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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5002 |
0.0132 |
0.09% |
9.77% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.5002 |
0.09% |
2025/08/13 |
14.4551 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
14.4870 |
-0.01% |
2025/08/12 |
14.4054 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
14.4883 |
-0.13% |
2025/08/11 |
14.4010 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
14.5070 |
0.48% |
2025/08/08 |
14.3765 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
14.4372 |
0.08% |
2025/08/07 |
14.3721 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
14.4253 |
-0.03% |
2025/08/06 |
14.3524 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
14.4299 |
-0.29% |
2025/08/05 |
14.3368 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
14.4718 |
-0.02% |
2025/08/04 |
14.2941 |
0.24% |
| 2025/08/18 |
14.4741 |
-0.10% |
2025/08/01 |
14.2603 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
14.4892 |
0.24% |
2025/07/31 |
14.2893 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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