法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3500	0.0300	0.23%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5100	0.0200	0.17%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.4200	0.0400	0.22%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.5200	0.0200	0.17%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.5500	0.0200	0.17%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.8200	0.0300	0.18%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6500	0.0200	0.21%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.9300	0.0200	0.18%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.1600	0.0800	0.35%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0000	0.0200	0.14%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8200	0.0200	0.23%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.8400	0.0400	0.19%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8300	0.0200	0.20%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3800	0	0.00%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.1900	0.0300	0.16%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2400	0	0.00%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.9900	0	0.00%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.2900	0.0400	0.06%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	148.0200	0.0800	0.05%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6400	0	0.00%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7300	0.0100	0.08%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	15.9900	0.0400	0.25%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.8700	0.0100	0.10%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	378.5500	1.9100	0.51%	07/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	142.8400	0.7200	0.51%	07/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	419.1500	1.6000	0.38%	07/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	213.1200	0.8400	0.40%	07/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	600.8600	2.2900	0.38%	07/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	808.5300	3.1800	0.39%	07/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	518.3600	2.9400	0.57%	07/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	405.2300	-0.9000	-0.22%	07/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	454.5500	-1.0100	-0.22%	07/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	393.4600	-0.1500	-0.04%	07/16

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	225.1700	-0.3300	-0.15%	07/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	101.2300	0.0400	0.04%	07/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	117.3600	-0.1700	-0.14%	07/16

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	211.3200	2.7600	1.32%	07/17

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.8600	1.25	1.32%	07/17

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	152.8500	1.09	0.72%	07/17

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