富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 34.8700 0.0800 0.23% 08/28
富達新興市場基金 歐元 17.2800 -0.0500 -0.29% 08/28
富達新興市場基金-累積 美元 23.3600 0.0500 0.21% 08/28
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 18.7100 0.0500 0.27% 08/28
富達全球主題機會基金 美元 87.8700 0.2900 0.33% 08/28
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.3000 -0.1500 -0.20% 08/28
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.4100 0.0900 0.31% 08/28
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.3900 0.0700 0.22% 08/28
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.1400 0.0900 0.25% 08/28
富達世界基金 歐元 44.6500 -0.0800 -0.18% 08/28
富達世界基金Y-累積 美元 29.0300 0.1000 0.35% 08/28
富達世界基金-累積 美元 26.4700 0.0900 0.34% 08/28
富達世界基金-Y股 歐元 37.7800 -0.0700 -0.18% 08/28
富達全球聚焦基金 美元 138.9000 0.4000 0.29% 08/28
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.8900 0.0300 0.13% 08/28
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.4200 0.0800 0.29% 08/28
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.4900 0.1100 0.27% 08/28
富達全球聚焦基金 歐元 125.0000 -0.3000 -0.24% 08/28
富達新興亞洲基金 美元 25.7200 0.0700 0.27% 08/28
富達新興亞洲基金 歐元 34.9600 -0.0800 -0.23% 08/28
富達新興亞洲基金-累積 美元 25.9900 0.0700 0.27% 08/28
富達新興亞洲基金-累積 歐元 35.1300 -0.0900 -0.26% 08/28
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 50.4300 0.1400 0.28% 08/28
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.0400 -0.2700 -0.79% 08/28
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.6900 -0.0800 -0.27% 08/28
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.8000 -0.32 -0.82% 08/28
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 33.8300 -0.1000 -0.29% 08/28
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 37.8400 -0.1100 -0.29% 08/28
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 45.5000 -0.0800 -0.18% 08/28
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 32.6700 0.1100 0.34% 08/28
富達亞洲成長趨勢基金 美元 61.6400 0.2200 0.36% 08/28
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.8400 0.1100 0.38% 08/28
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.0000 -0.0100 -0.08% 08/28
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.2900 -0.0600 -0.58% 08/28
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 18.8900 -0.0200 -0.11% 08/28
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.9500 -0.2200 -0.63% 08/28
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 32.1300 -0.0200 -0.06% 08/28
富達太平洋基金 美元 49.1500 0.1400 0.29% 08/28
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 18.3400 -0.0100 -0.05% 08/28
富達太平洋基金Y-累積 美元 29.5500 0.0800 0.27% 08/28
富達太平洋基金-Y股 美元 20.0600 0.0600 0.30% 08/28
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 24.7600 -0.0600 -0.24% 08/28
富達澳洲基金 澳幣 101.6000 -0.6000 -0.59% 08/28
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.4200 -0.2100 -0.57% 08/28
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.0100 -0.0100 -0.06% 08/28
富達永續發展日本基金 日圓 373.5000 2.2000 0.59% 08/28
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.4300 0.1700 0.62% 08/28
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1925.0000 12 0.63% 08/28
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 38.3100 0.3500 0.92% 08/28
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5481.0000 48 0.88% 08/28
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.4400 0.2000 0.90% 08/28
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.0800 -0.0300 -0.14% 08/28
富達中國聚焦基金 美元 73.7300 0.2600 0.35% 08/28
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.5100 0.1000 0.36% 08/28
富達中國內需消費基金 歐元 19.3700 -0.0100 -0.05% 08/28
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.4000 -0.0100 -0.05% 08/28
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.6000 0.1000 0.54% 08/28
富達中國內需消費基金 美元 16.4600 0.0800 0.49% 08/28
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.5400 0.0800 0.49% 08/28
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.7300 0.0600 0.51% 08/28
富達東協基金 美元 38.2100 0.0500 0.13% 08/28
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.2700 0.0400 0.13% 08/28
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.5500 0.0300 0.13% 08/28
富達印尼基金 美元 22.6400 0.0100 0.04% 08/28
富達泰國基金 美元 37.8000 0.1300 0.35% 08/28
富達印度聚焦基金 美元 82.2800 -0.5 -0.60% 08/28
富達印度聚焦基金 歐元 85.7300 -0.9700 -1.12% 08/28
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.8800 -0.1900 -0.61% 08/28
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.8800 -0.0200 -0.13% 08/28
富達亞太入息 美元 33.1900 -0.0500 -0.15% 08/28
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.0500 -0.0600 -0.37% 08/28
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 23.8100 -0.0400 -0.17% 08/28
富達歐洲基金 歐元 21.0700 -0.1200 -0.57% 08/28
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.7400 -0.1100 -0.48% 08/28
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.1200 -0.16 -0.57% 08/28
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.6000 -0.3700 -0.56% 08/28
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.3300 -0.1000 -0.54% 08/28
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.4300 0.0100 0.01% 08/28
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.2900 0.0200 0.08% 08/28
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.9000 0.0100 0.03% 08/28
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6100 0.0100 0.09% 08/28
富達歐洲動能基金 歐元 79.4000 -0.2100 -0.26% 08/28
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.3200 -0.0400 -0.16% 08/28
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.5100 -0.0600 -0.25% 08/28
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.9600 -0.0800 -0.26% 08/28
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7300 -0.0300 -0.17% 08/28
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.1900 -0.0800 -0.27% 08/28
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.7500 -0.0400 -0.20% 08/28
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.3300 -0.0700 -0.29% 08/28
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.8000 -0.0300 -0.17% 08/28
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.7700 -0.0200 -0.12% 08/28
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3660 -0.0140 -0.17% 08/28
