富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 114.04 1.72 1.53% 05/26
富蘭克林潛力組合基金 美元 30.90 0.20 0.65% 05/26
富蘭克林高成長基金 美元 84.87 0.60 0.71% 05/26
富蘭克林高科技基金 美元 115.67 2.34 2.06% 05/26
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.07 -0.01 -0.05% 05/26
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.08 -0.01 -0.05% 05/26
富蘭克林黃金基金 美元 16.93 0.13 0.77% 05/26
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.33 0.25 1.08% 05/26
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.34 0.23 1.75% 05/26
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.49 0.11 1.49% 05/26
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.48 0.07 0.83% 05/26
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.1900 0.0900 0.81% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 22.82 0.17 0.75% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 25.72 0.16 0.63% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 35.33 0.47 1.35% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 40.61 0.55 1.37% 05/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 43.17 0.37 0.86% 05/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 45.74 0.39 0.86% 05/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 25.63 0.21 0.83% 05/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 32.60 0.25 0.77% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 38.96 0.60 1.56% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 41.10 0.63 1.56% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.98 0.14 1.09% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.42 0.13 1.06% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.28 0.16 0.93% 05/26
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 50.20 0.76 1.54% 05/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1187.98 3.89 0.33% 05/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.44 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 14.23 0.05 0.35% 05/26
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.04 0.30 1.79% 05/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 20.67 0.24 1.17% 05/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.14 0.08 1.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 30.52 0.59 1.97% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 33.60 0.65 1.97% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.40 0.18 1.95% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 66.25 0.56 0.85% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 52.10 0.48 0.93% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 51.05 0.48 0.95% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.17 0.10 0.90% 05/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.38 0.04 0.17% 05/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.38 0.04 0.22% 05/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.42 0.04 0.24% 05/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 10.92 0.12 1.11% 05/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 11.71 0.15 1.30% 05/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 10.80 0.12 1.12% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 27.70 0.13 0.47% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 29.72 0.17 0.58% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.91 0.07 0.51% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.06 0.11 0.50% 05/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.90 0.23 0.97% 05/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 19.37 0.19 0.99% 05/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.28 0.11 0.98% 05/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.16 0.10 1.10% 05/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 8.95 0.10 1.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.19 0.19 1.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.61 0.22 1.08% 05/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.95 0.19 1.01% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 38.62 0.22 0.57% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 41.46 0.27 0.66% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.63 0.06 0.57% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.87 0.15 0.85% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.01 0.07 1.01% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.47 0.08 0.85% 05/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.64 0.58 1.21% 05/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.93 0.73 1.21% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 22.41 0.36 1.63% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 24.01 0.40 1.69% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 17.21 0.29 1.71% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 83.34 0.40 0.48% 05/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 89.37 0.50 0.56% 05/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 32.85 0.02 0.06% 05/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.49 0.01 0.10% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.72 0.32 1.09% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.65 0.36 1.08% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.51 0.18 1.04% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.01 0.08 0.81% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.13 0.11 0.84% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.16 0.07 0.87% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 11.81 0.10 0.85% 05/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.84 0.01 0.15% 05/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.33 0.02 0.27% 05/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.26 0.02 0.20% 05/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 34.27 1.05 3.16% 05/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 15.26 0.46 3.11% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 21.72 0.19 0.88% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 33.11 0.29 0.88% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.07 0.09 0.90% 05/26
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.44 0.02 0.18% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.17 0.14 1.07% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.29 0.12 0.99% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.31 0.10 0.98% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.76 0.04 0.41% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.33 0.02 0.27% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.95 0.03 0.38% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.18 0.41 0.40% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 12.62 0.05 0.40% 05/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 19.47 0.07 0.36% 05/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.43 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.97 0.01 0.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.01 0.14% 05/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.46 0.02 0.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.86 0.01 0.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 4.98 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.05 0.01 0.14% 05/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 19.89 0.01 0.05% 05/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.81 0.01 0.13% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.82 0.03 0.39% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 22.96 0.08 0.35% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 7.30 0.02 0.27% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 7.47 0.02 0.27% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 21.39 0.06 0.28% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 5.04 0.02 0.40% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.95 0.02 0.34% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.67 0.04 0.60% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.89 0.03 0.78% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.05 0.05 0.50% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.18 0.01 0.32% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.93 0.02 0.51% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 52.05 0.28 0.54% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.79 0.03 0.26% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.55 0.01 0.15% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.99 0.01 0.09% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.67 0.06 0.23% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.29 0.02 0.18% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.81 0.01 0.17% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.02 0.10 1.12% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.54 0.04 0.28% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.38 0.02 0.37% 05/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.06 0.02 0.28% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.25 0.10 1.09% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.56 0.07 1.08% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.89 0.07 1.20% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.48 0.09 1.22% 05/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.57 0.08 1.07% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.07 0.01 0.12% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.75 0.01 0.17% 05/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.89 0.04 0.25% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.26 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 4.97 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.75 0.01 0.15% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.06 0.01 0.05% 05/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.07 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.26 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.35 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.34 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.77 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.44 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.98 0.01 0.10% 05/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.35 0.00 0.00% 05/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.23 -0.01 -0.12% 05/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.75 -0.06 -0.38% 05/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.19 -0.04 -0.39% 05/26
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