富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.6800 -0.5100 -1.37% 10/14
富達新興市場基金 歐元 18.2700 -0.3100 -1.67% 10/14
富達新興市場基金-累積 美元 24.5700 -0.3500 -1.40% 10/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 19.7000 -0.27 -1.35% 10/14
富達全球主題機會基金 美元 90.3100 -0.2600 -0.29% 10/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 77.8200 -0.4400 -0.56% 10/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.2600 -0.0900 -0.30% 10/14
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.7400 -0.1400 -0.43% 10/14
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.5600 -0.1700 -0.46% 10/14
富達世界基金 歐元 45.8400 -0.2100 -0.46% 10/14
富達世界基金Y-累積 美元 29.6700 -0.0500 -0.17% 10/14
富達世界基金-累積 美元 27.0300 -0.0400 -0.15% 10/14
富達世界基金-Y股 歐元 38.8400 -0.1700 -0.44% 10/14
富達全球聚焦基金 美元 141.0000 -0.1000 -0.07% 10/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.2600 -0.0400 -0.16% 10/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.8300 -0.0300 -0.11% 10/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.1600 -0.0500 -0.12% 10/14
富達全球聚焦基金 歐元 127.6000 -0.5 -0.39% 10/14
富達新興亞洲基金 美元 27.3400 -0.43 -1.55% 10/14
富達新興亞洲基金 歐元 37.3700 -0.6900 -1.81% 10/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 27.6300 -0.43 -1.53% 10/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 37.5600 -0.6900 -1.80% 10/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 53.6800 -0.8300 -1.52% 10/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.3900 -0.4800 -1.38% 10/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.8300 -0.3300 -1.09% 10/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.2000 -0.5500 -1.38% 10/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 33.9900 -0.3800 -1.11% 10/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.0600 -0.43 -1.12% 10/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 48.7700 -0.9700 -1.95% 10/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 34.8300 -0.6000 -1.69% 10/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 65.7000 -1.13 -1.69% 10/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 30.7700 -0.5300 -1.69% 10/14
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.8400 -0.17 -1.31% 10/14
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.0700 -0.18 -1.60% 10/14
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.2500 -0.27 -1.32% 10/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 37.6300 -0.6100 -1.60% 10/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.4000 -0.4500 -1.29% 10/14
富達太平洋基金 美元 52.0700 -0.0500 -0.10% 10/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.8000 0 0.00% 10/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.3400 -0.0300 -0.10% 10/14
富達太平洋基金-Y股 美元 21.2700 -0.0200 -0.09% 10/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 26.4100 -0.0900 -0.34% 10/14
富達澳洲基金 澳幣 102.2000 0.3000 0.29% 10/14
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.6600 0.1200 0.33% 10/14
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.0200 -0.0200 -0.11% 10/14
富達永續發展日本基金 日圓 376.4000 0.5 0.13% 10/14
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.7300 0.0400 0.14% 10/14
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1942.0000 3 0.15% 10/14
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 38.7300 0.1600 0.41% 10/14
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5529.0000 22 0.40% 10/14
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.7100 0.0900 0.40% 10/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.0000 -0.3000 -1.35% 10/14
富達中國聚焦基金 美元 76.5200 -0.8200 -1.06% 10/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.5800 -0.3100 -1.07% 10/14
富達中國內需消費基金 歐元 20.2800 -0.3800 -1.84% 10/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.3100 -0.3800 -1.84% 10/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.3800 -0.3100 -1.57% 10/14
富達中國內需消費基金 美元 17.1400 -0.27 -1.55% 10/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.2300 -0.27 -1.54% 10/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.1900 -0.2000 -1.61% 10/14
富達東協基金 美元 37.7500 -0.3600 -0.94% 10/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.9100 -0.2900 -0.96% 10/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.3000 -0.2100 -0.93% 10/14
富達印尼基金 美元 20.8300 -0.3300 -1.56% 10/14
富達泰國基金 美元 38.2000 -0.5200 -1.34% 10/14
富達印度聚焦基金 美元 82.3500 -0.3100 -0.38% 10/14
富達印度聚焦基金 歐元 86.2800 -0.5700 -0.66% 10/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.9400 -0.1200 -0.39% 10/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.3400 -0.1000 -0.65% 10/14
富達亞太入息 美元 34.4300 -0.2200 -0.63% 10/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.6500 -0.0900 -0.54% 10/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.7300 -0.16 -0.64% 10/14
富達歐洲基金 歐元 21.2100 0 0.00% 10/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.9900 0.0300 0.13% 10/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.3400 0 0.00% 10/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.0200 0 0.00% 10/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.4600 -0.0100 -0.05% 10/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.5000 -0.9900 -1.38% 10/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.0900 -0.2900 -1.19% 10/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.4600 -0.5 -1.39% 10/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5000 -0.15 -1.41% 10/14
富達歐洲動能基金 歐元 78.2300 -0.2300 -0.29% 10/14
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.0600 -0.0400 -0.16% 10/14
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.1900 -0.0700 -0.30% 10/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.5400 -0.0900 -0.29% 10/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.5700 -0.0300 -0.17% 10/14
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.0000 -0.1200 -0.40% 10/14
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.3800 -0.0600 -0.29% 10/14
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.0300 -0.1100 -0.44% 10/14
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9700 -0.0200 -0.11% 10/14
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.0000 -0.0100 -0.06% 10/14
