台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.3438 0.0090 0.10% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.9164 0.0167 0.19% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2185 0.0351 0.38% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6779 0.0075 0.10% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3292 0.0137 0.19% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5922 0.0289 0.38% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.3456 0.0090 0.10% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.8980 0.0167 0.19% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2185 0.0351 0.38% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6781 0.0074 0.10% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3258 0.0137 0.19% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5895 0.0289 0.38% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.0049 0.0209 0.19% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.5591 -0.0221 -0.29% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.9700 -0.0300 -0.33% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.4815 0.0002 0.00% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8490 0.0502 0.57% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.5663 -0.0222 -0.29% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.9700 -0.0300 -0.33% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.4737 0.0002 0.00% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.8078 0.0500 0.57% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.9730 -0.2870 -1.57% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5457 -0.0081 -1.46% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.9750 -0.2870 -1.57% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5447 -0.0081 -1.47% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.9730 -0.2870 -1.57% 03/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5457 -0.0081 -1.46% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1625 0.0029 0.03% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0706 0.0133 0.12% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5811 0.0334 0.29% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1668 0.0022 0.03% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1037 0.0097 0.12% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4875 0.0244 0.29% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2167 0.0022 0.03% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1140 0.0097 0.12% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1466 0.0234 0.29% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1625 0.0029 0.03% 03/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2485 0.0137 0.12% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7298 -0.0044 -0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0871 0.0045 0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0667 0.0214 0.19% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1605 -0.0033 -0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4447 0.0034 0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4325 0.0163 0.19% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1596 -0.0034 -0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4355 0.0034 0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4387 0.0163 0.19% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7298 -0.0044 -0.04% 03/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0871 0.0045 0.04% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.6792 -0.0475 -0.49% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.0900 -0.0600 -0.59% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.8374 -0.0192 -0.19% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.7733 0.0362 0.37% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.6909 -0.0475 -0.49% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.0900 -0.0600 -0.59% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.9251 -0.0194 -0.20% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.7788 0.0362 0.37% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.3700 -0.0600 -0.33% 03/20
台新智慧生活基金-A累積 美元 16.6930 -0.0357 -0.21% 03/20
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.3700 -0.0600 -0.33% 03/20
台新智慧生活基金-I累積 美元 16.8260 -0.0373 -0.22% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5714 -0.0012 -0.01% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2402 0.0086 0.08% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5678 0.0298 0.26% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7994 -0.0009 -0.01% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5597 0.0065 0.08% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8132 0.0228 0.26% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.8305 -0.0010 -0.01% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2402 0.0086 0.08% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7996 -0.0009 -0.01% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5567 0.0065 0.08% 03/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8102 0.0228 0.26% 03/20
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 88.0660 -0.1077 -0.12% 03/21
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 74.9765 -0.0917 -0.12% 03/21
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 88.0994 -0.1078 -0.12% 03/21
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 77.9862 -0.0954 -0.12% 03/21
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.1900 -0.1100 -0.39% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8585 -0.0024 -0.28% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.7500 -0.0600 -0.43% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4156 -0.0012 -0.29% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.8100 -0.0500 -0.36% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4147 -0.0012 -0.29% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.1700 -0.1100 -0.38% 03/20
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8756 -0.0025 -0.28% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4082 0.0005 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1842 -0.0088 -0.08% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7220 -0.0002 -0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.1812 0.0050 0.04% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.0459 0.0033 0.03% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.5255 0.0003 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.3352 -0.0074 -0.08% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9748 0.0001 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.3073 0.0042 0.05% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.5103 0.0026 0.03% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.3730 0.0004 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.1850 -0.0088 -0.08% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7598 -0.0002 -0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.0815 0.0049 0.04% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.1980 0.0033 0.03% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.5150 0.0004 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.3353 -0.0073 -0.08% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.9709 -0.0001 -0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2920 0.0042 0.05% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.5005 0.0026 0.03% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.0000 0.0400 0.29% 03/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.9600 0.0200 0.20% 03/20
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.6489 0.0463 0.34% 03/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7290 0.0330 0.34% 03/20
台新台灣中小基金 台幣 103.41 -0.19 -0.18% 03/21
台新主流基金 台幣 58.11 0.25 0.43% 03/21
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 86.19 -0.32 -0.37% 03/21
台新2000高科技基金-I累積 台幣 87.63 -0.33 -0.38% 03/21
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.5200 -0.0900 -1.36% 03/20
台新印度基金 台幣 26.1600 0.2700 1.04% 03/20
台新中國通基金 台幣 126.85 -0.27 -0.21% 03/21
台新中國精選中小基金 台幣 9.6000 -0.1800 -1.84% 03/20
台新中國精選中小基金 美元 0.2983 -0.0052 -1.71% 03/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5911 -0.0690 -1.48% 03/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.4700 -0.0900 -1.62% 03/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.1584 -0.0621 -1.19% 03/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.6001 -0.0691 -1.48% 03/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.4700 -0.0900 -1.62% 03/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.2295 -0.0629 -1.19% 03/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/20
台新MSCI中國基金 台幣 21.2700 -0.7300 -3.32% 03/20
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 46.3000 -0.1400 -0.30% 03/20
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.7700 -0.0500 -0.15% 03/20
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.1400 0.0100 0.06% 03/20
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8707 0.0006 0.00% 03/21
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.1972 0.0006 0.00% 03/21
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