宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6274 0.0056 0.05% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6586 0.0084 0.08% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.5396 0.0063 0.06% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.5643 0.0166 0.13% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1975 0.0048 0.05% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.1096 0.0071 0.08% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7079 0.0053 0.06% 07/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.2584 0.0112 0.12% 07/23
宏利全球動力股票基金 台幣 16.1200 -0.0300 -0.19% 07/23
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.6400 -0.0300 -0.22% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3129 0.0011 0.01% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.2633 0.0030 0.04% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9698 0.0025 0.03% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.8239 0.0061 0.09% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.3196 0.0092 0.10% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5519 0.0011 0.01% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4898 0.0027 0.04% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2219 0.0013 0.02% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.2643 0.0062 0.06% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.8169 0.0083 0.11% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3083 0.0011 0.01% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.2656 0.0030 0.04% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0748 0.0015 0.02% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.1761 0.0044 0.05% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3175 0.0095 0.10% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6187 0.0011 0.01% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4898 0.0027 0.04% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2041 0.0015 0.02% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3515 0.0030 0.04% 07/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9108 0.0039 0.05% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4386 0.0056 0.06% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.4446 0.0081 0.09% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2587 0.0063 0.07% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.1304 0.0141 0.15% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.5667 0.0155 0.15% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8814 0.0048 0.06% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8365 0.0067 0.09% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4904 0.0051 0.07% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6153 0.0106 0.14% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9478 0.0127 0.16% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.3610 0.0058 0.06% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.4446 0.0082 0.09% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2644 0.0065 0.07% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.0928 0.0114 0.13% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.8627 0.0159 0.15% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.8341 0.0047 0.06% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8364 0.0067 0.09% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4497 0.0054 0.07% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4467 0.0052 0.07% 07/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0023 0.0085 0.11% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.6740 -0.0017 -0.02% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.0149 0.0015 0.02% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.0083 -0.0003 -0.00% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.9240 0.0008 0.01% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.6084 0.0058 0.05% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.3888 -0.0013 -0.02% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9041 0.0012 0.02% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.4339 -0.0002 -0.00% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9553 0.0015 0.02% 07/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5597 0.0018 0.02% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.0623 0.0012 0.01% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1747 0.0031 0.03% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.0211 0.0014 0.01% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.5222 0.0107 0.09% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1926 0.0011 0.01% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3322 0.0026 0.03% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7809 0.0011 0.01% 07/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8646 0.0031 0.04% 07/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9911 0.0000 0.00% 07/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.9618 0.0018 0.02% 07/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.8615 0.0000 0.00% 07/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.0004 0.0038 0.03% 07/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9161 -0.0224 -0.23% 07/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.3612 -0.0188 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.0524 -0.0192 -0.21% 07/23
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9477 -0.0179 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.7609 -0.0124 -0.12% 07/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6880 -0.0198 -0.23% 07/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.1764 -0.0164 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8114 -0.0168 -0.21% 07/23
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8949 -0.0170 -0.21% 07/23
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5083 -0.0129 -0.15% 07/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9986 -0.0226 -0.23% 07/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.3611 -0.0187 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0265 -0.0191 -0.21% 07/23
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9765 -0.0179 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.9292 -0.0112 -0.10% 07/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6895 -0.0196 -0.23% 07/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.1762 -0.0164 -0.20% 07/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7724 -0.0167 -0.21% 07/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7542 -0.0133 -0.17% 07/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7886 -0.0138 -0.16% 07/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5200 -0.0300 -0.28% 07/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.0900 -0.0300 -0.27% 07/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1200 -0.0300 -0.27% 07/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.8700 -0.0200 -0.25% 07/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.1800 -0.0300 -0.37% 07/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.8300 -0.0300 -0.38% 07/23
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7100 0.0000 0.00% 07/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.8600 -0.0400 -0.37% 07/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.4400 -0.0300 -0.29% 07/23
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9100 -0.0300 -0.27% 07/23
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.0700 0.0200 0.33% 07/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.7200 -0.0200 -0.23% 07/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.6000 -0.0200 -0.23% 07/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2800 -0.0200 -0.24% 07/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0500 -0.0300 -0.33% 07/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.7013 0.0062 0.06% 07/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 72.2405 0.0262 0.04% 07/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.2325 0.0036 0.06% 07/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.2940 0.0163 0.04% 07/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.9871 0.0029 0.03% 07/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9267 0.0005 0.02% 07/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7499 0.0022 0.03% 07/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1311 0.0005 0.02% 07/23
宏利台灣動力基金 台幣 79.07 -2.74 -3.35% 07/26
宏利台灣動力基金I類 台幣 82.38 -2.85 -3.34% 07/26
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3218 0.0139 0.10% 07/23
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.6373 -0.0012 -0.01% 07/23
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2037 -0.0002 -0.01% 07/23
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6951 -0.0007 -0.01% 07/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.8147 -0.0007 -0.01% 07/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0577 -0.0001 -0.00% 07/23
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.9500 -0.0100 -0.05% 07/23
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0927 -0.0023 -0.06% 07/23
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6896 -0.0003 -0.04% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7961 0.0070 0.05% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4473 0.0003 0.07% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.0776 0.0017 0.06% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9842 0.0021 0.21% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.1512 0.0473 0.67% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2669 0.0029 0.06% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7278 0.0030 0.05% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4518 0.0009 0.06% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2141 0.0001 0.05% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2266 0.0003 0.13% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2010 0.0211 0.66% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.7961 0.0070 0.05% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3897 0.0004 0.10% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.8400 0.0005 0.02% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5881 0.0037 0.63% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1512 0.0473 0.67% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7278 0.0030 0.05% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1744 0.0001 0.06% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2712 0.0002 0.02% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2632 0.0016 0.61% 07/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.2010 0.0211 0.66% 07/23
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9844 0.0011 0.01% 07/26
宏利精選中華基金 台幣 9.8000 0.0100 0.10% 07/23
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.2500 0.0000 0.00% 07/23
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.86 -2.22 -3.21% 07/26
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.0311 -0.0465 -0.46% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3191 -0.0015 -0.01% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7970 0.0023 0.02% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.0652 0.0111 0.11% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0778 -0.0375 -0.46% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2533 -0.0013 -0.02% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0986 0.0127 0.16% 07/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0770 0.0088 0.11% 07/23
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