百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	278.1800	-3.4800	-1.24%	04/25

百達新興市場基金-R	歐元	473.3100	-6.2000	-1.29%	04/25

百達新興市場基金-R	美元	506.4000	-6.3000	-1.23%	04/25

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	409.5900	-5.37	-1.29%	04/25

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	489.8300	-6.0900	-1.23%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	235.0600	-3.2300	-1.36%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	251.5000	-3.3000	-1.30%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	199.8000	-2.75	-1.36%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	224.0600	-2.9300	-1.29%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	286.9300	-3.75	-1.29%	04/25

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	271.7400	-3.56	-1.29%	04/25

百達日本精選基金-R	歐元	152.0100	-3.84	-2.46%	04/25

百達日本精選基金-HR	歐元	162.4200	-3.12	-1.88%	04/25

百達日本精選基金-R	日圓	25321.5500	-510.9000	-1.98%	04/25

百達日本精選基金-HI	美元	253.0600	-4.8300	-1.87%	04/25

百達日本精選基金-I	日圓	31566.4500	-635.9000	-1.97%	04/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	320.0000	-3.9300	-1.21%	04/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	218.8100	-2.84	-1.28%	04/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	234.2500	-2.8900	-1.22%	04/25

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	442.9300	-6.2300	-1.39%	04/25

百達水資源基金-R	美元	473.8900	-6.3600	-1.32%	04/25

百達水資源基金-HR	美元	646.7900	-9.0300	-1.38%	04/25

百達水資源基金-I	美元	669.0200	-8.9400	-1.32%	04/25

百達林木資源基金-R	歐元	199.1600	-3.5200	-1.74%	04/25

百達林木資源基金-R	美元	213.1500	-3.62	-1.67%	04/25

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1985.2400	-33.0700	-1.64%	04/25

百達林木資源基金-HR	澳幣	192.7200	-3.2900	-1.68%	04/25

百達林木資源基金-I	美元	270.4600	-4.5900	-1.67%	04/25

百達環保能源基金-R	歐元	129.4200	-1.5100	-1.15%	04/25

百達環保能源基金-R	美元	138.4900	-1.5100	-1.08%	04/25

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1849.1300	-19.7400	-1.06%	04/25

百達環保能源基金-HR	澳幣	170.2900	-1.88	-1.09%	04/25

百達環保能源基金-I	美元	179.7300	-1.97	-1.08%	04/25

百達生物科技基金-R	歐元	665.0700	-21.8300	-3.18%	04/25

百達生物科技基金-R	美元	711.6600	-22.88	-3.11%	04/25

百達生物科技基金-HR	歐元	433.3400	-13.95	-3.12%	04/25

百達生物科技基金-HR	澳幣	689.8100	-22.21	-3.12%	04/25

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	6980.5000	-220.89	-3.07%	04/25

百達生物科技基金-I	美元	999.2200	-32.0800	-3.11%	04/25

百達全球主題基金-R	歐元	175.5400	-3.7400	-2.09%	04/25

百達全球主題基金-R	美元	187.8100	-3.88	-2.02%	04/25

百達環境機會基金-R	歐元	311.5900	-4.6800	-1.48%	04/25

百達環境機會基金-R	美元	333.4400	-4.8000	-1.42%	04/25

百達環境機會基金-HR	澳幣	580.5000	-8.7100	-1.48%	04/25

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6330.6900	-92.4500	-1.44%	04/25

百達環境機會基金-I	美元	411.0900	-5.8900	-1.41%	04/25

百達機器人科技基金-R	歐元	300.9300	-4.7700	-1.56%	04/25

百達機器人科技基金-R	美元	321.9900	-4.88	-1.49%	04/25

百達機器人科技基金-HR	澳幣	383.0900	-5.8300	-1.50%	04/25

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4170.4500	-61.9800	-1.46%	04/25

百達機器人科技基金-I	美元	367.7900	-5.56	-1.49%	04/25



百達智慧城市基金-R	歐元	185.1300	-2.7400	-1.46%	04/25

百達智慧城市基金-R	美元	198.1900	-2.7900	-1.39%	04/25

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	122.3300	-1.81	-1.46%	04/25

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	141.2400	-1.9800	-1.38%	04/25

百達智慧城市基金-HR	美元	268.1000	-3.9300	-1.44%	04/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	226.5300	-3.3200	-1.44%	04/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	197.6400	-2.9100	-1.45%	04/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2509.4100	-35.9400	-1.41%	04/25

百達智慧城市基金-I美元	美元	245.0200	-3.4300	-1.38%	04/25

百達數位科技基金-R	美元	446.2800	-18.4	-3.96%	04/25

百達數位科技基金-I	美元	633.4900	-26.1	-3.96%	04/25

百達精選品牌基金-R	歐元	237.2800	-4.59	-1.90%	04/25

百達精選品牌基金-R	美元	253.8900	-4.7400	-1.83%	04/25

百達精選品牌基金-HR	美元	361.7500	-6.9600	-1.89%	04/25

百達精選品牌基金-HR	澳幣	455.7000	-8.7900	-1.89%	04/25

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4737.8400	-89.4300	-1.85%	04/25

百達精選品牌基金-HI	美元	464.6600	-8.9100	-1.88%	04/25

百達健康基金-R	歐元	277.7100	-3.7300	-1.33%	04/25

百達健康基金-R	美元	297.2000	-3.7800	-1.26%	04/25

百達健康基金-HR	歐元	190.8900	-2.4500	-1.27%	04/25

百達永續飲食基金-R	歐元	212.6800	-2.7600	-1.28%	04/25

百達永續飲食基金-R	美元	227.6000	-2.8000	-1.22%	04/25

百達永續飲食基金-HR	美元	251.2500	-3.2300	-1.27%	04/25

百達永續飲食基金-I	美元	286.2600	-3.5100	-1.21%	04/25

百達家族企業基金-R	歐元	121.6400	-2.83	-2.27%	04/25

百達家族企業基金-R	美元	130.1800	-2.9300	-2.20%	04/25

百達保安基金-R	歐元	275.6300	-4.9600	-1.77%	04/25

百達保安基金-R	美元	294.9300	-5.1100	-1.70%	04/25

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	242.4600	-1.1000	-0.45%	04/24

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	146.4700	-0.6700	-0.46%	04/24

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	392.7700	-1.7700	-0.45%	04/24

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	271.2600	-1.2200	-0.45%	04/24

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	471.0100	-2.1000	-0.44%	04/24

百達美元中短期債券基金-R	美元	137.2600	-0.0400	-0.03%	04/24

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	127.3600	-0.0400	-0.03%	04/24

百達美元中短期債券基金-I	美元	146.5700	-0.0400	-0.03%	04/24

百達美國指數基金-R	歐元	419.4000	0.4700	0.11%	04/24

百達美國指數基金-R	美元	448.2800	0.1100	0.02%	04/24

百達美國指數基金-HR	歐元	378.8500	0.0800	0.02%	04/24

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