摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.31 0.17 0.73% 10/16
摩根亞洲小型企業基金 美元 364.90 0.98 0.27% 10/16
摩根南韓基金 美元 99.07 2.27 2.35% 10/16
摩根印度基金 美元 362.73 3.45 0.96% 10/16
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.35 -0.15 -0.19% 10/16
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.11 -0.10 -0.19% 10/16
摩根中國基金-F股/累計 美元 133.20 -0.26 -0.19% 10/16
摩根亞太股票基金-累計 美元 36.13 0.34 0.95% 10/16
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 50.41 0.18 0.36% 10/16
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 38.08 0.14 0.37% 10/16
摩根可持續基建-累計 美元 11.93 0.06 0.51% 10/16
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 49.32 -0.05 -0.10% 10/16
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 34.39 -0.04 -0.12% 10/16
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.46 0.07 0.33% 10/16
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 94.16 0.83 0.89% 10/16
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 179.82 1.59 0.89% 10/16
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.26 -0.01 -0.03% 10/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.93 -0.01 -0.04% 10/16
摩根歐洲動力基金 美元 264.58 0.67 0.25% 10/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 353.29 -0.19 -0.05% 10/16
摩根歐洲基金-分派 歐元 79.01 -0.08 -0.10% 10/16
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 18.52 -0.02 -0.11% 10/16
摩根歐洲基金-分派 美元 74.38 0.11 0.15% 10/16
摩根歐洲基金-累計 美元 37.65 0.06 0.16% 10/16
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 391.62 -0.54 -0.14% 10/16
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.37 -0.49 -0.46% 10/16
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 288.50 -0.59 -0.20% 10/16
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 273.97 -1.39 -0.50% 10/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 377.54 3.21 0.86% 10/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 499.30 4.49 0.91% 10/16
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 93.98 0.84 0.90% 10/16
摩根全球成長基金-分派 美元 68.08 -0.03 -0.04% 10/16
摩根全球成長基金-累計 美元 36.60 -0.01 -0.03% 10/16
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 115.53 -0.05 -0.04% 10/16
摩根美國企業成長基金-分派 美元 52.14 -0.08 -0.15% 10/16
摩根美國企業成長基金-累計 美元 99.44 -0.17 -0.17% 10/16
摩根美國價值基金-分派 美元 49.35 -0.19 -0.38% 10/16
摩根美國價值基金-累計 美元 41.63 -0.16 -0.38% 10/16
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.08 -0.10 -0.43% 10/16
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 342.82 -1.38 -0.40% 10/16
摩根美國基金-累計 澳幣 61.14 -0.08 -0.13% 10/16
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.14 -0.19 -0.50% 10/16
摩根美國基金-分派 美元 496.04 -2.42 -0.49% 10/16
摩根美國基金-累計 美元 66.25 -0.33 -0.50% 10/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 311.16 -3.58 -1.14% 10/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.47 -0.36 -1.13% 10/16
摩根美國科技基金-分派 美元 69.96 0.03 0.04% 10/16
摩根美國科技基金-累積 美元 139.51 0.07 0.05% 10/16
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 166.31 0.08 0.05% 10/16
摩根太平洋證券基金 美元 607.32 5.68 0.94% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 350.84 -0.84 -0.24% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 187.21 -0.53 -0.28% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 133.20 -0.37 -0.28% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 288.07 -0.81 -0.28% 10/16
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2277.76 5.45 0.24% 10/16
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 272.80 1.37 0.50% 10/16
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 272.44 -0.73 -0.27% 10/16
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 205.21 -0.63 -0.31% 10/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 167.89 -0.51 -0.30% 10/16
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.50 -0.11 -0.45% 10/16
摩根美國智選基金-累計 美元 897.61 -3.94 -0.44% 10/16
摩根日本股票基金-累計 日圓 2747.00 9.00 0.33% 10/16
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 29.35 0.11 0.38% 10/16
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.32 0.13 0.54% 10/16
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 429.56 1.61 0.38% 10/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 82926.00 332.00 0.40% 10/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 56.55 0.24 0.43% 10/16
摩根東協基金 澳幣 13.77 0.01 0.07% 10/16
摩根東協基金 美元 173.48 0.11 0.06% 10/16
摩根泰國基金 美元 173.27 0.79 0.46% 10/16
摩根澳洲基金 美元 59.19 0.35 0.59% 10/16
摩根環球天然資源基金 歐元 18.58 -0.02 -0.11% 10/16
摩根環球天然資源基金 美元 18.05 0.02 0.11% 10/16
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 200.15 0.28 0.14% 10/16
摩根太平洋科技基金 美元 120.25 0.87 0.73% 10/16
摩根環球地產入息基金 美元 8.86 0.04 0.45% 10/16
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 107.89 2.47 2.34% 10/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.19 0.03 0.33% 10/16
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.39 0.03 0.32% 10/16
摩根亞太入息基金 美元 35.38 0.11 0.31% 10/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.53 0.39 0.34% 10/16
