富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 115.17 3.67 3.29% 06/24
富蘭克林潛力組合基金 美元 31.51 1.06 3.48% 06/24
富蘭克林高成長基金 美元 81.76 2.21 2.78% 06/24
富蘭克林高科技基金 美元 103.77 3.66 3.66% 06/24
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.44 0.39 1.85% 06/24
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.45 0.40 1.90% 06/24
富蘭克林黃金基金 美元 17.57 0.51 2.99% 06/24
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 21.18 0.57 2.77% 06/24
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.07 0.36 3.07% 06/24
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.58 0.13 2.02% 06/24
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.50 0.25 3.03% 06/24
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.58 0.24 2.32% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 21.32 0.57 2.75% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 24.42 0.58 2.43% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 17.17 0.46 2.75% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 33.03 0.74 2.29% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 20.64 0.45 2.23% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 37.96 0.85 2.29% 06/24
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 42.09 1.23 3.01% 06/24
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 10.72 0.31 2.98% 06/24
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 44.60 1.31 3.03% 06/24
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 25.03 0.85 3.52% 06/24
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 32.34 1.00 3.19% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 37.53 0.87 2.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 16.98 0.39 2.35% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 39.34 0.91 2.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.36 0.26 2.15% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.83 0.25 2.16% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 16.73 0.31 1.89% 06/24
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 45.36 0.72 1.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 36.55 0.58 1.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1036.22 14.65 1.43% 06/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 7.66 0.09 1.19% 06/24
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.95 0.17 1.44% 06/24
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.45 0.37 2.17% 06/24
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 14.09 0.30 2.18% 06/24
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 27.86 1.00 3.72% 06/24
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 11.11 0.40 3.73% 06/24
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.71 0.35 3.74% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.24 0.86 2.74% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 13.70 0.37 2.78% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.49 0.94 2.72% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.02 0.27 2.77% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 66.71 1.51 2.32% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 51.63 1.32 2.62% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 50.59 1.29 2.62% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 44.90 1.14 2.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.17 0.28 2.57% 06/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.38 -0.04 -0.17% 06/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.09 0.02 0.11% 06/24
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.15 0.01 0.06% 06/24
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.87 2.02 10.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.51 2.41 11.42% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.64 2.00 10.73% 02/25
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.76 0.56 2.22% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 27.19 0.66 2.49% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.53 0.27 2.20% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.89 0.45 2.20% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 20.49 0.49 2.45% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.62 0.44 2.18% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 7.94 0.19 2.45% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 16.75 0.36 2.20% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.39 0.20 2.18% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 7.77 0.18 2.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 7.65 0.19 2.55% 06/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.75 0.43 2.48% 06/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.76 0.50 2.74% 06/24
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 17.53 0.42 2.45% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 34.15 0.57 1.70% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 36.08 0.70 1.98% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 9.06 0.15 1.68% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 16.11 0.33 2.09% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.47 0.15 2.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.60 0.17 2.02% 06/24
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 44.75 0.30 0.67% 06/24
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 8.75 0.06 0.69% 06/24
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 52.50 0.35 0.67% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 21.39 0.61 2.94% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 22.56 0.71 3.25% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 16.86 0.53 3.25% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 16.32 0.51 3.23% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 83.53 2.17 2.67% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 88.13 2.54 2.97% 06/24
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 36.56 1.05 2.96% 06/24
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 30.48 0.41 1.36% 06/24
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 22.92 0.30 1.33% 06/24
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 9.82 0.13 1.34% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 25.21 0.34 1.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 28.55 0.39 1.38% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 14.34 0.19 1.34% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.88 0.24 2.06% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.13 0.30 2.02% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.27 0.18 1.98% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.99 0.25 1.96% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 8.14 0.16 2.01% 06/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.48 0.12 1.89% 06/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.83 0.14 2.09% 06/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.76 0.15 2.27% 06/24
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 9.66 0.21 2.22% 06/24
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 30.73 1.22 4.13% 06/24
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 22.97 0.91 4.13% 06/24
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 13.81 0.55 4.15% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 21.94 0.51 2.38% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 18.72 0.43 2.35% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 32.34 0.75 2.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.26 0.24 2.40% 06/24
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.42 0.05 0.44% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 12.47 0.24 1.96% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.82 0.19 1.63% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.95 0.16 1.63% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.27 0.14 1.38% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.95 0.12 1.36% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.89 0.11 1.41% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.45 0.12 1.44% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 107.56 1.45 1.37% 06/24
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 12.35 0.16 1.31% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.70 -0.01 -0.13% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.13 0.01 0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.41 0.01 0.14% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 7.27 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.04 0.02 0.13% 06/24
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.09 0.01 0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.00 0.02 0.40% 06/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.22 0.03 0.42% 06/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.55 0.02 0.44% 06/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 18.89 0.09 0.48% 06/24
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.90 0.04 0.51% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.49 0.03 0.35% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.58 0.09 0.38% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.06 0.01 0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.49 0.01 0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.32 0.02 0.09% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.65 0.03 0.53% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.60 0.03 0.40% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.83 0.07 0.39% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.52 0.03 0.46% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.21 -0.01 -0.14% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.16 -0.01 -0.24% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.02 -0.01 -0.10% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.52 -0.01 -0.28% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 5.95 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.79 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.25 -0.01 -0.23% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 55.19 -0.03 -0.05% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 12.46 0.03 0.24% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 0.01 0.14% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.80 -0.01 -0.08% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 11.66 0.02 0.17% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.95 0.06 0.23% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.31 -0.02 -0.16% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.20 0.02 0.32% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.59 0.22 2.63% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 7.51 0.19 2.60% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.09 0.04 0.28% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.58 0.01 0.18% 06/24
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.38 0.02 0.27% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 8.92 0.11 1.25% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.67 0.08 1.21% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.01 0.07 1.18% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.62 0.10 1.33% 06/24
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.76 0.09 1.17% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.45 0.03 0.36% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.17 0.02 0.33% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 7.59 0.02 0.26% 06/24
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.97 0.05 0.31% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.03 -0.03 -0.59% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 4.85 -0.03 -0.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.48 -0.02 -0.31% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.19 -0.05 -0.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 6.17 -0.02 -0.32% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.78 -0.11 -0.61% 06/24
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.60 -0.05 -0.58% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.68 -0.01 -0.13% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 7.33 -0.01 -0.14% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.58 -0.02 -0.19% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.70 -0.02 -0.14% 06/24
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 8.29 -0.01 -0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.78 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.76 0.00 0.00% 06/24
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.21 -0.01 -0.08% 06/24
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.47 -0.01 -0.12% 06/24
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.86 -0.01 -0.06% 06/24
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.80 0.00 0.00% 06/24
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