瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.5040 0.0820 0.29% 12/05
瀚亞全球科技股票基金 美元 93.7030 1.1540 1.25% 12/05
瀚亞全球價值股票基金A 美元 38.1950 0.1400 0.37% 12/05
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.0780 0.0510 0.36% 12/05
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.0480 0.0590 0.37% 12/05
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.7960 0.0530 0.36% 12/05
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.4010 0.1170 0.37% 12/05
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.9160 0.0670 0.38% 12/05
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1890 0.0330 0.27% 12/05
瀚亞中國股票基金 美元 12.3110 0.1820 1.50% 12/05
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5840 0.0820 1.49% 12/05
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.8180 0.1000 1.49% 12/05
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0030 0.1040 1.51% 12/05
瀚亞大中華股票基金 美元 29.0350 0.5360 1.88% 12/05
瀚亞亞洲股票基金A 美元 27.0840 0.3520 1.32% 12/05
瀚亞印度股票基金 美元 22.3320 0.0990 0.45% 12/05
瀚亞中印股票基金 美元 36.3960 0.2350 0.65% 12/05
瀚亞亞太股票基金 美元 14.1160 0.1620 1.16% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 27.3360 -0.0820 -0.30% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 45.3450 0.0050 0.01% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3181.0000 0.0000 0.00% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 27.2230 0.0020 0.01% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 42.7920 0.0090 0.02% 12/05
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 36.3640 -0.1080 -0.30% 12/05
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.9430 0.2820 1.60% 12/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3360 0.1150 1.59% 12/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3070 0.1310 1.60% 12/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6520 0.1190 1.58% 12/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1850 0.1450 1.60% 12/05
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3920 -0.0110 -0.07% 12/05
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7650 -0.0070 -0.07% 12/05
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1160 -0.0140 -0.07% 12/05
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5390 -0.0050 -0.06% 12/05
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1550 -0.0070 -0.07% 12/05
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7010 -0.0060 -0.06% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.9160 -0.0040 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1940 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2400 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6670 -0.0010 -0.01% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2330 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4550 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5710 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9400 -0.0010 -0.01% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7330 -0.0010 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.1120 -0.0060 -0.02% 12/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3410 -0.0010 -0.01% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.8940 -0.0100 -0.05% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9870 -0.0030 -0.05% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5140 -0.0030 -0.04% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2820 -0.0030 -0.05% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4480 -0.0070 -0.04% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4580 -0.0030 -0.04% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2910 -0.0060 -0.05% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0830 -0.0060 -0.04% 12/05
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5250 -0.0030 -0.04% 12/05
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6750 -0.0080 -0.07% 12/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5140 0.0120 0.08% 12/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6850 0.0050 0.07% 12/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1930 0.0060 0.07% 12/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4740 0.0080 0.09% 12/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6490 0.0110 0.08% 12/05
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9310 -0.0130 -0.09% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0880 -0.0070 -0.09% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3760 -0.0070 -0.09% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4580 -0.0080 -0.08% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3380 -0.0070 -0.10% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4190 -0.0090 -0.08% 12/05
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7230 -0.0080 -0.07% 12/05
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1380 -0.0120 -0.08% 12/05
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6370 -0.0120 -0.08% 12/05
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4590 -0.0120 -0.09% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.4300 -0.0090 -0.06% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9080 -0.0040 -0.07% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8740 -0.0040 -0.06% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5120 -0.0040 -0.06% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3420 -0.0040 -0.06% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7610 -0.0060 -0.06% 12/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9520 -0.0040 -0.05% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.7400 0.0020 0.02% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2600 0.0010 0.02% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0900 0.0010 0.02% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4930 0.0010 0.03% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5700 0.0010 0.02% 12/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.8920 0.0020 0.02% 12/05
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8780 -0.0100 -0.08% 12/05
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.3590 0.2400 1.70% 12/05
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.9140 0.1920 1.22% 12/05
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.0470 0.0080 0.05% 12/05
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