鋒裕匯理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	美元	16.78	0.08	0.48%	05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	美元	12.88	0.06	0.47%	05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	歐元	14.34	0.10	0.70%	05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	美元	22.43	0.11	0.49%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	美元	15.56	0.06	0.39%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	美元	12.04	0.05	0.42%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	歐元	13.29	0.09	0.68%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	歐元	10.33	0.06	0.58%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	美元	115.72	0.69	0.60%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	歐元	67.59	0.43	0.64%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	美元	79.20	0.32	0.41%	05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	美元	78.88	0.44	0.56%	05/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	歐元	232.84	0.45	0.19%	05/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	歐元	4238.72	8.34	0.20%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	美元	248.21	-0.01	-0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	美元	129.08	-0.01	-0.01%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	歐元	212.06	0.48	0.23%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	歐元	110.26	0.24	0.22%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	歐元	57.63	0.12	0.21%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	美元	67.48	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	美元	68.92	0.12	0.17%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	美元	93.52	0.16	0.17%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	美元	2639.08	-0.03	-0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	歐元	53.85	0.12	0.22%	05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	美元	50.65	0.10	0.20%	05/05

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	美元	50.58	0.08	0.16%	05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	美元	33.19	0.15	0.45%	05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	美元	27.84	0.13	0.47%	05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	歐元	28.32	0.20	0.71%	05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	歐元	46.84	0.31	0.67%	05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	歐元	28.91	0.19	0.66%	05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	美元	33.89	0.13	0.39%	05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	美元	26.71	0.10	0.38%	05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	美元	179.20	0.66	0.37%	05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	美元	182.52	0.68	0.37%	05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	歐元	26.03	0.15	0.58%	05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	美元	30.50	0.12	0.39%	05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	美元	38.68	0.15	0.39%	05/13



鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	美元	608.40	1.53	0.25%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	美元	75.06	0.19	0.25%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	歐元	519.96	2.49	0.48%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1090.98	5.34	0.49%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	美元	52.44	0.14	0.27%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1058.40	5.20	0.49%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	美元	99.13	0.24	0.24%	05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	美元	51.06	0.13	0.26%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	美元	157.56	-0.08	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	美元	30.90	-0.02	-0.06%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	美元	53.22	0.09	0.17%	03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	美元	49.44	-0.02	-0.04%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	歐元	134.57	0.25	0.19%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.37	-0.01	-0.07%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	212.84	-0.10	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	45.32	-0.03	-0.07%	08/27

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	682.23	-0.33	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	美元	58.99	0.04	0.07%	07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	美元	47.74	-0.03	-0.06%	10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	20.72	-0.01	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	19.96	-0.01	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	美元	3140.69	-1.39	-0.04%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	214.94	-0.10	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	美元	42.66	-0.02	-0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	美元	24.32	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	歐元	20.80	0.05	0.24%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	美元	44.19	0.02	0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	美元	18.64	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	歐元	15.93	0.04	0.25%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	美元	38.60	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	16.97	0.01	0.06%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	223.11	0.09	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.09	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	215.47	0.06	0.03%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	美元	77.80	0.01	0.01%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	歐元	66.46	0.17	0.26%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	美元	32.39	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	美元	20.38	0.01	0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	美元	18.76	0.01	0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	美元	31.78	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	南非幣	228.89	0.06	0.03%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	歐元	60.63	0.15	0.25%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	澳幣	16.38	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	美元	69.54	0.01	0.01%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	美元	32.52	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	美元	18.63	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	南非幣	241.71	0.06	0.02%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	澳幣	17.07	0.01	0.06%	05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	美元	18.62	0.01	0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	88.21	0.04	0.05%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	75.11	0.21	0.28%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	26.87	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	23.43	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	美元	16.95	0.01	0.06%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	美元	15.47	0.01	0.06%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	美元	47.29	0.02	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	美元	15.59	0.01	0.06%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	美元	28.13	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	美元	15.58	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	美元	13.58	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	美元	42.77	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	美元	11.45	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	美元	37.76	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	歐元	11.59	0.02	0.17%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	歐元	25.73	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.10	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	338.84	0.06	0.02%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	21.86	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	340.50	0.03	0.01%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	美元	59.69	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	美元	35.17	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.99	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.07	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	美元	172.15	0.02	0.01%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	353.97	0.04	0.01%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	23.24	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	美元	60.08	0.01	0.02%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	美元	35.46	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.22	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	378.37	0.04	0.01%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	24.41	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.23	0.00	0.00%	05/13



鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	美元	17.99	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	美元	43.76	0.01	0.02%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	美元	61.70	0.02	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	美元	35.54	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	歐元	15.36	0.04	0.26%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.76	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	360.17	0.12	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	20.97	0.01	0.05%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	329.05	0.09	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	美元	56.48	-0.03	-0.05%	08/28

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	美元	48.73	0.02	0.04%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	澳幣	22.08	0.01	0.05%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	南非幣	339.95	0.10	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	28.82	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	27.12	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	美元	23.21	0.01	0.04%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	343.63	0.10	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	澳幣	22.64	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	美元	33.78	-0.11	-0.32%	03/21

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	美元	52.96	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	美元	111.32	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	歐元	95.08	0.23	0.24%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	美元	82.27	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	美元	44.08	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	美元	53.15	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	美元	34.85	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	美元	49.18	0.01	0.02%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	南非幣	522.08	0.02	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	34.36	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	美元	33.93	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	南非幣	27.01	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.14	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	美元	31.62	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	美元	2892.52	0.12	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	南非幣	476.55	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	美元	53.52	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	美元	35.12	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	美元	31.01	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	南非幣	474.08	0.02	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.11	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	美元	30.86	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	美元	8.33	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	美元	6.05	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	歐元	7.12	0.02	0.28%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	美元	2521.35	0.52	0.02%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	美元	57.12	0.01	0.02%	05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	美元	56.92	0.01	0.02%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	南非幣	708.44	0.13	0.02%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	歐元	37.83	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	35.03	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	美元	36.46	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	歐元	23.78	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	歐元	85.99	0.01	0.01%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	澳幣	70.71	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	美元	73.68	0.01	0.01%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	歐元	3246.29	0.37	0.01%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	南非幣	32.78	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	歐元	35.10	0.00	0.00%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.53	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	美元	33.79	0.01	0.03%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	美元	12572.25	18.49	0.15%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	澳幣	228.33	-0.53	-0.23%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	澳幣	151.82	-0.36	-0.24%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	美元	125.03	0.18	0.14%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	歐元	2703.91	3.83	0.14%	05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	美元	3693.64	5.54	0.15%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	美元	114.39	-0.12	-0.10%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	歐元	142.22	-0.16	-0.11%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	美元	1768.49	-1.79	-0.10%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	美元	113.52	-0.12	-0.11%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	歐元	1695.57	-1.83	-0.11%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	歐元	885.05	-0.98	-0.11%	05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	美元	1974.85	-1.95	-0.10%	05/13

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