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3640 -0.0100 -0.12% 10/14
富達歐盟50TM基金 歐元 17.4000 -0.0500 -0.29% 10/14
富達北歐基金 瑞典幣 2353.0000 -5 -0.21% 10/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 36.7800 -0.0900 -0.24% 10/14
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 52.0900 -0.0900 -0.17% 10/14
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.7700 -0.16 -0.80% 10/14
富達南歐基金 歐元 133.7000 0 0.00% 10/14
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.5300 0 0.00% 10/14
富達德國基金 歐元 89.3200 -0.6400 -0.71% 10/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.6800 -0.1900 -0.68% 10/14
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.4300 -0.2800 -0.69% 10/14
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.4600 -0.1700 -0.69% 10/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 76.5900 -0.4600 -0.60% 10/14
富達義大利基金 歐元 74.4200 -0.5400 -0.72% 10/14
富達新興歐非中東基金 歐元 16.5500 -0.0200 -0.12% 10/14
富達新興歐非中東基金 美元 14.3400 0.0300 0.21% 10/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.3900 -0.0200 -0.10% 10/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.6800 0.0300 0.17% 10/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.5200 0.0300 0.18% 10/14
富達美國基金 美元 17.2100 0.1100 0.64% 10/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.0900 0.1500 0.63% 10/14
富達美國基金 歐元 14.8300 0.0500 0.34% 10/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.2600 0.2300 0.64% 10/14
富達美國成長基金 美元 101.2000 -0.2000 -0.20% 10/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.7700 -0.0600 -0.15% 10/14
富達永續發展美國股票基金 美元 44.2300 -0.1300 -0.29% 10/14
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.4300 -0.1200 -0.29% 10/14
富達拉丁美洲基金 美元 33.5500 0.1100 0.33% 10/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.1100 0.0400 0.33% 10/14
富達永續發展消費品牌基金 歐元 95.8900 -0.5300 -0.55% 10/14
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.8700 -0.0800 -0.29% 10/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.0500 -0.3400 -0.55% 10/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.9400 -0.0600 -0.24% 10/14
富達全球金融服務基金 歐元 69.3500 0.3400 0.49% 10/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.6600 0.2000 0.76% 10/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.4300 0.2100 0.47% 10/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.6300 0.16 0.75% 10/14
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 60.3500 -0.3300 -0.54% 10/14
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.7500 -0.0600 -0.24% 10/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.0100 -0.2800 -0.54% 10/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.5900 -0.0400 -0.29% 10/14
富達全球工業基金 歐元 103.9000 0 0.00% 10/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.3600 0 0.00% 10/14
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.4600 0.0500 0.32% 10/14
富達全球科技基金 歐元 79.6500 -0.2900 -0.36% 10/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 64.2100 -0.0600 -0.09% 10/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 73.3000 -0.0600 -0.08% 10/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 196.6000 -0.7000 -0.35% 10/14
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 50.8000 -0.0400 -0.08% 10/14
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.6400 -0.0300 -0.26% 10/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.9400 0 0.00% 10/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2700 -0.0100 -0.09% 10/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.5300 0 0.00% 10/14
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.9900 0 0.00% 10/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7400 -0.0400 -0.27% 10/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.6300 -0.0400 -0.26% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7460 -0.0070 -0.09% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4840 -0.0070 -0.09% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.1600 -0.0200 -0.12% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4610 -0.0060 -0.08% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.2200 -0.0100 -0.08% 10/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7770 -0.0070 -0.08% 10/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8170 -0.0120 -0.15% 10/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8340 -0.0120 -0.15% 10/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.5000 -0.0100 -0.08% 10/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.5100 -0.0200 -0.14% 10/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6270 -0.0130 -0.15% 10/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.5300 -0.0200 -0.16% 10/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9590 0.0020 0.03% 10/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2200 0.0100 0.07% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8530 -0.0060 -0.12% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8000 -0.0200 -0.13% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5950 -0.0060 -0.13% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6820 -0.0060 -0.13% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1390 -0.0070 -0.14% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8420 -0.0080 -0.14% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.2200 -0.0300 -0.16% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9760 -0.0080 -0.13% 10/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.6300 -0.0800 -0.45% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0930 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4600 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9760 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8730 0.0010 0.01% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2200 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8730 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.6800 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3980 0.0010 0.01% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6100 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.9000 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.8800 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2300 0 0.00% 10/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2190 0 0.00% 10/14
