紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2826	0.0149	0.46%	03/26

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.2454	-0.0068	-0.16%	03/26

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.2878	-0.0084	-0.16%	03/26

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5721	0.01	0.64%	03/26

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0309	-0.0012	-0.06%	03/26

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9905	0.0034	0.34%	03/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8114	0.0028	0.35%	03/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9848	0.0032	0.33%	03/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7120	0.0024	0.34%	03/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2421	0.0042	0.34%	03/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.5847	0.0065	0.41%	03/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0606	0.0126	0.62%	03/25

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0313	0.0083	0.41%	03/25

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