新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		2.725		-0.008		-0.29%		08/06

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.119		-0.002		-0.09%		08/06

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.895		-0.002		-0.22%		08/06

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.696		0.000		0.00%		08/06

	新加坡大華東協基金		星幣		1.993		-0.005		-0.25%		08/06

	新加坡大華東協基金		美元		1.550		-0.001		-0.06%		08/06

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.789		0.024		0.50%		08/06

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.724		0.025		0.68%		08/06

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		2.667		0.039		1.48%		08/06

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.074		0.034		1.67%		08/06

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.126		-0.003		-0.27%		08/06

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.876		-0.001		-0.11%		08/06

	新加坡大華全球保健基金		星幣		5.454		-0.080		-1.45%		08/06

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.240		-0.056		-1.30%		08/06

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.690		-0.009		-1.29%		08/06

	新加坡大華全球科技基金		星幣		3.999		-0.043		-1.06%		08/06

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.109		-0.029		-0.92%		08/06

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.831		0.002		0.24%		08/06

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.646		0.002		0.31%		08/06

	新加坡大華全球成長基金		星幣		4.881		0.020		0.41%		08/06

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.795		0.022		0.58%		08/06

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.080		0.005		0.24%		08/06

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.617		0.006		0.37%		08/06

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