富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.4300 0.25 0.89% 02/01
富達新興市場基金 歐元 15.0600 0.0500 0.33% 02/01
富達新興市場基金-累積 美元 18.9000 0.1700 0.91% 02/01
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.8000 0.1300 0.89% 02/01
富達全球主題機會基金 美元 65.8700 0.5 0.76% 02/01
富達全球主題機會基金-A股 歐元 60.3500 0.1300 0.22% 02/01
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 21.5700 0.16 0.75% 02/01
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 25.4900 0.2200 0.87% 02/01
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 27.8300 0.2400 0.87% 02/01
富達世界基金 歐元 32.2100 -0.0200 -0.06% 02/01
富達世界基金Y-累積 美元 19.1700 0.1000 0.52% 02/01
富達世界基金-累積 美元 17.8600 0.0900 0.51% 02/01
富達世界基金-Y股 歐元 26.8800 -0.0200 -0.07% 02/01
富達全球聚焦基金 美元 94.3500 0.4700 0.50% 02/01
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 16.8300 0.0700 0.42% 02/01
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 18.6300 0.0900 0.49% 02/01
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 27.5800 0.1400 0.51% 02/01
富達全球聚焦基金 歐元 90.8200 -0.0400 -0.04% 02/01
富達新興亞洲基金 美元 21.0500 0.1200 0.57% 02/01
富達新興亞洲基金 歐元 30.5900 0.0200 0.07% 02/01
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.1300 0.1300 0.62% 02/01
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.5300 0.0100 0.03% 02/01
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.1100 0.2400 0.60% 02/01
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.9300 -0.0200 -0.06% 02/01
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.2000 0.1300 0.52% 02/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 33.7400 -0.0200 -0.06% 02/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.5200 0.1400 0.51% 02/01
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.1100 0.1500 0.50% 02/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.5400 0.0200 0.05% 02/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.9000 0.16 0.58% 02/01
富達亞洲成長趨勢基金 美元 52.7200 0.3100 0.59% 02/01
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.0900 0.1400 0.58% 02/01
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.1200 0.0500 0.45% 02/01
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.1900 -0.0200 -0.20% 02/01
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.1200 0.0800 0.47% 02/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.6100 -0.0300 -0.09% 02/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 29.7500 0.1300 0.44% 02/01
富達太平洋基金 美元 39.9600 0.3000 0.76% 02/01
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.2000 0.0600 0.46% 02/01
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3000 0.1700 0.73% 02/01
富達太平洋基金-Y股 美元 16.3300 0.1200 0.74% 02/01
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.8800 0.0300 0.14% 02/01
富達澳洲基金 澳幣 86.1300 -0.4600 -0.53% 02/01
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 29.0400 -0.16 -0.55% 02/01
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.5300 -0.0400 -0.26% 02/01
富達永續發展日本基金 日圓 268.6000 -1.6000 -0.59% 02/01
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 17.5600 -0.1000 -0.57% 02/01
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1354.0000 -8 -0.59% 02/01
富達日本價值基金 日圓 48860.0000 -300 -0.61% 02/01
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 19.8700 -0.1100 -0.55% 02/01
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3113.0000 -19 -0.61% 02/01
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.7900 -0.0700 -0.59% 02/01
富達大中華基金 美元 260.2000 1.5 0.58% 02/01
富達大中華基金Y-累計 美元 26.0000 0.1500 0.58% 02/01
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.3200 0.16 0.79% 02/01
富達中國聚焦基金 美元 70.2700 0.9100 1.31% 02/01
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.2700 0.32 1.34% 02/01
富達中國內需消費基金 歐元 22.7600 0.0600 0.26% 02/01
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.7000 0.0600 0.27% 02/01
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.9100 0.16 0.81% 02/01
富達中國內需消費基金 美元 18.0900 0.1400 0.78% 02/01
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.1000 0.1400 0.78% 02/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.0500 0.1000 0.77% 02/01
富達東南亞基金 美元 11.1200 0.0500 0.45% 02/01
富達東協基金 美元 34.8500 0.2100 0.61% 02/01
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.3000 0.16 0.61% 02/01
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.1600 0.1100 0.58% 02/01
富達印尼基金 美元 26.4900 0.1400 0.53% 02/01
富達泰國基金 美元 50.7600 0.6200 1.24% 02/01
富達印度聚焦基金 美元 61.8600 -0.0300 -0.05% 02/01
富達印度聚焦基金 歐元 68.9000 -0.4200 -0.61% 02/01
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.7100 -0.0100 -0.04% 02/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.5600 0.0300 0.22% 02/01
富達亞太入息 美元 28.6700 -0.1000 -0.35% 02/01
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.0800 -0.0100 -0.07% 02/01
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.1600 0.1000 0.52% 02/01
富達歐洲基金 歐元 16.3900 -0.0400 -0.24% 02/01
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.5500 0 0.00% 02/01
