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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7676 |
0.3112 |
1.33% |
21.12% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
23.7676 |
1.33% |
2026/01/15 |
21.7468 |
1.47% |
| 2026/01/28 |
23.4564 |
2.34% |
2026/01/14 |
21.4315 |
0.56% |
| 2026/01/27 |
22.9209 |
-0.01% |
2026/01/13 |
21.3117 |
1.78% |
| 2026/01/26 |
22.9232 |
2.70% |
2026/01/12 |
20.9399 |
1.71% |
| 2026/01/23 |
22.3207 |
-0.06% |
2026/01/09 |
20.5870 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
22.3343 |
1.11% |
2026/01/08 |
20.6007 |
-1.47% |
| 2026/01/21 |
22.0887 |
1.71% |
2026/01/07 |
20.9078 |
1.44% |
| 2026/01/20 |
21.7170 |
-0.01% |
2026/01/06 |
20.6118 |
3.00% |
| 2026/01/19 |
21.7190 |
0.19% |
2026/01/05 |
20.0122 |
1.82% |
| 2026/01/16 |
21.6788 |
-0.31% |
2026/01/02 |
19.6544 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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