宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9513 0.0084 0.08% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1177 0.0239 0.24% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4271 0.0263 0.25% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4075 0.0331 0.29% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0455 0.0079 0.09% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.1893 0.0217 0.24% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.2843 0.0240 0.26% 02/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5130 0.0337 0.36% 02/01
宏利全球動力股票基金 台幣 12.8000 0.0300 0.23% 02/01
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.6500 0.0400 0.34% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.4456 0.0344 0.41% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3335 0.0439 0.53% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3897 0.0419 0.50% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.3036 0.0257 0.35% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9473 0.0444 0.50% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.0473 0.0326 0.41% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.9243 0.0417 0.53% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9525 0.0399 0.50% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.9152 0.0254 0.32% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1433 0.0415 0.51% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.4612 0.0374 0.44% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3335 0.0439 0.53% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.4858 0.0433 0.51% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2894 0.0280 0.34% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9760 0.0477 0.53% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1305 0.0332 0.41% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.9243 0.0417 0.53% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9532 0.0397 0.50% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8746 0.0294 0.37% 02/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0773 0.0406 0.51% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.8769 0.0299 0.34% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.9266 0.0434 0.49% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1848 0.0467 0.51% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7766 0.0421 0.48% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.6501 0.0494 0.51% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.9500 0.0290 0.37% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 8.0076 0.0389 0.49% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0860 0.0433 0.54% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.0545 0.0343 0.43% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2587 0.0493 0.60% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.8513 0.0351 0.40% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.9266 0.0435 0.49% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1699 0.0470 0.52% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7941 0.0444 0.51% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5054 0.0395 0.42% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.9527 0.0322 0.41% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 8.0077 0.0390 0.49% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0786 0.0419 0.52% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7986 0.0446 0.58% 02/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.2286 0.0487 0.60% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.2412 -0.0168 -0.18% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.5002 0.0103 0.11% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9493 0.0122 0.12% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.5600 0.0174 0.18% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.4682 0.0145 0.13% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.8073 -0.0142 -0.18% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.0838 0.0088 0.11% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 8.1439 0.0102 0.13% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.1915 0.0077 0.09% 02/01
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 8.1099 0.0164 0.20% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.2100 0.0113 0.12% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8197 0.0150 0.15% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1366 0.0157 0.16% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6498 0.0258 0.22% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.6053 0.0106 0.12% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5504 0.0130 0.15% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4936 0.0134 0.16% 02/01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.2853 0.0226 0.27% 02/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.7792 0.0143 0.16% 02/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.1576 0.0171 0.19% 02/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.5468 0.0191 0.20% 02/01
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.6456 0.0214 0.20% 02/01
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.7322 0.0319 0.37% 02/01
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.7949 0.0423 0.48% 02/01
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.2028 0.0305 0.37% 02/01
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.2264 0.0396 0.48% 02/01
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.6037 0.0661 0.69% 02/01
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.2995 0.0786 0.85% 02/01
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4916 0.0594 0.70% 02/01
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.3087 0.0702 0.85% 02/01
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.4748 0.0356 0.38% 02/01
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1555 0.0505 0.55% 02/01
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1939 0.0495 0.54% 02/01
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9480 0.0483 0.54% 02/01
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3245 0.0433 0.42% 02/01
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.9525 0.0335 0.38% 02/01
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.6561 0.0477 0.55% 02/01
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.6003 0.0460 0.54% 02/01
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.4725 0.0310 0.37% 02/01
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8800 0.0477 0.54% 02/01
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.5263 0.0360 0.38% 02/01
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1555 0.0505 0.55% 02/01
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1713 0.0477 0.52% 02/01
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.0071 0.0531 0.59% 02/01
