瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	21.0710	-0.2350	-1.10%	09/25

瀚亞全球科技股票基金	美元	49.0080	-0.2080	-0.42%	09/25

瀚亞全球價值股票基金A	美元	24.8120	-0.1260	-0.51%	09/25

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	10.0200	-0.0520	-0.52%	09/25

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	11.1970	-0.0580	-0.52%	09/25

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	10.5030	-0.0530	-0.50%	09/25

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.5040	-0.0980	-0.50%	09/25

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	11.8220	-0.0600	-0.50%	09/25

瀚亞泰國股票基金	美元	16.4480	-0.2230	-1.34%	09/25

瀚亞印尼股票基金	美元	15.0350	-0.1310	-0.86%	09/25

瀚亞中國股票基金	美元	8.9060	-0.1750	-1.93%	09/25

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	4.3030	-0.0840	-1.91%	09/25

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	4.9880	-0.0980	-1.93%	09/25

瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	4.4590	-0.0870	-1.91%	09/25

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.0550	-0.0990	-1.92%	09/25

瀚亞大中華股票基金	美元	18.7560	-0.2760	-1.45%	09/25



瀚亞亞洲股票基金A	美元	18.2290	-0.1570	-0.85%	09/25

瀚亞印度股票基金	美元	17.7720	-0.0680	-0.38%	09/25

瀚亞中印股票基金	美元	27.0120	-0.3360	-1.23%	09/25

瀚亞亞太股票基金	美元	9.7390	-0.0770	-0.78%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	21.0950	-0.1160	-0.55%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	30.6130	-0.0390	-0.13%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	2353.0000	-3.0000	-0.13%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	18.9120	-0.0250	-0.13%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	27.4440	-0.0330	-0.12%	09/25

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	27.5130	-0.1490	-0.54%	09/25

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	11.6690	-0.0880	-0.75%	09/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.4700	-0.0420	-0.76%	09/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	6.1490	-0.0460	-0.74%	09/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.6840	-0.0420	-0.73%	09/25

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.4460	-0.0480	-0.74%	09/25

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	13.4080	-0.0350	-0.26%	09/25

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	8.9970	-0.0230	-0.25%	09/25

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	17.9780	-0.0240	-0.13%	09/25

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.8620	-0.0110	-0.14%	09/25

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	9.6140	-0.0130	-0.14%	09/25

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.4100	-0.0120	-0.13%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	18.0260	0.0050	0.03%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.0400	0.0010	0.02%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.2270	0.0020	0.04%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.5320	0.0020	0.03%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.3730	0.0020	0.04%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.2680	0.0020	0.03%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.5330	0.0020	0.04%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.4610	0.0020	0.03%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.5810	0.0020	0.04%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	29.2020	0.0100	0.03%	09/25

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.0550	0.0030	0.04%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	16.5430	-0.0160	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.8790	-0.0060	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.0670	-0.0070	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.0130	-0.0060	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	15.2670	-0.0140	-0.09%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.9460	-0.0060	-0.09%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	10.9170	-0.0100	-0.09%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	11.5440	-0.0110	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	6.9800	-0.0070	-0.10%	09/25

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	10.5450	-0.0100	-0.09%	09/25



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	13.4560	-0.0130	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.4920	-0.0070	-0.11%	09/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.8860	-0.0080	-0.10%	09/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.8150	-0.0070	-0.09%	09/25

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	11.6710	-0.0110	-0.09%	09/25

瀚亞優質公司債基金-A	美元	12.9100	-0.0200	-0.15%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.8050	-0.0130	-0.17%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.2810	-0.0120	-0.16%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	8.9290	-0.0140	-0.16%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.4430	-0.0120	-0.16%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	8.5680	-0.0130	-0.15%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.3040	-0.0150	-0.15%	09/25

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	9.7840	-0.0150	-0.15%	09/25

瀚亞優質公司債基金-B	美元	12.0840	-0.0190	-0.16%	09/25

瀚亞優質公司債基金-C	美元	12.4900	-0.0180	-0.14%	09/25

瀚亞優質公司債基金-G	美元	11.5860	-0.0180	-0.16%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	11.6450	-0.0140	-0.12%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.2710	-0.0070	-0.13%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	5.7980	-0.0070	-0.12%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.6840	-0.0070	-0.12%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.5730	-0.0060	-0.11%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.8670	-0.0090	-0.11%	09/25

