法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.9400 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.2300 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 17.0800 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.7400 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.7700 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.6600 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.3500 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.2500 -0.0100 -0.10% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.3200 0.0900 0.39% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.4900 0.0600 0.42% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5900 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 19.2200 -0.0100 -0.05% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.6700 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.1100 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.9200 0.0600 0.32% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.8800 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.8900 0 0.00% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.2800 -0.0700 -0.10% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 138.2800 -0.1500 -0.11% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.5200 -0.0100 -0.10% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.2800 0.0400 0.30% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.4500 0.0400 0.24% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.3500 -0.0200 -0.21% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 309.7800 0.1000 0.03% 06/21
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 118.7900 0.0400 0.03% 06/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 364.0300 0.4300 0.12% 06/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 196.3300 1.1100 0.57% 06/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 521.8300 0.6100 0.12% 06/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 744.8200 4.2400 0.57% 06/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 488.7100 2.3900 0.49% 06/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 362.4700 -0.6300 -0.17% 06/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 406.5900 -0.7000 -0.17% 06/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 382.0800 0.7700 0.20% 06/21
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 46.7600 -0.3100 -0.66% 06/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 61.5300 -0.4100 -0.66% 06/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 57.6700 -0.1700 -0.29% 06/21
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 208.5500 -2.1200 -1.01% 06/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 101.7800 -0.6500 -0.63% 06/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 108.6900 -1.11 -1.01% 06/21
法盛亞太股票基金 R/D 美元 110.1700 -0.4500 -0.41% 06/24
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 101.4200 -0.8700 -0.85% 06/24
法盛亞太股票基金 R/A 美元 108.7800 -0.4500 -0.41% 06/24
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 193.0300 -0.1600 -0.08% 06/24
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 88.1100 -0.0800 -0.09% 06/24
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 82.6000 -0.0700 -0.08% 06/24
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 129.8500 -0.2400 -0.18% 06/24
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