安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 61.69 0.84 1.38% 10/30
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.79 -0.05 -0.42% 10/30
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.10 0.17 0.61% 10/30
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.13 0.05 0.62% 10/30
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2237.67 13.88 0.62% 10/30
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 172.03 -0.47 -0.27% 10/30
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.96 -0.03 -0.25% 10/30
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1658.83 -4.50 -0.27% 10/30
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 152.91 -1.60 -1.04% 10/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.20 -0.24 -0.51% 10/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.29 -0.15 -0.30% 10/30
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 267.98 -0.69 -0.26% 10/30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2556.31 -1.26 -0.05% 10/30
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.72 0.02 0.11% 10/30
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2240.75 2.77 0.12% 10/30
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 76.64 -0.80 -1.03% 10/30
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1865.49 -19.61 -1.04% 10/30
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.91 0.18 0.76% 10/30
安聯日本股票基金-A股 美元 26.64 0.25 0.95% 10/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.36 0.32 0.97% 10/30
安聯印尼股票基金 美元 5.27 0.00 0.00% 10/30
安聯香港股票基金 美元 215.49 -5.88 -2.66% 10/30
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 54.66 -1.41 -2.51% 10/30
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2759.63 -71.23 -2.52% 10/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.17 -0.40 -1.85% 10/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 268.16 -5.01 -1.83% 10/30
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3198.57 -59.59 -1.83% 10/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 287.84 -4.11 -1.41% 10/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.47 -0.24 -1.44% 10/30
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3348.75 -47.73 -1.41% 10/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 229.93 -4.54 -1.94% 10/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.40 -0.38 -1.92% 10/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2548.68 -50.32 -1.94% 10/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2046.92 -40.57 -1.94% 10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 28.14 0.10 0.36% 10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 433.63 0.69 0.16% 10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2953.67 4.73 0.16% 10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3192.03 11.73 0.37% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.74 -0.11 -1.12% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 154.53 -2.04 -1.30% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.97 -0.14 -1.07% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.40 -0.16 -1.27% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 208.07 -2.73 -1.30% 10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.03 -0.19 -1.34% 10/30
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.91 -0.11 -0.92% 10/30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1462.32 -15.46 -1.05% 10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.27 -0.12 -1.05% 10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.72 -0.11 -1.12% 10/30
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.13 -0.37 -1.04% 10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.56 -0.10 -1.04% 10/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 -0.04 -0.55% 10/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.47 -0.03 -0.46% 10/30
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.75 -0.05 -0.39% 10/30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.73 -0.08 -0.45% 10/30
安聯東方入息基金-A股 美元 213.39 1.27 0.60% 10/30
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 29.27 0.13 0.45% 10/30
安聯東方入息基金-I股 美元 233.33 1.40 0.60% 10/30
安聯東方入息基金-P股 美元 229.70 1.37 0.60% 10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.76 0.31 0.29% 10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.03 0.36% 10/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.00 0.02 0.29% 10/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.99 0.03 0.38% 10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.86 0.02 0.26% 10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.72 0.03 0.39% 10/30
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.10 0.07 0.27% 10/30
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2305.33 6.79 0.30% 10/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 0.03 0.34% 10/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.25 0.03 0.36% 10/30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.36 0.02 0.24% 10/30
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.01 0.03 0.33% 10/30
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.36 0.04 0.32% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.76 -0.13 -1.89% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.09 -0.19 -1.85% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.24 -0.19 -1.82% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 344.23 -6.55 -1.87% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3951.79 -75.13 -1.87% 10/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1746.55 -33.22 -1.87% 10/30
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.37 0.02 0.24% 10/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.80 0.02 0.26% 10/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.66 0.02 0.26% 10/30
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.64 0.03 0.28% 10/30
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1096.95 2.72 0.25% 10/30
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.36 0.02 0.27% 10/30
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.21 0.02 0.28% 10/30
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.36 0.02 0.27% 10/30
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.81 0.03 0.31% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.08 0.01 0.14% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.44 0.02 0.19% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.34 0.01 0.14% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.34 0.01 0.11% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 895.73 1.48 0.17% 10/30
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1060.26 1.75 0.17% 10/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.32 0.02 0.24% 10/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.15 0.02 0.25% 10/30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.88 0.02 0.20% 10/30
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.02 0.26% 10/30
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.61 0.02 0.26% 10/30
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.49 0.03 0.32% 10/30
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 886.79 2.07 0.23% 10/30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1012.93 2.38 0.24% 10/30
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.91 0.00 0.00% 10/30
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.06 0.00 0.00% 10/30
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1267.47 -0.38 -0.03% 10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.08 0.01 0.20% 10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 0.01 0.20% 10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.77 0.01 0.21% 10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.46 0.02 0.21% 10/30
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1010.14 2.15 0.21% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.50 0.01 0.22% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.96 0.13 0.20% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.28 0.00 0.00% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.04 0.00 0.00% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.34 0.02 0.27% 10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 742.33 1.44 0.19% 10/30
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.19 0.00 0.00% 10/30
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.78 0.00 0.00% 10/30
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 971.21 0.17 0.02% 10/30
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1999.92 0.23 0.01% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.07 0.01 0.17% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.77 0.01 0.17% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.22 0.17 0.16% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.73 0.01 0.17% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.42 0.02 0.13% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.46 0.17 0.15% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 800.80 1.23 0.15% 10/30
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1829.43 2.83 0.15% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.61 -0.11 -0.09% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.51 -0.01 -0.07% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 985.99 -0.86 -0.09% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1532.61 -1.34 -0.09% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 132.66 -0.11 -0.08% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.01 -0.01 -0.11% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.88 -0.01 -0.11% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.62 -0.01 -0.10% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.43 -0.01 -0.11% 10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.18 -0.01 -0.08% 10/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.22 0.01 0.10% 10/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.25 0.05 0.06% 10/30
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.32 0.00 0.00% 10/30
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1055.27 0.58 0.05% 10/30
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.34 -0.10 -0.10% 10/30
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1340.63 -1.31 -0.10% 10/30
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.61 -0.77 -0.67% 10/30
安聯全球生物科技基金 歐元 221.02 1.47 0.67% 10/29
安聯全球股票基金 歐元 498.02 1.34 0.27% 10/29
安聯全球資源基金 歐元 87.11 0.36 0.41% 10/29
安聯國際債券基金 歐元 42.44 -0.08 -0.19% 10/29
安聯德國基金 歐元 147.19 0.83 0.57% 10/29
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 172.85 0.85 0.49% 10/29
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 151.09 0.84 0.56% 10/29
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.79 -0.06 -0.12% 10/29
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