木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 208.0500 -1.6200 -0.77% 02/06
木星印度精選基金 英鎊 21.3700 0.2000 0.94% 02/06
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.6227 -0.0039 -0.62% 02/06
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5166 -0.0028 -0.54% 02/06
木星季領息債券基金 美元 0.6398 -0.0062 -0.96% 02/06
木星季領息債券基金 英鎊 0.5308 -0.0047 -0.88% 02/06
木星中國基金-ACC 美元 1.2912 -0.0100 -0.77% 02/06
木星中國基金–ACC 英鎊 1.0712 -0.0075 -0.70% 02/06
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 43.8700 -0.0900 -0.20% 02/06
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 25.0700 -0.0500 -0.20% 02/06
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 40.3900 -0.0100 -0.02% 02/06
木星金融機會基金 美元 8.9807 0.0519 0.58% 02/06
木星金融機會基金 英鎊 7.4504 0.0486 0.66% 02/06
木星生態基金 美元 6.8379 0.0149 0.22% 02/06
木星生態基金-I股 美元 7.9549 0.0179 0.23% 02/06
木星生態基金 英鎊 5.6727 0.0166 0.29% 02/06
木星歐洲特別時機基金 美元 5.6873 -0.0119 -0.21% 02/06
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.7182 -0.0063 -0.13% 02/06
木星收益信託基金 美元 6.3645 -0.0214 -0.34% 02/06
木星收益信託基金 英鎊 5.2800 -0.0138 -0.26% 02/06
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.5800 -0.0400 -0.46% 02/06
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.9300 -0.0600 -0.46% 02/06
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.8400 -0.0400 -0.45% 02/06
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