安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 58.15 0.87 1.52% 03/20
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.29 0.05 0.44% 03/20
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.24 0.38 1.47% 03/20
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.57 0.10 1.34% 03/20
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2096.99 29.83 1.44% 03/20
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 163.55 1.11 0.68% 03/20
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.34 0.08 0.71% 03/20
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1582.21 10.78 0.69% 03/20
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 140.00 0.94 0.68% 03/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.52 0.33 0.73% 03/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 48.52 0.13 0.27% 03/20
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 266.19 3.36 1.28% 03/20
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2580.12 20.61 0.81% 03/20
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.08 0.19 1.06% 03/20
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2173.32 23.40 1.09% 03/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 77.22 -0.58 -0.75% 03/20
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1912.97 -14.15 -0.73% 03/20
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.64 0.09 0.37% 03/19
安聯日本股票基金-A股 美元 27.21 0.09 0.33% 03/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.70 0.11 0.32% 03/19
安聯印尼股票基金 美元 5.22 0.03 0.58% 03/20
安聯香港股票基金 美元 245.75 -5.87 -2.33% 03/20
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 61.69 -1.44 -2.28% 03/20
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3171.57 -74.06 -2.28% 03/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.46 0.03 0.13% 03/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 281.50 0.25 0.09% 03/20
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3369.04 3.00 0.09% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 290.88 -2.62 -0.89% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.79 -0.15 -0.89% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3397.28 -30.59 -0.89% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 231.39 -0.30 -0.13% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.71 -0.02 -0.10% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2573.74 -3.23 -0.13% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2081.13 -2.43 -0.12% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 27.16 0.33 1.23% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 417.78 6.98 1.70% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2850.98 47.79 1.70% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3083.33 37.44 1.23% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.04 -0.01 -0.10% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.18 0.59 0.37% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.13 -0.01 -0.08% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.63 0.05 0.40% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 211.17 0.74 0.35% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.35 0.05 0.35% 03/20
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.15 -0.03 -0.25% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1496.06 -1.40 -0.09% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.34 -0.01 -0.09% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.78 -0.01 -0.10% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.25 -0.04 -0.11% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.51 -0.01 -0.11% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.08 -0.01 -0.14% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.34 -0.01 -0.16% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.80 -0.02 -0.16% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.85 -0.02 -0.11% 03/20
安聯東方入息基金-A股 美元 206.93 -0.21 -0.10% 03/20
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.89 -0.07 -0.24% 03/20
安聯東方入息基金-I股 美元 228.91 -0.23 -0.10% 03/20
安聯東方入息基金-P股 美元 223.51 -0.23 -0.10% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.85 0.63 0.62% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.04 0.05 0.63% 03/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.75 0.04 0.60% 03/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.69 0.04 0.52% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.59 0.04 0.53% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.46 0.05 0.67% 03/20
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.99 0.16 0.62% 03/20
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2301.77 14.05 0.61% 03/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.37 0.05 0.60% 03/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.92 0.05 0.64% 03/20
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.99 0.05 0.63% 03/20
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.65 0.05 0.58% 03/20
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.28 0.08 0.66% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.17 -0.05 -0.69% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.79 -0.06 -0.55% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.95 -0.06 -0.54% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 374.66 -2.26 -0.60% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4316.05 -25.92 -0.60% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1924.48 -11.50 -0.59% 03/20
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.28 0.03 0.36% 03/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.66 0.03 0.39% 03/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.54 0.03 0.40% 03/20
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.78 0.04 0.37% 03/20
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1114.49 4.40 0.40% 03/20
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.19 0.03 0.42% 03/20
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.02 0.03 0.43% 03/20
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.21 0.03 0.42% 03/20
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.92 0.04 0.40% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.09 0.01 0.14% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.72 0.02 0.19% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.32 0.01 0.14% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.57 0.02 0.21% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 906.58 1.38 0.15% 03/20
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1091.67 1.65 0.15% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.25 0.03 0.36% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.10 0.03 0.37% 03/20
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.03 0.04 0.40% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.70 0.03 0.39% 03/20
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.52 0.03 0.40% 03/20
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.61 0.04 0.42% 03/20
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 885.00 3.49 0.40% 03/20
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1030.51 4.07 0.40% 03/20
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 0.01 0.11% 03/20
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.28 0.01 0.08% 03/20
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1293.57 1.56 0.12% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.04 0.02 0.40% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 0.02 0.40% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.77 0.01 0.21% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.62 0.02 0.21% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1030.30 2.64 0.26% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.52 0.01 0.22% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.67 0.09 0.14% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.28 0.01 0.23% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.05 0.01 0.25% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.53 0.01 0.13% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 764.46 1.07 0.14% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.25 0.02 0.22% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.10 0.02 0.17% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 979.14 1.53 0.16% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2045.56 2.86 0.14% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.03 0.02 0.33% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.72 0.02 0.35% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.23 0.29 0.27% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.70 0.01 0.18% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.66 0.04 0.26% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.50 0.30 0.26% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 795.26 2.13 0.27% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1861.61 4.99 0.27% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 123.01 0.44 0.36% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.64 0.05 0.34% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 973.36 3.59 0.37% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1549.95 5.71 0.37% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 130.11 0.48 0.37% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 0.03 0.34% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.73 0.04 0.46% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.47 0.03 0.32% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.21 0.03 0.33% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.26 0.05 0.41% 03/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.25 0.02 0.20% 03/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 89.81 0.12 0.13% 03/20
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.18 0.01 0.14% 03/20
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1059.44 1.55 0.15% 03/20
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.99 0.03 0.03% 03/20
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1345.36 0.42 0.03% 03/20
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.77 -0.02 -0.02% 03/20
安聯全球生物科技基金 歐元 196.18 1.90 0.98% 03/20
安聯全球股票基金 歐元 464.32 3.64 0.79% 03/20
安聯全球資源基金 歐元 84.14 0.44 0.53% 03/20
安聯國際債券基金 歐元 41.88 0.26 0.62% 03/20
安聯德國基金 歐元 159.10 -1.76 -1.09% 03/20
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 168.23 -0.10 -0.06% 03/20
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 150.92 -0.65 -0.43% 03/20
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.90 0.04 0.08% 03/20
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