宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6476 0.0015 0.01% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.8313 0.0024 0.02% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.6660 -0.0035 -0.03% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.8053 0.0109 0.09% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2174 0.0011 0.01% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2561 0.0021 0.02% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.8170 -0.0039 -0.04% 09/12
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4356 0.0086 0.09% 09/12
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8200 0.0800 0.51% 09/12
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.5200 0.0600 0.45% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3457 0.0274 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3896 0.0309 0.37% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0704 0.0256 0.32% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9154 0.0235 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.4782 0.0442 0.47% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5382 0.0254 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5635 0.0278 0.37% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2692 0.0217 0.30% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3771 0.0385 0.37% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8665 0.0256 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3392 0.0277 0.33% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3920 0.0309 0.37% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1754 0.0233 0.29% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2894 0.0291 0.35% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.4754 0.0445 0.47% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6042 0.0254 0.34% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5635 0.0278 0.37% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2623 0.0204 0.28% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4145 0.0265 0.36% 09/12
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0067 0.0315 0.40% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4794 0.0121 0.13% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.6420 0.0092 0.10% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4168 0.0041 0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3030 0.0067 0.07% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.8442 0.0185 0.17% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8553 0.0104 0.13% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9310 0.0075 0.09% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5343 0.0035 0.05% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6952 0.0065 0.08% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0469 0.0131 0.16% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4229 0.0118 0.13% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.6420 0.0092 0.10% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4213 0.0035 0.04% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2693 0.0077 0.08% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1149 0.0261 0.24% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.8078 0.0104 0.13% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9310 0.0076 0.10% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5067 0.0017 0.02% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5309 0.0077 0.10% 09/12
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1047 0.0089 0.11% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.5403 0.0082 0.08% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.1088 0.0007 0.01% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.0712 -0.0070 -0.07% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.0054 0.0012 0.01% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.7532 0.0151 0.12% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2930 0.0064 0.08% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9781 0.0005 0.01% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.4854 -0.0059 -0.08% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0212 0.0009 0.01% 09/12
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.6525 0.0070 0.09% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1002 -0.0013 -0.01% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.2690 0.0006 0.01% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0740 -0.0052 -0.05% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.6462 0.0170 0.13% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2277 -0.0011 -0.01% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4094 0.0005 0.01% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.8237 -0.0042 -0.05% 09/12
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9660 0.0016 0.02% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0269 -0.0032 -0.04% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.0513 0.0063 0.06% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.9146 -0.0013 -0.01% 09/12
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.1252 0.0163 0.13% 09/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2233 0.0103 0.10% 09/12
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7997 0.0065 0.07% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4684 -0.0032 -0.03% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3569 0.0050 0.05% 09/12
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2765 0.0282 0.25% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.8213 0.0084 0.10% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.4459 0.0056 0.07% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0672 -0.0010 -0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.1488 0.0056 0.07% 09/12
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7946 0.0131 0.15% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3065 0.0054 0.05% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7995 0.0064 0.07% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4202 -0.0009 -0.01% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3858 0.0048 0.05% 09/12
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4477 0.0265 0.23% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.8487 0.0050 0.06% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.4457 0.0056 0.07% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0086 0.0001 0.00% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9985 0.0034 0.04% 09/12
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0908 0.0165 0.18% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.7800 0.0300 0.28% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4800 0.0300 0.26% 09/12
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.4300 0.0300 0.26% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.9500 0.0200 0.25% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.3700 0.0300 0.36% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9900 0.0100 0.13% 09/12
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8400 0.0600 0.68% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.1200 0.0300 0.27% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8100 0.0300 0.28% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2900 0.0300 0.27% 09/12
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.2300 0.0600 0.97% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.7800 0.0300 0.34% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.7900 0.0300 0.34% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.4500 0.0100 0.12% 09/12
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2800 0.0300 0.32% 09/12
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.5210 0.0166 0.16% 09/12
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 70.7233 0.0621 0.09% 09/12
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.0714 0.0097 0.16% 09/12
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.0661 0.0359 0.09% 09/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.1454 -0.0097 -0.09% 09/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9795 -0.0029 -0.10% 09/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8693 -0.0058 -0.07% 09/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1730 -0.0025 -0.11% 09/12
宏利台灣動力基金 台幣 77.39 0.28 0.36% 09/13
宏利台灣動力基金I類 台幣 80.74 0.30 0.37% 09/13
宏利全球債券組合基金 台幣 13.4822 0.0036 0.03% 09/12
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8462 -0.0108 -0.08% 09/12
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2870 -0.0051 -0.15% 09/12
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.7789 -0.0061 -0.08% 09/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.9260 -0.0081 -0.08% 09/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0995 -0.0034 -0.16% 09/12
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.4100 0.3000 1.66% 09/12
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0319 0.0595 1.50% 09/12
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6781 0.0109 1.63% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.8853 0.0280 0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4561 0.0009 0.20% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1222 0.0049 0.16% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0006 0.0016 0.16% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.2217 0.0705 0.99% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2264 0.0115 0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6425 0.0126 0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4517 0.0018 0.12% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2147 0.0004 0.19% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2266 0.0004 0.18% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1624 0.0310 0.99% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.8853 0.0280 0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4011 0.0006 0.15% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8587 0.0088 0.31% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6001 -0.0002 -0.03% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2217 0.0705 0.99% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6425 0.0126 0.22% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1756 0.0002 0.11% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2518 0.0039 0.31% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2628 -0.0001 -0.04% 09/12
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1624 0.0310 0.99% 09/12
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0022 0.0003 0.00% 09/13
宏利精選中華基金 台幣 9.5000 0.1700 1.82% 09/12
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.2000 0.0400 1.85% 09/12
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 64.04 -0.01 -0.02% 09/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.1090 0.0157 0.16% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5776 -0.0078 -0.07% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.9919 -0.0182 -0.17% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.2790 -0.0100 -0.10% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0801 0.0125 0.15% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3996 -0.0052 -0.06% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1810 -0.0138 -0.17% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1845 -0.0079 -0.10% 09/12
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