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 99.32 0.32 0.32% 10/16
摩根亞太入息基金-累計 美元 30.29 0.10 0.33% 10/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.53 -0.07 -0.06% 10/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.08 -0.01 -0.11% 10/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.07 -0.01 -0.14% 10/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.91 -0.01 -0.06% 10/16
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.34 0.00 0.00% 10/16
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.79 0.00 0.00% 10/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 135.26 -0.05 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.33 -0.05 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.67 -0.03 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-累計 美元 253.61 -0.10 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 147.59 -0.06 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.72 -0.03 -0.04% 10/16
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.29 -0.04 -0.04% 10/16
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.44 0.57 0.34% 10/16
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.51 0.07 0.56% 10/16
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.98 0.86 0.54% 10/16
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 193.66 1.00 0.52% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.65 0.00 0.00% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.24 0.00 0.00% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.50 0.01 0.01% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 186.51 0.05 0.03% 10/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.58 0.03 0.04% 10/16
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 155.30 0.06 0.04% 10/16
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 78.10 0.03 0.04% 10/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.91 0.01 0.17% 10/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.59 0.01 0.18% 10/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.58 0.01 0.18% 10/16
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.50 0.03 0.29% 10/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.87 0.03 0.30% 10/16
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.61 0.20 0.28% 10/16
摩根新興市場債券基金 美元 23.92 0.07 0.29% 10/16
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.90 0.19 0.29% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.12 0.01 0.24% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.15 0.03 0.42% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.34 0.03 0.48% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.54 0.25 0.33% 10/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.19 0.06 0.31% 10/16
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 -0.01 -0.09% 10/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.47 -0.10 -0.11% 10/16
摩根環球企業債券基金 美元 20.59 -0.02 -0.10% 10/16
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 140.44 0.11 0.08% 10/16
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 10/16
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.91 0.05 0.06% 10/16
摩根環球債券收益基金-累計 美元 143.44 0.10 0.07% 10/16
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 119.96 0.07 0.06% 10/16
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.58 0.00 0.00% 10/16
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.83 -0.01 -0.05% 10/16
摩根環球短債基金 美元 13.12 0.00 0.00% 10/16
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.99 0.07 0.07% 10/16
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.60 0.06 0.07% 10/16
摩根環球策略債券基金-累計 美元 131.06 0.09 0.07% 10/16
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 154.26 0.10 0.06% 10/16
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.81 0.02 0.02% 10/16
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.02 -0.19% 10/16
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.44 -0.02 -0.17% 10/16
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.48 -0.02 -0.24% 10/16
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.39 -0.16 -0.19% 10/16
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.45 -0.03 -0.16% 10/16
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.08 0.00 0.00% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 266.13 0.41 0.15% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.19 0.01 0.14% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.02 0.26% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.43 0.03 0.19% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.09 0.14 0.17% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.62 0.13 0.16% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 239.51 0.41 0.17% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 144.94 0.24 0.17% 10/16
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.05 0.14 0.18% 10/16
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