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路博邁投信淨值
瀚亞投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
瀚亞泛歐股票基金
美元
25.1100
-0.5090
-1.99%
11/06
瀚亞全球科技股票基金
美元
74.0560
0.8080
1.10%
11/06
瀚亞全球價值股票基金A
美元
31.1580
0.2520
0.82%
11/06
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
11.9840
0.0990
0.83%
11/06
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配
美元
13.6590
0.1100
0.81%
11/06
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
12.6910
0.1050
0.83%
11/06
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
南非幣
25.1180
0.2130
0.86%
11/06
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
14.7530
0.1240
0.85%
11/06
瀚亞印尼股票基金
美元
13.0890
-0.3550
-2.64%
11/06
瀚亞中國股票基金
美元
9.4330
-0.2680
-2.76%
11/06
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
4.4280
-0.1270
-2.79%
11/06
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
美元
5.2520
-0.1490
-2.76%
11/06
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
5.3810
-0.1560
-2.82%
11/06
瀚亞大中華股票基金
美元
22.2510
-0.4960
-2.18%
11/06
瀚亞亞洲股票基金A
美元
21.6260
-0.3390
-1.54%
11/06
瀚亞印度股票基金
美元
21.9820
0.0270
0.12%
11/06
瀚亞中印股票基金
美元
32.1810
-0.3960
-1.22%
11/06
瀚亞亞太股票基金
美元
11.5530
-0.2020
-1.72%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-A
美元
21.6010
-0.2470
-1.13%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險
美元
34.2160
0.1040
0.30%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aj
日圓
2497.0000
7.0000
0.28%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險
澳幣
20.8050
0.0640
0.31%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險
南非幣
31.5880
0.0990
0.31%
11/06
瀚亞日本動力股票基金-C
美元
28.4570
-0.3250
-1.13%
11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-A
美元
14.1480
-0.1960
-1.37%
11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
6.1760
-0.0860
-1.37%
11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配
美元
7.0750
-0.0980
-1.37%
11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
6.4860
-0.0900
-1.37%
11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
7.5410
-0.1040
-1.36%
11/06
瀚亞美國特優級債券基金-A
美元
14.4380
-0.1250
-0.86%
11/06
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
美元
9.4080
-0.0810
-0.85%
11/06
瀚亞美國優質債券基金-A
美元
19.6690
-0.1480
-0.75%
11/06
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
8.2270
-0.0620
-0.75%
11/06
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
美元
10.0370
-0.0750
-0.74%
11/06
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
10.1120
-0.0750
-0.74%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-A
美元
20.3300
-0.0160
-0.08%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.2110
-0.0050
-0.08%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
5.3110
-0.0050
-0.09%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
美元
7.7480
-0.0070
-0.09%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
美元
5.4040
-0.0040
-0.07%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配
紐幣
6.5130
-0.0060
-0.09%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
5.6820
-0.0050
-0.09%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
6.8250
-0.0050
-0.07%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
5.7580
-0.0050
-0.09%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-C
美元
33.2200
-0.0250
-0.08%
11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配
美元
8.3590
-0.0060
-0.07%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-A
美元
18.6560
-0.0710
-0.38%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.0650
-0.0240
-0.39%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
美元
7.4740
-0.0280
-0.37%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配
紐幣
6.3380
-0.0250
-0.39%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
南非幣
17.7410
-0.0680
-0.38%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
7.3740
-0.0280
-0.38%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-B
美元
12.3870
-0.0470
-0.38%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-C
美元
13.1140
-0.0500
-0.38%
11/06
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
美元
7.4310
-0.0280
-0.38%
11/06
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配
歐元
11.4240
0.0200
0.18%
11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
美元
14.6900
-0.1900
-1.28%
11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.6810
-0.0880
-1.30%
11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
美元
8.1820
-0.1060
-1.28%
11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
8.2860
-0.1090
-1.30%
11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
美元
12.8340
-0.1660
-1.28%
11/06
瀚亞優質公司債基金-A
美元
13.9860
-0.1070
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
7.9630
-0.0620
-0.77%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
7.3410
-0.0570
-0.77%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
美元
9.2460
-0.0710
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
