聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.4900 -0.0900 -0.72% 09/30
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.3600 -0.0700 -0.38% 09/30
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 18.9000 -0.0900 -0.47% 09/30
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 9.6762 0.0325 0.34% 10/04
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1031 0.0171 0.34% 10/04
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 9.9671 0.0509 0.51% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.0100 0.2000 1.56% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 21.6100 0.3800 1.79% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 18.7800 0.3300 1.79% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.1400 0.1300 1.62% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 12.3400 0.2200 1.82% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 12.3100 0.2100 1.74% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 11.7800 0.2100 1.82% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 12.9100 0.2300 1.81% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.1900 0.1000 1.64% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.0500 0.1600 1.80% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9000 0.1600 1.83% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.9500 0.1600 1.82% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.4000 0.1800 1.76% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.8800 0.1400 1.60% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 12.8500 0.2300 1.82% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0100 0.1900 1.76% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.7400 0.2000 1.90% 10/04
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.6200 0.1900 1.82% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.0900 0.1600 1.79% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 13.2200 0.2600 2.01% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.3800 0.1500 1.82% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.1900 0.2400 2.01% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.8000 0.1400 1.83% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.3500 0.2200 1.98% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.2300 0.2200 2.00% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.8000 0.1400 1.83% 10/04
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.3500 0.2200 1.98% 10/04
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.0900 0.0500 0.50% 10/04
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 16.4800 0.1000 0.61% 10/04
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 18.4300 0.1100 0.60% 10/04
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.7000 0.0200 0.35% 10/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.5900 0.0500 0.52% 10/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.5900 0.0500 0.52% 10/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.3300 0.0600 0.65% 10/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.2800 0.0600 0.59% 10/04
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 10.4900 0.1400 1.35% 10/04
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 14.5900 0.2300 1.60% 10/04
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 6.9800 0.0900 1.31% 10/04
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 8.9700 0.0000 0.00% 10/04
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.6500 0.0000 0.00% 10/04
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.1800 0.0100 0.10% 10/04
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.0700 0.0200 0.20% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 10.1600 0.2700 2.73% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 13.1600 0.2900 2.25% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 6.8800 0.1800 2.69% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 11.3800 0.2600 2.34% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 11.2700 0.2500 2.27% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 6.6400 0.1800 2.79% 10/04
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.0300 0.2500 2.32% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.6300 0.1100 1.16% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 15.3400 0.2100 1.39% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1300 0.0700 1.38% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.0600 0.1200 1.51% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.0800 0.1200 1.51% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.5200 0.1300 1.55% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.4800 0.1100 1.49% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.6500 0.1100 1.29% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.6100 0.1800 1.45% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.9400 0.1600 1.48% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 10.9100 0.1600 1.49% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 10.9800 0.1600 1.48% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.1100 0.1100 1.22% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.2500 0.1900 1.45% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.2000 0.1900 1.46% 10/04
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 14.6800 0.2100 1.45% 10/04
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 10.0300 0.2600 2.66% 10/04
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 13.4500 0.4000 3.07% 10/04
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 8.6300 0.2300 2.74% 10/04
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 11.5500 0.3500 3.13% 10/04
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 11.4000 0.3400 3.07% 10/04
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.2800 0.2200 2.73% 10/04
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 10.8900 0.3200 3.03% 10/04
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.3500 0.1400 1.37% 10/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.4700 0.1000 1.36% 10/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.2800 0.1700 1.53% 10/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.1000 0.1700 1.56% 10/04
聯博大利基金 台幣 51.05 0.66 1.31% 10/05
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