富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.12 -0.89 -0.64% 01/19
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.00 -0.49 -1.34% 01/19
富蘭克林高成長基金 美元 91.14 -0.42 -0.46% 01/19
富蘭克林高科技基金 美元 132.04 -1.12 -0.84% 01/19
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.38 0.04 0.19% 01/19
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.39 0.04 0.19% 01/19
富蘭克林黃金基金 美元 22.34 1.04 4.88% 01/19
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.22 -0.19 -0.78% 01/19
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.72 -0.13 -0.88% 01/19
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.57 -0.04 -0.53% 01/19
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.55 -0.06 -0.57% 01/19
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4900 -0.0200 -0.16% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 24.46 -0.18 -0.73% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 26.08 -0.26 -0.99% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 19.81 -0.15 -0.75% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.11 -0.33 -0.82% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 25.20 -0.21 -0.83% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.10 -0.37 -0.80% 01/19
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.24 -0.32 -0.61% 01/19
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 13.38 -0.09 -0.67% 01/19
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.34 -0.34 -0.61% 01/19
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.53 -0.26 -0.84% 01/19
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.72 -0.41 -1.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 47.36 0.21 0.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 21.55 0.09 0.42% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 49.65 0.22 0.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.24 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.59 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.20 -0.04 -0.21% 01/19
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 55.47 -0.61 -1.09% 01/19
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 44.95 -0.49 -1.08% 01/19
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1,020.96 -20.93 -2.01% 01/19
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.94 -0.15 -1.65% 01/19
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.76 -0.25 -2.08% 01/19
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.38 0.21 0.95% 01/19
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 18.15 0.16 0.89% 01/19
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 32.10 0.06 0.19% 01/19
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 12.87 0.03 0.23% 01/19
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 11.24 0.02 0.18% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 39.21 -0.05 -0.13% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 16.76 -0.02 -0.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 43.17 -0.05 -0.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.24 -0.02 -0.16% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 75.87 -0.34 -0.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 63.08 -0.13 -0.21% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.81 -0.13 -0.21% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 55.04 -0.11 -0.20% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.71 -0.03 -0.22% 01/19
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 26.45 -0.11 -0.41% 01/19
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 21.99 -0.03 -0.14% 01/19
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 19.64 -0.03 -0.15% 01/19
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 28.39 0.71 2.57% 01/19
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 32.19 0.88 2.81% 01/19
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 28.07 0.70 2.56% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 28.41 -0.16 -0.56% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 32.23 -0.09 -0.28% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.70 -0.07 -0.51% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 23.04 -0.13 -0.56% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 24.34 -0.07 -0.29% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/年配 歐元 21.21 -0.11 -0.52% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.89 -0.10 -0.42% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.94 -0.02 -0.20% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.38 -0.04 -0.48% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 19.41 -0.08 -0.41% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.77 -0.04 -0.37% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.68 -0.01 -0.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.52 -0.01 -0.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.09 -0.20 -1.04% 01/19
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.69 -0.17 -0.78% 01/19
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.21 -0.12 -0.97% 01/19
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.85 -0.20 -1.05% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 38.65 -0.06 -0.15% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 43.88 0.05 0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.16 -0.02 -0.20% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.87 0.01 0.06% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.86 0.02 0.26% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.65 0.01 0.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 46.79 0.98 2.14% 01/19
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.20 0.19 2.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 54.90 1.15 2.14% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 25.12 -0.26 -1.02% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 28.46 -0.22 -0.77% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 21.39 -0.16 -0.74% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 20.68 -0.15 -0.72% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 88.25 -1.30 -1.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 100.04 -1.22 -1.20% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 41.73 -0.51 -1.21% 01/19
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 美元 25.04 -0.30 -1.18% 01/19
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 33.45 0.12 0.36% 01/19
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 25.30 0.09 0.36% 01/19
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.82 0.04 0.37% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.80 -0.21 -0.72% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.61 -0.24 -0.73% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.22 -0.12 -0.73% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 14.28 -0.09 -0.63% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 18.18 -0.12 -0.66% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 11.08 -0.08 -0.72% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.44 -0.10 -0.64% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 9.78 -0.07 -0.71% 01/19
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 5.92 -0.01 -0.17% 01/19
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.71 0.01 0.15% 01/19
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.67 0.01 0.15% 01/19
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 9.52 0.01 0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 41.34 -0.47 -1.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 31.08 -0.35 -1.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 18.66 -0.22 -1.17% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.32 -0.16 -0.65% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 20.75 -0.14 -0.67% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 35.64 -0.24 -0.67% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.42 -0.08 -0.70% 01/19
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.16 0.01 0.08% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.50 -0.05 -0.34% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.79 -0.08 -0.62% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.77 -0.06 -0.55% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.60 -0.02 -0.17% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.17 -0.02 -0.20% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.97 -0.01 -0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 9.59 -0.01 -0.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 119.82 -0.10 -0.08% 01/19
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 20.79 -0.03 -0.14% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.21 -0.01 -0.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 9.32 0.02 0.22% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.52 0.01 0.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 8.40 0.02 0.24% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.91 0.03 0.18% 01/19
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 9.30 0.01 0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.79 0.01 0.17% 01/19
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.41 0.01 0.12% 01/19
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 5.30 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.34 0.02 0.09% 01/19
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.16 0.01 0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.91 0.06 0.61% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 26.73 0.17 0.64% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.76 0.03 0.34% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.96 0.04 0.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.55 0.10 0.43% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 6.65 0.04 0.61% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.93 0.06 0.68% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.34 0.13 0.64% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 7.65 0.05 0.66% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 8.65 0.07 0.82% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.07 0.04 0.80% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.79 0.09 0.77% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.33 0.04 0.93% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 7.18 0.06 0.84% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 4.64 0.04 0.87% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 5.20 0.04 0.78% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 66.47 0.57 0.86% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 13.54 0.05 0.37% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.75 0.03 0.39% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.95 0.02 0.17% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 12.76 0.06 0.47% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.57 0.12 0.44% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.18 0.02 0.16% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.77 0.03 0.45% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.93 -0.12 -1.19% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 8.70 -0.11 -1.25% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.16 0.06 0.37% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 6.60 0.03 0.46% 01/19
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 8.79 0.04 0.46% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.78 0.05 0.47% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.22 0.04 0.49% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.35 0.04 0.55% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.45 0.05 0.53% 01/19
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.62 0.06 0.63% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 9.27 0.02 0.22% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.80 0.02 0.29% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 8.37 0.02 0.24% 01/19
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 17.21 0.04 0.23% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.80 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.70 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.18 0.02 0.25% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.67 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.81 0.02 0.26% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.50 -0.01 -0.05% 01/19
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.01 -0.01 -0.10% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 8.37 0.02 0.24% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 8.03 0.02 0.25% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.38 0.02 0.18% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.82 0.04 0.25% 01/19
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 9.08 0.02 0.22% 01/19
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.82 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 01/19
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.96 -0.01 -0.08% 01/19
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 9.13 -0.01 -0.11% 01/19
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.17 0.05 0.29% 01/19
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 11.90 0.03 0.25% 01/19
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