紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1013	0.0170	0.55%	06/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9532	0.0168	0.43%	06/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.8843	0.0210	0.43%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5926	0.0002	0.01%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0323	-0.0023	-0.11%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9415	-0.0035	-0.37%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8060	-0.003	-0.37%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9535	-0.0036	-0.38%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7192	-0.0028	-0.39%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1760	-0.0043	-0.36%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3776	0.0147	1.08%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8222	0.0172	0.95%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7747	0.0191	1.09%	06/03

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