安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 37.26 -0.32 -0.85% 06/22
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 8.62 -0.18 -2.05% 06/22
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 18.69 -0.07 -0.37% 06/22
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.49 -0.02 -0.36% 06/22
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1452.89 -5.27 -0.36% 06/22
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 131.80 -2.46 -1.83% 06/22
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 9.29 -0.18 -1.90% 06/22
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1245.37 -23.29 -1.84% 06/22
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 141.97 -0.59 -0.41% 06/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 35.86 -0.40 -1.10% 06/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 36.98 -0.66 -1.75% 06/22
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 177.64 -1.12 -0.63% 06/22
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1574.75 -20.89 -1.31% 06/22
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 14.04 -0.28 -1.96% 06/22
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1641.90 -31.81 -1.90% 06/22
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 132.99 -1.74 -1.29% 06/22
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1060.53 -20.98 -1.94% 06/22
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 116.5500 -2.17 -1.83% 06/22
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 73.20 -1.69 -2.26% 06/22
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1740.01 -40.35 -2.27% 06/22
安聯韓國股票基金 美元 8.50 -0.30 -3.41% 06/22
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.80 -0.08 -0.54% 06/22
安聯日本股票基金-A股 美元 20.57 -0.25 -1.20% 06/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.82 -0.29 -1.15% 06/22
安聯印尼股票基金 美元 4.86 -0.06 -1.22% 06/22
安聯泰國股票基金 美元 38.42 -0.73 -1.86% 06/22
安聯香港股票基金 美元 235.62 -5.29 -2.20% 06/22
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 61.45 -1.21 -1.93% 06/22
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3030.42 -59.47 -1.92% 06/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.44 -0.56 -3.29% 06/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 221.43 -7.65 -3.34% 06/22
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2586.41 -89.36 -3.34% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 259.96 -8.96 -3.33% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.99 -0.48 -3.32% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2953.18 -101.70 -3.33% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 172.01 -4.82 -2.73% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.62 -0.38 -2.71% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1866.88 -52.24 -2.72% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1406.20 -38.75 -2.68% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 17.82 -0.12 -0.67% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 283.74 -0.01 0.00% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1897.74 -0.26 -0.01% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2010.19 -13.44 -0.66% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.69 -0.15 -1.91% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 125.86 -1.56 -1.22% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.47 -0.22 -1.88% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.75 -0.13 -1.19% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 184.75 -2.21 -1.18% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.31 -0.15 -1.20% 06/22
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.51 -0.12 -1.25% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1338.30 -20.81 -1.53% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.40 -0.17 -1.47% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.21 -0.16 -1.54% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.53 -0.52 -1.53% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.24 -0.16 -1.54% 06/22
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 -0.12 -1.54% 06/22
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.09 -0.11 -1.53% 06/22
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.72 -0.18 -1.51% 06/22
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.05 -0.25 -1.53% 06/22
安聯東方入息基金-A股 美元 160.71 -4.06 -2.46% 06/22
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 19.47 -0.39 -1.96% 06/22
安聯東方入息基金-I股 美元 172.61 -4.36 -2.46% 06/22
安聯東方入息基金-P股 美元 171.08 -4.32 -2.46% 06/22
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.50 -0.03 -0.28% 06/22
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.84 -0.03 -0.30% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.71 -0.22 -0.21% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.89 -0.01 -0.13% 06/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.64 -0.02 -0.30% 06/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.64 -0.02 -0.26% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.41 -0.02 -0.27% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.45 -0.02 -0.27% 06/22
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 20.24 -0.05 -0.25% 06/22
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1758.36 -4.10 -0.23% 06/22
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 764.22 -1.77 -0.23% 06/22
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.32 -0.02 -0.24% 06/22
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.64 -0.02 -0.23% 06/22
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 9.72 -0.02 -0.21% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 5.84 -0.15 -2.50% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.37 -0.22 -2.56% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 8.46 -0.22 -2.53% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 254.84 -6.55 -2.51% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2865.26 -73.51 -2.50% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1196.17 -30.40 -2.48% 06/22
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.82 -0.04 -0.68% 06/22
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.57 -0.03 -0.54% 06/22
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.94 -0.57 -0.54% 06/22
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.58 -0.04 -0.71% 06/22
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 12.76 -0.07 -0.55% 06/22
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 101.70 -0.59 -0.58% 06/22
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 763.09 -4.34 -0.57% 06/22
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1496.84 -8.52 -0.57% 06/22
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 632.79 -3.70 -0.58% 06/22
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.58 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.34 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.27 -0.01 -0.12% 06/22
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.55 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 878.12 0.08 0.01% 06/22
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 969.86 0.08 0.01% 06/22
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.99 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.93 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.98 0.00 0.00 06/22
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 8.93 0.00 0.00 06/22
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.7600 -0.01 -0.15% 06/22
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.6000 0.00 0.00 06/22
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.1700 0.00 0.00 06/22
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 7.8600 -0.01 -0.13% 06/22
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 805.4300 -0.39 -0.05% 06/22
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 865.3900 -0.46 -0.05% 06/22
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.83 0.00 0.00 06/22
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.74 0.00 0.00 06/22
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.33 -0.01 -0.11% 06/22
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.45 -0.01 -0.12% 06/22
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.38 -0.01 -0.12% 06/22
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.09 0.00 0.00 06/22
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 900.61 -0.27 -0.03% 06/22
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 944.44 -0.28 -0.03% 06/22
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.01 0.11% 06/22
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.65 0.01 0.12% 06/22
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.44 0.00 0.00 06/22
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1084.10 0.17 0.02% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.78 -0.01 -0.17% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.45 0.00 0.00 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.25 -0.01 -0.19% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.27 -0.02 -0.22% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 671.19 -1.09 -0.16% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 973.20 -1.56 -0.16% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.70 -0.04 -0.84% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 73.87 -0.67 -0.90% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.66 -0.04 -0.85% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.46 -0.04 -0.89% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.74 -0.06 -0.88% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 497.61 -4.44 -0.88% 06/22
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 670.31 -5.98 -0.88% 06/22
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.38 0.00 0.00 06/22
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.35 0.00 0.00 06/22
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 872.14 0.44 0.05% 06/22
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 942.83 0.38 0.04% 06/22
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1644.00 0.53 0.03% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 104.93 0.14 0.13% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 11.80 0.02 0.17% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 896.50 1.20 0.13% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1227.70 1.65 0.13% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 128.21 0.20 0.16% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.63 0.02 0.23% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.60 0.01 0.12% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.89 0.01 0.11% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.12 0.02 0.22% 06/22
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.04 0.01 0.10% 06/22
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.36 0.01 0.11% 06/22
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.15 0.07 0.08% 06/22
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.53 0.01 0.13% 06/22
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 956.16 1.00 0.10% 06/22
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 91.95 0.10 0.11% 06/22
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1209.43 1.31 0.11% 06/22
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 101.95 -0.75 -0.73% 06/22
安聯全球生物科技基金 歐元 185.05 2.23 1.22% 06/23
安聯全球股票基金 歐元 399.24 1.66 0.42% 06/23
安聯全球資源基金 歐元 86.02 -1.29 -1.48% 06/22
安聯國際債券基金 歐元 44.24 0.09 0.20% 06/22
安聯德國基金 歐元 110.21 0.02 0.02% 06/23
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 132.42 0.97 0.74% 06/23
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 121.74 -0.95 -0.77% 06/23
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.45 0.47 0.94% 06/23
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