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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.2280 |
-0.7446 |
-1.26% |
12.65% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
58.2280 |
-1.26% |
2024/12/05 |
59.4303 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
58.9726 |
0.36% |
2024/12/04 |
59.3783 |
0.39% |
| 2024/12/17 |
58.7635 |
0.34% |
2024/12/03 |
59.1447 |
0.63% |
| 2024/12/16 |
58.5644 |
-0.50% |
2024/12/02 |
58.7724 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
58.8562 |
-0.15% |
2024/11/29 |
58.7780 |
0.95% |
| 2024/12/12 |
58.9446 |
0.13% |
2024/11/28 |
58.2273 |
0.62% |
| 2024/12/11 |
58.8655 |
-0.39% |
2024/11/27 |
57.8669 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
59.0989 |
-0.01% |
2024/11/26 |
57.8623 |
-0.82% |
| 2024/12/09 |
59.1044 |
-0.52% |
2024/11/25 |
58.3379 |
1.44% |
| 2024/12/06 |
59.4108 |
-0.03% |
2024/11/22 |
57.5075 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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