PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.88 0.02 0.20% 02/05
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.48 0.02 0.16% 02/05
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.70 0.02 0.17% 02/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.56 0.06 0.52% 02/05
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.96 0.17 0.55% 02/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.06 0.15 0.56% 02/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 0.07 0.54% 02/05
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.43 0.12 0.54% 02/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.55 0.11 0.57% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.50 0.06 0.48% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.33 0.10 0.45% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.11 0.06 0.66% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.43 0.04 0.43% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.30 0.04 0.48% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.75 0.07 0.45% 02/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.64 0.08 0.43% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.08 0.04 0.44% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.01 0.07 0.47% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.07 0.05 0.42% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.62 0.09 0.38% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.28 0.04 0.39% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.98 0.03 0.38% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.20 0.04 0.44% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.03 0.04 0.40% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.01 0.09 0.43% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.01 0.07 0.47% 02/05
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.30 0.04 0.43% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.70 0.06 0.62% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 54.46 0.32 0.59% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.65 0.05 0.58% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.05 0.04 0.57% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.57 0.04 0.53% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.46 0.27 0.57% 02/05
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.32 0.06 0.65% 02/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.01 0.01 0.17% 02/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.80 0.02 0.16% 02/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.54 0.02 0.19% 02/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.79 0.02 0.20% 02/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.78 0.11 0.26% 02/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.88 0.03 0.30% 02/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.48 0.09 0.24% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.62 0.03 0.28% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.59 0.07 0.23% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.56 0.02 0.21% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.43 0.02 0.19% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.17 0.02 0.25% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.08 0.06 0.22% 02/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.76 0.02 0.21% 02/05
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.10 0.01 0.08% 02/05
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.92 0.01 0.08% 02/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.71 0.11 0.32% 02/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.79 0.05 0.57% 02/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.50 0.05 0.37% 02/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.36 0.11 0.36% 02/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.23 0.08 0.35% 02/05
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.23 0.03 0.33% 02/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.86 0.04 0.25% 02/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.70 0.03 0.26% 02/05
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.33 0.06 0.30% 02/05
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 64.60 0.28 0.44% 02/05
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.95 0.08 0.42% 02/05
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.68 0.06 0.44% 02/05
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