富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	29.4400	-0.23	-0.78%	07/25

富達新興市場基金	歐元	15.6800	-0.1300	-0.82%	07/25

富達新興市場基金-累積	美元	19.6000	-0.16	-0.81%	07/25

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	15.5500	-0.1200	-0.77%	07/25

富達全球主題機會基金	美元	75.4200	-0.6800	-0.89%	07/25

富達全球主題機會基金-A股	歐元	69.4700	-0.6700	-0.96%	07/25

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	25.0100	-0.2300	-0.91%	07/25

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	29.6400	-0.1900	-0.64%	07/25

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	32.7600	-0.2100	-0.64%	07/25

富達世界基金	歐元	39.5400	-0.25	-0.63%	07/25

富達世界基金Y-累積	美元	23.7000	-0.1300	-0.55%	07/25

富達世界基金-累積	美元	21.8100	-0.1200	-0.55%	07/25

富達世界基金-Y股	歐元	33.3000	-0.2100	-0.63%	07/25

富達全球聚焦基金	美元	113.3000	-0.4000	-0.35%	07/25

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	20.0100	-0.0700	-0.35%	07/25

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	22.3600	-0.0800	-0.36%	07/25

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	33.5300	-0.1200	-0.36%	07/25

富達全球聚焦基金	歐元	109.6000	-0.5	-0.45%	07/25

富達新興亞洲基金	美元	21.0200	-0.2000	-0.94%	07/25

富達新興亞洲基金	歐元	30.7100	-0.32	-1.03%	07/25

富達新興亞洲基金-累積	美元	21.1000	-0.2100	-0.99%	07/25

富達新興亞洲基金-累積	歐元	30.6600	-0.32	-1.03%	07/25

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	40.5700	-0.3900	-0.95%	07/25

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	32.2000	-0.18	-0.56%	07/25

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	26.1200	-0.1200	-0.46%	07/25

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	35.6000	-0.1900	-0.53%	07/25

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	28.8800	-0.1400	-0.48%	07/25

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	32.0000	-0.1600	-0.50%	07/25

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	40.9700	-0.4800	-1.16%	07/25

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	27.3700	-0.3000	-1.08%	07/25

富達亞洲成長趨勢基金	美元	51.7200	-0.57	-1.09%	07/25

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	23.9400	-0.2600	-1.07%	07/25

富達永續發展亞洲股票基金	美元	10.0700	-0.1100	-1.08%	07/25

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	9.2760	-0.115	-1.22%	07/25

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	15.6900	-0.18	-1.13%	07/25

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	31.4900	-0.3900	-1.22%	07/25

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	26.9300	-0.3100	-1.14%	07/25

富達太平洋基金	美元	37.1500	-0.32	-0.85%	07/25

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	13.8400	-0.0800	-0.57%	07/25

富達太平洋基金Y-累積	美元	21.9400	-0.1900	-0.86%	07/25

富達太平洋基金-Y股	美元	15.2500	-0.1400	-0.91%	07/25

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	19.7600	-0.18	-0.90%	07/25

富達澳洲基金	澳幣	90.2500	-0.4200	-0.46%	07/25

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	31.2600	-0.1500	-0.48%	07/25

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	15.5300	-0.1900	-1.21%	07/25

富達永續發展日本基金	日圓	346.0000	-5.8000	-1.65%	07/25

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	24.4500	-0.4000	-1.61%	07/25

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1766.0000	-30	-1.67%	07/25

富達日本價值基金	日圓	69625.0000	-1322	-1.86%	07/25

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	30.6500	-0.5600	-1.79%	07/25

