富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.1500 -0.34 -1.12% 10/30
富達新興市場基金 歐元 16.0500 -0.27 -1.65% 10/30
富達新興市場基金-累積 美元 20.2000 -0.2200 -1.08% 10/30
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.0600 -0.18 -1.11% 10/30
富達全球主題機會基金 美元 78.4900 -0.1800 -0.23% 10/30
富達全球主題機會基金-A股 歐元 72.2800 -0.5800 -0.80% 10/30
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.0900 -0.0600 -0.23% 10/30
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.3700 -0.0300 -0.10% 10/30
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.6500 -0.0300 -0.09% 10/30
富達世界基金 歐元 41.2300 -0.2200 -0.53% 10/30
富達世界基金Y-累積 美元 24.7700 0.0100 0.04% 10/30
富達世界基金-累積 美元 22.7400 0 0.00% 10/30
富達世界基金-Y股 歐元 34.7000 -0.2000 -0.57% 10/30
富達全球聚焦基金 美元 118.4000 -0.1000 -0.08% 10/30
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.8400 -0.0300 -0.14% 10/30
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.3800 -0.0100 -0.04% 10/30
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 35.1400 -0.0100 -0.03% 10/30
富達全球聚焦基金 歐元 114.6000 -0.7000 -0.61% 10/30
富達新興亞洲基金 美元 22.0000 -0.25 -1.12% 10/30
富達新興亞洲基金 歐元 32.1400 -0.5500 -1.68% 10/30
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.1600 -0.2400 -1.07% 10/30
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.1900 -0.5400 -1.65% 10/30
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.6900 -0.4700 -1.09% 10/30
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.3900 -0.32 -0.95% 10/30
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.0900 -0.0900 -0.33% 10/30
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.4300 -0.3500 -0.93% 10/30
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 30.3700 -0.1100 -0.36% 10/30
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.7300 -0.1200 -0.35% 10/30
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.5600 -0.75 -1.69% 10/30
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 29.1100 -0.3300 -1.12% 10/30
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.9900 -0.6300 -1.13% 10/30
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.5100 -0.2900 -1.12% 10/30
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.8400 -0.1200 -1.09% 10/30
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.9840 -0.176 -1.73% 10/30
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.9300 -0.2000 -1.17% 10/30
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.8900 -0.6000 -1.74% 10/30
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.9900 -0.34 -1.16% 10/30
富達太平洋基金 美元 39.4100 -0.2600 -0.66% 10/30
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.6000 -0.1200 -0.82% 10/30
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3800 -0.16 -0.68% 10/30
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0800 -0.1100 -0.68% 10/30
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.0600 -0.2600 -1.22% 10/30
富達澳洲基金 澳幣 94.8000 -0.3300 -0.35% 10/30
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 33.3500 -0.1200 -0.36% 10/30
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.6000 0.0100 0.06% 10/30
富達永續發展日本基金 日圓 345.7000 1 0.29% 10/30
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.5500 0.0700 0.29% 10/30
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1769.0000 5 0.28% 10/30
富達日本價值基金 日圓 67435.0000 40 0.06% 10/30
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 29.8600 0.0200 0.07% 10/30
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4380.0000 3 0.07% 10/30
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.5600 0.0100 0.06% 10/30
富達大中華基金 美元 251.6000 -3.6000 -1.41% 10/30
富達大中華基金Y-累計 美元 25.5100 -0.3700 -1.43% 10/30
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.9700 -0.34 -1.76% 10/30
富達中國聚焦基金 美元 62.8600 -0.75 -1.18% 10/30
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.8800 -0.27 -1.17% 10/30
富達中國內需消費基金 歐元 17.6900 -0.3800 -2.10% 10/30
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.6500 -0.3700 -2.05% 10/30
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.6300 -0.2400 -1.51% 10/30
富達中國內需消費基金 美元 13.9900 -0.2200 -1.55% 10/30
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.0000 -0.2200 -1.55% 10/30
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.9550 -0.1550 -1.53% 10/30
富達東協基金 美元 36.7700 -0.1900 -0.51% 10/30
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.5400 -0.1500 -0.52% 10/30
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.1100 -0.1100 -0.52% 10/30
富達印尼基金 美元 26.1300 -0.0900 -0.34% 10/30
富達泰國基金 美元 42.3800 0.0300 0.07% 10/30
富達印度聚焦基金 美元 82.7500 -0.5300 -0.64% 10/30
富達印度聚焦基金 歐元 92.6400 -1.14 -1.22% 10/30
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.8400 -0.2000 -0.64% 10/30
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.6400 -0.0600 -0.44% 10/30
富達亞太入息 美元 29.9700 -0.1500 -0.50% 10/30
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.7500 -0.1000 -0.67% 10/30
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.9500 -0.1000 -0.48% 10/30
