安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2333.55		-13.95		-0.59%		01/07

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3667.95		2.83		0.08%		01/07

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		56.84		-0.07		-0.12%		01/07

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		163.40		0.75		0.46%		01/07

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		53.87		0.04		0.07%		01/07

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		41.81		0.01		0.02%		01/07

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		66.53		-0.24		-0.36%		01/07

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