富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	29.6100	0.2400	0.82%	09/13

富達新興市場基金	歐元	15.4500	0.0700	0.46%	09/13

富達新興市場基金-累積	美元	19.8400	0.1700	0.86%	09/13

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	15.7600	0.1400	0.90%	09/13

富達全球主題機會基金	美元	77.3700	1.0500	1.38%	09/13

富達全球主題機會基金-A股	歐元	69.8200	0.6800	0.98%	09/13

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	25.6900	0.3500	1.38%	09/13

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	30.4600	0.4200	1.40%	09/13

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	33.7100	0.4700	1.41%	09/13

富達世界基金	歐元	40.0000	0.3800	0.96%	09/13

富達世界基金Y-累積	美元	24.5000	0.3300	1.37%	09/13

富達世界基金-累積	美元	22.5200	0.3000	1.35%	09/13

富達世界基金-Y股	歐元	33.6400	0.3300	0.99%	09/13

富達全球聚焦基金	美元	116.8000	1.1000	0.95%	09/13

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	20.4700	0.16	0.79%	09/13

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	23.0600	0.2100	0.92%	09/13

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	34.6200	0.32	0.93%	09/13

富達全球聚焦基金	歐元	110.7000	0.5	0.45%	09/13

富達新興亞洲基金	美元	20.6300	0.1100	0.54%	09/13

富達新興亞洲基金	歐元	29.5400	0.0500	0.17%	09/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	20.7800	0.1200	0.58%	09/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	29.5800	0.0500	0.17%	09/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	39.9900	0.2200	0.55%	09/13

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	31.0900	0.34	1.11%	09/13

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	25.7400	0.3900	1.54%	09/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	34.8500	0.3900	1.13%	09/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	28.8500	0.43	1.51%	09/13

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	32.0100	0.4800	1.52%	09/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	40.5300	-0.0300	-0.07%	09/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	27.6400	0.0900	0.33%	09/13

富達亞洲成長趨勢基金	美元	52.2100	0.1700	0.33%	09/13

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	24.2000	0.0800	0.33%	09/13

富達永續發展亞洲股票基金	美元	10.0300	0.0430	0.43%	09/13

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	9.0600	0.0090	0.10%	09/13

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	15.6600	0.0800	0.51%	09/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	30.7500	0.0200	0.07%	09/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	26.8400	0.1200	0.45%	09/13

富達太平洋基金	美元	37.6400	0.2100	0.56%	09/13

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	13.5400	0.0100	0.07%	09/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	22.3100	0.1200	0.54%	09/13

富達太平洋基金-Y股	美元	15.3500	0.0900	0.59%	09/13

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	19.6900	0.0400	0.20%	09/13

富達澳洲基金	澳幣	92.0300	0.5700	0.62%	09/13

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	32.3400	0.2000	0.62%	09/13

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	16.4200	0.1400	0.86%	09/13

富達永續發展日本基金	日圓	329.7000	-2.9000	-0.87%	09/13

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	23.2800	-0.2000	-0.85%	09/13

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1685.0000	-15	-0.88%	09/13

富達日本價值基金	日圓	64471.0000	-546	-0.84%	09/13

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	28.4000	-0.2200	-0.77%	09/13

富達日本價值基金Y-累積	日圓	4183.0000	-35	-0.83%	09/13

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	16.6900	-0.1400	-0.83%	09/13

富達大中華基金	美元	223.4000	0.7000	0.31%	09/13

富達大中華基金Y-累計	美元	22.6300	0.0700	0.31%	09/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	15.5700	0.0800	0.52%	09/13

富達中國聚焦基金	美元	52.6300	0.4500	0.86%	09/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	19.1400	0.1700	0.90%	09/13

富達中國內需消費基金	歐元	14.6200	-0.0400	-0.27%	09/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	14.5800	-0.0400	-0.27%	09/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	13.1600	0.0100	0.08%	09/13

富達中國內需消費基金	美元	11.8000	0.0200	0.17%	09/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	11.8100	0.0200	0.17%	09/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	8.4140	0.0030	0.04%	09/13

