百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 289.3200 0.5400 0.19% 02/12
百達新興市場基金-R 歐元 517.0500 0.1400 0.03% 02/12
百達新興市場基金-R 美元 535.0600 1.0200 0.19% 02/12
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 437.1100 0.1100 0.03% 02/12
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 516.7300 0.9800 0.19% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 283.2300 -1.44 -0.51% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 293.1200 -1.0200 -0.35% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 239.3800 -1.2300 -0.51% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 249.1200 -0.8700 -0.35% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 337.3700 -1.1600 -0.34% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 318.3800 -1.1000 -0.34% 02/12
百達日本精選基金-R 歐元 164.5700 -4.2600 -2.52% 02/12
百達日本精選基金-HR 歐元 171.7300 -0.5400 -0.31% 02/12
百達日本精選基金-R 日圓 26310.4900 -88.4200 -0.33% 02/12
百達日本精選基金-HI 美元 273.2300 -0.8100 -0.30% 02/12
百達日本精選基金-I 日圓 33095.1700 -109.1900 -0.33% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 347.3900 1.0500 0.30% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 243.0300 0.3300 0.14% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 251.6500 0.75 0.30% 02/12
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 463.0400 -5.0900 -1.09% 02/12
百達水資源基金-R 美元 479.1900 -4.4700 -0.92% 02/12
百達水資源基金-HR 美元 683.6800 -7.5 -1.09% 02/12
百達水資源基金-I 美元 685.2100 -6.3600 -0.92% 02/12
百達林木資源基金-R 歐元 203.0900 -3.37 -1.63% 02/12
百達林木資源基金-R 美元 210.2400 -3.12 -1.46% 02/12
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1894.2800 -28.1700 -1.47% 02/12
百達林木資源基金-HR 澳幣 187.8900 -2.8000 -1.47% 02/12
百達林木資源基金-I 美元 270.2100 -4 -1.46% 02/12
百達環保能源基金-R 歐元 142.5800 -1.7000 -1.18% 02/12
百達環保能源基金-R 美元 147.5700 -1.5200 -1.02% 02/12
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1908.0300 -19.6500 -1.02% 02/12
百達環保能源基金-HR 澳幣 179.0400 -1.8600 -1.03% 02/12
百達環保能源基金-I 美元 193.9900 -1.9900 -1.02% 02/12
百達生物科技基金-R 歐元 742.3300 -0.5400 -0.07% 02/12
百達生物科技基金-R 美元 768.3100 0.7000 0.09% 02/12
百達生物科技基金-HR 歐元 460.2200 0.4000 0.09% 02/12
百達生物科技基金-HR 澳幣 735.7400 0.6600 0.09% 02/12
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7271.3900 6.75 0.09% 02/12
百達生物科技基金-I 美元 1092.6800 1.0400 0.10% 02/12
百達全球主題基金-R 歐元 196.4600 -1.7600 -0.89% 02/12
百達全球主題基金-R 美元 203.3100 -1.4800 -0.72% 02/12
百達環境機會基金-R 歐元 322.6200 -4.2600 -1.30% 02/12
百達環境機會基金-R 美元 333.9500 -3.8500 -1.14% 02/12
百達環境機會基金-HR 澳幣 602.4400 -7.9900 -1.31% 02/12
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6447.2600 -85.1200 -1.30% 02/12
百達環境機會基金-I 美元 416.9700 -4.7900 -1.14% 02/12
百達機器人科技基金-R 歐元 357.4100 -4.8500 -1.34% 02/12
百達機器人科技基金-R 美元 369.8900 -4.4000 -1.18% 02/12
百達機器人科技基金-HR 澳幣 433.9400 -5.1800 -1.18% 02/12
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4644.4300 -55.2000 -1.17% 02/12
百達機器人科技基金-I 美元 427.9500 -5.0700 -1.17% 02/12
百達智慧城市基金-R 歐元 213.3000 -1.9800 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-R 美元 220.8500 -1.6800 -0.75% 02/12
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 139.5800 -1.3000 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 157.4000 -1.19 -0.75% 02/12
百達智慧城市基金-HR 美元 312.5400 -2.8900 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 264.0800 -2.44 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 228.5700 -2.13 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2986.0900 -27.6100 -0.92% 02/12
百達智慧城市基金-I美元 美元 276.5200 -2.1000 -0.75% 02/12
百達數位科技基金-R 美元 559.2500 -2.7200 -0.48% 02/12
百達數位科技基金-I 美元 804.1000 -3.88 -0.48% 02/12
百達精選品牌基金-R 歐元 274.3800 -0.5800 -0.21% 02/12
百達精選品牌基金-R 美元 283.9700 -0.1300 -0.05% 02/12
百達精選品牌基金-HR 美元 423.4400 -0.8700 -0.21% 02/12
百達精選品牌基金-HR 澳幣 528.4600 -1.1000 -0.21% 02/12
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 5405.0500 -10.9700 -0.20% 02/12
百達精選品牌基金-HI 美元 550.9100 -1.1100 -0.20% 02/12
百達健康基金-R 歐元 306.7000 -4.69 -1.51% 02/12
百達健康基金-R 美元 317.4600 -4.3200 -1.34% 02/12
百達健康基金-HR 歐元 200.8400 -2.7300 -1.34% 02/12
百達永續飲食基金-R 歐元 229.0300 -0.7800 -0.34% 02/12
百達永續飲食基金-R 美元 237.0700 -0.4100 -0.17% 02/12
百達永續飲食基金-HR 美元 273.7500 -0.9300 -0.34% 02/12
百達永續飲食基金-I 美元 302.0200 -0.5200 -0.17% 02/12
百達家族企業基金-R 歐元 144.2800 -0.2600 -0.18% 02/12
百達家族企業基金-R 美元 149.3400 -0.0300 -0.02% 02/12
百達保安基金-R 歐元 335.8800 -5.19 -1.52% 02/12
百達保安基金-R 美元 347.6400 -4.7900 -1.36% 02/12
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 259.9900 0.1200 0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.1100 0.0700 0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 426.3000 0.2100 0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.0400 0.1300 0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 515.5200 0.2700 0.05% 02/11
百達美元中短期債券基金-R 美元 142.8700 -0.2100 -0.15% 02/12
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.2400 -0.1900 -0.15% 02/12
百達美元中短期債券基金-I 美元 152.9300 -0.2200 -0.14% 02/12
百達美國指數基金-R 歐元 520.0400 -1.1100 -0.21% 02/11
百達美國指數基金-R 美元 537.7800 0.1900 0.04% 02/11
百達美國指數基金-HR 歐元 447.9100 0.1300 0.03% 02/11
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)