先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 14.1054 -0.4072 -2.81% 02/07
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.8514 -0.1389 -0.77% 02/07
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.0142 -0.3483 -2.82% 02/07
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.0335 -0.2914 -2.82% 02/07
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 12.8577 -0.3727 -2.82% 02/07
先機環球股票基金A 美元 2.2335 -0.0413 -1.82% 02/07
先機環球股票基金B 美元 30.3190 -0.5647 -1.83% 02/07
先機環球股票基金C 美元 28.8493 -0.5389 -1.83% 02/07
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 15.6802 -0.2920 -1.83% 02/07
先機亞太股票基金A 美元 4.6160 -0.1092 -2.31% 02/07
先機亞太股票基金A3 歐元 46.9873 -0.1258 -0.27% 02/07
先機亞太股票基金B 美元 44.7188 -1.0630 -2.32% 02/07
先機亞太股票基金C 美元 42.3297 -1.0086 -2.33% 02/07
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 12.7285 -0.3026 -2.32% 02/07
先機中國基金A 美元 52.4531 -0.9717 -1.82% 02/07
先機中國基金B 美元 24.2964 -0.4532 -1.83% 02/07
先機中國基金C 美元 21.8472 -0.4085 -1.84% 02/07
先機中國基金-C2類累積股 美元 12.4037 -0.2312 -1.83% 02/07
先機北美股票基金-A 美元 42.9612 -0.6529 -1.50% 02/07
先機北美股票基金-A 歐元 30.8054 0.1728 0.56% 02/07
先機北美股票基金-B 美元 30.5376 -0.4675 -1.51% 02/07
先機北美股票基金-C 美元 31.0183 -0.4767 -1.51% 02/07
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 16.4529 -0.2519 -1.51% 02/07
先機環球動態債券基金-A 美元 25.2446 -0.1688 -0.66% 02/07
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.2915 -0.0755 -0.66% 02/07
先機環球動態債券基金-B 美元 18.7151 -0.1273 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.6953 -0.0659 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-C 美元 18.4616 -0.1265 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-C1 美元 9.1180 -0.0625 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.7987 -0.0722 -0.66% 02/07
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.8404 -0.0631 -0.64% 02/07
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.5797 -0.0735 -0.69% 02/07
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.7941 -0.0951 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 9.3705 -0.0637 -0.68% 02/07
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4053 -0.0618 -0.65% 02/07
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.0948 -0.0643 -0.70% 02/07
先機新興市場債券基金A 美元 22.4725 -0.5185 -2.26% 02/07
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2333 -0.1438 -2.25% 02/07
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.7894 -0.0438 -0.21% 02/07
先機新興市場債券基金B 美元 16.9016 -0.3919 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.1943 -0.1436 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金C 美元 16.5048 -0.3836 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.2703 -0.1458 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.8452 -0.1580 -2.26% 02/07
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.6825 -0.1554 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.4776 -0.1502 -2.27% 02/07
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4301 -0.1505 -2.29% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 7.5306 -0.1096 -1.43% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.8133 0.0611 0.63% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7720 -0.0549 -1.43% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5883 -0.0527 -1.45% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.8880 -0.0425 -1.45% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.7438 -0.0836 -1.43% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.5107 -0.0800 -1.43% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.4581 -0.0815 -1.47% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.1813 -0.0780 -1.48% 02/07
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2377 -0.0764 -1.44% 02/07
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