路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.8800 0.0500 0.46% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.8800 0.0500 0.46% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4600 0.0300 0.47% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4700 0.0400 0.62% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.3700 0.0800 0.71% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.3600 0.0700 0.62% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2500 0.0400 0.64% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2400 0.0400 0.65% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.1600 0.0700 0.63% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.1600 0.0700 0.63% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8500 0.0300 0.52% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8500 0.0400 0.69% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.4300 0.0700 0.68% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.4300 0.0700 0.68% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6000 0.0400 0.72% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6000 0.0400 0.72% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.9300 0.1000 0.72% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.9200 0.0900 0.65% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.7700 0.0400 0.70% 02/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.7700 0.0400 0.70% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4200 0.0100 0.09% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1600 0.0200 0.18% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.5800 0.0100 0.15% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7100 0.0100 0.15% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8500 0.0300 0.25% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.5100 0.0300 0.26% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3700 0.0100 0.16% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5700 0.0200 0.31% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7300 0.0300 0.26% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.3000 0.0300 0.27% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0300 0.0100 0.17% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.1600 0.0200 0.33% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9900 0.0300 0.27% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6900 0.0200 0.19% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7600 0.0200 0.35% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9400 0.0100 0.17% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0000 0.0400 0.27% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.1900 0.0400 0.28% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0600 0.0200 0.33% 02/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.1300 0.0200 0.33% 02/13
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.6000 0.4700 2.46% 02/13
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.6000 0.4700 2.46% 02/13
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 18.5800 0.4800 2.65% 02/13
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 18.5800 0.4800 2.65% 02/13
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 17.9400 0.4600 2.63% 02/13
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 17.9300 0.4500 2.57% 02/13
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 16.2000 0.4100 2.60% 02/13
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 16.2000 0.4100 2.60% 02/13
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 20.6000 0.5300 2.64% 02/13
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 20.6000 0.5300 2.64% 02/13
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.91 -0.22 -0.68% 02/14
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.65 -0.17 -0.66% 02/14
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.50 -0.15 -0.69% 02/14
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.37 -0.18 -0.68% 02/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9900 0.0400 0.40% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9700 0.0400 0.40% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.2400 0.0400 0.49% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.2400 0.0300 0.37% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.1300 0.0500 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.1300 0.0500 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9700 0.0400 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9700 0.0400 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9700 0.0500 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9700 0.0500 0.50% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.6500 0.0400 0.53% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.6500 0.0400 0.53% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5300 0.0400 0.42% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5400 0.0500 0.53% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4700 0.0400 0.54% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4700 0.0400 0.54% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.1200 0.0700 0.58% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.1200 0.0700 0.58% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8000 0.0400 0.52% 02/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8000 0.0400 0.52% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.9100 0.0200 0.20% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.9300 0.0300 0.30% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.1000 0.0100 0.14% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.1000 0.0100 0.14% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.8900 0.0300 0.30% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.9000 0.0300 0.30% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6300 0.0200 0.30% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6300 0.0200 0.30% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.6100 0.0300 0.31% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.6100 0.0300 0.31% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2600 0.0200 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2600 0.0200 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.3600 0.0300 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.3500 0.0300 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1800 0.0200 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1800 0.0200 0.32% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.2900 0.0400 0.36% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.2900 0.0400 0.36% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3000 0.0300 0.48% 02/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3000 0.0200 0.32% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.5800 0.0300 0.28% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3000 0.0300 0.32% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.5800 0.0300 0.28% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3000 0.0300 0.32% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.2600 0.0300 0.29% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0200 0.0400 0.45% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.2600 0.0300 0.29% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0200 0.0300 0.33% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.6800 0.0400 0.41% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4800 0.0300 0.36% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.6800 0.0300 0.31% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4800 0.0300 0.36% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.7800 0.0400 0.41% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5900 0.0300 0.35% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.7800 0.0400 0.41% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5900 0.0300 0.35% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.1100 0.0400 0.36% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2800 0.0300 0.32% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.1100 0.0400 0.36% 02/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2800 0.0300 0.32% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.2100 0.0600 0.49% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.2100 0.0600 0.49% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.3600 0.0600 0.58% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.3600 0.0600 0.58% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.7400 0.0600 0.62% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.7500 0.0600 0.62% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.4500 0.0600 0.64% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.4500 0.0600 0.64% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.0100 0.0700 0.64% 02/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.0100 0.0700 0.64% 02/13
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