安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	57.6122	-2.1626	-3.62%	07/25

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	11.6366	-0.2436	-2.05%	07/25

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	26.2848	-0.9938	-3.64%	07/25

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	7.6177	-0.2882	-3.65%	07/25

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2087.2200	-78.8600	-3.64%	07/25

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	163.8000	-2.4600	-1.48%	07/25

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	11.4043	-0.1714	-1.48%	07/25

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1575.8400	-23.6200	-1.48%	07/25

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	150.3800	-0.3200	-0.21%	07/25

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	45.7952	-0.7142	-1.54%	07/25

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	48.8216	-0.7109	-1.44%	07/25

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	254.8900	-3.8900	-1.50%	07/25

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2431.3800	-34.6600	-1.41%	07/25

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	18.4217	-0.3178	-1.70%	07/25

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2199.3400	-37.8900	-1.69%	07/25

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	73.1746	-1.3972	-1.87%	07/25

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1776.3900	-33.8700	-1.87%	07/25

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	23.8437	-0.7660	-3.11%	07/25

安聯日本股票基金-A股	美元	26.7442	-0.4995	-1.83%	07/25

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	33.4147	-0.6233	-1.83%	07/25

安聯印尼股票基金	美元	5.1633	-0.0468	-0.90%	07/25

安聯香港股票基金	美元	181.4622	-3.8719	-2.09%	07/25

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	46.1851	-1.0080	-2.14%	07/25

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	2325.3900	-50.6800	-2.13%	07/25

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	20.9403	-0.4237	-1.98%	07/25

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	266.5400	-5.4200	-1.99%	07/25

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3171.6800	-64.3400	-1.99%	07/25

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	299.5300	-4.5700	-1.50%	07/25

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.0590	-0.2576	-1.49%	07/25

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3475.3400	-52.8800	-1.50%	07/25

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	231.4600	-5.0800	-2.15%	07/25

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.4609	-0.4246	-2.14%	07/25

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2559.6300	-56.1100	-2.15%	07/25

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2046.1400	-44.6800	-2.14%	07/25

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	26.3767	-0.4915	-1.83%	07/25

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	406.1800	-8.0000	-1.93%	07/25

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	2761.3000	-54.2600	-1.93%	07/25

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	2987.0400	-55.6100	-1.83%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	9.2392	-0.1365	-1.46%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	146.5400	-2.3200	-1.56%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	12.4381	-0.1839	-1.46%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.8453	-0.1856	-1.54%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	199.8000	-3.1400	-1.55%	07/25

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	13.4212	-0.2168	-1.59%	07/25

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.7369	-0.1227	-1.03%	07/25

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1374.4600	-27.9200	-1.99%	07/25

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	10.7104	-0.2178	-1.99%	07/25

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	9.2688	-0.1905	-2.01%	07/25

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	33.1050	-0.6734	-1.99%	07/25

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	9.1331	-0.1858	-1.99%	07/25

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.9692	-0.1083	-1.53%	07/25

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.2527	-0.0984	-1.55%	07/25

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.1247	-0.1884	-1.53%	07/25

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	16.8340	-0.2612	-1.53%	07/25

安聯東方入息基金-A股	美元	204.0300	-7.1800	-3.40%	07/25

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	28.0812	-1.1480	-3.93%	07/25

安聯東方入息基金-I股	美元	222.5600	-7.8300	-3.40%	07/25

安聯東方入息基金-P股	美元	219.1300	-7.7100	-3.40%	07/25

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別	美元	11.8063	-0.0982	-0.82%	07/25

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險	澳幣	10.7934	-0.0904	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	104.5000	-0.8500	-0.81%	07/25

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.1564	-0.0679	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.8389	-0.0569	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.8391	-0.0697	-0.88%	07/25

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.6771	-0.0650	-0.84%	07/25

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.5492	-0.0632	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	25.0045	-0.2080	-0.82%	07/25

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2204.3500	-18.3000	-0.82%	07/25

安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股	美元	800.1400	-6.6500	-0.82%	07/25

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.5821	-0.0714	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.0973	-0.0679	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.2186	-0.0685	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.8166	-0.0735	-0.83%	07/25

