先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.1168 -0.0126 -0.08% 05/19
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.3582 -0.1536 -0.79% 05/19
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.4185 -0.0117 -0.09% 05/19
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.0795 -0.0101 -0.09% 05/19
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.3756 -0.0124 -0.09% 05/19
先機環球股票基金A 美元 3.2553 0.0142 0.44% 05/19
先機環球股票基金B 美元 43.1925 0.1853 0.43% 05/19
先機環球股票基金C 美元 40.6344 0.1726 0.43% 05/19
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 22.3398 0.0959 0.43% 05/19
先機亞太股票基金A 美元 5.4940 -0.0455 -0.82% 05/19
先機亞太股票基金A3 歐元 53.1145 -0.8230 -1.53% 05/19
先機亞太股票基金B 美元 52.0253 -0.4358 -0.83% 05/19
先機亞太股票基金C 美元 48.7332 -0.4102 -0.83% 05/19
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 9.8806 -0.0827 -0.83% 05/19
先機中國基金A 美元 57.9919 0.0857 0.15% 05/19
先機中國基金B 美元 26.1691 0.0364 0.14% 05/19
先機中國基金C 美元 23.2629 0.0314 0.14% 05/19
先機中國基金-C2類累積股 美元 13.3596 0.0186 0.14% 05/19
先機北美股票基金-A 美元 60.2917 -0.1990 -0.33% 05/19
先機北美股票基金-A 歐元 41.0300 -0.4295 -1.04% 05/19
先機北美股票基金-B 美元 41.8908 -0.1417 -0.34% 05/19
先機北美股票基金-C 美元 42.0693 -0.1440 -0.34% 05/19
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 22.5707 -0.0763 -0.34% 05/19
先機環球動態債券基金-A 美元 26.6459 -0.1821 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.7643 -0.0735 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-B 美元 19.3090 -0.1336 -0.69% 05/19
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.0338 -0.0625 -0.69% 05/19
先機環球動態債券基金-C 美元 18.8320 -0.1311 -0.69% 05/19
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.3993 -0.0584 -0.69% 05/19
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 9.9564 -0.0680 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.0169 -0.0608 -0.67% 05/19
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.6345 -0.0659 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.1883 -0.0970 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.4450 -0.0584 -0.69% 05/19
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.4214 -0.0574 -0.68% 05/19
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.0957 -0.0561 -0.69% 05/19
先機新興市場債券基金A 美元 26.3801 -0.0184 -0.07% 05/19
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2316 -0.0044 -0.07% 05/19
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.1594 -0.1816 -0.78% 05/19
先機新興市場債券基金B 美元 19.3408 -0.0156 -0.08% 05/19
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0363 -0.0048 -0.08% 05/19
先機新興市場債券基金C 美元 18.6716 -0.0157 -0.08% 05/19
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.0411 -0.0051 -0.08% 05/19
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.6910 -0.0049 -0.07% 05/19
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5393 -0.0042 -0.06% 05/19
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2053 -0.0049 -0.08% 05/19
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.1713 -0.0046 -0.07% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7508 -0.0078 -0.09% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.8226 -0.0871 -0.80% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6401 -0.0033 -0.09% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6930 -0.0028 -0.10% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.4805 -0.0050 -0.09% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2612 -0.0042 -0.08% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2762 -0.0049 -0.09% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.8992 -0.0049 -0.10% 05/19
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9014 -0.0044 -0.09% 05/19
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