紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1799	-0.0193	-0.60%	08/28

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.1483	0.0080	0.19%	08/28

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.1372	0.0101	0.20%	08/28

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5733	-0.0048	-0.30%	08/28

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0584	0.0103	0.50%	08/28

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9656	0.001	0.10%	08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8085	0.0008	0.10%	08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9719	0.0009	0.09%	08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7181	0.0007	0.10%	08/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2074	0.0012	0.10%	08/27

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4825	0.0048	0.32%	08/27

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9160	0.0071	0.37%	08/27

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9056	0.0062	0.33%	08/27

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