鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 154.06 -0.79 -0.51% 06/24
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 119.51 -0.08 -0.07% 06/24
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1238.56 -0.74 -0.06% 06/24
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 169.51 -1.74 -1.02% 06/24
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 35.70 -0.20 -0.56% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 12.19 0.01 0.08% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 10.00 0.01 0.10% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 11.37 -0.04 -0.35% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 33.47 0.03 0.09% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 15.86 0.01 0.06% 06/24
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 34.59 0.03 0.09% 06/24
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 115.89 -0.11 -0.09% 06/24
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 57.40 0.21 0.37% 06/24
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 75.30 0.44 0.59% 06/24
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 52.92 0.55 1.05% 06/24
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 12.92 0.19 1.49% 06/24
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.10 0.14 1.41% 06/24
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.05 0.12 1.01% 06/24
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 16.94 0.25 1.50% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 12.87 0.15 1.18% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.14 0.11 1.10% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.99 0.09 0.76% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.48 0.07 0.74% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 100.83 0.78 0.78% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 62.15 0.44 0.71% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 66.69 0.77 1.17% 06/24
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 70.05 0.53 0.76% 06/24
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 202.79 0.88 0.44% 06/24
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3597.58 16.07 0.45% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 213.71 3.38 1.61% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 112.61 1.78 1.61% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 199.24 2.28 1.16% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 104.96 1.19 1.15% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 54.86 0.62 1.14% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 58.86 0.93 1.61% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 63.72 0.74 1.17% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 85.34 0.99 1.17% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2222.70 35.45 1.62% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 51.27 0.59 1.16% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 58.02 0.91 1.59% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.57 -0.77 -1.47% 06/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 21.95 0.18 0.83% 06/24
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 18.39 0.15 0.82% 06/24
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 20.42 0.07 0.34% 06/24
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 17.13 0.06 0.35% 06/24
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 22.91 -0.12 -0.52% 06/24
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 24.58 -0.02 -0.08% 06/24
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 19.64 -0.02 -0.10% 06/24
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 131.76 -0.11 -0.08% 06/24
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 134.24 -0.11 -0.08% 06/24
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 19.89 0.02 0.10% 06/24
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 21.36 0.12 0.56% 06/24
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 26.60 0.15 0.57% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 69.20 -0.03 -0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 75.58 0.32 0.43% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 59.58 0.24 0.40% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1429.27 -0.38 -0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1555.82 6.56 0.42% 06/24
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 477.05 1.97 0.41% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 59.63 0.25 0.42% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 444.90 -0.15 -0.03% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 993.37 -0.25 -0.03% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 44.44 0.19 0.43% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 975.38 -0.30 -0.03% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 78.75 0.32 0.41% 06/24
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 43.74 0.17 0.39% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 137.76 0.23 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.84 0.05 0.16% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.14 0.08 0.16% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 128.38 -0.37 -0.29% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.26 0.03 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 260.21 0.37 0.14% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 48.30 0.08 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 849.51 1.20 0.14% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 23.36 0.04 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 22.90 0.04 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2696.21 4.61 0.17% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 267.97 0.38 0.14% 06/24
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 48.94 0.08 0.16% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 19.98 0.00 0.00% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.65 -0.08 -0.43% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.76 0.02 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 15.52 0.01 0.06% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.46 -0.06 -0.41% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.97 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 19.31 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 284.40 0.09 0.03% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.46 0.01 0.06% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 275.69 0.05 0.02% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 64.78 0.03 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.37 -0.25 -0.41% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.03 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 23.40 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 22.00 0.00 0.00% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 25.57 0.02 0.08% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 293.06 0.05 0.02% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 55.09 -0.23 -0.42% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 18.95 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 57.90 0.02 0.03% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.16 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 21.85 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 309.26 0.06 0.02% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 19.76 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 21.84 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 73.41 0.57 0.78% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.20 0.22 0.32% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.37 0.20 0.76% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.36 0.18 0.78% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 18.32 0.15 0.83% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 17.06 0.14 0.83% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 31.33 -0.10 -0.32% 08/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 17.19 0.13 0.76% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.03 0.21 0.75% 06/24
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 17.18 0.13 0.76% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.19 0.01 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.04 0.03 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.33 0.01 0.10% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.20 0.03 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.36 -0.04 -0.35% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.91 0.02 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.04 0.03 0.12% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 395.81 0.30 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.79 0.02 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 399.99 0.22 0.06% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 53.85 0.04 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.58 0.03 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.49 0.03 0.10% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.78 0.02 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 151.07 0.13 0.09% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 415.98 0.21 0.05% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.30 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 54.19 0.04 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.88 0.03 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.84 0.02 0.07% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 444.52 0.24 0.05% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 26.59 0.02 0.08% 06/24
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.85 0.02 0.07% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 15.97 0.01 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.78 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 55.64 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.95 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.88 -0.06 -0.40% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.52 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 417.48 0.14 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.92 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.66 0.13 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 54.89 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.68 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 24.12 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 401.05 0.11 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 31.45 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 30.11 0.02 0.07% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 20.23 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 405.40 0.10 0.02% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 24.73 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.33 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.50 0.03 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 102.42 0.07 0.07% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.45 -0.37 -0.39% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 77.05 0.04 0.05% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.33 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 49.79 0.03 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.85 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 45.20 0.03 0.07% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 581.06 0.28 0.05% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.09 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 36.56 0.02 0.05% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 30.68 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.59 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 34.78 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2622.92 1.88 0.07% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 541.37 0.22 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 50.12 0.03 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.12 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 34.10 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 538.93 0.20 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.55 0.01 0.03% 06/24
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 33.93 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.64 0.00 0.00% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.65 0.00 0.00% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.13 -0.03 -0.42% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2300.14 1.00 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 53.39 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 53.21 0.02 0.04% 06/24
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 100.18 0.03 0.03% 06/24
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 102.61 0.04 0.04% 06/24
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1110.71 0.39 0.04% 06/24
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 102.14 0.03 0.03% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 23.03 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.70 0.57 0.08% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.65 0.02 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.53 0.03 0.08% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.37 0.02 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 21.78 0.01 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.57 0.05 0.06% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.64 0.04 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.57 0.04 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2913.80 1.98 0.07% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.72 0.04 0.12% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.59 0.02 0.05% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.67 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.39 0.02 0.06% 06/24
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.18 0.05 0.20% 06/24
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 23.03 0.01 0.04% 06/24
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 102.42 0.01 0.01% 06/21
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 119.96 0.05 0.04% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 9388.55 49.88 0.53% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 187.78 0.38 0.20% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 134.30 0.27 0.20% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 101.59 0.53 0.52% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2053.30 10.96 0.54% 06/24
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2720.20 14.69 0.54% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 93.57 0.43 0.46% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 110.75 0.50 0.45% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1339.20 6.15 0.46% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 94.66 0.44 0.47% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1297.93 5.98 0.46% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 738.15 3.40 0.46% 06/24
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1486.92 6.94 0.47% 06/24
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