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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0184 |
0.0004 |
0.00% |
6.97% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
24.0184 |
0.00% |
2025/01/23 |
22.1219 |
-0.45% |
| 2025/02/12 |
24.0180 |
1.92% |
2025/01/22 |
22.2218 |
-1.36% |
| 2025/02/11 |
23.5660 |
-0.80% |
2025/01/21 |
22.5286 |
0.89% |
| 2025/02/10 |
23.7551 |
1.23% |
2025/01/20 |
22.3308 |
2.71% |
| 2025/02/07 |
23.4673 |
1.54% |
2025/01/17 |
21.7411 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
23.1124 |
0.81% |
2025/01/16 |
21.6943 |
0.85% |
| 2025/02/05 |
22.9272 |
-0.42% |
2025/01/15 |
21.5123 |
0.26% |
| 2025/02/04 |
23.0240 |
1.64% |
2025/01/14 |
21.4574 |
2.64% |
| 2025/01/27 |
22.6525 |
0.45% |
2025/01/13 |
20.9046 |
-1.19% |
| 2025/01/24 |
22.5503 |
1.94% |
2025/01/10 |
21.1559 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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