瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 25.1100 -0.5090 -1.99% 11/06
瀚亞全球科技股票基金 美元 74.0560 0.8080 1.10% 11/06
瀚亞全球價值股票基金A 美元 31.1580 0.2520 0.82% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.9840 0.0990 0.83% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.6590 0.1100 0.81% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.6910 0.1050 0.83% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 25.1180 0.2130 0.86% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.7530 0.1240 0.85% 11/06
瀚亞印尼股票基金 美元 13.0890 -0.3550 -2.64% 11/06
瀚亞中國股票基金 美元 9.4330 -0.2680 -2.76% 11/06
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.4280 -0.1270 -2.79% 11/06
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2520 -0.1490 -2.76% 11/06
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.3810 -0.1560 -2.82% 11/06
瀚亞大中華股票基金 美元 22.2510 -0.4960 -2.18% 11/06
瀚亞亞洲股票基金A 美元 21.6260 -0.3390 -1.54% 11/06
瀚亞印度股票基金 美元 21.9820 0.0270 0.12% 11/06
瀚亞中印股票基金 美元 32.1810 -0.3960 -1.22% 11/06
瀚亞亞太股票基金 美元 11.5530 -0.2020 -1.72% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.6010 -0.2470 -1.13% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 34.2160 0.1040 0.30% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2497.0000 7.0000 0.28% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.8050 0.0640 0.31% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.5880 0.0990 0.31% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.4570 -0.3250 -1.13% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 14.1480 -0.1960 -1.37% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.1760 -0.0860 -1.37% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.0750 -0.0980 -1.37% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.4860 -0.0900 -1.37% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5410 -0.1040 -1.36% 11/06
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.4380 -0.1250 -0.86% 11/06
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4080 -0.0810 -0.85% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.6690 -0.1480 -0.75% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2270 -0.0620 -0.75% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0370 -0.0750 -0.74% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1120 -0.0750 -0.74% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.3300 -0.0160 -0.08% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2110 -0.0050 -0.08% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3110 -0.0050 -0.09% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7480 -0.0070 -0.09% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4040 -0.0040 -0.07% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5130 -0.0060 -0.09% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6820 -0.0050 -0.09% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8250 -0.0050 -0.07% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7580 -0.0050 -0.09% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.2200 -0.0250 -0.08% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3590 -0.0060 -0.07% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.6560 -0.0710 -0.38% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0650 -0.0240 -0.39% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4740 -0.0280 -0.37% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3380 -0.0250 -0.39% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.7410 -0.0680 -0.38% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3740 -0.0280 -0.38% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.3870 -0.0470 -0.38% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.1140 -0.0500 -0.38% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4310 -0.0280 -0.38% 11/06
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.4240 0.0200 0.18% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.6900 -0.1900 -1.28% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6810 -0.0880 -1.30% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1820 -0.1060 -1.28% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2860 -0.1090 -1.30% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8340 -0.1660 -1.28% 11/06
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.9860 -0.1070 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9630 -0.0620 -0.77% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3410 -0.0570 -0.77% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2460 -0.0710 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4900 -0.0570 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9130 -0.0840 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3020 -0.0800 -0.77% 11/06
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.1700 -0.1010 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.6210 -0.1040 -0.76% 11/06
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.5800 -0.0960 -0.76% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.2970 -0.0620 -0.46% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5030 -0.0260 -0.47% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.2470 -0.0290 -0.46% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0160 -0.0280 -0.46% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9130 -0.0280 -0.47% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6750 -0.0410 -0.47% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1800 -0.0350 -0.49% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.8820 -0.0050 -0.05% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2480 -0.0020 -0.05% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2230 -0.0020 -0.05% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5860 -0.0010 -0.03% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6660 -0.0030 -0.06% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.8630 -0.0060 -0.06% 11/06
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.9850 -0.0560 -0.51% 11/06
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.8580 -0.2270 -1.88% 11/06
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.7620 -0.1990 -1.54% 11/06
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.9330 0.1120 0.71% 11/06
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.2120 0.0430 0.27% 11/06
M&G入息基金-A 歐元 10.9860 0.0408 0.37% 11/06
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6832 0.0323 0.37% 11/06
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.6138 0.0472 0.38% 11/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.0021 0.0383 0.38% 11/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.5368 0.3048 0.38% 11/06
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 117.8140 0.4428 0.38% 11/06
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 10.1299 0.0376 0.37% 11/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.2541 0.0381 0.37% 11/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.1813 0.2906 0.37% 11/06
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 114.0196 0.4252 0.37% 11/06
M&G北美股息基金 歐元 47.4288 2.0823 4.59% 11/06
M&G北美股息基金 美元 39.8777 1.0833 2.79% 11/06
M&G北美股息基金-A/季配 美元 34.0399 0.9247 2.79% 11/06
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 56.8033 1.4133 2.55% 11/06
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 21.5770 0.1685 0.79% 11/06
M&G日本基金-A 歐元 26.9361 0.7499 2.86% 11/06
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.1428 0.9779 2.12% 11/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 33.6190 0.2204 0.66% 11/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 18.5923 -0.2014 -1.07% 11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.6773 -0.0941 -0.80% 11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.6179 -0.0781 -0.81% 11/06
M&G收益優化基金-A 歐元 10.3317 -0.0852 -0.82% 11/06
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 12.0345 -0.0976 -0.80% 11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 89.9211 -0.7125 -0.79% 11/06
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 120.0990 -0.9774 -0.81% 11/06
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 116.1132 -0.9483 -0.81% 11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.9251 -0.0799 -0.80% 11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.0500 -0.0724 -0.79% 11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.0273 -0.6358 -0.81% 11/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 43.3714 0.8849 2.08% 11/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 38.7986 0.7914 2.08% 11/06
M&G環球股息基金-A 美元 15.8670 0.0679 0.43% 11/06
M&G環球股息基金-A/季配 美元 13.2533 0.0567 0.43% 11/06
M&G環球股息基金-C 美元 16.8757 0.0727 0.43% 11/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.5998 0.0127 0.09% 11/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.0506 0.0126 0.11% 11/06
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.9008 -0.0203 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2062 -0.0140 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 67.0058 -0.1140 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.3858 -0.0208 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5368 -0.0110 -0.13% 11/06
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 102.5870 -0.1977 -0.19% 11/06
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 99.2305 -0.1932 -0.19% 11/06
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.9576 -0.0173 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9120 -0.0136 -0.17% 11/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 64.2638 -0.1110 -0.17% 11/06
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