富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 152.95 0.29 0.19% 10/03
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.09 0.19 0.51% 10/03
富蘭克林高成長基金 美元 98.89 0.26 0.26% 10/03
富蘭克林高科技基金 美元 208.99 -0.79 -0.38% 10/03
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.17 0.28 1.08% 10/03
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.18 0.28 1.08% 10/03
富蘭克林黃金基金 美元 42.04 0.19 0.45% 10/03
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.64 0.06 0.19% 10/03
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.75 0.01 0.05% 10/03
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.65 0.06 0.63% 10/03
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.04 0.05 0.50% 10/03
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.8500 0.0700 0.55% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.20 0.21 0.68% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.14 0.16 0.50% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.21 0.11 0.24% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.96 0.13 0.25% 10/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 53.51 0.26 0.49% 10/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 56.69 0.27 0.48% 10/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.43 0.11 0.36% 10/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.37 0.07 0.20% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 57.50 0.20 0.35% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 63.44 0.22 0.35% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.58 0.03 0.18% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.87 0.03 0.19% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.18 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 66.78 -0.13 -0.19% 10/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2013.64 26.81 1.35% 10/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.63 0.16 1.19% 10/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.57 0.36 1.37% 10/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.31 0.04 0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.98 0.22 0.82% 09/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.10 0.07 0.78% 09/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 41.45 0.09 0.22% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 45.63 0.09 0.20% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.47 0.02 0.16% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 79.53 -0.04 -0.05% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.44 0.10 0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.31 0.10 0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.33 0.02 0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.71 0.22 0.66% 10/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.00 0.24 0.83% 10/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.96 0.21 0.85% 10/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.22 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.38 0.05 0.23% 10/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.56 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.99 0.10 0.26% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 44.60 0.21 0.47% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.87 0.05 0.25% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.78 0.08 0.28% 10/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 34.00 0.09 0.27% 10/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 27.11 0.07 0.26% 10/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.74 0.05 0.30% 10/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.27 0.07 0.49% 10/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.70 0.07 0.51% 10/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.19 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.43 0.06 0.21% 10/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.89 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 49.76 0.19 0.38% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 58.45 0.33 0.57% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.32 0.06 0.42% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.91 0.06 0.27% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.46 0.04 0.48% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.88 0.03 0.28% 10/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.92 0.11 0.21% 10/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 73.51 0.15 0.20% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.56 -0.20 -0.61% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.18 -0.17 -0.44% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.73 -0.11 -0.41% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.57 0.18 0.18% 10/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 119.19 0.44 0.37% 10/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 49.32 0.37 0.76% 10/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 15.38 0.11 0.72% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 32.14 0.03 0.09% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 36.72 0.03 0.08% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.85 0.02 0.10% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.28 0.04 0.39% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.71 0.06 0.41% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.93 0.04 0.45% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.90 0.06 0.43% 10/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.29 0.04 0.48% 10/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.72 0.06 0.62% 10/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 13.29 0.08 0.61% 10/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 61.70 -0.19 -0.31% 10/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.84 -0.09 -0.33% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.39 0.12 0.46% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.69 0.19 0.44% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.94 0.05 0.42% 10/03
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.63 -0.01 -0.07% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.75 0.01 0.10% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.01 0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.80 0.13 0.12% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.41 0.01 0.06% 10/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 24.07 0.02 0.08% 10/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.88 -0.01 -0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.07 -0.01 -0.12% 10/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.05 -0.01 -0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.86 -0.01 -0.06% 10/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.80 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.30 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.91 0.01 0.04% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.78 0.01 0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.89 0.02 0.07% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.62 -0.01 -0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.48 -0.01 -0.15% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.89 -0.03 -0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 0.01 0.21% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.27 0.01 0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.26 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.71 0.01 0.07% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.38 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.21 0.01 0.24% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.39 0.05 0.08% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.00 0.01 0.09% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.92 0.01 0.17% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.38 -0.01 -0.11% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.51 0.03 0.11% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.42 -0.01 -0.11% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.29 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.31 0.02 0.16% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.62 0.01 0.05% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.66 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.30 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.31 0.03 0.23% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.15 0.02 0.25% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.27 0.01 0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.31 0.02 0.22% 10/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.14 0.02 0.22% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.43 0.01 0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.16 0.01 0.19% 10/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.34 0.02 0.12% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.22 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.18 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.70 0.01 0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.85 0.01 0.04% 10/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.85 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.22 -0.01 -0.14% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.34 -0.01 -0.09% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.63 -0.02 -0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.54 -0.01 -0.13% 10/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.90 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.76 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 10/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.38 -0.03 -0.16% 10/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.44 -0.02 -0.19% 10/03
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