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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4673 |
-0.2432 |
-1.07% |
14.49% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
22.4673 |
-1.07% |
2026/05/28 |
24.0604 |
-0.56% |
| 2026/06/10 |
22.7105 |
-2.02% |
2026/05/27 |
24.1955 |
0.87% |
| 2026/06/09 |
23.1786 |
0.46% |
2026/05/26 |
23.9878 |
2.16% |
| 2026/06/08 |
23.0721 |
-5.12% |
2026/05/22 |
23.4811 |
1.64% |
| 2026/06/05 |
24.3178 |
-0.27% |
2026/05/21 |
23.1018 |
1.18% |
| 2026/06/04 |
24.3832 |
-2.48% |
2026/05/20 |
22.8313 |
-1.27% |
| 2026/06/03 |
25.0024 |
1.42% |
2026/05/19 |
23.1254 |
-0.53% |
| 2026/06/02 |
24.6523 |
0.63% |
2026/05/18 |
23.2494 |
-2.48% |
| 2026/06/01 |
24.4977 |
0.12% |
2026/05/15 |
23.8407 |
-2.89% |
| 2026/05/29 |
24.4682 |
1.69% |
2026/05/13 |
24.5491 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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