路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.2200 0.0200 0.18% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.2300 0.0200 0.18% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3200 0.0100 0.16% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3300 0.0200 0.32% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.5000 0.0300 0.24% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.4900 0.0300 0.24% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4400 0.0100 0.16% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4400 0.0200 0.31% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.0600 0.0300 0.25% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.0600 0.0300 0.25% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9200 0.0100 0.17% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9200 0.0100 0.17% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.3100 0.0300 0.27% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.3100 0.0300 0.27% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6900 0.0200 0.35% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6900 0.0200 0.35% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.4300 0.0400 0.26% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.4300 0.0400 0.26% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8800 0.0100 0.17% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8800 0.0100 0.17% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4200 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1500 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1800 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3200 0.0100 0.16% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4300 0.0100 0.08% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0700 0.0100 0.08% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3000 0.0100 0.16% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4900 0.0100 0.15% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1200 0.0200 0.17% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6700 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8600 0.0100 0.17% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9800 0.0100 0.17% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4200 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1200 0.0200 0.18% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0100 0.18% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0100 0.17% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9600 0.0200 0.13% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0900 0.0200 0.13% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0200 0.0100 0.17% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 24.4400 0.3100 1.28% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 24.4400 0.3100 1.28% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 25.1400 0.3300 1.33% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 25.1400 0.3400 1.37% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 23.8400 0.3200 1.36% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 23.8300 0.3100 1.32% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 21.4800 0.2900 1.37% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 21.4800 0.2900 1.37% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 27.9200 0.3700 1.34% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 27.9200 0.3700 1.34% 09/15
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 40.51 0.64 1.61% 09/16
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 32.56 0.52 1.62% 09/16
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.47 0.42 1.61% 09/16
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 32.38 0.51 1.60% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9600 0.0200 0.20% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9500 0.0200 0.20% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9000 0.0200 0.25% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9000 0.0200 0.25% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6200 0.0300 0.28% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6200 0.0300 0.28% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0400 0.0200 0.25% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0400 0.0200 0.25% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2800 0.0200 0.19% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2800 0.0200 0.19% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5900 0.0200 0.26% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5800 0.0100 0.13% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9000 0.0300 0.30% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9000 0.0200 0.20% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4600 0.0200 0.27% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4600 0.0200 0.27% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.8400 0.0300 0.23% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.8300 0.0300 0.23% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8100 0.0200 0.26% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8100 0.0200 0.26% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.1800 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.6400 0.0100 0.09% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.6500 0.0100 0.09% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7000 0.0100 0.15% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7000 0.0100 0.15% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.1800 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.9600 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.9600 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.3500 0.0100 0.08% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.3500 0.0100 0.08% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3600 0.0100 0.16% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6500 0.0200 0.19% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0900 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6500 0.0200 0.19% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0900 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8500 0.0200 0.18% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2600 0.0200 0.22% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8500 0.0200 0.18% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2600 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0700 0.0200 0.20% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5700 0.0100 0.12% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0700 0.0200 0.20% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5700 0.0100 0.12% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2400 0.0200 0.20% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7400 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2400 0.0200 0.20% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7500 0.0200 0.23% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8300 0.0200 0.17% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.5000 0.0200 0.21% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8200 0.0200 0.17% 09/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.5100 0.0200 0.21% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.1500 0.1400 1.17% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.1600 0.1500 1.25% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.1900 0.1400 1.27% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.1900 0.1300 1.18% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.3300 0.1200 1.18% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.3400 0.1300 1.27% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.0100 0.1300 1.32% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.0100 0.1300 1.32% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.9400 0.1500 1.27% 09/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.9400 0.1400 1.19% 09/15
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