富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.2600 0.0800 0.22% 09/12
富達新興市場基金 歐元 17.9000 0.0600 0.34% 09/12
富達新興市場基金-累積 美元 24.2900 0.0500 0.21% 09/12
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 19.4600 0.0500 0.26% 09/12
富達全球主題機會基金 美元 88.8900 -0.2100 -0.24% 09/12
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.9000 -0.0700 -0.09% 09/12
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.7700 -0.0600 -0.20% 09/12
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.6100 -0.0500 -0.15% 09/12
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.4000 -0.0500 -0.14% 09/12
富達世界基金 歐元 44.5900 0.0300 0.07% 09/12
富達世界基金Y-累積 美元 29.1000 -0.0300 -0.10% 09/12
富達世界基金-累積 美元 26.5300 -0.0200 -0.08% 09/12
富達世界基金-Y股 歐元 37.7400 0.0200 0.05% 09/12
富達全球聚焦基金 美元 139.1000 -0.2000 -0.14% 09/12
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.9000 -0.0200 -0.08% 09/12
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.4600 -0.0400 -0.15% 09/12
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.5700 -0.0500 -0.12% 09/12
富達全球聚焦基金 歐元 124.8000 0.1000 0.08% 09/12
富達新興亞洲基金 美元 27.0800 0.1500 0.56% 09/12
富達新興亞洲基金 歐元 36.6800 0.2700 0.74% 09/12
富達新興亞洲基金-累積 美元 27.3700 0.16 0.59% 09/12
富達新興亞洲基金-累積 歐元 36.8600 0.2600 0.71% 09/12
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 53.1200 0.3100 0.59% 09/12
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.7500 0.1100 0.32% 09/12
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.4200 0.0500 0.16% 09/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.6200 0.1300 0.33% 09/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.6700 0.0600 0.17% 09/12
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.7900 0.0700 0.18% 09/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 47.7000 0.3300 0.70% 09/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 34.3800 0.1900 0.56% 09/12
富達亞洲成長趨勢基金 美元 64.8500 0.3500 0.54% 09/12
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 30.3500 0.16 0.53% 09/12
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.5900 0.0600 0.48% 09/12
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.7500 0.0600 0.56% 09/12
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 19.8300 0.1000 0.51% 09/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 36.5400 0.2300 0.63% 09/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 33.7100 0.1700 0.51% 09/12
富達太平洋基金 美元 50.7100 0.2200 0.44% 09/12
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 18.9400 0.1300 0.69% 09/12
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.5000 0.1300 0.43% 09/12
富達太平洋基金-Y股 美元 20.7000 0.0900 0.44% 09/12
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.4600 0.1400 0.55% 09/12
富達澳洲基金 澳幣 101.0000 0 0.00% 09/12
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.2100 -0.0100 -0.03% 09/12
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.1900 -0.0700 -0.38% 09/12
富達永續發展日本基金 日圓 379.1000 -1.3000 -0.34% 09/12
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.8800 -0.1000 -0.36% 09/12
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1954.0000 -7 -0.36% 09/12
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 38.9500 -0.1900 -0.49% 09/12
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5565.0000 -28 -0.50% 09/12
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.8200 -0.1100 -0.48% 09/12
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.1200 0.0600 0.27% 09/12
富達中國聚焦基金 美元 77.6400 0.1000 0.13% 09/12
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.9800 0.0400 0.14% 09/12
富達中國內需消費基金 歐元 20.4100 0.0300 0.15% 09/12
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.4400 0.0300 0.15% 09/12
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.6700 0 0.00% 09/12
富達中國內需消費基金 美元 17.4100 0 0.00% 09/12
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.4900 0 0.00% 09/12
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.3800 -0.0100 -0.08% 09/12
富達東協基金 美元 38.8100 -0.0700 -0.18% 09/12
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.7500 -0.0600 -0.19% 09/12
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.9100 -0.0400 -0.17% 09/12
富達印尼基金 美元 22.3100 0.27 1.23% 09/12
富達泰國基金 美元 40.2200 0.1100 0.27% 09/12
富達印度聚焦基金 美元 83.2400 0.2200 0.26% 09/12
富達印度聚焦基金 歐元 86.4100 0.3500 0.41% 09/12
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.2500 0.0800 0.26% 09/12
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.3200 -0.0400 -0.26% 09/12
富達亞太入息 美元 34.2800 -0.0800 -0.23% 09/12
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.4600 -0.0200 -0.12% 09/12
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.6000 -0.0600 -0.24% 09/12
富達歐洲基金 歐元 21.1300 0.0200 0.09% 09/12
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.8400 0.0300 0.13% 09/12
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2100 0.0300 0.11% 09/12
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.7900 0.0700 0.11% 09/12
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.3900 0.0200 0.11% 09/12
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.7500 0.1900 0.27% 09/12
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3800 0.0700 0.29% 09/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.0700 0.1000 0.28% 09/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6700 0.0300 0.28% 09/12
富達歐洲動能基金 歐元 78.5700 -0.0100 -0.01% 09/12
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.0800 0 0.00% 09/12
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.2700 -0.0100 -0.04% 09/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.6500 0 0.00% 09/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.5700 0 0.00% 09/12
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.1700 -0.0200 -0.07% 09/12
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.7500 -0.0100 -0.05% 09/12
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.3200 -0.0200 -0.08% 09/12
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9600 0.0100 0.06% 09/12
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.9400 0 0.00% 09/12
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4000 0.0030 0.04% 09/12
富達歐盟50TM基金 歐元 16.8700 0.0100 0.06% 09/12
富達北歐基金 瑞典幣 2348.0000 6 0.26% 09/12
