富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.1900 -0.1900 -0.72% 11/27
富達新興市場基金 歐元 13.8500 -0.1100 -0.79% 11/27
富達新興市場基金-累積 美元 17.4400 -0.1300 -0.74% 11/27
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 13.7600 -0.1000 -0.72% 11/27
富達全球主題機會基金 美元 65.9400 -0.0800 -0.12% 11/27
富達全球主題機會基金-A股 歐元 60.3100 -0.0900 -0.15% 11/27
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 21.7500 -0.0200 -0.09% 11/27
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 26.9400 -0.0100 -0.04% 11/27
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 29.6100 -0.0200 -0.07% 11/27
富達世界基金 歐元 34.2200 -0.0600 -0.18% 11/27
富達世界基金Y-累積 美元 20.5400 -0.0300 -0.15% 11/27
富達世界基金-累積 美元 19.0100 -0.0300 -0.16% 11/27
富達世界基金-Y股 歐元 28.6600 -0.0500 -0.17% 11/27
富達全球聚焦基金 美元 101.4000 -0.2000 -0.20% 11/27
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 17.9800 -0.0500 -0.28% 11/27
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 20.0200 -0.0400 -0.20% 11/27
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 29.8400 -0.0700 -0.23% 11/27
富達全球聚焦基金 歐元 97.4100 -0.25 -0.26% 11/27
富達新興亞洲基金 美元 19.7700 -0.1000 -0.50% 11/27
富達新興亞洲基金 歐元 28.6700 -0.1500 -0.52% 11/27
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.8400 -0.1000 -0.50% 11/27
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.6200 -0.1500 -0.52% 11/27
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 37.9200 -0.1900 -0.50% 11/27
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.8000 0.0600 0.20% 11/27
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.1600 0.0600 0.24% 11/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.0500 0.0700 0.21% 11/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.8200 0.0700 0.25% 11/27
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.6600 0.0800 0.26% 11/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 37.5200 -0.18 -0.48% 11/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 25.2500 -0.1100 -0.43% 11/27
富達亞洲成長趨勢基金 美元 47.7100 -0.2000 -0.42% 11/27
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 21.9500 -0.1000 -0.45% 11/27
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.7960 -0.0600 -0.61% 11/27
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 8.9630 -0.0580 -0.64% 11/27
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.1800 -0.1000 -0.65% 11/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 30.4200 -0.2000 -0.65% 11/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.2000 -0.1700 -0.64% 11/27
富達太平洋基金 美元 36.4900 -0.0700 -0.19% 11/27
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.1200 -0.0600 -0.46% 11/27
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.4300 -0.0400 -0.19% 11/27
富達太平洋基金-Y股 美元 14.9000 -0.0300 -0.20% 11/27
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.1600 -0.0500 -0.26% 11/27
富達澳洲基金 澳幣 78.7200 -0.7600 -0.96% 11/27
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 27.1200 -0.2600 -0.95% 11/27
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 13.5500 -0.1100 -0.81% 11/27
富達永續發展日本基金 日圓 304.7000 -1 -0.33% 11/27
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 20.7900 -0.0600 -0.29% 11/27
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1547.0000 -5 -0.32% 11/27
富達日本價值基金 日圓 60955.0000 -226 -0.37% 11/27
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 25.8900 -0.0900 -0.35% 11/27
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3925.0000 -14 -0.36% 11/27
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 15.2900 -0.0500 -0.33% 11/27
富達大中華基金 美元 224.5000 -2 -0.88% 11/27
富達大中華基金Y-累計 美元 22.5800 -0.2100 -0.92% 11/27
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.1300 -0.2000 -1.15% 11/27
富達中國聚焦基金 美元 58.2700 -0.6400 -1.09% 11/27
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.6400 -0.23 -1.10% 11/27
富達中國內需消費基金 歐元 17.7100 -0.1900 -1.06% 11/27
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.6700 -0.18 -1.01% 11/27
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.6300 -0.1600 -1.01% 11/27
富達中國內需消費基金 美元 14.1100 -0.1400 -0.98% 11/27
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.1200 -0.1400 -0.98% 11/27
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.1500 -0.1000 -0.98% 11/27
富達東南亞基金 美元 9.7960 -0.0600 -0.61% 11/27
富達東協基金 美元 30.9400 0.0500 0.16% 11/27
富達東協基金-A類股/累計 美元 23.6800 0.0400 0.17% 11/27
富達東協基金-Y股/累計 美元 17.3700 0.0200 0.12% 11/27
富達印尼基金 美元 25.1500 0.2000 0.80% 11/27
富達泰國基金 美元 39.4300 0.1700 0.43% 11/27
富達印度聚焦基金 美元 68.6100 -0.0600 -0.09% 11/27
富達印度聚焦基金 歐元 76.2900 -0.0900 -0.12% 11/27
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 25.3700 -0.0200 -0.08% 11/27
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.3700 -0.0700 -0.56% 11/27
富達亞太入息 美元 26.6900 -0.1400 -0.52% 11/27
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.2900 -0.0800 -0.60% 11/27
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.1500 -0.0900 -0.49% 11/27
富達歐洲基金 歐元 16.9000 -0.0200 -0.12% 11/27
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 17.3200 -0.0300 -0.17% 11/27
富達歐洲基金Y-累計 歐元 21.6100 -0.0300 -0.14% 11/27
富達歐洲大型企業基金 歐元 53.2100 0.0800 0.15% 11/27
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.8800 0.0200 0.13% 11/27
富達歐洲小型企業基金 歐元 59.9900 -0.18 -0.30% 11/27
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 19.7100 -0.0600 -0.30% 11/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 29.3300 -0.0800 -0.27% 11/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.3710 -0.0240 -0.29% 11/27
富達歐洲動能基金 歐元 78.3800 0.0700 0.09% 11/27
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.3100 0.0200 0.08% 11/27
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.1200 0.0200 0.09% 11/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.1100 0.0300 0.10% 11/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.8000 0.0200 0.12% 11/27
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 24.0300 -0.0800 -0.33% 11/27
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.5000 -0.0500 -0.32% 11/27
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.3700 -0.0700 -0.36% 11/27
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.4800 0.0200 0.12% 11/27
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.9200 0.0200 0.14% 11/27
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.0330 0.0130 0.16% 11/27
富達歐盟50TM基金 歐元 13.6500 -0.0500 -0.36% 11/27
富達北歐基金 瑞典幣 1946.0000 -6 -0.31% 11/27
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 27.0200 -0.0900 -0.33% 11/27
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 39.7300 -0.1100 -0.28% 11/27
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 14.6100 -0.0300 -0.20% 11/27
富達南歐基金 歐元 83.0100 0.0600 0.07% 11/27
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 18.8800 0.0200 0.11% 11/27
富達德國基金 歐元 60.6800 -0.18 -0.30% 11/27
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.0200 -0.0500 -0.28% 11/27
富達德國基金-Y股/累計 歐元 26.8500 -0.0800 -0.30% 11/27
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.7000 -0.0400 -0.25% 11/27
富達瑞士基金 瑞士法郎 67.8000 -0.6200 -0.91% 11/27
富達義大利基金 歐元 51.9600 -0.2200 -0.42% 11/27
富達新興歐非中東基金 歐元 11.0200 -0.0100 -0.09% 11/27
富達新興歐非中東基金 美元 8.9850 -0.0020 -0.02% 11/27
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 13.0000 -0.0100 -0.08% 11/27
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.6200 -0.0100 -0.09% 11/27
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.7690 -0.0010 -0.01% 11/27
富達美國基金 美元 14.5100 -0.0300 -0.21% 11/27
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.7900 -0.0400 -0.19% 11/27
富達美國基金 歐元 13.2700 -0.0300 -0.23% 11/27
富達美國基金-Y股/累計 美元 30.0900 -0.0600 -0.20% 11/27
富達美國成長基金 美元 81.1600 -0.1900 -0.23% 11/27
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 31.3900 -0.0700 -0.22% 11/27
富達永續發展美國股票基金 美元 34.3600 0.0200 0.06% 11/27
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 31.6800 0.0200 0.06% 11/27
富達拉丁美洲基金 美元 31.2000 -0.1300 -0.41% 11/27
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.3300 -0.0400 -0.39% 11/27
富達永續發展消費品牌基金 歐元 81.2100 -0.0700 -0.09% 11/27
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 22.2400 -0.0100 -0.04% 11/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 50.8700 -0.0400 -0.08% 11/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 19.5800 -0.0100 -0.05% 11/27
富達全球金融服務基金 歐元 48.0200 -0.2100 -0.44% 11/27
富達全球金融服務基金-A類股 美元 17.3900 -0.0700 -0.40% 11/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 30.2200 -0.1300 -0.43% 11/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 13.8600 -0.0600 -0.43% 11/27
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.2600 -0.1700 -0.27% 11/27
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.0600 -0.0500 -0.21% 11/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.8100 -0.1400 -0.26% 11/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.0100 -0.0300 -0.23% 11/27
富達全球工業基金 歐元 84.4200 -0.4500 -0.53% 11/27
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 32.2000 -0.1700 -0.53% 11/27
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 11.6700 -0.0500 -0.43% 11/27
富達全球科技基金 歐元 54.9100 0.0600 0.11% 11/27
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 41.5100 0.0400 0.10% 11/27
富達全球科技基金-A股/累計 美元 47.6200 0.0800 0.17% 11/27
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 133.4000 0.2000 0.15% 11/27
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 32.4800 0.0600 0.19% 11/27
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.7840 -0.0030 -0.03% 11/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.4340 0 0.00% 11/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.2620 -0.0060 -0.06% 11/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.9310 0 0.00% 11/27
