安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 85.25 -2.01 -2.30% 07/30
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.71 -0.11 -0.93% 07/30
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 37.42 -1.42 -3.66% 07/30
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 10.71 -0.41 -3.69% 07/30
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3032.23 -115.35 -3.66% 07/30
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 190.19 -2.12 -1.10% 07/30
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.08 -0.14 -1.06% 07/30
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1861.50 -20.76 -1.10% 07/30
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 125.08 0.83 0.67% 07/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.70 -0.62 -1.31% 07/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.66 -0.46 -0.87% 07/30
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 322.71 -4.66 -1.42% 07/30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3387.38 -33.25 -0.97% 07/30
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 23.95 -0.27 -1.11% 07/30
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2917.90 -32.65 -1.11% 07/30
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 115.19 -2.39 -2.03% 07/30
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2935.87 -60.68 -2.02% 07/30
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 37.96 -0.14 -0.37% 07/30
安聯日本股票基金-A股 美元 36.30 -0.15 -0.41% 07/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 47.55 -0.20 -0.42% 07/30
安聯印尼股票基金 美元 7.06 -0.04 -0.56% 07/30
安聯香港股票基金 美元 269.57 -0.36 -0.13% 07/30
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 65.68 -0.37 -0.56% 07/30
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3468.37 -19.34 -0.55% 07/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.30 0.08 0.38% 07/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 259.84 0.90 0.35% 07/30
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3147.69 11.02 0.35% 07/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 311.18 0.01 0.00% 07/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.46 0.00 0.00% 07/30
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3684.78 0.24 0.01% 07/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 215.14 0.61 0.28% 07/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.82 0.06 0.32% 07/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2422.15 6.89 0.29% 07/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2014.46 5.84 0.29% 07/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 35.61 -0.49 -1.36% 07/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 519.63 -9.49 -1.79% 07/30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3566.24 -65.10 -1.79% 07/30
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4071.08 -55.48 -1.34% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.41 -0.12 -0.89% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 201.38 -2.73 -1.34% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 16.47 -0.15 -0.90% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.45 -0.21 -1.34% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 252.28 -3.26 -1.28% 07/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 17.34 -0.23 -1.31% 07/30
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 15.05 0.06 0.40% 07/30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2184.24 -10.69 -0.49% 07/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 15.68 -0.08 -0.51% 07/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.30 -0.07 -0.52% 07/30
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 50.07 -0.25 -0.50% 07/30
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.80 -0.06 -0.47% 07/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.06 -0.04 -0.44% 07/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.99 -0.04 -0.50% 07/30
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 17.62 -0.08 -0.45% 07/30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 24.78 -0.11 -0.44% 07/30
安聯東方入息基金-A股 美元 277.50 -1.85 -0.66% 07/30
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 40.87 -0.29 -0.70% 07/30
安聯東方入息基金-I股 美元 312.65 -2.06 -0.65% 07/30
安聯東方入息基金-P股 美元 303.26 -2.01 -0.66% 07/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.66 0.55 0.51% 07/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.50 0.04 0.47% 07/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.05 0.03 0.43% 07/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.21 0.04 0.49% 07/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.02 0.04 0.50% 07/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.86 0.04 0.51% 07/30
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 30.51 0.15 0.49% 07/30
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2727.75 13.43 0.49% 07/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.67 0.04 0.46% 07/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.18 0.04 0.49% 07/30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.20 0.04 0.49% 07/30
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.06 0.05 0.55% 07/30
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.29 0.07 0.49% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.91 0.02 0.25% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 12.14 0.03 0.25% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.38 0.04 0.32% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 451.39 1.07 0.24% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 5263.37 12.58 0.24% 07/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2418.14 6.50 0.27% 07/30
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.02 -0.02 -0.25% 07/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.25 -0.02 -0.28% 07/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.20 -0.02 -0.28% 07/30
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.28 -0.03 -0.27% 07/30
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1176.20 -3.42 -0.29% 07/30
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.67 -0.02 -0.30% 07/30
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.46 -0.02 -0.31% 07/30
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.80 -0.02 -0.29% 07/30
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.29 -0.03 -0.29% 07/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.99 -0.02 -0.25% 07/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.87 -0.03 -0.38% 07/30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.53 -0.03 -0.28% 07/30
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.46 -0.02 -0.27% 07/30
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.22 -0.02 -0.28% 07/30
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.00 -0.03 -0.30% 07/30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1089.81 -3.17 -0.29% 07/30
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.49 -0.01 -0.12% 07/30
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.96 -0.02 -0.15% 07/30
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1375.34 -1.67 -0.12% 07/30
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.83 -0.01 -0.21% 07/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.91 -0.02 -0.41% 07/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.72 -0.01 -0.21% 07/30
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.03 -0.02 -0.20% 07/30
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1084.17 -2.85 -0.26% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.59 -0.01 -0.22% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.66 -0.08 -0.12% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.26 -0.01 -0.23% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 0.00 0.00% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.32 -0.01 -0.12% 07/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 852.27 -1.27 -0.15% 07/30
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.23 -0.01 -0.11% 07/30
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.90 -0.02 -0.15% 07/30
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 996.34 -1.32 -0.13% 07/30
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2141.22 -3.18 -0.15% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.96 0.00 0.00% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.65 0.00 0.00% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.08 0.10 0.10% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.65 0.01 0.18% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.76 0.01 0.06% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.10 0.07 0.06% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 791.21 0.53 0.07% 07/30
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2004.79 1.35 0.07% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.01 -0.18 -0.15% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.80 -0.02 -0.13% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 905.02 -1.21 -0.13% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1580.75 -2.12 -0.13% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 116.30 -0.12 -0.10% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.97 -0.01 -0.13% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.89 -0.01 -0.13% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.73 -0.01 -0.11% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.24 -0.02 -0.24% 07/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.29 -0.02 -0.16% 07/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.64 -0.03 -0.28% 07/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.55 -0.31 -0.34% 07/30
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 6.96 -0.02 -0.29% 07/30
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1107.66 -3.57 -0.32% 07/30
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.96 -0.19 -0.20% 07/30
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1388.09 -2.77 -0.20% 07/30
安聯全球生物科技基金 歐元 247.67 -3.88 -1.54% 07/30
安聯全球股票基金 歐元 443.00 -6.37 -1.42% 07/30
安聯國際債券基金 歐元 39.73 -0.27 -0.68% 07/30
安聯德國基金 歐元 152.44 0.64 0.42% 07/30
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.90 0.42 0.28% 07/30
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 174.04 0.21 0.12% 07/30
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.55 -0.12 -0.25% 07/30
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