群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 138.07 1.98 1.45% 02/01
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9300 -0.0900 -1.00% 01/31
群益新興金鑽基金 美元 12.0012 -0.0844 -0.70% 01/31
群益中小型股基金 台幣 76.50 0.87 1.15% 02/01
群益店頭市場基金 台幣 142.92 1.40 0.99% 02/01
群益長安基金 台幣 47.20 0.56 1.20% 02/01
群益創新科技基金 台幣 54.88 0.83 1.54% 02/01
群益奧斯卡基金 台幣 45.96 0.74 1.64% 02/01
群益葛萊美基金 台幣 38.43 0.52 1.37% 02/01
群益真善美基金 台幣 21.4675 0.2996 1.42% 02/01
群益平衡王基金 台幣 27.4032 0.2816 1.04% 02/01
群益安家基金 台幣 34.9339 0.4219 1.22% 02/01
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.4012 0.0005 0.00% 02/01
群益東方盛世基金 台幣 8.7900 -0.0900 -1.01% 01/31
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.6900 0.3300 1.70% 01/31
群益那斯達克生技基金 台幣 26.4200 0.2400 0.92% 01/31
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6500 -0.0300 -0.82% 02/01
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 39.1100 0.5800 1.51% 02/01
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.0700 -0.1600 -1.31% 01/31
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.9654 -0.1308 -1.08% 01/31
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.7232 -0.1631 -1.03% 01/31
群益華夏盛世基金 台幣 17.1100 -0.2900 -1.67% 01/31
群益華夏盛世基金 美元 10.6490 -0.1548 -1.43% 01/31
群益華夏盛世基金 人民幣 11.2236 -0.1569 -1.38% 01/31
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.8000 -0.1700 -1.71% 01/31
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.6584 -0.1404 -1.43% 01/31
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.3065 -0.1440 -1.38% 01/31
群益中國新機會基金 台幣 9.1600 -0.1200 -1.29% 01/31
群益中國新機會基金 美元 9.8523 -0.1048 -1.05% 01/31
群益中國新機會基金 人民幣 8.7413 -0.0881 -1.00% 01/31
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.5900 -0.1300 -1.34% 01/31
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.2166 -0.0980 -1.05% 01/31
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.8566 -0.0993 -1.00% 01/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3204 -0.0309 -0.30% 01/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2928 -0.0019 -0.02% 01/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9462 0.0046 0.04% 01/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6165 -0.0228 -0.30% 01/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3339 -0.0014 -0.02% 01/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.8159 0.0034 0.04% 01/31
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.0800 0.2100 1.32% 02/01
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.6100 0.0600 1.69% 02/01
群益東協成長基金 台幣 11.5400 -0.1400 -1.20% 01/31
群益東協成長基金 美元 11.9736 -0.1150 -0.95% 01/31
群益東協成長基金 人民幣 13.3962 -0.1212 -0.90% 01/31
群益印度中小基金 台幣 19.2300 0.2500 1.32% 01/31
群益印度中小基金 美元 17.0686 0.2672 1.59% 01/31
群益印度中小基金 人民幣 18.9021 0.3061 1.65% 01/31
群益印度中小基金-N類型 台幣 11.0000 0.1400 1.29% 01/31
群益印度中小基金-N類型 美元 11.9364 0.1868 1.59% 01/31
群益印度中小基金-N類型 人民幣 13.9622 0.2260 1.65% 01/31
群益印巴雙星基金 台幣 11.4800 0.0200 0.17% 01/31
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.3100 0.0200 0.19% 01/31
群益大印度基金 台幣 14.2100 0.0500 0.35% 01/31
群益大印度基金 美元 15.3828 0.0932 0.61% 01/31
群益大印度基金 人民幣 16.0658 0.1060 0.66% 01/31
群益大印度基金-N類型 台幣 12.0000 0.0400 0.33% 01/31
群益大印度基金-N類型 美元 15.3883 0.0932 0.61% 01/31
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.6110 0.0568 0.66% 01/31
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.2300 0.0400 0.23% 01/31
群益全球關鍵生技基金 美元 17.9266 0.0915 0.51% 01/31
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.4200 0.0200 0.16% 01/31
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.1975 0.0520 0.51% 01/31
群益美國新創亮點基金 台幣 16.8000 0.2100 1.27% 01/31
群益美國新創亮點基金 美元 17.8579 0.2635 1.50% 01/31
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 9.7000 0.1100 1.15% 01/31
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 11.1843 0.1650 1.50% 01/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.9442 0.0024 0.02% 01/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 10.9589 0.0305 0.28% 01/31
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 12.0837 0.0353 0.29% 01/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.3848 0.0015 0.02% 01/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.0387 0.0196 0.28% 01/31
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.7577 0.0227 0.29% 01/31
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.2824 0.0024 0.02% 01/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.1330 0.0017 0.02% 01/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.1639 0.0200 0.28% 01/31
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.5919 0.0222 0.29% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.7268 0.0686 0.64% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 11.0143 0.1013 0.93% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 10.9721 0.1069 0.98% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.1449 0.0521 0.64% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.3641 0.0769 0.93% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.3308 0.0811 0.98% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.4702 0.0606 0.64% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 11.0141 0.1013 0.93% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 10.9720 0.1069 0.98% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.5542 0.0483 0.64% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.3635 0.0769 0.93% 01/31
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.3308 0.0812 0.98% 01/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7200 0.0200 0.23% 01/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3600 0.0406 0.44% 01/31
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9109 0.0446 0.45% 01/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.6100 0.0200 0.30% 01/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 7.0943 0.0307 0.43% 01/31
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.1057 0.0321 0.45% 01/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1200 0.0200 0.22% 01/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6539 0.0419 0.44% 01/31
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.9689 0.0450 0.45% 01/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2500 0.0200 0.28% 01/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.5905 0.0329 0.44% 01/31
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.2313 0.0326 0.45% 01/31
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.9900 0.0400 0.45% 01/31
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7266 0.0701 0.73% 01/31
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.0101 0.0775 0.78% 01/31
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4600 0.0300 0.47% 01/31
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9899 0.0503 0.72% 01/31
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1927 0.0557 0.78% 01/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5500 0.0400 0.42% 01/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5239 0.0686 0.73% 01/31
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.6424 0.0746 0.78% 01/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.9600 0.0400 0.45% 01/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9173 0.0642 0.73% 01/31
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0700 0.0625 0.78% 01/31
