富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.8100 0.2800 0.98% 01/26
富達新興市場基金 歐元 15.3400 0.2000 1.32% 01/26
富達新興市場基金-累積 美元 19.1500 0.1900 1.00% 01/26
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.0000 0.15 1.01% 01/26
富達全球主題機會基金 美元 65.3600 0.4700 0.72% 01/26
富達全球主題機會基金-A股 歐元 60.1700 0.6200 1.04% 01/26
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 21.4000 0.1500 0.71% 01/26
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 25.3000 0.1100 0.44% 01/26
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 27.6100 0.1200 0.44% 01/26
富達世界基金 歐元 32.1100 0.2800 0.88% 01/26
富達世界基金Y-累積 美元 19.0100 0.1000 0.53% 01/26
富達世界基金-累積 美元 17.7200 0.1000 0.57% 01/26
富達世界基金-Y股 歐元 26.8000 0.2400 0.90% 01/26
富達全球聚焦基金 美元 93.9200 0.5900 0.63% 01/26
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 16.7700 0.1200 0.72% 01/26
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 18.5400 0.1100 0.60% 01/26
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 27.4500 0.1700 0.62% 01/26
富達全球聚焦基金 歐元 90.8500 0.8800 0.98% 01/26
富達新興亞洲基金 美元 21.5000 0.1900 0.89% 01/26
富達新興亞洲基金 歐元 31.3900 0.3700 1.19% 01/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.5800 0.1900 0.89% 01/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.3400 0.3800 1.23% 01/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.9600 0.3600 0.89% 01/26
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 31.4300 0.2600 0.83% 01/26
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.4800 0.1300 0.51% 01/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.2900 0.2900 0.85% 01/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.8300 0.1500 0.54% 01/26
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.4500 0.16 0.53% 01/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.6500 0.5900 1.40% 01/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.5100 0.3000 1.06% 01/26
富達亞洲成長趨勢基金 美元 53.8700 0.57 1.07% 01/26
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.6200 0.27 1.11% 01/26
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.2800 0.0800 0.71% 01/26
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.3900 0.1100 1.07% 01/26
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.3600 0.1200 0.70% 01/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 35.2800 0.3700 1.06% 01/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 30.1800 0.2200 0.73% 01/26
富達太平洋基金 美元 40.0200 0.2600 0.65% 01/26
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.2500 0.1100 0.84% 01/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3400 0.16 0.69% 01/26
富達太平洋基金-Y股 美元 16.3600 0.1100 0.68% 01/26
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.0200 0.2100 1.01% 01/26
富達澳洲基金 澳幣 86.4300 0.3800 0.44% 01/26
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 29.1400 0.1300 0.45% 01/26
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.6400 0.0900 0.58% 01/26
富達永續發展日本基金 日圓 271.3000 0.8000 0.30% 01/26
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 17.7200 0.0500 0.28% 01/26
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1367.0000 3 0.22% 01/26
富達日本價值基金 日圓 49067.0000 167 0.34% 01/26
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 19.9400 0.0800 0.40% 01/26
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3126.0000 11 0.35% 01/26
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.8300 0.0500 0.42% 01/26
富達大中華基金 美元 267.7000 2.6000 0.98% 01/26
富達大中華基金Y-累計 美元 26.7400 0.25 0.94% 01/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.8500 0.2000 0.97% 01/26
富達中國聚焦基金 美元 71.7800 0.4700 0.66% 01/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.7800 0.16 0.65% 01/26
富達中國內需消費基金 歐元 23.4900 0.2800 1.21% 01/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.4200 0.2700 1.17% 01/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.4400 0.1700 0.84% 01/26
富達中國內需消費基金 美元 18.5800 0.1600 0.87% 01/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.5900 0.16 0.87% 01/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.3900 0.1000 0.75% 01/26
富達東南亞基金 美元 11.2800 0.0800 0.71% 01/26
富達東協基金 美元 34.9200 0.3400 0.98% 01/26
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.3500 0.2600 1.00% 01/26
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.2000 0.1900 1.00% 01/26
富達印尼基金 美元 26.6100 0.3500 1.33% 01/26
富達泰國基金 美元 50.7200 -0.0600 -0.12% 01/26
富達印度聚焦基金 美元 62.2900 0.1400 0.23% 01/26
富達印度聚焦基金 歐元 69.7300 0.4000 0.58% 01/26
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.8700 0.0500 0.22% 01/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.7400 0.0200 0.15% 01/26
富達亞太入息 美元 29.2200 0.0600 0.21% 01/26
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.3000 0.0200 0.14% 01/26
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.3500 0.0300 0.16% 01/26
富達歐洲基金 歐元 16.3800 0.0500 0.31% 01/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.4700 0.0300 0.18% 01/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.5300 0.0600 0.29% 01/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 51.9200 0.1400 0.27% 01/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.5400 0.0400 0.28% 01/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 64.9000 0.4400 0.68% 01/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.9200 0.1200 0.58% 01/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 31.3600 0.2100 0.67% 01/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.7950 0.0610 0.70% 01/26
富達歐洲動能基金 歐元 76.1800 0.6800 0.90% 01/26
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 23.3700 0.2000 0.86% 01/26
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.4100 0.2000 0.90% 01/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.0600 0.2600 0.90% 01/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.0300 0.1300 0.82% 01/26
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 24.5800 0.0300 0.12% 01/26
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.5900 0.0200 0.13% 01/26
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.5500 0.0300 0.15% 01/26
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.9600 0.0300 0.18% 01/26
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.6000 0.0200 0.15% 01/26
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3650 0.0170 0.20% 01/26
富達歐盟50TM基金 歐元 13.0600 0.0800 0.62% 01/26
富達北歐基金 瑞典幣 1934.0000 20 1.04% 01/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 25.2300 0.18 0.72% 01/26
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 37.9300 0.4000 1.07% 01/26
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 14.2300 0.1000 0.71% 01/26
