鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.0100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.0000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 -0.0100 -0.10% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8900 -0.0100 -0.07% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2600 -0.0100 -0.16% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2600 -0.0100 -0.16% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8500 -0.0100 -0.17% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 10/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9400 -0.0100 -0.17% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7000 -0.0100 -0.13% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3300 -0.0100 -0.12% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1900 -0.0100 -0.14% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7100 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8700 -0.0100 -0.08% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7000 -0.0100 -0.13% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3300 -0.0100 -0.12% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2000 -0.0100 -0.14% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5100 -0.0100 -0.13% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9500 -0.0100 -0.08% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4500 0.0100 0.13% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1300 0.0100 0.12% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.4100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3700 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 10/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.4900 -0.0100 -0.09% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.8900 0.0100 0.15% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3600 -0.0100 -0.16% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2700 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3900 0.0100 0.09% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.4500 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.8900 0.0100 0.15% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2700 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.4000 0.0100 0.09% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3200 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.8600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3500 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8900 -0.0100 -0.08% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.4000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.0300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3500 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0800 -0.0100 -0.11% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.4000 0.0100 0.09% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9100 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5400 0.0300 0.35% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6000 0.0400 0.47% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8000 0.0400 0.52% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7200 0.0300 0.39% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7200 0.0400 0.41% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.8600 0.0500 0.42% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.8900 0.0600 0.51% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2900 0.0500 0.44% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.7000 0.0400 0.38% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.3000 0.0700 0.43% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5400 0.0300 0.35% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6000 0.0400 0.47% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8200 0.0300 0.39% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7600 0.0400 0.52% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5600 0.0400 0.42% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.8600 0.0500 0.42% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.8800 0.0500 0.42% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3100 0.0500 0.44% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6400 0.0400 0.38% 10/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.8600 0.0600 0.38% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0500 0.0100 0.10% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7700 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0400 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4200 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7600 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8700 0.0100 0.08% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2900 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9500 0.0000 0.00% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4200 0.0600 0.58% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9000 0.0600 0.61% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7500 0.0500 0.52% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1000 0.0600 0.60% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0200 0.0700 0.59% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4100 0.0700 0.62% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0600 0.0600 0.55% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4000 0.0700 0.62% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4200 0.0600 0.58% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9000 0.0600 0.61% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7200 0.0500 0.52% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9000 0.0600 0.61% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0200 0.0700 0.59% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4100 0.0700 0.62% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0500 0.0600 0.55% 10/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4900 0.0700 0.61% 10/08
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