匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 18.4490 0.9730 5.57% 04/10
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.7860 0.728 5.58% 04/10
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.5880 0.651 5.45% 04/10
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.8800 0.673 5.51% 04/10
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.0500 0.679 5.49% 04/10
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.1370 0.6040 3.89% 04/10
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.3210 -0.179 -1.15% 04/09
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 92.2650 1.5 1.65% 04/10
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.9820 0.8130 5.36% 04/10
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 281.5530 -2.6240 -0.92% 04/09
匯豐印度股票基金IC 美元 344.4990 -3.2030 -0.92% 04/09
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8510 -0.0690 -0.50% 04/09
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4860 -0.2590 -1.64% 04/09
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.6190 -0.0380 -0.50% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3560 -0.0310 -0.49% 04/09
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0370 -0.0740 -0.49% 04/09
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1420 -0.0350 -0.49% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4790 -0.0370 -0.49% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.4730 -0.0350 -0.47% 04/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 74.8340 3.063 4.27% 04/10
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 66.0200 2.702 4.27% 04/10
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.7420 2.162 3.82% 04/10
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 30.6130 1.463 5.02% 04/10
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.7560 0.419 5.03% 04/10
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.1990 0.965 5.02% 04/10
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 78.9910 4.027 5.37% 04/10
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 65.5650 2.5420 4.03% 04/10
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 67.7930 3.8270 5.98% 04/10
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 49.1100 2.176 4.64% 04/10
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 63.8840 3.469 5.74% 04/10
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 44.1450 1.8600 4.40% 04/10
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 13.4830 0.6000 4.66% 04/10
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.2890 0.458 4.66% 04/10
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 75.7240 4.208 5.88% 04/10
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.4020 0.52 5.85% 04/10
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.5160 0.471 5.85% 04/10
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 6.9620 0.385 5.85% 04/10
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.2600 0.0720 0.64% 04/10
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8010 0.0600 0.62% 04/10
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.5640 0.0610 0.64% 04/10
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3480 0.0660 0.64% 04/10
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3490 0.0520 0.63% 04/10
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7460 0.0560 0.64% 04/10
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6410 0.0620 0.72% 04/10
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9560 0.0510 0.65% 04/10
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.3740 0.628 5.84% 04/10
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.5620 0.221 1.35% 04/10
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.8830 0.105 1.35% 04/10
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1160 0.0940 1.34% 04/10
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.0760 0.0920 1.32% 04/10
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.7260 0.196 1.35% 04/10
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2770 0.1230 1.34% 04/10
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2040 0.109 1.35% 04/10
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.0440 0.1970 2.00% 04/10
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.6290 0.13 2.00% 04/10
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.3580 0.122 1.96% 04/10
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.4480 0.123 1.94% 04/10
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.4230 0.124 1.97% 04/10
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0090 0.1100 0.92% 04/10
匯豐環球債券基金IC 美元 18.2400 0.1670 0.92% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.8330 0.6120 1.74% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 13.9520 0.238 1.74% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.8700 0.0820 1.71% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.7660 0.0790 1.69% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.6360 0.7120 1.74% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.2320 0.2430 1.74% 04/10
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.0530 0.1270 1.06% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.8050 0.1260 1.08% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.4310 0.1460 1.10% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.4930 0.0810 1.09% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.3550 0.0780 1.07% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.2640 0.0760 1.06% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.3150 0.1550 1.09% 04/10
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.6100 -0.2720 -3.45% 04/10
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6140 -0.0600 -0.90% 04/10
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.8830 -0.0440 -0.74% 04/10
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.2180 0.0330 0.53% 04/10
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.0710 0.032 0.53% 04/10
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.0650 0.0310 0.51% 04/10
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9220 -0.0140 -0.20% 04/10
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6960 -0.0090 -0.19% 04/10
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3350 0.0440 1.03% 04/10
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.7030 0.0890 1.03% 04/10
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.3930 0.0730 0.71% 04/10
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.4270 0.0520 0.71% 04/10
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2000 0.0490 0.69% 04/10
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.9820 0.077 0.71% 04/10
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8050 0.0740 0.76% 04/10
匯豐美元債券基金IC 美元 17.8210 0.1350 0.76% 04/10
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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