PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.62 -0.03 -0.26% 10/05
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.28 -0.03 -0.27% 10/05
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.28 -0.02 -0.22% 10/05
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.32 -0.02 -0.24% 10/05
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.62 -0.03 -0.31% 10/05
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.27 -0.02 -0.22% 10/05
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 10.95 -0.03 -0.27% 10/05
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.09 -0.03 -0.30% 10/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.09 -0.05 -0.45% 10/05
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.58 -0.13 -0.47% 10/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 24.52 -0.12 -0.49% 10/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.70 -0.23 -1.78% 10/05
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.23 -0.35 -1.70% 10/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 17.93 -0.32 -1.75% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 11.46 -0.07 -0.61% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.93 -0.10 -0.53% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 7.70 -0.07 -0.90% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 8.68 -0.05 -0.57% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.89 -0.04 -0.50% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.25 -0.08 -0.56% 10/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 16.07 -0.09 -0.56% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.63 -0.05 -0.58% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 12.99 -0.08 -0.61% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.93 -0.06 -0.55% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 19.50 -0.11 -0.56% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.35 -0.05 -0.53% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.54 -0.04 -0.53% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.65 -0.05 -0.57% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.28 -0.05 -0.60% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 17.05 -0.09 -0.53% 10/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 12.99 -0.08 -0.61% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 8.45 -0.06 -0.71% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.39 -0.31 -0.74% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 7.61 -0.06 -0.78% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.45 -0.05 -0.77% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 6.89 -0.05 -0.72% 10/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 36.69 -0.27 -0.73% 10/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.36 -0.05 -0.92% 10/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 10.20 -0.08 -0.78% 10/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 8.23 -0.07 -0.84% 10/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 8.91 -0.01 -0.11% 10/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.00 -0.06 -0.18% 10/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.04 -0.01 -0.11% 10/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 30.30 -0.06 -0.20% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.40 -0.01 -0.11% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.08 -0.03 -0.12% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.47 -0.01 -0.12% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.29 -0.01 -0.11% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.52 -0.01 -0.13% 10/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 21.68 -0.03 -0.14% 10/05
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.01 -0.01 -0.08% 10/05
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.65 -0.01 -0.09% 10/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.30 -0.15 -0.49% 10/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 7.81 -0.07 -0.89% 10/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.52 -0.05 -0.40% 10/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 26.96 -0.13 -0.48% 10/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 21.61 -0.10 -0.46% 10/05
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.85 -0.04 -0.45% 10/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.43 -0.06 -0.41% 10/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.01 -0.04 -0.40% 10/05
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 18.77 -0.19 -1.00% 10/05
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 40.07 -0.10 -0.25% 10/05
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 11.55 -0.03 -0.26% 10/05
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