紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2109	-0.0243	-0.75%	08/01

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.1011	-0.0416	-1.00%	08/01

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.0751	-0.0513	-1.00%	08/01

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5825	0.0012	0.08%	08/01

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0241	-0.0035	-0.17%	08/01

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9565	0.0017	0.18%	07/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8008	0.0014	0.18%	07/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9645	0.0015	0.16%	07/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7126	0.0011	0.15%	07/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1956	0.0021	0.18%	07/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4303	-0.0195	-1.35%	07/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8847	-0.0237	-1.24%	07/31

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8847	0.0225	1.21%	07/31

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。