新加坡大華基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新加坡大華亞洲基金	星幣	2.316	0.021	0.92%	05/25

新加坡大華亞洲基金	美元	1.710	0.009	0.53%	05/25

新加坡大華亞洲成長良機基金	星幣	2.372	0.012	0.51%	05/25

新加坡大華亞洲成長良機基金	美元	1.751	0.002	0.11%	05/25

新加坡大華新興市場債券基金	星幣	0.875	0.001	0.11%	05/25

新加坡大華新興市場債券基金	美元	0.646	-0.002	-0.31%	05/25

新加坡大華東協基金	星幣	1.741	-0.005	-0.29%	05/25

新加坡大華東協基金	美元	1.285	-0.009	-0.70%	05/25

新加坡大華新加坡增長基金	星幣	3.677	-0.005	-0.14%	05/25

新加坡大華新加坡增長基金	美元	2.715	-0.014	-0.51%	05/25

新加坡大華日本成長基金	星幣	1.658	-0.012	-0.72%	05/25

新加坡大華日本成長基金	美元	1.224	-0.014	-1.13%	05/25

新加坡大華黃金及綜合基金	星幣	1.677	-0.035	-2.04%	05/25

新加坡大華黃金及綜合基金	美元	1.238	-0.031	-2.44%	05/25

新加坡大華全球資源基金	星幣	0.968	-0.012	-1.22%	05/25

新加坡大華全球資源基金	美元	0.715	-0.011	-1.52%	05/25

新加坡大華全球保健基金	星幣	6.135	-0.078	-1.26%	05/25

新加坡大華全球保健基金	美元	4.530	-0.074	-1.61%	05/25

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股	美元	0.862	-0.014	-1.60%	05/25

新加坡大華全球金融基金	星幣	2.459	-0.034	-1.36%	05/25

新加坡大華全球金融基金	美元	1.816	-0.032	-1.73%	05/25

新加坡大華全球科技基金	星幣	2.511	0.108	4.49%	05/25

新加坡大華全球科技基金	美元	1.854	0.073	4.10%	05/25

新加坡大華全球房地產收益基金	星幣	0.469	0.000	0.00%	05/25

新加坡大華全球房地產收益基金	美元	0.346	-0.002	-0.57%	05/25

新加坡大華亞太基礎建設基金	星幣	0.772	0.004	0.52%	05/25

新加坡大華亞太基礎建設基金	美元	0.570	0.001	0.18%	05/25

新加坡大華全球成長基金	星幣	3.684	0.008	0.22%	05/25

新加坡大華全球成長基金	美元	2.720	-0.004	-0.15%	05/25

新加坡大華泛華基金	星幣	3.576	0.016	0.45%	05/25

新加坡大華泛華基金	美元	2.640	0.001	0.04%	05/25

新加坡大華亞太增長基金	星幣	1.706	0.004	0.24%	05/25

新加坡大華亞太增長基金	美元	1.260	-0.001	-0.08%	05/25

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