第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.5600 -0.2100 -1.06% 05/28
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.5326 -0.1498 -0.76% 05/28
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.5700 -0.2100 -1.06% 05/28
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.5106 -0.1496 -0.76% 05/28
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 20.4100 0.0700 0.34% 05/28
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.6071 0.1230 0.63% 05/28
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 20.4200 0.0700 0.34% 05/28
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.6030 0.1230 0.63% 05/28
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4400 -0.1300 -1.03% 05/28
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7089 -0.0953 -0.81% 05/28
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4400 -0.1300 -1.03% 05/28
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7080 -0.0954 -0.81% 05/28
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.8500 -0.0500 -0.26% 05/28
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.1500 0.0037 0.02% 05/28
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.8800 -0.0500 -0.26% 05/28
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.1658 0.0037 0.02% 05/28
第一金中國世紀基金 台幣 13.1300 -0.0700 -0.53% 05/28
第一金中國世紀基金 人民幣 18.1100 -0.0700 -0.39% 05/28
第一金中國世紀基金 美元 10.7072 -0.0511 -0.48% 05/28
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.1600 -0.0700 -0.53% 05/28
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.1900 -0.0700 -0.38% 05/28
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.7070 -0.0511 -0.48% 05/28
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.16 -0.04 -0.26% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.80 -0.03 -0.22% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.17 -0.03 -0.20% 05/29
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.84 -0.03 -0.22% 05/29
第一金亞洲科技基金 台幣 35.5000 -0.0400 -0.11% 05/28
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.7500 0.0100 0.06% 05/28
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.7725 -0.0105 -0.11% 05/28
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.0896 -0.0065 -0.11% 05/28
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.7300 -0.0100 -0.07% 05/28
第一金全球eSports電競基金 美元 13.4211 0.0249 0.19% 05/28
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.7300 -0.0200 -0.14% 05/28
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.4212 0.0250 0.19% 05/28
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 10.0300 -0.0300 -0.30% 05/28
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.1332 -0.0068 -0.07% 05/28
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 10.0200 -0.0400 -0.40% 05/28
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.1335 -0.0067 -0.07% 05/28
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.5100 -0.1100 -0.95% 05/28
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.4887 -0.0694 -0.66% 05/28
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.5100 -0.1100 -0.95% 05/28
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.4891 -0.0694 -0.66% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.3400 0.0300 0.20% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.1398 0.0671 0.45% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.0300 0.0200 0.18% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.8762 0.0482 0.45% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.3300 0.0200 0.13% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.1421 0.0671 0.45% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.0300 0.0200 0.18% 05/28
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.8842 0.0482 0.44% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.1458 -0.0323 -0.21% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.7060 0.0058 0.05% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.1466 0.0033 0.03% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3134 -0.0134 -0.21% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4601 0.0032 0.05% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6346 0.0019 0.03% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.1699 -0.0324 -0.21% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.7045 0.0058 0.05% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.1470 0.0033 0.03% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3394 -0.0135 -0.21% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4687 0.0032 0.05% 05/28
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6286 0.0018 0.03% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.5830 -0.0210 -0.22% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9680 -0.0127 -0.14% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.8200 -0.0141 -0.16% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3471 -0.0183 -0.22% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6132 -0.0109 -0.14% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6705 -0.0122 -0.16% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.5648 -0.0210 -0.22% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9732 -0.0127 -0.14% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.8205 -0.0141 -0.16% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3485 -0.0183 -0.22% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6133 -0.0108 -0.14% 05/28
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6818 -0.0122 -0.16% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.5719 -0.0599 -0.62% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4123 -0.0325 -0.34% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2643 -0.0517 -0.62% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1338 -0.0280 -0.34% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.5719 -0.0599 -0.62% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4125 -0.0324 -0.34% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2640 -0.0517 -0.62% 05/28
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1414 -0.0280 -0.34% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.9395 -0.0017 -0.02% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 10.1320 0.0110 0.11% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.3613 0.0046 0.04% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 11.3720 -0.0478 -0.42% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.3435 -0.0015 -0.02% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.7296 0.0095 0.11% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.8833 0.0038 0.04% 05/28
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.1953 -0.0386 -0.42% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.1257 -0.0207 -0.23% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.3765 0.0012 0.01% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.4119 0.0014 0.02% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.4244 0.0001 0.00% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0613 -0.0182 -0.23% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2122 0.0010 0.01% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.3920 0.0012 0.02% 05/28
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7305 0.0001 0.00% 05/28
第一金小型精選基金 台幣 82.90 -0.14 -0.17% 05/29
第一金中概平衡基金 台幣 57.6900 -0.0600 -0.10% 05/29
第一金店頭市場基金 台幣 17.99 -0.02 -0.11% 05/29
第一金創新趨勢基金 台幣 50.44 -0.29 -0.57% 05/29
第一金電子基金 台幣 86.38 -0.33 -0.38% 05/29
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.5068 -0.3543 -1.02% 05/28
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 31.0900 -0.1900 -0.61% 05/29
第一金全球大趨勢基金 台幣 45.1000 0.1000 0.22% 05/28
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 184.1530 0.0060 0.00% 05/29
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.8263 0.0006 0.00% 05/29
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