法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.0900	0.0900	0.69%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.2900	0.0800	0.71%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.7000	0.1300	0.74%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.0900	0.0800	0.73%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.1200	0.0800	0.72%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.1900	0.1200	0.75%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.4700	0.0700	0.74%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.5600	0.0700	0.67%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	25.0500	0.16	0.64%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	15.0100	0.0400	0.27%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6600	0.0600	0.70%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	19.9800	0.1500	0.76%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7100	0.0700	0.73%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3500	0.0500	0.79%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	21.0400	0.1300	0.62%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2100	0.0600	0.84%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.6800	0.0900	0.78%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	65.8800	0.5200	0.80%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	138.5600	1.1000	0.80%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.2200	0.0700	0.77%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.3000	0.0500	0.38%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.9800	0.1200	0.71%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.3100	0.0700	0.76%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	355.5700	8.6100	2.48%	01/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	135.1700	3.2600	2.47%	01/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	408.5300	6.7200	1.67%	01/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	226.9700	2.6700	1.19%	01/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	585.6200	9.63	1.67%	01/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	861.0300	10.14	1.19%	01/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	568.5000	8.7600	1.57%	01/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	368.1700	4.81	1.32%	01/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	412.9800	5.3900	1.32%	01/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	402.2600	4.8200	1.21%	01/15

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	43.7800	0.4600	1.06%	01/15

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	59.8500	0.6200	1.05%	01/15

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	58.1500	0.5400	0.94%	01/15

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	200.8300	-0.3400	-0.17%	01/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	101.6000	-0.2700	-0.27%	01/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	104.6700	-0.1800	-0.17%	01/15

法盛亞太股票基金 R/D	美元	114.8600	1.69	1.49%	01/16

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	111.9800	1.78	1.62%	01/16

法盛亞太股票基金 R/A	美元	115.1600	1.69	1.49%	01/16

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	201.9700	2.6000	1.30%	01/16

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	91.8900	1.1800	1.30%	01/16

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	145.9200	0.9500	0.66%	01/16

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