瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	276.60	1.68	0.61%	08/29

瀚亞外銷基金	台幣	126.43	2.14	1.72%	08/29

瀚亞菁華基金	台幣	66.69	0.91	1.38%	08/29

瀚亞中小型股基金	台幣	65.35	1.34	2.09%	08/29

瀚亞歐洲基金	台幣	17.1900	0.0600	0.35%	08/28

瀚亞美國高科技基金	台幣	92.9900	2.1300	2.34%	08/28

瀚亞印度基金	台幣	56.2900	-0.3800	-0.67%	08/28

瀚亞印度基金	美元	25.5800	-0.2000	-0.78%	08/28

瀚亞印度基金	人民幣	27.8600	-0.3500	-1.24%	08/28

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	18.0000	-0.0500	-0.28%	08/27

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.9900	-0.0600	-0.40%	08/27

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.3800	-0.0200	-0.24%	08/27

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.8500	-0.0200	-0.29%	08/27

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.8000	-0.0400	-0.45%	08/27

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.9400	-0.1300	-0.99%	08/28

瀚亞非洲基金	台幣	28.8000	-0.0900	-0.31%	08/27

瀚亞非洲基金	南非幣	14.6200	-0.0200	-0.14%	08/27

瀚亞巴西基金	台幣	5.6900	0.1100	1.97%	08/28

瀚亞中國基金	台幣	18.6600	-0.4100	-2.15%	08/27

瀚亞理財通基金	台幣	46.7700	-0.0600	-0.13%	08/29



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.6145	-0.0085	-0.07%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.8117	-0.0191	-0.16%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.5838	-0.0491	-0.36%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.9727	0.0089	0.05%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.7783	-0.0296	-0.21%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.9935	-0.0051	-0.07%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.1059	-0.0115	-0.16%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5004	-0.0272	-0.36%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8113	0.0039	0.05%	08/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.5665	-0.0163	-0.22%	08/27

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	22.2309	-0.0119	-0.05%	08/27

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.5543	-0.0051	-0.05%	08/27

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.9956	0.0108	0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6004	0.0105	0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.5550	-0.0248	-0.20%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7468	-0.0104	-0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1495	0.0055	0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.3036	0.0053	0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1701	-0.0102	-0.20%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6369	-0.0038	-0.08%	08/28

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.3614	0.0049	0.08%	08/28

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2777	0.0005	0.00%	08/28

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.7330	0.0031	0.02%	08/27

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3659	0.0021	0.02%	08/27



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.6257	0.0403	0.20%	08/27

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.6799	0.0287	0.20%	08/27

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.4200	0.0100	0.09%	08/27

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.2900	0.0100	0.14%	08/27

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