宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8882 0.0070 0.06% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.4610 0.0015 0.01% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0110 -0.0001 -0.00% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0931 0.0059 0.04% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0478 0.0056 0.06% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3737 0.0013 0.01% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6377 -0.0002 -0.00% 08/27
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6195 0.0021 0.02% 08/27
宏利全球動力股票基金 台幣 16.4700 -0.0200 -0.12% 08/27
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.3200 -0.0300 -0.21% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.5246 0.0001 0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.9065 -0.0029 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3830 -0.0025 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.3222 -0.0008 -0.01% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.4951 -0.0007 -0.01% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4480 0.0002 0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.7980 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3195 -0.0022 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7582 -0.0023 -0.02% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1462 -0.0005 -0.01% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.4985 0.0000 0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.9090 -0.0030 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.4687 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8143 0.0001 0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.1881 -0.0057 -0.06% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5251 -0.0003 -0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.7979 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2845 -0.0020 -0.03% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6427 0.0002 0.00% 08/27
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.3201 -0.0015 -0.02% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4959 0.0111 0.12% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.0832 0.0063 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5910 0.0053 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7463 0.0110 0.11% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4861 0.1073 0.75% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5442 0.0084 0.11% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9074 0.0049 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3216 0.0039 0.05% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6651 0.0059 0.08% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1225 0.0058 0.07% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4177 0.0110 0.12% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.0834 0.0062 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6070 0.0048 0.05% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6882 0.0060 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0862 0.0028 0.02% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4904 0.0078 0.10% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9072 0.0049 0.06% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2222 0.0039 0.05% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4576 0.0036 0.05% 08/27
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1176 0.0069 0.09% 08/27
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1956 0.0002 0.00% 08/27
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5678 0.0010 0.01% 08/27
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1875 0.0002 0.00% 08/27
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1517 0.0067 0.05% 08/27
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0885 0.0001 0.00% 08/27
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.9690 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4194 -0.0030 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5132 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.8757 -0.0044 -0.04% 08/27
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9998 0.0020 0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9808 -0.0021 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4661 -0.0033 -0.04% 08/27
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6224 -0.0019 -0.02% 08/27
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4626 0.0002 0.00% 08/27
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0714 0.0004 0.00% 08/27
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.9689 -0.0026 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3284 -0.0034 -0.04% 08/27
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5622 -0.0024 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9074 -0.0001 -0.00% 08/27
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0219 0.0006 0.01% 08/27
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9806 -0.0021 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4512 -0.0027 -0.04% 08/27
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5479 -0.0022 -0.03% 08/27
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7708 -0.0168 -0.19% 08/27
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4500 0.0100 0.10% 08/27
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.6600 -0.0100 -0.09% 08/27
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3200 -0.0100 -0.09% 08/27
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1800 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9300 -0.0100 -0.13% 08/27
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3900 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5400 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.8500 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9900 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3200 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 08/27
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9600 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3300 -0.0100 -0.12% 08/27
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7000 0.0000 0.00% 08/27
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1700 0.0000 0.00% 08/27
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2697 0.0133 0.12% 08/27
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0378 0.0026 0.09% 08/27
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6559 0.0085 0.11% 08/27
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1750 0.0018 0.08% 08/27
宏利台灣動力基金 台幣 86.06 -0.26 -0.30% 08/28
宏利台灣動力基金I類 台幣 90.65 -0.27 -0.30% 08/28
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.7996 0.0157 0.12% 08/27
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3137 0.0022 0.07% 08/27
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5287 0.0086 0.11% 08/27
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5567 0.0106 0.11% 08/27
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0449 0.0013 0.06% 08/27
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.4300 0.0700 0.40% 08/27
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7635 0.0091 0.24% 08/27
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6605 0.0016 0.24% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2693 0.0097 0.07% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4899 0.0002 0.04% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2925 0.0009 0.03% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1305 -0.0067 -0.59% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.4370 -0.0502 -0.59% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0447 0.0026 0.05% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2327 0.0036 0.07% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3918 0.0005 0.04% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2099 0.0001 0.05% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2210 0.0001 0.05% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3379 -0.0231 -0.69% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.2937 0.0110 0.08% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4232 0.0001 0.02% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0578 0.0009 0.03% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6875 0.0004 0.06% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.1416 0.0038 0.05% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3640 0.0047 0.09% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1669 0.0001 0.06% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2236 0.0004 0.03% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2947 0.0002 0.07% 08/27
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1836 0.0017 0.05% 08/27
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1359 0.0004 0.00% 08/28
宏利精選中華基金 台幣 13.0800 -0.1000 -0.76% 08/27
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.1000 -0.0300 -0.96% 08/27
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 74.97 -0.01 -0.01% 08/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.7395 -0.0141 -0.14% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 11.0051 0.0090 0.08% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2701 0.0110 0.10% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7540 0.0065 0.06% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.4545 -0.0108 -0.14% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3970 0.0065 0.08% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9592 0.0058 0.07% 08/27
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2020 0.0050 0.06% 08/27
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