瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.3660 0.2980 1.03% 07/03
瀚亞全球科技股票基金 美元 83.2710 1.2620 1.54% 07/03
瀚亞全球價值股票基金A 美元 35.3560 0.3600 1.03% 07/03
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.2340 0.1340 1.02% 07/03
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.2510 0.1550 1.03% 07/03
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.9580 0.1410 1.02% 07/03
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.8340 0.2950 1.03% 07/03
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.6410 0.1710 1.04% 07/03
瀚亞印尼股票基金 美元 11.6690 0.0450 0.39% 07/03
瀚亞中國股票基金 美元 10.6020 0.0340 0.32% 07/03
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8490 0.0150 0.31% 07/03
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8840 0.0190 0.32% 07/03
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0200 0.0200 0.33% 07/03
瀚亞大中華股票基金 美元 24.2040 0.2260 0.94% 07/03
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.6540 0.1980 0.84% 07/03
瀚亞印度股票基金 美元 22.7780 0.1470 0.65% 07/03
瀚亞中印股票基金 美元 34.1570 0.2110 0.62% 07/03
瀚亞亞太股票基金 美元 12.4950 0.1130 0.91% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 24.3040 0.2830 1.18% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 37.0490 0.6170 1.69% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2637.0000 44.0000 1.70% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 22.3490 0.3700 1.68% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.6970 0.5800 1.70% 07/03
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 32.2070 0.3750 1.18% 07/03
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.7650 0.1600 1.03% 07/03
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6000 0.0660 1.01% 07/03
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5420 0.0760 1.02% 07/03
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9110 0.0700 1.02% 07/03
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1880 0.0850 1.05% 07/03
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8960 0.0010 0.01% 07/03
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5490 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.4000 -0.0020 -0.01% 07/03
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3660 -0.0010 -0.01% 07/03
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0590 -0.0020 -0.02% 07/03
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4060 0.0010 0.01% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.2340 -0.0190 -0.09% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1870 -0.0060 -0.10% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2560 -0.0050 -0.10% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6810 -0.0070 -0.09% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2870 -0.0050 -0.09% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4700 -0.0070 -0.11% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6080 -0.0060 -0.11% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8830 -0.0040 -0.06% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7330 -0.0040 -0.07% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.8740 -0.0300 -0.09% 07/03
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3280 -0.0080 -0.10% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1310 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9350 -0.0010 -0.02% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3930 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2230 -0.0010 -0.02% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5140 0.0040 0.02% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3270 0.0020 0.03% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.7460 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.5050 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3800 0.0000 0.00% 07/03
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6490 0.0050 0.04% 07/03
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6740 0.0430 0.28% 07/03
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9010 0.0180 0.26% 07/03
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4540 0.0230 0.27% 07/03
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6730 0.0250 0.29% 07/03
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7520 0.0380 0.28% 07/03
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.4600 -0.0110 -0.08% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9930 -0.0070 -0.09% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3210 -0.0060 -0.08% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3130 -0.0070 -0.08% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3480 -0.0060 -0.08% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1560 -0.0050 -0.04% 07/03
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4990 -0.0070 -0.07% 07/03
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.6630 -0.0100 -0.07% 07/03
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.1390 -0.0100 -0.07% 07/03
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.0230 -0.0100 -0.08% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.2010 0.0140 0.10% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6040 0.0050 0.09% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.4560 0.0060 0.09% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1570 0.0060 0.10% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0230 0.0050 0.08% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0950 0.0100 0.11% 07/03
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4550 0.0080 0.11% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1660 0.0030 0.03% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1600 0.0010 0.02% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0490 0.0020 0.05% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4500 0.0010 0.03% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5060 0.0020 0.04% 07/03
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.2270 0.0040 0.04% 07/03
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.4090 -0.0030 -0.03% 07/03
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8050 0.0980 0.77% 07/03
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.0040 0.1740 1.26% 07/03
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.6360 0.0460 0.28% 07/03
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 17.2240 0.1430 0.84% 07/03
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