木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 295.7300 1.0800 0.37% 12/06
木星印度精選基金 英鎊 29.0800 0.1800 0.62% 12/06
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5022 0.0026 0.52% 12/06
木星季領息債券基金 美元 0.6427 -0.0026 -0.40% 11/30
木星季領息債券基金 英鎊 0.5073 0.0036 0.71% 12/06
木星中國基金-ACC 美元 1.0555 0.0020 0.19% 11/30
木星中國基金–ACC 英鎊 0.8056 0.0083 1.04% 12/06
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 45.3100 0.4700 1.05% 12/06
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 26.3300 0.2800 1.07% 12/06
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 39.3000 0.3600 0.92% 12/06
木星金融機會基金 美元 9.2718 -0.0118 -0.13% 11/30
木星金融機會基金 英鎊 7.4013 0.0186 0.25% 12/06
木星生態基金 美元 6.7311 0.0241 0.36% 11/30
木星生態基金-I股 美元 7.8872 0.0283 0.36% 11/30
木星生態基金 英鎊 5.3800 0.0056 0.10% 12/06
木星歐洲特別時機基金 美元 5.7474 -0.0373 -0.64% 11/30
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.5859 0.0361 0.79% 12/06
木星收益信託基金 美元 6.1927 -0.0036 -0.06% 11/30
木星收益信託基金 英鎊 4.9385 0.0528 1.08% 12/06
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.0000 0.0600 0.76% 12/06
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.7500 0.0800 0.63% 12/06
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.3500 0.0600 0.72% 12/06
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