富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.9900 0.5 1.76% 04/26
富達新興市場基金 歐元 15.6900 0.32 2.08% 04/26
富達新興市場基金-累積 美元 19.3000 0.3300 1.74% 04/26
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.2800 0.26 1.73% 04/26
富達全球主題機會基金 美元 72.7500 1.27 1.78% 04/26
富達全球主題機會基金-A股 歐元 68.0900 1.39 2.08% 04/26
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.0800 0.4200 1.78% 04/26
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.4600 0.6000 2.08% 04/26
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 32.4900 0.6500 2.04% 04/26
富達世界基金 歐元 38.7400 0.5600 1.47% 04/26
富達世界基金Y-累積 美元 22.8000 0.2600 1.15% 04/26
富達世界基金-累積 美元 21.0200 0.23 1.11% 04/26
富達世界基金-Y股 歐元 32.5600 0.4700 1.46% 04/26
富達全球聚焦基金 美元 109.4000 0.9000 0.83% 04/26
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.4300 0.1700 0.88% 04/26
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.5900 0.1700 0.79% 04/26
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 32.3100 0.2600 0.81% 04/26
富達全球聚焦基金 歐元 107.5000 1.2 1.13% 04/26
富達新興亞洲基金 美元 21.1700 0.32 1.53% 04/26
富達新興亞洲基金 歐元 31.4300 0.57 1.85% 04/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.2500 0.32 1.53% 04/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.3800 0.57 1.85% 04/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.7700 0.6200 1.54% 04/26
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.4300 0.3500 1.06% 04/26
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.6800 0.2000 0.76% 04/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.9500 0.3800 1.04% 04/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.5000 0.2200 0.75% 04/26
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.6200 0.2400 0.74% 04/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 40.5700 0.6000 1.50% 04/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.6700 0.3000 1.14% 04/26
富達亞洲成長趨勢基金 美元 50.4000 0.5800 1.16% 04/26
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 23.2700 0.2600 1.13% 04/26
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.9440 0.1490 1.52% 04/26
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.3120 0.1690 1.85% 04/26
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.4700 0.23 1.51% 04/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 31.6100 0.57 1.84% 04/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.6000 0.4000 1.53% 04/26
富達太平洋基金 美元 37.7000 0.3400 0.91% 04/26
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.0600 0.17 1.22% 04/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.2200 0.2000 0.91% 04/26
富達太平洋基金-Y股 美元 15.4500 0.1400 0.91% 04/26
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.3300 0.2400 1.19% 04/26
富達澳洲基金 澳幣 86.5600 0.2700 0.31% 04/26
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 29.9200 0.0900 0.30% 04/26
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 14.8100 0.1000 0.68% 04/26
富達永續發展日本基金 日圓 338.7000 5.5 1.65% 04/26
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.6300 0.3800 1.63% 04/26
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1725.0000 27 1.59% 04/26
富達日本價值基金 日圓 68920.0000 1315 1.95% 04/26
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 29.9500 0.57 1.94% 04/26
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4453.0000 85 1.95% 04/26
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.7100 0.3300 1.90% 04/26
富達大中華基金 美元 230.0000 4.6000 2.04% 04/26
富達大中華基金Y-累計 美元 23.2200 0.4600 2.02% 04/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.0800 0.3700 2.09% 04/26
富達中國聚焦基金 美元 60.0900 1.06 1.80% 04/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.3600 0.3700 1.76% 04/26
富達中國內需消費基金 歐元 17.1400 0.4400 2.63% 04/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.1000 0.4400 2.64% 04/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.8300 0.33 2.28% 04/26
富達中國內需消費基金 美元 13.3400 0.3000 2.30% 04/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.3500 0.3000 2.30% 04/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.6060 0.2190 2.33% 04/26
富達東南亞基金 美元 9.9440 0.1490 1.52% 04/26
富達東協基金 美元 33.0700 -0.2100 -0.63% 04/26
富達東協基金-A類股/累計 美元 25.3100 -0.16 -0.63% 04/26
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.6400 -0.1100 -0.59% 04/26
富達印尼基金 美元 23.9000 -0.4700 -1.93% 04/26
富達泰國基金 美元 37.2100 -0.0900 -0.24% 04/26
富達印度聚焦基金 美元 76.5100 0.1100 0.14% 04/26
富達印度聚焦基金 歐元 87.0700 0.4000 0.46% 04/26
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.3900 0.0400 0.14% 04/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.7700 0.1100 0.87% 04/26
富達亞太入息 美元 27.7600 0.25 0.91% 04/26
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9800 0.1300 0.94% 04/26
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.1400 0.1700 0.90% 04/26
富達歐洲基金 歐元 18.4000 0.2000 1.10% 04/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 18.8900 0.2000 1.07% 04/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 23.6100 0.2600 1.11% 04/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 57.8200 0.5900 1.03% 04/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.2300 0.1700 1.06% 04/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 66.0900 0.6000 0.92% 04/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.8600 0.18 0.83% 04/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.4200 0.2900 0.90% 04/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.3190 0.0850 0.92% 04/26
富達歐洲動能基金 歐元 82.8800 0.7700 0.94% 04/26
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.8400 0.2200 0.86% 04/26
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.5400 0.23 0.95% 04/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.9500 0.3000 0.95% 04/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.9100 0.1500 0.84% 04/26
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.3300 0.2800 1.04% 04/26
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 17.7300 0.1700 0.97% 04/26
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.1100 0.2200 1.01% 04/26
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.2900 0.1000 0.58% 04/26
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 14.6800 0.0700 0.48% 04/26
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2240 0.0490 0.60% 04/26
富達歐盟50TM基金 歐元 15.9300 0.24 1.53% 04/26
富達北歐基金 瑞典幣 2234.0000 31 1.41% 04/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 30.8500 0.43 1.41% 04/26
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 45.7800 0.6500 1.44% 04/26
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.4400 0.2200 1.36% 04/26
