法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3900	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5400	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.4700	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.5500	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.5800	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.8700	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6800	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.9700	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.0600	0.0600	0.26%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8800	0.0400	0.29%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8400	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.9000	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8600	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4000	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.1300	0.0800	0.42%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2700	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.0300	0.0100	0.08%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.7200	-0.0700	-0.10%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	148.9400	-0.1400	-0.09%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7300	-0.0100	-0.10%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6900	0.0200	0.16%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0200	0.0300	0.19%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9600	-0.0100	-0.10%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	378.4700	-0.0300	-0.01%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	142.8400	-0.0200	-0.01%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	426.9100	3.6800	0.87%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	214.4900	2.3900	1.13%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	611.9800	5.2800	0.87%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	813.7300	9.0700	1.13%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	524.1600	6.0800	1.17%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	414.4000	4.1400	1.01%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	464.8300	4.6400	1.01%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	399.4700	5.1700	1.31%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	223.0600	1.2900	0.58%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	99.5600	0.8700	0.88%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	116.2600	0.6700	0.58%	07/10

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	208.0100	-2.7000	-1.28%	07/11

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.3700	-1.2300	-1.29%	07/11

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	152.0800	-1.7700	-1.15%	07/11

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