法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 193.34 -0.43 -0.22% 04/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 157.95 -0.27 -0.17% 04/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 90.39 -0.16 -0.18% 04/17
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 418.57 -3.26 -0.77% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 738.71 -0.78 -0.11% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 115.55 -0.18 -0.16% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 429.90 -0.46 -0.11% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.41 -0.15 -0.15% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 125.23 -0.14 -0.11% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 95.65 -0.10 -0.10% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 102.02 -0.11 -0.11% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 112.64 -0.16 -0.14% 04/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 528.00 1.99 0.38% 04/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 65.44 0.25 0.38% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 93.09 0.01 0.01% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 87.57 0.06 0.07% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.00 0.03 0.06% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.31 0.03 0.06% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 58.89 0.03 0.05% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.17 0.04 0.07% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 135.31 0.41 0.30% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 648.54 1.67 0.26% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 373.28 0.96 0.26% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 83.90 0.25 0.30% 04/17
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18376.00 -43.00 -0.23% 04/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 339.32 -0.70 -0.21% 04/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15321.00 -36.00 -0.23% 04/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 8750.00 -73.00 -0.83% 04/17
法巴中國股票基金-C股 美元 319.60 0.94 0.29% 04/17
法巴印度股票基金-C股 美元 207.11 -0.94 -0.45% 04/16
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 296.35 -0.84 -0.28% 04/17
法巴歐元股票基金-C股 美元 770.49 -1.73 -0.22% 04/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 247.55 0.48 0.19% 04/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 149.18 0.29 0.19% 04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 119.74 0.10 0.08% 04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 96.40 0.09 0.09% 04/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 328.99 -1.81 -0.55% 04/17
法巴美國中型股票基金-年配 美元 248.56 -1.37 -0.55% 04/17
法巴美國小型股票基金-C股 美元 338.68 -2.79 -0.82% 04/17
法巴美國增長股票基金 美元 174.38 -1.51 -0.86% 04/17
法巴美國增長股票基金-年配 美元 92.65 -0.80 -0.86% 04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 188.24 -0.76 -0.40% 04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 144.47 -0.58 -0.40% 04/17
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 209.00 -1.21 -0.58% 04/17
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 502.66 2.94 0.59% 04/17
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 248.27 1.46 0.59% 04/17
法巴巴西股票基金-C股 美元 80.44 0.43 0.54% 04/17
法巴全球環境基金-C 歐元 305.20 -2.79 -0.91% 04/17
法巴全球環境基金-C 美元 324.65 -2.80 -0.86% 04/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 144.88 -1.29 -0.88% 04/17
法巴全球環境基金-B 美元 94.00 -0.81 -0.85% 04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 106.99 -0.47 -0.44% 04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 155.49 -0.76 -0.49% 04/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 347.60 -1.22 -0.35% 04/17
法巴水資源基金-C股 美元 233.15 -0.94 -0.40% 04/17
法巴水資源基金-C股 歐元 219.21 -0.98 -0.45% 04/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 162.37 -0.72 -0.44% 04/17
法巴水資源基金-RH股 美元 213.88 -0.94 -0.44% 04/17
法巴水資源基金-B 美元 98.31 -0.40 -0.41% 04/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2480.59 -26.14 -1.04% 04/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2323.14 -25.58 -1.09% 04/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 119.73 -1.26 -1.04% 04/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 133.82 -1.45 -1.07% 04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 52.85 0.13 0.25% 04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 392.03 0.77 0.20% 04/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 199.83 0.40 0.20% 04/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 26.84 0.06 0.22% 04/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 34.01 0.07 0.21% 04/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 314.31 -0.27 -0.09% 04/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 204.25 -0.26 -0.13% 04/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 86.05 -0.07 -0.08% 04/17
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.01 -0.54 -0.65% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.99 -0.56 -0.69% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 83.84 -0.54 -0.64% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 91.20 -0.61 -0.66% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 90.47 -0.59 -0.65% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.19 0.06 0.14% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 104.49 0.10 0.10% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 131.50 0.12 0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.82 0.03 0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.17 0.02 0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.53 0.05 0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.67 0.05 0.09% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.94 0.07 0.10% 04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.81 0.07 0.09% 04/17
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.52 -0.10 -0.11% 04/17
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 120.16 -0.13 -0.11% 04/17
法巴全球可換股債券基金-C 美元 134.10 -0.15 -0.11% 04/17
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 176.02 -0.19 -0.11% 04/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 434.60 2.37 0.55% 04/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.55 0.30 0.56% 04/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.46 0.23 0.54% 04/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.96 0.32 0.55% 04/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.22 0.30 0.54% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 116.21 0.45 0.39% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.74 0.09 0.37% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 60.77 0.23 0.38% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 55.88 0.31 0.56% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.62 0.07 0.56% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 196.21 1.09 0.56% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.45 0.06 0.58% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.90 0.53 0.56% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.98 0.25 0.57% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 424.44 2.42 0.57% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.04 0.28 0.52% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 564.17 3.23 0.58% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.54 0.31 0.55% 04/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.15 0.33 0.56% 04/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 170.41 0.61 0.36% 04/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.46 0.25 0.34% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 147.74 0.23 0.16% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.59 0.09 0.15% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.81 0.09 0.16% 04/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 196.36 0.33 0.17% 04/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.63 0.16 0.17% 04/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 146.07 0.10 0.07% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 281.09 0.35 0.12% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.84 0.07 0.13% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.84 0.08 0.13% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.89 0.09 0.11% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.13 0.10 0.13% 04/17
法巴美元短期債券基金-C股 美元 485.79 0.69 0.14% 04/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 106.68 0.15 0.14% 04/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 238.1673 0.0325 0.01% 04/17
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 213.8883 0.0232 0.01% 04/17
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