鋒裕匯理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	美元	17.60	-0.34	-1.90%	06/24

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	美元	13.50	-0.26	-1.89%	06/24

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	歐元	15.53	-0.16	-1.02%	06/24

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	美元	23.55	-0.46	-1.92%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	美元	16.08	-0.17	-1.05%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	美元	12.43	-0.13	-1.04%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	歐元	14.18	-0.01	-0.07%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	歐元	11.01	-0.02	-0.18%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	美元	123.56	-0.20	-0.16%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	歐元	72.02	-0.10	-0.14%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	美元	81.74	-0.87	-1.05%	06/24

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	美元	83.91	0.51	0.61%	06/17

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	歐元	238.09	1.55	0.66%	06/24

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	歐元	4341.08	28.57	0.66%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	美元	245.42	-4.28	-1.71%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	美元	127.53	-2.23	-1.72%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	歐元	216.47	-1.77	-0.81%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	歐元	112.47	-0.92	-0.81%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	歐元	58.79	-0.48	-0.81%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	美元	66.67	-1.16	-1.71%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	美元	70.57	-0.51	-0.72%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	美元	95.83	-0.68	-0.70%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	美元	2612.98	-45.37	-1.71%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	歐元	54.93	-0.45	-0.81%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	美元	48.41	-0.85	-1.73%	06/24

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	美元	51.81	-0.37	-0.71%	06/24

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	美元	32.44	-0.97	-2.90%	06/24

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	美元	27.24	-0.80	-2.85%	06/24

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	歐元	28.58	-0.58	-1.99%	06/24

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	歐元	47.32	-0.96	-1.99%	06/24

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	歐元	29.02	-0.33	-1.12%	06/24

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	美元	32.91	-0.69	-2.05%	06/24

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	美元	25.92	-0.54	-2.04%	06/24

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	美元	173.88	-3.63	-2.04%	06/24

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	美元	177.10	-3.69	-2.04%	06/24

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	歐元	26.31	-0.24	-0.90%	06/24

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	美元	29.85	-0.55	-1.81%	06/24

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	美元	37.90	-0.69	-1.79%	06/24



鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	美元	623.53	-7.11	-1.13%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	美元	76.86	-0.88	-1.13%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	歐元	550.16	-1.20	-0.22%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1153.16	-2.21	-0.19%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	美元	53.58	-0.61	-1.13%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1117.86	-2.19	-0.20%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	美元	101.51	-1.17	-1.14%	06/24

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	美元	52.14	-0.59	-1.12%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	美元	158.27	-0.34	-0.21%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	美元	30.86	-0.07	-0.23%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	美元	53.22	0.09	0.17%	03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	美元	49.33	-0.11	-0.22%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	歐元	139.55	0.98	0.71%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.30	-0.04	-0.26%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	211.27	-0.43	-0.20%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	45.32	-0.03	-0.07%	08/27

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	676.51	-1.39	-0.21%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	美元	58.99	0.04	0.07%	07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	美元	47.74	-0.03	-0.06%	10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	20.59	-0.05	-0.24%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	19.82	-0.05	-0.25%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	美元	3158.24	-6.65	-0.21%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	213.14	-0.43	-0.20%	06/24

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	美元	42.36	-0.09	-0.21%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	美元	24.57	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	歐元	21.70	0.20	0.93%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	美元	44.38	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	美元	18.82	0.01	0.05%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	歐元	16.60	0.16	0.97%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	美元	38.74	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	16.93	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	221.84	0.11	0.05%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	15.04	0.01	0.07%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	214.18	0.13	0.06%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	美元	78.54	0.03	0.04%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	歐元	69.26	0.65	0.95%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	美元	32.51	0.02	0.06%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	美元	20.31	0.01	0.05%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	美元	18.67	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	美元	32.15	0.02	0.06%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	南非幣	227.51	0.11	0.05%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	歐元	63.19	0.60	0.96%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	澳幣	16.33	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	美元	70.20	0.03	0.04%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	美元	32.64	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	美元	18.55	0.01	0.05%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	南非幣	240.26	0.14	0.06%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	澳幣	17.01	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	美元	18.53	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	88.05	-0.71	-0.80%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	77.40	0.09	0.12%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	26.64	-0.22	-0.82%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	23.20	-0.19	-0.81%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	美元	16.72	-0.14	-0.83%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	美元	15.25	-0.13	-0.85%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	美元	46.83	-0.39	-0.83%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	美元	15.36	-0.13	-0.84%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	美元	27.86	-0.23	-0.82%	06/24

