DWS投資基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
DWS投資全球新興市場股票基金 A2 美元 103.8900 4.6000 4.63% 10/05
DWS投資全球新興市場股票基金 LC 歐元 241.3900 8.8400 3.80% 10/05
DWS投資全球新興市場股票基金 E2 美元 114.3700 5.0700 4.64% 10/05
DWS投資全球新興市場股票基金 FC 歐元 276.6600 10.14 3.80% 10/05
DWS投資亞洲首選基金A2 美元 149.0500 6.3000 4.41% 10/05
DWS投資亞洲首選基金LC 歐元 305.0300 10.55 3.58% 10/05
DWS投資亞洲首選基金E2 美元 164.4400 6.9500 4.41% 10/05
DWS投資亞洲首選基金FC 歐元 359.3800 12.44 3.59% 10/05
DWS投資亞洲中小型基金A2 美元 209.0800 6.1800 3.05% 10/05
DWS投資亞洲中小型基金LC 歐元 282.7800 6.1600 2.23% 10/05
DWS投資亞洲中小型基金E2 美元 234.5200 6.9500 3.05% 10/05
DWS投資亞洲中小型基金FC 歐元 324.1200 7.0700 2.23% 10/05
DWS投資歐洲精選基金A2 美元 99.5100 -1.3700 -1.36% 10/05
DWS投資歐洲精選基金LC 歐元 195.3200 -1.1100 -0.57% 10/05
DWS投資歐洲精選基金FC 歐元 230.9300 -1.2900 -0.56% 10/05
DWS投資中國股票基金E2 美元 191.9200 8.3700 4.56% 10/05
DWS投資中國股票基金A2 美元 169.9200 7.41 4.56% 10/05
DWS投資中國股票基金FC 歐元 253.3900 9.0100 3.69% 10/05
DWS投資中國股票基金LC 歐元 224.1400 8.0500 3.73% 10/05
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) 美元 119.1800 -1.7600 -1.46% 10/05
DWS投資全球基礎建設基金-USD LC 美元 151.7800 -2.5800 -1.67% 10/05
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2 美元 72.1000 -1.3500 -1.84% 10/05
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 歐元 93.6400 -0.9900 -1.05% 10/05
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 歐元 103.4100 -1.09 -1.04% 10/05
DWS投資全球神農基金A2 美元 161.3000 -0.75 -0.46% 10/05
DWS投資全球神農基金LC 歐元 208.0100 0.7100 0.34% 10/05
DWS投資全球神農基金FC 歐元 237.9500 0.8100 0.34% 10/05
DWS投資全球神農基金FC 美元 182.2000 -0.8500 -0.46% 10/05
DWS投資可轉債基金A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.3400 0.2800 0.15% 10/05
DWS投資可轉債基金LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 165.8200 0.25 0.15% 10/05
DWS投資可轉債基金FC 歐元 184.9000 0.2800 0.15% 10/05
DWS投資可轉債基金USD FCH 美元 197.2700 0.3100 0.16% 10/05
DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 144.7900 0.2000 0.14% 10/05
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美元 92.9300 0.1300 0.14% 10/05
DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 151.5900 0.2000 0.13% 10/05
DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險 歐元 90.8900 0.1200 0.13% 10/05
DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險 美元 137.9000 0.2000 0.15% 10/05
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2 美元 124.1200 2.8200 2.32% 10/05
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC 歐元 129.0400 3.94 3.15% 10/05
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC 歐元 114.9400 3.5 3.14% 10/05
DWS投資全球高股息基金USD LC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 175.2300 -1.1500 -0.65% 10/05
DWS投資全球高股息基金LC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 246.9100 0.3700 0.15% 10/05
DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 200.7700 -0.8200 -0.41% 10/05
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 75.2300 -0.4900 -0.65% 10/05
DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 137.1600 -0.5600 -0.41% 10/05
DWS投資全球高股息基金FC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 270.7900 0.4100 0.15% 10/05
DWS投資全球高股息基金USD FC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 152.9100 -1 -0.65% 10/05
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。