瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	585.89	0.27	0.05%	07/27

瀚亞外銷基金	台幣	265.66	0.11	0.04%	07/27

瀚亞菁華基金	台幣	143.76	0.30	0.21%	07/27

瀚亞中小型股基金	台幣	146.53	0.89	0.61%	07/27

瀚亞歐洲基金	台幣	19.1500	0.2400	1.27%	07/24

瀚亞美國高科技基金	台幣	151.2800	-6.8700	-4.34%	07/24

瀚亞印度基金	台幣	56.0700	0.3500	0.63%	07/24

瀚亞印度基金	美元	24.0900	0.0900	0.38%	07/24

瀚亞印度基金	人民幣	24.9500	0.0600	0.24%	07/24

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	26.4600	-0.5700	-2.11%	07/24

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	19.7200	-0.5000	-2.47%	07/24

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.0100	-0.2600	-2.12%	07/24

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.2700	-0.2300	-2.42%	07/24

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.2900	-0.2800	-2.42%	07/24

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.7600	-0.0400	-0.29%	07/24

瀚亞非洲基金	台幣	35.9500	0.4100	1.15%	07/24

瀚亞非洲基金	南非幣	11.9300	0.1200	1.02%	07/24

瀚亞巴西基金	台幣	7.1100	-0.0500	-0.70%	07/24

瀚亞中國基金	台幣	18.9200	-0.4700	-2.42%	07/24

瀚亞理財通基金	台幣	66.2000	-0.1000	-0.15%	07/27



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.7996	-0.0693	-0.50%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.2637	-0.1046	-0.78%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.2020	-0.1386	-0.97%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.2014	-0.1225	-0.63%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.6515	-0.1294	-0.88%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.0121	-0.0402	-0.50%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.6917	-0.0607	-0.78%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5610	-0.0738	-0.97%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8624	-0.0501	-0.63%	07/24

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.7549	-0.0685	-0.88%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.6161	0.0176	0.12%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.8916	-0.0039	-0.03%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1714	-0.0121	-0.10%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6735	-0.0064	-0.05%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1664	0.0086	0.12%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	5.9714	-0.0018	-0.03%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6646	-0.0047	-0.10%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.2957	-0.0022	-0.05%	07/24

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1938	0.0074	0.12%	07/24

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4586	0.0017	0.01%	07/27

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0437	0.0362	0.26%	07/24

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3246	0.0240	0.26%	07/24



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.4157	-0.1183	-0.46%	07/24

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	17.7101	-0.0824	-0.46%	07/24

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.4400	-0.0800	-0.69%	07/24

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.0500	-0.0500	-0.70%	07/24

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