先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.9804 -0.0639 -0.37% 08/28
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.7114 -0.2332 -1.17% 08/28
先機全球新興市場基金-B股 美元 14.0985 -0.0535 -0.38% 08/28
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.6249 -0.0442 -0.38% 08/28
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 15.1156 -0.0574 -0.38% 08/28
先機環球股票基金A 美元 3.5732 0.0117 0.33% 08/28
先機環球股票基金B 美元 47.2795 0.1543 0.33% 08/28
先機環球股票基金C 美元 44.4181 0.1444 0.33% 08/28
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 24.4537 0.0798 0.33% 08/28
先機亞太股票基金A 美元 6.0591 -0.0253 -0.42% 08/28
先機亞太股票基金A3 歐元 56.5718 -0.6932 -1.21% 08/28
先機亞太股票基金B 美元 57.2183 -0.2412 -0.42% 08/28
先機亞太股票基金C 美元 53.5063 -0.2262 -0.42% 08/28
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 10.8668 -0.0458 -0.42% 08/28
先機中國基金A 美元 66.5793 -0.2288 -0.34% 08/28
先機中國基金B 美元 29.9395 -0.1037 -0.35% 08/28
先機中國基金C 美元 26.5779 -0.0925 -0.35% 08/28
先機中國基金-C2類累積股 美元 15.2844 -0.0530 -0.35% 08/28
先機北美股票基金-A 美元 66.1332 0.1807 0.27% 08/28
先機北美股票基金-A 歐元 43.4957 -0.2296 -0.53% 08/28
先機北美股票基金-B 美元 45.8228 0.1239 0.27% 08/28
先機北美股票基金-C 美元 45.9546 0.1237 0.27% 08/28
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 24.6893 0.0668 0.27% 08/28
先機環球動態債券基金-A 美元 27.5486 0.0523 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9826 0.0208 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-B 美元 19.9081 0.0373 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1916 0.0172 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-C 美元 19.3895 0.0360 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.5341 0.0158 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1224 0.0192 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.1655 0.0185 0.20% 08/28
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7769 0.0182 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.6392 0.0268 0.18% 08/28
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5621 0.0161 0.19% 08/28
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.5365 0.0171 0.20% 08/28
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.1921 0.0146 0.18% 08/28
先機新興市場債券基金A 美元 27.4142 0.0150 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.3605 0.0035 0.06% 08/28
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.2599 -0.1740 -0.74% 08/28
先機新興市場債券基金B 美元 20.0219 0.0102 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.1374 0.0031 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金C 美元 19.3022 0.0095 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.1338 0.0031 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.8070 0.0036 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.6561 0.0045 0.07% 08/28
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2997 0.0032 0.05% 08/28
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.2680 0.0041 0.07% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 9.0882 0.0114 0.13% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.8630 -0.0735 -0.67% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7055 0.0047 0.13% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.7300 0.0033 0.12% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.5669 0.0070 0.13% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.3461 0.0074 0.14% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.3748 0.0065 0.12% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9774 0.0059 0.12% 08/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9687 0.0068 0.14% 08/28
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