路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.0400 -0.0600 -0.98% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.0400 -0.0600 -0.98% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8900 -0.0500 -0.42% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.8700 -0.0500 -0.42% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.1800 -0.0800 -1.28% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.1700 -0.0800 -1.28% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.5000 -0.0500 -0.43% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.5000 -0.0500 -0.43% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7000 -0.0800 -1.38% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7000 -0.0800 -1.38% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.7700 -0.0400 -0.37% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.7600 -0.0500 -0.46% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4600 -0.0800 -1.44% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4600 -0.0800 -1.44% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.6300 -0.0500 -0.34% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.6200 -0.0600 -0.41% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6400 -0.0800 -1.40% 08/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6300 -0.0900 -1.57% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.2000 0.0100 0.09% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9400 0.0100 0.09% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1200 -0.0500 -0.81% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2500 -0.0500 -0.79% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2200 -0.0100 -0.08% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8700 0.0000 0.00% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2400 -0.0600 -0.95% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4300 -0.0600 -0.92% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8300 -0.0500 -0.85% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9500 -0.0600 -1.00% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2400 -0.0100 -0.09% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5900 -0.0500 -0.89% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7700 -0.0500 -0.86% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6300 -0.0100 -0.06% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7900 0.0000 0.00% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9000 -0.0600 -1.01% 08/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9600 -0.0700 -1.16% 08/01
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 20.2400 -0.3400 -1.65% 08/01
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 20.2400 -0.3400 -1.65% 08/01
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 20.9700 -0.4300 -2.01% 08/01
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 20.9600 -0.4300 -2.01% 08/01
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.9500 -0.4200 -2.06% 08/01
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.9500 -0.4100 -2.01% 08/01
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.9300 -0.3700 -2.02% 08/01
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.9300 -0.3700 -2.02% 08/01
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 23.2300 -0.4800 -2.02% 08/01
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 23.2400 -0.4800 -2.02% 08/01
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 33.48 -0.87 -2.53% 08/04
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 26.91 -0.70 -2.54% 08/04
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.97 -0.57 -2.53% 08/04
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.88 -0.70 -2.54% 08/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.7800 0.0500 0.51% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.7700 0.0600 0.62% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8000 0.0000 0.00% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8000 0.0000 0.00% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4500 0.0400 0.38% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4400 0.0300 0.29% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9500 -0.0100 -0.13% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9500 -0.0100 -0.13% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1500 0.0400 0.40% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1500 0.0400 0.40% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5300 -0.0200 -0.26% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5300 -0.0100 -0.13% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7500 0.0400 0.41% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7500 0.0300 0.31% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.5900 0.0500 0.40% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.5800 0.0500 0.40% 08/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7100 -0.0400 -0.52% 08/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7100 -0.0300 -0.39% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.8700 0.0300 0.30% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.8800 0.0300 0.30% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7600 -0.0400 -0.59% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7600 -0.0400 -0.59% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.3400 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.3500 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5700 -0.0500 -0.76% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5700 -0.0500 -0.76% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.9200 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.9300 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1000 -0.0500 -0.81% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1000 -0.0500 -0.81% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.7000 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6900 0.0100 0.10% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0400 -0.0600 -0.98% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0400 -0.0600 -0.98% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.9600 0.0200 0.17% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.9600 0.0200 0.17% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2200 -0.0600 -0.96% 08/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2300 -0.0600 -0.95% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4200 0.0800 0.77% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9300 0.0300 0.34% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4200 0.0800 0.77% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9300 0.0300 0.34% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.6400 0.0700 0.66% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1200 0.0200 0.22% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.6400 0.0600 0.57% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1200 0.0200 0.22% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9100 0.0600 0.61% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4700 0.0200 0.24% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9000 0.0500 0.51% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4700 0.0200 0.24% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0500 0.0500 0.50% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6200 0.0200 0.23% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0500 0.0600 0.60% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6200 0.0100 0.12% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.5600 0.0700 0.61% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3500 0.0000 0.00% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.5500 0.0600 0.52% 08/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3500 0.0000 0.00% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.3600 -0.1900 -1.65% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.3600 -0.1900 -1.65% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.5300 -0.2200 -2.05% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.5300 -0.2200 -2.05% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.7600 -0.2000 -2.01% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.7600 -0.2000 -2.01% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.4300 -0.2000 -2.08% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.4300 -0.1900 -1.98% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.2100 -0.2300 -2.01% 08/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.2100 -0.2300 -2.01% 08/01
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