群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 138.23 -0.85 -0.61% 02/06
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9800 -0.0800 -0.88% 02/03
群益新興金鑽基金 美元 12.2066 -0.1188 -0.96% 02/03
群益中小型股基金 台幣 77.30 0.18 0.23% 02/06
群益店頭市場基金 台幣 144.52 0.92 0.64% 02/06
群益長安基金 台幣 46.88 -0.22 -0.47% 02/06
群益創新科技基金 台幣 55.29 -0.19 -0.34% 02/06
群益奧斯卡基金 台幣 46.10 -0.84 -1.79% 02/06
群益葛萊美基金 台幣 38.55 -0.01 -0.03% 02/06
群益真善美基金 台幣 21.6410 0.0573 0.27% 02/06
群益平衡王基金 台幣 27.5531 -0.1322 -0.48% 02/06
群益安家基金 台幣 35.0000 -0.4030 -1.14% 02/06
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4038 0.0015 0.01% 02/06
群益東方盛世基金 台幣 8.7400 -0.0800 -0.91% 02/03
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.6500 -0.3800 -1.90% 02/03
群益那斯達克生技基金 台幣 26.0200 -0.0800 -0.31% 02/03
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6400 0.0400 1.11% 02/06
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 39.2200 -0.9000 -2.24% 02/06
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.9900 -0.1400 -1.15% 02/03
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.0190 -0.1530 -1.26% 02/03
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.7728 -0.1511 -0.95% 02/03
群益華夏盛世基金 台幣 17.0800 -0.1700 -0.99% 02/03
群益華夏盛世基金 美元 10.7535 -0.1148 -1.06% 02/03
群益華夏盛世基金 人民幣 11.3188 -0.0852 -0.75% 02/03
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.7800 -0.1000 -1.01% 02/03
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.7532 -0.1041 -1.06% 02/03
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.3939 -0.0783 -0.75% 02/03
群益中國新機會基金 台幣 9.0400 -0.1100 -1.20% 02/03
群益中國新機會基金 美元 9.8339 -0.1216 -1.22% 02/03
群益中國新機會基金 人民幣 8.7135 -0.0803 -0.91% 02/03
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.4600 -0.1100 -1.15% 02/03
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.1994 -0.1138 -1.22% 02/03
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.8252 -0.0906 -0.91% 02/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2654 -0.0650 -0.63% 02/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.3581 -0.0796 -0.70% 02/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9995 -0.0464 -0.39% 02/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.5505 -0.0733 -0.96% 02/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3540 -0.0868 -1.03% 02/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.8256 -0.0639 -0.72% 02/03
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.7200 -0.1100 -0.69% 02/06
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.5400 -0.0400 -1.12% 02/06
群益東協成長基金 台幣 11.5400 0.0200 0.17% 02/03
群益東協成長基金 美元 12.1107 0.0108 0.09% 02/03
群益東協成長基金 人民幣 13.5316 0.0541 0.40% 02/03
群益印度中小基金 台幣 18.8700 -0.0100 -0.05% 02/03
群益印度中小基金 美元 16.9401 -0.0189 -0.11% 02/03
群益印度中小基金 人民幣 18.7350 0.0374 0.20% 02/03
群益印度中小基金-N類型 台幣 10.8000 0.0000 0.00% 02/03
群益印度中小基金-N類型 美元 11.8466 -0.0132 -0.11% 02/03
群益印度中小基金-N類型 人民幣 13.8389 0.0277 0.20% 02/03
群益印巴雙星基金 台幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 02/03
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 02/03
群益大印度基金 台幣 14.0400 0.0900 0.65% 02/03
群益大印度基金 美元 15.3705 0.0838 0.55% 02/03
群益大印度基金 人民幣 16.0318 0.1370 0.86% 02/03
群益大印度基金-N類型 台幣 11.8600 0.0800 0.68% 02/03
群益大印度基金-N類型 美元 15.3760 0.0838 0.55% 02/03
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.5928 0.0735 0.86% 02/03
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.0000 -0.0100 -0.06% 02/03
群益全球關鍵生技基金 美元 17.8828 -0.0296 -0.17% 02/03
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.2600 -0.0100 -0.08% 02/03
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.1726 -0.0168 -0.16% 02/03
群益美國新創亮點基金 台幣 17.0100 -0.2000 -1.16% 02/03
群益美國新創亮點基金 美元 18.2888 -0.2305 -1.24% 02/03
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 9.8300 -0.1100 -1.11% 02/03
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 11.4542 -0.1443 -1.24% 02/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.9208 -0.0272 -0.27% 02/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 11.0438 -0.0369 -0.33% 02/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.1717 -0.0305 -0.25% 02/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.3325 -0.0547 -0.86% 02/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.0517 -0.0652 -0.92% 02/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.7685 -0.0652 -0.83% 02/03
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.2583 -0.0281 -0.27% 02/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.0746 -0.0611 -0.86% 02/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.1771 -0.0664 -0.92% 02/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.6025 -0.0638 -0.83% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.6863 -0.0784 -0.73% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.0953 -0.0889 -0.79% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.0383 -0.0538 -0.49% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.0665 -0.1072 -1.31% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.3761 -0.1170 -1.38% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.3319 -0.0900 -1.07% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.4345 -0.0692 -0.73% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.0951 -0.0889 -0.79% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.0381 -0.0538 -0.49% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.4815 -0.0994 -1.31% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.3755 -0.1170 -1.38% 02/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.3319 -0.0900 -1.07% 02/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.6300 -0.0900 -1.03% 02/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3465 -0.1008 -1.07% 02/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8911 -0.0989 -0.99% 02/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5100 -0.1000 -1.51% 02/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 7.0543 -0.1062 -1.48% 02/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.0556 -0.1067 -1.49% 02/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.0300 -0.0900 -0.99% 02/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6400 -0.1039 -1.07% 02/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9489 -0.0995 -0.99% 02/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1400 -0.1100 -1.52% 02/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.5477 -0.1136 -1.48% 02/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.1805 -0.1085 -1.49% 02/03
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0000 -0.1200 -1.32% 02/03
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.8553 -0.1336 -1.34% 02/03
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.1292 -0.1054 -1.03% 02/03
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4400 -0.1100 -1.68% 02/03
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0525 -0.1260 -1.76% 02/03
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.2477 -0.1063 -1.45% 02/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5700 -0.1200 -1.24% 02/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.6499 -0.1308 -1.34% 02/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.7571 -0.1016 -1.03% 02/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9400 -0.1600 -1.76% 02/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9971 -0.1607 -1.75% 02/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.1316 -0.1194 -1.45% 02/03
