群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 196.71 2.42 1.25% 03/18
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.4200 -0.0800 -0.94% 03/15
群益新興金鑽基金 美元 10.7640 -0.1364 -1.25% 03/15
群益中小型股基金 台幣 94.80 1.45 1.55% 03/18
群益店頭市場基金 台幣 173.50 3.37 1.98% 03/18
群益長安基金 台幣 70.39 1.33 1.93% 03/18
群益創新科技基金 台幣 73.24 1.16 1.61% 03/18
群益奧斯卡基金 台幣 61.92 0.98 1.61% 03/18
群益葛萊美基金 台幣 53.58 0.69 1.30% 03/18
群益真善美基金 台幣 29.5031 0.3667 1.26% 03/18
群益平衡王基金 台幣 39.2703 0.4633 1.19% 03/18
群益安家基金 台幣 41.3436 0.2598 0.63% 03/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.6336 0.0018 0.01% 03/18
群益東方盛世基金 台幣 8.6000 -0.0700 -0.81% 03/15
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.4300 0.0600 0.31% 03/15
群益那斯達克生技基金 台幣 27.5100 0.1700 0.62% 03/15
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.6900 -0.0300 -1.10% 03/18
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 67.2500 1.2500 1.89% 03/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.0200 0.0100 0.08% 03/15
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.3370 -0.0307 -0.27% 03/15
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8851 -0.0285 -0.18% 03/15
群益華夏盛世基金 台幣 14.6600 0.0300 0.21% 03/15
群益華夏盛世基金 美元 8.6828 -0.0091 -0.10% 03/15
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7583 -0.0014 -0.01% 03/15
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.4000 0.0200 0.24% 03/15
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.8751 -0.0082 -0.10% 03/15
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9609 -0.0013 -0.01% 03/15
群益中國新機會基金 台幣 6.3200 0.0200 0.32% 03/15
群益中國新機會基金 美元 6.4704 0.0077 0.12% 03/15
群益中國新機會基金 人民幣 6.1215 0.0128 0.21% 03/15
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.6200 0.0300 0.46% 03/15
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.0530 0.0073 0.12% 03/15
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.9026 0.0145 0.21% 03/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.8977 0.0314 0.32% 03/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.3022 0.0014 0.01% 03/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.6210 0.0121 0.10% 03/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9704 0.0221 0.32% 03/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2551 0.0010 0.01% 03/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1840 0.0084 0.10% 03/15
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.7600 0.2000 1.73% 03/18
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.6600 0.0400 1.53% 03/18
群益東協成長基金 台幣 11.9300 -0.0900 -0.75% 03/15
群益東協成長基金 美元 11.7821 -0.1234 -1.04% 03/15
群益東協成長基金 人民幣 14.0557 -0.1344 -0.95% 03/15
群益印度中小基金 台幣 30.1500 -0.0200 -0.07% 03/15
群益印度中小基金 美元 25.4637 -0.0928 -0.36% 03/15
群益印度中小基金 人民幣 30.0639 -0.0824 -0.27% 03/15
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.2500 -0.0100 -0.06% 03/15
群益印度中小基金-N類型 美元 17.8062 -0.0649 -0.36% 03/15
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.2071 -0.0608 -0.27% 03/15
群益印巴雙星基金 台幣 14.5600 -0.0700 -0.48% 03/15
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.0800 -0.0600 -0.46% 03/15
群益大印度基金 台幣 19.9400 -0.0900 -0.45% 03/15
群益大印度基金 美元 20.5367 -0.1559 -0.75% 03/15
群益大印度基金 人民幣 22.8686 -0.1528 -0.66% 03/15
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8400 -0.0700 -0.41% 03/15
群益大印度基金-N類型 美元 20.5442 -0.1559 -0.75% 03/15
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.2574 -0.0819 -0.66% 03/15
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.3200 -0.0500 -0.25% 03/15
群益全球關鍵生技基金 美元 20.1135 -0.1102 -0.54% 03/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.6600 -0.0300 -0.20% 03/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.4414 -0.0627 -0.55% 03/15
群益美國新創亮點基金 台幣 24.6300 -0.2000 -0.81% 03/15
群益美國新創亮點基金 美元 24.9145 -0.2826 -1.12% 03/15
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.2300 -0.1100 -0.77% 03/15
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.6026 -0.1769 -1.12% 03/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 11.8662 -0.0521 -0.44% 03/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.5673 -0.0893 -0.71% 03/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 13.9817 -0.0962 -0.68% 03/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.0193 -0.0309 -0.44% 03/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4361 -0.0529 -0.71% 03/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.2702 -0.0569 -0.68% 03/15
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.2697 -0.0539 -0.44% 03/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.8421 -0.0345 -0.44% 03/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.5682 -0.0537 -0.70% 03/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.0936 -0.0557 -0.68% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.1224 -0.0264 -0.20% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 12.8178 -0.0650 -0.50% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 13.6145 -0.0567 -0.41% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.1799 -0.0185 -0.20% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.9671 -0.0455 -0.50% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5243 -0.0397 -0.42% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.5855 -0.0233 -0.20% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 12.8167 -0.0650 -0.50% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 13.6143 -0.0567 -0.41% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.5145 -0.0171 -0.20% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.9663 -0.0455 -0.50% 03/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5243 -0.0397 -0.42% 03/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.0000 0.0100 0.11% 03/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3991 -0.0149 -0.16% 03/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9105 -0.0129 -0.13% 03/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4300 0.0000 0.00% 03/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.7184 -0.0107 -0.16% 03/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.6229 -0.0086 -0.13% 03/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4200 0.0100 0.11% 03/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6945 -0.0154 -0.16% 03/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9684 -0.0129 -0.13% 03/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0600 0.0100 0.14% 03/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1887 -0.0114 -0.16% 03/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7400 -0.0088 -0.13% 03/15
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3300 -0.0700 -0.74% 03/15
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.6099 -0.0973 -1.00% 03/15
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5460 -0.0972 -0.91% 03/15
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.3200 -0.0500 -0.78% 03/15
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5129 -0.0659 -1.00% 03/15
