群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 219.47 3.74 1.73% 07/18
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.7700 0.0300 0.34% 07/17
群益新興金鑽基金 美元 12.0449 0.0435 0.36% 07/17
群益中小型股基金 台幣 86.25 1.71 2.02% 07/18
群益店頭市場基金 台幣 150.26 0.54 0.36% 07/18
群益長安基金 台幣 82.15 1.53 1.90% 07/18
群益創新科技基金 台幣 67.44 1.46 2.21% 07/18
群益奧斯卡基金 台幣 64.79 1.24 1.95% 07/18
群益葛萊美基金 台幣 52.58 0.77 1.49% 07/18
群益真善美基金 台幣 25.7294 0.3690 1.46% 07/18
群益平衡王基金 台幣 38.9478 0.1442 0.37% 07/18
群益安家基金 台幣 38.8639 0.4873 1.27% 07/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9608 0.0007 0.00% 07/18
群益東方盛世基金 台幣 10.2100 0.0600 0.59% 07/17
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.0500 -0.0200 -0.10% 07/17
群益那斯達克生技基金 台幣 25.6100 0.0600 0.23% 07/17
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.0400 -0.0100 -0.49% 07/18
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 84.9800 0.8900 1.06% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.8000 0.1300 1.03% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.9682 0.1274 0.99% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 18.1190 0.1870 1.04% 07/17
群益華夏盛世基金 台幣 14.6200 0.1400 0.97% 07/17
群益華夏盛世基金 美元 9.2993 0.0926 1.01% 07/17
群益華夏盛世基金 人民幣 10.4219 0.1089 1.06% 07/17
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.3700 0.0800 0.97% 07/17
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.4341 0.0840 1.01% 07/17
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.5703 0.1000 1.06% 07/17
群益中國新機會基金 台幣 6.1900 0.0800 1.31% 07/17
群益中國新機會基金 美元 6.7995 0.0870 1.30% 07/17
群益中國新機會基金 人民幣 6.4148 0.0853 1.35% 07/17
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.4800 0.0900 1.41% 07/17
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.3606 0.0814 1.30% 07/17
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.2331 0.0961 1.35% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5852 0.0259 0.27% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.7168 0.0304 0.28% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0550 0.0402 0.33% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.3975 0.0173 0.27% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1537 0.0203 0.28% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0468 0.0269 0.34% 07/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.7600 -0.0100 -0.08% 07/18
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.1100 0.0700 2.30% 07/17
群益東協成長基金 台幣 12.8300 0.1500 1.18% 07/17
群益東協成長基金 美元 13.6076 0.1628 1.21% 07/17
群益東協成長基金 人民幣 16.1866 0.2016 1.26% 07/17
群益印度中小基金 台幣 31.2000 -0.0700 -0.22% 07/17
群益印度中小基金 美元 28.3017 -0.0645 -0.23% 07/17
群益印度中小基金 人民幣 33.3143 -0.0592 -0.18% 07/17
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.8400 -0.0500 -0.28% 07/17
群益印度中小基金-N類型 美元 19.7934 -0.0451 -0.23% 07/17
群益印度中小基金-N類型 人民幣 24.6082 -0.0437 -0.18% 07/17
群益印巴雙星基金 台幣 13.3000 -0.0100 -0.08% 07/17
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.9400 -0.0200 -0.17% 07/17
群益大印度基金 台幣 19.8100 -0.0600 -0.30% 07/17
群益大印度基金 美元 21.9133 -0.0636 -0.29% 07/17
群益大印度基金 人民幣 24.3286 -0.0583 -0.24% 07/17
群益大印度基金-N類型 台幣 16.7200 -0.0500 -0.30% 07/17
群益大印度基金-N類型 美元 21.9249 -0.0636 -0.29% 07/17
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.0399 -0.0313 -0.24% 07/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7200 -0.0900 -0.51% 07/17
群益全球關鍵生技基金 美元 18.8442 -0.0873 -0.46% 07/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8000 -0.0600 -0.47% 07/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.7233 -0.0497 -0.46% 07/17
群益美國新創亮點基金 台幣 28.4500 0.1700 0.60% 07/17
群益美國新創亮點基金 美元 30.9135 0.1865 0.61% 07/17
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.4400 0.0900 0.55% 07/17
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.3607 0.1168 0.61% 07/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.7801 0.0172 0.13% 07/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.5054 0.0217 0.15% 07/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.9131 0.0318 0.20% 07/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8815 0.0093 0.14% 07/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8146 0.0117 0.15% 07/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5691 0.0171 0.20% 07/17
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.2152 0.0179 0.14% 07/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6888 0.0104 0.14% 07/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9545 0.0119 0.15% 07/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3860 0.0167 0.20% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.8084 0.0542 0.39% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.4900 0.0588 0.41% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.3445 0.0699 0.46% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.7945 0.0344 0.39% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2290 0.0374 0.41% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7731 0.0445 0.46% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.1915 0.0478 0.39% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.4878 0.0587 0.41% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.3443 0.0699 0.46% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.1568 0.0320 0.39% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2280 0.0375 0.41% 07/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7732 0.0446 0.46% 07/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.3600 0.0400 0.48% 07/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3759 0.0502 0.54% 07/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.6332 0.0563 0.59% 07/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5900 0.0300 0.54% 07/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2685 0.0335 0.54% 07/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9414 0.0348 0.59% 07/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.7600 0.0500 0.57% 07/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6747 0.0518 0.54% 07/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6899 0.0567 0.59% 07/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1300 0.0300 0.49% 07/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7075 0.0359 0.54% 07/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0463 0.0354 0.59% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0000 0.0200 0.22% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9515 0.0179 0.18% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8904 0.0250 0.23% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7000 0.0100 0.18% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3052 0.0114 0.18% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8993 0.0159 0.23% 07/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5600 0.0200 0.21% 07/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7438 0.0174 0.18% 07/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4903 0.0240 0.23% 07/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.9100 0.0100 0.13% 07/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0435 0.0144 0.18% 07/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7408 0.0177 0.23% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.4200 0.0700 0.46% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 17.2184 0.0761 0.44% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 18.6433 0.0917 0.49% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8800 0.0400 0.41% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.0052 0.0487 0.44% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.0643 0.0642 0.49% 07/17