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 36.6800 0.0600 0.16% 09/12
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 51.9200 0.1400 0.27% 09/12
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.9200 0.0200 0.10% 09/12
富達南歐基金 歐元 133.6000 0 0.00% 09/12
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.4900 0 0.00% 09/12
富達德國基金 歐元 86.9300 -0.0200 -0.02% 09/12
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.8900 -0.0100 -0.04% 09/12
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.3100 -0.0100 -0.03% 09/12
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.7600 0 0.00% 09/12
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.3000 -0.3400 -0.43% 09/12
富達義大利基金 歐元 74.8900 0.2800 0.38% 09/12
富達新興歐非中東基金 歐元 15.5600 0.0600 0.39% 09/12
富達新興歐非中東基金 美元 13.6000 0.0400 0.29% 09/12
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 19.1700 0.0800 0.42% 09/12
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.7700 0.0400 0.24% 09/12
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.6600 0.0400 0.26% 09/12
富達美國基金 美元 17.0200 -0.0700 -0.41% 09/12
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.8400 -0.0900 -0.38% 09/12
富達美國基金 歐元 14.5400 -0.0300 -0.21% 09/12
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.8400 -0.1300 -0.36% 09/12
富達美國成長基金 美元 102.3000 -0.3000 -0.29% 09/12
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.1900 -0.1000 -0.25% 09/12
富達永續發展美國股票基金 美元 43.3900 -0.1200 -0.28% 09/12
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.6200 -0.1000 -0.25% 09/12
富達拉丁美洲基金 美元 33.5100 0.0200 0.06% 09/12
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.0900 0.0100 0.08% 09/12
富達永續發展消費品牌基金 歐元 95.8200 -0.1900 -0.20% 09/12
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.1100 -0.1000 -0.35% 09/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.9600 -0.1200 -0.20% 09/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.1300 -0.0900 -0.36% 09/12
富達全球金融服務基金 歐元 69.3100 -0.0900 -0.13% 09/12
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.8900 -0.0700 -0.26% 09/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.3800 -0.0500 -0.11% 09/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8100 -0.0500 -0.23% 09/12
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.0800 -0.4600 -0.77% 09/12
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.4500 -0.23 -0.93% 09/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.8800 -0.3900 -0.76% 09/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.4200 -0.1200 -0.89% 09/12
富達全球工業基金 歐元 103.7000 -0.3000 -0.29% 09/12
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.2200 -0.1300 -0.32% 09/12
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.5500 -0.0700 -0.45% 09/12
富達全球科技基金 歐元 75.3900 0.0900 0.12% 09/12
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 61.0400 0.0300 0.05% 09/12
富達全球科技基金-A股/累計 美元 70.0200 -0.0100 -0.01% 09/12
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 186.0000 0.3000 0.16% 09/12
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 48.4900 -0.0100 -0.02% 09/12
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5800 -0.0300 -0.26% 09/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.9800 -0.0600 -0.50% 09/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2300 -0.0300 -0.27% 09/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.5800 -0.0600 -0.44% 09/12
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.0300 -0.0600 -0.50% 09/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.9500 -0.0700 -0.47% 09/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8400 -0.0800 -0.50% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8150 -0.0090 -0.12% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5880 -0.0080 -0.11% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.2900 -0.0100 -0.06% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5630 -0.0080 -0.11% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3000 -0.0200 -0.15% 09/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8880 -0.0090 -0.10% 09/12
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8880 0.0020 0.03% 09/12
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8920 0.0030 0.04% 09/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.4600 0 0.00% 09/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.5500 0 0.00% 09/12
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6850 0.0020 0.02% 09/12
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.5600 0.0100 0.08% 09/12
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9670 0 0.00% 09/12
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.1800 0 0.00% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8470 0.0070 0.14% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.7100 0.0200 0.13% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5960 0.0060 0.13% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6830 0.0070 0.15% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1340 0.0060 0.12% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8350 0.0080 0.14% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.1100 0.0300 0.17% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9710 0.0090 0.15% 09/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.3700 0.0400 0.23% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1540 -0.0020 -0.02% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5700 0 0.00% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0700 -0.0010 -0.01% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9670 -0.0010 -0.01% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3200 0 0.00% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9770 -0.0010 -0.01% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7800 -0.0100 -0.05% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4570 -0.0010 -0.01% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6900 -0.0100 -0.06% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0800 0 0.00% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0500 0 0.00% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3200 -0.0100 -0.10% 09/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3240 -0.0010 -0.01% 09/12
