PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.98 -0.01 -0.10% 07/11
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.79 -0.02 -0.16% 07/11
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.03 -0.02 -0.17% 07/11
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.63 -0.05 -0.43% 07/11
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.71 -0.14 -0.44% 07/11
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.63 -0.12 -0.43% 07/11
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.99 -0.02 -0.15% 07/11
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.60 -0.04 -0.18% 07/11
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.64 -0.03 -0.15% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 -0.04 -0.32% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.72 -0.07 -0.31% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.59 -0.03 -0.31% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.44 -0.02 -0.21% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 -0.03 -0.36% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.85 -0.05 -0.31% 07/11
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.91 -0.06 -0.32% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.01 -0.03 -0.33% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.24 -0.04 -0.26% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.07 -0.03 -0.25% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.18 -0.07 -0.29% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.32 -0.02 -0.19% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.96 -0.02 -0.25% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.23 -0.03 -0.32% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.27 -0.03 -0.29% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.57 -0.06 -0.28% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.24 -0.04 -0.26% 07/11
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.24 -0.03 -0.32% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 -0.03 -0.31% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 56.67 -0.17 -0.30% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.74 -0.03 -0.34% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.07 -0.03 -0.42% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.64 -0.03 -0.39% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 49.23 -0.15 -0.30% 07/11
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.30 -0.03 -0.32% 07/11
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.41 -0.01 -0.16% 07/11
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.09 -0.01 -0.07% 07/11
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.65 0.00 0.00% 07/11
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.74 -0.02 -0.20% 07/11
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.91 -0.06 -0.14% 07/11
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.87 -0.01 -0.10% 07/11
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.35 -0.06 -0.16% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 -0.01 -0.09% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.37 -0.04 -0.13% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 -0.01 -0.10% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 -0.01 -0.10% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.13 -0.01 -0.12% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.68 -0.04 -0.14% 07/11
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.68 -0.02 -0.21% 07/11
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.35 0.00 0.00% 07/11
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.21 0.00 0.00% 07/11
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.31 -0.08 -0.23% 07/11
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.25 -0.02 -0.22% 07/11
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.47 -0.03 -0.22% 07/11
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.78 -0.07 -0.23% 07/11
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.35 -0.06 -0.26% 07/11
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.18 -0.02 -0.22% 07/11
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.74 -0.02 -0.13% 07/11
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.83 -0.01 -0.08% 07/11
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.29 -0.03 -0.15% 07/11
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 66.59 -0.26 -0.39% 07/11
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.59 -0.08 -0.41% 07/11
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.11 -0.06 -0.42% 07/11
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