木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 207.6700 5.3500 2.64% 10/04
木星印度精選基金 英鎊 22.6500 0.2900 1.30% 10/04
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.5701 0.0119 2.13% 10/04
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5000 0.0051 1.03% 10/04
木星季領息債券基金 美元 0.5502 0.0105 1.95% 10/04
木星季領息債券基金 英鎊 0.4826 0.0041 0.86% 10/04
木星中國基金-ACC 美元 1.1183 0.0118 1.07% 10/04
木星中國基金–ACC 英鎊 0.9809 0.0000 0.00% 10/04
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 38.8400 1.8600 5.03% 10/04
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 21.8800 1.0600 5.09% 10/04
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 34.9100 1.6200 4.87% 10/04
木星新興歐洲機會基金 美元 1.9458 -0.2322 -10.66% 02/28
木星新興歐洲機會基金 英鎊 1.4534 -0.1833 -11.20% 02/28
木星金融機會基金 美元 7.7511 0.1928 2.55% 10/04
木星金融機會基金 英鎊 6.7986 0.0980 1.46% 10/04
木星生態基金 美元 5.9191 0.2177 3.82% 10/04
木星生態基金-I股 美元 6.8649 0.2527 3.82% 10/04
木星生態基金 英鎊 5.1917 0.1373 2.72% 10/04
木星歐洲特別時機基金 美元 4.6047 0.2591 5.96% 10/04
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.0389 0.1864 4.84% 10/04
木星全球管理基金 美元 3.6018 0.0967 2.76% 10/04
木星全球管理基金 英鎊 3.1592 0.0518 1.67% 10/04
木星收益信託基金 美元 5.3407 0.2099 4.09% 10/04
木星收益信託基金 英鎊 4.6844 0.1358 2.99% 10/04
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.1500 0.0900 1.12% 10/04
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.0000 0.1300 1.10% 10/04
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.3500 0.0900 1.09% 10/04
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