保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 211.26 2.11 1.01% 05/24
保德信金滿意基金 台幣 87.43 0.80 0.92% 05/24
保德信店頭市場基金 台幣 72.87 1.78 2.50% 05/24
保德信科技島基金 台幣 64.20 0.64 1.01% 05/24
保德信中小型股基金 台幣 98.72 0.40 0.41% 05/24
保德信新世紀基金 台幣 17.08 0.12 0.71% 05/24
保德信金平衡基金 台幣 56.7300 0.2200 0.39% 05/24
保德信貨幣市場基金 台幣 16.3444 0.0006 0.00% 05/24
保德信瑞騰基金 台幣 15.9291 0.0021 0.01% 05/24
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.8900 -0.0900 -0.90% 05/23
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.0400 -0.0600 -0.74% 05/23
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.8800 -0.0700 -0.78% 05/23
保德信大中華基金 台幣 29.7200 -0.1200 -0.40% 05/23
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 10.2100 -0.0300 -0.29% 05/23
保德信中國中小基金 台幣 7.9600 -0.0900 -1.12% 05/23
保德信中國中小基金 美元 7.8900 -0.0800 -1.00% 05/23
保德信中國中小基金 人民幣 8.6400 -0.0800 -0.92% 05/23
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.3921 -0.0556 -0.49% 05/23
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.4382 -0.0461 -0.49% 05/23
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.0402 -0.0320 -0.40% 05/23
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.1208 -0.0337 -0.37% 05/23
保德信亞太基金 台幣 28.7100 -0.1100 -0.38% 05/23
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.3777 0.0113 0.11% 05/22
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.3046 0.0079 0.11% 05/22
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.7834 0.0166 0.15% 05/22
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.5959 0.0117 0.15% 05/22
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.4721 -0.0309 -0.33% 05/23
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9963 -0.0261 -0.33% 05/23
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.6725 -0.0260 -0.27% 05/23
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.1867 -0.0220 -0.27% 05/23
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6827 -0.0284 -0.29% 05/23
保德信全球中小基金 台幣 38.6200 -0.2100 -0.54% 05/23
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 12.3700 -0.0700 -0.56% 05/23
保德信全球基礎建設基金 台幣 17.7000 -0.2100 -1.17% 05/23
保德信全球消費商機基金 台幣 29.1800 -0.2700 -0.92% 05/23
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.2900 -0.0800 -0.96% 05/23
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 50.9400 -0.7200 -1.39% 05/23
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 14.7000 -0.1900 -1.28% 05/23
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.4190 -0.0128 -0.20% 05/23
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.6171 -0.0231 -0.20% 05/23
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.5079 -0.0108 -0.14% 05/23
保德信新興趨勢組合基金 台幣 12.1200 -0.0800 -0.66% 05/23
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8732 -0.0212 -0.31% 05/23
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.0940 -0.0342 -0.31% 05/23
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 15.1285 -0.1016 -0.67% 05/23
保德信策略成長ETF組合基金 美元 14.2309 -0.0827 -0.58% 05/23
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 11.2915 -0.0350 -0.31% 05/23
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.8379 -0.0274 -0.31% 05/23
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 11.8588 -0.0281 -0.24% 05/23
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 9.2771 -0.0220 -0.24% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.5391 -0.0039 -0.04% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.4608 -0.0034 -0.04% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.4079 0.0011 0.01% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.3217 0.0010 0.01% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.6227 -0.0024 -0.02% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.4715 0.0109 0.10% 05/23
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.0866 0.0085 0.11% 05/23
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