群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 207.07 -1.01 -0.49% 03/21
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9700 -0.0300 -0.33% 03/20
群益新興金鑽基金 美元 10.9729 -0.0246 -0.22% 03/20
群益中小型股基金 台幣 81.32 -0.48 -0.59% 03/21
群益店頭市場基金 台幣 161.20 0.42 0.26% 03/21
群益長安基金 台幣 72.70 -0.03 -0.04% 03/21
群益創新科技基金 台幣 62.26 0.15 0.24% 03/21
群益奧斯卡基金 台幣 60.74 -0.29 -0.48% 03/21
群益葛萊美基金 台幣 53.56 0.05 0.09% 03/21
群益真善美基金 台幣 25.1261 -0.1761 -0.70% 03/21
群益平衡王基金 台幣 38.6846 -0.0057 -0.01% 03/21
群益安家基金 台幣 36.5148 0.0458 0.13% 03/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8773 0.0008 0.00% 03/21
群益東方盛世基金 台幣 10.9200 0.0600 0.55% 03/19
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.6600 -0.0500 -0.23% 03/20
群益那斯達克生技基金 台幣 28.8000 -0.2700 -0.93% 03/20
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3200 0.0200 0.87% 03/21
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 77.6700 -1.3000 -1.65% 03/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.7300 0.0100 0.08% 03/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.4938 0.0200 0.17% 03/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.1868 0.0332 0.21% 03/20
群益華夏盛世基金 台幣 16.1500 -0.1800 -1.10% 03/20
群益華夏盛世基金 美元 9.1561 -0.0911 -0.99% 03/20
群益華夏盛世基金 人民幣 10.3429 -0.0996 -0.95% 03/20
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.2500 -0.1000 -1.07% 03/20
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.3042 -0.0827 -0.99% 03/20
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4977 -0.0915 -0.95% 03/20
群益中國新機會基金 台幣 6.7200 -0.0900 -1.32% 03/20
群益中國新機會基金 美元 6.5861 -0.0788 -1.18% 03/20
群益中國新機會基金 人民幣 6.2628 -0.0730 -1.15% 03/20
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.0400 -0.0900 -1.26% 03/20
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1610 -0.0739 -1.19% 03/20
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.0618 -0.0823 -1.15% 03/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.6917 -0.0336 -0.31% 03/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6519 -0.0218 -0.20% 03/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0771 -0.0209 -0.17% 03/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.2335 -0.0228 -0.31% 03/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2066 -0.0148 -0.20% 03/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1706 -0.0141 -0.17% 03/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.7000 -0.3000 -2.14% 03/21
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0000 -0.0600 -1.96% 03/21
群益東協成長基金 台幣 13.3300 -0.0100 -0.08% 03/20
群益東協成長基金 美元 12.6016 0.0099 0.08% 03/20
群益東協成長基金 人民幣 15.1091 0.0168 0.11% 03/20
群益印度中小基金 台幣 31.4600 0.2100 0.67% 03/20
群益印度中小基金 美元 25.4321 0.1965 0.78% 03/20
群益印度中小基金 人民幣 30.1744 0.2426 0.81% 03/20
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.0000 0.1200 0.67% 03/20
群益印度中小基金-N類型 美元 17.7864 0.1373 0.78% 03/20
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.2889 0.1792 0.81% 03/20
群益印巴雙星基金 台幣 14.0900 0.0500 0.36% 03/20
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.6500 0.0400 0.32% 03/20
群益大印度基金 台幣 20.8400 0.1200 0.58% 03/20
群益大印度基金 美元 20.5432 0.1356 0.66% 03/20
群益大印度基金 人民幣 22.9892 0.1590 0.70% 03/20
群益大印度基金-N類型 台幣 17.5900 0.1000 0.57% 03/20
群益大印度基金-N類型 美元 20.5541 0.1357 0.66% 03/20
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.3220 0.0851 0.70% 03/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.2500 -0.1100 -0.54% 03/20
群益全球關鍵生技基金 美元 19.1823 -0.0869 -0.45% 03/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.6100 -0.0800 -0.54% 03/20
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.9158 -0.0494 -0.45% 03/20
群益美國新創亮點基金 台幣 27.6900 -0.1000 -0.36% 03/20
群益美國新創亮點基金 美元 26.8063 -0.0707 -0.26% 03/20
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.0000 -0.0600 -0.37% 03/20
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 16.7881 -0.0443 -0.26% 03/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.1760 -0.0075 -0.06% 03/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.4712 0.0057 0.04% 03/20
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.9205 0.0097 0.07% 03/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.2664 -0.0041 -0.06% 03/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4317 0.0032 0.04% 03/20
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.2275 0.0053 0.06% 03/20
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.6245 -0.0078 -0.06% 03/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.1184 -0.0047 -0.06% 03/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.5646 0.0032 0.04% 03/20
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.0517 0.0052 0.06% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.5086 -0.0428 -0.29% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.5665 -0.0252 -0.19% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4811 -0.0223 -0.15% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4632 -0.0279 -0.29% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.8488 -0.0165 -0.19% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.4449 -0.0145 -0.15% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.8098 -0.0379 -0.30% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.5647 -0.0252 -0.19% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4809 -0.0223 -0.15% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.7770 -0.0259 -0.29% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.8480 -0.0164 -0.19% 03/20
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.4449 -0.0146 -0.15% 03/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3600 -0.0200 -0.21% 03/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4975 -0.0110 -0.12% 03/20
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8356 -0.0083 -0.08% 03/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.3700 -0.0100 -0.16% 03/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.4575 -0.0075 -0.12% 03/20
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.1895 -0.0053 -0.09% 03/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8000 -0.0200 -0.20% 03/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7971 -0.0114 -0.12% 03/20
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8934 -0.0084 -0.08% 03/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.9800 -0.0200 -0.29% 03/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.9095 -0.0081 -0.12% 03/20
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.2988 -0.0054 -0.09% 03/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7300 -0.0100 -0.10% 03/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.5918 0.0010 0.01% 03/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5800 0.0044 0.04% 03/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.2700 -0.0100 -0.16% 03/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.1828 0.0007 0.01% 03/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8189 0.0028 0.04% 03/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 03/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.3916 0.0009 0.01% 03/20
