法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 174.74 1.66 0.96% 12/01
法巴永續全球股票基金-C股 美元 145.43 0.38 0.26% 12/01
法巴永續全球股票基金-B股 美元 83.53 0.22 0.26% 12/01
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 404.47 2.15 0.53% 11/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 706.98 4.03 0.57% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 108.55 1.36 1.27% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 411.43 2.34 0.57% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 94.33 1.19 1.28% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 120.68 0.38 0.32% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 92.53 0.29 0.31% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 98.01 0.56 0.57% 12/01
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 105.53 0.61 0.58% 12/01
法巴新興市場股票基金-C股 美元 515.42 -3.78 -0.73% 12/01
法巴新興市場股票基金-B股 美元 64.12 -0.47 -0.73% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 89.49 0.91 1.03% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 85.76 0.28 0.33% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 46.95 -0.02 -0.04% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.07 -0.04 -0.08% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 58.86 -0.06 -0.10% 12/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.19 -0.03 -0.05% 12/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 132.10 -1.45 -1.09% 12/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 621.52 -2.46 -0.39% 12/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 357.73 -1.42 -0.40% 12/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 82.35 -1.01 -1.21% 12/01
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 16880.00 -99.00 -0.58% 12/01
法巴日本小型股票基金-H 美元 306.22 -1.73 -0.56% 12/01
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 14113.00 -83.00 -0.58% 12/01
法巴日本股票基金-C股 日圓 7906.00 -37.00 -0.47% 12/01
法巴中國股票基金-C股 美元 348.27 -5.18 -1.47% 12/01
法巴印度股票基金-C股 美元 186.48 1.19 0.64% 12/01
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 282.48 2.29 0.82% 12/01
法巴歐元股票基金-C股 美元 743.61 1.15 0.15% 12/01
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 232.40 2.80 1.22% 12/01
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 139.24 1.66 1.21% 12/01
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 111.19 0.84 0.76% 12/01
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 90.33 0.29 0.32% 12/01
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 308.88 6.64 2.20% 12/01
法巴美國中型股票基金-年配 美元 233.36 5.01 2.19% 12/01
法巴美國小型股票基金-C股 美元 314.74 8.28 2.70% 12/01
法巴美國增長股票基金 美元 154.39 0.79 0.51% 12/01
法巴美國增長股票基金-年配 美元 82.03 0.42 0.51% 12/01
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 171.32 1.25 0.73% 12/01
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 131.48 0.95 0.73% 12/01
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 192.28 1.14 0.60% 12/01
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 534.19 2.56 0.48% 11/30
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 263.84 1.27 0.48% 11/30
法巴巴西股票基金-C股 美元 90.14 0.75 0.84% 12/01
法巴全球環境基金-C 歐元 278.57 3.91 1.42% 12/01
法巴全球環境基金-C 美元 301.86 2.16 0.72% 12/01
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 133.34 1.31 0.99% 12/01
法巴全球環境基金-B 美元 87.70 0.63 0.72% 12/01
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 97.99 0.47 0.48% 12/01
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 139.78 1.64 1.19% 12/01
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 318.19 2.00 0.63% 12/01
法巴水資源基金-C股 美元 218.48 1.44 0.66% 12/01
法巴水資源基金-C股 歐元 201.64 2.71 1.36% 12/01
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 150.77 1.42 0.95% 12/01
法巴水資源基金-RH股 美元 195.60 2.61 1.35% 12/01
法巴水資源基金-B 美元 92.45 0.61 0.66% 12/01
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2227.69 16.09 0.73% 12/01
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2047.98 28.86 1.43% 12/01
法巴科技創新股票基金-B 美元 107.93 0.78 0.73% 12/01
法巴科技創新股票基金-RH 美元 117.35 1.64 1.42% 12/01
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 67.13 1.98 3.04% 12/01
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 488.76 17.67 3.75% 12/01
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 249.13 9.00 3.75% 12/01
法巴能源轉型股票基金-B 美元 34.22 1.01 3.04% 12/01
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 42.02 1.51 3.73% 12/01
法巴消費創新股票基金-C股 美元 318.01 3.53 1.12% 12/01
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 202.85 3.64 1.83% 12/01
法巴消費創新股票基金-B 美元 87.40 0.97 1.12% 12/01
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 78.92 0.38 0.48% 11/29
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 78.18 0.37 0.48% 11/29
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 80.71 0.39 0.49% 11/29
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 87.04 0.41 0.47% 11/29
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 85.80 0.42 0.49% 11/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.95 -0.38 -0.86% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 102.14 0.35 0.34% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 127.72 0.42 0.33% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.85 0.11 0.33% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.65 0.08 0.35% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.61 -0.18 -0.32% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.65 -0.23 -0.39% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.33 -0.26 -0.35% 12/01
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.04 -0.30 -0.40% 12/01
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 85.72 0.09 0.11% 11/30
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 115.91 0.13 0.11% 11/30
法巴全球可換股債券基金-C 美元 129.05 0.14 0.11% 11/30
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 170.46 0.19 0.11% 11/30
法巴新興市場債券基金-C股 美元 406.88 -0.38 -0.09% 11/30
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.51 -0.05 -0.10% 11/30
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.73 -0.03 -0.07% 11/30
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.05 -0.06 -0.10% 11/30
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.43 -0.04 -0.07% 11/30
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 120.13 0.47 0.39% 12/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 26.49 -0.12 -0.45% 12/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 65.29 -0.31 -0.47% 12/01
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 55.34 -0.26 -0.47% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.50 -0.05 -0.40% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 193.01 -0.91 -0.47% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.71 -0.05 -0.46% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 94.34 -0.44 -0.46% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.24 -0.20 -0.44% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 436.86 -1.83 -0.42% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.16 0.07 0.13% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 584.64 -2.53 -0.43% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.46 -0.26 -0.44% 11/30
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 60.93 -0.29 -0.47% 11/30
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 167.91 1.19 0.71% 12/01
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 74.97 -0.06 -0.08% 12/01
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 145.57 0.31 0.21% 12/01
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.95 -0.26 -0.43% 12/01
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.25 -0.22 -0.38% 12/01
法巴歐元債券基金-C股 歐元 194.07 1.18 0.61% 12/01
法巴歐元債券基金-D股 歐元 95.51 0.58 0.61% 12/01
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 139.28 0.40 0.29% 12/01
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 272.24 -0.45 -0.17% 11/30
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.01 -0.09 -0.17% 11/30
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.19 -0.10 -0.16% 11/30
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.50 -0.14 -0.17% 11/30
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.74 -0.12 -0.15% 11/30
法巴美元短期債券基金-C股 美元 479.92 -0.45 -0.09% 11/30
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.79 -0.10 -0.09% 11/30
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 233.4332 0.0342 0.01% 11/30
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 210.8317 0.0214 0.01% 11/30
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)