法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 227.15 -0.74 -0.32% 08/28
法巴永續全球股票基金-C股 美元 203.62 0.69 0.34% 08/28
法巴永續全球股票基金-B股 美元 114.99 0.38 0.33% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 874.84 1.71 0.20% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 124.72 -0.59 -0.47% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 491.75 0.96 0.20% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 104.58 -0.49 -0.47% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 145.13 0.28 0.19% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 109.32 0.21 0.19% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 119.23 0.23 0.19% 08/28
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 131.66 -0.16 -0.12% 08/28
法巴新興市場股票基金-C股 美元 697.18 -1.50 -0.21% 08/28
法巴新興市場股票基金-B股 美元 85.27 -0.18 -0.21% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 97.46 -0.39 -0.40% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 100.60 0.26 0.26% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.82 0.12 0.24% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.78 0.14 0.27% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 62.11 0.16 0.26% 08/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.74 0.15 0.26% 08/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 178.28 -0.47 -0.26% 08/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 777.79 -7.25 -0.92% 08/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 426.76 -3.98 -0.92% 08/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 108.24 -0.28 -0.26% 08/28
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 24296.00 135.00 0.56% 08/28
法巴日本小型股票基金-H 美元 475.92 2.77 0.59% 08/28
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 20051.00 111.00 0.56% 08/28
法巴日本股票基金-C股 日圓 10836.00 59.00 0.55% 08/28
法巴印度股票基金-C股 美元 221.38 0.75 0.34% 08/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 307.37 0.06 0.02% 08/28
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 303.67 -0.41 -0.13% 08/28
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 189.34 -0.24 -0.13% 08/28
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 132.99 -0.18 -0.14% 08/28
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 103.92 -0.14 -0.13% 08/28
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 373.40 2.71 0.73% 08/28
法巴美國中型股票基金-年配 美元 272.93 1.98 0.73% 08/28
法巴美國小型股票基金-C股 美元 413.86 -0.60 -0.14% 08/28
法巴美國增長股票基金 美元 221.88 3.16 1.44% 08/28
法巴美國增長股票基金-年配 美元 116.42 1.65 1.44% 08/28
法巴巴西股票基金-C股 美元 88.17 1.57 1.81% 08/28
法巴全球環境基金-C 歐元 328.56 -0.88 -0.27% 08/28
法巴全球環境基金-C 美元 383.46 1.53 0.40% 08/28
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 150.16 -0.40 -0.27% 08/28
法巴全球環境基金-B 美元 109.50 0.43 0.39% 08/28
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 126.77 0.06 0.05% 08/28
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 167.95 -1.05 -0.62% 08/28
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 358.17 -1.07 -0.30% 08/28
法巴水資源基金-C股 美元 263.80 0.33 0.13% 08/28
法巴水資源基金-C股 歐元 226.05 -1.22 -0.54% 08/28
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 160.59 -0.89 -0.55% 08/28
法巴水資源基金-RH股 美元 226.67 -1.23 -0.54% 08/28
法巴水資源基金-B 美元 109.74 0.14 0.13% 08/28
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3208.44 68.36 2.18% 08/28
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2738.61 40.43 1.50% 08/28
法巴科技創新股票基金-B 美元 152.78 3.25 2.17% 08/28
法巴科技創新股票基金-RH 美元 160.75 2.46 1.55% 08/28
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 77.94 1.37 1.79% 08/28
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 526.89 5.77 1.11% 08/28
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 255.44 2.80 1.11% 08/28
法巴能源轉型股票基金-B 美元 39.05 0.69 1.80% 08/28
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 47.12 0.53 1.14% 08/28
法巴消費創新股票基金-C股 美元 403.63 1.73 0.43% 08/28
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 232.99 -0.55 -0.24% 08/28
法巴消費創新股票基金-B 美元 109.01 0.47 0.43% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 48.20 0.35 0.73% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 115.83 0.07 0.06% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 149.72 0.11 0.07% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.34 0.02 0.06% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.87 0.01 0.04% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.32 0.04 0.07% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.83 0.04 0.07% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.98 0.05 0.07% 08/28
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.36 0.04 0.05% 08/28
法巴新興市場債券基金-C股 美元 495.60 2.24 0.45% 08/28
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.94 0.24 0.46% 08/28
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.68 0.19 0.46% 08/28
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.48 0.26 0.45% 08/28
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.34 0.24 0.44% 08/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 137.02 0.73 0.54% 08/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.34 0.14 0.56% 08/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.40 0.33 0.54% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 63.96 0.26 0.41% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.52 0.05 0.40% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 231.05 1.00 0.43% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.73 0.05 0.47% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 98.07 0.42 0.43% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.74 0.19 0.43% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 430.20 1.85 0.43% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.51 -0.12 -0.24% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 562.94 2.38 0.42% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.76 0.24 0.42% 08/28
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.88 0.25 0.42% 08/28
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 186.62 0.15 0.08% 08/28
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.68 0.05 0.07% 08/28
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 161.67 0.36 0.22% 08/28
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.66 0.13 0.21% 08/28
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.57 0.12 0.21% 08/28
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.99 0.18 0.09% 08/28
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.20 0.08 0.08% 08/28
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 170.83 -0.36 -0.21% 08/28
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 316.67 0.31 0.10% 08/28
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.42 0.05 0.09% 08/28
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.22 0.06 0.09% 08/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.45 0.08 0.10% 08/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.49 0.07 0.09% 08/28
法巴美元短期債券基金-C股 美元 527.62 0.15 0.03% 08/28
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.74 0.04 0.04% 08/28
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 253.1908 0.0293 0.01% 08/27
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 221.9980 0.0096 0.00% 08/27
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