瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 20.4900 0.2800 1.39% 02/01
瀚亞全球科技股票基金 美元 43.7130 0.6390 1.48% 02/01
瀚亞全球價值股票基金A 美元 24.1410 0.2590 1.08% 02/01
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0300 0.0880 0.89% 02/01
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.0530 0.0980 0.89% 02/01
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4130 0.0920 0.89% 02/01
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.6950 0.2000 1.08% 02/01
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.5130 0.0980 0.86% 02/01
瀚亞泰國股票基金 美元 20.0330 0.3460 1.76% 02/01
瀚亞印尼股票基金 美元 15.2660 0.1070 0.71% 02/01
瀚亞中國股票基金 美元 12.7060 0.2530 2.03% 02/01
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2930 0.1200 1.94% 02/01
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1470 0.1370 1.95% 02/01
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.4610 0.1240 1.96% 02/01
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2230 0.1360 1.92% 02/01
瀚亞大中華股票基金 美元 24.6960 0.4080 1.68% 02/01
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.9130 0.3170 1.62% 02/01
瀚亞印度股票基金 美元 15.8680 -0.1660 -1.04% 02/01
瀚亞中印股票基金 美元 29.7380 0.3840 1.31% 02/01
瀚亞亞太股票基金 美元 10.6700 0.1580 1.50% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 18.4320 -0.0140 -0.08% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 22.5960 -0.0670 -0.30% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 1789.0000 -6.0000 -0.33% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 14.0950 -0.0430 -0.30% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.9110 -0.0570 -0.29% 02/01
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 23.9010 -0.0170 -0.07% 02/01
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.6940 0.1450 1.16% 02/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2040 0.0500 0.81% 02/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.8680 0.0560 0.82% 02/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3920 0.0520 0.82% 02/01
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1280 0.0540 0.76% 02/01
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.9810 0.0430 0.31% 02/01
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5190 0.0110 0.12% 02/01
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.5170 0.0560 0.30% 02/01
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3000 0.0090 0.11% 02/01
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1350 -0.0010 -0.01% 02/01
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7400 -0.0010 -0.01% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 17.7720 0.0210 0.12% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2610 -0.0250 -0.40% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4500 -0.0260 -0.47% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7370 -0.0320 -0.41% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5680 -0.0300 -0.54% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4450 -0.0260 -0.40% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7230 -0.0270 -0.47% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.5610 -0.0360 -0.55% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7340 -0.0400 -0.69% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 28.6580 0.0340 0.12% 02/01
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2320 -0.0350 -0.42% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.1470 0.0230 0.13% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3930 -0.0190 -0.30% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5650 -0.0220 -0.29% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4470 -0.0190 -0.29% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.5260 0.0210 0.14% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4030 -0.0310 -0.42% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.2750 0.0150 0.13% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.9160 0.0160 0.13% 02/01
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4410 -0.0220 -0.29% 02/01
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.5810 0.0030 0.03% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.6240 0.0390 0.29% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7960 0.0010 0.01% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1610 0.0000 0.00% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0030 -0.0080 -0.10% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.9250 0.0320 0.29% 02/01
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.7650 0.0340 0.29% 02/01
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.3570 0.0380 0.29% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3040 0.0050 0.06% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7920 0.0020 0.03% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4020 0.0060 0.06% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9290 -0.0070 -0.09% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0420 0.0060 0.07% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6830 0.0020 0.02% 02/01
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1740 -0.0020 -0.02% 02/01
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.4630 0.0360 0.29% 02/01
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.8720 0.0370 0.29% 02/01
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.9750 0.0350 0.29% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.8700 -0.0150 -0.13% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6380 -0.0340 -0.60% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.0850 -0.0330 -0.54% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0190 -0.0370 -0.61% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8960 -0.0360 -0.61% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1200 -0.0460 -0.56% 02/01
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9000 -0.0470 -0.68% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.1560 0.0650 0.71% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.4890 0.0060 0.13% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.7260 -0.0020 -0.04% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.0130 0.0030 0.07% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.0910 -0.0090 -0.18% 02/01
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.8700 -0.0090 -0.09% 02/01
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.1750 0.0180 0.18% 02/01
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.9200 0.2110 1.97% 02/01
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.1040 0.2140 1.80% 02/01
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.4720 0.0490 0.37% 02/01
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.6190 0.1000 0.74% 02/01
M&G入息基金-A 歐元 10.1981 0.0516 0.51% 02/01
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6542 0.0437 0.51% 02/01
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.3220 0.0594 0.53% 02/01
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6296 0.0503 0.53% 02/01
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 85.7530 0.4510 0.53% 02/01
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 125.0195 0.6759 0.54% 02/01
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.2490 0.0481 0.52% 02/01
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.1005 0.0524 0.52% 02/01
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 83.7633 0.4382 0.53% 02/01
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 123.2512 0.6630 0.54% 02/01
M&G北美股息基金 歐元 34.5505 0.3298 0.96% 02/01
M&G北美股息基金 美元 29.5406 0.4365 1.50% 02/01
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.8455 0.3818 1.50% 02/01
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 50.3633 0.4703 0.94% 02/01
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.4549 0.2834 1.48% 02/01
M&G日本基金-A 歐元 21.7507 -0.0003 -0.00% 02/01
M&G日本小型股基金-A 歐元 42.4644 -0.0512 -0.12% 02/01
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 26.4864 0.1678 0.64% 02/01
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 14.8950 0.1725 1.17% 02/01
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.7632 0.0413 0.39% 02/01
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.6662 0.0372 0.39% 02/01
M&G收益優化基金-A 歐元 9.8374 0.0355 0.36% 02/01
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 10.9939 0.0421 0.38% 02/01
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 93.3532 0.3601 0.39% 02/01
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 128.6507 0.5034 0.39% 02/01
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 126.7501 0.4924 0.39% 02/01
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.3123 0.0357 0.38% 02/01
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.2650 0.0355 0.38% 02/01
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 82.4779 0.3160 0.38% 02/01
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 33.8094 0.5397 1.62% 02/01
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 31.0454 0.4955 1.62% 02/01
M&G環球股息基金-A 美元 13.0838 0.1726 1.34% 02/01
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.5123 0.1518 1.34% 02/01
M&G環球股息基金-C 美元 13.6729 0.1807 1.34% 02/01
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.2041 0.0140 0.11% 02/01
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.7309 0.0121 0.11% 02/01
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.5084 0.0476 0.46% 02/01
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2117 0.0372 0.46% 02/01
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 72.3259 0.3276 0.46% 02/01
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.8113 0.0491 0.46% 02/01
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4373 0.0383 0.46% 02/01
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 111.9938 0.5253 0.47% 02/01
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 110.4589 0.5163 0.47% 02/01
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.9458 0.0402 0.45% 02/01
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0551 0.0363 0.45% 02/01
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 70.6646 0.3182 0.45% 02/01
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