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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4590 |
0.0739 |
0.43% |
15.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.4590 |
0.43% |
2025/08/13 |
17.1658 |
1.05% |
| 2025/08/27 |
17.3851 |
1.17% |
2025/08/12 |
16.9876 |
-0.57% |
| 2025/08/26 |
17.1845 |
-0.77% |
2025/08/11 |
17.0848 |
0.36% |
| 2025/08/25 |
17.3179 |
1.05% |
2025/08/08 |
17.0238 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
17.1385 |
-0.33% |
2025/08/07 |
16.9614 |
0.91% |
| 2025/08/21 |
17.1949 |
0.04% |
2025/08/06 |
16.8081 |
0.29% |
| 2025/08/20 |
17.1884 |
-0.82% |
2025/08/05 |
16.7599 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
17.3309 |
-0.45% |
2025/08/04 |
16.6392 |
1.27% |
| 2025/08/18 |
17.4092 |
0.94% |
2025/08/01 |
16.4305 |
-1.13% |
| 2025/08/14 |
17.2472 |
0.47% |
2025/07/31 |
16.6189 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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