法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	236.58	2.59	1.11%	10/08

法巴永續全球股票基金-C股	美元	211.17	1.53	0.73%	10/08

法巴永續全球股票基金-B股	美元	119.13	0.87	0.74%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	857.32	-2.32	-0.27%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	122.74	0.12	0.10%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	481.90	-1.31	-0.27%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	102.92	0.10	0.10%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	141.87	-0.38	-0.27%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	106.74	-0.29	-0.27%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	116.71	-0.32	-0.27%	10/08

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	129.86	-0.16	-0.12%	10/08

法巴新興市場股票基金-C股	美元	758.45	-0.51	-0.07%	10/08

法巴新興市場股票基金-B股	美元	92.66	-0.07	-0.08%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.28	0.80	0.80%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	104.11	0.44	0.42%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.02	0.22	0.43%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	54.09	0.23	0.43%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.59	0.27	0.43%	10/08

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.07	0.25	0.42%	10/08

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	195.28	-0.50	-0.26%	10/08

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	855.54	0.94	0.11%	10/08

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	469.43	0.52	0.11%	10/08

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	118.26	-0.31	-0.26%	10/08

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	25209.00	-94.00	-0.37%	10/08

法巴日本小型股票基金-H	美元	495.51	-1.76	-0.35%	10/08

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	20787.00	-78.00	-0.37%	10/08

法巴日本股票基金-C股	日圓	11508.00	63.00	0.55%	10/08

法巴印度股票基金-C股	美元	219.19	-0.71	-0.32%	10/08



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	319.65	2.33	0.73%	10/08

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	310.67	1.89	0.61%	10/08

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	194.28	1.19	0.62%	10/08

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	136.76	1.04	0.77%	10/08

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	106.30	0.80	0.76%	10/08

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	378.83	3.05	0.81%	10/08

法巴美國中型股票基金-年配	美元	276.90	2.23	0.81%	10/08

法巴美國小型股票基金-C股	美元	418.32	3.49	0.84%	10/08

法巴美國增長股票基金	美元	235.27	3.97	1.72%	10/08

法巴美國增長股票基金-年配	美元	123.45	2.08	1.71%	10/08

法巴巴西股票基金-C股	美元	89.01	0.39	0.44%	10/08



法巴全球環境基金-C	歐元	335.43	2.50	0.75%	10/08

法巴全球環境基金-C	美元	389.82	1.48	0.38%	10/08

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	152.36	1.13	0.75%	10/08

法巴全球環境基金-B	美元	111.19	0.42	0.38%	10/08

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	129.34	0.73	0.57%	10/08

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	172.08	1.60	0.94%	10/08

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	387.05	3.35	0.87%	10/08

法巴水資源基金-C股	美元	263.70	-0.31	-0.12%	10/08

法巴水資源基金-C股	歐元	226.92	0.57	0.25%	10/08

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	160.05	0.40	0.25%	10/08

法巴水資源基金-RH股	美元	228.13	0.57	0.25%	10/08

法巴水資源基金-B	美元	109.56	-0.14	-0.13%	10/08

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3469.35	71.14	2.09%	10/08

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2973.93	71.71	2.47%	10/08

法巴科技創新股票基金-B	美元	165.03	3.38	2.09%	10/08

法巴科技創新股票基金-RH	美元	174.94	4.18	2.45%	10/08

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	90.34	0.57	0.63%	10/08

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	613.31	6.06	1.00%	10/08

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	297.34	2.94	1.00%	10/08

法巴能源轉型股票基金-B	美元	45.21	0.28	0.62%	10/08

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	55.01	0.54	0.99%	10/08

法巴消費創新股票基金-C股	美元	404.53	1.37	0.34%	10/08

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	234.51	1.66	0.71%	10/08

法巴消費創新股票基金-B	美元	109.13	0.37	0.34%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.59	-0.25	-0.52%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.97	-0.17	-0.15%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	150.30	-0.21	-0.14%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.47	-0.05	-0.14%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.90	-0.04	-0.17%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.76	-0.08	-0.14%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.29	-0.08	-0.13%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.17	-0.10	-0.14%	10/08

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.60	-0.11	-0.15%	10/08

法巴新興市場債券基金-C股	美元	507.33	0.28	0.06%	10/08

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.30	0.03	0.06%	10/08

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.90	0.02	0.05%	10/08

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.80	0.03	0.05%	10/08

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.56	0.02	0.04%	10/08

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	138.86	0.01	0.01%	10/08

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.28	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.17	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	64.80	-0.01	-0.02%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.68	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	234.73	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.72	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	99.64	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.67	-0.01	-0.02%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	428.15	0.03	0.01%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.64	0.19	0.38%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	559.73	0.05	0.01%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.59	0.00	0.00%	10/08

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.78	0.00	0.00%	10/08

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	188.77	0.13	0.07%	10/08

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.24	0.05	0.07%	10/08

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.39	0.04	0.02%	10/08

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.80	0.01	0.02%	10/08

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.65	0.01	0.02%	10/08

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.94	0.51	0.25%	10/08

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.64	0.24	0.25%	10/08

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	173.27	0.93	0.54%	10/08

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	318.51	-0.36	-0.11%	10/08

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.04	-0.06	-0.11%	10/08

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.71	-0.07	-0.11%	10/08

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.75	-0.09	-0.11%	10/08

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.78	-0.09	-0.12%	10/08

法巴美元短期債券基金-C股	美元	529.69	0.03	0.01%	10/08

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.08	0.01	0.01%	10/08

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	254.3440	0.0284	0.01%	10/07

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.4272	0.0124	0.01%	10/07

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