PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.84 -0.10 -0.84% 02/06
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.38 -0.10 -0.87% 02/06
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.34 -0.08 -0.85% 02/06
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.33 -0.07 -0.83% 02/06
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.83 -0.09 -0.91% 02/06
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.45 -0.09 -0.94% 02/06
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 9.37 -0.08 -0.85% 02/06
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.40 -0.04 -0.42% 02/06
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.16 -0.04 -0.36% 02/06
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.32 -0.03 -0.29% 02/06
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.46 -0.07 -0.61% 02/06
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.71 -0.18 -0.62% 02/06
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.46 -0.17 -0.66% 02/06
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.28 -0.09 -0.67% 02/06
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.37 -0.14 -0.65% 02/06
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.90 -0.12 -0.63% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.07 -0.07 -0.58% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.09 -0.11 -0.54% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.37 -0.07 -0.83% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.12 -0.05 -0.55% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 -0.04 -0.48% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.94 -0.08 -0.53% 02/06
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.02 -0.09 -0.53% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.13 -0.06 -0.65% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.85 -0.10 -0.72% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.68 -0.08 -0.68% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.01 -0.14 -0.66% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.97 -0.07 -0.70% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.99 -0.05 -0.62% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.07 -0.76% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.92 -0.06 -0.67% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.41 -0.13 -0.70% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.85 -0.10 -0.72% 02/06
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.45 -0.06 -0.63% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.20 -0.10 -1.08% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.62 -0.49 -1.06% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.26 -0.09 -1.08% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.96 -0.08 -1.14% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.44 -0.08 -1.06% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 40.34 -0.44 -1.08% 02/06
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.38 -0.10 -1.05% 02/06
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.93 -0.10 -1.66% 02/06
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.38 -0.20 -1.73% 02/06
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.22 -0.16 -1.71% 02/06
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.34 -0.07 -0.74% 02/06
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.19 -0.26 -0.71% 02/06
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.44 -0.07 -0.74% 02/06
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 32.17 -0.24 -0.74% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.00 -0.05 -0.50% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.91 -0.14 -0.54% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.00 -0.05 -0.55% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.84 -0.05 -0.51% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.93 -0.05 -0.63% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 23.28 -0.13 -0.56% 02/06
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.65 -0.05 -0.52% 02/06
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.12 -0.03 -0.25% 02/06
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.78 -0.04 -0.34% 02/06
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.42 -0.17 -0.54% 02/06
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.38 -0.10 -1.18% 02/06
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.90 -0.07 -0.54% 02/06
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 27.88 -0.15 -0.54% 02/06
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.13 -0.12 -0.54% 02/06
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.09 -0.05 -0.55% 02/06
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.81 -0.07 -0.47% 02/06
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.32 -0.04 -0.39% 02/06
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.00 -0.12 -0.63% 02/06
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 43.49 -0.27 -0.62% 02/06
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.57 -0.08 -0.63% 02/06
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 9.29 -0.05 -0.54% 02/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。