摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 31.06 -1.40 -4.31% 06/23
摩根亞洲小型企業基金 美元 467.34 -15.94 -3.30% 06/23
摩根南韓基金 美元 188.86 -17.09 -8.30% 06/23
摩根印度基金 美元 304.83 -2.31 -0.75% 06/23
摩根中國基金-A股/分派 美元 72.66 -2.29 -3.06% 06/23
摩根中國基金-A股/累計 美元 47.72 -1.50 -3.05% 06/23
摩根中國基金-F股/累計 美元 121.07 -3.82 -3.06% 06/23
摩根亞太股票基金-累計 美元 47.48 -2.44 -4.89% 06/23
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 69.33 -3.58 -4.91% 06/23
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 52.37 -2.71 -4.92% 06/23
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 58.79 -0.89 -1.49% 06/23
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 41.00 -0.62 -1.49% 06/23
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 24.08 -0.84 -3.37% 06/23
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 118.22 -5.56 -4.49% 06/23
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 231.76 -10.91 -4.50% 06/23
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 35.85 -0.30 -0.83% 06/23
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 28.77 -0.26 -0.90% 06/23
摩根歐洲動力基金 美元 296.25 -3.52 -1.17% 06/23
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 408.51 -3.59 -0.87% 06/23
摩根歐洲基金-分派 歐元 90.01 -0.89 -0.98% 06/23
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 21.26 -0.22 -1.02% 06/23
摩根歐洲基金-分派 美元 82.75 -1.10 -1.31% 06/23
摩根歐洲基金-累計 美元 41.90 -0.56 -1.32% 06/23
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 450.23 -4.61 -1.01% 06/23
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 120.16 -1.27 -1.05% 06/23
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 318.27 -4.47 -1.39% 06/23
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 311.85 -3.20 -1.02% 06/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 511.72 -28.62 -5.30% 06/23
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 527.61 7.93 1.53% 06/23
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 98.55 1.47 1.51% 06/23
摩根全球成長基金-分派 美元 70.79 -2.04 -2.80% 06/23
摩根全球成長基金-累計 美元 38.06 -1.09 -2.78% 06/23
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 119.30 -3.44 -2.80% 06/23
摩根美國企業成長基金-分派 美元 52.72 -1.56 -2.87% 06/23
摩根美國企業成長基金-累計 美元 100.58 -2.97 -2.87% 06/23
摩根美國價值基金-分派 美元 56.96 -0.58 -1.01% 06/23
摩根美國價值基金-累計 美元 48.06 -0.48 -0.99% 06/23
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 363.60 -5.12 -1.39% 06/23
摩根美國基金-累計 澳幣 60.66 -0.48 -0.79% 06/23
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 40.23 -0.73 -1.78% 06/23
摩根美國基金-分派 美元 526.70 -9.23 -1.72% 06/23
摩根美國基金-累計 美元 70.34 -1.24 -1.73% 06/23
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 341.06 -4.97 -1.44% 06/23
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 34.49 -0.51 -1.46% 06/23
摩根美國科技基金-分派 美元 79.24 -3.48 -4.21% 06/23
摩根美國科技基金-累積 美元 158.01 -6.93 -4.20% 06/23
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 186.95 -8.21 -4.21% 06/23
摩根太平洋證券基金 美元 743.96 -32.70 -4.21% 06/23
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 423.08 -1.94 -0.46% 06/23
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 220.83 -1.13 -0.51% 06/23
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 156.00 -0.80 -0.51% 06/23
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 350.55 -1.79 -0.51% 06/23
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2603.05 -19.73 -0.75% 06/23
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 304.37 -3.35 -1.09% 06/23
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 287.00 -4.52 -1.55% 06/23
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 215.68 -3.25 -1.48% 06/23
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 175.14 -2.65 -1.49% 06/23
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.25 -0.53 -2.06% 06/23
摩根美國智選基金-累計 美元 931.69 -18.94 -1.99% 06/23
摩根日本股票基金-累計 日圓 3195.00 -100.00 -3.03% 06/23
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.73 -1.11 -3.10% 06/23
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.45 -0.77 -2.83% 06/23
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 510.50 -15.84 -3.01% 06/23
摩根日本(日圓)基金 日圓 96210.00 -3077.00 -3.10% 06/23
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 67.16 -2.14 -3.09% 06/23
摩根東協基金 澳幣 14.51 -0.13 -0.89% 06/23
摩根東協基金 美元 184.05 -1.58 -0.85% 06/23
摩根泰國基金 美元 209.82 -5.64 -2.62% 06/23
摩根澳洲基金 美元 71.62 -2.36 -3.19% 06/23
摩根環球天然資源基金 歐元 22.60 -0.25 -1.09% 06/23
摩根環球天然資源基金 美元 21.46 -0.31 -1.42% 06/23
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 236.17 -3.42 -1.43% 06/23
摩根太平洋科技基金 美元 204.87 -13.30 -6.10% 06/23
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 121.69 0.92 0.76% 06/23
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.80 -0.21 -2.10% 06/23
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.95 -0.21 -2.07% 06/23
摩根亞太入息基金 美元 39.02 -0.81 -2.03% 06/23
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 122.88 -2.55 -2.03% 06/23
