富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 38.9800 -0.4800 -1.22% 01/14
富達新興市場基金 歐元 19.7500 -0.16 -0.80% 01/14
富達新興市場基金-累積 美元 25.9100 -0.32 -1.22% 01/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.1200 -0.2400 -1.18% 01/14
富達全球主題機會基金 美元 76.5000 -1.58 -2.02% 01/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 67.0500 -1.0700 -1.57% 01/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.8300 -0.5100 -2.01% 01/14
富達全球人口發展商機基金-A股/累計 美元 29.9600 -0.6700 -2.19% 01/14
富達全球人口發展商機基金-Y股/累計 美元 32.4100 -0.7300 -2.20% 01/14
富達世界基金 歐元 35.7500 -0.4400 -1.22% 01/14
富達世界基金Y-累積 美元 22.0400 -0.3700 -1.65% 01/14
富達世界基金-累積 美元 20.7200 -0.3500 -1.66% 01/14
富達全球聚焦基金 美元 107.2000 -1.9000 -1.74% 01/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.3100 -0.3300 -1.68% 01/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.1700 -0.3700 -1.72% 01/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 31.0600 -0.5500 -1.74% 01/14
富達全球聚焦基金 歐元 98.7100 -1.2900 -1.29% 01/14
富達新興亞洲基金 美元 22.0600 -0.0900 -0.41% 01/14
富達新興亞洲基金 歐元 30.6600 0.0100 0.03% 01/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.1400 -0.0900 -0.40% 01/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.6100 0.0200 0.07% 01/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 41.6500 -0.18 -0.43% 01/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.6800 0.0300 0.10% 01/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.1800 -0.1000 -0.38% 01/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 32.9500 0.0300 0.09% 01/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.0900 -0.1000 -0.35% 01/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.4600 -0.1200 -0.39% 01/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 47.3300 -0.1200 -0.25% 01/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 33.2400 -0.2400 -0.72% 01/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 62.7900 -0.4600 -0.73% 01/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.4400 -0.2100 -0.73% 01/14
富達亞洲聚焦基金 美元 12.5100 -0.0200 -0.16% 01/14
富達亞洲聚焦基金 歐元 10.9700 0.0400 0.37% 01/14
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 19.0800 -0.0300 -0.16% 01/14
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 37.2200 0.1100 0.30% 01/14
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 33.4500 -0.0600 -0.18% 01/14
富達太平洋基金 美元 48.3500 -0.7000 -1.43% 01/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.7900 -0.1800 -1.20% 01/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 27.9500 -0.4000 -1.41% 01/14
富達太平洋基金-Y股 美元 19.6400 -0.2900 -1.46% 01/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 23.9600 -0.2400 -0.99% 01/14
富達澳洲基金 澳幣 84.0400 -1.0700 -1.26% 01/14
富達日本基金 日圓 279.6000 -6.9000 -2.41% 01/14
富達日本基金-累積/美元避險 美元 17.8700 -0.43 -2.35% 01/14
富達日本基金Y-累積 日圓 1397.0000 -35 -2.44% 01/14
富達日本潛力優勢基金 日圓 47806.0000 -459 -0.95% 01/14
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 18.9300 -0.18 -0.94% 01/14
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 3009.0000 -29 -0.95% 01/14
富達日本小型企業基金 日圓 2781.0000 -69 -2.42% 01/14
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 18.3900 -0.4600 -2.44% 01/14
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2753.0000 -69 -2.45% 01/14
富達大中華基金 美元 325.0000 -1.9000 -0.58% 01/14
富達大中華基金Y-累計 美元 32.1800 -0.1900 -0.59% 01/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.6100 -0.1000 -0.53% 01/14
富達中國聚焦基金 美元 69.1700 -0.6800 -0.97% 01/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.0300 -0.2200 -0.95% 01/14
富達中國內需消費基金 歐元 24.6400 0.0200 0.08% 01/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 24.5700 0.0100 0.04% 01/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 22.3300 -0.0900 -0.40% 01/14
富達中國內需消費基金 美元 20.4700 -0.0800 -0.39% 01/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.4900 -0.0800 -0.39% 01/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.9300 -0.0700 -0.47% 01/14
富達東南亞基金 美元 12.5100 -0.0200 -0.16% 01/14
富達東協基金 美元 36.0900 -0.0300 -0.08% 01/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.9200 -0.0200 -0.07% 01/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.4400 -0.0200 -0.10% 01/14
富達新加坡基金 美元 59.0500 -0.0300 -0.05% 01/14
富達印尼基金 美元 26.3200 -0.0400 -0.15% 01/14
富達馬來西亞基金 美元 42.0300 -0.2200 -0.52% 01/14
