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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9149 |
-0.4525 |
-2.94% |
-19.16% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.9149 |
-2.94% |
2024/12/05 |
16.1538 |
-0.83% |
| 2024/12/18 |
15.3674 |
-0.38% |
2024/12/04 |
16.2892 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
15.4260 |
-0.66% |
2024/12/03 |
16.2272 |
0.26% |
| 2024/12/16 |
15.5290 |
-2.00% |
2024/12/02 |
16.1849 |
0.96% |
| 2024/12/13 |
15.8458 |
-1.84% |
2024/11/29 |
16.0307 |
0.50% |
| 2024/12/12 |
16.1427 |
0.57% |
2024/11/28 |
15.9502 |
0.14% |
| 2024/12/11 |
16.0509 |
-1.33% |
2024/11/27 |
15.9281 |
-1.04% |
| 2024/12/10 |
16.2666 |
1.01% |
2024/11/26 |
16.0948 |
-0.07% |
| 2024/12/09 |
16.1046 |
0.04% |
2024/11/25 |
16.1064 |
0.69% |
| 2024/12/06 |
16.0988 |
-0.34% |
2024/11/22 |
15.9959 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元 |
-2.94% |
-7.61% |
-6.87% |
-10.60% |
-13.07% |
-17.03% |
-19.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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