宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.8456 0.0132 0.13% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9530 0.0206 0.21% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1715 0.0203 0.20% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3093 0.0267 0.24% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8751 0.0119 0.13% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.9534 0.0186 0.21% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.9408 0.0182 0.20% 06/05
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.1924 0.0215 0.23% 06/05
宏利全球動力股票基金 台幣 13.0700 -0.0500 -0.38% 06/05
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.7400 -0.0500 -0.42% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1512 0.0526 0.65% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.0331 0.0563 0.71% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0374 0.0557 0.70% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.0844 0.0501 0.71% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.7529 0.0548 0.63% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.6794 0.0506 0.66% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5604 0.0530 0.71% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5525 0.0522 0.70% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6083 0.0551 0.73% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7218 0.0575 0.75% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1391 0.0526 0.65% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.0331 0.0563 0.71% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1240 0.0562 0.70% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.0453 0.0572 0.72% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.6843 0.0622 0.72% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.7552 0.0504 0.65% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5604 0.0530 0.71% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5409 0.0522 0.70% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5496 0.0546 0.73% 06/05
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7451 0.0568 0.74% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.7557 0.0037 0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.7641 -0.0020 -0.02% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8958 -0.0034 -0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.5564 -0.0032 -0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.5126 -0.0001 -0.00% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6904 0.0033 0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7269 -0.0018 -0.02% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6925 -0.0016 -0.02% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7424 -0.0023 -0.03% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8936 -0.0001 -0.00% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.6815 0.0036 0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.7640 -0.0020 -0.02% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9073 -0.0045 -0.05% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5654 -0.0051 -0.06% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.6194 0.0124 0.13% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6646 0.0031 0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7270 -0.0017 -0.02% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6856 -0.0043 -0.06% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4508 -0.0031 -0.04% 06/05
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8714 0.0000 0.00% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.4734 0.0053 0.06% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.5083 0.0192 0.20% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.8499 0.0184 0.19% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.5121 0.0214 0.23% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.5055 0.0474 0.41% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.9027 0.0044 0.06% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9898 0.0163 0.20% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.9293 0.0149 0.19% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0755 0.0179 0.22% 06/05
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.8751 0.0308 0.39% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0555 0.0209 0.23% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.7218 0.0220 0.23% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.9433 0.0210 0.21% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5406 0.0507 0.44% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.4020 0.0190 0.23% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3788 0.0190 0.23% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.2203 0.0174 0.21% 06/05
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.0564 0.0328 0.41% 06/05
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.7069 0.0261 0.30% 06/05
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.1936 0.0284 0.31% 06/05
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.4659 0.0277 0.29% 06/05
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.6608 0.0392 0.37% 06/05
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.5877 -0.0051 -0.06% 06/05
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6431 -0.0103 -0.12% 06/05
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.9861 -0.0047 -0.06% 06/05
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.0067 -0.0095 -0.12% 06/05
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.7668 0.0040 0.04% 06/05
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.3962 -0.0033 -0.04% 06/05
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4836 0.0036 0.04% 06/05
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.2569 -0.0030 -0.04% 06/05
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.2474 0.0019 0.02% 06/05
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.8614 -0.0054 -0.06% 06/05
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8519 -0.0108 -0.12% 06/05
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.5997 -0.0080 -0.09% 06/05
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.1437 -0.0100 -0.10% 06/05
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6112 0.0018 0.02% 06/05
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2530 -0.0051 -0.06% 06/05
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1318 -0.0062 -0.08% 06/05
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.1024 -0.0055 -0.07% 06/05
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5294 -0.0032 -0.04% 06/05
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.2992 0.0019 0.02% 06/05
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.8614 -0.0054 -0.06% 06/05
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.8509 -0.0037 -0.04% 06/05
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6527 -0.0078 -0.09% 06/05
