摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.19 0.01 0.06% 11/20
摩根亞洲小型企業基金 美元 310.22 0.72 0.23% 11/20
摩根南韓基金 美元 65.11 0.28 0.43% 11/20
摩根印度基金 美元 367.73 2.90 0.79% 11/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 62.31 0.24 0.39% 11/20
摩根中國基金-A股/累計 美元 40.77 0.15 0.37% 11/20
摩根中國基金-F股/累計 美元 105.23 0.40 0.38% 11/20
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.35 -0.08 -0.29% 11/20
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.69 0.07 0.18% 11/20
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.84 0.05 0.17% 11/20
摩根可持續基建-累計 美元 10.54 -0.04 -0.38% 11/20
摩根大中華基金-分派 美元 50.06 0.05 0.10% 11/20
摩根大中華基金-累計 美元 43.04 0.04 0.09% 11/20
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 41.85 0.10 0.24% 11/20
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 28.27 0.07 0.25% 11/20
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.15 0.04 0.21% 11/20
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.13 0.07 0.09% 11/20
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 146.92 0.15 0.10% 11/20
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 26.82 0.17 0.64% 11/20
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.76 0.11 0.53% 11/20
摩根歐洲動力基金 美元 202.51 0.46 0.23% 11/20
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 290.97 1.46 0.50% 11/20
摩根歐洲基金-分派 歐元 68.32 0.46 0.68% 11/20
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.46 0.08 0.52% 11/20
摩根歐洲基金-分派 美元 58.43 0.15 0.26% 11/20
摩根歐洲基金-累計 美元 28.87 0.08 0.28% 11/20
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 323.63 1.80 0.56% 11/20
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 87.78 0.33 0.38% 11/20
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 211.81 -0.08 -0.04% 11/20
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 217.09 0.55 0.25% 11/20
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 293.54 -0.34 -0.12% 11/20
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 483.38 5.85 1.23% 11/20
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 91.91 1.11 1.22% 11/20
摩根全球成長基金-分派 美元 59.77 0.18 0.30% 11/20
摩根全球成長基金-累計 美元 32.12 0.09 0.28% 11/20
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 102.34 0.30 0.29% 11/20
摩根美國企業成長基金-分派 美元 44.36 0.36 0.82% 11/20
摩根美國企業成長基金-累計 美元 84.57 0.69 0.82% 11/20
摩根美國價值基金-分派 美元 48.66 0.11 0.23% 11/20
摩根美國價值基金-累計 美元 41.03 0.09 0.22% 11/20
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.68 0.09 0.42% 11/20
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 318.52 1.36 0.43% 11/20
摩根美國基金-累計 澳幣 56.26 0.34 0.61% 11/20
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.37 0.12 0.34% 11/20
摩根美國基金-分派 美元 456.03 1.50 0.33% 11/20
摩根美國基金-累計 美元 60.92 0.20 0.33% 11/20
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 342.22 0.48 0.14% 11/20
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 34.60 0.05 0.14% 11/20
摩根美國科技基金-分派 美元 56.21 0.66 1.19% 11/20
摩根美國科技基金-累積 美元 112.06 1.31 1.18% 11/20
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 134.91 1.57 1.18% 11/20
摩根太平洋證券基金 美元 478.89 -4.44 -0.92% 11/20
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 290.27 1.58 0.55% 11/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 157.37 0.70 0.45% 11/20
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 113.02 0.50 0.44% 11/20
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 231.77 1.04 0.45% 11/20
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2008.45 11.83 0.59% 11/20
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 217.40 0.40 0.18% 11/20
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 237.51 -0.03 -0.01% 11/20
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 185.06 0.21 0.11% 11/20
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 152.88 0.17 0.11% 11/20
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.44 0.09 0.40% 11/20
摩根美國智選基金-累計 美元 814.37 3.48 0.43% 11/20
摩根日本股票基金-累計 日圓 2197.00 0.00 0.00% 11/20
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.81 0.01 0.04% 11/20
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 18.89 -0.18 -0.94% 11/20
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 330.12 0.11 0.03% 11/20
摩根日本(日圓)基金 日圓 66706.00 24.00 0.04% 11/20
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 43.97 0.00 0.00% 11/20
摩根東協基金 澳幣 13.21 0.01 0.08% 11/20
摩根東協基金 美元 162.26 0.03 0.02% 11/20
摩根泰國基金 美元 177.58 -0.71 -0.40% 11/20
摩根澳洲基金 美元 48.22 -0.13 -0.27% 11/20
摩根環球天然資源基金 歐元 16.53 0.17 1.04% 11/20
摩根環球天然資源基金 美元 14.33 0.10 0.70% 11/20
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 160.34 1.07 0.67% 11/20
摩根太平洋科技基金 美元 88.06 -0.19 -0.22% 11/20
摩根環球地產入息基金 美元 8.11 -0.03 -0.37% 11/20
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 92.18 1.03 1.13% 11/20
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.26 -0.01 -0.12% 11/20
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.52 -0.01 -0.12% 11/20
摩根亞太入息基金 美元 31.10 -0.06 -0.19% 11/20
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 102.41 -0.18 -0.18% 11/20
