資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.72	-0.02	-0.16%	05/05

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.40	0.00	0.00%	05/05

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.01	-0.01	-0.14%	05/05

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.94	0.00	0.00%	05/05

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.32	-0.01	-0.10%	05/05

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.68	0.00	0.00%	05/05

資本集團新興市場成長基金B	歐元	101.69	2.17	2.18%	05/02

資本集團新興市場成長基金B	美元	114.96	2.22	1.97%	05/02

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	115.69	2.48	2.19%	05/02

資本集團新興市場成長基金Z	美元	130.78	2.53	1.97%	05/02

資本集團全球股票基金B	歐元	40.71	-0.06	-0.15%	05/05

資本集團全球股票基金B	美元	46.07	-0.02	-0.04%	05/05

資本集團新視野基金-A4	美元	27.13	-0.03	-0.11%	05/05

資本集團新視野基金-B	歐元	21.83	-0.06	-0.27%	05/05

資本集團新視野基金-B	美元	24.71	-0.04	-0.16%	05/05

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	19.26	-0.05	-0.26%	05/05

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.79	-0.03	-0.14%	05/05

資本集團新視野基金-Z	歐元	23.52	-0.06	-0.25%	05/05

資本集團新視野基金基金-Z	美元	26.62	-0.04	-0.15%	05/05

資本集團新經濟基金B	歐元	14.15	-0.04	-0.28%	05/05

資本集團新經濟基金B	澳幣	24.76	-0.11	-0.44%	05/05

資本集團新經濟基金B	美元	16.02	-0.02	-0.12%	05/05

資本集團新經濟基金Bh	歐元	12.59	-0.02	-0.16%	05/05

資本集團新經濟基金BL	澳幣	24.92	-0.11	-0.44%	05/05

資本集團新經濟基金BL	美元	16.12	-0.02	-0.12%	05/05

資本集團新經濟基金Z	歐元	14.73	-0.03	-0.20%	05/05

資本集團新經濟基金Z	美元	16.67	-0.02	-0.12%	05/05

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	40.61	0.68	1.70%	05/02

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	45.91	0.67	1.48%	05/02

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.99	0.22	0.71%	05/02

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.94	0.31	0.78%	05/02

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	52.64	0.90	1.74%	05/02

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	22.39	-0.12	-0.53%	05/05

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.34	-0.11	-0.43%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.22	-0.07	-0.17%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.64	-0.03	-0.06%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.00	-0.02	-0.07%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.37	-0.01	-0.04%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.74	-0.05	-0.20%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.60	-0.08	-0.16%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.99	-0.04	-0.07%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.24	-0.04	-0.17%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.30	-0.02	-0.08%	05/05

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.20	-0.02	-0.05%	05/05

資本集團全球債券基金B	歐元	16.70	-0.01	-0.06%	05/05

資本集團全球債券基金B	美元	18.90	0.01	0.05%	05/05

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.29	-0.01	-0.05%	05/05

資本集團全球債券基金Z	美元	20.70	0.01	0.05%	05/05

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.85	0.00	0.00%	05/05

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.80	0.01	0.06%	05/05

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.72	0.01	0.06%	05/05

資本集團歐元債券基金B	美元	17.79	0.03	0.17%	05/05

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.28	0.01	0.06%	05/05

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.55	0.03	0.15%	05/05

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.86	0.02	0.14%	05/05

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.25	0.01	0.08%	05/05

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.30	-0.02	-0.14%	05/05

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.18	-0.01	-0.06%	05/05

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.96	-0.02	-0.18%	05/05

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.40	-0.01	-0.08%	05/05

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.00	-0.03	-0.19%	05/05

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.11	-0.01	-0.06%	05/05

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.00	0.00	0.00%	05/05

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