摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.06 -0.13 -0.68% 05/19
摩根亞洲小型企業基金 美元 318.08 -1.97 -0.62% 05/19
摩根南韓基金 美元 69.18 -1.02 -1.45% 05/19
摩根印度基金 美元 372.05 0.33 0.09% 05/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 67.83 0.67 1.00% 05/20
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.38 0.43 0.98% 05/20
摩根中國基金-F股/累計 美元 113.94 1.11 0.98% 05/20
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.91 0.08 0.27% 05/20
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 42.97 0.17 0.40% 05/20
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.31 0.13 0.40% 05/20
摩根可持續基建-累計 美元 11.13 0.07 0.63% 05/19
摩根大中華基金-分派 美元 53.37 -0.62 -1.15% 05/19
摩根大中華基金-累計 美元 45.89 -0.53 -1.14% 05/19
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.82 0.15 0.31% 05/20
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.30 0.10 0.31% 05/20
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.63 0.01 0.05% 05/20
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 84.27 0.43 0.51% 05/20
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 158.10 0.82 0.52% 05/20
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.99 0.37 1.21% 05/20
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.11 0.29 1.22% 05/20
摩根歐洲動力基金 美元 249.90 2.87 1.16% 05/20
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 340.46 3.98 1.18% 05/20
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.45 0.93 1.22% 05/20
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.60 0.21 1.21% 05/20
摩根歐洲基金-分派 美元 70.75 0.84 1.20% 05/20
摩根歐洲基金-累計 美元 34.96 0.41 1.19% 05/20
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 371.09 4.40 1.20% 05/20
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 103.44 0.80 0.78% 05/20
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 266.61 1.99 0.75% 05/20
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 257.27 1.94 0.76% 05/20
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 316.32 1.03 0.33% 05/20
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 456.95 4.42 0.98% 05/20
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 86.40 0.83 0.97% 05/20
摩根全球成長基金-分派 美元 61.33 0.22 0.36% 05/20
摩根全球成長基金-累計 美元 32.96 0.11 0.33% 05/20
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 104.48 0.36 0.35% 05/20
摩根美國企業成長基金-分派 美元 44.77 0.06 0.13% 05/20
摩根美國企業成長基金-累計 美元 85.36 0.10 0.12% 05/20
摩根美國價值基金-分派 美元 46.88 0.13 0.28% 05/20
摩根美國價值基金-累計 美元 39.54 0.11 0.28% 05/20
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.25 0.04 0.19% 05/20
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 314.26 0.72 0.23% 05/20
摩根美國基金-累計 澳幣 56.68 0.47 0.84% 05/20
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.00 0.04 0.11% 05/20
摩根美國基金-分派 美元 453.52 0.60 0.13% 05/20
摩根美國基金-累計 美元 60.58 0.08 0.13% 05/20
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 314.85 0.86 0.27% 05/20
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.84 0.09 0.28% 05/20
摩根美國科技基金-分派 美元 58.22 0.07 0.12% 05/20
摩根美國科技基金-累積 美元 116.08 0.14 0.12% 05/20
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 138.99 0.16 0.12% 05/20
摩根太平洋證券基金 美元 516.09 -0.09 -0.02% 05/19
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 340.76 4.14 1.23% 05/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 182.62 2.19 1.21% 05/20
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 130.47 1.56 1.21% 05/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 275.52 3.31 1.22% 05/20
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2246.48 3.95 0.18% 05/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 259.75 1.64 0.64% 05/19
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 253.48 1.31 0.52% 05/20
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 192.36 1.00 0.52% 05/20
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 158.06 0.82 0.52% 05/20
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.89 0.03 0.14% 05/20
摩根美國智選基金-累計 美元 798.37 1.23 0.15% 05/20
摩根日本股票基金-累計 日圓 2349.00 6.00 0.26% 05/20
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.83 0.07 0.28% 05/20
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 21.69 0.08 0.37% 05/20
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 361.22 1.01 0.28% 05/20
摩根日本(日圓)基金 日圓 70682.00 10.00 0.01% 05/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 47.56 0.01 0.02% 05/19
摩根東協基金 澳幣 13.49 0.02 0.15% 05/19
摩根東協基金 美元 168.32 0.15 0.09% 05/19
摩根泰國基金 美元 159.74 -0.69 -0.43% 05/19
摩根澳洲基金 美元 51.11 -0.11 -0.21% 05/19
摩根環球天然資源基金 歐元 15.44 0.12 0.78% 05/20
摩根環球天然資源基金 美元 14.29 0.11 0.78% 05/20
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 159.14 1.23 0.78% 05/20
摩根太平洋科技基金 美元 91.72 -0.23 -0.25% 05/19
摩根環球地產入息基金 美元 8.42 0.06 0.72% 05/19
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 81.42 1.24 1.55% 05/20
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.41 0.02 0.24% 05/20
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.63 0.02 0.23% 05/20
摩根亞太入息基金 美元 32.51 0.08 0.25% 05/20
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 104.69 0.24 0.23% 05/20
