法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 224.12 0.58 0.26% 08/07
法巴永續全球股票基金-C股 美元 200.08 0.45 0.23% 08/07
法巴永續全球股票基金-B股 美元 113.05 0.25 0.22% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 872.54 1.29 0.15% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 124.90 0.22 0.18% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 490.46 0.73 0.15% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 104.73 0.19 0.18% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 144.75 0.22 0.15% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 109.10 0.16 0.15% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 118.98 0.17 0.14% 08/07
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 131.47 0.19 0.14% 08/07
法巴新興市場股票基金-C股 美元 685.92 10.55 1.56% 08/07
法巴新興市場股票基金-B股 美元 83.94 1.29 1.56% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 96.83 0.31 0.32% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 99.54 0.28 0.28% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.31 0.14 0.28% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.22 0.15 0.29% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.49 0.17 0.28% 08/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.18 0.17 0.29% 08/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 174.57 2.72 1.58% 08/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 765.71 12.21 1.62% 08/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 420.01 6.70 1.62% 08/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 106.02 1.66 1.59% 08/07
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 23687.00 296.00 1.27% 08/07
法巴日本小型股票基金-H 美元 462.80 5.93 1.30% 08/07
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 19556.00 244.00 1.26% 08/07
法巴日本股票基金-C股 日圓 10568.00 169.00 1.63% 08/07
法巴印度股票基金-C股 美元 219.53 1.15 0.53% 08/07
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 302.53 4.18 1.40% 08/07
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 303.83 2.33 0.77% 08/07
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 189.16 1.49 0.79% 08/07
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 130.69 1.75 1.36% 08/07
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 101.95 1.40 1.39% 08/07
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 355.03 -2.20 -0.62% 08/07
法巴美國中型股票基金-年配 美元 259.51 -1.60 -0.61% 08/07
法巴美國小型股票基金-C股 美元 390.09 -3.58 -0.91% 08/07
法巴美國增長股票基金 美元 215.60 -0.84 -0.39% 08/07
法巴美國增長股票基金-年配 美元 113.13 -0.44 -0.39% 08/07
法巴巴西股票基金-C股 美元 83.18 1.41 1.72% 08/07
法巴全球環境基金-C 歐元 323.88 1.96 0.61% 08/07
法巴全球環境基金-C 美元 376.46 2.14 0.57% 08/07
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 147.80 0.92 0.63% 08/07
法巴全球環境基金-B 美元 107.56 0.60 0.56% 08/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 124.61 0.01 0.01% 08/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 165.77 0.06 0.04% 08/07
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 336.62 -4.65 -1.36% 08/07
法巴水資源基金-C股 美元 259.07 1.67 0.65% 08/07
法巴水資源基金-C股 歐元 222.91 1.51 0.68% 08/07
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 158.11 1.11 0.71% 08/07
法巴水資源基金-RH股 美元 223.16 1.57 0.71% 08/07
法巴水資源基金-B 美元 107.83 0.69 0.64% 08/07
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3106.20 7.72 0.25% 08/07
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2662.29 7.53 0.28% 08/07
法巴科技創新股票基金-B 美元 147.99 0.36 0.24% 08/07
法巴科技創新股票基金-RH 美元 155.96 0.47 0.30% 08/07
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 70.90 0.96 1.37% 08/07
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 481.27 6.64 1.40% 08/07
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 233.32 3.22 1.40% 08/07
法巴能源轉型股票基金-B 美元 35.54 0.48 1.37% 08/07
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 42.91 0.60 1.42% 08/07
法巴消費創新股票基金-C股 美元 386.06 0.83 0.22% 08/07
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 223.77 0.55 0.25% 08/07
法巴消費創新股票基金-B 美元 104.33 0.23 0.22% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.65 -0.04 -0.08% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 115.00 -0.04 -0.03% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 148.42 -0.04 -0.03% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.04 0.00 0.00% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.71 -0.01 -0.04% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.85 -0.02 -0.04% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.31 -0.01 -0.02% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.42 -0.02 -0.03% 08/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.75 -0.02 -0.03% 08/07
法巴新興市場債券基金-C股 美元 492.46 1.62 0.33% 08/07
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.60 0.17 0.32% 08/07
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.43 0.13 0.31% 08/07
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.15 0.19 0.33% 08/07
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.05 0.17 0.32% 08/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 136.32 0.45 0.33% 08/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.21 0.08 0.32% 08/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.12 0.20 0.33% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 63.59 0.18 0.28% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.45 0.04 0.32% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 229.36 0.72 0.31% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.65 0.04 0.38% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.36 0.31 0.32% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.43 0.14 0.32% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 426.57 1.28 0.30% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.35 0.18 0.36% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 558.38 1.66 0.30% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.40 0.18 0.32% 08/07
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.48 0.19 0.32% 08/07
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 186.38 0.06 0.03% 08/07
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.63 0.02 0.03% 08/07
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 160.51 0.01 0.01% 08/07
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.23 0.01 0.02% 08/07
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.19 0.00 0.00% 08/07
法巴歐元債券基金-C股 歐元 204.04 0.19 0.09% 08/07
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.69 0.09 0.10% 08/07
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 171.62 0.09 0.05% 08/07
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 313.42 -0.24 -0.08% 08/07
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.87 -0.04 -0.07% 08/07
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.60 -0.05 -0.08% 08/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 79.68 -0.07 -0.09% 08/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 77.77 -0.06 -0.08% 08/07
法巴美元短期債券基金-C股 美元 526.38 -0.38 -0.07% 08/07
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.48 -0.08 -0.07% 08/07
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 252.5830 0.0293 0.01% 08/06
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 221.7771 0.0110 0.00% 08/06
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