富達泰國基金 美元 50.6000 -0.3000 -0.59% 01/14
富達印度聚焦基金 美元 74.4200 -0.6600 -0.88% 01/14
富達印度聚焦基金 歐元 79.3000 -0.3300 -0.41% 01/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.0800 -0.2400 -0.88% 01/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.0300 -0.1200 -0.79% 01/14
富達亞太入息 美元 31.3300 -0.25 -0.79% 01/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.1300 -0.1000 -0.66% 01/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.2100 -0.16 -0.79% 01/14
富達歐洲基金 歐元 18.3100 -0.0300 -0.16% 01/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 17.5300 -0.0400 -0.23% 01/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 22.5800 -0.0400 -0.18% 01/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 57.4100 -0.1000 -0.17% 01/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.0800 -0.0300 -0.19% 01/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 76.8400 -0.7100 -0.92% 01/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.5200 -0.2100 -0.88% 01/14
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 36.8000 -0.3400 -0.92% 01/14
富達歐洲動能基金 歐元 82.3800 -1.2600 -1.51% 01/14
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 24.2000 -0.3700 -1.51% 01/14
富達歐洲動能基金Y 歐元 24.0700 -0.3700 -1.51% 01/14
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 31.1500 -0.4700 -1.49% 01/14
富達歐元藍籌基金 歐元 26.6200 -0.2800 -1.04% 01/14
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 16.0900 -0.1700 -1.05% 01/14
富達歐洲平衡基金 歐元 19.2500 -0.0500 -0.26% 01/14
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 14.6700 -0.0500 -0.34% 01/14
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.7160 -0.0260 -0.27% 01/14
富達歐盟50TM基金 歐元 13.2800 -0.1400 -1.04% 01/14
富達北歐基金 瑞典幣 1862.0000 -9 -0.48% 01/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 23.9800 -0.1700 -0.70% 01/14
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 35.6700 -0.1700 -0.47% 01/14
富達南歐基金 歐元 77.0300 -0.4800 -0.62% 01/14
富達英國基金 英鎊 3.1640 -0.016 -0.50% 01/14
富達法國基金 歐元 59.0200 0.1200 0.20% 01/14
富達德國基金 歐元 66.0200 -0.3600 -0.54% 01/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.5200 -0.1000 -0.54% 01/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 83.4800 -1.22 -1.44% 01/14
富達義大利基金 歐元 50.1100 -0.4900 -0.97% 01/14
富達新興歐非中東基金 歐元 20.8900 -0.3900 -1.83% 01/14
富達新興歐非中東基金 美元 17.8200 -0.41 -2.25% 01/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.6400 -0.4400 -1.83% 01/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.1600 -0.4600 -2.23% 01/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.2500 -0.4200 -2.25% 01/14
富達美國基金 美元 14.6400 -0.1400 -0.95% 01/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.7500 -0.2100 -0.96% 01/14
富達美國基金 歐元 12.8300 -0.0600 -0.47% 01/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 29.8800 -0.2800 -0.93% 01/14
富達美國成長基金 美元 87.1600 -1.2900 -1.46% 01/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 33.1800 -0.4900 -1.46% 01/14
富達美國多元基金 美元 38.0500 -1.02 -2.61% 01/14
富達拉丁美洲基金 美元 30.1600 -0.3600 -1.18% 01/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.1560 -0.1110 -1.20% 01/14
富達全球消費行業基金 歐元 85.8900 -1.75 -2.00% 01/14
富達全球消費行業基金-A類股/累計 美元 24.5400 -0.6200 -2.46% 01/14
富達全球消費行業基金-Y股/累計 歐元 52.9400 -1.0800 -2.00% 01/14
富達全球金融服務基金 歐元 51.2400 -0.7700 -1.48% 01/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 19.3700 -0.3800 -1.92% 01/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 31.5100 -0.4700 -1.47% 01/14
富達健康護理基金 歐元 63.7100 -0.8800 -1.36% 01/14
富達健康護理基金-A/累計 美元 25.6900 -0.4700 -1.80% 01/14
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 53.1800 -0.7400 -1.37% 01/14
富達全球工業基金 歐元 73.2300 -0.6200 -0.84% 01/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 27.4000 -0.23 -0.83% 01/14
富達全球科技基金 歐元 50.8500 -0.4700 -0.92% 01/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 38.5200 -0.5100 -1.31% 01/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 46.0100 -0.6400 -1.37% 01/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 121.6000 -1.1000 -0.90% 01/14
富達全球存股優勢基金 歐元 10.3400 0 0.00% 01/14
富達全球存股優勢基金-A股 美元 10.4000 -0.0500 -0.48% 01/14
富達全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.6990 -0.0210 -0.22% 01/14
富達全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.1800 -0.0500 -0.49% 01/14
富達全球存股優勢基金-Y股 美元 10.4600 -0.0500 -0.48% 01/14
