群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	265.14	-2.52	-0.94%	10/23

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	10.1700	-0.0200	-0.20%	10/22

群益新興金鑽基金	美元	13.3606	-0.0506	-0.38%	10/22

群益中小型股基金	台幣	110.22	-0.17	-0.15%	10/23

群益店頭市場基金	台幣	176.72	-0.88	-0.50%	10/23

群益長安基金	台幣	100.89	-0.30	-0.30%	10/23

群益創新科技基金	台幣	86.02	-0.27	-0.31%	10/23

群益奧斯卡基金	台幣	78.39	-0.77	-0.97%	10/23

群益葛萊美基金	台幣	62.14	-0.07	-0.11%	10/23

群益真善美基金	台幣	30.3315	-0.1858	-0.61%	10/23

群益平衡王基金	台幣	42.7901	-0.3002	-0.70%	10/23

群益安家基金	台幣	44.7866	-0.3090	-0.69%	10/23

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.0268	0.0006	0.00%	10/23

群益東方盛世基金	台幣	12.4000	0.0100	0.08%	10/22

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	20.3400	0.1200	0.59%	10/22

群益那斯達克生技基金	台幣	30.6800	-0.3300	-1.06%	10/22

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.7100	0.0100	0.59%	10/23

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	118.4000	-1.3200	-1.10%	10/23



群益大中華雙力優勢基金	台幣	14.8900	-0.1200	-0.80%	10/22

群益大中華雙力優勢基金	美元	14.4366	-0.1404	-0.96%	10/22

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	20.0094	-0.1714	-0.85%	10/22

群益華夏盛世基金	台幣	17.2600	-0.0800	-0.46%	10/22

群益華夏盛世基金	美元	10.5060	-0.0648	-0.61%	10/22

群益華夏盛世基金	人民幣	11.6803	-0.0585	-0.50%	10/22

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	9.8800	-0.0500	-0.50%	10/22

群益華夏盛世基金-N類型	美元	9.5286	-0.0587	-0.61%	10/22

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	10.7259	-0.0537	-0.50%	10/22

群益中國新機會基金	台幣	7.1900	-0.0300	-0.42%	10/22

群益中國新機會基金	美元	7.5645	-0.0425	-0.56%	10/22

群益中國新機會基金	人民幣	7.0795	-0.0316	-0.44%	10/22

群益中國新機會基金-N類型	台幣	7.5300	-0.0300	-0.40%	10/22

群益中國新機會基金-N類型	美元	7.0762	-0.0398	-0.56%	10/22

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	7.9826	-0.0356	-0.44%	10/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.5474	0.0060	0.06%	10/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.2865	-0.0082	-0.07%	10/22

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	12.5944	0.0053	0.04%	10/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	6.9695	0.0039	0.06%	10/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.4588	-0.0055	-0.07%	10/22

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.3230	0.0035	0.04%	10/22

群益深証中小板ETF基金	台幣	15.9400	0.0600	0.38%	10/23

群益深証中小板ETF基金	人民幣	3.6700	0.0100	0.27%	10/23

群益東協成長基金	台幣	13.6900	-0.1000	-0.73%	10/22

群益東協成長基金	美元	13.8954	-0.1228	-0.88%	10/22

群益東協成長基金	人民幣	16.3969	-0.1259	-0.76%	10/22

群益印度中小基金	台幣	31.8600	0.1900	0.60%	10/20

群益印度中小基金	美元	27.7313	0.1905	0.69%	10/20

群益印度中小基金	人民幣	32.3703	0.2035	0.63%	10/20

群益印度中小基金-N類型	台幣	18.2200	0.1000	0.55%	10/20

群益印度中小基金-N類型	美元	19.3945	0.1333	0.69%	10/20

群益印度中小基金-N類型	人民幣	23.9110	0.1504	0.63%	10/20

群益印巴雙星基金	台幣	14.0900	0.0800	0.57%	10/20

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	12.6500	0.0700	0.56%	10/20

群益大印度基金	台幣	20.3200	0.0600	0.30%	10/20

群益大印度基金	美元	21.5764	0.0966	0.45%	10/20

群益大印度基金	人民幣	23.7545	0.0924	0.39%	10/20

群益大印度基金-N類型	台幣	17.1600	0.0600	0.35%	10/20

群益大印度基金-N類型	美元	21.5878	0.0966	0.45%	10/20

群益大印度基金-N類型	人民幣	12.7322	0.0495	0.39%	10/20

群益全球關鍵生技基金	台幣	20.1700	-0.0600	-0.30%	10/22

群益全球關鍵生技基金	美元	20.5308	-0.0824	-0.40%	10/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	14.5700	-0.0400	-0.27%	10/22

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	11.6832	-0.0468	-0.40%	10/22

群益美國新創亮點基金	台幣	31.8000	-0.1900	-0.59%	10/22

群益美國新創亮點基金	美元	33.0659	-0.2459	-0.74%	10/22

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	18.3800	-0.1100	-0.59%	10/22

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	20.7087	-0.1541	-0.74%	10/22



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	14.0161	-0.0139	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	15.3012	-0.0328	-0.21%	10/22

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	16.6520	-0.0165	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.4157	-0.0073	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.0999	-0.0174	-0.21%	10/22

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.8110	-0.0088	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	14.4933	-0.0143	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	8.2858	-0.0082	-0.10%	10/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.2450	-0.0177	-0.21%	10/22

