百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 269.2900 2.8200 1.06% 08/07
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 313.5500 3.63 1.17% 08/07
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 226.9300 2.37 1.06% 08/07
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 254.3900 2.9500 1.17% 08/07
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 362.8000 4.2100 1.17% 08/07
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 341.6500 3.9600 1.17% 08/07
百達日本精選基金-R 歐元 157.9900 1.88 1.20% 08/07
百達日本精選基金-HR 歐元 177.8500 2.2900 1.30% 08/07
百達日本精選基金-R 日圓 27089.3300 349.1600 1.31% 08/07
百達日本精選基金-HI 美元 287.1200 3.7300 1.32% 08/07
百達日本精選基金-I 日圓 34257.6600 442.5700 1.31% 08/07
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 384.9700 5.6100 1.48% 08/07
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 237.8800 3.2000 1.36% 08/07
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 277.1200 4.0300 1.48% 08/07
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 441.1700 3.7600 0.86% 08/07
百達水資源基金-R 美元 513.6500 4.94 0.97% 08/07
百達水資源基金-HR 美元 655.6200 5.6100 0.86% 08/07
百達水資源基金-I 美元 740.1700 7.1600 0.98% 08/07
百達林木資源基金-R 歐元 174.6500 2.63 1.53% 08/07
百達林木資源基金-R 美元 203.4000 3.2900 1.64% 08/07
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1773.6600 28.72 1.65% 08/07
百達林木資源基金-HR 澳幣 180.4800 2.91 1.64% 08/07
百達林木資源基金-I 美元 263.4400 4.2700 1.65% 08/07
百達環保能源基金-R 歐元 141.0100 2.0400 1.47% 08/07
百達環保能源基金-R 美元 164.1900 2.5500 1.58% 08/07
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2058.6900 32.0700 1.58% 08/07
百達環保能源基金-HR 澳幣 196.8700 3.0400 1.57% 08/07
百達環保能源基金-I 美元 217.5000 3.38 1.58% 08/07
百達生物科技基金-R 歐元 671.7900 0.7300 0.11% 08/07
百達生物科技基金-R 美元 782.2900 1.7200 0.22% 08/07
百達生物科技基金-HR 歐元 462.9400 0.9900 0.21% 08/07
百達生物科技基金-HR 澳幣 741.8000 1.63 0.22% 08/07
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7125.1600 16.3100 0.23% 08/07
百達生物科技基金-I 美元 1121.1400 2.5100 0.22% 08/07
百達全球主題基金-R 歐元 176.6000 1.88 1.08% 08/07
百達全球主題基金-R 美元 205.6100 2.4100 1.19% 08/07
百達環境機會基金-R 歐元 304.7300 2.7300 0.90% 08/07
百達環境機會基金-R 美元 354.8600 3.56 1.01% 08/07
百達環境機會基金-HR 澳幣 569.2400 5.1100 0.91% 08/07
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5950.1700 53.9900 0.92% 08/07
百達環境機會基金-I 美元 446.5200 4.5 1.02% 08/07
百達機器人科技基金-R 歐元 331.3400 4.4900 1.37% 08/07
百達機器人科技基金-R 美元 385.7900 5.6600 1.49% 08/07
百達機器人科技基金-HR 澳幣 447.6100 6.5400 1.48% 08/07
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4706.7000 69.2700 1.49% 08/07
百達機器人科技基金-I 美元 449.7900 6.62 1.49% 08/07
百達智慧城市基金-R 歐元 194.6900 1.9600 1.02% 08/07
百達智慧城市基金-R 美元 226.7900 2.53 1.13% 08/07
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.4000 1.2700 1.01% 08/07
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 161.6200 1.81 1.13% 08/07
百達智慧城市基金-HR 美元 287.1500 2.9000 1.02% 08/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 242.6200 2.4500 1.02% 08/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 209.0900 2.1100 1.02% 08/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2773.0900 28.23 1.03% 08/07
百達智慧城市基金-I美元 美元 286.1300 3.2100 1.13% 08/07
百達數位科技基金-R 美元 592.3100 8.7300 1.50% 08/07
百達數位科技基金-I 美元 858.2300 12.6900 1.50% 08/07
百達精選品牌基金-R 歐元 230.4600 3.31 1.46% 08/07
百達精選品牌基金-R 美元 268.3400 4.1500 1.57% 08/07
百達精選品牌基金-HR 美元 357.7000 5.1600 1.46% 08/07
百達精選品牌基金-HR 澳幣 444.4500 6.4000 1.46% 08/07
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4458.2800 64.6300 1.47% 08/07
百達精選品牌基金-HI 美元 468.9800 6.7900 1.47% 08/07
百達健康基金-R 歐元 239.8500 0.4400 0.18% 08/07
百達健康基金-R 美元 279.3100 0.8200 0.29% 08/07
百達健康基金-HR 歐元 174.5400 0.5 0.29% 08/07
百達永續飲食基金-R 歐元 196.1600 1.2600 0.65% 08/07
百達永續飲食基金-R 美元 228.4300 1.72 0.76% 08/07
百達永續飲食基金-HR 美元 236.2300 1.5400 0.66% 08/07
百達永續飲食基金-I 美元 293.2800 2.2300 0.77% 08/07
百達家族企業基金-R 歐元 128.2700 0.9500 0.75% 08/07
百達家族企業基金-R 美元 149.3600 1.2700 0.86% 08/07
百達保安基金-R 歐元 299.0700 -0.9200 -0.31% 08/07
百達保安基金-R 美元 348.2400 -0.6800 -0.19% 08/07
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 266.7100 0.1100 0.04% 08/06
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.6000 0.0600 0.04% 08/06
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 441.3600 0.2200 0.05% 08/06
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.9200 0.1500 0.05% 08/06
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 536.4500 0.2800 0.05% 08/06
百達美元中短期債券基金-R 美元 147.0500 0 0.00% 08/07
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.6300 0 0.00% 08/07
百達美元中短期債券基金-I 美元 157.6400 0.0100 0.01% 08/07
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