法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.2500 0.0600 0.45% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.4500 0.0500 0.44% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.6200 0.0800 0.48% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.5200 0.0500 0.48% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.5300 0.0500 0.48% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.3100 0.0700 0.46% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.5300 0.0500 0.53% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.1400 0.0500 0.50% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.1600 0.0700 0.32% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 15.1700 0.1100 0.73% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 9.0000 0.0500 0.56% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.5800 0.0900 0.49% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 10.0400 0.0500 0.50% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.1800 0.0700 1.15% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.6300 0.1700 0.97% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.9900 0.0800 1.16% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.3900 0.1200 1.17% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.5000 -0.6400 -0.94% 02/03
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 134.2600 -1.2700 -0.94% 02/03
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 99.3200 -0.6300 -0.63% 02/03
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 10.2000 0.1400 1.39% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 14.6100 0.24 1.67% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.7400 0.2000 1.21% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.7500 0.1300 1.35% 02/02
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 208.8200 -3.37 -1.59% 02/03
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 81.7600 -1.3200 -1.59% 02/03
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 312.5700 -3.7000 -1.17% 02/03
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 175.7500 0.6400 0.37% 02/03
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 448.0600 -5.3000 -1.17% 02/03
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 667.0700 2.4600 0.37% 02/03
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 412.8300 -1.7200 -0.41% 02/03
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 357.6500 -3.3500 -0.93% 02/03
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 400.7000 -3.7600 -0.93% 02/03
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 370.4700 -0.6400 -0.17% 02/03
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 36.1500 0.1700 0.47% 02/03
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 46.2100 0.2200 0.48% 02/03
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 42.6100 0.5200 1.24% 02/03
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 200.6200 -0.7200 -0.36% 02/03
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 96.3200 0.3900 0.41% 02/03
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 104.5500 -0.3700 -0.35% 02/03
法盛亞太股票基金 R/D 美元 116.4500 -2.23 -1.88% 02/06
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 105.0000 -0.4200 -0.40% 02/06
法盛亞太股票基金 R/A 美元 113.0200 -2.17 -1.88% 02/06
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 152.3700 -2.2900 -1.48% 02/06
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 70.1200 -1.06 -1.49% 02/06
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 66.6300 -1.0100 -1.49% 02/06
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 115.2700 -1.64 -1.40% 02/06
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