摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.44 0.33 1.49% 09/12
摩根亞洲小型企業基金 美元 363.14 1.32 0.36% 09/12
摩根南韓基金 美元 92.75 1.78 1.96% 09/12
摩根印度基金 美元 364.12 0.98 0.27% 09/12
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.39 0.64 0.81% 09/12
摩根中國基金-A股/累計 美元 51.95 0.42 0.82% 09/12
摩根中國基金-F股/累計 美元 132.92 1.06 0.80% 09/12
摩根亞太股票基金-累計 美元 34.77 0.35 1.02% 09/12
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 48.86 0.42 0.87% 09/12
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 36.74 0.31 0.85% 09/12
摩根可持續基建-累計 美元 11.38 0.01 0.09% 09/12
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 52.12 0.17 0.33% 09/12
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 35.20 0.11 0.31% 09/12
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.32 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 91.51 0.76 0.84% 09/12
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 174.16 1.45 0.84% 09/12
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.95 -0.02 -0.06% 09/12
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.33 -0.02 -0.08% 09/12
摩根歐洲動力基金 美元 259.97 -0.67 -0.26% 09/12
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 344.51 -0.28 -0.08% 09/12
摩根歐洲基金-分派 歐元 78.43 0.08 0.10% 09/12
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 18.02 0.02 0.11% 09/12
摩根歐洲基金-分派 美元 74.59 -0.09 -0.12% 09/12
摩根歐洲基金-累計 美元 36.87 -0.04 -0.11% 09/12
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 380.74 0.26 0.07% 09/12
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 108.05 0.29 0.27% 09/12
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 290.01 0.15 0.05% 09/12
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 272.98 0.56 0.21% 09/12
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 362.24 4.36 1.22% 09/12
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 478.13 0.59 0.12% 09/12
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 90.09 0.11 0.12% 09/12
摩根全球成長基金-分派 美元 66.90 0.13 0.19% 09/12
摩根全球成長基金-累計 美元 35.96 0.07 0.20% 09/12
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 113.62 0.21 0.19% 09/12
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.04 0.06 0.12% 09/12
摩根美國企業成長基金-累計 美元 97.32 0.10 0.10% 09/12
摩根美國價值基金-分派 美元 49.66 0.21 0.42% 09/12
摩根美國價值基金-累計 美元 41.88 0.17 0.41% 09/12
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.17 0.07 0.30% 09/12
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 343.74 1.01 0.29% 09/12
摩根美國基金-累計 澳幣 59.50 0.07 0.12% 09/12
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.02 0.07 0.18% 09/12
摩根美國基金-分派 美元 494.07 0.93 0.19% 09/12
摩根美國基金-累計 美元 65.99 0.13 0.20% 09/12
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 325.55 0.58 0.18% 09/12
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.92 0.06 0.18% 09/12
摩根美國科技基金-分派 美元 67.76 -0.23 -0.34% 09/12
摩根美國科技基金-累積 美元 135.09 -0.47 -0.35% 09/12
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 161.20 -0.57 -0.35% 09/12
摩根太平洋證券基金 美元 587.16 5.02 0.86% 09/12
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 345.69 0.04 0.01% 09/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 184.72 -0.05 -0.03% 09/12
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 131.55 -0.04 -0.03% 09/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 283.12 -0.07 -0.02% 09/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2201.66 -1.06 -0.05% 09/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 264.98 -0.71 -0.27% 09/12
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 269.50 1.27 0.47% 09/12
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 202.52 1.03 0.51% 09/12
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 165.85 0.84 0.51% 09/12
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.31 0.07 0.29% 09/12
摩根美國智選基金-累計 美元 889.80 2.64 0.30% 09/12
摩根日本股票基金-累計 日圓 2691.00 13.00 0.49% 09/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.69 0.15 0.53% 09/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.37 0.07 0.29% 09/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 419.53 2.16 0.52% 09/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 81275.00 393.00 0.49% 09/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 55.35 0.27 0.49% 09/12
摩根東協基金 澳幣 14.25 0.10 0.71% 09/12
摩根東協基金 美元 179.48 1.20 0.67% 09/12
摩根泰國基金 美元 177.76 1.62 0.92% 09/12
摩根澳洲基金 美元 58.06 0.53 0.92% 09/12
摩根環球天然資源基金 歐元 17.59 0.20 1.15% 09/12
摩根環球天然資源基金 美元 16.96 0.16 0.95% 09/12
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 188.17 1.70 0.91% 09/12
摩根太平洋科技基金 美元 117.48 1.18 1.01% 09/12
摩根環球地產入息基金 美元 8.53 0.01 0.12% 09/12
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 95.17 0.76 0.80% 09/12
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.06 0.04 0.44% 09/12
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.27 0.04 0.43% 09/12
摩根亞太入息基金 美元 35.59 0.18 0.51% 09/12
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.00 0.59 0.52% 09/12
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 98.09 0.50 0.51% 09/12
摩根亞太入息基金-累計 美元 29.78 0.16 0.54% 09/12
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.85 0.18 0.15% 09/12
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.07 0.01 0.11% 09/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.07 0.01 0.14% 09/12
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.80 0.03 0.19% 09/12
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.33 0.01 0.12% 09/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.79 0.01 0.13% 09/12
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.22 0.22 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.95 0.20 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.49 0.14 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-累計 美元 251.67 0.41 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 146.60 0.23 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.83 0.12 0.16% 09/12
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.52 0.15 0.16% 09/12
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.95 0.06 0.04% 09/12
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.11 0.00 0.00% 09/12
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.81 0.08 0.05% 09/12
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 187.83 0.08 0.04% 09/12
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.73 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.27 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.82 0.01 0.01% 09/12
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 186.39 0.01 0.01% 09/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.47 0.02 0.03% 09/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.44 0.05 0.03% 09/12
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 78.07 0.02 0.03% 09/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.19 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.57 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.43 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.85 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.58 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金 美元 23.76 0.00 0.00% 09/12
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.07 0.01 0.02% 09/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.10 0.01 0.24% 09/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.12 0.02 0.28% 09/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.31 0.02 0.32% 09/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.28 0.21 0.28% 09/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.99 0.05 0.26% 09/12
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.28 -0.02 -0.18% 09/12
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.12 -0.13 -0.14% 09/12
摩根環球企業債券基金 美元 20.44 -0.02 -0.10% 09/12
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 139.96 -0.03 -0.02% 09/12
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.83 0.00 0.00% 09/12
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.41 0.00 0.00% 09/12
摩根環球債券收益基金-累計 美元 143.47 0.00 0.00% 09/12
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.11 0.00 0.00% 09/12
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.50 -0.01 -0.10% 09/12
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.68 -0.03 -0.16% 09/12
摩根環球短債基金 美元 13.07 0.00 0.00% 09/12
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.86 -0.01 -0.01% 09/12
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.47 0.00 0.00% 09/12
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.53 0.00 0.00% 09/12
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 153.60 -0.01 -0.01% 09/12
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.38 0.03 0.02% 09/12
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.50 -0.02 -0.19% 09/12
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.74 -0.03 -0.25% 09/12
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.46 -0.02 -0.24% 09/12
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.31 -0.18 -0.21% 09/12
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.36 -0.04 -0.22% 09/12
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.98 -0.02 -0.12% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 266.15 0.29 0.11% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 0.01 0.14% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.77 0.01 0.13% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.41 0.02 0.13% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.34 0.10 0.12% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.95 0.10 0.12% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 239.02 0.28 0.12% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 144.79 0.17 0.12% 09/12
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.61 0.10 0.13% 09/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)