富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.8900 -0.0100 -0.03% 11/11
富達新興市場基金 歐元 18.9000 -0.0900 -0.47% 11/11
富達新興市場基金-累積 美元 25.3800 -0.0100 -0.04% 11/11
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.3600 0 0.00% 11/11
富達全球主題機會基金 美元 91.4500 0.3400 0.37% 11/11
富達全球主題機會基金-A股 歐元 78.9000 -0.0400 -0.05% 11/11
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.6700 0.1200 0.39% 11/11
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.8700 0.2300 0.68% 11/11
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.8500 0.2600 0.69% 11/11
富達世界基金 歐元 46.9500 0.1400 0.30% 11/11
富達世界基金Y-累積 美元 30.3700 0.2200 0.73% 11/11
富達世界基金-累積 美元 27.6400 0.2000 0.73% 11/11
富達世界基金-Y股 歐元 39.8000 0.1200 0.30% 11/11
富達全球聚焦基金 美元 143.7000 1.1000 0.77% 11/11
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.7400 0.18 0.73% 11/11
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.3700 0.2200 0.78% 11/11
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.0000 0.32 0.75% 11/11
富達全球聚焦基金 歐元 130.2000 0.4000 0.31% 11/11
富達新興亞洲基金 美元 28.3400 0.1700 0.60% 11/11
富達新興亞洲基金 歐元 38.7900 0.0700 0.18% 11/11
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.6400 0.1700 0.60% 11/11
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.9900 0.0700 0.18% 11/11
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 55.6800 0.3400 0.61% 11/11
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.5200 -0.0800 -0.22% 11/11
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.7700 0.0600 0.20% 11/11
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.4900 -0.1000 -0.25% 11/11
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.0700 0.0700 0.20% 11/11
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.2900 0.0800 0.20% 11/11
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 51.8700 0.0800 0.15% 11/11
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 37.0000 0.2200 0.60% 11/11
富達亞洲成長趨勢基金 美元 69.7900 0.4000 0.58% 11/11
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 32.7100 0.1900 0.58% 11/11
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.3700 0.0500 0.38% 11/11
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.5500 0 0.00% 11/11
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 21.1000 0.0900 0.43% 11/11
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 39.2300 -0.0100 -0.03% 11/11
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 35.8200 0.1500 0.42% 11/11
富達太平洋基金 美元 52.0500 0.0500 0.10% 11/11
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.9700 0.0400 0.20% 11/11
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.3500 0.0300 0.10% 11/11
富達太平洋基金-Y股 美元 21.2800 0.0200 0.09% 11/11
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 26.4500 -0.0900 -0.34% 11/11
富達澳洲基金 澳幣 98.7500 -0.1200 -0.12% 11/11
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.4500 -0.0400 -0.11% 11/11
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.5300 0 0.00% 11/11
富達永續發展日本基金 日圓 395.8000 4.1000 1.05% 11/11
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.2500 0.3100 1.07% 11/11
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2043.0000 21 1.04% 11/11
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 42.0900 0.1400 0.33% 11/11
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5999.0000 19 0.32% 11/11
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 24.7000 0.0800 0.32% 11/11
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.9700 0.0300 0.13% 11/11
富達中國聚焦基金 美元 79.8000 0.4400 0.55% 11/11
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.8300 0.1700 0.57% 11/11
富達中國內需消費基金 歐元 20.7400 -0.0400 -0.19% 11/11
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.7700 -0.0400 -0.19% 11/11
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.8100 0.0500 0.25% 11/11
富達中國內需消費基金 美元 17.5100 0.0500 0.29% 11/11
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.5900 0.0400 0.23% 11/11
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.4300 0.0200 0.16% 11/11
富達東協基金 美元 38.1500 -0.2200 -0.57% 11/11
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.2300 -0.1700 -0.56% 11/11
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.5500 -0.1300 -0.57% 11/11
富達印尼基金 美元 22.7700 -0.0500 -0.22% 11/11
富達泰國基金 美元 38.9500 -0.1300 -0.33% 11/11
富達印度聚焦基金 美元 83.3800 0.7300 0.88% 11/11
富達印度聚焦基金 歐元 87.4700 0.4000 0.46% 11/11
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.3500 0.2800 0.90% 11/11
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.8300 0.0800 0.51% 11/11
富達亞太入息 美元 35.6200 0.1600 0.45% 11/11
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.2300 0.1000 0.58% 11/11
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.6000 0.1200 0.47% 11/11
富達歐洲基金 歐元 21.4700 0.2400 1.13% 11/11
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.3500 0.2700 1.17% 11/11
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.7000 0.3100 1.09% 11/11
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.8100 0.7200 1.09% 11/11
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.7000 0.2000 1.08% 11/11
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.9600 0.75 1.07% 11/11
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3100 0.2600 1.08% 11/11
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.7200 0.3800 1.08% 11/11
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6000 0.1200 1.15% 11/11
富達歐洲動能基金 歐元 78.3300 0.6900 0.89% 11/11
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.2000 0.2400 0.96% 11/11
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.2400 0.2100 0.91% 11/11
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.6000 0.2800 0.92% 11/11
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.6800 0.1700 0.97% 11/11
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.2300 0.2600 0.87% 11/11
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.6200 0.2000 0.98% 11/11
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.2400 0.2200 0.88% 11/11
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1600 0.0800 0.44% 11/11
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.1800 0.0700 0.41% 11/11
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4090 0.0340 0.41% 11/11
