安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.7372 -0.0352 -0.22% 10.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.68% -3.19% 7.99%

安本標準亞太股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.7372 -0.22% 2025/08/13 15.9589 1.97%
2025/08/27 15.7724 -0.18% 2025/08/12 15.6504 -0.16%
2025/08/26 15.8002 -0.95% 2025/08/11 15.6761 0.51%
2025/08/25 15.9525 1.69% 2025/08/08 15.5972 -0.75%
2025/08/22 15.6874 0.00% 2025/08/07 15.7158 1.45%
2025/08/21 15.6867 0.01% 2025/08/06 15.4905 -0.30%
2025/08/20 15.6846 -0.84% 2025/08/05 15.5372 0.71%
2025/08/19 15.8176 -0.54% 2025/08/04 15.4275 0.94%
2025/08/18 15.9040 -0.29% 2025/08/01 15.2833 -1.34%
2025/08/14 15.9508 -0.05% 2025/07/31 15.4907 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 -0.22% 0.32% 0.46% 9.30% 14.49% 11.22% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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