第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.4700 0.1200 0.51% 04/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 23.1649 0.0922 0.40% 04/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.4700 0.1200 0.51% 04/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 23.1402 0.0920 0.40% 04/24
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 21.2900 0.6900 3.35% 04/24
第一金全球AI人工智慧基金 美元 20.2248 0.6311 3.22% 04/24
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 21.3000 0.6900 3.35% 04/24
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 20.2223 0.6311 3.22% 04/24
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.6600 0.2200 1.92% 04/24
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.8573 0.1905 1.79% 04/24
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.6600 0.2200 1.92% 04/24
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8565 0.1905 1.79% 04/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 19.5000 0.4800 2.52% 04/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.5895 0.4527 2.37% 04/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 19.5400 0.4800 2.52% 04/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.6057 0.4531 2.37% 04/24
第一金中國世紀基金 台幣 13.6800 0.0800 0.59% 04/24
第一金中國世紀基金 人民幣 18.7200 0.1000 0.54% 04/24
第一金中國世紀基金 美元 11.0292 0.0517 0.47% 04/24
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.7000 0.0800 0.59% 04/24
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.8100 0.1000 0.53% 04/24
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.0424 0.0519 0.47% 04/24
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 12.37 0.21 1.73% 04/25
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 10.45 0.17 1.65% 04/25
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 12.37 0.21 1.73% 04/25
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 10.49 0.18 1.75% 04/25
第一金亞洲科技基金 台幣 33.0000 0.0600 0.18% 04/24
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.1200 0.0100 0.06% 04/24
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.5542 0.0491 0.47% 04/24
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4428 0.0300 0.47% 04/24
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.4000 0.3100 2.05% 04/24
第一金全球eSports電競基金 美元 13.8753 0.2639 1.94% 04/24
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.4000 0.3100 2.05% 04/24
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.8755 0.2639 1.94% 04/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.0700 0.2300 2.60% 04/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.1708 0.2005 2.52% 04/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.0600 0.2300 2.60% 04/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.1712 0.2005 2.52% 04/24
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.5800 0.0600 0.57% 04/24
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.5304 0.0371 0.39% 04/24
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.5800 0.0600 0.57% 04/24
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.5306 0.0370 0.39% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.4800 0.1000 0.61% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 16.2374 0.0848 0.53% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.2700 0.0000 0.00% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.0923 0.0579 0.52% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.4800 0.1100 0.67% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 16.2395 0.0847 0.52% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.2700 0.0700 0.63% 04/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.1006 0.0579 0.52% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.0068 0.0456 0.29% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2632 0.0338 0.28% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.6793 0.0238 0.22% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.2611 0.0178 0.29% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3233 0.0174 0.28% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5657 0.0124 0.22% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.0327 0.0457 0.29% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2614 0.0338 0.28% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.6794 0.0238 0.22% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2887 0.0179 0.29% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3322 0.0175 0.28% 04/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5595 0.0124 0.22% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.0115 0.0361 0.36% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2395 0.0295 0.32% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.1958 0.0263 0.29% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3506 0.0300 0.36% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5117 0.0240 0.32% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6571 0.0219 0.29% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9853 0.0359 0.36% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2448 0.0295 0.32% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.1964 0.0263 0.29% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3520 0.0301 0.36% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5119 0.0240 0.32% 04/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6689 0.0219 0.29% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.9676 0.0694 0.70% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.7796 0.0614 0.63% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2534 0.0575 0.70% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1037 0.0508 0.63% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.9676 0.0694 0.70% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.7798 0.0614 0.63% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2530 0.0574 0.70% 04/24
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1119 0.0509 0.63% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.7385 0.0209 0.22% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7359 0.0113 0.13% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.9382 0.0109 0.12% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.3002 0.0241 0.23% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.2110 0.0176 0.21% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0877 0.0092 0.13% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4505 0.0091 0.12% 04/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8427 0.0183 0.23% 04/24
第一金小型精選基金 台幣 67.55 0.85 1.27% 04/25
第一金中概平衡基金 台幣 47.8000 0.5100 1.08% 04/25
第一金店頭市場基金 台幣 14.75 0.18 1.24% 04/25
第一金創新趨勢基金 台幣 42.39 1.28 3.11% 04/25
第一金電子基金 台幣 72.72 2.33 3.31% 04/25
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.1061 0.4372 1.30% 04/24
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 27.5500 0.8200 3.07% 04/25
第一金全球大趨勢基金 台幣 45.8500 1.1400 2.55% 04/24
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.6060 0.0070 0.00% 04/25
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0446 0.0007 0.00% 04/25
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