群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 206.54 -5.90 -2.78% 07/26
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.7800 -0.0500 -0.57% 07/23
群益新興金鑽基金 美元 10.7994 -0.0546 -0.50% 07/23
群益中小型股基金 台幣 88.98 -2.56 -2.80% 07/26
群益店頭市場基金 台幣 182.57 -3.45 -1.85% 07/26
群益長安基金 台幣 70.46 -1.87 -2.59% 07/26
群益創新科技基金 台幣 65.97 -2.54 -3.71% 07/26
群益奧斯卡基金 台幣 60.65 -1.75 -2.80% 07/26
群益葛萊美基金 台幣 53.44 -2.19 -3.94% 07/26
群益真善美基金 台幣 28.9017 -0.5581 -1.89% 07/26
群益平衡王基金 台幣 41.2678 -0.7642 -1.82% 07/26
群益安家基金 台幣 39.7631 -1.1196 -2.74% 07/26
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7139 0.0013 0.01% 07/26
群益東方盛世基金 台幣 9.5900 -0.0100 -0.10% 07/23
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.1800 -0.0400 -0.19% 07/23
群益那斯達克生技基金 台幣 31.4400 -0.1900 -0.60% 07/23
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3800 0.0700 3.03% 07/26
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 82.0900 -5.6800 -6.47% 07/26
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.5400 0.0300 0.24% 07/23
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.3788 0.0268 0.24% 07/23
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.1272 0.0250 0.16% 07/23
群益華夏盛世基金 台幣 15.1100 0.0600 0.40% 07/23
群益華夏盛世基金 美元 8.6074 0.0345 0.40% 07/23
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7850 0.0313 0.32% 07/23
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.6500 0.0300 0.35% 07/23
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.8066 0.0313 0.40% 07/23
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9855 0.0288 0.32% 07/23
群益中國新機會基金 台幣 6.4600 -0.0700 -1.07% 07/23
群益中國新機會基金 美元 6.3603 -0.0629 -0.98% 07/23
群益中國新機會基金 人民幣 6.0866 -0.0652 -1.06% 07/23
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.7600 -0.0700 -1.02% 07/23
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.9499 -0.0589 -0.98% 07/23
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.8632 -0.0736 -1.06% 07/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3164 -0.0706 -0.68% 07/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.3309 -0.0675 -0.65% 07/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7878 -0.0866 -0.73% 07/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1690 -0.0491 -0.68% 07/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1789 -0.0469 -0.65% 07/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1916 -0.0602 -0.73% 07/23
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.2700 0.0200 0.18% 07/26
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.4800 0.0000 0.00% 07/26
群益東協成長基金 台幣 12.5700 0.0200 0.16% 07/23
群益東協成長基金 美元 11.9396 0.0215 0.18% 07/23
群益東協成長基金 人民幣 14.4075 0.0143 0.10% 07/23
群益印度中小基金 台幣 38.2900 -0.2000 -0.52% 07/23
群益印度中小基金 美元 31.1109 -0.1552 -0.50% 07/23
群益印度中小基金 人民幣 37.1507 -0.2155 -0.58% 07/23
群益印度中小基金-N類型 台幣 21.9000 -0.1200 -0.55% 07/23
群益印度中小基金-N類型 美元 21.7575 -0.1085 -0.50% 07/23
群益印度中小基金-N類型 人民幣 27.4418 -0.1592 -0.58% 07/23
群益印巴雙星基金 台幣 15.9800 -0.0600 -0.37% 07/23
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3500 -0.0500 -0.35% 07/23
群益大印度基金 台幣 23.7200 -0.1100 -0.46% 07/23
群益大印度基金 美元 23.5009 -0.1052 -0.45% 07/23
群益大印度基金 人民幣 26.4687 -0.1401 -0.53% 07/23
群益大印度基金-N類型 台幣 20.0200 -0.1000 -0.50% 07/23
群益大印度基金-N類型 美元 23.5119 -0.1053 -0.45% 07/23
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.1870 -0.0750 -0.53% 07/23
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.4400 0.0200 0.09% 07/23
群益全球關鍵生技基金 美元 21.3713 0.0272 0.13% 07/23
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 16.1900 0.0200 0.12% 07/23
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.1596 0.0155 0.13% 07/23
群益美國新創亮點基金 台幣 27.9400 0.0500 0.18% 07/23
群益美國新創亮點基金 美元 27.1900 0.0572 0.21% 07/23
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.1400 0.0300 0.19% 07/23
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 17.0279 0.0359 0.21% 07/23
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.9853 0.0367 0.28% 07/23
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.3076 0.0421 0.32% 07/23
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.8584 0.0371 0.25% 07/23
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5045 0.0212 0.28% 07/23
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6931 0.0244 0.32% 07/23
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5865 0.0215 0.25% 07/23
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.4268 0.0379 0.28% 07/23
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3842 0.0237 0.28% 07/23
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8295 0.0247 0.32% 07/23
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4032 0.0210 0.25% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.4407 0.0283 0.20% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.5717 0.0307 0.23% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.5802 0.0212 0.15% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8699 0.0193 0.20% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2760 0.0210 0.23% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9656 0.0145 0.15% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.7497 0.0249 0.20% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.5700 0.0307 0.23% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.5800 0.0212 0.15% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1545 0.0180 0.20% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2752 0.0210 0.23% 07/23
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9657 0.0145 0.15% 07/23
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.2700 -0.0400 -0.43% 07/23
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4319 -0.0306 -0.32% 07/23
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9309 -0.0362 -0.36% 07/23
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5200 -0.0200 -0.31% 07/23
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6307 -0.0215 -0.32% 07/23
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.5054 -0.0237 -0.36% 07/23
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.7100 -0.0400 -0.41% 07/23
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7294 -0.0315 -0.32% 07/23
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9890 -0.0364 -0.36% 07/23
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1500 -0.0300 -0.42% 07/23
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.0947 -0.0230 -0.32% 07/23
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.6203 -0.0241 -0.36% 07/23
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 07/23
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1269 -0.0137 -0.14% 07/23
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2415 -0.0243 -0.22% 07/23
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.8100 -0.0100 -0.15% 07/23
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7500 -0.0091 -0.13% 07/23
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.4926 -0.0161 -0.21% 07/23
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.8600 -0.0200 -0.18% 07/23
