安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.5200 0.4700 3.12% 04/10
安聯中國策略基金 台幣 17.3200 0.2800 1.64% 04/10
安聯中國策略基金 美元 12.5500 0.2500 2.03% 04/10
安聯中國策略基金 人民幣 5.5600 0.1000 1.83% 04/10
安聯中華新思路基金 台幣 18.2100 0.6400 3.64% 04/10
安聯中華新思路基金 人民幣 20.9200 0.7900 3.92% 04/10
安聯中華新思路基金 美元 18.2000 0.7100 4.06% 04/10
安聯台灣大壩基金 台幣 77.92 1.60 2.10% 04/11
安聯台灣科技基金 台幣 170.50 6.75 4.12% 04/11
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1243 0.0005 0.00% 04/11
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 103.88 1.83 1.79% 04/11
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.9958 0.0293 0.18% 04/10
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.3929 0.0524 0.46% 04/10
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3827 0.0154 0.18% 04/10
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2823 0.0190 0.19% 04/10
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.2600 -0.2200 -1.19% 04/10
安聯四季成長組合基金 美元 16.7000 -0.1300 -0.77% 04/10
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.0300 -0.1800 -1.11% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.1832 0.0261 0.20% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.1664 0.0651 0.46% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.7323 0.0543 0.47% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8766 0.0136 0.20% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7095 0.0356 0.46% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.3951 0.0339 0.46% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7902 0.0154 0.20% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.0563 0.0372 0.46% 04/10
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.8687 0.0362 0.46% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.6700 -0.1500 -0.95% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.8000 -0.0900 -0.60% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.2700 -0.1200 -1.05% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.3100 -0.0700 -0.62% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.1000 -0.1000 -0.76% 04/10
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.1200 -0.1400 -0.98% 04/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1231 0.0440 0.40% 04/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.4171 0.0813 0.66% 04/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.3374 0.0853 0.64% 04/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7747 0.0229 0.40% 04/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.4829 0.0424 0.66% 04/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1031 0.0391 0.64% 04/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.2627 0.0465 0.64% 04/10
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0498 0.0279 0.40% 04/10
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.0200 -0.1700 -1.05% 04/10
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.2000 -1.1600 -2.80% 04/10
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.0300 -0.2400 -2.34% 04/10
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.9000 -0.2100 -2.08% 04/10
安聯全球新興市場基金 台幣 20.4500 0.4900 2.45% 04/10
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4800 -0.0400 -0.53% 04/10
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.4700 -0.0900 -0.85% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.4800 -0.2400 -1.63% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.7400 -0.2100 -1.62% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.8100 -0.2400 -1.84% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.3900 -0.1200 -1.60% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9800 -0.1300 -1.60% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.7000 -0.1500 -1.91% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.5000 -0.1800 -1.86% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.4500 -0.1700 -1.60% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 8.6700 -0.1500 -1.70% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.1800 -0.1700 -1.82% 04/10
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0100 -0.1400 -1.72% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4789 -0.1014 -0.88% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6061 -0.1021 -0.87% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4309 -0.1059 -1.01% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.5905 -0.0671 -0.88% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.8226 -0.0688 -0.87% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.7851 -0.0791 -1.01% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.5978 -0.0671 -0.88% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.8241 -0.0688 -0.87% 04/10
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.7850 -0.0791 -1.01% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.4200 -0.1200 -1.14% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.4200 -0.1800 -1.55% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8800 -0.0900 -1.13% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.4500 -0.1400 -1.46% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.3800 -0.1200 -1.14% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6000 -0.1200 -1.23% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8000 -0.0800 -1.02% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8900 -0.1000 -1.25% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7800 -0.0900 -1.14% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9000 -0.0900 -1.13% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.8700 -0.0900 -1.13% 04/10
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.4500 -0.1400 -1.46% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.5935 0.0508 0.53% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.5025 0.0130 0.12% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.3178 0.0388 0.53% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.0113 0.0099 0.12% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.3030 0.0484 0.52% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5337 0.0413 0.49% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.7798 0.0353 0.52% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.6609 0.0323 0.49% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.7772 0.0353 0.52% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.6591 0.0323 0.49% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.3174 0.0387 0.53% 04/10
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0113 0.0099 0.12% 04/10
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