|
|
|
安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.7056 |
0.8188 |
0.67% |
11.39% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
123.7056 |
0.67% |
2026/04/10 |
117.8101 |
1.18% |
| 2026/04/23 |
122.8868 |
-0.58% |
2026/04/09 |
116.4374 |
-0.74% |
| 2026/04/22 |
123.6019 |
-0.39% |
2026/04/08 |
117.3045 |
5.58% |
| 2026/04/21 |
124.0893 |
1.34% |
2026/04/07 |
111.1015 |
2.11% |
| 2026/04/20 |
122.4502 |
0.18% |
2026/04/02 |
108.8102 |
-1.96% |
| 2026/04/17 |
122.2241 |
-0.65% |
2026/04/01 |
110.9814 |
4.43% |
| 2026/04/16 |
123.0180 |
1.61% |
2026/03/31 |
106.2697 |
-1.63% |
| 2026/04/15 |
121.0725 |
1.37% |
2026/03/30 |
108.0328 |
-1.59% |
| 2026/04/14 |
119.4359 |
1.94% |
2026/03/27 |
109.7808 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
117.1659 |
-0.55% |
2026/03/26 |
111.1894 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.67% |
1.21% |
11.10% |
6.46% |
13.52% |
45.56% |
11.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
