保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 163.25 -0.51 -0.31% 06/06
保德信金滿意基金 台幣 63.06 -0.10 -0.16% 06/06
保德信店頭市場基金 台幣 56.93 -0.36 -0.63% 06/06
保德信科技島基金 台幣 49.39 -0.20 -0.40% 06/06
保德信中小型股基金 台幣 71.35 -0.33 -0.46% 06/06
保德信新世紀基金 台幣 14.11 0.00 0.00% 06/06
保德信金平衡基金 台幣 45.6100 0.0400 0.09% 06/06
保德信貨幣市場基金 台幣 16.1462 0.0005 0.00% 06/06
保德信瑞騰基金 台幣 15.6578 0.0004 0.00% 06/06
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 11.1300 0.0500 0.45% 06/05
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 9.5100 0.0400 0.42% 06/05
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 10.3000 0.0600 0.59% 06/05
保德信大中華基金 台幣 28.3000 0.0600 0.21% 06/05
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 10.0100 0.0200 0.20% 06/05
保德信中國中小基金 台幣 8.8600 0.0400 0.45% 06/05
保德信中國中小基金 美元 9.2200 0.0300 0.33% 06/05
保德信中國中小基金 人民幣 9.9000 0.0500 0.51% 06/05
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.4284 -0.0021 -0.02% 06/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.6016 -0.0018 -0.02% 06/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.5940 -0.0129 -0.15% 06/05
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.5576 0.0024 0.03% 06/05
保德信亞太基金 台幣 22.3700 0.1000 0.45% 06/05
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.0300 -0.0111 -0.11% 06/05
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.4877 -0.0082 -0.11% 06/05
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.5812 -0.0224 -0.21% 06/05
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.9242 -0.0168 -0.21% 06/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 8.9113 0.0123 0.14% 06/05
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.8687 0.0109 0.14% 06/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.2796 0.0036 0.04% 06/05
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2201 0.0032 0.04% 06/05
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.4101 0.0074 0.08% 06/05
保德信全球中小基金 台幣 32.9200 0.0100 0.03% 06/05
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 9.9700 -0.0100 -0.10% 06/05
保德信全球基礎建設基金 台幣 14.9600 -0.0300 -0.20% 06/05
保德信全球消費商機基金 台幣 23.8900 0.0700 0.29% 06/05
保德信拉丁美洲基金 台幣 7.3500 0.0700 0.96% 06/05
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 43.5300 0.2200 0.51% 06/05
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 13.2000 0.0500 0.38% 06/05
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1719 0.0076 0.12% 06/05
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 10.5957 0.0130 0.12% 06/05
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.3625 0.0016 0.02% 06/05
保德信新興趨勢組合基金 台幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 06/05
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.5802 0.0127 0.19% 06/05
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3046 0.0199 0.19% 06/05
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 12.2830 -0.0079 -0.06% 06/05
保德信策略成長ETF組合基金 美元 12.1382 -0.0237 -0.19% 06/05
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 9.8591 0.0084 0.09% 06/05
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 7.8830 0.0067 0.09% 06/05
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 10.6978 -0.0031 -0.03% 06/05
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 8.5519 -0.0025 -0.03% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 8.8772 0.0158 0.18% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.1651 0.0146 0.18% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 8.8512 0.0078 0.09% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.1303 0.0072 0.09% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.1571 0.0130 0.14% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 9.6582 -0.0109 -0.11% 06/05
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.0783 -0.0090 -0.11% 06/05
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