摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	26.71	0.19	0.72%	02/24

摩根亞洲小型企業基金	美元	440.92	1.38	0.31%	02/24

摩根南韓基金	美元	152.35	2.44	1.63%	02/24

摩根印度基金	美元	330.03	-3.80	-1.14%	02/24

摩根中國基金-A股/分派	美元	79.22	-0.58	-0.73%	02/24

摩根中國基金-A股/累計	美元	52.03	-0.37	-0.71%	02/24

摩根中國基金-F股/累計	美元	132.47	-0.96	-0.72%	02/24

摩根亞太股票基金-累計	美元	42.09	0.19	0.45%	02/24

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	59.36	0.11	0.19%	02/24

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	44.84	0.08	0.18%	02/24

摩根可持續基建-累計	美元	13.40	0.09	0.68%	02/24

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	64.54	-1.27	-1.93%	02/24

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	45.00	-0.89	-1.94%	02/24

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	23.63	-0.02	-0.08%	02/24

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	112.10	0.11	0.10%	02/24

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	216.89	0.21	0.10%	02/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	35.13	-0.09	-0.26%	02/24

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	28.09	-0.08	-0.28%	02/24

摩根歐洲動力基金	美元	300.21	-1.62	-0.54%	02/24

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	398.60	-1.14	-0.29%	02/24

摩根歐洲基金-分派	歐元	89.41	-0.21	-0.23%	02/24

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	20.99	-0.06	-0.29%	02/24

摩根歐洲基金-分派	美元	84.98	-0.43	-0.50%	02/24

摩根歐洲基金-累計	美元	43.03	-0.22	-0.51%	02/24

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	444.97	-1.18	-0.26%	02/24

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	117.09	-0.15	-0.13%	02/24

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	320.66	-1.33	-0.41%	02/24

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	301.85	-0.48	-0.16%	02/24

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	455.85	2.41	0.53%	02/24

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	542.36	0.79	0.15%	02/24

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	101.68	0.15	0.15%	02/24

摩根全球成長基金-分派	美元	67.43	-0.21	-0.31%	02/24

摩根全球成長基金-累計	美元	36.25	-0.11	-0.30%	02/24

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	114.00	-0.37	-0.32%	02/24

摩根美國企業成長基金-分派	美元	49.06	-0.28	-0.57%	02/24

摩根美國企業成長基金-累計	美元	93.58	-0.53	-0.56%	02/24

摩根美國價值基金-分派	美元	53.73	-0.29	-0.54%	02/24

摩根美國價值基金-累計	美元	45.32	-0.25	-0.55%	02/24

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	345.74	-1.61	-0.46%	02/24

摩根美國基金-累計	澳幣	57.12	-0.14	-0.24%	02/24

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.60	-0.32	-0.82%	02/24

摩根美國基金-分派	美元	502.96	-4.21	-0.83%	02/24

摩根美國基金-累計	美元	67.17	-0.57	-0.84%	02/24

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	326.88	0.31	0.09%	02/24

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.06	0.03	0.09%	02/24

摩根美國科技基金-分派	美元	62.64	-0.21	-0.33%	02/24

摩根美國科技基金-累積	美元	124.91	-0.42	-0.34%	02/24

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	148.31	-0.50	-0.34%	02/24

摩根太平洋證券基金	美元	680.43	0.86	0.13%	02/24

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	408.43	-0.45	-0.11%	02/24

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	215.21	-0.32	-0.15%	02/24

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	152.54	-0.23	-0.15%	02/24

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	336.32	-0.51	-0.15%	02/24

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2520.99	-8.31	-0.33%	02/24

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	304.80	-1.86	-0.61%	02/24

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	287.80	-0.28	-0.10%	02/24

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	215.35	0.06	0.03%	02/24

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	175.49	0.04	0.02%	02/24

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.09	-0.11	-0.45%	02/24

摩根美國智選基金-累計	美元	884.03	-4.05	-0.46%	02/24

摩根日本股票基金-累計	日圓	3197.00	-15.00	-0.47%	02/24

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	34.45	-0.16	-0.46%	02/24

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	27.41	-0.25	-0.90%	02/24

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	504.74	-2.30	-0.45%	02/24

摩根日本(日圓)基金	日圓	96906.00	-417.00	-0.43%	02/24

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	67.03	-0.20	-0.30%	02/24

摩根東協基金	澳幣	15.15	-0.06	-0.39%	02/24

摩根東協基金	美元	191.53	-0.83	-0.43%	02/24

摩根泰國基金	美元	218.75	1.73	0.80%	02/24

摩根澳洲基金	美元	66.81	0.28	0.42%	02/24



摩根環球天然資源基金	歐元	23.97	-0.07	-0.29%	02/24

摩根環球天然資源基金	美元	23.52	-0.14	-0.59%	02/24

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	259.75	-1.54	-0.59%	02/24

摩根太平洋科技基金	美元	135.40	2.37	1.78%	02/24

摩根環球地產入息基金	美元	9.87	0.07	0.71%	02/24

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	120.48	-0.32	-0.26%	02/24

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.75	0.02	0.21%	02/24

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.93	0.02	0.20%	02/24

