首源基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
首域盈信大中華增長基金 美元 17.1342 0.8516 5.23% 10/05
首域盈信中國核心基金 美元 10.1599 0.5248 5.45% 10/05
首域盈信星馬增長基金 美元 57.7344 0.3589 0.63% 10/05
首域盈信印度次大陸基金 美元 129.6361 2.4130 1.90% 10/04
首域盈信亞洲增長基金 美元 14.3373 0.1207 0.85% 10/05
首域盈信亞洲機遇基金 美元 46.7416 38.4622 464.55% 10/05
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 美元 13.7040 0.1489 1.10% 10/05
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 美元 10.9171 0.1029 0.95% 10/05
首源全球債券基金 美元 13.5157 -0.0652 -0.48% 10/05
首源全球基建基金 美元 12.4885 0.1227 0.99% 10/05
首源優質債券基金 美元 12.3389 -0.0675 -0.54% 10/05
首源亞洲優質債券基金 美元 16.2940 -0.0380 -0.23% 10/05
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 美元 8.2601 -0.0193 -0.23% 10/05
首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息 澳幣 7.7392 -0.0183 -0.24% 10/05
盈信全球新興市場基金 美元 10.5106 0.0891 0.85% 10/05
盈信世界領先可持續發展基金 美元 14.4357 0.1841 1.29% 10/05
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