PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.27 0.02 0.20% 03/04
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.39 0.04 0.30% 03/04
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.65 0.03 0.24% 03/04
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.11 0.00 0.00% 03/04
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.66 0.00 0.00% 03/04
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.19 0.00 0.00% 03/04
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.49 0.03 0.22% 03/04
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.80 0.06 0.25% 03/04
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.58 0.05 0.24% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.83 0.03 0.23% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.90 0.04 0.17% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 10.04 0.04 0.40% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.02 0.21% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.36 0.01 0.12% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.37 0.03 0.18% 03/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.80 0.04 0.20% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.21 0.03 0.33% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.95 0.05 0.31% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.50 0.03 0.24% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.66 0.07 0.27% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.60 0.03 0.28% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.10 0.03 0.37% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.46 0.03 0.32% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.00 0.06 0.26% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.95 0.05 0.31% 03/04
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.32 0.03 0.32% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.37 0.04 0.39% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 62.64 0.19 0.30% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.23 0.03 0.33% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.38 0.02 0.27% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.05 0.03 0.37% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.16 0.16 0.30% 03/04
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.65 0.03 0.31% 03/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.79 0.07 1.04% 03/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.34 0.14 0.92% 03/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.75 0.12 0.95% 03/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.86 0.03 0.31% 03/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.95 0.13 0.28% 03/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.90 0.03 0.30% 03/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.95 0.11 0.28% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.73 0.03 0.28% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.77 0.09 0.28% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.67 0.03 0.31% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.50 0.03 0.29% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.10 0.03 0.37% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.79 0.09 0.31% 03/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.57 0.03 0.31% 03/04
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.68 0.00 0.00% 03/04
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.60 0.00 0.00% 03/04
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.86 0.07 0.19% 03/04
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.55 0.04 0.42% 03/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.78 0.03 0.22% 03/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.98 0.06 0.19% 03/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.92 0.04 0.17% 03/04
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.26 0.01 0.11% 03/04
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.92 0.05 0.32% 03/04
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.21 0.04 0.33% 03/04
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.79 0.09 0.43% 03/04
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 73.30 0.65 0.89% 03/04
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 21.67 0.19 0.88% 03/04
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.27 0.14 0.93% 03/04
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