安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 61.71 1.56 2.59% 11/06
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.90 0.22 1.88% 11/06
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.11 0.68 2.48% 11/06
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.13 0.19 2.39% 11/06
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2238.24 53.96 2.47% 11/06
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 172.87 2.51 1.47% 11/06
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.01 0.17 1.44% 11/06
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1667.18 24.27 1.48% 11/06
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 155.42 3.56 2.34% 11/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.73 1.30 2.80% 11/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.45 0.75 1.51% 11/06
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 272.55 8.69 3.29% 11/06
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2579.77 50.67 2.00% 11/06
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.02 0.43 2.31% 11/06
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2276.96 51.16 2.30% 11/06
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 77.15 0.06 0.08% 11/06
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1878.45 1.54 0.08% 11/06
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.96 0.44 1.87% 11/06
安聯日本股票基金-A股 美元 26.52 0.20 0.76% 11/06
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.21 0.24 0.73% 11/06
安聯印尼股票基金 美元 5.27 0.02 0.38% 11/06
安聯香港股票基金 美元 217.80 -5.01 -2.25% 11/06
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.14 -1.17 -2.08% 11/06
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2784.30 -58.91 -2.07% 11/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.03 0.29 1.40% 11/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 266.32 3.68 1.40% 11/06
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3177.07 43.93 1.40% 11/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 286.28 2.83 1.00% 11/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.38 0.16 0.99% 11/06
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3331.21 33.01 1.00% 11/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 230.90 5.46 2.42% 11/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.49 0.47 2.47% 11/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2559.96 60.66 2.43% 11/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2056.19 48.71 2.43% 11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 28.37 0.75 2.72% 11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 440.38 16.80 3.97% 11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3001.38 115.70 4.01% 11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3218.14 84.93 2.71% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.81 -0.01 -0.10% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 156.86 1.76 1.13% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.06 -0.02 -0.15% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.59 0.14 1.12% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 211.37 2.38 1.14% 11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.24 0.16 1.14% 11/06
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.92 0.10 0.85% 11/06
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1477.17 -2.76 -0.19% 11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.39 -0.02 -0.18% 11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.82 -0.02 -0.20% 11/06
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.48 -0.06 -0.17% 11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.65 -0.02 -0.21% 11/06
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.28 0.00 0.00% 11/06
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.52 0.01 0.15% 11/06
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.85 0.01 0.08% 11/06
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.88 0.02 0.11% 11/06
安聯東方入息基金-A股 美元 214.73 3.25 1.54% 11/06
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 29.61 0.67 2.32% 11/06
安聯東方入息基金-I股 美元 234.83 3.56 1.54% 11/06
安聯東方入息基金-P股 美元 231.18 3.50 1.54% 11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.90 0.93 0.88% 11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.07 0.85% 11/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.01 0.06 0.86% 11/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.00 0.07 0.88% 11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.87 0.07 0.90% 11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.72 0.07 0.92% 11/06
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.12 0.22 0.85% 11/06
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2307.36 19.81 0.87% 11/06
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 0.07 0.81% 11/06
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.25 0.07 0.86% 11/06
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.37 0.07 0.84% 11/06
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.01 0.08 0.90% 11/06
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.36 0.10 0.82% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.78 0.06 0.89% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.12 0.08 0.80% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.26 0.07 0.69% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 345.09 2.61 0.76% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3962.35 30.09 0.77% 11/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1751.98 13.78 0.79% 11/06
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.33 -0.02 -0.24% 11/06
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.76 -0.02 -0.26% 11/06
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.62 -0.02 -0.26% 11/06
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.03 -0.28% 11/06
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1091.43 -3.08 -0.28% 11/06
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.32 -0.02 -0.27% 11/06
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.17 -0.02 -0.28% 11/06
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.32 -0.02 -0.27% 11/06
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.76 -0.02 -0.20% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.04 -0.03 -0.42% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.37 -0.04 -0.38% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.29 -0.03 -0.41% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.28 -0.04 -0.43% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.62 -3.94 -0.44% 11/06
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1053.03 -4.66 -0.44% 11/06
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.21 -0.05 -0.61% 11/06
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.04 -0.05 -0.62% 11/06
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.75 -0.06 -0.61% 11/06
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.68 -0.04 -0.52% 11/06
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.51 -0.04 -0.53% 11/06
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.36 -0.05 -0.53% 11/06
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 875.41 -4.61 -0.52% 11/06
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 999.96 -5.27 -0.52% 11/06
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.91 0.01 0.11% 11/06
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.05 0.01 0.08% 11/06
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1266.78 0.81 0.06% 11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.06 -0.01 -0.20% 11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 -0.01 -0.20% 11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.75 -0.01 -0.21% 11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.42 -0.02 -0.21% 11/06
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1005.85 -2.20 -0.22% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.48 -0.01 -0.22% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.81 -0.02 -0.03% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.27 0.00 0.00% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 0.00 0.00% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.32 0.00 0.00% 11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 740.36 -0.28 -0.04% 11/06
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.20 0.01 0.11% 11/06
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.80 0.02 0.17% 11/06
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 972.26 1.43 0.15% 11/06
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2001.47 2.91 0.15% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.06 0.00 0.00% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.76 0.01 0.17% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.09 0.06 0.06% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.72 0.00 0.00% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.39 0.00 0.00% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.22 0.06 0.05% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 799.44 0.31 0.04% 11/06
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1826.30 0.72 0.04% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.75 0.09 0.07% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.53 0.01 0.07% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 987.49 0.66 0.07% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1534.95 1.03 0.07% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 132.92 0.10 0.08% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.02 0.00 0.00% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.90 0.01 0.11% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.63 0.00 0.00% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.44 0.00 0.00% 11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.19 0.01 0.08% 11/06
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.20 0.02 0.20% 11/06
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.01 0.16 0.18% 11/06
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.30 0.01 0.14% 11/06
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1052.96 1.97 0.19% 11/06
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.33 0.39 0.40% 11/06
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1340.54 5.34 0.40% 11/06
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.62 1.10 0.97% 11/06
安聯全球生物科技基金 歐元 221.16 5.13 2.37% 11/06
安聯全球股票基金 歐元 500.68 10.35 2.11% 11/06
安聯全球資源基金 歐元 86.65 1.78 2.10% 11/06
安聯國際債券基金 歐元 42.45 0.22 0.52% 11/06
安聯德國基金 歐元 145.11 1.71 1.19% 11/06
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 170.21 4.00 2.41% 11/06
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.45 1.37 0.94% 11/06
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.58 0.15 0.30% 11/06
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