瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 25.3600 0.0060 0.02% 07/18
瀚亞全球科技股票基金 美元 71.8550 -0.8550 -1.18% 07/18
瀚亞全球價值股票基金A 美元 30.0870 -0.0370 -0.12% 07/18
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.7200 -0.0150 -0.13% 07/18
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.3020 -0.0160 -0.12% 07/18
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.3850 -0.0150 -0.12% 07/18
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 24.0990 -0.0240 -0.10% 07/18
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.2850 -0.0140 -0.10% 07/18
瀚亞印尼股票基金 美元 13.3510 0.0850 0.64% 07/18
瀚亞中國股票基金 美元 8.3340 0.0140 0.17% 07/18
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.9400 0.0060 0.15% 07/18
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.6480 0.0080 0.17% 07/18
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.7530 0.0090 0.19% 07/18
瀚亞大中華股票基金 美元 20.4920 -0.1870 -0.90% 07/18
瀚亞亞洲股票基金A 美元 21.2650 -0.0340 -0.16% 07/18
瀚亞印度股票基金 美元 22.6770 0.0670 0.30% 07/18
瀚亞中印股票基金 美元 30.2900 0.0640 0.21% 07/18
瀚亞亞太股票基金 美元 11.3820 -0.0190 -0.17% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.9800 0.0590 0.27% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 35.0270 0.1690 0.48% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2581.0000 12.0000 0.47% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.4050 0.1020 0.48% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 32.1730 0.1630 0.51% 07/18
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.8780 0.0780 0.27% 07/18
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 14.0140 -0.0320 -0.23% 07/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2380 -0.0150 -0.24% 07/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.1170 -0.0160 -0.22% 07/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.5390 -0.0150 -0.23% 07/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5600 -0.0160 -0.21% 07/18
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.4250 -0.0040 -0.03% 07/18
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4810 -0.0020 -0.02% 07/18
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.6050 0.0010 0.01% 07/18
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2960 0.0000 0.00% 07/18
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1420 0.0000 0.00% 07/18
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1340 0.0030 0.03% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.8770 0.0110 0.06% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2250 0.0030 0.05% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3420 0.0030 0.06% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7860 0.0040 0.05% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4680 0.0030 0.05% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5150 0.0040 0.06% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7030 0.0030 0.05% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8010 0.0050 0.07% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7780 0.0040 0.07% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 32.4020 0.0170 0.05% 07/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3790 0.0040 0.05% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.3510 -0.0070 -0.04% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1160 -0.0030 -0.05% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4910 -0.0030 -0.04% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3600 -0.0020 -0.03% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.3170 -0.0030 -0.02% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3830 -0.0010 -0.01% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.1640 -0.0050 -0.04% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.8740 -0.0050 -0.04% 07/18
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4340 -0.0030 -0.04% 07/18
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.2480 0.0120 0.11% 07/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.9810 -0.0300 -0.21% 07/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4660 -0.0140 -0.22% 07/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9070 -0.0170 -0.21% 07/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9610 -0.0150 -0.19% 07/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1910 -0.0250 -0.20% 07/18
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.9470 0.0030 0.02% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0750 0.0010 0.01% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4720 0.0010 0.01% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3480 0.0020 0.02% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6640 0.0020 0.03% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9610 0.0050 0.05% 07/18
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3660 0.0050 0.05% 07/18
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.1140 0.0020 0.02% 07/18
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.5590 0.0030 0.02% 07/18
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.5370 0.0020 0.02% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.0200 -0.0140 -0.11% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5250 -0.0070 -0.13% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.2220 -0.0070 -0.11% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0230 -0.0070 -0.12% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9140 -0.0060 -0.10% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5860 -0.0070 -0.08% 07/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1430 -0.0060 -0.08% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.6540 -0.0050 -0.05% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2570 -0.0030 -0.07% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2800 -0.0030 -0.07% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.6280 -0.0030 -0.08% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.7140 -0.0020 -0.04% 07/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.5920 -0.0060 -0.06% 07/18
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.8440 -0.0020 -0.02% 07/18
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.6560 -0.0120 -0.10% 07/18
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.1140 -0.0430 -0.33% 07/18
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.5940 0.0480 0.31% 07/18
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.9130 -0.0160 -0.10% 07/18
M&G入息基金-A 歐元 10.9456 0.0217 0.20% 07/18
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.7588 0.0174 0.20% 07/18
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.4988 0.0266 0.21% 07/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.0339 0.0209 0.21% 07/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 83.2921 0.1769 0.21% 07/18
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 120.6308 0.2800 0.23% 07/18
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 10.0680 0.0212 0.21% 07/18
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.3393 0.0218 0.21% 07/18
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.1104 0.1687 0.21% 07/18
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 117.1032 0.2706 0.23% 07/18
M&G北美股息基金 歐元 44.0712 0.0000 0.00% 07/18
M&G北美股息基金 美元 37.8209 0.0070 0.02% 07/18
M&G北美股息基金-A/季配 美元 32.4271 0.0059 0.02% 07/18
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 55.2807 0.0960 0.17% 07/18
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 21.4329 0.0411 0.19% 07/18
M&G日本基金-A 歐元 27.3564 -0.0847 -0.31% 07/18
M&G日本小型股基金-A 歐元 48.4920 0.0886 0.18% 07/18
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 32.9266 0.1067 0.33% 07/18
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 18.5860 0.0636 0.34% 07/18
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.7426 -0.0020 -0.02% 07/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.8237 -0.0017 -0.02% 07/18
M&G收益優化基金-A 歐元 10.4451 -0.0032 -0.03% 07/18
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 12.0831 -0.0018 -0.01% 07/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 92.6135 -0.0156 -0.02% 07/18
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 124.8038 0.0019 0.00% 07/18
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 121.0736 -0.0015 -0.00% 07/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 10.0172 -0.0020 -0.02% 07/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.2807 -0.0018 -0.02% 07/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.6218 -0.0158 -0.02% 07/18
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 42.5879 0.0290 0.07% 07/18
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 38.0998 0.0259 0.07% 07/18
M&G環球股息基金-A 美元 15.4146 0.0635 0.41% 07/18
M&G環球股息基金-A/季配 美元 13.0295 0.0537 0.41% 07/18
M&G環球股息基金-C 美元 16.3447 0.0678 0.42% 07/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.3405 0.0011 0.01% 07/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.1349 0.0009 0.01% 07/18
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.7060 -0.0174 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2788 -0.0123 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 68.7074 -0.1024 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.1580 -0.0179 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5897 -0.0126 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 105.4925 -0.1350 -0.13% 07/18
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 102.4031 -0.1360 -0.13% 07/18
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.8241 -0.0149 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0056 -0.0121 -0.15% 07/18
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 66.1167 -0.1003 -0.15% 07/18
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