群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 497.98 2.01 0.41% 07/23
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.0300 0.0800 0.57% 07/22
群益新興金鑽基金 美元 17.5008 0.0848 0.49% 07/22
群益中小型股基金 台幣 215.29 -0.85 -0.39% 07/23
群益店頭市場基金 台幣 305.41 -3.53 -1.14% 07/23
群益長安基金 台幣 207.80 0.88 0.43% 07/23
群益創新科技基金 台幣 166.70 2.01 1.22% 07/23
群益奧斯卡基金 台幣 145.38 -0.14 -0.10% 07/23
群益葛萊美基金 台幣 113.23 -0.89 -0.78% 07/23
群益真善美基金 台幣 52.5799 0.1230 0.23% 07/23
群益平衡王基金 台幣 78.3186 -0.6216 -0.79% 07/23
群益安家基金 台幣 82.1521 -0.4872 -0.59% 07/23
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.2145 0.0007 0.00% 07/23
群益東方盛世基金 台幣 18.0800 0.1100 0.61% 07/22
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.6000 -0.1600 -0.70% 07/22
群益那斯達克生技基金 台幣 40.0900 -0.5800 -1.43% 07/22
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0200 -0.0100 -0.97% 07/23
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 11.4800 0.1300 1.15% 07/23
群益大中華雙力優勢基金 台幣 22.6300 0.0700 0.31% 07/22
群益大中華雙力優勢基金 美元 20.8366 0.0521 0.25% 07/22
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 27.4500 0.1009 0.37% 07/22
群益華夏盛世基金 台幣 23.3000 -0.1000 -0.43% 07/22
群益華夏盛世基金 美元 13.4662 -0.0686 -0.51% 07/22
群益華夏盛世基金 人民幣 14.2308 -0.0556 -0.39% 07/22
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 13.3500 -0.0500 -0.37% 07/22
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.2134 -0.0623 -0.51% 07/22
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.0679 -0.0511 -0.39% 07/22
群益中國新機會基金 台幣 10.3400 -0.2300 -2.18% 07/22
群益中國新機會基金 美元 10.3276 -0.2361 -2.24% 07/22
群益中國新機會基金 人民幣 9.1873 -0.1990 -2.12% 07/22
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.8300 -0.2300 -2.08% 07/22
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.6610 -0.2209 -2.24% 07/22
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.3594 -0.2244 -2.12% 07/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8918 -0.0183 -0.17% 07/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0636 -0.0289 -0.26% 07/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7345 -0.0168 -0.14% 07/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9841 -0.0117 -0.17% 07/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0950 -0.0185 -0.26% 07/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.5255 -0.0107 -0.14% 07/22
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.0400 0.0700 0.37% 07/23
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.9700 0.0200 0.51% 07/23
群益東協成長基金 台幣 16.4200 -0.0200 -0.12% 07/22
群益東協成長基金 美元 15.8240 -0.0321 -0.20% 07/22
群益東協成長基金 人民幣 17.7482 -0.0151 -0.09% 07/22
群益印度中小基金 台幣 30.9700 -0.1600 -0.51% 07/22
群益印度中小基金 美元 25.5223 -0.1558 -0.61% 07/22
群益印度中小基金 人民幣 28.3282 -0.1392 -0.49% 07/22
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.7100 -0.0900 -0.51% 07/22
群益印度中小基金-N類型 美元 17.8494 -0.1089 -0.61% 07/22
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.9251 -0.1028 -0.49% 07/22
群益印巴雙星基金 台幣 15.9400 0.0200 0.13% 07/22
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3100 0.0200 0.14% 07/22
群益大印度基金 台幣 20.5300 -0.0600 -0.29% 07/22
群益大印度基金 美元 20.6367 -0.0772 -0.37% 07/22
群益大印度基金 人民幣 21.6038 -0.0552 -0.25% 07/22
群益大印度基金-N類型 台幣 17.3300 -0.0500 -0.29% 07/22
群益大印度基金-N類型 美元 20.6473 -0.0773 -0.37% 07/22
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.5793 -0.0296 -0.26% 07/22
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.4400 -0.1800 -0.80% 07/22
群益全球關鍵生技基金 美元 21.6723 -0.1988 -0.91% 07/22
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 16.2000 -0.1400 -0.86% 07/22
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.3332 -0.1132 -0.91% 07/22
群益美國新創亮點基金 台幣 39.2900 -0.1200 -0.30% 07/22
群益美國新創亮點基金 美元 38.7785 -0.1624 -0.42% 07/22
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 22.7100 -0.0700 -0.31% 07/22
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 24.2873 -0.1017 -0.42% 07/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.2517 0.0074 0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.8968 -0.0079 -0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.4785 0.0125 0.07% 07/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.1585 0.0037 0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.4867 -0.0039 -0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7750 0.0063 0.07% 07/22
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.1160 0.0042 0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.6386 -0.0040 -0.05% 07/22
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5878 0.0061 0.07% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 16.8249 0.0102 0.06% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.0397 -0.0052 -0.03% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.0161 0.0138 0.09% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.9578 0.0060 0.06% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4930 -0.0030 -0.03% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.4790 0.0082 0.09% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.8547 0.0089 0.06% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.0371 -0.0052 -0.03% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.0158 0.0137 0.09% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.2355 0.0055 0.06% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4919 -0.0030 -0.03% 07/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.4790 0.0081 0.09% 07/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8300 0.0000 0.00% 07/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1679 -0.0135 -0.15% 07/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.8822 -0.0026 -0.03% 07/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6100 -0.0100 -0.18% 07/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8302 -0.0086 -0.15% 07/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.1587 -0.0014 -0.03% 07/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 07/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4601 -0.0140 -0.15% 07/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9345 -0.0026 -0.03% 07/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 07/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.2385 -0.0092 -0.15% 07/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.2496 -0.0015 -0.03% 07/22
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.5000 -0.0600 -0.52% 07/22
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5605 -0.0680 -0.58% 07/22
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9296 -0.0559 -0.47% 07/22
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9300 -0.0400 -0.57% 07/22
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9674 -0.0409 -0.58% 07/22
