資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.26	-0.03	-0.23%	07/31

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.13	-0.05	-0.33%	07/31

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.20	-0.02	-0.28%	07/31

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.22	-0.03	-0.36%	07/31

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.65	-0.02	-0.19%	07/31

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.15	-0.04	-0.33%	07/31

資本集團新興市場成長基金B	歐元	108.78	-0.83	-0.76%	07/31

資本集團新興市場成長基金B	美元	124.14	-1.07	-0.85%	07/31

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	124.02	-0.94	-0.75%	07/31

資本集團新興市場成長基金Z	美元	141.53	-1.22	-0.85%	07/31

資本集團全球股票基金B	歐元	43.50	-0.21	-0.48%	07/31

資本集團全球股票基金B	美元	49.65	-0.28	-0.56%	07/31

資本集團新視野基金-A4	美元	29.69	-0.15	-0.50%	07/31

資本集團新視野基金-B	歐元	23.65	-0.08	-0.34%	07/31

資本集團新視野基金-B	美元	26.98	-0.13	-0.48%	07/31

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.74	-0.08	-0.38%	07/31

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.67	-0.12	-0.50%	07/31

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.52	-0.09	-0.35%	07/31

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.12	-0.14	-0.48%	07/31

資本集團新經濟基金B	歐元	16.08	0.01	0.06%	07/31

資本集團新經濟基金B	澳幣	28.55	0.01	0.04%	07/31

資本集團新經濟基金B	美元	18.35	-0.01	-0.05%	07/31

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.35	0.00	0.00%	07/31

資本集團新經濟基金BL	澳幣	28.75	0.02	0.07%	07/31

資本集團新經濟基金BL	美元	18.48	0.00	0.00%	07/31

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.76	0.01	0.06%	07/31

資本集團新經濟基金Z	美元	19.13	0.00	0.00%	07/31

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.41	-0.48	-1.15%	07/31

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	47.25	-0.60	-1.25%	07/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.35	-0.37	-1.17%	07/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.80	-0.45	-1.09%	07/31

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	54.20	-0.60	-1.09%	07/31

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.93	-0.04	-0.16%	07/31

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.45	-0.08	-0.28%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.21	0.04	0.09%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.17	0.00	0.00%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.58	0.00	0.00%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.69	-0.01	-0.04%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.05	0.03	0.12%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.85	0.05	0.10%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	56.89	0.00	0.00%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.49	0.02	0.09%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.80	-0.01	-0.04%	07/31

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.20	0.00	0.00%	07/31

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.83	0.02	0.13%	07/31

資本集團歐元債券基金B	美元	18.06	0.00	0.00%	07/31

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.41	0.02	0.12%	07/31

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.87	0.00	0.00%	07/31

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.01	0.00	0.00%	07/31

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.28	0.01	0.08%	07/31

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.74	0.01	0.07%	07/31

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.82	-0.01	-0.06%	07/31

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.16	0.00	0.00%	07/31

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.74	-0.01	-0.08%	07/31

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.53	0.01	0.06%	07/31

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.86	-0.01	-0.05%	07/31

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.22	-0.01	-0.11%	07/31

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