安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 62.9162 0.8291 1.34% 07/11
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.0507 0.1211 1.02% 07/11
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.2883 0.2345 0.84% 07/11
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.2001 0.0678 0.83% 07/11
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2245.4400 18.6800 0.84% 07/11
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 169.1900 1.8900 1.13% 07/11
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.7828 0.1317 1.13% 07/11
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1627.1800 18.2500 1.13% 07/11
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 149.1400 0.0000 0.00 07/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.3698 0.2759 0.59% 07/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.5109 0.4470 0.89% 07/11
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 261.7700 2.0000 0.77% 07/11
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2497.1700 26.6900 1.08% 07/11
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.3560 0.2138 1.18% 07/11
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2190.6500 25.5800 1.18% 07/11
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 78.6419 0.9057 1.17% 07/11
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1908.3700 22.0300 1.17% 07/11
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.5851 0.1798 0.71% 07/11
安聯日本股票基金-A股 美元 27.3033 0.1759 0.65% 07/11
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.1015 0.2202 0.65% 07/11
安聯印尼股票基金 美元 5.3334 0.0321 0.61% 07/11
安聯香港股票基金 美元 193.3489 3.6217 1.91% 07/11
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 49.2782 0.7831 1.61% 07/11
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2480.1500 39.4800 1.62% 07/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.1978 0.2498 1.14% 07/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 282.8100 3.1500 1.13% 07/11
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3364.1200 37.5600 1.13% 07/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 303.6000 2.2900 0.76% 07/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.2787 0.1332 0.78% 07/11
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3521.1900 26.6700 0.76% 07/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 244.4100 2.8600 1.18% 07/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.5359 0.2418 1.19% 07/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2701.9000 31.6800 1.19% 07/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2158.2400 25.5500 1.20% 07/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 27.6198 0.2715 0.99% 07/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 425.2900 2.8900 0.68% 07/11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2890.2000 19.7300 0.69% 07/11
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3127.0500 30.8000 0.99% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.7019 0.1147 1.20% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 153.8500 1.3500 0.89% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.1064 0.1545 1.19% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.4684 0.1130 0.91% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 210.8000 1.9400 0.93% 07/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.1387 0.1249 0.89% 07/11
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.0682 0.1440 1.21% 07/11
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1477.4300 18.4700 1.27% 07/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.5463 0.1440 1.26% 07/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.0027 0.1223 1.24% 07/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.5991 0.4441 1.26% 07/11
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.8645 0.1231 1.26% 07/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.3421 0.0839 1.16% 07/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.5893 0.0739 1.13% 07/11
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.7144 0.1453 1.16% 07/11
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.6482 0.2020 1.16% 07/11
安聯東方入息基金-A股 美元 218.9400 3.1300 1.45% 07/11
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 30.6556 0.4110 1.36% 07/11
安聯東方入息基金-I股 美元 238.7500 3.4200 1.45% 07/11
安聯東方入息基金-P股 美元 235.0700 3.3600 1.45% 07/11
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 12.1176 0.0521 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 11.0747 0.0458 0.42% 07/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.7000 0.4900 0.46% 07/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.3974 0.0361 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.0355 0.0296 0.42% 07/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.0757 0.0327 0.41% 07/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.8967 0.0324 0.41% 07/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.7682 0.0321 0.41% 07/11
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.5749 0.1100 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2254.0200 9.7300 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 823.5300 3.5600 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.8468 0.0380 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.3421 0.0345 0.42% 07/11
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.4740 0.0363 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.0798 0.0389 0.43% 07/11
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.1294 0.0519 0.43% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.7961 0.0616 0.91% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.0766 0.0894 0.90% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.2433 0.0921 0.91% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 338.6300 3.0000 0.89% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3877.0000 34.4900 0.90% 07/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1705.1100 15.3600 0.91% 07/11
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3555 0.0034 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8252 0.0032 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6799 0.0020 0.03% 07/11
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.4204 0.0043 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1072.4500 0.4600 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4308 0.0031 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2868 0.0030 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4024 0.0029 0.04% 07/11
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.6243 0.0039 0.04% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0417 0.0248 0.35% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.1687 0.0358 0.35% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3171 0.0255 0.35% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.1266 0.0318 0.35% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 882.8900 3.1300 0.36% 07/11
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1031.0700 3.6300 0.35% 07/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3752 -0.0038 -0.05% 07/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2016 -0.0047 -0.06% 07/11
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.7722 -0.0044 -0.05% 07/11
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8486 -0.0035 -0.04% 07/11
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6917 -0.0036 -0.05% 07/11
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3973 -0.0044 -0.05% 07/11
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 887.8100 -0.4100 -0.05% 07/11
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1000.0400 -0.4300 -0.04% 07/11
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8597 0.0024 0.03% 07/11
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.7198 0.0032 0.03% 07/11
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1230.0400 0.3500 0.03% 07/11
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0814 0.0032 0.06% 07/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9717 0.0032 0.06% 07/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7436 0.0023 0.05% 07/11
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.2710 0.0059 0.06% 07/11
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 987.7400 0.6500 0.07% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.4051 0.0041 0.09% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.1600 0.0800 0.12% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.2208 0.0039 0.09% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9793 0.0030 0.08% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.0694 0.0066 0.09% 07/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 713.7600 0.6800 0.10% 07/11
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9916 0.0034 0.04% 07/11
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.3242 0.0049 0.04% 07/11
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 948.6100 0.4000 0.04% 07/11
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1928.8100 0.4600 0.02% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.0018 0.0104 0.17% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.7107 0.0109 0.19% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.4100 0.2300 0.21% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6672 0.0100 0.18% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.9546 0.0286 0.19% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 113.4800 0.2000 0.18% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 791.7300 1.5300 0.19% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1771.4500 3.4100 0.19% 07/11
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 622.9000 1.1000 0.18% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.6200 0.1100 0.09% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.8488 0.0165 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 957.7700 1.1600 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1459.9000 1.7700 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.8400 0.1900 0.15% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8098 0.0105 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6855 0.0094 0.11% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3628 0.0112 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2404 0.0108 0.12% 07/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.6419 0.0137 0.12% 07/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.9249 -0.0013 -0.01% 07/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 88.1300 -0.0200 -0.02% 07/11
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2273 -0.0008 -0.01% 07/11
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1023.5300 -0.0900 -0.01% 07/11
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.6300 -0.0400 -0.04% 07/11
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1302.0700 -0.6300 -0.05% 07/11
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.6900 0.4100 0.36% 07/11
安聯全球生物科技基金 歐元 217.74 2.91 1.35% 07/11
安聯全球股票基金 歐元 504.57 3.47 0.69% 07/11
安聯全球資源基金 歐元 87.6100 1.55 1.80% 07/11
安聯國際債券基金 歐元 41.48 -0.06 -0.14% 07/11
安聯德國基金 歐元 141.67 0.57 0.40% 07/11
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 180.19 2.10 1.18% 07/11
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 153.79 1.33 0.87% 07/11
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.72 0.03 0.06% 07/11
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