富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 33.9700 0.5200 1.55% 08/07
富達新興市場基金 歐元 16.8800 0.27 1.63% 08/07
富達新興市場基金-累積 美元 22.7600 0.3500 1.56% 08/07
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 18.2100 0.2800 1.56% 08/07
富達全球主題機會基金 美元 86.7900 0.3300 0.38% 08/07
富達全球主題機會基金-A股 歐元 74.5800 0.3300 0.44% 08/07
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.0400 0.1100 0.38% 08/07
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.8000 0.1700 0.54% 08/07
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 35.4600 0.1900 0.54% 08/07
富達世界基金 歐元 43.5300 0.2300 0.53% 08/07
富達世界基金Y-累積 美元 28.2100 0.1400 0.50% 08/07
富達世界基金-累積 美元 25.7400 0.1300 0.51% 08/07
富達世界基金-Y股 歐元 36.8200 0.2000 0.55% 08/07
富達全球聚焦基金 美元 136.1000 0.1000 0.07% 08/07
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.4500 0.0100 0.04% 08/07
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 26.8800 0.0200 0.07% 08/07
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 40.6600 0.0400 0.10% 08/07
富達全球聚焦基金 歐元 122.9000 0.2000 0.16% 08/07
富達新興亞洲基金 美元 25.1900 0.3000 1.21% 08/07
富達新興亞洲基金 歐元 34.3300 0.43 1.27% 08/07
富達新興亞洲基金-累積 美元 25.4500 0.3000 1.19% 08/07
富達新興亞洲基金-累積 歐元 34.5000 0.43 1.26% 08/07
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 49.3600 0.5900 1.21% 08/07
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.2200 0.2800 0.85% 08/07
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 28.8900 0.2200 0.77% 08/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.8700 0.32 0.85% 08/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 32.9300 0.2600 0.80% 08/07
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 36.8100 0.2900 0.79% 08/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.8300 0.5300 1.20% 08/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 32.1100 0.3600 1.13% 08/07
富達亞洲成長趨勢基金 美元 60.5700 0.68 1.14% 08/07
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.3200 0.32 1.14% 08/07
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.7600 0.1200 1.03% 08/07
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.1100 0.1100 1.10% 08/07
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 18.5100 0.1800 0.98% 08/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.3600 0.3700 1.09% 08/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 31.5000 0.3300 1.06% 08/07
富達太平洋基金 美元 47.7100 0.4400 0.93% 08/07
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 17.7700 0.1400 0.79% 08/07
富達太平洋基金Y-累積 美元 28.6700 0.2600 0.92% 08/07
富達太平洋基金-Y股 美元 19.4600 0.18 0.93% 08/07
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 24.0900 0.2400 1.01% 08/07
富達澳洲基金 澳幣 100.3000 -0.4000 -0.40% 08/07
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.9400 -0.1500 -0.42% 08/07
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.6900 -0.0800 -0.45% 08/07
富達永續發展日本基金 日圓 363.0000 2.2000 0.61% 08/07
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 26.5900 0.1700 0.64% 08/07
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1870.0000 12 0.65% 08/07
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 37.2700 0.3400 0.92% 08/07
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5343.0000 47 0.89% 08/07
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 21.8200 0.2000 0.93% 08/07
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.5400 0.1500 0.74% 08/07
富達中國聚焦基金 美元 71.6500 0.4800 0.67% 08/07
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 26.7200 0.18 0.68% 08/07
富達中國內需消費基金 歐元 18.6600 0.0300 0.16% 08/07
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.6900 0.0400 0.21% 08/07
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.8600 0.0300 0.17% 08/07
富達中國內需消費基金 美元 15.8200 0.0200 0.13% 08/07
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.8900 0.0200 0.13% 08/07
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.3200 0.0200 0.18% 08/07
富達東協基金 美元 37.3100 0.1500 0.40% 08/07
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.5600 0.1200 0.41% 08/07
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.0100 0.0900 0.41% 08/07
富達印尼基金 美元 21.8600 0.0800 0.37% 08/07
富達泰國基金 美元 38.3900 0.1200 0.31% 08/07
富達印度聚焦基金 美元 81.4400 0.5 0.62% 08/07
富達印度聚焦基金 歐元 85.0900 0.5700 0.67% 08/07
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.5500 0.1900 0.63% 08/07
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.7800 0.1200 0.82% 08/07
富達亞太入息 美元 32.9700 0.2700 0.83% 08/07
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.9200 0.1100 0.70% 08/07
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 23.6500 0.2000 0.85% 08/07
富達歐洲基金 歐元 21.0000 0.23 1.11% 08/07
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.6700 0.2200 0.98% 08/07
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.0100 0.3100 1.12% 08/07
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.3600 0.7300 1.13% 08/07
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.2500 0.2000 1.11% 08/07
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.7500 0.6900 0.98% 08/07
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.1100 0.1900 0.79% 08/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.5300 0.3400 0.97% 08/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.4800 0.1000 0.96% 08/07
富達歐洲動能基金 歐元 79.4500 1.11 1.42% 08/07
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.3500 0.3000 1.20% 08/07
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.5200 0.34 1.47% 08/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.9700 0.4400 1.44% 08/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7400 0.2100 1.20% 08/07
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.0000 0.3800 1.33% 08/07
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.6200 0.2100 1.08% 08/07
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.1600 0.3100 1.30% 08/07
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.7200 0.0300 0.17% 08/07
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.6800 0.0300 0.18% 08/07
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3320 0.0170 0.20% 08/07
富達歐盟50TM基金 歐元 16.7200 0.2100 1.27% 08/07
富達北歐基金 瑞典幣 2286.0000 11 0.48% 08/07
