紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.5804 0.0183 0.71% 12/06
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.0857 0.0103 0.33% 12/06
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.7560 0.0127 0.34% 12/06
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6184 0.0124 0.77% 12/06
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9554 0.0077 0.40% 12/06
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7590 0.003 0.40% 12/06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9058 0.0054 0.60% 12/05
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8267 0.0049 0.60% 12/05
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9423 0.0056 0.60% 12/05
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7588 0.0045 0.60% 12/05
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1229 0.0067 0.60% 12/05
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.1409 -0.0083 -0.72% 12/05
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.5901 -0.0059 -0.37% 12/05
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.4943 -0.0108 -0.72% 12/05
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