路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.6700 0.0600 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.6700 0.0600 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.1000 0.0300 0.42% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.1100 0.0300 0.42% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.5800 0.0600 0.41% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.5700 0.0600 0.41% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.9100 0.0300 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9100 0.0300 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.7900 0.0500 0.36% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.7900 0.0500 0.36% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.1900 0.0200 0.32% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.1900 0.0200 0.32% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.1600 0.0500 0.38% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.1600 0.0600 0.46% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.0700 0.0300 0.50% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.0700 0.0300 0.50% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.3400 0.0800 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.3400 0.0800 0.44% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.2900 0.0300 0.48% 07/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.2800 0.0200 0.32% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8800 0.0200 0.17% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6000 0.0200 0.17% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8700 0.0100 0.17% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0100 0.0100 0.17% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6500 0.0200 0.16% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2800 0.0100 0.08% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.8600 0.0100 0.17% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0300 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 0.0100 0.08% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6400 0.0100 0.09% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3200 0.0100 0.19% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4300 0.0100 0.18% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6100 0.0100 0.09% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3000 0.0100 0.09% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2300 0.0100 0.19% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3900 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.5900 0.0200 0.12% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6900 0.0200 0.13% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5200 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5900 0.0100 0.18% 07/15
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 42.4500 0.2500 0.59% 07/15
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 42.4500 0.2600 0.62% 07/15
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 41.0100 0.2300 0.56% 07/15
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 41.0100 0.2300 0.56% 07/15
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 38.1100 0.2100 0.55% 07/15
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 38.1000 0.2100 0.55% 07/15
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 34.8000 0.2200 0.64% 07/15
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 34.8000 0.2200 0.64% 07/15
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 46.3200 0.2700 0.59% 07/15
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 46.3300 0.2700 0.59% 07/15
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 97.83 -3.58 -3.53% 07/16
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 78.63 -2.88 -3.53% 07/16
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 61.07 -2.24 -3.54% 07/16
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 74.59 -2.73 -3.53% 07/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2200 0.0300 0.29% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2000 0.0200 0.20% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6400 0.0200 0.26% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6400 0.0100 0.13% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6400 0.0300 0.28% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6300 0.0200 0.19% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.6200 0.0200 0.26% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.6200 0.0200 0.26% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0200 0.20% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 0.0200 0.20% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.0300 0.0100 0.14% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.0300 0.0200 0.29% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9100 0.0200 0.20% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9100 0.0200 0.20% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.0600 0.0200 0.28% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.0600 0.0200 0.28% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1400 0.0200 0.15% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1300 0.0200 0.15% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.3800 0.0100 0.14% 07/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.3800 0.0100 0.14% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.9400 0.0200 0.18% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9500 0.0200 0.18% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1900 0.0100 0.09% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.2000 0.0100 0.09% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4500 0.0100 0.16% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4500 0.0000 0.00% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5000 0.0100 0.10% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5000 0.0100 0.10% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.7900 0.0100 0.17% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.7900 0.0100 0.17% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4900 0.0100 0.10% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4800 0.0100 0.10% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.3000 0.0200 0.15% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.3000 0.0200 0.15% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1200 0.0100 0.16% 07/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1300 0.0100 0.16% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9500 0.0300 0.27% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9800 0.0200 0.22% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9500 0.0300 0.27% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9800 0.0200 0.22% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9100 0.0300 0.28% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9500 0.0200 0.22% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9100 0.0300 0.28% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9500 0.0200 0.22% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9300 0.0200 0.20% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.1300 0.0200 0.25% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9300 0.0200 0.20% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.1200 0.0200 0.25% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2900 0.0200 0.19% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4400 0.0200 0.24% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4500 0.0200 0.24% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1000 0.0300 0.25% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1300 0.0300 0.33% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0900 0.0300 0.25% 07/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1300 0.0200 0.22% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.3600 -0.1500 -1.03% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.3600 -0.1600 -1.10% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.4100 -0.1500 -1.19% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.4200 -0.1400 -1.11% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.2400 -0.1300 -1.14% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.2400 -0.1300 -1.14% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.9600 -0.1300 -1.17% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.9600 -0.1300 -1.17% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.4000 -0.1500 -1.11% 07/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.4200 -0.1500 -1.11% 07/15
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