富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.40 -0.34 -0.25% 02/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.90 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林高成長基金 美元 91.71 -0.36 -0.39% 02/14
富蘭克林高科技基金 美元 184.81 0.37 0.20% 02/14
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.98 -0.11 -0.48% 02/14
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.99 -0.11 -0.48% 02/14
富蘭克林黃金基金 美元 21.57 -0.45 -2.04% 02/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.59 0.01 0.04% 02/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.55 0.01 0.06% 02/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.33 0.05 0.60% 02/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.73 0.01 0.10% 02/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.0600 0.0300 0.27% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 28.15 0.07 0.25% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.45 -0.02 -0.06% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.60 0.04 0.10% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.81 0.04 0.08% 02/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.85 0.07 0.14% 02/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.82 0.08 0.15% 02/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.37 -0.14 -0.46% 02/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.50 -0.29 -0.73% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 45.85 0.63 1.39% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 50.10 0.68 1.38% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.08 -0.06 -0.40% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.43 -0.06 -0.41% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.54 -0.13 -0.63% 02/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.03 -0.91 -1.40% 02/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1665.01 -1.43 -0.09% 02/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.91 0.02 0.18% 02/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.54 -0.01 -0.05% 02/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1126.20 -1.09 -0.10% 02/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.44 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.03 0.42 1.94% 02/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 22.11 0.68 3.17% 02/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.50 0.23 3.16% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.44 0.23 0.67% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.92 0.25 0.66% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.43 0.07 0.68% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.08 -0.66 -0.81% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.35 -0.33 -0.53% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.41 -0.32 -0.53% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.14 -0.07 -0.53% 02/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.36 -0.03 -0.09% 02/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.65 0.05 0.20% 02/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.40 0.05 0.22% 02/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.51 -0.14 -0.84% 02/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.31 -0.09 -0.52% 02/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.30 -0.13 -0.84% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 35.87 0.02 0.06% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 37.63 0.13 0.35% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.56 0.02 0.11% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.62 0.01 0.04% 02/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 31.10 0.22 0.71% 02/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 25.00 0.18 0.73% 02/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.11 0.11 0.73% 02/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.66 0.12 1.04% 02/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 11.29 0.12 1.07% 02/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.66 -0.06 -0.25% 02/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.85 0.01 0.04% 02/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.36 -0.06 -0.26% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.83 0.22 0.50% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 46.01 0.36 0.79% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.44 0.07 0.57% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.07 0.01 0.05% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.48 0.03 0.40% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.66 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.54 0.94 2.21% 02/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.72 1.28 2.19% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.52 -0.03 -0.08% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.23 0.08 0.22% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.22 0.05 0.19% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 110.71 -0.05 -0.05% 02/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 116.09 0.27 0.23% 02/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.78 0.04 0.10% 02/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.48 0.01 0.08% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.89 -0.08 -0.27% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.11 -0.09 -0.26% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.28 -0.05 -0.27% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.02 -0.03 -0.27% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.23 -0.06 -0.58% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.25 -0.09 -0.63% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.72 -0.05 -0.57% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.28 -0.08 -0.60% 02/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.09 -0.04 -0.49% 02/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.48 -0.02 -0.24% 02/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.67 -0.03 -0.26% 02/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 53.58 -0.10 -0.19% 02/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 23.46 -0.04 -0.17% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.20 0.05 0.21% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 39.00 0.08 0.21% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.02 0.02 0.18% 02/14
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.03 -0.03 -0.23% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.17 0.05 0.31% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.43 0.01 0.06% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.73 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.68 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.12 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 108.48 -0.01 -0.01% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.47 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.52 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 925.66 -0.14 -0.02% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 954.91 -0.23 -0.02% 02/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.52 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.63 -0.01 -0.13% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.01 0.02 0.25% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 0.02 0.29% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.09 0.05 0.29% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.78 0.02 0.26% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.91 0.02 0.20% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.77 0.02 0.21% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 973.29 2.25 0.23% 02/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.51 0.04 0.26% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.27 0.01 0.19% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.01 0.14% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.71 0.06 0.25% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.22 0.02 0.20% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 985.09 2.04 0.21% 02/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.94 0.02 0.20% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.26 0.06 0.83% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.94 0.18 0.76% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.91 0.03 0.44% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.99 0.03 0.43% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.81 0.12 0.53% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.55 0.04 0.89% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.42 0.04 0.74% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.75 0.05 0.75% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.92 0.03 0.77% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.87 0.08 0.68% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.13 0.02 0.64% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.90 0.03 0.78% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.84 0.37 0.68% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.30 0.09 0.88% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.57 0.05 0.91% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.82 0.06 0.61% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.62 0.21 0.86% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.04 0.06 0.60% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 4.98 0.04 0.81% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.26 0.01 0.09% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.02 0.07 0.41% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.47 0.03 0.55% 02/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.09 0.03 0.42% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.01 0.10 0.92% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.03 0.06 0.86% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.31 0.07 1.12% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.02 0.08 1.01% 02/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.96 0.08 1.02% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.39 0.03 0.41% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.15 0.02 0.39% 02/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.74 0.07 0.45% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.37 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.23 0.01 0.19% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.94 0.02 0.29% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.18 0.03 0.14% 02/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.81 0.01 0.10% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.07 0.02 0.28% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.80 0.04 0.37% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.91 0.05 0.34% 02/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.43 0.03 0.41% 02/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.54 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 02/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.06 0.04 0.31% 02/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.98 0.03 0.38% 02/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.19 0.08 0.47% 02/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.14 0.04 0.40% 02/14
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