鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9500 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4400 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9000 -0.0100 -0.07% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8500 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 -0.0100 -0.17% 10/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3100 -0.0100 -0.12% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2000 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1900 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7200 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8800 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7100 -0.0100 -0.13% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 -0.0100 -0.12% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5600 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9600 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6700 -0.0100 -0.13% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1000 -0.0100 -0.12% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0000 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4400 -0.0200 -0.27% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 -0.0200 -0.20% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3600 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3700 -0.0200 -0.21% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3800 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6600 -0.0200 -0.17% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6700 -0.0100 -0.13% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1000 -0.0100 -0.12% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9900 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8700 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.3800 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3800 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5000 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8500 0.0100 0.15% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.8700 0.0100 0.15% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3700 0.0100 0.16% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3700 0.0100 0.16% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 0.0100 0.16% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2800 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3500 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8100 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 0.0100 0.10% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.4600 0.0200 0.15% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8500 0.0100 0.15% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.8600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2800 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3600 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8700 0.0100 0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3300 0.0100 0.10% 10/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.8700 0.0100 0.08% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7400 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5300 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9000 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3600 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5400 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.0300 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7400 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5700 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5400 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8800 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5000 0.0200 0.24% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5300 0.0300 0.35% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7600 0.0200 0.26% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.6900 0.0300 0.39% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.6800 0.0300 0.31% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.8100 0.0300 0.25% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7900 0.0400 0.34% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2400 0.0300 0.27% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.6600 0.0300 0.28% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.2200 0.0500 0.31% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5000 0.0200 0.24% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5300 0.0200 0.24% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7900 0.0200 0.26% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7200 0.0200 0.26% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5100 0.0300 0.32% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.8100 0.0400 0.34% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7900 0.0400 0.34% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0300 0.27% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.5900 0.0300 0.28% 10/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.7800 0.0400 0.25% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0100 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8000 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7700 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9700 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7600 -0.0100 -0.09% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8200 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2900 0.0000 0.00% 10/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9400 -0.0100 -0.08% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4200 0.0800 0.77% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8600 0.0800 0.82% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7500 0.0700 0.72% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1000 0.0800 0.80% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0100 0.0900 0.76% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3600 0.0900 0.80% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0600 0.0800 0.73% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4000 0.0900 0.80% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4100 0.0800 0.77% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8600 0.0800 0.82% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7300 0.0800 0.83% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8900 0.0700 0.71% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0100 0.0900 0.76% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3600 0.0900 0.80% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0600 0.0900 0.82% 10/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4900 0.0900 0.79% 10/03
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