先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	3.9676	0.0336	0.85%	01/27

先機環球股票基金B	美元	52.2793	0.4421	0.85%	01/27

先機環球股票基金C	美元	49.0147	0.4138	0.85%	01/27

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	27.0399	0.2287	0.85%	01/27

先機亞太股票基金A	美元	7.2215	0.1839	2.61%	01/27

先機亞太股票基金A3	歐元	66.1473	0.8115	1.24%	01/27

先機亞太股票基金B	美元	67.9116	1.7187	2.60%	01/27

先機亞太股票基金C	美元	63.3744	1.6002	2.59%	01/27

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.8980	0.3263	2.60%	01/27

先機中國基金A	美元	71.0584	1.0518	1.50%	01/27

先機中國基金B	美元	31.8192	0.4719	1.51%	01/27

先機中國基金C	美元	28.1886	0.4177	1.50%	01/27

先機中國基金-C2類累積股	美元	16.2437	0.2409	1.51%	01/27

先機北美股票基金-A	美元	72.1516	0.7307	1.02%	01/27

先機北美股票基金-A	歐元	46.5612	0.3161	0.68%	01/27

先機北美股票基金-B	美元	49.7847	0.5028	1.02%	01/27

先機北美股票基金-C	美元	49.8242	0.5026	1.02%	01/27

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.8249	0.2710	1.02%	01/27

先機環球動態債券基金-A	美元	28.1851	-0.0081	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9874	-0.0031	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-B	美元	20.2838	-0.0067	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1572	-0.0030	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-C	美元	19.7136	-0.0067	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4839	-0.0029	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0702	-0.0030	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0997	-0.0018	-0.02%	01/27

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7028	-0.0035	-0.04%	01/27

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9434	-0.0054	-0.04%	01/27

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4825	-0.0028	-0.03%	01/27

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4441	-0.0020	-0.02%	01/27

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.0970	-0.0031	-0.04%	01/27

先機新興市場債券基金A	美元	28.7296	-0.0751	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4872	-0.0169	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2452	-0.2925	-1.19%	01/20

先機新興市場債券基金B	美元	20.8672	-0.0564	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2159	0.0122	0.20%	01/05

先機新興市場債券基金C	美元	20.0821	-0.0535	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2124	-0.0166	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8888	-0.0181	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7209	-0.0163	-0.24%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3519	-0.0167	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2884	-0.0154	-0.24%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.4991	-0.0067	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.2896	-0.1145	-1.00%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7517	-0.0026	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7436	-0.0021	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6006	-0.0040	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3738	-0.0027	-0.05%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4355	-0.0048	-0.09%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0124	-0.0039	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9661	-0.0035	-0.07%	01/20

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