群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 230.70 0.66 0.29% 08/08
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9700 0.0800 0.90% 08/07
群益新興金鑽基金 美元 12.1543 0.1776 1.48% 08/07
群益中小型股基金 台幣 92.13 1.28 1.41% 08/08
群益店頭市場基金 台幣 156.35 2.10 1.36% 08/08
群益長安基金 台幣 87.90 1.77 2.06% 08/08
群益創新科技基金 台幣 72.41 1.29 1.81% 08/08
群益奧斯卡基金 台幣 68.44 0.39 0.57% 08/08
群益葛萊美基金 台幣 55.90 0.85 1.54% 08/08
群益真善美基金 台幣 27.2312 0.2878 1.07% 08/08
群益平衡王基金 台幣 40.1057 0.0993 0.25% 08/08
群益安家基金 台幣 40.5680 0.5584 1.40% 08/08
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9751 0.0007 0.00% 08/08
群益東方盛世基金 台幣 11.0600 0.1700 1.56% 08/07
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.2700 -0.0900 -0.46% 08/07
群益那斯達克生技基金 台幣 25.8400 -0.2000 -0.77% 08/07
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.9800 0.0100 0.51% 08/08
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 90.0100 -0.3300 -0.37% 08/08
群益大中華雙力優勢基金 台幣 13.2800 0.1200 0.91% 08/07
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.2737 0.1908 1.46% 08/07
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 18.5308 0.2307 1.26% 08/07
群益華夏盛世基金 台幣 15.0900 -0.0200 -0.13% 08/07
群益華夏盛世基金 美元 9.4697 0.0441 0.47% 08/07
群益華夏盛世基金 人民幣 10.6044 0.0289 0.27% 08/07
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.6500 0.0000 0.00% 08/07
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.5887 0.0401 0.47% 08/07
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.7379 0.0266 0.27% 08/07
群益中國新機會基金 台幣 6.4000 -0.0400 -0.62% 08/07
群益中國新機會基金 美元 6.9352 -0.0116 -0.17% 08/07
群益中國新機會基金 人民幣 6.5376 -0.0237 -0.36% 08/07
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.7000 -0.0500 -0.74% 08/07
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.4876 -0.0109 -0.17% 08/07
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.3716 -0.0267 -0.36% 08/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.8294 -0.0505 -0.51% 08/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.8396 0.0062 0.06% 08/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.1832 -0.0168 -0.14% 08/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.5387 -0.0335 -0.51% 08/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2115 0.0041 0.06% 08/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1053 -0.0112 -0.14% 08/07
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.2200 0.0100 0.08% 08/08
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.1700 0.0000 0.00% 08/08
群益東協成長基金 台幣 13.1200 0.0500 0.38% 08/07
群益東協成長基金 美元 13.7220 0.1242 0.91% 08/07
群益東協成長基金 人民幣 16.3095 0.1160 0.72% 08/07
群益印度中小基金 台幣 30.0800 -0.0600 -0.20% 08/07
群益印度中小基金 美元 26.9111 0.0955 0.36% 08/07
群益印度中小基金 人民幣 31.6519 0.0509 0.16% 08/07
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.2000 -0.0400 -0.23% 08/07
群益印度中小基金-N類型 美元 18.8209 0.0669 0.36% 08/07
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.3802 0.0376 0.16% 08/07
群益印巴雙星基金 台幣 13.1600 0.0200 0.15% 08/07
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.8200 0.0200 0.17% 08/07
群益大印度基金 台幣 19.1500 -0.0600 -0.31% 08/07
群益大印度基金 美元 20.9013 0.0546 0.26% 08/07
群益大印度基金 人民幣 23.1863 0.0156 0.07% 08/07
群益大印度基金-N類型 台幣 16.1700 -0.0500 -0.31% 08/07
群益大印度基金-N類型 美元 20.9124 0.0547 0.26% 08/07
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.4277 0.0084 0.07% 08/07
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.8100 -0.3100 -1.71% 08/07
群益全球關鍵生技基金 美元 18.6745 -0.2178 -1.15% 08/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8600 -0.2200 -1.68% 08/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.6268 -0.1239 -1.15% 08/07
群益美國新創亮點基金 台幣 29.2800 -0.2300 -0.78% 08/07
群益美國新創亮點基金 美元 31.3793 -0.0638 -0.20% 08/07
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.9200 -0.1300 -0.76% 08/07
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.6525 -0.0399 -0.20% 08/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.0837 -0.0334 -0.25% 08/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.6686 0.0382 0.26% 08/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.0791 0.0106 0.07% 08/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.0037 -0.0179 -0.25% 08/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8564 0.0205 0.26% 08/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6080 0.0057 0.07% 08/07
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.5291 -0.0346 -0.26% 08/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.8254 -0.0200 -0.25% 08/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9970 0.0208 0.26% 08/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4241 0.0055 0.07% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.2431 -0.0721 -0.50% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.7417 0.0094 0.06% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.5984 -0.0205 -0.13% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.0184 -0.0456 -0.50% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.3344 0.0060 0.06% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8768 -0.0130 -0.13% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.5753 -0.0636 -0.50% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.7395 0.0094 0.06% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.5982 -0.0205 -0.13% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.3643 -0.0424 -0.50% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.3333 0.0059 0.06% 08/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8768 -0.0130 -0.13% 08/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.5200 -0.0500 -0.58% 08/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4404 -0.0110 -0.12% 08/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.6917 -0.0302 -0.31% 08/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6700 -0.0400 -0.70% 08/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2854 -0.0074 -0.12% 08/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9475 -0.0186 -0.31% 08/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.9200 -0.0500 -0.56% 08/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7412 -0.0114 -0.12% 08/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.7487 -0.0304 -0.31% 08/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2200 -0.0400 -0.64% 08/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7255 -0.0078 -0.12% 08/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0525 -0.0189 -0.31% 08/07
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.2900 0.0100 0.11% 08/07
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1395 0.0713 0.71% 08/07
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.0872 0.0565 0.51% 08/07
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.8600 0.0100 0.17% 08/07
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3977 0.0449 0.71% 08/07
