群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 212.81 -0.45 -0.21% 07/11
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.6400 0.0100 0.12% 07/10
群益新興金鑽基金 美元 11.9378 -0.0231 -0.19% 07/10
群益中小型股基金 台幣 83.50 -0.37 -0.44% 07/11
群益店頭市場基金 台幣 148.10 0.48 0.33% 07/11
群益長安基金 台幣 79.36 -0.52 -0.65% 07/11
群益創新科技基金 台幣 64.77 -0.35 -0.54% 07/11
群益奧斯卡基金 台幣 62.68 -0.16 -0.25% 07/11
群益葛萊美基金 台幣 51.12 0.06 0.12% 07/11
群益真善美基金 台幣 25.0201 -0.0230 -0.09% 07/11
群益平衡王基金 台幣 38.5813 0.1628 0.42% 07/11
群益安家基金 台幣 38.0225 0.0691 0.18% 07/11
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9559 0.0007 0.00% 07/11
群益東方盛世基金 台幣 10.2100 0.0500 0.49% 07/10
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.0700 0.1900 1.01% 07/10
群益那斯達克生技基金 台幣 25.6500 0.3700 1.46% 07/10
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.1000 -0.0100 -0.47% 07/11
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 80.5100 1.1300 1.42% 07/11
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.3800 0.0900 0.73% 07/10
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.6214 0.0561 0.45% 07/10
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 17.6199 0.0615 0.35% 07/10
群益華夏盛世基金 台幣 14.1800 0.0400 0.28% 07/10
群益華夏盛世基金 美元 9.0758 -0.0017 -0.02% 07/10
群益華夏盛世基金 人民幣 10.1632 -0.0116 -0.11% 07/10
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.1200 0.0200 0.25% 07/10
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.2314 -0.0015 -0.02% 07/10
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.3327 -0.0107 -0.11% 07/10
群益中國新機會基金 台幣 5.9700 0.0200 0.34% 07/10
群益中國新機會基金 美元 6.5955 -0.0087 -0.13% 07/10
群益中國新機會基金 人民幣 6.2172 -0.0142 -0.23% 07/10
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.2400 0.0100 0.16% 07/10
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1698 -0.0082 -0.13% 07/10
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.0104 -0.0160 -0.23% 07/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5059 0.0455 0.48% 07/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6907 0.0183 0.17% 07/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0157 0.0090 0.08% 07/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.3446 0.0304 0.48% 07/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1362 0.0122 0.17% 07/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0205 0.0060 0.07% 07/10
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4200 0.0000 0.00% 07/11
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0300 0.0000 0.00% 07/11
群益東協成長基金 台幣 12.4900 0.1100 0.89% 07/10
群益東協成長基金 美元 13.3203 0.0734 0.55% 07/10
群益東協成長基金 人民幣 15.8318 0.0720 0.46% 07/10
群益印度中小基金 台幣 31.0900 -0.0300 -0.10% 07/10
群益印度中小基金 美元 28.3717 -0.1115 -0.39% 07/10
群益印度中小基金 人民幣 33.3693 -0.1633 -0.49% 07/10
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.7800 -0.0200 -0.11% 07/10
群益印度中小基金-N類型 美元 19.8424 -0.0779 -0.39% 07/10
群益印度中小基金-N類型 人民幣 24.6489 -0.1206 -0.49% 07/10
群益印巴雙星基金 台幣 13.2900 -0.1400 -1.04% 07/10
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.9300 -0.1300 -1.08% 07/10
群益大印度基金 台幣 19.8400 -0.0500 -0.25% 07/10
群益大印度基金 美元 22.0827 -0.1167 -0.53% 07/10
群益大印度基金 人民幣 24.4965 -0.1531 -0.62% 07/10
群益大印度基金-N類型 台幣 16.7500 -0.0400 -0.24% 07/10
群益大印度基金-N類型 美元 22.0944 -0.1168 -0.53% 07/10
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.1299 -0.0821 -0.62% 07/10
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7500 0.0400 0.23% 07/10
群益全球關鍵生技基金 美元 18.9816 -0.0140 -0.07% 07/10
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8200 0.0300 0.23% 07/10
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.8015 -0.0080 -0.07% 07/10
群益美國新創亮點基金 台幣 27.9700 -0.0700 -0.25% 07/10
群益美國新創亮點基金 美元 30.5744 -0.1654 -0.54% 07/10
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.1700 -0.0400 -0.25% 07/10
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.1484 -0.1035 -0.54% 07/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.7094 0.0497 0.39% 07/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.5013 0.0167 0.12% 07/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.8955 0.0030 0.02% 07/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8434 0.0268 0.39% 07/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8124 0.0090 0.12% 07/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5596 0.0016 0.02% 07/10
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.1421 0.0514 0.39% 07/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6462 0.0299 0.39% 07/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9522 0.0091 0.11% 07/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3767 0.0016 0.02% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.7041 0.0228 0.17% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.4652 -0.0205 -0.14% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.3056 -0.0365 -0.24% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.7281 0.0145 0.17% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2132 -0.0131 -0.14% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7483 -0.0233 -0.24% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.0994 0.0201 0.17% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.4630 -0.0205 -0.14% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.3054 -0.0365 -0.24% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.0952 0.0135 0.17% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2121 -0.0131 -0.14% 07/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7484 -0.0232 -0.24% 07/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.3800 0.0600 0.72% 07/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4416 0.0437 0.47% 07/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.6928 0.0356 0.37% 07/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6000 0.0400 0.72% 07/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3125 0.0292 0.46% 07/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9781 0.0220 0.37% 07/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.7700 0.0600 0.69% 07/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7425 0.0451 0.47% 07/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.7498 0.0358 0.37% 07/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1400 0.0400 0.66% 07/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.7545 0.0313 0.47% 07/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0837 0.0224 0.37% 07/10
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.9200 0.0800 0.91% 07/10
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9215 0.0507 0.51% 07/10
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8486 0.0450 0.42% 07/10
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.6500 0.0500 0.89% 07/10
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.2862 0.0322 0.51% 07/10
