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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.3835 |
0.2838 |
0.42% |
15.00% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
67.3835 |
0.42% |
2025/08/13 |
66.2724 |
1.05% |
| 2025/08/27 |
67.0997 |
1.17% |
2025/08/12 |
65.5857 |
-0.57% |
| 2025/08/26 |
66.3266 |
-0.77% |
2025/08/11 |
65.9622 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
66.8432 |
1.04% |
2025/08/08 |
65.7309 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
66.1547 |
-0.33% |
2025/08/07 |
65.4913 |
0.91% |
| 2025/08/21 |
66.3737 |
0.04% |
2025/08/06 |
64.9007 |
0.29% |
| 2025/08/20 |
66.3498 |
-0.82% |
2025/08/05 |
64.7157 |
0.72% |
| 2025/08/19 |
66.9014 |
-0.45% |
2025/08/04 |
64.2511 |
1.26% |
| 2025/08/18 |
67.2050 |
0.93% |
2025/08/01 |
63.4488 |
-1.14% |
| 2025/08/14 |
66.5850 |
0.47% |
2025/07/31 |
64.1778 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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