摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 29.43 -0.12 -0.41% 06/11
摩根亞洲小型企業基金 美元 446.59 2.21 0.50% 06/11
摩根南韓基金 美元 181.99 2.30 1.28% 06/11
摩根印度基金 美元 291.45 -2.36 -0.80% 06/11
摩根中國基金-A股/分派 美元 73.84 -0.74 -0.99% 06/11
摩根中國基金-A股/累計 美元 48.49 -0.49 -1.00% 06/11
摩根中國基金-F股/累計 美元 123.09 -1.24 -1.00% 06/11
摩根亞太股票基金-累計 美元 45.89 0.20 0.44% 06/11
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 65.93 0.38 0.58% 06/11
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 49.80 0.28 0.57% 06/11
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 57.89 0.39 0.68% 06/11
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 40.36 0.27 0.67% 06/11
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 23.13 0.32 1.40% 06/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 114.98 0.56 0.49% 06/11
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 225.41 1.10 0.49% 06/11
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.95 0.19 0.55% 06/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 28.04 0.17 0.61% 06/11
摩根歐洲動力基金 美元 292.42 0.76 0.26% 06/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 398.34 2.34 0.59% 06/11
摩根歐洲基金-分派 歐元 88.13 0.82 0.94% 06/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.81 0.22 1.07% 06/11
摩根歐洲基金-分派 美元 82.02 0.54 0.66% 06/11
摩根歐洲基金-累計 美元 41.53 0.27 0.65% 06/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 441.00 4.36 1.00% 06/11
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 118.92 0.28 0.24% 06/11
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 318.89 -0.15 -0.05% 06/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 308.40 1.05 0.34% 06/11
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 494.76 3.72 0.76% 06/11
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 523.41 -2.38 -0.45% 06/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 97.81 -0.45 -0.46% 06/11
摩根全球成長基金-分派 美元 69.72 -0.69 -0.98% 06/11
摩根全球成長基金-累計 美元 37.48 -0.37 -0.98% 06/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 117.54 -1.16 -0.98% 06/11
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.30 -0.42 -0.81% 06/11
摩根美國企業成長基金-累計 美元 97.86 -0.79 -0.80% 06/11
摩根美國價值基金-分派 美元 55.82 -0.36 -0.64% 06/11
摩根美國價值基金-累計 美元 47.09 -0.31 -0.65% 06/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 359.53 -3.71 -1.02% 06/11
摩根美國基金-累計 澳幣 59.21 -0.29 -0.49% 06/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 39.56 -0.42 -1.05% 06/11
摩根美國基金-分派 美元 518.00 -5.40 -1.03% 06/11
摩根美國基金-累計 美元 69.18 -0.72 -1.03% 06/11
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 334.95 -2.26 -0.67% 06/11
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.88 -0.22 -0.65% 06/11
摩根美國科技基金-分派 美元 75.68 -0.65 -0.85% 06/11
摩根美國科技基金-累積 美元 150.91 -1.30 -0.85% 06/11
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 178.62 -1.55 -0.86% 06/11
摩根太平洋證券基金 美元 707.56 -1.55 -0.22% 06/11
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 416.16 3.61 0.88% 06/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 217.18 2.01 0.93% 06/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 153.48 1.42 0.93% 06/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 344.76 3.19 0.93% 06/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2544.55 5.36 0.21% 06/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 301.22 -0.21 -0.07% 06/11
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 284.37 -1.11 -0.39% 06/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 213.08 -0.58 -0.27% 06/11
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 173.10 -0.48 -0.28% 06/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.80 -0.29 -1.16% 06/11
摩根美國智選基金-累計 美元 915.56 -10.26 -1.11% 06/11
摩根日本股票基金-累計 日圓 3007.00 -3.00 -0.10% 06/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.65 -0.03 -0.09% 06/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.06 -0.04 -0.16% 06/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 480.31 -0.42 -0.09% 06/11
摩根日本(日圓)基金 日圓 90906.00 -46.00 -0.05% 06/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 63.41 -0.02 -0.03% 06/11
摩根東協基金 澳幣 14.28 0.08 0.56% 06/11
摩根東協基金 美元 181.04 1.05 0.58% 06/11
摩根泰國基金 美元 212.43 0.41 0.19% 06/11
摩根澳洲基金 美元 69.70 -0.04 -0.06% 06/11
摩根環球天然資源基金 歐元 23.08 0.06 0.26% 06/11
摩根環球天然資源基金 美元 22.18 -0.01 -0.05% 06/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 244.20 -0.11 -0.05% 06/11
摩根太平洋科技基金 美元 179.95 0.66 0.37% 06/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 113.89 -1.41 -1.22% 06/11
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.66 0.02 0.21% 06/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.82 0.03 0.31% 06/11
摩根亞太入息基金 美元 38.50 0.10 0.26% 06/11
