木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 339.2300 7.3300 2.21% 01/14
木星印度精選基金 英鎊 34.4800 0.5600 1.65% 01/14
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5175 -0.0001 -0.02% 01/14
木星季領息債券基金 英鎊 0.5091 -0.0001 -0.02% 01/14
木星中國基金–ACC 英鎊 0.9534 0.0125 1.33% 01/14
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 46.7300 0.3600 0.78% 01/14
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 27.6300 0.2200 0.80% 01/14
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 39.2200 0.3200 0.82% 01/14
木星金融機會基金 英鎊 9.2541 0.0339 0.37% 01/14
木星生態基金 英鎊 6.0811 0.0079 0.13% 01/14
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.5861 0.0412 0.91% 01/14
木星收益信託基金 英鎊 5.2295 0.0168 0.32% 01/14
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 7.5400 -0.0100 -0.13% 01/14
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.1200 -0.0100 -0.08% 01/14
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.0900 0.0000 0.00% 01/14
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