木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		295.7300		1.0800		0.37%		12/06

	木星印度精選基金		英鎊		29.0800		0.1800		0.62%		12/06

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5022		0.0026		0.52%		12/06

	木星季領息債券基金		美元		0.6427		-0.0026		-0.40%		11/30

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5073		0.0036		0.71%		12/06

	木星中國基金-ACC		美元		1.0555		0.0020		0.19%		11/30

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.8056		0.0083		1.04%		12/06

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		45.3100		0.4700		1.05%		12/06

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		26.3300		0.2800		1.07%		12/06

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		39.3000		0.3600		0.92%		12/06

	木星金融機會基金		美元		9.2718		-0.0118		-0.13%		11/30

	木星金融機會基金		英鎊		7.4013		0.0186		0.25%		12/06

	木星生態基金		美元		6.7311		0.0241		0.36%		11/30

	木星生態基金-I股		美元		7.8872		0.0283		0.36%		11/30

	木星生態基金		英鎊		5.3800		0.0056		0.10%		12/06

	木星歐洲特別時機基金		美元		5.7474		-0.0373		-0.64%		11/30

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.5859		0.0361		0.79%		12/06

	木星收益信託基金		美元		6.1927		-0.0036		-0.06%		11/30

	木星收益信託基金		英鎊		4.9385		0.0528		1.08%		12/06

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		8.0000		0.0600		0.76%		12/06

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		12.7500		0.0800		0.63%		12/06

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.3500		0.0600		0.72%		12/06

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