資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.49 0.14 1.23% 10/05
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 11.35 0.01 0.09% 10/05
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.31 0.09 1.25% 10/05
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.22 0.01 0.14% 10/05
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.81 0.13 1.22% 10/05
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 10.69 0.02 0.19% 10/05
資本集團新興市場成長基金B 歐元 94.43 2.62 2.85% 10/05
資本集團新興市場成長基金B 美元 93.33 3.10 3.44% 10/05
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 105.05 2.92 2.86% 10/05
資本集團新興市場成長基金Z 美元 103.83 3.46 3.45% 10/05
資本集團全球股票基金B 歐元 32.61 0.23 0.71% 10/05
資本集團全球股票基金B 美元 32.23 -0.11 -0.34% 10/05
資本集團新視野基金-A4 美元 17.64 -0.07 -0.40% 10/05
資本集團新視野基金-B 歐元 16.69 0.11 0.66% 10/05
資本集團新視野基金-B 美元 16.49 -0.07 -0.42% 10/05
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.25 0.10 0.66% 10/05
資本集團新視野基金-Bgd 美元 15.07 -0.06 -0.40% 10/05
資本集團新視野基金-Z 歐元 17.63 0.11 0.63% 10/05
資本集團新視野基金基金-Z 美元 17.43 -0.07 -0.40% 10/05
資本集團新經濟基金B 歐元 10.79 0.13 1.22% 10/05
資本集團新經濟基金B 澳幣 16.40 0.01 0.06% 10/05
資本集團新經濟基金B 美元 10.66 0.01 0.09% 10/05
資本集團新經濟基金Bh 歐元 8.95 0.02 0.22% 10/05
資本集團新經濟基金BL 澳幣 16.44 0.01 0.06% 10/05
資本集團新經濟基金BL 美元 10.69 0.01 0.09% 10/05
資本集團新經濟基金Z 歐元 11.01 0.13 1.19% 10/05
資本集團新經濟基金Z 美元 10.88 0.01 0.09% 10/05
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 30.98 -0.16 -0.51% 10/05
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 30.62 -0.49 -1.58% 10/05
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 26.10 -0.14 -0.53% 10/05
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 32.37 -0.20 -0.61% 10/05
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 38.63 -0.24 -0.62% 10/05
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 15.87 0.16 1.02% 10/05
資本集團美國投資基金基金-B 美元 15.68 -0.02 -0.13% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 38.18 0.24 0.63% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 37.74 -0.16 -0.42% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 26.90 -0.11 -0.41% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.71 -0.10 -0.44% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 27.21 0.17 0.63% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 44.16 0.28 0.64% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 43.65 -0.19 -0.43% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.70 0.15 0.61% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 24.41 -0.11 -0.45% 10/05
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 38.45 -0.17 -0.44% 10/05
資本集團全球債券基金B 歐元 17.12 0.03 0.18% 10/05
資本集團全球債券基金B 美元 16.93 -0.14 -0.82% 10/05
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.51 0.04 0.22% 10/05
資本集團全球債券基金Z 美元 18.30 -0.15 -0.81% 10/05
資本集團全球債券基金Zd 歐元 16.12 0.04 0.25% 10/05
資本集團全球債券基金Zd 美元 15.93 -0.14 -0.87% 10/05
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.70 -0.13 -0.88% 10/05
資本集團歐元債券基金B 美元 14.53 -0.29 -1.96% 10/05
資本集團歐元債券基金Z 歐元 15.95 -0.14 -0.87% 10/05
資本集團歐元債券基金Z 美元 15.77 -0.30 -1.87% 10/05
資本集團歐元債券基金Zd 美元 11.55 -0.22 -1.87% 10/05
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.69 -0.10 -0.85% 10/05
資本集團新興市場債券基金B 歐元 12.82 0.04 0.31% 10/05
資本集團新興市場債券基金B 美元 12.68 -0.08 -0.63% 10/05
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.81 0.05 0.43% 10/05
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 11.67 -0.08 -0.68% 10/05
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.08 0.06 0.43% 10/05
資本集團新興市場債券基金Z 美元 13.91 -0.10 -0.71% 10/05
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.18 -0.06 -0.73% 10/05
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