先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 15.4463 0.1672 1.09% 05/02
先機全球新興市場基金-A股 歐元 18.4685 0.2014 1.10% 05/02
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.8662 0.1389 1.09% 05/02
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.6259 0.1145 1.09% 05/02
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 13.7839 0.1488 1.09% 05/02
先機環球股票基金A 美元 3.0650 -0.0044 -0.14% 05/02
先機環球股票基金B 美元 40.6861 -0.0597 -0.15% 05/02
先機環球股票基金C 美元 38.2854 -0.0566 -0.15% 05/02
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 21.0434 -0.0309 -0.15% 05/02
先機亞太股票基金A 美元 5.3356 0.0580 1.10% 05/02
先機亞太股票基金A3 歐元 51.3493 0.5625 1.11% 05/02
先機亞太股票基金B 美元 50.5494 0.5480 1.10% 05/02
先機亞太股票基金C 美元 47.3616 0.5127 1.09% 05/02
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 9.6002 0.1040 1.10% 05/02
先機中國基金A 美元 55.5180 0.2282 0.41% 04/30
先機中國基金B 美元 25.0663 0.1024 0.41% 04/30
先機中國基金C 美元 22.2883 0.0907 0.41% 04/30
先機中國基金-C2類累積股 美元 12.7966 0.0523 0.41% 04/30
先機北美股票基金-A 美元 56.8185 -0.5128 -0.89% 05/02
先機北美股票基金-A 歐元 38.4907 -0.3439 -0.89% 05/02
先機北美股票基金-B 美元 39.4958 -0.3576 -0.90% 05/02
先機北美股票基金-C 美元 39.6733 -0.3597 -0.90% 05/02
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 21.2803 -0.1926 -0.90% 05/02
先機環球動態債券基金-A 美元 27.0780 -0.0737 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9388 -0.0298 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-B 美元 19.6313 -0.0540 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1846 -0.0253 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-C 美元 19.1509 -0.0529 -0.28% 05/02
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.5415 -0.0236 -0.28% 05/02
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1178 -0.0276 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.1537 -0.0240 -0.26% 05/02
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7920 -0.0266 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.4205 -0.0391 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5859 -0.0236 -0.27% 05/02
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.5535 -0.0227 -0.26% 05/02
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.2319 -0.0227 -0.27% 05/02
先機新興市場債券基金A 美元 26.0289 -0.0356 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.1487 -0.0084 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.7471 -0.0292 -0.13% 05/02
先機新興市場債券基金B 美元 19.0949 -0.0268 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金B1M 美元 5.9595 -0.0084 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金C 美元 18.4385 -0.0261 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金C1M 美元 5.9657 -0.0084 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.6029 -0.0091 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4466 -0.0083 -0.13% 05/02
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.1259 -0.0086 -0.14% 05/02
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.0864 -0.0082 -0.13% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.6483 -0.0176 -0.20% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.6473 -0.0207 -0.19% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.5975 -0.0073 -0.20% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6633 -0.0056 -0.21% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.4164 -0.0110 -0.20% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1945 -0.0101 -0.19% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2156 -0.0107 -0.20% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.8449 -0.0101 -0.21% 05/02
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.8413 -0.0095 -0.20% 05/02
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