台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6327 -0.0139 -0.14% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4469 -0.0170 -0.18% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3763 -0.0240 -0.26% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5285 -0.0109 -0.14% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3868 -0.0133 -0.18% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.3463 -0.0183 -0.25% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6345 -0.0139 -0.14% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4286 -0.0170 -0.18% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3763 -0.0240 -0.26% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5288 -0.0108 -0.14% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3808 -0.0132 -0.18% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.3447 -0.0184 -0.25% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.1223 -0.0143 -0.14% 03/06
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7539 -0.0208 -0.18% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.0964 -0.1483 -1.80% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2200 -0.1700 -1.81% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.6488 -0.1774 -2.01% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.4976 -0.1836 -2.11% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.1024 -0.1483 -1.80% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2200 -0.1700 -1.81% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.6432 -0.1773 -2.01% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.4589 -0.1827 -2.11% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/06
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.7390 0.2400 1.30% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5930 0.0077 1.32% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7420 0.2400 1.30% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5917 0.0077 1.32% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.7390 0.2400 1.30% 03/06
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5930 0.0077 1.32% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3893 -0.0402 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6061 -0.0412 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6651 -0.0545 -0.47% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8860 -0.0279 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0378 -0.0286 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0937 -0.0378 -0.46% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9340 -0.0281 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0423 -0.0285 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7663 -0.0363 -0.47% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3893 -0.0402 -0.35% 03/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8669 -0.0419 -0.35% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7303 0.0082 0.08% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3513 0.0045 0.04% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9118 -0.0074 -0.07% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6460 0.0058 0.08% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1056 0.0033 0.04% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.7860 -0.0053 -0.07% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6452 0.0058 0.08% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0972 0.0032 0.04% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7913 -0.0053 -0.07% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7303 0.0082 0.08% 03/06
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3513 0.0045 0.04% 03/06
台新智慧生活基金-A累積 台幣 23.3700 -0.7200 -2.99% 03/06
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.1306 -0.6842 -3.00% 03/06
台新智慧生活基金-I累積 台幣 23.4000 -0.7200 -2.99% 03/06
台新智慧生活基金-I累積 美元 22.4588 -0.6937 -3.00% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.8037 -0.0326 -0.28% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8564 -0.0324 -0.27% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7210 -0.0477 -0.41% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3677 -0.0231 -0.28% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4178 -0.0231 -0.27% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3257 -0.0339 -0.41% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1663 -0.0333 -0.27% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9272 -0.0323 -0.27% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3679 -0.0231 -0.28% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4143 -0.0230 -0.27% 03/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3213 -0.0339 -0.41% 03/06
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 90.9889 -4.2393 -4.45% 03/09
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 74.4088 -3.4667 -4.45% 03/09
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 91.0231 -4.2409 -4.45% 03/09
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 77.3952 -3.6059 -4.45% 03/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.5100 -0.3600 -1.25% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9048 -0.0113 -1.23% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.8400 -0.1600 -1.23% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4034 -0.0050 -1.22% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.8900 -0.1600 -1.23% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4027 -0.0050 -1.23% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.7100 -0.3700 -1.23% 03/06
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9294 -0.0116 -1.23% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0139 -0.0622 -0.52% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4529 -0.0560 -0.49% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9616 -0.0587 -0.53% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5954 -0.0632 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.9663 -0.0710 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2332 -0.0478 -0.52% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8230 -0.0432 -0.49% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4553 -0.0453 -0.53% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9093 -0.0486 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1681 -0.0502 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9511 -0.0618 -0.51% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.4538 -0.0560 -0.49% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9960 -0.0589 -0.53% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4811 -0.0625 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.1671 -0.0722 -0.55% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2241 -0.0477 -0.51% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8231 -0.0432 -0.49% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.4543 -0.0453 -0.53% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8813 -0.0484 -0.54% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.1580 -0.0502 -0.55% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4392 -0.0538 -0.51% 03/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/06
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.1400 -0.1900 -1.24% 03/06
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3500 -0.1300 -1.24% 03/06
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.3852 -0.1942 -1.25% 03/06
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.5311 -0.1329 -1.25% 03/06
台新台灣中小基金 台幣 180.74 -14.66 -7.50% 03/09
台新主流基金 台幣 109.45 -8.20 -6.97% 03/09
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 167.78 -13.67 -7.53% 03/09
台新2000高科技基金-I累積 台幣 171.92 -13.99 -7.53% 03/09
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7400 0.0000 0.00% 03/06
台新印度基金 台幣 25.2300 0.0900 0.36% 03/06
台新中國通基金 台幣 249.12 -20.91 -7.74% 03/09
台新中國精選中小基金 台幣 12.4200 0.0300 0.24% 03/06
台新中國精選中小基金 美元 0.4014 0.0008 0.20% 03/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.4993 -0.0335 -0.61% 03/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.2900 -0.0400 -0.63% 03/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.8819 -0.0486 -0.82% 03/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.5098 -0.0336 -0.61% 03/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.2900 -0.0400 -0.63% 03/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.9542 -0.0492 -0.82% 03/06
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 03/06
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/06
台新MSCI中國基金 台幣 20.5500 0.4100 2.04% 03/06
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 56.9300 -0.9700 -1.68% 03/06
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.6200 -0.1700 -0.53% 03/06
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0000 -0.0800 -0.50% 03/06
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0882 0.0020 0.01% 03/09
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4105 0.0019 0.01% 03/09
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