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.18 0.20 0.22% 05/20
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.19 0.06 0.22% 05/20
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.53 0.31 0.27% 05/20
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.81 0.03 0.34% 05/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.89 0.02 0.29% 05/20
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.95 0.04 0.27% 05/20
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.08 0.02 0.25% 05/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.58 0.02 0.26% 05/20
摩根多重收益基金-每季派息 美元 128.56 0.36 0.28% 05/20
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.26 0.34 0.28% 05/20
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.55 0.23 0.28% 05/20
摩根多重收益基金-累計 美元 237.53 0.67 0.28% 05/20
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 138.82 0.39 0.28% 05/20
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.29 0.21 0.29% 05/20
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.91 0.25 0.28% 05/20
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.54 -0.06 -0.04% 05/20
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.32 -0.01 -0.08% 05/20
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 156.91 -0.11 -0.07% 05/20
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.92 -0.16 -0.08% 05/20
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.55 0.01 0.02% 05/20
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.01 0.14% 05/20
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.86 0.03 0.04% 05/20
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 177.69 0.08 0.05% 05/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.23 0.11 0.15% 05/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.47 0.21 0.14% 05/20
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.04 0.11 0.15% 05/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.79 0.02 0.35% 05/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.35 0.02 0.38% 05/20
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.28 0.02 0.38% 05/20
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.69 0.02 0.21% 05/20
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.33 0.03 0.32% 05/20
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.98 0.20 0.30% 05/20
摩根新興市場債券基金 美元 22.02 0.06 0.27% 05/20
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.53 0.19 0.30% 05/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.95 0.01 0.25% 05/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.88 0.01 0.15% 05/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.06 0.01 0.17% 05/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.57 0.12 0.17% 05/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.82 0.03 0.17% 05/20
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.86 0.04 0.37% 05/20
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.77 0.28 0.31% 05/20
摩根環球企業債券基金 美元 19.62 0.06 0.31% 05/20
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 136.63 0.17 0.12% 05/20
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.00 0.00% 05/20
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.04 0.04 0.05% 05/20
摩根環球債券收益基金-累計 美元 139.45 0.06 0.04% 05/20
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.12 0.05 0.04% 05/20
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.25 0.00 0.00% 05/20
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.20 0.00 0.00% 05/20
摩根環球短債基金 美元 12.85 0.01 0.08% 05/20
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.58 0.05 0.05% 05/20
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.28 0.05 0.06% 05/20
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.94 0.07 0.06% 05/20
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 148.11 0.08 0.05% 05/20
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.80 0.01 0.01% 05/20
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.08 0.00 0.00% 05/20
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.24 0.00 0.00% 05/20
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.21 0.01 0.12% 05/20
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.01 0.02 0.02% 05/20
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.58 0.01 0.06% 05/20
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.51 0.00 0.00% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 257.90 0.33 0.13% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.01 0.14% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.65 0.01 0.13% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.85 0.02 0.13% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.76 0.11 0.14% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.66 0.10 0.13% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 229.73 0.31 0.14% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 139.64 0.19 0.14% 05/20
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.39 0.11 0.14% 05/20
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