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.6260	-0.0070	-0.11%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	8.1720	0.0050	0.06%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	3.8330	0.0030	0.08%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	3.9580	0.0030	0.08%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.3540	0.0020	0.06%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.3100	0.0030	0.07%	09/25

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	8.9190	0.0060	0.07%	09/25

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	9.9500	-0.0170	-0.17%	09/25

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	10.0710	-0.0770	-0.76%	09/25

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	11.8440	-0.0710	-0.60%	09/25

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	13.4270	-0.0510	-0.38%	09/25

瀚亞全球配置優化基金-A	美元	13.3090	-0.0510	-0.38%	09/25

M&G入息基金-A	歐元	10.1278	-0.0417	-0.41%	09/25

M&G入息基金-A/月配	歐元	8.3556	-0.0343	-0.41%	09/25

M&G入息基金-A/美元避險	美元	11.4030	-0.0460	-0.40%	09/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配	美元	9.4361	-0.0382	-0.40%	09/25

M&G入息基金-A/美元避險/月配F	美元	81.4006	-0.3289	-0.40%	09/25

M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	118.1826	-0.4779	-0.40%	09/25

M&G入息基金-X/美元避險/後收	美元	9.2593	-0.0384	-0.41%	09/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收	美元	9.8250	-0.0405	-0.41%	09/25

M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.9546	-0.3255	-0.41%	09/25

M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	115.7054	-0.4772	-0.41%	09/25

M&G北美股息基金	歐元	35.5601	-0.0939	-0.26%	09/25

M&G北美股息基金	美元	29.6923	-0.0728	-0.24%	09/25

M&G北美股息基金-A/季配	美元	25.7505	-0.0631	-0.24%	09/25

M&G全球未來趨勢基金-A	歐元	49.1227	-0.3971	-0.80%	09/25

M&G全球未來趨勢基金-A	美元	18.5315	-0.1463	-0.78%	09/25

M&G日本基金-A	歐元	24.3107	-0.1003	-0.41%	09/25

M&G日本小型股基金-A	歐元	45.3440	0.0536	0.12%	09/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金	歐元	28.1648	-0.2092	-0.74%	09/25

M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A	美元	15.4680	-0.1120	-0.72%	09/25

M&G收益優化基金-A/美元避險	美元	10.7768	0.0019	0.02%	09/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配	美元	9.3617	0.0015	0.02%	09/25

M&G收益優化基金-A	歐元	9.7113	0.0012	0.01%	09/25

M&G收益優化基金-C/美元避險	美元	11.0446	0.0024	0.02%	09/25

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F	美元	89.6962	0.0158	0.02%	09/25

M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2	南非幣	122.8156	0.0126	0.01%	09/25

M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2	南非幣	120.1618	0.0017	0.00%	09/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/後收	美元	9.2670	0.0008	0.01%	09/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收	美元	8.9144	0.0009	0.01%	09/25

M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F	美元	78.7235	0.0075	0.01%	09/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A	美元	35.1843	-0.2489	-0.70%	09/25

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配	美元	31.9065	-0.2258	-0.70%	09/25

M&G環球股息基金-A	美元	12.5551	-0.0167	-0.13%	09/25

M&G環球股息基金-A/季配	美元	10.8683	-0.0145	-0.13%	09/25

M&G環球股息基金-C	美元	13.2052	-0.0164	-0.12%	09/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險	美元	12.5727	0.0068	0.05%	09/25

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配	美元	10.8578	0.0059	0.05%	09/25

M&G新興市場債券基金-A	美元	10.6140	-0.0032	-0.03%	09/25

M&G新興市場債券基金-A/月配	美元	7.9205	-0.0024	-0.03%	09/25

M&G新興市場債券基金-A/月配F	美元	68.4262	-0.0200	-0.03%	09/25

M&G新興市場債券基金-C	美元	10.9651	-0.0027	-0.02%	09/25

M&G新興市場債券基金-C/月配	美元	8.1734	-0.0019	-0.02%	09/25

M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1	南非幣	105.4181	-0.0258	-0.02%	09/25

M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1	南非幣	103.2723	-0.0391	-0.04%	09/25

M&G新興市場債券基金-X/後收	美元	8.9768	-0.0034	-0.04%	09/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收	美元	7.7192	-0.0030	-0.04%	09/25

M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F	美元	66.3995	-0.0253	-0.04%	09/25

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