百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 281.9600 1.4900 0.53% 10/07
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 328.7500 0.6200 0.19% 10/07
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 237.3800 1.2600 0.53% 10/07
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.8200 0.5 0.19% 10/07
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 381.0900 0.7300 0.19% 10/07
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 358.6100 0.6800 0.19% 10/07
百達日本精選基金-R 歐元 167.8600 -1.1800 -0.70% 10/07
百達日本精選基金-HR 歐元 194.2200 -0.7100 -0.36% 10/07
百達日本精選基金-R 日圓 29541.6300 -109.9600 -0.37% 10/07
百達日本精選基金-HI 美元 315.4400 -1.1100 -0.35% 10/07
百達日本精選基金-I 日圓 37427.9800 -138.18 -0.37% 10/07
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 434.1500 4.8500 1.13% 10/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 266.4100 3.4500 1.31% 10/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 311.8600 3.44 1.12% 10/06
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 442.5600 2.6800 0.61% 10/07
百達水資源基金-R 美元 515.9700 1.3600 0.26% 10/07
百達水資源基金-HR 美元 660.3200 4.0500 0.62% 10/07
百達水資源基金-I 美元 745.5100 2.0100 0.27% 10/07
百達林木資源基金-R 歐元 170.1400 0.3700 0.22% 10/07
百達林木資源基金-R 美元 198.4300 -0.2300 -0.12% 10/07
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1710.5000 -1.7400 -0.10% 10/07
百達林木資源基金-HR 澳幣 175.7100 -0.2100 -0.12% 10/07
百達林木資源基金-I 美元 257.6900 -0.2900 -0.11% 10/07
百達環保能源基金-R 歐元 154.0700 0.6400 0.42% 10/07
百達環保能源基金-R 美元 179.6500 0.1400 0.08% 10/07
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2231.8800 1.9300 0.09% 10/07
百達環保能源基金-HR 澳幣 214.8900 0.1500 0.07% 10/07
百達環保能源基金-I 美元 238.6200 0.1800 0.08% 10/07
百達生物科技基金-R 歐元 805.2400 -3.9700 -0.49% 10/07
百達生物科技基金-R 美元 938.9800 -7.8600 -0.83% 10/07
百達生物科技基金-HR 歐元 553.0100 -4.7100 -0.84% 10/07
百達生物科技基金-HR 澳幣 887.8900 -7.4900 -0.84% 10/07
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8455.2100 -69.8400 -0.82% 10/07
百達生物科技基金-I 美元 1349.2900 -11.25 -0.83% 10/07
百達全球主題基金-R 歐元 184.8200 1.1700 0.64% 10/07
百達全球主題基金-R 美元 215.4700 0.6300 0.29% 10/07
百達環境機會基金-R 歐元 314.7600 1.4500 0.46% 10/07
百達環境機會基金-R 美元 367.0400 0.4200 0.11% 10/07
百達環境機會基金-HR 澳幣 589.4600 2.7600 0.47% 10/07
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6108.3500 29.3300 0.48% 10/07
百達環境機會基金-I 美元 463.0800 0.5600 0.12% 10/07
百達機器人科技基金-R 歐元 369.9000 0.6100 0.17% 10/07
百達機器人科技基金-R 美元 431.2800 -0.7600 -0.18% 10/07
百達機器人科技基金-HR 澳幣 499.1800 -0.9000 -0.18% 10/07
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5216.3100 -8.7000 -0.17% 10/07
百達機器人科技基金-I 美元 504.1700 -0.8700 -0.17% 10/07
百達智慧城市基金-R 歐元 193.8400 0.4000 0.21% 10/07
百達智慧城市基金-R 美元 226.1100 -0.3100 -0.14% 10/07
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 126.8500 0.2600 0.21% 10/07
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 161.1500 -0.2100 -0.13% 10/07
百達智慧城市基金-HR 美元 286.9600 0.6200 0.22% 10/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 242.4700 0.5300 0.22% 10/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 208.7500 0.4500 0.22% 10/07
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2781.9900 6.4600 0.23% 10/07
百達智慧城市基金-I美元 美元 286.0300 -0.3700 -0.13% 10/07
百達數位科技基金-R 美元 621.1600 2.7600 0.45% 10/07
百達數位科技基金-I 美元 902.4300 4.0400 0.45% 10/07
百達精選品牌基金-R 歐元 241.1400 1.9000 0.79% 10/07
百達精選品牌基金-R 美元 281.1600 1.2600 0.45% 10/07
百達精選品牌基金-HR 美元 375.7800 3 0.80% 10/07
百達精選品牌基金-HR 澳幣 466.2400 3.7200 0.80% 10/07
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4645.9600 37.6600 0.82% 10/07
百達精選品牌基金-HI 美元 494.0000 3.9600 0.81% 10/07
百達健康基金-R 歐元 250.8500 -0.4400 -0.18% 10/07
百達健康基金-R 美元 292.5200 -1.5200 -0.52% 10/07
百達健康基金-HR 歐元 181.9500 -0.9600 -0.52% 10/07
百達永續飲食基金-R 歐元 193.6100 0.4300 0.22% 10/07
百達永續飲食基金-R 美元 225.7600 -0.2700 -0.12% 10/07
百達永續飲食基金-HR 美元 234.0700 0.5500 0.24% 10/07
百達永續飲食基金-I 美元 290.6200 -0.3500 -0.12% 10/07
百達家族企業基金-R 歐元 134.7300 0.8000 0.60% 10/07
百達家族企業基金-R 美元 157.1000 0.4000 0.26% 10/07
百達保安基金-R 歐元 310.9100 0.9000 0.29% 10/07
百達保安基金-R 美元 362.5200 -0.2000 -0.06% 10/07
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.1000 -0.2600 -0.10% 10/06
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.5900 -0.1600 -0.10% 10/06
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 445.3500 -0.4000 -0.09% 10/06
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.5000 -0.2600 -0.09% 10/06
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 542.2500 -0.4300 -0.08% 10/06
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.3300 0.0800 0.05% 10/07
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.6300 0.0700 0.05% 10/07
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.0800 0.0800 0.05% 10/07
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