匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	18.4890	-0.0530	-0.29%	07/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	14.0730	-0.0400	-0.28%	07/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	12.9320	-0.0390	-0.30%	07/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	13.1720	-0.0390	-0.30%	07/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	13.3300	-0.0400	-0.30%	07/25

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	16.8860	-0.209	-1.22%	07/25

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	15.4640	-0.157	-1.01%	07/25

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐中國股票基金AD	美元	83.6490	-1.5580	-1.83%	07/25

匯豐中國股票基金IC	美元	100.0350	1.581	1.61%	02/15

匯豐中國股票基金ID	美元	81.4020	1.286	1.61%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	15.7520	-0.1420	-0.89%	07/25

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	320.2310	-0.2910	-0.09%	07/25

匯豐印度股票基金IC	美元	389.4770	-0.3450	-0.09%	07/25

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.6980	-0.0030	-0.02%	07/25

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	15.5730	-0.0060	-0.04%	07/25

匯豐印度固定收益基金AD	美元	7.5350	-0.0020	-0.03%	07/25

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	6.6340	-0.0020	-0.03%	07/25

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.8020	-0.0040	-0.03%	07/25

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	7.4210	-0.0010	-0.01%	07/25

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	7.8100	-0.0020	-0.03%	07/25

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	7.8000	-0.0030	-0.04%	07/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	90.8630	-1.3410	-1.45%	07/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	80.1620	-1.1820	-1.45%	07/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	64.1190	-0.8520	-1.31%	07/25

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	32.7730	-0.302	-0.91%	07/25

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	9.7020	-0.0900	-0.92%	07/25

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	22.0820	-0.2040	-0.92%	07/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	80.2030	-0.8940	-1.10%	07/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	68.5630	-0.7740	-1.12%	07/25

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	64.3900	-0.3600	-0.56%	07/25

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	48.0420	-0.2750	-0.57%	07/25

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	65.2850	-0.6600	-1.00%	07/25

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	46.4630	-0.4760	-1.01%	07/25

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	14.4420	-0.1560	-1.07%	07/25

匯豐巴西股票基金AD	美元	11.0210	-0.119	-1.07%	07/25

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金AD	美元	78.8550	0.0780	0.10%	07/25

匯豐經濟規模美國股票基金IC	美元	69.8170	0.2100	0.30%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金ID	美元	26.4270	0.0790	0.30%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	10.0310	-0.116	-1.14%	07/25

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	9.0860	-0.105	-1.14%	07/25

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	7.6390	-0.0880	-1.14%	07/25

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	11.0190	-0.0200	-0.18%	07/25

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	9.7110	-0.0190	-0.20%	07/25

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	9.3670	-0.0170	-0.18%	07/25

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.1280	-0.0180	-0.18%	07/25

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.2720	-0.016	-0.19%	07/25

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.9100	-0.016	-0.18%	07/25

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.8540	-0.0190	-0.21%	07/25

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	8.0990	-0.0150	-0.18%	07/25

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.0850	-0.0180	-0.18%	07/25

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	12.6440	-0.19	-1.48%	07/25

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	16.1280	-0.0100	-0.06%	07/25

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	8.0530	-0.0050	-0.06%	07/25

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.2700	-0.0050	-0.07%	07/25

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.2260	-0.0050	-0.07%	07/25

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	14.2720	-0.0090	-0.06%	07/25

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	8.9910	-0.0060	-0.07%	07/25

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.3410	-0.0050	-0.06%	07/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC	美元	9.9710	-0.0290	-0.29%	07/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2	美元	6.9080	-0.0200	-0.29%	07/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD	澳幣	6.6500	-0.0200	-0.30%	07/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR	歐元	6.7300	-0.0200	-0.30%	07/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP	英鎊	6.7130	-0.0200	-0.30%	07/25

匯豐環球債券基金AD	美元	11.7030	0	0.00%	07/25

匯豐環球債券基金IC	美元	17.7160	0	0.00%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	34.9470	-0.0990	-0.28%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.3960	-0.0400	-0.28%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.0300	-0.0150	-0.30%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	4.9170	-0.0150	-0.30%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	40.3630	-0.113	-0.28%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	13.8550	-0.0390	-0.28%	07/25

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	11.8870	-0.0070	-0.06%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	11.5430	-0.0060	-0.05%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	13.1230	-0.0070	-0.05%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.7120	-0.0040	-0.05%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.5740	-0.0040	-0.05%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.4720	-0.0050	-0.07%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	13.9280	-0.0070	-0.05%	07/25

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD	美元	9.0040	0.0260	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD	澳幣	7.5120	0.0530	0.71%	07/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD	加幣	6.7630	0.0080	0.12%	07/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR	歐元	6.2760	-0.0070	-0.11%	07/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD	美元	6.4410	-0.0060	-0.09%	07/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD	澳幣	6.2460	0.0170	0.27%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD	加幣	6.3010	-0.0080	-0.13%	07/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR	歐元	6.1820	0.0170	0.28%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP	英鎊	6.2270	0.0180	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD	新幣	6.2920	-0.0070	-0.11%	07/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.1140	-0.0100	-0.14%	07/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	5.1350	-0.0090	-0.17%	07/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.7040	-0.0090	-0.19%	07/25

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	8.8400	-0.016	-0.18%	07/25

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	10.3970	-0.0130	-0.12%	07/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.7770	-0.0100	-0.13%	07/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.5360	-0.0110	-0.15%	07/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	10.9410	-0.0140	-0.13%	07/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.6620	-0.0110	-0.11%	07/25

匯豐美元債券基金IC	美元	17.5040	-0.0190	-0.11%	07/25

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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