群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 158.23 0.74 0.47% 06/05
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.4800 0.1600 1.92% 06/02
群益新興金鑽基金 美元 11.1781 0.2434 2.23% 06/02
群益中小型股基金 台幣 86.74 0.56 0.65% 06/05
群益店頭市場基金 台幣 166.98 1.39 0.84% 06/05
群益長安基金 台幣 55.50 0.49 0.89% 06/05
群益創新科技基金 台幣 62.07 0.27 0.44% 06/05
群益奧斯卡基金 台幣 49.08 0.16 0.33% 06/05
群益葛萊美基金 台幣 43.97 0.34 0.78% 06/05
群益真善美基金 台幣 24.1969 0.1204 0.50% 06/05
群益平衡王基金 台幣 31.0171 0.0117 0.04% 06/05
群益安家基金 台幣 37.7410 0.0465 0.12% 06/05
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4682 0.0016 0.01% 06/05
群益東方盛世基金 台幣 8.3600 0.1800 2.20% 06/02
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 18.1200 0.3400 1.91% 06/02
群益那斯達克生技基金 台幣 25.6000 0.3600 1.43% 06/02
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.3100 0.0100 0.30% 06/05
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 46.6900 -0.1600 -0.34% 06/05
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.2700 0.1100 0.99% 06/02
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.9514 0.1317 1.22% 06/02
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.0965 0.0810 0.54% 06/02
群益華夏盛世基金 台幣 15.4000 0.2400 1.58% 06/02
群益華夏盛世基金 美元 9.4013 0.1769 1.92% 06/02
群益華夏盛世基金 人民幣 10.3946 0.1269 1.24% 06/02
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.8200 0.1400 1.61% 06/02
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.5268 0.1605 1.92% 06/02
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.5452 0.1165 1.24% 06/02
群益中國新機會基金 台幣 7.7500 0.1200 1.57% 06/02
群益中國新機會基金 美元 8.1702 0.1508 1.88% 06/02
群益中國新機會基金 人民幣 7.6044 0.0900 1.20% 06/02
群益中國新機會基金-N類型 台幣 8.1100 0.1300 1.63% 06/02
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.6431 0.1411 1.88% 06/02
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.5747 0.1015 1.20% 06/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.7169 0.0688 0.71% 06/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4233 0.1024 0.99% 06/02
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.5672 0.0364 0.32% 06/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0756 0.0501 0.71% 06/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.5901 0.0746 0.99% 06/02
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.4228 0.0265 0.32% 06/02
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.8400 -0.1000 -0.72% 06/05
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.2100 0.0600 1.90% 06/02
群益東協成長基金 台幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 06/01
群益東協成長基金 美元 11.3417 -0.0222 -0.20% 06/01
群益東協成長基金 人民幣 13.4013 -0.0054 -0.04% 06/01
群益印度中小基金 台幣 21.3200 0.1400 0.66% 06/02
群益印度中小基金 美元 18.5482 0.1712 0.93% 06/02
群益印度中小基金 人民幣 21.5480 0.0550 0.26% 06/02
群益印度中小基金-N類型 台幣 12.1900 0.0800 0.66% 06/02
群益印度中小基金-N類型 美元 12.9711 0.1197 0.93% 06/02
群益印度中小基金-N類型 人民幣 15.9167 0.0406 0.26% 06/02
群益印巴雙星基金 台幣 11.8600 0.1300 1.11% 06/02
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.6500 0.1200 1.14% 06/02
群益大印度基金 台幣 15.0300 0.0600 0.40% 06/02
群益大印度基金 美元 15.9518 0.1067 0.67% 06/02
群益大印度基金 人民幣 17.4773 -0.0001 -0.00% 06/02
群益大印度基金-N類型 台幣 12.6900 0.0500 0.40% 06/02
群益大印度基金-N類型 美元 15.9576 0.1068 0.67% 06/02
群益大印度基金-N類型 人民幣 9.3675 -0.0001 -0.00% 06/02
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.6300 0.1500 0.86% 06/02
群益全球關鍵生技基金 美元 17.9841 0.2064 1.16% 06/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.7100 0.1100 0.87% 06/02
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.2302 0.1174 1.16% 06/02
群益美國新創亮點基金 台幣 19.2400 0.1200 0.63% 06/02
群益美國新創亮點基金 美元 20.0580 0.1774 0.89% 06/02
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 11.1200 0.0700 0.63% 06/02
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 12.5619 0.1111 0.89% 06/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 10.4131 0.0393 0.38% 06/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.2885 0.0704 0.63% 06/02
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.5532 0.0251 0.20% 06/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.5310 0.0246 0.38% 06/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.0828 0.0442 0.63% 06/02
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.8726 0.0157 0.20% 06/02
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.7673 0.0406 0.38% 06/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.2965 0.0275 0.38% 06/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.2086 0.0450 0.63% 06/02
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.7046 0.0154 0.20% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 11.2507 0.0379 0.34% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.3250 0.0694 0.62% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.8350 -0.0068 -0.06% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.3448 0.0282 0.34% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.4011 0.0515 0.62% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.7781 -0.0051 -0.06% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.9327 0.0334 0.34% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.3248 0.0694 0.62% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.8348 -0.0068 -0.06% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.7397 0.0261 0.34% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.4005 0.0515 0.62% 06/02
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.7781 -0.0050 -0.06% 06/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.4200 0.0600 0.72% 06/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 8.9328 0.0903 1.02% 06/02
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5052 0.0802 0.85% 06/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.2800 0.0500 0.80% 06/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6579 0.0674 1.02% 06/02
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.6788 0.0564 0.85% 06/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.8200 0.0700 0.80% 06/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.2133 0.0931 1.02% 06/02
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5608 0.0807 0.85% 06/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.8900 0.0600 0.88% 06/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1236 0.0720 1.02% 06/02
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7969 0.0574 0.85% 06/02
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.4500 0.1600 1.93% 06/02
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 8.9646 0.1900 2.17% 06/02
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.6784 0.1413 1.48% 06/02
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.9700 0.1100 1.88% 06/02
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3358 0.1343 2.17% 06/02
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8394 0.0998 1.48% 06/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 8.9800 0.1700 1.93% 06/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 8.7778 0.1861 2.17% 06/02
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.3229 0.1361 1.48% 06/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.2900 0.1600 1.97% 06/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0828 0.1713 2.17% 06/02
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.6735 0.1120 1.48% 06/02
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.6200 0.1800 1.45% 06/02
