富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.1500 -0.1300 -0.44% 11/20
富達新興市場基金 歐元 16.0300 0.0200 0.12% 11/20
富達新興市場基金-累積 美元 19.5300 -0.0900 -0.46% 11/20
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.5400 -0.0600 -0.38% 11/20
富達全球主題機會基金 美元 78.0700 -0.2300 -0.29% 11/20
富達全球主題機會基金-A股 歐元 74.2200 0.1900 0.26% 11/20
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.9600 -0.0800 -0.31% 11/20
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.9700 -0.1000 -0.33% 11/20
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.2200 -0.1100 -0.33% 11/20
富達世界基金 歐元 42.5400 0.1300 0.31% 11/20
富達世界基金Y-累積 美元 24.7700 -0.0600 -0.24% 11/20
富達世界基金-累積 美元 22.7300 -0.0500 -0.22% 11/20
富達世界基金-Y股 歐元 35.8300 0.1200 0.34% 11/20
富達全球聚焦基金 美元 117.1000 -0.2000 -0.17% 11/20
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.7000 -0.0300 -0.14% 11/20
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.1100 -0.0500 -0.22% 11/20
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 34.7500 -0.0700 -0.20% 11/20
富達全球聚焦基金 歐元 116.9000 0.4000 0.34% 11/20
富達新興亞洲基金 美元 21.3400 -0.0700 -0.33% 11/20
富達新興亞洲基金 歐元 32.1800 0.0700 0.22% 11/20
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.4800 -0.0700 -0.32% 11/20
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.2200 0.0700 0.22% 11/20
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 41.4200 -0.1300 -0.31% 11/20
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.5200 0.1100 0.33% 11/20
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.3300 -0.0700 -0.27% 11/20
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.5700 0.1200 0.32% 11/20
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.5200 -0.0700 -0.24% 11/20
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.8100 -0.0700 -0.21% 11/20
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.3800 0.0800 0.18% 11/20
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.0800 -0.1000 -0.35% 11/20
富達亞洲成長趨勢基金 美元 53.0500 -0.18 -0.34% 11/20
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.6200 -0.0900 -0.36% 11/20
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.4300 -0.0400 -0.38% 11/20
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.9250 0.0190 0.19% 11/20
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.3100 -0.0600 -0.37% 11/20
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.6900 0.0600 0.18% 11/20
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.9100 -0.1000 -0.36% 11/20
富達太平洋基金 美元 38.2700 -0.1700 -0.44% 11/20
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.3200 -0.0200 -0.14% 11/20
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.7200 -0.1000 -0.44% 11/20
富達太平洋基金-Y股 美元 15.6300 -0.0700 -0.45% 11/20
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.1200 0.0200 0.09% 11/20
富達澳洲基金 澳幣 95.6400 -0.6300 -0.65% 11/20
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 33.6600 -0.2300 -0.68% 11/20
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.5400 -0.18 -1.08% 11/20
富達永續發展日本基金 日圓 340.9000 -3.8000 -1.10% 11/20
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.2700 -0.27 -1.10% 11/20
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1745.0000 -20 -1.13% 11/20
富達日本價值基金 日圓 66659.0000 -699 -1.04% 11/20
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 29.5900 -0.3000 -1.00% 11/20
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4332.0000 -45 -1.03% 11/20
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.4000 -0.18 -1.02% 11/20
富達大中華基金 美元 241.6000 -0.7000 -0.29% 11/20
富達大中華基金Y-累計 美元 24.5100 -0.0700 -0.28% 11/20
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.0000 0.16 0.85% 11/20
富達中國聚焦基金 美元 60.9800 0.2000 0.33% 11/20
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.2100 0.0800 0.36% 11/20
富達中國內需消費基金 歐元 17.5700 0.1900 1.09% 11/20
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.5300 0.2000 1.15% 11/20
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.0400 0.0900 0.60% 11/20
富達中國內需消費基金 美元 13.4600 0.0800 0.60% 11/20
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.4700 0.0800 0.60% 11/20
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.5960 0.0560 0.59% 11/20
富達東協基金 美元 36.4700 -0.1400 -0.38% 11/20
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.3100 -0.1100 -0.39% 11/20
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.9500 -0.0800 -0.38% 11/20
富達印尼基金 美元 24.6000 -0.2100 -0.85% 11/20
富達泰國基金 美元 41.1000 -0.2700 -0.65% 11/20
富達印度聚焦基金 美元 81.0300 -0.1200 -0.15% 11/20
富達印度聚焦基金 歐元 93.6700 0.3800 0.41% 11/20
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.2100 -0.0500 -0.17% 11/20
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.1800 -0.0700 -0.53% 11/20
富達亞太入息 美元 29.0700 -0.1400 -0.48% 11/20
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.3900 -0.0300 -0.21% 11/20
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.3300 -0.1000 -0.49% 11/20
富達歐洲基金 歐元 19.7500 0.0900 0.46% 11/20
