法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3000	0.0400	0.30%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5500	0.0400	0.35%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.7400	0.0600	0.34%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.1400	0.0400	0.36%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.1700	0.0400	0.36%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.2500	0.0500	0.31%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6200	0.0300	0.31%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.6300	0.0300	0.28%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.3300	-0.0200	-0.09%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2900	-0.0300	-0.21%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8100	0.0200	0.23%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	19.9900	0.0700	0.35%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9000	0.0300	0.30%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.2200	0.0100	0.16%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.8000	-0.0400	-0.21%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.0200	0.0200	0.29%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.2300	0.0300	0.27%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.7600	0.3700	0.53%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	144.5000	0.7600	0.53%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.9500	0.0600	0.61%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.3100	0.0100	0.08%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.6600	0.0300	0.18%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.8400	0.0600	0.61%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	304.9100	0.5300	0.17%	09/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	116.5600	0.2000	0.17%	09/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	384.7400	-2.0800	-0.54%	09/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	199.1000	-2.1000	-1.04%	09/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	551.5200	-2.9800	-0.54%	09/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	755.3900	-7.9700	-1.04%	09/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	497.4700	-4.8900	-0.97%	09/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	374.0400	-2.9600	-0.79%	09/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	419.5600	-3.3300	-0.79%	09/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	379.7300	-4.69	-1.22%	09/04

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	48.2700	0.1500	0.31%	09/04

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	63.5100	0.1900	0.30%	09/04

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	57.3300	-0.0800	-0.14%	09/04

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	205.4700	-3.59	-1.72%	09/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	96.5800	-2.12	-2.15%	09/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	107.0900	-1.8700	-1.72%	09/04

法盛亞太股票基金 R/D	美元	115.7300	0.9600	0.84%	09/05

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	103.0100	0.4400	0.43%	09/05

法盛亞太股票基金 R/A	美元	114.2800	0.9500	0.84%	09/05

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	188.8400	-1.34	-0.70%	09/05

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	86.1000	-0.6100	-0.70%	09/05

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	80.5500	-0.5700	-0.70%	09/05

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	135.1500	-0.9400	-0.69%	09/05

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