富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 110.54 1.83 1.68% 02/01
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.86 0.18 0.52% 02/01
富蘭克林高成長基金 美元 85.32 0.84 0.99% 02/01
富蘭克林高科技基金 美元 105.01 2.76 2.70% 02/01
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.41 0.06 0.28% 02/01
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.42 0.06 0.28% 02/01
富蘭克林黃金基金 美元 18.81 0.25 1.35% 02/01
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.45 0.24 1.03% 02/01
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.79 0.18 1.43% 02/01
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.77 0.11 1.44% 02/01
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.00 0.14 1.58% 02/01
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.1900 0.1200 1.08% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 23.48 0.15 0.64% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 25.84 -0.12 -0.46% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 18.36 0.05 0.27% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 36.24 0.45 1.26% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 21.83 0.07 0.32% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 41.65 0.52 1.26% 02/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 45.94 0.75 1.66% 02/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 48.68 0.81 1.69% 02/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.82 0.46 1.75% 02/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.31 0.22 0.66% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.25 0.65 1.60% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 18.32 0.19 1.05% 01/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 43.51 0.69 1.61% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.64 0.14 1.04% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.06 0.14 1.08% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.74 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 47.83 -0.42 -0.87% 02/01
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 39.39 0.01 0.03% 01/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1102.53 -0.28 -0.03% 02/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.55 0.08 0.94% 02/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 13.03 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.89 0.29 1.56% 02/01
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 14.99 0.17 1.15% 01/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.53 0.62 2.39% 02/01
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 10.31 0.17 1.68% 01/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.19 0.21 2.34% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.98 0.38 1.17% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 13.69 0.10 0.74% 01/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 36.31 0.42 1.17% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.19 0.12 1.19% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 68.69 -0.33 -0.48% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 55.32 0.33 0.60% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 54.20 0.32 0.59% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.90 0.07 0.59% 02/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.07 0.04 0.17% 02/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.58 0.23 1.25% 02/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.59 0.21 1.28% 02/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 9.86 -0.06 -0.60% 02/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 10.82 0.04 0.37% 02/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 9.75 -0.06 -0.61% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 27.80 -0.05 -0.18% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 30.54 0.27 0.89% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.87 -0.02 -0.14% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.13 -0.04 -0.18% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 22.38 0.05 0.22% 01/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.76 0.16 0.71% 02/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 18.45 0.14 0.76% 02/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.67 0.09 0.85% 02/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 8.93 0.16 1.82% 02/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 8.73 0.16 1.87% 02/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.93 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.82 0.22 1.07% 02/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.69 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 37.57 0.24 0.64% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 41.30 0.69 1.70% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.26 0.07 0.69% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.07 0.03 0.18% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.95 0.08 1.16% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.11 0.02 0.22% 02/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.31 -0.09 -0.19% 02/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.86 -0.04 -0.40% 01/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.52 -0.12 -0.20% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 20.36 0.14 0.69% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 22.35 0.40 1.82% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 15.89 0.07 0.44% 01/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 16.07 0.29 1.84% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 89.68 -0.49 -0.54% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 98.48 0.50 0.51% 02/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 39.68 0.12 0.30% 01/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 34.16 -0.07 -0.20% 02/01
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.94 -0.02 -0.18% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.50 0.22 0.75% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.40 0.25 0.75% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.28 0.13 0.76% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.27 0.09 0.81% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.78 0.12 0.82% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.18 0.08 0.88% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.19 0.11 0.84% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 7.68 -0.04 -0.52% 01/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.61 -0.16 -2.06% 02/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.35 -0.08 -0.95% 02/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 8.26 0.02 0.24% 01/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.74 -0.11 -0.93% 02/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 30.89 1.00 3.35% 02/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 20.89 0.18 0.87% 01/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 13.80 0.44 3.29% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.94 0.31 1.37% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 19.37 0.11 0.57% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 34.73 0.47 1.37% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.66 0.14 1.33% 02/01
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.60 0.02 0.17% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.09 0.20 1.55% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.93 0.06 0.51% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.01 0.05 0.50% 02/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.42 0.05 0.48% 02/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.94 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.87 0.04 0.51% 02/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.52 0.04 0.47% 02/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 110.22 0.49 0.45% 02/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 20.21 0.10 0.50% 02/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.44 -0.06 -0.80% 02/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.18 0.03 0.37% 02/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 0.02 0.27% 02/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 7.23 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.59 0.06 0.39% 02/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.09 0.03 0.37% 02/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.13 0.02 0.39% 02/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.30 0.03 0.41% 02/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.62 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 20.07 0.07 0.35% 02/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.06 0.02 0.25% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.56 0.09 1.06% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.70 0.27 1.11% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.81 0.01 0.13% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.85 0.01 0.13% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.47 0.02 0.09% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.56 0.06 1.09% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.56 0.05 0.67% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.44 0.12 0.66% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.53 0.07 1.08% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.05 0.06 0.86% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.13 0.03 0.73% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.44 0.09 0.87% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.41 0.03 0.89% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.72 0.02 0.54% 01/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.20 0.04 0.96% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 54.91 0.48 0.88% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 12.66 0.12 0.96% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 0.06 0.85% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.53 -0.01 -0.09% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 11.68 0.05 0.43% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.21 0.25 0.93% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.69 -0.02 -0.17% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.26 0.06 0.97% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.09 0.07 0.78% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 7.74 0.05 0.65% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.80 0.08 0.54% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.60 0.03 0.54% 02/01
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.37 0.04 0.55% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.64 0.12 1.26% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.95 0.08 1.16% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.20 0.07 1.14% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.95 0.10 1.27% 02/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.05 0.10 1.26% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.65 0.04 0.46% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.21 0.04 0.65% 02/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.78 0.09 0.54% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.26 0.01 0.19% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.06 0.01 0.20% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.03 0.09 1.30% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.07 0.04 0.21% 02/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.17 0.02 0.22% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.59 0.06 0.80% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 7.22 -0.02 -0.28% 01/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.68 0.09 0.85% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.81 0.12 0.82% 02/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 8.14 0.06 0.74% 02/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.01 0.10% 02/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.87 0.01 0.11% 01/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.27 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.87 0.00 0.00% 02/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.44 0.02 0.16% 02/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.41 0.01 0.12% 02/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.33 0.07 0.43% 02/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.76 0.04 0.37% 02/01
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