路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.8300 -0.0300 -0.28% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.8300 -0.0400 -0.37% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4300 -0.0200 -0.31% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4300 -0.0300 -0.46% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.2900 -0.0500 -0.44% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.2900 -0.0500 -0.44% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2100 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2000 -0.0300 -0.48% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.0900 -0.0500 -0.45% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.0900 -0.0500 -0.45% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8200 -0.0200 -0.34% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8100 -0.0300 -0.51% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.3600 -0.0500 -0.48% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.3600 -0.0500 -0.48% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.5600 -0.0200 -0.36% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.5600 -0.0200 -0.36% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.8300 -0.0600 -0.43% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.8300 -0.0600 -0.43% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.7300 -0.0200 -0.35% 02/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.7300 -0.0200 -0.35% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 11.4100 -0.0100 -0.09% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 11.1400 -0.0100 -0.09% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.5700 -0.0100 -0.15% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7000 -0.0100 -0.15% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.8200 -0.0200 -0.17% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.4800 -0.0100 -0.09% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.3600 -0.0100 -0.16% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.5500 -0.0100 -0.15% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.7000 -0.0200 -0.17% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.2700 -0.0200 -0.18% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.1400 -0.0100 -0.16% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.9600 -0.0100 -0.09% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.6700 -0.0100 -0.09% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.7400 -0.0100 -0.17% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.9300 0.0000 0.00% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 14.9600 -0.0200 -0.13% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 14.1500 -0.0200 -0.14% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.0400 -0.0100 -0.17% 02/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 02/12
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.1300 -0.0500 -0.26% 02/12
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.1300 -0.0500 -0.26% 02/12
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 18.1000 -0.0600 -0.33% 02/12
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 18.1000 -0.0600 -0.33% 02/12
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 17.4800 -0.0600 -0.34% 02/12
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 17.4800 -0.0500 -0.29% 02/12
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 15.7900 -0.0500 -0.32% 02/12
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 15.7900 -0.0500 -0.32% 02/12
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 20.0700 -0.0600 -0.30% 02/12
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 20.0700 -0.0600 -0.30% 02/12
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 32.13 0.05 0.16% 02/13
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 25.82 0.03 0.12% 02/13
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 21.65 0.03 0.14% 02/13
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 26.55 0.04 0.15% 02/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9500 -0.0200 -0.20% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9300 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.2000 -0.0200 -0.24% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.2100 -0.0200 -0.24% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.0800 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.0800 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9300 -0.0200 -0.25% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9300 -0.0200 -0.25% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.6100 -0.0200 -0.26% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.6100 -0.0200 -0.26% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.4900 -0.0200 -0.21% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.4900 -0.0200 -0.21% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4300 -0.0200 -0.27% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4300 -0.0200 -0.27% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.0500 -0.0400 -0.33% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.0500 -0.0400 -0.33% 02/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7600 -0.0200 -0.26% 02/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7600 -0.0200 -0.26% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.8900 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.9000 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0900 -0.0100 -0.14% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0900 -0.0100 -0.14% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.8600 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.8700 -0.0300 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6100 -0.0200 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6100 -0.0200 -0.30% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.5800 -0.0300 -0.31% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.5800 -0.0300 -0.31% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2400 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2400 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.3300 -0.0300 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.3200 -0.0300 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1600 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1600 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.2500 -0.0400 -0.35% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.2500 -0.0400 -0.35% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2800 -0.0200 -0.32% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.5500 -0.0300 -0.28% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2700 -0.0300 -0.32% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.5500 -0.0300 -0.28% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2700 -0.0300 -0.32% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.2300 -0.0200 -0.20% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9800 -0.0300 -0.33% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.2300 -0.0300 -0.29% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9900 -0.0200 -0.22% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.6400 -0.0300 -0.31% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4500 -0.0200 -0.24% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.6500 -0.0200 -0.21% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4500 -0.0200 -0.24% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.7400 -0.0300 -0.31% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5600 -0.0300 -0.35% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.7400 -0.0300 -0.31% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5600 -0.0300 -0.35% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.0700 -0.0300 -0.27% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2500 -0.0200 -0.22% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.0700 -0.0300 -0.27% 02/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2500 -0.0200 -0.22% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.1500 0.0300 0.25% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.1500 0.0300 0.25% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.3000 0.0200 0.19% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.3000 0.0200 0.19% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.6800 0.0100 0.10% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.6900 0.0200 0.21% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.3900 0.0200 0.21% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.3900 0.0200 0.21% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.9400 0.0200 0.18% 02/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.9400 0.0200 0.18% 02/12
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