聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.4700 -0.0900 -0.72% 06/05
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.9500 -0.1700 -0.89% 06/05
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 19.5200 -0.0200 -0.10% 06/05
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.1374 0.0217 0.21% 06/05
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1362 0.0110 0.21% 06/05
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.2925 0.0155 0.15% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.7100 0.0000 0.00% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 23.0000 -0.0300 -0.13% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.4000 -0.0300 -0.15% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.2700 0.0000 0.00% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 12.8900 -0.0100 -0.08% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 12.6100 -0.0200 -0.16% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.2100 -0.0200 -0.16% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 13.4400 -0.0100 -0.07% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.0700 0.0000 0.00% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.1100 -0.0100 -0.11% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.7800 -0.0100 -0.11% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.9400 -0.0100 -0.11% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.7100 0.0000 0.00% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 12.9300 -0.0100 -0.08% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.8700 -0.0100 -0.09% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.7200 -0.0100 -0.09% 06/05
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.6300 0.0100 0.10% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 14.3900 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.8200 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.7100 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.5100 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.1600 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.7100 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.5100 0.0000 0.00% 06/05
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 06/05
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.1600 0.0100 0.06% 06/05
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 18.8300 -0.0100 -0.05% 06/05
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.5600 0.0000 0.00% 06/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.5900 0.0000 0.00% 06/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.4000 0.0000 0.00% 06/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.2800 0.0000 0.00% 06/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.2900 0.0100 0.10% 06/05
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 11.2600 0.0200 0.18% 06/05
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 16.1400 0.0100 0.06% 06/05
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.2600 0.0100 0.14% 06/05
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.1900 0.0100 0.11% 06/05
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.5500 0.0100 0.15% 06/05
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.3000 0.0100 0.10% 06/05
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.6000 -0.0900 -0.77% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.6900 -0.0600 -0.41% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.5900 -0.0600 -0.78% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.3100 -0.0500 -0.40% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 11.9600 -0.0500 -0.42% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.2100 -0.0500 -0.69% 06/05
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.7200 -0.0500 -0.42% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 10.0700 0.0200 0.20% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 16.1800 0.0200 0.12% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 5.0300 0.0100 0.20% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 7.9400 0.0100 0.13% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 8.1100 0.0100 0.12% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 南非幣 8.5400 0.0100 0.12% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 澳幣 7.4800 0.0100 0.13% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 8.4800 0.0200 0.24% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 12.6600 0.0100 0.08% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 10.7800 0.0100 0.09% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 澳幣 10.9000 0.0100 0.09% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 南非幣 11.0600 0.0200 0.18% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 9.1000 0.0200 0.22% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 13.5600 0.0200 0.15% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 13.2300 0.0100 0.08% 06/05
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 15.8700 0.0300 0.19% 06/05
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 11.3600 -0.0100 -0.09% 06/05
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 15.7500 -0.0400 -0.25% 06/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 06/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 12.8100 -0.0300 -0.23% 06/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 12.3900 -0.0300 -0.24% 06/05
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.8900 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 12.0800 -0.0300 -0.25% 06/05
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 10.7100 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.3900 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.4300 0.0000 0.00% 06/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.0500 0.0000 0.00% 06/05
聯博大利基金 台幣 65.18 -0.01 -0.02% 06/06
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