資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.13	-0.03	-0.21%	04/28

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.54	-0.06	-0.36%	04/28

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.39	-0.02	-0.27%	04/28

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.65	-0.04	-0.46%	04/28

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.93	-0.03	-0.27%	04/28

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.80	-0.04	-0.31%	04/28

資本集團新興市場成長基金B	歐元	130.03	-0.44	-0.34%	04/28

資本集團新興市場成長基金B	美元	152.27	-0.65	-0.43%	04/28

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	149.18	-0.49	-0.33%	04/28

資本集團新興市場成長基金Z	美元	174.69	-0.74	-0.42%	04/28

資本集團全球股票基金B	歐元	47.19	-0.20	-0.42%	04/28

資本集團全球股票基金B	美元	55.26	-0.29	-0.52%	04/28

資本集團新視野基金-A4	美元	32.43	-0.28	-0.86%	04/28

資本集團新視野基金-B	歐元	24.98	-0.19	-0.75%	04/28

資本集團新視野基金-B	美元	29.25	-0.25	-0.85%	04/28

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.74	-0.17	-0.78%	04/28

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.46	-0.22	-0.86%	04/28

資本集團新視野基金-Z	歐元	27.11	-0.20	-0.73%	04/28

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.74	-0.27	-0.84%	04/28

資本集團新經濟基金B	歐元	19.38	-0.23	-1.17%	04/28

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.60	-0.38	-1.19%	04/28

資本集團新經濟基金B	美元	22.69	-0.30	-1.30%	04/28

資本集團新經濟基金Bh	歐元	17.44	-0.23	-1.30%	04/28

資本集團新經濟基金BL	澳幣	31.85	-0.39	-1.21%	04/28

資本集團新經濟基金BL	美元	22.87	-0.30	-1.29%	04/28

資本集團新經濟基金Z	歐元	20.31	-0.25	-1.22%	04/28

資本集團新經濟基金Z	美元	23.78	-0.31	-1.29%	04/28

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	46.01	-0.19	-0.41%	04/28

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	53.88	-0.27	-0.50%	04/28

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	34.25	-0.14	-0.41%	04/28

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	45.21	-0.16	-0.35%	04/28

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	61.09	-0.21	-0.34%	04/28

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	26.63	-0.15	-0.56%	04/28

資本集團美國投資基金基金-B	美元	31.19	-0.20	-0.64%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.40	-0.02	-0.05%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.82	-0.07	-0.14%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.65	-0.04	-0.14%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.37	-0.03	-0.13%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.47	-0.01	-0.04%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.50	-0.02	-0.04%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	60.31	-0.08	-0.13%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.17	-0.01	-0.04%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.13	-0.04	-0.15%	04/28

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.72	-0.05	-0.12%	04/28

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.74	-0.03	-0.19%	04/28

資本集團歐元債券基金B	美元	18.44	-0.05	-0.27%	04/28

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.37	-0.03	-0.17%	04/28

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.34	-0.05	-0.25%	04/28

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.11	-0.04	-0.28%	04/28

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.05	-0.02	-0.17%	04/28

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.40	-0.02	-0.13%	04/28

資本集團新興市場債券基金B	美元	18.03	-0.04	-0.22%	04/28

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.05	-0.02	-0.18%	04/28

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.94	-0.03	-0.23%	04/28

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.35	-0.03	-0.17%	04/28

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.32	-0.05	-0.25%	04/28

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.47	-0.02	-0.21%	04/28

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