法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 256.96 -2.77 -1.07% 07/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 225.81 -2.49 -1.09% 07/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 126.55 -1.40 -1.09% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 846.12 -1.95 -0.23% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 123.06 -0.25 -0.20% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 468.17 -1.08 -0.23% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.57 -0.21 -0.21% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 138.42 -0.32 -0.23% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 103.33 -0.24 -0.23% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 114.31 -0.26 -0.23% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 128.79 -0.25 -0.19% 07/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 933.53 -25.32 -2.64% 07/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 113.16 -3.08 -2.65% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 108.63 -0.87 -0.79% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 109.93 -0.90 -0.81% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 51.35 -0.42 -0.81% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.66 -0.45 -0.82% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.76 -0.52 -0.81% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 60.05 -0.49 -0.81% 07/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 250.61 -8.29 -3.20% 07/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1115.04 -37.53 -3.26% 07/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 602.39 -20.27 -3.26% 07/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 150.27 -4.97 -3.20% 07/16
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 33136.00 -869.00 -2.56% 07/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 666.70 -17.42 -2.55% 07/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 27165.00 -713.00 -2.56% 07/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 14651.00 -407.00 -2.70% 07/17
法巴印度股票基金-C股 美元 201.64 1.60 0.80% 07/17
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 346.63 -1.72 -0.49% 07/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 345.66 -2.49 -0.72% 07/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 219.83 -1.59 -0.72% 07/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 156.14 -1.16 -0.74% 07/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 119.70 -0.90 -0.75% 07/17
法巴美國中型股票基金 美元 401.84 -2.60 -0.64% 07/17
法巴美國中型股票基金-年配 美元 289.40 -1.88 -0.65% 07/17
法巴美國小型股票基金-C股 美元 494.12 -2.14 -0.43% 07/17
法巴美國增長股票基金 美元 252.02 -3.21 -1.26% 07/17
法巴美國增長股票基金-年配 美元 131.62 -1.67 -1.25% 07/17
法巴巴西股票基金-C股 美元 103.65 -0.73 -0.70% 07/17
法巴全球環境基金-C 歐元 375.33 -6.11 -1.60% 07/17
法巴全球環境基金-C 美元 429.39 -7.10 -1.63% 07/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 167.38 -2.73 -1.60% 07/17
法巴全球環境基金-B 美元 121.49 -2.02 -1.64% 07/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 133.52 -1.38 -1.02% 07/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 180.40 -1.82 -1.00% 07/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 410.76 -2.97 -0.72% 07/17
法巴水資源基金-C股 美元 278.40 -2.13 -0.76% 07/17
法巴水資源基金-C股 歐元 243.36 -1.80 -0.73% 07/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 167.66 -1.24 -0.73% 07/17
法巴水資源基金-RH股 美元 248.27 -1.84 -0.74% 07/17
法巴水資源基金-B 美元 114.86 -0.88 -0.76% 07/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 4003.99 -63.62 -1.56% 07/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3486.56 -54.47 -1.54% 07/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 188.97 -3.01 -1.57% 07/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 208.51 -3.27 -1.54% 07/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 91.51 -1.51 -1.62% 07/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 631.13 -10.21 -1.59% 07/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 304.01 -4.92 -1.59% 07/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 45.44 -0.75 -1.62% 07/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 57.79 -0.94 -1.60% 07/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 369.53 -5.11 -1.36% 07/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 214.38 -2.90 -1.33% 07/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 98.92 -1.37 -1.37% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.73 -0.05 -0.11% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 118.13 -0.12 -0.10% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 155.33 -0.16 -0.10% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.90 -0.03 -0.09% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.21 -0.02 -0.09% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.43 -0.05 -0.09% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.87 -0.05 -0.09% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 69.87 -0.07 -0.10% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.26 -0.07 -0.10% 07/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 526.51 -0.05 -0.01% 07/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.78 -0.01 -0.02% 07/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.76 -0.01 -0.02% 07/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.71 -0.01 -0.02% 07/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.59 0.00 0.00% 07/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 143.31 -0.73 -0.51% 07/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.46 -0.12 -0.49% 07/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.75 -0.29 -0.49% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 66.08 -0.22 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.17 -0.04 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 243.44 -0.81 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.29 -0.04 -0.39% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.27 -0.32 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 42.90 -0.14 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 405.94 -1.37 -0.34% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.40 -0.15 -0.30% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 525.77 -1.80 -0.34% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 53.95 -0.18 -0.33% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.09 -0.19 -0.33% 07/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 190.25 0.05 0.03% 07/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 64.33 0.02 0.03% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 165.23 0.05 0.03% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.29 0.02 0.03% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.29 0.02 0.04% 07/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.71 -0.13 -0.06% 07/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 91.22 -0.06 -0.07% 07/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 184.07 -0.75 -0.41% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 327.99 -0.29 -0.09% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.69 -0.05 -0.09% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.28 -0.05 -0.08% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 76.97 -0.07 -0.09% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.19 -0.06 -0.08% 07/17
法巴美元短期債券基金-C股 美元 542.03 -0.11 -0.02% 07/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 104.97 -0.02 -0.02% 07/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 261.4754 0.0243 0.01% 07/16
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 225.4232 0.0117 0.01% 07/16
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