瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 23.9810 0.0470 0.20% 02/23
瀚亞全球科技股票基金 美元 64.6100 0.4640 0.72% 02/23
瀚亞全球價值股票基金A 美元 27.9760 0.2150 0.77% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.0860 0.0850 0.77% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.4950 0.0960 0.77% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.6670 0.0900 0.78% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.1890 0.1740 0.79% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.3040 0.1050 0.80% 02/23
瀚亞泰國股票基金 美元 15.6120 -0.1350 -0.86% 02/23
瀚亞印尼股票基金 美元 14.5040 -0.0880 -0.60% 02/23
瀚亞中國股票基金 美元 7.8600 0.0400 0.51% 02/23
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.7520 0.0190 0.51% 02/23
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.3930 0.0230 0.53% 02/23
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 3.9050 0.0200 0.51% 02/23
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4660 0.0240 0.54% 02/23
瀚亞大中華股票基金 美元 18.1190 0.1230 0.68% 02/23
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.1720 0.0100 0.05% 02/23
瀚亞印度股票基金 美元 20.2020 -0.0600 -0.30% 02/23
瀚亞中印股票基金 美元 27.5520 0.0260 0.09% 02/23
瀚亞亞太股票基金 美元 10.3360 0.0200 0.19% 02/23
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.1210 0.0860 0.41% 02/22
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 31.6660 0.2220 0.71% 02/22
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2383.0000 16.0000 0.68% 02/22
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 19.4520 0.1340 0.69% 02/22
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.7520 0.2160 0.76% 02/22
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 27.6500 0.1150 0.42% 02/22
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.4900 0.0150 0.12% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6980 0.0070 0.12% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.4590 0.0070 0.11% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9460 0.0070 0.12% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8170 0.0090 0.13% 02/23
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.0580 0.0330 0.24% 02/23
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.3350 0.0220 0.24% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.0580 0.0370 0.19% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1930 0.0160 0.20% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0240 0.0200 0.20% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9130 0.0190 0.19% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.2470 0.0460 0.24% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2280 0.0150 0.24% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3670 0.0130 0.24% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7920 0.0190 0.24% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5170 0.0130 0.24% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4920 0.0160 0.25% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7070 0.0140 0.25% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7410 0.0170 0.25% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7750 0.0150 0.26% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.2800 0.0770 0.25% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3600 0.0200 0.24% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.7250 0.0150 0.08% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0980 0.0050 0.08% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4020 0.0070 0.09% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2890 0.0060 0.10% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.5500 0.0160 0.10% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2850 0.0070 0.10% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.7230 0.0100 0.09% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.4030 0.0110 0.09% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3280 0.0070 0.10% 02/23
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.0620 0.0250 0.23% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.9370 -0.0280 -0.20% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5780 -0.0130 -0.20% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0310 -0.0160 -0.20% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0170 -0.0150 -0.19% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1210 -0.0240 -0.20% 02/23
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.5840 0.0240 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0390 0.0140 0.17% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4680 0.0130 0.17% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2570 0.0170 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6520 0.0130 0.17% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8600 0.0160 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7670 0.0190 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2030 0.0180 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.7480 0.0230 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.1750 0.0240 0.18% 02/23
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.2010 0.0210 0.17% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.4840 0.0450 0.36% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4670 0.0190 0.35% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.0880 0.0220 0.36% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9300 0.0210 0.36% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8160 0.0210 0.36% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3350 0.0310 0.37% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9760 0.0260 0.37% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.1250 0.0190 0.21% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1490 0.0080 0.19% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2270 0.0080 0.19% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5820 0.0070 0.20% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6340 0.0110 0.24% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.9860 0.0210 0.21% 02/23
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.5240 0.0070 0.07% 02/23
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.6460 0.0160 0.15% 02/23
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.4440 -0.0440 -0.35% 02/23
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 14.8400 0.1010 0.69% 02/23
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 14.8270 0.0630 0.43% 02/23
M&G入息基金-A 歐元 10.4880 -0.0052 -0.05% 02/23
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.5150 -0.0043 -0.05% 02/23
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.8934 -0.0053 -0.04% 02/23
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6858 -0.0041 -0.04% 02/23
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.7123 -0.0379 -0.05% 02/23
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 118.3611 -0.0359 -0.03% 02/23
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.6179 -0.0045 -0.05% 02/23
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.0269 -0.0048 -0.05% 02/23
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.9057 -0.0388 -0.05% 02/23
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.3610 -0.0535 -0.05% 02/23
M&G北美股息基金 歐元 41.9486 0.5509 1.33% 02/23
M&G北美股息基金 美元 35.6484 0.3691 1.05% 02/23
M&G北美股息基金-A/季配 美元 30.7556 0.3185 1.05% 02/23
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 51.9818 -0.0416 -0.08% 02/23
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.9576 -0.0722 -0.36% 02/23
M&G日本基金-A 歐元 26.4998 0.1606 0.61% 02/23
M&G日本小型股基金-A 歐元 46.8225 0.2582 0.55% 02/23
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 31.2969 0.0887 0.28% 02/23
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.4937 0.0004 0.00% 02/23
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.4165 0.0032 0.03% 02/23
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7124 0.0029 0.03% 02/23
M&G收益優化基金-A 歐元 10.2199 0.0024 0.02% 02/23
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.7256 0.0035 0.03% 02/23
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 92.2429 0.0253 0.03% 02/23
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 125.1036 0.0469 0.04% 02/23
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 121.8644 0.0420 0.03% 02/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.7780 0.0024 0.02% 02/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.2121 0.0023 0.02% 02/23
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.6257 0.0212 0.03% 02/23
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 39.7143 -0.0255 -0.06% 02/23
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 36.0153 -0.0231 -0.06% 02/23
M&G環球股息基金-A 美元 14.1052 -0.0194 -0.14% 02/23
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.0655 -0.0166 -0.14% 02/23
M&G環球股息基金-C 美元 14.8968 -0.0201 -0.13% 02/23
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.9987 0.0039 0.03% 02/23
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9826 0.0032 0.03% 02/23
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.3753 -0.0040 -0.04% 02/23
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2389 -0.0030 -0.04% 02/23
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 69.5910 -0.0250 -0.04% 02/23
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.7829 -0.0040 -0.03% 02/23
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5250 -0.0029 -0.03% 02/23
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 106.8452 -0.0255 -0.02% 02/23
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 104.1821 -0.0277 -0.03% 02/23
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.5834 -0.0037 -0.04% 02/23
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9964 -0.0031 -0.04% 02/23
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 67.2399 -0.0260 -0.04% 02/23
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