路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.3500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.3500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3400 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3400 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.5800 0.0100 0.08% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.5700 0.0200 0.16% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4300 0.0100 0.16% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 0.0100 0.16% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.1200 0.0100 0.08% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.1200 0.0100 0.08% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9000 0.0100 0.17% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9000 0.0100 0.17% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.3800 0.0100 0.09% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.3800 0.0100 0.09% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.5500 0.0200 0.13% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.5500 0.0200 0.13% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8600 0.0100 0.17% 10/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8600 0.0100 0.17% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4300 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1600 -0.0100 -0.09% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1300 -0.0100 -0.16% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4100 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2300 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4200 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 0.0100 0.08% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7900 0.0100 0.17% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9100 0.0100 0.17% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4000 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0900 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0900 0.0100 0.07% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8900 0.0100 0.17% 10/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 10/02
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 25.7700 0.5000 1.98% 10/02
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 25.7700 0.5100 2.02% 10/02
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.3500 0.5500 2.13% 10/02
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.3500 0.5500 2.13% 10/02
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.9600 0.5200 2.13% 10/02
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.9500 0.5200 2.13% 10/02
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.5100 0.4600 2.09% 10/02
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.5100 0.4600 2.09% 10/02
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.3100 0.6100 2.13% 10/02
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.3200 0.6200 2.16% 10/02
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 43.32 0.67 1.57% 10/03
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 34.82 0.54 1.58% 10/03
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 28.21 0.44 1.58% 10/03
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 34.50 0.54 1.59% 10/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9900 0.0000 0.00% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8800 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6200 0.0100 0.09% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6200 0.0100 0.09% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0000 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0000 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2700 0.0100 0.10% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2700 0.0100 0.10% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5300 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5300 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9000 0.0200 0.20% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9000 0.0100 0.10% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4100 0.0000 0.00% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4200 0.0100 0.14% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.8600 0.0200 0.16% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.8500 0.0100 0.08% 10/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7600 0.0100 0.13% 10/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7600 0.0100 0.13% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.2200 0.0200 0.20% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.2300 0.0200 0.20% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8700 0.0100 0.15% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8700 0.0100 0.15% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.6500 0.0300 0.28% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.6600 0.0300 0.28% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6500 0.0200 0.30% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 0.0200 0.20% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.1800 0.0300 0.30% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1300 0.0100 0.16% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1300 0.0200 0.33% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.9800 0.0300 0.30% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.9700 0.0300 0.30% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0200 0.33% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0200 0.33% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.3900 0.0400 0.32% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.3900 0.0400 0.32% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3000 0.0200 0.32% 10/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3100 0.0200 0.32% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0800 0.0100 0.11% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0800 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8400 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2200 0.0100 0.11% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8400 0.0100 0.09% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2200 0.0100 0.11% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0500 0.0100 0.10% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5200 0.0000 0.00% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0500 0.0100 0.10% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5200 0.0100 0.12% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2300 0.0100 0.10% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7000 0.0100 0.12% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2300 0.0100 0.10% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7000 0.0100 0.12% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8400 0.0100 0.08% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4500 0.0100 0.11% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8300 0.0100 0.08% 10/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4600 0.0100 0.11% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.4800 0.1100 0.89% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.4800 0.1100 0.89% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.4200 0.1100 0.97% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.4300 0.1200 1.06% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.5300 0.1100 1.06% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.5400 0.1100 1.05% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.2000 0.1000 0.99% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.2000 0.1000 0.99% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.2000 0.1200 0.99% 10/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.2100 0.1300 1.08% 10/02
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