富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.8000 0.3500 1.19% 02/14
富達新興市場基金 歐元 16.4100 0.0800 0.49% 02/14
富達新興市場基金-累積 美元 19.9600 0.23 1.17% 02/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.9100 0.18 1.14% 02/14
富達全球主題機會基金 美元 81.4100 0.4300 0.53% 02/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 77.5700 -0.1000 -0.13% 02/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 27.1300 0.1500 0.56% 02/14
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.2800 0.0400 0.13% 02/14
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.7400 0.0400 0.12% 02/14
富達世界基金 歐元 44.5500 -0.0700 -0.16% 02/14
富達世界基金Y-累積 美元 25.9300 0.1300 0.50% 02/14
富達世界基金-累積 美元 23.7500 0.1200 0.51% 02/14
富達世界基金-Y股 歐元 37.6000 -0.0500 -0.13% 02/14
富達全球聚焦基金 美元 125.4000 0.7000 0.56% 02/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 22.1200 0.1000 0.45% 02/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 24.7600 0.1400 0.57% 02/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 37.2900 0.2000 0.54% 02/14
富達全球聚焦基金 歐元 125.5000 -0.2000 -0.16% 02/14
富達新興亞洲基金 美元 21.9500 0.2600 1.20% 02/14
富達新興亞洲基金 歐元 33.1800 0.1900 0.58% 02/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.1000 0.2700 1.24% 02/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 33.2300 0.1900 0.58% 02/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.7000 0.5200 1.23% 02/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.9900 0.0300 0.09% 02/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.8600 0.1900 0.74% 02/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.9700 0.0300 0.08% 02/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.9900 0.2100 0.73% 02/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.2800 0.2400 0.75% 02/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.4600 0.1200 0.27% 02/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.7200 0.27 0.95% 02/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.2500 0.5100 0.95% 02/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.2300 0.2400 0.96% 02/14
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.5800 0.1400 1.34% 02/14
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.0800 0.0600 0.60% 02/14
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.5700 0.2200 1.35% 02/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.2300 0.2100 0.62% 02/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.2900 0.3600 1.29% 02/14
富達太平洋基金 美元 40.8400 0.4500 1.11% 02/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.3700 0.1100 0.72% 02/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 24.2900 0.2600 1.08% 02/14
富達太平洋基金-Y股 美元 16.7100 0.18 1.09% 02/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 22.6300 0.0900 0.40% 02/14
富達澳洲基金 澳幣 98.6700 -0.5600 -0.56% 02/14
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.8000 -0.2000 -0.57% 02/14
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.7400 0.0800 0.48% 02/14
富達永續發展日本基金 日圓 345.1000 -0.5 -0.14% 02/14
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.8400 -0.0300 -0.12% 02/14
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1770.0000 -3 -0.17% 02/14
富達日本價值基金 日圓 69035.0000 -3 -0.00% 02/14
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.9800 0 0.00% 02/14
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4495.0000 0 0.00% 02/14
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.2600 0 0.00% 02/14
富達大中華基金 美元 261.0000 3.6000 1.40% 02/14
富達大中華基金Y-累計 美元 26.5400 0.3800 1.45% 02/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.2200 0.34 1.71% 02/14
富達中國聚焦基金 美元 64.7500 1.5 2.37% 02/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.6300 0.5500 2.38% 02/14
富達中國內需消費基金 歐元 19.2600 0.4000 2.12% 02/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.2100 0.4000 2.13% 02/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.4900 0.4500 2.81% 02/14
富達中國內需消費基金 美元 14.7200 0.4 2.79% 02/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.7300 0.4 2.79% 02/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.4900 0.2800 2.74% 02/14
富達東協基金 美元 35.4500 0.2600 0.74% 02/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 27.5200 0.2000 0.73% 02/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.4000 0.1500 0.74% 02/14
富達印尼基金 美元 21.8600 0.2000 0.92% 02/14
富達泰國基金 美元 36.7800 -0.1000 -0.27% 02/14
富達印度聚焦基金 美元 77.1600 -0.9500 -1.22% 02/14
富達印度聚焦基金 歐元 89.3900 -1.7 -1.87% 02/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.8300 -0.3500 -1.20% 02/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.2000 0.0900 0.69% 02/14
富達亞太入息 美元 29.1300 0.2000 0.69% 02/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.5500 0.0400 0.28% 02/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.6100 0.1400 0.68% 02/14
富達歐洲基金 歐元 21.5600 -0.0900 -0.42% 02/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.3900 -0.0800 -0.36% 02/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2600 -0.1200 -0.42% 02/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.0900 -0.2700 -0.40% 02/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.8100 -0.0800 -0.42% 02/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.1000 -0.2100 -0.30% 02/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.2100 -0.0600 -0.26% 02/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.8600 -0.1000 -0.29% 02/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.1700 -0.0300 -0.29% 02/14
富達歐洲動能基金 歐元 88.1300 -0.1300 -0.15% 02/14
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 27.4000 -0.0300 -0.11% 02/14
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 26.1700 -0.0400 -0.15% 02/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 34.2100 -0.0500 -0.15% 02/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.1000 -0.0200 -0.10% 02/14
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.4600 -0.1300 -0.44% 02/14
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.4400 -0.0900 -0.46% 02/14
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.2900 -0.1100 -0.45% 02/14
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3600 -0.0300 -0.16% 02/14
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.1700 -0.0100 -0.06% 02/14
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.5850 -0.0140 -0.16% 02/14
富達歐盟50TM基金 歐元 17.2600 0 0.00% 02/14
富達北歐基金 瑞典幣 2252.0000 -1 -0.04% 02/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 33.1000 -0.0100 -0.03% 02/14
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 47.7700 -0.0400 -0.08% 02/14
