鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7500 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.0400 -0.0300 -0.27% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8800 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7900 0.0100 0.08% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7500 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.0400 -0.0200 -0.18% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9100 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.7600 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5800 -0.0200 -0.30% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0000 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0800 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5800 -0.0200 -0.30% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8600 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0300 0.0100 0.17% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8800 0.0100 0.13% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.0900 -0.0200 -0.22% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4500 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0100 0.13% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6400 0.0100 0.13% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6400 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1300 -0.0300 -0.25% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2800 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.9600 0.0100 0.08% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8800 0.0100 0.13% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.0900 -0.0200 -0.22% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4700 0.0100 0.13% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5900 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7500 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6400 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.1300 -0.0200 -0.16% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2800 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1000 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.0700 0.0200 0.17% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6900 0.0300 0.39% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.6900 0.0100 0.12% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.1200 0.0200 0.28% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3600 0.0300 0.41% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5100 0.0300 0.40% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.4900 0.0300 0.32% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6300 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2200 0.0300 0.33% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0600 0.0300 0.33% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.9500 0.0400 0.37% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6900 0.0200 0.26% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.6800 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.1100 0.0300 0.42% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3600 0.0200 0.27% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4600 0.0200 0.27% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.4900 0.0300 0.32% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6500 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2100 0.0300 0.33% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0500 0.0300 0.33% 12/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.7900 0.0300 0.28% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7700 0.0100 0.15% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2700 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4000 0.0200 0.31% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3500 0.0100 0.16% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 0.0200 0.31% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.3800 0.0200 0.19% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1500 -0.0100 -0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1800 0.0200 0.20% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.6700 0.0200 0.21% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.1700 0.0200 0.16% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7700 0.0100 0.15% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2600 -0.0100 -0.14% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0100 0.16% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3600 0.0100 0.16% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4500 0.0100 0.16% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.3700 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.1500 -0.0100 -0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2500 0.0200 0.20% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.5700 0.0200 0.21% 12/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0300 0.26% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7700 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.2500 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5500 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6200 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.2900 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.9700 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0800 0.0200 0.17% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7700 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.2500 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5900 0.0000 0.00% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6300 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.2800 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.4900 -0.0200 -0.17% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.9400 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9500 0.0100 0.08% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.1400 -0.0200 -0.25% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.7200 -0.0400 -0.46% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.5400 -0.0200 -0.26% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.4100 -0.0200 -0.27% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.3700 -0.0300 -0.32% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.7900 -0.0300 -0.28% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4900 -0.0600 -0.52% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5200 -0.0300 -0.28% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.8400 -0.0200 -0.20% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.5600 -0.0400 -0.27% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.1300 -0.0300 -0.37% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.7200 -0.0500 -0.57% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.5700 -0.0200 -0.26% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.4500 -0.0200 -0.27% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2100 -0.0200 -0.22% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.7900 -0.0300 -0.28% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4900 -0.0600 -0.52% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5300 -0.0300 -0.28% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.7600 -0.0200 -0.20% 12/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.1100 -0.0300 -0.21% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0900 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.6900 -0.0200 -0.19% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5700 0.0200 0.23% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8200 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9600 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.3200 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.0900 -0.0200 -0.17% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7600 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.9200 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.1900 0.0200 0.18% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0900 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.6900 -0.0200 -0.19% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5500 0.0100 0.12% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.8100 0.0100 0.11% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9500 0.0200 0.22% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.3200 0.0100 0.10% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.0900 -0.0200 -0.17% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8000 0.0200 0.20% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.9400 0.0200 0.20% 12/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.1400 0.0200 0.18% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.9700 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.3000 0.0300 0.29% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.5900 0.0400 0.38% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9600 0.0400 0.34% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0700 0.0100 0.08% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2800 0.0400 0.36% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4400 0.0400 0.35% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.9700 0.0100 0.09% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.2900 0.0300 0.29% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.3800 0.0400 0.39% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0400 0.34% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0700 0.0100 0.08% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0300 0.27% 12/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3800 0.0400 0.35% 12/04
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