摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.49 -0.03 -0.17% 04/11
摩根亞洲小型企業基金 美元 300.02 -1.59 -0.53% 04/11
摩根南韓基金 美元 72.45 -0.43 -0.59% 04/11
摩根印度基金 美元 351.41 1.72 0.49% 04/10
摩根中國基金-A股/分派 美元 54.38 -0.04 -0.07% 04/11
摩根中國基金-A股/累計 美元 35.51 -0.03 -0.08% 04/11
摩根中國基金-F股/累計 美元 92.26 -0.07 -0.08% 04/11
摩根亞太股票基金-累計 美元 26.37 -0.02 -0.08% 04/11
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.87 -0.11 -0.28% 04/11
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.81 -0.09 -0.30% 04/11
摩根可持續基建-累計 美元 9.45 0.00 0.00% 04/11
摩根大中華基金-分派 美元 44.97 -0.17 -0.38% 04/11
摩根大中華基金-累計 美元 38.53 -0.14 -0.36% 04/11
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 49.86 -0.69 -1.36% 04/11
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.16 -0.45 -1.38% 04/11
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.41 -0.07 -0.38% 04/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.79 -0.31 -0.39% 04/11
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 142.67 -0.55 -0.38% 04/11
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.21 -0.04 -0.15% 04/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.97 -0.03 -0.14% 04/11
摩根歐洲動力基金 美元 207.13 -0.66 -0.32% 04/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 291.34 -0.37 -0.13% 04/11
摩根歐洲基金-分派 歐元 69.51 0.07 0.10% 04/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.56 0.01 0.06% 04/11
摩根歐洲基金-分派 美元 60.62 -0.05 -0.08% 04/11
摩根歐洲基金-累計 美元 29.35 -0.03 -0.10% 04/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 323.04 0.24 0.07% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 87.86 0.11 0.13% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 213.41 -0.13 -0.06% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 214.30 0.24 0.11% 04/11
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 292.84 -0.39 -0.13% 04/11
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 497.71 -0.68 -0.14% 04/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 95.27 -0.13 -0.14% 04/11
摩根全球成長基金-分派 美元 54.80 0.12 0.22% 04/11
摩根全球成長基金-累計 美元 29.45 0.07 0.24% 04/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 94.41 0.21 0.22% 04/11
摩根美國企業成長基金-分派 美元 39.15 0.11 0.28% 04/11
摩根美國企業成長基金-累計 美元 74.61 0.21 0.28% 04/11
摩根美國價值基金-分派 美元 43.20 -0.14 -0.32% 04/11
摩根美國價值基金-累計 美元 36.42 -0.12 -0.33% 04/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.27 -0.03 -0.16% 04/11
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 280.41 -0.42 -0.15% 04/11
摩根美國基金-累計 澳幣 48.90 -0.10 -0.20% 04/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 31.23 -0.04 -0.13% 04/11
摩根美國基金-分派 美元 398.75 -0.51 -0.13% 04/11
摩根美國基金-累計 美元 53.27 -0.07 -0.13% 04/11
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 308.28 -0.31 -0.10% 04/11
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.17 -0.03 -0.10% 04/11
摩根美國科技基金-分派 美元 50.31 0.13 0.26% 04/11
摩根美國科技基金-累積 美元 100.28 0.26 0.26% 04/11
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 121.54 0.31 0.26% 04/11
摩根太平洋證券基金 美元 458.76 -0.96 -0.21% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 278.89 0.15 0.05% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 155.79 0.01 0.01% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 112.62 0.01 0.01% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 223.03 0.02 0.01% 04/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2091.07 5.22 0.25% 04/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 230.83 0.13 0.06% 04/11
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 226.55 0.01 0.00% 04/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 177.76 0.13 0.07% 04/11
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 147.78 0.11 0.07% 04/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.75 0.01 0.05% 04/11
摩根美國智選基金-累計 美元 709.91 0.54 0.08% 04/11
摩根日本股票基金-累計 日圓 2025.00 -3.00 -0.15% 04/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.69 -0.02 -0.10% 04/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.68 -0.08 -0.45% 04/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 296.48 -0.27 -0.09% 04/11
摩根日本(日圓)基金 日圓 61334.00 -93.00 -0.15% 04/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 39.41 -0.05 -0.13% 04/11
摩根東協基金 澳幣 11.61 -0.09 -0.77% 04/11
摩根東協基金 美元 141.47 -1.02 -0.72% 04/11
摩根泰國基金 美元 154.64 -2.54 -1.62% 04/11
摩根澳洲基金 美元 46.08 -0.05 -0.11% 04/11
摩根菲律賓基金 美元 107.11 -0.87 -0.81% 04/11
摩根馬來西亞基金 美元 54.53 -0.14 -0.26% 04/09
摩根環球天然資源基金 歐元 17.22 0.08 0.47% 04/11
摩根環球天然資源基金 美元 14.89 0.03 0.20% 04/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 167.75 0.39 0.23% 04/11
摩根太平洋科技基金 美元 86.28 -0.26 -0.30% 04/11
摩根環球地產入息基金 美元 7.42 0.00 0.00% 04/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 100.67 0.23 0.23% 04/11
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.03 -0.03 -0.37% 04/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.34 -0.04 -0.48% 04/11
摩根亞太入息基金 美元 30.21 -0.13 -0.43% 04/11
