紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.8524	0.0421	1.10%	07/22

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.9402	0.0504	1.03%	07/22

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.1731	0.0632	1.03%	07/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9944	-0.0017	-0.17%	07/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7965	-0.0013	-0.16%	07/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9831	-0.0017	-0.17%	07/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.6945	-0.0013	-0.19%	07/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2490	-0.0022	-0.18%	07/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.7427	0.0114	0.66%	07/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.2975	0.0181	0.79%	07/21

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.2162	0.0147	0.67%	07/21

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