宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.2825 0.0107 0.10% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4200 -0.0001 -0.00% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4217 0.0001 0.00% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1718 0.0034 0.03% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0355 0.0094 0.10% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.0953 -0.0001 -0.00% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.8282 0.0000 0.00% 03/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3346 0.0018 0.02% 03/18
宏利全球動力股票基金 台幣 15.3500 0.0500 0.33% 03/18
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.2700 0.0200 0.15% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1519 0.0146 0.18% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.1327 0.0110 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9323 0.0110 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.7438 0.0087 0.13% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.0816 0.0162 0.18% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4753 0.0154 0.21% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4508 0.0100 0.13% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2621 0.0100 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2781 0.0248 0.24% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7176 0.0113 0.15% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1517 0.0164 0.20% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.1351 0.0110 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0367 0.0111 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0809 0.0103 0.13% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.0851 0.0160 0.18% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5525 0.0157 0.21% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4509 0.0101 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2494 0.0100 0.14% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3437 0.0094 0.13% 03/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7987 0.0118 0.15% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.0640 0.0153 0.17% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.2458 0.0035 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1452 0.0038 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9748 0.0026 0.03% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3655 0.0083 0.08% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6955 0.0141 0.18% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8054 0.0030 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5523 0.0032 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6221 0.0019 0.02% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0019 0.0095 0.12% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0382 0.0141 0.16% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.2458 0.0035 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1824 0.0037 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9366 0.0027 0.03% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4984 0.0009 0.01% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6627 0.0130 0.17% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8054 0.0030 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5318 0.0030 0.04% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4503 0.0023 0.03% 03/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0393 0.0042 0.05% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.1640 0.0189 0.19% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.8903 -0.0019 -0.02% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9834 -0.0022 -0.02% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.8036 -0.0030 -0.03% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.3178 0.0036 0.03% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.1819 0.0152 0.19% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.0056 -0.0018 -0.02% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.6718 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0470 -0.0024 -0.03% 03/18
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.7878 0.0010 0.01% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0699 -0.0019 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0212 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9576 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2078 0.0041 0.03% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2827 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3736 -0.0014 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.9286 -0.0014 -0.02% 03/18
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9955 -0.0004 -0.01% 03/18
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0212 -0.0049 -0.05% 03/18
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.8398 -0.0030 -0.03% 03/18
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.8469 -0.0042 -0.04% 03/18
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.7150 0.0001 0.00% 03/18
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.7054 0.0029 0.03% 03/18
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.8667 -0.0061 -0.07% 03/18
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.8849 0.0024 0.03% 03/18
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.0186 -0.0055 -0.07% 03/18
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.8904 0.0575 0.53% 03/18
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 10.5279 0.0509 0.49% 03/18
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 9.1063 0.0532 0.59% 03/18
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.8766 0.0429 0.49% 03/18
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.5930 0.0093 0.10% 03/18
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1889 -0.0011 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9793 -0.0019 -0.02% 03/18
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8074 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.6659 0.0055 0.05% 03/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6072 0.0091 0.11% 03/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2419 -0.0010 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8915 -0.0009 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.9922 -0.0015 -0.02% 03/18
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5169 0.0006 0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6603 0.0106 0.11% 03/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1889 -0.0011 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9675 -0.0006 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8136 -0.0007 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.5200 0.0071 0.07% 03/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6436 0.0087 0.10% 03/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2420 -0.0009 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9026 -0.0006 -0.01% 03/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8692 -0.0017 -0.02% 03/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7950 0.0003 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2800 0.0100 0.10% 03/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.8500 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9600 0.0100 0.09% 03/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.8700 0.0100 0.13% 03/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.2100 0.0100 0.12% 03/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9400 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6800 0.0100 0.12% 03/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.6000 0.0100 0.09% 03/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.2200 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6700 0.0100 0.15% 03/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.6100 0.0100 0.12% 03/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.6200 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.4000 0.0000 0.00% 03/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9700 0.0000 0.00% 03/18
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.8401 0.0260 0.26% 03/18
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.8369 0.0137 0.14% 03/18
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.5242 0.0230 0.27% 03/18
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.5958 0.0120 0.14% 03/18
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.4592 -0.0051 -0.05% 03/18
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.1792 -0.0318 -0.04% 03/18
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.2034 -0.0030 -0.05% 03/18
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.3809 -0.0203 -0.05% 03/18
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7467 0.0054 0.05% 03/18
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8936 -0.0008 -0.03% 03/18
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6823 0.0032 0.04% 03/18
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1297 -0.0008 -0.04% 03/18
宏利台灣動力基金 台幣 79.22 -2.35 -2.88% 03/19
宏利台灣動力基金I類 台幣 82.24 -2.44 -2.88% 03/19
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9100 0.0043 0.03% 03/18
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.2815 0.0032 0.03% 03/18
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1618 -0.0022 -0.07% 03/18
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5360 0.0028 0.04% 03/18
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6295 0.0035 0.04% 03/18
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0529 -0.0014 -0.07% 03/18
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.6100 0.0700 0.38% 03/18
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.1159 0.0111 0.27% 03/18
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6834 0.0019 0.28% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.3439 0.0090 0.07% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4346 -0.0001 -0.02% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.0090 -0.0003 -0.01% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9594 -0.0003 -0.03% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3432 0.0496 0.68% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2015 0.0037 0.07% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7176 0.0038 0.07% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4703 -0.0001 -0.01% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2152 0.0000 0.00% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2286 0.0000 0.00% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.4013 0.0227 0.67% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.3439 0.0090 0.07% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3899 -0.0005 -0.13% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8094 -0.0032 -0.11% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5936 -0.0011 -0.19% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3432 0.0496 0.68% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7176 0.0038 0.07% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1806 -0.0003 -0.17% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3013 -0.0016 -0.12% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2750 -0.0005 -0.18% 03/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.4013 0.0227 0.67% 03/18
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9389 0.0003 0.00% 03/19
宏利精選中華基金 台幣 9.4700 0.0900 0.96% 03/18
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.1900 0.0200 0.92% 03/18
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 64.74 0.16 0.25% 03/19
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.7600 0.0400 0.41% 03/18
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.5500 0.0400 0.38% 03/18
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3300 0.0300 0.41% 03/18
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7600 0.0300 0.39% 03/18
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.8700 0.0400 0.45% 03/18
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 10.1000 0.0300 0.30% 03/18
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.8000 0.0300 0.39% 03/18
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2900 0.0200 0.24% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.4802 0.0255 0.27% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1375 0.0035 0.03% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.6981 0.0028 0.03% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.9539 0.0016 0.02% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7502 0.0209 0.27% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2348 0.0027 0.03% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2197 0.0017 0.02% 03/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1156 0.0013 0.02% 03/18
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