安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.4000 -0.0400 -0.23% 08/28
安聯中國策略基金 台幣 20.6100 0.4800 2.38% 08/28
安聯中國策略基金 美元 16.0500 0.3800 2.43% 08/28
安聯中國策略基金 人民幣 6.8800 0.1300 1.93% 08/28
安聯中華新思路基金 台幣 23.1100 0.2700 1.18% 08/28
安聯中華新思路基金 人民幣 27.6100 0.1800 0.66% 08/28
安聯中華新思路基金 美元 24.8200 0.2800 1.14% 08/28
安聯台灣大壩基金 台幣 124.95 3.36 2.76% 08/29
安聯台灣科技基金 台幣 267.33 6.07 2.32% 08/29
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1979 0.0005 0.00% 08/29
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 167.98 4.34 2.65% 08/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1175 0.0254 0.16% 08/28
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.0654 0.0190 0.16% 08/28
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3409 -0.0078 -0.09% 08/28
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3800 0.0165 0.16% 08/28
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.3200 0.0500 0.25% 08/28
安聯四季成長組合基金 美元 19.9600 0.0500 0.25% 08/28
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.8900 0.0400 0.22% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3709 0.0173 0.13% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.9031 -0.0096 -0.06% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.5135 0.0162 0.13% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8301 -0.0188 -0.27% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0553 -0.0223 -0.28% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5958 -0.0412 -0.54% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7374 -0.0214 -0.28% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4124 -0.0244 -0.29% 08/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0822 -0.0439 -0.54% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.8300 0.0300 0.18% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.0800 0.0300 0.18% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0100 0.0100 0.08% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.9500 0.0100 0.08% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.5100 -0.0700 -0.48% 08/28
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.2100 0.0300 0.20% 08/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2848 0.0069 0.06% 08/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.2640 0.0088 0.07% 08/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.0379 -0.0148 -0.11% 08/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7084 -0.0260 -0.45% 08/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7617 -0.0275 -0.41% 08/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2312 -0.0446 -0.71% 08/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4112 -0.0539 -0.72% 08/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9517 -0.0347 -0.50% 08/28
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.2600 0.0700 0.41% 08/28
安聯全球生技趨勢基金 台幣 43.6500 -0.0600 -0.14% 08/28
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.7000 -0.0200 -0.17% 08/28
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.4100 0.0700 0.62% 08/28
安聯全球新興市場基金 台幣 23.3000 -0.1000 -0.43% 08/28
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.7200 0.0100 0.13% 08/28
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.3500 0.0600 0.49% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.1400 0.0200 0.12% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.4300 0.0500 0.35% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.8700 0.0500 0.36% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9600 -0.0400 -0.50% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6500 -0.0400 -0.46% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0600 -0.0200 -0.25% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.2900 0.0300 0.29% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.8300 0.0400 0.34% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3400 -0.0500 -0.53% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6000 -0.0300 -0.31% 08/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6900 -0.0400 -0.46% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5236 -0.0051 -0.04% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8229 0.0163 0.14% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2475 0.0129 0.13% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3747 -0.0524 -0.71% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6254 -0.0574 -0.75% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4419 -0.0315 -0.42% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3820 -0.0524 -0.70% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6268 -0.0574 -0.75% 08/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4418 -0.0315 -0.42% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0500 0.0000 0.00% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.2700 0.0100 0.09% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.1100 -0.0500 -0.61% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0300 -0.0500 -0.55% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8500 -0.0200 -0.18% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9900 -0.0400 -0.50% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0600 -0.0300 -0.37% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9700 -0.0500 -0.62% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0700 -0.0200 -0.25% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.1100 -0.0400 -0.49% 08/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0300 -0.0600 -0.66% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.4546 0.0199 0.19% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.6549 0.0224 0.21% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7777 -0.0241 -0.31% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9239 -0.0230 -0.29% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.9962 0.0001 0.00% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.1226 0.0158 0.17% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0757 -0.0415 -0.58% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9612 -0.0198 -0.28% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0730 -0.0414 -0.58% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9593 -0.0198 -0.28% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7773 -0.0241 -0.31% 08/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9239 -0.0230 -0.29% 08/28
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