第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 18.2000 -0.1800 -0.98% 04/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 18.4081 -0.1588 -0.86% 04/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 18.2000 -0.1800 -0.98% 04/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 18.3847 -0.1585 -0.85% 04/09
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 25.6500 -0.2600 -1.00% 04/09
第一金全球AI人工智慧基金 美元 24.9706 -0.2222 -0.88% 04/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 25.6600 -0.2600 -1.00% 04/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 24.9676 -0.2222 -0.88% 04/09
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.9900 -0.0900 -0.75% 04/09
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.4360 -0.0787 -0.68% 04/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.9900 -0.0900 -0.75% 04/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.4351 -0.0787 -0.68% 04/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 26.6100 -0.0900 -0.34% 04/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 27.3908 -0.0685 -0.25% 04/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 26.6600 -0.1000 -0.37% 04/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 27.3561 -0.0684 -0.25% 04/09
第一金中國世紀基金 台幣 16.1900 -0.1100 -0.67% 04/09
第一金中國世紀基金 人民幣 21.2700 -0.1400 -0.65% 04/09
第一金中國世紀基金 美元 13.3782 -0.0760 -0.56% 04/09
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.2200 -0.1100 -0.67% 04/09
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.3700 -0.1300 -0.60% 04/09
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.4033 -0.0764 -0.57% 04/09
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 35.16 0.80 2.33% 04/10
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 27.84 0.63 2.32% 04/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 35.17 0.80 2.33% 04/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 27.93 0.63 2.31% 04/10
第一金亞洲科技基金 台幣 66.3700 -0.6600 -0.98% 04/09
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.7100 -0.1700 -0.95% 04/09
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.1363 0.0091 0.08% 04/09
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6606 0.0055 0.08% 04/09
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.9400 -0.0200 -0.12% 04/09
第一金全球eSports電競基金 美元 15.6385 0.0019 0.01% 04/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.9400 -0.0200 -0.12% 04/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.6384 0.0019 0.01% 04/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.1500 -0.0200 -0.24% 04/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.5197 -0.0068 -0.09% 04/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.1400 -0.0200 -0.25% 04/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.5202 -0.0068 -0.09% 04/09
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 04/09
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.3917 0.0022 0.02% 04/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 04/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.3917 0.0022 0.02% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.5600 0.0400 0.20% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.8392 0.0630 0.32% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.6600 0.0300 0.24% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.8273 0.0407 0.32% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.5600 0.0400 0.20% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.8426 0.0630 0.32% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.6600 0.0300 0.24% 04/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.8373 0.0408 0.32% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6589 0.0018 0.01% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3325 0.0073 0.06% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3286 0.0127 0.11% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0731 0.0007 0.01% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.9217 0.0035 0.06% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5054 0.0061 0.11% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6862 0.0018 0.01% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3302 0.0073 0.06% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3289 0.0127 0.11% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1017 0.0007 0.01% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.9307 0.0035 0.06% 04/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4989 0.0061 0.11% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2568 -0.0035 -0.03% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2876 0.0014 0.02% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.6850 0.0059 0.06% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1296 -0.0027 -0.03% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.1762 0.0011 0.02% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6640 0.0047 0.06% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2981 0.0014 0.02% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.6855 0.0059 0.06% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1309 -0.0027 -0.03% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.1767 0.0011 0.02% 04/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6665 0.0047 0.06% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2675 -0.0064 -0.06% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3289 0.0035 0.03% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.0861 -0.0050 -0.06% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1418 0.0028 0.03% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2675 -0.0064 -0.06% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3291 0.0035 0.03% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.0857 -0.0050 -0.06% 04/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1504 0.0027 0.03% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.0137 -0.0086 -0.09% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9008 -0.0007 -0.01% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4107 0.0019 0.02% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.9239 0.0026 0.02% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0421 -0.0070 -0.09% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8532 -0.0006 -0.01% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4392 0.0015 0.02% 04/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7471 0.0018 0.02% 04/09
第一金小型精選基金 台幣 169.17 2.35 1.41% 04/10
第一金中概平衡基金 台幣 115.7300 2.7100 2.40% 04/10
第一金店頭市場基金 台幣 35.64 0.82 2.36% 04/10
第一金創新趨勢基金 台幣 120.39 3.03 2.58% 04/10
第一金電子基金 台幣 213.75 4.70 2.25% 04/10
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.6371 0.0228 0.07% 04/09
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 47.1000 0.3300 0.71% 04/10
第一金全球大趨勢基金 台幣 63.1100 0.1200 0.19% 04/09
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.1810 0.0080 0.00% 04/10
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2747 0.0006 0.00% 04/10
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