宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9808 0.0020 0.02% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1194 0.0023 0.02% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.2075 -0.0013 -0.01% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.7131 0.0053 0.05% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8465 0.0017 0.02% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.9253 0.0020 0.02% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7611 -0.0017 -0.02% 11/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.1687 0.0050 0.05% 11/30
宏利全球動力股票基金 台幣 13.8000 0.0400 0.29% 11/30
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 12.0200 0.0400 0.33% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 7.8858 -0.0054 -0.07% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.8218 -0.0040 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.7066 -0.0074 -0.10% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.5037 -0.0031 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.6639 -0.0024 -0.03% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.2966 -0.0048 -0.07% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.2446 -0.0037 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1176 -0.0070 -0.10% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.2655 -0.0034 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.4641 -0.0022 -0.03% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 7.8751 -0.0054 -0.07% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.8241 -0.0040 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.7922 -0.0076 -0.10% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.7967 -0.0037 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.6671 -0.0026 -0.03% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.3692 -0.0049 -0.07% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.2447 -0.0037 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1083 -0.0069 -0.10% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.1745 -0.0034 -0.05% 11/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.5554 -0.0024 -0.03% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.7726 -0.0049 -0.06% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.9849 -0.0069 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9446 -0.0096 -0.11% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7401 -0.0057 -0.07% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.9855 0.0085 0.09% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5697 -0.0056 -0.07% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7179 -0.0060 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5320 -0.0069 -0.09% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6056 -0.0048 -0.06% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9063 0.0071 0.09% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.7646 -0.0067 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.9847 -0.0070 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9979 -0.0104 -0.12% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7053 -0.0067 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.1035 0.0106 0.11% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5480 -0.0057 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7179 -0.0060 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5248 -0.0082 -0.11% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3887 -0.0061 -0.08% 11/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9393 0.0133 0.17% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.8912 0.0010 0.01% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.7469 -0.0021 -0.02% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9129 -0.0065 -0.07% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.6911 -0.0014 -0.01% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.0352 0.0061 0.05% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.0614 0.0008 0.01% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9869 -0.0017 -0.02% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.7398 -0.0050 -0.06% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0462 -0.0012 -0.01% 11/30
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.8145 0.0015 0.02% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 8.9938 -0.0052 -0.06% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8097 -0.0016 -0.02% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.8375 -0.0075 -0.08% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.8471 0.0038 0.03% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2219 -0.0047 -0.06% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2823 -0.0013 -0.02% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.9273 -0.0055 -0.07% 11/30
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9128 -0.0015 -0.02% 11/30
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.8702 -0.0072 -0.08% 11/30
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.5537 -0.0037 -0.04% 11/30
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.6332 -0.0081 -0.08% 11/30
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.2821 -0.0041 -0.04% 11/30
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.4980 -0.0120 -0.14% 11/30
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6568 -0.0118 -0.14% 11/30
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.7982 -0.0116 -0.15% 11/30
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.9036 -0.0107 -0.14% 11/30
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.1391 -0.0010 -0.01% 11/30
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.7544 -0.0005 -0.01% 11/30
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.5806 -0.0010 -0.01% 11/30
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.3601 -0.0005 -0.01% 11/30
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.3566 0.0306 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.9709 0.0291 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8403 0.0256 0.29% 11/30
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6293 0.0267 0.31% 11/30
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3201 0.0318 0.31% 11/30
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5139 0.0278 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.1683 0.0265 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8858 0.0235 0.30% 11/30
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.9506 0.0272 0.34% 11/30
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4785 0.0365 0.43% 11/30
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4181 0.0303 0.32% 11/30
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.9710 0.0291 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.8122 0.0254 0.29% 11/30
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6333 0.0277 0.32% 11/30
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.1822 0.0401 0.40% 11/30
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5519 0.0280 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.1683 0.0265 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9013 0.0220 0.28% 11/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8311 0.0254 0.33% 11/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5792 0.0290 0.34% 11/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.7600 0.0400 0.41% 11/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.2500 0.0500 0.49% 11/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.4600 0.0500 0.48% 11/30
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.5900 0.0400 0.53% 11/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9000 0.0400 0.51% 11/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.7300 0.0300 0.39% 11/30
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3400 0.0400 0.48% 11/30
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.0200 0.0500 0.50% 11/30
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.6600 0.0500 0.52% 11/30
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.2200 0.0400 0.39% 11/30
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.2500 0.0400 0.64% 11/30
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.2800 0.0400 0.49% 11/30
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3000 0.0400 0.48% 11/30
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1900 0.0400 0.49% 11/30
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6300 0.0400 0.47% 11/30
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.2513 -0.0039 -0.04% 11/30
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.2775 -0.0041 -0.04% 11/30
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.1244 -0.0036 -0.04% 11/30
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.2120 -0.0036 -0.04% 11/30
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 9.6706 -0.0228 -0.24% 11/30
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 66.2287 -0.1807 -0.27% 11/30
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 5.8411 -0.0139 -0.24% 11/30
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 40.2097 -0.1070 -0.27% 11/30
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.6096 -0.0090 -0.08% 11/30
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8632 -0.0014 -0.05% 11/30
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6340 -0.0065 -0.09% 11/30
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1171 -0.0005 -0.02% 11/30
宏利台灣動力基金 台幣 70.39 -0.26 -0.37% 12/01
宏利台灣動力基金I類 台幣 72.86 -0.27 -0.37% 12/01
宏利全球債券組合基金 台幣 12.4941 -0.0043 -0.03% 11/30
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0775 -0.0070 -0.06% 11/30
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1243 -0.0021 -0.07% 11/30
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.4737 -0.0038 -0.05% 11/30
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5584 -0.0048 -0.05% 11/30
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0528 -0.0015 -0.07% 11/30
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.3800 0.1000 0.55% 11/30
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0932 0.0222 0.55% 11/30
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6744 0.0037 0.55% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.6238 -0.0016 -0.01% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4083 0.0000 0.00% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.8456 -0.0050 -0.18% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9022 0.0003 0.03% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.2400 0.1200 1.69% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0132 -0.0008 -0.02% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5696 -0.0006 -0.01% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4343 -0.0007 -0.05% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2082 0.0000 0.00% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2220 -0.0002 -0.09% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3601 0.0532 1.61% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.6238 -0.0016 -0.01% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3718 -0.0002 -0.05% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.6583 0.0031 0.12% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5632 0.0013 0.23% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.0125 0.1107 1.60% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.5696 -0.0006 -0.01% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1782 0.0000 0.00% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2737 0.0015 0.12% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2699 0.0007 0.26% 11/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3601 0.0532 1.61% 11/30
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9049 0.0003 0.00% 12/01
宏利精選中華基金 台幣 9.1800 0.0600 0.66% 11/30
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.1300 0.0200 0.95% 11/30
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 56.73 -0.20 -0.35% 12/01
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.2900 0.0000 0.00% 11/30
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.0200 0.0000 0.00% 11/30
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 11/30
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.5300 -0.0100 -0.13% 11/30
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.4300 -0.0100 -0.12% 11/30
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.6000 0.0000 0.00% 11/30
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.6000 0.0000 0.00% 11/30
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.0400 -0.0100 -0.12% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.1716 -0.0165 -0.18% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 9.9472 -0.0003 -0.00% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.3336 0.0060 0.06% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.7023 0.0073 0.08% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.6159 -0.0137 -0.18% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2054 -0.0003 -0.00% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1977 0.0047 0.06% 11/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0363 0.0061 0.08% 11/30
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