法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	238.98	-0.43	-0.18%	01/29

法巴永續全球股票基金-C股	美元	218.98	-0.66	-0.30%	01/29

法巴永續全球股票基金-B股	美元	123.20	-0.38	-0.31%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	845.93	-8.99	-1.05%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	117.98	-1.11	-0.93%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	475.50	-5.06	-1.05%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	98.93	-0.93	-0.93%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.44	-1.48	-1.05%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.60	-1.12	-1.06%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.80	-1.23	-1.06%	01/29

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	126.58	-1.33	-1.04%	01/29

法巴新興市場股票基金-C股	美元	835.48	-4.99	-0.59%	01/29

法巴新興市場股票基金-B股	美元	101.76	-0.61	-0.60%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	103.53	0.23	0.22%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	109.24	0.11	0.10%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.65	0.04	0.08%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.94	0.06	0.11%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	65.58	0.06	0.09%	01/29

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.77	0.06	0.10%	01/29

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	211.73	-0.91	-0.43%	01/29

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	903.65	-2.76	-0.30%	01/29

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	495.82	-1.52	-0.31%	01/29

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	127.78	-0.54	-0.42%	01/29

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	28273.00	-70.00	-0.25%	01/29

法巴日本小型股票基金-H	美元	560.55	-1.42	-0.25%	01/29

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	23259.00	-58.00	-0.25%	01/29

法巴日本股票基金-C股	日圓	12532.00	-5.00	-0.04%	01/29

法巴印度股票基金-C股	美元	207.68	-0.07	-0.03%	01/29



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	330.73	-1.75	-0.53%	01/29

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	331.65	-1.47	-0.44%	01/29

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	208.88	-0.94	-0.45%	01/29

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	145.16	-0.06	-0.04%	01/29

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	112.38	-0.04	-0.04%	01/29

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	392.41	-1.20	-0.30%	01/29

法巴美國中型股票基金-年配	美元	286.83	-0.87	-0.30%	01/29

法巴美國小型股票基金-C股	美元	447.75	0.65	0.15%	01/29

法巴美國增長股票基金	美元	238.64	-2.28	-0.95%	01/29

法巴美國增長股票基金-年配	美元	125.22	-1.20	-0.95%	01/29

法巴巴西股票基金-C股	美元	112.18	-1.36	-1.20%	01/29



法巴全球環境基金-C	歐元	331.64	-1.31	-0.39%	01/29

法巴全球環境基金-C	美元	395.65	-2.04	-0.51%	01/29

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	149.70	-0.59	-0.39%	01/29

法巴全球環境基金-B	美元	112.50	-0.59	-0.52%	01/29

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	131.12	-1.35	-1.02%	01/29

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	169.94	-1.54	-0.90%	01/29

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	409.28	-1.97	-0.48%	01/29

法巴水資源基金-C股	美元	276.35	1.34	0.49%	01/29

法巴水資源基金-C股	歐元	231.66	1.41	0.61%	01/29

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	162.10	1.01	0.63%	01/29

法巴水資源基金-RH股	美元	234.41	1.47	0.63%	01/29

法巴水資源基金-B	美元	114.49	0.55	0.48%	01/29

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3555.37	-56.33	-1.56%	01/29

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2968.86	-43.38	-1.44%	01/29

法巴科技創新股票基金-B	美元	168.58	-2.68	-1.56%	01/29

法巴科技創新股票基金-RH	美元	175.71	-2.61	-1.46%	01/29

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	106.17	-2.19	-2.02%	01/29

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	702.16	-13.65	-1.91%	01/29

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	340.41	-6.62	-1.91%	01/29

法巴能源轉型股票基金-B	美元	52.97	-1.09	-2.02%	01/29

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	63.41	-1.25	-1.93%	01/29

法巴消費創新股票基金-C股	美元	391.05	-2.21	-0.56%	01/29

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	220.83	-0.98	-0.44%	01/29

法巴消費創新股票基金-B	美元	105.16	-0.60	-0.57%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	48.73	-0.11	-0.23%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.38	-0.12	-0.10%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.07	-0.15	-0.10%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.11	-0.04	-0.11%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.18	-0.02	-0.09%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.60	-0.05	-0.09%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.19	-0.06	-0.10%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.71	-0.07	-0.10%	01/29

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.24	-0.08	-0.11%	01/29

法巴新興市場債券基金-C股	美元	521.43	-0.11	-0.02%	01/29

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.44	-0.02	-0.04%	01/29

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.99	-0.01	-0.02%	01/29

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.77	-0.02	-0.03%	01/29

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.46	-0.01	-0.02%	01/29

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	146.10	-0.34	-0.23%	01/29

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.97	-0.06	-0.23%	01/29

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	62.64	-0.14	-0.22%	01/29

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	67.24	0.09	0.13%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	13.17	0.02	0.15%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	245.21	0.35	0.14%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.92	0.02	0.18%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	104.08	0.14	0.13%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.44	0.06	0.13%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	434.93	0.59	0.14%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.15	0.11	0.22%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	566.91	0.77	0.14%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	57.36	0.07	0.12%	01/28

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.75	0.08	0.13%	01/28

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.57	0.04	0.02%	01/29

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	67.93	0.01	0.01%	01/29

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.63	0.09	0.05%	01/29

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.51	0.03	0.05%	01/29

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.30	0.03	0.05%	01/29

法巴歐元債券基金-C股	歐元	205.00	0.21	0.10%	01/29

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.13	0.10	0.11%	01/29

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	177.84	-0.16	-0.09%	01/29

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	323.70	-0.47	-0.14%	01/29

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.86	-0.07	-0.13%	01/29

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.43	-0.09	-0.14%	01/29

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.14	-0.11	-0.14%	01/29

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.11	-0.11	-0.14%	01/29

法巴美元短期債券基金-C股	美元	535.34	0.23	0.04%	01/29

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.59	0.05	0.05%	01/29

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	257.2820	0.0258	0.01%	01/28

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.6195	0.0115	0.01%	01/28

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