宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9429 -0.0186 -0.19% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0938 -0.0032 -0.03% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.4008 -0.0044 -0.04% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3744 -0.0090 -0.08% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0376 -0.0165 -0.18% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.1676 -0.0032 -0.03% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 9.2603 -0.0044 -0.05% 01/31
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4793 -0.0151 -0.16% 01/31
宏利全球動力股票基金 台幣 12.7700 0.0200 0.16% 01/31
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 11.6100 0.0400 0.35% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.4112 -0.0466 -0.55% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.2896 -0.0361 -0.43% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.3478 -0.0343 -0.41% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.2779 -0.0199 -0.27% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9029 -0.0326 -0.36% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.0147 -0.0446 -0.55% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.8826 -0.0343 -0.43% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9126 -0.0327 -0.41% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8898 -0.0187 -0.24% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1018 -0.0311 -0.38% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.4238 -0.0438 -0.52% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.2896 -0.0361 -0.43% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.4425 -0.0354 -0.42% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2614 -0.0212 -0.26% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9283 -0.0367 -0.41% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0973 -0.0448 -0.55% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.8826 -0.0343 -0.43% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9135 -0.0326 -0.41% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8452 -0.0235 -0.30% 01/31
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0367 -0.0300 -0.37% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.8470 -0.0023 -0.03% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.8832 0.0109 0.12% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1381 0.0065 0.07% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7345 0.0085 0.10% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.6007 0.0128 0.13% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.9210 0.0002 0.00% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9687 0.0098 0.12% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.0427 0.0062 0.08% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.0202 0.0129 0.16% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2094 0.0023 0.03% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.8162 0.0028 0.03% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.8831 0.0109 0.12% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1229 0.0087 0.10% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.7497 0.0060 0.07% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.4659 0.0239 0.25% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.9205 0.0033 0.04% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9687 0.0098 0.12% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0367 0.0071 0.09% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7540 -0.0008 -0.01% 01/31
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1799 0.0028 0.03% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.2580 -0.0147 -0.16% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.4899 0.0117 0.12% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.9371 0.0091 0.09% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.5426 -0.0003 -0.00% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 11.4537 0.0172 0.15% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.8215 -0.0125 -0.16% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 8.0750 0.0099 0.12% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 8.1337 0.0073 0.09% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.1838 0.0082 0.10% 01/31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 8.0935 0.0050 0.06% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1987 0.0009 0.01% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8047 0.0039 0.04% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1209 0.0004 0.00% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6240 -0.0027 -0.02% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.5947 0.0008 0.01% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.5374 0.0034 0.04% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4802 0.0001 0.00% 01/31
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.2627 -0.0084 -0.10% 01/31
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.7649 0.0029 0.03% 01/31
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.1405 0.0056 0.06% 01/31
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.5277 0.0033 0.03% 01/31
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 10.6242 0.0117 0.11% 01/31
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.7003 -0.0015 -0.02% 01/31
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.7526 0.0084 0.10% 01/31
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.1723 -0.0010 -0.01% 01/31
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 8.1868 0.0079 0.10% 01/31
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.5376 -0.0135 -0.14% 01/31
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 9.2209 0.0013 0.01% 01/31
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.4322 -0.0111 -0.13% 01/31
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.2385 0.0011 0.01% 01/31
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.4392 0.0173 0.18% 01/31
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.1050 0.0324 0.36% 01/31
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1444 0.0337 0.37% 01/31
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8997 0.0288 0.32% 01/31
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.2812 0.0556 0.54% 01/31
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.9190 0.0161 0.18% 01/31
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.6084 0.0307 0.36% 01/31
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.5543 0.0298 0.35% 01/31
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.4415 0.0448 0.53% 01/31
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8323 0.0346 0.39% 01/31
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4903 0.0175 0.18% 01/31
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.1050 0.0324 0.36% 01/31
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1236 0.0339 0.37% 01/31
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9540 0.0237 0.27% 01/31
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.9684 0.0410 0.41% 01/31
