先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	16.9461	0.2550	1.53%	08/07

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.6716	0.1875	0.96%	08/07

先機全球新興市場基金-B股	美元	14.0782	0.2115	1.53%	08/07

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.6114	0.1742	1.52%	08/07

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	15.0906	0.2266	1.52%	08/07

先機環球股票基金A	美元	3.4782	0.0361	1.05%	08/07

先機環球股票基金B	美元	46.0489	0.4776	1.05%	08/07

先機環球股票基金C	美元	43.2743	0.4482	1.05%	08/07

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	23.8172	0.2471	1.05%	08/07

先機亞太股票基金A	美元	6.1147	0.1068	1.78%	08/07

先機亞太股票基金A3	歐元	57.0909	0.6832	1.21%	08/07

先機亞太股票基金B	美元	57.7765	1.0077	1.78%	08/07

先機亞太股票基金C	美元	54.0439	0.9420	1.77%	08/07

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	10.9728	0.1914	1.78%	08/07

先機中國基金A	美元	63.1400	0.3461	0.55%	08/07

先機中國基金B	美元	28.4092	0.1549	0.55%	08/07

先機中國基金C	美元	25.2267	0.1373	0.55%	08/07

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.5032	0.0791	0.55%	08/07

先機北美股票基金-A	美元	64.7570	0.6650	1.04%	08/07

先機北美股票基金-A	歐元	42.5906	0.2013	0.47%	08/07

先機北美股票基金-B	美元	44.8950	0.4599	1.03%	08/07

先機北美股票基金-C	美元	45.0370	0.4607	1.03%	08/07

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	24.1894	0.2478	1.04%	08/07

先機環球動態債券基金-A	美元	27.5320	0.0520	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9760	0.0207	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-B	美元	19.9075	0.0370	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1913	0.0171	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-C	美元	19.3945	0.0358	0.18%	08/07

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5363	0.0157	0.18%	08/07

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1163	0.0191	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1476	0.0180	0.20%	08/07

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7760	0.0185	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.6382	0.0276	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5618	0.0159	0.19%	08/07

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5245	0.0166	0.20%	08/07

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1963	0.0152	0.19%	08/07

先機新興市場債券基金A	美元	27.2930	0.0132	0.05%	08/07

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3324	0.0031	0.05%	08/07

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.1570	-0.1185	-0.51%	08/07

先機新興市場債券基金B	美元	19.9486	0.0089	0.04%	08/07

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.1149	0.0027	0.04%	08/07

先機新興市場債券基金C	美元	19.2372	0.0083	0.04%	08/07

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1131	0.0026	0.04%	08/07

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.7782	0.0032	0.05%	08/07

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.6188	0.0036	0.05%	08/07

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2762	0.0028	0.04%	08/07

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2357	0.0032	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.0302	0.0048	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.7936	-0.0547	-0.50%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6818	0.0020	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7149	0.0013	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5313	0.0029	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3049	0.0033	0.06%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3429	0.0028	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9506	0.0024	0.05%	08/07

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9329	0.0029	0.06%	08/07

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