安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.4300 0.0400 0.24% 07/17
安聯中國策略基金 台幣 17.4700 0.1200 0.69% 07/17
安聯中國策略基金 美元 14.1500 0.1000 0.71% 07/17
安聯中國策略基金 人民幣 6.1200 0.0500 0.82% 07/17
安聯中華新思路基金 台幣 19.7300 0.0600 0.31% 07/17
安聯中華新思路基金 人民幣 24.7300 0.0800 0.32% 07/17
安聯中華新思路基金 美元 22.0400 0.0700 0.32% 07/17
安聯台灣大壩基金 台幣 104.37 2.65 2.61% 07/18
安聯台灣科技基金 台幣 233.43 4.79 2.10% 07/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1761 0.0005 0.00% 07/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 140.67 2.95 2.14% 07/18
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5941 0.0071 0.05% 07/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.8581 0.0065 0.05% 07/17
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1106 0.0036 0.04% 07/17
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0372 0.0047 0.05% 07/17
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.9300 0.0700 0.37% 07/17
安聯四季成長組合基金 美元 19.3400 0.0800 0.42% 07/17
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.6500 0.0600 0.36% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9230 0.0047 0.04% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.7170 0.0081 0.06% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.2850 0.0056 0.05% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6555 0.0024 0.04% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9730 0.0036 0.05% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5727 0.0042 0.06% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5397 0.0028 0.04% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3285 0.0038 0.05% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0576 0.0044 0.05% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.7300 0.0400 0.25% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.6100 0.0400 0.24% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.2600 0.0300 0.27% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.6300 0.0400 0.32% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.2800 0.0500 0.35% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.2000 0.0300 0.21% 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9847 0.0032 0.03% 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.0772 0.0045 0.03% 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.9212 0.0067 0.05% 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6145 0.0016 0.03% 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7299 0.0024 0.04% 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2548 0.0030 0.05% 07/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4409 0.0036 0.05% 07/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8435 0.0020 0.03% 07/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.2800 0.2000 1.24% 07/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.1000 -0.0300 -0.07% 07/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.1700 -0.0100 -0.09% 07/17
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.3200 0.0200 0.19% 07/17
安聯全球新興市場基金 台幣 22.0800 -0.0400 -0.18% 07/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3900 0.0600 0.82% 07/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.5100 0.1600 1.41% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.9500 0.0500 0.31% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.1700 0.0500 0.35% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.4100 0.0500 0.37% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9700 0.0300 0.38% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6400 0.0300 0.35% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.9000 0.0300 0.38% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.9500 0.0300 0.30% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.6200 0.0400 0.35% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3600 0.0400 0.43% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.4100 0.0400 0.43% 07/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6800 0.0300 0.35% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4729 0.0107 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7015 0.0103 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0785 0.0082 0.08% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4401 0.0070 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6826 0.0067 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4006 0.0061 0.08% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4474 0.0070 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6840 0.0067 0.09% 07/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4005 0.0061 0.08% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9000 0.0300 0.28% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.6800 0.0200 0.19% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0900 0.0200 0.25% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7600 0.0300 0.28% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8400 0.0200 0.20% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9900 0.0200 0.25% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 0.0200 0.25% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9700 0.0200 0.25% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 0.0100 0.13% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0900 0.0200 0.25% 07/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.1563 -0.0021 -0.02% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9530 -0.0034 -0.03% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6318 -0.0016 -0.02% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4763 -0.0026 -0.03% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.7664 -0.0007 -0.01% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.8678 -0.0024 -0.03% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9942 -0.0005 -0.01% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8290 -0.0018 -0.03% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9915 -0.0004 -0.01% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8272 -0.0018 -0.03% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6314 -0.0016 -0.02% 07/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4763 -0.0026 -0.03% 07/17
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