紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	2.5804	0.0183	0.71%	12/06

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.0857	0.0103	0.33%	12/06

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	3.7560	0.0127	0.34%	12/06

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6184	0.0124	0.77%	12/06

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9554	0.0077	0.40%	12/06

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7590	0.003	0.40%	12/06

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9058	0.0054	0.60%	12/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8267	0.0049	0.60%	12/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9423	0.0056	0.60%	12/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7588	0.0045	0.60%	12/05

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1229	0.0067	0.60%	12/05

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.1409	-0.0083	-0.72%	12/05

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.5901	-0.0059	-0.37%	12/05

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.4943	-0.0108	-0.72%	12/05

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