百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 287.7200 2.8500 1.00% 09/19
百達新興市場基金-R 歐元 474.2900 4.3500 0.93% 09/19
百達新興市場基金-R 美元 527.5800 5.3000 1.01% 09/19
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 405.0200 3.7200 0.93% 09/19
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 509.8400 5.1200 1.01% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 257.0500 2.2300 0.88% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 285.9600 2.2400 0.79% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 217.9000 1.9000 0.88% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 250.5300 1.9500 0.78% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 327.6800 2.5700 0.79% 09/19
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 309.7900 2.4300 0.79% 09/19
百達日本精選基金-R 歐元 158.2600 3.09 1.99% 09/19
百達日本精選基金-HR 歐元 163.1800 4.72 2.98% 09/19
百達日本精選基金-R 日圓 25229.9300 736.27 3.01% 09/19
百達日本精選基金-HI 美元 256.7300 7.4500 2.99% 09/19
百達日本精選基金-I 日圓 31595.4200 922.9400 3.01% 09/19
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 338.8400 3.1400 0.94% 09/19
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 221.6800 1.8300 0.83% 09/19
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 246.7400 2.2600 0.92% 09/19
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 457.5700 4.6700 1.03% 09/19
百達水資源基金-R 美元 508.9900 4.7400 0.94% 09/19
百達水資源基金-HR 美元 672.4000 6.8900 1.04% 09/19
百達水資源基金-I 美元 723.1900 6.7700 0.94% 09/19
百達林木資源基金-R 歐元 212.0600 3.0200 1.44% 09/19
百達林木資源基金-R 美元 235.9600 3.16 1.36% 09/19
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2167.3500 28.9300 1.35% 09/19
百達林木資源基金-HR 澳幣 211.7700 2.81 1.34% 09/19
百達林木資源基金-I 美元 301.3300 4.0400 1.36% 09/19
百達環保能源基金-R 歐元 136.9200 1.91 1.41% 09/19
百達環保能源基金-R 美元 152.3300 2 1.33% 09/19
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2010.2100 26.25 1.32% 09/19
百達環保能源基金-HR 澳幣 185.7700 2.41 1.31% 09/19
百達環保能源基金-I 美元 198.9700 2.6100 1.33% 09/19
百達生物科技基金-R 歐元 768.2300 8.4100 1.11% 09/19
百達生物科技基金-R 美元 854.6700 8.6000 1.02% 09/19
百達生物科技基金-HR 歐元 516.2400 5.1500 1.01% 09/19
百達生物科技基金-HR 澳幣 821.8100 8.1900 1.01% 09/19
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8260.8500 82.9200 1.01% 09/19
百達生物科技基金-I 美元 1207.7400 12.2 1.02% 09/19
百達全球主題基金-R 歐元 184.3000 2.6800 1.48% 09/19
百達全球主題基金-R 美元 205.0100 2.81 1.39% 09/19
百達環境機會基金-R 歐元 321.4000 4.6800 1.48% 09/19
百達環境機會基金-R 美元 357.6000 4.8900 1.39% 09/19
百達環境機會基金-HR 澳幣 598.3700 8.6900 1.47% 09/19
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6497.3000 94.8600 1.48% 09/19
百達環境機會基金-I 美元 443.6600 6.1000 1.39% 09/19
百達機器人科技基金-R 歐元 302.7600 6.5800 2.22% 09/19
百達機器人科技基金-R 美元 336.8000 7.0200 2.13% 09/19
百達機器人科技基金-HR 澳幣 397.0200 8.2300 2.12% 09/19
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4311.1100 89.6000 2.12% 09/19
百達機器人科技基金-I 美元 387.1700 8.0800 2.13% 09/19
百達智慧城市基金-R 歐元 204.3700 1.8000 0.89% 09/19
百達智慧城市基金-R 美元 227.4500 1.7900 0.79% 09/19
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 135.0400 1.1800 0.88% 09/19
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.1000 1.28 0.80% 09/19
百達智慧城市基金-HR 美元 297.9300 2.62 0.89% 09/19
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 251.7400 2.22 0.89% 09/19
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 218.2200 1.91 0.88% 09/19
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2811.7500 24.8800 0.89% 09/19
百達智慧城市基金-I美元 美元 282.9800 2.2300 0.79% 09/19
百達數位科技基金-R 美元 488.0200 5.9900 1.24% 09/19
百達數位科技基金-I 美元 697.2100 8.5900 1.25% 09/19
百達精選品牌基金-R 歐元 229.1700 4.3500 1.93% 09/19
百達精選品牌基金-R 美元 254.9300 4.6000 1.84% 09/19
百達精選品牌基金-HR 美元 351.7700 6.6800 1.94% 09/19
百達精選品牌基金-HR 澳幣 440.0300 8.3100 1.92% 09/19
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4559.0500 86.5 1.93% 09/19
百達精選品牌基金-HI 美元 454.7400 8.6500 1.94% 09/19
百達健康基金-R 歐元 290.4700 2.8600 0.99% 09/19
百達健康基金-R 美元 323.1700 2.88 0.90% 09/19
百達健康基金-HR 歐元 206.0000 1.8300 0.90% 09/19
百達永續飲食基金-R 歐元 226.9700 0.4000 0.18% 09/19
百達永續飲食基金-R 美元 252.5300 0.2300 0.09% 09/19
百達永續飲食基金-HR 美元 269.8100 0.4900 0.18% 09/19
百達永續飲食基金-I 美元 319.6600 0.3000 0.09% 09/19
百達家族企業基金-R 歐元 127.6900 1.45 1.15% 09/19
百達家族企業基金-R 美元 142.0600 1.4800 1.05% 09/19
百達保安基金-R 歐元 297.0800 4.38 1.50% 09/19
百達保安基金-R 美元 330.5100 4.5900 1.41% 09/19
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 252.1200 0.0900 0.04% 09/18
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.9800 0.0500 0.03% 09/18
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 411.1000 0.1700 0.04% 09/18
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 279.8200 0.1200 0.04% 09/18
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 495.0700 0.2200 0.04% 09/18
百達美元中短期債券基金-R 美元 142.6600 0.1700 0.12% 09/19
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 129.9200 0.1500 0.12% 09/19
百達美元中短期債券基金-I 美元 152.5200 0.1800 0.12% 09/19
百達美國指數基金-R 歐元 447.4500 -0.7600 -0.17% 09/18
百達美國指數基金-R 美元 497.4700 -1.1400 -0.23% 09/18
百達美國指數基金-HR 歐元 417.4800 -0.9800 -0.23% 09/18
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