富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 38.0100 -0.1600 -0.42% 12/12
富達新興市場基金 歐元 18.7400 -0.0400 -0.21% 12/12
富達新興市場基金-累積 美元 25.4700 -0.1000 -0.39% 12/12
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.4400 -0.0800 -0.39% 12/12
富達全球主題機會基金 美元 91.5800 -0.9200 -0.99% 12/12
富達全球主題機會基金-A股 歐元 78.0900 -0.6100 -0.78% 12/12
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.7300 -0.3100 -1.00% 12/12
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.1300 -0.25 -0.75% 12/12
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.0500 -0.2900 -0.78% 12/12
富達世界基金 歐元 46.3900 -0.1200 -0.26% 12/12
富達世界基金Y-累積 美元 30.3800 -0.1500 -0.49% 12/12
富達世界基金-累積 美元 27.6400 -0.1300 -0.47% 12/12
富達世界基金-Y股 歐元 39.3500 -0.1000 -0.25% 12/12
富達全球聚焦基金 美元 144.3000 -0.8000 -0.55% 12/12
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.7800 -0.1200 -0.48% 12/12
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.4900 -0.16 -0.56% 12/12
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.2200 -0.2400 -0.55% 12/12
富達全球聚焦基金 歐元 129.2000 -0.5 -0.39% 12/12
富達新興亞洲基金 美元 27.9800 -0.0900 -0.32% 12/12
富達新興亞洲基金 歐元 37.8400 -0.0400 -0.11% 12/12
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.2700 -0.0900 -0.32% 12/12
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.0300 -0.0500 -0.13% 12/12
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 55.0000 -0.18 -0.33% 12/12
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.9600 0.0300 0.09% 12/12
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.6500 -0.0300 -0.10% 12/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.8500 0.0300 0.08% 12/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.9300 -0.0400 -0.11% 12/12
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.1600 -0.0500 -0.13% 12/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 50.0600 -0.2000 -0.40% 12/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 36.1300 -0.2200 -0.61% 12/12
富達亞洲成長趨勢基金 美元 68.1600 -0.4100 -0.60% 12/12
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.9600 -0.2000 -0.62% 12/12
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.0500 -0.0400 -0.31% 12/12
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.1400 -0.0100 -0.09% 12/12
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.6100 -0.0600 -0.29% 12/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 37.8400 -0.0400 -0.11% 12/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.9600 -0.1000 -0.29% 12/12
富達太平洋基金 美元 51.6900 -0.2100 -0.40% 12/12
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.9200 -0.0200 -0.10% 12/12
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.1600 -0.1200 -0.38% 12/12
富達太平洋基金-Y股 美元 21.1500 -0.0800 -0.38% 12/12
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.9700 -0.0500 -0.19% 12/12
富達澳洲基金 澳幣 97.4100 -0.5300 -0.54% 12/12
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.0000 -0.1900 -0.54% 12/12
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.6000 -0.18 -1.01% 12/12
富達永續發展日本基金 日圓 402.2000 0.6000 0.15% 12/12
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.8100 0.0500 0.17% 12/12
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2078.0000 3 0.14% 12/12
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 43.7600 0.0500 0.11% 12/12
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6226.0000 7 0.11% 12/12
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 25.7100 0.0200 0.08% 12/12
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.4800 -0.0200 -0.09% 12/12
富達中國聚焦基金 美元 75.5100 -0.2300 -0.30% 12/12
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.2400 -0.0900 -0.32% 12/12
富達中國內需消費基金 歐元 19.5300 0.1100 0.57% 12/12
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.5600 0.1100 0.57% 12/12
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.8900 0.0700 0.37% 12/12
富達中國內需消費基金 美元 16.6900 0.0600 0.36% 12/12
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.7700 0.0600 0.36% 12/12
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.8400 0.0500 0.42% 12/12
富達東協基金 美元 38.3200 0.0400 0.10% 12/12
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.3600 0.0300 0.10% 12/12
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.6700 0.0200 0.09% 12/12
富達印尼基金 美元 22.5200 -0.0900 -0.40% 12/12
富達泰國基金 美元 38.9000 0.0700 0.18% 12/12
富達印度聚焦基金 美元 82.0000 0.0300 0.04% 12/12
富達印度聚焦基金 歐元 85.0100 0.2100 0.25% 12/12
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.8500 0.0100 0.03% 12/12
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.8700 -0.0200 -0.13% 12/12
富達亞太入息 美元 35.8200 -0.0600 -0.17% 12/12
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.2800 0.0100 0.06% 12/12
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.7600 -0.0400 -0.16% 12/12
富達歐洲基金 歐元 21.3100 -0.0800 -0.37% 12/12
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.2200 -0.0600 -0.26% 12/12
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.5100 -0.1100 -0.38% 12/12
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.3100 -0.2600 -0.39% 12/12
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.5700 -0.0700 -0.38% 12/12
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.8100 -0.2100 -0.30% 12/12
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3100 -0.0200 -0.08% 12/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.6700 -0.1000 -0.28% 12/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6000 -0.0300 -0.28% 12/12
富達歐洲動能基金 歐元 76.4500 -0.2400 -0.31% 12/12
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.6400 -0.0400 -0.16% 12/12
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.7000 -0.0600 -0.26% 12/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.8800 -0.0900 -0.30% 12/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.2900 -0.0300 -0.17% 12/12
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.9300 -0.27 -0.89% 12/12
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.4500 -0.1500 -0.73% 12/12
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.0100 -0.2200 -0.87% 12/12
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0300 -0.0500 -0.28% 12/12
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.1100 -0.0500 -0.29% 12/12
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3090 -0.0210 -0.25% 12/12
