富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 52.5100 -0.3500 -0.66% 06/16
富達新興市場基金 歐元 26.1400 -0.2200 -0.83% 06/16
富達新興市場基金-累積 美元 35.1700 -0.2400 -0.68% 06/16
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 28.3600 -0.1900 -0.67% 06/16
富達全球主題機會基金 美元 104.4000 -0.6000 -0.57% 06/16
富達全球主題機會基金-A股 歐元 89.9400 -0.5700 -0.63% 06/16
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 35.2000 -0.1700 -0.48% 06/16
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 35.7500 -0.0900 -0.25% 06/16
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 40.1600 -0.1000 -0.25% 06/16
富達世界基金 歐元 52.2800 -0.2900 -0.55% 06/16
富達世界基金Y-累積 美元 34.0600 -0.1300 -0.38% 06/16
富達世界基金-累積 美元 30.8400 -0.1300 -0.42% 06/16
富達世界基金-Y股 歐元 44.5400 -0.2400 -0.54% 06/16
富達全球聚焦基金 美元 145.1000 -0.7000 -0.48% 06/16
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.7600 -0.1400 -0.56% 06/16
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.6400 -0.1500 -0.52% 06/16
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.6400 -0.2200 -0.50% 06/16
富達全球聚焦基金 歐元 131.2000 -0.9000 -0.68% 06/16
富達新興亞洲基金 美元 35.4200 -0.5300 -1.47% 06/16
富達新興亞洲基金 歐元 48.3700 -0.8100 -1.65% 06/16
富達新興亞洲基金-累積 美元 35.7900 -0.5400 -1.49% 06/16
富達新興亞洲基金-累積 歐元 48.6200 -0.8100 -1.64% 06/16
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 69.9200 -1.06 -1.49% 06/16
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.2600 -0.43 -1.20% 06/16
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.6000 -0.3300 -1.07% 06/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.1900 -0.4900 -1.20% 06/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.8700 -0.3800 -1.08% 06/16
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.2700 -0.4200 -1.06% 06/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 76.4900 -1.2100 -1.56% 06/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 54.6600 -0.7900 -1.42% 06/16
富達亞洲成長趨勢基金 美元 103.1000 -1.5 -1.43% 06/16
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 48.5700 -0.7000 -1.42% 06/16
富達永續發展亞洲股票基金 美元 16.7000 -0.2100 -1.24% 06/16
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 14.3800 -0.2100 -1.44% 06/16
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 26.4800 -0.3300 -1.23% 06/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 48.8800 -0.7000 -1.41% 06/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 44.7100 -0.57 -1.26% 06/16
富達太平洋基金 美元 63.6200 -0.8000 -1.24% 06/16
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 24.8100 -0.3300 -1.31% 06/16
富達太平洋基金Y-累積 美元 38.5200 -0.4800 -1.23% 06/16
富達太平洋基金-Y股 美元 26.1400 -0.3300 -1.25% 06/16
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 32.4300 -0.4500 -1.37% 06/16
富達澳洲基金 澳幣 102.0000 0.7000 0.69% 06/16
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.8000 0.2600 0.71% 06/16
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.7600 0.1400 0.71% 06/16
富達永續發展日本基金 日圓 469.2000 0.1000 0.02% 06/16
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 35.3600 0 0.00% 06/16
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2435.0000 1 0.04% 06/16
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 55.9000 0.1200 0.22% 06/16
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7864.0000 17 0.22% 06/16
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 33.0200 0.0700 0.21% 06/16
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.5900 -0.4600 -2.29% 06/16
富達中國聚焦基金 美元 68.1900 -1.5 -2.15% 06/16
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.6200 -0.5600 -2.14% 06/16
富達中國內需消費基金 歐元 17.4600 -0.41 -2.29% 06/16
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.4900 -0.4000 -2.24% 06/16
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.8000 -0.3600 -2.10% 06/16
富達中國內需消費基金 美元 14.7700 -0.32 -2.12% 06/16
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.8400 -0.32 -2.11% 06/16
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.4800 -0.23 -2.15% 06/16
富達東協基金 美元 38.5900 0.0900 0.23% 06/16
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.5700 0.0600 0.20% 06/16
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.9300 0.0500 0.22% 06/16
富達印尼基金 美元 18.4900 -0.0700 -0.38% 06/16
富達泰國基金 美元 45.9000 -0.0600 -0.13% 06/16
富達印度聚焦基金 美元 73.7400 0.1300 0.18% 06/16
富達印度聚焦基金 歐元 77.2000 0.0200 0.03% 06/16
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.8700 0.0500 0.18% 06/16
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 18.9300 -0.1400 -0.73% 06/16
富達亞太入息 美元 43.1000 -0.32 -0.74% 06/16
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 20.5000 -0.1700 -0.82% 06/16
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 31.3600 -0.23 -0.73% 06/16
富達歐洲基金 歐元 22.2100 0.0700 0.32% 06/16
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 24.2600 0.0700 0.29% 06/16
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.8400 0.0900 0.30% 06/16
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.7200 -0.1600 -0.24% 06/16
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.0500 -0.0400 -0.21% 06/16
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.9600 -0.25 -0.34% 06/16
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.9700 -0.0900 -0.36% 06/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.9000 -0.1300 -0.35% 06/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.0900 -0.0300 -0.27% 06/16
富達歐洲動能基金 歐元 82.5800 -0.1700 -0.21% 06/16
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.6300 -0.0500 -0.19% 06/16
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.6200 -0.0500 -0.20% 06/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.4200 -0.0600 -0.18% 06/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.7300 -0.0400 -0.21% 06/16
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 34.1900 0.0100 0.03% 06/16
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 23.4300 0.0100 0.04% 06/16
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 28.7000 0.0200 0.07% 06/16
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.4300 0.0500 0.27% 06/16
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.6600 0.0500 0.28% 06/16
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2400 0.0230 0.28% 06/16
