摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 16.77 -0.10 -0.59% 05/25
摩根亞洲小型企業基金 美元 270.30 -0.87 -0.32% 05/25
摩根南韓基金 美元 67.99 -0.55 -0.80% 05/25
摩根印度基金 美元 301.87 0.27 0.09% 05/25
摩根中國基金-A股/分派 美元 63.30 -1.16 -1.80% 05/25
摩根中國基金-A股/累計 美元 41.33 -0.75 -1.78% 05/25
摩根中國基金-F股/累計 美元 108.40 -1.98 -1.79% 05/25
摩根亞太股票基金-累計 美元 23.73 -0.19 -0.79% 05/25
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 37.27 -0.05 -0.13% 05/25
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 27.83 -0.04 -0.14% 05/25
摩根可持續基建-累計 美元 9.49 -0.09 -0.94% 05/25
摩根大中華基金-分派 美元 48.09 -0.41 -0.85% 05/25
摩根大中華基金-累計 美元 41.19 -0.35 -0.84% 05/25
摩根巴西基金 美元 6.39 0.05 0.79% 05/25
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.54 0.31 0.69% 05/25
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.73 0.19 0.69% 05/25
摩根新興中東基金-分派 美元 32.74 -0.16 -0.49% 05/25
摩根新興中東基金-累計 美元 29.75 -0.14 -0.47% 05/25
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.19 -0.01 -0.06% 05/25
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 73.39 -0.54 -0.73% 05/25
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 125.77 -0.92 -0.73% 05/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計 美元 31.55 0.00 0.00% 05/25
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 美元 30.57 0.00 0.00% 05/25
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 歐元 11.17 0.06 0.54% 05/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.72 -0.02 -0.08% 05/25
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.10 -0.03 -0.17% 05/25
摩根歐洲動力基金 美元 177.84 -1.13 -0.63% 05/25
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 247.79 -0.27 -0.11% 05/25
摩根歐洲基金-分派 歐元 62.05 0.09 0.15% 05/25
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.61 0.01 0.07% 05/25
摩根歐洲基金-分派 美元 54.04 -0.22 -0.41% 05/25
摩根歐洲基金-累計 美元 25.61 -0.11 -0.43% 05/25
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 279.34 0.50 0.18% 05/25
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 79.49 -0.22 -0.28% 05/25
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 189.63 -1.59 -0.83% 05/25
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 188.68 -0.51 -0.27% 05/25
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 267.60 -1.26 -0.47% 05/25
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 458.31 -4.60 -0.99% 05/25
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.58 -0.89 -0.99% 05/25
摩根全球成長基金-分派 美元 41.07 0.51 1.26% 05/25
摩根全球成長基金-累計 美元 22.06 0.27 1.24% 05/25
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 71.36 0.88 1.25% 05/25
摩根美國企業成長基金-分派 美元 28.71 0.48 1.70% 05/25
摩根美國企業成長基金-累計 美元 54.67 0.90 1.67% 05/25
摩根美國價值基金-分派 美元 37.09 -0.18 -0.48% 05/25
摩根美國價值基金-累計 美元 31.25 -0.16 -0.51% 05/25
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.44 0.09 0.59% 05/25
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 220.65 1.34 0.61% 05/25
摩根美國基金-累計 澳幣 37.92 0.64 1.72% 05/25
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.52 0.26 1.07% 05/25
摩根美國基金-分派 美元 307.72 3.20 1.05% 05/25
摩根美國基金-累計 美元 41.11 0.42 1.03% 05/25
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 276.89 0.63 0.23% 05/25
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 27.99 0.07 0.25% 05/25
摩根美國科技基金-分派 美元 35.92 0.93 2.66% 05/25
摩根美國科技基金-累積 美元 71.58 1.84 2.64% 05/25
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 87.57 2.24 2.63% 05/25
摩根太平洋證券基金 美元 441.56 -3.15 -0.71% 05/25
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 240.32 0.14 0.06% 05/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 138.49 0.03 0.02% 05/25
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 101.05 0.02 0.02% 05/25
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 189.64 0.04 0.02% 05/25
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1863.08 3.45 0.19% 05/25
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 205.50 -0.76 -0.37% 05/25
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 198.15 -0.20 -0.10% 05/25
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 157.63 0.12 0.08% 05/25
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 132.19 0.10 0.08% 05/25
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.09 0.09 0.56% 05/25
摩根美國智選基金-累計 美元 568.12 3.31 0.59% 05/25
摩根日本股票基金-累計 日圓 1677.00 -6.00 -0.36% 05/25
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.55 -0.05 -0.30% 05/25
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 16.05 -0.16 -0.99% 05/25
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 234.20 -0.73 -0.31% 05/25
摩根日本(日圓)基金 日圓 50954.00 -163.00 -0.32% 05/25
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.36 -0.11 -0.35% 05/25
摩根東協基金 澳幣 11.82 -0.11 -0.92% 05/25
摩根東協基金 美元 141.94 -1.25 -0.87% 05/25
摩根泰國基金 美元 175.29 -1.00 -0.57% 05/25
摩根澳洲基金 美元 40.32 -0.59 -1.44% 05/25
摩根菲律賓基金 美元 103.46 -1.44 -1.37% 05/25
摩根馬來西亞基金 美元 50.02 -0.61 -1.20% 05/25
摩根環球天然資源基金 歐元 15.00 -0.11 -0.73% 05/25
摩根環球天然資源基金 美元 12.65 -0.16 -1.25% 05/25
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 143.80 -1.90 -1.30% 05/25
摩根太平洋科技基金 美元 74.26 0.10 0.13% 05/25
摩根環球地產入息基金 美元 7.66 -0.07 -0.91% 05/25
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 105.20 -1.38 -1.29% 05/25
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.87 -0.04 -0.51% 05/25