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.4790 0 0.00% 11/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.5300 0 0.00% 11/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.0700 -0.0100 -0.08% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.5300 0.0100 0.13% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2550 0.0100 0.14% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.4800 0.0200 0.14% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2300 0.0100 0.14% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.0600 0.0100 0.09% 11/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3610 0.0120 0.14% 11/27
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7380 0.016 0.21% 11/27
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.5160 0.0150 0.20% 11/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.9700 0.0200 0.18% 11/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.4500 0.0200 0.16% 11/27
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1640 0.0170 0.21% 11/27
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.6100 0.0200 0.19% 11/27
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5750 -0.0050 -0.08% 11/27
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.3000 0 0.00% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.3170 0.0050 0.12% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 12.6400 0.0200 0.16% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.2420 0.0050 0.12% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.3240 0.0040 0.09% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.6180 0.0050 0.11% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.1980 0.0060 0.12% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 14.4400 0.0200 0.14% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.3680 0.0060 0.11% 11/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 14.9700 0.0100 0.07% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.6280 0.0110 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.9090 0.0130 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.6830 0.0100 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.5950 0.0100 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.2800 0.0200 0.19% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.2560 0.0120 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.0600 0.0300 0.17% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.9200 0.0120 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 14.5500 0.0200 0.14% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 23.8100 0.0300 0.13% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 21.4300 0.0300 0.14% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.4100 0.0130 0.14% 11/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.7810 0.0120 0.14% 11/27
富達美元非投資等級債券基金 美元 10.8200 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 27.4200 -0.0100 -0.04% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.4700 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.1500 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.7330 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.1810 -0.0010 -0.01% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.6770 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 24.0000 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.8120 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4740 -0.0010 -0.01% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.2850 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 8.9410 0 0.00% 11/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.2580 0 0.00% 11/27
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.7800 0.0200 0.17% 11/27
富達全球入息基金-A類 美元 23.1900 0.0300 0.13% 11/27
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 25.4200 0.0100 0.04% 11/27
富達全球入息基金-Y類 美元 26.5900 0.0400 0.15% 11/27
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 27.7900 0.0200 0.07% 11/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 17.1600 0.0300 0.18% 11/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.7500 0.0200 0.10% 11/27
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.1000 0.0100 0.07% 11/27
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.3260 0.0120 0.13% 11/27
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.5550 0.0130 0.14% 11/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.8200 0 0.00% 11/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.6700 0 0.00% 11/27
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 22.1700 0 0.00% 11/27
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.9400 -0.0100 -0.06% 11/27
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 24.6400 0 0.00% 11/27
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.4600 0 0.00% 11/27
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.2100 0 0.00% 11/27
