鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 154.21 -0.27 -0.17% 01/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 114.78 0.89 0.78% 01/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1195.95 9.35 0.79% 01/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 171.08 0.59 0.35% 01/14
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 34.57 0.45 1.32% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 12.62 0.29 2.35% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 10.31 0.24 2.38% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 12.27 0.18 1.49% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 34.54 0.80 2.37% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 16.53 0.39 2.42% 01/14
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 35.68 0.84 2.41% 01/14
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 121.79 -2.09 -1.69% 01/14
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 57.87 -0.73 -1.25% 01/14
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 73.34 0.07 0.10% 01/14
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 49.45 0.52 1.06% 01/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 12.35 0.15 1.23% 01/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 9.61 0.12 1.26% 01/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.00 0.03 0.25% 01/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 16.29 0.20 1.24% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 12.11 0.10 0.83% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 9.50 0.08 0.85% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.76 -0.02 -0.17% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.25 -0.01 -0.11% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 99.45 0.07 0.07% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 60.63 -0.07 -0.12% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 62.42 0.52 0.84% 01/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 68.65 0.05 0.07% 01/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 206.25 -0.44 -0.21% 01/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3687.12 -7.70 -0.21% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 190.17 2.03 1.08% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 99.82 1.07 1.08% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 184.79 0.22 0.12% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 96.98 0.12 0.12% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 50.69 0.06 0.12% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 52.17 0.55 1.07% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 59.34 0.18 0.30% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 79.77 0.25 0.31% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 1990.83 21.34 1.08% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 47.36 0.05 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.93 0.52 1.07% 01/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 47.39 0.15 0.32% 01/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 22.57 0.16 0.71% 01/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 18.84 0.12 0.64% 01/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 21.89 -0.06 -0.27% 01/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 18.29 -0.06 -0.33% 01/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.47 -0.18 -0.73% 01/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 25.19 0.05 0.20% 01/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 20.04 0.04 0.20% 01/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 134.44 0.26 0.19% 01/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 136.97 0.27 0.20% 01/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.94 -0.13 -0.59% 01/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 22.60 0.09 0.40% 01/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 28.29 0.10 0.35% 01/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 76.78 -0.24 -0.31% 01/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 80.45 0.52 0.65% 01/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1592.67 -4.80 -0.30% 01/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1663.32 10.79 0.65% 01/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 486.14 5.77 1.20% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 60.53 0.72 1.20% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 472.56 1.15 0.24% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1033.78 2.65 0.26% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 44.08 0.52 1.19% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1011.02 2.57 0.25% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 79.95 0.95 1.20% 01/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 43.25 0.51 1.19% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 143.95 0.34 0.24% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.79 0.08 0.26% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.82 0.12 0.24% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 139.82 -1.01 -0.72% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.44 0.04 0.24% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.98 0.63 0.26% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.78 0.12 0.26% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 785.55 2.01 0.26% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.36 0.05 0.22% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.81 0.05 0.23% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2832.65 6.80 0.24% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 247.81 0.63 0.25% 01/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.62 0.11 0.24% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 20.79 0.01 0.05% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.23 -0.18 -0.88% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.41 0.03 0.07% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.13 0.02 0.12% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.67 -0.14 -0.89% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.62 0.04 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 18.01 0.02 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 255.39 0.24 0.09% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.21 0.01 0.06% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 247.86 0.27 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 67.31 0.06 0.09% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.39 -0.57 -0.86% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.73 0.03 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.85 0.01 0.05% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 20.38 0.02 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 26.84 0.03 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 263.31 0.30 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 59.66 -0.52 -0.86% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.59 0.02 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 60.18 0.06 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 30.86 0.03 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 20.24 0.02 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 277.98 0.31 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 18.34 0.02 0.11% 01/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 20.23 0.02 0.10% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 74.08 0.48 0.65% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.74 -0.21 -0.29% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 25.17 0.17 0.68% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 22.19 0.14 0.63% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.09 0.11 0.65% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.83 0.11 0.70% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 44.80 0.28 0.63% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.95 0.10 0.63% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 26.63 0.18 0.68% 01/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.95 0.11 0.69% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.29 0.01 0.08% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 41.91 0.01 0.02% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.39 0.01 0.10% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.10 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.92 -0.11 -0.91% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.93 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.57 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.31 0.19 0.05% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.35 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 370.24 0.17 0.05% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 54.14 0.02 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.55 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.88 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.05 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 153.12 0.05 0.03% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 384.51 0.18 0.05% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.77 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 54.47 0.02 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 34.84 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.17 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 411.27 0.20 0.05% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.98 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.18 0.01 0.04% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.57 0.01 0.06% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.40 0.03 0.07% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 57.48 0.04 0.07% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.47 0.03 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 16.09 -0.15 -0.92% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.88 0.02 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 400.81 0.35 0.09% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.24 0.02 0.09% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 370.82 0.31 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.01 0.03 0.06% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.41 0.02 0.09% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 383.28 0.32 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.53 0.02 0.07% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 29.08 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.11 0.02 0.09% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 387.42 0.32 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.99 0.02 0.08% 01/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.88 0.02 0.06% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 51.99 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 102.43 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 99.49 -0.96 -0.96% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 76.65 -0.01 -0.01% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.82 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 49.53 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.65 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 45.22 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 549.34 0.07 0.01% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.62 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.89 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.84 0.01 0.03% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.94 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.00 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2634.37 -0.17 -0.01% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 508.75 0.06 0.01% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 49.86 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 34.91 -0.01 -0.03% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.35 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 506.65 0.05 0.01% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.92 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.20 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.87 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.79 0.00 0.00% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.65 -0.07 -0.91% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2373.48 0.64 0.03% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 54.69 0.01 0.02% 01/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 54.51 0.01 0.02% 01/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 101.28 0.06 0.06% 01/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 104.62 0.07 0.07% 01/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1126.54 0.78 0.07% 01/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 103.30 0.07 0.07% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 24.01 0.03 0.13% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 736.81 0.88 0.12% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.93 0.04 0.10% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.72 0.04 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.57 0.04 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.67 0.02 0.09% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.51 0.09 0.10% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.57 0.08 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.89 0.08 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3051.87 3.31 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.55 0.04 0.12% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.65 0.04 0.11% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.67 0.03 0.09% 01/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.34 0.04 0.11% 01/14
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 24.85 0.06 0.24% 01/14
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 24.01 0.03 0.13% 01/14
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 123.24 0.01 0.01% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 9578.21 24.28 0.25% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 204.74 -0.98 -0.48% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 143.06 -0.68 -0.47% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 100.69 0.26 0.26% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2086.46 5.25 0.25% 01/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2791.83 7.16 0.26% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 91.49 0.33 0.36% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 110.37 0.39 0.35% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1348.26 4.77 0.36% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 92.55 0.32 0.35% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1299.76 4.59 0.35% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 720.90 2.53 0.35% 01/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1504.39 5.36 0.36% 01/14
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