富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.7000 -0.1200 -0.50% 09/26
富達新興市場基金 歐元 14.2400 0.0700 0.49% 09/26
富達新興市場基金-累積 美元 15.7500 -0.0800 -0.51% 09/26
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 12.3000 -0.0600 -0.49% 09/26
富達全球主題機會基金 美元 56.9800 -0.2400 -0.42% 09/26
富達全球主題機會基金-A股 歐元 59.2200 0.3300 0.56% 09/26
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 18.6000 -0.0800 -0.43% 09/26
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 21.7900 -0.0200 -0.09% 09/26
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 23.7100 -0.0200 -0.08% 09/26
富達世界基金 歐元 31.3100 0.0800 0.26% 09/26
富達世界基金Y-累積 美元 16.3700 -0.1200 -0.73% 09/26
富達世界基金-累積 美元 15.3000 -0.1200 -0.78% 09/26
富達世界基金-Y股 歐元 26.0600 0.0700 0.27% 09/26
富達全球聚焦基金 美元 81.1600 -0.3300 -0.40% 09/26
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 14.9800 -0.0300 -0.20% 09/26
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 16.0200 -0.0700 -0.44% 09/26
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 23.6500 -0.1000 -0.42% 09/26
富達全球聚焦基金 歐元 88.6400 0.5200 0.59% 09/26
富達新興亞洲基金 美元 17.4400 -0.0500 -0.29% 09/26
富達新興亞洲基金 歐元 28.7500 0.2000 0.70% 09/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.5000 -0.0500 -0.28% 09/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.7000 0.2000 0.70% 09/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.1300 -0.1000 -0.30% 09/26
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.2800 -0.25 -0.85% 09/26
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 21.0200 -0.4000 -1.87% 09/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 31.9400 -0.27 -0.84% 09/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 22.9600 -0.43 -1.84% 09/26
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 25.0500 -0.4600 -1.80% 09/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.1600 0.4000 1.03% 09/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 23.1800 0.0100 0.04% 09/26
富達亞洲成長趨勢基金 美元 43.8000 0.0100 0.02% 09/26
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 19.9600 0.0100 0.05% 09/26
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.2840 0.0060 0.06% 09/26
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.6550 0.1010 1.06% 09/26
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 14.2500 0.0100 0.07% 09/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.7700 0.3400 1.05% 09/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 24.8300 0.0100 0.04% 09/26
富達太平洋基金 美元 32.9300 -0.43 -1.29% 09/26
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 11.5600 -0.0700 -0.60% 09/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.1500 -0.2400 -1.24% 09/26
富達太平洋基金-Y股 美元 13.4200 -0.17 -1.25% 09/26
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.4700 -0.0600 -0.31% 09/26
富達澳洲基金 澳幣 74.2200 0.1100 0.15% 09/26
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 24.9500 0.0400 0.16% 09/26
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 12.2000 -0.1300 -1.05% 09/26
富達永續發展日本基金 日圓 255.1000 -2.4000 -0.93% 09/26
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 16.4300 -0.1500 -0.90% 09/26
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1283.0000 -11 -0.85% 09/26
富達日本價值基金 日圓 46491.0000 -483 -1.03% 09/26
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 18.6000 -0.1900 -1.01% 09/26
富達日本價值基金Y-累積 日圓 2953.0000 -31 -1.04% 09/26
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.0200 -0.1100 -0.99% 09/26
富達大中華基金 美元 218.0000 2.2000 1.02% 09/26
富達大中華基金Y-累計 美元 21.7100 0.2100 0.98% 09/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.3700 0.2000 1.10% 09/26
富達中國聚焦基金 美元 55.9900 0.0500 0.09% 09/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.2800 0.0200 0.10% 09/26
富達中國內需消費基金 歐元 20.9000 0.6100 3.01% 09/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.8400 0.6100 3.02% 09/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.0600 0.3100 1.97% 09/26
富達中國內需消費基金 美元 14.6400 0.2900 2.02% 09/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.6500 0.2900 2.02% 09/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.7900 0.2200 2.08% 09/26
富達東南亞基金 美元 9.2840 0.0060 0.06% 09/26
富達東協基金 美元 30.8400 -0.3300 -1.06% 09/26
富達東協基金-A類股/累計 美元 23.2700 -0.25 -1.06% 09/26
富達東協基金-Y股/累計 美元 16.9100 -0.18 -1.05% 09/26
富達印尼基金 美元 26.7000 -0.3600 -1.33% 09/26
富達泰國基金 美元 42.8100 -0.6300 -1.45% 09/26
富達印度聚焦基金 美元 60.3200 -1.22 -1.98% 09/26
富達印度聚焦基金 歐元 76.2300 -0.7700 -1.00% 09/26
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.0800 -0.4500 -2.00% 09/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.7800 -0.1300 -1.09% 09/26
富達亞太入息 美元 24.7000 -0.2900 -1.16% 09/26
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.9400 -0.0900 -0.69% 09/26
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 16.3200 -0.18 -1.09% 09/26