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1469 -0.0659 -0.91% 03/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.9200 -0.0700 -0.70% 03/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.4095 -0.0953 -1.00% 03/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.1586 -0.0936 -0.91% 03/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.7800 -0.0600 -0.68% 03/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3089 -0.0841 -1.00% 03/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0185 -0.0739 -0.91% 03/15
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.4700 -0.0700 -0.48% 03/15
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.0378 -0.1236 -0.82% 03/15
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.3312 -0.1194 -0.73% 03/15
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.7800 -0.0500 -0.51% 03/15
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.1435 -0.0834 -0.82% 03/15
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.0753 -0.0883 -0.73% 03/15
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.0561 -0.0910 -0.82% 03/15
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.8116 -0.0864 -0.73% 03/15
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.0812 -0.0737 -0.73% 03/15
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4100 -0.1100 -0.67% 03/15
群益多重收益組合基金 台幣 13.0200 0.0000 0.00% 03/15
群益多重資產組合基金 台幣 20.8600 -0.0100 -0.05% 03/15
群益多利策略組合基金 台幣 10.4400 0.0000 0.00% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.0400 -0.0300 -0.23% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.5082 -0.0789 -0.54% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.0779 -0.0477 -0.52% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.5978 -0.0560 -0.41% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.1475 -0.0855 -0.44% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.5200 -0.0200 -0.27% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3706 -0.0455 -0.54% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0684 -0.0291 -0.41% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4351 -0.0377 -0.45% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.0600 -0.0300 -0.30% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.3371 -0.0562 -0.54% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.1122 -0.0479 -0.52% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.1190 -0.0376 -0.41% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.4012 -0.0465 -0.45% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.6000 -0.0200 -0.23% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.2639 -0.0503 -0.54% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1850 -0.0296 -0.41% 03/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0075 -0.0358 -0.45% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.7863 0.0051 0.05% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.2937 -0.0030 -0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.7641 0.0033 0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0402 0.0042 0.05% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4582 -0.0025 -0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8445 0.0027 0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.9405 0.0053 0.05% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.7858 0.0051 0.05% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.2927 -0.0030 -0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.7642 0.0032 0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0403 0.0042 0.05% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4575 -0.0025 -0.03% 03/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8447 0.0027 0.03% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.8509 0.0111 0.10% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.4021 -0.0061 -0.05% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.0068 -0.0027 -0.02% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6596 0.0078 0.10% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0480 -0.0043 -0.05% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0208 -0.0018 -0.02% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.8506 0.0110 0.10% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.4020 -0.0060 -0.05% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.0077 -0.0027 -0.02% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6597 0.0078 0.10% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0481 -0.0043 -0.05% 03/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0209 -0.0018 -0.02% 03/15
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.7352 0.0233 0.22% 03/15
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5012 0.0007 0.01% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.3444 -0.0277 -0.22% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.1518 -0.0643 -0.53% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.2850 -0.0230 -0.22% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.1227 -0.0536 -0.53% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.2854 -0.0230 -0.22% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1233 -0.0536 -0.53% 03/15
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.7875 -0.0284 -0.22% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1380 0.0078 0.08% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.9790 -0.0227 -0.23% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2546 0.0072 0.08% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.1086 -0.0208 -0.23% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2542 0.0071 0.08% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1085 -0.0207 -0.23% 03/15
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.4448 0.0083 0.08% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4098 -0.0366 -0.27% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.1999 -0.0764 -0.58% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.1964 -0.0279 -0.27% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.0370 -0.0580 -0.57% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.1965 -0.0278 -0.27% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.0364 -0.0581 -0.58% 03/15
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0208 -0.0379 -0.27% 03/15
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.3805 0.1734 0.42% 03/15
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.7894 0.1242 0.33% 03/15
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.0534 0.1087 0.27% 03/15
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.3495 0.1078 0.31% 03/15
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.8175 0.1387 0.42% 03/15
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.7424 0.1518 0.45% 03/15
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.8455 0.1614 0.48% 03/15
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.4713 -0.0334 -0.10% 03/15
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.7641 0.1619 0.48% 03/15
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.2251 0.2086 0.55% 03/15
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.1882 0.1759 0.49% 03/15
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.5367 0.1347 0.44% 03/15
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.7876 -0.0279 -0.24% 03/15
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