匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.2050 0.0990 0.49% 05/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.0640 0.0740 0.49% 05/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.7450 0.0660 0.48% 05/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.0620 0.0690 0.49% 05/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.2400 0.0680 0.48% 05/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.4540 -0.0910 -0.49% 05/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.8760 0.0610 0.34% 05/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 101.8290 -0.2640 -0.26% 05/19
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.2960 -0.0780 -0.42% 05/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 315.6570 -0.0620 -0.02% 05/19
匯豐印度股票基金IC 美元 386.5840 -0.0490 -0.01% 05/19
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.2510 0.0130 0.09% 05/19
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.6290 -0.1230 -0.78% 05/19
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.8400 0.0080 0.10% 05/19
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5010 0.0060 0.09% 05/19
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.4820 0.0150 0.10% 05/19
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3110 0.0080 0.11% 05/19
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6440 0.0070 0.09% 05/19
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6350 0.0070 0.09% 05/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 87.6880 -0.1390 -0.16% 05/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 77.3600 -0.122 -0.16% 05/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 67.1740 -0.6610 -0.97% 05/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 35.5040 -0.2540 -0.71% 05/19
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.1110 -0.0730 -0.72% 05/19
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 23.4050 -0.1700 -0.72% 05/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 90.9540 1.0670 1.19% 05/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.0050 0.2300 0.31% 05/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 78.6100 1.346 1.74% 05/19
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 56.5770 0.4810 0.86% 05/19
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 73.2390 0.9570 1.32% 05/19
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 50.2810 0.2210 0.44% 05/19
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.9170 0.307 1.97% 05/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.1460 0.234 1.96% 05/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 84.1350 0.1550 0.18% 05/19
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2540 0.0620 0.61% 05/19
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2880 0.0560 0.61% 05/19
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5670 0.0450 0.60% 05/19
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3950 -0.0220 -0.19% 05/19
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8960 -0.0190 -0.19% 05/19
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6770 -0.0190 -0.20% 05/19
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4720 -0.0200 -0.19% 05/19
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4290 -0.0170 -0.20% 05/19
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8130 -0.0170 -0.19% 05/19
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7740 -0.0100 -0.11% 05/19
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0180 -0.0150 -0.19% 05/19
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.1530 0.0750 0.57% 05/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.8590 -0.0180 -0.11% 05/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9840 -0.0090 -0.11% 05/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2080 -0.0080 -0.11% 05/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1630 -0.0090 -0.13% 05/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.0010 -0.016 -0.11% 05/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4510 -0.0090 -0.10% 05/19
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3160 -0.0090 -0.11% 05/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.5390 0.0120 0.11% 05/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9210 0.0080 0.12% 05/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.6360 0.0070 0.11% 05/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7250 0.0070 0.10% 05/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7020 0.0060 0.09% 05/19
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1110 0.0210 0.17% 05/19
匯豐環球債券基金IC 美元 18.4040 0.0330 0.18% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.0270 -0.2400 -0.64% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.3310 -0.093 -0.64% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0030 -0.032 -0.64% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8930 -0.032 -0.65% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.0630 -0.2760 -0.64% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.7100 -0.0950 -0.64% 05/19
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.3750 0.0430 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.1420 0.0420 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.8160 0.048 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6670 0.0260 0.34% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5250 0.0260 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4290 0.0260 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.7360 0.0520 0.35% 05/19
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4960 -0.0780 -1.03% 05/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.7030 -0.032 -0.48% 05/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.9530 -0.0580 -0.96% 05/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3340 -0.0060 -0.09% 05/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1810 -0.0070 -0.11% 05/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1730 -0.0080 -0.13% 05/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9770 -0.0530 -0.75% 05/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7010 -0.0370 -0.78% 05/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4590 -0.0140 -0.31% 05/19
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0200 -0.0260 -0.29% 05/19
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5980 -0.0380 -0.36% 05/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5350 -0.0270 -0.36% 05/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3010 -0.0260 -0.35% 05/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2060 -0.0400 -0.36% 05/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8360 -0.0350 -0.35% 05/19
匯豐美元債券基金IC 美元 17.8880 -0.0610 -0.34% 05/19
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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