台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.8007 -0.0195 -0.22% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.4873 0.0153 0.18% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.8395 0.0195 0.22% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5403 -0.0484 -0.64% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2743 -0.0172 -0.24% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5928 -0.0150 -0.20% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.8025 -0.0195 -0.22% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.4700 0.0153 0.18% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8395 0.0195 0.22% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5406 -0.0484 -0.64% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2713 -0.0173 -0.24% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5845 -0.0150 -0.20% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.4889 0.0191 0.18% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9344 -0.0690 -0.86% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.1600 -0.1300 -1.40% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8661 -0.0712 -0.80% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.7657 -0.0568 -0.64% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9397 -0.0691 -0.86% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.1600 -0.1300 -1.40% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8617 -0.0712 -0.80% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7254 -0.0565 -0.64% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.8320 -0.1690 -1.06% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4941 -0.0007 -0.14% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.8350 -0.1690 -1.06% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4935 -0.0007 -0.14% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.8320 -0.1690 -1.06% 05/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4941 -0.0007 -0.14% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6488 -0.0364 -0.34% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6600 0.0063 0.06% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2500 0.0122 0.11% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1574 -0.0657 -0.80% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1709 -0.0328 -0.40% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6346 -0.0302 -0.35% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2074 -0.0660 -0.80% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1796 -0.0328 -0.40% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2873 -0.0290 -0.35% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8484 -0.0367 -0.34% 05/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.7572 0.0067 0.06% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2456 -0.0155 -0.15% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.5392 0.0119 0.11% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.6425 0.0153 0.14% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2275 -0.0574 -0.69% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4707 -0.0362 -0.43% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5623 -0.0342 -0.40% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2271 -0.0575 -0.69% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4650 -0.0365 -0.43% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5679 -0.0353 -0.41% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.2456 -0.0155 -0.15% 05/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.5392 0.0119 0.11% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.6875 -0.1202 -1.11% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.8400 -0.1900 -1.72% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.8201 -0.1093 -1.00% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.1781 -0.0920 -0.90% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.6963 -0.1206 -1.11% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.8400 -0.1900 -1.72% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.9210 -0.1158 -1.05% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.1884 -0.0921 -0.90% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新智慧生活基金-A累積 台幣 17.7700 -0.1900 -1.06% 05/16
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.5962 -0.0807 -0.48% 05/16
台新智慧生活基金-I累積 台幣 17.7700 -0.1900 -1.06% 05/16
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.6035 -0.0806 -0.48% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9413 -0.0318 -0.29% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.7113 0.0113 0.11% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0806 0.0174 0.16% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8219 -0.0777 -0.87% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6378 -0.0415 -0.48% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9500 -0.0383 -0.43% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1066 -0.0321 -0.29% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8316 0.0117 0.11% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8220 -0.0777 -0.87% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6373 -0.0413 -0.48% 05/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9463 -0.0382 -0.43% 05/16
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 78.6003 -0.2592 -0.33% 05/17
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 74.3976 -0.2453 -0.33% 05/17
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 78.6306 -0.2593 -0.33% 05/17
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 74.3951 -0.2454 -0.33% 05/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.8400 -0.2600 -0.96% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8400 -0.0031 -0.37% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.9000 -0.2100 -1.49% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4320 -0.0038 -0.87% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.9600 -0.2100 -1.48% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4311 -0.0038 -0.87% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.6000 -0.2700 -0.97% 05/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8517 -0.0032 -0.37% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0380 0.0027 0.02% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7997 -0.0422 -0.39% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6067 0.0035 0.03% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.0095 0.0031 0.03% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.4436 -0.0071 -0.06% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8531 -0.0634 -0.64% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6379 -0.1027 -1.05% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.4836 -0.0604 -0.63% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.7973 -0.0626 -0.63% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.8830 -0.0977 -0.98% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.0057 0.0019 0.02% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.8002 -0.0422 -0.39% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.6326 0.0036 0.03% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9884 0.0030 0.03% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.5609 -0.0072 -0.06% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8445 -0.0652 -0.66% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6379 -0.1028 -1.06% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.4840 -0.0604 -0.63% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.8049 -0.0630 -0.64% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.8611 -0.0975 -0.98% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.2500 0.0600 0.45% 05/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.7500 0.0100 0.10% 05/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.2782 0.1370 1.04% 05/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7879 0.0690 0.71% 05/16
台新台灣中小基金 台幣 85.43 0.62 0.73% 05/17
台新主流基金 台幣 53.68 0.60 1.13% 05/17
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 84.87 0.76 0.90% 05/17
台新2000高科技基金-I累積 台幣 85.71 0.76 0.89% 05/17
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.0500 -0.0100 -0.17% 05/16
台新印度基金 台幣 26.8100 0.0600 0.22% 05/16
台新中國通基金 台幣 125.97 1.43 1.15% 05/17
台新中國精選中小基金 台幣 9.6300 -0.0800 -0.82% 05/16
台新中國精選中小基金 美元 0.3074 0.0000 0.00% 05/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.7172 0.0120 0.26% 05/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.4700 -0.0300 -0.55% 05/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.2764 0.0010 0.02% 05/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7244 0.0120 0.25% 05/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.4700 -0.0300 -0.55% 05/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.3105 0.0010 0.02% 05/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/16
台新MSCI中國基金 台幣 16.4800 0.1400 0.86% 05/16
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 43.1000 -0.1200 -0.28% 05/16
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.2400 -0.2000 -0.60% 05/16
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7200 -0.0500 -0.32% 05/16
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.6822 0.0005 0.00% 05/17
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0151 0.0006 0.00% 05/17
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