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.9365 0.0156 0.17% 01/31
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.6084 0.0307 0.36% 01/31
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.4998 0.0316 0.37% 01/31
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3604 0.0339 0.41% 01/31
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9652 0.0319 0.36% 01/31
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2200 0.0200 0.20% 01/31
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.7000 0.0400 0.38% 01/31
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3400 0.0400 0.35% 01/31
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/31
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.2300 0.0200 0.24% 01/31
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.6000 0.0300 0.35% 01/31
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.7300 0.0300 0.34% 01/31
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.1300 0.0400 0.44% 01/31
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4400 0.0200 0.19% 01/31
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.0800 0.0400 0.40% 01/31
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.2500 0.0400 0.39% 01/31
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0700 0.0900 1.51% 01/31
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.9500 0.0200 0.22% 01/31
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 9.0300 0.0300 0.33% 01/31
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 9.1400 0.0300 0.33% 01/31
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3500 0.0500 0.54% 01/31
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6908 0.0026 0.03% 01/31
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.6316 0.0141 0.13% 01/31
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 12.1260 0.0147 0.12% 01/31
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.3286 0.0027 0.04% 01/31
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.6645 0.0088 0.13% 01/31
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2408 0.0089 0.12% 01/31
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.5085 -0.0041 -0.06% 01/31
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.9475 -0.0143 -0.16% 01/31
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.9965 -0.0014 -0.02% 01/31
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.1143 -0.0131 -0.16% 01/31
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.2273 -0.0013 -0.02% 01/31
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.7623 -0.0060 -0.05% 01/31
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 82.3010 -0.0225 -0.03% 01/31
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 7.4361 -0.0038 -0.05% 01/31
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 52.4173 -0.0111 -0.02% 01/31
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7775 -0.0305 -0.28% 01/31
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8541 0.0009 0.03% 01/31
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8839 -0.0224 -0.28% 01/31
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1293 0.0009 0.04% 01/31
宏利台灣動力基金 台幣 50.53 0.71 1.43% 02/01
宏利台灣動力基金I類 台幣 51.87 0.73 1.43% 02/01
宏利全球債券組合基金 台幣 12.6130 -0.0008 -0.01% 01/31
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.0372 -0.0094 -0.08% 01/31
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1424 0.0017 0.05% 01/31
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.7323 -0.0008 -0.01% 01/31
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.9876 -0.0046 -0.05% 01/31
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.1552 0.0009 0.04% 01/31
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.8000 -0.1000 -0.59% 01/31
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.8077 -0.0170 -0.44% 01/31
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6154 -0.0027 -0.44% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 11.1815 -0.0082 -0.07% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3890 0.0001 0.03% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.7767 0.0003 0.01% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.8618 0.0007 0.08% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 6.5041 0.0868 1.35% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1333 -0.0041 -0.08% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.8521 -0.0083 -0.14% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.5077 -0.0001 -0.01% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2117 0.0001 0.05% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2283 -0.0003 -0.13% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.4041 0.0431 1.28% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 11.1893 -0.0073 -0.07% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3721 0.0008 0.22% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.5166 0.0106 0.42% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5324 0.0087 1.66% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.5041 0.0868 1.35% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.8521 -0.0083 -0.14% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1947 0.0002 0.10% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.3171 0.0046 0.35% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2787 0.0044 1.60% 01/31
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.4041 0.0431 1.28% 01/31
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.8134 0.0003 0.00% 02/01
宏利精選中華基金 台幣 10.2700 -0.1600 -1.53% 01/31
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4200 -0.0400 -1.63% 01/31
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 37.18 0.42 1.14% 02/01
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.4400 -0.0200 -0.21% 01/31
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.1900 -0.0100 -0.10% 01/31
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.6300 -0.0200 -0.26% 01/31
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 8.1000 0.0000 0.00% 01/31
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.6000 -0.0100 -0.12% 01/31
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 9.7600 -0.0100 -0.10% 01/31
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 8.1900 -0.0200 -0.24% 01/31
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.6300 0.0000 0.00% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 8.9934 -0.0970 -1.07% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.0991 -0.0802 -0.79% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 9.9892 0.0647 0.65% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 9.3496 0.0614 0.66% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7666 -0.0838 -1.07% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.6716 -0.0689 -0.79% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2877 0.0513 0.62% 01/31
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0571 0.0529 0.66% 01/31
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