百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	287.7200	2.8500	1.00%	09/19

百達新興市場基金-R	歐元	474.2900	4.3500	0.93%	09/19

百達新興市場基金-R	美元	527.5800	5.3000	1.01%	09/19

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	405.0200	3.7200	0.93%	09/19

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	509.8400	5.1200	1.01%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	257.0500	2.2300	0.88%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	285.9600	2.2400	0.79%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	217.9000	1.9000	0.88%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	250.5300	1.9500	0.78%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	327.6800	2.5700	0.79%	09/19

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	309.7900	2.4300	0.79%	09/19

百達日本精選基金-R	歐元	158.2600	3.09	1.99%	09/19

百達日本精選基金-HR	歐元	163.1800	4.72	2.98%	09/19

百達日本精選基金-R	日圓	25229.9300	736.27	3.01%	09/19

百達日本精選基金-HI	美元	256.7300	7.4500	2.99%	09/19

百達日本精選基金-I	日圓	31595.4200	922.9400	3.01%	09/19

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	338.8400	3.1400	0.94%	09/19

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	221.6800	1.8300	0.83%	09/19

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	246.7400	2.2600	0.92%	09/19

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	457.5700	4.6700	1.03%	09/19

百達水資源基金-R	美元	508.9900	4.7400	0.94%	09/19

百達水資源基金-HR	美元	672.4000	6.8900	1.04%	09/19

百達水資源基金-I	美元	723.1900	6.7700	0.94%	09/19

百達林木資源基金-R	歐元	212.0600	3.0200	1.44%	09/19

百達林木資源基金-R	美元	235.9600	3.16	1.36%	09/19

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	2167.3500	28.9300	1.35%	09/19

百達林木資源基金-HR	澳幣	211.7700	2.81	1.34%	09/19

百達林木資源基金-I	美元	301.3300	4.0400	1.36%	09/19

百達環保能源基金-R	歐元	136.9200	1.91	1.41%	09/19

百達環保能源基金-R	美元	152.3300	2	1.33%	09/19

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2010.2100	26.25	1.32%	09/19

百達環保能源基金-HR	澳幣	185.7700	2.41	1.31%	09/19

百達環保能源基金-I	美元	198.9700	2.6100	1.33%	09/19

百達生物科技基金-R	歐元	768.2300	8.4100	1.11%	09/19

百達生物科技基金-R	美元	854.6700	8.6000	1.02%	09/19

百達生物科技基金-HR	歐元	516.2400	5.1500	1.01%	09/19

百達生物科技基金-HR	澳幣	821.8100	8.1900	1.01%	09/19

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	8260.8500	82.9200	1.01%	09/19

百達生物科技基金-I	美元	1207.7400	12.2	1.02%	09/19

百達全球主題基金-R	歐元	184.3000	2.6800	1.48%	09/19

百達全球主題基金-R	美元	205.0100	2.81	1.39%	09/19

百達環境機會基金-R	歐元	321.4000	4.6800	1.48%	09/19

百達環境機會基金-R	美元	357.6000	4.8900	1.39%	09/19

百達環境機會基金-HR	澳幣	598.3700	8.6900	1.47%	09/19

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6497.3000	94.8600	1.48%	09/19

百達環境機會基金-I	美元	443.6600	6.1000	1.39%	09/19

百達機器人科技基金-R	歐元	302.7600	6.5800	2.22%	09/19

百達機器人科技基金-R	美元	336.8000	7.0200	2.13%	09/19

百達機器人科技基金-HR	澳幣	397.0200	8.2300	2.12%	09/19

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4311.1100	89.6000	2.12%	09/19

百達機器人科技基金-I	美元	387.1700	8.0800	2.13%	09/19



百達智慧城市基金-R	歐元	204.3700	1.8000	0.89%	09/19

百達智慧城市基金-R	美元	227.4500	1.7900	0.79%	09/19

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	135.0400	1.1800	0.88%	09/19

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	162.1000	1.28	0.80%	09/19

百達智慧城市基金-HR	美元	297.9300	2.62	0.89%	09/19

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	251.7400	2.22	0.89%	09/19

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	218.2200	1.91	0.88%	09/19

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2811.7500	24.8800	0.89%	09/19

百達智慧城市基金-I美元	美元	282.9800	2.2300	0.79%	09/19

百達數位科技基金-R	美元	488.0200	5.9900	1.24%	09/19

百達數位科技基金-I	美元	697.2100	8.5900	1.25%	09/19

百達精選品牌基金-R	歐元	229.1700	4.3500	1.93%	09/19

百達精選品牌基金-R	美元	254.9300	4.6000	1.84%	09/19

百達精選品牌基金-HR	美元	351.7700	6.6800	1.94%	09/19

百達精選品牌基金-HR	澳幣	440.0300	8.3100	1.92%	09/19

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4559.0500	86.5	1.93%	09/19

百達精選品牌基金-HI	美元	454.7400	8.6500	1.94%	09/19

百達健康基金-R	歐元	290.4700	2.8600	0.99%	09/19

百達健康基金-R	美元	323.1700	2.88	0.90%	09/19

百達健康基金-HR	歐元	206.0000	1.8300	0.90%	09/19

百達永續飲食基金-R	歐元	226.9700	0.4000	0.18%	09/19

百達永續飲食基金-R	美元	252.5300	0.2300	0.09%	09/19

百達永續飲食基金-HR	美元	269.8100	0.4900	0.18%	09/19

百達永續飲食基金-I	美元	319.6600	0.3000	0.09%	09/19

百達家族企業基金-R	歐元	127.6900	1.45	1.15%	09/19

百達家族企業基金-R	美元	142.0600	1.4800	1.05%	09/19

百達保安基金-R	歐元	297.0800	4.38	1.50%	09/19

百達保安基金-R	美元	330.5100	4.5900	1.41%	09/19

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	252.1200	0.0900	0.04%	09/18

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	149.9800	0.0500	0.03%	09/18

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	411.1000	0.1700	0.04%	09/18

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	279.8200	0.1200	0.04%	09/18

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	495.0700	0.2200	0.04%	09/18

百達美元中短期債券基金-R	美元	142.6600	0.1700	0.12%	09/19

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	129.9200	0.1500	0.12%	09/19

百達美元中短期債券基金-I	美元	152.5200	0.1800	0.12%	09/19

百達美國指數基金-R	歐元	447.4500	-0.7600	-0.17%	09/18

百達美國指數基金-R	美元	497.4700	-1.1400	-0.23%	09/18

百達美國指數基金-HR	歐元	417.4800	-0.9800	-0.23%	09/18

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