匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.2710 0.1930 1.28% 06/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 11.9470 0.151 1.28% 06/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.0610 0.137 1.25% 06/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.2260 0.1400 1.26% 06/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.3720 0.1430 1.27% 06/02
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.5330 0.356 2.35% 06/02
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.8730 0.4550 2.34% 06/02
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.9500 0.423 2.91% 06/02
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.2220 0.4890 2.92% 06/02
匯豐中國股票基金AD 美元 84.1520 2.8530 3.51% 06/02
匯豐中國股票基金IC 美元 107.3950 3.6440 3.51% 06/02
匯豐中國股票基金ID 美元 87.3910 2.965 3.51% 06/02
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.8830 0.122 0.77% 06/02
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 236.2140 1.887 0.81% 06/02
匯豐印度股票基金IC 美元 284.5100 2.2780 0.81% 06/02
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.2130 0.0270 0.20% 06/02
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.2040 0.0390 0.26% 06/02
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5860 0.0150 0.20% 06/02
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.9300 0.0140 0.20% 06/02
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.1730 0.0290 0.21% 06/02
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.6940 0.016 0.21% 06/02
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.1720 0.016 0.20% 06/02
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.1630 0.016 0.20% 06/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 72.7600 1.0220 1.42% 06/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 64.8870 0.9120 1.43% 06/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 82.0160 1.1540 1.43% 06/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 23.0930 0.3250 1.43% 06/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.4720 1.435 2.52% 06/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 73.9340 1.816 2.52% 06/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.2540 1.553 2.52% 06/02
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 28.3890 0.6140 2.21% 06/02
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.8490 0.192 2.22% 06/02
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.6490 0.4240 2.21% 06/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 74.5660 1.0820 1.47% 06/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 65.0580 0.9790 1.53% 06/02
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 53.3580 0.8090 1.54% 06/02
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 40.9230 0.6440 1.60% 06/02
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 57.9620 0.7950 1.39% 06/02
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 42.3940 0.6050 1.45% 06/02
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 61.5460 0.8790 1.45% 06/02
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.5260 0.6940 4.68% 06/02
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.2360 0.5460 4.67% 06/02
匯豐巴西股票基金IC 美元 18.3720 0.8210 4.68% 06/02
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 63.9500 1.265 2.02% 06/02
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.3520 0.176 1.92% 06/02
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.5870 0.1620 1.92% 06/02
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.4430 0.14 1.92% 06/02
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.3220 -0.016 -0.15% 06/02
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.2950 -0.0150 -0.16% 06/02
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.8220 -0.0130 -0.15% 06/02
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.6930 -0.0150 -0.15% 06/02
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.0880 -0.0130 -0.16% 06/02
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8950 -0.0140 -0.16% 06/02
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8740 -0.0080 -0.09% 06/02
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1150 -0.0130 -0.16% 06/02
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.3980 -0.0140 -0.15% 06/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.7480 0.2010 1.74% 06/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.7890 0.0080 0.05% 06/02
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9930 0.0040 0.05% 06/02
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2380 0.0040 0.06% 06/02
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1900 0.0030 0.04% 06/02
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.9870 0.0070 0.05% 06/02
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 8.7110 0.0040 0.05% 06/02
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2150 0.0040 0.05% 06/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.3320 0.0690 0.74% 06/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9410 0.0510 0.74% 06/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7170 0.0490 0.73% 06/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7880 0.0500 0.74% 06/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7640 0.0500 0.74% 06/02
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8760 -0.0220 -0.18% 06/02
匯豐環球債券基金IC 美元 17.4270 -0.032 -0.18% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 31.3420 0.093 0.30% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.1090 0.0420 0.30% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9530 0.0140 0.28% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8360 0.0140 0.29% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 35.8480 0.1070 0.30% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 13.0740 0.0390 0.30% 06/02
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 10.3970 0.032 0.31% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.7790 0.0430 0.40% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 10.4350 0.0430 0.41% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 11.8020 0.048 0.41% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.5790 0.0310 0.41% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4660 0.0300 0.40% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3640 0.0290 0.40% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 12.4400 0.0510 0.41% 06/02
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 8.5120 0.0350 0.41% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 8.7580 0.0200 0.23% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5810 -0.0500 -0.66% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.7030 -0.016 -0.24% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4730 0.0180 0.28% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.5590 0.0150 0.23% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.4080 0.0140 0.22% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.4260 0.0140 0.22% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.3670 0.0150 0.24% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.3780 0.0150 0.24% 06/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.4260 0.0140 0.22% 06/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.6310 0.0390 0.59% 06/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.3260 0.0310 0.59% 06/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.8820 0.032 0.66% 06/02
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.1710 0.0530 0.65% 06/02
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.3260 0.0350 0.66% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 9.9130 -0.0070 -0.07% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1140 -0.0060 -0.07% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.9650 -0.0050 -0.06% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.7380 -0.0060 -0.08% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.3630 -0.0070 -0.07% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.2110 -0.0070 -0.08% 06/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.4790 -0.0060 -0.08% 06/02
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7710 -0.0260 -0.27% 06/02
匯豐美元債券基金IC 美元 17.0320 -0.0440 -0.26% 06/02
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9150 -0.0360 -0.26% 06/02
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