群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 242.09 0.30 0.12% 08/29
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.3800 0.0100 0.11% 08/28
群益新興金鑽基金 美元 12.3867 0.0193 0.16% 08/28
群益中小型股基金 台幣 98.13 2.42 2.53% 08/29
群益店頭市場基金 台幣 172.91 2.14 1.25% 08/29
群益長安基金 台幣 94.29 1.47 1.58% 08/29
群益創新科技基金 台幣 80.07 1.76 2.25% 08/29
群益奧斯卡基金 台幣 71.00 -0.04 -0.06% 08/29
群益葛萊美基金 台幣 60.63 1.02 1.71% 08/29
群益真善美基金 台幣 28.4512 0.3479 1.24% 08/29
群益平衡王基金 台幣 41.1570 -0.1556 -0.38% 08/29
群益安家基金 台幣 42.8432 0.4168 0.98% 08/29
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9895 0.0007 0.00% 08/29
群益東方盛世基金 台幣 11.6000 0.1300 1.13% 08/28
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.1100 -0.0300 -0.15% 08/28
群益那斯達克生技基金 台幣 27.9900 -0.0700 -0.25% 08/28
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.9500 0.0000 0.00% 08/29
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 92.6700 0.3400 0.37% 08/29
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.2100 0.1700 1.21% 08/28
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.8475 0.1660 1.21% 08/28
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 19.2194 0.1687 0.89% 08/28
群益華夏盛世基金 台幣 16.3400 0.1300 0.80% 08/28
群益華夏盛世基金 美元 9.9962 0.0781 0.79% 08/28
群益華夏盛世基金 人民幣 11.1288 0.0510 0.46% 08/28
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.3600 0.0700 0.75% 08/28
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.0662 0.0708 0.79% 08/28
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.2194 0.0468 0.46% 08/28
群益中國新機會基金 台幣 7.3000 0.2000 2.82% 08/28
群益中國新機會基金 美元 7.7209 0.2146 2.86% 08/28
群益中國新機會基金 人民幣 7.2358 0.1783 2.53% 08/28
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.6500 0.2200 2.96% 08/28
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.2226 0.2008 2.86% 08/28
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.1589 0.2010 2.53% 08/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.1984 -0.0100 -0.10% 08/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.9641 -0.0129 -0.12% 08/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.2514 -0.0543 -0.44% 08/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.7841 -0.0067 -0.10% 08/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2943 -0.0086 -0.12% 08/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1506 -0.0362 -0.44% 08/28
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.3800 0.1400 0.92% 08/29
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.5700 0.0300 0.85% 08/29
群益東協成長基金 台幣 13.8300 0.0400 0.29% 08/28
群益東協成長基金 美元 14.1023 0.0404 0.29% 08/28
群益東協成長基金 人民幣 16.6640 -0.0062 -0.04% 08/28
群益印度中小基金 台幣 30.4300 -0.3000 -0.98% 08/28
群益印度中小基金 美元 26.5445 -0.2910 -1.08% 08/28
群益印度中小基金 人民幣 31.0389 -0.4576 -1.45% 08/28
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.4100 -0.1700 -0.97% 08/28
群益印度中小基金-N類型 美元 18.5645 -0.2034 -1.08% 08/28
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.9274 -0.3381 -1.45% 08/28
群益印巴雙星基金 台幣 13.6800 0.0400 0.29% 08/28
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.2800 0.0300 0.24% 08/28
群益大印度基金 台幣 19.5500 -0.1300 -0.66% 08/28
群益大印度基金 美元 20.7943 -0.1658 -0.79% 08/28
群益大印度基金 人民幣 22.9332 -0.2693 -1.16% 08/28
群益大印度基金-N類型 台幣 16.5000 -0.1200 -0.72% 08/28
群益大印度基金-N類型 美元 20.8053 -0.1658 -0.79% 08/28
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.2921 -0.1443 -1.16% 08/28
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.9700 0.0100 0.05% 08/28
群益全球關鍵生技基金 美元 19.3994 0.0134 0.07% 08/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.7000 0.0100 0.07% 08/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.0393 0.0077 0.07% 08/28
群益美國新創亮點基金 台幣 30.0400 0.2500 0.84% 08/28
群益美國新創亮點基金 美元 31.3802 0.2494 0.80% 08/28
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.3600 0.1400 0.81% 08/28
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.6530 0.1562 0.80% 08/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.4972 0.0296 0.22% 08/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.7904 0.0304 0.21% 08/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.1182 -0.0192 -0.12% 08/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.2251 0.0159 0.22% 08/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.9216 0.0163 0.21% 08/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6289 -0.0103 -0.12% 08/28
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9567 0.0306 0.22% 08/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0727 0.0177 0.22% 08/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.0634 0.0165 0.21% 08/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4446 -0.0101 -0.12% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.6803 0.0442 0.30% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.8127 0.0417 0.28% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.5823 -0.0067 -0.04% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.2952 0.0280 0.30% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.3793 0.0264 0.28% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8666 -0.0042 -0.04% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.9613 0.0390 0.30% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.8105 0.0417 0.28% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.5821 -0.0066 -0.04% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.6211 0.0260 0.30% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.3783 0.0264 0.28% 08/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8666 -0.0042 -0.04% 08/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8200 0.0000 0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5703 -0.0002 -0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.7679 -0.0319 -0.33% 08/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8700 0.0000 0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3719 -0.0001 -0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9943 -0.0196 -0.33% 08/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8753 -0.0002 -0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8253 -0.0321 -0.33% 08/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4400 0.0000 0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.8181 -0.0001 -0.00% 08/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.1001 -0.0200 -0.33% 08/28
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7100 0.0200 0.21% 08/28
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3244 0.0200 0.19% 08/28
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2237 -0.0147 -0.13% 08/28
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.1200 0.0100 0.16% 08/28
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5144 0.0126 0.19% 08/28
