富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.3600 0.4500 1.67% 06/24
富達新興市場基金 歐元 15.0100 0.19 1.28% 06/24
富達新興市場基金-累積 美元 18.1800 0.2900 1.62% 06/24
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.1700 0.23 1.65% 06/24
富達全球主題機會基金 美元 62.6900 1.68 2.75% 06/24
富達全球主題機會基金-A股 歐元 59.5000 1.41 2.43% 06/24
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 20.4300 0.5500 2.77% 06/24
富達全球人口發展商機基金-A股/累計 美元 23.5200 0.6400 2.80% 06/24
富達全球人口發展商機基金-Y股/累計 美元 25.5400 0.7000 2.82% 06/24
富達世界基金 歐元 31.6900 0.7100 2.29% 06/24
富達世界基金Y-累積 美元 18.1100 0.4600 2.61% 06/24
富達世界基金-累積 美元 16.9600 0.43 2.60% 06/24
富達全球聚焦基金 美元 86.8900 2.38 2.82% 06/24
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 15.8700 0.43 2.78% 06/24
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 17.1600 0.4700 2.82% 06/24
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 25.2700 0.6900 2.81% 06/24
富達全球聚焦基金 歐元 86.6400 2.1000 2.48% 06/24
富達新興亞洲基金 美元 19.8500 0.3600 1.85% 06/24
富達新興亞洲基金 歐元 29.8700 0.43 1.46% 06/24
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.9200 0.3600 1.84% 06/24
富達新興亞洲基金-累積 歐元 29.8200 0.43 1.46% 06/24
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 37.6200 0.6700 1.81% 06/24
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.0200 0.3100 1.08% 06/24
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 22.8700 0.32 1.42% 06/24
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 31.1700 0.3400 1.10% 06/24
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 24.5400 0.3500 1.45% 06/24
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 26.7200 0.3800 1.44% 06/24
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.5000 0.7700 1.89% 06/24
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.9100 0.5800 2.20% 06/24
富達亞洲成長趨勢基金 美元 50.8500 1.11 2.23% 06/24
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 23.1200 0.5 2.21% 06/24
富達亞洲聚焦基金 美元 10.4300 0.24 2.36% 06/24
富達亞洲聚焦基金 歐元 9.9020 0.1950 2.01% 06/24
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 15.9700 0.3700 2.37% 06/24
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 33.6100 0.6600 2.00% 06/24
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 27.9000 0.6400 2.35% 06/24
富達太平洋基金 美元 37.2000 1.2600 3.51% 06/24
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 12.3700 0.4100 3.43% 06/24
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.5800 0.7200 3.45% 06/24
富達太平洋基金-Y股 美元 15.1700 0.51 3.48% 06/24
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.0400 0.6200 3.19% 06/24
富達澳洲基金 澳幣 74.4400 1.83 2.52% 06/24
富達日本基金 日圓 258.4000 6.5000 2.58% 06/24
富達日本基金-累積/美元避險 美元 16.5200 0.41 2.55% 06/24
富達日本基金Y-累積 日圓 1296.0000 32 2.53% 06/24
富達日本潛力優勢基金 日圓 47266.0000 781 1.68% 06/24
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 18.7200 0.3100 1.68% 06/24
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2986.0000 49 1.67% 06/24
富達大中華基金 美元 265.3000 6.7000 2.59% 06/24
富達大中華基金Y-累計 美元 26.3700 0.66 2.57% 06/24
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.5200 0.34 1.77% 06/24
富達中國聚焦基金 美元 67.0100 1.37 2.09% 06/24
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.3900 0.4500 2.05% 06/24
富達中國內需消費基金 歐元 23.6400 0.6100 2.65% 06/24
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.5700 0.6000 2.61% 06/24
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.8600 0.57 2.95% 06/24
富達中國內需消費基金 美元 18.1400 0.52 2.95% 06/24
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.1500 0.52 2.95% 06/24
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.2300 0.3700 2.88% 06/24
富達東南亞基金 美元 10.4300 0.24 2.36% 06/24
富達東協基金 美元 32.1500 0.3600 1.13% 06/24
富達東協基金-A類股/累計 美元 23.9800 0.27 1.14% 06/24
富達東協基金-Y股/累計 美元 17.3900 0.2000 1.16% 06/24
富達印尼基金 美元 26.8900 0.2100 0.79% 06/24
富達泰國基金 美元 45.7600 0.5500 1.22% 06/24
富達印度聚焦基金 美元 58.8600 0.8300 1.43% 06/24
富達印度聚焦基金 歐元 67.9200 0.7400 1.10% 06/24
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 21.5000 0.3000 1.42% 06/24
