安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2608.85		7.53		0.29%		04/15

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		4112.09		-15.30		-0.37%		04/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		61.80		-0.02		-0.03%		04/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		169.30		1.41		0.84%		04/15

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		54.09		0.48		0.90%		04/15

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		42.06		0.19		0.45%		04/15

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		68.04		0.00		0.00%		04/15

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