群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 190.92 1.85 0.98% 05/08
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2500 0.0300 0.37% 05/07
群益新興金鑽基金 美元 10.9965 0.0265 0.24% 05/07
群益中小型股基金 台幣 71.25 0.90 1.28% 05/08
群益店頭市場基金 台幣 145.69 0.70 0.48% 05/08
群益長安基金 台幣 67.03 1.27 1.93% 05/08
群益創新科技基金 台幣 54.11 0.53 0.99% 05/08
群益奧斯卡基金 台幣 55.85 0.55 0.99% 05/08
群益葛萊美基金 台幣 49.41 0.45 0.92% 05/08
群益真善美基金 台幣 22.0092 0.1910 0.88% 05/08
群益平衡王基金 台幣 35.5296 0.1899 0.54% 05/08
群益安家基金 台幣 33.2369 0.3505 1.07% 05/08
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9113 0.0007 0.00% 05/08
群益東方盛世基金 台幣 9.9400 -0.0600 -0.60% 05/07
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.4700 0.0000 0.00% 05/07
群益那斯達克生技基金 台幣 23.7700 0.0900 0.38% 05/07
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3800 -0.0300 -1.24% 05/08
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 63.5300 1.2200 1.96% 05/08
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.4100 0.0100 0.09% 05/07
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.2221 0.0017 0.02% 05/07
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.7636 0.0298 0.19% 05/07
群益華夏盛世基金 台幣 14.1000 -0.0600 -0.42% 05/07
群益華夏盛世基金 美元 8.7100 -0.0359 -0.41% 05/07
群益華夏盛世基金 人民幣 9.8137 -0.0233 -0.24% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.0800 -0.0300 -0.37% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.8996 -0.0326 -0.41% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.0118 -0.0214 -0.24% 05/07
群益中國新機會基金 台幣 5.9000 -0.0200 -0.34% 05/07
群益中國新機會基金 美元 6.3008 -0.0233 -0.37% 05/07
群益中國新機會基金 人民幣 5.9762 -0.0116 -0.19% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.8943 -0.0217 -0.37% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.7386 -0.0131 -0.19% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.7078 0.0227 0.23% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5375 0.0194 0.18% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9167 0.0426 0.36% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.5228 0.0152 0.23% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0810 0.0130 0.18% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0076 0.0286 0.36% 05/07
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.0400 0.0900 0.75% 05/08
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.8400 -0.0100 -0.35% 05/07
群益東協成長基金 台幣 12.8900 0.0800 0.62% 05/07
群益東協成長基金 美元 13.2763 0.0768 0.58% 05/07
群益東協成長基金 人民幣 15.8771 0.1193 0.76% 05/07
群益印度中小基金 台幣 30.1500 0.2300 0.77% 05/07
群益印度中小基金 美元 26.5509 0.1884 0.71% 05/07
群益印度中小基金 人民幣 31.4209 0.2773 0.89% 05/07
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.2400 0.1300 0.76% 05/07
群益印度中小基金-N類型 美元 18.5689 0.1317 0.71% 05/07
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.2097 0.2049 0.89% 05/07
群益印巴雙星基金 台幣 13.2700 0.0800 0.61% 05/07
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.9200 0.0700 0.59% 05/07
群益大印度基金 台幣 19.9000 0.0900 0.45% 05/07
群益大印度基金 美元 21.3775 0.0900 0.42% 05/07
群益大印度基金 人民幣 23.8615 0.1419 0.60% 05/07
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8000 0.0800 0.48% 05/07
群益大印度基金-N類型 美元 21.3889 0.0901 0.42% 05/07
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.7896 0.0761 0.60% 05/07
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7400 0.1600 0.91% 05/07
群益全球關鍵生技基金 美元 18.3139 0.1581 0.87% 05/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.8100 0.1200 0.95% 05/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.4216 0.0900 0.87% 05/07
群益美國新創亮點基金 台幣 25.7700 0.0700 0.27% 05/07
群益美國新創亮點基金 美元 27.1862 0.0594 0.22% 05/07
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.8900 0.0400 0.27% 05/07
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 17.0260 0.0372 0.22% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.3300 0.0209 0.17% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.6184 0.0174 0.13% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.0199 0.0454 0.30% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.7172 0.0114 0.17% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.4228 0.0095 0.13% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.1829 0.0247 0.30% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.7497 0.0216 0.17% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.5050 0.0127 0.17% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.5555 0.0097 0.13% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.0081 0.0242 0.30% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.3708 0.0358 0.27% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.6219 0.0298 0.22% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.5028 0.0569 0.39% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.6161 0.0231 0.27% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.7778 0.0192 0.22% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.3453 0.0367 0.39% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.8053 0.0317 0.27% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.6200 0.0298 0.22% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.5026 0.0569 0.39% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.9913 0.0214 0.27% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.7769 0.0192 0.22% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.3454 0.0368 0.40% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.4400 0.0300 0.36% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2186 0.0264 0.29% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5223 0.0439 0.46% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6900 0.0200 0.35% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.2150 0.0178 0.29% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9320 0.0273 0.46% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.8400 0.0300 0.34% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.5095 0.0273 0.29% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.5783 0.0441 0.46% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2400 0.0200 0.32% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6502 0.0191 0.29% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0367 0.0278 0.46% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0000 0.0500 0.56% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.6627 0.0500 0.52% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.6309 0.0735 0.70% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7500 0.0400 0.70% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.1734 0.0319 0.52% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.7913 0.0470 0.70% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5600 0.0600 0.63% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.4611 0.0490 0.52% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.2404 0.0708 0.70% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.9800 0.0500 0.63% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.8756 0.0408 0.52% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.6196 0.0526 0.70% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 13.6800 0.1000 0.74% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.8267 0.0998 0.68% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.1419 0.1366 0.85% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8200 0.0600 0.68% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.5410 0.0642 0.68% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.3868 0.0964 0.85% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.3600 0.0600 0.72% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.2545 0.0623 0.68% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.3710 0.0793 0.85% 05/07
