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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0381 |
0.0014 |
0.01% |
-1.03% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.0381 |
0.01% |
2025/01/24 |
14.1578 |
0.83% |
| 2025/02/12 |
14.0367 |
0.36% |
2025/01/23 |
14.0406 |
-0.12% |
| 2025/02/11 |
13.9870 |
-0.72% |
2025/01/22 |
14.0575 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
14.0891 |
-0.43% |
2025/01/21 |
14.0471 |
-0.09% |
| 2025/02/07 |
14.1502 |
0.79% |
2025/01/20 |
14.0599 |
0.74% |
| 2025/02/06 |
14.0392 |
0.20% |
2025/01/17 |
13.9572 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
14.0106 |
0.07% |
2025/01/16 |
13.9467 |
1.38% |
| 2025/02/04 |
14.0008 |
1.33% |
2025/01/15 |
13.7567 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
13.8171 |
-1.10% |
2025/01/14 |
13.7477 |
1.42% |
| 2025/01/27 |
13.9709 |
-1.32% |
2025/01/13 |
13.5548 |
-2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.01% |
-0.01% |
3.57% |
-2.16% |
2.43% |
8.57% |
-1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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