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 105.80 -2.20 -2.04% 06/23
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.40 -0.70 -2.05% 06/23
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 123.13 -1.07 -0.86% 06/23
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.34 -0.08 -0.85% 06/23
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.22 -0.06 -0.82% 06/23
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.22 -0.15 -0.86% 06/23
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.60 -0.07 -0.81% 06/23
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.97 -0.07 -0.87% 06/23
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.43 -1.18 -0.83% 06/23
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.85 -1.10 -0.83% 06/23
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.80 -0.75 -0.84% 06/23
摩根多重收益基金-累計 美元 275.09 -2.33 -0.84% 06/23
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 158.97 -1.34 -0.84% 06/23
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.30 -0.64 -0.84% 06/23
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.38 -0.77 -0.84% 06/23
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.48 -1.07 -0.63% 06/23
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.12 -0.13 -1.06% 06/23
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.18 -1.65 -1.05% 06/23
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.29 -2.00 -1.07% 06/23
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.97 -0.06 -0.08% 06/23
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 157.60 -0.11 -0.07% 06/23
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.96 -0.05 -0.07% 06/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.19 -0.02 -0.32% 06/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.62 -0.01 -0.18% 06/23
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 -0.02 -0.35% 06/23
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.12 -0.03 -0.27% 06/23
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.05 -0.03 -0.30% 06/23
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.44 -0.22 -0.30% 06/23
摩根新興市場債券基金 美元 25.39 -0.08 -0.31% 06/23
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.98 -0.20 -0.31% 06/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.04 -0.01 -0.25% 06/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.95 -0.03 -0.43% 06/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.23 -0.02 -0.32% 06/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.74 -0.27 -0.36% 06/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.83 -0.07 -0.35% 06/23
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.44 0.01 0.09% 06/23
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.31 0.10 0.11% 06/23
摩根環球企業債券基金 美元 20.74 0.03 0.14% 06/23
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.40 -0.07 -0.05% 06/23
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.62 -0.01 -0.13% 06/23
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.76 -0.10 -0.13% 06/23
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.39 -0.17 -0.12% 06/23
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.56 -0.15 -0.12% 06/23
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.57 0.02 0.19% 06/23
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.82 0.03 0.16% 06/23
摩根環球短債基金 美元 13.30 0.00 0.00% 06/23
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.58 -0.11 -0.12% 06/23
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.34 -0.10 -0.11% 06/23
摩根環球策略債券基金-累計 美元 133.55 -0.15 -0.11% 06/23
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 157.40 -0.18 -0.11% 06/23
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.72 0.01 0.01% 06/23
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 0.01 0.09% 06/23
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.45 0.01 0.09% 06/23
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.26 0.01 0.12% 06/23
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.69 0.08 0.10% 06/23
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.46 0.01 0.05% 06/23
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.19 0.01 0.06% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.38 -0.45 -0.17% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 -0.01 -0.14% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.58 -0.01 -0.13% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.87 -0.03 -0.19% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.08 -0.13 -0.16% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.06 -0.12 -0.15% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 246.47 -0.39 -0.16% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.11 -0.24 -0.16% 06/23
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 74.64 -0.12 -0.16% 06/23
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