宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.7023 0.0069 0.06% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.9253 0.0046 0.04% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.6968 0.0025 0.02% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.9465 0.0080 0.06% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1944 0.0059 0.06% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2390 0.0038 0.04% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7268 0.0006 0.01% 10/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3533 0.0059 0.06% 10/29
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8400 -0.0300 -0.19% 10/29
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.5300 -0.0200 -0.15% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3922 -0.0138 -0.16% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.4596 -0.0157 -0.19% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.1217 -0.0170 -0.21% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9888 -0.0120 -0.17% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.5943 -0.0181 -0.19% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5572 -0.0125 -0.17% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6070 -0.0140 -0.18% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2778 -0.0148 -0.20% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.4538 -0.0133 -0.13% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9546 -0.0151 -0.19% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3828 -0.0139 -0.17% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4620 -0.0157 -0.19% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.2036 -0.0178 -0.22% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3769 -0.0118 -0.14% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5913 -0.0178 -0.19% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6227 -0.0127 -0.17% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6070 -0.0140 -0.18% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2662 -0.0161 -0.22% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4692 -0.0117 -0.16% 10/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0834 -0.0124 -0.15% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4682 0.0020 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.6516 -0.0004 -0.00% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3631 -0.0037 -0.04% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3285 0.0064 0.07% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.8814 0.0027 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8112 0.0015 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9044 -0.0003 -0.00% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4994 0.0015 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6465 -0.0006 -0.01% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0243 0.0017 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4025 0.0014 0.01% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.6515 -0.0005 -0.01% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3830 -0.0023 -0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2810 0.0033 0.04% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1357 0.0072 0.06% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7644 0.0015 0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9043 -0.0004 -0.01% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4337 -0.0031 -0.04% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4889 -0.0018 -0.02% 10/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0878 -0.0028 -0.03% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.5939 0.0054 0.05% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.1683 0.0014 0.01% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.0832 -0.0009 -0.01% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.0595 0.0023 0.02% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.8512 0.0048 0.04% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2349 0.0040 0.05% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9263 0.0011 0.01% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.3649 -0.0016 -0.02% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9708 -0.0009 -0.01% 10/29
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5070 0.0028 0.04% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1242 0.0014 0.02% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3496 0.0008 0.01% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1013 -0.0010 -0.01% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.7570 0.0055 0.04% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2081 0.0013 0.02% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3895 0.0007 0.01% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7444 -0.0011 -0.01% 10/29
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8784 0.0001 0.00% 10/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0688 0.0040 0.04% 10/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.1496 0.0038 0.04% 10/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.9649 0.0012 0.01% 10/29
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.2743 0.0071 0.06% 10/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1281 -0.0315 -0.31% 10/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7374 -0.0324 -0.33% 10/29
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3826 -0.0338 -0.36% 10/29
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2947 -0.0292 -0.31% 10/29
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2050 -0.0254 -0.23% 10/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6902 -0.0265 -0.30% 10/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.3356 -0.0277 -0.33% 10/29
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9312 -0.0299 -0.38% 10/29
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.0243 -0.0284 -0.35% 10/29
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6904 -0.0259 -0.30% 10/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2090 -0.0318 -0.31% 10/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7372 -0.0324 -0.33% 10/29
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3108 -0.0337 -0.36% 10/29
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3277 -0.0283 -0.30% 10/29
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.3760 -0.0289 -0.25% 10/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.7083 -0.0270 -0.31% 10/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.3354 -0.0277 -0.33% 10/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8702 -0.0280 -0.35% 10/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.9056 -0.0225 -0.28% 10/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9734 -0.0274 -0.30% 10/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.8400 -0.0200 -0.18% 10/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5900 -0.0200 -0.17% 10/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 10/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.9500 -0.0100 -0.13% 10/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.3900 -0.0200 -0.24% 10/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9700 -0.0200 -0.25% 10/29
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8100 0.0100 0.11% 10/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.1900 -0.0200 -0.18% 10/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9100 -0.0200 -0.18% 10/29
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.4100 -0.0100 -0.09% 10/29
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6300 0.0000 0.00% 10/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.7900 -0.0100 -0.11% 10/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.8200 -0.0100 -0.11% 10/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3700 -0.0300 -0.36% 10/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.4000 0.0000 0.00% 10/29
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.9067 0.0084 0.08% 10/29
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 73.0634 0.0491 0.07% 10/29
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.2652 0.0048 0.08% 10/29
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.2376 0.0259 0.06% 10/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.9904 -0.0002 -0.00% 10/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9332 -0.0002 -0.01% 10/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7102 -0.0004 -0.01% 10/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1311 0.0000 0.00% 10/29
宏利台灣動力基金 台幣 81.89 0.67 0.82% 10/30
宏利台灣動力基金I類 台幣 85.55 0.71 0.84% 10/30
宏利全球債券組合基金 台幣 13.4029 -0.0049 -0.04% 10/29
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.6501 -0.0002 -0.00% 10/29
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2337 -0.0012 -0.04% 10/29
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6412 -0.0002 -0.00% 10/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7463 -0.0004 -0.00% 10/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0603 -0.0009 -0.04% 10/29
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.2700 -0.0200 -0.11% 10/29
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9720 -0.0110 -0.28% 10/29
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6751 -0.0009 -0.13% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.0294 0.0147 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4627 0.0005 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1526 0.0027 0.09% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0201 0.0024 0.24% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.1945 0.0392 0.55% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2541 0.0059 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6562 0.0064 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4526 0.0009 0.06% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2160 0.0002 0.09% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2277 0.0003 0.13% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1232 0.0170 0.55% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.0294 0.0147 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4059 0.0003 0.07% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9040 0.0085 0.29% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6175 0.0035 0.57% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1945 0.0392 0.55% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6562 0.0064 0.11% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1762 0.0001 0.06% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2602 0.0038 0.30% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2681 0.0015 0.56% 10/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1232 0.0170 0.55% 10/29
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0195 0.0004 0.00% 10/30
宏利精選中華基金 台幣 11.0100 -0.0700 -0.63% 10/29
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5500 -0.0200 -0.78% 10/29
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 68.51 -0.12 -0.17% 10/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8946 -0.0232 -0.23% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5270 0.0158 0.15% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.9128 0.0222 0.20% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.2381 0.0223 0.22% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8795 -0.0185 -0.23% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3245 0.0109 0.13% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0803 0.0167 0.21% 10/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1197 0.0176 0.22% 10/29
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