摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	23.31	0.17	0.73%	10/16

摩根亞洲小型企業基金	美元	364.90	0.98	0.27%	10/16

摩根南韓基金	美元	99.07	2.27	2.35%	10/16

摩根印度基金	美元	362.73	3.45	0.96%	10/16

摩根中國基金-A股/分派	美元	79.35	-0.15	-0.19%	10/16

摩根中國基金-A股/累計	美元	52.11	-0.10	-0.19%	10/16

摩根中國基金-F股/累計	美元	133.20	-0.26	-0.19%	10/16

摩根亞太股票基金-累計	美元	36.13	0.34	0.95%	10/16

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	50.41	0.18	0.36%	10/16

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	38.08	0.14	0.37%	10/16

摩根可持續基建-累計	美元	11.93	0.06	0.51%	10/16

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	49.32	-0.05	-0.10%	10/16

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	34.39	-0.04	-0.12%	10/16

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	21.46	0.07	0.33%	10/16

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	94.16	0.83	0.89%	10/16

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	179.82	1.59	0.89%	10/16

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	31.26	-0.01	-0.03%	10/16

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	24.93	-0.01	-0.04%	10/16

摩根歐洲動力基金	美元	264.58	0.67	0.25%	10/16

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	353.29	-0.19	-0.05%	10/16

摩根歐洲基金-分派	歐元	79.01	-0.08	-0.10%	10/16

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	18.52	-0.02	-0.11%	10/16

摩根歐洲基金-分派	美元	74.38	0.11	0.15%	10/16

摩根歐洲基金-累計	美元	37.65	0.06	0.16%	10/16

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	391.62	-0.54	-0.14%	10/16

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	106.37	-0.49	-0.46%	10/16

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	288.50	-0.59	-0.20%	10/16

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	273.97	-1.39	-0.50%	10/16

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	377.54	3.21	0.86%	10/16

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	499.30	4.49	0.91%	10/16

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	93.98	0.84	0.90%	10/16

摩根全球成長基金-分派	美元	68.08	-0.03	-0.04%	10/16

摩根全球成長基金-累計	美元	36.60	-0.01	-0.03%	10/16

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	115.53	-0.05	-0.04%	10/16

摩根美國企業成長基金-分派	美元	52.14	-0.08	-0.15%	10/16

摩根美國企業成長基金-累計	美元	99.44	-0.17	-0.17%	10/16

摩根美國價值基金-分派	美元	49.35	-0.19	-0.38%	10/16

摩根美國價值基金-累計	美元	41.63	-0.16	-0.38%	10/16

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.08	-0.10	-0.43%	10/16

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	342.82	-1.38	-0.40%	10/16

摩根美國基金-累計	澳幣	61.14	-0.08	-0.13%	10/16

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.14	-0.19	-0.50%	10/16

摩根美國基金-分派	美元	496.04	-2.42	-0.49%	10/16

摩根美國基金-累計	美元	66.25	-0.33	-0.50%	10/16

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	311.16	-3.58	-1.14%	10/16

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	31.47	-0.36	-1.13%	10/16

摩根美國科技基金-分派	美元	69.96	0.03	0.04%	10/16

摩根美國科技基金-累積	美元	139.51	0.07	0.05%	10/16

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	166.31	0.08	0.05%	10/16

摩根太平洋證券基金	美元	607.32	5.68	0.94%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	350.84	-0.84	-0.24%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	187.21	-0.53	-0.28%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	133.20	-0.37	-0.28%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	288.07	-0.81	-0.28%	10/16