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.4500 0.0700 0.34% 11/20
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.8400 0.1200 0.47% 11/20
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.4300 0.2700 0.44% 11/20
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1900 0.0800 0.47% 11/20
富達歐洲小型企業基金 歐元 66.0300 -0.3800 -0.57% 11/20
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.8400 -0.1400 -0.64% 11/20
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.7700 -0.18 -0.55% 11/20
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.5110 -0.0520 -0.54% 11/20
富達歐洲動能基金 歐元 82.2600 0.4200 0.51% 11/20
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.5000 0.1000 0.39% 11/20
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.3800 0.1300 0.54% 11/20
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.8700 0.1700 0.54% 11/20
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7600 0.0700 0.40% 11/20
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.1100 -0.0500 -0.18% 11/20
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 17.8400 -0.0400 -0.22% 11/20
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.3000 -0.0400 -0.18% 11/20
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.6800 0.0200 0.11% 11/20
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.5200 0 0.00% 11/20
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3900 0.0090 0.11% 11/20
富達歐盟50TM基金 歐元 14.8100 -0.0700 -0.47% 11/20
富達北歐基金 瑞典幣 2164.0000 7 0.32% 11/20
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.0700 0.0500 0.16% 11/20
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 45.8300 0.1600 0.35% 11/20
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.5800 0 0.00% 11/20
富達南歐基金 歐元 101.9000 0.2000 0.20% 11/20
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.5200 0.0500 0.21% 11/20
富達德國基金 歐元 70.2900 -0.1400 -0.20% 11/20
富達德國基金-累積/美元避險 美元 21.3400 -0.0400 -0.19% 11/20
富達德國基金-Y股/累計 歐元 31.5700 -0.0600 -0.19% 11/20
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.7200 -0.0400 -0.21% 11/20
富達瑞士基金 瑞士法郎 72.8400 -0.0600 -0.08% 11/20
富達義大利基金 歐元 57.4300 -0.0700 -0.12% 11/20
富達新興歐非中東基金 歐元 13.4100 0.1000 0.75% 11/20
富達新興歐非中東基金 美元 10.5200 0.0200 0.19% 11/20
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.2000 0.1300 0.81% 11/20
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.7300 0.0300 0.24% 11/20
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.8000 0.0200 0.17% 11/20
富達美國基金 美元 16.9700 -0.0200 -0.12% 11/20
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.0400 -0.0200 -0.08% 11/20
富達美國基金 歐元 16.1300 0.0700 0.44% 11/20
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.4800 -0.0400 -0.11% 11/20
富達美國成長基金 美元 99.0000 0.0200 0.02% 11/20
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.6100 0.0100 0.03% 11/20
富達永續發展美國股票基金 美元 41.2200 0.1400 0.34% 11/20
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 38.3200 0.1300 0.34% 11/20
富達拉丁美洲基金 美元 27.2100 -0.3900 -1.41% 11/20
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.3770 -0.135 -1.42% 11/20
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.4900 0.3800 0.40% 11/20
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.4200 -0.0400 -0.16% 11/20
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.9600 0.2400 0.40% 11/20
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.5700 -0.0300 -0.13% 11/20
富達全球金融服務基金 歐元 66.2000 -0.0700 -0.11% 11/20
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.0700 -0.1500 -0.65% 11/20
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.0800 -0.0400 -0.09% 11/20
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 18.5700 -0.1200 -0.64% 11/20
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 69.4000 0.6700 0.97% 11/20
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.7900 0.1100 0.43% 11/20
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 59.3500 0.5800 0.99% 11/20
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.0600 0.0600 0.43% 11/20
富達全球工業基金 歐元 104.6000 0.4000 0.38% 11/20
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.2600 0.18 0.45% 11/20
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.0300 -0.0200 -0.14% 11/20
富達全球科技基金 歐元 71.2900 0.3100 0.44% 11/20
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 52.7900 0.0100 0.02% 11/20
富達全球科技基金-A股/累計 美元 59.4600 -0.0700 -0.12% 11/20
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 174.6000 0.7000 0.40% 11/20
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 40.8900 -0.0500 -0.12% 11/20
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.2100 0 0.00% 11/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.4000 -0.0600 -0.57% 11/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.4500 -0.0200 -0.19% 11/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.3700 -0.0700 -0.61% 11/20
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.4500 -0.0600 -0.57% 11/20
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.2000 -0.0600 -0.42% 11/20
