宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	11.2755	0.0152	0.14%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.8103	-0.0019	-0.02%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	11.1688	-0.0029	-0.03%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.7833	0.0012	0.01%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.1756	0.0130	0.14%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.4043	-0.0015	-0.02%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.4369	-0.0022	-0.03%	05/19

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5310	-0.0001	-0.00%	05/19

宏利全球動力股票基金	台幣	18.2400	-0.0600	-0.33%	05/19

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	15.3800	-0.0700	-0.45%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	9.8588	-0.0670	-0.68%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	10.2224	-0.0858	-0.83%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4289	-0.0798	-0.84%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	8.5387	-0.0654	-0.76%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	14.4956	-0.1192	-0.82%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	8.3759	-0.0602	-0.71%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	8.7582	-0.0735	-0.83%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	8.0438	-0.0681	-0.84%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.9944	-0.0429	-0.39%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	9.3679	-0.0777	-0.82%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	9.7881	-0.0687	-0.70%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	10.2253	-0.0858	-0.83%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.5290	-0.0806	-0.84%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	10.1107	-0.0769	-0.75%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.3577	-0.0958	-0.84%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	8.4775	-0.0609	-0.71%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	8.7580	-0.0735	-0.83%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.9832	-0.0677	-0.84%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	8.6083	-0.0666	-0.77%	05/19

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.5607	-0.0790	-0.82%	05/19



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.8001	0.0030	0.03%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	10.2693	-0.0139	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.6034	-0.0134	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.9367	-0.0098	-0.10%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.1777	-0.0645	-0.45%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.4845	0.0030	0.04%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.7453	-0.0104	-0.13%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	6.9998	-0.0097	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.4791	-0.0080	-0.11%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.0081	-0.0096	-0.12%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.7340	0.0012	0.01%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	10.2696	-0.0139	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.6160	-0.0132	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6994	-0.0088	-0.09%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.6190	-0.0165	-0.13%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.4108	0.0034	0.05%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.7450	-0.0105	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	6.9074	-0.0097	-0.14%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3029	-0.0078	-0.11%	05/19

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0692	-0.0090	-0.11%	05/19

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.3673	0.0014	0.01%	05/19

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	10.2164	-0.0103	-0.10%	05/19

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4921	-0.0108	-0.11%	05/19

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.8804	-0.0069	-0.07%	05/19

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.2080	-0.0518	-0.42%	05/19

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	7.9678	0.0037	0.05%	05/19

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.8480	-0.0079	-0.10%	05/19

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2322	-0.0079	-0.11%	05/19

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.4758	-0.0124	-0.17%	05/19

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3343	-0.0127	-0.15%	05/19

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.3474	0.0197	0.19%	05/19

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	10.2163	-0.0103	-0.10%	05/19

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.4151	-0.0111	-0.12%	05/19

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.7622	-0.0097	-0.10%	05/19

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.3571	-0.0132	-0.11%	05/19

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	7.9527	-0.0001	-0.00%	05/19

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.8478	-0.0079	-0.10%	05/19

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.2262	-0.0088	-0.12%	05/19

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4020	-0.0062	-0.08%	05/19

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7835	-0.0191	-0.22%	05/19



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.4200	-0.0400	-0.38%	05/19

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.5800	-0.0500	-0.43%	05/19

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.0700	-0.0600	-0.54%	05/19

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	6.7600	-0.0300	-0.44%	05/19

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.4400	-0.0400	-0.53%	05/19

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	6.8200	-0.0300	-0.44%	05/19

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.1500	-0.0400	-0.49%	05/19

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.8400	-0.0400	-0.37%	05/19

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.9000	-0.0600	-0.55%	05/19

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.0200	-0.0600	-0.54%	05/19

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.3300	0.0000	0.00%	05/19

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.5000	-0.0300	-0.40%	05/19

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	7.8200	-0.0400	-0.51%	05/19

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1000	-0.0400	-0.56%	05/19

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7800	-0.0500	-0.57%	05/19

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.5494	0.0010	0.01%	05/19

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	3.0195	-0.0048	-0.16%	05/19

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7239	0.0003	0.00%	05/19

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1117	-0.0031	-0.15%	05/19

宏利台灣動力基金	台幣	176.10	-1.88	-1.06%	05/20

宏利台灣動力基金I類	台幣	186.82	-2.00	-1.06%	05/20

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.9689	-0.0069	-0.05%	05/19

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.2774	-0.0064	-0.19%	05/19

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.4611	-0.0031	-0.04%	05/19

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.4268	-0.0047	-0.05%	05/19

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	1.9734	-0.0037	-0.19%	05/19

宏利亞太中小企業基金	台幣	20.3500	-0.3200	-1.55%	05/19

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.3153	-0.0707	-1.61%	05/19

宏利亞太中小企業基金	美元	0.7736	-0.0126	-1.60%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.7510	-0.0175	-0.13%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.5061	-0.0014	-0.28%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.3480	-0.0105	-0.31%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.1524	-0.0029	-0.25%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	9.1849	-0.0028	-0.03%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9579	-0.0072	-0.15%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	4.9708	-0.0061	-0.12%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.2993	-0.0036	-0.28%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2003	-0.0005	-0.25%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2086	-0.0006	-0.29%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.3571	0.0034	0.10%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	14.8381	-0.0189	-0.13%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4372	-0.0012	-0.27%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	3.0806	-0.0084	-0.27%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.7020	-0.0017	-0.24%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.8680	-0.0230	-0.26%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.1175	-0.0061	-0.12%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1559	-0.0004	-0.26%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1330	-0.0031	-0.27%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2837	-0.0007	-0.25%	05/19

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.0318	-0.0070	-0.23%	05/19

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.2373	0.0004	0.00%	05/20

宏利精選中華基金	台幣	19.0400	-0.1900	-0.99%	05/19

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	4.4000	-0.0500	-1.12%	05/19

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	132.25	0.29	0.22%	05/20

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	10.8709	-0.0077	-0.07%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.3812	0.0063	0.06%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	10.7462	0.0123	0.11%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.5373	0.0047	0.04%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	8.0167	-0.0057	-0.07%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	7.7069	0.0068	0.09%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.2800	0.0067	0.09%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	7.7417	0.0035	0.05%	05/19

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