PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.09 0.00 0.00% 08/07
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.93 -0.01 -0.08% 08/07
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.17 -0.01 -0.08% 08/07
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.81 -0.01 -0.08% 08/07
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.21 -0.02 -0.06% 08/07
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.05 -0.02 -0.07% 08/07
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.14 -0.01 -0.08% 08/07
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.89 -0.01 -0.04% 08/07
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.87 -0.02 -0.10% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.64 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.03 -0.01 -0.04% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.70 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.53 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.33 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.03 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.16 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.12 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.42 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.23 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.51 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.41 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.02 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.32 0.01 0.11% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.41 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.88 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.42 0.00 0.00% 08/07
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.31 0.00 0.00% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.93 0.02 0.20% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 57.96 0.08 0.14% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.88 0.01 0.11% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.18 0.01 0.14% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.76 0.01 0.13% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 50.32 0.06 0.12% 08/07
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.43 0.01 0.11% 08/07
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.48 0.02 0.31% 08/07
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.24 0.05 0.35% 08/07
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.77 0.04 0.34% 08/07
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.80 0.00 0.00% 08/07
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.20 0.01 0.02% 08/07
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.88 0.00 0.00% 08/07
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.59 0.01 0.03% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.67 0.01 0.09% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.62 0.02 0.06% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.60 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.48 0.01 0.10% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.15 0.01 0.12% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.89 0.02 0.07% 08/07
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.69 0.00 0.00% 08/07
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.42 -0.01 -0.07% 08/07
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.29 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.75 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.33 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.63 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.14 -0.01 -0.03% 08/07
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.58 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.25 0.00 0.00% 08/07
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.88 0.01 0.06% 08/07
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.94 0.01 0.08% 08/07
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.47 0.00 0.00% 08/07
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 67.53 -0.04 -0.06% 08/07
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.88 -0.01 -0.05% 08/07
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.33 -0.01 -0.07% 08/07
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