安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 50.88 -1.52 -2.90% 01/14
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.76 -0.33 -2.52% 01/14
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.66 -1.05 -3.53% 01/14
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.44 -0.31 -3.54% 01/14
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2218.26 -81.60 -3.55% 01/14
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 173.75 -2.48 -1.41% 01/14
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.28 -0.18 -1.44% 01/14
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1635.71 -23.37 -1.41% 01/14
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 172.32 -3.33 -1.90% 01/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 41.99 -0.73 -1.71% 01/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 47.22 -0.87 -1.81% 01/14
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 204.64 -2.08 -1.01% 01/14
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1974.89 -21.84 -1.09% 01/14
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.72 -0.18 -0.95% 01/14
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2178.99 -20.95 -0.95% 01/14
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 157.26 -1.14 -0.72% 01/14
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1364.51 -11.17 -0.81% 01/14
安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 美元 136.1800 -0.61 -0.45% 01/14
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 92.04 -0.47 -0.51% 01/14
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2178.32 -11.00 -0.50% 01/14
安聯韓國股票基金 美元 11.18 -0.14 -1.24% 01/14
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.79 -0.25 -1.56% 01/14
安聯日本股票基金-A股 美元 25.89 -0.27 -1.03% 01/14
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 31.11 -0.32 -1.02% 01/14
安聯印尼股票基金 美元 5.04 0.01 0.20% 01/14
安聯泰國股票基金 美元 43.89 -0.41 -0.93% 01/14
安聯香港股票基金 美元 274.57 -0.53 -0.19% 01/14
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 73.57 -0.70 -0.94% 01/14
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3612.30 -34.00 -0.93% 01/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.06 -0.40 -1.71% 01/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 314.96 -5.43 -1.69% 01/14
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3664.63 -63.07 -1.69% 01/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 361.12 -4.52 -1.24% 01/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.16 -0.24 -1.24% 01/14
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 4084.40 -50.93 -1.23% 01/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 243.02 -4.77 -1.93% 01/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.99 -0.37 -1.91% 01/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2627.33 -51.50 -1.92% 01/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1951.79 -38.07 -1.91% 01/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 22.41 -0.33 -1.45% 01/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 327.59 -4.46 -1.34% 01/14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2180.79 -29.65 -1.34% 01/14
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2521.17 -36.72 -1.44% 01/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.3400 -0.07 -0.07% 01/14
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1034.5900 -0.65 -0.06% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.15 -0.04 -0.44% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 137.47 -0.54 -0.39% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.98 -0.07 -0.50% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.84 -0.05 -0.42% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 205.70 -0.76 -0.37% 01/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.67 -0.05 -0.36% 01/14
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.29 -0.11 -0.89% 01/14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1670.28 -11.78 -0.70% 01/14
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 14.48 -0.11 -0.75% 01/14
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.15 -0.09 -0.68% 01/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 42.03 -0.29 -0.69% 01/14
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.19 -0.09 -0.68% 01/14
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.22 -0.05 -0.54% 01/14
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.59 -0.05 -0.58% 01/14
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.61 -0.07 -0.51% 01/14
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.59 -0.10 -0.54% 01/14
安聯東方入息基金-A股 美元 221.79 -2.82 -1.26% 01/14
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.75 -0.34 -1.36% 01/14
安聯東方入息基金-I股 美元 237.29 -3.02 -1.26% 01/14
安聯東方入息基金-P股 美元 235.22 -2.99 -1.26% 01/14
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 13.00 -0.18 -1.37% 01/14
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 12.33 -0.17 -1.36% 01/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 131.37 -1.75 -1.31% 01/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.95 -0.13 -1.29% 01/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.42 -0.12 -1.41% 01/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 9.57 -0.14 -1.44% 01/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 9.39 -0.13 -1.37% 01/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.52 -0.13 -1.35% 01/14
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.52 -0.33 -1.33% 01/14
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2123.30 -28.91 -1.34% 01/14
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 962.35 -13.11 -1.34% 01/14
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 10.62 -0.15 -1.39% 01/14
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 10.91 -0.14 -1.27% 01/14
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.80 -0.16 -1.34% 01/14
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.00 0.00 0.00 01/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.97 0.00 0.00 01/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.04 0.01 0.10% 01/14
