群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 216.49 4.07 1.92% 06/14
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.7900 0.0800 0.92% 06/13
群益新興金鑽基金 美元 10.9863 0.1208 1.11% 06/13
群益中小型股基金 台幣 98.35 1.94 2.01% 06/14
群益店頭市場基金 台幣 191.91 2.34 1.23% 06/14
群益長安基金 台幣 71.74 0.51 0.72% 06/14
群益創新科技基金 台幣 74.93 1.46 1.99% 06/14
群益奧斯卡基金 台幣 66.67 1.13 1.72% 06/14
群益葛萊美基金 台幣 57.09 0.60 1.06% 06/14
群益真善美基金 台幣 30.5069 0.4027 1.34% 06/14
群益平衡王基金 台幣 42.0647 0.3727 0.89% 06/14
群益安家基金 台幣 42.7942 0.6224 1.48% 06/14
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.6871 0.0006 0.00% 06/14
群益東方盛世基金 台幣 9.5400 0.1100 1.17% 06/13
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.5500 0.0600 0.31% 06/13
群益那斯達克生技基金 台幣 29.2400 -0.0900 -0.31% 06/13
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3700 -0.0200 -0.84% 06/14
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 84.7800 1.3800 1.65% 06/14
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.7900 0.1400 1.11% 06/13
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.7864 0.1433 1.23% 06/13
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.6561 0.1973 1.20% 06/13
群益華夏盛世基金 台幣 15.1700 0.0300 0.20% 06/13
群益華夏盛世基金 美元 8.7773 0.0330 0.38% 06/13
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9489 0.0342 0.34% 06/13
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.6900 0.0200 0.23% 06/13
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.9607 0.0299 0.38% 06/13
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.1359 0.0314 0.34% 06/13
群益中國新機會基金 台幣 6.6500 0.0500 0.76% 06/13
群益中國新機會基金 美元 6.6532 0.0639 0.97% 06/13
群益中國新機會基金 人民幣 6.3483 0.0590 0.94% 06/13
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9600 0.0500 0.72% 06/13
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2239 0.0597 0.97% 06/13
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1583 0.0665 0.94% 06/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3012 0.0596 0.58% 06/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4777 0.0786 0.76% 06/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9202 0.0857 0.72% 06/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1823 0.0416 0.58% 06/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.3052 0.0548 0.76% 06/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3112 0.0597 0.72% 06/13
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.5700 -0.0500 -0.43% 06/13
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.5900 -0.0100 -0.38% 06/13
群益東協成長基金 台幣 11.9700 0.0200 0.17% 06/13
群益東協成長基金 美元 11.5454 0.0317 0.28% 06/13
群益東協成長基金 人民幣 13.8913 0.0337 0.24% 06/13
群益印度中小基金 台幣 36.5900 0.3000 0.83% 06/13
群益印度中小基金 美元 30.1970 0.3010 1.01% 06/13
群益印度中小基金 人民幣 35.9577 0.3471 0.97% 06/13
群益印度中小基金-N類型 台幣 20.9300 0.1700 0.82% 06/13
群益印度中小基金-N類型 美元 21.1162 0.2105 1.01% 06/13
群益印度中小基金-N類型 人民幣 26.5606 0.2565 0.98% 06/13
群益印巴雙星基金 台幣 15.3700 0.0500 0.33% 06/13
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.8100 0.0600 0.44% 06/13
群益大印度基金 台幣 22.8400 0.1600 0.71% 06/13
群益大印度基金 美元 22.9849 0.1974 0.87% 06/13
群益大印度基金 人民幣 25.8140 0.2136 0.83% 06/13
群益大印度基金-N類型 台幣 19.2800 0.1300 0.68% 06/13
群益大印度基金-N類型 美元 22.9933 0.1975 0.87% 06/13
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.8361 0.1145 0.83% 06/13
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.0500 -0.0800 -0.36% 06/13
群益全球關鍵生技基金 美元 21.3306 -0.0341 -0.16% 06/13
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.9000 -0.0600 -0.38% 06/13
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.1337 -0.0194 -0.16% 06/13
群益美國新創亮點基金 台幣 27.5700 0.1200 0.44% 06/13
群益美國新創亮點基金 美元 27.2514 0.1617 0.60% 06/13
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.9200 0.0600 0.38% 06/13
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 17.0660 0.1013 0.60% 06/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.6970 0.0072 0.06% 06/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.1887 0.0283 0.22% 06/13
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.7022 0.0269 0.18% 06/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.3807 0.0042 0.06% 06/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6688 0.0164 0.21% 06/13
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5458 0.0156 0.18% 06/13
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.1288 0.0074 0.06% 06/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2458 0.0046 0.06% 06/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8049 0.0168 0.22% 06/13
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3634 0.0153 0.18% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.1210 0.0272 0.19% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.4789 0.0493 0.37% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4392 0.0482 0.33% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.7077 0.0187 0.19% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2666 0.0339 0.37% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9269 0.0332 0.34% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.4672 0.0241 0.19% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.4777 0.0493 0.37% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4390 0.0482 0.33% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0040 0.0174 0.19% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2659 0.0339 0.37% 06/13
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9270 0.0332 0.34% 06/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0700 0.0000 0.00% 06/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3249 0.0106 0.11% 06/13
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8318 0.0087 0.09% 06/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4000 0.0000 0.00% 06/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.5826 0.0075 0.11% 06/13
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4725 0.0057 0.09% 06/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.5000 0.0000 0.00% 06/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6182 0.0110 0.11% 06/13
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8892 0.0087 0.09% 06/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0200 0.0000 0.00% 06/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0434 0.0081 0.12% 06/13
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5868 0.0058 0.09% 06/13
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6500 0.0300 0.31% 06/13
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7140 0.0462 0.48% 06/13
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7515 0.0478 0.45% 06/13
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4600 0.0200 0.31% 06/13
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5018 0.0310 0.48% 06/13
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1959 0.0320 0.45% 06/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.2600 0.0300 0.29% 06/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5115 0.0453 0.48% 06/13
