瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	207.10	-0.50	-0.24%	10/04

瀚亞外銷基金	台幣	98.64	-0.67	-0.67%	10/04

瀚亞菁華基金	台幣	54.70	0.03	0.05%	10/04

瀚亞中小型股基金	台幣	51.47	-0.13	-0.25%	10/04

瀚亞歐洲基金	台幣	16.7700	-0.1700	-1.00%	10/01

瀚亞美國高科技基金	台幣	75.8200	-1.1900	-1.55%	10/01

瀚亞印度基金	台幣	64.1400	0.2400	0.38%	10/01

瀚亞印度基金	美元	28.0000	-0.0700	-0.25%	10/01

瀚亞印度基金	人民幣	30.1200	0.0600	0.20%	10/01

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	17.4500	-0.0800	-0.46%	09/30

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.7500	0.0000	0.00%	09/30

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.3800	-0.0300	-0.36%	09/30

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.6200	-0.0200	-0.30%	09/30

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.3400	0.0000	0.00%	09/30

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.9700	0.0600	0.46%	10/01

瀚亞非洲基金	台幣	24.7500	-0.1700	-0.68%	10/01

瀚亞非洲基金	南非幣	13.0700	-0.0100	-0.08%	10/01

瀚亞巴西基金	台幣	5.8600	0.0300	0.51%	10/01

瀚亞中國基金	台幣	17.3900	1.3300	8.28%	09/30

瀚亞理財通基金	台幣	44.2900	-0.3100	-0.70%	10/04



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.5202	-0.0208	-0.18%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.3201	-0.0072	-0.06%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.2116	-0.0590	-0.48%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	16.7813	0.1010	0.61%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.9312	0.0306	0.24%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.2170	-0.0130	-0.18%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.0905	-0.0045	-0.06%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.0022	-0.0338	-0.48%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8461	0.0473	0.61%	09/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.3836	0.0175	0.24%	09/30

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.2718	-0.1689	-0.83%	10/01

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.1902	-0.1259	-1.35%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.8995	0.0560	0.40%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.0987	0.0030	0.02%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	11.6852	0.0766	0.66%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.3589	0.0214	0.17%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.3444	0.0047	0.06%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.4779	-0.0418	-0.64%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1153	0.0015	0.03%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8417	-0.0299	-0.61%	10/01

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.7654	-0.0178	-0.26%	10/01

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.1005	0.0017	0.01%	10/04

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.9310	0.0721	0.52%	10/01

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.7354	0.0275	0.28%	10/01



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.9299	0.0178	0.09%	10/01

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.4932	-0.0180	-0.12%	10/01

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.3000	0.0600	0.53%	10/01

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.4500	0.0200	0.27%	10/01

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF