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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8546 |
0.1188 |
0.81% |
23.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.8546 |
0.81% |
2025/07/24 |
15.2461 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
14.7358 |
1.35% |
2025/07/23 |
15.2231 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
14.5388 |
1.02% |
2025/07/22 |
15.0487 |
0.55% |
| 2025/08/04 |
14.3914 |
0.97% |
2025/07/21 |
14.9662 |
1.41% |
| 2025/08/01 |
14.2538 |
-0.50% |
2025/07/18 |
14.7575 |
1.39% |
| 2025/07/31 |
14.3252 |
-3.14% |
2025/07/17 |
14.5551 |
1.83% |
| 2025/07/30 |
14.7892 |
-1.10% |
2025/07/09 |
14.2933 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
14.9543 |
-0.52% |
2025/07/08 |
14.2974 |
-0.50% |
| 2025/07/28 |
15.0328 |
-0.57% |
2025/07/07 |
14.3697 |
-0.32% |
| 2025/07/25 |
15.1185 |
-0.84% |
2025/07/04 |
14.4156 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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