法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 221.42 0.59 0.27% 10/29
法巴永續全球股票基金-C股 美元 183.65 0.15 0.08% 10/29
法巴永續全球股票基金-B股 美元 104.54 0.08 0.08% 10/29
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 439.16 -0.57 -0.13% 10/25
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 814.59 0.45 0.06% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 125.51 0.30 0.24% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 465.16 0.26 0.06% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 107.09 0.26 0.24% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 136.91 0.08 0.06% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.01 0.05 0.05% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 111.97 0.06 0.05% 10/29
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 123.80 0.16 0.13% 10/29
法巴新興市場股票基金-C股 美元 603.01 0.53 0.09% 10/29
法巴新興市場股票基金-B股 美元 74.35 0.06 0.08% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 98.84 0.23 0.23% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 94.39 0.04 0.04% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.33 0.02 0.04% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.92 0.02 0.04% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.66 0.03 0.05% 10/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.65 0.02 0.03% 10/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 157.49 0.09 0.06% 10/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 743.50 1.81 0.24% 10/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 417.93 1.02 0.24% 10/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 96.95 0.05 0.05% 10/29
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19270.00 234.00 1.23% 10/29
法巴日本小型股票基金-H 美元 364.63 4.28 1.19% 10/29
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16002.00 194.00 1.23% 10/29
法巴日本股票基金-C股 日圓 8834.00 130.00 1.49% 10/29
法巴中國股票基金-C股 美元 393.89 -0.37 -0.09% 10/29
法巴印度股票基金-C股 美元 229.49 2.38 1.05% 10/29
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 296.70 -1.16 -0.39% 10/29
法巴歐元股票基金-C股 美元 777.51 -5.09 -0.65% 10/29
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 262.30 -1.45 -0.55% 10/29
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 159.98 -0.86 -0.53% 10/29
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 126.43 -0.70 -0.55% 10/29
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 100.73 -0.53 -0.52% 10/29
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 352.86 -1.20 -0.34% 10/29
法巴美國中型股票基金-年配 美元 262.44 -0.90 -0.34% 10/29
法巴美國小型股票基金-C股 美元 385.64 0.60 0.16% 10/29
法巴美國增長股票基金 美元 199.99 1.47 0.74% 10/29
法巴美國增長股票基金-年配 美元 105.57 0.77 0.73% 10/29
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 210.82 -1.01 -0.48% 10/29
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 158.22 -0.76 -0.48% 10/29
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 239.47 0.03 0.01% 10/29
法巴巴西股票基金-C股 美元 77.60 -0.49 -0.63% 10/29
法巴全球環境基金-C 歐元 329.17 1.34 0.41% 10/29
法巴全球環境基金-C 美元 355.48 0.79 0.22% 10/29
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 154.56 0.62 0.40% 10/29
法巴全球環境基金-B 美元 102.36 0.23 0.23% 10/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 118.43 -0.02 -0.02% 10/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 169.54 0.28 0.17% 10/29
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 378.82 -0.25 -0.07% 10/29
法巴水資源基金-C股 美元 244.77 -1.61 -0.65% 10/29
法巴水資源基金-C股 歐元 226.68 -1.07 -0.47% 10/29
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 165.89 -0.76 -0.46% 10/29
法巴水資源基金-RH股 美元 223.58 -1.02 -0.45% 10/29
法巴水資源基金-B 美元 102.66 -0.68 -0.66% 10/29
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2790.45 20.23 0.73% 10/29
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2574.15 23.39 0.92% 10/29
法巴科技創新股票基金-B 美元 133.97 0.96 0.72% 10/29
法巴科技創新股票基金-RH 美元 149.41 1.34 0.90% 10/29
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 62.62 -0.59 -0.93% 10/29
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 457.52 -3.46 -0.75% 10/29
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 226.87 -1.71 -0.75% 10/29
法巴能源轉型股票基金-B 美元 31.63 -0.30 -0.94% 10/29
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 40.15 -0.30 -0.74% 10/29
法巴消費創新股票基金-C股 美元 349.94 -0.52 -0.15% 10/29
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 221.11 0.08 0.04% 10/29
法巴消費創新股票基金-B 美元 95.29 -0.14 -0.15% 10/29
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 85.29 -0.15 -0.18% 10/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 84.11 -0.15 -0.18% 10/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 87.46 -0.14 -0.16% 10/25
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 95.80 -0.17 -0.18% 10/25
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 95.96 -0.16 -0.17% 10/25
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.76 -0.12 -0.27% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.31 -0.07 -0.06% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 140.04 -0.08 -0.06% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.94 -0.02 -0.06% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.04 -0.01 -0.04% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.64 -0.03 -0.05% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.91 -0.03 -0.05% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.95 -0.04 -0.05% 10/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.03 -0.05 -0.07% 10/29
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 90.02 0.31 0.35% 10/28
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 126.45 0.45 0.36% 10/28
法巴全球可換股債券基金-C 美元 141.53 0.50 0.35% 10/28
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 184.04 0.64 0.35% 10/28
法巴新興市場債券基金-C股 美元 462.40 -0.06 -0.01% 10/29
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.89 -0.01 -0.02% 10/29
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.67 0.00 0.00% 10/29
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.02 -0.01 -0.02% 10/29
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.17 -0.01 -0.02% 10/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 122.65 -0.15 -0.12% 10/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.72 -0.03 -0.12% 10/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 60.41 -0.08 -0.13% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.12 -0.02 -0.03% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.43 0.00 0.00% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 209.83 -0.61 -0.29% 10/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.62 0.00 0.00% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.47 -0.03 -0.03% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.47 -0.14 -0.31% 10/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 429.30 -1.15 -0.27% 10/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 53.99 0.08 0.15% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 566.87 -0.17 -0.03% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.89 -0.03 -0.05% 10/29
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.72 -0.02 -0.03% 10/29
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 179.48 -0.06 -0.03% 10/29
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.35 -0.03 -0.04% 10/29
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 154.84 0.05 0.03% 10/29
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.69 0.02 0.03% 10/29
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.79 0.02 0.03% 10/29
法巴歐元債券基金-C股 歐元 201.86 -0.53 -0.26% 10/29
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.41 -0.25 -0.26% 10/29
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 151.53 -0.30 -0.20% 10/29
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 297.47 -0.24 -0.08% 10/29
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.64 -0.04 -0.07% 10/29
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.69 -0.05 -0.08% 10/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.66 -0.07 -0.09% 10/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.73 -0.07 -0.09% 10/29
法巴美元短期債券基金-C股 美元 503.50 -0.12 -0.02% 10/29
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.83 -0.02 -0.02% 10/29
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 244.6419 0.0940 0.04% 10/28
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 217.8588 0.0554 0.03% 10/28
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)