摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 15.70 -0.14 -0.88% 09/26
摩根亞洲小型企業基金 美元 250.97 -6.27 -2.44% 09/26
摩根南韓基金 美元 55.09 -2.70 -4.67% 09/26
摩根印度基金 美元 289.60 -6.37 -2.15% 09/26
摩根中國基金-A股/分派 美元 65.55 0.75 1.16% 09/26
摩根中國基金-A股/累計 美元 42.80 0.49 1.16% 09/26
摩根中國基金-F股/累計 美元 113.04 1.28 1.15% 09/26
摩根亞太股票基金-累計 美元 21.40 -0.35 -1.61% 09/26
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 34.04 -0.10 -0.29% 09/26
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 25.42 -0.08 -0.31% 09/26
摩根可持續基建-累計 美元 8.80 -0.24 -2.65% 09/26
摩根大中華基金-分派 美元 45.35 -0.04 -0.09% 09/26
摩根大中華基金-累計 美元 38.84 -0.03 -0.08% 09/26
摩根巴西基金 美元 5.98 -0.14 -2.29% 09/26
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 39.76 -0.76 -1.88% 09/26
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 24.21 -0.46 -1.86% 09/26
摩根新興中東基金-分派 美元 32.21 -1.07 -3.22% 09/26
摩根新興中東基金-累計 美元 29.27 -0.97 -3.21% 09/26
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 15.23 -0.23 -1.49% 09/26
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 66.40 -0.69 -1.03% 09/26
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 110.08 -1.15 -1.03% 09/26
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 20.45 -0.06 -0.29% 09/26
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.45 -0.01 -0.06% 09/26
摩根歐洲動力基金 美元 138.51 -1.22 -0.87% 09/26
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 209.12 -0.04 -0.02% 09/26
摩根歐洲基金-分派 歐元 52.41 -0.02 -0.04% 09/26
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.41 0.02 0.18% 09/26
摩根歐洲基金-分派 美元 41.23 -0.29 -0.70% 09/26
摩根歐洲基金-累計 美元 19.54 -0.13 -0.66% 09/26
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 232.82 0.54 0.23% 09/26
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 70.72 -0.48 -0.67% 09/26
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 152.43 -2.00 -1.30% 09/26
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 164.27 -0.64 -0.39% 09/26
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 246.35 -2.19 -0.88% 09/26
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 432.88 -1.52 -0.35% 09/26
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 84.28 -0.31 -0.37% 09/26
摩根全球成長基金-分派 美元 34.27 0.21 0.62% 09/26
摩根全球成長基金-累計 美元 18.41 0.11 0.60% 09/26
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 59.96 0.37 0.62% 09/26
摩根美國企業成長基金-分派 美元 25.33 0.15 0.60% 09/26
摩根美國企業成長基金-累計 美元 48.23 0.29 0.60% 09/26
摩根美國價值基金-分派 美元 34.42 -0.16 -0.46% 09/26
摩根美國價值基金-累計 美元 29.00 -0.14 -0.48% 09/26
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.42 0.04 0.28% 09/26
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 202.54 0.55 0.27% 09/26
摩根美國基金-累計 澳幣 33.72 0.27 0.81% 09/26
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.21 0.03 0.14% 09/26
摩根美國基金-分派 美元 274.05 0.33 0.12% 09/26
摩根美國基金-累計 美元 36.62 0.05 0.14% 09/26
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 260.33 2.44 0.95% 09/26
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 26.31 0.25 0.96% 09/26
摩根美國科技基金-分派 美元 29.33 0.62 2.16% 09/26
摩根美國科技基金-累積 美元 58.45 1.23 2.15% 09/26
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 71.99 1.50 2.13% 09/26
摩根太平洋證券基金 美元 390.47 -6.03 -1.52% 09/26
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 207.03 -1.09 -0.52% 09/26
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 120.56 -0.32 -0.26% 09/26
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 88.59 -0.25 -0.28% 09/26
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 159.89 -0.42 -0.26% 09/26
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1539.09 0.22 0.01% 09/26
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 153.35 -0.94 -0.61% 09/26
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 170.76 -0.96 -0.56% 09/26
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 140.24 -0.51 -0.36% 09/26
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 118.36 -0.44 -0.37% 09/26
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.69 -0.01 -0.07% 09/26
摩根美國智選基金-累計 美元 509.19 -0.10 -0.02% 09/26
摩根日本股票基金-累計 日圓 1429.00 -41.00 -2.79% 09/26
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.88 -0.40 -2.80% 09/26
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 13.26 -0.59 -4.26% 09/26
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 193.60 -5.22 -2.63% 09/26
摩根日本(日圓)基金 日圓 43437.00 -1120.00 -2.51% 09/26
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 25.94 -0.65 -2.44% 09/26
摩根東協基金 澳幣 11.20 -0.12 -1.06% 09/26
摩根東協基金 美元 132.63 -1.45 -1.08% 09/26
摩根泰國基金 美元 163.52 -2.66 -1.60% 09/26
摩根澳洲基金 美元 35.26 -1.04 -2.87% 09/26
摩根菲律賓基金 美元 93.44 -0.74 -0.79% 09/23
摩根馬來西亞基金 美元 49.85 -0.78 -1.54% 09/26
摩根環球天然資源基金 歐元 14.75 -0.14 -0.94% 09/26
摩根環球天然資源基金 美元 11.23 -0.17 -1.49% 09/26
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 128.55 -2.07 -1.58% 09/26
摩根太平洋科技基金 美元 67.19 -0.54 -0.80% 09/26
摩根環球地產入息基金 美元 7.21 -0.20 -2.70% 09/26
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 104.01 0.67 0.65% 09/26
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.71 -0.07 -0.90% 09/26
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.14 -0.07 -0.85% 09/26
