鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 14.79 0.24 1.65% 08/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.44 0.18 1.60% 08/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.74 0.21 1.68% 08/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 19.62 0.32 1.66% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.17 0.22 1.58% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.05 0.17 1.56% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.19 0.19 1.58% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.53 0.15 1.60% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 105.03 1.53 1.48% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 62.49 1.00 1.63% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 72.66 1.14 1.59% 08/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 72.17 1.05 1.48% 08/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 220.23 1.00 0.46% 08/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3967.32 18.17 0.46% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 244.90 1.95 0.80% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 128.05 1.02 0.80% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 210.78 1.75 0.84% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.18 0.91 0.83% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.60 0.48 0.84% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.93 0.53 0.80% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.50 0.46 0.68% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.44 0.62 0.68% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2580.71 20.65 0.81% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.81 0.44 0.82% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.65 0.49 0.80% 08/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.15 -0.04 -0.07% 07/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.39 0.27 0.93% 08/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 24.80 0.23 0.94% 08/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 25.26 0.24 0.96% 08/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.17 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 28.09 -0.01 -0.04% 08/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.26 -0.01 -0.04% 08/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 149.35 -0.07 -0.05% 08/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 152.11 -0.07 -0.05% 08/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.16 -0.04 -0.19% 08/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.61 -0.05 -0.20% 08/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 30.98 -0.07 -0.23% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 577.77 1.53 0.27% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.66 0.19 0.27% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 497.44 1.49 0.30% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1066.40 3.65 0.34% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.19 0.13 0.25% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1039.61 3.54 0.34% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.65 0.25 0.26% 08/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.07 0.13 0.26% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 152.84 0.18 0.12% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.46 0.03 0.10% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.67 0.06 0.12% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 131.50 0.20 0.15% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.28 0.02 0.12% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.48 0.33 0.14% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.12 0.05 0.11% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 754.08 1.05 0.14% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.08 0.03 0.14% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.42 0.02 0.09% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3024.06 3.63 0.12% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 237.64 0.34 0.14% 08/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.78 0.05 0.11% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.22 0.04 0.18% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.16 0.04 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.59 0.08 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.12 0.03 0.18% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.74 0.03 0.20% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.37 0.07 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.48 0.03 0.17% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 240.55 0.47 0.20% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.66 0.03 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 232.38 0.45 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 71.46 0.12 0.17% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 61.49 0.13 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.36 0.06 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.16 0.03 0.14% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.58 0.04 0.20% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.79 0.06 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 246.78 0.49 0.20% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 56.10 0.12 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.99 0.03 0.18% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 63.87 0.11 0.17% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.49 0.06 0.19% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.44 0.03 0.15% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 260.63 0.52 0.20% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.70 0.03 0.17% 08/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.43 0.03 0.15% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.29 0.18 0.22% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.44 0.18 0.25% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.00 0.06 0.22% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.69 0.05 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.72 0.04 0.23% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.31 0.04 0.25% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.82 0.10 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.43 0.03 0.18% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.42 0.06 0.21% 08/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.43 0.04 0.24% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.16 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.39 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.12 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.40 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.32 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.52 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.96 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 363.96 0.10 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.74 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 366.67 0.11 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.99 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.77 0.01 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.22 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.39 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 165.38 0.02 0.01% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 380.98 0.12 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.17 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 58.35 0.01 0.02% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.07 0.01 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.50 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 407.36 0.13 0.03% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.39 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.51 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.31 0.01 0.06% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.52 0.05 0.11% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 59.75 0.05 0.08% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.39 0.04 0.11% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.89 0.02 0.13% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.58 0.02 0.08% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 385.70 0.48 0.12% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.85 0.02 0.09% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 354.99 0.44 0.12% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.90 0.05 0.10% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.00 0.02 0.09% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 366.68 0.46 0.13% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.02 0.03 0.10% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.45 0.02 0.07% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.17 0.02 0.09% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 370.79 0.46 0.12% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.59 0.02 0.08% 08/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.84 -0.03 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 109.10 -0.06 -0.05% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.87 -0.01 -0.01% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.21 -0.04 -0.05% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.14 -0.02 -0.04% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.47 -0.03 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.69 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.18 -0.02 -0.04% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 552.59 -0.15 -0.03% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.45 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.41 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.84 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.51 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.29 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2818.23 -1.36 -0.05% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 508.58 -0.14 -0.03% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.83 -0.02 -0.04% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.96 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.64 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 506.63 -0.14 -0.03% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.48 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.48 -0.02 -0.06% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.08 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.91 0.00 0.00% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.96 0.01 0.14% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2439.83 0.40 0.02% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.82 0.01 0.02% 08/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.63 0.01 0.02% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.65 0.73 0.10% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.05 0.02 0.05% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.96 0.03 0.08% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.67 0.03 0.08% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.51 0.01 0.04% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.61 0.05 0.06% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.42 0.06 0.08% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.09 0.06 0.08% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3183.23 1.85 0.06% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.31 0.03 0.09% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.54 0.02 0.05% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.67 0.02 0.06% 08/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.21 0.02 0.06% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10783.76 56.42 0.53% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 218.64 1.09 0.50% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 149.24 0.74 0.50% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 110.12 0.57 0.52% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2330.83 11.81 0.51% 08/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3162.56 16.64 0.53% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 100.29 0.65 0.65% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 122.78 0.77 0.63% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1521.84 9.84 0.65% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 101.46 0.66 0.65% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1453.53 9.15 0.63% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 786.02 4.95 0.63% 08/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1700.39 9.44 0.56% 08/07
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