摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	16.77	-0.10	-0.59%	05/25

摩根亞洲小型企業基金	美元	270.30	-0.87	-0.32%	05/25

摩根南韓基金	美元	67.99	-0.55	-0.80%	05/25

摩根印度基金	美元	301.87	0.27	0.09%	05/25

摩根中國基金-A股/分派	美元	63.30	-1.16	-1.80%	05/25

摩根中國基金-A股/累計	美元	41.33	-0.75	-1.78%	05/25

摩根中國基金-F股/累計	美元	108.40	-1.98	-1.79%	05/25

摩根亞太股票基金-累計	美元	23.73	-0.19	-0.79%	05/25

摩根俄羅斯基金-分派	美元	7.61	1.59	26.41%	02/25

摩根俄羅斯基金-累計	美元	10.23	2.13	26.30%	02/25

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	60.55	N/A	N/A	02/25

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	37.27	-0.05	-0.13%	05/25

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	27.83	-0.04	-0.14%	05/25

摩根可持續基建-累計	美元	9.49	-0.09	-0.94%	05/25

摩根大中華基金-分派	美元	48.09	-0.41	-0.85%	05/25

摩根大中華基金-累計	美元	41.19	-0.35	-0.84%	05/25

摩根巴西基金	美元	6.39	0.05	0.79%	05/25

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	45.54	0.31	0.69%	05/25

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	27.73	0.19	0.69%	05/25

摩根新興中東基金-分派	美元	32.74	-0.16	-0.49%	05/25

摩根新興中東基金-累計	美元	29.75	-0.14	-0.47%	05/25

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	17.19	-0.01	-0.06%	05/25

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	73.39	-0.54	-0.73%	05/25

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	125.77	-0.92	-0.73%	05/25

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.39	-39.09	-99.01%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	1.07	-111.46	-99.05%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	1.11	-115.04	-99.04%	02/17

摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計	美元	31.55	0.00	0.00%	05/25

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派	美元	30.57	0.00	0.00%	05/25

摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派	歐元	11.17	0.06	0.54%	05/25

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	23.72	-0.02	-0.08%	05/25

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	18.10	-0.03	-0.17%	05/25

摩根歐洲動力基金	美元	177.84	-1.13	-0.63%	05/25

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	247.79	-0.27	-0.11%	05/25

摩根歐洲基金-分派	歐元	62.05	0.09	0.15%	05/25

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	13.61	0.01	0.07%	05/25

摩根歐洲基金-分派	美元	54.04	-0.22	-0.41%	05/25

摩根歐洲基金-累計	美元	25.61	-0.11	-0.43%	05/25

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	279.34	0.50	0.18%	05/25

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	79.49	-0.22	-0.28%	05/25

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	189.63	-1.59	-0.83%	05/25

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	188.68	-0.51	-0.27%	05/25

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	267.60	-1.26	-0.47%	05/25

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	458.31	-4.60	-0.99%	05/25

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	88.58	-0.89	-0.99%	05/25

摩根全球成長基金-分派	美元	41.07	0.51	1.26%	05/25

摩根全球成長基金-累計	美元	22.06	0.27	1.24%	05/25

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	71.36	0.88	1.25%	05/25

摩根美國企業成長基金-分派	美元	28.71	0.48	1.70%	05/25

摩根美國企業成長基金-累計	美元	54.67	0.90	1.67%	05/25

摩根美國價值基金-分派	美元	37.09	-0.18	-0.48%	05/25

摩根美國價值基金-累計	美元	31.25	-0.16	-0.51%	05/25

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	15.44	0.09	0.59%	05/25

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	220.65	1.34	0.61%	05/25

摩根美國基金-累計	澳幣	37.92	0.64	1.72%	05/25

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.52	0.26	1.07%	05/25

摩根美國基金-分派	美元	307.72	3.20	1.05%	05/25

摩根美國基金-累計	美元	41.11	0.42	1.03%	05/25

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	276.89	0.63	0.23%	05/25

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	27.99	0.07	0.25%	05/25

摩根美國科技基金-分派	美元	35.92	0.93	2.66%	05/25

摩根美國科技基金-累積	美元	71.58	1.84	2.64%	05/25

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	87.57	2.24	2.63%	05/25

摩根太平洋證券基金	美元	441.56	-3.15	-0.71%	05/25

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	240.32	0.14	0.06%	05/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	138.49	0.03	0.02%	05/25

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	101.05	0.02	0.02%	05/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	189.64	0.04	0.02%	05/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	1863.08	3.45	0.19%	05/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	205.50	-0.76	-0.37%	05/25