富達歐洲基金 歐元 19.6500 -0.2200 -1.11% 10/30
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.4100 -0.18 -0.87% 10/30
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.7000 -0.2800 -1.08% 10/30
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.1300 -0.68 -1.10% 10/30
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1000 -0.1900 -1.10% 10/30
富達歐洲小型企業基金 歐元 67.1800 -0.4200 -0.62% 10/30
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.2600 -0.0700 -0.31% 10/30
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.3200 -0.2000 -0.60% 10/30
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.6630 -0.0590 -0.61% 10/30
富達歐洲動能基金 歐元 83.7700 -1.2100 -1.42% 10/30
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0100 -0.3200 -1.22% 10/30
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.8100 -0.3600 -1.43% 10/30
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.4300 -0.4700 -1.43% 10/30
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1000 -0.2200 -1.20% 10/30
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.7600 -0.3900 -1.39% 10/30
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.2700 -0.2200 -1.19% 10/30
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.8300 -0.32 -1.38% 10/30
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.6100 -0.0900 -0.51% 10/30
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.5700 -0.0600 -0.38% 10/30
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3990 -0.0430 -0.51% 10/30
富達歐盟50TM基金 歐元 15.3000 -0.16 -1.03% 10/30
富達北歐基金 瑞典幣 2190.0000 -10 -0.45% 10/30
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.6700 -0.2100 -0.66% 10/30
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.3500 -0.2100 -0.45% 10/30
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.8200 -0.1700 -1.00% 10/30
富達南歐基金 歐元 103.4000 -0.9000 -0.86% 10/30
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.8500 -0.2000 -0.83% 10/30
富達德國基金 歐元 70.6600 -0.8200 -1.15% 10/30
富達德國基金-累積/美元避險 美元 21.4500 -0.25 -1.15% 10/30
富達德國基金-Y股/累計 歐元 31.7200 -0.3700 -1.15% 10/30
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.8100 -0.2200 -1.16% 10/30
富達瑞士基金 瑞士法郎 75.0900 -0.7400 -0.98% 10/30
富達義大利基金 歐元 58.9500 -0.8500 -1.42% 10/30
富達新興歐非中東基金 歐元 13.1500 -0.0900 -0.68% 10/30
富達新興歐非中東基金 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 10/30
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.8800 -0.1200 -0.75% 10/30
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.8900 -0.0100 -0.08% 10/30
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.9500 -0.0100 -0.08% 10/30
富達美國基金 美元 16.4400 0.0200 0.12% 10/30
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.2800 0.0200 0.09% 10/30
富達美國基金 歐元 15.1400 -0.0700 -0.46% 10/30
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.3500 0.0200 0.06% 10/30
富達美國成長基金 美元 97.8500 -0.3500 -0.36% 10/30
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.1400 -0.1400 -0.37% 10/30
富達永續發展美國股票基金 美元 41.4000 0.2000 0.49% 10/30
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 38.4700 0.1900 0.50% 10/30
富達拉丁美洲基金 美元 28.2000 -0.1900 -0.67% 10/30
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.7160 -0.0660 -0.67% 10/30
富達永續發展消費品牌基金 歐元 94.2200 -0.6600 -0.70% 10/30
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.6300 -0.0300 -0.12% 10/30
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.4900 -0.4200 -0.70% 10/30
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.7400 -0.0300 -0.13% 10/30
富達全球金融服務基金 歐元 62.3200 -0.3900 -0.62% 10/30
富達全球金融服務基金-A類股 美元 22.4200 -0.0100 -0.04% 10/30
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 39.5900 -0.25 -0.63% 10/30
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 18.0400 -0.0100 -0.06% 10/30
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.2700 -1 -1.40% 10/30
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.9600 -0.23 -0.85% 10/30
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.0700 -0.8500 -1.40% 10/30
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.6900 -0.1200 -0.81% 10/30
富達全球工業基金 歐元 101.9000 -0.2000 -0.20% 10/30
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.2000 -0.0800 -0.20% 10/30
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.1100 0.0500 0.36% 10/30
富達全球科技基金 歐元 70.2500 -0.8600 -1.21% 10/30
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 53.3200 -0.3900 -0.73% 10/30
富達全球科技基金-A股/累計 美元 60.5000 -0.3800 -0.62% 10/30
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 172.0000 -2.1000 -1.21% 10/30
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 41.5900 -0.2600 -0.62% 10/30
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.1700 -0.1100 -0.98% 10/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.7000 -0.0400 -0.37% 10/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.5400 -0.0700 -0.66% 10/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.7000 -0.0400 -0.34% 10/30
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.7500 -0.0400 -0.37% 10/30
