安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 38.2600 0.4800 1.27% 02/01
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 9.8000 0.1800 1.87% 02/01
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 19.2800 0.4300 2.28% 02/01
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.6400 0.1300 2.36% 02/01
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1507.9400 33.4200 2.27% 02/01
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 153.5900 2.3400 1.55% 02/01
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.7900 0.1700 1.60% 02/01
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1458.9300 22.2300 1.55% 02/01
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 147.7800 1.9200 1.32% 02/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 38.3900 0.4100 1.08% 02/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 41.0400 0.6300 1.56% 02/01
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 191.9900 1.8900 0.99% 02/01
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1774.8700 23.7700 1.36% 02/01
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.9300 0.2700 1.72% 02/01
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1873.9600 32.5700 1.77% 02/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 135.8100 0.4800 0.35% 02/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1091.6700 9.0800 0.84% 02/01
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 116.5800 1.6100 1.40% 02/01
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 73.8000 0.4200 0.57% 02/01
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1765.2000 10.1000 0.58% 02/01
安聯韓國股票基金 美元 9.2400 0.1300 1.43% 02/01
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.7200 -0.0100 -0.06% 02/01
安聯日本股票基金-A股 美元 22.6500 0.0700 0.31% 02/01
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.4900 0.0900 0.33% 02/01
安聯印尼股票基金 美元 4.8800 0.0400 0.83% 02/01
安聯泰國股票基金 美元 46.1300 0.6700 1.47% 02/01
安聯香港股票基金 美元 250.5200 3.3800 1.37% 02/01
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.9500 1.0800 1.69% 02/01
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3222.8700 53.5900 1.69% 02/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.5300 0.2100 1.09% 02/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 256.3100 2.6000 1.02% 02/01
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3010.1400 30.5900 1.03% 02/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 284.9500 1.7700 0.63% 02/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.7300 0.1000 0.64% 02/01
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3257.0500 20.2300 0.62% 02/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 203.9100 2.4100 1.20% 02/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.6300 0.2000 1.22% 02/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2225.1600 26.3500 1.20% 02/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1725.5400 20.6600 1.21% 02/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.4000 0.3000 1.57% 02/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 297.6500 3.1400 1.07% 02/01
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2000.6200 21.0500 1.06% 02/01
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2186.3700 33.3500 1.55% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.1000 0.0800 1.00% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 127.9700 0.6100 0.48% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.7100 0.1100 0.95% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.8500 0.0500 0.46% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 185.0800 0.9100 0.49% 02/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.3600 0.0600 0.49% 02/01
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.4000 0.1300 1.27% 02/01
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1432.0900 16.5000 1.17% 02/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.8900 0.1400 1.19% 02/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.4900 0.1300 1.25% 02/01
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.6500 0.4100 1.16% 02/01
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.5100 0.1200 1.15% 02/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8464 0.0562 0.72% 02/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.1497 0.0518 0.73% 02/01
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.4440 0.0891 0.72% 02/01
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.1164 0.1227 0.72% 02/01
安聯東方入息基金-A股 美元 195.8200 0.5100 0.26% 02/01
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.3500 -0.0100 -0.04% 02/01
安聯東方入息基金-I股 美元 209.4900 0.5400 0.26% 02/01
安聯東方入息基金-P股 美元 207.6600 0.5300 0.26% 02/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.8500 0.0600 0.56% 02/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.0600 0.0600 0.60% 02/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.1900 0.5600 0.55% 02/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.9400 0.0400 0.51% 02/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.6200 0.0300 0.46% 02/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.6800 0.0500 0.66% 02/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.4000 0.0400 0.54% 02/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.4200 0.0400 0.54% 02/01
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.4900 0.1200 0.56% 02/01
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1875.0600 10.3900 0.56% 02/01
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 771.6700 4.2800 0.56% 02/01
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.2700 0.0500 0.61% 02/01
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.6700 0.0500 0.58% 02/01