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1890 -0.0337 -0.47% 07/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 12.2400 -0.0600 -0.49% 07/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.3205 -0.0665 -0.58% 07/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.4890 -0.0539 -0.47% 07/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.6200 -0.0500 -0.52% 07/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.8882 -0.0522 -0.58% 07/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0658 -0.0378 -0.47% 07/22
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 21.4000 0.1100 0.52% 07/22
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.7184 0.0942 0.44% 07/22
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 22.1733 0.1222 0.55% 07/22
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 13.1800 0.0700 0.53% 07/22
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.3385 0.0578 0.44% 07/22
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.9304 0.0823 0.55% 07/22
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 13.0900 0.0700 0.54% 07/22
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.5562 0.0588 0.44% 07/22
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.8726 0.0709 0.55% 07/22
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.4651 0.0687 0.55% 07/22
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 39.8000 0.3000 0.76% 07/22
群益多重資產組合基金 台幣 31.5700 0.3800 1.22% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.9400 0.0100 0.06% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.3532 -0.0007 -0.00% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.7845 0.0012 0.01% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.6031 0.0100 0.06% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.6623 0.0220 0.09% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5000 0.0100 0.12% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.2017 -0.0004 -0.00% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2910 0.0044 0.06% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7972 0.0078 0.09% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 13.0600 0.0100 0.08% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.0766 -0.0005 -0.00% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.8253 0.0012 0.01% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.1331 0.0068 0.06% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.3954 0.0120 0.09% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.7100 0.0100 0.10% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.1836 -0.0004 -0.00% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.4114 0.0045 0.06% 07/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.3511 0.0075 0.09% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.8934 -0.0004 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6727 -0.0077 -0.07% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4856 -0.0002 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9620 -0.0003 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5331 -0.0056 -0.07% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.3959 -0.0002 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 11.1977 -0.0002 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.8930 -0.0004 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6712 -0.0077 -0.07% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4861 -0.0001 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9620 -0.0003 -0.00% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5323 -0.0056 -0.07% 07/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.3961 -0.0001 -0.00% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 12.0182 -0.0031 -0.03% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.7318 -0.0130 -0.10% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6390 -0.0057 -0.05% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2014 -0.0019 -0.03% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6278 -0.0077 -0.10% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.1670 -0.0032 -0.04% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 12.0200 -0.0028 -0.02% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 12.0181 -0.0032 -0.03% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.7315 -0.0130 -0.10% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6398 -0.0057 -0.05% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2013 -0.0019 -0.03% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6283 -0.0078 -0.10% 07/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.1669 -0.0032 -0.04% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.9579 0.0845 0.50% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.2912 0.0661 0.41% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.8670 0.0640 0.50% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.3594 0.0502 0.41% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.8678 0.0641 0.50% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.3590 0.0502 0.41% 07/22
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.8980 0.0895 0.50% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.5820 0.0306 0.26% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.2950 0.0191 0.17% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0905 0.0266 0.26% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8391 0.0167 0.17% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0896 0.0266 0.26% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8400 0.0166 0.17% 07/22
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 12.1293 0.0322 0.27% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 19.9336 0.1565 0.79% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.1469 0.1327 0.70% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.1704 0.1034 0.79% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.6522 0.0877 0.70% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.1705 0.1034 0.79% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.6516 0.0878 0.70% 07/22
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.3351 0.1681 0.79% 07/22
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.6153 -0.0833 -0.20% 07/22
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.8282 -0.0966 -0.25% 07/22
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.5464 -0.1292 -0.38% 07/22
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.6314 -0.1358 -0.44% 07/22
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.4804 -0.1329 -0.42% 07/22
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.8331 -0.1576 -0.48% 07/22
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.7018 -0.1563 -0.49% 07/22
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.8980 -0.1517 -0.50% 07/22
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.1203 -0.1565 -0.44% 07/22
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 32.8488 -0.1732 -0.52% 07/22
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.7549 -0.1247 -0.45% 07/22
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.0936 -0.0282 -0.20% 07/22
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