法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.2900	-0.0400	-0.32%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	10.6700	-0.0300	-0.28%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	15.7200	-0.0500	-0.32%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	9.9200	-0.0300	-0.30%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	9.9500	-0.0300	-0.30%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	14.4500	-0.0500	-0.34%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	8.8900	-0.0300	-0.34%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	9.5100	-0.0400	-0.42%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	21.7000	-0.0300	-0.14%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2500	-0.0800	-0.56%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.2500	-0.0300	-0.36%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	17.6300	-0.0600	-0.34%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.2700	-0.0300	-0.32%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	5.9100	-0.0100	-0.17%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	17.8500	-0.0100	-0.06%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.6600	-0.0100	-0.15%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	10.1500	-0.0300	-0.29%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	63.6500	-0.3400	-0.53%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	128.1200	-0.7000	-0.54%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	96.3000	-0.4700	-0.49%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.2900	-0.0400	-0.43%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.4100	-0.1000	-0.74%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	15.9300	-0.0500	-0.31%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	8.9600	-0.0400	-0.44%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	234.2800	1.4900	0.64%	09/28

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	90.8100	0.5700	0.63%	09/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	312.9700	3.8800	1.26%	09/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	174.7300	1.7600	1.02%	09/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	448.6400	5.5700	1.26%	09/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	663.0100	6.7100	1.02%	09/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	424.9100	6.1100	1.46%	09/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	336.1700	1.87	0.56%	09/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	376.6100	2.0900	0.56%	09/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	357.9000	2.69	0.76%	09/28

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	36.0800	-0.8700	-2.35%	09/28

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	46.1300	-1.1000	-2.33%	09/28

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	43.7200	-0.9600	-2.15%	09/28

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	169.8800	-1.1700	-0.68%	09/28

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	83.8400	-0.4000	-0.47%	09/28

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	88.5300	-0.6100	-0.68%	09/28

法盛亞太股票基金 R/D	美元	99.3100	1.81	1.86%	09/29

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	90.8300	1.17	1.30%	09/29

法盛亞太股票基金 R/A	美元	96.3400	1.7600	1.86%	09/29

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	155.8900	1.44	0.93%	09/29

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	71.4700	0.6600	0.93%	09/29

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	67.4700	0.6100	0.91%	09/29

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	112.5200	0.9800	0.88%	09/29

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