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.3566 0.0461 0.45% 06/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9700 0.0300 0.34% 06/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.2946 0.0395 0.48% 06/13
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0734 0.0359 0.45% 06/13
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.7900 -0.0600 -0.40% 06/13
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.0222 -0.0406 -0.27% 06/13
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.4539 -0.0498 -0.30% 06/13
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9000 -0.0500 -0.50% 06/13
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.0324 -0.0271 -0.27% 06/13
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.0455 -0.0364 -0.30% 06/13
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.0447 -0.0299 -0.27% 06/13
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.9004 -0.0360 -0.30% 06/13
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.0563 -0.0304 -0.30% 06/13
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.0300 0.1900 1.07% 06/13
群益多重收益組合基金 台幣 13.4600 0.0300 0.22% 06/13
群益多重資產組合基金 台幣 22.1800 -0.0200 -0.09% 06/13
群益多利策略組合基金 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.5300 -0.0300 -0.22% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.7559 -0.0074 -0.05% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2184 -0.0068 -0.07% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.7855 -0.0146 -0.11% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.5678 -0.0146 -0.07% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6900 -0.0200 -0.26% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3869 -0.0042 -0.05% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0383 -0.0075 -0.11% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4285 -0.0064 -0.08% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.4400 -0.0300 -0.29% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.5136 -0.0053 -0.05% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.2532 -0.0069 -0.07% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.2449 -0.0098 -0.11% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.6296 -0.0079 -0.07% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7900 -0.0200 -0.23% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.2820 -0.0047 -0.05% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1544 -0.0076 -0.11% 06/13
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0012 -0.0060 -0.07% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9338 -0.0020 -0.02% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.4385 0.0086 0.08% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.9754 0.0057 0.05% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0597 -0.0017 -0.02% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4706 0.0070 0.08% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9060 0.0047 0.05% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1030 -0.0019 -0.02% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9332 -0.0021 -0.02% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.4375 0.0086 0.08% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.9755 0.0057 0.05% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0599 -0.0016 -0.02% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4699 0.0070 0.08% 06/13
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9062 0.0047 0.05% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0990 -0.0245 -0.22% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.5244 -0.0077 -0.07% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.1773 -0.0120 -0.10% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6985 -0.0170 -0.22% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9930 -0.0053 -0.07% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9933 -0.0079 -0.10% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0988 -0.0245 -0.22% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.5244 -0.0077 -0.07% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.1783 -0.0120 -0.10% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6986 -0.0170 -0.22% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9931 -0.0053 -0.07% 06/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9935 -0.0078 -0.10% 06/13
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9438 -0.0146 -0.13% 06/13
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5603 0.0006 0.00% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.0508 0.0188 0.14% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.5543 0.0398 0.32% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.7655 0.0156 0.15% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.3544 0.0329 0.32% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.7659 0.0155 0.14% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3550 0.0329 0.32% 06/13
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.5456 0.0199 0.15% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.5082 0.0064 0.06% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.1077 0.0237 0.24% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.5447 0.0059 0.06% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.1801 0.0214 0.23% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.5443 0.0058 0.06% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1799 0.0215 0.23% 06/13
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.8449 0.0069 0.06% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.2625 0.0216 0.15% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.7193 0.0445 0.33% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.6837 0.0162 0.15% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.2771 0.0334 0.33% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.6837 0.0162 0.15% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2765 0.0333 0.33% 06/13
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.9487 0.0231 0.15% 06/13
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.4138 -0.0610 -0.14% 06/13
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.6746 0.0232 0.06% 06/13
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.9207 -0.0463 -0.11% 06/13
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.4938 0.2078 0.59% 06/13
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.6461 0.2546 0.76% 06/13
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.6280 0.2754 0.80% 06/13
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.9224 0.3024 0.87% 06/13
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.1453 0.0179 0.05% 06/13
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.5843 0.3152 0.92% 06/13
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.4921 0.3231 0.82% 06/13
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.0380 0.3379 0.92% 06/13
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.5862 0.4188 1.34% 06/13
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.4136 0.0407 0.33% 06/13
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