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.5065 0.0804 0.85% 05/07
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.2200 -0.0100 -0.05% 05/07
群益多重資產組合基金 台幣 20.3900 0.0400 0.20% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 12.8700 0.0400 0.31% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.9165 0.0387 0.26% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.0943 0.0274 0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.8005 0.0244 0.18% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.9440 0.0548 0.28% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 6.9200 0.0200 0.29% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.0206 0.0208 0.26% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.5917 0.0116 0.18% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9034 0.0217 0.28% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 9.9400 0.0300 0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.6280 0.0275 0.26% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.1287 0.0275 0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.2544 0.0163 0.18% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.8337 0.0297 0.27% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 7.9100 0.0200 0.25% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.8765 0.0231 0.26% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.7003 0.0118 0.18% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.5026 0.0206 0.28% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9199 0.0136 0.14% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9625 0.0127 0.12% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3631 0.0261 0.23% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6867 0.0105 0.14% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4960 0.0098 0.12% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8060 0.0202 0.23% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1349 0.0139 0.14% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9194 0.0135 0.14% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9613 0.0127 0.12% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3634 0.0261 0.23% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6869 0.0105 0.14% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4952 0.0098 0.12% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8062 0.0202 0.23% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.9668 0.0093 0.08% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.0603 0.0067 0.06% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5956 0.0207 0.16% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1316 0.0060 0.08% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8417 0.0044 0.06% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7514 0.0127 0.16% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.9668 0.0093 0.08% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.0601 0.0067 0.06% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5965 0.0207 0.16% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1319 0.0061 0.09% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8421 0.0044 0.06% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7514 0.0127 0.16% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.2444 0.0188 0.15% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.5706 0.0131 0.10% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7341 0.0150 0.15% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.9917 0.0104 0.10% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7346 0.0149 0.15% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9918 0.0105 0.11% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.7994 0.0200 0.16% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.2575 0.0149 0.15% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.5354 0.0108 0.10% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.1476 0.0133 0.15% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3898 0.0097 0.10% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.1466 0.0133 0.15% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3921 0.0097 0.10% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6523 0.0157 0.15% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.3092 0.0245 0.18% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.6618 0.0184 0.13% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4310 0.0173 0.18% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.6817 0.0130 0.13% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4311 0.0174 0.18% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.6812 0.0130 0.13% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0746 0.0263 0.19% 05/07
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.8937 -0.0057 -0.01% 05/07
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.7563 0.0111 0.03% 05/07
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.8832 -0.1080 -0.27% 05/07
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.5757 0.1065 0.34% 05/07
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 29.3299 0.0939 0.32% 05/07
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 30.1703 0.1076 0.36% 05/07
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 31.1625 0.1048 0.34% 05/07
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.2418 0.1925 0.66% 05/07
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.9052 0.1096 0.37% 05/07
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.4999 0.1287 0.37% 05/07
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 32.8206 0.1125 0.34% 05/07
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.4544 0.1011 0.37% 05/07
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.2858 0.0113 0.09% 05/07
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