富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 110.75 -1.89 -1.68% 02/03
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.74 -0.38 -1.08% 02/03
富蘭克林高成長基金 美元 85.02 -0.75 -0.87% 02/03
富蘭克林高科技基金 美元 105.20 -2.60 -2.41% 02/03
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.03 -0.42 -1.96% 02/03
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.04 -0.42 -1.96% 02/03
富蘭克林黃金基金 美元 17.76 -0.71 -3.84% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.29 -0.26 -1.10% 02/03
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.83 -0.19 -1.46% 02/03
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.65 -0.10 -1.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.02 -0.09 -0.99% 02/03
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.0300 -0.1200 -1.08% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 23.38 -0.16 -0.68% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 26.20 0.11 0.42% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 18.36 0.05 0.27% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 36.13 -0.35 -0.96% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 21.83 0.07 0.32% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 41.52 -0.41 -0.98% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 46.25 -0.38 -0.81% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 49.00 -0.40 -0.81% 02/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.92 -0.55 -2.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.04 -0.31 -0.90% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 40.32 -0.69 -1.68% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 18.32 0.19 1.05% 01/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 42.53 -0.73 -1.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.44 -0.24 -1.75% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.87 -0.22 -1.68% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.80 -0.11 -0.61% 02/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 47.94 -0.12 -0.25% 02/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 39.39 0.01 0.03% 01/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1094.64 -6.66 -0.60% 02/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.34 -0.21 -2.46% 02/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 12.94 -0.08 -0.61% 02/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.41 -0.31 -1.66% 02/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 14.99 0.17 1.15% 01/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.55 -0.57 -2.18% 02/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 10.31 0.17 1.68% 01/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.85 -0.20 -2.21% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.25 -0.51 -1.56% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 13.69 0.10 0.74% 01/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.50 -0.57 -1.58% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.96 -0.16 -1.58% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 69.21 -0.48 -0.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 54.74 -1.00 -1.79% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 53.64 -0.97 -1.78% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.77 -0.22 -1.83% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.47 0.11 0.47% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.56 -0.12 -0.64% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.57 -0.12 -0.72% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 10.05 0.11 1.11% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 10.84 0.01 0.09% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 9.94 0.12 1.22% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 27.80 0.02 0.07% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 30.01 -0.31 -1.02% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.88 0.01 0.07% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.14 0.02 0.09% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 22.38 0.05 0.22% 01/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.07 0.02 0.09% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 18.70 0.02 0.11% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.81 0.01 0.09% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 8.89 -0.09 -1.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 8.69 -0.09 -1.03% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.12 -0.01 -0.05% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.65 -0.25 -1.20% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.88 -0.01 -0.05% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 38.20 -0.01 -0.03% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 41.25 -0.47 -1.13% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.43 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.20 0.06 0.35% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.88 -0.05 -0.72% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.18 0.03 0.33% 02/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 46.48 -1.30 -2.72% 02/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.86 -0.04 -0.40% 01/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 58.23 -1.62 -2.71% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 20.82 -0.19 -0.90% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 22.45 -0.46 -2.01% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 15.89 0.07 0.44% 01/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 16.14 -0.33 -2.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 91.51 0.19 0.21% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 98.70 -0.90 -0.90% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 39.68 0.12 0.30% 01/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 33.92 -0.11 -0.32% 02/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.86 -0.04 -0.37% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.59 -0.17 -0.57% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.50 -0.20 -0.59% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.33 -0.10 -0.57% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.28 -0.21 -1.83% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.80 -0.27 -1.79% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.19 -0.17 -1.82% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.21 -0.24 -1.78% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 7.68 -0.04 -0.52% 01/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.51 0.01 0.13% 02/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.10 -0.08 -0.98% 02/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 8.26 0.02 0.24% 01/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.38 -0.11 -0.96% 02/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 31.03 -1.10 -3.42% 02/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 20.89 0.18 0.87% 01/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 13.86 -0.49 -3.41% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.87 -0.26 -1.12% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 19.37 0.11 0.57% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 34.63 -0.40 -1.14% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.63 -0.12 -1.12% 02/03
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.57 -0.03 -0.26% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.01 -0.23 -1.74% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.07 -0.07 -0.58% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.12 -0.07 -0.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.42 -0.07 -0.67% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.94 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.87 -0.05 -0.63% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.52 -0.06 -0.70% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 110.34 -0.72 -0.65% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 20.23 -0.13 -0.64% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.58 0.05 0.66% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.19 -0.03 -0.36% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.36 -0.02 -0.27% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 7.23 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.60 -0.06 -0.38% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.10 -0.03 -0.37% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.17 -0.02 -0.39% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 -0.04 -0.54% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.62 0.00 0.00% 01/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 20.22 -0.09 -0.44% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.12 -0.04 -0.49% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.44 -0.17 -1.97% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.34 -0.50 -2.01% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.83 -0.07 -0.89% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.87 -0.07 -0.88% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.54 -0.21 -0.92% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.48 -0.11 -1.97% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.56 0.05 0.67% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.44 0.12 0.66% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.44 -0.13 -1.98% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.03 -0.10 -1.40% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.12 -0.06 -1.44% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.41 -0.16 -1.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.40 -0.05 -1.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.72 0.02 0.54% 01/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.19 -0.06 -1.41% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 54.78 -0.83 -1.49% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 12.43 -0.23 -1.82% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 -0.13 -1.84% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.52 -0.08 -0.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 11.68 0.05 0.43% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.72 -0.49 -1.80% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.69 -0.08 -0.68% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.14 -0.12 -1.92% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.03 -0.09 -0.99% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 7.74 0.05 0.65% 01/13
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.85 -0.12 -0.80% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.62 -0.05 -0.88% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.39 -0.07 -0.94% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.50 -0.15 -1.55% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.86 -0.11 -1.58% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.12 -0.10 -1.61% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.84 -0.12 -1.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.93 -0.13 -1.61% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.56 -0.10 -1.15% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.14 -0.07 -1.13% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.60 -0.20 -1.19% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.32 0.01 0.19% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.11 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.99 -0.06 -0.85% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.28 0.03 0.16% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.28 0.02 0.22% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.54 -0.05 -0.66% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 7.22 -0.02 -0.28% 01/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.62 -0.07 -0.65% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.73 -0.10 -0.67% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 8.09 -0.06 -0.74% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.87 0.01 0.11% 01/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.27 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.87 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.47 -0.02 -0.16% 02/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.43 -0.01 -0.12% 02/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.41 -0.08 -0.49% 02/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.82 -0.05 -0.46% 02/03
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