紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3373	-0.0074	-0.22%	11/13

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3393	0.0017	0.04%	11/13

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.3852	0.0023	0.04%	11/13

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5876	-0.0031	-0.19%	11/13

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0656	0.0013	0.06%	11/13

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9940	0.0025	0.25%	11/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8323	0.0022	0.27%	11/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9955	0.0025	0.25%	11/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7355	0.0018	0.25%	11/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2443	0.0032	0.26%	11/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.5077	0.0208	1.40%	11/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9558	0.0225	1.16%	11/12

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9341	0.0268	1.41%	11/12

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