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	198.15	-0.20	-0.10%	05/25

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	157.63	0.12	0.08%	05/25

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	132.19	0.10	0.08%	05/25

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	16.09	0.09	0.56%	05/25

摩根美國智選基金-累計	美元	568.12	3.31	0.59%	05/25

摩根日本股票基金-累計	日圓	1677.00	-6.00	-0.36%	05/25

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	16.55	-0.05	-0.30%	05/25

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	16.05	-0.16	-0.99%	05/25

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	234.20	-0.73	-0.31%	05/25

摩根日本(日圓)基金	日圓	50954.00	-163.00	-0.32%	05/25

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	31.36	-0.11	-0.35%	05/25

摩根東協基金	澳幣	11.82	-0.11	-0.92%	05/25

摩根東協基金	美元	141.94	-1.25	-0.87%	05/25

摩根泰國基金	美元	175.29	-1.00	-0.57%	05/25

摩根澳洲基金	美元	40.32	-0.59	-1.44%	05/25

摩根菲律賓基金	美元	103.46	-1.44	-1.37%	05/25

摩根馬來西亞基金	美元	50.02	-0.61	-1.20%	05/25



摩根環球天然資源基金	歐元	15.00	-0.11	-0.73%	05/25

摩根環球天然資源基金	美元	12.65	-0.16	-1.25%	05/25

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	143.80	-1.90	-1.30%	05/25

摩根太平洋科技基金	美元	74.26	0.10	0.13%	05/25

摩根環球地產入息基金	美元	7.66	-0.07	-0.91%	05/25

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	105.20	-1.38	-1.29%	05/25

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	7.87	-0.04	-0.51%	05/25

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	8.24	-0.05	-0.60%	05/25

摩根亞太入息基金	美元	29.10	-0.14	-0.48%	05/25

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	96.85	-0.47	-0.48%	05/25

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	86.15	-0.43	-0.50%	05/25

摩根亞太入息基金-累計	美元	23.08	-0.11	-0.47%	05/25

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	111.44	-0.60	-0.54%	05/25

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	8.83	-0.05	-0.56%	05/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.05	-0.04	-0.56%	05/25

摩根多重收益基金-累計	澳幣	13.05	-0.07	-0.53%	05/25

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.02	-0.04	-0.50%	05/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.68	-0.04	-0.52%	05/25

摩根多重收益基金-每季派息	美元	123.31	-0.63	-0.51%	05/25

摩根多重收益基金-每月派息	美元	115.30	-0.58	-0.50%	05/25

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	80.80	-0.42	-0.52%	05/25

摩根多重收益基金-累計	美元	201.43	-1.02	-0.50%	05/25

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	120.17	-0.61	-0.51%	05/25

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	77.30	-0.39	-0.50%	05/25

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	96.73	-0.49	-0.50%	05/25

摩根核心總報酬基金-累計	美元	163.28	-0.05	-0.03%	05/25

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.68	-0.01	-0.08%	05/25

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.74	-0.13	-0.08%	05/25

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	201.22	-0.18	-0.09%	05/25

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	47.41	-0.12	-0.25%	05/25

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.83	-0.01	-0.15%	05/25

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	66.93	-0.15	-0.22%	05/25

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	153.14	-0.35	-0.23%	05/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	74.72	-0.20	-0.27%	05/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	133.60	-0.36	-0.27%	05/25

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.07	-0.21	-0.27%	05/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.60	-0.01	-0.18%	05/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.21	-0.01	-0.19%	05/25

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.00	-0.01	-0.20%	05/25

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.36	-0.02	-0.24%	05/25

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	8.74	-0.02	-0.23%	05/25

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	65.09	-0.15	-0.23%	05/25

摩根新興市場債券基金	美元	18.45	-0.05	-0.27%	05/25

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.22	-0.16	-0.24%	05/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.08	-0.03	-0.73%	05/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.24	-0.05	-0.69%	05/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.18	-0.04	-0.64%	05/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	75.47	-0.56	-0.74%	05/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	15.83	-0.11	-0.69%	05/25

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.91	-0.04	-0.40%	05/25

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	86.92	-0.35	-0.40%	05/25

摩根環球企業債券基金	美元	17.49	-0.06	-0.34%	05/25

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	117.07	0.12	0.10%	05/25

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.76	-0.03	-0.39%	05/25

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	79.25	-0.26	-0.33%	05/25

摩根環球債券收益基金-累計	美元	123.28	-0.40	-0.32%	05/25

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	105.66	-0.35	-0.33%	05/25

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.87	-0.04	-0.40%	05/25

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	17.16	-0.07	-0.41%	05/25



摩根環球短債基金	美元	11.63	-0.02	-0.17%	05/25

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	87.57	-0.07	-0.08%	05/25

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	81.29	-0.07	-0.09%	05/25

摩根環球策略債券基金-累計	美元	112.81	-0.10	-0.09%	05/25

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	132.15	-0.11	-0.08%	05/25

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	108.91	0.01	0.01%	05/25

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.74	-0.04	-0.41%	05/25

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.16	-0.04	-0.36%	05/25

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.31	-0.03	-0.36%	05/25

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	84.68	-0.34	-0.40%	05/25

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	16.58	-0.07	-0.42%	05/25

摩根複合收益債券基金-累計	美元	14.28	-0.04	-0.28%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	220.40	-0.71	-0.32%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.61	-0.02	-0.30%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.30	-0.02	-0.27%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	12.54	-0.04	-0.32%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	75.01	-0.22	-0.29%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	75.53	-0.23	-0.30%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	189.46	-0.57	-0.30%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	117.60	-0.36	-0.31%	05/25

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	80.39	-0.24	-0.30%	05/25

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