先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.9078 -0.0208 -0.15% 12/06
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.4814 0.0394 0.23% 12/06
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.7482 -0.0179 -0.15% 12/06
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.7708 -0.0150 -0.15% 12/06
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 12.5734 -0.0191 -0.15% 12/06
先機環球股票基金A 美元 2.4356 0.0016 0.07% 12/06
先機環球股票基金B 美元 32.7889 0.0207 0.06% 12/06
先機環球股票基金C 美元 31.0699 0.0192 0.06% 12/06
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 16.9583 0.0107 0.06% 12/06
先機亞太股票基金A 美元 4.4530 0.0317 0.72% 12/06
先機亞太股票基金A3 歐元 45.0193 0.4879 1.10% 12/06
先機亞太股票基金B 美元 42.7817 0.3035 0.71% 12/06
先機亞太股票基金C 美元 40.3457 0.2857 0.71% 12/06
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 12.0151 0.0150 0.12% 05/22
先機中國基金A 美元 40.7275 0.2899 0.72% 12/06
先機中國基金B 美元 18.6731 0.1323 0.71% 12/06
先機中國基金C 美元 16.7197 0.1182 0.71% 12/06
先機中國基金-C2類累積股 美元 9.5329 0.0676 0.71% 12/06
先機北美股票基金-A 美元 45.9198 -0.0684 -0.15% 12/06
先機北美股票基金-A 歐元 32.7021 0.0738 0.23% 12/06
先機北美股票基金-B 美元 32.3706 -0.0492 -0.15% 12/06
先機北美股票基金-C 美元 32.7449 -0.0502 -0.15% 12/06
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 17.4412 -0.0265 -0.15% 12/06
先機環球動態債券基金-A 美元 25.3100 0.1494 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9593 0.0648 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-B 美元 18.6088 0.1094 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.3320 0.0548 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-C 美元 18.2811 0.1072 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.7399 0.0513 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.3858 0.0613 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4459 0.0557 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.1188 0.0592 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.6644 0.0800 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.9379 0.0525 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.9557 0.0526 0.59% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.6258 0.0503 0.59% 12/06
先機新興市場債券基金A 美元 23.6001 0.1457 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.1694 0.0381 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.6837 0.2145 1.00% 12/06
先機新興市場債券基金B 美元 17.5947 0.1081 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0769 0.0373 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金C 美元 17.1103 0.1048 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.1261 0.0375 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.7272 0.0415 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5788 0.0406 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.3140 0.0388 0.62% 12/06
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.2889 0.0386 0.62% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 7.6133 0.0200 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.8535 0.0626 0.64% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.5639 0.0094 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.3621 0.0087 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6947 0.0069 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.4073 0.0141 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1978 0.0135 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.1517 0.0133 0.26% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.8498 0.0123 0.25% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9036 0.0126 0.26% 12/06
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