第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.0800 -0.1300 -0.56% 08/07
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.8436 -0.0007 -0.00% 08/07
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.0700 -0.1400 -0.60% 08/07
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.8175 -0.0006 -0.00% 08/07
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 24.5100 0.0100 0.04% 08/07
第一金全球AI人工智慧基金 美元 25.3981 0.1563 0.62% 08/07
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 24.5200 0.0100 0.04% 08/07
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 25.3952 0.1564 0.62% 08/07
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.6700 -0.0200 -0.19% 08/07
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.8346 0.0366 0.34% 08/07
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.6700 -0.0200 -0.19% 08/07
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8337 0.0366 0.34% 08/07
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 22.0900 -0.2100 -0.94% 08/07
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 24.2111 -0.0895 -0.37% 08/07
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 22.1300 -0.2100 -0.94% 08/07
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 24.2314 -0.0897 -0.37% 08/07
第一金中國世紀基金 台幣 13.5100 -0.0500 -0.37% 08/07
第一金中國世紀基金 人民幣 19.8700 0.0200 0.10% 08/07
第一金中國世紀基金 美元 11.8810 0.0183 0.15% 08/07
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.5300 -0.0600 -0.44% 08/07
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.9600 0.0200 0.10% 08/07
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.9029 0.0184 0.15% 08/07
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 17.14 0.43 2.57% 08/08
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 14.15 0.35 2.54% 08/08
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 17.14 0.42 2.51% 08/08
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 14.20 0.36 2.60% 08/08
第一金亞洲科技基金 台幣 38.5600 0.3800 1.00% 08/07
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.9000 -0.0300 -0.19% 08/07
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.3297 -0.0044 -0.04% 08/07
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.2736 -0.0026 -0.04% 08/07
第一金全球eSports電競基金 台幣 18.0000 0.0700 0.39% 08/07
第一金全球eSports電競基金 美元 17.6945 0.1755 1.00% 08/07
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 18.0100 0.0800 0.45% 08/07
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 17.6946 0.1756 1.00% 08/07
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.2900 -0.1000 -1.19% 08/07
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.1482 -0.0484 -0.59% 08/07
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.2900 -0.0900 -1.07% 08/07
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.1487 -0.0484 -0.59% 08/07
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.0600 0.0500 0.50% 08/07
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8852 0.1036 1.06% 08/07
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.0600 0.0500 0.50% 08/07
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8854 0.1037 1.06% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.0700 -0.0200 -0.12% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.2753 0.0824 0.48% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.7900 -0.0100 -0.09% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.5889 0.0553 0.48% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.0700 -0.0200 -0.12% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.2776 0.0824 0.48% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.7900 -0.0100 -0.09% 08/07
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.5977 0.0553 0.48% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.6671 -0.0509 -0.32% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5584 0.0046 0.04% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0838 0.0094 0.08% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9871 -0.0194 -0.32% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3220 0.0023 0.04% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6455 0.0048 0.09% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.6925 -0.0510 -0.32% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5566 0.0046 0.04% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.0838 0.0093 0.08% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0140 -0.0195 -0.32% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3311 0.0023 0.04% 08/07
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6391 0.0048 0.09% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.6987 -0.0328 -0.34% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4484 0.0072 0.08% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.5246 0.0109 0.11% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.9533 -0.0268 -0.34% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5532 0.0057 0.08% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7988 0.0090 0.12% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.6701 -0.0327 -0.34% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4541 0.0071 0.08% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.5251 0.0109 0.11% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.9546 -0.0268 -0.34% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5534 0.0057 0.08% 08/07
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8007 0.0089 0.11% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.7091 -0.0416 -0.43% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.1536 0.0008 0.01% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9061 -0.0339 -0.43% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2760 0.0006 0.01% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.7090 -0.0416 -0.43% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.1538 0.0008 0.01% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9057 -0.0339 -0.43% 08/07
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2845 0.0007 0.01% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.2249 -0.0431 -0.47% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.8338 -0.0003 -0.00% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.1353 0.0021 0.02% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.5308 0.0003 0.00% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.6826 -0.0359 -0.47% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0640 -0.0003 -0.00% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5157 0.0017 0.02% 08/07
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8645 0.0003 0.00% 08/07
第一金小型精選基金 台幣 89.76 2.02 2.30% 08/08
第一金中概平衡基金 台幣 61.1100 1.2100 2.02% 08/08
第一金店頭市場基金 台幣 17.57 0.08 0.46% 08/08
第一金創新趨勢基金 台幣 59.80 1.03 1.75% 08/08
第一金電子基金 台幣 104.69 2.25 2.20% 08/08
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 32.5378 -0.1884 -0.58% 08/07
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 31.7700 0.0400 0.13% 08/08
第一金全球大趨勢基金 台幣 52.1000 -0.2400 -0.46% 08/07
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.3830 0.0070 0.00% 08/08
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1143 0.0006 0.00% 08/08
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