資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.22 -0.05 -0.38% 08/28
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.44 0.00 0.00% 08/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.18 -0.03 -0.42% 08/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.39 0.00 0.00% 08/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.57 -0.04 -0.38% 08/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.35 0.00 0.00% 08/28
資本集團新興市場成長基金B 歐元 108.54 -0.85 -0.78% 08/28
資本集團新興市場成長基金B 美元 126.80 -0.48 -0.38% 08/28
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 123.82 -0.98 -0.79% 08/28
資本集團新興市場成長基金Z 美元 144.65 -0.55 -0.38% 08/28
資本集團全球股票基金B 歐元 43.49 -0.01 -0.02% 08/28
資本集團全球股票基金B 美元 50.81 0.20 0.40% 08/28
資本集團新視野基金-A4 美元 30.42 0.13 0.43% 08/28
資本集團新視野基金-B 歐元 23.64 0.00 0.00% 08/28
資本集團新視野基金-B 美元 27.62 0.12 0.44% 08/28
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.74 0.00 0.00% 08/28
資本集團新視野基金-Bgd 美元 24.23 0.10 0.41% 08/28
資本集團新視野基金-Z 歐元 25.53 0.01 0.04% 08/28
資本集團新視野基金基金-Z 美元 29.82 0.12 0.40% 08/28
資本集團新經濟基金B 歐元 16.10 0.07 0.44% 08/28
資本集團新經濟基金B 澳幣 28.81 0.17 0.59% 08/28
資本集團新經濟基金B 美元 18.81 0.16 0.86% 08/28
資本集團新經濟基金Bh 歐元 14.62 0.12 0.83% 08/28
資本集團新經濟基金BL 澳幣 29.01 0.17 0.59% 08/28
資本集團新經濟基金BL 美元 18.95 0.17 0.91% 08/28
資本集團新經濟基金Z 歐元 16.80 0.09 0.54% 08/28
資本集團新經濟基金Z 美元 19.62 0.17 0.87% 08/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 42.48 -0.09 -0.21% 08/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 49.63 0.10 0.20% 08/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 32.10 -0.07 -0.22% 08/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 41.88 -0.02 -0.05% 08/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 55.74 -0.03 -0.05% 08/28
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 24.89 -0.01 -0.04% 08/28
資本集團美國投資基金基金-B 美元 29.08 0.10 0.35% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.96 -0.10 -0.24% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 49.02 0.08 0.16% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.92 0.05 0.17% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.91 0.03 0.13% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.75 -0.06 -0.24% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 49.58 -0.12 -0.24% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 57.92 0.09 0.16% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.36 -0.06 -0.26% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.29 0.04 0.15% 08/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.73 0.07 0.16% 08/28
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.80 0.01 0.06% 08/28
資本集團歐元債券基金B 美元 18.46 0.09 0.49% 08/28
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.38 0.01 0.06% 08/28
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.31 0.10 0.49% 08/28
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.32 0.06 0.42% 08/28
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.26 0.01 0.08% 08/28
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.71 -0.02 -0.14% 08/28
資本集團新興市場債券基金B 美元 17.18 0.04 0.23% 08/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.07 -0.01 -0.09% 08/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.93 0.03 0.23% 08/28
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.50 -0.02 -0.12% 08/28
資本集團新興市場債券基金Z 美元 19.28 0.06 0.31% 08/28
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.42 0.02 0.21% 08/28
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