富達南歐基金 歐元 96.3100 0.8300 0.87% 04/26
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 21.9800 0.1900 0.87% 04/26
富達德國基金 歐元 66.2200 0.9200 1.41% 04/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 19.8000 0.2800 1.43% 04/26
富達德國基金-Y股/累計 歐元 29.4100 0.41 1.41% 04/26
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.2800 0.23 1.35% 04/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 73.5200 0.75 1.03% 04/26
富達義大利基金 歐元 59.8700 0.7100 1.20% 04/26
富達新興歐非中東基金 歐元 12.3700 0.2000 1.64% 04/26
富達新興歐非中東基金 美元 9.8550 0.1300 1.34% 04/26
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.6000 0.24 1.67% 04/26
富達新興歐非中東基金-累積 美元 11.6500 0.15 1.30% 04/26
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 10.7500 0.1400 1.32% 04/26
富達美國基金 美元 15.8500 0.0600 0.38% 04/26
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.5800 0.0800 0.36% 04/26
富達美國基金 歐元 14.8300 0.1000 0.68% 04/26
富達美國基金-Y股/累計 美元 32.9700 0.1200 0.37% 04/26
富達美國成長基金 美元 87.8900 0.75 0.86% 04/26
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 34.1100 0.2900 0.86% 04/26
富達永續發展美國股票基金 美元 38.3900 0.5600 1.48% 04/26
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 35.5100 0.5100 1.46% 04/26
富達拉丁美洲基金 美元 32.6400 0.7000 2.19% 04/26
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.8400 0.23 2.17% 04/26
富達永續發展消費品牌基金 歐元 91.1400 2.0100 2.26% 04/26
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.3900 0.4600 1.92% 04/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.3000 1.26 2.25% 04/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.5500 0.41 1.94% 04/26
富達全球金融服務基金 歐元 55.5300 0.0900 0.16% 04/26
富達全球金融服務基金-A類股 美元 19.6500 -0.0300 -0.15% 04/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 35.0700 0.0600 0.17% 04/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 15.7200 -0.0200 -0.13% 04/26
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 69.2100 0.2700 0.39% 04/26
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.1300 0.0200 0.08% 04/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 58.9100 0.2400 0.41% 04/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.1800 0.0200 0.14% 04/26
富達全球工業基金 歐元 97.2300 0.9700 1.01% 04/26
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.2100 0.3700 1.00% 04/26
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.1800 0.0900 0.69% 04/26
富達全球科技基金 歐元 63.1500 1.43 2.32% 04/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 47.3300 0.9700 2.09% 04/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 53.5100 1.05 2.00% 04/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 154.0000 3.5 2.33% 04/26
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 36.6200 0.7200 2.01% 04/26
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.6400 0.1000 0.95% 04/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.0300 0.0640 0.64% 04/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.8980 0.0820 0.84% 04/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.5600 0.0700 0.67% 04/26
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.1100 0.0600 0.60% 04/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.0700 0.19 1.37% 04/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.7400 0.2100 1.45% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9330 0.0150 0.19% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4790 0.0140 0.19% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.3500 0.0300 0.20% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4520 0.0130 0.17% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.7400 0.0200 0.17% 04/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6430 0.016 0.19% 04/26
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8270 0.0260 0.33% 04/26
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6440 0.0260 0.34% 04/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.4400 0.0400 0.35% 04/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.9800 0.0500 0.39% 04/26
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3280 0.0290 0.35% 04/26
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.0900 0.0400 0.36% 04/26
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7010 0.0080 0.12% 04/26
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.7800 0.0200 0.16% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5070 0.0060 0.13% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.5000 0.0100 0.07% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.3910 0.0060 0.14% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.4740 0.0060 0.13% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8080 0.0070 0.15% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.4270 0.0070 0.13% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.4600 0.0200 0.13% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.5860 0.0070 0.13% 04/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.3700 0.0700 0.43% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.9810 0.0050 0.06% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.1100 0 0.00% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8110 0.0040 0.05% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7170 0.0040 0.05% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.5600 0.0100 0.09% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.4640 0.0060 0.06% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.9200 0.0100 0.05% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3040 0.0060 0.06% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.2700 0.0100 0.07% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 24.8400 0.0200 0.08% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.3100 0.0100 0.04% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.6540 0.0050 0.05% 04/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.9510 0.0050 0.06% 04/26
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.2700 0.0400 0.36% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.2300 0.18 0.62% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.1500 0.0500 0.29% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.3400 0.0400 0.39% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.9150 0.0310 0.31% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.2990 0.0290 0.31% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7770 0.024 0.31% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.0400 0.0700 0.28% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.9740 0.0280 0.31% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5000 0.024 0.32% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.6900 0.0310 0.32% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.0550 0.0280 0.31% 04/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.4330 0.0300 0.32% 04/26
