安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.3500 0.1200 0.74% 05/14
安聯中國策略基金 台幣 17.3500 0.0800 0.46% 05/14
安聯中國策略基金 美元 13.6500 0.1500 1.11% 05/14
安聯中國策略基金 人民幣 5.9200 0.0700 1.20% 05/14
安聯中華新思路基金 台幣 19.1800 0.2700 1.43% 05/14
安聯中華新思路基金 人民幣 23.4500 0.5100 2.22% 05/14
安聯中華新思路基金 美元 20.8200 0.4200 2.06% 05/14
安聯台灣大壩基金 台幣 90.04 -0.01 -0.01% 05/15
安聯台灣科技基金 台幣 203.37 -0.55 -0.27% 05/15
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1425 0.0006 0.00% 05/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 118.93 -0.13 -0.11% 05/15
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5642 -0.0520 -0.33% 05/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6342 -0.0029 -0.02% 05/14
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1360 -0.0272 -0.33% 05/14
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0095 -0.0333 -0.33% 05/14
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.3800 -0.0600 -0.33% 05/14
安聯四季成長組合基金 美元 18.2400 0.0400 0.22% 05/14
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.1500 -0.0500 -0.31% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8885 -0.0375 -0.29% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5231 0.0076 0.05% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0446 0.0023 0.02% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6933 -0.0194 -0.29% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8819 0.0016 0.02% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5450 0.0040 0.05% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5825 -0.0220 -0.29% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2354 0.0016 0.02% 05/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0281 0.0042 0.05% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.4300 -0.0500 -0.32% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.8200 0.0300 0.19% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.0800 -0.0400 -0.36% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.0700 0.0300 0.25% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.7000 0.0500 0.37% 05/14
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.9100 -0.0500 -0.36% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9461 -0.0239 -0.22% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.8227 0.0079 0.06% 05/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.7329 0.0117 0.09% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6540 -0.0123 -0.22% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6623 0.0041 0.06% 05/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2457 0.0053 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4316 0.0063 0.08% 05/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8976 -0.0151 -0.22% 05/14
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.2900 -0.1300 -0.79% 05/14
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.5000 -0.9200 -2.39% 05/14
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.1500 -0.1900 -1.84% 05/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.0800 -0.1200 -1.18% 05/14
安聯全球新興市場基金 台幣 21.3500 0.1800 0.85% 05/14
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.5000 -0.0800 -1.06% 05/14
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.9800 -0.0800 -0.72% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.4400 0.0100 0.06% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.6300 0.0100 0.07% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.1000 -0.0300 -0.23% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.8200 0.0000 0.00% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.4600 0.0100 0.12% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.8300 -0.0200 -0.25% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.7300 -0.0200 -0.21% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.1800 0.0100 0.09% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 05/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.5000 0.0100 0.12% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.6998 -0.0248 -0.21% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8560 -0.0292 -0.25% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3207 -0.0418 -0.40% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.6874 -0.0163 -0.21% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.9227 -0.0195 -0.25% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.6627 -0.0310 -0.40% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.6948 -0.0164 -0.21% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.9241 -0.0196 -0.25% 05/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.6626 -0.0310 -0.40% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.6200 -0.0300 -0.28% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.7200 -0.1000 -0.92% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9800 -0.0300 -0.37% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.8200 -0.0700 -0.79% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5600 -0.0300 -0.28% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6500 -0.0400 -0.41% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8900 -0.0300 -0.38% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9100 -0.0300 -0.38% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 -0.0200 -0.25% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9100 -0.0300 -0.38% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9800 -0.0200 -0.25% 05/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.8200 -0.0700 -0.79% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.9023 0.0024 0.02% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9884 -0.0539 -0.54% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5157 0.0018 0.02% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.5808 -0.0410 -0.54% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.5754 0.0047 0.05% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7381 -0.0033 -0.04% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9378 0.0034 0.05% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7892 -0.0025 -0.04% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9351 0.0034 0.05% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7874 -0.0025 -0.04% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5153 0.0018 0.02% 05/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5808 -0.0409 -0.54% 05/14
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