先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	14.2404	0.7704	5.72%	04/10

先機全球新興市場基金-A股	歐元	17.4140	0.8704	5.26%	04/10

先機全球新興市場基金-B股	美元	11.8689	0.6418	5.72%	04/10

先機全球新興市場基金-C股	美元	9.8052	0.5301	5.72%	04/10

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	12.7153	0.6875	5.72%	04/10

先機環球股票基金A	美元	2.8985	0.2105	7.83%	04/10

先機環球股票基金B	美元	38.4984	2.7947	7.83%	04/10

先機環球股票基金C	美元	36.2377	2.6302	7.83%	04/10

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	19.9120	1.4455	7.83%	04/10

先機亞太股票基金A	美元	4.7973	0.2440	5.36%	04/10

先機亞太股票基金A3	歐元	47.2185	2.2069	4.90%	04/10

先機亞太股票基金B	美元	45.4764	2.3121	5.36%	04/10

先機亞太股票基金C	美元	42.6213	2.1665	5.36%	04/10

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	8.6368	0.4391	5.36%	04/10

先機中國基金A	美元	51.3787	0.9760	1.94%	04/10

先機中國基金B	美元	23.2129	0.4403	1.93%	04/10

先機中國基金C	美元	20.6459	0.3913	1.93%	04/10

先機中國基金-C2類累積股	美元	11.8504	0.2248	1.93%	04/10

先機北美股票基金-A	美元	54.0794	3.6730	7.29%	04/10

先機北美股票基金-A	歐元	37.4684	2.3929	6.82%	04/10

先機北美股票基金-B	美元	37.6144	2.5538	7.28%	04/10

先機北美股票基金-C	美元	37.7947	2.5656	7.28%	04/10

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	20.2666	1.3760	7.28%	04/10

先機環球動態債券基金-A	美元	26.5095	0.2016	0.77%	04/10

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7596	0.0818	0.77%	04/10

先機環球動態債券基金-B	美元	19.2307	0.1457	0.76%	04/10

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0396	0.0685	0.76%	04/10

先機環球動態債券基金-C	美元	18.7657	0.1419	0.76%	04/10

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4091	0.0636	0.76%	04/10

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.9610	0.0757	0.77%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0208	0.0689	0.77%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6420	0.0708	0.74%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1202	0.1037	0.74%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4579	0.0640	0.76%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4330	0.0642	0.77%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1104	0.0594	0.74%	04/10

先機新興市場債券基金A	美元	25.4766	0.3643	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.0605	0.0866	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金A3	歐元	22.7709	0.2279	1.01%	04/10

先機新興市場債券基金B	美元	18.7046	0.2668	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金B1M	美元	5.8788	0.0838	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金C	美元	18.0671	0.2575	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金C1M	美元	5.8867	0.0839	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.5079	0.0930	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3582	0.0904	1.44%	04/10

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.0411	0.0863	1.45%	04/10

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.0066	0.0854	1.44%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.4881	0.0617	0.73%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.6877	0.0315	0.30%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.5570	0.0259	0.73%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6358	0.0191	0.73%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.3556	0.0389	0.73%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1409	0.0375	0.73%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1514	0.0362	0.71%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.7879	0.0335	0.70%	04/10

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.7932	0.0349	0.73%	04/10

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