安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	104.90	2.32	2.26%	06/03

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.82	-0.04	-0.31%	06/03

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	45.19	-0.44	-0.96%	06/04

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	12.95	-0.13	-0.99%	06/04

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	3656.62	-35.68	-0.97%	06/04

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	203.63	1.56	0.77%	06/03

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	14.02	0.11	0.79%	06/03

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1990.43	15.29	0.77%	06/03

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	113.81	-1.58	-1.37%	06/03

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	46.34	-0.55	-1.17%	06/04

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.01	-0.62	-1.16%	06/04

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	322.87	1.18	0.37%	06/03

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3434.13	3.67	0.11%	06/03

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	24.54	-0.20	-0.81%	06/04

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2986.01	-24.22	-0.80%	06/04

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	150.92	-2.06	-1.35%	06/04

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	3840.46	-52.18	-1.34%	06/04

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	37.86	0.59	1.58%	06/03

安聯日本股票基金-A股	美元	37.20	0.57	1.56%	06/03

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	48.66	0.75	1.57%	06/03

安聯印尼股票基金	美元	7.86	-0.16	-2.00%	06/04

安聯香港股票基金	美元	271.77	-3.55	-1.29%	06/04

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	68.06	-0.64	-0.93%	06/04

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3588.47	-33.75	-0.93%	06/04

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.47	-0.05	-0.23%	06/03

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	262.73	-0.57	-0.22%	06/03

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3178.19	-6.81	-0.21%	06/03

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	323.40	0.78	0.24%	06/03

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	19.14	0.05	0.26%	06/03

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3823.35	9.25	0.24%	06/03

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	219.48	0.52	0.24%	06/03

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.15	0.04	0.21%	06/03

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2467.57	5.92	0.24%	06/03

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2047.83	4.78	0.23%	06/03

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	36.89	0.15	0.41%	06/03

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	530.70	3.60	0.68%	06/03

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3638.60	24.74	0.68%	06/03

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	4213.19	17.66	0.42%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	15.20	0.06	0.40%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	224.97	1.40	0.63%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	18.83	0.07	0.37%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	17.35	0.11	0.64%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	283.71	1.84	0.65%	06/03

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	19.47	0.12	0.62%	06/03

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	14.57	0.02	0.14%	06/03

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	2558.39	-63.82	-2.43%	06/04

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	18.52	-0.46	-2.42%	06/04

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	15.70	-0.39	-2.42%	06/04

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	58.74	-1.47	-2.44%	06/04

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	15.16	-0.38	-2.45%	06/04

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	9.92	-0.21	-2.07%	06/04

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.75	-0.18	-2.02%	06/04

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	19.11	-0.40	-2.05%	06/04

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	26.86	-0.56	-2.04%	06/04

安聯東方入息基金-A股	美元	335.12	-3.52	-1.04%	06/04

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	48.89	-0.38	-0.77%	06/04

安聯東方入息基金-I股	美元	377.05	-3.94	-1.03%	06/04

安聯東方入息基金-P股	美元	365.75	-3.83	-1.04%	06/04

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	112.35	-0.39	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.87	-0.03	-0.34%	06/04

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.36	-0.03	-0.41%	06/04

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.56	-0.03	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.36	-0.03	-0.36%	06/04

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.19	-0.02	-0.24%	06/04

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	31.44	-0.11	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2808.10	-9.99	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	9.07	-0.03	-0.33%	06/04

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.54	-0.03	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.59	-0.03	-0.35%	06/04

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.46	-0.04	-0.42%	06/04

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	14.74	-0.06	-0.41%	06/04



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.42	-0.01	-0.13%	06/03

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	11.34	-0.03	-0.26%	06/03

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.57	-0.02	-0.17%	06/03

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	417.98	-0.95	-0.23%	06/03

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4867.10	-10.88	-0.22%	06/03

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2230.76	-4.91	-0.22%	06/03

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.17	0.00	0.00%	06/04

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.40	-0.01	-0.13%	06/04

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.34	0.00	0.00%	06/04

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.37	-0.02	-0.18%	06/04

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1184.70	-1.11	-0.09%	06/04

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	6.82	-0.01	-0.15%	06/04

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.61	-0.01	-0.15%	06/04

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	6.94	-0.01	-0.14%	06/04

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.39	-0.01	-0.10%	06/04

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.12	-0.01	-0.12%	06/04

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.98	-0.01	-0.13%	06/04

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.58	-0.01	-0.09%	06/04

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.57	-0.01	-0.13%	06/04

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.34	0.00	0.00%	06/04

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.06	-0.01	-0.10%	06/04

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1094.18	-0.76	-0.07%	06/04

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.59	0.00	0.00%	06/04

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.97	0.00	0.00%	06/04

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1374.60	-0.03	-0.00%	06/04

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	4.91	0.00	0.00%	06/04

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.98	0.00	0.00%	06/04

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.77	-0.01	-0.21%	06/04

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.09	-0.01	-0.10%	06/04

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1089.82	-0.74	-0.07%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.62	0.00	0.00%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.24	-0.01	-0.02%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.30	0.00	0.00%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.05	0.00	0.00%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.28	0.00	0.00%	06/04

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	847.37	-0.23	-0.03%	06/04

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.31	0.00	0.00%	06/04

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.91	0.00	0.00%	06/04

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1004.07	-0.20	-0.02%	06/04

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2144.96	-0.71	-0.03%	06/04



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.00	0.00	0.00%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.70	0.00	0.00%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	105.90	-0.04	-0.04%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.68	0.00	0.00%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.72	-0.01	-0.06%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	122.11	-0.09	-0.07%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	796.30	-0.42	-0.05%	06/04

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1998.66	-1.07	-0.05%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.80	-0.23	-0.19%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.74	-0.03	-0.20%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	911.13	-1.62	-0.18%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1572.86	-2.80	-0.18%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	117.53	-0.20	-0.17%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.05	-0.01	-0.12%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.95	-0.02	-0.25%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	8.79	-0.02	-0.23%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.34	-0.02	-0.24%	06/04

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.25	-0.02	-0.16%	06/04

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.67	-0.01	-0.09%	06/04

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	91.06	-0.12	-0.13%	06/04

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.04	-0.01	-0.14%	06/04

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1110.41	-1.22	-0.11%	06/04

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	96.16	-0.08	-0.08%	06/04

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1390.20	-1.14	-0.08%	06/04

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	117.63	-0.33	-0.28%	06/03

安聯全球生物科技基金	歐元	214.33	-7.37	-3.32%	06/03

安聯全球股票基金	歐元	465.63	0.17	0.04%	06/03

安聯國際債券基金	歐元	39.80	-0.02	-0.05%	06/03

安聯德國基金	歐元	149.17	-2.01	-1.33%	06/03

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	155.98	0.37	0.24%	06/03

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	164.05	-0.09	-0.05%	06/03

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	48.69	-0.11	-0.23%	06/03

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