法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5700	0.0200	0.15%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7400	0.0100	0.09%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.7900	0.0300	0.16%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.7500	0.0200	0.17%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.7800	0.0100	0.08%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.1500	0.0200	0.12%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8100	0.0100	0.10%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.1400	0.0200	0.18%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.6400	0.16	0.68%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2200	0.0400	0.28%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9500	0.0100	0.11%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.2700	0.0200	0.09%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9800	0.0100	0.10%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4900	0.0100	0.15%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.5200	0.1300	0.67%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3400	0.0100	0.14%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.1900	0.0200	0.16%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.0800	-0.0900	-0.13%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	149.7200	-0.2000	-0.13%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7300	-0.0100	-0.10%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7800	0	0.00%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1400	0.0700	0.44%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9600	-0.0100	-0.10%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	386.1700	0.5500	0.14%	08/27

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	145.4700	0.2100	0.14%	08/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	433.9800	1.9500	0.45%	08/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	219.5700	1.28	0.59%	08/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	622.1100	2.7900	0.45%	08/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	833.0300	4.87	0.59%	08/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	536.8500	5.2000	0.98%	08/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	414.9700	-0.1900	-0.05%	08/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	465.4700	-0.2200	-0.05%	08/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	403.0400	1.9300	0.48%	08/27

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	232.7100	-0.0200	-0.01%	08/27

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	104.6500	0.5400	0.52%	08/27

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	121.2800	-0.0100	-0.01%	08/27

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	216.7600	1.4900	0.69%	08/28

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	98.2700	0.6800	0.70%	08/28

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	149.6100	0.3000	0.20%	08/28

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