台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.6977 -0.1802 -2.03% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.8068 -0.0192 -0.22% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.0490 -0.0319 -0.35% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1172 -0.1474 -2.03% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2091 -0.0156 -0.22% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4214 -0.0261 -0.35% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.6995 -0.1802 -2.03% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.7885 -0.0192 -0.22% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0490 -0.0319 -0.35% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1175 -0.1474 -2.03% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2056 -0.0157 -0.22% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4187 -0.0262 -0.35% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.8807 -0.0229 -0.21% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.6683 0.0102 0.13% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.3100 -0.2400 -2.81% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.5422 -0.0036 -0.04% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.7494 -0.0216 -0.25% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.6749 0.0095 0.12% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.3100 -0.2400 -2.81% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.5384 0.0002 0.00% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7060 -0.0213 -0.24% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.8420 -0.0500 -0.30% 04/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5272 0.0019 0.36% 04/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.8440 -0.0510 -0.30% 04/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5262 0.0019 0.36% 04/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.8420 -0.0500 -0.30% 04/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5272 0.0019 0.36% 04/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5518 -0.1599 -1.49% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0402 0.0107 0.10% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4786 -0.0037 -0.03% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6847 -0.1164 -1.49% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0447 0.0080 0.10% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3780 -0.0006 -0.01% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7315 -0.1172 -1.49% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0513 0.0081 0.10% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0401 -0.0025 -0.03% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5518 -0.1599 -1.49% 05/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2179 0.0120 0.11% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1162 -0.1528 -1.49% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0136 0.0102 0.09% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9338 -0.0033 -0.03% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6522 -0.1156 -1.49% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3429 0.0077 0.09% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2804 -0.0025 -0.03% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6514 -0.1156 -1.49% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3342 0.0077 0.09% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2903 -0.0025 -0.03% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1162 -0.1528 -1.49% 05/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0136 0.0102 0.09% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.4559 0.0011 0.01% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.0000 -0.2700 -2.91% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.5423 -0.0146 -0.15% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.2858 -0.0333 -0.36% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.4673 0.0011 0.01% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.0000 -0.2800 -3.02% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.6278 -0.0148 -0.15% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.3094 -0.0332 -0.36% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新智慧生活基金-A累積 台幣 17.1700 -0.5600 -3.16% 05/05
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.0807 -0.0388 -0.23% 05/05
台新智慧生活基金-I累積 台幣 17.1700 -0.5600 -3.16% 05/05
台新智慧生活基金-I累積 美元 17.2219 -0.0382 -0.22% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9135 -0.1722 -1.55% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2294 0.0279 0.25% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4952 0.0136 0.12% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2508 -0.1302 -1.55% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5016 0.0218 0.26% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7062 0.0103 0.12% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1699 -0.1754 -1.55% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2294 0.0279 0.25% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2510 -0.1302 -1.55% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4980 0.0216 0.25% 05/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7030 0.0103 0.12% 05/05
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 76.8457 0.7885 1.04% 05/06
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 65.3146 0.6702 1.04% 05/06
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 76.8748 0.7888 1.04% 05/06
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 67.9363 0.6970 1.04% 05/06
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.6000 -0.8500 -3.21% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8536 -0.0022 -0.26% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.4100 -0.4100 -3.20% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4104 -0.0011 -0.27% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.4500 -0.4200 -3.26% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4095 -0.0011 -0.27% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.5100 -0.8800 -3.21% 05/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8714 -0.0022 -0.25% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1912 0.0065 0.06% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.4111 -0.1689 -1.60% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.4620 -0.0190 -0.18% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9256 -0.0005 -0.00% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.8492 -0.0283 -0.24% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2681 -0.0087 -0.09% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6323 -0.1400 -1.60% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6849 -0.0157 -0.18% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0345 -0.0005 -0.01% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2695 -0.0222 -0.24% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.1395 -0.0106 -0.10% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.4119 -0.1689 -1.60% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.4869 -0.0189 -0.18% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.8289 -0.0004 -0.00% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.9988 -0.0286 -0.24% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2602 -0.0087 -0.09% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6323 -0.1400 -1.60% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6868 -0.0157 -0.18% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0195 -0.0004 -0.00% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2533 -0.0221 -0.24% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 12.8200 -0.3500 -2.66% 05/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.1000 -0.2400 -2.57% 05/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.6920 0.0481 0.35% 05/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7274 0.0344 0.35% 05/05
台新台灣中小基金 台幣 88.08 1.05 1.21% 05/06
台新主流基金 台幣 48.48 0.40 0.83% 05/06
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 73.78 0.95 1.30% 05/06
台新2000高科技基金-I累積 台幣 75.10 0.97 1.31% 05/06
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.9000 -0.1200 -1.99% 05/05
台新印度基金 台幣 25.3600 -0.5200 -2.01% 05/05
台新中國通基金 台幣 108.34 0.76 0.71% 05/06
台新中國精選中小基金 台幣 8.5000 -0.0100 -0.12% 04/30
台新中國精選中小基金 美元 0.2721 0.0013 0.48% 04/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.2244 0.0010 0.02% 04/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.8800 -0.0300 -0.61% 04/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7577 0.0022 0.05% 04/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.2325 0.0009 0.02% 04/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.8800 -0.0300 -0.61% 04/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.8231 0.0023 0.05% 04/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/30
台新MSCI中國基金 台幣 18.6900 -0.1200 -0.64% 05/02
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 43.3200 -1.5200 -3.39% 05/05
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.4500 -1.1200 -3.55% 05/02
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.2700 -0.5700 -3.84% 05/05
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8997 0.0007 0.00% 05/06
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2255 0.0006 0.00% 05/06
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