鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 143.96 3.46 2.46% 10/05
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 102.58 1.42 1.40% 10/05
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 48.89 0.69 1.43% 10/05
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1051.57 14.71 1.42% 10/05
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 151.88 5.36 3.66% 10/05
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 29.38 0.75 2.62% 10/05
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 13.20 -0.03 -0.23% 09/30
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 10.96 -0.02 -0.18% 09/30
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 13.48 -0.07 -0.52% 09/30
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 36.68 -0.08 -0.22% 09/30
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 16.83 -0.04 -0.24% 09/30
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 37.91 -0.08 -0.21% 09/30
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 107.14 1.90 1.81% 10/05
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 48.74 0.37 0.76% 10/05
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 59.55 -0.73 -1.21% 10/05
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 38.43 -0.87 -2.21% 10/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 8.41 -0.18 -2.10% 10/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 6.68 -0.13 -1.91% 10/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 8.55 -0.08 -0.93% 10/05
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 10.82 -0.22 -1.99% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 美元 9.09 -0.18 -1.94% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 美元 7.29 -0.14 -1.88% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 9.22 -0.09 -0.97% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 7.41 -0.07 -0.94% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 75.36 -0.72 -0.95% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 歐元 48.62 -0.46 -0.94% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 美元 47.91 -0.95 -1.94% 10/05
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 53.27 -0.52 -0.97% 10/05
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 166.55 -1.83 -1.09% 10/05
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 2885.73 -31.50 -1.08% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 151.73 -4.46 -2.86% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 80.92 -2.38 -2.86% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 154.00 -2.92 -1.86% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 82.11 -1.56 -1.86% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 42.92 -0.81 -1.85% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 42.29 -1.25 -2.87% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 48.56 -0.89 -1.80% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 64.38 -1.18 -1.80% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 1546.45 -45.42 -2.85% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 36.82 -0.70 -1.87% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 41.65 -1.22 -2.85% 10/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 47.99 -0.87 -1.78% 10/05
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.39 -2.14 -10.96% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.32 -1.77 -11.00% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.48 -1.89 -10.88% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.74 -1.56 -10.91% 02/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 16.42 0.15 0.92% 10/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 16.19 -0.01 -0.06% 10/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 13.10 -0.02 -0.15% 10/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 87.88 -0.10 -0.11% 10/05
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 89.53 -0.10 -0.11% 10/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 16.75 0.18 1.09% 10/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 16.51 0.01 0.06% 10/05
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 20.22 0.01 0.05% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 60.70 0.70 1.17% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 60.84 0.05 0.08% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 48.81 0.06 0.12% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1236.57 14.32 1.17% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1236.34 1.79 0.14% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 48.90 0.07 0.14% 10/05
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 48.90 0.07 0.14% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 365.18 -1.91 -0.52% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 46.19 -0.25 -0.54% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 370.79 1.84 0.50% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 885.27 4.44 0.50% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 37.05 -0.20 -0.54% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 881.68 4.46 0.51% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 61.01 -0.32 -0.52% 10/05
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 36.85 -0.20 -0.54% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 117.30 -0.54 -0.46% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 29.46 -0.13 -0.44% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 119.02 0.67 0.57% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 19.95 -0.12 -0.60% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 323.24 -1.72 -0.53% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 26.18 -0.13 -0.49% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 25.90 -0.14 -0.54% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2260.60 -11.67 -0.51% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 338.83 -1.82 -0.53% 10/05
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 27.19 -0.10 -0.37% 09/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 16.40 -0.05 -0.30% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 16.67 0.12 0.73% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 39.33 -0.12 -0.30% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 12.90 -0.06 -0.46% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.09 0.08 0.61% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 35.27 -0.14 -0.40% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.00 -0.08 -0.36% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 355.27 -1.18 -0.33% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.32 -0.09 -0.44% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 345.36 -1.47 -0.42% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 53.85 -0.23 -0.43% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 54.64 0.33 0.61% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 29.60 -0.12 -0.40% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 25.59 -0.08 -0.31% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 24.67 -0.11 -0.44% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 20.61 -0.08 -0.39% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 367.16 -1.57 -0.43% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 48.83 0.29 0.60% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.00 -0.10 -0.45% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 48.14 -0.20 -0.41% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 29.72 -0.13 -0.44% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 24.50 -0.10 -0.41% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 387.21 -1.65 -0.42% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 22.93 -0.11 -0.48% 10/05
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 24.49 -0.10 -0.41% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 64.10 -0.56 -0.87% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 64.82 0.10 0.15% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.17 -0.22 -0.83% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.52 -0.21 -0.88% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 20.63 -0.18 -0.86% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 19.53 -0.17 -0.86% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 29.65 -0.26 -0.87% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 19.68 -0.17 -0.86% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.22 -0.25 -0.88% 10/05
