PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.24 -0.04 -0.33% 10/30
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.37 -0.04 -0.35% 10/30
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.20 -0.05 -0.54% 10/30
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.32 -0.03 -0.29% 10/30
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.16 -0.05 -0.54% 10/30
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.77 -0.01 -0.10% 10/30
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.24 -0.01 -0.08% 10/30
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.46 -0.01 -0.09% 10/30
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.54 -0.01 -0.09% 10/30
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.60 -0.04 -0.13% 10/30
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.80 -0.03 -0.11% 10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.00 0.00 0.00% 10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.24 -0.02 -0.09% 10/30
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.42 -0.02 -0.10% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.45 -0.02 -0.16% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.01 -0.03 -0.14% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.12 0.01 0.11% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.40 -0.04 -0.42% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.30 -0.04 -0.48% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.63 -0.02 -0.13% 10/30
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.41 -0.03 -0.16% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.06 0.00 0.00% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.78 -0.01 -0.07% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.98 -0.01 -0.08% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.17 -0.01 -0.04% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.20 -0.05 -0.49% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 -0.05 -0.62% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.14 -0.04 -0.44% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.84 0.00 0.00% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.57 0.00 0.00% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.78 -0.01 -0.07% 10/30
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.29 -0.05 -0.54% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.63 0.02 0.21% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.10 0.10 0.19% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.62 -0.03 -0.35% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.05 -0.04 -0.56% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.56 -0.02 -0.26% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.37 0.09 0.19% 10/30
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.34 -0.05 -0.53% 10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.04 0.00 0.00% 10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.66 0.00 0.00% 10/30
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.40 0.00 0.00% 10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.01 0.10% 10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.85 0.04 0.10% 10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.82 -0.05 -0.51% 10/30
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 36.74 0.03 0.08% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.56 0.00 0.00% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.97 0.02 0.07% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.50 0.00 0.00% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.38 -0.04 -0.38% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.16 -0.04 -0.49% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.58 0.02 0.08% 10/30
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.77 -0.05 -0.51% 10/30
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.95 -0.01 -0.08% 10/30
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.75 -0.01 -0.08% 10/30
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.98 -0.08 -0.23% 10/30
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.75 0.00 0.00% 10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.35 -0.03 -0.22% 10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 29.77 -0.07 -0.23% 10/30
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.88 -0.05 -0.22% 10/30
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.16 -0.06 -0.65% 10/30
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.61 -0.04 -0.26% 10/30
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.41 -0.03 -0.26% 10/30
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.04 -0.07 -0.35% 10/30
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 61.94 -0.21 -0.34% 10/30
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.13 -0.07 -0.38% 10/30
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.14 -0.05 -0.38% 10/30
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