宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9675 -0.0025 -0.02% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.1130 -0.0006 -0.01% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.8202 0.0024 0.02% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.2981 0.0006 0.00% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.3399 -0.0021 -0.02% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3017 -0.0006 -0.01% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6954 0.0020 0.02% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4269 0.0002 0.00% 02/11
宏利全球動力股票基金 台幣 16.2800 0.0500 0.31% 02/11
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.7400 0.0500 0.37% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3160 -0.0177 -0.21% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3619 -0.0163 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9879 -0.0126 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9093 -0.0130 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6288 -0.0187 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4089 -0.0158 -0.21% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4394 -0.0145 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0820 -0.0111 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2295 -0.0165 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.6276 -0.0129 -0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3034 -0.0176 -0.21% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3643 -0.0163 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0588 -0.0127 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3052 -0.0158 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3235 -0.0159 -0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4635 -0.0159 -0.21% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4393 -0.0145 -0.19% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0499 -0.0111 -0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3274 -0.0159 -0.22% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7621 -0.0132 -0.17% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6769 -0.0076 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7459 -0.0061 -0.06% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3853 -0.0033 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3624 -0.0070 -0.07% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1101 -0.0048 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8322 -0.0062 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8447 -0.0049 -0.06% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4351 -0.0026 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5712 -0.0059 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9859 -0.0038 -0.05% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5793 -0.0075 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7460 -0.0061 -0.06% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4144 -0.0033 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3944 -0.0057 -0.06% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4521 -0.0060 -0.05% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7873 -0.0061 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8446 -0.0049 -0.06% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2972 -0.0026 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3911 -0.0058 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9798 -0.0051 -0.06% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.9553 -0.0004 -0.00% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2805 0.0009 0.01% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.1500 0.0044 0.04% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.1715 0.0001 0.00% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 13.1346 0.0043 0.03% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.4132 -0.0003 -0.00% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9117 0.0007 0.01% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.2772 0.0032 0.04% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9308 0.0010 0.01% 02/11
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.4672 0.0021 0.03% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1263 -0.0012 -0.01% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4665 0.0009 0.01% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1545 0.0041 0.04% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.0570 0.0056 0.04% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1654 -0.0010 -0.01% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3991 0.0008 0.01% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.6818 0.0028 0.04% 02/11
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8791 0.0024 0.03% 02/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1430 -0.0003 -0.00% 02/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.3394 0.0018 0.02% 02/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1034 0.0051 0.05% 02/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.6401 0.0042 0.03% 02/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0563 -0.0070 -0.07% 02/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6112 -0.0050 -0.05% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1992 -0.0014 -0.02% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.1700 -0.0055 -0.06% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2302 -0.0031 -0.03% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.4639 -0.0057 -0.07% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0102 -0.0041 -0.05% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5611 -0.0002 -0.00% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6520 -0.0052 -0.07% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4076 -0.0030 -0.04% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1291 -0.0070 -0.07% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6110 -0.0050 -0.05% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1292 -0.0032 -0.04% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.1933 -0.0091 -0.10% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2774 -0.0053 -0.05% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.4146 -0.0058 -0.07% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0100 -0.0041 -0.05% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5343 -0.0027 -0.04% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5808 -0.0044 -0.06% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6755 -0.0034 -0.04% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4000 -0.0200 -0.18% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2200 -0.0100 -0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.6500 -0.0100 -0.13% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0500 -0.0100 -0.12% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.5800 -0.0100 -0.13% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7400 -0.0100 -0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2100 -0.0100 -0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.8100 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4600 -0.0100 -0.12% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9400 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1600 -0.0100 -0.11% 02/11
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.7943 0.0289 0.27% 02/11
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 72.0861 0.2209 0.31% 02/11
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.0884 0.0163 0.27% 02/11
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 40.8627 0.1284 0.32% 02/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0120 -0.0079 -0.07% 02/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9303 -0.0006 -0.02% 02/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6624 -0.0056 -0.07% 02/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1189 -0.0005 -0.02% 02/11
宏利台灣動力基金 台幣 82.22 -1.06 -1.27% 02/12
宏利台灣動力基金I類 台幣 86.14 -1.11 -1.27% 02/12
宏利全球債券組合基金 台幣 13.5893 -0.0037 -0.03% 02/11
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7226 -0.0101 -0.08% 02/11
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2234 -0.0008 -0.02% 02/11
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6085 -0.0060 -0.08% 02/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6854 -0.0076 -0.08% 02/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0239 -0.0003 -0.01% 02/11
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.1500 -0.0900 -0.52% 02/11
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6532 -0.0165 -0.45% 02/11
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6326 -0.0031 -0.49% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2352 -0.0074 -0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4679 -0.0002 -0.04% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1734 -0.0003 -0.01% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0463 -0.0001 -0.01% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.4409 0.0175 0.24% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2191 -0.0030 -0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5565 -0.0031 -0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4104 -0.0001 -0.01% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2112 0.0000 0.00% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2232 0.0000 0.00% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1276 0.0056 0.18% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.2352 -0.0074 -0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4031 -0.0002 -0.05% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9475 -0.0004 -0.01% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6429 0.0008 0.12% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.4498 0.0134 0.18% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6280 -0.0029 -0.05% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1692 -0.0001 -0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2541 -0.0001 -0.01% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2699 0.0003 0.11% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1276 0.0056 0.18% 02/11
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0591 0.0004 0.00% 02/12
宏利精選中華基金 台幣 11.1200 -0.0800 -0.71% 02/11
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5800 -0.0100 -0.39% 02/11
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.17 -0.54 -0.76% 02/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.9207 -0.0080 -0.08% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7658 0.0096 0.09% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1900 0.0150 0.13% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5206 0.0095 0.09% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7799 -0.0064 -0.08% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3527 0.0059 0.07% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1044 0.0106 0.13% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2143 0.0074 0.09% 02/11
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