路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.0800 0.0300 0.27% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.0800 0.0300 0.27% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.2900 0.0100 0.16% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3000 0.0200 0.32% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.2200 0.0200 0.16% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.2100 0.0300 0.25% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3500 0.0100 0.16% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3500 0.0100 0.16% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.8000 0.0200 0.17% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.8000 0.0200 0.17% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8500 0.0100 0.17% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8500 0.0100 0.17% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.0600 0.0200 0.18% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.0600 0.0200 0.18% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6100 0.0100 0.18% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6100 0.0100 0.18% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.0700 0.0300 0.20% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.0700 0.0300 0.20% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8100 0.0100 0.17% 08/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8100 0.0200 0.35% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4300 0.0100 0.09% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1600 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2400 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3800 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.3600 0.0100 0.08% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0000 0.0100 0.08% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3100 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5000 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0600 0.0100 0.08% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6100 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0000 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3600 0.0100 0.09% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0500 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6500 0.0100 0.18% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8300 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.8500 0.0100 0.06% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.9900 0.0100 0.07% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9800 0.0100 0.17% 08/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0400 0.0000 0.00% 08/28
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 22.6900 0.2900 1.29% 08/28
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 22.6800 0.2800 1.25% 08/28
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 23.0600 0.2800 1.23% 08/28
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 23.0600 0.2800 1.23% 08/28
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 21.8900 0.2600 1.20% 08/28
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 21.8900 0.2600 1.20% 08/28
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 19.7300 0.2400 1.23% 08/28
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 19.7300 0.2400 1.23% 08/28
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 25.6100 0.3300 1.31% 08/28
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 25.6100 0.3200 1.27% 08/28
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 38.77 0.89 2.35% 08/29
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.17 0.72 2.36% 08/29
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.44 0.59 2.37% 08/29
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 31.13 0.72 2.37% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9100 0.0100 0.10% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9000 0.0100 0.13% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9100 0.0200 0.25% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4900 0.0100 0.10% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4900 0.0100 0.10% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9900 0.0200 0.25% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9900 0.0200 0.25% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5500 0.0100 0.13% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 0.0000 0.00% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7900 0.0200 0.20% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7900 0.0200 0.20% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4100 0.0100 0.14% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4200 0.0100 0.14% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.6800 0.0200 0.16% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.6700 0.0200 0.16% 08/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7700 0.0100 0.13% 08/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7700 0.0200 0.26% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.0900 0.0300 0.30% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.1000 0.0300 0.30% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9100 0.0300 0.44% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9100 0.0200 0.29% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.4700 0.0300 0.29% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.4800 0.0300 0.29% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.0300 0.0300 0.30% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.0300 0.0200 0.20% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1600 0.0100 0.16% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1600 0.0100 0.16% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.8200 0.0400 0.41% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.8100 0.0300 0.31% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1200 0.0200 0.33% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1200 0.0200 0.33% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.1600 0.0500 0.41% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.1600 0.0500 0.41% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3200 0.0200 0.32% 08/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0200 0.32% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6100 0.0100 0.09% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1000 0.0100 0.11% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1000 0.0100 0.11% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.7400 0.0100 0.09% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2000 0.0100 0.11% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.7300 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2000 0.0100 0.11% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5300 0.0100 0.12% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5300 0.0100 0.12% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.1400 0.0100 0.10% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.1400 0.0100 0.10% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6900 0.0000 0.00% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.7000 0.0200 0.17% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4600 0.0100 0.11% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.6900 0.0200 0.17% 08/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4600 0.0100 0.11% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.0100 0.1800 1.52% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.0100 0.1800 1.52% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.9300 0.1700 1.58% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.9300 0.1600 1.49% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.1500 1.51% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.1100 0.1500 1.51% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.7800 0.1500 1.56% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.7800 0.1500 1.56% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.6500 0.1800 1.57% 08/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.6600 0.1800 1.57% 08/28
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