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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.1873 |
0.2668 |
0.20% |
18.13% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
131.1873 |
0.20% |
2026/05/28 |
136.3365 |
-1.13% |
| 2026/06/10 |
130.9205 |
-2.58% |
2026/05/27 |
137.8933 |
1.58% |
| 2026/06/09 |
134.3880 |
3.19% |
2026/05/26 |
135.7481 |
2.13% |
| 2026/06/08 |
130.2382 |
-3.59% |
2026/05/22 |
132.9190 |
0.70% |
| 2026/06/05 |
135.0878 |
-1.68% |
2026/05/21 |
131.9905 |
2.36% |
| 2026/06/04 |
137.4022 |
-2.56% |
2026/05/20 |
128.9416 |
-0.35% |
| 2026/06/03 |
141.0074 |
0.12% |
2026/05/19 |
129.3963 |
-1.48% |
| 2026/06/02 |
140.8319 |
0.81% |
2026/05/18 |
131.3378 |
-0.36% |
| 2026/06/01 |
139.7062 |
1.33% |
2026/05/15 |
131.8063 |
-2.29% |
| 2026/05/29 |
137.8681 |
1.12% |
2026/05/13 |
134.8895 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.20% |
-4.52% |
-3.55% |
11.78% |
20.12% |
37.15% |
18.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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