台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0432 0.0331 0.37% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.1413 0.0068 0.07% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3453 -0.0035 -0.04% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3076 0.0267 0.37% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3886 0.0056 0.08% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5692 -0.0029 -0.04% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0450 0.0331 0.37% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.1230 0.0068 0.07% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3453 -0.0035 -0.04% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.3079 0.0267 0.37% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3845 0.0056 0.08% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5671 -0.0029 -0.04% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.3181 0.0088 0.08% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3916 0.0455 0.55% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.0500 0.0800 0.89% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.3303 0.0357 0.38% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.4837 0.0280 0.30% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3969 0.0456 0.55% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.0500 0.0800 0.89% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3232 0.0356 0.38% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4380 0.0279 0.30% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.5060 0.2250 1.30% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5844 0.0054 0.93% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.5090 0.2250 1.30% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5833 0.0054 0.93% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.5060 0.2250 1.30% 08/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5844 0.0054 0.93% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8357 0.0361 0.33% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3500 0.0114 0.10% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7433 -0.0009 -0.01% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7834 0.0259 0.33% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1553 0.0081 0.10% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4549 -0.0005 -0.01% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8308 0.0261 0.33% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1610 0.0081 0.10% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1130 -0.0005 -0.01% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8357 0.0361 0.33% 08/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5519 0.0117 0.10% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4080 0.0356 0.34% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3112 0.0107 0.09% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1705 0.0008 0.01% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7456 0.0265 0.34% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4320 0.0080 0.10% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3240 -0.0005 -0.01% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7448 0.0265 0.34% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4218 0.0080 0.10% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3329 0.0006 0.01% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4080 0.0356 0.34% 08/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3112 0.0107 0.09% 08/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 20.3200 0.3900 1.96% 08/12
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.3110 0.3201 1.60% 08/12
台新智慧生活基金-I累積 台幣 20.3200 0.3900 1.96% 08/12
台新智慧生活基金-I累積 美元 20.5084 0.3238 1.60% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.2498 0.0326 0.29% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6118 0.0063 0.05% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8336 -0.0053 -0.04% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3570 0.0243 0.29% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6382 0.0046 0.05% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8049 -0.0040 -0.05% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5407 0.0338 0.29% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6267 0.0066 0.06% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3572 0.0243 0.29% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6344 0.0047 0.05% 08/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8014 -0.0040 -0.05% 08/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 92.6310 0.4890 0.53% 08/13
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 78.1469 0.4126 0.53% 08/13
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 92.6661 0.4893 0.53% 08/13
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 81.2836 0.4292 0.53% 08/13
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.5100 0.1600 0.63% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8540 0.0022 0.26% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.1200 0.0800 0.66% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4022 0.0011 0.27% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.1600 0.0700 0.58% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4014 0.0011 0.27% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.4700 0.1700 0.65% 08/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8736 0.0024 0.28% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6418 0.0128 0.11% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7990 0.0396 0.37% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7924 0.0109 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.3355 0.0117 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.3699 0.0070 0.06% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4459 0.0111 0.12% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7758 0.0322 0.37% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7882 0.0088 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1818 0.0094 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4138 0.0055 0.06% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5841 0.0135 0.12% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.7998 0.0396 0.37% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8210 0.0109 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.2277 0.0116 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.5356 0.0071 0.06% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4331 0.0105 0.11% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.7759 0.0322 0.37% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7868 0.0089 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1673 0.0094 0.10% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3966 0.0053 0.06% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0706 0.0120 0.12% 08/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.6900 0.0500 0.37% 08/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.6200 0.0400 0.42% 08/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.6845 0.0001 0.00% 08/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.3268 0.0000 0.00% 08/12
台新台灣中小基金 台幣 118.16 1.52 1.30% 08/13
台新主流基金 台幣 69.58 0.34 0.49% 08/13
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 104.16 0.95 0.92% 08/13
台新2000高科技基金-I累積 台幣 106.25 0.97 0.92% 08/13
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.4100 0.0300 0.47% 08/12
台新印度基金 台幣 23.9900 -0.0200 -0.08% 08/12
台新中國通基金 台幣 159.50 1.05 0.66% 08/13
台新中國精選中小基金 台幣 9.0700 0.1200 1.34% 08/12
台新中國精選中小基金 美元 0.3096 0.0031 1.01% 08/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.7287 0.0175 0.37% 08/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.1300 0.0400 0.79% 08/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.2628 0.0111 0.21% 08/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7380 0.0176 0.37% 08/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.1300 0.0400 0.79% 08/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.3291 0.0113 0.21% 08/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/12
台新MSCI中國基金 台幣 19.9400 0.1000 0.50% 08/12
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 50.3100 0.9100 1.84% 08/12
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.2700 0.0900 0.30% 08/12
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.9000 0.0600 0.40% 08/12
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9606 0.0006 0.00% 08/13
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2856 0.0006 0.00% 08/13
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