路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.4700 0.2100 2.05% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.4700 0.2100 2.05% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.0400 0.1200 2.03% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.0500 0.1200 2.02% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.7400 0.0200 0.17% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.7200 0.0200 0.17% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2200 0.0200 0.32% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2100 0.0100 0.16% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4000 0.0300 0.26% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4000 0.0300 0.26% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7500 0.0100 0.17% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7500 0.0100 0.17% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.6600 0.0400 0.38% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.6500 0.0300 0.28% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.5100 0.0200 0.36% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.5100 0.0200 0.36% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.4400 0.0500 0.35% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.4400 0.0500 0.35% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.7000 0.0200 0.35% 06/30
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.7000 0.0300 0.53% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1500 0.1600 1.46% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.8900 0.1500 1.40% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2000 0.0800 1.31% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3400 0.0900 1.44% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1700 0.0000 0.00% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8200 0.0100 0.08% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3300 0.0100 0.16% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5200 0.0100 0.15% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9400 0.0100 0.08% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5000 0.0100 0.09% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9300 0.0100 0.17% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0500 0.0000 0.00% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 0.0200 0.18% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0200 0.18% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6800 0.0100 0.18% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8600 0.0100 0.17% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5700 0.0400 0.26% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7300 0.0400 0.27% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0100 0.0200 0.33% 06/30
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0700 0.0100 0.17% 06/30
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.1900 0.5400 2.90% 06/30
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.1900 0.5400 2.90% 06/30
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 19.9600 0.0800 0.40% 06/30
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 19.9600 0.0800 0.40% 06/30
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.0500 0.0800 0.42% 06/30
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.0400 0.0800 0.42% 06/30
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.1100 0.0900 0.53% 06/30
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.1100 0.0800 0.47% 06/30
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 22.1300 0.1300 0.59% 06/30
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 22.1300 0.1300 0.59% 06/30
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.48 0.33 1.06% 07/01
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.30 0.26 1.04% 07/01
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.72 0.14 0.68% 07/01
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.36 0.16 0.63% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.7000 0.1400 1.46% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6800 0.1300 1.36% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8200 0.1100 1.43% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8300 0.1100 1.42% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3600 0.0100 0.10% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3600 0.0100 0.10% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9700 0.0000 0.00% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9700 0.0100 0.13% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5800 0.0100 0.13% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5800 0.0100 0.13% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6900 0.0200 0.21% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6900 0.0200 0.21% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4200 0.0200 0.27% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4300 0.0200 0.27% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4900 0.0400 0.32% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4800 0.0400 0.32% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7800 0.0300 0.39% 06/30
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7700 0.0200 0.26% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.7500 0.1600 1.67% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.7600 0.1600 1.67% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7800 0.1100 1.65% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7800 0.1100 1.65% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.2200 0.0300 0.29% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2300 0.0300 0.29% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6100 0.0200 0.30% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6100 0.0200 0.30% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.8400 0.0300 0.31% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8400 0.0300 0.31% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1700 0.0300 0.49% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1700 0.0300 0.49% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6100 0.0500 0.52% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6000 0.0500 0.52% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0300 0.49% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0300 0.49% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.8300 0.0600 0.51% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.8300 0.0600 0.51% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3000 0.0400 0.64% 06/30
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3000 0.0300 0.48% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.3700 0.1500 1.47% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9600 0.1300 1.47% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.3700 0.1500 1.47% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9600 0.1200 1.36% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5800 0.0100 0.09% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1400 0.0100 0.11% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5800 0.0100 0.09% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1400 0.0100 0.11% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8900 0.0100 0.10% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5200 0.0100 0.12% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8900 0.0200 0.20% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5200 0.0100 0.12% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0200 0.0200 0.20% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0200 0.23% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0200 0.0200 0.20% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6700 0.0300 0.35% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.5000 0.0400 0.35% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3900 0.0300 0.32% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4900 0.0300 0.26% 06/30
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3900 0.0200 0.21% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.5600 0.3700 3.31% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.5700 0.3800 3.40% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.7700 0.1000 0.94% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.7700 0.1000 0.94% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.0000 0.0900 0.91% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.0100 0.0900 0.91% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.6600 0.1000 1.05% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.6600 0.1000 1.05% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.4500 0.1200 1.06% 06/30
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.4500 0.1200 1.06% 06/30
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