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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.3476 |
0.5890 |
0.66% |
-1.29% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
89.3476 |
0.66% |
2025/04/16 |
83.1730 |
-1.26% |
| 2025/05/02 |
88.7586 |
2.00% |
2025/04/15 |
84.2312 |
1.27% |
| 2025/04/30 |
87.0173 |
1.00% |
2025/04/14 |
83.1780 |
1.02% |
| 2025/04/29 |
86.1579 |
0.36% |
2025/04/11 |
82.3418 |
0.24% |
| 2025/04/28 |
85.8501 |
0.57% |
2025/04/10 |
82.1474 |
4.55% |
| 2025/04/25 |
85.3656 |
0.45% |
2025/04/09 |
78.5694 |
-1.54% |
| 2025/04/24 |
84.9866 |
-0.43% |
2025/04/08 |
79.7985 |
0.90% |
| 2025/04/23 |
85.3540 |
1.94% |
2025/04/07 |
79.0871 |
-5.18% |
| 2025/04/22 |
83.7267 |
-0.41% |
2025/04/04 |
83.4052 |
-3.92% |
| 2025/04/17 |
84.0737 |
1.08% |
2025/04/03 |
86.8100 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.66% |
4.07% |
7.12% |
0.01% |
-5.36% |
3.48% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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