PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.14 -0.01 -0.10% 10/09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.11 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.35 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.93 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.82 -0.03 -0.09% 10/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.55 -0.02 -0.07% 10/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.14 -0.03 -0.23% 10/09
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.06 -0.04 -0.17% 10/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.00 -0.03 -0.15% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.71 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.39 -0.03 -0.13% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.82 -0.02 -0.20% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.61 -0.01 -0.10% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.38 -0.01 -0.12% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.18 -0.03 -0.19% 10/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.43 -0.03 -0.15% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.13 -0.01 -0.11% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.62 -0.02 -0.13% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.30 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.95 -0.02 -0.08% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.51 -0.01 -0.10% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.08 -0.01 -0.12% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.39 -0.01 -0.11% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.60 0.00 0.00% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.30 -0.02 -0.09% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.62 -0.02 -0.13% 10/09
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.36 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.07 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 59.83 0.02 0.03% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.06 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.30 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.91 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 51.88 0.01 0.02% 10/09
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.58 0.00 0.00% 10/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.53 0.01 0.15% 10/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.56 0.01 0.07% 10/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.06 0.01 0.08% 10/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.78 -0.04 -0.41% 10/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.82 -0.15 -0.33% 10/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.91 -0.03 -0.30% 10/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.08 -0.13 -0.33% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.63 -0.03 -0.28% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.97 -0.08 -0.25% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.57 -0.02 -0.21% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.49 -0.03 -0.29% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 -0.02 -0.25% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.16 -0.07 -0.25% 10/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.66 -0.03 -0.31% 10/09
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.52 -0.01 -0.07% 10/09
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.41 0.00 0.00% 10/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.12 -0.03 -0.08% 10/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.37 -0.02 -0.21% 10/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.65 -0.01 -0.07% 10/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.43 -0.03 -0.10% 10/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.69 -0.03 -0.13% 10/09
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.27 -0.01 -0.11% 10/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.79 -0.02 -0.13% 10/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.99 -0.01 -0.08% 10/09
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.47 -0.04 -0.20% 10/09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 71.84 -0.22 -0.31% 10/09
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 21.17 -0.07 -0.33% 10/09
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.27 -0.05 -0.33% 10/09
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