先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.8396	0.1444	0.92%	02/12

先機全球新興市場基金-A股	歐元	20.6838	0.0833	0.40%	02/12

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.2225	0.1202	0.92%	02/12

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.9320	0.0993	0.92%	02/12

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.1614	0.1292	0.92%	02/12

先機環球股票基金A	美元	3.1867	-0.0008	-0.03%	02/12

先機環球股票基金B	美元	42.3930	-0.0124	-0.03%	02/12

先機環球股票基金C	美元	39.9348	-0.0122	-0.03%	02/12

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	21.9263	-0.0064	-0.03%	02/12

先機亞太股票基金A	美元	5.2720	0.0007	0.01%	02/12

先機亞太股票基金A3	歐元	55.4116	-0.2774	-0.50%	02/12

先機亞太股票基金B	美元	50.0546	0.0050	0.01%	02/12

先機亞太股票基金C	美元	46.9488	0.0040	0.01%	02/12

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.5057	0.0011	0.01%	02/12

先機中國基金A	美元	52.2984	0.9091	1.77%	02/12

先機中國基金B	美元	23.6678	0.4108	1.77%	02/12

先機中國基金C	美元	21.0671	0.3654	1.77%	02/12

先機中國基金-C2類累積股	美元	12.0827	0.2097	1.77%	02/12

先機北美股票基金-A	美元	61.6949	-0.1910	-0.31%	02/12

先機北美股票基金-A	歐元	45.6451	-0.3763	-0.82%	02/12

先機北美股票基金-B	美元	42.9787	-0.1342	-0.31%	02/12

先機北美股票基金-C	美元	43.2186	-0.1356	-0.31%	02/12

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	23.1568	-0.0723	-0.31%	02/12

先機環球動態債券基金-A	美元	26.3602	-0.0607	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7930	-0.0249	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-B	美元	19.1524	-0.0446	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0818	-0.0212	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-C	美元	18.7038	-0.0439	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4551	-0.0198	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0164	-0.0231	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0774	-0.0200	-0.22%	02/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6959	-0.0223	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.0442	-0.0324	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5183	-0.0199	-0.23%	02/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4992	-0.0190	-0.22%	02/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1685	-0.0191	-0.23%	02/12

先機新興市場債券基金A	美元	26.5231	-0.0699	-0.26%	02/12

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3821	-0.0168	-0.26%	02/12

先機新興市場債券基金A3	歐元	25.3147	-0.1970	-0.77%	02/12

先機新興市場債券基金B	美元	19.5124	-0.0521	-0.27%	02/12

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2033	-0.0166	-0.27%	02/12

先機新興市場債券基金C	美元	18.8620	-0.0506	-0.27%	02/12

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2165	-0.0167	-0.27%	02/12

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8701	-0.0181	-0.26%	02/12

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7203	-0.0171	-0.25%	02/12

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3851	-0.0170	-0.27%	02/12

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3582	-0.0164	-0.26%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.8904	-0.0137	-0.15%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.9538	-0.0800	-0.66%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7771	-0.0059	-0.16%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8055	-0.0045	-0.16%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6930	-0.0088	-0.15%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4732	-0.0080	-0.15%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4714	-0.0085	-0.16%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0935	-0.0080	-0.16%	02/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1101	-0.0075	-0.15%	02/12

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