鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 147.09 0.59 0.40% 03/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 115.23 0.61 0.53% 03/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1190.53 6.32 0.53% 03/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 153.77 0.15 0.10% 03/01
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 32.70 0.07 0.21% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 11.66 0.04 0.34% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 9.58 0.03 0.31% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 10.76 0.02 0.19% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 32.07 0.12 0.38% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 15.11 0.05 0.33% 03/01
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 33.14 0.11 0.33% 03/01
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 118.22 0.82 0.70% 03/01
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 59.12 0.48 0.82% 03/01
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 71.96 0.25 0.35% 03/01
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 51.06 0.25 0.49% 03/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 12.59 0.08 0.64% 03/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 9.88 0.07 0.71% 03/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 11.63 0.06 0.52% 03/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 16.46 0.11 0.67% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 12.45 0.08 0.65% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 9.84 0.06 0.61% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.49 0.06 0.52% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.11 0.05 0.55% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 96.41 0.57 0.59% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 59.73 0.29 0.49% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 64.72 0.40 0.62% 03/01
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 67.27 0.39 0.58% 03/01
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 192.75 0.62 0.32% 03/01
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3404.76 10.96 0.32% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 207.51 2.74 1.34% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 109.59 1.45 1.34% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 191.57 2.28 1.20% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 101.15 1.21 1.21% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 52.86 0.62 1.19% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 57.28 0.76 1.34% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 61.29 0.76 1.26% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 81.55 1.03 1.28% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2150.27 28.44 1.34% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 45.16 0.02 0.04% 02/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 56.42 0.74 1.33% 03/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 58.44 -0.06 -0.10% 12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 21.32 0.07 0.33% 03/01
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 17.83 0.05 0.28% 03/01
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 19.65 0.04 0.20% 03/01
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 16.45 0.03 0.18% 03/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 20.85 0.22 1.07% 03/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 22.59 0.26 1.16% 03/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 18.10 0.21 1.17% 03/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 121.39 1.41 1.18% 03/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 123.66 1.43 1.17% 03/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 19.61 0.17 0.87% 03/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 21.26 0.21 1.00% 03/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 26.39 0.25 0.96% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 67.79 0.49 0.73% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 74.76 0.63 0.85% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 59.12 0.49 0.84% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1396.69 10.06 0.73% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1535.30 13.02 0.86% 03/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 463.44 3.72 0.81% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 58.05 0.46 0.80% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 428.00 2.88 0.68% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 963.60 -0.03 -0.00% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 43.69 0.19 0.44% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 948.74 -0.16 -0.02% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 76.67 0.62 0.82% 03/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 43.09 0.18 0.42% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 134.77 0.24 0.18% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.75 -0.14 -0.45% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.14 -0.22 -0.44% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 124.38 0.06 0.05% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.63 -0.19 -1.07% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 267.64 -4.63 -1.70% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 49.47 -0.56 -1.12% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 876.27 -15.24 -1.71% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 23.77 -0.26 -1.08% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 23.37 -0.26 -1.10% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2629.78 4.72 0.18% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 276.39 -4.81 -1.71% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 49.91 -0.55 -1.09% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 19.44 0.07 0.36% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 17.97 0.05 0.28% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.55 -0.13 -0.31% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 15.12 0.05 0.33% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.95 0.03 0.22% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.84 -0.12 -0.32% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 19.77 -0.24 -1.20% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 294.64 -5.56 -1.85% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.92 -0.23 -1.27% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 285.52 -5.45 -1.87% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 63.11 0.23 0.37% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 58.24 0.13 0.22% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.92 -0.10 -0.32% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 23.81 -0.27 -1.12% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 22.48 -0.27 -1.19% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 24.77 0.09 0.36% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 303.63 -5.81 -1.88% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 53.15 0.12 0.23% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 19.45 -0.24 -1.22% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 56.41 0.20 0.36% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.05 -0.10 -0.32% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 22.32 -0.27 -1.20% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 320.25 -6.12 -1.88% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 20.28 -0.25 -1.22% 03/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 22.31 -0.27 -1.20% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 74.77 0.11 0.15% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.77 0.01 0.01% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.45 -0.11 -0.40% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.39 -0.09 -0.37% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 