安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 77.40 0.04 0.05% 10/10
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.41 -0.07 -0.56% 10/10
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.62 0.00 0.00% 10/10
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.67 0.00 0.00% 10/10
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2702.30 -0.04 -0.00% 10/10
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 187.08 -2.00 -1.06% 10/10
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.93 -0.14 -1.07% 10/10
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1818.56 -19.33 -1.05% 10/10
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.73 0.45 0.34% 10/10
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.68 -0.42 -0.89% 10/13
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.14 -0.45 -0.84% 10/13
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 296.29 -0.56 -0.19% 10/10
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3079.51 -14.58 -0.47% 10/10
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.02 -0.20 -0.99% 10/10
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2419.49 -23.80 -0.97% 10/10
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 89.77 -0.92 -1.01% 10/13
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2236.55 -22.79 -1.01% 10/13
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 29.35 -0.48 -1.61% 10/10
安聯日本股票基金-A股 美元 31.17 -0.48 -1.52% 10/10
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 39.95 -0.62 -1.53% 10/10
安聯印尼股票基金 美元 6.04 -0.04 -0.66% 10/13
安聯香港股票基金 美元 286.48 -4.66 -1.60% 10/13
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 70.86 -1.43 -1.98% 10/13
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3663.61 -73.16 -1.96% 10/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.67 -0.29 -1.32% 10/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 268.74 -3.67 -1.35% 10/13
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3232.56 -43.92 -1.34% 10/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 294.88 -2.24 -0.75% 10/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.21 -0.13 -0.75% 10/13
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3463.68 -26.13 -0.75% 10/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 215.66 -3.02 -1.38% 10/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.55 -0.26 -1.38% 10/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2410.92 -33.56 -1.37% 10/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1971.58 -27.63 -1.38% 10/13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.69 -0.07 -0.21% 10/10
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 471.44 0.37 0.08% 10/10
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3227.28 2.59 0.08% 10/10
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3724.13 -7.61 -0.20% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.82 -0.10 -0.84% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 175.52 -0.95 -0.54% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.08 -0.13 -0.85% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.74 -0.08 -0.58% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 227.24 -1.21 -0.53% 10/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.52 -0.08 -0.51% 10/10
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.15 -0.07 -0.53% 10/10
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1791.75 -30.10 -1.65% 10/13
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.31 -0.22 -1.63% 10/13
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.36 -0.19 -1.65% 10/13
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 41.98 -0.71 -1.66% 10/13
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.04 -0.18 -1.60% 10/13
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 -0.08 -1.03% 10/13
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.82 -0.07 -1.02% 10/13
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.31 -0.14 -0.97% 10/13
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.02 -0.20 -0.99% 10/13
安聯東方入息基金-A股 美元 251.24 -3.49 -1.37% 10/13
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 35.43 -0.46 -1.28% 10/13
安聯東方入息基金-I股 美元 279.34 -3.86 -1.36% 10/13
安聯東方入息基金-P股 美元 272.69 -3.77 -1.36% 10/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.94 0.01 0.01% 10/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.53 -0.01 -0.12% 10/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.12 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.17 -0.01 -0.12% 10/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.04 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.87 -0.01 -0.13% 10/10
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.72 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2553.19 -0.25 -0.01% 10/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.82 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.30 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.38 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.15 0.00 0.00% 10/10
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.52 0.00 0.00% 10/10
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.99 -0.04 -0.57% 10/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.58 -0.06 -0.56% 10/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.77 -0.06 -0.55% 10/13
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 375.46 -2.20 -0.58% 10/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4347.11 -25.21 -0.58% 10/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1963.87 -11.57 -0.59% 10/13
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 10/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.70 -0.01 -0.13% 10/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.59 -0.01 -0.13% 10/10
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.25 -0.01 -0.09% 10/10
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1166.73 -1.21 -0.10% 10/10
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.16 -0.01 -0.14% 10/10
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.97 -0.01 -0.14% 10/10
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.23 -0.01 -0.14% 10/10
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.31 -0.01 -0.10% 10/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.00 0.00% 10/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.00 0.00% 10/10
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.45 0.00 0.00% 10/10
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 -0.01 -0.13% 10/10
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.00 0.00% 10/10
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.97 0.00 0.00% 10/10
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 902.94 -0.22 -0.02% 10/10
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1076.41 -0.25 -0.02% 10/10
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.85 -0.01 -0.11% 10/10
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.75 -0.01 -0.08% 10/10
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1347.06 -1.21 -0.09% 10/10
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.08 0.01 0.20% 10/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.09 0.01 0.20% 10/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.87 0.02 0.41% 10/13
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.02 0.02 0.20% 10/13
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1077.14 2.49 0.23% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.66 -0.01 -0.21% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.97 -0.11 -0.16% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.38 -0.01 -0.23% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.13 0.00 0.00% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.01 -0.01 -0.12% 10/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 816.01 -1.18 -0.14% 10/13
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.37 -0.02 -0.21% 10/13
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.57 -0.03 -0.24% 10/13
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1006.09 -2.65 -0.26% 10/13
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2105.86 -5.47 -0.26% 10/13
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.13 -0.01 -0.16% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.83 -0.01 -0.17% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.00 -0.17 -0.16% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.80 -0.01 -0.17% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.45 -0.03 -0.18% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.60 -0.24 -0.20% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 812.04 -1.47 -0.18% 10/10
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1959.88 -3.57 -0.18% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.76 -0.33 -0.27% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.56 -0.03 -0.21% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 938.61 -2.40 -0.26% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1546.77 -3.96 -0.26% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.74 -0.29 -0.23% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.42 -0.02 -0.24% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.30 -0.02 -0.24% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.10 -0.02 -0.22% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.76 -0.02 -0.23% 10/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.15 -0.03 -0.25% 10/10
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.63 0.02 0.19% 10/13
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.81 0.19 0.21% 10/13
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.25 0.01 0.14% 10/13
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1102.03 2.25 0.20% 10/13
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.79 0.07 0.07% 10/13
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1387.54 1.04 0.08% 10/13
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.02 -0.20 -0.18% 10/13
安聯全球生物科技基金 歐元 213.94 3.53 1.68% 10/10
安聯全球股票基金 歐元 466.56 2.69 0.58% 10/10
安聯國際債券基金 歐元 40.98 0.06 0.15% 10/13
安聯德國基金 歐元 152.34 -1.71 -1.11% 10/13
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 156.82 -2.16 -1.36% 10/13
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 152.21 -1.31 -0.85% 10/13
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.64 0.09 0.18% 10/13
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