匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.2270 -0.176 -1.14% 02/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.0160 -0.1390 -1.14% 02/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.1410 -0.132 -1.17% 02/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.3040 -0.132 -1.15% 02/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.4470 -0.1360 -1.17% 02/06
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.2280 -0.3830 -2.31% 02/06
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 20.6400 -0.4860 -2.30% 02/06
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.2510 -0.295 -1.90% 02/06
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.5210 -0.337 -1.89% 02/06
匯豐中國股票基金AD 美元 100.2010 -3.756 -3.61% 02/06
匯豐中國股票基金IC 美元 126.0510 -4.7160 -3.61% 02/06
匯豐中國股票基金ID 美元 104.8030 -3.9210 -3.61% 02/06
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.8670 -0.4720 -2.57% 02/06
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 224.7280 -3.88 -1.70% 02/06
匯豐印度股票基金IC 美元 269.9460 -4.6410 -1.69% 02/06
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.7550 -0.1630 -1.26% 02/06
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.6690 -0.0150 -0.10% 02/06
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.6940 -0.0980 -1.26% 02/06
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.8560 -0.0880 -1.27% 02/06
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.6530 -0.1740 -1.26% 02/06
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.5960 -0.0970 -1.26% 02/06
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.0830 -0.105 -1.28% 02/06
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.0730 -0.105 -1.28% 02/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 72.8570 -1.4870 -2.00% 02/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 65.5430 -1.3380 -2.00% 02/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 81.9030 -1.666 -1.99% 02/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 23.4630 -0.477 -1.99% 02/06
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 61.1960 -1.892 -3.00% 02/06
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 76.8950 -2.3710 -2.99% 02/06
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 66.5800 -2.053 -2.99% 02/06
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 28.9170 -0.4580 -1.56% 02/06
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.1740 -0.1460 -1.57% 02/06
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.0690 -0.3190 -1.56% 02/06
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 79.8120 -1.58 -1.94% 02/06
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 70.3760 -0.5610 -0.79% 02/06
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 53.2780 -1.146 -2.11% 02/06
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 41.4970 -0.4010 -0.96% 02/06
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 56.6980 -1.154 -1.99% 02/06
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 42.2270 -0.3600 -0.85% 02/06
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 60.0080 -0.5070 -0.84% 02/06
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.3630 -0.5400 -3.62% 02/06
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.0510 -0.4540 -3.63% 02/06
匯豐巴西股票基金IC 美元 16.9440 -0.6360 -3.62% 02/06
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 67.2920 -0.9710 -1.42% 02/06
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3880 -0.141 -1.34% 02/06
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.6820 -0.132 -1.35% 02/06
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.3800 -0.1140 -1.34% 02/06
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.4120 -0.0510 -0.49% 02/06
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.4470 -0.048 -0.51% 02/06
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.9270 -0.0450 -0.50% 02/06
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.9250 -0.048 -0.48% 02/06
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3410 -0.0430 -0.51% 02/06
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.1490 -0.0450 -0.49% 02/06
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 9.1380 -0.0440 -0.48% 02/06
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.3450 -0.0420 -0.50% 02/06
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.4660 -0.0460 -0.48% 02/06
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.8070 -0.17 -1.42% 02/06
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.9730 -0.0680 -0.45% 02/06
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.3140 -0.0380 -0.45% 02/06
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.5270 -0.0360 -0.48% 02/06
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.4760 -0.0360 -0.48% 02/06
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.1210 -0.0590 -0.45% 02/06
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.0970 -0.0410 -0.45% 02/06
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.5270 -0.0380 -0.44% 02/06
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.3240 -0.109 -1.16% 02/06
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.0930 -0.0830 -1.16% 02/06
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.8670 -0.0830 -1.19% 02/06
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.9370 -0.0830 -1.18% 02/06
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.9140 -0.0820 -1.17% 02/06
匯豐環球債券基金AD 美元 12.2700 -0.102 -0.82% 02/06
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 31.9180 -0.2750 -0.85% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.7650 -0.128 -0.86% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1820 -0.0460 -0.88% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0600 -0.0450 -0.88% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 36.4090 -0.311 -0.85% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.2600 -0.1300 -0.84% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 13.9130 -0.119 -0.85% 02/06
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 10.5380 -0.0890 -0.84% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.9650 -0.0630 -0.57% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 10.6270 -0.0620 -0.58% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 11.9850 -0.0690 -0.57% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.9340 -0.0460 -0.58% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.8150 -0.0460 -0.59% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.7070 -0.0450 -0.58% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 12.6090 -0.0720 -0.57% 02/06
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1090 -0.0520 -0.57% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.1040 -0.048 -0.52% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.8010 0.0880 1.14% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 7.1620 0.0090 0.13% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.9090 0.0450 0.66% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 7.0030 -0.0370 -0.53% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.8460 -0.0370 -0.54% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.8610 -0.0360 -0.52% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.7920 -0.0360 -0.53% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.8090 -0.0360 -0.53% 02/06
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.8600 -0.0370 -0.54% 02/06
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.1980 0.0090 0.13% 02/06
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.9840 0.0080 0.13% 02/06
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 5.5690 -0.0310 -0.55% 02/06
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.9880 -0.0470 -0.52% 02/06
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 6.0660 -0.032 -0.52% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.0180 -0.0340 -0.34% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.2600 -0.0300 -0.36% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 8.2320 -0.0280 -0.34% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.9990 -0.0280 -0.35% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.4510 -0.0350 -0.33% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3580 -0.0330 -0.35% 02/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.8490 -0.0280 -0.36% 02/06
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0150 -0.0560 -0.56% 02/06
匯豐美元債券基金IC 美元 17.0860 -0.0960 -0.56% 02/06
匯豐美元債券基金ID 美元 14.3090 -0.0800 -0.56% 02/06
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