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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.8349 |
1.4288 |
1.45% |
10.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
99.8349 |
1.45% |
2025/07/24 |
99.9711 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
98.4061 |
-0.30% |
2025/07/23 |
99.7755 |
1.41% |
| 2025/08/05 |
98.7044 |
0.71% |
2025/07/22 |
98.3898 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
98.0095 |
0.94% |
2025/07/21 |
98.4729 |
0.56% |
| 2025/08/01 |
97.0997 |
-1.34% |
2025/07/18 |
97.9217 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
98.4190 |
-0.60% |
2025/07/17 |
97.1346 |
0.65% |
| 2025/07/30 |
99.0177 |
-0.10% |
2025/07/09 |
96.5087 |
-0.29% |
| 2025/07/29 |
99.1134 |
-0.43% |
2025/07/08 |
96.7877 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
99.5379 |
0.42% |
2025/07/07 |
96.2205 |
-0.65% |
| 2025/07/25 |
99.1191 |
-0.85% |
2025/07/04 |
96.8470 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
1.45% |
1.44% |
3.76% |
11.69% |
10.65% |
15.12% |
10.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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