法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 180.20 -0.47 -0.26% 01/19
法巴全球股票基金-C股 美元 157.01 -0.38 -0.24% 01/19
法巴全球股票基金-B股 美元 91.77 -0.23 -0.25% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 767.14 -1.73 -0.23% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 112.50 -0.28 -0.25% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 462.61 -1.04 -0.22% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.29 -0.24 -0.24% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 137.02 -0.31 -0.23% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 106.94 -0.24 -0.22% 01/19
法巴優化波動全球股票基金-B股 美元 108.28 -0.25 -0.23% 01/19
法巴新興市場股票基金-C股 美元 655.03 5.02 0.77% 01/19
法巴新興市場股票基金-B股 美元 83.10 0.64 0.78% 01/19
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 111.58 1.19 1.08% 01/19
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 111.95 1.21 1.09% 01/19
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 74.25 0.81 1.10% 01/19
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 74.64 0.81 1.10% 01/19
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 178.39 0.31 0.17% 01/19
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 801.58 1.27 0.16% 01/19
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 484.10 0.77 0.16% 01/19
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 114.40 0.21 0.18% 01/19
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14239.00 -257.00 -1.77% 01/19
法巴日本小型股票基金-H 美元 241.24 -4.33 -1.76% 01/19
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 12072.00 -219.00 -1.78% 01/19
法巴日本股票基金-C股 日圓 6202.00 -77.00 -1.23% 01/19
法巴中國股票基金-C股 美元 583.36 2.97 0.51% 01/19
法巴印度股票基金-C股 美元 181.80 -0.47 -0.26% 01/19
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 128.08 2.86 2.28% 01/19
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 112.88 2.51 2.27% 01/19
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 197.31 4.37 2.26% 01/19
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 286.10 -0.10 -0.03% 01/19
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 968.00 3.04 0.32% 01/19
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 279.43 1.55 0.56% 01/19
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 159.43 0.89 0.56% 01/19
法巴歐洲多元入息基金-RH股 美元 119.92 0.29 0.24% 01/19
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 澳幣 73.80 0.17 0.23% 01/19
法巴歐洲多元入息基金-C股 歐元 108.12 0.26 0.24% 01/19
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 美元 75.32 0.18 0.24% 01/19
法巴歐洲多元入息基金-月配 歐元 74.45 0.18 0.24% 01/19
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 110.80 0.07 0.06% 01/19
法巴歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 93.21 0.07 0.08% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 112.45 3.08 2.82% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 87.13 2.37 2.80% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 90.83 2.48 2.81% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 94.18 2.57 2.81% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 117.67 3.22 2.81% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 154.73 4.21 2.80% 01/19
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 936.70 25.38 2.78% 01/19
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 305.55 0.16 0.05% 01/19
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 126.64 0.09 0.07% 01/19
法巴美國中型股票基金 美元 309.37 -3.14 -1.00% 01/19
法巴美國中型股票基金-年配 美元 240.08 -2.43 -1.00% 01/19
法巴美國小型股票基金-C股 美元 342.24 -6.22 -1.78% 01/19
法巴美國增長股票基金 美元 154.79 -1.34 -0.86% 01/19
法巴美國增長股票基金-年配 美元 83.54 -0.72 -0.85% 01/19
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 164.10 -2.42 -1.45% 01/19
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 131.66 -1.94 -1.45% 01/19
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 185.97 -2.43 -1.29% 01/19
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 459.22 4.40 0.97% 01/19
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 250.86 2.40 0.97% 01/19
法巴巴西股票基金-C股 美元 81.20 1.54 1.93% 01/19
法巴全球環境基金-C 歐元 298.43 -0.55 -0.18% 01/19
法巴全球環境基金-C 美元 338.59 -0.57 -0.17% 01/19
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 150.18 -0.28 -0.19% 01/19
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 317.52 -1.37 -0.43% 01/19
法巴水資源基金-C股 美元 232.87 -0.17 -0.07% 01/19
法巴水資源基金-C股 歐元 205.27 -0.19 -0.09% 01/19
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 160.71 -0.14 -0.09% 01/19
法巴水資源基金-RH股 美元 190.70 -0.16 -0.08% 01/19
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2199.59 -20.39 -0.92% 01/19
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1931.33 -18.24 -0.94% 01/19
法巴科技創新股票B 美元 108.57 -1.01 -0.92% 01/19
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 137.01 -3.58 -2.55% 01/19
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 952.77 -25.11 -2.57% 01/19
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 506.83 -13.35 -2.57% 01/19
法巴消費創新股票基金-C股 美元 360.35 -3.28 -0.90% 01/19
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 224.03 -2.08 -0.92% 01/19
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 57.93 0.05 0.09% 01/19
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 108.94 0.08 0.07% 01/19
法巴全球高收益債券基金-H股 美元 130.51 0.10 0.08% 01/19
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.01 0.03 0.08% 01/19
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 26.63 0.02 0.08% 01/19
法巴全球高收益債券基金-H股/月配 澳幣 70.04 0.06 0.09% 01/19
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 72.11 0.06 0.08% 01/19
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 澳幣 94.14 0.07 0.07% 01/19
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 美元 94.12 0.07 0.07% 01/19
法巴新興市場債券基金-C股 美元 459.08 -2.72 -0.59% 01/18
法巴新興市場債券基金-月配 美元 75.87 -0.45 -0.59% 01/18
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 62.57 -0.38 -0.60% 01/18
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 85.65 -0.51 -0.59% 01/18
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 85.41 -0.52 -0.61% 01/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 124.41 0.41 0.33% 01/19
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 34.57 0.12 0.35% 01/19
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 87.27 0.28 0.32% 01/19
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 63.55 -0.33 -0.52% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 16.56 -0.08 -0.48% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 209.96 -1.07 -0.51% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 14.66 -0.07 -0.48% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 118.13 -0.60 -0.51% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 64.57 -0.33 -0.51% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 630.97 -3.13 -0.49% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 70.94 0.02 0.03% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 864.57 -4.26 -0.49% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 85.14 -0.45 -0.53% 01/18
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 85.34 -0.44 -0.51% 01/18
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 182.94 0.27 0.15% 01/19
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 94.74 0.13 0.14% 01/19
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 164.10 0.58 0.35% 01/19
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 76.37 0.27 0.35% 01/19
法巴亞洲(日本除外)債券基金-H股/月配 澳幣 74.74 0.26 0.35% 01/19
法巴歐元債券基金-C股 歐元 224.20 -0.16 -0.07% 01/19
法巴歐元債券基金-D股 歐元 114.23 -0.08 -0.07% 01/19
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 156.44 0.33 0.21% 01/19
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 280.06 0.32 0.11% 01/19
法巴美國高收益債券基金-MD 美元 63.51 0.08 0.13% 01/19
法巴美國高收益債券基金-H股/月配 澳幣 76.33 0.09 0.12% 01/19
法巴美元短期債券基金-C股 美元 482.46 0.22 0.05% 01/19
法巴美元短期債券基金-月配 美元 114.76 0.05 0.04% 01/19
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 219.0561 0.0005 0.00% 01/18
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.1975 -0.0037 -0.00% 01/18
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