法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.1400 0.0400 0.31% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.3300 0.0400 0.35% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.4400 0.0500 0.31% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.4100 0.0400 0.39% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.4200 0.0300 0.29% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.1500 0.0500 0.33% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.4400 0.0300 0.32% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.0300 0.0300 0.30% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.0800 0.0900 0.41% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.9900 0.1300 0.87% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.9200 0.0300 0.34% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.3800 0.0500 0.27% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9600 0.0300 0.30% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.0800 0.0100 0.16% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.4900 0.0600 0.34% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.9100 0.0200 0.29% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.2300 0.0300 0.29% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.2200 0.1400 0.21% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 133.7100 0.2800 0.21% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 98.8000 0.2700 0.27% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 10.0100 0.0200 0.20% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 14.3100 0.0900 0.63% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.5400 0.0300 0.18% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.5700 0.0200 0.21% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 202.9200 3.1700 1.59% 01/31
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 79.4600 1.2400 1.59% 01/31
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 306.4700 5.3400 1.77% 01/31
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 169.4600 3.9000 2.36% 01/31
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 439.3100 7.6500 1.77% 01/31
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 643.1800 14.78 2.35% 01/31
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 404.6700 7.4200 1.87% 01/31
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 349.3200 1.9500 0.56% 01/31
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 391.3700 2.19 0.56% 01/31
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 361.7400 2.3500 0.65% 01/31
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 35.7200 -0.1300 -0.36% 01/31
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 45.6700 -0.1600 -0.35% 01/31
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 42.1000 -0.1100 -0.26% 01/31
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 198.9900 -3.2400 -1.60% 01/31
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 95.5100 -1.47 -1.52% 01/31
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 103.7000 -1.69 -1.60% 01/31
法盛亞太股票基金 R/D 美元 118.1400 1.13 0.97% 02/01
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 105.2900 0.4500 0.43% 02/01
法盛亞太股票基金 R/A 美元 114.6600 1.09 0.96% 02/01
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 153.2900 2.94 1.96% 02/01
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 70.5600 1.36 1.97% 02/01
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 67.0500 1.28 1.95% 02/01
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 116.3300 1.95 1.70% 02/01
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