宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8625 0.0022 0.02% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.4867 0.0097 0.08% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0035 0.0078 0.07% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1418 0.0101 0.07% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0273 0.0014 0.02% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4035 0.0079 0.08% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6320 0.0061 0.07% 10/02
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6596 0.0070 0.07% 10/02
宏利全球動力股票基金 台幣 16.6900 -0.0100 -0.06% 10/02
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.5300 -0.0100 -0.07% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.8398 0.0743 0.85% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.2747 0.0877 0.95% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.7033 0.0809 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.6760 0.0711 0.93% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.9960 0.1138 0.88% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.7024 0.0646 0.85% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.0997 0.0765 0.95% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5786 0.0704 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9379 0.0978 0.90% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4574 0.0769 0.92% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.8130 0.0743 0.85% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.2773 0.0876 0.95% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7921 0.0818 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2331 0.0856 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.6233 0.0967 0.92% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.7837 0.0660 0.86% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.0996 0.0765 0.95% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5413 0.0702 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9831 0.0740 0.94% 10/02
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6440 0.0795 0.93% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5266 -0.0019 -0.02% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1640 0.0066 0.07% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6398 0.0049 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7729 0.0044 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4836 0.0000 0.00% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5396 -0.0005 -0.01% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9365 0.0052 0.07% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3224 0.0036 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6741 0.0042 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1475 0.0039 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4486 -0.0015 -0.02% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1643 0.0066 0.07% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6575 0.0047 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7522 0.0054 0.06% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.2218 0.0059 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4861 -0.0002 -0.00% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9362 0.0051 0.06% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2227 0.0037 0.05% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4813 0.0044 0.06% 10/02
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1370 0.0039 0.05% 10/02
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1685 -0.0750 -0.81% 09/26
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5987 0.0235 0.22% 09/26
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1901 -0.0087 -0.09% 09/26
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1271 0.0004 0.00% 09/26
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2147 -0.0068 -0.07% 10/02
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1497 0.0003 0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5626 -0.0012 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6708 -0.0004 -0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0971 -0.0016 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0607 -0.0066 -0.08% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0782 0.0002 0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5414 -0.0009 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.7034 -0.0003 -0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5549 -0.0013 -0.02% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2083 -0.0079 -0.08% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1496 0.0003 0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4715 -0.0011 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7189 -0.0005 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1185 -0.0018 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0834 -0.0062 -0.08% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0780 0.0002 0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5282 -0.0009 -0.01% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6320 -0.0002 -0.00% 10/02
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9523 0.0005 0.01% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5600 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.8500 0.0100 0.08% 10/02
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.4700 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.2200 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0100 0.0100 0.13% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.4400 0.0100 0.13% 10/02
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6300 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1600 0.0100 0.09% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.4700 0.0100 0.09% 10/02
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2100 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.0000 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4100 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7500 0.0000 0.00% 10/02
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2900 0.0100 0.11% 10/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2930 0.0143 0.13% 10/02
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0482 0.0066 0.22% 10/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6811 0.0092 0.12% 10/02
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1836 0.0047 0.22% 10/02
宏利台灣動力基金 台幣 93.10 1.50 1.64% 10/03
宏利台灣動力基金I類 台幣 98.16 1.58 1.64% 10/03
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8773 0.0235 0.18% 10/02
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3393 0.0089 0.27% 10/02
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5541 0.0137 0.18% 10/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5875 0.0180 0.19% 10/02
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0542 0.0054 0.26% 10/02
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.5100 0.1300 0.71% 10/01
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9997 0.0296 0.75% 10/01
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7040 0.0052 0.74% 10/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.1688 -0.0187 -0.14% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4882 -0.0004 -0.08% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2722 -0.0031 -0.09% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1271 -0.0009 -0.08% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.3309 -0.0089 -0.11% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9759 -0.0072 -0.14% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1417 -0.0077 -0.15% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3713 -0.0014 -0.10% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2074 -0.0002 -0.10% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2178 -0.0002 -0.09% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2775 -0.0028 -0.09% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.1826 -0.0207 -0.15% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4218 -0.0003 -0.07% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0254 -0.0031 -0.10% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6780 -0.0006 -0.09% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.1253 -0.0075 -0.09% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2714 -0.0076 -0.14% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1645 -0.0002 -0.12% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2041 -0.0012 -0.10% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2959 -0.0001 -0.03% 10/02
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1684 -0.0029 -0.09% 10/02
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1498 0.0004 0.00% 10/03
宏利精選中華基金 台幣 14.8700 0.3000 2.06% 10/02
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.5200 0.0700 2.03% 10/02
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 80.63 0.74 0.93% 10/03
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8795 -0.0002 -0.00% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9541 0.0061 0.06% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1690 0.0040 0.04% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7231 0.0057 0.05% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5316 -0.0001 -0.00% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3301 0.0045 0.05% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8696 0.0027 0.03% 10/02
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1465 0.0043 0.05% 10/02
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