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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.9879 |
-0.1870 |
-0.31% |
2.37% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
59.9879 |
-0.31% |
2025/05/14 |
59.6320 |
1.25% |
| 2025/05/27 |
60.1749 |
-0.37% |
2025/05/13 |
58.8951 |
0.65% |
| 2025/05/26 |
60.3955 |
0.62% |
2025/05/12 |
58.5121 |
1.27% |
| 2025/05/23 |
60.0229 |
0.67% |
2025/05/08 |
57.7806 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
59.6252 |
-0.41% |
2025/05/07 |
57.7686 |
0.82% |
| 2025/05/21 |
59.8711 |
0.55% |
2025/05/06 |
57.2997 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
59.5454 |
0.16% |
2025/05/05 |
57.3379 |
1.12% |
| 2025/05/19 |
59.4511 |
-0.20% |
2025/05/02 |
56.7003 |
1.40% |
| 2025/05/16 |
59.5717 |
0.46% |
2025/04/30 |
55.9187 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
59.3016 |
-0.55% |
2025/04/29 |
55.7791 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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