瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	654.16	23.89	3.79%	06/09

瀚亞外銷基金	台幣	304.43	11.28	3.85%	06/09

瀚亞菁華基金	台幣	167.82	6.20	3.84%	06/09

瀚亞中小型股基金	台幣	167.12	6.16	3.83%	06/09

瀚亞歐洲基金	台幣	18.3200	-0.0800	-0.43%	06/08

瀚亞美國高科技基金	台幣	158.1800	1.0100	0.64%	06/08

瀚亞印度基金	台幣	51.5400	-0.7800	-1.49%	06/08

瀚亞印度基金	美元	22.6800	-0.4300	-1.86%	06/08

瀚亞印度基金	人民幣	23.5400	-0.4600	-1.92%	06/08

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	26.1200	-0.7200	-2.68%	06/08

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	19.9800	-0.6400	-3.10%	06/08

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	11.8800	-0.3300	-2.70%	06/08

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.3900	-0.3000	-3.10%	06/08

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.4600	-0.3700	-3.13%	06/08

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.2800	-0.2100	-1.56%	06/08

瀚亞非洲基金	台幣	35.7200	0.2000	0.56%	06/08

瀚亞非洲基金	南非幣	11.9300	0.0100	0.08%	06/08

瀚亞巴西基金	台幣	6.6700	-0.0500	-0.74%	06/08

瀚亞中國基金	台幣	18.5900	-0.2400	-1.27%	06/08

瀚亞理財通基金	台幣	65.5300	1.3200	2.06%	06/09



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.5938	-0.1296	-0.94%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.3878	-0.1726	-1.27%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.2128	-0.1629	-1.13%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.0412	-0.2703	-1.40%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.8167	-0.2034	-1.35%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.9173	-0.0754	-0.94%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.7886	-0.1005	-1.27%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5912	-0.0870	-1.13%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8325	-0.1112	-1.40%	06/08

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.8683	-0.1080	-1.35%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.4359	0.0268	0.19%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.8874	-0.0012	-0.01%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1280	0.0045	0.04%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7034	-0.0050	-0.04%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1078	0.0132	0.19%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0122	-0.0005	-0.01%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6797	0.0017	0.04%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3326	-0.0017	-0.04%	06/08

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1541	0.0114	0.19%	06/08

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4309	0.0006	0.00%	06/09

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.9815	0.0043	0.03%	06/08

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3061	0.0028	0.03%	06/08



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.3905	-0.1111	-0.44%	06/08

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	17.7228	-0.0776	-0.44%	06/08

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.9800	-0.1000	-0.90%	06/05

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.7900	-0.0600	-0.88%	06/05

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