PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.97 0.00 0.00% 07/17
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.78 0.00 0.00% 07/17
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.02 0.00 0.00% 07/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.61 0.00 0.00% 07/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.65 0.00 0.00% 07/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.58 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.01 0.01 0.08% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.65 0.01 0.04% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.67 0.01 0.05% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.72 0.01 0.04% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.56 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.44 0.01 0.11% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.84 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.91 0.01 0.05% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.00 0.01 0.11% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.21 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.05 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.15 0.01 0.04% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.30 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.22 0.01 0.11% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.26 0.01 0.10% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.55 0.01 0.05% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.21 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.23 0.01 0.11% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.68 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 56.51 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.71 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.05 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.62 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 49.09 0.01 0.02% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.27 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.40 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.05 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.62 0.00 0.00% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.02 0.21% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.93 0.06 0.14% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.87 0.01 0.10% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.37 0.06 0.16% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 0.01 0.09% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.39 0.05 0.16% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 0.01 0.11% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 0.01 0.10% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 0.01 0.12% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.69 0.03 0.11% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.69 0.02 0.21% 07/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.35 0.00 0.00% 07/17
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.21 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.30 0.01 0.03% 07/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.21 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.47 0.01 0.07% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.77 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.33 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.18 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.75 0.01 0.06% 07/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.84 0.01 0.08% 07/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.37 0.02 0.10% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 67.01 0.37 0.56% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.72 0.11 0.56% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.21 0.08 0.57% 07/17
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