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.8700 0.0100 0.06% 02/14
富達南歐基金 歐元 110.5000 0.4000 0.36% 02/14
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 25.5500 0.0900 0.35% 02/14
富達德國基金 歐元 80.6800 -0.5500 -0.68% 02/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 24.6000 -0.1700 -0.69% 02/14
富達德國基金-Y股/累計 歐元 36.3100 -0.2400 -0.66% 02/14
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 21.6200 -0.1400 -0.64% 02/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 81.1800 -0.3100 -0.38% 02/14
富達義大利基金 歐元 65.6200 0.2000 0.31% 02/14
富達新興歐非中東基金 歐元 14.5400 0.0200 0.14% 02/14
富達新興歐非中東基金 美元 11.3800 0.0900 0.80% 02/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.5600 0.0200 0.11% 02/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 13.7700 0.1000 0.73% 02/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 12.8000 0.1000 0.79% 02/14
富達美國基金 美元 16.9800 0.1200 0.71% 02/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.0300 0.1700 0.71% 02/14
富達美國基金 歐元 16.1800 0.0100 0.06% 02/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.5700 0.25 0.71% 02/14
富達美國成長基金 美元 97.1200 0.3100 0.32% 02/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 37.9500 0.1200 0.32% 02/14
富達永續發展美國股票基金 美元 40.5000 0.1200 0.30% 02/14
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.7200 0.1100 0.29% 02/14
富達拉丁美洲基金 美元 28.7200 0.4600 1.63% 02/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.9200 0.1590 1.63% 02/14
富達永續發展消費品牌基金 歐元 105.9000 0.2000 0.19% 02/14
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.8400 0.25 0.91% 02/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 67.0400 0.1600 0.24% 02/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.7700 0.23 0.94% 02/14
富達全球金融服務基金 歐元 70.8800 0.0100 0.01% 02/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 24.6400 0.16 0.65% 02/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 45.1400 0 0.00% 02/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.8800 0.1300 0.66% 02/14
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.4800 -0.4600 -0.65% 02/14
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.1400 0.0100 0.04% 02/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.4000 -0.3900 -0.64% 02/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.2800 0.0100 0.07% 02/14
富達全球工業基金 歐元 106.6000 -0.1000 -0.09% 02/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.1100 -0.0400 -0.10% 02/14
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.3000 0.0800 0.56% 02/14
富達全球科技基金 歐元 76.1400 0.0200 0.03% 02/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 56.3600 0.3000 0.54% 02/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 63.3700 0.4400 0.70% 02/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 186.9000 0.1000 0.05% 02/14
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 43.6700 0.3000 0.69% 02/14
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.9000 -0.0500 -0.42% 02/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.0200 0.0400 0.36% 02/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.9900 -0.0300 -0.27% 02/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 12.0500 0.0400 0.33% 02/14
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.0900 0.0300 0.27% 02/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 13.8800 0.0100 0.07% 02/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.6400 0.0100 0.07% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0360 0.016 0.20% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6300 0.0150 0.20% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.6000 0.0400 0.24% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6030 0.016 0.21% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.7400 0.0200 0.16% 02/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8690 0.0190 0.21% 02/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7320 0.0080 0.10% 02/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6510 0.0080 0.10% 02/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.9400 0.0200 0.17% 02/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6500 0.0100 0.07% 02/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3840 0.0090 0.11% 02/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.7300 0.0100 0.09% 02/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8690 0.0080 0.12% 02/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.6300 0.0200 0.15% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7010 0.0130 0.28% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.7700 0.0400 0.27% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5130 0.0120 0.27% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6020 0.0120 0.26% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9990 0.0130 0.26% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6590 0.0150 0.27% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.9800 0.0500 0.30% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8120 0.0150 0.26% 02/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.2300 -0.0700 -0.38% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.3780 0.0130 0.14% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5800 0.0200 0.19% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.1340 0.0120 0.15% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.0350 0.0120 0.15% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1800 0.0100 0.09% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9690 0.0140 0.14% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.9400 0.0400 0.19% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.7080 0.0140 0.14% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.9600 0.0300 0.18% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.2500 0.0400 0.15% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.3800 0.0400 0.16% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2300 0.0100 0.10% 02/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3690 0.0130 0.14% 02/14
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5000 0.0300 0.26% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 32.0300 -0.1300 -0.40% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.4600 0.0500 0.27% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6200 0.0300 0.28% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2000 0.0200 0.20% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4910 0.0240 0.25% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9090 0.0200 0.25% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.0700 0.0700 0.26% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2150 0.0230 0.25% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4880 0.0190 0.25% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8840 0.0250 0.25% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2400 0.0220 0.24% 02/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7110 0.0240 0.25% 02/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.5200 0 0.00% 02/14
