首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
11/8 06:58:55
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
安聯投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
安聯全球高成長科技基金
美元
61.71
1.56
2.59%
11/06
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股
美元
11.90
0.22
1.88%
11/06
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股
美元
28.11
0.68
2.48%
11/06
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股
美元
8.13
0.19
2.39%
11/06
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股
美元
2238.24
53.96
2.47%
11/06
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股
美元
172.87
2.51
1.47%
11/06
安聯主題趨勢基金-BT累積類股
美元
12.01
0.17
1.44%
11/06
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股
美元
1667.18
24.27
1.48%
11/06
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股
歐元
155.42
3.56
2.34%
11/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息
歐元
47.73
1.30
2.80%
11/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息
美元
50.45
0.75
1.51%
11/06
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
歐元
272.55
8.69
3.29%
11/06
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股
美元
2579.77
50.67
2.00%
11/06
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股
美元
19.02
0.43
2.31%
11/06
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股
美元
2276.96
51.16
2.30%
11/06
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
美元
77.15
0.06
0.08%
11/06
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積
美元
1878.45
1.54
0.08%
11/06
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
23.96
0.44
1.87%
11/06
安聯日本股票基金-A股
美元
26.52
0.20
0.76%
11/06
安聯日本股票基金-IT/累積類股
美元
33.21
0.24
0.73%
11/06
安聯印尼股票基金
美元
5.27
0.02
0.38%
11/06
安聯香港股票基金
美元
217.80
-5.01
-2.25%
11/06
安聯中國股票基金-A股/配息
美元
55.14
-1.17
-2.08%
11/06
安聯中國股票基金-IT/累積
美元
2784.30
-58.91
-2.07%
11/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
美元
21.03
0.29
1.40%
11/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股
歐元
266.32
3.68
1.40%
11/06
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股
歐元
3177.07
43.93
1.40%
11/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股
歐元
286.28
2.83
1.00%
11/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
16.38
0.16
0.99%
11/06
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股
歐元
3331.21
33.01
1.00%
11/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股
歐元
230.90
5.46
2.42%
11/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險
美元
19.49
0.47
2.47%
11/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股
歐元
2559.96
60.66
2.43%
11/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險
美元
2056.19
48.71
2.43%
11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
美元
28.37
0.75
2.72%
11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
歐元
440.38
16.80
3.97%
11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股
歐元
3001.38
115.70
4.01%
11/06
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
美元
3218.14
84.93
2.71%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
美元
9.81
-0.01
-0.10%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
歐元
156.86
1.76
1.13%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益
美元
13.06
-0.02
-0.15%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
12.59
0.14
1.12%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險
南非幣
211.37
2.38
1.14%
11/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險
澳幣
14.24
0.16
1.14%
11/06
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
11.92
0.10
0.85%
11/06
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積
美元
1477.17
-2.76
-0.19%
11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股
美元
11.39
-0.02
-0.18%
11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
9.82
-0.02
-0.20%
11/06
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息
美元
35.48
-0.06
-0.17%
11/06
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
9.65
-0.02
-0.21%
11/06
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.28
0.00
0.00%
11/06
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
6.52
0.01
0.15%
11/06
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股
美元
12.85
0.01
0.08%
11/06
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股
美元
17.88
0.02
0.11%
11/06
安聯東方入息基金-A股
美元
214.73
3.25
1.54%
11/06
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
美元
29.61
0.67
2.32%
11/06
安聯東方入息基金-I股
美元
234.83
3.56
1.54%
11/06
安聯東方入息基金-P股
美元
231.18
3.50
1.54%
11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
106.90
0.93
0.88%
11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股
美元
8.35
0.07
0.85%
11/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險
紐幣
7.01
0.06
0.86%
11/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股
港幣
8.00
0.07
0.88%
11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
7.87
0.07
0.90%
11/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
7.72
0.07
0.92%
11/06
安聯收益成長基金-AT累積類股
美元
26.12
0.22
0.85%
11/06
安聯收益成長基金-IT累積類股
美元
2307.36
19.81
0.87%
11/06
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股
美元
8.75
0.07
0.81%
11/06
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.25
0.07
0.86%
11/06
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股
美元
8.37
0.07
0.84%
11/06
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股
美元
9.01
0.08
0.90%
11/06
安聯收益成長基金-BT累積類股
美元
12.36
0.10
0.82%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險
美元
6.78
0.06
0.89%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股
歐元
10.12
0.08
0.80%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
