保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	204.78	2.27	1.12%	09/06

保德信金滿意基金	台幣	85.31	0.88	1.04%	09/06

保德信店頭市場基金	台幣	76.99	0.37	0.48%	09/06

保德信科技島基金	台幣	64.02	0.13	0.20%	09/06

保德信中小型股基金	台幣	102.05	0.83	0.82%	09/06

保德信新世紀基金	台幣	16.59	0.14	0.85%	09/06

保德信金平衡基金	台幣	55.8800	0.4400	0.79%	09/06

保德信貨幣市場基金	台幣	16.4115	0.0007	0.00%	09/06

保德信瑞騰基金	台幣	15.9809	0.0008	0.01%	09/06

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	9.1300	-0.0200	-0.22%	09/05

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	7.4600	0.0100	0.13%	09/05

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	8.0500	-0.0200	-0.25%	09/05

保德信大中華基金	台幣	26.9600	-0.0800	-0.30%	09/05

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	9.1000	-0.0200	-0.22%	09/05

保德信中國中小基金	台幣	6.9600	0.0000	0.00%	09/05

保德信中國中小基金	美元	6.9300	0.0200	0.29%	09/05

保德信中國中小基金	人民幣	7.4200	0.0000	0.00%	09/05

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.0806	-0.0222	-0.20%	09/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.1352	-0.0183	-0.20%	09/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	7.8236	0.0129	0.17%	09/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	8.6755	-0.0135	-0.16%	09/05

保德信亞太基金	台幣	28.1400	-0.0200	-0.07%	09/05

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.4626	-0.0212	-0.20%	09/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.2056	-0.0147	-0.20%	09/05

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.9679	0.0029	0.03%	09/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.5581	0.0020	0.03%	09/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.8990	-0.0011	-0.01%	09/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	8.2064	-0.0009	-0.01%	09/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.1871	0.0224	0.22%	09/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.4656	0.0187	0.22%	09/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	10.0370	0.0068	0.07%	09/05

保德信全球中小基金	台幣	39.6000	-0.2200	-0.55%	09/05

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	11.8400	-0.1000	-0.84%	09/05

保德信全球基礎建設基金	台幣	18.4400	0.0100	0.05%	09/05

保德信全球消費商機基金	台幣	30.3600	-0.0200	-0.07%	09/05

保德信拉丁美洲基金	台幣	7.7300	0.0000	0.00%	09/05

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	54.1400	-0.5500	-1.01%	09/05

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.7100	-0.1000	-0.63%	09/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.4793	-0.0104	-0.16%	09/05

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	11.9603	-0.0191	-0.16%	09/05

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.6383	0.0065	0.09%	09/05

保德信新興趨勢組合基金	台幣	11.8600	-0.0300	-0.25%	09/05

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	7.0326	-0.0037	-0.05%	09/05

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	11.4731	-0.0060	-0.05%	09/05

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	15.3695	-0.0784	-0.51%	09/05

保德信策略成長ETF組合基金	美元	14.5363	-0.0210	-0.14%	09/05

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	11.4641	-0.0286	-0.25%	09/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	8.9038	-0.0222	-0.25%	09/05

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	12.1229	0.0070	0.06%	09/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	9.4098	0.0055	0.06%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.5258	-0.0322	-0.34%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.3741	-0.0283	-0.34%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.5454	0.0026	0.03%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.3650	0.0023	0.03%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.4881	-0.0280	-0.29%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.6341	-0.0814	-0.76%	09/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0502	-0.0616	-0.76%	09/05

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