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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6137 |
0.0114 |
0.09% |
4.83% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
12.6137 |
0.09% |
2025/03/19 |
13.6897 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
12.6023 |
-0.47% |
2025/03/18 |
13.6746 |
2.10% |
| 2025/03/31 |
12.6623 |
-3.33% |
2025/03/17 |
13.3936 |
1.68% |
| 2025/03/28 |
13.0988 |
-1.42% |
2025/03/14 |
13.1728 |
2.29% |
| 2025/03/27 |
13.2869 |
-1.80% |
2025/03/13 |
12.8775 |
0.10% |
| 2025/03/26 |
13.5299 |
0.17% |
2025/03/12 |
12.8640 |
0.10% |
| 2025/03/25 |
13.5065 |
0.60% |
2025/03/11 |
12.8515 |
-1.45% |
| 2025/03/24 |
13.4261 |
-0.11% |
2025/03/10 |
13.0402 |
-0.75% |
| 2025/03/21 |
13.4415 |
-1.51% |
2025/03/07 |
13.1393 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
13.6469 |
-0.31% |
2025/03/06 |
13.1364 |
3.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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