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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.3158 |
0.4415 |
0.82% |
-7.31% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
54.3158 |
0.82% |
2025/03/19 |
55.1738 |
-0.64% |
| 2025/04/01 |
53.8743 |
0.10% |
2025/03/18 |
55.5277 |
0.77% |
| 2025/03/31 |
53.8229 |
-1.64% |
2025/03/17 |
55.1046 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
54.7192 |
-1.14% |
2025/03/14 |
55.0631 |
0.92% |
| 2025/03/27 |
55.3496 |
-0.32% |
2025/03/13 |
54.5626 |
-0.67% |
| 2025/03/26 |
55.5246 |
-0.28% |
2025/03/12 |
54.9312 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
55.6802 |
0.09% |
2025/03/11 |
55.0234 |
-1.29% |
| 2025/03/24 |
55.6327 |
0.35% |
2025/03/10 |
55.7437 |
-0.49% |
| 2025/03/21 |
55.4376 |
0.15% |
2025/03/07 |
56.0202 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
55.3566 |
0.33% |
2025/03/06 |
56.0625 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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