瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	198.49	-0.72	-0.36%	05/07

瀚亞外銷基金	台幣	86.98	-0.58	-0.66%	05/07

瀚亞菁華基金	台幣	46.52	-0.42	-0.89%	05/07

瀚亞中小型股基金	台幣	45.14	-0.54	-1.18%	05/07

瀚亞歐洲基金	台幣	16.6000	-0.3000	-1.78%	05/06

瀚亞美國高科技基金	台幣	67.4100	-0.1900	-0.28%	05/06

瀚亞印度基金	台幣	55.0200	-0.1200	-0.22%	05/06

瀚亞印度基金	美元	25.2600	-0.1700	-0.67%	05/06

瀚亞印度基金	人民幣	27.8600	-0.1800	-0.64%	05/06

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.1200	-0.3400	-2.07%	05/06

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.6700	0.0400	0.29%	05/06

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.5600	-0.1600	-2.07%	05/06

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.2400	0.0300	0.48%	05/06

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.1000	0.0300	0.37%	05/06

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.0400	0.0600	0.50%	05/06

瀚亞非洲基金	台幣	24.8000	0.2800	1.14%	05/06

瀚亞非洲基金	南非幣	13.0700	0.0000	0.00%	05/06

瀚亞巴西基金	台幣	5.0900	-0.0100	-0.20%	05/06

瀚亞中國基金	台幣	14.7500	-0.4800	-3.15%	05/06

瀚亞理財通基金	台幣	42.5000	0.0100	0.02%	05/07



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.8167	-0.2431	-2.20%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.1101	0.0370	0.33%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.8202	-0.0326	-0.25%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.3870	-0.1661	-0.95%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.0694	0.0189	0.14%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.5872	-0.1481	-2.20%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.7564	0.0225	0.33%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.1516	-0.0182	-0.25%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7110	-0.0736	-0.95%	05/06

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.2530	0.0105	0.15%	05/06

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.5112	-0.0823	-0.40%	05/06

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	8.9545	-0.0360	-0.40%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.4596	-0.2074	-1.52%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.1313	0.0047	0.04%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1572	-0.0441	-0.36%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.4005	-0.0031	-0.03%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9439	-0.1070	-1.52%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1940	0.0025	0.04%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.0996	-0.0185	-0.36%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6045	-0.0011	-0.02%	05/06

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2509	-0.0963	-1.52%	05/06

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2170	0.0006	0.00%	05/07

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3370	0.0376	0.28%	05/06

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1644	0.0258	0.28%	05/06



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	18.7102	0.0155	0.08%	05/06

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.4061	0.0111	0.08%	05/06

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.3100	0.1200	1.18%	05/06

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6400	0.0700	1.07%	05/06

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