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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5979 |
0.4849 |
2.19% |
52.67% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.5979 |
2.19% |
2025/09/25 |
21.2168 |
1.69% |
| 2025/10/08 |
22.1130 |
-0.04% |
2025/09/24 |
20.8642 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
22.1215 |
-0.20% |
2025/09/23 |
20.8527 |
1.13% |
| 2025/10/06 |
22.1659 |
0.67% |
2025/09/22 |
20.6188 |
1.11% |
| 2025/10/03 |
22.0174 |
0.33% |
2025/09/19 |
20.3934 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
21.9459 |
0.75% |
2025/09/18 |
20.4199 |
0.28% |
| 2025/10/01 |
21.7819 |
0.41% |
2025/09/17 |
20.3630 |
-0.67% |
| 2025/09/30 |
21.6929 |
1.56% |
2025/09/16 |
20.5003 |
1.56% |
| 2025/09/29 |
21.3599 |
1.04% |
2025/09/15 |
20.1859 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
21.1395 |
-0.36% |
2025/09/12 |
20.1199 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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