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.3200 0.1200 0.98% 01/31
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.4629 0.1710 1.29% 01/31
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.7114 0.1816 1.34% 01/31
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7300 0.0900 1.04% 01/31
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.5162 0.1209 1.29% 01/31
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.6236 0.1407 1.34% 01/31
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.8983 0.1257 1.29% 01/31
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.9168 0.1314 1.34% 01/31
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.2469 0.1048 1.29% 01/31
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.8695 0.1175 1.34% 01/31
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.5400 -0.1500 -0.90% 01/31
群益多重收益組合基金 台幣 12.6100 -0.0100 -0.08% 01/31
群益多重資產組合基金 台幣 17.3500 0.0100 0.06% 01/31
群益多利策略組合基金 台幣 10.0300 -0.0200 -0.20% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.4700 -0.0200 -0.17% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.0318 0.0036 0.03% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.3209 0.0033 0.04% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.3333 0.0098 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.4237 0.0130 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1000 -0.0200 -0.28% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.0660 0.0023 0.03% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9750 0.0056 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0397 0.0064 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.8500 -0.0200 -0.23% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 9.2852 0.0026 0.03% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.3523 0.0033 0.04% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.2711 0.0066 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 8.9217 0.0070 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.1200 -0.0100 -0.12% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.9269 0.0025 0.03% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0902 0.0057 0.08% 01/31
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.6321 0.0060 0.08% 01/31
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.3621 -0.0029 -0.03% 01/31
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 4.8160 -0.0017 -0.04% 01/31
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.4862 -0.0026 -0.03% 01/31
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.3250 -0.0061 -0.07% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.8237 0.0092 0.09% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 10.1339 0.0107 0.11% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.0854 -0.0054 -0.07% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5183 0.0080 0.09% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.7872 0.0092 0.10% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.4180 -0.0061 -0.06% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.3248 -0.0062 -0.07% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.8235 0.0091 0.09% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 10.1342 0.0107 0.11% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.0855 -0.0054 -0.07% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5183 0.0080 0.09% 01/31
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.7874 0.0092 0.10% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.9304 -0.0030 -0.03% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 10.5323 0.0153 0.15% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.1167 0.0183 0.16% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5382 -0.0022 -0.03% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9946 0.0116 0.15% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0595 0.0133 0.17% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.9303 -0.0029 -0.03% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 10.5323 0.0153 0.15% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.1177 0.0183 0.16% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5382 -0.0022 -0.03% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9946 0.0116 0.15% 01/31
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0597 0.0133 0.17% 01/31
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6934 -0.0347 -0.32% 01/31
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.2491 0.0006 0.00% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.3505 -0.0288 -0.28% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.7095 0.0005 0.00% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0367 -0.0251 -0.28% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.3505 0.0005 0.01% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0370 -0.0251 -0.28% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3510 0.0005 0.01% 01/31
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.6273 -0.0293 -0.27% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.3364 -0.0245 -0.26% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.6602 0.0020 0.02% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.7241 -0.0229 -0.26% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.0265 0.0019 0.02% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.7241 -0.0229 -0.26% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0271 0.0019 0.02% 01/31
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.5445 -0.0249 -0.26% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8030 -0.0328 -0.30% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 11.1787 -0.0023 -0.02% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8116 -0.0268 -0.30% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.1188 -0.0019 -0.02% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8117 -0.0268 -0.30% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1184 -0.0019 -0.02% 01/31
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1710 -0.0336 -0.30% 01/31
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.2725 -0.1044 -0.27% 01/31
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.5488 -0.0169 -0.05% 01/31
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 40.2143 -0.1594 -0.39% 01/31
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.8231 0.1238 0.37% 01/31
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 39.6234 -0.1353 -0.34% 01/31
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.8920 0.0891 0.26% 01/31
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.1974 0.1449 0.43% 01/31
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.1320 0.1228 0.35% 01/31
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.5381 -0.1696 -0.52% 01/31
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.6090 0.1321 0.39% 01/31
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.8028 0.1754 0.47% 01/31
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.2729 0.1624 0.44% 01/31
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 33.5040 0.1708 0.51% 01/31
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 11.0867 0.0285 0.26% 01/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。