群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 263.33 2.52 0.97% 10/09
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.0600 0.0400 0.40% 10/08
群益新興金鑽基金 美元 13.3043 0.0061 0.05% 10/08
群益中小型股基金 台幣 108.07 0.94 0.88% 10/09
群益店頭市場基金 台幣 178.65 -0.15 -0.08% 10/09
群益長安基金 台幣 102.59 0.77 0.76% 10/09
群益創新科技基金 台幣 86.65 1.20 1.40% 10/09
群益奧斯卡基金 台幣 77.92 0.72 0.93% 10/09
群益葛萊美基金 台幣 62.70 0.62 1.00% 10/09
群益真善美基金 台幣 30.2766 0.2428 0.81% 10/09
群益平衡王基金 台幣 42.9614 -0.0460 -0.11% 10/09
群益安家基金 台幣 44.9755 0.2900 0.65% 10/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0173 0.0006 0.00% 10/09
群益東方盛世基金 台幣 12.1000 -0.0500 -0.41% 10/08
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.7600 -0.0500 -0.25% 10/08
群益那斯達克生技基金 台幣 30.3300 0.2700 0.90% 10/08
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.7300 -0.0100 -0.57% 10/09
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 117.2300 2.0800 1.81% 10/09
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.1300 0.1100 0.73% 10/08
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.7728 0.0547 0.37% 10/08
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.5334 0.1128 0.55% 10/08
群益華夏盛世基金 台幣 17.3500 0.4000 2.36% 09/30
群益華夏盛世基金 美元 10.6556 0.2740 2.64% 09/30
群益華夏盛世基金 人民幣 11.8483 0.2820 2.44% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.9400 0.2300 2.37% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.6642 0.2485 2.64% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.8801 0.2590 2.44% 09/30
群益中國新機會基金 台幣 7.3900 0.1000 1.37% 09/30
群益中國新機會基金 美元 7.8369 0.1202 1.56% 09/30
群益中國新機會基金 人民幣 7.3355 0.0983 1.36% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.7300 0.1000 1.31% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.3311 0.1124 1.56% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.2713 0.1109 1.36% 09/30
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.4337 0.0133 0.13% 10/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2364 -0.0289 -0.26% 10/08
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.5741 -0.0096 -0.08% 10/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8944 0.0088 0.13% 10/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4257 -0.0191 -0.26% 10/08
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3096 -0.0063 -0.08% 10/08
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.8300 0.2800 1.69% 10/09
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.9100 0.0600 1.56% 10/09
群益東協成長基金 台幣 14.0400 -0.0100 -0.07% 10/08
群益東協成長基金 美元 14.3388 -0.0219 -0.15% 10/08
群益東協成長基金 人民幣 16.9681 -0.0136 -0.08% 10/08
群益印度中小基金 台幣 30.7400 -0.1400 -0.45% 10/08
群益印度中小基金 美元 26.8647 -0.1356 -0.50% 10/08
群益印度中小基金 人民幣 31.4590 -0.1358 -0.43% 10/08
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.5900 -0.0800 -0.45% 10/08
群益印度中小基金-N類型 美元 18.7884 -0.0948 -0.50% 10/08
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.2378 -0.1003 -0.43% 10/08
群益印巴雙星基金 台幣 13.8200 -0.0700 -0.50% 10/08
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.4100 -0.0600 -0.48% 10/08
群益大印度基金 台幣 19.5900 -0.0700 -0.36% 10/08
群益大印度基金 美元 20.8718 -0.0939 -0.45% 10/08
群益大印度基金 人民幣 23.0523 -0.0868 -0.38% 10/08
群益大印度基金-N類型 台幣 16.5400 -0.0600 -0.36% 10/08
群益大印度基金-N類型 美元 20.8829 -0.0939 -0.45% 10/08
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.3559 -0.0465 -0.37% 10/08
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.0800 0.1000 0.50% 10/08
群益全球關鍵生技基金 美元 20.5633 0.0917 0.45% 10/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.5000 0.0700 0.49% 10/08
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.7016 0.0521 0.45% 10/08
群益美國新創亮點基金 台幣 32.0600 0.3100 0.98% 10/08
群益美國新創亮點基金 美元 33.5513 0.3099 0.93% 10/08
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 18.5300 0.1800 0.98% 10/08
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 21.0127 0.1940 0.93% 10/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.9372 0.0970 0.70% 10/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.3019 0.0544 0.36% 10/08
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.6999 0.0893 0.54% 10/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.3739 0.0513 0.70% 10/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.1003 0.0288 0.36% 10/08
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.8364 0.0473 0.54% 10/08
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.4116 0.1002 0.70% 10/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2391 0.0573 0.70% 10/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2454 0.0293 0.36% 10/08
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.6477 0.0463 0.54% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.1503 0.0677 0.45% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.3135 0.0609 0.40% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.1326 0.0758 0.47% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4816 0.0424 0.45% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5840 0.0382 0.40% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.0965 0.0475 0.47% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.3763 0.0598 0.45% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.3112 0.0609 0.40% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.1324 0.0759 0.47% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.7940 0.0393 0.45% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5829 0.0381 0.40% 10/08
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.0966 0.0475 0.47% 10/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8900 -0.0200 -0.22% 10/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6650 -0.0196 -0.20% 10/08
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8789 -0.0128 -0.13% 10/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 10/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3816 -0.0129 -0.20% 10/08
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.0020 -0.0078 -0.13% 10/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3100 -0.0200 -0.21% 10/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9730 -0.0203 -0.20% 10/08
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9370 -0.0130 -0.13% 10/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4400 -0.0100 -0.16% 10/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.8283 -0.0138 -0.20% 10/08
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.1080 -0.0079 -0.13% 10/08
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6600 -0.0600 -0.62% 10/08
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.2890 -0.0758 -0.73% 10/08
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2014 -0.0744 -0.66% 10/08
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.0400 -0.0400 -0.66% 10/08
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.4380 -0.0474 -0.73% 10/08
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0083 -0.0465 -0.66% 10/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.2600 -0.0700 -0.68% 10/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.0743 -0.0742 -0.73% 10/08