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.9400 -0.0700 -0.47% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9230 0.0030 0.04% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6290 0.0020 0.03% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.3000 0 0.00% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6010 0.0020 0.03% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.5000 0 0.00% 11/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8530 0.0030 0.03% 11/20
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7870 -0.0110 -0.14% 11/20
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6720 -0.0120 -0.16% 11/20
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8500 -0.0200 -0.17% 11/20
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.4900 -0.0200 -0.15% 11/20
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3930 -0.0120 -0.14% 11/20
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.5800 -0.0100 -0.09% 11/20
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8360 0 0.00% 11/20
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.4000 0 0.00% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6930 -0.0010 -0.02% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5100 0 0.00% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5170 -0.0010 -0.02% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6050 -0.0010 -0.02% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9860 -0.0010 -0.02% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6500 -0.0020 -0.04% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.6600 0 0.00% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7970 -0.0020 -0.03% 11/20
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.8700 0.0900 0.51% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1370 0.0010 0.01% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4600 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0410 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9430 0.0010 0.01% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0100 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8210 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.3200 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4470 0.0010 0.01% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.4500 0.0100 0.06% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.5200 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.7500 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.0700 0 0.00% 11/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2510 0 0.00% 11/20
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3500 0.0100 0.09% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.5400 0.1900 0.61% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.2200 0.0100 0.05% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6200 0 0.00% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2100 0.0100 0.10% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5000 0.0030 0.03% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9410 0.0030 0.04% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.6800 0.0100 0.04% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2180 0.0030 0.03% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5570 0.0020 0.03% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7410 0.0030 0.03% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2490 0.0030 0.03% 11/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7160 0.0040 0.04% 11/20
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.1100 -0.0900 -0.68% 11/20
富達全球入息基金-A類 美元 27.1500 -0.1900 -0.69% 11/20
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 30.2400 -0.1300 -0.43% 11/20
富達全球入息基金-Y類 美元 31.3800 -0.23 -0.73% 11/20
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.3400 -0.1400 -0.42% 11/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.5600 -0.1400 -0.71% 11/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.5900 -0.0400 -0.16% 11/20
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.3800 -0.0700 -0.43% 11/20
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.7300 -0.0800 -0.74% 11/20
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.9400 -0.0800 -0.73% 11/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.8600 0.0200 0.13% 11/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.6500 0.0400 0.26% 11/20
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.2300 0.0600 0.23% 11/20
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.8700 0.0500 0.24% 11/20
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 29.4000 0.0700 0.24% 11/20
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.6900 0.0300 0.26% 11/20
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.6300 0.0100 0.08% 11/20
富達全球債券基金 美元 1.0200 -0.0030 -0.29% 11/20
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.9700 -0.0400 -0.31% 11/20
