安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.7800 0.0900 0.54% 08/07
安聯中國策略基金 台幣 18.1500 -0.0400 -0.22% 08/07
安聯中國策略基金 美元 14.5000 0.0500 0.35% 08/07
安聯中國策略基金 人民幣 6.2700 0.0200 0.32% 08/07
安聯中華新思路基金 台幣 20.7300 0.0800 0.39% 08/07
安聯中華新思路基金 人民幣 25.6300 0.2300 0.91% 08/07
安聯中華新思路基金 美元 22.8500 0.2200 0.97% 08/07
安聯台灣大壩基金 台幣 113.88 2.63 2.36% 08/08
安聯台灣科技基金 台幣 250.31 5.46 2.23% 08/08
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1870 0.0005 0.00% 08/08
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 153.93 4.18 2.79% 08/08
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.8620 -0.0273 -0.17% 08/07
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.0030 0.0114 0.10% 08/07
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.2293 -0.0142 -0.17% 08/07
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2125 -0.0175 -0.17% 08/07
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.4300 0.0200 0.10% 08/07
安聯四季成長組合基金 美元 19.5800 0.1300 0.67% 08/07
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.1000 0.0200 0.12% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.1469 -0.0205 -0.16% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.8845 0.0339 0.23% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.4373 0.0140 0.11% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.7429 -0.0105 -0.16% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0388 0.0090 0.11% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6225 0.0174 0.23% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.6387 -0.0119 -0.16% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3963 0.0095 0.11% 08/07
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1107 0.0185 0.23% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.1600 -0.0300 -0.19% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.8200 0.0600 0.36% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.5400 -0.0300 -0.26% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.7700 0.0500 0.39% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.4300 0.0400 0.28% 08/07
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.6000 -0.0300 -0.21% 08/07
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1047 -0.0143 -0.13% 08/07
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.1677 0.0119 0.09% 08/07
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.0010 0.0285 0.20% 08/07
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6463 -0.0073 -0.13% 08/07
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7444 0.0061 0.09% 08/07
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2528 0.0128 0.21% 08/07
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4377 0.0152 0.20% 08/07
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8791 -0.0089 -0.13% 08/07
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.4800 -0.0900 -0.54% 08/07
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.5100 -0.3400 -0.83% 08/07
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.1400 -0.0300 -0.27% 08/07
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.6500 -0.0600 -0.56% 08/07
安聯全球新興市場基金 台幣 22.6900 0.1600 0.71% 08/07
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3500 0.0500 0.68% 08/07
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.8400 0.0100 0.08% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.0200 0.0200 0.13% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.2400 0.0000 0.00% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.5500 -0.0300 -0.22% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9500 0.0100 0.13% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6100 0.0000 0.00% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.9200 -0.0200 -0.25% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.0500 -0.0300 -0.30% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.6800 0.0000 0.00% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3300 0.0100 0.11% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.4400 -0.0200 -0.21% 08/07
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6500 0.0000 0.00% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4556 0.0220 0.19% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6961 0.0080 0.07% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0889 -0.0073 -0.07% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3799 0.0142 0.19% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6109 0.0052 0.07% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3670 -0.0054 -0.07% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3872 0.0142 0.19% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6123 0.0052 0.07% 08/07
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3670 -0.0053 -0.07% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9700 -0.0100 -0.09% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.9000 -0.0700 -0.64% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.1000 -0.0100 -0.12% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.8000 -0.0500 -0.57% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8200 0.0000 0.00% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9000 -0.0100 -0.10% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0000 0.0000 0.00% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 -0.0100 -0.12% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9900 0.0100 0.13% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 -0.0100 -0.12% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.1000 0.0000 0.00% 08/07
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.8000 -0.0600 -0.68% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.3725 0.0173 0.17% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.3058 -0.0415 -0.40% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7553 0.0129 0.17% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.7027 -0.0310 -0.40% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.9630 0.0287 0.29% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.0496 0.0106 0.12% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0936 0.0204 0.29% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9371 0.0081 0.12% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0908 0.0204 0.29% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9353 0.0082 0.12% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7549 0.0129 0.17% 08/07
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7027 -0.0310 -0.40% 08/07
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