第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.6200 0.0600 0.25% 07/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 26.1298 0.2147 0.83% 07/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.6200 0.0600 0.25% 07/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 26.1021 0.2145 0.83% 07/02
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 23.0800 0.2500 1.10% 07/02
第一金全球AI人工智慧基金 美元 24.5799 0.4086 1.69% 07/02
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 23.0900 0.2500 1.09% 07/02
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 24.5770 0.4085 1.69% 07/02
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.5300 -0.0600 -0.57% 07/02
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.9878 0.0000 0.00% 07/02
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.5300 -0.0600 -0.57% 07/02
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.9868 -0.0001 -0.00% 07/02
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.7800 0.0900 0.44% 07/02
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 23.3985 0.2277 0.98% 07/02
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.8200 0.0900 0.43% 07/02
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 23.4182 0.2280 0.98% 07/02
第一金中國世紀基金 台幣 13.0000 -0.2100 -1.59% 07/02
第一金中國世紀基金 人民幣 19.6000 0.2900 1.50% 07/02
第一金中國世紀基金 美元 11.7519 0.1680 1.45% 07/02
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.0300 -0.2000 -1.51% 07/02
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.6900 0.3000 1.55% 07/02
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.7713 0.1683 1.45% 07/02
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.84 0.21 1.44% 07/03
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.32 0.18 1.48% 07/03
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.84 0.21 1.44% 07/03
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.35 0.17 1.40% 07/03
第一金亞洲科技基金 台幣 36.6200 -0.2500 -0.68% 07/02
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.5900 -0.0100 -0.06% 07/02
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.0632 -0.0445 -0.44% 07/02
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1118 -0.0270 -0.44% 07/02
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.3400 -0.1000 -0.61% 07/02
第一金全球eSports電競基金 美元 16.5038 -0.0006 -0.00% 07/02
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.3400 -0.1000 -0.61% 07/02
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.5038 -0.0006 -0.00% 07/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.6900 0.0100 0.12% 07/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7722 0.0587 0.67% 07/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.6800 0.0100 0.12% 07/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7726 0.0586 0.67% 07/02
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9500 -0.0400 -0.40% 07/02
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0468 0.0140 0.14% 07/02
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9500 -0.0400 -0.40% 07/02
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0467 0.0140 0.14% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.5800 -0.1700 -1.08% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.2115 -0.0901 -0.52% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.5100 -0.1200 -1.13% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.5995 -0.0607 -0.52% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.5800 -0.1700 -1.08% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.2137 -0.0901 -0.52% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.5100 -0.1200 -1.13% 07/02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.6082 -0.0608 -0.52% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.3182 -0.0583 -0.38% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.4826 0.0008 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0328 0.0012 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.8882 -0.0224 -0.38% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3218 0.0004 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6527 0.0007 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.3431 -0.0583 -0.38% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.4807 0.0009 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.0328 0.0012 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.9146 -0.0225 -0.38% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3309 0.0004 0.01% 07/02
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6462 0.0006 0.01% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.3727 -0.0460 -0.49% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.3295 -0.0020 -0.02% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.4070 -0.0012 -0.01% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.7186 -0.0379 -0.49% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4902 -0.0016 -0.02% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7355 -0.0009 -0.01% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.3461 -0.0457 -0.49% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3351 -0.0019 -0.02% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.4076 -0.0011 -0.01% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.7200 -0.0378 -0.49% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4904 -0.0016 -0.02% 07/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7373 -0.0010 -0.01% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4122 -0.0513 -0.54% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.0547 -0.0076 -0.08% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.6964 -0.0420 -0.54% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2298 -0.0062 -0.08% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4121 -0.0513 -0.54% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.0549 -0.0076 -0.08% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.6961 -0.0420 -0.54% 07/02
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2382 -0.0062 -0.08% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.9512 -0.0423 -0.47% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7841 0.0009 0.01% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0718 0.0025 0.03% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.4119 0.0020 0.02% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.4547 -0.0352 -0.47% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0242 0.0007 0.01% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4635 0.0021 0.03% 07/02
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7805 0.0015 0.02% 07/02
第一金小型精選基金 台幣 79.73 0.82 1.04% 07/03
第一金中概平衡基金 台幣 54.6800 0.5500 1.02% 07/03
第一金店頭市場基金 台幣 16.13 0.13 0.81% 07/03
第一金創新趨勢基金 台幣 52.46 0.59 1.14% 07/03
第一金電子基金 台幣 90.90 1.06 1.18% 07/03
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.6786 -0.2211 -0.69% 07/02
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.7900 0.2100 0.69% 07/03
第一金全球大趨勢基金 台幣 48.3200 0.1200 0.25% 07/02
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.1190 0.0080 0.00% 07/03
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0907 0.0007 0.00% 07/03
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