富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 144.65 1.33 0.93% 07/03
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.84 0.17 0.46% 07/03
富蘭克林高成長基金 美元 95.78 0.74 0.78% 07/03
富蘭克林高科技基金 美元 190.59 2.69 1.43% 07/03
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.09 0.19 0.79% 07/03
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.10 0.19 0.79% 07/03
富蘭克林黃金基金 美元 28.76 0.11 0.38% 07/03
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.05 0.13 0.43% 07/03
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.56 0.10 0.54% 07/03
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.13 0.02 0.22% 07/03
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.76 0.02 0.21% 07/03
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4600 0.0200 0.16% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.07 0.07 0.23% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.95 0.20 0.65% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.58 0.18 0.41% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 50.09 0.21 0.42% 07/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.66 0.03 0.06% 07/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.73 0.03 0.05% 07/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.02 0.22 0.71% 07/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.02 0.41 1.15% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 51.44 0.39 0.76% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 56.75 0.43 0.76% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.08 0.26 1.55% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.35 0.25 1.55% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.77 0.40 1.96% 07/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 71.64 0.47 0.66% 07/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1872.67 4.55 0.24% 07/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.89 -0.10 -0.77% 07/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.47 0.06 0.25% 07/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1262.02 2.93 0.23% 07/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 12.93 0.03 0.23% 07/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 24.09 0.16 0.67% 07/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.02 -0.14 -0.60% 07/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.79 -0.04 -0.51% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.55 0.13 0.35% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 41.34 0.15 0.36% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.33 0.04 0.35% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.92 1.61 2.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 70.57 1.10 1.58% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 68.37 1.06 1.57% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.81 0.23 1.58% 07/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.09 0.25 0.79% 07/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.63 0.09 0.33% 07/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.78 0.08 0.34% 07/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.87 0.27 1.53% 07/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.97 0.21 1.01% 07/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.24 0.24 1.50% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.48 0.07 0.19% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.85 -0.11 -0.26% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.98 0.05 0.26% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.63 0.06 0.22% 07/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.92 0.15 0.46% 07/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.25 0.12 0.46% 07/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.12 0.08 0.50% 07/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.82 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.27 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.03 0.20 0.88% 07/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.08 0.11 0.41% 07/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.74 0.20 0.89% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.47 0.35 0.73% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.98 0.15 0.26% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.86 0.10 0.73% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.30 0.10 0.47% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.35 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.68 0.06 0.56% 07/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.84 0.55 1.12% 07/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 70.56 0.78 1.12% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.57 0.51 1.64% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.06 0.45 1.23% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.00 0.31 1.21% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.11 0.77 0.77% 07/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.76 0.41 0.35% 07/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 38.30 0.19 0.50% 07/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.97 0.05 0.42% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.17 0.48 1.62% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.48 0.56 1.65% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.53 0.30 1.65% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.14 0.18 1.64% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.17 0.01 0.10% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.55 0.01 0.07% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.90 0.01 0.11% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.66 0.02 0.15% 07/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.50 0.03 0.40% 07/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.80 -0.01 -0.11% 07/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.07 -0.01 -0.08% 07/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 56.33 0.95 1.72% 07/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.57 0.41 1.70% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.65 0.10 0.39% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.74 0.16 0.38% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.63 0.04 0.35% 07/03
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.17 0.04 0.30% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 17.17 0.10 0.59% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.63 0.15 1.04% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.91 0.12 1.02% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.74 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.77 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.99 0.02 0.02% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.97 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.36 0.01 0.04% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 918.48 0.04 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 944.07 -0.06 -0.01% 07/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.36 0.01 0.04% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.85 0.02 0.29% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 -0.01 -0.12% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.04 -0.01 -0.14% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.49 -0.01 -0.06% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.79 -0.01 -0.13% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.90 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.72 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 963.63 -0.73 -0.08% 07/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.89 -0.01 -0.06% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.30 0.01 0.19% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.33 0.01 0.14% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.38 0.02 0.08% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.23 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 975.42 0.73 0.07% 07/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.90 0.01 0.10% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.80 -0.01 -0.13% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.33 -0.02 -0.08% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.63 0.02 0.30% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.34 0.02 0.32% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.39 0.08 0.36% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.87 -0.01 -0.20% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.80 -0.01 -0.17% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.28 0.02 0.28% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.21 0.02 0.48% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.14 0.03 0.23% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.34 0.01 0.30% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.17 0.02 0.48% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 59.31 0.18 0.30% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.03 -0.01 -0.09% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.95 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.39 0.03 0.32% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.99 -0.02 -0.07% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.23 0.03 0.33% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.32 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.65 0.07 0.60% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.03 0.04 0.22% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.62 0.01 0.18% 07/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.27 0.01 0.14% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.28 0.06 0.49% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.67 0.04 0.52% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.92 0.04 0.58% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.76 0.04 0.46% 07/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.63 0.04 0.47% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.66 -0.01 -0.13% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.33 -0.01 -0.19% 07/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.58 -0.03 -0.18% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.15 0.01 0.19% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.21 0.01 0.19% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.75 -0.03 -0.39% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.53 0.03 0.13% 07/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.85 0.01 0.10% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.12 -0.01 -0.14% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.02 -0.03 -0.27% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.21 -0.03 -0.20% 07/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.45 -0.02 -0.27% 07/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.75 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.45 0.01 0.07% 07/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.07 0.00 0.00% 07/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.61 0.02 0.11% 07/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.19 0.01 0.10% 07/03
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