安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2075.84		27.20		1.33%		08/08

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3269.49		3.38		0.10%		08/08

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		53.70		-0.10		-0.19%		08/08

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		151.79		-0.20		-0.13%		08/08

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		49.20		0.55		1.13%		08/08

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		37.58		0.32		0.86%		08/08

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		59.30		0.34		0.58%		08/08

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