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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.7950 |
0.5729 |
0.75% |
9.37% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
76.7950 |
0.75% |
2026/04/10 |
72.4456 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
76.2221 |
-1.27% |
2026/04/09 |
71.7072 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
77.1996 |
0.01% |
2026/04/08 |
71.6900 |
5.60% |
| 2026/04/21 |
77.1942 |
0.92% |
2026/04/07 |
67.8907 |
1.07% |
| 2026/04/20 |
76.4913 |
0.04% |
2026/04/02 |
67.1742 |
-2.40% |
| 2026/04/17 |
76.4609 |
0.77% |
2026/04/01 |
68.8269 |
4.59% |
| 2026/04/16 |
75.8745 |
1.56% |
2026/03/31 |
65.8040 |
-1.75% |
| 2026/04/15 |
74.7066 |
1.80% |
2026/03/30 |
66.9744 |
-1.42% |
| 2026/04/14 |
73.3821 |
1.55% |
2026/03/27 |
67.9359 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
72.2644 |
-0.25% |
2026/03/26 |
68.2350 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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