安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 70.96 0.27 0.38% 08/28
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.22 0.05 0.41% 08/28
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 31.00 0.08 0.26% 08/28
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.92 0.02 0.22% 08/28
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2488.90 6.42 0.26% 08/28
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 179.33 0.71 0.40% 08/28
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.40 0.05 0.40% 08/28
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1741.47 6.94 0.40% 08/28
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 138.70 -0.08 -0.06% 08/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.47 -0.10 -0.22% 08/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.02 0.13 0.25% 08/28
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 285.13 -0.76 -0.27% 08/28
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2977.59 5.98 0.20% 08/28
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.06 0.14 0.70% 08/28
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2420.98 16.18 0.67% 08/28
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 84.78 -0.36 -0.42% 08/28
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2109.60 -8.82 -0.42% 08/28
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 27.82 0.21 0.76% 08/28
安聯日本股票基金-A股 美元 30.75 0.37 1.22% 08/28
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 39.37 0.47 1.21% 08/28
安聯印尼股票基金 美元 5.76 -0.01 -0.17% 08/28
安聯香港股票基金 美元 271.10 -2.00 -0.73% 08/28
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 66.83 -0.46 -0.68% 08/28
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3450.67 -23.54 -0.68% 08/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.23 0.18 0.86% 08/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 263.95 2.26 0.86% 08/28
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3171.42 27.32 0.87% 08/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 297.40 1.31 0.44% 08/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.31 0.08 0.46% 08/28
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3488.94 15.45 0.44% 08/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 211.60 1.84 0.88% 08/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.16 0.17 0.94% 08/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2362.88 20.61 0.88% 08/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1927.59 17.18 0.90% 08/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 31.49 0.08 0.25% 08/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 451.61 -0.99 -0.22% 08/28
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3088.54 -6.71 -0.22% 08/28
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3584.25 9.02 0.25% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.11 -0.04 -0.36% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 164.06 -1.44 -0.87% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.22 -0.06 -0.42% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.86 -0.11 -0.85% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 212.86 -1.77 -0.82% 08/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.53 -0.12 -0.82% 08/28
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.93 0.08 0.62% 08/28
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1673.62 1.02 0.06% 08/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.47 0.01 0.08% 08/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.65 0.00 0.00% 08/28
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 39.26 0.02 0.05% 08/28
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.36 0.00 0.00% 08/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.44 -0.02 -0.27% 08/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.60 -0.02 -0.30% 08/28
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.77 -0.03 -0.22% 08/28
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.25 -0.05 -0.26% 08/28
安聯東方入息基金-A股 美元 238.96 0.05 0.02% 08/28
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 33.10 -0.08 -0.24% 08/28
安聯東方入息基金-I股 美元 265.39 0.07 0.03% 08/28
安聯東方入息基金-P股 美元 259.08 0.06 0.02% 08/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.21 0.26 0.24% 08/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.40 0.02 0.24% 08/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.02 0.02 0.29% 08/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.06 0.03 0.37% 08/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.92 0.01 0.13% 08/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.76 0.02 0.26% 08/28
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.09 0.06 0.21% 08/28
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2495.08 5.31 0.21% 08/28
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.69 0.02 0.23% 08/28
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.02 0.24% 08/28
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.27 0.02 0.24% 08/28
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.01 0.02 0.22% 08/28
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.23 0.03 0.23% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.96 0.03 0.43% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.52 0.03 0.29% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.70 0.04 0.38% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 372.21 1.30 0.35% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4304.69 15.11 0.35% 08/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1939.13 7.23 0.37% 08/28
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.36 0.01 0.12% 08/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.68 0.01 0.13% 08/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.57 0.01 0.13% 08/28
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.15 0.01 0.09% 08/28
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1155.87 1.53 0.13% 08/28
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.16 0.01 0.14% 08/28
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.97 0.01 0.14% 08/28
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 0.01 0.14% 08/28
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.23 0.01 0.10% 08/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.03 0.36% 08/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.20 0.03 0.37% 08/28
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.40 0.04 0.39% 08/28
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.02 0.26% 08/28
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.58 0.03 0.40% 08/28
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.93 0.03 0.30% 08/28
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 901.63 2.86 0.32% 08/28
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1070.57 3.39 0.32% 08/28
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.83 0.01 0.11% 08/28
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.65 0.01 0.08% 08/28
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1335.41 0.83 0.06% 08/28
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.04 0.01 0.20% 08/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.04 0.01 0.20% 08/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.82 0.01 0.21% 08/28
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.88 0.01 0.10% 08/28
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1061.14 1.46 0.14% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.59 0.00 0.00% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.11 0.12 0.18% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.32 0.00 0.00% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.08 0.01 0.25% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.86 0.02 0.26% 08/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 799.77 1.26 0.16% 08/28
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.40 0.00 0.00% 08/28
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.57 0.00 0.00% 08/28
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1009.04 0.04 0.00% 08/28
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2109.23 -0.54 -0.03% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.12 0.01 0.16% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.81 0.01 0.17% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.65 0.15 0.14% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.78 0.00 0.00% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.32 0.02 0.12% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.02 0.10 0.08% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 809.24 0.94 0.12% 08/28
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1943.43 2.26 0.12% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.49 0.17 0.14% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.48 0.02 0.14% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 938.46 1.71 0.18% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1537.70 2.79 0.18% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.95 0.26 0.21% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.43 0.01 0.12% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.32 0.01 0.12% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.10 0.01 0.11% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.02 0.23% 08/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.09 0.02 0.17% 08/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.52 0.01 0.10% 08/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.13 0.02 0.02% 08/28
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.21 0.01 0.14% 08/28
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1088.90 0.64 0.06% 08/28
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.26 -0.01 -0.01% 08/28
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1379.42 -0.17 -0.01% 08/28
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.96 0.18 0.16% 08/28
安聯全球生物科技基金 歐元 193.57 -0.70 -0.36% 08/28
安聯全球股票基金 歐元 461.88 0.05 0.01% 08/28
安聯國際債券基金 歐元 40.61 -0.06 -0.15% 08/28
安聯德國基金 歐元 154.35 0.35 0.23% 08/28
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 153.87 1.36 0.89% 08/28
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 150.43 0.49 0.33% 08/28
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.49 0.00 0.00% 08/28
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