法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.2900 -0.0400 -0.32% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 10.6700 -0.0300 -0.28% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 15.7200 -0.0500 -0.32% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 9.9200 -0.0300 -0.30% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 9.9500 -0.0300 -0.30% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 14.4500 -0.0500 -0.34% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 8.8900 -0.0300 -0.34% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 9.5100 -0.0400 -0.42% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 21.7000 -0.0300 -0.14% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.2500 -0.0800 -0.56% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.2500 -0.0300 -0.36% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 17.6300 -0.0600 -0.34% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.2700 -0.0300 -0.32% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.9100 -0.0100 -0.17% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.8500 -0.0100 -0.06% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.6600 -0.0100 -0.15% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.1500 -0.0300 -0.29% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 63.6500 -0.3400 -0.53% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 128.1200 -0.7000 -0.54% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 96.3000 -0.4700 -0.49% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.2900 -0.0400 -0.43% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.4100 -0.1000 -0.74% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 15.9300 -0.0500 -0.31% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 8.9600 -0.0400 -0.44% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 234.2800 1.4900 0.64% 09/28
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 90.8100 0.5700 0.63% 09/28
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 312.9700 3.8800 1.26% 09/28
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 174.7300 1.7600 1.02% 09/28
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 448.6400 5.5700 1.26% 09/28
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 663.0100 6.7100 1.02% 09/28
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 424.9100 6.1100 1.46% 09/28
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 336.1700 1.87 0.56% 09/28
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 376.6100 2.0900 0.56% 09/28
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 357.9000 2.69 0.76% 09/28
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 36.0800 -0.8700 -2.35% 09/28
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 46.1300 -1.1000 -2.33% 09/28
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 43.7200 -0.9600 -2.15% 09/28
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 169.8800 -1.1700 -0.68% 09/28
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 83.8400 -0.4000 -0.47% 09/28
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 88.5300 -0.6100 -0.68% 09/28
法盛亞太股票基金 R/D 美元 99.3100 1.81 1.86% 09/29
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 90.8300 1.17 1.30% 09/29
法盛亞太股票基金 R/A 美元 96.3400 1.7600 1.86% 09/29
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 155.8900 1.44 0.93% 09/29
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 71.4700 0.6600 0.93% 09/29
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 67.4700 0.6100 0.91% 09/29
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 112.5200 0.9800 0.88% 09/29
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