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.1500 0.2100 1.62% 06/24
富達亞太入息 美元 27.6200 0.4600 1.69% 06/24
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.8100 0.2000 1.47% 06/24
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.0100 0.2900 1.64% 06/24
富達歐洲基金 歐元 15.6000 0.41 2.70% 06/24
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.1600 0.4 2.71% 06/24
富達歐洲基金Y-累計 歐元 19.3100 0.5 2.66% 06/24
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.6400 1.28 2.65% 06/24
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.9600 0.3600 2.65% 06/24
富達歐洲小型企業基金 歐元 61.1200 0.9500 1.58% 06/24
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 19.0700 0.2800 1.49% 06/24
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 29.3900 0.4600 1.59% 06/24
富達歐洲動能基金 歐元 69.9600 2.0600 3.03% 06/24
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 20.8700 0.6200 3.06% 06/24
富達歐洲動能基金Y 歐元 20.5200 0.6100 3.06% 06/24
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 26.5500 0.7800 3.03% 06/24
富達歐元藍籌基金 歐元 22.4600 0.7000 3.22% 06/24
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.7300 0.43 3.23% 06/24
富達歐洲平衡基金 歐元 16.9500 0.1000 0.59% 06/24
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.0000 0.0800 0.62% 06/24
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 8.3830 0.0520 0.62% 06/24
富達歐盟50TM基金 歐元 11.2400 0.31 2.84% 06/24
富達北歐基金 瑞典幣 1711.0000 32 1.91% 06/24
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 22.0200 0.3800 1.76% 06/24
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 32.8900 0.6000 1.86% 06/24
富達南歐基金 歐元 69.7100 1.05 1.53% 06/24
富達德國基金 歐元 53.8300 1.08 2.05% 06/24
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.2900 0.3100 2.07% 06/24
富達瑞士基金 瑞士法郎 68.8300 2.1800 3.27% 06/24
富達義大利基金 歐元 41.6300 0.7800 1.91% 06/24
富達新興歐非中東基金 歐元 10.7400 0.15 1.42% 06/24
富達新興歐非中東基金 美元 8.4610 0.1430 1.72% 06/24
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 12.1600 0.17 1.42% 06/24
富達新興歐非中東基金-累積 美元 9.5710 0.1620 1.72% 06/24
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 8.6960 0.147 1.72% 06/24
富達美國基金 美元 13.6500 0.43 3.25% 06/24
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.1200 0.6200 3.18% 06/24
富達美國基金 歐元 12.9500 0.3600 2.86% 06/24
富達美國基金-Y股/累計 美元 27.9700 0.8800 3.25% 06/24
富達美國成長基金 美元 75.2100 2.1200 2.90% 06/24
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 28.7400 0.8100 2.90% 06/24
富達美國多元基金 美元 30.2400 0.8300 2.82% 06/24
富達拉丁美洲基金 美元 26.9600 -0.0100 -0.04% 06/24
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 8.2150 -0.0060 -0.07% 06/24
富達全球消費行業基金 歐元 71.5200 2.4800 3.59% 06/24
富達全球消費行業基金-A類股/累計 美元 18.8800 0.7200 3.96% 06/24
富達全球消費行業基金-Y股/累計 歐元 44.2500 1.53 3.58% 06/24
富達全球金融服務基金 歐元 42.7800 1.23 2.96% 06/24
富達全球金融服務基金-A類股 美元 14.9300 0.4700 3.25% 06/24
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 26.4100 0.7600 2.96% 06/24
富達健康護理基金 歐元 63.1900 1 1.61% 06/24
富達健康護理基金-A/累計 美元 23.5300 0.4500 1.95% 06/24
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 52.9400 0.8300 1.59% 06/24
富達全球工業基金 歐元 70.3600 1.7 2.48% 06/24
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 26.4200 0.6400 2.48% 06/24
富達全球科技基金 歐元 44.7400 1.57 3.64% 06/24
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 32.1400 1.21 3.91% 06/24
富達全球科技基金-A股/累計 美元 37.3800 1.42 3.95% 06/24
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 107.4000 3.8000 3.67% 06/24
富達全球存股優勢基金 歐元 9.6410 0.2070 2.19% 06/24
富達全球存股優勢基金-A股 美元 8.9550 0.221 2.53% 06/24
富達全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.7520 0.199 2.33% 06/24
富達全球存股優勢基金-A股/累計 美元 8.7630 0.2160 2.53% 06/24
富達全球存股優勢基金-Y股 美元 9.0410 0.2230 2.53% 06/24
富達全球不動產基金 歐元 16.3700 0.1700 1.05% 06/24
富達全球不動產基金 美元 14.7000 0.2000 1.38% 06/24
富達全球高收益基金-A股-歐元避險 歐元 8.1420 -0.0080 -0.10% 06/24
富達全球高收益基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6080 -0.0070 -0.09% 06/24
富達全球高收益基金-A股/累計 美元 13.7200 -0.0100 -0.07% 06/24
富達全球高收益基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6100 -0.0080 -0.11% 06/24
