紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.9905 0.0023 0.08% 05/23
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.6097 0.0053 0.15% 05/23
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.4141 0.0066 0.15% 05/23
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.5963 -0.0025 -0.16% 05/23
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9405 -0.0016 -0.08% 05/23
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9227 -0.0014 -0.15% 05/22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8252 -0.0012 -0.15% 05/22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9522 -0.0015 -0.16% 05/22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7515 -0.0012 -0.16% 05/22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1465 -0.0017 -0.15% 05/22
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2686 -0.0063 -0.49% 05/22
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.7636 -0.0029 -0.16% 05/22
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.6514 -0.0081 -0.49% 05/22
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