台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7677 0.0254 0.29% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0303 0.0086 0.10% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2407 0.0059 0.06% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1147 0.0206 0.29% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3298 0.0070 0.10% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5159 0.0049 0.07% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7695 0.0254 0.29% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.0120 0.0086 0.10% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2407 0.0059 0.06% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1150 0.0207 0.29% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3259 0.0070 0.10% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5137 0.0048 0.06% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1723 0.0109 0.10% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3120 -0.0062 -0.07% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.7300 0.0200 0.23% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2346 -0.0118 -0.13% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.3100 -0.0830 -0.88% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3210 -0.0061 -0.07% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.7300 0.0200 0.23% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2268 -0.0118 -0.13% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.2645 -0.0826 -0.88% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.2050 0.0910 0.56% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5556 0.0015 0.27% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.2070 0.0910 0.56% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5544 0.0014 0.25% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.2050 0.0910 0.56% 07/10
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5556 0.0015 0.27% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6167 0.0200 0.19% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2990 0.0017 0.02% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6969 -0.0023 -0.02% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6612 0.0145 0.19% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1563 0.0013 0.02% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4601 -0.0017 -0.02% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7079 0.0146 0.19% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1619 0.0012 0.01% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1180 -0.0016 -0.02% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6167 0.0200 0.19% 07/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4915 0.0020 0.02% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1965 0.0146 0.14% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2314 0.0065 0.06% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1031 0.0029 0.03% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6295 0.0109 0.14% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4191 0.0049 0.06% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3200 0.0022 0.03% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6287 0.0109 0.14% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4083 0.0049 0.06% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3278 0.0022 0.03% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1965 0.0146 0.14% 07/10
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2314 0.0065 0.06% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.3886 0.0900 0.97% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.6700 0.1100 1.29% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.5106 0.0863 0.92% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.0574 0.0144 0.16% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.4323 0.0913 0.98% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.6700 0.1100 1.29% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.5005 0.0869 0.92% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.0805 0.0145 0.16% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.8900 -0.0600 -0.32% 07/10
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.3869 -0.1236 -0.63% 07/10
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.8900 -0.0600 -0.32% 07/10
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.5554 -0.1241 -0.63% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9979 0.0270 0.25% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5254 0.0102 0.09% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7522 0.0062 0.05% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2178 0.0202 0.25% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6233 0.0076 0.09% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7957 0.0047 0.05% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2736 0.0279 0.25% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5254 0.0102 0.09% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2179 0.0201 0.25% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6191 0.0076 0.09% 07/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7918 0.0046 0.05% 07/10
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 86.4922 0.3552 0.41% 07/11
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.2704 0.3009 0.41% 07/11
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 86.5249 0.3553 0.41% 07/11
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.2114 0.3130 0.41% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 24.8600 0.1800 0.73% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8547 0.0035 0.41% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.8900 0.0900 0.76% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4055 0.0017 0.42% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.9300 0.0800 0.68% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4045 0.0016 0.40% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.7800 0.1800 0.70% 07/10
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8736 0.0035 0.40% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5947 0.0101 0.09% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5973 0.0233 0.22% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7765 0.0082 0.08% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2862 0.0010 0.01% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2981 0.0066 0.05% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4697 0.0082 0.09% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6698 0.0191 0.22% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8341 0.0068 0.08% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2025 0.0008 0.01% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4465 0.0052 0.06% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5357 0.0100 0.09% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5981 0.0233 0.22% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8051 0.0083 0.08% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1785 0.0009 0.01% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4639 0.0067 0.05% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4574 0.0082 0.09% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6699 0.0191 0.22% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8327 0.0067 0.08% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1883 0.0008 0.01% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4292 0.0050 0.05% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.1600 0.0100 0.08% 07/10
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 07/10
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.4876 -0.0352 -0.24% 07/10
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2223 -0.0248 -0.24% 07/10
台新台灣中小基金 台幣 105.44 -0.14 -0.13% 07/11
台新主流基金 台幣 60.74 -0.50 -0.82% 07/11
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 95.35 -0.30 -0.31% 07/11
台新2000高科技基金-I累積 台幣 97.19 -0.31 -0.32% 07/11
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.2000 0.0900 1.47% 07/10
台新印度基金 台幣 25.1600 -0.0100 -0.04% 07/10
台新中國通基金 台幣 139.72 -0.76 -0.54% 07/11
台新中國精選中小基金 台幣 8.1700 -0.0200 -0.24% 07/10
台新中國精選中小基金 美元 0.2864 -0.0017 -0.59% 07/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.4893 0.0040 0.09% 07/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7400 0.0200 0.42% 07/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.9923 0.0013 0.03% 07/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4981 0.0040 0.09% 07/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7400 0.0200 0.42% 07/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.0525 0.0017 0.03% 07/10
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/10
台新MSCI中國基金 台幣 18.3500 0.2000 1.10% 07/10
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.5600 -0.2400 -0.49% 07/10
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.6200 0.1800 0.61% 07/10
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.4000 0.0900 0.63% 07/10
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9403 0.0006 0.00% 07/11
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2657 0.0006 0.00% 07/11
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