法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.0900 0.0900 0.69% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.2900 0.0800 0.71% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 17.7000 0.1300 0.74% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.0900 0.0800 0.73% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.1200 0.0800 0.72% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.1900 0.1200 0.75% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.4700 0.0700 0.74% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.5600 0.0700 0.67% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 25.0500 0.16 0.64% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 15.0100 0.0400 0.27% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.6600 0.0600 0.70% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 19.9800 0.1500 0.76% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.7100 0.0700 0.73% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.3500 0.0500 0.79% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 21.0400 0.1300 0.62% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.2100 0.0600 0.84% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.6800 0.0900 0.78% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 65.8800 0.5200 0.80% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 138.5600 1.1000 0.80% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.2200 0.0700 0.77% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.3000 0.0500 0.38% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.9800 0.1200 0.71% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.3100 0.0700 0.76% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 355.5700 8.6100 2.48% 01/15
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 135.1700 3.2600 2.47% 01/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 408.5300 6.7200 1.67% 01/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 226.9700 2.6700 1.19% 01/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 585.6200 9.63 1.67% 01/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 861.0300 10.14 1.19% 01/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 568.5000 8.7600 1.57% 01/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 368.1700 4.81 1.32% 01/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 412.9800 5.3900 1.32% 01/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 402.2600 4.8200 1.21% 01/15
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 43.7800 0.4600 1.06% 01/15
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 59.8500 0.6200 1.05% 01/15
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 58.1500 0.5400 0.94% 01/15
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 200.8300 -0.3400 -0.17% 01/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 101.6000 -0.2700 -0.27% 01/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 104.6700 -0.1800 -0.17% 01/15
法盛亞太股票基金 R/D 美元 114.8600 1.69 1.49% 01/16
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 111.9800 1.78 1.62% 01/16
法盛亞太股票基金 R/A 美元 115.1600 1.69 1.49% 01/16
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 201.9700 2.6000 1.30% 01/16
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 91.8900 1.1800 1.30% 01/16
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 145.9200 0.9500 0.66% 01/16
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