富達歐盟50TM基金 歐元 16.8800 0.0100 0.06% 08/28
富達北歐基金 瑞典幣 2341.0000 -12 -0.51% 08/28
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 36.4700 -0.1200 -0.33% 08/28
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 51.7400 -0.2700 -0.52% 08/28
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.6400 -0.0500 -0.25% 08/28
富達南歐基金 歐元 131.8000 0.5 0.38% 08/28
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.0400 0.1100 0.36% 08/28
富達德國基金 歐元 87.8500 0.0400 0.05% 08/28
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.1500 0.0200 0.07% 08/28
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.7100 0.0100 0.03% 08/28
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.9800 0.0300 0.13% 08/28
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.5000 0.1400 0.18% 08/28
富達義大利基金 歐元 75.6500 0.2300 0.30% 08/28
富達新興歐非中東基金 歐元 15.4000 -0.1400 -0.90% 08/28
富達新興歐非中東基金 美元 13.4200 -0.0500 -0.37% 08/28
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 18.9700 -0.1700 -0.89% 08/28
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.5400 -0.0600 -0.36% 08/28
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.4400 -0.0600 -0.39% 08/28
富達美國基金 美元 16.9700 -0.0300 -0.18% 08/28
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.7800 -0.0400 -0.17% 08/28
富達美國基金 歐元 14.5400 -0.1000 -0.68% 08/28
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.7200 -0.0600 -0.17% 08/28
富達美國成長基金 美元 101.5000 0.1000 0.10% 08/28
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.8700 0.0800 0.20% 08/28
富達永續發展美國股票基金 美元 43.3100 -0.1100 -0.25% 08/28
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.5300 -0.1000 -0.25% 08/28
富達拉丁美洲基金 美元 32.0100 0.8800 2.83% 08/28
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.5400 0.3100 2.76% 08/28
富達永續發展消費品牌基金 歐元 95.8500 0.0500 0.05% 08/28
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.0100 0.16 0.57% 08/28
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.9500 0.0300 0.05% 08/28
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.0400 0.1500 0.60% 08/28
富達全球金融服務基金 歐元 69.6700 -0.2200 -0.31% 08/28
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9300 0.0600 0.22% 08/28
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.5900 -0.1400 -0.31% 08/28
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8300 0.0500 0.23% 08/28
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.9000 -0.6000 -1.01% 08/28
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.2800 -0.1200 -0.49% 08/28
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.7000 -0.5200 -1.02% 08/28
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.3300 -0.0600 -0.45% 08/28
富達全球工業基金 歐元 103.5000 -0.3000 -0.29% 08/28
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.1500 -0.1200 -0.30% 08/28
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.4600 0.0300 0.19% 08/28
富達全球科技基金 歐元 74.9200 0 0.00% 08/28
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 60.4700 0.25 0.42% 08/28
富達全球科技基金-A股/累計 美元 69.3300 0.3600 0.52% 08/28
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 184.7000 0 0.00% 08/28
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 47.9900 0.25 0.52% 08/28
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5300 -0.0600 -0.52% 08/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.8900 0 0.00% 08/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2200 -0.0300 -0.27% 08/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.4800 0.0100 0.07% 08/28
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.9400 0.0100 0.08% 08/28
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.1000 0.0100 0.07% 08/28
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.9900 0.0100 0.06% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7750 0.0030 0.04% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5850 0.0030 0.04% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.1800 0.0100 0.06% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5610 0.0030 0.04% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.2200 0.0100 0.08% 08/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8830 0.0050 0.06% 08/28
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8360 0.0140 0.18% 08/28
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8260 0.0140 0.18% 08/28
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.3300 0.0100 0.08% 08/28
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.3600 0.0200 0.14% 08/28
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6100 0.016 0.19% 08/28
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.3900 0.0200 0.16% 08/28
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9630 0.0040 0.06% 08/28
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.1300 0.0100 0.07% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8120 0.0110 0.23% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.5300 0.0400 0.26% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5720 0.0110 0.24% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6560 0.0100 0.22% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1010 0.0120 0.24% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.7940 0.0130 0.22% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.9000 0.0400 0.22% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9330 0.0140 0.24% 08/28
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.2400 -0.0500 -0.29% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1420 0.0040 0.04% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5900 0 0.00% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0990 0.0030 0.04% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.0020 0.0050 0.06% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3300 0 0.00% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 10.0000 0.0040 0.04% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7300 0.0100 0.05% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4420 0.0040 0.04% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6500 0.0100 0.06% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0400 0.0200 0.07% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0100 0.0100 0.04% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3500 0.0100 0.10% 08/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3550 0.0040 0.04% 08/28
