鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.59 -0.06 -0.36% 04/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.75 -0.05 -0.39% 04/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.21 -0.04 -0.28% 04/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.15 -0.09 -0.40% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.49 -0.07 -0.45% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.00 -0.05 -0.41% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.26 -0.04 -0.30% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.32 -0.03 -0.29% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 115.47 -0.30 -0.26% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 67.49 -0.23 -0.34% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 78.91 -0.34 -0.43% 04/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 78.82 -0.22 -0.28% 04/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 237.39 0.12 0.05% 04/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4316.05 2.34 0.05% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 246.49 -1.06 -0.43% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 128.28 -0.55 -0.43% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 211.03 -0.71 -0.34% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.80 -0.37 -0.34% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.39 -0.20 -0.35% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.05 -0.29 -0.43% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.72 -0.17 -0.25% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.19 -0.22 -0.24% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2618.01 -11.12 -0.42% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.62 -0.19 -0.35% 04/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 60.66 -0.95 -1.54% 03/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.44 -0.12 -0.24% 04/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 33.26 -0.35 -1.04% 04/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.91 -0.29 -1.03% 04/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.44 -0.27 -0.94% 04/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 47.07 -0.45 -0.95% 04/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.89 0.13 0.49% 04/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 31.46 0.12 0.38% 04/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.87 0.13 0.53% 04/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 166.85 0.84 0.51% 04/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 169.93 0.85 0.50% 04/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 24.30 0.20 0.83% 04/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 28.41 0.21 0.74% 04/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 36.00 0.27 0.76% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 609.63 -0.65 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 75.26 -0.08 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 522.09 -0.08 -0.02% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1098.30 0.30 0.03% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.71 -0.05 -0.09% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1066.19 0.28 0.03% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 99.40 -0.11 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.35 -0.06 -0.12% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 157.35 -0.04 -0.03% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.05 -0.01 -0.03% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.72 -0.01 -0.02% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.66 0.09 0.07% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.50 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 215.28 0.01 0.00% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 690.62 0.03 0.00% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.91 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.16 -0.01 -0.05% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3133.57 -0.69 -0.02% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 217.61 0.01 0.00% 04/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 43.08 -0.01 -0.02% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.92 0.05 0.21% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.51 0.05 0.24% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.72 0.07 0.16% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.33 0.04 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.70 0.05 0.32% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.17 0.08 0.21% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.89 0.04 0.24% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 223.34 0.44 0.20% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.03 0.03 0.20% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 215.47 0.54 0.25% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 76.52 0.17 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.50 0.20 0.31% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.03 0.07 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.33 0.03 0.15% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.71 0.04 0.21% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.20 0.07 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 228.90 0.57 0.25% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 59.75 0.18 0.30% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.32 0.04 0.25% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 68.39 0.14 0.21% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.16 0.07 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.58 0.04 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 241.71 0.60 0.25% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.00 0.04 0.24% 04/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.57 0.04 0.22% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.17 0.02 0.02% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.23 0.09 0.12% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.06 0.01 0.04% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.60 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.13 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.65 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.65 0.01 0.02% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.77 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.35 0.01 0.04% 04/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.77 0.01 0.06% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.61 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.07 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.47 0.01 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.02 0.03 0.08% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.64 0.01 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.95 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.31 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 343.29 0.11 0.03% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.06 0.02 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 344.97 0.31 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.80 0.03 0.05% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.40 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.28 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.37 0.02 0.07% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.23 0.11 0.06% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 358.57 0.32 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.45 0.01 0.04% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.17 0.03 0.05% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.70 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.51 0.02 0.07% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 383.35 0.36 0.09% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.64 0.02 0.08% 04/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.52 0.02 0.07% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.99 0.02 0.11% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.01 0.04 0.09% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.73 0.06 0.10% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.77 0.03 0.08% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.39 0.03 0.20% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.94 0.03 0.13% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.18 0.45 0.12% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.14 0.02 0.09% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 333.00 0.40 0.12% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.05 0.04 0.08% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.27 0.03 0.13% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 344.04 0.41 0.12% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.07 0.02 0.07% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.38 0.03 0.11% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.18 0.02 0.09% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 347.76 0.42 0.12% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.83 0.02 0.09% 04/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.46 0.03 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.93 0.06 0.05% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.80 0.14 0.15% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.79 0.04 0.05% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.53 0.02 0.04% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.49 0.02 0.04% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.21 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.44 0.02 0.04% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 529.62 0.43 0.08% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.74 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.36 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.42 0.02 0.07% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.53 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.06 0.01 0.03% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2906.39 1.58 0.05% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 483.84 0.37 0.08% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.86 0.03 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.48 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.44 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 481.35 0.37 0.08% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.50 0.02 0.06% 04/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.28 0.01 0.03% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.30 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.03 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.11 0.01 0.14% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2512.04 0.34 0.01% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.97 0.00 0.00% 04/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.78 0.01 0.02% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 707.87 -0.61 -0.09% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.77 -0.05 -0.13% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.94 -0.04 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.42 -0.04 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.63 -0.03 -0.13% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.73 -0.11 -0.13% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.63 -0.08 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.60 -0.08 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3222.11 -4.13 -0.13% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.79 -0.03 -0.09% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.09 -0.04 -0.11% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.48 -0.03 -0.09% 04/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.78 -0.04 -0.12% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12341.73 -34.97 -0.28% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 230.62 -0.72 -0.31% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.86 -0.48 -0.31% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 123.26 -0.36 -0.29% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2656.46 -7.64 -0.29% 04/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3622.23 -10.16 -0.28% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 113.75 -0.14 -0.12% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 141.08 -0.18 -0.13% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1751.21 -2.12 -0.12% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 112.88 -0.14 -0.12% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1680.57 -2.13 -0.13% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 877.21 -1.12 -0.13% 04/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1953.92 -2.32 -0.12% 04/09
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