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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0635 |
0.0302 |
0.12% |
11.62% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
25.0635 |
0.12% |
2025/03/19 |
26.7918 |
-0.00% |
| 2025/04/01 |
25.0333 |
-0.09% |
2025/03/18 |
26.7922 |
2.34% |
| 2025/03/31 |
25.0559 |
-1.45% |
2025/03/17 |
26.1804 |
0.82% |
| 2025/03/28 |
25.4245 |
-0.17% |
2025/03/14 |
25.9664 |
3.02% |
| 2025/03/27 |
25.4676 |
0.53% |
2025/03/13 |
25.2045 |
-0.80% |
| 2025/03/26 |
25.3336 |
0.10% |
2025/03/12 |
25.4068 |
-0.19% |
| 2025/03/25 |
25.3080 |
-1.72% |
2025/03/11 |
25.4564 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
25.7512 |
0.53% |
2025/03/10 |
25.5650 |
-1.78% |
| 2025/03/21 |
25.6158 |
-1.86% |
2025/03/07 |
26.0273 |
-0.68% |
| 2025/03/20 |
26.1021 |
-2.57% |
2025/03/06 |
26.2067 |
4.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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