瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 213.44 2.70 1.28% 06/14
瀚亞外銷基金 台幣 104.32 -0.61 -0.58% 06/17
瀚亞菁華基金 台幣 60.29 -0.37 -0.61% 06/17
瀚亞中小型股基金 台幣 56.30 -0.44 -0.78% 06/17
瀚亞歐洲基金 台幣 15.8600 -0.2300 -1.43% 06/14
瀚亞美國高科技基金 台幣 83.9300 0.0000 0.00% 06/14
瀚亞印度基金 台幣 59.4200 0.4800 0.81% 06/14
瀚亞印度基金 美元 25.5300 0.1900 0.75% 06/14
瀚亞印度基金 人民幣 28.4100 0.2300 0.82% 06/14
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 15.8700 -0.0100 -0.06% 06/14
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.7000 -0.0200 -0.16% 06/14
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.6800 -0.0100 -0.13% 06/14
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.9400 -0.0100 -0.17% 06/14
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.7800 -0.0100 -0.13% 06/14
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.9200 -0.0300 -0.25% 06/14
瀚亞非洲基金 台幣 21.9700 0.1700 0.78% 06/14
瀚亞非洲基金 南非幣 12.0500 0.0400 0.33% 06/14
瀚亞巴西基金 台幣 5.5300 0.0100 0.18% 06/14
瀚亞中國基金 台幣 15.8000 0.0900 0.57% 06/14
瀚亞理財通基金 台幣 43.9700 0.3000 0.69% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.0157 -0.0067 -0.06% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.5905 -0.0130 -0.12% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.9805 0.0089 0.07% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.7806 -0.0782 -0.46% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.5651 -0.0100 -0.08% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.9742 -0.0042 -0.06% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.7070 -0.0083 -0.12% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.9434 0.0051 0.07% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.9999 -0.0373 -0.46% 06/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.2514 -0.0058 -0.08% 06/14
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 18.2482 -0.0354 -0.19% 06/14
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.4562 -0.0164 -0.19% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.5141 -0.0248 -0.18% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 11.5870 -0.0269 -0.23% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 11.4856 -0.0119 -0.10% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.0446 -0.0302 -0.25% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 7.2367 -0.0133 -0.18% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.3370 -0.0147 -0.23% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1549 -0.0053 -0.10% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.8683 -0.0122 -0.25% 06/14
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.7251 -0.0123 -0.18% 06/14
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.0422 0.0006 0.00% 06/14
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.5367 0.0285 0.21% 06/14
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.5505 0.0201 0.21% 06/14
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.5146 0.0120 0.06% 06/14
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 14.3135 0.0089 0.06% 06/14
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 9.8700 -0.0300 -0.30% 06/14
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.5900 -0.0200 -0.30% 06/14
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