台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.2760 0.0265 0.29% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3004 0.0209 0.23% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4356 0.0150 0.16% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4645 0.0213 0.29% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4862 0.0169 0.23% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6105 0.0122 0.16% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.2778 0.0265 0.29% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.2820 0.0209 0.23% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4356 0.0150 0.16% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4648 0.0213 0.29% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4815 0.0168 0.23% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6083 0.0121 0.16% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.5233 0.0262 0.23% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3488 0.0923 1.12% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.1000 0.1100 1.22% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.1903 0.0932 1.02% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2489 0.0369 0.40% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3544 0.0924 1.12% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.1000 0.1100 1.22% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1833 0.0931 1.02% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.2060 0.0370 0.40% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.1010 0.2530 1.34% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6310 0.0076 1.22% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.1040 0.2530 1.34% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6298 0.0077 1.24% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.1010 0.2530 1.34% 09/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6310 0.0076 1.22% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0233 0.0234 0.21% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4709 0.0161 0.14% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7816 0.0092 0.08% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8818 0.0167 0.21% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2040 0.0115 0.14% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4432 0.0066 0.08% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9299 0.0168 0.21% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2097 0.0115 0.14% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1020 0.0064 0.08% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0233 0.0234 0.21% 09/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6829 0.0167 0.14% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5319 0.0134 0.13% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3735 0.0079 0.07% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1628 0.0022 0.02% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7953 0.0099 0.13% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4301 0.0059 0.07% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2734 0.0016 0.02% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7945 0.0099 0.13% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4220 0.0059 0.07% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2814 0.0015 0.02% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5319 0.0134 0.13% 09/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3735 0.0079 0.07% 09/11
台新智慧生活基金-A累積 台幣 21.0700 0.0300 0.14% 09/11
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.8321 0.0049 0.02% 09/11
台新智慧生活基金-I累積 台幣 21.0700 0.0300 0.14% 09/11
台新智慧生活基金-I累積 美元 21.0523 0.0057 0.03% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3666 0.0137 0.12% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6569 0.0072 0.06% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7950 0.0002 0.00% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3944 0.0100 0.12% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6204 0.0053 0.06% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7271 0.0001 0.00% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.6679 0.0143 0.12% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6757 0.0075 0.06% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3946 0.0100 0.12% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6177 0.0054 0.06% 09/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7236 0.0001 0.00% 09/11
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 93.7000 -0.0650 -0.07% 09/12
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 78.9174 -0.0547 -0.07% 09/12
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 93.7355 -0.0650 -0.07% 09/12
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 82.0847 -0.0570 -0.07% 09/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.5100 0.3600 1.38% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8783 0.0110 1.27% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5100 0.1700 1.38% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4108 0.0052 1.28% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.5600 0.1700 1.37% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4100 0.0051 1.26% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.5300 0.3800 1.40% 09/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8989 0.0112 1.26% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8755 0.0275 0.23% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0875 0.0325 0.29% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9784 0.0238 0.22% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5255 0.0149 0.13% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.6275 0.0232 0.18% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.5700 0.0221 0.23% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9502 0.0263 0.29% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8803 0.0192 0.22% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2779 0.0143 0.15% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.5204 0.0175 0.18% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.8160 0.0274 0.23% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0883 0.0325 0.29% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0108 0.0238 0.22% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4113 0.0177 0.16% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.7948 0.0235 0.18% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.5577 0.0221 0.23% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9502 0.0262 0.29% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8793 0.0192 0.22% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2631 0.0142 0.15% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.5026 0.0174 0.18% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.2802 0.0250 0.24% 09/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.2500 0.0600 0.42% 09/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.9800 0.0400 0.40% 09/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.1217 0.0438 0.29% 09/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.5984 0.0307 0.29% 09/11
台新台灣中小基金 台幣 134.55 -1.12 -0.83% 09/12
台新主流基金 台幣 79.98 -0.86 -1.06% 09/12
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 116.20 -1.51 -1.28% 09/12
台新2000高科技基金-I累積 台幣 118.60 -1.55 -1.29% 09/12
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.5500 0.0400 0.61% 09/11
台新印度基金 台幣 24.4900 0.0000 0.00% 09/11
台新中國通基金 台幣 176.51 -2.28 -1.28% 09/12
台新中國精選中小基金 台幣 10.4100 0.2500 2.46% 09/11
台新中國精選中小基金 美元 0.3515 0.0083 2.42% 09/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.2620 0.1066 2.07% 09/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.7700 0.1300 2.31% 09/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.7981 0.1121 1.97% 09/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.2724 0.1068 2.07% 09/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.7600 0.1200 2.13% 09/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.8708 0.1152 2.00% 09/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
台新MSCI中國基金 台幣 21.7000 -0.0400 -0.18% 09/11
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 52.9100 0.7100 1.36% 09/11
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.6900 0.2400 0.76% 09/11
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.4700 0.1000 0.65% 09/11
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9787 0.0006 0.00% 09/12
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3036 0.0006 0.00% 09/12
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