百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 285.6500 1.3300 0.47% 12/05
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 332.7700 0.9900 0.30% 12/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 238.6700 1.1100 0.47% 12/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.1900 0.7900 0.30% 12/05
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 386.4400 1.1700 0.30% 12/05
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 363.3800 1.0900 0.30% 12/05
百達日本精選基金-R 歐元 170.3300 -2.8700 -1.66% 12/05
百達日本精選基金-HR 歐元 202.8100 -3.16 -1.53% 12/05
百達日本精選基金-R 日圓 30790.6600 -482.57 -1.54% 12/05
百達日本精選基金-HI 美元 330.9600 -5.13 -1.53% 12/05
百達日本精選基金-I 日圓 39080.4600 -611.2600 -1.54% 12/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 425.3300 6.4100 1.53% 12/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 261.5400 4.3600 1.70% 12/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 304.8500 4.5700 1.52% 12/05
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 437.2700 0.6300 0.14% 12/05
百達水資源基金-R 美元 509.3800 -0.1200 -0.02% 12/05
百達水資源基金-HR 美元 654.5400 0.9900 0.15% 12/05
百達水資源基金-I 美元 737.9000 -0.1400 -0.02% 12/05
百達林木資源基金-R 歐元 163.2600 0.0900 0.06% 12/05
百達林木資源基金-R 美元 190.2400 -0.2100 -0.11% 12/05
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1621.3300 -1.5800 -0.10% 12/05
百達林木資源基金-HR 澳幣 168.1800 -0.1900 -0.11% 12/05
百達林木資源基金-I 美元 247.7100 -0.25 -0.10% 12/05
百達環保能源基金-R 歐元 160.7400 2.0100 1.27% 12/05
百達環保能源基金-R 美元 187.2700 2.0400 1.10% 12/05
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2302.5400 25.2400 1.11% 12/05
百達環保能源基金-HR 澳幣 223.4600 2.41 1.09% 12/05
百達環保能源基金-I 美元 249.3900 2.72 1.10% 12/05
百達生物科技基金-R 歐元 973.2400 13.38 1.39% 12/05
百達生物科技基金-R 美元 1133.9500 13.71 1.22% 12/05
百達生物科技基金-HR 歐元 665.4200 8.0200 1.22% 12/05
百達生物科技基金-HR 澳幣 1070.1000 12.8200 1.21% 12/05
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10125.6600 123.17 1.23% 12/05
百達生物科技基金-I 美元 1633.6600 19.8200 1.23% 12/05
百達全球主題基金-R 歐元 181.7900 1.34 0.74% 12/05
百達全球主題基金-R 美元 211.7700 1.2000 0.57% 12/05
百達環境機會基金-R 歐元 303.8700 1.2700 0.42% 12/05
百達環境機會基金-R 美元 354.0600 0.8800 0.25% 12/05
百達環境機會基金-HR 澳幣 570.0200 2.3600 0.42% 12/05
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5855.0700 25.3100 0.43% 12/05
百達環境機會基金-I 美元 447.8600 1.1400 0.26% 12/05
百達機器人科技基金-R 歐元 375.5400 7.44 2.02% 12/05
百達機器人科技基金-R 美元 437.4900 7.9500 1.85% 12/05
百達機器人科技基金-HR 澳幣 505.0500 9.1100 1.84% 12/05
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5238.6300 95.46 1.86% 12/05
百達機器人科技基金-I 美元 512.7400 9.3300 1.85% 12/05
百達智慧城市基金-R 歐元 188.9200 0.6200 0.33% 12/05
百達智慧城市基金-R 美元 220.2000 0.3600 0.16% 12/05
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.6300 0.4000 0.32% 12/05
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 156.9300 0.2600 0.17% 12/05
百達智慧城市基金-HR 美元 280.5500 0.9400 0.34% 12/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 237.0500 0.7900 0.33% 12/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.8400 0.6700 0.33% 12/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2728.7800 9.4100 0.35% 12/05
百達智慧城市基金-I美元 美元 279.2500 0.4500 0.16% 12/05
百達數位科技基金-R 美元 608.7700 6.3400 1.05% 12/05
百達數位科技基金-I 美元 886.7300 9.2700 1.06% 12/05
百達精選品牌基金-R 歐元 244.5400 1.0100 0.41% 12/05
百達精選品牌基金-R 美元 284.8900 0.6900 0.24% 12/05
百達精選品牌基金-HR 美元 382.3400 1.6000 0.42% 12/05
百達精選品牌基金-HR 澳幣 473.5800 1.9600 0.42% 12/05
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4684.4600 20.04 0.43% 12/05
百達精選品牌基金-HI 美元 503.9300 2.13 0.42% 12/05
百達健康基金-R 歐元 254.3700 2.13 0.84% 12/05
百達健康基金-R 美元 296.3800 2 0.68% 12/05
百達健康基金-HR 歐元 183.6200 1.2300 0.67% 12/05
百達永續飲食基金-R 歐元 189.7000 0.9700 0.51% 12/05
百達永續飲食基金-R 美元 221.0400 0.7700 0.35% 12/05
百達永續飲食基金-HR 美元 230.1400 1.1800 0.52% 12/05
百達永續飲食基金-I 美元 285.2600 0.9800 0.34% 12/05
百達家族企業基金-R 歐元 137.4700 0.75 0.55% 12/05
百達家族企業基金-R 美元 160.1600 0.6000 0.38% 12/05
百達保安基金-R 歐元 298.9600 3.7300 1.26% 12/05
百達保安基金-R 美元 348.3100 3.7800 1.10% 12/05
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.9400 0.0500 0.02% 12/04
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.9900 0.0300 0.02% 12/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 448.2600 0.1300 0.03% 12/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.0700 0.0800 0.03% 12/04
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 546.7100 0.1700 0.03% 12/04
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.0000 -0.1100 -0.07% 12/05
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.0900 -0.1000 -0.08% 12/05
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.8800 -0.1100 -0.07% 12/05
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