百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 279.2700 2.44 0.88% 01/14
百達新興市場基金-R 歐元 501.9800 1.4300 0.29% 01/14
百達新興市場基金-R 美元 515.5200 4.5700 0.89% 01/14
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 424.3600 1.2100 0.29% 01/14
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 497.8400 4.4100 0.89% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 276.5600 1.2100 0.44% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 284.0300 2.94 1.05% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 233.8400 1.0100 0.43% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 243.2500 2.5200 1.05% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 326.6200 3.3900 1.05% 01/14
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 308.3500 3.2100 1.05% 01/14
百達日本精選基金-R 歐元 158.8100 -0.4900 -0.31% 01/14
百達日本精選基金-HR 歐元 167.7800 -0.3100 -0.18% 01/14
百達日本精選基金-R 日圓 25739.0200 -59.0200 -0.23% 01/14
百達日本精選基金-HI 美元 266.2400 -0.4400 -0.16% 01/14
百達日本精選基金-I 日圓 32347.7200 -70.2300 -0.22% 01/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 332.7500 3.5300 1.07% 01/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 234.8200 1.0700 0.46% 01/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 241.3000 2.56 1.07% 01/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 454.7700 3.1100 0.69% 01/14
百達水資源基金-R 美元 467.0400 5.9800 1.30% 01/14
百達水資源基金-HR 美元 670.7800 4.6400 0.70% 01/14
百達水資源基金-I 美元 666.9900 8.5800 1.30% 01/14
百達林木資源基金-R 歐元 203.8000 1.6700 0.83% 01/14
百達林木資源基金-R 美元 209.3500 2.9600 1.43% 01/14
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1894.3800 26.8300 1.44% 01/14
百達林木資源基金-HR 澳幣 187.2100 2.6400 1.43% 01/14
百達林木資源基金-I 美元 268.7300 3.8200 1.44% 01/14
百達環保能源基金-R 歐元 143.5000 0.8600 0.60% 01/14
百達環保能源基金-R 美元 147.3800 1.7600 1.21% 01/14
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1916.5800 23.0600 1.22% 01/14
百達環保能源基金-HR 澳幣 179.1000 2.1400 1.21% 01/14
百達環保能源基金-I 美元 193.5000 2.3300 1.22% 01/14
百達生物科技基金-R 歐元 730.5500 7.12 0.98% 01/14
百達生物科技基金-R 美元 750.3500 11.8000 1.60% 01/14
百達生物科技基金-HR 歐元 450.6100 7.0100 1.58% 01/14
百達生物科技基金-HR 澳幣 719.4500 11.25 1.59% 01/14
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7137.7800 112.2 1.60% 01/14
百達生物科技基金-I 美元 1065.7800 16.8 1.60% 01/14
百達全球主題基金-R 歐元 189.7800 0.1400 0.07% 01/14
百達全球主題基金-R 美元 194.8900 1.3200 0.68% 01/14
百達環境機會基金-R 歐元 324.8500 -0.0600 -0.02% 01/14
百達環境機會基金-R 美元 333.6900 1.9500 0.59% 01/14
百達環境機會基金-HR 澳幣 606.1500 -0.0700 -0.01% 01/14
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6512.4100 0.1000 0.00% 01/14
百達環境機會基金-I 美元 416.1200 2.4600 0.59% 01/14
百達機器人科技基金-R 歐元 348.0900 0.1200 0.03% 01/14
百達機器人科技基金-R 美元 357.5000 2.2900 0.64% 01/14
百達機器人科技基金-HR 澳幣 420.0700 2.6700 0.64% 01/14
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4512.7600 29.2600 0.65% 01/14
百達機器人科技基金-I 美元 413.0900 2.6600 0.65% 01/14
百達智慧城市基金-R 歐元 203.4000 0.3600 0.18% 01/14
百達智慧城市基金-R 美元 208.9900 1.62 0.78% 01/14
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 133.1000 0.2300 0.17% 01/14
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 148.9400 1.16 0.78% 01/14
百達智慧城市基金-HR 美元 297.6900 0.5400 0.18% 01/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 251.5300 0.4500 0.18% 01/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 217.7800 0.3900 0.18% 01/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2838.8200 5.4700 0.19% 01/14
百達智慧城市基金-I美元 美元 261.3400 2.0300 0.78% 01/14
百達數位科技基金-R 美元 515.7500 2.1800 0.42% 01/14
百達數位科技基金-I 美元 740.6000 3.1500 0.43% 01/14
百達精選品牌基金-R 歐元 258.5000 0.9800 0.38% 01/14
百達精選品牌基金-R 美元 265.4900 2.6000 0.99% 01/14
百達精選品牌基金-HR 美元 398.4300 1.5400 0.39% 01/14
百達精選品牌基金-HR 澳幣 497.4300 1.9100 0.39% 01/14
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 5106.7900 20.21 0.40% 01/14
百達精選品牌基金-HI 美元 517.7100 2.0200 0.39% 01/14
百達健康基金-R 歐元 300.1400 -2.7300 -0.90% 01/14
百達健康基金-R 美元 308.3000 -0.9200 -0.30% 01/14
百達健康基金-HR 歐元 195.4300 -0.5900 -0.30% 01/14
百達永續飲食基金-R 歐元 220.6200 -1.03 -0.46% 01/14
百達永續飲食基金-R 美元 226.6200 0.3200 0.14% 01/14
百達永續飲食基金-HR 美元 263.4300 -1.2200 -0.46% 01/14
百達永續飲食基金-I 美元 288.3300 0.4100 0.14% 01/14
百達家族企業基金-R 歐元 134.1500 -0.1100 -0.08% 01/14
百達家族企業基金-R 美元 137.7900 0.7200 0.53% 01/14
百達保安基金-R 歐元 320.0200 0.3300 0.10% 01/14
百達保安基金-R 美元 328.6900 2.3200 0.71% 01/14
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 256.0600 -0.5900 -0.23% 01/13
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.2100 -0.3500 -0.23% 01/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 419.4000 -0.9200 -0.22% 01/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 281.4300 -0.6200 -0.22% 01/13
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 506.7500 -1.0700 -0.21% 01/13
百達美元中短期債券基金-R 美元 142.3300 0.0600 0.04% 01/14
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3100 0.0500 0.04% 01/14
百達美元中短期債券基金-I 美元 152.3100 0.0700 0.05% 01/14
百達美國指數基金-R 歐元 507.2100 3.6600 0.73% 01/13
百達美國指數基金-R 美元 517.2000 1.0900 0.21% 01/13
百達美國指數基金-HR 歐元 431.5400 0.8700 0.20% 01/13
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