富達歐盟50TM基金 歐元 20.0600 0.0900 0.45% 06/16
富達北歐基金 瑞典幣 2873.0000 -25 -0.86% 06/16
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.0800 -0.3900 -0.86% 06/16
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 63.9600 -0.5400 -0.84% 06/16
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.7100 -0.18 -0.72% 06/16
富達南歐基金 歐元 153.8000 0.5 0.33% 06/16
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 36.4900 0.1100 0.30% 06/16
富達德國基金 歐元 90.7400 0.0100 0.01% 06/16
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.5500 0 0.00% 06/16
富達德國基金-Y股/累計 歐元 41.3000 0 0.00% 06/16
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 25.3700 0.0100 0.04% 06/16
富達瑞士基金 瑞士法郎 85.1900 0.0200 0.02% 06/16
富達義大利基金 歐元 91.5400 0.5400 0.59% 06/16
富達新興歐非中東基金 歐元 19.2800 0.0600 0.31% 06/16
富達新興歐非中東基金 美元 16.7100 0.0800 0.48% 06/16
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.7400 0.0700 0.30% 06/16
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.6000 0.0900 0.44% 06/16
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.3600 0.0900 0.47% 06/16
富達美國基金 美元 18.8600 0 0.00% 06/16
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 26.3500 0 0.00% 06/16
富達美國基金 歐元 16.2400 -0.0300 -0.18% 06/16
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.9600 -0.0100 -0.03% 06/16
富達美國成長基金 美元 105.7000 -0.5 -0.47% 06/16
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 41.8000 -0.18 -0.43% 06/16
富達永續發展美國股票基金 美元 43.8700 -0.0700 -0.16% 06/16
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.3300 -0.0700 -0.17% 06/16
富達拉丁美洲基金 美元 38.3800 -0.4500 -1.16% 06/16
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.9400 -0.16 -1.13% 06/16
富達永續發展消費品牌基金 歐元 98.7100 -0.3200 -0.32% 06/16
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.7100 -0.0500 -0.17% 06/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 63.2100 -0.1900 -0.30% 06/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.8300 -0.0500 -0.19% 06/16
富達全球金融服務基金 歐元 73.4900 0.4700 0.64% 06/16
富達全球金融服務基金-A類股 美元 28.2700 0.2200 0.78% 06/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 47.3600 0.3000 0.64% 06/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 23.0700 0.18 0.79% 06/16
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.1000 -0.1900 -0.33% 06/16
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.8400 -0.0400 -0.17% 06/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.3600 -0.1600 -0.32% 06/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.1700 -0.0200 -0.15% 06/16
富達全球工業基金 歐元 127.8000 0.4000 0.31% 06/16
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 49.9100 0.1700 0.34% 06/16
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 19.1200 0.0900 0.47% 06/16
富達全球科技基金 歐元 92.1400 -1.1800 -1.26% 06/16
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 74.9900 -0.8800 -1.16% 06/16
富達全球科技基金-A股/累計 美元 84.8500 -0.9600 -1.12% 06/16
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 228.7000 -3 -1.29% 06/16
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 59.1400 -0.6700 -1.12% 06/16
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.8900 -0.0600 -0.46% 06/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 13.2300 -0.0400 -0.30% 06/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 12.1700 -0.0500 -0.41% 06/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 15.0000 -0.0400 -0.27% 06/16
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.3700 -0.0400 -0.30% 06/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.1500 0.0500 0.33% 06/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.1500 0.0500 0.31% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0020 -0.0020 -0.02% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4470 -0.0020 -0.03% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.9600 -0.0100 -0.06% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4260 -0.0010 -0.01% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8800 0 0.00% 06/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7930 -0.0010 -0.01% 06/16
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.2060 0.0020 0.02% 06/16
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3450 0.0030 0.04% 06/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.5600 0 0.00% 06/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 16.0100 0 0.00% 06/16
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2380 0.0030 0.03% 06/16
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.8900 0 0.00% 06/16
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9770 0.0090 0.13% 06/16
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.6400 0.0200 0.14% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8990 -0.0140 -0.28% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.5400 -0.0500 -0.30% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5840 -0.0130 -0.28% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6690 -0.0140 -0.30% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1780 -0.0150 -0.29% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8980 -0.0180 -0.30% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 19.1500 -0.0500 -0.26% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0230 -0.0180 -0.30% 06/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.4600 -0.0800 -0.43% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2950 0.0040 0.04% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3300 0 0.00% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8240 0.0040 0.05% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7250 0.0040 0.05% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2300 0 0.00% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7830 0.0050 0.05% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.4500 0.0100 0.04% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6400 0.0050 0.05% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.2900 0.0100 0.05% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.6200 0.0100 0.03% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.4300 0.0100 0.04% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2000 0.0100 0.10% 06/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0750 0.0040 0.04% 06/16
