摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.79 0.32 1.73% 01/26
摩根亞洲小型企業基金 美元 285.20 0.08 0.03% 01/20
摩根南韓基金 美元 72.48 2.29 3.26% 01/26
摩根印度基金 美元 304.24 -0.95 -0.31% 01/20
摩根中國基金-A股/分派 美元 84.23 2.25 2.74% 01/26
摩根中國基金-A股/累計 美元 54.99 1.46 2.73% 01/26
摩根中國基金-F股/累計 美元 144.73 3.83 2.72% 01/26
摩根亞太股票基金-累計 美元 25.62 0.23 0.91% 01/20
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 41.03 0.95 2.37% 01/26
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.65 0.71 2.37% 01/26
摩根可持續基建-累計 美元 10.22 -0.01 -0.10% 01/26
摩根大中華基金-分派 美元 54.86 0.15 0.27% 01/18
摩根大中華基金-累計 美元 46.98 0.13 0.28% 01/18
摩根巴西基金 美元 6.16 0.21 3.53% 01/26
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.05 1.41 3.23% 01/26
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.43 0.86 3.24% 01/26
摩根新興中東基金-分派 美元 31.48 0.02 0.06% 01/26
摩根新興中東基金-累計 美元 28.60 0.01 0.03% 01/26
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.85 -0.03 -0.17% 01/20
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.09 1.99 2.55% 01/26
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 135.20 3.35 2.54% 01/26
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.57 0.26 1.12% 01/26
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.01 0.22 1.24% 01/26
摩根歐洲動力基金 美元 179.65 3.08 1.74% 01/26
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 245.01 3.11 1.29% 01/26
摩根歐洲基金-分派 歐元 60.76 0.42 0.70% 01/26
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.37 0.11 0.83% 01/26
摩根歐洲基金-分派 美元 53.79 0.69 1.30% 01/26
摩根歐洲基金-累計 美元 25.49 0.33 1.31% 01/26
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 272.60 2.42 0.90% 01/26
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 81.86 0.61 0.75% 01/26
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 198.52 2.68 1.37% 01/26
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 193.02 1.84 0.96% 01/26
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 296.98 7.30 2.52% 01/26
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 471.61 3.52 0.75% 01/26
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 91.48 0.66 0.73% 01/26
摩根全球成長基金-分派 美元 38.37 0.90 2.40% 01/26
摩根全球成長基金-累計 美元 20.62 0.49 2.43% 01/26
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 66.90 1.56 2.39% 01/26
摩根美國企業成長基金-分派 美元 26.67 0.83 3.21% 01/26
摩根美國企業成長基金-累計 美元 50.78 1.57 3.19% 01/26
摩根美國價值基金-分派 美元 39.03 0.88 2.31% 01/26
摩根美國價值基金-累計 美元 32.89 0.74 2.30% 01/26
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.55 0.44 2.91% 01/26
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 220.61 6.62 3.09% 01/26
摩根美國基金-累計 澳幣 33.00 0.35 1.07% 01/26
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.47 0.77 3.39% 01/26
摩根美國基金-分派 美元 292.44 10.12 3.58% 01/26
摩根美國基金-累計 美元 39.07 1.35 3.58% 01/26
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 302.18 6.71 2.27% 01/26
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.54 0.68 2.28% 01/26
摩根美國科技基金-分派 美元 31.11 1.74 5.92% 01/26
摩根美國科技基金-累積 美元 61.99 3.46 5.91% 01/26
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 76.10 4.23 5.89% 01/26
摩根太平洋證券基金 美元 472.65 8.74 1.88% 01/26
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 238.10 1.20 0.51% 01/26
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 138.99 0.99 0.72% 01/26
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 101.77 0.70 0.69% 01/26
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 187.39 1.33 0.71% 01/26
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1810.41 15.10 0.84% 01/18
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 202.55 1.71 0.85% 01/18
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 200.85 3.82 1.94% 01/26
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 159.38 2.80 1.79% 01/26
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 134.08 2.34 1.78% 01/26
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.62 0.39 2.56% 01/26
摩根美國智選基金-累計 美元 547.04 14.32 2.69% 01/26
摩根日本股票基金-累計 日圓 1534.00 47.00 3.16% 01/26
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.99 0.46 3.17% 01/26
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 15.75 0.48 3.14% 01/26
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 210.84 6.84 3.35% 01/26
摩根日本(日圓)基金 日圓 46705.00 1471.00 3.25% 01/26
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 28.34 0.92 3.36% 01/26
摩根東協基金 澳幣 12.68 0.12 0.96% 01/26
摩根東協基金 美元 151.47 1.57 1.05% 01/26
摩根泰國基金 美元 199.12 -0.92 -0.46% 01/26
摩根澳洲基金 美元 43.78 0.39 0.90% 01/20
摩根菲律賓基金 美元 112.88 0.09 0.08% 01/26
摩根馬來西亞基金 美元 58.31 0.66 1.14% 01/26
摩根環球天然資源基金 歐元 17.56 0.23 1.33% 01/26
摩根環球天然資源基金 美元 15.05 0.30 2.03% 01/26
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 171.73 3.33 1.98% 01/26
摩根太平洋科技基金 美元 79.97 1.53 1.95% 01/26
摩根環球地產入息基金 美元 8.28 -0.01 -0.12% 01/26
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 112.50 2.15 1.95% 01/26
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.38 0.08 0.96% 01/26
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.81 0.08 0.92% 01/26
摩根亞太入息基金 美元 30.53 0.32 1.06% 01/26
