富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.8700 0.4100 1.09% 12/18
富達新興市場基金 歐元 18.6700 0.23 1.25% 12/18
富達新興市場基金-累積 美元 25.3700 0.2800 1.12% 12/18
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.3700 0.2200 1.09% 12/18
富達全球主題機會基金 美元 91.5400 0.8500 0.94% 12/18
富達全球主題機會基金-A股 歐元 78.0700 0.8500 1.10% 12/18
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.7200 0.2800 0.92% 12/18
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.2500 0.3400 1.03% 12/18
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.2000 0.3900 1.06% 12/18
富達世界基金 歐元 46.4700 0.3900 0.85% 12/18
富達世界基金Y-累積 美元 30.4400 0.2100 0.69% 12/18
富達世界基金-累積 美元 27.6800 0.1900 0.69% 12/18
富達世界基金-Y股 歐元 39.4300 0.3300 0.84% 12/18
富達全球聚焦基金 美元 143.7000 0.8000 0.56% 12/18
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.6700 0.1300 0.53% 12/18
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.3700 0.16 0.57% 12/18
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.0500 0.2400 0.56% 12/18
富達全球聚焦基金 歐元 128.8000 1.0000 0.78% 12/18
富達新興亞洲基金 美元 27.7200 0.18 0.65% 12/18
富達新興亞洲基金 歐元 37.5000 0.3000 0.81% 12/18
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.0100 0.1800 0.65% 12/18
富達新興亞洲基金-累積 歐元 37.6900 0.3000 0.80% 12/18
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 54.4900 0.3400 0.63% 12/18
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.0500 0.2100 0.60% 12/18
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.7200 0.1400 0.46% 12/18
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.9600 0.2400 0.60% 12/18
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.0100 0.1600 0.46% 12/18
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.2600 0.18 0.46% 12/18
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 49.8600 0.5600 1.14% 12/18
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 35.9800 0.3500 0.98% 12/18
富達亞洲成長趨勢基金 美元 67.8700 0.6500 0.97% 12/18
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.8400 0.3100 0.98% 12/18
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.0100 0.1100 0.85% 12/18
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.1000 0.1100 1.00% 12/18
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.5500 0.18 0.88% 12/18
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 37.7300 0.3900 1.04% 12/18
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.8400 0.3000 0.87% 12/18
富達太平洋基金 美元 51.2600 0.18 0.35% 12/18
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.7700 0.0600 0.30% 12/18
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.9000 0.1100 0.36% 12/18
富達太平洋基金-Y股 美元 20.9700 0.0700 0.33% 12/18
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.7700 0.1300 0.51% 12/18
富達澳洲基金 澳幣 97.9000 0.9800 1.01% 12/18
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.1800 0.3600 1.03% 12/18
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.6400 0.2100 1.20% 12/18
富達永續發展日本基金 日圓 403.5000 3.2000 0.80% 12/18
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.9300 0.25 0.84% 12/18
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2084.0000 16 0.77% 12/18
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 43.6400 0.2000 0.46% 12/18
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6205.0000 27 0.44% 12/18
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 25.6500 0.1200 0.47% 12/18
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.4400 0.23 1.08% 12/18
富達中國聚焦基金 美元 75.3400 0.6600 0.88% 12/18
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.1800 0.25 0.90% 12/18
富達中國內需消費基金 歐元 19.3700 0.1100 0.57% 12/18
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.3900 0.1000 0.52% 12/18
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.7300 0.0700 0.38% 12/18
富達中國內需消費基金 美元 16.5400 0.0600 0.36% 12/18
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.6200 0.0600 0.36% 12/18
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.7200 0.0400 0.34% 12/18
富達東協基金 美元 38.5300 0.1600 0.42% 12/18
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.5300 0.1200 0.39% 12/18
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.7900 0.0900 0.40% 12/18
富達印尼基金 美元 22.8100 0.0600 0.26% 12/18
富達泰國基金 美元 39.0800 0.1000 0.26% 12/18
富達印度聚焦基金 美元 82.4100 0.6400 0.78% 12/18
富達印度聚焦基金 歐元 85.4600 0.8100 0.96% 12/18
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.0100 0.2400 0.78% 12/18
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.9000 0.1400 0.89% 12/18
富達亞太入息 美元 35.8800 0.3100 0.87% 12/18
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.3300 0.1400 0.81% 12/18
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.8000 0.2100 0.82% 12/18
富達歐洲基金 歐元 21.6600 0.1900 0.88% 12/18
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.5800 0.18 0.77% 12/18
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.9700 0.2400 0.84% 12/18
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.3900 0.5500 0.82% 12/18
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.8800 0.16 0.85% 12/18
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.5800 0.5900 0.83% 12/18
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.5500 0.1700 0.70% 12/18
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.0600 0.3000 0.84% 12/18
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.7200 0.0900 0.85% 12/18
富達歐洲動能基金 歐元 77.5400 0.6700 0.87% 12/18
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.9600 0.1900 0.77% 12/18
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.0200 0.2000 0.88% 12/18
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.3100 0.2600 0.87% 12/18
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.5200 0.1400 0.81% 12/18
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.3300 0.2900 0.97% 12/18
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.7000 0.18 0.88% 12/18
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.3400 0.23 0.92% 12/18
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1500 0.0900 0.50% 12/18
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.2300 0.0900 0.53% 12/18
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3640 0.0440 0.53% 12/18
富達歐盟50TM基金 歐元 18.0300 0.2000 1.12% 12/18
