百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 265.5500 2.56 0.97% 07/10
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 310.4800 0.6100 0.20% 07/10
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 223.8800 2.1400 0.97% 07/10
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 253.8100 0.5 0.20% 07/10
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 358.9500 0.7900 0.22% 07/10
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 338.1300 0.7100 0.21% 07/10
百達日本精選基金-R 歐元 152.1000 -1.4200 -0.92% 07/10
百達日本精選基金-HR 歐元 171.1000 -1.56 -0.90% 07/10
百達日本精選基金-R 日圓 26078.0900 -240.1300 -0.91% 07/10
百達日本精選基金-HI 美元 275.5000 -1.6700 -0.60% 07/10
百達日本精選基金-I 日圓 32950.7700 -223.9100 -0.67% 07/10
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 379.9800 2.1400 0.57% 07/10
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 234.0400 -0.1200 -0.05% 07/10
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 273.8000 -0.4400 -0.16% 07/10
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 436.2800 0.3700 0.08% 07/10
百達水資源基金-R 美元 510.1000 -0.1200 -0.02% 07/10
百達水資源基金-HR 美元 647.5600 0.6000 0.09% 07/10
百達水資源基金-I 美元 734.1500 -3.5900 -0.49% 07/10
百達林木資源基金-R 歐元 173.4700 1.9300 1.13% 07/10
百達林木資源基金-R 美元 202.8700 2.03 1.01% 07/10
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1779.5800 -0.3800 -0.02% 07/10
百達林木資源基金-HR 澳幣 180.1700 -0.1400 -0.08% 07/10
百達林木資源基金-I 美元 262.4300 -0.0300 -0.01% 07/10
百達環保能源基金-R 歐元 138.9200 0.1800 0.13% 07/10
百達環保能源基金-R 美元 162.4400 0.0300 0.02% 07/10
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2045.7800 0.4900 0.02% 07/10
百達環保能源基金-HR 澳幣 194.9300 0.0400 0.02% 07/10
百達環保能源基金-I 美元 214.9300 0.2200 0.10% 07/10
百達生物科技基金-R 歐元 642.8000 4.6400 0.73% 07/10
百達生物科技基金-R 美元 751.6800 4.5900 0.61% 07/10
百達生物科技基金-HR 歐元 445.6000 2.69 0.61% 07/10
百達生物科技基金-HR 澳幣 713.0800 17.1600 2.47% 07/10
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6884.4700 170.01 2.53% 07/10
百達生物科技基金-I 美元 1075.9600 26.49 2.52% 07/10
百達全球主題基金-R 歐元 179.7700 1.34 0.75% 07/10
百達全球主題基金-R 美元 210.1800 -0.0400 -0.02% 07/10
百達環境機會基金-R 歐元 306.8000 2.7000 0.89% 07/10
百達環境機會基金-R 美元 358.7800 -0.1500 -0.04% 07/10
百達環境機會基金-HR 澳幣 572.7400 5.1600 0.91% 07/10
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6012.2700 58.5100 0.98% 07/10
百達環境機會基金-I 美元 450.9000 0.6700 0.15% 07/10
百達機器人科技基金-R 歐元 328.6000 -2.8900 -0.87% 07/10
百達機器人科技基金-R 美元 384.2000 -3.8200 -0.98% 07/10
百達機器人科技基金-HR 澳幣 445.9700 -4.4300 -0.98% 07/10
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4705.2000 -46.3600 -0.98% 07/10
百達機器人科技基金-I 美元 447.3900 -2.3500 -0.52% 07/10
百達智慧城市基金-R 歐元 195.6600 0.5100 0.26% 07/10
百達智慧城市基金-R 美元 228.8800 0.3400 0.15% 07/10
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.0400 0.3300 0.26% 07/10
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 163.1100 0.2400 0.15% 07/10
百達智慧城市基金-HR 美元 288.2400 0.7600 0.26% 07/10
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 243.5500 0.6500 0.27% 07/10
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 209.9000 0.5500 0.26% 07/10
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2778.1500 7.5200 0.27% 07/10
百達智慧城市基金-I美元 美元 288.4200 -0.4300 -0.15% 07/10
百達數位科技基金-R 美元 588.4600 -7.8000 -1.31% 07/10
百達數位科技基金-I 美元 851.6000 -6.62 -0.77% 07/10
百達精選品牌基金-R 歐元 241.9600 0.8700 0.36% 07/10
百達精選品牌基金-R 美元 282.9100 0.7000 0.25% 07/10
百達精選品牌基金-HR 美元 375.0600 1.37 0.37% 07/10
百達精選品牌基金-HR 澳幣 466.2100 9.2400 2.02% 07/10
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4694.4900 96.6200 2.10% 07/10
百達精選品牌基金-HI 美元 491.1300 9.9700 2.07% 07/10
百達健康基金-R 歐元 255.8400 1.4900 0.59% 07/10
百達健康基金-R 美元 299.1800 1.4100 0.47% 07/10
百達健康基金-HR 歐元 187.3300 0.8700 0.47% 07/10
百達永續飲食基金-R 歐元 205.0000 0.1600 0.08% 07/10
百達永續飲食基金-R 美元 239.7200 -1.66 -0.69% 07/10
百達永續飲食基金-HR 美元 246.5000 0.3100 0.13% 07/10
百達永續飲食基金-I 美元 307.4000 -2.0200 -0.65% 07/10
百達家族企業基金-R 歐元 129.5900 0.2700 0.21% 07/10
百達家族企業基金-R 美元 151.5300 0.1400 0.09% 07/10
百達保安基金-R 歐元 305.6000 -3.4100 -1.10% 07/10
百達保安基金-R 美元 357.3300 -4.4000 -1.22% 07/10
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 264.9800 -0.5800 -0.22% 07/09
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0000 -0.3400 -0.22% 07/09
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 437.8400 -0.8600 -0.20% 07/09
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.6200 -0.5600 -0.19% 07/09
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 531.7500 -0.9300 -0.17% 07/09
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.2800 0.0200 0.01% 07/10
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5000 0.0200 0.02% 07/10
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.7700 0.0600 0.04% 07/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)