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8728 0.0285 0.42% 07/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.4700 0.0700 0.74% 07/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7145 0.0496 0.51% 07/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4501 0.0433 0.42% 07/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.8400 0.0600 0.77% 07/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0193 0.0410 0.51% 07/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7112 0.0320 0.42% 07/10
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.4800 0.0600 0.39% 07/10
群益工業國入息基金-A/累積 美元 17.3940 0.0135 0.08% 07/10
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 18.8180 -0.0035 -0.02% 07/10
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9200 0.0400 0.40% 07/10
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.1174 0.0086 0.08% 07/10
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.1867 -0.0025 -0.02% 07/10
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.4700 0.0400 0.42% 07/10
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.8568 0.0084 0.08% 07/10
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.9246 -0.0021 -0.02% 07/10
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.0093 -0.0020 -0.02% 07/10
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.2500 0.0600 0.31% 07/10
群益多重資產組合基金 台幣 21.5100 0.0700 0.33% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.2300 0.0500 0.38% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.8711 0.0148 0.09% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6303 0.0042 0.04% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6562 0.0020 0.01% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.1762 -0.0074 -0.03% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0500 0.0300 0.43% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4491 0.0079 0.09% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9170 0.0010 0.01% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2659 -0.0029 -0.04% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.2100 0.0400 0.39% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.3082 0.0106 0.09% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6666 0.0041 0.04% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8282 0.0013 0.01% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.5020 -0.0040 -0.03% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0500 0.0300 0.37% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3505 0.0087 0.09% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0309 0.0009 0.01% 07/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.8466 -0.0028 -0.04% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9637 0.0174 0.17% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.2406 0.0037 0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5856 -0.0040 -0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6562 0.0134 0.18% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6393 0.0029 0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9038 -0.0031 -0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1884 0.0180 0.18% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9633 0.0174 0.17% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.2395 0.0037 0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5860 -0.0039 -0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6565 0.0134 0.18% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6385 0.0029 0.03% 07/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9041 -0.0030 -0.03% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.0387 0.0244 0.22% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4062 0.0100 0.08% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8828 0.0016 0.01% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0950 0.0157 0.22% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9727 0.0065 0.08% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8359 0.0009 0.01% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.0387 0.0244 0.22% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4060 0.0101 0.08% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8837 0.0015 0.01% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0950 0.0157 0.22% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9732 0.0065 0.08% 07/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8359 0.0010 0.01% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.6492 0.0489 0.39% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.4546 0.0107 0.08% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9890 0.0387 0.39% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6237 0.0084 0.08% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9895 0.0386 0.39% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6235 0.0084 0.08% 07/10
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.2409 0.0515 0.39% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1920 0.0318 0.31% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.7590 0.0065 0.06% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0588 0.0283 0.31% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.5580 0.0058 0.06% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0582 0.0284 0.31% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.5622 0.0057 0.06% 07/10
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.5970 0.0333 0.32% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.0246 0.0526 0.38% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.9155 0.0100 0.07% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8390 0.0369 0.38% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.4653 0.0070 0.07% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8391 0.0369 0.38% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4649 0.0071 0.07% 07/10
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.8572 0.0561 0.38% 07/10
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.4978 0.1752 0.46% 07/10
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.4736 0.1588 0.45% 07/10
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 38.7741 0.1375 0.36% 07/10
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.5419 0.1725 0.55% 07/10
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 28.6172 0.1796 0.63% 07/10
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 29.5137 0.1804 0.62% 07/10
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.5448 0.1869 0.62% 07/10
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.8602 0.2213 0.77% 07/10
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.7251 0.1783 0.60% 07/10
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.2654 0.2039 0.60% 07/10
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 31.9534 0.1869 0.59% 07/10
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.1493 0.1388 0.53% 07/10
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.5882 -0.0369 -0.27% 07/10
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