摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.82 -0.15 -0.79% 10/30
摩根亞洲小型企業基金 美元 318.88 -0.63 -0.20% 10/30
摩根南韓基金 美元 68.27 -0.18 -0.26% 10/30
摩根印度基金 美元 379.02 -0.15 -0.04% 10/30
摩根中國基金-A股/分派 美元 63.82 -1.07 -1.65% 10/30
摩根中國基金-A股/累計 美元 41.76 -0.70 -1.65% 10/30
摩根中國基金-F股/累計 美元 107.85 -1.82 -1.66% 10/30
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.77 -0.21 -0.75% 10/30
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.82 -0.36 -0.87% 10/30
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.69 -0.27 -0.87% 10/30
摩根可持續基建-累計 美元 10.94 0.00 0.00% 10/30
摩根大中華基金-分派 美元 52.18 -0.29 -0.55% 10/29
摩根大中華基金-累計 美元 44.86 -0.25 -0.55% 10/29
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 42.07 -0.88 -2.05% 10/30
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 28.42 -0.59 -2.03% 10/30
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.62 -0.01 -0.05% 10/30
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 82.02 -0.87 -1.05% 10/30
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 149.84 -1.59 -1.05% 10/30
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.49 -0.22 -0.79% 10/30
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.29 -0.13 -0.61% 10/30
摩根歐洲動力基金 美元 213.88 -0.73 -0.34% 10/30
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 298.41 -1.72 -0.57% 10/30
摩根歐洲基金-分派 歐元 69.99 -0.90 -1.27% 10/30
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.85 -0.18 -1.12% 10/30
摩根歐洲基金-分派 美元 61.68 -0.52 -0.84% 10/30
摩根歐洲基金-累計 美元 30.47 -0.26 -0.85% 10/30
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 331.70 -3.61 -1.08% 10/30
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 89.96 -0.53 -0.59% 10/30
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 223.65 -0.35 -0.16% 10/30
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 222.56 -0.75 -0.34% 10/30
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 300.13 -3.08 -1.02% 10/30
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 510.98 -2.54 -0.49% 10/30
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 97.21 -0.49 -0.50% 10/30
摩根全球成長基金-分派 美元 60.67 0.07 0.12% 10/30
摩根全球成長基金-累計 美元 32.61 0.04 0.12% 10/30
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 103.95 0.12 0.12% 10/30
摩根美國企業成長基金-分派 美元 43.94 0.13 0.30% 10/30
摩根美國企業成長基金-累計 美元 83.77 0.26 0.31% 10/30
摩根美國價值基金-分派 美元 47.71 0.00 0.00% 10/30
摩根美國價值基金-累計 美元 40.23 0.00 0.00% 10/30
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.34 0.12 0.57% 10/30
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 313.15 1.62 0.52% 10/30
摩根美國基金-累計 澳幣 54.87 -0.05 -0.09% 10/30
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.01 0.06 0.17% 10/30
摩根美國基金-分派 美元 450.96 0.76 0.17% 10/30
摩根美國基金-累計 美元 60.24 0.10 0.17% 10/30
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 335.42 1.70 0.51% 10/30
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.91 0.17 0.50% 10/30
摩根美國科技基金-分派 美元 54.56 0.23 0.42% 10/30
摩根美國科技基金-累積 美元 108.79 0.47 0.43% 10/30
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 131.05 0.56 0.43% 10/30
摩根太平洋證券基金 美元 491.53 -0.54 -0.11% 10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 292.90 -2.54 -0.86% 10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 159.60 -1.05 -0.65% 10/30
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 114.69 -0.76 -0.66% 10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 234.07 -1.54 -0.65% 10/30
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2091.26 -5.56 -0.27% 10/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 232.22 -1.14 -0.49% 10/29
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 243.06 -0.94 -0.39% 10/30
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 188.48 -0.83 -0.44% 10/30
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 155.79 -0.70 -0.45% 10/30
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.37 0.06 0.27% 10/30
摩根美國智選基金-累計 美元 811.03 2.22 0.27% 10/30
摩根日本股票基金-累計 日圓 2189.00 24.00 1.11% 10/30
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.69 0.25 1.11% 10/30
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.10 0.22 1.17% 10/30
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 328.17 3.46 1.07% 10/30
摩根日本(日圓)基金 日圓 66469.00 726.00 1.10% 10/30
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 43.73 0.49 1.13% 10/30
摩根東協基金 澳幣 13.08 -0.07 -0.53% 10/30
摩根東協基金 美元 160.72 -0.78 -0.48% 10/30
摩根泰國基金 美元 180.93 -0.10 -0.06% 10/30
摩根澳洲基金 美元 49.17 -0.41 -0.83% 10/30
摩根環球天然資源基金 歐元 16.10 -0.18 -1.11% 10/30
摩根環球天然資源基金 美元 14.37 -0.10 -0.69% 10/30
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 160.94 -1.13 -0.70% 10/30
摩根太平洋科技基金 美元 89.64 0.10 0.11% 10/30
摩根環球地產入息基金 美元 8.41 -0.01 -0.12% 10/30
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 100.14 -0.24 -0.24% 10/30
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.38 -0.03 -0.36% 10/30
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.66 -0.03 -0.35% 10/30
摩根亞太入息基金 美元 31.48 -0.11 -0.35% 10/30
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.98 -0.37 -0.35% 10/30
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.10 -0.33 -0.36% 10/30
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.33 -0.10 -0.38% 10/30
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.25 -0.07 -0.06% 10/30
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.10 -0.01 -0.11% 10/30
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.16 0.00 0.00% 10/30
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.80 0.00 0.00% 10/30
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.32 0.00 0.00% 10/30
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.85 -0.01 -0.13% 10/30
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.25 -0.07 -0.05% 10/30
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.50 -0.07 -0.06% 10/30
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.57 -0.06 -0.07% 10/30
摩根多重收益基金-累計 美元 233.84 -0.13 -0.06% 10/30
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 137.44 -0.08 -0.06% 10/30
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.96 -0.04 -0.05% 10/30
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.93 -0.06 -0.06% 10/30
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.53 -0.53 -0.32% 10/30
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.24 -0.06 -0.49% 10/30
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.88 -0.83 -0.53% 10/30
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 192.16 -1.04 -0.54% 10/30
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 49.20 0.07 0.14% 10/30
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.19 0.01 0.14% 10/30
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.82 0.10 0.14% 10/30
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 174.05 0.26 0.15% 10/30
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.08 0.18 0.24% 10/30
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 144.79 0.34 0.24% 10/30
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.34 0.18 0.23% 10/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.77 0.04 0.70% 10/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.52 0.04 0.73% 10/30
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.41 0.04 0.74% 10/30
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.61 0.07 0.73% 10/30
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.53 0.06 0.63% 10/30
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.90 0.47 0.68% 10/30
摩根新興市場債券基金 美元 21.74 0.15 0.69% 10/30
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.89 0.45 0.68% 10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.93 0.00 0.00% 10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.88 -0.01 -0.15% 10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.01 -0.01 -0.17% 10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.38 -0.08 -0.11% 10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.92 -0.02 -0.12% 10/30
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.78 0.02 0.19% 10/30
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.22 0.18 0.20% 10/30
摩根環球企業債券基金 美元 19.42 0.04 0.21% 10/30
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 133.36 0.02 0.01% 10/30
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.81 0.00 0.00% 10/30
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.66 0.02 0.03% 10/30
摩根環球債券收益基金-累計 美元 135.31 0.03 0.02% 10/30
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 114.29 0.03 0.03% 10/30
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.23 0.01 0.10% 10/30
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.13 0.02 0.11% 10/30
摩根環球短債基金 美元 12.54 -0.01 -0.08% 10/30
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.30 0.06 0.07% 10/30
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 85.93 0.06 0.07% 10/30
摩根環球策略債券基金-累計 美元 123.40 0.09 0.07% 10/30
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 144.97 0.11 0.08% 10/30
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.10 0.02 0.02% 10/30
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.03 0.03 0.30% 10/30
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.16 0.03 0.27% 10/30
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.32 0.02 0.24% 10/30
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.62 0.23 0.28% 10/30
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.45 0.05 0.29% 10/30
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.35 0.00 0.00% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 252.27 0.25 0.10% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.12 0.01 0.14% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.01 0.13% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.43 0.02 0.14% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.05 0.08 0.10% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.41 0.08 0.10% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 222.53 0.23 0.10% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 136.05 0.14 0.10% 10/30
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.99 0.08 0.10% 10/30
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