宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.9808	0.0020	0.02%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.1194	0.0023	0.02%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.2075	-0.0013	-0.01%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	11.7131	0.0053	0.05%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	8.8465	0.0017	0.02%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.9253	0.0020	0.02%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.7611	-0.0017	-0.02%	11/30

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.1687	0.0050	0.05%	11/30

宏利全球動力股票基金	台幣	13.8000	0.0400	0.29%	11/30

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	12.0200	0.0400	0.33%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	7.8858	-0.0054	-0.07%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	7.8218	-0.0040	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	7.7066	-0.0074	-0.10%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.5037	-0.0031	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	8.6639	-0.0024	-0.03%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.2966	-0.0048	-0.07%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.2446	-0.0037	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.1176	-0.0070	-0.10%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.2655	-0.0034	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.4641	-0.0022	-0.03%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	7.8751	-0.0054	-0.07%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	7.8241	-0.0040	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	7.7922	-0.0076	-0.10%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	7.7967	-0.0037	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.6671	-0.0026	-0.03%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.3692	-0.0049	-0.07%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.2447	-0.0037	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1083	-0.0069	-0.10%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.1745	-0.0034	-0.05%	11/30

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.5554	-0.0024	-0.03%	11/30



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	8.7726	-0.0049	-0.06%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	8.9849	-0.0069	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	8.9446	-0.0096	-0.11%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	8.7401	-0.0057	-0.07%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	9.9855	0.0085	0.09%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.5697	-0.0056	-0.07%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.7179	-0.0060	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5320	-0.0069	-0.09%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6056	-0.0048	-0.06%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.9063	0.0071	0.09%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	8.7646	-0.0067	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	8.9847	-0.0070	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.9979	-0.0104	-0.12%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.7053	-0.0067	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.1035	0.0106	0.11%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.5480	-0.0057	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.7179	-0.0060	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.5248	-0.0082	-0.11%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3887	-0.0061	-0.08%	11/30

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.9393	0.0133	0.17%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	台幣	9.8912	0.0010	0.01%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	美元	9.7469	-0.0021	-0.02%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險	人民幣	9.9129	-0.0065	-0.07%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險	澳幣	9.6911	-0.0014	-0.01%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險	南非幣	12.0352	0.0061	0.05%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	台幣	8.0614	0.0008	0.01%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	美元	7.9869	-0.0017	-0.02%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險	人民幣	7.7398	-0.0050	-0.06%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險	澳幣	8.0462	-0.0012	-0.01%	11/30

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險	南非幣	7.8145	0.0015	0.02%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險	台幣	8.9938	-0.0052	-0.06%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.8097	-0.0016	-0.02%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.8375	-0.0075	-0.08%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	11.8471	0.0038	0.03%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險	台幣	8.2219	-0.0047	-0.06%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.2823	-0.0013	-0.02%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	7.9273	-0.0055	-0.07%	11/30

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	7.9128	-0.0015	-0.02%	11/30

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	8.8702	-0.0072	-0.08%	11/30

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	9.5537	-0.0037	-0.04%	11/30

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	9.6332	-0.0081	-0.08%	11/30

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	11.2821	-0.0041	-0.04%	11/30

宏利好利退組合基金-A不配息	台幣	8.4980	-0.0120	-0.14%	11/30

宏利好利退組合基金-A不配息	美元	8.6568	-0.0118	-0.14%	11/30

宏利好利退組合基金-B月配息	台幣	7.7982	-0.0116	-0.15%	11/30

宏利好利退組合基金-B月配息	美元	7.9036	-0.0107	-0.14%	11/30

宏利富利退組合基金-A不配息	台幣	10.1391	-0.0010	-0.01%	11/30

宏利富利退組合基金-A不配息	美元	9.7544	-0.0005	-0.01%	11/30

宏利富利退組合基金-B月配息	台幣	8.5806	-0.0010	-0.01%	11/30

宏利富利退組合基金-B月配息	美元	8.3601	-0.0005	-0.01%	11/30

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	9.3566	0.0306	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	8.9709	0.0291	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.8403	0.0256	0.29%	11/30

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	8.6293	0.0267	0.31%	11/30

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	10.3201	0.0318	0.31%	11/30

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.5139	0.0278	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	8.1683	0.0265	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.8858	0.0235	0.30%	11/30

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.9506	0.0272	0.34%	11/30

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4785	0.0365	0.43%	11/30

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	9.4181	0.0303	0.32%	11/30

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	8.9710	0.0291	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.8122	0.0254	0.29%	11/30

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.6333	0.0277	0.32%	11/30

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.1822	0.0401	0.40%	11/30

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.5519	0.0280	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	8.1683	0.0265	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.9013	0.0220	0.28%	11/30

