法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 218.89 0.19 0.09% 03/20
法巴永續全球股票基金-C股 美元 182.37 -0.34 -0.19% 03/20
法巴永續全球股票基金-B股 美元 103.44 -0.20 -0.19% 03/20
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 429.17 -0.62 -0.14% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 829.86 -0.43 -0.05% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 127.29 0.29 0.23% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 473.88 -0.24 -0.05% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 108.61 0.25 0.23% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 138.53 -0.07 -0.05% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.83 -0.06 -0.06% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 113.62 -0.06 -0.05% 03/20
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 127.29 -0.05 -0.04% 03/20
法巴新興市場股票基金-C股 美元 619.48 -2.13 -0.34% 03/20
法巴新興市場股票基金-B股 美元 76.10 -0.25 -0.33% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 98.80 0.08 0.08% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 94.79 -0.19 -0.20% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.50 -0.09 -0.19% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.01 -0.10 -0.20% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 60.28 -0.12 -0.20% 03/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.42 -0.11 -0.19% 03/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 159.19 -0.94 -0.59% 03/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 748.11 -2.37 -0.32% 03/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 420.53 -1.33 -0.32% 03/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 97.36 -0.58 -0.59% 03/20
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 20072.00 111.00 0.56% 03/19
法巴日本小型股票基金-H 美元 385.96 2.21 0.58% 03/19
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16620.00 92.00 0.56% 03/19
法巴日本股票基金-C股 日圓 9369.00 51.00 0.55% 03/19
法巴中國股票基金-C股 美元 454.61 -10.59 -2.28% 03/20
法巴印度股票基金-C股 美元 210.15 1.97 0.95% 03/20
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 309.40 -1.20 -0.39% 03/20
法巴歐元股票基金-C股 美元 838.28 -8.41 -0.99% 03/20
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 271.06 -1.69 -0.62% 03/20
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 166.54 -1.06 -0.63% 03/20
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 132.29 -0.89 -0.67% 03/20
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 104.01 -0.72 -0.69% 03/20
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 336.98 -1.19 -0.35% 03/20
法巴美國中型股票基金-年配 美元 250.64 -0.88 -0.35% 03/20
法巴美國小型股票基金-C股 美元 361.94 -1.27 -0.35% 03/20
法巴美國增長股票基金 美元 186.78 -0.49 -0.26% 03/20
法巴美國增長股票基金-年配 美元 98.60 -0.26 -0.26% 03/20
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 206.99 -1.02 -0.49% 03/20
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 155.34 -0.77 -0.49% 03/20
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 228.85 -0.93 -0.40% 03/20
法巴巴西股票基金-C股 美元 75.97 -1.06 -1.38% 03/20
法巴全球環境基金-C 歐元 311.24 -0.74 -0.24% 03/20
法巴全球環境基金-C 美元 337.63 -1.74 -0.51% 03/20
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 144.07 -0.35 -0.24% 03/20
法巴全球環境基金-B 美元 96.84 -0.50 -0.51% 03/20
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 115.72 -0.56 -0.48% 03/20
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 164.91 -0.34 -0.21% 03/20
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 369.34 -0.38 -0.10% 03/20
法巴水資源基金-C股 美元 239.77 -1.00 -0.42% 03/20
法巴水資源基金-C股 歐元 221.06 -0.30 -0.14% 03/20
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 159.10 -0.23 -0.14% 03/20
法巴水資源基金-RH股 美元 219.12 -0.31 -0.14% 03/20
法巴水資源基金-B 美元 100.18 -0.42 -0.42% 03/20
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2618.70 -8.12 -0.31% 03/20
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2404.92 -0.81 -0.03% 03/20
法巴科技創新股票基金-B 美元 125.25 -0.39 -0.31% 03/20
法巴科技創新股票基金-RH 美元 140.00 -0.05 -0.04% 03/20
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 53.91 -0.22 -0.41% 03/20
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 392.13 -0.49 -0.12% 03/20
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 194.44 -0.24 -0.12% 03/20
法巴能源轉型股票基金-B 美元 27.13 -0.11 -0.40% 03/20
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 34.69 -0.05 -0.14% 03/20
法巴消費創新股票基金-C股 美元 353.29 -0.73 -0.21% 03/20
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 222.24 0.16 0.07% 03/20
法巴消費創新股票基金-B 美元 95.84 -0.20 -0.21% 03/20
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 81.81 -0.11 -0.13% 03/18
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.54 -0.11 -0.14% 03/18
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 83.72 -0.12 -0.14% 03/18
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 92.67 -0.13 -0.14% 03/18
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 93.22 -0.13 -0.14% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.67 -0.10 -0.22% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 112.38 0.27 0.24% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 143.63 0.37 0.26% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.80 0.09 0.25% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.47 0.05 0.21% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.19 0.14 0.25% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.28 0.15 0.25% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.04 0.18 0.25% 03/19
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.01 0.19 0.25% 03/19
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 91.75 0.35 0.38% 03/19
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 129.27 0.53 0.41% 03/19
法巴全球可換股債券基金-C 美元 145.03 0.60 0.42% 03/19
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 187.53 0.72 0.39% 03/19
法巴新興市場債券基金-C股 美元 474.14 1.81 0.38% 03/20
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.84 0.20 0.38% 03/20
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.92 0.16 0.38% 03/20
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.64 0.22 0.38% 03/20
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.90 0.21 0.38% 03/20
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 125.39 -0.78 -0.62% 03/19
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.15 -0.15 -0.62% 03/19
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.79 -0.37 -0.63% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 60.37 0.14 0.23% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.68 0.03 0.24% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 215.57 0.57 0.27% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.45 0.03 0.29% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 98.11 0.25 0.26% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.75 0.11 0.25% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 421.29 1.04 0.25% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 52.82 0.38 0.72% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 554.29 1.37 0.25% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 55.82 0.14 0.25% 03/19
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 58.53 0.16 0.27% 03/19
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.37 0.15 0.08% 03/20
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 70.90 0.06 0.08% 03/20
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 157.61 0.29 0.18% 03/20
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.38 0.11 0.18% 03/20
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.54 0.11 0.19% 03/20
法巴歐元債券基金-C股 歐元 199.63 0.14 0.07% 03/20
法巴歐元債券基金-D股 歐元 95.35 0.07 0.07% 03/20
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 164.45 -0.84 -0.51% 03/20
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 303.55 0.29 0.10% 03/20
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.90 0.05 0.09% 03/20
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.91 0.06 0.10% 03/20
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.15 0.08 0.10% 03/20
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.42 0.07 0.09% 03/20
法巴美元短期債券基金-C股 美元 513.60 0.36 0.07% 03/20
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.54 0.08 0.07% 03/20
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 248.6566 0.0273 0.01% 03/19
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 220.1503 0.0136 0.01% 03/19
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