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	11.8561	-0.0989	-0.83%	07/25



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.6810	-0.0291	-0.43%	07/25

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	9.9299	-0.0446	-0.45%	07/25

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.0855	-0.0440	-0.43%	07/25

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	334.9400	-1.5000	-0.45%	07/25

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3836.0400	-17.1300	-0.44%	07/25

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1688.2600	-7.3300	-0.43%	07/25

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.3594	-0.0047	-0.06%	07/25

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.8187	-0.0043	-0.05%	07/25

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.6799	-0.0033	-0.04%	07/25

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.4752	-0.0058	-0.06%	07/25

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1078.3500	-0.5800	-0.05%	07/25

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.4145	-0.0041	-0.06%	07/25

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	7.2690	-0.0041	-0.06%	07/25

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.3936	-0.0042	-0.06%	07/25

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.6726	-0.0056	-0.06%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.9790	-0.0257	-0.37%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.1297	-0.0373	-0.37%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.2488	-0.0267	-0.37%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.0882	-0.0335	-0.37%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	876.6500	-3.2100	-0.36%	07/25

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1027.3400	-3.7900	-0.37%	07/25

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.3700	0.0122	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.2009	0.0121	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	9.8093	0.0144	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.8395	0.0115	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.6811	0.0112	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.4309	0.0137	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	888.5900	1.3300	0.15%	07/25

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1004.0600	1.4900	0.15%	07/25

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.8598	0.0045	0.05%	07/25

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	11.7863	0.0057	0.05%	07/25

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1237.2500	0.6200	0.05%	07/25

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.0736	-0.0068	-0.13%	07/25

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.9714	-0.0067	-0.13%	07/25

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.7458	-0.0067	-0.14%	07/25

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.3040	-0.0126	-0.14%	07/25

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	991.5300	-1.3200	-0.13%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.3974	-0.0101	-0.23%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	64.8600	-0.1300	-0.20%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.2076	-0.0097	-0.23%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	3.9700	-0.0093	-0.23%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.0859	-0.0162	-0.23%	07/25

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	715.6200	-1.6200	-0.23%	07/25

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	8.9928	0.0024	0.03%	07/25

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	11.3770	0.0030	0.03%	07/25

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	949.0000	0.2800	0.03%	07/25

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	1936.5800	0.2500	0.01%	07/25



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.0244	-0.0050	-0.08%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.7263	-0.0038	-0.07%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.6000	-0.0300	-0.03%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.6898	-0.0028	-0.05%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.0773	-0.0099	-0.07%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	114.3400	-0.1000	-0.09%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	794.1100	-0.5100	-0.06%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1786.3200	-1.1600	-0.06%	07/25

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	歐元	627.7600	-0.5000	-0.08%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	118.9500	-0.0900	-0.08%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.0156	-0.0086	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	964.7400	-0.5800	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1477.8500	-0.8900	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	130.5200	-0.0300	-0.02%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.8615	-0.0054	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.7434	-0.0046	-0.05%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.4282	-0.0058	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	9.2920	-0.0059	-0.06%	07/25

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	11.7794	-0.0075	-0.06%	07/25

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.0117	0.0086	0.09%	07/25

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	88.8500	0.0700	0.08%	07/25

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.2604	0.0063	0.09%	07/25

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1032.6800	0.9100	0.09%	07/25

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	96.4100	0.1300	0.14%	07/25

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1312.9100	1.7400	0.13%	07/25

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	113.5100	-0.6200	-0.54%	07/25

安聯全球生物科技基金	歐元	221.18	-0.56	-0.25%	07/25

安聯全球股票基金	歐元	493.02	-12.22	-2.42%	07/25

安聯全球資源基金	歐元	80.6100	-1.15	-1.41%	07/25

安聯國際債券基金	歐元	41.81	-0.01	-0.02%	07/25

安聯德國基金	歐元	138.51	-2.19	-1.56%	07/25

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	170.73	-3.70	-2.12%	07/25

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	149.16	-2.14	-1.41%	07/25

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.03	0.06	0.12%	07/25

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