富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 149.09 0.48 0.32% 08/28
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.64 -0.16 -0.42% 08/28
富蘭克林高成長基金 美元 97.84 0.10 0.10% 08/28
富蘭克林高科技基金 美元 201.41 1.97 0.99% 08/28
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.93 -0.20 -0.80% 08/28
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.95 -0.20 -0.80% 08/28
富蘭克林黃金基金 美元 32.66 -0.09 -0.27% 08/28
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.63 0.11 0.36% 08/28
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.01 0.08 0.42% 08/28
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.19 0.03 0.33% 08/28
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.16 0.01 0.10% 08/28
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.6500 0.0400 0.32% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.42 0.05 0.16% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.50 -0.08 -0.25% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.61 0.15 0.34% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.27 0.17 0.33% 08/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.16 0.17 0.31% 08/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.38 0.18 0.31% 08/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.05 0.07 0.23% 08/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.27 -0.07 -0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 52.65 0.18 0.34% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 58.08 0.19 0.33% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.73 0.03 0.18% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.02 0.04 0.25% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.47 -0.04 -0.20% 08/28
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.54 -0.46 -0.68% 08/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2020.49 12.49 0.62% 08/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.73 0.14 1.03% 08/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.56 0.18 0.68% 08/28
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 25.38 -0.01 -0.04% 08/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 24.78 0.27 1.10% 08/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.37 0.09 1.09% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 38.20 0.06 0.16% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 42.06 0.07 0.17% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.51 0.02 0.17% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.18 -0.17 -0.21% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.65 0.13 0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.52 0.13 0.20% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.39 0.03 0.21% 08/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.95 -0.22 -0.64% 08/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.07 -0.07 -0.24% 08/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.02 -0.06 -0.24% 08/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.39 -0.16 -0.86% 08/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.46 -0.10 -0.46% 08/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.71 -0.15 -0.89% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.64 -0.07 -0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.96 0.10 0.23% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.64 -0.03 -0.15% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.51 -0.05 -0.18% 08/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.49 0.15 0.45% 08/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.70 0.12 0.45% 08/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.45 0.08 0.49% 08/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.98 0.12 0.87% 08/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.42 0.11 0.83% 08/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.56 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.56 0.12 0.44% 08/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.27 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.73 0.20 0.41% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.96 0.47 0.83% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.99 0.06 0.43% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.59 0.04 0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.36 0.05 0.60% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.78 0.02 0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.17 0.49 1.01% 08/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 69.61 0.68 0.99% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.44 0.09 0.28% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.85 0.26 0.69% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.52 0.18 0.68% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 102.72 -0.46 -0.45% 08/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 119.94 -0.04 -0.03% 08/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 43.29 0.01 0.02% 08/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.51 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.72 -0.01 -0.03% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.11 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.93 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.23 -0.01 -0.10% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.64 -0.01 -0.07% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.92 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.80 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.91 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.23 0.03 0.33% 08/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.64 0.05 0.40% 08/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 58.68 0.97 1.68% 08/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 25.56 0.43 1.71% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.90 0.06 0.23% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 42.51 0.09 0.21% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.73 0.03 0.26% 08/28
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.36 0.01 0.07% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.77 0.01 0.10% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.79 0.01 0.13% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.81 0.10 0.09% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.23 0.01 0.07% 08/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.78 0.01 0.04% 08/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.92 -0.03 -0.43% 08/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.09 0.01 0.12% 08/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.07 0.01 0.14% 08/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.73 0.01 0.06% 08/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.82 0.01 0.13% 08/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.32 0.01 0.19% 08/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 0.01 0.14% 08/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.71 0.02 0.08% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.74 0.03 0.39% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.42 0.10 0.38% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.62 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.40 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.61 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.83 0.02 0.42% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.75 0.02 0.35% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.26 0.02 0.28% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.22 0.01 0.24% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.39 0.03 0.22% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.35 0.01 0.30% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.17 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 59.73 0.15 0.25% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.94 0.04 0.37% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.89 0.02 0.34% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.37 -0.01 -0.11% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.05 0.08 0.30% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.31 -0.01 -0.11% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.27 0.02 0.38% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.91 0.05 0.42% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.31 0.04 0.22% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.65 0.02 0.36% 08/28
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.29 0.02 0.28% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.53 0.04 0.32% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.74 0.02 0.26% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.94 0.02 0.29% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.85 0.03 0.34% 08/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.69 0.02 0.23% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.51 0.02 0.27% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.22 0.02 0.38% 08/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.39 0.06 0.37% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.20 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.21 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.71 0.03 0.39% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.77 0.01 0.04% 08/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.89 0.01 0.10% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.18 0.01 0.14% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.19 0.01 0.09% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.44 0.02 0.13% 08/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.84 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 08/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.65 0.02 0.15% 08/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.12 0.01 0.12% 08/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.98 0.03 0.17% 08/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.31 0.02 0.19% 08/28
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