|
|
|
安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4759 |
0.3968 |
2.19% |
53.55% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.4759 |
2.19% |
2025/09/25 |
17.3418 |
1.69% |
| 2025/10/08 |
18.0791 |
-0.04% |
2025/09/24 |
17.0532 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
18.0857 |
-0.20% |
2025/09/23 |
17.0434 |
1.14% |
| 2025/10/06 |
18.1216 |
0.68% |
2025/09/22 |
16.8520 |
1.11% |
| 2025/10/03 |
17.9991 |
0.33% |
2025/09/19 |
16.6667 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
17.9402 |
0.75% |
2025/09/18 |
16.6881 |
0.28% |
| 2025/10/01 |
17.8058 |
0.41% |
2025/09/17 |
16.6412 |
-0.67% |
| 2025/09/30 |
17.7327 |
1.56% |
2025/09/16 |
16.7530 |
1.56% |
| 2025/09/29 |
17.4602 |
1.05% |
2025/09/15 |
16.4958 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
17.2790 |
-0.36% |
2025/09/12 |
16.4408 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