富達東協基金	美元	37.3200	0.4400	1.19%	09/13

富達東協基金-A類股/累計	美元	28.9700	0.34	1.19%	09/13

富達東協基金-Y股/累計	美元	21.4000	0.2400	1.13%	09/13

富達印尼基金	美元	26.8600	0.0200	0.07%	09/13

富達泰國基金	美元	42.4200	0.6000	1.43%	09/13

富達印度聚焦基金	美元	85.7300	0.2100	0.25%	09/13

富達印度聚焦基金	歐元	94.0600	-0.1400	-0.15%	09/13

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	31.9100	0.0700	0.22%	09/13



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	13.2500	0.1400	1.07%	09/13

富達亞太入息	美元	29.0300	0.3100	1.08%	09/13

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.1600	0.1000	0.71%	09/13

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	20.2700	0.2200	1.10%	09/13

富達歐洲基金	歐元	19.6500	0.1300	0.67%	09/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	20.4500	0.1400	0.69%	09/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	25.6700	0.1700	0.67%	09/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	61.1400	0.4200	0.69%	09/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	17.0800	0.1200	0.71%	09/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	68.0400	0.6000	0.89%	09/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	22.5200	0.1700	0.76%	09/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	33.7100	0.3000	0.90%	09/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	9.7590	0.0870	0.90%	09/13

富達歐洲動能基金	歐元	85.9600	0.5300	0.62%	09/13

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	26.7300	0.16	0.60%	09/13

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	25.4400	0.16	0.63%	09/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	33.2500	0.2100	0.64%	09/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	18.5800	0.1100	0.60%	09/13

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	28.4600	0.18	0.64%	09/13

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	18.7000	0.1100	0.59%	09/13

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	23.3800	0.16	0.69%	09/13

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.5900	0.0500	0.29%	09/13

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	15.5900	0.0500	0.32%	09/13

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.4340	0.0270	0.32%	09/13

富達歐盟50TM基金	歐元	15.1000	0.0900	0.60%	09/13

富達北歐基金	瑞典幣	2186.0000	17	0.78%	09/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	31.8900	0.2900	0.92%	09/13

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	46.2100	0.3500	0.76%	09/13

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	17.1500	0.2400	1.42%	09/13

富達南歐基金	歐元	103.2000	0.9000	0.88%	09/13

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	23.7700	0.1900	0.81%	09/13

富達德國基金	歐元	68.6800	0.5500	0.81%	09/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	20.8100	0.1700	0.82%	09/13

富達德國基金-Y股/累計	歐元	30.8000	0.25	0.82%	09/13

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	18.2300	0.1500	0.83%	09/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	75.9000	0.4700	0.62%	09/13

富達義大利基金	歐元	58.1100	0.1400	0.24%	09/13

富達新興歐非中東基金	歐元	12.8200	0.0700	0.55%	09/13

富達新興歐非中東基金	美元	10.5900	0.1000	0.95%	09/13

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	15.4900	0.0900	0.58%	09/13

富達新興歐非中東基金-累積	美元	12.8200	0.1200	0.94%	09/13

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	11.8700	0.1100	0.94%	09/13

富達美國基金	美元	16.2200	0.2100	1.31%	09/13

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	22.9700	0.3000	1.32%	09/13

富達美國基金	歐元	14.6400	0.1400	0.97%	09/13

富達美國基金-Y股/累計	美元	33.8600	0.4500	1.35%	09/13

富達美國成長基金	美元	95.9400	1.3500	1.43%	09/13

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	37.3600	0.5200	1.41%	09/13

富達永續發展美國股票基金	美元	41.5300	0.6200	1.52%	09/13

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	38.5400	0.57	1.50%	09/13



富達拉丁美洲基金	美元	29.4800	0.77	2.68%	09/13

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	10.1500	0.269	2.72%	09/13

富達永續發展消費品牌基金	歐元	90.1400	0.8100	0.91%	09/13

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	25.0200	0.32	1.30%	09/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	56.8600	0.5200	0.92%	09/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	22.1800	0.2900	1.32%	09/13

