百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 299.3000 3.37 1.14% 06/04
百達新興市場基金-R 歐元 489.2800 4.4900 0.93% 06/04
百達新興市場基金-R 美元 558.1700 6.37 1.15% 06/04
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 413.6300 3.7900 0.92% 06/04
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 539.0500 6.1500 1.15% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 264.3500 1.2800 0.49% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 301.6100 2.1500 0.72% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 222.9900 1.0800 0.49% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 248.4500 1.7600 0.71% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 348.3100 2.4900 0.72% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 328.2600 2.3500 0.72% 06/04
百達日本精選基金-R 歐元 158.5000 -0.5400 -0.34% 06/04
百達日本精選基金-HR 歐元 170.0000 -0.4200 -0.25% 06/04
百達日本精選基金-R 日圓 25947.5400 -66.5100 -0.26% 06/04
百達日本精選基金-HI 美元 272.8300 -0.6300 -0.23% 06/04
百達日本精選基金-I 日圓 32749.9400 -82.9400 -0.25% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 365.0100 4.7700 1.32% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 230.6900 2.4800 1.09% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 263.3500 3.4300 1.32% 06/04
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 439.9800 3.44 0.79% 06/04
百達水資源基金-R 美元 501.9600 5.06 1.02% 06/04
百達水資源基金-HR 美元 651.7500 5.1800 0.80% 06/04
百達水資源基金-I 美元 721.3100 7.3100 1.02% 06/04
百達林木資源基金-R 歐元 172.4600 1.7000 1.00% 06/04
百達林木資源基金-R 美元 196.8100 2.3900 1.23% 06/04
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1735.5700 21.3 1.24% 06/04
百達林木資源基金-HR 澳幣 174.9500 2.1100 1.22% 06/04
百達林木資源基金-I 美元 254.2000 3.1000 1.23% 06/04
百達環保能源基金-R 歐元 131.5900 2.75 2.13% 06/04
百達環保能源基金-R 美元 150.1400 3.47 2.37% 06/04
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1899.9400 43.95 2.37% 06/04
百達環保能源基金-HR 澳幣 180.3900 4.13 2.34% 06/04
百達環保能源基金-I 美元 198.3500 4.6000 2.37% 06/04
百達生物科技基金-R 歐元 629.4900 10.99 1.78% 06/04
百達生物科技基金-R 美元 718.3100 14.16 2.01% 06/04
百達生物科技基金-HR 歐元 426.8500 8.3500 2.00% 06/04
百達生物科技基金-HR 澳幣 682.1100 13.3200 1.99% 06/04
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6618.1500 130.46 2.01% 06/04
百達生物科技基金-I 美元 1026.5700 20.27 2.01% 06/04
百達全球主題基金-R 歐元 178.5000 1.91 1.08% 06/04
百達全球主題基金-R 美元 203.6400 2.6400 1.31% 06/04
百達環境機會基金-R 歐元 305.1100 2.88 0.95% 06/04
百達環境機會基金-R 美元 348.1600 4.0700 1.18% 06/04
百達環境機會基金-HR 澳幣 568.6900 5.3900 0.96% 06/04
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5991.8500 58.0100 0.98% 06/04
百達環境機會基金-I 美元 436.8600 5.13 1.19% 06/04
百達機器人科技基金-R 歐元 311.5200 4.1100 1.34% 06/04
百達機器人科技基金-R 美元 355.4200 5.4900 1.57% 06/04
百達機器人科技基金-HR 澳幣 413.0400 6.31 1.55% 06/04
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4370.4300 67.7300 1.57% 06/04
百達機器人科技基金-I 美元 413.2200 6.4000 1.57% 06/04
百達智慧城市基金-R 歐元 198.9900 2.0100 1.02% 06/04
百達智慧城市基金-R 美元 227.1400 2.8100 1.25% 06/04
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.2200 1.3200 1.02% 06/04
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 161.8800 2.0100 1.26% 06/04
百達智慧城市基金-HR 美元 292.5700 3 1.04% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 247.2100 2.5400 1.04% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 213.1400 2.1700 1.03% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2812.7300 29.1900 1.05% 06/04
百達智慧城市基金-I美元 美元 285.7900 3.56 1.26% 06/04
百達數位科技基金-R 美元 562.6800 7.2800 1.31% 06/04
百達數位科技基金-I 美元 813.0200 10.55 1.31% 06/04
百達精選品牌基金-R 歐元 241.0000 2.12 0.89% 06/04
百達精選品牌基金-R 美元 274.9700 3.0400 1.12% 06/04
百達精選品牌基金-HR 美元 372.8300 3.3400 0.90% 06/04
百達精選品牌基金-HR 澳幣 463.7200 4.1100 0.89% 06/04
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4681.5500 42.4400 0.91% 06/04
百達精選品牌基金-HI 美元 487.4400 4.38 0.91% 06/04
百達健康基金-R 歐元 262.2900 2.31 0.89% 06/04
百達健康基金-R 美元 299.3000 3.31 1.12% 06/04
百達健康基金-HR 歐元 187.9200 2.0400 1.10% 06/04
百達永續飲食基金-R 歐元 211.0800 0.8800 0.42% 06/04
百達永續飲食基金-R 美元 240.8500 1.5500 0.65% 06/04
百達永續飲食基金-HR 美元 253.3100 1.09 0.43% 06/04
百達永續飲食基金-I 美元 308.3500 1.9900 0.65% 06/04
百達家族企業基金-R 歐元 129.6600 1.16 0.90% 06/04
百達家族企業基金-R 美元 147.9500 1.66 1.13% 06/04
百達保安基金-R 歐元 305.1800 3.1600 1.05% 06/04
百達保安基金-R 美元 348.2100 4.38 1.27% 06/04
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 263.0700 0.2700 0.10% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.2900 0.1500 0.10% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 433.7100 0.4900 0.11% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.9000 0.3100 0.11% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 526.1700 0.6000 0.11% 06/03
百達美元中短期債券基金-R 美元 145.7300 0.1600 0.11% 06/04
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5700 0.1400 0.11% 06/04
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.1300 0.1700 0.11% 06/04
百達美國指數基金-R 歐元 464.8100 4.4200 0.96% 06/03
百達美國指數基金-R 美元 529.5500 3.0700 0.58% 06/03
百達美國指數基金-HR 歐元 438.7500 2.5400 0.58% 06/03
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