富達歐盟50TM基金 歐元 17.9500 0.18 1.01% 11/11
富達北歐基金 瑞典幣 2439.0000 23 0.95% 11/11
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 38.2800 0.4100 1.08% 11/11
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 54.0200 0.5100 0.95% 11/11
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.7100 0.27 1.32% 11/11
富達南歐基金 歐元 136.8000 1 0.74% 11/11
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 32.2900 0.2400 0.75% 11/11
富達德國基金 歐元 88.1300 0.5100 0.58% 11/11
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.3500 0.1500 0.55% 11/11
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.9100 0.2300 0.58% 11/11
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.1900 0.1400 0.58% 11/11
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.7100 1.52 2.00% 11/11
富達義大利基金 歐元 77.3700 1.1300 1.48% 11/11
富達新興歐非中東基金 歐元 16.3400 -0.0500 -0.31% 11/11
富達新興歐非中東基金 美元 14.1300 0.0100 0.07% 11/11
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.1200 -0.0600 -0.30% 11/11
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.4300 0.0300 0.17% 11/11
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.3000 0.0300 0.18% 11/11
富達美國基金 美元 17.4200 0.1800 1.04% 11/11
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.3700 0.25 1.04% 11/11
富達美國基金 歐元 15.0300 0.0900 0.60% 11/11
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.7300 0.3800 1.05% 11/11
富達美國成長基金 美元 102.7000 0.3000 0.29% 11/11
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.3900 0.1300 0.32% 11/11
富達永續發展美國股票基金 美元 44.4900 0.2100 0.47% 11/11
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.7100 0.2100 0.51% 11/11
富達拉丁美洲基金 美元 36.3500 0.7200 2.02% 11/11
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.1300 0.2600 2.02% 11/11
富達永續發展消費品牌基金 歐元 99.0600 0.3100 0.31% 11/11
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.7600 0.2100 0.74% 11/11
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 63.1100 0.2000 0.32% 11/11
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.7500 0.1900 0.74% 11/11
富達全球金融服務基金 歐元 69.7200 0.1600 0.23% 11/11
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.7700 0.18 0.68% 11/11
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.7000 0.1000 0.22% 11/11
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.7400 0.1400 0.65% 11/11
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.0500 0.9900 1.62% 11/11
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.4100 0.5100 2.05% 11/11
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.5100 0.8600 1.63% 11/11
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.9700 0.2800 2.05% 11/11
富達全球工業基金 歐元 106.3000 0.7000 0.66% 11/11
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.2900 0.2700 0.66% 11/11
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.7900 0.17 1.09% 11/11
富達全球科技基金 歐元 80.7500 0.1600 0.20% 11/11
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 65.2100 0.3900 0.60% 11/11
富達全球科技基金-A股/累計 美元 74.2200 0.4600 0.62% 11/11
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 199.5000 0.4000 0.20% 11/11
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.4700 0.3300 0.65% 11/11
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7900 0.1000 0.86% 11/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0700 0.15 1.26% 11/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.4000 0.1100 0.97% 11/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.6800 0.17 1.26% 11/11
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.1300 0.15 1.25% 11/11
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8900 0.1000 0.68% 11/11
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8000 0.1100 0.70% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8110 0.0040 0.05% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5110 0.0040 0.05% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3300 0 0.00% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4880 0.0040 0.05% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3500 0 0.00% 11/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8160 0.0040 0.05% 11/11
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9250 0.0120 0.15% 11/11
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9550 0.0120 0.15% 11/11
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.7000 0.0100 0.08% 11/11
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.8000 0.0200 0.14% 11/11
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7660 0.0130 0.15% 11/11
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.7900 0.0200 0.16% 11/11
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9720 0.0040 0.06% 11/11
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.3000 0.0100 0.07% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8700 0.0070 0.14% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.9300 0.0300 0.19% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6040 0.0060 0.13% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6920 0.0070 0.15% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1560 0.0080 0.16% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8630 0.0090 0.15% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3800 0.0300 0.16% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9960 0.0090 0.15% 11/11
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.8000 -0.0500 -0.28% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1080 -0.0190 -0.21% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4200 -0.0200 -0.19% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9490 -0.0170 -0.21% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8450 -0.0170 -0.22% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2000 -0.0300 -0.27% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8520 -0.0210 -0.21% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7500 -0.0500 -0.23% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4170 -0.0200 -0.21% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6700 -0.0400 -0.23% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.9600 -0.0600 -0.21% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9200 -0.0500 -0.20% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2200 -0.0200 -0.20% 11/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1920 -0.0190 -0.21% 11/11
