群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 134.15 0.96 0.72% 10/05
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.3700 0.1900 2.32% 10/04
群益新興金鑽基金 美元 10.6530 0.2907 2.81% 10/04
群益中小型股基金 台幣 74.07 0.41 0.56% 10/05
群益店頭市場基金 台幣 129.03 -0.29 -0.22% 10/05
群益長安基金 台幣 45.38 0.30 0.67% 10/05
群益創新科技基金 台幣 51.14 0.51 1.01% 10/05
群益奧斯卡基金 台幣 41.49 -0.34 -0.81% 10/05
群益葛萊美基金 台幣 36.84 -0.01 -0.03% 10/05
群益真善美基金 台幣 19.6805 -0.0388 -0.20% 10/05
群益平衡王基金 台幣 25.3594 0.0824 0.33% 10/05
群益安家基金 台幣 32.1412 0.0978 0.31% 10/05
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.3486 0.0003 0.00% 10/05
群益東方盛世基金 台幣 8.5600 0.1700 2.03% 10/04
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.2900 0.2900 1.53% 10/04
群益那斯達克生技基金 台幣 25.4600 0.6300 2.54% 10/04
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 4.1600 -0.0700 -1.65% 10/05
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 31.3800 0.9900 3.26% 10/05
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.2200 -0.0200 -0.16% 09/30
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.4753 0.0183 0.16% 09/30
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.8398 -0.2201 -1.37% 09/30
群益華夏盛世基金 台幣 18.6900 -0.2700 -1.42% 09/30
群益華夏盛世基金 美元 11.0138 -0.1224 -1.10% 09/30
群益華夏盛世基金 人民幣 12.1936 -0.3268 -2.61% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 10.7000 -0.1600 -1.47% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.9893 -0.1110 -1.10% 09/30
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.1972 -0.3001 -2.61% 09/30
群益中國新機會基金 台幣 9.8800 -0.1400 -1.40% 09/30
群益中國新機會基金 美元 10.0618 -0.1126 -1.11% 09/30
群益中國新機會基金 人民幣 9.3775 -0.2521 -2.62% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.3400 -0.1500 -1.43% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.4126 -0.1054 -1.11% 09/30
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.5739 -0.2842 -2.62% 09/30
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.7189 0.0463 0.48% 10/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.0285 0.0085 0.08% 10/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.2268 0.0923 0.83% 10/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.2689 0.0347 0.48% 10/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.5001 0.0064 0.09% 10/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.3965 0.0690 0.83% 10/03
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.8600 -0.0800 -0.54% 09/30
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.3000 -0.0700 -2.08% 09/30
群益東協成長基金 台幣 10.9000 0.1300 1.21% 10/04
群益東協成長基金 美元 10.7116 0.1688 1.60% 10/04
群益東協成長基金 人民幣 12.5347 0.0523 0.42% 10/04
群益印度中小基金 台幣 20.6100 0.4600 2.28% 10/04
群益印度中小基金 美元 17.3157 0.4485 2.66% 10/04
群益印度中小基金 人民幣 20.0566 0.2895 1.46% 10/04
群益印度中小基金-N類型 台幣 11.7900 0.2600 2.26% 10/04
群益印度中小基金-N類型 美元 12.1094 0.3137 2.66% 10/04
群益印度中小基金-N類型 人民幣 14.8151 0.2139 1.46% 10/04
群益印巴雙星基金 台幣 12.4600 0.4000 3.32% 10/04
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.1900 0.3600 3.32% 10/04
群益大印度基金 台幣 14.9900 0.3100 2.11% 10/04
群益大印度基金 美元 15.3615 0.3752 2.50% 10/04
群益大印度基金 人民幣 16.7812 0.2171 1.31% 10/04
群益大印度基金-N類型 台幣 12.6600 0.2600 2.10% 10/04
群益大印度基金-N類型 美元 15.3675 0.3753 2.50% 10/04
群益大印度基金-N類型 人民幣 8.9941 0.1164 1.31% 10/04
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.9900 0.3700 2.10% 10/04
群益全球關鍵生技基金 美元 17.7193 0.4246 2.46% 10/04
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.9800 0.2700 2.12% 10/04
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.0796 0.2416 2.46% 10/04
群益美國新創亮點基金 台幣 17.3200 0.4300 2.55% 10/04
群益美國新創亮點基金 美元 17.4364 0.5011 2.96% 10/04
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 10.0100 0.2500 2.56% 10/04
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 10.9205 0.3139 2.96% 10/04
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 9.7422 0.1213 1.26% 10/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 10.1728 0.0947 0.94% 10/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 11.6177 0.1497 1.31% 10/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.4037 0.0798 1.26% 10/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 6.6885 0.0623 0.94% 10/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.6355 0.0984 1.31% 10/03
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 10.0737 0.1254 1.26% 10/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.1540 0.0891 1.26% 10/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 6.8074 0.0634 0.94% 10/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.4724 0.0963 1.31% 10/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 10.9436 0.1496 1.39% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 10.6366 0.1850 1.77% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 11.0827 0.0645 0.59% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.5081 0.1163 1.39% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.2699 0.1438 1.77% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 8.6158 0.0501 0.58% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 9.6617 0.1321 1.39% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 10.6366 0.1849 1.77% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 11.0825 0.0645 0.59% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 7.8910 0.1079 1.39% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.2693 0.1437 1.77% 10/04
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 8.6158 0.0501 0.58% 10/04
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.6700 0.0600 0.70% 10/04
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 8.9060 0.0875 0.99% 10/04
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.5798 0.0643 0.68% 10/04
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.6800 0.0400 0.60% 10/04
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.8644 0.0674 0.99% 10/04
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 7.0081 0.0470 0.68% 10/04
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.0800 0.0700 0.78% 10/04
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.1856 0.0902 0.99% 10/04
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.6357 0.0646 0.67% 10/04
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.3300 0.0500 0.69% 10/04
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.3446 0.0722 0.99% 10/04
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 7.1321 0.0478 0.67% 10/04
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.6800 0.1500 1.76% 10/04
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 8.8962 0.1848 2.12% 10/04
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.5760 0.0885 0.93% 10/04
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.3400 0.1000 1.60% 10/04
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5022 0.1350 2.12% 10/04
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9985 0.0647 0.93% 10/04
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.2300 0.1600 1.76% 10/04
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 8.7109 0.1810 2.12% 10/04
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.2243 0.0853 0.93% 10/04
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.8100 0.1500 1.73% 10/04
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.2952 0.1723 2.12% 10/04
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.8521 0.0726 0.93% 10/04
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.1700 0.4200 3.57% 10/04
