安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 70.91 1.74 2.52% 08/07
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.22 0.20 1.66% 08/07
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 31.13 0.45 1.47% 08/07
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.96 0.13 1.47% 08/07
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2497.86 36.51 1.48% 08/07
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 177.24 2.12 1.21% 08/07
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.26 0.14 1.16% 08/07
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1720.39 20.67 1.22% 08/07
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 134.25 -0.84 -0.62% 08/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.18 0.07 0.16% 08/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 51.86 0.55 1.07% 08/07
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 279.54 1.57 0.56% 08/07
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2928.66 43.12 1.49% 08/07
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.61 0.24 1.24% 08/07
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2366.20 29.29 1.25% 08/07
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 84.94 1.59 1.91% 08/07
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2112.38 39.53 1.91% 08/07
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 26.80 0.19 0.71% 08/07
安聯日本股票基金-A股 美元 29.68 0.33 1.12% 08/07
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 37.99 0.42 1.12% 08/07
安聯印尼股票基金 美元 5.76 0.06 1.05% 08/07
安聯香港股票基金 美元 261.54 0.61 0.23% 08/07
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 63.94 0.02 0.03% 08/07
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3299.48 1.33 0.04% 08/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.27 0.10 0.47% 08/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 264.81 1.19 0.45% 08/07
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3180.16 14.46 0.46% 08/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.15 2.06 0.70% 08/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.15 0.12 0.70% 08/07
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3460.54 24.28 0.71% 08/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 209.16 1.28 0.62% 08/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.91 0.10 0.56% 08/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2334.45 14.41 0.62% 08/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1901.11 11.55 0.61% 08/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 31.08 0.51 1.67% 08/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 444.31 3.28 0.74% 08/07
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3037.55 22.44 0.74% 08/07
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3536.95 58.29 1.68% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.13 0.17 1.55% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 163.79 0.94 0.58% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.30 0.21 1.49% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.87 0.08 0.63% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 213.32 1.30 0.61% 08/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.53 0.08 0.55% 08/07
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.85 0.22 1.74% 08/07
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1636.42 17.95 1.11% 08/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.23 0.13 1.07% 08/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.45 0.11 1.06% 08/07
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 38.41 0.42 1.11% 08/07
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.18 0.11 1.09% 08/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.40 0.07 0.95% 08/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.57 0.06 0.92% 08/07
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.64 0.13 0.96% 08/07
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.07 0.19 1.01% 08/07
安聯東方入息基金-A股 美元 239.44 3.08 1.30% 08/07
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 32.97 0.30 0.92% 08/07
安聯東方入息基金-I股 美元 265.78 3.42 1.30% 08/07
安聯東方入息基金-P股 美元 259.47 3.34 1.30% 08/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.10 0.54 0.51% 08/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.39 0.04 0.48% 08/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.01 0.04 0.57% 08/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.10 0.04 0.50% 08/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.91 0.04 0.51% 08/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.74 0.03 0.39% 08/07
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.86 0.14 0.51% 08/07
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2473.67 12.33 0.50% 08/07
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.69 0.05 0.58% 08/07
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.18 0.04 0.49% 08/07
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.27 0.04 0.49% 08/07
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.00 0.04 0.45% 08/07
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.13 0.07 0.54% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.83 0.07 1.04% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.31 0.10 0.98% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.49 0.10 0.96% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 363.29 3.28 0.91% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4199.35 38.03 0.91% 08/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1888.52 17.53 0.94% 08/07
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.01 0.12% 08/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.02 0.26% 08/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.58 0.01 0.13% 08/07
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.09 0.02 0.18% 08/07
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1149.22 1.73 0.15% 08/07
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.17 0.01 0.14% 08/07
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.99 0.01 0.14% 08/07
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 0.01 0.14% 08/07
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.18 0.02 0.20% 08/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.34 0.02 0.24% 08/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.02 0.24% 08/07
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.34 0.03 0.29% 08/07
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.02 0.26% 08/07
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.58 0.03 0.40% 08/07
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.88 0.03 0.30% 08/07
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 899.62 2.55 0.28% 08/07
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1064.23 3.05 0.29% 08/07
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.84 0.00 0.00% 08/07
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.60 0.01 0.08% 08/07
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1329.71 0.55 0.04% 08/07
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.03 0.00 0.00% 08/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.02 0.00 0.00% 08/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.80 0.00 0.00% 08/07
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.82 0.00 0.00% 08/07
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1054.29 0.30 0.03% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.57 0.01 0.22% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.85 0.13 0.20% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.30 0.01 0.23% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.05 0.00 0.00% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.77 0.01 0.13% 08/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 790.49 1.44 0.18% 08/07
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.42 0.01 0.11% 08/07
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.53 0.00 0.00% 08/07
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1010.30 0.65 0.06% 08/07
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2106.43 0.90 0.04% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.10 0.01 0.16% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.79 0.00 0.00% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.45 0.12 0.11% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.77 0.01 0.17% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.19 0.01 0.06% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.27 0.08 0.07% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 806.93 0.75 0.09% 08/07
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1928.06 1.80 0.09% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.34 0.17 0.14% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.32 0.02 0.14% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 933.21 1.65 0.18% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1520.32 2.70 0.18% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.59 0.23 0.19% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.40 0.02 0.24% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.29 0.02 0.24% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.06 0.02 0.22% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.75 0.02 0.23% 08/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.96 0.02 0.17% 08/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.54 0.00 0.00% 08/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.49 0.06 0.07% 08/07
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.25 0.00 0.00% 08/07
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1091.40 1.19 0.11% 08/07
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.38 0.05 0.05% 08/07
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1380.90 0.71 0.05% 08/07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.77 0.24 0.21% 08/07
安聯全球生物科技基金 歐元 184.15 -3.63 -1.93% 08/07
安聯全球股票基金 歐元 456.04 0.35 0.08% 08/07
安聯國際債券基金 歐元 40.57 -0.19 -0.47% 08/07
安聯德國基金 歐元 156.18 1.67 1.08% 08/07
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.08 0.93 0.62% 08/07
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.01 0.79 0.54% 08/07
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.54 -0.01 -0.02% 08/07
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