紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2895	0.0008	0.02%	10/08

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.2790	-0.0150	-0.35%	10/08

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.3051	-0.0185	-0.35%	10/08

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5775	0.0034	0.22%	10/08

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0571	-0.0029	-0.14%	10/08

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9871	0.0022	0.22%	10/07

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8265	0.0018	0.22%	10/07

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9907	0.0021	0.21%	10/07

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7320	0.0016	0.22%	10/07

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2350	0.0027	0.22%	10/07

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4945	-0.0071	-0.47%	10/07

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9288	0.0007	0.04%	10/07

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9152	-0.0091	-0.47%	10/07

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