紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2327	0.0132	0.41%	10/29

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.8965	0.0067	0.17%	10/29

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.7855	0.0087	0.18%	10/29

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6325	-0.0057	-0.35%	10/29

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9761	-0.0117	-0.59%	10/29

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9472	-0.001	-0.11%	10/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8291	-0.0009	-0.11%	10/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9697	-0.0011	-0.11%	10/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7488	-0.0009	-0.12%	10/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1794	-0.0013	-0.11%	10/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3655	-0.0054	-0.39%	10/25

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9027	-0.0017	-0.09%	10/25

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7659	-0.0069	-0.39%	10/25

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