法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	239.63	0.41	0.17%	12/04

法巴永續全球股票基金-C股	美元	214.87	0.59	0.28%	12/04

法巴永續全球股票基金-B股	美元	121.05	0.33	0.27%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	843.54	4.54	0.54%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.22	0.52	0.43%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	474.16	2.55	0.54%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.81	0.44	0.44%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.23	0.75	0.54%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.58	0.56	0.54%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.66	0.62	0.54%	12/04

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	128.02	0.58	0.46%	12/04

法巴新興市場股票基金-C股	美元	746.02	1.89	0.25%	12/04

法巴新興市場股票基金-B股	美元	91.00	0.22	0.24%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.56	-0.10	-0.10%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	104.87	0.01	0.01%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.87	0.01	0.02%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.96	0.01	0.02%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.35	0.00	0.00%	12/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.78	0.00	0.00%	12/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	189.54	0.17	0.09%	12/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	826.65	-0.13	-0.02%	12/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	453.57	-0.08	-0.02%	12/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	114.51	0.10	0.09%	12/04

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	26805.00	287.00	1.08%	12/04

法巴日本小型股票基金-H	美元	529.35	5.74	1.10%	12/04

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	22076.00	235.00	1.08%	12/04

法巴日本股票基金-C股	日圓	12032.00	159.00	1.34%	12/04

法巴印度股票基金-C股	美元	219.76	0.49	0.22%	12/04



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	320.14	0.62	0.19%	12/04

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	310.93	2.09	0.68%	12/04

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	195.13	1.33	0.69%	12/04

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	138.84	0.50	0.36%	12/04

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	107.52	0.39	0.36%	12/04

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	380.31	0.51	0.13%	12/04

法巴美國中型股票基金-年配	美元	277.98	0.37	0.13%	12/04

法巴美國小型股票基金-C股	美元	433.15	0.95	0.22%	12/04

法巴美國增長股票基金	美元	238.96	-0.04	-0.02%	12/04

法巴美國增長股票基金-年配	美元	125.39	-0.02	-0.02%	12/04

法巴巴西股票基金-C股	美元	102.47	1.94	1.93%	12/04



法巴全球環境基金-C	歐元	325.81	0.30	0.09%	12/04

法巴全球環境基金-C	美元	380.35	0.75	0.20%	12/04

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	147.24	0.14	0.10%	12/04

法巴全球環境基金-B	美元	108.32	0.21	0.19%	12/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	129.14	0.21	0.16%	12/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	171.05	0.10	0.06%	12/04

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	420.77	-0.41	-0.10%	12/04

法巴水資源基金-C股	美元	261.30	0.75	0.29%	12/04

法巴水資源基金-C股	歐元	223.85	0.42	0.19%	12/04

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	156.99	0.30	0.19%	12/04

法巴水資源基金-RH股	美元	225.87	0.43	0.19%	12/04

法巴水資源基金-B	美元	108.42	0.30	0.28%	12/04

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3452.05	4.76	0.14%	12/04

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2945.80	1.03	0.03%	12/04

法巴科技創新股票基金-B	美元	163.94	0.22	0.13%	12/04

法巴科技創新股票基金-RH	美元	173.84	0.07	0.04%	12/04

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	91.05	-0.01	-0.01%	12/03

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	616.04	-2.93	-0.47%	12/03

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	298.65	-1.43	-0.48%	12/03

法巴能源轉型股票基金-B	美元	45.50	0.00	0.00%	12/03

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	55.42	-0.27	-0.48%	12/03

法巴消費創新股票基金-C股	美元	399.86	-0.25	-0.06%	12/04

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	230.75	-0.39	-0.17%	12/04

法巴消費創新股票基金-B	美元	107.70	-0.07	-0.06%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.50	0.05	0.11%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	116.35	-0.01	-0.01%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	151.31	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.69	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.98	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.36	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.90	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.51	0.00	0.00%	12/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.98	-0.01	-0.01%	12/04

法巴新興市場債券基金-C股	美元	516.68	1.31	0.25%	12/03

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.40	0.14	0.26%	12/03

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.97	0.12	0.29%	12/03

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.81	0.14	0.24%	12/03

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.53	0.14	0.26%	12/03

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	141.93	0.80	0.57%	12/03

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.43	0.14	0.55%	12/03

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.43	0.34	0.56%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.03	0.26	0.40%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.92	0.05	0.39%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	239.95	0.96	0.40%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.77	0.04	0.37%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	101.85	0.41	0.40%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.90	0.19	0.42%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	429.33	1.74	0.41%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.70	-0.04	-0.08%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	560.30	2.24	0.40%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.77	0.23	0.41%	12/03

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.03	0.24	0.40%	12/03

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.44	-0.17	-0.09%	12/04

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	68.21	-0.07	-0.10%	12/04

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.98	-0.19	-0.12%	12/04

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.52	-0.07	-0.12%	12/04

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.34	-0.07	-0.12%	12/04

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.01	-0.28	-0.14%	12/04

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.67	-0.13	-0.14%	12/04

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	170.83	0.30	0.18%	12/04

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	320.48	-0.05	-0.02%	12/04

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.67	-0.01	-0.02%	12/04

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.25	0.00	0.00%	12/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.02	-0.02	-0.03%	12/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.04	-0.02	-0.03%	12/04

法巴美元短期債券基金-C股	美元	533.45	-0.17	-0.03%	12/04

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.75	-0.04	-0.04%	12/04

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	255.8646	0.0276	0.01%	12/03

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.0148	0.0108	0.00%	12/03

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF