台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5568 -0.0073 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4554 -0.0028 -0.03% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2611 -0.0077 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4070 -0.0057 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3318 -0.0021 -0.03% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.1956 -0.0060 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5586 -0.0073 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4371 -0.0028 -0.03% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2611 -0.0077 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4073 -0.0057 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3258 -0.0022 -0.03% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.1940 -0.0060 -0.08% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0580 -0.0070 -0.07% 05/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7793 -0.0059 -0.05% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 9.5022 0.0998 1.06% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.7300 0.1100 1.04% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.9866 0.0973 0.98% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.6718 0.0981 1.02% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 9.5097 0.0999 1.06% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.7300 0.1100 1.04% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.9799 0.0972 0.98% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.6608 0.0980 1.02% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.0420 0.1480 0.78% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6076 0.0050 0.83% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.0450 0.1480 0.78% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6064 0.0050 0.83% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.0420 0.1480 0.78% 05/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6076 0.0050 0.83% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4258 -0.0241 -0.21% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6796 -0.0101 -0.09% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6242 -0.0156 -0.13% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8392 -0.0165 -0.21% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0165 -0.0069 -0.09% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9912 -0.0107 -0.13% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8870 -0.0166 -0.21% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0216 -0.0070 -0.09% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6682 -0.0103 -0.13% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4258 -0.0241 -0.21% 05/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9582 -0.0094 -0.08% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8814 -0.0152 -0.14% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4313 -0.0003 -0.00% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8775 -0.0051 -0.05% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6699 -0.0107 -0.14% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0739 -0.0002 -0.00% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6777 -0.0036 -0.05% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6690 -0.0107 -0.14% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0656 -0.0003 -0.00% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6829 -0.0036 -0.05% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8814 -0.0152 -0.14% 05/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4313 -0.0003 -0.00% 05/11
台新智慧生活基金-A累積 台幣 30.5900 0.7200 2.41% 05/11
台新智慧生活基金-A累積 美元 29.2185 0.6987 2.45% 05/11
台新智慧生活基金-I累積 台幣 30.6900 0.7300 2.44% 05/11
台新智慧生活基金-I累積 美元 29.7032 0.7126 2.46% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7918 -0.0087 -0.07% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8892 0.0016 0.01% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6346 -0.0046 -0.04% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2622 -0.0061 -0.07% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3555 0.0012 0.01% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1690 -0.0032 -0.04% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1728 -0.0081 -0.07% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9821 0.0024 0.02% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2624 -0.0061 -0.07% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3512 0.0011 0.01% 05/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1636 -0.0032 -0.04% 05/11
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 124.1806 -0.9107 -0.73% 05/12
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 100.7207 -0.7386 -0.73% 05/12
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 124.2274 -0.9110 -0.73% 05/12
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 104.7630 -0.7683 -0.73% 05/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.9400 0.0400 0.13% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9582 0.0019 0.20% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.3100 0.0200 0.15% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4215 0.0008 0.19% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.3600 0.0200 0.15% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4207 0.0008 0.19% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.2400 0.0500 0.16% 05/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9856 0.0020 0.20% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1238 -0.0200 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5917 -0.0323 -0.28% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9879 -0.0203 -0.18% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6923 -0.0186 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0307 -0.0149 -0.11% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1944 -0.0151 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8116 -0.0246 -0.28% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3644 -0.0155 -0.19% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8627 -0.0141 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.0463 -0.0103 -0.11% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.0609 -0.0200 -0.17% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5927 -0.0322 -0.28% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0247 -0.0203 -0.18% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5778 -0.0184 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2331 -0.0151 -0.11% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1851 -0.0152 -0.17% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8117 -0.0245 -0.28% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3623 -0.0155 -0.19% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8371 -0.0140 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0232 -0.0103 -0.11% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.5481 -0.0167 -0.16% 05/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 16.8600 0.1600 0.96% 05/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 11.4500 0.1000 0.88% 05/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 17.2800 0.1688 0.99% 05/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.7512 0.1148 0.99% 05/11
台新台灣中小基金 台幣 308.44 4.92 1.62% 05/12
台新主流基金 台幣 199.27 4.06 2.08% 05/12
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 282.39 3.05 1.09% 05/12
台新2000高科技基金-I累積 台幣 289.77 3.14 1.10% 05/12
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.8800 0.0600 0.77% 05/11
台新印度基金 台幣 27.7600 -0.4300 -1.53% 05/11
台新中國通基金 台幣 451.67 7.59 1.71% 05/12
台新中國精選中小基金 台幣 16.0600 0.3300 2.10% 05/11
台新中國精選中小基金 美元 0.5237 0.0111 2.17% 05/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 7.2823 0.1907 2.69% 05/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 8.2600 0.2100 2.61% 05/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 7.6636 0.1950 2.61% 05/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 7.2960 0.1910 2.69% 05/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 8.2600 0.2100 2.61% 05/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 7.7585 0.1974 2.61% 05/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/11
台新MSCI中國基金 台幣 20.6500 -0.1000 -0.48% 05/11
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 66.2700 0.1100 0.17% 05/11
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.2900 -0.0800 -0.26% 05/11
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7100 -0.0400 -0.25% 05/11
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1288 0.0007 0.00% 05/12
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4496 0.0006 0.00% 05/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)