聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 16.3700 0.4800 3.02% 09/30
聯博中國A股基金-A2類型 美元 25.0700 0.8000 3.30% 09/30
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 25.8200 0.7700 3.07% 09/30
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.2640 -0.0013 -0.01% 10/02
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1409 -0.0005 -0.01% 10/02
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.4108 0.0044 0.04% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 17.2700 0.0200 0.12% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 28.1800 0.0400 0.14% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 26.7000 0.0500 0.19% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.5500 0.0100 0.10% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.8500 0.0300 0.20% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.3300 0.0300 0.21% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.9000 0.0300 0.22% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.3700 0.0200 0.13% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.3000 0.0100 0.16% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.3900 0.0200 0.21% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9500 0.0100 0.11% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.1000 0.0100 0.11% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.6500 0.0200 0.19% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0400 0.0100 0.11% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.3300 0.0200 0.15% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0800 0.0200 0.18% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.9100 0.0200 0.18% 10/02
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.9400 0.0200 0.18% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 12.3800 0.0200 0.16% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 19.5200 0.0400 0.21% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 10.2400 0.0200 0.20% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 15.4700 0.0300 0.19% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.3000 0.0100 0.12% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.5200 0.0300 0.24% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.9900 0.0200 0.17% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.3000 0.0100 0.12% 10/02
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.5200 0.0200 0.16% 10/02
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.9400 0.0100 0.09% 10/02
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 19.5100 0.0100 0.05% 10/02
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 20.0100 0.0200 0.10% 10/02
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.3600 0.0000 0.00% 10/02
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.4100 0.0000 0.00% 10/02
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.1300 0.0100 0.11% 10/02
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.1000 0.0100 0.11% 10/02
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0900 0.0100 0.10% 10/02
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 16.0000 0.0800 0.50% 10/02
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 23.9000 0.1300 0.55% 10/02
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 9.5500 0.0500 0.53% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 14.6200 0.0300 0.21% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 18.0100 0.0200 0.11% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.4800 0.0200 0.24% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.4500 0.0200 0.15% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.8600 0.0100 0.08% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.7100 0.0100 0.13% 10/02
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.1600 0.0200 0.16% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 11.8100 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.7000 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.7000 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.8200 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.5900 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.8200 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.2400 0.0100 0.12% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.1400 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.2100 0.0100 0.08% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.3100 0.0100 0.10% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.4500 0.0100 0.10% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.6500 0.0100 0.09% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.6500 0.0100 0.09% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.4100 0.0000 0.00% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 14.1100 0.0100 0.07% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.6500 0.0100 0.07% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 19.8800 0.0100 0.05% 10/02
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 976.2500 0.1600 0.02% 10/02
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 17.3600 0.0500 0.29% 10/02
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 24.3000 0.1000 0.41% 10/02
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.5400 0.0400 0.35% 10/02
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 16.1000 0.0600 0.37% 10/02
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 15.3200 0.0700 0.46% 10/02
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.0700 0.0400 0.36% 10/02
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.1900 0.0700 0.46% 10/02
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 12.3000 0.0000 0.00% 10/02
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.4700 -0.0100 -0.13% 10/02
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.7000 0.0000 0.00% 10/02
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.1800 0.0000 0.00% 10/02
聯博大利基金 台幣 105.33 1.71 1.65% 10/03
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