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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.5955 |
-0.1564 |
-0.17% |
1.19% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
91.5955 |
-0.17% |
2025/05/14 |
92.1943 |
1.60% |
| 2025/05/27 |
91.7519 |
-0.33% |
2025/05/13 |
90.7442 |
-0.62% |
| 2025/05/26 |
92.0562 |
-0.07% |
2025/05/12 |
91.3124 |
2.58% |
| 2025/05/23 |
92.1176 |
0.42% |
2025/05/08 |
89.0200 |
-0.41% |
| 2025/05/22 |
91.7338 |
-0.59% |
2025/05/07 |
89.3834 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
92.2802 |
1.05% |
2025/05/06 |
89.1740 |
-0.19% |
| 2025/05/20 |
91.3204 |
-0.14% |
2025/05/05 |
89.3476 |
0.66% |
| 2025/05/19 |
91.4448 |
-0.44% |
2025/05/02 |
88.7586 |
2.00% |
| 2025/05/16 |
91.8471 |
-0.40% |
2025/04/30 |
87.0173 |
1.00% |
| 2025/05/15 |
92.2178 |
0.03% |
2025/04/29 |
86.1579 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-0.17% |
-0.74% |
6.69% |
4.55% |
0.42% |
3.38% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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