安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 75.99 0.65 0.86% 10/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.39 0.11 0.90% 10/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.37 0.16 0.48% 10/03
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.60 0.05 0.52% 10/03
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2681.65 12.75 0.48% 10/03
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 186.48 1.42 0.77% 10/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.89 0.10 0.78% 10/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1812.34 13.86 0.77% 10/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.53 -0.37 -0.28% 10/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.63 0.28 0.60% 10/03
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.79 0.26 0.49% 10/03
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 292.05 0.60 0.21% 10/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3080.81 7.38 0.24% 10/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.28 0.10 0.50% 10/03
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2450.24 12.44 0.51% 10/03
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 89.35 0.46 0.52% 10/03
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2225.44 11.40 0.51% 10/03
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 28.33 0.08 0.28% 10/02
安聯日本股票基金-A股 美元 31.23 0.15 0.48% 10/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.03 0.20 0.50% 10/02
安聯印尼股票基金 美元 6.06 0.03 0.50% 10/03
安聯香港股票基金 美元 302.09 -1.52 -0.50% 10/03
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 75.12 -0.32 -0.42% 10/03
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3882.80 -16.24 -0.42% 10/03
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.93 0.56 2.62% 10/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 271.98 6.89 2.60% 10/02
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3270.67 82.94 2.60% 10/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.85 4.43 1.52% 10/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.26 0.26 1.53% 10/02
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3474.11 52.19 1.53% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 217.16 5.72 2.71% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.67 0.49 2.70% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2426.99 63.92 2.70% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1983.92 52.61 2.72% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.58 0.04 0.12% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 462.83 0.39 0.08% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3167.90 2.73 0.09% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3710.86 4.47 0.12% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.82 0.17 1.46% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 172.89 2.56 1.50% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.08 0.22 1.48% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.54 0.21 1.58% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 223.76 3.37 1.53% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.29 0.23 1.53% 10/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.27 0.15 1.14% 10/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1840.45 11.03 0.60% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.67 0.08 0.59% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.66 0.07 0.60% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 43.13 0.25 0.58% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.34 0.07 0.62% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.79 0.02 0.26% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.91 0.02 0.29% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.48 0.03 0.21% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.26 0.04 0.20% 10/03
安聯東方入息基金-A股 美元 257.63 1.58 0.62% 10/03
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 35.79 0.26 0.73% 10/03
安聯東方入息基金-I股 美元 286.37 1.76 0.62% 10/03
安聯東方入息基金-P股 美元 279.55 1.71 0.62% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.71 0.22 0.20% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.52 0.01 0.12% 10/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.11 0.01 0.14% 10/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.16 0.01 0.12% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.03 0.01 0.12% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.87 0.02 0.25% 10/03
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.68 0.05 0.17% 10/03
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2549.47 4.88 0.19% 10/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.81 0.02 0.23% 10/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.29 0.02 0.24% 10/03
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.37 0.01 0.12% 10/03
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.14 0.02 0.22% 10/03
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.50 0.02 0.15% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.00 0.09 1.30% 10/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.59 0.13 1.24% 10/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.79 0.15 1.41% 10/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 376.10 4.90 1.32% 10/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4353.42 56.80 1.32% 10/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1965.42 26.00 1.34% 10/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.41 0.00 0.00% 10/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.72 0.01 0.13% 10/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.61 0.01 0.13% 10/03
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.27 0.00 0.00% 10/03
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1169.36 0.86 0.07% 10/03
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.18 0.00 0.00% 10/03
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.99 0.00 0.00% 10/03
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.25 0.01 0.14% 10/03
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.34 0.01 0.10% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.44 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.97 0.00 0.00% 10/03
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 902.55 0.05 0.01% 10/03
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1075.93 0.04 0.00% 10/03
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.86 0.01 0.11% 10/03
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.76 0.01 0.08% 10/03
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1347.77 0.98 0.07% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.07 0.00 0.00% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.08 0.00 0.00% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.86 0.01 0.21% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.00 0.00 0.00% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1075.27 0.72 0.07% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.68 0.01 0.21% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 67.15 0.13 0.19% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.39 0.00 0.00% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.14 0.01 0.24% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.03 0.01 0.12% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 818.45 1.47 0.18% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.44 0.01 0.11% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.66 0.01 0.08% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1013.33 0.77 0.08% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2121.83 1.50 0.07% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.16 0.00 0.00% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.86 0.00 0.00% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.53 0.08 0.07% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.83 0.00 0.00% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.54 0.01 0.06% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.35 0.07 0.06% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 816.49 0.51 0.06% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1970.65 1.21 0.06% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.18 0.05 0.04% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.60 0.01 0.07% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 941.32 0.43 0.05% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1551.24 0.72 0.05% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.03 0.07 0.06% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.44 0.00 0.00% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.33 0.01 0.12% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.13 0.01 0.11% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.00 0.00% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.18 0.00 0.00% 10/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.59 0.01 0.09% 10/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.55 0.09 0.10% 10/03
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.23 0.01 0.14% 10/03
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1098.15 1.09 0.10% 10/03
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.60 0.07 0.07% 10/03
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1384.82 1.06 0.08% 10/03
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.85 0.82 0.73% 10/02
安聯全球生物科技基金 歐元 204.07 3.60 1.80% 10/02
安聯全球股票基金 歐元 459.56 3.48 0.76% 10/02
安聯國際債券基金 歐元 40.68 0.07 0.17% 10/02
安聯德國基金 歐元 152.30 3.08 2.06% 10/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 157.90 4.13 2.69% 10/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 153.55 2.72 1.80% 10/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.50 0.08 0.16% 10/02
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