法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.1100	-0.0400	-0.30%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.3400	-0.0400	-0.35%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.7700	-0.0600	-0.34%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.1400	-0.0300	-0.27%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.1700	-0.0300	-0.27%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.2600	-0.0500	-0.31%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.4800	-0.0300	-0.32%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.6000	-0.0400	-0.38%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.9900	-0.16	-0.64%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.8600	-0.0800	-0.54%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6700	-0.0300	-0.34%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.0700	-0.0700	-0.35%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7100	-0.0300	-0.31%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3700	-0.0100	-0.16%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	20.9800	-0.1000	-0.47%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2100	-0.0200	-0.28%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7200	-0.0200	-0.17%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	66.5800	-0.2000	-0.30%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	140.0300	-0.4100	-0.29%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3100	-0.0400	-0.43%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.2400	-0.0800	-0.60%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	17.0300	-0.1200	-0.70%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.4000	-0.0400	-0.42%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	363.0500	-0.0500	-0.01%	02/12

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	137.8600	-0.0200	-0.01%	02/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	413.2300	-1.4600	-0.35%	02/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	226.3600	-1.3000	-0.57%	02/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	592.3700	-2.0900	-0.35%	02/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	858.7700	-4.8900	-0.57%	02/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	571.2800	-3.8100	-0.66%	02/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	383.9100	1.8900	0.49%	02/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	430.6400	2.13	0.50%	02/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	416.7100	0.75	0.18%	02/12

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	46.8200	0.5300	1.14%	02/12

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	64.0100	0.7300	1.15%	02/12

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	61.7800	0.5100	0.83%	02/12

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	208.4900	2.37	1.15%	02/12

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	104.7800	0.8700	0.84%	02/12

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	108.6600	1.2300	1.14%	02/12

法盛亞太股票基金 R/D	美元	119.7600	-0.0300	-0.03%	02/13

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	115.5000	-0.3200	-0.28%	02/13

法盛亞太股票基金 R/A	美元	120.0800	-0.0300	-0.02%	02/13

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	208.6500	3.09	1.50%	02/13

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.8900	1.41	1.51%	02/13

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	153.5200	1.5400	1.01%	02/13

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