台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.2269 0.0118 0.13% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.1967 0.0108 0.12% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3414 -0.0185 -0.20% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4250 0.0095 0.13% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4022 0.0087 0.12% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5344 -0.0150 -0.20% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.2287 0.0118 0.13% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.1784 0.0108 0.12% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3414 -0.0185 -0.20% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4253 0.0095 0.13% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3981 0.0087 0.12% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5323 -0.0149 -0.20% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.3910 0.0137 0.12% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3871 -0.0018 -0.02% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2421 -0.0456 -0.49% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.4748 -0.0411 -0.43% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3926 -0.0018 -0.02% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2351 -0.0455 -0.49% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4292 -0.0409 -0.43% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.3350 0.3650 1.92% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6336 0.0118 1.90% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.3380 0.3650 1.92% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6324 0.0119 1.92% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.3350 0.3650 1.92% 08/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6336 0.0118 1.90% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0411 0.0024 0.02% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4218 0.0014 0.01% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7453 -0.0329 -0.28% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8946 0.0018 0.02% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1689 0.0010 0.01% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4172 -0.0236 -0.28% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9427 0.0018 0.02% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1746 0.0010 0.01% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0772 -0.0226 -0.28% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0411 0.0024 0.02% 08/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6291 0.0017 0.01% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5668 0.0060 0.06% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3453 0.0055 0.05% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1484 -0.0205 -0.18% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8211 0.0044 0.06% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4092 0.0041 0.05% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2627 -0.0152 -0.18% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8203 0.0044 0.06% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4011 0.0041 0.05% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2714 -0.0152 -0.18% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5668 0.0060 0.06% 08/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3453 0.0055 0.05% 08/28
台新智慧生活基金-A累積 台幣 20.6500 0.3200 1.57% 08/28
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.2524 0.3054 1.53% 08/28
台新智慧生活基金-I累積 台幣 20.6500 0.3200 1.57% 08/28
台新智慧生活基金-I累積 美元 20.4612 0.3091 1.53% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4100 0.0043 0.04% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6419 0.0038 0.03% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7938 -0.0284 -0.24% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4265 0.0032 0.04% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6090 0.0029 0.03% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7262 -0.0206 -0.24% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.7094 0.0048 0.04% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6628 0.0042 0.04% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4267 0.0032 0.04% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6063 0.0029 0.03% 08/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7226 -0.0210 -0.24% 08/28
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 94.5306 0.2523 0.27% 08/29
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 79.6167 0.2124 0.27% 08/29
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 94.5664 0.2524 0.27% 08/29
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 82.8124 0.2210 0.27% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.4900 -0.0300 -0.11% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8707 -0.0010 -0.11% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5000 -0.0100 -0.08% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4072 -0.0005 -0.12% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.5500 -0.0100 -0.08% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4065 -0.0005 -0.12% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.5000 -0.0300 -0.11% 08/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8909 -0.0011 -0.12% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.7521 0.0175 0.15% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0345 0.0171 0.16% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.8779 0.0125 0.12% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.4327 0.0119 0.10% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.5041 0.0207 0.17% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4707 0.0142 0.15% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9074 0.0138 0.16% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7999 0.0105 0.12% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2009 0.0096 0.10% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4290 0.0156 0.17% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.6939 0.0175 0.15% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0354 0.0172 0.16% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9087 0.0130 0.12% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.3266 0.0118 0.10% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.6720 0.0210 0.17% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4589 0.0141 0.15% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9075 0.0138 0.16% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7989 0.0105 0.12% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1862 0.0095 0.10% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4117 0.0156 0.17% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.1704 0.0154 0.15% 08/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.0500 0.0400 0.29% 08/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.8400 0.0300 0.31% 08/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.7930 0.0463 0.31% 08/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.3679 0.0324 0.31% 08/28
台新台灣中小基金 台幣 132.37 2.49 1.92% 08/29
台新主流基金 台幣 78.02 2.03 2.67% 08/29
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 114.76 2.50 2.23% 08/29
台新2000高科技基金-I累積 台幣 117.10 2.55 2.23% 08/29
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.5400 -0.0300 -0.46% 08/28
台新印度基金 台幣 24.2300 -0.2800 -1.14% 08/28
台新中國通基金 台幣 174.63 4.07 2.39% 08/29
台新中國精選中小基金 台幣 10.1700 0.2500 2.52% 08/28
台新中國精選中小基金 美元 0.3406 0.0083 2.50% 08/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.0897 0.0791 1.58% 08/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.6200 0.0900 1.63% 08/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.6144 0.0610 1.10% 08/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.1002 0.0792 1.58% 08/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.6200 0.0900 1.63% 08/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.6858 0.0620 1.10% 08/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/28
台新MSCI中國基金 台幣 20.7900 -0.2500 -1.19% 08/28
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 51.9400 0.7100 1.39% 08/28
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.0100 0.1500 0.49% 08/28
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.2600 0.0600 0.39% 08/28
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9703 0.0006 0.00% 08/29
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2952 0.0006 0.00% 08/29
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