第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 15.3200 0.0700 0.46% 01/31
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 16.3763 0.1271 0.78% 01/31
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 15.3300 0.0800 0.52% 01/31
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 16.3574 0.1270 0.78% 01/31
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 13.4900 0.2000 1.50% 01/31
第一金全球AI人工智慧基金 美元 13.8718 0.2382 1.75% 01/31
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 13.4900 0.1900 1.43% 01/31
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 13.8687 0.2381 1.75% 01/31
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.5700 0.1000 0.87% 01/31
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.6603 0.1330 1.15% 01/31
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.5700 0.1000 0.87% 01/31
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.6596 0.1331 1.15% 01/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 15.6000 0.1600 1.04% 01/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 16.9669 0.2262 1.35% 01/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 15.6300 0.1600 1.03% 01/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 16.9824 0.2264 1.35% 01/31
第一金中國世紀基金 台幣 12.6100 -0.0300 -0.24% 01/31
第一金中國世紀基金 人民幣 17.3200 0.0100 0.06% 01/31
第一金中國世紀基金 美元 11.0064 0.0053 0.05% 01/31
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.6400 -0.0300 -0.24% 01/31
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.4000 0.0100 0.06% 01/31
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.0075 0.0053 0.05% 01/31
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 9.53 0.12 1.28% 02/01
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 9.33 0.08 0.86% 02/01
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 9.53 0.12 1.28% 02/01
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 9.33 0.08 0.86% 02/01
第一金亞洲科技基金 台幣 24.6700 -0.3700 -1.48% 01/31
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.6600 -0.0800 -0.58% 01/31
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.1608 -0.0332 -0.36% 01/31
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.8593 -0.0213 -0.36% 01/31
第一金全球eSports電競基金 台幣 9.7100 0.0400 0.41% 01/31
第一金全球eSports電競基金 美元 9.4693 0.0629 0.67% 01/31
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 9.7100 0.0400 0.41% 01/31
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 9.4690 0.0629 0.67% 01/31
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.9700 0.0200 0.22% 01/31
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7467 0.0508 0.58% 01/31
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.9700 0.0300 0.34% 01/31
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7467 0.0508 0.58% 01/31
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.1500 0.1300 1.30% 01/31
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8978 0.1498 1.54% 01/31
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.1500 0.1300 1.30% 01/31
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8979 0.1498 1.54% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.7700 0.0000 0.00% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.5502 0.0365 0.25% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.6200 0.0000 0.00% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.2143 0.0282 0.25% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.7700 0.0000 0.00% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.5522 0.0366 0.25% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.6200 0.0000 0.00% 01/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.2223 0.0282 0.25% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.4947 -0.0116 -0.09% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7472 0.0149 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.4369 0.0131 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1777 -0.0053 -0.09% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.5594 0.0091 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.7549 0.0079 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.5153 -0.0116 -0.09% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.7458 0.0148 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.4372 0.0130 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2006 -0.0054 -0.09% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5671 0.0091 0.14% 01/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.7505 0.0080 0.14% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.8979 -0.0226 -0.25% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9005 0.0037 0.04% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7141 0.0025 0.03% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2246 -0.0209 -0.25% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 8.0198 0.0033 0.04% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 8.0431 0.0023 0.03% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.8984 -0.0227 -0.25% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9040 0.0037 0.04% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7146 0.0025 0.03% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2257 -0.0210 -0.25% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 8.0196 0.0034 0.04% 01/31
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 8.0544 0.0023 0.03% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2724 -0.0133 -0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.5963 0.0133 0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.4620 -0.0122 -0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.7664 0.0122 0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2724 -0.0133 -0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.5966 0.0133 0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.4617 -0.0122 -0.14% 01/31
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.7748 0.0122 0.14% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 10.0928 0.0345 0.34% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 10.5064 0.0654 0.63% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.9335 0.0271 0.34% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 8.3532 0.0520 0.63% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 10.1069 0.0345 0.34% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 9.1009 0.0565 0.62% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.3788 0.0286 0.34% 01/31
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 8.5506 0.0531 0.62% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.6526 -0.0236 -0.24% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.7198 0.0010 0.01% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.6891 0.0012 0.01% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.2010 0.0035 0.03% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 8.7029 -0.0212 -0.24% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.7794 0.0009 0.01% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.7587 0.0011 0.01% 01/31
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 8.7969 0.0030 0.03% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.4648 -0.0185 -0.22% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.1934 -0.0018 -0.02% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.0636 -0.0014 -0.02% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.4945 0.0005 0.01% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9376 -0.0173 -0.22% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.5764 -0.0017 -0.02% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5697 -0.0013 -0.02% 01/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.6984 0.0005 0.01% 01/31
第一金小型精選基金 台幣 55.78 0.15 0.27% 02/01
第一金中概平衡基金 台幣 39.4900 0.1400 0.36% 02/01
第一金店頭市場基金 台幣 12.97 0.04 0.31% 02/01
第一金創新趨勢基金 台幣 30.51 0.42 1.40% 02/01
第一金電子基金 台幣 49.98 0.75 1.52% 02/01
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.6069 0.1386 0.40% 01/31
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 23.1700 -0.6700 -2.81% 02/01
第一金全球大趨勢基金 台幣 31.5800 0.2000 0.64% 01/31
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 181.2170 0.0050 0.00% 02/01
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.5651 0.0005 0.00% 02/01
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