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 296.12 0.01 0.00% 01/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3316.29 0.19 0.01% 01/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1370.09 0.16 0.01% 01/14
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.88 -0.02 -0.29% 01/14
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 6.58 -0.01 -0.15% 01/14
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 126.89 -0.20 -0.16% 01/14
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.64 -0.01 -0.15% 01/14
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 14.62 -0.03 -0.20% 01/14
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.21 -0.23 -0.20% 01/14
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 899.69 -1.76 -0.20% 01/14
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1711.52 -3.36 -0.20% 01/14
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 728.51 -1.47 -0.20% 01/14
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 9.88 0.01 0.10% 01/14
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.68 0.01 0.10% 01/14
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.65 0.01 0.10% 01/14
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.70 0.00 0.00 01/14
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 1007.37 0.44 0.04% 01/14
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1084.01 0.48 0.04% 01/14
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 9.28 0.00 0.00 01/14
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 9.24 0.00 0.00 01/14
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.30 0.00 0.00 01/14
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.03 0.00 0.00 01/14
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.1200 -0.03 -0.37% 01/14
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.9700 -0.04 -0.40% 01/14
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.6500 -0.03 -0.35% 01/14
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.1600 -0.04 -0.43% 01/14
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 954.0000 -3.43 -0.36% 01/14
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1002.7500 -3.60 -0.36% 01/14
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.53 0.01 0.11% 01/14
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.46 0.00 0.00 01/14
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.86 0.00 0.00 01/14
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 9.20 0.00 0.00 01/14
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 9.15 0.00 0.00 01/14
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.61 0.00 0.00 01/14
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 961.81 0.17 0.02% 01/14
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 994.51 0.14 0.01% 01/14
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.54 0.00 0.00 01/14
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.43 0.00 0.00 01/14
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.10 0.00 0.00 01/14
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1149.85 -0.47 -0.04% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 6.90 -0.04 -0.58% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 6.45 -0.03 -0.46% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.24 -0.03 -0.48% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.70 -0.06 -0.56% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 791.02 -4.22 -0.53% 01/14
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1119.67 -5.97 -0.53% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 5.84 -0.06 -1.02% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 94.20 -1.00 -1.05% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 5.84 -0.07 -1.18% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 5.62 -0.06 -1.06% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.06 -0.09 -1.10% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 616.02 -6.68 -1.07% 01/14
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 799.73 -8.66 -1.07% 01/14
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.81 0.00 0.00 01/14
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.65 -0.01 -0.09% 01/14
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1016.31 -0.43 -0.04% 01/14
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 1072.15 -0.45 -0.04% 01/14
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1880.26 -0.84 -0.04% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.73 0.03 0.03% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.84 0.00 0.00 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 996.39 0.29 0.03% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1332.40 0.38 0.03% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 145.24 0.11 0.08% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.69 0.00 0.00 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.69 0.00 0.00 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.91 0.01 0.10% 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 10.25 0.00 0.00 01/14
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.95 0.00 0.00 01/14
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 11.35 0.02 0.18% 01/14
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 106.24 0.17 0.16% 01/14
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 9.36 0.01 0.11% 01/14
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1156.73 1.90 0.16% 01/14
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.92 0.02 0.02% 01/14
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1404.05 0.20 0.01% 01/14
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 119.62 -0.61 -0.51% 01/14
安聯全球生物科技基金 歐元 198.63 -4.45 -2.19% 01/14
安聯全球股票基金 歐元 478.80 -8.17 -1.68% 01/14
安聯全球資源基金 歐元 88.95 -0.59 -0.66% 01/14
安聯國際債券基金 歐元 48.30 0.11 0.23% 01/14
安聯德國基金 歐元 148.99 -1.38 -0.92% 01/14
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 184.57 -3.57 -1.90% 01/14
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 146.58 -0.36 -0.24% 01/14
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.07 0.04 0.07% 01/14
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