法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 156.88 -0.14 -0.09% 09/26
法巴永續全球股票基金-C股 美元 116.25 -0.79 -0.67% 09/26
法巴永續全球股票基金-B股 美元 67.52 -0.47 -0.69% 09/26
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 120.48 -0.11 -0.09% 09/26
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 402.10 -2.34 -0.58% 09/22
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 609.67 -5.05 -0.82% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 105.13 -0.25 -0.24% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 361.83 -2.99 -0.82% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 93.21 -0.22 -0.24% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 107.72 -0.89 -0.82% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 83.51 -0.70 -0.83% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 85.49 -0.71 -0.82% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 91.53 -0.37 -0.40% 09/26
法巴新興市場股票基金-C股 美元 471.93 -0.30 -0.06% 09/26
法巴新興市場股票基金-B股 美元 59.47 -0.04 -0.07% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 92.75 -0.76 -0.81% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 79.15 -1.12 -1.40% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.16 -0.73 -1.49% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.21 -0.70 -1.40% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.88 -0.86 -1.42% 09/26
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.42 -0.89 -1.50% 09/26
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 128.04 0.67 0.53% 09/26
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 676.47 7.47 1.12% 09/26
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 399.94 4.42 1.12% 09/26
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 81.37 0.42 0.52% 09/26
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 13667.00 -241.00 -1.73% 09/26
法巴日本小型股票基金-H 美元 233.26 -3.84 -1.62% 09/26
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11528.00 -205.00 -1.75% 09/26
法巴日本股票基金-C股 日圓 5988.00 -118.00 -1.93% 09/26
法巴中國股票基金-C股 美元 386.70 6.15 1.62% 09/26
法巴印度股票基金-C股 美元 159.19 -2.49 -1.54% 09/26
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 232.57 -0.04 -0.02% 09/26
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 714.29 0.97 0.14% 09/26
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 203.81 -0.83 -0.41% 09/26
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 118.35 -0.41 -0.35% 09/26
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 91.69 -0.55 -0.60% 09/26
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 76.57 -0.41 -0.53% 09/26
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 219.01 -0.80 -0.36% 09/26
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 77.20 -0.73 -0.94% 09/26
法巴美國中型股票基金 美元 251.51 -3.79 -1.48% 09/26
法巴美國中型股票基金-年配 美元 192.77 -2.90 -1.48% 09/26
法巴美國小型股票基金-C股 美元 276.35 -4.29 -1.53% 09/26
法巴美國增長股票基金 美元 115.41 -0.99 -0.85% 09/26
法巴美國增長股票基金-年配 美元 61.85 -0.53 -0.85% 09/26
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 140.68 -1.81 -1.27% 09/26
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 110.60 -1.42 -1.27% 09/26
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 155.84 -1.74 -1.10% 09/26
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 450.13 -20.03 -4.26% 09/26
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 239.90 -10.67 -4.26% 09/26
法巴巴西股票基金-C股 美元 82.62 -4.37 -5.02% 09/26
法巴全球環境基金-C 歐元 255.22 -1.16 -0.45% 09/26
法巴全球環境基金-C 美元 246.26 -2.59 -1.04% 09/26
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 126.02 -0.53 -0.42% 09/26
法巴全球環境基金-B 美元 72.41 -0.77 -1.05% 09/26
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 290.97 -4.11 -1.39% 09/26
法巴水資源基金-C股 美元 169.62 -2.46 -1.43% 09/26
法巴水資源基金-C股 歐元 175.81 -1.50 -0.85% 09/26
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 135.32 -1.09 -0.80% 09/26
法巴水資源基金-RH股 美元 165.31 -1.34 -0.80% 09/26
法巴水資源基金-B 美元 72.60 -1.06 -1.44% 09/26
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1603.70 -16.18 -1.00% 09/26
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1655.68 -6.89 -0.41% 09/26
法巴科技創新股票基金-B 美元 78.62 -0.80 -1.01% 09/26
法巴科技創新股票基金-RH 美元 92.09 -0.36 -0.39% 09/26
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 100.74 -3.12 -3.00% 09/26
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 823.73 -20.57 -2.44% 09/26
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 429.58 -10.73 -2.44% 09/26
法巴能源轉型股票基金-B 美元 51.97 -1.61 -3.00% 09/26
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 68.01 -1.68 -2.41% 09/26
法巴消費創新股票基金-C股 美元 257.47 -1.38 -0.53% 09/26
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 186.67 0.10 0.05% 09/26
法巴消費創新股票基金-B 美元 71.59 -0.39 -0.54% 09/26
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 81.45 -0.88 -1.07% 09/22
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 81.40 -0.89 -1.08% 09/22
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 82.43 -0.88 -1.06% 09/22
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 87.95 -0.95 -1.07% 09/22
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 83.86 -0.90 -1.06% 09/22
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 39.10 -0.58 -1.46% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 92.68 -0.82 -0.88% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 112.52 -0.97 -0.85% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 31.54 -0.27 -0.85% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 21.76 -0.19 -0.87% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.88 -0.49 -0.87% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.20 -0.51 -0.87% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.62 -0.66 -0.88% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.37 -0.65 -0.86% 09/26
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.77 -0.72 -0.81% 09/23
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 111.24 -0.88 -0.78% 09/23
法巴全球可換股債券基金-C 美元 123.05 -0.98 -0.79% 09/23
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 167.38 -1.38 -0.82% 09/23
法巴新興市場債券基金-C股 美元 349.72 -6.43 -1.81% 09/26
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.44 -0.97 -1.82% 09/26
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.68 -0.83 -1.91% 09/26
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.75 -1.09 -1.82% 09/26
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 57.68 -1.14 -1.94% 09/26
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 100.72 -1.90 -1.85% 09/26
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.63 -0.49 -1.88% 09/26
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 64.15 -1.21 -1.85% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 48.35 -1.04 -2.11% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.79 -0.26 -2.16% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 163.03 -3.45 -2.07% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.36 -0.22 -2.08% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 85.86 -1.82 -2.08% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.91 -1.02 -2.22% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 435.53 -9.68 -2.17% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 59.38 -0.90 -1.49% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 591.98 -13.12 -2.17% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.72 -1.36 -2.26% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.79 -1.27 -2.08% 09/26
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 155.15 -1.43 -0.91% 09/26
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 77.07 -0.72 -0.93% 09/26
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 139.24 -0.94 -0.67% 09/26
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 62.64 -0.43 -0.68% 09/26
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 60.82 -0.46 -0.75% 09/26
法巴歐元債券基金-C股 歐元 190.39 -1.24 -0.65% 09/26
法巴歐元債券基金-D股 歐元 97.00 -0.63 -0.65% 09/26
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 130.97 -0.64 -0.49% 09/26
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 243.52 -1.83 -0.75% 09/26
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.05 -0.40 -0.75% 09/26
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.00 -0.51 -0.80% 09/26
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.35 -0.61 -0.74% 09/26
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.41 -0.66 -0.81% 09/26
法巴美元短期債券基金-C股 美元 459.10 -0.96 -0.21% 09/26
法巴美元短期債券基金-月配 美元 108.66 -0.23 -0.21% 09/26
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 220.6507 0.0193 0.01% 09/23
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 204.3848 0.0085 0.00% 09/23
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