摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.89 -0.10 -0.56% 01/09
摩根亞洲小型企業基金 美元 308.21 -3.30 -1.06% 01/09
摩根南韓基金 美元 63.20 -0.11 -0.17% 01/09
摩根印度基金 美元 365.24 -2.20 -0.60% 01/09
摩根中國基金-A股/分派 美元 58.19 0.17 0.29% 01/09
摩根中國基金-A股/累計 美元 38.08 0.11 0.29% 01/09
摩根中國基金-F股/累計 美元 98.13 0.28 0.29% 01/09
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.13 -0.14 -0.51% 01/09
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.33 0.03 0.08% 01/09
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.57 0.02 0.07% 01/09
摩根可持續基建-累計 美元 9.94 -0.09 -0.90% 01/08
摩根大中華基金-分派 美元 48.43 -0.22 -0.45% 01/09
摩根大中華基金-累計 美元 41.64 -0.19 -0.45% 01/09
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 38.84 -0.58 -1.47% 01/08
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 26.24 -0.38 -1.43% 01/08
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.77 -0.08 -0.42% 01/09
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 78.50 -0.18 -0.23% 01/09
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 144.99 -0.34 -0.23% 01/09
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 26.99 0.15 0.56% 01/09
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.93 0.14 0.67% 01/09
摩根歐洲動力基金 美元 199.50 1.44 0.73% 01/09
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 293.89 1.99 0.68% 01/09
摩根歐洲基金-分派 歐元 70.25 0.61 0.88% 01/09
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.94 0.16 1.01% 01/09
摩根歐洲基金-分派 美元 58.82 0.60 1.03% 01/09
摩根歐洲基金-累計 美元 29.07 0.30 1.04% 01/09
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 333.80 3.19 0.96% 01/09
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 89.06 0.10 0.11% 01/09
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 210.41 0.59 0.28% 01/09
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 220.83 0.45 0.20% 01/09
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 289.81 -0.03 -0.01% 01/09
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 473.74 -3.90 -0.82% 01/08
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 89.94 -0.74 -0.82% 01/08
摩根全球成長基金-分派 美元 60.81 -0.81 -1.31% 01/08
摩根全球成長基金-累計 美元 32.68 -0.44 -1.33% 01/08
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 103.99 -1.39 -1.32% 01/08
摩根美國企業成長基金-分派 美元 45.50 -0.62 -1.34% 01/08
摩根美國企業成長基金-累計 美元 86.74 -1.18 -1.34% 01/08
摩根美國價值基金-分派 美元 46.48 -0.59 -1.25% 01/08
摩根美國價值基金-累計 美元 39.19 -0.51 -1.28% 01/08
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.43 -0.33 -1.52% 01/08
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 315.70 -4.75 -1.48% 01/08
摩根美國基金-累計 澳幣 58.78 -0.29 -0.49% 01/08
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.26 -0.50 -1.40% 01/08
摩根美國基金-分派 美元 455.39 -6.41 -1.39% 01/08
摩根美國基金-累計 美元 60.83 -0.86 -1.39% 01/08
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 326.57 -8.09 -2.42% 01/08
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.02 -0.82 -2.42% 01/08
摩根美國科技基金-分派 美元 58.49 -1.38 -2.30% 01/08
摩根美國科技基金-累積 美元 116.62 -2.74 -2.30% 01/08
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 140.19 -3.30 -2.30% 01/08
摩根太平洋證券基金 美元 473.76 -2.90 -0.61% 01/09
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 297.20 2.30 0.78% 01/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.41 1.38 0.87% 01/09
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.04 0.99 0.87% 01/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 238.20 2.06 0.87% 01/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2083.83 16.89 0.82% 01/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 220.82 2.15 0.98% 01/09
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 235.15 -3.09 -1.30% 01/08
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 183.81 -2.44 -1.31% 01/08
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 151.62 -2.01 -1.31% 01/08
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.17 -0.32 -1.42% 01/08
摩根美國智選基金-累計 美元 806.44 -11.56 -1.41% 01/08
摩根日本股票基金-累計 日圓 2250.00 -27.00 -1.19% 01/09
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.51 -0.28 -1.18% 01/09
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.07 -0.17 -0.88% 01/09
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 340.07 -4.05 -1.18% 01/09
摩根日本(日圓)基金 日圓 68344.00 -845.00 -1.22% 01/09
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.26 -0.55 -1.20% 01/09
摩根東協基金 澳幣 12.85 -0.09 -0.70% 01/09
摩根東協基金 美元 157.92 -1.11 -0.70% 01/09
摩根泰國基金 美元 166.23 -3.02 -1.78% 01/09
摩根澳洲基金 美元 47.81 -0.13 -0.27% 01/09
摩根環球天然資源基金 歐元 15.64 0.02 0.13% 01/08
摩根環球天然資源基金 美元 13.24 -0.10 -0.75% 01/08
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 148.02 -1.05 -0.70% 01/08
摩根太平洋科技基金 美元 86.51 -0.31 -0.36% 01/09
摩根環球地產入息基金 美元 7.58 -0.06 -0.79% 01/08
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 91.45 -2.00 -2.14% 01/08
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.13 0.00 0.00% 01/09
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.37 -0.01 -0.12% 01/09
摩根亞太入息基金 美元 30.84 -0.02 -0.06% 01/09
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 100.90 -0.04 -0.04% 01/09
