群益投信基金淨值
群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 178.71 -0.26 -0.15% 04/18
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2400 0.0900 1.10% 04/17
群益新興金鑽基金 美元 10.2274 0.1081 1.07% 04/17
群益中小型股基金 台幣 67.42 -0.23 -0.34% 04/18
群益店頭市場基金 台幣 142.71 0.10 0.07% 04/18
群益長安基金 台幣 61.05 0.19 0.31% 04/18
群益創新科技基金 台幣 51.54 0.23 0.45% 04/18
群益奧斯卡基金 台幣 52.03 -0.04 -0.08% 04/18
群益葛萊美基金 台幣 47.58 -0.08 -0.17% 04/18
群益真善美基金 台幣 21.2473 -0.0374 -0.18% 04/18
群益平衡王基金 台幣 34.1600 -0.0098 -0.03% 04/18
群益安家基金 台幣 31.7784 0.0155 0.05% 04/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8971 0.0007 0.00% 04/18
群益東方盛世基金 台幣 10.0400 0.0900 0.90% 04/17
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.5800 0.3200 1.58% 04/17
群益那斯達克生技基金 台幣 25.4600 0.2300 0.91% 04/17
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.5400 0.0000 0.00% 04/18
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 56.2700 -0.1900 -0.34% 04/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.3600 0.0300 0.26% 04/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.4102 0.0223 0.21% 04/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.7796 -0.0213 -0.14% 04/17
群益華夏盛世基金 台幣 14.5100 0.1000 0.69% 04/17
群益華夏盛世基金 美元 8.3442 0.0518 0.62% 04/17
群益華夏盛世基金 人民幣 9.5022 0.0252 0.27% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.3100 0.0500 0.61% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.5679 0.0470 0.62% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.7257 0.0231 0.27% 04/17
群益中國新機會基金 台幣 6.0500 0.0500 0.83% 04/17
群益中國新機會基金 美元 6.0110 0.0428 0.72% 04/17
群益中國新機會基金 人民幣 5.7624 0.0205 0.36% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.3300 0.0500 0.80% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.6231 0.0400 0.72% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.4975 0.0231 0.36% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2407 0.0270 0.26% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.3519 0.0238 0.23% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8322 -0.0151 -0.13% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9045 0.0182 0.26% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 6.9796 0.0161 0.23% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9774 -0.0102 -0.13% 04/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.3700 0.0700 0.57% 04/18
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.7600 0.0100 0.36% 04/18
群益東協成長基金 台幣 12.8400 0.1000 0.78% 04/17
群益東協成長基金 美元 12.3130 0.0934 0.76% 04/17
群益東協成長基金 人民幣 14.8827 0.0599 0.40% 04/17
群益印度中小基金 台幣 31.6100 0.3300 1.06% 04/17
群益印度中小基金 美元 25.9262 0.2645 1.03% 04/17
群益印度中小基金 人民幣 31.0101 0.2063 0.67% 04/17
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.0800 0.1900 1.06% 04/17
群益印度中小基金-N類型 美元 18.1321 0.1851 1.03% 04/17
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.9062 0.1524 0.67% 04/17
群益印巴雙星基金 台幣 13.7500 0.1600 1.18% 04/17
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.3500 0.1400 1.15% 04/17
群益大印度基金 台幣 20.9300 0.2500 1.21% 04/17
群益大印度基金 美元 20.9320 0.2360 1.14% 04/17
群益大印度基金 人民幣 23.6142 0.1824 0.78% 04/17
群益大印度基金-N類型 台幣 17.6700 0.2100 1.20% 04/17
群益大印度基金-N類型 美元 20.9431 0.2361 1.14% 04/17
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.6570 0.0978 0.78% 04/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.5000 0.0700 0.38% 04/17
群益全球關鍵生技基金 美元 17.7895 0.0690 0.39% 04/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.3600 0.0600 0.45% 04/17
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.1232 0.0393 0.39% 04/17
群益美國新創亮點基金 台幣 25.6600 0.0500 0.20% 04/17
群益美國新創亮點基金 美元 25.2125 0.0430 0.17% 04/17
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.8300 0.0300 0.20% 04/17
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.7900 0.0270 0.17% 04/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.5072 0.0276 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.9564 0.0250 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.4427 -0.0238 -0.16% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8548 0.0151 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.1035 0.0137 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.9150 -0.0130 -0.16% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.9329 0.0286 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6586 0.0169 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.2305 0.0140 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.7459 -0.0128 -0.17% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.7831 0.0267 0.19% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.0767 0.0209 0.16% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.0714 -0.0279 -0.20% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.9337 0.0173 0.19% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.4760 0.0135 0.16% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.1206 -0.0181 -0.20% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.1693 0.0236 0.19% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.0749 0.0209 0.16% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.0712 -0.0279 -0.20% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.2859 0.0160 0.19% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.4752 0.0136 0.16% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.1206 -0.0181 -0.20% 04/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8400 0.0400 0.45% 04/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.0791 0.0293 0.32% 04/17
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4785 -0.0033 -0.03% 04/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.9800 0.0200 0.34% 04/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1465 0.0199 0.32% 04/17
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9344 -0.0020 -0.03% 04/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2500 0.0300 0.33% 04/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.3655 0.0302 0.32% 04/17
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5343 -0.0033 -0.03% 04/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.5600 0.0200 0.31% 04/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.5769 0.0213 0.32% 04/17
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0391 -0.0021 -0.03% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.2000 0.1200 1.32% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.2050 0.1176 1.29% 04/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.2358 0.0946 0.93% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.9000 0.0700 1.20% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 5.9057 0.0754 1.29% 04/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.5663 0.0607 0.93% 04/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.7800 0.1300 1.35% 04/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.0130 0.1152 1.29% 04/17
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.8598 0.0911 0.93% 04/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.2000 0.1100 1.36% 04/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.5341 0.0963 1.29% 04/17
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.3672 0.0681 0.93% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 13.6000 0.0300 0.22% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.7318 0.0282 0.21% 04/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 15.1098 -0.0231 -0.15% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8000 0.0200 0.23% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 8.8661 0.0182 0.21% 04/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.6946 -0.0163 -0.15% 04/17
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.3200 0.0200 0.24% 04/17
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 8.5711 0.0176 0.21% 04/17
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 8.7719 -0.0134 -0.15% 04/17
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.9285 -0.0137 -0.15% 04/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.3800 0.2000 1.10% 04/17
群益多重資產組合基金 台幣 20.8000 0.0600 0.29% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.1600 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.3164 -0.0056 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.7499 -0.0059 -0.07% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.2994 -0.0057 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.2463 -0.0156 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1200 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.7368 -0.0030 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.3909 -0.0027 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.6849 -0.0062 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.1600 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.2004 -0.0040 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.7830 -0.0059 -0.07% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.9184 -0.0038 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.4547 -0.0085 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.1300 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.5624 -0.0033 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.4961 -0.0028 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.2952 -0.0059 -0.08% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2070 0.0158 0.16% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8478 0.0156 0.14% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3392 -0.0129 -0.11% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9421 0.0122 0.15% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4423 0.0121 0.14% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8242 -0.0100 -0.11% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4253 0.0162 0.16% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2065 0.0158 0.16% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8467 0.0157 0.15% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3395 -0.0129 -0.11% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9423 0.0122 0.15% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4416 0.0122 0.14% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8244 -0.0100 -0.11% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3878 0.0350 0.31% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.9097 0.0346 0.29% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5494 0.0015 0.01% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.4487 0.0229 0.31% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.7892 0.0226 0.29% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7683 0.0009 0.01% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3877 0.0349 0.31% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.9095 0.0346 0.29% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5503 0.0014 0.01% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.4489 0.0228 0.31% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.7896 0.0226 0.29% 04/17
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7683 0.0009 0.01% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.6514 0.0223 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.0957 0.0172 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0912 0.0178 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.6464 0.0138 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0917 0.0178 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.6465 0.0137 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.2190 0.0236 0.18% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8576 0.0112 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.3810 0.0073 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6989 0.0101 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2676 0.0065 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6978 0.0100 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2699 0.0065 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2711 0.0119 0.11% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5649 0.0242 0.18% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 12.9672 0.0188 0.15% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6604 0.0172 0.18% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.2357 0.0133 0.14% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6605 0.0173 0.18% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2352 0.0133 0.14% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.3371 0.0260 0.18% 04/17
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.8591 0.0172 0.04% 04/17
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.3125 0.0309 0.08% 04/17
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.3626 0.1975 0.47% 04/17
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.9949 -0.0772 -0.23% 04/17
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.2256 -0.2639 -0.84% 04/17
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.1821 -0.2232 -0.69% 04/17
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.3213 -0.1994 -0.59% 04/17
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.9465 0.0809 0.26% 04/17
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.3127 -0.2407 -0.74% 04/17
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.3473 -0.2562 -0.68% 04/17
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.1500 -0.2516 -0.71% 04/17
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 29.3028 -0.3184 -1.07% 04/17
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.0905 0.0288 0.22% 04/17
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