安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 21.0000 -0.0400 -0.19% 07/23
安聯中國策略基金 台幣 29.7700 -0.0200 -0.07% 07/23
安聯中國策略基金 美元 21.9700 0.0600 0.27% 07/23
安聯中國策略基金 人民幣 8.9600 0.0200 0.22% 07/23
安聯中華新思路基金 台幣 34.5400 0.1300 0.38% 07/23
安聯中華新思路基金 人民幣 37.2400 0.2700 0.73% 07/23
安聯中華新思路基金 美元 35.1700 0.2400 0.69% 07/23
安聯台灣大壩基金 台幣 287.49 -17.05 -5.60% 07/24
安聯台灣科技基金 台幣 703.93 -37.60 -5.07% 07/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3759 0.0006 0.00% 07/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 375.23 -22.34 -5.62% 07/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.9155 -0.0921 -0.54% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4216 -0.0366 -0.29% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5374 -0.0465 -0.54% 07/23
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.9432 -0.0594 -0.54% 07/23
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.2800 -0.2900 -1.09% 07/23
安聯四季成長組合基金 美元 24.4700 -0.1900 -0.77% 07/23
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.3300 -0.2600 -1.10% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.1533 -0.0756 -0.53% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1737 -0.0439 -0.29% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9993 -0.0370 -0.28% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9468 -0.0371 -0.53% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0375 -0.0229 -0.28% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.3955 -0.0214 -0.29% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8694 -0.0420 -0.53% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3835 -0.0238 -0.28% 07/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.8686 -0.0227 -0.29% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.8900 -0.2100 -1.00% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.1000 -0.1400 -0.69% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.6700 -0.1500 -1.01% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.0000 -0.1000 -0.66% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.9600 -0.1000 -0.62% 07/23
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 19.0100 -0.1900 -0.99% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.9805 -0.0602 -0.50% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.8226 -0.0357 -0.26% 07/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2977 -0.0370 -0.26% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7691 -0.0290 -0.50% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7212 -0.0174 -0.26% 07/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 5.9730 -0.0155 -0.26% 07/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1026 -0.0184 -0.26% 07/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9792 -0.0350 -0.50% 07/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.5300 -0.2600 -1.19% 07/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 56.3200 0.1800 0.32% 07/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 14.3100 0.0900 0.63% 07/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.0300 -0.0300 -0.20% 07/23
安聯全球新興市場基金 台幣 32.1500 0.2400 0.75% 07/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.5300 -0.1000 -1.31% 07/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.0900 -0.0800 -0.49% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.5100 -0.1300 -0.74% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.0300 -0.1200 -0.74% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.6600 -0.1500 -0.95% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0800 -0.0600 -0.74% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8400 -0.0700 -0.79% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.4900 -0.0800 -0.93% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.6300 -0.1100 -0.94% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.1500 -0.1000 -0.75% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4800 -0.0800 -0.84% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1200 -0.0900 -0.88% 07/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8800 -0.0700 -0.78% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4535 -0.0354 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.0095 -0.0370 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4377 -0.0487 -0.46% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9228 -0.0213 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.1633 -0.0221 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1887 -0.0335 -0.46% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9301 -0.0213 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.1648 -0.0221 -0.31% 07/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1886 -0.0335 -0.46% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9700 -0.0400 -0.36% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8000 -0.0800 -0.67% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.5900 -0.0300 -0.39% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9300 -0.0700 -0.78% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5400 -0.0400 -0.38% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7300 -0.0400 -0.41% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.4600 -0.0300 -0.40% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6100 -0.0300 -0.39% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.4500 -0.0300 -0.40% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6100 -0.0400 -0.52% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.5800 -0.0300 -0.39% 07/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9300 -0.0600 -0.67% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3325 -0.0409 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 12.1832 -0.0853 -0.70% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0190 -0.0289 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6187 -0.0603 -0.69% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5955 -0.0385 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7145 -0.0433 -0.44% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0746 -0.0257 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0811 -0.0316 -0.44% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0720 -0.0257 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0790 -0.0315 -0.44% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0189 -0.0290 -0.36% 07/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.6185 -0.0604 -0.70% 07/23
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