摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.35 0.01 0.05% 12/05
摩根亞洲小型企業基金 美元 318.21 -0.49 -0.15% 12/05
摩根南韓基金 美元 62.63 -0.94 -1.48% 12/05
摩根印度基金 美元 383.40 3.07 0.81% 12/05
摩根中國基金-A股/分派 美元 60.36 -0.29 -0.48% 12/05
摩根中國基金-A股/累計 美元 39.50 -0.19 -0.48% 12/05
摩根中國基金-F股/累計 美元 101.89 -0.49 -0.48% 12/05
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.71 0.04 0.14% 12/05
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.22 0.37 0.93% 12/05
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.24 0.28 0.93% 12/05
摩根可持續基建-累計 美元 10.66 0.03 0.28% 12/05
摩根大中華基金-分派 美元 49.68 -0.13 -0.26% 12/05
摩根大中華基金-累計 美元 42.71 -0.11 -0.26% 12/05
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 41.07 0.76 1.89% 12/05
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.74 0.52 1.91% 12/05
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.53 0.11 0.57% 12/05
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.42 -0.05 -0.06% 12/05
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 147.45 -0.09 -0.06% 12/05
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.80 0.04 0.14% 12/05
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.48 0.04 0.19% 12/05
摩根歐洲動力基金 美元 210.84 1.70 0.81% 12/05
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 301.17 0.59 0.20% 12/05
摩根歐洲基金-分派 歐元 70.98 0.08 0.11% 12/05
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.05 0.02 0.12% 12/05
摩根歐洲基金-分派 美元 60.99 0.48 0.79% 12/05
摩根歐洲基金-累計 美元 30.13 0.23 0.77% 12/05
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 335.79 0.57 0.17% 12/05
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 91.30 0.16 0.18% 12/05
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 221.34 1.89 0.86% 12/05
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 225.24 0.48 0.21% 12/05
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 295.58 1.05 0.36% 12/05
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 500.93 -1.77 -0.35% 12/05
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 95.20 -0.33 -0.35% 12/05
摩根全球成長基金-分派 美元 62.51 0.34 0.55% 12/05
摩根全球成長基金-累計 美元 33.59 0.18 0.54% 12/05
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 106.99 0.57 0.54% 12/05
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.39 0.29 0.63% 12/05
摩根美國企業成長基金-累計 美元 88.44 0.55 0.63% 12/05
摩根美國價值基金-分派 美元 49.56 -0.05 -0.10% 12/05
摩根美國價值基金-累計 美元 41.79 -0.05 -0.12% 12/05
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.42 0.05 0.22% 12/05
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 329.29 0.78 0.24% 12/05
摩根美國基金-累計 澳幣 58.38 -0.05 -0.09% 12/05
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.48 0.11 0.30% 12/05
摩根美國基金-分派 美元 470.22 1.35 0.29% 12/05
摩根美國基金-累計 美元 62.81 0.18 0.29% 12/05
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 355.99 -0.69 -0.19% 12/05
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 35.99 -0.07 -0.19% 12/05
摩根美國科技基金-分派 美元 60.89 0.09 0.15% 12/05
摩根美國科技基金-累積 美元 121.40 0.17 0.14% 12/05
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 146.08 0.20 0.14% 12/05
摩根太平洋證券基金 美元 494.42 0.31 0.06% 12/05
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 298.87 1.40 0.47% 12/05
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 161.82 0.83 0.52% 12/05
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 116.17 0.59 0.51% 12/05
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 238.32 1.23 0.52% 12/05
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2092.15 2.59 0.12% 12/05
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 227.50 1.80 0.80% 12/05
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 244.21 0.15 0.06% 12/05
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 189.79 -0.12 -0.06% 12/05
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 156.71 -0.10 -0.06% 12/05
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.18 0.01 0.04% 12/05
摩根美國智選基金-累計 美元 841.04 0.41 0.05% 12/05
摩根日本股票基金-累計 日圓 2274.00 10.00 0.44% 12/05
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.67 0.11 0.47% 12/05
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.22 0.11 0.55% 12/05
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 342.52 1.67 0.49% 12/05
摩根日本(日圓)基金 日圓 68990.00 336.00 0.49% 12/05
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.57 0.23 0.51% 12/05
摩根東協基金 澳幣 13.41 0.04 0.30% 12/05
摩根東協基金 美元 164.76 0.49 0.30% 12/05
摩根泰國基金 美元 178.74 -0.38 -0.21% 12/04
摩根澳洲基金 美元 48.66 -0.02 -0.04% 12/05
摩根環球天然資源基金 歐元 16.23 -0.16 -0.98% 12/05
摩根環球天然資源基金 美元 14.13 -0.04 -0.28% 12/05
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 158.09 -0.47 -0.30% 12/05
摩根太平洋科技基金 美元 89.14 0.30 0.34% 12/05
摩根環球地產入息基金 美元 8.21 0.03 0.37% 12/05
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 96.40 -0.58 -0.60% 12/05
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.33 0.01 0.12% 12/05
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.58 0.00 0.00% 12/05
摩根亞太入息基金 美元 31.37 0.04 0.13% 12/05
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.28 0.11 0.11% 12/05
