富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 148.69 -0.78 -0.52% 09/12
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.16 -0.40 -1.06% 09/12
富蘭克林高成長基金 美元 98.80 -0.68 -0.68% 09/12
富蘭克林高科技基金 美元 205.10 -0.14 -0.07% 09/12
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.23 0.13 0.52% 09/12
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.24 0.12 0.48% 09/12
富蘭克林黃金基金 美元 37.80 -0.03 -0.08% 09/12
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.82 -0.11 -0.36% 09/12
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.15 -0.05 -0.26% 09/12
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.22 -0.03 -0.32% 09/12
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.14 -0.10 -0.98% 09/12
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.6500 -0.0300 -0.24% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.58 -0.19 -0.62% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.51 -0.20 -0.63% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.47 -0.23 -0.51% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.11 -0.26 -0.51% 09/12
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.05 -0.54 -0.99% 09/12
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.27 -0.57 -0.99% 09/12
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.37 -0.21 -0.69% 09/12
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.31 -0.25 -0.70% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 55.23 0.26 0.47% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 60.93 0.28 0.46% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.76 -0.04 -0.24% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.04 -0.04 -0.25% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.40 -0.06 -0.29% 09/12
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 68.08 -0.22 -0.32% 09/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2035.95 -9.57 -0.47% 09/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.77 -0.10 -0.72% 09/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.81 -0.12 -0.45% 09/12
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.36 -0.03 -0.11% 09/12
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.23 -0.04 -0.15% 09/12
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.85 -0.02 -0.23% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 39.92 0.07 0.18% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 43.95 0.08 0.18% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.02 0.02 0.17% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 79.50 -0.70 -0.87% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.38 -0.61 -0.88% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.25 -0.59 -0.88% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.32 -0.13 -0.90% 09/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.85 0.01 0.03% 09/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.12 0.01 0.03% 09/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.06 0.01 0.04% 09/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.98 -0.04 -0.22% 09/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.08 -0.06 -0.28% 09/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.34 -0.04 -0.24% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.58 -0.18 -0.48% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 44.10 -0.21 -0.47% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.63 -0.09 -0.46% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.47 -0.13 -0.45% 09/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.93 -0.09 -0.27% 09/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.26 -0.07 -0.27% 09/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.19 -0.04 -0.25% 09/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.81 -0.04 -0.29% 09/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.26 -0.04 -0.30% 09/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.59 -0.08 -0.34% 09/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.71 -0.10 -0.36% 09/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.29 -0.09 -0.38% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.97 -0.21 -0.44% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.33 -0.25 -0.44% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.79 -0.06 -0.43% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.21 -0.06 -0.28% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.22 -0.03 -0.36% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.56 -0.03 -0.28% 09/12
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 50.72 0.07 0.14% 09/12
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 71.80 0.09 0.13% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.52 -0.06 -0.18% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.12 -0.08 -0.21% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.70 -0.05 -0.19% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.41 -0.92 -0.90% 09/12
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.94 -1.10 -0.92% 09/12
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 45.02 -0.72 -1.57% 09/12
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 14.05 -0.22 -1.54% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.74 -0.08 -0.26% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.12 -0.10 -0.28% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.96 -0.05 -0.26% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.32 -0.03 -0.29% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.77 -0.04 -0.27% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.01 -0.02 -0.22% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.94 -0.04 -0.29% 09/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.98 -0.04 -0.50% 09/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.35 -0.05 -0.53% 09/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.79 -0.08 -0.62% 09/12
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 59.80 -0.27 -0.45% 09/12
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.03 -0.12 -0.46% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.19 -0.02 -0.08% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 42.99 -0.03 -0.07% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.86 -0.01 -0.08% 09/12
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.46 -0.01 -0.07% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.71 -0.03 -0.31% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.10 -0.02 -0.28% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.74 -0.02 -0.26% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.20 -0.36 -0.33% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.24 -0.05 -0.33% 09/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.80 -0.08 -0.34% 09/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.91 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.11 -0.01 -0.12% 09/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 -0.01 -0.14% 09/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.86 -0.01 -0.06% 09/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.84 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.32 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.85 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.82 0.01 0.13% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.87 0.04 0.15% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.66 0.01 0.15% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.48 0.01 0.15% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.88 0.03 0.13% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.88 0.01 0.21% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.81 0.01 0.17% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.39 0.01 0.14% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.27 0.01 0.23% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.64 0.02 0.15% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.39 0.01 0.30% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.22 0.01 0.24% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.44 0.12 0.20% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.03 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.94 0.01 0.17% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.41 0.01 0.11% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.44 0.02 0.07% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.40 0.01 0.11% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.31 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.97 -0.04 -0.33% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.55 0.02 0.11% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.68 0.01 0.18% 09/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.33 0.01 0.14% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.99 0.05 0.39% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.99 0.03 0.38% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.20 0.03 0.42% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.13 0.03 0.33% 09/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.96 0.03 0.34% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.49 0.01 0.13% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.20 0.01 0.19% 09/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.42 0.04 0.24% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.20 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.19 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.72 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.78 0.01 0.04% 09/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.86 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.26 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.35 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.66 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.58 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.87 0.01 0.07% 09/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.01 0.10% 09/12
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.73 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.12 0.00 0.00% 09/12
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.28 0.04 0.22% 09/12
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.43 0.02 0.19% 09/12
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