富蘭克林華美投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林華美生技基金	台幣	21.04	0.31	1.50%	06/25

富蘭克林華美生技基金-N類型	台幣	21.03	0.30	1.45%	06/25

富蘭克林華美生技基金	美元	19.68	0.23	1.18%	06/25

富蘭克林華美生技基金-N類型	美元	19.68	0.23	1.18%	06/25

富蘭克林華美生技基金	人民幣	19.88	0.20	1.02%	06/25

富蘭克林華美生技基金-N類型	人民幣	19.88	0.20	1.02%	06/25

富蘭克林華美生技基金	南非幣	20.52	0.15	0.74%	06/25

富蘭克林華美生技基金-N類型	南非幣	20.53	0.15	0.74%	06/25

FT潔淨能源(00899) 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	台幣	26.17	-0.05	-0.19%	06/25

FT臺灣Smart(00905)	台幣	27.04	-1.30	-4.59%	06/26

富蘭克林華美第一富基金	台幣	306.11	-17.81	-5.50%	06/26

富蘭克林華美新世界股票基金	台幣	57.99	2.27	4.07%	06/25

富蘭克林華美新世界股票基金	美元	48.48	1.77	3.79%	06/25

富蘭克林華美新世界股票基金	人民幣	51.47	1.79	3.60%	06/25

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	台幣	27.22	1.07	4.09%	06/25

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	美元	24.73	0.90	3.78%	06/25

富蘭克林華美中華基金	台幣	19.29	0.20	1.05%	06/25

富蘭克林華美中國消費基金	台幣	11.36	0.17	1.52%	06/25

富蘭克林華美中國消費基金	人民幣	11.55	0.12	1.05%	06/25

富蘭克林華美中國消費基金	美元	12.52	0.15	1.21%	06/25

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	台幣	190.29	-11.22	-5.57%	06/26

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	台幣	13.16	0.41	3.22%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	人民幣	11.27	0.30	2.73%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	美元	13.04	0.37	2.92%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	台幣	14.88	0.46	3.19%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	美元	14.46	0.41	2.92%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	人民幣	14.59	0.39	2.75%	06/25

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	南非幣	16.78	0.40	2.44%	06/25

富蘭克林華美全球成長基金	台幣	27.86	0.98	3.65%	06/25

富蘭克林華美全球成長基金	美元	27.81	0.92	3.42%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	台幣	11.64	0.00	0.00%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	台幣	6.97	0.00	0.00%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	台幣	6.97	0.00	0.00%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	美元	11.31	-0.02	-0.18%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	美元	6.79	-0.01	-0.15%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	美元	6.79	-0.01	-0.15%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	人民幣	5.60	-0.01	-0.18%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	人民幣	5.60	-0.01	-0.18%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	南非幣	6.54	-0.02	-0.30%	06/25

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	南非幣	6.54	-0.01	-0.15%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金	台幣	28.85	1.11	4.00%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金	美元	25.97	0.93	3.71%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金	人民幣	27.04	0.93	3.56%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金	南非幣	28.23	0.89	3.26%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	台幣	28.85	1.11	4.00%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	美元	25.97	0.93	3.71%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	人民幣	27.03	0.92	3.52%	06/25

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	南非幣	28.25	0.89	3.25%	06/25



富蘭克林華美全球醫療保健基金	台幣	9.62	0.16	1.69%	06/25

富蘭克林華美全球醫療保健基金	美元	9.09	0.14	1.56%	06/25

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	台幣	9.53	0.16	1.71%	06/25

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	美元	8.65	0.13	1.53%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	台幣	18.92	0.44	2.38%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	台幣	9.44	0.22	2.39%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	美元	19.46	0.40	2.10%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	美元	9.73	0.20	2.10%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	人民幣	19.80	0.38	1.96%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	人民幣	9.22	0.18	1.99%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	南非幣	25.29	0.42	1.69%	06/25

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	南非幣	5.57	0.09	1.64%	06/25

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	台幣	21.23	0.72	3.51%	06/25

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	台幣	13.88	0.47	3.50%	06/25

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	美元	21.74	0.68	3.23%	06/25

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	美元	13.87	0.44	3.28%	06/25

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	人民幣	12.89	0.40	3.20%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	台幣	15.52	0.08	0.52%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	美元	14.69	0.04	0.27%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型	台幣	14.99	0.07	0.47%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	台幣	17.29	0.13	0.76%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	美元	16.37	0.08	0.49%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型	台幣	15.73	0.12	0.77%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	台幣	16.13	0.48	3.07%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	美元	15.26	0.41	2.76%	06/25

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型	台幣	14.25	0.43	3.11%	06/25

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	台幣	25.4031	0.3264	1.30%	06/25

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型	台幣	15.1824	0.1951	1.30%	06/25

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	台幣	11.9065	0.1146	0.97%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	台幣	9.4967	0.0466	0.49%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	美元	9.9126	0.0302	0.31%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	人民幣	9.7727	0.0210	0.22%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	台幣	3.4200	0.0168	0.49%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	美元	3.5983	0.0110	0.31%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	人民幣	3.0590	0.0066	0.22%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	南非幣	3.5504	0.0092	0.26%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	台幣	3.4201	0.0168	0.49%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	美元	3.5988	0.0110	0.31%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	人民幣	3.0586	0.0066	0.22%	06/25

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	南非幣	3.5503	0.0092	0.26%	06/25

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	13.9760	0.0422	0.30%	06/25

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	6.4115	0.0194	0.30%	06/25

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	美元	11.3901	0.0147	0.13%	06/25

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配	美元	7.4152	0.0095	0.13%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	13.6295	0.0210	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	6.2744	0.0096	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	台幣	6.2320	0.0096	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	台幣	7.0368	0.0108	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	13.3587	-0.0007	-0.01%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	6.5947	-0.0004	-0.01%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	美元	6.5483	-0.0003	-0.00%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	美元	7.2711	-0.0004	-0.01%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	12.1051	-0.0091	-0.08%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	5.8359	-0.0044	-0.08%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積	人民幣	13.6406	-0.0096	-0.07%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配	人民幣	6.7255	-0.0047	-0.07%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	人民幣	5.4396	-0.0038	-0.07%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	人民幣	6.1081	-0.0043	-0.07%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積	南非幣	22.2474	-0.0050	-0.02%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配	南非幣	10.8398	-0.0024	-0.02%	06/25

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	南非幣	6.9349	-0.0016	-0.02%	06/25



富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金)	台幣	9.2797	0.0141	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	10.2100	-0.0009	-0.01%	06/25

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	台幣	6.1227	0.0093	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	美元	7.3027	-0.0007	-0.01%	06/25

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	台幣	8.1555	0.0124	0.15%	06/25

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	美元	8.0228	-0.0008	-0.01%	06/25

富蘭克林華美貨幣市場基金	台幣	11.0307	0.0004	0.00%	06/26

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