宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5194 0.0318 0.34% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3568 0.0481 0.52% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6756 0.0625 0.65% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3906 0.0710 0.69% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.7867 0.0295 0.34% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6742 0.0446 0.52% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.8216 0.0550 0.63% 10/04
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.9947 0.0668 0.75% 10/04
宏利全球動力股票基金 台幣 11.8900 0.3500 3.03% 10/04
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 10.5100 0.3300 3.24% 10/04
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 7.7233 -0.0005 -0.01% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.4097 -0.0101 -0.14% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.5614 -0.0110 -0.15% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.5075 -0.0104 -0.16% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 7.8708 -0.0129 -0.16% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4216 -0.0027 -0.04% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.1216 -0.0097 -0.14% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2452 -0.0105 -0.14% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.1267 -0.0120 -0.17% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.2790 -0.0120 -0.16% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 7.7140 -0.0007 -0.01% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.4097 -0.0101 -0.14% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.6172 -0.0111 -0.15% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.3901 -0.0120 -0.16% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.9029 -0.0128 -0.16% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5031 -0.0012 -0.02% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.1217 -0.0096 -0.13% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2482 -0.0105 -0.14% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.0774 -0.0118 -0.17% 10/03
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.2203 -0.0120 -0.17% 10/03
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 8.4257 0.0849 1.02% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 8.2940 0.0896 1.09% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 8.5389 0.1028 1.22% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.1547 0.0970 1.20% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.8649 0.1090 1.24% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6911 0.0782 1.03% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.5691 0.0818 1.09% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6612 0.0903 1.19% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6551 0.0924 1.22% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7710 0.0986 1.29% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 8.4085 0.0843 1.01% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 8.2940 0.0897 1.09% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.5303 0.1075 1.28% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.1577 0.0977 1.21% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.7406 0.1097 1.27% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.6735 0.0770 1.01% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.5691 0.0818 1.09% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6528 0.0894 1.18% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3345 0.0883 1.22% 10/04
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7322 0.1140 1.50% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 9.1903 -0.0035 -0.04% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 8.9129 0.0301 0.34% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.3495 0.0420 0.45% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 8.9102 0.0392 0.44% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 10.5889 0.0619 0.59% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 7.9641 -0.0030 -0.04% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.7832 0.0264 0.34% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.9032 0.0360 0.46% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.8622 0.0345 0.44% 10/04
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.8843 0.0387 0.49% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 8.7314 0.0297 0.34% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1909 0.0257 0.28% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5232 0.0346 0.36% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.7442 0.0608 0.57% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2428 0.0280 0.34% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.1393 0.0228 0.28% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.1828 0.0294 0.36% 10/04
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 8.0402 0.0368 0.46% 10/04
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.2964 0.0354 0.43% 10/04
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 8.5861 0.0314 0.37% 10/04
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 8.9671 0.0448 0.50% 10/04
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 9.7955 0.0662 0.68% 10/04
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.4294 0.0506 0.60% 10/04
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.3171 0.0567 0.69% 10/04
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 8.0158 0.0457 0.57% 10/04
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.8547 0.0535 0.69% 10/04
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 9.1478 0.1790 2.00% 10/04
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 8.5554 0.1827 2.18% 10/04
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.1889 0.1618 2.02% 10/04
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 7.7716 0.1660 2.18% 10/04
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.2664 0.0872 0.95% 10/04
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 8.6255 0.0985 1.16% 10/04
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7825 0.1080 1.25% 10/04
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.4346 0.1080 1.30% 10/04
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.7794 0.0458 0.47% 10/04
