保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	209.77	-7.68	-3.53%	07/26

保德信金滿意基金	台幣	87.53	-3.06	-3.38%	07/26

保德信店頭市場基金	台幣	76.50	-1.51	-1.94%	07/26

保德信科技島基金	台幣	65.24	-1.77	-2.64%	07/26

保德信中小型股基金	台幣	106.93	0.32	0.30%	07/26

保德信新世紀基金	台幣	16.88	-0.35	-2.03%	07/26

保德信金平衡基金	台幣	57.4900	-1.1100	-1.89%	07/26

保德信貨幣市場基金	台幣	16.3840	0.0020	0.01%	07/26

保德信瑞騰基金	台幣	15.9556	0.0015	0.01%	07/26

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.7400	-0.1700	-1.72%	07/23

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	7.7700	-0.1300	-1.65%	07/23

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.6300	-0.1500	-1.71%	07/23

保德信大中華基金	台幣	28.9000	-0.0800	-0.28%	07/23

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.7900	-0.0300	-0.31%	07/23

保德信中國中小基金	台幣	7.4300	-0.2100	-2.75%	07/23

保德信中國中小基金	美元	7.2300	-0.2000	-2.69%	07/23

保德信中國中小基金	人民幣	7.9500	-0.2300	-2.81%	07/23

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.3679	-0.1178	-1.03%	07/23

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.3952	-0.0974	-1.03%	07/23

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	7.8588	-0.0790	-1.00%	07/23

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	8.9552	-0.0982	-1.08%	07/23

保德信亞太基金	台幣	29.0200	0.1200	0.42%	07/23

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.5176	-0.0001	-0.00%	07/23

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.3230	-0.0001	-0.00%	07/23

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.8507	0.0041	0.04%	07/23

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.5599	0.0029	0.04%	07/23

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.7411	0.0010	0.01%	07/23

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	8.1486	0.0008	0.01%	07/23

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.8529	0.0045	0.05%	07/23

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.2624	0.0038	0.05%	07/23

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.8483	0.0010	0.01%	07/23

保德信全球中小基金	台幣	40.8400	0.2000	0.49%	07/23

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	12.3500	-0.1400	-1.12%	07/23

保德信全球基礎建設基金	台幣	18.0100	-0.0800	-0.44%	07/23

保德信全球消費商機基金	台幣	30.7100	-0.0100	-0.03%	07/23

保德信拉丁美洲基金	台幣	7.8400	-0.1100	-1.38%	07/23

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	54.2300	0.0100	0.02%	07/23

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.3700	0.0100	0.07%	07/23

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.5238	-0.0046	-0.07%	07/23

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	11.9237	-0.0085	-0.07%	07/23

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.5624	-0.0026	-0.03%	07/23

保德信新興趨勢組合基金	台幣	12.2400	-0.0400	-0.33%	07/23

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	7.0169	0.0034	0.05%	07/23

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	11.3896	0.0056	0.05%	07/23

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	15.8992	-0.0265	-0.17%	07/23

保德信策略成長ETF組合基金	美元	14.6862	-0.0199	-0.14%	07/23

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	11.6653	0.0259	0.22%	07/23

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.0954	0.0201	0.22%	07/23

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	12.0880	0.0312	0.26%	07/23

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	9.4193	0.0243	0.26%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.6899	-0.0016	-0.02%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.5183	-0.0014	-0.02%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.4806	0.0014	0.01%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.3082	0.0013	0.02%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.6740	-0.0042	-0.04%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.6089	0.0015	0.01%	07/23

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0311	0.0011	0.01%	07/23

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