鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6900 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.7000 -0.0200 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.5000 -0.0200 -0.14% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7000 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.7000 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0100 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6900 -0.0200 -0.19% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.4600 -0.0100 -0.07% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9800 -0.0100 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5600 -0.0100 -0.18% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5000 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7800 -0.0100 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9800 -0.0100 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5700 -0.0100 -0.18% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4700 -0.0100 -0.18% 06/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7500 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3800 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.2500 -0.0200 -0.24% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8400 -0.0100 -0.15% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9400 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9900 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4300 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6900 -0.0200 -0.16% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2800 -0.0100 -0.08% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3800 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8500 -0.0100 -0.15% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9600 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.0900 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4300 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6800 -0.0200 -0.16% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 -0.0200 -0.19% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3800 -0.0200 -0.15% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.3700 0.0100 0.14% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.0900 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.6800 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0300 0.0100 0.14% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.1000 0.0100 0.14% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8500 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7600 0.0100 0.09% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3600 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8400 0.0100 0.08% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.3700 0.0100 0.14% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.0900 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.6800 0.0100 0.15% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0200 0.0100 0.14% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.0400 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8500 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7800 0.0200 0.19% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3400 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6800 0.0200 0.17% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8700 -0.0100 -0.15% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1600 -0.0100 -0.14% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3500 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3800 -0.0100 -0.16% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0600 -0.0200 -0.17% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6300 -0.0100 -0.08% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3400 -0.0200 -0.18% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.1200 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6300 -0.0200 -0.14% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8700 -0.0100 -0.15% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1600 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4100 -0.0100 -0.16% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0600 -0.0200 -0.17% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6400 -0.0100 -0.08% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 11.0200 -0.0100 -0.09% 06/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3200 -0.0200 -0.14% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.3900 -0.1500 -1.57% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7800 -0.1600 -1.61% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.4600 -0.1400 -1.63% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4400 -0.1400 -1.63% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.5300 -0.1700 -1.59% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.5900 -0.2100 -1.52% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.1000 -0.2300 -1.61% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.6900 -0.2100 -1.63% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.2000 -0.1900 -1.53% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.8000 -0.3100 -1.62% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.3900 -0.1500 -1.57% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7800 -0.1600 -1.61% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4900 -0.1400 -1.62% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4800 -0.1400 -1.62% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.3500 -0.1700 -1.62% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.5800 -0.2200 -1.59% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.1000 -0.2300 -1.61% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.7100 -0.2000 -1.55% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.2800 -0.2000 -1.60% 06/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.9500 -0.2900 -1.59% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8200 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1300 0.0000 0.00% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5300 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5500 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8500 0.0100 0.09% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3900 0.0100 0.08% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8400 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4500 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2400 0.0100 0.08% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8200 0.0100 0.11% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1200 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5200 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5500 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0100 0.09% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3900 0.0100 0.08% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8700 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 06/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2400 0.0100 0.08% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.8400 0.0200 0.23% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6900 0.0200 0.23% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.1800 0.0200 0.25% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5400 0.0200 0.23% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.6100 0.0200 0.19% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.4400 0.0300 0.29% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.5900 0.0300 0.31% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0400 0.0200 0.20% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.8400 0.0200 0.23% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6900 0.0200 0.23% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1600 0.0100 0.12% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3600 0.0200 0.24% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.6100 0.0200 0.19% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.4400 0.0300 0.29% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.5900 0.0200 0.21% 06/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.1200 0.0200 0.20% 06/23
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