摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.45 0.01 0.05% 02/10
摩根亞洲小型企業基金 美元 303.61 -4.00 -1.30% 02/10
摩根南韓基金 美元 65.36 -0.01 -0.02% 02/10
摩根印度基金 美元 350.74 -4.06 -1.14% 02/10
摩根中國基金-A股/分派 美元 65.01 0.83 1.29% 02/10
摩根中國基金-A股/累計 美元 42.54 0.55 1.31% 02/10
摩根中國基金-F股/累計 美元 109.53 1.40 1.29% 02/10
摩根亞太股票基金-累計 美元 28.08 -0.09 -0.32% 02/10
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.58 -0.40 -0.98% 02/10
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.51 -0.30 -0.97% 02/10
摩根可持續基建-累計 美元 10.07 0.03 0.30% 02/10
摩根大中華基金-分派 美元 52.05 0.24 0.46% 02/10
摩根大中華基金-累計 美元 44.75 0.20 0.45% 02/10
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 42.43 -0.36 -0.84% 02/10
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 28.66 -0.24 -0.83% 02/10
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.87 -0.20 -1.05% 02/10
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.10 -0.39 -0.49% 02/10
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 146.66 -0.15 -0.10% 02/10
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 28.97 0.00 0.00% 02/10
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 22.43 -0.01 -0.04% 02/10
摩根歐洲動力基金 美元 214.20 -1.45 -0.67% 02/10
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 314.94 -0.21 -0.07% 02/10
摩根歐洲基金-分派 歐元 74.83 0.14 0.19% 02/10
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.96 0.02 0.12% 02/10
摩根歐洲基金-分派 美元 62.67 -0.31 -0.49% 02/10
摩根歐洲基金-累計 美元 30.97 -0.15 -0.48% 02/10
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 355.06 0.29 0.08% 02/10
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 94.61 0.30 0.32% 02/10
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 223.56 -0.82 -0.37% 02/10
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 233.72 0.53 0.23% 02/10
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 299.60 -0.54 -0.18% 02/10
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 498.34 -7.45 -1.47% 02/10
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.51 -1.42 -1.48% 02/10
摩根全球成長基金-分派 美元 62.18 -0.26 -0.42% 02/10
摩根全球成長基金-累計 美元 33.42 -0.14 -0.42% 02/10
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 106.24 -0.45 -0.42% 02/10
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.49 -0.30 -0.64% 02/10
摩根美國企業成長基金-累計 美元 88.64 -0.57 -0.64% 02/10
摩根美國價值基金-分派 美元 48.19 -0.55 -1.13% 02/10
摩根美國價值基金-累計 美元 40.64 -0.46 -1.12% 02/10
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.09 -0.20 -0.90% 02/10
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 325.56 -2.94 -0.89% 02/10
摩根美國基金-累計 澳幣 59.22 -0.32 -0.54% 02/10
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.97 -0.27 -0.75% 02/10
摩根美國基金-分派 美元 464.83 -3.49 -0.75% 02/10
摩根美國基金-累計 美元 62.09 -0.47 -0.75% 02/10
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 336.92 -4.21 -1.23% 02/10
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 34.07 -0.42 -1.22% 02/10
摩根美國科技基金-分派 美元 63.59 -0.10 -0.16% 02/10
摩根美國科技基金-累積 美元 126.79 -0.19 -0.15% 02/10
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 152.26 -0.24 -0.16% 02/10
摩根太平洋證券基金 美元 490.83 -1.20 -0.24% 02/10
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 314.12 0.64 0.20% 02/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 168.78 -0.46 -0.27% 02/10
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 120.93 -0.34 -0.28% 02/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 251.60 0.30 0.12% 02/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2216.40 0.63 0.03% 02/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 234.92 -1.53 -0.65% 02/10
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 245.41 -1.48 -0.60% 02/10
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 190.97 -1.32 -0.69% 02/10
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 157.37 -1.10 -0.69% 02/10
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.58 -0.17 -0.75% 02/10
摩根美國智選基金-累計 美元 821.68 -6.13 -0.74% 02/10
摩根日本股票基金-累計 日圓 2260.00 5.00 0.22% 02/10
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.70 0.06 0.25% 02/10
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.93 0.04 0.20% 02/10
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 343.02 0.82 0.24% 02/10
摩根日本(日圓)基金 日圓 68411.00 200.00 0.29% 02/10
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.51 0.15 0.33% 02/10
摩根東協基金 澳幣 12.74 -0.10 -0.78% 02/10
摩根東協基金 美元 156.93 -1.27 -0.80% 02/10
摩根泰國基金 美元 160.79 -2.44 -1.49% 02/10
摩根澳洲基金 美元 48.88 -0.11 -0.22% 02/10
摩根環球天然資源基金 歐元 16.64 0.16 0.97% 02/10
摩根環球天然資源基金 美元 14.12 0.04 0.28% 02/10
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 157.64 0.41 0.26% 02/10
摩根太平洋科技基金 美元 92.21 0.32 0.35% 02/10
摩根環球地產入息基金 美元 7.68 0.03 0.39% 02/10
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 91.53 -2.13 -2.27% 02/10
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.24 -0.03 -0.36% 02/10
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.48 -0.04 -0.47% 02/10
摩根亞太入息基金 美元 31.38 -0.02 -0.06% 02/10
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 102.25 -0.47 -0.46% 02/10
