摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	29.90	0.11	0.37%	07/10

摩根亞洲小型企業基金	美元	451.04	-5.63	-1.23%	07/13

摩根南韓基金	美元	179.60	2.96	1.68%	07/10

摩根印度基金	美元	308.68	-0.72	-0.23%	07/13

摩根中國基金-A股/分派	美元	73.87	-0.68	-0.91%	07/13

摩根中國基金-A股/累計	美元	48.52	-0.44	-0.90%	07/13

摩根中國基金-F股/累計	美元	123.03	-1.14	-0.92%	07/13

摩根亞太股票基金-累計	美元	45.33	-1.12	-2.41%	07/13

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	66.03	-1.76	-2.60%	07/13

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	49.88	-1.33	-2.60%	07/13

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	61.01	0.10	0.16%	07/13

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	42.54	0.07	0.16%	07/13

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	23.82	-0.26	-1.08%	07/13

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	114.24	-2.32	-1.99%	07/13

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	224.72	-4.56	-1.99%	07/13

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	36.08	-0.03	-0.08%	07/13

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	28.93	-0.01	-0.03%	07/13

摩根歐洲動力基金	美元	298.83	-0.40	-0.13%	07/13

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	410.60	-0.15	-0.04%	07/13

摩根歐洲基金-分派	歐元	90.71	-0.17	-0.19%	07/13

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	21.41	-0.03	-0.14%	07/13

摩根歐洲基金-分派	美元	83.57	-0.20	-0.24%	07/13

摩根歐洲基金-累計	美元	42.32	-0.10	-0.24%	07/13

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	453.21	-0.59	-0.13%	07/13

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	119.79	-0.44	-0.37%	07/13

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	318.02	-1.32	-0.41%	07/13

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	310.08	-0.97	-0.31%	07/13

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	492.14	-10.09	-2.01%	07/13

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	553.19	-0.78	-0.14%	07/13

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	103.28	-0.15	-0.15%	07/13

摩根全球成長基金-分派	美元	71.49	-0.21	-0.29%	07/13

摩根全球成長基金-累計	美元	38.43	-0.12	-0.31%	07/13

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	120.41	-0.36	-0.30%	07/13

摩根美國企業成長基金-分派	美元	52.27	-0.60	-1.13%	07/13

摩根美國企業成長基金-累計	美元	99.71	-1.16	-1.15%	07/13

摩根美國價值基金-分派	美元	58.56	0.30	0.51%	07/13

摩根美國價值基金-累計	美元	49.40	0.25	0.51%	07/13

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	370.61	-1.13	-0.30%	07/13

摩根美國基金-累計	澳幣	61.93	-0.05	-0.08%	07/13

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	41.11	-0.09	-0.22%	07/13

摩根美國基金-分派	美元	537.89	-1.20	-0.22%	07/13

摩根美國基金-累計	美元	71.84	-0.16	-0.22%	07/13

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	344.38	0.64	0.19%	07/13

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	34.83	0.06	0.17%	07/13

摩根美國科技基金-分派	美元	76.23	-2.00	-2.56%	07/13

摩根美國科技基金-累積	美元	152.00	-4.00	-2.56%	07/13

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	179.75	-4.73	-2.56%	07/13

摩根太平洋證券基金	美元	710.71	-18.08	-2.48%	07/13

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	428.52	0.42	0.10%	07/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	222.59	0.38	0.17%	07/13

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	157.15	0.25	0.16%	07/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	354.72	0.60	0.17%	07/13

