資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.00	0.03	0.25%	12/01

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.06	0.03	0.23%	12/01

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.21	0.02	0.28%	12/01

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.85	0.02	0.26%	12/01

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.58	-0.02	-0.19%	12/01

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.51	-0.02	-0.17%	12/01

資本集團新興市場成長基金B	歐元	94.30	-0.12	-0.13%	12/01

資本集團新興市場成長基金B	美元	102.60	-0.18	-0.18%	12/01

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	105.97	-0.13	-0.12%	12/01

資本集團新興市場成長基金Z	美元	115.29	-0.20	-0.17%	12/01

資本集團全球股票基金B	歐元	35.83	0.28	0.79%	12/01

資本集團全球股票基金B	美元	38.98	0.28	0.72%	12/01

資本集團新視野基金-A4	美元	21.64	0.13	0.60%	12/01

資本集團新視野基金-B	歐元	18.38	0.11	0.60%	12/01

資本集團新視野基金-B	美元	20.00	0.12	0.60%	12/01

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	16.54	0.10	0.61%	12/01

資本集團新視野基金-Bgd	美元	18.00	0.11	0.61%	12/01

資本集團新視野基金-Z	歐元	19.59	0.12	0.62%	12/01

資本集團新視野基金基金-Z	美元	21.32	0.13	0.61%	12/01

資本集團新經濟基金B	歐元	11.87	0.09	0.76%	12/01

資本集團新經濟基金B	澳幣	19.34	-0.06	-0.31%	12/01

資本集團新經濟基金B	美元	12.91	0.09	0.70%	12/01

資本集團新經濟基金Bh	歐元	10.41	0.07	0.68%	12/01

資本集團新經濟基金BL	澳幣	19.43	-0.06	-0.31%	12/01

資本集團新經濟基金BL	美元	12.97	0.09	0.70%	12/01

資本集團新經濟基金Z	歐元	12.21	0.09	0.74%	12/01

資本集團新經濟基金Z	美元	13.29	0.09	0.68%	12/01

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	35.72	0.46	1.30%	12/01

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	38.87	0.49	1.28%	12/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	28.70	0.26	0.91%	12/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	36.54	0.19	0.52%	12/01

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	45.75	0.42	0.93%	12/01

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	18.24	0.13	0.72%	12/01

資本集團美國投資基金基金-B	美元	19.84	0.13	0.66%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	38.99	0.17	0.44%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	42.42	0.17	0.40%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.03	-0.04	-0.14%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.96	-0.04	-0.17%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.76	-0.03	-0.12%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	45.48	0.20	0.44%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	49.48	0.19	0.39%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.94	0.11	0.46%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.04	0.10	0.39%	12/01

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.63	0.00	0.00%	12/01

資本集團全球債券基金B	歐元	16.37	0.13	0.80%	12/01

資本集團全球債券基金B	美元	17.81	0.14	0.79%	12/01

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.80	0.14	0.79%	12/01

資本集團全球債券基金Z	美元	19.37	0.15	0.78%	12/01

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.21	0.13	0.86%	12/01

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.54	0.12	0.73%	12/01

資本集團歐元債券基金B	歐元	14.97	0.10	0.67%	12/01

資本集團歐元債券基金B	美元	16.29	0.11	0.68%	12/01

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.33	0.11	0.68%	12/01

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.77	0.11	0.62%	12/01

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.93	0.08	0.62%	12/01

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	11.89	0.09	0.76%	12/01

資本集團新興市場債券基金B	歐元	13.77	0.06	0.44%	12/01

資本集團新興市場債券基金B	美元	14.98	0.06	0.40%	12/01

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.68	-0.01	-0.09%	12/01

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.71	-0.02	-0.16%	12/01

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.25	0.07	0.46%	12/01

資本集團新興市場債券基金Z	美元	16.59	0.07	0.42%	12/01

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.14	0.04	0.44%	12/01

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