台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.2005	-0.0003	-0.00%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	8.8220	0.0132	0.15%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.1433	-0.0218	-0.24%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.6235	-0.0003	-0.00%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.3125	0.0110	0.15%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.5975	-0.0181	-0.24%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.2023	-0.0003	-0.00%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	8.8036	0.0132	0.15%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.1433	-0.0218	-0.24%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.6238	-0.0003	-0.00%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.3091	0.0110	0.15%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.5902	-0.0181	-0.24%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	10.8797	0.0166	0.15%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	7.8798	0.0653	0.84%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	9.2900	0.0600	0.65%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.8632	0.0245	0.28%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	9.2030	0.0209	0.23%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	7.8873	0.0654	0.84%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	9.2900	0.0600	0.65%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.8547	0.0244	0.28%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	9.1606	0.0208	0.23%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	17.4490	-0.0460	-0.26%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5331	-0.0005	-0.09%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	17.4520	-0.0460	-0.26%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5321	-0.0005	-0.09%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	17.4490	-0.0460	-0.26%	02/13

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5331	-0.0005	-0.09%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.1492	-0.0018	-0.02%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	11.1136	0.0152	0.14%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.6520	-0.0238	-0.20%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.2323	-0.0013	-0.02%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	8.2109	0.0112	0.14%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.6185	-0.0177	-0.21%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2825	-0.0014	-0.02%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.2205	0.0113	0.14%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2722	-0.0169	-0.20%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.1492	-0.0018	-0.02%	02/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.2821	0.0157	0.14%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.6338	-0.0020	-0.02%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	11.0281	0.0115	0.10%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.0350	-0.0244	-0.22%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1758	-0.0016	-0.02%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.4911	0.0089	0.10%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.5003	-0.0187	-0.22%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.1750	-0.0016	-0.02%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.4823	0.0089	0.11%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.5055	-0.0187	-0.22%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.6338	-0.0020	-0.02%	02/13

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	11.0281	0.0115	0.10%	02/13



台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	美元	10.1220	0.1275	1.28%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	台幣	10.4800	0.1100	1.06%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	人民幣	10.3145	0.0733	0.72%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	澳幣	10.1989	0.0674	0.67%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	美元	10.1339	0.1277	1.28%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	台幣	10.4900	0.1200	1.16%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	人民幣	10.4041	0.0739	0.72%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	澳幣	10.2026	0.0675	0.67%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新智慧生活基金-A累積	台幣	20.6500	0.1000	0.49%	02/13

台新智慧生活基金-A累積	美元	18.8828	0.1279	0.68%	02/13

台新智慧生活基金-I累積	台幣	20.6500	0.1000	0.49%	02/13

台新智慧生活基金-I累積	美元	19.0316	0.1294	0.68%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.5032	0.0062	0.05%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.2205	0.0208	0.19%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5749	-0.0196	-0.17%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.8505	0.0047	0.05%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.6453	0.0161	0.19%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.9223	-0.0152	-0.17%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.7512	0.0066	0.06%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.2205	0.0208	0.19%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.8506	0.0047	0.05%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.6425	0.0160	0.19%	02/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.9191	-0.0150	-0.17%	02/13

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	91.8115	-0.9071	-0.98%	02/14

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	78.4246	-0.7749	-0.98%	02/14

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	91.8464	-0.9074	-0.98%	02/14

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	81.5726	-0.8060	-0.98%	02/14



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	28.8400	0.2000	0.70%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.8838	0.0079	0.90%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	14.2600	0.1000	0.71%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4336	0.0038	0.88%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	14.3100	0.1000	0.70%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4327	0.0039	0.91%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	29.8200	0.2100	0.71%	02/13

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9008	0.0080	0.90%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3463	0.0318	0.28%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.0793	0.0159	0.14%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.6909	0.0253	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.1244	0.0254	0.23%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	11.9698	0.0320	0.27%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.6012	0.0269	0.28%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	9.3721	0.0134	0.14%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	9.0658	0.0214	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	9.3835	0.0224	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.6260	0.0258	0.27%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.3111	0.0316	0.28%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	11.0802	0.0159	0.14%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.7243	0.0253	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.0227	0.0263	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	12.1209	0.0324	0.27%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.5912	0.0268	0.28%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	9.3722	0.0134	0.14%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	9.0619	0.0214	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	9.3672	0.0220	0.24%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.6162	0.0257	0.27%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	14.5700	0.0600	0.41%	02/13

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	10.4400	0.0500	0.48%	02/13

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	14.3036	0.0899	0.63%	02/13

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	10.2625	0.0645	0.63%	02/13

台新台灣中小基金	台幣	112.83	-0.40	-0.35%	02/14

台新主流基金	台幣	63.66	-0.48	-0.75%	02/14

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	96.67	0.07	0.07%	02/14

台新2000高科技基金-I累積	台幣	98.22	0.07	0.07%	02/14

台新新興市場機會股票基金	台幣	6.4600	0.0700	1.10%	02/13

台新印度基金	台幣	26.0600	0.1200	0.46%	02/13

台新中國通基金	台幣	141.61	-1.41	-0.99%	02/14

台新中國精選中小基金	台幣	9.6600	-0.1000	-1.02%	02/13

台新中國精選中小基金	美元	0.3018	-0.0027	-0.89%	02/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	4.5954	-0.0323	-0.70%	02/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	5.4400	-0.0500	-0.91%	02/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	5.1754	-0.0655	-1.25%	02/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	4.6028	-0.0324	-0.70%	02/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	5.4400	-0.0500	-0.91%	02/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	5.2058	-0.0659	-1.25%	02/13

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	02/13

台新MSCI中國基金	台幣	18.9600	-0.0600	-0.32%	02/13

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	53.1300	0.7300	1.39%	02/13

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	33.2500	0.4000	1.22%	02/13

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.7400	0.0900	0.58%	02/13

台新大眾貨幣市場基金	台幣	14.8474	0.0007	0.00%	02/13

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.1751	0.0006	0.00%	02/14

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