富達全球高收益基金-E股/累計 歐元 15.7800 -0.0700 -0.44% 06/24
富達全球高收益基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6180 -0.0080 -0.10% 06/24
富達全球高收益基金-Y股/累計 美元 10.3900 -0.0100 -0.10% 06/24
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.4010 0.0560 0.67% 06/24
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0940 0.0540 0.67% 06/24
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.2900 0.0700 0.62% 06/24
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.4500 0.0800 0.65% 06/24
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7000 0.0580 0.67% 06/24
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.5000 0.0700 0.67% 06/24
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.4480 0.0030 0.05% 06/24
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.4400 0 0.00% 06/24
富達亞洲高收益基金-月配 美元 4.6990 -0.0060 -0.13% 06/24
富達亞洲高收益基金-累積 美元 12.7100 -0.0100 -0.08% 06/24
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 美元 4.7920 -0.0060 -0.13% 06/24
富達亞洲高收益基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.9120 -0.0060 -0.12% 06/24
富達亞洲高收益基金-A股穩定月配息 美元 5.1040 -0.0060 -0.12% 06/24
富達亞洲高收益基金-I股月配息 美元 5.6570 -0.0070 -0.12% 06/24
富達亞洲高收益基金-Y股/累計 美元 14.4200 -0.0100 -0.07% 06/24
富達亞洲高收益基金-累積 歐元 15.6200 -0.0700 -0.45% 06/24
富達歐洲高收益基金 歐元 8.5350 -0.0210 -0.25% 06/24
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 9.6440 -0.0240 -0.25% 06/24
富達歐洲高收益基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.5700 -0.0190 -0.25% 06/24
富達歐洲高收益基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.5040 -0.0170 -0.23% 06/24
富達歐洲高收益基金-A股月配息-美元避險 美元 9.6780 -0.0230 -0.24% 06/24
富達歐洲高收益基金-A股穩定月配息 歐元 8.9260 -0.0210 -0.23% 06/24
富達歐洲高收益基金-A類股/累計-美元避險 美元 15.9600 -0.0400 -0.25% 06/24
富達歐洲高收益基金-Y股 歐元 8.8560 -0.0210 -0.24% 06/24
富達歐洲高收益基金-Y股/累計-美元避險 美元 12.7800 -0.0300 -0.23% 06/24
富達歐洲高收益基金-Y股/累計 歐元 21.6200 -0.0500 -0.23% 06/24
富達歐洲高收益基金-累積 歐元 19.6000 -0.0400 -0.20% 06/24
富達美元高收益基金 美元 10.9700 0.0400 0.37% 06/24
富達美元高收益基金-累積 歐元 26.3700 0.0200 0.08% 06/24
富達美元高收益基金-累積 美元 15.2600 0.0700 0.46% 06/24
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.1200 0.0500 0.50% 06/24
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 9.6730 0.0380 0.39% 06/24
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3420 0.0380 0.41% 06/24
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 7.7680 0.0310 0.40% 06/24
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.0700 0.0800 0.36% 06/24
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 8.7810 0.0350 0.40% 06/24
富達美元高收益基金-A股C月配息 美元 7.8130 0.0310 0.40% 06/24
富達美元高收益基金-E股月配息-歐元避險 歐元 7.9280 0.0310 0.39% 06/24
富達美元高收益基金-Y股 美元 9.4500 0.0380 0.40% 06/24
富達美元高收益基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.0940 0.0370 0.41% 06/24
富達美元高收益基金-Y股穩定月配息 美元 9.2080 0.0370 0.40% 06/24
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.1700 0.2800 2.57% 06/24
富達全球入息基金-A類 美元 20.5600 0.5300 2.65% 06/24
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 23.2100 0.5500 2.43% 06/24
富達全球入息基金-Y類 美元 23.2800 0.59 2.60% 06/24
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 25.0700 0.6000 2.45% 06/24
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.8500 0.4 2.59% 06/24
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.8300 0.4400 2.27% 06/24
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.2600 0.31 2.39% 06/24
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.3700 0.34 2.83% 06/24
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.7000 0.35 2.83% 06/24
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 19.5700 0.5400 2.84% 06/24
富達歐洲入息基金-A類 歐元 16.2700 0.44 2.78% 06/24
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 21.4900 0.59 2.82% 06/24
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 9.9530 0.273 2.82% 06/24
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.4500 0.2900 2.85% 06/24
富達全球債券基金 美元 1.0660 0 0.00% 06/24
