瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 23.8800 0.1390 0.59% 01/09
瀚亞全球科技股票基金 美元 76.1350 -0.1810 -0.24% 01/09
瀚亞全球價值股票基金A 美元 30.5730 0.1460 0.48% 01/09
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.6840 0.0540 0.46% 01/09
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.3480 0.0640 0.48% 01/09
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.3680 0.0580 0.47% 01/09
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 24.7400 0.1210 0.49% 01/09
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.4650 0.0710 0.49% 01/09
瀚亞印尼股票基金 美元 11.8270 -0.0110 -0.09% 01/09
瀚亞中國股票基金 美元 8.6100 0.0600 0.70% 01/09
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.0230 0.0280 0.70% 01/09
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.7900 0.0330 0.69% 01/09
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.9120 0.0340 0.70% 01/09
瀚亞大中華股票基金 美元 20.4120 -0.0220 -0.11% 01/09
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.3600 -0.0410 -0.20% 01/09
瀚亞印度股票基金 美元 21.0180 -0.0620 -0.29% 01/09
瀚亞中印股票基金 美元 29.9730 -0.0100 -0.03% 01/09
瀚亞亞太股票基金 美元 10.8860 -0.0180 -0.17% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.2890 -0.1920 -0.89% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 34.7550 -0.4180 -1.19% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2519.0000 -30.0000 -1.18% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.1150 -0.2550 -1.19% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 32.2530 -0.3810 -1.17% 01/09
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.0900 -0.2530 -0.89% 01/09
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.4790 0.0050 0.04% 01/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8250 0.0010 0.02% 01/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.6850 0.0020 0.03% 01/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1160 0.0010 0.02% 01/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1440 0.0040 0.06% 01/09
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.3080 -0.0570 -0.40% 01/08
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2860 -0.0370 -0.40% 01/08
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.5480 -0.0570 -0.29% 01/08
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1330 -0.0240 -0.29% 01/08
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9100 -0.0290 -0.29% 01/08
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0330 -0.0290 -0.29% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.5390 0.0020 0.01% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2030 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2950 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7280 0.0010 0.01% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3720 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5020 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6630 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8400 0.0010 0.01% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7530 0.0010 0.02% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.6060 0.0040 0.01% 01/08
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3480 0.0020 0.02% 01/08
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.5290 0.0310 0.17% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9510 0.0090 0.15% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3570 0.0130 0.18% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2270 0.0100 0.16% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.7140 0.0330 0.19% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2710 0.0140 0.19% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.3150 0.0220 0.18% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.0400 0.0220 0.17% 01/09
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3230 0.0130 0.18% 01/09
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.4230 -0.0040 -0.04% 01/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.5250 0.0060 0.04% 01/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5510 0.0020 0.03% 01/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0280 0.0040 0.05% 01/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1610 0.0050 0.06% 01/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.7040 0.0060 0.05% 01/09
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.8870 -0.0370 -0.27% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8450 -0.0210 -0.27% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2200 -0.0200 -0.28% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1220 -0.0240 -0.26% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3410 -0.0190 -0.26% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8080 -0.0290 -0.27% 01/08
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1950 -0.0270 -0.26% 01/08
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.0890 -0.0340 -0.26% 01/08
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.5390 -0.0360 -0.27% 01/08
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.4950 -0.0330 -0.26% 01/08
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.4080 -0.0020 -0.01% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4810 -0.0010 -0.02% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.2450 -0.0010 -0.02% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0000 -0.0010 -0.02% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8900 -0.0010 -0.02% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7100 0.0010 0.01% 01/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1910 0.0000 0.00% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.8350 0.0030 0.03% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1760 0.0010 0.02% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1300 0.0010 0.02% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5080 0.0000 0.00% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5750 0.0030 0.07% 01/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.8240 0.0040 0.04% 01/09
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.9470 0.0250 0.23% 01/09
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.1660 -0.0270 -0.24% 01/09
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.7220 -0.0150 -0.13% 01/09
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.3890 0.0560 0.37% 01/09
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.0290 0.0100 0.06% 01/09
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