資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.44 0.05 0.40% 04/18
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.24 0.02 0.15% 04/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.28 0.02 0.28% 04/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.75 0.01 0.13% 04/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.77 0.04 0.37% 04/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.46 0.01 0.09% 04/18
資本集團新興市場成長基金B 歐元 94.82 0.70 0.74% 04/18
資本集團新興市場成長基金B 美元 100.93 0.48 0.48% 04/18
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 106.91 0.79 0.74% 04/18
資本集團新興市場成長基金Z 美元 113.79 0.54 0.48% 04/18
資本集團全球股票基金B 歐元 38.42 0.00 0.00% 04/18
資本集團全球股票基金B 美元 40.89 -0.11 -0.27% 04/18
資本集團新視野基金-A4 美元 23.47 -0.05 -0.21% 04/18
資本集團新視野基金-B 歐元 20.31 0.02 0.10% 04/18
資本集團新視野基金-B 美元 21.61 -0.04 -0.18% 04/18
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 18.16 0.02 0.11% 04/18
資本集團新視野基金-Bgd 美元 19.32 -0.04 -0.21% 04/18
資本集團新視野基金-Z 歐元 21.70 0.02 0.09% 04/18
資本集團新視野基金基金-Z 美元 23.10 -0.04 -0.17% 04/18
資本集團新經濟基金B 歐元 13.33 -0.02 -0.15% 04/18
資本集團新經濟基金B 澳幣 22.09 -0.05 -0.23% 04/18
資本集團新經濟基金B 美元 14.19 -0.06 -0.42% 04/18
資本集團新經濟基金Bh 歐元 11.41 -0.04 -0.35% 04/18
資本集團新經濟基金BL 澳幣 22.20 -0.05 -0.22% 04/18
資本集團新經濟基金BL 美元 14.26 -0.06 -0.42% 04/18
資本集團新經濟基金Z 歐元 13.76 -0.03 -0.22% 04/18
資本集團新經濟基金Z 美元 14.65 -0.06 -0.41% 04/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 38.46 0.08 0.21% 04/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 40.93 -0.03 -0.07% 04/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 30.65 0.06 0.20% 04/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 39.25 0.05 0.13% 04/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 49.54 0.07 0.14% 04/18
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 20.63 -0.02 -0.10% 04/18
資本集團美國投資基金基金-B 美元 21.96 -0.08 -0.36% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 40.64 0.09 0.22% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 43.26 -0.01 -0.02% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 27.96 -0.01 -0.04% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.76 -0.01 -0.04% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.27 0.06 0.23% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 47.55 0.12 0.25% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 50.61 -0.01 -0.02% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.29 0.06 0.25% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 25.86 0.00 0.00% 04/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 40.71 -0.01 -0.02% 04/18
資本集團全球債券基金B 歐元 16.56 0.00 0.00% 04/18
資本集團全球債券基金B 美元 17.63 -0.04 -0.23% 04/18
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.05 0.01 0.06% 04/18
資本集團全球債券基金Z 美元 19.21 -0.04 -0.21% 04/18
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.18 0.01 0.07% 04/18
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.16 -0.03 -0.19% 04/18
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.12 -0.02 -0.13% 04/18
資本集團歐元債券基金B 美元 16.10 -0.05 -0.31% 04/18
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.53 -0.02 -0.12% 04/18
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.59 -0.07 -0.40% 04/18
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.72 -0.04 -0.31% 04/18
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.95 -0.01 -0.08% 04/18
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.21 0.04 0.28% 04/18
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.13 0.00 0.00% 04/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.78 0.03 0.26% 04/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.54 0.00 0.00% 04/18
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.78 0.04 0.25% 04/18
資本集團新興市場債券基金Z 美元 16.80 0.00 0.00% 04/18
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.97 0.00 0.00% 04/18
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