第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 22.0300 -0.6700 -2.95% 04/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 21.5149 -0.5676 -2.57% 04/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 22.0300 -0.6700 -2.95% 04/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 21.4920 -0.5671 -2.57% 04/10
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.9900 -1.0800 -5.13% 04/10
第一金全球AI人工智慧基金 美元 18.7922 -0.9367 -4.75% 04/10
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 20.0000 -1.0800 -5.12% 04/10
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 18.7898 -0.9366 -4.75% 04/10
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.1700 -0.2700 -2.36% 04/10
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.2907 -0.2112 -2.01% 04/10
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.1700 -0.2700 -2.36% 04/10
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.2900 -0.2112 -2.01% 04/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.7700 -0.4200 -2.19% 04/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.6626 -0.3399 -1.79% 04/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.8100 -0.4200 -2.18% 04/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.6781 -0.3401 -1.79% 04/10
第一金中國世紀基金 台幣 13.1600 0.0900 0.69% 04/10
第一金中國世紀基金 人民幣 17.8700 0.1100 0.62% 04/10
第一金中國世紀基金 美元 10.4981 0.1123 1.08% 04/10
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.1800 0.0900 0.69% 04/10
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.9400 0.1000 0.56% 04/10
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.5102 0.1123 1.08% 04/10
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 11.94 0.32 2.75% 04/11
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 10.09 0.27 2.75% 04/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 11.94 0.32 2.75% 04/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 10.12 0.27 2.74% 04/11
第一金亞洲科技基金 台幣 32.1300 2.5700 8.69% 04/10
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.1700 0.3800 2.57% 04/10
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.1210 0.2893 2.94% 04/10
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1783 0.1766 2.94% 04/10
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.0500 0.0000 0.00% 04/10
第一金全球eSports電競基金 美元 13.4177 0.0513 0.38% 04/10
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.0500 0.0000 0.00% 04/10
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.4179 0.0513 0.38% 04/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 04/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.7238 0.0427 0.56% 04/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.6600 0.0100 0.12% 04/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.7242 0.0427 0.56% 04/10
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.3600 -0.1400 -1.33% 04/10
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.2410 -0.0856 -0.92% 04/10
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.3600 -0.1400 -1.33% 04/10
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.2413 -0.0856 -0.92% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.8100 0.0500 0.32% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.4127 0.1115 0.73% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.8100 0.0300 0.28% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.5289 0.0762 0.73% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.8000 0.0500 0.32% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.4146 0.1115 0.73% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.8100 0.0300 0.28% 04/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.5368 0.0762 0.73% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.8246 0.0555 0.35% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.0606 0.0314 0.26% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.4823 0.0641 0.62% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1898 0.0217 0.35% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2189 0.0162 0.26% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4631 0.0335 0.62% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.8502 0.0556 0.35% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.0589 0.0315 0.26% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.4824 0.0641 0.62% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2171 0.0218 0.35% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.2276 0.0162 0.26% 04/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4569 0.0334 0.62% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.0094 0.0245 0.25% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1807 0.0281 0.31% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.1204 0.0496 0.55% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3490 0.0205 0.25% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4639 0.0228 0.31% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5943 0.0413 0.55% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9835 0.0244 0.25% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1859 0.0281 0.31% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.1209 0.0496 0.55% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3503 0.0205 0.25% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4641 0.0229 0.31% 04/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6060 0.0414 0.55% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.8985 0.0039 0.04% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.6390 0.0306 0.32% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1962 0.0033 0.04% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 7.9872 0.0253 0.32% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.8985 0.0039 0.04% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.6392 0.0306 0.32% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1958 0.0033 0.04% 04/10
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 7.9952 0.0254 0.32% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.7724 -0.0083 -0.08% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.6978 0.0124 0.14% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.8886 0.0234 0.26% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.2622 0.0368 0.36% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.2396 -0.0070 -0.08% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0567 0.0100 0.14% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4092 0.0195 0.26% 04/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8143 0.0281 0.36% 04/10
第一金小型精選基金 台幣 65.94 0.02 0.03% 04/11
第一金中概平衡基金 台幣 46.9100 -0.0200 -0.04% 04/11
第一金店頭市場基金 台幣 14.36 0.00 0.00% 04/11
第一金創新趨勢基金 台幣 39.92 1.56 4.07% 04/11
第一金電子基金 台幣 68.18 2.87 4.39% 04/11
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.7237 -0.5181 -1.51% 04/10
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 26.4500 0.4700 1.81% 04/11
第一金全球大趨勢基金 台幣 44.0500 -1.1200 -2.48% 04/10
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.5010 0.0080 0.00% 04/11
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0352 0.0007 0.00% 04/11
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