瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 20.4410 -0.1510 -0.73% 02/06
瀚亞全球科技股票基金 美元 44.5570 -0.7550 -1.67% 02/06
瀚亞全球價值股票基金A 美元 24.1760 -0.2660 -1.09% 02/06
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0460 -0.1100 -1.08% 02/06
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.0690 -0.1220 -1.09% 02/06
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4290 -0.1140 -1.08% 02/06
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.7230 -0.2070 -1.09% 02/06
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.5310 -0.1270 -1.09% 02/06
瀚亞泰國股票基金 美元 19.3420 -0.5680 -2.85% 02/06
瀚亞印尼股票基金 美元 15.2270 -0.2520 -1.63% 02/06
瀚亞中國股票基金 美元 11.8370 -0.4350 -3.54% 02/06
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8560 -0.2190 -3.60% 02/06
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6580 -0.2450 -3.55% 02/06
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0120 -0.2260 -3.62% 02/06
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.7240 -0.2520 -3.61% 02/06
瀚亞大中華股票基金 美元 23.4480 -0.7580 -3.13% 02/06
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.2620 -0.5140 -2.60% 02/06
瀚亞印度股票基金 美元 15.9120 -0.2070 -1.28% 02/06
瀚亞中印股票基金 美元 28.6090 -0.7930 -2.70% 02/06
瀚亞亞太股票基金 美元 10.3250 -0.2550 -2.41% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 17.8970 -0.1810 -1.00% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 22.4800 0.0720 0.32% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 1779.0000 5.0000 0.28% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 14.0220 0.0450 0.32% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.8220 0.0670 0.34% 02/06
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 23.2110 -0.2320 -0.99% 02/06
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.3450 -0.2950 -2.33% 02/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.0320 -0.1460 -2.36% 02/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.6790 -0.1600 -2.34% 02/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2150 -0.1500 -2.36% 02/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9330 -0.1670 -2.35% 02/06
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.9220 -0.1000 -0.71% 02/06
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4790 -0.0680 -0.71% 02/06
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.4590 -0.1310 -0.70% 02/06
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2740 -0.0590 -0.71% 02/06
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1040 -0.0720 -0.71% 02/06
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7140 -0.0680 -0.70% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 17.9800 -0.0460 -0.26% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3350 -0.0150 -0.24% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5140 -0.0140 -0.25% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.8270 -0.0200 -0.25% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.6330 -0.0140 -0.25% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5220 -0.0160 -0.24% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7910 -0.0140 -0.24% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.6440 -0.0150 -0.23% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8060 -0.0130 -0.22% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 28.9960 -0.0720 -0.25% 02/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3300 -0.0200 -0.24% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.1570 -0.0180 -0.10% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3960 -0.0070 -0.11% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5690 -0.0080 -0.11% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4500 -0.0070 -0.11% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.5430 -0.0140 -0.09% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4100 -0.0070 -0.09% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.2820 -0.0120 -0.11% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.9230 -0.0130 -0.11% 02/06
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4460 -0.0070 -0.09% 02/06
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.6620 -0.0350 -0.33% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.5090 -0.1910 -1.39% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7360 -0.0960 -1.41% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0910 -0.1150 -1.40% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9380 -0.1130 -1.40% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.8330 -0.1530 -1.39% 02/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.6660 -0.1650 -1.39% 02/06
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.3120 -0.0960 -0.72% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2750 -0.0600 -0.72% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7650 -0.0560 -0.72% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3700 -0.0670 -0.71% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9020 -0.0570 -0.72% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0110 -0.0650 -0.72% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6520 -0.0750 -0.70% 02/06
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1440 -0.0720 -0.70% 02/06
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.4220 -0.0880 -0.70% 02/06
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.8300 -0.0910 -0.70% 02/06
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.9350 -0.0850 -0.71% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.9740 -0.0480 -0.40% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6870 -0.0230 -0.40% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1390 -0.0240 -0.39% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0720 -0.0240 -0.39% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9480 -0.0240 -0.40% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1960 -0.0320 -0.39% 02/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9650 -0.0260 -0.37% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.1120 0.0310 0.34% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.4680 0.0150 0.34% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.7040 0.0160 0.34% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.9940 0.0140 0.35% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.0700 0.0190 0.38% 02/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 9.9030 0.0350 0.35% 02/06
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.1810 -0.0200 -0.20% 02/06
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.5170 -0.2800 -2.59% 02/06
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.6840 -0.3220 -2.68% 02/06
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.3500 -0.0540 -0.40% 02/06
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.5390 -0.1410 -1.03% 02/06
M&G入息基金-A 歐元 10.2233 -0.0585 -0.57% 02/06
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6756 -0.0496 -0.57% 02/06
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.3550 -0.0651 -0.57% 02/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6570 -0.0563 -0.58% 02/06
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 85.9972 -0.5000 -0.58% 02/06
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 125.4280 -0.7126 -0.56% 02/06
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.2747 -0.0540 -0.58% 02/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.1277 -0.0599 -0.59% 02/06
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 83.9905 -0.4951 -0.59% 02/06
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 123.6383 -0.7144 -0.57% 02/06
M&G北美股息基金 歐元 34.9556 0.1819 0.52% 02/06
M&G北美股息基金 美元 29.5398 -0.2912 -0.98% 02/06
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.8448 -0.2548 -0.98% 02/06
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 50.7801 -0.1383 -0.27% 02/06
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 19.3882 -0.3471 -1.76% 02/06
M&G日本基金-A 歐元 21.5452 -0.3428 -1.57% 02/06
M&G日本小型股基金-A 歐元 41.8715 -0.6957 -1.63% 02/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 26.8634 0.0590 0.22% 02/06
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 14.9316 -0.1928 -1.27% 02/06
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.8306 -0.1150 -1.05% 02/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7267 -0.1027 -1.04% 02/06
M&G收益優化基金-A 歐元 9.8927 -0.1007 -1.01% 02/06
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.0633 -0.1166 -1.04% 02/06
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 93.9328 -1.0031 -1.06% 02/06
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 129.4951 -1.3383 -1.02% 02/06
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 127.5631 -1.3268 -1.03% 02/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.3695 -0.1001 -1.06% 02/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.3220 -0.0996 -1.06% 02/06
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 82.9800 -0.8917 -1.06% 02/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 33.9510 -0.1403 -0.41% 02/06
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 31.1755 -0.1288 -0.41% 02/06
M&G環球股息基金-A 美元 13.1455 -0.0958 -0.72% 02/06
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.5666 -0.0843 -0.72% 02/06
M&G環球股息基金-C 美元 13.7393 -0.0990 -0.72% 02/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.2494 -0.0466 -0.38% 02/06
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.7713 -0.0403 -0.37% 02/06
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.4909 -0.1342 -1.26% 02/06
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1978 -0.1049 -1.26% 02/06
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 72.2035 -0.9239 -1.26% 02/06
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.7940 -0.1375 -1.26% 02/06
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4238 -0.1073 -1.26% 02/06
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 111.8059 -1.4619 -1.29% 02/06
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 110.2582 -1.4526 -1.30% 02/06
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.9294 -0.1150 -1.27% 02/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0403 -0.1036 -1.27% 02/06
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 70.5353 -0.9085 -1.27% 02/06
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