先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.3945 -0.0204 -0.16% 09/27
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.4407 0.0004 0.00% 09/27
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.5955 -0.0177 -0.17% 09/27
先機全球新興市場基金-C股 美元 8.8649 -0.0149 -0.17% 09/27
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 11.3394 -0.0190 -0.17% 09/27
先機環球股票基金A 美元 1.8693 -0.0140 -0.74% 09/27
先機環球股票基金B 美元 25.4680 -0.1905 -0.74% 09/27
先機環球股票基金C 美元 24.2767 -0.1819 -0.74% 09/27
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 13.1713 -0.0986 -0.74% 09/27
先機亞洲股票入息基金-A股 美元 9.2573 0.0266 0.29% 09/27
先機亞洲股票入息基金-A類收益股 美元 8.6773 0.0250 0.29% 09/27
先機亞洲股票入息基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 7.5306 0.0216 0.29% 09/27
先機亞洲股票入息基金-B股 美元 9.4362 0.0264 0.28% 09/27
先機亞洲股票入息基金-C股 美元 8.2630 0.0234 0.28% 09/27
先機亞洲股票入息基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 7.3933 0.0207 0.28% 09/27
先機亞太股票基金A 美元 3.8527 0.0140 0.36% 09/27
先機亞太股票基金A3 歐元 43.6062 0.2300 0.53% 09/27
先機亞太股票基金B 美元 37.3679 0.1340 0.36% 09/27
先機亞太股票基金C 美元 35.4525 0.1267 0.36% 09/27
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 10.6362 0.0382 0.36% 09/27
先機中國基金A 美元 45.9184 0.3514 0.77% 09/27
先機中國基金B 美元 21.3137 0.1626 0.77% 09/27
先機中國基金C 美元 19.1981 0.1461 0.77% 09/27
先機中國基金-C2類累積股 美元 10.8804 0.0829 0.77% 09/27
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9735 0.0098 1.02% 09/27
先機歐洲股票基金A2 美元 17.1772 0.1448 0.85% 09/27
先機歐洲股票基金B 美元 13.8171 0.1159 0.85% 09/27
先機歐洲股票基金C 美元 13.1714 0.1103 0.84% 09/27
先機美國入息基金-A股 美元 33.8480 -0.0698 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-A股 歐元 28.2485 -0.0113 -0.04% 09/27
先機美國入息基金-B股 美元 23.8230 -0.0498 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-C股 美元 24.5086 -0.0516 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-A類收益股 美元 14.0761 -0.0290 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.2773 -0.0257 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.0819 -0.0254 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-A類收益股/穩定配息 美元 9.5696 -0.0197 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-C2類收益股 美元 10.7898 -0.0226 -0.21% 09/27
先機美國入息基金-C2類收益股/穩定配息 美元 9.2261 -0.0193 -0.21% 09/27
先機北美股票基金-A 美元 37.3274 0.0605 0.16% 09/27
先機北美股票基金-A 歐元 29.7596 0.0976 0.33% 09/27
先機北美股票基金-B 美元 26.6296 0.0425 0.16% 09/27
先機北美股票基金-C 美元 27.0979 0.0428 0.16% 09/27
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 14.3475 0.0229 0.16% 09/27
先機環球動態債券基金-A 美元 24.9070 -0.1138 -0.45% 09/27
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.2650 -0.0515 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-B 美元 18.5323 -0.0852 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.7080 -0.0446 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-C 美元 18.3145 -0.0845 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-C1 美元 9.1466 -0.0422 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.8088 -0.0494 -0.45% 09/27
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.8730 -0.0450 -0.45% 09/27
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.6041 -0.0487 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.6694 -0.0629 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 9.4135 -0.0432 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4697 -0.0434 -0.46% 09/27
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.1483 -0.0423 -0.46% 09/27
先機新興市場債券基金A 美元 20.2438 -0.1808 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金A1M 美元 5.7802 -0.0516 -0.88% 09/27
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.8225 -0.1511 -0.72% 09/27
先機新興市場債券基金B 美元 15.2815 -0.1369 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金B1M 美元 5.7653 -0.0516 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金C 美元 14.9498 -0.1341 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金C1M 美元 5.8467 -0.0524 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.3224 -0.0565 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.2233 -0.0550 -0.88% 09/27
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.0048 -0.0537 -0.89% 09/27
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.0035 -0.0528 -0.87% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 6.6708 -0.0421 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.6626 -0.0448 -0.46% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.4504 -0.0218 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.2959 -0.0209 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6575 -0.0169 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.2217 -0.0330 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.0284 -0.0314 -0.62% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9844 -0.0316 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.7497 -0.0303 -0.63% 09/27
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.7952 -0.0302 -0.63% 09/27
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