台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.3187 0.0116 0.12% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3241 0.0089 0.10% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4864 0.0126 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4677 0.0094 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4752 0.0072 0.10% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6187 0.0101 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.3205 0.0116 0.12% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3057 0.0089 0.10% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4864 0.0126 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4680 0.0094 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4691 0.0072 0.10% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6165 0.0101 0.13% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.5598 0.0113 0.10% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.5979 0.0508 0.59% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.4300 0.0600 0.64% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.5138 0.0618 0.65% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.6318 0.0487 0.51% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.6027 0.0508 0.59% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.4300 0.0600 0.64% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.5065 0.0617 0.65% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.5871 0.0485 0.51% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.9170 0.2880 1.55% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6224 0.0110 1.80% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.9200 0.2880 1.55% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6211 0.0109 1.79% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.9170 0.2880 1.55% 09/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6224 0.0110 1.80% 09/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0567 -0.0072 -0.07% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4700 -0.0107 -0.09% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8105 -0.0070 -0.06% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8695 -0.0051 -0.06% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1660 -0.0076 -0.09% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4241 -0.0050 -0.06% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9175 -0.0051 -0.06% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1718 -0.0077 -0.09% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0832 -0.0048 -0.06% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0567 -0.0072 -0.07% 10/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6893 -0.0106 -0.09% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.3642 0.0042 0.04% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1747 0.0025 0.02% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9904 0.0052 0.05% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6296 0.0031 0.04% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2439 0.0019 0.02% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1014 0.0039 0.05% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6288 0.0031 0.04% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2362 0.0019 0.02% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1090 0.0038 0.05% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3642 0.0042 0.04% 10/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1747 0.0025 0.02% 10/08
台新智慧生活基金-A累積 台幣 22.1000 0.3800 1.75% 10/08
台新智慧生活基金-A累積 美元 21.7141 0.3660 1.71% 10/08
台新智慧生活基金-I累積 台幣 22.1000 0.3800 1.75% 10/08
台新智慧生活基金-I累積 美元 21.9613 0.3714 1.72% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3993 -0.0115 -0.10% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6658 -0.0144 -0.12% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8303 -0.0108 -0.09% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3695 -0.0085 -0.10% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5771 -0.0106 -0.12% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7026 -0.0079 -0.09% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.7088 -0.0116 -0.10% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6922 -0.0138 -0.12% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3697 -0.0084 -0.10% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5742 -0.0107 -0.12% 10/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6989 -0.0079 -0.09% 10/08
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 91.4729 -0.2952 -0.32% 10/09
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 76.7170 -0.2475 -0.32% 10/09
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 91.5075 -0.2953 -0.32% 10/09
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 79.7960 -0.2574 -0.32% 10/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.2000 -0.1500 -0.57% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8625 -0.0054 -0.62% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.2800 -0.0700 -0.57% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4006 -0.0025 -0.62% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.3300 -0.0700 -0.56% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3999 -0.0025 -0.62% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.2200 -0.1500 -0.55% 10/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8833 -0.0055 -0.62% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9197 -0.0028 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1477 -0.0003 -0.00% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0050 -0.0027 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5720 -0.0046 -0.04% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.6792 -0.0064 -0.05% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.5411 -0.0023 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9389 -0.0003 -0.00% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8384 -0.0021 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2539 -0.0032 -0.03% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4727 -0.0049 -0.05% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.8617 -0.0028 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.1486 -0.0003 -0.00% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0323 -0.0026 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4575 -0.0045 -0.04% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.8492 -0.0065 -0.05% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.5323 -0.0023 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9390 -0.0003 -0.00% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8373 -0.0021 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2375 -0.0037 -0.04% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4535 -0.0048 -0.05% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.3260 -0.0017 -0.02% 10/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.6300 0.0200 0.14% 10/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.2100 0.0100 0.10% 10/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.4271 0.0116 0.08% 10/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.7766 0.0081 0.08% 10/08
台新台灣中小基金 台幣 131.57 0.19 0.14% 10/09
台新主流基金 台幣 81.24 0.19 0.23% 10/09
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 118.92 0.29 0.24% 10/09
台新2000高科技基金-I累積 台幣 121.46 0.30 0.25% 10/09
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7600 -0.0300 -0.44% 10/08
台新印度基金 台幣 25.2300 -0.1900 -0.75% 10/08
台新中國通基金 台幣 180.79 1.20 0.67% 10/09
台新中國精選中小基金 台幣 11.2000 0.4700 4.38% 09/30
台新中國精選中小基金 美元 0.3764 0.0168 4.67% 09/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.5883 0.1668 3.08% 09/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.1500 0.1700 2.84% 09/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.1707 0.1715 2.86% 09/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.5991 0.1670 3.07% 09/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.1500 0.1700 2.84% 09/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.2481 0.1736 2.86% 09/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/30
台新MSCI中國基金 台幣 22.8400 -0.1000 -0.44% 10/08
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 56.3800 0.6600 1.18% 10/08
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.7800 0.0600 0.19% 10/08
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.6400 0.0300 0.19% 10/08
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9952 0.0006 0.00% 10/09
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3198 0.0006 0.00% 10/09
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