安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.7000 0.0000 0.00% 04/29
安聯中國策略基金 台幣 27.0500 0.2700 1.01% 04/29
安聯中國策略基金 美元 20.4200 0.1800 0.89% 04/29
安聯中國策略基金 人民幣 8.4200 0.0900 1.08% 04/29
安聯中華新思路基金 台幣 33.2900 0.2600 0.79% 04/29
安聯中華新思路基金 人民幣 37.0800 0.2800 0.76% 04/29
安聯中華新思路基金 美元 34.6600 0.2200 0.64% 04/29
安聯台灣大壩基金 台幣 305.23 6.38 2.13% 04/30
安聯台灣科技基金 台幣 684.22 1.29 0.19% 04/30
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3266 0.0005 0.00% 04/30
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 377.36 4.41 1.18% 04/30
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.6712 -0.0190 -0.11% 04/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3962 -0.0230 -0.19% 04/29
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4564 -0.0309 -0.36% 04/29
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7725 -0.0122 -0.11% 04/29
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 24.8200 0.0000 0.00% 04/29
安聯四季成長組合基金 美元 23.6400 -0.0200 -0.08% 04/29
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 21.9900 0.0000 0.00% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9256 -0.0119 -0.09% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2052 -0.0223 -0.15% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9521 -0.0206 -0.16% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8898 -0.0336 -0.49% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0733 -0.0456 -0.56% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4750 -0.0433 -0.58% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8049 -0.0381 -0.49% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4229 -0.0487 -0.57% 04/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9533 -0.0463 -0.58% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 19.9900 0.0000 0.00% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 19.6600 -0.0300 -0.15% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.0800 -0.0100 -0.07% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.7100 -0.0400 -0.27% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.8300 -0.0300 -0.19% 04/29
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.1500 0.0000 0.00% 04/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7618 -0.0064 -0.05% 04/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.7268 -0.0170 -0.12% 04/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2929 -0.0152 -0.11% 04/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7172 -0.0301 -0.52% 04/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7379 -0.0404 -0.60% 04/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0424 -0.0425 -0.70% 04/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1855 -0.0507 -0.70% 04/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9290 -0.0428 -0.61% 04/29
安聯全球人口趨勢基金 台幣 20.2700 -0.0600 -0.30% 04/29
安聯全球生技趨勢基金 台幣 49.5900 -0.5900 -1.18% 04/29
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.8800 -0.1700 -1.30% 04/29
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.3000 0.0200 0.13% 04/29
安聯全球新興市場基金 台幣 30.1800 0.0700 0.23% 04/29
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3100 -0.0300 -0.41% 04/29
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.4400 0.0000 0.00% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.1800 0.0400 0.23% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.6200 0.0300 0.19% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.1000 0.0400 0.27% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0300 -0.0300 -0.37% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7500 -0.0600 -0.68% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3000 -0.0400 -0.48% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.2100 0.0300 0.27% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.8100 0.0300 0.23% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4200 -0.0500 -0.53% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8800 -0.0500 -0.50% 04/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7900 -0.0600 -0.68% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4684 -0.0178 -0.16% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9454 -0.0200 -0.17% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3142 -0.0130 -0.13% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0016 -0.0459 -0.65% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2245 -0.0622 -0.85% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1778 -0.0460 -0.64% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0089 -0.0459 -0.65% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2260 -0.0622 -0.85% 04/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1777 -0.0461 -0.64% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1300 -0.0400 -0.36% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7100 -0.0200 -0.17% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8000 -0.0700 -0.89% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9700 -0.0800 -0.88% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7600 -0.0300 -0.28% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9000 -0.0300 -0.30% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6800 -0.0600 -0.78% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8000 -0.0500 -0.64% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6700 -0.0500 -0.65% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8000 -0.0500 -0.64% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.7900 -0.0700 -0.89% 04/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9700 -0.0700 -0.77% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.2346 -0.0173 -0.15% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8126 -0.0036 -0.03% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0298 -0.0527 -0.65% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4405 -0.0448 -0.53% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5729 -0.0157 -0.15% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6550 -0.0137 -0.14% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1423 -0.0525 -0.73% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1021 -0.0428 -0.60% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1397 -0.0525 -0.73% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1004 -0.0426 -0.60% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0295 -0.0526 -0.65% 04/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4404 -0.0448 -0.53% 04/29
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