保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 182.57 2.49 1.38% 12/06
保德信金滿意基金 台幣 72.65 0.71 0.99% 12/06
保德信店頭市場基金 台幣 64.23 1.03 1.63% 12/06
保德信科技島基金 台幣 55.97 0.80 1.45% 12/06
保德信中小型股基金 台幣 81.78 1.23 1.53% 12/06
保德信新世紀基金 台幣 14.67 0.16 1.10% 12/06
保德信金平衡基金 台幣 48.0600 0.3800 0.80% 12/06
保德信貨幣市場基金 台幣 16.2458 0.0006 0.00% 12/06
保德信瑞騰基金 台幣 15.8650 0.0001 0.00% 12/06
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.3500 -0.1700 -1.79% 12/05
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 7.7800 -0.1600 -2.02% 12/05
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.4900 -0.1600 -1.85% 12/05
保德信大中華基金 台幣 26.0300 -0.4100 -1.55% 12/05
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 9.0400 -0.1500 -1.63% 12/05
保德信中國中小基金 台幣 7.4100 -0.1300 -1.72% 12/05
保德信中國中小基金 美元 7.5200 -0.1500 -1.96% 12/05
保德信中國中小基金 人民幣 8.1200 -0.1600 -1.93% 12/05
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.0447 -0.0871 -0.78% 12/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.2094 -0.0726 -0.78% 12/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.0330 -0.0834 -1.03% 12/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 8.9944 -0.0828 -0.91% 12/05
保德信亞太基金 台幣 23.1000 -0.0900 -0.39% 12/05
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.1427 0.0286 0.28% 12/05
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.3360 0.0207 0.28% 12/05
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.5759 0.0151 0.14% 12/05
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.6617 0.0110 0.14% 12/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.2219 0.0642 0.70% 12/05
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9600 0.0554 0.70% 12/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.4967 0.0528 0.56% 12/05
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2185 0.0457 0.56% 12/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.5216 0.0440 0.46% 12/05
保德信全球中小基金 台幣 33.8100 -0.1500 -0.44% 12/05
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 11.0300 -0.0900 -0.81% 12/05
保德信全球基礎建設基金 台幣 15.7000 0.0200 0.13% 12/05
保德信全球消費商機基金 台幣 25.3800 0.0500 0.20% 12/05
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.0800 -0.0200 -0.25% 12/05
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 44.3600 0.1800 0.41% 12/05
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 13.1100 0.0200 0.15% 12/05
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.2217 0.0312 0.50% 12/05
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.9824 0.0551 0.50% 12/05
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.3358 0.0260 0.36% 12/05
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.6800 -0.0500 -0.47% 12/05
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.7130 0.0261 0.39% 12/05
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.6869 0.0416 0.39% 12/05
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 13.1017 0.0122 0.09% 12/05
保德信策略成長ETF組合基金 美元 12.6191 -0.0195 -0.15% 12/05
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 10.2793 0.0161 0.16% 12/05
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.1232 0.0128 0.16% 12/05
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 10.9652 -0.0051 -0.05% 12/05
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.6614 -0.0040 -0.05% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.2158 0.0171 0.19% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.3239 0.0154 0.19% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.1477 0.0038 0.04% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.2444 0.0034 0.04% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.3853 -0.0077 -0.08% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.1104 -0.0058 -0.06% 12/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.1249 -0.0046 -0.06% 12/05
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