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.4300 0.0400 0.43% 07/17
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.7472 0.0476 0.44% 07/17
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.8232 0.0532 0.49% 07/17
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.9071 0.0537 0.49% 07/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.6000 0.0800 0.41% 07/17
群益多重資產組合基金 台幣 21.6500 0.0900 0.42% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.3000 0.0400 0.30% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.8563 0.0524 0.33% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6206 0.0321 0.33% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6722 0.0686 0.47% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.1646 0.0750 0.36% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0800 0.0200 0.28% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4412 0.0279 0.33% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9245 0.0324 0.47% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2613 0.0292 0.35% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.2600 0.0300 0.29% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.2976 0.0373 0.33% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6570 0.0323 0.34% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8389 0.0459 0.47% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.4957 0.0407 0.36% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0900 0.0200 0.25% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3418 0.0309 0.33% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0386 0.0329 0.47% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.8423 0.0277 0.35% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9773 0.0008 0.01% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.2257 0.0027 0.02% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5733 0.0054 0.05% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6666 0.0006 0.01% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6277 0.0020 0.02% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8944 0.0042 0.05% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.2033 0.0010 0.01% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9769 0.0008 0.01% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.2245 0.0026 0.02% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5737 0.0055 0.05% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6669 0.0006 0.01% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6270 0.0021 0.02% 07/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8946 0.0042 0.05% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0373 0.0065 0.06% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.3720 0.0094 0.08% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8508 0.0126 0.10% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0941 0.0042 0.06% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9507 0.0061 0.08% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8165 0.0077 0.10% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0373 0.0065 0.06% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.3717 0.0093 0.08% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8517 0.0126 0.10% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0941 0.0041 0.06% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9512 0.0061 0.08% 07/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8164 0.0076 0.10% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.7057 0.0401 0.32% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.4357 0.0443 0.33% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0336 0.0317 0.32% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6087 0.0349 0.33% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0341 0.0317 0.32% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6085 0.0349 0.33% 07/17
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.3021 0.0423 0.32% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.2017 0.0023 0.02% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.7132 0.0040 0.04% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0674 0.0021 0.02% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.5173 0.0036 0.04% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0667 0.0020 0.02% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.5215 0.0036 0.04% 07/17
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6085 0.0026 0.02% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.1112 0.0609 0.43% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.9199 0.0665 0.45% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8998 0.0428 0.43% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.4684 0.0467 0.45% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8999 0.0428 0.43% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4679 0.0466 0.45% 07/17
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.9518 0.0650 0.44% 07/17
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.7568 0.0457 0.12% 07/17
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.6899 0.0310 0.09% 07/17
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.0043 0.0948 0.24% 07/17
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.0270 0.0929 0.30% 07/17
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 28.3383 0.0649 0.23% 07/17
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 29.2846 0.0919 0.31% 07/17
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.3172 0.0799 0.26% 07/17
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7074 0.0319 0.11% 07/17
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.0988 0.0842 0.29% 07/17
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 33.4878 0.0773 0.23% 07/17
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 31.7015 0.0882 0.28% 07/17
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 25.7531 0.0217 0.08% 07/17
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.5866 0.0371 0.27% 07/17
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