資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.69 0.09 0.78% 05/26
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.55 0.11 0.88% 05/26
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.25 0.05 0.69% 05/26
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.78 0.06 0.78% 05/26
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.69 0.09 0.85% 05/26
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.47 0.10 0.88% 05/26
資本集團新興市場成長基金B 歐元 95.05 0.17 0.18% 05/25
資本集團新興市場成長基金B 美元 101.92 -0.08 -0.08% 05/25
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 106.33 0.19 0.18% 05/25
資本集團新興市場成長基金Z 美元 114.01 -0.09 -0.08% 05/25
資本集團全球股票基金B 歐元 34.85 0.42 1.22% 05/26
資本集團全球股票基金B 美元 37.39 0.48 1.30% 05/26
資本集團新視野基金-A4 美元 20.44 0.30 1.49% 05/26
資本集團新視野基金-B 歐元 17.70 0.24 1.37% 05/26
資本集團新視野基金-B 美元 18.99 0.27 1.44% 05/26
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 16.07 0.22 1.39% 05/26
資本集團新視野基金-Bgd 美元 17.24 0.25 1.47% 05/26
資本集團新視野基金-Z 歐元 18.79 0.26 1.40% 05/26
資本集團新視野基金基金-Z 美元 20.16 0.29 1.46% 05/26
資本集團新經濟基金B 歐元 11.16 0.22 2.01% 05/26
資本集團新經濟基金B 澳幣 18.37 0.33 1.83% 05/26
資本集團新經濟基金B 美元 11.98 0.25 2.13% 05/26
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.77 0.20 2.09% 05/26
資本集團新經濟基金BL 澳幣 18.44 0.33 1.82% 05/26
資本集團新經濟基金BL 美元 12.02 0.24 2.04% 05/26
資本集團新經濟基金Z 歐元 11.44 0.22 1.96% 05/26
資本集團新經濟基金Z 美元 12.28 0.25 2.08% 05/26
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 34.85 0.40 1.16% 05/26
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.39 0.45 1.22% 05/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.72 0.33 1.16% 05/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.58 0.40 1.11% 05/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.65 0.50 1.13% 05/26
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 16.73 0.28 1.70% 05/26
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.95 0.31 1.76% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 37.43 0.02 0.05% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 40.16 0.04 0.10% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 27.56 0.02 0.07% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.84 0.03 0.13% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.69 0.01 0.04% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 43.49 0.02 0.05% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 46.66 0.04 0.09% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.60 0.01 0.04% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 25.32 0.03 0.12% 05/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 39.68 0.04 0.10% 05/26
資本集團全球債券基金B 歐元 16.42 -0.02 -0.12% 05/26
資本集團全球債券基金B 美元 17.62 -0.01 -0.06% 05/26
資本集團全球債券基金Z 歐元 17.81 -0.02 -0.11% 05/26
資本集團全球債券基金Z 美元 19.11 -0.01 -0.05% 05/26
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.38 -0.02 -0.13% 05/26
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.50 -0.01 -0.06% 05/26
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.52 -0.04 -0.27% 05/26
資本集團歐元債券基金B 美元 15.58 -0.04 -0.26% 05/26
資本集團歐元債券基金Z 歐元 15.80 -0.05 -0.32% 05/26
資本集團歐元債券基金Z 美元 16.95 -0.04 -0.24% 05/26
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.40 -0.03 -0.24% 05/26
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.56 -0.03 -0.26% 05/26
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.08 0.03 0.23% 05/26
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.03 0.04 0.29% 05/26
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.56 0.03 0.26% 05/26
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.40 0.03 0.24% 05/26
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.42 0.03 0.21% 05/26
資本集團新興市場債券基金Z 美元 15.48 0.05 0.32% 05/26
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 8.81 0.02 0.23% 05/26
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