資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.18	0.07	0.53%	08/07

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.36	0.08	0.52%	08/07

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.16	0.04	0.56%	08/07

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.34	0.04	0.48%	08/07

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.54	0.06	0.57%	08/07

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.28	0.06	0.49%	08/07

資本集團新興市場成長基金B	歐元	108.27	1.21	1.13%	08/07

資本集團新興市場成長基金B	美元	126.19	1.39	1.11%	08/07

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	123.46	1.38	1.13%	08/07

資本集團新興市場成長基金Z	美元	143.89	1.59	1.12%	08/07

資本集團全球股票基金B	歐元	43.00	0.07	0.16%	08/07

資本集團全球股票基金B	美元	50.11	0.07	0.14%	08/07

資本集團新視野基金-A4	美元	29.97	0.12	0.40%	08/07

資本集團新視野基金-B	歐元	23.36	0.10	0.43%	08/07

資本集團新視野基金-B	美元	27.22	0.10	0.37%	08/07

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.49	0.08	0.39%	08/07

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.89	0.10	0.42%	08/07

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.21	0.10	0.40%	08/07

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.38	0.11	0.38%	08/07

資本集團新經濟基金B	歐元	15.72	0.03	0.19%	08/07

資本集團新經濟基金B	澳幣	28.12	0.01	0.04%	08/07

資本集團新經濟基金B	美元	18.33	0.05	0.27%	08/07

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.27	0.03	0.21%	08/07

資本集團新經濟基金BL	澳幣	28.32	0.01	0.04%	08/07

資本集團新經濟基金BL	美元	18.45	0.04	0.22%	08/07

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.39	0.04	0.24%	08/07

資本集團新經濟基金Z	美元	19.11	0.05	0.26%	08/07

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.58	0.40	0.97%	08/07

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	48.46	0.45	0.94%	08/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.41	0.29	0.93%	08/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.01	0.27	0.66%	08/07

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	54.59	0.36	0.66%	08/07

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.28	-0.08	-0.33%	08/07

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.29	-0.11	-0.39%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.70	0.05	0.12%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.61	0.06	0.12%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.68	0.04	0.14%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.75	0.02	0.09%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.60	0.03	0.12%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.26	0.07	0.14%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	57.41	0.07	0.12%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.21	0.03	0.13%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.05	0.03	0.11%	08/07

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.35	0.05	0.12%	08/07

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.87	0.00	0.00%	08/07

資本集團歐元債券基金B	美元	18.50	0.00	0.00%	08/07

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.46	0.00	0.00%	08/07

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.35	0.00	0.00%	08/07

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.36	0.01	0.07%	08/07

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.32	0.01	0.08%	08/07

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.64	0.04	0.27%	08/07

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.06	0.04	0.24%	08/07

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.02	0.03	0.27%	08/07

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.84	0.03	0.23%	08/07

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.42	0.04	0.24%	08/07

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.13	0.04	0.21%	08/07

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.35	0.02	0.21%	08/07

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