安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 13.12 0.07 0.54% 02/01
安聯中國策略基金 台幣 22.55 0.11 0.49% 02/01
安聯中國策略基金 美元 17.92 0.14 0.79% 02/01
安聯中國策略基金 人民幣 7.28 0.05 0.69% 02/01
安聯中華新思路基金 台幣 19.23 0.17 0.89% 02/01
安聯中華新思路基金 人民幣 22.24 0.25 1.14% 02/01
安聯中華新思路基金 美元 21.09 0.25 1.20% 02/01
安聯台灣大壩基金 台幣 56.06 0.99 1.80% 02/02
安聯台灣科技基金 台幣 114.29 2.94 2.64% 02/02
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7488 0.0004 0.00% 02/02
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 75.13 1.40 1.90% 02/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.8478 0.0337 0.23% 02/01
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.2882 0.0265 0.26% 02/01
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3049 0.0189 0.23% 02/01
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.4410 0.0216 0.23% 02/01
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.21 0.09 0.64% 02/01
安聯四季成長組合基金 美元 14.26 0.14 0.99% 02/01
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.22 0.07 0.58% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2521 0.0252 0.21% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.4526 0.0323 0.24% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.5338 0.0214 0.20% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1557 0.0148 0.21% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7229 0.0156 0.20% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.9498 0.0190 0.24% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1071 0.0168 0.21% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.0953 0.0164 0.20% 02/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.4590 0.0203 0.24% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.82 0.05 0.39% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.29 0.10 0.76% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.71 0.05 0.52% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.64 0.08 0.76% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.31 0.07 0.62% 02/01
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.37 0.05 0.44% 02/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.1835 0.0273 0.27% 02/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9498 0.0295 0.27% 02/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.3847 0.0373 0.30% 02/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0185 0.0161 0.27% 02/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.4897 0.0174 0.27% 02/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.6071 0.0199 0.30% 02/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.8898 0.0238 0.30% 02/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.4679 0.0200 0.27% 02/01
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.00 0.20 1.45% 02/01
安聯全球生技趨勢基金 台幣 41.28 -0.21 -0.51% 02/01
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.29 -0.03 -0.27% 02/01
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.66 -0.04 -0.37% 02/01
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0574 0.0115 0.10% 02/01
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.2602 0.0088 0.10% 02/01
安聯全球新興市場基金 台幣 17.02 0.11 0.65% 02/01
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.98 0.05 0.63% 02/01
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.70 0.12 1.13% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.45 0.11 0.82% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.26 0.09 0.81% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.01 0.09 0.76% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.14 0.06 0.74% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.67 0.07 0.81% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.37 0.07 0.84% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.92 0.07 0.79% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.24 0.07 0.76% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.52 0.08 0.85% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.95 0.08 0.81% 02/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.70 0.07 0.81% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.2911 0.0312 0.28% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.8981 0.0278 0.26% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4875 0.0239 0.23% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.5649 0.0236 0.28% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.7701 0.0223 0.25% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.7387 0.0199 0.23% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.5721 0.0237 0.28% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.7727 0.0224 0.26% 02/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.7387 0.0199 0.23% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.16 0.03 0.30% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.27 0.00 0.00 02/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.89 0.02 0.23% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.10 0.00 0.00 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.60 0.02 0.19% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.01 0.02 0.20% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.82 0.02 0.23% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.89 0.02 0.23% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.81 0.03 0.34% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.89 0.02 0.23% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.89 0.03 0.34% 02/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.10 0.00 0.00 02/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.7378 0.0347 0.40% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.7928 0.0118 0.13% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5909 0.0301 0.40% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.6396 0.0103 0.14% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.0103 0.0402 0.45% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5359 0.0354 0.42% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6432 0.0341 0.45% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5043 0.0311 0.42% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6404 0.0341 0.45% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5045 0.0312 0.42% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5907 0.0302 0.40% 02/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.6396 0.0103 0.14% 02/01
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