新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.012		-0.006		-0.20%		12/04

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.327		-0.006		-0.26%		12/04

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.916		0.000		0.00%		12/04

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.708		0.000		0.00%		12/04

	新加坡大華東協基金		星幣		2.074		-0.004		-0.19%		12/04

	新加坡大華東協基金		美元		1.602		-0.004		-0.25%		12/04

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		5.083		-0.028		-0.55%		12/04

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.927		-0.023		-0.58%		12/04

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.985		-0.022		-0.55%		12/04

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		3.079		-0.018		-0.58%		12/04

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.371		0.004		0.29%		12/04

	新加坡大華全球資源基金		美元		1.059		0.002		0.19%		12/04

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.719		-0.004		-0.06%		12/04

	新加坡大華全球保健基金		美元		5.190		-0.006		-0.12%		12/04

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.825		-0.001		-0.12%		12/04

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.485		0.030		0.67%		12/04

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.464		0.021		0.61%		12/04

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.948		0.000		0.00%		12/04

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.732		-0.001		-0.14%		12/04

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.045		0.025		0.50%		12/04

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.897		0.017		0.44%		12/04

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.332		0.023		1.00%		12/04

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.802		0.018		1.01%		12/04

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