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.6229	-0.0085	-0.10%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	15.1703	-0.0426	-0.28%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	15.2359	-0.0627	-0.41%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	16.0055	-0.0474	-0.30%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.4941	-0.0267	-0.28%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	9.5354	-0.0393	-0.41%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	10.0170	-0.0296	-0.29%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	13.3940	-0.0376	-0.28%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	15.2336	-0.0627	-0.41%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	16.0053	-0.0474	-0.30%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	8.8056	-0.0247	-0.28%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	9.5343	-0.0393	-0.41%	10/22

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	10.0170	-0.0297	-0.30%	10/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	8.9300	-0.0100	-0.11%	10/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.6484	-0.0268	-0.28%	10/22

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.8340	-0.0160	-0.16%	10/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.8900	-0.0100	-0.17%	10/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.3706	-0.0177	-0.28%	10/22

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.9748	-0.0097	-0.16%	10/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.3500	-0.0100	-0.11%	10/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.9559	-0.0276	-0.28%	10/22

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.8919	-0.0161	-0.16%	10/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.4600	-0.0100	-0.15%	10/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.8166	-0.0189	-0.28%	10/22

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	6.0802	-0.0099	-0.16%	10/22

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	9.8800	0.0400	0.41%	10/22

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.4604	0.0293	0.28%	10/22

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.3559	0.0449	0.40%	10/22

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.1800	0.0200	0.32%	10/22

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.5452	0.0183	0.28%	10/22

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.1049	0.0281	0.40%	10/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	10.5000	0.0500	0.48%	10/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	10.2421	0.0286	0.28%	10/22

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	10.9388	0.0433	0.40%	10/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	8.5800	0.0300	0.35%	10/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.3499	0.0234	0.28%	10/22

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	7.9715	0.0315	0.40%	10/22

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	17.1300	-0.0200	-0.12%	10/22

群益工業國入息基金-A/累積	美元	18.3078	-0.0521	-0.28%	10/22

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	19.6646	-0.0332	-0.17%	10/22

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	10.8700	-0.0100	-0.09%	10/22

群益工業國入息基金-B/月配	美元	11.5848	-0.0329	-0.28%	10/22

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	13.6427	-0.0230	-0.17%	10/22

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	10.4700	-0.0200	-0.19%	10/22

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	11.4272	-0.0324	-0.28%	10/22

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	11.4161	-0.0193	-0.17%	10/22

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	11.3898	-0.0193	-0.17%	10/22

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	23.7800	-0.0400	-0.17%	10/22

群益多重資產組合基金	台幣	23.8700	-0.1900	-0.79%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	14.6700	-0.0100	-0.07%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	16.7382	-0.0354	-0.21%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	10.0667	-0.0202	-0.20%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	15.4452	-0.0378	-0.24%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	22.4464	-0.0324	-0.14%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	7.6900	-0.0100	-0.13%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.7779	-0.0185	-0.21%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.1590	-0.0175	-0.24%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.5664	-0.0123	-0.14%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	11.3000	-0.0100	-0.09%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	11.9260	-0.0252	-0.21%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	10.1047	-0.0203	-0.20%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	10.3573	-0.0254	-0.24%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	12.1920	-0.0175	-0.14%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	8.7900	-0.0100	-0.11%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.7144	-0.0206	-0.21%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.2770	-0.0178	-0.24%	10/22

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.1319	-0.0117	-0.14%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.4356	0.0096	0.09%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.5071	0.0026	0.02%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.7740	0.0125	0.11%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	7.9189	0.0072	0.09%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.7340	0.0020	0.02%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.9362	0.0095	0.11%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	10.6864	0.0099	0.09%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.4352	0.0096	0.09%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.5059	0.0026	0.02%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.7744	0.0126	0.11%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	7.9192	0.0072	0.09%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.7332	0.0020	0.02%	10/22

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.9364	0.0095	0.11%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.3777	0.0005	0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.5000	-0.0094	-0.08%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.8837	-0.0002	-0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.1856	0.0003	0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.8932	-0.0059	-0.07%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.7003	-0.0001	-0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.3777	0.0005	0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.4998	-0.0093	-0.07%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.8847	-0.0001	-0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.1856	0.0003	0.00%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.8938	-0.0059	-0.07%	10/22

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.7003	-0.0001	-0.00%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	13.9486	-0.0574	-0.41%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	14.1168	-0.0766	-0.54%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	10.9056	-0.0448	-0.41%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	11.0358	-0.0598	-0.54%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.9061	-0.0449	-0.41%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	11.0356	-0.0598	-0.54%	10/22

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	14.6345	-0.0598	-0.41%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	10.9341	0.0100	0.09%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.0432	-0.0027	-0.02%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.6700	0.0088	0.09%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.7617	-0.0024	-0.02%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.6693	0.0088	0.09%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.7659	-0.0024	-0.02%	10/22

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	11.3913	0.0106	0.09%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	15.5982	-0.0988	-0.63%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	15.7842	-0.1207	-0.76%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	10.7803	-0.0682	-0.63%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	10.9099	-0.0834	-0.76%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.7803	-0.0683	-0.63%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	10.9095	-0.0834	-0.76%	10/22

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	16.5713	-0.1045	-0.63%	10/22

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	40.3356	0.0833	0.21%	10/22

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	37.5678	0.0710	0.19%	10/22

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	34.3193	0.0519	0.15%	10/22

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	31.7417	0.0288	0.09%	10/22

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.6995	0.0230	0.07%	10/22

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.8968	0.0355	0.10%	10/22

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.5473	0.0589	0.18%	10/22

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	32.2717	0.0140	0.04%	10/22

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	37.2319	0.0233	0.06%	10/22

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	35.3503	0.0204	0.06%	10/22

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	29.0151	0.0782	0.27%	10/22

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	13.9003	-0.1746	-1.24%	10/22

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