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 89.67 -0.17 -0.19% 11/20
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.02 -0.04 -0.15% 11/20
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 116.42 0.15 0.13% 11/20
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.03 0.01 0.11% 11/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.09 0.01 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.76 0.02 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.25 0.01 0.12% 11/20
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.78 0.01 0.13% 11/20
摩根多重收益基金-每季派息 美元 130.10 0.17 0.13% 11/20
摩根多重收益基金-每月派息 美元 121.66 0.17 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.94 0.11 0.13% 11/20
摩根多重收益基金-累計 美元 233.32 0.32 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 137.06 0.19 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.09 0.11 0.14% 11/20
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 93.81 0.13 0.14% 11/20
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.29 0.31 0.19% 11/20
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.31 0.04 0.33% 11/20
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 156.75 0.46 0.29% 11/20
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 193.14 0.55 0.29% 11/20
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.42 0.00 0.00% 11/20
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.15 0.00 0.00% 11/20
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.43 0.01 0.01% 11/20
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 173.90 0.02 0.01% 11/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.25 -0.01 -0.01% 11/20
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 143.80 -0.02 -0.01% 11/20
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.45 -0.01 -0.01% 11/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.73 0.02 0.35% 11/20
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.45 0.01 0.18% 11/20
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.35 0.01 0.19% 11/20
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.54 0.02 0.21% 11/20
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.42 0.02 0.21% 11/20
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.08 0.17 0.25% 11/20
摩根新興市場債券基金 美元 21.59 0.05 0.23% 11/20
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.85 0.17 0.26% 11/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.86 -0.01 -0.26% 11/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.76 -0.01 -0.15% 11/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.91 -0.01 -0.17% 11/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.15 -0.06 -0.08% 11/20
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.74 -0.02 -0.12% 11/20
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.73 -0.02 -0.19% 11/20
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.48 -0.15 -0.17% 11/20
摩根環球企業債券基金 美元 19.33 -0.04 -0.21% 11/20
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.03 -0.01 -0.01% 11/20
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.77 0.00 0.00% 11/20
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.27 0.06 0.08% 11/20
摩根環球債券收益基金-累計 美元 135.41 0.11 0.08% 11/20
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 114.30 0.09 0.08% 11/20
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.19 -0.01 -0.10% 11/20
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.05 -0.02 -0.11% 11/20
摩根環球短債基金 美元 12.57 0.00 0.00% 11/20
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.23 0.05 0.05% 11/20
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 85.87 0.04 0.05% 11/20
摩根環球策略債券基金-累計 美元 123.60 0.07 0.06% 11/20
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 145.21 0.07 0.05% 11/20
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.39 0.01 0.01% 11/20
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.98 -0.01 -0.10% 11/20
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.11 0.00 0.00% 11/20
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.26 0.00 0.00% 11/20
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.91 -0.07 -0.08% 11/20
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.36 -0.02 -0.12% 11/20
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.33 -0.01 -0.07% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 253.47 0.24 0.09% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.12 0.00 0.00% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.01 0.13% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.50 0.01 0.07% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.10 0.08 0.10% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.41 0.08 0.10% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 223.77 0.22 0.10% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 136.73 0.13 0.10% 11/20
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.70 0.08 0.10% 11/20
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