路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.7200 0.0000 0.00% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.7300 0.0100 0.09% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5500 -0.0400 -0.61% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5500 -0.0400 -0.61% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.3400 -0.0300 -0.26% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.3400 -0.0300 -0.26% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4600 -0.0700 -1.07% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4500 -0.0700 -1.07% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.2400 -0.0300 -0.27% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.2400 -0.0300 -0.27% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.1100 -0.0700 -1.13% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.1100 -0.0700 -1.13% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.4600 -0.0300 -0.29% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.4600 -0.0200 -0.19% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8100 -0.0700 -1.19% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8100 -0.0700 -1.19% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.7600 -0.0300 -0.22% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.7600 -0.0300 -0.22% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9700 -0.0800 -1.32% 10/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9700 -0.0800 -1.32% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.2100 0.0400 0.36% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9500 0.0300 0.27% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.6700 -0.0400 -0.60% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.8100 -0.0300 -0.44% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.7400 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.3900 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5200 -0.0600 -0.91% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.7200 -0.0600 -0.89% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7100 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2800 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.2300 -0.0600 -0.95% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3600 -0.0600 -0.93% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6200 -0.0100 -0.09% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9200 -0.0500 -0.84% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.1100 -0.0500 -0.81% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.6800 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.8800 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2000 -0.0700 -1.12% 10/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2700 -0.0700 -1.10% 10/01
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.9800 -0.1000 -0.62% 10/01
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.9800 -0.1000 -0.62% 10/01
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.6100 -0.1900 -1.20% 10/01
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.6100 -0.1900 -1.20% 10/01
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.2200 -0.1900 -1.23% 10/01
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.2100 -0.1900 -1.23% 10/01
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.7100 -0.1600 -1.15% 10/01
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.7100 -0.1700 -1.22% 10/01
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.1400 -0.2000 -1.15% 10/01
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.1400 -0.2100 -1.21% 10/01
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 29.45 -0.36 -1.21% 10/04
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 23.67 -0.29 -1.21% 10/04
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.32 -0.24 -1.17% 10/04
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.95 -0.30 -1.19% 10/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9900 0.0600 0.60% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9700 0.0500 0.50% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.4200 0.0000 0.00% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.4200 0.0000 0.00% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.2100 0.0200 0.20% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.2100 0.0300 0.29% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.2100 -0.0200 -0.24% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.2100 -0.0200 -0.24% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1300 0.0200 0.20% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1300 0.0200 0.20% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.9500 -0.0200 -0.25% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.9500 -0.0200 -0.25% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6500 0.0200 0.21% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6600 0.0300 0.31% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.7300 -0.0200 -0.26% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.7300 -0.0200 -0.26% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.0800 0.0300 0.25% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.0800 0.0400 0.33% 10/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 8.0400 -0.0400 -0.50% 10/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 8.0400 -0.0400 -0.50% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.7600 0.0500 0.51% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.7700 0.0500 0.51% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.1900 -0.0200 -0.28% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.1900 -0.0200 -0.28% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.8300 0.0100 0.10% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.8300 0.0100 0.10% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.8200 -0.0500 -0.73% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.8200 -0.0500 -0.73% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.6200 0.0100 0.10% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.6200 0.0100 0.10% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.5100 -0.0500 -0.76% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.5100 -0.0500 -0.76% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.3300 0.0100 0.11% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.3300 0.0100 0.11% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.4000 -0.0500 -0.78% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.4000 -0.0500 -0.78% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.1000 0.0100 0.09% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.1000 0.0100 0.09% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.4800 -0.0600 -0.92% 10/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.4800 -0.0700 -1.07% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.5700 0.0400 0.38% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.4400 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.5700 0.0400 0.38% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.4400 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.3300 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2200 -0.0300 -0.32% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.3300 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2200 -0.0400 -0.43% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8300 0.0100 0.10% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.7500 -0.0300 -0.34% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8300 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.7500 -0.0300 -0.34% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.8900 0.0100 0.10% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.8300 -0.0200 -0.23% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.8800 0.0000 0.00% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.8300 -0.0300 -0.34% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.0700 0.0100 0.09% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.5000 -0.0500 -0.52% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.0700 0.0100 0.09% 10/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.5000 -0.0500 -0.52% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.8100 -0.1400 -1.28% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.8100 -0.1400 -1.28% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.4500 -0.1800 -1.87% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.4500 -0.1800 -1.87% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.9700 -0.1700 -1.86% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.9700 -0.1800 -1.97% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.6800 -0.1700 -1.92% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.6800 -0.1700 -1.92% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.9500 -0.1900 -1.87% 10/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.9500 -0.1900 -1.87% 10/01
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