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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0037 |
0.3793 |
1.33% |
21.05% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
29.0037 |
1.33% |
2026/01/15 |
26.5452 |
1.47% |
| 2026/01/28 |
28.6244 |
2.33% |
2026/01/14 |
26.1608 |
0.56% |
| 2026/01/27 |
27.9715 |
-0.01% |
2026/01/13 |
26.0152 |
1.77% |
| 2026/01/26 |
27.9749 |
2.69% |
2026/01/12 |
25.5618 |
1.71% |
| 2026/01/23 |
27.2413 |
-0.06% |
2026/01/09 |
25.1325 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
27.2585 |
1.11% |
2026/01/08 |
25.1498 |
-1.47% |
| 2026/01/21 |
26.9593 |
1.71% |
2026/01/07 |
25.5253 |
1.43% |
| 2026/01/20 |
26.5062 |
-0.01% |
2026/01/06 |
25.1643 |
2.99% |
| 2026/01/19 |
26.5092 |
0.18% |
2026/01/05 |
24.4328 |
1.81% |
| 2026/01/16 |
26.4616 |
-0.31% |
2026/01/02 |
23.9974 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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