安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 53.9111 -0.3260 -0.60% 04/11
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.6458 -0.1879 -1.59% 04/11
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.4742 -0.3853 -1.43% 04/11
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.6862 -0.1120 -1.44% 04/11
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2096.1600 -30.4500 -1.43% 04/11
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 167.6100 -2.6600 -1.56% 04/11
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.6891 -0.1859 -1.57% 04/11
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1608.5100 -25.5300 -1.56% 04/11
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 145.2800 -1.1100 -0.76% 04/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.1561 -0.1642 -0.36% 04/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 47.6689 -0.7033 -1.45% 04/11
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 245.7000 -0.1600 -0.07% 04/11
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2316.1600 -27.1500 -1.16% 04/11
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.2328 -0.3128 -1.69% 04/11
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2170.5000 -37.1800 -1.68% 04/11
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 155.8700 0.9300 0.60% 04/11
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1197.9000 -5.8900 -0.49% 04/11
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 92.0433 0.0251 0.03% 04/11
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 71.9333 0.0734 0.10% 04/11
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1740.9900 1.8300 0.11% 04/11
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.5426 0.0233 0.10% 04/11
安聯日本股票基金-A股 美元 26.7080 -0.2153 -0.80% 04/11
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.2861 -0.2675 -0.80% 04/11
安聯印尼股票基金 美元 4.9051 -0.0102 -0.21% 04/11
安聯香港股票基金 美元 182.5609 -0.1321 -0.07% 04/11
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 47.0510 -0.0474 -0.10% 04/11
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2362.1400 -2.3100 -0.10% 04/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.6457 -0.2232 -0.98% 04/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 289.7100 -3.0100 -1.03% 04/11
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3438.5600 -35.6300 -1.03% 04/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 297.6200 -4.2500 -1.41% 04/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.8729 -0.2369 -1.38% 04/11
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3443.2700 -49.0500 -1.40% 04/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 241.7400 -2.0400 -0.84% 04/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.2327 -0.1734 -0.85% 04/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2666.5700 -22.3900 -0.83% 04/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2121.1900 -16.9500 -0.79% 04/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 25.1263 -0.1871 -0.74% 04/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 390.7000 1.4000 0.36% 04/11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2646.6800 9.5500 0.36% 04/11
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2840.1900 -21.0900 -0.74% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.1239 -0.0534 -0.58% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 146.1300 0.7600 0.52% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.4603 -0.0721 -0.58% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.9172 0.0564 0.48% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 202.3600 1.1400 0.57% 04/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.5379 0.0712 0.53% 04/11
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.5685 -0.1820 -1.55% 04/11
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1361.4300 -2.4700 -0.18% 04/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.7521 -0.0198 -0.18% 04/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.3397 -0.0142 -0.15% 04/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.8871 -0.0605 -0.18% 04/11
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.2400 -0.0170 -0.18% 04/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9320 0.0145 0.21% 04/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.2334 0.0140 0.23% 04/11
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.8310 0.0248 0.21% 04/11
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.3961 0.0349 0.21% 04/11
安聯東方入息基金-A股 美元 206.9300 -0.4200 -0.20% 04/11
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.0959 0.1665 0.60% 04/11
安聯東方入息基金-I股 美元 225.1600 -0.4400 -0.20% 04/11
安聯東方入息基金-P股 美元 221.7100 -0.4400 -0.20% 04/11
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.7776 -0.0126 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.7861 -0.0105 -0.10% 04/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.7400 -0.0800 -0.08% 04/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.2390 -0.0088 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.8988 -0.0064 -0.09% 04/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.9503 -0.0057 -0.07% 04/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.7411 -0.0082 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.6288 -0.0072 -0.09% 04/11
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.5931 -0.0262 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2163.7200 -2.2600 -0.10% 04/11
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 806.5300 -0.8500 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3576 -0.0091 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.9231 -0.0097 -0.11% 04/11
