摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.69 0.30 1.47% 08/07
摩根亞洲小型企業基金 美元 350.12 4.88 1.41% 08/07
摩根南韓基金 美元 87.49 1.14 1.32% 08/07
摩根印度基金 美元 359.26 1.30 0.36% 08/07
摩根中國基金-A股/分派 美元 71.99 0.25 0.35% 08/07
摩根中國基金-A股/累計 美元 47.11 0.17 0.36% 08/07
摩根中國基金-F股/累計 美元 120.65 0.41 0.34% 08/07
摩根亞太股票基金-累計 美元 32.58 0.36 1.12% 08/07
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 45.38 0.48 1.07% 08/07
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 34.12 0.36 1.07% 08/07
摩根可持續基建-累計 美元 11.25 -0.01 -0.09% 08/07
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.69 0.15 0.31% 08/07
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.89 0.11 0.34% 08/07
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.07 0.26 1.25% 08/07
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 88.27 0.90 1.03% 08/07
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 166.77 1.70 1.03% 08/07
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.65 0.26 0.86% 08/07
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.10 0.18 0.75% 08/07
摩根歐洲動力基金 美元 255.84 2.43 0.96% 08/07
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 340.89 2.56 0.76% 08/07
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.43 0.89 1.16% 08/07
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.79 0.19 1.08% 08/07
摩根歐洲基金-分派 美元 73.20 0.92 1.27% 08/07
摩根歐洲基金-累計 美元 36.18 0.45 1.26% 08/07
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 375.66 4.04 1.09% 08/07
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 108.52 0.81 0.75% 08/07
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 289.52 2.50 0.87% 08/07
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 274.96 1.74 0.64% 08/07
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 339.57 3.71 1.10% 08/07
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 444.63 -4.96 -1.10% 08/07
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 83.87 -0.93 -1.10% 08/07
摩根全球成長基金-分派 美元 65.69 1.22 1.89% 08/07
摩根全球成長基金-累計 美元 35.31 0.66 1.90% 08/07
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 111.67 2.06 1.88% 08/07
摩根美國企業成長基金-分派 美元 49.38 0.88 1.81% 08/07
摩根美國企業成長基金-累計 美元 94.16 1.68 1.82% 08/07
摩根美國價值基金-分派 美元 47.59 0.18 0.38% 08/07
摩根美國價值基金-累計 美元 40.13 0.15 0.38% 08/07
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.35 0.21 0.95% 08/07
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 331.21 3.24 0.99% 08/07
摩根美國基金-累計 澳幣 58.97 0.60 1.03% 08/07
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 37.01 0.46 1.26% 08/07
摩根美國基金-分派 美元 480.45 6.05 1.28% 08/07
摩根美國基金-累計 美元 64.17 0.81 1.28% 08/07
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 317.04 -0.08 -0.03% 08/07
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.06 -0.01 -0.03% 08/07
摩根美國科技基金-分派 美元 64.98 1.29 2.03% 08/07
摩根美國科技基金-累積 美元 129.57 2.59 2.04% 08/07
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 154.78 3.09 2.04% 08/07
摩根太平洋證券基金 美元 551.38 5.95 1.09% 08/07
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 341.97 2.41 0.71% 08/07
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 184.26 1.16 0.63% 08/07
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 131.35 0.82 0.63% 08/07
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 280.14 1.76 0.63% 08/07
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2203.01 28.94 1.33% 08/07
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 263.56 3.75 1.44% 08/07
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 263.75 2.76 1.06% 08/07
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 198.93 1.98 1.01% 08/07
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 163.08 1.62 1.00% 08/07
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.63 0.27 1.16% 08/07
摩根美國智選基金-累計 美元 863.55 10.16 1.19% 08/07
摩根日本股票基金-累計 日圓 2554.00 34.00 1.35% 08/07
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 27.15 0.37 1.38% 08/07
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 23.19 0.31 1.35% 08/07
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 396.16 5.46 1.40% 08/07
摩根日本(日圓)基金 日圓 77143.00 1005.00 1.32% 08/07
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 52.33 0.68 1.32% 08/07
摩根東協基金 澳幣 13.69 0.11 0.81% 08/07
摩根東協基金 美元 172.20 1.34 0.78% 08/07
摩根泰國基金 美元 172.31 1.06 0.62% 08/07
摩根澳洲基金 美元 54.82 0.51 0.94% 08/07
摩根環球天然資源基金 歐元 16.19 0.01 0.06% 08/07
摩根環球天然資源基金 美元 15.51 0.02 0.13% 08/07
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 172.31 0.22 0.13% 08/07
摩根太平洋科技基金 美元 102.35 1.02 1.01% 08/07
摩根環球地產入息基金 美元 8.43 -0.01 -0.12% 08/07
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 87.53 0.27 0.31% 08/07
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.82 0.03 0.34% 08/07
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.03 0.03 0.33% 08/07
摩根亞太入息基金 美元 34.39 0.14 0.41% 08/07
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.95 0.45 0.41% 08/07
