宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9300 -0.0075 -0.08% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1422 -0.0105 -0.10% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4482 -0.0113 -0.11% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4472 -0.0146 -0.13% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0270 -0.0069 -0.08% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2116 -0.0095 -0.10% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.3030 -0.0104 -0.11% 02/03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5534 -0.0153 -0.16% 02/03
宏利全球動力股票基金 台幣 12.7200 -0.0600 -0.47% 02/03
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.6300 -0.0600 -0.51% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.4746 0.0083 0.10% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3930 0.0066 0.08% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.4468 0.0089 0.11% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.3536 0.0135 0.18% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.0104 0.0097 0.11% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.0746 0.0079 0.10% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.9809 0.0063 0.08% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0066 0.0084 0.11% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.9698 0.0160 0.20% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2022 0.0082 0.10% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.4982 0.0075 0.09% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3930 0.0066 0.08% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.5434 0.0084 0.10% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3464 0.0159 0.19% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.0432 0.0080 0.09% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1587 0.0080 0.10% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.9809 0.0063 0.08% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0074 0.0085 0.11% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9282 0.0134 0.17% 02/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1349 0.0085 0.10% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.9012 -0.0297 -0.33% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.9912 -0.0326 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2428 -0.0360 -0.39% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8361 -0.0317 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.7279 -0.0356 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.9779 -0.0272 -0.34% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 8.0656 -0.0292 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1399 -0.0320 -0.39% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.1098 -0.0265 -0.33% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3338 -0.0341 -0.41% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.8896 -0.0311 -0.35% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.9912 -0.0325 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2315 -0.0347 -0.37% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8533 -0.0331 -0.37% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5709 -0.0304 -0.32% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.9892 -0.0282 -0.35% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 8.0656 -0.0292 -0.36% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1325 -0.0311 -0.38% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8502 -0.0326 -0.41% 02/03
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.3029 -0.0338 -0.41% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.1842 0.0279 0.30% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.5196 0.0225 0.24% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9625 0.0222 0.22% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.5725 0.0179 0.19% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.4994 0.0277 0.24% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.7592 0.0236 0.31% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.1002 0.0192 0.24% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 8.1546 0.0180 0.22% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.2034 0.0195 0.24% 02/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 8.1390 0.0167 0.21% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.2132 0.0111 0.12% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8338 0.0121 0.12% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1426 0.0109 0.11% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6787 0.0112 0.10% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.6082 0.0104 0.12% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5627 0.0106 0.12% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4985 0.0088 0.10% 02/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.3117 0.0054 0.07% 02/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.7975 0.0231 0.26% 02/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.1868 0.0252 0.28% 02/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.5715 0.0249 0.26% 02/03
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.6859 0.0299 0.28% 02/03
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.6916 -0.0722 -0.82% 02/03
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.7858 -0.0745 -0.84% 02/03
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.1658 -0.0680 -0.83% 02/03
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.2179 -0.0696 -0.84% 02/03
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.6072 -0.0639 -0.66% 02/03
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.3466 -0.0650 -0.69% 02/03
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4972 -0.0567 -0.66% 02/03
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.3509 -0.0580 -0.69% 02/03
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.3976 -0.0857 -0.90% 02/03
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1276 -0.0865 -0.94% 02/03
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1627 -0.0854 -0.92% 02/03
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9148 -0.0850 -0.94% 02/03
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.2782 -0.0896 -0.86% 02/03
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.8785 -0.0810 -0.90% 02/03
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.6298 -0.0817 -0.94% 02/03
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.5688 -0.0805 -0.93% 02/03
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.4442 -0.0714 -0.84% 02/03
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8525 -0.0824 -0.92% 02/03
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4488 -0.0862 -0.90% 02/03
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1277 -0.0864 -0.94% 02/03
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1398 -0.0847 -0.92% 02/03
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9729 -0.0881 -0.97% 02/03
