第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 14.9200 0.1600 1.08% 05/26
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 15.5830 0.1922 1.25% 05/26
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 14.9200 0.1600 1.08% 05/26
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 15.5649 0.1920 1.25% 05/26
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 14.9400 0.3300 2.26% 05/26
第一金全球AI人工智慧基金 美元 15.0164 0.3487 2.38% 05/26
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 14.9500 0.3300 2.26% 05/26
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 15.0131 0.3487 2.38% 05/26
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.9000 0.0000 0.00% 05/26
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7216 0.0178 0.15% 05/26
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.9000 0.0000 0.00% 05/26
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7209 0.0178 0.15% 05/26
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 17.3400 0.2600 1.52% 05/26
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.4278 0.2956 1.63% 05/26
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 17.3700 0.2500 1.46% 05/26
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.4450 0.2959 1.63% 05/26
第一金中國世紀基金 台幣 12.2600 -0.0300 -0.24% 05/25
第一金中國世紀基金 人民幣 17.2500 0.0300 0.17% 05/25
第一金中國世紀基金 美元 10.4443 -0.0226 -0.22% 05/25
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.2900 -0.0200 -0.16% 05/25
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.3300 0.0300 0.17% 05/25
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.4451 -0.0226 -0.22% 05/25
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 11.00 0.14 1.29% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 10.65 0.13 1.24% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 11.00 0.14 1.29% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 10.67 0.13 1.23% 05/29
第一金亞洲科技基金 台幣 26.3000 0.4300 1.66% 05/26
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.5600 0.0900 0.67% 05/26
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.4121 0.0059 0.07% 05/26
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.3528 0.0038 0.07% 05/26
第一金全球eSports電競基金 台幣 11.4200 0.2000 1.78% 05/26
第一金全球eSports電競基金 美元 10.8827 0.1988 1.86% 05/26
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 11.4200 0.2000 1.78% 05/26
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 10.8823 0.1987 1.86% 05/26
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7800 0.0200 0.23% 05/26
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3654 0.0272 0.33% 05/26
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7700 0.0100 0.11% 05/26
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3655 0.0272 0.33% 05/26
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.0100 0.0200 0.20% 05/26
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.5375 0.0276 0.29% 05/26
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.0100 0.0200 0.20% 05/26
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.5377 0.0276 0.29% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.6300 0.0000 0.00% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.0784 0.0156 0.11% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.6527 0.0118 0.11% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.6300 0.0000 0.00% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.0802 0.0156 0.11% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 05/26
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.6602 0.0118 0.11% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.3778 -0.0020 -0.01% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6453 -0.0027 -0.03% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.2151 0.0087 0.09% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9820 -0.0009 -0.02% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3351 -0.0016 -0.03% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4894 0.0051 0.09% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.3962 -0.0019 -0.01% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.6439 -0.0026 -0.02% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.2154 0.0086 0.09% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0047 -0.0009 -0.02% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3428 -0.0016 -0.03% 05/26
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4854 0.0052 0.09% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.9015 -0.0250 -0.28% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.7576 -0.0223 -0.25% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.5271 -0.0126 -0.15% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1113 -0.0227 -0.28% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.7786 -0.0198 -0.25% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7587 -0.0115 -0.15% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.8916 -0.0248 -0.28% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.7615 -0.0223 -0.25% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.5276 -0.0126 -0.15% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1123 -0.0227 -0.28% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.7784 -0.0198 -0.25% 05/26
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7698 -0.0115 -0.15% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.1183 -0.0041 -0.04% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.2544 0.0055 0.06% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2110 -0.0037 -0.05% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.3417 0.0050 0.06% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.1182 -0.0042 -0.05% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.2547 0.0055 0.06% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2107 -0.0037 -0.05% 05/26
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3496 0.0050 0.06% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 9.9120 0.0022 0.02% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 10.0846 0.0161 0.16% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.6651 0.0018 0.02% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 7.8927 0.0126 0.16% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 9.9260 0.0021 0.02% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 8.7065 0.0097 0.11% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.1406 0.0018 0.02% 05/26
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 8.0819 0.0126 0.16% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.9367 -0.0010 -0.01% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.7724 0.0086 0.09% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.7858 0.0112 0.11% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.5068 0.0063 0.06% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 8.9533 -0.0009 -0.01% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.8267 0.0078 0.09% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.8372 0.0101 0.11% 05/26
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.0613 0.0055 0.06% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.4202 -0.0161 -0.19% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.0352 -0.0112 -0.14% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 7.9081 -0.0075 -0.09% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.5052 -0.0104 -0.12% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.7809 -0.0148 -0.19% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.3248 -0.0102 -0.14% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.3256 -0.0069 -0.09% 05/26
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.5536 -0.0093 -0.12% 05/26
第一金小型精選基金 台幣 65.04 0.65 1.01% 05/29
第一金中概平衡基金 台幣 44.9900 0.3500 0.78% 05/29
第一金店頭市場基金 台幣 15.07 0.12 0.80% 05/29
第一金創新趨勢基金 台幣 35.20 0.41 1.18% 05/29
第一金電子基金 台幣 58.56 0.66 1.14% 05/29
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 32.6733 0.0917 0.28% 05/26
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 24.4700 0.2300 0.95% 05/29
第一金全球大趨勢基金 台幣 33.9700 0.4900 1.46% 05/26
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 181.8650 0.0170 0.01% 05/29
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.6226 0.0015 0.01% 05/29
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