法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 160.22 -0.08 -0.05% 02/01
法巴永續全球股票基金-C股 美元 134.39 0.68 0.51% 02/01
法巴永續全球股票基金-B股 美元 77.78 0.39 0.50% 02/01
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 123.05 -0.06 -0.05% 02/01
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 403.23 -2.33 -0.57% 01/30
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 699.52 5.00 0.72% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 106.56 0.17 0.16% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 415.15 2.97 0.72% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 94.49 0.15 0.16% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 122.55 0.56 0.46% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 94.69 0.43 0.46% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 97.78 0.69 0.71% 02/01
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 100.97 0.56 0.56% 02/01
法巴新興市場股票基金-C股 美元 555.38 7.93 1.45% 02/01
法巴新興市場股票基金-B股 美元 69.69 0.99 1.44% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 95.21 -0.35 -0.37% 01/31
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 91.45 -0.42 -0.46% 01/31
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.92 -0.23 -0.43% 01/31
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.60 -0.25 -0.46% 01/31
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 66.18 -0.30 -0.45% 01/31
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 63.89 -0.29 -0.45% 01/31
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 151.28 2.28 1.53% 02/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 706.13 6.76 0.97% 02/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 417.47 4.00 0.97% 02/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 95.52 1.34 1.42% 02/01
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14051.00 -37.00 -0.26% 02/01
法巴日本小型股票基金-H 美元 244.38 -0.61 -0.25% 02/01
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11821.00 -31.00 -0.26% 02/01
法巴日本股票基金-C股 日圓 6445.00 -6.00 -0.09% 02/01
法巴中國股票基金-C股 美元 480.13 8.85 1.88% 02/01
法巴印度股票基金-C股 美元 162.07 -0.18 -0.11% 02/01
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 275.16 -0.24 -0.09% 02/01
法巴歐元股票基金-C股 美元 729.42 5.10 0.70% 02/01
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 239.04 1.52 0.64% 02/01
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 140.38 0.90 0.65% 02/01
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 105.13 -0.18 -0.17% 02/01
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 87.44 -0.53 -0.60% 02/01
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 310.71 5.16 1.69% 02/01
法巴美國中型股票基金-年配 美元 238.14 3.95 1.69% 02/01
法巴美國小型股票基金-C股 美元 328.86 5.47 1.69% 02/01
法巴美國增長股票基金 美元 129.62 2.13 1.67% 01/31
法巴美國增長股票基金-年配 美元 69.47 1.15 1.68% 01/31
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 166.29 0.55 0.33% 02/01
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 130.73 0.43 0.33% 02/01
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 177.20 1.17 0.66% 02/01
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 502.66 0.25 0.05% 02/01
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 267.90 0.13 0.05% 02/01
法巴巴西股票基金-C股 美元 83.42 -0.77 -0.91% 02/01
法巴全球環境基金-C 歐元 280.74 1.50 0.54% 02/01
法巴全球環境基金-C 美元 306.63 3.34 1.10% 02/01
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 137.40 0.21 0.15% 02/01
法巴全球環境基金-B 美元 89.84 0.97 1.09% 02/01
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 92.74 0.77 0.84% 02/01
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 131.21 0.35 0.27% 02/01
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 329.29 0.97 0.30% 02/01
法巴水資源基金-C股 美元 214.34 2.47 1.17% 02/01
法巴水資源基金-C股 歐元 196.26 1.17 0.60% 02/01
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 149.99 0.32 0.21% 02/01
法巴水資源基金-RH股 美元 186.72 1.15 0.62% 02/01
法巴水資源基金-B 美元 91.40 1.05 1.16% 02/01
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1926.28 47.18 2.51% 02/01
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1756.92 33.41 1.94% 02/01
法巴科技創新股票基金-B 美元 94.10 2.30 2.51% 02/01
法巴科技創新股票基金-RH 美元 99.13 1.92 1.98% 02/01
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 118.26 3.24 2.82% 02/01
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 854.32 18.78 2.25% 02/01
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 445.54 9.80 2.25% 02/01
法巴能源轉型股票基金-B 美元 60.80 1.67 2.82% 02/01
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 71.78 1.60 2.28% 02/01
法巴消費創新股票基金-C股 美元 309.54 4.10 1.34% 02/01
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 198.27 1.53 0.78% 02/01
法巴消費創新股票基金-B 美元 85.77 1.13 1.34% 02/01
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.51 -0.37 -0.45% 01/30
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.51 -0.34 -0.41% 01/30
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.28 -0.37 -0.44% 01/30
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 89.54 -0.39 -0.43% 01/30
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 86.40 -0.37 -0.43% 01/30
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.93 0.03 0.07% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 98.55 0.14 0.14% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 121.02 0.18 0.15% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.92 0.05 0.15% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.13 0.03 0.13% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 57.47 0.09 0.16% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 60.27 0.09 0.15% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 76.48 0.11 0.14% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 77.71 0.12 0.15% 01/31
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 91.53 0.16 0.18% 01/31
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 116.99 0.21 0.18% 01/31
法巴全球可換股債券基金-C 美元 129.69 0.23 0.18% 01/31
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 174.54 0.29 0.17% 01/31
法巴新興市場債券基金-C股 美元 404.57 -0.57 -0.14% 01/31
法巴新興市場債券基金-月配 美元 57.33 -0.08 -0.14% 01/31
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 46.07 -0.06 -0.13% 01/31
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 63.95 -0.09 -0.14% 01/31
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 61.94 -0.08 -0.13% 01/31
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 114.75 0.71 0.62% 02/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 27.57 -0.06 -0.22% 02/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 68.59 -0.15 -0.22% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 55.78 -0.10 -0.18% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 13.60 -0.03 -0.22% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 190.64 -0.33 -0.17% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 11.50 -0.02 -0.17% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 100.40 -0.18 -0.18% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 49.24 -0.09 -0.18% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 473.93 -0.75 -0.16% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 58.89 -0.05 -0.08% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 641.13 -1.08 -0.17% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 64.17 -0.10 -0.16% 01/31
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 65.99 -0.11 -0.17% 01/31
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 164.75 0.69 0.42% 02/01
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 79.57 -0.11 -0.14% 02/01
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 146.66 0.48 0.33% 02/01
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 64.36 -0.18 -0.28% 02/01
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 61.96 -0.15 -0.24% 02/01
法巴歐元債券基金-C股 歐元 191.28 0.05 0.03% 02/01
法巴歐元債券基金-D股 歐元 97.45 0.02 0.02% 02/01
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 140.12 0.16 0.11% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 262.40 0.82 0.31% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 55.56 -0.22 -0.39% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 65.65 -0.23 -0.35% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 84.76 -0.34 -0.40% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 83.44 -0.29 -0.35% 02/01
法巴美元短期債券基金-C股 美元 467.25 0.16 0.03% 02/01
法巴美元短期債券基金-月配 美元 109.77 -0.50 -0.45% 02/01
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 223.8045 0.0257 0.01% 01/31
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.3663 0.0118 0.01% 01/31
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