百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 270.5500 -0.6100 -0.22% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 320.5600 -0.0500 -0.02% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 227.8800 -0.5100 -0.22% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 258.1500 -0.0400 -0.02% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 371.3700 -0.0500 -0.01% 09/17
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 349.5500 -0.0500 -0.01% 09/17
百達日本精選基金-R 歐元 162.9700 0.0300 0.02% 09/17
百達日本精選基金-HR 歐元 185.7700 -0.1100 -0.06% 09/17
百達日本精選基金-R 日圓 28258.3400 -17.8300 -0.06% 09/17
百達日本精選基金-HI 美元 301.1800 -0.1500 -0.05% 09/17
百達日本精選基金-I 日圓 35780.4500 -21.4900 -0.06% 09/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 421.3100 5.2600 1.26% 09/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 255.4500 2.6500 1.05% 09/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 302.8400 3.7700 1.26% 09/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 432.6900 0.0200 0.00% 09/17
百達水資源基金-R 美元 512.6600 1.1100 0.22% 09/17
百達水資源基金-HR 美元 644.8400 0.0600 0.01% 09/17
百達水資源基金-I 美元 740.0800 1.6400 0.22% 09/17
百達林木資源基金-R 歐元 175.0900 0.3400 0.19% 09/17
百達林木資源基金-R 美元 207.5000 0.8300 0.40% 09/17
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1799.8200 7.3200 0.41% 09/17
百達林木資源基金-HR 澳幣 183.8600 0.7300 0.40% 09/17
百達林木資源基金-I 美元 269.2500 1.0900 0.41% 09/17
百達環保能源基金-R 歐元 142.3700 0.0700 0.05% 09/17
百達環保能源基金-R 美元 168.6900 0.4300 0.26% 09/17
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2106.5800 5.5400 0.26% 09/17
百達環保能源基金-HR 澳幣 201.9200 0.5100 0.25% 09/17
百達環保能源基金-I 美元 223.8800 0.5900 0.26% 09/17
百達生物科技基金-R 歐元 727.7300 4.37 0.60% 09/17
百達生物科技基金-R 美元 862.3900 6.9900 0.82% 09/17
百達生物科技基金-HR 歐元 508.6800 4.0700 0.81% 09/17
百達生物科技基金-HR 澳幣 816.2500 6.5700 0.81% 09/17
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7814.3000 63.7400 0.82% 09/17
百達生物科技基金-I 美元 1238.1600 10.0900 0.82% 09/17
百達全球主題基金-R 歐元 178.4400 -0.4200 -0.23% 09/17
百達全球主題基金-R 美元 211.4200 -0.0500 -0.02% 09/17
百達環境機會基金-R 歐元 298.5300 -0.6900 -0.23% 09/17
百達環境機會基金-R 美元 353.7900 -0.0600 -0.02% 09/17
百達環境機會基金-HR 澳幣 558.6600 -1.2600 -0.23% 09/17
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5820.3000 -12.4900 -0.21% 09/17
百達環境機會基金-I 美元 445.9600 -0.0700 -0.02% 09/17
百達機器人科技基金-R 歐元 342.4500 3.1600 0.93% 09/17
百達機器人科技基金-R 美元 405.7600 4.5900 1.14% 09/17
百達機器人科技基金-HR 澳幣 469.9500 5.2900 1.14% 09/17
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4930.7900 56.0700 1.15% 09/17
百達機器人科技基金-I 美元 473.9200 5.38 1.15% 09/17
百達智慧城市基金-R 歐元 191.5800 0.25 0.13% 09/17
百達智慧城市基金-R 美元 227.1100 0.7700 0.34% 09/17
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 125.3700 0.1600 0.13% 09/17
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 161.8600 0.5600 0.35% 09/17
百達智慧城市基金-HR 美元 283.3000 0.3800 0.13% 09/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 239.3800 0.3300 0.14% 09/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 206.1400 0.2700 0.13% 09/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2743.3500 3.9800 0.15% 09/17
百達智慧城市基金-I美元 美元 287.0400 0.9900 0.35% 09/17
百達數位科技基金-R 美元 610.2900 1.4400 0.24% 09/17
百達數位科技基金-I 美元 885.8600 2.12 0.24% 09/17
百達精選品牌基金-R 歐元 236.4600 0.3600 0.15% 09/17
百達精選品牌基金-R 美元 280.1800 1.0200 0.37% 09/17
百達精選品牌基金-HR 美元 368.0200 0.5700 0.16% 09/17
百達精選品牌基金-HR 澳幣 456.8100 0.7000 0.15% 09/17
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4571.3700 7.6400 0.17% 09/17
百達精選品牌基金-HI 美元 483.3800 0.7700 0.16% 09/17
百達健康基金-R 歐元 243.1400 1.0200 0.42% 09/17
百達健康基金-R 美元 288.1400 1.8300 0.64% 09/17
百達健康基金-HR 歐元 179.4900 1.13 0.63% 09/17
百達永續飲食基金-R 歐元 193.9600 0.0900 0.05% 09/17
百達永續飲食基金-R 美元 229.8600 0.6000 0.26% 09/17
百達永續飲食基金-HR 美元 234.2100 0.1200 0.05% 09/17
百達永續飲食基金-I 美元 295.6300 0.7900 0.27% 09/17
百達家族企業基金-R 歐元 129.7700 0.1800 0.14% 09/17
百達家族企業基金-R 美元 153.7700 0.5300 0.35% 09/17
百達保安基金-R 歐元 297.7100 1.0300 0.35% 09/17
百達保安基金-R 美元 352.7700 1.9500 0.56% 09/17
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.7300 0.0600 0.02% 09/16
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.7800 0.0300 0.02% 09/16
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 444.2400 0.1400 0.03% 09/16
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.7900 0.0900 0.03% 09/16
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 540.5800 0.1800 0.03% 09/16
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.1100 -0.0200 -0.01% 09/17
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.9900 -0.0200 -0.02% 09/17
百達美元中短期債券基金-I 美元 158.8200 -0.0200 -0.01% 09/17
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