法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	239.00	1.06	0.45%	02/24

法巴永續全球股票基金-C股	美元	216.14	0.57	0.26%	02/24

法巴永續全球股票基金-B股	美元	121.54	0.32	0.26%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	820.37	-0.20	-0.02%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	115.93	0.18	0.16%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	461.14	-0.11	-0.02%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	97.21	0.16	0.16%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	135.06	-0.04	-0.03%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	101.24	-0.03	-0.03%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	111.26	-0.03	-0.03%	02/24

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	123.20	0.10	0.08%	02/24

法巴新興市場股票基金-C股	美元	866.93	3.60	0.42%	02/24

法巴新興市場股票基金-B股	美元	105.51	0.43	0.41%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	105.58	0.35	0.33%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	109.95	0.16	0.15%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.74	0.08	0.15%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	56.03	0.08	0.14%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	65.64	0.10	0.15%	02/24

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.85	0.10	0.16%	02/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	221.11	0.81	0.37%	02/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	956.19	5.24	0.55%	02/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	524.65	2.88	0.55%	02/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	133.28	0.49	0.37%	02/24

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	32541.00	460.00	1.43%	02/24

法巴日本小型股票基金-H	美元	646.28	9.18	1.44%	02/24

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	26756.00	376.00	1.43%	02/24

法巴日本股票基金-C股	日圓	13771.00	55.00	0.40%	02/24

法巴印度股票基金-C股	美元	211.05	-1.70	-0.80%	02/24



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	340.36	0.24	0.07%	02/24

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	332.17	1.69	0.51%	02/24

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	209.44	1.06	0.51%	02/24

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	152.01	0.25	0.16%	02/24

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	117.44	0.19	0.16%	02/24

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	393.14	3.62	0.93%	02/24

法巴美國中型股票基金-年配	美元	287.36	2.65	0.93%	02/24

法巴美國小型股票基金-C股	美元	447.25	5.04	1.14%	02/24

法巴美國增長股票基金	美元	226.14	2.63	1.18%	02/24

法巴美國增長股票基金-年配	美元	118.66	1.38	1.18%	02/24

法巴巴西股票基金-C股	美元	116.44	1.48	1.29%	02/24



法巴全球環境基金-C	歐元	343.68	5.15	1.52%	02/24

法巴全球環境基金-C	美元	404.64	5.34	1.34%	02/24

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	154.72	2.31	1.52%	02/24

法巴全球環境基金-B	美元	114.96	1.51	1.33%	02/24

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	128.57	0.76	0.59%	02/24

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	168.80	1.30	0.78%	02/24

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	408.94	0.84	0.21%	02/24

法巴水資源基金-C股	美元	287.70	2.85	1.00%	02/24

法巴水資源基金-C股	歐元	244.37	2.86	1.18%	02/24

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	170.47	1.98	1.18%	02/24

法巴水資源基金-RH股	美元	247.43	2.87	1.17%	02/24

法巴水資源基金-B	美元	119.11	1.18	1.00%	02/24

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3343.07	48.32	1.47%	02/24

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2828.59	45.97	1.65%	02/24

法巴科技創新股票基金-B	美元	158.41	2.28	1.46%	02/24

法巴科技創新股票基金-RH	美元	167.67	2.70	1.64%	02/24

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	107.36	0.25	0.23%	02/24

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	719.47	3.02	0.42%	02/24

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	348.80	1.46	0.42%	02/24

法巴能源轉型股票基金-B	美元	53.52	0.12	0.22%	02/24

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	65.04	0.27	0.42%	02/24

法巴消費創新股票基金-C股	美元	381.47	4.27	1.13%	02/24

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	218.27	2.83	1.31%	02/24

法巴消費創新股票基金-B	美元	102.51	1.14	1.12%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.88	-0.13	-0.27%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.39	-0.11	-0.09%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.29	-0.13	-0.08%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.16	-0.03	-0.08%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.18	-0.02	-0.09%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.35	-0.05	-0.09%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.92	-0.05	-0.08%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.32	-0.06	-0.08%	02/24

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.85	-0.06	-0.08%	02/24

法巴新興市場債券基金-C股	美元	529.19	0.16	0.03%	02/24

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.88	0.02	0.04%	02/24

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.33	0.02	0.05%	02/24

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.20	0.02	0.03%	02/24

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.87	0.02	0.04%	02/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	147.59	-0.12	-0.08%	02/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	26.07	-0.02	-0.08%	02/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	62.82	-0.05	-0.08%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	67.90	-0.06	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	13.29	-0.02	-0.15%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	247.89	-0.23	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.94	-0.01	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	105.22	-0.10	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.58	-0.04	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	436.13	-0.39	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	51.00	0.04	0.08%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	567.73	-0.49	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	57.49	-0.05	-0.09%	02/24

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.87	-0.06	-0.10%	02/24

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	191.92	-0.10	-0.05%	02/24

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	67.83	-0.03	-0.04%	02/24

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	165.86	0.06	0.04%	02/24

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.72	0.02	0.03%	02/24

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.51	0.02	0.03%	02/24

法巴歐元債券基金-C股	歐元	206.78	0.03	0.01%	02/24

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.96	0.02	0.02%	02/24

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	181.99	0.57	0.31%	02/24

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	323.89	-0.30	-0.09%	02/24

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.58	-0.05	-0.09%	02/24

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.13	-0.06	-0.10%	02/24

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.66	-0.08	-0.10%	02/24

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.67	-0.07	-0.09%	02/24

法巴美元短期債券基金-C股	美元	539.63	0.03	0.01%	02/24

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.95	0.00	0.00%	02/24

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	257.9379	0.0793	0.03%	02/23

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.8895	0.0309	0.01%	02/23

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