群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 218.65 -0.27 -0.12% 12/09
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.8700 -0.0100 -0.11% 12/06
群益新興金鑽基金 美元 11.0573 0.0070 0.06% 12/06
群益中小型股基金 台幣 93.97 0.11 0.12% 12/09
群益店頭市場基金 台幣 173.14 0.38 0.22% 12/09
群益長安基金 台幣 76.28 -0.02 -0.03% 12/09
群益創新科技基金 台幣 69.96 0.32 0.46% 12/09
群益奧斯卡基金 台幣 63.27 -0.05 -0.08% 12/09
群益葛萊美基金 台幣 56.11 0.14 0.25% 12/09
群益真善美基金 台幣 26.9297 -0.0655 -0.24% 12/09
群益平衡王基金 台幣 39.0733 -0.3578 -0.91% 12/09
群益安家基金 台幣 37.7429 -0.0737 -0.19% 12/09
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8049 0.0021 0.01% 12/09
群益東方盛世基金 台幣 10.2800 -0.1100 -1.06% 12/06
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.1200 -0.0600 -0.27% 12/06
群益那斯達克生技基金 台幣 29.6300 0.2400 0.82% 12/06
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2200 -0.0100 -0.45% 12/09
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 87.2600 0.5300 0.61% 12/09
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.9600 0.0400 0.31% 12/06
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.9179 0.0505 0.43% 12/06
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.8353 0.0476 0.28% 12/06
群益華夏盛世基金 台幣 15.6300 0.1600 1.03% 12/06
群益華夏盛世基金 美元 9.0230 0.1018 1.14% 12/06
群益華夏盛世基金 人民幣 10.2236 0.1010 1.00% 12/06
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.9500 0.0900 1.02% 12/06
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1836 0.0923 1.14% 12/06
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.3882 0.0927 1.00% 12/06
群益中國新機會基金 台幣 6.6300 0.0700 1.07% 12/06
群益中國新機會基金 美元 6.6140 0.0798 1.22% 12/06
群益中國新機會基金 人民幣 6.3085 0.0673 1.08% 12/06
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9400 0.0800 1.17% 12/06
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1872 0.0746 1.22% 12/06
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1134 0.0758 1.08% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.4308 0.0491 0.47% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5841 0.0597 0.57% 12/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0367 0.0508 0.42% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1283 0.0336 0.47% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2327 0.0407 0.57% 12/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2254 0.0348 0.42% 12/06
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.3200 -0.0300 -0.22% 12/09
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.9700 -0.0100 -0.34% 12/09
群益東協成長基金 台幣 13.8300 -0.0300 -0.22% 12/06
群益東協成長基金 美元 13.3085 -0.0231 -0.17% 12/06
群益東協成長基金 人民幣 16.0063 -0.0505 -0.31% 12/06
群益印度中小基金 台幣 38.7700 0.3600 0.94% 12/06
群益印度中小基金 美元 31.9222 0.3277 1.04% 12/06
群益印度中小基金 人民幣 37.9934 0.3366 0.89% 12/06
群益印度中小基金-N類型 台幣 22.1800 0.2100 0.96% 12/06
群益印度中小基金-N類型 美元 22.3248 0.2291 1.04% 12/06
群益印度中小基金-N類型 人民幣 28.0643 0.2486 0.89% 12/06
群益印巴雙星基金 台幣 15.8400 0.0500 0.32% 12/06
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.2200 0.0400 0.28% 12/06
群益大印度基金 台幣 24.1900 0.0700 0.29% 12/06
群益大印度基金 美元 24.2829 0.0919 0.38% 12/06
群益大印度基金 人民幣 27.2590 0.0647 0.24% 12/06
群益大印度基金-N類型 台幣 20.4200 0.0600 0.29% 12/06
群益大印度基金-N類型 美元 24.2943 0.0920 0.38% 12/06
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.6106 0.0347 0.24% 12/06
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.1900 0.1000 0.47% 12/06
群益全球關鍵生技基金 美元 20.4458 0.1112 0.55% 12/06
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.2900 0.0700 0.46% 12/06
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6330 0.0632 0.55% 12/06
群益美國新創亮點基金 台幣 30.8500 0.1900 0.62% 12/06
群益美國新創亮點基金 美元 30.4252 0.2244 0.74% 12/06
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.8300 0.1200 0.68% 12/06
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.0540 0.1405 0.74% 12/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.4757 0.0070 0.05% 12/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.9944 0.0191 0.14% 12/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.5564 0.0024 0.02% 12/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5628 0.0039 0.05% 12/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8561 0.0107 0.14% 12/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.7295 0.0014 0.02% 12/06
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9339 0.0072 0.05% 12/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4492 0.0044 0.05% 12/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9955 0.0109 0.14% 12/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5430 0.0013 0.02% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.1438 0.0344 0.23% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.4214 0.0461 0.32% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.4418 0.0275 0.18% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.0517 0.0228 0.23% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5721 0.0306 0.32% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.2491 0.0183 0.18% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.3706 0.0305 0.23% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.4196 0.0461 0.32% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.4416 0.0276 0.18% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.3229 0.0212 0.23% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5713 0.0306 0.32% 12/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.2491 0.0183 0.18% 12/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3800 -0.0200 -0.21% 12/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6583 -0.0121 -0.13% 12/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.0857 -0.0184 -0.18% 12/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 12/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6494 -0.0084 -0.13% 12/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4430 -0.0118 -0.18% 12/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 12/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9629 -0.0125 -0.13% 12/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.1447 -0.0186 -0.18% 12/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0900 -0.0100 -0.14% 12/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1148 -0.0090 -0.13% 12/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5568 -0.0120 -0.18% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.3000 0.0300 0.29% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3427 0.0391 0.38% 12/06
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4430 0.0270 0.24% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7200 0.0200 0.30% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7504 0.0255 0.38% 12/06
