安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 79.01 0.46 0.59% 01/29
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.68 -0.07 -0.55% 01/29
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 35.67 0.03 0.08% 01/29
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 10.24 0.01 0.10% 01/29
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2876.43 2.86 0.10% 01/29
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 197.38 -0.13 -0.07% 01/29
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.62 0.00 0.00% 01/29
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1923.71 -1.22 -0.06% 01/29
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 129.81 -0.99 -0.76% 01/29
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.03 0.00 0.00% 01/29
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 54.20 -0.14 -0.26% 01/29
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 297.55 0.84 0.28% 01/29
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3253.08 0.54 0.02% 01/29
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 22.21 -0.05 -0.22% 01/29
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2692.61 -6.02 -0.22% 01/29
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 100.45 -0.32 -0.32% 01/29
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2547.21 -8.20 -0.32% 01/29
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 32.06 0.05 0.16% 01/29
安聯日本股票基金-A股 美元 33.10 -0.09 -0.27% 01/29
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 43.18 -0.11 -0.25% 01/29
安聯印尼股票基金 美元 6.57 -0.02 -0.30% 01/29
安聯香港股票基金 美元 294.70 0.77 0.26% 01/29
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 72.68 0.05 0.07% 01/29
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3818.75 3.04 0.08% 01/29
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.55 -0.31 -1.42% 01/29
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 265.88 -3.93 -1.46% 01/29
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3206.56 -47.33 -1.45% 01/29
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 309.28 -0.31 -0.10% 01/29
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.16 -0.02 -0.11% 01/29
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3643.86 -3.58 -0.10% 01/29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 217.38 -2.45 -1.11% 01/29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.81 -0.21 -1.10% 01/29
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2436.54 -27.41 -1.11% 01/29
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2004.38 -22.16 -1.09% 01/29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 33.89 -0.01 -0.03% 01/29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 473.46 1.07 0.23% 01/29
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3246.11 7.39 0.23% 01/29
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3861.63 -1.53 -0.04% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.54 0.01 0.07% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 194.77 0.69 0.36% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.03 0.01 0.06% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.13 0.06 0.40% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 248.98 0.92 0.37% 01/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 17.04 0.06 0.35% 01/29
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.44 0.05 0.35% 01/29
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2037.23 -5.41 -0.26% 01/29
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 14.96 -0.04 -0.27% 01/29
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 12.71 -0.04 -0.31% 01/29
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 46.94 -0.12 -0.25% 01/29
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.32 -0.03 -0.24% 01/29
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.42 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.45 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 15.94 0.01 0.06% 01/29
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 22.35 0.01 0.04% 01/29
安聯東方入息基金-A股 美元 290.78 0.59 0.20% 01/29
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 41.15 0.13 0.32% 01/29
安聯東方入息基金-I股 美元 326.15 0.66 0.20% 01/29
安聯東方入息基金-P股 美元 316.42 0.64 0.20% 01/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.09 -0.26 -0.24% 01/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.57 -0.02 -0.23% 01/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.14 -0.01 -0.14% 01/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.23 -0.02 -0.24% 01/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.08 -0.02 -0.25% 01/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.90 -0.02 -0.25% 01/29
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 29.60 -0.07 -0.24% 01/29
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2637.15 -6.49 -0.25% 01/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.81 -0.02 -0.23% 01/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.28 -0.03 -0.36% 01/29
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.36 -0.02 -0.24% 01/29
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.17 -0.02 -0.22% 01/29
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.91 -0.03 -0.22% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.32 0.04 0.55% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.14 0.07 0.63% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.35 0.07 0.62% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 403.24 2.56 0.64% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4681.14 29.85 0.64% 01/29
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2129.91 13.62 0.64% 01/29
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.33 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.60 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.50 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.38 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1182.29 -0.49 -0.04% 01/29
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.03 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.83 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.13 0.00 0.00% 01/29
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.41 0.00 0.00% 01/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.29 0.01 0.12% 01/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.13 0.01 0.12% 01/29
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.58 0.02 0.19% 01/29
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.73 0.02 0.26% 01/29
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.50 0.01 0.13% 01/29
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.08 0.01 0.10% 01/29
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1091.79 1.48 0.14% 01/29
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.79 0.00 0.00% 01/29
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.95 0.00 0.00% 01/29
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1370.53 0.10 0.01% 01/29
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.01 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.05 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.83 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.09 0.00 0.00% 01/29
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1086.65 -0.26 -0.02% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.69 0.01 0.21% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.68 0.06 0.09% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.38 0.00 0.00% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.13 0.01 0.24% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.22 0.01 0.12% 01/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 839.39 0.78 0.09% 01/29
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.41 -0.01 -0.11% 01/29
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.85 0.00 0.00% 01/29
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1013.83 -0.28 -0.03% 01/29
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2142.72 -0.79 -0.04% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.12 0.00 0.00% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.00 0.00% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.38 -0.05 -0.05% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 0.00 0.00% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.74 -0.01 -0.06% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.95 -0.09 -0.07% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 811.40 -0.45 -0.06% 01/29
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1997.45 -1.13 -0.06% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.91 0.02 0.02% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.67 0.00 0.00% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 926.16 0.27 0.03% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1561.79 0.45 0.03% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 120.65 0.04 0.03% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.25 0.01 0.12% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.13 0.00 0.00% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.96 0.00 0.00% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.56 0.00 0.00% 01/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.22 0.00 0.00% 01/29
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.68 -0.01 -0.09% 01/29
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.72 -0.03 -0.03% 01/29
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.17 0.00 0.00% 01/29
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1109.56 -0.12 -0.01% 01/29
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.61 0.02 0.02% 01/29
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1394.84 0.30 0.02% 01/29
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.90 -0.03 -0.03% 01/29
安聯全球生物科技基金 歐元 227.27 -3.86 -1.67% 01/29
安聯全球股票基金 歐元 460.95 -2.82 -0.61% 01/29
安聯國際債券基金 歐元 40.35 0.06 0.15% 01/29
安聯德國基金 歐元 147.02 -1.41 -0.95% 01/29
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 157.93 -1.77 -1.11% 01/29
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 157.83 0.22 0.14% 01/29
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.08 0.03 0.06% 01/29
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