鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2200 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.6500 0.0300 0.28% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8300 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2500 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.6200 0.0100 0.07% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2200 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.6400 0.0300 0.28% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8200 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2800 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.6300 0.0100 0.07% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 0.0100 0.16% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9400 0.0200 0.34% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 0.0100 0.16% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9400 0.0200 0.34% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8700 0.0100 0.17% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.2000 0.0200 0.24% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3700 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.0200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6100 0.0200 0.17% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4700 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6500 0.0100 0.08% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7100 0.0100 0.13% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.2000 0.0200 0.24% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.0200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6100 0.0300 0.26% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4600 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6200 -0.0100 -0.13% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.9500 0.0100 0.13% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9800 -0.0100 -0.14% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4200 -0.0100 -0.13% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.7300 -0.0100 -0.10% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.0800 0.0200 0.20% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.2800 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.9500 0.0100 0.13% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9700 -0.0100 -0.14% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.7300 -0.0100 -0.10% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3000 -0.0100 -0.11% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 08/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.3100 -0.0100 -0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.6400 0.0200 0.30% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2600 0.0100 0.16% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3100 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.8900 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8100 0.0300 0.28% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4900 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.0900 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.6400 0.0200 0.30% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2700 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3400 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.8900 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8200 0.0300 0.28% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.9900 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.4000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.1800 0.0200 0.22% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0900 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5200 0.0100 0.11% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.7500 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.0600 0.0300 0.27% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.8200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.4000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.8200 0.0100 0.08% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.1800 0.0200 0.22% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5400 0.0100 0.10% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.7300 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.0500 0.0300 0.27% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.8500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.3600 0.0100 0.09% 08/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.7000 0.0100 0.08% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0900 0.0300 0.37% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.0100 0.0500 0.63% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.4100 0.0200 0.27% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3300 0.0300 0.41% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.2300 0.0300 0.33% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.1400 0.0400 0.36% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9600 0.0600 0.55% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6600 0.0400 0.38% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0700 0.0300 0.30% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.2500 0.0500 0.33% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0900 0.0300 0.37% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.0100 0.0400 0.50% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.4400 0.0300 0.40% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3600 0.0200 0.27% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.0700 0.0200 0.22% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.1400 0.0400 0.36% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9600 0.0600 0.55% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6700 0.0300 0.28% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.0100 0.0300 0.30% 08/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.8400 0.0500 0.34% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0700 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.8600 0.0200 0.20% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.6600 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5400 0.0300 0.26% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9000 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2100 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.8100 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0700 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.8500 0.0200 0.20% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7900 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8900 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.6600 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5400 0.0300 0.26% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2100 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.7800 0.0000 0.00% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.3800 -0.0800 -0.76% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.6900 -0.0600 -0.62% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7400 -0.0800 -0.81% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0800 -0.0800 -0.79% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.8600 -0.0900 -0.75% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0600 -0.0600 -0.54% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9700 -0.0900 -0.81% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2700 -0.0800 -0.70% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.3700 -0.0800 -0.77% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6900 -0.0600 -0.62% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7200 -0.0800 -0.82% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8700 -0.0700 -0.70% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.8600 -0.0900 -0.75% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0600 -0.0600 -0.54% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9700 -0.0800 -0.72% 08/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3400 -0.0800 -0.70% 08/06
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