先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.1816	0.0248	0.60%	06/25

先機環球股票基金B	美元	54.8745	0.3244	0.59%	06/25

先機環球股票基金C	美元	51.3430	0.3028	0.59%	06/25

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.3821	0.1677	0.59%	06/25

先機亞太股票基金A	美元	8.8216	0.0949	1.09%	06/25

先機亞太股票基金A3	歐元	84.7177	0.8745	1.04%	06/25

先機亞太股票基金B	美元	82.6263	0.8866	1.08%	06/25

先機亞太股票基金C	美元	76.9494	0.8247	1.08%	06/25

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	15.6927	0.1684	1.08%	06/25

先機中國基金A	美元	62.4221	-0.6110	-0.97%	06/25

先機中國基金B	美元	27.8344	-0.2732	-0.97%	06/25

先機中國基金C	美元	24.6082	-0.2420	-0.97%	06/25

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.2094	-0.1395	-0.97%	06/25

先機北美股票基金-A	美元	78.0828	0.5174	0.67%	06/25

先機北美股票基金-A	歐元	52.7925	0.3267	0.62%	06/25

先機北美股票基金-B	美元	53.6580	0.3541	0.66%	06/25

先機北美股票基金-C	美元	53.5912	0.3530	0.66%	06/25

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	28.9118	0.1908	0.66%	06/25

先機環球動態債券基金-A	美元	28.4855	0.0711	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8465	0.0271	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-B	美元	20.4164	0.0503	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0028	0.0222	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-C	美元	19.8020	0.0485	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.3238	0.0204	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.8970	0.0246	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.9066	0.0234	0.26%	06/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.5347	0.0241	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	15.0999	0.0381	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.3027	0.0205	0.25%	06/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.2337	0.0214	0.26%	06/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.9238	0.0198	0.25%	06/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF