安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1370.16		0.29		0.02%		05/25

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2573.52		8.34		0.33%		05/25

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		41.99		-0.58		-1.36%		05/25

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		103.90		-0.75		-0.72%		05/25

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		32.90		0.49		1.51%		05/25

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		25.32		0.23		0.92%		05/25

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		42.09		-0.08		-0.19%		05/25

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