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.7978 -0.0046 -0.05% 06/05
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6340 0.0020 0.02% 06/05
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2530 -0.0051 -0.06% 06/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.1181 -0.0012 -0.01% 06/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9856 -0.0065 -0.08% 06/05
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.5547 -0.0028 -0.03% 06/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.6500 -0.0100 -0.10% 06/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.0800 -0.0100 -0.10% 06/05
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.4700 -0.0400 -0.38% 06/05
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.6600 -0.0100 -0.13% 06/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9600 -0.0200 -0.25% 06/05
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9500 -0.0300 -0.38% 06/05
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3100 -0.0100 -0.12% 06/05
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 9.8800 0.0000 0.00% 06/05
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.4900 -0.0200 -0.21% 06/05
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.9700 0.0700 0.71% 06/05
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.2300 -0.0200 -0.32% 06/05
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.3300 -0.0100 -0.12% 06/05
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3700 -0.0100 -0.12% 06/05
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 06/05
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6900 -0.0100 -0.11% 06/05
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6801 0.0048 0.05% 06/05
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.6363 -0.0007 -0.01% 06/05
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 12.0243 -0.0037 -0.03% 06/05
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.2004 0.0032 0.05% 06/05
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.5418 -0.0004 -0.01% 06/05
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0561 -0.0031 -0.04% 06/05
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.3418 -0.0008 -0.01% 06/05
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.0075 0.0019 0.02% 06/05
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.0269 -0.0045 -0.05% 06/05
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.0636 0.0016 0.02% 06/05
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.1483 -0.0040 -0.05% 06/05
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 9.8205 0.1513 1.56% 06/05
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 68.1161 1.0330 1.54% 06/05
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.0958 0.0939 1.56% 06/05
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.5626 0.6419 1.53% 06/05
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.6267 -0.0183 -0.17% 06/05
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8695 -0.0011 -0.04% 06/05
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7197 -0.0101 -0.13% 06/05
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1378 -0.0006 -0.03% 06/05
宏利台灣動力基金 台幣 58.94 -0.31 -0.52% 06/06
宏利台灣動力基金I類 台幣 60.71 -0.32 -0.52% 06/06
宏利全球債券組合基金 台幣 12.3485 0.0090 0.07% 06/05
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0972 -0.0243 -0.20% 06/05
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1485 -0.0046 -0.15% 06/05
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6670 -0.0144 -0.19% 06/05
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.8832 -0.0169 -0.17% 06/05
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.1230 -0.0034 -0.16% 06/05
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.7400 0.0300 0.18% 06/05
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7615 0.0066 0.18% 06/05
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6117 0.0007 0.11% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.0616 0.0597 0.54% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3855 0.0022 0.57% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.7337 0.0158 0.58% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8550 0.0045 0.53% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.9903 -0.0885 -1.25% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9551 0.0264 0.54% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6111 0.0288 0.52% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4370 0.0082 0.57% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2044 0.0012 0.59% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2187 0.0013 0.60% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.5459 -0.0458 -1.28% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.0616 0.0597 0.54% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3604 0.0025 0.70% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.5690 0.0203 0.80% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5469 -0.0019 -0.35% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.9903 -0.0885 -1.25% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6111 0.0288 0.52% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1828 0.0012 0.66% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3032 0.0100 0.77% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2774 -0.0011 -0.40% 06/05
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.5459 -0.0458 -1.28% 06/05
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8480 0.0003 0.00% 06/06
宏利精選中華基金 台幣 9.4800 0.0000 0.00% 06/05
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.2200 -0.0100 -0.45% 06/05
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 44.21 -0.19 -0.43% 06/06
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.2900 0.0400 0.43% 06/05
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.0000 0.0600 0.60% 06/05
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3600 0.0400 0.55% 06/05
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.7800 0.0500 0.65% 06/05
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.4500 0.0400 0.48% 06/05
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.5800 0.0600 0.63% 06/05
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.8700 0.0400 0.51% 06/05
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.2900 0.0500 0.61% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 8.8655 -0.0389 -0.44% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 9.7470 -0.0555 -0.57% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.1901 -0.0036 -0.04% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.5700 -0.0022 -0.02% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5374 -0.0331 -0.44% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2438 -0.0469 -0.57% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2938 -0.0026 -0.03% 06/05
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1180 -0.0019 -0.02% 06/05
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