安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1774.73		8.03		0.45%		05/01

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2797.37		-1.10		-0.04%		05/01

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		47.93		0.72		1.53%		04/30

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		129.91		1.30		1.01%		04/30

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		42.52		0.28		0.66%		05/01

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		32.86		0.12		0.37%		05/01

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		52.64		0.06		0.11%		05/01

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