安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 54.21 5.17 10.54% 04/10
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.62 0.76 7.71% 04/10
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 24.51 2.17 9.71% 04/10
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.07 0.62 9.61% 04/10
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1959.89 173.22 9.70% 04/10
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 149.58 9.20 6.55% 04/10
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.37 0.64 6.58% 04/10
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1447.79 89.10 6.56% 04/10
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.78 4.97 3.92% 04/10
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 42.01 2.38 6.01% 04/10
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 45.56 2.63 6.13% 04/10
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 248.58 15.48 6.64% 04/10
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2451.77 155.22 6.76% 04/10
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.59 1.05 6.76% 04/10
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1995.07 126.14 6.75% 04/10
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 69.01 2.60 3.92% 04/10
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1710.48 64.57 3.92% 04/10
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.63 1.59 7.56% 04/10
安聯日本股票基金-A股 美元 25.55 1.63 6.81% 04/10
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 32.60 2.08 6.82% 04/10
安聯印尼股票基金 美元 4.98 0.13 2.68% 04/10
安聯香港股票基金 美元 208.79 4.34 2.12% 04/10
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 52.13 0.98 1.92% 04/10
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2681.65 50.41 1.92% 04/10
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.24 0.91 4.71% 04/10
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 253.45 11.40 4.71% 04/10
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3034.92 136.50 4.71% 04/10
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 257.12 10.57 4.29% 04/10
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.85 0.61 4.28% 04/10
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3004.79 123.54 4.29% 04/10
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 202.92 9.79 5.07% 04/10
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.29 0.84 5.11% 04/10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2258.22 108.96 5.07% 04/10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1829.47 88.68 5.09% 04/10
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 25.99 1.80 7.44% 04/10
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 392.98 26.80 7.32% 04/10
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2682.54 183.04 7.32% 04/10
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2951.07 204.35 7.44% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.98 0.31 3.58% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 139.97 4.68 3.46% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.74 0.41 3.62% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.13 0.37 3.44% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 185.07 6.22 3.48% 04/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.54 0.41 3.38% 04/10
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.31 0.54 5.01% 04/10
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1309.33 44.29 3.50% 04/10
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 9.92 0.34 3.55% 04/10
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.50 0.28 3.41% 04/10
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 30.83 1.04 3.49% 04/10
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.32 0.28 3.48% 04/10
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.45 0.20 3.20% 04/10
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.73 0.17 3.06% 04/10
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.65 0.35 3.10% 04/10
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.25 0.49 3.11% 04/10
安聯東方入息基金-A股 美元 178.47 10.70 6.38% 04/10
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.84 1.43 6.11% 04/10
安聯東方入息基金-I股 美元 197.53 11.85 6.38% 04/10
安聯東方入息基金-P股 美元 192.87 11.57 6.38% 04/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 98.62 2.82 2.94% 04/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.71 0.22 2.94% 04/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.45 0.18 2.87% 04/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.37 0.22 3.08% 04/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.27 0.20 2.83% 04/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.12 0.20 2.89% 04/10
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.92 0.71 2.93% 04/10
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2207.57 63.02 2.94% 04/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.03 0.23 2.95% 04/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.56 0.21 2.86% 04/10
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.65 0.21 2.82% 04/10
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.29 0.23 2.85% 04/10
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.76 0.33 2.89% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.41 0.25 4.06% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.62 0.36 3.89% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.78 0.38 4.04% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 334.27 12.73 3.96% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3852.71 146.75 3.96% 04/10
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1720.42 65.86 3.98% 04/10
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.16 0.05 0.62% 04/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.55 0.05 0.67% 04/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.44 0.06 0.81% 04/10
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.63 0.07 0.66% 04/10
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1099.21 7.21 0.66% 04/10
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.08 0.04 0.57% 04/10
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.92 0.05 0.73% 04/10
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.11 0.05 0.71% 04/10
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.77 0.06 0.62% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.90 0.07 1.02% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.43 0.10 0.97% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.12 0.07 0.99% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.31 0.09 0.98% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 882.51 8.78 1.00% 04/10
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1062.87 10.64 1.01% 04/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.19 0.09 1.11% 04/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.04 0.09 1.13% 04/10
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.95 0.10 1.02% 04/10
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.64 0.08 1.06% 04/10
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.45 0.07 0.95% 04/10
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.53 0.10 1.06% 04/10
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 877.82 9.10 1.05% 04/10
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1022.25 10.64 1.05% 04/10
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.69 0.01 0.12% 04/10
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.10 0.02 0.17% 04/10
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1274.93 2.05 0.16% 04/10
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.92 0.03 0.61% 04/10
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.88 0.03 0.62% 04/10
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.66 0.03 0.65% 04/10
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.40 0.06 0.64% 04/10
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1006.90 6.37 0.64% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.32 0.13 3.10% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 62.82 1.89 3.10% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.09 0.12 3.02% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.86 0.11 2.93% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.21 0.21 3.00% 04/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 731.99 21.95 3.09% 04/10
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.08 0.07 0.78% 04/10
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.88 0.09 0.76% 04/10
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 970.95 7.11 0.74% 04/10
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2007.19 14.38 0.72% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.87 0.10 1.73% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.57 0.10 1.83% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.55 1.88 1.83% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.55 0.10 1.83% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.27 0.27 1.80% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.45 2.01 1.79% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 775.54 13.81 1.81% 04/10
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1815.37 32.31 1.81% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.83 1.29 1.10% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.16 0.16 1.14% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 941.72 10.40 1.12% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1499.56 16.55 1.12% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 125.91 1.41 1.13% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.53 0.09 1.07% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.42 0.09 1.08% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.16 0.10 1.10% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.90 0.09 1.02% 04/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.85 0.13 1.11% 04/10
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.22 0.02 0.20% 04/10
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 89.48 0.18 0.20% 04/10
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.16 0.02 0.28% 04/10
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1057.06 2.29 0.22% 04/10
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.01 0.21 0.22% 04/10
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1345.97 2.96 0.22% 04/10
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 109.79 1.51 1.39% 04/10
安聯全球生物科技基金 歐元 172.23 7.18 4.35% 04/10
安聯全球股票基金 歐元 435.71 32.71 8.12% 04/10
安聯全球資源基金 歐元 72.51 4.23 6.20% 04/10
安聯國際債券基金 歐元 41.11 0.07 0.17% 04/10
安聯德國基金 歐元 142.83 6.58 4.83% 04/10
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 147.44 7.15 5.10% 04/10
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 133.43 5.42 4.23% 04/10
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.05 0.01 0.02% 04/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)