法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 168.64 0.23 0.14% 06/06
法巴永續全球股票基金-C股 美元 138.47 -0.08 -0.06% 06/06
法巴永續全球股票基金-B股 美元 79.87 -0.05 -0.06% 06/06
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 129.52 0.18 0.14% 06/06
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 402.95 1.15 0.29% 06/02
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 693.14 -0.14 -0.02% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 107.87 0.19 0.18% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 403.38 -0.08 -0.02% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 93.74 0.17 0.18% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 120.18 -0.03 -0.02% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 92.57 -0.02 -0.02% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 96.55 -0.02 -0.02% 06/06
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 102.13 -0.07 -0.07% 06/06
法巴新興市場股票基金-C股 美元 518.47 1.28 0.25% 06/06
法巴新興市場股票基金-B股 美元 64.82 0.16 0.25% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 94.65 0.38 0.40% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 89.49 0.19 0.21% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 50.56 0.09 0.18% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.43 0.11 0.21% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.27 0.13 0.21% 06/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 60.81 0.11 0.18% 06/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 138.72 0.16 0.12% 06/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 661.48 2.03 0.31% 06/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 380.73 1.17 0.31% 06/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 87.14 0.09 0.10% 06/06
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 15017.00 -13.00 -0.09% 06/06
法巴日本小型股票基金-H 美元 265.38 -0.20 -0.08% 06/06
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 12602.00 -11.00 -0.09% 06/06
法巴日本股票基金-C股 日圓 7388.00 31.00 0.42% 06/06
法巴中國股票基金-C股 美元 389.96 0.73 0.19% 06/06
法巴印度股票基金-C股 美元 169.89 0.61 0.36% 06/06
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 283.03 1.52 0.54% 06/06
法巴歐元股票基金-C股 美元 728.17 0.32 0.04% 06/06
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 235.45 0.86 0.37% 06/06
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 139.41 0.52 0.37% 06/06
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 109.23 0.36 0.33% 06/06
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 90.02 0.31 0.35% 06/06
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 297.09 3.26 1.11% 06/06
法巴美國中型股票基金-年配 美元 224.46 2.46 1.11% 06/06
法巴美國小型股票基金-C股 美元 305.83 6.59 2.20% 06/06
法巴美國增長股票基金 美元 143.36 0.39 0.27% 06/06
法巴美國增長股票基金-年配 美元 76.17 0.21 0.28% 06/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 161.75 -0.03 -0.02% 06/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 124.14 -0.02 -0.02% 06/06
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 179.98 -0.46 -0.25% 06/06
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 517.42 7.97 1.56% 06/06
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 255.55 3.93 1.56% 06/06
法巴巴西股票基金-C股 美元 86.26 1.25 1.47% 06/06
法巴全球環境基金-C 歐元 282.73 1.41 0.50% 06/06
法巴全球環境基金-C 美元 302.28 0.92 0.31% 06/06
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 137.18 0.69 0.51% 06/06
法巴全球環境基金-B 美元 88.26 0.26 0.30% 06/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 96.40 -0.06 -0.06% 06/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 139.36 0.18 0.13% 06/06
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 331.41 0.10 0.03% 06/06
法巴水資源基金-C股 美元 212.70 2.19 1.04% 06/06
法巴水資源基金-C股 歐元 198.97 2.44 1.24% 06/06
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 150.78 1.85 1.24% 06/06
法巴水資源基金-RH股 美元 190.83 2.35 1.25% 06/06
法巴水資源基金-B 美元 90.42 0.93 1.04% 06/06
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2098.52 7.99 0.38% 06/06
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1955.38 11.26 0.58% 06/06
法巴科技創新股票基金-B 美元 102.17 0.39 0.38% 06/06
法巴科技創新股票基金-RH 美元 110.91 0.65 0.59% 06/06
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 97.92 2.04 2.13% 06/06
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 722.62 16.42 2.33% 06/06
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 368.34 8.37 2.33% 06/06
法巴能源轉型股票基金-B 美元 50.16 1.04 2.12% 06/06
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 61.13 1.39 2.33% 06/06
法巴消費創新股票基金-C股 美元 302.40 2.61 0.87% 06/06
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 195.50 2.06 1.06% 06/06
法巴消費創新股票基金-B 美元 83.51 0.72 0.87% 06/06
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 80.66 0.30 0.37% 06/02
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.33 0.28 0.35% 06/02
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 82.33 0.31 0.38% 06/02
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 88.23 0.33 0.38% 06/02
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 85.93 0.31 0.36% 06/02
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.22 -0.04 -0.09% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 98.74 0.10 0.10% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 122.28 0.12 0.10% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 32.39 0.03 0.09% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 21.90 0.02 0.09% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.86 0.05 0.09% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.73 0.06 0.10% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.06 0.06 0.08% 06/06
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.49 0.08 0.11% 06/06
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 86.21 0.00 0.00% 06/05
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 115.65 0.02 0.02% 06/05
法巴全球可換股債券基金-C 美元 128.49 0.02 0.02% 06/05
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 171.51 0.00 0.00% 06/05
法巴新興市場債券基金-C股 美元 392.40 1.31 0.33% 06/06
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.12 0.18 0.34% 06/06
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.56 0.13 0.31% 06/06
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.03 0.20 0.34% 06/06
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.91 0.17 0.30% 06/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 116.09 0.03 0.03% 06/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 26.96 0.01 0.04% 06/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 66.80 0.02 0.03% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 54.15 0.11 0.20% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.24 0.03 0.25% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 186.73 0.39 0.21% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.81 0.02 0.19% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 91.27 0.19 0.21% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 46.09 0.09 0.20% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 443.13 0.89 0.20% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 56.02 0.23 0.41% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 596.92 1.17 0.20% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 59.81 0.11 0.18% 06/06
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.82 0.13 0.21% 06/06
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 162.96 0.12 0.07% 06/06
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 76.67 0.06 0.08% 06/06
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 145.82 0.32 0.22% 06/06
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 62.42 0.14 0.22% 06/06
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 59.88 0.12 0.20% 06/06
法巴歐元債券基金-C股 歐元 190.79 0.11 0.06% 06/06
法巴歐元債券基金-D股 歐元 93.90 0.06 0.06% 06/06
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 138.85 0.08 0.06% 06/06
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 262.76 0.22 0.08% 06/06
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.07 0.05 0.09% 06/06
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.63 0.05 0.08% 06/06
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.13 0.06 0.07% 06/06
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.61 0.05 0.06% 06/06
法巴美元短期債券基金-C股 美元 471.92 -0.05 -0.01% 06/06
法巴美元短期債券基金-月配 美元 108.70 -0.01 -0.01% 06/06
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 227.4611 0.0927 0.04% 06/05
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.1887 0.0513 0.02% 06/05
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