瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.6400 0.4110 1.46% 12/11
瀚亞全球科技股票基金 美元 92.8420 -1.0290 -1.10% 12/11
瀚亞全球價值股票基金A 美元 38.3130 0.3880 1.02% 12/11
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.1160 0.1430 1.02% 12/11
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.0970 0.1630 1.02% 12/11
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.8360 0.1470 1.00% 12/11
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.5080 0.3250 1.04% 12/11
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.9770 0.1850 1.04% 12/11
瀚亞印尼股票基金 美元 11.9890 -0.1670 -1.37% 12/11
瀚亞中國股票基金 美元 11.9980 -0.0900 -0.74% 12/11
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4400 -0.0410 -0.75% 12/11
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6450 -0.0500 -0.75% 12/11
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8270 -0.0490 -0.71% 12/11
瀚亞大中華股票基金 美元 28.5530 -0.2800 -0.97% 12/11
瀚亞亞洲股票基金A 美元 26.5740 -0.2900 -1.08% 12/11
瀚亞印度股票基金 美元 22.0110 0.0500 0.23% 12/11
瀚亞中印股票基金 美元 35.7980 -0.0730 -0.20% 12/11
瀚亞亞太股票基金 美元 13.8650 -0.1250 -0.89% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 27.4390 0.0630 0.23% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 45.4730 -0.3070 -0.67% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3188.0000 -23.0000 -0.72% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 27.3110 -0.1850 -0.67% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 42.9280 -0.2800 -0.65% 12/11
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 36.5060 0.0850 0.23% 12/11
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.7410 -0.1100 -0.62% 12/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2510 -0.0440 -0.60% 12/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.2140 -0.0500 -0.61% 12/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5640 -0.0480 -0.63% 12/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0850 -0.0530 -0.58% 12/11
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4320 0.0740 0.48% 12/11
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7910 0.0470 0.48% 12/11
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1770 0.1060 0.50% 12/11
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5600 0.0430 0.50% 12/11
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1840 0.0510 0.50% 12/11
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7350 0.0560 0.52% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.8980 0.0030 0.01% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1860 0.0010 0.02% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2330 0.0010 0.02% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6600 0.0010 0.01% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2290 0.0010 0.02% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4470 0.0000 0.00% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5640 0.0000 0.00% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9370 0.0030 0.04% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7300 0.0020 0.03% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.0860 0.0060 0.02% 12/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3350 0.0020 0.02% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9200 0.0510 0.26% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9920 0.0150 0.25% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5230 0.0190 0.25% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2870 0.0140 0.22% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4790 0.0540 0.28% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4690 0.0200 0.27% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.3100 0.0340 0.26% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.1020 0.0360 0.26% 12/11
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5350 0.0190 0.25% 12/11
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6430 0.0110 0.09% 12/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5890 0.0230 0.15% 12/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7140 0.0090 0.13% 12/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2330 0.0120 0.15% 12/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5170 0.0140 0.16% 12/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7170 0.0210 0.15% 12/11
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9740 0.0780 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1070 0.0410 0.51% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3940 0.0380 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4840 0.0490 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3590 0.0380 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4540 0.0610 0.54% 12/11
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7570 0.0580 0.54% 12/11
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1800 0.0740 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6800 0.0760 0.52% 12/11
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4980 0.0700 0.52% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.3880 0.0370 0.24% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8890 0.0140 0.24% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8550 0.0170 0.25% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4940 0.0160 0.25% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3230 0.0150 0.24% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7380 0.0260 0.27% 12/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9330 0.0210 0.27% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.7550 0.0160 0.15% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2660 0.0060 0.14% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0960 0.0070 0.17% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4960 0.0050 0.14% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5780 0.0080 0.18% 12/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.9100 0.0180 0.15% 12/11
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8970 0.0390 0.33% 12/11
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.0470 -0.1670 -1.17% 12/11
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.6500 -0.0530 -0.34% 12/11
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.0150 0.1060 0.63% 12/11
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