摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 25.23 -0.17 -0.67% 03/19
摩根亞洲小型企業基金 美元 426.85 -9.45 -2.17% 03/19
摩根南韓基金 美元 142.60 0.57 0.40% 03/19
摩根印度基金 美元 298.91 -9.89 -3.20% 03/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 75.05 -2.54 -3.27% 03/19
摩根中國基金-A股/累計 美元 49.29 -1.66 -3.26% 03/19
摩根中國基金-F股/累計 美元 125.41 -4.24 -3.27% 03/19
摩根亞太股票基金-累計 美元 39.66 -0.93 -2.29% 03/19
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 56.00 -1.41 -2.46% 03/19
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 42.30 -1.07 -2.47% 03/19
摩根可持續基建-累計 美元 13.13 0.00 0.00% 03/19
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 58.84 -1.32 -2.19% 03/19
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 41.03 -0.92 -2.19% 03/19
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.33 -0.41 -1.80% 03/19
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 104.03 -2.37 -2.23% 03/19
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 201.94 -4.60 -2.23% 03/19
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 32.71 -0.86 -2.56% 03/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 26.09 -0.68 -2.54% 03/19
摩根歐洲動力基金 美元 273.39 -7.23 -2.58% 03/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 370.88 -9.58 -2.52% 03/19
摩根歐洲基金-分派 歐元 82.68 -1.90 -2.25% 03/19
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 19.38 -0.44 -2.22% 03/19
摩根歐洲基金-分派 美元 76.87 -1.79 -2.28% 03/19
摩根歐洲基金-累計 美元 38.92 -0.90 -2.26% 03/19
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 411.14 -9.36 -2.23% 03/19
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 108.48 -2.90 -2.60% 03/19
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 290.58 -7.87 -2.64% 03/19
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 279.18 -7.47 -2.61% 03/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 428.41 -10.20 -2.33% 03/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 502.61 -4.00 -0.79% 03/19
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.16 -0.76 -0.80% 03/19
摩根全球成長基金-分派 美元 63.63 -1.25 -1.93% 03/19
摩根全球成長基金-累計 美元 34.21 -0.67 -1.92% 03/19
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 107.52 -2.11 -1.92% 03/19
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.85 -0.74 -1.55% 03/19
摩根美國企業成長基金-累計 美元 89.36 -1.41 -1.55% 03/19
摩根美國價值基金-分派 美元 50.95 -0.65 -1.26% 03/19
摩根美國價值基金-累計 美元 42.98 -0.55 -1.26% 03/19
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 330.24 -4.52 -1.35% 03/19
摩根美國基金-累計 澳幣 54.78 -0.61 -1.10% 03/19
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 37.02 -0.59 -1.57% 03/19
摩根美國基金-分派 美元 483.01 -7.48 -1.53% 03/19
摩根美國基金-累計 美元 64.51 -1.00 -1.53% 03/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 300.12 -3.42 -1.13% 03/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.35 -0.35 -1.14% 03/19
摩根美國科技基金-分派 美元 61.79 -0.84 -1.34% 03/19
摩根美國科技基金-累積 美元 123.21 -1.69 -1.35% 03/19
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 146.19 -2.02 -1.36% 03/19
摩根太平洋證券基金 美元 635.84 -18.32 -2.80% 03/19
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 384.45 -7.21 -1.84% 03/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 201.64 -3.72 -1.81% 03/19
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 142.83 -2.64 -1.81% 03/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 316.35 -5.83 -1.81% 03/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2335.28 -62.25 -2.60% 03/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 276.16 -7.46 -2.63% 03/19
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 269.69 -4.45 -1.62% 03/19
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 202.64 -3.38 -1.64% 03/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 165.03 -2.76 -1.64% 03/19
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.73 -0.34 -1.47% 03/19
摩根美國智選基金-累計 美元 835.34 -11.98 -1.41% 03/19
摩根日本股票基金-累計 日圓 3006.00 -81.00 -2.62% 03/19
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.44 -0.85 -2.55% 03/19
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.40 -0.49 -1.89% 03/19
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 475.88 -12.36 -2.53% 03/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 91041.00 -2481.00 -2.65% 03/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 63.05 -1.70 -2.63% 03/19
摩根東協基金 澳幣 14.22 -0.17 -1.18% 03/19
摩根東協基金 美元 179.99 -2.10 -1.15% 03/19
摩根泰國基金 美元 197.77 -4.94 -2.44% 03/19
摩根澳洲基金 美元 63.94 -0.26 -0.40% 03/19
摩根環球天然資源基金 歐元 23.56 -0.40 -1.67% 03/19
摩根環球天然資源基金 美元 22.61 -0.40 -1.74% 03/19
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 249.58 -4.33 -1.71% 03/19
摩根太平洋科技基金 美元 130.51 0.01 0.01% 03/19
摩根環球地產入息基金 美元 9.67 0.00 0.00% 03/19
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 109.83 -0.98 -0.88% 03/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.39 -0.12 -1.26% 03/19
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.56 -0.12 -1.24% 03/19
