先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.6206	-0.0730	-0.39%	10/08

先機全球新興市場基金-A股	歐元	21.6861	-0.0085	-0.04%	10/08

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.4431	-0.0610	-0.39%	10/08

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.7264	-0.0504	-0.39%	10/08

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.5626	-0.0651	-0.39%	10/08

先機環球股票基金A	美元	3.6830	-0.0200	-0.54%	10/08

先機環球股票基金B	美元	48.6777	-0.2645	-0.54%	10/08

先機環球股票基金C	美元	45.7060	-0.2490	-0.54%	10/08

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	25.1768	-0.1368	-0.54%	10/08

先機亞太股票基金A	美元	6.4519	-0.0394	-0.61%	10/08

先機亞太股票基金A3	歐元	60.4366	-0.1556	-0.26%	10/08

先機亞太股票基金B	美元	60.8599	-0.3735	-0.61%	10/08

先機亞太股票基金C	美元	56.8798	-0.3498	-0.61%	10/08

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.5590	-0.0709	-0.61%	10/08

先機中國基金A	美元	71.7027	0.6761	0.95%	09/30

先機中國基金B	美元	32.2088	0.3029	0.95%	09/30

先機中國基金C	美元	28.5796	0.2684	0.95%	09/30

先機中國基金-C2類累積股	美元	16.4429	0.1546	0.95%	09/30

先機北美股票基金-A	美元	67.8681	-0.4046	-0.59%	10/08

先機北美股票基金-A	歐元	44.7826	-0.1087	-0.24%	10/08

先機北美股票基金-B	美元	46.9721	-0.2813	-0.60%	10/08

先機北美股票基金-C	美元	47.0808	-0.2825	-0.60%	10/08

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.3085	-0.1515	-0.60%	10/08

先機環球動態債券基金-A	美元	27.7540	0.0632	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9658	0.0250	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-B	美元	20.0340	0.0451	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1671	0.0206	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5012	0.0437	0.22%	10/08

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5066	0.0190	0.22%	10/08

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0842	0.0230	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1102	0.0214	0.24%	10/08

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7315	0.0220	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.7363	0.0334	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5202	0.0192	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4755	0.0197	0.23%	10/08

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1457	0.0182	0.22%	10/08

先機新興市場債券基金A	美元	27.8871	0.0024	0.01%	10/08

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3943	0.0006	0.01%	10/08

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.7384	0.0854	0.36%	10/08

先機新興市場債券基金B	美元	20.3336	0.0011	0.01%	10/08

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.1597	0.0003	0.00%	10/08

先機新興市場債券基金C	美元	19.5917	0.0007	0.00%	10/08

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1526	0.0002	0.00%	10/08

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8281	0.0005	0.01%	10/08

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.6649	0.0010	0.02%	10/08

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3138	0.0004	0.01%	10/08

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2709	0.0008	0.01%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.1906	0.0034	0.04%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.0212	0.0428	0.39%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6979	0.0014	0.04%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7198	0.0009	0.03%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5468	0.0021	0.04%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3166	0.0024	0.05%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3676	0.0020	0.04%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9651	0.0016	0.03%	10/08

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9359	0.0021	0.04%	10/08

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