富達日本價值基金Y-累積	日圓	4508.0000	-86	-1.87%	07/25

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	18.1500	-0.34	-1.84%	07/25

富達大中華基金	美元	226.6000	-4	-1.73%	07/25

富達大中華基金Y-累計	美元	22.9200	-0.4100	-1.76%	07/25

富達中國聚焦基金-累積	歐元	16.5900	-0.1900	-1.13%	07/25

富達中國聚焦基金	美元	56.0100	-0.6300	-1.11%	07/25

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	19.9500	-0.23	-1.14%	07/25

富達中國內需消費基金	歐元	15.6300	-0.18	-1.14%	07/25

富達中國內需消費基金-累積	歐元	15.5900	-0.17	-1.08%	07/25

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	13.7700	-0.15	-1.08%	07/25

富達中國內需消費基金	美元	12.3600	-0.1300	-1.04%	07/25

富達中國內需消費基金-累積	美元	12.3700	-0.1300	-1.04%	07/25

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	8.8540	-0.102	-1.14%	07/25

富達東協基金	美元	34.2100	-0.0600	-0.18%	07/25

富達東協基金-A類股/累計	美元	26.1800	-0.0500	-0.19%	07/25

富達東協基金-Y股/累計	美元	19.3200	-0.0300	-0.16%	07/25

富達印尼基金	美元	24.4900	-0.0300	-0.12%	07/25

富達泰國基金	美元	36.5200	-0.0600	-0.16%	07/25

富達印度聚焦基金	美元	82.9800	0.2900	0.35%	07/25

富達印度聚焦基金	歐元	92.9200	0.2600	0.28%	07/25

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	30.8500	0.1000	0.33%	07/25



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	13.0800	-0.0400	-0.30%	07/25

富達亞太入息	美元	28.7300	-0.0800	-0.28%	07/25

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.3000	-0.0200	-0.14%	07/25

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	19.8600	-0.0500	-0.25%	07/25

富達歐洲基金	歐元	19.3800	0.0800	0.41%	07/25

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	19.8600	0.1100	0.56%	07/25

富達歐洲基金Y-累計	歐元	24.9200	0.1000	0.40%	07/25

富達歐洲大型企業基金	歐元	60.6800	0.18	0.30%	07/25

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	17.0600	0.0500	0.29%	07/25

富達歐洲小型企業基金	歐元	70.0400	-0.6300	-0.89%	07/25

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	23.1100	-0.1700	-0.73%	07/25

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	34.4300	-0.3100	-0.89%	07/25

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	9.9460	-0.0840	-0.84%	07/25

富達歐洲動能基金	歐元	83.3200	-0.5800	-0.69%	07/25

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	25.8900	-0.1500	-0.58%	07/25

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	24.7200	-0.1700	-0.68%	07/25

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	32.1900	-0.2200	-0.68%	07/25

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	18.0000	-0.1000	-0.55%	07/25

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	27.9200	-0.0800	-0.29%	07/25

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	18.1300	-0.0200	-0.11%	07/25

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	22.6400	-0.0500	-0.22%	07/25

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.6800	-0.0200	-0.11%	07/25

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	15.1000	-0.0200	-0.13%	07/25

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.2840	-0.0120	-0.14%	07/25

富達歐盟50TM基金	歐元	15.4800	-0.16	-1.02%	07/25

富達北歐基金	瑞典幣	2334.0000	0	0.00%	07/25

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	32.4600	-0.0800	-0.25%	07/25

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	47.9100	-0.0100	-0.02%	07/25

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	17.1600	-0.0800	-0.46%	07/25

富達南歐基金	歐元	100.6000	-0.8000	-0.79%	07/25

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	23.0000	-0.2000	-0.86%	07/25

富達德國基金	歐元	66.9600	-0.3900	-0.58%	07/25

富達德國基金-累積/美元避險	美元	20.1100	-0.1100	-0.54%	07/25

富達德國基金-Y股/累計	歐元	29.8000	-0.1700	-0.57%	07/25

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.6000	-0.1000	-0.56%	07/25

富達瑞士基金	瑞士法郎	76.3700	-0.5400	-0.70%	07/25

富達義大利基金	歐元	60.0500	-1.09	-1.78%	07/25

富達新興歐非中東基金	歐元	13.0800	-0.0600	-0.46%	07/25

富達新興歐非中東基金	美元	10.5900	-0.0400	-0.38%	07/25

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	15.4300	-0.0700	-0.45%	07/25

富達新興歐非中東基金-累積	美元	12.5200	-0.0500	-0.40%	07/25

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	11.5700	-0.0500	-0.43%	07/25

富達美國基金	美元	16.3200	0.0600	0.37%	07/25

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	23.1800	0.0800	0.35%	07/25

富達美國基金	歐元	15.0300	0.0400	0.27%	07/25

富達美國基金-Y股/累計	美元	34.0300	0.1200	0.35%	07/25

富達美國成長基金	美元	93.1900	-0.1700	-0.18%	07/25

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	36.2500	-0.0600	-0.17%	07/25

富達永續發展美國股票基金	美元	39.7800	-0.1600	-0.40%	07/25

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	36.8800	-0.1500	-0.41%	07/25



富達拉丁美洲基金	美元	29.9900	-0.2400	-0.79%	07/25

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	9.9850	-0.0750	-0.75%	07/25

富達永續發展消費品牌基金	歐元	90.2900	-1.1200	-1.23%	07/25

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	24.5500	-0.2900	-1.17%	07/25

