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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.4913 |
0.5906 |
0.91% |
11.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
65.4913 |
0.91% |
2025/07/24 |
64.7836 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
64.9007 |
0.29% |
2025/07/23 |
64.7136 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
64.7157 |
0.72% |
2025/07/22 |
64.7167 |
-0.72% |
| 2025/08/04 |
64.2511 |
1.26% |
2025/07/21 |
65.1877 |
-0.22% |
| 2025/08/01 |
63.4488 |
-1.14% |
2025/07/18 |
65.3311 |
0.40% |
| 2025/07/31 |
64.1778 |
0.16% |
2025/07/17 |
65.0716 |
0.53% |
| 2025/07/30 |
64.0729 |
0.01% |
2025/07/09 |
64.7277 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
64.0674 |
-0.05% |
2025/07/08 |
64.6576 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
64.0998 |
-0.29% |
2025/07/07 |
64.1496 |
-0.99% |
| 2025/07/25 |
64.2872 |
-0.77% |
2025/07/04 |
64.7900 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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