台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7915 0.0050 0.06% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0193 0.0063 0.07% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2301 0.0090 0.10% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1043 0.0041 0.06% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2901 0.0051 0.07% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4760 0.0074 0.10% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7933 0.0050 0.06% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.0010 0.0063 0.07% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2301 0.0090 0.10% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1045 0.0041 0.06% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2864 0.0051 0.07% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4738 0.0073 0.10% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1605 0.0081 0.07% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3531 0.0874 1.06% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.8300 0.0900 1.03% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2872 0.1029 1.12% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.5009 0.1568 1.68% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3621 0.0875 1.06% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.8300 0.0900 1.03% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2795 0.1028 1.12% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4544 0.1560 1.68% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.6100 0.1610 0.98% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5661 0.0055 0.98% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.6130 0.1620 0.98% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5650 0.0056 1.00% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.6100 0.1610 0.98% 07/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5661 0.0055 0.98% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6430 0.0065 0.06% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2868 0.0080 0.07% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6869 0.0126 0.11% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6450 0.0047 0.06% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1099 0.0058 0.07% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4141 0.0091 0.11% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6916 0.0048 0.06% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1156 0.0058 0.07% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0739 0.0088 0.11% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6430 0.0065 0.06% 07/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4805 0.0085 0.07% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.2126 0.0011 0.01% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2292 0.0023 0.02% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1020 0.0055 0.05% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6001 0.0008 0.01% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3713 0.0017 0.02% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2740 0.0041 0.05% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.5993 0.0008 0.01% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3610 0.0017 0.02% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2818 0.0041 0.05% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.2126 0.0011 0.01% 07/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2292 0.0023 0.02% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2363 -0.0007 -0.01% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.3681 0.0048 0.05% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.0559 0.0571 0.63% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.2842 -0.0011 -0.01% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.5800 0.0000 0.00% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3581 0.0047 0.05% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.0803 0.0586 0.65% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.2700 0.1600 0.84% 07/17
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.6636 0.1681 0.86% 07/17
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.2700 0.1600 0.84% 07/17
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.8383 0.1701 0.86% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0247 0.0044 0.04% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5191 0.0057 0.05% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7478 0.0099 0.08% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1897 0.0032 0.04% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5683 0.0043 0.05% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7411 0.0073 0.08% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3029 0.0047 0.04% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5179 0.0045 0.04% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1899 0.0033 0.04% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5645 0.0043 0.05% 07/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7373 0.0073 0.08% 07/17
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 87.2297 0.6660 0.77% 07/18
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.5900 0.5619 0.77% 07/18
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 87.2627 0.6663 0.77% 07/18
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.5439 0.5845 0.77% 07/18
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.0300 -0.1000 -0.40% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8555 -0.0033 -0.38% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.8900 -0.0500 -0.42% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4030 -0.0016 -0.40% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.9300 -0.0500 -0.42% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4021 -0.0016 -0.40% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.9600 -0.1000 -0.38% 07/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8746 -0.0034 -0.39% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5595 0.0111 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5917 0.0090 0.09% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7369 0.0101 0.09% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2663 0.0160 0.14% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2720 0.0132 0.11% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.3781 0.0090 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6074 0.0073 0.08% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7429 0.0083 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1250 0.0130 0.14% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3398 0.0100 0.11% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5009 0.0110 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5925 0.0089 0.08% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7653 0.0102 0.09% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1586 0.0158 0.14% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4375 0.0134 0.11% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3658 0.0089 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6074 0.0073 0.08% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7416 0.0084 0.10% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1109 0.0130 0.14% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3231 0.0103 0.11% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.2700 0.0800 0.61% 07/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.3200 0.0600 0.65% 07/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.5237 0.0872 0.60% 07/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2137 0.0614 0.60% 07/17
台新台灣中小基金 台幣 107.89 1.85 1.74% 07/18
台新主流基金 台幣 62.87 1.23 2.00% 07/18
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 98.09 1.74 1.81% 07/18
台新2000高科技基金-I累積 台幣 100.00 1.78 1.81% 07/18
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.2100 0.0000 0.00% 07/17
台新印度基金 台幣 24.8800 -0.1100 -0.44% 07/17
台新中國通基金 台幣 145.66 3.09 2.17% 07/18
台新中國精選中小基金 台幣 8.4600 0.0900 1.08% 07/17
台新中國精選中小基金 美元 0.2947 0.0030 1.03% 07/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5684 0.0189 0.42% 07/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.8500 0.0200 0.41% 07/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.0842 0.0242 0.48% 07/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5774 0.0189 0.41% 07/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.8500 0.0200 0.41% 07/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.1464 0.0253 0.49% 07/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
台新MSCI中國基金 台幣 18.9900 0.0600 0.32% 07/17
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.8900 0.3000 0.62% 07/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 28.9100 0.1000 0.35% 07/17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.2100 0.0200 0.14% 07/17
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9447 0.0006 0.00% 07/18
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2700 0.0006 0.00% 07/18
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