瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	574.87	-29.94	-4.95%	05/15

瀚亞外銷基金	台幣	279.81	-14.84	-5.04%	05/15

瀚亞菁華基金	台幣	155.44	-8.36	-5.10%	05/15

瀚亞中小型股基金	台幣	157.35	-8.02	-4.85%	05/15

瀚亞歐洲基金	台幣	18.4200	0.1200	0.66%	05/14

瀚亞美國高科技基金	台幣	152.6000	0.1900	0.12%	05/14

瀚亞印度基金	台幣	51.7000	0.2400	0.47%	05/14

瀚亞印度基金	美元	22.8100	0.1100	0.48%	05/14

瀚亞印度基金	人民幣	23.6800	0.1100	0.47%	05/14

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	26.9000	0.2200	0.82%	05/14

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	20.6300	0.1600	0.78%	05/14

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.2600	0.1000	0.82%	05/14

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.7100	0.0700	0.73%	05/14

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.8600	0.1000	0.85%	05/14

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	14.1200	0.0100	0.07%	05/14

瀚亞非洲基金	台幣	37.0700	-0.1700	-0.46%	05/14

瀚亞非洲基金	南非幣	12.3900	0.0000	0.00%	05/14

瀚亞巴西基金	台幣	7.3100	-0.0200	-0.27%	05/14

瀚亞中國基金	台幣	19.8300	-0.3400	-1.69%	05/14

瀚亞理財通基金	台幣	61.4800	-0.6200	-1.00%	05/15



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.7621	0.0449	0.33%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.5836	0.0426	0.31%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.0812	0.1196	0.86%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.2770	0.1435	0.75%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	15.0380	0.0442	0.29%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.0399	0.0262	0.33%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.9271	0.0248	0.31%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5452	0.0640	0.86%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.9652	0.0593	0.75%	05/14

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	8.0115	0.0236	0.30%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.4056	0.0180	0.13%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.8655	0.0135	0.11%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	11.9899	0.0457	0.38%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6974	0.0109	0.09%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1229	0.0089	0.13%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0450	0.0063	0.10%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6584	0.0178	0.38%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3575	0.0037	0.09%	05/14

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1782	0.0077	0.12%	05/14

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4168	0.0005	0.00%	05/15

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0321	0.0118	0.08%	05/14

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3628	0.0079	0.08%	05/14



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.3610	0.1203	0.48%	05/14

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	17.7326	0.0841	0.48%	05/14

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.4500	-0.0600	-0.52%	05/14

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.1100	-0.0400	-0.56%	05/14

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