富達歐洲基金 歐元 14.3200 -0.0700 -0.49% 09/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.2700 -0.0200 -0.14% 09/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.9100 -0.0800 -0.44% 09/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.6400 -0.2400 -0.52% 09/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.7400 -0.0700 -0.55% 09/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 55.1600 -0.6600 -1.18% 09/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 17.5100 -0.1500 -0.85% 09/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 26.5800 -0.3100 -1.15% 09/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 7.3520 -0.0840 -1.13% 09/26
富達歐洲動能基金 歐元 66.0400 -0.0100 -0.02% 09/26
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 20.0000 0.0500 0.25% 09/26
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 19.3700 0 0.00% 09/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 25.1200 0 0.00% 09/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 13.6700 0.0300 0.22% 09/26
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 20.5800 -0.1200 -0.58% 09/26
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 12.8400 -0.0500 -0.39% 09/26
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 16.3200 -0.0900 -0.55% 09/26
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.0300 -0.1400 -0.87% 09/26
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 12.6300 -0.1100 -0.86% 09/26
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.0250 -0.0680 -0.84% 09/26
富達歐盟50TM基金 歐元 10.4300 -0.0100 -0.10% 09/26
富達北歐基金 瑞典幣 1622.0000 -19 -1.16% 09/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 21.0500 -0.1400 -0.66% 09/26
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 31.7100 -0.3800 -1.18% 09/26
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 12.2100 -0.1100 -0.89% 09/26
富達南歐基金 歐元 63.0900 -0.3100 -0.49% 09/26
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 14.1600 -0.0700 -0.49% 09/26
富達德國基金 歐元 49.4300 -0.1500 -0.30% 09/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.1700 -0.0400 -0.28% 09/26
富達德國基金-Y股/累計 歐元 21.6100 -0.0700 -0.32% 09/26
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 12.2200 -0.0400 -0.33% 09/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 63.2200 -0.1900 -0.30% 09/26
富達義大利基金 歐元 39.2900 0.3700 0.95% 09/26
富達新興歐非中東基金 歐元 10.3500 -0.0600 -0.58% 09/26
富達新興歐非中東基金 美元 7.4190 -0.1160 -1.54% 09/26
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 11.9900 -0.0700 -0.58% 09/26
富達新興歐非中東基金-累積 美元 8.6170 -0.135 -1.54% 09/26
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 7.8470 -0.1220 -1.53% 09/26
富達美國基金 美元 12.6000 -0.0600 -0.47% 09/26
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 18.5300 -0.0900 -0.48% 09/26
富達美國基金 歐元 13.1000 0.0800 0.61% 09/26
富達美國基金-Y股/累計 美元 25.8700 -0.1100 -0.42% 09/26
富達美國成長基金 美元 68.1700 -0.4100 -0.60% 09/26
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 26.1000 -0.16 -0.61% 09/26
富達永續發展美國股票基金 美元 28.4900 0.0900 0.32% 09/26
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 26.0000 0.0700 0.27% 09/26
富達拉丁美洲基金 美元 27.0100 -0.8700 -3.12% 09/26
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 8.4320 -0.2710 -3.11% 09/26
富達永續發展消費品牌基金 歐元 72.2000 0.8000 1.12% 09/26
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 17.4000 0.0200 0.12% 09/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 44.7700 0.5 1.13% 09/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 15.1700 0.0200 0.13% 09/26
富達全球金融服務基金 歐元 43.9500 -0.1000 -0.23% 09/26
富達全球金融服務基金-A類股 美元 14.0100 -0.17 -1.20% 09/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 27.2500 -0.0600 -0.22% 09/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 11.0000 -0.1400 -1.26% 09/26
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 63.5900 0.3900 0.62% 09/26
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 21.6200 -0.0800 -0.37% 09/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.4000 0.3300 0.62% 09/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 11.5700 -0.0400 -0.34% 09/26
富達全球工業基金 歐元 70.8100 -0.0100 -0.01% 09/26
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 26.6700 0 0.00% 09/26
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 8.4810 -0.0850 -0.99% 09/26
富達全球科技基金 歐元 45.0500 0.3800 0.85% 09/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 30.3100 0.0400 0.13% 09/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 34.3700 -0.0500 -0.15% 09/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 108.4000 0.9000 0.84% 09/26
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 23.2100 -0.0300 -0.13% 09/26
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.0990 -0.0200 -0.22% 09/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 7.7060 -0.0940 -1.21% 09/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2370 -0.0340 -0.41% 09/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 7.8160 -0.0950 -1.20% 09/26
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 7.7260 -0.0940 -1.20% 09/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 10.3400 -0.1100 -1.05% 09/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 10.6900 -0.1100 -1.02% 09/26
富達全球不動產基金 歐元 15.1900 -0.33 -2.13% 09/26
富達全球不動產基金 美元 12.4500 -0.4 -3.11% 09/26
