聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 13.2600 -0.2000 -1.49% 01/31
聯博中國A股基金-A2類型 美元 20.6000 -0.2400 -1.15% 01/31
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.1200 -0.2000 -0.98% 01/31
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.2184 0.0234 0.23% 01/31
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.2758 -0.0153 -0.29% 01/31
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.6422 -0.0140 -0.13% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.6100 0.0300 0.22% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 23.2700 0.0900 0.39% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.4400 0.0800 0.39% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.3500 -0.0200 -0.24% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.1700 -0.0100 -0.08% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 12.9800 0.0000 0.00% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.5000 0.0100 0.08% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 13.7300 -0.0400 -0.29% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.2300 -0.0500 -0.80% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.4700 -0.0500 -0.53% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 9.2000 -0.0400 -0.43% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.3100 -0.0300 -0.32% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.8500 -0.0700 -0.64% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.9500 -0.0600 -0.67% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.4500 -0.0600 -0.44% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.3800 -0.0600 -0.52% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 11.1600 -0.0400 -0.36% 01/31
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 11.0800 -0.0800 -0.72% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.3200 0.0500 0.54% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 13.9700 0.1000 0.72% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.4400 0.0100 0.12% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.6500 0.0400 0.32% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.7100 -0.0200 -0.26% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.5600 -0.0200 -0.17% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.3000 -0.0100 -0.09% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.7100 -0.0200 -0.26% 01/31
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.5600 -0.0100 -0.09% 01/31
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 01/31
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.2800 0.0200 0.12% 01/31
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.1600 0.0200 0.10% 01/31
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.7000 -0.0300 -0.52% 01/31
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.8600 -0.0400 -0.40% 01/31
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.7300 -0.0400 -0.41% 01/31
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 01/31
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.5600 -0.0700 -0.66% 01/31
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 10.9300 -0.0500 -0.46% 01/31
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 15.7800 -0.0500 -0.32% 01/31
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.1500 -0.0600 -0.83% 01/31
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.3900 0.0100 0.11% 01/31
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.8200 -0.0300 -0.44% 01/31
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.7800 -0.0300 -0.28% 01/31
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.5700 -0.0700 -0.60% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.6900 0.0000 0.00% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.7000 -0.0700 -0.90% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.5100 -0.0700 -0.56% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.2600 -0.0700 -0.57% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.3600 -0.0900 -1.21% 01/31
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.0000 -0.0900 -0.74% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.0700 0.0000 0.00% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 16.4200 0.0300 0.18% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1900 -0.0400 -0.76% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.3100 -0.0600 -0.72% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.4300 -0.0600 -0.71% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.8800 -0.0800 -0.89% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.7800 -0.0500 -0.64% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.7500 -0.0800 -0.91% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.1700 -0.0900 -0.68% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.2800 -0.0800 -0.70% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 11.3500 -0.0600 -0.53% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.4500 -0.1000 -0.87% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.3100 -0.0500 -0.53% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.9600 -0.0700 -0.50% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.7300 -0.0600 -0.44% 01/31
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 15.9000 0.0200 0.13% 01/31
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 10.1400 0.1200 1.20% 01/31
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 14.3600 0.2100 1.48% 01/31
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 8.4800 0.0500 0.59% 01/31
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 11.9800 0.1000 0.84% 01/31
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 11.6600 0.1000 0.87% 01/31
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.1300 0.0400 0.49% 01/31
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 11.3000 0.1000 0.89% 01/31
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.6500 0.0000 0.00% 01/31
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.5100 -0.0500 -0.66% 01/31
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.7000 -0.0500 -0.43% 01/31
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.3900 -0.0500 -0.44% 01/31
聯博大利基金 台幣 58.06 0.85 1.49% 02/01
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