紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3923	0.0211	0.63%	02/12

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.5208	0.0155	0.34%	02/12

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.6243	0.0193	0.34%	02/12

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5707	0.0021	0.13%	02/12

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0925	-0.0015	-0.07%	02/12

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	1.0017	-0.0019	-0.19%	02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8206	-0.0016	-0.19%	02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9982	-0.0019	-0.19%	02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7216	-0.0014	-0.19%	02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2555	-0.0024	-0.19%	02/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6622	-0.0011	-0.07%	02/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1053	0.0030	0.14%	02/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1282	-0.0014	-0.07%	02/11

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