法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.6300 -0.0300 -0.22% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.8000 -0.0200 -0.17% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 19.2700 -0.0300 -0.16% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 12.0400 -0.0200 -0.17% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 12.0700 -0.0200 -0.17% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.5700 -0.0300 -0.17% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8600 -0.0200 -0.20% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.3700 -0.0200 -0.18% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.7000 0.0700 0.30% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.1000 0.0200 0.14% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.8000 -0.0200 -0.23% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.8700 -0.0400 -0.18% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9600 -0.0200 -0.20% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 71.0000 -0.1800 -0.25% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 154.1500 -0.3800 -0.25% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7600 -0.0100 -0.10% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.6800 0.0200 0.16% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1500 0.0600 0.37% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 10.1900 -0.0200 -0.20% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 378.4800 -3.8900 -1.02% 02/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 141.5900 -1.4600 -1.02% 02/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 449.1700 -3.19 -0.71% 02/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 224.3900 -0.9000 -0.40% 02/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 643.8900 -4.5700 -0.70% 02/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 851.3000 -3.4000 -0.40% 02/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 543.1500 -1.3300 -0.24% 02/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 447.7000 -4.4500 -0.98% 02/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 502.1900 -4.9800 -0.98% 02/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 425.0600 -2.2400 -0.52% 02/11
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 278.8900 2.7600 1.00% 02/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 123.1400 1.78 1.47% 02/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 145.9900 1.44 1.00% 02/11
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 203.5900 -2.3500 -1.14% 02/12
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 92.0400 -1.0600 -1.14% 02/12
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 119.7400 -1.1300 -0.93% 02/12
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