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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1574 |
0.1104 |
0.65% |
20.96% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
17.1574 |
0.65% |
2025/09/23 |
16.6772 |
-0.07% |
| 2025/10/08 |
17.0470 |
-0.05% |
2025/09/22 |
16.6893 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
17.0557 |
0.32% |
2025/09/19 |
16.6882 |
-0.69% |
| 2025/10/02 |
17.0018 |
1.36% |
2025/09/18 |
16.8038 |
-0.27% |
| 2025/10/01 |
16.7744 |
0.51% |
2025/09/17 |
16.8492 |
0.44% |
| 2025/09/30 |
16.6895 |
0.44% |
2025/09/16 |
16.7754 |
0.93% |
| 2025/09/29 |
16.6159 |
1.51% |
2025/09/15 |
16.6203 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
16.3691 |
-1.72% |
2025/09/12 |
16.6026 |
1.15% |
| 2025/09/25 |
16.6549 |
-0.53% |
2025/09/11 |
16.4132 |
-0.08% |
| 2025/09/24 |
16.7436 |
0.40% |
2025/09/10 |
16.4259 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.65% |
0.92% |
5.72% |
13.00% |
39.06% |
14.50% |
20.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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