路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.0900 -0.1500 -1.46% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.0900 -0.1500 -1.46% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.8700 -0.1300 -2.17% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.8700 -0.1300 -2.17% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.9800 0.0700 0.64% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.9700 0.0700 0.64% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 5.8700 -0.0200 -0.34% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 5.8600 -0.0200 -0.34% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.7200 0.0600 0.56% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.7200 0.0700 0.66% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.4600 -0.0200 -0.37% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.4600 -0.0200 -0.37% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.0100 0.0500 0.50% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.0000 0.0400 0.40% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.2200 -0.0200 -0.38% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.2200 -0.0200 -0.38% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.5000 0.0800 0.60% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.5000 0.0800 0.60% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.3900 -0.0400 -0.74% 05/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.3900 -0.0400 -0.74% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0800 -0.1400 -1.25% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.8200 -0.1400 -1.28% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2200 -0.1300 -2.05% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3500 -0.1300 -2.01% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8400 0.0300 0.25% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.5000 0.0300 0.26% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2000 -0.0400 -0.64% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3900 -0.0400 -0.62% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6600 0.0200 0.17% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2400 0.0200 0.18% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8400 -0.0500 -0.85% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9600 -0.0500 -0.83% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9400 0.0100 0.09% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6500 0.0100 0.09% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5800 -0.0500 -0.89% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7600 -0.0500 -0.86% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.1100 0.0200 0.13% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.2900 0.0200 0.14% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9000 -0.0600 -1.01% 05/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9600 -0.0600 -1.00% 05/02
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.6800 0.4100 2.69% 05/02
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.6700 0.4000 2.62% 05/02
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.6900 0.8600 5.80% 05/02
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.6900 0.8600 5.80% 05/02
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.0500 0.8100 5.69% 05/02
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.0500 0.8100 5.69% 05/02
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.5000 0.7200 5.63% 05/02
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.5000 0.7200 5.63% 05/02
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.3900 0.9300 5.65% 05/02
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.4000 0.9300 5.65% 05/02
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 26.80 -0.04 -0.15% 05/06
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 21.54 -0.03 -0.14% 05/06
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 17.77 -0.03 -0.17% 05/06
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.77 -0.04 -0.18% 05/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6900 -0.1800 -1.82% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6700 -0.1800 -1.83% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8600 -0.1900 -2.36% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8600 -0.1900 -2.36% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.1300 -0.0300 -0.30% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.1200 -0.0400 -0.39% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8300 -0.0800 -1.01% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8300 -0.0800 -1.01% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9100 -0.0500 -0.50% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9100 -0.0500 -0.50% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4800 -0.0800 -1.06% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4800 -0.0700 -0.93% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5000 -0.0500 -0.52% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5000 -0.0500 -0.52% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3200 -0.0800 -1.08% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3200 -0.0800 -1.08% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.1700 -0.0600 -0.49% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.1700 -0.0500 -0.41% 05/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6400 -0.1000 -1.29% 05/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6400 -0.1000 -1.29% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.5600 -0.1600 -1.65% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.5700 -0.1600 -1.64% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7000 -0.1600 -2.33% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7000 -0.1600 -2.33% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.8200 -0.0200 -0.20% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.8200 -0.0300 -0.30% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4000 -0.0800 -1.23% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4100 -0.0700 -1.08% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.4900 -0.0300 -0.32% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.5000 -0.0200 -0.21% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0100 -0.0700 -1.15% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0100 -0.0700 -1.15% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.2500 -0.0300 -0.32% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.2400 -0.0400 -0.43% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9300 -0.0800 -1.33% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9300 -0.0800 -1.33% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.3600 -0.0500 -0.44% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.3600 -0.0500 -0.44% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1100 -0.1000 -1.61% 05/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1200 -0.1000 -1.61% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.3600 -0.1800 -1.71% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9900 -0.2000 -2.18% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.3600 -0.1800 -1.71% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0000 -0.1900 -2.07% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.3500 -0.0200 -0.19% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9800 -0.0600 -0.66% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.3500 -0.0300 -0.29% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9800 -0.0600 -0.66% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.7200 -0.0300 -0.31% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4100 -0.0600 -0.71% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.7200 -0.0300 -0.31% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4100 -0.0600 -0.71% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.8400 -0.0400 -0.40% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5400 -0.0700 -0.81% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.8400 -0.0400 -0.40% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5400 -0.0700 -0.81% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.2300 -0.0300 -0.27% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2100 -0.0700 -0.75% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.2200 -0.0400 -0.36% 05/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2100 -0.0700 -0.75% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.1000 0.0500 0.50% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.1000 0.0500 0.50% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.0500 0.3200 3.67% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.0500 0.3100 3.55% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.4400 0.2800 3.43% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.4500 0.2900 3.55% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.1400 0.2700 3.43% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.1400 0.2700 3.43% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.6200 0.3200 3.44% 05/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.6200 0.3200 3.44% 05/02
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