資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.15 0.03 0.23% 03/20
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.28 -0.02 -0.14% 03/20
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.35 0.02 0.27% 03/20
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.98 -0.01 -0.13% 03/20
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.78 0.03 0.28% 03/20
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.70 -0.02 -0.17% 03/20
資本集團新興市場成長基金B 歐元 103.06 -0.01 -0.01% 03/20
資本集團新興市場成長基金B 美元 111.86 -0.49 -0.44% 03/20
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 117.13 -0.01 -0.01% 03/20
資本集團新興市場成長基金Z 美元 127.13 -0.55 -0.43% 03/20
資本集團全球股票基金B 歐元 41.71 -0.03 -0.07% 03/20
資本集團全球股票基金B 美元 45.27 -0.23 -0.51% 03/20
資本集團新視野基金-A4 美元 26.57 -0.09 -0.34% 03/20
資本集團新視野基金-B 歐元 22.33 0.02 0.09% 03/20
資本集團新視野基金-B 美元 24.23 -0.08 -0.33% 03/20
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 19.75 0.01 0.05% 03/20
資本集團新視野基金-Bgd 美元 21.44 -0.07 -0.33% 03/20
資本集團新視野基金-Z 歐元 24.03 0.02 0.08% 03/20
資本集團新視野基金基金-Z 美元 26.08 -0.09 -0.34% 03/20
資本集團新經濟基金B 歐元 14.77 0.03 0.20% 03/20
資本集團新經濟基金B 澳幣 25.42 0.12 0.47% 03/20
資本集團新經濟基金B 美元 16.03 -0.04 -0.25% 03/20
資本集團新經濟基金Bh 歐元 12.69 -0.02 -0.16% 03/20
資本集團新經濟基金BL 澳幣 25.58 0.12 0.47% 03/20
資本集團新經濟基金BL 美元 16.13 -0.04 -0.25% 03/20
資本集團新經濟基金Z 歐元 15.35 0.03 0.20% 03/20
資本集團新經濟基金Z 美元 16.67 -0.03 -0.18% 03/20
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 41.33 -0.23 -0.55% 03/20
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 44.86 -0.43 -0.95% 03/20
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.98 -0.17 -0.53% 03/20
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 40.90 -0.26 -0.63% 03/20
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 53.17 -0.34 -0.64% 03/20
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 23.25 0.03 0.13% 03/20
資本集團美國投資基金基金-B 美元 25.23 -0.08 -0.32% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 43.00 0.22 0.51% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.67 0.04 0.09% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.35 0.03 0.11% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.69 0.01 0.04% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.12 0.14 0.54% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.65 0.26 0.52% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 54.97 0.05 0.09% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.61 0.12 0.49% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.71 0.02 0.07% 03/20
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.62 0.03 0.07% 03/20
資本集團全球債券基金B 歐元 17.09 0.06 0.35% 03/20
資本集團全球債券基金B 美元 18.54 -0.02 -0.11% 03/20
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.70 0.06 0.32% 03/20
資本集團全球債券基金Z 美元 20.30 -0.02 -0.10% 03/20
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.30 0.05 0.33% 03/20
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.61 -0.02 -0.12% 03/20
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.49 0.00 0.00% 03/20
資本集團歐元債券基金B 美元 16.81 -0.08 -0.47% 03/20
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.01 0.00 0.00% 03/20
資本集團歐元債券基金Z 美元 18.46 -0.08 -0.43% 03/20
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.16 -0.05 -0.38% 03/20
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.12 0.00 0.00% 03/20
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.83 0.05 0.34% 03/20
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.10 -0.01 -0.06% 03/20
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.52 0.05 0.44% 03/20
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.50 0.00 0.00% 03/20
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.59 0.07 0.42% 03/20
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.00 -0.01 -0.06% 03/20
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.10 -0.01 -0.11% 03/20
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