摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.31 0.36 2.01% 06/24
摩根亞洲小型企業基金 美元 281.38 4.27 1.54% 06/24
摩根南韓基金 美元 67.00 1.57 2.40% 06/24
摩根印度基金 美元 287.42 2.71 0.95% 06/24
摩根中國基金-分派 美元 81.75 2.13 2.68% 06/24
摩根中國基金-累計 美元 53.36 1.39 2.67% 06/24
摩根中國基金-F股/累計 美元 141.34 3.68 2.67% 06/24
摩根亞太股票基金-累計 美元 24.42 0.27 1.12% 06/24
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 38.07 0.76 2.04% 06/24
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 28.43 0.57 2.05% 06/24
摩根大中華基金-分派 美元 56.12 1.15 2.09% 06/24
摩根大中華基金-累計 美元 48.05 0.99 2.10% 06/24
摩根巴西基金 美元 5.28 -0.11 -2.04% 06/24
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 38.94 -0.40 -1.02% 06/24
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 22.54 -0.24 -1.05% 06/24
摩根新興中東基金-分派 美元 32.01 -0.41 -1.26% 06/23
摩根新興中東基金-累計 美元 28.83 -0.37 -1.27% 06/23
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.16 0.29 1.72% 06/24
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 76.41 0.75 0.99% 06/24
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 125.03 1.24 1.00% 06/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 21.02 0.27 1.30% 06/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.64 0.20 1.30% 06/24
摩根歐洲動力基金 美元 153.04 1.92 1.27% 06/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 210.79 2.60 1.25% 06/24
摩根歐洲基金-分派 歐元 55.12 0.87 1.60% 06/24
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.70 0.18 1.56% 06/24
摩根歐洲基金-分派 美元 47.26 0.72 1.55% 06/24
摩根歐洲基金-累計 美元 21.83 0.33 1.53% 06/24
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 237.44 3.53 1.51% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 79.16 1.14 1.46% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 183.49 2.54 1.40% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 178.13 2.46 1.40% 06/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 277.67 3.64 1.33% 06/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 455.60 8.65 1.94% 06/24
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 36.39 1.14 3.23% 06/24
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 19.54 0.61 3.22% 06/24
摩根美國企業成長基金-分派 美元 25.71 0.59 2.35% 06/24
摩根美國企業成長基金-累計 美元 48.93 1.12 2.34% 06/24
摩根美國價值基金-分派 美元 35.42 0.38 1.08% 06/24
摩根美國價值基金-累計 美元 29.84 0.33 1.12% 06/24
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.19 0.32 2.15% 06/24
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 211.42 4.30 2.08% 06/24
摩根美國基金-累計 澳幣 33.54 0.63 1.91% 06/24
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.62 0.40 1.72% 06/24
摩根美國基金-分派 美元 288.65 4.70 1.66% 06/24
摩根美國基金-累計 美元 38.57 0.63 1.66% 06/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 271.38 7.79 2.96% 06/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 27.42 0.79 2.97% 06/24
摩根美國科技基金-分派 美元 31.19 1.24 4.14% 06/24
摩根美國科技基金-累積 美元 62.13 2.47 4.14% 06/24
摩根太平洋證券基金 美元 439.47 8.77 2.04% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 216.43 2.50 1.17% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 126.48 1.37 1.10% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 93.21 1.01 1.10% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 165.63 1.80 1.10% 06/24
摩根環球股息基金-累計 美元 181.20 2.26 1.26% 06/24
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 146.43 1.86 1.29% 06/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 123.89 1.57 1.28% 06/24
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.43 0.28 1.85% 06/24
摩根美國智選基金-累計 美元 529.82 9.02 1.73% 06/24
摩根日本股票基金-累計 日圓 1423.00 32.00 2.30% 06/24
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.74 0.30 2.23% 06/24
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 14.08 0.24 1.73% 06/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 43304.00 999.00 2.36% 06/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 25.63 0.59 2.36% 06/24
摩根東協基金 澳幣 11.39 0.08 0.71% 06/24
摩根東協基金 美元 134.35 0.95 0.71% 06/24
摩根泰國基金 美元 165.22 1.45 0.89% 06/24
摩根澳洲基金 美元 38.50 0.66 1.74% 06/24
摩根菲律賓基金 美元 97.76 1.81 1.89% 06/24
摩根馬來西亞基金 美元 52.44 0.32 0.61% 06/24
摩根環球天然資源基金 歐元 15.01 -0.31 -2.02% 06/24
摩根環球天然資源基金 美元 12.14 -0.25 -2.02% 06/24
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 139.38 -2.90 -2.04% 06/24
摩根太平洋科技基金 美元 82.63 2.08 2.58% 06/24
摩根環球地產入息基金 美元 8.69 0.17 2.00% 06/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.37 0.02 0.24% 06/24
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.86 0.03 0.34% 06/24
摩根亞太入息基金 美元 30.09 0.07 0.23% 06/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 101.81 0.25 0.25% 06/24
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.46 0.22 0.24% 06/24
