紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3660	0.0461	1.39%	01/22

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.4155	0.0566	1.30%	01/22

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.4902	0.0705	1.30%	01/22

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5655	0.0025	0.16%	01/22

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0537	0.0015	0.07%	01/22

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9920	0.0015	0.15%	01/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8126	0.0012	0.15%	01/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9896	0.0014	0.14%	01/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7153	0.001	0.14%	01/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2429	0.0019	0.15%	01/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6106	0.0236	1.49%	01/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0720	0.036	1.77%	01/21

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0610	0.0302	1.49%	01/21

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