富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 47.2500 0.3800 0.81% 04/29
富達新興市場基金 歐元 23.3700 0.23 0.99% 04/29
富達新興市場基金-累積 美元 31.6500 0.25 0.80% 04/29
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 25.4900 0.2100 0.83% 04/29
富達全球主題機會基金 美元 99.1700 -0.0200 -0.02% 04/29
富達全球主題機會基金-A股 歐元 84.8200 0.1200 0.14% 04/29
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 33.3900 0 0.00% 04/29
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.4600 -0.0600 -0.17% 04/29
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 38.6700 -0.0700 -0.18% 04/29
富達世界基金 歐元 49.2300 0.0700 0.14% 04/29
富達世界基金Y-累積 美元 32.2500 -0.0100 -0.03% 04/29
富達世界基金-累積 美元 29.2400 -0.0100 -0.03% 04/29
富達世界基金-Y股 歐元 41.9000 0.0600 0.14% 04/29
富達全球聚焦基金 美元 141.3000 0 0.00% 04/29
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.1400 0 0.00% 04/29
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.9000 -0.0100 -0.04% 04/29
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.4600 -0.0200 -0.05% 04/29
富達全球聚焦基金 歐元 127.0000 0.2000 0.16% 04/29
富達新興亞洲基金 美元 32.7200 0.3800 1.18% 04/29
富達新興亞洲基金 歐元 44.3900 0.5900 1.35% 04/29
富達新興亞洲基金-累積 美元 33.0600 0.3900 1.19% 04/29
富達新興亞洲基金-累積 歐元 44.6200 0.6000 1.36% 04/29
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 64.5300 0.7700 1.21% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.4100 0.3300 0.91% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 31.8200 0.2400 0.76% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.5100 0.3800 0.92% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 36.2600 0.2700 0.75% 04/29
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 40.7900 0.3100 0.77% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 64.2200 0.5800 0.91% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 46.2100 0.3400 0.74% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金 美元 87.1700 0.6500 0.75% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 41.0100 0.3000 0.74% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金 美元 14.8200 0.1000 0.68% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 12.6900 0.1200 0.95% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 23.4800 0.1700 0.73% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 43.1100 0.3800 0.89% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 39.7000 0.2900 0.74% 04/29
富達太平洋基金 美元 61.0800 0.2900 0.48% 04/29
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 23.6800 0.2000 0.85% 04/29
富達太平洋基金Y-累積 美元 36.9300 0.1700 0.46% 04/29
富達太平洋基金-Y股 美元 25.0700 0.1200 0.48% 04/29
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 30.8900 0.2000 0.65% 04/29
富達澳洲基金 澳幣 97.0900 -0.2800 -0.29% 04/29
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.9900 -0.1000 -0.28% 04/29
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.9200 -0.1900 -0.99% 04/29
富達永續發展日本基金 日圓 431.0000 1 0.23% 04/29
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 32.3500 0.0700 0.22% 04/29
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2234.0000 5 0.22% 04/29
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 51.0500 0.0900 0.18% 04/29
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7205.0000 14 0.19% 04/29
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 30.1300 0.0600 0.20% 04/29
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.8900 0.2100 1.02% 04/29
富達中國聚焦基金 美元 73.2200 0.6200 0.85% 04/29
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.4700 0.23 0.84% 04/29
富達中國內需消費基金 歐元 18.3200 0.2000 1.10% 04/29
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.3500 0.2000 1.10% 04/29
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.7200 0.16 0.91% 04/29
富達中國內需消費基金 美元 15.6000 0.1400 0.91% 04/29
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.6800 0.15 0.97% 04/29
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.0900 0.1100 1.00% 04/29
富達東協基金 美元 37.5600 -0.0800 -0.21% 04/29
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.7600 -0.0600 -0.20% 04/29
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.2900 -0.0500 -0.22% 04/29
富達印尼基金 美元 20.1300 0.0900 0.45% 04/29
富達泰國基金 美元 45.1800 0.1400 0.31% 04/29
富達印度聚焦基金 美元 72.6100 0.0300 0.04% 04/29
富達印度聚焦基金 歐元 75.5100 0.1600 0.21% 04/29
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.4100 0.0100 0.04% 04/29
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.8300 0.1400 0.79% 04/29
富達亞太入息 美元 40.3900 0.3100 0.77% 04/29
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 19.2600 0.2000 1.05% 04/29
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 29.3600 0.23 0.79% 04/29
富達歐洲基金 歐元 21.6100 -0.1300 -0.60% 04/29
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.5800 -0.1400 -0.59% 04/29
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.0000 -0.18 -0.62% 04/29
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.1800 -0.4100 -0.61% 04/29
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.8800 -0.1100 -0.58% 04/29
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.5300 -0.2000 -0.29% 04/29
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.7600 -0.0700 -0.29% 04/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.1300 -0.1000 -0.28% 04/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5200 -0.0300 -0.28% 04/29
富達歐洲動能基金 歐元 74.9500 0.3900 0.52% 04/29
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.1400 0.1300 0.54% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.3200 0.1200 0.54% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.3900 0.1500 0.51% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.9600 0.0800 0.47% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.1000 -0.0800 -0.26% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.2800 -0.0600 -0.28% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.0700 -0.0700 -0.27% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0300 -0.0900 -0.50% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.2600 -0.0900 -0.52% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.1450 -0.0410 -0.50% 04/29
富達歐盟50TM基金 歐元 18.4500 -0.0500 -0.27% 04/29
富達北歐基金 瑞典幣 2827.0000 -7 -0.25% 04/29
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 44.1000 -0.2000 -0.45% 04/29