富達南歐基金 歐元 74.2200 0.4700 0.64% 01/26
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 16.7000 0.1100 0.66% 01/26
富達德國基金 歐元 60.3300 0.3800 0.63% 01/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 17.5500 0.1100 0.63% 01/26
富達德國基金-Y股/累計 歐元 26.4500 0.16 0.61% 01/26
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.1700 0.1000 0.66% 01/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 72.6100 0.1800 0.25% 01/26
富達義大利基金 歐元 48.3800 0.4100 0.85% 01/26
富達新興歐非中東基金 歐元 11.2700 0.0500 0.45% 01/26
富達新興歐非中東基金 美元 9.1150 0.0060 0.07% 01/26
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 13.0400 0.0500 0.38% 01/26
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.5900 0.0100 0.09% 01/26
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.6670 0.0060 0.06% 01/26
富達美國基金 美元 14.1700 0.15 1.07% 01/26
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.6300 0.23 1.13% 01/26
富達美國基金 歐元 13.0500 0.1900 1.48% 01/26
富達美國基金-Y股/累計 美元 29.1900 0.3300 1.14% 01/26
富達美國成長基金 美元 80.1400 0.5700 0.72% 01/26
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 30.7800 0.2200 0.72% 01/26
富達永續發展美國股票基金 美元 31.6000 0.3600 1.15% 01/26
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 28.9300 0.3300 1.15% 01/26
富達拉丁美洲基金 美元 31.1900 0.2400 0.78% 01/26
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.7660 0.077 0.79% 01/26
富達永續發展消費品牌基金 歐元 76.0300 0.5900 0.78% 01/26
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 20.6800 0.0900 0.44% 01/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 47.2800 0.3800 0.81% 01/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 18.0800 0.0800 0.44% 01/26
富達全球金融服務基金 歐元 48.0200 0.6000 1.27% 01/26
富達全球金融服務基金-A類股 美元 17.2800 0.16 0.93% 01/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 29.8600 0.3800 1.29% 01/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 13.6100 0.1300 0.96% 01/26
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.5000 0.2100 0.34% 01/26
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.9900 0.0100 0.04% 01/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.6300 0.18 0.34% 01/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.8800 0 0.00% 01/26
富達全球工業基金 歐元 79.5400 0.7100 0.90% 01/26
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 30.0400 0.27 0.91% 01/26
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 10.7900 0.0600 0.56% 01/26
富達全球科技基金 歐元 47.4100 0.9800 2.11% 01/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 34.9900 0.6400 1.86% 01/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 40.8300 0.7100 1.77% 01/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 114.4000 2.4000 2.14% 01/26
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 27.6500 0.4800 1.77% 01/26
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.7230 0.0530 0.55% 01/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.2970 0.0200 0.22% 01/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.0530 0.0380 0.42% 01/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.4310 0.0210 0.22% 01/26
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.3490 0.0210 0.23% 01/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.5300 0.0400 0.32% 01/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 12.9900 0.0500 0.39% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0270 0.0140 0.17% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6600 0.0130 0.17% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.4600 0.0300 0.21% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6450 0.0130 0.17% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.9800 0.0200 0.18% 01/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7350 0.0170 0.19% 01/26
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.3980 0.0110 0.13% 01/26
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1070 0.0110 0.14% 01/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.3800 0.0100 0.09% 01/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.8500 0.0100 0.08% 01/26
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7510 0.0120 0.14% 01/26
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.8900 0.0100 0.09% 01/26
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5540 0.0050 0.08% 01/26
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.8200 0.0100 0.08% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 5.1560 0.024 0.47% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.4000 0.0700 0.49% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.1330 0.024 0.47% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 5.2350 0.024 0.46% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.5280 0.0260 0.47% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 6.2090 0.0300 0.49% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.3900 0.0800 0.49% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.4170 0.0300 0.47% 01/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.1800 0.1400 0.82% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.6450 0.0210 0.24% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.9020 0.0240 0.24% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7200 0.0190 0.25% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6450 0.0190 0.25% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.1000 0.0200 0.20% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.1900 0.0220 0.24% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 17.0800 0.0400 0.23% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.9450 0.0220 0.25% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.7000 0.0400 0.29% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 22.8100 0.0600 0.26% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 20.6100 0.0500 0.24% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2560 0.0240 0.26% 01/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.6910 0.0210 0.24% 01/26
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.1000 0.0200 0.18% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 26.9800 0.16 0.60% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.0900 0.0400 0.25% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.3700 0.0300 0.29% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.9110 0.0270 0.27% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5020 0.0240 0.25% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9020 0.0210 0.27% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 23.3500 0.0600 0.26% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0030 0.0250 0.28% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.8410 0.0210 0.27% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 7.9790 0.0200 0.25% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.5390 0.0260 0.27% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2520 0.0240 0.26% 01/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.4310 0.0250 0.27% 01/26
