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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1317 |
-0.3379 |
-1.15% |
21.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
29.1317 |
-1.15% |
2026/04/10 |
28.7956 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
29.4696 |
0.07% |
2026/04/09 |
28.5021 |
0.56% |
| 2026/04/22 |
29.4502 |
-1.69% |
2026/04/08 |
28.3435 |
4.12% |
| 2026/04/21 |
29.9569 |
0.49% |
2026/04/07 |
27.2212 |
1.06% |
| 2026/04/20 |
29.8111 |
-0.10% |
2026/04/02 |
26.9347 |
-0.67% |
| 2026/04/17 |
29.8407 |
-0.23% |
2026/04/01 |
27.1165 |
4.84% |
| 2026/04/16 |
29.9109 |
1.01% |
2026/03/31 |
25.8642 |
-0.77% |
| 2026/04/15 |
29.6114 |
0.36% |
2026/03/30 |
26.0637 |
1.41% |
| 2026/04/14 |
29.5066 |
2.36% |
2026/03/27 |
25.7003 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
28.8276 |
0.11% |
2026/03/26 |
26.0929 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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