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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0090 |
-0.1916 |
-1.26% |
13.48% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.0090 |
-1.26% |
2024/12/05 |
15.3145 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
15.2006 |
0.36% |
2024/12/04 |
15.3007 |
0.40% |
| 2024/12/17 |
15.1464 |
0.34% |
2024/12/03 |
15.2402 |
0.64% |
| 2024/12/16 |
15.0947 |
-0.49% |
2024/12/02 |
15.1440 |
-0.00% |
| 2024/12/13 |
15.1690 |
-0.15% |
2024/11/29 |
15.1445 |
0.95% |
| 2024/12/12 |
15.1915 |
0.14% |
2024/11/28 |
15.0023 |
0.63% |
| 2024/12/11 |
15.1708 |
-0.39% |
2024/11/27 |
14.9091 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
15.2306 |
-0.01% |
2024/11/26 |
14.9077 |
-0.81% |
| 2024/12/09 |
15.2317 |
-0.51% |
2024/11/25 |
15.0299 |
1.45% |
| 2024/12/06 |
15.3098 |
-0.03% |
2024/11/22 |
14.8150 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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