摩根亞太入息基金	美元	38.11	0.07	0.18%	02/24

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	121.73	0.23	0.19%	02/24

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	105.17	0.20	0.19%	02/24

摩根亞太入息基金-累計	美元	32.62	0.06	0.18%	02/24

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	121.65	-0.08	-0.07%	02/24

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.29	-0.01	-0.11%	02/24

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.21	0.00	0.00%	02/24

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.69	-0.01	-0.06%	02/24

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.54	-0.01	-0.12%	02/24

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.95	0.00	0.00%	02/24

摩根多重收益基金-每季派息	美元	138.04	-0.08	-0.06%	02/24

摩根多重收益基金-每月派息	美元	129.23	-0.07	-0.05%	02/24

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.00	-0.05	-0.06%	02/24

摩根多重收益基金-累計	美元	266.54	-0.15	-0.06%	02/24

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	154.54	-0.09	-0.06%	02/24

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	75.69	-0.04	-0.05%	02/24

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	92.14	-0.06	-0.07%	02/24

摩根核心總報酬基金-累計	美元	169.65	-0.39	-0.23%	02/24

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.44	-0.05	-0.40%	02/24

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.26	-0.61	-0.38%	02/24

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	191.42	-0.75	-0.39%	02/24

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	77.68	0.05	0.06%	02/24

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	158.27	0.09	0.06%	02/24

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.92	0.05	0.06%	02/24

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.20	0.00	0.00%	02/24

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.74	0.00	0.00%	02/24

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.77	0.00	0.00%	02/24

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.06	-0.01	-0.09%	02/24

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.20	-0.01	-0.10%	02/24

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	73.77	-0.03	-0.04%	02/24

摩根新興市場債券基金	美元	25.25	-0.01	-0.04%	02/24

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	67.03	-0.03	-0.04%	02/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.28	0.00	0.00%	02/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.41	0.01	0.14%	02/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.60	0.01	0.15%	02/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	78.38	0.05	0.06%	02/24

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	20.50	0.01	0.05%	02/24

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.52	0.00	0.00%	02/24

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	92.45	-0.03	-0.03%	02/24

摩根環球企業債券基金	美元	20.90	-0.01	-0.05%	02/24

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	142.34	-0.19	-0.13%	02/24

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.76	0.00	0.00%	02/24

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.39	0.02	0.03%	02/24

摩根環球債券收益基金-累計	美元	145.99	0.04	0.03%	02/24

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	121.65	0.03	0.02%	02/24

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.72	0.02	0.19%	02/24

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	19.10	0.02	0.10%	02/24



摩根環球短債基金	美元	13.29	0.00	0.00%	02/24

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	95.39	0.01	0.01%	02/24

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	89.04	0.01	0.01%	02/24

摩根環球策略債券基金-累計	美元	133.12	0.02	0.02%	02/24

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	156.79	0.02	0.01%	02/24

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	123.37	0.01	0.01%	02/24

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.70	0.01	0.09%	02/24

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.61	0.01	0.09%	02/24

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.50	0.01	0.12%	02/24

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	84.26	0.07	0.08%	02/24

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.73	0.01	0.05%	02/24

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.33	0.00	0.00%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	269.79	-0.27	-0.10%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.19	-0.01	-0.14%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.70	-0.01	-0.13%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.73	-0.01	-0.06%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	82.08	-0.08	-0.10%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.31	-0.08	-0.10%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	244.38	-0.23	-0.09%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	147.37	-0.14	-0.09%	02/24

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	76.78	-0.07	-0.09%	02/24

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