PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.87	-0.02	-0.20%	05/05

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.56	-0.03	-0.24%	05/05

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.80	-0.02	-0.17%	05/05

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.57	0.01	0.09%	05/05

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	31.24	0.01	0.03%	05/05

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	27.26	0.01	0.04%	05/05

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.00	-0.02	-0.15%	05/05

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.33	-0.03	-0.13%	05/05

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.42	-0.04	-0.21%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.41	-0.01	-0.08%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.39	-0.02	-0.09%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.37	-0.02	-0.21%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.36	-0.01	-0.11%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.21	-0.01	-0.12%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.71	-0.02	-0.13%	05/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.66	-0.02	-0.11%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.92	-0.02	-0.22%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	14.90	-0.03	-0.20%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	11.89	-0.02	-0.17%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.54	-0.05	-0.21%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.12	-0.02	-0.20%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.83	-0.02	-0.25%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.07	-0.01	-0.11%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.00	-0.02	-0.20%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.97	-0.04	-0.19%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.90	-0.03	-0.20%	05/05

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.10	-0.02	-0.22%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.45	-0.11	-1.15%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	54.21	-0.61	-1.11%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.46	-0.09	-1.05%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	6.87	-0.07	-1.01%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.41	-0.08	-1.07%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	47.16	-0.53	-1.11%	05/05

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.05	-0.10	-1.09%	05/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.25	0.02	0.32%	05/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	13.54	0.06	0.45%	05/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	11.17	0.05	0.45%	05/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.62	0.00	0.00%	05/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	42.69	-0.01	-0.02%	05/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.69	0.00	0.00%	05/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	37.34	-0.01	-0.03%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.46	0.00	0.00%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.56	0.00	0.00%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.41	-0.01	-0.11%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.27	0.00	0.00%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.02	0.00	0.00%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	27.00	0.00	0.00%	05/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.56	0.00	0.00%	05/05

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.26	0.02	0.15%	05/05

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.10	0.02	0.15%	05/05

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	34.82	-0.06	-0.17%	05/05

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.08	-0.02	-0.22%	05/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.41	-0.02	-0.15%	05/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	30.39	-0.06	-0.20%	05/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.16	-0.05	-0.22%	05/05

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.13	-0.02	-0.22%	05/05

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.74	-0.02	-0.13%	05/05

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.72	-0.01	-0.09%	05/05

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.26	-0.08	-0.39%	05/02

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	59.85	-0.56	-0.93%	05/05

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	17.59	-0.16	-0.90%	05/05

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	12.67	-0.12	-0.94%	05/05

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