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.9886 -0.0926 -0.92% 02/03
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.8937 -0.0810 -0.90% 02/03
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.6298 -0.0817 -0.94% 02/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.5149 -0.0787 -0.92% 02/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3698 -0.0760 -0.90% 02/03
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9919 -0.0853 -0.94% 02/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.1800 -0.0700 -0.68% 02/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.7200 -0.0800 -0.74% 02/03
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3500 -0.0800 -0.70% 02/03
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.1900 -0.0600 -0.73% 02/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.6100 -0.0700 -0.81% 02/03
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.7400 -0.0700 -0.79% 02/03
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.1400 -0.0700 -0.76% 02/03
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.3900 -0.0800 -0.76% 02/03
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.0900 -0.0800 -0.79% 02/03
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.2700 -0.0700 -0.68% 02/03
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0000 -0.0200 -0.33% 02/03
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.9100 -0.0700 -0.78% 02/03
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 9.0500 -0.0700 -0.77% 02/03
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.1500 -0.0700 -0.76% 02/03
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3400 -0.0700 -0.74% 02/03
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7355 -0.0328 -0.34% 02/03
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.7276 -0.0377 -0.35% 02/03
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 12.2302 -0.0434 -0.35% 02/03
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3620 -0.0217 -0.34% 02/03
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.7247 -0.0236 -0.35% 02/03
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2999 -0.0249 -0.34% 02/03
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.5653 -0.0279 -0.42% 02/03
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.9936 -0.0577 -0.64% 02/03
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.0963 -0.0608 -0.66% 02/03
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.1555 -0.0523 -0.64% 02/03
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.3186 -0.0556 -0.66% 02/03
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.7944 0.0003 0.00% 02/03
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 82.4981 0.0190 0.02% 02/03
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 7.4564 0.0002 0.00% 02/03
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 52.5420 0.0144 0.03% 02/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7423 -0.0095 -0.09% 02/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8613 -0.0002 -0.01% 02/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8580 -0.0069 -0.09% 02/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1349 0.0000 0.00% 02/03
宏利台灣動力基金 台幣 51.04 -0.51 -0.99% 02/06
宏利台灣動力基金I類 台幣 52.41 -0.51 -0.96% 02/06
宏利全球債券組合基金 台幣 12.7178 0.0580 0.46% 02/04
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0690 0.0063 0.05% 02/03
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1638 0.0017 0.05% 02/03
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.7735 0.0028 0.04% 02/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 10.0266 0.0046 0.05% 02/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.1706 0.0009 0.04% 02/03
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.8400 -0.1900 -1.12% 02/03
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.8371 -0.0440 -1.13% 02/03
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6204 -0.0071 -1.13% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.1847 -0.0144 -0.13% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3907 -0.0006 -0.15% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.7867 -0.0040 -0.14% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8641 -0.0008 -0.09% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.4548 0.0169 0.26% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1337 -0.0064 -0.12% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.8387 -0.0064 -0.11% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.5132 -0.0024 -0.16% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2126 -0.0003 -0.14% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2292 -0.0004 -0.17% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3696 0.0095 0.28% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.1965 -0.0150 -0.13% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3763 -0.0008 -0.21% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.5385 0.0003 0.01% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5327 0.0030 0.57% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.4548 0.0169 0.26% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.8387 -0.0064 -0.11% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1965 -0.0003 -0.15% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3252 0.0004 0.03% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2781 0.0016 0.58% 02/03
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3696 0.0095 0.28% 02/03
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8146 0.0007 0.01% 02/06
宏利精選中華基金 台幣 10.3200 -0.1000 -0.96% 02/03
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4500 -0.0200 -0.81% 02/03
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 37.31 -0.26 -0.69% 02/06
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.3800 -0.0600 -0.64% 02/06
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.1500 -0.1000 -0.98% 02/06
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.5800 -0.0500 -0.66% 02/06
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 8.0600 -0.0800 -0.98% 02/06
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.5400 -0.0600 -0.70% 02/06
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.7200 -0.1000 -1.02% 02/06
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 8.1400 -0.0500 -0.61% 02/06
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.5800 -0.1000 -1.15% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 8.9387 -0.0992 -1.10% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.0605 -0.2021 -1.97% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.0894 0.0442 0.44% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.4422 0.0449 0.48% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7194 -0.0857 -1.10% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.6385 -0.1735 -1.97% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.3680 0.0319 0.38% 02/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1369 0.0387 0.48% 02/06
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