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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3978 |
-0.0243 |
-0.17% |
1.50% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.3978 |
-0.17% |
2025/05/14 |
14.4877 |
1.60% |
| 2025/05/27 |
14.4221 |
-0.33% |
2025/05/13 |
14.2596 |
-0.62% |
| 2025/05/26 |
14.4696 |
-0.06% |
2025/05/12 |
14.3486 |
2.58% |
| 2025/05/23 |
14.4784 |
0.42% |
2025/05/08 |
13.9872 |
-0.40% |
| 2025/05/22 |
14.4177 |
-0.59% |
2025/05/07 |
14.0440 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
14.5033 |
1.05% |
2025/05/06 |
14.0108 |
-0.19% |
| 2025/05/20 |
14.3522 |
-0.13% |
2025/05/05 |
14.0378 |
0.67% |
| 2025/05/19 |
14.3714 |
-0.43% |
2025/05/02 |
13.9444 |
2.01% |
| 2025/05/16 |
14.4338 |
-0.40% |
2025/04/30 |
13.6703 |
1.00% |
| 2025/05/15 |
14.4917 |
0.03% |
2025/04/29 |
13.5350 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-0.17% |
-0.73% |
6.76% |
4.75% |
0.79% |
4.15% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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