第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 15.0600 0.4300 2.94% 10/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 15.2320 0.4881 3.31% 10/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 15.0600 0.4200 2.87% 10/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 15.2144 0.4875 3.31% 10/04
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 13.5500 0.5400 4.15% 10/04
第一金全球AI人工智慧基金 美元 13.1882 0.5753 4.56% 10/04
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 13.5500 0.5400 4.15% 10/04
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 13.1853 0.5752 4.56% 10/04
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.8100 0.3000 2.61% 10/04
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.2635 0.3238 2.96% 10/04
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.8100 0.3000 2.61% 10/04
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.2627 0.3238 2.96% 10/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 15.0700 0.4800 3.29% 10/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 15.5130 0.5479 3.66% 10/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 15.1000 0.4800 3.28% 10/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 15.5272 0.5483 3.66% 10/04
第一金中國世紀基金 台幣 12.4000 -0.1200 -0.96% 09/30
第一金中國世紀基金 人民幣 17.0300 -0.0100 -0.06% 09/30
第一金中國世紀基金 美元 10.2412 -0.0684 -0.66% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.4200 -0.1200 -0.96% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.1100 -0.0100 -0.06% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.2424 -0.0684 -0.66% 09/30
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 9.02 0.04 0.45% 10/05
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 8.96 0.04 0.45% 10/05
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 9.02 0.04 0.45% 10/05
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 8.96 0.04 0.45% 10/05
第一金亞洲科技基金 台幣 21.2000 0.5400 2.61% 10/04
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.4700 0.1600 1.20% 10/04
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.5204 0.1394 1.66% 10/04
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.4774 0.0896 1.66% 10/04
第一金全球eSports電競基金 台幣 9.1900 0.2700 3.03% 10/04
第一金全球eSports電競基金 美元 8.4802 0.2777 3.39% 10/04
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 9.1900 0.2700 3.03% 10/04
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 8.4800 0.2777 3.39% 10/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.2500 0.2000 2.48% 10/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.6153 0.2135 2.88% 10/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.2500 0.2000 2.48% 10/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.6153 0.2135 2.88% 10/04
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.5100 0.1500 1.60% 10/04
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 8.7791 0.1682 1.95% 10/04
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.5100 0.1500 1.60% 10/04
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 8.7792 0.1682 1.95% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.2000 0.2100 1.62% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 13.3762 0.2616 1.99% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.3100 0.1600 1.58% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.4435 0.2043 2.00% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.1900 0.2100 1.62% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 13.3780 0.2616 1.99% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.3100 0.1600 1.58% 10/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.4510 0.2044 1.99% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.0557 0.1552 1.20% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.1403 0.1111 1.11% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 8.7220 0.1288 1.50% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0728 0.0722 1.20% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3065 0.0691 1.11% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4040 0.0799 1.50% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.0772 0.1555 1.20% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.1390 0.1111 1.11% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 8.7224 0.1289 1.50% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0953 0.0725 1.20% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3137 0.0692 1.11% 10/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4000 0.0798 1.50% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.7814 0.0130 0.15% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.4601 0.0383 0.45% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.1405 0.0426 0.53% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1795 0.0120 0.15% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6925 0.0349 0.46% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5715 0.0396 0.53% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.7819 0.0129 0.15% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.4623 0.0383 0.45% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.1410 0.0426 0.53% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1807 0.0120 0.15% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6922 0.0348 0.45% 10/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5821 0.0397 0.53% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2201 0.0471 0.51% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.0325 0.0801 0.89% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.4830 0.0434 0.51% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.3206 0.0737 0.89% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2201 0.0471 0.51% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.0328 0.0801 0.89% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.4827 0.0434 0.51% 10/04
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3286 0.0739 0.90% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 9.8623 0.1319 1.36% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 9.7180 0.1661 1.74% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.8422 0.1049 1.36% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 7.8146 0.1336 1.74% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 9.8760 0.1321 1.36% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 8.4060 0.1437 1.74% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.2430 0.1149 1.41% 10/04
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 7.9596 0.1359 1.74% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.8242 -0.0125 -0.13% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.5221 0.0144 0.15% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.3800 0.0204 0.22% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 9.8155 0.0138 0.14% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.3093 -0.0119 -0.13% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 9.0231 0.0136 0.15% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.9162 0.0187 0.21% 10/04
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.0514 0.0128 0.14% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.2427 0.0206 0.25% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 7.7911 0.0332 0.43% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 7.5411 0.0370 0.49% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 7.9228 0.0333 0.42% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8350 0.0195 0.25% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.3076 0.0311 0.43% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.1769 0.0352 0.49% 10/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.3249 0.0307 0.42% 10/04
第一金小型精選基金 台幣 49.77 0.06 0.12% 10/05
第一金中概平衡基金 台幣 35.7500 0.0900 0.25% 10/05
第一金店頭市場基金 台幣 11.76 0.00 0.00% 10/05
第一金創新趨勢基金 台幣 28.60 0.24 0.85% 10/05
第一金電子基金 台幣 47.38 0.39 0.83% 10/05
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 32.7930 0.1780 0.55% 10/04
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 20.8600 0.4400 2.15% 10/05
第一金全球大趨勢基金 台幣 30.3300 0.8900 3.02% 10/04
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 180.7190 0.0040 0.00% 10/05
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.5205 0.0003 0.00% 10/05
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