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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7232 |
0.0127 |
0.09% |
3.88% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.7232 |
0.09% |
2025/01/30 |
13.5553 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
13.7105 |
-0.13% |
2025/01/29 |
13.5408 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
13.7278 |
0.07% |
2025/01/28 |
13.5109 |
-0.41% |
| 2025/02/10 |
13.7182 |
0.02% |
2025/01/27 |
13.5667 |
0.45% |
| 2025/02/07 |
13.7152 |
0.07% |
2025/01/24 |
13.5053 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
13.7055 |
0.42% |
2025/01/23 |
13.4901 |
-0.04% |
| 2025/02/05 |
13.6479 |
0.40% |
2025/01/22 |
13.4950 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
13.5937 |
0.44% |
2025/01/21 |
13.4833 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
13.5338 |
-0.26% |
2025/01/20 |
13.4419 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
13.5691 |
0.10% |
2025/01/17 |
13.4325 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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