群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 139.54 1.47 1.06% 02/02
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.0600 0.1300 1.46% 02/01
群益新興金鑽基金 美元 12.2111 0.2099 1.75% 02/01
群益中小型股基金 台幣 77.35 0.85 1.11% 02/02
群益店頭市場基金 台幣 144.28 1.36 0.95% 02/02
群益長安基金 台幣 47.29 0.09 0.19% 02/02
群益創新科技基金 台幣 55.66 0.78 1.42% 02/02
群益奧斯卡基金 台幣 46.91 0.95 2.07% 02/02
群益葛萊美基金 台幣 38.78 0.35 0.91% 02/02
群益真善美基金 台幣 21.6124 0.1449 0.68% 02/02
群益平衡王基金 台幣 27.6653 0.2621 0.96% 02/02
群益安家基金 台幣 35.3257 0.3918 1.12% 02/02
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4018 0.0006 0.00% 02/02
群益東方盛世基金 台幣 8.8700 0.0800 0.91% 02/01
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.7900 0.1000 0.51% 02/01
群益那斯達克生技基金 台幣 26.3300 -0.0900 -0.34% 02/01
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6000 -0.0500 -1.37% 02/02
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 40.1200 1.0100 2.58% 02/02
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.1600 0.0900 0.75% 02/01
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.0982 0.1328 1.11% 02/01
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8845 0.1613 1.03% 02/01
群益華夏盛世基金 台幣 17.2700 0.1600 0.94% 02/01
群益華夏盛世基金 美元 10.7837 0.1347 1.26% 02/01
群益華夏盛世基金 人民幣 11.3562 0.1326 1.18% 02/01
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.8900 0.0900 0.92% 02/01
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.7806 0.1222 1.27% 02/01
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.4282 0.1217 1.18% 02/01
群益中國新機會基金 台幣 9.2300 0.0700 0.76% 02/01
群益中國新機會基金 美元 9.9577 0.1054 1.07% 02/01
群益中國新機會基金 人民幣 8.8275 0.0862 0.99% 02/01
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.6600 0.0700 0.73% 02/01
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.3152 0.0986 1.07% 02/01
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.9538 0.0972 0.99% 02/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3636 0.0432 0.42% 02/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.3730 0.0802 0.71% 02/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0210 0.0748 0.63% 02/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6483 0.0318 0.42% 02/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3931 0.0592 0.71% 02/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.8711 0.0552 0.63% 02/01
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.9900 -0.0900 -0.56% 02/02
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.6000 -0.0100 -0.28% 02/02
群益東協成長基金 台幣 11.5900 0.0500 0.43% 02/01
群益東協成長基金 美元 12.0613 0.0877 0.73% 02/01
群益東協成長基金 人民幣 13.4830 0.0868 0.65% 02/01
群益印度中小基金 台幣 18.9700 -0.2600 -1.35% 02/01
群益印度中小基金 美元 16.8904 -0.1782 -1.04% 02/01
群益印度中小基金 人民幣 18.6892 -0.2129 -1.13% 02/01
群益印度中小基金-N類型 台幣 10.8500 -0.1500 -1.36% 02/01
群益印度中小基金-N類型 美元 11.8118 -0.1246 -1.04% 02/01
群益印度中小基金-N類型 人民幣 13.8050 -0.1572 -1.13% 02/01
群益印巴雙星基金 台幣 11.4300 -0.0500 -0.44% 02/01
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.2700 -0.0400 -0.39% 02/01
群益大印度基金 台幣 14.0300 -0.1800 -1.27% 02/01
群益大印度基金 美元 15.2326 -0.1502 -0.98% 02/01
群益大印度基金 人民幣 15.8957 -0.1701 -1.06% 02/01
群益大印度基金-N類型 台幣 11.8500 -0.1500 -1.25% 02/01
群益大印度基金-N類型 美元 15.2380 -0.1503 -0.98% 02/01
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.5199 -0.0911 -1.06% 02/01
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.2100 -0.0200 -0.12% 02/01
群益全球關鍵生技基金 美元 17.9633 0.0367 0.20% 02/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.4100 -0.0100 -0.08% 02/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.2184 0.0209 0.21% 02/01
群益美國新創亮點基金 台幣 17.0100 0.2100 1.25% 02/01
群益美國新創亮點基金 美元 18.1355 0.2776 1.55% 02/01
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 9.8200 0.1200 1.24% 02/01
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 11.3581 0.1738 1.55% 02/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.9634 0.0192 0.19% 02/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.0090 0.0501 0.46% 02/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.1371 0.0534 0.44% 02/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.3972 0.0124 0.19% 02/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.0709 0.0322 0.46% 02/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.7920 0.0343 0.44% 02/01
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.3023 0.0199 0.19% 02/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.1468 0.0138 0.19% 02/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.1966 0.0327 0.46% 02/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.6255 0.0336 0.44% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.7894 0.0626 0.58% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.1107 0.0964 0.88% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.0590 0.0869 0.79% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.1924 0.0475 0.58% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.4373 0.0732 0.88% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.3968 0.0660 0.79% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.5255 0.0553 0.58% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.1105 0.0964 0.88% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.0588 0.0868 0.79% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.5983 0.0441 0.58% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.4367 0.0732 0.88% 02/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.3967 0.0659 0.79% 02/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7200 0.0000 0.00% 02/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3827 0.0227 0.24% 02/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9341 0.0232 0.23% 02/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.6100 0.0000 0.00% 02/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 7.1115 0.0172 0.24% 02/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.1223 0.0166 0.23% 02/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1200 0.0000 0.00% 02/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6773 0.0234 0.24% 02/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9922 0.0233 0.23% 02/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2500 0.0000 0.00% 02/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.6090 0.0185 0.24% 02/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.2482 0.0169 0.23% 02/01
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0100 0.0200 0.22% 02/01
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7795 0.0529 0.54% 02/01
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.0562 0.0461 0.46% 02/01
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4700 0.0100 0.15% 02/01
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0280 0.0381 0.55% 02/01
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.2259 0.0332 0.46% 02/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5700 0.0200 0.21% 02/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5758 0.0519 0.54% 02/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.6869 0.0445 0.46% 02/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9900 0.0300 0.33% 02/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9659 0.0486 0.55% 02/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.1072 0.0372 0.46% 02/01
