百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 290.3400 7.9000 2.80% 03/05
百達新興市場基金-R 歐元 499.9300 2.7800 0.56% 03/05
百達新興市場基金-R 美元 537.9900 15.02 2.87% 03/05
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 422.6300 2.3500 0.56% 03/05
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 519.5600 14.5100 2.87% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 270.4500 -5 -1.82% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 291.0600 1.2800 0.44% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 228.4700 -4.2300 -1.82% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 245.5200 1.09 0.45% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 335.2200 1.4900 0.45% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 316.2700 1.4000 0.44% 03/05
百達日本精選基金-R 歐元 162.3500 -1.1700 -0.72% 03/05
百達日本精選基金-HR 歐元 169.7100 2.8900 1.73% 03/05
百達日本精選基金-R 日圓 25982.4000 444.8000 1.74% 03/05
百達日本精選基金-HI 美元 270.5400 4.7200 1.78% 03/05
百達日本精選基金-I 日圓 32703.3900 560.8300 1.74% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 351.8600 9.56 2.79% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 236.5300 1.13 0.48% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 254.7000 6.91 2.79% 03/05
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 439.3700 -7.5400 -1.69% 03/05
百達水資源基金-R 美元 472.8400 2.69 0.57% 03/05
百達水資源基金-HR 美元 649.0000 -11.39 -1.72% 03/05
百達水資源基金-I 美元 676.7600 3.8900 0.58% 03/05
百達林木資源基金-R 歐元 197.3900 -1.8000 -0.90% 03/05
百達林木資源基金-R 美元 212.4800 2.88 1.37% 03/05
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1904.8200 25.72 1.37% 03/05
百達林木資源基金-HR 澳幣 189.7200 2.5200 1.35% 03/05
百達林木資源基金-I 美元 273.3400 3.7100 1.38% 03/05
百達環保能源基金-R 歐元 129.5300 -0.4600 -0.35% 03/05
百達環保能源基金-R 美元 139.4100 2.6500 1.94% 03/05
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1793.1700 33.96 1.93% 03/05
百達環保能源基金-HR 澳幣 168.9300 3.16 1.91% 03/05
百達環保能源基金-I 美元 183.4400 3.5 1.95% 03/05
百達生物科技基金-R 歐元 683.3600 -4.2600 -0.62% 03/05
百達生物科技基金-R 美元 735.5100 12.0600 1.67% 03/05
百達生物科技基金-HR 歐元 439.9200 7.0200 1.62% 03/05
百達生物科技基金-HR 澳幣 703.4900 11.35 1.64% 03/05
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6921.6100 113.1800 1.66% 03/05
百達生物科技基金-I 美元 1047.0000 17.21 1.67% 03/05
百達全球主題基金-R 歐元 184.5000 -2.28 -1.22% 03/05
百達全球主題基金-R 美元 198.5600 2.0800 1.06% 03/05
百達環境機會基金-R 歐元 301.8600 -2.9700 -0.97% 03/05
百達環境機會基金-R 美元 324.9300 4.19 1.31% 03/05
百達環境機會基金-HR 澳幣 563.8800 -5.5400 -0.97% 03/05
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6008.8800 -58.8300 -0.97% 03/05
百達環境機會基金-I 美元 406.0900 5.25 1.31% 03/05
百達機器人科技基金-R 歐元 322.3000 -1.9200 -0.59% 03/05
百達機器人科技基金-R 美元 346.8700 5.7800 1.69% 03/05
百達機器人科技基金-HR 澳幣 406.4600 6.6800 1.67% 03/05
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4335.0000 72.1800 1.69% 03/05
百達機器人科技基金-I 美元 401.6800 6.7100 1.70% 03/05
百達智慧城市基金-R 歐元 207.8900 -2.2400 -1.07% 03/05
百達智慧城市基金-R 美元 223.8400 2.6800 1.21% 03/05
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 136.0400 -1.47 -1.07% 03/05
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 159.5200 1.9000 1.21% 03/05
百達智慧城市基金-HR 美元 304.8000 -3.3500 -1.09% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 257.5400 -2.8300 -1.09% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 222.8700 -2.4000 -1.07% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2916.9800 -31.3700 -1.06% 03/05
百達智慧城市基金-I美元 美元 280.5200 3.37 1.22% 03/05
百達數位科技基金-R 美元 524.6600 6.5700 1.27% 03/05
百達數位科技基金-I 美元 755.0800 9.4900 1.27% 03/05
百達精選品牌基金-R 歐元 261.9500 -4.0200 -1.51% 03/05
百達精選品牌基金-R 美元 281.9200 2.1100 0.75% 03/05
百達精選品牌基金-HR 美元 404.4500 -6.4100 -1.56% 03/05
百達精選品牌基金-HR 澳幣 504.6100 -7.8100 -1.52% 03/05
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 5142.3600 -79.5300 -1.52% 03/05
百達精選品牌基金-HI 美元 526.6900 -8.3200 -1.56% 03/05
百達健康基金-R 歐元 290.5300 -2.7100 -0.92% 03/05
百達健康基金-R 美元 312.7200 4.1800 1.35% 03/05
百達健康基金-HR 歐元 197.5600 2.5700 1.32% 03/05
百達永續飲食基金-R 歐元 219.6800 -4.1000 -1.83% 03/05
百達永續飲食基金-R 美元 236.4500 0.9900 0.42% 03/05
百達永續飲食基金-HR 美元 262.7200 -5.0100 -1.87% 03/05
百達永續飲食基金-I 美元 301.5100 1.2800 0.43% 03/05
百達家族企業基金-R 歐元 134.5700 -1.6700 -1.23% 03/05
百達家族企業基金-R 美元 144.8400 1.5 1.05% 03/05
百達保安基金-R 歐元 302.6700 -5.9200 -1.92% 03/05
百達保安基金-R 美元 325.7700 1.1100 0.34% 03/05
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 261.2300 -0.2300 -0.09% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.4400 -0.1300 -0.09% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 428.6800 -0.3400 -0.08% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.6300 -0.2300 -0.08% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 518.7100 -0.4000 -0.08% 03/04
百達美元中短期債券基金-R 美元 144.3400 -0.0600 -0.04% 03/05
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.0000 -0.0500 -0.04% 03/05
百達美元中短期債券基金-I 美元 154.5200 -0.0700 -0.05% 03/05
百達美國指數基金-R 歐元 486.4900 -7.9900 -1.62% 03/04
百達美國指數基金-R 美元 512.1500 -6.3400 -1.22% 03/04
百達美國指數基金-HR 歐元 426.2100 -5.2000 -1.21% 03/04
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