資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.81 0.06 0.44% 10/09
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.97 -0.02 -0.13% 10/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.40 0.03 0.41% 10/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.56 -0.01 -0.12% 10/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.94 0.04 0.37% 10/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.65 -0.02 -0.16% 10/09
資本集團新興市場成長基金B 歐元 119.05 0.56 0.47% 10/09
資本集團新興市場成長基金B 美元 137.62 -0.16 -0.12% 10/09
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 135.94 0.64 0.47% 10/09
資本集團新興市場成長基金Z 美元 157.16 -0.17 -0.11% 10/09
資本集團全球股票基金B 歐元 45.49 0.02 0.04% 10/09
資本集團全球股票基金B 美元 52.59 -0.28 -0.53% 10/09
資本集團新視野基金-A4 美元 31.42 -0.10 -0.32% 10/09
資本集團新視野基金-B 歐元 24.65 0.06 0.24% 10/09
資本集團新視野基金-B 美元 28.49 -0.10 -0.35% 10/09
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 21.57 0.06 0.28% 10/09
資本集團新視野基金-Bgd 美元 24.93 -0.08 -0.32% 10/09
資本集團新視野基金-Z 歐元 26.63 0.06 0.23% 10/09
資本集團新視野基金基金-Z 美元 30.79 -0.10 -0.32% 10/09
資本集團新經濟基金B 歐元 17.52 0.07 0.40% 10/09
資本集團新經濟基金B 澳幣 30.92 0.11 0.36% 10/09
資本集團新經濟基金B 美元 20.26 -0.04 -0.20% 10/09
資本集團新經濟基金Bh 歐元 15.76 -0.01 -0.06% 10/09
資本集團新經濟基金BL 澳幣 31.14 0.11 0.35% 10/09
資本集團新經濟基金BL 美元 20.40 -0.04 -0.20% 10/09
資本集團新經濟基金Z 歐元 18.29 0.07 0.38% 10/09
資本集團新經濟基金Z 美元 21.15 -0.04 -0.19% 10/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 44.28 -0.17 -0.38% 10/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 51.19 -0.49 -0.95% 10/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 33.30 -0.13 -0.39% 10/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 43.58 -0.14 -0.32% 10/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 58.29 -0.18 -0.31% 10/09
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 25.92 0.10 0.39% 10/09
資本集團美國投資基金基金-B 美元 29.97 -0.06 -0.20% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.76 0.16 0.38% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 49.43 -0.10 -0.20% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.83 -0.06 -0.21% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.77 -0.05 -0.22% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.94 0.10 0.40% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.57 0.20 0.40% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 58.46 -0.11 -0.19% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.45 0.09 0.39% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.11 -0.06 -0.22% 10/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.68 -0.08 -0.19% 10/09
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.85 -0.02 -0.13% 10/09
資本集團歐元債券基金B 美元 18.32 -0.13 -0.70% 10/09
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.45 -0.02 -0.11% 10/09
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.17 -0.14 -0.69% 10/09
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.15 -0.09 -0.63% 10/09
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.24 -0.01 -0.08% 10/09
資本集團新興市場債券基金B 歐元 15.07 0.06 0.40% 10/09
資本集團新興市場債券基金B 美元 17.43 -0.02 -0.11% 10/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.21 0.05 0.45% 10/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.96 -0.02 -0.15% 10/09
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.92 0.07 0.42% 10/09
資本集團新興市場債券基金Z 美元 19.56 -0.03 -0.15% 10/09
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.41 -0.01 -0.11% 10/09
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