28% 03/01
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.7200 0.0190 0.28% 03/01
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.5950 0.0400 0.27% 03/01
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.4970 0.0210 0.28% 03/01
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.9180 0.0210 0.27% 03/01
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.9110 0.0220 0.28% 03/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 81.8560 0.3470 0.43% 03/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 72.9980 0.3090 0.43% 03/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 59.2370 0.1630 0.28% 03/01
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 29.8910 0.125 0.42% 03/01
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.9880 0.0370 0.41% 03/01
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.2090 0.0840 0.42% 03/01
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 79.1460 0.2720 0.34% 03/01
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 68.3530 0.1460 0.21% 03/01
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 60.0170 0.1020 0.17% 03/01
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 45.5620 0.0190 0.04% 03/01
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 62.1580 0.5210 0.85% 03/01
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 45.0020 0.32 0.72% 03/01
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.9870 0.1560 0.93% 03/01
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.3880 0.1230 0.93% 03/01
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 75.2230 0.4120 0.55% 03/01
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.5170 0.0230 0.24% 03/01
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.7390 0.0220 0.25% 03/01
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.3470 0.0180 0.25% 03/01
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.7790 0.0210 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.5660 0.0190 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.1760 0.0180 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.1220 0.0200 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3240 0.016 0.19% 03/01
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8880 0.0180 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8570 0.0180 0.20% 03/01
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0900 0.0170 0.21% 03/01
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.8480 0.0200 0.20% 03/01
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.3960 0.122 0.99% 03/01
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.6730 0.0180 0.11% 03/01
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0160 0.0090 0.11% 03/01
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2460 0.0090 0.12% 03/01
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2050 0.0090 0.13% 03/01
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.8320 0.016 0.12% 03/01
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2790 0.0110 0.12% 03/01
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2810 0.0100 0.12% 03/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.8390 0.0310 0.32% 03/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9670 0.0220 0.32% 03/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7190 0.0210 0.31% 03/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7990 0.0210 0.31% 03/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7760 0.0210 0.31% 03/01
匯豐環球債券基金AD 美元 11.9020 0.0170 0.14% 03/01
匯豐環球債券基金IC 美元 17.5260 0.0250 0.14% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 33.9870 0.0860 0.25% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.3830 0.0360 0.25% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0340 0.0130 0.26% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9220 0.0130 0.26% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.1210 0.1000 0.26% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.2040 0.0360 0.25% 03/01
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.5450 0.0060 0.05% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.1960 0.0070 0.06% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.7100 0.0080 0.06% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6690 0.0050 0.07% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5400 0.0040 0.05% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4420 0.0040 0.05% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.4570 0.0080 0.06% 03/01
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4990 -0.0050 -0.07% 03/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6000 0.0110 0.17% 03/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2590 0.0080 0.13% 03/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4090 0.016 0.25% 03/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2750 0.0170 0.27% 03/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2730 0.0170 0.27% 03/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.7840 0.0210 0.31% 03/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0500 0.016 0.32% 03/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6310 0.0150 0.32% 03/01
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.4040 0.0280 0.33% 03/01
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.2040 0.0300 0.29% 03/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.8070 0.0230 0.30% 03/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5770 0.0220 0.29% 03/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.7130 0.0310 0.29% 03/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8220 0.0230 0.23% 03/01
匯豐美元債券基金IC 美元 17.1820 0.0410 0.24% 03/01
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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