安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.6400 -0.0600 -0.30% 04/30
安聯中國策略基金 台幣 27.2600 0.2100 0.78% 04/30
安聯中國策略基金 美元 20.5100 0.0900 0.44% 04/30
安聯中國策略基金 人民幣 8.4400 0.0200 0.24% 04/30
安聯中華新思路基金 台幣 33.3500 0.0600 0.18% 04/30
安聯中華新思路基金 人民幣 36.9500 -0.1300 -0.35% 04/30
安聯中華新思路基金 美元 34.6200 -0.0400 -0.12% 04/30
安聯台灣大壩基金 台幣 319.51 14.28 4.68% 05/04
安聯台灣科技基金 台幣 722.31 38.09 5.57% 05/04
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3288 0.0022 0.02% 05/04
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 398.47 21.11 5.59% 05/04
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.6963 0.0251 0.15% 04/30
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3946 -0.0016 -0.01% 04/30
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4691 0.0127 0.15% 04/30
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7889 0.0164 0.15% 04/30
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 25.0500 0.2300 0.93% 04/30
安聯四季成長組合基金 美元 23.7800 0.1400 0.59% 04/30
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 22.1900 0.2000 0.91% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9474 0.0218 0.16% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2007 -0.0045 -0.03% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9510 -0.0011 -0.01% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9006 0.0108 0.16% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0726 -0.0007 -0.01% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4728 -0.0022 -0.03% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8171 0.0122 0.16% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4221 -0.0008 -0.01% 04/30
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9510 -0.0023 -0.03% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.1500 0.1600 0.80% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 19.7700 0.1100 0.56% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.1900 0.1100 0.78% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.7900 0.0800 0.54% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.8800 0.0500 0.32% 04/30
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.3000 0.1500 0.83% 04/30
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7806 0.0188 0.16% 04/30
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.7269 0.0001 0.00% 04/30
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2888 -0.0041 -0.03% 04/30
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7263 0.0091 0.16% 04/30
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7380 0.0001 0.00% 04/30
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0407 -0.0017 -0.03% 04/30
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1834 -0.0021 -0.03% 04/30
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9401 0.0111 0.16% 04/30
安聯全球人口趨勢基金 台幣 20.5500 0.2800 1.38% 04/30
安聯全球生技趨勢基金 台幣 50.6400 1.0500 2.12% 04/30
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.1200 0.2400 1.86% 04/30
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.6800 0.3800 2.48% 04/30
安聯全球新興市場基金 台幣 30.1200 -0.0600 -0.20% 04/30
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4900 0.1800 2.46% 04/30
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.8400 0.4000 2.59% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.3300 0.1500 0.87% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.7600 0.1400 0.90% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.2600 0.1600 1.06% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1000 0.0700 0.87% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8400 0.0900 1.03% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3900 0.0900 1.08% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.3300 0.1200 1.07% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.9300 0.1200 0.94% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.5100 0.0900 0.96% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.9900 0.1100 1.11% 04/30
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8800 0.0900 1.02% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4749 0.0065 0.06% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9549 0.0095 0.08% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3317 0.0175 0.17% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0055 0.0039 0.06% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2303 0.0058 0.08% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1900 0.0122 0.17% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0128 0.0039 0.06% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2317 0.0057 0.08% 04/30
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1899 0.0122 0.17% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1500 0.0200 0.18% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7700 0.0600 0.51% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8100 0.0100 0.13% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0200 0.0500 0.56% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7800 0.0200 0.19% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9300 0.0300 0.30% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7000 0.0200 0.26% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8200 0.0200 0.26% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6800 0.0100 0.13% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8200 0.0200 0.26% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.8100 0.0200 0.26% 04/30
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0200 0.0500 0.56% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.2339 -0.0007 -0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8459 0.0333 0.28% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0292 -0.0006 -0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4643 0.0238 0.28% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5708 -0.0021 -0.02% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6558 0.0008 0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1409 -0.0014 -0.02% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1028 0.0007 0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1383 -0.0014 -0.02% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1010 0.0006 0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0290 -0.0005 -0.01% 04/30
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4642 0.0238 0.28% 04/30
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