宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.9820	-0.0025	-0.02%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.5137	-0.0052	-0.05%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.9974	-0.0060	-0.05%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.2269	-0.0092	-0.06%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.0672	-0.0019	-0.02%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3386	-0.0043	-0.05%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.5267	-0.0030	-0.04%	11/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5419	-0.0028	-0.03%	11/13

宏利全球動力股票基金	台幣	17.0500	-0.1300	-0.76%	11/13

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	14.6500	-0.1200	-0.81%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	9.1013	0.0090	0.10%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	9.4581	0.0082	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.8308	0.0065	0.07%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	7.8213	0.0050	0.06%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	13.4213	0.1181	0.89%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.8758	0.0074	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	8.2193	0.0071	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.6494	0.0058	0.08%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	11.1378	-0.0593	-0.53%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.5839	0.0088	0.10%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	9.0609	0.0085	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	9.4608	0.0082	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.9210	0.0066	0.07%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.4087	0.0068	0.07%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.6823	0.0226	0.21%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.9642	0.0077	0.10%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	8.2192	0.0071	0.09%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.6115	0.0057	0.07%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	8.0949	0.0059	0.07%	11/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.8793	0.0837	0.95%	11/13



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.6425	-0.0145	-0.15%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	10.1487	-0.0174	-0.17%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.5951	-0.0181	-0.19%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.8179	0.0225	0.23%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.2955	-0.1638	-1.13%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.5494	-0.0115	-0.15%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.8560	-0.0135	-0.17%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2164	-0.0126	-0.17%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5939	-0.0147	-0.19%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.0599	-0.0148	-0.18%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.5627	-0.0144	-0.15%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	10.1490	-0.0174	-0.17%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.6137	-0.0157	-0.16%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.7342	-0.0183	-0.19%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.2408	-0.0239	-0.19%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.4887	-0.0116	-0.15%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.8558	-0.0134	-0.17%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1177	-0.0129	-0.18%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4380	0.0328	0.44%	11/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0470	-0.0162	-0.20%	11/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.2207	-0.0462	-0.45%	11/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	10.0693	-0.0467	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4574	-0.0447	-0.47%	11/13

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.5949	-0.0455	-0.47%	11/13

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.0194	-0.0661	-0.55%	11/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.0125	-0.0352	-0.44%	11/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.9276	-0.0368	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.3920	-0.0339	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5595	-0.0306	-0.40%	11/13

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4009	-0.0438	-0.52%	11/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.1865	-0.0460	-0.45%	11/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	10.0692	-0.0467	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.3659	-0.0446	-0.47%	11/13

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6427	-0.0469	-0.48%	11/13

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.0482	-0.0640	-0.53%	11/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.0197	-0.0355	-0.44%	11/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.9274	-0.0368	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.3768	-0.0343	-0.46%	11/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4857	-0.0350	-0.47%	11/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7845	-0.0408	-0.46%	11/13



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.4700	-0.0700	-0.66%	11/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.6500	-0.0700	-0.60%	11/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.2400	-0.0700	-0.62%	11/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.0700	-0.0500	-0.70%	11/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.7800	-0.0500	-0.64%	11/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.2000	-0.0400	-0.55%	11/13

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4000	-0.0500	-0.59%	11/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.8900	-0.0600	-0.55%	11/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.9700	-0.0700	-0.63%	11/13

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.2400	-0.0700	-0.62%	11/13

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.1200	-0.0400	-0.56%	11/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.8400	-0.0400	-0.51%	11/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.1700	-0.0500	-0.61%	11/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.5000	-0.0500	-0.66%	11/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.0600	-0.0400	-0.44%	11/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.4187	-0.0068	-0.06%	11/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	3.0463	-0.0044	-0.14%	11/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7269	-0.0043	-0.06%	11/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1695	-0.0050	-0.23%	11/13

宏利台灣動力基金	台幣	100.22	-1.76	-1.73%	11/14

宏利台灣動力基金I類	台幣	105.79	-1.86	-1.73%	11/14

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	13.0340	-0.0192	-0.15%	11/13

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.3384	-0.0058	-0.17%	11/13

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.6103	-0.0111	-0.15%	11/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.6435	-0.0142	-0.15%	11/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0427	-0.0036	-0.18%	11/13

宏利亞太中小企業基金	台幣	18.8600	0.2100	1.13%	11/13

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.0409	0.0411	1.03%	11/13

宏利亞太中小企業基金	美元	0.7139	0.0078	1.10%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.2841	0.0005	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4890	-0.0001	-0.02%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.2696	-0.0016	-0.05%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.1059	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	8.3411	0.0050	0.06%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9613	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.0914	-0.0002	-0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3453	-0.0005	-0.04%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2041	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2142	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.2301	0.0011	0.03%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	14.3126	0.0007	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4225	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	3.0215	-0.0004	-0.01%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6785	-0.0002	-0.03%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.1681	-0.0005	-0.01%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.2215	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1612	0.0000	0.00%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1794	-0.0004	-0.03%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2909	-0.0003	-0.10%	11/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1209	0.0008	0.03%	11/13

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.1659	0.0004	0.00%	11/14

宏利精選中華基金	台幣	14.5800	0.1500	1.04%	11/13

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	3.4200	0.0400	1.18%	11/13

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	86.45	-2.13	-2.40%	11/14

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	10.0012	0.0159	0.16%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.9369	-0.0487	-0.44%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.1197	-0.0540	-0.48%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.6954	-0.0476	-0.44%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.5612	0.0121	0.16%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.2488	-0.0398	-0.48%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.7578	-0.0373	-0.48%	11/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.0578	-0.0359	-0.44%	11/13

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