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.6400 0.0100 0.07% 10/30
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4000 0.0200 0.13% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9040 0.0020 0.03% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6450 0.0020 0.03% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.2500 0 0.00% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6180 0.0020 0.03% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.4600 0 0.00% 10/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8710 0.0020 0.02% 10/30
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8250 -0.0250 -0.32% 10/30
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7010 -0.024 -0.31% 10/30
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8300 -0.0400 -0.34% 10/30
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.4700 -0.0500 -0.37% 10/30
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4210 -0.0260 -0.31% 10/30
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.5600 -0.0300 -0.26% 10/30
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8500 0 0.00% 10/30
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.3700 0 0.00% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7140 0.0070 0.15% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5000 0.0200 0.14% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5430 0.0070 0.15% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6290 0.0060 0.13% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0090 0.0080 0.16% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6760 0.0080 0.14% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.6500 0.0300 0.18% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8240 0.0090 0.15% 10/30
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.3000 -0.0800 -0.46% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1080 -0.0020 -0.02% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4700 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0550 -0.0010 -0.01% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9570 -0.0020 -0.03% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0200 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8260 -0.0020 -0.02% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.2400 -0.0100 -0.05% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4150 -0.0020 -0.02% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.3800 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.4300 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.6800 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.0700 0 0.00% 10/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2640 -0.0020 -0.02% 10/30
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3100 0.0100 0.09% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.4500 -0.1500 -0.49% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.1600 0.0200 0.11% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6400 0.0100 0.09% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2200 0.0100 0.10% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5230 0.0070 0.07% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9600 0.0060 0.08% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.5900 0.0200 0.08% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2400 0.0070 0.08% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5910 0.0060 0.08% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7080 0.0070 0.07% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2730 0.0070 0.08% 10/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7290 0.0070 0.07% 10/30
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.5700 -0.0600 -0.44% 10/30
富達全球入息基金-A類 美元 27.9800 -0.1400 -0.50% 10/30
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 30.6100 -0.23 -0.75% 10/30
富達全球入息基金-Y類 美元 32.3300 -0.1600 -0.49% 10/30
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.7300 -0.25 -0.74% 10/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.2000 -0.1000 -0.49% 10/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.6000 -0.2600 -1.05% 10/30
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.6100 -0.1300 -0.78% 10/30
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0800 -0.0500 -0.45% 10/30
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2900 -0.0600 -0.53% 10/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.0300 -0.1200 -0.74% 10/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.7700 -0.16 -1.00% 10/30
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.3600 -0.27 -1.01% 10/30
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.9800 -0.2100 -0.99% 10/30
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 29.5300 -0.3000 -1.01% 10/30
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.8000 -0.1200 -1.01% 10/30
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.7700 -0.1000 -0.78% 10/30
富達全球債券基金 美元 1.0350 0.004 0.39% 10/30
