新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		2.850		-0.005		-0.18%		08/27

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.212		-0.009		-0.41%		08/27

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.900		0.001		0.11%		08/27

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.699		0.000		0.00%		08/27

	新加坡大華東協基金		星幣		2.037		-0.009		-0.44%		08/27

	新加坡大華東協基金		美元		1.581		-0.011		-0.69%		08/27

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.805		-0.007		-0.15%		08/27

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.729		-0.015		-0.40%		08/27

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		2.888		0.019		0.66%		08/27

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.241		0.009		0.40%		08/27

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.168		0.004		0.34%		08/27

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.906		0.001		0.11%		08/27

	新加坡大華全球保健基金		星幣		5.723		0.021		0.37%		08/27

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.442		0.007		0.16%		08/27

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.722		0.001		0.14%		08/27

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.084		0.003		0.07%		08/27

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.169		-0.005		-0.16%		08/27

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.877		-0.001		-0.11%		08/27

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.681		-0.002		-0.29%		08/27

	新加坡大華全球成長基金		星幣		4.982		0.004		0.08%		08/27

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.866		-0.006		-0.15%		08/27

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.161		-0.009		-0.41%		08/27

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.677		-0.011		-0.65%		08/27

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