瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 247.52 4.97 2.05% 07/18
瀚亞外銷基金 台幣 110.55 2.23 2.06% 07/18
瀚亞菁華基金 台幣 59.20 1.13 1.95% 07/18
瀚亞中小型股基金 台幣 57.02 1.31 2.35% 07/18
瀚亞歐洲基金 台幣 17.0900 0.1400 0.83% 07/17
瀚亞美國高科技基金 台幣 83.4500 0.7200 0.87% 07/17
瀚亞印度基金 台幣 54.9000 -0.2900 -0.53% 07/17
瀚亞印度基金 美元 25.9500 -0.1300 -0.50% 07/17
瀚亞印度基金 人民幣 28.5200 -0.1300 -0.45% 07/17
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 17.0500 -0.0400 -0.23% 07/17
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.8400 -0.0100 -0.07% 07/17
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.9500 -0.0200 -0.25% 07/17
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7600 -0.0100 -0.15% 07/17
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.7400 -0.0100 -0.11% 07/17
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 12.3300 0.0500 0.41% 07/17
瀚亞非洲基金 台幣 26.4000 -0.0100 -0.04% 07/17
瀚亞非洲基金 南非幣 14.0700 0.0100 0.07% 07/17
瀚亞巴西基金 台幣 5.1600 0.0000 0.00% 07/17
瀚亞中國基金 台幣 16.2000 0.4100 2.60% 07/17
瀚亞理財通基金 台幣 46.0400 0.2100 0.46% 07/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9730 -0.0019 -0.02% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.6032 -0.0005 -0.00% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.3995 0.0877 0.66% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.8369 0.0268 0.15% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.6038 0.0101 0.07% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.6317 -0.0012 -0.02% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 7.0055 -0.0002 -0.00% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.4236 0.0487 0.66% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.8038 0.0117 0.15% 07/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.4967 0.0056 0.07% 07/17
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 21.6187 -0.0857 -0.39% 07/17
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.3390 -0.0370 -0.39% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.5406 0.0052 0.04% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.4453 0.0066 0.05% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.4734 0.0642 0.52% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.6529 0.0089 0.07% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.9408 0.0027 0.04% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2681 0.0034 0.05% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1684 0.0266 0.52% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.6343 0.0033 0.07% 07/17
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.1990 0.0024 0.04% 07/17
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2560 0.0005 0.00% 07/18
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.3317 0.0014 0.01% 07/17
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.1148 0.0010 0.01% 07/17
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.6026 0.0688 0.35% 07/17
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.9824 0.0490 0.35% 07/17
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.4200 0.0500 0.48% 07/17
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.6700 0.0300 0.45% 07/17
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