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9950 0.0356 0.51% 08/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.8700 0.0100 0.10% 08/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.9280 0.0698 0.71% 08/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.6799 0.0543 0.51% 08/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.1400 0.0100 0.12% 08/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.1617 0.0574 0.71% 08/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.8483 0.0400 0.51% 08/07
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.1200 -0.0800 -0.49% 08/07
群益工業國入息基金-A/累積 美元 17.7564 0.0159 0.09% 08/07
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.2103 -0.0203 -0.11% 08/07
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.3000 -0.0500 -0.48% 08/07
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.3111 0.0100 0.09% 08/07
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.4169 -0.0141 -0.11% 08/07
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.8600 -0.0400 -0.40% 08/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.0830 0.0099 0.09% 08/07
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.1524 -0.0118 -0.11% 08/07
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.2014 -0.0118 -0.11% 08/07
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 20.1100 0.0900 0.45% 08/07
群益多重資產組合基金 台幣 22.1000 0.0100 0.05% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.5800 -0.0400 -0.29% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.9656 0.0429 0.27% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6604 0.0222 0.23% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.7463 0.0269 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.3734 0.0374 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1900 -0.0300 -0.42% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4570 0.0228 0.27% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9178 0.0126 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2804 0.0145 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.4800 -0.0300 -0.29% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.3755 0.0306 0.27% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6969 0.0223 0.23% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8887 0.0181 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.6092 0.0204 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.2200 -0.0200 -0.24% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3593 0.0252 0.27% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0318 0.0128 0.18% 08/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.8604 0.0137 0.17% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.1099 -0.0227 -0.22% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.3036 0.0078 0.07% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6411 -0.0066 -0.06% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.7361 -0.0174 -0.22% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6514 0.0060 0.07% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9093 -0.0050 -0.06% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.3419 -0.0231 -0.22% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.1095 -0.0227 -0.22% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.3025 0.0079 0.07% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6415 -0.0065 -0.06% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.7364 -0.0174 -0.22% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6507 0.0060 0.07% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9096 -0.0050 -0.06% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.1668 -0.0193 -0.17% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4436 0.0141 0.11% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.9118 -0.0020 -0.02% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1355 -0.0122 -0.17% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9500 0.0090 0.11% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8079 -0.0011 -0.01% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.1668 -0.0193 -0.17% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4434 0.0142 0.11% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.9128 -0.0019 -0.01% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1355 -0.0123 -0.17% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9506 0.0091 0.11% 08/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8078 -0.0012 -0.02% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.9655 -0.0172 -0.13% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.5229 0.0589 0.44% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.2047 -0.0135 -0.13% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6421 0.0464 0.44% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.2052 -0.0135 -0.13% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6419 0.0464 0.44% 08/07
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.5804 -0.0176 -0.13% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.4254 -0.0384 -0.37% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.8158 0.0159 0.15% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2509 -0.0340 -0.37% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.5925 0.0141 0.15% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2502 -0.0340 -0.37% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.5967 0.0141 0.15% 08/07
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.8455 -0.0397 -0.36% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.4205 0.0037 0.03% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.0383 0.0891 0.60% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0664 0.0026 0.03% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.4988 0.0622 0.60% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0664 0.0025 0.02% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4983 0.0622 0.60% 08/07
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.2883 0.0043 0.03% 08/07
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.2908 -0.3087 -0.78% 08/07
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.3346 -0.2909 -0.79% 08/07
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.2538 -0.3154 -0.80% 08/07
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 32.2151 -0.2383 -0.73% 08/07
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 29.4906 -0.2394 -0.81% 08/07
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 30.4722 -0.2462 -0.80% 08/07
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 31.5934 -0.2727 -0.86% 08/07
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.9344 -0.1600 -0.53% 08/07
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.1790 -0.2401 -0.79% 08/07
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.9380 -0.2718 -0.77% 08/07
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 32.9895 -0.2674 -0.80% 08/07
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.9010 -0.2491 -0.92% 08/07
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.6160 0.0576 0.42% 08/07
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