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2628.01	-0.12	-0.00%	07/13

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	307.97	-0.17	-0.06%	07/13

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	290.99	-0.05	-0.02%	07/13

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	218.16	0.03	0.01%	07/13

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	177.06	0.01	0.01%	07/13

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	25.79	0.02	0.08%	07/13

摩根美國智選基金-累計	美元	951.45	0.91	0.10%	07/13

摩根日本股票基金-累計	日圓	3226.00	-3.00	-0.09%	07/13

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	35.14	-0.03	-0.09%	07/13

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	26.60	-0.09	-0.34%	07/13

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	516.27	-0.45	-0.09%	07/13

摩根日本(日圓)基金	日圓	97141.00	-145.00	-0.15%	07/13

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	67.92	-0.10	-0.15%	07/13

摩根東協基金	澳幣	15.15	0.11	0.73%	07/10

摩根東協基金	美元	192.11	1.35	0.71%	07/10

摩根泰國基金	美元	217.50	-0.02	-0.01%	07/13

摩根澳洲基金	美元	71.28	0.34	0.48%	07/10



摩根環球天然資源基金	歐元	22.51	0.22	0.99%	07/13

摩根環球天然資源基金	美元	21.41	0.19	0.90%	07/13

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	235.57	2.09	0.90%	07/13

摩根太平洋科技基金	美元	191.58	-2.21	-1.14%	07/10

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	124.89	-2.43	-1.91%	07/13

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.63	-0.05	-0.52%	07/13

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.77	-0.05	-0.51%	07/13

摩根亞太入息基金	美元	38.51	-0.18	-0.47%	07/13

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	120.82	-0.59	-0.49%	07/13

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	103.97	-0.51	-0.49%	07/13

摩根亞太入息基金-累計	美元	32.96	-0.16	-0.48%	07/13

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	123.22	-0.31	-0.25%	07/13

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.29	-0.02	-0.21%	07/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.18	-0.02	-0.28%	07/13

摩根多重收益基金-累計	澳幣	17.25	-0.05	-0.29%	07/13

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.56	-0.02	-0.23%	07/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.93	-0.02	-0.25%	07/13

摩根多重收益基金-每季派息	美元	140.65	-0.35	-0.25%	07/13

摩根多重收益基金-每月派息	美元	130.44	-0.32	-0.24%	07/13

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.47	-0.23	-0.26%	07/13

摩根多重收益基金-累計	美元	275.53	-0.68	-0.25%	07/13

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	159.13	-0.41	-0.26%	07/13

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.73	-0.18	-0.24%	07/13

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	90.63	-0.23	-0.25%	07/13

摩根核心總報酬基金-累計	美元	168.96	-0.13	-0.08%	07/13

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.29	-0.02	-0.16%	07/13

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	157.30	-0.19	-0.12%	07/13

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	187.69	-0.23	-0.12%	07/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	75.33	-0.08	-0.11%	07/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	156.98	-0.15	-0.10%	07/13

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	75.28	-0.07	-0.09%	07/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.18	-0.01	-0.16%	07/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.58	-0.01	-0.18%	07/13

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.64	-0.01	-0.18%	07/13

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.12	-0.01	-0.09%	07/13

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.00	-0.01	-0.10%	07/13

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.01	-0.09	-0.12%	07/13

摩根新興市場債券基金	美元	25.38	-0.03	-0.12%	07/13

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	64.34	-0.08	-0.12%	07/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.04	0.00	0.00%	07/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.96	0.00	0.00%	07/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.24	0.00	0.00%	07/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.84	-0.02	-0.03%	07/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.98	0.00	0.00%	07/13

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.38	-0.02	-0.18%	07/13

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.47	-0.15	-0.17%	07/13

摩根環球企業債券基金	美元	20.62	-0.04	-0.19%	07/13

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	144.68	0.04	0.03%	07/13

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.60	0.00	0.00%	07/13

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	75.53	-0.01	-0.01%	07/13

摩根環球債券收益基金-累計	美元	146.73	-0.02	-0.01%	07/13

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	121.78	-0.03	-0.02%	07/13

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	-0.02	-0.19%	07/13

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.70	-0.03	-0.16%	07/13



摩根環球短債基金	美元	13.30	-0.02	-0.15%	07/13

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.25	-0.08	-0.08%	07/13

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.04	-0.07	-0.08%	07/13

摩根環球策略債券基金-累計	美元	133.47	-0.12	-0.09%	07/13

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	157.33	-0.13	-0.08%	07/13

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	124.97	0.03	0.02%	07/13

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	-0.02	-0.19%	07/13

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.39	-0.02	-0.18%	07/13

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.19	-0.02	-0.24%	07/13

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	80.95	-0.16	-0.20%	07/13

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.37	-0.04	-0.22%	07/13

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.12	-0.02	-0.12%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	270.63	-0.09	-0.03%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.07	-0.01	-0.14%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.54	-0.01	-0.13%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.90	-0.01	-0.06%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	80.79	-0.02	-0.02%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	78.73	-0.03	-0.04%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	246.87	-0.09	-0.04%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	148.27	-0.06	-0.04%	07/13

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	74.08	-0.02	-0.03%	07/13

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