瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 24.9530 -0.1180 -0.47% 02/10
瀚亞全球科技股票基金 美元 78.6970 -0.2650 -0.34% 02/10
瀚亞全球價值股票基金A 美元 31.7390 -0.2000 -0.63% 02/10
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.0910 -0.0790 -0.65% 02/10
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.8270 -0.0870 -0.63% 02/10
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.7920 -0.0870 -0.68% 02/10
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 25.7230 -0.1640 -0.63% 02/10
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 15.0030 -0.0960 -0.64% 02/10
瀚亞印尼股票基金 美元 11.1700 -0.1730 -1.53% 02/10
瀚亞中國股票基金 美元 9.6490 0.0740 0.77% 02/10
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.5030 0.0340 0.76% 02/10
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3660 0.0420 0.79% 02/10
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5100 0.0430 0.79% 02/10
瀚亞大中華股票基金 美元 21.7500 0.0110 0.05% 02/10
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.7040 -0.0870 -0.42% 02/10
瀚亞印度股票基金 美元 20.5040 -0.2060 -0.99% 02/10
瀚亞中印股票基金 美元 31.1720 -0.0620 -0.20% 02/10
瀚亞亞太股票基金 美元 11.0880 -0.0570 -0.51% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 22.4400 -0.0390 -0.17% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 35.3430 -0.0480 -0.14% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2551.0000 -4.0000 -0.16% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.4530 -0.0320 -0.15% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 32.8510 -0.0440 -0.13% 02/10
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 29.6330 -0.0480 -0.16% 02/10
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.8600 -0.0600 -0.43% 02/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9580 -0.0270 -0.45% 02/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.8440 -0.0290 -0.42% 02/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2530 -0.0290 -0.46% 02/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3200 -0.0310 -0.42% 02/10
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.5690 0.0140 0.10% 02/10
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4350 0.0090 0.10% 02/10
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.8690 0.0180 0.09% 02/10
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2470 0.0070 0.08% 02/10
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0380 0.0090 0.09% 02/10
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1920 0.0090 0.09% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.7080 -0.0150 -0.07% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2160 -0.0070 -0.11% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3020 -0.0060 -0.11% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7370 -0.0060 -0.08% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3690 -0.0040 -0.07% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5130 -0.0090 -0.14% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6680 -0.0080 -0.14% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8680 -0.0070 -0.10% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7670 -0.0060 -0.10% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.9050 -0.0240 -0.07% 02/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3630 -0.0060 -0.07% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.7050 0.0250 0.13% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9720 0.0070 0.12% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3910 0.0100 0.14% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2510 0.0050 0.08% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.9260 0.0230 0.13% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3090 0.0080 0.11% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.4370 0.0170 0.14% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.1710 0.0180 0.14% 02/10
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3600 0.0100 0.14% 02/10
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5830 0.0190 0.16% 02/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.6830 -0.0590 -0.40% 02/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5940 -0.0280 -0.42% 02/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0790 -0.0330 -0.41% 02/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2270 -0.0350 -0.42% 02/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8490 -0.0520 -0.40% 02/10
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.1190 0.0150 0.11% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9460 0.0070 0.09% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3070 0.0060 0.08% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2420 0.0100 0.11% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4110 0.0080 0.11% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9770 0.0100 0.09% 02/10
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3500 0.0090 0.09% 02/10
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.3130 0.0150 0.11% 02/10
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.7730 0.0150 0.11% 02/10
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.7060 0.0130 0.10% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.7120 0.0160 0.12% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5730 0.0050 0.09% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3590 0.0070 0.11% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1010 0.0070 0.11% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9890 0.0040 0.07% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8870 0.0090 0.10% 02/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3280 0.0070 0.10% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.8670 0.0180 0.18% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1620 0.0080 0.19% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1040 0.0070 0.17% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4890 0.0050 0.14% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5510 0.0080 0.18% 02/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.8650 0.0200 0.18% 02/10
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.0860 0.0140 0.13% 02/10
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.2780 -0.0760 -0.67% 02/10
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.1950 -0.0050 -0.04% 02/10
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.7840 -0.0890 -0.56% 02/10
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.4920 -0.0940 -0.57% 02/10
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