摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 16.26 0.04 0.25% 12/06
摩根亞洲小型企業基金 美元 281.10 0.34 0.12% 12/06
摩根南韓基金 美元 68.10 0.28 0.41% 12/06
摩根印度基金 美元 332.68 0.14 0.04% 12/06
摩根中國基金-A股/分派 美元 55.13 0.40 0.73% 12/06
摩根中國基金-A股/累計 美元 36.00 0.26 0.73% 12/06
摩根中國基金-F股/累計 美元 93.88 0.68 0.73% 12/06
摩根亞太股票基金-累計 美元 23.96 0.17 0.71% 12/06
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 37.11 0.21 0.57% 12/06
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 27.75 0.16 0.58% 12/06
摩根可持續基建-累計 美元 9.82 0.04 0.41% 12/06
摩根大中華基金-分派 美元 43.43 0.20 0.46% 12/06
摩根大中華基金-累計 美元 37.21 0.18 0.49% 12/06
摩根巴西基金 美元 7.31 0.06 0.83% 12/06
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.28 0.56 1.17% 12/06
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 31.14 0.36 1.17% 12/06
摩根新興中東基金-分派 美元 32.94 -0.02 -0.06% 12/06
摩根新興中東基金-累計 美元 30.51 -0.02 -0.07% 12/06
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.32 0.06 0.33% 12/06
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 74.00 0.54 0.74% 12/06
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 129.87 0.96 0.74% 12/06
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計 美元 36.60 0.04 0.11% 12/06
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 美元 34.97 0.04 0.11% 12/06
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 歐元 12.68 0.06 0.48% 12/06
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 24.37 0.18 0.74% 12/06
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.76 0.13 0.70% 12/06
摩根歐洲動力基金 美元 186.55 0.59 0.32% 12/06
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 259.32 1.77 0.69% 12/06
摩根歐洲基金-分派 歐元 64.03 0.54 0.85% 12/06
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 14.25 0.12 0.85% 12/06
摩根歐洲基金-分派 美元 56.17 0.26 0.47% 12/06
摩根歐洲基金-累計 美元 27.20 0.13 0.48% 12/06
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 295.24 2.37 0.81% 12/06
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 79.26 0.63 0.80% 12/06
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 193.66 0.78 0.40% 12/06
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 192.02 1.49 0.78% 12/06
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 267.53 1.41 0.53% 12/06
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 453.58 3.42 0.76% 12/06
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 87.15 0.65 0.75% 12/06
摩根全球成長基金-分派 美元 45.67 0.35 0.77% 12/06
摩根全球成長基金-累計 美元 24.54 0.19 0.78% 12/06
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 78.95 0.60 0.77% 12/06
摩根美國企業成長基金-分派 美元 32.57 0.25 0.77% 12/06
摩根美國企業成長基金-累計 美元 62.06 0.47 0.76% 12/06
摩根美國價值基金-分派 美元 39.36 0.19 0.49% 12/06
摩根美國價值基金-累計 美元 33.18 0.16 0.48% 12/06
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.96 0.10 0.59% 12/06
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 245.92 1.52 0.62% 12/06
摩根美國基金-累計 澳幣 42.21 0.30 0.72% 12/06
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 27.26 0.24 0.89% 12/06
摩根美國基金-分派 美元 346.75 2.97 0.86% 12/06
摩根美國基金-累計 美元 46.33 0.40 0.87% 12/06
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 288.82 2.66 0.93% 12/06
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 29.20 0.27 0.93% 12/06
摩根美國科技基金-分派 美元 42.59 0.40 0.95% 12/06
摩根美國科技基金-累積 美元 84.90 0.79 0.94% 12/06
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 103.28 0.96 0.94% 12/06
摩根太平洋證券基金 美元 422.34 4.98 1.19% 12/06
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 255.37 2.26 0.89% 12/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 143.81 1.18 0.83% 12/06
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 104.34 0.86 0.83% 12/06
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 201.89 1.66 0.83% 12/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1942.88 17.35 0.90% 12/06
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 215.78 1.10 0.51% 12/06
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 209.01 1.23 0.59% 12/06
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 164.55 1.05 0.64% 12/06
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 137.27 0.87 0.64% 12/06
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.50 0.13 0.75% 12/06
摩根美國智選基金-累計 美元 626.04 4.77 0.77% 12/06
摩根日本股票基金-累計 日圓 1767.00 38.00 2.20% 12/06
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.78 0.39 2.24% 12/06
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 16.04 0.28 1.78% 12/06
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 254.19 5.61 2.26% 12/06
摩根日本(日圓)基金 日圓 53589.00 1146.00 2.19% 12/06
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 33.93 0.73 2.20% 12/06
摩根東協基金 澳幣 11.09 -0.02 -0.18% 12/06
摩根東協基金 美元 134.41 -0.22 -0.16% 12/06
摩根泰國基金 美元 156.73 -0.90 -0.57% 12/06
摩根澳洲基金 美元 41.95 0.74 1.80% 12/06
摩根菲律賓基金 美元 102.46 -0.02 -0.02% 12/06
摩根馬來西亞基金 美元 51.26 -0.17 -0.33% 12/06
摩根環球天然資源基金 歐元 15.19 0.03 0.20% 12/06
摩根環球天然資源基金 美元 13.22 -0.02 -0.15% 12/06
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 149.41 -0.24 -0.16% 12/06
摩根太平洋科技基金 美元 75.80 1.17 1.57% 12/06
摩根環球地產入息基金 美元 7.85 0.04 0.51% 12/06
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 93.96 0.18 0.19% 12/06
