法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 162.99 2.03 1.26% 02/07
法巴永續全球股票基金-C股 美元 133.85 1.18 0.89% 02/07
法巴永續全球股票基金-B股 美元 77.45 0.68 0.89% 02/07
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 125.18 1.56 1.26% 02/07
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 408.90 -2.40 -0.58% 02/03
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 695.17 2.35 0.34% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 108.17 0.76 0.71% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 412.56 1.39 0.34% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 95.91 0.67 0.70% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 121.79 0.41 0.34% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 94.09 0.32 0.34% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 97.16 0.33 0.34% 02/07
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 101.26 0.20 0.20% 02/07
法巴新興市場股票基金-C股 美元 539.03 1.16 0.22% 02/07
法巴新興市場股票基金-B股 美元 67.63 0.14 0.21% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 95.08 0.21 0.22% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 89.92 -0.12 -0.13% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 51.82 -0.06 -0.12% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 53.49 -0.07 -0.13% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 64.81 -0.09 -0.14% 02/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 62.55 -0.08 -0.13% 02/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 146.80 0.48 0.33% 02/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 699.88 4.84 0.70% 02/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 413.78 2.86 0.70% 02/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 92.69 0.31 0.34% 02/07
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14085.00 -33.00 -0.23% 02/07
法巴日本小型股票基金-H 美元 245.18 -0.54 -0.22% 02/07
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11848.00 -28.00 -0.24% 02/07
法巴日本股票基金-C股 日圓 6427.00 -4.00 -0.06% 02/07
法巴中國股票基金-C股 美元 459.17 4.17 0.92% 02/07
法巴印度股票基金-C股 美元 161.01 -0.62 -0.38% 02/07
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 278.98 0.41 0.15% 02/07
法巴歐元股票基金-C股 美元 724.05 -2.39 -0.33% 02/07
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 242.37 -0.24 -0.10% 02/07
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 142.42 -0.13 -0.09% 02/07
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 105.64 0.20 0.19% 02/07
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 87.92 0.18 0.21% 02/07
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 310.31 2.32 0.75% 02/07
法巴美國中型股票基金-年配 美元 237.83 1.78 0.75% 02/07
法巴美國小型股票基金-C股 美元 329.51 2.53 0.77% 02/07
法巴美國增長股票基金 美元 133.10 1.88 1.43% 02/07
法巴美國增長股票基金-年配 美元 71.33 1.01 1.44% 02/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 166.39 1.05 0.64% 02/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 130.81 0.82 0.63% 02/07
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 178.52 1.59 0.90% 02/07
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 479.50 -2.37 -0.49% 02/07
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 255.56 -1.26 -0.49% 02/07
法巴巴西股票基金-C股 美元 79.25 -0.55 -0.69% 02/07
法巴全球環境基金-C 歐元 286.47 1.75 0.61% 02/07
法巴全球環境基金-C 美元 306.33 0.76 0.25% 02/07
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 140.25 0.86 0.62% 02/07
法巴全球環境基金-B 美元 89.74 0.22 0.25% 02/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 92.37 0.63 0.69% 02/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 133.49 1.39 1.05% 02/07
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 327.66 2.14 0.66% 02/07
法巴水資源基金-C股 美元 214.26 0.68 0.32% 02/07
法巴水資源基金-C股 歐元 200.39 1.36 0.68% 02/07
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 153.20 1.03 0.68% 02/07
法巴水資源基金-RH股 美元 190.71 1.29 0.68% 02/07
法巴水資源基金-B 美元 91.36 0.29 0.32% 02/07
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1934.61 27.62 1.45% 02/07
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1802.30 32.19 1.82% 02/07
法巴科技創新股票基金-B 美元 94.49 1.35 1.45% 02/07
法巴科技創新股票基金-RH 美元 101.72 1.80 1.80% 02/07
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 111.93 -1.13 -1.00% 02/07
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 825.90 -5.27 -0.63% 02/07
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 430.72 -2.74 -0.63% 02/07
法巴能源轉型股票基金-B 美元 57.53 -0.58 -1.00% 02/07
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 69.44 -0.43 -0.62% 02/07
法巴消費創新股票基金-C股 美元 308.52 0.76 0.25% 02/07
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 201.85 1.23 0.61% 02/07
法巴消費創新股票基金-B 美元 85.47 0.21 0.25% 02/07
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 83.27 -0.39 -0.47% 02/03
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 83.20 -0.37 -0.44% 02/03
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.94 -0.40 -0.47% 02/03
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 90.50 -0.42 -0.46% 02/03
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 87.36 -0.41 -0.47% 02/03
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.14 -0.19 -0.43% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 98.82 -0.08 -0.08% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 121.44 -0.07 -0.06% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.03 -0.03 -0.09% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.20 -0.02 -0.09% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 57.27 -0.04 -0.07% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 60.04 -0.05 -0.08% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 76.20 -0.05 -0.07% 02/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 77.42 -0.06 -0.08% 02/07
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 91.98 -0.55 -0.59% 02/06
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 117.59 -0.67 -0.57% 02/06
法巴全球可換股債券基金-C 美元 130.42 -0.74 -0.56% 02/06
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 175.42 -1.04 -0.59% 02/06
法巴新興市場債券基金-C股 美元 403.61 -2.04 -0.50% 02/07
法巴新興市場債券基金-月配 美元 56.70 -0.29 -0.51% 02/07
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 45.57 -0.23 -0.50% 02/07
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 63.24 -0.32 -0.50% 02/07
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 61.22 -0.31 -0.50% 02/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 112.55 -0.33 -0.29% 02/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 27.05 -0.08 -0.29% 02/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 67.27 -0.20 -0.30% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 55.20 -0.26 -0.47% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 13.46 -0.06 -0.44% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 188.83 -0.85 -0.45% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 11.30 -0.05 -0.44% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 99.45 -0.45 -0.45% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 48.38 -0.21 -0.43% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 464.77 -1.96 -0.42% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 58.74 -0.05 -0.09% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 628.47 -2.65 -0.42% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 63.03 -0.28 -0.44% 02/07
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 64.84 -0.29 -0.45% 02/07
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 163.80 -0.39 -0.24% 02/07
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 79.10 -0.19 -0.24% 02/07
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 145.76 -0.25 -0.17% 02/07
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 63.96 -0.11 -0.17% 02/07
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 61.56 -0.10 -0.16% 02/07
法巴歐元債券基金-C股 歐元 191.38 -0.48 -0.25% 02/07
法巴歐元債券基金-D股 歐元 97.51 -0.24 -0.25% 02/07
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 140.45 -0.26 -0.18% 02/07
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 261.60 -0.21 -0.08% 02/07
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 55.39 -0.05 -0.09% 02/07
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 65.42 -0.06 -0.09% 02/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 84.48 -0.07 -0.08% 02/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 83.14 -0.07 -0.08% 02/07
法巴美元短期債券基金-C股 美元 466.05 0.07 0.02% 02/07
法巴美元短期債券基金-月配 美元 109.48 0.01 0.01% 02/07
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 223.9735 0.0856 0.04% 02/06
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.4353 0.0325 0.02% 02/06
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