台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.3518 -0.0034 -0.04% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.2212 -0.0055 -0.07% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.5056 0.0392 0.46% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6503 -0.0031 -0.04% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5335 -0.0050 -0.07% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.8098 0.0359 0.46% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.3529 -0.0034 -0.04% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.2020 -0.0055 -0.07% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.5056 0.0392 0.46% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6506 -0.0030 -0.04% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.5317 -0.0050 -0.07% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.8046 0.0359 0.46% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 20.7180 -0.3350 -1.59% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6986 -0.0117 -1.65% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 20.7230 -0.3340 -1.59% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6982 -0.0118 -1.66% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 21.1200 -0.3400 -1.58% 02/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6986 -0.0117 -1.65% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.8772 -0.0219 -0.22% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 10.0363 -0.0250 -0.25% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.5518 0.0072 0.07% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.1430 -0.0180 -0.22% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 8.2801 -0.0206 -0.25% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.7126 0.0060 0.07% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1941 -0.0182 -0.22% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.2901 -0.0207 -0.25% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3652 0.0057 0.07% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.9531 -0.0218 -0.22% 02/03
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 10.0363 -0.0250 -0.25% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.7716 0.0031 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 10.0432 0.0028 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1616 0.0267 0.26% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5598 0.0028 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.8063 0.0025 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.9174 0.0233 0.26% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5595 0.0028 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.8024 0.0025 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9198 0.0232 0.26% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.7716 0.0031 0.03% 02/03
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 10.0432 0.0028 0.03% 02/03
台新智慧生活基金-A累積 台幣 11.7300 -0.1200 -1.01% 02/03
台新智慧生活基金-A累積 美元 11.8450 -0.1261 -1.05% 02/03
台新智慧生活基金-I累積 台幣 11.7300 -0.1200 -1.01% 02/03
台新智慧生活基金-I累積 美元 11.8450 -0.1261 -1.05% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.1798 0.0099 0.10% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 10.0487 0.0075 0.07% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.3438 0.0313 0.30% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 9.0140 0.0087 0.10% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 8.8867 0.0066 0.07% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 9.1747 0.0277 0.30% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.2221 0.0102 0.10% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 10.0487 0.0075 0.07% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.0142 0.0087 0.10% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.8865 0.0066 0.07% 02/03
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.1713 0.0277 0.30% 02/03
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 50.7059 -0.1539 -0.30% 02/06
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 49.2908 -0.1496 -0.30% 02/06
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 50.7253 -0.1539 -0.30% 02/06
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 49.2894 -0.1496 -0.30% 02/06
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.9100 -0.2000 -1.98% 02/03
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.8832 -0.2265 -2.04% 02/03
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.4100 -0.1500 -1.98% 02/03
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 8.1814 -0.1703 -2.04% 02/03
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.7121 -0.0938 -1.07% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.6600 -0.5200 -1.85% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9357 -0.0183 -1.92% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 15.8500 -0.3000 -1.86% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.5330 -0.0104 -1.91% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 15.9200 -0.2900 -1.79% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.5319 -0.0104 -1.92% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.1400 -0.5300 -1.85% 02/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9376 -0.0182 -1.90% 02/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.8000 0.0000 0.00% 02/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.3800 0.0000 0.00% 02/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 11.6926 -0.0121 -0.10% 02/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.0929 -0.0094 -0.10% 02/03
台新台灣中小基金 台幣 56.06 -0.95 -1.67% 02/06
台新主流基金 台幣 33.49 -0.25 -0.74% 02/06
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 49.89 -0.39 -0.78% 02/06
台新2000高科技基金-I累積 台幣 49.89 -0.39 -0.78% 02/06
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.7500 -0.0800 -1.37% 02/03
台新印度基金 台幣 15.8200 0.0300 0.19% 02/03
台新中國通基金 台幣 79.92 -0.92 -1.14% 02/06
台新中國精選中小基金 台幣 10.9900 -0.1700 -1.52% 02/03
台新中國精選中小基金 美元 0.3799 -0.0061 -1.58% 02/03
台新MSCI中國基金 台幣 17.1900 -0.2800 -1.60% 02/03
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 26.2800 -0.6500 -2.41% 02/03
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.8200 -0.3600 -1.09% 02/03
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.4600 -0.0900 -0.58% 02/03
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.4500 0.0015 0.01% 02/06
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.7837 0.0015 0.01% 02/06
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