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.7900 -0.0716 -0.66% 10/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.3900 -0.0600 -0.71% 10/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.2130 -0.0606 -0.73% 10/08
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.8630 -0.0522 -0.66% 10/08
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.1800 0.0600 0.35% 10/08
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.4792 0.0528 0.29% 10/08
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.9049 0.0713 0.36% 10/08
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.9000 0.0400 0.37% 10/08
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.6932 0.0334 0.29% 10/08
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.8094 0.0495 0.36% 10/08
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.5000 0.0300 0.29% 10/08
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.5341 0.0329 0.29% 10/08
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.5556 0.0414 0.36% 10/08
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.5290 0.0413 0.36% 10/08
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 23.7900 -0.0700 -0.29% 10/08
群益多重資產組合基金 台幣 24.1300 0.1000 0.42% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.6600 0.0600 0.41% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.8381 0.0653 0.39% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.1403 0.0407 0.40% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.5194 0.0683 0.44% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.5235 0.0830 0.37% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6900 0.0300 0.39% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.8303 0.0343 0.39% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1934 0.0316 0.44% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5958 0.0317 0.37% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.3000 0.0500 0.44% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.9972 0.0466 0.39% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.1786 0.0408 0.40% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.4071 0.0458 0.44% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.2338 0.0451 0.37% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7900 0.0400 0.46% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.7724 0.0379 0.39% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3120 0.0322 0.44% 10/08
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1598 0.0301 0.37% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.3772 0.0074 0.07% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.4841 0.0064 0.06% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7786 0.0130 0.11% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8747 0.0056 0.07% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7165 0.0048 0.06% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9397 0.0099 0.11% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.6246 0.0078 0.07% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.3768 0.0074 0.07% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.4829 0.0064 0.06% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7790 0.0130 0.11% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8749 0.0056 0.07% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7157 0.0048 0.06% 10/08
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9399 0.0099 0.11% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3493 -0.0129 -0.11% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5200 -0.0171 -0.14% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.9329 -0.0113 -0.09% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1677 -0.0082 -0.11% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9058 -0.0108 -0.14% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7297 -0.0068 -0.09% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3492 -0.0130 -0.11% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.5198 -0.0170 -0.14% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.9339 -0.0113 -0.09% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1677 -0.0082 -0.11% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9064 -0.0107 -0.14% 10/08
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7297 -0.0067 -0.09% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.9489 0.0304 0.22% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.2078 0.0241 0.17% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9058 0.0238 0.22% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.1069 0.0188 0.17% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9064 0.0238 0.22% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.1066 0.0188 0.17% 10/08
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6303 0.0323 0.22% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8286 0.0102 0.09% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.9999 0.0059 0.05% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.5768 0.0091 0.10% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7233 0.0052 0.05% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.5761 0.0091 0.10% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7276 0.0053 0.05% 10/08
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2784 0.0109 0.10% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.6780 0.0453 0.29% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.9668 0.0383 0.24% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8354 0.0313 0.29% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.0361 0.0264 0.24% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8354 0.0312 0.29% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.0357 0.0265 0.24% 10/08
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.6497 0.0486 0.29% 10/08
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.0066 0.0781 0.20% 10/08
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.1894 0.0671 0.18% 10/08
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.0599 0.0774 0.23% 10/08
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.8846 0.0747 0.24% 10/08
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.8503 0.0709 0.22% 10/08
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.9435 0.0861 0.26% 10/08
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.7128 0.1286 0.41% 10/08
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.9789 0.0397 0.12% 10/08
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.7839 0.0858 0.23% 10/08
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.3976 0.0588 0.17% 10/08
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.9447 0.0719 0.26% 10/08
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.9426 0.0688 0.50% 10/08
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