保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	199.61	4.96	2.55%	04/26

保德信金滿意基金	台幣	81.94	2.40	3.02%	04/26

保德信店頭市場基金	台幣	72.07	2.23	3.19%	04/26

保德信科技島基金	台幣	62.18	1.48	2.44%	04/26

保德信中小型股基金	台幣	93.84	1.82	1.98%	04/26

保德信新世紀基金	台幣	16.60	0.31	1.90%	04/26

保德信金平衡基金	台幣	54.8100	0.8900	1.65%	04/26

保德信貨幣市場基金	台幣	16.3273	0.0006	0.00%	04/26

保德信瑞騰基金	台幣	15.9309	0.0000	0.00%	04/26

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.8600	-0.0300	-0.30%	04/25

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	7.9300	-0.0400	-0.50%	04/25

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.7700	-0.0600	-0.68%	04/25

保德信大中華基金	台幣	28.5000	-0.2700	-0.94%	04/25

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.6900	-0.1300	-1.32%	04/25

保德信中國中小基金	台幣	7.8800	-0.0200	-0.25%	04/25

保德信中國中小基金	美元	7.7300	-0.0300	-0.39%	04/25

保德信中國中小基金	人民幣	8.4700	-0.0500	-0.59%	04/25

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.4244	0.0103	0.09%	04/25

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.4764	0.0085	0.09%	04/25

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	7.9908	-0.0050	-0.06%	04/25

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	9.0697	-0.0208	-0.23%	04/25

保德信亞太基金	台幣	27.0800	0.0200	0.07%	04/25

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.3149	0.0028	0.03%	04/25

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.3000	0.0020	0.03%	04/25

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.6482	-0.0043	-0.04%	04/25

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.5421	-0.0031	-0.04%	04/25

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.3532	-0.0260	-0.28%	04/25

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.9324	-0.0221	-0.28%	04/25

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.4761	-0.0354	-0.37%	04/25

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.0582	-0.0301	-0.37%	04/25

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.5000	-0.0374	-0.39%	04/25

保德信全球中小基金	台幣	37.8200	-0.2000	-0.53%	04/25

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	12.7300	0.0400	0.32%	04/25

保德信全球基礎建設基金	台幣	16.9200	0.0800	0.48%	04/25

保德信全球消費商機基金	台幣	28.6800	-0.3800	-1.31%	04/25

保德信拉丁美洲基金	台幣	8.3000	0.0100	0.12%	04/25

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	49.9200	-0.0100	-0.02%	04/25

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	14.2600	-0.0200	-0.14%	04/25

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.3827	-0.0077	-0.12%	04/25

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	11.4942	-0.0139	-0.12%	04/25

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.4102	-0.0153	-0.21%	04/25

保德信新興趨勢組合基金	台幣	11.6700	0.0000	0.00%	04/25

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	6.8377	-0.0104	-0.15%	04/25

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	11.0056	-0.0167	-0.15%	04/25

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	14.6695	-0.0597	-0.41%	04/25

保德信策略成長ETF組合基金	美元	13.6585	-0.0766	-0.56%	04/25

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	11.0278	-0.0523	-0.47%	04/25

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	8.6485	-0.0410	-0.47%	04/25

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	11.4792	-0.0680	-0.59%	04/25

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	8.9984	-0.0533	-0.59%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.5698	0.0091	0.10%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.4880	0.0081	0.10%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.3690	0.0013	0.01%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.2872	0.0011	0.01%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.6004	0.0008	0.01%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.4566	-0.0046	-0.04%	04/25

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0751	-0.0035	-0.04%	04/25

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