安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.12 0.08 0.50% 06/13
安聯中國策略基金 台幣 16.74 -0.01 -0.06% 06/13
安聯中國策略基金 美元 12.34 0.02 0.16% 06/13
安聯中國策略基金 人民幣 5.40 0.01 0.19% 06/13
安聯中華新思路基金 台幣 17.62 0.12 0.69% 06/13
安聯中華新思路基金 人民幣 20.33 0.17 0.84% 06/13
安聯中華新思路基金 美元 17.91 0.16 0.90% 06/13
安聯台灣大壩基金 台幣 99.77 1.79 1.83% 06/14
安聯台灣科技基金 台幣 218.63 4.60 2.15% 06/14
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9661 0.0005 0.00% 06/14
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 137.28 3.12 2.33% 06/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.7575 0.0151 0.10% 06/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.1745 0.0213 0.19% 06/13
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4674 0.0081 0.10% 06/13
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0876 0.0097 0.10% 06/13
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.76 0.01 0.05% 06/13
安聯四季成長組合基金 美元 17.44 0.04 0.23% 06/13
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.33 0.00 0.00 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.0170 0.0168 0.13% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.2208 0.0338 0.24% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.5341 0.0261 0.23% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0881 0.0092 0.13% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8974 0.0179 0.23% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7800 0.0185 0.24% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0302 0.0104 0.13% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2626 0.0187 0.23% 06/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2779 0.0197 0.24% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.16 0.03 0.19% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.53 0.06 0.39% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.84 0.02 0.17% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.08 0.04 0.33% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.82 0.04 0.29% 06/13
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.47 0.02 0.14% 06/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9535 0.0021 0.02% 06/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.1854 0.0132 0.11% 06/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.3483 0.0155 0.12% 06/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9733 0.0011 0.02% 06/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6716 0.0072 0.11% 06/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4804 0.0075 0.12% 06/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7194 0.0090 0.12% 06/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3408 0.0014 0.02% 06/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.52 -0.19 -1.07% 06/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 47.89 -0.18 -0.37% 06/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.14 -0.03 -0.25% 06/13
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.80 -0.16 -1.46% 06/13
安聯全球新興市場基金 台幣 21.39 0.05 0.23% 06/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.94 -0.07 -0.87% 06/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.55 -0.12 -0.95% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.98 0.01 0.07% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.97 0.01 0.08% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.18 0.01 0.08% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.14 0.01 0.12% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.78 0.01 0.11% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.36 0.01 0.12% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.78 0.01 0.10% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.64 0.01 0.09% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.55 0.01 0.10% 06/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.95 0.00 0.00 06/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.82 0.01 0.11% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.8003 -0.0130 -0.11% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7239 -0.0144 -0.12% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7601 -0.0165 -0.15% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2404 -0.0091 -0.11% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.4979 -0.0104 -0.12% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.3914 -0.0130 -0.15% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2479 -0.0091 -0.11% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.4994 -0.0104 -0.12% 06/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.3913 -0.0130 -0.15% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.44 0.01 0.10% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.25 -0.01 -0.09% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.35 0.02 0.24% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.52 0.00 0.00 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.60 0.02 0.19% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.86 0.01 0.10% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.25 0.01 0.12% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.32 0.01 0.12% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.23 0.01 0.12% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.32 0.01 0.12% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.34 0.01 0.12% 06/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.52 0.00 0.00 06/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.4821 0.0220 0.23% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.2106 0.0060 0.06% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6037 0.0176 0.23% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1885 0.0048 0.06% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.3848 0.0232 0.25% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.6975 0.0180 0.21% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2506 0.0180 0.25% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1072 0.0147 0.21% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2478 0.0179 0.25% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1052 0.0148 0.21% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6033 0.0176 0.23% 06/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1885 0.0048 0.06% 06/13
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