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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.8523 |
0.6981 |
0.65% |
20.26% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
108.8523 |
0.65% |
2025/09/23 |
105.8402 |
-0.07% |
| 2025/10/08 |
108.1542 |
-0.06% |
2025/09/22 |
105.9192 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
108.2206 |
0.32% |
2025/09/19 |
105.9191 |
-0.69% |
| 2025/10/02 |
107.8804 |
1.35% |
2025/09/18 |
106.6546 |
-0.27% |
| 2025/10/01 |
106.4399 |
0.51% |
2025/09/17 |
106.9452 |
0.44% |
| 2025/09/30 |
105.9035 |
0.44% |
2025/09/16 |
106.4786 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
105.4381 |
1.50% |
2025/09/15 |
105.4964 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
103.8785 |
-1.72% |
2025/09/12 |
105.3907 |
1.15% |
| 2025/09/25 |
105.6943 |
-0.53% |
2025/09/11 |
104.1903 |
-0.08% |
| 2025/09/24 |
106.2595 |
0.40% |
2025/09/10 |
104.2734 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.65% |
0.90% |
5.65% |
12.79% |
38.54% |
13.65% |
20.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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