台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.1269 0.0186 0.23% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 7.7048 0.0356 0.46% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.1292 -0.0026 -0.03% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5695 0.0174 0.23% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.1776 0.0330 0.46% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5795 -0.0022 -0.03% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.1276 0.0186 0.23% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 7.6868 0.0353 0.46% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.1292 -0.0026 -0.03% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5697 0.0174 0.23% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.1781 0.0330 0.46% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5748 -0.0022 -0.03% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/04
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.7050 -0.0940 -0.47% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6221 -0.0009 -0.14% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.7090 -0.0950 -0.48% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6218 -0.0009 -0.14% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 20.0350 -0.0950 -0.47% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6221 -0.0009 -0.14% 09/30
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.6491 0.1152 1.21% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 9.4398 0.1307 1.40% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1112 0.0910 0.91% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.1023 0.0967 1.21% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 7.9326 0.1101 1.41% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.4999 0.0765 0.91% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1532 0.0974 1.21% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 7.9420 0.1100 1.40% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1628 0.0734 0.91% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.6956 0.1160 1.21% 10/04
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 9.4398 0.1307 1.40% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.5612 0.0106 0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 9.5138 0.0253 0.27% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 9.7971 -0.0106 -0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5592 0.0095 0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.5197 0.0227 0.27% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.7789 -0.0094 -0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5589 0.0095 0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.5157 0.0227 0.27% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7838 -0.0094 -0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.5612 0.0106 0.11% 10/04
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 9.5138 0.0253 0.27% 10/04
台新智慧生活基金-A累積 台幣 11.8100 0.3100 2.70% 10/04
台新智慧生活基金-A累積 美元 11.1583 0.3316 3.06% 10/04
台新智慧生活基金-I累積 台幣 11.8100 0.3100 2.70% 10/04
台新智慧生活基金-I累積 美元 11.1583 0.3316 3.06% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 9.7899 0.0637 0.65% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 9.3138 0.0797 0.86% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 9.7539 0.0359 0.37% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 8.8737 0.0577 0.65% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 8.4387 0.0719 0.86% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8577 0.0325 0.37% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 9.8027 0.0640 0.66% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 9.3138 0.0797 0.86% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8739 0.0577 0.65% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.4375 0.0718 0.86% 10/04
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8544 0.0326 0.37% 10/04
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 44.9944 -0.0279 -0.06% 10/05
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 44.0293 -0.0274 -0.06% 10/05
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 45.0116 -0.0279 -0.06% 10/05
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 44.0280 -0.0273 -0.06% 10/05
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.9500 0.2100 2.16% 10/04
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.2317 0.2558 2.56% 10/04
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.5500 0.1600 2.17% 10/04
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.7933 0.1949 2.57% 10/04
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.6873 0.2172 2.56% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.2600 0.3300 1.27% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8317 0.0136 1.66% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 15.4600 0.2000 1.31% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4868 0.0080 1.67% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 15.5200 0.2000 1.31% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4858 0.0079 1.65% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.6500 0.3300 1.25% 10/04
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8317 0.0136 1.66% 10/04
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.6400 0.0300 0.28% 10/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.3700 0.0300 0.36% 10/04
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 10.7909 0.0785 0.73% 10/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 8.5046 0.0619 0.73% 10/04
台新台灣中小基金 台幣 50.88 -0.07 -0.14% 10/05
台新主流基金 台幣 30.07 -0.19 -0.63% 10/05
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 45.09 0.10 0.22% 10/05
台新2000高科技基金-I累積 台幣 45.09 0.10 0.22% 10/05
台新新興市場機會股票基金 台幣 4.9400 -0.0200 -0.40% 10/04
台新印度基金 台幣 17.5900 0.3900 2.27% 10/04
台新中國通基金 台幣 75.67 -0.19 -0.25% 10/05
台新中國精選中小基金 台幣 11.1700 -0.2300 -2.02% 09/30
台新中國精選中小基金 美元 0.3616 -0.0062 -1.69% 09/30
台新MSCI中國基金 台幣 14.5500 -0.0300 -0.21% 10/03
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 24.2700 0.7500 3.19% 10/04
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.4900 0.1000 0.32% 10/04
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5100 0.1000 0.65% 10/04
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.3940 0.0004 0.00% 10/05
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.7286 0.0004 0.00% 10/05
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