紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0949	0.0037	0.12%	05/15

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.8850	-0.0059	-0.15%	05/15

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.7974	-0.0072	-0.15%	05/15

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5961	-0.0001	-0.01%	05/15

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0038	-0.0056	-0.28%	05/15

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9393	-0.0026	-0.28%	05/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8041	-0.0022	-0.27%	05/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9524	-0.0027	-0.28%	05/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7184	-0.002	-0.28%	05/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1729	-0.0032	-0.27%	05/14

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3517	-0.0056	-0.41%	05/14

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8202	-0.0038	-0.21%	05/14

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7405	-0.0071	-0.41%	05/14

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