保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	182.57	2.49	1.38%	12/06

保德信金滿意基金	台幣	72.65	0.71	0.99%	12/06

保德信店頭市場基金	台幣	64.23	1.03	1.63%	12/06

保德信科技島基金	台幣	55.97	0.80	1.45%	12/06

保德信中小型股基金	台幣	81.78	1.23	1.53%	12/06

保德信新世紀基金	台幣	14.67	0.16	1.10%	12/06

保德信金平衡基金	台幣	48.0600	0.3800	0.80%	12/06

保德信貨幣市場基金	台幣	16.2458	0.0006	0.00%	12/06

保德信瑞騰基金	台幣	15.8650	0.0001	0.00%	12/06

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.3500	-0.1700	-1.79%	12/05

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	7.7800	-0.1600	-2.02%	12/05

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.4900	-0.1600	-1.85%	12/05

保德信大中華基金	台幣	26.0300	-0.4100	-1.55%	12/05

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.0400	-0.1500	-1.63%	12/05

保德信中國中小基金	台幣	7.4100	-0.1300	-1.72%	12/05

保德信中國中小基金	美元	7.5200	-0.1500	-1.96%	12/05

保德信中國中小基金	人民幣	8.1200	-0.1600	-1.93%	12/05

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.0447	-0.0871	-0.78%	12/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.2094	-0.0726	-0.78%	12/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	8.0330	-0.0834	-1.03%	12/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	8.9944	-0.0828	-0.91%	12/05

保德信亞太基金	台幣	23.1000	-0.0900	-0.39%	12/05

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.1427	0.0286	0.28%	12/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.3360	0.0207	0.28%	12/05

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.5759	0.0151	0.14%	12/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.6617	0.0110	0.14%	12/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.2219	0.0642	0.70%	12/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.9600	0.0554	0.70%	12/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.4967	0.0528	0.56%	12/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.2185	0.0457	0.56%	12/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.5216	0.0440	0.46%	12/05

保德信全球中小基金	台幣	33.8100	-0.1500	-0.44%	12/05

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	11.0300	-0.0900	-0.81%	12/05

保德信全球基礎建設基金	台幣	15.7000	0.0200	0.13%	12/05

保德信全球消費商機基金	台幣	25.3800	0.0500	0.20%	12/05

保德信拉丁美洲基金	台幣	8.0800	-0.0200	-0.25%	12/05

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	44.3600	0.1800	0.41%	12/05

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	13.1100	0.0200	0.15%	12/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.2217	0.0312	0.50%	12/05

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	10.9824	0.0551	0.50%	12/05

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.3358	0.0260	0.36%	12/05

保德信新興趨勢組合基金	台幣	10.6800	-0.0500	-0.47%	12/05

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	6.7130	0.0261	0.39%	12/05

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.6869	0.0416	0.39%	12/05

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	13.1017	0.0122	0.09%	12/05

保德信策略成長ETF組合基金	美元	12.6191	-0.0195	-0.15%	12/05

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	10.2793	0.0161	0.16%	12/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	8.1232	0.0128	0.16%	12/05

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	10.9652	-0.0051	-0.05%	12/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	8.6614	-0.0040	-0.05%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.2158	0.0171	0.19%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.3239	0.0154	0.19%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.1477	0.0038	0.04%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.2444	0.0034	0.04%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.3853	-0.0077	-0.08%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.1104	-0.0058	-0.06%	12/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.1249	-0.0046	-0.06%	12/05

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