富達北歐基金 瑞典幣 2487.0000 8 0.32% 12/18
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 39.5000 0.1400 0.36% 12/18
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 55.1300 0.1900 0.35% 12/18
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 21.2700 0.1500 0.71% 12/18
富達南歐基金 歐元 141.1000 1.8000 1.29% 12/18
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 33.3200 0.4200 1.28% 12/18
富達德國基金 歐元 88.1500 0.9100 1.04% 12/18
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.4300 0.2900 1.07% 12/18
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.9600 0.4200 1.06% 12/18
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.2800 0.2600 1.08% 12/18
富達瑞士基金 瑞士法郎 79.7200 0.9000 1.14% 12/18
富達義大利基金 歐元 78.1300 0.8200 1.06% 12/18
富達新興歐非中東基金 歐元 16.8500 0.1000 0.60% 12/18
富達新興歐非中東基金 美元 14.7500 0.0700 0.48% 12/18
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.7500 0.1200 0.58% 12/18
富達新興歐非中東基金-累積 美元 18.1800 0.0800 0.44% 12/18
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 17.0200 0.0800 0.47% 12/18
富達美國基金 美元 17.7500 0.0400 0.23% 12/18
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.8100 0.0600 0.24% 12/18
富達美國基金 歐元 15.1400 0.0600 0.40% 12/18
富達美國基金-Y股/累計 美元 37.4600 0.0900 0.24% 12/18
富達美國成長基金 美元 101.8000 1 0.99% 12/18
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.0600 0.4000 1.01% 12/18
富達永續發展美國股票基金 美元 43.9800 0.4000 0.92% 12/18
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.2600 0.3800 0.93% 12/18
富達拉丁美洲基金 美元 35.9600 0.4200 1.18% 12/18
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.0000 0.15 1.17% 12/18
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.5200 0.9900 1.03% 12/18
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.6400 0.2400 0.85% 12/18
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.1800 0.6300 1.02% 12/18
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.6600 0.2200 0.86% 12/18
富達全球金融服務基金 歐元 70.5100 0.3300 0.47% 12/18
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.3900 0.0900 0.33% 12/18
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 45.2500 0.2100 0.47% 12/18
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.2600 0.0700 0.32% 12/18
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.1600 0.2700 0.44% 12/18
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.7500 0.0700 0.27% 12/18
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.6500 0.2400 0.45% 12/18
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.1700 0.0400 0.28% 12/18
富達全球工業基金 歐元 106.4000 0.9000 0.85% 12/18
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.3600 0.3400 0.83% 12/18
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 16.0000 0.1000 0.63% 12/18
富達全球科技基金 歐元 79.6800 0.6600 0.84% 12/18
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 65.1600 0.4300 0.66% 12/18
富達全球科技基金-A股/累計 美元 74.0800 0.4900 0.67% 12/18
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 197.0000 1.6000 0.82% 12/18
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.4200 0.3400 0.67% 12/18
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8900 0.0900 0.76% 12/18
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.3200 0.0700 0.57% 12/18
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.5100 0.0700 0.61% 12/18
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.9700 0.0800 0.58% 12/18
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.4000 0.0800 0.65% 12/18
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8500 0.0900 0.61% 12/18
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7800 0.1000 0.64% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8350 0.0060 0.08% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5000 0.0060 0.08% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.4300 0.0200 0.11% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4780 0.0060 0.08% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.4300 0.0100 0.07% 12/18
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8180 0.0090 0.10% 12/18
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8510 0.0510 0.65% 12/18
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8950 0.0510 0.65% 12/18
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.6300 0.0700 0.56% 12/18
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.7600 0.1000 0.68% 12/18
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7060 0.0560 0.65% 12/18
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.7600 0.0900 0.71% 12/18
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9870 0.0050 0.07% 12/18
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.3700 0.0100 0.07% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8520 0.0040 0.08% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.9300 0.0100 0.06% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5770 0.0030 0.07% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6640 0.0030 0.06% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1320 0.0040 0.08% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8410 0.0040 0.07% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3900 0.0100 0.05% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9680 0.0040 0.07% 12/18
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.6000 0.0400 0.23% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1380 0.0100 0.11% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4100 0.0100 0.10% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9350 0.0080 0.10% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8350 0.0100 0.13% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2200 0.0100 0.09% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8480 0.0110 0.11% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8800 0.0300 0.14% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4530 0.0110 0.12% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7800 0.0200 0.11% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0700 0.0300 0.11% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0000 0.0200 0.08% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2300 0.0200 0.20% 12/18
