先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.2674	-0.0013	-0.03%	07/16

先機環球股票基金B	美元	55.9681	-0.0192	-0.03%	07/16

先機環球股票基金C	美元	52.3512	-0.0187	-0.04%	07/16

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.9477	-0.0100	-0.03%	07/16

先機亞太股票基金A	美元	8.5059	-0.1516	-1.75%	07/16

先機亞太股票基金A3	歐元	80.8505	-1.7831	-2.16%	07/16

先機亞太股票基金B	美元	79.6230	-1.4215	-1.75%	07/16

先機亞太股票基金C	美元	74.1310	-1.3245	-1.76%	07/16

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	15.1223	-0.2699	-1.75%	07/16

先機中國基金A	美元	64.0224	0.2582	0.40%	07/16

先機中國基金B	美元	28.5316	0.1143	0.40%	07/16

先機中國基金C	美元	25.2174	0.1007	0.40%	07/16

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.5653	0.0583	0.40%	07/16

先機北美股票基金-A	美元	79.7162	-0.0977	-0.12%	07/16

先機北美股票基金-A	歐元	53.3544	-0.2869	-0.53%	07/16

先機北美股票基金-B	美元	54.7491	-0.0686	-0.13%	07/16

先機北美股票基金-C	美元	54.6652	-0.0693	-0.13%	07/16

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	29.4997	-0.0370	-0.13%	07/16

先機環球動態債券基金-A	美元	28.2953	0.0323	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7226	0.0122	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-B	美元	20.2685	0.0226	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-B1M	美元	8.8949	0.0099	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6529	0.0217	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.2217	0.0091	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.7759	0.0111	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7890	0.0113	0.13%	07/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.4208	0.0111	0.12%	07/16

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	15.0039	0.0178	0.12%	07/16

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.1964	0.0092	0.11%	07/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.1210	0.0102	0.13%	07/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.8245	0.0090	0.12%	07/16

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF