安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 12.96 -0.06 -0.46% 02/03
安聯中國策略基金 台幣 22.12 -0.28 -1.25% 02/03
安聯中國策略基金 美元 17.72 -0.24 -1.34% 02/03
安聯中國策略基金 人民幣 7.20 -0.07 -0.96% 02/03
安聯中華新思路基金 台幣 18.92 -0.24 -1.25% 02/03
安聯中華新思路基金 人民幣 22.05 -0.22 -0.99% 02/03
安聯中華新思路基金 美元 20.92 -0.28 -1.32% 02/03
安聯台灣大壩基金 台幣 55.57 -0.48 -0.86% 02/06
安聯台灣科技基金 台幣 113.61 -1.33 -1.16% 02/06
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7503 0.0011 0.01% 02/06
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 74.21 -0.99 -1.32% 02/06
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.8836 -0.0098 -0.07% 02/03
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.3213 -0.0066 -0.06% 02/03
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3249 -0.0055 -0.07% 02/03
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.4639 -0.0062 -0.07% 02/03
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.12 -0.08 -0.56% 02/03
安聯四季成長組合基金 美元 14.28 -0.09 -0.63% 02/03
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.15 -0.07 -0.57% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2998 -0.0037 -0.03% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.5144 -0.0015 -0.01% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.5733 -0.0022 -0.02% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1835 -0.0021 -0.03% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7519 -0.0016 -0.02% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.9864 -0.0009 -0.01% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1386 -0.0024 -0.03% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1257 -0.0017 -0.02% 02/03
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.4978 -0.0010 -0.01% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.74 -0.07 -0.55% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 13.31 -0.09 -0.67% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.64 -0.06 -0.62% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 10.66 -0.07 -0.65% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.32 -0.04 -0.35% 02/03
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.29 -0.07 -0.62% 02/03
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.2417 0.0004 0.00% 02/03
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0125 0.0014 0.01% 02/03
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.4684 0.0047 0.04% 02/03
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0529 0.0002 0.00% 02/03
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.5269 0.0009 0.01% 02/03
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.6518 0.0026 0.04% 02/03
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.9431 0.0030 0.04% 02/03
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.5105 0.0002 0.00% 02/03
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.00 -0.16 -1.13% 02/03
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.67 -0.04 -0.10% 02/03
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.22 -0.02 -0.18% 02/03
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.23 -0.13 -1.25% 02/03
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0240 -0.0243 -0.20% 02/03
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.2346 -0.0187 -0.20% 02/03
安聯全球新興市場基金 台幣 16.81 -0.09 -0.53% 02/03
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.88 -0.07 -0.88% 02/03
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.56 -0.07 -0.66% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 13.50 -0.10 -0.74% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 11.29 -0.09 -0.79% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.04 -0.10 -0.82% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.17 -0.06 -0.73% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.69 -0.07 -0.80% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.39 -0.07 -0.83% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.94 -0.07 -0.78% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 9.26 -0.07 -0.75% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.55 -0.08 -0.83% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.97 -0.08 -0.80% 02/03
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.72 -0.07 -0.80% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.2998 -0.0335 -0.30% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.9042 -0.0335 -0.31% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4841 -0.0345 -0.33% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.5715 -0.0254 -0.30% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.7750 -0.0270 -0.31% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.7359 -0.0287 -0.33% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.5787 -0.0254 -0.30% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.7776 -0.0270 -0.31% 02/03
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.7359 -0.0287 -0.33% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.15 -0.06 -0.59% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.19 -0.05 -0.49% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.89 -0.05 -0.56% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.03 -0.04 -0.44% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.60 -0.05 -0.47% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.99 -0.06 -0.60% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.82 -0.04 -0.45% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.87 -0.05 -0.56% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.80 -0.05 -0.56% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.87 -0.05 -0.56% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.88 -0.05 -0.56% 02/03
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.03 -0.05 -0.55% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.7495 -0.0508 -0.58% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.7391 -0.0454 -0.52% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6011 -0.0442 -0.58% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.5930 -0.0395 -0.52% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.0358 -0.0507 -0.56% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5521 -0.0508 -0.59% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6648 -0.0430 -0.56% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5185 -0.0447 -0.59% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6620 -0.0430 -0.56% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.5187 -0.0447 -0.59% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6009 -0.0441 -0.58% 02/03
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5930 -0.0395 -0.52% 02/03
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