台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.1473 -0.0191 -0.21% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.7628 0.0087 0.10% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.0794 -0.0579 -0.63% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5795 -0.0158 -0.21% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2635 0.0072 0.10% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5444 -0.0481 -0.63% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.1491 -0.0191 -0.21% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.7445 0.0087 0.10% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0794 -0.0579 -0.63% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5798 -0.0158 -0.21% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2600 0.0072 0.10% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5372 -0.0481 -0.63% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.8007 0.0114 0.11% 01/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.7974 0.0472 0.61% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2300 0.0600 0.65% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8571 0.0473 0.54% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2897 0.0854 0.93% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.8048 0.0473 0.61% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2300 0.0600 0.65% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8510 0.0473 0.54% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.2469 0.0851 0.93% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.0610 0.1910 1.13% 01/20
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5212 0.0077 1.50% 01/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.0640 0.1910 1.13% 01/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5202 0.0077 1.50% 01/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.0610 0.1910 1.13% 01/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5212 0.0077 1.50% 01/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1337 0.0127 0.11% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0551 0.0133 0.12% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6644 0.0078 0.07% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2208 0.0094 0.11% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1679 0.0098 0.12% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6277 0.0057 0.07% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2710 0.0094 0.11% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1771 0.0097 0.12% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2810 0.0055 0.07% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1337 0.0127 0.11% 01/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2209 0.0137 0.12% 01/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5570 -0.0200 -0.19% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.9388 0.0065 0.06% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9458 -0.0598 -0.54% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1168 -0.0154 -0.19% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4222 0.0050 0.06% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4316 -0.0461 -0.54% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1160 -0.0154 -0.19% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4135 0.0049 0.06% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4368 -0.0461 -0.54% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5570 -0.0200 -0.19% 01/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9388 0.0065 0.06% 01/20
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.9077 -0.0579 -0.58% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.3000 -0.0600 -0.58% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.1956 -0.0670 -0.65% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.1835 -0.0272 -0.27% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.9193 -0.0580 -0.58% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.3000 -0.0600 -0.58% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.2843 -0.0675 -0.65% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.1872 -0.0272 -0.27% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新智慧生活基金-A累積 台幣 20.5500 0.2400 1.18% 01/17
台新智慧生活基金-A累積 美元 18.7147 0.2152 1.16% 01/17
台新智慧生活基金-I累積 台幣 20.5500 0.2400 1.18% 01/17
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.8509 0.2173 1.17% 01/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3745 -0.0209 -0.18% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0864 0.0089 0.08% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4350 -0.0668 -0.58% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7515 -0.0161 -0.18% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5421 0.0068 0.08% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8144 -0.0465 -0.52% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.6132 -0.0206 -0.18% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0864 0.0089 0.08% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7517 -0.0161 -0.18% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5393 0.0068 0.08% 01/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8116 -0.0508 -0.57% 01/20
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 89.3486 -0.1806 -0.20% 01/21
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 76.3208 -0.1543 -0.20% 01/21
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 89.3824 -0.1808 -0.20% 01/21
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 79.3844 -0.1605 -0.20% 01/21
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.1900 -0.0500 -0.18% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8607 -0.0013 -0.15% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.9400 -0.0200 -0.14% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4223 -0.0006 -0.14% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.9900 -0.0200 -0.14% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4214 -0.0006 -0.14% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.1300 -0.0500 -0.17% 01/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8768 -0.0013 -0.15% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2790 0.0137 0.12% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0510 0.0126 0.11% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6480 0.0100 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.0765 0.0153 0.14% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.8864 0.0111 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.5442 0.0115 0.12% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.3482 0.0107 0.11% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.0269 0.0086 0.10% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.3416 0.0129 0.14% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.5589 0.0090 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.2441 0.0136 0.12% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0518 0.0125 0.11% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.6782 0.0101 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9737 0.0152 0.14% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.0365 0.0112 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.5340 0.0115 0.12% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.3482 0.0106 0.11% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.0230 0.0086 0.10% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.3255 0.0129 0.14% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.5492 0.0089 0.09% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.3100 -0.0200 -0.14% 01/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 01/20
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.0389 0.0313 0.22% 01/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.0726 0.0224 0.22% 01/20
台新台灣中小基金 台幣 109.81 1.25 1.15% 01/21
台新主流基金 台幣 63.92 0.34 0.53% 01/21
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 95.57 0.68 0.72% 01/21
台新2000高科技基金-I累積 台幣 97.05 0.69 0.72% 01/21
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1400 0.0500 0.82% 01/20
台新印度基金 台幣 26.9800 0.0700 0.26% 01/20
台新中國通基金 台幣 144.03 0.75 0.52% 01/21
台新中國精選中小基金 台幣 9.4500 0.0900 0.96% 01/20
台新中國精選中小基金 美元 0.2954 0.0038 1.30% 01/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5466 0.0705 1.58% 01/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.3800 0.0600 1.13% 01/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.1156 0.0248 0.49% 01/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5540 0.0707 1.58% 01/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.3800 0.0600 1.13% 01/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.1456 0.0249 0.49% 01/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/20
台新MSCI中國基金 台幣 16.9200 0.0600 0.36% 01/17
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 52.8200 0.6200 1.19% 01/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.8400 0.0700 0.21% 01/17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5800 0.0300 0.19% 01/17
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8327 0.0006 0.00% 01/21
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.1604 0.0007 0.00% 01/21
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