安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 12.32 0.09 0.74% 10/04
安聯中國策略基金 台幣 21.90 -0.01 -0.05% 09/30
安聯中國策略基金 美元 16.43 0.05 0.31% 09/30
安聯中國策略基金 人民幣 7.02 -0.09 -1.27% 09/30
安聯中華新思路基金 台幣 18.13 -0.02 -0.11% 09/30
安聯中華新思路基金 人民幣 20.80 -0.28 -1.33% 09/30
安聯中華新思路基金 美元 18.76 0.04 0.21% 09/30
安聯台灣大壩基金 台幣 52.68 0.47 0.90% 10/05
安聯台灣科技基金 台幣 99.62 0.92 0.93% 10/05
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.7035 0.0003 0.00% 10/05
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 67.96 0.71 1.06% 10/05
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 14.5013 0.0531 0.37% 10/04
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 9.9693 0.0367 0.37% 10/04
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1928 0.0300 0.37% 10/04
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.2057 0.0339 0.37% 10/04
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 13.85 0.27 1.99% 10/04
安聯四季成長組合基金 美元 13.11 0.30 2.34% 10/04
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 11.87 0.22 1.89% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 11.8578 0.0495 0.42% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.9927 0.0513 0.40% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 10.1769 0.0401 0.40% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0461 0.0294 0.42% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.5906 0.0299 0.40% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.8279 0.0309 0.40% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9831 0.0334 0.42% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 7.9602 0.0314 0.40% 10/04
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.3294 0.0329 0.40% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 12.60 0.18 1.45% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 12.33 0.22 1.82% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 9.62 0.13 1.37% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 9.94 0.18 1.84% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 11.06 0.07 0.64% 10/04
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.14 0.15 1.36% 10/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 9.8770 0.0690 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.5796 0.0736 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0290 0.0841 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9637 0.0416 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.4101 0.0446 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5673 0.0459 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.8487 0.0549 0.70% 10/04
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.4050 0.0517 0.70% 10/04
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.86 0.36 2.88% 10/04
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.43 0.87 2.20% 10/04
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.44 0.26 2.55% 10/04
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.05 0.33 3.40% 10/04
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.3439 -0.0073 -0.06% 10/04
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 9.5662 -0.0057 -0.06% 10/04
安聯全球新興市場基金 台幣 15.72 0.18 1.16% 10/04
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.52 0.22 3.01% 10/04
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.03 0.33 3.40% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 12.91 0.30 2.38% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 10.79 0.25 2.37% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.58 0.27 2.39% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.10 0.18 2.27% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.59 0.20 2.38% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.32 0.19 2.34% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 8.59 0.19 2.26% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 8.85 0.20 2.31% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.42 0.21 2.28% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.84 0.23 2.39% 10/04
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.62 0.19 2.25% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 10.9707 0.0992 0.91% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.5176 0.0979 0.94% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2337 0.0937 0.92% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.5120 0.0770 0.91% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6533 0.0805 0.94% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.6855 0.0795 0.92% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.5190 0.0771 0.91% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6558 0.0806 0.94% 10/04
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.6855 0.0795 0.92% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 9.59 0.03 0.31% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.20 0.01 0.10% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.59 0.03 0.35% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.19 0.00 0.00 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.10 0.03 0.30% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.63 0.03 0.31% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.59 0.03 0.35% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.70 0.03 0.35% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.58 0.03 0.35% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.70 0.02 0.23% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.58 0.03 0.35% 10/04
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.19 0.00 0.00 10/04
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 8.0443 0.0560 0.70% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 8.5302 0.0319 0.38% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.1299 0.0497 0.70% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.5618 0.0284 0.38% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 8.2788 0.0600 0.73% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 7.8691 0.0594 0.76% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1888 0.0521 0.73% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0463 0.0531 0.76% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1862 0.0521 0.73% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0464 0.0531 0.76% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.1296 0.0496 0.70% 10/04
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5618 0.0284 0.38% 10/04
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