法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 227.95 1.07 0.47% 11/20
法巴永續全球股票基金-C股 美元 184.20 -0.28 -0.15% 11/20
法巴永續全球股票基金-B股 美元 104.80 -0.16 -0.15% 11/20
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 439.71 -0.80 -0.18% 11/18
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 813.02 -1.14 -0.14% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 128.57 0.62 0.48% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 464.26 -0.65 -0.14% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 109.71 0.53 0.49% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 136.45 -0.19 -0.14% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 103.61 -0.15 -0.14% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 111.68 -0.16 -0.14% 11/20
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 124.50 0.14 0.11% 11/20
法巴新興市場股票基金-C股 美元 581.14 -1.90 -0.33% 11/20
法巴新興市場股票基金-B股 美元 71.61 -0.24 -0.33% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 100.55 0.46 0.46% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 93.56 -0.15 -0.16% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.69 -0.08 -0.16% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.27 -0.08 -0.16% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 60.83 -0.10 -0.16% 11/20
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.85 -0.09 -0.16% 11/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 150.69 -0.33 -0.22% 11/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 730.21 2.95 0.41% 11/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 410.46 1.66 0.41% 11/20
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 92.66 -0.21 -0.23% 11/20
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19886.00 51.00 0.26% 11/20
法巴日本小型股票基金-H 美元 377.38 1.03 0.27% 11/20
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16506.00 42.00 0.26% 11/20
法巴日本股票基金-C股 日圓 8978.00 -2.00 -0.02% 11/20
法巴中國股票基金-C股 美元 377.08 1.03 0.27% 11/20
法巴印度股票基金-C股 美元 221.00 1.29 0.59% 11/19
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 284.80 0.05 0.02% 11/20
法巴歐元股票基金-C股 美元 732.47 -6.23 -0.84% 11/20
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 256.78 -0.95 -0.37% 11/20
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 156.89 -0.54 -0.34% 11/20
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 121.27 -0.18 -0.15% 11/20
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 96.44 -0.13 -0.13% 11/20
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 362.24 1.26 0.35% 11/20
法巴美國中型股票基金-年配 美元 269.42 0.93 0.35% 11/20
法巴美國小型股票基金-C股 美元 400.94 1.14 0.29% 11/20
法巴美國增長股票基金 美元 201.43 -0.57 -0.28% 11/20
法巴美國增長股票基金-年配 美元 106.33 -0.30 -0.28% 11/20
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 218.12 1.92 0.89% 11/20
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 163.70 1.45 0.89% 11/20
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 244.02 0.48 0.20% 11/20
法巴巴西股票基金-C股 美元 74.70 -0.20 -0.27% 11/19
法巴全球環境基金-C 歐元 327.99 1.96 0.60% 11/20
法巴全球環境基金-C 美元 345.09 -0.09 -0.03% 11/20
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 153.72 0.92 0.60% 11/20
法巴全球環境基金-B 美元 99.31 -0.02 -0.02% 11/20
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 116.63 -0.19 -0.16% 11/20
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 171.38 0.80 0.47% 11/20
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 366.27 3.56 0.98% 11/20
法巴水資源基金-C股 美元 240.00 -0.52 -0.22% 11/20
法巴水資源基金-C股 歐元 228.13 0.93 0.41% 11/20
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 166.49 0.68 0.41% 11/20
法巴水資源基金-RH股 美元 225.25 0.92 0.41% 11/20
法巴水資源基金-B 美元 100.61 -0.22 -0.22% 11/20
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2786.46 -8.40 -0.30% 11/20
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2638.40 8.55 0.33% 11/20
法巴科技創新股票基金-B 美元 133.70 -0.41 -0.31% 11/20
法巴科技創新股票基金-RH 美元 153.24 0.49 0.32% 11/20
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 62.89 0.24 0.38% 11/20
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 471.66 4.78 1.02% 11/20
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 233.87 2.37 1.02% 11/20
法巴能源轉型股票基金-B 美元 31.75 0.12 0.38% 11/20
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 41.40 0.41 1.00% 11/20
法巴消費創新股票基金-C股 美元 365.21 -0.90 -0.25% 11/20
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 236.86 0.90 0.38% 11/20
法巴消費創新股票基金-B 美元 99.39 -0.25 -0.25% 11/20
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 84.49 0.07 0.08% 11/18
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 83.32 0.09 0.11% 11/18
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 86.65 0.09 0.10% 11/18
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 95.06 0.08 0.08% 11/18
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 95.34 0.09 0.09% 11/18
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.57 -0.26 -0.59% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.80 0.02 0.02% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 140.86 0.05 0.04% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.13 0.01 0.03% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.14 0.00 0.00% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.58 0.02 0.04% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.80 0.01 0.02% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.82 0.02 0.03% 11/20
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.88 0.03 0.04% 11/20
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 89.60 0.34 0.38% 11/19
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 125.89 0.45 0.36% 11/19
法巴全球可換股債券基金-C 美元 140.97 0.50 0.36% 11/19
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 183.08 0.68 0.37% 11/19
法巴新興市場債券基金-C股 美元 462.61 0.41 0.09% 11/20
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.42 0.05 0.09% 11/20
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.33 0.04 0.09% 11/20
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.46 0.05 0.09% 11/20
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.66 0.05 0.09% 11/20
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 121.59 -0.20 -0.16% 11/20
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.28 -0.04 -0.16% 11/20
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.30 -0.10 -0.17% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 58.89 -0.01 -0.02% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.38 0.00 0.00% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 209.17 -0.03 -0.01% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.50 0.00 0.00% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.20 -0.01 -0.01% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.97 -0.01 -0.02% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 423.94 -0.02 -0.00% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.78 0.34 0.62% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 559.60 -0.03 -0.01% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.25 -0.01 -0.02% 11/20
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.00 0.00 0.00% 11/20
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 179.45 0.15 0.08% 11/19
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 72.71 0.06 0.08% 11/19
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 154.69 -0.08 -0.05% 11/20
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.34 -0.03 -0.05% 11/20
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.48 -0.04 -0.07% 11/20
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.18 -0.16 -0.08% 11/20
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.56 -0.08 -0.08% 11/20
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 151.28 -0.06 -0.04% 11/20
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 299.12 -0.04 -0.01% 11/20
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.56 -0.01 -0.02% 11/20
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.63 -0.01 -0.02% 11/20
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.47 -0.02 -0.02% 11/20
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.59 -0.02 -0.03% 11/20
法巴美元短期債券基金-C股 美元 503.65 -0.48 -0.10% 11/20
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.41 -0.10 -0.09% 11/20
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 245.3115 0.0316 0.01% 11/19
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 218.2410 0.0200 0.01% 11/19
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