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3800 0.0100 0.09% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.0000 0.0600 0.20% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.2900 0.0100 0.05% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7700 0.0100 0.09% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3100 0 0.00% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5910 0.0060 0.06% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9280 0.0050 0.06% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.3700 0.0200 0.07% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3480 0.0060 0.06% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4240 0.0050 0.07% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7580 0.0070 0.07% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3320 0.0060 0.06% 09/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8180 0.0070 0.07% 09/12
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6800 -0.0200 -0.14% 09/12
富達全球入息基金-A類 美元 31.6900 -0.0500 -0.16% 09/12
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.9500 -0.0200 -0.06% 09/12
富達全球入息基金-Y類 美元 36.8800 -0.0700 -0.19% 09/12
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.5800 -0.0200 -0.05% 09/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3700 -0.0400 -0.18% 09/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.2600 0 0.00% 09/12
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.5100 0 0.00% 09/12
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3600 -0.0200 -0.16% 09/12
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5000 -0.0200 -0.16% 09/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3500 0.0200 0.12% 09/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6600 0.0300 0.18% 09/12
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.6600 0.0400 0.14% 09/12
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4700 0.0300 0.13% 09/12
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.3400 0.0500 0.15% 09/12
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1700 0.0100 0.08% 09/12
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5700 0.0200 0.15% 09/12
富達全球債券基金 美元 1.0590 -0.0050 -0.47% 09/12
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8200 -0.0600 -0.43% 09/12
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9100 -0.0500 -0.46% 09/12
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5700 -0.0300 -0.24% 09/12
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2300 -0.0300 -0.24% 09/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4200 -0.0030 -0.21% 09/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9600 -0.0300 -0.23% 09/12
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4760 -0.0060 -0.07% 09/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0700 -0.0050 -0.06% 09/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5830 -0.0060 -0.07% 09/12
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9050 -0.0060 -0.07% 09/12
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.5300 -0.0100 -0.07% 09/12
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2310 -0.0050 -0.05% 09/12
富達新興市場債券基金 歐元 9.2820 -0.0040 -0.04% 09/12
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.1510 -0.0050 -0.05% 09/12
富達新興市場債券基金 美元 8.8630 -0.0170 -0.19% 09/12
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7390 -0.0170 -0.19% 09/12
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5720 -0.0150 -0.20% 09/12
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2170 -0.0120 -0.19% 09/12
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9280 -0.0150 -0.19% 09/12
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.6100 -0.0500 -0.20% 09/12
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.5500 -0.0100 -0.04% 09/12
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.3100 -0.0400 -0.19% 09/12
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5150 -0.0140 -0.19% 09/12
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7020 -0.0060 -0.08% 09/12
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9770 -0.0060 -0.08% 09/12
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8640 -0.0070 -0.09% 09/12
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8730 -0.0080 -0.08% 09/12
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5200 -0.0100 -0.06% 09/12
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.0600 -0.0100 -0.08% 09/12
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.2900 -0.0100 -0.06% 09/12
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8640 -0.0060 -0.08% 09/12
富達歐元債券基金 歐元 12.3700 -0.0500 -0.40% 09/12
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3900 -0.0400 -0.38% 09/12
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1200 -0.0500 -0.38% 09/12
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 -0.0600 -0.37% 09/12
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2700 -0.0600 -0.39% 09/12
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2200 -0.0300 -0.27% 09/12
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 -0.0300 -0.27% 09/12
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5800 -0.1000 -0.31% 09/12
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9000 -0.1100 -0.31% 09/12
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5300 0 0.00% 09/12
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.0700 -0.0300 -0.06% 09/12
富達美元債券基金 美元 7.1820 -0.0300 -0.42% 09/12
富達美元債券基金-月配 美元 11.4500 -0.0400 -0.35% 09/12
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8260 -0.032 -0.41% 09/12
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.9800 -0.0700 -0.39% 09/12
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1500 -0.0700 -0.38% 09/12
富達歐元現金基金 歐元 8.9111 0.0003 0.00% 09/12
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2213 0.0004 0.00% 09/12
富達美元現金基金 美元 11.8724 0.0015 0.01% 09/12
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0734 0.0017 0.01% 09/12
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4903 0.0016 0.01% 09/12
富達目標2020基金 美元 24.2300 0.0100 0.04% 09/12
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