安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1816.22		-55.12		-2.95%		07/24

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2702.98		-67.94		-2.45%		07/24

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		44.82		-0.44		-0.97%		07/24

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		130.34		0.44		0.34%		07/24

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		41.67		-0.67		-1.58%		07/24

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		31.83		-0.36		-1.12%		07/24

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		53.09		0.02		0.04%		07/24

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