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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8212 |
0.1657 |
1.13% |
-1.90% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.8212 |
1.13% |
2025/04/16 |
13.7201 |
-0.48% |
| 2025/05/02 |
14.6555 |
1.40% |
2025/04/15 |
13.7858 |
1.24% |
| 2025/04/30 |
14.4529 |
0.25% |
2025/04/14 |
13.6170 |
1.78% |
| 2025/04/29 |
14.4166 |
0.89% |
2025/04/11 |
13.3786 |
1.04% |
| 2025/04/28 |
14.2897 |
0.47% |
2025/04/10 |
13.2409 |
5.71% |
| 2025/04/25 |
14.2234 |
0.37% |
2025/04/09 |
12.5252 |
-2.14% |
| 2025/04/24 |
14.1716 |
0.58% |
2025/04/08 |
12.7996 |
0.92% |
| 2025/04/23 |
14.0892 |
0.82% |
2025/04/07 |
12.6827 |
-4.44% |
| 2025/04/22 |
13.9742 |
0.67% |
2025/04/04 |
13.2714 |
-4.38% |
| 2025/04/17 |
13.8813 |
1.17% |
2025/04/03 |
13.8791 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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