富達全球債券基金 美元 1.0140 0.004 0.40% 11/27
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.6100 0.0500 0.40% 11/27
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 9.8910 0.0390 0.40% 11/27
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.8200 0.0200 0.17% 11/27
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 10.9700 0.0200 0.18% 11/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3020 0.002 0.15% 11/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.1400 0.0200 0.17% 11/27
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4210 0.0150 0.18% 11/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7000 0.0140 0.18% 11/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.1840 0.0150 0.18% 11/27
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.5230 0.0150 0.18% 11/27
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.3600 0.0200 0.16% 11/27
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7290 0.0170 0.20% 11/27
富達永續發展多重資產收益基金 美元 17.3200 0.0400 0.23% 11/27
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.4100 0.0400 0.26% 11/27
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.7780 0.0280 0.32% 11/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.4400 0.0400 0.38% 11/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.5700 0.0300 0.28% 11/27
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.1900 0.0300 0.27% 11/27
富達新興市場債券基金 歐元 8.7750 0.0060 0.07% 11/27
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.5960 0.0060 0.07% 11/27
富達新興市場債券基金 美元 7.8010 0.0080 0.10% 11/27
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.6610 0.0070 0.09% 11/27
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.1000 0.0070 0.10% 11/27
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.5890 0.0060 0.11% 11/27
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.0550 0.0070 0.10% 11/27
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 19.6500 0.0200 0.10% 11/27
富達新興市場債券基金-累積 歐元 19.5400 0.0100 0.05% 11/27
富達新興市場債券基金-累積 美元 17.2400 0.0200 0.12% 11/27
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.6710 0.0080 0.12% 11/27
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7920 0.016 0.21% 11/27
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7880 0.016 0.21% 11/27
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6910 0.016 0.21% 11/27
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.3000 0.0190 0.20% 11/27
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.6900 0.0200 0.15% 11/27
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.4100 0.0300 0.26% 11/27
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.2800 0.0300 0.21% 11/27
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6210 0.016 0.21% 11/27
富達歐元債券基金 歐元 11.9400 0.1000 0.84% 11/27
富達歐元債券基金-月配 歐元 9.9760 0.0810 0.82% 11/27
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.7900 0.1000 0.86% 11/27
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.7100 0.1200 0.82% 11/27
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.1600 0.1200 0.85% 11/27
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.6000 0.0400 0.38% 11/27
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.4200 0.0500 0.48% 11/27
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 29.3600 0.1300 0.44% 11/27
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 31.2400 0.1500 0.48% 11/27
富達歐元目標TM2025基金 歐元 38.9600 0.1000 0.26% 11/27
富達歐元目標TM2030基金 歐元 45.5200 -0.0200 -0.04% 11/27
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2890 0.002 0.70% 11/27
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.6680 0.0070 0.42% 11/27
富達美元債券基金 美元 6.9120 0.0260 0.38% 11/27
富達美元債券基金-月配 美元 10.9600 0.0400 0.37% 11/27
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8590 0.0300 0.38% 11/27
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.0700 0.0700 0.44% 11/27
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.3400 0.0700 0.43% 11/27
富達歐元現金基金 歐元 9.0065 0.0027 0.03% 11/27
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.6376 0.0031 0.03% 11/27
富達美元現金基金 美元 12.0237 0.0051 0.04% 11/27
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.0071 0.0050 0.04% 11/27
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.4510 0.0048 0.04% 11/27
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 24.3600 -0.0500 -0.20% 11/27
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 28.5200 -0.0600 -0.21% 11/27
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 18.6500 -0.0300 -0.16% 11/27
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.2300 -0.0100 -0.04% 11/27
富達目標2020基金 美元 24.5100 0.0100 0.04% 11/27
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.1500 -0.004 -0.35% 11/27
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.1700 -0.0100 -0.09% 11/27
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)