台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5649 0.0005 0.01% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4305 -0.0080 -0.08% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2892 -0.0014 -0.02% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4443 0.0003 0.00% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3428 -0.0062 -0.08% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.2476 -0.0011 -0.02% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5667 0.0005 0.01% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4122 -0.0080 -0.08% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2892 -0.0014 -0.02% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4446 0.0004 0.01% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3371 -0.0061 -0.08% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.2458 -0.0011 -0.02% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0636 0.0007 0.01% 04/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7482 -0.0096 -0.08% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.9244 -0.0469 -0.52% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.1200 -0.0400 -0.39% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.4561 -0.0398 -0.42% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2556 0.0367 0.40% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.9312 -0.0470 -0.52% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.1200 -0.0400 -0.39% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4502 -0.0397 -0.42% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.2430 0.0366 0.40% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.6990 0.1280 0.69% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5940 0.0033 0.56% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7020 0.1280 0.69% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5928 0.0033 0.56% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.6990 0.1280 0.69% 04/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5940 0.0033 0.56% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3798 -0.0184 -0.16% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6347 -0.0147 -0.13% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6336 -0.0092 -0.08% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8436 -0.0127 -0.16% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0223 -0.0103 -0.13% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0346 -0.0063 -0.08% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8913 -0.0128 -0.16% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0273 -0.0102 -0.13% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7097 -0.0060 -0.08% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3798 -0.0184 -0.16% 04/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9118 -0.0148 -0.12% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8242 -0.0129 -0.12% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3846 -0.0073 -0.06% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8798 -0.0007 -0.01% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6711 -0.0091 -0.12% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0847 -0.0052 -0.06% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.7216 -0.0005 -0.01% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6702 -0.0092 -0.12% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0763 -0.0051 -0.06% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7264 -0.0005 -0.01% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8242 -0.0129 -0.12% 04/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3846 -0.0073 -0.06% 04/29
台新智慧生活基金-A累積 台幣 27.4200 0.1400 0.51% 04/29
台新智慧生活基金-A累積 美元 26.0723 0.1037 0.40% 04/29
台新智慧生活基金-I累積 台幣 27.5000 0.1500 0.55% 04/29
台新智慧生活基金-I累積 美元 26.4982 0.1062 0.40% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7652 -0.0069 -0.06% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8507 -0.0082 -0.07% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6570 -0.0007 -0.01% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2919 -0.0048 -0.06% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3767 -0.0059 -0.07% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2327 -0.0005 -0.01% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1419 -0.0068 -0.06% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9474 -0.0081 -0.07% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2921 -0.0048 -0.06% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3728 -0.0059 -0.07% 04/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2272 -0.0005 -0.01% 04/29
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 114.9367 0.1043 0.09% 04/30
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 93.6095 0.0850 0.09% 04/30
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 114.9800 0.1044 0.09% 04/30
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 97.3663 0.0884 0.09% 04/30
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.3700 -0.0900 -0.31% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9355 -0.0042 -0.45% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.1400 -0.0400 -0.30% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4144 -0.0018 -0.43% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.1900 -0.0400 -0.30% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4135 -0.0019 -0.46% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.6300 -0.1000 -0.33% 04/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9620 -0.0043 -0.45% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0552 -0.0371 -0.31% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5283 -0.0367 -0.32% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9348 -0.0332 -0.30% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6277 -0.0338 -0.29% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.9924 -0.0101 -0.08% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2035 -0.0283 -0.31% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8221 -0.0281 -0.32% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3799 -0.0255 -0.30% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8729 -0.0258 -0.29% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1021 -0.0071 -0.08% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9928 -0.0369 -0.31% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5292 -0.0368 -0.32% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9698 -0.0334 -0.30% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5137 -0.0335 -0.29% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.1929 -0.0102 -0.08% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1942 -0.0284 -0.31% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8222 -0.0281 -0.32% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3775 -0.0255 -0.30% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8471 -0.0257 -0.29% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0769 -0.0070 -0.08% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4887 -0.0311 -0.30% 04/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 16.0400 -0.0400 -0.25% 04/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.9300 -0.0300 -0.27% 04/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 16.3652 -0.0662 -0.40% 04/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.1648 -0.0452 -0.40% 04/29
台新台灣中小基金 台幣 284.77 3.72 1.32% 04/30
台新主流基金 台幣 182.66 4.59 2.58% 04/30
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 264.81 2.84 1.08% 04/30
台新2000高科技基金-I累積 台幣 271.66 2.92 1.09% 04/30
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.3500 -0.0200 -0.27% 04/29
台新印度基金 台幣 26.8000 0.3000 1.13% 04/29
台新中國通基金 台幣 417.45 9.05 2.22% 04/30
台新中國精選中小基金 台幣 14.4000 0.1600 1.12% 04/29
台新中國精選中小基金 美元 0.4676 0.0048 1.04% 04/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 6.5300 0.0855 1.33% 04/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 7.4400 0.1100 1.50% 04/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.9282 0.0979 1.43% 04/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 6.5423 0.0856 1.33% 04/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 7.4400 0.1100 1.50% 04/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 7.0130 0.0991 1.43% 04/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/29
台新MSCI中國基金 台幣 20.5300 0.4000 1.99% 04/29
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 61.8700 0.0900 0.15% 04/29
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.1800 -0.1600 -0.53% 04/29
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7600 -0.0100 -0.06% 04/29
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1210 0.0006 0.00% 04/30
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4422 0.0006 0.00% 04/30
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