紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.4295 0.0503 2.11% 10/05
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 2.6734 0.0633 2.43% 10/05
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.2163 0.0762 2.43% 10/05
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.7255 -0.0023 -0.13% 10/05
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9196 0.0032 0.17% 10/05
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7572 0.0013 0.17% 10/05
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 美元 0.8637 0.0034 0.40% 10/04
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 美元 0.8192 0.0033 0.40% 10/04
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 歐元 0.9237 0.0034 0.37% 10/04
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 歐元 0.7730 0.0029 0.38% 10/04
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 美元 1.0645 0.0042 0.40% 10/04
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