摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.58 0.03 0.13% 10/06
摩根亞洲小型企業基金 美元 365.89 0.52 0.14% 10/03
摩根南韓基金 美元 96.27 3.20 3.44% 10/02
摩根印度基金 美元 356.41 2.72 0.77% 10/06
摩根中國基金-A股/分派 美元 83.04 -0.45 -0.54% 10/06
摩根中國基金-A股/累計 美元 54.53 -0.30 -0.55% 10/06
摩根中國基金-F股/累計 美元 139.43 -0.76 -0.54% 10/06
摩根亞太股票基金-累計 美元 36.14 0.05 0.14% 10/06
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 50.51 0.07 0.14% 10/06
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 38.15 0.05 0.13% 10/06
摩根可持續基建-累計 美元 11.78 0.01 0.08% 10/06
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 50.12 -0.50 -0.99% 10/06
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 34.95 -0.35 -0.99% 10/06
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.44 0.01 0.05% 10/06
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 94.24 -0.10 -0.11% 10/06
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 179.35 -0.18 -0.10% 10/06
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.36 0.05 0.16% 10/06
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 25.01 0.02 0.08% 10/06
摩根歐洲動力基金 美元 266.33 -0.42 -0.16% 10/06
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 354.18 0.26 0.07% 10/06
摩根歐洲基金-分派 歐元 79.08 0.15 0.19% 10/06
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 18.53 0.01 0.05% 10/06
摩根歐洲基金-分派 美元 74.71 -0.11 -0.15% 10/06
摩根歐洲基金-累計 美元 37.82 -0.05 -0.13% 10/06
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 391.81 0.34 0.09% 10/06
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.76 0.10 0.09% 10/06
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 290.61 -0.70 -0.24% 10/06
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 274.67 -0.12 -0.04% 10/06
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 377.04 -0.07 -0.02% 10/06
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 498.35 1.65 0.33% 10/06
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 93.83 0.30 0.32% 10/06
摩根全球成長基金-分派 美元 68.96 -0.03 -0.04% 10/06
摩根全球成長基金-累計 美元 37.07 -0.02 -0.05% 10/06
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 117.06 -0.05 -0.04% 10/06
摩根美國企業成長基金-分派 美元 52.18 -0.10 -0.19% 10/06
摩根美國企業成長基金-累計 美元 99.52 -0.20 -0.20% 10/06
摩根美國價值基金-分派 美元 49.63 -0.06 -0.12% 10/06
摩根美國價值基金-累計 美元 41.86 -0.05 -0.12% 10/06
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.23 -0.09 -0.39% 10/06
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 344.91 -1.28 -0.37% 10/06
摩根美國基金-累計 澳幣 60.06 -0.34 -0.56% 10/06
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.23 -0.13 -0.34% 10/06
摩根美國基金-分派 美元 496.97 -1.78 -0.36% 10/06
摩根美國基金-累計 美元 66.38 -0.23 -0.35% 10/06
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 314.31 -2.03 -0.64% 10/06
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.78 -0.21 -0.66% 10/06
摩根美國科技基金-分派 美元 70.59 0.35 0.50% 10/06
摩根美國科技基金-累積 美元 140.77 0.71 0.51% 10/06
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 167.85 0.83 0.50% 10/06
摩根太平洋證券基金 美元 611.19 4.57 0.75% 10/06
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 352.14 0.78 0.22% 10/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 188.57 0.20 0.11% 10/06
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 134.20 0.13 0.10% 10/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 289.01 0.30 0.10% 10/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2285.01 5.37 0.24% 10/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 274.64 -0.27 -0.10% 10/06
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 274.34 0.05 0.02% 10/06
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 206.63 0.34 0.16% 10/06
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 169.09 0.27 0.16% 10/06
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.65 -0.08 -0.32% 10/06
摩根美國智選基金-累計 美元 902.46 -3.18 -0.35% 10/06
摩根日本股票基金-累計 日圓 2773.00 104.00 3.90% 10/06
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 29.59 1.08 3.79% 10/06
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.73 0.49 2.02% 10/06
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 432.82 15.86 3.80% 10/06
摩根日本(日圓)基金 日圓 83642.00 3161.00 3.93% 10/06
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 57.01 2.08 3.79% 10/06
摩根東協基金 澳幣 14.07 0.01 0.07% 10/06
摩根東協基金 美元 177.34 0.14 0.08% 10/06
摩根泰國基金 美元 172.44 -1.59 -0.91% 10/06
摩根澳洲基金 美元 59.67 0.02 0.03% 10/06
摩根環球天然資源基金 歐元 18.50 0.20 1.09% 10/06
摩根環球天然資源基金 美元 18.05 0.14 0.78% 10/06
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 200.10 1.51 0.76% 10/06
摩根太平洋科技基金 美元 124.69 1.11 0.90% 10/06
摩根環球地產入息基金 美元 8.75 0.00 0.00% 10/06
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 105.33 0.70 0.67% 10/06
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.21 -0.01 -0.11% 10/06
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.42 -0.01 -0.11% 10/06
摩根亞太入息基金 美元 35.36 -0.03 -0.08% 10/06
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.85 -0.10 -0.09% 10/06
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 99.64 -0.09 -0.09% 10/06
摩根亞太入息基金-累計 美元 30.27 -0.02 -0.07% 10/06
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.55 0.01 0.01% 10/06
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.13 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.12 0.01 0.14% 10/06
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.90 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.39 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.84 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-每季派息 美元 135.18 0.01 0.01% 10/06
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.85 0.02 0.02% 10/06
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.04 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-累計 美元 253.47 0.03 0.01% 10/06
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 147.55 0.00 0.00% 10/06
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.37 0.01 0.01% 10/06
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 92.11 0.00 0.00% 10/06
摩根核心總報酬基金-累計 美元 168.25 -0.18 -0.11% 10/06
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.37 -0.03 -0.24% 10/06
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.23 -0.26 -0.16% 10/06
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.69 -0.33 -0.17% 10/06
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.76 0.02 0.04% 10/06
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.28 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.95 0.01 0.01% 10/06
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 186.75 0.05 0.03% 10/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.73 -0.06 -0.08% 10/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.95 -0.13 -0.08% 10/06
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 78.28 -0.07 -0.09% 10/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.89 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.58 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.45 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.87 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.65 0.01 0.01% 10/06
摩根新興市場債券基金 美元 23.80 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.17 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.11 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.13 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.32 0.00 0.00% 10/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.39 -0.05 -0.07% 10/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.03 -0.02 -0.10% 10/06
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.29 -0.02 -0.18% 10/06
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.26 -0.15 -0.16% 10/06
摩根環球企業債券基金 美元 20.47 -0.03 -0.15% 10/06
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 140.63 0.10 0.07% 10/06
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 10/06
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.89 -0.04 -0.05% 10/06
摩根環球債券收益基金-累計 美元 143.36 -0.05 -0.03% 10/06
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 119.93 -0.06 -0.05% 10/06
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 -0.03 -0.29% 10/06
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.66 -0.05 -0.27% 10/06
摩根環球短債基金 美元 13.09 0.00 0.00% 10/06
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.09 -0.06 -0.06% 10/06
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.69 -0.05 -0.06% 10/06
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.84 -0.08 -0.06% 10/06
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 153.99 -0.09 -0.06% 10/06
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.68 0.02 0.02% 10/06
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 -0.02 -0.19% 10/06
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.36 -0.03 -0.26% 10/06
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.45 -0.02 -0.24% 10/06
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.12 -0.20 -0.24% 10/06
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.33 -0.04 -0.22% 10/06
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.97 -0.03 -0.19% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 266.76 0.01 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.24 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.79 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.46 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.63 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 81.18 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 239.86 0.00 0.00% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 145.19 -0.02 -0.01% 10/06
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.89 0.00 0.00% 10/06
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