資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.15	0.03	0.23%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.28	-0.02	-0.14%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.35	0.02	0.27%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.98	-0.01	-0.13%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.78	0.03	0.28%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.70	-0.02	-0.17%	03/20

資本集團新興市場成長基金B	歐元	103.06	-0.01	-0.01%	03/20

資本集團新興市場成長基金B	美元	111.86	-0.49	-0.44%	03/20

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	117.13	-0.01	-0.01%	03/20

資本集團新興市場成長基金Z	美元	127.13	-0.55	-0.43%	03/20

資本集團全球股票基金B	歐元	41.71	-0.03	-0.07%	03/20

資本集團全球股票基金B	美元	45.27	-0.23	-0.51%	03/20

資本集團新視野基金-A4	美元	26.57	-0.09	-0.34%	03/20

資本集團新視野基金-B	歐元	22.33	0.02	0.09%	03/20

資本集團新視野基金-B	美元	24.23	-0.08	-0.33%	03/20

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	19.75	0.01	0.05%	03/20

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.44	-0.07	-0.33%	03/20

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.03	0.02	0.08%	03/20

資本集團新視野基金基金-Z	美元	26.08	-0.09	-0.34%	03/20

資本集團新經濟基金B	歐元	14.77	0.03	0.20%	03/20

資本集團新經濟基金B	澳幣	25.42	0.12	0.47%	03/20

資本集團新經濟基金B	美元	16.03	-0.04	-0.25%	03/20

資本集團新經濟基金Bh	歐元	12.69	-0.02	-0.16%	03/20

資本集團新經濟基金BL	澳幣	25.58	0.12	0.47%	03/20

資本集團新經濟基金BL	美元	16.13	-0.04	-0.25%	03/20

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.35	0.03	0.20%	03/20

資本集團新經濟基金Z	美元	16.67	-0.03	-0.18%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.33	-0.23	-0.55%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	44.86	-0.43	-0.95%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.98	-0.17	-0.53%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.90	-0.26	-0.63%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	53.17	-0.34	-0.64%	03/20

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.25	0.03	0.13%	03/20

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.23	-0.08	-0.32%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.00	0.22	0.51%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.67	0.04	0.09%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.35	0.03	0.11%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.69	0.01	0.04%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.12	0.14	0.54%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.65	0.26	0.52%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.97	0.05	0.09%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.61	0.12	0.49%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.71	0.02	0.07%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.62	0.03	0.07%	03/20

資本集團全球債券基金B	歐元	17.09	0.06	0.35%	03/20

資本集團全球債券基金B	美元	18.54	-0.02	-0.11%	03/20

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.70	0.06	0.32%	03/20

資本集團全球債券基金Z	美元	20.30	-0.02	-0.10%	03/20

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.30	0.05	0.33%	03/20

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.61	-0.02	-0.12%	03/20

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.49	0.00	0.00%	03/20

資本集團歐元債券基金B	美元	16.81	-0.08	-0.47%	03/20

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.01	0.00	0.00%	03/20

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.46	-0.08	-0.43%	03/20

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.16	-0.05	-0.38%	03/20

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.12	0.00	0.00%	03/20

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.83	0.05	0.34%	03/20

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.10	-0.01	-0.06%	03/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.52	0.05	0.44%	03/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.50	0.00	0.00%	03/20

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.59	0.07	0.42%	03/20

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.00	-0.01	-0.06%	03/20

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.10	-0.01	-0.11%	03/20

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