法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.9800 -0.0400 -0.31% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.1900 -0.0400 -0.36% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 17.7200 -0.0600 -0.34% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.0900 -0.0400 -0.36% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.1200 -0.0400 -0.36% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.2000 -0.0500 -0.31% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.3900 -0.0300 -0.32% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.5500 -0.0300 -0.28% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.4100 -0.3500 -1.47% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.3000 -0.0400 -0.28% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5800 -0.0200 -0.23% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.0300 -0.0600 -0.30% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.5900 -0.0300 -0.31% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.1300 0.04 0.66% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.1700 -0.0900 -0.47% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.9600 0.04 0.58% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.3900 0.0700 0.62% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.0200 0.1400 0.21% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 142.0400 0.2900 0.20% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.4500 0.0200 0.21% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.1000 0.0400 0.31% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3600 -0.1400 -0.85% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.6100 0.0300 0.31% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 316.8800 32.15 11.29% 04/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 120.0500 12.18 11.29% 04/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 376.7900 27.86 7.98% 04/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 201.1600 14.87 7.98% 04/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 540.1300 39.93 7.98% 04/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 763.1400 56.42 7.98% 04/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 489.5100 30.89 6.74% 04/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 353.2400 11.9 3.49% 04/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 396.2300 13.34 3.48% 04/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 360.3200 8.06 2.29% 04/09
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 47.1462 0.7562 1.63% 04/02
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 64.4588 1.0388 1.64% 04/02
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 59.4450 0.6550 1.11% 04/02
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 182.2600 -1.9900 -1.08% 04/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 86.0800 -1.95 -2.22% 04/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 94.9900 -1.0400 -1.08% 04/09
法盛亞太股票基金 R/D 美元 104.2600 0.0100 0.01% 04/09
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.7100 -0.9900 -1.03% 04/09
法盛亞太股票基金 R/A 美元 104.5400 0.0100 0.01% 04/09
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 174.2500 -4.0100 -2.25% 04/10
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 79.1700 -1.8200 -2.25% 04/10
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 134.5900 -1.3900 -1.02% 04/10
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