聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	11.8100	0.0200	0.17%	11/30

聯博中國A股基金-A2類型	美元	17.6200	0.0100	0.06%	11/30

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	18.2000	0.0400	0.22%	11/30

聯博新興市場企業債券基金-A2類型	台幣	10.4204	0.0073	0.07%	11/30

聯博新興市場企業債券基金-A2不配息	美元	15.0000	0.0000	0.00%	05/29

聯博新興市場企業債券基金-AT類型	台幣	5.1502	-0.0178	-0.34%	11/30

聯博新興市場企業債券基金-AA配息	美元	10.2560	-0.0478	-0.46%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	14.2000	0.0200	0.14%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	23.4000	0.0200	0.09%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	21.0400	0.0200	0.10%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	8.3800	-0.0200	-0.24%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	12.9100	-0.0500	-0.39%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	12.6000	-0.0200	-0.16%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	12.1900	-0.0400	-0.33%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	13.4300	-0.0700	-0.52%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	5.9800	-0.0500	-0.83%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	8.8700	-0.0800	-0.89%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.5300	-0.0600	-0.70%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	8.6900	-0.0600	-0.69%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.1100	-0.1100	-1.08%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	8.5900	-0.0600	-0.69%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	12.6000	-0.1100	-0.87%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	10.5600	-0.0700	-0.66%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.4000	-0.0800	-0.76%	11/30

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	10.3600	-0.1000	-0.96%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	9.9700	-0.0100	-0.10%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	14.9900	-0.0100	-0.07%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	8.7500	-0.0300	-0.34%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	13.0400	-0.0500	-0.38%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	7.6500	-0.0600	-0.78%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	11.3900	-0.1000	-0.87%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.0200	-0.0800	-0.72%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	7.6500	-0.0600	-0.78%	11/30

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	11.3900	-0.1000	-0.87%	11/30



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	10.2600	-0.0200	-0.19%	11/30

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	17.3100	-0.0400	-0.23%	11/30

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	18.7500	-0.0500	-0.27%	11/30

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.4500	-0.0300	-0.55%	11/30

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.3700	-0.0800	-0.85%	11/30

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	9.1600	-0.0600	-0.65%	11/30

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	9.0600	-0.0600	-0.66%	11/30

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	10.0300	-0.1000	-0.99%	11/30

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	11.3200	0.0200	0.18%	11/30

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	16.2100	0.0300	0.19%	11/30

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	7.1700	-0.0100	-0.14%	11/30

聯博新興亞洲收益基金-A2不配息	台幣	9.0300	-0.0100	-0.11%	11/30

聯博新興亞洲收益基金-AA配息	台幣	6.2900	-0.0300	-0.47%	11/30

聯博新興亞洲收益基金-AA配息	美元	9.8400	-0.0600	-0.61%	11/30

聯博新興亞洲收益基金-AA配息	人民幣	9.5400	-0.0500	-0.52%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	11.6800	-0.0700	-0.60%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	14.5300	-0.0400	-0.27%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	7.4500	-0.0700	-0.93%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	11.8700	-0.1000	-0.84%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	11.5000	-0.0700	-0.61%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	7.0000	-0.0800	-1.13%	11/30

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	11.1800	-0.1200	-1.06%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	10.5200	-0.0100	-0.10%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	16.6900	-0.0100	-0.06%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	5.0200	-0.0400	-0.79%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	7.8600	-0.0600	-0.76%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	8.0500	-0.0700	-0.86%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	南非幣	8.4700	-0.1000	-1.17%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	澳幣	7.4000	-0.0700	-0.94%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	8.4700	-0.0700	-0.82%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	12.5600	-0.1200	-0.95%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	10.6700	-0.0800	-0.74%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	澳幣	10.8000	-0.0900	-0.83%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	南非幣	10.9600	-0.1200	-1.08%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	9.2300	-0.0500	-0.54%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	13.6600	-0.1000	-0.73%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	13.3100	-0.0600	-0.45%	11/30

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	16.6500	-0.0100	-0.06%	11/30

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	12.3500	0.0100	0.08%	11/30

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	16.8300	0.0200	0.12%	11/30

聯博美國成長入息基金-AI配息	台幣	9.6600	-0.0500	-0.51%	11/30

聯博美國成長入息基金-AI配息	美元	13.1100	-0.0800	-0.61%	11/30

聯博美國成長入息基金-AI配息	人民幣	12.6400	-0.0500	-0.39%	11/30

聯博美國成長入息基金-N類型	台幣	9.2700	-0.0500	-0.54%	11/30

聯博美國成長入息基金-N類型	美元	12.3600	-0.0800	-0.64%	11/30

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	11.1300	-0.0100	-0.09%	11/30

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	7.4600	-0.0400	-0.53%	11/30

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	美元	11.4500	-0.0800	-0.69%	11/30

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	11.0400	-0.0600	-0.54%	11/30

聯博大利基金	台幣	72.35	-0.22	-0.30%	12/01

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