群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	316.71	7.77	2.52%	01/23

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	11.7400	0.1500	1.29%	01/22

群益新興金鑽基金	美元	15.0008	0.2075	1.40%	01/22

群益中小型股基金	台幣	132.90	2.63	2.02%	01/23

群益店頭市場基金	台幣	213.49	1.19	0.56%	01/23

群益長安基金	台幣	131.42	1.70	1.31%	01/23

群益創新科技基金	台幣	109.80	1.32	1.22%	01/23

群益奧斯卡基金	台幣	92.90	2.26	2.49%	01/23

群益葛萊美基金	台幣	77.50	0.20	0.26%	01/23

群益真善美基金	台幣	35.3129	0.5241	1.51%	01/23

群益平衡王基金	台幣	47.6948	0.5240	1.11%	01/23

群益安家基金	台幣	53.1643	0.7526	1.44%	01/23

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.0888	0.0007	0.00%	01/23

群益東方盛世基金	台幣	14.0400	-0.0700	-0.50%	01/22

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	20.3400	-0.2600	-1.26%	01/22

群益那斯達克生技基金	台幣	36.6600	0.4800	1.33%	01/22

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.4600	-0.0200	-1.35%	01/23

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	157.5100	2.8800	1.86%	01/23



群益大中華雙力優勢基金	台幣	17.4900	0.2700	1.57%	01/22

群益大中華雙力優勢基金	美元	16.4914	0.2658	1.64%	01/22

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	22.3214	0.3597	1.64%	01/22

群益華夏盛世基金	台幣	19.2100	0.1100	0.58%	01/22

群益華夏盛世基金	美元	11.3685	0.0718	0.64%	01/22

群益華夏盛世基金	人民幣	12.3431	0.0779	0.64%	01/22

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	11.0000	0.0600	0.55%	01/22

群益華夏盛世基金-N類型	美元	10.3109	0.0651	0.64%	01/22

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	11.3345	0.0715	0.63%	01/22

群益中國新機會基金	台幣	8.0000	0.0900	1.14%	01/22

群益中國新機會基金	美元	8.1871	0.0976	1.21%	01/22

群益中國新機會基金	人民幣	7.4827	0.0892	1.21%	01/22

群益中國新機會基金-N類型	台幣	8.3800	0.1000	1.21%	01/22

群益中國新機會基金-N類型	美元	7.6587	0.0913	1.21%	01/22

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	8.4373	0.1006	1.21%	01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.8081	-0.0141	-0.13%	01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.2442	-0.0083	-0.07%	01/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	12.2530	-0.0089	-0.07%	01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	7.0705	-0.0093	-0.13%	01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.3565	-0.0054	-0.07%	01/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.0167	-0.0059	-0.07%	01/22

群益深証中小板ETF基金	台幣	18.5000	0.0700	0.38%	01/23

群益深証中小板ETF基金	人民幣	4.0600	0.0200	0.50%	01/23

群益東協成長基金	台幣	14.8600	0.0900	0.61%	01/22

群益東協成長基金	美元	14.6616	0.0937	0.64%	01/22

群益東協成長基金	人民幣	16.8956	0.1080	0.64%	01/22

群益印度中小基金	台幣	30.4700	0.2800	0.93%	01/22

群益印度中小基金	美元	25.7192	0.2521	0.99%	01/22

群益印度中小基金	人民幣	29.3289	0.2874	0.99%	01/22

群益印度中小基金-N類型	台幣	17.4300	0.1600	0.93%	01/22

群益印度中小基金-N類型	美元	17.9872	0.1763	0.99%	01/22

群益印度中小基金-N類型	人民幣	21.6643	0.2123	0.99%	01/22

群益印巴雙星基金	台幣	15.1000	0.2900	1.96%	01/22

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	13.5600	0.2600	1.95%	01/22

群益大印度基金	台幣	19.9900	0.1200	0.60%	01/22

群益大印度基金	美元	20.5762	0.1351	0.66%	01/22

群益大印度基金	人民幣	22.1307	0.1453	0.66%	01/22

群益大印度基金-N類型	台幣	16.8700	0.1000	0.60%	01/22

群益大印度基金-N類型	美元	20.5869	0.1352	0.66%	01/22

群益大印度基金-N類型	人民幣	11.8619	0.0779	0.66%	01/22

群益全球關鍵生技基金	台幣	22.2200	0.2200	1.00%	01/22

群益全球關鍵生技基金	美元	21.9790	0.2205	1.01%	01/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	16.0400	0.1500	0.94%	01/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	12.5069	0.1254	1.01%	01/22

群益美國新創亮點基金	台幣	34.1900	0.1000	0.29%	01/22

群益美國新創亮點基金	美元	34.5674	0.1195	0.35%	01/22

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	19.7600	0.0600	0.30%	01/22

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	21.6494	0.0749	0.35%	01/22



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	14.6000	0.0372	0.26%	01/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	15.5472	0.0482	0.31%	01/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	16.5234	0.0512	0.31%	01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.5902	0.0194	0.26%	01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.0870	0.0251	0.31%	01/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.5909	0.0267	0.31%	01/22

