先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.9011	0.2150	1.15%	10/29

先機全球新興市場基金-A股	歐元	22.0004	0.2856	1.32%	10/29

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.6667	0.1778	1.15%	10/29

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.9070	0.1463	1.15%	10/29

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.8053	0.1905	1.15%	10/29

先機環球股票基金A	美元	3.7714	0.0169	0.45%	10/29

先機環球股票基金B	美元	49.8174	0.2230	0.45%	10/29

先機環球股票基金C	美元	46.7627	0.2087	0.45%	10/29

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	25.7662	0.1153	0.45%	10/29

先機亞太股票基金A	美元	6.6315	0.0729	1.11%	10/29

先機亞太股票基金A3	歐元	62.0840	0.7822	1.28%	10/29

先機亞太股票基金B	美元	62.5179	0.6853	1.11%	10/29

先機亞太股票基金C	美元	58.4126	0.6395	1.11%	10/29

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.8739	0.1302	1.11%	10/29

先機中國基金A	美元	70.3251	0.1482	0.21%	10/28

先機中國基金B	美元	31.5657	0.0631	0.20%	10/28

先機中國基金C	美元	27.9983	0.0545	0.20%	10/28

先機中國基金-C2類累積股	美元	16.1146	0.0322	0.20%	10/28

先機北美股票基金-A	美元	69.6607	0.3685	0.53%	10/29

先機北美股票基金-A	歐元	45.9397	0.3174	0.70%	10/29

先機北美股票基金-B	美元	48.1852	0.2536	0.53%	10/29

先機北美股票基金-C	美元	48.2827	0.2534	0.53%	10/29

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.9621	0.1367	0.53%	10/29

先機環球動態債券基金-A	美元	28.1469	-0.0151	-0.05%	10/29

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.1210	-0.0060	-0.05%	10/29

先機環球動態債券基金-B	美元	20.3059	-0.0115	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2916	-0.0052	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-C	美元	19.7602	-0.0114	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6196	-0.0050	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2270	-0.0055	-0.05%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2529	-0.0044	-0.05%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8655	-0.0058	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9386	-0.0087	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.6358	-0.0049	-0.06%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.6032	-0.0044	-0.05%	10/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2528	-0.0050	-0.06%	10/29

先機新興市場債券基金A	美元	28.4129	0.0206	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.5148	0.0047	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.1725	0.0569	0.24%	10/29

先機新興市場債券基金B	美元	20.7010	0.0142	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2710	0.0043	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金C	美元	19.9400	0.0134	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2620	0.0042	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9555	0.0050	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7983	0.0050	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.4284	0.0045	0.07%	10/29

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3938	0.0046	0.07%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.2922	0.0017	0.02%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.1368	0.0202	0.18%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7388	0.0007	0.02%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7475	0.0004	0.01%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6081	0.0010	0.02%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3824	0.0011	0.02%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4238	0.0005	0.01%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0143	0.0004	0.01%	10/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9942	0.0009	0.02%	10/29

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