安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 36.46 -0.68 -1.83% 09/26
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 8.09 -0.05 -0.61% 09/26
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 19.04 -0.42 -2.16% 09/26
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.58 -0.12 -2.11% 09/26
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1484.45 -32.16 -2.12% 09/26
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 127.36 -2.85 -2.19% 09/26
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 8.96 -0.21 -2.29% 09/26
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1206.22 -26.83 -2.18% 09/26
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 140.29 -0.38 -0.27% 09/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 36.62 -0.27 -0.73% 09/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 34.81 -0.50 -1.42% 09/26
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 186.61 -2.18 -1.15% 09/26
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1527.35 -28.61 -1.84% 09/26
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 13.27 -0.32 -2.35% 09/26
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1555.47 -37.24 -2.34% 09/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 130.05 -1.91 -1.45% 09/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 957.73 -20.94 -2.14% 09/26
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 98.6900 -0.32 -0.32% 09/26
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.77 -0.99 -1.53% 09/26
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1520.05 -23.51 -1.52% 09/26
安聯韓國股票基金 美元 7.32 -0.31 -4.06% 09/26
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.85 -0.33 -2.17% 09/26
安聯日本股票基金-A股 美元 19.54 -0.72 -3.55% 09/26
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.63 -0.87 -3.55% 09/26
安聯印尼股票基金 美元 4.90 -0.06 -1.21% 09/26
安聯泰國股票基金 美元 37.70 -0.62 -1.62% 09/26
安聯香港股票基金 美元 201.48 -0.18 -0.09% 09/26
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 51.80 0.28 0.54% 09/26
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2561.36 14.03 0.55% 09/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.94 0.04 0.25% 09/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 212.86 0.60 0.28% 09/26
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2492.17 7.21 0.29% 09/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 241.58 -3.40 -1.39% 09/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.13 -0.18 -1.35% 09/26
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2751.63 -38.60 -1.38% 09/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 168.17 1.40 0.84% 09/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.45 0.12 0.90% 09/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1829.50 15.36 0.85% 09/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1391.47 12.05 0.87% 09/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 17.57 -0.33 -1.84% 09/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 302.99 -3.50 -1.14% 09/26
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2032.03 -23.42 -1.14% 09/26
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1985.16 -37.30 -1.84% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.88 -0.15 -2.13% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 122.12 -1.78 -1.44% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.13 -0.22 -2.13% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.40 -0.15 -1.42% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 178.31 -2.62 -1.45% 09/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.91 -0.18 -1.49% 09/26
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.93 -0.19 -2.08% 09/26
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1160.44 -14.59 -1.24% 09/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 9.78 -0.12 -1.21% 09/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.72 -0.12 -1.36% 09/26
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 28.99 -0.37 -1.26% 09/26
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.72 -0.11 -1.25% 09/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.94 -0.05 -0.72% 09/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.37 -0.05 -0.78% 09/26
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 10.77 -0.07 -0.65% 09/26
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 14.77 -0.10 -0.67% 09/26
安聯東方入息基金-A股 美元 155.40 -4.08 -2.56% 09/26
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 19.78 -0.40 -1.98% 09/26
安聯東方入息基金-I股 美元 167.29 -4.38 -2.55% 09/26
安聯東方入息基金-P股 美元 165.80 -4.34 -2.55% 09/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.33 -0.02 -0.19% 09/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.63 -0.03 -0.31% 09/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 99.33 -0.29 -0.29% 09/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.67 -0.02 -0.26% 09/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.44 -0.02 -0.31% 09/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.43 -0.02 -0.27% 09/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.17 -0.02 -0.28% 09/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.21 -0.02 -0.28% 09/26
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 20.13 -0.05 -0.25% 09/26
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1751.70 -4.75 -0.27% 09/26
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 744.18 -2.02 -0.27% 09/26
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.05 -0.02 -0.25% 09/26
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.39 -0.02 -0.24% 09/26
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 9.65 -0.03 -0.31% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 5.47 -0.09 -1.62% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 7.85 -0.13 -1.63% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 7.97 -0.13 -1.60% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 242.08 -4.18 -1.70% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2728.18 -46.91 -1.69% 09/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1148.02 -19.23 -1.65% 09/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.63 -0.06 -1.05% 09/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.40 -0.06 -1.10% 09/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.10 -1.05 -1.02% 09/26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.40 -0.06 -1.10% 09/26
