法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	174.74	1.66	0.96%	12/01

法巴永續全球股票基金-C股	美元	145.43	0.38	0.26%	12/01

法巴永續全球股票基金-B股	美元	83.53	0.22	0.26%	12/01

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	404.47	2.15	0.53%	11/29

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	706.98	4.03	0.57%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	108.55	1.36	1.27%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	411.43	2.34	0.57%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	94.33	1.19	1.28%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	120.68	0.38	0.32%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	92.53	0.29	0.31%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	98.01	0.56	0.57%	12/01

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	105.53	0.61	0.58%	12/01

法巴新興市場股票基金-C股	美元	515.42	-3.78	-0.73%	12/01

法巴新興市場股票基金-B股	美元	64.12	-0.47	-0.73%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	89.49	0.91	1.03%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	85.76	0.28	0.33%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	46.95	-0.02	-0.04%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	49.07	-0.04	-0.08%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	58.86	-0.06	-0.10%	12/01

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	56.19	-0.03	-0.05%	12/01

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	132.10	-1.45	-1.09%	12/01

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	621.52	-2.46	-0.39%	12/01

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	357.73	-1.42	-0.40%	12/01

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	82.35	-1.01	-1.21%	12/01

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	16880.00	-99.00	-0.58%	12/01

法巴日本小型股票基金-H	美元	306.22	-1.73	-0.56%	12/01

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	14113.00	-83.00	-0.58%	12/01

法巴日本股票基金-C股	日圓	7906.00	-37.00	-0.47%	12/01

法巴中國股票基金-C股	美元	348.27	-5.18	-1.47%	12/01

法巴印度股票基金-C股	美元	186.48	1.19	0.64%	12/01



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	282.48	2.29	0.82%	12/01

法巴歐元股票基金-C股	美元	743.61	1.15	0.15%	12/01

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	232.40	2.80	1.22%	12/01

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	139.24	1.66	1.21%	12/01

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	111.19	0.84	0.76%	12/01

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	90.33	0.29	0.32%	12/01

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	308.88	6.64	2.20%	12/01

法巴美國中型股票基金-年配	美元	233.36	5.01	2.19%	12/01

法巴美國小型股票基金-C股	美元	314.74	8.28	2.70%	12/01

法巴美國增長股票基金	美元	154.39	0.79	0.51%	12/01

法巴美國增長股票基金-年配	美元	82.03	0.42	0.51%	12/01

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	171.32	1.25	0.73%	12/01

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	131.48	0.95	0.73%	12/01

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	192.28	1.14	0.60%	12/01

法巴拉丁美洲股票基金-C股	美元	534.19	2.56	0.48%	11/30

法巴拉丁美洲股票基金-D股	美元	263.84	1.27	0.48%	11/30

法巴巴西股票基金-C股	美元	90.14	0.75	0.84%	12/01



法巴全球環境基金-C	歐元	278.57	3.91	1.42%	12/01

法巴全球環境基金-C	美元	301.86	2.16	0.72%	12/01

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	133.34	1.31	0.99%	12/01

法巴全球環境基金-B	美元	87.70	0.63	0.72%	12/01

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	97.99	0.47	0.48%	12/01

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	139.78	1.64	1.19%	12/01

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	318.19	2.00	0.63%	12/01

法巴水資源基金-C股	美元	218.48	1.44	0.66%	12/01

法巴水資源基金-C股	歐元	201.64	2.71	1.36%	12/01

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	150.77	1.42	0.95%	12/01

法巴水資源基金-RH股	美元	195.60	2.61	1.35%	12/01

法巴水資源基金-B	美元	92.45	0.61	0.66%	12/01

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2227.69	16.09	0.73%	12/01

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2047.98	28.86	1.43%	12/01

法巴科技創新股票基金-B	美元	107.93	0.78	0.73%	12/01

法巴科技創新股票基金-RH	美元	117.35	1.64	1.42%	12/01

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	67.13	1.98	3.04%	12/01

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	488.76	17.67	3.75%	12/01

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	249.13	9.00	3.75%	12/01

法巴能源轉型股票基金-B	美元	34.22	1.01	3.04%	12/01

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	42.02	1.51	3.73%	12/01

法巴消費創新股票基金-C股	美元	318.01	3.53	1.12%	12/01

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	202.85	3.64	1.83%	12/01

法巴消費創新股票基金-B	美元	87.40	0.97	1.12%	12/01

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	78.92	0.38	0.48%	11/29

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	78.18	0.37	0.48%	11/29

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	80.71	0.39	0.49%	11/29

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	87.04	0.41	0.47%	11/29

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	85.80	0.42	0.49%	11/29

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	43.95	-0.38	-0.86%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	102.14	0.35	0.34%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	127.72	0.42	0.33%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	33.85	0.11	0.33%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.65	0.08	0.35%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.61	-0.18	-0.32%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.65	-0.23	-0.39%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	73.33	-0.26	-0.35%	12/01

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.04	-0.30	-0.40%	12/01

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	85.72	0.09	0.11%	11/30

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	115.91	0.13	0.11%	11/30

法巴全球可換股債券基金-C	美元	129.05	0.14	0.11%	11/30

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	170.46	0.19	0.11%	11/30

法巴新興市場債券基金-C股	美元	406.88	-0.38	-0.09%	11/30

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.51	-0.05	-0.10%	11/30

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.73	-0.03	-0.07%	11/30

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.05	-0.06	-0.10%	11/30

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	55.43	-0.04	-0.07%	11/30

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	120.13	0.47	0.39%	12/01

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	26.49	-0.12	-0.45%	12/01

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	65.29	-0.31	-0.47%	12/01

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	55.34	-0.26	-0.47%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.50	-0.05	-0.40%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	193.01	-0.91	-0.47%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.71	-0.05	-0.46%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	94.34	-0.44	-0.46%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.24	-0.20	-0.44%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	436.86	-1.83	-0.42%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	54.16	0.07	0.13%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	584.64	-2.53	-0.43%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	58.46	-0.26	-0.44%	11/30

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.93	-0.29	-0.47%	11/30

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	167.91	1.19	0.71%	12/01

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	74.97	-0.06	-0.08%	12/01

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	145.57	0.31	0.21%	12/01

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.95	-0.26	-0.43%	12/01

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.25	-0.22	-0.38%	12/01

法巴歐元債券基金-C股	歐元	194.07	1.18	0.61%	12/01

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.51	0.58	0.61%	12/01

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	139.28	0.40	0.29%	12/01

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	272.24	-0.45	-0.17%	11/30

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.01	-0.09	-0.17%	11/30

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.19	-0.10	-0.16%	11/30

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	81.50	-0.14	-0.17%	11/30

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	79.74	-0.12	-0.15%	11/30

法巴美元短期債券基金-C股	美元	479.92	-0.45	-0.09%	11/30

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.79	-0.10	-0.09%	11/30

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	233.4332	0.0342	0.01%	11/30

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	210.8317	0.0214	0.01%	11/30

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