富達全球不動產基金-Y股累計 美元 13.2300 -0.42 -3.08% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.5710 -0.0450 -0.59% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3460 -0.0440 -0.60% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 13.5000 -0.0800 -0.59% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3480 -0.0440 -0.60% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-E股/累計 歐元 17.0000 0.0700 0.41% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3470 -0.0430 -0.58% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.2400 -0.0600 -0.58% 09/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3100 -0.0470 -0.56% 09/26
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8430 -0.0710 -0.90% 09/26
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.5650 -0.0690 -0.90% 09/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.7300 -0.0900 -0.83% 09/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 11.7900 -0.1000 -0.84% 09/26
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1470 -0.0730 -0.89% 09/26
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 9.9620 -0.0880 -0.88% 09/26
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.3800 -0.0180 -0.28% 09/26
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.3900 -0.0300 -0.26% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.2370 -0.0100 -0.24% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 11.5700 -0.0300 -0.26% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.2620 -0.0100 -0.23% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.3620 -0.0110 -0.25% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.5590 -0.0100 -0.22% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.1010 -0.0110 -0.22% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.1500 -0.0300 -0.23% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.2930 -0.0120 -0.23% 09/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 15.5900 0.1200 0.78% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.0880 -0.0700 -0.86% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.3940 -0.0820 -0.87% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.3520 -0.0640 -0.86% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.2880 -0.0630 -0.86% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 9.4890 -0.0800 -0.84% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 8.7040 -0.0760 -0.87% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 15.8100 -0.1400 -0.88% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.3540 -0.0720 -0.85% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 12.6700 -0.1100 -0.86% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 21.3000 -0.18 -0.84% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 19.2800 -0.1700 -0.87% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6920 -0.0730 -0.83% 09/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.2550 -0.0720 -0.86% 09/26
富達美元非投資等級債券基金 美元 10.3700 -0.0800 -0.77% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.4400 0.0700 0.25% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 15.0200 -0.1200 -0.79% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 9.8430 -0.0750 -0.76% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.4090 -0.0720 -0.76% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.0610 -0.0710 -0.78% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.5330 -0.0570 -0.75% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 21.7600 -0.1700 -0.78% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.5440 -0.0650 -0.76% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5310 -0.0580 -0.76% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 7.6540 -0.0610 -0.79% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 8.8910 -0.0680 -0.76% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 8.8190 -0.0690 -0.78% 09/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 8.9550 -0.0680 -0.75% 09/26
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 9.9130 -0.1270 -1.26% 09/26
富達全球入息基金-A類 美元 18.4500 -0.23 -1.23% 09/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 21.9300 -0.1200 -0.54% 09/26
富達全球入息基金-Y類 美元 20.9400 -0.2600 -1.23% 09/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 23.7500 -0.1200 -0.50% 09/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.1200 -0.1800 -1.26% 09/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.3600 -0.0500 -0.26% 09/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.4800 -0.0600 -0.48% 09/26
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 7.5750 -0.093 -1.21% 09/26
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 7.8400 -0.1000 -1.26% 09/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.7400 -0.0800 -0.68% 09/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.9500 -0.1100 -0.91% 09/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 18.5800 -0.1700 -0.91% 09/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.3000 -0.1400 -0.91% 09/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 20.4400 -0.1900 -0.92% 09/26
