PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.97 -0.01 -0.10% 07/14
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.79 0.00 0.00% 07/14
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.03 0.00 0.00% 07/14
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.63 0.00 0.00% 07/14
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.69 -0.02 -0.06% 07/14
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.61 -0.02 -0.07% 07/14
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.99 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.61 0.01 0.04% 07/14
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.64 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.71 -0.01 -0.04% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.59 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.43 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.84 -0.01 -0.06% 07/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.90 -0.01 -0.05% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.00 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.22 -0.02 -0.13% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.06 -0.01 -0.08% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.16 -0.02 -0.08% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.31 -0.01 -0.10% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.96 0.00 0.00% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.22 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.26 -0.01 -0.10% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.56 -0.01 -0.05% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.22 -0.02 -0.13% 07/14
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.23 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.70 -0.01 -0.10% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 56.59 -0.08 -0.14% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.73 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.06 -0.01 -0.14% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.63 -0.01 -0.13% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 49.16 -0.07 -0.14% 07/14
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.29 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.41 0.00 0.00% 07/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.08 -0.01 -0.07% 07/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.64 -0.01 -0.09% 07/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.74 0.00 0.00% 07/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.90 -0.01 -0.02% 07/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.87 0.00 0.00% 07/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.35 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.37 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.13 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.68 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.68 0.00 0.00% 07/14
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.35 0.00 0.00% 07/14
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.21 0.00 0.00% 07/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.27 -0.04 -0.11% 07/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.23 -0.02 -0.22% 07/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.45 -0.02 -0.15% 07/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.75 -0.03 -0.10% 07/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.32 -0.03 -0.13% 07/14
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.17 -0.01 -0.11% 07/14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.71 -0.03 -0.19% 07/14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.81 -0.02 -0.17% 07/14
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.29 0.00 0.00% 07/14
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 66.69 0.10 0.15% 07/14
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.62 0.03 0.15% 07/14
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.14 0.03 0.21% 07/14
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