摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 24.78 0.20 0.81% 01/14
摩根亞洲小型企業基金 美元 392.69 2.70 0.69% 01/14
摩根南韓基金 美元 118.88 0.31 0.26% 01/14
摩根印度基金 美元 345.88 -1.27 -0.37% 01/14
摩根中國基金-A股/分派 美元 80.79 -0.03 -0.04% 01/14
摩根中國基金-A股/累計 美元 53.06 -0.02 -0.04% 01/14
摩根中國基金-F股/累計 美元 135.26 -0.06 -0.04% 01/14
摩根亞太股票基金-累計 美元 38.72 0.23 0.60% 01/14
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 54.70 0.11 0.20% 01/14
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 41.32 0.08 0.19% 01/14
摩根可持續基建-累計 美元 12.03 0.03 0.25% 01/14
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 56.97 0.26 0.46% 01/14
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 39.73 0.19 0.48% 01/14
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.20 0.01 0.05% 01/14
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 102.16 0.60 0.59% 01/14
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 197.03 1.14 0.58% 01/14
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.10 0.20 0.59% 01/14
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.25 0.16 0.59% 01/14
摩根歐洲動力基金 美元 288.48 1.47 0.51% 01/14
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 386.68 2.22 0.58% 01/14
摩根歐洲基金-分派 歐元 85.33 0.34 0.40% 01/14
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.03 0.08 0.40% 01/14
摩根歐洲基金-分派 美元 80.30 0.27 0.34% 01/14
摩根歐洲基金-累計 美元 40.65 0.13 0.32% 01/14
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 424.32 1.66 0.39% 01/14
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 112.88 0.23 0.20% 01/14
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 306.07 0.41 0.13% 01/14
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 290.93 0.51 0.18% 01/14
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 412.97 3.04 0.74% 01/14
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 544.59 1.78 0.33% 01/14
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 102.23 0.33 0.32% 01/14
摩根全球成長基金-分派 美元 69.21 -0.78 -1.11% 01/14
摩根全球成長基金-累計 美元 37.21 -0.42 -1.12% 01/14
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 117.16 -1.32 -1.11% 01/14
摩根美國企業成長基金-分派 美元 50.84 -0.73 -1.42% 01/14
摩根美國企業成長基金-累計 美元 96.98 -1.39 -1.41% 01/14
摩根美國價值基金-分派 美元 52.72 -0.15 -0.28% 01/14
摩根美國價值基金-累計 美元 44.47 -0.13 -0.29% 01/14
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 349.23 -2.58 -0.73% 01/14
摩根美國基金-累計 澳幣 60.08 -0.38 -0.63% 01/14
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.58 -0.32 -0.82% 01/14
摩根美國基金-分派 美元 502.37 -4.15 -0.82% 01/14
摩根美國基金-累計 美元 67.10 -0.55 -0.81% 01/14
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 328.08 0.70 0.21% 01/14
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.18 0.07 0.21% 01/14
摩根美國科技基金-分派 美元 68.38 -1.50 -2.15% 01/14
摩根美國科技基金-累積 美元 136.35 -3.00 -2.15% 01/14
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 162.11 -3.56 -2.15% 01/14
摩根太平洋證券基金 美元 641.05 6.30 0.99% 01/14
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 384.34 1.94 0.51% 01/14
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 203.35 1.02 0.50% 01/14
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 144.31 0.72 0.50% 01/14
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 316.60 1.60 0.51% 01/14
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2449.38 3.20 0.13% 01/14
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 293.23 0.19 0.06% 01/14
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 281.67 0.40 0.14% 01/14
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 211.92 0.23 0.11% 01/14
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 172.92 0.19 0.11% 01/14
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.62 -0.24 -0.97% 01/14
摩根美國智選基金-累計 美元 902.87 -9.00 -0.99% 01/14
摩根日本股票基金-累計 日圓 3051.00 52.00 1.73% 01/14
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.80 0.56 1.74% 01/14
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.78 0.54 2.14% 01/14
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 480.28 8.16 1.73% 01/14
摩根日本(日圓)基金 日圓 92319.00 1589.00 1.75% 01/14
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 63.56 1.12 1.79% 01/14
摩根東協基金 澳幣 14.40 -0.02 -0.14% 01/14
摩根東協基金 美元 181.82 -0.17 -0.09% 01/14
摩根泰國基金 美元 178.26 2.29 1.30% 01/14
摩根澳洲基金 美元 62.87 0.34 0.54% 01/14
摩根環球天然資源基金 歐元 21.77 0.23 1.07% 01/14
摩根環球天然資源基金 美元 21.15 0.21 1.00% 01/14
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 233.91 2.38 1.03% 01/14
摩根太平洋科技基金 美元 129.82 1.46 1.14% 01/14
摩根環球地產入息基金 美元 8.86 0.02 0.23% 01/14
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 116.26 0.48 0.41% 01/14
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.43 0.03 0.32% 01/14
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.61 0.02 0.21% 01/14
摩根亞太入息基金 美元 36.68 0.08 0.22% 01/14
