PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.95 0.00 0.00% 07/25
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.15 0.00 0.00% 07/25
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.05 -0.01 -0.11% 07/25
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.90 0.00 0.00% 07/25
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.04 -0.01 -0.10% 07/25
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.04 0.00 0.00% 07/25
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.75 -0.01 -0.11% 07/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 0.00 0.00% 07/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.07 0.01 0.08% 07/25
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.27 0.00 0.00% 07/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.47 0.01 0.09% 07/25
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.17 0.04 0.13% 07/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.47 0.03 0.11% 07/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.92 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.08 0.02 0.09% 07/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.31 0.01 0.05% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.31 0.01 0.08% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.56 0.02 0.09% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.94 0.01 0.11% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.32 0.01 0.11% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.27 0.01 0.12% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.41 0.01 0.06% 07/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.07 0.02 0.11% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.99 0.00 0.00% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.51 0.00 0.00% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.84 0.01 0.08% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.64 0.01 0.04% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.12 0.00 0.00% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.94 0.01 0.13% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.10 0.00 0.00% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.62 0.01 0.10% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.06 0.01 0.05% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.51 0.00 0.00% 07/25
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.28 0.00 0.00% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.45 -0.01 -0.11% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 51.22 -0.06 -0.12% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.51 -0.01 -0.12% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.01 0.00 0.00% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.49 -0.01 -0.13% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 44.81 -0.05 -0.11% 07/25
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.30 -0.01 -0.11% 07/25
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.00 0.00 0.00% 07/25
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.38 0.00 0.00% 07/25
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.15 0.00 0.00% 07/25
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.62 0.00 0.00% 07/25
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 40.65 0.00 0.00% 07/25
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.75 0.00 0.00% 07/25
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 35.75 -0.01 -0.03% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.44 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.21 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.39 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.30 -0.01 -0.10% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.96 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.77 -0.01 -0.10% 07/25
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.79 0.00 0.00% 07/25
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.57 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.65 0.03 0.09% 07/25
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.68 0.00 0.00% 07/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.35 0.02 0.15% 07/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 29.54 0.03 0.10% 07/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.81 0.02 0.09% 07/25
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.23 0.01 0.11% 07/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.54 0.01 0.06% 07/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.25 0.01 0.09% 07/25
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.83 0.03 0.15% 07/25
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 57.56 -0.31 -0.54% 07/25
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.82 -0.09 -0.53% 07/25
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.20 -0.07 -0.57% 07/25
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