富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.86 0.99 0.72% 01/09
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.67 0.07 0.19% 01/09
富蘭克林高成長基金 美元 92.39 0.70 0.76% 01/09
富蘭克林高科技基金 美元 190.66 1.76 0.93% 01/09
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.91 0.26 1.10% 01/09
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.92 0.26 1.10% 01/09
富蘭克林黃金基金 美元 48.27 0.21 0.44% 01/09
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.19 0.26 0.90% 01/09
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.41 0.13 0.71% 01/09
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.84 0.09 0.92% 01/09
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.82 0.05 0.51% 01/09
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.6600 0.0800 0.84% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.89 0.20 0.61% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 34.20 0.26 0.77% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 47.51 0.60 1.28% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 54.60 0.69 1.28% 01/09
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 53.70 0.21 0.39% 01/09
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 56.89 0.22 0.39% 01/09
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.39 0.22 0.71% 01/09
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.82 0.32 0.88% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 63.22 0.36 0.57% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 69.75 0.40 0.58% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.92 -0.05 -0.29% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.19 -0.05 -0.31% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.78 -0.03 -0.14% 01/09
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 66.05 -0.83 -1.24% 01/09
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2383.72 77.87 3.38% 01/09
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.07 0.41 2.80% 01/09
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.73 1.03 3.36% 01/09
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.39 0.05 0.18% 01/09
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.76 0.16 0.60% 01/09
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.00 0.05 0.56% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 44.90 0.21 0.47% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 49.44 0.24 0.49% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 13.47 0.06 0.45% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.74 -0.18 -0.22% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.85 -0.25 -0.36% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.71 -0.24 -0.36% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.37 -0.06 -0.42% 01/09
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 36.43 0.14 0.39% 01/09
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 31.06 0.08 0.26% 01/09
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 26.73 0.07 0.26% 01/09
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.27 0.07 0.35% 01/09
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.56 0.05 0.21% 01/09
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 18.42 0.07 0.38% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 41.00 0.24 0.59% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 47.69 0.21 0.44% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.57 0.13 0.61% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.05 0.18 0.58% 01/09
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.60 0.25 0.69% 01/09
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 29.18 0.19 0.66% 01/09
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.11 0.12 0.67% 01/09
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.22 0.09 0.59% 01/09
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.61 0.08 0.55% 01/09
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.70 0.25 0.98% 01/09
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.93 0.25 0.84% 01/09
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.38 0.25 0.99% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 54.71 0.21 0.39% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 63.69 0.16 0.25% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 15.83 0.06 0.38% 01/09
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 57.53 0.29 0.51% 01/09
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 81.45 0.41 0.51% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.59 0.27 0.84% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.87 0.26 0.69% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.44 0.18 0.69% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 108.09 0.45 0.42% 01/09
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 125.69 0.35 0.28% 01/09
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 59.03 0.45 0.77% 01/09
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.36 0.14 0.77% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 36.12 0.47 1.32% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 41.27 0.53 1.30% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 22.43 0.29 1.31% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.25 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.69 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.90 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.96 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 9.33 0.06 0.65% 01/09
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 10.85 0.07 0.65% 01/09
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 14.79 0.08 0.54% 01/09
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 61.79 0.66 1.08% 01/09
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.81 0.29 1.09% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 27.78 0.16 0.58% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 46.60 0.27 0.58% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.54 0.08 0.64% 01/09
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.99 0.07 0.50% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.89 0.04 0.41% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 0.02 0.28% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.85 0.03 0.38% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 113.03 0.46 0.41% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.95 0.06 0.38% 01/09
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 24.95 0.10 0.40% 01/09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.93 0.02 0.29% 01/09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.09 0.02 0.11% 01/09
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.76 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.30 0.01 0.19% 01/09
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.01 0.14% 01/09
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.33 0.04 0.16% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.80 -0.01 -0.13% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.52 -0.03 -0.11% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.70 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.64 0.01 0.04% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 -0.01 -0.21% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 -0.01 -0.17% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.55 0.01 0.13% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.43 0.01 0.23% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.58 0.03 0.21% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.51 0.01 0.29% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.36 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 63.19 0.11 0.17% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.86 -0.02 -0.18% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.83 -0.01 -0.17% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.34 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.60 -0.05 -0.18% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.54 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.21 -0.01 -0.19% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.93 0.09 0.70% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.33 0.03 0.16% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.76 0.01 0.17% 01/09
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.41 0.01 0.14% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.32 0.05 0.35% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.65 0.03 0.35% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.72 0.03 0.39% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.84 0.04 0.41% 01/09
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.67 0.03 0.31% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.25 -0.02 -0.28% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.03 -0.01 -0.20% 01/09
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.15 -0.05 -0.31% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.26 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.15 0.01 0.19% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.58 -0.01 -0.13% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.04 0.01 0.04% 01/09
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.84 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.24 0.03 0.42% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.49 0.05 0.44% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.84 0.08 0.51% 01/09
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.54 0.03 0.40% 01/09
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.01 0.10% 01/09
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.04 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.88 0.01 0.07% 01/09
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.05 0.00 0.00% 01/09
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.52 0.01 0.05% 01/09
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.37 0.00 0.00% 01/09
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