安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 94.65 1.21 1.29% 07/09
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.18 -0.02 -0.16% 07/09
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 42.12 0.37 0.89% 07/09
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 12.06 0.10 0.84% 07/09
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3411.17 29.90 0.88% 07/09
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 196.50 0.37 0.19% 07/09
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.52 0.03 0.22% 07/09
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1922.35 3.62 0.19% 07/09
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 119.12 -1.37 -1.14% 07/09
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.38 -0.02 -0.04% 07/09
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.32 0.06 0.11% 07/09
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 324.47 -0.12 -0.04% 07/09
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3398.25 3.97 0.12% 07/09
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 24.29 0.04 0.16% 07/09
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2958.28 5.34 0.18% 07/09
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 137.49 2.14 1.58% 07/09
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3502.19 54.78 1.59% 07/09
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 38.37 0.34 0.89% 07/09
安聯日本股票基金-A股 美元 37.01 0.34 0.93% 07/09
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 48.46 0.44 0.92% 07/09
安聯印尼股票基金 美元 7.64 0.04 0.53% 07/09
安聯香港股票基金 美元 261.39 0.60 0.23% 07/09
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 65.93 0.52 0.79% 07/09
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3479.30 27.50 0.80% 07/09
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.73 0.19 0.88% 07/09
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 265.34 2.33 0.89% 07/09
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3212.66 28.32 0.89% 07/09
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 310.31 4.23 1.38% 07/09
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.40 0.26 1.43% 07/09
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3672.30 50.15 1.38% 07/09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 219.70 1.52 0.70% 07/09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.20 0.13 0.68% 07/09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2472.21 17.17 0.70% 07/09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2054.33 14.53 0.71% 07/09
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 36.26 -0.05 -0.14% 07/09
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 530.12 -1.52 -0.29% 07/09
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3636.87 -10.42 -0.29% 07/09
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4144.07 -5.51 -0.13% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.21 0.09 0.64% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 213.75 1.07 0.50% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.53 0.12 0.69% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.45 0.08 0.49% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 268.81 1.44 0.54% 07/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.46 0.10 0.54% 07/09
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.74 -0.04 -0.27% 07/09
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2421.27 18.34 0.76% 07/09
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 17.45 0.13 0.75% 07/09
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 14.80 0.11 0.75% 07/09
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 55.54 0.42 0.76% 07/09
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.27 0.11 0.78% 07/09
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.57 0.08 0.84% 07/09
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.44 0.07 0.84% 07/09
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 18.52 0.15 0.82% 07/09
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 26.04 0.22 0.85% 07/09
安聯東方入息基金-A股 美元 313.48 4.93 1.60% 07/09
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 46.28 0.76 1.67% 07/09
安聯東方入息基金-I股 美元 352.99 5.56 1.60% 07/09
安聯東方入息基金-P股 美元 342.41 5.40 1.60% 07/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 111.25 0.84 0.76% 07/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.78 0.06 0.69% 07/09
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.28 0.05 0.69% 07/09
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.47 0.06 0.71% 07/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.27 0.06 0.73% 07/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.11 0.06 0.75% 07/09
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.31 0.23 0.74% 07/09
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2797.87 20.64 0.74% 07/09
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.96 0.06 0.67% 07/09
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.45 0.06 0.72% 07/09
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.48 0.06 0.71% 07/09
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.36 0.07 0.75% 07/09
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.67 0.11 0.76% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.68 0.03 0.39% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.76 0.04 0.34% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.99 0.04 0.33% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 435.14 1.36 0.31% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 5071.27 15.97 0.32% 07/09
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2327.68 7.62 0.33% 07/09
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.11 -0.01 -0.12% 07/09
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.35 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.29 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.36 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1183.79 -0.41 -0.03% 07/09
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.76 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.55 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.89 0.00 0.00% 07/09
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.37 0.00 0.00% 07/09
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.07 -0.01 -0.12% 07/09
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.95 0.00 0.00% 07/09
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.01 -0.09% 07/09
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.54 0.00 0.00% 07/09
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.30 0.00 0.00% 07/09
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.05 -0.01 -0.10% 07/09
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1094.57 -0.93 -0.08% 07/09
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.57 -0.01 -0.12% 07/09
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 13.01 -0.01 -0.08% 07/09
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1379.83 -0.80 -0.06% 07/09
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.88 0.00 0.00% 07/09
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 0.00 0.00% 07/09
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.76 0.00 0.00% 07/09
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.08 0.00 0.00% 07/09
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1089.77 0.12 0.01% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.63 0.00 0.00% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.26 -0.02 -0.03% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.30 0.00 0.00% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.06 0.00 0.00% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.34 0.00 0.00% 07/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 853.72 -0.35 -0.04% 07/09
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.32 -0.01 -0.11% 07/09
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.98 -0.01 -0.08% 07/09
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1006.26 -0.62 -0.06% 07/09
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2155.94 -1.61 -0.07% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.00 0.00 0.00% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.70 0.00 0.00% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.94 0.03 0.03% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.69 0.00 0.00% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.81 0.01 0.06% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.55 0.01 0.01% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 797.02 0.17 0.02% 07/09
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2009.84 0.41 0.02% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.23 -0.15 -0.12% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.82 -0.01 -0.07% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 910.87 -0.96 -0.11% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1581.68 -1.68 -0.11% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.32 -0.10 -0.09% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.03 -0.01 -0.12% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.95 0.00 0.00% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.79 0.00 0.00% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.32 -0.01 -0.12% 07/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.31 -0.01 -0.08% 07/09
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.68 -0.01 -0.09% 07/09
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.01 -0.05 -0.05% 07/09
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.02 0.00 0.00% 07/09
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1112.01 -0.43 -0.04% 07/09
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.36 -0.03 -0.03% 07/09
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1393.58 -0.44 -0.03% 07/09
安聯全球生物科技基金 歐元 263.57 3.86 1.49% 07/08
安聯全球股票基金 歐元 459.27 -11.20 -2.38% 07/08
安聯國際債券基金 歐元 40.04 -0.15 -0.37% 07/08
安聯德國基金 歐元 148.86 -4.82 -3.14% 07/08
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 155.08 -4.83 -3.02% 07/08
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 170.00 -4.00 -2.30% 07/08
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.76 -0.23 -0.47% 07/08
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