富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 133.06 0.32 0.24% 01/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.88 0.34 0.98% 01/14
富蘭克林高成長基金 美元 89.02 0.36 0.41% 01/14
富蘭克林高科技基金 美元 173.30 -0.20 -0.12% 01/14
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.10 0.30 1.38% 01/14
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.11 0.30 1.38% 01/14
富蘭克林黃金基金 美元 18.48 0.24 1.32% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.26 0.09 0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.61 0.02 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.58 0.06 0.80% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.22 0.07 0.77% 01/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.2100 0.0500 0.49% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.26 0.21 0.81% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.83 -0.01 -0.03% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.51 0.12 0.30% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.41 0.14 0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 47.17 0.28 0.60% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 49.98 0.31 0.62% 01/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.24 0.10 0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 38.73 -0.19 -0.49% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.69 0.35 0.85% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 45.55 0.37 0.82% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.71 0.12 0.82% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.08 0.12 0.86% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.41 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 66.57 0.18 0.27% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1626.08 7.92 0.49% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.28 0.04 0.39% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 20.93 0.11 0.53% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1100.91 5.31 0.48% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.13 0.06 0.54% 01/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 19.50 0.26 1.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 19.00 0.39 2.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.45 0.13 2.06% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.65 0.32 0.99% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.95 0.36 1.01% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.90 0.10 1.02% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 82.05 -0.09 -0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 61.95 0.44 0.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.02 0.43 0.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.06 0.09 0.69% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.13 -0.32 -0.96% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.01 -0.04 -0.16% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.84 -0.03 -0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.09 0.03 0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 15.53 0.16 1.04% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.98 0.02 0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.76 0.03 0.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 33.75 0.32 0.96% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.92 0.02 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.23 0.03 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 28.76 0.08 0.28% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 23.12 0.07 0.30% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.94 0.04 0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.59 0.12 1.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.25 0.12 1.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.95 -0.10 -0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.66 0.08 0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.66 -0.11 -0.48% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 40.59 -0.16 -0.39% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 41.83 0.18 0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.50 -0.05 -0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.65 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.87 0.05 0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.96 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 38.90 0.41 1.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 53.36 0.56 1.06% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 33.83 -0.32 -0.94% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 34.81 -0.04 -0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.54 -0.03 -0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 109.40 0.16 0.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 112.64 1.10 0.99% 01/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 38.25 -0.67 -1.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.01 -0.21 -1.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.52 -0.03 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.70 -0.02 -0.06% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.03 -0.01 -0.06% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.88 -0.01 -0.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.73 0.08 0.83% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.56 0.11 0.82% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.27 0.06 0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.60 0.10 0.80% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.26 0.01 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.50 0.09 1.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.71 0.12 1.04% 01/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 50.51 0.18 0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 22.13 0.08 0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.02 0.12 0.52% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.10 0.20 0.54% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.49 0.05 0.48% 01/14
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.86 -0.01 -0.08% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.44 0.02 0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.00 -0.10 -0.66% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.38 -0.08 -0.64% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.53 0.02 0.21% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.02 0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.64 0.01 0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 106.42 0.24 0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.14 0.03 0.21% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.00 0.04 0.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 915.06 1.62 0.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 944.82 1.69 0.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.00 0.04 0.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.70 -0.06 -0.77% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.93 0.01 0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.84 0.01 0.06% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.71 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.83 0.01 0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.70 0.01 0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 967.99 0.44 0.05% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.28 0.01 0.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.22 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 0.01 0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.35 0.03 0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.13 0.01 0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 979.99 1.04 0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.87 0.02 0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.02 0.03 0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.02 0.11 0.48% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.81 -0.02 -0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.85 -0.02 -0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.33 -0.08 -0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.40 0.02 0.46% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.24 0.02 0.38% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.50 0.02 0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.81 0.02 0.53% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.44 0.05 0.44% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.04 0.01 0.33% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.79 0.01 0.26% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 53.14 0.24 0.45% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 9.90 0.05 0.51% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.35 0.02 0.38% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.61 -0.04 -0.41% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 23.54 0.10 0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.78 -0.03 -0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 4.80 0.03 0.63% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.54 0.05 0.48% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.63 0.05 0.30% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.38 0.02 0.37% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 6.98 0.02 0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.33 0.08 0.78% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.63 0.05 0.76% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.91 0.04 0.68% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.55 0.05 0.67% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.50 0.05 0.67% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.25 0.02 0.28% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.05 0.01 0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.36 0.03 0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.29 0.01 0.19% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.17 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.74 0.06 0.90% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.83 0.02 0.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.68 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 6.91 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.52 0.01 0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.53 0.01 0.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.27 0.01 0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.49 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.86 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.89 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.74 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.92 0.00 0.00% 01/14
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