紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.2783 0.0080 0.24% 10/22
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 4.2476 -0.0016 -0.04% 10/22
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 5.2682 -0.0018 -0.03% 10/22
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6005 0.0058 0.36% 10/22
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0786 0.0017 0.08% 10/22
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 1.0007 0.0017 0.17% 10/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8379 0.0015 0.18% 10/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 1.0036 0.0017 0.17% 10/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7415 0.0012 0.16% 10/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.2523 0.0022 0.18% 10/21
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.4846 -0.0010 -0.07% 10/21
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.9243 0.0053 0.28% 10/21
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.9033 -0.0012 -0.06% 10/21
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