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.0209 0.0525 0.53% 02/01
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.9694 0.0329 0.37% 02/01
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.6561 0.0477 0.55% 02/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.5442 0.0444 0.52% 02/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3999 0.0395 0.47% 02/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0164 0.0512 0.57% 02/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2400 0.0200 0.20% 02/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.7400 0.0400 0.37% 02/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3800 0.0400 0.35% 02/01
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.2500 0.0200 0.24% 02/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.6300 0.0300 0.35% 02/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.7700 0.0400 0.46% 02/01
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.1600 0.0300 0.33% 02/01
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4600 0.0200 0.19% 02/01
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.1100 0.0300 0.30% 02/01
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.2900 0.0400 0.39% 02/01
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0500 -0.0200 -0.33% 02/01
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.9700 0.0200 0.22% 02/01
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 9.0700 0.0400 0.44% 02/01
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.1800 0.0400 0.44% 02/01
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3700 0.0200 0.21% 02/01
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7102 0.0194 0.20% 02/01
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.6642 0.0326 0.31% 02/01
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 12.1642 0.0382 0.32% 02/01
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3423 0.0137 0.22% 02/01
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.6850 0.0205 0.31% 02/01
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2616 0.0208 0.29% 02/01
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.5350 0.0265 0.41% 02/01
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.9997 0.0522 0.58% 02/01
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.0624 0.0659 0.73% 02/01
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.1615 0.0472 0.58% 02/01
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.2876 0.0603 0.73% 02/01
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.7966 0.0343 0.29% 02/01
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 82.5234 0.2224 0.27% 02/01
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 7.4577 0.0216 0.29% 02/01
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 52.5570 0.1397 0.27% 02/01
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7877 0.0102 0.09% 02/01
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8574 0.0033 0.12% 02/01
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8914 0.0075 0.10% 02/01
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1317 0.0024 0.11% 02/01
宏利台灣動力基金 台幣 51.62 1.09 2.16% 02/02
宏利台灣動力基金I類 台幣 53.00 1.13 2.18% 02/02
宏利全球債券組合基金 台幣 12.6296 0.0166 0.13% 02/01
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0573 0.0201 0.17% 02/01
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1506 0.0082 0.26% 02/01
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.7507 0.0184 0.24% 02/01
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 10.0075 0.0199 0.20% 02/01
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.1614 0.0062 0.29% 02/01
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.8900 0.0900 0.54% 02/01
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.8325 0.0248 0.65% 02/01
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6194 0.0040 0.65% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.1925 0.0110 0.10% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3898 0.0008 0.21% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.7818 0.0051 0.18% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8626 0.0008 0.09% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.4722 -0.0319 -0.49% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1379 0.0046 0.09% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.8537 0.0016 0.03% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.5107 0.0030 0.20% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2121 0.0004 0.19% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2289 0.0006 0.26% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3849 -0.0192 -0.56% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.2014 0.0121 0.11% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3735 0.0014 0.38% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.5190 0.0024 0.10% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5278 -0.0046 -0.86% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.4722 -0.0319 -0.49% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.8537 0.0016 0.03% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1954 0.0007 0.36% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3174 0.0003 0.02% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2760 -0.0027 -0.97% 02/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3849 -0.0192 -0.56% 02/01
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8136 0.0002 0.00% 02/02
宏利精選中華基金 台幣 10.3900 0.1200 1.17% 02/01
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4600 0.0400 1.65% 02/01
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 37.67 0.49 1.32% 02/02
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.4700 0.0300 0.32% 02/01
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.2400 0.0500 0.49% 02/01
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.6500 0.0200 0.26% 02/01
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 8.1300 0.0300 0.37% 02/01
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.6200 0.0200 0.23% 02/01
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.8100 0.0500 0.51% 02/01
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 8.2200 0.0300 0.37% 02/01
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.6700 0.0400 0.46% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.0504 0.0570 0.63% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1927 0.0936 0.93% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 9.9587 -0.0305 -0.31% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.3175 -0.0321 -0.34% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8158 0.0492 0.63% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.7520 0.0804 0.93% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2648 -0.0229 -0.28% 02/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0294 -0.0277 -0.34% 02/01
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