紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.4838 0.0415 1.70% 02/03
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.0099 0.0306 1.03% 02/03
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.6332 0.0371 1.03% 02/03
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6720 0.0141 0.85% 02/03
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0485 0.0038 0.19% 02/03
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8032 0.0016 0.20% 02/03
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9055 0.0015 0.17% 02/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8429 0.0014 0.17% 02/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9585 0.0014 0.15% 02/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7874 0.0012 0.15% 02/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1178 0.0018 0.16% 02/02
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.1323 -0.0073 -0.64% 02/02
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.5620 -0.0161 -1.02% 02/02
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.4957 -0.0095 -0.63% 02/02
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