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2277.76	5.45	0.24%	10/16

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	272.80	1.37	0.50%	10/16

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	272.44	-0.73	-0.27%	10/16

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	205.21	-0.63	-0.31%	10/16

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	167.89	-0.51	-0.30%	10/16

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.50	-0.11	-0.45%	10/16

摩根美國智選基金-累計	美元	897.61	-3.94	-0.44%	10/16

摩根日本股票基金-累計	日圓	2747.00	9.00	0.33%	10/16

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	29.35	0.11	0.38%	10/16

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	24.32	0.13	0.54%	10/16

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	429.56	1.61	0.38%	10/16

摩根日本(日圓)基金	日圓	82926.00	332.00	0.40%	10/16

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	56.55	0.24	0.43%	10/16

摩根東協基金	澳幣	13.77	0.01	0.07%	10/16

摩根東協基金	美元	173.48	0.11	0.06%	10/16

摩根泰國基金	美元	173.27	0.79	0.46%	10/16

摩根澳洲基金	美元	59.19	0.35	0.59%	10/16



摩根環球天然資源基金	歐元	18.58	-0.02	-0.11%	10/16

摩根環球天然資源基金	美元	18.05	0.02	0.11%	10/16

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	200.15	0.28	0.14%	10/16

摩根太平洋科技基金	美元	120.25	0.87	0.73%	10/16

摩根環球地產入息基金	美元	8.86	0.04	0.45%	10/16

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	107.89	2.47	2.34%	10/16

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.19	0.03	0.33%	10/16

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.39	0.03	0.32%	10/16

摩根亞太入息基金	美元	35.38	0.11	0.31%	10/16

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	114.53	0.39	0.34%	10/16

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	99.32	0.32	0.32%	10/16

摩根亞太入息基金-累計	美元	30.29	0.10	0.33%	10/16

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	119.53	-0.07	-0.06%	10/16

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.08	-0.01	-0.11%	10/16

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.07	-0.01	-0.14%	10/16

摩根多重收益基金-累計	澳幣	15.91	-0.01	-0.06%	10/16

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.34	0.00	0.00%	10/16

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.79	0.00	0.00%	10/16

摩根多重收益基金-每季派息	美元	135.26	-0.05	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-每月派息	美元	125.33	-0.05	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.67	-0.03	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-累計	美元	253.61	-0.10	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	147.59	-0.06	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.72	-0.03	-0.04%	10/16

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	91.29	-0.04	-0.04%	10/16

摩根核心總報酬基金-累計	美元	169.44	0.57	0.34%	10/16

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.51	0.07	0.56%	10/16

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.98	0.86	0.54%	10/16

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	193.66	1.00	0.52%	10/16

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	48.65	0.00	0.00%	10/16

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.24	0.00	0.00%	10/16

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	71.50	0.01	0.01%	10/16

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	186.51	0.05	0.03%	10/16

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	77.58	0.03	0.04%	10/16

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.30	0.06	0.04%	10/16

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	78.10	0.03	0.04%	10/16

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.91	0.01	0.17%	10/16

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.59	0.01	0.18%	10/16

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.58	0.01	0.18%	10/16

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.50	0.03	0.29%	10/16

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.87	0.03	0.30%	10/16

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	71.61	0.20	0.28%	10/16

摩根新興市場債券基金	美元	23.92	0.07	0.29%	10/16

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	65.90	0.19	0.29%	10/16

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.12	0.01	0.24%	10/16

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.15	0.03	0.42%	10/16

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.34	0.03	0.48%	10/16

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	75.54	0.25	0.33%	10/16

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.19	0.06	0.31%	10/16

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.36	-0.01	-0.09%	10/16

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	92.47	-0.10	-0.11%	10/16

摩根環球企業債券基金	美元	20.59	-0.02	-0.10%	10/16

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	140.44	0.11	0.08%	10/16

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.78	0.00	0.00%	10/16

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.91	0.05	0.06%	10/16

摩根環球債券收益基金-累計	美元	143.44	0.10	0.07%	10/16

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	119.96	0.07	0.06%	10/16

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.58	0.00	0.00%	10/16

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.83	-0.01	-0.05%	10/16



摩根環球短債基金	美元	13.12	0.00	0.00%	10/16

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.99	0.07	0.07%	10/16

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.60	0.06	0.07%	10/16

摩根環球策略債券基金-累計	美元	131.06	0.09	0.07%	10/16

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	154.26	0.10	0.06%	10/16

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	121.81	0.02	0.02%	10/16

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.55	-0.02	-0.19%	10/16

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.44	-0.02	-0.17%	10/16

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.48	-0.02	-0.24%	10/16

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	84.39	-0.16	-0.19%	10/16

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.45	-0.03	-0.16%	10/16

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.08	0.00	0.00%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	266.13	0.41	0.15%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.19	0.01	0.14%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.74	0.02	0.26%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.43	0.03	0.19%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	82.09	0.14	0.17%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.62	0.13	0.16%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	239.51	0.41	0.17%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	144.94	0.24	0.17%	10/16

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	78.05	0.14	0.18%	10/16

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