先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	3.8718	-0.0171	-0.44%	01/20

先機環球股票基金B	美元	51.0192	-0.2271	-0.44%	01/20

先機環球股票基金C	美元	47.8362	-0.2136	-0.44%	01/20

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.3879	-0.1174	-0.44%	01/20

先機亞太股票基金A	美元	6.9470	-0.0284	-0.41%	01/20

先機亞太股票基金A3	歐元	64.5059	-0.8677	-1.33%	01/20

先機亞太股票基金B	美元	65.3316	-0.2691	-0.41%	01/20

先機亞太股票基金C	美元	60.9731	-0.2520	-0.41%	01/20

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.4091	-0.0511	-0.41%	01/20

先機中國基金A	美元	68.9120	0.0241	0.03%	01/20

先機中國基金B	美元	30.8565	0.0097	0.03%	01/20

先機中國基金C	美元	27.3379	0.0082	0.03%	01/20

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.7524	0.0050	0.03%	01/20

先機北美股票基金-A	美元	70.7594	-1.2388	-1.72%	01/20

先機北美股票基金-A	歐元	46.2893	-1.2763	-2.68%	01/20

先機北美股票基金-B	美元	48.8259	-0.8619	-1.73%	01/20

先機北美股票基金-C	美元	48.8686	-0.8656	-1.74%	01/20

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.3070	-0.4646	-1.74%	01/20

先機環球動態債券基金-A	美元	28.0634	-0.0968	-0.34%	01/20

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9399	-0.0378	-0.34%	01/20

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1962	-0.0704	-0.35%	01/20

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1179	-0.0317	-0.35%	01/20

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6308	-0.0687	-0.35%	01/20

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4483	-0.0296	-0.35%	01/20

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0250	-0.0346	-0.34%	01/20

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0532	-0.0301	-0.33%	01/20

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6606	-0.0330	-0.34%	01/20

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8781	-0.0511	-0.34%	01/20

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4461	-0.0294	-0.35%	01/20

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4030	-0.0282	-0.33%	01/20

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.0630	-0.0279	-0.34%	01/20

先機新興市場債券基金A	美元	28.7296	-0.0751	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4872	-0.0169	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2452	-0.2925	-1.19%	01/20

先機新興市場債券基金B	美元	20.8672	-0.0564	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2159	0.0122	0.20%	01/05

先機新興市場債券基金C	美元	20.0821	-0.0535	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2124	-0.0166	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8888	-0.0181	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7209	-0.0163	-0.24%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3519	-0.0167	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2884	-0.0154	-0.24%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.4991	-0.0067	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.2896	-0.1145	-1.00%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7517	-0.0026	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7436	-0.0021	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6006	-0.0040	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3738	-0.0027	-0.05%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4355	-0.0048	-0.09%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0124	-0.0039	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9661	-0.0035	-0.07%	01/20

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