瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.5940 0.4730 1.68% 08/07
瀚亞全球科技股票基金 美元 86.7550 1.7330 2.04% 08/07
瀚亞全球價值股票基金A 美元 35.3640 0.2670 0.76% 08/07
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.1930 0.0990 0.76% 08/07
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.2220 0.1150 0.76% 08/07
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.9040 0.1030 0.75% 08/07
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.8970 0.2230 0.78% 08/07
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.6370 0.1290 0.78% 08/07
瀚亞印尼股票基金 美元 12.0990 0.1460 1.22% 08/07
瀚亞中國股票基金 美元 11.2230 0.0470 0.42% 08/07
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1250 0.0210 0.41% 08/07
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2260 0.0260 0.42% 08/07
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3770 0.0280 0.44% 08/07
瀚亞大中華股票基金 美元 25.7110 0.3800 1.50% 08/07
瀚亞亞洲股票基金A 美元 24.0440 0.4190 1.77% 08/07
瀚亞印度股票基金 美元 21.5680 0.1080 0.50% 08/07
瀚亞中印股票基金 美元 34.0820 0.1880 0.55% 08/07
瀚亞亞太股票基金 美元 12.6540 0.2080 1.67% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 25.2050 0.1920 0.77% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 39.2470 0.3100 0.80% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2783.0000 21.0000 0.76% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 23.6420 0.1850 0.79% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 36.8220 0.2970 0.81% 08/07
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 33.4310 0.2560 0.77% 08/07
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.8830 0.2070 1.32% 08/07
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6180 0.0860 1.32% 08/07
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5460 0.0980 1.32% 08/07
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9240 0.0900 1.32% 08/07
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2260 0.1080 1.33% 08/07
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.0820 0.0260 0.17% 08/07
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6480 0.0170 0.18% 08/07
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.6660 0.0270 0.13% 08/07
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4510 0.0110 0.13% 08/07
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1390 0.0130 0.13% 08/07
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5340 0.0160 0.15% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.4280 0.0130 0.06% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2050 0.0030 0.05% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2670 0.0030 0.06% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6990 0.0050 0.06% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2900 0.0030 0.06% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4850 0.0030 0.05% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6160 0.0030 0.05% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9160 0.0060 0.09% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7510 0.0050 0.09% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.2180 0.0230 0.07% 08/07
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3540 0.0050 0.06% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.3900 0.0190 0.10% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9790 0.0060 0.10% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4590 0.0080 0.11% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2690 0.0050 0.08% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.8130 0.0230 0.12% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3950 0.0080 0.11% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.9280 0.0140 0.11% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.6970 0.0140 0.10% 08/07
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4520 0.0080 0.11% 08/07
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6920 0.0010 0.01% 08/07
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6830 0.0570 0.36% 08/07
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8740 0.0250 0.37% 08/07
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4220 0.0300 0.36% 08/07
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6580 0.0330 0.38% 08/07
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7690 0.0510 0.37% 08/07
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.6420 0.0180 0.12% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0610 0.0100 0.12% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3760 0.0090 0.12% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3990 0.0120 0.13% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3910 0.0090 0.12% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2810 0.0170 0.15% 08/07
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6110 0.0150 0.14% 08/07
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.8420 0.0180 0.13% 08/07
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.3250 0.0180 0.13% 08/07
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.1900 0.0170 0.13% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.4520 0.1200 0.84% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6680 0.0460 0.82% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.5420 0.0540 0.83% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2310 0.0510 0.83% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0900 0.0490 0.81% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2390 0.0780 0.85% 08/07
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5640 0.0650 0.87% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.3280 0.0200 0.19% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2000 0.0080 0.19% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0760 0.0080 0.20% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4750 0.0060 0.17% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5420 0.0100 0.22% 08/07
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.4130 0.0230 0.20% 08/07
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.6030 0.0080 0.07% 08/07
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8730 0.2280 1.80% 08/07
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.1910 0.2240 1.60% 08/07
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.3780 0.0820 0.50% 08/07
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