聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 13.2000 -0.1800 -1.35% 05/23
聯博中國A股基金-A2類型 美元 19.1100 -0.2300 -1.19% 05/23
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.0200 -0.2300 -1.14% 05/23
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.9769 -0.0186 -0.17% 05/23
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.3240 -0.0090 -0.17% 05/23
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.5249 -0.0172 -0.16% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 15.7000 -0.0800 -0.51% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 25.3100 -0.1000 -0.39% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 23.0100 -0.1000 -0.43% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.1200 -0.0400 -0.44% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.8000 -0.0500 -0.36% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.4400 -0.0600 -0.44% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.0000 -0.0500 -0.38% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.3800 -0.0600 -0.42% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.3800 -0.0300 -0.47% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.2900 -0.0400 -0.43% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9200 -0.0400 -0.45% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.6100 -0.0400 -0.38% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.1600 -0.0400 -0.43% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.1800 -0.0600 -0.45% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0400 -0.0500 -0.45% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.8600 -0.0400 -0.37% 05/23
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.8600 -0.0500 -0.46% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 11.0900 -0.0400 -0.36% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 16.5500 -0.0600 -0.36% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 9.6000 -0.0400 -0.41% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 14.1000 -0.0500 -0.35% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.2400 -0.0300 -0.36% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.0900 -0.0500 -0.41% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.6800 -0.0400 -0.34% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.2300 -0.0400 -0.48% 05/23
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.0900 -0.0500 -0.41% 05/23
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.4800 -0.0400 -0.38% 05/23
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.7600 -0.0700 -0.39% 05/23
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 18.9700 -0.0700 -0.37% 05/23
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.4600 -0.0200 -0.37% 05/23
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.3700 -0.0400 -0.43% 05/23
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.1500 -0.0300 -0.33% 05/23
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0400 -0.0300 -0.33% 05/23
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0200 -0.0300 -0.30% 05/23
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 12.2700 0.0100 0.08% 05/23
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 17.4000 0.0200 0.12% 05/23
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.6600 0.0100 0.13% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 13.2000 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 16.2600 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.2400 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.0200 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.5700 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.6800 0.0000 0.00% 05/23
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.1700 0.0000 0.00% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 11.1100 -0.0200 -0.18% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 17.4000 -0.0300 -0.17% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1200 -0.0100 -0.19% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 7.9300 -0.0200 -0.25% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.1300 -0.0100 -0.12% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.5800 -0.0100 -0.12% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.4600 -0.0200 -0.27% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.6900 -0.0300 -0.24% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.7700 -0.0200 -0.19% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.0900 -0.0200 -0.18% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.9800 -0.0300 -0.21% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.6200 -0.0200 -0.15% 05/23
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 17.6100 -0.0300 -0.17% 05/23
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 15.1900 -0.0300 -0.20% 05/23
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 20.0500 -0.0200 -0.10% 05/23
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 05/23
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 15.0900 -0.0200 -0.13% 05/23
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 14.5400 -0.0200 -0.14% 05/23
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 11.0100 -0.0200 -0.18% 05/23
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 14.2300 -0.0200 -0.14% 05/23
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 11.5900 -0.0200 -0.17% 05/23
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.5900 -0.0100 -0.13% 05/23
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.5900 -0.0200 -0.17% 05/23
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.1600 -0.0200 -0.18% 05/23
聯博大利基金 台幣 84.85 -0.01 -0.01% 05/24
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