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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4880 |
0.0137 |
0.09% |
4.63% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
15.4880 |
0.09% |
2025/03/19 |
16.8140 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
15.4743 |
-0.48% |
2025/03/18 |
16.7959 |
2.10% |
| 2025/03/31 |
15.5483 |
-3.34% |
2025/03/17 |
16.4511 |
1.67% |
| 2025/03/28 |
16.0853 |
-1.42% |
2025/03/14 |
16.1808 |
2.29% |
| 2025/03/27 |
16.3166 |
-1.80% |
2025/03/13 |
15.8184 |
0.10% |
| 2025/03/26 |
16.6154 |
0.17% |
2025/03/12 |
15.8021 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
16.5870 |
0.60% |
2025/03/11 |
15.7872 |
-1.45% |
| 2025/03/24 |
16.4887 |
-0.12% |
2025/03/10 |
16.0193 |
-0.76% |
| 2025/03/21 |
16.5085 |
-1.51% |
2025/03/07 |
16.1421 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
16.7612 |
-0.31% |
2025/03/06 |
16.1388 |
3.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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