摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.85 -0.14 -0.67% 08/28
摩根亞洲小型企業基金 美元 352.86 -1.50 -0.42% 08/28
摩根南韓基金 美元 86.08 0.89 1.04% 08/28
摩根印度基金 美元 359.42 -3.80 -1.05% 08/28
摩根中國基金-A股/分派 美元 74.88 0.04 0.05% 08/28
摩根中國基金-A股/累計 美元 49.00 0.03 0.06% 08/28
摩根中國基金-F股/累計 美元 125.43 0.07 0.06% 08/28
摩根亞太股票基金-累計 美元 32.91 -0.07 -0.21% 08/28
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 46.52 0.19 0.41% 08/28
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 34.98 0.14 0.40% 08/28
摩根可持續基建-累計 美元 11.32 -0.03 -0.26% 08/28
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 50.72 1.40 2.84% 08/28
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 34.26 0.95 2.85% 08/28
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.08 0.00 0.00% 08/28
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 87.98 0.04 0.05% 08/28
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 166.83 0.07 0.04% 08/28
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.95 -0.04 -0.13% 08/28
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.33 -0.01 -0.04% 08/28
摩根歐洲動力基金 美元 259.07 1.34 0.52% 08/28
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 344.28 -0.11 -0.03% 08/28
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.92 -0.08 -0.10% 08/28
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.89 -0.01 -0.06% 08/28
摩根歐洲基金-分派 美元 73.84 0.38 0.52% 08/28
摩根歐洲基金-累計 美元 36.50 0.19 0.52% 08/28
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 377.97 -0.09 -0.02% 08/28
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.27 -0.05 -0.05% 08/28
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 286.90 1.65 0.58% 08/28
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 271.23 -0.02 -0.01% 08/28
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 341.21 -0.71 -0.21% 08/28
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 470.00 -3.63 -0.77% 08/28
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.59 -0.69 -0.77% 08/28
摩根全球成長基金-分派 美元 66.20 0.18 0.27% 08/28
摩根全球成長基金-累計 美元 35.58 0.09 0.25% 08/28
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 112.48 0.30 0.27% 08/28
摩根美國企業成長基金-分派 美元 49.27 0.17 0.35% 08/28
摩根美國企業成長基金-累計 美元 93.96 0.34 0.36% 08/28
摩根美國價值基金-分派 美元 49.28 0.03 0.06% 08/28
摩根美國價值基金-累計 美元 41.56 0.03 0.07% 08/28
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.86 0.04 0.18% 08/28
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 338.99 0.60 0.18% 08/28
摩根美國基金-累計 澳幣 59.77 -0.26 -0.43% 08/28
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 37.53 0.10 0.27% 08/28
摩根美國基金-分派 美元 487.58 1.32 0.27% 08/28
摩根美國基金-累計 美元 65.12 0.18 0.28% 08/28
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 330.59 0.38 0.12% 08/28
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.43 0.04 0.12% 08/28
摩根美國科技基金-分派 美元 64.45 0.78 1.23% 08/28
摩根美國科技基金-累積 美元 128.49 1.55 1.22% 08/28
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 153.39 1.85 1.22% 08/28
摩根太平洋證券基金 美元 563.31 1.16 0.21% 08/28
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 344.96 -0.90 -0.26% 08/28
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 185.03 -0.35 -0.19% 08/28
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 131.82 -0.26 -0.20% 08/28
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 282.45 -0.54 -0.19% 08/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2208.62 -1.83 -0.08% 08/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 264.89 1.43 0.54% 08/28
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 267.13 0.36 0.13% 08/28
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 201.21 -0.05 -0.02% 08/28
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 164.84 -0.05 -0.03% 08/28
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.91 0.03 0.13% 08/28
摩根美國智選基金-累計 美元 874.63 1.30 0.15% 08/28
摩根日本股票基金-累計 日圓 2639.00 24.00 0.92% 08/28
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.10 0.25 0.90% 08/28
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.00 0.37 1.57% 08/28
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 410.60 3.77 0.93% 08/28
摩根日本(日圓)基金 日圓 79638.00 679.00 0.86% 08/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 54.14 0.49 0.91% 08/28
摩根東協基金 澳幣 13.98 0.05 0.36% 08/28
摩根東協基金 美元 176.08 0.63 0.36% 08/28
摩根泰國基金 美元 169.57 0.38 0.22% 08/28
摩根澳洲基金 美元 55.44 -0.12 -0.22% 08/28
摩根環球天然資源基金 歐元 16.79 0.00 0.00% 08/28
摩根環球天然資源基金 美元 16.13 0.10 0.62% 08/28
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 179.11 1.13 0.63% 08/28
摩根太平洋科技基金 美元 109.99 1.27 1.17% 08/28
摩根環球地產入息基金 美元 8.48 -0.02 -0.24% 08/28
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 91.61 -0.12 -0.13% 08/28
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.85 0.00 0.00% 08/28
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.06 0.01 0.11% 08/28
摩根亞太入息基金 美元 34.63 0.02 0.06% 08/28
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.32 0.06 0.05% 08/28
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 95.81 0.05 0.05% 08/28
