安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 13.05 -0.09 -0.68% 01/31
安聯中國策略基金 台幣 22.44 -0.27 -1.19% 01/31
安聯中國策略基金 美元 17.78 -0.16 -0.89% 01/31
安聯中國策略基金 人民幣 7.23 -0.07 -0.96% 01/31
安聯中華新思路基金 台幣 19.06 -0.24 -1.24% 01/31
安聯中華新思路基金 人民幣 21.99 -0.21 -0.95% 01/31
安聯中華新思路基金 美元 20.84 -0.20 -0.95% 01/31
安聯台灣大壩基金 台幣 55.07 0.57 1.05% 02/01
安聯台灣科技基金 台幣 111.35 1.87 1.71% 02/01
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7484 0.0004 0.00% 02/01
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 73.73 0.78 1.07% 02/01
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.8141 -0.0274 -0.18% 01/31
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.2617 -0.0160 -0.16% 01/31
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.2860 -0.0154 -0.19% 01/31
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.4194 -0.0173 -0.18% 01/31
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.12 0.01 0.07% 01/31
安聯四季成長組合基金 美元 14.12 0.05 0.36% 01/31
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.15 0.02 0.16% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2269 -0.0222 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.4203 -0.0191 -0.14% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.5124 -0.0194 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1409 -0.0130 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7073 -0.0142 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.9308 -0.0113 -0.14% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0903 -0.0147 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.0789 -0.0149 -0.18% 01/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.4387 -0.0120 -0.14% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.77 0.03 0.24% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.19 0.06 0.46% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.66 0.02 0.21% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.56 0.05 0.48% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.24 0.06 0.54% 01/31
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.32 0.03 0.27% 01/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.1562 -0.0054 -0.05% 01/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9203 -0.0061 -0.06% 01/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.3474 -0.0032 -0.03% 01/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0024 -0.0032 -0.05% 01/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.4723 -0.0036 -0.06% 01/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5872 -0.0017 -0.03% 01/31
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.8660 -0.0020 -0.03% 01/31
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.4479 -0.0039 -0.05% 01/31
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.80 0.10 0.73% 01/31
安聯全球生技趨勢基金 台幣 41.49 0.33 0.80% 01/31
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.32 0.12 1.07% 01/31
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.70 0.09 0.85% 01/31
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0459 0.0052 0.04% 01/31
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.2514 0.0040 0.04% 01/31
安聯全球新興市場基金 台幣 16.91 -0.18 -1.05% 01/31
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.93 0.07 0.89% 01/31
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.58 0.12 1.15% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.34 0.11 0.83% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.17 0.08 0.72% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.92 0.09 0.76% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.08 0.07 0.87% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.60 0.06 0.70% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.30 0.06 0.73% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.85 0.07 0.80% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.17 0.07 0.77% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.44 0.07 0.75% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.87 0.08 0.82% 01/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.63 0.06 0.70% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.2599 0.0215 0.19% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.8703 0.0189 0.17% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4636 0.0152 0.15% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.5413 0.0164 0.19% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.7478 0.0153 0.18% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.7188 0.0127 0.15% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.5484 0.0163 0.19% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.7503 0.0152 0.17% 01/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.7188 0.0126 0.14% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.13 0.04 0.40% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.27 0.01 0.10% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.87 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.10 0.01 0.11% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.58 0.04 0.38% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.99 0.03 0.30% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.80 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.87 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.78 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.87 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.86 0.03 0.34% 01/31
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.10 0.01 0.11% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.7031 -0.0136 -0.16% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.7810 -0.0363 -0.41% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5608 -0.0118 -0.16% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.6293 -0.0316 -0.41% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.9701 -0.0089 -0.10% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5005 -0.0114 -0.13% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6091 -0.0076 -0.10% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.4732 -0.0100 -0.13% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6063 -0.0076 -0.10% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.4733 -0.0100 -0.13% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5605 -0.0118 -0.16% 01/31
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.6293 -0.0316 -0.41% 01/31
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