玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	365.45	-7.03	-1.89%	01/30

保德信金滿意基金	台幣	150.67	-2.66	-1.73%	01/30

保德信店頭市場基金	台幣	114.98	-1.43	-1.23%	01/30

保德信科技島基金	台幣	120.65	-1.05	-0.86%	01/30

保德信中小型股基金	台幣	201.32	-2.67	-1.31%	01/30

保德信新世紀基金	台幣	21.19	-0.28	-1.30%	01/30

保德信金平衡基金	台幣	75.5500	-0.8800	-1.15%	01/30

保德信貨幣市場基金	台幣	16.7580	0.0007	0.00%	01/30

保德信瑞騰基金	台幣	16.3676	-0.0006	-0.00%	01/30

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	13.7700	-0.1100	-0.79%	01/29

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	11.5400	-0.0800	-0.69%	01/29

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	12.2100	-0.0700	-0.57%	01/29

保德信大中華基金	台幣	44.6900	-0.4600	-1.02%	01/29

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	15.1600	-0.1200	-0.79%	01/29

保德信中國中小基金	台幣	11.2700	-0.2600	-2.26%	01/29

保德信中國中小基金	美元	11.5100	-0.2500	-2.13%	01/29

保德信中國中小基金	人民幣	12.0800	-0.2500	-2.03%	01/29

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.4825	0.0465	0.35%	01/29

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	10.9015	0.0377	0.35%	01/29

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.5791	0.0437	0.46%	01/29

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.4087	0.0580	0.56%	01/29

保德信亞太基金	台幣	40.2500	-0.0100	-0.02%	01/29

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	9.8890	0.0126	0.13%	01/29

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	6.2278	0.0079	0.13%	01/29

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.7373	0.0203	0.19%	01/29

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.7648	0.0128	0.19%	01/29

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	10.0029	-0.0097	-0.10%	01/29

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.7001	-0.0074	-0.10%	01/29

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.6526	-0.0036	-0.03%	01/29

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.2160	-0.0027	-0.03%	01/29

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	10.1665	0.0018	0.02%	01/29

保德信全球中小基金	台幣	47.4600	-0.2200	-0.46%	01/29

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	14.5700	0.0800	0.55%	01/29

保德信全球基礎建設基金	台幣	22.1800	0.0100	0.05%	01/29

保德信全球消費商機基金	台幣	36.9300	0.2300	0.63%	01/29

保德信拉丁美洲基金	台幣	11.3700	-0.0900	-0.79%	01/29

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	54.7000	-0.1500	-0.27%	01/29

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	16.2700	-0.0300	-0.18%	01/29

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.2244	-0.0010	-0.02%	01/29

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.4774	-0.0021	-0.02%	01/29

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.6364	0.0040	0.05%	01/29

保德信新興趨勢組合基金	台幣	17.1000	-0.0800	-0.47%	01/29

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	18.8360	-0.0824	-0.44%	01/29

保德信策略成長ETF組合基金	美元	18.2680	-0.0594	-0.32%	01/29

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	13.1261	-0.0148	-0.11%	01/29

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.8765	-0.0111	-0.11%	01/29

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	14.3421	-0.0035	-0.02%	01/29

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	10.7852	-0.0026	-0.02%	01/29

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