瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 233.14 -2.51 -1.07% 07/07
瀚亞外銷基金 台幣 104.58 -1.15 -1.09% 07/07
瀚亞菁華基金 台幣 55.95 -0.53 -0.94% 07/07
瀚亞中小型股基金 台幣 53.74 -0.71 -1.30% 07/07
瀚亞歐洲基金 台幣 16.9000 0.0000 0.00% 07/04
瀚亞美國高科技基金 台幣 80.3700 0.7900 0.99% 07/03
瀚亞印度基金 台幣 54.4100 0.1200 0.22% 07/04
瀚亞印度基金 美元 26.1400 -0.0400 -0.15% 07/04
瀚亞印度基金 人民幣 28.6500 -0.0600 -0.21% 07/04
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 16.6500 -0.0200 -0.12% 07/04
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.6800 -0.0800 -0.54% 07/04
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.7700 -0.0100 -0.13% 07/04
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7100 -0.0300 -0.45% 07/04
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.6500 -0.0500 -0.57% 07/04
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 12.0500 0.0100 0.08% 07/04
瀚亞非洲基金 台幣 25.9000 -0.0800 -0.31% 07/04
瀚亞非洲基金 南非幣 13.8600 0.0000 0.00% 07/04
瀚亞巴西基金 台幣 5.4300 0.0300 0.56% 07/04
瀚亞中國基金 台幣 14.8900 0.1200 0.81% 07/04
瀚亞理財通基金 台幣 44.8700 -0.1700 -0.38% 07/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.7389 -0.0669 -0.62% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.5857 0.0046 0.04% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.1981 0.0112 0.08% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.4712 -0.0511 -0.29% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.5501 0.0170 0.13% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.4902 -0.0405 -0.62% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.9949 0.0028 0.04% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.3120 0.0062 0.08% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.6439 -0.0223 -0.29% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.4671 0.0094 0.13% 07/03
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 21.8362 -0.0014 -0.01% 07/04
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.4330 -0.0006 -0.01% 07/04
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.4197 -0.0416 -0.31% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.4731 0.0090 0.07% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.3848 0.0130 0.11% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.6804 0.0123 0.10% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.8789 -0.0213 -0.31% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2821 0.0046 0.07% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1317 0.0054 0.11% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.6444 0.0046 0.10% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.1436 -0.0191 -0.31% 07/03
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2501 0.0016 0.01% 07/07
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.3278 0.0234 0.18% 07/04
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.1121 0.0160 0.18% 07/04
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.3552 0.0321 0.17% 07/04
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.8060 0.0230 0.17% 07/04
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.4200 0.0400 0.39% 07/04
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.6700 0.0300 0.45% 07/04
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