群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	203.49	-0.72	-0.35%	09/20

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	8.3000	0.0700	0.85%	09/19

群益新興金鑽基金	美元	10.5034	0.0906	0.87%	09/19

群益中小型股基金	台幣	87.45	0.58	0.67%	09/20

群益店頭市場基金	台幣	178.82	-0.11	-0.06%	09/20

群益長安基金	台幣	72.85	-0.13	-0.18%	09/20

群益創新科技基金	台幣	62.71	-0.28	-0.44%	09/20

群益奧斯卡基金	台幣	60.22	0.02	0.03%	09/20

群益葛萊美基金	台幣	52.60	-0.02	-0.04%	09/20

群益真善美基金	台幣	27.9410	-0.0562	-0.20%	09/20

群益平衡王基金	台幣	40.3129	-0.1818	-0.45%	09/20

群益安家基金	台幣	38.4962	-0.0003	-0.00%	09/20

群益安穩貨幣市場基金	台幣	16.7507	0.0007	0.00%	09/20

群益東方盛世基金	台幣	9.5100	0.1100	1.17%	09/19

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	22.4900	-0.0700	-0.31%	09/19

群益那斯達克生技基金	台幣	31.1900	0.2500	0.81%	09/19

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	2.3300	-0.0200	-0.85%	09/20

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	80.8500	1.0100	1.27%	09/20



群益大中華雙力優勢基金	台幣	11.8800	0.1900	1.63%	09/19

群益大中華雙力優勢基金	美元	11.0859	0.1799	1.65%	09/19

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	15.2463	0.2047	1.36%	09/19

群益華夏盛世基金	台幣	14.3800	0.0800	0.56%	09/19

群益華夏盛世基金	美元	8.4237	0.0504	0.60%	09/19

群益華夏盛世基金	人民幣	9.2924	0.0294	0.32%	09/19

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	8.2400	0.0500	0.61%	09/19

群益華夏盛世基金-N類型	美元	7.6400	0.0457	0.60%	09/19

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	8.5331	0.0270	0.32%	09/19

群益中國新機會基金	台幣	6.1100	0.0600	0.99%	09/19

群益中國新機會基金	美元	6.1864	0.0610	1.00%	09/19

群益中國新機會基金	人民幣	5.7447	0.0404	0.71%	09/19

群益中國新機會基金-N類型	台幣	6.4000	0.0600	0.95%	09/19

群益中國新機會基金-N類型	美元	5.7872	0.0570	0.99%	09/19

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	6.4777	0.0456	0.71%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	9.9396	0.0352	0.36%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	10.2359	0.0292	0.29%	09/19

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	11.3333	-0.0020	-0.02%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	6.8608	0.0243	0.36%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.0652	0.0202	0.29%	09/19

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	7.8226	-0.0014	-0.02%	09/19

群益深証中小板ETF基金	台幣	10.6100	0.0400	0.38%	09/20

群益深証中小板ETF基金	人民幣	2.3300	0.0000	0.00%	09/20

群益東協成長基金	台幣	13.7600	0.1800	1.33%	09/19

群益東協成長基金	美元	13.4437	0.1782	1.34%	09/19

群益東協成長基金	人民幣	15.7417	0.1645	1.06%	09/19

群益印度中小基金	台幣	38.7900	-0.3300	-0.84%	09/19

群益印度中小基金	美元	32.4079	-0.2701	-0.83%	09/19

群益印度中小基金	人民幣	37.5526	-0.4206	-1.11%	09/19

群益印度中小基金-N類型	台幣	22.1900	-0.1900	-0.85%	09/19

群益印度中小基金-N類型	美元	22.6645	-0.1889	-0.83%	09/19

群益印度中小基金-N類型	人民幣	27.7386	-0.3107	-1.11%	09/19

群益印巴雙星基金	台幣	16.1900	-0.0600	-0.37%	09/19

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	14.5400	-0.0500	-0.34%	09/19

群益大印度基金	台幣	24.2800	-0.0400	-0.16%	09/19

群益大印度基金	美元	24.7387	-0.0407	-0.16%	09/19

群益大印度基金	人民幣	27.0370	-0.1214	-0.45%	09/19

群益大印度基金-N類型	台幣	20.5000	-0.0300	-0.15%	09/19

群益大印度基金-N類型	美元	24.7503	-0.0407	-0.16%	09/19

群益大印度基金-N類型	人民幣	14.4916	-0.0651	-0.45%	09/19

群益全球關鍵生技基金	台幣	22.2000	0.2600	1.19%	09/19

群益全球關鍵生技基金	美元	21.7450	0.2645	1.23%	09/19

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	16.0200	0.1900	1.20%	09/19

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	12.3722	0.1504	1.23%	09/19

群益美國新創亮點基金	台幣	27.4800	0.5800	2.16%	09/19

群益美國新創亮點基金	美元	27.4976	0.5843	2.17%	09/19

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	15.8700	0.3300	2.12%	09/19

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	17.2205	0.3659	2.17%	09/19



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	12.9837	0.1051	0.82%	09/19

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	13.6544	0.1032	0.76%	09/19

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	14.8673	0.0745	0.50%	09/19

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.4154	0.0600	0.82%	09/19

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	7.8007	0.0589	0.76%	09/19

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.4902	0.0425	0.50%	09/19

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	13.4252	0.1087	0.82%	09/19

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	8.2845	0.0671	0.82%	09/19

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	7.9392	0.0600	0.76%	09/19

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.3089	0.0417	0.50%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	14.3831	0.1373	0.96%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	13.9012	0.1362	0.99%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	14.4915	0.1011	0.70%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.7151	0.0927	0.96%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	9.3896	0.0920	0.99%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.7881	0.0684	0.70%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	12.6989	0.1212	0.96%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	13.8994	0.1361	0.99%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	14.4913	0.1011	0.70%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.0108	0.0860	0.96%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	9.3888	0.0920	0.99%	09/19

