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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2397 |
0.0076 |
0.06% |
10.03% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.2397 |
0.06% |
2025/05/14 |
13.2545 |
0.82% |
| 2025/05/27 |
13.2321 |
0.07% |
2025/05/13 |
13.1473 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
13.2233 |
0.46% |
2025/05/12 |
13.1030 |
2.70% |
| 2025/05/23 |
13.1628 |
0.89% |
2025/05/08 |
12.7579 |
-0.67% |
| 2025/05/22 |
13.0473 |
-0.63% |
2025/05/07 |
12.8446 |
1.02% |
| 2025/05/21 |
13.1302 |
0.53% |
2025/05/06 |
12.7152 |
-0.76% |
| 2025/05/20 |
13.0609 |
0.67% |
2025/05/05 |
12.8129 |
0.98% |
| 2025/05/19 |
12.9744 |
-1.15% |
2025/05/02 |
12.6882 |
0.70% |
| 2025/05/16 |
13.1252 |
-0.43% |
2025/04/30 |
12.5997 |
-0.93% |
| 2025/05/15 |
13.1822 |
-0.55% |
2025/04/29 |
12.7177 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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