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 88.22 -0.04 -0.05% 01/09
摩根亞太入息基金-累計 美元 25.80 -0.01 -0.04% 01/09
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 116.06 0.38 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.91 0.03 0.34% 01/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.99 0.03 0.43% 01/09
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.73 0.05 0.34% 01/09
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.14 0.02 0.25% 01/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.67 0.02 0.26% 01/09
摩根多重收益基金-每季派息 美元 130.00 0.43 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.42 0.40 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.97 0.27 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-累計 美元 233.13 0.77 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 136.75 0.45 0.33% 01/09
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.63 0.25 0.34% 01/09
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.88 0.30 0.33% 01/09
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.98 0.12 0.07% 01/09
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.47 0.01 0.08% 01/09
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.94 0.19 0.12% 01/09
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.45 0.22 0.11% 01/09
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.33 0.03 0.06% 01/09
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.00 0.00% 01/09
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.79 0.05 0.07% 01/09
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 173.97 0.13 0.07% 01/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 73.75 0.09 0.12% 01/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 142.09 0.17 0.12% 01/09
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 74.82 0.09 0.12% 01/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.74 0.02 0.35% 01/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.41 0.01 0.19% 01/09
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.32 0.02 0.38% 01/09
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.58 0.03 0.31% 01/09
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.38 0.03 0.32% 01/09
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.64 0.22 0.32% 01/09
摩根新興市場債券基金 美元 21.69 0.07 0.32% 01/09
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.92 0.20 0.31% 01/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.76 0.01 0.27% 01/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.58 0.01 0.15% 01/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.76 0.01 0.17% 01/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 69.24 0.13 0.19% 01/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.51 0.03 0.18% 01/09
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.67 0.02 0.19% 01/09
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.35 0.13 0.15% 01/09
摩根環球企業債券基金 美元 19.23 0.02 0.10% 01/09
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 135.09 -0.03 -0.02% 01/09
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.75 0.00 0.00% 01/09
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.04 0.01 0.01% 01/09
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.46 0.01 0.01% 01/09
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.03 0.01 0.01% 01/09
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.13 0.01 0.10% 01/09
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.96 0.01 0.06% 01/09
摩根環球短債基金 美元 12.65 0.00 0.00% 01/09
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 91.78 0.01 0.01% 01/09
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 85.48 0.01 0.01% 01/09
摩根環球策略債券基金-累計 美元 123.58 0.01 0.01% 01/09
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 145.23 0.01 0.01% 01/09
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 118.08 0.02 0.02% 01/08
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.90 0.02 0.20% 01/09
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.02 0.01 0.09% 01/09
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.15 0.02 0.25% 01/09
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.69 0.14 0.17% 01/09
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.24 0.03 0.17% 01/09
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.29 0.00 0.00% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 253.42 0.15 0.06% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.06 0.00 0.00% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.66 0.00 0.00% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.52 0.01 0.07% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.45 0.06 0.07% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.65 0.05 0.06% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 224.21 0.15 0.07% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 136.80 0.09 0.07% 01/09
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.38 0.06 0.08% 01/09
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