匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.1660 0.0440 0.29% 02/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 11.9680 0.0340 0.28% 02/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.1020 0.032 0.29% 02/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.2600 0.032 0.29% 02/01
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.4080 0.0330 0.29% 02/01
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.6200 0.166 1.01% 02/01
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 21.1370 0.212 1.01% 02/01
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.8660 0.0210 0.13% 02/01
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.2250 0.0250 0.14% 02/01
匯豐中國股票基金AD 美元 105.5020 1.6950 1.63% 02/01
匯豐中國股票基金IC 美元 132.7030 2.1350 1.64% 02/01
匯豐中國股票基金ID 美元 110.3340 1.7750 1.64% 02/01
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.3520 0.285 1.58% 02/01
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 225.0100 -0.4870 -0.22% 02/01
匯豐印度股票基金IC 美元 270.2530 -0.5790 -0.21% 02/01
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.8940 0.0390 0.30% 02/01
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.5710 -0.0370 -0.25% 02/01
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7770 0.0230 0.30% 02/01
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.9310 0.0210 0.30% 02/01
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.8000 0.0410 0.30% 02/01
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.6780 0.0230 0.30% 02/01
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.1730 0.0240 0.29% 02/01
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.1640 0.0240 0.29% 02/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 74.0420 0.6690 0.91% 02/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 66.6100 0.6020 0.91% 02/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 83.2260 0.7540 0.91% 02/01
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 23.8410 0.215 0.91% 02/01
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 63.0090 0.5250 0.84% 02/01
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 79.1640 0.6620 0.84% 02/01
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 68.5450 0.5740 0.84% 02/01
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 29.5290 0.2720 0.93% 02/01
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.3700 0.0870 0.94% 02/01
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.4960 0.189 0.93% 02/01
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 80.5050 0.7130 0.89% 02/01
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.7520 0.2290 0.33% 02/01
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 54.0510 0.4210 0.79% 02/01
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 41.3660 0.0900 0.22% 02/01
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 57.8120 0.3270 0.57% 02/01
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 42.3080 0.0030 0.01% 02/01
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 60.1160 0.0060 0.01% 02/01
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.1630 -0.198 -1.29% 02/01
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.7220 -0.167 -1.30% 02/01
匯豐巴西股票基金IC 美元 17.8850 -0.2340 -1.29% 02/01
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 66.5900 0.1890 0.28% 02/01
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3540 0.0140 0.14% 02/01
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.6500 0.0130 0.13% 02/01
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.3530 0.0110 0.13% 02/01
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.3920 0.0150 0.14% 02/01
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.4340 0.0130 0.14% 02/01
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.9120 0.0130 0.15% 02/01
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.9060 0.0140 0.14% 02/01
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3300 0.0120 0.14% 02/01
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.1320 0.0140 0.15% 02/01
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 9.1140 0.016 0.18% 02/01
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.3330 0.0120 0.14% 02/01
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.4480 0.0140 0.15% 02/01
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.7050 0.1070 0.92% 02/01
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.9720 0.0270 0.18% 02/01
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.3130 0.0150 0.18% 02/01
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.5290 0.0130 0.17% 02/01
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.4790 0.0130 0.17% 02/01
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.1190 0.0240 0.18% 02/01
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.0950 0.016 0.18% 02/01
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.5260 0.016 0.19% 02/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.4400 0.0470 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.1810 0.0360 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.9570 0.0350 0.51% 02/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 7.0280 0.0350 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 7.0020 0.0350 0.50% 02/01
匯豐環球債券基金AD 美元 12.3790 0.0450 0.36% 02/01
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 31.9950 0.157 0.49% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.8010 0.0730 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1980 0.0260 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0750 0.0250 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 36.4920 0.18 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.2950 0.0760 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 13.9460 0.0690 0.50% 02/01
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 10.5610 0.0520 0.49% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.9230 0.0210 0.19% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 10.5870 0.0190 0.18% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 11.9380 0.0220 0.18% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.9030 0.0150 0.19% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.7870 0.0150 0.19% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.6800 0.0140 0.18% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 12.5590 0.0240 0.19% 02/01
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.0730 0.0170 0.19% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.1190 0.0250 0.27% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5770 -0.0100 -0.13% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 7.1040 0.0090 0.13% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.7990 -0.0200 -0.29% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 7.0150 0.0200 0.29% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.8590 0.0190 0.28% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.8740 0.0210 0.31% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.8060 0.0190 0.28% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.8210 0.0190 0.28% 02/01
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.8730 0.0190 0.28% 02/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.1120 0.0080 0.11% 02/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.9130 0.0080 0.14% 02/01
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 5.5730 0.0150 0.27% 02/01
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.9910 0.0250 0.28% 02/01
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 6.0690 0.0180 0.30% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.0270 0.0240 0.24% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.2720 0.0200 0.24% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 8.2390 0.0200 0.24% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 8.0080 0.0200 0.25% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.4600 0.0260 0.25% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3700 0.0220 0.24% 02/01
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.8590 0.0190 0.24% 02/01
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0690 0.0430 0.43% 02/01
匯豐美元債券基金IC 美元 17.1780 0.0730 0.43% 02/01
匯豐美元債券基金ID 美元 14.3860 0.0610 0.43% 02/01
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