瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	317.12	6.86	2.21%	12/05

瀚亞外銷基金	台幣	149.49	3.61	2.47%	12/05

瀚亞菁華基金	台幣	83.14	2.24	2.77%	12/05

瀚亞中小型股基金	台幣	80.10	2.05	2.63%	12/05

瀚亞歐洲基金	台幣	17.6700	-0.0500	-0.28%	12/05

瀚亞美國高科技基金	台幣	104.6500	0.6400	0.62%	12/05

瀚亞印度基金	台幣	59.4900	-0.2600	-0.44%	12/05

瀚亞印度基金	美元	26.4500	-0.0500	-0.19%	12/05

瀚亞印度基金	人民幣	28.6100	-0.0500	-0.17%	12/05

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	20.6400	0.1600	0.78%	12/05

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	16.6200	0.1700	1.03%	12/05

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	9.5100	0.0800	0.85%	12/05

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	7.6000	0.0800	1.06%	12/05

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	9.6600	0.0900	0.94%	12/05

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.9400	0.0000	0.00%	12/05

瀚亞非洲基金	台幣	33.3300	0.3300	1.00%	12/05

瀚亞非洲基金	南非幣	15.8600	0.1500	0.95%	12/05

瀚亞巴西基金	台幣	6.7300	0.1000	1.51%	12/04

瀚亞中國基金	台幣	21.2500	0.0900	0.43%	12/05

瀚亞理財通基金	台幣	50.5100	0.1500	0.30%	12/05



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	12.3593	0.0080	0.06%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.2973	0.0394	0.32%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.8633	-0.0057	-0.04%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.9316	0.0069	0.04%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.1836	0.0463	0.33%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.3393	0.0048	0.07%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.2967	0.0234	0.32%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5546	-0.0031	-0.04%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.5876	0.0029	0.04%	12/05

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.6843	0.0250	0.33%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.2380	-0.0230	-0.16%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.7047	-0.0034	-0.03%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.5106	-0.0349	-0.28%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7634	-0.0035	-0.03%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1762	-0.0116	-0.16%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1832	-0.0017	-0.03%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.0253	-0.0140	-0.28%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.5154	-0.0012	-0.03%	12/05

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2897	-0.0101	-0.16%	12/05

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.3297	0.0005	0.00%	12/05

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0624	-0.0304	-0.22%	12/05

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4976	-0.0204	-0.21%	12/05



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	21.9292	-0.0055	-0.03%	12/05

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.4803	-0.0039	-0.03%	12/05

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.2100	-0.0400	-0.36%	12/05

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.0600	-0.0300	-0.42%	12/05

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