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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0487 |
0.0005 |
0.00% |
7.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.0487 |
0.00% |
2025/01/23 |
10.1714 |
-0.45% |
| 2025/02/12 |
11.0482 |
1.92% |
2025/01/22 |
10.2171 |
-1.36% |
| 2025/02/11 |
10.8401 |
-0.79% |
2025/01/21 |
10.3579 |
0.89% |
| 2025/02/10 |
10.9268 |
1.23% |
2025/01/20 |
10.2667 |
2.72% |
| 2025/02/07 |
10.7937 |
1.54% |
2025/01/17 |
9.9949 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
10.6302 |
0.81% |
2025/01/16 |
9.9732 |
0.85% |
| 2025/02/05 |
10.5448 |
-0.42% |
2025/01/15 |
9.8893 |
0.26% |
| 2025/02/04 |
10.5891 |
1.66% |
2025/01/14 |
9.8638 |
2.65% |
| 2025/01/27 |
10.4163 |
0.46% |
2025/01/13 |
9.6094 |
-1.18% |
| 2025/01/24 |
10.3686 |
1.94% |
2025/01/10 |
9.7243 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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