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.4679 0.0176 0.24% 12/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.9500 0.0300 0.27% 12/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1270 0.0383 0.38% 12/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.0227 0.0261 0.24% 12/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.3300 0.0200 0.21% 12/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.6119 0.0325 0.38% 12/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.3787 0.0197 0.24% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.2900 0.0900 0.56% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.5080 0.1093 0.67% 12/06
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 18.0743 0.0942 0.52% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.6900 0.0600 0.56% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.8059 0.0715 0.67% 12/06
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.9689 0.0675 0.52% 12/06
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.1368 0.0803 0.67% 12/06
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.4928 0.0546 0.52% 12/06
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.8273 0.0564 0.52% 12/06
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.5000 0.0300 0.15% 12/06
群益多重資產組合基金 台幣 23.8600 0.0400 0.17% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.4200 0.0200 0.14% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.7174 0.0266 0.17% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6816 0.0125 0.13% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6782 0.0292 0.20% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.0603 0.0297 0.14% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.9500 0.0000 0.00% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6683 0.0147 0.17% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2279 0.0144 0.20% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6702 0.0122 0.14% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.1300 0.0100 0.09% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1986 0.0189 0.17% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.7182 0.0126 0.13% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8433 0.0196 0.20% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.4402 0.0161 0.14% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.0900 0.0100 0.11% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.5934 0.0162 0.17% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3471 0.0147 0.20% 12/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.2305 0.0116 0.14% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2946 0.0049 0.05% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9065 0.0105 0.10% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3841 0.0002 0.00% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1460 0.0039 0.05% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6314 0.0084 0.10% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 9.0087 0.0001 0.00% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4956 0.0052 0.05% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2940 0.0050 0.05% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9054 0.0106 0.10% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3842 0.0002 0.00% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1461 0.0039 0.05% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6307 0.0084 0.10% 12/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 9.0090 0.0002 0.00% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4598 0.0146 0.13% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.9655 0.0222 0.19% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5811 0.0091 0.07% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6743 0.0097 0.13% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0125 0.0149 0.19% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9732 0.0058 0.07% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4595 0.0146 0.13% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.9655 0.0222 0.19% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5820 0.0091 0.07% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6745 0.0098 0.13% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0127 0.0149 0.19% 12/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9733 0.0058 0.07% 12/06
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0383 0.0054 0.05% 12/06
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6549 0.0001 0.00% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.8531 0.0080 0.06% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.2940 0.0200 0.15% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.2002 0.0064 0.06% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.7464 0.0161 0.15% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.2007 0.0064 0.06% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.7470 0.0161 0.15% 12/06
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.4331 0.0086 0.06% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9064 0.0102 0.09% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4655 0.0195 0.19% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8077 0.0092 0.09% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4104 0.0175 0.19% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8072 0.0091 0.09% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4098 0.0175 0.19% 12/06
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2935 0.0108 0.10% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.2449 0.0063 0.04% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.6286 0.0196 0.13% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.0804 0.0046 0.04% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.6331 0.0142 0.13% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.0805 0.0046 0.04% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6324 0.0142 0.13% 12/06
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.0546 0.0070 0.04% 12/06
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.7812 -0.0705 -0.16% 12/06
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.1082 -0.0318 -0.08% 12/06
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.8438 0.1045 0.25% 12/06
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 36.2577 0.0118 0.03% 12/06
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.9871 -0.0578 -0.17% 12/06
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 35.1419 -0.0452 -0.13% 12/06
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 36.0129 -0.0467 -0.13% 12/06
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.3838 0.0803 0.24% 12/06
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.8037 -0.0598 -0.17% 12/06
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 40.1795 -0.0431 -0.11% 12/06
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.5160 -0.0380 -0.10% 12/06
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.8628 -0.0313 -0.10% 12/06
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.1857 0.0333 0.25% 12/06
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