安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2036.64		16.43		0.81%		08/06

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3245.38		24.72		0.77%		08/06

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		53.69		0.54		1.02%		08/06

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		150.60		0.54		0.36%		08/06

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		48.58		0.35		0.73%		08/06

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		37.13		0.28		0.76%		08/06

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		58.91		0.19		0.32%		08/06

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