百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 264.1400 0.2300 0.09% 05/25
百達新興市場基金-R 歐元 439.6200 2.8600 0.65% 05/25
百達新興市場基金-R 美元 470.9500 0.4700 0.10% 05/25
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 395.6000 2.5800 0.66% 05/25
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 456.2300 0.4600 0.10% 05/25
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 207.8800 2.4200 1.18% 05/26
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 222.9300 2.8200 1.28% 05/26
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 178.2300 2.0800 1.18% 05/26
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 203.9200 2.5800 1.28% 05/26
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 251.7900 3.2000 1.29% 05/26
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 239.4300 3.0400 1.29% 05/26
百達日本精選基金-R 歐元 142.0200 0.2700 0.19% 05/26
百達日本精選基金-HR 歐元 132.6900 0.9500 0.72% 05/26
百達日本精選基金-R 日圓 21367.4800 152.82 0.72% 05/26
百達日本精選基金-HI 美元 201.7400 1.4600 0.73% 05/26
百達日本精選基金-I 日圓 26367.7800 189.3800 0.72% 05/26
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 293.4000 -1.12 -0.38% 05/25
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 202.7900 0.3400 0.17% 05/25
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 217.3800 -0.8400 -0.38% 05/25
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 380.9000 1.1000 0.29% 05/26
百達水資源基金-R 美元 408.4600 1.5800 0.39% 05/26
百達水資源基金-HR 美元 548.4800 1.6000 0.29% 05/26
百達水資源基金-I 美元 568.2500 2.25 0.40% 05/26
百達林木資源基金-R 歐元 182.2700 -0.3000 -0.16% 05/26
百達林木資源基金-R 美元 195.5200 -0.1100 -0.06% 05/26
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1894.4800 -1.0400 -0.05% 05/26
百達林木資源基金-HR 澳幣 180.6500 -0.1100 -0.06% 05/26
百達林木資源基金-I 美元 244.4800 -0.1300 -0.05% 05/26
百達環保能源基金-R 歐元 120.6800 3.4000 2.90% 05/26
百達環保能源基金-R 美元 129.4300 3.78 3.01% 05/26
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1796.7000 52.01 2.98% 05/26
百達環保能源基金-HR 澳幣 162.9100 4.7300 2.99% 05/26
百達環保能源基金-I 美元 165.5300 4.8300 3.01% 05/26
百達生物科技基金-R 歐元 641.2000 -4.2600 -0.66% 05/26
百達生物科技基金-R 美元 687.7000 -3.8500 -0.56% 05/26
百達生物科技基金-HR 歐元 427.8200 -2.4000 -0.56% 05/26
百達生物科技基金-HR 澳幣 680.8300 -3.8100 -0.56% 05/26
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7060.0700 -39.0600 -0.55% 05/26
百達生物科技基金-I 美元 951.5200 -5.2800 -0.55% 05/26
百達全球主題基金-R 歐元 149.6200 1.6000 1.08% 05/26
百達全球主題基金-R 美元 160.4500 1.88 1.19% 05/26
百達環境機會基金-R 歐元 278.5800 3.9700 1.45% 05/26
百達環境機會基金-R 美元 298.8200 4.5700 1.55% 05/26
百達環境機會基金-HR 澳幣 519.3500 7.4100 1.45% 05/26
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5761.1100 82.0800 1.45% 05/26
百達環境機會基金-I 美元 363.0400 5.5700 1.56% 05/26
百達機器人科技基金-R 歐元 243.3900 5.4900 2.31% 05/26
百達機器人科技基金-R 美元 261.0100 6.1500 2.41% 05/26
百達機器人科技基金-HR 澳幣 317.2400 7.44 2.40% 05/26
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3481.3200 81.4400 2.40% 05/26
百達機器人科技基金-I 美元 293.8000 6.94 2.42% 05/26
百達智慧城市基金-R 歐元 165.5700 0.8800 0.53% 05/26
百達智慧城市基金-R 美元 177.6400 1.1200 0.63% 05/26
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 111.2100 0.5900 0.53% 05/26
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 126.6000 0.8000 0.64% 05/26
百達智慧城市基金-HR 美元 236.4300 1.2600 0.54% 05/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 199.7700 1.06 0.53% 05/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 176.8600 0.9400 0.53% 05/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2156.0300 11.4900 0.54% 05/26
百達智慧城市基金-I美元 美元 216.4600 1.38 0.64% 05/26
百達數位科技基金-R 美元 332.1300 4 1.22% 05/26
百達數位科技基金-I 美元 464.6000 5.6100 1.22% 05/26
百達精選品牌基金-R 歐元 224.2800 1.56 0.70% 05/26
百達精選品牌基金-R 美元 240.5300 1.9200 0.80% 05/26
百達精選品牌基金-HR 美元 336.7600 2.3600 0.71% 05/26
百達精選品牌基金-HR 澳幣 431.4500 3 0.70% 05/26
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4557.0100 31.8700 0.70% 05/26
百達精選品牌基金-HI 美元 426.2600 3.0100 0.71% 05/26
百達健康基金-R 歐元 260.1400 1.3000 0.50% 05/26
百達健康基金-R 美元 279.0300 1.6800 0.61% 05/26
百達健康基金-HR 歐元 182.9600 1.09 0.60% 05/26
百達永續飲食基金-R 歐元 222.7600 -0.1900 -0.09% 05/26
百達永續飲食基金-R 美元 238.9200 0.0300 0.01% 05/26
百達永續飲食基金-HR 美元 259.2900 -0.2200 -0.08% 05/26
百達永續飲食基金-I 美元 296.1200 0.0500 0.02% 05/26
百達家族企業基金-R 歐元 108.5300 1.27 1.18% 05/26
百達家族企業基金-R 美元 116.4000 1.48 1.29% 05/26
百達保安基金-R 歐元 239.1800 2.7700 1.17% 05/26
百達保安基金-R 美元 256.5300 3.2400 1.28% 05/26
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 220.7200 -0.2200 -0.10% 05/25
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 139.2700 -0.1400 -0.10% 05/25
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 352.6600 -0.3100 -0.09% 05/25
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 252.3400 -0.2100 -0.08% 05/25
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 418.8600 -0.3500 -0.08% 05/25
百達美元中短期債券基金-R 美元 133.0700 -0.2900 -0.22% 05/25
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 129.7200 -0.2800 -0.22% 05/25
百達美元中短期債券基金-I 美元 141.7100 -0.3100 -0.22% 05/25
百達美國指數基金-R 歐元 340.8000 4.0400 1.20% 05/25
百達美國指數基金-R 美元 365.6300 3.19 0.88% 05/25
百達美國指數基金-HR 歐元 315.1300 2.75 0.88% 05/25
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