安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 18.2200 -0.0900 -0.49% 11/04
安聯中國策略基金 台幣 22.2600 -0.1800 -0.80% 11/04
安聯中國策略基金 美元 17.1600 -0.1700 -0.98% 11/04
安聯中國策略基金 人民幣 7.3700 -0.0700 -0.94% 11/04
安聯中華新思路基金 台幣 25.2400 -0.1700 -0.67% 11/04
安聯中華新思路基金 人民幣 29.9100 -0.2400 -0.80% 11/04
安聯中華新思路基金 美元 26.8300 -0.2500 -0.92% 11/04
安聯台灣大壩基金 台幣 144.04 -0.97 -0.67% 11/05
安聯台灣科技基金 台幣 324.29 -1.47 -0.45% 11/05
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2336 0.0005 0.00% 11/05
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 192.33 0.21 0.11% 11/05
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.4032 -0.0060 -0.04% 11/04
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.2557 -0.0172 -0.14% 11/04
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4464 -0.0031 -0.04% 11/04
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.5739 -0.0037 -0.04% 11/04
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 21.5400 -0.2200 -1.01% 11/04
安聯四季成長組合基金 美元 20.9400 -0.2600 -1.23% 11/04
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 19.0000 -0.1900 -0.99% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.6275 -0.0097 -0.07% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1469 -0.0238 -0.16% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.7337 -0.0224 -0.18% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9055 -0.0049 -0.07% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1315 -0.0143 -0.18% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6477 -0.0120 -0.16% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8228 -0.0056 -0.07% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4901 -0.0149 -0.18% 11/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1374 -0.0128 -0.16% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 17.6800 -0.1300 -0.73% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.7600 -0.1700 -0.95% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.5700 -0.0900 -0.71% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.4100 -0.1300 -0.96% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.0600 -0.1300 -0.86% 11/04
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 16.0000 -0.1200 -0.74% 11/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4227 -0.0097 -0.08% 11/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.3933 -0.0265 -0.20% 11/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1508 -0.0245 -0.17% 11/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7190 -0.0049 -0.09% 11/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7637 -0.0134 -0.20% 11/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2055 -0.0107 -0.17% 11/04
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3790 -0.0128 -0.17% 11/04
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9584 -0.0060 -0.09% 11/04
安聯全球人口趨勢基金 台幣 18.1500 -0.1700 -0.93% 11/04
安聯全球生技趨勢基金 台幣 47.4400 -0.2400 -0.50% 11/04
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.5800 -0.0900 -0.71% 11/04
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.9800 -0.2500 -2.04% 11/04
安聯全球新興市場基金 台幣 25.4000 -0.3200 -1.24% 11/04
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3000 -0.0400 -0.55% 11/04
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 13.2600 -0.2200 -1.63% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.5000 -0.1400 -0.84% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.7600 -0.1300 -0.87% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.2100 -0.1200 -0.84% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0300 -0.0700 -0.86% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7000 -0.0800 -0.91% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.1500 -0.0600 -0.73% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.5500 -0.0800 -0.75% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.1100 -0.1000 -0.82% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4200 -0.0800 -0.84% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7000 -0.0800 -0.82% 11/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7400 -0.0800 -0.91% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5457 -0.0143 -0.12% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8607 -0.0174 -0.15% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2704 -0.0088 -0.09% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.2976 -0.0090 -0.12% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.5220 -0.0110 -0.15% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3785 -0.0063 -0.09% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3049 -0.0091 -0.12% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.5234 -0.0111 -0.15% 11/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3784 -0.0063 -0.09% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1300 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.4600 0.0200 0.17% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0800 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0900 0.0200 0.22% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0000 0.0100 0.10% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9700 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9600 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0700 0.0000 0.00% 11/04
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0900 0.0200 0.22% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.8481 -0.0269 -0.25% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.1708 -0.0031 -0.03% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9899 -0.0199 -0.25% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.2250 -0.0022 -0.03% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.3658 -0.0240 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.4147 -0.0214 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2519 -0.0168 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1185 -0.0161 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2492 -0.0167 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1165 -0.0162 -0.23% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9895 -0.0198 -0.25% 11/04
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.2250 -0.0022 -0.03% 11/04
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