摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 28.70 -0.25 -0.86% 08/03
摩根亞洲小型企業基金 美元 432.68 5.76 1.35% 08/03
摩根南韓基金 美元 156.54 -4.97 -3.08% 08/03
摩根印度基金 美元 318.33 5.20 1.66% 08/03
摩根中國基金-A股/分派 美元 76.17 0.38 0.50% 08/03
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.02 0.24 0.48% 08/03
摩根中國基金-F股/累計 美元 126.77 0.62 0.49% 08/03
摩根亞太股票基金-累計 美元 44.86 -0.31 -0.69% 08/03
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 65.13 -0.65 -0.99% 08/03
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 49.20 -0.49 -0.99% 08/03
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 61.59 -0.04 -0.06% 08/03
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 42.95 -0.03 -0.07% 08/03
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.95 0.26 1.15% 08/03
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 114.44 -0.33 -0.29% 08/03
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 225.12 -0.64 -0.28% 08/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 36.30 0.12 0.33% 08/03
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 29.18 0.11 0.38% 08/03
摩根歐洲動力基金 美元 303.50 2.48 0.82% 08/03
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 414.11 1.59 0.39% 08/03
摩根歐洲基金-分派 歐元 91.53 0.13 0.14% 08/03
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 21.66 0.04 0.19% 08/03
摩根歐洲基金-分派 美元 85.12 0.54 0.64% 08/03
摩根歐洲基金-累計 美元 43.10 0.27 0.63% 08/03
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 458.50 0.90 0.20% 08/03
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 120.54 0.16 0.13% 08/03
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 323.04 2.03 0.63% 08/03
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 312.59 0.62 0.20% 08/03
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 482.82 -3.84 -0.79% 08/03
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 547.27 -0.07 -0.01% 08/03
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 102.10 -0.03 -0.03% 08/03
摩根全球成長基金-分派 美元 71.58 1.02 1.45% 08/03
摩根全球成長基金-累計 美元 38.48 0.55 1.45% 08/03
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 120.50 1.72 1.45% 08/03
摩根美國企業成長基金-分派 美元 49.98 0.32 0.64% 08/03
摩根美國企業成長基金-累計 美元 95.34 0.60 0.63% 08/03
摩根美國價值基金-分派 美元 59.44 0.73 1.24% 08/03
摩根美國價值基金-累計 美元 50.15 0.62 1.25% 08/03
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 369.98 5.02 1.38% 08/03
摩根美國基金-累計 澳幣 61.36 0.95 1.57% 08/03
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 41.06 0.57 1.41% 08/03
摩根美國基金-分派 美元 536.89 7.35 1.39% 08/03
摩根美國基金-累計 美元 71.70 0.98 1.39% 08/03
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 347.26 5.17 1.51% 08/03
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 35.12 0.52 1.50% 08/03
摩根美國科技基金-分派 美元 71.60 0.89 1.26% 08/03
摩根美國科技基金-累積 美元 142.77 1.77 1.26% 08/03
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 168.72 2.08 1.25% 08/03
摩根太平洋證券基金 美元 701.16 -9.15 -1.29% 08/03
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 434.84 1.40 0.32% 08/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 226.53 0.86 0.38% 08/03
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 159.84 0.59 0.37% 08/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 360.99 1.36 0.38% 08/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2669.80 20.02 0.76% 08/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 315.82 3.92 1.26% 08/03
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 295.78 1.43 0.49% 08/03
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 220.91 0.70 0.32% 08/03
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 179.17 0.54 0.30% 08/03
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.58 0.34 1.35% 08/03
摩根美國智選基金-累計 美元 942.70 12.43 1.34% 08/03
摩根日本股票基金-累計 日圓 3118.00 -29.00 -0.92% 08/03
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.06 -0.32 -0.93% 08/03
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.65 0.24 0.91% 08/03
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 499.90 -4.70 -0.93% 08/03
摩根日本(日圓)基金 日圓 94383.00 -987.00 -1.03% 08/03
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 66.08 -0.68 -1.02% 08/03
摩根東協基金 澳幣 15.32 0.02 0.13% 08/03
摩根東協基金 美元 194.26 0.21 0.11% 08/03
摩根泰國基金 美元 219.76 -0.46 -0.21% 08/03
摩根澳洲基金 美元 71.09 -0.32 -0.45% 08/03
摩根環球天然資源基金 歐元 23.12 -0.11 -0.47% 08/03
摩根環球天然資源基金 美元 22.21 0.01 0.05% 08/03
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 244.19 0.09 0.04% 08/03
摩根太平洋科技基金 美元 170.81 -0.15 -0.09% 08/03
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 119.94 -0.48 -0.40% 08/03
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.67 -0.04 -0.41% 08/03
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.81 -0.04 -0.41% 08/03
摩根亞太入息基金 美元 38.65 -0.16 -0.41% 08/03
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 121.27 -0.49 -0.40% 08/03