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3100 -0.0100 -0.09% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.1000 -0.0900 -0.30% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.1800 -0.0100 -0.05% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6600 0 0.00% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2100 0 0.00% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4880 -0.0040 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8350 -0.0030 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.2200 -0.0100 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2520 -0.0040 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3250 -0.0030 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7050 -0.0030 -0.03% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2320 -0.0040 -0.04% 10/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7150 -0.0040 -0.04% 10/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7000 0.0600 0.41% 10/14
富達全球入息基金-A類 美元 31.8600 0.1200 0.38% 10/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.3900 0.0800 0.24% 10/14
富達全球入息基金-Y類 美元 37.1200 0.1500 0.41% 10/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.1000 0.0900 0.24% 10/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.4500 0.0800 0.36% 10/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5800 0.0300 0.12% 10/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.7200 0.0500 0.28% 10/14
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.4100 0.0400 0.32% 10/14
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5500 0.0400 0.32% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.4100 0.0200 0.12% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6600 0 0.00% 10/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.7400 0.0100 0.03% 10/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.5300 0 0.00% 10/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.4600 0.0200 0.06% 10/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1500 0 0.00% 10/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5900 0.0200 0.15% 10/14
富達全球債券基金 美元 1.0570 0.0030 0.28% 10/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7800 0.0300 0.22% 10/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8900 0.0300 0.28% 10/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5900 0.0100 0.08% 10/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2000 0.0200 0.16% 10/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4250 0.002 0.14% 10/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9800 0.0100 0.08% 10/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4390 0.0020 0.02% 10/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0510 0.0020 0.02% 10/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5630 0.0020 0.02% 10/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8840 0.0010 0.01% 10/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.5700 0 0.00% 10/14
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2120 0.0020 0.02% 10/14
富達新興市場債券基金 歐元 9.3950 -0.0310 -0.33% 10/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2300 -0.0310 -0.33% 10/14
富達新興市場債券基金 美元 8.8890 -0.0050 -0.06% 10/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7340 -0.0040 -0.05% 10/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5440 -0.0030 -0.04% 10/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2060 -0.0030 -0.05% 10/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9200 -0.0040 -0.05% 10/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.7000 -0.0100 -0.04% 10/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.8300 -0.0700 -0.31% 10/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.3700 -0.0100 -0.05% 10/14
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5060 -0.0040 -0.05% 10/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6840 -0.0020 -0.03% 10/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9720 -0.0020 -0.03% 10/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8590 -0.0030 -0.04% 10/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8830 -0.0040 -0.04% 10/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5800 0 0.00% 10/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1200 0 0.00% 10/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3600 0 0.00% 10/14
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8620 -0.0020 -0.03% 10/14
富達歐元債券基金 歐元 12.4600 0.0200 0.16% 10/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4500 0.0100 0.10% 10/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 0.0200 0.15% 10/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0800 0.0200 0.12% 10/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3800 0.0300 0.20% 10/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2600 0.0100 0.09% 10/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1400 0.0100 0.09% 10/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7000 0.0300 0.09% 10/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0300 0.0300 0.09% 10/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5900 0 0.00% 10/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.6400 -0.0900 -0.17% 10/14
富達美元債券基金 美元 7.2070 0.0110 0.15% 10/14
富達美元債券基金-月配 美元 11.4500 0.0200 0.17% 10/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8140 0.0120 0.15% 10/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0500 0.0300 0.17% 10/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2100 0.0300 0.17% 10/14
富達歐元現金基金 歐元 8.9246 0.0006 0.01% 10/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2383 0.0007 0.01% 10/14
富達美元現金基金 美元 11.9148 0.0014 0.01% 10/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1201 0.0015 0.01% 10/14
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5360 0.0014 0.01% 10/14
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.3200 -0.1300 -0.41% 10/14
富達目標2020基金 美元 24.3000 0 0.00% 10/14
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