富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.32 0.19 0.14% 05/24
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.21 0.26 0.74% 05/24
富蘭克林高成長基金 美元 93.51 0.35 0.38% 05/24
富蘭克林高科技基金 美元 156.60 0.69 0.44% 05/24
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.57 0.15 0.70% 05/24
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.59 0.16 0.75% 05/24
富蘭克林黃金基金 美元 19.43 0.31 1.62% 05/24
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.56 0.20 0.73% 05/24
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.15 0.11 0.65% 05/24
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.57 0.07 0.82% 05/24
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.74 0.10 1.04% 05/24
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.0500 0.1000 0.84% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.61 0.11 0.42% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.66 0.01 0.03% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.61 0.33 0.82% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.67 0.38 0.82% 05/24
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.13 0.40 0.82% 05/24
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.05 0.42 0.81% 05/24
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.32 0.16 0.57% 05/24
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.63 0.08 0.23% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 42.69 0.13 0.31% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 45.98 0.14 0.31% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.03 0.02 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.39 0.02 0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.80 -0.04 -0.20% 05/24
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 66.18 0.17 0.26% 05/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1543.70 18.40 1.21% 05/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.82 0.11 1.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.45 0.24 1.25% 05/24
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.81 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 18.53 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.34 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.95 0.10 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 36.28 0.11 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.05 0.03 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 77.97 -0.16 -0.20% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 61.99 0.09 0.15% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.32 0.10 0.17% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.16 0.02 0.15% 05/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 29.89 -0.25 -0.83% 05/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.77 -0.11 -0.46% 05/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.09 -0.10 -0.47% 05/24
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.76 -0.02 -0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.08 0.04 0.23% 05/24
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.97 -0.02 -0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.68 0.12 0.37% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 35.45 0.26 0.74% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.69 0.06 0.36% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.60 0.09 0.35% 05/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 28.48 0.14 0.49% 05/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.98 0.12 0.52% 05/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.68 0.08 0.59% 05/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.04 0.10 0.91% 05/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.73 0.09 0.85% 05/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.42 0.09 0.40% 05/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.35 0.19 0.79% 05/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.14 0.09 0.41% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 44.23 0.30 0.68% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 48.00 0.48 1.01% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.39 0.08 0.65% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.71 0.11 0.53% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.85 0.07 0.90% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.68 0.06 0.56% 05/24
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.60 -0.27 -0.54% 05/24
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 65.46 -0.36 -0.55% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.85 0.06 0.20% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.34 0.18 0.56% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.95 0.13 0.57% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 96.74 -0.09 -0.09% 05/24
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 104.89 0.28 0.27% 05/24
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 40.42 0.51 1.28% 05/24
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.78 0.17 1.35% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 33.08 0.36 1.10% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 37.61 0.40 1.07% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.91 0.22 1.12% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.99 0.03 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.52 0.04 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.32 0.02 0.24% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.41 0.04 0.32% 05/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.08 0.04 0.50% 05/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.75 0.07 0.81% 05/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.13 0.09 0.75% 05/24
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 46.17 0.14 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.36 0.06 0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.85 0.13 0.55% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.43 0.20 0.54% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.94 0.06 0.55% 05/24
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.44 0.05 0.40% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.25 0.06 0.39% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.07 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.73 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.74 0.01 0.10% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 0.01 0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.86 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.82 0.09 0.08% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.68 0.01 0.07% 05/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.22 0.02 0.09% 05/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.33 -0.02 -0.27% 05/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.96 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.30 0.01 0.06% 05/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.78 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.19 -0.01 -0.19% 05/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 -0.01 -0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.21 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.69 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.11 0.03 0.12% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.10 -0.02 -0.28% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.31 -0.02 -0.27% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.21 -0.05 -0.22% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.86 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.79 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.15 0.01 0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.14 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.67 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.33 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.16 0.01 0.24% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 56.91 0.04 0.07% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.95 0.01 0.09% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.97 0.01 0.17% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.09 -0.03 -0.30% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.00 0.01 0.04% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.40 -0.03 -0.29% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.34 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.32 0.06 0.58% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.39 0.01 0.06% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.62 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.32 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.45 0.02 0.19% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.01 0.01 0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.29 0.01 0.16% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.95 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.00 0.02 0.25% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.45 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.23 0.01 0.19% 05/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.31 0.02 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.35 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.14 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.05 0.02 0.28% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.85 -0.01 -0.05% 05/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.53 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.04 0.01 0.14% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.43 0.01 0.10% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.42 0.01 0.07% 05/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.46 0.01 0.13% 05/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.09 0.01 0.08% 05/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.63 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.50 0.00 0.00% 05/24
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.14 0.01 0.10% 05/24
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