安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 74.92 1.42 1.93% 09/11
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.09 -0.23 -1.87% 09/11
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 32.35 0.75 2.37% 09/11
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.31 0.21 2.31% 09/11
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2598.45 60.34 2.38% 09/11
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 180.97 0.09 0.05% 09/11
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.51 0.00 0.00% 09/11
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1757.97 0.91 0.05% 09/11
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 133.70 -3.22 -2.35% 09/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.63 -0.05 -0.11% 09/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.42 -0.09 -0.17% 09/11
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 286.12 0.22 0.08% 09/11
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3000.67 0.67 0.02% 09/11
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.14 -0.02 -0.10% 09/11
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2432.23 -1.66 -0.07% 09/11
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 87.59 -0.10 -0.11% 09/11
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2180.47 -2.32 -0.11% 09/11
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 28.34 0.09 0.32% 09/11
安聯日本股票基金-A股 美元 31.13 0.02 0.06% 09/11
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 39.88 0.03 0.08% 09/11
安聯印尼股票基金 美元 5.91 0.03 0.51% 09/11
安聯香港股票基金 美元 288.06 0.42 0.15% 09/11
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 71.00 0.27 0.38% 09/11
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3667.13 13.96 0.38% 09/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.75 -0.29 -1.38% 09/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 257.75 -3.61 -1.38% 09/11
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3097.90 -43.41 -1.38% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 293.23 -0.50 -0.17% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.08 -0.03 -0.18% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3441.29 -5.79 -0.17% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 208.49 -2.71 -1.28% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.90 -0.23 -1.27% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2328.94 -30.17 -1.28% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1901.50 -24.21 -1.26% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.04 0.20 0.63% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 457.57 3.13 0.69% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3130.08 21.45 0.69% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3648.06 22.98 0.63% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.49 0.03 0.26% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 168.93 0.50 0.30% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.71 0.03 0.20% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.26 0.04 0.30% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 219.57 0.75 0.34% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.97 0.05 0.34% 09/11
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.97 -0.03 -0.23% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1733.55 -0.64 -0.04% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.91 -0.01 -0.08% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.02 -0.01 -0.09% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 40.65 -0.02 -0.05% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.73 0.00 0.00% 09/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.64 0.00 0.00% 09/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.78 0.00 0.00% 09/11
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.15 0.01 0.07% 09/11
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.79 0.01 0.05% 09/11
安聯東方入息基金-A股 美元 245.14 -0.13 -0.05% 09/11
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 33.98 0.04 0.12% 09/11
安聯東方入息基金-I股 美元 272.34 -0.14 -0.05% 09/11
安聯東方入息基金-P股 美元 265.86 -0.14 -0.05% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.43 0.17 0.16% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.49 0.01 0.12% 09/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.09 0.01 0.14% 09/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.14 0.01 0.12% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.00 0.01 0.13% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.84 0.01 0.13% 09/11
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.39 0.04 0.14% 09/11
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2522.81 3.60 0.14% 09/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.79 0.02 0.23% 09/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.27 0.01 0.12% 09/11
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.35 0.01 0.12% 09/11
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.11 0.02 0.22% 09/11
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.37 0.02 0.15% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.93 0.01 0.14% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.46 0.01 0.10% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.65 0.01 0.09% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 370.12 0.30 0.08% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4281.99 3.58 0.08% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1930.61 2.02 0.10% 09/11
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.43 0.01 0.12% 09/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.74 0.01 0.13% 09/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.63 0.01 0.13% 09/11
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.24 0.01 0.09% 09/11
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1165.84 1.66 0.14% 09/11
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.22 0.01 0.14% 09/11
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.03 0.01 0.14% 09/11
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.28 0.01 0.14% 09/11
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.31 0.01 0.10% 09/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.36 0.00 0.00% 09/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.20 0.00 0.00% 09/11
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.41 0.00 0.00% 09/11
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.80 0.01 0.13% 09/11
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.59 0.01 0.13% 09/11
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.94 0.00 0.00% 09/11
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 902.90 0.26 0.03% 09/11
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1072.20 0.30 0.03% 09/11
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.86 0.00 0.00% 09/11
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.70 0.01 0.08% 09/11
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1341.01 0.75 0.06% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.08 0.01 0.20% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.08 0.01 0.20% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.85 0.00 0.00% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.96 0.02 0.20% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1069.73 1.32 0.12% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.65 0.01 0.22% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.90 0.09 0.13% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.37 0.00 0.00% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.12 0.01 0.24% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.94 0.00 0.00% 09/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 808.89 0.90 0.11% 09/11
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.38 -0.04 -0.42% 09/11
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.54 -0.04 -0.32% 09/11
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1007.17 -3.55 -0.35% 09/11
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2103.49 -7.81 -0.37% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.14 -0.01 -0.16% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.83 -0.02 -0.34% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.20 -0.23 -0.21% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.80 -0.02 -0.34% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.39 -0.04 -0.24% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.42 -0.31 -0.25% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 812.91 -1.91 -0.23% 09/11
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1952.19 -4.60 -0.24% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.25 0.00 0.00% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.47 0.00 0.00% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 937.79 0.16 0.02% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1536.60 0.24 0.02% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.94 0.05 0.04% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.42 0.00 0.00% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.31 0.00 0.00% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.10 0.01 0.11% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.77 0.00 0.00% 09/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.08 0.00 0.00% 09/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.57 0.00 0.00% 09/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.49 0.02 0.02% 09/11
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.24 0.00 0.00% 09/11
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1094.51 0.44 0.04% 09/11
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.43 -0.03 -0.03% 09/11
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.03 -0.45 -0.03% 09/11
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.77 -0.19 -0.17% 09/11
安聯全球生物科技基金 歐元 196.46 -3.24 -1.62% 09/11
安聯全球股票基金 歐元 453.04 -6.38 -1.39% 09/11
安聯國際債券基金 歐元 40.79 0.05 0.12% 09/11
安聯德國基金 歐元 148.62 -1.69 -1.12% 09/11
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 151.58 -1.94 -1.26% 09/11
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.45 -0.36 -0.24% 09/11
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.60 -0.02 -0.04% 09/11
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