富達全球不動產基金 歐元 17.7500 -0.18 -1.00% 01/14
富達全球不動產基金 美元 17.2500 -0.2600 -1.48% 01/14
富達全球高收益基金-A股-歐元避險 歐元 9.3600 -0.0360 -0.38% 01/14
富達全球高收益基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 8.9170 -0.0340 -0.38% 01/14
富達全球高收益基金-A股/累計 美元 15.6700 -0.0600 -0.38% 01/14
富達全球高收益基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 8.9090 -0.0340 -0.38% 01/14
富達全球高收益基金-E股/累計 歐元 16.6700 0.0100 0.06% 01/14
富達全球高收益基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 8.9330 -0.0340 -0.38% 01/14
富達全球高收益基金-Y股/累計 美元 11.8400 -0.0400 -0.34% 01/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 9.7890 -0.0430 -0.44% 01/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 9.3900 -0.0410 -0.43% 01/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.7100 -0.0600 -0.47% 01/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.1700 -0.0600 -0.42% 01/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.0600 -0.0500 -0.49% 01/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.9200 -0.0500 -0.42% 01/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8880 -0.0090 -0.13% 01/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.1000 -0.0200 -0.17% 01/14
富達亞洲高收益基金-月配 美元 6.0480 -0.0590 -0.97% 01/14
富達亞洲高收益基金-累積 美元 15.9800 -0.16 -0.99% 01/14
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2370 -0.0610 -0.97% 01/14
富達亞洲高收益基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 6.4200 -0.0640 -0.99% 01/14
富達亞洲高收益基金-A股穩定月配息 美元 6.6150 -0.0650 -0.97% 01/14
富達亞洲高收益基金-I股月配息 美元 7.2800 -0.0720 -0.98% 01/14
富達亞洲高收益基金-Y股/累計 美元 18.0900 -0.18 -0.99% 01/14
富達亞洲高收益基金-累積 歐元 18.1500 -0.0900 -0.49% 01/14
富達歐洲高收益基金 歐元 9.8840 -0.0250 -0.25% 01/14
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.3300 -0.0200 -0.18% 01/14
富達歐洲高收益基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.9410 -0.0220 -0.25% 01/14
富達歐洲高收益基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8850 -0.0220 -0.25% 01/14
富達歐洲高收益基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2900 -0.0300 -0.27% 01/14
富達歐洲高收益基金-A股穩定月配息 歐元 10.4800 -0.0200 -0.19% 01/14
富達歐洲高收益基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.3600 -0.0500 -0.27% 01/14
富達歐洲高收益基金-Y股 歐元 10.2300 -0.0300 -0.29% 01/14
富達歐洲高收益基金-Y股/累計-美元避險 美元 14.6800 -0.0400 -0.27% 01/14
富達歐洲高收益基金-Y股/累計 歐元 24.9800 -0.0600 -0.24% 01/14
富達歐洲高收益基金-累積 歐元 22.6900 -0.0600 -0.26% 01/14
富達美元高收益基金 美元 12.3200 -0.0300 -0.24% 01/14
富達美元高收益基金-累積 歐元 27.3300 0.0500 0.18% 01/14
富達美元高收益基金-累積 美元 17.1300 -0.0400 -0.23% 01/14
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.5500 -0.0300 -0.26% 01/14
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.0700 -0.0200 -0.18% 01/14
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.7200 -0.0300 -0.28% 01/14
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.9300 -0.0220 -0.25% 01/14
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 24.7200 -0.0600 -0.24% 01/14
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.0200 -0.0300 -0.30% 01/14
富達美元高收益基金-A股C月配息 美元 9.0880 -0.0230 -0.25% 01/14
富達美元高收益基金-E股月配息-歐元避險 歐元 9.1130 -0.0240 -0.26% 01/14
富達美元高收益基金-Y股 美元 10.5900 -0.0200 -0.19% 01/14
富達美元高收益基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 10.4300 -0.0300 -0.29% 01/14
富達美元高收益基金-Y股穩定月配息 美元 10.5300 -0.0300 -0.28% 01/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.3200 -0.1100 -0.82% 01/14
富達全球入息基金-A類 美元 24.0400 -0.2000 -0.83% 01/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 25.7700 -0.1500 -0.58% 01/14
富達全球入息基金-Y類 美元 27.1300 -0.2200 -0.80% 01/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 27.7400 -0.16 -0.57% 01/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.7500 -0.16 -0.85% 01/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 21.6500 -0.0800 -0.37% 01/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.8800 -0.0800 -0.53% 01/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.6500 -0.1000 -0.73% 01/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 14.1800 -0.1100 -0.77% 01/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 21.5500 -0.16 -0.74% 01/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 18.0700 -0.1400 -0.77% 01/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 23.5700 -0.18 -0.76% 01/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.1900 -0.0900 -0.80% 01/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.6400 -0.0800 -0.68% 01/14
