法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4700	0.0100	0.07%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6600	0.0100	0.09%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.6600	0.0200	0.11%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.6700	0.0100	0.09%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.7000	0.0100	0.09%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.0400	0.0200	0.12%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7400	0	0.00%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.0700	0.0100	0.09%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.4000	-0.1000	-0.43%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2500	-0.0300	-0.21%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9000	0.0100	0.11%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.1200	0.0200	0.09%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9100	0.0100	0.10%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4300	0.0100	0.16%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.3000	-0.0800	-0.41%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2800	0.0100	0.14%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.0800	0.0100	0.08%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.1200	0.0800	0.11%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	149.8000	0.1700	0.11%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7600	0.0100	0.10%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.9400	-0.0300	-0.23%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1400	-0.0700	-0.43%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9900	0.0100	0.10%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	381.2900	5.3200	1.42%	08/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	143.7500	2	1.41%	08/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	415.2300	0.4600	0.11%	08/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	212.1400	-0.4100	-0.19%	08/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	595.2300	0.6500	0.11%	08/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	804.8300	-1.5600	-0.19%	08/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	512.1800	-2.1100	-0.41%	08/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	400.7000	-1.1600	-0.29%	08/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	449.4700	-1.3000	-0.29%	08/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	388.0600	-3.1600	-0.81%	08/06

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	226.7900	-0.3300	-0.15%	08/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	101.7000	-0.6800	-0.66%	08/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	118.2000	-0.1700	-0.14%	08/06

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	210.5800	-0.7700	-0.36%	08/07

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.5000	-0.3500	-0.37%	08/07

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	149.7100	-0.9500	-0.63%	08/07

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF