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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1008 |
0.0889 |
0.44% |
10.21% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
20.1008 |
0.44% |
2026/05/28 |
20.9082 |
-1.80% |
| 2026/06/10 |
20.0119 |
-2.73% |
2026/05/27 |
21.2917 |
-0.24% |
| 2026/06/09 |
20.5734 |
2.84% |
2026/05/26 |
21.3424 |
2.64% |
| 2026/06/08 |
20.0062 |
-3.16% |
2026/05/22 |
20.7933 |
1.72% |
| 2026/06/05 |
20.6580 |
-1.26% |
2026/05/21 |
20.4421 |
3.19% |
| 2026/06/04 |
20.9207 |
-0.57% |
2026/05/20 |
19.8108 |
-2.47% |
| 2026/06/03 |
21.0400 |
0.83% |
2026/05/19 |
20.3125 |
-1.24% |
| 2026/06/02 |
20.8667 |
-1.31% |
2026/05/18 |
20.5681 |
-1.51% |
| 2026/06/01 |
21.1431 |
0.12% |
2026/05/15 |
20.8838 |
-3.22% |
| 2026/05/29 |
21.1181 |
1.00% |
2026/05/13 |
21.5795 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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