法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.8200 0.0300 0.23% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.0900 0.0200 0.18% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.6900 0.0400 0.24% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.5200 0.0300 0.29% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.5500 0.0300 0.29% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.3200 0.0300 0.20% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.2600 0.0200 0.22% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.0600 0.0200 0.20% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.4900 -0.0600 -0.27% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.2700 -0.0600 -0.42% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5500 0.0200 0.23% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.7600 0.0500 0.27% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.6200 0.0200 0.21% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.0600 0.0100 0.17% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.3100 -0.0600 -0.33% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.8600 0.0100 0.15% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.6700 0.0100 0.09% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.0200 0.2100 0.31% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 136.7600 0.4400 0.32% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 102.3700 0.1600 0.16% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6600 0.0400 0.42% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.4300 -0.0400 -0.30% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3800 -0.0200 -0.12% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.4400 0.0300 0.32% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 283.4300 -3.4900 -1.22% 02/20
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 109.2200 -1.3500 -1.22% 02/20
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 359.6700 -1.7600 -0.49% 02/20
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 193.4700 -2.09 -1.07% 02/20
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 515.5800 -2.5200 -0.49% 02/20
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 733.9200 -7.9400 -1.07% 02/20
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 476.5600 -4.81 -1.00% 02/20
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 359.6400 -0.4900 -0.14% 02/20
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 403.4100 -0.5400 -0.13% 02/20
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 374.1400 -2.4500 -0.65% 02/20
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 44.8900 0.4100 0.92% 02/20
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 59.0600 0.5300 0.91% 02/20
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 54.6400 0.2100 0.39% 02/20
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 184.1000 0.0800 0.04% 02/20
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 88.6700 -0.4200 -0.47% 02/20
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 95.9500 0.0400 0.04% 02/20
法盛亞太股票基金 R/D 美元 103.3500 0.1800 0.17% 02/21
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.5500 0.1400 0.15% 02/21
法盛亞太股票基金 R/A 美元 102.0700 0.1700 0.17% 02/21
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 183.6600 -3.4500 -1.84% 02/21
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 84.0100 -1.58 -1.85% 02/21
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 79.0000 -1.4900 -1.85% 02/21
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 126.2100 -0.6700 -0.53% 02/21
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