聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 13.1000 -0.1400 -1.06% 02/03
聯博中國A股基金-A2類型 美元 20.5700 -0.2300 -1.11% 02/03
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.0500 -0.1700 -0.84% 02/03
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.1750 -0.0092 -0.09% 02/03
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.2535 -0.0047 -0.09% 02/03
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.6606 -0.0126 -0.12% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.5600 -0.1000 -0.73% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 23.3600 -0.1700 -0.72% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.5300 -0.1500 -0.73% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.3200 -0.0600 -0.72% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.2300 -0.0900 -0.68% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.0300 -0.0900 -0.69% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.5400 -0.0900 -0.71% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 13.7900 -0.1000 -0.72% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.2100 -0.0500 -0.80% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.5100 -0.0700 -0.73% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 9.2300 -0.0700 -0.75% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.3400 -0.0700 -0.74% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.8900 -0.0800 -0.73% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.9200 -0.0600 -0.67% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.5000 -0.1000 -0.74% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.4300 -0.0800 -0.70% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 11.2000 -0.0800 -0.71% 02/03
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 11.1300 -0.0800 -0.71% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.3700 -0.0900 -0.95% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 14.1300 -0.1200 -0.84% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.4900 -0.0700 -0.82% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.7900 -0.1200 -0.93% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.7600 -0.0600 -0.77% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.6900 -0.1100 -0.93% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.4200 -0.1000 -0.87% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.7600 -0.0600 -0.77% 02/03
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.6900 -0.1100 -0.93% 02/03
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.2900 -0.0400 -0.39% 02/03
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.3700 -0.0800 -0.46% 02/03
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.2500 -0.0900 -0.47% 02/03
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.7000 -0.0300 -0.52% 02/03
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.9100 -0.0500 -0.50% 02/03
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.7800 -0.0500 -0.51% 02/03
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.5900 -0.0400 -0.42% 02/03
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.6200 -0.0500 -0.47% 02/03
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 10.9100 0.0000 0.00% 02/03
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 15.8600 -0.0100 -0.06% 02/03
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 02/03
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 02/03
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.7900 0.0000 0.00% 02/03
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.7900 -0.0200 -0.19% 02/03
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.7700 -0.0300 -0.25% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.9500 0.0000 0.00% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.8300 -0.0100 -0.13% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.7400 0.0000 0.00% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.4800 0.0000 0.00% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.4900 -0.0100 -0.13% 02/03
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.2200 0.0100 0.08% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.1200 -0.0400 -0.39% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 16.5900 -0.0700 -0.42% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.2100 -0.0300 -0.57% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.4000 -0.0400 -0.47% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.5200 -0.0400 -0.47% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.9800 -0.0400 -0.44% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.8600 -0.0400 -0.51% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.8000 -0.0300 -0.34% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.3100 -0.0600 -0.45% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.4000 -0.0500 -0.44% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 11.4700 -0.0400 -0.35% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.5800 -0.0500 -0.43% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 14.1200 -0.0600 -0.42% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.8700 -0.0600 -0.43% 02/03
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 16.0700 -0.0700 -0.43% 02/03
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 10.2100 -0.1600 -1.54% 02/03
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 14.6300 -0.2400 -1.61% 02/03
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 8.5400 -0.1400 -1.61% 02/03
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 12.2000 -0.2000 -1.61% 02/03
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 11.8700 -0.2000 -1.66% 02/03
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.1900 -0.1300 -1.56% 02/03
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 11.5100 -0.1900 -1.62% 02/03
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.7100 -0.0400 -0.37% 02/03
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.5500 -0.0300 -0.40% 02/03
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.8300 -0.0500 -0.42% 02/03
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.5200 -0.0400 -0.35% 02/03
聯博大利基金 台幣 57.99 -0.95 -1.61% 02/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。