鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1500 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3100 0.0300 0.29% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.7800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1900 0.0100 0.10% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.5000 0.0200 0.15% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1500 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3100 0.0400 0.39% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7800 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.5200 0.0100 0.07% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2800 0.0100 0.16% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.8100 0.0300 0.52% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8700 0.0100 0.17% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7700 0.0100 0.17% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2800 0.0100 0.16% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.8100 0.0300 0.52% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7400 0.0100 0.17% 07/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.0300 0.0300 0.38% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2600 0.0100 0.14% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4100 0.0100 0.14% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4800 0.0100 0.13% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.9800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2800 0.0300 0.27% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5000 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.5800 0.0100 0.08% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.0300 0.0300 0.38% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2700 0.0100 0.14% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5700 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.9800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2800 0.0400 0.36% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4400 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6600 0.0100 0.08% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.7100 0.0300 0.39% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.6300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.7200 0.0300 0.31% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2100 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.3200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.7000 0.0200 0.26% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9400 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.6300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.7400 0.0300 0.31% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2100 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.1700 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.1600 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6500 0.0100 0.15% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.4200 0.0200 0.31% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2100 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2000 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2700 0.0100 0.16% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7200 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3700 0.0300 0.29% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3500 0.0100 0.10% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9400 0.0100 0.10% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.7400 0.0100 0.08% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6500 0.0100 0.15% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.4200 0.0200 0.31% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2900 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7200 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3800 0.0400 0.39% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4200 0.0100 0.10% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8400 0.0100 0.10% 07/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1900 0.0100 0.08% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7000 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 8.9400 0.0300 0.34% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0900 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5000 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.6600 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.7000 0.0300 0.28% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7800 0.0100 0.09% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.3200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.7000 0.0100 0.08% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7000 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 8.9400 0.0300 0.34% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1000 0.0100 0.11% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.6400 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.7000 0.0400 0.38% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7900 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.2700 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.5800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.1000 0.0400 0.50% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.8200 0.0600 0.77% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.4300 0.0400 0.54% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3400 0.0400 0.55% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.2600 0.0500 0.54% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.1000 0.0600 0.54% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6500 0.0900 0.85% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6500 0.0600 0.57% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0500 0.0500 0.50% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.1800 0.0800 0.53% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.1000 0.0400 0.50% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.8200 0.0600 0.77% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.4600 0.0400 0.54% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3800 0.0400 0.55% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.1000 0.0500 0.55% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.1000 0.0600 0.54% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6500 0.0900 0.85% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6600 0.0500 0.47% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.9900 0.0500 0.50% 07/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.7700 0.0800 0.54% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5900 0.0300 0.31% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7700 -0.0100 -0.11% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.5800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.1700 0.0300 0.27% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8600 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.1400 -0.0100 -0.10% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.7100 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5800 0.0200 0.21% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7600 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.5800 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.1700 0.0300 0.27% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8900 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.1500 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0000 0.00% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6800 0.0600 0.57% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7300 0.0800 0.83% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.0400 0.0500 0.50% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3700 0.0500 0.48% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.1500 0.0700 0.58% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0400 0.0900 0.82% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2700 0.0600 0.54% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.5500 0.0600 0.52% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6700 0.0600 0.57% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7300 0.0800 0.83% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0200 0.0600 0.60% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1500 0.0500 0.50% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.1500 0.0700 0.58% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0400 0.0900 0.82% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0600 0.54% 07/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.6200 0.0700 0.61% 07/10
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