鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7100 0.0400 0.37% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.5300 -0.2800 -2.59% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4200 0.0300 0.29% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8100 0.0400 0.41% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.8700 0.0500 0.39% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7100 0.0400 0.37% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.5200 -0.2900 -2.68% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4200 0.0300 0.29% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8500 0.0300 0.31% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9400 0.0500 0.39% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1300 0.0200 0.33% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0300 -0.1700 -2.74% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7500 0.0200 0.35% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6300 0.0200 0.36% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8000 0.0200 0.35% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1300 0.0200 0.33% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0300 -0.1700 -2.74% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7600 0.0200 0.35% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6000 0.0200 0.36% 05/02
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7700 0.0200 0.35% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0300 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3700 -0.2300 -2.67% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1400 0.0200 0.28% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2700 0.0300 0.41% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3300 0.0300 0.41% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6100 0.0400 0.38% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5800 -0.3100 -2.61% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1600 0.0400 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1600 0.0400 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.1000 0.0400 0.33% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0300 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3700 -0.2300 -2.67% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1500 0.0200 0.28% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2900 0.0300 0.41% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4300 0.0200 0.27% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6100 0.0400 0.38% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5700 -0.3100 -2.61% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1500 0.0400 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0400 0.0400 0.40% 05/02
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1800 0.0500 0.41% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5500 -0.0700 -0.92% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1700 -0.3300 -3.88% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9600 -0.0600 -0.85% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 -0.0700 -0.96% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3700 -0.0700 -0.94% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.5200 -0.0800 -0.83% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.2100 -0.4100 -3.86% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1600 -0.0900 -0.97% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0900 -0.0800 -0.87% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.1500 -0.1000 -0.89% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5500 -0.0700 -0.92% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1700 -0.3200 -3.77% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9400 -0.0700 -1.00% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 -0.0700 -0.96% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 -0.0600 -0.81% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.5200 -0.0900 -0.94% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.2300 -0.4100 -3.85% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1600 -0.0800 -0.87% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0700 -0.0800 -0.87% 05/02
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.0000 -0.1000 -0.90% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4600 -0.0100 -0.15% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.6400 -0.2100 -3.07% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.0400 -0.0100 -0.17% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.2700 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.5600 -0.3400 -3.12% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5400 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.1600 -0.0100 -0.08% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4600 -0.0100 -0.15% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.6400 -0.2100 -3.07% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.0600 -0.0100 -0.16% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.1400 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.2700 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.5700 -0.3400 -3.12% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.0500 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 05/02
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6000 -0.0200 -0.21% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4000 -0.3200 -3.29% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0400 -0.0200 -0.22% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 -0.0300 -0.32% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4400 -0.0200 -0.21% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.4100 -0.0300 -0.26% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.1300 -0.3700 -3.22% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.6100 -0.0300 -0.28% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.1000 -0.0300 -0.27% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.3800 -0.0300 -0.24% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6000 -0.0200 -0.21% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4000 -0.3200 -3.29% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0400 -0.0300 -0.33% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4300 -0.0300 -0.32% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4500 -0.0200 -0.21% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.4000 -0.0300 -0.26% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.1200 -0.3700 -3.22% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 -0.0400 -0.37% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.0400 -0.0300 -0.27% 05/02
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2700 -0.0300 -0.24% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 7.8300 0.0100 0.13% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.0300 -0.2500 -3.02% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.1100 0.0100 0.14% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 8.9700 0.0100 0.11% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.6200 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.8300 -0.3300 -2.96% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.6400 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.4800 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 7.8300 0.0100 0.13% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.0300 -0.2500 -3.02% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.2400 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.1400 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 8.8100 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.6200 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.8300 -0.3300 -2.96% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.2700 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.5800 0.0000 0.00% 05/02
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.0800 0.0100 0.07% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9700 -0.0300 -0.33% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1100 -0.3400 -3.25% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4100 -0.0300 -0.36% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7100 -0.0300 -0.34% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8300 -0.0300 -0.34% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.4000 -0.0400 -0.38% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6700 -0.3900 -3.23% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7500 -0.0300 -0.31% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.4600 -0.0400 -0.35% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9700 -0.0300 -0.33% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1000 -0.3400 -3.26% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3900 -0.0300 -0.36% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7000 -0.0300 -0.34% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 -0.0200 -0.23% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.4000 -0.0300 -0.29% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6700 -0.3900 -3.23% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.7800 -0.0300 -0.31% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.0100 -0.0300 -0.30% 05/02
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.3800 -0.0300 -0.26% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6900 0.1100 1.04% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3500 -0.2200 -2.08% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.1000 0.1000 1.00% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.4100 0.1000 0.97% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0500 0.1200 1.01% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6400 -0.2400 -2.02% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2500 0.1100 0.99% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4800 0.1100 0.97% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6800 0.1000 0.95% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3500 -0.2200 -2.08% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0700 0.0900 0.90% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1900 0.1000 0.99% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0500 0.1200 1.01% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6400 -0.2400 -2.02% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2400 0.1100 0.99% 05/02
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.1100 0.96% 05/02
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