PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.46 0.00 0.00% 05/26
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.93 0.00 0.00% 05/26
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.93 0.00 0.00% 05/26
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.94 0.00 0.00% 05/26
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.55 0.01 0.10% 05/26
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.02 0.00 0.00% 05/26
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.90 0.00 0.00% 05/26
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.36 0.00 0.00% 05/26
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.19 0.00 0.00% 05/26
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.37 0.00 0.00% 05/26
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.23 0.01 0.09% 05/26
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.36 0.03 0.11% 05/26
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.09 0.02 0.08% 05/26
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.87 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.91 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.45 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 11.79 0.01 0.08% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.78 0.01 0.05% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.22 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 8.90 0.01 0.11% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.01 0.01 0.12% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.57 0.01 0.07% 05/26
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 16.72 0.01 0.06% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.75 0.01 0.11% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.40 0.01 0.07% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.28 0.01 0.09% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 20.47 0.02 0.10% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.59 0.01 0.10% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.65 0.01 0.13% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.77 0.00 0.00% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.69 0.00 0.00% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 17.98 0.02 0.11% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.40 0.01 0.07% 05/26
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.02 0.01 0.11% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 8.83 0.01 0.11% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.38 0.04 0.09% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 7.90 0.01 0.13% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.62 0.01 0.15% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.07 0.01 0.14% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 39.16 0.03 0.08% 05/26
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 8.89 0.01 0.11% 05/26
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.96 0.01 0.17% 05/26
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.58 0.03 0.26% 05/26
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.40 0.02 0.21% 05/26
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.11 0.01 0.11% 05/26
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.78 0.03 0.08% 05/26
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.16 0.01 0.11% 05/26
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 31.74 0.02 0.06% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.79 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.70 0.02 0.08% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.82 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.60 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.71 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 23.03 0.01 0.04% 05/26
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.35 0.00 0.00% 05/26
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.12 -0.01 -0.08% 05/26
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.81 -0.01 -0.08% 05/26
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.22 -0.01 -0.03% 05/26
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.21 -0.01 -0.12% 05/26
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.75 -0.01 -0.08% 05/26
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 27.64 -0.01 -0.04% 05/26
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 21.78 -0.01 -0.05% 05/26
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.94 0.00 0.00% 05/26
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.70 -0.02 -0.14% 05/26
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.30 -0.01 -0.10% 05/26
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 18.61 -0.06 -0.32% 05/26
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 44.47 0.57 1.30% 05/26
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.88 0.16 1.26% 05/26
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 9.46 0.12 1.28% 05/26
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)