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	15.0971	0.0385	0.26%	01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	8.4809	0.0216	0.26%	01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.2318	0.0255	0.31%	01/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.4075	0.0261	0.31%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	15.9623	0.0538	0.34%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	15.5856	0.0613	0.39%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	15.9893	0.0630	0.40%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.8161	0.0330	0.34%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	9.5848	0.0377	0.39%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.8330	0.0388	0.40%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	14.0931	0.0475	0.34%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	15.5831	0.0613	0.39%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	15.9890	0.0629	0.39%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.1042	0.0307	0.34%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	9.5836	0.0377	0.39%	01/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.8330	0.0387	0.40%	01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	9.0700	0.0300	0.33%	01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.5803	0.0351	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.5360	0.0350	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.9100	0.0100	0.17%	01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.2468	0.0229	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.7073	0.0210	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.5000	0.0300	0.32%	01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.8856	0.0363	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.5921	0.0352	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.4900	0.0200	0.31%	01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.6842	0.0245	0.37%	01/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	5.8079	0.0213	0.37%	01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	10.4200	-0.0700	-0.67%	01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.7226	-0.0681	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.3680	-0.0722	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.4400	-0.0400	-0.62%	01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.6260	-0.0421	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.0242	-0.0446	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.0700	-0.0700	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	10.4989	-0.0667	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	10.9504	-0.0695	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	8.9400	-0.0600	-0.67%	01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.4529	-0.0537	-0.63%	01/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	7.8809	-0.0501	-0.63%	01/22

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	19.0200	0.0500	0.26%	01/22

群益工業國入息基金-A/累積	美元	19.7634	0.0642	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	20.7307	0.0674	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	11.9500	0.0300	0.25%	01/22

群益工業國入息基金-B/月配	美元	12.3827	0.0402	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	14.2402	0.0463	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	11.6300	0.0300	0.26%	01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	12.3357	0.0401	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	12.0350	0.0390	0.33%	01/22

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	11.8887	0.0386	0.33%	01/22

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	27.2000	0.4900	1.83%	01/22

群益多重資產組合基金	台幣	26.4700	0.1900	0.72%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	15.5900	0.0700	0.45%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	17.2929	0.0862	0.50%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	10.3091	0.0496	0.48%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	15.7979	0.0553	0.35%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	23.0757	0.1007	0.44%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.0600	0.0400	0.50%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.9337	0.0445	0.50%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.1917	0.0251	0.35%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.6103	0.0375	0.44%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	12.0100	0.0500	0.42%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	12.3211	0.0614	0.50%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	10.3480	0.0497	0.48%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	10.5933	0.0370	0.35%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	12.5337	0.0547	0.44%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	9.2000	0.0400	0.44%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.8870	0.0493	0.50%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.3103	0.0256	0.35%	01/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.1737	0.0357	0.44%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.6902	0.0091	0.09%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.6059	0.0149	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.6646	0.0147	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	8.0114	0.0068	0.09%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.6995	0.0112	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.7431	0.0110	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	10.9611	0.0095	0.09%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.6897	0.0091	0.09%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.6048	0.0149	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.6652	0.0148	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	8.0115	0.0068	0.09%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.6987	0.0112	0.13%	01/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.7433	0.0110	0.13%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.7592	0.0092	0.08%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.6776	0.0160	0.13%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.8462	0.0159	0.12%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.2976	0.0057	0.08%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.8663	0.0100	0.13%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.5444	0.0094	0.12%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.7592	0.0092	0.08%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.6774	0.0161	0.13%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.8471	0.0159	0.12%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.2975	0.0057	0.08%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.8669	0.0100	0.13%	01/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.5443	0.0093	0.12%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	15.1083	0.0839	0.56%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	14.8658	0.0910	0.62%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	11.6947	0.0650	0.56%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	11.5053	0.0704	0.62%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	11.6953	0.0650	0.56%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	11.5049	0.0703	0.61%	01/22

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	15.8829	0.0885	0.56%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	11.2803	0.0255	0.23%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.1812	0.0307	0.28%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.9265	0.0224	0.23%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.8378	0.0270	0.28%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.9258	0.0225	0.23%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.8384	0.0270	0.28%	01/22

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	11.7727	0.0268	0.23%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	17.1063	0.1131	0.67%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	16.8288	0.1207	0.72%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	11.6464	0.0770	0.67%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	11.4589	0.0823	0.72%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	11.6464	0.0769	0.66%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	11.4584	0.0822	0.72%	01/22

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	18.2189	0.1210	0.67%	01/22

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	41.1952	-0.1026	-0.25%	01/22

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.4688	-0.1027	-0.27%	01/22

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	34.6265	0.0290	0.08%	01/22

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	31.6131	0.1050	0.33%	01/22

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.6246	0.0933	0.29%	01/22

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.7697	0.0798	0.24%	01/22

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.1424	0.0122	0.04%	01/22

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	31.5771	0.1092	0.35%	01/22

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	36.8493	0.1022	0.28%	01/22

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	34.7224	0.1037	0.30%	01/22

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	28.4320	0.0331	0.12%	01/22

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	13.5800	-0.0165	-0.12%	01/22

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