第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 15.4600 0.1400 0.91% 02/01
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 16.5735 0.1972 1.20% 02/01
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 15.4700 0.1400 0.91% 02/01
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 16.5544 0.1970 1.20% 02/01
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 13.9100 0.4200 3.11% 02/01
第一金全球AI人工智慧基金 美元 14.3483 0.4765 3.44% 02/01
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 13.9200 0.4300 3.19% 02/01
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 14.3451 0.4764 3.44% 02/01
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.6800 0.1100 0.95% 02/01
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.8105 0.1502 1.29% 02/01
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.6800 0.1100 0.95% 02/01
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.8097 0.1501 1.29% 02/01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 16.0500 0.4500 2.88% 02/01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 17.5080 0.5411 3.19% 02/01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 16.0800 0.4500 2.88% 02/01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 17.5240 0.5416 3.19% 02/01
第一金中國世紀基金 台幣 12.6900 0.0800 0.63% 02/01
第一金中國世紀基金 人民幣 17.3700 0.0500 0.29% 02/01
第一金中國世紀基金 美元 11.1042 0.0978 0.89% 02/01
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.7100 0.0700 0.55% 02/01
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.4500 0.0500 0.29% 02/01
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.1054 0.0979 0.89% 02/01
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 9.70 0.17 1.78% 02/02
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 9.50 0.17 1.82% 02/02
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 9.69 0.16 1.68% 02/02
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 9.50 0.17 1.82% 02/02
第一金亞洲科技基金 台幣 25.0100 0.3400 1.38% 02/01
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.7700 0.1100 0.81% 02/01
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.2567 0.0959 1.05% 02/01
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.9207 0.0614 1.05% 02/01
第一金全球eSports電競基金 台幣 9.8200 0.1100 1.13% 02/01
第一金全球eSports電競基金 美元 9.6083 0.1390 1.47% 02/01
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 9.8200 0.1100 1.13% 02/01
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 9.6080 0.1390 1.47% 02/01
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.0800 0.1100 1.23% 02/01
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.8818 0.1351 1.54% 02/01
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.0800 0.1100 1.23% 02/01
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.8818 0.1351 1.54% 02/01
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2000 0.0500 0.49% 02/01
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.9730 0.0752 0.76% 02/01
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2000 0.0500 0.49% 02/01
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.9731 0.0752 0.76% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.7400 -0.0300 -0.22% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.5654 0.0152 0.10% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.5500 -0.0700 -0.66% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.1747 -0.0396 -0.35% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.7400 -0.0300 -0.22% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.5673 0.0151 0.10% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.5500 -0.0700 -0.66% 02/01
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.1826 -0.0397 -0.35% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.5009 0.0062 0.05% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7523 0.0051 0.05% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.4628 0.0259 0.27% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1443 -0.0334 -0.54% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.5212 -0.0382 -0.58% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.7371 -0.0178 -0.31% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.5215 0.0062 0.05% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.7509 0.0051 0.05% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.4631 0.0259 0.27% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1673 -0.0333 -0.54% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5290 -0.0381 -0.58% 02/01
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.7327 -0.0178 -0.31% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.8996 0.0017 0.02% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9208 0.0203 0.23% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7410 0.0269 0.31% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1973 -0.0273 -0.33% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 8.0099 -0.0099 -0.12% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 8.0397 -0.0034 -0.04% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.9001 0.0017 0.02% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9243 0.0203 0.23% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7415 0.0269 0.31% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1984 -0.0273 -0.33% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 8.0096 -0.0100 -0.12% 02/01
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 8.0511 -0.0033 -0.04% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.3468 0.0744 0.80% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.7015 0.1052 1.10% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.5015 0.0395 0.47% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.8330 0.0666 0.76% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.3468 0.0744 0.80% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.7018 0.1052 1.10% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.5012 0.0395 0.47% 02/01
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.8414 0.0666 0.76% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 10.1258 0.0330 0.33% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 10.5714 0.0650 0.62% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.9274 -0.0061 -0.08% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 8.3728 0.0196 0.23% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 10.1400 0.0331 0.33% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 9.1574 0.0565 0.62% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.3746 -0.0042 -0.05% 02/01
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 8.5717 0.0211 0.25% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.6246 -0.0280 -0.29% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.7112 -0.0086 -0.09% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.6864 -0.0027 -0.03% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.1703 -0.0307 -0.30% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 8.6776 -0.0253 -0.29% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.7717 -0.0077 -0.09% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.7562 -0.0025 -0.03% 02/01
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 8.7705 -0.0264 -0.30% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.4735 0.0087 0.10% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.2105 0.0171 0.21% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.0886 0.0250 0.31% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.4916 -0.0029 -0.03% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9458 0.0082 0.10% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.5922 0.0158 0.21% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5932 0.0235 0.31% 02/01
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.6957 -0.0027 -0.04% 02/01
第一金小型精選基金 台幣 56.21 0.43 0.77% 02/02
第一金中概平衡基金 台幣 39.7000 0.2100 0.53% 02/02
第一金店頭市場基金 台幣 13.08 0.11 0.85% 02/02
第一金創新趨勢基金 台幣 31.19 0.68 2.23% 02/02
第一金電子基金 台幣 51.13 1.15 2.30% 02/02
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.8588 0.2519 0.73% 02/01
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 23.5600 0.3900 1.68% 02/02
第一金全球大趨勢基金 台幣 31.9100 0.3300 1.05% 02/01
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 181.2220 0.0050 0.00% 02/02
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.5656 0.0005 0.00% 02/02
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