首源基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
首域盈信大中華增長基金 美元 21.5067 0.2719 1.28% 02/01
首域盈信中國核心基金 美元 12.6568 0.1939 1.56% 02/01
首域盈信東協全市值基金
原名稱:首域盈信星馬增長基金
美元 64.7797 0.6278 0.98% 02/01
首域盈信印度次大陸基金 美元 128.3482 -0.1152 -0.09% 02/01
首域盈信亞洲增長基金 美元 16.3245 0.1833 1.14% 02/01
首域盈信亞洲機遇基金 美元 53.2766 44.5593 511.16% 02/01
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 美元 15.7581 0.0662 0.42% 02/01
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 美元 11.5113 0.0004 0.00% 02/01
首源全球債券基金 美元 14.3516 0.0758 0.53% 02/01
首源全球基建基金 美元 13.7384 0.1824 1.35% 02/01
首源優質債券基金 美元 12.7905 0.0437 0.34% 02/01
首源亞洲優質債券基金 美元 17.4188 0.0498 0.29% 02/01
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 美元 8.7131 -0.0042 -0.05% 02/01
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 澳幣 8.1182 -0.0047 -0.06% 02/01
盈信全球新興市場基金 美元 11.9855 0.1227 1.03% 02/01
盈信世界領先可持續發展基金 美元 16.0781 0.2427 1.53% 02/01
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