鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 144.18 -1.42 -0.98% 02/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 111.87 -2.43 -2.13% 02/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 52.79 -1.16 -2.15% 02/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1143.92 -24.78 -2.12% 02/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 159.68 -2.27 -1.40% 02/06
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 33.63 -0.88 -2.55% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 16.41 -0.44 -2.61% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 13.59 -0.36 -2.58% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 15.27 -0.23 -1.48% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 45.48 -1.22 -2.61% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 21.01 -0.56 -2.60% 02/06
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 47.00 -1.27 -2.63% 02/06
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 104.24 0.03 0.03% 02/06
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 51.63 -0.59 -1.13% 02/06
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 67.64 -0.38 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 47.53 -0.83 -1.72% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 10.92 -0.25 -2.24% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 8.61 -0.20 -2.27% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 10.19 -0.10 -0.97% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 14.05 -0.31 -2.16% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 美元 11.31 -0.23 -1.99% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 美元 9.04 -0.18 -1.95% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 10.54 -0.08 -0.75% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 8.44 -0.07 -0.82% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 87.73 -0.85 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 歐元 55.36 -0.48 -0.86% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 美元 59.41 -1.21 -2.00% 02/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 61.84 -0.60 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 184.89 -0.86 -0.46% 02/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3218.55 -14.69 -0.45% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 196.45 -4.16 -2.07% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 104.52 -2.22 -2.08% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 183.12 -1.71 -0.93% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 97.41 -0.91 -0.93% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 50.91 -0.48 -0.93% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 54.63 -1.16 -2.08% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 58.91 -0.62 -1.04% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 78.28 -0.81 -1.02% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2010.39 -42.41 -2.07% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 43.68 -0.41 -0.93% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 53.79 -1.15 -2.09% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 58.17 -0.60 -1.02% 02/06
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.39 -2.14 -10.96% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.32 -1.77 -11.00% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.48 -1.89 -10.88% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.74 -1.56 -10.91% 02/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 16.62 0.04 0.24% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 17.84 -0.17 -0.94% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 14.40 -0.14 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 96.60 -0.93 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 98.41 -0.94 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 17.33 0.02 0.12% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 18.60 -0.20 -1.06% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 22.86 -0.24 -1.04% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 64.29 -0.05 -0.08% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 69.82 -0.87 -1.23% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 56.74 -0.70 -1.22% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1327.99 -0.58 -0.04% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1445.75 -17.62 -1.20% 02/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 56.86 -0.70 -1.22% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 396.22 -4.00 -1.00% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 50.00 -0.51 -1.01% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 369.47 0.60 0.16% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 872.27 1.56 0.18% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 39.50 -0.40 -1.00% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 867.08 1.50 0.17% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 66.04 -0.66 -0.99% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 39.21 -0.40 -1.01% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 125.76 -0.65 -0.51% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.98 -0.16 -0.51% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 50.30 -0.27 -0.53% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.96 -0.26 -0.51% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 117.19 0.77 0.66% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.13 -0.10 -0.49% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 318.92 -1.63 -0.51% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 1046.99 -5.46 -0.52% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 51.51 -0.27 -0.52% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 26.62 -0.14 -0.52% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.41 -0.14 -0.53% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2428.69 -12.28 -0.50% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 332.72 -1.75 -0.52% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 27.19 -0.10 -0.37% 09/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 18.26 -0.18 -0.98% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 17.05 0.04 0.24% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.70 -0.41 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 14.37 -0.14 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.39 0.02 0.15% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.30 -0.37 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.03 -0.22 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.01 -3.51 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.25 -0.20 -0.93% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 351.96 -3.42 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 59.99 -0.58 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 55.90 0.12 0.22% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.15 -0.30 -0.92% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 27.01 -0.26 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 26.00 -0.25 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 23.10 -0.21 -0.90% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 374.38 -3.63 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 49.96 0.10 0.20% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.04 -0.22 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 53.63 -0.51 -0.94% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.29 -0.31 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 25.82 -0.25 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 394.67 -3.83 -0.96% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 23.99 -0.23 -0.95% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 25.81 -0.24 -0.92% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 70.44 -1.07 -1.50% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.41 -0.22 -0.34% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 28.11 -0.42 -1.47% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 25.19 -0.39 -1.52% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 21.20 -0.32 -1.49% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 19.99 -0.31 -1.53% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 31.76 -0.48 -1.49% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 20.15 -0.30 -1.47% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 30.23 -0.46 -1.50% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 20.14 -0.31 -1.52% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 11.79 -0.07 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.71 -0.26 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.06 -0.06 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 39.97 -0.23 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 10.98 0.06 0.55% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 28.73 -0.16 -0.55% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.44 -0.16 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 467.34 -2.70 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.23 -0.15 -0.55% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 476.25 -2.72 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 52.45 -0.30 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 37.22 -0.22 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.83 -0.19 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 34.42 -0.20 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 144.21 -0.80 -0.55% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 495.39 -2.82 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 28.97 -0.15 -0.52% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 52.75 -0.30 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 37.53 -0.21 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.37 -0.19 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 529.15 -3.02 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 30.43 -0.17 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.38 -0.19 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 14.72 -0.06 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.22 -0.19 -0.42% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 51.88 -0.22 -0.42% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 37.76 -0.16 -0.42% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 13.71 0.10 0.73% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.15 -0.11 -0.39% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 477.72 -1.97 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.65 -0.10 -0.39% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 448.93 -1.84 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 51.16 -0.22 -0.43% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 51.78 -0.22 -0.42% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 26.99 -0.11 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 465.37 -1.91 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 33.84 -0.14 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 33.01 -0.13 -0.39% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 18.40 -0.07 -0.38% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 470.14 -1.92 -0.41% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 27.67 -0.11 -0.40% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 35.08 -0.15 -0.43% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 55.67 -0.32 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 100.31 -0.58 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.47 0.55 0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 76.46 -0.45 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 47.79 -0.28 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 49.40 -0.29 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 37.79 -0.22 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 44.24 -0.25 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 658.44 -3.86 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 39.30 -0.22 -0.56% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 39.12 -0.23 -0.58% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 35.19 -0.20 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.22 -0.22 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 37.81 -0.23 -0.60% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2541.65 -14.58 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 621.27 -3.71 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 49.74 -0.30 -0.60% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 38.08 -0.22 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 37.07 -0.22 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 618.20 -3.68 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.21 -0.22 -0.57% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 36.89 -0.22 -0.59% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.04 0.01 0.14% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.56 0.08 1.23% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2108.48 0.52 0.02% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 49.92 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 49.71 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 98.80 -0.23 -0.23% 02/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 98.88 -0.21 -0.21% 02/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1086.86 -2.42 -0.22% 02/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 100.66 -0.23 -0.23% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 21.35 -0.03 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 767.63 -1.14 -0.15% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.25 -0.05 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 37.15 -0.05 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 38.21 -0.05 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 20.24 -0.03 -0.15% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.15 -0.12 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 75.81 -0.10 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.25 -0.10 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2673.65 -3.33 -0.12% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 36.90 -0.05 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 37.73 -0.06 -0.16% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.76 -0.05 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 36.75 -0.05 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.23 -0.30 -1.18% 02/06
鋒裕匯理-美國中型資本股票基金-AU 美元 263.75 -1.65 -0.62% 02/06
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 21.35 -0.03 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 97.84 0.00 0.00% 02/03
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 111.66 0.05 0.04% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 8272.82 -72.03 -0.86% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 162.79 1.26 0.78% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 122.81 0.95 0.78% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 95.72 -0.85 -0.88% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1834.89 -16.30 -0.88% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2361.41 -20.35 -0.85% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 94.12 -0.94 -0.99% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 107.25 -1.09 -1.01% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1260.15 -12.51 -0.98% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 95.22 -0.95 -0.99% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1241.45 -12.56 -1.00% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 761.55 -7.72 -1.00% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1382.07 -13.61 -0.98% 02/06
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