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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.4984 |
0.0069 |
0.01% |
-1.12% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
89.4984 |
0.01% |
2025/01/24 |
90.2986 |
0.83% |
| 2025/02/12 |
89.4915 |
0.35% |
2025/01/23 |
89.5533 |
-0.12% |
| 2025/02/11 |
89.1761 |
-0.73% |
2025/01/22 |
89.6628 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
89.8290 |
-0.44% |
2025/01/21 |
89.5984 |
-0.09% |
| 2025/02/07 |
90.2243 |
0.79% |
2025/01/20 |
89.6817 |
0.73% |
| 2025/02/06 |
89.5185 |
0.20% |
2025/01/17 |
89.0319 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
89.3377 |
0.07% |
2025/01/16 |
88.9673 |
1.38% |
| 2025/02/04 |
89.2769 |
1.33% |
2025/01/15 |
87.7570 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
88.1078 |
-1.12% |
2025/01/14 |
87.7010 |
1.42% |
| 2025/01/27 |
89.1015 |
-1.33% |
2025/01/13 |
86.4722 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.01% |
-0.02% |
3.50% |
-2.34% |
2.04% |
7.75% |
-1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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