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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7820 |
0.0427 |
0.21% |
18.52% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
20.7820 |
0.21% |
2026/05/28 |
21.5915 |
-1.13% |
| 2026/06/10 |
20.7393 |
-2.58% |
2026/05/27 |
21.8376 |
1.58% |
| 2026/06/09 |
21.2882 |
3.19% |
2026/05/26 |
21.4974 |
2.14% |
| 2026/06/08 |
20.6304 |
-3.58% |
2026/05/22 |
21.0477 |
0.71% |
| 2026/06/05 |
21.3972 |
-1.68% |
2026/05/21 |
20.9002 |
2.37% |
| 2026/06/04 |
21.7634 |
-2.55% |
2026/05/20 |
20.4170 |
-0.35% |
| 2026/06/03 |
22.3339 |
0.13% |
2026/05/19 |
20.4886 |
-1.48% |
| 2026/06/02 |
22.3057 |
0.81% |
2026/05/18 |
20.7956 |
-0.35% |
| 2026/06/01 |
22.1269 |
1.34% |
2026/05/15 |
20.8685 |
-2.28% |
| 2026/05/29 |
21.8345 |
1.13% |
2026/05/13 |
21.3557 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.21% |
-4.51% |
-3.49% |
11.99% |
20.57% |
38.18% |
18.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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