法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	240.42	0.52	0.22%	11/05

法巴永續全球股票基金-C股	美元	211.98	0.22	0.10%	11/05

法巴永續全球股票基金-B股	美元	119.50	0.12	0.10%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	839.03	1.95	0.23%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	121.61	0.42	0.35%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	471.62	1.09	0.23%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	101.97	0.35	0.34%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	138.66	0.32	0.23%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.24	0.24	0.23%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.13	0.26	0.23%	11/05

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	128.14	0.44	0.34%	11/05

法巴新興市場股票基金-C股	美元	757.61	-3.37	-0.44%	11/05

法巴新興市場股票基金-B股	美元	92.49	-0.41	-0.44%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	102.14	-0.03	-0.03%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	103.70	-0.16	-0.15%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.56	-0.07	-0.14%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.62	-0.08	-0.15%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.00	-0.09	-0.14%	11/05

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.48	-0.09	-0.15%	11/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	193.93	-1.20	-0.61%	11/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	860.17	-4.31	-0.50%	11/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	471.96	-2.37	-0.50%	11/05

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	117.31	-0.73	-0.62%	11/05

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	25366.00	-133.00	-0.52%	11/05

法巴日本小型股票基金-H	美元	499.62	-2.64	-0.53%	11/05

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	20904.00	-110.00	-0.52%	11/05

法巴日本股票基金-C股	日圓	11733.00	-20.00	-0.17%	11/05

法巴印度股票基金-C股	美元	223.46	-0.06	-0.03%	11/04



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	318.24	0.09	0.03%	11/05

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	307.56	0.12	0.04%	11/05

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	192.70	0.10	0.05%	11/05

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	136.28	0.36	0.26%	11/05

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	105.74	0.29	0.28%	11/05

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	371.56	3.67	1.00%	11/05

法巴美國中型股票基金-年配	美元	271.59	2.69	1.00%	11/05

法巴美國小型股票基金-C股	美元	417.96	4.55	1.10%	11/05

法巴美國增長股票基金	美元	242.02	1.81	0.75%	11/05

法巴美國增長股票基金-年配	美元	127.00	0.95	0.75%	11/05

法巴巴西股票基金-C股	美元	95.25	1.88	2.01%	11/05



法巴全球環境基金-C	歐元	332.46	2.13	0.64%	11/05

法巴全球環境基金-C	美元	381.65	2.02	0.53%	11/05

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	150.66	0.99	0.66%	11/05

法巴全球環境基金-B	美元	108.78	0.57	0.53%	11/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	128.74	0.17	0.13%	11/05

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	173.40	0.42	0.24%	11/05

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	393.38	0.88	0.22%	11/05

法巴水資源基金-C股	美元	258.36	1.89	0.74%	11/05

法巴水資源基金-C股	歐元	225.08	1.90	0.85%	11/05

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	158.31	1.34	0.85%	11/05

法巴水資源基金-RH股	美元	226.72	1.93	0.86%	11/05

法巴水資源基金-B	美元	107.26	0.78	0.73%	11/05

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3547.37	34.70	0.99%	11/05

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3078.43	33.56	1.10%	11/05

法巴科技創新股票基金-B	美元	168.61	1.64	0.98%	11/05

法巴科技創新股票基金-RH	美元	181.32	1.99	1.11%	11/05

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	94.88	2.73	2.96%	11/05

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	652.15	19.53	3.09%	11/05

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	316.16	9.46	3.08%	11/05

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.45	1.37	2.97%	11/05

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	58.56	1.75	3.08%	11/05

法巴消費創新股票基金-C股	美元	402.47	2.08	0.52%	11/05

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	236.20	1.49	0.63%	11/05

法巴消費創新股票基金-B	美元	108.49	0.56	0.52%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.61	-0.03	-0.06%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.54	0.04	0.03%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	150.02	0.07	0.05%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.38	0.01	0.03%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.82	0.01	0.04%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.26	0.03	0.05%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.79	0.03	0.05%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.45	0.03	0.04%	11/05

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.90	0.03	0.04%	11/05

法巴新興市場債券基金-C股	美元	512.24	-0.88	-0.17%	11/05

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.38	-0.09	-0.17%	11/05

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.95	-0.07	-0.17%	11/05

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.84	-0.10	-0.17%	11/05

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.58	-0.10	-0.18%	11/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	138.85	0.17	0.12%	11/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.08	0.03	0.12%	11/05

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.63	0.07	0.12%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.04	0.00	0.00%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.73	0.00	0.00%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	235.99	0.06	0.03%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.68	0.00	0.00%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	100.17	0.02	0.02%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.53	0.01	0.02%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	426.20	0.16	0.04%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	51.10	0.07	0.14%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	556.92	0.17	0.03%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.36	0.02	0.04%	11/05

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.57	0.02	0.03%	11/05

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	188.78	-0.29	-0.15%	11/05

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	68.61	-0.11	-0.16%	11/05

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.70	-0.39	-0.24%	11/05

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.67	-0.14	-0.23%	11/05

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.50	-0.13	-0.23%	11/05

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.72	-0.23	-0.11%	11/05

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.00	-0.11	-0.12%	11/05

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	172.44	-0.19	-0.11%	11/05

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	317.28	0.29	0.09%	11/05

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.48	0.05	0.09%	11/05

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.04	0.06	0.10%	11/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.83	0.07	0.09%	11/05

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.88	0.07	0.09%	11/05

法巴美元短期債券基金-C股	美元	530.60	-0.70	-0.13%	11/05

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.72	-0.14	-0.13%	11/05

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	255.1316	0.0262	0.01%	11/05

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.7249	0.0096	0.00%	11/05

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