法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 156.76 -1.51 -0.95% 06/22
法巴全球股票基金-C股 美元 127.58 -0.84 -0.65% 06/22
法巴全球股票基金-B股 美元 74.28 -0.50 -0.67% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 647.07 -1.21 -0.19% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 101.60 -0.49 -0.48% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 384.02 -0.71 -0.18% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 90.08 -0.44 -0.49% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 114.83 -0.21 -0.18% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 89.24 -0.17 -0.19% 06/22
法巴優化波動全球股票基金-B股 美元 90.97 -0.17 -0.19% 06/22
法巴新興市場股票基金-C股 美元 525.11 -10.02 -1.87% 06/22
法巴新興市場股票基金-B股 美元 66.34 -1.27 -1.88% 06/22
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 89.67 -0.79 -0.87% 06/22
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 84.04 -0.48 -0.57% 06/22
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.92 -0.31 -0.58% 06/22
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 53.80 -0.31 -0.57% 06/22
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 143.45 -2.33 -1.60% 06/22
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 690.12 -13.31 -1.89% 06/22
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 408.00 -7.87 -1.89% 06/22
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 91.50 -1.49 -1.60% 06/22
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 13124.00 -189.00 -1.42% 06/22
法巴日本小型股票基金-H 美元 223.13 -3.00 -1.33% 06/22
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11092.00 -160.00 -1.42% 06/22
法巴日本股票基金-C股 日圓 5982.00 -43.00 -0.71% 06/22
法巴中國股票基金-C股 美元 468.68 -7.34 -1.54% 06/22
法巴印度股票基金-C股 美元 149.11 -2.43 -1.60% 06/22
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 242.56 -2.17 -0.89% 06/22
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 770.41 -5.28 -0.68% 06/22
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 219.16 -1.17 -0.53% 06/22
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 126.33 -0.65 -0.51% 06/22
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 95.25 -0.46 -0.48% 06/22
法巴歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 79.76 -0.36 -0.45% 06/22
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 238.79 -2.05 -0.85% 06/22
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 92.44 -0.51 -0.55% 06/22
法巴美國中型股票基金 美元 254.25 -0.10 -0.04% 06/22
法巴美國中型股票基金-年配 美元 194.87 -0.07 -0.04% 06/22
法巴美國小型股票基金-C股 美元 269.59 -1.18 -0.44% 06/22
法巴美國增長股票基金 美元 118.34 -0.17 -0.14% 06/22
法巴美國增長股票基金-年配 美元 63.42 -0.09 -0.14% 06/22
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 143.55 -0.02 -0.01% 06/22
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 112.85 -0.02 -0.02% 06/22
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 159.45 0.30 0.19% 06/22
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 439.86 -4.01 -0.90% 06/22
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 234.43 -2.13 -0.90% 06/22
法巴巴西股票基金-C股 美元 78.88 -0.46 -0.58% 06/22
法巴全球環境基金-C 歐元 244.30 -1.57 -0.64% 06/22
法巴全球環境基金-C 美元 258.89 -0.88 -0.34% 06/22
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 121.47 -0.76 -0.62% 06/22
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 298.67 3.88 1.32% 06/22
法巴水資源基金-C股 美元 178.89 0.20 0.11% 06/22
法巴水資源基金-C股 歐元 168.83 -0.32 -0.19% 06/22
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 130.73 -0.23 -0.18% 06/22
法巴水資源基金-RH股 美元 157.92 -0.28 -0.18% 06/22
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1643.90 -1.41 -0.09% 06/22
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1545.35 -6.01 -0.39% 06/22
法巴科技創新股票B 美元 80.80 -0.07 -0.09% 06/22
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 110.70 -0.45 -0.40% 06/22
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 824.21 -5.83 -0.70% 06/22
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 429.83 -3.04 -0.70% 06/22
法巴消費創新股票基金-C股 美元 261.17 -0.93 -0.35% 06/22
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 172.42 -1.14 -0.66% 06/22
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 45.15 -0.03 -0.07% 06/22
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 94.66 -0.36 -0.38% 06/22
法巴全球高收益債券基金-H股 美元 114.31 -0.41 -0.36% 06/22
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 32.01 -0.11 -0.34% 06/22
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 22.22 -0.09 -0.40% 06/22
法巴全球高收益債券基金-H股/月配 澳幣 58.52 -0.23 -0.39% 06/22
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 60.69 -0.22 -0.36% 06/22
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 澳幣 78.33 -0.30 -0.38% 06/22
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 美元 78.84 -0.29 -0.37% 06/22
法巴新興市場債券基金-C股 美元 360.42 -1.05 -0.29% 06/22
法巴新興市場債券基金-月配 美元 56.29 -0.16 -0.28% 06/22
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 46.08 -0.14 -0.30% 06/22
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 63.25 -0.18 -0.28% 06/22
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 62.56 -0.20 -0.32% 06/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 104.00 0.92 0.89% 06/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 27.42 0.25 0.92% 06/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 68.88 0.61 0.89% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 49.53 0.25 0.51% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.08 0.06 0.50% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 165.69 0.84 0.51% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.95 0.06 0.55% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 87.26 0.44 0.51% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 47.77 0.24 0.50% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 465.20 2.48 0.54% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 56.86 0.12 0.21% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 634.44 3.34 0.53% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 62.64 0.32 0.51% 06/22
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 63.38 0.32 0.51% 06/22
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 159.83 0.72 0.45% 06/22
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 80.70 0.36 0.45% 06/22
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 146.41 0.15 0.10% 06/22
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 66.75 0.07 0.10% 06/22
法巴亞洲(日本除外)債券基金-H股/月配 澳幣 65.01 0.06 0.09% 06/22
法巴歐元債券基金-C股 歐元 196.26 1.60 0.82% 06/22
法巴歐元債券基金-D股 歐元 99.99 0.81 0.82% 06/22
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 133.59 -0.80 -0.60% 06/22
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 246.00 -1.27 -0.51% 06/22
法巴美國高收益債券基金-MD 美元 54.44 -0.28 -0.51% 06/22
法巴美國高收益債券基金-H股/月配 澳幣 64.94 -0.35 -0.54% 06/22
法巴美元短期債券基金-C股 美元 466.20 1.17 0.25% 06/22
法巴美元短期債券基金-月配 美元 110.55 0.28 0.25% 06/22
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 219.4280 0.0381 0.02% 06/21
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 204.5329 -0.0028 -0.00% 06/21
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