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.5500 -0.0600 -0.29% 02/01
富達歐洲大型企業基金 歐元 51.9700 -0.1400 -0.27% 02/01
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.5500 -0.0400 -0.27% 02/01
富達歐洲小型企業基金 歐元 64.4800 0.0200 0.03% 02/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.9100 0.0700 0.34% 02/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 31.1600 0.0100 0.03% 02/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.7420 0.0030 0.03% 02/01
富達歐洲動能基金 歐元 76.1100 0 0.00% 02/01
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 23.4300 0.0500 0.21% 02/01
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.3900 0 0.00% 02/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.0400 0.0100 0.03% 02/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.0800 0.0400 0.25% 02/01
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 24.4700 -0.0600 -0.24% 02/01
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.5600 -0.0100 -0.06% 02/01
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.4600 -0.0500 -0.26% 02/01
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.9500 0.0200 0.12% 02/01
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.6100 0.0300 0.22% 02/01
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3220 -0.0250 -0.30% 02/01
富達歐盟50TM基金 歐元 13.0500 0.0200 0.15% 02/01
富達北歐基金 瑞典幣 1984.0000 24 1.22% 02/01
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 25.7000 0.3100 1.22% 02/01
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 38.9100 0.4700 1.22% 02/01
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 14.3500 0.1400 0.99% 02/01
富達南歐基金 歐元 74.5800 0.3400 0.46% 02/01
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 16.7900 0.0800 0.48% 02/01
富達德國基金 歐元 60.1500 0.1100 0.18% 02/01
富達德國基金-累積/美元避險 美元 17.5000 0.0300 0.17% 02/01
富達德國基金-Y股/累計 歐元 26.3800 0.0500 0.19% 02/01
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.1300 0.0300 0.20% 02/01
富達瑞士基金 瑞士法郎 72.0300 -0.0300 -0.04% 02/01
富達義大利基金 歐元 49.6200 0.4000 0.81% 02/01
富達新興歐非中東基金 歐元 11.2100 0.0200 0.18% 02/01
富達新興歐非中東基金 美元 9.1180 0.0670 0.74% 02/01
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 12.9900 0.0300 0.23% 02/01
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.5900 0.0800 0.76% 02/01
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.6720 0.0710 0.74% 02/01
富達美國基金 美元 14.3100 0.0900 0.63% 02/01
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.8100 0.1200 0.58% 02/01
富達美國基金 歐元 13.1100 0.0100 0.08% 02/01
富達美國基金-Y股/累計 美元 29.4600 0.18 0.61% 02/01
富達美國成長基金 美元 80.5700 0.5700 0.71% 02/01
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 30.9500 0.2200 0.72% 02/01
富達永續發展美國股票基金 美元 32.4600 0.3000 0.93% 02/01
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 29.7200 0.27 0.92% 02/01
富達拉丁美洲基金 美元 30.9100 -0.0800 -0.26% 02/01
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.6800 -0.0220 -0.23% 02/01
富達永續發展消費品牌基金 歐元 76.2200 -0.2000 -0.26% 02/01
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 20.8400 0.0600 0.29% 02/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 47.3900 -0.1300 -0.27% 02/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 18.2200 0.0500 0.28% 02/01
富達全球金融服務基金 歐元 48.1000 0.1500 0.31% 02/01
富達全球金融服務基金-A類股 美元 17.3900 0.1500 0.87% 02/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 29.9100 0.0900 0.30% 02/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 13.7000 0.1200 0.88% 02/01
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.2600 0.18 0.29% 02/01
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.0100 0.2000 0.84% 02/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.4400 0.1500 0.29% 02/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.8900 0.1100 0.86% 02/01
富達全球工業基金 歐元 79.4700 -0.4200 -0.53% 02/01
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 30.0200 -0.16 -0.53% 02/01
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 10.8300 0 0.00% 02/01
富達全球科技基金 歐元 47.5900 0.0500 0.11% 02/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 35.2600 0.1900 0.54% 02/01
富達全球科技基金-A股/累計 美元 41.2000 0.2800 0.68% 02/01
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 114.8000 0.1000 0.09% 02/01
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 27.9000 0.18 0.65% 02/01
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.6820 -0.0100 -0.10% 02/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.3030 0.0420 0.45% 02/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.9920 -0.0270 -0.30% 02/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.4360 0.0420 0.45% 02/01
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.3560 0.0420 0.45% 02/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.7200 0.1200 0.95% 02/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.1800 0.1200 0.92% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0320 0.0070 0.09% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6360 -0.0230 -0.30% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.4700 0.0100 0.07% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6180 -0.0260 -0.34% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.9900 0.0100 0.09% 02/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7020 -0.0340 -0.39% 02/01
