法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	240.28	0.65	0.27%	12/05

法巴永續全球股票基金-C股	美元	214.98	0.11	0.05%	12/05

法巴永續全球股票基金-B股	美元	121.11	0.06	0.05%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	843.60	0.06	0.01%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.50	0.28	0.23%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	474.19	0.03	0.01%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	101.04	0.23	0.23%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.24	0.01	0.01%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.59	0.01	0.01%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.66	0.00	0.00%	12/05

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.92	-0.10	-0.08%	12/05

法巴新興市場股票基金-C股	美元	750.93	4.91	0.66%	12/05

法巴新興市場股票基金-B股	美元	91.60	0.60	0.66%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.67	0.11	0.11%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	104.75	-0.12	-0.11%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.80	-0.07	-0.14%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.90	-0.06	-0.11%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.28	-0.07	-0.11%	12/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.70	-0.08	-0.13%	12/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	191.54	2.00	1.06%	12/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	837.24	10.59	1.28%	12/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	459.38	5.81	1.28%	12/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	115.73	1.22	1.07%	12/05

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	26928.00	123.00	0.46%	12/05

法巴日本小型股票基金-H	美元	531.80	2.45	0.46%	12/05

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	22177.00	101.00	0.46%	12/05

法巴日本股票基金-C股	日圓	12037.00	5.00	0.04%	12/05

法巴印度股票基金-C股	美元	220.39	0.63	0.29%	12/05



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	320.33	0.19	0.06%	12/05

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	310.73	-0.20	-0.06%	12/05

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	195.02	-0.11	-0.06%	12/05

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	139.01	0.17	0.12%	12/05

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	107.67	0.15	0.14%	12/05

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	381.20	0.89	0.23%	12/05

法巴美國中型股票基金-年配	美元	278.63	0.65	0.23%	12/05

法巴美國小型股票基金-C股	美元	433.95	0.80	0.18%	12/05

法巴美國增長股票基金	美元	239.75	0.79	0.33%	12/05

法巴美國增長股票基金-年配	美元	125.80	0.41	0.33%	12/05

法巴巴西股票基金-C股	美元	96.58	-5.89	-5.75%	12/05



法巴全球環境基金-C	歐元	326.20	0.39	0.12%	12/05

法巴全球環境基金-C	美元	379.98	-0.37	-0.10%	12/05

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	147.44	0.20	0.14%	12/05

法巴全球環境基金-B	美元	108.21	-0.11	-0.10%	12/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	129.25	0.11	0.09%	12/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	171.57	0.52	0.30%	12/05

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	420.16	-0.61	-0.14%	12/05

法巴水資源基金-C股	美元	260.32	-0.98	-0.38%	12/05

法巴水資源基金-C股	歐元	223.50	-0.35	-0.16%	12/05

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	156.75	-0.24	-0.15%	12/05

法巴水資源基金-RH股	美元	225.54	-0.33	-0.15%	12/05

法巴水資源基金-B	美元	108.01	-0.41	-0.38%	12/05

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3471.49	19.44	0.56%	12/05

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2968.88	23.08	0.78%	12/05

法巴科技創新股票基金-B	美元	164.86	0.92	0.56%	12/05

法巴科技創新股票基金-RH	美元	175.22	1.38	0.79%	12/05

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	94.05	3.00	3.29%	12/04

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	635.64	19.60	3.18%	12/04

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	308.16	9.51	3.18%	12/04

法巴能源轉型股票基金-B	美元	46.99	1.49	3.27%	12/04

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	57.20	1.78	3.21%	12/04

法巴消費創新股票基金-C股	美元	400.70	0.84	0.21%	12/05

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	231.75	1.00	0.43%	12/05

法巴消費創新股票基金-B	美元	107.92	0.22	0.20%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.40	-0.10	-0.21%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	116.37	0.02	0.02%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	151.35	0.04	0.03%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.70	0.01	0.03%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.98	0.00	0.00%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.35	-0.01	-0.02%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.92	0.02	0.03%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.50	-0.01	-0.01%	12/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.00	0.02	0.03%	12/05

法巴新興市場債券基金-C股	美元	516.24	-0.36	-0.07%	12/05

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.35	-0.04	-0.07%	12/05

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.92	-0.04	-0.10%	12/05

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.76	-0.04	-0.07%	12/05

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.47	-0.05	-0.09%	12/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	142.10	0.17	0.12%	12/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.46	0.03	0.12%	12/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.51	0.08	0.13%	12/04

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.85	-0.21	-0.32%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.89	-0.04	-0.31%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	239.31	-0.77	-0.32%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.74	-0.04	-0.37%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	101.58	-0.33	-0.32%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.77	-0.15	-0.33%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	428.27	-1.31	-0.30%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.63	-0.05	-0.10%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	558.86	-1.75	-0.31%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.61	-0.20	-0.35%	12/05

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.86	-0.20	-0.33%	12/05

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.24	-0.20	-0.11%	12/05

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	68.14	-0.07	-0.10%	12/05

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.87	-0.11	-0.07%	12/05

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.48	-0.04	-0.07%	12/05

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.29	-0.05	-0.09%	12/05

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.76	-0.25	-0.12%	12/05

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.55	-0.12	-0.13%	12/05

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	170.82	-0.01	-0.01%	12/05

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	320.43	-0.05	-0.02%	12/05

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.66	-0.01	-0.02%	12/05

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.23	-0.02	-0.03%	12/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.01	-0.01	-0.01%	12/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.01	-0.03	-0.04%	12/05

法巴美元短期債券基金-C股	美元	532.91	-0.54	-0.10%	12/05

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.65	-0.10	-0.09%	12/05

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	255.8923	0.0277	0.01%	12/04

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.0244	0.0096	0.00%	12/04

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