PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.23	0.01	0.10%	06/24

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.44	0.02	0.15%	06/24

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.73	0.03	0.24%	06/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.98	0.06	0.50%	06/24

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.64	0.17	0.51%	06/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	29.11	0.15	0.52%	06/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.41	0.05	0.37%	06/24

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.72	0.09	0.38%	06/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.46	0.07	0.34%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.74	0.05	0.39%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	24.01	0.09	0.38%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.97	0.02	0.20%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.58	0.04	0.42%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.27	0.03	0.36%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.31	0.07	0.43%	06/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.85	0.08	0.40%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.12	0.02	0.22%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.99	0.04	0.25%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.46	0.04	0.32%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.88	0.07	0.27%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.56	0.02	0.19%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.04	0.03	0.37%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.42	0.03	0.32%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.25	0.06	0.26%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.99	0.04	0.25%	06/24

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.22	0.03	0.33%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.35	0.03	0.29%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	63.75	0.18	0.28%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.23	0.03	0.33%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.35	0.02	0.27%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.04	0.03	0.37%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	55.00	0.15	0.27%	06/24

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.58	0.03	0.31%	06/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.63	-0.03	-0.45%	06/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.24	-0.04	-0.26%	06/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.70	-0.03	-0.24%	06/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.76	0.02	0.21%	06/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	46.23	0.06	0.13%	06/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.79	0.01	0.10%	06/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	40.11	0.06	0.15%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.66	0.01	0.09%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.04	0.03	0.09%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.61	0.01	0.10%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.43	0.01	0.10%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.02	0.01	0.12%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.96	0.03	0.10%	06/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.44	0.01	0.11%	06/24

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.66	0.01	0.07%	06/24

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.61	0.01	0.07%	06/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.83	0.12	0.33%	06/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.41	0.02	0.21%	06/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.63	0.04	0.29%	06/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.89	0.11	0.35%	06/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.72	0.08	0.34%	06/24

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.13	0.03	0.33%	06/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.78	0.03	0.19%	06/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.22	0.02	0.16%	06/24

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.72	0.05	0.24%	06/24

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	78.82	-0.13	-0.16%	06/24

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	23.35	-0.04	-0.17%	06/24

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	16.37	-0.03	-0.18%	06/24

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