紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.9074 0.0073 0.25% 03/15
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.5138 -0.0065 -0.18% 03/15
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.2888 -0.0077 -0.18% 03/15
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6121 -0.0024 -0.15% 03/15
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9685 -0.0115 -0.58% 03/15
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7613 -0.0046 -0.60% 03/15
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9243 -0.0052 -0.56% 03/14
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8266 -0.0046 -0.55% 03/14
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9566 -0.0056 -0.58% 03/14
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7550 -0.0043 -0.57% 03/14
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1474 -0.0064 -0.55% 03/14
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2310 -0.0080 -0.65% 03/14
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.7004 -0.0021 -0.12% 03/14
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.6073 -0.0104 -0.64% 03/14
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