鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 162.21 1.22 0.76% 07/03
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 137.83 0.84 0.61% 07/03
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1442.63 9.10 0.63% 07/03
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 173.62 0.64 0.37% 07/03
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 40.05 0.09 0.23% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 15.11 0.01 0.07% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 12.30 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 12.86 0.02 0.16% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 41.20 0.02 0.05% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 19.89 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 42.57 0.02 0.05% 07/03
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 119.56 -0.64 -0.53% 07/03
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 64.86 -0.42 -0.64% 07/03
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 76.49 0.32 0.42% 07/03
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 58.87 0.17 0.29% 07/03
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.13 0.01 0.07% 07/03
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.72 0.01 0.09% 07/03
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.88 0.02 0.16% 07/03
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.05 0.02 0.10% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.67 0.05 0.34% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.45 0.04 0.35% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.48 0.06 0.48% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.76 0.04 0.41% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.10 0.40 0.37% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 64.03 0.32 0.50% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.28 0.28 0.37% 07/03
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.65 0.27 0.37% 07/03
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 221.25 0.88 0.40% 07/03
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3980.54 16.36 0.41% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 248.42 2.49 1.01% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.97 1.30 1.01% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 211.44 2.38 1.14% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.60 1.24 1.13% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.81 0.65 1.14% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.94 0.68 1.01% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.52 0.68 1.00% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.42 0.93 1.02% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2614.78 26.22 1.01% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.02 0.61 1.14% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.58 0.62 1.00% 07/03
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 54.88 0.55 1.01% 07/03
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.12 0.40 1.44% 07/03
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 23.72 0.34 1.45% 07/03
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 23.90 0.37 1.57% 07/03
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.17 0.31 1.56% 07/03
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 23.70 0.26 1.11% 07/03
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 27.86 0.28 1.02% 07/03
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.09 0.22 1.01% 07/03
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 148.17 1.47 1.00% 07/03
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 150.96 1.50 1.00% 07/03
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 20.87 0.19 0.92% 07/03
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.55 0.21 0.86% 07/03
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 30.87 0.25 0.82% 07/03
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 74.65 0.84 1.14% 07/03
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 89.29 0.89 1.01% 07/03
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1553.93 17.51 1.14% 07/03
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1852.70 18.53 1.01% 07/03
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 576.83 4.00 0.70% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.59 0.50 0.70% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 491.14 4.03 0.83% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1054.69 8.82 0.84% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.27 0.35 0.69% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1028.36 8.55 0.84% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.56 0.65 0.69% 07/03
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.18 0.35 0.70% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 151.43 0.12 0.08% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.37 0.03 0.10% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.55 0.03 0.06% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 128.85 0.27 0.21% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.29 0.01 0.06% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.53 0.20 0.09% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.19 0.03 0.07% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 758.25 0.63 0.08% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.10 0.01 0.05% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.47 0.02 0.09% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2993.40 2.46 0.08% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.13 0.20 0.08% 07/03
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.88 0.03 0.07% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.87 0.02 0.09% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.66 0.05 0.27% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.23 0.05 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.87 0.02 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.36 0.04 0.28% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.08 0.04 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.44 0.02 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.27 0.18 0.07% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.64 0.02 0.13% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.16 0.28 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 70.40 0.08 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 59.91 0.14 0.23% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.12 0.04 0.13% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.14 0.03 0.14% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.57 0.02 0.10% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.31 0.03 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 247.57 0.29 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 54.66 0.13 0.24% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.97 0.02 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 62.93 0.07 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.25 0.04 0.13% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.44 0.03 0.15% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 261.49 0.31 0.12% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.69 0.02 0.11% 07/03
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.42 0.02 0.10% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.57 0.35 0.42% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.88 0.38 0.54% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.29 0.11 0.40% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.97 0.10 0.42% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.99 0.08 0.45% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.57 0.07 0.42% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.38 0.19 0.39% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.69 0.06 0.36% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.76 0.12 0.42% 07/03
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.69 0.07 0.42% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.02 -0.03 -0.23% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.16 -0.08 -0.19% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.01 -0.02 -0.18% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.22 -0.06 -0.16% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.08 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.44 -0.05 -0.19% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.90 -0.04 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.23 -0.64 -0.18% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.68 -0.04 -0.18% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.16 -0.63 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.40 -0.10 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.59 -0.06 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.15 -0.05 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.33 -0.05 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 163.47 -0.28 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.40 -0.64 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.11 -0.05 -0.21% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.76 -0.10 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.89 -0.06 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.44 -0.05 -0.18% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 407.86 -0.70 -0.17% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.33 -0.05 -0.20% 07/03
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.45 -0.05 -0.18% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.22 0.01 0.06% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.61 0.02 0.04% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 59.49 0.03 0.05% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.49 0.01 0.03% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.65 0.03 0.21% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.65 0.01 0.04% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 388.32 0.22 0.06% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.93 0.01 0.05% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.64 0.19 0.05% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.05 0.02 0.04% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.09 0.01 0.04% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 369.47 0.21 0.06% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.12 0.01 0.03% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.58 0.02 0.07% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.03 0.01 0.05% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 373.54 0.20 0.05% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.68 0.02 0.08% 07/03
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.45 -0.15 -0.28% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.86 -0.29 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 91.77 -0.13 -0.14% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 80.35 -0.23 -0.29% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.85 -0.13 -0.29% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.92 -0.15 -0.29% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.47 -0.09 -0.25% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.62 -0.13 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 550.90 -1.46 -0.26% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.26 -0.09 -0.25% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.25 -0.10 -0.28% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.78 -0.07 -0.24% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.37 -0.09 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.17 -0.09 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2783.96 -7.58 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 507.61 -1.36 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.27 -0.15 -0.29% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.73 -0.10 -0.28% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.52 -0.09 -0.28% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 505.71 -1.36 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.34 -0.09 -0.27% 07/03
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.37 -0.09 -0.28% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.04 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.89 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.85 0.01 0.15% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2427.56 -0.04 -0.00% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.60 -0.01 -0.02% 07/03
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.42 0.00 0.00% 07/03
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 103.18 -0.02 -0.02% 07/03
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 107.58 -0.01 -0.01% 07/03
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1150.71 -0.17 -0.01% 07/03
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 105.26 -0.02 -0.02% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 24.70 0.03 0.12% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 732.44 1.09 0.15% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.89 0.05 0.13% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.77 0.05 0.14% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.50 0.05 0.13% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.30 0.02 0.09% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.14 0.11 0.13% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.15 0.10 0.14% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.77 0.09 0.12% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3152.25 3.95 0.13% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.20 0.05 0.15% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.43 0.05 0.14% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.54 0.04 0.12% 07/03
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.08 0.04 0.11% 07/03
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 27.13 -0.04 -0.15% 07/03
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 24.70 0.03 0.12% 07/03
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 125.63 0.01 0.01% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10791.26 29.76 0.28% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 216.74 0.61 0.28% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 148.44 0.42 0.28% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 110.67 0.30 0.27% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2336.10 6.51 0.28% 07/03
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3160.78 8.15 0.26% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 101.53 0.27 0.27% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 124.09 0.32 0.26% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1534.19 4.02 0.26% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 102.71 0.27 0.26% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1467.90 3.89 0.27% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 793.79 2.10 0.27% 07/03
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1708.99 3.89 0.23% 07/03
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