瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 198.80 0.77 0.39% 02/26
瀚亞外銷基金 台幣 99.34 0.04 0.04% 02/26
瀚亞菁華基金 台幣 59.89 0.23 0.39% 02/26
瀚亞中小型股基金 台幣 53.68 -0.05 -0.09% 02/26
瀚亞歐洲基金 台幣 15.2100 0.0400 0.26% 02/23
瀚亞美國高科技基金 台幣 71.8000 -1.1500 -1.58% 02/23
瀚亞印度基金 台幣 53.7200 0.0300 0.06% 02/23
瀚亞印度基金 美元 23.6600 -0.0200 -0.08% 02/23
瀚亞印度基金 人民幣 26.0900 0.0000 0.00% 02/23
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.5200 0.0400 0.28% 02/23
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.8000 0.0200 0.17% 02/23
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.1200 0.0200 0.28% 02/23
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.6000 0.0100 0.18% 02/23
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.3200 0.0100 0.14% 02/23
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3300 -0.0400 -0.35% 02/23
瀚亞非洲基金 台幣 20.8300 -0.0700 -0.33% 02/23
瀚亞非洲基金 南非幣 12.6600 0.0200 0.16% 02/23
瀚亞巴西基金 台幣 6.4800 -0.0900 -1.37% 02/23
瀚亞中國基金 台幣 14.7500 0.0100 0.07% 02/23
瀚亞理財通基金 台幣 40.6200 0.0000 0.00% 02/26
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.3876 0.0225 0.22% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.2383 0.0106 0.10% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.6755 -0.0111 -0.10% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.9808 0.1120 0.66% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.0352 0.0169 0.14% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.6737 0.0145 0.22% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.5829 0.0068 0.10% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.8656 -0.0066 -0.10% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 8.3068 0.0548 0.66% 02/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.0481 0.0099 0.14% 02/23
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 17.6888 -0.1324 -0.74% 02/23
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.3931 -0.0628 -0.74% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.1528 0.0207 0.16% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 11.4267 0.0113 0.10% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 11.3987 -0.0040 -0.04% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 11.9108 0.0113 0.10% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 7.1330 0.0112 0.16% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.3728 0.0064 0.10% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.2431 -0.0019 -0.04% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.9656 0.0048 0.10% 02/23
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.6834 0.0105 0.16% 02/23
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.9896 0.0014 0.01% 02/26
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.1895 0.0339 0.26% 02/23
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.3966 0.0241 0.26% 02/23
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 18.4817 0.0431 0.23% 02/23
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.6770 0.0319 0.23% 02/23
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 02/23
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.7100 -0.0200 -0.30% 02/23
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