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.7881	0.0683	0.70%	09/19

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	9.5300	0.0500	0.53%	09/19

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.9180	0.0588	0.60%	09/19

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	10.2990	0.0476	0.46%	09/19

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	6.6400	0.0300	0.45%	09/19

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.9143	0.0410	0.60%	09/19

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	6.6789	0.0309	0.46%	09/19

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.9800	0.0600	0.60%	09/19

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	10.2308	0.0606	0.60%	09/19

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	10.3592	0.0479	0.46%	09/19

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	7.2900	0.0400	0.55%	09/19

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	7.3982	0.0439	0.60%	09/19

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	6.7968	0.0315	0.47%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	10.5100	0.0200	0.19%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.7070	0.0214	0.20%	09/19

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.5332	-0.0096	-0.08%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.9400	0.0100	0.14%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	7.0764	0.0142	0.20%	09/19

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.6217	-0.0063	-0.08%	09/19

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.1700	0.0200	0.18%	09/19

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	10.4837	0.0210	0.20%	09/19

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	11.1095	-0.0093	-0.08%	09/19

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	9.6400	0.0200	0.21%	09/19

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	9.0276	0.0181	0.20%	09/19

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	8.5513	-0.0071	-0.08%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	15.4500	0.2000	1.31%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	美元	15.8948	0.2151	1.37%	09/19

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	16.9432	0.1817	1.08%	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	10.2400	0.1300	1.29%	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	美元	10.5085	0.1421	1.37%	09/19

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	12.2789	0.1317	1.08%	09/19

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	10.8400	0.0600	0.56%	01/07

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	11.6860	0.1581	1.37%	09/19

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	11.9313	0.0332	0.28%	06/18

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	10.2512	0.1100	1.08%	09/19

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	18.2800	0.2600	1.44%	09/19

群益多重資產組合基金	台幣	22.3300	0.3600	1.64%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	13.8400	0.1400	1.02%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	15.2822	0.1588	1.05%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	9.4099	0.0903	0.97%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	14.2059	0.1379	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	20.2765	0.1977	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	7.7500	0.0800	1.04%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.5557	0.0889	1.05%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.1223	0.0691	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.5378	0.0832	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	10.6800	0.1000	0.95%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	10.8885	0.1130	1.05%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	9.4454	0.0906	0.97%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	9.5265	0.0925	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	11.0145	0.1074	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	8.8600	0.0900	1.03%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.4687	0.0983	1.05%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.2398	0.0704	0.98%	09/19

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.1049	0.0790	0.98%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.2428	0.0163	0.16%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	10.8910	0.0213	0.20%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.1722	-0.0018	-0.02%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	8.2072	0.0131	0.16%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.7276	0.0171	0.20%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.9524	-0.0014	-0.02%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	10.4315	0.0168	0.16%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.2424	0.0164	0.16%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	10.8898	0.0214	0.20%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.1723	-0.0018	-0.02%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	8.2073	0.0131	0.16%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.7269	0.0171	0.20%	09/19

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.9527	-0.0014	-0.02%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.3536	0.0282	0.25%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	11.9265	0.0337	0.28%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.2997	0.0072	0.06%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.7379	0.0192	0.25%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	8.1277	0.0230	0.28%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.9328	0.0047	0.06%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.3533	0.0282	0.25%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	11.9265	0.0338	0.28%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.3006	0.0072	0.06%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.7381	0.0193	0.25%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	8.1279	0.0230	0.28%	09/19

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.9329	0.0047	0.06%	09/19

群益人民幣貨幣市場基金	台幣	11.1563	0.0289	0.26%	09/19

群益人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.6207	0.0006	0.00%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	13.2457	0.1352	1.03%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	12.9006	0.1349	1.06%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	10.8164	0.1104	1.03%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	10.5332	0.1102	1.06%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.8169	0.1104	1.03%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	10.5337	0.1102	1.06%	09/19

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	13.7770	0.1409	1.03%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	10.8377	0.0127	0.12%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	10.5545	0.0150	0.14%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.7947	0.0115	0.12%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.5382	0.0136	0.14%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.7943	0.0115	0.12%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.5376	0.0136	0.14%	09/19

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	11.2057	0.0134	0.12%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	14.4219	0.1993	1.40%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	14.0452	0.1974	1.43%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	10.6401	0.1470	1.40%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	10.3629	0.1457	1.43%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.6401	0.1470	1.40%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	10.3623	0.1457	1.43%	09/19

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	15.1559	0.2098	1.40%	09/19

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	42.1885	-0.0756	-0.18%	09/19

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	39.0344	-0.0330	-0.08%	09/19

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	台幣	42.2816	0.2395	0.57%	09/19

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	36.9166	0.0659	0.18%	09/19

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	35.0706	-0.0124	-0.04%	09/19

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	36.0192	-0.0025	-0.01%	09/19

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	36.4535	-0.0296	-0.08%	09/19

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	34.6357	-0.1340	-0.39%	09/19

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	35.8544	-0.0037	-0.01%	09/19

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	40.8187	-0.0385	-0.09%	09/19

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	38.7245	0.0059	0.02%	09/19

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	33.0269	-0.1997	-0.60%	09/19

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	12.9087	0.1230	0.96%	09/19

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