安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2812.90		82.26		3.01%		06/15

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		4219.18		103.28		2.51%		06/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		60.59		0.92		1.54%		06/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		182.47		3.76		2.10%		06/15

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		57.79		0.94		1.65%		06/15

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		44.26		0.66		1.51%		06/15

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		73.21		0.62		0.85%		06/15

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