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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9954 |
0.1496 |
0.75% |
9.63% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
19.9954 |
0.75% |
2026/04/10 |
18.8575 |
1.03% |
| 2026/04/23 |
19.8458 |
-1.26% |
2026/04/09 |
18.6649 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
20.0999 |
0.01% |
2026/04/08 |
18.6600 |
5.60% |
| 2026/04/21 |
20.0981 |
0.92% |
2026/04/07 |
17.6708 |
1.08% |
| 2026/04/20 |
19.9147 |
0.05% |
2026/04/02 |
17.4825 |
-2.40% |
| 2026/04/17 |
19.9055 |
0.78% |
2026/04/01 |
17.9123 |
4.60% |
| 2026/04/16 |
19.7524 |
1.57% |
2026/03/31 |
17.1252 |
-1.75% |
| 2026/04/15 |
19.4480 |
1.81% |
2026/03/30 |
17.4294 |
-1.41% |
| 2026/04/14 |
19.1028 |
1.55% |
2026/03/27 |
17.6786 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
18.8115 |
-0.24% |
2026/03/26 |
17.7560 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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