法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 260.45 2.45 0.95% 08/03
法巴永續全球股票基金-C股 美元 230.35 2.33 1.02% 08/03
法巴永續全球股票基金-B股 美元 129.04 1.29 1.01% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 868.29 5.86 0.68% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 125.47 0.76 0.61% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 480.44 3.24 0.68% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 103.56 0.62 0.60% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 141.87 0.79 0.56% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 105.86 0.58 0.55% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 117.25 0.78 0.67% 08/03
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 131.94 0.89 0.68% 08/03
法巴新興市場股票基金-C股 美元 954.38 2.50 0.26% 08/03
法巴新興市場股票基金-B股 美元 115.64 0.30 0.26% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 108.85 0.55 0.51% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 110.86 0.64 0.58% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 51.55 0.06 0.12% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.86 0.05 0.09% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.95 0.05 0.08% 08/03
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 60.26 0.06 0.10% 08/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 249.76 0.82 0.33% 08/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1104.40 2.82 0.26% 08/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 596.64 1.53 0.26% 08/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 149.61 0.35 0.23% 08/03
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 33079.00 210.00 0.64% 08/03
法巴日本小型股票基金-H 美元 666.58 4.52 0.68% 08/03
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 27109.00 170.00 0.63% 08/03
法巴日本股票基金-C股 日圓 14638.00 -46.00 -0.31% 08/03
法巴印度股票基金-C股 美元 206.30 4.07 2.01% 08/03
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 355.22 1.89 0.53% 08/03
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 347.32 1.72 0.50% 08/03
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 220.97 1.09 0.50% 08/03
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 157.63 0.65 0.41% 08/03
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 120.54 0.11 0.09% 08/03
法巴美國中型股票基金 美元 410.79 6.44 1.59% 08/03
法巴美國中型股票基金-年配 美元 295.85 4.64 1.59% 08/03
法巴美國小型股票基金-C股 美元 494.82 6.67 1.37% 08/03
法巴美國增長股票基金 美元 257.68 6.20 2.47% 08/03
法巴美國增長股票基金-年配 美元 134.57 3.23 2.46% 08/03
法巴巴西股票基金-C股 美元 106.06 0.05 0.05% 08/03
法巴全球環境基金-C 歐元 378.82 2.79 0.74% 08/03
法巴全球環境基金-C 美元 436.19 3.53 0.82% 08/03
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 168.50 0.67 0.40% 08/03
法巴全球環境基金-B 美元 123.36 0.99 0.81% 08/03
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 134.53 1.79 1.35% 08/03
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 180.60 2.28 1.28% 08/03
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 403.04 -1.88 -0.46% 08/03
法巴水資源基金-C股 美元 277.60 3.80 1.39% 08/03
法巴水資源基金-C股 歐元 241.11 3.13 1.32% 08/03
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 165.51 1.49 0.91% 08/03
法巴水資源基金-RH股 美元 246.13 3.19 1.31% 08/03
法巴水資源基金-B 美元 114.48 1.56 1.38% 08/03
法巴科技創新股票基金-C股 美元 4170.91 111.94 2.76% 08/03
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3608.57 94.25 2.68% 08/03
法巴科技創新股票基金-B 美元 196.76 5.27 2.75% 08/03
法巴科技創新股票基金-RH 美元 216.01 5.64 2.68% 08/03
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 89.53 1.94 2.21% 08/03
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 613.51 12.84 2.14% 08/03
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 295.52 6.18 2.14% 08/03
法巴能源轉型股票基金-B 美元 44.44 0.96 2.21% 08/03
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 56.25 1.17 2.12% 08/03
法巴消費創新股票基金-C股 美元 378.57 7.37 1.99% 08/03
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 218.21 4.09 1.91% 08/03
法巴消費創新股票基金-B 美元 101.29 1.96 1.97% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.77 -0.05 -0.11% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 118.05 0.34 0.29% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 155.33 0.45 0.29% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.90 0.10 0.29% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.20 0.07 0.32% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.11 -0.18 -0.33% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.51 -0.19 -0.33% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 69.42 -0.24 -0.34% 08/03
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 71.77 -0.25 -0.35% 08/03
法巴新興市場債券基金-C股 美元 522.96 2.63 0.51% 08/03
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.07 -0.11 -0.21% 08/03
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.24 -0.06 -0.15% 08/03
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 54.92 -0.12 -0.22% 08/03
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 51.87 -0.10 -0.19% 08/03
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 144.50 0.80 0.56% 08/03
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.49 -0.03 -0.12% 08/03
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.80 -0.09 -0.15% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 66.27 0.46 0.70% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.20 0.09 0.74% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 244.29 1.69 0.70% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.24 -0.02 -0.19% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.61 0.68 0.70% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 42.71 -0.05 -0.12% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 403.33 -1.73 -0.43% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 48.83 -0.12 -0.25% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 521.83 -2.37 -0.45% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 53.68 -0.07 -0.13% 08/03
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 56.77 -0.10 -0.18% 08/03
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 189.48 0.68 0.36% 08/03
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 63.51 -0.30 -0.47% 08/03
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.53 0.19 0.12% 08/03
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 58.80 -0.17 -0.29% 08/03
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 55.85 -0.15 -0.27% 08/03
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.99 0.82 0.41% 08/03
法巴歐元債券基金-D股 歐元 91.35 0.37 0.41% 08/03
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 185.49 0.95 0.51% 08/03
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 328.03 1.18 0.36% 08/03
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.39 -0.12 -0.23% 08/03
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 60.95 -0.13 -0.21% 08/03
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 76.48 -0.19 -0.25% 08/03
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 74.74 -0.17 -0.23% 08/03
法巴美元短期債券基金-C股 美元 542.04 1.11 0.21% 08/03
法巴美元短期債券基金-月配 美元 104.48 -0.28 -0.27% 08/03
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 261.8484 0.0246 0.01% 07/31
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 225.6069 0.0116 0.01% 07/31
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