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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3824 |
-0.1059 |
-0.47% |
7.54% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
22.3824 |
-0.47% |
2024/12/05 |
22.0256 |
-0.65% |
| 2024/12/18 |
22.4883 |
0.74% |
2024/12/04 |
22.1698 |
-0.12% |
| 2024/12/17 |
22.3222 |
0.04% |
2024/12/03 |
22.1964 |
0.55% |
| 2024/12/16 |
22.3130 |
-1.09% |
2024/12/02 |
22.0743 |
0.46% |
| 2024/12/13 |
22.5580 |
-2.03% |
2024/11/29 |
21.9732 |
0.47% |
| 2024/12/12 |
23.0247 |
1.09% |
2024/11/28 |
21.8701 |
-1.12% |
| 2024/12/11 |
22.7760 |
-1.30% |
2024/11/27 |
22.1169 |
1.80% |
| 2024/12/10 |
23.0770 |
1.05% |
2024/11/26 |
21.7253 |
-0.20% |
| 2024/12/09 |
22.8383 |
1.84% |
2024/11/25 |
21.7686 |
-0.58% |
| 2024/12/06 |
22.4266 |
1.82% |
2024/11/22 |
21.8958 |
-2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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