百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 250.6500 9.63 4.00% 10/05
百達新興市場基金-R 歐元 443.6900 13.87 3.23% 10/05
百達新興市場基金-R 美元 437.3700 17.05 4.06% 10/05
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 411.2100 12.87 3.23% 10/05
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 423.7000 16.52 4.06% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 194.4700 0.3900 0.20% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 191.7200 -1.1500 -0.60% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 167.8900 0.3400 0.20% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 175.3700 -1.06 -0.60% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 214.9600 -1.3000 -0.60% 10/05
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 204.9900 -1.2400 -0.60% 10/05
百達日本精選基金-R 歐元 132.3800 0.6400 0.49% 10/05
百達日本精選基金-HR 歐元 116.2500 -0.25 -0.21% 10/05
百達日本精選基金-R 日圓 18893.0400 -41.2700 -0.22% 10/05
百達日本精選基金-HI 美元 172.4300 -0.3200 -0.19% 10/05
百達日本精選基金-I 日圓 23154.7000 -49.8700 -0.21% 10/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 277.6400 11.16 4.19% 10/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 210.2100 6.81 3.35% 10/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 207.3500 8.31 4.18% 10/05
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 390.8600 -0.3000 -0.08% 10/05
百達水資源基金-R 美元 385.3000 -3.4000 -0.87% 10/05
百達水資源基金-HR 美元 553.5500 -0.2800 -0.05% 10/05
百達水資源基金-I 美元 530.5700 -4.6700 -0.87% 10/05
百達林木資源基金-R 歐元 183.7000 -0.6800 -0.37% 10/05
百達林木資源基金-R 美元 181.1300 -2.1500 -1.17% 10/05
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1808.8400 -21.4200 -1.17% 10/05
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.4100 -2.0500 -1.19% 10/05
百達林木資源基金-I 美元 224.1900 -2.6400 -1.16% 10/05
百達環保能源基金-R 歐元 115.2400 -0.5600 -0.48% 10/05
百達環保能源基金-R 美元 113.6100 -1.48 -1.29% 10/05
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1631.4400 -21.3200 -1.29% 10/05
百達環保能源基金-HR 澳幣 146.3800 -1.94 -1.31% 10/05
百達環保能源基金-I 美元 143.8300 -1.8600 -1.28% 10/05
百達生物科技基金-R 歐元 678.4600 -1.0500 -0.15% 10/05
百達生物科技基金-R 美元 668.8900 -6.4500 -0.96% 10/05
百達生物科技基金-HR 歐元 424.8600 -4.2400 -0.99% 10/05
百達生物科技基金-HR 澳幣 673.9500 -6.6100 -0.97% 10/05
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7093.6800 -68.1700 -0.95% 10/05
百達生物科技基金-I 美元 916.1100 -8.7900 -0.95% 10/05
百達全球主題基金-R 歐元 147.5100 0.6900 0.47% 10/05
百達全球主題基金-R 美元 145.4200 -0.4900 -0.34% 10/05
百達環境機會基金-R 歐元 266.5500 -0.2200 -0.08% 10/05
百達環境機會基金-R 美元 262.8200 -2.3400 -0.88% 10/05
百達環境機會基金-HR 澳幣 495.8700 -0.3300 -0.07% 10/05
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5568.2700 -2.6700 -0.05% 10/05
百達環境機會基金-I 美元 316.0600 -2.8000 -0.88% 10/05
百達機器人科技基金-R 歐元 204.5100 0.1300 0.06% 10/05
百達機器人科技基金-R 美元 201.6200 -1.4900 -0.73% 10/05
百達機器人科技基金-HR 澳幣 250.7400 -1.9000 -0.75% 10/05
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 2775.0900 -20.5900 -0.74% 10/05
百達機器人科技基金-I 美元 224.6400 -1.6500 -0.73% 10/05
百達智慧城市基金-R 歐元 171.0000 -0.4100 -0.24% 10/05
百達智慧城市基金-R 美元 168.6400 -1.7600 -1.03% 10/05
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 116.7600 -0.2800 -0.24% 10/05
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 120.1800 -1.25 -1.03% 10/05
百達智慧城市基金-HR 美元 240.0100 -0.5 -0.21% 10/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 202.7900 -0.4200 -0.21% 10/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 182.3200 -0.4000 -0.22% 10/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2311.0800 -4.6400 -0.20% 10/05
百達智慧城市基金-I美元 美元 203.4300 -2.12 -1.03% 10/05
百達數位科技基金-R 美元 291.3700 -0.1500 -0.05% 10/05
百達數位科技基金-I 美元 403.4700 -0.1900 -0.05% 10/05
百達精選品牌基金-R 歐元 205.4500 0.6200 0.30% 10/05
百達精選品牌基金-R 美元 202.5400 -1.0200 -0.50% 10/05
百達精選品牌基金-HR 美元 303.1200 0.9900 0.33% 10/05
百達精選品牌基金-HR 澳幣 394.6300 1.2600 0.32% 10/05
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4214.1600 14.2200 0.34% 10/05
百達精選品牌基金-HI 美元 379.7900 1.25 0.33% 10/05
百達健康基金-R 歐元 259.1200 1.4500 0.56% 10/05
百達健康基金-R 美元 255.4800 -0.6200 -0.24% 10/05
百達健康基金-HR 歐元 171.3300 -0.4700 -0.27% 10/05
百達永續飲食基金-R 歐元 223.4700 0.5300 0.24% 10/05
百達永續飲食基金-R 美元 220.3300 -1.25 -0.56% 10/05
百達永續飲食基金-HR 美元 255.7600 0.6500 0.25% 10/05
百達永續飲食基金-I 美元 270.3100 -1.5200 -0.56% 10/05
百達家族企業基金-R 歐元 101.2400 0.4500 0.45% 10/05
百達家族企業基金-R 美元 99.8200 -0.3500 -0.35% 10/05
百達保安基金-R 歐元 249.7900 0.1600 0.06% 10/05
百達保安基金-R 美元 246.2800 -1.81 -0.73% 10/05
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 208.6000 2.09 1.01% 10/04
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 135.7600 1.3600 1.01% 10/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 327.8800 3.38 1.04% 10/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 239.7700 2.47 1.04% 10/04
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 387.0200 4 1.04% 10/04
百達美元中短期債券基金-R 美元 130.6300 0.1000 0.08% 10/04
百達美元中短期債券基金-I 美元 138.8600 0.1100 0.08% 10/04
百達美國指數基金-R 歐元 334.2100 5.1400 1.56% 10/04
百達美國指數基金-R 美元 332.7600 9.7000 3.00% 10/04
百達美國指數基金-HR 歐元 293.5100 8.2600 2.90% 10/04
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。