第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	22.5300	-0.7100	-3.06%	05/05

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	23.9902	-0.0324	-0.13%	05/05

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	22.5300	-0.7100	-3.06%	05/05

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	23.9646	-0.0324	-0.14%	05/05

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	20.7300	-0.7100	-3.31%	05/05

第一金全球AI人工智慧基金	美元	21.2509	-0.0757	-0.36%	05/05

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	20.7400	-0.7100	-3.31%	05/05

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	21.2482	-0.0757	-0.36%	05/05

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	11.0800	-0.3900	-3.40%	05/05

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.1288	-0.0523	-0.47%	05/05

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	11.0800	-0.3900	-3.40%	05/05

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.1278	-0.0524	-0.47%	05/05

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	18.9300	-0.5800	-2.97%	05/05

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	20.5270	0.0010	0.00%	05/05

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	18.9700	-0.5800	-2.97%	05/05

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	20.5441	0.0011	0.01%	05/05

第一金中國世紀基金	台幣	13.4100	-0.1200	-0.89%	04/30

第一金中國世紀基金	人民幣	18.5900	-0.0500	-0.27%	04/30

第一金中國世紀基金	美元	10.9852	-0.0273	-0.25%	04/30

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	13.4300	-0.1300	-0.96%	04/30

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	18.6700	-0.0400	-0.21%	04/30

第一金中國世紀基金-N類型	美元	10.9991	-0.0272	-0.25%	04/30

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	12.68	0.10	0.79%	05/06

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	10.65	0.09	0.85%	05/06

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	12.68	0.10	0.79%	05/06

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	10.68	0.09	0.85%	05/06

第一金亞洲科技基金	台幣	33.4900	-0.0200	-0.06%	05/02

第一金亞洲新興市場基金	台幣	15.5900	-0.3600	-2.26%	05/05

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.1146	-0.2856	-2.75%	05/05

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.1745	-0.1743	-2.75%	05/05

第一金全球eSports電競基金	台幣	14.9600	-0.4400	-2.86%	05/05

第一金全球eSports電競基金	美元	14.5442	0.0162	0.11%	05/05

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	14.9600	-0.4400	-2.86%	05/05

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	14.5444	0.0162	0.11%	05/05

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	8.5500	-0.2700	-3.06%	05/05

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.3116	-0.0031	-0.04%	05/05

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.5400	-0.2700	-3.06%	05/05

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.3120	-0.0031	-0.04%	05/05

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.0600	-0.2600	-2.52%	05/05

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.7811	0.0486	0.50%	05/05

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.0600	-0.2600	-2.52%	05/05

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.7812	0.0487	0.50%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	15.5100	-0.4900	-3.06%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	16.4904	-0.0160	-0.10%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	10.5600	-0.3300	-3.03%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.2150	-0.0109	-0.10%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	15.5100	-0.4900	-3.06%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	16.4925	-0.0161	-0.10%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	10.5600	-0.3300	-3.03%	05/05

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.2235	-0.0109	-0.10%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	15.3212	-0.2926	-1.87%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.2264	-0.0002	-0.00%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.7439	0.0118	0.11%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	5.9590	-0.1138	-1.87%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.2668	-0.0002	-0.00%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.5688	0.0062	0.11%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	15.3460	-0.2931	-1.87%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.2246	-0.0002	-0.00%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	10.7441	0.0119	0.11%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	5.9853	-0.1143	-1.87%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.2757	-0.0001	-0.00%	05/05

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.5624	0.0061	0.11%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	9.4843	-0.2162	-2.23%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.1855	-0.0109	-0.12%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.2139	-0.0013	-0.01%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	7.8774	-0.1795	-2.23%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.4369	-0.0088	-0.12%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.6407	-0.0011	-0.01%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	9.4594	-0.2156	-2.23%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.1908	-0.0109	-0.12%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.2144	-0.0013	-0.01%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	7.8787	-0.1795	-2.23%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.4370	-0.0089	-0.12%	05/05

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.6525	-0.0011	-0.01%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	9.4778	-0.1925	-1.99%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.8094	0.0163	0.17%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	7.8151	-0.1588	-1.99%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.0956	0.0135	0.17%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	9.4777	-0.1926	-1.99%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.8096	0.0163	0.17%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	7.8148	-0.1587	-1.99%	05/05

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.1038	0.0135	0.17%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.1418	-0.2361	-2.52%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.7205	-0.0012	-0.01%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.9597	0.0038	0.04%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.3029	-0.0020	-0.02%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	7.7079	-0.1990	-2.52%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.0752	-0.0009	-0.01%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.4664	0.0032	0.04%	05/05

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8448	-0.0015	-0.02%	05/05

第一金小型精選基金	台幣	69.09	0.85	1.25%	05/06

第一金中概平衡基金	台幣	48.9100	0.5700	1.18%	05/06

第一金店頭市場基金	台幣	14.73	0.10	0.68%	05/06

第一金創新趨勢基金	台幣	43.85	0.39	0.90%	05/06

第一金電子基金	台幣	75.24	0.69	0.93%	05/06

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	31.4971	-1.0552	-3.24%	05/05

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	28.3000	-0.0700	-0.25%	05/06

第一金全球大趨勢基金	台幣	43.9300	-1.4200	-3.13%	05/05

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	186.6900	0.0080	0.00%	05/06

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.0520	0.0006	0.00%	05/06

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