鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 145.98 0.62 0.43% 02/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 115.27 1.13 0.99% 02/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 54.41 0.54 1.00% 02/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1178.54 11.59 0.99% 02/01
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 161.59 0.33 0.20% 02/01
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 34.64 0.27 0.79% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 17.28 0.32 1.89% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 14.32 0.26 1.85% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 15.80 0.19 1.22% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 47.94 0.87 1.85% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 22.14 0.40 1.84% 02/01
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 49.55 0.90 1.85% 02/01
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 104.68 -0.27 -0.26% 02/01
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 52.77 0.16 0.30% 02/01
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 66.67 0.11 0.17% 02/01
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 47.68 0.34 0.72% 02/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 11.04 0.10 0.91% 02/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 8.72 0.09 1.04% 02/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 10.12 0.04 0.40% 02/01
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 14.22 0.14 0.99% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 美元 11.40 0.09 0.80% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 美元 9.11 0.07 0.77% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 10.44 0.03 0.29% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 8.36 0.02 0.24% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 86.80 0.34 0.39% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 歐元 54.87 0.16 0.29% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 美元 59.92 0.51 0.86% 02/01
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 61.20 0.25 0.41% 02/01
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 183.76 -0.41 -0.22% 02/01
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3198.28 -7.03 -0.22% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 196.89 2.51 1.29% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 104.76 1.33 1.29% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 180.34 1.30 0.73% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 95.94 0.69 0.72% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 50.14 0.36 0.72% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 54.76 0.70 1.29% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 57.88 0.50 0.87% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 76.91 0.67 0.88% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2014.59 25.76 1.30% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 43.02 0.31 0.73% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 53.92 0.69 1.30% 02/01
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 57.15 0.49 0.86% 02/01
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.39 -2.14 -10.96% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.32 -1.77 -11.00% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.48 -1.89 -10.88% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.74 -1.56 -10.91% 02/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 16.41 0.08 0.49% 02/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 17.92 0.18 1.01% 02/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 14.47 0.14 0.98% 02/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 97.09 0.99 1.03% 02/01
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 98.90 1.00 1.02% 02/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 17.14 0.14 0.82% 02/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 18.73 0.26 1.41% 02/01
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 23.01 0.32 1.41% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 63.83 0.64 1.01% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 70.56 1.09 1.57% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 57.28 0.92 1.63% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1317.19 14.01 1.08% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1459.39 23.59 1.64% 02/01
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 57.40 0.92 1.63% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 401.35 0.47 0.12% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 50.65 0.05 0.10% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 367.74 -1.63 -0.44% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 867.42 -10.39 -1.18% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 40.02 -0.12 -0.30% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 862.37 -10.42 -1.19% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 66.90 0.08 0.12% 02/01
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 39.72 -0.12 -0.30% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 126.02 0.23 0.18% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.04 -0.09 -0.29% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 50.41 0.09 0.18% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.07 -0.15 -0.29% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 115.39 -0.43 -0.37% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.16 -0.24 -1.18% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 319.41 -5.88 -1.81% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 1048.65 -18.65 -1.75% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 51.63 -0.05 -0.10% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 26.68 -0.30 -1.11% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.47 -0.30 -1.12% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2433.37 4.58 0.19% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 333.28 -6.14 -1.81% 02/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 27.19 -0.10 -0.37% 09/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 18.39 0.11 0.60% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 16.87 0.02 0.12% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.01 -0.01 -0.02% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 14.48 0.09 0.63% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.26 0.01 0.08% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.59 -0.02 -0.05% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.19 -0.17 -0.73% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 363.47 -5.15 -1.40% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.40 -0.17 -0.79% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 354.53 -5.03 -1.40% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 60.45 0.38 0.63% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 55.35 0.04 0.07% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.39 -0.02 -0.06% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 27.20 -0.18 -0.66% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 26.20 -0.18 -0.68% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 23.26 0.14 0.61% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 377.08 -5.37 -1.40% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 49.47 0.04 0.08% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.21 -0.18 -0.77% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 54.03 0.33 0.61% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.53 -0.02 -0.06% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 26.01 -0.19 -0.73% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 397.54 -5.64 -1.40% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 24.17 -0.19 -0.78% 02/01
