百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 261.5700 -0.9300 -0.35% 12/01
百達新興市場基金-R 歐元 435.0500 0.6700 0.15% 12/01
百達新興市場基金-R 美元 472.2700 -1.56 -0.33% 12/01
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 383.1100 0.5800 0.15% 12/01
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 457.3900 -1.5100 -0.33% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 221.1900 2.53 1.16% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 240.1300 1.6000 0.67% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 188.7200 2.16 1.16% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 218.6400 1.4600 0.67% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 272.7600 1.8200 0.67% 12/01
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 258.7800 1.7300 0.67% 12/01
百達日本精選基金-R 歐元 143.3500 0.8700 0.61% 12/01
百達日本精選基金-HR 歐元 145.3400 -0.4100 -0.28% 12/01
百達日本精選基金-R 日圓 22995.5300 -65.9500 -0.29% 12/01
百達日本精選基金-HI 美元 224.0700 -0.5800 -0.26% 12/01
百達日本精選基金-I 日圓 28540.2100 -80.9800 -0.28% 12/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 297.5300 -2.3200 -0.77% 12/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 201.5700 -0.5900 -0.29% 12/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 218.9500 -1.7100 -0.77% 12/01
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 392.9600 4.6500 1.20% 12/01
百達水資源基金-R 美元 426.5800 3.0100 0.71% 12/01
百達水資源基金-HR 美元 570.2400 6.75 1.20% 12/01
百達水資源基金-I 美元 598.3900 4.25 0.72% 12/01
百達林木資源基金-R 歐元 190.7100 2.7600 1.47% 12/01
百達林木資源基金-R 美元 207.0800 2 0.98% 12/01
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1962.0800 19.97 1.03% 12/01
百達林木資源基金-HR 澳幣 188.8600 1.8500 0.99% 12/01
百達林木資源基金-I 美元 261.0800 2.5300 0.98% 12/01
百達環保能源基金-R 歐元 119.8200 0.4000 0.33% 12/01
百達環保能源基金-R 美元 130.0800 -0.1900 -0.15% 12/01
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1766.2500 -1.5800 -0.09% 12/01
百達環保能源基金-HR 澳幣 161.5200 -0.25 -0.15% 12/01
百達環保能源基金-I 美元 167.7500 -0.2400 -0.14% 12/01
百達生物科技基金-R 歐元 597.8400 3.13 0.53% 12/01
百達生物科技基金-R 美元 649.0800 0.2700 0.04% 12/01
百達生物科技基金-HR 歐元 398.8400 0.1300 0.03% 12/01
百達生物科技基金-HR 澳幣 634.0200 0.0700 0.01% 12/01
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6484.0900 2.0400 0.03% 12/01
百達生物科技基金-I 美元 905.5600 0.4200 0.05% 12/01
百達全球主題基金-R 歐元 156.4700 1.4200 0.92% 12/01
百達全球主題基金-R 美元 169.8500 0.7200 0.43% 12/01
百達環境機會基金-R 歐元 285.5000 2.88 1.02% 12/01
百達環境機會基金-R 美元 310.0100 1.6600 0.54% 12/01
百達環境機會基金-HR 澳幣 531.7600 5.2700 1.00% 12/01
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5839.6300 58.8400 1.02% 12/01
百達環境機會基金-I 美元 379.7600 2.0400 0.54% 12/01
百達機器人科技基金-R 歐元 264.0200 2.2700 0.87% 12/01
百達機器人科技基金-R 美元 286.6200 1.0900 0.38% 12/01
百達機器人科技基金-HR 澳幣 344.0100 1.19 0.35% 12/01
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3758.7800 13.7900 0.37% 12/01
百達機器人科技基金-I 美元 325.3000 1.2400 0.38% 12/01
百達智慧城市基金-R 歐元 172.7700 1.1400 0.66% 12/01
百達智慧城市基金-R 美元 187.6400 0.3200 0.17% 12/01
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 116.0400 0.7600 0.66% 12/01
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 133.7300 0.2400 0.18% 12/01
百達智慧城市基金-HR 美元 248.6400 1.6400 0.66% 12/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 210.0900 1.3900 0.67% 12/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 184.3800 1.19 0.65% 12/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2299.4100 15.2600 0.67% 12/01
百達智慧城市基金-I美元 美元 230.5300 0.4200 0.18% 12/01
百達數位科技基金-R 美元 397.2600 -2.4000 -0.60% 12/01
百達數位科技基金-I 美元 560.3200 -3.3600 -0.60% 12/01
百達精選品牌基金-R 歐元 224.6200 2.5 1.13% 12/01
百達精選品牌基金-R 美元 243.8600 1.5500 0.64% 12/01
百達精選品牌基金-HR 美元 340.2500 3.7900 1.13% 12/01
百達精選品牌基金-HR 澳幣 431.5800 4.7200 1.11% 12/01
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4515.8400 50.4200 1.13% 12/01
百達精選品牌基金-HI 美元 434.2500 4.8500 1.13% 12/01
百達健康基金-R 歐元 257.6700 3.1100 1.22% 12/01
百達健康基金-R 美元 279.7800 2.0400 0.73% 12/01
百達健康基金-HR 歐元 181.2900 1.2900 0.72% 12/01
百達永續飲食基金-R 歐元 204.7000 2.0700 1.02% 12/01
百達永續飲食基金-R 美元 222.2700 1.2000 0.54% 12/01
百達永續飲食基金-HR 美元 240.3100 2.4500 1.03% 12/01
百達永續飲食基金-I 美元 277.7600 1.4900 0.54% 12/01
百達家族企業基金-R 歐元 109.3800 0.6300 0.58% 12/01
百達家族企業基金-R 美元 118.7700 0.1300 0.11% 12/01
百達保安基金-R 歐元 253.8900 1.38 0.55% 12/01
百達保安基金-R 美元 275.6500 0.1800 0.07% 12/01
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 233.1400 0.6000 0.26% 11/30
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 143.6000 0.3700 0.26% 11/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 375.5000 1.0200 0.27% 11/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 264.1100 0.7200 0.27% 11/30
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 448.3800 1.2300 0.28% 11/30
百達美元中短期債券基金-R 美元 135.7600 -0.1800 -0.13% 11/30
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.9400 -0.1700 -0.13% 11/30
百達美元中短期債券基金-I 美元 144.8000 -0.1900 -0.13% 11/30
百達美國指數基金-R 歐元 369.8700 3.8300 1.05% 11/30
百達美國指數基金-R 美元 403.5700 1.8400 0.46% 11/30
百達美國指數基金-HR 歐元 343.7500 1.5300 0.45% 11/30
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