第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 16.8600 0.0900 0.54% 11/30
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 17.3180 0.0847 0.49% 11/30
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 16.8600 0.0900 0.54% 11/30
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 17.2982 0.0845 0.49% 11/30
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 17.3000 -0.0400 -0.23% 11/30
第一金全球AI人工智慧基金 美元 17.1020 -0.0434 -0.25% 11/30
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 17.3100 -0.0300 -0.17% 11/30
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 17.0983 -0.0434 -0.25% 11/30
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.1600 0.0600 0.54% 11/30
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.8088 0.0553 0.51% 11/30
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.1600 0.0700 0.63% 11/30
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8082 0.0553 0.51% 11/30
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 17.3600 -0.0100 -0.06% 11/30
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.1490 -0.0229 -0.13% 11/30
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 17.3900 -0.0200 -0.11% 11/30
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.1639 -0.0230 -0.13% 11/30
第一金中國世紀基金 台幣 11.0900 0.0500 0.45% 11/30
第一金中國世紀基金 人民幣 15.4800 0.0700 0.45% 11/30
第一金中國世紀基金 美元 9.3043 0.0381 0.41% 11/30
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 11.1100 0.0500 0.45% 11/30
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 15.5500 0.0700 0.45% 11/30
第一金中國世紀基金-N類型 美元 9.3047 0.0382 0.41% 11/30
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 13.26 0.03 0.23% 12/01
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.47 -0.03 -0.24% 12/01
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 13.26 0.03 0.23% 12/01
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.51 -0.02 -0.16% 12/01
第一金亞洲科技基金 台幣 28.5400 0.1000 0.35% 11/30
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.8800 -0.0300 -0.22% 11/30
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.9607 -0.0132 -0.15% 11/30
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.6417 -0.0084 -0.15% 11/30
第一金全球eSports電競基金 台幣 12.2200 -0.0500 -0.41% 11/30
第一金全球eSports電競基金 美元 11.4529 -0.0591 -0.51% 11/30
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 12.2200 -0.0600 -0.49% 11/30
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 11.4526 -0.0592 -0.51% 11/30
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.5800 -0.0100 -0.12% 11/30
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.0449 -0.0070 -0.09% 11/30
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.5800 0.0000 0.00% 11/30
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.0450 -0.0069 -0.09% 11/30
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.0900 0.0500 0.50% 11/30
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.4557 0.0356 0.38% 11/30
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.0900 0.0500 0.50% 11/30
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.4560 0.0356 0.38% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 14.2200 0.0400 0.28% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.4436 0.0374 0.26% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4800 0.0300 0.29% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.6402 0.0275 0.26% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 14.2100 0.0400 0.28% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.4456 0.0374 0.26% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4800 0.0300 0.29% 11/30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.6479 0.0276 0.26% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 14.2179 0.0100 0.07% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.1965 0.0052 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.7223 0.0051 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1384 0.0044 0.07% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4167 0.0030 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5919 0.0029 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 14.2404 0.0100 0.07% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.1950 0.0052 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.7227 0.0051 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1627 0.0043 0.07% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4248 0.0029 0.05% 11/30
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5867 0.0028 0.05% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.0381 0.0020 0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.7377 -0.0017 -0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.5397 -0.0002 -0.00% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0520 0.0017 0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5878 -0.0016 -0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5967 -0.0001 -0.00% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.0259 0.0019 0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.7418 -0.0017 -0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.5402 -0.0002 -0.00% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0532 0.0017 0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5878 -0.0015 -0.02% 11/30
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6077 -0.0001 -0.00% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2224 -0.0229 -0.25% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.2960 -0.0246 -0.26% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1359 -0.0202 -0.25% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2087 -0.0217 -0.26% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2223 -0.0229 -0.25% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.2962 -0.0246 -0.26% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1356 -0.0202 -0.25% 11/30
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2162 -0.0218 -0.26% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.3902 0.0057 0.05% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.9346 0.0001 0.00% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.0825 0.0028 0.03% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.9857 0.0076 0.07% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.3357 0.0050 0.05% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.9790 0.0001 0.00% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 9.0945 0.0026 0.03% 11/30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.4665 0.0066 0.07% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.6496 -0.0021 -0.02% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.1452 -0.0054 -0.07% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.1093 -0.0033 -0.04% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.9079 -0.0091 -0.10% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8016 -0.0018 -0.02% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2079 -0.0048 -0.07% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.2965 -0.0030 -0.04% 11/30
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.5602 -0.0078 -0.10% 11/30
第一金小型精選基金 台幣 69.16 0.44 0.64% 12/01
第一金中概平衡基金 台幣 49.0200 0.2500 0.51% 12/01
第一金店頭市場基金 台幣 15.32 0.09 0.59% 12/01
第一金創新趨勢基金 台幣 41.59 -0.01 -0.02% 12/01
第一金電子基金 台幣 70.58 -0.01 -0.01% 12/01
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 32.9393 -0.1628 -0.49% 11/30
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 27.2800 0.0300 0.11% 12/01
第一金全球大趨勢基金 台幣 36.2500 -0.0600 -0.17% 11/30
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 182.9920 0.0060 0.00% 12/01
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.7228 0.0006 0.00% 12/01
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