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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9142 |
-0.2770 |
-1.15% |
21.86% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
23.9142 |
-1.15% |
2026/04/10 |
23.6317 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
24.1912 |
0.07% |
2026/04/09 |
23.3902 |
0.56% |
| 2026/04/22 |
24.1747 |
-1.69% |
2026/04/08 |
23.2597 |
4.12% |
| 2026/04/21 |
24.5902 |
0.49% |
2026/04/07 |
22.3383 |
1.07% |
| 2026/04/20 |
24.4699 |
-0.09% |
2026/04/02 |
22.1008 |
-0.67% |
| 2026/04/17 |
24.4927 |
-0.23% |
2026/04/01 |
22.2495 |
4.84% |
| 2026/04/16 |
24.5499 |
1.01% |
2026/03/31 |
21.2217 |
-0.76% |
| 2026/04/15 |
24.3036 |
0.36% |
2026/03/30 |
21.3849 |
1.42% |
| 2026/04/14 |
24.2171 |
2.36% |
2026/03/27 |
21.0854 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
23.6593 |
0.12% |
2026/03/26 |
21.4070 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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