百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 281.8100 -3.9900 -1.40% 11/14
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 327.4300 -4.8600 -1.46% 11/14
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 237.1400 -3.3600 -1.40% 11/14
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 259.8500 -3.8600 -1.46% 11/14
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 379.9900 -5.63 -1.46% 11/14
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 357.4100 -5.2900 -1.46% 11/14
百達日本精選基金-R 歐元 171.2500 0.5100 0.30% 11/14
百達日本精選基金-HR 歐元 202.1200 0.3400 0.17% 11/14
百達日本精選基金-R 日圓 30708.6500 49.9200 0.16% 11/14
百達日本精選基金-HI 美元 329.2700 0.5600 0.17% 11/14
百達日本精選基金-I 日圓 38951.5100 64.5100 0.17% 11/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 421.8800 -8.6400 -2.01% 11/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 260.3100 -5.1700 -1.95% 11/14
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 302.6100 -6.2100 -2.01% 11/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 434.5100 -6.3200 -1.43% 11/14
百達水資源基金-R 美元 504.8200 -7.69 -1.50% 11/14
百達水資源基金-HR 美元 649.6900 -9.4300 -1.43% 11/14
百達水資源基金-I 美元 730.6300 -11.0700 -1.49% 11/14
百達林木資源基金-R 歐元 159.6600 -2.9800 -1.83% 11/14
百達林木資源基金-R 美元 185.5500 -3.5800 -1.89% 11/14
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1590.8600 -30.7800 -1.90% 11/14
百達林木資源基金-HR 澳幣 164.1500 -3.1800 -1.90% 11/14
百達林木資源基金-I 美元 241.3800 -4.6400 -1.89% 11/14
百達環保能源基金-R 歐元 152.3800 -2.5500 -1.65% 11/14
百達環保能源基金-R 美元 177.0600 -3.0800 -1.71% 11/14
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2190.8500 -38.1800 -1.71% 11/14
百達環保能源基金-HR 澳幣 211.5100 -3.69 -1.71% 11/14
百達環保能源基金-I 美元 235.5800 -4.0800 -1.70% 11/14
百達生物科技基金-R 歐元 903.4300 2.2600 0.25% 11/14
百達生物科技基金-R 美元 1049.8300 1.9700 0.19% 11/14
百達生物科技基金-HR 歐元 616.8200 1.13 0.18% 11/14
百達生物科技基金-HR 澳幣 991.6000 1.8500 0.19% 11/14
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9415.3700 18.3000 0.19% 11/14
百達生物科技基金-I 美元 1511.0800 2.8900 0.19% 11/14
百達全球主題基金-R 歐元 180.1100 -2.4000 -1.31% 11/14
百達全球主題基金-R 美元 209.2600 -2.9200 -1.38% 11/14
百達環境機會基金-R 歐元 299.9100 -5.2800 -1.73% 11/14
百達環境機會基金-R 美元 348.5200 -6.3600 -1.79% 11/14
百達環境機會基金-HR 澳幣 562.3500 -9.8900 -1.73% 11/14
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5806.8300 -102.09 -1.73% 11/14
百達環境機會基金-I 美元 440.4500 -8.0200 -1.79% 11/14
百達機器人科技基金-R 歐元 369.2200 -7.2900 -1.94% 11/14
百達機器人科技基金-R 美元 428.9900 -8.75 -2.00% 11/14
百達機器人科技基金-HR 澳幣 495.7100 -10.14 -2.00% 11/14
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5169.4100 -105.78 -2.01% 11/14
百達機器人科技基金-I 美元 502.3200 -10.23 -2.00% 11/14
百達智慧城市基金-R 歐元 186.9100 -3.3500 -1.76% 11/14
百達智慧城市基金-R 美元 217.2800 -4.03 -1.82% 11/14
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 122.3200 -2.1900 -1.76% 11/14
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 154.8300 -2.88 -1.83% 11/14
百達智慧城市基金-HR 美元 277.2800 -4.9500 -1.75% 11/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 234.2900 -4.1800 -1.75% 11/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 201.5400 -3.6100 -1.76% 11/14
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2694.3900 -48.2600 -1.76% 11/14
百達智慧城市基金-I美元 美元 275.3000 -5.1000 -1.82% 11/14
百達數位科技基金-R 美元 603.0900 -12.7200 -2.07% 11/14
百達數位科技基金-I 美元 877.6500 -18.46 -2.06% 11/14
百達精選品牌基金-R 歐元 240.7100 -3.9200 -1.60% 11/14
百達精選品牌基金-R 美元 279.6800 -4.7400 -1.67% 11/14
百達精選品牌基金-HR 美元 375.9400 -6.1000 -1.60% 11/14
百達精選品牌基金-HR 澳幣 465.8600 -7.5800 -1.60% 11/14
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4629.8300 -75.3400 -1.60% 11/14
百達精選品牌基金-HI 美元 495.0300 -8.0200 -1.59% 11/14
百達健康基金-R 歐元 252.1800 -3.88 -1.52% 11/14
百達健康基金-R 美元 293.0500 -4.7000 -1.58% 11/14
百達健康基金-HR 歐元 181.8100 -2.9300 -1.59% 11/14
百達永續飲食基金-R 歐元 189.9600 -2.9000 -1.50% 11/14
百達永續飲食基金-R 美元 220.7500 -3.5 -1.56% 11/14
百達永續飲食基金-HR 美元 230.1800 -3.5 -1.50% 11/14
百達永續飲食基金-I 美元 284.6400 -4.5100 -1.56% 11/14
百達家族企業基金-R 歐元 133.4800 -1.6500 -1.22% 11/14
百達家族企業基金-R 美元 155.1000 -2.0200 -1.29% 11/14
百達保安基金-R 歐元 292.4100 -6.4100 -2.15% 11/14
百達保安基金-R 美元 339.7700 -7.6700 -2.21% 11/14
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.4200 -0.1600 -0.06% 11/13
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.3800 -0.0900 -0.06% 11/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 446.9200 -0.2300 -0.05% 11/13
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.5100 -0.1500 -0.05% 11/13
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 544.7600 -0.2600 -0.05% 11/13
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.6800 0.0100 0.01% 11/14
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3800 0.0100 0.01% 11/14
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.5100 0.0100 0.01% 11/14
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