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1600 0.0500 0.38% 10/30
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3600 0.0400 0.39% 10/30
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1600 0.0200 0.16% 10/30
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.4100 0.0300 0.26% 10/30
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3550 0.002 0.15% 10/30
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5100 0.0200 0.16% 10/30
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5450 0 0.00% 10/30
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9670 0.0010 0.01% 10/30
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4690 0 0.00% 10/30
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8070 0.0010 0.01% 10/30
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.5500 0 0.00% 10/30
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0710 0 0.00% 10/30
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1900 -0.0700 -0.38% 10/30
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.8000 -0.0600 -0.36% 10/30
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0200 0.0020 0.02% 10/30
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0100 0 0.00% 10/30
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.3300 0.0100 0.09% 10/30
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.8900 0 0.00% 10/30
富達新興市場債券基金 歐元 9.6400 -0.016 -0.17% 10/30
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4550 -0.016 -0.17% 10/30
富達新興市場債券基金 美元 8.5110 0.0340 0.40% 10/30
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3690 0.0340 0.41% 10/30
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4760 0.0300 0.40% 10/30
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0150 0.0250 0.42% 10/30
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6200 0.0310 0.41% 10/30
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.4300 0.0900 0.40% 10/30
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.3100 -0.0400 -0.18% 10/30
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.5400 0.0800 0.41% 10/30
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2210 0.0290 0.40% 10/30
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8680 0.024 0.31% 10/30
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0000 0.0230 0.29% 10/30
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8830 0.0230 0.29% 10/30
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7120 0.0290 0.30% 10/30
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.7900 0.0400 0.27% 10/30
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.3900 0.0400 0.32% 10/30
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.4800 0.0500 0.32% 10/30
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8580 0.0230 0.29% 10/30
富達歐元債券基金 歐元 12.6200 -0.0800 -0.63% 10/30
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.5500 -0.0600 -0.57% 10/30
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.9000 -0.0700 -0.54% 10/30
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9100 -0.0900 -0.56% 10/30
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2600 -0.0900 -0.59% 10/30
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3500 -0.0600 -0.53% 10/30
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1500 -0.0600 -0.54% 10/30
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.2100 -0.18 -0.56% 10/30
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.3900 -0.18 -0.52% 10/30
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.9500 0.0300 0.08% 10/30
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.4700 -0.1400 -0.27% 10/30
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3040 0 0.00% 10/30
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8030 0.0020 0.11% 10/30
富達美元債券基金 美元 7.1010 0.032 0.45% 10/30
富達美元債券基金-月配 美元 11.2900 0.0500 0.44% 10/30
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9000 0.0350 0.45% 10/30
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.1200 0.0800 0.47% 10/30
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.3400 0.0800 0.46% 10/30
富達歐元現金基金 歐元 8.9969 0.0007 0.01% 10/30
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0012 0.0009 0.01% 10/30
富達美元現金基金 美元 11.9898 0.0017 0.01% 10/30
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.5966 0.0017 0.01% 10/30
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0243 0.0016 0.01% 10/30
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 30.0500 -0.0300 -0.10% 10/30
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.4300 -0.2400 -0.67% 10/30
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.1800 -0.0200 -0.09% 10/30
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.4600 0.0100 0.04% 10/30
富達目標2020基金 美元 24.4500 0 0.00% 10/30
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3370 0.0060 0.45% 10/30
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.8500 -0.16 -1.33% 10/30
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