摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	17.89	-0.25	-1.38%	07/25

摩根亞洲小型企業基金	美元	305.92	-2.34	-0.76%	07/25

摩根南韓基金	美元	71.14	-1.45	-2.00%	07/25

摩根印度基金	美元	383.02	1.28	0.34%	07/25

摩根中國基金-A股/分派	美元	52.91	-0.88	-1.64%	07/25

摩根中國基金-A股/累計	美元	34.56	-0.57	-1.62%	07/25

摩根中國基金-F股/累計	美元	89.48	-1.50	-1.65%	07/25

摩根亞太股票基金-累計	美元	26.65	-0.54	-1.99%	07/25

摩根俄羅斯基金-分派	美元	7.61	1.59	26.41%	02/25

摩根俄羅斯基金-累計	美元	10.23	2.13	26.30%	02/25

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	60.55	N/A	N/A	02/25

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	39.47	-0.83	-2.06%	07/25

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	29.52	-0.61	-2.02%	07/25

摩根可持續基建-累計	美元	10.26	-0.05	-0.48%	07/25

摩根大中華基金-分派	美元	44.41	-1.53	-3.33%	07/25

摩根大中華基金-累計	美元	38.05	-1.31	-3.33%	07/25

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	44.85	-0.20	-0.44%	07/25

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	28.93	-0.13	-0.45%	07/25

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	18.54	-0.19	-1.01%	07/25

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	80.30	-1.15	-1.41%	07/25

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	145.11	-2.09	-1.42%	07/25

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.39	-39.09	-99.01%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	1.07	-111.46	-99.05%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	1.11	-115.04	-99.04%	02/17

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	27.23	-0.34	-1.23%	07/25

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	20.94	-0.27	-1.27%	07/25

摩根歐洲動力基金	美元	209.31	-2.97	-1.40%	07/25

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	292.09	-3.59	-1.21%	07/25

摩根歐洲基金-分派	歐元	71.12	-0.97	-1.35%	07/25

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	15.83	-0.23	-1.43%	07/25

摩根歐洲基金-分派	美元	62.62	-0.95	-1.49%	07/25

摩根歐洲基金-累計	美元	30.33	-0.46	-1.49%	07/25

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	330.00	-4.57	-1.37%	07/25

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	90.56	-1.30	-1.42%	07/25

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	222.13	-3.52	-1.56%	07/25

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	221.21	-3.01	-1.34%	07/25

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	296.86	-4.64	-1.54%	07/25

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	529.38	2.24	0.42%	07/25

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	101.01	0.43	0.43%	07/25

摩根全球成長基金-分派	美元	55.94	-1.41	-2.46%	07/25

摩根全球成長基金-累計	美元	30.06	-0.76	-2.47%	07/25

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	96.09	-2.42	-2.46%	07/25

摩根美國企業成長基金-分派	美元	39.60	-1.33	-3.25%	07/25

摩根美國企業成長基金-累計	美元	75.47	-2.54	-3.26%	07/25

摩根美國價值基金-分派	美元	44.97	0.13	0.29%	07/25

摩根美國價值基金-累計	美元	37.91	0.11	0.29%	07/25

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	19.82	-0.22	-1.10%	07/25

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	289.97	-3.05	-1.04%	07/25

摩根美國基金-累計	澳幣	51.05	-0.38	-0.74%	07/25

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	32.49	-0.54	-1.63%	07/25

摩根美國基金-分派	美元	417.09	-6.78	-1.60%	07/25

摩根美國基金-累計	美元	55.72	-0.90	-1.59%	07/25

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	322.98	-0.09	-0.03%	07/25

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	32.65	-0.01	-0.03%	07/25

摩根美國科技基金-分派	美元	48.78	-1.83	-3.62%	07/25

摩根美國科技基金-累積	美元	97.24	-3.65	-3.62%	07/25

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	117.47	-4.42	-3.63%	07/25

摩根太平洋證券基金	美元	473.02	-11.64	-2.40%	07/25

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	288.42	-2.57	-0.88%	07/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	159.08	-1.44	-0.90%	07/25

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	114.64	-1.05	-0.91%	07/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	230.40	-2.09	-0.90%	07/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2088.69	-47.57	-2.23%	07/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	232.81	-6.23	-2.61%	07/25

