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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2276 |
0.1485 |
0.87% |
21.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.2276 |
0.87% |
2025/11/21 |
16.4903 |
-2.87% |
| 2025/12/04 |
17.0791 |
0.20% |
2025/11/20 |
16.9774 |
0.92% |
| 2025/12/03 |
17.0445 |
-0.26% |
2025/11/19 |
16.8234 |
-0.21% |
| 2025/12/02 |
17.0881 |
0.30% |
2025/11/18 |
16.8584 |
-1.90% |
| 2025/12/01 |
17.0376 |
0.28% |
2025/11/17 |
17.1853 |
0.20% |
| 2025/11/28 |
16.9904 |
-0.44% |
2025/11/14 |
17.1509 |
-1.89% |
| 2025/11/27 |
17.0655 |
0.20% |
2025/11/13 |
17.4821 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
17.0306 |
1.11% |
2025/11/12 |
17.4712 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
16.8441 |
0.88% |
2025/11/11 |
17.3893 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
16.6978 |
1.26% |
2025/11/10 |
17.3632 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.87% |
1.40% |
0.03% |
8.08% |
16.69% |
19.16% |
21.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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