群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 265.14 -2.52 -0.94% 10/23
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 10.1700 -0.0200 -0.20% 10/22
群益新興金鑽基金 美元 13.3606 -0.0506 -0.38% 10/22
群益中小型股基金 台幣 110.22 -0.17 -0.15% 10/23
群益店頭市場基金 台幣 176.72 -0.88 -0.50% 10/23
群益長安基金 台幣 100.89 -0.30 -0.30% 10/23
群益創新科技基金 台幣 86.02 -0.27 -0.31% 10/23
群益奧斯卡基金 台幣 78.39 -0.77 -0.97% 10/23
群益葛萊美基金 台幣 62.14 -0.07 -0.11% 10/23
群益真善美基金 台幣 30.3315 -0.1858 -0.61% 10/23
群益平衡王基金 台幣 42.7901 -0.3002 -0.70% 10/23
群益安家基金 台幣 44.7866 -0.3090 -0.69% 10/23
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0268 0.0006 0.00% 10/23
群益東方盛世基金 台幣 12.4000 0.0100 0.08% 10/22
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.3400 0.1200 0.59% 10/22
群益那斯達克生技基金 台幣 30.6800 -0.3300 -1.06% 10/22
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.7100 0.0100 0.59% 10/23
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 118.4000 -1.3200 -1.10% 10/23
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.8900 -0.1200 -0.80% 10/22
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.4366 -0.1404 -0.96% 10/22
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 20.0094 -0.1714 -0.85% 10/22
群益華夏盛世基金 台幣 17.2600 -0.0800 -0.46% 10/22
群益華夏盛世基金 美元 10.5060 -0.0648 -0.61% 10/22
群益華夏盛世基金 人民幣 11.6803 -0.0585 -0.50% 10/22
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.8800 -0.0500 -0.50% 10/22
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.5286 -0.0587 -0.61% 10/22
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.7259 -0.0537 -0.50% 10/22
群益中國新機會基金 台幣 7.1900 -0.0300 -0.42% 10/22
群益中國新機會基金 美元 7.5645 -0.0425 -0.56% 10/22
群益中國新機會基金 人民幣 7.0795 -0.0316 -0.44% 10/22
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.5300 -0.0300 -0.40% 10/22
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.0762 -0.0398 -0.56% 10/22
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.9826 -0.0356 -0.44% 10/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.5474 0.0060 0.06% 10/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2865 -0.0082 -0.07% 10/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.5944 0.0053 0.04% 10/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9695 0.0039 0.06% 10/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4588 -0.0055 -0.07% 10/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3230 0.0035 0.04% 10/22
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.9400 0.0600 0.38% 10/23
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.6700 0.0100 0.27% 10/23
群益東協成長基金 台幣 13.6900 -0.1000 -0.73% 10/22
群益東協成長基金 美元 13.8954 -0.1228 -0.88% 10/22
群益東協成長基金 人民幣 16.3969 -0.1259 -0.76% 10/22
群益印度中小基金 台幣 31.8600 0.1900 0.60% 10/20
群益印度中小基金 美元 27.7313 0.1905 0.69% 10/20
群益印度中小基金 人民幣 32.3703 0.2035 0.63% 10/20
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.2200 0.1000 0.55% 10/20
群益印度中小基金-N類型 美元 19.3945 0.1333 0.69% 10/20
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.9110 0.1504 0.63% 10/20
群益印巴雙星基金 台幣 14.0900 0.0800 0.57% 10/20
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.6500 0.0700 0.56% 10/20
群益大印度基金 台幣 20.3200 0.0600 0.30% 10/20
群益大印度基金 美元 21.5764 0.0966 0.45% 10/20
群益大印度基金 人民幣 23.7545 0.0924 0.39% 10/20
群益大印度基金-N類型 台幣 17.1600 0.0600 0.35% 10/20
群益大印度基金-N類型 美元 21.5878 0.0966 0.45% 10/20
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.7322 0.0495 0.39% 10/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.1700 -0.0600 -0.30% 10/22
群益全球關鍵生技基金 美元 20.5308 -0.0824 -0.40% 10/22
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.5700 -0.0400 -0.27% 10/22
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6832 -0.0468 -0.40% 10/22
群益美國新創亮點基金 台幣 31.8000 -0.1900 -0.59% 10/22
群益美國新創亮點基金 美元 33.0659 -0.2459 -0.74% 10/22
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 18.3800 -0.1100 -0.59% 10/22
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 20.7087 -0.1541 -0.74% 10/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.0161 -0.0139 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.3012 -0.0328 -0.21% 10/22
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.6520 -0.0165 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4157 -0.0073 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0999 -0.0174 -0.21% 10/22
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.8110 -0.0088 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.4933 -0.0143 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2858 -0.0082 -0.10% 10/22
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2450 -0.0177 -0.21% 10/22
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.6229 -0.0085 -0.10% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.1703 -0.0426 -0.28% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.2359 -0.0627 -0.41% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.0055 -0.0474 -0.30% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.4941 -0.0267 -0.28% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5354 -0.0393 -0.41% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.0170 -0.0296 -0.29% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.3940 -0.0376 -0.28% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.2336 -0.0627 -0.41% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.0053 -0.0474 -0.30% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.8056 -0.0247 -0.28% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5343 -0.0393 -0.41% 10/22
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.0170 -0.0297 -0.30% 10/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.9300 -0.0100 -0.11% 10/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6484 -0.0268 -0.28% 10/22
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.8340 -0.0160 -0.16% 10/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8900 -0.0100 -0.17% 10/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3706 -0.0177 -0.28% 10/22
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.9748 -0.0097 -0.16% 10/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 10/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9559 -0.0276 -0.28% 10/22
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8919 -0.0161 -0.16% 10/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 10/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.8166 -0.0189 -0.28% 10/22
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.0802 -0.0099 -0.16% 10/22
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.8800 0.0400 0.41% 10/22
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4604 0.0293 0.28% 10/22
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.3559 0.0449 0.40% 10/22
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.1800 0.0200 0.32% 10/22
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5452 0.0183 0.28% 10/22
