法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4500	-0.0200	-0.15%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6400	-0.0100	-0.09%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.6200	-0.0300	-0.16%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.6400	-0.0200	-0.17%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.6800	-0.0100	-0.09%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.0000	-0.0300	-0.18%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7300	-0.0100	-0.10%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.0500	-0.0100	-0.09%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.3000	-0.1000	-0.43%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1100	-0.0600	-0.42%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8800	-0.0100	-0.11%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.0800	-0.0300	-0.14%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8900	-0.0200	-0.20%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4300	0	0.00%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.2500	-0.0600	-0.31%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2800	0	0.00%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.0800	-0.0100	-0.08%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.0700	-0.0700	-0.10%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	149.6800	-0.1500	-0.10%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7500	-0.0200	-0.20%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.8200	-0.0600	-0.47%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0800	-0.0700	-0.43%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9800	-0.0100	-0.10%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	382.2900	2.9000	0.76%	08/08

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	144.1100	1.0800	0.76%	08/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	414.9700	2.0800	0.50%	08/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	210.3000	0.5	0.24%	08/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	594.8600	2.9800	0.50%	08/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	797.8400	1.9000	0.24%	08/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	510.5700	1.1000	0.22%	08/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	406.4200	3.1000	0.77%	08/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	455.8800	3.4700	0.77%	08/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	392.6000	1.87	0.48%	08/08

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	228.7700	-1.25	-0.54%	08/08

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	102.3200	-0.8600	-0.83%	08/08

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	119.2400	-0.6400	-0.53%	08/08

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	209.2000	-0.6100	-0.29%	08/11

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.8600	-0.2800	-0.29%	08/11

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	148.0400	-1.31	-0.88%	08/11

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