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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5164 |
-0.0022 |
-0.02% |
2.32% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
13.5164 |
-0.02% |
2025/03/19 |
13.6654 |
-0.05% |
| 2025/04/01 |
13.5186 |
0.12% |
2025/03/18 |
13.6718 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
13.5025 |
-0.55% |
2025/03/17 |
13.6642 |
0.29% |
| 2025/03/28 |
13.5769 |
-0.23% |
2025/03/14 |
13.6242 |
0.02% |
| 2025/03/27 |
13.6088 |
-0.51% |
2025/03/13 |
13.6212 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
13.6791 |
0.17% |
2025/03/12 |
13.6131 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
13.6562 |
-0.07% |
2025/03/11 |
13.6076 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
13.6655 |
-0.12% |
2025/03/10 |
13.6367 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
13.6819 |
-0.16% |
2025/03/07 |
13.6468 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
13.7034 |
0.28% |
2025/03/06 |
13.6680 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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