鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.85 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.22 -0.01 -0.08% 12/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.62 0.03 0.22% 12/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.09 -0.01 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.21 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.82 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.05 0.03 0.23% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.17 0.02 0.20% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 113.31 0.29 0.26% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.68 0.15 0.23% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.70 0.01 0.01% 12/05
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.62 0.20 0.26% 12/05
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.28 -0.37 -0.17% 12/05
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4040.43 -6.67 -0.16% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.37 -0.37 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.06 -0.19 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.45 0.16 0.08% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.81 0.08 0.07% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.92 0.04 0.07% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.45 -0.11 -0.16% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.28 0.05 0.07% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.67 0.07 0.07% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2616.79 -3.77 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.11 0.04 0.07% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.15 -0.09 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.80 0.03 0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.66 0.26 0.86% 12/05
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.80 0.21 0.82% 12/05
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.29 0.27 1.04% 12/05
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.41 0.05 0.19% 12/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.76 -0.02 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.31 -0.02 -0.08% 12/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 163.13 -0.10 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 166.15 -0.10 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.41 0.07 0.30% 12/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.29 0.03 0.11% 12/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.46 0.04 0.12% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 592.72 -2.30 -0.39% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.35 -0.28 -0.38% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 509.20 -0.86 -0.17% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1082.00 -1.69 -0.16% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.87 -0.20 -0.38% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1052.71 -1.66 -0.16% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 96.87 -0.38 -0.39% 12/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.64 -0.20 -0.39% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 155.35 -0.11 -0.07% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.33 -0.02 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.31 -0.04 -0.08% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.36 0.19 0.14% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.88 -0.02 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 223.96 -0.13 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 720.64 -0.45 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.51 -0.02 -0.09% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.81 -0.01 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3083.43 -2.18 -0.07% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 227.08 -0.14 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.47 -0.03 -0.07% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.37 -0.02 -0.09% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.12 0.04 0.20% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.80 -0.03 -0.07% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.96 -0.01 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.43 0.03 0.19% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.33 -0.02 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.38 -0.01 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.28 -0.09 -0.04% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.52 -0.01 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 225.95 -0.09 -0.04% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 74.96 -0.04 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.36 0.10 0.16% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.16 -0.02 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.02 -0.01 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.37 -0.02 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.38 -0.01 -0.03% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.86 -0.10 -0.04% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.72 0.09 0.15% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.84 -0.01 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 67.00 -0.04 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.29 -0.02 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.24 -0.01 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 253.42 -0.10 -0.04% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.55 -0.01 -0.06% 12/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.23 -0.01 -0.05% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 86.64 -0.22 -0.25% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 74.15 -0.03 -0.04% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.33 -0.07 -0.26% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.91 -0.07 -0.29% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.60 -0.05 -0.28% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.14 -0.04 -0.25% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.27 -0.13 -0.27% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.26 -0.04 -0.25% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.70 -0.07 -0.24% 12/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.25 -0.05 -0.31% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.49 -0.02 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.60 -0.05 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.39 -0.01 -0.09% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.54 -0.05 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.58 0.02 0.17% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.44 -0.03 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.80 -0.03 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 355.78 -0.41 -0.12% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.56 -0.02 -0.09% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.99 -0.37 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.37 -0.07 -0.12% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.89 -0.05 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.99 -0.03 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.12 -0.03 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 170.13 -0.19 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 371.94 -0.39 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.99 -0.02 -0.08% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.74 -0.07 -0.12% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.20 -0.04 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.24 -0.03 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 397.79 -0.41 -0.10% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.19 -0.03 -0.12% 12/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.25 -0.03 -0.11% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.71 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.49 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.97 0.01 0.02% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.26 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.20 0.03 0.20% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.33 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 375.48 0.06 0.02% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.56 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 344.37 0.05 0.01% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.73 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.70 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 355.70 0.05 0.01% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.66 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.03 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.75 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 359.76 0.05 0.01% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.28 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.10 -0.07 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.35 -0.16 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.60 0.08 0.08% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.63 -0.12 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.21 -0.07 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.39 -0.08 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.75 -0.05 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.18 -0.07 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 544.68 -0.69 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.32 -0.05 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.16 -0.05 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.31 -0.04 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.24 -0.05 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.93 -0.05 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2883.68 -4.02 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 499.32 -0.65 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.75 -0.08 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.02 -0.05 -0.14% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.29 -0.05 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 497.33 -0.66 -0.13% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.20 -0.05 -0.15% 12/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.13 -0.05 -0.16% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.20 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.98 0.00 0.00% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.04 0.02 0.28% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2477.11 0.37 0.01% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.43 0.01 0.02% 12/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.24 0.01 0.02% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 726.97 0.28 0.04% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.67 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.67 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.30 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.73 0.01 0.04% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.26 0.02 0.02% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.51 0.02 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.39 0.02 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3224.11 0.80 0.02% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.81 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.06 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.30 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.75 0.01 0.03% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11956.52 11.70 0.10% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 237.63 -0.51 -0.21% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 160.06 -0.34 -0.21% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 120.76 0.13 0.11% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2583.19 2.50 0.10% 12/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3497.70 3.51 0.10% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 106.90 -0.05 -0.05% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 131.98 -0.07 -0.05% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1646.24 -0.60 -0.04% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 107.91 -0.03 -0.03% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1567.23 -0.77 -0.05% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 826.40 -0.40 -0.05% 12/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1831.97 -0.63 -0.03% 12/05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)