摩根亞太入息基金-累計 美元 23.28 0.06 0.26% 06/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 117.75 0.55 0.47% 06/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.46 0.04 0.42% 06/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.62 0.03 0.40% 06/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.00 0.06 0.46% 06/24
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.53 0.04 0.47% 06/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.25 0.04 0.49% 06/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 128.78 0.61 0.48% 06/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 119.76 0.56 0.47% 06/24
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.75 0.39 0.46% 06/24
摩根多重收益基金-累計 美元 197.30 0.93 0.47% 06/24
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 118.84 0.56 0.47% 06/24
摩根核心總報酬基金-累計 美元 154.56 0.58 0.38% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.88 0.09 0.76% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 148.26 1.00 0.68% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.36 1.26 0.66% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 50.52 -0.04 -0.08% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.12 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.04 -0.04 -0.06% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 150.55 -0.08 -0.05% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.55 -0.02 -0.03% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 131.72 -0.03 -0.02% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 79.71 -0.02 -0.03% 06/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.04 0.01 0.17% 06/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.56 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.23 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.40 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.02 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.87 0.03 0.04% 06/24
摩根新興市場債券基金 美元 18.14 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 71.00 0.03 0.04% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.09 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.32 -0.01 -0.14% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.13 -0.01 -0.16% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.62 -0.07 -0.09% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.91 -0.02 -0.13% 06/24
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.06 0.00 0.00% 06/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.50 0.00 0.00% 06/24
摩根環球企業債券基金 美元 17.48 0.00 0.00% 06/24
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 111.65 0.13 0.12% 06/24
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 8.18 0.02 0.25% 06/24
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 84.42 0.25 0.30% 06/24
摩根環球債券收益基金-累計 美元 123.39 0.38 0.31% 06/24
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 106.74 0.32 0.30% 06/24
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.17 -0.02 -0.20% 06/24
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.46 -0.04 -0.23% 06/24
摩根環球短債基金 美元 11.51 -0.01 -0.09% 06/24
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 86.17 0.42 0.49% 06/24
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 79.85 0.39 0.49% 06/24
摩根環球策略債券基金-累計 美元 108.80 0.53 0.49% 06/24
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 127.22 0.62 0.49% 06/24
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.50 0.01 0.01% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.03 -0.01 -0.10% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.51 -0.01 -0.09% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.68 -0.01 -0.12% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 89.32 -0.11 -0.12% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.84 -0.03 -0.18% 06/24
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.48 -0.02 -0.14% 06/24
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 217.83 0.55 0.25% 06/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.76 0.02 0.30% 06/24
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.53 0.02 0.27% 06/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.27 0.03 0.25% 06/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 76.13 0.20 0.26% 06/24
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 77.39 0.20 0.26% 06/24
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 182.31 0.48 0.26% 06/24
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 114.25 0.30 0.26% 06/24
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