資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 11.73 -0.06 -0.51% 02/06
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 12.59 -0.13 -1.02% 02/06
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.36 -0.04 -0.54% 02/06
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.90 -0.08 -1.00% 02/06
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.85 -0.05 -0.46% 02/06
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.65 -0.12 -1.02% 02/06
資本集團新興市場成長基金B 歐元 98.94 -1.24 -1.24% 02/06
資本集團新興市場成長基金B 美元 106.16 -1.98 -1.83% 02/06
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 110.39 -1.38 -1.23% 02/06
資本集團新興市場成長基金Z 美元 118.44 -2.21 -1.83% 02/06
資本集團全球股票基金B 歐元 34.06 -0.07 -0.21% 02/06
資本集團全球股票基金B 美元 36.55 -0.30 -0.81% 02/06
資本集團新視野基金-A4 美元 19.84 -0.17 -0.85% 02/06
資本集團新視野基金-B 歐元 17.23 -0.04 -0.23% 02/06
資本集團新視野基金-B 美元 18.49 -0.16 -0.86% 02/06
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.70 -0.04 -0.25% 02/06
資本集團新視野基金-Bgd 美元 16.85 -0.14 -0.82% 02/06
資本集團新視野基金-Z 歐元 18.25 -0.05 -0.27% 02/06
資本集團新視野基金基金-Z 美元 19.59 -0.16 -0.81% 02/06
資本集團新經濟基金B 歐元 10.73 -0.04 -0.37% 02/06
資本集團新經濟基金B 澳幣 16.72 -0.07 -0.42% 02/06
資本集團新經濟基金B 美元 11.51 -0.11 -0.95% 02/06
資本集團新經濟基金Bh 歐元 9.45 -0.08 -0.84% 02/06
資本集團新經濟基金BL 澳幣 16.78 -0.06 -0.36% 02/06
資本集團新經濟基金BL 美元 11.55 -0.11 -0.94% 02/06
資本集團新經濟基金Z 歐元 10.98 -0.03 -0.27% 02/06
資本集團新經濟基金Z 美元 11.78 -0.11 -0.93% 02/06
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 34.53 -0.24 -0.69% 02/06
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.05 -0.48 -1.28% 02/06
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.92 -0.20 -0.69% 02/06
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.87 -0.30 -0.81% 02/06
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 44.27 -0.36 -0.81% 02/06
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 16.21 0.03 0.19% 02/06
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.39 -0.07 -0.40% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 38.19 -0.08 -0.21% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 40.97 -0.34 -0.82% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.58 -0.24 -0.83% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.86 -0.20 -0.83% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.64 -0.06 -0.22% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 44.27 -0.10 -0.23% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 47.50 -0.40 -0.84% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.37 -0.05 -0.20% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.14 -0.22 -0.83% 02/06
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.02 -0.33 -0.80% 02/06
資本集團全球債券基金B 歐元 16.82 -0.07 -0.41% 02/06
資本集團全球債券基金B 美元 18.05 -0.19 -1.04% 02/06
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.22 -0.07 -0.38% 02/06
資本集團全球債券基金Z 美元 19.55 -0.20 -1.01% 02/06
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.80 -0.07 -0.44% 02/06
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.95 -0.18 -1.05% 02/06
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.80 -0.08 -0.54% 02/06
資本集團歐元債券基金B 美元 15.88 -0.18 -1.12% 02/06
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.08 -0.09 -0.56% 02/06
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.26 -0.20 -1.15% 02/06
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.64 -0.15 -1.17% 02/06
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.78 -0.07 -0.59% 02/06
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.31 -0.06 -0.45% 02/06
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.28 -0.15 -1.04% 02/06
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.98 -0.05 -0.42% 02/06
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.85 -0.14 -1.08% 02/06
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 14.65 -0.07 -0.48% 02/06
資本集團新興市場債券基金Z 美元 15.72 -0.16 -1.01% 02/06
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.08 -0.09 -0.98% 02/06
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