百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 287.1300 -1.12 -0.39% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 341.2000 -0.6800 -0.20% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 239.3200 -0.9400 -0.39% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 265.0700 -0.5200 -0.20% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 397.0500 -0.7700 -0.19% 02/12
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 373.0500 -0.7300 -0.20% 02/12
百達日本精選基金-R 歐元 189.0800 3.6800 1.98% 02/12
百達日本精選基金-HR 歐元 227.0000 0.8500 0.38% 02/12
百達日本精選基金-R 日圓 34384.1800 121.93 0.36% 02/12
百達日本精選基金-HI 美元 372.4100 1.4200 0.38% 02/12
百達日本精選基金-I 日圓 43732.7900 157.7300 0.36% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 486.4100 4.1400 0.86% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 292.5000 1.9100 0.66% 02/12
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 347.7800 2.9500 0.86% 02/12
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 453.2100 -2.0800 -0.46% 02/12
百達水資源基金-R 美元 538.5400 -1.4200 -0.26% 02/12
百達水資源基金-HR 美元 680.2900 -3.0900 -0.45% 02/12
百達水資源基金-I 美元 782.4900 -2.0500 -0.26% 02/12
百達林木資源基金-R 歐元 185.5900 1.47 0.80% 02/12
百達林木資源基金-R 美元 220.5800 2.1700 0.99% 02/12
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1862.0200 18.3 0.99% 02/12
百達林木資源基金-HR 澳幣 194.8000 1.9100 0.99% 02/12
百達林木資源基金-I 美元 288.0800 2.8500 1.00% 02/12
百達環保能源基金-R 歐元 173.4700 0.0600 0.03% 02/12
百達環保能源基金-R 美元 206.1500 0.4700 0.23% 02/12
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2510.5600 5.8200 0.23% 02/12
百達環保能源基金-HR 澳幣 245.4600 0.5700 0.23% 02/12
百達環保能源基金-I 美元 275.3700 0.6500 0.24% 02/12
百達生物科技基金-R 歐元 948.6600 12.9500 1.38% 02/12
百達生物科技基金-R 美元 1127.4700 17.54 1.58% 02/12
百達生物科技基金-HR 歐元 659.2800 10.23 1.58% 02/12
百達生物科技基金-HR 澳幣 1063.7300 16.54 1.58% 02/12
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10013.0600 156.0200 1.58% 02/12
百達生物科技基金-I 美元 1629.2600 25.4200 1.58% 02/12
百達全球主題基金-R 歐元 175.6000 -0.4200 -0.24% 02/12
百達全球主題基金-R 美元 208.6600 -0.1000 -0.05% 02/12
百達環境機會基金-R 歐元 322.7700 -0.9200 -0.28% 02/12
百達環境機會基金-R 美元 383.6200 -0.3500 -0.09% 02/12
百達環境機會基金-HR 澳幣 606.5900 -1.6900 -0.28% 02/12
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6182.1200 -16.9300 -0.27% 02/12
百達環境機會基金-I 美元 486.7200 -0.4300 -0.09% 02/12
百達機器人科技基金-R 歐元 363.3400 2.0400 0.56% 02/12
百達機器人科技基金-R 美元 431.7600 3.25 0.76% 02/12
百達機器人科技基金-HR 澳幣 497.8700 3.75 0.76% 02/12
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5126.2500 38.8300 0.76% 02/12
百達機器人科技基金-I 美元 507.5600 3.8400 0.76% 02/12
百達智慧城市基金-R 歐元 198.3500 2.8500 1.46% 02/12
百達智慧城市基金-R 美元 235.8200 3.84 1.66% 02/12
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 129.8000 1.87 1.46% 02/12
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 168.0600 2.7400 1.66% 02/12
百達智慧城市基金-HR 美元 295.4000 4.2600 1.46% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 249.6000 3.6000 1.46% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 214.5700 3.1000 1.47% 02/12
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2885.6800 41.6500 1.46% 02/12
百達智慧城市基金-I美元 美元 299.9600 4.8900 1.66% 02/12
百達數位科技基金-R 美元 547.9900 -4.7800 -0.86% 02/12
百達數位科技基金-I 美元 800.6100 -6.9600 -0.86% 02/12
百達精選品牌基金-R 歐元 244.7900 1.3200 0.54% 02/12
百達精選品牌基金-R 美元 290.9000 2.13 0.74% 02/12
百達精選品牌基金-HR 美元 383.7400 2.0800 0.54% 02/12
百達精選品牌基金-HR 澳幣 475.7000 2.5900 0.55% 02/12
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4666.0300 25.5 0.55% 02/12
百達精選品牌基金-HI 美元 507.3100 2.7800 0.55% 02/12
百達健康基金-R 歐元 210.8200 -1.28 -0.60% 02/12
百達健康基金-R 美元 250.5600 -1.03 -0.41% 02/12
百達健康基金-HR 歐元 154.6800 -0.6300 -0.41% 02/12
百達永續飲食基金-R 歐元 193.2700 0.5400 0.28% 02/12
百達永續飲食基金-R 美元 229.7100 1.1000 0.48% 02/12
百達永續飲食基金-HR 美元 234.9600 0.6700 0.29% 02/12
百達永續飲食基金-I 美元 297.3600 1.4200 0.48% 02/12
百達家族企業基金-R 歐元 132.9200 -0.25 -0.19% 02/12
百達家族企業基金-R 美元 157.9700 0.0100 0.01% 02/12
百達保安基金-R 歐元 288.5300 0.6800 0.24% 02/12
百達保安基金-R 美元 342.8900 1.4600 0.43% 02/12
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 271.5600 -0.1400 -0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.1200 -0.0800 -0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 454.1400 -0.2200 -0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 290.2400 -0.1500 -0.05% 02/11
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 554.9900 -0.2600 -0.05% 02/11
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.2000 0.1100 0.07% 02/12
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 126.9900 0.0900 0.07% 02/12
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.2600 0.1200 0.07% 02/12
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