鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.85 0.08 0.51% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.23 0.07 0.58% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.59 0.06 0.44% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.10 0.12 0.57% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.21 0.11 0.73% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.82 0.09 0.77% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.02 0.08 0.62% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.15 0.07 0.69% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 113.02 0.67 0.60% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.53 0.41 0.62% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.69 0.56 0.73% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.42 0.46 0.60% 12/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.65 0.35 0.16% 12/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4047.10 6.55 0.16% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.74 1.54 0.63% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.25 0.80 0.62% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.29 1.09 0.52% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.73 0.57 0.52% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.88 0.30 0.52% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.56 0.42 0.63% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.23 0.36 0.52% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.60 0.53 0.57% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2620.56 16.30 0.63% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.07 0.27 0.50% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.24 0.39 0.63% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.77 0.27 0.53% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.40 0.05 0.16% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.59 0.03 0.12% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.02 0.02 0.08% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.36 0.06 0.23% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.78 0.11 0.36% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.33 0.09 0.37% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 163.23 0.57 0.35% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 166.25 0.58 0.35% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.34 0.10 0.43% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.26 0.14 0.52% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.42 0.17 0.50% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 595.02 3.31 0.56% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.63 0.41 0.56% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 510.06 2.32 0.46% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1083.69 5.32 0.49% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.07 0.29 0.56% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1054.37 5.16 0.49% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 97.25 0.54 0.56% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.84 0.29 0.57% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 155.46 0.05 0.03% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.35 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.35 0.01 0.02% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.17 -0.09 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.90 0.01 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 224.09 0.11 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 721.09 0.34 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.53 0.01 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.82 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3085.61 1.05 0.03% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 227.22 0.11 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.50 0.01 0.02% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.39 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.08 -0.03 -0.15% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.83 -0.01 -0.02% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.97 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.40 -0.02 -0.13% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.35 -0.01 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.39 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.37 -0.08 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.53 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 226.04 -0.05 -0.02% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 75.00 -0.03 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.26 -0.09 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.18 -0.01 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.03 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.39 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.39 -0.01 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.96 -0.06 -0.02% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.63 -0.08 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.85 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 67.04 -0.03 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.31 -0.01 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.25 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 253.52 -0.06 -0.02% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.56 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.24 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 86.86 0.14 0.16% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 74.18 0.04 0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.40 0.04 0.15% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.98 0.04 0.17% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.65 0.03 0.17% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.18 0.03 0.19% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.40 0.08 0.17% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.30 0.03 0.18% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.77 0.04 0.14% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.30 0.03 0.18% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.51 -0.02 -0.15% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.65 -0.06 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.40 -0.02 -0.18% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.59 -0.04 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.56 -0.03 -0.26% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.47 -0.04 -0.15% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.83 -0.03 -0.13% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 356.19 -0.40 -0.11% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.58 -0.03 -0.13% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 358.36 -0.37 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.44 -0.07 -0.12% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.94 -0.04 -0.11% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.02 -0.04 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.15 -0.04 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 170.32 -0.20 -0.12% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 372.33 -0.39 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.01 -0.03 -0.12% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.81 -0.07 -0.12% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.24 -0.05 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.27 -0.04 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 398.20 -0.41 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.22 -0.03 -0.12% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.28 -0.03 -0.11% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.71 -0.01 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.49 -0.03 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.96 -0.04 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.26 -0.03 -0.08% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.17 -0.02 -0.13% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.33 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 375.42 -0.14 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.56 -0.02 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 344.32 -0.13 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.73 -0.03 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.70 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 355.65 -0.13 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.66 -0.02 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.03 -0.02 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.75 -0.02 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 359.71 -0.14 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.28 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.17 -0.12 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.51 -0.24 -0.21% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.52 -0.31 -0.32% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.75 -0.18 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.28 -0.10 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.47 -0.12 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.80 -0.08 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.25 -0.11 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 545.37 -1.09 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.37 -0.08 -0.23% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.21 -0.08 -0.23% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.35 -0.06 -0.21% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.29 -0.07 -0.21% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.98 -0.07 -0.21% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2887.70 -6.28 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 499.97 -0.99 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.83 -0.12 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.07 -0.08 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.34 -0.07 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 497.99 -1.00 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.25 -0.07 -0.21% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.18 -0.07 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.20 0.01 0.12% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.98 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.02 -0.01 -0.14% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2476.74 0.08 0.00% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.42 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.23 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 726.69 0.46 0.06% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.66 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.66 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.29 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.72 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.24 0.02 0.02% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.49 0.03 0.04% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.37 0.03 0.04% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3223.31 0.89 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.80 0.02 0.06% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.05 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.29 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.74 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11944.82 61.30 0.52% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 238.14 0.62 0.26% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 160.40 0.41 0.26% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 120.63 0.72 0.60% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2580.69 12.89 0.50% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3494.19 18.02 0.52% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 106.95 0.06 0.06% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 132.05 0.05 0.04% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1646.84 0.86 0.05% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 107.94 0.05 0.05% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1568.00 0.65 0.04% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 826.80 0.35 0.04% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1832.60 0.99 0.05% 12/04
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