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.1914 0.0043 0.04% 03/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.7100 -0.0100 -0.11% 03/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.8875 0.0008 0.01% 03/20
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.6506 0.0032 0.04% 03/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.2600 -0.0700 -0.46% 03/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.1839 -0.0554 -0.36% 03/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.5733 -0.0552 -0.33% 03/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9200 -0.0400 -0.40% 03/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.8409 -0.0358 -0.36% 03/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.7747 -0.0392 -0.33% 03/20
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.3300 -0.0500 -0.53% 03/20
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.4775 -0.0346 -0.36% 03/20
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.6215 -0.0320 -0.33% 03/20
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.8303 -0.0327 -0.33% 03/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.9300 -0.1700 -0.85% 03/20
群益多重資產組合基金 台幣 22.3600 -0.0800 -0.36% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.0300 0.0200 0.14% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.0586 0.0291 0.19% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2182 0.0142 0.15% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.0553 0.0283 0.20% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.2799 0.0058 0.03% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6200 0.0000 0.00% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.1817 0.0158 0.19% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.7978 0.0137 0.20% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.1632 0.0023 0.03% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.8300 0.0100 0.09% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.7292 0.0207 0.19% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.2531 0.0144 0.16% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.4253 0.0190 0.20% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.0162 0.0032 0.03% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7100 0.0100 0.11% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.0547 0.0174 0.19% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.9098 0.0139 0.20% 03/20
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.7494 0.0022 0.03% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.4467 0.0017 0.02% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9967 0.0100 0.09% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4358 0.0116 0.10% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1632 0.0013 0.02% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5945 0.0078 0.09% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9369 0.0091 0.10% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.6660 0.0019 0.02% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.4462 0.0017 0.02% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9956 0.0100 0.09% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4360 0.0117 0.10% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1634 0.0013 0.02% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5937 0.0078 0.09% 03/20
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9371 0.0091 0.10% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6237 -0.0001 -0.00% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.0259 0.0099 0.08% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6000 0.0122 0.10% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6488 -0.0001 -0.00% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9129 0.0065 0.08% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8464 0.0076 0.10% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6236 -0.0002 -0.00% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.0262 0.0100 0.08% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6009 0.0122 0.10% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6490 -0.0001 -0.00% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9133 0.0066 0.08% 03/20
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8464 0.0076 0.10% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5169 -0.0039 -0.03% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.7368 0.0102 0.08% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8200 -0.0031 -0.03% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.1939 0.0082 0.08% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8206 -0.0031 -0.03% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1941 0.0082 0.08% 03/20
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.1146 -0.0038 -0.03% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.1086 0.0027 0.02% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4677 0.0139 0.13% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9396 0.0025 0.03% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3609 0.0125 0.13% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9388 0.0025 0.03% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3632 0.0125 0.13% 03/20
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.5255 0.0031 0.03% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.6173 -0.0248 -0.17% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.7717 -0.0084 -0.06% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.4667 -0.0178 -0.17% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.8622 -0.0060 -0.06% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.4668 -0.0178 -0.17% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8617 -0.0060 -0.06% 03/20
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.4374 -0.0259 -0.17% 03/20
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 43.3326 -0.0572 -0.13% 03/20
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.8790 -0.0280 -0.07% 03/20
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.7492 0.0495 0.12% 03/20
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.7541 -0.0208 -0.06% 03/20
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.1035 -0.0503 -0.15% 03/20
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.9807 -0.0295 -0.09% 03/20
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.0110 -0.0085 -0.02% 03/20
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.8941 0.1288 0.39% 03/20
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.2674 -0.0315 -0.09% 03/20
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.3327 -0.0332 -0.08% 03/20
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.9394 0.0092 0.02% 03/20
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.9079 0.0017 0.01% 03/20
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.1252 0.0094 0.07% 03/20
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