法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 208.84 0.07 0.03% 05/07
法巴永續全球股票基金-C股 美元 182.35 0.46 0.25% 05/07
法巴永續全球股票基金-B股 美元 103.29 0.26 0.25% 05/07
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 430.17 0.25 0.06% 05/05
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 865.94 3.23 0.37% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 126.74 0.20 0.16% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 486.75 1.82 0.38% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 106.27 0.16 0.15% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 144.19 0.54 0.38% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 108.96 0.40 0.37% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 118.40 0.44 0.37% 05/07
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 130.44 0.49 0.38% 05/07
法巴新興市場股票基金-C股 美元 620.95 -0.74 -0.12% 05/07
法巴新興市場股票基金-B股 美元 76.17 -0.10 -0.13% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 94.27 -0.02 -0.02% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 94.79 0.20 0.21% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.76 0.10 0.21% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 50.49 0.11 0.22% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.59 0.13 0.22% 05/07
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.46 0.11 0.20% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 157.23 -0.23 -0.15% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 705.11 -2.58 -0.36% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 386.77 -1.41 -0.36% 05/07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 95.88 -0.14 -0.15% 05/07
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19608.00 194.00 1.00% 05/07
法巴日本小型股票基金-H 美元 380.43 4.01 1.07% 05/07
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16219.00 159.00 0.99% 05/07
法巴日本股票基金-C股 日圓 9120.00 47.00 0.52% 05/07
法巴中國股票基金-C股 美元 428.14 -7.62 -1.75% 05/07
法巴印度股票基金-C股 美元 222.78 0.21 0.09% 05/07
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 300.78 -1.24 -0.41% 05/07
法巴歐元股票基金-C股 美元 860.50 -2.14 -0.25% 05/07
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 277.50 -1.79 -0.64% 05/07
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 171.65 -1.11 -0.64% 05/07
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 129.02 -0.68 -0.52% 05/07
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 101.23 -0.54 -0.53% 05/07
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 330.49 1.72 0.52% 05/07
法巴美國中型股票基金-年配 美元 241.57 1.26 0.52% 05/07
法巴美國小型股票基金-C股 美元 355.14 1.72 0.49% 05/07
法巴美國增長股票基金 美元 183.15 1.05 0.58% 05/07
法巴美國增長股票基金-年配 美元 96.10 0.55 0.58% 05/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 209.02 1.33 0.64% 05/07
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 153.29 0.98 0.64% 05/07
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 231.55 1.26 0.55% 05/07
法巴巴西股票基金-C股 美元 77.39 -0.40 -0.51% 05/07
法巴全球環境基金-C 歐元 299.48 0.71 0.24% 05/07
法巴全球環境基金-C 美元 340.47 1.56 0.46% 05/07
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 137.83 0.32 0.23% 05/07
法巴全球環境基金-B 美元 97.53 0.45 0.46% 05/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 117.75 0.85 0.73% 05/07
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 160.12 0.80 0.50% 05/07
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 342.59 -1.87 -0.54% 05/07
法巴水資源基金-C股 美元 242.90 -0.59 -0.24% 05/07
法巴水資源基金-C股 歐元 213.69 -0.99 -0.46% 05/07
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 152.97 -0.71 -0.46% 05/07
法巴水資源基金-RH股 美元 212.86 -0.99 -0.46% 05/07
法巴水資源基金-B 美元 101.36 -0.25 -0.25% 05/07
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2607.76 5.19 0.20% 05/07
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2285.22 -0.48 -0.02% 05/07
法巴科技創新股票基金-B 美元 124.56 0.25 0.20% 05/07
法巴科技創新股票基金-RH 美元 133.34 -0.03 -0.02% 05/07
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 54.76 0.55 1.01% 05/07
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 380.06 2.97 0.79% 05/07
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 184.25 1.44 0.79% 05/07
法巴能源轉型股票基金-B 美元 27.52 0.28 1.03% 05/07
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 33.78 0.26 0.78% 05/07
法巴消費創新股票基金-C股 美元 356.36 0.62 0.17% 05/07
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 211.19 -0.10 -0.05% 05/07
法巴消費創新股票基金-B 美元 96.54 0.16 0.17% 05/07
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 79.60 0.13 0.16% 05/05
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 77.86 0.13 0.17% 05/05
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 81.50 0.14 0.17% 05/05
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 90.51 0.14 0.15% 05/05
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 91.31 0.15 0.16% 05/05
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 46.02 0.10 0.22% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 111.91 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 143.57 -0.01 -0.01% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.89 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.10 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.22 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.50 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 71.73 0.00 0.00% 05/07
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.92 -0.01 -0.01% 05/07
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.51 -0.10 -0.11% 05/06
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 128.61 -0.12 -0.09% 05/06
法巴全球可換股債券基金-C 美元 144.42 -0.14 -0.10% 05/06
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 186.23 -0.21 -0.11% 05/06
法巴新興市場債券基金-C股 美元 464.40 2.71 0.59% 05/07
法巴新興市場債券基金-月配 美元 50.88 0.30 0.59% 05/07
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.16 0.23 0.58% 05/07
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.42 0.32 0.58% 05/07
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.53 0.30 0.57% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 129.16 0.17 0.13% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.46 0.03 0.12% 05/07
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.48 0.08 0.13% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 60.43 0.21 0.35% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.83 0.04 0.34% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 216.62 0.74 0.34% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.32 0.04 0.39% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 91.95 0.32 0.35% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.08 0.14 0.33% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 414.64 1.43 0.35% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.91 0.06 0.12% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 544.25 1.87 0.34% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.87 0.18 0.33% 05/07
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.74 0.19 0.33% 05/07
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.67 0.44 0.24% 05/07
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.76 0.17 0.24% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 156.56 0.37 0.24% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.48 0.14 0.24% 05/07
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.60 0.13 0.23% 05/07
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.43 0.78 0.38% 05/07
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.40 0.36 0.38% 05/07
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 167.75 -0.07 -0.04% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 303.05 -0.11 -0.04% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.11 -0.02 -0.04% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.86 -0.02 -0.03% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 78.82 -0.03 -0.04% 05/07
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 77.02 -0.03 -0.04% 05/07
法巴美元短期債券基金-C股 美元 518.62 0.27 0.05% 05/07
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.51 0.06 0.06% 05/07
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 249.9818 0.0277 0.01% 05/06
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 220.7524 0.0127 0.01% 05/06
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