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路博邁投信淨值
安聯投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
安聯全球高成長科技基金
美元
61.69
0.84
1.38%
10/30
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股
美元
11.79
-0.05
-0.42%
10/30
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股
美元
28.10
0.17
0.61%
10/30
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股
美元
8.13
0.05
0.62%
10/30
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股
美元
2237.67
13.88
0.62%
10/30
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股
美元
172.03
-0.47
-0.27%
10/30
安聯主題趨勢基金-BT累積類股
美元
11.96
-0.03
-0.25%
10/30
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股
美元
1658.83
-4.50
-0.27%
10/30
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股
歐元
152.91
-1.60
-1.04%
10/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息
歐元
47.20
-0.24
-0.51%
10/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息
美元
50.29
-0.15
-0.30%
10/30
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
歐元
267.98
-0.69
-0.26%
10/30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股
美元
2556.31
-1.26
-0.05%
10/30
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股
美元
18.72
0.02
0.11%
10/30
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股
美元
2240.75
2.77
0.12%
10/30
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
美元
76.64
-0.80
-1.03%
10/30
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積
美元
1865.49
-19.61
-1.04%
10/30
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
23.91
0.18
0.76%
10/30
安聯日本股票基金-A股
美元
26.64
0.25
0.95%
10/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股
美元
33.36
0.32
0.97%
10/30
安聯印尼股票基金
美元
5.27
0.00
0.00%
10/30
安聯香港股票基金
美元
215.49
-5.88
-2.66%
10/30
安聯中國股票基金-A股/配息
美元
54.66
-1.41
-2.51%
10/30
安聯中國股票基金-IT/累積
美元
2759.63
-71.23
-2.52%
10/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
美元
21.17
-0.40
-1.85%
10/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股
歐元
268.16
-5.01
-1.83%
10/30
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股
歐元
3198.57
-59.59
-1.83%
10/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股
歐元
287.84
-4.11
-1.41%
10/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
16.47
-0.24
-1.44%
10/30
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股
歐元
3348.75
-47.73
-1.41%
10/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股
歐元
229.93
-4.54
-1.94%
10/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險
美元
19.40
-0.38
-1.92%
10/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股
歐元
2548.68
-50.32
-1.94%
10/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險
美元
2046.92
-40.57
-1.94%
10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
美元
28.14
0.10
0.36%
10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
歐元
433.63
0.69
0.16%
10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股
歐元
2953.67
4.73
0.16%
10/30
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
美元
3192.03
11.73
0.37%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
美元
9.74
-0.11
-1.12%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
歐元
154.53
-2.04
-1.30%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益
美元
12.97
-0.14
-1.07%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
12.40
-0.16
-1.27%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險
南非幣
208.07
-2.73
-1.30%
10/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險
澳幣
14.03
-0.19
-1.34%
10/30
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
11.91
-0.11
-0.92%
10/30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積
美元
1462.32
-15.46
-1.05%
10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股
美元
11.27
-0.12
-1.05%
10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
9.72
-0.11
-1.12%
10/30
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息
美元
35.13
-0.37
-1.04%
10/30
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
9.56
-0.10
-1.04%
10/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.22
-0.04
-0.55%
10/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
6.47
-0.03
-0.46%
10/30
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股
美元
12.75
-0.05
-0.39%
10/30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股
美元
17.73
-0.08
-0.45%
10/30
安聯東方入息基金-A股
美元
213.39
1.27
0.60%
10/30
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
美元
29.27
0.13
0.45%
10/30
安聯東方入息基金-I股
美元
233.33
1.40
0.60%
10/30
安聯東方入息基金-P股
美元
229.70
1.37
0.60%
10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
106.76
0.31
0.29%
10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股
美元
8.35
0.03
0.36%
10/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險
紐幣
7.00
0.02
0.29%
10/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股
港幣
7.99
0.03
0.38%
10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
7.86
0.02
0.26%
10/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
7.72
0.03
0.39%
10/30
安聯收益成長基金-AT累積類股
美元
26.10
0.07
0.27%
10/30
安聯收益成長基金-IT累積類股
美元
2305.33
6.79
0.30%
10/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股
美元
8.75
0.03
0.34%
10/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.25
0.03
0.36%
10/30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股
美元
8.36
0.02
0.24%
10/30
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股
美元
9.01
0.03
0.33%
10/30
安聯收益成長基金-BT累積類股
美元
12.36
0.04
0.32%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險
美元
6.76
-0.13
-1.89%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股
歐元
10.09
-0.19
-1.85%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
