瀚亞投信基金淨值
瀚亞基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 25.5590 -0.1100 -0.43% 04/16
瀚亞全球科技股票基金 美元 64.8020 -1.7650 -2.65% 04/16
瀚亞全球價值股票基金A 美元 30.8790 -0.1890 -0.61% 04/16
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.6490 -0.0710 -0.61% 04/16
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.4010 -0.0820 -0.61% 04/16
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.3010 -0.0760 -0.61% 04/16
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 25.0530 -0.1480 -0.59% 04/16
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.5550 -0.0860 -0.59% 04/16
瀚亞印尼股票基金 美元 10.2200 -0.0640 -0.62% 04/16
瀚亞中國股票基金 美元 9.2830 -0.2330 -2.45% 04/16
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.2590 -0.1070 -2.45% 04/16
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1580 -0.1300 -2.46% 04/16
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.2630 -0.1300 -2.41% 04/16
瀚亞大中華股票基金 美元 20.0850 -0.4570 -2.22% 04/16
瀚亞亞洲股票基金A 美元 20.1740 -0.2160 -1.06% 04/16
瀚亞印度股票基金 美元 21.0420 -0.0480 -0.23% 04/16
瀚亞中印股票基金 美元 31.2980 -0.3840 -1.21% 04/16
瀚亞亞太股票基金 美元 10.7140 -0.0990 -0.92% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 22.2350 -0.1730 -0.77% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 33.1450 -0.3920 -1.17% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2374.0000 -29.0000 -1.21% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.0100 -0.2380 -1.18% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.8590 -0.3590 -1.15% 04/16
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 29.4090 -0.2280 -0.77% 04/16
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 13.4370 -0.1330 -0.98% 04/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6980 -0.0560 -0.97% 04/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.5540 -0.0650 -0.98% 04/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9720 -0.0600 -0.99% 04/16
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0400 -0.0680 -0.96% 04/16
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.5570 0.0370 0.25% 04/16
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.3900 0.0240 0.26% 04/16
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.8460 0.0460 0.23% 04/16
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1990 0.0180 0.22% 04/16
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9340 0.0230 0.23% 04/16
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1660 0.0250 0.25% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.2390 0.0450 0.22% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0000 0.0130 0.22% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1100 0.0110 0.22% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.4670 0.0160 0.21% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1660 0.0120 0.23% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2830 0.0130 0.21% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4590 0.0120 0.22% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.6560 0.0160 0.24% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.5720 0.0140 0.25% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.1840 0.0750 0.23% 04/16
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.0830 0.0180 0.22% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.5730 0.0370 0.20% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8630 0.0120 0.21% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.2760 0.0140 0.19% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1410 0.0110 0.18% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.8740 0.0390 0.22% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2050 0.0160 0.22% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.3610 0.0250 0.20% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.0930 0.0260 0.20% 04/16
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.2550 0.0140 0.19% 04/16
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5300 0.0220 0.19% 04/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.9770 0.0590 0.40% 04/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6740 0.0260 0.39% 04/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1780 0.0330 0.41% 04/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3550 0.0340 0.41% 04/16
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1220 0.0520 0.40% 04/16
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.1090 0.0320 0.23% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8860 0.0170 0.22% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2400 0.0150 0.21% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1780 0.0210 0.23% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3140 0.0160 0.22% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9460 0.0260 0.24% 04/16
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3130 0.0250 0.24% 04/16
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.3170 0.0300 0.23% 04/16
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.7780 0.0310 0.23% 04/16
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.7020 0.0290 0.23% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.3940 0.0370 0.28% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3780 0.0140 0.26% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1640 0.0170 0.28% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9000 0.0160 0.27% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7800 0.0160 0.28% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6440 0.0270 0.31% 04/16
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1110 0.0220 0.31% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.8240 0.0160 0.16% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.0960 0.0070 0.17% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0190 0.0070 0.17% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4180 0.0060 0.18% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4630 0.0080 0.18% 04/16
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.8340 0.0180 0.17% 04/16
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.9410 0.0240 0.22% 04/16
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.0940 -0.1100 -0.98% 04/16
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.9950 -0.1020 -0.84% 04/16
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.0110 -0.0430 -0.27% 04/16
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.4920 -0.0490 -0.32% 04/16
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