|
|
|
安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6614 |
0.1433 |
0.92% |
5.80% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.6614 |
0.92% |
2025/01/30 |
15.2090 |
1.03% |
| 2025/02/12 |
15.5181 |
-0.47% |
2025/01/29 |
15.0546 |
-0.89% |
| 2025/02/11 |
15.5914 |
-0.31% |
2025/01/28 |
15.1897 |
-0.65% |
| 2025/02/10 |
15.6394 |
0.37% |
2025/01/27 |
15.2887 |
-1.70% |
| 2025/02/07 |
15.5817 |
1.03% |
2025/01/24 |
15.5531 |
1.46% |
| 2025/02/06 |
15.4223 |
0.66% |
2025/01/23 |
15.3288 |
-1.57% |
| 2025/02/05 |
15.3207 |
2.02% |
2025/01/22 |
15.5734 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
15.0176 |
0.67% |
2025/01/21 |
15.5372 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
14.9173 |
-2.35% |
2025/01/20 |
15.4800 |
0.57% |
| 2025/01/31 |
15.2759 |
0.44% |
2025/01/17 |
15.3930 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