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.6300 0.0100 0.09% 01/26
富達全球入息基金-A類 美元 21.9700 0.0200 0.09% 01/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.1600 0.0600 0.25% 01/26
富達全球入息基金-Y類 美元 25.0000 0.0200 0.08% 01/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.2300 0.0600 0.23% 01/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.6400 0.0100 0.06% 01/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.2400 0.0900 0.45% 01/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.6500 0.0300 0.22% 01/26
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 8.9600 0.0080 0.09% 01/26
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.2180 0.0070 0.08% 01/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.2900 0.0500 0.38% 01/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.3000 0.0600 0.45% 01/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.9400 0.1000 0.48% 01/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.2400 0.0800 0.47% 01/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 23.1100 0.1100 0.48% 01/26
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.3400 0.0500 0.49% 01/26
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.9900 0.0400 0.37% 01/26
富達全球債券基金 美元 1.0760 -0.002 -0.19% 01/26
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1600 -0.0300 -0.23% 01/26
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2900 -0.0200 -0.19% 01/26
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9600 0 0.00% 01/26
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.0100 -0.0100 -0.09% 01/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3030 0 0.00% 01/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2600 0 0.00% 01/26
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.8040 0.0090 0.10% 01/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9860 0.0080 0.10% 01/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4890 0.0090 0.11% 01/26
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8520 0.0080 0.09% 01/26
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.2000 0.0100 0.08% 01/26
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0030 0.0090 0.10% 01/26
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.0100 0.0200 0.11% 01/26
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.4900 0.0200 0.13% 01/26
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0880 -0.0040 -0.04% 01/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.6200 0 0.00% 01/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.5700 -0.0100 -0.09% 01/26
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.3300 0 0.00% 01/26
富達新興市場債券基金 歐元 9.6740 0.0340 0.35% 01/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3870 0.0330 0.35% 01/26
富達新興市場債券基金 美元 8.5230 0.0020 0.02% 01/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3100 0.0020 0.02% 01/26
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.9910 0.0010 0.01% 01/26
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1790 0.0020 0.03% 01/26
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.7510 0.0010 0.01% 01/26
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.4800 0.0100 0.05% 01/26
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.6200 0.0700 0.34% 01/26
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.0700 0 0.00% 01/26
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.3300 0.0010 0.01% 01/26
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.4900 0.0030 0.04% 01/26
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3740 0.0030 0.04% 01/26
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.2810 0.0030 0.04% 01/26
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.9620 0.0040 0.04% 01/26
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.1900 0 0.00% 01/26
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.7700 0.0100 0.09% 01/26
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.7500 0.0100 0.07% 01/26
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1660 0.0030 0.04% 01/26
富達歐元債券基金 歐元 12.2500 -0.0400 -0.33% 01/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2800 -0.0300 -0.29% 01/26
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.7900 -0.0300 -0.25% 01/26
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.9000 -0.0500 -0.33% 01/26
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.3800 -0.0500 -0.35% 01/26
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.8100 -0.0100 -0.09% 01/26
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.6500 -0.0100 -0.09% 01/26
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 29.4300 -0.0500 -0.17% 01/26
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 31.2100 -0.0500 -0.16% 01/26
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8400 0.0800 0.20% 01/26
富達歐元目標TM2030基金 歐元 45.3800 0.25 0.55% 01/26
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3010 -0.001 -0.33% 01/26
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7020 -0.0010 -0.06% 01/26
富達美元債券基金 美元 7.2570 -0.0080 -0.11% 01/26
富達美元債券基金-月配 美元 11.5500 -0.0200 -0.17% 01/26
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.3900 -0.0090 -0.11% 01/26
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.4200 -0.0200 -0.12% 01/26
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7500 -0.0200 -0.12% 01/26
富達歐元現金基金 歐元 8.8411 0.0003 0.00% 01/26
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3775 0.0004 0.00% 01/26
富達美元現金基金 美元 11.8725 0.0014 0.01% 01/26
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.5210 0.0014 0.01% 01/26
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 10.9784 0.0013 0.01% 01/26
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 23.2000 0.2000 0.87% 01/26
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 27.3500 0.3300 1.22% 01/26
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 17.6400 0.1500 0.86% 01/26
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.4800 0.16 0.66% 01/26
富達目標2020基金 美元 24.1800 0 0.00% 01/26
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2120 0.0050 0.41% 01/26
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 10.9100 0.1100 1.02% 01/26
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