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.39 0.09 0.10% 12/05
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.24 0.03 0.11% 12/05
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.22 0.13 0.11% 12/05
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.17 0.01 0.11% 12/05
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.20 0.01 0.14% 12/05
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.99 0.02 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.38 0.01 0.12% 12/05
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.90 0.01 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.21 0.17 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-每月派息 美元 123.63 0.16 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.26 0.10 0.12% 12/05
摩根多重收益基金-累計 美元 237.09 0.31 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.21 0.18 0.13% 12/05
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.32 0.11 0.14% 12/05
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 95.28 0.12 0.13% 12/05
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.80 -0.24 -0.14% 12/05
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.48 -0.03 -0.24% 12/05
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.95 -0.41 -0.26% 12/05
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.72 -0.53 -0.27% 12/05
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.72 0.07 0.14% 12/05
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.20 0.02 0.28% 12/05
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.90 0.10 0.14% 12/05
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.07 0.26 0.15% 12/05
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.08 0.19 0.25% 12/05
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.39 0.36 0.25% 12/05
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.27 0.19 0.25% 12/05
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.82 0.02 0.34% 12/05
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.54 0.02 0.36% 12/05
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.44 0.02 0.37% 12/05
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.70 0.03 0.31% 12/05
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.58 0.03 0.31% 12/05
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.19 0.21 0.30% 12/05
摩根新興市場債券基金 美元 21.95 0.06 0.27% 12/05
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.93 0.20 0.30% 12/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.88 0.02 0.52% 12/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.80 0.04 0.59% 12/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.95 0.03 0.51% 12/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.52 0.39 0.55% 12/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.83 0.09 0.54% 12/05
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.89 0.02 0.18% 12/05
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.86 0.22 0.24% 12/05
摩根環球企業債券基金 美元 19.63 0.05 0.26% 12/05
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.46 0.11 0.08% 12/05
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.79 0.01 0.13% 12/05
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.37 0.08 0.10% 12/05
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.31 0.13 0.10% 12/05
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.01 0.10 0.09% 12/05
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.33 0.02 0.19% 12/05
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.31 0.04 0.22% 12/05
摩根環球短債基金 美元 12.63 0.01 0.08% 12/05
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.17 0.11 0.12% 12/05
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.76 0.11 0.13% 12/05
摩根環球策略債券基金-累計 美元 124.86 0.16 0.13% 12/05
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.71 0.19 0.13% 12/05
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.60 0.01 0.01% 12/05
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.12 0.03 0.30% 12/05
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.26 0.03 0.27% 12/05
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.37 0.02 0.24% 12/05
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.04 0.25 0.30% 12/05
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.61 0.06 0.34% 12/05
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.54 0.03 0.19% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.41 0.36 0.14% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 0.01 0.14% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.80 0.02 0.26% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.62 0.02 0.14% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.76 0.12 0.15% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 81.04 0.13 0.16% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 225.61 0.35 0.16% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.79 0.21 0.15% 12/05
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 81.36 0.13 0.16% 12/05
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