資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.14	-0.04	-0.28%	03/06

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.41	-0.05	-0.30%	03/06

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.49	-0.02	-0.27%	03/06

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.69	-0.03	-0.34%	03/06

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.99	-0.03	-0.27%	03/06

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.76	-0.03	-0.23%	03/06

資本集團新興市場成長基金B	歐元	123.15	-0.58	-0.47%	03/06

資本集團新興市場成長基金B	美元	142.95	-0.63	-0.44%	03/06

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	141.13	-0.65	-0.46%	03/06

資本集團新興市場成長基金Z	美元	163.81	-0.72	-0.44%	03/06

資本集團全球股票基金B	歐元	45.86	-0.45	-0.97%	03/06

資本集團全球股票基金B	美元	53.23	-0.51	-0.95%	03/06

資本集團新視野基金-A4	美元	31.35	-0.31	-0.98%	03/06

資本集團新視野基金-B	歐元	24.40	-0.24	-0.97%	03/06

資本集團新視野基金-B	美元	28.32	-0.28	-0.98%	03/06

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.30	-0.21	-0.98%	03/06

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.72	-0.25	-1.00%	03/06

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.45	-0.26	-0.97%	03/06

資本集團新視野基金基金-Z	美元	30.70	-0.30	-0.97%	03/06

資本集團新經濟基金B	歐元	18.02	-0.30	-1.64%	03/06

資本集團新經濟基金B	澳幣	29.79	-0.53	-1.75%	03/06

資本集團新經濟基金B	美元	20.92	-0.34	-1.60%	03/06

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.16	-0.27	-1.64%	03/06

資本集團新經濟基金BL	澳幣	30.02	-0.53	-1.73%	03/06

資本集團新經濟基金BL	美元	21.08	-0.34	-1.59%	03/06

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.87	-0.31	-1.62%	03/06

資本集團新經濟基金Z	美元	21.90	-0.36	-1.62%	03/06

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	45.75	-0.44	-0.95%	03/06

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	53.10	-0.50	-0.93%	03/06

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	34.09	-0.33	-0.96%	03/06

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	44.78	-0.48	-1.06%	03/06

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	60.45	-0.65	-1.06%	03/06

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.48	-0.34	-1.32%	03/06

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.57	-0.39	-1.30%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.47	-0.17	-0.39%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.45	-0.20	-0.39%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.60	-0.11	-0.38%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.40	-0.09	-0.40%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.64	-0.11	-0.44%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.53	-0.22	-0.43%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	59.82	-0.23	-0.38%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.54	-0.09	-0.38%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.32	-0.10	-0.36%	03/06

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.61	-0.16	-0.37%	03/06

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.87	-0.06	-0.38%	03/06

資本集團歐元債券基金B	美元	18.42	-0.07	-0.38%	03/06

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.50	-0.06	-0.34%	03/06

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.31	-0.07	-0.34%	03/06

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.17	-0.05	-0.35%	03/06

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.21	-0.04	-0.33%	03/06

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.39	-0.08	-0.52%	03/06

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.86	-0.09	-0.50%	03/06

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.11	-0.06	-0.54%	03/06

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.90	-0.06	-0.46%	03/06

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.33	-0.09	-0.52%	03/06

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.11	-0.10	-0.49%	03/06

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.52	-0.05	-0.52%	03/06

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