摩根亞太入息基金 美元 36.88 -0.46 -1.23% 03/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.38 -1.48 -1.25% 03/19
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 101.34 -1.29 -1.26% 03/19
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.57 -0.39 -1.22% 03/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.25 -1.18 -0.99% 03/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.99 -0.09 -0.99% 03/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.97 -0.07 -0.99% 03/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.25 -0.16 -0.98% 03/19
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.26 -0.08 -0.96% 03/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.68 -0.08 -1.03% 03/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.39 -1.32 -0.97% 03/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.20 -1.23 -0.97% 03/19
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.20 -0.84 -0.98% 03/19
摩根多重收益基金-累計 美元 259.49 -2.54 -0.97% 03/19
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 150.35 -1.48 -0.97% 03/19
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.02 -0.71 -0.96% 03/19
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 88.84 -0.87 -0.97% 03/19
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.09 -1.17 -0.70% 03/19
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.00 -0.14 -1.15% 03/19
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 153.73 -1.79 -1.15% 03/19
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 184.42 -2.16 -1.16% 03/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.72 -0.39 -0.51% 03/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.96 -0.81 -0.52% 03/19
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.90 -0.40 -0.52% 03/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.98 -0.06 -0.99% 03/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.52 -0.04 -0.72% 03/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.55 -0.04 -0.72% 03/19
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.70 -0.09 -0.83% 03/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.82 -0.08 -0.81% 03/19
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.94 -0.61 -0.85% 03/19
摩根新興市場債券基金 美元 24.43 -0.21 -0.85% 03/19
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.26 -0.55 -0.85% 03/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.01 -0.02 -0.50% 03/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.92 -0.04 -0.57% 03/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.18 -0.03 -0.48% 03/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.32 -0.45 -0.61% 03/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.31 -0.12 -0.62% 03/19
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.27 -0.04 -0.35% 03/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.12 -0.33 -0.36% 03/19
摩根環球企業債券基金 美元 20.45 -0.08 -0.39% 03/19
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 141.79 -0.11 -0.08% 03/19
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.66 -0.02 -0.26% 03/19
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.34 -0.23 -0.30% 03/19
摩根環球債券收益基金-累計 美元 144.86 -0.42 -0.29% 03/19
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.62 -0.36 -0.30% 03/19
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 -0.05 -0.47% 03/19
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.69 -0.09 -0.48% 03/19
摩根環球短債基金 美元 13.17 -0.02 -0.15% 03/19
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.35 -0.36 -0.38% 03/19
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.14 -0.34 -0.39% 03/19
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.64 -0.50 -0.38% 03/19
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 153.89 -0.60 -0.39% 03/19
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 123.61 0.01 0.01% 03/19
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.53 -0.04 -0.38% 03/19
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.43 -0.04 -0.35% 03/19
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.34 -0.02 -0.24% 03/19
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.62 -0.29 -0.35% 03/19
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.44 -0.06 -0.32% 03/19
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.93 -0.07 -0.44% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 265.99 -1.10 -0.41% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.06 -0.03 -0.42% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.56 -0.03 -0.40% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.52 -0.07 -0.45% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.62 -0.32 -0.40% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.83 -0.31 -0.39% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 241.29 -0.95 -0.39% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 145.40 -0.59 -0.40% 03/19
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.12 -0.29 -0.38% 03/19
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)