富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	151.49	2.30	1.54%	10/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	36.14	0.40	1.12%	10/13

富蘭克林高成長基金	美元	98.05	1.41	1.46%	10/13

富蘭克林高科技基金	美元	208.54	5.33	2.62%	10/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	26.52	0.20	0.76%	10/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	26.54	0.21	0.80%	10/13

富蘭克林黃金基金	美元	43.30	1.46	3.49%	10/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	31.13	0.48	1.57%	10/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	19.44	0.34	1.78%	10/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	9.46	0.14	1.50%	10/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.68	0.10	1.04%	10/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	12.5800	0.1700	1.37%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	30.56	0.24	0.79%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	31.96	0.38	1.20%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	44.77	0.77	1.75%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	51.45	0.88	1.74%	10/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	51.94	0.47	0.91%	10/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	55.02	0.49	0.90%	10/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	29.97	0.34	1.15%	10/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	35.35	0.53	1.52%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	56.80	1.35	2.43%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	62.66	1.48	2.42%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	16.71	0.22	1.33%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	16.00	0.21	1.33%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	20.65	0.35	1.72%	10/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	67.45	0.14	0.21%	10/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2005.22	-107.33	-5.08%	10/10

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	13.20	-0.58	-4.21%	10/10

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	26.44	-1.44	-5.16%	10/10

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	26.67	0.61	2.34%	10/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	26.15	0.50	1.95%	10/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.82	0.17	1.97%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	40.87	1.01	2.53%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	44.99	1.10	2.51%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	12.29	0.30	2.50%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	81.48	1.51	1.89%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	69.08	1.01	1.48%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	66.93	0.98	1.49%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.46	0.21	1.47%	10/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	34.38	0.42	1.24%	10/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	29.14	0.24	0.83%	10/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	25.08	0.21	0.84%	10/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	18.29	0.18	0.99%	10/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	21.13	0.11	0.52%	10/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	16.62	0.16	0.97%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	37.68	0.42	1.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	43.58	0.32	0.74%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	19.72	0.22	1.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	28.54	0.32	1.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	33.86	0.42	1.26%	10/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	27.00	0.34	1.28%	10/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	16.66	0.20	1.22%	10/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	14.00	0.12	0.86%	10/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	13.44	0.12	0.90%	10/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	24.14	0.46	1.94%	10/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	27.95	0.42	1.53%	10/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	23.84	0.45	1.92%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	50.04	0.83	1.69%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	57.91	0.74	1.29%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	14.40	0.24	1.69%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	21.83	0.30	1.39%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	8.31	0.08	0.97%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	10.85	0.15	1.40%	10/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	49.92	0.51	1.03%	10/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	70.68	0.73	1.04%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	32.90	0.82	2.56%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	38.00	0.78	2.10%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	26.60	0.56	2.15%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	100.74	1.23	1.24%	10/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	116.45	0.95	0.82%	10/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	50.57	0.16	0.32%	10/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	15.77	0.06	0.38%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	32.16	0.62	1.97%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	36.75	0.71	1.97%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	19.86	0.38	1.95%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.05	0.09	0.90%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.40	0.14	0.98%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.74	0.09	1.04%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	13.61	0.14	1.04%	10/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	8.40	0.23	2.82%	10/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	9.70	0.22	2.32%	10/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	13.27	0.31	2.39%	10/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	62.19	1.88	3.12%	10/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	27.05	0.82	3.13%	10/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	26.05	0.28	1.09%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	43.13	0.46	1.08%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	11.78	0.12	1.03%	10/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	13.63	0.03	0.22%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.68	0.04	0.41%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.07	0.02	0.28%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.70	0.03	0.39%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	109.98	0.43	0.39%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	15.30	0.07	0.46%	10/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	23.89	0.10	0.42%	10/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.97	0.03	0.43%	10/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.06	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.04	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	17.84	0.01	0.06%	10/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.78	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.26	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.26	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	24.70	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.68	0.01	0.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	26.56	0.06	0.23%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.64	0.04	0.61%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.50	0.04	0.62%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.95	0.14	0.61%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.79	0.02	0.42%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.70	0.01	0.18%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.23	0.01	0.14%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.24	0.01	0.24%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	13.65	0.03	0.22%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.36	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.19	0.01	0.24%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	60.12	0.11	0.18%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.86	0.03	0.28%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.84	0.02	0.34%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.39	0.06	0.64%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	27.15	0.07	0.26%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.44	0.06	0.64%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.22	0.01	0.19%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	12.11	0.22	1.85%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	18.48	0.02	0.11%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.62	0.01	0.18%	10/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.24	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	13.21	0.18	1.38%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	8.09	0.11	1.38%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	7.22	0.10	1.40%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	9.24	0.13	1.43%	10/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	9.07	0.13	1.45%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.36	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.11	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.20	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.19	-0.01	-0.19%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.15	-0.01	-0.19%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.55	-0.03	-0.40%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.72	-0.02	-0.09%	10/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.80	-0.01	-0.10%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.25	0.01	0.14%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.38	0.01	0.09%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.69	0.02	0.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.57	0.01	0.13%	10/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	13.91	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.01	0.10%	10/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.77	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.11	0.00	0.00%	10/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.44	0.01	0.05%	10/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.47	0.00	0.00%	10/13

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