木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 207.9700 -7.0800 -3.29% 02/01
木星印度精選基金 英鎊 20.8800 -0.7200 -3.33% 02/01
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.6322 0.0028 0.44% 02/01
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5129 0.0018 0.35% 02/01
木星季領息債券基金 美元 0.6467 0.0021 0.33% 02/01
木星季領息債券基金 英鎊 0.5247 0.0013 0.25% 02/01
木星中國基金-ACC 美元 1.3466 0.0168 1.26% 02/01
木星中國基金–ACC 英鎊 1.0925 0.0127 1.18% 02/01
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 42.6600 0.5400 1.28% 02/01
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 24.3700 0.3100 1.29% 02/01
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 38.8500 0.6800 1.78% 02/01
木星金融機會基金 美元 9.1371 0.1332 1.48% 02/01
木星金融機會基金 英鎊 7.4129 0.1016 1.39% 02/01
木星生態基金 美元 6.7767 0.1464 2.21% 02/01
木星生態基金-I股 美元 7.8828 0.1705 2.21% 02/01
木星生態基金 英鎊 5.4979 0.1140 2.12% 02/01
木星歐洲特別時機基金 美元 5.5886 0.1100 2.01% 02/01
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.5340 0.0853 1.92% 02/01
木星收益信託基金 美元 6.4370 0.0514 0.80% 02/01
木星收益信託基金 英鎊 5.2223 0.0371 0.72% 02/01
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.4900 0.0200 0.24% 02/01
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 12.7900 0.0200 0.16% 02/01
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.7400 0.0100 0.11% 02/01
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