路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.3800 0.0100 0.10% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.3800 0.0100 0.10% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5100 0.0100 0.15% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.8300 0.0100 0.09% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.8200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3800 0.0100 0.16% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.8200 0.0100 0.09% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.8100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0900 0.0100 0.16% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.0100 0.0100 0.10% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.0000 0.0100 0.10% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7600 0.0100 0.17% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7600 0.0100 0.17% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.0400 0.0100 0.08% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.0400 0.0100 0.08% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9300 0.0100 0.17% 06/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.9200 0.0100 0.09% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.6700 0.0100 0.09% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.8500 0.0100 0.15% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.2800 0.0100 0.09% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 10.9400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.4800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.3400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.2400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.3700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.5100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.2300 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 14.0100 0.0100 0.07% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.2500 0.0100 0.08% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.1800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2500 0.0000 0.00% 06/21
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 16.9900 -0.2200 -1.28% 06/21
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 16.9900 -0.2200 -1.28% 06/21
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.3200 -0.2300 -1.39% 06/21
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.3200 -0.2300 -1.39% 06/21
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.0400 -0.2300 -1.41% 06/21
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.0300 -0.2300 -1.41% 06/21
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.4200 -0.2100 -1.44% 06/21
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.4200 -0.2100 -1.44% 06/21
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.9000 -0.2500 -1.38% 06/21
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.9100 -0.2500 -1.38% 06/21
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 30.87 -0.80 -2.53% 06/24
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 24.81 -0.65 -2.55% 06/24
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 21.70 -0.57 -2.56% 06/24
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 26.68 -0.69 -2.52% 06/24
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.7400 0.0200 0.21% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.7200 0.0100 0.10% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3900 0.0100 0.12% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3900 0.0100 0.12% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.8200 0.0100 0.10% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.8200 0.0100 0.10% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0700 0.0100 0.12% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0700 0.0100 0.12% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.8300 0.0100 0.10% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.8300 0.0100 0.10% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6200 0.0100 0.13% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.5200 0.0100 0.09% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.5200 0.0100 0.09% 06/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9200 0.0100 0.13% 06/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.2800 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.2300 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.2300 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6300 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6300 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.1000 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.1000 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.7800 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.7800 -0.0100 -0.11% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2500 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2500 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.3600 -0.0100 -0.10% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.3600 0.0000 0.00% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3200 -0.0100 -0.16% 06/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.6900 0.0100 0.09% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9100 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.6900 0.0100 0.09% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9100 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.7200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9400 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.7200 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9400 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.3100 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5500 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.3100 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5500 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.4700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7000 0.0100 0.10% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.4600 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 11.1700 0.0100 0.09% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.2400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 11.1700 0.0100 0.09% 06/21
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.2400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2700 0.0100 0.10% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2700 0.0100 0.10% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.9000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.9000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9700 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.5000 0.0100 0.11% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.5000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.4900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.4900 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6000 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.5400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2800 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.5400 0.0000 0.00% 06/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2900 0.0100 0.11% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.2200 -0.0100 -0.09% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.2200 -0.0100 -0.09% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.6400 -0.0300 -0.31% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.6400 -0.0300 -0.31% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.2200 -0.0200 -0.22% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.2200 -0.0200 -0.22% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.1200 -0.0200 -0.20% 06/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.1200 -0.0200 -0.20% 06/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)