安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 51.21 -1.66 -3.14% 04/22
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.32 -0.26 -2.46% 04/22
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 23.18 -0.63 -2.65% 04/22
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.69 -0.18 -2.62% 04/22
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1854.86 -50.10 -2.63% 04/22
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 148.84 -2.12 -1.40% 04/22
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.32 -0.14 -1.34% 04/22
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1441.04 -20.40 -1.40% 04/22
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 129.20 -0.72 -0.55% 04/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 40.04 -1.23 -2.98% 04/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 45.24 -0.91 -1.97% 04/22
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 236.93 -5.98 -2.46% 04/22
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2436.16 -35.27 -1.43% 04/22
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.69 -0.09 -0.54% 04/22
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2007.76 -10.88 -0.54% 04/22
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 74.00 0.21 0.28% 04/22
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1834.71 5.36 0.29% 04/22
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.54 0.06 0.27% 04/22
安聯日本股票基金-A股 美元 26.43 0.43 1.65% 04/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.73 0.55 1.66% 04/22
安聯印尼股票基金 美元 5.11 0.00 0.00% 04/22
安聯香港股票基金 美元 218.65 3.03 1.41% 04/22
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 54.24 0.78 1.46% 04/22
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2791.27 40.49 1.47% 04/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.10 -0.24 -1.18% 04/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 251.58 -2.97 -1.17% 04/22
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3013.40 -35.20 -1.15% 04/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 262.86 0.41 0.16% 04/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.19 0.03 0.20% 04/22
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3072.85 5.18 0.17% 04/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 199.08 -2.79 -1.38% 04/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.97 -0.24 -1.39% 04/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2216.13 -30.76 -1.37% 04/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1795.36 -25.22 -1.39% 04/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 25.06 -0.62 -2.41% 04/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 364.05 -12.84 -3.41% 04/22
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2483.21 -88.03 -3.42% 04/22
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2846.03 -70.14 -2.41% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.40 0.06 0.64% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 140.54 -0.66 -0.47% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.23 0.08 0.66% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.14 -0.04 -0.36% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 184.58 -0.86 -0.46% 04/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.55 -0.06 -0.48% 04/22
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.53 -0.08 -0.69% 04/22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1374.27 15.02 1.11% 04/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.38 0.11 1.07% 04/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.89 0.09 1.02% 04/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.35 0.35 1.09% 04/22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.69 0.10 1.16% 04/22
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.69 0.03 0.45% 04/22
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.95 0.03 0.51% 04/22
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.16 0.07 0.58% 04/22
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.97 0.10 0.59% 04/22
安聯東方入息基金-A股 美元 186.43 0.15 0.08% 04/22
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 25.35 -0.15 -0.59% 04/22
安聯東方入息基金-I股 美元 206.41 0.20 0.10% 04/22
安聯東方入息基金-P股 美元 201.53 0.19 0.09% 04/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 97.61 -0.28 -0.29% 04/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.65 -0.02 -0.26% 04/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.40 -0.02 -0.31% 04/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.30 -0.03 -0.41% 04/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.22 -0.02 -0.28% 04/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.06 -0.02 -0.28% 04/22
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.89 -0.07 -0.28% 04/22
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2205.57 -6.24 -0.28% 04/22
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 7.95 -0.02 -0.25% 04/22
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.49 -0.02 -0.27% 04/22
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.58 -0.02 -0.26% 04/22
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.22 -0.03 -0.36% 04/22
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.75 -0.03 -0.25% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.60 0.05 0.76% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.94 0.08 0.81% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.09 0.08 0.80% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 346.75 2.93 0.85% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3997.68 34.17 0.86% 04/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1786.30 15.48 0.87% 04/22
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.12 -0.02 -0.25% 04/22
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.50 -0.02 -0.27% 04/22
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.39 -0.02 -0.27% 04/22
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.62 -0.03 -0.28% 04/22
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1098.22 -3.22 -0.29% 04/22
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.02 -0.02 -0.28% 04/22
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.85 -0.03 -0.44% 04/22
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.05 -0.03 -0.42% 04/22
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.76 -0.03 -0.31% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.95 0.01 0.14% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.56 0.02 0.19% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.17 0.01 0.14% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.42 0.01 0.11% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.83 1.64 0.18% 04/22
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1076.19 2.02 0.19% 04/22
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.16 0.00 0.00% 04/22
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.00 0.00% 04/22
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.97 0.00 0.00% 04/22
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.61 -0.01 -0.13% 04/22
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.43 0.00 0.00% 04/22
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.54 0.00 0.00% 04/22
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 876.34 -0.06 -0.01% 04/22
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1024.42 -0.04 -0.00% 04/22
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.69 0.01 0.12% 04/22
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.17 0.02 0.16% 04/22
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1282.21 1.72 0.13% 04/22
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.91 -0.01 -0.20% 04/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.88 -0.01 -0.20% 04/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.67 -0.01 -0.21% 04/22
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.44 -0.02 -0.21% 04/22
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1010.96 -2.16 -0.21% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.37 0.00 0.00% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.34 0.07 0.11% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.14 0.01 0.24% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.90 0.00 0.00% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.33 0.00 0.00% 04/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 744.59 0.91 0.12% 04/22
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.12 0.02 0.22% 04/22
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.98 0.03 0.25% 04/22
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 976.60 2.79 0.29% 04/22
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2025.80 5.38 0.27% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.89 0.00 0.00% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.58 0.00 0.00% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.55 0.02 0.02% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.56 0.00 0.00% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.38 0.00 0.00% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.11 0.01 0.01% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 777.28 0.28 0.04% 04/22
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1828.91 0.65 0.04% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.05 -0.14 -0.12% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.07 -0.01 -0.07% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 930.67 -0.99 -0.11% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1490.44 -1.59 -0.11% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.02 -0.13 -0.10% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.42 -0.01 -0.12% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.05 -0.01 -0.11% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.79 -0.01 -0.11% 04/22
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.77 -0.02 -0.17% 04/22
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.33 0.03 0.29% 04/22
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.35 0.28 0.31% 04/22
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.20 0.02 0.28% 04/22
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1068.29 3.60 0.34% 04/22
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.05 0.51 0.53% 04/22
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1360.69 7.27 0.54% 04/22
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 110.12 0.02 0.02% 04/22
安聯全球生物科技基金 歐元 166.87 -1.68 -1.00% 04/22
安聯全球股票基金 歐元 401.96 -15.21 -3.65% 04/22
安聯全球資源基金 歐元 75.92 -0.12 -0.16% 04/22
安聯國際債券基金 歐元 40.31 -0.28 -0.69% 04/22
安聯德國基金 歐元 145.74 0.30 0.21% 04/22
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 144.59 -2.06 -1.40% 04/22
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 135.83 0.23 0.17% 04/22
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.39 0.18 0.37% 04/22
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