安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 80.11 0.53 0.67% 04/09
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.45 0.02 0.17% 04/09
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 36.17 0.80 2.26% 04/09
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 10.38 0.24 2.37% 04/09
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2922.44 65.32 2.29% 04/09
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 187.30 0.27 0.14% 04/09
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.90 0.01 0.08% 04/09
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1828.39 2.65 0.15% 04/09
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 124.52 -0.66 -0.53% 04/09
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.31 -0.01 -0.02% 04/09
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.93 -0.06 -0.12% 04/09
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 297.54 -0.84 -0.28% 04/09
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3177.56 -11.99 -0.38% 04/09
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 22.79 -0.01 -0.04% 04/09
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2767.69 -1.18 -0.04% 04/09
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 109.49 -1.33 -1.20% 04/09
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2781.96 -34.06 -1.21% 04/09
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 34.26 -0.23 -0.67% 04/09
安聯日本股票基金-A股 美元 33.96 -0.37 -1.08% 04/09
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 44.37 -0.48 -1.07% 04/09
安聯印尼股票基金 美元 6.79 -0.06 -0.88% 04/09
安聯香港股票基金 美元 271.43 -1.15 -0.42% 04/09
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 66.25 -0.25 -0.38% 04/09
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3487.67 -13.45 -0.38% 04/09
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.33 -0.17 -0.83% 04/09
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 249.69 -2.12 -0.84% 04/09
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3016.42 -25.53 -0.84% 04/09
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 299.27 0.16 0.05% 04/09
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.65 0.01 0.06% 04/09
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3532.78 1.96 0.06% 04/09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 207.70 -1.77 -0.84% 04/09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.06 -0.15 -0.82% 04/09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2331.96 -19.79 -0.84% 04/09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1927.75 -16.13 -0.83% 04/09
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 33.03 -0.02 -0.06% 04/09
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 472.84 0.27 0.06% 04/09
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3238.67 1.90 0.06% 04/09
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3769.01 -1.34 -0.04% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.19 -0.08 -0.60% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 194.22 -1.01 -0.52% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 16.48 -0.10 -0.60% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.05 -0.08 -0.53% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 246.91 -1.19 -0.48% 04/09
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 16.91 -0.08 -0.47% 04/09
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.16 -0.07 -0.49% 04/09
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2068.62 -13.81 -0.66% 04/09
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 15.10 -0.10 -0.66% 04/09
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 12.80 -0.09 -0.70% 04/09
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 47.57 -0.32 -0.67% 04/09
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.40 -0.08 -0.64% 04/09
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.70 -0.03 -0.34% 04/09
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.68 -0.03 -0.39% 04/09
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 16.59 -0.06 -0.36% 04/09
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 23.30 -0.08 -0.34% 04/09
安聯東方入息基金-A股 美元 300.14 -3.29 -1.08% 04/09
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 43.55 -0.37 -0.84% 04/09
安聯東方入息基金-I股 美元 337.24 -3.69 -1.08% 04/09
安聯東方入息基金-P股 美元 327.14 -3.59 -1.09% 04/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.91 0.27 0.25% 04/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.42 0.02 0.24% 04/09
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.00 0.02 0.29% 04/09
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.13 0.03 0.37% 04/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.93 0.02 0.25% 04/09
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.76 0.02 0.26% 04/09
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 29.48 0.08 0.27% 04/09
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2629.85 6.62 0.25% 04/09
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.63 0.02 0.23% 04/09
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.12 0.02 0.25% 04/09
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.18 0.02 0.25% 04/09
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.00 0.03 0.33% 04/09
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.83 0.03 0.22% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.32 -0.01 -0.14% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.17 -0.02 -0.18% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.38 -0.02 -0.18% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 407.80 -0.73 -0.18% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4742.13 -8.41 -0.18% 04/09
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2166.23 -3.64 -0.17% 04/09
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.24 0.01 0.12% 04/09
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.49 0.00 0.00% 04/09
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.41 0.01 0.14% 04/09
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.37 0.01 0.09% 04/09
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1182.84 0.87 0.07% 04/09
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.92 0.00 0.00% 04/09
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.72 0.01 0.15% 04/09
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.03 0.00 0.00% 04/09
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.39 0.01 0.10% 04/09
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.21 -0.02 -0.24% 04/09
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.06 -0.02 -0.25% 04/09
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.03 -0.28% 04/09
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.65 -0.02 -0.26% 04/09
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.42 -0.02 -0.27% 04/09
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.07 -0.03 -0.30% 04/09
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1093.45 -2.59 -0.24% 04/09
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.64 0.01 0.12% 04/09
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.89 0.01 0.08% 04/09
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1364.97 1.22 0.09% 04/09
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.94 0.00 0.00% 04/09
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.99 -0.01 -0.20% 04/09
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.78 0.00 0.00% 04/09
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.04 -0.01 -0.10% 04/09
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1083.11 -0.77 -0.07% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.59 0.00 0.00% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.08 0.07 0.11% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.28 0.00 0.00% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 0.00 0.00% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.14 0.01 0.12% 04/09
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 831.95 0.70 0.08% 04/09
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.26 0.01 0.11% 04/09
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.74 0.01 0.08% 04/09
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 997.70 0.20 0.02% 04/09
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2119.44 0.14 0.01% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.06 -0.01 -0.16% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.76 -0.01 -0.17% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.29 -0.15 -0.14% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.73 -0.01 -0.17% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.74 -0.03 -0.18% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.60 -0.22 -0.18% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 804.39 -1.34 -0.17% 04/09
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1999.52 -3.33 -0.17% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.51 0.64 0.53% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.66 0.08 0.55% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 916.07 5.04 0.55% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1562.92 8.61 0.55% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 118.79 0.68 0.58% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.12 0.04 0.50% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.05 0.63% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.85 0.05 0.57% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.43 0.05 0.60% 04/09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.20 0.07 0.58% 04/09
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.63 -0.03 -0.28% 04/09
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.00 -0.25 -0.27% 04/09
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.07 -0.02 -0.28% 04/09
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1105.53 -2.90 -0.26% 04/09
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.74 -0.19 -0.20% 04/09
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1383.25 -2.74 -0.20% 04/09
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.10 -0.34 -0.29% 04/09
安聯全球生物科技基金 歐元 227.82 4.42 1.98% 04/09
安聯全球股票基金 歐元 423.52 9.00 2.17% 04/09
安聯國際債券基金 歐元 39.67 -0.05 -0.13% 04/09
安聯德國基金 歐元 138.71 -1.07 -0.77% 04/09
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 147.68 -1.16 -0.78% 04/09
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 155.56 -0.67 -0.43% 04/09
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.50 -0.02 -0.04% 04/09
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