第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	23.4700	0.1200	0.51%	04/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	23.1649	0.0922	0.40%	04/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	23.4700	0.1200	0.51%	04/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	23.1402	0.0920	0.40%	04/24

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	21.2900	0.6900	3.35%	04/24

第一金全球AI人工智慧基金	美元	20.2248	0.6311	3.22%	04/24

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	21.3000	0.6900	3.35%	04/24

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	20.2223	0.6311	3.22%	04/24

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	11.6600	0.2200	1.92%	04/24

第一金全球AI精準醫療基金	美元	10.8573	0.1905	1.79%	04/24

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	11.6600	0.2200	1.92%	04/24

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	10.8565	0.1905	1.79%	04/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	19.5000	0.4800	2.52%	04/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	19.5895	0.4527	2.37%	04/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	19.5400	0.4800	2.52%	04/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	19.6057	0.4531	2.37%	04/24

第一金中國世紀基金	台幣	13.6800	0.0800	0.59%	04/24

第一金中國世紀基金	人民幣	18.7200	0.1000	0.54%	04/24

第一金中國世紀基金	美元	11.0292	0.0517	0.47%	04/24

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	13.7000	0.0800	0.59%	04/24

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	18.8100	0.1000	0.53%	04/24

第一金中國世紀基金-N類型	美元	11.0424	0.0519	0.47%	04/24

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	12.37	0.21	1.73%	04/25

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	10.45	0.17	1.65%	04/25

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	12.37	0.21	1.73%	04/25

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	10.49	0.18	1.75%	04/25

第一金亞洲科技基金	台幣	33.0000	0.0600	0.18%	04/24

第一金亞洲新興市場基金	台幣	16.1200	0.0100	0.06%	04/24

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.5542	0.0491	0.47%	04/24

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.4428	0.0300	0.47%	04/24

第一金全球eSports電競基金	台幣	15.4000	0.3100	2.05%	04/24

第一金全球eSports電競基金	美元	13.8753	0.2639	1.94%	04/24

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	15.4000	0.3100	2.05%	04/24

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	13.8755	0.2639	1.94%	04/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.0700	0.2300	2.60%	04/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.1708	0.2005	2.52%	04/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.0600	0.2300	2.60%	04/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.1712	0.2005	2.52%	04/24

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.5800	0.0600	0.57%	04/24

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.5304	0.0371	0.39%	04/24

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.5800	0.0600	0.57%	04/24

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.5306	0.0370	0.39%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	16.4800	0.1000	0.61%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	16.2374	0.0848	0.53%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.2700	0.0000	0.00%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.0923	0.0579	0.52%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	16.4800	0.1100	0.67%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	16.2395	0.0847	0.52%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.2700	0.0700	0.63%	04/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.1006	0.0579	0.52%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.0068	0.0456	0.29%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.2632	0.0338	0.28%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.6793	0.0238	0.22%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.2611	0.0178	0.29%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.3233	0.0174	0.28%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.5657	0.0124	0.22%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.0327	0.0457	0.29%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.2614	0.0338	0.28%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	10.6794	0.0238	0.22%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.2887	0.0179	0.29%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.3322	0.0175	0.28%	04/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.5595	0.0124	0.22%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.0115	0.0361	0.36%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.2395	0.0295	0.32%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.1958	0.0263	0.29%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.3506	0.0300	0.36%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.5117	0.0240	0.32%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.6571	0.0219	0.29%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	9.9853	0.0359	0.36%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.2448	0.0295	0.32%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.1964	0.0263	0.29%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.3520	0.0301	0.36%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.5119	0.0240	0.32%	04/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.6689	0.0219	0.29%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	9.9676	0.0694	0.70%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.7796	0.0614	0.63%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.2534	0.0575	0.70%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.1037	0.0508	0.63%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	9.9676	0.0694	0.70%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.7798	0.0614	0.63%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.2530	0.0574	0.70%	04/24

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.1119	0.0509	0.63%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.7385	0.0209	0.22%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.7359	0.0113	0.13%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.9382	0.0109	0.12%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.3002	0.0241	0.23%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.2110	0.0176	0.21%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.0877	0.0092	0.13%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.4505	0.0091	0.12%	04/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8427	0.0183	0.23%	04/24

第一金小型精選基金	台幣	67.55	0.85	1.27%	04/25

第一金中概平衡基金	台幣	47.8000	0.5100	1.08%	04/25

第一金店頭市場基金	台幣	14.75	0.18	1.24%	04/25

第一金創新趨勢基金	台幣	42.39	1.28	3.11%	04/25

第一金電子基金	台幣	72.72	2.33	3.31%	04/25

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	34.1061	0.4372	1.30%	04/24

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	27.5500	0.8200	3.07%	04/25

第一金全球大趨勢基金	台幣	45.8500	1.1400	2.55%	04/24

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	186.6060	0.0070	0.00%	04/25

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.0446	0.0007	0.00%	04/25

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