木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		339.2300		7.3300		2.21%		01/14

	木星印度精選基金		英鎊		34.4800		0.5600		1.65%		01/14

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5175		-0.0001		-0.02%		01/14

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5091		-0.0001		-0.02%		01/14

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.9534		0.0125		1.33%		01/14

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		46.7300		0.3600		0.78%		01/14

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		27.6300		0.2200		0.80%		01/14

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		39.2200		0.3200		0.82%		01/14

	木星金融機會基金		英鎊		9.2541		0.0339		0.37%		01/14

	木星生態基金		英鎊		6.0811		0.0079		0.13%		01/14

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.5861		0.0412		0.91%		01/14

	木星收益信託基金		英鎊		5.2295		0.0168		0.32%		01/14

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.5400		-0.0100		-0.13%		01/14

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.1200		-0.0100		-0.08%		01/14

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.0900		0.0000		0.00%		01/14

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