瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 105.99 0.45 0.43% 10/05
瀚亞外銷基金 台幣 58.22 0.46 0.80% 10/05
瀚亞菁華基金 台幣 33.13 0.29 0.88% 10/05
瀚亞中小型股基金 台幣 33.04 0.25 0.76% 10/05
瀚亞歐洲基金 台幣 10.4800 0.4600 4.59% 10/04
瀚亞美國高科技基金 台幣 40.4000 1.7800 4.61% 10/04
瀚亞印度基金 台幣 40.3900 0.6900 1.74% 10/04
瀚亞印度基金 美元 17.6800 0.3600 2.08% 10/04
瀚亞印度基金 人民幣 19.0700 0.2400 1.27% 10/04
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 11.9600 -0.0200 -0.17% 10/03
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 9.5000 -0.0800 -0.84% 10/03
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 6.2100 -0.0100 -0.16% 10/03
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 4.8400 -0.0300 -0.62% 10/03
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 6.2400 -0.0500 -0.79% 10/03
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 10.3300 0.1100 1.08% 10/04
瀚亞非洲基金 台幣 20.6200 0.6300 3.15% 10/04
瀚亞非洲基金 南非幣 11.9400 0.2600 2.23% 10/04
瀚亞巴西基金 台幣 5.5000 -0.0500 -0.90% 10/04
瀚亞中國基金 台幣 17.5100 -0.4100 -2.29% 09/30
瀚亞理財通基金 台幣 33.1400 0.3400 1.04% 10/05
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.6171 0.0409 0.43% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 9.4212 0.0753 0.81% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.8998 0.1503 1.40% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.3165 -0.0707 -0.49% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.8326 -0.0069 -0.06% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.5887 0.0280 0.43% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.4618 0.0517 0.81% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.8309 0.0942 1.40% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.8052 -0.0386 -0.49% 10/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 6.7630 -0.0043 -0.06% 10/04
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 15.9894 0.0440 0.28% 10/04
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.3967 0.0231 0.28% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 11.8291 0.1064 0.91% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 9.9938 0.1161 1.18% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 10.1628 0.1502 1.50% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 10.6335 0.0570 0.54% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.7697 0.0609 0.91% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.0682 0.0705 1.18% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1989 0.0768 1.50% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 5.0421 0.0270 0.54% 10/04
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.5887 0.0592 0.91% 10/04
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7798 0.0002 0.00% 10/05
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 12.7848 0.0381 0.30% 10/04
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.5027 0.0284 0.30% 10/04
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 15.7110 0.1673 1.08% 10/04
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.1267 0.1291 1.08% 10/04
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 9.6100 0.1600 1.69% 10/04
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.8800 0.1200 1.78% 10/04
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