PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.89	0.02	0.20%	02/13

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.49	0.03	0.24%	02/13

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.71	0.03	0.26%	02/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.52	0.07	0.61%	02/13

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.87	0.21	0.68%	02/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	26.97	0.17	0.63%	02/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.03	0.06	0.46%	02/13

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.35	0.11	0.49%	02/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.48	0.10	0.52%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.46	0.07	0.56%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.26	0.12	0.54%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.08	0.07	0.78%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.40	0.05	0.53%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.27	0.04	0.49%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.69	0.08	0.51%	02/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.58	0.10	0.54%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.06	0.04	0.44%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	14.96	0.06	0.40%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.04	0.05	0.42%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.57	0.10	0.43%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.25	0.04	0.39%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.97	0.04	0.50%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.18	0.04	0.44%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.01	0.04	0.40%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.96	0.09	0.43%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.96	0.06	0.40%	02/13

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.27	0.04	0.43%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.66	0.05	0.52%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	54.25	0.26	0.48%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.62	0.04	0.47%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.02	0.03	0.43%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.54	0.03	0.40%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	47.27	0.23	0.49%	02/13

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.28	0.05	0.54%	02/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.02	0.03	0.50%	02/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	12.83	0.06	0.47%	02/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	10.57	0.05	0.48%	02/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.79	0.03	0.31%	02/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	42.76	0.11	0.26%	02/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.87	0.03	0.30%	02/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	37.46	0.09	0.24%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.62	0.02	0.19%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.61	0.07	0.23%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.56	0.02	0.21%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.44	0.02	0.19%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.18	0.02	0.25%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	27.09	0.06	0.22%	02/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.76	0.02	0.21%	02/13

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.09	0.02	0.15%	02/13

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	12.91	0.01	0.08%	02/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	34.66	0.13	0.38%	02/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.78	0.06	0.69%	02/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.47	0.05	0.37%	02/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	30.31	0.12	0.40%	02/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.18	0.09	0.39%	02/13

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.21	0.03	0.33%	02/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.85	0.04	0.25%	02/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.70	0.03	0.26%	02/13

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.29	0.09	0.45%	02/13

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	65.18	0.71	1.10%	02/13

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	19.12	0.20	1.06%	02/13

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	13.81	0.15	1.10%	02/13

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