紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0148	0.0222	0.74%	04/01

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.6318	0.0196	0.54%	04/01

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.4793	0.0243	0.55%	04/01

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6439	0.0022	0.13%	04/01

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9901	-0.0012	-0.06%	04/01

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9562	0.0021	0.22%	03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8186	0.0018	0.22%	03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9719	0.002	0.21%	03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7331	0.0015	0.21%	03/31

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1932	0.0026	0.22%	03/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3669	0.0135	1.00%	03/31

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9011	0.0211	1.12%	03/31

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7662	0.0176	1.01%	03/31

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