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	美元	15.36	-0.13	-0.84%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	美元	13.66	0.04	0.29%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	美元	42.80	0.13	0.30%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	美元	11.51	0.04	0.35%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	美元	37.76	0.12	0.32%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	歐元	12.04	0.15	1.26%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	歐元	25.69	0.07	0.27%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.07	0.08	0.35%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	337.44	1.18	0.35%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	21.81	0.06	0.28%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	338.82	1.13	0.33%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	美元	60.00	0.18	0.30%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	美元	35.17	0.11	0.31%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.91	0.09	0.32%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.98	0.09	0.32%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	美元	173.33	0.55	0.32%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	352.17	1.17	0.33%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	23.19	0.07	0.30%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	美元	60.39	0.19	0.32%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	美元	35.46	0.11	0.31%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.13	0.08	0.30%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	376.54	1.25	0.33%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	24.36	0.07	0.29%	06/24

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	27.14	0.09	0.33%	06/24



鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	美元	18.10	-0.02	-0.11%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	美元	43.75	-0.04	-0.09%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	美元	62.01	-0.06	-0.10%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	美元	35.49	-0.03	-0.08%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	歐元	15.96	0.14	0.88%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.72	-0.03	-0.13%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	358.70	-0.22	-0.06%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	20.91	-0.02	-0.10%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	327.42	-0.19	-0.06%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	美元	56.48	-0.03	-0.05%	08/28

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	美元	48.66	-0.05	-0.10%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	澳幣	22.03	-0.02	-0.09%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	南非幣	338.18	-0.23	-0.07%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	28.73	-0.03	-0.10%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	27.00	-0.03	-0.11%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	美元	23.38	-0.02	-0.09%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	341.86	-0.24	-0.07%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	澳幣	22.58	-0.02	-0.09%	06/24

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	美元	33.78	-0.11	-0.32%	03/21

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	美元	53.14	0.30	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	美元	112.14	0.63	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	歐元	98.88	1.45	1.49%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	美元	82.78	0.46	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	美元	44.18	0.25	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	美元	53.49	0.30	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	美元	34.93	0.19	0.55%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	美元	49.54	0.28	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	南非幣	521.95	3.08	0.59%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	34.43	0.19	0.55%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	美元	33.93	0.19	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	南非幣	26.97	0.16	0.60%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.15	0.17	0.53%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	美元	31.59	0.18	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	美元	2916.42	16.55	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	南非幣	475.83	2.81	0.59%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	美元	53.85	0.30	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	美元	35.20	0.20	0.57%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	美元	30.97	0.17	0.55%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	南非幣	473.30	2.71	0.58%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.12	0.18	0.56%	06/24

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	美元	30.82	0.17	0.55%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	美元	8.37	0.01	0.12%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	美元	6.07	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	歐元	7.38	0.07	0.96%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	美元	2532.76	1.34	0.05%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	美元	57.29	0.03	0.05%	06/24

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	美元	57.09	0.02	0.04%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	南非幣	712.18	0.30	0.04%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	歐元	38.00	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	35.25	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	美元	36.63	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	歐元	24.00	0.00	0.00%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	歐元	86.50	0.01	0.01%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	澳幣	71.07	0.03	0.04%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	美元	74.02	0.02	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	歐元	3280.91	0.87	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	南非幣	32.90	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	歐元	35.22	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	32.70	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	美元	33.90	0.01	0.03%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	美元	12180.89	-122.04	-0.99%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	澳幣	232.66	1.60	0.69%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	澳幣	154.19	1.07	0.70%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	美元	120.60	-1.21	-0.99%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	歐元	2615.65	-27.07	-1.02%	06/24

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	美元	3583.15	-35.68	-0.99%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	美元	111.65	-0.85	-0.76%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	歐元	139.05	-1.08	-0.77%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	美元	1733.27	-13.17	-0.75%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	美元	110.80	-0.84	-0.75%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	歐元	1659.39	-12.81	-0.77%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	歐元	855.24	-6.58	-0.76%	06/24

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	美元	1937.50	-14.62	-0.75%	06/24

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