群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 499.51 -2.43 -0.48% 07/16
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.5900 0.3900 2.75% 07/15
群益新興金鑽基金 美元 18.3103 0.4874 2.73% 07/15
群益中小型股基金 台幣 220.50 -6.70 -2.95% 07/16
群益店頭市場基金 台幣 320.19 -12.67 -3.81% 07/16
群益長安基金 台幣 213.23 -4.99 -2.29% 07/16
群益創新科技基金 台幣 170.04 -3.51 -2.02% 07/16
群益奧斯卡基金 台幣 146.20 -3.08 -2.06% 07/16
群益葛萊美基金 台幣 116.64 -3.52 -2.93% 07/16
群益真善美基金 台幣 53.0701 -0.7302 -1.36% 07/16
群益平衡王基金 台幣 80.8034 -1.2938 -1.58% 07/16
群益安家基金 台幣 83.3015 -1.9715 -2.31% 07/16
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.2094 0.0007 0.00% 07/16
群益東方盛世基金 台幣 19.0100 0.3900 2.09% 07/15
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.3700 0.0500 0.22% 07/15
群益那斯達克生技基金 台幣 40.4600 0.2900 0.72% 07/15
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0100 0.0100 1.00% 07/16
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 11.9800 -0.1900 -1.56% 07/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 23.8300 0.1700 0.72% 07/15
群益大中華雙力優勢基金 美元 22.0673 0.1452 0.66% 07/15
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 29.0597 0.1584 0.55% 07/15
群益華夏盛世基金 台幣 24.7700 0.0000 0.00% 07/15
群益華夏盛世基金 美元 14.3990 -0.0025 -0.02% 07/15
群益華夏盛世基金 人民幣 15.2105 -0.0200 -0.13% 07/15
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 14.1900 0.0100 0.07% 07/15
群益華夏盛世基金-N類型 美元 13.0594 -0.0023 -0.02% 07/15
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.9676 -0.0183 -0.13% 07/15
群益中國新機會基金 台幣 11.4100 -0.2700 -2.31% 07/15
群益中國新機會基金 美元 11.4604 -0.2765 -2.36% 07/15
群益中國新機會基金 人民幣 10.1910 -0.2577 -2.47% 07/15
群益中國新機會基金-N類型 台幣 11.9400 -0.2900 -2.37% 07/15
群益中國新機會基金-N類型 美元 10.7207 -0.2587 -2.36% 07/15
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 11.4911 -0.2906 -2.47% 07/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8592 0.0288 0.27% 07/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.0942 0.0236 0.21% 07/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7623 0.0116 0.10% 07/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9632 0.0185 0.27% 07/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1146 0.0151 0.21% 07/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.5433 0.0075 0.10% 07/15
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.8000 -0.1700 -0.85% 07/16
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.1300 -0.0500 -1.20% 07/16
群益東協成長基金 台幣 16.4600 0.1900 1.17% 07/15
群益東協成長基金 美元 15.9525 0.1752 1.11% 07/15
群益東協成長基金 人民幣 17.8853 0.1764 1.00% 07/15
群益印度中小基金 台幣 30.8300 0.0400 0.13% 07/15
群益印度中小基金 美元 25.5518 0.0194 0.08% 07/15
群益印度中小基金 人民幣 28.3496 -0.0108 -0.04% 07/15
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.6300 0.0200 0.11% 07/15
群益印度中小基金-N類型 美元 17.8700 0.0135 0.08% 07/15
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.9409 -0.0079 -0.04% 07/15
群益印巴雙星基金 台幣 16.0500 0.1000 0.63% 07/15
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.4100 0.0900 0.63% 07/15
群益大印度基金 台幣 20.6400 0.1000 0.49% 07/15
群益大印度基金 美元 20.8632 0.0846 0.41% 07/15
群益大印度基金 人民幣 21.8322 0.0638 0.29% 07/15
群益大印度基金-N類型 台幣 17.4200 0.0800 0.46% 07/15
群益大印度基金-N類型 美元 20.8739 0.0846 0.41% 07/15
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.7017 0.0342 0.29% 07/15
群益全球關鍵生技基金 台幣 22.3100 -0.0400 -0.18% 07/15
群益全球關鍵生技基金 美元 21.6761 -0.0488 -0.22% 07/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 16.1100 -0.0300 -0.19% 07/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.3354 -0.0278 -0.22% 07/15
群益美國新創亮點基金 台幣 39.5300 -0.6900 -1.72% 07/15
群益美國新創亮點基金 美元 39.2430 -0.7109 -1.78% 07/15
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 22.8500 -0.4000 -1.72% 07/15
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 24.5782 -0.4452 -1.78% 07/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.2990 0.0197 0.12% 07/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 17.0438 0.0116 0.07% 07/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.6236 -0.0080 -0.05% 07/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.1822 0.0099 0.12% 07/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.5605 0.0058 0.07% 07/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.8478 -0.0040 -0.05% 07/15
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.1425 0.0111 0.12% 07/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.7138 0.0060 0.07% 07/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.6591 -0.0039 -0.05% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 16.9182 -0.0770 -0.45% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.2219 -0.0825 -0.51% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.1915 -0.1008 -0.62% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.0131 -0.0455 -0.45% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.6008 -0.0488 -0.51% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5828 -0.0597 -0.62% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.9371 -0.0680 -0.45% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.2192 -0.0825 -0.51% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.1912 -0.1009 -0.62% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.2868 -0.0423 -0.45% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5997 -0.0488 -0.51% 07/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5829 -0.0597 -0.62% 07/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8200 0.0200 0.23% 07/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2033 0.0201 0.22% 07/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.9130 0.0094 0.11% 07/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6100 0.0100 0.18% 07/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8528 0.0129 0.22% 07/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.1765 0.0054 0.10% 07/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2400 0.0200 0.22% 07/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4967 0.0208 0.22% 07/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9655 0.0095 0.11% 07/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1500 0.0100 0.16% 07/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.2626 0.0137 0.22% 07/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.2678 0.0055 0.10% 07/15
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2600 0.0500 0.45% 07/15
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.3847 0.0487 0.43% 07/15
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.7434 0.0369 0.32% 07/15
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7900 0.0400 0.59% 07/15
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.8614 0.0294 0.43% 07/15
