百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 266.6800 0.9400 0.35% 07/17
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 308.9600 1.4000 0.46% 07/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 224.8400 0.7900 0.35% 07/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 252.5600 1.1400 0.45% 07/17
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 357.2600 1.62 0.46% 07/17
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 336.5200 1.5300 0.46% 07/17
百達日本精選基金-R 歐元 152.5500 1.9300 1.28% 07/17
百達日本精選基金-HR 歐元 172.3500 2.12 1.25% 07/17
百達日本精選基金-R 日圓 26262.1800 321.5500 1.24% 07/17
百達日本精選基金-HI 美元 277.7000 3.4300 1.25% 07/17
百達日本精選基金-I 日圓 33190.4400 407.3700 1.24% 07/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 382.7700 -0.0400 -0.01% 07/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 237.8800 -0.2700 -0.11% 07/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 275.7400 -0.0400 -0.01% 07/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 435.5200 3.0100 0.70% 07/17
百達水資源基金-R 美元 504.5400 3.9900 0.80% 07/17
百達水資源基金-HR 美元 646.7300 4.4900 0.70% 07/17
百達水資源基金-I 美元 726.3600 5.75 0.80% 07/17
百達林木資源基金-R 歐元 170.5400 0.5600 0.33% 07/17
百達林木資源基金-R 美元 197.6200 0.8400 0.43% 07/17
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1734.1700 7.6400 0.44% 07/17
百達林木資源基金-HR 澳幣 175.4900 0.7700 0.44% 07/17
百達林木資源基金-I 美元 255.7300 1.1000 0.43% 07/17
百達環保能源基金-R 歐元 139.3100 1.5500 1.13% 07/17
百達環保能源基金-R 美元 161.4100 1.97 1.24% 07/17
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2033.5500 24.96 1.24% 07/17
百達環保能源基金-HR 澳幣 193.6800 2.37 1.24% 07/17
百達環保能源基金-I 美元 213.6300 2.6100 1.24% 07/17
百達生物科技基金-R 歐元 666.1700 10.0700 1.53% 07/17
百達生物科技基金-R 美元 771.8800 12.42 1.64% 07/17
百達生物科技基金-HR 歐元 457.3700 7.3300 1.63% 07/17
百達生物科技基金-HR 澳幣 732.2300 11.85 1.64% 07/17
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7072.4300 114.1500 1.64% 07/17
百達生物科技基金-I 美元 1105.2100 17.8400 1.64% 07/17
百達全球主題基金-R 歐元 179.8900 0.75 0.42% 07/17
百達全球主題基金-R 美元 208.3900 1.0600 0.51% 07/17
百達環境機會基金-R 歐元 309.6800 3.9000 1.28% 07/17
百達環境機會基金-R 美元 358.8400 4.8700 1.38% 07/17
百達環境機會基金-HR 澳幣 578.3600 7.3500 1.29% 07/17
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6074.0100 77.21 1.29% 07/17
百達環境機會基金-I 美元 451.1000 6.1400 1.38% 07/17
百達機器人科技基金-R 歐元 332.2900 2.4500 0.74% 07/17
百達機器人科技基金-R 美元 384.9700 3.2200 0.84% 07/17
百達機器人科技基金-HR 澳幣 446.8700 3.7600 0.85% 07/17
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4717.0900 39.9400 0.85% 07/17
百達機器人科技基金-I 美元 448.4200 3.7600 0.85% 07/17
百達智慧城市基金-R 歐元 196.3400 2.0200 1.04% 07/17
百達智慧城市基金-R 美元 227.5600 2.5500 1.13% 07/17
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.4800 1.3100 1.03% 07/17
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.1700 1.8100 1.13% 07/17
百達智慧城市基金-HR 美元 289.3600 2.9800 1.04% 07/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 244.4900 2.5100 1.04% 07/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 210.7200 2.1800 1.05% 07/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2789.9500 28.9100 1.05% 07/17
百達智慧城市基金-I美元 美元 286.8500 3.2400 1.14% 07/17
百達數位科技基金-R 美元 588.9200 3.9000 0.67% 07/17
百達數位科技基金-I 美元 852.5300 5.6800 0.67% 07/17
百達精選品牌基金-R 歐元 239.1600 0.4000 0.17% 07/17
百達精選品牌基金-R 美元 277.0800 0.7400 0.27% 07/17
百達精選品牌基金-HR 美元 370.8900 0.6400 0.17% 07/17
百達精選品牌基金-HR 澳幣 461.0000 0.8100 0.18% 07/17
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4644.4600 8.3900 0.18% 07/17
百達精選品牌基金-HI 美元 485.8300 0.8700 0.18% 07/17
百達健康基金-R 歐元 252.0400 -0.5900 -0.23% 07/17
百達健康基金-R 美元 292.0400 -0.3900 -0.13% 07/17
百達健康基金-HR 歐元 182.7600 -0.25 -0.14% 07/17
百達永續飲食基金-R 歐元 202.6800 0.0700 0.03% 07/17
百達永續飲食基金-R 美元 234.8400 0.3000 0.13% 07/17
百達永續飲食基金-HR 美元 243.8200 0.0800 0.03% 07/17
百達永續飲食基金-I 美元 301.2200 0.4000 0.13% 07/17
百達家族企業基金-R 歐元 129.7100 0.9100 0.71% 07/17
百達家族企業基金-R 美元 150.2800 1.2000 0.80% 07/17
百達保安基金-R 歐元 305.3600 2.2900 0.76% 07/17
百達保安基金-R 美元 353.7900 3 0.86% 07/17
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 264.9900 -0.1100 -0.04% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0100 -0.0600 -0.04% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 437.9700 -0.1500 -0.03% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.7100 -0.1000 -0.03% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 532.0100 -0.1700 -0.03% 07/16
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.3600 0.0200 0.01% 07/17
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5800 0.0200 0.02% 07/17
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.8700 0.0200 0.01% 07/17
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