富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 136.74 -0.69 -0.50% 02/12
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.69 -0.15 -0.42% 02/12
富蘭克林高成長基金 美元 91.82 -0.56 -0.61% 02/12
富蘭克林高科技基金 美元 181.56 -0.81 -0.44% 02/12
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.01 -0.03 -0.13% 02/12
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.02 -0.03 -0.13% 02/12
富蘭克林黃金基金 美元 21.56 0.04 0.19% 02/12
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.39 -0.01 -0.04% 02/12
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.44 0.01 0.06% 02/12
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.14 0.07 0.87% 02/12
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.61 -0.02 -0.21% 02/12
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.9300 0.0700 0.64% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.84 0.14 0.51% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.42 0.08 0.25% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.10 -0.08 -0.19% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.24 -0.08 -0.17% 02/12
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.12 -0.08 -0.16% 02/12
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.04 -0.09 -0.17% 02/12
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.28 -0.09 -0.30% 02/12
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.78 -0.21 -0.53% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 44.88 0.18 0.40% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 49.04 0.20 0.41% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.00 0.08 0.54% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.36 0.07 0.49% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.64 0.06 0.29% 02/12
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.57 -0.31 -0.48% 02/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1654.33 8.81 0.54% 02/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.69 -0.12 -1.11% 02/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.38 0.12 0.56% 02/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1119.13 5.90 0.53% 02/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.35 0.06 0.53% 02/12
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 21.58 0.24 1.12% 02/12
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.55 0.43 2.04% 02/12
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.32 0.15 2.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 33.96 0.21 0.62% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.39 0.23 0.62% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.28 0.06 0.59% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.69 0.15 0.18% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.20 0.27 0.44% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.27 0.27 0.45% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.11 0.06 0.46% 02/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.28 0.05 0.15% 02/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.33 0.10 0.40% 02/12
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.12 0.09 0.41% 02/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.41 0.21 1.30% 02/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.03 0.26 1.55% 02/12
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.21 0.20 1.33% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 35.68 0.32 0.90% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 37.06 0.42 1.15% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.45 0.17 0.93% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.47 0.24 0.88% 02/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 30.66 0.04 0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 24.65 0.04 0.16% 02/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 14.89 0.02 0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.38 0.04 0.35% 02/12
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 11.02 0.05 0.46% 02/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.72 -0.06 -0.25% 02/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.67 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.43 -0.06 -0.26% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.38 0.06 0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 45.09 0.18 0.40% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.31 0.02 0.16% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.95 0.05 0.24% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.36 0.03 0.41% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.60 0.03 0.28% 02/12
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 42.22 -0.22 -0.52% 02/12
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.91 -0.30 -0.52% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.47 -0.15 -0.42% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.80 -0.07 -0.19% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.93 -0.04 -0.15% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 110.75 -0.70 -0.63% 02/12
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 115.00 -0.43 -0.37% 02/12
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.38 0.56 1.44% 02/12
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.36 0.18 1.48% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.64 -0.30 -1.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.82 -0.35 -1.02% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.12 -0.19 -1.04% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.93 -0.11 -1.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.16 -0.05 -0.49% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.16 -0.07 -0.49% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.65 -0.05 -0.57% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.18 -0.07 -0.53% 02/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.10 -0.13 -1.58% 02/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.40 -0.12 -1.41% 02/12
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.57 -0.16 -1.36% 02/12
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 53.18 -0.05 -0.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 23.29 -0.02 -0.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.04 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.74 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.94 -0.01 -0.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.04 0.03 0.23% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.98 -0.06 -0.37% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.39 -0.10 -0.65% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.71 -0.07 -0.55% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.64 -0.01 -0.10% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 -0.01 -0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.72 -0.01 -0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 107.94 -0.12 -0.11% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.40 -0.02 -0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.42 -0.03 -0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 921.68 -1.73 -0.19% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 950.85 -1.90 -0.20% 02/12
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.42 -0.03 -0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.67 -0.04 -0.52% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.97 -0.02 -0.25% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 -0.01 -0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.00 -0.04 -0.23% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.74 -0.02 -0.26% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.86 -0.03 -0.30% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.72 -0.03 -0.31% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 968.61 -3.14 -0.32% 02/12
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.43 -0.04 -0.26% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.25 -0.01 -0.19% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 -0.01 -0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.62 -0.05 -0.21% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.19 -0.02 -0.20% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 981.79 -2.47 -0.25% 02/12
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.90 -0.02 -0.20% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.16 -0.05 -0.69% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.62 -0.17 -0.71% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.89 -0.06 -0.86% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.97 -0.07 -0.99% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.72 -0.22 -0.96% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.49 -0.03 -0.66% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.35 -0.03 -0.56% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.69 -0.02 -0.30% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.89 -0.01 -0.26% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.78 -0.02 -0.17% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.10 -0.01 -0.32% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.87 -0.01 -0.26% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.39 -0.09 -0.17% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.14 -0.09 -0.88% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.48 -0.05 -0.90% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.77 -0.10 -1.01% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.25 -0.21 -0.86% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.99 -0.11 -1.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 4.91 -0.04 -0.81% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.21 0.01 0.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.93 -0.03 -0.18% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.44 -0.01 -0.18% 02/12
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.05 -0.01 -0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.86 0.01 0.09% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.94 0.01 0.14% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.22 0.01 0.16% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.91 0.01 0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.85 0.01 0.13% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.33 -0.02 -0.27% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.11 -0.01 -0.20% 02/12
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.60 -0.06 -0.38% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.36 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.22 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.86 0.02 0.29% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.12 -0.01 -0.05% 02/12
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.78 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.00 -0.04 -0.57% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.69 -0.07 -0.65% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.77 -0.08 -0.54% 02/12
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.36 -0.04 -0.54% 02/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.53 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 02/12
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.98 -0.05 -0.38% 02/12
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.93 -0.03 -0.38% 02/12
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.07 -0.10 -0.58% 02/12
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.07 -0.06 -0.59% 02/12
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