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 95.55 0.39 0.41% 08/07
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.77 0.12 0.42% 08/07
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.25 0.48 0.41% 08/07
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.01 0.04 0.45% 08/07
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.03 0.03 0.43% 08/07
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.50 0.07 0.45% 08/07
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.27 0.03 0.36% 08/07
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.75 0.04 0.52% 08/07
摩根多重收益基金-每季派息 美元 133.49 0.56 0.42% 08/07
摩根多重收益基金-每月派息 美元 123.62 0.52 0.42% 08/07
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.66 0.35 0.42% 08/07
摩根多重收益基金-累計 美元 246.64 1.04 0.42% 08/07
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 143.82 0.61 0.43% 08/07
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.71 0.32 0.43% 08/07
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.45 0.38 0.42% 08/07
摩根核心總報酬基金-累計 美元 164.34 0.32 0.20% 08/07
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.96 0.02 0.17% 08/07
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 152.69 0.18 0.12% 08/07
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.71 0.18 0.10% 08/07
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.79 0.02 0.04% 08/07
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 0.00 0.00% 08/07
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.34 0.03 0.04% 08/07
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 183.32 0.10 0.05% 08/07
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.45 0.09 0.12% 08/07
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 151.12 0.18 0.12% 08/07
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.12 0.09 0.12% 08/07
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.04 0.01 0.17% 08/07
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.51 0.01 0.18% 08/07
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.47 0.01 0.18% 08/07
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.15 0.02 0.20% 08/07
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.68 0.02 0.21% 08/07
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.37 0.13 0.19% 08/07
摩根新興市場債券基金 美元 23.09 0.04 0.17% 08/07
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.39 0.12 0.18% 08/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.07 0.01 0.25% 08/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.08 0.02 0.28% 08/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.26 0.02 0.32% 08/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.80 0.23 0.31% 08/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.63 0.05 0.27% 08/07
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.16 0.01 0.09% 08/07
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.74 0.11 0.12% 08/07
摩根環球企業債券基金 美元 20.20 0.02 0.10% 08/07
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 139.10 0.16 0.12% 08/07
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.79 0.01 0.13% 08/07
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.08 0.04 0.05% 08/07
摩根環球債券收益基金-累計 美元 142.01 0.08 0.06% 08/07
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 119.00 0.06 0.05% 08/07
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.45 0.01 0.10% 08/07
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.58 0.01 0.05% 08/07
摩根環球短債基金 美元 13.00 0.00 0.00% 08/07
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.22 0.09 0.10% 08/07
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.85 0.09 0.10% 08/07
摩根環球策略債券基金-累計 美元 128.93 0.12 0.09% 08/07
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 151.69 0.14 0.09% 08/07
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.87 0.01 0.01% 08/07
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.36 0.01 0.10% 08/07
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.57 0.01 0.09% 08/07
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.39 0.00 0.00% 08/07
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.71 0.06 0.07% 08/07
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.09 0.01 0.06% 08/07
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.84 0.01 0.06% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 262.78 0.15 0.06% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 0.01 0.14% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.01 0.13% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.19 0.02 0.13% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.91 0.06 0.07% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.62 0.06 0.07% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 235.38 0.18 0.08% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 142.73 0.10 0.07% 08/07
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.85 0.06 0.08% 08/07
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)