PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.14 0.01 0.10% 08/28
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.00 0.01 0.08% 08/28
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.24 0.01 0.08% 08/28
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.86 0.02 0.17% 08/28
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.36 0.05 0.15% 08/28
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.17 0.05 0.18% 08/28
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.13 0.02 0.15% 08/28
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.87 0.04 0.18% 08/28
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.85 0.03 0.15% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.67 0.02 0.16% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.10 0.03 0.13% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.73 0.03 0.31% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.53 -0.01 -0.10% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.32 -0.02 -0.24% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.04 0.01 0.06% 08/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.20 0.02 0.10% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.16 0.01 0.11% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.49 0.03 0.19% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.31 0.02 0.16% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.66 0.04 0.16% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.44 -0.02 -0.19% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.03 -0.03 -0.37% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.33 -0.02 -0.21% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.47 0.02 0.19% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.02 0.04 0.18% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.49 0.03 0.19% 08/28
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.31 -0.03 -0.32% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.02 0.03 0.30% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 58.54 0.18 0.31% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.92 -0.01 -0.11% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.20 -0.02 -0.28% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.80 -0.01 -0.13% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 50.80 0.15 0.30% 08/28
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.46 -0.03 -0.32% 08/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.53 0.03 0.46% 08/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.34 0.08 0.56% 08/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.86 0.06 0.51% 08/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.88 0.00 0.00% 08/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.58 0.04 0.09% 08/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.91 -0.04 -0.40% 08/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.90 0.03 0.08% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.73 0.01 0.09% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.80 0.01 0.03% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.66 0.01 0.10% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.49 -0.04 -0.38% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.15 -0.04 -0.49% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.04 0.02 0.07% 08/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.69 -0.04 -0.41% 08/28
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.47 0.00 0.00% 08/28
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.34 -0.01 -0.07% 08/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.83 0.04 0.11% 08/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.37 0.04 0.43% 08/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.66 0.02 0.15% 08/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.21 0.04 0.13% 08/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.59 0.02 0.08% 08/28
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.24 -0.02 -0.22% 08/28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.86 0.01 0.06% 08/28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.93 0.01 0.08% 08/28
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.39 0.01 0.05% 08/28
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 69.33 0.22 0.32% 08/28
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.42 0.07 0.34% 08/28
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.72 0.04 0.27% 08/28
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