瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 15.9140 -0.2010 -1.25% 10/05
瀚亞全球科技股票基金 美元 38.5900 -0.1320 -0.34% 10/05
瀚亞全球價值股票基金A 美元 21.5550 -0.1130 -0.52% 10/05
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1270 -0.0490 -0.53% 10/05
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.9490 -0.0520 -0.52% 10/05
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4510 -0.0510 -0.54% 10/05
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.6100 -0.0880 -0.53% 10/05
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3340 -0.0440 -0.42% 10/05
瀚亞泰國股票基金 美元 16.6450 0.0490 0.30% 10/05
瀚亞印尼股票基金 美元 14.9880 -0.0220 -0.15% 10/05
瀚亞中國股票基金 美元 10.5040 0.4780 4.77% 10/05
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2960 0.2440 4.83% 10/05
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9280 0.2710 4.79% 10/05
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4210 0.2480 4.79% 10/05
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0000 0.2740 4.79% 10/05
瀚亞大中華股票基金 美元 20.4210 0.9650 4.96% 10/05
瀚亞亞洲股票基金A 美元 16.7840 0.3480 2.12% 10/05
瀚亞印度股票基金 美元 17.0800 0.3750 2.24% 10/04
瀚亞中印股票基金 美元 24.6520 -0.2360 -0.95% 10/03
瀚亞亞太股票基金 美元 8.9700 0.1210 1.37% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 15.7850 -0.0660 -0.42% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 21.3430 -0.0590 -0.28% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 1713.0000 -5.0000 -0.29% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 13.3900 -0.0400 -0.30% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.6540 -0.0540 -0.29% 10/05
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 20.4090 -0.0840 -0.41% 10/05
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 10.5960 0.1280 1.22% 10/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3110 0.0640 1.22% 10/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 5.8150 0.0700 1.22% 10/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4590 0.0660 1.22% 10/05
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0180 0.0740 1.24% 10/05
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.3480 -0.0240 -0.18% 10/05
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.1630 -0.0260 -0.28% 10/05
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 17.2870 -0.0300 -0.17% 10/05
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8520 -0.0130 -0.17% 10/05
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.5860 -0.0170 -0.18% 10/05
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1510 -0.0140 -0.15% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 16.7480 0.1760 1.06% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0660 0.0640 1.07% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2950 0.0570 1.09% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.4600 0.0790 1.07% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3950 0.0570 1.07% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2310 0.0660 1.07% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5490 0.0580 1.06% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.3070 0.0680 1.09% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5480 0.0600 1.09% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 26.9390 0.2840 1.07% 10/05
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 7.9170 0.0830 1.06% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 16.2290 0.0040 0.02% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1900 0.0010 0.02% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2900 0.0020 0.03% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2300 0.0020 0.03% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.5830 0.0080 0.05% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.1160 0.0030 0.04% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 10.6520 0.0030 0.03% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.2540 0.0040 0.04% 10/05
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.1610 0.0020 0.03% 10/05
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.3830 -0.0430 -0.41% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 11.9150 0.0200 0.17% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0490 0.0100 0.17% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2230 0.0120 0.17% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.0610 0.0130 0.18% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.5360 0.0170 0.18% 10/05
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.2670 0.0170 0.17% 10/05
瀚亞優質公司債基金-A 美元 12.5670 -0.0270 -0.21% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9250 -0.0170 -0.21% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4480 -0.0160 -0.21% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 8.9310 -0.0200 -0.22% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5760 -0.0170 -0.22% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6040 -0.0200 -0.23% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0930 -0.0200 -0.20% 10/05
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6280 -0.0190 -0.20% 10/05
瀚亞優質公司債基金-B 美元 11.7030 -0.0250 -0.21% 10/05
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.0840 -0.0260 -0.21% 10/05
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.2560 -0.0240 -0.21% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 10.7590 0.1100 1.03% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2280 0.0540 1.04% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.6060 0.0580 1.05% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5620 0.0570 1.04% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4580 0.0560 1.04% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4280 0.0770 1.05% 10/05
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3420 0.0660 1.05% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.2690 0.0240 0.29% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1540 0.0110 0.27% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.4060 0.0120 0.27% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.7410 0.0110 0.29% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.7350 0.0150 0.32% 10/05
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 8.9640 0.0260 0.29% 10/05
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 9.6430 -0.0030 -0.03% 10/05
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 9.4210 0.1670 1.80% 10/05
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 10.2790 0.1140 1.12% 10/05
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 12.5930 -0.0410 -0.32% 10/05
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 12.5480 -0.0510 -0.40% 10/05
M&G入息基金-A 歐元 9.7572 -0.0290 -0.30% 10/05
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.3719 -0.0249 -0.30% 10/05
M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.7043 -0.0296 -0.28% 10/05
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.2062 -0.0256 -0.28% 10/05
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 84.1970 -0.2333 -0.28% 10/05
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 123.4887 -0.3433 -0.28% 10/05
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 8.7734 -0.0245 -0.28% 10/05
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.6902 -0.0272 -0.28% 10/05
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 82.5440 -0.2313 -0.28% 10/05
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 122.1930 -0.3430 -0.28% 10/05
M&G北美股息基金 歐元 33.2324 0.0838 0.25% 10/05
M&G北美股息基金 美元 25.8873 0.1434 0.56% 10/05
M&G北美股息基金-A/季配 美元 22.7832 0.1262 0.56% 10/05
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 47.7997 0.3191 0.67% 10/05
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 16.8228 0.1628 0.98% 10/05
M&G日本基金-A 歐元 20.1325 -0.0931 -0.46% 10/05
M&G日本小型股基金-A 歐元 38.2689 -0.2156 -0.56% 10/05
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 22.9994 0.0353 0.15% 10/05
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 11.7840 0.0537 0.46% 10/05
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 9.8028 -0.0248 -0.25% 10/05
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 8.9289 -0.0226 -0.25% 10/05
M&G收益優化基金-A 歐元 9.0664 -0.0258 -0.28% 10/05
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 9.9984 -0.0251 -0.25% 10/05
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 87.1000 -0.2194 -0.25% 10/05
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 120.6541 -0.3170 -0.26% 10/05
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 119.2967 -0.3169 -0.26% 10/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 8.5101 -0.0217 -0.25% 10/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 8.5845 -0.0220 -0.26% 10/05
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 77.2510 -0.1979 -0.26% 10/05
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 29.7152 0.1023 0.35% 10/05
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 27.2859 0.0939 0.35% 10/05
M&G環球股息基金-A 美元 10.9563 0.0489 0.45% 10/05
M&G環球股息基金-A/季配 美元 9.7473 0.0435 0.45% 10/05
M&G環球股息基金-C 美元 11.4126 0.0512 0.45% 10/05
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 11.7579 -0.0070 -0.06% 10/05
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.4525 -0.0057 -0.05% 10/05
M&G新興市場債券基金-A 美元 9.4108 0.0278 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 7.5142 0.0222 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 67.3777 0.1991 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-C 美元 9.6623 0.0287 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 7.7045 0.0229 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 105.1451 0.3125 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 104.0527 0.3077 0.30% 10/05
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.0361 0.0236 0.29% 10/05
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.3952 0.0216 0.29% 10/05
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 66.0700 0.1933 0.29% 10/05
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