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	233.43	-2.23	-0.95%	07/25

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	182.19	-1.67	-0.91%	07/25

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	151.01	-1.39	-0.91%	07/25

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	20.62	-0.34	-1.62%	07/25

摩根美國智選基金-累計	美元	745.11	-11.97	-1.58%	07/25

摩根日本股票基金-累計	日圓	2053.00	-88.00	-4.11%	07/25

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	21.12	-0.95	-4.30%	07/25

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	17.88	-0.78	-4.18%	07/25

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	304.24	-13.45	-4.23%	07/25

摩根日本(日圓)基金	日圓	62198.00	-2602.00	-4.02%	07/25

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	40.59	-1.70	-4.02%	07/25

摩根東協基金	澳幣	11.90	-0.06	-0.50%	07/25

摩根東協基金	美元	145.66	-0.69	-0.47%	07/25

摩根泰國基金	美元	149.82	-0.31	-0.21%	07/25

摩根澳洲基金	美元	47.09	-0.50	-1.05%	07/25

摩根菲律賓基金	美元	103.66	-1.39	-1.32%	07/25

摩根馬來西亞基金	美元	58.88	0.01	0.02%	07/25



摩根環球天然資源基金	歐元	15.88	-0.22	-1.37%	07/25

摩根環球天然資源基金	美元	13.87	-0.22	-1.56%	07/25

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	155.80	-2.38	-1.50%	07/25

摩根太平洋科技基金	美元	87.86	-0.67	-0.76%	07/24

摩根環球地產入息基金	美元	7.97	-0.04	-0.50%	07/25

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	106.98	1.79	1.70%	07/25

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	8.13	-0.08	-0.97%	07/25

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	8.43	-0.07	-0.82%	07/25

摩根亞太入息基金	美元	30.97	-0.27	-0.86%	07/25

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	100.71	-0.88	-0.87%	07/25

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	88.49	-0.78	-0.87%	07/25

摩根亞太入息基金-累計	美元	25.24	-0.22	-0.86%	07/25

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	116.26	-0.49	-0.42%	07/25

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	8.98	-0.03	-0.33%	07/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.08	-0.03	-0.42%	07/25

摩根多重收益基金-累計	澳幣	14.34	-0.06	-0.42%	07/25

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.20	-0.03	-0.36%	07/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.76	-0.03	-0.39%	07/25

摩根多重收益基金-每季派息	美元	129.81	-0.53	-0.41%	07/25

摩根多重收益基金-每月派息	美元	120.19	-0.50	-0.41%	07/25

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	83.21	-0.35	-0.42%	07/25

摩根多重收益基金-累計	美元	225.98	-0.93	-0.41%	07/25

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	133.19	-0.55	-0.41%	07/25

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	76.46	-0.31	-0.40%	07/25

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	94.57	-0.39	-0.41%	07/25

摩根核心總報酬基金-累計	美元	162.70	1.25	0.77%	07/25

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.12	0.16	1.34%	07/25

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	154.14	1.95	1.28%	07/25

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	190.79	2.40	1.27%	07/25

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	48.77	-0.03	-0.06%	07/25

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.09	-0.01	-0.14%	07/25

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	69.83	-0.04	-0.06%	07/25

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	169.38	-0.09	-0.05%	07/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	75.40	-0.05	-0.07%	07/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	141.86	-0.10	-0.07%	07/25

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	76.85	-0.06	-0.08%	07/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.89	-0.01	-0.17%	07/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.42	-0.02	-0.37%	07/25

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.29	-0.02	-0.38%	07/25

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.29	-0.02	-0.21%	07/25

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.31	-0.03	-0.32%	07/25

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	68.48	-0.20	-0.29%	07/25

摩根新興市場債券基金	美元	20.94	-0.06	-0.29%	07/25

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.24	-0.19	-0.29%	07/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	3.92	0.00	0.00%	07/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.88	-0.01	-0.15%	07/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	5.99	0.00	0.00%	07/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	72.29	-0.06	-0.08%	07/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	16.56	-0.01	-0.06%	07/25

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.54	0.00	0.00%	07/25

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.92	-0.02	-0.02%	07/25

摩根環球企業債券基金	美元	18.94	0.00	0.00%	07/25

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	130.03	-0.14	-0.11%	07/25

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.79	0.00	0.00%	07/25

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	78.68	-0.06	-0.08%	07/25

摩根環球債券收益基金-累計	美元	132.91	-0.09	-0.07%	07/25

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	112.57	-0.08	-0.07%	07/25

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.11	0.01	0.10%	07/25

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	17.86	0.01	0.06%	07/25



摩根環球短債基金	美元	12.36	0.01	0.08%	07/25

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	90.85	-0.09	-0.10%	07/25

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	84.54	-0.08	-0.09%	07/25

摩根環球策略債券基金-累計	美元	120.59	-0.12	-0.10%	07/25

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	141.59	-0.14	-0.10%	07/25

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	115.59	0.01	0.01%	07/25

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.93	-0.01	-0.10%	07/25

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.31	0.00	0.00%	07/25

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.29	0.00	0.00%	07/25

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	83.50	-0.04	-0.05%	07/25

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	17.23	0.00	0.00%	07/25

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.07	0.01	0.07%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	244.45	-0.35	-0.14%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.97	-0.01	-0.14%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.60	-0.01	-0.13%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	13.95	-0.02	-0.14%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	79.32	-0.11	-0.14%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	78.91	-0.11	-0.14%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	214.64	-0.28	-0.13%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	131.60	-0.17	-0.13%	07/25

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	80.31	-0.10	-0.12%	07/25

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