PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.15 0.01 0.10% 07/15
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.46 0.02 0.15% 07/15
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.75 0.02 0.16% 07/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.79 0.02 0.17% 07/15
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.43 0.07 0.21% 07/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.92 0.07 0.24% 07/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 0.00 0.00% 07/15
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.54 0.00 0.00% 07/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.31 0.00 0.00% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.51 0.01 0.08% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.82 0.03 0.13% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.93 0.02 0.20% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.47 0.01 0.11% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.17 0.01 0.12% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.15 0.02 0.12% 07/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.68 0.03 0.15% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.97 0.02 0.22% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.92 0.02 0.13% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.26 0.01 0.08% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.79 0.03 0.12% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.48 0.01 0.10% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.96 0.01 0.13% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.35 0.01 0.11% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.18 0.03 0.13% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.92 0.02 0.13% 07/15
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.13 0.01 0.11% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.17 0.01 0.10% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 63.63 0.10 0.16% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.16 0.02 0.22% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.29 0.01 0.14% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.98 0.01 0.13% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.88 0.09 0.16% 07/15
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.49 0.02 0.21% 07/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.64 0.01 0.15% 07/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.46 0.02 0.13% 07/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.89 0.02 0.16% 07/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.64 0.02 0.21% 07/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.34 0.08 0.17% 07/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.76 0.02 0.21% 07/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.18 0.07 0.17% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.58 0.05 0.47% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.22 0.16 0.48% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.52 0.04 0.42% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.44 0.05 0.48% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.01 0.04 0.50% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 29.10 0.14 0.48% 07/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.43 0.05 0.53% 07/15
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.68 0.01 0.07% 07/15
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.64 0.02 0.15% 07/15
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.53 0.03 0.08% 07/15
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.37 0.01 0.11% 07/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.40 0.01 0.07% 07/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.61 0.03 0.09% 07/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.49 0.02 0.09% 07/15
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.01 0.00 0.00% 07/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.52 0.00 0.00% 07/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.12 0.00 0.00% 07/15
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.45 -0.03 -0.15% 07/15
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 80.98 0.22 0.27% 07/15
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 24.00 0.07 0.29% 07/15
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 16.81 0.05 0.30% 07/15
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