百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	295.0900	2.2200	0.76%	05/13

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	345.5300	1.9800	0.58%	05/13

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	245.0600	1.8500	0.76%	05/13

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	262.7300	1.5100	0.58%	05/13

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	403.1700	2.3200	0.58%	05/13

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	378.3900	2.1700	0.58%	05/13

百達日本精選基金-R	歐元	180.7800	0.9800	0.55%	05/13

百達日本精選基金-HR	歐元	220.9600	0.7900	0.36%	05/13

百達日本精選基金-R	日圓	33402.6300	118.1900	0.36%	05/13

百達日本精選基金-HI	美元	365.6400	1.3300	0.37%	05/13

百達日本精選基金-I	日圓	42600.8900	152.0300	0.36%	05/13

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	564.1500	9.9800	1.80%	05/13

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	343.1900	6.6700	1.98%	05/13

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	402.0700	7.1000	1.80%	05/13

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	406.6800	-3.9000	-0.95%	05/13

百達水資源基金-R	美元	476.1800	-5.4300	-1.13%	05/13

百達水資源基金-HR	美元	613.6900	-5.8400	-0.94%	05/13

百達水資源基金-I	美元	694.6100	-7.8900	-1.12%	05/13

百達林木資源基金-R	歐元	153.7700	-0.3400	-0.22%	05/13

百達林木資源基金-R	美元	180.1000	-0.7200	-0.40%	05/13

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1491.4500	-5.8500	-0.39%	05/13

百達林木資源基金-HR	澳幣	158.7200	-0.6300	-0.40%	05/13

百達林木資源基金-I	美元	236.1400	-0.9400	-0.40%	05/13

百達環保能源基金-R	歐元	201.3700	3.3900	1.71%	05/13

百達環保能源基金-R	美元	235.8000	3.5500	1.53%	05/13

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2821.1800	42.4000	1.53%	05/13

百達環保能源基金-HR	澳幣	279.5700	4.19	1.52%	05/13

百達環保能源基金-I	美元	316.2100	4.7800	1.53%	05/13

百達生物科技基金-R	歐元	1007.2900	9.8000	0.98%	05/13

百達生物科技基金-R	美元	1179.6200	9.3700	0.80%	05/13

百達生物科技基金-HR	歐元	685.2600	5.4100	0.80%	05/13

百達生物科技基金-HR	澳幣	1109.0700	8.8000	0.80%	05/13

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	10312.0200	82.2600	0.80%	05/13

百達生物科技基金-I	美元	1711.3400	13.6700	0.81%	05/13

百達全球主題基金-R	歐元	179.3900	0.3200	0.18%	05/13

百達全球主題基金-R	美元	210.0400	0	0.00%	05/13

百達環境機會基金-R	歐元	331.0600	-1.9800	-0.59%	05/13

百達環境機會基金-R	美元	387.7100	-3.0200	-0.77%	05/13

百達環境機會基金-HR	澳幣	624.1100	-3.6500	-0.58%	05/13

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6274.2000	-36.5600	-0.58%	05/13

百達環境機會基金-I	美元	493.8500	-3.8300	-0.77%	05/13

百達機器人科技基金-R	歐元	396.8800	-4.4000	-1.10%	05/13

百達機器人科技基金-R	美元	464.7200	-5.9900	-1.27%	05/13

百達機器人科技基金-HR	澳幣	533.6900	-6.8300	-1.26%	05/13

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	5411.6700	-69.1600	-1.26%	05/13

百達機器人科技基金-I	美元	548.4600	-7.0400	-1.27%	05/13



百達智慧城市基金-R	歐元	197.0900	-0.2400	-0.12%	05/13

百達智慧城市基金-R	美元	230.8900	-0.6900	-0.30%	05/13

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	128.9800	-0.1600	-0.12%	05/13

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	164.5400	-0.5	-0.30%	05/13

百達智慧城市基金-HR	美元	294.9600	-0.3400	-0.12%	05/13

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	249.2300	-0.2800	-0.11%	05/13

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	213.8900	-0.25	-0.12%	05/13

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2889.4100	-3.0800	-0.11%	05/13

百達智慧城市基金-I美元	美元	294.8300	-0.8800	-0.30%	05/13

百達數位科技基金-R	美元	613.5800	-6	-0.97%	05/13

百達數位科技基金-I	美元	899.9800	-8.7600	-0.96%	05/13

百達精選品牌基金-R	歐元	219.6100	-0.8100	-0.37%	05/13

百達精選品牌基金-R	美元	257.1500	-1.4100	-0.55%	05/13

百達精選品牌基金-HR	美元	346.3300	-1.25	-0.36%	05/13

百達精選品牌基金-HR	澳幣	428.3200	-1.5300	-0.36%	05/13

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4135.1200	-14.4800	-0.35%	05/13

百達精選品牌基金-HI	美元	459.6700	-1.63	-0.35%	05/13

百達健康基金-R	歐元	195.8100	-0.5200	-0.26%	05/13

百達健康基金-R	美元	229.3000	-1.03	-0.45%	05/13

百達健康基金-HR	歐元	140.6900	-0.6400	-0.45%	05/13

百達永續飲食基金-R	歐元	175.6100	0.2100	0.12%	05/13

百達永續飲食基金-R	美元	205.6500	-0.1400	-0.07%	05/13

百達永續飲食基金-HR	美元	214.4900	0.2600	0.12%	05/13

百達永續飲食基金-I	美元	267.2800	-0.1500	-0.06%	05/13

百達家族企業基金-R	歐元	129.0400	0.2400	0.19%	05/13

百達家族企業基金-R	美元	151.1000	0	0.00%	05/13

百達保安基金-R	歐元	314.2400	1.7200	0.55%	05/13

百達保安基金-R	美元	367.9800	1.37	0.37%	05/13

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	270.8100	-0.0300	-0.01%	05/13

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	150.6400	-0.0200	-0.01%	05/13

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	454.8200	-0.0300	-0.01%	05/13

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	286.7400	-0.0200	-0.01%	05/13

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	557.2800	-0.0200	-0.00%	05/13

百達美元中短期債券基金-R	美元	150.1900	-0.0200	-0.01%	05/13

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	125.3000	-0.0200	-0.02%	05/13

百達美元中短期債券基金-I	美元	161.3600	-0.0300	-0.02%	05/13

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