富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 148.57 1.31 0.89% 11/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.35 0.52 1.34% 11/21
富蘭克林高成長基金 美元 100.52 0.85 0.85% 11/21
富蘭克林高科技基金 美元 175.11 1.03 0.59% 11/21
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.72 0.41 1.62% 11/21
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.73 0.41 1.62% 11/21
富蘭克林黃金基金 美元 21.45 0.33 1.56% 11/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.64 0.18 0.66% 11/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.78 0.07 0.40% 11/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.05 -0.01 -0.12% 11/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.92 0.06 0.61% 11/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.0400 0.0300 0.25% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.10 0.11 0.41% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.27 0.30 0.97% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.80 0.28 0.69% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.89 0.32 0.69% 11/21
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 48.06 0.16 0.33% 11/21
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 50.92 0.17 0.33% 11/21
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.44 0.31 1.03% 11/21
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.64 0.63 1.61% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 43.25 -0.11 -0.25% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 47.26 -0.12 -0.25% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.12 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.47 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.61 0.11 0.54% 11/21
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.66 -0.20 -0.29% 11/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1576.01 -7.05 -0.45% 11/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.18 0.02 0.20% 11/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 20.17 -0.08 -0.40% 11/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1068.49 -4.81 -0.45% 11/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.75 -0.05 -0.46% 11/21
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 20.25 -0.13 -0.64% 11/21
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 19.69 -0.09 -0.46% 11/21
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.70 -0.03 -0.45% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.17 -0.03 -0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.62 -0.03 -0.08% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.37 -0.01 -0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 82.52 0.55 0.67% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 63.38 0.06 0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.40 0.05 0.08% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.38 0.01 0.07% 11/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.85 0.28 0.86% 11/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.22 0.07 0.28% 11/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.02 0.06 0.27% 11/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.41 0.23 1.62% 11/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 15.09 0.16 1.07% 11/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.36 0.22 1.67% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.49 0.15 0.46% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 34.04 -0.04 -0.12% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.75 0.08 0.48% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.02 0.11 0.44% 11/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 28.39 0.19 0.67% 11/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.82 0.15 0.66% 11/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.74 0.10 0.73% 11/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.63 0.01 0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.29 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.15 0.28 1.22% 11/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.28 0.15 0.62% 11/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.86 0.27 1.20% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 42.01 -0.11 -0.26% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 44.04 -0.37 -0.83% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.87 -0.03 -0.25% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.74 0.06 0.30% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.07 -0.02 -0.28% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.05 0.03 0.30% 11/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 41.37 -0.47 -1.12% 11/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 56.74 -0.65 -1.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 34.26 0.42 1.24% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 35.86 0.24 0.67% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.32 0.17 0.68% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 113.19 1.60 1.43% 11/21
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.55 1.02 0.87% 11/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 40.69 0.05 0.12% 11/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.80 0.02 0.16% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.81 0.25 0.82% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.17 0.29 0.83% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.77 0.15 0.81% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.34 0.09 0.80% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.52 0.03 0.29% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.66 0.04 0.27% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.98 0.02 0.22% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.59 0.04 0.30% 11/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.46 0.14 1.68% 11/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.85 0.09 1.03% 11/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.22 0.13 1.08% 11/21
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 50.82 0.75 1.50% 11/21
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 22.30 0.33 1.50% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.72 0.04 0.17% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.88 0.05 0.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.82 0.01 0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.72 0.03 0.24% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.76 0.06 0.38% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.06 0.15 1.01% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.43 0.12 0.97% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.86 0.02 0.20% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 0.01 0.14% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.92 0.02 0.25% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.74 0.32 0.29% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.44 0.04 0.28% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.45 0.06 0.27% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 954.49 2.31 0.24% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 986.77 2.33 0.24% 11/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.45 0.06 0.27% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.67 0.04 0.52% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.04 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.92 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 10.01 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.88 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 988.52 0.03 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.35 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.27 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.01 0.14% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.31 0.02 0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.25 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 996.58 0.46 0.05% 11/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 10.02 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.36 0.01 0.14% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.85 0.01 0.04% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.02 0.05 0.72% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.98 0.05 0.72% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.75 0.15 0.66% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.61 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.50 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.77 0.01 0.15% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.93 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.63 0.02 0.17% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.14 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.92 0.01 0.26% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.63 0.10 0.18% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.47 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.67 0.01 0.18% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.99 0.06 0.60% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.62 0.01 0.04% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.05 0.06 0.60% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.08 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.67 0.02 0.19% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.74 0.01 0.06% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.49 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.14 0.01 0.14% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.61 -0.01 -0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.88 -0.01 -0.15% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.17 -0.01 -0.16% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.84 -0.01 -0.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.81 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.48 -0.01 -0.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.22 -0.01 -0.19% 11/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.73 -0.02 -0.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.27 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.90 -0.04 -0.58% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.74 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.71 0.01 0.09% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.79 0.01 0.07% 11/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.46 0.01 0.13% 11/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.41 0.01 0.07% 11/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.01 0.10% 11/21
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.00 -0.01 -0.08% 11/21
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.11 0.00 0.00% 11/21
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.24 0.00 0.00% 11/21
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