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3200 0.0100 0.09% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.9500 -0.1300 -0.43% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.1900 0.0200 0.10% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7500 0.0100 0.09% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3100 0.0100 0.10% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5820 0.0080 0.08% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9320 0.0070 0.09% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.2100 0.0200 0.07% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3370 0.0080 0.09% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4390 0.0060 0.08% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7030 0.0080 0.08% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3250 0.0070 0.08% 08/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8130 0.0090 0.09% 08/28
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7500 -0.0100 -0.07% 08/28
富達全球入息基金-A類 美元 31.7200 -0.0100 -0.03% 08/28
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.0600 -0.1200 -0.36% 08/28
富達全球入息基金-Y類 美元 36.9100 -0.0100 -0.03% 08/28
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.7000 -0.1300 -0.35% 08/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.4400 -0.0100 -0.04% 08/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.4300 -0.1400 -0.55% 08/28
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.6100 -0.0600 -0.34% 08/28
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3900 -0.0100 -0.08% 08/28
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5300 -0.0100 -0.08% 08/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.2800 -0.0800 -0.46% 08/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6100 -0.0900 -0.54% 08/28
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.5000 -0.16 -0.56% 08/28
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.3500 -0.1200 -0.53% 08/28
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.1500 -0.18 -0.56% 08/28
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1700 -0.0600 -0.49% 08/28
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5400 -0.0600 -0.44% 08/28
富達全球債券基金 美元 1.0530 0.004 0.38% 08/28
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7400 0.0600 0.44% 08/28
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8500 0.0400 0.37% 08/28
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5600 0.0100 0.08% 08/28
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2000 0.0400 0.33% 08/28
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4170 0.0010 0.07% 08/28
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9500 0.0100 0.08% 08/28
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4840 0.0090 0.11% 08/28
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0620 0.0080 0.10% 08/28
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5740 0.0090 0.11% 08/28
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8950 0.0070 0.08% 08/28
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.4400 0.0100 0.07% 08/28
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2190 0.0100 0.11% 08/28
富達新興市場債券基金 歐元 9.1880 -0.0100 -0.11% 08/28
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.0910 -0.0090 -0.10% 08/28
富達新興市場債券基金 美元 8.7420 0.0370 0.43% 08/28
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.6490 0.0360 0.42% 08/28
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5190 0.0310 0.41% 08/28
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1620 0.0260 0.42% 08/28
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.8500 0.032 0.41% 08/28
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.2700 0.1000 0.41% 08/28
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.3200 -0.0300 -0.13% 08/28
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.0200 0.0900 0.43% 08/28
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.4450 0.032 0.43% 08/28
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6870 0.0150 0.20% 08/28
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9480 0.0150 0.19% 08/28
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8350 0.0150 0.19% 08/28
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8200 0.0190 0.19% 08/28
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.3900 0.0300 0.20% 08/28
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.9500 0.0300 0.23% 08/28
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.1500 0.0300 0.19% 08/28
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8340 0.0150 0.19% 08/28
富達歐元債券基金 歐元 12.3800 0 0.00% 08/28
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4100 0 0.00% 08/28
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1100 0 0.00% 08/28
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 -0.0100 -0.06% 08/28
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2800 0 0.00% 08/28
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2200 0 0.00% 08/28
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0 0.00% 08/28
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5800 -0.0100 -0.03% 08/28
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8900 -0.0100 -0.03% 08/28
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.4900 0 0.00% 08/28
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.6100 -0.0500 -0.10% 08/28
富達美元債券基金 美元 7.1130 0.0200 0.28% 08/28
富達美元債券基金-月配 美元 11.3600 0.0300 0.26% 08/28
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7890 0.0220 0.28% 08/28
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.8000 0.0500 0.28% 08/28
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.9700 0.0500 0.28% 08/28
富達歐元現金基金 歐元 8.9049 -0.0004 -0.00% 08/28
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2135 -0.0005 -0.00% 08/28
富達美元現金基金 美元 11.8514 0.0017 0.01% 08/28
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0502 0.0018 0.01% 08/28
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4677 0.0018 0.01% 08/28
富達目標2020基金 美元 24.1900 0 0.00% 08/28
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