群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 201.10 1.67 0.84% 03/04
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.3800 0.0500 0.60% 03/01
群益新興金鑽基金 美元 10.7038 0.0475 0.45% 03/01
群益中小型股基金 台幣 96.54 0.26 0.27% 03/04
群益店頭市場基金 台幣 178.95 1.70 0.96% 03/04
群益長安基金 台幣 72.06 0.27 0.38% 03/04
群益創新科技基金 台幣 78.48 0.72 0.93% 03/04
群益奧斯卡基金 台幣 64.36 0.12 0.19% 03/04
群益葛萊美基金 台幣 54.54 0.31 0.57% 03/04
群益真善美基金 台幣 29.7462 0.2500 0.85% 03/04
群益平衡王基金 台幣 38.8107 0.3224 0.84% 03/04
群益安家基金 台幣 42.7917 0.4808 1.14% 03/04
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.6254 0.0018 0.01% 03/04
群益東方盛世基金 台幣 8.6200 0.0400 0.47% 03/01
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.7100 0.2000 1.03% 03/01
群益那斯達克生技基金 台幣 28.4900 0.5500 1.97% 03/01
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.7800 -0.0500 -1.77% 03/04
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 63.2600 2.2500 3.69% 03/04
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.1900 0.2100 1.75% 03/01
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.4961 0.1908 1.69% 03/01
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.1247 0.2746 1.73% 03/01
群益華夏盛世基金 台幣 14.5700 -0.0100 -0.07% 03/01
群益華夏盛世基金 美元 8.6251 -0.0127 -0.15% 03/01
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7035 -0.0100 -0.10% 03/01
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.3500 0.0000 0.00% 03/01
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.8227 -0.0116 -0.15% 03/01
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9106 -0.0092 -0.10% 03/01
群益中國新機會基金 台幣 6.2600 0.0800 1.29% 03/01
群益中國新機會基金 美元 6.4004 0.0684 1.08% 03/01
群益中國新機會基金 人民幣 6.0615 0.0674 1.12% 03/01
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.5500 0.0800 1.24% 03/01
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.9874 0.0639 1.08% 03/01
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.8350 0.0760 1.12% 03/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.8356 0.0710 0.73% 03/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.2333 0.0645 0.63% 03/01
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.5553 0.0779 0.68% 03/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9498 0.0501 0.73% 03/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2307 0.0456 0.63% 03/01
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1650 0.0551 0.68% 03/01
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.3600 -0.0500 -0.44% 03/04
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.5800 -0.0100 -0.39% 03/04
群益東協成長基金 台幣 11.6800 -0.0100 -0.09% 03/01
群益東協成長基金 美元 11.5236 -0.0284 -0.25% 03/01
群益東協成長基金 人民幣 13.7617 -0.0277 -0.20% 03/01
群益印度中小基金 台幣 31.8300 0.2800 0.89% 03/01
群益印度中小基金 美元 26.8676 0.2096 0.79% 03/01
群益印度中小基金 人民幣 31.7545 0.2617 0.83% 03/01
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.2100 0.1600 0.89% 03/01
群益印度中小基金-N類型 美元 18.7880 0.1466 0.79% 03/01
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.4558 0.1933 0.83% 03/01
群益印巴雙星基金 台幣 14.9900 0.1100 0.74% 03/01
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.4600 0.1000 0.75% 03/01
群益大印度基金 台幣 20.8000 0.2800 1.36% 03/01
群益大印度基金 美元 21.4098 0.2678 1.27% 03/01
群益大印度基金 人民幣 23.8657 0.3090 1.31% 03/01
群益大印度基金-N類型 台幣 17.5600 0.2400 1.39% 03/01
群益大印度基金-N類型 美元 21.4176 0.2679 1.27% 03/01
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.7918 0.1656 1.31% 03/01
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.4500 0.3300 1.64% 03/01
群益全球關鍵生技基金 美元 20.2358 0.3144 1.58% 03/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.7500 0.2400 1.65% 03/01
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.5110 0.1788 1.58% 03/01
群益美國新創亮點基金 台幣 25.0700 0.3700 1.50% 03/01
群益美國新創亮點基金 美元 25.3501 0.3477 1.39% 03/01
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.4800 0.2100 1.47% 03/01
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.8753 0.2177 1.39% 03/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 11.8548 0.0890 0.76% 03/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.5483 0.0843 0.68% 03/01
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 13.9714 0.0961 0.69% 03/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.0540 0.0530 0.76% 03/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4687 0.0501 0.68% 03/01
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.3129 0.0573 0.69% 03/01
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.2580 0.0921 0.76% 03/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.8809 0.0593 0.76% 03/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.6013 0.0510 0.68% 03/01
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.1354 0.0560 0.69% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.2009 0.1105 0.84% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 12.8893 0.0962 0.75% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 13.7046 0.1083 0.80% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.2894 0.0778 0.84% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.0704 0.0677 0.75% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.6440 0.0762 0.80% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.6548 0.0976 0.84% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 12.8881 0.0961 0.75% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 13.7044 0.1083 0.80% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.6160 0.0721 0.84% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.0696 0.0677 0.75% 03/01
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.6440 0.0762 0.80% 03/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0000 -0.0200 -0.22% 03/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3899 -0.0287 -0.30% 03/01
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9104 -0.0287 -0.29% 03/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 03/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.7399 -0.0206 -0.30% 03/01
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.6560 -0.0193 -0.29% 03/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4200 -0.0200 -0.21% 03/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6851 -0.0295 -0.30% 03/01
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9683 -0.0288 -0.29% 03/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 03/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.2116 -0.0220 -0.30% 03/01
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7737 -0.0196 -0.29% 03/01
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.5100 0.1200 1.28% 03/01
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7873 0.1129 1.17% 03/01
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7519 0.1287 1.21% 03/01
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4700 0.0800 1.25% 03/01
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.6612 0.0768 1.17% 03/01
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3173 0.0876 1.21% 03/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.1000 0.1200 1.20% 03/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5832 0.1105 1.17% 03/01
