PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.08 0.10 0.83% 02/01
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.61 0.09 0.78% 02/01
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.53 0.08 0.85% 02/01
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.50 0.07 0.83% 02/01
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.03 0.08 0.80% 02/01
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.64 0.07 0.73% 02/01
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 9.56 0.08 0.84% 02/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.44 0.02 0.21% 02/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.20 0.02 0.18% 02/01
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.35 0.02 0.19% 02/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.61 0.08 0.69% 02/01
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.08 0.19 0.66% 02/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.80 0.17 0.66% 02/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.34 0.04 0.30% 02/01
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.48 0.08 0.37% 02/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.99 0.06 0.32% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.13 0.05 0.41% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.18 0.08 0.40% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.46 0.05 0.59% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.17 0.04 0.44% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.29 0.04 0.48% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.01 0.06 0.40% 02/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.10 0.07 0.41% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.20 0.05 0.55% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.95 0.07 0.50% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.76 0.06 0.51% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.15 0.11 0.52% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.04 0.06 0.60% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.04 0.04 0.50% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.24 0.05 0.54% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.98 0.04 0.45% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.54 0.10 0.54% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.95 0.07 0.50% 02/01
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.51 0.04 0.42% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.27 0.07 0.76% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.95 0.31 0.68% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.32 0.05 0.60% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.01 0.04 0.57% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.49 0.05 0.67% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 40.64 0.28 0.69% 02/01
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.45 0.06 0.64% 02/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.04 0.04 0.67% 02/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.60 0.09 0.78% 02/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.39 0.07 0.75% 02/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.35 0.04 0.43% 02/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.22 0.17 0.47% 02/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.45 0.05 0.53% 02/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 32.21 0.15 0.47% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.98 0.04 0.40% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.86 0.10 0.39% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.98 0.03 0.34% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.82 0.04 0.41% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.92 0.03 0.38% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 23.23 0.08 0.35% 02/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.63 0.03 0.31% 02/01
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.19 0.02 0.16% 02/01
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.85 0.02 0.17% 02/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.55 0.08 0.25% 02/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.51 0.04 0.47% 02/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.95 0.03 0.23% 02/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.00 0.08 0.29% 02/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.23 0.05 0.23% 02/01
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.12 0.02 0.22% 02/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.76 0.00 0.00% 02/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.28 0.00 0.00% 02/01
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 18.97 0.00 0.00% 02/01
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 43.59 0.46 1.07% 02/01
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.60 0.14 1.12% 02/01
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 9.31 0.10 1.09% 02/01
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