紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3569	-0.0084	-0.25%	03/12

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3502	-0.0258	-0.59%	03/12

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.4163	-0.0319	-0.59%	03/12

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5813	-0.0031	-0.20%	03/12

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0485	-0.0111	-0.54%	03/12

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9994	-0.0048	-0.48%	03/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8187	-0.0039	-0.47%	03/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9945	-0.0049	-0.49%	03/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7189	-0.0036	-0.50%	03/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2530	-0.0061	-0.48%	03/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.5776	-0.0043	-0.27%	03/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0494	0.0018	0.09%	03/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0215	-0.0054	-0.27%	03/11

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