先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	19.2539	0.2130	1.12%	12/05

先機全球新興市場基金-A股	歐元	22.4065	0.3114	1.41%	12/05

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.8978	0.1754	1.12%	12/05

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.8880	0.0404	0.31%	12/02

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.7918	0.0530	0.32%	12/02

先機環球股票基金A	美元	3.8169	0.0110	0.29%	12/05

先機環球股票基金B	美元	50.3665	0.1429	0.28%	12/05

先機環球股票基金C	美元	47.2542	0.1335	0.28%	12/05

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.0503	0.0740	0.28%	12/05

先機亞太股票基金A	美元	6.5687	0.0443	0.68%	12/05

先機亞太股票基金A3	歐元	61.4619	0.5879	0.97%	12/05

先機亞太股票基金B	美元	61.8626	0.4151	0.68%	12/05

先機亞太股票基金C	美元	57.7711	0.3869	0.67%	12/05

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.7495	0.0788	0.68%	12/05

先機中國基金A	美元	67.7616	0.4729	0.70%	12/05

先機中國基金B	美元	30.3829	0.2112	0.70%	12/05

先機中國基金C	美元	26.9353	0.1868	0.70%	12/05

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.5103	0.1076	0.70%	12/05

先機北美股票基金-A	美元	70.1268	0.3003	0.43%	12/05

先機北美股票基金-A	歐元	46.2212	0.3299	0.72%	12/05

先機北美股票基金-B	美元	48.4581	0.2062	0.43%	12/05

先機北美股票基金-C	美元	48.5316	0.2059	0.43%	12/05

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.1092	0.1111	0.43%	12/05

先機環球動態債券基金-A	美元	28.0509	-0.0081	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9929	-0.0032	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-B	美元	20.2160	-0.0064	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1751	-0.0029	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6624	-0.0065	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5068	-0.0028	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0785	-0.0029	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0947	-0.0016	-0.02%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7152	-0.0031	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8770	-0.0049	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5019	-0.0026	-0.03%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4476	-0.0017	-0.02%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1184	-0.0028	-0.03%	12/05

先機新興市場債券基金A	美元	28.4968	0.0006	0.00%	12/05

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4583	0.0002	0.00%	12/05

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2303	0.0700	0.29%	12/05

先機新興市場債券基金B	美元	20.7339	-0.0003	-0.00%	12/05

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2080	-0.0001	-0.00%	12/05

先機新興市場債券基金C	美元	19.9613	-0.0006	-0.00%	12/05

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1978	-0.0001	-0.00%	12/05

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8805	0.0001	0.00%	12/05

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7109	0.0009	0.01%	12/05

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3530	-0.0003	-0.00%	12/05

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2841	0.0000	0.00%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.2779	-0.0015	-0.02%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.1146	0.0302	0.27%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6850	-0.0006	-0.02%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7004	-0.0005	-0.02%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5121	-0.0009	-0.02%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2786	-0.0003	-0.01%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3431	-0.0011	-0.02%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9297	-0.0024	-0.05%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.8855	-0.0004	-0.01%	12/05

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