鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8900 -0.0200 -0.18% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.8300 0.0100 0.07% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3900 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8200 0.0100 0.07% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2900 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7800 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0000 0.0100 0.17% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2900 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7500 0.0100 0.17% 09/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9600 0.0100 0.17% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7400 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2400 0.0100 0.14% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3900 0.0100 0.14% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4600 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1600 0.0200 0.18% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5600 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6900 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8300 0.0200 0.16% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7400 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4200 0.0100 0.14% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5600 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1500 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5500 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5300 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9100 0.0200 0.16% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7000 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1200 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0400 0.0100 0.14% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3600 0.0200 0.27% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4900 0.0200 0.27% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8700 0.0200 0.20% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3300 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4000 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6500 0.0300 0.26% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7100 0.0200 0.26% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1200 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0300 0.0100 0.14% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3600 0.0200 0.27% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4400 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8800 0.0300 0.30% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.3500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4100 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.4900 0.0200 0.17% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8200 0.0200 0.29% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.8200 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3500 0.0100 0.16% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3500 0.0200 0.32% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4200 0.0200 0.31% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1500 0.0300 0.27% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1900 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7200 0.0300 0.28% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3200 0.0300 0.29% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3000 0.0400 0.30% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8200 0.0200 0.29% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.8200 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3900 0.0100 0.16% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3700 0.0100 0.16% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4500 0.0200 0.31% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1500 0.0200 0.18% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2000 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.7800 0.0300 0.28% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 09/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7100 0.0100 0.08% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7700 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.1200 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5400 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5700 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8700 0.0200 0.17% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.2900 -0.0100 -0.09% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5100 0.0200 0.17% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.9800 0.0200 0.15% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7700 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1300 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5900 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5800 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8500 0.0200 0.17% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.2900 -0.0100 -0.09% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4600 0.0200 0.17% 09/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8600 0.0200 0.16% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3100 0.0200 0.24% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6000 0.0200 0.26% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5200 0.0200 0.27% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.4700 0.0200 0.21% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.4900 0.0300 0.26% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4300 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9600 0.0200 0.18% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.7700 0.0400 0.25% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3100 0.0200 0.24% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6200 0.0100 0.13% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5500 0.0200 0.27% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3100 0.0200 0.22% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.4900 0.0300 0.26% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4300 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0200 0.18% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3100 0.0200 0.19% 09/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.3400 0.0400 0.26% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.1100 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8200 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9200 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7400 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7500 -0.0200 -0.17% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2800 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9300 0.0100 0.08% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.1100 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.8100 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9200 0.0100 0.11% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7400 0.0100 0.09% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7500 -0.0200 -0.17% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2700 0.0100 0.10% 09/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9000 0.0100 0.08% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5200 -0.1100 -1.03% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9200 -0.1400 -1.39% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8600 -0.1100 -1.10% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2000 -0.1100 -1.07% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0700 -0.1300 -1.07% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3700 -0.1600 -1.39% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1400 -0.1200 -1.07% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4600 -0.1200 -1.04% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5100 -0.1200 -1.13% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9200 -0.1400 -1.39% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8300 -0.1100 -1.11% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9900 -0.1100 -1.09% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0700 -0.1400 -1.15% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3800 -0.1500 -1.30% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1300 -0.1300 -1.15% 09/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5500 -0.1200 -1.03% 09/10
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