路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0700 -0.0200 -0.17% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0700 -0.0200 -0.17% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5800 -0.0100 -0.15% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5800 -0.0100 -0.15% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.0100 -0.0100 -0.08% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.0000 -0.0100 -0.08% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4800 -0.0100 -0.15% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4500 -0.0100 -0.08% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4500 -0.0100 -0.08% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8900 -0.0100 -0.17% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.7500 -0.0100 -0.09% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.7500 -0.0100 -0.09% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7000 -0.0100 -0.18% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7000 -0.0100 -0.18% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.2000 -0.0100 -0.06% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.2000 -0.0100 -0.06% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9100 -0.0100 -0.17% 01/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9100 -0.0100 -0.17% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5000 -0.0100 -0.09% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1500 -0.0100 -0.16% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2900 -0.0100 -0.16% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5600 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1400 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3300 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1400 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6900 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6600 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5200 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2100 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6600 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.2700 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.3900 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8100 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8700 0.0000 0.00% 01/14
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 27.0200 -0.3900 -1.42% 01/14
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 27.0200 -0.3800 -1.39% 01/14
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.5600 -0.3600 -1.34% 01/14
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.5600 -0.3600 -1.34% 01/14
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.9800 -0.3400 -1.34% 01/14
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.9700 -0.3400 -1.34% 01/14
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.6000 -0.3000 -1.31% 01/14
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.5900 -0.3100 -1.35% 01/14
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.7000 -0.4000 -1.33% 01/14
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.7100 -0.3900 -1.30% 01/14
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 54.01 -0.23 -0.42% 01/15
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 43.41 -0.19 -0.44% 01/15
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 34.38 -0.15 -0.43% 01/15
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 42.03 -0.19 -0.45% 01/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2600 0.0100 0.10% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2500 0.0200 0.20% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9500 0.0200 0.25% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9500 0.0100 0.13% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7000 0.0200 0.19% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7000 0.0200 0.19% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9300 0.0200 0.25% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9300 0.0200 0.25% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2800 0.0200 0.19% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2800 0.0200 0.19% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4100 0.0100 0.14% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4100 0.0100 0.14% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9600 0.0200 0.20% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9600 0.0200 0.20% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3400 0.0200 0.27% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3400 0.0100 0.14% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0700 0.0300 0.23% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0600 0.0200 0.15% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7000 0.0100 0.13% 01/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7000 0.0100 0.13% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7200 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7300 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0300 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0300 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.9800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.9900 0.0100 0.09% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6800 0.0100 0.15% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6800 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4200 0.0100 0.10% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4200 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.2700 0.0100 0.10% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.2600 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.8800 0.0100 0.08% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.8800 0.0100 0.08% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3400 0.0100 0.16% 01/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3500 0.0100 0.16% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9900 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2400 0.0100 0.11% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 11.0000 0.0100 0.09% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2400 0.0100 0.11% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9700 0.0100 0.09% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2100 0.0100 0.11% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9700 0.0100 0.09% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2200 0.0100 0.11% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4600 0.0100 0.12% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4600 0.0100 0.12% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3400 0.0100 0.10% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6800 0.0100 0.12% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0800 0.0100 0.08% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4600 0.0100 0.11% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0700 0.0100 0.08% 01/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4600 0.0100 0.11% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.7000 -0.2200 -1.70% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.7000 -0.2200 -1.70% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.1700 -0.1900 -1.67% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.1700 -0.1900 -1.67% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.2300 -0.1700 -1.63% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.2400 -0.1700 -1.63% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.9400 -0.1700 -1.68% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.9400 -0.1700 -1.68% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.0300 -0.2000 -1.64% 01/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.0300 -0.2000 -1.64% 01/14
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