富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.5900 0.0800 0.26% 05/16
富達新興市場基金 歐元 16.2700 0.0200 0.12% 05/16
富達新興市場基金-累積 美元 20.3700 0.0600 0.30% 05/16
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.1300 0.0400 0.25% 05/16
富達全球主題機會基金 美元 76.2100 0.2200 0.29% 05/16
富達全球主題機會基金-A股 歐元 70.0900 0.0900 0.13% 05/16
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.2300 0.0700 0.28% 05/16
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.6100 0.1100 0.36% 05/16
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.7800 0.1300 0.39% 05/16
富達世界基金 歐元 39.6900 0.1100 0.28% 05/16
富達世界基金Y-累積 美元 23.7800 0.1000 0.42% 05/16
富達世界基金-累積 美元 21.9200 0.0900 0.41% 05/16
富達世界基金-Y股 歐元 33.3800 0.1000 0.30% 05/16
富達全球聚焦基金 美元 113.9000 0.8000 0.71% 05/16
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.1500 0.1300 0.65% 05/16
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.4800 0.1500 0.67% 05/16
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.6600 0.2300 0.69% 05/16
富達全球聚焦基金 歐元 110.0000 0.5 0.46% 05/16
富達新興亞洲基金 美元 22.6200 0.32 1.43% 05/16
富達新興亞洲基金 歐元 33.0000 0.4100 1.26% 05/16
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.7000 0.32 1.43% 05/16
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.9400 0.4100 1.26% 05/16
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 43.5800 0.6200 1.44% 05/16
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.3900 0.2700 0.79% 05/16
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.9300 0.27 0.98% 05/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.0200 0.3100 0.82% 05/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 30.8900 0.3000 0.98% 05/16
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 34.1700 0.3300 0.98% 05/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.3700 0.3900 0.93% 05/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.3500 0.3100 1.11% 05/16
富達亞洲成長趨勢基金 美元 53.5700 0.5800 1.09% 05/16
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.7500 0.27 1.10% 05/16
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.6000 0.0800 0.76% 05/16
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.7560 0.0570 0.59% 05/16
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.5000 0.1200 0.73% 05/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.1200 0.2000 0.61% 05/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.3600 0.2100 0.75% 05/16
富達太平洋基金 美元 39.5800 0.1900 0.48% 05/16
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.5900 0.0500 0.34% 05/16
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3400 0.1100 0.47% 05/16
富達太平洋基金-Y股 美元 16.2300 0.0800 0.50% 05/16
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.9900 0.0700 0.33% 05/16
富達澳洲基金 澳幣 89.4200 0.6700 0.75% 05/16
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 30.9200 0.23 0.75% 05/16
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.6700 0.1400 0.90% 05/16
富達永續發展日本基金 日圓 341.8000 -0.5 -0.15% 05/16
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.9200 -0.0300 -0.13% 05/16
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1742.0000 -3 -0.17% 05/16
富達日本價值基金 日圓 69361.0000 -439 -0.63% 05/16
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.2200 -0.1700 -0.56% 05/16
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4484.0000 -28 -0.62% 05/16
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.8900 -0.1100 -0.61% 05/16
富達大中華基金 美元 250.5000 3.2000 1.29% 05/16
富達大中華基金Y-累計 美元 25.3000 0.32 1.28% 05/16
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.4800 0.3800 1.99% 05/16
富達中國聚焦基金 美元 65.8700 1.39 2.16% 05/16
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.4300 0.5 2.18% 05/16
富達中國內需消費基金 歐元 18.3800 0.3500 1.94% 05/16
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.3300 0.3500 1.95% 05/16
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.1900 0.3300 2.08% 05/16
富達中國內需消費基金 美元 14.5500 0.3000 2.11% 05/16
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.5600 0.2900 2.03% 05/16
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.4300 0.2000 1.96% 05/16
富達東協基金 美元 34.4500 0.2400 0.70% 05/16
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.3600 0.18 0.69% 05/16
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.4200 0.1300 0.67% 05/16
富達印尼基金 美元 24.5800 0.3500 1.44% 05/16
富達泰國基金 美元 39.1300 0.4400 1.14% 05/16
富達印度聚焦基金 美元 76.6700 0.5300 0.70% 05/16
富達印度聚焦基金 歐元 85.7400 0.4700 0.55% 05/16
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.4700 0.2100 0.74% 05/16
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.4400 0.1100 0.83% 05/16
富達亞太入息 美元 29.3000 0.2400 0.83% 05/16
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.5200 0.0800 0.55% 05/16
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.2200 0.1700 0.85% 05/16
富達歐洲基金 歐元 19.3900 0.0200 0.10% 05/16
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 19.9500 0.0200 0.10% 05/16
富達歐洲基金Y-累計 歐元 24.8900 0.0300 0.12% 05/16
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.0800 0.1900 0.31% 05/16
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1500 0.0600 0.35% 05/16
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.5400 0.6300 0.89% 05/16
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.6700 0.2100 0.90% 05/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.1100 0.3100 0.89% 05/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.1000 0.0900 0.90% 05/16
富達歐洲動能基金 歐元 85.9300 -0.3800 -0.44% 05/16
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.8400 -0.1100 -0.41% 05/16
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.4500 -0.1100 -0.43% 05/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.1400 -0.1500 -0.45% 05/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.6200 -0.0700 -0.37% 05/16
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.5700 0.0400 0.14% 05/16
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.5600 0.0300 0.16% 05/16
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.1200 0.0300 0.13% 05/16
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.6500 -0.0200 -0.11% 05/16
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.0400 -0.0100 -0.07% 05/16
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3530 -0.0090 -0.11% 05/16
富達歐盟50TM基金 歐元 16.3000 -0.0400 -0.24% 05/16
富達北歐基金 瑞典幣 2353.0000 18 0.77% 05/16
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.5000 0.2200 0.68% 05/16
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 48.2300 0.3700 0.77% 05/16
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.4200 0.1100 0.64% 05/16
富達南歐基金 歐元 102.3000 -0.1000 -0.10% 05/16
