百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 277.0600 -9.1500 -3.20% 02/06
百達新興市場基金-R 歐元 455.9600 -11.01 -2.36% 02/06
百達新興市場基金-R 美元 489.9100 -15.96 -3.15% 02/06
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 416.1000 -10.04 -2.36% 02/06
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 474.6000 -15.45 -3.15% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 204.7300 0.1300 0.06% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 219.9800 -1.6700 -0.75% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 176.1200 0.1100 0.06% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 201.2300 -1.53 -0.75% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 247.6500 -1.8500 -0.74% 02/06
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 235.7800 -1.7700 -0.75% 02/06
百達日本精選基金-R 歐元 138.0300 -0.8300 -0.60% 02/06
百達日本精選基金-HR 歐元 121.4400 -0.1100 -0.09% 02/06
百達日本精選基金-R 日圓 19670.5200 -20.2700 -0.10% 02/06
百達日本精選基金-HI 美元 182.6700 -0.1200 -0.07% 02/06
百達日本精選基金-I 日圓 24195.6700 -22.7100 -0.09% 02/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 318.1200 -10.07 -3.07% 02/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 220.0600 -5.13 -2.28% 02/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 236.5900 -7.5200 -3.08% 02/06
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 395.6800 -0.3500 -0.09% 02/06
百達水資源基金-R 美元 425.1500 -3.8900 -0.91% 02/06
百達水資源基金-HR 美元 566.2200 -0.4100 -0.07% 02/06
百達水資源基金-I 美元 588.6400 -5.3000 -0.89% 02/06
百達林木資源基金-R 歐元 196.9800 -2.4200 -1.21% 02/06
百達林木資源基金-R 美元 211.7000 -4.37 -2.02% 02/06
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2078.6500 -43.2000 -2.04% 02/06
百達林木資源基金-HR 澳幣 196.7500 -4.12 -2.05% 02/06
百達林木資源基金-I 美元 263.4500 -5.3900 -2.00% 02/06
百達環保能源基金-R 歐元 120.2600 -0.5900 -0.49% 02/06
百達環保能源基金-R 美元 129.2200 -1.7100 -1.31% 02/06
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1819.1700 -24.2000 -1.31% 02/06
百達環保能源基金-HR 澳幣 163.8800 -2.2100 -1.33% 02/06
百達環保能源基金-I 美元 164.4800 -2.16 -1.30% 02/06
百達生物科技基金-R 歐元 652.2200 3.2200 0.50% 02/06
百達生物科技基金-R 美元 700.8800 -2.2900 -0.33% 02/06
百達生物科技基金-HR 歐元 439.6200 -1.5100 -0.34% 02/06
百達生物科技基金-HR 澳幣 699.1900 -2.3900 -0.34% 02/06
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7306.8600 -22.7000 -0.31% 02/06
百達生物科技基金-I 美元 965.1500 -3.0200 -0.31% 02/06
百達全球主題基金-R 歐元 152.3300 -0.1800 -0.12% 02/06
百達全球主題基金-R 美元 163.6800 -1.53 -0.93% 02/06
百達環境機會基金-R 歐元 280.9100 -0.1800 -0.06% 02/06
百達環境機會基金-R 美元 301.9100 -2.6700 -0.88% 02/06
百達環境機會基金-HR 澳幣 523.2700 -0.3000 -0.06% 02/06
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5848.7800 -1.5900 -0.03% 02/06
百達環境機會基金-I 美元 365.0400 -3.19 -0.87% 02/06
百達機器人科技基金-R 歐元 225.8400 -1.7000 -0.75% 02/06
百達機器人科技基金-R 美元 242.6700 -3.8500 -1.56% 02/06
百達機器人科技基金-HR 澳幣 297.0400 -4.7900 -1.59% 02/06
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3273.8200 -52.0800 -1.57% 02/06
百達機器人科技基金-I 美元 271.8600 -4.2600 -1.54% 02/06
百達智慧城市基金-R 歐元 177.2700 -0.9700 -0.54% 02/06
百達智慧城市基金-R 美元 190.5700 -2.62 -1.36% 02/06
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 119.0700 -0.6500 -0.54% 02/06
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 135.8100 -1.87 -1.36% 02/06
百達智慧城市基金-HR 美元 251.6300 -1.3200 -0.52% 02/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 212.6200 -1.1100 -0.52% 02/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 189.2200 -1.0200 -0.54% 02/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2272.6100 -11.7200 -0.51% 02/06
百達智慧城市基金-I美元 美元 231.1200 -3.1500 -1.34% 02/06
百達數位科技基金-R 美元 322.2900 -7.2400 -2.20% 02/06
百達數位科技基金-I 美元 448.6800 -10.03 -2.19% 02/06
百達精選品牌基金-R 歐元 229.9900 -0.3300 -0.14% 02/06
百達精選品牌基金-R 美元 247.1400 -2.4000 -0.96% 02/06
百達精選品牌基金-HR 美元 343.0500 -0.4400 -0.13% 02/06
百達精選品牌基金-HR 澳幣 442.0300 -0.6200 -0.14% 02/06
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4699.6300 -5.1400 -0.11% 02/06
百達精選品牌基金-HI 美元 432.1600 -0.5 -0.12% 02/06
百達健康基金-R 歐元 259.6200 1.2700 0.49% 02/06
百達健康基金-R 美元 279.0200 -0.9300 -0.33% 02/06
百達健康基金-HR 歐元 184.5300 -0.6500 -0.35% 02/06
百達永續飲食基金-R 歐元 224.8900 0.1100 0.05% 02/06
百達永續飲食基金-R 美元 241.6900 -1.87 -0.77% 02/06
百達永續飲食基金-HR 美元 260.0700 0.1500 0.06% 02/06
百達永續飲食基金-I 美元 298.1200 -2.2700 -0.76% 02/06
百達家族企業基金-R 歐元 108.5900 -0.9400 -0.86% 02/06
百達家族企業基金-R 美元 116.6900 -1.9900 -1.68% 02/06
百達保安基金-R 歐元 247.9100 -0.4900 -0.20% 02/06
百達保安基金-R 美元 266.4000 -2.7300 -1.01% 02/06
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 224.4700 0.1900 0.08% 02/03
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 143.9700 0.1200 0.08% 02/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 356.3300 0.2800 0.08% 02/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 257.7900 0.2000 0.08% 02/03
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 421.9700 0.3500 0.08% 02/03
百達美元中短期債券基金-R 美元 132.1800 -0.2900 -0.22% 02/03
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 131.0400 -0.2800 -0.21% 02/03
百達美元中短期債券基金-I 美元 140.6300 -0.3100 -0.22% 02/03
百達美國指數基金-R 歐元 334.9000 -1.1400 -0.34% 02/03
百達美國指數基金-R 美元 363.6200 -4.0200 -1.09% 02/03
百達美國指數基金-HR 歐元 315.6300 -3.5200 -1.10% 02/03
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