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.9157 -0.0134 -0.14% 07/23
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8285 -0.0234 -0.22% 07/23
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.4600 -0.0100 -0.11% 07/23
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.6112 -0.0116 -0.13% 07/23
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.4064 -0.0181 -0.21% 07/23
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.3600 -0.0300 -0.19% 07/23
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.3579 -0.0337 -0.22% 07/23
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.8709 -0.0507 -0.30% 07/23
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.2500 -0.0200 -0.19% 07/23
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2223 -0.0225 -0.22% 07/23
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.3098 -0.0370 -0.30% 07/23
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.2913 -0.0248 -0.22% 07/23
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.9313 0.0332 0.28% 06/18
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2770 -0.0309 -0.30% 07/23
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.2900 0.0000 0.00% 07/23
群益多重資產組合基金 台幣 22.6500 0.1000 0.44% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.8400 0.0100 0.07% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.8880 0.0079 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2870 0.0024 0.03% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.9087 0.0190 0.14% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.7798 0.0103 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8300 0.0000 0.00% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4199 0.0045 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0586 0.0096 0.14% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4564 0.0044 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.6800 0.0000 0.00% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.6077 0.0056 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.3220 0.0024 0.03% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.3272 0.0127 0.14% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.7447 0.0056 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9500 0.0100 0.11% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3185 0.0049 0.05% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1750 0.0098 0.14% 07/23
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0276 0.0042 0.05% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.0963 -0.0007 -0.01% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.5466 0.0038 0.04% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.1125 -0.0050 -0.05% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1576 -0.0006 -0.01% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5226 0.0030 0.04% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9797 -0.0041 -0.05% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.2740 -0.0006 -0.01% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.0958 -0.0007 -0.01% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.5454 0.0037 0.04% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.1126 -0.0050 -0.05% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1577 -0.0006 -0.01% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5219 0.0031 0.04% 07/23
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9799 -0.0041 -0.05% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3661 0.0076 0.07% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.6550 0.0120 0.10% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.3512 0.0028 0.02% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.8378 0.0052 0.07% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0363 0.0083 0.10% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0603 0.0018 0.02% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3657 0.0076 0.07% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.6550 0.0120 0.10% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.3522 0.0028 0.02% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.8379 0.0053 0.07% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0365 0.0083 0.10% 07/23
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0604 0.0018 0.02% 07/23
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1039 0.0061 0.06% 07/23
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5861 0.0006 0.00% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.3574 0.0568 0.43% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.6504 0.0576 0.46% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9818 0.0467 0.43% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.3991 0.0474 0.46% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9823 0.0467 0.43% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3995 0.0473 0.46% 07/23
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.8757 0.0592 0.43% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7654 0.0103 0.10% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.1948 0.0128 0.13% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7620 0.0093 0.10% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2439 0.0115 0.12% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7616 0.0093 0.10% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2434 0.0116 0.13% 07/23
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1187 0.0108 0.10% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.5708 0.0817 0.56% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.7988 0.0815 0.59% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8603 0.0608 0.56% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.2854 0.0607 0.59% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8604 0.0609 0.56% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2849 0.0608 0.59% 07/23
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.2883 0.0861 0.57% 07/23
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.9754 -0.0306 -0.07% 07/23
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.6292 -0.0149 -0.04% 07/23
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.8158 -0.0067 -0.02% 07/23
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.5915 -0.0656 -0.18% 07/23
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.4189 -0.1123 -0.33% 07/23
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.4764 -0.1010 -0.29% 07/23
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.1887 -0.0742 -0.21% 07/23
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.8492 0.0132 0.04% 07/23
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.4632 -0.0980 -0.28% 07/23
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.1975 -0.1381 -0.35% 07/23
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.3552 -0.1010 -0.27% 07/23
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.4922 -0.0667 -0.21% 07/23
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.5967 0.0169 0.13% 07/23
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