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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0378 |
0.0934 |
0.67% |
-1.04% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.0378 |
0.67% |
2025/04/16 |
13.0626 |
-1.25% |
| 2025/05/02 |
13.9444 |
2.01% |
2025/04/15 |
13.2286 |
1.27% |
| 2025/04/30 |
13.6703 |
1.00% |
2025/04/14 |
13.0629 |
1.02% |
| 2025/04/29 |
13.5350 |
0.36% |
2025/04/11 |
12.9308 |
0.24% |
| 2025/04/28 |
13.4864 |
0.57% |
2025/04/10 |
12.9000 |
4.56% |
| 2025/04/25 |
13.4095 |
0.45% |
2025/04/09 |
12.3379 |
-1.54% |
| 2025/04/24 |
13.3497 |
-0.43% |
2025/04/08 |
12.5306 |
0.90% |
| 2025/04/23 |
13.4071 |
1.95% |
2025/04/07 |
12.4186 |
-5.17% |
| 2025/04/22 |
13.1512 |
-0.40% |
2025/04/04 |
13.0959 |
-3.92% |
| 2025/04/17 |
13.2044 |
1.09% |
2025/04/03 |
13.6302 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.67% |
4.09% |
7.19% |
0.19% |
-5.01% |
4.26% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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