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0768 0.0223 0.32% 07/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.9800 0.0500 0.42% 07/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.1483 0.0477 0.43% 07/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.3097 0.0356 0.32% 07/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.4200 0.0400 0.43% 07/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.7530 0.0374 0.43% 07/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9399 0.0250 0.32% 07/15
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 21.0600 -0.2700 -1.27% 07/15
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.4907 -0.2893 -1.33% 07/15
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.9321 -0.3205 -1.44% 07/15
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.9700 -0.1700 -1.29% 07/15
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.1987 -0.1777 -1.33% 07/15
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.7680 -0.2158 -1.44% 07/15
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.8800 -0.1700 -1.30% 07/15
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.4141 -0.1806 -1.33% 07/15
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.7326 -0.1861 -1.44% 07/15
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.3295 -0.1802 -1.44% 07/15
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 42.3700 1.0700 2.59% 07/15
群益多重資產組合基金 台幣 32.1700 0.1300 0.41% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.9600 -0.0200 -0.12% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.4766 -0.0348 -0.19% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.8605 -0.0232 -0.21% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.7166 -0.0521 -0.31% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.7850 -0.0714 -0.29% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.2636 -0.0174 -0.19% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.3409 -0.0229 -0.31% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.8410 -0.0255 -0.29% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 13.0700 -0.0200 -0.15% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.1645 -0.0249 -0.19% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.9015 -0.0233 -0.21% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.2093 -0.0349 -0.31% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.4620 -0.0388 -0.29% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.2520 -0.0194 -0.19% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.4620 -0.0233 -0.31% 07/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.3926 -0.0242 -0.29% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.8670 0.0144 0.13% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6909 0.0120 0.10% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5036 0.0041 0.04% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9427 0.0106 0.13% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5465 0.0088 0.10% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4091 0.0030 0.04% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 11.1694 0.0150 0.13% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.8666 0.0145 0.13% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6896 0.0120 0.10% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5041 0.0041 0.04% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9427 0.0106 0.13% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5457 0.0088 0.10% 07/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4093 0.0030 0.04% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.9794 0.0202 0.17% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.7531 0.0184 0.14% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6607 0.0107 0.08% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1781 0.0120 0.17% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6406 0.0111 0.15% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.1793 0.0061 0.09% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.9793 0.0201 0.17% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.7529 0.0185 0.15% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6615 0.0107 0.08% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1781 0.0121 0.17% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6411 0.0111 0.15% 07/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.1792 0.0061 0.09% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 17.0692 0.0130 0.08% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.4929 0.0039 0.02% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.9515 0.0099 0.08% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.5124 0.0029 0.02% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.9523 0.0099 0.08% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.5120 0.0029 0.02% 07/15
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 18.0128 0.0142 0.08% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.5782 0.0224 0.19% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3579 0.0159 0.14% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0872 0.0195 0.19% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8939 0.0139 0.14% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0864 0.0195 0.19% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8948 0.0138 0.14% 07/15
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 12.1238 0.0237 0.20% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 20.1375 0.0113 0.06% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.4546 0.0007 0.00% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.3052 0.0075 0.06% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.8554 0.0004 0.00% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.3053 0.0075 0.06% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.8548 0.0004 0.00% 07/15
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.5492 0.0127 0.06% 07/15
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.3841 0.0133 0.03% 07/15
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.6967 0.0457 0.12% 07/15
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.0779 0.1488 0.44% 07/15
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.8272 0.1036 0.34% 07/15
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.6319 0.1111 0.35% 07/15
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.0107 0.1071 0.33% 07/15
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.8556 0.0318 0.10% 07/15
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.6466 0.1228 0.40% 07/15
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.8131 0.1587 0.45% 07/15
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.0811 0.1614 0.49% 07/15
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.8574 0.0505 0.18% 07/15
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.1625 0.1040 0.74% 07/15
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