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.57 0.27 0.23% 01/14
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 101.70 0.23 0.23% 01/14
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.40 0.07 0.22% 01/14
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 120.86 0.03 0.02% 01/14
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.16 0.01 0.11% 01/14
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.12 0.01 0.14% 01/14
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.35 0.01 0.06% 01/14
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.41 0.00 0.00% 01/14
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.84 0.00 0.00% 01/14
摩根多重收益基金-每季派息 美元 137.16 0.06 0.04% 01/14
摩根多重收益基金-每月派息 美元 127.12 0.05 0.04% 01/14
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.67 0.04 0.05% 01/14
摩根多重收益基金-累計 美元 260.93 0.11 0.04% 01/14
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 151.47 0.06 0.04% 01/14
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.78 0.03 0.04% 01/14
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.14 0.03 0.03% 01/14
摩根核心總報酬基金-累計 美元 171.39 -0.39 -0.23% 01/14
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.65 -0.07 -0.55% 01/14
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 162.08 -0.83 -0.51% 01/14
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.21 -1.00 -0.51% 01/14
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.96 0.03 0.04% 01/14
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.12 0.07 0.04% 01/14
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.29 0.03 0.04% 01/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.07 -0.01 -0.16% 01/14
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.65 -0.01 -0.18% 01/14
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 0.00 0.00% 01/14
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.82 -0.01 -0.09% 01/14
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.03 0.00 0.00% 01/14
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.59 -0.05 -0.07% 01/14
摩根新興市場債券基金 美元 24.69 -0.02 -0.08% 01/14
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.14 -0.05 -0.08% 01/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.17 0.01 0.24% 01/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.21 0.00 0.00% 01/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.41 0.00 0.00% 01/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.23 0.02 0.03% 01/14
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.79 0.00 0.00% 01/14
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.41 0.01 0.09% 01/14
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.92 0.10 0.11% 01/14
摩根環球企業債券基金 美元 20.70 0.02 0.10% 01/14
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 142.06 0.04 0.03% 01/14
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.75 0.00 0.00% 01/14
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.36 0.01 0.01% 01/14
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.00 0.02 0.01% 01/14
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.96 0.01 0.01% 01/14
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.58 0.00 0.00% 01/14
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.86 0.01 0.05% 01/14
摩根環球短債基金 美元 13.23 0.00 0.00% 01/14
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.93 0.04 0.04% 01/14
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.60 0.05 0.06% 01/14
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.10 0.07 0.05% 01/14
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 155.55 0.07 0.05% 01/14
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 122.90 0.01 0.01% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.58 0.01 0.09% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.49 0.02 0.17% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.43 0.01 0.12% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.69 0.08 0.10% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.52 0.01 0.05% 01/14
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.18 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 269.16 -0.03 -0.01% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.20 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.72 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.66 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.16 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.48 0.00 0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 243.35 -0.01 -0.00% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 146.92 -0.01 -0.01% 01/14
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.16 0.00 0.00% 01/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)