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路博邁投信淨值
PIMCO基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積
美元
12.24
-0.04
-0.33%
10/30
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
歐元
11.37
-0.04
-0.35%
10/30
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化
美元
9.20
-0.05
-0.54%
10/30
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)
美元
10.32
-0.03
-0.29%
10/30
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)
美元
9.16
-0.05
-0.54%
10/30
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息
美元
9.77
-0.01
-0.10%
10/30
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積
美元
12.24
-0.01
-0.08%
10/30
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積
美元
11.46
-0.01
-0.09%
10/30
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息
美元
11.54
-0.01
-0.09%
10/30
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積
美元
30.60
-0.04
-0.13%
10/30
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積
美元
26.80
-0.03
-0.11%
10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息
美元
13.00
0.00
0.00%
10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積
美元
22.24
-0.02
-0.09%
10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積
美元
19.42
-0.02
-0.10%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息
美元
12.45
-0.02
-0.16%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積
美元
22.01
-0.03
-0.14%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
美元
9.12
0.01
0.11%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份
美元
9.40
-0.04
-0.42%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份
美元
8.30
-0.04
-0.48%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積
歐元
15.63
-0.02
-0.13%
10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積
美元
18.41
-0.03
-0.16%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險
歐元
9.06
0.00
0.00%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險
歐元
14.78
-0.01
-0.07%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息
美元
11.98
-0.01
-0.08%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積
美元
23.17
-0.01
-0.04%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息
美元
10.20
-0.05
-0.49%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化
美元
7.95
-0.05
-0.62%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險
澳幣
9.14
-0.04
-0.44%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化
美元
9.84
0.00
0.00%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積
美元
20.57
0.00
0.00%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積
歐元
14.78
-0.01
-0.07%
10/30
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別
美元
9.29
-0.05
-0.54%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息
美元
9.63
0.02
0.21%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積
美元
53.10
0.10
0.19%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
美元
8.62
-0.03
-0.35%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
美元
7.05
-0.04
-0.56%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份
澳幣
7.56
-0.02
-0.26%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積
美元
46.37
0.09
0.19%
10/30
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)
美元
9.34
-0.05
-0.53%
10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息
美元
6.04
0.00
0.00%
10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積
美元
12.66
0.00
0.00%
10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份
美元
10.40
0.00
0.00%
10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息
美元
9.75
0.01
0.10%
10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
美元
41.85
0.04
0.10%
10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份
美元
9.82
-0.05
-0.51%
10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積
美元
36.74
0.03
0.08%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息
美元
10.56
0.00
0.00%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積
美元
29.97
0.02
0.07%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份
美元
9.50
0.00
0.00%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
美元
10.38
-0.04
-0.38%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份
美元
8.16
-0.04
-0.49%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積
美元
26.58
0.02
0.08%
10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)
美元
9.77
-0.05
-0.51%
10/30
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積
美元
12.95
-0.01
-0.08%
10/30
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
美元
12.75
-0.01
-0.08%
10/30
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積
美元
33.98
-0.08
-0.23%
10/30
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
美元
8.75
0.00
0.00%
10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息
美元
13.35
-0.03
-0.22%
10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積
美元
29.77
-0.07
-0.23%
10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積
歐元
22.88
-0.05
-0.22%
10/30
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化
美元
9.16
-0.06
-0.65%
10/30
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息
美元
15.61
-0.04
-0.26%
10/30
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積
美元
11.41
-0.03
-0.26%
10/30
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積
歐元
20.04
-0.07
-0.35%
10/30
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積
美元
61.94
-0.21
-0.34%
10/30
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積
美元
18.13
-0.07
-0.38%
10/30
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積
美元
13.14
-0.05
-0.38%
10/30
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