富達全球金融服務基金	歐元	59.0400	0.3600	0.61%	09/13

富達全球金融服務基金-A類股	美元	21.6700	0.2100	0.98%	09/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	37.4700	0.2300	0.62%	09/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	17.4200	0.1700	0.99%	09/13

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	75.0500	0.5400	0.72%	09/13

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	29.3800	0.32	1.10%	09/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	64.0800	0.4600	0.72%	09/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	15.9900	0.18	1.14%	09/13

富達全球工業基金	歐元	96.2000	1.2900	1.36%	09/13

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	36.9600	0.5	1.37%	09/13

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	13.5700	0.23	1.72%	09/13

富達全球科技基金	歐元	66.0900	0.5500	0.84%	09/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	50.7200	0.5100	1.02%	09/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	58.0800	0.7100	1.24%	09/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	161.7000	1.4000	0.87%	09/13

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	39.8800	0.4900	1.24%	09/13

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.0700	0.0600	0.54%	09/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	10.8200	0.1000	0.93%	09/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	10.5100	0.0600	0.57%	09/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	11.8300	0.1100	0.94%	09/13

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	10.8600	0.1000	0.93%	09/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.6500	0.27	1.88%	09/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.3900	0.2800	1.85%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.8210	0.0130	0.17%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5980	0.0130	0.17%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	16.0500	0.0300	0.19%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5700	0.0120	0.16%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	12.3000	0.0200	0.16%	09/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.8040	0.0150	0.17%	09/13

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.9230	0.0370	0.47%	09/13

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.7870	0.0370	0.48%	09/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.8600	0.0400	0.34%	09/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	13.5600	0.0700	0.52%	09/13

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.5070	0.0410	0.48%	09/13

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	11.6200	0.0600	0.52%	09/13

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.8450	0.0090	0.13%	09/13

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	13.3100	0.0200	0.15%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.5960	0.0180	0.39%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	14.0800	0.0500	0.36%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.4390	0.0180	0.41%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.5260	0.0180	0.40%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	4.8890	0.0200	0.41%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.5330	0.0220	0.40%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	16.1600	0.0700	0.44%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.6830	0.0230	0.41%	09/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	16.4700	0.0100	0.06%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	8.9980	0.0100	0.11%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.3800	0.0100	0.10%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.9950	0.0090	0.11%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8970	0.0090	0.11%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	10.9100	0.0200	0.18%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.7420	0.0110	0.11%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	19.9600	0.0200	0.10%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.2950	0.0110	0.12%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	16.1400	0.0200	0.12%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	26.0900	0.0300	0.12%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	23.3900	0.0300	0.13%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.9720	0.0120	0.12%	09/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.1890	0.0110	0.12%	09/13

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.2800	0.0300	0.27%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	29.7500	-0.0500	-0.17%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	18.1000	0.0400	0.22%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.6600	0.0300	0.28%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.2300	0.0200	0.20%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.5450	0.0200	0.21%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.9800	0.016	0.20%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	26.4900	0.0600	0.23%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.2490	0.0200	0.22%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.6240	0.016	0.21%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.6720	0.0210	0.22%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.2910	0.0190	0.20%	09/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.7390	0.0210	0.22%	09/13

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	13.7600	0.1400	1.03%	09/13

富達全球入息基金-A類	美元	28.2500	0.2800	1.00%	09/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	30.4900	0.2200	0.73%	09/13

富達全球入息基金-Y類	美元	32.6100	0.3300	1.02%	09/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	33.5600	0.2400	0.72%	09/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	20.4400	0.2100	1.04%	09/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	24.3900	0.1500	0.62%	09/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	16.5700	0.1100	0.67%	09/13

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	11.1900	0.1100	0.99%	09/13

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	11.4300	0.1200	1.06%	09/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	16.1000	0.1100	0.69%	09/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	15.8300	0.1100	0.70%	09/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	26.3900	0.1700	0.65%	09/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	21.0000	0.1400	0.67%	09/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	29.5300	0.1900	0.65%	09/13

