百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 285.5800 2.2300 0.79% 04/01
百達新興市場基金-R 歐元 491.3100 4.8000 0.99% 04/01
百達新興市場基金-R 美元 530.0200 4.1900 0.80% 04/01
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 415.3500 4.06 0.99% 04/01
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 511.8600 4.0400 0.80% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 264.2000 3.31 1.27% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 285.0500 3.0400 1.08% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 223.0900 2.8000 1.27% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 238.5400 2.5500 1.08% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 328.5600 3.5200 1.08% 04/01
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 309.8800 3.31 1.08% 04/01
百達日本精選基金-R 歐元 156.8300 -0.1100 -0.07% 04/01
百達日本精選基金-HR 歐元 165.1800 -0.9000 -0.54% 04/01
百達日本精選基金-R 日圓 25270.0800 -128.8500 -0.51% 04/01
百達日本精選基金-HI 美元 263.8800 -1.4200 -0.54% 04/01
百達日本精選基金-I 日圓 31832.9800 -161.34 -0.50% 04/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 346.9700 3.0200 0.88% 04/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 232.4400 2.4500 1.07% 04/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 250.9100 2.1700 0.87% 04/01
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 432.5700 4.2300 0.99% 04/01
百達水資源基金-R 美元 466.6700 3.6800 0.79% 04/01
百達水資源基金-HR 美元 639.5500 6.2100 0.98% 04/01
百達水資源基金-I 美元 668.7100 5.3100 0.80% 04/01
百達林木資源基金-R 歐元 188.7500 1.1400 0.61% 04/01
百達林木資源基金-R 美元 203.6900 0.8400 0.41% 04/01
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1816.5000 6.7000 0.37% 04/01
百達林木資源基金-HR 澳幣 181.8000 0.7900 0.44% 04/01
百達林木資源基金-I 美元 262.3400 1.0900 0.42% 04/01
百達環保能源基金-R 歐元 122.2900 1.1000 0.91% 04/01
百達環保能源基金-R 美元 131.9400 0.9400 0.72% 04/01
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1688.5200 11.8400 0.71% 04/01
百達環保能源基金-HR 澳幣 159.7200 1.12 0.71% 04/01
百達環保能源基金-I 美元 173.8200 1.25 0.72% 04/01
百達生物科技基金-R 歐元 635.9700 -2.7100 -0.42% 04/01
百達生物科技基金-R 美元 686.1800 -4.2400 -0.61% 04/01
百達生物科技基金-HR 歐元 409.9000 -2.56 -0.62% 04/01
百達生物科技基金-HR 澳幣 655.7000 -3.9800 -0.60% 04/01
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6422.3000 -40.3900 -0.62% 04/01
百達生物科技基金-I 美元 977.9500 -5.9900 -0.61% 04/01
百達全球主題基金-R 歐元 175.3300 2.2400 1.29% 04/01
百達全球主題基金-R 美元 189.1400 2.0600 1.10% 04/01
百達環境機會基金-R 歐元 291.5500 2.7200 0.94% 04/01
百達環境機會基金-R 美元 314.6000 2.3500 0.75% 04/01
百達環境機會基金-HR 澳幣 544.8500 4.9800 0.92% 04/01
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5785.3800 54.3200 0.95% 04/01
百達環境機會基金-I 美元 393.6500 2.9500 0.76% 04/01
百達機器人科技基金-R 歐元 292.5500 3.2600 1.13% 04/01
百達機器人科技基金-R 美元 315.6200 2.9200 0.93% 04/01
百達機器人科技基金-HR 澳幣 369.3700 3.3900 0.93% 04/01
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3923.5600 35.4700 0.91% 04/01
百達機器人科技基金-I 美元 365.9300 3.4000 0.94% 04/01
百達智慧城市基金-R 歐元 201.3900 2.0200 1.01% 04/01
百達智慧城市基金-R 美元 217.3800 1.7700 0.82% 04/01
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 131.7900 1.3200 1.01% 04/01
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 154.9100 1.2600 0.82% 04/01
百達智慧城市基金-HR 美元 295.5500 2.9300 1.00% 04/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 249.7300 2.4800 1.00% 04/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 215.9800 2.1200 0.99% 04/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2834.1000 27.3200 0.97% 04/01
百達智慧城市基金-I美元 美元 272.7400 2.2400 0.83% 04/01
百達數位科技基金-R 美元 487.0300 8.9300 1.87% 04/01
百達數位科技基金-I 美元 701.7500 12.9 1.87% 04/01
百達精選品牌基金-R 歐元 237.6100 3.25 1.39% 04/01
百達精選品牌基金-R 美元 256.3600 3.03 1.20% 04/01
百達精選品牌基金-HR 美元 367.2400 5 1.38% 04/01
百達精選品牌基金-HR 澳幣 458.1800 6.37 1.41% 04/01
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4653.0800 63.71 1.39% 04/01
百達精選品牌基金-HI 美元 478.8000 6.5400 1.38% 04/01
百達健康基金-R 歐元 270.8300 2.2000 0.82% 04/01
百達健康基金-R 美元 292.2400 1.8200 0.63% 04/01
百達健康基金-HR 歐元 184.3500 1.1400 0.62% 04/01
百達永續飲食基金-R 歐元 212.4100 1.5800 0.75% 04/01
百達永續飲食基金-R 美元 229.2000 1.2700 0.56% 04/01
百達永續飲食基金-HR 美元 254.2500 1.78 0.71% 04/01
百達永續飲食基金-I 美元 292.6100 1.63 0.56% 04/01
百達家族企業基金-R 歐元 128.1600 1.36 1.07% 04/01
百達家族企業基金-R 美元 138.2800 1.2100 0.88% 04/01
百達保安基金-R 歐元 287.6800 4.3300 1.53% 04/01
百達保安基金-R 美元 310.4000 4.0900 1.34% 04/01
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 257.6600 -1.44 -0.56% 03/31
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.9600 -0.8300 -0.55% 03/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 423.3600 -2.3200 -0.55% 03/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 281.0800 -1.5400 -0.54% 03/31
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 512.6700 -2.7600 -0.54% 03/31
百達美元中短期債券基金-R 美元 144.7500 0.0800 0.06% 04/01
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.8100 0.0700 0.05% 04/01
百達美元中短期債券基金-I 美元 155.0100 0.0900 0.06% 04/01
百達美國指數基金-R 歐元 460.2900 3.1600 0.69% 03/31
百達美國指數基金-R 美元 497.2000 2.44 0.49% 03/31
百達美國指數基金-HR 歐元 413.2600 1.8300 0.44% 03/31
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