瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.3690 -0.1560 -0.55% 08/11
瀚亞全球科技股票基金 美元 86.5430 0.5040 0.59% 08/11
瀚亞全球價值股票基金A 美元 35.4820 0.0800 0.23% 08/11
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.2350 0.0300 0.23% 08/11
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.2730 0.0350 0.23% 08/11
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.9500 0.0320 0.23% 08/11
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.9910 0.0650 0.22% 08/11
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.6900 0.0370 0.22% 08/11
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1140 0.0420 0.35% 08/11
瀚亞中國股票基金 美元 11.1210 -0.0300 -0.27% 08/11
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.0780 -0.0140 -0.27% 08/11
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1690 -0.0170 -0.27% 08/11
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3180 -0.0170 -0.27% 08/11
瀚亞大中華股票基金 美元 25.7070 0.0630 0.25% 08/11
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.9300 0.0450 0.19% 08/11
瀚亞印度股票基金 美元 21.5450 0.1710 0.80% 08/11
瀚亞中印股票基金 美元 34.1140 0.2730 0.81% 08/11
瀚亞亞太股票基金 美元 12.6030 0.0190 0.15% 08/11
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 25.3880 0.1830 0.73% 08/08
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 39.6720 0.4250 1.08% 08/08
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2814.0000 31.0000 1.11% 08/08
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 23.8950 0.2530 1.07% 08/08
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 37.2180 0.3960 1.08% 08/08
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 33.6740 0.2430 0.73% 08/08
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.8270 0.0390 0.25% 08/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5940 0.0170 0.26% 08/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5200 0.0190 0.25% 08/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8990 0.0170 0.25% 08/11
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1960 0.0200 0.24% 08/11
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.0560 0.0180 0.12% 08/11
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6320 0.0120 0.12% 08/11
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.6300 0.0260 0.13% 08/11
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4350 0.0110 0.13% 08/11
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1210 0.0120 0.12% 08/11
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5130 0.0130 0.12% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.4200 0.0010 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2020 0.0010 0.02% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2640 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6960 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2880 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4820 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6130 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9110 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7470 0.0000 0.00% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.2080 0.0040 0.01% 08/11
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3520 0.0010 0.01% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.3940 0.0280 0.14% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9790 0.0090 0.15% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4600 0.0110 0.15% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2700 0.0090 0.14% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.8140 0.0270 0.14% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3950 0.0100 0.14% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.9310 0.0200 0.15% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.7000 0.0200 0.15% 08/11
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4540 0.0120 0.16% 08/11
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6730 0.0020 0.02% 08/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6840 0.0080 0.05% 08/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8730 0.0040 0.06% 08/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4230 0.0050 0.06% 08/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6570 0.0040 0.05% 08/11
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7700 0.0080 0.06% 08/11
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.6130 0.0180 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0430 0.0100 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3600 0.0090 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3800 0.0110 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3760 0.0090 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2560 0.0130 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5870 0.0120 0.11% 08/11
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.8150 0.0170 0.12% 08/11
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.2970 0.0180 0.13% 08/11
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.1640 0.0160 0.12% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.4940 0.0380 0.26% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6840 0.0150 0.26% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.5610 0.0170 0.26% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.2490 0.0160 0.26% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1080 0.0170 0.28% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2640 0.0240 0.26% 08/11
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5840 0.0200 0.26% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.3440 0.0190 0.18% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2060 0.0070 0.17% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0820 0.0070 0.17% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4800 0.0060 0.17% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5480 0.0080 0.18% 08/11
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.4310 0.0210 0.18% 08/11
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.6000 0.0200 0.17% 08/11
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8120 0.0090 0.07% 08/11
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.2480 0.0660 0.47% 08/11
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.4120 0.0040 0.02% 08/11
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