匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.6580 -0.0120 -0.06% 08/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.0380 -0.0100 -0.06% 08/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.6170 -0.0100 -0.07% 08/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.9580 -0.0110 -0.07% 08/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.1330 -0.0120 -0.08% 08/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.8630 -0.137 -0.69% 08/28
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.3690 -0.0890 -0.48% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.1410 0.0170 0.09% 08/28
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 311.6300 -2.7540 -0.88% 08/28
匯豐印度股票基金IC 美元 382.5500 -3.363 -0.87% 08/28
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7470 0.0290 0.21% 08/28
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.5370 0.0100 0.07% 08/28
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2550 0.0150 0.21% 08/28
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.1620 0.0130 0.21% 08/28
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9610 0.032 0.21% 08/28
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.9420 0.0150 0.22% 08/28
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.2400 0.0140 0.19% 08/28
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.2290 0.0130 0.18% 08/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 101.9240 -0.2160 -0.21% 08/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 88.2340 -0.1860 -0.21% 08/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 74.5580 -0.5370 -0.72% 08/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 39.7560 -0.238 -0.60% 08/28
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.1930 -0.0680 -0.60% 08/28
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.8760 -0.1550 -0.60% 08/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.6750 0.6860 0.73% 08/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.4980 0.0440 0.06% 08/28
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 83.9470 0.7240 0.87% 08/28
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.4130 0.1150 0.20% 08/28
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.0760 0.5080 0.65% 08/28
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 51.5910 -0.0110 -0.02% 08/28
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.9000 0.5850 3.59% 08/28
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.5170 0.433 3.58% 08/28
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5350 0.0080 0.08% 08/28
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4380 0.0080 0.08% 08/28
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7010 0.0060 0.08% 08/28
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.7450 0.0140 0.12% 08/28
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1270 0.0100 0.10% 08/28
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.9650 0.0120 0.12% 08/28
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.5000 0.0130 0.12% 08/28
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4040 0.0090 0.11% 08/28
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9680 0.0110 0.12% 08/28
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9000 0.0200 0.23% 08/28
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1530 0.0090 0.11% 08/28
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4790 0.0650 0.48% 08/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.4400 0.0180 0.10% 08/28
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1350 0.0080 0.10% 08/28
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3400 0.0070 0.10% 08/28
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2900 0.0050 0.07% 08/28
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.5460 0.0150 0.10% 08/28
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3430 0.0090 0.10% 08/28
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4890 0.0090 0.11% 08/28
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0910 0.0610 0.51% 08/28
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9440 0.0960 0.51% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.1000 0.0930 0.24% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.8670 0.0350 0.24% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1870 0.0120 0.23% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0710 0.0110 0.22% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 45.5800 0.1100 0.24% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.7280 0.0350 0.24% 08/28
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7260 0.0070 0.06% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.5410 0.0080 0.06% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.2820 0.0100 0.07% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7990 0.0050 0.06% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6500 0.0050 0.07% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5480 0.0040 0.05% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.2580 0.0110 0.07% 08/28
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.1590 0.0180 0.25% 08/27
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7270 0.0100 0.21% 08/27
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5020 0.0010 0.02% 08/27
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.3070 0.0010 0.01% 08/27
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.0340 0.0130 0.12% 08/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7280 0.0100 0.13% 08/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4760 0.0070 0.09% 08/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.6860 0.0140 0.12% 08/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8050 0.0210 0.21% 08/28
匯豐美元債券基金IC 美元 18.5240 0.0400 0.22% 08/28
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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