資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.84	-0.03	-0.22%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.00	-0.09	-0.56%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.42	-0.01	-0.13%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.58	-0.04	-0.46%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.96	-0.03	-0.27%	10/30

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.68	-0.07	-0.55%	10/30

資本集團新興市場成長基金B	歐元	119.38	0.61	0.51%	10/30

資本集團新興市場成長基金B	美元	138.06	-0.33	-0.24%	10/30

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	136.40	0.71	0.52%	10/30

資本集團新興市場成長基金Z	美元	157.73	-0.38	-0.24%	10/30

資本集團全球股票基金B	歐元	45.73	-0.16	-0.35%	10/30

資本集團全球股票基金B	美元	52.88	-0.35	-0.66%	10/30

資本集團新視野基金-A4	美元	31.74	-0.35	-1.09%	10/30

資本集團新視野基金-B	歐元	24.88	-0.20	-0.80%	10/30

資本集團新視野基金-B	美元	28.77	-0.32	-1.10%	10/30

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.77	-0.18	-0.82%	10/30

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.18	-0.28	-1.10%	10/30

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.90	-0.22	-0.81%	10/30

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.11	-0.34	-1.08%	10/30

資本集團新經濟基金B	歐元	17.96	-0.20	-1.10%	10/30

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.70	-0.33	-1.03%	10/30

資本集團新經濟基金B	美元	20.77	-0.29	-1.38%	10/30

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.15	-0.21	-1.28%	10/30

資本集團新經濟基金BL	澳幣	31.93	-0.34	-1.05%	10/30

資本集團新經濟基金BL	美元	20.92	-0.29	-1.37%	10/30

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.76	-0.20	-1.05%	10/30

資本集團新經濟基金Z	美元	21.69	-0.30	-1.36%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	44.22	-0.21	-0.47%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	51.14	-0.40	-0.78%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	33.26	-0.16	-0.48%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	43.75	-0.20	-0.46%	10/30

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	58.51	-0.27	-0.46%	10/30

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	26.03	-0.22	-0.84%	10/30

資本集團美國投資基金基金-B	美元	30.10	-0.35	-1.15%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.96	0.02	0.05%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.68	-0.13	-0.26%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.97	-0.08	-0.28%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.86	-0.06	-0.26%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.06	0.02	0.08%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.82	0.02	0.04%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	58.77	-0.15	-0.25%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.57	0.01	0.04%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.26	-0.07	-0.26%	10/30

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.91	-0.11	-0.26%	10/30

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.95	-0.01	-0.06%	10/30

資本集團歐元債券基金B	美元	18.45	-0.06	-0.32%	10/30

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.56	-0.01	-0.06%	10/30

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.31	-0.07	-0.34%	10/30

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.25	-0.05	-0.35%	10/30

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.32	-0.01	-0.08%	10/30

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.18	0.00	0.00%	10/30

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.55	-0.06	-0.34%	10/30

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.29	0.00	0.00%	10/30

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.05	-0.05	-0.38%	10/30

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.05	0.00	0.00%	10/30

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.71	-0.07	-0.35%	10/30

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.48	-0.03	-0.32%	10/30

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