安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 18.1100 -0.0600 -0.33% 10/08
安聯中國策略基金 台幣 22.5700 0.5200 2.36% 09/30
安聯中國策略基金 美元 17.6400 0.4500 2.62% 09/30
安聯中國策略基金 人民幣 7.5700 0.1800 2.44% 09/30
安聯中華新思路基金 台幣 25.4000 0.6000 2.42% 09/30
安聯中華新思路基金 人民幣 30.5000 0.7300 2.45% 09/30
安聯中華新思路基金 美元 27.3900 0.7100 2.66% 09/30
安聯台灣大壩基金 台幣 133.90 1.85 1.40% 10/09
安聯台灣科技基金 台幣 299.23 4.60 1.56% 10/09
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2195 0.0005 0.00% 10/09
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 177.96 2.10 1.19% 10/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.2600 0.0102 0.06% 10/08
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.2059 0.0054 0.04% 10/08
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3936 0.0052 0.06% 10/08
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4777 0.0067 0.06% 10/08
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 21.2300 0.0900 0.43% 10/08
安聯四季成長組合基金 美元 20.8900 0.0700 0.34% 10/08
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 18.7200 0.0800 0.43% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5177 0.0053 0.04% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1093 0.0021 0.01% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.6864 0.0028 0.02% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8773 0.0027 0.04% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1337 0.0018 0.02% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6645 0.0011 0.01% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7909 0.0031 0.04% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4931 0.0019 0.02% 10/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1553 0.0011 0.01% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 17.4000 0.0700 0.40% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.6900 0.0600 0.34% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.3900 0.0500 0.41% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.3800 0.0500 0.38% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.0600 0.0600 0.40% 10/08
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.7400 0.0600 0.38% 10/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.3729 -0.0092 -0.08% 10/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.4000 -0.0142 -0.11% 10/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1764 -0.0170 -0.12% 10/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7234 -0.0047 -0.08% 10/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7988 -0.0072 -0.11% 10/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2546 -0.0075 -0.12% 10/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4384 -0.0089 -0.12% 10/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9669 -0.0057 -0.08% 10/08
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.9200 0.1300 0.73% 10/08
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.2900 0.3000 0.65% 10/08
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.4300 0.0800 0.65% 10/08
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 12.1800 0.0900 0.74% 10/08
安聯全球新興市場基金 台幣 24.5800 -0.0100 -0.04% 10/08
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4700 0.0400 0.54% 10/08
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 13.1300 0.1600 1.23% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.4800 0.0800 0.49% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.7300 0.0800 0.55% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.1200 0.0800 0.57% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0700 0.0400 0.50% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7500 0.0400 0.46% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.1400 0.0400 0.49% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.4800 0.0600 0.58% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.0800 0.0600 0.50% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4700 0.0400 0.42% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7000 0.0500 0.52% 10/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7900 0.0400 0.46% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.6035 0.0025 0.02% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9055 0.0039 0.03% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2916 0.0042 0.04% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3768 0.0016 0.02% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6105 0.0025 0.03% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4328 0.0030 0.04% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3842 0.0017 0.02% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6120 0.0025 0.03% 10/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4327 0.0030 0.04% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1900 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.3900 0.0100 0.09% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.1700 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0800 0.0100 0.11% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.9900 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0700 0.0100 0.10% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0600 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1200 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0400 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1200 0.0000 0.00% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.1700 0.0100 0.12% 10/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0800 0.0100 0.11% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.6925 -0.0019 -0.02% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.8785 0.0034 0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9150 -0.0014 -0.02% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.0499 0.0025 0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.2232 -0.0028 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.2942 -0.0028 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1941 -0.0019 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0598 -0.0020 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1914 -0.0019 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0578 -0.0021 -0.03% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9145 -0.0015 -0.02% 10/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0498 0.0025 0.03% 10/08
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