安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 37.6700 0.1200 0.32% 01/26
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 9.6900 0.0600 0.62% 01/26
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 18.6600 0.1400 0.76% 01/26
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.4600 0.0400 0.74% 01/26
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1459.4300 11.1000 0.77% 01/26
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 151.7200 0.9200 0.61% 01/26
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.6600 0.0700 0.66% 01/26
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1441.0200 8.7600 0.61% 01/26
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 144.8200 1.6200 1.13% 01/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 38.0900 0.2500 0.66% 01/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 40.7600 0.3200 0.79% 01/26
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 189.7700 1.1300 0.60% 01/26
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1756.3800 12.9400 0.74% 01/26
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.7100 0.1300 0.83% 01/26
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1847.5200 15.7700 0.86% 01/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 136.1000 1.1300 0.84% 01/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1095.1200 10.6500 0.98% 01/26
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 115.5000 1.4500 1.27% 01/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.1800 1.6000 2.17% 01/26
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1798.0000 38.4600 2.19% 01/26
安聯韓國股票基金 美元 9.3300 0.1500 1.63% 01/26
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.7800 -0.0200 -0.13% 01/26
安聯日本股票基金-A股 美元 22.7300 -0.0600 -0.26% 01/26
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.5700 -0.0800 -0.29% 01/26
安聯印尼股票基金 美元 4.8900 0.0500 1.03% 01/26
安聯泰國股票基金 美元 45.9500 -0.0800 -0.17% 01/26
安聯香港股票基金 美元 258.0200 6.9800 2.78% 01/26
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 66.8500 1.9100 2.94% 01/26
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3316.8000 95.3700 2.96% 01/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.4600 0.2300 1.20% 01/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 255.4600 2.8900 1.14% 01/26
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2999.8200 34.0700 1.15% 01/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 282.8000 0.9700 0.34% 01/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.6100 0.0600 0.39% 01/26
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3232.1100 11.2400 0.35% 01/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 203.8600 2.2400 1.11% 01/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.6200 0.1900 1.16% 01/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2224.3800 24.5900 1.12% 01/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1724.3600 19.4000 1.14% 01/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.1100 0.1400 0.74% 01/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 292.9500 1.7900 0.61% 01/26
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1968.8600 12.0100 0.61% 01/26
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2154.0300 16.0900 0.75% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.1900 0.0400 0.49% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 129.3800 0.5500 0.43% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.8600 0.0700 0.59% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.9700 0.0500 0.46% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 186.9800 0.8600 0.46% 01/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.5000 0.0600 0.48% 01/26
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.3600 0.0700 0.68% 01/26
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1450.4200 3.7400 0.26% 01/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.0500 0.0400 0.33% 01/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.6200 0.0200 0.19% 01/26
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 36.1100 0.0900 0.25% 01/26
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.6500 0.0300 0.28% 01/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.9357 0.1219 1.56% 01/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.2332 0.1050 1.47% 01/26
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.5856 0.1932 1.56% 01/26
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.3099 0.2676 1.57% 01/26
安聯東方入息基金-A股 美元 199.5000 0.7300 0.37% 01/26
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.8000 0.0900 0.38% 01/26
安聯東方入息基金-I股 美元 213.4100 0.7900 0.37% 01/26
安聯東方入息基金-P股 美元 211.5400 0.7800 0.37% 01/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.7800 0.1000 0.94% 01/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.9900 0.0900 0.91% 01/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 101.4000 0.9300 0.93% 01/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.8900 0.0700 0.90% 01/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.5800 0.0600 0.92% 01/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.6100 0.0700 0.93% 01/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.3500 0.0700 0.96% 01/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.3700 0.0700 0.96% 01/26
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.3400 0.2000 0.95% 01/26
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1861.5100 16.9100 0.92% 01/26
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 766.1000 6.9600 0.92% 01/26
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.2100 0.0700 0.86% 01/26
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.6100 0.0800 0.94% 01/26
