鋒裕匯理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	歐元	161.44	-0.75	-0.46%	02/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	美元	121.78	0.14	0.12%	02/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-B	美元	50.94	0.25	0.49%	05/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2	美元	1269.88	1.48	0.12%	02/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-T	美元	53.17	N/A	N/A	07/20

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	歐元	178.39	-0.40	-0.22%	02/13

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	美元	36.53	0.13	0.36%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	美元	14.27	-0.02	-0.14%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-B2	美元	11.65	-0.02	-0.17%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	歐元	13.68	-0.10	-0.73%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-U2	美元	38.99	-0.06	-0.15%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元	美元	18.70	-0.03	-0.16%	02/13

鋒裕匯理-中國股票基金-T美元	美元	40.30	-0.06	-0.15%	02/13

鋒裕匯理-日本股票基金-A	歐元	126.14	1.64	1.32%	02/13

鋒裕匯理-日本股票基金-A	美元	60.74	1.13	1.90%	02/13

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	歐元	79.08	1.57	2.03%	02/13

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	美元	54.03	1.37	2.60%	02/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	美元	13.54	0.33	2.50%	02/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	美元	10.53	0.26	2.53%	02/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	歐元	12.99	0.25	1.96%	02/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	美元	17.87	0.43	2.47%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	美元	13.42	0.30	2.29%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	美元	10.51	0.23	2.24%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	歐元	12.86	0.21	1.66%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	歐元	10.10	0.17	1.71%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	美元	108.54	1.77	1.66%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	歐元	66.23	1.10	1.69%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	美元	69.11	1.54	2.28%	02/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	美元	74.86	1.22	1.66%	02/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	歐元	221.27	2.01	0.92%	02/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	歐元	3960.10	36.25	0.92%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	美元	210.66	4.12	1.99%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	美元	110.51	2.16	1.99%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	歐元	201.98	2.81	1.41%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	歐元	105.93	1.47	1.41%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	歐元	55.37	0.76	1.39%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	美元	57.76	1.13	2.00%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	美元	64.52	0.83	1.30%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	美元	86.79	1.12	1.31%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	美元	2207.47	43.25	2.00%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	歐元	51.74	0.72	1.41%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	美元	53.18	1.04	1.99%	02/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	美元	51.52	0.67	1.32%	02/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	美元	24.27	0.12	0.50%	02/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	美元	20.27	0.11	0.55%	02/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	歐元	23.24	-0.01	-0.04%	02/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	歐元	19.42	0.00	0.00%	02/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	歐元	24.88	0.16	0.65%	02/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	美元	25.96	0.32	1.25%	02/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	美元	20.65	0.26	1.28%	02/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	美元	138.48	1.69	1.24%	02/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	美元	141.09	1.73	1.24%	02/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	歐元	22.76	0.03	0.13%	02/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	美元	23.76	0.16	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	美元	29.77	0.21	0.71%	02/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	歐元	79.51	0.20	0.25%	02/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	美元	84.44	0.70	0.84%	02/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B	美元	63.30	0.83	1.33%	12/20

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	歐元	1650.34	4.33	0.26%	02/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	美元	1746.82	14.61	0.84%	02/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T	美元	52.96	-0.34	-0.64%	11/21

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U	美元	52.27	0.58	1.12%	03/20



鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	美元	520.49	4.87	0.94%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	美元	64.77	0.61	0.95%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	歐元	499.20	1.81	0.36%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1089.03	4.51	0.42%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	美元	47.03	0.44	0.94%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	南非幣	1064.86	4.40	0.41%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	美元	85.56	0.80	0.94%	02/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	美元	46.13	0.43	0.94%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	美元	147.19	0.58	0.40%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	美元	31.29	0.12	0.38%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	美元	53.22	0.09	0.17%	03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	美元	50.60	0.20	0.40%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	歐元	141.07	-0.25	-0.18%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	16.65	0.07	0.42%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	244.29	1.04	0.43%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	46.32	0.18	0.39%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	792.46	3.36	0.43%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	美元	58.99	0.04	0.07%	07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	美元	47.74	-0.03	-0.06%	10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	22.63	0.09	0.40%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	22.06	0.09	0.41%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	美元	2898.78	11.55	0.40%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	249.94	1.06	0.43%	02/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	美元	47.15	0.18	0.38%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	美元	21.35	0.08	0.38%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	歐元	20.49	-0.05	-0.24%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	美元	42.24	0.15	0.36%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	美元	16.56	0.06	0.36%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	歐元	15.88	-0.03	-0.19%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	美元	37.35	0.14	0.38%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	18.25	0.07	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	257.74	1.01	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	16.43	0.06	0.37%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	250.37	1.06	0.43%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	美元	69.12	0.27	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	歐元	66.25	-0.12	-0.18%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	美元	31.35	0.12	0.38%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	美元	22.13	0.08	0.36%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	美元	20.64	0.08	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	美元	27.60	0.11	0.40%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	南非幣	265.98	1.12	0.42%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	歐元	60.44	-0.12	-0.20%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	澳幣	17.83	0.07	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	美元	61.79	0.24	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	美元	31.48	0.12	0.38%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	美元	20.50	0.08	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	南非幣	280.79	1.19	0.43%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	澳幣	18.59	0.08	0.43%	02/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	美元	20.49	0.08	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	76.43	0.30	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	73.02	-0.14	-0.19%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	25.77	0.10	0.39%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	22.71	0.09	0.40%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	美元	17.43	0.07	0.40%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	美元	16.13	0.07	0.44%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	美元	45.84	0.17	0.37%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	美元	16.25	0.06	0.37%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	美元	27.25	0.11	0.41%	02/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	美元	16.24	0.06	0.37%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	美元	12.56	0.09	0.72%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	美元	42.64	0.31	0.73%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	美元	10.62	0.08	0.76%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	美元	37.74	0.28	0.75%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	歐元	12.03	0.02	0.17%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	歐元	26.35	0.19	0.73%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	23.92	0.18	0.76%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	371.53	2.84	0.77%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	22.67	0.16	0.71%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	374.42	2.86	0.77%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	美元	55.33	0.40	0.73%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	美元	35.15	0.26	0.75%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	29.28	0.21	0.72%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	29.45	0.21	0.72%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	美元	156.69	1.15	0.74%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	388.87	2.95	0.76%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	24.12	0.18	0.75%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	美元	55.68	0.41	0.74%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	美元	35.44	0.26	0.74%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.56	0.21	0.74%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	南非幣	415.91	3.17	0.77%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	澳幣	25.34	0.18	0.72%	02/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	美元	28.57	0.21	0.74%	02/13



鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	美元	16.80	0.03	0.18%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	美元	44.75	0.09	0.20%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	美元	58.23	0.11	0.19%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	美元	36.73	0.08	0.22%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	歐元	16.10	-0.06	-0.37%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	25.03	0.05	0.20%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	401.96	0.94	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	22.36	0.05	0.22%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	371.60	0.87	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	美元	56.48	-0.03	-0.05%	08/28

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	美元	50.37	0.10	0.20%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	澳幣	23.53	0.04	0.17%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	南非幣	384.08	0.89	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	美元	30.70	0.07	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	美元	29.22	0.06	0.21%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	美元	21.42	0.05	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	南非幣	388.22	0.91	0.23%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	澳幣	24.12	0.04	0.17%	02/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	美元	34.12	0.07	0.21%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	美元	52.80	0.35	0.67%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	美元	104.45	0.70	0.67%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	歐元	100.11	0.10	0.10%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	美元	78.10	0.52	0.67%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	美元	44.47	0.30	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	美元	50.47	0.34	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	美元	35.17	0.24	0.69%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	美元	46.11	0.31	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	南非幣	555.84	3.89	0.70%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	35.11	0.24	0.69%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	美元	35.33	0.23	0.66%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	南非幣	29.15	0.20	0.69%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	澳幣	33.37	0.22	0.66%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	美元	33.39	0.23	0.69%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	美元	2688.13	18.04	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	南非幣	514.31	3.59	0.70%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	美元	50.80	0.34	0.67%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	美元	35.43	0.23	0.65%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	美元	32.73	0.21	0.65%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	南非幣	512.19	3.58	0.70%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	33.35	0.22	0.66%	02/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	美元	32.58	0.22	0.68%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	美元	7.91	0.00	0.00%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	美元	5.82	0.01	0.17%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	歐元	7.59	-0.04	-0.52%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	美元	2385.60	0.86	0.04%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	美元	54.91	0.01	0.02%	02/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	美元	54.73	0.02	0.04%	02/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE	歐元	101.85	0.07	0.07%	02/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU	美元	105.34	0.09	0.09%	02/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE	歐元	1133.30	0.80	0.07%	02/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE	歐元	103.87	0.07	0.07%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE	歐元	24.37	0.03	0.12%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	南非幣	744.51	1.36	0.18%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	歐元	39.34	0.05	0.13%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	澳幣	36.10	0.05	0.14%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	美元	37.94	0.06	0.16%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	歐元	23.02	0.03	0.13%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	歐元	87.53	0.12	0.14%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	澳幣	74.28	0.11	0.15%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	美元	76.64	0.11	0.14%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	歐元	3100.74	4.12	0.13%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	南非幣	34.88	0.06	0.17%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	歐元	37.00	0.05	0.14%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	澳幣	34.01	0.05	0.15%	02/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	美元	35.65	0.06	0.17%	02/13

鋒裕匯理-環球債券基金-AU	美元	25.55	0.15	0.59%	02/13

鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE	歐元	24.37	0.03	0.12%	02/13

鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU	美元	123.66	0.02	0.02%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	美元	10118.41	91.87	0.92%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	澳幣	212.59	1.14	0.54%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	澳幣	148.05	0.80	0.54%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	美元	105.92	0.96	0.91%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	歐元	2202.48	19.64	0.90%	02/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	美元	2951.92	26.88	0.92%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	美元	95.72	0.80	0.84%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	歐元	115.78	0.96	0.84%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	美元	1416.62	11.97	0.85%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	美元	96.84	0.82	0.85%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	歐元	1364.46	11.30	0.84%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	歐元	756.79	6.26	0.83%	02/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	美元	1581.82	13.41	0.86%	02/13

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