先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	13.9078	-0.0208	-0.15%	12/06

先機全球新興市場基金-A股	歐元	17.4814	0.0394	0.23%	12/06

先機全球新興市場基金-B股	美元	11.7482	-0.0179	-0.15%	12/06

先機全球新興市場基金-C股	美元	9.7708	-0.0150	-0.15%	12/06

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	12.5734	-0.0191	-0.15%	12/06

先機環球股票基金A	美元	2.4356	0.0016	0.07%	12/06

先機環球股票基金B	美元	32.7889	0.0207	0.06%	12/06

先機環球股票基金C	美元	31.0699	0.0192	0.06%	12/06

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	16.9583	0.0107	0.06%	12/06

先機亞太股票基金A	美元	4.4530	0.0317	0.72%	12/06

先機亞太股票基金A3	歐元	45.0193	0.4879	1.10%	12/06

先機亞太股票基金B	美元	42.7817	0.3035	0.71%	12/06

先機亞太股票基金C	美元	40.3457	0.2857	0.71%	12/06

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	40.7275	0.2899	0.72%	12/06

先機中國基金B	美元	18.6731	0.1323	0.71%	12/06

先機中國基金C	美元	16.7197	0.1182	0.71%	12/06

先機中國基金-C2類累積股	美元	9.5329	0.0676	0.71%	12/06

先機北美股票基金-A	美元	45.9198	-0.0684	-0.15%	12/06

先機北美股票基金-A	歐元	32.7021	0.0738	0.23%	12/06

先機北美股票基金-B	美元	32.3706	-0.0492	-0.15%	12/06

先機北美股票基金-C	美元	32.7449	-0.0502	-0.15%	12/06

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	17.4412	-0.0265	-0.15%	12/06

先機環球動態債券基金-A	美元	25.3100	0.1494	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9593	0.0648	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-B	美元	18.6088	0.1094	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.3320	0.0548	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-C	美元	18.2811	0.1072	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.7399	0.0513	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.3858	0.0613	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.4459	0.0557	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	10.1188	0.0592	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	13.6644	0.0800	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.9379	0.0525	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.9557	0.0526	0.59%	12/06

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.6258	0.0503	0.59%	12/06

先機新興市場債券基金A	美元	23.6001	0.1457	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.1694	0.0381	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金A3	歐元	21.6837	0.2145	1.00%	12/06

先機新興市場債券基金B	美元	17.5947	0.1081	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0769	0.0373	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金C	美元	17.1103	0.1048	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1261	0.0375	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.7272	0.0415	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5788	0.0406	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3140	0.0388	0.62%	12/06

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2889	0.0386	0.62%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	7.6133	0.0200	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	9.8535	0.0626	0.64%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.5639	0.0094	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.3621	0.0087	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6947	0.0069	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.4073	0.0141	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1978	0.0135	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1517	0.0133	0.26%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.8498	0.0123	0.25%	12/06

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9036	0.0126	0.26%	12/06

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