鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3100 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9400 0.0200 0.18% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3200 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.7600 0.0100 0.07% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3100 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9400 0.0200 0.18% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7500 0.0100 0.07% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 0.0100 0.16% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0500 0.0100 0.17% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 0.0100 0.17% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9700 0.0100 0.17% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 0.0100 0.16% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0500 0.0100 0.17% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9300 0.0100 0.17% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3500 0.0100 0.12% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4200 0.0100 0.14% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1000 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9300 0.0200 0.17% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5200 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6500 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.7500 0.0100 0.08% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3500 0.0100 0.12% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2200 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3900 0.0100 0.14% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5200 0.0100 0.13% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1000 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9200 0.0200 0.17% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.8300 0.0200 0.16% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6100 0.0100 0.13% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.0900 0.0200 0.25% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2700 0.0100 0.14% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.7500 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3000 0.0200 0.19% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.2800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.5000 0.0200 0.17% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6100 0.0100 0.13% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.0900 0.0200 0.25% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3400 0.0100 0.14% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.7500 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.3100 0.0200 0.19% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3000 0.0100 0.11% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2700 0.0100 0.11% 08/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.3400 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7200 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.7800 0.0100 0.15% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.9800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1200 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7200 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.7700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.9900 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.1300 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 -0.0100 -0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.5300 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.7900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3200 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.8500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.4400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.8800 -0.0100 -0.08% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.7700 -0.0100 -0.08% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.8700 -0.0100 -0.09% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.3900 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.7600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.2600 0.0200 0.24% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.3300 0.0200 0.24% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.5600 0.0200 0.27% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.4700 0.0100 0.13% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.4000 0.0200 0.21% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.4100 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4500 0.0200 0.18% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9000 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.3100 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.6400 0.0200 0.13% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.2600 0.0200 0.24% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.3300 0.0200 0.24% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.5800 0.0100 0.13% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5100 0.0200 0.27% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2400 0.0200 0.22% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.4100 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4500 0.0200 0.18% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0200 0.18% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.2500 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.2300 0.0300 0.20% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0600 0.0100 0.11% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0200 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7900 0.0100 0.08% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9000 -0.0100 -0.10% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.8500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0200 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7600 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8500 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7900 0.0100 0.08% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2100 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.8200 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5400 -0.0100 -0.09% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.0400 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2300 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.1000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1800 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4800 -0.0100 -0.09% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5400 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.0400 0.0100 0.10% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8700 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0100 -0.0100 -0.10% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.1000 0.0000 0.00% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5100 0.0100 0.09% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1700 -0.0100 -0.09% 08/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5800 0.0000 0.00% 08/27
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