木星資產管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 370.7600 2.7500 0.75% 05/02
木星印度精選基金 英鎊 34.5400 0.4300 1.26% 05/02
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5149 0.0008 0.16% 05/02
木星季領息債券基金 英鎊 0.5251 -0.0004 -0.08% 05/02
木星中國基金–ACC 英鎊 1.0380 0.0060 0.58% 04/30
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 46.3500 0.6800 1.49% 05/02
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 27.5400 0.4000 1.47% 05/02
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 39.3900 0.6700 1.73% 05/02
木星金融機會基金 英鎊 9.3825 0.0668 0.72% 05/02
木星生態基金 英鎊 5.7293 0.0729 1.29% 05/02
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.5535 0.0806 1.80% 05/02
木星收益信託基金 英鎊 5.6790 0.0138 0.24% 05/02
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 7.7100 -0.0400 -0.52% 05/02
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.6700 -0.0700 -0.51% 05/02
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.2700 -0.0500 -0.60% 05/02
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