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路博邁投信淨值
摩根基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
摩根亞洲增長基金
美元
18.82
-0.15
-0.79%
10/30
摩根亞洲小型企業基金
美元
318.88
-0.63
-0.20%
10/30
摩根南韓基金
美元
68.27
-0.18
-0.26%
10/30
摩根印度基金
美元
379.02
-0.15
-0.04%
10/30
摩根中國基金-A股/分派
美元
63.82
-1.07
-1.65%
10/30
摩根中國基金-A股/累計
美元
41.76
-0.70
-1.65%
10/30
摩根中國基金-F股/累計
美元
107.85
-1.82
-1.66%
10/30
摩根亞太股票基金-累計
美元
27.77
-0.21
-0.75%
10/30
摩根俄羅斯基金-分派
美元
7.61
1.59
26.41%
02/25
摩根俄羅斯基金-累計
美元
10.23
2.13
26.30%
02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計
美元
60.55
N/A
N/A
02/25
摩根全方位新興市場基金-分派
美元
40.82
-0.36
-0.87%
10/30
摩根全方位新興市場基金-累計
美元
30.69
-0.27
-0.87%
10/30
摩根可持續基建-累計
美元
10.94
0.00
0.00%
10/30
摩根大中華基金-分派
美元
52.18
-0.29
-0.55%
10/29
摩根大中華基金-累計
美元
44.86
-0.25
-0.55%
10/29
摩根拉丁美洲基金-分派
美元
42.07
-0.88
-2.05%
10/30
摩根拉丁美洲基金-累計
美元
28.42
-0.59
-2.03%
10/30
摩根新興市場小型企業基金-累計
美元
19.62
-0.01
-0.05%
10/30
摩根新興市場股息收益基金-每月派息
美元
82.02
-0.87
-1.05%
10/30
摩根新興市場股息收益基金-累計
美元
149.84
-1.59
-1.05%
10/30
摩根新興歐洲股票基金-分派
歐元
0.39
-39.09
-99.01%
02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派
美元
1.07
-111.46
-99.05%
02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計
美元
1.11
-115.04
-99.04%
02/17
摩根歐洲動力基金-分派
歐元
27.49
-0.22
-0.79%
10/30
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖
澳幣
21.29
-0.13
-0.61%
10/30
摩根歐洲動力基金
美元
213.88
-0.73
-0.34%
10/30
摩根歐洲動力基金-美元對沖
美元
298.41
-1.72
-0.57%
10/30
摩根歐洲基金-分派
歐元
69.99
-0.90
-1.27%
10/30
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖
澳幣
15.85
-0.18
-1.12%
10/30
摩根歐洲基金-分派
美元
61.68
-0.52
-0.84%
10/30
摩根歐洲基金-累計
美元
30.47
-0.26
-0.85%
10/30
摩根歐洲基金-累計/美元對沖
美元
331.70
-3.61
-1.08%
10/30
摩根歐洲小型企業基金-分派
歐元
89.96
-0.53
-0.59%
10/30
摩根歐洲小型企業基金-累計
美元
223.65
-0.35
-0.16%
10/30
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖
美元
222.56
-0.75
-0.34%
10/30
摩根環球新興市場機會基金-累計
美元
300.13
-3.08
-1.02%
10/30
摩根環球醫療科技基金-累計
美元
510.98
-2.54
-0.49%
10/30
摩根環球醫療科技基金-F股/累計
美元
97.21
-0.49
-0.50%
10/30
摩根全球成長基金-分派
美元
60.67
0.07
0.12%
10/30
摩根全球成長基金-累計
美元
32.61
0.04
0.12%
10/30
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)
美元
103.95
0.12
0.12%
10/30
摩根美國企業成長基金-分派
美元
43.94
0.13
0.30%
10/30
摩根美國企業成長基金-累計
美元
83.77
0.26
0.31%
10/30
摩根美國價值基金-分派
美元
47.71
0.00
0.00%
10/30
摩根美國價值基金-累計
美元
40.23
0.00
0.00%
10/30
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖
澳幣
21.34
0.12
0.57%
10/30
摩根美國全方位股票基金-累計
美元
313.15
1.62
0.52%
10/30
摩根美國基金-累計
澳幣
54.87
-0.05
-0.09%
10/30
摩根美國基金-累計/澳幣對沖
澳幣
35.01
0.06
0.17%
10/30
摩根美國基金-分派
美元
450.96
0.76
0.17%
10/30
摩根美國基金-累計
美元
60.24
0.10
0.17%
10/30
摩根美國小型企業股票基金-分派
美元
335.42
1.70
0.51%
10/30
摩根美國小型企業股票基金-累計
美元
33.91
0.17
0.50%
10/30
摩根美國科技基金-分派
美元
54.56
0.23
0.42%
10/30
摩根美國科技基金-累積
美元
108.79
0.47
0.43%
10/30
摩根美國科技基金-F股/累計
美元
131.05
0.56
0.43%
10/30
摩根太平洋證券基金
美元
491.53
-0.54
-0.11%
10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計
歐元
292.90
-2.54
-0.86%
10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖
澳幣
8.74
0.08
0.92%
10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖
美元
159.60
-1.05
-0.65%
10/30
