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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7423 |
0.1169 |
0.93% |
5.90% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.7423 |
0.93% |
2025/01/30 |
12.3707 |
1.03% |
| 2025/02/12 |
12.6254 |
-0.47% |
2025/01/29 |
12.2448 |
-0.89% |
| 2025/02/11 |
12.6849 |
-0.30% |
2025/01/28 |
12.3544 |
-0.65% |
| 2025/02/10 |
12.7236 |
0.38% |
2025/01/27 |
12.4348 |
-1.69% |
| 2025/02/07 |
12.6759 |
1.04% |
2025/01/24 |
12.6490 |
1.47% |
| 2025/02/06 |
12.5460 |
0.67% |
2025/01/23 |
12.4663 |
-1.57% |
| 2025/02/05 |
12.4631 |
2.02% |
2025/01/22 |
12.6650 |
0.24% |
| 2025/02/04 |
12.2163 |
0.67% |
2025/01/21 |
12.6353 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
12.1344 |
-2.34% |
2025/01/20 |
12.5885 |
0.57% |
| 2025/01/31 |
12.4253 |
0.44% |
2025/01/17 |
12.5170 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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