美元
7.4900
-0.0570
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
10.9130
-0.0840
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
10.3020
-0.0800
-0.77%
11/06
瀚亞優質公司債基金-B
美元
13.1700
-0.1010
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-C
美元
13.6210
-0.1040
-0.76%
11/06
瀚亞優質公司債基金-G
美元
12.5800
-0.0960
-0.76%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-A
美元
13.2970
-0.0620
-0.46%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
5.5030
-0.0260
-0.47%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配
美元
6.2470
-0.0290
-0.46%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配
美元
6.0160
-0.0280
-0.46%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
5.9130
-0.0280
-0.47%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
8.6750
-0.0410
-0.47%
11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
7.1800
-0.0350
-0.49%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A
美元
9.8820
-0.0050
-0.05%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配
美元
4.2480
-0.0020
-0.05%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配
美元
4.2230
-0.0020
-0.05%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
3.5860
-0.0010
-0.03%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
4.6660
-0.0030
-0.06%
11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C
美元
10.8630
-0.0060
-0.06%
11/06
瀚亞亞洲優質債券基金-A
美元
10.9850
-0.0560
-0.51%
11/06
瀚亞亞洲動力股票基金-A
美元
11.8580
-0.2270
-1.88%
11/06
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A
美元
12.7620
-0.1990
-1.54%
11/06
瀚亞全球低波動股票基金-A
美元
15.9330
0.1120
0.71%
11/06
瀚亞全球配置優化基金-A
美元
16.2120
0.0430
0.27%
11/06
M&G入息基金-A
歐元
10.9860
0.0408
0.37%
11/06
M&G入息基金-A/月配
歐元
8.6832
0.0323
0.37%
11/06
M&G入息基金-A/美元避險
美元
12.6138
0.0472
0.38%
11/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配
美元
10.0021
0.0383
0.38%
11/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配F
美元
81.5368
0.3048
0.38%
11/06
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1
南非幣
117.8140
0.4428
0.38%
11/06
M&G入息基金-X/美元避險/後收
美元
10.1299
0.0376
0.37%
11/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收
美元
10.2541
0.0381
0.37%
11/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F
美元
78.1813
0.2906
0.37%
11/06
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1
南非幣
114.0196
0.4252
0.37%
11/06
M&G北美股息基金
歐元
47.4288
2.0823
4.59%
11/06
M&G北美股息基金
美元
39.8777
1.0833
2.79%
11/06
M&G北美股息基金-A/季配
美元
34.0399
0.9247
2.79%
11/06
M&G全球未來趨勢基金-A
歐元
56.8033
1.4133
2.55%
11/06
M&G全球未來趨勢基金-A
美元
21.5770
0.1685
0.79%
11/06
M&G日本基金-A
歐元
26.9361
0.7499
2.86%
11/06
M&G日本小型股基金-A
歐元
47.1428
0.9779
2.12%
11/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金
歐元
33.6190
0.2204
0.66%
11/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A
美元
18.5923
-0.2014
-1.07%
11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險
美元
11.6773
-0.0941
-0.80%
11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配
美元
9.6179
-0.0781
-0.81%
11/06
M&G收益優化基金-A
歐元
10.3317
-0.0852
-0.82%
11/06
M&G收益優化基金-C/美元避險
美元
12.0345
-0.0976
-0.80%
11/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F
美元
89.9211
-0.7125
-0.79%
11/06
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2
南非幣
120.0990
-0.9774
-0.81%
11/06
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2
南非幣
116.1132
-0.9483
-0.81%
11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收
美元
9.9251
-0.0799
-0.80%
11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收
美元
9.0500
-0.0724
-0.79%
11/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F
美元
78.0273
-0.6358
-0.81%
11/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A
美元
43.3714
0.8849
2.08%
11/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配
美元
38.7986
0.7914
2.08%
11/06
M&G環球股息基金-A
美元
15.8670
0.0679
0.43%
11/06
M&G環球股息基金-A/季配
美元
13.2533
0.0567
0.43%
11/06
M&G環球股息基金-C
美元
16.8757
0.0727
0.43%
11/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險
美元
13.5998
0.0127
0.09%
11/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配
美元
11.0506
0.0126
0.11%
11/06
M&G新興市場債券基金-A
美元
11.9008
-0.0203
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-A/月配
美元
8.2062
-0.0140
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-A/月配F
美元
67.0058
-0.1140
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-C
美元
12.3858
-0.0208
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-C/月配
美元
8.5368
-0.0110
-0.13%
11/06
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1
南非幣
102.5870
-0.1977
-0.19%
11/06
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1
南非幣
99.2305
-0.1932
-0.19%
11/06
M&G新興市場債券基金-X/後收
美元
9.9576
-0.0173
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收
美元
7.9120
-0.0136
-0.17%
11/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F
美元
64.2638
-0.1110
-0.17%
11/06
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