鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.15 0.12 0.80% 08/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.72 0.10 0.86% 08/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.99 0.02 0.15% 08/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.11 0.17 0.85% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.54 0.09 0.62% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.33 0.07 0.62% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.45 -0.01 -0.08% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.73 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.24 0.09 0.08% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.78 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 74.46 0.46 0.62% 08/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.65 0.07 0.10% 08/28
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 222.17 -1.43 -0.64% 08/28
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4005.54 -25.57 -0.63% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 245.53 1.38 0.57% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 128.33 0.72 0.56% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 210.45 -0.22 -0.10% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.97 -0.11 -0.10% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.48 -0.06 -0.10% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.08 0.38 0.57% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.28 0.01 0.01% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.18 0.02 0.02% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2589.04 14.62 0.57% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.71 -0.05 -0.09% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.78 0.35 0.57% 08/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.33 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.77 -0.07 -0.24% 08/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 24.23 -0.06 -0.25% 08/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.62 -0.23 -0.93% 08/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.48 -0.01 -0.04% 08/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 28.57 0.18 0.63% 08/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.63 0.14 0.62% 08/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 151.85 0.97 0.64% 08/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 154.66 0.99 0.64% 08/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.47 -0.03 -0.14% 08/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 25.07 0.13 0.52% 08/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 31.58 0.17 0.54% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 581.36 1.81 0.31% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 72.08 0.23 0.32% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 498.48 -1.76 -0.35% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1071.66 -3.24 -0.30% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.51 0.17 0.33% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1044.34 -3.06 -0.29% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 95.20 0.29 0.31% 08/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.36 0.15 0.30% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 154.05 0.42 0.27% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.71 0.08 0.25% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.04 0.13 0.26% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 131.99 -0.52 -0.39% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.40 0.04 0.24% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 235.69 0.69 0.29% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 760.74 2.21 0.29% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.25 0.06 0.27% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.58 0.06 0.28% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3049.63 8.34 0.27% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.77 0.68 0.28% 08/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.12 0.12 0.26% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.41 0.08 0.36% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.25 -0.06 -0.31% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.96 0.16 0.37% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.26 0.06 0.35% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.79 -0.05 -0.34% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.67 0.14 0.37% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.62 0.06 0.34% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 242.95 0.97 0.40% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.78 0.06 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.64 0.93 0.40% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 72.04 0.27 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 61.74 -0.18 -0.29% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.61 0.12 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.35 0.08 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.74 0.08 0.41% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.05 0.11 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 249.17 0.99 0.40% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 56.33 -0.16 -0.28% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.12 0.06 0.35% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 64.40 0.25 0.39% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.74 0.12 0.38% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.60 0.07 0.36% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 263.15 1.04 0.40% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.84 0.06 0.34% 08/28
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.59 0.07 0.36% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.80 0.41 0.49% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.58 -0.12 -0.17% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.16 0.13 0.48% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.82 0.11 0.46% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.83 0.09 0.51% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.40 0.08 0.49% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.09 0.24 0.50% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.52 0.08 0.49% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.58 0.14 0.49% 08/28
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.52 0.08 0.49% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.25 0.03 0.23% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.69 0.10 0.23% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.20 0.02 0.18% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.67 0.08 0.21% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.35 -0.05 -0.44% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.66 0.05 0.19% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.11 0.05 0.21% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 366.96 0.84 0.23% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.89 0.05 0.22% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 369.80 0.82 0.22% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 58.39 0.11 0.19% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.01 0.07 0.19% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.42 0.06 0.20% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.59 0.06 0.20% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 166.67 0.35 0.21% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 384.23 0.85 0.22% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.33 0.04 0.16% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 58.75 0.12 0.20% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.32 0.08 0.22% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.70 0.06 0.21% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 410.84 0.92 0.22% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.56 0.05 0.20% 08/28
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.71 0.06 0.21% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.46 0.03 0.17% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.89 0.06 0.13% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.22 0.08 0.13% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.67 0.05 0.14% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.95 -0.08 -0.53% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.78 0.04 0.16% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 389.51 0.59 0.15% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.01 0.02 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 358.33 0.53 0.15% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.29 0.06 0.12% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.17 0.02 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 370.12 0.53 0.14% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.27 0.04 0.13% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.68 0.04 0.14% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.37 0.03 0.13% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 374.29 0.56 0.15% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.77 0.03 0.13% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.12 0.05 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 109.68 0.11 0.10% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.97 -0.54 -0.57% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.59 0.07 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.35 0.04 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.72 0.05 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.86 0.03 0.08% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.43 0.05 0.10% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 556.34 0.65 0.12% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.62 0.03 0.08% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.60 0.04 0.11% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.02 0.03 0.10% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.66 0.03 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.45 0.03 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2834.29 2.75 0.10% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 511.78 0.57 0.11% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.07 0.04 0.08% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.13 0.04 0.11% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.79 0.03 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 509.79 0.57 0.11% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.62 0.02 0.06% 08/28
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.64 0.03 0.09% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.10 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.93 0.01 0.17% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.95 -0.04 -0.57% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2447.09 0.27 0.01% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.94 0.01 0.02% 08/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.75 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 738.36 0.23 0.03% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.08 -0.01 -0.03% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.02 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.73 -0.03 -0.08% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.52 -0.01 -0.04% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.67 -0.02 -0.02% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.54 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.25 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3187.41 -0.60 -0.02% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.42 0.01 0.03% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.54 -0.01 -0.03% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.71 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.27 0.00 0.00% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11062.44 38.31 0.35% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 223.12 -0.59 -0.26% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 152.30 -0.40 -0.26% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 112.90 0.38 0.34% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2388.17 7.62 0.32% 08/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3239.21 9.73 0.30% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 102.54 0.21 0.21% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 125.31 0.22 0.18% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1555.91 3.16 0.20% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 103.73 0.21 0.20% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1484.34 2.61 0.18% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 802.64 1.44 0.18% 08/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1734.60 3.08 0.18% 08/28
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