先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 14.2990 0.2107 1.50% 02/01
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.7849 0.1690 0.96% 02/01
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.1812 0.1792 1.49% 02/01
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.1737 0.1494 1.49% 02/01
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 13.0364 0.1917 1.49% 02/01
先機環球股票基金A 美元 2.2295 0.0348 1.59% 02/01
先機環球股票基金B 美元 30.2696 0.4717 1.58% 02/01
先機環球股票基金C 美元 28.8047 0.4485 1.58% 02/01
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 15.6546 0.2439 1.58% 02/01
先機亞太股票基金A 美元 4.7174 0.0555 1.19% 02/01
先機亞太股票基金A3 歐元 47.1932 0.3075 0.66% 02/01
先機亞太股票基金B 美元 45.7090 0.5363 1.19% 02/01
先機亞太股票基金C 美元 43.2706 0.5072 1.19% 02/01
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 13.0104 0.1527 1.19% 02/01
先機中國基金A 美元 54.4483 0.6519 1.21% 02/01
先機中國基金B 美元 25.2252 0.3013 1.21% 02/01
先機中國基金C 美元 22.6840 0.2706 1.21% 02/01
先機中國基金-C2類累積股 美元 12.8777 0.1538 1.21% 02/01
先機北美股票基金-A 美元 42.4753 0.7198 1.72% 02/01
先機北美股票基金-A 歐元 29.9328 0.3511 1.19% 02/01
先機北美股票基金-B 美元 30.1972 0.5109 1.72% 02/01
先機北美股票基金-C 美元 30.6751 0.5186 1.72% 02/01
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 16.2695 0.2753 1.72% 02/01
先機環球動態債券基金-A 美元 25.2714 0.0227 0.09% 02/01
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.3036 -0.0172 -0.15% 02/01
先機環球動態債券基金-B 美元 18.7382 0.0163 0.09% 02/01
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.7072 -0.0151 -0.16% 02/01
先機環球動態債券基金-C 美元 18.4858 0.0158 0.09% 02/01
先機環球動態債券基金-C1 美元 9.1300 -0.0143 -0.16% 02/01
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.8102 -0.0214 -0.20% 02/01
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.8466 -0.0442 -0.45% 02/01
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.5943 -0.0144 -0.14% 02/01
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.8122 0.0116 0.08% 02/01
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 9.3820 -0.0188 -0.20% 02/01
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4133 -0.0428 -0.45% 02/01
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.1090 -0.0125 -0.14% 02/01
先機新興市場債券基金A 美元 22.5962 0.1063 0.47% 02/01
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2676 -0.0002 -0.00% 02/01
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.5441 -0.0118 -0.06% 02/01
先機新興市場債券基金B 美元 16.9974 0.0795 0.47% 02/01
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.2294 -0.0004 -0.01% 02/01
先機新興市場債券基金C 美元 16.5998 0.0774 0.47% 02/01
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.3064 -0.0005 -0.01% 02/01
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.8829 -0.0019 -0.03% 02/01
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.7203 -0.0217 -0.32% 02/01
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.5143 -0.0020 -0.03% 02/01
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4675 -0.0210 -0.32% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 7.5710 0.0211 0.28% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.6961 -0.0244 -0.25% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7922 -0.0165 -0.43% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.6081 -0.0159 -0.44% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.9042 -0.0128 -0.44% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.7746 -0.0152 -0.26% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.5392 -0.0280 -0.50% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.4896 -0.0126 -0.23% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2121 -0.0122 -0.23% 02/01
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2654 -0.0267 -0.50% 02/01
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