路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.1300 0.0100 0.10% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.1300 0.0100 0.10% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5300 0.0100 0.15% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5300 0.0100 0.15% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.6300 0.0200 0.19% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.6300 0.0200 0.19% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4800 0.0100 0.15% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4800 0.0100 0.15% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.6800 0.0100 0.09% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.6800 0.0200 0.19% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.8700 0.0200 0.20% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.8600 0.0100 0.10% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.6900 0.0200 0.16% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.6900 0.0200 0.16% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.0400 0.0100 0.17% 02/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.0400 0.0100 0.17% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.6600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.4100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.9000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.0800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 10.7400 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.8100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.2000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 10.7900 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.5500 -0.0100 -0.15% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.3800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.1000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.2500 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.6300 0.0100 0.07% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 12.8900 0.0100 0.08% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.3200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.4000 0.0100 0.16% 02/29
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.3000 0.1500 0.99% 02/29
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.3000 0.1500 0.99% 02/29
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.0700 0.1500 1.01% 02/29
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.0700 0.1500 1.01% 02/29
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 14.8800 0.1300 0.88% 02/29
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 14.8800 0.1400 0.95% 02/29
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.4000 0.1300 0.98% 02/29
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.4000 0.1300 0.98% 02/29
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.4100 0.1600 0.98% 02/29
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.4200 0.1700 1.05% 02/29
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 28.93 0.14 0.49% 03/01
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 23.26 0.12 0.52% 03/01
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 20.64 0.03 0.15% 03/01
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 25.39 0.02 0.08% 03/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5300 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3400 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.6700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.6700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.1100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.1100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7300 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7300 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.9600 -0.0100 -0.13% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.9600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.2200 0.0100 0.11% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.2200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6900 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.7000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.2500 0.0100 0.09% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.2400 0.0000 0.00% 02/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9800 0.0100 0.13% 02/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 8.9600 0.0400 0.45% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 8.9700 0.0400 0.45% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9900 0.0300 0.43% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9800 0.0200 0.29% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 8.9700 0.0300 0.34% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 8.9700 0.0300 0.34% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6700 0.0200 0.30% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6700 0.0200 0.30% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.9000 0.0400 0.45% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.9000 0.0300 0.34% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4800 0.0300 0.47% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4800 0.0300 0.47% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.5800 0.0300 0.35% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.5800 0.0300 0.35% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.3400 0.0300 0.48% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.3400 0.0300 0.48% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 9.9600 0.0400 0.40% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 9.9600 0.0400 0.40% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3700 0.0300 0.47% 02/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3700 0.0300 0.47% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.4800 0.0100 0.10% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9100 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.5700 0.0100 0.09% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9900 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.5700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9900 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.2100 -0.0100 -0.10% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.6600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.2100 -0.0100 -0.10% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.6600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7900 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.9000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.2800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.9000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.2800 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.0700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.0800 0.0100 0.10% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.7700 0.0100 0.10% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9900 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.7600 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9900 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.4200 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6400 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.4200 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6400 0.0000 0.00% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0100 0.12% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6600 0.0100 0.12% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.2900 0.0100 0.10% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3000 0.0100 0.11% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.2900 0.0100 0.10% 02/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3000 0.0100 0.11% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.5100 0.1000 0.96% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.5100 0.1000 0.96% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.2700 0.0900 0.98% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.2700 0.0900 0.98% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.8900 0.0800 0.91% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.9000 0.0800 0.91% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.6000 0.0800 0.94% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.6000 0.0800 0.94% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.6500 0.1000 1.05% 02/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.6500 0.1000 1.05% 02/29
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