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 26.00 -0.19 -0.73% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 71.65 0.47 0.66% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.37 0.05 0.08% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 28.59 0.02 0.07% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 25.63 0.02 0.08% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 21.57 -0.15 -0.69% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 20.34 -0.15 -0.73% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 32.31 0.02 0.06% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 20.49 -0.16 -0.77% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 30.75 0.01 0.03% 02/01
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 20.49 -0.15 -0.73% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 11.91 0.08 0.68% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 45.17 0.10 0.22% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.16 0.06 0.59% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 40.36 0.08 0.20% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 10.90 0.01 0.09% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 29.02 0.05 0.17% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.73 -0.05 -0.17% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 471.95 -3.92 -0.82% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.49 -0.06 -0.22% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 480.79 -4.06 -0.84% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 52.97 0.33 0.63% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 37.59 0.08 0.21% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 34.17 -0.05 -0.15% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 34.76 -0.06 -0.17% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 145.60 0.91 0.63% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 500.06 -4.28 -0.85% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 29.24 -0.06 -0.20% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 53.27 0.33 0.62% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 37.90 0.08 0.21% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.70 -0.05 -0.15% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 534.20 -4.52 -0.84% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 30.73 -0.06 -0.19% 02/01
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.71 -0.06 -0.18% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 14.70 0.05 0.34% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.16 -0.09 -0.20% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 51.82 0.18 0.35% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 37.72 -0.07 -0.19% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 13.45 -0.03 -0.22% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.11 -0.18 -0.64% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 476.87 -6.16 -1.28% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.61 -0.17 -0.66% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 448.08 -5.80 -1.28% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 51.10 0.18 0.35% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 51.72 -0.10 -0.19% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 26.95 -0.17 -0.63% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 464.49 -6.02 -1.28% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 33.80 -0.19 -0.56% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 32.97 -0.19 -0.57% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 18.37 0.06 0.33% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 469.22 -6.08 -1.28% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 27.62 -0.19 -0.68% 02/01
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 35.04 -0.07 -0.20% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 56.27 0.19 0.34% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 101.40 0.69 0.69% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.84 0.11 0.12% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 77.30 0.52 0.68% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 48.32 0.17 0.35% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 49.94 0.33 0.67% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 38.20 0.13 0.34% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 44.72 0.30 0.68% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 665.40 -3.25 -0.49% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 39.72 0.06 0.15% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 39.55 0.08 0.20% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 35.56 -0.18 -0.50% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.63 0.06 0.16% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 38.23 0.07 0.18% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2568.95 17.43 0.68% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 627.98 -3.06 -0.48% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 50.29 0.34 0.68% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 38.50 0.13 0.34% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 37.48 0.07 0.19% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 624.86 -3.07 -0.49% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.62 0.05 0.13% 02/01
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 37.30 0.07 0.19% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.03 0.00 0.00% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.44 -0.04 -0.62% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2106.71 0.46 0.02% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 49.89 0.01 0.02% 02/01
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 49.68 0.00 0.00% 02/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 99.28 0.24 0.24% 02/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 99.31 0.25 0.25% 02/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1092.03 2.66 0.24% 02/01
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 101.15 0.25 0.25% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 21.16 0.03 0.14% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 760.33 -7.46 -0.97% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.90 -0.15 -0.38% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.81 -0.24 -0.65% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.86 -0.23 -0.60% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 20.06 0.03 0.15% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.38 -0.26 -0.30% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 75.12 -0.37 -0.49% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.55 -0.37 -0.49% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2649.53 4.07 0.15% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 36.55 -0.38 -1.03% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 37.40 -0.16 -0.43% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.44 -0.24 -0.67% 02/01
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 36.42 -0.23 -0.63% 02/01
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.65 0.13 0.51% 02/01
鋒裕匯理-美國中型資本股票基金-AU 美元 265.76 2.26 0.86% 02/01
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 21.16 0.03 0.14% 02/01
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 97.83 0.00 0.00% 01/31
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 111.58 0.02 0.02% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 8396.05 97.98 1.18% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 160.22 1.99 1.26% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 120.88 1.11 0.93% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 97.16 0.80 0.83% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1863.23 21.44 1.16% 02/01
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2396.23 28.11 1.19% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 95.58 0.26 0.27% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 108.98 0.73 0.67% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1279.61 8.76 0.69% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 96.69 0.26 0.27% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1261.31 8.47 0.68% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 773.73 5.18 0.67% 02/01
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1396.77 3.22 0.23% 02/01
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