安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2106.15		-2.93		-0.14%		08/27

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3312.27		-0.17		-0.01%		08/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		54.23		-0.16		-0.29%		08/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		153.26		0.02		0.01%		08/27

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		49.96		0.11		0.22%		08/27

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		38.19		0.02		0.05%		08/27

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		61.84		0.31		0.50%		08/27

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