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.3550 -0.0150 -0.18% 02/01
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0720 -0.0080 -0.10% 02/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.3700 0.0300 0.26% 02/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.8500 0.0400 0.31% 02/01
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7150 -0.0080 -0.09% 02/01
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.8900 0.0400 0.37% 02/01
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5420 -0.0140 -0.21% 02/01
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.8300 0.0100 0.08% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 5.1770 0.0030 0.06% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5200 0.0700 0.48% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.1480 -0.0030 -0.06% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 5.2580 0.0040 0.08% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.5500 0.0020 0.04% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 6.2310 0 0.00% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.5300 0.0800 0.49% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.4420 0.0010 0.02% 02/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.2400 -0.0100 -0.06% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.6670 0.0200 0.23% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.8930 -0.0110 -0.11% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7060 -0.016 -0.21% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6240 -0.024 -0.31% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.1000 -0.0100 -0.10% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.1840 -0.0080 -0.09% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 17.1300 0.0400 0.23% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.9680 0.0210 0.23% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.7400 0.0400 0.29% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 22.8700 0.0600 0.26% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 20.6600 0.0500 0.24% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2450 -0.016 -0.17% 02/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.6760 -0.0170 -0.20% 02/01
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.1300 0.0300 0.27% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 26.9000 -0.0800 -0.30% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.1200 0.0400 0.25% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.3500 -0.0100 -0.10% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.8910 -0.0140 -0.14% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4810 -0.0140 -0.15% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8780 -0.0190 -0.24% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 23.4000 0.0600 0.26% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.9810 -0.0170 -0.19% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.8020 -0.0350 -0.45% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 7.9630 -0.0090 -0.11% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.5590 0.0250 0.26% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2280 -0.0180 -0.19% 02/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.4090 -0.0180 -0.19% 02/01
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.5900 0.0100 0.09% 02/01
富達全球入息基金-A類 美元 21.9900 0.1100 0.50% 02/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.1200 0.0500 0.21% 02/01
富達全球入息基金-Y類 美元 25.0300 0.1200 0.48% 02/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.1900 0.0500 0.19% 02/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.6200 0.0400 0.24% 02/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.1100 -0.0600 -0.30% 02/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.6000 0 0.00% 02/01
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 8.9520 0.0250 0.28% 02/01
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.2190 0.0360 0.39% 02/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.2300 -0.0500 -0.38% 02/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.2100 -0.0700 -0.53% 02/01
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.8600 -0.0500 -0.24% 02/01
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.0400 -0.18 -1.05% 02/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 23.0200 -0.0500 -0.22% 02/01
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.2600 -0.0700 -0.68% 02/01
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.9300 -0.0500 -0.46% 02/01
富達全球債券基金 美元 1.0780 0.0050 0.47% 02/01
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1800 0.0500 0.38% 02/01
