宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.7101 -0.0335 -0.31% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.4222 -0.0007 -0.01% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9903 -0.0012 -0.01% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0115 -0.0015 -0.01% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.9046 -0.0268 -0.30% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3419 -0.0006 -0.01% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6215 -0.0008 -0.01% 08/07
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5605 -0.0005 -0.01% 08/07
宏利全球動力股票基金 台幣 15.9700 0.0400 0.25% 08/07
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.0900 0.0700 0.50% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3910 0.0068 0.08% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.8655 0.0297 0.34% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3592 0.0276 0.33% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.2870 0.0226 0.31% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2834 0.0301 0.25% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.3278 -0.0150 -0.20% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.7621 0.0060 0.08% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2986 0.0042 0.06% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7076 0.0152 0.14% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9981 -0.0045 -0.06% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3653 0.0065 0.08% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.8681 0.0297 0.34% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.4448 0.0277 0.33% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7681 0.0258 0.30% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.0046 0.0298 0.30% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4168 -0.0120 -0.16% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.7620 0.0060 0.08% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2640 0.0037 0.05% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6023 0.0022 0.03% 08/07
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1626 -0.0023 -0.03% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.2843 -0.0324 -0.35% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.0227 0.0028 0.03% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5508 0.0025 0.03% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6743 -0.0029 -0.03% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6356 -0.0008 -0.01% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3893 -0.0539 -0.72% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8600 -0.0319 -0.40% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2907 -0.0344 -0.47% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6161 -0.0336 -0.44% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0574 -0.0489 -0.60% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.2103 -0.0319 -0.35% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.0229 0.0028 0.03% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5661 0.0034 0.04% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6310 0.0019 0.02% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0067 0.0008 0.01% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.3505 -0.0513 -0.69% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8598 -0.0318 -0.40% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1918 -0.0342 -0.47% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4112 -0.0314 -0.42% 08/07
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0527 -0.0496 -0.61% 08/07
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1782 -0.0001 -0.00% 08/07
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5473 0.0017 0.02% 08/07
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1868 0.0020 0.02% 08/07
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.0885 -0.0017 -0.01% 08/07
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9806 -0.0161 -0.16% 08/07
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.9272 0.0000 0.00% 08/07
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3971 0.0009 0.01% 08/07
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.4738 -0.0012 -0.01% 08/07
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.8048 0.0003 0.00% 08/07
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.8388 -0.0810 -1.02% 08/07
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9473 -0.0530 -0.66% 08/07
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4450 -0.0441 -0.59% 08/07
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5907 -0.0515 -0.67% 08/07
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4125 -0.0651 -0.77% 08/07
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9215 -0.0262 -0.26% 08/07
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.9271 0.0000 0.00% 08/07
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2987 0.0075 0.08% 08/07
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5220 -0.0014 -0.01% 08/07
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.8379 -0.0022 -0.02% 08/07
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8969 -0.0735 -0.92% 08/07
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9471 -0.0531 -0.66% 08/07
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4330 -0.0426 -0.57% 08/07
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5260 -0.0470 -0.62% 08/07
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6878 -0.0665 -0.76% 08/07
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.1900 -0.0500 -0.49% 08/07
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5000 -0.0300 -0.26% 08/07
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 08/07
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9900 -0.0800 -1.13% 08/07
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8200 -0.0700 -0.89% 08/07
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3000 -0.0600 -0.82% 08/07
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4100 -0.0700 -0.83% 08/07
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.5800 -0.0500 -0.47% 08/07
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8300 -0.0300 -0.28% 08/07
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 08/07
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.9700 -0.0100 -0.14% 08/07
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7600 -0.0900 -1.15% 08/07
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2200 -0.0700 -0.84% 08/07
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6000 -0.0700 -0.91% 08/07
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0200 -0.0800 -0.88% 08/07
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.0650 -0.0319 -0.29% 08/07
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0303 -0.0010 -0.03% 08/07
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.5329 -0.0193 -0.26% 08/07
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1696 -0.0006 -0.03% 08/07
宏利台灣動力基金 台幣 82.88 1.51 1.86% 08/08
宏利台灣動力基金I類 台幣 87.26 1.60 1.87% 08/08
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.5642 -0.0376 -0.30% 08/07
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3044 0.0011 0.03% 08/07
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.4070 -0.0365 -0.49% 08/07
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4117 -0.0473 -0.50% 08/07
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0388 -0.0052 -0.25% 08/07
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.9400 0.2000 1.19% 08/07
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6883 0.0482 1.32% 08/07
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6461 0.0084 1.32% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.0259 -0.0263 -0.20% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4856 0.0002 0.04% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2690 0.0007 0.02% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1285 0.0007 0.06% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.3459 -0.0017 -0.02% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9603 -0.0371 -0.74% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1255 -0.0633 -1.22% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3822 -0.0116 -0.83% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2081 -0.0017 -0.81% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2191 -0.0020 -0.90% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3216 -0.0287 -0.86% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.0254 -0.0293 -0.21% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4195 0.0002 0.05% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0284 0.0010 0.03% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6808 -0.0001 -0.01% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.9753 0.0009 0.01% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2230 -0.0638 -1.21% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1654 -0.0018 -1.08% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2109 -0.0118 -0.97% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2921 -0.0025 -0.85% 08/07
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1431 -0.0373 -1.17% 08/07
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1282 0.0004 0.00% 08/08
宏利精選中華基金 台幣 12.3500 0.1600 1.31% 08/07
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.9600 0.0400 1.37% 08/07
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 73.04 1.06 1.47% 08/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.5418 -0.0256 -0.27% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9377 -0.0086 -0.08% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2100 -0.0084 -0.07% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7023 -0.0056 -0.05% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.3032 -0.0496 -0.67% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3470 -0.0380 -0.45% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9249 -0.0453 -0.57% 08/07
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1626 -0.0362 -0.44% 08/07
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