安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.64 0.05 0.34% 03/01
安聯中國策略基金 台幣 16.23 0.08 0.50% 03/01
安聯中國策略基金 美元 12.23 0.05 0.41% 03/01
安聯中國策略基金 人民幣 5.31 0.02 0.38% 03/01
安聯中華新思路基金 台幣 16.67 0.14 0.85% 03/01
安聯中華新思路基金 人民幣 19.53 0.16 0.83% 03/01
安聯中華新思路基金 美元 17.33 0.13 0.76% 03/01
安聯台灣大壩基金 台幣 91.84 0.55 0.60% 03/04
安聯台灣科技基金 台幣 199.88 2.12 1.07% 03/04
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9184 0.0014 0.01% 03/04
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 127.41 0.89 0.70% 03/04
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.4443 0.0246 0.16% 03/01
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.9060 0.0169 0.16% 03/01
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3616 0.0134 0.16% 03/01
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.8731 0.0159 0.16% 03/01
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.68 0.18 1.03% 03/01
安聯四季成長組合基金 美元 16.81 0.15 0.90% 03/01
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.35 0.15 0.99% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.7461 0.0226 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.9450 0.0250 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.2395 0.0205 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0312 0.0124 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7925 0.0142 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7368 0.0139 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9658 0.0141 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1558 0.0149 0.18% 03/01
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2319 0.0148 0.18% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.33 0.14 0.92% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.06 0.12 0.80% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.30 0.10 0.89% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.79 0.10 0.86% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.38 0.12 0.90% 03/01
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.70 0.13 0.96% 03/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7624 0.0193 0.18% 03/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.9076 0.0227 0.19% 03/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1437 0.0232 0.18% 03/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9569 0.0107 0.18% 03/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6144 0.0126 0.19% 03/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4944 0.0115 0.18% 03/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7382 0.0136 0.18% 03/01
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3348 0.0132 0.18% 03/01
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.65 0.18 1.03% 03/01
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.51 0.99 2.17% 03/01
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.06 0.24 2.03% 03/01
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.97 0.15 1.53% 03/01
安聯全球新興市場基金 台幣 19.68 0.12 0.61% 03/01
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.57 0.04 0.53% 03/01
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.45 0.11 0.97% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.73 0.06 0.41% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.68 0.05 0.40% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.00 0.05 0.39% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.15 0.03 0.37% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.79 0.04 0.46% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.37 0.03 0.36% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.65 0.04 0.42% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.40 0.04 0.39% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.56 0.04 0.42% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.97 0.04 0.40% 03/01
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.82 0.03 0.34% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.8019 0.0215 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6748 0.0208 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.8127 0.0191 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3770 0.0153 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6484 0.0154 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.5440 0.0151 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3845 0.0153 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6498 0.0154 0.18% 03/01
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.5439 0.0151 0.18% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.29 -0.01 -0.10% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.89 0.00 0.00 03/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.36 -0.02 -0.24% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.27 -0.01 -0.11% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.48 -0.02 -0.19% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.80 -0.02 -0.20% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.25 -0.01 -0.12% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.34 -0.01 -0.12% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.24 -0.01 -0.12% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.34 -0.01 -0.12% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.36 -0.01 -0.12% 03/01
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.27 -0.01 -0.11% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.2416 0.0263 0.29% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.7526 0.0356 0.37% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5227 0.0214 0.29% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9389 0.0289 0.37% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.2265 0.0251 0.27% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5868 0.0221 0.26% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2541 0.0197 0.27% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1135 0.0183 0.26% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2514 0.0198 0.27% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1117 0.0183 0.26% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5223 0.0213 0.28% 03/01
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9389 0.0289 0.37% 03/01
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