摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.96 -0.15 -0.65% 12/11
摩根亞洲小型企業基金 美元 371.36 -0.28 -0.08% 12/11
摩根南韓基金 美元 105.48 -1.09 -1.02% 12/11
摩根印度基金 美元 352.50 1.61 0.46% 12/11
摩根中國基金-A股/分派 美元 77.00 -0.57 -0.73% 12/11
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.56 -0.38 -0.75% 12/11
摩根中國基金-F股/累計 美元 129.03 -0.97 -0.75% 12/11
摩根亞太股票基金-累計 美元 36.18 -0.15 -0.41% 12/11
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 51.76 -0.21 -0.40% 12/11
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 39.10 -0.15 -0.38% 12/11
摩根可持續基建-累計 美元 11.70 0.02 0.17% 12/11
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 54.59 0.84 1.56% 12/11
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 38.07 0.59 1.57% 12/11
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.35 0.09 0.42% 12/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 96.42 0.10 0.10% 12/11
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 185.37 0.20 0.11% 12/11
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 32.39 0.08 0.25% 12/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 25.93 0.07 0.27% 12/11
摩根歐洲動力基金 美元 275.98 2.87 1.05% 12/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 367.71 1.02 0.28% 12/11
摩根歐洲基金-分派 歐元 80.90 0.06 0.07% 12/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 19.03 0.02 0.11% 12/11
摩根歐洲基金-分派 美元 76.67 0.66 0.87% 12/11
摩根歐洲基金-累計 美元 38.81 0.33 0.86% 12/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 402.77 0.46 0.11% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.41 -0.06 -0.06% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 293.31 2.18 0.75% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 277.83 0.01 0.00% 12/11
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 385.43 -0.81 -0.21% 12/11
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 529.11 5.78 1.10% 12/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 99.42 1.08 1.10% 12/11
摩根全球成長基金-分派 美元 67.94 -0.20 -0.29% 12/11
摩根全球成長基金-累計 美元 36.52 -0.11 -0.30% 12/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 115.11 -0.35 -0.30% 12/11
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.61 -0.62 -1.19% 12/11
摩根美國企業成長基金-累計 美元 98.44 -1.18 -1.18% 12/11
摩根美國價值基金-分派 美元 51.55 0.65 1.28% 12/11
摩根美國價值基金-累計 美元 43.49 0.55 1.28% 12/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 349.37 1.53 0.44% 12/11
摩根美國基金-累計 澳幣 60.59 -0.16 -0.26% 12/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.77 0.01 0.03% 12/11
摩根美國基金-分派 美元 504.65 0.18 0.04% 12/11
摩根美國基金-累計 美元 67.40 0.02 0.03% 12/11
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 321.78 7.10 2.26% 12/11
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.54 0.72 2.26% 12/11
摩根美國科技基金-分派 美元 68.37 -1.13 -1.63% 12/11
摩根美國科技基金-累積 美元 136.33 -2.26 -1.63% 12/11
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 162.24 -2.70 -1.64% 12/11
摩根太平洋證券基金 美元 594.96 -2.82 -0.47% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 364.79 1.35 0.37% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 194.04 0.81 0.42% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 137.83 0.56 0.41% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 300.96 1.25 0.42% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2344.80 15.87 0.68% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 282.71 4.15 1.49% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 274.96 1.81 0.66% 12/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 206.67 0.96 0.47% 12/11
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 168.80 0.78 0.46% 12/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.70 -0.03 -0.12% 12/11
摩根美國智選基金-累計 美元 905.41 -1.06 -0.12% 12/11
摩根日本股票基金-累計 日圓 2821.00 -37.00 -1.29% 12/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 30.25 -0.38 -1.24% 12/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.34 -0.09 -0.37% 12/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 442.77 -5.73 -1.28% 12/11
摩根日本(日圓)基金 日圓 85219.00 -1191.00 -1.38% 12/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 58.42 -0.82 -1.38% 12/11
摩根東協基金 澳幣 13.89 0.00 0.00% 12/11
摩根東協基金 美元 175.31 0.08 0.05% 12/11
摩根泰國基金 美元 176.74 -0.81 -0.46% 12/11
摩根澳洲基金 美元 60.04 -0.18 -0.30% 12/11
摩根環球天然資源基金 歐元 19.33 0.11 0.57% 12/11
摩根環球天然資源基金 美元 18.92 0.26 1.39% 12/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 209.37 2.89 1.40% 12/11
摩根太平洋科技基金 美元 120.74 -0.86 -0.71% 12/11
摩根環球地產入息基金 美元 8.70 0.02 0.23% 12/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 111.72 0.82 0.74% 12/11
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.16 -0.02 -0.22% 12/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.35 -0.03 -0.32% 12/11
摩根亞太入息基金 美元 35.52 -0.09 -0.25% 12/11
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.21 -0.31 -0.27% 12/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 98.89 -0.27 -0.27% 12/11
摩根亞太入息基金-累計 美元 30.40 -0.08 -0.26% 12/11
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.07 0.28 0.24% 12/11
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.07 0.03 0.33% 12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.05 0.02 0.28% 12/11
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.09 0.04 0.25% 12/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.33 0.02 0.24% 12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.77 0.02 0.26% 12/11
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.91 0.35 0.26% 12/11
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.63 0.32 0.26% 12/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.73 0.21 0.25% 12/11
摩根多重收益基金-累計 美元 256.65 0.66 0.26% 12/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 149.12 0.37 0.25% 12/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.24 0.19 0.26% 12/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.56 0.22 0.24% 12/11
摩根核心總報酬基金-累計 美元 168.89 0.20 0.12% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.39 0.02 0.16% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.62 0.29 0.18% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.35 0.32 0.17% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.11 0.17 0.22% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 155.73 0.34 0.22% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.51 0.17 0.22% 12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.01 0.03 0.50% 12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.63 0.03 0.54% 12/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.63 0.02 0.36% 12/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.70 0.05 0.47% 12/11
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.96 0.05 0.50% 12/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.17 0.32 0.45% 12/11
摩根新興市場債券基金 美元 24.40 0.11 0.45% 12/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.97 0.29 0.44% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.11 0.02 0.49% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.11 0.02 0.28% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.32 0.03 0.48% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.20 0.30 0.40% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.38 0.07 0.36% 12/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 0.04 0.35% 12/11
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.85 0.34 0.37% 12/11
摩根環球企業債券基金 美元 20.61 0.08 0.39% 12/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 141.50 0.00 0.00% 12/11
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.75 0.01 0.13% 12/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.45 0.11 0.14% 12/11
摩根環球債券收益基金-累計 美元 144.29 0.22 0.15% 12/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.48 0.17 0.14% 12/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 0.04 0.38% 12/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.80 0.07 0.37% 12/11
摩根環球短債基金 美元 13.17 0.01 0.08% 12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.29 0.06 0.06% 12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.98 0.05 0.06% 12/11
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.84 0.08 0.06% 12/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 154.04 0.09 0.06% 12/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 122.50 0.01 0.01% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 0.05 0.48% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.46 0.06 0.53% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.44 0.04 0.48% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.84 0.40 0.48% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.48 0.09 0.49% 12/11
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.08 0.04 0.25% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 267.49 0.46 0.17% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 0.01 0.14% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.71 0.02 0.26% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.55 0.03 0.19% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.93 0.16 0.20% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.33 0.15 0.19% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 241.46 0.47 0.20% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 145.91 0.27 0.19% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.26 0.15 0.19% 12/11
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