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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0426 |
0.0297 |
0.20% |
13.87% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.0426 |
0.20% |
2025/09/25 |
14.9353 |
0.04% |
| 2025/10/08 |
15.0129 |
-0.12% |
2025/09/24 |
14.9297 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
15.0307 |
-0.16% |
2025/09/23 |
14.8929 |
0.53% |
| 2025/10/06 |
15.0546 |
0.09% |
2025/09/22 |
14.8142 |
-0.39% |
| 2025/10/03 |
15.0410 |
0.23% |
2025/09/19 |
14.8723 |
-0.55% |
| 2025/10/02 |
15.0063 |
0.34% |
2025/09/18 |
14.9539 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
14.9561 |
-0.01% |
2025/09/17 |
14.9480 |
0.35% |
| 2025/09/30 |
14.9582 |
0.07% |
2025/09/16 |
14.8955 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
14.9479 |
0.23% |
2025/09/15 |
14.8455 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
14.9136 |
-0.15% |
2025/09/12 |
14.8399 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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