瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	26.0160	-0.2420	-0.92%	10/22

瀚亞全球科技股票基金	美元	73.7990	-0.0420	-0.06%	10/22

瀚亞全球價值股票基金A	美元	31.1430	-0.2860	-0.91%	10/22

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.0100	-0.1110	-0.92%	10/22

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	13.6850	-0.1260	-0.91%	10/22

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	12.7160	-0.1170	-0.91%	10/22

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	25.0720	-0.2260	-0.89%	10/22

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	14.7640	-0.1330	-0.89%	10/22

瀚亞印尼股票基金	美元	14.2360	-0.1040	-0.73%	10/22

瀚亞中國股票基金	美元	9.5010	0.0670	0.71%	10/22

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	4.4650	0.0320	0.72%	10/22

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.2930	0.0380	0.72%	10/22

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.4220	0.0400	0.74%	10/22

瀚亞大中華股票基金	美元	22.5510	0.1250	0.56%	10/22



瀚亞亞洲股票基金A	美元	22.1770	-0.1160	-0.52%	10/22

瀚亞印度股票基金	美元	22.1380	-0.2980	-1.33%	10/22

瀚亞中印股票基金	美元	32.5490	-0.1460	-0.45%	10/22

瀚亞亞太股票基金	美元	11.8620	-0.0910	-0.76%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	21.4310	-0.4200	-1.92%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	33.1510	-0.4600	-1.37%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	2425.0000	-34.0000	-1.38%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	20.1640	-0.2810	-1.37%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	30.5720	-0.4180	-1.35%	10/22

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	28.2230	-0.5530	-1.92%	10/22

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	14.5070	-0.1280	-0.87%	10/22

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	6.3610	-0.0570	-0.89%	10/22

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	7.2860	-0.0650	-0.88%	10/22

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.6790	-0.0590	-0.88%	10/22

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.7610	-0.0670	-0.86%	10/22

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	14.6490	-0.0460	-0.31%	10/22

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.5690	-0.0300	-0.31%	10/22

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	19.9470	-0.0490	-0.25%	10/22

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.3690	-0.0210	-0.25%	10/22

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	10.2180	-0.0250	-0.24%	10/22

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.2800	-0.0240	-0.23%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	20.3620	-0.0310	-0.15%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2620	-0.0100	-0.16%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.3600	-0.0090	-0.17%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.8190	-0.0120	-0.15%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.4630	-0.0090	-0.16%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.5660	-0.0100	-0.15%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.7340	-0.0090	-0.16%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.8780	-0.0100	-0.15%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.8150	-0.0080	-0.14%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	33.2620	-0.0500	-0.15%	10/22

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.4320	-0.0130	-0.15%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	18.7810	-0.1080	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1480	-0.0350	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.5630	-0.0430	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.4170	-0.0370	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	17.8380	-0.1000	-0.56%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.4680	-0.0410	-0.55%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	12.4670	-0.0710	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	13.1990	-0.0750	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.5180	-0.0430	-0.57%	10/22

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.4580	-0.0050	-0.04%	10/22



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	14.9510	-0.0860	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.8300	-0.0390	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	8.3640	-0.0480	-0.57%	10/22

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.4660	-0.0470	-0.55%	10/22

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.0580	-0.0750	-0.57%	10/22

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.1830	-0.0390	-0.27%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.1120	-0.0230	-0.28%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.4870	-0.0200	-0.27%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.4130	-0.0260	-0.28%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.6540	-0.0210	-0.27%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.1020	-0.0280	-0.25%	10/22

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.4860	-0.0270	-0.26%	10/22

瀚亞優質公司債基金-B	美元	13.3540	-0.0360	-0.27%	10/22

瀚亞優質公司債基金-C	美元	13.8100	-0.0380	-0.27%	10/22

瀚亞優質公司債基金-G	美元	12.7560	-0.0350	-0.27%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	13.4300	-0.0100	-0.07%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.5960	-0.0040	-0.07%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.3400	-0.0040	-0.06%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.1140	-0.0040	-0.07%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.0090	-0.0040	-0.07%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.7980	-0.0050	-0.06%	10/22