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 12.59 -0.13 -1.02% 09/26
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 99.52 -1.03 -1.02% 09/26
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 741.62 -7.42 -0.99% 09/26
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1478.68 -14.80 -0.99% 09/26
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 620.04 -6.38 -1.02% 09/26
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.32 -0.03 -0.36% 09/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.05 -0.04 -0.49% 09/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.96 -0.04 -0.50% 09/26
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.38 -0.04 -0.42% 09/26
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 852.87 -3.82 -0.45% 09/26
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 954.51 -4.25 -0.44% 09/26
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.71 -0.04 -0.52% 09/26
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.64 -0.04 -0.52% 09/26
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 -0.03 -0.39% 09/26
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 8.76 -0.04 -0.45% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.4500 -0.08 -1.23% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.3300 -0.11 -1.30% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.8200 -0.08 -1.16% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 7.6000 -0.09 -1.17% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 773.1600 -9.48 -1.21% 09/26
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 839.7200 -10.31 -1.21% 09/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.68 0.02 0.23% 09/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.57 0.02 0.23% 09/26
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.27 0.02 0.22% 09/26
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.27 0.02 0.24% 09/26
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.19 0.01 0.12% 09/26
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.01 0.02 0.22% 09/26
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.16 1.85 0.21% 09/26
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 939.52 1.96 0.21% 09/26
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.68 -0.02 -0.23% 09/26
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.53 -0.03 -0.35% 09/26
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.44 -0.04 -0.38% 09/26
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1085.70 -3.51 -0.32% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.22 -0.02 -0.38% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.94 -0.02 -0.40% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.76 -0.02 -0.42% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.51 -0.04 -0.47% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 611.21 -2.75 -0.45% 09/26
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 895.18 -4.05 -0.45% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.18 -0.02 -0.48% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.73 -0.26 -0.40% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.12 -0.02 -0.48% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.94 -0.02 -0.51% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.10 -0.02 -0.33% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 443.32 -1.68 -0.38% 09/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 608.05 -2.32 -0.38% 09/26
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.17 -0.06 -0.73% 09/26
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.25 -0.07 -0.75% 09/26
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 851.62 -6.54 -0.76% 09/26
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 934.08 -7.13 -0.76% 09/26
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1617.70 -12.63 -0.77% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 104.29 -0.67 -0.64% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 11.82 -0.07 -0.59% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 888.76 -5.42 -0.61% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1232.30 -7.51 -0.61% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 125.76 -0.79 -0.62% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.50 -0.05 -0.58% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.45 -0.06 -0.71% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.79 -0.06 -0.68% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.98 -0.06 -0.66% 09/26
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.04 -0.07 -0.69% 09/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.11 -0.11 -1.19% 09/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 84.19 -1.04 -1.22% 09/26
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.24 -0.09 -1.23% 09/26
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 931.91 -11.24 -1.19% 09/26
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 89.64 -0.81 -0.90% 09/26
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1180.31 -10.57 -0.89% 09/26
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 99.50 -0.23 -0.23% 09/26
安聯全球生物科技基金 歐元 202.42 -0.93 -0.46% 09/26
安聯全球股票基金 歐元 405.29 1.59 0.39% 09/26
安聯全球資源基金 歐元 75.68 -3.22 -4.08% 09/26
安聯國際債券基金 歐元 44.95 -0.17 -0.38% 09/26
安聯德國基金 歐元 103.19 -0.25 -0.24% 09/26
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 127.67 1.10 0.87% 09/26
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 118.02 -2.42 -2.01% 09/26
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.93 -0.82 -1.68% 09/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。