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 62.8600 -0.1500 -0.24% 04/29
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.2800 -0.1000 -0.41% 04/29
富達南歐基金 歐元 145.8000 -1.2000 -0.82% 04/29
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 34.5500 -0.2800 -0.80% 04/29
富達德國基金 歐元 86.4500 0.3200 0.37% 04/29
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.1200 0.1000 0.37% 04/29
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.3100 0.1500 0.38% 04/29
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.0700 0.0900 0.38% 04/29
富達瑞士基金 瑞士法郎 79.8700 -0.5200 -0.65% 04/29
富達義大利基金 歐元 80.9700 -0.0900 -0.11% 04/29
富達新興歐非中東基金 歐元 18.2200 -0.0400 -0.22% 04/29
富達新興歐非中東基金 美元 15.9000 -0.0600 -0.38% 04/29
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 22.4400 -0.0500 -0.22% 04/29
富達新興歐非中東基金-累積 美元 19.6000 -0.0700 -0.36% 04/29
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.4000 -0.0700 -0.38% 04/29
富達美國基金 美元 18.5400 -0.0800 -0.43% 04/29
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.9000 -0.1000 -0.38% 04/29
富達美國基金 歐元 15.8600 -0.0400 -0.25% 04/29
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.2500 -0.1500 -0.38% 04/29
富達美國成長基金 美元 103.6000 0.4000 0.39% 04/29
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.9100 0.18 0.44% 04/29
富達永續發展美國股票基金 美元 43.2900 -0.0800 -0.18% 04/29
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.7400 -0.0800 -0.20% 04/29
富達拉丁美洲基金 美元 40.7500 -0.7600 -1.83% 04/29
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 14.7800 -0.2700 -1.79% 04/29
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.3900 -0.2000 -0.21% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.3500 -0.1000 -0.36% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.7300 -0.1300 -0.22% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.5800 -0.0900 -0.36% 04/29
富達全球金融服務基金 歐元 68.2400 -0.4900 -0.71% 04/29
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.4300 -0.23 -0.86% 04/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.9300 -0.3100 -0.70% 04/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.5500 -0.1900 -0.87% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 56.2400 -0.4700 -0.83% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.2300 -0.23 -0.98% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 48.6900 -0.4000 -0.81% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.8200 -0.1300 -1.00% 04/29
富達全球工業基金 歐元 122.6000 -0.1000 -0.08% 04/29
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 47.8200 -0.0300 -0.06% 04/29
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.4500 -0.0400 -0.22% 04/29
富達全球科技基金 歐元 86.6700 0.3400 0.39% 04/29
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 70.8400 0.2100 0.30% 04/29
富達全球科技基金-A股/累計 美元 80.3500 0.1700 0.21% 04/29
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 214.9000 0.8000 0.37% 04/29
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 55.9400 0.1200 0.21% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.2300 0 0.00% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.6400 -0.0200 -0.16% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.6500 0 0.00% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.3300 -0.0200 -0.14% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.7500 -0.0200 -0.16% 04/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.2100 -0.1200 -0.78% 04/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.2000 -0.1300 -0.80% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9330 -0.0040 -0.05% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4550 -0.0030 -0.04% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.7700 -0.0100 -0.06% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4350 -0.0030 -0.04% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.7100 -0.0100 -0.07% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7950 -0.0040 -0.05% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.0230 -0.0180 -0.22% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1280 -0.0180 -0.22% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.1200 -0.0200 -0.15% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.4600 -0.0400 -0.26% 04/29
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9890 -0.0190 -0.21% 04/29
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.4000 -0.0300 -0.22% 04/29
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9390 -0.0060 -0.09% 04/29
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4700 -0.0100 -0.07% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8630 -0.0040 -0.08% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.2700 -0.0100 -0.06% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5630 -0.0030 -0.07% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6470 -0.0040 -0.09% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1410 -0.0040 -0.08% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8560 -0.0050 -0.09% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.8200 -0.0100 -0.05% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9810 -0.0050 -0.08% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.0300 0.0200 0.11% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1950 -0.0090 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3000 -0.0100 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8240 -0.0070 -0.09% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7280 -0.0080 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1700 -0.0100 -0.09% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7600 -0.0100 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.1600 -0.0200 -0.09% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5290 -0.0100 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.0300 -0.0200 -0.11% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.3000 -0.0200 -0.07% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.1600 -0.0200 -0.08% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1700 -0.0100 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0690 -0.0090 -0.10% 04/29
