富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 146.13 -0.62 -0.42% 08/07
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.96 0.01 0.03% 08/07
富蘭克林高成長基金 美元 95.66 -0.22 -0.23% 08/07
富蘭克林高科技基金 美元 198.06 -0.30 -0.15% 08/07
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.37 0.20 0.79% 08/07
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.39 0.21 0.83% 08/07
富蘭克林黃金基金 美元 30.06 0.16 0.54% 08/07
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.05 0.05 0.17% 08/07
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.71 0.09 0.48% 08/07
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.09 0.12 1.34% 08/07
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.73 0.03 0.31% 08/07
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4100 0.1400 1.14% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.23 0.16 0.55% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.33 0.16 0.53% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.30 0.38 0.89% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.76 0.44 0.89% 08/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.57 0.11 0.21% 08/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.69 0.11 0.20% 08/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.01 -0.03 -0.10% 08/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.30 -0.03 -0.08% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 52.10 0.54 1.05% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 57.48 0.60 1.05% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.71 0.15 0.91% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.00 0.15 0.95% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.49 0.19 0.94% 08/07
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.16 0.05 0.07% 08/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1958.89 16.63 0.86% 08/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.30 0.13 0.99% 08/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 25.69 0.23 0.90% 08/07
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 24.82 0.18 0.73% 08/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.65 -0.09 -0.38% 08/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.99 -0.03 -0.37% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.85 0.35 0.93% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 41.67 0.38 0.92% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.41 0.11 0.97% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 79.95 0.62 0.78% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.30 0.53 0.78% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.17 0.51 0.78% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.32 0.11 0.77% 08/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.94 0.37 1.10% 08/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 28.99 0.32 1.12% 08/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.95 0.27 1.09% 08/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 19.01 0.34 1.82% 08/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 22.14 0.40 1.84% 08/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 17.28 0.31 1.83% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.76 0.37 1.02% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.84 0.43 1.01% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.16 0.20 1.05% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.85 0.29 1.05% 08/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.51 0.41 1.28% 08/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 25.92 0.32 1.25% 08/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.94 0.20 1.27% 08/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.54 0.17 1.27% 08/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.00 0.16 1.25% 08/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.17 0.03 0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.04 0.04 0.15% 08/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.88 0.03 0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.79 0.57 1.21% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 55.73 0.66 1.20% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.70 0.17 1.26% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.04 0.27 1.30% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.12 0.10 1.25% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.48 0.14 1.35% 08/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.49 0.96 2.02% 08/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 68.66 1.37 2.04% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.03 -0.16 -0.50% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.29 -0.19 -0.51% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.14 -0.14 -0.53% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 98.64 0.07 0.07% 08/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 114.90 0.08 0.07% 08/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 40.08 -0.22 -0.55% 08/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.52 -0.07 -0.56% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.46 0.28 0.93% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.80 0.31 0.90% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.73 0.17 0.92% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.10 0.04 0.40% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.45 0.05 0.35% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.79 0.04 0.46% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.60 0.06 0.44% 08/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.51 0.01 0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.74 0.01 0.11% 08/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.97 0.02 0.17% 08/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 57.59 -0.09 -0.16% 08/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 25.09 -0.04 -0.16% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.37 0.18 0.71% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.65 0.30 0.73% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.50 0.08 0.70% 08/07
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.26 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.58 0.02 0.21% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.01 0.14% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.64 0.02 0.26% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 108.50 0.26 0.24% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.94 0.03 0.20% 08/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.31 0.05 0.21% 08/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.90 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.04 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.62 -0.01 -0.06% 08/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.77 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.28 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.30 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.53 0.01 0.04% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.71 0.01 0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.31 0.03 0.11% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.61 0.01 0.15% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.39 0.01 0.16% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.56 0.03 0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.81 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.73 0.01 0.17% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.20 0.03 0.42% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.19 0.02 0.48% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.28 0.04 0.30% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.33 0.01 0.30% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.14 0.01 0.24% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 59.18 0.21 0.36% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.91 0.02 0.18% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.88 0.01 0.17% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.37 0.02 0.21% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.99 0.06 0.22% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.31 0.02 0.22% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.26 0.02 0.38% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.70 0.05 0.43% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.16 0.02 0.11% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.60 0.01 0.18% 08/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.23 0.01 0.14% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.43 0.10 0.81% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.68 0.06 0.79% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.89 0.06 0.88% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.78 0.07 0.80% 08/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.63 0.07 0.82% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.52 0.02 0.27% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.23 0.02 0.38% 08/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.41 0.05 0.31% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.19 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.68 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.73 0.01 0.04% 08/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.86 0.01 0.10% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.13 -0.01 -0.14% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.12 -0.01 -0.09% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.34 -0.02 -0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.46 -0.01 -0.13% 08/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.81 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.58 0.01 0.07% 08/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 0.00 0.00% 08/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.87 0.03 0.17% 08/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.25 0.02 0.20% 08/07
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