富達全球債券基金 美元 1.2510 -0.0050 -0.40% 01/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 15.2300 -0.0600 -0.39% 01/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 11.8500 -0.0600 -0.50% 01/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6900 -0.0200 -0.16% 01/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.8500 -0.0400 -0.34% 01/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3610 -0.0030 -0.22% 01/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9800 -0.0200 -0.15% 01/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 10.0600 -0.0300 -0.30% 01/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.9760 -0.0250 -0.28% 01/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.5420 -0.0260 -0.27% 01/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.9910 -0.0290 -0.29% 01/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.0700 -0.0300 -0.23% 01/14
富達多重資產收益基金 美元 20.2900 -0.1100 -0.54% 01/14
富達多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.9300 -0.0900 -0.53% 01/14
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 10.2400 -0.0200 -0.19% 01/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8600 -0.0200 -0.17% 01/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.5200 -0.0300 -0.26% 01/14
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5700 -0.0200 -0.16% 01/14
富達新興市場債券基金 歐元 11.9500 -0.0200 -0.17% 01/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.5100 -0.0300 -0.26% 01/14
富達新興市場債券基金 美元 11.1300 -0.0700 -0.62% 01/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.7100 -0.0700 -0.65% 01/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 10.7000 -0.0700 -0.65% 01/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.2520 -0.0550 -0.66% 01/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 10.1100 -0.0700 -0.69% 01/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.1400 -0.1700 -0.67% 01/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.2800 -0.0500 -0.21% 01/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.3500 -0.1500 -0.67% 01/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 9.8320 -0.0650 -0.66% 01/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 9.5900 -0.0640 -0.66% 01/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.5190 -0.0660 -0.69% 01/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 11.2400 -0.0700 -0.62% 01/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5500 -0.1100 -0.70% 01/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.8200 -0.0900 -0.70% 01/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.0900 -0.1100 -0.68% 01/14
富達歐元債券基金 歐元 14.5300 -0.0500 -0.34% 01/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.2700 -0.0400 -0.32% 01/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.6900 -0.0500 -0.36% 01/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 17.6100 -0.0600 -0.34% 01/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 17.0600 -0.0600 -0.35% 01/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 12.4900 -0.0400 -0.32% 01/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 12.4400 -0.0400 -0.32% 01/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 34.0400 -0.0900 -0.26% 01/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.9500 -0.1000 -0.28% 01/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 45.3300 -0.2600 -0.57% 01/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.8500 -0.3600 -0.70% 01/14
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3480 -0.001 -0.29% 01/14
富達美元債券基金 美元 8.0970 -0.0240 -0.30% 01/14
富達美元債券基金-月配 美元 12.9900 -0.0400 -0.31% 01/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 9.4700 -0.0280 -0.29% 01/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0900 -0.0600 -0.33% 01/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.5400 -0.0500 -0.27% 01/14
富達歐元現金基金 歐元 8.8580 -0.0002 -0.00% 01/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3973 -0.0002 -0.00% 01/14
富達美元現金基金 美元 11.6659 0 0.00% 01/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3206 0 0.00% 01/14
富達英磅現金基金-A股/累計-英磅 英鎊 0.9935 0 0.00% 01/14
富達澳元現金基金-A股/累計-澳元 澳幣 10.3586 -0.0003 -0.00% 01/14
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