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.97 0.02 0.07% 08/28
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.72 0.05 0.04% 08/28
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.04 0.01 0.11% 08/28
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.05 0.01 0.14% 08/28
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.64 0.01 0.06% 08/28
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.30 0.01 0.12% 08/28
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.76 0.00 0.00% 08/28
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.80 0.11 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.21 0.10 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.02 0.07 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-累計 美元 249.01 0.21 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 145.11 0.11 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.73 0.06 0.08% 08/28
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.42 0.07 0.08% 08/28
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.55 0.47 0.29% 08/28
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.96 0.06 0.50% 08/28
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 152.81 0.70 0.46% 08/28
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.59 0.80 0.43% 08/28
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.38 0.03 0.06% 08/28
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.25 0.01 0.14% 08/28
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.58 0.04 0.06% 08/28
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 184.86 0.12 0.06% 08/28
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.65 0.12 0.16% 08/28
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 152.17 0.24 0.16% 08/28
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.28 0.12 0.16% 08/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.08 0.02 0.33% 08/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.52 0.01 0.18% 08/28
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.49 0.02 0.37% 08/28
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.23 0.03 0.29% 08/28
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.70 0.02 0.21% 08/28
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.53 0.20 0.28% 08/28
摩根新興市場債券基金 美元 23.29 0.07 0.30% 08/28
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.33 0.18 0.28% 08/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.08 0.02 0.49% 08/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.09 0.03 0.42% 08/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.27 0.02 0.32% 08/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.90 0.34 0.46% 08/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.78 0.08 0.43% 08/28
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.17 0.03 0.27% 08/28
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.48 0.20 0.22% 08/28
摩根環球企業債券基金 美元 20.22 0.05 0.25% 08/28
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 139.39 -0.05 -0.04% 08/28
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.84 0.01 0.13% 08/28
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.54 0.06 0.08% 08/28
摩根環球債券收益基金-累計 美元 142.94 0.12 0.08% 08/28
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 119.71 0.10 0.08% 08/28
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.42 0.03 0.29% 08/28
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.53 0.04 0.22% 08/28
摩根環球短債基金 美元 13.04 0.01 0.08% 08/28
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.46 0.11 0.12% 08/28
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.08 0.10 0.11% 08/28
摩根環球策略債券基金-累計 美元 129.61 0.14 0.11% 08/28
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 152.51 0.17 0.11% 08/28
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.15 0.01 0.01% 08/28
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.38 0.03 0.29% 08/28
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.60 0.03 0.26% 08/28
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.39 0.02 0.24% 08/28
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.60 0.22 0.26% 08/28
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.14 0.05 0.28% 08/28
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.85 0.03 0.19% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 264.96 0.14 0.05% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.21 0.00 0.00% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.77 0.01 0.13% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.33 0.01 0.07% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.30 0.06 0.07% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.95 0.06 0.07% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 237.70 0.18 0.08% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 144.05 0.10 0.07% 08/28
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.90 0.06 0.08% 08/28
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