19.28 -0.17 -0.87% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 18.00 -0.17 -0.94% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 31.33 -0.10 -0.32% 08/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 18.14 -0.17 -0.93% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.26 -0.11 -0.37% 03/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 18.14 -0.16 -0.87% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.01 0.05 0.42% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.08 0.01 0.02% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.20 0.05 0.49% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.29 0.01 0.03% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.09 0.04 0.36% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 27.08 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.47 -0.11 -0.43% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 403.39 -3.57 -0.88% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.23 -0.10 -0.41% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 408.34 -3.55 -0.86% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 53.16 0.25 0.47% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.66 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.87 -0.13 -0.42% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 31.21 -0.13 -0.41% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 148.46 0.71 0.48% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 424.77 -3.68 -0.86% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.78 -0.10 -0.39% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 53.49 0.25 0.47% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.96 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.26 -0.12 -0.39% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 453.79 -3.94 -0.86% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 27.09 -0.11 -0.40% 03/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.28 -0.12 -0.39% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 15.65 0.03 0.19% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.69 -0.17 -0.38% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 54.66 0.10 0.18% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.97 -0.14 -0.38% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.44 0.01 0.07% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.80 -0.19 -0.73% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 422.93 -4.97 -1.16% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.23 -0.17 -0.73% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 394.00 -4.65 -1.17% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 53.93 0.11 0.20% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.71 -0.19 -0.37% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 24.45 -0.17 -0.69% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 407.67 -4.81 -1.17% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 31.74 -0.24 -0.75% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 30.51 -0.25 -0.81% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 19.76 0.04 0.20% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 412.06 -4.88 -1.17% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 25.06 -0.19 -0.75% 03/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.35 -0.13 -0.38% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.50 0.05 0.09% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 101.11 0.48 0.48% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.31 0.32 0.34% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 76.29 0.36 0.47% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.47 0.04 0.09% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 49.30 0.24 0.49% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.95 0.03 0.08% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 44.62 0.22 0.50% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 586.79 -3.04 -0.52% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.37 -0.02 -0.05% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 36.83 -0.07 -0.19% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 31.09 -0.16 -0.51% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.96 -0.03 -0.09% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 35.14 -0.07 -0.20% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2583.18 12.44 0.48% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 548.39 -2.88 -0.52% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 49.63 0.23 0.47% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.23 0.03 0.08% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 34.45 -0.07 -0.20% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 545.70 -2.85 -0.52% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.94 -0.03 -0.09% 03/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 34.29 -0.06 -0.17% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.50 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.57 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.93 0.00 0.00% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2255.61 0.87 0.04% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 52.57 0.02 0.04% 03/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 52.39 0.02 0.04% 03/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 98.65 0.29 0.29% 03/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 100.61 0.31 0.31% 03/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1091.85 3.28 0.30% 03/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 100.57 0.30 0.30% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 22.67 0.01 0.04% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 737.30 -6.92 -0.93% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.71 -0.20 -0.51% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.75 -0.25 -0.69% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.42 -0.26 -0.69% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 21.45 0.01 0.05% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.79 -0.47 -0.54% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.93 -0.46 -0.62% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.57 -0.45 -0.59% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2862.57 1.49 0.05% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.94 -0.32 -0.91% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.76 -0.19 -0.51% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.03 -0.24 -0.70% 03/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.58 -0.24 -0.67% 03/01
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.35 0.06 0.24% 03/01
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 22.67 0.01 0.04% 03/01
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 101.28 0.01 0.01% 02/29
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 118.04 0.01 0.01% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 8960.17 65.95 0.74% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 183.22 0.74 0.41% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 132.36 0.53 0.40% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 98.24 0.72 0.74% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1963.61 14.43 0.74% 03/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2587.18 19.12 0.74% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 91.80 0.28 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 107.90 0.33 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1297.59 4.03 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 92.87 0.29 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1260.94 3.90 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 726.26 2.24 0.31% 03/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1436.67 4.49 0.31% 03/01
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