安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 47.3226 0.0970 0.21% 12/01
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.5759 0.0310 0.29% 12/01
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 23.0642 -0.1311 -0.57% 12/01
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.7109 -0.0382 -0.57% 12/01
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1819.5600 -10.2900 -0.56% 12/01
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 152.3200 0.7600 0.50% 12/01
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.6456 0.0525 0.50% 12/01
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1457.2500 7.2500 0.50% 12/01
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 135.3900 0.9200 0.68% 12/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 42.4913 0.2461 0.58% 12/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 45.4298 0.1484 0.33% 12/01
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 216.2700 1.3700 0.64% 12/01
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2029.8300 7.7400 0.38% 12/01
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.1189 0.0611 0.38% 12/01
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1911.8700 7.3000 0.38% 12/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 136.6000 0.1100 0.08% 12/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1105.1800 -1.9500 -0.18% 12/01
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 91.4103 -0.6656 -0.72% 12/01
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 64.1680 -0.4602 -0.71% 12/01
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1547.4100 -11.0600 -0.71% 12/01
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.2046 0.0920 0.46% 12/01
安聯日本股票基金-A股 美元 24.5364 0.0422 0.17% 12/01
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 30.0132 0.0524 0.17% 12/01
安聯印尼股票基金 美元 4.7225 0.0225 0.48% 12/01
安聯香港股票基金 美元 186.0345 -2.2326 -1.19% 12/01
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 48.6020 -0.4568 -0.93% 12/01
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2432.0400 -22.7900 -0.93% 12/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.0405 0.1800 0.91% 12/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 257.9400 2.3100 0.90% 12/01
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3051.7500 27.3500 0.90% 12/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 286.8400 1.2400 0.43% 12/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.1377 0.0697 0.43% 12/01
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3306.3700 14.3500 0.44% 12/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 213.5400 1.8600 0.88% 12/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.7457 0.1547 0.88% 12/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2347.8300 20.4300 0.88% 12/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1854.4600 16.1100 0.88% 12/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 21.7302 0.0790 0.36% 12/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 333.1000 2.0600 0.62% 12/01
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2250.0800 13.9600 0.62% 12/01
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2462.0200 8.9800 0.37% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.1052 -0.0111 -0.14% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 127.9800 0.1500 0.12% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.2477 -0.0153 -0.14% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.5587 0.0122 0.12% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 179.4100 0.2500 0.14% 12/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.9886 0.0123 0.10% 12/01
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.8197 0.0695 0.65% 12/01
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1293.8500 -6.4800 -0.50% 12/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.3697 -0.0522 -0.50% 12/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.0533 -0.0465 -0.51% 12/01
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.9407 -0.1607 -0.50% 12/01
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.9831 -0.0452 -0.50% 12/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.4950 -0.0173 -0.27% 12/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.8591 -0.0158 -0.27% 12/01
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 10.8612 -0.0290 -0.27% 12/01
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 15.0179 -0.0398 -0.26% 12/01
安聯東方入息基金-A股 美元 188.4000 -0.1600 -0.08% 12/01
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.5761 0.0523 0.21% 12/01
安聯東方入息基金-I股 美元 203.0500 -0.1700 -0.08% 12/01
安聯東方入息基金-P股 美元 201.2100 -0.1700 -0.08% 12/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.1402 -0.0013 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.2325 -0.0021 -0.02% 12/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 101.1700 -0.0100 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.8908 -0.0009 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.5999 -0.0012 -0.02% 12/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.5912 0.0012 0.02% 12/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.3954 -0.0009 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.3170 -0.0014 -0.02% 12/01
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 22.9272 -0.0028 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2012.0700 -0.2000 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 770.4800 -0.0800 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.0643 -0.0010 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.5659 -0.0011 -0.01% 12/01
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.9136 -0.0015 -0.01% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.3551 0.0634 1.01% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.2898 0.0926 1.01% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.4748 0.0936 1.00% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 303.9000 3.0300 1.01% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3460.7700 34.6100 1.01% 12/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1506.5900 14.9200 1.00% 12/01
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.2894 -0.0050 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8461 -0.0048 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.7175 -0.0056 -0.07% 12/01
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.9971 -0.0061 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1024.9300 -0.6100 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.5131 -0.0045 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.3943 -0.0046 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4425 -0.0047 -0.06% 12/01
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.2669 -0.0058 -0.06% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8800 -0.0157 -0.23% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.5863 -0.0219 -0.23% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.1808 -0.0166 -0.23% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.6376 -0.0200 -0.23% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 849.6500 -1.9200 -0.23% 12/01
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 968.7100 -2.2200 -0.23% 12/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.4399 -0.0243 -0.29% 12/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2794 -0.0243 -0.29% 12/01
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.5508 -0.0274 -0.29% 12/01
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.9443 -0.0227 -0.28% 12/01
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.8139 -0.0226 -0.29% 12/01
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2180 -0.0266 -0.29% 12/01
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 884.2600 -2.5200 -0.28% 12/01
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 974.1600 -2.7800 -0.28% 12/01
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7904 0.0061 0.07% 12/01
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.1734 0.0079 0.07% 12/01
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1168.9500 0.8400 0.07% 12/01
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0080 -0.0053 -0.11% 12/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.8492 -0.0051 -0.11% 12/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6331 -0.0053 -0.11% 12/01
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.8144 -0.0093 -0.11% 12/01
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 934.9800 -0.9700 -0.10% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.0731 -0.0129 -0.32% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 61.0900 -0.1900 -0.31% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 3.9406 -0.0124 -0.31% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.7249 -0.0121 -0.32% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.3461 -0.0200 -0.31% 12/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 637.9200 -2.0100 -0.31% 12/01
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.6882 0.0220 0.25% 12/01
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.5947 0.0269 0.25% 12/01
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 912.9600 2.3600 0.26% 12/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1815.6900 4.6400 0.26% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.8711 -0.0070 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6028 -0.0065 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.4500 -0.1100 -0.10% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.5699 -0.0069 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.1199 -0.0164 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 108.1500 -0.1300 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 774.1000 -0.8900 -0.11% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1667.7000 -1.9300 -0.12% 12/01
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 630.5700 -0.7400 -0.12% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 112.5400 0.3700 0.33% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.1260 0.0424 0.32% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 936.6000 3.0400 0.33% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1378.4300 4.4800 0.33% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 128.4600 0.4200 0.33% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7163 0.0282 0.32% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6130 0.0269 0.31% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.1928 0.0296 0.32% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.1773 0.0295 0.32% 12/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.0745 0.0356 0.32% 12/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.5875 -0.0032 -0.03% 12/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 85.9900 -0.0300 -0.03% 12/01
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.1841 -0.0021 -0.03% 12/01
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 985.1700 -0.2800 -0.03% 12/01
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.5300 0.0500 0.05% 12/01
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1257.2600 0.7100 0.06% 12/01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 109.0700 0.3200 0.29% 12/01
安聯全球生物科技基金 歐元 186.90 4.99 2.74% 12/01
安聯全球股票基金 歐元 470.41 2.91 0.62% 12/01
安聯全球資源基金 歐元 79.5300 0.99 1.26% 12/01
安聯國際債券基金 歐元 41.42 0.04 0.10% 12/01
安聯德國基金 歐元 131.79 1.04 0.80% 12/01
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 159.82 1.27 0.80% 12/01
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 136.98 1.02 0.75% 12/01
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.56 0.01 0.02% 12/01
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