DWS投資基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


DWS投資亞洲首選基金A2	美元	173.6000	0.7700	0.45%	05/05

DWS投資亞洲首選基金LC	歐元	308.7900	2.19	0.71%	05/05

DWS投資亞洲首選基金E2	美元	195.2800	0.8700	0.45%	05/05

DWS投資亞洲首選基金FC	歐元	370.9400	2.6400	0.72%	05/05

DWS投資歐洲精選基金A2	美元	152.7600	0.5500	0.36%	05/05

DWS投資歐洲精選基金LC	歐元	260.6800	1.63	0.63%	05/05

DWS投資歐洲精選基金FC	歐元	314.8700	1.9800	0.63%	05/05

DWS投資中國股票基金E2	美元	209.1500	4.41	2.15%	05/02

DWS投資中國股票基金A2	美元	181.0100	3.7900	2.14%	05/02

DWS投資中國股票基金FC	歐元	240.4200	4.9800	2.12%	05/02

DWS投資中國股票基金LC	歐元	208.0400	4.2900	2.11%	05/02

DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC	歐元	127.2800	0.6300	0.50%	05/05

DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC	美元	127.5200	0.3000	0.24%	05/05



DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	美元	139.0300	-0.3600	-0.26%	05/05

DWS投資全球基礎建設基金-USD LC	美元	198.1100	-0.6700	-0.34%	05/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金A2	美元	143.0000	1.7400	1.23%	05/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	歐元	161.4200	2.3900	1.50%	05/05

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	歐元	181.8400	2.7100	1.51%	05/05

DWS投資全球神農基金A2	美元	153.3000	-0.4000	-0.26%	05/05

DWS投資全球神農基金LC	歐元	171.8400	0.0100	0.01%	05/05

DWS投資全球神農基金FC	歐元	200.4100	0.0100	0.00%	05/05

DWS投資全球神農基金FC	美元	176.5600	-0.4600	-0.26%	05/05

DWS投資可轉債基金A2H (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	214.8000	0.6200	0.29%	05/05

DWS投資可轉債基金LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	185.9200	0.5400	0.29%	05/05

DWS投資可轉債基金FC	歐元	210.2700	0.6200	0.30%	05/05

DWS投資可轉債基金USD FCH	美元	236.0200	0.6900	0.29%	05/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	179.2400	0.0700	0.04%	05/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	107.5100	0.0500	0.05%	05/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	189.8700	0.0800	0.04%	05/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險	歐元	100.9300	0.0400	0.04%	05/05

DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險	美元	181.2300	0.0900	0.05%	05/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2	美元	168.7100	0.7000	0.42%	05/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC	歐元	152.5600	1.0500	0.69%	05/05

DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC	歐元	133.2000	0.9100	0.69%	05/05

DWS投資全球高股息基金USD LC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	232.6300	0.4400	0.19%	05/05

DWS投資全球高股息基金LC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	284.9200	1.3000	0.46%	05/05

DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	259.4800	0.5700	0.22%	05/05

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	85.5600	0.1500	0.18%	05/05

DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	160.1900	0.3500	0.22%	05/05

DWS投資全球高股息基金FC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	318.5800	1.4500	0.46%	05/05

DWS投資全球高股息基金USD FC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	206.9900	0.3900	0.19%	05/05

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF