安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.7800 -0.3800 -2.35% 05/05
安聯中國策略基金 台幣 17.3400 -0.1200 -0.69% 04/30
安聯中國策略基金 美元 12.9000 0.0000 0.00% 04/30
安聯中國策略基金 人民幣 5.6500 0.0000 0.00% 04/30
安聯中華新思路基金 台幣 18.7600 -0.0600 -0.32% 04/30
安聯中華新思路基金 人民幣 21.8600 0.0800 0.37% 04/30
安聯中華新思路基金 美元 19.2500 0.0700 0.37% 04/30
安聯台灣大壩基金 台幣 83.56 0.48 0.58% 05/06
安聯台灣科技基金 台幣 189.97 1.26 0.67% 05/06
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1377 0.0005 0.00% 05/06
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 110.69 0.28 0.25% 05/06
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5050 -0.2645 -1.68% 05/05
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6141 0.0006 0.01% 05/05
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1050 -0.1383 -1.68% 05/05
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9702 -0.1696 -1.67% 05/05
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.8800 -0.4900 -2.67% 05/05
安聯四季成長組合基金 美元 17.8200 0.0400 0.23% 05/05
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.7000 -0.4300 -2.67% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8074 -0.2146 -1.65% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.4475 0.0526 0.37% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.9939 0.0062 0.05% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6511 -0.1115 -1.65% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8486 0.0040 0.05% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5057 0.0274 0.37% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5347 -0.1263 -1.65% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2007 0.0042 0.05% 05/05
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9863 0.0291 0.37% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.0600 -0.4600 -2.96% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.5200 0.0000 0.00% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.8200 -0.3300 -2.96% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.8400 0.0000 0.00% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.4200 -0.0200 -0.15% 05/05
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.5800 -0.4100 -2.93% 05/05
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9903 -0.1730 -1.55% 05/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.6807 0.0146 0.12% 05/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.5334 -0.0588 -0.43% 05/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6768 -0.0894 -1.55% 05/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.5885 0.0076 0.12% 05/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1550 -0.0267 -0.43% 05/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3237 -0.0318 -0.43% 05/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9255 -0.1090 -1.55% 05/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 15.6900 -0.4700 -2.91% 05/05
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.0200 -1.3700 -3.31% 05/05
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.8800 -0.0400 -0.37% 05/05
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.7700 -0.3300 -3.27% 05/05
安聯全球新興市場基金 台幣 21.1200 -0.2300 -1.08% 05/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3100 -0.2200 -2.92% 05/05
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.4900 -0.3500 -3.23% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.1100 0.0200 0.13% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.3400 -0.0200 -0.15% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.8000 -0.2200 -1.69% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.6500 0.0100 0.13% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2800 -0.0100 -0.12% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.6500 -0.1300 -1.67% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.5000 -0.1700 -1.76% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.9400 -0.0200 -0.18% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 8.9900 0.0200 0.22% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.1100 -0.1600 -1.73% 05/05
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.3200 -0.0100 -0.12% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.6170 0.0338 0.29% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7795 -0.0014 -0.01% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2476 -0.1198 -1.16% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.6330 0.0222 0.29% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.8716 -0.0009 -0.01% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.6084 -0.0889 -1.16% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.6404 0.0223 0.29% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.8730 -0.0010 -0.01% 05/05
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.6083 -0.0889 -1.16% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.6300 0.0000 0.00% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.6800 -0.3300 -3.00% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9900 0.0000 0.00% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.7800 -0.2800 -3.09% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5600 0.0300 0.28% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6600 -0.0500 -0.51% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9000 0.0200 0.25% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9200 -0.0400 -0.50% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 0.0200 0.25% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9200 -0.0400 -0.50% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9800 -0.0100 -0.13% 05/05
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.7800 -0.2800 -3.09% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.8175 -0.0247 -0.25% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8573 -0.3261 -3.20% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.4513 -0.0188 -0.25% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4814 -0.2474 -3.20% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.4876 0.0038 0.04% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6661 -0.0433 -0.50% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.8742 0.0027 0.04% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7333 -0.0336 -0.50% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.8715 0.0027 0.04% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7315 -0.0336 -0.50% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.4509 -0.0188 -0.25% 05/05
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4814 -0.2474 -3.20% 05/05
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