PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 0.00 0.00% 09/16
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.12 0.00 0.00% 09/16
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.35 -0.01 -0.08% 09/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.06 0.01 0.08% 09/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.90 0.02 0.06% 09/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.63 0.01 0.03% 09/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.27 0.01 0.08% 09/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.13 0.02 0.09% 09/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.07 0.02 0.10% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.83 0.01 0.08% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.41 0.02 0.09% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.91 0.03 0.30% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.42 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.23 0.01 0.06% 09/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.45 0.01 0.05% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.27 0.01 0.11% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.67 0.01 0.06% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 0.01 0.08% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.99 0.02 0.08% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.58 0.01 0.09% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.14 0.01 0.12% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.45 0.01 0.11% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.61 0.01 0.09% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.32 0.02 0.09% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.67 0.01 0.06% 09/16
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.43 0.01 0.11% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 0.02 0.20% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 59.78 0.13 0.22% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.11 0.02 0.22% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.35 0.01 0.14% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.96 0.02 0.25% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 51.87 0.12 0.23% 09/16
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.65 0.02 0.21% 09/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.67 0.02 0.30% 09/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.65 0.06 0.41% 09/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.12 0.04 0.33% 09/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.96 0.00 0.00% 09/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.95 0.00 0.00% 09/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.99 0.00 0.00% 09/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.22 0.01 0.03% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.81 0.01 0.09% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.05 0.01 0.03% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.74 0.01 0.10% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.57 0.01 0.09% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.21 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.25 0.02 0.07% 09/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.75 0.00 0.00% 09/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.53 0.01 0.07% 09/16
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.40 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.17 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.50 0.03 0.32% 09/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.78 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.49 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.78 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.32 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.93 0.00 0.00% 09/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.98 0.00 0.00% 09/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.46 0.00 0.00% 09/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.52 -0.11 -0.16% 09/16
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.78 -0.03 -0.14% 09/16
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.99 -0.02 -0.13% 09/16
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