富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 121.67 2.32 1.94% 04/11
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.04 0.40 1.26% 04/11
富蘭克林高成長基金 美元 84.62 1.42 1.71% 04/11
富蘭克林高科技基金 美元 149.87 2.84 1.93% 04/11
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.58 0.32 1.44% 04/11
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.59 0.32 1.44% 04/11
富蘭克林黃金基金 美元 26.14 1.80 7.40% 04/11
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.24 0.46 1.86% 04/11
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 15.66 0.24 1.56% 04/11
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.69 0.22 2.95% 04/11
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.25 0.13 1.60% 04/11
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.7000 0.3100 2.98% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.46 0.52 2.00% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 28.22 0.20 0.71% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 36.88 0.83 2.30% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 42.39 0.95 2.29% 04/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 44.23 0.73 1.68% 04/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 46.86 0.78 1.69% 04/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.16 0.53 2.07% 04/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 31.47 0.24 0.77% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 42.10 1.12 2.73% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 46.01 1.22 2.72% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.22 0.32 2.30% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.61 0.30 2.25% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.92 0.18 1.01% 04/11
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.37 0.92 1.45% 04/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1561.76 19.96 1.29% 04/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.86 0.22 2.07% 04/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 20.24 0.26 1.30% 04/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1054.78 13.40 1.29% 04/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.73 0.13 1.23% 04/11
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 20.58 0.57 2.85% 04/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 20.48 0.49 2.45% 04/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.94 0.16 2.36% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.46 0.75 2.37% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.73 0.82 2.35% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.81 0.22 2.29% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 70.61 0.91 1.31% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 58.69 1.49 2.60% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 56.86 1.44 2.60% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.35 0.32 2.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 29.25 0.23 0.79% 04/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 24.31 0.49 2.06% 04/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.22 0.43 2.07% 04/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.13 -0.06 -0.39% 04/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.15 0.16 0.94% 04/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.03 -0.05 -0.36% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.34 0.47 1.47% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 36.67 0.98 2.75% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.75 0.24 1.45% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 24.90 0.36 1.47% 04/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 29.72 0.44 1.50% 04/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 23.89 0.36 1.53% 04/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 14.47 0.22 1.54% 04/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 12.04 0.33 2.82% 04/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 11.66 0.32 2.82% 04/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 20.08 0.13 0.65% 04/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 22.80 0.44 1.97% 04/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 19.83 0.13 0.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 41.46 0.56 1.37% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 47.04 1.22 2.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.78 0.16 1.38% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 18.63 0.34 1.86% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.10 0.22 3.20% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.36 0.18 1.96% 04/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 42.45 0.51 1.22% 04/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 58.22 0.69 1.20% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 27.25 0.10 0.37% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 30.87 0.50 1.65% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 21.71 0.35 1.64% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 92.25 -0.02 -0.02% 04/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 104.56 1.29 1.25% 04/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 34.04 1.13 3.43% 04/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.67 0.36 3.49% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 25.45 0.30 1.19% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 29.05 0.34 1.18% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 15.55 0.18 1.17% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 9.37 0.11 1.19% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.53 0.15 1.60% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.28 0.21 1.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.08 0.13 1.64% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.40 0.20 1.64% 04/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.77 0.13 1.96% 04/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.67 0.24 3.23% 04/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.54 0.33 3.23% 04/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 42.83 0.81 1.93% 04/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 18.72 0.35 1.91% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.60 0.35 1.57% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 36.77 0.57 1.57% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.28 0.16 1.58% 04/11
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.56 0.04 0.32% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.77 0.17 1.16% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.03 -0.02 -0.15% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.76 -0.01 -0.09% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.09 0.06 0.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.66 0.04 0.60% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.27 0.05 0.69% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 102.09 0.67 0.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.77 0.08 0.58% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.46 0.13 0.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 865.12 5.42 0.63% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 891.20 5.52 0.62% 04/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.46 0.13 0.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.90 -0.10 -1.43% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.85 -0.01 -0.15% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.85 -0.02 -0.12% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.59 -0.01 -0.13% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.65 -0.01 -0.10% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.50 -0.01 -0.11% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 945.77 -1.02 -0.11% 04/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.30 -0.02 -0.13% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.05 0.01 0.20% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.02 0.29% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.97 0.05 0.22% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.78 0.02 0.20% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 938.49 1.74 0.19% 04/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.47 0.01 0.11% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.18 0.05 0.70% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.96 0.17 0.71% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.32 -0.04 -0.63% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.47 -0.04 -0.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 21.11 -0.12 -0.57% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.49 0.03 0.67% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.35 0.04 0.75% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.35 0.04 0.63% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.72 0.02 0.54% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.45 0.06 0.53% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 2.97 0.02 0.68% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.70 0.02 0.54% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 52.23 0.27 0.52% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.30 0.07 0.68% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.56 0.03 0.54% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.08 -0.06 -0.66% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.90 0.15 0.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.39 -0.06 -0.63% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 4.98 0.03 0.61% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.17 0.23 2.31% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.44 0.04 0.24% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.21 0.02 0.39% 04/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 6.74 0.01 0.15% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.36 0.18 1.77% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.55 0.11 1.71% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.84 0.10 1.74% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.46 0.12 1.63% 04/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.39 0.12 1.65% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.40 0.04 0.54% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.16 0.03 0.58% 04/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.89 0.09 0.57% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.26 -0.02 -0.38% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.07 -0.02 -0.39% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.28 0.07 0.97% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.73 -0.06 -0.28% 04/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.54 -0.03 -0.31% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.02 -0.01 -0.14% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.79 -0.02 -0.19% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.89 -0.03 -0.20% 04/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.36 -0.02 -0.27% 04/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 04/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.62 0.00 0.00% 04/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 04/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.06 -0.04 -0.31% 04/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.91 -0.03 -0.38% 04/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.04 -0.11 -0.64% 04/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.96 -0.07 -0.70% 04/11
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