百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 295.7200 -1.3100 -0.44% 05/23
百達新興市場基金-R 歐元 497.2800 -2.25 -0.45% 05/23
百達新興市場基金-R 美元 538.8600 -2.3900 -0.44% 05/23
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 428.9400 -1.94 -0.45% 05/23
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 521.1100 -2.3100 -0.44% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 242.6600 -0.8700 -0.36% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 262.9600 -0.9200 -0.35% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 206.1200 -0.7400 -0.36% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 233.2700 -0.8200 -0.35% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 300.2600 -1.0400 -0.35% 05/23
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 284.2700 -0.9900 -0.35% 05/23
百達日本精選基金-R 歐元 154.3900 -0.3300 -0.21% 05/23
百達日本精選基金-HR 歐元 168.9000 0.3200 0.19% 05/23
百達日本精選基金-R 日圓 26275.4500 46.9400 0.18% 05/23
百達日本精選基金-HI 美元 263.5500 0.5100 0.19% 05/23
百達日本精選基金-I 日圓 32783.3200 59.5500 0.18% 05/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 344.7200 -1.1100 -0.32% 05/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 232.5000 -0.7800 -0.33% 05/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 252.1000 -0.8200 -0.32% 05/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 454.5000 -5.2300 -1.14% 05/23
百達水資源基金-R 美元 492.5100 -5.62 -1.13% 05/23
百達水資源基金-HR 美元 664.3700 -7.6400 -1.14% 05/23
百達水資源基金-I 美元 696.1400 -7.9100 -1.12% 05/23
百達林木資源基金-R 歐元 206.6100 -1.5600 -0.75% 05/23
百達林木資源基金-R 美元 223.9500 -1.6700 -0.74% 05/23
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2077.0300 -15.5500 -0.74% 05/23
百達林木資源基金-HR 澳幣 202.2000 -1.5200 -0.75% 05/23
百達林木資源基金-I 美元 284.5100 -2.1100 -0.74% 05/23
百達環保能源基金-R 歐元 140.6200 -0.2300 -0.16% 05/23
百達環保能源基金-R 美元 152.3900 -0.2400 -0.16% 05/23
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2026.8300 -2.8200 -0.14% 05/23
百達環保能源基金-HR 澳幣 187.1700 -0.2800 -0.15% 05/23
百達環保能源基金-I 美元 198.0300 -0.2900 -0.15% 05/23
百達生物科技基金-R 歐元 687.4000 -11.1800 -1.60% 05/23
百達生物科技基金-R 美元 744.9800 -12.04 -1.59% 05/23
百達生物科技基金-HR 歐元 453.1100 -7.3200 -1.59% 05/23
百達生物科技基金-HR 澳幣 720.8600 -11.6900 -1.60% 05/23
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7273.5400 -118.43 -1.60% 05/23
百達生物科技基金-I 美元 1047.2900 -16.8800 -1.59% 05/23
百達全球主題基金-R 歐元 184.7800 -0.2400 -0.13% 05/23
百達全球主題基金-R 美元 200.2400 -0.2300 -0.11% 05/23
百達環境機會基金-R 歐元 327.1900 -0.8500 -0.26% 05/23
百達環境機會基金-R 美元 354.6300 -0.8900 -0.25% 05/23
百達環境機會基金-HR 澳幣 609.5000 -1.5700 -0.26% 05/23
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6638.4500 -16.5700 -0.25% 05/23
百達環境機會基金-I 美元 437.7400 -1.0900 -0.25% 05/23
百達機器人科技基金-R 歐元 326.1900 0.8300 0.26% 05/23
百達機器人科技基金-R 美元 353.4800 0.9300 0.26% 05/23
百達機器人科技基金-HR 澳幣 420.0500 1.13 0.27% 05/23
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4566.5200 12.9500 0.28% 05/23
百達機器人科技基金-I 美元 404.2500 1.0900 0.27% 05/23
百達智慧城市基金-R 歐元 191.3000 -1.7400 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-R 美元 207.4100 -1.87 -0.89% 05/23
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 126.4100 -1.1500 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 147.8200 -1.3200 -0.89% 05/23
百達智慧城市基金-HR 美元 277.3900 -2.5100 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 234.3800 -2.12 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 204.2200 -1.8600 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2600.5800 -23.6200 -0.90% 05/23
百達智慧城市基金-I美元 美元 256.7300 -2.2900 -0.88% 05/23
百達數位科技基金-R 美元 488.7400 1.3600 0.28% 05/23
百達數位科技基金-I 美元 694.6100 1.9500 0.28% 05/23
百達精選品牌基金-R 歐元 235.9900 -1.44 -0.61% 05/23
百達精選品牌基金-R 美元 255.7400 -1.5400 -0.60% 05/23
百達精選品牌基金-HR 美元 360.2400 -2.19 -0.60% 05/23
百達精選品牌基金-HR 澳幣 453.2000 -2.7800 -0.61% 05/23
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4701.6200 -28.7700 -0.61% 05/23
百達精選品牌基金-HI 美元 463.2800 -2.8000 -0.60% 05/23
百達健康基金-R 歐元 286.4000 -1.4500 -0.50% 05/23
百達健康基金-R 美元 310.4100 -1.5500 -0.50% 05/23
百達健康基金-HR 歐元 199.1700 -1 -0.50% 05/23
百達永續飲食基金-R 歐元 220.7400 -1.97 -0.88% 05/23
百達永續飲食基金-R 美元 239.2500 -2.1100 -0.87% 05/23
百達永續飲食基金-HR 美元 261.0100 -2.3300 -0.88% 05/23
百達永續飲食基金-I 美元 301.2800 -2.6500 -0.87% 05/23
百達家族企業基金-R 歐元 126.7000 -0.4100 -0.32% 05/23
百達家族企業基金-R 美元 137.3200 -0.4300 -0.31% 05/23
百達保安基金-R 歐元 290.1400 -1.2200 -0.42% 05/23
百達保安基金-R 美元 314.4400 -1.3000 -0.41% 05/23
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 244.9200 -0.0100 -0.00% 05/22
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.3900 -0.5700 -0.39% 05/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 397.3300 0 0.00% 05/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 273.4100 -1 -0.36% 05/22
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 476.8700 0.0300 0.01% 05/22
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.9600 -0.1100 -0.08% 05/22
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.4100 -0.7000 -0.55% 05/22
百達美元中短期債券基金-I 美元 147.3500 -0.1100 -0.07% 05/22
百達美國指數基金-R 歐元 433.3700 -0.1500 -0.03% 05/22
百達美國指數基金-R 美元 469.5100 -1.2900 -0.27% 05/22
百達美國指數基金-HR 歐元 396.2900 -1.1100 -0.28% 05/22
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