台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.4689 0.0098 0.10% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3716 0.0058 0.06% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4914 -0.0025 -0.03% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5564 0.0079 0.10% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4821 0.0048 0.06% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5926 -0.0020 -0.03% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.4707 0.0098 0.10% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3532 0.0058 0.06% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4914 -0.0025 -0.03% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5567 0.0079 0.10% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4758 0.0047 0.06% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5904 -0.0021 -0.03% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6284 0.0077 0.07% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.4585 0.0405 0.48% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.4400 0.0500 0.53% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.3110 0.0321 0.35% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.5410 0.0252 0.26% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.4637 0.0404 0.48% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.4400 0.0500 0.53% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3041 0.0321 0.35% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4968 0.0250 0.26% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.6880 0.0710 0.38% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6030 0.0020 0.33% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.6900 0.0700 0.38% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6017 0.0019 0.32% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.6880 0.0710 0.38% 11/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6030 0.0020 0.33% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1820 0.0239 0.21% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4791 0.0092 0.08% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7687 -0.0016 -0.01% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9221 0.0169 0.21% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1342 0.0064 0.08% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3557 -0.0010 -0.01% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9705 0.0171 0.22% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1399 0.0065 0.08% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0176 -0.0011 -0.01% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1820 0.0239 0.21% 11/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7065 0.0099 0.08% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4836 0.0072 0.07% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1897 0.0035 0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9615 -0.0038 -0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6756 0.0053 0.07% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2101 0.0025 0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0368 -0.0028 -0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6748 0.0053 0.07% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2016 0.0025 0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0445 -0.0028 -0.03% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4836 0.0072 0.07% 11/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1897 0.0035 0.03% 11/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 22.8400 0.0100 0.04% 11/12
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.0545 -0.0060 -0.03% 11/12
台新智慧生活基金-I累積 台幣 22.8400 0.0100 0.04% 11/12
台新智慧生活基金-I累積 美元 22.3285 -0.0054 -0.02% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5432 0.0065 0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7015 0.0031 0.03% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8177 -0.0065 -0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4257 0.0048 0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5538 0.0023 0.03% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6431 -0.0048 -0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.8663 0.0070 0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7401 0.0035 0.03% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4258 0.0047 0.06% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5508 0.0023 0.03% 11/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6380 -0.0047 -0.05% 11/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 87.4096 0.2646 0.30% 11/13
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.0005 0.2209 0.30% 11/13
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 87.4426 0.2646 0.30% 11/13
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 75.9303 0.2298 0.30% 11/13
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.0200 -0.2000 -0.73% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8742 -0.0069 -0.78% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5800 -0.0900 -0.71% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4033 -0.0032 -0.79% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.6300 -0.0900 -0.71% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4025 -0.0032 -0.79% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.0900 -0.2100 -0.74% 11/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8959 -0.0071 -0.79% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9019 0.0222 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2453 0.0372 0.33% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9550 0.0177 0.16% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5500 0.0213 0.18% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.6810 0.0218 0.17% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4597 0.0175 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9571 0.0296 0.33% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7396 0.0148 0.17% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1760 0.0170 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3851 0.0161 0.17% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.8394 0.0219 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.2461 0.0371 0.33% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9916 0.0177 0.16% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4357 0.0211 0.18% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.8735 0.0221 0.17% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4515 0.0175 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9571 0.0296 0.33% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7386 0.0141 0.16% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1484 0.0169 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3689 0.0161 0.17% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.3174 0.0196 0.19% 11/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.9300 0.0100 0.07% 11/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3800 0.0100 0.10% 11/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.4715 0.0046 0.03% 11/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.7709 0.0031 0.03% 11/12
台新台灣中小基金 台幣 138.23 2.71 2.00% 11/13
台新主流基金 台幣 84.93 1.42 1.70% 11/13
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 124.29 1.42 1.16% 11/13
台新2000高科技基金-I累積 台幣 127.04 1.46 1.16% 11/13
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.8300 0.0200 0.29% 11/12
台新印度基金 台幣 25.8600 0.0900 0.35% 11/12
台新中國通基金 台幣 191.11 3.51 1.87% 11/13
台新中國精選中小基金 台幣 11.1600 0.0000 0.00% 11/12
台新中國精選中小基金 美元 0.3678 -0.0003 -0.08% 11/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.4345 0.0076 0.14% 11/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.1000 0.0200 0.33% 11/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.9886 0.0005 0.01% 11/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.4446 0.0077 0.14% 11/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.1000 0.0200 0.33% 11/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.0633 0.0004 0.01% 11/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/12
台新MSCI中國基金 台幣 22.8200 0.1300 0.57% 11/12
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 56.6900 -0.1400 -0.25% 11/12
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.8700 0.2300 0.73% 11/12
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9300 0.0700 0.44% 11/12
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0163 0.0006 0.00% 11/13
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3407 0.0006 0.00% 11/13
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