鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 17.39 0.05 0.29% 02/26
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.38 0.04 0.30% 02/26
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.75 0.04 0.27% 02/26
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 23.19 0.06 0.26% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 16.41 0.03 0.18% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.72 0.02 0.16% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.90 0.03 0.22% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.83 0.02 0.19% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 120.66 0.34 0.28% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 70.87 0.16 0.23% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 83.68 0.17 0.20% 02/26
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 82.48 0.23 0.28% 02/26
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 242.95 -0.32 -0.13% 02/26
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4410.14 -5.74 -0.13% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 263.00 0.48 0.18% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 136.98 0.24 0.18% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 222.98 0.46 0.21% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 116.11 0.23 0.20% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 60.69 0.12 0.20% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 71.60 0.12 0.17% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 72.37 0.20 0.28% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 98.05 0.28 0.29% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2789.47 5.14 0.18% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 56.71 0.12 0.21% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 65.98 0.12 0.18% 02/26
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 53.10 0.15 0.28% 02/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 35.44 -0.20 -0.56% 02/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 29.90 -0.14 -0.47% 02/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 30.01 -0.16 -0.53% 02/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 49.93 -0.22 -0.44% 02/26
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 27.22 -0.16 -0.58% 02/26
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 32.16 -0.19 -0.59% 02/26
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 25.52 -0.17 -0.66% 02/26
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 171.20 -1.18 -0.68% 02/26
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 174.37 -1.20 -0.68% 02/26
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 24.42 -0.17 -0.69% 02/26
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 28.83 -0.20 -0.69% 02/26
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 36.49 -0.25 -0.68% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 626.87 -0.55 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 77.45 -0.07 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 531.66 -0.33 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1127.20 -0.27 -0.02% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 54.52 -0.05 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1095.24 -0.29 -0.03% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 102.29 -0.09 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 53.16 -0.05 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.91 -0.13 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.72 -0.02 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.84 -0.04 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.68 -0.08 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.95 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 223.40 -0.14 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 717.12 -0.43 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.55 -0.02 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.81 -0.01 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3161.11 -2.53 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 225.98 -0.14 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.46 -0.04 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.28 -0.02 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.61 -0.01 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.93 -0.04 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.63 -0.02 -0.11% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.80 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 39.30 -0.02 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.60 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.66 -0.11 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.68 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 226.76 -0.12 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 77.77 -0.05 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.92 -0.03 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.97 -0.03 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.21 -0.02 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.54 -0.02 -0.10% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.65 -0.02 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 240.80 -0.12 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.15 -0.02 -0.03% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.02 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.51 -0.05 -0.07% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 33.11 -0.02 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.41 -0.02 -0.10% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 254.36 -0.13 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.73 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.40 -0.01 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 90.54 -0.08 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 76.50 -0.05 -0.07% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 28.17 -0.02 -0.07% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.60 -0.02 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.99 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.45 -0.02 -0.12% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 49.66 -0.04 -0.08% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.58 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.52 -0.02 -0.07% 02/26
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.57 -0.02 -0.12% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.76 0.01 0.07% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.05 0.04 0.09% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.61 0.01 0.09% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.92 0.04 0.10% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.66 0.02 0.17% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.61 0.02 0.08% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.92 0.02 0.08% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 355.46 0.40 0.11% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.65 0.02 0.09% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.42 0.44 0.12% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 60.53 0.06 0.10% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.25 0.04 0.11% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.08 0.02 0.07% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.20 0.03 0.10% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 174.04 0.18 0.10% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 371.40 0.45 0.12% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.09 0.03 0.12% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.91 0.06 0.10% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.55 0.03 0.08% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.32 0.03 0.11% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 397.19 0.47 0.12% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.30 0.02 0.08% 02/26
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.32 0.02 0.07% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.99 -0.01 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.65 -0.02 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.79 -0.03 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.32 -0.02 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.24 0.00 0.00% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.31 -0.01 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 373.08 -0.13 -0.03% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.50 -0.01 -0.05% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 341.26 -0.11 -0.03% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.81 -0.03 -0.06% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.63 -0.01 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 352.63 -0.13 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.60 -0.01 -0.03% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.90 -0.02 -0.07% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.16 -0.01 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 356.62 -0.13 -0.04% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.21 -0.02 -0.09% 02/26
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.56 0.09 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 113.24 0.19 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.98 0.19 0.20% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 83.85 0.14 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.50 0.08 0.18% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 54.18 0.09 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.98 0.06 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 50.02 0.09 0.18% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 545.64 1.06 0.19% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.51 0.06 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.26 0.06 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.29 0.05 0.18% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.33 0.06 0.18% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.94 0.05 0.15% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2937.84 5.08 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 498.90 0.95 0.19% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 54.54 0.09 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.25 0.06 0.17% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.30 0.05 0.16% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 496.79 0.92 0.19% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.29 0.05 0.15% 02/26
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.15 0.06 0.19% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.27 0.00 0.00% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.02 0.00 0.00% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.02 0.01 0.14% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2502.56 0.26 0.01% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.84 0.00 0.00% 02/26
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.65 0.00 0.00% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 728.56 0.51 0.07% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.71 0.01 0.03% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.78 0.02 0.06% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.37 0.02 0.05% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.98 0.01 0.04% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.59 0.02 0.02% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.54 0.03 0.04% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.51 0.04 0.05% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3266.36 1.05 0.03% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.80 0.02 0.06% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.01 0.01 0.03% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.32 0.01 0.03% 02/26
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.72 0.01 0.03% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 13093.94 32.21 0.25% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 243.58 0.92 0.38% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 163.59 0.61 0.37% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 131.79 0.32 0.24% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2823.37 6.68 0.24% 02/26
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3837.92 9.53 0.25% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 120.30 0.29 0.24% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 148.47 0.29 0.20% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1837.39 3.84 0.21% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 119.43 0.25 0.21% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1766.55 3.51 0.20% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 933.72 1.85 0.20% 02/26
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 2048.00 4.32 0.21% 02/26
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