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.2800 0.0600 0.59% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.2782 0.0190 0.30% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.0006 0.0269 0.30% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.2225 0.0279 0.30% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 282.5200 0.8500 0.30% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3193.7900 9.5500 0.30% 02/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1366.7300 4.3000 0.32% 02/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9234 0.0068 0.11% 02/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.6897 0.0074 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.9300 0.1400 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6673 0.0074 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.5601 0.0178 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 105.9500 0.1300 0.12% 02/01
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 782.5300 1.0300 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1595.1800 2.0900 0.13% 02/01
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 613.6200 0.7100 0.12% 02/01
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.5500 0.0200 0.23% 02/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.2300 0.0300 0.37% 02/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1000 0.0200 0.25% 02/01
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.8300 0.0300 0.31% 02/01
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1002.5400 3.0900 0.31% 02/01
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.9000 0.0300 0.38% 02/01
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.8100 0.0200 0.26% 02/01
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.8300 0.0300 0.38% 02/01
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.1600 0.0300 0.33% 02/01
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9200 0.0000 0.00 02/01
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.1400 0.0100 0.11% 02/01
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2800 0.0000 0.00 02/01
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.3000 0.0100 0.12% 02/01
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 836.8200 0.9900 0.12% 02/01
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 921.7300 1.0800 0.12% 02/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8400 0.0200 0.23% 02/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7000 0.0200 0.23% 02/01
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.5900 0.0200 0.21% 02/01
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.3900 0.0200 0.24% 02/01
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.2900 0.0200 0.24% 02/01
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3000 0.0200 0.22% 02/01
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 911.7300 1.8300 0.20% 02/01
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 973.7300 1.9600 0.20% 02/01
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8500 0.0100 0.11% 02/01
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.8200 0.0100 0.09% 02/01
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1126.8800 1.0700 0.10% 02/01
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.3908 0.0166 0.31% 02/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.1424 0.0158 0.31% 02/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.9278 0.0142 0.29% 02/01
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0039 0.0277 0.31% 02/01
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 949.3900 2.9300 0.31% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.6704 0.0148 0.32% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 71.4600 0.2200 0.31% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.5801 0.0145 0.32% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.3556 0.0130 0.30% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.9614 0.0221 0.32% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 496.3900 1.5800 0.32% 02/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 695.6000 2.2000 0.32% 02/01
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.5700 0.0100 0.12% 02/01
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.9300 0.0100 0.10% 02/01
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 895.1000 0.6700 0.07% 02/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 1002.4600 0.6500 0.06% 02/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1718.4700 0.9500 0.06% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.6000 0.0900 0.08% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.3300 0.0100 0.08% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 913.9900 0.9500 0.10% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1288.6500 1.3300 0.10% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 127.4600 0.1400 0.11% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6700 0.0100 0.12% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6000 0.0100 0.12% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.0200 0.0100 0.11% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.1500 0.0100 0.11% 02/01
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.4600 0.0100 0.10% 02/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.4300 0.0200 0.21% 02/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 86.0800 0.1800 0.21% 02/01
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.3700 0.0200 0.27% 02/01
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 965.7400 2.1200 0.22% 02/01
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 92.1000 0.1200 0.13% 02/01
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1221.0700 1.5700 0.13% 02/01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 106.2200 0.4600 0.43% 02/01
安聯全球生物科技基金 歐元 210.77 0.68 0.32% 02/01
安聯全球股票基金 歐元 427.63 4.17 0.98% 02/01
安聯全球資源基金 歐元 97.12 1.07 1.11% 02/01
安聯國際債券基金 歐元 43.32 0.00 0.00 02/01
安聯德國基金 歐元 125.47 0.96 0.77% 02/01
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 155.29 1.75 1.14% 02/01
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 136.42 0.23 0.17% 02/01
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.66 0.02 0.04% 02/01
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