街口投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
街口台灣基金 台幣 36.40 0.62 1.73% 02/01
街口中小型基金 台幣 35.40 0.38 1.09% 02/01
街口全球時尚精品基金 台幣 20.5000 0.0700 0.34% 01/31
街口平安貨幣市場基金 台幣 11.7274 0.0003 0.00% 02/01
街口多重資產基金 台幣 7.3278 0.0082 0.11% 01/31
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 台幣 27.2600 0.0300 0.11% 01/31
街口道瓊銅ER指數期貨基金 台幣 26.7900 0.1200 0.45% 01/31
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 15.2200 0.3000 2.01% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.2354 -0.0119 -0.13% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.2461 -0.0106 -0.13% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.7162 0.0149 0.15% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.6844 0.0134 0.15% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9747 0.0135 0.14% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.9197 0.0121 0.14% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.0493 0.0188 0.17% 01/31
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 南非幣 8.9898 0.0153 0.17% 01/31
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