PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.80 0.00 0.00% 04/10
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.47 0.00 0.00% 04/10
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.71 0.00 0.00% 04/10
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.44 -0.06 -0.52% 04/10
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.88 -0.18 -0.58% 04/10
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.96 -0.15 -0.55% 04/10
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.81 -0.04 -0.31% 04/10
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.00 -0.05 -0.23% 04/10
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.15 -0.05 -0.26% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.26 -0.02 -0.16% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.10 -0.04 -0.18% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.20 0.02 0.22% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.27 -0.02 -0.22% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 -0.02 -0.25% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.53 -0.03 -0.19% 04/10
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.43 -0.03 -0.16% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.78 -0.01 -0.11% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.67 -0.02 -0.14% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.69 -0.02 -0.17% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.16 -0.03 -0.13% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.00 -0.01 -0.10% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.75 -0.01 -0.13% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.95 -0.01 -0.11% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.83 -0.02 -0.20% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.62 -0.03 -0.15% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.67 -0.02 -0.14% 04/10
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.01 -0.01 -0.11% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.25 0.10 1.09% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.01 0.57 1.09% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.33 0.10 1.22% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.77 0.08 1.20% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.29 0.09 1.25% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.14 0.50 1.10% 04/10
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 8.92 0.09 1.02% 04/10
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.96 0.09 1.53% 04/10
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.90 0.19 1.49% 04/10
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.64 0.15 1.43% 04/10
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.36 -0.03 -0.32% 04/10
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.51 -0.14 -0.34% 04/10
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.48 -0.03 -0.32% 04/10
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 36.33 -0.12 -0.33% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.22 -0.01 -0.10% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.85 -0.01 -0.03% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.20 0.00 0.00% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.09 0.00 0.00% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.88 0.00 0.00% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.39 -0.01 -0.04% 04/10
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.40 0.00 0.00% 04/10
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.22 0.01 0.08% 04/10
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.06 0.01 0.08% 04/10
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.50 -0.08 -0.23% 04/10
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.93 0.03 0.34% 04/10
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.29 -0.03 -0.23% 04/10
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.13 -0.07 -0.23% 04/10
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.99 -0.05 -0.22% 04/10
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.09 -0.02 -0.22% 04/10
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.61 0.01 0.06% 04/10
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.61 0.00 0.00% 04/10
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.08 0.02 0.10% 04/10
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 55.69 -2.05 -3.55% 04/10
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.36 -0.60 -3.54% 04/10
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.79 -0.43 -3.52% 04/10
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