台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.3647 0.0019 0.02% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.1894 0.0138 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.4409 0.0147 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6621 0.0018 0.02% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.5045 0.0127 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.7504 0.0135 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.3657 0.0019 0.02% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.1704 0.0138 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.4409 0.0147 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6623 0.0017 0.02% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.5027 0.0127 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.7452 0.0134 0.17% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 21.0790 -0.4980 -2.31% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.7029 -0.0146 -2.03% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 21.0840 -0.4980 -2.31% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.7025 -0.0146 -2.04% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 21.4870 -0.5060 -2.30% 01/31
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.7029 -0.0146 -2.03% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 9.8343 -0.0055 -0.06% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 9.9374 0.0095 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.4255 0.0100 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 8.1076 -0.0046 -0.06% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 8.1985 0.0078 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 8.6083 0.0082 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1586 -0.0046 -0.06% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.2084 0.0078 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2651 0.0079 0.10% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 9.9092 -0.0053 -0.05% 01/31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 9.9374 0.0095 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 9.8035 -0.0019 -0.02% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 10.0271 0.0100 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 10.1301 0.0100 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5877 -0.0016 -0.02% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 8.7921 0.0087 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8900 0.0087 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5874 -0.0016 -0.02% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.7883 0.0088 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8924 0.0088 0.10% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 9.8035 -0.0019 -0.02% 01/31
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 10.0271 0.0100 0.10% 01/31
台新智慧生活基金-A累積 台幣 11.6700 0.0900 0.78% 01/31
台新智慧生活基金-A累積 美元 11.6496 0.1254 1.09% 01/31
台新智慧生活基金-I累積 台幣 11.6700 0.0900 0.78% 01/31
台新智慧生活基金-I累積 美元 11.6496 0.1254 1.09% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.1118 -0.0146 -0.14% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 9.9349 -0.0017 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.2119 -0.0020 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 8.9538 -0.0130 -0.15% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 8.7861 -0.0015 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 9.0578 -0.0017 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.1531 -0.0145 -0.14% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 9.9349 -0.0017 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 8.9540 -0.0130 -0.15% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 8.7858 -0.0016 -0.02% 01/31
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.0544 -0.0017 -0.02% 01/31
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 50.9494 0.2402 0.47% 02/01
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 49.5275 0.2334 0.47% 02/01
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 50.9689 0.2403 0.47% 02/01
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 49.5262 0.2335 0.47% 02/01
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 01/31
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.9437 -0.0040 -0.04% 01/31
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.5400 -0.0200 -0.26% 01/31
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 8.2275 -0.0029 -0.04% 01/31
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.7061 0.0008 0.01% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.6900 0.4300 1.58% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9264 0.0169 1.86% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 15.8700 0.2500 1.60% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.5277 0.0096 1.85% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 15.9300 0.2400 1.53% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.5266 0.0096 1.86% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.1700 0.4300 1.55% 01/31
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9281 0.0169 1.85% 01/31
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.7600 -0.0400 -0.37% 01/31
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.3500 -0.0300 -0.36% 01/31
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 11.5208 -0.0143 -0.12% 01/31
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 8.9592 -0.0111 -0.12% 01/31
台新台灣中小基金 台幣 55.70 0.27 0.49% 02/01
台新主流基金 台幣 33.43 0.33 1.00% 02/01
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 49.23 0.68 1.40% 02/01
台新2000高科技基金-I累積 台幣 49.23 0.68 1.40% 02/01
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.8200 -0.0400 -0.68% 01/31
台新印度基金 台幣 16.2000 0.1500 0.93% 01/31
台新中國通基金 台幣 80.27 0.84 1.06% 02/01
台新中國精選中小基金 台幣 11.1700 -0.2000 -1.76% 01/31
台新中國精選中小基金 美元 0.3821 -0.0056 -1.44% 01/31
台新MSCI中國基金 台幣 17.4600 -0.2400 -1.36% 01/31
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 25.2100 0.3000 1.20% 01/31
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.4000 0.1100 0.33% 01/31
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.6800 0.0000 0.00% 01/31
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.4476 0.0005 0.00% 02/01
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.7813 0.0005 0.00% 02/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。