富達歐盟50TM基金 歐元 17.9500 -0.1000 -0.55% 12/12
富達北歐基金 瑞典幣 2479.0000 -4 -0.16% 12/12
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 39.3300 -0.0800 -0.20% 12/12
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 54.9400 -0.0800 -0.15% 12/12
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 21.1700 -0.1200 -0.56% 12/12
富達南歐基金 歐元 139.4000 0.2000 0.14% 12/12
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 32.9400 0.0700 0.21% 12/12
富達德國基金 歐元 88.0500 -0.1900 -0.22% 12/12
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.3900 -0.0600 -0.22% 12/12
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.9100 -0.0800 -0.20% 12/12
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.2400 -0.0500 -0.21% 12/12
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.1400 0.0100 0.01% 12/12
富達義大利基金 歐元 77.0100 0.1300 0.17% 12/12
富達新興歐非中東基金 歐元 16.7900 0.0500 0.30% 12/12
富達新興歐非中東基金 美元 14.6900 0.0100 0.07% 12/12
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.6700 0.0600 0.29% 12/12
富達新興歐非中東基金-累積 美元 18.1200 0.0200 0.11% 12/12
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.9500 0.0100 0.06% 12/12
富達美國基金 美元 17.8500 -0.0300 -0.17% 12/12
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.9500 -0.0400 -0.16% 12/12
富達美國基金 歐元 15.2200 0.0100 0.07% 12/12
富達美國基金-Y股/累計 美元 37.6600 -0.0600 -0.16% 12/12
富達美國成長基金 美元 102.0000 -0.3000 -0.29% 12/12
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.1400 -0.1300 -0.32% 12/12
富達永續發展美國股票基金 美元 44.1600 -0.4100 -0.92% 12/12
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.4300 -0.3800 -0.91% 12/12
富達拉丁美洲基金 美元 36.6800 -0.1400 -0.38% 12/12
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.2600 -0.0500 -0.38% 12/12
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.0000 -0.3600 -0.37% 12/12
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.4900 -0.1700 -0.59% 12/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.8400 -0.2300 -0.37% 12/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.5300 -0.1500 -0.58% 12/12
富達全球金融服務基金 歐元 70.3600 0.0700 0.10% 12/12
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.3300 -0.0400 -0.15% 12/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 45.1400 0.0400 0.09% 12/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.2100 -0.0300 -0.13% 12/12
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 61.7300 -0.2100 -0.34% 12/12
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.5800 -0.1400 -0.54% 12/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.2700 -0.18 -0.34% 12/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.0700 -0.0800 -0.57% 12/12
富達全球工業基金 歐元 107.2000 -0.5 -0.46% 12/12
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.6600 -0.2000 -0.48% 12/12
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 16.1300 -0.1100 -0.68% 12/12
富達全球科技基金 歐元 80.0700 -0.6300 -0.78% 12/12
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 65.4600 -0.5600 -0.85% 12/12
富達全球科技基金-A股/累計 美元 74.4700 -0.7400 -0.98% 12/12
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 197.9000 -1.6000 -0.80% 12/12
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.6800 -0.5100 -0.98% 12/12
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7700 -0.0300 -0.25% 12/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.2000 -0.0500 -0.41% 12/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.4000 -0.0100 -0.09% 12/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.8300 -0.0600 -0.43% 12/12
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.2700 -0.0500 -0.41% 12/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8000 -0.0600 -0.40% 12/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7200 -0.0600 -0.38% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8250 0.0020 0.03% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4900 0.0010 0.01% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.4000 0 0.00% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4680 0.0020 0.03% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.4100 0 0.00% 12/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8020 0.0020 0.02% 12/12
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8480 -0.0310 -0.39% 12/12
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8920 -0.0310 -0.39% 12/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.6200 -0.0500 -0.39% 12/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.7500 -0.0600 -0.41% 12/12
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7020 -0.0340 -0.39% 12/12
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.7500 -0.0500 -0.39% 12/12
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9760 0.0010 0.01% 12/12
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.3500 0 0.00% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8450 0.0060 0.12% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.9100 0.0200 0.13% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5710 0.0060 0.13% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6570 0.0060 0.13% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1250 0.0070 0.14% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8330 0.0080 0.14% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3600 0.0200 0.11% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9600 0.0080 0.13% 12/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.5700 0.0600 0.34% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1240 0.0010 0.01% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4000 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9230 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8210 0.0010 0.01% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2000 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8330 0.0010 0.01% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8300 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4380 0.0010 0.01% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7500 0.0100 0.06% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0200 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9600 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2100 0 0.00% 12/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1660 0.0010 0.01% 12/12
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5000 -0.0100 -0.09% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.2900 0.0600 0.20% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.5100 0 0.00% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7400 -0.0100 -0.09% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2800 -0.0100 -0.10% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5530 -0.0020 -0.02% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8750 -0.0010 -0.01% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.7200 -0.0100 -0.03% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3260 -0.0020 -0.02% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3380 -0.0020 -0.03% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8780 -0.0020 -0.02% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2960 -0.0020 -0.02% 12/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7890 -0.0020 -0.02% 12/12
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7500 -0.0400 -0.27% 12/12
富達全球入息基金-A類 美元 32.2500 -0.0900 -0.28% 12/12
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.6700 -0.0200 -0.06% 12/12
富達全球入息基金-Y類 美元 37.6100 -0.1100 -0.29% 12/12
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.4600 -0.0200 -0.05% 12/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.6400 -0.0600 -0.26% 12/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5100 -0.0200 -0.08% 12/12
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.8200 -0.0100 -0.06% 12/12
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.5300 -0.0400 -0.32% 12/12
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.6600 -0.0400 -0.31% 12/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.6100 -0.0500 -0.28% 12/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.7600 -0.0600 -0.36% 12/12
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.0600 -0.1100 -0.38% 12/12
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.7800 -0.0900 -0.39% 12/12
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.8600 -0.1200 -0.36% 12/12
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1700 -0.0400 -0.33% 12/12
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7000 -0.0300 -0.22% 12/12
富達全球債券基金 美元 1.0530 -0.004 -0.38% 12/12
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7400 -0.0500 -0.36% 12/12
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8600 -0.0400 -0.37% 12/12
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5100 -0.0100 -0.08% 12/12
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1800 -0.0400 -0.33% 12/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4210 -0.002 -0.14% 12/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9000 -0.0100 -0.08% 12/12
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3850 -0.0070 -0.08% 12/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0310 -0.0070 -0.09% 12/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5430 -0.0070 -0.08% 12/12
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8600 -0.0070 -0.08% 12/12
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.6800 -0.0200 -0.14% 12/12
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1990 -0.0070 -0.08% 12/12
富達新興市場債券基金 歐元 9.5170 0.0150 0.16% 12/12
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2840 0.0150 0.16% 12/12
富達新興市場債券基金 美元 9.1010 -0.0040 -0.04% 12/12
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8780 -0.0040 -0.05% 12/12
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6200 -0.0040 -0.05% 12/12
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2950 -0.0030 -0.05% 12/12
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0400 -0.0040 -0.05% 12/12
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.3200 -0.0100 -0.04% 12/12
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.1200 0.0300 0.13% 12/12
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.8800 -0.0100 -0.05% 12/12
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6230 -0.0040 -0.05% 12/12
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5760 -0.0170 -0.22% 12/12
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8870 -0.0170 -0.22% 12/12
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7740 -0.0180 -0.23% 12/12
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8140 -0.0220 -0.22% 12/12
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5500 -0.0400 -0.26% 12/12
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1100 -0.0300 -0.23% 12/12
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3400 -0.0400 -0.24% 12/12
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7830 -0.0170 -0.22% 12/12
富達歐元債券基金 歐元 12.4000 0 0.00% 12/12
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3800 0 0.00% 12/12
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2300 0 0.00% 12/12
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0200 -0.0100 -0.06% 12/12
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3100 0 0.00% 12/12
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 0 0.00% 12/12
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1000 0 0.00% 12/12
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6400 -0.0100 -0.03% 12/12
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0000 0 0.00% 12/12
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6400 0 0.00% 12/12
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.8400 -0.1500 -0.28% 12/12
富達美元債券基金 美元 7.1820 -0.0310 -0.43% 12/12
富達美元債券基金-月配 美元 11.3400 -0.0500 -0.44% 12/12
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7090 -0.0330 -0.43% 12/12
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0000 -0.0700 -0.39% 12/12
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1500 -0.0800 -0.44% 12/12
富達歐元現金基金 歐元 8.9501 0.0005 0.01% 12/12
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2704 0.0007 0.01% 12/12
富達美元現金基金 美元 11.9911 0.0014 0.01% 12/12
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.2041 0.0016 0.01% 12/12
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6184 0.0016 0.01% 12/12
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 32.1000 -0.2400 -0.74% 12/12
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