資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.03 0.05 0.39% 10/02
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.40 0.04 0.28% 10/02
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.39 0.03 0.41% 10/02
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.16 0.02 0.25% 10/02
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.92 0.04 0.37% 10/02
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.07 0.03 0.25% 10/02
資本集團新興市場成長基金B 歐元 105.74 2.19 2.11% 10/02
資本集團新興市場成長基金B 美元 116.85 1.58 1.37% 10/02
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 119.69 2.48 2.12% 10/02
資本集團新興市場成長基金Z 美元 132.27 1.80 1.38% 10/02
資本集團全球股票基金B 歐元 41.12 0.04 0.10% 10/02
資本集團全球股票基金B 美元 45.44 -0.02 -0.04% 10/02
資本集團新視野基金-A4 美元 26.55 0.02 0.08% 10/02
資本集團新視野基金-B 歐元 22.02 0.05 0.23% 10/02
資本集團新視野基金-B 美元 24.33 0.02 0.08% 10/02
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 19.53 0.05 0.26% 10/02
資本集團新視野基金-Bgd 美元 21.58 0.02 0.09% 10/02
資本集團新視野基金-Z 歐元 23.62 0.06 0.25% 10/02
資本集團新視野基金基金-Z 美元 26.10 0.03 0.12% 10/02
資本集團新經濟基金B 歐元 14.57 0.02 0.14% 10/02
資本集團新經濟基金B 澳幣 23.38 0.00 0.00% 10/02
資本集團新經濟基金B 美元 16.11 0.01 0.06% 10/02
資本集團新經濟基金Bh 歐元 12.79 0.01 0.08% 10/02
資本集團新經濟基金BL 澳幣 23.52 0.01 0.04% 10/02
資本集團新經濟基金BL 美元 16.20 0.01 0.06% 10/02
資本集團新經濟基金Z 歐元 15.10 0.03 0.20% 10/02
資本集團新經濟基金Z 美元 16.68 0.01 0.06% 10/02
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 39.94 -0.14 -0.35% 10/02
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 44.14 -0.21 -0.47% 10/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.13 -0.11 -0.35% 10/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 39.58 -0.15 -0.38% 10/02
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 51.09 -0.19 -0.37% 10/02
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 22.60 0.04 0.18% 10/02
資本集團美國投資基金基金-B 美元 24.97 0.00 0.00% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.20 0.03 0.07% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.64 -0.03 -0.06% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 29.15 -0.02 -0.07% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.53 -0.01 -0.04% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.38 0.02 0.08% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 49.54 0.04 0.08% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 54.75 -0.03 -0.05% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.48 0.02 0.08% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.05 -0.01 -0.04% 10/02
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.58 -0.02 -0.05% 10/02
資本集團全球債券基金B 歐元 17.17 -0.05 -0.29% 10/02
資本集團全球債券基金B 美元 18.97 -0.09 -0.47% 10/02
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.75 -0.05 -0.27% 10/02
資本集團全球債券基金Z 美元 20.72 -0.09 -0.43% 10/02
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.49 -0.05 -0.32% 10/02
資本集團全球債券基金Zd 美元 17.12 -0.08 -0.47% 10/02
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.71 -0.06 -0.38% 10/02
資本集團歐元債券基金B 美元 17.36 -0.09 -0.52% 10/02
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.22 -0.05 -0.29% 10/02
資本集團歐元債券基金Z 美元 19.02 -0.10 -0.52% 10/02
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.62 -0.07 -0.51% 10/02
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.33 -0.04 -0.32% 10/02
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.79 0.01 0.07% 10/02
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.34 -0.02 -0.12% 10/02
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.83 0.00 0.00% 10/02
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.08 -0.01 -0.08% 10/02
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.48 0.01 0.06% 10/02
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.21 -0.02 -0.11% 10/02
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.38 -0.01 -0.11% 10/02
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