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1810 0.0100 0.11% 12/18
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5200 0.0200 0.17% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.3400 0.1000 0.33% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.5400 0.0400 0.21% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7600 0.0200 0.19% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3000 0.0200 0.19% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5670 0.016 0.17% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8860 0.0130 0.17% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.7600 0.0400 0.14% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3410 0.016 0.17% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3490 0.0120 0.16% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8930 0.016 0.16% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3110 0.0150 0.16% 12/18
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8040 0.0170 0.17% 12/18
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.8200 0.0800 0.54% 12/18
富達全球入息基金-A類 美元 32.4000 0.1700 0.53% 12/18
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.8300 0.2000 0.59% 12/18
富達全球入息基金-Y類 美元 37.8000 0.2100 0.56% 12/18
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.6400 0.2200 0.59% 12/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.7500 0.1300 0.57% 12/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.6400 0.18 0.71% 12/18
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.9000 0.1000 0.56% 12/18
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.6000 0.0700 0.56% 12/18
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.7300 0.0700 0.55% 12/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.8800 0.1300 0.73% 12/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.0200 0.1300 0.77% 12/18
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.5200 0.23 0.79% 12/18
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.1400 0.18 0.78% 12/18
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.3800 0.25 0.75% 12/18
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3600 0.0900 0.73% 12/18
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9100 0.1000 0.72% 12/18
富達全球債券基金 美元 1.0570 0.0010 0.09% 12/18
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7800 0.0100 0.07% 12/18
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9000 0.0100 0.09% 12/18
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5000 0 0.00% 12/18
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1800 0 0.00% 12/18
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4200 0 0.00% 12/18
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8800 -0.0100 -0.08% 12/18
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4080 0.0130 0.15% 12/18
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0530 0.0120 0.15% 12/18
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5660 0.0130 0.15% 12/18
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8840 0.0130 0.15% 12/18
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7200 0.0200 0.14% 12/18
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2240 0.0130 0.14% 12/18
富達新興市場債券基金 歐元 9.5520 0.0330 0.35% 12/18
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3180 0.032 0.34% 12/18
富達新興市場債券基金 美元 9.1310 0.016 0.18% 12/18
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9070 0.0150 0.17% 12/18
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6460 0.0140 0.18% 12/18
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3160 0.0110 0.17% 12/18
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0670 0.0140 0.17% 12/18
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.4000 0.0400 0.16% 12/18
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.2100 0.0800 0.35% 12/18
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.9500 0.0400 0.18% 12/18
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6500 0.0140 0.18% 12/18
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5990 0.0120 0.16% 12/18
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9110 0.0130 0.16% 12/18
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7980 0.0130 0.17% 12/18
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8450 0.016 0.16% 12/18
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6000 0.0300 0.19% 12/18
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1500 0.0200 0.15% 12/18
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3900 0.0200 0.12% 12/18
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8070 0.0130 0.17% 12/18
富達歐元債券基金 歐元 12.4300 0.0100 0.08% 12/18
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 0.0100 0.10% 12/18
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2600 0.0100 0.08% 12/18
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0600 0.0200 0.12% 12/18
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3400 0.0100 0.07% 12/18
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2600 0.0100 0.09% 12/18
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0 0.00% 12/18
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7000 0.0200 0.06% 12/18
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0600 0.0200 0.06% 12/18
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6400 0 0.00% 12/18
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.8800 0.2300 0.44% 12/18
富達美元債券基金 美元 7.2140 0.0170 0.24% 12/18
富達美元債券基金-月配 美元 11.3900 0.0200 0.18% 12/18
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7440 0.0190 0.25% 12/18
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0800 0.0500 0.28% 12/18
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2300 0.0400 0.22% 12/18
富達歐元現金基金 歐元 8.9525 0.0004 0.00% 12/18
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2735 0.0006 0.01% 12/18
富達美元現金基金 美元 11.9983 0.0012 0.01% 12/18
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.2120 0.0013 0.01% 12/18
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6262 0.0013 0.01% 12/18
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 32.2200 0.2400 0.75% 12/18
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