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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.6372 |
0.1540 |
0.22% |
18.84% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
69.6372 |
0.22% |
2025/11/21 |
67.7290 |
-2.91% |
| 2025/12/04 |
69.4832 |
0.20% |
2025/11/20 |
69.7596 |
1.29% |
| 2025/12/03 |
69.3472 |
0.02% |
2025/11/19 |
68.8739 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
69.3331 |
-0.61% |
2025/11/18 |
69.1812 |
-1.87% |
| 2025/12/01 |
69.7578 |
-0.40% |
2025/11/17 |
70.4984 |
0.38% |
| 2025/11/28 |
70.0373 |
0.58% |
2025/11/14 |
70.2329 |
-1.12% |
| 2025/11/27 |
69.6319 |
0.05% |
2025/11/13 |
71.0293 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
69.5992 |
0.70% |
2025/11/12 |
70.8724 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
69.1172 |
0.89% |
2025/11/11 |
70.6791 |
0.55% |
| 2025/11/24 |
68.5051 |
1.15% |
2025/11/10 |
70.2914 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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