富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	115.17	3.67	3.29%	06/24

富蘭克林潛力組合基金	美元	31.51	1.06	3.48%	06/24

富蘭克林高成長基金	美元	81.76	2.21	2.78%	06/24

富蘭克林高科技基金	美元	103.77	3.66	3.66%	06/24

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	21.44	0.39	1.85%	06/24

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	21.45	0.40	1.90%	06/24

富蘭克林黃金基金	美元	17.57	0.51	2.99%	06/24

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	21.18	0.57	2.77%	06/24

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	12.07	0.36	3.07%	06/24

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	6.58	0.13	2.02%	06/24

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	8.50	0.25	3.03%	06/24

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.58	0.24	2.32%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	21.32	0.57	2.75%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	24.42	0.58	2.43%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積	美元	17.17	0.46	2.75%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	33.03	0.74	2.29%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積	美元	20.64	0.45	2.23%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	37.96	0.85	2.29%	06/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	42.09	1.23	3.01%	06/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積	美元	10.72	0.31	2.98%	06/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	44.60	1.31	3.03%	06/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	25.03	0.85	3.52%	06/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	32.34	1.00	3.19%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	37.53	0.87	2.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積	美元	16.98	0.39	2.35%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	39.34	0.91	2.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	12.36	0.26	2.15%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	11.83	0.25	2.16%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	16.73	0.31	1.89%	06/24

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	45.36	0.72	1.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積	美元	36.55	0.58	1.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	1036.22	14.65	1.43%	06/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	7.66	0.09	1.19%	06/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	11.95	0.17	1.44%	06/24

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	17.45	0.37	2.17%	06/24

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積	美元	14.09	0.30	2.18%	06/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	27.86	1.00	3.72%	06/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積	美元	11.11	0.40	3.73%	06/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	9.71	0.35	3.74%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	32.24	0.86	2.74%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積	美元	13.70	0.37	2.78%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	35.49	0.94	2.72%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	10.02	0.27	2.77%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	66.71	1.51	2.32%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	51.63	1.32	2.62%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	50.59	1.29	2.62%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積	美元	44.90	1.14	2.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	11.17	0.28	2.57%	06/24



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	23.38	-0.04	-0.17%	06/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	18.09	0.02	0.11%	06/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	16.15	0.01	0.06%	06/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	20.87	2.02	10.72%	02/25

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	23.51	2.41	11.42%	02/25

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	20.64	2.00	10.73%	02/25

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	25.76	0.56	2.22%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	27.19	0.66	2.49%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	12.53	0.27	2.20%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	20.89	0.45	2.20%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積	美元	20.49	0.49	2.45%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	20.62	0.44	2.18%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積	美元	7.94	0.19	2.45%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	16.75	0.36	2.20%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	9.39	0.20	2.18%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	7.77	0.18	2.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	7.65	0.19	2.55%	06/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	17.75	0.43	2.48%	06/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	18.76	0.50	2.74%	06/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	17.53	0.42	2.45%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	34.15	0.57	1.70%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	36.08	0.70	1.98%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	9.06	0.15	1.68%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	16.11	0.33	2.09%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	6.47	0.15	2.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	8.60	0.17	2.02%	06/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	44.75	0.30	0.67%	06/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積	美元	8.75	0.06	0.69%	06/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	52.50	0.35	0.67%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	21.39	0.61	2.94%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	22.56	0.71	3.25%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積	美元	16.86	0.53	3.25%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	16.32	0.51	3.23%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	83.53	2.17	2.67%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	88.13	2.54	2.97%	06/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積	美元	36.56	1.05	2.96%	06/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	30.48	0.41	1.36%	06/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積	美元	22.92	0.30	1.33%	06/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	9.82	0.13	1.34%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	25.21	0.34	1.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	28.55	0.39	1.38%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	14.34	0.19	1.34%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	11.88	0.24	2.06%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.13	0.30	2.02%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.27	0.18	1.98%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	12.99	0.25	1.96%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配	美元	8.14	0.16	2.01%	06/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	6.48	0.12	1.89%	06/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	6.83	0.14	2.09%	06/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積	美元	6.76	0.15	2.27%	06/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	9.66	0.21	2.22%	06/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	30.73	1.22	4.13%	06/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積	美元	22.97	0.91	4.13%	06/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	13.81	0.55	4.15%	06/24



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	21.94	0.51	2.38%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積	美元	18.72	0.43	2.35%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	32.34	0.75	2.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	10.26	0.24	2.40%	06/24

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	11.42	0.05	0.44%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	美元	12.47	0.24	1.96%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	歐元	11.82	0.19	1.63%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配	歐元	9.95	0.16	1.63%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	10.27	0.14	1.38%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.95	0.12	1.36%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.89	0.11	1.41%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	8.45	0.12	1.44%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	南非幣	107.56	1.45	1.37%	06/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	12.35	0.16	1.31%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	7.70	-0.01	-0.13%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.13	0.01	0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.41	0.01	0.14%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配	美元	7.27	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	15.04	0.02	0.13%	06/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	8.09	0.01	0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.00	0.02	0.40%	06/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.22	0.03	0.42%	06/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配	美元	4.55	0.02	0.44%	06/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	18.89	0.09	0.48%	06/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配	美元	7.90	0.04	0.51%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.49	0.03	0.35%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	23.58	0.09	0.38%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	8.06	0.01	0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	8.49	0.01	0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.32	0.02	0.09%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	5.65	0.03	0.53%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.60	0.03	0.40%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	17.83	0.07	0.39%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	6.52	0.03	0.46%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.21	-0.01	-0.14%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.16	-0.01	-0.24%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	10.02	-0.01	-0.10%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.52	-0.01	-0.28%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配	美元	5.95	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配	美元	3.79	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.25	-0.01	-0.23%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	南非幣	55.19	-0.03	-0.05%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	12.46	0.03	0.24%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.08	0.01	0.14%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	11.80	-0.01	-0.08%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配	美元	11.66	0.02	0.17%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	25.95	0.06	0.23%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	12.31	-0.02	-0.16%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	6.20	0.02	0.32%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	8.59	0.22	2.63%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配	美元	7.51	0.19	2.60%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積	美元	14.09	0.04	0.28%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配	美元	5.58	0.01	0.18%	06/24

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配	美元	7.38	0.02	0.27%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	8.92	0.11	1.25%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	6.67	0.08	1.21%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	6.01	0.07	1.18%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	7.62	0.10	1.33%	06/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	7.76	0.09	1.17%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	8.45	0.03	0.36%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.17	0.02	0.33%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配	美元	7.59	0.02	0.26%	06/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.97	0.05	0.31%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.03	-0.03	-0.59%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	4.85	-0.03	-0.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	6.48	-0.02	-0.31%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配	歐元	8.19	-0.05	-0.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配	美元	6.17	-0.02	-0.32%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	17.78	-0.11	-0.61%	06/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	8.60	-0.05	-0.58%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.68	-0.01	-0.13%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配	美元	7.33	-0.01	-0.14%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	10.58	-0.02	-0.19%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	14.70	-0.02	-0.14%	06/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	8.29	-0.01	-0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.77	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	美元	8.78	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	12.06	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	9.76	0.00	0.00%	06/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	12.21	-0.01	-0.08%	06/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.47	-0.01	-0.12%	06/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	15.86	-0.01	-0.06%	06/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.80	0.00	0.00%	06/24

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