安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 44.0000 0.6594 1.52% 06/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.2047 0.1265 1.26% 06/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 22.0469 0.3518 1.62% 06/02
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.4341 0.1025 1.62% 06/02
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1730.5500 27.6600 1.62% 06/02
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 152.4100 2.5000 1.67% 06/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.6837 0.1747 1.66% 06/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1451.8500 23.7900 1.67% 06/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 145.4200 1.9700 1.37% 06/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 40.7585 0.1936 0.48% 06/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 43.1280 0.5599 1.32% 06/02
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 202.3800 0.7800 0.39% 06/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1863.0000 22.7300 1.24% 06/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.6362 0.1995 1.29% 06/02
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1845.2900 23.5900 1.29% 06/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 131.6600 1.8700 1.44% 06/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1050.7100 23.5800 2.30% 06/02
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 99.1782 3.0977 3.22% 06/02
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 66.7614 1.6834 2.59% 06/02
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1601.8800 40.4300 2.59% 06/02
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.9864 0.2545 1.44% 06/02
安聯日本股票基金-A股 美元 23.9262 0.4826 2.06% 06/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 29.1364 0.5884 2.06% 06/02
安聯印尼股票基金 美元 5.0287 -0.0311 -0.61% 05/31
安聯香港股票基金 美元 204.7246 8.4881 4.33% 06/02
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 51.2197 2.2207 4.53% 06/02
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2550.1900 110.6300 4.53% 06/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.6757 0.1449 0.71% 06/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 269.3200 1.8400 0.69% 06/02
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3172.3400 21.7500 0.69% 06/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 291.2900 2.3000 0.80% 06/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.2039 0.1279 0.80% 06/02
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3340.9200 26.5200 0.80% 06/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 218.1800 0.7800 0.36% 06/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.9133 0.0678 0.38% 06/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2388.2600 8.5600 0.36% 06/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1865.2400 6.9200 0.37% 06/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 20.1197 0.2179 1.09% 06/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 312.0500 0.8100 0.26% 06/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2098.1900 5.4800 0.26% 06/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2272.2800 24.6500 1.10% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.8109 0.1683 2.20% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 124.7000 1.6700 1.36% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.1106 0.2393 2.20% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.4557 0.1413 1.37% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 178.0700 2.3600 1.34% 06/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.8946 0.1566 1.33% 06/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.2035 0.1226 1.22% 06/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1293.0800 28.6000 2.26% 06/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.5890 0.2339 2.26% 06/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.2836 0.2073 2.28% 06/02
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.0825 0.7087 2.26% 06/02
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.2810 0.2050 2.26% 06/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8084 -0.0180 -0.26% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1756 -0.0168 -0.27% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.0233 -0.0291 -0.26% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 15.1941 -0.0398 -0.26% 06/01
安聯東方入息基金-A股 美元 188.0700 2.8400 1.53% 06/02
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.5474 0.1937 0.83% 06/02
安聯東方入息基金-I股 美元 201.7900 3.0500 1.53% 06/02
安聯東方入息基金-P股 美元 200.0100 3.0300 1.54% 06/02
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.8918 0.1266 1.18% 06/02
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.0554 0.1093 1.10% 06/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 100.8900 1.1300 1.13% 06/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.8623 0.0914 1.18% 06/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.5600 0.0726 1.12% 06/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.5873 0.0902 1.20% 06/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.3502 0.0835 1.15% 06/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.3205 0.0806 1.11% 06/02
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.9113 0.2548 1.18% 06/02
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1916.2000 22.3200 1.18% 06/02
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 765.0700 8.9100 1.18% 06/02
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.1219 0.0943 1.17% 06/02
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.5618 0.0994 1.17% 06/02
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.4612 0.1214 1.17% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.2948 0.0483 0.77% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.1029 0.0678 0.75% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.3160 0.0710 0.77% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 290.5000 2.1700 0.75% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3293.4500 24.6000 0.75% 06/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1418.5200 10.9600 0.78% 06/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.8424 0.0259 0.45% 06/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.5936 0.0262 0.47% 06/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.0900 0.4600 0.44% 06/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.5655 0.0232 0.42% 06/02
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.6318 0.0638 0.47% 06/02
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 105.6200 0.4900 0.47% 06/02
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 770.6900 3.6200 0.47% 06/02
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1606.2000 7.5400 0.47% 06/02
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 613.2200 2.7300 0.45% 06/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3831 0.0219 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.0139 0.0210 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.8859 0.0185 0.24% 06/02
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.8200 0.0257 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1003.6100 2.6400 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.7068 0.0202 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.6075 0.0198 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.6098 0.0198 0.26% 06/02
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.1301 0.0238 0.26% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.7026 0.0323 0.48% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.0439 0.0436 0.48% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.0288 0.0335 0.48% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.1848 0.0391 0.48% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 817.1300 3.9500 0.49% 06/02
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 912.5400 4.3800 0.48% 06/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7271 0.0165 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.5767 0.0163 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6204 0.0181 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.2460 0.0155 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.1347 0.0152 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3129 0.0174 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 905.5400 1.7200 0.19% 06/02
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 978.5700 1.8600 0.19% 06/02
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7058 0.0072 0.08% 06/02
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.8096 0.0088 0.08% 06/02
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1127.9300 0.9500 0.08% 06/02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.1542 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9474 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7336 -0.0010 -0.02% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.7946 -0.0007 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 929.5300 -0.0600 -0.01% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.0296 -0.0042 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 61.1700 -0.0400 -0.07% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 3.9317 -0.0041 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.7316 -0.0044 -0.12% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.1118 -0.0063 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 612.1600 -0.6200 -0.10% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.4769 0.0092 0.11% 06/02
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.0310 0.0109 0.11% 06/02
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 887.2000 0.9800 0.11% 06/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1728.2000 1.7600 0.10% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 108.0300 0.3000 0.28% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.4752 0.0379 0.30% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 911.1800 2.7800 0.31% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1305.9900 4.0000 0.31% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 126.0600 0.3700 0.29% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.5767 0.0261 0.31% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.4917 0.0204 0.24% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.9741 0.0273 0.31% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.0461 0.0273 0.30% 06/02
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.5569 0.0319 0.30% 06/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.4021 0.0157 0.17% 06/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 85.1400 0.1300 0.15% 06/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2169 0.0112 0.16% 06/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 964.0300 1.4400 0.15% 06/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 92.0100 0.0800 0.09% 06/02
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1221.4700 1.1300 0.09% 06/02
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 108.6200 0.1500 0.14% 06/02
安聯全球生物科技基金 歐元 201.08 -0.67 -0.33% 06/02
安聯全球股票基金 歐元 439.81 1.65 0.38% 06/02
安聯全球資源基金 歐元 84.40 2.61 3.19% 06/02
安聯國際債券基金 歐元 42.27 -0.07 -0.17% 06/02
安聯德國基金 歐元 126.99 0.96 0.76% 06/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 163.38 0.51 0.31% 06/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 136.39 0.94 0.69% 06/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.99 0.08 0.17% 06/02
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