紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1509	-0.0011	-0.03%	10/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.8786	-0.0068	-0.18%	10/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.7603	-0.0083	-0.17%	10/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6471	-0.0018	-0.11%	10/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0361	-0.0051	-0.25%	10/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9684	-0.0025	-0.26%	10/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8476	-0.0022	-0.26%	10/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9925	-0.0028	-0.28%	10/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7664	-0.0022	-0.29%	10/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2054	-0.0032	-0.26%	10/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3508	-0.0053	-0.39%	10/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8423	-0.0038	-0.21%	10/03

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7458	-0.0069	-0.39%	10/03

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