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 19.67 -0.17 -0.86% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 11.28 -0.08 -0.70% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.45 -0.32 -0.73% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 9.64 -0.07 -0.72% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.90 -0.28 -0.71% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.44 0.03 0.26% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 28.22 -0.22 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.29 -0.23 -0.81% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 473.32 -3.75 -0.79% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.11 -0.21 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 482.71 -3.67 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 50.24 -0.37 -0.73% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.23 -0.26 -0.71% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.42 -0.24 -0.71% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 34.06 -0.25 -0.73% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 137.44 -1.01 -0.73% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 502.00 -3.83 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 28.78 -0.23 -0.79% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 50.52 -0.38 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.52 -0.27 -0.73% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.01 -0.25 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 536.49 -4.08 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 30.29 -0.24 -0.79% 10/05
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.03 -0.24 -0.72% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 13.99 -0.02 -0.14% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.88 -0.06 -0.14% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 11.34 -0.03 -0.26% 09/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.80 -0.06 -0.16% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.19 0.13 0.92% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.96 -0.05 -0.18% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 482.52 -0.73 -0.15% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.65 -0.06 -0.23% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 454.65 -0.94 -0.21% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 61.35 0.07 0.11% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 40.95 -0.04 -0.10% 11/22
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 26.89 -0.06 -0.22% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 472.52 -0.89 -0.19% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 33.38 -0.05 -0.15% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 32.68 -0.06 -0.18% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 17.44 -0.03 -0.17% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 476.79 -0.92 -0.19% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 27.60 -0.06 -0.22% 10/05
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.18 -0.06 -0.18% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.33 -0.42 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 96.66 -0.73 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 98.07 0.25 0.26% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 73.91 -0.57 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 46.80 -0.36 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 47.76 -0.36 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 37.00 -0.28 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 42.62 -0.33 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 662.10 -5.17 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.88 -0.31 -0.79% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 38.44 -0.30 -0.77% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 35.49 -0.27 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 37.93 -0.30 -0.78% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 37.31 -0.28 -0.74% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2442.58 -18.55 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 626.66 -4.97 -0.79% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 48.08 -0.37 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 37.29 -0.28 -0.75% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 36.57 -0.28 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 624.50 -4.94 -0.78% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 37.88 -0.31 -0.81% 10/05
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 36.40 -0.28 -0.76% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 6.89 -0.01 -0.14% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.20 0.00 0.00% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.00 0.07 1.01% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2063.20 -0.76 -0.04% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 49.13 -0.02 -0.04% 10/05
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 48.94 -0.02 -0.04% 10/05
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 98.97 -1.95 -1.93% 10/05
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 98.07 -1.91 -1.91% 10/05
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1086.52 -21.36 -1.93% 10/05
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 100.81 -1.99 -1.94% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 19.71 0.01 0.05% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 727.52 0.59 0.08% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.04 0.02 0.05% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.26 0.02 0.06% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.04 0.02 0.06% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 18.70 0.01 0.05% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 81.48 0.06 0.07% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 71.51 0.05 0.07% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 71.58 0.05 0.07% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2461.08 1.77 0.07% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 35.21 0.03 0.09% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.76 0.02 0.06% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.07 0.02 0.06% 10/05
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.84 0.02 0.06% 10/05
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 24.03 -0.11 -0.46% 10/05
鋒裕匯理-美國中型資本股票基金-AU 美元 230.82 -1.08 -0.47% 10/05
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 19.71 0.01 0.05% 10/05
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 97.46 0.00 0.00% 10/04
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 110.04 0.01 0.01% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 7277.34 -12.92 -0.18% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 152.90 0.93 0.61% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 116.91 0.72 0.62% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 85.63 -0.15 -0.17% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1630.10 -2.96 -0.18% 10/05
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2069.58 -3.61 -0.17% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 86.44 -0.47 -0.54% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 98.04 -0.56 -0.57% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1137.31 -6.30 -0.55% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 87.39 -0.48 -0.55% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1131.47 -6.37 -0.56% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 702.87 -3.96 -0.56% 10/05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1243.55 -6.86 -0.55% 10/05
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