玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 474.53 9.44 2.03% 04/09
保德信金滿意基金 台幣 207.67 3.94 1.93% 04/09
保德信店頭市場基金 台幣 154.84 2.19 1.43% 04/09
保德信科技島基金 台幣 164.15 2.85 1.77% 04/09
保德信中小型股基金 台幣 269.45 3.66 1.38% 04/09
保德信新世紀基金 台幣 23.64 0.37 1.59% 04/09
保德信金平衡基金 台幣 86.8800 1.0500 1.22% 04/09
保德信貨幣市場基金 台幣 16.8044 0.0007 0.00% 04/09
保德信瑞騰基金 台幣 16.3979 0.0004 0.00% 04/09
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 13.7300 0.6600 5.05% 04/08
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 11.3300 0.6300 5.89% 04/08
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 11.7800 0.5500 4.90% 04/08
保德信大中華基金 台幣 44.2700 2.6000 6.24% 04/08
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 14.5400 0.8500 6.21% 04/08
保德信中國中小基金 台幣 11.1800 0.6400 6.07% 04/08
保德信中國中小基金 美元 11.2400 0.7200 6.84% 04/08
保德信中國中小基金 人民幣 11.5900 0.6400 5.84% 04/08
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.5344 0.0726 0.54% 04/08
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.9076 0.0585 0.54% 04/08
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.4453 0.1271 1.36% 04/08
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.0787 0.0454 0.45% 04/08
保德信亞太基金 台幣 41.4700 1.7900 4.51% 04/08
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.8777 0.0843 0.86% 04/08
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 6.1159 0.0523 0.86% 04/08
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.6574 0.1380 1.31% 04/08
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.6010 0.0854 1.31% 04/08
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.0435 0.0015 0.01% 04/08
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.6283 0.0012 0.02% 04/08
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.6309 0.0460 0.43% 04/08
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.0878 0.0350 0.43% 04/08
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.0524 0.0154 0.15% 04/08
保德信全球中小基金 台幣 48.5800 1.2800 2.71% 04/08
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 16.3400 -0.3000 -1.80% 04/08
保德信全球基礎建設基金 台幣 24.0100 0.1600 0.67% 04/08
保德信全球消費商機基金 台幣 35.9600 0.7600 2.16% 04/08
保德信拉丁美洲基金 台幣 11.6800 0.3400 3.00% 04/08
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 53.5200 0.6900 1.31% 04/08
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 15.6900 0.3200 2.08% 04/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1321 0.0092 0.15% 04/08
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.4879 0.0186 0.15% 04/08
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4736 0.0446 0.60% 04/08
保德信新興趨勢組合基金 台幣 17.5300 0.8300 4.97% 04/08
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 19.0475 0.5890 3.19% 04/08
保德信策略成長ETF組合基金 美元 18.2025 0.6986 3.99% 04/08
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 13.1421 0.3240 2.53% 04/08
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 9.8314 0.2424 2.53% 04/08
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 14.2074 0.4390 3.19% 04/08
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 10.6222 0.3282 3.19% 04/08
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