安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	51.21	-1.66	-3.14%	04/22

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	10.32	-0.26	-2.46%	04/22

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	23.18	-0.63	-2.65%	04/22

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	6.69	-0.18	-2.62%	04/22

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	1854.86	-50.10	-2.63%	04/22

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	148.84	-2.12	-1.40%	04/22

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	10.32	-0.14	-1.34%	04/22

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1441.04	-20.40	-1.40%	04/22

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	129.20	-0.72	-0.55%	04/22

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	40.04	-1.23	-2.98%	04/22

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	45.24	-0.91	-1.97%	04/22

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	236.93	-5.98	-2.46%	04/22

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2436.16	-35.27	-1.43%	04/22

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	16.69	-0.09	-0.54%	04/22

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2007.76	-10.88	-0.54%	04/22

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	74.00	0.21	0.28%	04/22

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1834.71	5.36	0.29%	04/22

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	22.54	0.06	0.27%	04/22

安聯日本股票基金-A股	美元	26.43	0.43	1.65%	04/22

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	33.73	0.55	1.66%	04/22

安聯印尼股票基金	美元	5.11	0.00	0.00%	04/22

安聯香港股票基金	美元	218.65	3.03	1.41%	04/22

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	54.24	0.78	1.46%	04/22

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	2791.27	40.49	1.47%	04/22

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	20.10	-0.24	-1.18%	04/22

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	251.58	-2.97	-1.17%	04/22

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3013.40	-35.20	-1.15%	04/22

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	262.86	0.41	0.16%	04/22

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	15.19	0.03	0.20%	04/22

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3072.85	5.18	0.17%	04/22

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	199.08	-2.79	-1.38%	04/22

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	16.97	-0.24	-1.39%	04/22

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2216.13	-30.76	-1.37%	04/22

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1795.36	-25.22	-1.39%	04/22

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	25.06	-0.62	-2.41%	04/22

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	364.05	-12.84	-3.41%	04/22

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	2483.21	-88.03	-3.42%	04/22

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	2846.03	-70.14	-2.41%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	9.40	0.06	0.64%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	140.54	-0.66	-0.47%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	12.23	0.08	0.66%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.14	-0.04	-0.36%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	184.58	-0.86	-0.46%	04/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	12.55	-0.06	-0.48%	04/22

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.53	-0.08	-0.69%	04/22

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1374.27	15.02	1.11%	04/22

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	10.38	0.11	1.07%	04/22

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.89	0.09	1.02%	04/22

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	32.35	0.35	1.09%	04/22

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	8.69	0.10	1.16%	04/22

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.69	0.03	0.45%	04/22

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	5.95	0.03	0.51%	04/22

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.16	0.07	0.58%	04/22

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	16.97	0.10	0.59%	04/22

安聯東方入息基金-A股	美元	186.43	0.15	0.08%	04/22

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	25.35	-0.15	-0.59%	04/22

安聯東方入息基金-I股	美元	206.41	0.20	0.10%	04/22

安聯東方入息基金-P股	美元	201.53	0.19	0.09%	04/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	97.61	-0.28	-0.29%	04/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	7.65	-0.02	-0.26%	04/22

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.40	-0.02	-0.31%	04/22

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.30	-0.03	-0.41%	04/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.22	-0.02	-0.28%	04/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.06	-0.02	-0.28%	04/22

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	24.89	-0.07	-0.28%	04/22

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2205.57	-6.24	-0.28%	04/22

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	7.95	-0.02	-0.25%	04/22

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.49	-0.02	-0.27%	04/22

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	7.58	-0.02	-0.26%	04/22

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.22	-0.03	-0.36%	04/22

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	11.75	-0.03	-0.25%	04/22



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.60	0.05	0.76%	04/22

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	9.94	0.08	0.81%	04/22

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.09	0.08	0.80%	04/22

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	346.75	2.93	0.85%	04/22

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3997.68	34.17	0.86%	04/22

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1786.30	15.48	0.87%	04/22

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.12	-0.02	-0.25%	04/22

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.50	-0.02	-0.27%	04/22

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.39	-0.02	-0.27%	04/22

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.62	-0.03	-0.28%	04/22

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1098.22	-3.22	-0.29%	04/22

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.02	-0.02	-0.28%	04/22

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.85	-0.03	-0.44%	04/22

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.05	-0.03	-0.42%	04/22

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.76	-0.03	-0.31%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.95	0.01	0.14%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.56	0.02	0.19%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.17	0.01	0.14%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.42	0.01	0.11%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	889.83	1.64	0.18%	04/22

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1076.19	2.02	0.19%	04/22

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.16	0.00	0.00%	04/22

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.02	0.00	0.00%	04/22

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	9.97	0.00	0.00%	04/22

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.61	-0.01	-0.13%	04/22

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.43	0.00	0.00%	04/22

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.54	0.00	0.00%	04/22

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	876.34	-0.06	-0.01%	04/22

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1024.42	-0.04	-0.00%	04/22

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.69	0.01	0.12%	04/22

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.17	0.02	0.16%	04/22

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1282.21	1.72	0.13%	04/22

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	4.91	-0.01	-0.20%	04/22

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.88	-0.01	-0.20%	04/22

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.67	-0.01	-0.21%	04/22

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.44	-0.02	-0.21%	04/22

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1010.96	-2.16	-0.21%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.37	0.00	0.00%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	63.34	0.07	0.11%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.14	0.01	0.24%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	3.90	0.00	0.00%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.33	0.00	0.00%	04/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	744.59	0.91	0.12%	04/22

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.12	0.02	0.22%	04/22

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	11.98	0.03	0.25%	04/22

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	976.60	2.79	0.29%	04/22

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2025.80	5.38	0.27%	04/22



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	5.89	0.00	0.00%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.58	0.00	0.00%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	104.55	0.02	0.02%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.56	0.00	0.00%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.38	0.00	0.00%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	115.11	0.01	0.01%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	777.28	0.28	0.04%	04/22

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1828.91	0.65	0.04%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	118.05	-0.14	-0.12%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.07	-0.01	-0.07%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	930.67	-0.99	-0.11%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1490.44	-1.59	-0.11%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	124.02	-0.13	-0.10%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.42	-0.01	-0.12%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.31	-0.01	-0.12%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.05	-0.01	-0.11%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.79	-0.01	-0.11%	04/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	11.77	-0.02	-0.17%	04/22

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.33	0.03	0.29%	04/22

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	90.35	0.28	0.31%	04/22

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.20	0.02	0.28%	04/22

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1068.29	3.60	0.34%	04/22

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	97.05	0.51	0.53%	04/22

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1360.69	7.27	0.54%	04/22

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	110.12	0.02	0.02%	04/22

安聯全球生物科技基金	歐元	166.87	-1.68	-1.00%	04/22

安聯全球股票基金	歐元	401.96	-15.21	-3.65%	04/22

安聯全球資源基金	歐元	75.92	-0.12	-0.16%	04/22

安聯國際債券基金	歐元	40.31	-0.28	-0.69%	04/22

安聯德國基金	歐元	145.74	0.30	0.21%	04/22

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	144.59	-2.06	-1.40%	04/22

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	135.83	0.23	0.17%	04/22

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.39	0.18	0.37%	04/22

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