資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.66 -0.03 -0.26% 02/01
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.81 0.10 0.79% 02/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.32 -0.02 -0.27% 02/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.04 0.07 0.88% 02/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.78 -0.07 -0.65% 02/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.85 0.05 0.42% 02/01
資本集團新興市場成長基金B 歐元 99.89 0.10 0.10% 02/01
資本集團新興市場成長基金B 美元 109.77 1.28 1.18% 02/01
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 111.45 0.12 0.11% 02/01
資本集團新興市場成長基金Z 美元 122.46 1.43 1.18% 02/01
資本集團全球股票基金B 歐元 33.64 -0.14 -0.41% 02/01
資本集團全球股票基金B 美元 36.97 0.25 0.68% 02/01
資本集團新視野基金-A4 美元 19.93 0.19 0.96% 02/01
資本集團新視野基金-B 歐元 16.91 -0.01 -0.06% 02/01
資本集團新視野基金-B 美元 18.58 0.18 0.98% 02/01
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.40 -0.02 -0.13% 02/01
資本集團新視野基金-Bgd 美元 16.93 0.17 1.01% 02/01
資本集團新視野基金-Z 歐元 17.91 -0.01 -0.06% 02/01
資本集團新視野基金基金-Z 美元 19.68 0.19 0.97% 02/01
資本集團新經濟基金B 歐元 10.56 0.06 0.57% 02/01
資本集團新經濟基金B 澳幣 16.27 0.10 0.62% 02/01
資本集團新經濟基金B 美元 11.61 0.19 1.66% 02/01
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.49 0.14 1.50% 02/01
資本集團新經濟基金BL 澳幣 16.32 0.09 0.55% 02/01
資本集團新經濟基金BL 美元 11.64 0.19 1.66% 02/01
資本集團新經濟基金Z 歐元 10.80 0.06 0.56% 02/01
資本集團新經濟基金Z 美元 11.87 0.19 1.63% 02/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 34.44 -0.02 -0.06% 02/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.84 0.38 1.01% 02/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.84 -0.03 -0.10% 02/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.71 0.08 0.22% 02/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.08 0.12 0.27% 02/01
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 15.88 -0.03 -0.19% 02/01
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.45 0.15 0.87% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 37.51 -0.21 -0.56% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 41.22 0.22 0.54% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.76 0.00 0.00% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 24.02 0.00 0.00% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.17 -0.28 -1.06% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 43.49 -0.23 -0.53% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 47.79 0.26 0.55% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.93 -0.13 -0.54% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.30 0.14 0.54% 02/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.26 0.07 0.17% 02/01
資本集團全球債券基金B 歐元 16.74 -0.04 -0.24% 02/01
資本集團全球債券基金B 美元 18.40 0.16 0.88% 02/01
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.13 -0.04 -0.22% 02/01
資本集團全球債券基金Z 美元 19.92 0.16 0.81% 02/01
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.73 -0.03 -0.19% 02/01
資本集團全球債券基金Zd 美元 17.28 0.14 0.82% 02/01
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.75 -0.01 -0.07% 02/01
資本集團歐元債券基金B 美元 16.21 0.17 1.06% 02/01
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.03 -0.01 -0.06% 02/01
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.61 0.17 0.97% 02/01
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.90 0.13 1.02% 02/01
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.74 -0.01 -0.09% 02/01
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.17 -0.04 -0.30% 02/01
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.47 0.11 0.77% 02/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.85 -0.10 -0.84% 02/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.02 0.03 0.23% 02/01
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.49 -0.04 -0.28% 02/01
資本集團新興市場債券基金Z 美元 15.93 0.13 0.82% 02/01
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.20 0.07 0.77% 02/01
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