路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.4300 0.0200 0.18% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.4300 0.0200 0.18% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3800 0.0100 0.16% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3800 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.5800 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.5700 0.0100 0.08% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4300 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 0.0100 0.16% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.1100 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.1100 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9000 0.0100 0.17% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8900 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.3800 0.0100 0.09% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.3800 0.0100 0.09% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.5700 0.0100 0.06% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.5700 0.0100 0.06% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8700 0.0000 0.00% 10/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8700 0.0100 0.17% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4200 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1600 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1300 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2700 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.3500 -0.0200 -0.16% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0000 -0.0100 -0.08% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2000 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3900 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0100 -0.0100 -0.08% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5700 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7500 -0.0100 -0.17% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3400 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0400 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5400 -0.0100 -0.18% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9000 -0.0200 -0.13% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0400 -0.0100 -0.07% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8700 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9300 -0.0100 -0.17% 10/17
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 25.7800 -0.4100 -1.57% 10/17
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 25.7800 -0.4000 -1.53% 10/17
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.1200 -0.4300 -1.62% 10/17
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.1200 -0.4300 -1.62% 10/17
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.7300 -0.4000 -1.59% 10/17
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.7200 -0.4100 -1.63% 10/17
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.3300 -0.3700 -1.63% 10/17
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.3300 -0.3700 -1.63% 10/17
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.1100 -0.4700 -1.59% 10/17
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.1100 -0.4800 -1.62% 10/17
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 44.16 0.35 0.80% 10/20
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 35.49 0.28 0.80% 10/20
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 28.75 0.23 0.81% 10/20
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 35.17 0.28 0.80% 10/20
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.0600 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.0500 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9300 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9300 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0200 -0.0100 -0.12% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0200 -0.0100 -0.12% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5500 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 -0.0200 -0.26% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4300 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4400 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.9200 -0.0100 -0.08% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.9100 -0.0200 -0.15% 10/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7900 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7900 -0.0100 -0.13% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9200 -0.0100 -0.14% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9300 0.0000 0.00% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.6800 -0.0200 -0.19% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.6900 -0.0200 -0.19% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6700 -0.0100 -0.15% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6700 -0.0100 -0.15% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.1900 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.2000 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1400 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1400 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.0000 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1200 0.0000 0.00% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1200 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.4400 -0.0200 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.4400 -0.0200 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3300 -0.0100 -0.16% 10/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3400 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1400 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.7500 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1400 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8700 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2400 -0.0100 -0.11% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8700 -0.0100 -0.09% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2400 -0.0100 -0.11% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0600 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5300 -0.0100 -0.12% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0600 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5300 -0.0100 -0.12% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7100 -0.0100 -0.11% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4900 0.0000 0.00% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8700 -0.0200 -0.17% 10/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4900 -0.0100 -0.11% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.6200 -0.0200 -0.16% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.6300 -0.0100 -0.08% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.4500 -0.0200 -0.17% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.4500 -0.0200 -0.17% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.2500 -0.0200 -0.16% 10/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.2500 -0.0200 -0.16% 10/17
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