聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 13.3800 0.1200 0.91% 02/01
聯博中國A股基金-A2類型 美元 20.8300 0.2300 1.12% 02/01
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.2900 0.1700 0.84% 02/01
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.2224 0.0040 0.04% 02/01
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.2779 0.0021 0.04% 02/01
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.6629 0.0207 0.19% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.6800 0.0700 0.51% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 23.4400 0.1700 0.73% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.5900 0.1500 0.73% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.3900 0.0400 0.48% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.2700 0.1000 0.76% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.0700 0.0900 0.69% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.5800 0.0800 0.64% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 13.8300 0.1000 0.73% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.2700 0.0400 0.64% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.5400 0.0700 0.74% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 9.2600 0.0600 0.65% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.3700 0.0600 0.64% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.9300 0.0800 0.74% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0000 0.0500 0.56% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.5400 0.0900 0.67% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.4600 0.0800 0.70% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 11.2400 0.0800 0.72% 02/01
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 11.1600 0.0800 0.72% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.4000 0.0800 0.86% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 14.1000 0.1300 0.93% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.5100 0.0700 0.83% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.7700 0.1200 0.95% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.7800 0.0700 0.91% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.6700 0.1100 0.95% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.4000 0.1000 0.89% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.7700 0.0600 0.78% 02/01
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.6700 0.1100 0.95% 02/01
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.3200 0.0400 0.39% 02/01
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.3600 0.0800 0.46% 02/01
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.2500 0.0900 0.47% 02/01
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.7200 0.0200 0.35% 02/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.9100 0.0500 0.51% 02/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.7800 0.0500 0.51% 02/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.5900 0.0400 0.42% 02/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.6100 0.0500 0.47% 02/01
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 10.9300 0.0000 0.00% 02/01
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 15.8100 0.0300 0.19% 02/01
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.1500 0.0000 0.00% 02/01
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.4100 0.0200 0.21% 02/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.8300 0.0100 0.15% 02/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.8200 0.0400 0.37% 02/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.5700 0.0300 0.28% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.6400 0.0700 0.61% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.7500 0.0600 0.41% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.7400 0.0400 0.52% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.5600 0.0500 0.40% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.3100 0.0500 0.41% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.4000 0.0400 0.54% 02/01
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.0500 0.0500 0.42% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.1100 0.0400 0.40% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 16.5100 0.0900 0.55% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.2100 0.0200 0.39% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.3600 0.0500 0.60% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.4800 0.0500 0.59% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.9300 0.0500 0.56% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.8200 0.0400 0.51% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.7900 0.0400 0.46% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.2400 0.0700 0.53% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.3500 0.0700 0.62% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 11.4100 0.0600 0.53% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.5200 0.0700 0.61% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.3400 0.0300 0.32% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 14.0400 0.0800 0.57% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.8000 0.0700 0.51% 02/01
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 15.9000 0.0200 0.13% 01/31
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 10.2800 0.1400 1.38% 02/01
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 14.6100 0.2500 1.74% 02/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 8.6000 0.1200 1.42% 02/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 12.1900 0.2100 1.75% 02/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 11.8600 0.2000 1.72% 02/01
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.2500 0.1200 1.48% 02/01
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 11.4900 0.1900 1.68% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.6800 0.0300 0.28% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.5300 0.0200 0.27% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.7500 0.0500 0.43% 02/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.4400 0.0500 0.44% 02/01
聯博大利基金 台幣 59.04 0.98 1.69% 02/02
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