瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	209.74	6.40	3.15%	07/23

瀚亞外銷基金	台幣	102.14	3.19	3.22%	07/23

瀚亞菁華基金	台幣	58.61	1.71	3.01%	07/23

瀚亞中小型股基金	台幣	53.45	1.55	2.99%	07/23

瀚亞歐洲基金	台幣	16.6200	-0.0100	-0.06%	07/23

瀚亞美國高科技基金	台幣	82.3100	0.3700	0.45%	07/23

瀚亞印度基金	台幣	62.2100	-0.0700	-0.11%	07/23

瀚亞印度基金	美元	26.3300	-0.0300	-0.11%	07/23

瀚亞印度基金	人民幣	29.3600	-0.0500	-0.17%	07/23

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.6700	0.0700	0.42%	07/23

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.1700	0.0400	0.30%	07/23

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.0500	0.0300	0.37%	07/23

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.1300	0.0300	0.49%	07/23

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.0400	0.0200	0.25%	07/23

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1900	-0.0500	-0.41%	07/23

瀚亞非洲基金	台幣	22.7800	-0.0900	-0.39%	07/23

瀚亞非洲基金	南非幣	12.3000	0.0300	0.24%	07/23

瀚亞巴西基金	台幣	5.7600	-0.0800	-1.37%	07/23

瀚亞中國基金	台幣	14.9900	-0.4800	-3.10%	07/23

瀚亞理財通基金	台幣	44.5100	0.7600	1.74%	07/23



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.3572	0.0004	0.00%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.7565	0.0036	0.03%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.1719	0.0481	0.40%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.0217	0.1121	0.66%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.7907	-0.0062	-0.05%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.1649	0.0002	0.00%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.7869	0.0023	0.03%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.0289	0.0278	0.40%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	8.0630	0.0531	0.66%	07/23

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.3555	-0.0035	-0.05%	07/23

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	19.2947	0.0934	0.49%	07/23

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	8.8905	0.0430	0.49%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.8270	0.0090	0.07%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	11.7492	0.0108	0.09%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	11.6437	0.0378	0.33%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.1867	0.0074	0.06%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.3790	0.0048	0.07%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.3944	0.0059	0.09%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1934	0.0168	0.32%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8873	0.0029	0.06%	07/23

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.8451	0.0045	0.07%	07/23

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.0621	0.0005	0.00%	07/23

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.6916	-0.0035	-0.03%	07/23

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.6363	-0.0025	-0.03%	07/23



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.9843	0.0584	0.29%	07/23

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.6265	0.0428	0.29%	07/23

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.4200	0.0200	0.19%	07/23

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.9300	0.0100	0.14%	07/23

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