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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6567 |
-0.0570 |
-0.39% |
-2.99% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.6567 |
-0.39% |
2025/01/27 |
14.6926 |
-1.87% |
| 2025/02/12 |
14.7137 |
0.17% |
2025/01/24 |
14.9722 |
0.12% |
| 2025/02/11 |
14.6886 |
-0.39% |
2025/01/23 |
14.9550 |
-0.35% |
| 2025/02/10 |
14.7464 |
-1.35% |
2025/01/22 |
15.0069 |
0.40% |
| 2025/02/07 |
14.9479 |
0.65% |
2025/01/21 |
14.9469 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
14.8519 |
0.09% |
2025/01/20 |
14.9040 |
0.63% |
| 2025/02/05 |
14.8383 |
1.23% |
2025/01/17 |
14.8108 |
-0.41% |
| 2025/02/04 |
14.6581 |
0.91% |
2025/01/16 |
14.8711 |
0.63% |
| 2025/02/03 |
14.5255 |
-2.34% |
2025/01/15 |
14.7781 |
0.34% |
| 2025/01/31 |
14.8736 |
1.23% |
2025/01/14 |
14.7276 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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