先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.8633	-0.1357	-0.85%	10/29

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.9034	-0.1221	-0.61%	10/29

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.2807	-0.1152	-0.86%	10/29

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.9961	-0.0959	-0.86%	10/29

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.2139	-0.1232	-0.86%	10/29

先機環球股票基金A	美元	3.0277	0.0100	0.33%	10/29

先機環球股票基金B	美元	40.3951	0.1294	0.32%	10/29

先機環球股票基金C	美元	38.1079	0.1200	0.32%	10/29

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	20.8930	0.0670	0.32%	10/29

先機亞太股票基金A	美元	5.5325	-0.0125	-0.23%	10/29

先機亞太股票基金A3	歐元	55.8645	0.0087	0.02%	10/29

先機亞太股票基金B	美元	52.6810	-0.1244	-0.24%	10/29

先機亞太股票基金C	美元	49.4822	-0.1196	-0.24%	10/29

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	49.0306	0.4304	0.89%	10/29

先機中國基金B	美元	22.2596	0.1929	0.87%	10/29

先機中國基金C	美元	19.8423	0.1709	0.87%	10/29

先機中國基金-C2類累積股	美元	11.3638	0.0985	0.87%	10/29

先機北美股票基金-A	美元	58.2051	0.2849	0.49%	10/29

先機北美股票基金-A	歐元	41.3762	0.3014	0.73%	10/29

先機北美股票基金-B	美元	40.6653	0.1947	0.48%	10/29

先機北美股票基金-C	美元	40.9517	0.1938	0.48%	10/29

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	21.9104	0.1049	0.48%	10/29

先機環球動態債券基金-A	美元	26.4396	-0.1378	-0.52%	10/29

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9976	-0.0573	-0.52%	10/29

先機環球動態債券基金-B	美元	19.2658	-0.1026	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2809	-0.0495	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-C	美元	18.8420	-0.1013	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6530	-0.0466	-0.54%	10/29

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2742	-0.0536	-0.52%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.3220	-0.0450	-0.48%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.9584	-0.0529	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1059	-0.0748	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.7629	-0.0467	-0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7537	-0.0432	-0.49%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.4139	-0.0456	-0.54%	10/29

先機新興市場債券基金A	美元	26.2523	-0.0022	-0.01%	10/29

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4573	-0.0006	-0.01%	10/29

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.0748	0.0558	0.23%	10/29

先機新興市場債券基金B	美元	19.3789	-0.0038	-0.02%	10/29

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2979	-0.0013	-0.02%	10/29

先機新興市場債券基金C	美元	18.7602	-0.0048	-0.03%	10/29

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.3205	-0.0016	-0.03%	10/29

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9891	-0.0006	-0.01%	10/29

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.8388	0.0021	0.03%	10/29

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.5116	-0.0011	-0.02%	10/29

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4880	0.0016	0.02%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.7000	0.0131	0.15%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.2396	0.0438	0.39%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7889	0.0057	0.15%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8266	0.0038	0.13%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7385	0.0086	0.15%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.5184	0.0106	0.19%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4871	0.0081	0.15%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1223	0.0069	0.13%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1659	0.0094	0.18%	10/29

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF