資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	11.69	0.09	0.78%	05/26

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	12.55	0.11	0.88%	05/26

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.25	0.05	0.69%	05/26

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.78	0.06	0.78%	05/26

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.69	0.09	0.85%	05/26

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.47	0.10	0.88%	05/26

資本集團新興市場成長基金B	歐元	95.05	0.17	0.18%	05/25

資本集團新興市場成長基金B	美元	101.92	-0.08	-0.08%	05/25

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	106.33	0.19	0.18%	05/25

資本集團新興市場成長基金Z	美元	114.01	-0.09	-0.08%	05/25

資本集團全球股票基金B	歐元	34.85	0.42	1.22%	05/26

資本集團全球股票基金B	美元	37.39	0.48	1.30%	05/26

資本集團新視野基金-A4	美元	20.44	0.30	1.49%	05/26

資本集團新視野基金-B	歐元	17.70	0.24	1.37%	05/26

資本集團新視野基金-B	美元	18.99	0.27	1.44%	05/26

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	16.07	0.22	1.39%	05/26

資本集團新視野基金-Bgd	美元	17.24	0.25	1.47%	05/26

資本集團新視野基金-Z	歐元	18.79	0.26	1.40%	05/26

資本集團新視野基金基金-Z	美元	20.16	0.29	1.46%	05/26

資本集團新經濟基金B	歐元	11.16	0.22	2.01%	05/26

資本集團新經濟基金B	澳幣	18.37	0.33	1.83%	05/26

資本集團新經濟基金B	美元	11.98	0.25	2.13%	05/26

資本集團新經濟基金Bh	歐元	9.77	0.20	2.09%	05/26

資本集團新經濟基金BL	澳幣	18.44	0.33	1.82%	05/26

資本集團新經濟基金BL	美元	12.02	0.24	2.04%	05/26

資本集團新經濟基金Z	歐元	11.44	0.22	1.96%	05/26

資本集團新經濟基金Z	美元	12.28	0.25	2.08%	05/26

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	34.85	0.40	1.16%	05/26

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	37.39	0.45	1.22%	05/26

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	28.72	0.33	1.16%	05/26

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	36.58	0.40	1.11%	05/26

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	44.65	0.50	1.13%	05/26

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	16.73	0.28	1.70%	05/26

資本集團美國投資基金基金-B	美元	17.95	0.31	1.76%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	37.43	0.02	0.05%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	40.16	0.04	0.10%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	27.56	0.02	0.07%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.84	0.03	0.13%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.69	0.01	0.04%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	43.49	0.02	0.05%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	46.66	0.04	0.09%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.60	0.01	0.04%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	25.32	0.03	0.12%	05/26

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	39.68	0.04	0.10%	05/26

資本集團全球債券基金B	歐元	16.42	-0.02	-0.12%	05/26

資本集團全球債券基金B	美元	17.62	-0.01	-0.06%	05/26

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.81	-0.02	-0.11%	05/26

資本集團全球債券基金Z	美元	19.11	-0.01	-0.05%	05/26

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.38	-0.02	-0.13%	05/26

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.50	-0.01	-0.06%	05/26

資本集團歐元債券基金B	歐元	14.52	-0.04	-0.27%	05/26

資本集團歐元債券基金B	美元	15.58	-0.04	-0.26%	05/26

資本集團歐元債券基金Z	歐元	15.80	-0.05	-0.32%	05/26

資本集團歐元債券基金Z	美元	16.95	-0.04	-0.24%	05/26

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.40	-0.03	-0.24%	05/26

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	11.56	-0.03	-0.26%	05/26

資本集團新興市場債券基金B	歐元	13.08	0.03	0.23%	05/26

資本集團新興市場債券基金B	美元	14.03	0.04	0.29%	05/26

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.56	0.03	0.26%	05/26

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.40	0.03	0.24%	05/26

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	14.42	0.03	0.21%	05/26

資本集團新興市場債券基金Z	美元	15.48	0.05	0.32%	05/26

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	8.81	0.02	0.23%	05/26

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