百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 288.2300 3.5 1.23% 02/01
百達新興市場基金-R 歐元 467.2000 3.5800 0.77% 02/01
百達新興市場基金-R 美元 509.3100 6.3000 1.25% 02/01
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 426.3400 3.25 0.77% 02/01
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 493.3900 6.1100 1.25% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 201.6900 1.3200 0.66% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 219.8800 2.4800 1.14% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 173.5100 1.13 0.66% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 201.1400 2.2600 1.14% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 247.5000 2.7900 1.14% 02/01
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 235.6500 2.66 1.14% 02/01
百達日本精選基金-R 歐元 138.3000 -0.2000 -0.14% 02/01
百達日本精選基金-HR 歐元 120.5300 0.1300 0.11% 02/01
百達日本精選基金-R 日圓 19526.4200 19.4300 0.10% 02/01
百達日本精選基金-HI 美元 181.2200 0.2200 0.12% 02/01
百達日本精選基金-I 日圓 24014.7700 24.6300 0.10% 02/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 330.4600 4.2200 1.29% 02/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 225.3400 1.8000 0.81% 02/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 245.8100 3.12 1.29% 02/01
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 390.7200 3.87 1.00% 02/01
百達水資源基金-R 美元 425.9500 6.2200 1.48% 02/01
百達水資源基金-HR 美元 558.9300 5.5800 1.01% 02/01
百達水資源基金-I 美元 589.6200 8.6400 1.49% 02/01
百達林木資源基金-R 歐元 194.1600 1.37 0.71% 02/01
百達林木資源基金-R 美元 211.7200 2.4900 1.19% 02/01
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2079.6600 24.3300 1.18% 02/01
百達林木資源基金-HR 澳幣 196.8600 2.31 1.19% 02/01
百達林木資源基金-I 美元 263.4100 3.1100 1.19% 02/01
百達環保能源基金-R 歐元 117.2300 2.3200 2.02% 02/01
百達環保能源基金-R 美元 127.8100 3.13 2.51% 02/01
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1800.1200 43.6200 2.48% 02/01
百達環保能源基金-HR 澳幣 162.1700 3.91 2.47% 02/01
百達環保能源基金-I 美元 162.6600 4 2.52% 02/01
百達生物科技基金-R 歐元 645.4800 1.6900 0.26% 02/01
百達生物科技基金-R 美元 703.7700 5.1800 0.74% 02/01
百達生物科技基金-HR 歐元 441.5900 3.1700 0.72% 02/01
百達生物科技基金-HR 澳幣 702.2000 4.9600 0.71% 02/01
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7334.8000 52.2600 0.72% 02/01
百達生物科技基金-I 美元 968.9200 7.1800 0.75% 02/01
百達全球主題基金-R 歐元 149.6200 1.66 1.12% 02/01
百達全球主題基金-R 美元 163.1100 2.5800 1.61% 02/01
百達環境機會基金-R 歐元 275.6400 2.7000 0.99% 02/01
百達環境機會基金-R 美元 300.5700 4.37 1.48% 02/01
百達環境機會基金-HR 澳幣 513.3900 5 0.98% 02/01
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5736.8400 55.9400 0.98% 02/01
百達環境機會基金-I 美元 363.3500 5.31 1.48% 02/01
百達機器人科技基金-R 歐元 218.5300 4.66 2.18% 02/01
百達機器人科技基金-R 美元 238.2400 6.19 2.67% 02/01
百達機器人科技基金-HR 澳幣 291.7400 7.56 2.66% 02/01
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 3215.4800 82.6900 2.64% 02/01
百達機器人科技基金-I 美元 266.8300 6.94 2.67% 02/01
百達智慧城市基金-R 歐元 174.1500 0.9800 0.57% 02/01
百達智慧城市基金-R 美元 189.9500 1.97 1.05% 02/01
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 116.9700 0.6500 0.56% 02/01
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 135.3700 1.4000 1.05% 02/01
百達智慧城市基金-HR 美元 247.1000 1.41 0.57% 02/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 208.7900 1.19 0.57% 02/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 185.8800 1.03 0.56% 02/01
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2232.0600 12.9200 0.58% 02/01
百達智慧城市基金-I美元 美元 230.3300 2.4000 1.05% 02/01
百達數位科技基金-R 美元 320.4500 4.81 1.52% 02/01
百達數位科技基金-I 美元 446.0300 6.7100 1.53% 02/01
百達精選品牌基金-R 歐元 225.9500 0.9300 0.41% 02/01
百達精選品牌基金-R 美元 246.3400 2.1800 0.89% 02/01
百達精選品牌基金-HR 美元 336.9200 1.4200 0.42% 02/01
百達精選品牌基金-HR 澳幣 434.2200 1.7700 0.41% 02/01
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4615.0400 19.9100 0.43% 02/01
百達精選品牌基金-HI 美元 424.3500 1.8000 0.43% 02/01
百達健康基金-R 歐元 257.4000 2.9400 1.16% 02/01
百達健康基金-R 美元 280.6700 4.5300 1.64% 02/01
百達健康基金-HR 歐元 185.7000 2.9500 1.61% 02/01
百達永續飲食基金-R 歐元 224.4100 1.37 0.61% 02/01
百達永續飲食基金-R 美元 244.7000 2.66 1.10% 02/01
百達永續飲食基金-HR 美元 259.4500 1.63 0.63% 02/01
百達永續飲食基金-I 美元 301.7700 3.2900 1.10% 02/01
百達家族企業基金-R 歐元 106.4300 0.8200 0.78% 02/01
百達家族企業基金-R 美元 116.0500 1.4600 1.27% 02/01
百達保安基金-R 歐元 243.2600 2.8600 1.19% 02/01
百達保安基金-R 美元 265.2200 4.3500 1.67% 02/01
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 221.3000 -0.0100 -0.00% 01/31
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 141.9400 0 0.00% 01/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 351.2500 -0.0100 -0.00% 01/31
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 254.1200 0 0.00% 01/31
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 415.9200 0 0.00% 01/31
百達美元中短期債券基金-R 美元 132.2000 0.1100 0.08% 01/31
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 131.0600 0.1100 0.08% 01/31
百達美元中短期債券基金-I 美元 140.6500 0.1200 0.09% 01/31
百達美國指數基金-R 歐元 329.9500 5.0700 1.56% 01/31
百達美國指數基金-R 美元 358.3400 5.1800 1.47% 01/31
百達美國指數基金-HR 歐元 311.1800 4.3000 1.40% 01/31
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