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	11.8700	0.0800	0.68%	09/13

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	12.8500	0.0900	0.71%	09/13

富達全球債券基金	美元	1.0740	0.004	0.37%	09/13

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.6600	0.0600	0.44%	09/13

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.7500	0.0500	0.47%	09/13

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.3600	0.0200	0.16%	09/13

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	11.6900	0.0500	0.43%	09/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.3750	0.0030	0.22%	09/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.7100	0.0300	0.24%	09/13

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.6200	0.0140	0.16%	09/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0210	0.0130	0.16%	09/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.5270	0.0140	0.16%	09/13

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.8650	0.0140	0.16%	09/13

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	13.5700	0.0200	0.15%	09/13

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.1270	0.016	0.18%	09/13

富達永續發展多重資產收益基金	美元	18.3200	0.0900	0.49%	09/13

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	美元	16.9000	0.0800	0.48%	09/13

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	歐元	9.1250	0.0050	0.05%	09/13

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.1400	0	0.00%	09/13

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	美元	11.4300	0	0.00%	09/13

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.0100	0	0.00%	09/13

富達新興市場債券基金	歐元	9.5270	-0.0020	-0.02%	09/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.3730	-0.0020	-0.02%	09/13

富達新興市場債券基金	美元	8.5830	0.0310	0.36%	09/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.4660	0.0300	0.36%	09/13

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.5890	0.0270	0.36%	09/13

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.0920	0.0210	0.35%	09/13

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.7180	0.0270	0.35%	09/13

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	22.6000	0.0800	0.36%	09/13

富達新興市場債券基金-累積	歐元	22.0500	0	0.00%	09/13

富達新興市場債券基金-累積	美元	19.7100	0.0700	0.36%	09/13

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.3080	0.0260	0.36%	09/13

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	8.0320	0.0150	0.19%	09/13

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.1530	0.0150	0.18%	09/13

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.0370	0.0140	0.17%	09/13

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.8800	0.0180	0.18%	09/13

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.0100	0.0300	0.20%	09/13

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	12.5600	0.0200	0.16%	09/13

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	15.6900	0.0200	0.13%	09/13

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.0040	0.0150	0.19%	09/13

富達歐元債券基金	歐元	12.7000	0.0100	0.08%	09/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.6400	0.0100	0.09%	09/13

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	12.9600	0.0200	0.15%	09/13

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.0000	0.0100	0.06%	09/13

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.3600	0.0200	0.13%	09/13

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.3600	0.0100	0.09%	09/13

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.1900	0.0100	0.09%	09/13

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.2500	0.0300	0.09%	09/13

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.4100	0.0300	0.09%	09/13

富達歐元目標TM2025基金	歐元	40.2400	0.0500	0.12%	09/13

富達歐元目標TM2030基金	歐元	50.6700	0.3000	0.60%	09/13

富達英鎊靈活債券基金	英鎊	0.3080	0	0.00%	09/13

富達英鎊靈活債券基金-累積	英鎊	1.8270	0.002	0.11%	09/13

富達美元債券基金	美元	7.3290	0.0130	0.18%	09/13

富達美元債券基金-月配	美元	11.6800	0.0200	0.17%	09/13

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	8.1940	0.0140	0.17%	09/13

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	17.6600	0.0400	0.23%	09/13

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.8900	0.0300	0.17%	09/13

富達歐元現金基金	歐元	8.9576	0.0007	0.01%	09/13

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	10.9532	0.0009	0.01%	09/13

富達美元現金基金	美元	11.9153	-0.0025	-0.02%	09/13

富達美元現金基金-美元累積	美元	12.5183	-0.0027	-0.02%	09/13

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	11.9480	-0.0025	-0.02%	09/13

富達投研策略環球基金-A類別股份	美元	29.4800	0.3900	1.34%	09/13

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	歐元	34.0600	0.32	0.95%	09/13

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	美元	22.7100	0.3000	1.34%	09/13

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	27.9800	0.27	0.97%	09/13

富達目標2020基金	美元	24.3100	-0.0100	-0.04%	09/13

富達英國特別機會基金-A類別股份	英鎊	1.3440	0.0100	0.75%	09/13

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	歐元	12.0900	0.0900	0.75%	09/13

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