先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	16.1168	-0.0126	-0.08%	05/19

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.3582	-0.1536	-0.79%	05/19

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.4185	-0.0117	-0.09%	05/19

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.0795	-0.0101	-0.09%	05/19

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.3756	-0.0124	-0.09%	05/19

先機環球股票基金A	美元	3.2553	0.0142	0.44%	05/19

先機環球股票基金B	美元	43.1925	0.1853	0.43%	05/19

先機環球股票基金C	美元	40.6344	0.1726	0.43%	05/19

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	22.3398	0.0959	0.43%	05/19

先機亞太股票基金A	美元	5.4940	-0.0455	-0.82%	05/19

先機亞太股票基金A3	歐元	53.1145	-0.8230	-1.53%	05/19

先機亞太股票基金B	美元	52.0253	-0.4358	-0.83%	05/19

先機亞太股票基金C	美元	48.7332	-0.4102	-0.83%	05/19

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.8806	-0.0827	-0.83%	05/19

先機中國基金A	美元	57.9919	0.0857	0.15%	05/19

先機中國基金B	美元	26.1691	0.0364	0.14%	05/19

先機中國基金C	美元	23.2629	0.0314	0.14%	05/19

先機中國基金-C2類累積股	美元	13.3596	0.0186	0.14%	05/19

先機北美股票基金-A	美元	60.2917	-0.1990	-0.33%	05/19

先機北美股票基金-A	歐元	41.0300	-0.4295	-1.04%	05/19

先機北美股票基金-B	美元	41.8908	-0.1417	-0.34%	05/19

先機北美股票基金-C	美元	42.0693	-0.1440	-0.34%	05/19

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	22.5707	-0.0763	-0.34%	05/19

先機環球動態債券基金-A	美元	26.6459	-0.1821	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7643	-0.0735	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-B	美元	19.3090	-0.1336	-0.69%	05/19

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0338	-0.0625	-0.69%	05/19

先機環球動態債券基金-C	美元	18.8320	-0.1311	-0.69%	05/19

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.3993	-0.0584	-0.69%	05/19

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.9564	-0.0680	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0169	-0.0608	-0.67%	05/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6345	-0.0659	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1883	-0.0970	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4450	-0.0584	-0.69%	05/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4214	-0.0574	-0.68%	05/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.0957	-0.0561	-0.69%	05/19

先機新興市場債券基金A	美元	26.3801	-0.0184	-0.07%	05/19

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.2316	-0.0044	-0.07%	05/19

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.1594	-0.1816	-0.78%	05/19

先機新興市場債券基金B	美元	19.3408	-0.0156	-0.08%	05/19

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0363	-0.0048	-0.08%	05/19

先機新興市場債券基金C	美元	18.6716	-0.0157	-0.08%	05/19

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.0411	-0.0051	-0.08%	05/19

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.6910	-0.0049	-0.07%	05/19

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5393	-0.0042	-0.06%	05/19

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2053	-0.0049	-0.08%	05/19

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.1713	-0.0046	-0.07%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.7508	-0.0078	-0.09%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8226	-0.0871	-0.80%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6401	-0.0033	-0.09%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6930	-0.0028	-0.10%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.4805	-0.0050	-0.09%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2612	-0.0042	-0.08%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.2762	-0.0049	-0.09%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.8992	-0.0049	-0.10%	05/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9014	-0.0044	-0.09%	05/19

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