宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2371 0.0013 0.01% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.7992 -0.0058 -0.05% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1631 -0.0064 -0.06% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7552 -0.0024 -0.02% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1434 0.0015 0.02% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3955 -0.0047 -0.05% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4327 -0.0049 -0.06% 05/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5116 0.0000 0.00% 05/12
宏利全球動力股票基金 台幣 18.3600 -0.0100 -0.05% 05/12
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5200 -0.0200 -0.13% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.0343 -0.0544 -0.54% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.4313 -0.0643 -0.61% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6258 -0.0599 -0.62% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6933 -0.0496 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7835 -0.0887 -0.60% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.5304 -0.0491 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.9371 -0.0552 -0.61% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.2118 -0.0511 -0.62% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.0566 -0.0385 -0.35% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.5507 -0.0545 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9660 -0.0560 -0.56% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.4342 -0.0644 -0.61% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.7279 -0.0605 -0.62% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.2919 -0.0584 -0.56% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5800 -0.0659 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6338 -0.0496 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.9370 -0.0551 -0.61% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1502 -0.0507 -0.62% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.7664 -0.0504 -0.57% 05/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.7478 -0.0563 -0.57% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8082 -0.0152 -0.15% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3057 -0.0238 -0.23% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6433 -0.0233 -0.24% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9595 -0.0209 -0.21% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1377 0.0556 0.39% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4898 -0.0111 -0.15% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7727 -0.0180 -0.23% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0284 -0.0170 -0.24% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4982 -0.0160 -0.21% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0285 -0.0157 -0.20% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7453 -0.0167 -0.17% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3060 -0.0238 -0.23% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6548 -0.0233 -0.24% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7188 -0.0199 -0.20% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6492 -0.0224 -0.18% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4154 -0.0107 -0.14% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7724 -0.0180 -0.23% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9362 -0.0168 -0.24% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3212 -0.0156 -0.21% 05/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0910 -0.0274 -0.34% 05/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4359 -0.0105 -0.10% 05/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3031 -0.0141 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5790 -0.0136 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9551 -0.0113 -0.11% 05/12
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2353 0.0585 0.48% 05/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0158 -0.0059 -0.07% 05/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9146 -0.0109 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2965 -0.0105 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5486 -0.0099 -0.13% 05/12
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3949 -0.0037 -0.04% 05/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3859 0.0041 0.04% 05/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3030 -0.0141 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5016 -0.0137 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8456 -0.0127 -0.13% 05/12
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4582 -0.0169 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0068 -0.0088 -0.11% 05/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9144 -0.0109 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2937 -0.0105 -0.14% 05/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4608 -0.0090 -0.12% 05/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8369 0.0073 0.08% 05/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5400 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7400 -0.0100 -0.09% 05/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2300 -0.0100 -0.09% 05/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8400 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5500 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.9200 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2600 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9700 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0600 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1800 -0.0100 -0.09% 05/12
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.5900 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.9300 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 05/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 05/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5858 -0.0034 -0.03% 05/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0369 -0.0036 -0.12% 05/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7485 -0.0024 -0.03% 05/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1225 -0.0026 -0.12% 05/12
宏利台灣動力基金 台幣 191.08 -1.23 -0.64% 05/13
宏利台灣動力基金I類 台幣 202.68 -1.29 -0.63% 05/13
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0435 -0.0204 -0.16% 05/12
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3050 -0.0071 -0.21% 05/12
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5028 -0.0110 -0.15% 05/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4806 -0.0145 -0.15% 05/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9896 -0.0042 -0.21% 05/12
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.2200 -0.0100 -0.05% 05/12
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5070 -0.0028 -0.06% 05/12
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8077 -0.0005 -0.06% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8111 -0.0215 -0.16% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5096 -0.0010 -0.20% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3753 -0.0072 -0.21% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1597 -0.0028 -0.24% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2273 -0.0182 -0.20% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9811 -0.0080 -0.16% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9925 -0.0077 -0.15% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3086 -0.0029 -0.22% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2017 -0.0004 -0.20% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2100 -0.0004 -0.19% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3809 -0.0071 -0.21% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9047 -0.0227 -0.15% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4402 -0.0009 -0.20% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1026 -0.0066 -0.21% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7061 -0.0013 -0.18% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9210 -0.0166 -0.19% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1396 -0.0075 -0.15% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1569 -0.0004 -0.25% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1407 -0.0025 -0.22% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2855 -0.0006 -0.21% 05/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0512 -0.0071 -0.23% 05/12
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2346 0.0004 0.00% 05/13
宏利精選中華基金 台幣 19.8900 -0.0800 -0.40% 05/12
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.6100 -0.0200 -0.43% 05/12
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 138.68 -2.36 -1.67% 05/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.9583 -0.0122 -0.11% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3546 -0.0063 -0.06% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7066 -0.0037 -0.03% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5198 -0.0073 -0.07% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0812 -0.0090 -0.11% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.5936 -0.0023 -0.03% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.2596 -0.0039 -0.05% 05/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7288 -0.0054 -0.07% 05/12
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