資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.89	-0.08	-0.62%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.99	-0.04	-0.29%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.30	-0.05	-0.68%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.93	-0.02	-0.25%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.80	-0.07	-0.64%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.73	-0.03	-0.26%	10/30

資本集團新興市場成長基金B	歐元	101.68	-1.55	-1.50%	10/30

資本集團新興市場成長基金B	美元	110.42	-1.22	-1.09%	10/30

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	115.17	-1.76	-1.51%	10/30

資本集團新興市場成長基金Z	美元	125.07	-1.38	-1.09%	10/30

資本集團全球股票基金B	歐元	41.37	-0.32	-0.77%	10/30

資本集團全球股票基金B	美元	44.93	-0.16	-0.35%	10/30

資本集團新視野基金-A4	美元	26.44	-0.12	-0.45%	10/30

資本集團新視野基金-B	歐元	22.30	-0.19	-0.84%	10/30

資本集團新視野基金-B	美元	24.21	-0.11	-0.45%	10/30

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	19.77	-0.17	-0.85%	10/30

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.47	-0.10	-0.46%	10/30

資本集團新視野基金-Z	歐元	23.93	-0.21	-0.87%	10/30

資本集團新視野基金基金-Z	美元	25.98	-0.12	-0.46%	10/30

資本集團新經濟基金B	歐元	15.17	-0.12	-0.78%	10/30

資本集團新經濟基金B	澳幣	25.05	-0.17	-0.67%	10/30

資本集團新經濟基金B	美元	16.47	-0.06	-0.36%	10/30

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.10	-0.06	-0.46%	10/30

資本集團新經濟基金BL	澳幣	25.20	-0.16	-0.63%	10/30

資本集團新經濟基金BL	美元	16.57	-0.06	-0.36%	10/30

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.72	-0.12	-0.76%	10/30

資本集團新經濟基金Z	美元	17.07	-0.06	-0.35%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	39.52	-0.29	-0.73%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.92	-0.14	-0.33%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.80	-0.23	-0.74%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.33	-0.15	-0.38%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.76	-0.20	-0.39%	10/30

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.39	-0.11	-0.47%	10/30

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.40	-0.02	-0.08%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.25	-0.14	-0.33%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	45.88	0.03	0.07%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.68	0.03	0.10%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.11	0.01	0.04%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.41	-0.09	-0.34%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.62	-0.17	-0.34%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	53.89	0.04	0.07%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.52	-0.08	-0.33%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.62	0.02	0.08%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.92	0.04	0.10%	10/30

資本集團全球債券基金B	歐元	16.94	-0.07	-0.41%	10/30

資本集團全球債券基金B	美元	18.39	0.00	0.00%	10/30

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.51	-0.07	-0.38%	10/30

資本集團全球債券基金Z	美元	20.10	0.00	0.00%	10/30

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.29	-0.06	-0.39%	10/30

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.61	0.00	0.00%	10/30

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.55	-0.06	-0.38%	10/30

資本集團歐元債券基金B	美元	16.89	0.01	0.06%	10/30

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.05	-0.05	-0.29%	10/30

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.51	0.01	0.05%	10/30

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.26	0.01	0.08%	10/30

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.21	-0.04	-0.33%	10/30

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.60	-0.05	-0.34%	10/30

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.85	0.01	0.06%	10/30

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.68	-0.04	-0.34%	10/30

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.69	0.01	0.08%	10/30

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.28	-0.05	-0.31%	10/30

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.67	0.01	0.06%	10/30

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.11	0.01	0.11%	10/30

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