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0811 -0.0093 -0.13% 08/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.3100 0.0200 0.19% 08/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1091 0.0196 0.19% 08/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8114 -0.0141 -0.13% 08/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.5000 0.0200 0.24% 08/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3106 0.0162 0.20% 08/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9449 -0.0104 -0.13% 08/28
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.1300 0.1000 0.59% 08/28
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.3946 0.1031 0.56% 08/28
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.7850 0.0470 0.24% 08/28
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.9400 0.0600 0.55% 08/28
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.7177 0.0657 0.56% 08/28
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.8182 0.0328 0.24% 08/28
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.4700 0.0600 0.58% 08/28
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.4813 0.0643 0.56% 08/28
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.4860 0.0272 0.24% 08/28
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.5364 0.0273 0.24% 08/28
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 22.0200 0.4200 1.94% 08/28
群益多重資產組合基金 台幣 23.0200 0.0700 0.31% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.1200 0.0400 0.28% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.1848 0.0435 0.27% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.7696 0.0187 0.19% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.9478 0.0267 0.18% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.6876 0.0546 0.25% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.4800 0.0200 0.27% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.5731 0.0230 0.27% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0123 0.0126 0.18% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4021 0.0212 0.25% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.9000 0.0400 0.37% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.5316 0.0309 0.27% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.8065 0.0188 0.19% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.0238 0.0180 0.18% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.7798 0.0297 0.25% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.5500 0.0300 0.35% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.4877 0.0254 0.27% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1279 0.0128 0.18% 08/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.9760 0.0201 0.25% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2771 0.0062 0.06% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.3531 0.0079 0.07% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6412 -0.0172 -0.15% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8641 0.0048 0.06% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6893 0.0060 0.07% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9094 -0.0131 -0.15% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5160 0.0065 0.06% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2767 0.0062 0.06% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.3520 0.0080 0.07% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6416 -0.0172 -0.15% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8644 0.0048 0.06% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6885 0.0060 0.07% 08/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9096 -0.0132 -0.15% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3300 0.0125 0.11% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.4827 0.0149 0.12% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8948 -0.0135 -0.10% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2397 0.0080 0.11% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9750 0.0095 0.12% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7976 -0.0082 -0.11% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3300 0.0125 0.11% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4824 0.0149 0.12% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8958 -0.0135 -0.10% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2397 0.0080 0.11% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9755 0.0095 0.12% 08/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7976 -0.0081 -0.10% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4592 0.0350 0.26% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.6852 0.0328 0.24% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5932 0.0275 0.26% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.7699 0.0259 0.24% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5938 0.0275 0.26% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.7697 0.0259 0.24% 08/28
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.1040 0.0370 0.26% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6881 0.0176 0.16% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.8359 0.0163 0.15% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4840 0.0156 0.16% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.6103 0.0144 0.15% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4833 0.0156 0.16% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.6145 0.0144 0.15% 08/28
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1233 0.0186 0.17% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.9829 0.0345 0.23% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.2324 0.0321 0.21% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.4589 0.0241 0.23% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.6343 0.0224 0.21% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.4590 0.0241 0.23% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6338 0.0224 0.21% 08/28
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.8936 0.0370 0.23% 08/28
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.5274 0.0374 0.09% 08/28
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.0617 0.0258 0.07% 08/28
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.3315 -0.0006 -0.00% 08/28
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.2966 0.1634 0.49% 08/28
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.3945 0.1562 0.52% 08/28
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.4031 0.1820 0.58% 08/28
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.1029 0.1751 0.55% 08/28
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.5940 0.2586 0.85% 08/28
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.1924 0.1874 0.60% 08/28
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.9092 0.2009 0.56% 08/28
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.5950 0.2129 0.64% 08/28
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.5317 0.2056 0.75% 08/28
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.7709 0.0351 0.26% 08/28
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