保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	163.25	-0.51	-0.31%	06/06

保德信金滿意基金	台幣	63.06	-0.10	-0.16%	06/06

保德信店頭市場基金	台幣	56.93	-0.36	-0.63%	06/06

保德信科技島基金	台幣	49.39	-0.20	-0.40%	06/06

保德信中小型股基金	台幣	71.35	-0.33	-0.46%	06/06

保德信新世紀基金	台幣	14.11	0.00	0.00%	06/06

保德信金平衡基金	台幣	45.6100	0.0400	0.09%	06/06

保德信貨幣市場基金	台幣	16.1462	0.0005	0.00%	06/06

保德信瑞騰基金	台幣	15.6578	0.0004	0.00%	06/06

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	11.1300	0.0500	0.45%	06/05

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	9.5100	0.0400	0.42%	06/05

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	10.3000	0.0600	0.59%	06/05

保德信大中華基金	台幣	28.3000	0.0600	0.21%	06/05

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	10.0100	0.0200	0.20%	06/05

保德信中國中小基金	台幣	8.8600	0.0400	0.45%	06/05

保德信中國中小基金	美元	9.2200	0.0300	0.33%	06/05

保德信中國中小基金	人民幣	9.9000	0.0500	0.51%	06/05

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	11.4284	-0.0021	-0.02%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.6016	-0.0018	-0.02%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	8.5940	-0.0129	-0.15%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	9.5576	0.0024	0.03%	06/05

保德信亞太基金	台幣	22.3700	0.1000	0.45%	06/05

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.0300	-0.0111	-0.11%	06/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.4877	-0.0082	-0.11%	06/05

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.5812	-0.0224	-0.21%	06/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.9242	-0.0168	-0.21%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	8.9113	0.0123	0.14%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.8687	0.0109	0.14%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	9.2796	0.0036	0.04%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.2201	0.0032	0.04%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.4101	0.0074	0.08%	06/05

保德信全球中小基金	台幣	32.9200	0.0100	0.03%	06/05

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	9.9700	-0.0100	-0.10%	06/05

保德信全球基礎建設基金	台幣	14.9600	-0.0300	-0.20%	06/05

保德信全球消費商機基金	台幣	23.8900	0.0700	0.29%	06/05

保德信拉丁美洲基金	台幣	7.3500	0.0700	0.96%	06/05

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	43.5300	0.2200	0.51%	06/05

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	13.2000	0.0500	0.38%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.1719	0.0076	0.12%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	10.5957	0.0130	0.12%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.3625	0.0016	0.02%	06/05

保德信新興趨勢組合基金	台幣	10.5400	-0.0100	-0.09%	06/05

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	6.5802	0.0127	0.19%	06/05

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.3046	0.0199	0.19%	06/05

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	12.2830	-0.0079	-0.06%	06/05

保德信策略成長ETF組合基金	美元	12.1382	-0.0237	-0.19%	06/05

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	9.8591	0.0084	0.09%	06/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	7.8830	0.0067	0.09%	06/05

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	10.6978	-0.0031	-0.03%	06/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	8.5519	-0.0025	-0.03%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	8.8772	0.0158	0.18%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.1651	0.0146	0.18%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	8.8512	0.0078	0.09%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.1303	0.0072	0.09%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.1571	0.0130	0.14%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	9.6582	-0.0109	-0.11%	06/05

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0783	-0.0090	-0.11%	06/05

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