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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2394 |
-0.1853 |
-1.28% |
8.41% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.2394 |
-1.28% |
2024/12/05 |
14.4572 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
14.4247 |
0.08% |
2024/12/04 |
14.4621 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
14.4130 |
-0.51% |
2024/12/03 |
14.4661 |
0.97% |
| 2024/12/16 |
14.4875 |
-0.44% |
2024/12/02 |
14.3276 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
14.5517 |
-0.60% |
2024/11/29 |
14.2834 |
-0.01% |
| 2024/12/12 |
14.6392 |
0.75% |
2024/11/28 |
14.2843 |
-0.53% |
| 2024/12/11 |
14.5309 |
-0.37% |
2024/11/27 |
14.3608 |
0.31% |
| 2024/12/10 |
14.5843 |
-0.13% |
2024/11/26 |
14.3164 |
-0.62% |
| 2024/12/09 |
14.6036 |
0.67% |
2024/11/25 |
14.4063 |
0.72% |
| 2024/12/06 |
14.5070 |
0.34% |
2024/11/22 |
14.3039 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
-1.28% |
-2.73% |
-0.56% |
-0.65% |
1.69% |
11.52% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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