匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 13.7030 0.286 2.13% 10/05
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.9170 0.228 2.13% 10/05
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.1920 0.214 2.14% 10/05
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.3020 0.212 2.10% 10/05
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.4510 0.212 2.07% 10/05
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.7490 0.442 3.09% 10/05
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.7060 0.5620 3.10% 10/05
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.6410 0.394 2.77% 10/03
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 16.7700 0.4520 2.77% 10/03
匯豐中國股票基金AD 美元 88.7980 3.3500 3.92% 10/05
匯豐中國股票基金IC 美元 111.3840 4.2070 3.93% 10/05
匯豐中國股票基金ID 美元 92.6090 3.4980 3.93% 10/05
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.0740 0.5050 3.47% 10/05
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 218.6830 -3.9200 -1.76% 10/03
匯豐印度股票基金IC 美元 261.9150 -4.6760 -1.75% 10/03
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.5820 -0.122 -0.96% 10/03
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.8170 -0.1880 -1.17% 10/03
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5890 -0.0740 -0.97% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.9280 -0.0680 -0.97% 10/03
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.4370 -0.1300 -0.96% 10/03
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.6590 -0.0740 -0.96% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.1760 -0.0790 -0.96% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.1680 -0.0800 -0.97% 10/03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 65.9380 2.058 3.22% 10/05
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 59.3190 1.851 3.22% 10/05
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 73.9120 2.31 3.23% 10/05
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 21.1730 0.6610 3.22% 10/05
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 53.4520 2.855 5.64% 10/05
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 66.9700 3.579 5.65% 10/05
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 57.9870 3.099 5.65% 10/05
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.6300 1.114 4.54% 10/05
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.2890 0.3600 4.54% 10/05
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 17.9650 0.779 4.53% 10/05
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 64.3880 1.376 2.18% 10/05
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 61.8220 1.088 1.79% 10/05
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 40.4170 0.805 2.03% 10/05
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 34.2780 0.5530 1.64% 10/05
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 43.3290 0.817 1.92% 10/05
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 35.1390 0.5290 1.53% 10/05
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 49.7920 0.7520 1.53% 10/05
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.8720 -0.0420 -0.26% 10/05
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.3170 -0.0350 -0.26% 10/05
匯豐巴西股票基金IC 美元 18.6610 -0.0490 -0.26% 10/05
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 58.1770 1.366 2.40% 10/05
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 8.7410 -0.196 -2.19% 10/05
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.1480 -0.182 -2.18% 10/05
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.1470 -0.16 -2.19% 10/05
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 9.8370 -0.0340 -0.34% 10/05
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.0270 -0.0330 -0.36% 10/05
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.4830 -0.0310 -0.36% 10/05
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.3760 -0.0330 -0.35% 10/05
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 7.9700 -0.0300 -0.38% 10/05
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7930 -0.0300 -0.34% 10/05
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7860 -0.0300 -0.34% 10/05
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0390 -0.0270 -0.33% 10/05
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 8.9290 -0.0310 -0.35% 10/05
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 10.2550 0.2010 2.00% 10/05
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 13.9940 0.016 0.11% 10/05
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9800 0.0100 0.13% 10/05
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2410 0.0090 0.12% 10/05
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1860 0.0060 0.08% 10/05
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.2350 0.0150 0.12% 10/05
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 8.4820 0.0100 0.12% 10/05
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.1650 0.0090 0.11% 10/05
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 8.4430 0.0790 0.94% 10/05
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.5620 0.0620 0.95% 10/05
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.3770 0.0610 0.97% 10/05
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.4340 0.0590 0.93% 10/05
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.4110 0.0600 0.94% 10/05
匯豐環球債券基金AD 美元 11.5520 -0.0590 -0.51% 10/05
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 28.8570 0.2250 0.79% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 13.7200 0.1070 0.79% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.8330 0.0390 0.81% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.7140 0.0350 0.75% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 32.8220 0.2580 0.79% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 13.7560 0.1080 0.79% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 12.5680 0.0990 0.79% 10/05
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 9.4790 0.0750 0.80% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.2150 0.129 1.28% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 9.9370 0.125 1.27% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 11.1420 0.1420 1.29% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.5960 0.0970 1.29% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5010 0.0970 1.31% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3900 0.0920 1.26% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 11.6980 0.1490 1.29% 10/05
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 8.4520 0.1080 1.29% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 8.3900 0.0010 0.01% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.8510 0.0640 0.82% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.8870 0.0140 0.20% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 7.1150 -0.0260 -0.36% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.6210 0.0010 0.02% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.4820 0.0020 0.03% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.4870 0.0020 0.03% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.4460 -0.0010 -0.02% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.4520 0 0.00% 10/05
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.4920 0.0010 0.02% 10/05
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.6890 -0.0430 -0.64% 10/05
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.7660 -0.0370 -0.64% 10/05
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 5.0050 -0.0290 -0.58% 10/05
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 7.7580 -0.0410 -0.53% 10/05
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.4250 -0.0300 -0.55% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 9.5910 -0.0390 -0.40% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 7.9960 -0.0340 -0.42% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 8.0370 -0.032 -0.40% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.8130 -0.032 -0.41% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 9.9830 -0.0410 -0.41% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.0380 -0.0380 -0.42% 10/05
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5810 -0.032 -0.42% 10/05
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6340 -0.0440 -0.45% 10/05
匯豐美元債券基金IC 美元 16.4100 -0.0740 -0.45% 10/05
匯豐美元債券基金ID 美元 13.7430 -0.0620 -0.45% 10/05
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