安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.85 -0.08 -0.54% 03/15
安聯中國策略基金 台幣 16.53 0.07 0.43% 03/15
安聯中國策略基金 美元 12.46 0.01 0.08% 03/15
安聯中國策略基金 人民幣 5.40 0.00 0.00 03/15
安聯中華新思路基金 台幣 16.88 -0.05 -0.30% 03/15
安聯中華新思路基金 人民幣 19.76 -0.10 -0.50% 03/15
安聯中華新思路基金 美元 17.55 -0.11 -0.62% 03/15
安聯台灣大壩基金 台幣 89.44 1.96 2.24% 03/18
安聯台灣科技基金 台幣 197.85 3.49 1.80% 03/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9246 0.0013 0.01% 03/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 125.19 2.88 2.35% 03/18
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.4936 -0.0107 -0.07% 03/15
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.9519 -0.0113 -0.10% 03/15
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3882 -0.0058 -0.07% 03/15
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9065 -0.0067 -0.07% 03/15
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.59 -0.03 -0.17% 03/15
安聯四季成長組合基金 美元 16.73 -0.08 -0.48% 03/15
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.28 -0.03 -0.20% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.7887 -0.0113 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.9972 -0.0173 -0.12% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.2880 -0.0104 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0547 -0.0062 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8261 -0.0073 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7658 -0.0096 -0.12% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9924 -0.0071 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1910 -0.0075 -0.09% 03/15
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2627 -0.0102 -0.12% 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.28 0.00 0.00 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.02 -0.04 -0.27% 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.26 -0.01 -0.09% 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.75 -0.04 -0.34% 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.33 -0.03 -0.22% 03/15
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.65 -0.01 -0.07% 03/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7927 -0.0072 -0.07% 03/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.9539 -0.0072 -0.06% 03/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1835 -0.0153 -0.12% 03/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9737 -0.0040 -0.07% 03/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6401 -0.0040 -0.06% 03/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5141 -0.0076 -0.12% 03/15
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7617 -0.0090 -0.12% 03/15
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3554 -0.0049 -0.07% 03/15
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.75 -0.12 -0.67% 03/15
安聯全球生技趨勢基金 台幣 45.03 0.13 0.29% 03/15
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.68 -0.01 -0.09% 03/15
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.31 0.05 0.49% 03/15
安聯全球新興市場基金 台幣 19.65 -0.18 -0.91% 03/15
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.64 0.05 0.66% 03/15
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.53 0.03 0.26% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.64 -0.07 -0.48% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.61 -0.06 -0.47% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.90 -0.06 -0.46% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.10 -0.04 -0.49% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.74 -0.04 -0.46% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.31 -0.04 -0.48% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.58 -0.04 -0.42% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.34 -0.05 -0.48% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.50 -0.05 -0.52% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.90 -0.05 -0.50% 03/15
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.77 -0.05 -0.57% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.7342 -0.0341 -0.29% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6152 -0.0324 -0.28% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7364 -0.0273 -0.25% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3289 -0.0243 -0.29% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6043 -0.0240 -0.28% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4837 -0.0216 -0.25% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3364 -0.0242 -0.29% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6056 -0.0240 -0.28% 03/15
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4836 -0.0216 -0.25% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.29 -0.01 -0.10% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.88 0.01 0.09% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.36 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.27 0.01 0.11% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.48 -0.01 -0.10% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.79 -0.01 -0.10% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.25 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.23 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.36 -0.01 -0.12% 03/15
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.27 0.01 0.11% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.2970 -0.0189 -0.20% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8074 0.0065 0.07% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5678 -0.0154 -0.20% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9836 0.0053 0.07% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.2760 -0.0243 -0.26% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6230 -0.0201 -0.23% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2930 -0.0191 -0.26% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1435 -0.0167 -0.23% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2902 -0.0191 -0.26% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1417 -0.0167 -0.23% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5674 -0.0154 -0.20% 03/15
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9836 0.0053 0.07% 03/15
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