法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	193.90	-1.29	-0.66%	04/22

法巴永續全球股票基金-C股	美元	170.95	0.78	0.46%	04/22

法巴永續全球股票基金-B股	美元	96.87	0.43	0.45%	04/22

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	421.58	-1.27	-0.30%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	827.89	5.21	0.63%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.00	-0.59	-0.49%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	465.36	-4.42	-0.94%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.62	-2.27	-2.21%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	138.02	0.87	0.63%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.35	0.64	0.62%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	113.24	0.69	0.61%	04/22

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	124.66	0.41	0.33%	04/22

法巴新興市場股票基金-C股	美元	583.24	4.21	0.73%	04/22

法巴新興市場股票基金-B股	美元	71.58	0.51	0.72%	04/22

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	91.40	0.31	0.34%	04/17

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	91.76	0.05	0.05%	04/17

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	46.51	0.02	0.04%	04/17

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	49.13	0.03	0.06%	04/17

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	58.02	0.03	0.05%	04/17

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	55.02	0.03	0.05%	04/17

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	147.56	0.43	0.29%	04/22

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	655.36	-5.46	-0.83%	04/22

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	359.48	-11.98	-3.23%	04/22

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	90.11	0.25	0.28%	04/22

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	19071.00	486.00	2.62%	04/22

法巴日本小型股票基金-H	美元	369.28	10.07	2.80%	04/22

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	15780.00	401.00	2.61%	04/22

法巴日本股票基金-C股	日圓	8611.00	82.00	0.96%	04/22

法巴中國股票基金-C股	美元	407.36	7.76	1.94%	04/22

法巴印度股票基金-C股	美元	221.56	3.62	1.66%	04/22



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	284.91	1.58	0.56%	04/22

法巴歐元股票基金-C股	美元	821.77	15.26	1.89%	04/22

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	259.23	-0.35	-0.13%	04/22

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	159.85	-0.18	-0.11%	04/22

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	122.55	0.57	0.47%	04/22

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	96.30	0.51	0.53%	04/22

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	313.18	0.24	0.08%	04/22

法巴美國中型股票基金-年配	美元	228.92	-3.83	-1.65%	04/22

法巴美國小型股票基金-C股	美元	333.10	0.49	0.15%	04/22

法巴美國增長股票基金	美元	167.20	-0.25	-0.15%	04/22

法巴美國增長股票基金-年配	美元	87.74	-0.66	-0.75%	04/22

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	197.77	0.10	0.05%	04/22

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	145.04	-3.31	-2.23%	04/22

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	215.85	0.17	0.08%	04/22

法巴巴西股票基金-C股	美元	74.52	1.65	2.26%	04/22



法巴全球環境基金-C	歐元	275.13	-2.08	-0.75%	04/22

法巴全球環境基金-C	美元	315.82	1.15	0.37%	04/22

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	126.77	-1.00	-0.78%	04/22

法巴全球環境基金-B	美元	90.50	0.32	0.35%	04/22

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	110.48	0.87	0.79%	04/22

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	148.79	-0.49	-0.33%	04/22

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	338.19	1.85	0.55%	04/22

法巴水資源基金-C股	美元	233.77	2.10	0.91%	04/22

法巴水資源基金-C股	歐元	203.67	-0.44	-0.22%	04/22

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	146.13	-0.28	-0.19%	04/22

法巴水資源基金-RH股	美元	202.35	-0.40	-0.20%	04/22

法巴水資源基金-B	美元	97.59	0.87	0.90%	04/22

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2367.26	-3.95	-0.17%	04/22

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2054.49	-26.55	-1.28%	04/22

法巴科技創新股票基金-B	美元	113.12	-0.20	-0.18%	04/22

法巴科技創新股票基金-RH	美元	119.43	-1.61	-1.33%	04/22

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	49.10	0.53	1.09%	04/17

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	341.31	4.64	1.38%	04/17

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	169.24	2.30	1.38%	04/17

法巴能源轉型股票基金-B	美元	24.69	0.27	1.11%	04/17

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	30.22	0.43	1.44%	04/17

法巴消費創新股票基金-C股	美元	334.55	2.99	0.90%	04/22

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	196.36	-2.96	-1.49%	04/22

法巴消費創新股票基金-B	美元	90.67	0.80	0.89%	04/22

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	76.81	-0.26	-0.34%	04/16

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	75.15	-0.27	-0.36%	04/16

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	78.58	-0.28	-0.36%	04/16

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	87.18	-0.30	-0.34%	04/16

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	87.76	-0.31	-0.35%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	45.63	-0.04	-0.09%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	110.58	0.23	0.21%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	141.64	0.30	0.21%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.31	0.07	0.20%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.10	0.05	0.22%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.87	0.11	0.20%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.07	0.12	0.21%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.32	0.15	0.21%	04/17

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.44	0.15	0.20%	04/17

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	87.92	0.28	0.32%	04/17

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	123.84	0.41	0.33%	04/17

法巴全球可換股債券基金-C	美元	139.01	0.46	0.33%	04/17

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	179.69	0.57	0.32%	04/17

法巴新興市場債券基金-C股	美元	456.48	-0.93	-0.20%	04/22

法巴新興市場債券基金-月配	美元	50.44	-0.11	-0.22%	04/22

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	39.84	-0.08	-0.20%	04/22

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	54.97	-0.12	-0.22%	04/22

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.14	-0.12	-0.23%	04/22

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	125.76	0.26	0.21%	04/17

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.02	0.05	0.21%	04/17

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	58.42	0.12	0.21%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	59.16	0.19	0.32%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.43	0.04	0.32%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	211.65	0.68	0.32%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.17	0.04	0.39%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	96.33	0.31	0.32%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	42.48	0.14	0.33%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	409.14	1.37	0.34%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	49.27	0.29	0.59%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	537.44	1.80	0.34%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	54.14	0.17	0.31%	04/17

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	56.93	0.18	0.32%	04/17

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	180.50	0.31	0.17%	04/17

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.93	0.12	0.17%	04/17

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	155.29	0.02	0.01%	04/17

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.25	0.01	0.02%	04/17

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.40	0.01	0.02%	04/17

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.92	0.51	0.25%	04/17

法巴歐元債券基金-D股	歐元	96.92	0.25	0.26%	04/17

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	162.94	0.12	0.07%	04/17

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	298.90	0.20	0.07%	04/22

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.73	0.04	0.08%	04/22

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.44	0.03	0.05%	04/22

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.30	0.04	0.05%	04/22

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.53	0.04	0.05%	04/22

法巴美元短期債券基金-C股	美元	516.25	0.11	0.02%	04/17

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.55	0.02	0.02%	04/17

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	249.4497	0.0195	0.01%	04/17

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	220.5222	0.0116	0.01%	04/17

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