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 89.32 -0.42 -0.47% 02/10
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.25 -0.02 -0.08% 02/10
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 116.54 -1.62 -1.37% 02/10
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.01 -0.07 -0.77% 02/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.06 -0.05 -0.70% 02/10
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.00 -0.01 -0.07% 02/10
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.24 -0.06 -0.72% 02/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.76 -0.05 -0.64% 02/10
摩根多重收益基金-每季派息 美元 130.49 -2.07 -1.56% 02/10
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.06 -0.72 -0.59% 02/10
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.02 -0.51 -0.60% 02/10
摩根多重收益基金-累計 美元 237.45 -0.26 -0.11% 02/10
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.16 -0.16 -0.11% 02/10
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.31 -0.78 -1.03% 02/10
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 92.64 -0.97 -1.04% 02/10
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.98 0.26 0.16% 02/10
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.58 0.03 0.24% 02/10
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 160.27 0.44 0.28% 02/10
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 196.82 0.51 0.26% 02/10
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.35 -0.56 -1.14% 02/10
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.17 0.00 0.00% 02/10
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.63 -0.10 -0.14% 02/10
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 176.92 0.62 0.35% 02/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.56 -0.32 -0.43% 02/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 144.28 -0.01 -0.01% 02/10
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.59 -0.33 -0.43% 02/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.84 -0.01 -0.17% 02/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.47 -0.04 -0.73% 02/10
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.39 -0.03 -0.55% 02/10
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.75 -0.01 -0.10% 02/10
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.50 -0.06 -0.63% 02/10
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.45 -0.48 -0.69% 02/10
摩根新興市場債券基金 美元 22.08 -0.03 -0.14% 02/10
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.48 -0.71 -1.07% 02/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.82 -0.04 -1.04% 02/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.67 -0.08 -1.19% 02/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.86 -0.06 -1.01% 02/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 70.29 -0.77 -1.08% 02/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.88 -0.07 -0.41% 02/10
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.84 0.01 0.09% 02/10
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.46 -0.23 -0.25% 02/10
摩根環球企業債券基金 美元 19.55 0.03 0.15% 02/10
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 135.65 -0.01 -0.01% 02/10
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 02/10
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.24 -0.03 -0.04% 02/10
摩根環球債券收益基金-累計 美元 137.53 -0.05 -0.04% 02/10
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.83 -0.05 -0.04% 02/10
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.27 0.01 0.10% 02/10
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.21 0.01 0.05% 02/10
摩根環球短債基金 美元 12.73 0.01 0.08% 02/10
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.64 -0.28 -0.30% 02/10
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.29 -0.26 -0.30% 02/10
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.03 -0.08 -0.06% 02/10
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.96 -0.09 -0.06% 02/10
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 118.50 0.02 0.02% 02/10
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.03 0.00 0.00% 02/10
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.17 0.00 0.00% 02/10
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.23 -0.03 -0.36% 02/10
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.46 -0.26 -0.31% 02/10
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.47 0.00 0.00% 02/10
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.51 0.00 0.00% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.65 -0.07 -0.03% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 -0.03 -0.42% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.69 -0.04 -0.52% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.66 -0.01 -0.07% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.85 -0.43 -0.53% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.98 -0.43 -0.53% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 226.48 -0.04 -0.02% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 138.06 -0.03 -0.02% 02/10
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.44 -0.75 -0.94% 02/10
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