紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.5704 0.0142 0.56% 06/02
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.0685 0.0337 1.11% 06/02
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 3.7159 0.0409 1.11% 06/02
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6552 -0.0023 -0.14% 06/02
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9977 0.0081 0.41% 06/02
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7798 0.003 0.39% 06/02
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9001 0.0024 0.27% 06/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8378 0.0022 0.26% 06/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9455 0.0023 0.24% 06/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7765 0.0019 0.25% 06/01
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1129 0.0030 0.27% 06/01
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.0489 0.0086 0.83% 06/01
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.4671 0.002 0.14% 06/01
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.3827 0.0113 0.82% 06/01
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