富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 107.13 -0.85 -0.79% 09/26
富蘭克林潛力組合基金 美元 29.11 -0.62 -2.09% 09/26
富蘭克林高成長基金 美元 77.52 -0.78 -1.00% 09/26
富蘭克林高科技基金 美元 93.47 -0.77 -0.82% 09/26
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.53 -0.52 -2.36% 09/26
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.54 -0.52 -2.36% 09/26
富蘭克林黃金基金 美元 12.89 -0.55 -4.09% 09/26
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 18.88 -0.26 -1.36% 09/26
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 10.74 -0.12 -1.10% 09/26
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.63 -0.10 -1.75% 09/26
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 7.39 -0.11 -1.47% 09/26
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.00 -0.19 -2.07% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 18.80 -0.34 -1.78% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 23.67 -0.21 -0.88% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 15.09 -0.27 -1.76% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 28.46 -0.47 -1.62% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 17.73 -0.30 -1.66% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 32.70 -0.55 -1.65% 09/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 36.55 -0.48 -1.30% 09/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 38.73 -0.50 -1.27% 09/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 22.53 -0.18 -0.79% 09/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 32.00 0.03 0.09% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 33.08 -0.31 -0.93% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 15.02 -0.14 -0.92% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 34.90 -0.32 -0.91% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.46 -0.26 -2.22% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.97 -0.25 -2.23% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.05 -0.23 -1.33% 09/26
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 46.75 -0.81 -1.70% 09/26
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 37.54 -0.65 -1.70% 09/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 990.06 -20.36 -2.02% 09/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 6.84 -0.26 -3.66% 09/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.51 -0.22 -1.88% 09/26
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 15.40 -0.11 -0.71% 09/26
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 12.39 -0.09 -0.72% 09/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 20.99 0.33 1.60% 09/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 8.35 0.14 1.71% 09/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.30 0.12 1.67% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 27.97 -0.07 -0.25% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 11.85 -0.03 -0.25% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 30.79 -0.08 -0.26% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 8.67 -0.02 -0.23% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 67.26 -0.74 -1.09% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 47.36 -0.94 -1.95% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 46.41 -0.91 -1.92% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 41.09 -0.81 -1.93% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.22 -0.20 -1.92% 09/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 25.40 -0.24 -0.94% 09/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 17.88 -0.33 -1.81% 09/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 15.97 -0.29 -1.78% 09/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.87 2.02 10.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.51 2.41 11.42% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.64 2.00 10.73% 02/25
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.71 -0.35 -1.45% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 22.78 -0.53 -2.27% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.68 -0.16 -1.35% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 18.88 -0.27 -1.41% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 17.11 -0.40 -2.28% 09/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 19.17 -0.07 -0.36% 09/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 15.54 -0.05 -0.32% 09/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 8.84 -0.03 -0.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 6.58 -0.08 -1.20% 09/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 6.43 -0.07 -1.08% 09/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.21 -0.10 -0.58% 09/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 16.55 -0.24 -1.43% 09/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 16.99 -0.10 -0.59% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 30.26 -0.29 -0.95% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 29.09 -0.53 -1.79% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 8.15 -0.07 -0.85% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 14.83 -0.10 -0.67% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 5.36 -0.08 -1.47% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 7.92 -0.05 -0.63% 09/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.49 -1.79 -3.95% 09/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.05 -0.37 -3.93% 09/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 54.48 -2.24 -3.95% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 21.50 0.01 0.05% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 20.63 -0.17 -0.82% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 15.37 -0.12 -0.77% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 14.89 -0.12 -0.80% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 84.20 -0.86 -1.01% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 80.84 -1.52 -1.85% 09/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 33.43 -0.63 -1.85% 09/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 29.16 -0.45 -1.52% 09/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 21.85 -0.34 -1.53% 09/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 9.37 -0.14 -1.47% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 24.66 -0.21 -0.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 27.92 -0.24 -0.85% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 14.21 -0.12 -0.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.81 -0.29 -2.87% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 12.87 -0.38 -2.87% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 7.97 -0.22 -2.69% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 11.26 -0.31 -2.68% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 6.98 -0.19 -2.65% 09/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.56 -0.10 -1.50% 09/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.30 -0.15 -2.33% 09/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.21 -0.15 -2.36% 09/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 8.88 -0.21 -2.31% 09/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 27.14 -0.23 -0.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 20.22 -0.17 -0.83% 09/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 12.17 -0.10 -0.81% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 18.97 -0.27 -1.40% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 16.28 -0.24 -1.45% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 28.22 -0.41 -1.43% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 8.85 -0.12 -1.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.33 -0.04 -0.35% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 11.41 -0.14 -1.21% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.89 -0.04 -0.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.98 -0.03 -0.30% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.55 -0.13 -1.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.29 -0.12 -1.43% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.27 -0.11 -1.49% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.84 -0.10 -1.26% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 100.30 -1.47 -1.44% 09/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 11.71 -0.16 -1.35% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.17 0.00 0.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.85 -0.07 -0.88% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.11 -0.06 -0.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 6.99 -0.06 -0.85% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 14.70 -0.13 -0.88% 09/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.79 -0.06 -0.76% 09/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.84 -0.05 -1.02% 09/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.94 -0.08 -1.14% 09/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.39 -0.05 -1.13% 09/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 18.56 -0.19 -1.01% 09/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.63 -0.08 -1.04% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.59 -0.14 -1.81% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.48 -0.38 -1.74% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.92 -0.07 -0.88% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.80 -0.07 -0.89% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.35 -0.19 -0.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.00 -0.09 -1.77% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.77 -0.12 -1.74% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.18 -0.28 -1.70% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.81 -0.11 -1.86% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.34 -0.12 -1.86% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.67 -0.07 -1.87% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 9.03 -0.18 -1.95% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.06 -0.07 -2.24% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 5.20 -0.11 -2.07% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.33 -0.06 -1.77% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.74 -0.07 -1.84% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 48.46 -1.04 -2.10% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.51 -0.14 -1.20% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.50 -0.09 -1.37% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.99 -0.04 -0.33% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 10.73 -0.14 -1.29% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.38 -0.31 -1.26% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.98 -0.04 -0.33% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.71 -0.07 -1.21% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.63 -0.10 -1.29% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 6.66 -0.08 -1.19% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 13.31 -0.19 -1.41% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.17 -0.07 -1.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 6.82 -0.10 -1.45% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 8.00 -0.11 -1.36% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 5.87 -0.08 -1.34% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.30 -0.08 -1.49% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 6.73 -0.09 -1.32% 09/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 6.82 -0.09 -1.30% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.69 -0.10 -1.28% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.58 -0.07 -1.24% 09/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 14.69 -0.19 -1.28% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 4.87 -0.04 -0.81% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 4.76 -0.04 -0.83% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 5.79 -0.09 -1.53% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.00 -0.06 -0.74% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 5.48 -0.10 -1.79% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.65 -0.14 -0.79% 09/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.52 -0.06 -0.70% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.21 -0.13 -1.77% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 6.85 -0.14 -2.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.02 -0.19 -1.86% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 13.91 -0.26 -1.83% 09/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.76 -0.15 -1.90% 09/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.79 0.00 0.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.12 0.00 0.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 09/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 11.99 -0.06 -0.50% 09/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.23 -0.04 -0.48% 09/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.20 -0.12 -0.78% 09/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.21 -0.09 -0.87% 09/26
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