路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6700 -0.0400 -0.37% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6700 -0.0400 -0.37% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.0600 -0.0200 -0.33% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.0000 0.0100 0.08% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.9800 0.0100 0.08% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2400 0.0100 0.16% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2300 0.0000 0.00% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.6100 0.0100 0.09% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.6100 0.0100 0.09% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7500 0.0000 0.00% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7500 0.0000 0.00% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.8700 0.0100 0.09% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.8700 0.0200 0.18% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.5100 0.0000 0.00% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.5100 0.0000 0.00% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.7700 0.0200 0.14% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.7700 0.0200 0.14% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6900 0.0100 0.18% 08/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6900 0.0100 0.18% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.2000 -0.0300 -0.27% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9400 -0.0300 -0.27% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1200 -0.0200 -0.33% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2500 -0.0200 -0.32% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2700 0.0100 0.08% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.9100 0.0100 0.08% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2600 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4600 0.0100 0.16% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9900 0.0100 0.08% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5500 0.0100 0.09% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8500 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9700 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2800 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9800 0.0100 0.09% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6100 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7900 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.7000 0.0100 0.06% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.8500 0.0100 0.07% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9900 0.0100 0.17% 08/07
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 21.0700 0.2100 1.01% 08/07
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 21.0700 0.2100 1.01% 08/07
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 21.9700 0.3400 1.57% 08/07
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 21.9700 0.3400 1.57% 08/07
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 20.9000 0.3200 1.55% 08/07
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 20.8900 0.3200 1.56% 08/07
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 18.7900 0.2800 1.51% 08/07
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 18.7900 0.2800 1.51% 08/07
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 24.3500 0.3800 1.59% 08/07
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 24.3500 0.3800 1.59% 08/07
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 35.43 0.53 1.52% 08/08
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 28.48 0.43 1.53% 08/08
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 23.25 0.35 1.53% 08/08
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 28.45 0.43 1.53% 08/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.7500 -0.0300 -0.31% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7900 -0.0200 -0.26% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7900 -0.0200 -0.26% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4700 0.0100 0.10% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4600 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9700 0.0100 0.13% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9700 0.0100 0.13% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5400 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7700 0.0100 0.10% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7700 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.6200 0.0100 0.08% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.6100 0.0100 0.08% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7400 0.0100 0.13% 08/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7300 0.0000 0.00% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.8900 -0.0200 -0.20% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.9000 -0.0200 -0.20% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7700 -0.0100 -0.15% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7700 -0.0100 -0.15% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.4000 0.0200 0.19% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.4100 0.0200 0.19% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6100 0.0100 0.15% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6100 0.0100 0.15% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.9800 0.0100 0.10% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.9900 0.0200 0.20% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1300 0.0100 0.16% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1300 0.0100 0.16% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.7500 0.0100 0.10% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.7500 0.0200 0.21% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0800 0.0100 0.16% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0800 0.0100 0.16% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.0500 0.0300 0.25% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.0500 0.0300 0.25% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2600 0.0100 0.16% 08/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2700 0.0100 0.16% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4100 -0.0300 -0.29% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9300 -0.0200 -0.22% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4100 -0.0400 -0.38% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9300 -0.0200 -0.22% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.6700 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1400 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.6700 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1400 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4900 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4900 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0800 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6400 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0800 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.6000 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3800 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.5900 0.0000 0.00% 08/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3800 0.0000 0.00% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.6100 -0.0200 -0.17% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.6200 -0.0100 -0.09% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.8400 0.0400 0.37% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.8400 0.0400 0.37% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.0400 0.0400 0.40% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.0500 0.0500 0.50% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.7100 0.0400 0.41% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.7100 0.0400 0.41% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.5400 0.0500 0.44% 08/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.5400 0.0500 0.44% 08/07
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