|
|
|
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.1239 |
0.3394 |
0.44% |
9.84% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
77.1239 |
0.44% |
2026/05/28 |
80.2450 |
-1.80% |
| 2026/06/10 |
76.7845 |
-2.73% |
2026/05/27 |
81.7185 |
-0.24% |
| 2026/06/09 |
78.9406 |
2.83% |
2026/05/26 |
81.9151 |
2.63% |
| 2026/06/08 |
76.7657 |
-3.16% |
2026/05/22 |
79.8138 |
1.72% |
| 2026/06/05 |
79.2719 |
-1.26% |
2026/05/21 |
78.4673 |
3.18% |
| 2026/06/04 |
80.2814 |
-0.57% |
2026/05/20 |
76.0455 |
-2.47% |
| 2026/06/03 |
80.7412 |
0.83% |
2026/05/19 |
77.9732 |
-1.24% |
| 2026/06/02 |
80.0777 |
-1.31% |
2026/05/18 |
78.9561 |
-1.52% |
| 2026/06/01 |
81.1399 |
0.11% |
2026/05/15 |
80.1730 |
-3.23% |
| 2026/05/29 |
81.0490 |
1.00% |
2026/05/13 |
82.8472 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
