法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM 美元 12.4800 0.0800 0.65% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 美元 10.7600 0.0700 0.65% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 美元 15.5000 0.1000 0.65% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM 美元 9.8200 0.0700 0.72% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D 美元 9.8200 0.0600 0.61% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A 美元 14.2900 0.0900 0.63% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM 美元 8.9700 0.0600 0.67% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A 美元 9.4900 0.0700 0.74% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 歐元 22.7000 -0.1700 -0.74% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 英鎊 15.3700 -0.0700 -0.45% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM 澳幣 8.5100 0.0500 0.59% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A 美元 17.3000 0.1100 0.64% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.8200 0.0900 1.57% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.0400 0 0.00% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.6100 0.1000 1.54% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 9.6700 0.1300 1.36% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 63.1900 0.5200 0.83% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 125.0600 1.02 0.82% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 94.5300 0.4100 0.44% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.4300 0.0600 0.64% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 14.5600 -0.0700 -0.48% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.9400 -0.1300 -0.76% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 8.9800 0.0600 0.67% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 178.1100 6.2000 3.61% 10/04
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 70.0800 2.44 3.61% 10/04
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 267.4200 9.7000 3.76% 10/04
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 159.5700 4.1100 2.64% 10/04
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 383.3300 13.91 3.77% 10/04
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 605.8500 15.61 2.64% 10/04
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 385.1600 8.7200 2.32% 10/04
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 286.6700 12.62 4.60% 10/04
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 321.1800 14.14 4.61% 10/04
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 323.8200 9.87 3.14% 10/04
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 29.0600 1.04 3.71% 10/04
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 36.4800 1.31 3.72% 10/04
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 36.6800 0.8100 2.26% 10/04
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 171.4100 2.53 1.50% 10/04
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 89.7500 0.0800 0.09% 10/04
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 89.3300 1.3200 1.50% 10/04
法盛亞太股票基金 R/D 美元 100.7900 2.8200 2.88% 10/05
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 95.8500 2.3700 2.54% 10/05
法盛亞太股票基金 R/A 美元 94.9700 2.66 2.88% 10/05
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 141.6000 -0.1200 -0.08% 10/05
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 65.3000 -0.0600 -0.09% 10/05
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 62.2600 -0.0600 -0.10% 10/05
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 106.6900 -0.4000 -0.37% 10/05
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