第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.0200 0.1100 0.58% 03/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.2921 0.0682 0.35% 03/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.0200 0.1000 0.53% 03/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.2705 0.0683 0.36% 03/18
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.5700 0.2000 1.03% 03/18
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.1039 0.1591 0.84% 03/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 19.5800 0.2100 1.08% 03/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.0999 0.1592 0.84% 03/18
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.5400 0.0800 0.64% 03/18
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.0012 0.0594 0.50% 03/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.5400 0.0800 0.64% 03/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.0004 0.0594 0.50% 03/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.7400 0.1600 0.86% 03/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.3463 0.1243 0.65% 03/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.7800 0.1600 0.86% 03/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.3623 0.1245 0.65% 03/18
第一金中國世紀基金 台幣 12.0200 0.1000 0.84% 03/18
第一金中國世紀基金 人民幣 16.7100 0.1100 0.66% 03/18
第一金中國世紀基金 美元 9.9594 0.0639 0.65% 03/18
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.0400 0.1000 0.84% 03/18
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 16.7800 0.1100 0.66% 03/18
第一金中國世紀基金-N類型 美元 9.9596 0.0639 0.65% 03/18
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.69 -0.01 -0.07% 03/19
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.54 -0.01 -0.07% 03/19
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.69 -0.01 -0.07% 03/19
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.59 0.00 0.00% 03/19
第一金亞洲科技基金 台幣 32.9100 0.7300 2.27% 03/18
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.1800 0.0300 0.20% 03/18
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.5263 -0.0084 -0.09% 03/18
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.9669 -0.0053 -0.09% 03/18
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.4600 0.1200 0.84% 03/18
第一金全球eSports電競基金 美元 13.3901 0.0826 0.62% 03/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.4600 0.1200 0.84% 03/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.3900 0.0826 0.62% 03/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.9400 0.0900 0.91% 03/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.1996 0.0623 0.68% 03/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.9400 0.0900 0.91% 03/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.1999 0.0623 0.68% 03/18
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.1300 0.0000 0.00% 03/18
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.3083 -0.0183 -0.18% 03/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.1300 0.0000 0.00% 03/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.3087 -0.0182 -0.18% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 14.3700 0.0200 0.14% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.4104 -0.0124 -0.09% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4200 0.0200 0.19% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.4392 -0.0090 -0.09% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 14.3600 0.0100 0.07% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.4124 -0.0124 -0.09% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4200 0.0200 0.19% 03/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.4467 -0.0090 -0.09% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 14.8662 0.0380 0.26% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.5953 0.0095 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.0830 0.0080 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.2697 0.0160 0.26% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4802 0.0053 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6651 0.0045 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 14.8899 0.0381 0.26% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.5938 0.0095 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.0835 0.0081 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2952 0.0161 0.26% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4886 0.0053 0.08% 03/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6592 0.0046 0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4054 0.0123 0.13% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9561 -0.0072 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7957 -0.0069 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2543 0.0108 0.13% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6610 -0.0062 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7072 -0.0060 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.3892 0.0122 0.13% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9615 -0.0071 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7962 -0.0068 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2554 0.0108 0.13% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6609 -0.0061 -0.08% 03/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7184 -0.0060 -0.08% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4634 0.0128 0.14% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4552 -0.0069 -0.07% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2295 0.0112 0.14% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2297 -0.0060 -0.07% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4634 0.0128 0.14% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4554 -0.0069 -0.07% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2292 0.0111 0.14% 03/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2374 -0.0060 -0.07% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.7039 0.0244 0.23% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 10.0554 0.0039 0.04% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.2765 0.0040 0.04% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 11.2707 0.0179 0.16% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.1442 0.0208 0.23% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.6652 0.0034 0.04% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.8106 0.0034 0.04% 03/18
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.1094 0.0144 0.16% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.9499 0.0170 0.19% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.3199 0.0019 0.02% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.3286 0.0021 0.03% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.2775 0.0117 0.13% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0031 0.0152 0.19% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2480 0.0016 0.02% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4061 0.0019 0.03% 03/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7314 0.0097 0.13% 03/18
第一金小型精選基金 台幣 78.95 -0.97 -1.21% 03/19
第一金中概平衡基金 台幣 55.3000 -0.5800 -1.04% 03/19
第一金店頭市場基金 台幣 16.91 -0.20 -1.17% 03/19
第一金創新趨勢基金 台幣 48.31 -0.23 -0.47% 03/19
第一金電子基金 台幣 82.67 -0.32 -0.39% 03/19
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.5428 0.0369 0.11% 03/18
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.0300 -0.2400 -0.79% 03/19
第一金全球大趨勢基金 台幣 43.2100 0.3200 0.75% 03/18
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 183.6810 0.0070 0.00% 03/19
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.7843 0.0006 0.00% 03/19
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