保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 148.88 3.10 2.13% 02/02
保德信金滿意基金 台幣 55.71 1.01 1.85% 02/02
保德信店頭市場基金 台幣 55.28 0.74 1.36% 02/02
保德信科技島基金 台幣 43.96 1.12 2.61% 02/02
保德信中小型股基金 台幣 65.30 1.12 1.75% 02/02
保德信新世紀基金 台幣 13.11 0.14 1.08% 02/02
保德信金平衡基金 台幣 42.6000 0.5100 1.21% 02/02
保德信貨幣市場基金 台幣 16.0819 0.0004 0.00% 02/02
保德信瑞騰基金 台幣 15.6005 0.0061 0.04% 02/02
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 12.2700 0.1300 1.07% 02/01
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 10.7300 0.1400 1.32% 02/01
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.0200 0.1300 1.19% 02/01
保德信大中華基金 台幣 31.1200 0.3600 1.17% 02/01
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 10.6900 0.1300 1.23% 02/01
保德信中國中小基金 台幣 9.5500 0.0300 0.32% 02/01
保德信中國中小基金 美元 10.1800 0.0700 0.69% 02/01
保德信中國中小基金 人民幣 10.3600 0.0400 0.39% 02/01
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 12.0584 0.0349 0.29% 02/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.1818 0.0170 0.17% 02/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.3353 0.0429 0.46% 02/01
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.8426 0.0250 0.25% 02/01
保德信亞太基金 台幣 22.5200 0.2500 1.12% 02/01
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.8146 -0.0059 -0.06% 02/01
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.4829 -0.0441 -0.59% 02/01
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.4984 0.0171 0.16% 02/01
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 8.0343 -0.0300 -0.37% 02/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 8.9951 0.0485 0.54% 02/01
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 8.0555 0.0154 0.19% 02/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.4764 0.0686 0.73% 02/01
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.5168 0.0317 0.37% 02/01
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6018 0.0788 0.83% 02/01
保德信全球中小基金 台幣 33.6700 0.2300 0.69% 02/01
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 10.8600 -0.1100 -1.00% 02/01
保德信全球基礎建設基金 台幣 14.9800 0.0200 0.13% 02/01
保德信全球消費商機基金 台幣 22.3800 0.1600 0.72% 02/01
保德信拉丁美洲基金 台幣 7.0900 -0.0300 -0.42% 02/01
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 41.0000 0.2000 0.49% 02/01
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 12.7300 0.1000 0.79% 02/01
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.2949 -0.0371 -0.59% 02/01
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.6179 -0.0161 -0.15% 02/01
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.6211 -0.0269 -0.35% 02/01
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.9100 0.0800 0.74% 02/01
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.7174 -0.0030 -0.04% 02/01
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4036 0.0238 0.23% 02/01
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 11.7860 0.0806 0.69% 02/01
保德信策略成長ETF組合基金 美元 11.9307 0.1159 0.98% 02/01
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 9.7835 0.0451 0.46% 02/01
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 7.8856 0.0206 0.26% 02/01
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 10.7984 0.0771 0.72% 02/01
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.7014 0.0452 0.52% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 8.6796 -0.0167 -0.19% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.0581 -0.0154 -0.19% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 8.7335 -0.0014 -0.02% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.0995 -0.0012 -0.01% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 8.9698 0.0114 0.13% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 9.4788 0.0568 0.60% 02/01
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.0897 0.0485 0.60% 02/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。