百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 283.4500 -0.5100 -0.18% 12/11
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 332.7100 2.0500 0.62% 12/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 236.8300 -0.4300 -0.18% 12/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.1400 1.62 0.62% 12/11
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 386.4300 2.3900 0.62% 12/11
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 363.3500 2.25 0.62% 12/11
百達日本精選基金-R 歐元 168.4200 -1.5400 -0.91% 12/11
百達日本精選基金-HR 歐元 202.4900 -1.75 -0.86% 12/11
百達日本精選基金-R 日圓 30732.9100 -266.93 -0.86% 12/11
百達日本精選基金-HI 美元 330.5900 -2.81 -0.84% 12/11
百達日本精選基金-I 日圓 39014.2600 -337.6500 -0.86% 12/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 419.8200 -3.2800 -0.78% 12/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 256.1700 -4.0700 -1.56% 12/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 300.8500 -2.3500 -0.78% 12/11
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 430.4600 3.5300 0.83% 12/11
百達水資源基金-R 美元 505.2400 8.1400 1.64% 12/11
百達水資源基金-HR 美元 644.6000 5.4300 0.85% 12/11
百達水資源基金-I 美元 732.0900 11.8200 1.64% 12/11
百達林木資源基金-R 歐元 164.5900 3.1400 1.94% 12/11
百達林木資源基金-R 美元 193.2400 5.2000 2.77% 12/11
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1647.3900 44.46 2.77% 12/11
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.8000 4.5800 2.76% 12/11
百達林木資源基金-I 美元 251.6800 6.7900 2.77% 12/11
百達環保能源基金-R 歐元 157.4600 -0.9800 -0.62% 12/11
百達環保能源基金-R 美元 184.8400 0.3400 0.18% 12/11
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2273.4500 4.5400 0.20% 12/11
百達環保能源基金-HR 澳幣 220.5300 0.3900 0.18% 12/11
百達環保能源基金-I 美元 246.2200 0.4600 0.19% 12/11
百達生物科技基金-R 歐元 964.1700 -1.1600 -0.12% 12/11
百達生物科技基金-R 美元 1131.8700 7.6600 0.68% 12/11
百達生物科技基金-HR 歐元 663.9400 4.3200 0.65% 12/11
百達生物科技基金-HR 澳幣 1068.1200 7.1900 0.68% 12/11
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10110.2500 70.2100 0.70% 12/11
百達生物科技基金-I 美元 1631.0900 11.1100 0.69% 12/11
百達全球主題基金-R 歐元 178.5200 -0.6100 -0.34% 12/11
百達全球主題基金-R 美元 209.5400 0.9600 0.46% 12/11
百達環境機會基金-R 歐元 298.5400 -1.9600 -0.65% 12/11
百達環境機會基金-R 美元 350.4800 0.5200 0.15% 12/11
百達環境機會基金-HR 澳幣 560.1700 -3.6000 -0.64% 12/11
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5757.0200 -35.54 -0.61% 12/11
百達環境機會基金-I 美元 443.4500 0.6700 0.15% 12/11
百達機器人科技基金-R 歐元 372.4400 -4.2700 -1.13% 12/11
百達機器人科技基金-R 美元 437.1600 -1.4900 -0.34% 12/11
百達機器人科技基金-HR 澳幣 504.6700 -1.7300 -0.34% 12/11
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5237.0400 -16.6600 -0.32% 12/11
百達機器人科技基金-I 美元 512.4900 -1.7300 -0.34% 12/11
百達智慧城市基金-R 歐元 188.3600 1.37 0.73% 12/11
百達智慧城市基金-R 美元 221.1900 3.3600 1.54% 12/11
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.2600 0.9000 0.74% 12/11
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 157.6300 2.3900 1.54% 12/11
百達智慧城市基金-HR 美元 279.8100 2.1000 0.76% 12/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 236.4300 1.78 0.76% 12/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.2900 1.5100 0.75% 12/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2722.8300 20.9100 0.77% 12/11
百達智慧城市基金-I美元 美元 280.6000 4.2800 1.55% 12/11
百達數位科技基金-R 美元 608.7600 -2.0800 -0.34% 12/11
百達數位科技基金-I 美元 886.9400 -2.9900 -0.34% 12/11
百達精選品牌基金-R 歐元 243.4900 2.78 1.15% 12/11
百達精選品牌基金-R 美元 285.8200 5.5300 1.97% 12/11
百達精選品牌基金-HR 美元 380.8700 4.4600 1.18% 12/11
百達精選品牌基金-HR 澳幣 471.7000 5.4900 1.18% 12/11
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4668.0500 55.3100 1.20% 12/11
百達精選品牌基金-HI 美元 502.1200 5.9000 1.19% 12/11
百達健康基金-R 歐元 249.7300 -0.9600 -0.38% 12/11
百達健康基金-R 美元 293.1700 1.2200 0.42% 12/11
百達健康基金-HR 歐元 181.5600 0.7100 0.39% 12/11
百達永續飲食基金-R 歐元 186.6900 0.2600 0.14% 12/11
百達永續飲食基金-R 美元 219.1700 2.0500 0.94% 12/11
百達永續飲食基金-HR 美元 226.5700 0.3500 0.15% 12/11
百達永續飲食基金-I 美元 282.9300 2.6500 0.95% 12/11
百達家族企業基金-R 歐元 134.8400 -1.0400 -0.77% 12/11
百達家族企業基金-R 美元 158.2900 0.0500 0.03% 12/11
百達保安基金-R 歐元 295.5800 -2.0100 -0.68% 12/11
百達保安基金-R 美元 346.9600 0.4200 0.12% 12/11
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.9400 -0.0600 -0.02% 12/10
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.9900 -0.0300 -0.02% 12/10
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 448.3400 -0.0700 -0.02% 12/10
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.1300 -0.0400 -0.01% 12/10
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 546.9200 -0.0600 -0.01% 12/10
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.2400 0.2400 0.16% 12/11
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3000 0.2100 0.17% 12/11
百達美元中短期債券基金-I 美元 160.1400 0.2600 0.16% 12/11
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)