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.8311	0.0254	0.33%	11/30

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.5792	0.0290	0.34%	11/30



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	9.7600	0.0400	0.41%	11/30

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	10.2500	0.0500	0.49%	11/30

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	10.4600	0.0500	0.48%	11/30

宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險	南非幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/30

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.5900	0.0400	0.53%	11/30

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.9000	0.0400	0.51%	11/30

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.7300	0.0300	0.39%	11/30

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3400	0.0400	0.48%	11/30

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.0200	0.0500	0.50%	11/30

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	9.6600	0.0500	0.52%	11/30

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	10.2200	0.0400	0.39%	11/30

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.2500	0.0400	0.64%	11/30

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	8.2800	0.0400	0.49%	11/30

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.3000	0.0400	0.48%	11/30

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	8.1900	0.0400	0.49%	11/30

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.6300	0.0400	0.47%	11/30

宏利豐利退組合基金-A不配息	台幣	9.2513	-0.0039	-0.04%	11/30

宏利豐利退組合基金-A不配息	美元	9.2775	-0.0041	-0.04%	11/30

宏利豐利退組合基金-B月配息	台幣	8.1244	-0.0036	-0.04%	11/30

宏利豐利退組合基金-B月配息	美元	8.2120	-0.0036	-0.04%	11/30

宏利中國高收益債券基金-A不配息	美元	9.6706	-0.0228	-0.24%	11/30

宏利中國高收益債券基金-A不配息	人民幣	66.2287	-0.1807	-0.27%	11/30

宏利中國高收益債券基金-B月配息	美元	5.8411	-0.0139	-0.24%	11/30

宏利中國高收益債券基金-B月配息	人民幣	40.2097	-0.1070	-0.27%	11/30

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	10.6096	-0.0090	-0.08%	11/30

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.8632	-0.0014	-0.05%	11/30

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.6340	-0.0065	-0.09%	11/30

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1171	-0.0005	-0.02%	11/30

宏利台灣動力基金	台幣	70.39	-0.26	-0.37%	12/01

宏利台灣動力基金I類	台幣	72.86	-0.27	-0.37%	12/01

宏利全球債券組合基金	台幣	12.4941	-0.0043	-0.03%	11/30

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.0775	-0.0070	-0.06%	11/30

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.1243	-0.0021	-0.07%	11/30

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.4737	-0.0038	-0.05%	11/30

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.5584	-0.0048	-0.05%	11/30

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0528	-0.0015	-0.07%	11/30

宏利亞太中小企業基金	台幣	18.3800	0.1000	0.55%	11/30

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.0932	0.0222	0.55%	11/30

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6744	0.0037	0.55%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	11.6238	-0.0016	-0.01%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4083	0.0000	0.00%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	2.8456	-0.0050	-0.18%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	0.9022	0.0003	0.03%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.2400	0.1200	1.69%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	5.0132	-0.0008	-0.02%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.5696	-0.0006	-0.01%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.4343	-0.0007	-0.05%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2082	0.0000	0.00%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2220	-0.0002	-0.09%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.3601	0.0532	1.61%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	11.6238	-0.0016	-0.01%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.3718	-0.0002	-0.05%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.6583	0.0031	0.12%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.5632	0.0013	0.23%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.0125	0.1107	1.60%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.5696	-0.0006	-0.01%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1782	0.0000	0.00%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.2737	0.0015	0.12%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2699	0.0007	0.26%	11/30

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.3601	0.0532	1.61%	11/30

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	13.9049	0.0003	0.00%	12/01

宏利精選中華基金	台幣	9.1800	0.0600	0.66%	11/30

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.1300	0.0200	0.95%	11/30

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	56.73	-0.20	-0.35%	12/01

宏利360多重資產收益基金-累積	台幣	9.2900	0.0000	0.00%	11/30

宏利360多重資產收益基金-累積	美元	10.0200	0.0000	0.00%	11/30

宏利360多重資產收益基金-月配	台幣	7.1100	-0.0100	-0.14%	11/30

宏利360多重資產收益基金-月配	美元	7.5300	-0.0100	-0.13%	11/30

宏利360多重資產收益基金-N類累積	台幣	8.4300	-0.0100	-0.12%	11/30

宏利360多重資產收益基金-N類累積	美元	9.6000	0.0000	0.00%	11/30

宏利360多重資產收益基金-N類月配	台幣	7.6000	0.0000	0.00%	11/30

宏利360多重資產收益基金-N類月配	美元	8.0400	-0.0100	-0.12%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.1716	-0.0165	-0.18%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	9.9472	-0.0003	-0.00%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	10.3336	0.0060	0.06%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	9.7023	0.0073	0.08%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.6159	-0.0137	-0.18%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.2054	-0.0003	-0.00%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	8.1977	0.0047	0.06%	11/30

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.0363	0.0061	0.08%	11/30

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