富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 143.70 -0.49 -0.34% 07/11
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.57 -0.30 -0.81% 07/11
富蘭克林高成長基金 美元 95.11 -0.54 -0.56% 07/11
富蘭克林高科技基金 美元 188.72 -0.73 -0.39% 07/11
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.13 -0.05 -0.21% 07/11
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.15 -0.04 -0.17% 07/11
富蘭克林黃金基金 美元 28.80 0.30 1.05% 07/11
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.99 -0.14 -0.46% 07/11
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.53 -0.09 -0.48% 07/11
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.10 -0.09 -0.98% 07/11
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.74 -0.10 -1.02% 07/11
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.3800 -0.1000 -0.80% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.71 -0.20 -0.67% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.74 -0.20 -0.65% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.44 -0.29 -0.66% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.92 -0.34 -0.68% 07/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.39 -0.43 -0.83% 07/11
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.44 -0.46 -0.84% 07/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.76 -0.30 -0.97% 07/11
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.91 -0.33 -0.91% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 50.89 -0.25 -0.49% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 56.14 -0.28 -0.50% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.81 -0.06 -0.36% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.09 -0.06 -0.37% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.56 -0.05 -0.24% 07/11
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.98 -0.50 -0.71% 07/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1866.17 -2.82 -0.15% 07/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.64 -0.12 -0.94% 07/11
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.40 -0.04 -0.16% 07/11
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.93 -0.05 -0.21% 07/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.00 -0.01 -0.04% 07/11
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.78 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.19 -0.04 -0.11% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 40.94 -0.04 -0.10% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.22 -0.01 -0.09% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.02 -0.13 -0.16% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.41 -0.15 -0.22% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.25 -0.14 -0.21% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.56 -0.04 -0.27% 07/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.51 -0.02 -0.06% 07/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.85 -0.03 -0.11% 07/11
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.96 -0.04 -0.17% 07/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.89 -0.08 -0.45% 07/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.89 -0.10 -0.48% 07/11
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.26 -0.07 -0.43% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.49 -0.39 -1.06% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.65 -0.47 -1.09% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.00 -0.19 -0.99% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.64 -0.29 -1.04% 07/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.12 -0.38 -1.13% 07/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.41 -0.31 -1.16% 07/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.22 -0.19 -1.16% 07/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.84 -0.16 -1.14% 07/11
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.28 -0.17 -1.26% 07/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.09 -0.10 -0.43% 07/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.01 -0.14 -0.52% 07/11
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.80 -0.10 -0.44% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.72 -0.52 -1.06% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.97 -0.66 -1.15% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.93 -0.15 -1.07% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.44 -0.24 -1.11% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.33 -0.10 -1.19% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.71 -0.12 -1.11% 07/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 47.49 -0.30 -0.63% 07/11
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.24 -0.42 -0.62% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.25 -0.20 -0.64% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.48 -0.26 -0.71% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.59 -0.19 -0.74% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.89 -0.65 -0.64% 07/11
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 117.85 -0.84 -0.71% 07/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 38.67 -0.66 -1.68% 07/11
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.08 -0.21 -1.71% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.01 -0.22 -0.73% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.29 -0.26 -0.75% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.44 -0.13 -0.70% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.02 -0.01 -0.10% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.34 -0.01 -0.07% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.70 -0.01 -0.11% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.46 -0.02 -0.15% 07/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.60 0.03 0.40% 07/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.87 0.02 0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.16 0.03 0.25% 07/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 55.55 -0.36 -0.64% 07/11
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.22 -0.16 -0.66% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.28 -0.12 -0.47% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.49 -0.20 -0.48% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.46 -0.06 -0.52% 07/11
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.19 -0.03 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.68 -0.03 -0.31% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 -0.02 -0.28% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.72 -0.03 -0.39% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.35 -0.32 -0.29% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.98 -0.05 -0.33% 07/11
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.37 -0.07 -0.30% 07/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.84 -0.01 -0.15% 07/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 -0.02 -0.25% 07/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 -0.02 -0.29% 07/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.45 -0.03 -0.17% 07/11
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.74 -0.01 -0.13% 07/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.26 -0.01 -0.19% 07/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.27 -0.02 -0.27% 07/11
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.30 -0.04 -0.16% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.68 -0.01 -0.13% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.05 -0.06 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.56 -0.01 -0.15% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.30 -0.02 -0.32% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.27 -0.04 -0.18% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.79 -0.02 -0.42% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.71 -0.01 -0.17% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.04 -0.01 -0.14% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.12 -0.01 -0.24% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.99 -0.03 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.28 -0.01 -0.30% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.08 -0.01 -0.24% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 58.18 -0.14 -0.24% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.83 -0.04 -0.37% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.84 -0.02 -0.34% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.27 -0.03 -0.32% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.65 -0.08 -0.30% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.17 -0.02 -0.22% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.22 -0.02 -0.38% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.62 -0.06 -0.51% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.91 -0.03 -0.17% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.56 -0.01 -0.18% 07/11
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.18 -0.01 -0.14% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.16 -0.03 -0.25% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.55 -0.02 -0.26% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.74 -0.02 -0.30% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.63 -0.02 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.50 -0.02 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.57 -0.02 -0.26% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.27 -0.01 -0.19% 07/11
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.45 -0.05 -0.30% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.16 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.69 -0.01 -0.13% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.58 -0.01 -0.04% 07/11
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.83 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 -0.02 -0.28% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.99 -0.05 -0.45% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.17 -0.06 -0.39% 07/11
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.41 -0.02 -0.27% 07/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.77 0.01 0.07% 07/11
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 07/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.44 -0.01 -0.07% 07/11
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.03 -0.01 -0.12% 07/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.58 -0.04 -0.23% 07/11
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.13 -0.02 -0.20% 07/11
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