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 9.3290 -0.0890 -0.94% 09/26
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.8320 -0.0750 -0.76% 09/26
富達全球債券基金 美元 0.9770 -0.011 -1.11% 09/26
富達全球債券基金-A股/累計 美元 11.9500 -0.1300 -1.08% 09/26
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 9.3260 -0.1080 -1.14% 09/26
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.8200 -0.1000 -0.84% 09/26
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 10.3500 -0.1200 -1.15% 09/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.2800 -0.01 -0.78% 09/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.1100 -0.1000 -0.82% 09/26
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4690 -0.0490 -0.58% 09/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6450 -0.0440 -0.57% 09/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.1260 -0.048 -0.59% 09/26
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.4880 -0.0510 -0.60% 09/26
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 11.4800 -0.0700 -0.61% 09/26
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5830 -0.0500 -0.58% 09/26
富達永續發展多重資產收益基金 美元 16.5700 -0.16 -0.96% 09/26
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 14.2200 -0.1300 -0.91% 09/26
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.6850 -0.0920 -1.05% 09/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.1400 -0.1100 -1.07% 09/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.0000 -0.1000 -0.99% 09/26
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 10.8100 -0.1100 -1.01% 09/26
富達新興市場債券基金 歐元 9.8130 0 0.00% 09/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6590 0 0.00% 09/26
富達新興市場債券基金 美元 7.6570 -0.0760 -0.98% 09/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.5720 -0.0760 -0.99% 09/26
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3680 -0.0730 -0.98% 09/26
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.7060 -0.0560 -0.97% 09/26
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.0930 -0.0710 -0.99% 09/26
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 18.3500 -0.18 -0.97% 09/26
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.9200 0 0.00% 09/26
富達新興市場債券基金-累積 美元 16.2400 -0.16 -0.98% 09/26
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.7430 -0.0670 -0.98% 09/26
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.3140 -0.0270 -0.32% 09/26
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1740 -0.0270 -0.33% 09/26
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.0970 -0.0280 -0.34% 09/26
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6790 -0.032 -0.33% 09/26
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.6500 -0.0400 -0.29% 09/26
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.2900 -0.0400 -0.35% 09/26
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.1600 -0.0400 -0.28% 09/26
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.9590 -0.0260 -0.33% 09/26
富達歐元債券基金 歐元 11.8400 -0.1000 -0.84% 09/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 9.9690 -0.0810 -0.81% 09/26
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.2600 -0.0900 -0.79% 09/26
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.3800 -0.1200 -0.83% 09/26
富達歐元債券基金-累積 歐元 13.9000 -0.1200 -0.86% 09/26
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.2400 -0.0800 -0.78% 09/26
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.1400 -0.0800 -0.78% 09/26
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 27.8900 -0.2100 -0.75% 09/26
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 29.5300 -0.23 -0.77% 09/26
富達歐元目標TM2025基金 歐元 38.3500 -0.1500 -0.39% 09/26
富達歐元目標TM2030基金 歐元 43.4900 -0.0700 -0.16% 09/26
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2840 -0.004 -1.39% 09/26
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.5990 -0.0190 -1.17% 09/26
富達美元債券基金 美元 6.8910 -0.0340 -0.49% 09/26
富達美元債券基金-月配 美元 11.0600 -0.0600 -0.54% 09/26
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.0200 -0.0390 -0.48% 09/26
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 15.5700 -0.0800 -0.51% 09/26
富達美元債券基金-美元累積 美元 15.9100 -0.0800 -0.50% 09/26
富達歐元現金基金 歐元 8.8116 0.0003 0.00% 09/26
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3428 0.0003 0.00% 09/26
富達美元現金基金 美元 11.7285 0.0026 0.02% 09/26
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3813 0.0025 0.02% 09/26
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 10.8415 0.0024 0.02% 09/26
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 19.3500 -0.0900 -0.46% 09/26
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 25.7600 0.1400 0.55% 09/26
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 14.6700 -0.0700 -0.47% 09/26
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 22.5300 -0.16 -0.71% 09/26
富達目標2020基金 美元 23.9300 0 0.00% 09/26
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.0760 -0.0090 -0.83% 09/26
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 8.8980 -0.0140 -0.16% 09/26
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