資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.84 -0.03 -0.22% 10/30
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 16.00 -0.09 -0.56% 10/30
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.42 -0.01 -0.13% 10/30
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.58 -0.04 -0.46% 10/30
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.96 -0.03 -0.27% 10/30
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.68 -0.07 -0.55% 10/30
資本集團新興市場成長基金B 歐元 119.38 0.61 0.51% 10/30
資本集團新興市場成長基金B 美元 138.06 -0.33 -0.24% 10/30
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 136.40 0.71 0.52% 10/30
資本集團新興市場成長基金Z 美元 157.73 -0.38 -0.24% 10/30
資本集團全球股票基金B 歐元 45.73 -0.16 -0.35% 10/30
資本集團全球股票基金B 美元 52.88 -0.35 -0.66% 10/30
資本集團新視野基金-A4 美元 31.74 -0.35 -1.09% 10/30
資本集團新視野基金-B 歐元 24.88 -0.20 -0.80% 10/30
資本集團新視野基金-B 美元 28.77 -0.32 -1.10% 10/30
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 21.77 -0.18 -0.82% 10/30
資本集團新視野基金-Bgd 美元 25.18 -0.28 -1.10% 10/30
資本集團新視野基金-Z 歐元 26.90 -0.22 -0.81% 10/30
資本集團新視野基金基金-Z 美元 31.11 -0.34 -1.08% 10/30
資本集團新經濟基金B 歐元 17.96 -0.20 -1.10% 10/30
資本集團新經濟基金B 澳幣 31.70 -0.33 -1.03% 10/30
資本集團新經濟基金B 美元 20.77 -0.29 -1.38% 10/30
資本集團新經濟基金Bh 歐元 16.15 -0.21 -1.28% 10/30
資本集團新經濟基金BL 澳幣 31.93 -0.34 -1.05% 10/30
資本集團新經濟基金BL 美元 20.92 -0.29 -1.37% 10/30
資本集團新經濟基金Z 歐元 18.76 -0.20 -1.05% 10/30
資本集團新經濟基金Z 美元 21.69 -0.30 -1.36% 10/30
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 44.22 -0.21 -0.47% 10/30
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 51.14 -0.40 -0.78% 10/30
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 33.26 -0.16 -0.48% 10/30
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 43.75 -0.20 -0.46% 10/30
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 58.51 -0.27 -0.46% 10/30
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 26.03 -0.22 -0.84% 10/30
資本集團美國投資基金基金-B 美元 30.10 -0.35 -1.15% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.96 0.02 0.05% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 49.68 -0.13 -0.26% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.97 -0.08 -0.28% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.86 -0.06 -0.26% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.06 0.02 0.08% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.82 0.02 0.04% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 58.77 -0.15 -0.25% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.57 0.01 0.04% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.26 -0.07 -0.26% 10/30
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.91 -0.11 -0.26% 10/30
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.95 -0.01 -0.06% 10/30
資本集團歐元債券基金B 美元 18.45 -0.06 -0.32% 10/30
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.56 -0.01 -0.06% 10/30
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.31 -0.07 -0.34% 10/30
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.25 -0.05 -0.35% 10/30
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.32 -0.01 -0.08% 10/30
資本集團新興市場債券基金B 歐元 15.18 0.00 0.00% 10/30
資本集團新興市場債券基金B 美元 17.55 -0.06 -0.34% 10/30
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.29 0.00 0.00% 10/30
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.05 -0.05 -0.38% 10/30
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 17.05 0.00 0.00% 10/30
資本集團新興市場債券基金Z 美元 19.71 -0.07 -0.35% 10/30
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.48 -0.03 -0.32% 10/30
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