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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9400 |
0.2398 |
1.28% |
57.41% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.9400 |
1.28% |
2025/11/21 |
17.0502 |
-3.69% |
| 2025/12/04 |
18.7002 |
1.20% |
2025/11/20 |
17.7037 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
18.4785 |
0.55% |
2025/11/19 |
17.5112 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
18.3774 |
-0.35% |
2025/11/18 |
17.4896 |
-1.81% |
| 2025/12/01 |
18.4420 |
1.94% |
2025/11/17 |
17.8129 |
0.40% |
| 2025/11/28 |
18.0915 |
0.54% |
2025/11/14 |
17.7425 |
-2.73% |
| 2025/11/27 |
17.9949 |
0.65% |
2025/11/13 |
18.2400 |
1.39% |
| 2025/11/26 |
17.8795 |
1.53% |
2025/11/12 |
17.9900 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
17.6092 |
2.04% |
2025/11/11 |
17.9606 |
1.45% |
| 2025/11/24 |
17.2570 |
1.21% |
2025/11/10 |
17.7041 |
2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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