PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.67 0.01 0.09% 03/18
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.95 0.01 0.09% 03/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.92 0.01 0.11% 03/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.81 0.01 0.13% 03/18
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.78 0.01 0.10% 03/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.94 0.01 0.11% 03/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.69 0.01 0.12% 03/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.68 0.00 0.00% 03/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.81 0.00 0.00% 03/18
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.00 0.00 0.00% 03/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.35 -0.01 -0.09% 03/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.36 -0.04 -0.14% 03/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.83 -0.03 -0.12% 03/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.02 0.01 0.08% 03/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.69 0.02 0.09% 03/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.03 0.02 0.11% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.20 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.00 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.73 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.19 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.14 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.65 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.99 -0.01 -0.11% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.20 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.77 -0.01 -0.08% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.02 -0.01 -0.05% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.00 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.88 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.03 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.36 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.46 -0.01 -0.05% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.20 0.00 0.00% 03/18
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.22 -0.01 -0.11% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.38 -0.01 -0.11% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.30 -0.06 -0.12% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.37 -0.01 -0.12% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.92 -0.01 -0.14% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.39 -0.01 -0.14% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 43.24 -0.06 -0.14% 03/18
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.23 -0.01 -0.11% 03/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.19 -0.03 -0.48% 03/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.43 -0.07 -0.56% 03/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.15 -0.06 -0.59% 03/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.59 0.01 0.10% 03/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.34 0.02 0.05% 03/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.64 0.00 0.00% 03/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.70 0.02 0.06% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.42 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.41 0.01 0.04% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.39 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.21 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.11 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.32 0.02 0.08% 03/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.76 0.01 0.10% 03/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.55 0.00 0.00% 03/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.30 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.88 -0.01 -0.03% 03/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.55 -0.01 -0.12% 03/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.24 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.94 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.47 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.17 0.00 0.00% 03/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.46 0.01 0.06% 03/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.02 0.00 0.00% 03/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.62 0.01 0.05% 03/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 54.91 0.36 0.66% 03/18
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.00 0.10 0.63% 03/18
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.60 0.07 0.61% 03/18
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