安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 61.88 0.53 0.86% 11/20
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.66 0.06 0.52% 11/20
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.57 0.39 1.38% 11/20
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.26 0.11 1.35% 11/20
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2276.13 31.48 1.40% 11/20
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 168.52 0.68 0.41% 11/20
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.71 0.05 0.43% 11/20
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1625.74 6.60 0.41% 11/20
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 152.51 0.44 0.29% 11/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.77 0.08 0.17% 11/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 49.55 0.12 0.24% 11/20
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 278.65 1.09 0.39% 11/20
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2590.09 11.94 0.46% 11/20
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.07 0.04 0.21% 11/20
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2284.77 6.04 0.27% 11/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 74.25 0.19 0.26% 11/20
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1808.48 4.83 0.27% 11/20
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.89 -0.14 -0.58% 11/20
安聯日本股票基金-A股 美元 26.12 -0.48 -1.80% 11/20
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 32.73 -0.60 -1.80% 11/20
安聯印尼股票基金 美元 5.21 0.01 0.19% 11/20
安聯香港股票基金 美元 208.43 1.61 0.78% 11/20
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 52.66 0.48 0.92% 11/20
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2660.38 24.71 0.94% 11/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.29 0.17 0.84% 11/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 256.63 2.15 0.84% 11/20
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3062.62 25.78 0.85% 11/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 277.35 1.85 0.67% 11/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.88 0.11 0.70% 11/20
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3228.56 21.63 0.67% 11/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 222.35 2.32 1.05% 11/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.79 0.20 1.08% 11/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2465.91 25.78 1.06% 11/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1982.09 20.77 1.06% 11/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 28.73 0.16 0.56% 11/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 454.26 2.25 0.50% 11/20
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3097.37 15.13 0.49% 11/20
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3259.61 18.07 0.56% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.50 0.02 0.21% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 154.77 0.14 0.09% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.60 0.02 0.16% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.39 0.01 0.08% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 207.60 0.24 0.12% 11/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.02 0.01 0.07% 11/20
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.67 0.03 0.26% 11/20
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1402.11 2.22 0.16% 11/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.78 0.02 0.19% 11/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.29 0.02 0.22% 11/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.66 0.05 0.15% 11/20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.12 0.02 0.22% 11/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.10 0.00 0.00% 11/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.36 0.00 0.00% 11/20
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.60 0.01 0.08% 11/20
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.52 0.00 0.00% 11/20
安聯東方入息基金-A股 美元 203.55 -0.84 -0.41% 11/20
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.29 0.04 0.14% 11/20
安聯東方入息基金-I股 美元 222.68 -0.91 -0.41% 11/20
安聯東方入息基金-P股 美元 219.22 -0.90 -0.41% 11/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.80 0.32 0.30% 11/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.02 0.24% 11/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.01 0.02 0.29% 11/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.00 0.02 0.25% 11/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.88 0.02 0.25% 11/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.73 0.02 0.26% 11/20
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.29 0.07 0.27% 11/20
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2323.03 6.56 0.28% 11/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.74 0.02 0.23% 11/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.25 0.02 0.24% 11/20
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.36 0.03 0.36% 11/20
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.01 0.03 0.33% 11/20
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.44 0.03 0.24% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.59 0.05 0.76% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.85 0.07 0.72% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.98 0.07 0.71% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 337.37 2.63 0.79% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3874.98 30.26 0.79% 11/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1715.19 13.45 0.79% 11/20
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.31 -0.01 -0.12% 11/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.73 -0.01 -0.13% 11/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.59 -0.02 -0.26% 11/20
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.61 -0.02 -0.19% 11/20
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1094.32 -1.68 -0.15% 11/20
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.29 -0.01 -0.14% 11/20
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.13 -0.01 -0.14% 11/20
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.29 -0.01 -0.14% 11/20
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.78 -0.01 -0.10% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.02 0.01 0.14% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.39 0.02 0.19% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.27 0.02 0.28% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.30 0.02 0.22% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 888.81 1.37 0.15% 11/20
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1055.76 1.62 0.15% 11/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.23 -0.04 -0.48% 11/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.06 -0.03 -0.37% 11/20
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.82 -0.04 -0.41% 11/20
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.69 -0.04 -0.52% 11/20
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.52 -0.03 -0.40% 11/20
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.42 -0.04 -0.42% 11/20
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 877.84 -3.93 -0.45% 11/20
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1006.65 -4.49 -0.44% 11/20
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.87 0.00 0.00% 11/20
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.07 0.00 0.00% 11/20
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1268.99 -0.53 -0.04% 11/20
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.04 0.00 0.00% 11/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 -0.01 -0.20% 11/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.74 0.00 0.00% 11/20
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.42 -0.01 -0.11% 11/20
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1006.74 -0.56 -0.06% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.47 -0.01 -0.22% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.53 -0.01 -0.02% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.26 0.00 0.00% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.02 0.00 0.00% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.33 -0.01 -0.14% 11/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 742.39 -0.20 -0.03% 11/20
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.19 0.00 0.00% 11/20
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.83 0.00 0.00% 11/20
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 971.63 -0.06 -0.01% 11/20
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2007.66 -0.21 -0.01% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.06 0.00 0.00% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.75 0.01 0.17% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.95 0.18 0.17% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.72 0.00 0.00% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.46 0.02 0.13% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.70 0.17 0.15% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 799.06 1.18 0.15% 11/20
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1834.37 2.71 0.15% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.78 0.10 0.08% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.54 0.01 0.07% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 983.45 0.86 0.09% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1536.08 1.34 0.09% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 132.12 0.14 0.11% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.97 0.00 0.00% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.85 0.00 0.00% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.59 0.01 0.10% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.39 0.01 0.11% 11/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.19 0.01 0.08% 11/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.22 -0.03 -0.29% 11/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.15 -0.27 -0.30% 11/20
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.29 -0.02 -0.27% 11/20
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1055.47 -3.10 -0.29% 11/20
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.50 -0.26 -0.26% 11/20
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1342.99 -3.66 -0.27% 11/20
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.47 0.14 0.12% 11/20
安聯全球生物科技基金 歐元 206.95 1.50 0.73% 11/20
安聯全球股票基金 歐元 507.16 1.38 0.27% 11/20
安聯全球資源基金 歐元 83.02 1.00 1.22% 11/20
安聯國際債券基金 歐元 42.99 -0.16 -0.37% 11/20
安聯德國基金 歐元 141.27 0.98 0.70% 11/20
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 163.91 1.73 1.07% 11/20
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 143.73 0.72 0.50% 11/20
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.69 -0.09 -0.18% 11/20
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