DWS投資基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


DWS投資亞洲首選基金A2	美元	152.4100	1.69	1.12%	09/29

DWS投資亞洲首選基金LC	歐元	290.6300	2.4300	0.84%	09/29

DWS投資亞洲首選基金E2	美元	169.4100	1.9000	1.13%	09/29

DWS投資亞洲首選基金FC	歐元	344.9800	2.9200	0.85%	09/29

DWS投資亞洲中小型基金A2	美元	219.7500	0.9800	0.45%	09/29

DWS投資亞洲中小型基金LC	歐元	276.9500	0.4700	0.17%	09/29

DWS投資亞洲中小型基金E2	美元	248.6800	1.1400	0.46%	09/29

DWS投資亞洲中小型基金FC	歐元	320.2500	0.5700	0.18%	09/29

DWS投資歐洲精選基金A2	美元	121.6700	1.9300	1.61%	09/29

DWS投資歐洲精選基金LC	歐元	222.5300	2.9200	1.33%	09/29

DWS投資歐洲精選基金FC	歐元	265.2100	3.4900	1.33%	09/29

DWS投資中國股票基金E2	美元	172.6500	3.7100	2.20%	09/29

DWS投資中國股票基金A2	美元	151.5900	3.2400	2.18%	09/29

DWS投資中國股票基金FC	歐元	212.9300	3.9900	1.91%	09/29

DWS投資中國股票基金LC	歐元	186.6900	3.4800	1.90%	09/29

DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC	歐元	112.2800	0.5500	0.49%	09/29

DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC	美元	104.9300	1.09	1.05%	09/29



DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	美元	109.6800	0.25	0.23%	09/29

DWS投資全球基礎建設基金-USD LC	美元	146.4700	0.5500	0.38%	09/29

DWS投資黃金貴金屬股票基金A2	美元	75.9700	1.3	1.74%	09/29

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	歐元	91.9500	1.33	1.47%	09/29

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	歐元	102.2900	1.48	1.47%	09/29

DWS投資全球神農基金A2	美元	155.3600	1.9200	1.25%	09/29

DWS投資全球神農基金LC	歐元	186.6900	1.8000	0.97%	09/29

DWS投資全球神農基金FC	歐元	215.1400	2.0800	0.98%	09/29

DWS投資全球神農基金FC	美元	176.8000	2.2000	1.26%	09/29

DWS投資可轉債基金A2H (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	187.7800	1.62	0.87%	09/29

DWS投資可轉債基金LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	166.8300	1.4400	0.87%	09/29

DWS投資可轉債基金FC	歐元	187.0400	1.62	0.87%	09/29

DWS投資可轉債基金USD FCH	美元	204.4200	1.7700	0.87%	09/29

DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	159.6000	0.1900	0.12%	09/29

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	100.1800	0.1300	0.13%	09/29

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	167.8500	0.2100	0.13%	09/29

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險	歐元	96.5500	0.1200	0.12%	09/29

DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險	美元	156.1300	0.2000	0.13%	09/29

DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2	美元	134.0400	1.7300	1.31%	09/29

DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC	歐元	129.8500	1.31	1.02%	09/29

DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC	歐元	114.8100	1.1500	1.01%	09/29

DWS投資全球高股息基金USD LC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	190.1600	0.6000	0.32%	09/29

DWS投資全球高股息基金LC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	249.6700	0.0900	0.04%	09/29

DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	215.7800	0.3000	0.14%	09/29

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	76.8800	0.2400	0.31%	09/29

DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	142.5200	0.2100	0.15%	09/29

DWS投資全球高股息基金FC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	275.8600	0.1200	0.04%	09/29

DWS投資全球高股息基金USD FC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	167.1800	0.5300	0.32%	09/29

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