富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 131.83 -2.08 -1.55% 03/06
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.23 -0.70 -1.90% 03/06
富蘭克林高成長基金 美元 90.28 -1.10 -1.20% 03/06
富蘭克林高科技基金 美元 172.43 -3.69 -2.10% 03/06
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.41 -0.11 -0.41% 03/06
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.43 -0.11 -0.41% 03/06
富蘭克林黃金基金 美元 55.44 -0.10 -0.18% 03/06
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.65 -0.41 -1.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.26 -0.26 -1.48% 03/06
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.70 -0.08 -0.82% 03/06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.63 -0.17 -1.73% 03/06
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.0400 -0.1200 -1.18% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.87 -0.35 -1.09% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.21 -0.37 -1.10% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.07 -0.61 -1.37% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 50.65 -0.69 -1.34% 03/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.17 -0.94 -1.77% 03/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.28 -0.99 -1.76% 03/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.98 -0.33 -1.17% 03/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 32.89 -0.40 -1.20% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 64.86 -1.17 -1.77% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 71.56 -1.29 -1.77% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.15 -0.22 -1.27% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.42 -0.20 -1.20% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 21.12 -0.27 -1.26% 03/06
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 60.45 -0.70 -1.14% 03/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2392.30 -26.66 -1.10% 03/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.12 -0.20 -1.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.99 -0.36 -1.11% 03/06
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.65 -0.13 -0.49% 03/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.30 0.11 0.44% 03/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.50 0.04 0.47% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 45.36 -0.86 -1.86% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 49.94 -0.94 -1.85% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 13.59 -0.26 -1.88% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.78 -0.96 -1.16% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.57 -0.80 -1.14% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.41 -0.76 -1.11% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.50 -0.17 -1.16% 03/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 36.01 -0.53 -1.45% 03/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 30.63 -0.44 -1.42% 03/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 26.36 -0.38 -1.42% 03/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 19.55 -0.49 -2.45% 03/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 22.67 -0.56 -2.41% 03/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 17.77 -0.44 -2.42% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 40.46 -0.21 -0.52% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 46.95 -0.23 -0.49% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.34 -0.11 -0.51% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 30.64 -0.16 -0.52% 03/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 35.43 -0.39 -1.09% 03/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 28.25 -0.31 -1.09% 03/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 17.57 -0.20 -1.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.69 -0.16 -1.08% 03/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.11 -0.15 -1.05% 03/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.38 -0.37 -1.49% 03/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.33 -0.42 -1.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.08 -0.36 -1.47% 03/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 63.11 -0.44 -0.69% 03/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 89.34 -0.63 -0.70% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 30.67 -0.63 -2.01% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 35.56 -0.72 -1.98% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.79 -0.50 -1.98% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 105.79 -1.81 -1.68% 03/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 122.72 -2.06 -1.65% 03/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 58.83 -0.18 -0.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.27 -0.05 -0.27% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 36.11 -0.63 -1.71% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 41.26 -0.72 -1.72% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 22.48 -0.39 -1.71% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.70 -0.10 -0.93% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.33 -0.14 -0.90% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.32 -0.09 -0.96% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.61 -0.14 -0.95% 03/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.63 -0.06 -0.56% 03/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.32 -0.07 -0.56% 03/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.78 -0.09 -0.53% 03/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 58.13 -1.23 -2.07% 03/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 25.18 -0.54 -2.10% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 28.24 -0.26 -0.91% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 47.37 -0.43 -0.90% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.72 -0.12 -0.93% 03/06
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.91 -0.06 -0.43% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.93 -0.03 -0.30% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 -0.02 -0.28% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.87 -0.03 -0.38% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 113.95 -0.34 -0.30% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.24 -0.05 -0.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.41 -0.08 -0.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.88 -0.02 -0.29% 03/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 -0.01 -0.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.97 -0.01 -0.14% 03/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.09 -0.03 -0.17% 03/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.68 -0.01 -0.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.24 -0.02 -0.38% 03/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.23 -0.02 -0.28% 03/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.34 -0.06 -0.24% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.81 -0.03 -0.38% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.90 -0.11 -0.39% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.72 -0.03 -0.44% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.80 -0.03 -0.44% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.02 -0.11 -0.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 -0.02 -0.41% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 -0.02 -0.35% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.62 -0.05 -0.65% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.41 -0.02 -0.45% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.72 -0.08 -0.54% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.48 -0.02 -0.57% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.33 -0.03 -0.69% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 63.00 -0.36 -0.57% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.88 -0.05 -0.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.84 -0.02 -0.34% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.38 -0.05 -0.53% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.93 -0.13 -0.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.67 -0.05 -0.51% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.21 -0.03 -0.57% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.07 -0.18 -1.47% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.39 -0.09 -0.46% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.70 -0.03 -0.52% 03/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.32 -0.03 -0.41% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.56 -0.16 -1.09% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.72 -0.10 -1.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.85 -0.09 -1.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.87 -0.11 -1.10% 03/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.74 -0.11 -1.12% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.25 -0.02 -0.28% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.02 -0.02 -0.40% 03/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.28 -0.05 -0.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.24 -0.02 -0.38% 03/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.08 -0.01 -0.20% 03/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.47 -0.01 -0.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.95 -0.06 -0.26% 03/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.74 -0.03 -0.31% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.24 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.56 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.93 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.53 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.12 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 03/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.88 -0.02 -0.14% 03/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.98 -0.01 -0.13% 03/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.47 -0.06 -0.32% 03/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.25 -0.03 -0.29% 03/06
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