富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	136.21	0.29	0.21%	12/24

富蘭克林潛力組合基金	美元	35.80	0.11	0.31%	12/24

富蘭克林高成長基金	美元	91.42	0.39	0.43%	12/24

富蘭克林高科技基金	美元	189.98	0.27	0.14%	12/24

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	23.95	0.10	0.42%	12/24

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	23.96	0.10	0.42%	12/24

富蘭克林黃金基金	美元	47.79	-0.17	-0.35%	12/24

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	28.33	0.07	0.25%	12/24

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	17.84	0.02	0.11%	12/24

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	9.44	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.64	0.02	0.21%	12/24

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	9.3300	0.0100	0.11%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	32.15	0.05	0.16%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	33.03	0.10	0.30%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.26	0.20	0.43%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	53.16	0.23	0.43%	12/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	52.87	0.14	0.27%	12/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	56.01	0.15	0.27%	12/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	30.92	0.02	0.06%	12/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	35.83	0.07	0.20%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	59.39	0.21	0.35%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	65.52	0.23	0.35%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	16.77	0.03	0.18%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	16.06	0.03	0.19%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	20.36	0.06	0.30%	12/24

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	67.54	-0.20	-0.30%	12/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2202.11	-7.67	-0.35%	12/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	14.09	-0.02	-0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	29.27	-0.10	-0.34%	12/24

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	26.58	-0.04	-0.15%	12/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	25.93	0.04	0.15%	12/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.73	0.01	0.11%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	42.13	0.07	0.17%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	46.38	0.07	0.15%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	12.65	0.02	0.16%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	78.92	0.26	0.33%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	68.11	0.14	0.21%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	65.99	0.13	0.20%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.23	0.03	0.21%	12/24



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	34.66	-0.04	-0.12%	12/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	29.91	-0.07	-0.23%	12/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	25.74	-0.06	-0.23%	12/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	19.27	0.05	0.26%	12/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	22.67	0.03	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	17.52	0.05	0.29%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	39.98	0.05	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	47.07	0.01	0.02%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	21.03	0.03	0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	30.28	0.04	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	34.88	0.06	0.17%	12/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	27.81	0.04	0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	17.25	0.03	0.17%	12/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	14.68	0.01	0.07%	12/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	14.09	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	24.69	0.08	0.33%	12/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	29.10	0.06	0.21%	12/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	24.38	0.08	0.33%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	51.84	0.02	0.04%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	61.07	-0.05	-0.08%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	15.00	0.01	0.07%	12/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	55.83	0.03	0.05%	12/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	79.04	0.04	0.05%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	32.43	0.11	0.34%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	38.14	0.08	0.21%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	26.64	0.06	0.23%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	105.21	0.38	0.36%	12/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	123.80	0.29	0.23%	12/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	60.47	0.42	0.70%	12/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	18.81	0.12	0.64%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	34.04	0.14	0.41%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	38.89	0.15	0.39%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	21.13	0.09	0.43%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.12	0.04	0.40%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.50	0.06	0.42%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.84	0.04	0.45%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	13.77	0.06	0.44%	12/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	8.86	-0.01	-0.11%	12/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	10.42	-0.02	-0.19%	12/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	14.21	-0.04	-0.28%	12/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	61.31	0.08	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	26.61	0.03	0.11%	12/24



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	27.48	0.05	0.18%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	45.51	0.09	0.20%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	12.41	0.03	0.24%	12/24

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	13.90	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.82	0.02	0.20%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.17	0.02	0.28%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.80	0.01	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	112.22	0.29	0.26%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	15.74	0.04	0.25%	12/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	24.61	0.06	0.24%	12/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.86	0.02	0.29%	12/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.08	0.01	0.12%	12/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.05	0.01	0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.04	0.02	0.11%	12/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.78	0.01	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.30	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.31	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.19	0.01	0.04%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.85	0.04	0.51%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	27.49	0.13	0.48%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.66	0.04	0.60%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.61	0.04	0.61%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	23.34	0.15	0.65%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.88	0.02	0.41%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.81	0.03	0.52%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.66	0.01	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.42	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	14.45	0.02	0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.50	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.36	0.01	0.23%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	63.07	0.11	0.17%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.94	0.05	0.46%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.87	0.02	0.34%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.29	0.05	0.54%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	27.65	0.12	0.44%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.44	0.05	0.53%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.25	0.02	0.38%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	12.55	0.01	0.08%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.19	0.02	0.10%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.76	0.01	0.17%	12/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.41	0.01	0.14%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	13.83	0.05	0.36%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	8.39	0.02	0.24%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	7.55	0.02	0.27%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	9.56	0.03	0.31%	12/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	9.39	0.03	0.32%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.32	0.05	0.69%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.07	0.03	0.60%	12/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.23	0.10	0.62%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.24	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.15	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.68	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.94	0.01	0.04%	12/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.84	0.01	0.10%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.24	0.02	0.28%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.44	0.02	0.18%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.78	0.04	0.25%	12/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.54	0.01	0.13%	12/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.82	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.02	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.88	0.01	0.07%	12/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.09	0.00	0.00%	12/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.56	0.03	0.16%	12/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.44	0.01	0.10%	12/24

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