第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 15.2600 -0.1000 -0.65% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 16.3477 -0.2507 -1.51% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 15.2700 -0.1000 -0.65% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 16.3288 -0.2504 -1.51% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 13.8700 -0.0900 -0.64% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金 美元 14.2978 -0.2170 -1.50% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 13.8800 -0.0800 -0.57% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 14.2947 -0.2169 -1.49% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.6966 -0.1642 -1.38% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.5800 -0.0600 -0.52% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.6959 -0.1641 -1.38% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 15.9300 -0.0900 -0.56% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 17.3591 -0.2630 -1.49% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 15.9600 -0.1000 -0.62% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 17.3750 -0.2632 -1.49% 02/06
第一金中國世紀基金 台幣 12.4400 0.0000 0.00% 02/06
第一金中國世紀基金 人民幣 17.2400 -0.1500 -0.86% 02/06
第一金中國世紀基金 美元 10.8824 -0.0914 -0.83% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.4700 0.0100 0.08% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.3200 -0.1500 -0.86% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.8835 -0.0914 -0.83% 02/06
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 9.67 0.08 0.83% 02/07
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 9.47 0.07 0.74% 02/07
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 9.67 0.08 0.83% 02/07
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 9.47 0.07 0.74% 02/07
第一金亞洲科技基金 台幣 24.6100 -0.4300 -1.72% 02/06
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.6200 0.0000 0.00% 02/06
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.1785 -0.0303 -0.33% 02/06
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.8707 -0.0193 -0.33% 02/06
第一金全球eSports電競基金 台幣 9.8200 -0.0300 -0.30% 02/06
第一金全球eSports電競基金 美元 9.5960 -0.1196 -1.23% 02/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 9.8200 -0.0300 -0.30% 02/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 9.5957 -0.1196 -1.23% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.9200 -0.0900 -1.00% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7188 -0.1663 -1.87% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.9200 -0.0900 -1.00% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7188 -0.1663 -1.87% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.1200 0.0400 0.40% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8879 -0.0531 -0.53% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.1200 0.0400 0.40% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8880 -0.0531 -0.53% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.5700 0.0800 0.59% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.3725 -0.0447 -0.31% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4200 0.0600 0.58% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.0267 -0.0343 -0.31% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.5700 0.0800 0.59% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.3745 -0.0446 -0.31% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4200 0.0600 0.58% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.0345 -0.0343 -0.31% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.5281 0.0053 0.04% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.8250 -0.0719 -0.66% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.4787 -0.0621 -0.65% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1567 0.0024 0.04% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.5653 -0.0436 -0.66% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.7468 -0.0376 -0.65% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.5487 0.0052 0.04% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.8236 -0.0719 -0.66% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.4791 -0.0620 -0.65% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1797 0.0025 0.04% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5731 -0.0437 -0.66% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.7423 -0.0376 -0.65% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.8877 0.0285 0.32% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9215 -0.0499 -0.56% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7238 -0.0493 -0.56% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1863 0.0263 0.32% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 8.0106 -0.0447 -0.55% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 8.0239 -0.0453 -0.56% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.8883 0.0286 0.32% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9253 -0.0498 -0.55% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7244 -0.0492 -0.56% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1875 0.0263 0.32% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 8.0103 -0.0447 -0.55% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 8.0352 -0.0454 -0.56% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2255 0.0111 0.12% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.5694 -0.0735 -0.76% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.3911 0.0101 0.12% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.7128 -0.0668 -0.76% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2254 0.0110 0.12% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.5697 -0.0735 -0.76% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.3908 0.0101 0.12% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.7210 -0.0670 -0.76% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 10.0300 0.0223 0.22% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 10.4647 -0.0695 -0.66% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.8524 0.0175 0.22% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 8.2883 -0.0550 -0.66% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 10.0441 0.0224 0.22% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 9.0654 -0.0602 -0.66% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.2971 0.0193 0.23% 02/06
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 8.4859 -0.0562 -0.66% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.6331 0.0693 0.72% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.7250 -0.0079 -0.08% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.6901 -0.0073 -0.08% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.2259 0.0064 0.06% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 8.6864 0.0625 0.72% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.7841 -0.0071 -0.08% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.7595 -0.0066 -0.08% 02/06
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 8.8184 0.0055 0.06% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.4414 0.0112 0.13% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.1931 -0.0398 -0.48% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.0560 -0.0390 -0.48% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.5097 -0.0274 -0.32% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9156 0.0105 0.13% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.5761 -0.0368 -0.48% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5626 -0.0366 -0.48% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7121 -0.0248 -0.32% 02/06
第一金小型精選基金 台幣 56.45 0.57 1.02% 02/07
第一金中概平衡基金 台幣 39.5300 0.2200 0.56% 02/07
第一金店頭市場基金 台幣 13.09 0.13 1.00% 02/07
第一金創新趨勢基金 台幣 30.90 0.16 0.52% 02/07
第一金電子基金 台幣 50.71 0.31 0.62% 02/07
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.1465 0.0584 0.17% 02/06
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 23.2000 0.0000 0.00% 02/07
第一金全球大趨勢基金 台幣 31.6500 -0.0600 -0.19% 02/06
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 181.2490 0.0060 0.00% 02/07
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.5678 0.0004 0.00% 02/07
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