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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.9278 |
-0.2260 |
-0.23% |
10.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
99.9278 |
-0.23% |
2025/08/13 |
101.3669 |
1.97% |
| 2025/08/27 |
100.1538 |
-0.18% |
2025/08/12 |
99.4096 |
-0.17% |
| 2025/08/26 |
100.3321 |
-0.96% |
2025/08/11 |
99.5750 |
0.50% |
| 2025/08/25 |
101.3014 |
1.68% |
2025/08/08 |
99.0796 |
-0.76% |
| 2025/08/22 |
99.6242 |
0.00% |
2025/08/07 |
99.8349 |
1.45% |
| 2025/08/21 |
99.6216 |
0.01% |
2025/08/06 |
98.4061 |
-0.30% |
| 2025/08/20 |
99.6104 |
-0.84% |
2025/08/05 |
98.7044 |
0.71% |
| 2025/08/19 |
100.4571 |
-0.55% |
2025/08/04 |
98.0095 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
101.0081 |
-0.30% |
2025/08/01 |
97.0997 |
-1.34% |
| 2025/08/14 |
101.3133 |
-0.05% |
2025/07/31 |
98.4190 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-0.23% |
0.31% |
0.39% |
9.10% |
14.07% |
10.39% |
10.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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