安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 12.85 0.12 0.94% 06/02
安聯中國策略基金 台幣 18.71 0.38 2.07% 06/02
安聯中國策略基金 美元 14.53 0.33 2.32% 06/02
安聯中國策略基金 人民幣 6.20 0.10 1.64% 06/02
安聯中華新思路基金 台幣 16.89 0.37 2.24% 06/02
安聯中華新思路基金 人民幣 20.05 0.37 1.88% 06/02
安聯中華新思路基金 美元 18.10 0.45 2.55% 06/02
安聯台灣大壩基金 台幣 63.95 0.42 0.66% 06/05
安聯台灣科技基金 台幣 131.54 0.51 0.39% 06/05
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7982 0.0012 0.01% 06/05
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 87.26 0.33 0.38% 06/05
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.6340 0.0067 0.05% 06/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.1901 0.0068 0.07% 06/02
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1037 0.0038 0.05% 06/02
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.3203 0.0044 0.05% 06/02
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.70 0.14 0.96% 06/02
安聯四季成長組合基金 美元 14.41 0.17 1.19% 06/02
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.68 0.12 0.96% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.0547 0.0145 0.12% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2400 0.0136 0.10% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.4444 0.0111 0.11% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9176 0.0083 0.12% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.5255 0.0080 0.11% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6714 0.0078 0.10% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8372 0.0094 0.12% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 7.8846 0.0083 0.11% 06/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1625 0.0084 0.10% 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.17 0.05 0.38% 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.34 0.09 0.68% 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.88 0.04 0.41% 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.61 0.07 0.66% 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.84 0.00 0.00 06/02
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.70 0.04 0.34% 06/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.0551 0.0244 0.24% 06/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9114 0.0233 0.21% 06/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.2880 0.0203 0.17% 06/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.8219 0.0141 0.24% 06/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.3360 0.0135 0.21% 06/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4025 0.0106 0.17% 06/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6390 0.0127 0.17% 06/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.2091 0.0174 0.24% 06/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.67 0.16 1.10% 06/02
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.01 0.44 1.06% 06/02
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.24 0.15 1.35% 06/02
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.87 0.20 2.07% 06/02
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0317 -0.0325 -0.27% 06/02
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.1576 -0.0247 -0.27% 06/02
安聯全球新興市場基金 台幣 16.93 0.27 1.62% 06/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.56 0.11 1.48% 06/02
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.73 0.17 1.61% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.54 0.12 0.89% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.41 0.10 0.88% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.03 0.11 0.92% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.93 0.07 0.89% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.50 0.08 0.95% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.16 0.08 0.99% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.93 0.08 0.90% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.36 0.08 0.86% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.30 0.08 0.87% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.71 0.08 0.83% 06/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.53 0.08 0.95% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3488 0.0288 0.25% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.0088 0.0318 0.29% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4917 0.0286 0.27% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.4219 0.0214 0.25% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6561 0.0250 0.29% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.5983 0.0234 0.27% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.4291 0.0214 0.25% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6585 0.0250 0.29% 06/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.5984 0.0235 0.27% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 9.61 0.06 0.63% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 9.92 0.05 0.51% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.23 0.06 0.73% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.66 0.04 0.46% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.00 0.07 0.70% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.41 0.06 0.64% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.15 0.05 0.62% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.22 0.05 0.61% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.13 0.05 0.62% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.22 0.05 0.61% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.22 0.05 0.61% 06/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.66 0.04 0.46% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.5160 0.0235 0.28% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.7489 0.0012 0.01% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.2517 0.0200 0.28% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4506 0.0010 0.01% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.6964 0.0236 0.27% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.1922 0.0263 0.32% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2067 0.0196 0.27% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0709 0.0226 0.32% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2040 0.0196 0.27% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0711 0.0227 0.32% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.2514 0.0200 0.28% 06/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4506 0.0009 0.01% 06/02
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