鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.85 0.20 1.20% 04/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.94 0.16 1.25% 04/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.37 0.13 0.91% 04/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.51 0.27 1.21% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.57 0.15 0.97% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.05 0.12 1.01% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.27 0.10 0.76% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.32 0.07 0.68% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 115.39 0.64 0.56% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 67.52 0.49 0.73% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 79.26 0.77 0.98% 04/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 78.70 0.47 0.60% 04/30
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 233.75 3.10 1.34% 04/30
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4253.12 56.41 1.34% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 250.89 3.70 1.50% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 130.51 1.92 1.49% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 213.95 2.60 1.23% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.28 1.36 1.24% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.16 0.70 1.22% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.23 1.01 1.50% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.44 0.73 1.06% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.20 0.99 1.06% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2666.52 39.42 1.50% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.34 0.66 1.23% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 50.77 0.74 1.48% 04/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.96 0.53 1.05% 04/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.45 -0.07 -0.22% 04/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.22 -0.06 -0.22% 04/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 27.64 -0.13 -0.47% 04/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 45.72 -0.22 -0.48% 04/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 28.41 0.50 1.79% 04/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.37 0.67 2.05% 04/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.33 0.50 1.94% 04/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 176.69 3.39 1.96% 04/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 179.96 3.46 1.96% 04/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 25.65 0.40 1.58% 04/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.10 0.55 1.86% 04/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.16 0.70 1.87% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 612.99 10.14 1.68% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 75.64 1.25 1.68% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 522.90 7.30 1.42% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1102.72 15.56 1.43% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.99 0.88 1.69% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1070.05 15.05 1.43% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 99.91 1.65 1.68% 04/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.61 0.85 1.67% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 157.49 0.20 0.13% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.08 0.04 0.13% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.74 0.06 0.12% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.26 -0.17 -0.13% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.51 0.02 0.13% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 215.84 0.30 0.14% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 692.15 0.96 0.14% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.93 0.03 0.14% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.17 0.03 0.15% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3138.19 4.12 0.13% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 218.05 0.30 0.14% 04/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 43.10 0.05 0.12% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.15 0.09 0.37% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.62 0.02 0.10% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.12 0.16 0.36% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.50 0.06 0.33% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.78 0.01 0.06% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.51 0.12 0.31% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.05 0.05 0.29% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 225.70 0.83 0.37% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.17 0.05 0.33% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 217.73 0.72 0.33% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 77.19 0.24 0.31% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.82 0.04 0.06% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.31 0.10 0.31% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.52 0.07 0.34% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.87 0.06 0.32% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.51 0.10 0.32% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 231.30 0.77 0.33% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.05 0.04 0.07% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.47 0.06 0.37% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.00 0.22 0.32% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.45 0.11 0.34% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.74 0.06 0.32% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 244.25 0.81 0.33% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.15 0.05 0.29% 04/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.73 0.06 0.32% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 87.85 -0.02 -0.02% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 74.65 -0.22 -0.29% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.96 -0.01 -0.04% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.51 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.07 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.59 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.45 -0.01 -0.02% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.70 -0.01 -0.06% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.23 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.70 -0.01 -0.06% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.59 0.02 0.15% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.00 0.06 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.45 0.01 0.09% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.96 0.06 0.16% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.58 -0.01 -0.09% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.88 0.03 0.12% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.28 0.03 0.13% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 343.37 0.53 0.15% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.03 0.03 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 345.02 0.58 0.17% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.71 0.09 0.15% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.35 0.05 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.24 0.04 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.32 0.04 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.12 0.27 0.16% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 358.65 0.61 0.17% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.43 0.04 0.17% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.08 0.09 0.15% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.65 0.05 0.14% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.47 0.04 0.15% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 383.43 0.64 0.17% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.61 0.04 0.16% 04/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.47 0.04 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.01 0.02 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.07 0.05 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.78 0.06 0.10% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.80 0.04 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.35 -0.02 -0.13% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.98 0.03 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.25 0.40 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.17 0.02 0.09% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 333.80 0.36 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.08 0.05 0.10% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.29 0.02 0.09% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 344.86 0.38 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.11 0.03 0.10% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.40 0.03 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.23 0.03 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 348.63 0.38 0.11% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.85 0.02 0.09% 04/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.27 0.08 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.53 0.15 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.08 -0.11 -0.12% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.45 0.11 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.35 0.06 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.27 0.07 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.07 0.05 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.27 0.07 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 528.61 0.78 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.62 0.05 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.24 0.05 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.35 0.04 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.40 0.04 0.12% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.93 0.04 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2897.20 4.02 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 482.63 0.71 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.63 0.07 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.33 0.05 0.14% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.31 0.05 0.16% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 480.12 0.70 0.15% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.37 0.04 0.12% 04/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.15 0.04 0.13% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.32 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.04 0.00 0.00% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.09 -0.02 -0.28% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2517.20 0.69 0.03% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.05 0.02 0.04% 04/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.85 0.01 0.02% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 711.86 -0.44 -0.06% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.88 -0.03 -0.08% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.08 -0.03 -0.09% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.56 -0.02 -0.05% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.70 -0.01 -0.04% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.97 -0.07 -0.08% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.91 -0.05 -0.07% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.88 -0.05 -0.07% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3233.58 -2.33 -0.07% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.96 -0.02 -0.06% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.17 -0.03 -0.09% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.60 -0.02 -0.06% 04/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.90 -0.02 -0.06% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12444.32 118.37 0.96% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 228.23 0.66 0.29% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 151.75 -0.08 -0.05% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 123.80 0.76 0.62% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2677.04 25.34 0.96% 04/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3654.63 34.87 0.96% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 112.95 0.45 0.40% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 140.51 1.13 0.81% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1746.19 14.17 0.82% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 112.09 0.44 0.39% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1674.68 13.51 0.81% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 874.20 7.08 0.82% 04/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1949.32 15.87 0.82% 04/30
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