10.26
0.07
0.69%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股
歐元
345.09
2.61
0.76%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股
歐元
3962.35
30.09
0.77%
11/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
美元
1751.98
13.78
0.79%
11/06
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股
美元
8.33
-0.02
-0.24%
11/06
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.76
-0.02
-0.26%
11/06
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
7.62
-0.02
-0.26%
11/06
安聯美國收益基金-AT累積類股
美元
10.58
-0.03
-0.28%
11/06
安聯美國收益基金-IT累積類股
美元
1091.43
-3.08
-0.28%
11/06
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股
美元
7.32
-0.02
-0.27%
11/06
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股
美元
7.17
-0.02
-0.28%
11/06
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
7.32
-0.02
-0.27%
11/06
安聯美國收益基金-BT累積類股
美元
9.76
-0.02
-0.20%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
7.04
-0.03
-0.42%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股
美元
10.37
-0.04
-0.38%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
7.29
-0.03
-0.41%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股
美元
9.28
-0.04
-0.43%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股
美元
889.62
-3.94
-0.44%
11/06
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股
美元
1053.03
-4.66
-0.44%
11/06
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
8.21
-0.05
-0.61%
11/06
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.04
-0.05
-0.62%
11/06
安聯全球機會債券基金-AT累積類股
美元
9.75
-0.06
-0.61%
11/06
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股
美元
7.68
-0.04
-0.52%
11/06
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股
美元
7.51
-0.04
-0.53%
11/06
安聯全球機會債券基金-BT累積類股
美元
9.36
-0.05
-0.53%
11/06
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股
美元
875.41
-4.61
-0.52%
11/06
安聯全球機會債券基金-IT累積類股
美元
999.96
-5.27
-0.52%
11/06
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
8.91
0.01
0.11%
11/06
安聯多元信用債券基金-AT累積類股
美元
12.05
0.01
0.08%
11/06
安聯多元信用債券基金-IT累積類股
美元
1266.78
0.81
0.06%
11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
5.06
-0.01
-0.20%
11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股
美元
4.98
-0.01
-0.20%
11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
4.75
-0.01
-0.21%
11/06
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積
美元
9.42
-0.02
-0.21%
11/06
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積
美元
1005.85
-2.20
-0.22%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別
美元
4.48
-0.01
-0.22%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險
南非幣
65.81
-0.02
-0.03%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別
美元
4.27
0.00
0.00%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險
澳幣
4.03
0.00
0.00%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別
美元
7.32
0.00
0.00%
11/06
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別
美元
740.36
-0.28
-0.04%
11/06
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
美元
9.20
0.01
0.11%
11/06
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
美元
11.80
0.02
0.17%
11/06
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
美元
972.26
1.43
0.15%
11/06
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股
歐元
2001.47
2.91
0.15%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
6.06
0.00
0.00%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
美元
5.76
0.01
0.17%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
108.09
0.06
0.06%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
5.72
0.00
0.00%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股
美元
15.39
0.00
0.00%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
116.22
0.06
0.05%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
美元
799.44
0.31
0.04%
11/06
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股
美元
1826.30
0.72
0.04%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
122.75
0.09
0.07%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股
美元
14.53
0.01
0.07%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股
美元
987.49
0.66
0.07%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股
美元
1534.95
1.03
0.07%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
南非幣
132.92
0.10
0.08%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
9.02
0.00
0.00%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
8.90
0.01
0.11%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股
美元
9.63
0.00
0.00%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股
美元
9.44
0.00
0.00%
11/06
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股
美元
12.19
0.01
0.08%
11/06
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
美元
10.20
0.02
0.20%
11/06
安聯綠色債券基金-AT累積級別
歐元
90.01
0.16
0.18%
11/06
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)
美元
7.30
0.01
0.14%
11/06
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
美元
1052.96
1.97
0.19%
11/06
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
歐元
98.33
0.39
0.40%
11/06
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
歐元
1340.54
5.34
0.40%
11/06
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股
歐元
114.62
1.10
0.97%
11/06
安聯全球生物科技基金
歐元
221.16
5.13
2.37%
11/06
安聯全球股票基金
歐元
500.68
10.35
2.11%
11/06
安聯全球資源基金
歐元
86.65
1.78
2.10%
11/06
安聯國際債券基金
歐元
42.45
0.22
0.52%
11/06
安聯德國基金
歐元
145.11
1.71
1.19%
11/06
安聯歐洲成長基金-A/配息
歐元
170.21
4.00
2.41%
11/06
安聯歐洲基金-A/配息
歐元
147.45
1.37
0.94%
11/06
安聯歐洲債券基金-A/配息
歐元
49.58
0.15
0.30%
11/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)