安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 58.24 1.44 2.54% 05/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.22 0.11 0.99% 05/05
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.00 0.14 0.54% 05/05
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.50 0.04 0.54% 05/05
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2080.84 11.07 0.53% 05/05
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 162.64 1.12 0.69% 05/05
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.27 0.08 0.71% 05/05
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1575.16 10.93 0.70% 05/05
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 137.68 1.35 0.99% 05/05
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 43.45 0.81 1.90% 05/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 48.39 0.74 1.55% 05/02
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 257.85 1.23 0.48% 05/05
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2612.33 11.05 0.42% 05/05
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 17.74 0.13 0.74% 05/02
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2134.72 16.22 0.77% 05/02
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 76.47 1.00 1.33% 05/02
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1896.68 24.93 1.33% 05/02
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.03 0.22 0.92% 05/02
安聯日本股票基金-A股 美元 27.34 -0.13 -0.47% 05/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.91 -0.16 -0.46% 05/02
安聯印尼股票基金 美元 5.27 0.05 0.96% 05/02
安聯香港股票基金 美元 230.28 4.13 1.83% 05/02
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 57.03 1.11 1.98% 05/02
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2935.60 57.57 2.00% 05/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.92 0.36 1.67% 05/05
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 274.21 4.50 1.67% 05/05
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3285.52 54.12 1.67% 05/05
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 281.91 2.09 0.75% 05/05
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.30 0.13 0.80% 05/05
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3296.74 24.77 0.76% 05/05
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 218.50 3.20 1.49% 05/05
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.63 0.28 1.53% 05/05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2433.07 35.78 1.49% 05/05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1971.70 29.02 1.49% 05/05
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 27.35 0.11 0.40% 05/05
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 403.22 1.93 0.48% 05/05
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2752.29 13.36 0.49% 05/05
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3107.23 13.17 0.43% 05/05
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.90 0.13 1.33% 05/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 150.23 2.46 1.66% 05/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.88 0.17 1.34% 05/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.90 0.19 1.62% 05/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 197.40 3.17 1.63% 05/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.41 0.21 1.59% 05/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.08 0.12 1.00% 05/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1483.81 15.64 1.07% 05/05
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.20 0.12 1.08% 05/05
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.59 0.10 1.05% 05/05
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.92 0.37 1.07% 05/05
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.38 0.10 1.08% 05/05
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.96 0.08 1.16% 05/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.18 0.07 1.15% 05/02
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.64 0.14 1.12% 05/02
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.64 0.20 1.15% 05/02
安聯東方入息基金-A股 美元 199.10 2.07 1.05% 05/05
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.02 0.09 0.33% 05/05
安聯東方入息基金-I股 美元 220.50 2.31 1.06% 05/05
安聯東方入息基金-P股 美元 215.29 2.25 1.06% 05/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 101.96 0.09 0.09% 05/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.98 0.01 0.13% 05/05
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.67 0.00 0.00% 05/05
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.61 0.00 0.00% 05/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.53 0.00 0.00% 05/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.37 0.01 0.14% 05/05
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.97 0.02 0.08% 05/05
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2302.27 1.92 0.08% 05/05
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.30 0.01 0.12% 05/05
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.82 0.01 0.13% 05/05
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.91 0.01 0.13% 05/05
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.58 0.01 0.12% 05/05
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.26 0.01 0.08% 05/05
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.88 0.06 0.88% 05/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.35 0.08 0.78% 05/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.51 0.08 0.77% 05/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 360.94 2.92 0.82% 05/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4162.37 33.93 0.82% 05/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1860.38 14.98 0.81% 05/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.23 -0.01 -0.12% 05/05
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.60 -0.01 -0.13% 05/05
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.49 -0.01 -0.13% 05/05
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.76 -0.02 -0.19% 05/05
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1113.37 -1.89 -0.17% 05/05
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.12 -0.01 -0.14% 05/05
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.95 -0.01 -0.14% 05/05
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.15 -0.01 -0.14% 05/05
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.89 -0.02 -0.20% 05/05
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.05 -0.01 -0.14% 05/02
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.71 -0.02 -0.19% 05/02
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.28 -0.01 -0.14% 05/02
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.56 -0.01 -0.10% 05/02
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 902.87 -1.40 -0.15% 05/02
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1091.94 -1.69 -0.15% 05/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.27 0.00 0.00% 05/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.13 0.00 0.00% 05/02
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.11 0.01 0.10% 05/02
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.72 0.00 0.00% 05/02
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.53 0.00 0.00% 05/02
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.67 0.00 0.00% 05/02
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 888.67 0.29 0.03% 05/02
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1038.72 0.31 0.03% 05/02
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.75 -0.01 -0.11% 05/02
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.26 0.00 0.00% 05/02
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1291.98 -0.07 -0.01% 05/02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.96 -0.01 -0.20% 05/05
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.93 -0.01 -0.20% 05/05
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.71 -0.02 -0.42% 05/05
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.52 -0.03 -0.31% 05/05
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1020.66 -2.81 -0.27% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.42 0.01 0.23% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.00 0.04 0.06% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.18 0.01 0.24% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.94 0.00 0.00% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.41 0.01 0.14% 05/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 752.04 0.62 0.08% 05/05
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.21 -0.01 -0.11% 05/02
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.10 -0.01 -0.08% 05/02
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 985.72 -1.33 -0.13% 05/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2043.56 -2.89 -0.14% 05/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.97 -0.01 -0.17% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.66 -0.01 -0.18% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.14 -0.01 -0.01% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.64 0.00 0.00% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.60 -0.01 -0.06% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.69 -0.03 -0.03% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 788.63 -0.09 -0.01% 05/05
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1855.58 -0.21 -0.01% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.82 0.40 0.33% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.29 0.05 0.35% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 945.45 3.22 0.34% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1514.11 5.16 0.34% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 126.07 0.42 0.33% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.55 0.03 0.35% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.44 0.02 0.24% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.19 0.03 0.33% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.92 0.03 0.34% 05/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.95 0.04 0.34% 05/05
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.38 -0.01 -0.10% 05/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.73 -0.06 -0.07% 05/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.24 0.00 0.00% 05/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1073.52 -0.66 -0.06% 05/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.92 -0.12 -0.12% 05/05
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1358.97 -1.70 -0.12% 05/05
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.10 0.32 0.28% 05/05
安聯全球生物科技基金 歐元 181.62 2.44 1.36% 05/05
安聯全球股票基金 歐元 443.46 7.25 1.66% 05/05
安聯全球資源基金 歐元 77.85 0.17 0.22% 05/05
安聯國際債券基金 歐元 40.89 -0.09 -0.22% 05/05
安聯德國基金 歐元 157.97 2.56 1.65% 05/05
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 158.84 2.39 1.53% 05/05
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 143.75 1.69 1.19% 05/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.47 -0.10 -0.20% 05/05
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