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.3600 -0.0100 -0.04% 05/16
富達德國基金 歐元 68.9700 -0.25 -0.36% 05/16
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.6400 -0.0800 -0.39% 05/16
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.6400 -0.1100 -0.36% 05/16
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.0300 -0.0600 -0.33% 05/16
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.1700 0.1800 0.23% 05/16
富達義大利基金 歐元 62.4000 0.0400 0.06% 05/16
富達新興歐非中東基金 歐元 12.6600 0.0300 0.24% 05/16
富達新興歐非中東基金 美元 10.2600 0.0400 0.39% 05/16
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.9300 0.0300 0.20% 05/16
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.1300 0.0400 0.33% 05/16
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.2000 0.0400 0.36% 05/16
富達美國基金 美元 16.2000 0.1000 0.62% 05/16
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.0600 0.1300 0.57% 05/16
富達美國基金 歐元 14.9000 0.0700 0.47% 05/16
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.7200 0.2000 0.60% 05/16
富達美國成長基金 美元 90.7800 0.3400 0.38% 05/16
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 35.2500 0.1300 0.37% 05/16
富達永續發展美國股票基金 美元 40.7300 0.1400 0.34% 05/16
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.7000 0.1300 0.35% 05/16
富達拉丁美洲基金 美元 33.3000 -0.0700 -0.21% 05/16
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.0700 -0.0200 -0.18% 05/16
富達永續發展消費品牌基金 歐元 92.4900 0.1000 0.11% 05/16
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.1900 0.0700 0.28% 05/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 58.1800 0.0700 0.12% 05/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.2600 0.0600 0.27% 05/16
富達全球金融服務基金 歐元 57.1700 0.2200 0.39% 05/16
富達全球金融服務基金-A類股 美元 20.5900 0.1100 0.54% 05/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 36.1200 0.1400 0.39% 05/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 16.4700 0.0800 0.49% 05/16
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.9100 0.1200 0.17% 05/16
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 27.2400 0.0900 0.33% 05/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.3800 0.1000 0.17% 05/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.7900 0.0500 0.34% 05/16
富達全球工業基金 歐元 97.7200 -0.3800 -0.39% 05/16
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.4200 -0.1400 -0.37% 05/16
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.4800 -0.0300 -0.22% 05/16
富達全球科技基金 歐元 65.8200 0.3200 0.49% 05/16
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 49.9200 0.2800 0.56% 05/16
富達全球科技基金-A股/累計 美元 56.7500 0.3600 0.64% 05/16
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 160.5000 0.7000 0.44% 05/16
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 38.8600 0.25 0.65% 05/16
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.0000 0.0200 0.18% 05/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.5500 0.0400 0.38% 05/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.2300 0.0200 0.20% 05/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.1000 0.0300 0.27% 05/16
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.6400 0.0400 0.38% 05/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7700 0.0100 0.07% 05/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4800 0.0100 0.06% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0520 0.0340 0.42% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5560 0.032 0.43% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.5900 0.0600 0.39% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5300 0.0330 0.44% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.9300 0.0500 0.42% 05/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7320 0.0380 0.44% 05/16
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9350 -0.0010 -0.01% 05/16
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7590 0 0.00% 05/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.6500 0 0.00% 05/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.2400 0 0.00% 05/16
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4570 0 0.00% 05/16
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.3200 0 0.00% 05/16
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7360 0.0050 0.07% 05/16
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.8900 0.0100 0.08% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5830 0.0100 0.22% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.8000 0.0300 0.22% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4580 0.0100 0.22% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5450 0.0100 0.22% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8870 0.0110 0.23% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5180 0.0130 0.24% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.8000 0.0300 0.19% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6800 0.0120 0.21% 05/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.4400 0.0100 0.06% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0440 -0.0630 -0.69% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.1500 -0.0700 -0.68% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8280 -0.0540 -0.69% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7310 -0.0540 -0.69% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.6000 -0.0700 -0.66% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.4950 -0.0670 -0.70% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.0700 -0.1300 -0.68% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3720 -0.0650 -0.69% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.4000 -0.1000 -0.65% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.0200 -0.18 -0.71% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.4700 -0.1500 -0.66% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.6880 -0.0660 -0.68% 05/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.9730 -0.0630 -0.70% 05/16
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4200 0.0100 0.09% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.1300 0 0.00% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.3900 0.0200 0.12% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4300 0.0100 0.10% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0100 0.0150 0.15% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3790 0.0120 0.13% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8420 0.0110 0.14% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.4000 0.0300 0.12% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0560 0.0130 0.14% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5490 0.0110 0.15% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8290 0.0140 0.14% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1300 0.0120 0.13% 05/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5240 0.0140 0.15% 05/16