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 104.29 -0.43 -0.41% 08/03
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.08 -0.14 -0.42% 08/03
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 122.85 0.33 0.27% 08/03
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.27 0.02 0.22% 08/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.17 0.02 0.28% 08/03
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.22 0.04 0.23% 08/03
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.54 0.02 0.23% 08/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.91 0.02 0.25% 08/03
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.35 0.37 0.26% 08/03
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.16 0.34 0.26% 08/03
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.23 0.23 0.26% 08/03
摩根多重收益基金-累計 美元 274.94 0.73 0.27% 08/03
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 158.69 0.41 0.26% 08/03
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.57 0.20 0.27% 08/03
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.38 0.23 0.26% 08/03
摩根核心總報酬基金-累計 美元 170.07 -0.10 -0.06% 08/03
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.42 -0.01 -0.08% 08/03
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.94 -0.16 -0.10% 08/03
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.45 -0.21 -0.11% 08/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.72 0.11 0.15% 08/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 155.70 0.23 0.15% 08/03
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 74.62 0.11 0.15% 08/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.13 0.02 0.33% 08/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.54 0.02 0.36% 08/03
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.61 0.02 0.36% 08/03
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.05 0.04 0.36% 08/03
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.93 0.03 0.30% 08/03
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.49 0.25 0.35% 08/03
摩根新興市場債券基金 美元 25.21 0.09 0.36% 08/03
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.92 0.23 0.36% 08/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.04 0.01 0.25% 08/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.96 0.03 0.43% 08/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.24 0.02 0.32% 08/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.78 0.25 0.34% 08/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.97 0.07 0.35% 08/03
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.33 0.02 0.18% 08/03
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.03 0.22 0.25% 08/03
摩根環球企業債券基金 美元 20.52 0.05 0.24% 08/03
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.79 -0.01 -0.01% 08/03
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.57 -0.03 -0.39% 08/03
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.13 -0.28 -0.37% 08/03
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.77 0.19 0.13% 08/03
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.74 0.14 0.12% 08/03
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 0.03 0.29% 08/03
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.65 0.06 0.32% 08/03
摩根環球短債基金 美元 13.32 0.01 0.08% 08/03
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.90 0.10 0.11% 08/03
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.72 0.09 0.10% 08/03
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.98 0.14 0.11% 08/03
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 156.76 0.16 0.10% 08/03
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 125.22 0.02 0.02% 08/03
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.47 0.02 0.19% 08/03
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.33 0.02 0.18% 08/03
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.15 0.02 0.25% 08/03
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 80.46 0.13 0.16% 08/03
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.27 0.03 0.16% 08/03
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.06 0.05 0.31% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.16 0.43 0.16% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.07 0.01 0.14% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.53 0.01 0.13% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.89 0.02 0.13% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.71 0.12 0.15% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.60 0.11 0.14% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 246.63 0.38 0.15% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.03 0.22 0.15% 08/03
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 74.00 0.11 0.15% 08/03
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