匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.9240 0.0830 0.38% 10/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.1690 0.0620 0.38% 10/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.7340 0.0540 0.37% 10/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.0890 0.0570 0.38% 10/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.2690 0.0570 0.37% 10/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 21.3160 -0.2980 -1.38% 10/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.8300 -0.2160 -1.13% 10/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.9930 -0.3930 -2.03% 10/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 313.2780 -1.149 -0.37% 10/14
匯豐印度股票基金IC 美元 384.9930 -1.4030 -0.36% 10/14
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7830 -0.0210 -0.15% 10/14
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.6710 -0.0650 -0.44% 10/14
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2740 -0.0110 -0.15% 10/14
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.1080 -0.0090 -0.15% 10/14
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0130 -0.0220 -0.15% 10/14
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8860 -0.0110 -0.16% 10/14
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1800 -0.0110 -0.15% 10/14
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1730 -0.0110 -0.15% 10/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 101.0660 -2.029 -1.97% 10/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 87.4910 -1.756 -1.97% 10/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 79.7650 -1.417 -1.75% 10/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 41.5320 -0.5430 -1.29% 10/14
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.6180 -0.1520 -1.29% 10/14
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 27.0020 -0.3540 -1.29% 10/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 93.2440 -0.4800 -0.51% 10/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.8540 -0.5950 -0.80% 10/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 84.5190 0.2790 0.33% 10/14
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 58.1830 0.0230 0.04% 10/14
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.1190 0.0290 0.04% 10/14
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 51.9570 -0.131 -0.25% 10/14
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.6130 -0.0860 -0.52% 10/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.3050 -0.0640 -0.52% 10/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.4430 0.0640 0.62% 10/14
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.3550 0.0570 0.61% 10/14
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5880 0.0460 0.61% 10/14
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9040 0.0090 0.08% 10/14
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2330 0.0070 0.07% 10/14
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0940 0.0070 0.07% 10/14
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6420 0.0080 0.08% 10/14
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.0100 0.0070 0.08% 10/14
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9170 -0.0020 -0.02% 10/14
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1920 0.0060 0.07% 10/14
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4220 -0.0380 -0.28% 10/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.6100 -0.0030 -0.02% 10/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1310 -0.0020 -0.02% 10/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3380 -0.0010 -0.01% 10/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2940 -0.0020 -0.03% 10/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.7120 -0.0020 -0.01% 10/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4430 -0.0010 -0.01% 10/14
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4920 -0.0010 -0.01% 10/14
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1360 0.0270 0.22% 10/14
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0260 0.0440 0.23% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.7660 -0.0630 -0.16% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.9440 -0.0240 -0.16% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2150 -0.0080 -0.15% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1020 -0.0090 -0.18% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 46.4080 -0.0690 -0.15% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.9840 -0.0230 -0.15% 10/14
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.6830 -0.0260 -0.20% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.5200 -0.0260 -0.21% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.2650 -0.0300 -0.21% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7060 -0.016 -0.21% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5600 -0.0170 -0.22% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4660 -0.0170 -0.23% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.2520 -0.0300 -0.20% 10/14
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3690 -0.0130 -0.18% 10/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.8050 -0.0070 -0.15% 10/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5380 -0.0100 -0.22% 10/14
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5040 -0.0200 -0.21% 10/14
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1910 -0.0070 -0.06% 10/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7590 -0.0050 -0.06% 10/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5150 -0.0050 -0.07% 10/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8600 -0.0080 -0.07% 10/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9580 0.016 0.16% 10/14
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8250 0.032 0.17% 10/14
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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