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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8142 |
0.0786 |
0.50% |
31.43% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.8142 |
0.50% |
2025/08/13 |
15.5849 |
2.07% |
| 2025/08/27 |
15.7356 |
-0.49% |
2025/08/12 |
15.2681 |
-0.25% |
| 2025/08/26 |
15.8133 |
0.08% |
2025/08/11 |
15.3060 |
1.65% |
| 2025/08/25 |
15.8000 |
2.22% |
2025/08/08 |
15.0579 |
1.37% |
| 2025/08/22 |
15.4567 |
0.38% |
2025/08/07 |
14.8546 |
0.81% |
| 2025/08/21 |
15.3981 |
0.11% |
2025/08/06 |
14.7358 |
1.35% |
| 2025/08/20 |
15.3809 |
-1.88% |
2025/08/05 |
14.5388 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
15.6755 |
0.01% |
2025/08/04 |
14.3914 |
0.97% |
| 2025/08/18 |
15.6745 |
0.19% |
2025/08/01 |
14.2538 |
-0.50% |
| 2025/08/14 |
15.6454 |
0.39% |
2025/07/31 |
14.3252 |
-3.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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