瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 21.0710 -0.2350 -1.10% 09/25
瀚亞全球科技股票基金 美元 49.0080 -0.2080 -0.42% 09/25
瀚亞全球價值股票基金A 美元 24.8120 -0.1260 -0.51% 09/25
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0200 -0.0520 -0.52% 09/25
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.1970 -0.0580 -0.52% 09/25
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5030 -0.0530 -0.50% 09/25
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.5040 -0.0980 -0.50% 09/25
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.8220 -0.0600 -0.50% 09/25
瀚亞泰國股票基金 美元 16.4480 -0.2230 -1.34% 09/25
瀚亞印尼股票基金 美元 15.0350 -0.1310 -0.86% 09/25
瀚亞中國股票基金 美元 8.9060 -0.1750 -1.93% 09/25
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.3030 -0.0840 -1.91% 09/25
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.9880 -0.0980 -1.93% 09/25
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.4590 -0.0870 -1.91% 09/25
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.0550 -0.0990 -1.92% 09/25
瀚亞大中華股票基金 美元 18.7560 -0.2760 -1.45% 09/25
瀚亞亞洲股票基金A 美元 18.2290 -0.1570 -0.85% 09/25
瀚亞印度股票基金 美元 17.7720 -0.0680 -0.38% 09/25
瀚亞中印股票基金 美元 27.0120 -0.3360 -1.23% 09/25
瀚亞亞太股票基金 美元 9.7390 -0.0770 -0.78% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.0950 -0.1160 -0.55% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 30.6130 -0.0390 -0.13% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2353.0000 -3.0000 -0.13% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 18.9120 -0.0250 -0.13% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 27.4440 -0.0330 -0.12% 09/25
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 27.5130 -0.1490 -0.54% 09/25
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 11.6690 -0.0880 -0.75% 09/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4700 -0.0420 -0.76% 09/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.1490 -0.0460 -0.74% 09/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6840 -0.0420 -0.73% 09/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.4460 -0.0480 -0.74% 09/25
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.4080 -0.0350 -0.26% 09/25
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 8.9970 -0.0230 -0.25% 09/25
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 17.9780 -0.0240 -0.13% 09/25
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8620 -0.0110 -0.14% 09/25
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.6140 -0.0130 -0.14% 09/25
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.4100 -0.0120 -0.13% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 18.0260 0.0050 0.03% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0400 0.0010 0.02% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2270 0.0020 0.04% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5320 0.0020 0.03% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3730 0.0020 0.04% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2680 0.0020 0.03% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5330 0.0020 0.04% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.4610 0.0020 0.03% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5810 0.0020 0.04% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 29.2020 0.0100 0.03% 09/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.0550 0.0030 0.04% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 16.5430 -0.0160 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8790 -0.0060 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.0670 -0.0070 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.0130 -0.0060 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.2670 -0.0140 -0.09% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9460 -0.0060 -0.09% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 10.9170 -0.0100 -0.09% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 11.5440 -0.0110 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 6.9800 -0.0070 -0.10% 09/25
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 10.5450 -0.0100 -0.09% 09/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.4560 -0.0130 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4920 -0.0070 -0.11% 09/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8860 -0.0080 -0.10% 09/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8150 -0.0070 -0.09% 09/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.6710 -0.0110 -0.09% 09/25
瀚亞優質公司債基金-A 美元 12.9100 -0.0200 -0.15% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8050 -0.0130 -0.17% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2810 -0.0120 -0.16% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 8.9290 -0.0140 -0.16% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4430 -0.0120 -0.16% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.5680 -0.0130 -0.15% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3040 -0.0150 -0.15% 09/25
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7840 -0.0150 -0.15% 09/25
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.0840 -0.0190 -0.16% 09/25
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.4900 -0.0180 -0.14% 09/25
瀚亞優質公司債基金-G 美元 11.5860 -0.0180 -0.16% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 11.6450 -0.0140 -0.12% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2710 -0.0070 -0.13% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 5.7980 -0.0070 -0.12% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.6840 -0.0070 -0.12% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5730 -0.0060 -0.11% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8670 -0.0090 -0.11% 09/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.6260 -0.0070 -0.11% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 8.1720 0.0050 0.06% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 3.8330 0.0030 0.08% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 3.9580 0.0030 0.08% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.3540 0.0020 0.06% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.3100 0.0030 0.07% 09/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 8.9190 0.0060 0.07% 09/25
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 9.9500 -0.0170 -0.17% 09/25
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.0710 -0.0770 -0.76% 09/25
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.8440 -0.0710 -0.60% 09/25
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 13.4270 -0.0510 -0.38% 09/25
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 13.3090 -0.0510 -0.38% 09/25
M&G入息基金-A 歐元 10.1278 -0.0417 -0.41% 09/25
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.3556 -0.0343 -0.41% 09/25
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.4030 -0.0460 -0.40% 09/25
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.4361 -0.0382 -0.40% 09/25
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.4006 -0.3289 -0.40% 09/25
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 118.1826 -0.4779 -0.40% 09/25
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.2593 -0.0384 -0.41% 09/25
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.8250 -0.0405 -0.41% 09/25
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.9546 -0.3255 -0.41% 09/25
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.7054 -0.4772 -0.41% 09/25
M&G北美股息基金 歐元 35.5601 -0.0939 -0.26% 09/25
M&G北美股息基金 美元 29.6923 -0.0728 -0.24% 09/25
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.7505 -0.0631 -0.24% 09/25
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 49.1227 -0.3971 -0.80% 09/25
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 18.5315 -0.1463 -0.78% 09/25
M&G日本基金-A 歐元 24.3107 -0.1003 -0.41% 09/25
M&G日本小型股基金-A 歐元 45.3440 0.0536 0.12% 09/25
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 28.1648 -0.2092 -0.74% 09/25
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 15.4680 -0.1120 -0.72% 09/25
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 10.7768 0.0019 0.02% 09/25
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.3617 0.0015 0.02% 09/25
M&G收益優化基金-A 歐元 9.7113 0.0012 0.01% 09/25
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.0446 0.0024 0.02% 09/25
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 89.6962 0.0158 0.02% 09/25
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 122.8156 0.0126 0.01% 09/25
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 120.1618 0.0017 0.00% 09/25
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.2670 0.0008 0.01% 09/25
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 8.9144 0.0009 0.01% 09/25
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.7235 0.0075 0.01% 09/25
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 35.1843 -0.2489 -0.70% 09/25
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 31.9065 -0.2258 -0.70% 09/25
M&G環球股息基金-A 美元 12.5551 -0.0167 -0.13% 09/25
M&G環球股息基金-A/季配 美元 10.8683 -0.0145 -0.13% 09/25
M&G環球股息基金-C 美元 13.2052 -0.0164 -0.12% 09/25
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.5727 0.0068 0.05% 09/25
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.8578 0.0059 0.05% 09/25
M&G新興市場債券基金-A 美元 10.6140 -0.0032 -0.03% 09/25
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 7.9205 -0.0024 -0.03% 09/25
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 68.4262 -0.0200 -0.03% 09/25
M&G新興市場債券基金-C 美元 10.9651 -0.0027 -0.02% 09/25
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.1734 -0.0019 -0.02% 09/25
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 105.4181 -0.0258 -0.02% 09/25
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 103.2723 -0.0391 -0.04% 09/25
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 8.9768 -0.0034 -0.04% 09/25
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.7192 -0.0030 -0.04% 09/25
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 66.3995 -0.0253 -0.04% 09/25
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