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 121.24 0.32 0.26% 06/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 104.42 0.27 0.26% 06/11
摩根亞太入息基金-累計 美元 32.96 0.09 0.27% 06/11
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 121.87 0.00 0.00% 06/11
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.23 0.00 0.00% 06/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.14 0.00 0.00% 06/11
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.03 0.00 0.00% 06/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.51 0.01 0.12% 06/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.89 0.00 0.00% 06/11
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.92 0.04 0.03% 06/11
摩根多重收益基金-每月派息 美元 129.44 0.03 0.02% 06/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 87.88 0.02 0.02% 06/11
摩根多重收益基金-累計 美元 272.14 0.07 0.03% 06/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 157.32 0.04 0.03% 06/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.50 0.02 0.03% 06/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.43 0.02 0.02% 06/11
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.03 -0.61 -0.36% 06/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.06 -0.08 -0.66% 06/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.45 -0.98 -0.63% 06/11
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 184.49 -1.24 -0.67% 06/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.61 0.02 0.03% 06/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.85 0.05 0.03% 06/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.62 0.02 0.03% 06/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.14 0.01 0.16% 06/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.57 0.00 0.00% 06/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.63 0.01 0.18% 06/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.03 0.02 0.18% 06/11
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.97 0.01 0.10% 06/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.90 0.11 0.15% 06/11
摩根新興市場債券基金 美元 25.20 0.04 0.16% 06/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.47 0.09 0.14% 06/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.98 0.00 0.00% 06/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.87 0.00 0.00% 06/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.15 0.00 0.00% 06/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.84 0.00 0.00% 06/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.58 0.00 0.00% 06/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.39 0.02 0.18% 06/11
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.95 0.12 0.13% 06/11
摩根環球企業債券基金 美元 20.65 0.02 0.10% 06/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.39 0.04 0.03% 06/11
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.62 0.00 0.00% 06/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.73 0.01 0.01% 06/11
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.27 0.02 0.01% 06/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.51 0.02 0.02% 06/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.51 0.02 0.19% 06/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.71 0.03 0.16% 06/11
摩根環球短債基金 美元 13.27 0.00 0.00% 06/11
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.20 -0.01 -0.01% 06/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.98 -0.01 -0.01% 06/11
摩根環球策略債券基金-累計 美元 133.01 -0.01 -0.01% 06/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 156.76 -0.01 -0.01% 06/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.59 0.01 0.01% 06/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.53 0.01 0.10% 06/11
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.42 0.01 0.09% 06/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.24 0.00 0.00% 06/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.49 0.04 0.05% 06/11
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.41 0.01 0.05% 06/11
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.06 0.02 0.12% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 269.87 0.14 0.05% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.01 0.14% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.56 0.01 0.13% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.83 0.01 0.06% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.89 0.06 0.07% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.90 0.06 0.08% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 245.90 0.18 0.07% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 147.82 0.10 0.07% 06/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 74.47 0.06 0.08% 06/11
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)