法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.2000 -0.0800 -0.60% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.4200 -0.0300 -0.26% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.0900 -0.0500 -0.28% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.3200 -0.0300 -0.26% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.3500 -0.0300 -0.26% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.5300 -0.0500 -0.30% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.5500 -0.0500 -0.52% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.7600 -0.0300 -0.28% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.3800 0.1100 0.47% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.0000 0.0300 0.21% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.7300 -0.0500 -0.57% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.4500 -0.0500 -0.24% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.7500 -0.0700 -0.71% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.2600 0.0100 0.16% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.1400 0.1700 0.90% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.0900 -0.0100 -0.14% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.6300 0.0200 0.17% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 68.5400 -0.3400 -0.49% 05/02
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 145.2600 -0.7200 -0.49% 05/02
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6600 -0.0600 -0.62% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.8400 -0.0200 -0.16% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3500 0.0200 0.12% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.8200 -0.0600 -0.61% 05/01
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 332.0900 9.4200 2.92% 05/02
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 125.6900 3.56 2.91% 05/02
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 390.4900 7.25 1.89% 05/02
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 199.6200 4.2100 2.15% 05/02
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 559.7700 10.39 1.89% 05/02
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 757.3000 16 2.16% 05/02
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 492.5700 9.0800 1.88% 05/02
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 384.6800 6.5100 1.72% 05/02
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 431.5000 7.3000 1.72% 05/02
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 380.9900 6.4000 1.71% 05/02
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 201.2800 3.78 1.91% 05/02
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 92.3000 1.72 1.90% 05/02
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 104.9100 1.97 1.91% 05/02
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 195.8100 0.6000 0.31% 05/05
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 88.9300 0.2700 0.30% 05/05
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 148.1000 -0.1100 -0.07% 05/05
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