法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5500	0.0600	0.44%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6900	0.0500	0.43%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.2800	0.0900	0.47%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	12.0300	0.0500	0.42%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	12.0600	0.0500	0.42%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.5600	0.0700	0.40%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8000	0.0400	0.41%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.3500	0.0500	0.44%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.8000	0.0200	0.08%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0300	0.0100	0.07%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7400	0.0300	0.34%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.9000	0.1000	0.46%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8800	0.0400	0.41%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.1700	0.5100	0.73%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	153.6500	1.1100	0.73%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6300	0.0500	0.52%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.5800	0.0200	0.16%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1200	0.0300	0.19%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1400	0.0600	0.60%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	388.0000	2.8300	0.73%	04/17

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	144.7600	1.0500	0.73%	04/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	449.6600	4.2400	0.95%	04/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	225.6600	1.3300	0.59%	04/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	644.6000	6.0800	0.95%	04/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	856.0600	5.0700	0.60%	04/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	545.8400	3.1800	0.59%	04/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	439.2900	7.8000	1.81%	04/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	492.7500	8.75	1.81%	04/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	418.6800	5.9300	1.44%	04/17

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	288.4400	-1.4600	-0.50%	04/17

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	127.8500	-1.1100	-0.86%	04/17

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	150.9900	-0.7700	-0.51%	04/17

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	207.9000	1.4200	0.69%	04/20

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	93.8800	0.6300	0.68%	04/20

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	128.0400	0.0300	0.02%	04/20

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