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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7074 |
-0.4076 |
-1.62% |
10.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
24.7074 |
-1.62% |
2025/05/14 |
25.6890 |
1.93% |
| 2025/05/27 |
25.1150 |
0.05% |
2025/05/13 |
25.2035 |
-0.55% |
| 2025/05/26 |
25.1024 |
-1.35% |
2025/05/12 |
25.3439 |
3.13% |
| 2025/05/23 |
25.4469 |
0.01% |
2025/05/08 |
24.5759 |
0.46% |
| 2025/05/22 |
25.4451 |
-0.62% |
2025/05/07 |
24.4625 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
25.6050 |
0.59% |
2025/05/06 |
24.5048 |
0.74% |
| 2025/05/20 |
25.4543 |
1.07% |
2025/05/05 |
24.3255 |
0.76% |
| 2025/05/19 |
25.1852 |
-0.11% |
2025/05/02 |
24.1417 |
1.79% |
| 2025/05/16 |
25.2129 |
-0.92% |
2025/04/30 |
23.7178 |
0.45% |
| 2025/05/15 |
25.4470 |
-0.94% |
2025/04/29 |
23.6115 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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