法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6600	0.0100	0.07%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.8600	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9800	0.0100	0.05%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8600	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9000	0.0100	0.08%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3200	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8700	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2400	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.3500	-0.18	-0.76%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1500	-0.0700	-0.49%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	9.0100	0.0100	0.11%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4900	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	10.0400	0.0100	0.10%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.5400	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.2500	-0.1500	-0.77%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3700	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.2900	0	0.00%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	71.5300	0.2200	0.31%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.8200	0.4800	0.32%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.9200	0.0400	0.40%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.8400	-0.0200	-0.16%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0900	-0.0700	-0.43%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1500	0.0300	0.30%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	398.8600	1.5200	0.38%	09/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	150.1200	0.5600	0.37%	09/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	432.1500	-0.8100	-0.19%	09/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	215.5100	-1.4800	-0.68%	09/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	619.4900	-1.1600	-0.19%	09/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	817.5900	-5.6400	-0.69%	09/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	522.9100	-5.1700	-0.98%	09/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	416.2500	1.1100	0.27%	09/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	466.9100	1.2400	0.27%	09/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	395.4500	-2.1000	-0.53%	09/16

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	248.5100	1.7900	0.73%	09/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	109.3100	-0.0900	-0.08%	09/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	129.5100	0.9300	0.72%	09/16

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	213.4600	0.0100	0.00%	09/17

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.7400	0.0100	0.01%	09/17

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	150.8300	0.5400	0.36%	09/17

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