瀚亞投信基金淨值

瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	184.40	-0.78	-0.42%	04/17

瀚亞外銷基金	台幣	80.66	-0.16	-0.20%	04/17

瀚亞菁華基金	台幣	43.14	0.01	0.02%	04/17

瀚亞中小型股基金	台幣	42.06	0.12	0.29%	04/17

瀚亞歐洲基金	台幣	16.6900	0.0500	0.30%	04/16

瀚亞美國高科技基金	台幣	63.9700	-2.0800	-3.15%	04/16

瀚亞印度基金	台幣	56.3500	0.1800	0.32%	04/16

瀚亞印度基金	美元	24.0900	0.0800	0.33%	04/16

瀚亞印度基金	人民幣	26.9000	-0.0100	-0.04%	04/16

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.1200	-0.1100	-0.68%	04/16

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	12.8900	-0.1300	-1.00%	04/16

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.5800	-0.0600	-0.79%	04/16

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	5.8200	-0.0400	-0.68%	04/16

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	7.6600	-0.0800	-1.03%	04/16

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.0700	0.0100	0.08%	04/16

瀚亞非洲基金	台幣	25.0900	0.3100	1.25%	04/16

瀚亞非洲基金	南非幣	12.7400	-0.0200	-0.16%	04/16

瀚亞巴西基金	台幣	5.1000	0.0100	0.20%	04/16

瀚亞中國基金	台幣	14.8700	-0.2100	-1.39%	04/16

瀚亞理財通基金	台幣	41.2100	-0.4400	-1.06%	04/16



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.2259	-0.0227	-0.20%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.7361	-0.0231	-0.21%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.5886	-0.0885	-0.70%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.3748	-0.2879	-1.63%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.7884	-0.0717	-0.56%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.8618	-0.0139	-0.20%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.5533	-0.0140	-0.21%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.0469	-0.0496	-0.70%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7569	-0.1286	-1.63%	04/16

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.1226	-0.0399	-0.56%	04/16

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.3096	0.0404	0.20%	04/16

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	8.9148	0.0177	0.20%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.8377	0.0067	0.05%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	11.9488	0.0049	0.04%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1048	-0.0368	-0.30%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.2768	-0.0105	-0.09%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1649	0.0035	0.05%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1439	0.0025	0.04%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1098	-0.0156	-0.30%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.5907	-0.0039	-0.08%	04/16

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.4714	0.0032	0.05%	04/16

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2055	0.0006	0.00%	04/16

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.7698	0.0465	0.34%	04/16

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4852	0.0320	0.34%	04/16



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.0530	-0.1313	-0.68%	04/16

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.6825	-0.0943	-0.68%	04/16

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.3700	0.1300	1.27%	04/16

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.7100	0.0900	1.36%	04/16

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