瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 265.85 3.52 1.34% 08/08
瀚亞外銷基金 台幣 118.08 1.69 1.45% 08/08
瀚亞菁華基金 台幣 63.30 0.79 1.26% 08/08
瀚亞中小型股基金 台幣 60.86 0.85 1.42% 08/08
瀚亞歐洲基金 台幣 17.0200 0.1400 0.83% 08/07
瀚亞美國高科技基金 台幣 89.2300 -0.2400 -0.27% 08/07
瀚亞印度基金 台幣 54.3800 0.0200 0.04% 08/07
瀚亞印度基金 美元 25.3500 0.1600 0.64% 08/07
瀚亞印度基金 人民幣 27.8600 0.1600 0.58% 08/07
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 17.4300 0.0800 0.46% 08/07
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.9500 0.1400 0.95% 08/07
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.1000 0.0300 0.37% 08/07
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.8000 0.0700 1.04% 08/07
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.7800 0.0800 0.92% 08/07
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 12.4600 -0.0300 -0.24% 08/07
瀚亞非洲基金 台幣 27.7700 0.0000 0.00% 08/07
瀚亞非洲基金 南非幣 14.5100 0.0500 0.35% 08/07
瀚亞巴西基金 台幣 5.2700 0.0500 0.96% 08/07
瀚亞中國基金 台幣 16.9400 -0.1500 -0.88% 08/07
瀚亞理財通基金 台幣 46.9900 0.0200 0.04% 08/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.2355 -0.0259 -0.23% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.7182 0.0395 0.34% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.4929 0.0414 0.31% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.9013 0.0162 0.09% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.7344 0.0411 0.30% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.7653 -0.0157 -0.23% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 7.0497 0.0238 0.34% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.4502 0.0228 0.31% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.7803 0.0071 0.09% 08/07
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.5425 0.0226 0.30% 08/07
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 22.0674 0.0106 0.05% 08/07
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.4840 0.0046 0.05% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.7221 -0.0408 -0.30% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.5218 0.0024 0.02% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.5229 -0.0004 -0.00% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.7183 -0.0005 -0.00% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 7.0098 -0.0208 -0.30% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2642 0.0012 0.02% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1569 -0.0001 -0.00% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.6265 -0.0002 -0.00% 08/07
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.2371 -0.0185 -0.30% 08/07
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2671 0.0005 0.00% 08/08
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.5761 -0.0264 -0.19% 08/07
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.2589 -0.0180 -0.19% 08/07
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.9564 -0.0390 -0.20% 08/07
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 14.2035 -0.0278 -0.20% 08/07
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.8300 0.0100 0.09% 08/07
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.9100 0.0100 0.14% 08/07
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