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.6812 -0.0127 -0.11% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.6656 -0.0553 -0.82% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.8328 -0.0791 -0.80% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.0000 -0.0816 -0.81% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 326.7400 -2.6300 -0.80% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3732.6600 -29.9300 -0.80% 04/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1634.7000 -13.0500 -0.79% 04/11
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.2686 -0.0679 -0.81% 04/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.7742 -0.0638 -0.81% 04/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6376 -0.0647 -0.84% 04/11
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.1639 -0.0834 -0.81% 04/11
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1044.4100 -8.5600 -0.81% 04/11
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4128 -0.0609 -0.81% 04/11
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2800 -0.0599 -0.82% 04/11
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3677 -0.0606 -0.82% 04/11
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.4013 -0.0773 -0.82% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0742 -0.0827 -1.16% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.0597 -0.1176 -1.16% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3671 -0.0863 -1.16% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.0469 -0.1059 -1.16% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 881.2300 -10.2900 -1.15% 04/11
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1018.4300 -11.9000 -1.15% 04/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3539 -0.0893 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1809 -0.0903 -1.09% 04/11
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6184 -0.1029 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8422 -0.0839 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6969 -0.0824 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2633 -0.0992 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 880.8200 -9.4300 -1.06% 04/11
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 982.9900 -10.4900 -1.06% 04/11
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8523 -0.0203 -0.23% 04/11
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.5107 -0.0263 -0.23% 04/11
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1206.5500 -2.7400 -0.23% 04/11
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0212 -0.0288 -0.57% 04/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.8906 -0.0281 -0.57% 04/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6688 -0.0278 -0.59% 04/11
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0203 -0.0517 -0.57% 04/11
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 959.3100 -5.4600 -0.57% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.3163 -0.0053 -0.12% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.3000 -0.0500 -0.08% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.1527 -0.0051 -0.12% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9208 -0.0046 -0.12% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.8411 -0.0085 -0.12% 04/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 689.4700 -0.8300 -0.12% 04/11
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9441 -0.0106 -0.12% 04/11
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.1185 -0.0126 -0.11% 04/11
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 942.2400 -0.9300 -0.10% 04/11
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1898.8700 -2.0500 -0.11% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9480 -0.0176 -0.30% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6625 -0.0170 -0.30% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.6200 -0.2800 -0.26% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6238 -0.0162 -0.29% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.5856 -0.0438 -0.30% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.1100 -0.3400 -0.31% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 783.9200 -2.3400 -0.30% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1725.6800 -5.1700 -0.30% 04/11
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 609.3300 -1.8700 -0.31% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.8000 -0.4600 -0.40% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5793 -0.0524 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 951.8900 -3.6600 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1429.2600 -5.4800 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.8100 -0.4400 -0.34% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7995 -0.0339 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6814 -0.0330 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3208 -0.0359 -0.38% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2442 -0.0358 -0.39% 04/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.4324 -0.0443 -0.39% 04/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8294 -0.0785 -0.79% 04/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.6200 -0.7200 -0.82% 04/11
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2472 -0.0582 -0.80% 04/11
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1012.2900 -8.1200 -0.80% 04/11
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.9900 -0.4700 -0.49% 04/11
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1292.2600 -6.2700 -0.48% 04/11
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.1700 -0.7900 -0.69% 04/11
安聯全球生物科技基金 歐元 202.22 -0.70 -0.34% 04/11
安聯全球股票基金 歐元 504.55 -3.55 -0.70% 04/11
安聯全球資源基金 歐元 87.0000 -0.49 -0.56% 04/11
安聯國際債券基金 歐元 41.41 -0.16 -0.38% 04/11
安聯德國基金 歐元 136.63 -1.31 -0.95% 04/11
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 178.37 -1.47 -0.82% 04/11
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.76 -0.92 -0.62% 04/11
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.32 -0.26 -0.54% 04/11
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