紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2783	0.0080	0.24%	10/22

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.2476	-0.0016	-0.04%	10/22

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.2682	-0.0018	-0.03%	10/22

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6005	0.0058	0.36%	10/22

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0786	0.0017	0.08%	10/22

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	1.0007	0.0017	0.17%	10/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8379	0.0015	0.18%	10/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	1.0036	0.0017	0.17%	10/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7415	0.0012	0.16%	10/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2523	0.0022	0.18%	10/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4846	-0.0010	-0.07%	10/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9243	0.0053	0.28%	10/21

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9033	-0.0012	-0.06%	10/21

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