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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2379 |
0.0089 |
0.05% |
9.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.2379 |
0.05% |
2025/05/14 |
16.2608 |
0.81% |
| 2025/05/27 |
16.2290 |
0.06% |
2025/05/13 |
16.1296 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
16.2185 |
0.45% |
2025/05/12 |
16.0756 |
2.70% |
| 2025/05/23 |
16.1453 |
0.88% |
2025/05/08 |
15.6535 |
-0.68% |
| 2025/05/22 |
16.0040 |
-0.63% |
2025/05/07 |
15.7602 |
1.02% |
| 2025/05/21 |
16.1059 |
0.53% |
2025/05/06 |
15.6017 |
-0.76% |
| 2025/05/20 |
16.0214 |
0.67% |
2025/05/05 |
15.7219 |
0.98% |
| 2025/05/19 |
15.9155 |
-1.16% |
2025/05/02 |
15.5698 |
0.70% |
| 2025/05/16 |
16.1015 |
-0.43% |
2025/04/30 |
15.4618 |
-0.93% |
| 2025/05/15 |
16.1718 |
-0.55% |
2025/04/29 |
15.6070 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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