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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.8894 |
0.4224 |
0.48% |
-2.90% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
87.8894 |
0.48% |
2025/03/19 |
90.5095 |
-0.14% |
| 2025/04/01 |
87.4670 |
0.57% |
2025/03/18 |
90.6380 |
1.47% |
| 2025/03/31 |
86.9711 |
-1.85% |
2025/03/17 |
89.3277 |
0.87% |
| 2025/03/28 |
88.6113 |
-0.55% |
2025/03/14 |
88.5552 |
1.00% |
| 2025/03/27 |
89.1021 |
-0.32% |
2025/03/13 |
87.6821 |
-0.83% |
| 2025/03/26 |
89.3851 |
-0.18% |
2025/03/12 |
88.4198 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
89.5452 |
-0.64% |
2025/03/11 |
88.5330 |
-0.58% |
| 2025/03/24 |
90.1238 |
0.62% |
2025/03/10 |
89.0519 |
-1.05% |
| 2025/03/21 |
89.5729 |
-0.77% |
2025/03/07 |
89.9971 |
-0.86% |
| 2025/03/20 |
90.2641 |
-0.27% |
2025/03/06 |
90.7804 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.48% |
-1.67% |
0.32% |
-2.57% |
-11.82% |
2.86% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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