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.9051 0.0836 0.95% 10/04
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.2775 0.0945 1.15% 10/04
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.3400 0.1033 1.25% 10/04
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.2148 0.0995 1.23% 10/04
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5117 0.0736 0.87% 10/04
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.3274 0.0860 0.93% 10/04
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 8.6255 0.0985 1.16% 10/04
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7715 0.1004 1.16% 10/04
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.5195 0.1057 1.26% 10/04
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3651 0.1054 1.14% 10/04
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.9316 0.0837 0.95% 10/04
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.2775 0.0945 1.15% 10/04
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3257 0.0965 1.17% 10/04
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.0919 0.1062 1.33% 10/04
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6086 0.1028 1.21% 10/04
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.0800 0.0300 0.30% 10/04
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.2400 0.0500 0.49% 10/04
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.8700 0.0600 0.56% 10/04
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/04
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 8.2700 0.0200 0.24% 10/04
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.3600 0.0400 0.48% 10/04
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 8.5600 0.0500 0.59% 10/04
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8400 0.0500 0.57% 10/04
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.3100 0.0300 0.29% 10/04
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 9.6400 0.0500 0.52% 10/04
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.9300 0.0500 0.51% 10/04
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.2200 0.0700 0.69% 10/04
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.9800 0.0200 0.22% 10/04
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.7900 0.0500 0.57% 10/04
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.9900 0.0500 0.56% 10/04
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 10/04
宏利美元高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4778 0.0889 0.95% 10/04
宏利美元高收益債券基金-A不配息 美元 10.1572 0.1042 1.04% 10/04
宏利美元高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.6357 0.1262 1.10% 10/04
宏利美元高收益債券基金-B月配息 台幣 6.2892 0.0588 0.94% 10/04
宏利美元高收益債券基金-B月配息 美元 6.4887 0.0666 1.04% 10/04
宏利美元高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0451 0.0777 1.12% 10/04
宏利美元高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 6.2868 0.0682 1.10% 10/04
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 8.5864 0.1393 1.65% 10/04
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 8.3677 0.1458 1.77% 10/04
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 7.8813 0.1281 1.65% 10/04
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 7.7523 0.1351 1.77% 10/04
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 8.8475 0.0172 0.19% 10/03
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 63.1183 0.1389 0.22% 10/03
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 5.6929 0.0111 0.20% 10/03
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.0542 0.0763 0.19% 10/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7492 0.0066 0.06% 10/03
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8352 0.0005 0.02% 10/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.9557 0.0041 0.05% 10/03
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1254 0.0008 0.04% 10/03
宏利台灣動力基金 台幣 48.10 0.28 0.59% 10/05
宏利台灣動力基金I類 台幣 49.22 0.29 0.59% 10/05
宏利全球債券組合基金 台幣 12.0188 0.0855 0.72% 10/04
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 11.8638 0.0251 0.21% 10/03
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.0203 0.0022 0.07% 10/03
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5962 0.0112 0.15% 10/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.8890 0.0199 0.20% 10/03
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0984 0.0013 0.06% 10/03
宏利亞太中小企業基金 台幣 14.6700 0.4500 3.16% 10/04
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.4186 0.2394 7.53% 10/04
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5216 0.0163 3.23% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 10.3992 0.1236 1.20% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.3532 0.0045 1.29% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.5411 0.0340 1.36% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.7877 0.0102 1.31% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 5.8210 0.0029 0.05% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9203 0.0602 1.24% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6501 0.0691 1.24% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4172 0.0192 1.37% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.1979 0.0026 1.33% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2127 0.0028 1.33% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1627 0.0027 0.09% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 10.3849 0.1252 1.22% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3276 0.0052 1.61% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.3174 0.0121 0.52% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5061 0.0060 1.20% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 5.8210 0.0029 0.05% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6501 0.0691 1.24% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1780 0.0029 1.66% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2591 0.0070 0.56% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2750 0.0034 1.25% 10/04
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1627 0.0027 0.09% 10/04
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7836 0.0002 0.00% 10/05
宏利精選中華基金 台幣 8.6000 -0.0800 -0.92% 10/03
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.0500 -0.0200 -0.97% 10/03
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 35.08 0.24 0.69% 10/05
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