PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.21	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.20	-0.01	-0.08%	11/14

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.45	-0.01	-0.08%	11/14

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.00	-0.02	-0.17%	11/14

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.03	-0.06	-0.18%	11/14

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.71	-0.05	-0.17%	11/14

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.22	-0.07	-0.53%	11/14

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.20	-0.12	-0.51%	11/14

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.11	-0.10	-0.49%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.75	-0.04	-0.31%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.50	-0.06	-0.25%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.86	-0.03	-0.30%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.62	-0.03	-0.31%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.38	-0.02	-0.24%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.22	-0.04	-0.25%	11/14

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.51	-0.05	-0.26%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.18	-0.02	-0.22%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.72	-0.02	-0.13%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.40	-0.02	-0.16%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.15	-0.04	-0.16%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.56	-0.02	-0.19%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.11	-0.01	-0.12%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.43	-0.01	-0.11%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.68	-0.02	-0.19%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.50	-0.03	-0.13%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.72	-0.02	-0.13%	11/14

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.38	-0.01	-0.11%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.23	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	60.82	-0.08	-0.13%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.16	-0.02	-0.22%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.37	-0.01	-0.14%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.00	-0.01	-0.12%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	52.70	-0.08	-0.15%	11/14

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.67	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.66	-0.01	-0.15%	11/14

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	14.85	-0.03	-0.20%	11/14

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.31	-0.02	-0.16%	11/14

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.83	0.00	0.00%	11/14

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.06	-0.01	-0.02%	11/14

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.91	0.00	0.00%	11/14

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.26	-0.01	-0.03%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.68	-0.01	-0.09%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.14	-0.02	-0.06%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.62	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.49	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.13	-0.01	-0.12%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.29	-0.02	-0.07%	11/14

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.64	-0.01	-0.10%	11/14

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.56	0.00	0.00%	11/14

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.45	0.00	0.00%	11/14

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.36	-0.08	-0.22%	11/14

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.42	-0.03	-0.32%	11/14

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.73	-0.03	-0.22%	11/14

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.62	-0.07	-0.22%	11/14

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.79	-0.05	-0.21%	11/14

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.29	-0.02	-0.21%	11/14

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.90	-0.03	-0.19%	11/14

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.08	-0.03	-0.25%	11/14

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.59	-0.05	-0.24%	11/14

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	71.82	-0.07	-0.10%	11/14

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.19	-0.01	-0.05%	11/14

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.26	-0.01	-0.07%	11/14

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