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.07 1.09 1.07% 01/26
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 92.00 0.95 1.04% 01/26
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.22 0.26 1.09% 01/26
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.87 0.52 0.44% 01/26
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.31 0.04 0.43% 01/26
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.45 0.03 0.40% 01/26
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.43 0.06 0.45% 01/26
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.44 0.04 0.48% 01/26
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.12 0.04 0.50% 01/26
摩根多重收益基金-每季派息 美元 130.21 0.63 0.49% 01/26
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.47 0.59 0.49% 01/26
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.72 0.40 0.47% 01/26
摩根多重收益基金-累計 美元 206.16 1.01 0.49% 01/26
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 123.40 0.57 0.46% 01/26
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 81.82 0.40 0.49% 01/26
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 102.71 0.48 0.47% 01/26
摩根核心總報酬基金-累計 美元 156.90 1.12 0.72% 01/26
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.02 0.13 1.09% 01/26
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 151.09 1.72 1.15% 01/26
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.71 2.09 1.10% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 50.67 0.24 0.48% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 0.04 0.56% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.33 0.38 0.54% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 158.29 0.85 0.54% 01/26
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.05 0.27 0.35% 01/26
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 135.95 0.48 0.35% 01/26
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 79.74 0.26 0.33% 01/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.89 0.02 0.34% 01/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.58 0.02 0.36% 01/26
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.31 0.02 0.38% 01/26
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.77 0.03 0.34% 01/26
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.28 0.04 0.43% 01/26
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.35 0.25 0.36% 01/26
摩根新興市場債券基金 美元 19.26 0.07 0.36% 01/26
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 71.49 0.27 0.38% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.21 0.03 0.72% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.50 0.05 0.67% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.37 0.05 0.79% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 78.15 0.60 0.77% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.03 0.12 0.75% 01/26
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.13 0.01 0.10% 01/26
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.42 0.14 0.16% 01/26
摩根環球企業債券基金 美元 17.79 0.02 0.11% 01/26
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 116.42 0.33 0.28% 01/26
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 8.07 -0.01 -0.12% 01/26
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 82.68 -0.12 -0.14% 01/26
摩根環球債券收益基金-累計 美元 125.77 -0.15 -0.12% 01/26
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 108.14 -0.15 -0.14% 01/26
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.00 -0.01 -0.10% 01/26
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.30 -0.02 -0.12% 01/26
摩根環球短債基金 美元 11.62 0.01 0.09% 01/26
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 88.38 0.14 0.16% 01/26
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 81.99 0.13 0.16% 01/26
摩根環球策略債券基金-累計 美元 113.05 0.18 0.16% 01/26
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 132.34 0.21 0.16% 01/26
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 107.33 0.06 0.06% 01/26
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.93 0.00 0.00% 01/26
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.32 0.00 0.00% 01/26
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.52 0.00 0.00% 01/26
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 87.08 -0.03 -0.03% 01/26
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.82 0.00 0.00% 01/26
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.55 0.01 0.07% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 225.65 -0.02 -0.01% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.85 0.00 0.00% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.59 0.00 0.00% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.81 0.00 0.00% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 77.64 0.03 0.04% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.44 0.01 0.01% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 192.40 0.07 0.04% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 119.83 0.01 0.01% 01/26
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 84.43 0.03 0.04% 01/26
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