富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 111.52 1.56 1.42% 02/07
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.81 0.34 0.99% 02/07
富蘭克林高成長基金 美元 85.39 0.86 1.02% 02/07
富蘭克林高科技基金 美元 106.20 2.09 2.01% 02/07
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.15 -0.02 -0.09% 02/07
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.16 -0.02 -0.09% 02/07
富蘭克林黃金基金 美元 17.91 0.32 1.82% 02/07
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.34 0.28 1.21% 02/07
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.87 0.19 1.50% 02/07
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.65 0.11 1.46% 02/07
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.93 0.04 0.45% 02/07
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.0700 0.1700 1.56% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 23.47 0.28 1.21% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 26.47 0.33 1.26% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 36.17 0.53 1.49% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 41.57 0.62 1.51% 02/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 45.76 0.14 0.31% 02/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 48.48 0.15 0.31% 02/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.92 0.31 1.16% 02/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.25 0.41 1.21% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 40.00 0.32 0.81% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 42.20 0.34 0.81% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.33 0.04 0.30% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.76 0.04 0.31% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.76 0.07 0.40% 02/07
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 47.51 -0.06 -0.13% 02/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1097.45 3.36 0.31% 02/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.37 0.12 1.45% 02/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 12.97 0.04 0.31% 02/07
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.25 0.08 0.44% 02/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.10 0.07 0.28% 02/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.70 0.03 0.35% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 31.89 0.17 0.54% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.11 0.19 0.54% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.85 0.05 0.51% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 69.08 0.28 0.41% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 54.30 0.20 0.37% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 53.21 0.20 0.38% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.68 0.05 0.43% 02/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.38 -0.08 -0.34% 02/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.38 -0.07 -0.38% 02/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.41 -0.06 -0.36% 02/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 9.84 -0.07 -0.71% 02/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 10.54 -0.08 -0.75% 02/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 9.73 -0.06 -0.61% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 27.89 0.24 0.87% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 29.91 0.25 0.84% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.92 0.12 0.87% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.20 0.19 0.86% 02/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.94 0.08 0.35% 02/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 18.59 0.06 0.32% 02/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.75 0.04 0.37% 02/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 8.78 0.02 0.23% 02/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 8.58 0.02 0.23% 02/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.27 0.24 1.26% 02/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.69 0.25 1.22% 02/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 19.03 0.24 1.28% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 37.94 0.02 0.05% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 40.71 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.36 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.20 0.08 0.47% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.84 0.03 0.44% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.18 0.04 0.44% 02/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 45.99 -0.29 -0.63% 02/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.61 -0.37 -0.64% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 21.11 0.33 1.59% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 22.62 0.35 1.57% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 16.26 0.25 1.56% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 92.45 1.09 1.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 99.09 1.12 1.14% 02/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 33.95 0.14 0.41% 02/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.87 0.05 0.46% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.66 0.28 0.95% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.58 0.31 0.93% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.38 0.17 0.99% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.16 -0.02 -0.18% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.63 -0.03 -0.20% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.09 -0.02 -0.22% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.06 -0.03 -0.23% 02/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.67 0.17 2.27% 02/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.21 0.18 2.24% 02/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.54 0.26 2.30% 02/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 31.21 0.65 2.13% 02/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 13.94 0.29 2.12% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.75 0.20 0.89% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 34.44 0.30 0.88% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.57 0.09 0.86% 02/07
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.57 0.01 0.09% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.02 0.14 1.09% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.15 0.13 1.08% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.20 0.12 1.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.38 0.02 0.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.84 0.01 0.13% 02/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.48 0.01 0.12% 02/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 109.86 0.19 0.17% 02/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 20.14 0.04 0.20% 02/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.60 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.15 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 -0.01 -0.14% 02/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.53 -0.01 -0.06% 02/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.13 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.30 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 20.08 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.06 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.30 0.02 0.24% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.94 0.04 0.17% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.75 0.02 0.26% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.79 0.02 0.26% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.31 0.05 0.22% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.39 0.01 0.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.33 0.01 0.16% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.86 -0.02 -0.29% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.02 -0.01 -0.25% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.17 -0.02 -0.20% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.32 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.09 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 53.47 -0.10 -0.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 12.36 0.06 0.49% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.91 0.03 0.44% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.53 0.06 0.52% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.58 0.13 0.49% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.70 0.07 0.60% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.11 0.03 0.49% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.09 0.14 1.56% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.64 -0.01 -0.07% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.54 -0.01 -0.18% 02/07
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.29 -0.01 -0.14% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.38 0.04 0.43% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.77 0.03 0.45% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.04 0.02 0.33% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.73 0.03 0.39% 02/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.83 0.03 0.38% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.47 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.08 0.01 0.16% 02/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.43 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.31 -0.01 -0.19% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.11 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.93 -0.01 -0.14% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.26 -0.01 -0.05% 02/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.26 -0.01 -0.11% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.47 -0.01 -0.13% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.52 -0.01 -0.09% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.59 -0.02 -0.14% 02/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 8.02 -0.01 -0.12% 02/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.28 0.01 0.08% 02/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.87 0.00 0.00% 02/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.41 -0.01 -0.08% 02/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.39 -0.01 -0.12% 02/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.21 -0.07 -0.43% 02/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.68 -0.05 -0.47% 02/07
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