資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.00 0.03 0.25% 12/01
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.06 0.03 0.23% 12/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.21 0.02 0.28% 12/01
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.85 0.02 0.26% 12/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.58 -0.02 -0.19% 12/01
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.51 -0.02 -0.17% 12/01
資本集團新興市場成長基金B 歐元 94.30 -0.12 -0.13% 12/01
資本集團新興市場成長基金B 美元 102.60 -0.18 -0.18% 12/01
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 105.97 -0.13 -0.12% 12/01
資本集團新興市場成長基金Z 美元 115.29 -0.20 -0.17% 12/01
資本集團全球股票基金B 歐元 35.83 0.28 0.79% 12/01
資本集團全球股票基金B 美元 38.98 0.28 0.72% 12/01
資本集團新視野基金-A4 美元 21.64 0.13 0.60% 12/01
資本集團新視野基金-B 歐元 18.38 0.11 0.60% 12/01
資本集團新視野基金-B 美元 20.00 0.12 0.60% 12/01
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 16.54 0.10 0.61% 12/01
資本集團新視野基金-Bgd 美元 18.00 0.11 0.61% 12/01
資本集團新視野基金-Z 歐元 19.59 0.12 0.62% 12/01
資本集團新視野基金基金-Z 美元 21.32 0.13 0.61% 12/01
資本集團新經濟基金B 歐元 11.87 0.09 0.76% 12/01
資本集團新經濟基金B 澳幣 19.34 -0.06 -0.31% 12/01
資本集團新經濟基金B 美元 12.91 0.09 0.70% 12/01
資本集團新經濟基金Bh 歐元 10.41 0.07 0.68% 12/01
資本集團新經濟基金BL 澳幣 19.43 -0.06 -0.31% 12/01
資本集團新經濟基金BL 美元 12.97 0.09 0.70% 12/01
資本集團新經濟基金Z 歐元 12.21 0.09 0.74% 12/01
資本集團新經濟基金Z 美元 13.29 0.09 0.68% 12/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 35.72 0.46 1.30% 12/01
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 38.87 0.49 1.28% 12/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 28.70 0.26 0.91% 12/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.54 0.19 0.52% 12/01
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 45.75 0.42 0.93% 12/01
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 18.24 0.13 0.72% 12/01
資本集團美國投資基金基金-B 美元 19.84 0.13 0.66% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 38.99 0.17 0.44% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 42.42 0.17 0.40% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.03 -0.04 -0.14% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.96 -0.04 -0.17% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.76 -0.03 -0.12% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 45.48 0.20 0.44% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 49.48 0.19 0.39% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.94 0.11 0.46% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.04 0.10 0.39% 12/01
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 40.63 0.00 0.00% 12/01
資本集團全球債券基金B 歐元 16.37 0.13 0.80% 12/01
資本集團全球債券基金B 美元 17.81 0.14 0.79% 12/01
資本集團全球債券基金Z 歐元 17.80 0.14 0.79% 12/01
資本集團全球債券基金Z 美元 19.37 0.15 0.78% 12/01
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.21 0.13 0.86% 12/01
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.54 0.12 0.73% 12/01
資本集團歐元債券基金B 歐元 14.97 0.10 0.67% 12/01
資本集團歐元債券基金B 美元 16.29 0.11 0.68% 12/01
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.33 0.11 0.68% 12/01
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.77 0.11 0.62% 12/01
資本集團歐元債券基金Zd 美元 12.93 0.08 0.62% 12/01
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.89 0.09 0.76% 12/01
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.77 0.06 0.44% 12/01
資本集團新興市場債券基金B 美元 14.98 0.06 0.40% 12/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.68 -0.01 -0.09% 12/01
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.71 -0.02 -0.16% 12/01
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.25 0.07 0.46% 12/01
資本集團新興市場債券基金Z 美元 16.59 0.07 0.42% 12/01
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.14 0.04 0.44% 12/01
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