安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	61.33	0.13	0.21%	10/22

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	11.90	-0.10	-0.83%	10/22

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	27.71	-0.10	-0.36%	10/22

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	8.02	-0.03	-0.37%	10/22

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2205.56	-8.00	-0.36%	10/22

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	173.20	-1.49	-0.85%	10/22

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	12.04	-0.10	-0.82%	10/22

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1669.73	-14.37	-0.85%	10/22

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	157.17	-2.02	-1.27%	10/22

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	47.51	-0.27	-0.57%	10/22

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	50.56	-0.41	-0.80%	10/22

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	269.59	-0.94	-0.35%	10/22

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2568.11	-15.82	-0.61%	10/22

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	18.69	-0.28	-1.48%	10/22

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2236.91	-33.15	-1.46%	10/22

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	78.28	-0.51	-0.65%	10/22

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1904.99	-12.35	-0.64%	10/22

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	23.41	-0.26	-1.10%	10/22

安聯日本股票基金-A股	美元	26.45	-0.47	-1.75%	10/22

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	33.11	-0.59	-1.75%	10/22

安聯印尼股票基金	美元	5.32	-0.01	-0.19%	10/22

安聯香港股票基金	美元	217.20	-0.01	-0.00%	10/22

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	55.36	0.06	0.11%	10/22

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	2794.33	3.24	0.12%	10/22

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.40	-0.27	-1.25%	10/22

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	271.18	-3.46	-1.26%	10/22

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3233.87	-41.20	-1.26%	10/22

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	289.85	-4.78	-1.62%	10/22

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	16.58	-0.27	-1.60%	10/22

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3371.51	-55.30	-1.61%	10/22

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	233.40	-2.45	-1.04%	10/22

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.69	-0.20	-1.01%	10/22

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2586.69	-27.04	-1.03%	10/22

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2076.84	-21.39	-1.02%	10/22

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	28.19	-0.06	-0.21%	10/22

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	434.91	0.25	0.06%	10/22

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	2962.01	1.76	0.06%	10/22

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3197.07	-6.65	-0.21%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	9.87	-0.04	-0.40%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	156.75	-0.31	-0.20%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	13.14	-0.06	-0.45%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	12.58	-0.02	-0.16%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	210.83	-0.42	-0.20%	10/22

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	14.23	-0.02	-0.14%	10/22

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	12.06	-0.13	-1.07%	10/22

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1480.84	-10.37	-0.70%	10/22

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	11.42	-0.08	-0.70%	10/22

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	9.85	-0.07	-0.71%	10/22

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	35.58	-0.25	-0.70%	10/22

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	9.68	-0.07	-0.72%	10/22

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.30	-0.03	-0.41%	10/22

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.54	-0.03	-0.46%	10/22

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.89	-0.05	-0.39%	10/22

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	17.92	-0.07	-0.39%	10/22

安聯東方入息基金-A股	美元	214.28	-1.14	-0.53%	10/22

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	29.19	-0.04	-0.14%	10/22

安聯東方入息基金-I股	美元	234.25	-1.24	-0.53%	10/22

安聯東方入息基金-P股	美元	230.62	-1.22	-0.53%	10/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	106.48	-0.44	-0.41%	10/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.33	-0.03	-0.36%	10/22

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.99	-0.03	-0.43%	10/22

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.97	-0.03	-0.38%	10/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.85	-0.03	-0.38%	10/22

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.70	-0.03	-0.39%	10/22

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	26.05	-0.11	-0.42%	10/22

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2300.46	-9.36	-0.41%	10/22

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.73	-0.04	-0.46%	10/22

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.23	-0.03	-0.36%	10/22

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.35	-0.03	-0.36%	10/22

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.99	-0.04	-0.44%	10/22

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	12.33	-0.05	-0.40%	10/22



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.82	-0.07	-1.02%	10/22

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.19	-0.11	-1.07%	10/22

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.33	-0.11	-1.05%	10/22

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	347.59	-3.72	-1.06%	10/22

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3989.62	-42.53	-1.05%	10/22

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1762.70	-18.67	-1.05%	10/22

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.37	-0.04	-0.48%	10/22

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.80	-0.03	-0.38%	10/22

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.66	-0.03	-0.39%	10/22

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.64	-0.04	-0.37%	10/22

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1097.42	-4.10	-0.37%	10/22

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.37	-0.02	-0.27%	10/22

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	7.21	-0.03	-0.41%	10/22

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.36	-0.03	-0.41%	10/22

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.81	-0.04	-0.41%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.10	-0.04	-0.56%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.46	-0.06	-0.57%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.36	-0.04	-0.54%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.36	-0.06	-0.64%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	897.31	-4.85	-0.54%	10/22

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1062.14	-5.74	-0.54%	10/22

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.34	-0.02	-0.24%	10/22

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.17	-0.02	-0.24%	10/22

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	9.90	-0.03	-0.30%	10/22

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.79	-0.03	-0.38%	10/22

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.63	-0.02	-0.26%	10/22

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.50	-0.04	-0.42%	10/22

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	888.41	-2.96	-0.33%	10/22

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1014.72	-3.37	-0.33%	10/22

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.92	-0.03	-0.34%	10/22

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.07	-0.04	-0.33%	10/22

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1268.14	-4.32	-0.34%	10/22

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.08	-0.03	-0.59%	10/22

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.00	-0.03	-0.60%	10/22

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.78	-0.02	-0.42%	10/22

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.47	-0.04	-0.42%	10/22

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1010.73	-4.99	-0.49%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.49	-0.03	-0.66%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.88	-0.41	-0.62%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.28	-0.03	-0.70%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.04	-0.03	-0.74%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.33	-0.05	-0.68%	10/22

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	741.76	-4.70	-0.63%	10/22

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.18	0.00	0.00%	10/22

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	11.76	-0.01	-0.08%	10/22

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	969.13	-0.53	-0.05%	10/22

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	1996.52	-1.17	-0.06%	10/22



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.06	-0.02	-0.33%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.76	-0.01	-0.17%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.96	-0.22	-0.20%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.72	-0.01	-0.17%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.39	-0.04	-0.26%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	116.30	-0.23	-0.20%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	799.32	-1.63	-0.20%	10/22

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1826.04	-3.71	-0.20%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	122.90	-0.50	-0.41%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.54	-0.06	-0.41%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	987.84	-4.00	-0.40%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1535.49	-6.22	-0.40%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	132.83	-0.54	-0.40%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	9.03	-0.04	-0.44%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.90	-0.04	-0.45%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.64	-0.04	-0.41%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	9.45	-0.04	-0.42%	10/22

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.20	-0.05	-0.41%	10/22

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.21	-0.06	-0.58%	10/22

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	90.22	-0.51	-0.56%	10/22

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.32	-0.04	-0.54%	10/22

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1054.47	-5.84	-0.55%	10/22

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	98.31	-0.52	-0.53%	10/22

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1340.08	-7.03	-0.52%	10/22

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	115.13	-0.75	-0.65%	10/22

安聯全球生物科技基金	歐元	221.15	-3.08	-1.37%	10/22

安聯全球股票基金	歐元	503.93	-3.95	-0.78%	10/22

安聯全球資源基金	歐元	88.03	-0.58	-0.65%	10/22

安聯國際債券基金	歐元	42.63	-0.19	-0.44%	10/22

安聯德國基金	歐元	146.72	-1.26	-0.85%	10/22

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	172.12	-1.81	-1.04%	10/22

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	151.02	-1.98	-1.29%	10/22

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.80	-0.20	-0.40%	10/22

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