台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.6316 0.0079 0.09% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.4274 -0.0108 -0.13% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.7806 -0.0092 -0.10% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4575 -0.0243 -0.32% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2839 -0.0399 -0.54% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6053 -0.0400 -0.52% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.6334 0.0079 0.09% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.4101 -0.0108 -0.13% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.7806 -0.0092 -0.10% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4577 -0.0243 -0.32% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2813 -0.0399 -0.55% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5968 -0.0398 -0.52% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.4087 -0.0131 -0.13% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.7161 -0.0501 -0.65% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.7600 -0.0300 -0.34% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.6020 -0.0522 -0.60% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.6761 -0.0283 -0.33% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.7219 -0.0502 -0.65% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.7600 -0.0300 -0.34% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.5975 -0.0537 -0.62% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.6482 -0.0282 -0.33% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.6820 0.0780 0.50% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4975 0.0009 0.18% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.6850 0.0780 0.50% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4970 0.0010 0.20% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.6820 0.0780 0.50% 03/15
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4975 0.0009 0.18% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5084 0.0134 0.13% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6102 -0.0080 -0.08% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1915 -0.0049 -0.04% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1241 -0.0271 -0.33% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2067 -0.0434 -0.53% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6686 -0.0438 -0.50% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1739 -0.0271 -0.33% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2156 -0.0435 -0.53% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3198 -0.0420 -0.50% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6896 0.0138 0.13% 03/15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.6905 -0.0070 -0.07% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1138 0.0139 0.14% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.4464 -0.0006 -0.01% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.5537 0.0010 0.01% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2105 -0.0334 -0.41% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4865 -0.0467 -0.55% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5842 -0.0461 -0.53% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2101 -0.0334 -0.41% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4813 -0.0467 -0.55% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5922 -0.0460 -0.53% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1138 0.0139 0.14% 03/15
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.4464 -0.0006 -0.01% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.8391 -0.1252 -1.14% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.8100 -0.0900 -0.83% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.9403 -0.1213 -1.10% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.5074 -0.0872 -0.82% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.8478 -0.1264 -1.15% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.8100 -0.0900 -0.83% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 11.0497 -0.1229 -1.10% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.5182 -0.0874 -0.82% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新智慧生活基金-A累積 台幣 16.7900 -0.1800 -1.06% 03/15
台新智慧生活基金-A累積 美元 15.9456 -0.2167 -1.34% 03/15
台新智慧生活基金-I累積 台幣 16.7900 -0.1800 -1.06% 03/15
台新智慧生活基金-I累積 美元 15.9239 -0.2158 -1.34% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7876 0.0152 0.14% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6520 -0.0055 -0.05% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0115 -0.0030 -0.03% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8005 -0.0391 -0.44% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6900 -0.0555 -0.63% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9988 -0.0553 -0.61% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.9349 0.0156 0.14% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.7550 -0.0053 -0.05% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8005 -0.0391 -0.44% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6906 -0.0556 -0.64% 03/15
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9938 -0.0553 -0.61% 03/15
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 75.6667 0.8176 1.09% 03/18
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 71.8570 0.7765 1.09% 03/18
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 75.6959 0.8179 1.09% 03/18
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 71.8545 0.7764 1.09% 03/18
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 03/15
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.1463 -0.0501 -0.49% 03/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.0100 -0.0400 -0.57% 03/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.2816 -0.0606 -0.83% 03/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.2064 -0.0657 -0.79% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.2000 0.0000 0.00% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8337 -0.0026 -0.31% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.7100 -0.0700 -0.51% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4332 -0.0035 -0.80% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.7600 -0.0700 -0.51% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4323 -0.0035 -0.80% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.9100 0.0000 0.00% 03/15
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8442 -0.0026 -0.31% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9490 -0.0059 -0.05% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.6333 0.0137 0.13% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5470 -0.0060 -0.06% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9729 -0.0038 -0.03% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.3741 -0.0020 -0.02% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.9052 -0.0719 -0.72% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6174 -0.0520 -0.54% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.5566 -0.0696 -0.72% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.8966 -0.0700 -0.70% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 10.0063 -0.0943 -0.93% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.9245 -0.0059 -0.05% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.6338 0.0137 0.13% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5718 -0.0060 -0.06% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9521 -0.0038 -0.03% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.4906 -0.0020 -0.02% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8976 -0.0719 -0.72% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6175 -0.0520 -0.54% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.5569 -0.0696 -0.72% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.9104 -0.0700 -0.70% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.9901 -0.0941 -0.93% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 12.8500 -0.0200 -0.16% 03/15
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.5200 -0.0500 -0.52% 03/15
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.0894 -0.0626 -0.48% 03/15
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7123 -0.0792 -0.81% 03/15
台新台灣中小基金 台幣 85.46 1.94 2.32% 03/18
台新主流基金 台幣 53.40 1.25 2.40% 03/18
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 87.92 1.75 2.03% 03/18
台新2000高科技基金-I累積 台幣 88.68 1.77 2.04% 03/18
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.5500 -0.0500 -0.89% 03/15
台新印度基金 台幣 25.0800 -0.1700 -0.67% 03/15
台新中國通基金 台幣 124.90 2.93 2.40% 03/18
台新中國精選中小基金 台幣 9.1700 0.0200 0.22% 03/15
台新中國精選中小基金 美元 0.2978 -0.0002 -0.07% 03/15
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.6120 -0.0049 -0.11% 03/15
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.2600 0.0100 0.19% 03/15
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.1465 -0.0036 -0.07% 03/15
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.6189 -0.0051 -0.11% 03/15
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.2600 0.0100 0.19% 03/15
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.1799 -0.0035 -0.07% 03/15
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
台新MSCI中國基金 台幣 13.9200 -0.1200 -0.85% 03/15
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 41.0700 -0.6500 -1.56% 03/15
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.9800 0.1300 0.40% 03/15
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5600 0.0500 0.32% 03/15
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.6500 0.0015 0.01% 03/18
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.9832 0.0015 0.01% 03/18
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