資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.43 0.01 0.08% 03/18
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.51 -0.02 -0.15% 03/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.37 0.00 0.00% 03/18
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.01 -0.02 -0.25% 03/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.82 0.01 0.09% 03/18
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.76 -0.01 -0.08% 03/18
資本集團新興市場成長基金B 歐元 98.21 0.20 0.20% 03/18
資本集團新興市場成長基金B 美元 106.74 0.01 0.01% 03/18
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 110.64 0.23 0.21% 03/18
資本集團新興市場成長基金Z 美元 120.25 0.02 0.02% 03/18
資本集團全球股票基金B 歐元 38.99 0.19 0.49% 03/18
資本集團全球股票基金B 美元 42.38 0.13 0.31% 03/18
資本集團新視野基金-A4 美元 24.26 0.12 0.50% 03/18
資本集團新視野基金-B 歐元 20.57 0.14 0.69% 03/18
資本集團新視野基金-B 美元 22.35 0.10 0.45% 03/18
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 18.45 0.12 0.65% 03/18
資本集團新視野基金-Bgd 美元 20.05 0.09 0.45% 03/18
資本集團新視野基金-Z 歐元 21.97 0.15 0.69% 03/18
資本集團新視野基金基金-Z 美元 23.88 0.12 0.51% 03/18
資本集團新經濟基金B 歐元 13.43 0.10 0.75% 03/18
資本集團新經濟基金B 澳幣 22.26 0.14 0.63% 03/18
資本集團新經濟基金B 美元 14.60 0.09 0.62% 03/18
資本集團新經濟基金Bh 歐元 11.72 0.07 0.60% 03/18
資本集團新經濟基金BL 澳幣 22.37 0.14 0.63% 03/18
資本集團新經濟基金BL 美元 14.67 0.09 0.62% 03/18
資本集團新經濟基金Z 歐元 13.86 0.11 0.80% 03/18
資本集團新經濟基金Z 美元 15.06 0.09 0.60% 03/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 38.28 -0.02 -0.05% 03/18
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 41.61 -0.10 -0.24% 03/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 30.61 -0.01 -0.03% 03/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 39.11 -0.01 -0.03% 03/18
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 49.21 -0.02 -0.04% 03/18
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 20.58 0.16 0.78% 03/18
資本集團美國投資基金基金-B 美元 22.37 0.13 0.58% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 40.40 0.03 0.07% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 43.90 -0.06 -0.14% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.54 -0.04 -0.14% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.26 -0.03 -0.13% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.26 0.02 0.08% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 47.23 0.03 0.06% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 51.33 -0.07 -0.14% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.51 0.01 0.04% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.64 -0.03 -0.11% 03/18
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.51 -0.05 -0.12% 03/18
資本集團全球債券基金B 歐元 16.59 0.02 0.12% 03/18
資本集團全球債券基金B 美元 18.03 -0.01 -0.06% 03/18
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.06 0.01 0.06% 03/18
資本集團全球債券基金Z 美元 19.63 -0.02 -0.10% 03/18
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.32 0.01 0.07% 03/18
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.65 -0.02 -0.12% 03/18
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.19 0.00 0.00% 03/18
資本集團歐元債券基金B 美元 16.50 -0.04 -0.24% 03/18
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.59 0.00 0.00% 03/18
資本集團歐元債券基金Z 美元 18.03 -0.04 -0.22% 03/18
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.08 -0.03 -0.23% 03/18
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.04 0.00 0.00% 03/18
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.14 -0.03 -0.21% 03/18
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.37 -0.06 -0.39% 03/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.79 -0.02 -0.17% 03/18
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.82 -0.05 -0.39% 03/18
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.70 -0.02 -0.13% 03/18
資本集團新興市場債券基金Z 美元 17.06 -0.06 -0.35% 03/18
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.26 -0.03 -0.32% 03/18
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