瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.5270 -0.2620 -0.91% 04/09
瀚亞全球科技股票基金 美元 94.2240 0.2370 0.25% 04/09
瀚亞全球價值股票基金A 美元 40.3060 -0.1670 -0.41% 04/09
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.6760 -0.0610 -0.41% 04/09
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.4930 -0.0680 -0.41% 04/09
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.3560 -0.0640 -0.42% 04/09
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.2220 -0.1270 -0.38% 04/09
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.8090 -0.0720 -0.38% 04/09
瀚亞印尼股票基金 美元 10.8780 -0.2090 -1.89% 04/09
瀚亞中國股票基金 美元 11.2190 -0.0510 -0.45% 04/09
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.0590 -0.0230 -0.45% 04/09
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2030 -0.0280 -0.45% 04/09
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3750 -0.0290 -0.45% 04/09
瀚亞大中華股票基金 美元 31.2490 -0.0290 -0.09% 04/09
瀚亞亞洲股票基金A 美元 29.5770 -0.3140 -1.05% 04/09
瀚亞印度股票基金 美元 19.7000 -0.2650 -1.33% 04/09
瀚亞中印股票基金 美元 33.2900 -0.4320 -1.28% 04/09
瀚亞亞太股票基金 美元 15.4650 -0.1200 -0.77% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 30.9650 -0.6560 -2.07% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 53.1720 -0.8500 -1.57% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3693.0000 -59.0000 -1.57% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 31.8300 -0.5050 -1.56% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 50.3590 -0.7850 -1.53% 04/09
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 41.3190 -0.8750 -2.07% 04/09
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 20.2080 -0.1810 -0.89% 04/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1010 -0.0720 -0.88% 04/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.1150 -0.0820 -0.89% 04/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4140 -0.0760 -0.90% 04/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1900 -0.0880 -0.86% 04/09
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4210 -0.0250 -0.16% 04/09
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7020 -0.0160 -0.16% 04/09
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1510 -0.0370 -0.17% 04/09
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4700 -0.0160 -0.19% 04/09
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9710 -0.0170 -0.17% 04/09
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6600 -0.0170 -0.16% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.2380 0.1220 0.55% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1420 0.0340 0.56% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1790 0.0280 0.54% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5750 0.0410 0.54% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1360 0.0280 0.55% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3710 0.0340 0.54% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4800 0.0290 0.53% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9150 0.0390 0.57% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6740 0.0320 0.57% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.7390 0.2020 0.55% 04/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2630 0.0450 0.55% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9120 -0.0090 -0.05% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8580 -0.0030 -0.05% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3840 -0.0040 -0.05% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1380 -0.0040 -0.07% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.6230 -0.0060 -0.03% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3420 -0.0030 -0.04% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.3340 -0.0060 -0.04% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.1270 -0.0060 -0.04% 04/09
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4070 -0.0030 -0.04% 04/09
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5620 -0.0420 -0.36% 04/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.2800 -0.0390 -0.25% 04/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4780 -0.0170 -0.26% 04/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9350 -0.0210 -0.26% 04/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2550 -0.0200 -0.24% 04/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.4730 -0.0340 -0.25% 04/09
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9480 -0.0270 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9790 -0.0150 -0.19% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2540 -0.0130 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3430 -0.0170 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1530 -0.0130 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3450 -0.0180 -0.16% 04/09
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6360 -0.0170 -0.16% 04/09
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1790 -0.0250 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6830 -0.0270 -0.18% 04/09
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4840 -0.0240 -0.18% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.6390 0.0380 0.24% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8520 0.0130 0.22% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8520 0.0170 0.25% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4590 0.0160 0.25% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2630 0.0140 0.22% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7950 0.0250 0.26% 04/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9400 0.0200 0.25% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.9060 -0.0310 -0.28% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2190 -0.0120 -0.28% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0070 -0.0120 -0.30% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4310 -0.0100 -0.29% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4900 -0.0120 -0.27% 04/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.1040 -0.0350 -0.29% 04/09
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8970 0.0090 0.08% 04/09
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 15.8120 -0.1690 -1.06% 04/09
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 17.4170 -0.1240 -0.71% 04/09
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.5620 0.0460 0.26% 04/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)