瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 21.1100 0.0690 0.33% 05/26
瀚亞全球科技股票基金 美元 48.1870 0.8640 1.83% 05/26
瀚亞全球價值股票基金A 美元 23.7470 0.0980 0.41% 05/26
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7400 0.0400 0.41% 05/26
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.8050 0.0440 0.41% 05/26
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.1600 0.0420 0.42% 05/26
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5210 0.0770 0.42% 05/26
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.3320 0.0470 0.42% 05/26
瀚亞泰國股票基金 美元 17.3650 -0.0500 -0.29% 05/26
瀚亞印尼股票基金 美元 15.1510 0.0550 0.36% 05/26
瀚亞中國股票基金 美元 9.4290 -0.1660 -1.73% 05/25
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.6110 -0.0820 -1.75% 05/25
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2900 -0.0930 -1.73% 05/25
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.7540 -0.0850 -1.76% 05/25
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.3490 -0.0960 -1.76% 05/25
瀚亞大中華股票基金 美元 19.6660 -0.1420 -0.72% 05/25
瀚亞亞洲股票基金A 美元 18.5990 0.1550 0.84% 05/26
瀚亞印度股票基金 美元 16.6400 0.2830 1.73% 05/26
瀚亞中印股票基金 美元 26.1530 -0.2440 -0.92% 05/25
瀚亞亞太股票基金 美元 9.8890 0.0740 0.75% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 19.1220 -0.0960 -0.50% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 25.7420 -0.0150 -0.06% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2011.0000 -1.0000 -0.05% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 15.9920 -0.0100 -0.06% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.9010 -0.0130 -0.06% 05/26
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 24.8650 -0.1240 -0.50% 05/26
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 11.9070 0.0990 0.84% 05/26
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7120 0.0480 0.85% 05/26
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.3700 0.0530 0.84% 05/26
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9080 0.0490 0.84% 05/26
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.6450 0.0550 0.83% 05/26
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.6370 -0.0310 -0.23% 05/26
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.2270 -0.0220 -0.24% 05/26
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.0920 -0.0490 -0.27% 05/26
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0240 -0.0220 -0.27% 05/26
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8060 -0.0260 -0.26% 05/26
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5080 -0.0250 -0.26% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 17.4200 -0.0030 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0040 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2130 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.4530 -0.0010 -0.01% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3440 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2050 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4960 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.3580 -0.0010 -0.02% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5290 0.0000 0.00% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 28.1590 -0.0030 -0.01% 05/26
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 7.9500 -0.0010 -0.01% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 16.6800 -0.0290 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0880 -0.0110 -0.18% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2590 -0.0130 -0.18% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1790 -0.0110 -0.18% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.2370 -0.0260 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.1220 -0.0120 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 10.9870 -0.0190 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.6150 -0.0200 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.1550 -0.0120 -0.17% 05/26
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.4610 -0.0160 -0.15% 05/26
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.1430 0.0100 0.08% 05/26
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4580 0.0050 0.08% 05/26
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.7990 0.0060 0.08% 05/26
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.6850 0.0060 0.08% 05/26
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.3750 0.0090 0.08% 05/26
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.0550 -0.0350 -0.27% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0200 -0.0220 -0.27% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5060 -0.0210 -0.28% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1210 -0.0240 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6540 -0.0210 -0.27% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.7640 -0.0230 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4450 -0.0270 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9350 -0.0260 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.2000 -0.0320 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.6050 -0.0330 -0.26% 05/26
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.7110 -0.0310 -0.26% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.5090 -0.0190 -0.16% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3490 -0.0090 -0.17% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.8260 -0.0100 -0.17% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.7400 -0.0100 -0.17% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6220 -0.0090 -0.16% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8320 -0.0120 -0.15% 05/26
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.6300 -0.0100 -0.15% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.1840 -0.0150 -0.18% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 3.9380 -0.0070 -0.18% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1110 -0.0080 -0.19% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4840 -0.0070 -0.20% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4520 -0.0070 -0.16% 05/26
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 8.9130 -0.0150 -0.17% 05/26
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.0620 -0.0240 -0.24% 05/26
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.1740 0.0920 0.91% 05/26
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.6970 0.0480 0.41% 05/26
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.3850 0.0630 0.47% 05/26
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.2650 0.0510 0.39% 05/26
M&G入息基金-A 歐元 9.9905 -0.0247 -0.25% 05/26
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.3521 -0.0206 -0.25% 05/26
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.1784 -0.0270 -0.24% 05/26
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.3692 -0.0226 -0.24% 05/26
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 82.2026 -0.1985 -0.24% 05/26
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 119.4822 -0.2902 -0.24% 05/26
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.1025 -0.0223 -0.24% 05/26
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.8233 -0.0241 -0.24% 05/26
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.0155 -0.1954 -0.24% 05/26
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 117.4212 -0.2900 -0.25% 05/26
M&G北美股息基金 歐元 34.0860 0.0751 0.22% 05/26
M&G北美股息基金 美元 28.7434 0.1180 0.41% 05/26
M&G北美股息基金-A/季配 美元 24.9923 0.1026 0.41% 05/26
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 48.8921 -0.3117 -0.63% 05/26
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 18.6274 -0.0830 -0.44% 05/26
M&G日本基金-A 歐元 22.5986 -0.1027 -0.45% 05/26
M&G日本小型股基金-A 歐元 43.5264 -0.1959 -0.45% 05/26
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 27.7143 0.0092 0.03% 05/26
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 15.3716 0.0345 0.22% 05/26
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.5663 0.0041 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.3372 0.0036 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-A 歐元 9.5880 0.0034 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 10.8103 0.0044 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 89.8550 0.0350 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 123.5873 0.0180 0.01% 05/26
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 121.3707 0.0140 0.01% 05/26
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.1150 0.0033 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 8.9209 0.0033 0.04% 05/26
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.1383 0.0287 0.04% 05/26
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 34.8521 0.1491 0.43% 05/26
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 31.6056 0.1353 0.43% 05/26
M&G環球股息基金-A 美元 12.8728 -0.0216 -0.17% 05/26
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.2011 -0.0188 -0.17% 05/26
M&G環球股息基金-C 美元 13.4941 -0.0222 -0.16% 05/26
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.3023 -0.0011 -0.01% 05/26
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.7368 -0.0012 -0.01% 05/26
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.3914 -0.0150 -0.14% 05/26
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 7.9434 -0.0115 -0.14% 05/26
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 69.4085 -0.0989 -0.14% 05/26
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.7123 -0.0153 -0.14% 05/26
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.1788 -0.0116 -0.14% 05/26
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 107.1183 -0.1557 -0.15% 05/26
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 105.3037 -0.1563 -0.15% 05/26
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.8181 -0.0130 -0.15% 05/26
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.7674 -0.0114 -0.15% 05/26
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 67.5871 -0.0994 -0.15% 05/26
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