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.3569 0.1240 1.21% 03/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9800 0.1100 1.24% 03/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.4980 0.0980 1.17% 03/01
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2095 0.0982 1.21% 03/01
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.6900 0.1200 0.82% 03/01
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.2652 0.1132 0.75% 03/01
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.5954 0.1304 0.79% 03/01
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9700 0.0800 0.81% 03/01
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.3317 0.0766 0.75% 03/01
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.3121 0.0967 0.79% 03/01
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.2234 0.0833 0.75% 03/01
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.0028 0.0944 0.79% 03/01
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2789 0.0808 0.79% 03/01
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.5300 0.0700 0.43% 03/01
群益多重收益組合基金 台幣 12.9800 0.0200 0.15% 03/01
群益多重資產組合基金 台幣 21.0800 0.2100 1.01% 03/01
群益多利策略組合基金 台幣 10.4200 0.0200 0.19% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.0400 0.0700 0.54% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.5099 0.0680 0.47% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.0854 0.0431 0.48% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.6215 0.0667 0.49% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.1799 0.0916 0.48% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.5700 0.0400 0.53% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4138 0.0394 0.47% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1236 0.0349 0.49% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5135 0.0407 0.48% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.0700 0.0600 0.60% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.3383 0.0484 0.47% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.1197 0.0433 0.48% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.1349 0.0447 0.49% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.4189 0.0498 0.48% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.6500 0.0500 0.58% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3117 0.0436 0.47% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2411 0.0355 0.49% 03/01
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0819 0.0386 0.48% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.7685 0.0075 0.08% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.2621 0.0060 0.06% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.7365 0.0079 0.07% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0591 0.0061 0.08% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4676 0.0050 0.06% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8587 0.0066 0.07% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.9204 0.0077 0.08% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.7679 0.0074 0.08% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.2611 0.0059 0.06% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.7367 0.0080 0.07% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0592 0.0062 0.08% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4669 0.0050 0.06% 03/01
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8589 0.0066 0.07% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.8321 0.0252 0.23% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.3706 0.0215 0.19% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.9841 0.0249 0.21% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6913 0.0179 0.23% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0729 0.0153 0.19% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0527 0.0168 0.21% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.8319 0.0252 0.23% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.3705 0.0215 0.19% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.9851 0.0249 0.21% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6913 0.0179 0.23% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0729 0.0152 0.19% 03/01
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0528 0.0168 0.21% 03/01
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.7203 0.0056 0.05% 03/01
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.4915 0.0006 0.00% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.3616 0.0826 0.67% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.1637 0.0701 0.58% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.3338 0.0690 0.67% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.1666 0.0586 0.58% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.3342 0.0690 0.67% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1672 0.0586 0.58% 03/01
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.8014 0.0858 0.67% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1221 0.0382 0.38% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.9593 0.0285 0.29% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2555 0.0350 0.38% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.1058 0.0260 0.29% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2551 0.0349 0.38% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1056 0.0261 0.29% 03/01
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.4257 0.0396 0.38% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4652 0.1152 0.86% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.2491 0.1013 0.77% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.2903 0.0881 0.86% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.1252 0.0774 0.77% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.2903 0.0880 0.86% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1247 0.0774 0.77% 03/01
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0735 0.1208 0.87% 03/01
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.3148 0.0090 0.02% 03/01
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.8024 0.0795 0.21% 03/01
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.1013 0.0259 0.06% 03/01
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.3497 0.1518 0.44% 03/01
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.9515 0.1855 0.57% 03/01
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.8075 0.1480 0.44% 03/01
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.0065 0.1033 0.30% 03/01
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.4811 0.0805 0.25% 03/01
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.7830 0.1665 0.50% 03/01
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.1859 0.2026 0.53% 03/01
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.1973 0.1743 0.48% 03/01
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.0540 0.1892 0.61% 03/01
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.8759 0.0214 0.18% 03/01
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