匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.9950 0.0500 0.23% 09/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.2540 0.0370 0.23% 09/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.8170 0.0340 0.23% 09/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.1710 0.0330 0.22% 09/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.3520 0.0340 0.22% 09/12
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 20.9480 0.2600 1.26% 09/12
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.0080 0.1070 0.57% 09/12
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.6750 0.1440 0.74% 09/12
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 314.2740 1.1480 0.37% 09/12
匯豐印度股票基金IC 美元 385.9300 1.4190 0.37% 09/12
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7430 0.0680 0.50% 09/12
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.4640 0.0730 0.51% 09/12
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2530 0.0360 0.50% 09/12
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.1250 0.0300 0.49% 09/12
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9610 0.0740 0.50% 09/12
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.9020 0.0340 0.50% 09/12
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1990 0.0350 0.49% 09/12
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1930 0.0350 0.49% 09/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 104.8550 0.6510 0.62% 09/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 90.7710 0.5640 0.63% 09/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 79.4990 0.9650 1.23% 09/12
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 41.8830 0.433 1.04% 09/12
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.7550 0.121 1.04% 09/12
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 27.2510 0.2810 1.04% 09/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.1470 0.1440 0.15% 09/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.7260 0.119 0.16% 09/12
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 84.9210 0.0880 0.10% 09/12
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.7990 0.0640 0.11% 09/12
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.2580 -0.1080 -0.14% 09/12
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 51.4600 -0.0660 -0.13% 09/12
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 17.1250 -0.0380 -0.22% 09/12
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.6840 -0.0280 -0.22% 09/12
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.7220 0.0610 0.57% 09/12
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.6040 0.0540 0.57% 09/12
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.8140 0.0440 0.57% 09/12
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8540 -0.0220 -0.19% 09/12
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2110 -0.0190 -0.19% 09/12
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0550 -0.0190 -0.19% 09/12
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.5980 -0.0190 -0.18% 09/12
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4730 -0.016 -0.19% 09/12
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.0120 -0.016 -0.18% 09/12
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9280 -0.0240 -0.27% 09/12
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1940 -0.0150 -0.18% 09/12
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3360 -0.0030 -0.02% 09/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.5560 -0.0130 -0.07% 09/12
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1480 -0.0060 -0.07% 09/12
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3520 -0.0060 -0.08% 09/12
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.3090 -0.0060 -0.08% 09/12
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.6540 -0.0120 -0.08% 09/12
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4080 -0.0070 -0.07% 09/12
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.5040 -0.0070 -0.08% 09/12
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1810 -0.0300 -0.25% 09/12
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0880 -0.0470 -0.25% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.7050 -0.0280 -0.07% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.0090 -0.0110 -0.07% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2370 -0.0030 -0.06% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1240 -0.0040 -0.08% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 46.3010 -0.0320 -0.07% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.9570 -0.0110 -0.07% 09/12
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7840 0.0050 0.04% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6040 0.0060 0.05% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.3580 0.0070 0.05% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7980 0.0040 0.05% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6500 0.0030 0.04% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5550 0.0030 0.04% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.3420 0.0070 0.05% 09/12
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2290 0.0180 0.25% 09/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7440 0.0130 0.27% 09/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5390 0.0090 0.20% 09/12
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.4400 0.0180 0.19% 09/12
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1460 0 0.00% 09/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7670 0.0010 0.01% 09/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5230 0 0.00% 09/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8070 0.0010 0.01% 09/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9220 -0.0230 -0.23% 09/12
匯豐美元債券基金IC 美元 18.7480 -0.0430 -0.23% 09/12
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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