紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.4477 0.0158 0.65% 02/01
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 2.9563 0.0346 1.18% 02/01
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.5682 0.0419 1.19% 02/01
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6593 -0.0025 -0.15% 02/01
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0261 0.0076 0.38% 02/01
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7945 0.003 0.38% 02/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.8986 0.0017 0.19% 01/31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8365 0.0016 0.19% 01/31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9515 0.0017 0.18% 01/31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7816 0.0014 0.18% 01/31
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1093 0.0021 0.19% 01/31
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.1396 0.0123 1.09% 01/31
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.5781 0.0134 0.86% 01/31
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.5052 0.0163 1.09% 01/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。