瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 113.82 2.77 2.49% 02/02
瀚亞外銷基金 台幣 62.45 1.65 2.71% 02/02
瀚亞菁華基金 台幣 34.09 0.92 2.77% 02/02
瀚亞中小型股基金 台幣 33.48 0.80 2.45% 02/02
瀚亞歐洲基金 台幣 12.3500 0.0400 0.32% 02/01
瀚亞美國高科技基金 台幣 42.4800 1.4400 3.51% 02/01
瀚亞印度基金 台幣 37.7000 -0.3200 -0.84% 02/01
瀚亞印度基金 美元 17.4900 -0.1000 -0.57% 02/01
瀚亞印度基金 人民幣 18.0500 -0.1200 -0.66% 02/01
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.0100 0.0900 0.65% 02/01
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.2300 0.0900 0.81% 02/01
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.1700 0.0400 0.56% 02/01
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.9500 0.0500 0.85% 02/01
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.2800 0.0600 0.83% 02/01
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.0400 0.0500 0.46% 02/01
瀚亞非洲基金 台幣 23.5300 0.3100 1.34% 02/01
瀚亞非洲基金 南非幣 14.0600 0.0300 0.21% 02/01
瀚亞巴西基金 台幣 5.0200 -0.0800 -1.57% 02/01
瀚亞中國基金 台幣 19.1500 0.2900 1.54% 02/01
瀚亞理財通基金 台幣 35.9000 0.2100 0.59% 02/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.8345 0.0270 0.28% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.2075 0.0575 0.57% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.8118 0.0334 0.31% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.1102 -0.1250 -0.82% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.2363 0.0513 0.46% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.6372 0.0182 0.28% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.8967 0.0388 0.57% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.6744 0.0206 0.31% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 8.0325 -0.0665 -0.82% 02/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 6.9105 0.0316 0.46% 02/01
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 17.0663 0.0841 0.50% 02/01
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.7505 0.0431 0.50% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 12.1929 0.0181 0.15% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 10.7345 0.0343 0.32% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 10.5557 0.0234 0.22% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 11.2179 0.0319 0.29% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.8894 0.0102 0.15% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.3880 0.0204 0.32% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.2659 0.0117 0.22% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 5.1630 0.0147 0.29% 02/01
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.6454 0.0099 0.15% 02/01
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.8160 0.0003 0.00% 02/02
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 12.7795 0.0012 0.01% 02/01
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.4040 0.0009 0.01% 02/01
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 15.9969 0.0639 0.40% 02/01
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.2242 0.0489 0.40% 02/01
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.4600 0.0800 0.77% 02/01
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.3900 0.0600 0.82% 02/01
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