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 99.24 -0.43 -0.43% 04/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 87.46 -0.38 -0.43% 04/11
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.62 -0.10 -0.40% 04/11
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.84 -0.31 -0.27% 04/11
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.82 -0.02 -0.23% 04/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.97 -0.02 -0.29% 04/11
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.86 -0.04 -0.29% 04/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.04 -0.02 -0.25% 04/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.63 -0.02 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-每季派息 美元 126.87 -0.33 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-每月派息 美元 117.44 -0.30 -0.25% 04/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.55 -0.21 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-累計 美元 217.39 -0.56 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 128.51 -0.33 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.62 -0.20 -0.26% 04/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 93.80 -0.25 -0.27% 04/11
摩根核心總報酬基金-累計 美元 159.24 0.22 0.14% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.80 0.03 0.25% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 149.80 0.32 0.21% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 186.20 0.38 0.20% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.30 -0.17 -0.35% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.82 -0.22 -0.32% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 164.79 -0.53 -0.32% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.18 -0.40 -0.54% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 137.98 -0.75 -0.54% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.83 -0.42 -0.55% 04/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.78 -0.06 -1.03% 04/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.40 -0.05 -0.92% 04/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.25 -0.05 -0.94% 04/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.11 -0.09 -0.98% 04/11
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.23 -0.08 -0.86% 04/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.08 -0.63 -0.92% 04/11
摩根新興市場債券基金 美元 20.46 -0.19 -0.92% 04/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.56 -0.62 -0.92% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.00 -0.02 -0.50% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.03 -0.04 -0.57% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.10 -0.03 -0.49% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.85 -0.40 -0.54% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.58 -0.09 -0.54% 04/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.31 -0.04 -0.39% 04/11
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.58 -0.31 -0.35% 04/11
摩根環球企業債券基金 美元 18.45 -0.07 -0.38% 04/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 128.62 0.02 0.02% 04/11
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.70 -0.03 -0.39% 04/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.02 -0.27 -0.34% 04/11
摩根環球債券收益基金-累計 美元 129.44 -0.45 -0.35% 04/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 109.95 -0.39 -0.35% 04/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.95 -0.04 -0.40% 04/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.52 -0.07 -0.40% 04/11
摩根環球短債基金 美元 12.14 0.00 0.00% 04/11
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 89.54 -0.39 -0.43% 04/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.26 -0.37 -0.44% 04/11
摩根環球策略債券基金-累計 美元 118.02 -0.51 -0.43% 04/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 138.49 -0.61 -0.44% 04/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 113.92 0.01 0.01% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.67 -0.06 -0.62% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.96 -0.07 -0.63% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.11 -0.05 -0.61% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.94 -0.51 -0.62% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.70 -0.11 -0.65% 04/11
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.77 -0.08 -0.54% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 237.24 -0.84 -0.35% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.84 -0.02 -0.29% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.48 -0.02 -0.27% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.53 -0.04 -0.29% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 77.76 -0.26 -0.33% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.59 -0.26 -0.33% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 207.28 -0.70 -0.34% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 127.48 -0.44 -0.34% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.74 -0.26 -0.33% 04/11
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