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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7158 |
0.2253 |
1.45% |
10.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.7158 |
1.45% |
2025/07/24 |
15.7327 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
15.4905 |
-0.30% |
2025/07/23 |
15.7016 |
1.41% |
| 2025/08/05 |
15.5372 |
0.71% |
2025/07/22 |
15.4832 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
15.4275 |
0.94% |
2025/07/21 |
15.4960 |
0.57% |
| 2025/08/01 |
15.2833 |
-1.34% |
2025/07/18 |
15.4083 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
15.4907 |
-0.60% |
2025/07/17 |
15.2841 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
15.5846 |
-0.09% |
2025/07/09 |
15.1831 |
-0.29% |
| 2025/07/29 |
15.5993 |
-0.42% |
2025/07/08 |
15.2267 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
15.6658 |
0.43% |
2025/07/07 |
15.1372 |
-0.64% |
| 2025/07/25 |
15.5989 |
-0.85% |
2025/07/04 |
15.2348 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
1.45% |
1.45% |
3.82% |
11.90% |
11.06% |
15.99% |
10.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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