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1049 0.0281 0.40% 10/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.5000 0.0500 0.48% 10/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.2421 0.0286 0.28% 10/22
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.9388 0.0433 0.40% 10/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.5800 0.0300 0.35% 10/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3499 0.0234 0.28% 10/22
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9715 0.0315 0.40% 10/22
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.1300 -0.0200 -0.12% 10/22
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.3078 -0.0521 -0.28% 10/22
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.6646 -0.0332 -0.17% 10/22
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.8700 -0.0100 -0.09% 10/22
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.5848 -0.0329 -0.28% 10/22
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.6427 -0.0230 -0.17% 10/22
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.4700 -0.0200 -0.19% 10/22
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.4272 -0.0324 -0.28% 10/22
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.4161 -0.0193 -0.17% 10/22
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.3898 -0.0193 -0.17% 10/22
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 23.7800 -0.0400 -0.17% 10/22
群益多重資產組合基金 台幣 23.8700 -0.1900 -0.79% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.6700 -0.0100 -0.07% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.7382 -0.0354 -0.21% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0667 -0.0202 -0.20% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.4452 -0.0378 -0.24% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.4464 -0.0324 -0.14% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7779 -0.0185 -0.21% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1590 -0.0175 -0.24% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5664 -0.0123 -0.14% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.3000 -0.0100 -0.09% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.9260 -0.0252 -0.21% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.1047 -0.0203 -0.20% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.3573 -0.0254 -0.24% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.1920 -0.0175 -0.14% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.7900 -0.0100 -0.11% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.7144 -0.0206 -0.21% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2770 -0.0178 -0.24% 10/22
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1319 -0.0117 -0.14% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.4356 0.0096 0.09% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.5071 0.0026 0.02% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7740 0.0125 0.11% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9189 0.0072 0.09% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7340 0.0020 0.02% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9362 0.0095 0.11% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.6864 0.0099 0.09% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.4352 0.0096 0.09% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.5059 0.0026 0.02% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7744 0.0126 0.11% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9192 0.0072 0.09% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7332 0.0020 0.02% 10/22
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9364 0.0095 0.11% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3777 0.0005 0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5000 -0.0094 -0.08% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8837 -0.0002 -0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1856 0.0003 0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8932 -0.0059 -0.07% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7003 -0.0001 -0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3777 0.0005 0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.4998 -0.0093 -0.07% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8847 -0.0001 -0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1856 0.0003 0.00% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8938 -0.0059 -0.07% 10/22
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7003 -0.0001 -0.00% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.9486 -0.0574 -0.41% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 14.1168 -0.0766 -0.54% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9056 -0.0448 -0.41% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.0358 -0.0598 -0.54% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9061 -0.0449 -0.41% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.0356 -0.0598 -0.54% 10/22
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6345 -0.0598 -0.41% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9341 0.0100 0.09% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.0432 -0.0027 -0.02% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6700 0.0088 0.09% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7617 -0.0024 -0.02% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6693 0.0088 0.09% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7659 -0.0024 -0.02% 10/22
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3913 0.0106 0.09% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.5982 -0.0988 -0.63% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.7842 -0.1207 -0.76% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.7803 -0.0682 -0.63% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.9099 -0.0834 -0.76% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.7803 -0.0683 -0.63% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.9095 -0.0834 -0.76% 10/22
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.5713 -0.1045 -0.63% 10/22
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.3356 0.0833 0.21% 10/22
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.5678 0.0710 0.19% 10/22
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.3193 0.0519 0.15% 10/22
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.7417 0.0288 0.09% 10/22
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.6995 0.0230 0.07% 10/22
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.8968 0.0355 0.10% 10/22
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.5473 0.0589 0.18% 10/22
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.2717 0.0140 0.04% 10/22
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.2319 0.0233 0.06% 10/22
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.3503 0.0204 0.06% 10/22
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 29.0151 0.0782 0.27% 10/22
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.9003 -0.1746 -1.24% 10/22
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