DWS投資基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


DWS投資亞洲首選基金A2	美元	165.0300	0.8400	0.51%	09/05

DWS投資亞洲首選基金LC	歐元	300.0900	1.0200	0.34%	09/05

DWS投資亞洲首選基金E2	美元	184.7200	0.9500	0.52%	09/05

DWS投資亞洲首選基金FC	歐元	358.7000	1.2300	0.34%	09/05

DWS投資歐洲精選基金A2	美元	143.5100	0.2000	0.14%	09/05

DWS投資歐洲精選基金LC	歐元	250.2600	-0.0700	-0.03%	09/05

DWS投資歐洲精選基金FC	歐元	300.7500	-0.0700	-0.02%	09/05

DWS投資中國股票基金E2	美元	165.3700	-0.1500	-0.09%	09/05

DWS投資中國股票基金A2	美元	143.9700	-0.1300	-0.09%	09/05

DWS投資中國股票基金FC	歐元	194.7200	-0.5	-0.26%	09/05

DWS投資中國股票基金LC	歐元	169.4000	-0.4400	-0.26%	09/05

DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC	歐元	120.9200	-0.0200	-0.02%	09/05

DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC	美元	118.5000	0.1800	0.15%	09/05



DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	美元	131.6200	0.3900	0.30%	09/05

DWS投資全球基礎建設基金-USD LC	美元	183.2400	0.6300	0.34%	09/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金A2	美元	105.9300	1.95	1.88%	09/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	歐元	122.2400	2.0400	1.70%	09/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	歐元	136.9700	2.3000	1.71%	09/05

DWS投資全球神農基金A2	美元	155.5800	-0.25	-0.16%	09/05

DWS投資全球神農基金LC	歐元	178.2800	-0.6000	-0.34%	09/05

DWS投資全球神農基金FC	歐元	206.8900	-0.6900	-0.33%	09/05

DWS投資全球神農基金FC	美元	178.2900	-0.2900	-0.16%	09/05

DWS投資可轉債基金A2H (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	198.5300	0.2300	0.12%	09/05

DWS投資可轉債基金LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	173.9800	0.1800	0.10%	09/05

DWS投資可轉債基金FC	歐元	196.0500	0.2000	0.10%	09/05

DWS投資可轉債基金USD FCH	美元	217.6000	0.2600	0.12%	09/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	174.1200	0.0900	0.05%	09/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	106.4700	0.0700	0.07%	09/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	183.8900	0.0900	0.05%	09/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險	歐元	101.6400	0.0500	0.05%	09/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險	美元	173.5900	0.1100	0.06%	09/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2	美元	157.2600	0.8400	0.54%	09/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC	歐元	145.3900	0.5200	0.36%	09/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC	歐元	127.5700	0.4600	0.36%	09/05

DWS投資全球高股息基金USD LC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	220.0500	0.2400	0.11%	09/05

DWS投資全球高股息基金LC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	275.5200	-0.1700	-0.06%	09/05

DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	246.9300	0.0600	0.02%	09/05

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	84.2300	0.0900	0.11%	09/05

DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	157.7500	0.0400	0.03%	09/05

DWS投資全球高股息基金FC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	306.5500	-0.1900	-0.06%	09/05

DWS投資全球高股息基金USD FC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	194.8200	0.2100	0.11%	09/05

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