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.9100 0.0300 0.23% 05/16
富達全球入息基金-A類 美元 26.0700 0.0600 0.23% 05/16
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 28.7500 0.0400 0.14% 05/16
富達全球入息基金-Y類 美元 30.0100 0.0700 0.23% 05/16
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 31.5500 0.0400 0.13% 05/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.0200 0.0400 0.21% 05/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.1400 0.0200 0.09% 05/16
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.7400 0.0200 0.13% 05/16
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.3900 0.0300 0.29% 05/16
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.6100 0.0200 0.19% 05/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.5200 0.0400 0.26% 05/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.2300 0.0300 0.20% 05/16
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.1200 0.0500 0.20% 05/16
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.1800 0.0500 0.25% 05/16
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 28.0300 0.0500 0.18% 05/16
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.5200 0.0300 0.26% 05/16
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.4600 0.0300 0.24% 05/16
富達全球債券基金 美元 1.0350 0.0010 0.10% 05/16
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.8700 0.0100 0.08% 05/16
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.1100 0.0100 0.10% 05/16
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.0500 0 0.00% 05/16
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.2200 0.0100 0.09% 05/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3370 0 0.00% 05/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.3800 0 0.00% 05/16
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4610 0.0060 0.07% 05/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8150 0.0060 0.08% 05/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3070 0.0060 0.07% 05/16
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6390 0.0040 0.05% 05/16
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.9500 0.0100 0.08% 05/16
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8780 0.0060 0.07% 05/16
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.5400 0.0100 0.05% 05/16
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.5500 0.0100 0.06% 05/16
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1070 0.0040 0.04% 05/16
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.8300 0.0100 0.09% 05/16
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.0500 0.0100 0.09% 05/16
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.6500 0 0.00% 05/16
富達新興市場債券基金 歐元 9.5960 -0.0370 -0.38% 05/16
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2260 -0.0350 -0.38% 05/16
富達新興市場債券基金 美元 8.4830 -0.0190 -0.22% 05/16
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.1750 -0.0190 -0.23% 05/16
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4140 -0.0170 -0.23% 05/16
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9040 -0.0140 -0.24% 05/16
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.4790 -0.0180 -0.24% 05/16
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.4400 -0.0500 -0.23% 05/16
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.3700 -0.0800 -0.37% 05/16
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.7500 -0.0400 -0.21% 05/16
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.0680 -0.016 -0.23% 05/16
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8160 0.0110 0.14% 05/16
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8800 0.0110 0.14% 05/16
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7710 0.0100 0.13% 05/16
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4930 0.0140 0.15% 05/16
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.2400 0.0200 0.14% 05/16
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.9000 0.0200 0.17% 05/16
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.8700 0.0200 0.13% 05/16
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7250 0.0100 0.13% 05/16
富達歐元債券基金 歐元 12.4900 -0.0200 -0.16% 05/16
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3400 -0.0100 -0.10% 05/16
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.4200 -0.0200 -0.16% 05/16
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.4100 -0.0300 -0.19% 05/16
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.8100 -0.0200 -0.13% 05/16
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2700 -0.0100 -0.09% 05/16
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9200 -0.0100 -0.09% 05/16
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.2000 -0.0300 -0.10% 05/16
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.2400 -0.0400 -0.12% 05/16
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.9800 0.0100 0.03% 05/16
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.0700 0.1200 0.24% 05/16
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2980 0 0.00% 05/16
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7540 0.0010 0.06% 05/16
富達美元債券基金 美元 7.0270 0 0.00% 05/16
富達美元債券基金-月配 美元 11.1400 0 0.00% 05/16
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8850 0.0010 0.01% 05/16
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.6300 0 0.00% 05/16
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.8800 0 0.00% 05/16
富達歐元現金基金 歐元 9.1707 0.0011 0.01% 05/16
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.8315 0.0013 0.01% 05/16
富達美元現金基金 美元 12.3232 0.0019 0.02% 05/16
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.3063 0.0019 0.02% 05/16
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.7421 0.0018 0.02% 05/16
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 28.7900 0.1100 0.38% 05/16
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 33.8900 0.0700 0.21% 05/16
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.1200 0.0800 0.36% 05/16
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.4200 0.1200 0.44% 05/16
富達目標2020基金 美元 25.0600 0.0100 0.04% 05/16
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3450 0.0110 0.82% 05/16
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.5300 -0.0200 -0.16% 05/16
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