富達全球入息基金-A類 美元 28.3400 -0.0100 -0.04% 02/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.6100 -0.1400 -0.44% 02/14
富達全球入息基金-Y類 美元 32.8300 -0.0100 -0.03% 02/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.9100 -0.1600 -0.46% 02/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.2900 -0.0100 -0.05% 02/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5700 -0.18 -0.70% 02/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.0300 -0.0800 -0.47% 02/14
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.1500 -0.0100 -0.09% 02/14
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.3600 -0.0100 -0.09% 02/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.0800 -0.0500 -0.29% 02/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8100 -0.0500 -0.30% 02/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.3900 -0.0900 -0.32% 02/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4200 -0.0700 -0.31% 02/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.8800 -0.1100 -0.34% 02/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.4700 -0.0400 -0.32% 02/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5600 -0.0400 -0.29% 02/14
富達全球債券基金 美元 1.0260 0.0060 0.59% 02/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.0500 0.0800 0.62% 02/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2900 0.0700 0.68% 02/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.2700 0.0200 0.16% 02/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.4300 0.0400 0.35% 02/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3750 0.002 0.15% 02/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.6400 0.0200 0.16% 02/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4780 0.0220 0.26% 02/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9640 0.0210 0.26% 02/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4680 0.0220 0.26% 02/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8080 0.0220 0.25% 02/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.8300 0.0400 0.29% 02/14
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0820 0.0240 0.26% 02/14
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.3500 0.0300 0.16% 02/14
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.9800 0.0300 0.18% 02/14
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0530 0.0220 0.24% 02/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0500 0.0200 0.18% 02/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4300 0.0300 0.26% 02/14
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9600 0.0300 0.25% 02/14
富達新興市場債券基金 歐元 10.1400 -0.0300 -0.29% 02/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.7950 -0.032 -0.33% 02/14
富達新興市場債券基金 美元 8.6490 0.0280 0.32% 02/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3780 0.0270 0.32% 02/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3960 0.024 0.33% 02/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9960 0.0190 0.32% 02/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6250 0.0250 0.33% 02/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.8400 0.0700 0.31% 02/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.4600 -0.0800 -0.34% 02/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.8600 0.0600 0.30% 02/14
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2120 0.024 0.33% 02/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6980 0.0280 0.37% 02/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8810 0.0290 0.37% 02/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7660 0.0290 0.37% 02/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6310 0.0350 0.36% 02/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.8400 0.0500 0.34% 02/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.4500 0.0400 0.32% 02/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.5500 0.0600 0.39% 02/14
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7500 0.0290 0.38% 02/14
富達歐元債券基金 歐元 12.7000 -0.0100 -0.08% 02/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.5300 -0.0100 -0.09% 02/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0300 -0.0100 -0.08% 02/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0200 -0.0100 -0.06% 02/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3500 -0.0100 -0.07% 02/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4500 -0.0100 -0.09% 02/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1700 0 0.00% 02/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5100 -0.0200 -0.06% 02/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7500 -0.0100 -0.03% 02/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1300 0.0400 0.10% 02/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.0200 0.0300 0.06% 02/14
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3020 0.001 0.33% 02/14
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8150 0.0060 0.33% 02/14
富達美元債券基金 美元 6.9750 0.0390 0.56% 02/14
富達美元債券基金-月配 美元 11.1500 0.0600 0.54% 02/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7360 0.0430 0.56% 02/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.1200 0.1000 0.59% 02/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.3200 0.0900 0.52% 02/14
富達歐元現金基金 歐元 9.0715 0.0007 0.01% 02/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0924 0.0008 0.01% 02/14
富達美元現金基金 美元 12.1440 0.0014 0.01% 02/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.7587 0.0015 0.01% 02/14
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.1825 0.0015 0.01% 02/14
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 31.1100 0.1700 0.55% 02/14
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 37.9500 -0.0400 -0.11% 02/14
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 24.0600 0.1300 0.54% 02/14
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.2700 0.2200 0.76% 02/14
富達目標2020基金 美元 24.7300 0.0100 0.04% 02/14
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.4010 -0.0060 -0.43% 02/14
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 13.2200 -0.0200 -0.15% 02/14
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