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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9614 |
0.1533 |
0.91% |
12.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.9614 |
0.91% |
2025/07/24 |
16.7733 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
16.8081 |
0.29% |
2025/07/23 |
16.7549 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
16.7599 |
0.73% |
2025/07/22 |
16.7553 |
-0.72% |
| 2025/08/04 |
16.6392 |
1.27% |
2025/07/21 |
16.8769 |
-0.21% |
| 2025/08/01 |
16.4305 |
-1.13% |
2025/07/18 |
16.9130 |
0.40% |
| 2025/07/31 |
16.6189 |
0.17% |
2025/07/17 |
16.8455 |
0.55% |
| 2025/07/30 |
16.5914 |
0.01% |
2025/07/09 |
16.7537 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
16.5896 |
-0.05% |
2025/07/08 |
16.7352 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
16.5977 |
-0.28% |
2025/07/07 |
16.6034 |
-0.98% |
| 2025/07/25 |
16.6451 |
-0.76% |
2025/07/04 |
16.7681 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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