瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.1180 0.1780 0.64% 08/28
瀚亞全球科技股票基金 美元 86.7660 0.7030 0.82% 08/28
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.2890 0.1040 0.29% 08/28
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.5280 0.0380 0.28% 08/28
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.6200 0.0450 0.29% 08/28
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.2530 0.0390 0.27% 08/28
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 29.6870 0.0940 0.32% 08/28
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.0910 0.0550 0.32% 08/28
瀚亞印尼股票基金 美元 12.0820 -0.0180 -0.15% 08/28
瀚亞中國股票基金 美元 11.5620 0.0430 0.37% 08/28
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2750 0.0200 0.38% 08/28
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4140 0.0240 0.38% 08/28
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5750 0.0270 0.41% 08/28
瀚亞大中華股票基金 美元 26.2480 -0.0090 -0.03% 08/28
瀚亞亞洲股票基金A 美元 24.0230 -0.0630 -0.26% 08/28
瀚亞印度股票基金 美元 21.6210 -0.1790 -0.82% 08/28
瀚亞中印股票基金 美元 34.5730 -0.7540 -2.13% 08/28
瀚亞亞太股票基金 美元 12.6820 -0.0400 -0.31% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.0320 0.4200 1.64% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 40.5750 0.4010 1.00% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2870.0000 27.0000 0.95% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 24.4250 0.2400 0.99% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 38.1010 0.3860 1.02% 08/28
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 34.5450 0.5590 1.64% 08/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.9000 -0.0230 -0.14% 08/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6180 -0.0100 -0.15% 08/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5550 -0.0100 -0.13% 08/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9210 -0.0100 -0.14% 08/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2440 -0.0090 -0.11% 08/28
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.1020 0.0490 0.33% 08/28
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6610 0.0320 0.33% 08/28
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.7130 0.0560 0.27% 08/28
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4640 0.0220 0.26% 08/28
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1620 0.0270 0.27% 08/28
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5710 0.0310 0.29% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.5840 0.0240 0.11% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2460 0.0060 0.10% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3020 0.0060 0.11% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7550 0.0090 0.12% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3290 0.0060 0.11% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5270 0.0060 0.09% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6520 0.0050 0.09% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9750 0.0100 0.14% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8000 0.0080 0.14% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.4900 0.0410 0.12% 08/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4190 0.0100 0.12% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.5270 0.0420 0.22% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0170 0.0120 0.20% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5110 0.0160 0.21% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3080 0.0120 0.19% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.9710 0.0460 0.24% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4570 0.0180 0.24% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.0240 0.0280 0.22% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.7980 0.0290 0.21% 08/28
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5070 0.0160 0.21% 08/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6750 0.0020 0.02% 08/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.7740 0.0610 0.39% 08/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9090 0.0260 0.38% 08/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4710 0.0330 0.39% 08/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7190 0.0360 0.41% 08/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.8540 0.0550 0.40% 08/28
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.6740 0.0480 0.33% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0730 0.0260 0.32% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3870 0.0230 0.31% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4190 0.0310 0.33% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4070 0.0240 0.33% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3200 0.0400 0.35% 08/28
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6480 0.0380 0.36% 08/28
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.8760 0.0460 0.33% 08/28
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.3610 0.0470 0.33% 08/28
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.2200 0.0430 0.33% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.5730 0.0210 0.14% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7120 0.0070 0.12% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.5970 0.0100 0.15% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2830 0.0090 0.14% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1370 0.0080 0.13% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3280 0.0150 0.16% 08/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6360 0.0120 0.16% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.4160 0.0180 0.17% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2360 0.0080 0.19% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1110 0.0070 0.17% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5030 0.0060 0.17% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5860 0.0090 0.20% 08/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.5150 0.0200 0.17% 08/28
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.6800 0.0340 0.29% 08/28
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8550 -0.0190 -0.15% 08/28
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.5220 0.0080 0.06% 08/28
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.5650 -0.0200 -0.12% 08/28
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