PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.27 -0.01 -0.09% 12/08
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.63 -0.01 -0.09% 12/08
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.67 -0.01 -0.12% 12/08
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.63 0.00 0.00% 12/08
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.43 -0.01 -0.11% 12/08
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.71 -0.01 -0.11% 12/08
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.51 -0.01 -0.12% 12/08
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.52 -0.01 -0.10% 12/08
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.54 -0.01 -0.09% 12/08
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.73 -0.01 -0.09% 12/08
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.25 -0.05 -0.44% 12/08
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.89 -0.11 -0.38% 12/08
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.47 -0.09 -0.35% 12/08
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.89 -0.04 -0.31% 12/08
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.38 -0.05 -0.23% 12/08
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.79 -0.04 -0.21% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.06 -0.04 -0.33% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.57 -0.07 -0.34% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.54 -0.03 -0.35% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.08 -0.03 -0.33% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.12 -0.03 -0.37% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.93 -0.05 -0.33% 12/08
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.32 -0.05 -0.29% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.85 -0.02 -0.23% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.83 -0.04 -0.29% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.53 -0.03 -0.26% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.35 -0.06 -0.28% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.80 -0.02 -0.20% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.75 -0.02 -0.26% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.89 -0.02 -0.22% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.07 -0.02 -0.22% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.83 -0.05 -0.26% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.83 -0.04 -0.29% 12/08
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.09 -0.03 -0.33% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.14 -0.03 -0.33% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 47.35 -0.14 -0.29% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.17 -0.02 -0.24% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.79 -0.02 -0.29% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.25 -0.02 -0.28% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 41.61 -0.13 -0.31% 12/08
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.07 -0.03 -0.33% 12/08
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.13 -0.01 -0.16% 12/08
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.18 -0.01 -0.08% 12/08
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.93 -0.01 -0.10% 12/08
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.38 -0.01 -0.11% 12/08
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 37.92 -0.06 -0.16% 12/08
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.42 -0.02 -0.21% 12/08
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 33.51 -0.05 -0.15% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.17 -0.01 -0.10% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.38 -0.02 -0.07% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.17 0.00 0.00% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.97 -0.01 -0.10% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.94 -0.01 -0.13% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 24.44 -0.02 -0.08% 12/08
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.58 -0.01 -0.10% 12/08
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.42 -0.02 -0.16% 12/08
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.14 -0.03 -0.25% 12/08
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.24 -0.08 -0.25% 12/08
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.42 -0.03 -0.36% 12/08
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.04 -0.03 -0.23% 12/08
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.43 -0.07 -0.25% 12/08
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.18 -0.05 -0.22% 12/08
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.07 -0.02 -0.22% 12/08
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.17 -0.02 -0.13% 12/08
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.76 -0.01 -0.09% 12/08
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.45 -0.08 -0.41% 12/08
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 48.82 0.20 0.41% 12/08
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 14.20 0.06 0.42% 12/08
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 10.33 0.04 0.39% 12/08
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