匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.2490 0.0410 0.19% 08/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.7350 0.0300 0.19% 08/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.3510 0.0260 0.18% 08/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.6920 0.0260 0.18% 08/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.8720 0.0250 0.17% 08/07
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.7600 0.2720 1.40% 08/07
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.9350 0.1210 0.68% 08/07
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.5390 0.1170 0.64% 08/07
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 311.2130 1.5270 0.49% 08/07
匯豐印度股票基金IC 美元 381.8510 1.8820 0.50% 08/07
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8530 0.0360 0.26% 08/07
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.7100 0.0430 0.29% 08/07
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.3110 0.0190 0.26% 08/07
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2100 0.0170 0.27% 08/07
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0710 0.0400 0.27% 08/07
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.9930 0.0190 0.27% 08/07
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.2990 0.0190 0.26% 08/07
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.2950 0.0180 0.25% 08/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 100.6340 0.8600 0.86% 08/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 87.1170 0.7450 0.86% 08/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 73.9580 1.0340 1.42% 08/07
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 39.1790 0.5630 1.46% 08/07
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.0360 0.1580 1.45% 08/07
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.5120 0.366 1.46% 08/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.7660 1.1770 1.24% 08/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.6680 0.9560 1.28% 08/07
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 83.1940 1.1380 1.39% 08/07
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 57.1330 0.8010 1.42% 08/07
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 77.6360 1.2360 1.62% 08/07
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 50.8600 0.8270 1.65% 08/07
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.8620 0.276 1.77% 08/07
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.7480 0.2040 1.77% 08/07
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2830 -0.0500 -0.48% 08/07
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2110 -0.0450 -0.49% 08/07
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5170 -0.0360 -0.48% 08/07
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.7340 0.0080 0.07% 08/07
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1330 0.0050 0.05% 08/07
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.9590 0.0070 0.07% 08/07
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4910 0.0080 0.08% 08/07
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4080 0.0040 0.05% 08/07
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9600 0.0060 0.07% 08/07
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9530 0.0060 0.07% 08/07
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1500 0.0050 0.06% 08/07
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4450 0.1110 0.83% 08/07
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.3720 0.0150 0.09% 08/07
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1040 0.0070 0.09% 08/07
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3140 0.0060 0.08% 08/07
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2730 0.0050 0.07% 08/07
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.4800 0.0140 0.09% 08/07
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3030 0.0080 0.09% 08/07
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4530 0.0080 0.09% 08/07
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0800 0.0120 0.10% 08/07
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9210 0.0190 0.10% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.8170 0.2200 0.57% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.7600 0.0840 0.57% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1520 0.0290 0.57% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0410 0.0270 0.54% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 45.2280 0.2580 0.57% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6190 0.0830 0.57% 08/07
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.6600 0.0080 0.06% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.4660 0.0090 0.07% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.1930 0.0110 0.08% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7500 0.0060 0.08% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6060 0.0060 0.08% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5120 0.0050 0.07% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.1570 0.0120 0.08% 08/07
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0870 0.0040 0.06% 08/07
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6810 0.0030 0.06% 08/07
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4720 0.0030 0.07% 08/07
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.2310 0.0080 0.09% 08/07
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.9650 0.0020 0.02% 08/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6790 0.0010 0.01% 08/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4410 -0.0010 -0.01% 08/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.6080 0.0020 0.02% 08/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7800 0.0070 0.07% 08/07
匯豐美元債券基金IC 美元 18.4710 0.0130 0.07% 08/07
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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