聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	12.4800	-0.3300	-2.58%	07/23

聯博中國A股基金-A2類型	美元	17.7400	-0.4600	-2.53%	07/23

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	18.6800	-0.5000	-2.61%	07/23

聯博新興市場企業債券基金-A2類型	台幣	11.1910	0.0034	0.03%	07/23

聯博新興市場企業債券基金-A2不配息	美元	15.0000	0.0000	0.00%	05/29

聯博新興市場企業債券基金-AT類型	台幣	5.3895	0.0016	0.03%	07/23

聯博新興市場企業債券基金-AA配息	美元	10.5903	0.0060	0.06%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	16.2100	-0.0200	-0.12%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	25.7500	-0.0200	-0.08%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	23.5400	-0.0200	-0.08%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	9.3600	-0.0100	-0.11%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	13.9900	-0.0100	-0.07%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	13.6000	-0.0200	-0.15%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	13.1700	-0.0200	-0.15%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	14.5600	-0.0100	-0.07%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	6.5000	-0.0100	-0.15%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	9.3500	-0.0100	-0.11%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.9600	-0.0100	-0.11%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	9.1100	-0.0100	-0.11%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.6800	-0.0100	-0.09%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	9.3300	-0.0100	-0.11%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	13.2700	-0.0100	-0.08%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	11.0900	-0.0100	-0.09%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.9100	-0.0200	-0.18%	07/23

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	10.9300	-0.0100	-0.09%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	11.5000	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	17.0500	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	9.9000	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	14.4000	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	8.4400	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	12.2600	-0.0100	-0.08%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.8300	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	8.4400	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	12.2600	-0.0100	-0.08%	07/23



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	10.7000	0.0000	0.00%	07/23

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	18.1300	0.0100	0.06%	07/23

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	19.2600	0.0200	0.10%	07/23

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.5400	0.0000	0.00%	07/23

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.4700	0.0100	0.11%	07/23

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	9.2200	0.0000	0.00%	07/23

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	9.1400	0.0100	0.11%	07/23

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	10.1100	0.0000	0.00%	07/23

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	12.7500	0.0800	0.63%	07/23

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	17.9400	0.1100	0.62%	07/23

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	7.9100	0.0500	0.64%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	13.1500	-0.0200	-0.15%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	16.0400	0.0200	0.12%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	8.1400	-0.0100	-0.12%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	12.7300	0.0100	0.08%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	12.2700	0.0100	0.08%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	7.5700	-0.0100	-0.13%	07/23

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	11.8600	0.0100	0.08%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	11.3700	0.0000	0.00%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	17.6600	0.0200	0.11%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	5.1700	0.0100	0.19%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	7.9400	0.0100	0.13%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	8.1500	0.0100	0.12%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	南非幣	8.6000	0.0100	0.12%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	澳幣	7.4800	0.0000	0.00%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	8.7200	0.0000	0.00%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	12.7300	0.0100	0.08%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	10.7800	0.0000	0.00%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	澳幣	10.9100	0.0100	0.09%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	南非幣	11.1200	0.0100	0.09%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	台幣	9.6700	0.0100	0.10%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	14.0900	0.0100	0.07%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	13.7100	0.0200	0.15%	07/23

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (原:全球高收益債券證券投資信託基金)	美元	17.9900	0.0100	0.06%	07/23

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	15.8800	-0.0300	-0.19%	07/23

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	20.5900	-0.0300	-0.15%	07/23

聯博美國成長入息基金-AI配息	台幣	11.8500	-0.0200	-0.17%	07/23

聯博美國成長入息基金-AI配息	美元	15.3000	-0.0200	-0.13%	07/23

聯博美國成長入息基金-AI配息	人民幣	14.7100	-0.0200	-0.14%	07/23

聯博美國成長入息基金-N類型	台幣	11.3700	-0.0200	-0.18%	07/23

聯博美國成長入息基金-N類型	美元	14.4200	-0.0300	-0.21%	07/23

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	11.8400	0.0000	0.00%	07/23

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	7.6900	0.0100	0.13%	07/23

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	美元	11.6700	0.0100	0.09%	07/23

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	11.2100	0.0000	0.00%	07/23

聯博大利基金	台幣	87.72	-2.79	-3.08%	07/26

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