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.2100 0.0900 0.89% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.3084 0.0278 0.44% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.0467 0.0382 0.42% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.2669 0.0409 0.44% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 283.9600 1.2000 0.42% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3209.7600 13.6500 0.43% 01/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1373.1800 6.1300 0.45% 01/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9225 0.0141 0.24% 01/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.6874 0.0148 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.8000 0.2800 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6660 0.0148 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.5545 0.0353 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 105.9400 0.2500 0.24% 01/26
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 782.1500 2.0500 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1594.4200 4.1800 0.26% 01/26
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 613.5000 1.4800 0.24% 01/26
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.5500 0.0000 0.00 01/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.2200 0.0000 0.00 01/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1000 0.0000 0.00 01/26
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.8300 0.0100 0.10% 01/26
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1001.9600 0.1700 0.02% 01/26
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.8900 0.0000 0.00 01/26
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.8100 0.0000 0.00 01/26
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.8300 0.0100 0.13% 01/26
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.1600 0.0100 0.11% 01/26
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9600 0.0100 0.14% 01/26
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.1900 0.0100 0.11% 01/26
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3200 0.0000 0.00 01/26
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.3500 0.0100 0.12% 01/26
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 841.1200 1.0900 0.13% 01/26
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 926.5800 1.1900 0.13% 01/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8300 0.0100 0.11% 01/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 01/26
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.5800 0.0100 0.10% 01/26
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.3800 0.0100 0.12% 01/26
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.2800 0.0100 0.12% 01/26
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3000 0.0200 0.22% 01/26
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 910.9900 1.4000 0.15% 01/26
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 972.9400 1.4900 0.15% 01/26
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8400 0.0000 0.00 01/26
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.8100 0.0100 0.09% 01/26
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1125.5000 0.3500 0.03% 01/26
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.3731 0.0010 0.02% 01/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.1255 0.0009 0.02% 01/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.9122 0.0008 0.02% 01/26
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.9744 0.0017 0.02% 01/26
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 946.1800 0.2000 0.02% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.6497 0.0030 0.06% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 71.1000 0.0600 0.08% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.5598 0.0030 0.07% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.3369 0.0028 0.06% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.9305 0.0045 0.06% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 494.1400 0.3300 0.07% 01/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 692.4500 0.4700 0.07% 01/26
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.5600 0.0000 0.00 01/26
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.9200 0.0100 0.10% 01/26
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 894.4300 0.3700 0.04% 01/26
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 1001.6800 0.3900 0.04% 01/26
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1717.6700 0.3000 0.02% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.4800 -0.0800 -0.07% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.3200 0.0000 0.00 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 912.6200 -0.4400 -0.05% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1286.7200 -0.6200 -0.05% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 127.2300 -0.0300 -0.02% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6600 0.0000 0.00 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.5900 0.0000 0.00 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.0100 0.0000 0.00 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.1400 -0.0100 -0.11% 01/26
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.4400 -0.0100 -0.10% 01/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.4600 -0.0200 -0.21% 01/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 86.3400 -0.2600 -0.30% 01/26
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.3900 -0.0200 -0.27% 01/26
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 968.3400 -2.7200 -0.28% 01/26
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 92.2600 -0.1100 -0.12% 01/26
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1223.1300 -1.4400 -0.12% 01/26
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 106.3800 0.2700 0.25% 01/26
安聯全球生物科技基金 歐元 210.71 -0.43 -0.20% 01/26
安聯全球股票基金 歐元 422.33 1.14 0.27% 01/26
安聯全球資源基金 歐元 97.73 0.54 0.56% 01/26
安聯國際債券基金 歐元 43.40 -0.07 -0.16% 01/26
安聯德國基金 歐元 124.94 1.08 0.87% 01/26
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 155.28 1.78 1.16% 01/26
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 137.44 1.06 0.78% 01/26
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.84 -0.13 -0.27% 01/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。