安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.1300 0.1000 0.62% 07/10
安聯中國策略基金 台幣 17.1300 0.1400 0.82% 07/10
安聯中國策略基金 美元 13.9600 0.0800 0.58% 07/10
安聯中國策略基金 人民幣 6.0300 0.0300 0.50% 07/10
安聯中華新思路基金 台幣 19.4000 0.1400 0.73% 07/10
安聯中華新思路基金 人民幣 24.4500 0.0900 0.37% 07/10
安聯中華新思路基金 美元 21.8000 0.0900 0.41% 07/10
安聯台灣大壩基金 台幣 100.82 -0.72 -0.71% 07/11
安聯台灣科技基金 台幣 227.58 -1.45 -0.63% 07/11
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1724 0.0005 0.00% 07/11
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 135.83 -1.04 -0.76% 07/11
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5997 0.0266 0.17% 07/10
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.8881 0.0056 0.05% 07/10
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1136 0.0139 0.17% 07/10
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0399 0.0173 0.17% 07/10
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.8000 0.0700 0.37% 07/10
安聯四季成長組合基金 美元 19.3300 0.0200 0.10% 07/10
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.5400 0.0700 0.43% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9290 0.0238 0.18% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.7655 0.0118 0.08% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.3179 0.0072 0.06% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6586 0.0123 0.19% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9944 0.0047 0.06% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5976 0.0060 0.08% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5432 0.0139 0.18% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3509 0.0050 0.06% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0842 0.0065 0.08% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.6400 0.0700 0.45% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.6100 0.0200 0.12% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.1900 0.0500 0.45% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.6300 0.0200 0.16% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.2700 0.0100 0.07% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.1200 0.0600 0.43% 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9803 0.0187 0.17% 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.0981 0.0078 0.06% 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.9513 0.0115 0.08% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6123 0.0096 0.17% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7406 0.0040 0.06% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2683 0.0051 0.08% 07/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4570 0.0062 0.08% 07/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8407 0.0116 0.17% 07/10
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.2000 0.0900 0.56% 07/10
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.2300 0.4000 1.00% 07/10
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.2800 0.0800 0.71% 07/10
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.3500 0.0900 0.88% 07/10
安聯全球新興市場基金 台幣 21.8500 0.1600 0.74% 07/10
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4200 0.0100 0.14% 07/10
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.4000 0.0600 0.53% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.9200 0.0000 0.00% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.1300 0.0000 0.00% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.3400 0.0200 0.15% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9600 0.0100 0.13% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6200 0.0100 0.12% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.8600 0.0200 0.26% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.5900 0.0000 0.00% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3400 0.0000 0.00% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.3600 0.0200 0.21% 07/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6600 0.0000 0.00% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4824 -0.0159 -0.14% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7033 -0.0183 -0.16% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0695 -0.0096 -0.10% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4463 -0.0102 -0.14% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6838 -0.0120 -0.16% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3939 -0.0071 -0.10% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4536 -0.0102 -0.14% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6852 -0.0121 -0.16% 07/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3939 -0.0070 -0.09% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9400 0.0200 0.18% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.6600 0.0500 0.47% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.1300 0.0200 0.25% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6600 0.0400 0.46% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8100 0.0200 0.19% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8800 0.0200 0.20% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0200 0.0100 0.12% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 0.0100 0.12% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0100 0.0200 0.25% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0500 0.0200 0.25% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.1200 0.0100 0.12% 07/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6600 0.0400 0.46% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.2153 0.0089 0.09% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9522 0.0392 0.40% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6762 0.0067 0.09% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4758 0.0295 0.40% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.8290 0.0110 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.9197 0.0096 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0390 0.0079 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8690 0.0074 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0363 0.0079 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8671 0.0073 0.11% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6757 0.0066 0.09% 07/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4758 0.0295 0.40% 07/10
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