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7300 -0.0200 -0.17% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.9800 0 0.00% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.8900 -0.0400 -0.20% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7500 -0.0200 -0.19% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2900 -0.0200 -0.19% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5660 -0.016 -0.17% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8420 -0.0130 -0.17% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.3400 -0.0500 -0.17% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3370 -0.0150 -0.16% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2620 -0.0120 -0.16% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0900 -0.0200 -0.20% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3010 -0.0150 -0.16% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7980 -0.016 -0.16% 04/29
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.4800 -0.1100 -0.71% 04/29
富達全球入息基金-A類 美元 34.4100 -0.25 -0.72% 04/29
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 35.8700 -0.2100 -0.58% 04/29
富達全球入息基金-Y類 美元 40.2600 -0.3000 -0.74% 04/29
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 40.0600 -0.2400 -0.60% 04/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 23.9600 -0.18 -0.75% 04/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 27.0900 -0.1500 -0.55% 04/29
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.8500 -0.1200 -0.63% 04/29
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.3000 -0.1000 -0.75% 04/29
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.4000 -0.1000 -0.74% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.7300 -0.16 -0.89% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8300 -0.1400 -0.82% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.4800 -0.25 -0.84% 04/29
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.9100 -0.2000 -0.87% 04/29
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.4400 -0.2900 -0.86% 04/29
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1100 -0.1100 -0.90% 04/29
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6900 -0.1200 -0.87% 04/29
富達全球債券基金 美元 1.0520 -0.0030 -0.28% 04/29
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7200 -0.0400 -0.29% 04/29
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8600 -0.0400 -0.37% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6500 0 0.00% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3900 -0.0100 -0.08% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4470 -0.0010 -0.07% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0500 -0.0100 -0.08% 04/29
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1820 -0.0140 -0.17% 04/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8980 -0.0140 -0.18% 04/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4020 -0.0150 -0.18% 04/29
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7100 -0.0160 -0.18% 04/29
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7400 -0.0300 -0.20% 04/29
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0650 -0.0150 -0.17% 04/29
富達新興市場債券基金 歐元 9.7890 0.0080 0.08% 04/29
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4000 0.0080 0.09% 04/29
富達新興市場債券基金 美元 9.3310 -0.0080 -0.09% 04/29
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9600 -0.0070 -0.08% 04/29
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6070 -0.0060 -0.08% 04/29
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3290 -0.0050 -0.08% 04/29
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1090 -0.0070 -0.09% 04/29
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.0200 -0.0300 -0.12% 04/29
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.7800 0.0200 0.08% 04/29
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.4300 -0.0200 -0.09% 04/29
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6870 -0.0060 -0.08% 04/29
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.4560 -0.0140 -0.19% 04/29
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8260 -0.0150 -0.19% 04/29
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7150 -0.0140 -0.18% 04/29
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7890 -0.0180 -0.18% 04/29
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6900 -0.0300 -0.19% 04/29
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2600 -0.0200 -0.15% 04/29
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5200 -0.0300 -0.18% 04/29
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7350 -0.0140 -0.18% 04/29
富達歐元債券基金 歐元 12.2700 -0.0300 -0.24% 04/29
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2300 -0.0200 -0.20% 04/29
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1800 -0.0300 -0.23% 04/29
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.8700 -0.0400 -0.25% 04/29
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.1400 -0.0400 -0.26% 04/29
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.1600 -0.0200 -0.18% 04/29
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9700 -0.0200 -0.18% 04/29
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.4000 -0.0600 -0.18% 04/29
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7900 -0.0600 -0.17% 04/29
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7600 0 0.00% 04/29
富達歐元目標TM2030基金 歐元 54.2400 0 0.00% 04/29
富達美元債券基金 美元 7.0560 -0.0170 -0.24% 04/29
富達美元債券基金-月配 美元 11.2200 -0.0200 -0.18% 04/29
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.5570 -0.0190 -0.25% 04/29
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0200 -0.0500 -0.28% 04/29
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1500 -0.0500 -0.27% 04/29
富達歐元現金基金 歐元 9.0107 0 0.00% 04/29
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3467 0 0.00% 04/29
富達美元現金基金 美元 12.1525 0.0012 0.01% 04/29
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.3819 0.0014 0.01% 04/29
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.7933 0.0014 0.01% 04/29
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 35.3200 0.0900 0.26% 04/29
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