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4300 0.0100 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.4600 -0.1000 -0.33% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3800 0.0100 0.05% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7200 0.0100 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2700 0.0100 0.10% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5370 0.0080 0.08% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8720 0.0070 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.5300 0.0300 0.11% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3040 0.0080 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3470 0.0060 0.08% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8120 0.0090 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2800 0.0080 0.09% 11/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7730 0.0090 0.09% 11/11
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6100 0.16 1.11% 11/11
富達全球入息基金-A類 美元 31.8000 0.3500 1.11% 11/11
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.4100 0.2900 0.88% 11/11
富達全球入息基金-Y類 美元 37.0600 0.4000 1.09% 11/11
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.1500 0.3300 0.90% 11/11
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3700 0.25 1.13% 11/11
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5100 0.1800 0.71% 11/11
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.7000 0.16 0.91% 11/11
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3700 0.1300 1.06% 11/11
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5100 0.1400 1.13% 11/11
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.6600 0.18 1.03% 11/11
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8400 0.16 0.96% 11/11
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.1300 0.2900 1.01% 11/11
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.8400 0.23 1.02% 11/11
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.9100 0.3200 0.98% 11/11
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2600 0.1200 0.99% 11/11
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7600 0.1400 1.03% 11/11
富達全球債券基金 美元 1.0550 0.0030 0.29% 11/11
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7600 0.0400 0.29% 11/11
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8800 0.0300 0.28% 11/11
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5600 0.0200 0.16% 11/11
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1700 0.0400 0.33% 11/11
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4240 0.0030 0.21% 11/11
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9500 0.0200 0.15% 11/11
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4330 0.0090 0.11% 11/11
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0610 0.0090 0.11% 11/11
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5740 0.0090 0.11% 11/11
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8960 0.0100 0.11% 11/11
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.6600 0.0100 0.07% 11/11
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2280 0.0100 0.11% 11/11
富達新興市場債券基金 歐元 9.5680 -0.0290 -0.30% 11/11
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3650 -0.0290 -0.31% 11/11
富達新興市場債券基金 美元 9.0410 0.0100 0.11% 11/11
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8500 0.0110 0.12% 11/11
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6220 0.0090 0.12% 11/11
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2830 0.0070 0.11% 11/11
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0210 0.0090 0.11% 11/11
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.1400 0.0300 0.12% 11/11
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.2400 -0.0800 -0.34% 11/11
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.7300 0.0200 0.09% 11/11
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6040 0.0090 0.12% 11/11
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6480 0.0140 0.18% 11/11
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9480 0.0150 0.19% 11/11
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8350 0.0140 0.18% 11/11
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8700 0.0180 0.18% 11/11
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6000 0.0300 0.19% 11/11
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1400 0.0200 0.15% 11/11
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3900 0.0300 0.18% 11/11
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8410 0.0150 0.19% 11/11
富達歐元債券基金 歐元 12.4600 0.0200 0.16% 11/11
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4400 0.0200 0.19% 11/11
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2600 0.0200 0.15% 11/11
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0900 0.0300 0.19% 11/11
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3800 0.0300 0.20% 11/11
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 0.0100 0.09% 11/11
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0.0100 0.09% 11/11
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6900 0.0500 0.15% 11/11
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0300 0.0400 0.11% 11/11
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6100 0 0.00% 11/11
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.2500 0.0800 0.15% 11/11
富達美元債券基金 美元 7.2130 0.0210 0.29% 11/11
富達美元債券基金-月配 美元 11.4200 0.0300 0.26% 11/11
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7810 0.0220 0.28% 11/11
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0700 0.0500 0.28% 11/11
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2300 0.0600 0.33% 11/11
富達歐元現金基金 歐元 8.9367 0.0004 0.00% 11/11
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2536 0.0005 0.00% 11/11
富達美元現金基金 美元 11.9505 0.0012 0.01% 11/11
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1594 0.0014 0.01% 11/11
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5745 0.0013 0.01% 11/11
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.9500 0.1200 0.38% 11/11
富達目標2020基金 美元 24.3600 0 0.00% 11/11
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