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3000 0.0400 0.39% 02/01
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9400 0.0200 0.17% 02/01
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.0000 0.0300 0.27% 02/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3010 0.0030 0.23% 02/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2400 0.0200 0.16% 02/01
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.7810 -0.0240 -0.27% 02/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9760 -0.0110 -0.14% 02/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4780 -0.0110 -0.13% 02/01
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8500 -0.0010 -0.01% 02/01
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.2300 0.0300 0.25% 02/01
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9970 -0.0070 -0.08% 02/01
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.0000 0.0400 0.22% 02/01
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.4900 0.0400 0.26% 02/01
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0930 0.0170 0.19% 02/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.6200 0.0200 0.19% 02/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.5800 0.0200 0.19% 02/01
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.3300 0.0200 0.18% 02/01
富達新興市場債券基金 歐元 9.6360 0.0080 0.08% 02/01
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3210 -0.0210 -0.22% 02/01
富達新興市場債券基金 美元 8.5310 0.0540 0.64% 02/01
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2920 0.0270 0.33% 02/01
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.9430 -0.0050 -0.06% 02/01
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1540 0.0090 0.15% 02/01
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.7330 0.0250 0.32% 02/01
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.5000 0.1300 0.64% 02/01
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.5400 0.0200 0.10% 02/01
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.0900 0.1200 0.67% 02/01
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.3030 0.0120 0.16% 02/01
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.4840 -0.0140 -0.16% 02/01
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3800 -0.0020 -0.02% 02/01
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.2950 0.0080 0.10% 02/01
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.9730 0.0020 0.02% 02/01
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.2500 0.0400 0.28% 02/01
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.8200 0.0400 0.34% 02/01
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.8100 0.0500 0.34% 02/01
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1720 -0.0020 -0.02% 02/01
富達歐元債券基金 歐元 12.2000 0.0100 0.08% 02/01
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2300 0 0.00% 02/01
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.7400 0.0100 0.09% 02/01
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.8400 0.0100 0.07% 02/01
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.3200 0.0100 0.07% 02/01
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.7900 0.0200 0.19% 02/01
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.6100 0 0.00% 02/01
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 29.3800 0.0400 0.14% 02/01
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 31.1600 0.0500 0.16% 02/01
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7200 0.0100 0.03% 02/01
富達歐元目標TM2030基金 歐元 45.2400 -0.0100 -0.02% 02/01
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3000 -0.001 -0.33% 02/01
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7030 0.004 0.24% 02/01
富達美元債券基金 美元 7.2090 -0.0450 -0.62% 02/01
富達美元債券基金-月配 美元 11.5400 -0.0100 -0.09% 02/01
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.3700 -0.016 -0.19% 02/01
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.4400 0.0300 0.18% 02/01
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7800 0.0300 0.18% 02/01
富達歐元現金基金 歐元 8.8436 0.0005 0.01% 02/01
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3804 0.0005 0.00% 02/01
富達美元現金基金 美元 11.8807 0.0015 0.01% 02/01
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.5290 0.0015 0.01% 02/01
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 10.9862 0.0014 0.01% 02/01
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 23.2600 0.16 0.69% 02/01
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 27.2800 0.0300 0.11% 02/01
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 17.6800 0.1100 0.63% 02/01
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.4300 0.1300 0.53% 02/01
富達目標2020基金 美元 24.2000 0.0100 0.04% 02/01
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2110 0.002 0.17% 02/01
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 10.9000 0.0300 0.28% 02/01
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