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	56.8800	-0.7100	-1.23%	07/25

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	21.7400	-0.25	-1.14%	07/25

富達全球金融服務基金	歐元	58.1000	0.0500	0.09%	07/25

富達全球金融服務基金-A類股	美元	20.9000	0.0400	0.19%	07/25

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	36.7700	0.0300	0.08%	07/25

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	16.7500	0.0300	0.18%	07/25

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	72.9800	-0.0200	-0.03%	07/25

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	28.0000	0.0100	0.04%	07/25

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	62.2400	-0.0200	-0.03%	07/25

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	15.2200	0	0.00%	07/25

富達全球工業基金	歐元	97.3000	-0.25	-0.26%	07/25

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	37.3200	-0.0900	-0.24%	07/25

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	13.4300	-0.0200	-0.15%	07/25

富達全球科技基金	歐元	66.3800	-0.5400	-0.81%	07/25

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	50.4700	-0.3500	-0.69%	07/25

富達全球科技基金-A股/累計	美元	57.1600	-0.4200	-0.73%	07/25

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	162.2000	-1.3000	-0.80%	07/25

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	39.2000	-0.2900	-0.73%	07/25

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.1600	0.0100	0.09%	07/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	10.6800	0.0100	0.09%	07/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	10.2900	0.0200	0.19%	07/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	11.2500	0.0200	0.18%	07/25

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	10.8000	0.0200	0.19%	07/25

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.3000	-0.1500	-1.04%	07/25

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.0100	-0.15	-0.99%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	8.1260	-0.0070	-0.09%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5590	-0.0060	-0.08%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	15.7900	-0.0100	-0.06%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5330	-0.0060	-0.08%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	12.0900	-0.0100	-0.08%	07/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7520	-0.0060	-0.07%	07/25

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.8440	0.0040	0.05%	07/25

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.6890	0.0050	0.07%	07/25

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.6600	0	0.00%	07/25

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	13.2500	0	0.00%	07/25

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.3910	0.0050	0.06%	07/25

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	11.3500	0.0100	0.09%	07/25

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.7860	-0.0010	-0.01%	07/25

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	13.0800	0	0.00%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.6310	-0.0090	-0.19%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	14.0700	-0.0200	-0.14%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.4890	-0.0090	-0.20%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.5760	-0.0090	-0.20%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	4.9320	-0.0100	-0.20%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.5760	-0.0110	-0.20%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	16.1300	-0.0300	-0.19%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.7340	-0.0110	-0.19%	07/25

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	16.7900	-0.0400	-0.24%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.2160	-0.0020	-0.02%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.2600	0	0.00%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.9000	-0.0010	-0.01%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8050	-0.0010	-0.01%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	10.7500	0	0.00%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.6050	-0.0010	-0.01%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	19.4900	0	0.00%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.5600	-0.0010	-0.01%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	15.7500	0	0.00%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	25.5200	-0.0100	-0.04%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	22.8900	-0.0100	-0.04%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.8190	0	0.00%	07/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.0730	-0.0010	-0.01%	07/25

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.6200	-0.0100	-0.09%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	29.6600	-0.0500	-0.17%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	17.6900	-0.0100	-0.06%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.5100	-0.0100	-0.10%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.0900	-0.0100	-0.10%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.4320	-0.0090	-0.10%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.8850	-0.0070	-0.09%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	25.8600	-0.0200	-0.08%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.1280	-0.0080	-0.09%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.5620	-0.0070	-0.09%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	10.0100	0	0.00%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.1810	-0.0090	-0.10%	07/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.6000	-0.0090	-0.09%	07/25

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	12.9100	0.0700	0.55%	07/25

富達全球入息基金-A類	美元	26.2800	0.1400	0.54%	07/25

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	28.8900	0.16	0.56%	07/25

富達全球入息基金-Y類	美元	30.3000	0.1700	0.56%	07/25

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	31.7600	0.1800	0.57%	07/25

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	19.1000	0.1100	0.58%	07/25

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	23.2600	0.1100	0.48%	07/25

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	15.7700	0.0900	0.57%	07/25

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	10.4400	0.0500	0.48%	07/25

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	10.6700	0.0600	0.57%	07/25

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	15.5100	-0.0400	-0.26%	07/25

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	15.2600	-0.0500	-0.33%	07/25

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	25.3200	-0.0800	-0.31%	07/25

富達歐洲入息基金-A類	歐元	20.3300	-0.0700	-0.34%	07/25

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	28.3000	-0.0900	-0.32%	07/25