10.24
-0.19
-1.82%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股
歐元
344.23
-6.55
-1.87%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股
歐元
3951.79
-75.13
-1.87%
10/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
美元
1746.55
-33.22
-1.87%
10/30
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股
美元
8.37
0.02
0.24%
10/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.80
0.02
0.26%
10/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
7.66
0.02
0.26%
10/30
安聯美國收益基金-AT累積類股
美元
10.64
0.03
0.28%
10/30
安聯美國收益基金-IT累積類股
美元
1096.95
2.72
0.25%
10/30
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股
美元
7.36
0.02
0.27%
10/30
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股
美元
7.21
0.02
0.28%
10/30
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
7.36
0.02
0.27%
10/30
安聯美國收益基金-BT累積類股
美元
9.81
0.03
0.31%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.08
0.01
0.14%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股
美元
10.44
0.02
0.19%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
7.34
0.01
0.14%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股
美元
9.34
0.01
0.11%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股
美元
895.73
1.48
0.17%
10/30
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股
美元
1060.26
1.75
0.17%
10/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
8.32
0.02
0.24%
10/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.15
0.02
0.25%
10/30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股
美元
9.88
0.02
0.20%
10/30
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股
美元
7.78
0.02
0.26%
10/30
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股
美元
7.61
0.02
0.26%
10/30
安聯全球機會債券基金-BT累積類股
美元
9.49
0.03
0.32%
10/30
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股
美元
886.79
2.07
0.23%
10/30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股
美元
1012.93
2.38
0.24%
10/30
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
8.91
0.00
0.00%
10/30
安聯多元信用債券基金-AT累積類股
美元
12.06
0.00
0.00%
10/30
安聯多元信用債券基金-IT累積類股
美元
1267.47
-0.38
-0.03%
10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
5.08
0.01
0.20%
10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股
美元
5.00
0.01
0.20%
10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
4.77
0.01
0.21%
10/30
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積
美元
9.46
0.02
0.21%
10/30
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積
美元
1010.14
2.15
0.21%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別
美元
4.50
0.01
0.22%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險
南非幣
65.96
0.13
0.20%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別
美元
4.28
0.00
0.00%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險
澳幣
4.04
0.00
0.00%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別
美元
7.34
0.02
0.27%
10/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別
美元
742.33
1.44
0.19%
10/30
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
美元
9.19
0.00
0.00%
10/30
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
美元
11.78
0.00
0.00%
10/30
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
美元
971.21
0.17
0.02%
10/30
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股
歐元
1999.92
0.23
0.01%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
6.07
0.01
0.17%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
美元
5.77
0.01
0.17%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
108.22
0.17
0.16%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
5.73
0.01
0.17%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股
美元
15.42
0.02
0.13%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
116.46
0.17
0.15%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
美元
800.80
1.23
0.15%
10/30
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股
美元
1829.43
2.83
0.15%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
122.61
-0.11
-0.09%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股
美元
14.51
-0.01
-0.07%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
美元
985.99
-0.86
-0.09%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股
美元
1532.61
-1.34
-0.09%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
南非幣
132.66
-0.11
-0.08%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
9.01
-0.01
-0.11%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.88
-0.01
-0.11%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
美元
9.62
-0.01
-0.10%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
9.43
-0.01
-0.11%
10/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股
美元
12.18
-0.01
-0.08%
10/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
美元
10.22
0.01
0.10%
10/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別
歐元
90.25
0.05
0.06%
10/30
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)
美元
7.32
0.00
0.00%
10/30
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
美元
1055.27
0.58
0.05%
10/30
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
歐元
98.34
-0.10
-0.10%
10/30
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
歐元
1340.63
-1.31
-0.10%
10/30
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股
歐元
114.61
-0.77
-0.67%
10/30
安聯全球生物科技基金
歐元
221.02
1.47
0.67%
10/29
安聯全球股票基金
歐元
498.02
1.34
0.27%
10/29
安聯全球資源基金
歐元
87.11
0.36
0.41%
10/29
安聯國際債券基金
歐元
42.44
-0.08
-0.19%
10/29
安聯德國基金
歐元
147.19
0.83
0.57%
10/29
安聯歐洲成長基金-A/配息
歐元
172.85
0.85
0.49%
10/29
安聯歐洲基金-A/配息
歐元
151.09
0.84
0.56%
10/29
安聯歐洲債券基金-A/配息
歐元
49.79
-0.06
-0.12%
10/29
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