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.76 0.03 0.39% 12/06
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.09 0.04 0.50% 12/06
摩根亞太入息基金 美元 28.70 0.13 0.46% 12/06
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 95.94 0.45 0.47% 12/06
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 84.86 0.39 0.46% 12/06
摩根亞太入息基金-累計 美元 23.39 0.11 0.47% 12/06
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 111.33 0.56 0.51% 12/06
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.75 0.05 0.57% 12/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.94 0.03 0.43% 12/06
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.38 0.07 0.53% 12/06
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 7.97 0.04 0.50% 12/06
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.60 0.04 0.53% 12/06
摩根多重收益基金-每季派息 美元 123.71 0.63 0.51% 12/06
摩根多重收益基金-每月派息 美元 115.69 0.58 0.50% 12/06
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 80.63 0.41 0.51% 12/06
摩根多重收益基金-累計 美元 208.72 1.07 0.52% 12/06
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 123.82 0.62 0.50% 12/06
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.03 0.38 0.50% 12/06
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.64 0.48 0.51% 12/06
摩根核心總報酬基金-累計 美元 157.70 0.00 0.00% 12/06
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.75 -0.02 -0.17% 12/06
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 148.72 -0.31 -0.21% 12/06
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.71 -0.38 -0.20% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.30 0.13 0.28% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.87 0.02 0.29% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 67.51 0.18 0.27% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 158.46 0.44 0.28% 12/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.29 0.34 0.46% 12/06
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 135.76 0.62 0.46% 12/06
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.21 0.34 0.45% 12/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.56 0.04 0.72% 12/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.30 0.03 0.57% 12/06
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.13 0.03 0.59% 12/06
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.75 0.06 0.69% 12/06
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.01 0.06 0.67% 12/06
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 66.72 0.42 0.63% 12/06
摩根新興市場債券基金 美元 19.54 0.12 0.62% 12/06
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.56 0.42 0.64% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.13 0.01 0.24% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.28 0.02 0.28% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.29 0.02 0.32% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.42 0.21 0.28% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.63 0.04 0.24% 12/06
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.20 0.04 0.39% 12/06
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.67 0.36 0.41% 12/06
摩根環球企業債券基金 美元 18.17 0.07 0.39% 12/06
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 123.77 0.00 0.00% 12/06
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.67 0.01 0.13% 12/06
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.89 0.18 0.23% 12/06
摩根環球債券收益基金-累計 美元 126.28 0.29 0.23% 12/06
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 107.64 0.24 0.22% 12/06
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.98 0.04 0.40% 12/06
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.49 0.07 0.40% 12/06
摩根環球短債基金 美元 11.94 0.01 0.08% 12/06
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 88.86 0.27 0.30% 12/06
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 82.58 0.26 0.32% 12/06
摩根環球策略債券基金-累計 美元 115.88 0.36 0.31% 12/06
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.89 0.43 0.32% 12/06
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 111.93 0.02 0.02% 12/06
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.73 0.04 0.41% 12/06
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.98 0.05 0.46% 12/06
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.24 0.04 0.49% 12/06
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.52 0.38 0.46% 12/06
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.73 0.08 0.48% 12/06
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.60 0.06 0.41% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 229.99 0.46 0.20% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.75 0.01 0.15% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.41 0.01 0.14% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.11 0.03 0.23% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 76.80 0.16 0.21% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 76.90 0.15 0.20% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 199.82 0.40 0.20% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 123.35 0.25 0.20% 12/06
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.49 0.16 0.20% 12/06
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