台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.9780 -0.0335 -0.37% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.1247 0.0075 0.08% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3262 0.0036 0.04% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.2549 -0.0272 -0.37% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3751 0.0060 0.08% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5538 0.0029 0.04% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.9798 -0.0335 -0.37% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.1064 0.0075 0.08% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3262 0.0036 0.04% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.2552 -0.0271 -0.37% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3710 0.0060 0.08% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5517 0.0029 0.04% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.2962 0.0096 0.09% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3855 0.0517 0.62% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.9900 0.0100 0.11% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.3184 0.0520 0.56% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.4862 0.0303 0.32% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3908 0.0521 0.62% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.9900 0.0100 0.11% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3114 0.0520 0.56% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4404 0.0302 0.32% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.2490 -0.1600 -0.92% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5798 -0.0021 -0.36% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.2520 -0.1590 -0.91% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5787 -0.0020 -0.34% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.2490 -0.1600 -0.92% 08/07
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5798 -0.0021 -0.36% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7761 -0.0379 -0.35% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3372 0.0033 0.03% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7281 -0.0009 -0.01% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7406 -0.0271 -0.35% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1459 0.0023 0.03% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4437 -0.0006 -0.01% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7877 -0.0274 -0.35% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1516 0.0023 0.03% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1023 -0.0006 -0.01% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7761 -0.0379 -0.35% 08/07
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5373 0.0036 0.03% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.3381 -0.0419 -0.40% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2856 -0.0034 -0.03% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1446 -0.0069 -0.06% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6935 -0.0312 -0.40% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4129 -0.0025 -0.03% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3058 -0.0052 -0.06% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6927 -0.0312 -0.40% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4026 -0.0026 -0.03% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3135 -0.0052 -0.06% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3381 -0.0419 -0.40% 08/07
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2856 -0.0034 -0.03% 08/07
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.8900 -0.1000 -0.50% 08/07
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.0104 0.0134 0.07% 08/07
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.8900 -0.1000 -0.50% 08/07
台新智慧生活基金-I累積 美元 20.2008 0.0128 0.06% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1966 -0.0301 -0.27% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6076 0.0094 0.08% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8278 0.0054 0.05% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3174 -0.0224 -0.27% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6351 0.0070 0.08% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8006 0.0040 0.05% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4848 -0.0306 -0.27% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6153 -0.0036 -0.03% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3176 -0.0224 -0.27% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6312 0.0070 0.08% 08/07
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7970 0.0041 0.05% 08/07
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 90.8090 1.1306 1.26% 08/08
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 76.6097 0.9538 1.26% 08/08
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 90.8433 1.1309 1.26% 08/08
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 79.6847 0.9921 1.26% 08/08
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.5300 -0.0200 -0.08% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8606 0.0043 0.50% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.1300 0.0000 0.00% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4052 0.0020 0.50% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.1700 -0.0100 -0.08% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4045 0.0020 0.50% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.4900 -0.0200 -0.08% 08/07
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8802 0.0044 0.50% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6236 0.0027 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7314 -0.0399 -0.37% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7794 0.0021 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.3202 0.0023 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.3520 0.0012 0.01% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4305 0.0022 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7209 -0.0324 -0.37% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7776 0.0019 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1690 0.0019 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4000 0.0011 0.01% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5652 0.0027 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.7322 -0.0399 -0.37% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8079 0.0021 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.2119 0.0023 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.5174 0.0012 0.01% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4182 0.0022 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.7210 -0.0324 -0.37% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7762 0.0018 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1545 0.0019 0.02% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3830 0.0009 0.01% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0523 -0.0006 -0.01% 08/07
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.6200 0.0400 0.29% 08/07
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.5700 0.0300 0.31% 08/07
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.7050 0.1265 0.87% 08/07
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.3412 0.0889 0.87% 08/07
台新台灣中小基金 台幣 114.31 0.84 0.74% 08/08
台新主流基金 台幣 67.53 1.21 1.82% 08/08
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 101.85 1.45 1.44% 08/08
台新2000高科技基金-I累積 台幣 103.88 1.48 1.45% 08/08
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.3900 0.0400 0.63% 08/07
台新印度基金 台幣 24.2400 -0.0700 -0.29% 08/07
台新中國通基金 台幣 154.70 2.85 1.88% 08/08
台新中國精選中小基金 台幣 8.8800 -0.0900 -1.00% 08/07
台新中國精選中小基金 美元 0.3052 -0.0015 -0.49% 08/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.7222 0.0134 0.28% 08/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.0800 -0.0200 -0.39% 08/07
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.2527 0.0118 0.23% 08/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7314 0.0134 0.28% 08/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.0800 -0.0200 -0.39% 08/07
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.3188 0.0119 0.22% 08/07
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/07
台新MSCI中國基金 台幣 19.8700 -0.1000 -0.50% 08/07
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 49.4300 -0.6500 -1.30% 08/07
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.0500 -0.2500 -0.83% 08/07
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.7200 -0.1000 -0.67% 08/07
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9575 0.0006 0.00% 08/08
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2826 0.0006 0.00% 08/08
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