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2100 -0.0300 -0.29% 11/20
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1500 0 0.00% 11/20
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.2900 -0.0100 -0.09% 11/20
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3560 0.0010 0.07% 11/20
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5000 0 0.00% 11/20
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4880 -0.0050 -0.06% 11/20
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9290 -0.0040 -0.05% 11/20
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4290 -0.0050 -0.06% 11/20
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7690 -0.0040 -0.05% 11/20
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.5500 -0.0100 -0.07% 11/20
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0310 -0.0040 -0.04% 11/20
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1000 -0.0200 -0.11% 11/20
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.7200 -0.0200 -0.12% 11/20
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0050 -0.0190 -0.21% 11/20
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0000 -0.0200 -0.18% 11/20
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.3200 -0.0200 -0.18% 11/20
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.8800 -0.0200 -0.17% 11/20
富達新興市場債券基金 歐元 9.9120 0.0870 0.89% 11/20
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6840 0.0840 0.87% 11/20
富達新興市場債券基金 美元 8.4760 0.0280 0.33% 11/20
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3020 0.0270 0.33% 11/20
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3950 0.0240 0.33% 11/20
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9620 0.0200 0.34% 11/20
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5590 0.0250 0.33% 11/20
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.3500 0.0800 0.36% 11/20
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.9400 0.2000 0.88% 11/20
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.4600 0.0600 0.31% 11/20
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1600 0.0230 0.32% 11/20
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7910 -0.0080 -0.10% 11/20
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9360 -0.0080 -0.10% 11/20
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8230 -0.0080 -0.10% 11/20
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6460 -0.0100 -0.10% 11/20
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.7400 -0.0200 -0.14% 11/20
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.3500 -0.0100 -0.08% 11/20
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.4300 -0.0100 -0.06% 11/20
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7970 -0.0080 -0.10% 11/20
富達歐元債券基金 歐元 12.6700 -0.0200 -0.16% 11/20
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.5600 -0.0100 -0.09% 11/20
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.9600 -0.0100 -0.08% 11/20
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 -0.0200 -0.13% 11/20
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3200 -0.0200 -0.13% 11/20
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3800 -0.0100 -0.09% 11/20
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1600 -0.0100 -0.09% 11/20
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.3000 -0.0200 -0.06% 11/20
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.4800 -0.0400 -0.12% 11/20
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.9500 0 0.00% 11/20
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.0600 0.0500 0.10% 11/20
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3020 0 0.00% 11/20
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8000 -0.002 -0.11% 11/20
富達美元債券基金 美元 7.0530 -0.0110 -0.16% 11/20
富達美元債券基金-月配 美元 11.1800 -0.0200 -0.18% 11/20
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8070 -0.0120 -0.15% 11/20
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.0000 -0.0300 -0.18% 11/20
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.2200 -0.0300 -0.17% 11/20
富達歐元現金基金 歐元 9.0125 0.0007 0.01% 11/20
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0203 0.0008 0.01% 11/20
富達美元現金基金 美元 12.0210 0.0016 0.01% 11/20
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6294 0.0016 0.01% 11/20
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0563 0.0015 0.01% 11/20
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.8800 -0.0800 -0.27% 11/20
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 36.3600 0.1000 0.28% 11/20
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.0500 -0.0700 -0.30% 11/20
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.6200 -0.0600 -0.21% 11/20
富達目標2020基金 美元 24.5000 0 0.00% 11/20
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3130 -0.0060 -0.45% 11/20
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.5600 -0.0300 -0.26% 11/20
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