富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 143.60 0.44 0.31% 07/10
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.73 0.16 0.41% 07/10
富蘭克林高成長基金 美元 96.33 0.17 0.18% 07/10
富蘭克林高科技基金 美元 204.28 0.26 0.13% 07/10
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.04 0.13 0.50% 07/10
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.06 0.14 0.54% 07/10
富蘭克林黃金基金 美元 41.99 0.16 0.38% 07/10
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.39 0.13 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.94 0.02 0.11% 07/10
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.51 0.05 0.48% 07/10
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.67 0.04 0.38% 07/10
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.7500 0.0500 0.47% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.86 0.12 0.37% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 34.82 0.17 0.49% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.51 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.45 -0.01 -0.02% 07/10
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 57.46 0.25 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 60.88 0.27 0.45% 07/10
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.44 0.10 0.34% 07/10
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.19 0.16 0.46% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 78.29 0.29 0.37% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 86.59 0.32 0.37% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 18.75 0.13 0.70% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 17.94 0.13 0.73% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 23.48 0.20 0.86% 07/10
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 60.12 0.31 0.52% 07/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2582.58 -0.05 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.93 0.06 0.38% 07/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 34.90 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.58 0.18 0.66% 07/10
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.58 -0.25 -1.05% 07/10
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.89 -0.09 -1.13% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 57.71 -0.02 -0.03% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 63.54 -0.02 -0.03% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 17.23 -0.01 -0.06% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 91.58 0.66 0.73% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 76.63 0.47 0.62% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 74.24 0.45 0.61% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 15.92 0.09 0.57% 07/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 39.65 0.19 0.48% 07/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 33.17 0.12 0.36% 07/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 28.21 0.11 0.39% 07/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 23.21 0.29 1.27% 07/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 26.48 0.30 1.15% 07/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.83 0.26 1.26% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 43.11 0.18 0.42% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 49.20 0.15 0.31% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.90 0.10 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 32.19 0.13 0.41% 07/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 38.35 0.15 0.39% 07/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 30.30 0.13 0.43% 07/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.17 0.08 0.42% 07/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.65 0.05 0.32% 07/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.88 0.04 0.27% 07/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 26.25 0.14 0.54% 07/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 30.00 0.13 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.92 0.14 0.54% 07/10
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 61.64 1.41 2.34% 07/10
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 89.89 2.05 2.33% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.91 0.02 0.06% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 40.95 -0.01 -0.02% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 28.44 -0.02 -0.07% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 113.52 0.65 0.58% 07/10
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 129.52 0.61 0.47% 07/10
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 71.31 -1.62 -2.22% 07/10
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 22.07 -0.50 -2.22% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 40.44 0.33 0.82% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 46.22 0.38 0.83% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 25.35 0.21 0.84% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.64 0.02 0.19% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.67 0.03 0.19% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.46 0.02 0.21% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.06 0.03 0.20% 07/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.51 0.08 0.77% 07/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 11.98 0.07 0.59% 07/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.26 0.10 0.62% 07/10
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 77.00 -0.24 -0.31% 07/10
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 33.24 -0.10 -0.30% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.42 0.16 0.55% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 51.03 0.28 0.55% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.21 0.07 0.53% 07/10
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.43 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.88 0.01 0.10% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.20 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.81 0.01 0.13% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.34 0.12 0.11% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.61 0.02 0.12% 07/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 26.04 0.03 0.12% 07/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.88 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.86 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.86 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.14 -0.01 -0.06% 07/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.53 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.19 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.16 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.64 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.76 0.02 0.26% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.47 0.10 0.35% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.79 0.03 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.48 0.03 0.47% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.92 0.11 0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.82 0.02 0.42% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.71 0.02 0.35% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.59 0.02 0.26% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.46 0.02 0.45% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.36 0.05 0.33% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.52 0.01 0.28% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.37 0.01 0.23% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 64.18 0.20 0.31% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.79 0.05 0.47% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.78 0.02 0.35% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.45 0.05 0.53% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.27 0.12 0.43% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.33 0.05 0.54% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.15 0.02 0.39% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 13.14 0.02 0.15% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.99 0.03 0.15% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.71 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.31 0.01 0.14% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 16.35 0.05 0.31% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.60 0.03 0.31% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.57 0.03 0.35% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.79 0.04 0.37% 07/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.68 0.03 0.28% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.92 0.02 0.29% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.81 0.02 0.42% 07/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.84 0.04 0.25% 07/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.02 0.01 0.20% 07/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.06 0.01 0.20% 07/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.31 -0.01 -0.14% 07/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.25 0.01 0.04% 07/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.75 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 -0.01 -0.14% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.46 -0.01 -0.09% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.78 -0.02 -0.13% 07/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.34 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.01 0.10% 07/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.29 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 07/10
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.92 0.01 0.07% 07/10
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.86 0.01 0.13% 07/10
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.44 0.01 0.05% 07/10
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.04 0.01 0.10% 07/10
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