宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8261 -0.1445 -1.32% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.2750 -0.0067 -0.06% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9073 -0.0052 -0.05% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.5910 0.0083 0.06% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0865 -0.1426 -1.55% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3115 -0.0055 -0.06% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6800 -0.0008 -0.01% 05/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4575 0.0032 0.03% 05/02
宏利全球動力股票基金 台幣 15.3500 0.0600 0.39% 05/02
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.3000 0.2500 1.92% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.0936 -0.0690 -0.85% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3585 0.0330 0.40% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9551 0.0298 0.38% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.8945 0.0216 0.31% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5350 0.0511 0.45% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1527 -0.0665 -0.92% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.3958 0.0291 0.40% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0154 0.0257 0.37% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2382 0.0328 0.32% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.6242 0.0298 0.39% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0726 -0.0740 -0.91% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3609 0.0330 0.40% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0220 0.0302 0.38% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2927 0.0276 0.33% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3889 0.0418 0.45% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2302 -0.0584 -0.80% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.3957 0.0292 0.40% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9784 0.0251 0.36% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2690 0.0236 0.33% 05/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7620 0.0355 0.46% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.3427 -0.1687 -1.77% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7816 0.0215 0.22% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3945 0.0185 0.20% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.4279 0.0432 0.46% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2332 0.0229 0.20% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5364 -0.1126 -1.47% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8049 0.0171 0.22% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3181 0.0129 0.18% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5543 0.0321 0.43% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9852 0.0253 0.32% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.2608 -0.1597 -1.70% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7818 0.0215 0.22% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4123 0.0193 0.21% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4118 0.0109 0.12% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5859 0.0302 0.26% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4974 -0.1097 -1.44% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8047 0.0172 0.22% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2188 0.0132 0.18% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3608 0.0087 0.12% 05/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0090 0.0207 0.26% 05/02
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0154 -0.0405 -0.45% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3936 -0.0695 -0.66% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0462 -0.0812 -0.80% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.0538 -0.0957 -0.73% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.0266 -0.0361 -0.45% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2560 -0.0552 -0.66% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.5052 -0.0607 -0.80% 04/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.7091 -0.0565 -0.73% 04/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1599 0.0060 0.07% 05/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4149 0.0015 0.01% 05/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1372 0.0008 0.01% 05/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.8353 0.0087 0.07% 05/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9309 -0.1050 -1.05% 05/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6811 -0.0177 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2289 -0.0188 -0.20% 05/02
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2543 -0.0170 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4306 -0.0074 -0.06% 05/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0950 -0.1769 -2.14% 05/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9598 -0.0146 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4905 -0.0167 -0.22% 05/02
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6149 -0.0150 -0.20% 05/02
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4088 -0.0133 -0.16% 05/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9080 -0.1530 -1.52% 05/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6810 -0.0177 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1628 -0.0156 -0.17% 05/02
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2705 -0.0128 -0.14% 05/02
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4537 -0.0163 -0.14% 05/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1112 -0.1330 -1.61% 05/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9596 -0.0146 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4776 -0.0136 -0.18% 05/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5449 -0.0124 -0.16% 05/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6769 -0.0116 -0.13% 05/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.1000 -0.1000 -0.98% 05/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.1200 0.0400 0.36% 05/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9000 0.0400 0.37% 05/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1300 -0.1000 -1.38% 05/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7500 0.0200 0.26% 05/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2800 0.0300 0.41% 05/02
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2700 0.0400 0.49% 05/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4600 -0.1000 -0.95% 05/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.4700 0.0300 0.29% 05/02
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9000 0.0300 0.28% 05/02
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6600 0.0400 0.60% 05/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9100 -0.1100 -1.37% 05/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1400 0.0200 0.25% 05/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6000 0.0200 0.26% 05/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8500 0.0400 0.45% 05/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8956 -0.1655 -1.50% 05/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9606 -0.0170 -0.57% 05/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.5124 -0.1238 -1.62% 05/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1290 -0.0120 -0.56% 05/02
宏利台灣動力基金 台幣 66.34 -1.10 -1.63% 05/05
宏利台灣動力基金I類 台幣 69.65 -1.16 -1.64% 05/05
宏利全球債券組合基金 台幣 13.1873 -0.1915 -1.43% 05/02
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.5085 -0.2104 -1.65% 05/02
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2413 -0.0134 -0.41% 05/02
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.4529 -0.1187 -1.57% 05/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4806 -0.1520 -1.58% 05/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0226 -0.0088 -0.43% 05/02
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.8700 0.0600 0.38% 05/02
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.4190 0.0364 1.08% 05/02
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5946 0.0063 1.07% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7303 -0.1787 -1.38% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4628 -0.0001 -0.02% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1492 -0.0035 -0.11% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0156 -0.0008 -0.08% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.6084 0.0187 0.25% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9443 -0.0755 -1.50% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2123 -0.0865 -1.63% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3757 -0.0011 -0.08% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2053 0.0000 0.00% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2162 0.0000 0.00% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1174 -0.0119 -0.38% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.2881 0.1510 1.15% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3998 -0.0001 -0.03% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9084 -0.0034 -0.12% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6373 0.0067 1.06% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.5408 0.0364 0.49% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2865 -0.0838 -1.56% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1647 0.0000 0.00% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2083 -0.0038 -0.31% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2870 -0.0004 -0.14% 05/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0666 -0.0148 -0.48% 05/02
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0912 0.0012 0.01% 05/05
宏利精選中華基金 台幣 10.8900 0.1800 1.68% 05/02
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5700 0.0700 2.80% 05/02
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 59.65 -1.00 -1.65% 05/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.6656 -0.2805 -2.82% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7966 -0.0442 -0.41% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1578 -0.0445 -0.40% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5657 -0.0424 -0.40% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5213 -0.2183 -2.82% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3423 -0.0299 -0.36% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0299 -0.0317 -0.39% 05/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1854 -0.0328 -0.40% 05/02
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