法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	206.35	-2.31	-1.11%	07/25

法巴永續全球股票基金-C股	美元	172.06	-1.89	-1.09%	07/25

法巴永續全球股票基金-B股	美元	98.20	-1.09	-1.10%	07/25

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	429.86	1.19	0.28%	07/23

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	767.66	-2.46	-0.32%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	117.65	-0.40	-0.34%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	438.36	-1.40	-0.32%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.39	-0.33	-0.33%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	129.56	-0.42	-0.32%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	98.72	-0.31	-0.31%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	105.79	-0.34	-0.32%	07/25

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	116.61	-0.23	-0.20%	07/25

法巴新興市場股票基金-C股	美元	566.04	-4.60	-0.81%	07/25

法巴新興市場股票基金-B股	美元	69.97	-0.58	-0.82%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	95.81	-0.64	-0.66%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	91.99	-0.59	-0.64%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	48.68	-0.34	-0.69%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	51.19	-0.33	-0.64%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	60.97	-0.40	-0.65%	07/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	58.04	-0.39	-0.67%	07/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	146.01	-1.32	-0.90%	07/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	685.70	-6.27	-0.91%	07/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	385.44	-3.53	-0.91%	07/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	90.21	-0.81	-0.89%	07/25

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	18627.00	-336.00	-1.77%	07/25

法巴日本小型股票基金-H	美元	348.03	-6.46	-1.82%	07/25

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	15498.00	-280.00	-1.77%	07/25

法巴日本股票基金-C股	日圓	9087.00	-237.00	-2.54%	07/24

法巴中國股票基金-C股	美元	328.97	-5.56	-1.66%	07/25

法巴印度股票基金-C股	美元	229.38	0.65	0.28%	07/25



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	296.57	-5.18	-1.72%	07/25

法巴歐元股票基金-C股	美元	775.30	-15.98	-2.02%	07/25

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	260.26	-1.90	-0.72%	07/25

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	157.77	-1.16	-0.73%	07/25

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	124.58	-0.88	-0.70%	07/25

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	99.71	-0.72	-0.72%	07/25

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	342.55	2.37	0.70%	07/25

法巴美國中型股票基金-年配	美元	254.78	1.76	0.70%	07/25

法巴美國小型股票基金-C股	美元	383.60	4.93	1.30%	07/25

法巴美國增長股票基金	美元	185.08	-2.00	-1.07%	07/25

法巴美國增長股票基金-年配	美元	97.70	-1.06	-1.07%	07/25

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	198.15	0.36	0.18%	07/25

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	148.71	0.27	0.18%	07/25

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	222.12	-0.77	-0.35%	07/25

法巴巴西股票基金-C股	美元	75.96	-0.62	-0.81%	07/25



法巴全球環境基金-C	歐元	315.45	-2.99	-0.94%	07/25

法巴全球環境基金-C	美元	342.45	-3.20	-0.93%	07/25

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	148.87	-1.42	-0.94%	07/25

法巴全球環境基金-B	美元	98.88	-0.93	-0.93%	07/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	112.72	-1.57	-1.37%	07/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	160.51	-2.26	-1.39%	07/25

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	384.97	-2.84	-0.73%	07/25

法巴水資源基金-C股	美元	243.59	-2.26	-0.92%	07/24

法巴水資源基金-C股	歐元	224.43	-2.26	-1.00%	07/24

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	165.18	-1.67	-1.00%	07/24

法巴水資源基金-RH股	美元	220.11	-2.23	-1.00%	07/24

法巴水資源基金-B	美元	102.44	-0.95	-0.92%	07/24

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2620.41	-23.36	-0.88%	07/25

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2404.58	-21.77	-0.90%	07/25

法巴科技創新股票基金-B	美元	126.14	-1.12	-0.88%	07/25

法巴科技創新股票基金-RH	美元	138.97	-1.27	-0.91%	07/25

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	58.50	-0.35	-0.59%	07/25

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	425.15	-2.62	-0.61%	07/25

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	210.81	-1.30	-0.61%	07/25

法巴能源轉型股票基金-B	美元	29.63	-0.18	-0.60%	07/25

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	37.10	-0.23	-0.62%	07/25

法巴消費創新股票基金-C股	美元	316.77	-2.45	-0.77%	07/25

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	199.11	-1.56	-0.78%	07/25

法巴消費創新股票基金-B	美元	86.49	-0.67	-0.77%	07/25

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	84.78	0.15	0.18%	07/23

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	83.66	0.15	0.18%	07/23

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	86.81	0.17	0.20%	07/23

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	94.76	0.17	0.18%	07/23

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	94.47	0.18	0.19%	07/23

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	44.67	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	107.71	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	136.14	0.01	0.01%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	33.97	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.50	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	56.23	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.47	0.01	0.02%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	73.69	0.00	0.00%	07/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.63	0.00	0.00%	07/25

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	87.74	-0.57	-0.65%	07/24

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	122.79	-0.81	-0.66%	07/24

法巴全球可換股債券基金-C	美元	137.24	-0.91	-0.66%	07/24

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	179.38	-1.18	-0.65%	07/24

法巴新興市場債券基金-C股	美元	449.50	-0.50	-0.11%	07/25

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.85	-0.06	-0.11%	07/25

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.68	-0.05	-0.12%	07/25

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	59.13	-0.07	-0.12%	07/25

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	56.35	-0.07	-0.12%	07/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	119.78	-0.06	-0.05%	07/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.80	-0.02	-0.08%	07/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.77	-0.03	-0.05%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	57.46	-0.09	-0.16%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.08	-0.02	-0.17%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	202.74	-0.32	-0.16%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.52	-0.02	-0.19%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	92.28	-0.14	-0.15%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.16	-0.08	-0.18%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	426.16	-0.64	-0.15%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	53.29	-0.09	-0.17%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	565.02	-0.85	-0.15%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.70	-0.10	-0.18%	07/25

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.37	-0.10	-0.17%	07/25

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	175.26	0.26	0.15%	07/25

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	73.55	0.11	0.15%	07/25

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	152.14	-0.03	-0.02%	07/25

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.48	-0.02	-0.03%	07/25

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.61	-0.02	-0.03%	07/25

法巴歐元債券基金-C股	歐元	198.35	0.26	0.13%	07/25

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.73	0.12	0.13%	07/25

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	146.99	-0.50	-0.34%	07/25

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	290.66	0.11	0.04%	07/25

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.51	0.02	0.04%	07/25

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.59	0.02	0.03%	07/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	81.72	0.03	0.04%	07/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	79.85	0.01	0.01%	07/25

法巴美元短期債券基金-C股	美元	496.61	0.02	0.00%	07/24

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.68	0.00	0.00%	07/24

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	241.4699	0.0344	0.01%	07/24

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	215.9741	0.0219	0.01%	07/24

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