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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3418 |
-0.2967 |
-1.07% |
14.11% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
27.3418 |
-1.07% |
2026/05/28 |
29.2890 |
-0.56% |
| 2026/06/10 |
27.6385 |
-2.02% |
2026/05/27 |
29.4541 |
0.86% |
| 2026/06/09 |
28.2087 |
0.46% |
2026/05/26 |
29.2020 |
2.15% |
| 2026/06/08 |
28.0797 |
-5.13% |
2026/05/22 |
28.5873 |
1.64% |
| 2026/06/05 |
29.5976 |
-0.27% |
2026/05/21 |
28.1262 |
1.18% |
| 2026/06/04 |
29.6778 |
-2.48% |
2026/05/20 |
27.7974 |
-1.27% |
| 2026/06/03 |
30.4321 |
1.42% |
2026/05/19 |
28.1560 |
-0.54% |
| 2026/06/02 |
30.0065 |
0.63% |
2026/05/18 |
28.3076 |
-2.49% |
| 2026/06/01 |
29.8191 |
0.11% |
2026/05/15 |
29.0294 |
-2.89% |
| 2026/05/29 |
29.7849 |
1.69% |
2026/05/13 |
29.8932 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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