法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5900	-0.0100	-0.07%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7200	-0.0100	-0.09%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9500	-0.0100	-0.05%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8500	-0.0100	-0.08%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8800	-0.0100	-0.08%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3000	-0.0100	-0.06%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8300	-0.0100	-0.10%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2200	-0.0100	-0.09%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.5900	0.0400	0.17%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1700	-0.0100	-0.07%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9700	0	0.00%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4700	-0.0100	-0.05%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9800	0	0.00%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4600	-0.0100	-0.15%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.4700	0.0400	0.21%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3400	0	0.00%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.2800	-0.0100	-0.08%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.5000	-0.1400	-0.20%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.8000	-0.2900	-0.19%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7500	-0.0400	-0.41%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7900	-0.0500	-0.39%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1200	-0.0300	-0.19%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0500	-0.0400	-0.40%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	403.1200	3.2800	0.82%	10/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	151.6000	1.22	0.81%	10/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	431.1000	-0.7200	-0.17%	10/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	217.8100	-0.4700	-0.22%	10/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	617.9900	-1.0300	-0.17%	10/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	826.3100	-1.8200	-0.22%	10/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	527.6700	0.1900	0.04%	10/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	426.3000	-1.88	-0.44%	10/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	478.1800	-2.1100	-0.44%	10/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	409.6800	-0.9700	-0.24%	10/06

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	253.5400	0.0300	0.01%	10/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	112.8200	0.25	0.22%	10/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	132.1400	0.0200	0.02%	10/06

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	214.3500	-2.6000	-1.20%	10/07

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	97.1100	-1.1800	-1.20%	10/07

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	143.6400	-0.9600	-0.66%	10/07

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