鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 17.91 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.73 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 15.67 0.01 0.06% 07/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 23.97 -0.01 -0.04% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 16.36 0.04 0.25% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.63 0.02 0.16% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 14.30 0.04 0.28% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 11.10 0.03 0.27% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 124.36 0.22 0.18% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 72.61 0.22 0.30% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 83.10 0.19 0.23% 07/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 50.36 0.02 0.04% 07/15
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 239.04 -0.66 -0.28% 07/15
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4361.85 -11.81 -0.27% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 248.52 1.55 0.63% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.09 0.80 0.62% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 217.38 1.51 0.70% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 112.89 0.78 0.70% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 59.01 0.41 0.70% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.48 0.42 0.63% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 70.51 0.37 0.53% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 95.79 0.51 0.54% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2647.76 16.59 0.63% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 55.13 0.38 0.69% 07/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.41 -0.85 -1.73% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.22 -0.35 -0.68% 06/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.60 -0.24 -0.73% 07/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.38 -0.19 -0.69% 07/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.48 -0.18 -0.63% 07/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 47.18 -0.29 -0.61% 07/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.43 0.13 0.44% 07/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.66 0.13 0.39% 07/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.49 0.10 0.38% 07/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 177.75 0.68 0.38% 07/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 181.03 0.69 0.38% 07/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.69 0.11 0.41% 07/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.54 0.11 0.36% 07/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.79 0.13 0.34% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 627.60 -3.10 -0.49% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 77.33 -0.39 -0.50% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 549.13 -2.33 -0.42% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1147.40 -4.74 -0.41% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 53.77 -0.26 -0.48% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1111.81 -4.60 -0.41% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 102.13 -0.51 -0.50% 07/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 52.30 -0.26 -0.49% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.70 0.14 0.09% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.73 0.02 0.07% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.10 0.04 0.08% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 138.76 0.22 0.16% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.20 0.01 0.07% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 208.98 0.20 0.10% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 668.79 0.61 0.09% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.43 0.02 0.10% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.65 0.01 0.05% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3168.53 2.80 0.09% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 210.70 0.19 0.09% 07/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.00 0.03 0.07% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.50 0.01 0.04% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 21.46 0.03 0.14% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.95 0.03 0.07% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.76 0.01 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 16.41 0.02 0.12% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.35 0.02 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.67 0.01 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 217.31 0.14 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.80 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 209.81 0.12 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.29 0.04 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 68.47 0.09 0.13% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.18 0.02 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 19.97 0.02 0.10% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.35 0.01 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 32.08 0.02 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 222.89 0.14 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 62.46 0.08 0.13% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.07 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.98 0.04 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.31 0.02 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.23 0.01 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 235.37 0.14 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.74 0.01 0.06% 07/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.22 0.01 0.05% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.94 0.01 0.01% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 77.53 0.07 0.09% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.71 0.01 0.04% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.24 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.70 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.22 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.92 0.01 0.02% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.33 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.91 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.33 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.60 0.03 0.22% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.35 0.08 0.19% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.45 0.02 0.17% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.34 0.07 0.19% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.88 0.03 0.25% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.40 0.05 0.20% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.79 0.04 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 331.80 0.65 0.20% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.54 0.04 0.19% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 333.00 0.61 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.68 0.11 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.77 0.06 0.17% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.54 0.05 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.58 0.04 0.15% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.54 0.31 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 346.10 0.63 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 22.91 0.04 0.17% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.07 0.11 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.07 0.06 0.17% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.75 0.05 0.19% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 370.05 0.67 0.18% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.06 0.04 0.17% 07/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.76 0.05 0.19% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.16 0.02 0.11% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.55 0.06 0.14% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 62.17 0.07 0.11% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.31 0.05 0.14% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.87 0.03 0.19% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.62 0.03 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 355.49 0.49 0.14% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.81 0.03 0.14% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 324.27 0.43 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.41 0.06 0.12% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 21.92 0.03 0.14% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 334.97 0.45 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.56 0.03 0.11% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.83 0.04 0.15% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.47 0.03 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 338.63 0.45 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.47 0.03 0.13% 07/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 52.56 0.14 0.27% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.40 0.28 0.25% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.41 0.32 0.33% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.19 0.21 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.67 0.11 0.25% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.11 0.14 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.53 0.09 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.22 0.13 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 513.61 1.36 0.27% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.03 0.09 0.27% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.47 0.09 0.27% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.52 0.06 0.23% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.75 0.08 0.25% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.13 0.08 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2898.55 7.50 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 467.92 1.22 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.47 0.14 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 34.79 0.09 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.52 0.08 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 465.47 1.21 0.26% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.71 0.08 0.25% 07/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 30.37 0.07 0.23% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.39 0.01 0.12% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.08 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.33 0.00 0.00% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2538.94 0.80 0.03% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.39 0.02 0.03% 07/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 57.19 0.02 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 708.31 0.30 0.04% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.87 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.14 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.47 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 24.04 0.01 0.04% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.33 0.03 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.76 0.03 0.04% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.70 0.03 0.04% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3287.38 1.15 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.70 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.07 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.57 0.01 0.03% 07/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.73 0.02 0.06% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12501.89 103.71 0.84% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 235.01 1.54 0.66% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 155.23 1.02 0.66% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 123.29 1.02 0.83% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2683.62 22.24 0.84% 07/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3679.88 30.63 0.84% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 112.78 0.53 0.47% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 140.90 0.65 0.46% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1758.16 8.21 0.47% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 111.92 0.52 0.47% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1682.41 7.83 0.47% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 867.16 4.03 0.47% 07/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1966.32 9.22 0.47% 07/15
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