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖
美元
114.69
-0.76
-0.66%
10/30
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖
美元
234.07
-1.54
-0.65%
10/30
摩根歐洲智選基金-A股/累計
歐元
2091.26
-5.56
-0.27%
10/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計
美元
232.22
-1.14
-0.49%
10/29
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計
美元
117.51
N/A
N/A
01/13
摩根環球股息基金-累計
美元
243.06
-0.94
-0.39%
10/30
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖
美元
188.48
-0.83
-0.44%
10/30
摩根環球股息基金-美元對沖
美元
155.79
-0.70
-0.45%
10/30
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖
澳幣
22.37
0.06
0.27%
10/30
摩根美國智選基金-累計
美元
811.03
2.22
0.27%
10/30
摩根日本股票基金-累計
日圓
2189.00
24.00
1.11%
10/30
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖
澳幣
22.69
0.25
1.11%
10/30
摩根日本股票基金-累計/美元對沖
美元
19.10
0.22
1.17%
10/30
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計
美元
328.17
3.46
1.07%
10/30
摩根日本(日圓)基金
日圓
66469.00
726.00
1.10%
10/30
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖
日圓
43.73
0.49
1.13%
10/30
摩根東協基金
澳幣
13.08
-0.07
-0.53%
10/30
摩根東協基金
美元
160.72
-0.78
-0.48%
10/30
摩根泰國基金
美元
180.93
-0.10
-0.06%
10/30
摩根澳洲基金
美元
49.17
-0.41
-0.83%
10/30
摩根環球天然資源基金
歐元
16.10
-0.18
-1.11%
10/30
摩根環球天然資源基金
美元
14.37
-0.10
-0.69%
10/30
摩根環球天然資源基金-F股/累計
美元
160.94
-1.13
-0.70%
10/30
摩根太平洋科技基金
美元
89.64
0.10
0.11%
10/30
摩根環球地產入息基金
美元
8.41
-0.01
-0.12%
10/30
摩根基因治療主題基金-A股/累計
美元
100.14
-0.24
-0.24%
10/30
摩根亞太入息基金-利率入息
澳幣
8.38
-0.03
-0.36%
10/30
摩根亞太入息基金-F股/利率入息
澳幣
8.66
-0.03
-0.35%
10/30
摩根亞太入息基金
美元
31.48
-0.11
-0.35%
10/30
摩根亞太入息基金-每月派息
美元
103.98
-0.37
-0.35%
10/30
摩根亞太入息基金-F股/每月派息
美元
91.10
-0.33
-0.36%
10/30
摩根亞太入息基金-累計
美元
26.33
-0.10
-0.38%
10/30
摩根多重收益基金-每季派息
歐元
118.25
-0.07
-0.06%
10/30
摩根多重收益基金-利率入息
澳幣
9.10
-0.01
-0.11%
10/30
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
7.16
0.00
0.00%
10/30
摩根多重收益基金-累計
澳幣
14.80
0.00
0.00%
10/30
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖
美元
8.32
0.00
0.00%
10/30
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖
美元
7.85
-0.01
-0.13%
10/30
摩根多重收益基金-每季派息
美元
132.25
-0.07
-0.05%
10/30
摩根多重收益基金-每月派息
美元
122.50
-0.07
-0.06%
10/30
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖
美元
84.57
-0.06
-0.07%
10/30
摩根多重收益基金-累計
美元
233.84
-0.13
-0.06%
10/30
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖
美元
137.44
-0.08
-0.06%
10/30
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配
美元
76.96
-0.04
-0.05%
10/30
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配
美元
94.93
-0.06
-0.06%
10/30
摩根核心總報酬基金-累計
美元
164.53
-0.53
-0.32%
10/30
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖
澳幣
12.24
-0.06
-0.49%
10/30
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖
美元
155.88
-0.83
-0.53%
10/30
摩根策略總報酬基金-累計
歐元
192.16
-1.04
-0.54%
10/30
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
歐元
49.20
0.07
0.14%
10/30
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
7.19
0.01
0.14%
10/30
摩根新興市場企業債券基金-每月派息
美元
70.82
0.10
0.14%
10/30
摩根新興市場企業債券基金-累計
美元
174.05
0.26
0.15%
10/30
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息
美元
76.08
0.18
