法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 226.29 -0.36 -0.16% 09/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 205.97 -0.36 -0.17% 09/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 116.26 -0.20 -0.17% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 870.37 0.46 0.05% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 122.20 0.09 0.07% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 489.24 0.26 0.05% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 102.47 0.08 0.08% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 144.21 0.08 0.06% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 108.57 0.06 0.06% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 118.56 0.06 0.05% 09/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 130.30 0.10 0.08% 09/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 744.97 5.57 0.75% 09/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 91.06 0.68 0.75% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 97.73 0.02 0.02% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 102.43 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 50.45 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 53.47 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 62.90 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 59.44 0.00 0.00% 09/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 191.74 1.56 0.82% 09/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 823.82 6.83 0.84% 09/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 452.02 3.75 0.84% 09/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 116.26 0.95 0.82% 09/17
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 24797.00 -308.00 -1.23% 09/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 486.76 -6.01 -1.22% 09/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 20455.00 -255.00 -1.23% 09/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 10993.00 -56.00 -0.51% 09/17
法巴印度股票基金-C股 美元 224.93 1.40 0.63% 09/17
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 306.51 0.14 0.05% 09/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 302.95 -0.52 -0.17% 09/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 189.14 -0.31 -0.16% 09/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 131.41 0.09 0.07% 09/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 102.42 0.09 0.09% 09/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 375.28 -0.83 -0.22% 09/17
法巴美國中型股票基金-年配 美元 274.31 -0.60 -0.22% 09/17
法巴美國小型股票基金-C股 美元 413.65 -1.21 -0.29% 09/17
法巴美國增長股票基金 美元 225.44 -0.82 -0.36% 09/17
法巴美國增長股票基金-年配 美元 118.29 -0.43 -0.36% 09/17
法巴巴西股票基金-C股 美元 91.90 1.03 1.13% 09/17
法巴全球環境基金-C 歐元 320.27 0.15 0.05% 09/17
法巴全球環境基金-C 美元 379.53 0.12 0.03% 09/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 145.89 0.08 0.05% 09/17
法巴全球環境基金-B 美元 108.32 0.03 0.03% 09/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 126.06 0.08 0.06% 09/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 164.48 0.13 0.08% 09/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 359.54 -0.50 -0.14% 09/17
法巴水資源基金-C股 美元 262.14 -0.46 -0.18% 09/17
法巴水資源基金-C股 歐元 221.22 -0.35 -0.16% 09/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 156.58 -0.24 -0.15% 09/17
法巴水資源基金-RH股 美元 222.07 -0.34 -0.15% 09/17
法巴水資源基金-B 美元 108.98 -0.19 -0.17% 09/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3293.51 -2.70 -0.08% 09/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2768.64 -1.81 -0.07% 09/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 156.76 -0.13 -0.08% 09/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 162.70 -0.09 -0.06% 09/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 80.07 0.72 0.91% 09/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 533.13 4.88 0.92% 09/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 258.46 2.36 0.92% 09/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 40.09 0.35 0.88% 09/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 47.76 0.45 0.95% 09/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 410.48 0.25 0.06% 09/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 233.35 0.17 0.07% 09/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 110.79 0.06 0.05% 09/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 48.89 0.40 0.82% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 116.26 0.03 0.03% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 150.46 0.04 0.03% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.52 0.01 0.03% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.96 0.01 0.04% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.20 0.01 0.02% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.75 0.03 0.05% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.79 0.02 0.03% 09/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.21 0.02 0.03% 09/16
法巴新興市場債券基金-C股 美元 506.95 0.08 0.02% 09/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.70 0.01 0.02% 09/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.24 0.01 0.02% 09/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.27 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.02 0.00 0.00% 09/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 140.22 0.31 0.22% 09/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.73 0.06 0.23% 09/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 62.29 0.13 0.21% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 65.26 0.06 0.09% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.78 0.02 0.16% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 236.15 0.25 0.11% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.87 0.01 0.09% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 100.24 0.11 0.11% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.31 0.04 0.09% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 435.05 0.48 0.11% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.40 0.06 0.12% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 569.01 0.63 0.11% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 57.44 0.05 0.09% 09/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 60.67 0.06 0.10% 09/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 188.50 -0.16 -0.08% 09/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.76 -0.06 -0.09% 09/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 163.18 -0.18 -0.11% 09/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.98 -0.06 -0.10% 09/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.83 -0.07 -0.12% 09/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.73 0.23 0.11% 09/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.54 0.11 0.12% 09/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 170.62 0.03 0.02% 09/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 318.82 -0.09 -0.03% 09/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.44 -0.02 -0.04% 09/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.19 -0.02 -0.03% 09/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.41 -0.02 -0.02% 09/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.43 -0.03 -0.04% 09/17
法巴美元短期債券基金-C股 美元 529.53 -0.21 -0.04% 09/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.58 -0.05 -0.05% 09/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 253.7707 0.0300 0.01% 09/16
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 222.2124 0.0114 0.01% 09/16
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