安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1801.51		36.13		2.05%		09/27

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2753.33		25.81		0.95%		09/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		49.81		0.63		1.28%		09/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		139.21		1.12		0.81%		09/27

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		43.74		0.00		0.00%		09/27

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		33.67		0.05		0.15%		09/27

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		55.78		0.43		0.78%		09/27

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