瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 111.05 1.88 1.72% 02/01
瀚亞外銷基金 台幣 60.80 1.11 1.86% 02/01
瀚亞菁華基金 台幣 33.17 0.58 1.78% 02/01
瀚亞中小型股基金 台幣 32.68 0.60 1.87% 02/01
瀚亞歐洲基金 台幣 12.3100 -0.0400 -0.32% 01/31
瀚亞美國高科技基金 台幣 41.0400 0.6800 1.68% 01/31
瀚亞印度基金 台幣 38.0200 -0.0900 -0.24% 01/31
瀚亞印度基金 美元 17.5900 0.0100 0.06% 01/31
瀚亞印度基金 人民幣 18.1700 0.0000 0.00% 01/31
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 13.9200 -0.2400 -1.69% 01/31
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.1400 -0.1600 -1.42% 01/31
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.1300 -0.1200 -1.66% 01/31
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.9000 -0.0800 -1.34% 01/31
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.2200 -0.1100 -1.50% 01/31
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 10.9900 -0.0900 -0.81% 01/31
瀚亞非洲基金 台幣 23.2200 -0.3400 -1.44% 01/31
瀚亞非洲基金 南非幣 14.0300 -0.1200 -0.85% 01/31
瀚亞巴西基金 台幣 5.1000 0.0800 1.59% 01/31
瀚亞中國基金 台幣 18.8600 -0.2300 -1.20% 01/31
瀚亞理財通基金 台幣 35.6900 0.2100 0.59% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.8075 -0.0660 -0.67% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.1500 -0.0395 -0.39% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.7784 -0.0098 -0.09% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.2352 -0.0137 -0.09% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.1850 -0.0438 -0.39% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.6190 -0.0445 -0.67% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.8579 -0.0267 -0.39% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.6538 -0.0061 -0.09% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 8.0990 -0.0073 -0.09% 01/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 6.8789 -0.0270 -0.39% 01/31
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 16.9822 0.0031 0.02% 01/31
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.7074 0.0016 0.02% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 12.1748 0.0005 0.00% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 10.7002 0.0183 0.17% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 10.5323 0.0284 0.27% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 11.1860 0.0187 0.17% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.8792 0.0003 0.00% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.3676 0.0109 0.17% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.2542 0.0141 0.27% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 5.1483 0.0086 0.17% 01/31
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.6355 0.0002 0.00% 01/31
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.8157 0.0004 0.00% 02/01
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 12.7783 -0.0315 -0.25% 01/31
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.4031 -0.0232 -0.25% 01/31
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 15.9330 0.0144 0.09% 01/31
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.1753 0.0110 0.09% 01/31
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.3800 -0.1600 -1.52% 01/31
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.3300 -0.1200 -1.61% 01/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。