資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.95	0.10	0.78%	07/03

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.21	0.05	0.33%	07/03

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.03	0.05	0.72%	07/03

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.26	0.02	0.24%	07/03

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.40	0.08	0.78%	07/03

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.21	0.03	0.25%	07/03

資本集團新興市場成長基金B	歐元	106.56	1.39	1.32%	07/03

資本集團新興市場成長基金B	美元	125.19	1.06	0.85%	07/03

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	121.41	1.58	1.32%	07/03

資本集團新興市場成長基金Z	美元	142.64	1.21	0.86%	07/03

資本集團全球股票基金B	歐元	42.38	0.39	0.93%	07/03

資本集團全球股票基金B	美元	49.79	0.23	0.46%	07/03

資本集團新視野基金-A4	美元	29.75	0.16	0.54%	07/03

資本集團新視野基金-B	歐元	23.03	0.23	1.01%	07/03

資本集團新視野基金-B	美元	27.05	0.14	0.52%	07/03

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.20	0.20	1.00%	07/03

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.74	0.13	0.55%	07/03

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.84	0.25	1.02%	07/03

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.18	0.16	0.55%	07/03

資本集團新經濟基金B	歐元	15.48	0.19	1.24%	07/03

資本集團新經濟基金B	澳幣	27.69	0.30	1.10%	07/03

資本集團新經濟基金B	美元	18.19	0.14	0.78%	07/03

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.17	0.12	0.85%	07/03

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.88	0.30	1.09%	07/03

資本集團新經濟基金BL	美元	18.31	0.14	0.77%	07/03

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.13	0.20	1.26%	07/03

資本集團新經濟基金Z	美元	18.95	0.15	0.80%	07/03

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.79	0.24	0.58%	07/03

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	49.10	0.06	0.12%	07/03

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.64	0.18	0.57%	07/03

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.13	0.15	0.37%	07/03

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	54.64	0.20	0.37%	07/03

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.13	0.31	1.30%	07/03

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.35	0.24	0.85%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.09	0.24	0.59%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.28	0.06	0.12%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.65	0.04	0.14%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.78	0.02	0.09%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.38	0.14	0.58%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.51	0.28	0.58%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	56.99	0.07	0.12%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	22.85	0.13	0.57%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.85	0.03	0.11%	07/03

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.27	0.05	0.12%	07/03

資本集團全球債券基金B	歐元	16.41	0.02	0.12%	07/03

資本集團全球債券基金B	美元	19.28	-0.06	-0.31%	07/03

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.99	0.03	0.17%	07/03

資本集團全球債券基金Z	美元	21.14	-0.06	-0.28%	07/03

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.48	0.02	0.14%	07/03

資本集團全球債券基金Zd	美元	17.01	-0.05	-0.29%	07/03

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.84	0.04	0.25%	07/03

資本集團歐元債券基金B	美元	18.61	-0.04	-0.21%	07/03

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.42	0.04	0.23%	07/03

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.46	-0.05	-0.24%	07/03

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.43	-0.04	-0.28%	07/03

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.29	0.03	0.24%	07/03

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.41	0.09	0.63%	07/03

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.93	0.03	0.18%	07/03

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.91	0.07	0.65%	07/03

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.82	0.02	0.16%	07/03

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.14	0.09	0.56%	07/03

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.97	0.03	0.16%	07/03

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.27	0.01	0.11%	07/03

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