|
|
|
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.7960 |
-0.2220 |
-0.39% |
-3.07% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
56.7960 |
-0.39% |
2025/01/27 |
56.9547 |
-1.87% |
| 2025/02/12 |
57.0180 |
0.17% |
2025/01/24 |
58.0423 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
56.9216 |
-0.39% |
2025/01/23 |
57.9768 |
-0.35% |
| 2025/02/10 |
57.1472 |
-1.35% |
2025/01/22 |
58.1794 |
0.40% |
| 2025/02/07 |
57.9313 |
0.64% |
2025/01/21 |
57.9478 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
57.5605 |
0.09% |
2025/01/20 |
57.7828 |
0.62% |
| 2025/02/05 |
57.5089 |
1.23% |
2025/01/17 |
57.4250 |
-0.41% |
| 2025/02/04 |
56.8120 |
0.91% |
2025/01/16 |
57.6600 |
0.63% |
| 2025/02/03 |
56.2991 |
-2.35% |
2025/01/15 |
57.3006 |
0.34% |
| 2025/01/31 |
57.6518 |
1.22% |
2025/01/14 |
57.1057 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
