安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	77.40	0.04	0.05%	10/10

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.41	-0.07	-0.56%	10/10

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	33.62	0.00	0.00%	10/10

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	9.67	0.00	0.00%	10/10

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2702.30	-0.04	-0.00%	10/10

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	187.08	-2.00	-1.06%	10/10

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	12.93	-0.14	-1.07%	10/10

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1818.56	-19.33	-1.05%	10/10

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	131.73	0.45	0.34%	10/10

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	46.68	-0.42	-0.89%	10/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.14	-0.45	-0.84%	10/13

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	296.29	-0.56	-0.19%	10/10

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3079.51	-14.58	-0.47%	10/10

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	20.02	-0.20	-0.99%	10/10

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2419.49	-23.80	-0.97%	10/10

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	89.77	-0.92	-1.01%	10/13

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	2236.55	-22.79	-1.01%	10/13

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	29.35	-0.48	-1.61%	10/10

安聯日本股票基金-A股	美元	31.17	-0.48	-1.52%	10/10

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	39.95	-0.62	-1.53%	10/10

安聯印尼股票基金	美元	6.04	-0.04	-0.66%	10/13

安聯香港股票基金	美元	286.48	-4.66	-1.60%	10/13

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	70.86	-1.43	-1.98%	10/13

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3663.61	-73.16	-1.96%	10/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.67	-0.29	-1.32%	10/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	268.74	-3.67	-1.35%	10/13

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3232.56	-43.92	-1.34%	10/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	294.88	-2.24	-0.75%	10/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.21	-0.13	-0.75%	10/13

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3463.68	-26.13	-0.75%	10/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	215.66	-3.02	-1.38%	10/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	18.55	-0.26	-1.38%	10/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2410.92	-33.56	-1.37%	10/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1971.58	-27.63	-1.38%	10/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	32.69	-0.07	-0.21%	10/10

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	471.44	0.37	0.08%	10/10

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3227.28	2.59	0.08%	10/10

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3724.13	-7.61	-0.20%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	11.82	-0.10	-0.84%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	175.52	-0.95	-0.54%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	15.08	-0.13	-0.85%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	13.74	-0.08	-0.58%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	227.24	-1.21	-0.53%	10/10

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	15.52	-0.08	-0.51%	10/10

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	13.15	-0.07	-0.53%	10/10

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1791.75	-30.10	-1.65%	10/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	13.31	-0.22	-1.63%	10/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	11.36	-0.19	-1.65%	10/13

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	41.98	-0.71	-1.66%	10/13

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.04	-0.18	-1.60%	10/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.69	-0.08	-1.03%	10/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.82	-0.07	-1.02%	10/13

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	14.31	-0.14	-0.97%	10/13

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	20.02	-0.20	-0.99%	10/13

安聯東方入息基金-A股	美元	251.24	-3.49	-1.37%	10/13

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	35.43	-0.46	-1.28%	10/13

安聯東方入息基金-I股	美元	279.34	-3.86	-1.36%	10/13

安聯東方入息基金-P股	美元	272.69	-3.77	-1.36%	10/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.94	0.01	0.01%	10/10

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.53	-0.01	-0.12%	10/10

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.12	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.17	-0.01	-0.12%	10/10

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.04	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.87	-0.01	-0.13%	10/10

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	28.72	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2553.19	-0.25	-0.01%	10/10

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.82	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.30	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.38	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.15	0.00	0.00%	10/10

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	13.52	0.00	0.00%	10/10



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.99	-0.04	-0.57%	10/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.58	-0.06	-0.56%	10/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.77	-0.06	-0.55%	10/13

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	375.46	-2.20	-0.58%	10/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4347.11	-25.21	-0.58%	10/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1963.87	-11.57	-0.59%	10/13

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.39	-0.01	-0.12%	10/10

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.70	-0.01	-0.13%	10/10

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.59	-0.01	-0.13%	10/10

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.25	-0.01	-0.09%	10/10

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1166.73	-1.21	-0.10%	10/10

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.16	-0.01	-0.14%	10/10

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.97	-0.01	-0.14%	10/10

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.23	-0.01	-0.14%	10/10

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.31	-0.01	-0.10%	10/10

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.35	0.00	0.00%	10/10

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.19	0.00	0.00%	10/10

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.45	0.00	0.00%	10/10

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.78	-0.01	-0.13%	10/10

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.57	0.00	0.00%	10/10

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.97	0.00	0.00%	10/10

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	902.94	-0.22	-0.02%	10/10

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1076.41	-0.25	-0.02%	10/10

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.85	-0.01	-0.11%	10/10

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.75	-0.01	-0.08%	10/10

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1347.06	-1.21	-0.09%	10/10

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.08	0.01	0.20%	10/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.09	0.01	0.20%	10/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.87	0.02	0.41%	10/13

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.02	0.02	0.20%	10/13

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1077.14	2.49	0.23%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.66	-0.01	-0.21%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	66.97	-0.11	-0.16%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.38	-0.01	-0.23%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.13	0.00	0.00%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.01	-0.01	-0.12%	10/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	816.01	-1.18	-0.14%	10/13

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.37	-0.02	-0.21%	10/13

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.57	-0.03	-0.24%	10/13

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1006.09	-2.65	-0.26%	10/13

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2105.86	-5.47	-0.26%	10/13



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.13	-0.01	-0.16%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.83	-0.01	-0.17%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	109.00	-0.17	-0.16%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.80	-0.01	-0.17%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.45	-0.03	-0.18%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	121.60	-0.24	-0.20%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	812.04	-1.47	-0.18%	10/10

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1959.88	-3.57	-0.18%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.76	-0.33	-0.27%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.56	-0.03	-0.21%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	938.61	-2.40	-0.26%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1546.77	-3.96	-0.26%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	123.74	-0.29	-0.23%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.42	-0.02	-0.24%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.30	-0.02	-0.24%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.10	-0.02	-0.22%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.76	-0.02	-0.23%	10/10

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.15	-0.03	-0.25%	10/10

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.63	0.02	0.19%	10/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	91.81	0.19	0.21%	10/13

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.25	0.01	0.14%	10/13

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1102.03	2.25	0.20%	10/13

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	98.79	0.07	0.07%	10/13

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1387.54	1.04	0.08%	10/13

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	114.02	-0.20	-0.18%	10/13

安聯全球生物科技基金	歐元	213.94	3.53	1.68%	10/10

安聯全球股票基金	歐元	466.56	2.69	0.58%	10/10

安聯國際債券基金	歐元	40.98	0.06	0.15%	10/13

安聯德國基金	歐元	152.34	-1.71	-1.11%	10/13

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	156.82	-2.16	-1.36%	10/13

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	152.21	-1.31	-0.85%	10/13

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.64	0.09	0.18%	10/13

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