法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.3500 0.0300 0.23% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.5100 0.0200 0.17% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.4200 0.0400 0.22% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.5200 0.0200 0.17% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.5500 0.0200 0.17% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.8200 0.0300 0.18% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.6500 0.0200 0.21% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.9300 0.0200 0.18% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.1600 0.0800 0.35% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.0000 0.0200 0.14% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.8200 0.0200 0.23% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.8400 0.0400 0.19% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.8300 0.0200 0.20% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.3800 0 0.00% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.1900 0.0300 0.16% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.2400 0 0.00% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.9900 0 0.00% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 69.2900 0.0400 0.06% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 148.0200 0.0800 0.05% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6400 0 0.00% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.7300 0.0100 0.08% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 15.9900 0.0400 0.25% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.8700 0.0100 0.10% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 378.5500 1.9100 0.51% 07/16
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 142.8400 0.7200 0.51% 07/16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 419.1500 1.6000 0.38% 07/16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 213.1200 0.8400 0.40% 07/16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 600.8600 2.2900 0.38% 07/16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 808.5300 3.1800 0.39% 07/16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 518.3600 2.9400 0.57% 07/16
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 405.2300 -0.9000 -0.22% 07/16
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 454.5500 -1.0100 -0.22% 07/16
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 393.4600 -0.1500 -0.04% 07/16
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 225.1700 -0.3300 -0.15% 07/16
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 101.2300 0.0400 0.04% 07/16
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 117.3600 -0.1700 -0.14% 07/16
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 211.3200 2.7600 1.32% 07/17
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 95.8600 1.25 1.32% 07/17
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 152.8500 1.09 0.72% 07/17
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