法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 262.50 1.91 0.73% 07/15
法巴永續全球股票基金-C股 美元 230.61 1.53 0.67% 07/15
法巴永續全球股票基金-B股 美元 129.24 0.85 0.66% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 836.72 4.23 0.51% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 121.73 0.70 0.58% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 462.97 2.34 0.51% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.47 0.57 0.57% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 136.88 0.69 0.51% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 102.19 0.51 0.50% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 113.04 0.56 0.50% 07/15
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 127.36 0.59 0.47% 07/15
法巴新興市場股票基金-C股 美元 991.52 2.99 0.30% 07/15
法巴新興市場股票基金-B股 美元 120.20 0.36 0.30% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 110.18 0.40 0.36% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 111.46 0.32 0.29% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.05 0.14 0.27% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 55.42 0.16 0.29% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 64.65 0.19 0.29% 07/15
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 60.88 0.17 0.28% 07/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 258.90 1.54 0.60% 07/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1152.57 7.64 0.67% 07/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 622.66 4.13 0.67% 07/15
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 155.24 0.92 0.60% 07/15
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 34621.00 101.00 0.29% 07/15
法巴日本小型股票基金-H 美元 696.45 2.11 0.30% 07/15
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 28384.00 83.00 0.29% 07/15
法巴日本股票基金-C股 日圓 15375.00 -26.00 -0.17% 07/15
法巴印度股票基金-C股 美元 201.27 1.52 0.76% 07/15
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 347.33 1.61 0.47% 07/15
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 349.43 1.21 0.35% 07/15
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 222.21 0.76 0.34% 07/15
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 157.24 -0.28 -0.18% 07/15
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 120.54 -0.22 -0.18% 07/15
法巴美國中型股票基金 美元 400.81 -0.99 -0.25% 07/15
法巴美國中型股票基金-年配 美元 288.66 -0.71 -0.25% 07/15
法巴美國小型股票基金-C股 美元 493.45 2.19 0.45% 07/15
法巴美國增長股票基金 美元 259.31 0.36 0.14% 07/15
法巴美國增長股票基金-年配 美元 135.42 0.19 0.14% 07/15
法巴巴西股票基金-C股 美元 105.89 -0.40 -0.38% 07/15
法巴全球環境基金-C 歐元 381.85 -0.66 -0.17% 07/15
法巴全球環境基金-C 美元 436.72 -1.05 -0.24% 07/15
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 170.28 -0.30 -0.18% 07/15
法巴全球環境基金-B 美元 123.58 -0.30 -0.24% 07/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 135.55 -0.40 -0.29% 07/15
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 183.20 -0.40 -0.22% 07/15
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 409.92 2.79 0.69% 07/15
法巴水資源基金-C股 美元 276.92 -0.59 -0.21% 07/15
法巴水資源基金-C股 歐元 242.15 -0.34 -0.14% 07/15
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 166.81 -0.24 -0.14% 07/15
法巴水資源基金-RH股 美元 247.01 -0.36 -0.15% 07/15
法巴水資源基金-B 美元 114.25 -0.25 -0.22% 07/15
法巴科技創新股票基金-C股 美元 4136.15 -15.08 -0.36% 07/15
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3602.74 -10.61 -0.29% 07/15
法巴科技創新股票基金-B 美元 195.22 -0.72 -0.37% 07/15
法巴科技創新股票基金-RH 美元 215.45 -0.64 -0.30% 07/15
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 97.63 0.07 0.07% 07/15
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 673.52 0.97 0.14% 07/15
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 324.43 0.47 0.15% 07/15
法巴能源轉型股票基金-B 美元 48.48 0.03 0.06% 07/15
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 61.67 0.09 0.15% 07/15
法巴消費創新股票基金-C股 美元 372.15 3.00 0.81% 07/15
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 215.97 1.90 0.89% 07/15
法巴消費創新股票基金-B 美元 99.63 0.81 0.82% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.74 0.03 0.07% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 118.20 0.14 0.12% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 155.40 0.18 0.12% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.91 0.04 0.11% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.22 0.02 0.09% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.46 0.07 0.13% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.89 0.06 0.10% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 69.90 0.08 0.11% 07/15
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.30 0.09 0.12% 07/15
法巴新興市場債券基金-C股 美元 527.23 0.50 0.09% 07/15
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.85 0.04 0.08% 07/15
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.82 0.04 0.10% 07/15
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.79 0.05 0.09% 07/15
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.66 0.05 0.10% 07/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 144.33 0.20 0.14% 07/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.63 0.04 0.16% 07/15
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.16 0.08 0.14% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 66.43 0.12 0.18% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.23 0.02 0.16% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 244.71 0.44 0.18% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.35 0.02 0.19% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.77 0.17 0.17% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.12 0.08 0.19% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 408.04 0.76 0.19% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.67 0.12 0.24% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 528.56 0.97 0.18% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.23 0.09 0.17% 07/15
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.38 0.10 0.17% 07/15
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 190.31 0.18 0.09% 07/15
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 64.35 0.05 0.08% 07/15
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 165.25 0.14 0.08% 07/15
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.30 0.05 0.08% 07/15
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.30 0.05 0.09% 07/15
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.06 -0.11 -0.05% 07/15
法巴歐元債券基金-D股 歐元 91.38 -0.05 -0.05% 07/15
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 185.66 -0.49 -0.26% 07/15
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 328.17 0.28 0.09% 07/15
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.72 0.04 0.08% 07/15
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.31 0.05 0.08% 07/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.02 0.06 0.08% 07/15
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.23 0.06 0.08% 07/15
法巴美元短期債券基金-C股 美元 542.40 0.94 0.17% 07/15
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.04 0.18 0.17% 07/15
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 261.4268 0.0272 0.01% 07/14
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 225.3994 0.0127 0.01% 07/14
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