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.5235 0.2316 1.74% 06/02
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.4486 0.1517 1.06% 06/02
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8300 0.1300 1.49% 06/02
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4321 0.1615 1.74% 06/02
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.0463 0.1159 1.06% 06/02
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.9428 0.1702 1.74% 06/02
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.4499 0.1096 1.06% 06/02
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1741 0.1400 1.74% 06/02
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.2223 0.0968 1.06% 06/02
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.0000 0.2600 1.65% 06/02
群益多重收益組合基金 台幣 12.4900 -0.0100 -0.08% 06/02
群益多重資產組合基金 台幣 17.5300 0.2000 1.15% 06/02
群益多利策略組合基金 台幣 9.8500 0.0000 0.00% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.6300 0.0600 0.52% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.0723 0.0887 0.68% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.3064 0.0513 0.62% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.3543 0.0689 0.56% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.8023 0.1075 0.64% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0600 0.0400 0.57% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.9305 0.0538 0.68% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.8208 0.0381 0.56% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9812 0.0511 0.64% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.9800 0.0500 0.56% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.3140 0.0632 0.68% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.3377 0.0514 0.62% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.2851 0.0461 0.56% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 9.1274 0.0584 0.64% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0600 0.0400 0.50% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.7768 0.0596 0.68% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.9334 0.0386 0.56% 06/02
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.5767 0.0485 0.64% 06/02
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 8.2565 -0.0088 -0.11% 06/02
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 台幣 4.6685 -0.0050 -0.11% 06/02
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.3917 -0.0078 -0.11% 06/02
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 9.9335 -0.0105 -0.11% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.2503 -0.0108 -0.12% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.7067 0.0019 0.02% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.1638 -0.0390 -0.38% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9009 -0.0092 -0.12% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.2915 0.0016 0.02% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.6817 -0.0333 -0.38% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.3585 -0.0108 -0.12% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.2501 -0.0108 -0.12% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.7066 0.0019 0.02% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.1641 -0.0390 -0.38% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9010 -0.0092 -0.12% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.2915 0.0016 0.02% 06/02
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.6819 -0.0333 -0.38% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.0308 0.0293 0.29% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.5798 0.0472 0.45% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.1852 0.0167 0.15% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.4631 0.0217 0.29% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8712 0.0351 0.45% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9217 0.0118 0.15% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0395 0.0294 0.29% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.0306 0.0292 0.29% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.5797 0.0471 0.45% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.1862 0.0167 0.15% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.4632 0.0218 0.29% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8712 0.0351 0.45% 06/02
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9218 0.0119 0.15% 06/02
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4482 0.0414 0.40% 06/02
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.3197 0.0007 0.01% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6350 0.0607 0.57% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.7875 0.0912 0.85% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.1619 0.0523 0.57% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.2937 0.0786 0.85% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.1622 0.0523 0.57% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2941 0.0786 0.85% 06/02
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.9481 0.0627 0.58% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3877 -0.0261 -0.28% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.5221 -0.0001 -0.00% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7136 -0.0243 -0.28% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 8.8383 -0.0001 -0.00% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7135 -0.0243 -0.28% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 8.8389 -0.0001 -0.00% 06/02
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.6187 -0.0266 -0.28% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 11.2269 0.0910 0.82% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.3887 0.1236 1.10% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.9757 0.0728 0.82% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.1060 0.0988 1.10% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.9758 0.0728 0.82% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1057 0.0988 1.10% 06/02
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.6472 0.0947 0.82% 06/02
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.4341 -0.1085 -0.27% 06/02
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.5873 -0.2010 -0.55% 06/02
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.0427 0.1364 0.35% 06/02
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 32.6705 -0.2237 -0.68% 06/02
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 38.6055 0.0099 0.03% 06/02
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.9604 -0.2674 -0.80% 06/02
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.0395 -0.2501 -0.75% 06/02
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.4694 -0.2889 -0.86% 06/02
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.1508 -0.0470 -0.15% 06/02
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.0312 -0.2440 -0.73% 06/02
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.6280 -0.3687 -1.00% 06/02
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.2298 -0.2720 -0.75% 06/02
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 32.6425 -0.4373 -1.32% 06/02
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.5424 -0.0050 -0.04% 06/02
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