台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0235 -0.0027 -0.03% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.7756 -0.0044 -0.05% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.0204 0.0107 0.12% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5714 -0.0023 -0.03% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3657 -0.0037 -0.05% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5914 0.0090 0.12% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0253 -0.0027 -0.03% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.7571 -0.0044 -0.05% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0204 0.0107 0.12% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5717 -0.0023 -0.03% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3624 -0.0037 -0.05% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5845 0.0090 0.12% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.8863 -0.0052 -0.05% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9919 0.0268 0.34% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2200 0.0300 0.33% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8330 0.0271 0.31% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.9871 0.0607 0.68% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9990 0.0268 0.34% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2200 0.0400 0.44% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8258 0.0270 0.31% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.9493 0.0605 0.68% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.3330 -0.1910 -1.09% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5412 -0.0061 -1.11% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.3360 -0.1910 -1.09% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5405 -0.0061 -1.12% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.3330 -0.1910 -1.09% 10/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5412 -0.0061 -1.11% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8709 0.0038 0.04% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.9715 0.0020 0.02% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4058 -0.0009 -0.01% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1384 0.0028 0.03% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2182 0.0015 0.02% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5533 -0.0007 -0.01% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1881 0.0028 0.03% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2280 0.0016 0.02% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2091 -0.0006 -0.01% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1173 0.0042 0.04% 10/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1143 0.0023 0.02% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4469 0.0022 0.02% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.8923 0.0014 0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8403 -0.0015 -0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1643 0.0017 0.02% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5226 0.0010 0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4875 -0.0011 -0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1635 0.0017 0.02% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5145 0.0011 0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4929 -0.0011 -0.01% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4469 0.0022 0.02% 10/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8923 0.0014 0.01% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 11.1323 -0.0156 -0.14% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 11.2900 -0.0100 -0.09% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 11.1483 -0.0189 -0.17% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.8028 0.0218 0.20% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 11.1485 -0.0156 -0.14% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 11.2900 -0.0100 -0.09% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 11.2447 -0.0190 -0.17% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.8070 0.0218 0.20% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.1800 0.1900 1.00% 10/29
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.9225 0.1709 0.96% 10/29
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.1800 0.1900 1.00% 10/29
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.0161 0.1722 0.97% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.2105 -0.0002 -0.00% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0429 -0.0017 -0.02% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2936 -0.0046 -0.04% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.7783 -0.0002 -0.00% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6595 -0.0014 -0.02% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8492 -0.0036 -0.04% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4237 0.0000 0.00% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0429 -0.0017 -0.02% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.7785 -0.0002 -0.00% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6568 -0.0013 -0.02% 10/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.8515 -0.0036 -0.04% 10/29
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 86.4748 -0.1225 -0.14% 10/30
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 76.2013 -0.1080 -0.14% 10/30
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 86.5080 -0.1226 -0.14% 10/30
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 79.1811 -0.1122 -0.14% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.1500 -0.1200 -0.41% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9129 -0.0041 -0.45% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.7000 -0.0600 -0.41% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4569 -0.0021 -0.46% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.7600 -0.0600 -0.40% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4559 -0.0021 -0.46% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.0700 -0.1300 -0.43% 10/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9283 -0.0042 -0.45% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2973 -0.0045 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9566 -0.0031 -0.03% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6848 -0.0064 -0.06% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2423 -0.0050 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.7835 -0.0050 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.7519 -0.0038 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.4565 -0.0027 -0.03% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.2414 -0.0055 -0.06% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.6828 -0.0043 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.7394 -0.0042 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.2606 -0.0044 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.9572 -0.0031 -0.03% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7141 -0.0064 -0.06% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1518 -0.0050 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.9288 -0.0051 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.7438 -0.0038 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.4565 -0.0027 -0.03% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.2426 -0.0055 -0.06% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.6701 -0.0043 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.7262 -0.0042 -0.04% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.8000 0.0000 0.00% 10/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.9900 0.0000 0.00% 10/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.8386 -0.0106 -0.08% 10/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.0284 -0.0077 -0.08% 10/29
台新台灣中小基金 台幣 102.46 0.13 0.13% 10/30
台新主流基金 台幣 58.53 0.30 0.52% 10/30
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 92.92 0.61 0.66% 10/30
台新2000高科技基金-I累積 台幣 94.19 0.63 0.67% 10/30
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 10/29
台新印度基金 台幣 28.5600 0.0200 0.07% 10/29
台新中國通基金 台幣 138.88 1.13 0.82% 10/30
台新中國精選中小基金 台幣 9.6700 -0.0800 -0.82% 10/29
台新中國精選中小基金 美元 0.3090 -0.0026 -0.83% 10/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.9019 -0.0455 -0.92% 10/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.6800 -0.0500 -0.87% 10/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.4230 -0.0519 -0.95% 10/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.9095 -0.0455 -0.92% 10/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.6800 -0.0500 -0.87% 10/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.4574 -0.0522 -0.95% 10/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/29
台新MSCI中國基金 台幣 17.8500 0.0600 0.34% 10/29
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.4300 0.5200 1.09% 10/29
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 33.3700 0.0200 0.06% 10/29
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7400 0.0200 0.13% 10/29
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.7809 0.0006 0.00% 10/30
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.1104 0.0005 0.00% 10/30
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