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.4200 -0.2600 -2.05% 02/03
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.7219 -0.2977 -2.12% 02/03
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.9567 -0.2585 -1.82% 02/03
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7700 -0.2200 -2.45% 02/03
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.6662 -0.2435 -2.46% 02/03
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.7770 -0.2370 -2.15% 02/03
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.0887 -0.2189 -2.12% 02/03
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.0942 -0.1869 -1.82% 02/03
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.3770 -0.2109 -2.46% 02/03
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.9975 -0.1979 -2.15% 02/03
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4500 -0.1300 -0.78% 02/03
群益多重收益組合基金 台幣 12.6000 -0.0100 -0.08% 02/03
群益多重資產組合基金 台幣 17.2900 -0.0500 -0.29% 02/03
群益多利策略組合基金 台幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.4600 -0.0500 -0.43% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.1230 -0.0727 -0.55% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.3763 -0.0445 -0.53% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.4133 -0.0582 -0.47% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.5338 -0.0877 -0.53% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0600 -0.0700 -0.98% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.0816 -0.0858 -1.05% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9779 -0.0752 -1.07% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0326 -0.1039 -1.28% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.8400 -0.0500 -0.56% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.3501 -0.0518 -0.55% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.4080 -0.0447 -0.53% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.3247 -0.0390 -0.47% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 8.9815 -0.0477 -0.53% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0700 -0.0800 -0.98% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.9441 -0.0950 -1.05% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0931 -0.0765 -1.07% 02/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.6254 -0.0986 -1.28% 02/03
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.3575 -0.0213 -0.25% 02/03
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 4.7913 -0.0343 -0.71% 02/03
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.4821 -0.0191 -0.25% 02/03
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3309 0.0150 0.16% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.8932 0.0125 0.13% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.2003 0.0182 0.18% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0603 -0.0173 -0.21% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5465 -0.0213 -0.25% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8117 -0.0173 -0.20% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4244 0.0153 0.16% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3307 0.0149 0.16% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.8931 0.0125 0.13% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.2006 0.0183 0.18% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0604 -0.0173 -0.21% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5465 -0.0213 -0.25% 02/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8119 -0.0173 -0.20% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.9574 -0.0177 -0.18% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.6354 -0.0229 -0.21% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.2233 -0.0210 -0.19% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5208 -0.0513 -0.68% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0323 -0.0579 -0.72% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0892 -0.0628 -0.77% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.9573 -0.0176 -0.18% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.6353 -0.0230 -0.22% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.2243 -0.0210 -0.19% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5208 -0.0513 -0.68% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0323 -0.0579 -0.72% 02/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0893 -0.0628 -0.77% 02/03
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5934 -0.0247 -0.23% 02/03
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.2507 0.0006 0.00% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3499 -0.0406 -0.39% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.8285 -0.0498 -0.46% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0059 -0.0656 -0.72% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.4227 -0.0751 -0.79% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0062 -0.0656 -0.72% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4232 -0.0751 -0.79% 02/03
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6274 -0.0414 -0.39% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3149 -0.0067 -0.07% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.7456 -0.0135 -0.14% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.6895 -0.0207 -0.24% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.0911 -0.0278 -0.30% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.6895 -0.0207 -0.24% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0917 -0.0278 -0.30% 02/03
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5231 -0.0066 -0.07% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8279 -0.0363 -0.33% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.3296 -0.0456 -0.40% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7877 -0.0739 -0.83% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.1955 -0.0837 -0.90% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7878 -0.0739 -0.83% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1952 -0.0836 -0.90% 02/03
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1977 -0.0372 -0.33% 02/03
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 37.9035 0.0323 0.09% 02/03
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.1669 -0.1281 -0.35% 02/03
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.9695 -0.1743 -0.43% 02/03
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.6854 -0.3841 -1.13% 02/03
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 39.3329 -0.1458 -0.37% 02/03
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.6191 -0.4205 -1.24% 02/03
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.9556 -0.4458 -1.30% 02/03
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.8643 -0.4299 -1.22% 02/03
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.9344 -0.2035 -0.61% 02/03
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.2795 -0.5058 -1.50% 02/03
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.5592 -0.4974 -1.31% 02/03
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.9612 -0.5486 -1.46% 02/03
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.1164 -0.4661 -1.39% 02/03
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.1961 -0.0391 -0.35% 02/03
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