匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 24.6770 -0.0160 -0.06% 04/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 17.9450 -0.0120 -0.07% 04/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 16.3040 -0.0100 -0.06% 04/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 16.7410 -0.0140 -0.08% 04/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 16.9340 -0.0120 -0.07% 04/29
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 26.8750 0.0680 0.25% 04/29
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.8580 0.1390 0.70% 04/29
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.1990 -0.0670 -0.35% 04/29
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 286.6990 0.3070 0.11% 04/29
匯豐印度股票基金IC 美元 353.9510 0.3860 0.11% 04/29
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.7930 -0.0510 -0.40% 04/29
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.4940 -0.0520 -0.38% 04/29
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.7510 -0.0270 -0.40% 04/29
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.4450 -0.0220 -0.40% 04/29
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.9830 -0.0560 -0.40% 04/29
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.1610 -0.024 -0.39% 04/29
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.3950 -0.0260 -0.40% 04/29
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.3980 -0.0260 -0.40% 04/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 119.5100 0.6890 0.58% 04/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 103.4580 0.5970 0.58% 04/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 96.2940 0.6460 0.68% 04/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 49.5080 0.0900 0.18% 04/29
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 13.5640 0.0250 0.18% 04/29
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 32.0180 0.0580 0.18% 04/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 98.9010 -0.2060 -0.21% 04/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.6280 -0.1480 -0.19% 04/29
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 94.4270 -0.5040 -0.53% 04/29
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 64.4180 -0.3320 -0.51% 04/29
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 87.6550 -0.4280 -0.49% 04/29
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 57.0430 -0.2690 -0.47% 04/29
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.2840 -0.0630 -0.28% 04/29
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.5060 -0.0460 -0.28% 04/29
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.5170 -0.0080 -0.07% 04/29
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.3170 -0.0070 -0.07% 04/29
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.1980 -0.0050 -0.06% 04/29
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8620 -0.0230 -0.19% 04/29
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0850 -0.0200 -0.20% 04/29
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0490 -0.0200 -0.20% 04/29
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6050 -0.0200 -0.19% 04/29
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7120 -0.0170 -0.19% 04/29
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6920 -0.0150 -0.17% 04/29
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9170 -0.0150 -0.19% 04/29
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.8560 0.0380 0.26% 04/29
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.8410 -0.0210 -0.12% 04/29
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9590 -0.0090 -0.11% 04/29
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1790 -0.0080 -0.11% 04/29
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1430 -0.0090 -0.13% 04/29
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.9760 -0.0190 -0.12% 04/29
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.6010 -0.0110 -0.11% 04/29
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3430 -0.0090 -0.11% 04/29
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1270 -0.0460 -0.38% 04/28
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0610 -0.0700 -0.37% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.7230 -0.0200 -0.05% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.0780 -0.0070 -0.05% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2570 -0.0030 -0.06% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1490 -0.0030 -0.06% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.9150 -0.0220 -0.04% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.7430 -0.0070 -0.04% 04/29
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.9210 -0.0120 -0.09% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.8680 -0.0110 -0.09% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.6730 -0.0120 -0.08% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6460 -0.0070 -0.09% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4980 -0.0060 -0.08% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4130 -0.0070 -0.09% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.7390 -0.0130 -0.08% 04/29
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3140 0.0020 0.03% 04/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5910 0.0010 0.02% 04/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3980 -0.0070 -0.16% 04/29
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6090 -0.0150 -0.16% 04/29
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1970 -0.0130 -0.12% 04/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5110 -0.0090 -0.12% 04/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2810 -0.0100 -0.14% 04/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9030 -0.0140 -0.12% 04/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9860 -0.0210 -0.21% 04/29
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9270 -0.0390 -0.21% 04/29
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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