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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5423 |
0.0142 |
0.12% |
11.86% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
11.5423 |
0.12% |
2025/03/19 |
12.3342 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
11.5281 |
-0.09% |
2025/03/18 |
12.3341 |
2.34% |
| 2025/03/31 |
11.5383 |
-1.44% |
2025/03/17 |
12.0522 |
0.83% |
| 2025/03/28 |
11.7072 |
-0.17% |
2025/03/14 |
11.9528 |
3.03% |
| 2025/03/27 |
11.7268 |
0.53% |
2025/03/13 |
11.6018 |
-0.79% |
| 2025/03/26 |
11.6648 |
0.10% |
2025/03/12 |
11.6947 |
-0.19% |
| 2025/03/25 |
11.6527 |
-1.72% |
2025/03/11 |
11.7173 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
11.8565 |
0.54% |
2025/03/10 |
11.7670 |
-1.77% |
| 2025/03/21 |
11.7933 |
-1.86% |
2025/03/07 |
11.9789 |
-0.68% |
| 2025/03/20 |
12.0170 |
-2.57% |
2025/03/06 |
12.0612 |
4.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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