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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2110 |
0.0854 |
0.77% |
8.65% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2110 |
0.77% |
2025/04/15 |
10.5898 |
0.77% |
| 2025/05/02 |
11.1256 |
1.79% |
2025/04/14 |
10.5091 |
1.61% |
| 2025/04/30 |
10.9297 |
0.45% |
2025/04/11 |
10.3421 |
0.60% |
| 2025/04/29 |
10.8805 |
0.23% |
2025/04/10 |
10.2806 |
2.35% |
| 2025/04/28 |
10.8560 |
-0.02% |
2025/04/09 |
10.0441 |
-0.14% |
| 2025/04/25 |
10.8582 |
0.69% |
2025/04/08 |
10.0585 |
0.88% |
| 2025/04/24 |
10.7838 |
-0.61% |
2025/04/07 |
9.9706 |
-7.52% |
| 2025/04/23 |
10.8496 |
3.00% |
2025/04/04 |
10.7813 |
-4.81% |
| 2025/04/22 |
10.5335 |
1.40% |
2025/04/03 |
11.3258 |
-1.88% |
| 2025/04/16 |
10.3882 |
-1.90% |
2025/04/02 |
11.5423 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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