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.24 -0.05 -0.60% 05/25
摩根亞太入息基金 美元 29.10 -0.14 -0.48% 05/25
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 96.85 -0.47 -0.48% 05/25
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 86.15 -0.43 -0.50% 05/25
摩根亞太入息基金-累計 美元 23.08 -0.11 -0.47% 05/25
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 111.44 -0.60 -0.54% 05/25
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.83 -0.05 -0.56% 05/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.05 -0.04 -0.56% 05/25
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.05 -0.07 -0.53% 05/25
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.02 -0.04 -0.50% 05/25
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.68 -0.04 -0.52% 05/25
摩根多重收益基金-每季派息 美元 123.31 -0.63 -0.51% 05/25
摩根多重收益基金-每月派息 美元 115.30 -0.58 -0.50% 05/25
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 80.80 -0.42 -0.52% 05/25
摩根多重收益基金-累計 美元 201.43 -1.02 -0.50% 05/25
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 120.17 -0.61 -0.51% 05/25
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.30 -0.39 -0.50% 05/25
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 96.73 -0.49 -0.50% 05/25
摩根核心總報酬基金-累計 美元 163.28 -0.05 -0.03% 05/25
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.68 -0.01 -0.08% 05/25
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.74 -0.13 -0.08% 05/25
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 201.22 -0.18 -0.09% 05/25
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.41 -0.12 -0.25% 05/25
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.83 -0.01 -0.15% 05/25
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 66.93 -0.15 -0.22% 05/25
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 153.14 -0.35 -0.23% 05/25
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.72 -0.20 -0.27% 05/25
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 133.60 -0.36 -0.27% 05/25
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.07 -0.21 -0.27% 05/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.60 -0.01 -0.18% 05/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.21 -0.01 -0.19% 05/25
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.00 -0.01 -0.20% 05/25
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.36 -0.02 -0.24% 05/25
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 8.74 -0.02 -0.23% 05/25
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 65.09 -0.15 -0.23% 05/25
摩根新興市場債券基金 美元 18.45 -0.05 -0.27% 05/25
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.22 -0.16 -0.24% 05/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.08 -0.03 -0.73% 05/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.24 -0.05 -0.69% 05/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.18 -0.04 -0.64% 05/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.47 -0.56 -0.74% 05/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.83 -0.11 -0.69% 05/25
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.91 -0.04 -0.40% 05/25
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 86.92 -0.35 -0.40% 05/25
摩根環球企業債券基金 美元 17.49 -0.06 -0.34% 05/25
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.07 0.12 0.10% 05/25
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 -0.03 -0.39% 05/25
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 79.25 -0.26 -0.33% 05/25
摩根環球債券收益基金-累計 美元 123.28 -0.40 -0.32% 05/25
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 105.66 -0.35 -0.33% 05/25
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.87 -0.04 -0.40% 05/25
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.16 -0.07 -0.41% 05/25
摩根環球短債基金 美元 11.63 -0.02 -0.17% 05/25
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 87.57 -0.07 -0.08% 05/25
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 81.29 -0.07 -0.09% 05/25
摩根環球策略債券基金-累計 美元 112.81 -0.10 -0.09% 05/25
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 132.15 -0.11 -0.08% 05/25
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 108.91 0.01 0.01% 05/25
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.74 -0.04 -0.41% 05/25
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.16 -0.04 -0.36% 05/25
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.31 -0.03 -0.36% 05/25
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.68 -0.34 -0.40% 05/25
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.58 -0.07 -0.42% 05/25
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.28 -0.04 -0.28% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 220.40 -0.71 -0.32% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.61 -0.02 -0.30% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.30 -0.02 -0.27% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.54 -0.04 -0.32% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 75.01 -0.22 -0.29% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 75.53 -0.23 -0.30% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 189.46 -0.57 -0.30% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 117.60 -0.36 -0.31% 05/25
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.39 -0.24 -0.30% 05/25
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