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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1921 |
0.1451 |
0.80% |
22.90% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.1921 |
0.80% |
2025/07/24 |
18.6770 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
18.0470 |
1.35% |
2025/07/23 |
18.6491 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
17.8060 |
1.02% |
2025/07/22 |
18.4359 |
0.55% |
| 2025/08/04 |
17.6258 |
0.96% |
2025/07/21 |
18.3351 |
1.41% |
| 2025/08/01 |
17.4584 |
-0.50% |
2025/07/18 |
18.0806 |
1.39% |
| 2025/07/31 |
17.5462 |
-3.14% |
2025/07/17 |
17.8330 |
1.82% |
| 2025/07/30 |
18.1150 |
-1.11% |
2025/07/09 |
17.5151 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
18.3176 |
-0.52% |
2025/07/08 |
17.5204 |
-0.51% |
| 2025/07/28 |
18.4141 |
-0.57% |
2025/07/07 |
17.6094 |
-0.32% |
| 2025/07/25 |
18.5202 |
-0.84% |
2025/07/04 |
17.6667 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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