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.5929 0.4862 4.02% 10/04
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.4142 0.3661 2.81% 10/04
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7500 0.3100 3.67% 10/04
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.0223 0.3484 4.02% 10/04
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.5354 0.2876 2.81% 10/04
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.2587 0.3575 4.02% 10/04
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.7019 0.2648 2.81% 10/04
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 7.8190 0.3019 4.02% 10/04
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.7957 0.2401 2.81% 10/04
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4300 0.2700 1.67% 10/04
群益多重收益組合基金 台幣 12.4600 0.0200 0.16% 10/04
群益多重資產組合基金 台幣 17.4400 0.0900 0.52% 10/04
群益多利策略組合基金 台幣 9.8800 0.0300 0.30% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.6100 0.0400 0.35% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 12.5854 0.0928 0.74% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.1568 0.0761 0.94% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.0091 0.0807 0.68% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 15.7760 0.0978 0.62% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.3400 0.0300 0.41% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.9478 0.0586 0.74% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9575 0.0468 0.68% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9591 0.0493 0.62% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 8.9700 0.0400 0.45% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 8.9671 0.0661 0.74% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.1876 0.0764 0.94% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.0537 0.0541 0.68% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 8.5699 0.0531 0.62% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.3900 0.0300 0.36% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.7962 0.0649 0.74% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.0724 0.0475 0.68% 10/04
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.5552 0.0468 0.62% 10/04
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.1356 0.0700 0.87% 10/03
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 4.7727 0.0410 0.87% 10/03
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 7.2835 0.0627 0.87% 10/03
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.1115 0.0115 0.11% 08/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.2270 0.0021 0.02% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 9.3162 0.0234 0.25% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 9.7310 0.0112 0.12% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1220 0.0018 0.02% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.2007 0.0206 0.25% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.5658 0.0099 0.12% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 9.3037 0.0022 0.02% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.2269 0.0020 0.02% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 9.3163 0.0235 0.25% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 9.7312 0.0112 0.12% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1221 0.0018 0.02% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.2009 0.0207 0.25% 10/04
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.5660 0.0099 0.12% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 9.7568 0.0881 0.91% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 9.9086 0.1142 1.17% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 10.5010 0.1229 1.18% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.5570 0.0683 0.91% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6739 0.0885 1.17% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7936 0.0912 1.18% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 9.8445 -0.0781 -0.79% 09/13
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 9.7567 0.0882 0.91% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 9.9086 0.1142 1.17% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 10.5017 0.1229 1.18% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.5570 0.0683 0.91% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6738 0.0884 1.17% 10/04
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7938 0.0912 1.18% 10/04
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.7089 0.1293 1.22% 09/30
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.1740 -0.0001 -0.00% 09/30
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 10.4954 0.0598 0.57% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 10.2789 0.0971 0.95% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.2871 0.0530 0.57% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.0958 0.0859 0.95% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.2874 0.0530 0.57% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.0964 0.0860 0.95% 10/04
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 10.7482 0.0616 0.58% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.4172 0.0167 0.18% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 9.2232 0.0510 0.56% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 8.8587 0.0157 0.18% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 8.6760 0.0480 0.56% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.8586 0.0157 0.18% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 8.6761 0.0480 0.56% 10/04
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.6052 0.0173 0.18% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7817 0.1167 1.09% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 10.5605 0.1537 1.48% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 8.9734 0.0971 1.09% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 8.7896 0.1279 1.48% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 8.9735 0.0971 1.09% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 8.7893 0.1279 1.48% 10/04
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1135 0.1206 1.10% 10/04
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.2318 -0.1541 -0.38% 10/04
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.9789 -0.0525 -0.14% 10/04
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.1388 0.4310 1.06% 09/30
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 32.6213 0.1674 0.52% 10/04
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 40.4990 0.4401 1.10% 09/30
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.2952 -0.0268 -0.08% 10/04
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.1995 0.0633 0.19% 10/04
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.3948 -0.0347 -0.10% 10/04
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.0071 0.4749 1.51% 10/04
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.2674 0.0269 0.08% 10/04
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.4571 0.0428 0.11% 10/04
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.9621 0.0715 0.19% 10/04
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 34.5042 -0.2412 -0.69% 10/04
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 10.6788 0.0842 0.79% 10/03
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