百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 265.7400 0.7000 0.26% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 307.5600 -0.9600 -0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 224.0500 0.6000 0.27% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 251.4200 -0.7900 -0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 355.6400 -1.1000 -0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 334.9900 -1.0400 -0.31% 07/16
百達日本精選基金-R 歐元 150.6200 -0.2600 -0.17% 07/16
百達日本精選基金-HR 歐元 170.2300 -1.09 -0.64% 07/16
百達日本精選基金-R 日圓 25940.6300 -166.59 -0.64% 07/16
百達日本精選基金-HI 美元 274.2700 -1.7200 -0.62% 07/16
百達日本精選基金-I 日圓 32783.0700 -209.5300 -0.64% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 382.8100 -1.0300 -0.27% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 238.1500 0.7300 0.31% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 275.7800 -0.75 -0.27% 07/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 432.5100 -3.7800 -0.87% 07/16
百達水資源基金-R 美元 500.5500 -7.3000 -1.44% 07/16
百達水資源基金-HR 美元 642.2400 -5.5300 -0.85% 07/16
百達水資源基金-I 美元 720.6100 -10.47 -1.43% 07/16
百達林木資源基金-R 歐元 169.9800 -1.84 -1.07% 07/16
百達林木資源基金-R 美元 196.7800 -3.2700 -1.63% 07/16
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1726.5300 -28.77 -1.64% 07/16
百達林木資源基金-HR 澳幣 174.7200 -2.9300 -1.65% 07/16
百達林木資源基金-I 美元 254.6300 -4.2200 -1.63% 07/16
百達環保能源基金-R 歐元 137.7600 -1.72 -1.23% 07/16
百達環保能源基金-R 美元 159.4400 -2.94 -1.81% 07/16
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2008.5900 -36.9000 -1.80% 07/16
百達環保能源基金-HR 澳幣 191.3100 -3.53 -1.81% 07/16
百達環保能源基金-I 美元 211.0200 -3.8700 -1.80% 07/16
百達生物科技基金-R 歐元 656.1000 0.0300 0.00% 07/16
百達生物科技基金-R 美元 759.4600 -4.3500 -0.57% 07/16
百達生物科技基金-HR 歐元 450.0400 -2.62 -0.58% 07/16
百達生物科技基金-HR 澳幣 720.3800 -4.1500 -0.57% 07/16
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6958.2800 -39.5 -0.56% 07/16
百達生物科技基金-I 美元 1087.3700 -6.2000 -0.57% 07/16
百達全球主題基金-R 歐元 179.1400 -0.8400 -0.47% 07/16
百達全球主題基金-R 美元 207.3300 -2.1700 -1.04% 07/16
百達環境機會基金-R 歐元 305.7800 -2.3500 -0.76% 07/16
百達環境機會基金-R 美元 353.9700 -4.7700 -1.33% 07/16
百達環境機會基金-HR 澳幣 571.0100 -4.3400 -0.75% 07/16
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5996.8000 -45.0500 -0.75% 07/16
百達環境機會基金-I 美元 444.9600 -5.9900 -1.33% 07/16
百達機器人科技基金-R 歐元 329.8400 -1.56 -0.47% 07/16
百達機器人科技基金-R 美元 381.7500 -4.0200 -1.04% 07/16
百達機器人科技基金-HR 澳幣 443.1100 -4.6700 -1.04% 07/16
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4677.1500 -48.8700 -1.03% 07/16
百達機器人科技基金-I 美元 444.6600 -4.6600 -1.04% 07/16
百達智慧城市基金-R 歐元 194.3200 -0.75 -0.38% 07/16
百達智慧城市基金-R 美元 225.0100 -2.1800 -0.96% 07/16
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.1700 -0.4800 -0.38% 07/16
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 160.3600 -1.5400 -0.95% 07/16
百達智慧城市基金-HR 美元 286.3800 -1.0700 -0.37% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 241.9800 -0.9000 -0.37% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 208.5400 -0.7800 -0.37% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2761.0400 -10.1400 -0.37% 07/16
百達智慧城市基金-I美元 美元 283.6100 -2.7200 -0.95% 07/16
百達數位科技基金-R 美元 585.0200 -4.5 -0.76% 07/16
百達數位科技基金-I 美元 846.8500 -6.4800 -0.76% 07/16
百達精選品牌基金-R 歐元 238.7600 0.4500 0.19% 07/16
百達精選品牌基金-R 美元 276.3400 -1.0800 -0.39% 07/16
百達精選品牌基金-HR 美元 370.2500 0.7200 0.19% 07/16
百達精選品牌基金-HR 澳幣 460.1900 0.8900 0.19% 07/16
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4636.0700 9.4700 0.20% 07/16
百達精選品牌基金-HI 美元 484.9600 0.9700 0.20% 07/16
百達健康基金-R 歐元 252.6300 -1.03 -0.41% 07/16
百達健康基金-R 美元 292.4300 -2.9000 -0.98% 07/16
百達健康基金-HR 歐元 183.0100 -1.84 -1.00% 07/16
百達永續飲食基金-R 歐元 202.6100 -1.8500 -0.90% 07/16
百達永續飲食基金-R 美元 234.5400 -3.5 -1.47% 07/16
百達永續飲食基金-HR 美元 243.7400 -2.19 -0.89% 07/16
百達永續飲食基金-I 美元 300.8200 -4.4800 -1.47% 07/16
百達家族企業基金-R 歐元 128.8000 -0.4500 -0.35% 07/16
百達家族企業基金-R 美元 149.0800 -1.3900 -0.92% 07/16
百達保安基金-R 歐元 303.0700 -0.8000 -0.26% 07/16
百達保安基金-R 美元 350.7900 -2.9600 -0.84% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 265.1000 -1 -0.38% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0700 -0.5700 -0.37% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 438.1200 -1.6100 -0.37% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.8100 -1.0500 -0.36% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 532.1800 -1.9400 -0.36% 07/15
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.3400 0.1100 0.08% 07/16
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5600 0.1000 0.08% 07/16
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.8500 0.1300 0.08% 07/16
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