路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.1400 -0.0200 -0.16% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.1400 -0.0200 -0.16% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.0800 -0.0400 -0.30% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.0700 -0.0400 -0.31% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4100 -0.0200 -0.31% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4000 -0.0200 -0.31% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4900 -0.0400 -0.32% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4800 -0.0400 -0.32% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8100 -0.0200 -0.34% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.8100 -0.0300 -0.25% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.8000 -0.0400 -0.34% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6300 -0.0200 -0.35% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6300 -0.0200 -0.35% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.3200 -0.0500 -0.31% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.3200 -0.0500 -0.31% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8300 -0.0200 -0.34% 03/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8300 -0.0200 -0.34% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7800 0.0400 0.34% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5100 0.0400 0.35% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0500 0.0300 0.50% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1900 0.0300 0.49% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5800 0.0300 0.24% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2100 0.0300 0.25% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0400 0.0100 0.17% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2300 0.0200 0.32% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1300 0.0300 0.25% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6800 0.0300 0.26% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5500 0.0200 0.36% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6600 0.0100 0.18% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5400 0.0300 0.26% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2300 0.0300 0.27% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3900 0.0100 0.19% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5600 0.0100 0.18% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3400 0.0400 0.25% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4600 0.0400 0.26% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7000 0.0100 0.18% 03/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7700 0.0200 0.35% 03/04
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.8900 -0.2600 -0.96% 03/04
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.8900 -0.2600 -0.96% 03/04
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.3800 -0.3300 -1.24% 03/04
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.3800 -0.3300 -1.24% 03/04
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.7400 -0.3000 -1.20% 03/04
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.7300 -0.3000 -1.20% 03/04
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.3800 -0.2600 -1.15% 03/04
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.3800 -0.2600 -1.15% 03/04
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.4900 -0.3400 -1.14% 03/04
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.5000 -0.3300 -1.11% 03/04
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 60.70 2.54 4.37% 03/05
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 48.79 2.04 4.36% 03/05
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 38.39 1.61 4.38% 03/05
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 46.92 1.96 4.36% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2800 0.0200 0.19% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2700 0.0300 0.29% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8700 0.0200 0.25% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8800 0.0200 0.25% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7300 0.0100 0.09% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7300 0.0100 0.09% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8600 0.0100 0.13% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8600 0.0100 0.13% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2800 0.0100 0.10% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2800 0.0100 0.10% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.3300 0.0100 0.14% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.3300 0.0100 0.14% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9900 0.0200 0.20% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9900 0.0200 0.20% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.2800 0.0100 0.14% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.2800 0.0100 0.14% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1400 0.0200 0.15% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1300 0.0200 0.15% 03/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6200 0.0100 0.13% 03/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6200 0.0100 0.13% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8600 0.0500 0.46% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8700 0.0500 0.46% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0000 0.0300 0.43% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0000 0.0300 0.43% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1300 0.0400 0.36% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1400 0.0400 0.36% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5300 0.0300 0.29% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5400 0.0400 0.38% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0500 0.0200 0.33% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0500 0.0200 0.33% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4100 0.0400 0.39% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4000 0.0300 0.29% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0700 0.0200 0.33% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0700 0.0200 0.33% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1000 0.0500 0.38% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.0900 0.0500 0.38% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3000 0.0200 0.32% 03/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3100 0.0200 0.32% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 11.0400 0.0200 0.18% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2000 0.0200 0.22% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 11.0400 0.0200 0.18% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2000 0.0100 0.11% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 11.0200 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1800 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 11.0200 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1800 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1200 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4100 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.1200 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4100 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3900 0.0100 0.10% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0100 0.12% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6600 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1700 0.0100 0.08% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1600 0.0100 0.08% 03/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.5500 0.2700 2.39% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.5500 0.2700 2.39% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.1400 0.2100 2.11% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.1400 0.2100 2.11% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.2600 0.1900 2.09% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.2600 0.1900 2.09% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0100 0.1900 2.15% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0100 0.1900 2.15% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.9100 0.2200 2.06% 03/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.9200 0.2300 2.15% 03/04
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