富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 129.61 -0.40 -0.31% 05/05
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.83 -0.20 -0.59% 05/05
富蘭克林高成長基金 美元 87.71 -0.24 -0.27% 05/05
富蘭克林高科技基金 美元 164.29 -0.82 -0.50% 05/05
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.57 -0.05 -0.21% 05/05
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.58 -0.05 -0.21% 05/05
富蘭克林黃金基金 美元 25.99 0.52 2.04% 05/05
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.13 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.73 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.35 -0.03 -0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.90 -0.02 -0.22% 05/05
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.5900 -0.0100 -0.09% 05/05
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 28.21 -0.08 -0.28% 05/05
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.16 -0.11 -0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.34 -0.10 -0.25% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.21 -0.11 -0.24% 05/05
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 47.60 0.08 0.17% 05/05
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 50.43 0.08 0.16% 05/05
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.56 -0.09 -0.31% 05/05
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.44 -0.15 -0.43% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 46.06 -0.07 -0.15% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 50.33 -0.08 -0.16% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.48 0.09 0.58% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.82 0.09 0.61% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.55 0.10 0.51% 05/05
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.44 0.33 0.48% 05/05
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1692.43 9.23 0.55% 05/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 11.65 0.10 0.87% 05/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.99 0.12 0.55% 05/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1142.34 6.07 0.53% 05/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.65 0.07 0.60% 05/02
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.19 -0.07 -0.31% 05/05
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.43 -0.03 -0.14% 04/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.26 -0.01 -0.14% 04/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.90 0.04 0.11% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 38.42 0.04 0.10% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.54 0.01 0.09% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 76.33 0.48 0.63% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 63.31 0.47 0.75% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.34 0.46 0.76% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.31 0.10 0.76% 05/05
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 30.88 -0.16 -0.52% 05/05
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.61 -0.10 -0.39% 05/05
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.36 -0.09 -0.40% 05/05
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.53 0.30 1.85% 05/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 18.67 0.37 2.02% 05/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.32 0.28 1.86% 05/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 35.50 0.62 1.78% 05/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 40.13 0.76 1.93% 05/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.41 0.33 1.83% 05/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.34 0.48 1.79% 05/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.21 0.69 2.19% 05/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 25.89 0.56 2.21% 05/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.70 0.34 2.21% 05/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.01 0.30 2.36% 05/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.60 0.29 2.36% 05/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 21.63 0.37 1.74% 05/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.47 0.44 1.83% 05/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.36 0.36 1.71% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 46.07 0.71 1.57% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 52.10 0.88 1.72% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.11 0.21 1.63% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.37 0.35 1.75% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.73 0.14 1.84% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.24 0.18 1.79% 05/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 46.69 -0.51 -1.08% 05/05
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 64.05 -0.69 -1.07% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.31 -0.17 -0.58% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 33.13 -0.15 -0.45% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 23.29 -0.10 -0.43% 05/05
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 96.76 -0.66 -0.68% 05/05
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 109.44 -0.63 -0.57% 05/05
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 37.40 -0.54 -1.42% 05/05
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.71 -0.17 -1.43% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 27.53 0.36 1.32% 05/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 31.42 0.41 1.32% 05/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.84 0.22 1.32% 05/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.14 0.13 1.30% 05/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.31 -0.02 -0.19% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.37 -0.02 -0.14% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.75 -0.01 -0.11% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.43 -0.02 -0.15% 05/05
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.02 -0.08 -1.13% 05/05
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.94 -0.08 -1.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.90 -0.12 -1.09% 05/05
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 46.87 -0.23 -0.49% 05/05
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.48 -0.09 -0.44% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.81 -0.02 -0.08% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.74 -0.04 -0.10% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.82 -0.01 -0.09% 05/05
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.83 0.01 0.08% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.70 -0.02 -0.13% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.89 -0.03 -0.22% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.46 -0.03 -0.26% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.37 -0.04 -0.43% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.87 -0.03 -0.43% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.49 -0.03 -0.40% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 105.48 -0.38 -0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.21 -0.05 -0.35% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.15 -0.08 -0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 890.47 -3.41 -0.38% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 916.77 -3.53 -0.38% 05/05
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.15 -0.08 -0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.03 -0.01 -0.14% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.96 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.97 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.13 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.71 -0.01 -0.13% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.81 -0.01 -0.10% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.65 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 959.02 -0.52 -0.05% 05/05
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.56 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.19 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.19 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.62 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.05 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 962.63 -0.25 -0.03% 05/05
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.74 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.51 0.02 0.27% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.08 0.08 0.32% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.63 0.01 0.15% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.79 0.01 0.15% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.15 0.04 0.18% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.70 0.01 0.21% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.60 0.02 0.36% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.73 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.94 -0.01 -0.25% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.13 -0.01 -0.08% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.14 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.91 -0.01 -0.26% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 55.39 -0.04 -0.07% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.68 0.02 0.19% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.77 0.02 0.35% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.45 0.02 0.21% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.84 0.06 0.23% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.77 0.02 0.21% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.16 0.01 0.19% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.84 -0.03 -0.28% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.07 -0.01 -0.06% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.41 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.00 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.14 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.04 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.27 -0.01 -0.16% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.02 -0.01 -0.12% 05/05
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.94 -0.01 -0.13% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.66 0.04 0.52% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.34 0.03 0.56% 05/05
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.44 0.08 0.49% 05/05
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.35 0.00 0.00% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.00 0.00% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.38 0.01 0.14% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.10 0.02 0.09% 05/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.01 0.10% 05/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 -0.01 -0.14% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.88 -0.02 -0.18% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.02 -0.03 -0.20% 05/05
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.42 -0.01 -0.13% 05/05
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.66 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.25 0.00 0.00% 05/05
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.03 0.01 0.12% 05/05
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.35 -0.01 -0.06% 05/05
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.14 -0.01 -0.10% 05/05
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