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	11.5000	-0.0300	-0.26%	07/25

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	12.4200	-0.0300	-0.24%	07/25

富達全球債券基金	美元	1.0450	0	0.00%	07/25

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.0000	0.0100	0.08%	07/25

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.2200	0	0.00%	07/25

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.1100	-0.0300	-0.25%	07/25

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	11.3100	-0.0400	-0.35%	07/25

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.3480	-0.0030	-0.22%	07/25

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.4500	-0.0300	-0.24%	07/25

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.5010	-0.0020	-0.02%	07/25

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8790	-0.0030	-0.04%	07/25

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3760	-0.0030	-0.04%	07/25

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.7090	-0.0030	-0.03%	07/25

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	13.1900	-0.0100	-0.08%	07/25

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9590	-0.0030	-0.03%	07/25

富達永續發展多重資產收益基金	美元	18.5000	-0.0100	-0.05%	07/25

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	美元	16.5300	-0.0100	-0.06%	07/25

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	歐元	9.1650	-0.0120	-0.13%	07/25

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	歐元	10.9000	-0.0100	-0.09%	07/25

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	美元	11.1600	-0.0100	-0.09%	07/25

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	11.7400	-0.0200	-0.17%	07/25

富達新興市場債券基金	歐元	9.7120	-0.0330	-0.34%	07/25

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.2700	-0.0310	-0.33%	07/25

富達新興市場債券基金	美元	8.5730	-0.0240	-0.28%	07/25

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.2030	-0.0230	-0.28%	07/25

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.3940	-0.0200	-0.27%	07/25

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	5.9110	-0.016	-0.27%	07/25

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.4910	-0.0200	-0.27%	07/25

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	21.7000	-0.0600	-0.28%	07/25

富達新興市場債券基金-累積	歐元	21.6300	-0.0700	-0.32%	07/25

富達新興市場債券基金-累積	美元	18.9500	-0.0500	-0.26%	07/25

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.0850	-0.0190	-0.27%	07/25

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.8400	-0.0040	-0.05%	07/25

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.9300	-0.0040	-0.05%	07/25

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8160	-0.0040	-0.05%	07/25

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.5850	-0.0050	-0.05%	07/25

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	14.4700	-0.0100	-0.07%	07/25

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	12.1000	-0.0100	-0.08%	07/25

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	15.1200	-0.0100	-0.07%	07/25

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7810	-0.0040	-0.05%	07/25

富達歐元債券基金	歐元	12.6500	0.0100	0.08%	07/25

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.4300	0.0100	0.10%	07/25

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	12.6200	0.0100	0.08%	07/25

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.6200	0.0100	0.06%	07/25

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.0000	0.0200	0.13%	07/25

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.4200	0	0.00%	07/25

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.0300	0.0100	0.09%	07/25

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	31.6300	0.0100	0.03%	07/25

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	33.7300	0.0100	0.03%	07/25

富達歐元目標TM2025基金	歐元	40.2000	-0.0200	-0.05%	07/25

富達歐元目標TM2030基金	歐元	50.5300	-0.1400	-0.28%	07/25

富達英鎊靈活債券基金	英鎊	0.3010	0	0.00%	07/25

富達英鎊靈活債券基金-累積	英鎊	1.7710	-0.0020	-0.11%	07/25

富達美元債券基金	美元	7.1380	-0.0040	-0.06%	07/25

富達美元債券基金-月配	美元	11.2500	-0.0100	-0.09%	07/25

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.9300	-0.0030	-0.04%	07/25

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	16.9100	0	0.00%	07/25

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.1400	-0.0100	-0.06%	07/25

富達歐元現金基金	歐元	9.2293	0.0002	0.00%	07/25

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	10.9007	0.0003	0.00%	07/25

富達美元現金基金	美元	12.4491	-0.0016	-0.01%	07/25

富達美元現金基金-美元累積	美元	12.4321	-0.0015	-0.01%	07/25

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	11.8644	-0.0014	-0.01%	07/25

富達投研策略環球基金-A類別股份	美元	28.9200	-0.1000	-0.34%	07/25

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	歐元	34.1000	-0.1400	-0.41%	07/25

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	美元	22.2600	-0.0700	-0.31%	07/25

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	27.6400	-0.1000	-0.36%	07/25

富達目標2020基金	美元	25.2900	0	0.00%	07/25

富達英國特別機會基金-A類別股份	英鎊	1.3500	0.004	0.30%	07/25

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	歐元	12.0200	-0.1300	-1.07%	07/25

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