法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 219.16 1.30 0.60% 06/27
法巴永續全球股票基金-C股 美元 197.26 1.34 0.68% 06/27
法巴永續全球股票基金-B股 美元 111.58 0.75 0.68% 06/27
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 435.73 -0.55 -0.13% 06/25
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 881.50 2.75 0.31% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 125.16 0.29 0.23% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 495.50 1.55 0.31% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 104.94 0.23 0.22% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 146.60 0.46 0.31% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 110.62 0.34 0.31% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 120.34 0.37 0.31% 06/27
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 131.89 0.54 0.41% 06/27
法巴新興市場股票基金-C股 美元 671.31 4.51 0.68% 06/27
法巴新興市場股票基金-B股 美元 82.24 0.55 0.67% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 95.03 -0.11 -0.12% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 98.50 -0.03 -0.03% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.32 -0.02 -0.04% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.19 -0.02 -0.04% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.52 -0.02 -0.03% 06/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.25 -0.02 -0.03% 06/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 170.61 1.34 0.79% 06/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 742.21 5.18 0.70% 06/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 407.12 2.84 0.70% 06/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 103.89 0.81 0.79% 06/27
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 21822.00 315.00 1.46% 06/27
法巴日本小型股票基金-H 美元 424.90 6.08 1.45% 06/27
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 18032.00 261.00 1.47% 06/27
法巴日本股票基金-C股 日圓 10058.00 205.00 2.08% 06/27
法巴中國股票基金-C股 美元 455.57 -0.13 -0.03% 06/27
法巴印度股票基金-C股 美元 232.53 1.38 0.60% 06/27
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 305.53 4.43 1.47% 06/27
法巴歐元股票基金-C股 美元 902.04 16.07 1.81% 06/27
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 294.75 2.59 0.89% 06/27
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 182.88 1.65 0.91% 06/27
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 130.72 1.69 1.31% 06/27
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 102.46 1.37 1.36% 06/27
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 355.14 0.89 0.25% 06/27
法巴美國中型股票基金-年配 美元 259.59 0.66 0.25% 06/27
法巴美國小型股票基金-C股 美元 387.16 -0.41 -0.11% 06/27
法巴美國增長股票基金 美元 207.67 1.35 0.65% 06/27
法巴美國增長股票基金-年配 美元 108.97 0.71 0.66% 06/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 216.68 1.63 0.76% 06/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 158.90 1.19 0.75% 06/27
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 247.95 1.62 0.66% 06/27
法巴巴西股票基金-C股 美元 84.06 0.14 0.17% 06/27
法巴全球環境基金-C 歐元 315.93 2.11 0.67% 06/27
法巴全球環境基金-C 美元 370.24 2.79 0.76% 06/27
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 145.14 1.01 0.70% 06/27
法巴全球環境基金-B 美元 105.91 0.80 0.76% 06/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 125.14 1.01 0.81% 06/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 165.11 1.18 0.72% 06/27
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 345.72 0.09 0.03% 06/27
法巴水資源基金-C股 美元 258.06 1.84 0.72% 06/27
法巴水資源基金-C股 歐元 220.23 1.38 0.63% 06/27
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 157.29 1.03 0.66% 06/27
法巴水資源基金-RH股 美元 219.95 1.44 0.66% 06/27
法巴水資源基金-B 美元 107.53 0.76 0.71% 06/27
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2975.71 16.55 0.56% 06/27
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2529.67 11.93 0.47% 06/27
法巴科技創新股票基金-B 美元 141.94 0.79 0.56% 06/27
法巴科技創新股票基金-RH 美元 147.94 0.73 0.50% 06/27
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 63.12 -0.54 -0.85% 06/27
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 425.00 -3.96 -0.92% 06/27
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 206.04 -1.92 -0.92% 06/27
法巴能源轉型股票基金-B 美元 31.68 -0.27 -0.85% 06/27
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 37.79 -0.36 -0.94% 06/27
法巴消費創新股票基金-C股 美元 387.38 7.70 2.03% 06/27
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 222.71 4.24 1.94% 06/27
法巴消費創新股票基金-B 美元 104.80 2.08 2.02% 06/27
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.66 0.67 0.82% 06/24
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.90 0.68 0.85% 06/24
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.77 0.72 0.86% 06/24
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 94.16 0.76 0.81% 06/24
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 95.25 0.82 0.87% 06/24
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 48.21 0.02 0.04% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 114.29 -0.06 -0.05% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 147.10 -0.07 -0.05% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.73 -0.01 -0.03% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.57 -0.01 -0.04% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.13 -0.03 -0.05% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.55 -0.03 -0.05% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.85 -0.03 -0.04% 06/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.17 -0.04 -0.05% 06/27
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 92.66 0.32 0.35% 06/26
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 134.99 0.50 0.37% 06/26
法巴全球可換股債券基金-C 美元 151.66 0.57 0.38% 06/26
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 195.06 0.70 0.36% 06/26
法巴新興市場債券基金-C股 美元 479.85 0.17 0.04% 06/27
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.12 0.02 0.04% 06/27
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.09 0.01 0.02% 06/27
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.69 0.02 0.04% 06/27
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 53.68 0.02 0.04% 06/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 134.29 -0.09 -0.07% 06/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.23 -0.02 -0.08% 06/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.25 -0.04 -0.07% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 62.60 -0.02 -0.03% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.25 -0.01 -0.08% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 225.05 -0.05 -0.02% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.63 0.00 0.00% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.53 -0.02 -0.02% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.35 -0.01 -0.02% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 427.21 -0.03 -0.01% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.87 -0.05 -0.10% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 559.75 -0.06 -0.01% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.38 -0.02 -0.04% 06/27
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.40 -0.01 -0.02% 06/27
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 184.01 -0.15 -0.08% 06/27
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.98 -0.06 -0.09% 06/27
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 158.54 -0.04 -0.03% 06/27
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.98 -0.02 -0.03% 06/27
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.02 -0.01 -0.02% 06/27
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.39 -0.11 -0.05% 06/27
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.38 -0.05 -0.05% 06/27
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 170.72 0.07 0.04% 06/27
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 311.74 0.01 0.00% 06/27
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.28 0.01 0.02% 06/27
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.15 0.01 0.02% 06/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.42 0.00 0.00% 06/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.52 0.00 0.00% 06/27
法巴美元短期債券基金-C股 美元 522.57 -0.34 -0.07% 06/27
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.78 -0.07 -0.06% 06/27
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 251.4124 0.0293 0.01% 06/26
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 221.3422 0.0119 0.01% 06/26
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