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.2930	-0.0040	-0.05%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	9.9600	-0.0170	-0.17%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.3110	-0.0070	-0.16%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.2990	-0.0070	-0.16%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.6480	-0.0060	-0.16%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.7520	-0.0070	-0.15%	10/22

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	10.9460	-0.0190	-0.17%	10/22

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.0690	0.0000	0.00%	10/22

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	12.1710	-0.0200	-0.16%	10/22

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	13.1510	-0.0600	-0.45%	10/22

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	16.1180	-0.1080	-0.67%	10/22

瀚亞全球配置優化基金-A	美元	16.2970	-0.0980	-0.60%	10/22

M&G入息基金-A	歐元	11.0452	-0.0608	-0.55%	10/22

M&G入息基金-A/月配	歐元	8.7299	-0.0481	-0.55%	10/22

M&G入息基金-A/美元避險	美元	12.6725	-0.0684	-0.54%	10/22

M&G入息基金-A/美元避險/月配	美元	10.0468	-0.0543	-0.54%	10/22

M&G入息基金-A/美元避險/月配F	美元	81.9154	-0.4393	-0.53%	10/22

M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	118.1976	-0.6286	-0.53%	10/22

M&G入息基金-X/美元避險/後收	美元	10.1813	-0.0552	-0.54%	10/22

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收	美元	10.3062	-0.0558	-0.54%	10/22

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.5772	-0.4224	-0.53%	10/22

M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	114.4580	-0.6122	-0.53%	10/22

M&G北美股息基金	歐元	46.5294	-0.3047	-0.65%	10/22

M&G北美股息基金	美元	39.5470	-0.3307	-0.83%	10/22

M&G北美股息基金-A/季配	美元	33.7576	-0.2823	-0.83%	10/22

M&G全球未來趨勢基金-A	歐元	55.9770	-0.3907	-0.69%	10/22

M&G全球未來趨勢基金-A	美元	21.4944	-0.1890	-0.87%	10/22

M&G日本基金-A	歐元	26.3237	-0.5919	-2.20%	10/22

M&G日本小型股基金-A	歐元	46.3814	-1.1106	-2.34%	10/22

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金	歐元	33.9535	-0.3047	-0.89%	10/22

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A	美元	18.9815	-0.2049	-1.07%	10/22

M&G收益優化基金-A/美元避險	美元	11.8925	-0.0581	-0.49%	10/22

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配	美元	9.7954	-0.0477	-0.48%	10/22

M&G收益優化基金-A	歐元	10.5311	-0.0526	-0.50%	10/22

M&G收益優化基金-C/美元避險	美元	12.2546	-0.0598	-0.49%	10/22

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F	美元	91.5630	-0.4465	-0.49%	10/22

M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2	南非幣	122.1668	-0.5868	-0.48%	10/22

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2	南非幣	118.1623	-0.5705	-0.48%	10/22

M&G收益優化基金-X/美元避險/後收	美元	10.1139	-0.0506	-0.50%	10/22

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收	美元	9.2227	-0.0469	-0.51%	10/22

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	79.5028	-0.3902	-0.49%	10/22

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A	美元	43.2054	-0.3508	-0.81%	10/22

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配	美元	38.6503	-0.3138	-0.81%	10/22

M&G環球股息基金-A	美元	16.1358	-0.1426	-0.88%	10/22

M&G環球股息基金-A/季配	美元	13.4777	-0.1191	-0.88%	10/22

M&G環球股息基金-C	美元	17.1545	-0.1510	-0.87%	10/22

M&G短期優質債券基金-A/美元避險	美元	13.5805	-0.0286	-0.21%	10/22

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配	美元	11.0335	-0.0230	-0.21%	10/22

M&G新興市場債券基金-A	美元	12.0033	-0.0591	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-A/月配	美元	8.2769	-0.0408	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-A/月配F	美元	67.5826	-0.3327	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-C	美元	12.4891	-0.0612	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-C/月配	美元	8.6044	-0.0422	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	103.3665	-0.5061	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	100.0291	-0.4925	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-X/後收	美元	10.0475	-0.0497	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-X/月配後收	美元	7.9831	-0.0395	-0.49%	10/22

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F	美元	64.8439	-0.3209	-0.49%	10/22

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