紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0921	0.0375	1.23%	07/23

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.7442	0.0361	0.97%	07/23

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.5862	0.0443	0.98%	07/23

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6071	0.0031	0.19%	07/23

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9566	-0.0013	-0.07%	07/23

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9390	-0.0007	-0.07%	07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8219	-0.0006	-0.07%	07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9663	-0.0006	-0.06%	07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7462	-0.0005	-0.07%	07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1678	-0.0007	-0.06%	07/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.2748	0.0042	0.33%	07/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.7612	0.0045	0.26%	07/22

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.6520	0.0056	0.34%	07/22

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