DWS投資基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
DWS投資亞洲首選基金A2 美元 152.4100 1.69 1.12% 09/29
DWS投資亞洲首選基金LC 歐元 290.6300 2.4300 0.84% 09/29
DWS投資亞洲首選基金E2 美元 169.4100 1.9000 1.13% 09/29
DWS投資亞洲首選基金FC 歐元 344.9800 2.9200 0.85% 09/29
DWS投資亞洲中小型基金A2 美元 219.7500 0.9800 0.45% 09/29
DWS投資亞洲中小型基金LC 歐元 276.9500 0.4700 0.17% 09/29
DWS投資亞洲中小型基金E2 美元 248.6800 1.1400 0.46% 09/29
DWS投資亞洲中小型基金FC 歐元 320.2500 0.5700 0.18% 09/29
DWS投資歐洲精選基金A2 美元 121.6700 1.9300 1.61% 09/29
DWS投資歐洲精選基金LC 歐元 222.5300 2.9200 1.33% 09/29
DWS投資歐洲精選基金FC 歐元 265.2100 3.4900 1.33% 09/29
DWS投資中國股票基金E2 美元 172.6500 3.7100 2.20% 09/29
DWS投資中國股票基金A2 美元 151.5900 3.2400 2.18% 09/29
DWS投資中國股票基金FC 歐元 212.9300 3.9900 1.91% 09/29
DWS投資中國股票基金LC 歐元 186.6900 3.4800 1.90% 09/29
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC 歐元 112.2800 0.5500 0.49% 09/29
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC 美元 104.9300 1.09 1.05% 09/29
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) 美元 109.6800 0.25 0.23% 09/29
DWS投資全球基礎建設基金-USD LC 美元 146.4700 0.5500 0.38% 09/29
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2 美元 75.9700 1.3 1.74% 09/29
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 歐元 91.9500 1.33 1.47% 09/29
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 歐元 102.2900 1.48 1.47% 09/29
DWS投資全球神農基金A2 美元 155.3600 1.9200 1.25% 09/29
DWS投資全球神農基金LC 歐元 186.6900 1.8000 0.97% 09/29
DWS投資全球神農基金FC 歐元 215.1400 2.0800 0.98% 09/29
DWS投資全球神農基金FC 美元 176.8000 2.2000 1.26% 09/29
DWS投資可轉債基金A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 187.7800 1.62 0.87% 09/29
DWS投資可轉債基金LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 166.8300 1.4400 0.87% 09/29
DWS投資可轉債基金FC 歐元 187.0400 1.62 0.87% 09/29
DWS投資可轉債基金USD FCH 美元 204.4200 1.7700 0.87% 09/29
DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 159.6000 0.1900 0.12% 09/29
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美元 100.1800 0.1300 0.13% 09/29
DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 167.8500 0.2100 0.13% 09/29
DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險 歐元 96.5500 0.1200 0.12% 09/29
DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險 美元 156.1300 0.2000 0.13% 09/29
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2 美元 134.0400 1.7300 1.31% 09/29
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC 歐元 129.8500 1.31 1.02% 09/29
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC 歐元 114.8100 1.1500 1.01% 09/29
DWS投資全球高股息基金USD LC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 190.1600 0.6000 0.32% 09/29
DWS投資全球高股息基金LC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 249.6700 0.0900 0.04% 09/29
DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 215.7800 0.3000 0.14% 09/29
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 76.8800 0.2400 0.31% 09/29
DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 142.5200 0.2100 0.15% 09/29
DWS投資全球高股息基金FC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 275.8600 0.1200 0.04% 09/29
DWS投資全球高股息基金USD FC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 167.1800 0.5300 0.32% 09/29
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