法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5400	-0.0300	-0.22%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7200	-0.0200	-0.17%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9500	-0.0300	-0.16%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8400	-0.0300	-0.25%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8700	-0.0300	-0.25%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.2900	-0.0300	-0.17%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7900	-0.0200	-0.20%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2100	-0.0200	-0.18%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7400	-0.1400	-0.59%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4700	-0.1000	-0.69%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9200	-0.0200	-0.22%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4800	-0.0400	-0.19%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9300	-0.0200	-0.20%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4800	0.0100	0.15%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.8000	0.0500	0.25%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3500	0	0.00%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.3100	0.0100	0.08%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.3100	-0.1000	-0.14%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.3900	-0.2200	-0.15%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7400	0	0.00%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.0500	-0.0600	-0.46%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2100	-0.0600	-0.37%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0400	-0.0100	-0.10%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	390.2500	-8.7700	-2.20%	11/13

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	146.5300	-3.3000	-2.20%	11/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	422.2000	-3.5500	-0.83%	11/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	217.8700	-2.94	-1.33%	11/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	605.2300	-5.0900	-0.83%	11/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	826.5800	-11.15	-1.33%	11/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	520.2000	-6.3900	-1.21%	11/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	419.7900	-0.9200	-0.22%	11/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	470.8800	-1.0300	-0.22%	11/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	406.0900	-2.4500	-0.60%	11/13

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	256.4500	0.6400	0.25%	11/13

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	114.8700	-0.1500	-0.13%	11/13

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	133.6500	0.3300	0.25%	11/13

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	204.7200	-1.12	-0.54%	11/14

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	92.6900	-0.5100	-0.55%	11/14

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	137.5800	-0.2400	-0.17%	11/14

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