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.3100 0.0700 0.57% 04/26
富達全球入息基金-A類 美元 24.7500 0.1400 0.57% 04/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 27.6000 0.2100 0.77% 04/26
富達全球入息基金-Y類 美元 28.4700 0.16 0.57% 04/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 30.2800 0.23 0.77% 04/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.1000 0.1000 0.56% 04/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 22.4100 0.2000 0.90% 04/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.1500 0.1200 0.80% 04/26
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.8780 0.0560 0.57% 04/26
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.0900 0.0500 0.50% 04/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 14.9600 0.15 1.01% 04/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 14.7100 0.16 1.10% 04/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 24.2000 0.27 1.13% 04/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 19.4400 0.2200 1.14% 04/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 26.9900 0.3000 1.12% 04/26
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.1500 0.1300 1.18% 04/26
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.0300 0.1300 1.09% 04/26
富達全球債券基金 美元 1.0100 0 0.00% 04/26
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.5600 0 0.00% 04/26
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 9.8640 -0.0020 -0.02% 04/26
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9300 0.0300 0.25% 04/26
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.0200 0.0100 0.09% 04/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3220 0.0030 0.23% 04/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2500 0.0300 0.25% 04/26
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3750 0.0190 0.23% 04/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7210 0.0170 0.22% 04/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2070 0.0180 0.22% 04/26
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.5360 0.0190 0.22% 04/26
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.7200 0.0200 0.16% 04/26
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7700 0.0190 0.22% 04/26
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1200 0.0600 0.33% 04/26
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.1700 0.0600 0.37% 04/26
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0100 0.0080 0.09% 04/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.7100 0.0100 0.09% 04/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.9200 0.0100 0.09% 04/26
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.5200 0.0100 0.09% 04/26
富達新興市場債券基金 歐元 9.5770 0.0610 0.64% 04/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2400 0.0580 0.63% 04/26
富達新興市場債券基金 美元 8.3190 0.0260 0.31% 04/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.0460 0.0250 0.31% 04/26
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3200 0.0230 0.32% 04/26
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.8170 0.0190 0.33% 04/26
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.3670 0.024 0.33% 04/26
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.0200 0.0600 0.29% 04/26
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.3300 0.1400 0.66% 04/26
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.3800 0.0500 0.27% 04/26
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.9630 0.0230 0.33% 04/26
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7150 0.0040 0.05% 04/26
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7660 0.0050 0.06% 04/26
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6570 0.0040 0.05% 04/26
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.3440 0.0060 0.06% 04/26
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.9700 0.0100 0.07% 04/26
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.6700 0.0100 0.09% 04/26
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.5900 0.0100 0.07% 04/26
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6130 0.0050 0.07% 04/26
富達歐元債券基金 歐元 12.3500 0.0400 0.32% 04/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2400 0.0400 0.39% 04/26
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.2700 0.0400 0.33% 04/26
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.2300 0.0400 0.26% 04/26
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.6400 0.0400 0.27% 04/26
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.1300 0.0300 0.27% 04/26
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.8200 0.0300 0.28% 04/26
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.8300 0.0900 0.29% 04/26
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.8500 0.0900 0.27% 04/26
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5100 0.0900 0.23% 04/26
富達歐元目標TM2030基金 歐元 48.9000 0.5600 1.16% 04/26
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2970 0.001 0.34% 04/26
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7270 0.0030 0.17% 04/26
富達美元債券基金 美元 6.8760 0.0170 0.25% 04/26
富達美元債券基金-月配 美元 10.9300 0.0200 0.18% 04/26
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7540 0.0190 0.25% 04/26
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.2700 0.0400 0.25% 04/26
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.5100 0.0400 0.24% 04/26
富達歐元現金基金 歐元 9.1516 0.0009 0.01% 04/26
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.8089 0.0010 0.01% 04/26
富達美元現金基金 美元 12.2876 0.0017 0.01% 04/26
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.2708 0.0017 0.01% 04/26
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.7075 0.0016 0.01% 04/26
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 27.4700 0.41 1.52% 04/26
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 32.9200 0.5900 1.82% 04/26
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 21.1000 0.32 1.54% 04/26
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 26.2700 0.32 1.23% 04/26
富達目標2020基金 美元 24.9900 0 0.00% 04/26
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2650 0.0070 0.56% 04/26
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.2100 0.2100 1.75% 04/26
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