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.4700 0.1500 1.22% 02/01
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.6640 0.2011 1.49% 02/01
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.9046 0.1932 1.41% 02/01
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8400 0.1100 1.26% 02/01
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.6583 0.1421 1.49% 02/01
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.7734 0.1498 1.41% 02/01
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.0461 0.1478 1.49% 02/01
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.0565 0.1397 1.41% 02/01
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.3701 0.1232 1.49% 02/01
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.9945 0.1250 1.41% 02/01
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.6300 0.0900 0.54% 02/01
群益多重收益組合基金 台幣 12.6200 0.0100 0.08% 02/01
群益多重資產組合基金 台幣 17.3800 0.0300 0.17% 02/01
群益多利策略組合基金 台幣 10.0400 0.0100 0.10% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.5000 0.0300 0.26% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.0989 0.0671 0.51% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.3643 0.0434 0.52% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.3905 0.0572 0.46% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.5085 0.0848 0.52% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1200 0.0200 0.28% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.1074 0.0414 0.51% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0073 0.0323 0.46% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0812 0.0415 0.52% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.8800 0.0300 0.34% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.3330 0.0478 0.51% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.3959 0.0436 0.52% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.3094 0.0383 0.46% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 8.9678 0.0461 0.52% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.1400 0.0200 0.25% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.9728 0.0459 0.51% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1230 0.0328 0.46% 02/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.6715 0.0394 0.52% 02/01
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.3764 0.0143 0.17% 02/01
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 4.8242 0.0082 0.17% 02/01
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.4991 0.0129 0.17% 02/01
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3237 -0.0013 -0.01% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.8386 0.0149 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.1488 0.0149 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0843 -0.0011 -0.01% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5313 0.0130 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8002 0.0130 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4169 -0.0011 -0.01% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3235 -0.0013 -0.01% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.8385 0.0150 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.1491 0.0149 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0844 -0.0011 -0.01% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5313 0.0130 0.15% 02/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8004 0.0130 0.15% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.9514 0.0210 0.21% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.5737 0.0414 0.39% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.1611 0.0444 0.40% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5541 0.0159 0.21% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0260 0.0314 0.39% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0917 0.0322 0.40% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.9512 0.0209 0.21% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.5736 0.0413 0.39% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.1621 0.0444 0.40% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5541 0.0159 0.21% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0260 0.0314 0.39% 02/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0918 0.0321 0.40% 02/01
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6723 -0.0211 -0.20% 02/01
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.2496 0.0005 0.00% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3868 0.0363 0.35% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.7783 0.0688 0.64% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0683 0.0316 0.35% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.4105 0.0600 0.64% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0686 0.0316 0.35% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4110 0.0600 0.64% 02/01
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6648 0.0375 0.35% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3351 -0.0013 -0.01% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.6868 0.0266 0.28% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7229 -0.0012 -0.01% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.0514 0.0249 0.28% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7228 -0.0013 -0.01% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0520 0.0249 0.28% 02/01
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5434 -0.0011 -0.01% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8608 0.0578 0.54% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.2711 0.0924 0.83% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8587 0.0471 0.53% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.1942 0.0754 0.83% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8588 0.0471 0.53% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1938 0.0754 0.83% 02/01
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2310 0.0600 0.54% 02/01
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.2052 -0.0673 -0.18% 02/01
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.5863 0.0375 0.10% 02/01
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.2198 0.0055 0.01% 02/01
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.1572 0.3341 0.99% 02/01
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 39.6208 -0.0026 -0.01% 02/01
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 34.2289 0.3369 0.99% 02/01
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.5218 0.3244 0.95% 02/01
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.4684 0.3364 0.96% 02/01
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.7514 0.2133 0.66% 02/01
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.9105 0.3015 0.90% 02/01
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.1450 0.3422 0.91% 02/01
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.6369 0.3640 0.98% 02/01
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.8492 0.3452 1.03% 02/01
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.1267 0.0400 0.36% 02/01
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