法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 193.90 -1.29 -0.66% 04/22
法巴永續全球股票基金-C股 美元 170.95 0.78 0.46% 04/22
法巴永續全球股票基金-B股 美元 96.87 0.43 0.45% 04/22
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 421.58 -1.27 -0.30% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 827.89 5.21 0.63% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 120.00 -0.59 -0.49% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 465.36 -4.42 -0.94% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.62 -2.27 -2.21% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 138.02 0.87 0.63% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.35 0.64 0.62% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 113.24 0.69 0.61% 04/22
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 124.66 0.41 0.33% 04/22
法巴新興市場股票基金-C股 美元 583.24 4.21 0.73% 04/22
法巴新興市場股票基金-B股 美元 71.58 0.51 0.72% 04/22
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 91.40 0.31 0.34% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 91.76 0.05 0.05% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 46.51 0.02 0.04% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.13 0.03 0.06% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 58.02 0.03 0.05% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 55.02 0.03 0.05% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 147.56 0.43 0.29% 04/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 655.36 -5.46 -0.83% 04/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 359.48 -11.98 -3.23% 04/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 90.11 0.25 0.28% 04/22
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19071.00 486.00 2.62% 04/22
法巴日本小型股票基金-H 美元 369.28 10.07 2.80% 04/22
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15780.00 401.00 2.61% 04/22
法巴日本股票基金-C股 日圓 8611.00 82.00 0.96% 04/22
法巴中國股票基金-C股 美元 407.36 7.76 1.94% 04/22
法巴印度股票基金-C股 美元 221.56 3.62 1.66% 04/22
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 284.91 1.58 0.56% 04/22
法巴歐元股票基金-C股 美元 821.77 15.26 1.89% 04/22
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 259.23 -0.35 -0.13% 04/22
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 159.85 -0.18 -0.11% 04/22
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 122.55 0.57 0.47% 04/22
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 96.30 0.51 0.53% 04/22
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 313.18 0.24 0.08% 04/22
法巴美國中型股票基金-年配 美元 228.92 -3.83 -1.65% 04/22
法巴美國小型股票基金-C股 美元 333.10 0.49 0.15% 04/22
法巴美國增長股票基金 美元 167.20 -0.25 -0.15% 04/22
法巴美國增長股票基金-年配 美元 87.74 -0.66 -0.75% 04/22
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 197.77 0.10 0.05% 04/22
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 145.04 -3.31 -2.23% 04/22
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 215.85 0.17 0.08% 04/22
法巴巴西股票基金-C股 美元 74.52 1.65 2.26% 04/22
法巴全球環境基金-C 歐元 275.13 -2.08 -0.75% 04/22
法巴全球環境基金-C 美元 315.82 1.15 0.37% 04/22
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 126.77 -1.00 -0.78% 04/22
法巴全球環境基金-B 美元 90.50 0.32 0.35% 04/22
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 110.48 0.87 0.79% 04/22
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 148.79 -0.49 -0.33% 04/22
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 338.19 1.85 0.55% 04/22
法巴水資源基金-C股 美元 233.77 2.10 0.91% 04/22
法巴水資源基金-C股 歐元 203.67 -0.44 -0.22% 04/22
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 146.13 -0.28 -0.19% 04/22
法巴水資源基金-RH股 美元 202.35 -0.40 -0.20% 04/22
法巴水資源基金-B 美元 97.59 0.87 0.90% 04/22
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2367.26 -3.95 -0.17% 04/22
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2054.49 -26.55 -1.28% 04/22
法巴科技創新股票基金-B 美元 113.12 -0.20 -0.18% 04/22
法巴科技創新股票基金-RH 美元 119.43 -1.61 -1.33% 04/22
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 49.10 0.53 1.09% 04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 341.31 4.64 1.38% 04/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 169.24 2.30 1.38% 04/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 24.69 0.27 1.11% 04/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 30.22 0.43 1.44% 04/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 334.55 2.99 0.90% 04/22
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 196.36 -2.96 -1.49% 04/22
法巴消費創新股票基金-B 美元 90.67 0.80 0.89% 04/22
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 76.81 -0.26 -0.34% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 75.15 -0.27 -0.36% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 78.58 -0.28 -0.36% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 87.18 -0.30 -0.34% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 87.76 -0.31 -0.35% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.63 -0.04 -0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.58 0.23 0.21% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 141.64 0.30 0.21% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.31 0.07 0.20% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.10 0.05 0.22% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.87 0.11 0.20% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.07 0.12 0.21% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 71.32 0.15 0.21% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.44 0.15 0.20% 04/17
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.92 0.28 0.32% 04/17
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 123.84 0.41 0.33% 04/17
法巴全球可換股債券基金-C 美元 139.01 0.46 0.33% 04/17
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 179.69 0.57 0.32% 04/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 456.48 -0.93 -0.20% 04/22
法巴新興市場債券基金-月配 美元 50.44 -0.11 -0.22% 04/22
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 39.84 -0.08 -0.20% 04/22
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 54.97 -0.12 -0.22% 04/22
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.14 -0.12 -0.23% 04/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 125.76 0.26 0.21% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.02 0.05 0.21% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.42 0.12 0.21% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.16 0.19 0.32% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.43 0.04 0.32% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 211.65 0.68 0.32% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.17 0.04 0.39% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.33 0.31 0.32% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 42.48 0.14 0.33% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 409.14 1.37 0.34% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.27 0.29 0.59% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 537.44 1.80 0.34% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.14 0.17 0.31% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 56.93 0.18 0.32% 04/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 180.50 0.31 0.17% 04/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.93 0.12 0.17% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 155.29 0.02 0.01% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.25 0.01 0.02% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.40 0.01 0.02% 04/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.92 0.51 0.25% 04/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.92 0.25 0.26% 04/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 162.94 0.12 0.07% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 298.90 0.20 0.07% 04/22
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.73 0.04 0.08% 04/22
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.44 0.03 0.05% 04/22
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 78.30 0.04 0.05% 04/22
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 76.53 0.04 0.05% 04/22
法巴美元短期債券基金-C股 美元 516.25 0.11 0.02% 04/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.55 0.02 0.02% 04/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 249.4497 0.0195 0.01% 04/17
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 220.5222 0.0116 0.01% 04/17
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