台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.4500 0.0225 0.27% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.2464 0.0126 0.15% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.5993 0.0269 0.31% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4235 0.0197 0.27% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2475 0.0110 0.15% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5733 0.0237 0.31% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.4519 0.0225 0.27% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.2293 0.0125 0.15% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.5993 0.0269 0.31% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4238 0.0198 0.27% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2449 0.0110 0.15% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5655 0.0237 0.31% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.1625 0.0158 0.16% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 6.7804 -0.0175 -0.26% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 7.6700 0.0000 0.00% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 7.5260 0.0062 0.08% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 7.6357 0.0590 0.78% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 6.7834 -0.0175 -0.26% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 7.6700 0.0000 0.00% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 7.5317 0.0062 0.08% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 7.6158 0.0589 0.78% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.2710 -0.3080 -1.86% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5178 -0.0112 -2.12% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.2740 -0.3080 -1.86% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5173 -0.0111 -2.10% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.7480 -0.3170 -1.86% 12/05
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5178 -0.0112 -2.12% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2471 0.0295 0.29% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.3224 0.0152 0.15% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8882 0.0359 0.33% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0691 0.0232 0.29% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1312 0.0119 0.15% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5902 0.0283 0.33% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1185 0.0234 0.29% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1410 0.0120 0.15% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2444 0.0272 0.33% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3995 0.0302 0.29% 12/05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.3748 0.0155 0.15% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 9.9047 0.0159 0.16% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.1771 0.0059 0.06% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.2972 0.0225 0.22% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2173 0.0132 0.16% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4488 0.0048 0.06% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5587 0.0187 0.22% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2170 0.0132 0.16% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4438 0.0049 0.06% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5655 0.0187 0.22% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 9.9047 0.0159 0.16% 12/05
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.1771 0.0059 0.06% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.6475 -0.0708 -0.73% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.5900 -0.0500 -0.52% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.6935 -0.0377 -0.39% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.3739 0.0285 0.31% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.6545 -0.0706 -0.73% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.5900 -0.0500 -0.52% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.7952 -0.0381 -0.39% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.3648 0.0285 0.31% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新智慧生活基金-A累積 台幣 14.1200 0.0700 0.50% 12/05
台新智慧生活基金-A累積 美元 13.4556 0.0356 0.27% 12/05
台新智慧生活基金-I累積 台幣 14.1200 0.0700 0.50% 12/05
台新智慧生活基金-I累積 美元 13.3948 0.0522 0.39% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4502 0.0285 0.27% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.2986 0.0139 0.14% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.6417 0.0320 0.30% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7270 0.0238 0.27% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5964 0.0116 0.14% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9052 0.0268 0.30% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5682 0.0290 0.28% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.3685 0.0143 0.14% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7270 0.0238 0.27% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5957 0.0116 0.14% 12/05
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8999 0.0268 0.30% 12/05
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 67.6385 0.4718 0.70% 12/06
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 64.6640 0.4510 0.70% 12/06
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 67.6644 0.4719 0.70% 12/06
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 64.6618 0.4510 0.70% 12/06
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.5300 -0.0300 -0.31% 12/05
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 9.8803 -0.0611 -0.61% 12/05
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 6.9000 -0.0200 -0.29% 12/05
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.1812 -0.0444 -0.61% 12/05
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.0418 -0.0411 -0.51% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.2200 -0.1200 -0.46% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8369 -0.0060 -0.71% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.0500 -0.0600 -0.43% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4454 -0.0032 -0.71% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.1000 -0.0700 -0.49% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4444 -0.0032 -0.71% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.8700 -0.1200 -0.44% 12/05
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8440 -0.0059 -0.69% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.6435 0.0144 0.14% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.3751 0.0280 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.3328 0.0170 0.16% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.6706 0.0286 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.0178 0.0284 0.26% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8948 0.0134 0.14% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6384 0.0260 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.6113 0.0159 0.17% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.9099 0.0266 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 10.0435 0.0259 0.26% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.6346 0.0144 0.14% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.3757 0.0280 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.3516 0.0170 0.16% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.6796 0.0287 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.1162 0.0286 0.26% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8885 0.0134 0.14% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6385 0.0260 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.6140 0.0159 0.17% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.9189 0.0266 0.27% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 10.0321 0.0259 0.26% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 11.8700 0.0000 0.00% 12/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 8.9100 0.0000 0.00% 12/05
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 12.1249 -0.0386 -0.32% 12/05
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.1205 -0.0287 -0.31% 12/05
台新台灣中小基金 台幣 73.53 0.77 1.06% 12/06
台新主流基金 台幣 45.07 0.57 1.28% 12/06
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 72.71 0.64 0.89% 12/06
台新2000高科技基金-I累積 台幣 73.17 0.64 0.88% 12/06
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.1200 0.0000 0.00% 12/05
台新印度基金 台幣 23.0500 0.1900 0.83% 12/05
台新中國通基金 台幣 106.53 1.01 0.96% 12/06
台新中國精選中小基金 台幣 8.1900 -0.1200 -1.44% 12/05
台新中國精選中小基金 美元 0.2669 -0.0045 -1.66% 12/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.2902 -0.0887 -2.03% 12/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.8800 -0.0800 -1.61% 12/05
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7664 -0.0819 -1.69% 12/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.2935 -0.0887 -2.02% 12/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.8800 -0.0800 -1.61% 12/05
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.7974 -0.0825 -1.69% 12/05
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/05
台新MSCI中國基金 台幣 13.8800 -0.2500 -1.77% 12/05
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 35.5300 0.1700 0.48% 12/05
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.3900 0.5200 1.63% 12/05
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.4500 0.1400 0.91% 12/05
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.5974 0.0005 0.00% 12/06
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.9311 0.0005 0.00% 12/06
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