富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 151.49 2.30 1.54% 10/13
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.14 0.40 1.12% 10/13
富蘭克林高成長基金 美元 98.05 1.41 1.46% 10/13
富蘭克林高科技基金 美元 208.54 5.33 2.62% 10/13
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.52 0.20 0.76% 10/13
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.54 0.21 0.80% 10/13
富蘭克林黃金基金 美元 43.30 1.46 3.49% 10/13
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.13 0.48 1.57% 10/13
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.44 0.34 1.78% 10/13
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.46 0.14 1.50% 10/13
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.68 0.10 1.04% 10/13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.5800 0.1700 1.37% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.56 0.24 0.79% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.96 0.38 1.20% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.77 0.77 1.75% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.45 0.88 1.74% 10/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.94 0.47 0.91% 10/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.02 0.49 0.90% 10/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.97 0.34 1.15% 10/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.35 0.53 1.52% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 56.80 1.35 2.43% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 62.66 1.48 2.42% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.71 0.22 1.33% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.00 0.21 1.33% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.65 0.35 1.72% 10/13
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.45 0.14 0.21% 10/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2005.22 -107.33 -5.08% 10/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.20 -0.58 -4.21% 10/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.44 -1.44 -5.16% 10/10
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.67 0.61 2.34% 10/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.15 0.50 1.95% 10/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.82 0.17 1.97% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 40.87 1.01 2.53% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 44.99 1.10 2.51% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.29 0.30 2.50% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.48 1.51 1.89% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.08 1.01 1.48% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.93 0.98 1.49% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.46 0.21 1.47% 10/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 34.38 0.42 1.24% 10/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.14 0.24 0.83% 10/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.08 0.21 0.84% 10/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.29 0.18 0.99% 10/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.13 0.11 0.52% 10/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.62 0.16 0.97% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.68 0.42 1.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.58 0.32 0.74% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.72 0.22 1.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.54 0.32 1.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.86 0.42 1.26% 10/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 27.00 0.34 1.28% 10/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.66 0.20 1.22% 10/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.00 0.12 0.86% 10/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.44 0.12 0.90% 10/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.14 0.46 1.94% 10/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.95 0.42 1.53% 10/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.84 0.45 1.92% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 50.04 0.83 1.69% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 57.91 0.74 1.29% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.40 0.24 1.69% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.83 0.30 1.39% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.31 0.08 0.97% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.85 0.15 1.40% 10/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.92 0.51 1.03% 10/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 70.68 0.73 1.04% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.90 0.82 2.56% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.00 0.78 2.10% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.60 0.56 2.15% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.74 1.23 1.24% 10/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 116.45 0.95 0.82% 10/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 50.57 0.16 0.32% 10/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 15.77 0.06 0.38% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 32.16 0.62 1.97% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 36.75 0.71 1.97% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.86 0.38 1.95% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.05 0.09 0.90% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.40 0.14 0.98% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.74 0.09 1.04% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.61 0.14 1.04% 10/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.40 0.23 2.82% 10/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.70 0.22 2.32% 10/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 13.27 0.31 2.39% 10/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 62.19 1.88 3.12% 10/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 27.05 0.82 3.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.05 0.28 1.09% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.13 0.46 1.08% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.78 0.12 1.03% 10/13
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.63 0.03 0.22% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.68 0.04 0.41% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.07 0.02 0.28% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.70 0.03 0.39% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.98 0.43 0.39% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.30 0.07 0.46% 10/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.89 0.10 0.42% 10/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.97 0.03 0.43% 10/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.04 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.84 0.01 0.06% 10/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.78 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.26 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.70 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.68 0.01 0.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.56 0.06 0.23% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.64 0.04 0.61% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.50 0.04 0.62% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.95 0.14 0.61% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.79 0.02 0.42% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.70 0.01 0.18% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.23 0.01 0.14% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.24 0.01 0.24% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.65 0.03 0.22% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.36 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.19 0.01 0.24% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.12 0.11 0.18% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.86 0.03 0.28% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.84 0.02 0.34% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.39 0.06 0.64% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.15 0.07 0.26% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.44 0.06 0.64% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.22 0.01 0.19% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.11 0.22 1.85% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.48 0.02 0.11% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.62 0.01 0.18% 10/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.24 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.21 0.18 1.38% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.09 0.11 1.38% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.22 0.10 1.40% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.24 0.13 1.43% 10/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.07 0.13 1.45% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.36 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.11 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.20 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.19 -0.01 -0.19% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.15 -0.01 -0.19% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.55 -0.03 -0.40% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.72 -0.02 -0.09% 10/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.80 -0.01 -0.10% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.25 0.01 0.14% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.38 0.01 0.09% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.69 0.02 0.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.57 0.01 0.13% 10/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.91 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.01 0.10% 10/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.77 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 0.00 0.00% 10/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.44 0.01 0.05% 10/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.47 0.00 0.00% 10/13
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