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.8400 0 0.00% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.4800 -0.0500 -0.16% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 20.0700 -0.0100 -0.05% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7600 0 0.00% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2900 0 0.00% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5720 -0.0020 -0.02% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8200 -0.0010 -0.01% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.6300 -0.0100 -0.03% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3360 -0.0020 -0.02% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2190 -0.0020 -0.03% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1900 0 0.00% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3050 -0.0020 -0.02% 06/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7940 -0.0020 -0.02% 06/16
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.7600 0.0300 0.19% 06/16
富達全球入息基金-A類 美元 35.3200 0.0700 0.20% 06/16
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 36.9500 0.0500 0.14% 06/16
富達全球入息基金-Y類 美元 41.3800 0.0800 0.19% 06/16
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 41.3000 0.0500 0.12% 06/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.5000 0.0500 0.20% 06/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 27.8900 0.0200 0.07% 06/16
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 19.3500 0.0300 0.16% 06/16
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.6200 0.0300 0.22% 06/16
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.7100 0.0300 0.22% 06/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 18.1500 0.1000 0.55% 06/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.1900 0.0900 0.53% 06/16
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 30.2800 0.16 0.53% 06/16
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.5400 0.1300 0.56% 06/16
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 34.4000 0.18 0.53% 06/16
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3300 0.0700 0.57% 06/16
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9600 0.0800 0.58% 06/16
富達全球債券基金 美元 1.0570 0.002 0.19% 06/16
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7800 0.0100 0.07% 06/16
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9200 0.0100 0.09% 06/16
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6400 0 0.00% 06/16
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3800 0.0100 0.08% 06/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4510 0 0.00% 06/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0500 0 0.00% 06/16
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1780 0.0040 0.05% 06/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9230 0.0040 0.05% 06/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4300 0.0040 0.05% 06/16
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7420 0.0040 0.05% 06/16
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.9500 0.0100 0.07% 06/16
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1000 0.0050 0.05% 06/16
富達新興市場債券基金 歐元 10.0800 -0.0100 -0.10% 06/16
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6130 -0.0110 -0.11% 06/16
富達新興市場債券基金 美元 9.5410 0.0030 0.03% 06/16
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.1010 0.0020 0.02% 06/16
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6750 0.0020 0.03% 06/16
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.4080 0.0020 0.03% 06/16
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.2420 0.0020 0.02% 06/16
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.6300 0.0100 0.04% 06/16
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.4800 -0.0300 -0.12% 06/16
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.9400 0.0100 0.04% 06/16
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7910 0.0020 0.03% 06/16
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.3890 0.0010 0.01% 06/16
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7880 0.0010 0.01% 06/16
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6760 0.0010 0.01% 06/16
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7600 0.0020 0.02% 06/16
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7500 0 0.00% 06/16
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.3100 0 0.00% 06/16
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5900 0.0100 0.06% 06/16
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7010 0.0020 0.03% 06/16
富達歐元債券基金 歐元 12.3800 0.0200 0.16% 06/16
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2900 0.0100 0.10% 06/16
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.3300 0.0200 0.15% 06/16
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0200 0.0300 0.19% 06/16
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2800 0.0300 0.20% 06/16
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 0.0100 0.09% 06/16
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0300 0.0100 0.09% 06/16
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6600 0.0300 0.09% 06/16
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0800 0.0300 0.09% 06/16
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8100 0 0.00% 06/16
富達歐元目標TM2030基金 歐元 55.8500 -0.1000 -0.18% 06/16
富達美元債券基金 美元 7.0880 0.0110 0.16% 06/16
富達美元債券基金-月配 美元 11.2100 0.0200 0.18% 06/16
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.5160 0.0110 0.15% 06/16
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.1200 0.0300 0.17% 06/16
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2400 0.0300 0.16% 06/16
富達歐元現金基金 歐元 9.0340 0.0005 0.01% 06/16
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3761 0.0007 0.01% 06/16
富達美元現金基金 美元 12.2093 0.0010 0.01% 06/16
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.4444 0.0011 0.01% 06/16
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.8547 0.0011 0.01% 06/16
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 37.4300 -0.1900 -0.51% 06/16
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