瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.4870 0.1870 0.64% 06/25
瀚亞全球科技股票基金 美元 116.6840 -0.7810 -0.66% 06/25
瀚亞全球價值股票基金A 美元 41.7960 0.0470 0.11% 06/25
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.1520 0.0180 0.12% 06/25
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.8830 0.0190 0.11% 06/25
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.7940 0.0150 0.10% 06/25
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.5880 0.0480 0.14% 06/25
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.4960 0.0280 0.14% 06/25
瀚亞印尼股票基金 美元 8.8500 0.1100 1.26% 06/25
瀚亞中國股票基金 美元 11.4420 -0.1390 -1.20% 06/25
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1470 -0.0620 -1.19% 06/25
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3210 -0.0770 -1.20% 06/25
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5110 -0.0770 -1.17% 06/25
瀚亞大中華股票基金 美元 35.9170 -0.2900 -0.80% 06/25
瀚亞亞洲股票基金A 美元 33.7690 -0.2190 -0.64% 06/25
瀚亞印度股票基金 美元 19.6350 0.0940 0.48% 06/25
瀚亞中印股票基金 美元 32.0180 -0.2410 -0.75% 06/25
瀚亞亞太股票基金 美元 17.1640 -0.1130 -0.65% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 34.1720 -0.0290 -0.08% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 60.0230 -0.0440 -0.07% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 4143.0000 -4.0000 -0.10% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 35.9230 -0.0270 -0.08% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 57.0600 -0.0280 -0.05% 06/25
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 45.6840 -0.0380 -0.08% 06/25
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 23.2460 -0.1900 -0.81% 06/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2390 -0.0750 -0.81% 06/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.3610 -0.0840 -0.80% 06/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5610 -0.0800 -0.83% 06/25
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6530 -0.0910 -0.77% 06/25
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.5660 0.0320 0.21% 06/25
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7530 0.0200 0.21% 06/25
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.3450 0.0410 0.19% 06/25
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5190 0.0170 0.20% 06/25
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9620 0.0190 0.19% 06/25
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7400 0.0230 0.21% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.4200 0.0250 0.11% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1310 0.0070 0.11% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1610 0.0060 0.12% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5370 0.0090 0.12% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0930 0.0060 0.12% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3360 0.0060 0.09% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4410 0.0050 0.09% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9180 0.0100 0.14% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6590 0.0080 0.14% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 37.1010 0.0430 0.12% 06/25
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2350 0.0100 0.12% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.1740 0.0360 0.18% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8770 0.0110 0.19% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4130 0.0130 0.18% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1450 0.0100 0.16% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.9880 0.0400 0.20% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3870 0.0150 0.20% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.3320 0.0260 0.18% 06/25
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4480 0.0130 0.17% 06/25
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6870 0.0100 0.09% 06/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8660 0.0680 0.46% 06/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2600 0.0290 0.47% 06/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.6560 0.0350 0.46% 06/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9920 0.0390 0.49% 06/25
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1260 0.0600 0.46% 06/25
瀚亞優質公司債基金-A 美元 15.0690 0.0320 0.21% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9990 0.0180 0.23% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2590 0.0150 0.21% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3560 0.0200 0.21% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1150 0.0150 0.21% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4120 0.0260 0.23% 06/25
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6890 0.0250 0.23% 06/25
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.3080 0.0300 0.21% 06/25
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.8210 0.0320 0.22% 06/25
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.5980 0.0280 0.21% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 16.1750 0.0410 0.25% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9930 0.0160 0.27% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.0290 0.0180 0.26% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6100 0.0170 0.26% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3970 0.0150 0.24% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0890 0.0290 0.29% 06/25
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1580 0.0230 0.28% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.1670 0.0190 0.17% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2670 0.0070 0.16% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0320 0.0070 0.17% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4630 0.0070 0.20% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5310 0.0090 0.20% 06/25
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.4110 0.0210 0.17% 06/25
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 12.0090 0.0230 0.19% 06/25
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 17.7630 -0.1040 -0.58% 06/25
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 18.2490 -0.1610 -0.87% 06/25
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 18.0450 -0.0080 -0.04% 06/25
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