法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 241.08 -0.40 -0.17% 04/29
法巴永續全球股票基金-C股 美元 216.67 -0.39 -0.18% 04/29
法巴永續全球股票基金-B股 美元 121.64 -0.22 -0.18% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 800.05 -1.67 -0.21% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 113.77 -0.22 -0.19% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 442.68 -0.92 -0.21% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 93.91 -0.18 -0.19% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.38 -0.28 -0.21% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 98.31 -0.20 -0.20% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 108.31 -0.23 -0.21% 04/29
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 120.45 -0.19 -0.16% 04/29
法巴新興市場股票基金-C股 美元 908.30 2.86 0.32% 04/29
法巴新興市場股票基金-B股 美元 110.35 0.35 0.32% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 104.89 -0.46 -0.44% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 108.55 -0.50 -0.46% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 51.43 -0.23 -0.45% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.77 -0.25 -0.45% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 64.03 -0.30 -0.47% 04/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 60.19 -0.28 -0.46% 04/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 235.13 1.01 0.43% 04/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1023.19 4.58 0.45% 04/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 552.76 2.47 0.45% 04/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 141.39 0.61 0.43% 04/29
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 31972.00 346.00 1.09% 04/28
法巴日本小型股票基金-H 美元 639.20 6.93 1.10% 04/28
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 26254.00 284.00 1.09% 04/28
法巴日本股票基金-C股 日圓 13739.00 8.00 0.06% 04/28
法巴印度股票基金-C股 美元 197.71 0.34 0.17% 04/29
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 323.88 -2.77 -0.85% 04/29
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 335.92 -1.92 -0.57% 04/29
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 212.82 -1.21 -0.57% 04/29
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 146.04 -0.56 -0.38% 04/29
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 112.71 -0.44 -0.39% 04/29
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 386.38 -2.89 -0.74% 04/29
法巴美國中型股票基金-年配 美元 278.27 -2.08 -0.74% 04/29
法巴美國小型股票基金-C股 美元 451.19 -3.33 -0.73% 04/29
法巴美國增長股票基金 美元 239.90 -0.49 -0.20% 04/29
法巴美國增長股票基金-年配 美元 125.29 -0.25 -0.20% 04/29
法巴巴西股票基金-C股 美元 111.63 -2.54 -2.22% 04/29
法巴全球環境基金-C 歐元 353.84 -1.42 -0.40% 04/29
法巴全球環境基金-C 美元 414.01 -1.73 -0.42% 04/29
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 159.07 -0.64 -0.40% 04/29
法巴全球環境基金-B 美元 117.40 -0.50 -0.42% 04/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 128.90 -0.20 -0.15% 04/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 170.29 -0.23 -0.13% 04/29
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 368.56 -4.67 -1.25% 04/29
法巴水資源基金-C股 美元 270.60 -2.74 -1.00% 04/29
法巴水資源基金-C股 歐元 231.29 -2.30 -0.98% 04/29
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 160.88 -1.61 -0.99% 04/29
法巴水資源基金-RH股 美元 235.37 -2.36 -0.99% 04/29
法巴水資源基金-B 美元 111.83 -1.14 -1.01% 04/29
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3704.87 11.73 0.32% 04/29
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3154.41 10.53 0.33% 04/29
法巴科技創新股票基金-B 美元 175.24 0.55 0.31% 04/29
法巴科技創新股票基金-RH 美元 188.15 0.65 0.35% 04/29
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 112.82 0.25 0.22% 04/29
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 760.78 1.81 0.24% 04/29
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 366.46 0.87 0.24% 04/29
法巴能源轉型股票基金-B 美元 56.14 0.12 0.21% 04/29
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 69.26 0.17 0.25% 04/29
法巴消費創新股票基金-C股 美元 363.45 -0.99 -0.27% 04/29
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 206.17 -0.52 -0.25% 04/29
法巴消費創新股票基金-B 美元 97.50 -0.27 -0.28% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.01 -0.11 -0.23% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 117.07 -0.25 -0.21% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 153.39 -0.33 -0.21% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.47 -0.07 -0.20% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.01 -0.05 -0.23% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.69 -0.12 -0.22% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.22 -0.13 -0.22% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 70.35 -0.15 -0.21% 04/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.87 -0.16 -0.22% 04/29
法巴新興市場債券基金-C股 美元 518.56 -0.57 -0.11% 04/29
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.07 -0.06 -0.12% 04/29
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.88 -0.04 -0.10% 04/29
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.15 -0.06 -0.11% 04/29
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.87 -0.05 -0.09% 04/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 141.57 -0.99 -0.69% 04/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.66 -0.18 -0.72% 04/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.35 -0.42 -0.70% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 65.28 -0.30 -0.46% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.02 -0.06 -0.50% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 239.63 -1.13 -0.47% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.40 -0.05 -0.48% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.74 -0.45 -0.47% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.22 -0.20 -0.46% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 411.42 -1.91 -0.46% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 48.77 -0.23 -0.47% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 533.92 -2.54 -0.47% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.44 -0.25 -0.46% 04/29
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.77 -0.27 -0.47% 04/29
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 188.96 -0.54 -0.28% 04/29
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 65.61 -0.19 -0.29% 04/29
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.72 -0.16 -0.10% 04/29
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.82 -0.06 -0.10% 04/29
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.68 -0.05 -0.09% 04/29
法巴歐元債券基金-C股 歐元 201.58 -0.62 -0.31% 04/29
法巴歐元債券基金-D股 歐元 90.71 -0.28 -0.31% 04/29
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 180.13 -0.42 -0.23% 04/29
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 324.74 -0.64 -0.20% 04/29
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.09 -0.11 -0.21% 04/29
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.60 -0.12 -0.19% 04/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.77 -0.16 -0.21% 04/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.79 -0.14 -0.18% 04/29
法巴美元短期債券基金-C股 美元 537.97 -0.79 -0.15% 04/29
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.64 -0.16 -0.15% 04/29
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 259.4961 0.0241 0.01% 04/28
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 224.5310 0.0097 0.00% 04/28
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