木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		342.2200		1.8800		0.55%		01/16

	木星印度精選基金		英鎊		34.7000		0.2400		0.70%		01/16

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5236		0.0050		0.96%		01/16

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5153		0.0032		0.62%		01/16

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.9614		0.0126		1.33%		01/16

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		47.8300		1.0100		2.16%		01/16

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		28.2800		0.6000		2.17%		01/16

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		40.1800		0.8600		2.19%		01/16

	木星金融機會基金		英鎊		9.5236		0.1709		1.83%		01/16

	木星生態基金		英鎊		6.2126		0.0728		1.19%		01/16

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.6805		0.0898		1.96%		01/16

	木星收益信託基金		英鎊		5.3167		0.0494		0.94%		01/16

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.6200		0.0700		0.93%		01/16

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.2600		0.1200		0.91%		01/16

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.1700		0.0700		0.86%		01/16

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