宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.4291 0.0646 0.62% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4987 0.0549 0.53% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4531 0.0546 0.53% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.3336 0.0665 0.54% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0961 0.0561 0.62% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.0750 0.0476 0.53% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7455 0.0456 0.52% 05/21
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.2747 0.0533 0.58% 05/21
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8100 -0.0700 -0.44% 05/22
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.5300 -0.0500 -0.37% 05/22
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2442 -0.0213 -0.26% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.2088 -0.0272 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9696 -0.0270 -0.34% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7868 -0.0213 -0.31% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2122 -0.0298 -0.32% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5232 -0.0198 -0.26% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4802 -0.0249 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2570 -0.0246 -0.34% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3152 -0.0305 -0.29% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7934 -0.0228 -0.29% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.2375 -0.0207 -0.25% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.2112 -0.0272 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0725 -0.0275 -0.34% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.1434 -0.0288 -0.35% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.2111 -0.0301 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6015 -0.0201 -0.26% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4802 -0.0249 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2418 -0.0247 -0.34% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3570 -0.0243 -0.33% 05/21
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8698 -0.0235 -0.30% 05/21
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1740 -0.0175 -0.19% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.2660 -0.0131 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1351 -0.0118 -0.13% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9665 -0.0121 -0.13% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.4347 -0.0134 -0.13% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7353 -0.0147 -0.19% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7551 -0.0110 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4654 -0.0106 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5459 -0.0101 -0.13% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9409 -0.0093 -0.12% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.1278 -0.0172 -0.19% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.2661 -0.0131 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1604 -0.0133 -0.15% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9326 -0.0125 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.7187 -0.0134 -0.12% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6882 -0.0145 -0.19% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7550 -0.0110 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4346 -0.0111 -0.15% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3849 -0.0105 -0.14% 05/22
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0049 -0.0115 -0.14% 05/22
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.3852 0.0163 0.16% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.9081 -0.0022 -0.02% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9549 -0.0020 -0.02% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.8365 0.0220 0.22% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.4012 0.0019 0.02% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2590 0.0129 0.16% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9194 -0.0015 -0.02% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.5214 -0.0016 -0.02% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9740 0.0170 0.21% 05/21
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.6388 0.0017 0.02% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0246 0.0005 0.01% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0512 -0.0002 -0.00% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9517 -0.0004 -0.00% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2945 0.0020 0.02% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2007 0.0005 0.01% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3144 -0.0002 -0.00% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.8243 -0.0004 -0.01% 05/21
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8981 0.0049 0.06% 05/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9537 0.0009 0.01% 05/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.8385 0.0008 0.01% 05/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.8027 0.0009 0.01% 05/21
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.7922 0.0072 0.06% 05/21
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.6866 -0.0293 -0.30% 05/22
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.2142 -0.0232 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9732 -0.0218 -0.24% 05/22
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8160 -0.0229 -0.26% 05/22
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.6301 -0.0974 -0.91% 05/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5822 -0.0256 -0.30% 05/22
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.1554 -0.0205 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8244 -0.0182 -0.23% 05/22
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8924 -0.0199 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4529 -0.0229 -0.27% 05/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7686 -0.0292 -0.30% 05/22
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.2142 -0.0232 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9352 -0.0206 -0.23% 05/22
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8451 -0.0230 -0.26% 05/22
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.7050 -0.0245 -0.23% 05/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6139 -0.0257 -0.30% 05/22
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.1555 -0.0205 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7938 -0.0182 -0.23% 05/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7458 -0.0194 -0.25% 05/22
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7397 -0.0225 -0.26% 05/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3200 -0.0400 -0.39% 05/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.8900 -0.0300 -0.27% 05/22
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9600 -0.0400 -0.36% 05/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.8100 -0.0300 -0.38% 05/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.1300 -0.0300 -0.37% 05/22
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.8400 -0.0200 -0.25% 05/22
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6400 -0.0300 -0.35% 05/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7700 -0.0400 -0.37% 05/22
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.2500 -0.0400 -0.39% 05/22
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.7600 -0.0400 -0.37% 05/22
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0700 0.0000 0.00% 05/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.6000 -0.0300 -0.35% 05/22
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.5400 -0.0300 -0.35% 05/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2900 -0.0300 -0.36% 05/22
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9500 -0.0300 -0.33% 05/22
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.5128 -0.0003 -0.00% 05/21
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.3305 -0.0020 -0.00% 05/21
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1788 -0.0002 -0.00% 05/21
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.1152 -0.0009 -0.00% 05/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8333 0.0126 0.12% 05/21
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8997 0.0014 0.05% 05/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6896 0.0085 0.11% 05/21
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1225 0.0011 0.05% 05/21
宏利台灣動力基金 台幣 79.68 0.99 1.26% 05/23
宏利台灣動力基金I類 台幣 82.87 1.03 1.26% 05/23
宏利全球債券組合基金 台幣 13.0681 -0.0191 -0.15% 05/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.4237 0.0177 0.14% 05/21
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1749 0.0019 0.06% 05/21
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5973 0.0113 0.15% 05/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7053 0.0136 0.14% 05/21
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0505 0.0013 0.06% 05/21
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.3500 -0.1200 -0.62% 05/22
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2314 -0.0243 -0.57% 05/22
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7071 -0.0041 -0.58% 05/22
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.5678 0.0196 0.16% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4406 0.0003 0.07% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.0450 0.0022 0.07% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9688 0.0031 0.32% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.0527 -0.0379 -0.53% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2338 0.0084 0.16% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7159 0.0087 0.15% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4623 0.0011 0.08% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2145 0.0001 0.05% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2274 0.0008 0.35% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2076 -0.0174 -0.54% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.5678 0.0196 0.16% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3892 -0.0001 -0.03% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8193 0.0006 0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5835 0.0015 0.26% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.0527 -0.0379 -0.53% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7159 0.0087 0.15% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1770 0.0000 0.00% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2822 0.0002 0.02% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2654 0.0007 0.26% 05/21
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2076 -0.0174 -0.54% 05/21
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9612 0.0004 0.00% 05/23
宏利精選中華基金 台幣 10.3700 0.0300 0.29% 05/22
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4000 0.0100 0.42% 05/22
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.64 0.25 0.38% 05/23
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.8900 -0.0900 -0.90% 05/23
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.6400 -0.0800 -0.75% 05/23
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3600 -0.0700 -0.94% 05/23
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7400 -0.0600 -0.77% 05/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.9700 -0.0800 -0.88% 05/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 10.1900 -0.0700 -0.68% 05/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.8000 -0.0600 -0.76% 05/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2800 -0.0600 -0.72% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.7789 -0.0271 -0.28% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.2014 0.0076 0.07% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7252 0.0111 0.10% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.9712 0.0158 0.16% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9340 -0.0221 -0.28% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2242 0.0070 0.09% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1294 0.0125 0.15% 05/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0656 0.0128 0.16% 05/23
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