聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	13.8800	-0.0400	-0.29%	02/13

聯博中國A股基金-A2類型	美元	19.7500	-0.0200	-0.10%	02/13

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	20.8100	-0.0700	-0.34%	02/13

聯博新興市場企業債券基金-A2類型	台幣	11.3594	0.0122	0.11%	02/13

聯博新興市場企業債券基金-A2不配息	美元	15.0000	0.0000	0.00%	05/29

聯博新興市場企業債券基金-AT類型	台幣	5.3372	0.0057	0.11%	02/13

聯博新興市場企業債券基金-AA配息	美元	10.5123	0.0193	0.18%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	16.8400	0.1000	0.60%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	26.5900	0.1800	0.68%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	24.6700	0.1700	0.69%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	9.5300	0.0500	0.53%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	14.2100	0.1000	0.71%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	13.8000	0.1000	0.73%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	13.3600	0.0900	0.68%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	14.7700	0.1000	0.68%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	6.4500	0.0400	0.62%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	9.2400	0.0600	0.65%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.8500	0.0600	0.68%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	9.0000	0.0600	0.67%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.5400	0.0800	0.76%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	9.2600	0.0500	0.54%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	13.1200	0.0900	0.69%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	10.9600	0.0800	0.74%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.7800	0.0800	0.75%	02/13

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	10.7900	0.0800	0.75%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	12.1200	0.0800	0.66%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	18.1700	0.1300	0.72%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	10.2400	0.0600	0.59%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	14.8900	0.1000	0.68%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	8.5300	0.0500	0.59%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	12.3900	0.0800	0.65%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.9400	0.0900	0.76%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	8.5300	0.0500	0.59%	02/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	12.4000	0.0900	0.73%	02/13



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	10.7600	0.0500	0.47%	02/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	18.4800	0.0900	0.49%	02/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	19.3300	0.0900	0.47%	02/13

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.4300	0.0200	0.37%	02/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.3000	0.0400	0.43%	02/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	9.0500	0.0400	0.44%	02/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	8.9800	0.0400	0.45%	02/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	9.9600	0.0400	0.40%	02/13

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	13.2800	0.0700	0.53%	02/13

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	18.8700	0.1200	0.64%	02/13

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	8.0800	0.0400	0.50%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	13.0200	0.0900	0.70%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	16.3700	0.1000	0.61%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	7.8200	0.0600	0.77%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	12.6000	0.0800	0.64%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	12.1400	0.0800	0.66%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	7.1900	0.0500	0.70%	02/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	11.6200	0.0800	0.69%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	台幣	11.7300	0.0300	0.26%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	人民幣	18.1700	0.0500	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息	人民幣	18.1700	0.0500	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	台幣	5.0800	0.0100	0.20%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	人民幣	7.7900	0.0200	0.26%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	美元	8.0000	0.0200	0.25%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	南非幣	8.4400	0.0200	0.24%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	澳幣	7.3500	0.0200	0.27%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	台幣	8.5700	0.0200	0.23%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	美元	12.4900	0.0400	0.32%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	人民幣	10.5800	0.0300	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	澳幣	10.7100	0.0300	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	南非幣	10.9200	0.0300	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-N配息	南非幣	10.9200	0.0300	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	台幣	9.6800	0.0200	0.21%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	人民幣	14.0900	0.0400	0.28%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	美元	13.6900	0.0400	0.29%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息	美元	18.8400	0.0600	0.32%	02/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息	日圓	1007.4200	3.4200	0.34%	02/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	17.5400	0.1100	0.63%	02/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	22.7700	0.1900	0.84%	02/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	12.4200	0.0800	0.65%	02/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	16.0500	0.1300	0.82%	02/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	人民幣	15.3900	0.1200	0.79%	02/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.9100	0.0700	0.59%	02/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	15.1400	0.1300	0.87%	02/13

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	12.1800	0.0100	0.08%	02/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	7.6700	0.0100	0.13%	02/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	美元	11.6500	0.0200	0.17%	02/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	11.1800	0.0100	0.09%	02/13

聯博大利基金	台幣	88.75	-0.64	-0.72%	02/14

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