紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.5704	0.0142	0.56%	06/02

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.0685	0.0337	1.11%	06/02

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.7159	0.0409	1.11%	06/02

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6552	-0.0023	-0.14%	06/02

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9977	0.0081	0.41%	06/02

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7798	0.003	0.39%	06/02

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9001	0.0024	0.27%	06/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8378	0.0022	0.26%	06/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9455	0.0023	0.24%	06/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7765	0.0019	0.25%	06/01

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1129	0.0030	0.27%	06/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.0489	0.0086	0.83%	06/01

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.4671	0.002	0.14%	06/01

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.3827	0.0113	0.82%	06/01

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。