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 35.5300 0.2900 0.82% 08/07
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 50.5000 0.2200 0.44% 08/07
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.0100 0.16 0.85% 08/07
富達南歐基金 歐元 128.1000 0.9000 0.71% 08/07
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 30.1600 0.2000 0.67% 08/07
富達德國基金 歐元 87.7700 0.5400 0.62% 08/07
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.0900 0.18 0.67% 08/07
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.6600 0.25 0.63% 08/07
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.9100 0.1500 0.63% 08/07
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.4200 1 1.31% 08/07
富達義大利基金 歐元 73.6000 0.9300 1.28% 08/07
富達新興歐非中東基金 歐元 15.5300 0.1500 0.98% 08/07
富達新興歐非中東基金 美元 13.4900 0.1200 0.90% 08/07
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 19.1300 0.1900 1.00% 08/07
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.6300 0.1500 0.91% 08/07
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.5200 0.1400 0.91% 08/07
富達美國基金 美元 16.3500 -0.1500 -0.91% 08/07
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.9300 -0.2100 -0.91% 08/07
富達美國基金 歐元 14.0500 -0.1200 -0.85% 08/07
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.4000 -0.3100 -0.89% 08/07
富達美國成長基金 美元 98.7500 0.3300 0.34% 08/07
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.7500 0.1300 0.34% 08/07
富達永續發展美國股票基金 美元 42.4200 0.4600 1.10% 08/07
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.6800 0.4400 1.12% 08/07
富達拉丁美洲基金 美元 30.2500 0.41 1.37% 08/07
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.9000 0.1400 1.30% 08/07
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.2500 0.6500 0.70% 08/07
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.1800 0.18 0.67% 08/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.2700 0.4200 0.71% 08/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.2800 0.16 0.66% 08/07
富達全球金融服務基金 歐元 68.3100 -0.0400 -0.06% 08/07
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.3300 -0.0300 -0.11% 08/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.7000 -0.0200 -0.05% 08/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.3400 -0.0200 -0.09% 08/07
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 56.6600 -0.6400 -1.12% 08/07
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.3000 -0.27 -1.15% 08/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 48.7500 -0.5500 -1.12% 08/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.7800 -0.15 -1.16% 08/07
富達全球工業基金 歐元 101.8000 -0.2000 -0.20% 08/07
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.4700 -0.0700 -0.18% 08/07
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.1600 -0.0300 -0.20% 08/07
富達全球科技基金 歐元 73.1000 0.6500 0.90% 08/07
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 58.7200 0.4400 0.75% 08/07
富達全球科技基金-A股/累計 美元 67.4600 0.5600 0.84% 08/07
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 180.2000 1.6000 0.90% 08/07
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 46.6800 0.3900 0.84% 08/07
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.4000 0.1100 0.97% 08/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.7200 0.1000 0.86% 08/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0700 0.0900 0.82% 08/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.2900 0.1200 0.91% 08/07
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.7600 0.1000 0.86% 08/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7900 0.0800 0.54% 08/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.6600 0.0800 0.51% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7040 -0.0070 -0.09% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5150 -0.0070 -0.09% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.0000 -0.0100 -0.06% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4890 -0.0070 -0.09% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.0900 -0.0100 -0.08% 08/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7870 -0.0060 -0.07% 08/07
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7860 0.0130 0.17% 08/07
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7770 0.0140 0.18% 08/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.2800 0.0200 0.16% 08/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.2700 0.0200 0.14% 08/07
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5520 0.0150 0.18% 08/07
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.3100 0.0200 0.16% 08/07
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9370 0.0050 0.07% 08/07
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.0800 0.0200 0.14% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7820 0.0270 0.57% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.4300 0.0800 0.52% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5430 0.0250 0.55% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6290 0.0260 0.56% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0690 0.0280 0.56% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.7560 0.032 0.56% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.7800 0.1000 0.57% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8940 0.0330 0.56% 08/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.1800 0.1100 0.64% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1310 0.0080 0.09% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5800 0.0100 0.09% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0900 0.0080 0.10% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9840 0.0090 0.11% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3100 0.0200 0.18% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9890 0.0090 0.09% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.6800 0.0300 0.14% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4290 0.0090 0.10% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6000 0.0200 0.11% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0000 0.0300 0.11% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9800 0.0200 0.08% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3200 0.0100 0.10% 08/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3420 0.0090 0.10% 08/07
