鋒裕匯理基金淨值
鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 145.50 1.87 1.30% 04/15
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 119.17 1.12 0.95% 04/15
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1244.66 11.71 0.95% 04/15
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 156.03 2.59 1.69% 04/15
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 34.69 0.46 1.34% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 13.38 0.03 0.22% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 10.91 0.02 0.18% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 11.82 0.07 0.60% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 36.53 0.08 0.22% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 17.58 0.04 0.23% 04/15
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 37.76 0.09 0.24% 04/15
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 112.61 2.06 1.86% 04/15
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 58.88 0.88 1.52% 04/15
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 71.23 0.93 1.32% 04/15
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 52.85 0.51 0.97% 04/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 13.51 0.08 0.60% 04/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.48 0.06 0.58% 04/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 11.93 0.11 0.93% 04/15
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 17.86 0.11 0.62% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 13.02 0.12 0.93% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.18 0.09 0.89% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.49 0.14 1.23% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.01 0.11 1.24% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 97.96 1.00 1.03% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 59.09 0.75 1.29% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 66.96 0.62 0.93% 04/15
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 67.46 0.69 1.03% 04/15
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 213.18 3.43 1.64% 04/15
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3824.05 61.66 1.64% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 210.33 3.84 1.86% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 110.21 2.01 1.86% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 185.73 4.02 2.21% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 97.30 2.11 2.22% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 50.86 1.10 2.21% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 57.60 1.05 1.86% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 59.86 1.20 2.05% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 80.61 1.62 2.05% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2208.28 40.36 1.86% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 47.52 1.03 2.22% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 53.04 0.97 1.86% 04/15
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 47.84 0.96 2.05% 04/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 24.86 0.16 0.65% 04/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 20.86 0.15 0.72% 04/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 21.93 0.22 1.01% 04/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 18.40 0.19 1.04% 04/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 19.84 0.03 0.15% 04/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 22.47 -0.05 -0.22% 04/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 17.85 -0.03 -0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 119.72 -0.23 -0.19% 04/15
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 121.97 -0.23 -0.19% 04/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 18.09 0.05 0.28% 04/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 20.51 -0.01 -0.05% 04/15
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 25.74 -0.01 -0.04% 04/15
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 62.94 0.27 0.43% 04/15
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 72.56 0.06 0.08% 04/15
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1307.92 5.63 0.43% 04/15
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1503.07 1.25 0.08% 04/15
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 506.02 4.68 0.93% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 62.89 0.58 0.93% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 447.00 5.68 1.29% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 968.32 12.47 1.30% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 45.41 0.42 0.93% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 945.28 12.24 1.31% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 83.08 0.76 0.92% 04/15
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 44.49 0.41 0.93% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 145.20 -0.01 -0.01% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.54 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.31 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 128.17 0.43 0.34% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.09 0.01 0.06% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.54 0.06 0.03% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.72 0.01 0.02% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 759.47 0.16 0.02% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.87 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.29 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2864.23 -0.08 -0.00% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.55 0.05 0.02% 04/15
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.49 -0.01 -0.02% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 20.79 0.08 0.39% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.40 0.13 0.71% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 40.76 0.15 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.06 0.06 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.18 0.10 0.71% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 35.86 0.13 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.27 0.06 0.35% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 242.52 0.93 0.38% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.52 0.06 0.39% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.50 0.90 0.39% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 67.03 0.24 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 59.18 0.41 0.70% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.09 0.11 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.98 0.08 0.38% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.46 0.07 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 26.85 0.10 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 249.09 0.96 0.39% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 53.99 0.38 0.71% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.83 0.06 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 59.93 0.22 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 30.22 0.11 0.37% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.33 0.07 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 263.00 1.01 0.39% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.55 0.07 0.40% 04/15
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.32 0.07 0.36% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.75 -0.08 -0.10% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.42 0.16 0.23% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 25.86 -0.03 -0.12% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 22.75 -0.03 -0.13% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.32 -0.02 -0.12% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.99 -0.02 -0.12% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 45.94 -0.05 -0.11% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.12 -0.02 -0.12% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.30 -0.04 -0.15% 04/15
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.11 -0.02 -0.12% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.61 0.02 0.16% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.42 0.09 0.21% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.65 0.02 0.19% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.50 0.08 0.21% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.12 0.06 0.54% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.13 0.06 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.68 0.05 0.21% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.99 0.91 0.25% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.42 0.05 0.22% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.53 0.91 0.25% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 55.52 0.13 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.93 0.08 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.93 0.06 0.21% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.08 0.07 0.24% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 157.59 0.36 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.78 0.97 0.25% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.85 0.06 0.25% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 55.86 0.13 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.22 0.08 0.23% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.19 0.06 0.21% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 408.26 1.01 0.25% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.05 0.05 0.20% 04/15
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.20 0.06 0.21% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.37 0.03 0.18% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.08 0.06 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 56.64 0.08 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.31 0.05 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.44 0.07 0.49% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.99 0.04 0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 382.54 0.64 0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.39 0.03 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 353.05 0.61 0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.42 0.07 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.52 0.04 0.18% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 364.84 0.64 0.18% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.39 0.04 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.93 0.04 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 20.90 0.03 0.14% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 368.82 0.61 0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.09 0.04 0.17% 04/15
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.00 0.11 0.21% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 105.67 0.23 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.28 0.53 0.57% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 78.89 0.17 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.57 0.10 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 50.98 0.11 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.24 0.08 0.23% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 46.66 0.11 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 553.59 1.35 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.13 0.08 0.23% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.26 0.07 0.20% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.00 0.07 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.35 0.07 0.21% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.26 0.07 0.21% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2723.14 6.03 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 511.39 1.24 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 51.32 0.11 0.21% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.51 0.08 0.23% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.61 0.07 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 509.41 1.24 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.32 0.08 0.24% 04/15
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.46 0.07 0.22% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.95 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.83 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.02 0.03 0.43% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2397.91 0.24 0.01% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.08 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 54.89 0.00 0.00% 04/15
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 102.93 -0.10 -0.10% 04/15
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 106.77 -0.09 -0.08% 04/15
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1146.48 -1.05 -0.09% 04/15
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 104.99 -0.10 -0.10% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 23.85 0.09 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 719.73 2.86 0.40% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.12 0.15 0.40% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.97 0.13 0.37% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.73 0.14 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.51 0.08 0.36% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.04 0.32 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 71.81 0.27 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.25 0.29 0.39% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3038.35 11.56 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.66 0.13 0.39% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.78 0.13 0.36% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.90 0.12 0.37% 04/15
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.49 0.13 0.38% 04/15
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 26.49 0.10 0.38% 04/15
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 23.85 0.09 0.38% 04/15
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 124.47 0.01 0.01% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 9801.95 4.97 0.05% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 203.16 -1.35 -0.66% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 140.54 -0.93 -0.66% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 101.76 0.05 0.05% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2127.76 1.07 0.05% 04/15
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2864.82 1.54 0.05% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 96.31 0.36 0.38% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 116.89 0.42 0.36% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1437.18 5.29 0.37% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 97.43 0.36 0.37% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1380.04 5.09 0.37% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 755.79 2.80 0.37% 04/15
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1607.24 5.96 0.37% 04/15
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