0.24%
10/30
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計
美元
144.79
0.34
0.24%
10/30
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息
美元
77.34
0.18
0.23%
10/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
歐元
5.77
0.04
0.70%
10/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息
歐元
5.52
0.04
0.73%
10/30
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
5.41
0.04
0.74%
10/30
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
9.61
0.07
0.73%
10/30
摩根新興市場債券基金-每月派息
美元
9.53
0.06
0.63%
10/30
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息
美元
69.90
0.47
0.68%
10/30
摩根新興市場債券基金
美元
21.74
0.15
0.69%
10/30
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配
美元
66.89
0.45
0.68%
10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
3.93
0.00
0.00%
10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
6.88
-0.01
-0.15%
10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息
美元
6.01
-0.01
-0.17%
10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息
美元
72.38
-0.08
-0.11%
10/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金
美元
16.92
-0.02
-0.12%
10/30
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.78
0.02
0.19%
10/30
摩根環球企業債券基金-每月派息
美元
91.22
0.18
0.20%
10/30
摩根環球企業債券基金
美元
19.42
0.04
0.21%
10/30
摩根環球企業債券存續期對沖基金
美元
133.36
0.02
0.01%
10/30
摩根環球債券收益基金-每月派息
美元
7.81
0.00
0.00%
10/30
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息
美元
78.66
0.02
0.03%
10/30
摩根環球債券收益基金-累計
美元
135.31
0.03
0.02%
10/30
摩根環球債券收益基金-F股/累計
美元
114.29
0.03
0.03%
10/30
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.23
0.01
0.10%
10/30
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖
美元
18.13
0.02
0.11%
10/30
摩根環球短債基金
美元
12.54
-0.01
-0.08%
10/30
摩根環球策略債券基金-每月派息
美元
92.30
0.06
0.07%
10/30
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf
美元
85.93
0.06
0.07%
10/30
摩根環球策略債券基金-累計
美元
123.40
0.09
0.07%
10/30
摩根環球策略債券基金-累計/perf
美元
144.97
0.11
0.08%
10/30
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計
美元
117.10
0.02
0.02%
10/30
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.03
0.03
0.30%
10/30
摩根美國複合收益債券基金-入息
美元
11.16
0.03
0.27%
10/30
摩根美國複合收益債券基金-每月派息
美元
8.32
0.02
0.24%
10/30
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息
美元
83.62
0.23
0.28%
10/30
摩根美國複合收益債券基金-累計
美元
17.45
0.05
0.29%
10/30
摩根複合收益債券基金-累計
美元
15.35
0.00
0.00%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖
歐元
252.27
0.25
0.10%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
7.12
0.01
0.14%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
7.74
0.01
0.13%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
澳幣
14.43
0.02
0.14%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息
美元
81.05
0.08
0.10%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息
美元
80.41
0.08
0.10%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-累計
美元
222.53
0.23
0.10%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計
美元
136.05
0.14
0.10%
10/30
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配
美元
80.99
0.08
0.10%
10/30
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