富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 140.92 -0.52 -0.37% 05/07
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.51 -0.53 -1.39% 05/07
富蘭克林高成長基金 美元 92.87 -0.81 -0.86% 05/07
富蘭克林高科技基金 美元 199.85 -1.54 -0.76% 05/07
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.80 -0.28 -1.07% 05/07
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.82 -0.27 -1.03% 05/07
富蘭克林黃金基金 美元 51.05 0.02 0.04% 05/07
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.14 -0.28 -0.95% 05/07
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.64 -0.19 -1.01% 05/07
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.24 -0.10 -0.97% 05/07
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.17 -0.11 -1.07% 05/07
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.6200 -0.1100 -1.03% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.27 -0.30 -0.92% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.26 -0.28 -0.83% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.41 -0.44 -0.94% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.33 -0.51 -0.95% 05/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.92 -0.58 -1.05% 05/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 58.19 -0.61 -1.04% 05/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.56 -0.42 -1.45% 05/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.21 -0.46 -1.37% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 76.97 -0.07 -0.09% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 84.91 -0.08 -0.09% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 18.29 0.01 0.05% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 17.50 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 22.27 0.03 0.13% 05/07
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 59.17 -0.08 -0.14% 05/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2461.27 53.59 2.23% 05/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.66 0.37 2.42% 05/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 33.11 0.73 2.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 28.68 -0.09 -0.31% 05/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.05 -0.04 -0.15% 05/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.73 -0.02 -0.23% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 53.85 -0.05 -0.09% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 59.29 -0.05 -0.08% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 16.11 -0.01 -0.06% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 86.01 0.29 0.34% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 73.97 0.16 0.22% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 71.67 0.16 0.22% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 15.39 0.03 0.20% 05/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.18 0.22 0.60% 05/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 31.97 0.15 0.47% 05/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.52 0.14 0.51% 05/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 21.83 -0.19 -0.86% 05/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.60 -0.24 -0.93% 05/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 19.84 -0.17 -0.85% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 41.05 -0.80 -1.91% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 48.16 -1.00 -2.03% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.74 -0.42 -1.90% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.09 -0.61 -1.92% 05/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.73 -0.59 -1.58% 05/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 29.29 -0.47 -1.58% 05/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.30 -0.29 -1.56% 05/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.40 -0.27 -1.72% 05/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.79 -0.26 -1.73% 05/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.39 -0.22 -0.86% 05/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.82 -0.29 -0.96% 05/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.07 -0.22 -0.87% 05/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 67.13 -1.24 -1.81% 05/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 95.03 -1.76 -1.82% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 33.66 -0.18 -0.53% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 39.45 -0.25 -0.63% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 27.45 -0.18 -0.65% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 107.13 -1.06 -0.98% 05/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 125.64 -1.38 -1.09% 05/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 62.83 -1.72 -2.66% 05/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 19.48 -0.53 -2.65% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 39.40 -0.20 -0.51% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 45.02 -0.23 -0.51% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 24.62 -0.13 -0.53% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.95 -0.14 -1.26% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.68 -0.20 -1.26% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.51 -0.12 -1.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.01 -0.19 -1.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.68 -0.20 -1.84% 05/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.52 -0.24 -1.88% 05/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 17.02 -0.33 -1.90% 05/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 70.35 -0.13 -0.18% 05/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 30.42 -0.06 -0.20% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.20 -0.17 -0.58% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 49.64 -0.28 -0.56% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.14 -0.07 -0.53% 05/07
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.20 -0.05 -0.35% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.95 -0.03 -0.30% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.25 -0.02 -0.28% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.88 -0.02 -0.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.61 -0.33 -0.29% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.49 -0.05 -0.30% 05/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.83 -0.08 -0.31% 05/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.75 -0.01 -0.15% 05/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.92 -0.02 -0.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.92 -0.01 -0.14% 05/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.12 -0.03 -0.17% 05/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.61 -0.01 -0.13% 05/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.22 -0.01 -0.19% 05/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.20 -0.01 -0.14% 05/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.52 -0.04 -0.16% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.86 -0.01 -0.13% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.43 -0.06 -0.21% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 -0.01 -0.15% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.85 -0.01 -0.15% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.22 -0.02 -0.08% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.87 -0.01 -0.20% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.79 -0.01 -0.17% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.58 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.42 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.00 0.01 0.07% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.49 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.34 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 63.42 0.03 0.05% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.96 -0.02 -0.18% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.87 -0.01 -0.17% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.34 -0.01 -0.11% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.42 -0.05 -0.18% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.74 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.24 -0.01 -0.19% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.98 -0.14 -1.07% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.68 -0.02 -0.10% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.70 -0.01 -0.18% 05/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.31 -0.01 -0.14% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 15.97 -0.01 -0.06% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.47 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.49 -0.01 -0.12% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.68 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.56 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.16 0.02 0.28% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.96 0.01 0.20% 05/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.22 0.05 0.31% 05/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.26 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.06 0.01 0.20% 05/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.51 -0.01 -0.13% 05/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.04 0.02 0.09% 05/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.01 0.10% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.15 -0.02 -0.28% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.49 -0.03 -0.26% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.83 -0.04 -0.25% 05/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.42 -0.02 -0.27% 05/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.20 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.90 0.01 0.07% 05/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.92 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.45 0.02 0.11% 05/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.14 0.01 0.10% 05/07
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