百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 271.8500 -1.7400 -0.64% 08/28
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 317.3300 -0.0600 -0.02% 08/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 228.9700 -1.47 -0.64% 08/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 255.5500 -0.0400 -0.02% 08/28
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 367.4100 -0.0500 -0.01% 08/28
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 345.9000 -0.0500 -0.01% 08/28
百達日本精選基金-R 歐元 163.3800 1.6800 1.04% 08/28
百達日本精選基金-HR 歐元 184.2600 1.7700 0.97% 08/28
百達日本精選基金-R 日圓 28050.1500 273.1500 0.98% 08/28
百達日本精選基金-HI 美元 298.1500 2.87 0.97% 08/28
百達日本精選基金-I 日圓 35495.2500 346.7100 0.99% 08/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 390.9800 -1.0500 -0.27% 08/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 240.7800 -2.1700 -0.89% 08/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 281.2300 -0.7700 -0.27% 08/28
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 447.8200 -1.2100 -0.27% 08/28
百達水資源基金-R 美元 522.7400 1.8400 0.35% 08/28
百達水資源基金-HR 美元 666.4800 -1.8500 -0.28% 08/28
百達水資源基金-I 美元 753.9600 2.6900 0.36% 08/28
百達林木資源基金-R 歐元 178.3200 -1.6500 -0.92% 08/28
百達林木資源基金-R 美元 208.2000 -0.6200 -0.30% 08/28
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1805.0700 -5.4500 -0.30% 08/28
百達林木資源基金-HR 澳幣 184.5900 -0.5400 -0.29% 08/28
百達林木資源基金-I 美元 269.9200 -0.7900 -0.29% 08/28
百達環保能源基金-R 歐元 144.2800 0.1000 0.07% 08/28
百達環保能源基金-R 美元 168.4400 1.1700 0.70% 08/28
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2102.1000 14.3200 0.69% 08/28
百達環保能源基金-HR 澳幣 201.7800 1.3900 0.69% 08/28
百達環保能源基金-I 美元 223.3400 1.56 0.70% 08/28
百達生物科技基金-R 歐元 714.4400 -0.5100 -0.07% 08/28
百達生物科技基金-R 美元 834.1000 4.6000 0.55% 08/28
百達生物科技基金-HR 歐元 492.6600 2.69 0.55% 08/28
百達生物科技基金-HR 澳幣 790.0200 4.2700 0.54% 08/28
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7552.4000 40.1900 0.53% 08/28
百達生物科技基金-I 美元 1196.4900 6.6400 0.56% 08/28
百達全球主題基金-R 歐元 179.0500 -0.6400 -0.36% 08/28
百達全球主題基金-R 美元 208.9900 0.5500 0.26% 08/28
百達環境機會基金-R 歐元 304.4400 0.3900 0.13% 08/28
百達環境機會基金-R 美元 355.4500 2.6600 0.75% 08/28
百達環境機會基金-HR 澳幣 569.3100 0.6900 0.12% 08/28
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5921.6900 6.4200 0.11% 08/28
百達環境機會基金-I 美元 447.6600 3.37 0.76% 08/28
百達機器人科技基金-R 歐元 334.4200 0.9700 0.29% 08/28
百達機器人科技基金-R 美元 390.3700 3.5400 0.92% 08/28
百達機器人科技基金-HR 澳幣 452.5400 4.0700 0.91% 08/28
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4741.1300 42.2600 0.90% 08/28
百達機器人科技基金-I 美元 455.5500 4.1500 0.92% 08/28
百達智慧城市基金-R 歐元 195.7100 -1.0200 -0.52% 08/28
百達智慧城市基金-R 美元 228.5600 0.2300 0.10% 08/28
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.0700 -0.6700 -0.52% 08/28
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.8800 0.1500 0.09% 08/28
百達智慧城市基金-HR 美元 289.0300 -1.5500 -0.53% 08/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 244.2200 -1.3000 -0.53% 08/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 210.4100 -1.1100 -0.52% 08/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2795.8100 -15.2000 -0.54% 08/28
百達智慧城市基金-I美元 美元 288.6200 0.3000 0.10% 08/28
百達數位科技基金-R 美元 594.1000 6.4300 1.09% 08/28
百達數位科技基金-I 美元 861.6100 9.3600 1.10% 08/28
百達精選品牌基金-R 歐元 239.2700 0.1600 0.07% 08/28
百達精選品牌基金-R 美元 279.3100 1.9200 0.69% 08/28
百達精選品牌基金-HR 美元 371.9200 0.2300 0.06% 08/28
百達精選品牌基金-HR 澳幣 461.9000 0.2800 0.06% 08/28
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4613.4900 2.1600 0.05% 08/28
百達精選品牌基金-HI 美元 488.0700 0.3300 0.07% 08/28
百達健康基金-R 歐元 248.3500 -1.2700 -0.51% 08/28
百達健康基金-R 美元 289.9500 0.3300 0.11% 08/28
百達健康基金-HR 歐元 180.8700 0.2100 0.12% 08/28
百達永續飲食基金-R 歐元 200.0200 -0.3500 -0.17% 08/28
百達永續飲食基金-R 美元 233.5200 1.0500 0.45% 08/28
百達永續飲食基金-HR 美元 241.2000 -0.4400 -0.18% 08/28
百達永續飲食基金-I 美元 300.0800 1.3500 0.45% 08/28
百達家族企業基金-R 歐元 129.2000 0.0800 0.06% 08/28
百達家族企業基金-R 美元 150.8300 1.03 0.69% 08/28
百達保安基金-R 歐元 302.6900 0.1200 0.04% 08/28
百達保安基金-R 美元 353.3700 2.3400 0.67% 08/28
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.2300 0.0100 0.00% 08/27
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.5000 0.0100 0.01% 08/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 442.8000 -0.0500 -0.01% 08/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.8500 -0.0300 -0.01% 08/27
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 538.5200 -0.0500 -0.01% 08/27
百達美元中短期債券基金-R 美元 147.5400 0.0400 0.03% 08/28
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5000 0.0300 0.02% 08/28
百達美元中短期債券基金-I 美元 158.1800 0.0400 0.03% 08/28
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