街口投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
街口台灣基金 台幣 56.17 0.03 0.05% 03/04
街口中小型基金 台幣 56.41 -0.13 -0.23% 03/04
街口全球時尚精品基金 台幣 23.6800 0.2000 0.85% 03/01
街口平安貨幣市場基金 台幣 11.8730 0.0011 0.01% 03/04
街口多重資產基金 台幣 7.5926 0.1059 1.41% 03/01
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 台幣 23.2800 0.2200 0.95% 03/01
街口道瓊銅ER指數期貨基金 台幣 23.7100 0.1000 0.42% 03/01
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 15.5200 0.6100 4.09% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3498 0.0141 0.14% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9675 0.0122 0.14% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3536 0.0046 0.04% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.9798 0.0040 0.04% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.7079 0.0050 0.05% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.2891 0.0036 0.04% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.1639 -0.0063 -0.05% 03/01
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 南非幣 9.2768 -0.0055 -0.06% 03/01
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