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.9800 0 0.00% 06/24
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.1200 0 0.00% 06/24
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.3400 0.0200 0.16% 06/24
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.1400 0.0300 0.27% 06/24
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3300 0.002 0.15% 06/24
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.6300 0.0300 0.24% 06/24
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.8040 0 0.00% 06/24
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9160 0 0.00% 06/24
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4150 0 0.00% 06/24
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7980 0 0.00% 06/24
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 11.7500 0 0.00% 06/24
富達多重資產收益基金 美元 17.8700 0.1300 0.73% 06/24
富達多重資產收益基金-Y股/累計 美元 14.9600 0.1100 0.74% 06/24
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.2310 0.0020 0.02% 06/24
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.6800 0 0.00% 06/24
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.4500 0 0.00% 06/24
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.3500 0 0.00% 06/24
富達新興市場債券基金 歐元 10.0000 -0.0700 -0.70% 06/24
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4710 -0.0690 -0.72% 06/24
富達新興市場債券基金 美元 8.6030 -0.0350 -0.41% 06/24
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.1330 -0.0330 -0.40% 06/24
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.9980 -0.0330 -0.41% 06/24
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1940 -0.0250 -0.40% 06/24
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6440 -0.0300 -0.39% 06/24
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 19.4900 -0.0800 -0.41% 06/24
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.3200 -0.1500 -0.73% 06/24
富達新興市場債券基金-累積 美元 17.2700 -0.0700 -0.40% 06/24
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.6890 -0.0310 -0.36% 06/24
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.5170 -0.0310 -0.36% 06/24
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.4410 -0.0300 -0.35% 06/24
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 10.0500 -0.0300 -0.30% 06/24
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.0700 -0.0500 -0.35% 06/24
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.6200 -0.0400 -0.34% 06/24
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.5800 -0.0500 -0.34% 06/24
富達歐元債券基金 歐元 12.5100 -0.0100 -0.08% 06/24
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.5600 -0.0100 -0.09% 06/24
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.8300 0 0.00% 06/24
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.1900 -0.0100 -0.07% 06/24
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.6900 -0.0100 -0.07% 06/24
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.6900 -0.0100 -0.09% 06/24
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.6300 -0.0100 -0.09% 06/24
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 29.1200 -0.0300 -0.10% 06/24
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 30.8100 -0.0300 -0.10% 06/24
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7400 0.32 0.81% 06/24
富達歐元目標TM2030基金 歐元 44.6800 0.6300 1.43% 06/24
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3030 0 0.00% 06/24
富達美元債券基金 美元 7.2040 -0.0210 -0.29% 06/24
富達美元債券基金-月配 美元 11.5600 -0.0300 -0.26% 06/24
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.3900 -0.0240 -0.29% 06/24
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.1900 -0.0500 -0.31% 06/24
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.5600 -0.0500 -0.30% 06/24
富達歐元現金基金 歐元 8.8230 -0.0001 -0.00% 06/24
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3562 -0.0001 -0.00% 06/24
富達美元現金基金 美元 11.6724 0.0003 0.00% 06/24
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3268 0.0002 0.00% 06/24
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