摩根亞太入息基金 美元 27.42 -0.23 -0.83% 09/26
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 94.04 -0.78 -0.82% 09/26
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 84.25 -0.71 -0.84% 09/26
摩根亞太入息基金-累計 美元 21.75 -0.18 -0.82% 09/26
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 111.87 -0.88 -0.78% 09/26
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.94 -0.07 -0.78% 09/26
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.18 -0.06 -0.83% 09/26
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.53 -0.10 -0.79% 09/26
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.08 -0.06 -0.74% 09/26
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.79 -0.06 -0.76% 09/26
摩根多重收益基金-每季派息 美元 122.68 -0.93 -0.75% 09/26
摩根多重收益基金-每月派息 美元 114.19 -0.87 -0.76% 09/26
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 80.59 -0.62 -0.76% 09/26
摩根多重收益基金-累計 美元 190.94 -1.45 -0.75% 09/26
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 114.70 -0.89 -0.77% 09/26
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 78.11 -0.60 -0.76% 09/26
摩根核心總報酬基金-累計 美元 154.05 0.14 0.09% 09/26
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.79 0.02 0.17% 09/26
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 147.33 0.23 0.16% 09/26
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.05 0.30 0.16% 09/26
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.09 -0.28 -0.58% 09/26
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.80 -0.04 -0.58% 09/26
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 66.16 -0.36 -0.54% 09/26
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.29 -0.79 -0.54% 09/26
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 73.29 -0.54 -0.73% 09/26
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 127.50 -0.92 -0.72% 09/26
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.11 -0.56 -0.73% 09/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.37 -0.08 -1.47% 09/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.18 -0.07 -1.33% 09/26
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.89 -0.07 -1.41% 09/26
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 7.96 -0.11 -1.36% 09/26
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 8.48 -0.11 -1.28% 09/26
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 63.65 -0.82 -1.27% 09/26
摩根新興市場債券基金 美元 17.31 -0.22 -1.25% 09/26
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.21 -0.85 -1.27% 09/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.80 -0.04 -1.04% 09/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.78 -0.09 -1.31% 09/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.72 -0.06 -1.04% 09/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 70.34 -0.81 -1.14% 09/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.12 -0.16 -1.12% 09/26
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.68 -0.05 -0.51% 09/26
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 85.68 -0.45 -0.52% 09/26
摩根環球企業債券基金 美元 16.87 -0.09 -0.53% 09/26
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 111.84 -0.21 -0.19% 09/26
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.90 -0.05 -0.63% 09/26
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 81.28 -0.48 -0.59% 09/26
摩根環球債券收益基金-累計 美元 120.87 -0.70 -0.58% 09/26
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 104.29 -0.61 -0.58% 09/26
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.81 -0.05 -0.51% 09/26
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 16.88 -0.08 -0.47% 09/26
摩根環球短債基金 美元 11.44 -0.01 -0.09% 09/26
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 86.45 -0.16 -0.18% 09/26
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 80.15 -0.14 -0.17% 09/26
摩根環球策略債券基金-累計 美元 109.79 -0.20 -0.18% 09/26
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 128.44 -0.23 -0.18% 09/26
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.98 0.01 0.01% 09/26
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.66 -0.03 -0.31% 09/26
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.94 -0.04 -0.36% 09/26
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.31 -0.03 -0.36% 09/26
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 85.32 -0.31 -0.36% 09/26
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.26 -0.05 -0.31% 09/26
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.16 -0.05 -0.35% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 214.14 -1.66 -0.77% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.57 -0.05 -0.76% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.31 -0.05 -0.68% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.10 -0.09 -0.74% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 74.27 -0.54 -0.72% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 75.30 -0.55 -0.73% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 180.50 -1.31 -0.72% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 112.81 -0.84 -0.74% 09/26
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 81.64 -0.59 -0.72% 09/26
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