法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	238.09	-1.54	-0.64%	02/04

法巴永續全球股票基金-C股	美元	215.73	-1.71	-0.79%	02/04

法巴永續全球股票基金-B股	美元	121.36	-0.96	-0.78%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	841.60	3.92	0.47%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	118.70	0.72	0.61%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	473.07	2.21	0.47%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	99.53	0.60	0.61%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	138.56	0.65	0.47%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	103.92	0.48	0.46%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.20	0.53	0.47%	02/04

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	126.44	0.76	0.60%	02/04

法巴新興市場股票基金-C股	美元	827.15	-2.58	-0.31%	02/04

法巴新興市場股票基金-B股	美元	100.73	-0.32	-0.32%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	103.74	-0.10	-0.10%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	108.24	-0.27	-0.25%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.93	-0.13	-0.25%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.16	-0.13	-0.24%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.65	-0.16	-0.25%	02/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.92	-0.14	-0.23%	02/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	209.95	0.00	0.00%	02/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	906.20	1.31	0.14%	02/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	497.22	0.72	0.15%	02/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	126.55	0.00	0.00%	02/04

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	29494.00	470.00	1.62%	02/04

法巴日本小型股票基金-H	美元	585.04	9.16	1.59%	02/04

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	24260.00	385.00	1.61%	02/04

法巴日本股票基金-C股	日圓	13067.00	246.00	1.92%	02/04

法巴印度股票基金-C股	美元	214.58	-0.64	-0.30%	02/04



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	334.24	-0.97	-0.29%	02/04

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	333.76	-0.46	-0.14%	02/04

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	210.23	-0.28	-0.13%	02/04

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	148.57	-0.09	-0.06%	02/04

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	114.66	-0.07	-0.06%	02/04

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	394.90	4.13	1.06%	02/04

法巴美國中型股票基金-年配	美元	288.65	3.02	1.06%	02/04

法巴美國小型股票基金-C股	美元	449.97	1.26	0.28%	02/04

法巴美國增長股票基金	美元	227.99	-3.84	-1.66%	02/04

法巴美國增長股票基金-年配	美元	119.63	-2.02	-1.66%	02/04

法巴巴西股票基金-C股	美元	108.96	-4.09	-3.62%	02/04



法巴全球環境基金-C	歐元	331.69	0.36	0.11%	02/04

法巴全球環境基金-C	美元	391.27	-0.14	-0.04%	02/04

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	149.20	0.17	0.11%	02/04

法巴全球環境基金-B	美元	111.24	-0.04	-0.04%	02/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	128.85	-0.44	-0.34%	02/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	168.88	-0.34	-0.20%	02/04

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	406.75	-3.09	-0.75%	02/04

法巴水資源基金-C股	美元	279.28	3.67	1.33%	02/04

法巴水資源基金-C股	歐元	236.77	3.45	1.48%	02/04

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	165.03	2.40	1.48%	02/04

法巴水資源基金-RH股	美元	239.56	3.47	1.47%	02/04

法巴水資源基金-B	美元	115.69	1.52	1.33%	02/04

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3333.72	-90.16	-2.63%	02/04

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2815.28	-71.98	-2.49%	02/04

法巴科技創新股票基金-B	美元	158.05	-4.28	-2.64%	02/04

法巴科技創新股票基金-RH	美元	166.73	-4.22	-2.47%	02/04

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	103.98	-1.54	-1.46%	02/04

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	695.48	-9.29	-1.32%	02/04

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	337.17	-4.51	-1.32%	02/04

法巴能源轉型股票基金-B	美元	51.87	-0.77	-1.46%	02/04

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	62.82	-0.83	-1.30%	02/04

法巴消費創新股票基金-C股	美元	387.47	0.43	0.11%	02/04

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	221.28	0.56	0.25%	02/04

法巴消費創新股票基金-B	美元	104.18	0.11	0.11%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.89	-0.12	-0.25%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.19	-0.12	-0.10%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	152.87	-0.15	-0.10%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.06	-0.04	-0.11%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.14	-0.03	-0.13%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.19	-0.06	-0.11%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.76	-0.06	-0.10%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.16	-0.07	-0.10%	02/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.69	-0.07	-0.09%	02/04

法巴新興市場債券基金-C股	美元	522.39	1.04	0.20%	02/04

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.18	0.10	0.19%	02/04

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.79	0.08	0.19%	02/04

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.48	0.11	0.19%	02/04

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.18	0.10	0.18%	02/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	146.08	-0.41	-0.28%	02/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.80	-0.07	-0.27%	02/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	62.21	-0.17	-0.27%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	67.25	-0.09	-0.13%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	13.17	-0.02	-0.15%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	245.32	-0.32	-0.13%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.83	-0.02	-0.18%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	104.13	-0.14	-0.13%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.10	-0.06	-0.13%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	430.89	-0.48	-0.11%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.38	0.01	0.02%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	561.37	-0.63	-0.11%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.92	-0.08	-0.14%	02/04

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.27	-0.08	-0.13%	02/04

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.33	-0.13	-0.07%	02/04

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	67.30	-0.05	-0.07%	02/04

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.58	0.02	0.01%	02/04

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.25	0.00	0.00%	02/04

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.07	0.01	0.02%	02/04

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.68	0.26	0.13%	02/04

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.98	0.12	0.13%	02/04

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	178.54	-0.14	-0.08%	02/04

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	323.02	-0.47	-0.15%	02/04

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.43	-0.08	-0.15%	02/04

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.95	-0.09	-0.15%	02/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.50	-0.11	-0.14%	02/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.50	-0.11	-0.14%	02/04

法巴美元短期債券基金-C股	美元	536.24	0.11	0.02%	02/04

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.28	0.02	0.02%	02/04

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	257.4343	0.0262	0.01%	02/03

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.6804	0.0103	0.00%	02/03

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