宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	11.0156	-0.0015	-0.01%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.1893	0.0163	0.15%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.8247	0.0245	0.23%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.4112	0.0342	0.26%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.2844	-0.0044	-0.05%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.2413	0.0141	0.15%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.5883	0.0162	0.19%	04/10

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.3429	0.0205	0.22%	04/10

宏利全球動力股票基金	台幣	14.6200	-0.1400	-0.95%	04/10

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	12.3100	-0.0700	-0.57%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.0043	0.0904	1.14%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	8.0678	0.1025	1.29%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	7.6807	0.1011	1.33%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.6719	0.0806	1.22%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.1936	0.1493	1.35%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.0835	0.0791	1.13%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.1386	0.0907	1.29%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	6.7752	0.0882	1.32%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	9.8962	0.1335	1.37%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.3555	0.0919	1.27%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	7.9927	0.0895	1.13%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	8.0701	0.1026	1.29%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	7.7449	0.1023	1.34%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.0143	0.1028	1.30%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	9.0344	0.1199	1.35%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.1448	0.0810	1.15%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.1385	0.0907	1.29%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	6.7405	0.0871	1.31%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.0297	0.0872	1.26%	04/10

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.4642	0.1005	1.36%	04/10



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.4857	-0.0495	-0.52%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	9.5585	-0.0247	-0.26%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.1888	-0.0209	-0.23%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.1699	-0.0025	-0.03%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	10.9654	-0.0294	-0.27%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.6099	-0.0362	-0.47%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.6269	-0.0197	-0.26%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.1456	0.0245	0.34%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.3471	0.0034	0.05%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.7599	-0.0131	-0.17%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.3895	-0.0477	-0.51%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	9.5587	-0.0248	-0.26%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.2033	-0.0178	-0.19%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.2136	-0.0235	-0.25%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.2774	-0.0205	-0.18%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.5665	-0.0360	-0.47%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.6267	-0.0197	-0.26%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.0610	-0.0123	-0.17%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.1728	0.0029	0.04%	04/10

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.7147	0.0311	0.40%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險	台幣	9.0751	0.0068	0.08%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4551	0.0019	0.02%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.1150	0.0015	0.01%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.1593	-0.0123	-0.09%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險	台幣	8.0782	0.0069	0.09%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.3048	0.0015	0.02%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	7.5554	0.0035	0.05%	04/10

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	7.7372	0.0064	0.08%	04/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	9.1223	0.0146	0.16%	04/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	10.3610	0.0142	0.14%	04/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	10.0878	0.0149	0.15%	04/10

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	12.7219	0.0288	0.23%	04/10

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	9.8140	-0.0586	-0.59%	04/10

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	9.3986	-0.0471	-0.50%	04/10

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.9654	-0.0415	-0.46%	04/10

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	8.9314	-0.0007	-0.01%	04/10

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.0761	-0.0579	-0.52%	04/10

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.1608	-0.0618	-0.75%	04/10

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.7275	-0.0387	-0.50%	04/10

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2835	-0.0291	-0.40%	04/10

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.3657	-0.0087	-0.12%	04/10

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.1413	-0.0362	-0.44%	04/10

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	9.8750	-0.0656	-0.66%	04/10

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	9.3985	-0.0471	-0.50%	04/10

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.8997	-0.0389	-0.44%	04/10

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.9685	-0.0211	-0.23%	04/10

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.0809	-0.0467	-0.42%	04/10

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.0986	-0.0550	-0.67%	04/10

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.7274	-0.0386	-0.50%	04/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.2650	-0.0337	-0.46%	04/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3085	-0.0216	-0.29%	04/10

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.3908	-0.0343	-0.41%	04/10



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.1500	-0.1400	-1.36%	04/10

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	10.8900	-0.1300	-1.18%	04/10

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	10.6800	-0.1200	-1.11%	04/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.2100	-0.1000	-1.37%	04/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.5900	-0.0900	-1.17%	04/10

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.1200	-0.0800	-1.11%	04/10

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.0200	-0.0800	-0.99%	04/10

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.5000	-0.1500	-1.41%	04/10

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.2500	-0.1300	-1.25%	04/10

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	10.7000	-0.1300	-1.20%	04/10

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.4500	-0.0500	-0.77%	04/10

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	8.0100	-0.1100	-1.35%	04/10

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	7.9800	-0.0900	-1.12%	04/10

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4500	-0.0900	-1.19%	04/10

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.5800	-0.0800	-0.92%	04/10

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.0270	-0.0016	-0.01%	04/10

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.9389	0.0017	0.06%	04/10

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.6054	0.0030	0.04%	04/10

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1131	0.0025	0.12%	04/10

宏利台灣動力基金	台幣	62.71	1.53	2.50%	04/11

宏利台灣動力基金I類	台幣	65.80	1.60	2.49%	04/11

宏利全球債券組合基金	台幣	13.3264	0.0116	0.09%	04/10

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.6837	-0.0139	-0.11%	04/10

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.2087	0.0022	0.07%	04/10

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.5451	-0.0077	-0.10%	04/10

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.5999	-0.0099	-0.10%	04/10

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0042	0.0010	0.05%	04/10

宏利亞太中小企業基金	台幣	14.8200	0.6000	4.22%	04/10

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	3.1490	0.1321	4.38%	04/10

宏利亞太中小企業基金	美元	0.5477	0.0224	4.26%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	12.8141	0.0474	0.37%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4536	0.0024	0.53%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.0925	0.0165	0.54%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.0168	0.0022	0.22%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.5436	-0.0807	-1.06%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9848	0.0172	0.35%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.2732	0.0122	0.23%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3502	0.0072	0.54%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2012	0.0010	0.50%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2129	0.0006	0.28%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.1384	-0.0335	-1.06%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	12.8141	0.0474	0.37%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.3899	0.0031	0.80%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.8544	0.0028	0.10%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6309	-0.0102	-1.59%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.5707	-0.0622	-0.81%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.3644	0.0067	0.13%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1614	0.0009	0.56%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1940	-0.0017	-0.14%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2618	-0.0049	-1.84%	04/10

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1155	-0.0299	-0.95%	04/10

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.0817	0.0004	0.00%	04/11

宏利精選中華基金	台幣	9.9900	0.3600	3.74%	04/10

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.3100	0.0900	4.05%	04/10

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	56.91	1.52	2.74%	04/11

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.8716	0.1483	1.53%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.8596	-0.0549	-0.50%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.2447	-0.0638	-0.56%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.6111	-0.0500	-0.47%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.6815	0.1154	1.53%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.3619	-0.0241	-0.29%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	8.0743	-0.0361	-0.45%	04/10

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.2206	-0.0387	-0.47%	04/10

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