富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 142.80 -0.61 -0.43% 09/18
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.69 -0.06 -0.16% 09/18
富蘭克林高成長基金 美元 98.38 -0.35 -0.35% 09/18
富蘭克林高科技基金 美元 160.91 -0.98 -0.61% 09/18
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.13 -0.17 -0.70% 09/18
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.15 -0.16 -0.66% 09/18
富蘭克林黃金基金 美元 21.68 -0.18 -0.82% 09/18
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.47 -0.02 -0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.35 -0.04 -0.23% 09/18
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.45 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.12 0.01 0.10% 09/18
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4400 -0.0200 -0.16% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.55 -0.07 -0.25% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.01 -0.05 -0.17% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.48 -0.07 -0.17% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.53 -0.07 -0.15% 09/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 50.08 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 53.06 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.87 -0.16 -0.53% 09/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.70 -0.16 -0.43% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 42.71 -0.13 -0.30% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 46.68 -0.14 -0.30% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.79 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.12 0.01 0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.33 0.03 0.15% 09/18
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 73.42 -0.17 -0.23% 09/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1472.80 -7.02 -0.47% 09/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.32 -0.07 -0.67% 09/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 18.73 -0.08 -0.43% 09/18
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 19.27 -0.04 -0.21% 09/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 16.94 0.00 0.00% 09/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.78 0.01 0.17% 09/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 33.70 -0.06 -0.18% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.10 -0.07 -0.19% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.25 -0.01 -0.10% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 82.13 0.01 0.01% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 66.85 -0.05 -0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 64.77 -0.04 -0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.14 -0.01 -0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.36 0.04 0.13% 09/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.52 0.01 0.04% 09/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.28 0.01 0.04% 09/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.82 0.02 0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 16.44 0.01 0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.73 0.01 0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.90 -0.02 -0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 36.53 -0.05 -0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.90 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.34 -0.01 -0.04% 09/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.67 -0.02 -0.07% 09/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.24 -0.02 -0.09% 09/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.36 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.98 -0.02 -0.18% 09/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.63 -0.01 -0.09% 09/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 21.77 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.20 -0.02 -0.08% 09/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.50 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.57 0.12 0.28% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 48.41 0.09 0.19% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.28 0.04 0.33% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.32 0.03 0.15% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.77 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.39 0.02 0.19% 09/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 45.20 -0.13 -0.29% 09/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 62.00 -0.17 -0.27% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 30.45 -0.05 -0.16% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 33.78 -0.08 -0.24% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 23.89 -0.06 -0.25% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.46 0.11 0.11% 09/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 112.61 0.03 0.03% 09/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 44.90 0.39 0.88% 09/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 14.15 0.13 0.93% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 31.16 -0.02 -0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.57 -0.02 -0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.93 -0.01 -0.05% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.12 -0.03 -0.27% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.49 -0.06 -0.39% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.53 -0.03 -0.31% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.31 -0.05 -0.35% 09/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.53 -0.01 -0.13% 09/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.35 -0.02 -0.24% 09/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.55 -0.02 -0.17% 09/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 46.56 -0.32 -0.68% 09/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.47 -0.14 -0.68% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.24 -0.05 -0.21% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.38 -0.08 -0.21% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.08 -0.02 -0.18% 09/18
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.53 -0.01 -0.08% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.69 -0.04 -0.25% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.14 -0.03 -0.21% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.67 -0.02 -0.17% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 10.03 -0.02 -0.20% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.40 -0.02 -0.27% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.07 -0.02 -0.25% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 111.01 -0.17 -0.15% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.49 -0.02 -0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.51 -0.04 -0.18% 09/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.40 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.22 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.22 -0.01 -0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.13 -0.02 -0.12% 09/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.01 -0.01 -0.12% 09/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.34 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.42 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.34 0.01 0.04% 09/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.39 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 8.04 -0.01 -0.12% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.79 -0.03 -0.12% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.24 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.12 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.21 -0.01 -0.04% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 5.06 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.03 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.20 0.01 0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.15 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.32 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.14 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 57.32 0.01 0.02% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.53 -0.01 -0.09% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.26 -0.01 -0.16% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.39 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.84 -0.03 -0.11% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.34 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.61 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.53 -0.01 -0.09% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 17.02 0.01 0.06% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.67 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.37 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.69 -0.02 -0.19% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.00 -0.01 -0.14% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.32 -0.01 -0.16% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.98 -0.01 -0.13% 09/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.96 -0.01 -0.13% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.90 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.52 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.48 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.21 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.19 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.30 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.49 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.68 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.37 -0.03 -0.41% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.07 -0.03 -0.27% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.29 -0.05 -0.33% 09/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.78 -0.02 -0.26% 09/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.30 0.00 0.00% 09/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.01 0.10% 09/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.30 -0.02 -0.15% 09/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.32 -0.01 -0.12% 09/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.80 -0.03 -0.17% 09/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.75 -0.02 -0.19% 09/18
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