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.2100 0.0100 0.09% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.7400 0.0500 0.17% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.0000 0.0200 0.11% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6500 0.0100 0.09% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2100 0.0100 0.10% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4930 0.0080 0.08% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8540 0.0070 0.09% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.9300 0.0300 0.11% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2420 0.0090 0.10% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3670 0.0070 0.10% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.6060 0.0090 0.09% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2360 0.0090 0.10% 08/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7140 0.0090 0.09% 08/07
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6800 0.1200 0.82% 08/07
富達全球入息基金-A類 美元 31.5600 0.25 0.80% 08/07
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.9600 0.2400 0.73% 08/07
富達全球入息基金-Y類 美元 36.7000 0.2900 0.80% 08/07
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.5700 0.2700 0.74% 08/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3300 0.18 0.81% 08/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.3700 0.2200 0.87% 08/07
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.5300 0.1300 0.75% 08/07
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3200 0.0900 0.74% 08/07
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.4700 0.1000 0.81% 08/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.1500 0.1100 0.65% 08/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.4800 0.1300 0.80% 08/07
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.2800 0.2200 0.78% 08/07
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.1700 0.1700 0.77% 08/07
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.8800 0.2400 0.76% 08/07
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0700 0.0900 0.75% 08/07
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.4300 0.0800 0.60% 08/07
富達全球債券基金 美元 1.0520 0.0010 0.10% 08/07
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7200 0.0100 0.07% 08/07
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8400 0.0100 0.09% 08/07
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5200 -0.0100 -0.08% 08/07
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1300 0 0.00% 08/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4110 -0.0010 -0.07% 08/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9100 -0.0100 -0.08% 08/07
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4470 0.0100 0.12% 08/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0270 0.0090 0.11% 08/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5370 0.0100 0.12% 08/07
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8600 0.0100 0.11% 08/07
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.3800 0.0200 0.14% 08/07
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1760 0.0110 0.12% 08/07
富達新興市場債券基金 歐元 9.1630 0.0310 0.34% 08/07
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.0650 0.0300 0.33% 08/07
富達新興市場債券基金 美元 8.6940 0.0240 0.28% 08/07
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.6020 0.0240 0.28% 08/07
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4780 0.0210 0.28% 08/07
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1280 0.0170 0.28% 08/07
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.8110 0.0210 0.27% 08/07
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.1200 0.0600 0.25% 08/07
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.2600 0.0700 0.32% 08/07
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.9000 0.0600 0.29% 08/07
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.4000 0.0200 0.27% 08/07
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6380 -0.0070 -0.09% 08/07
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8980 -0.0060 -0.08% 08/07
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7890 -0.0060 -0.08% 08/07
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7570 -0.0080 -0.08% 08/07
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.2900 -0.0100 -0.07% 08/07
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.8600 -0.0100 -0.08% 08/07
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.0500 -0.0100 -0.06% 08/07
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7830 -0.0060 -0.08% 08/07
富達歐元債券基金 歐元 12.3900 0 0.00% 08/07
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 0 0.00% 08/07
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1100 0.0100 0.08% 08/07
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9900 0.0100 0.06% 08/07
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3000 0.0100 0.07% 08/07
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2200 0 0.00% 08/07
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0 0.00% 08/07
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5800 0 0.00% 08/07
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8900 0 0.00% 08/07
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.4900 0.0100 0.03% 08/07
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.2400 0.1100 0.22% 08/07
富達美元債券基金 美元 7.0980 0.0080 0.11% 08/07
富達美元債券基金-月配 美元 11.3400 0.0200 0.18% 08/07
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7740 0.0100 0.13% 08/07
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.7600 0.0200 0.11% 08/07
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.9400 0.0300 0.17% 08/07
富達歐元現金基金 歐元 8.8954 0.0005 0.01% 08/07
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2015 0.0006 0.01% 08/07
富達美元現金基金 美元 11.8223 0.0017 0.01% 08/07
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0182 0.0018 0.01% 08/07
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4364 0.0018 0.01% 08/07
富達目標2020基金 美元 24.1400 0.0100 0.04% 08/07
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