安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	99.68	0.83	0.84%	06/18

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.60	-0.03	-0.24%	06/18

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	43.35	0.24	0.56%	06/18

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	12.42	0.07	0.57%	06/18

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	3508.66	18.86	0.54%	06/18

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	199.27	-0.69	-0.35%	06/18

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	13.71	-0.05	-0.36%	06/18

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1948.49	-6.72	-0.34%	06/18

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	115.77	-0.97	-0.83%	06/18

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	47.21	0.45	0.96%	06/19

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.30	0.41	0.78%	06/19

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	324.81	1.67	0.52%	06/18

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3417.33	-17.38	-0.51%	06/18

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	24.82	-0.06	-0.24%	06/18

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	3020.35	-7.03	-0.23%	06/18

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	155.19	1.82	1.19%	06/18

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	3950.68	46.48	1.19%	06/18

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	38.10	-0.41	-1.06%	06/19

安聯日本股票基金-A股	美元	37.04	-0.52	-1.38%	06/19

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	48.48	-0.67	-1.36%	06/19

安聯印尼股票基金	美元	8.08	0.05	0.62%	06/18

安聯香港股票基金	美元	262.99	-3.03	-1.14%	06/18

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	66.42	-0.74	-1.10%	06/18

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3503.32	-39.06	-1.10%	06/18

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	22.62	0.18	0.80%	06/19

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	276.43	2.20	0.80%	06/19

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3345.32	26.71	0.80%	06/19

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	319.20	2.22	0.70%	06/19

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	18.91	0.13	0.69%	06/19

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3775.36	26.26	0.70%	06/19

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	228.91	1.75	0.77%	06/19

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.99	0.15	0.76%	06/19

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2574.56	19.67	0.77%	06/19

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2137.68	16.25	0.77%	06/19

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	36.36	-0.15	-0.41%	06/18

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	529.00	3.34	0.64%	06/18

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3627.85	22.93	0.64%	06/18

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	4154.01	-16.36	-0.39%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	14.99	0.04	0.27%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	224.30	2.80	1.26%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	18.48	0.04	0.22%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	17.26	0.22	1.29%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	281.48	3.65	1.31%	06/18

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	19.35	0.25	1.31%	06/18

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	14.65	-0.13	-0.88%	06/18

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	2617.28	16.26	0.63%	06/19

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	18.88	0.12	0.64%	06/19

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	16.00	0.10	0.63%	06/19

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	60.07	0.37	0.62%	06/19

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	15.43	0.09	0.59%	06/19

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	10.14	0.05	0.50%	06/18

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.94	0.04	0.45%	06/18

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	19.63	0.10	0.51%	06/18

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	27.59	0.14	0.51%	06/18

安聯東方入息基金-A股	美元	339.82	-0.32	-0.09%	06/19

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	49.84	0.02	0.04%	06/19

安聯東方入息基金-I股	美元	382.48	-0.34	-0.09%	06/19

安聯東方入息基金-P股	美元	371.01	-0.33	-0.09%	06/19

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	112.02	0.02	0.02%	06/18

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.85	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.35	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.54	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.35	0.01	0.12%	06/18

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.17	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	31.57	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2819.84	-0.07	-0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	9.04	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.52	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.55	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.44	0.00	0.00%	06/18

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	14.80	0.00	0.00%	06/18



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.50	0.04	0.54%	06/19

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	11.50	0.07	0.61%	06/19

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.72	0.08	0.69%	06/19

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	425.63	2.62	0.62%	06/19

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4958.08	30.61	0.62%	06/19

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2273.83	13.96	0.62%	06/19

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.14	-0.02	-0.25%	06/18

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.37	-0.01	-0.14%	06/18

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.31	-0.01	-0.14%	06/18

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.40	-0.02	-0.18%	06/18

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1187.44	-1.94	-0.16%	06/18

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	6.79	-0.01	-0.15%	06/18

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.58	-0.01	-0.15%	06/18

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	6.91	-0.01	-0.14%	06/18

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.41	-0.01	-0.10%	06/18

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.11	-0.01	-0.12%	06/18

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.98	0.00	0.00%	06/18

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.63	-0.01	-0.09%	06/18

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.57	0.00	0.00%	06/18

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.33	-0.01	-0.14%	06/18

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.10	-0.01	-0.10%	06/18

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1099.18	-0.80	-0.07%	06/18

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.56	-0.01	-0.12%	06/18

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.99	-0.02	-0.15%	06/18

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1377.70	-1.74	-0.13%	06/18

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	4.89	0.00	0.00%	06/19

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.97	0.00	0.00%	06/19

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.77	0.00	0.00%	06/19

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.10	0.00	0.00%	06/19

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1091.71	0.30	0.03%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.61	0.00	0.00%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.00	0.00	0.00%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.29	0.00	0.00%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.05	0.00	0.00%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.31	0.00	0.00%	06/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	851.12	0.06	0.01%	06/19

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.29	-0.01	-0.11%	06/19

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.95	0.00	0.00%	06/19

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1002.92	-0.51	-0.05%	06/19

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2150.43	-1.01	-0.05%	06/19



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	5.99	-0.01	-0.17%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.69	0.00	0.00%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	105.56	-0.13	-0.12%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.67	-0.01	-0.18%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.77	-0.02	-0.12%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	122.39	-0.17	-0.14%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	794.99	-1.04	-0.13%	06/18

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	2004.87	-2.65	-0.13%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	121.04	-0.18	-0.15%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.78	-0.02	-0.14%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	908.33	-1.40	-0.15%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1577.28	-2.43	-0.15%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	116.87	-0.15	-0.13%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.01	-0.02	-0.25%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.92	-0.01	-0.13%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	8.76	-0.02	-0.23%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.30	-0.01	-0.12%	06/18

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.28	-0.02	-0.16%	06/18

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.73	-0.02	-0.19%	06/19

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	91.50	-0.13	-0.14%	06/19

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.05	-0.01	-0.14%	06/19

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1116.65	-1.60	-0.14%	06/19

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	96.50	-0.12	-0.12%	06/19

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1395.26	-1.80	-0.13%	06/19

安聯全球生物科技基金	歐元	229.20	5.10	2.28%	06/18

安聯全球股票基金	歐元	467.20	1.75	0.38%	06/18

安聯國際債券基金	歐元	40.16	0.19	0.48%	06/19

安聯德國基金	歐元	151.06	2.29	1.54%	06/19

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	162.66	2.04	1.27%	06/19

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	169.52	0.81	0.48%	06/19

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	48.80	-0.12	-0.25%	06/19

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