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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2383 |
0.0060 |
0.05% |
0.21% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
13.2383 |
0.05% |
2025/04/16 |
13.0199 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
13.2323 |
-0.08% |
2025/04/15 |
13.0027 |
0.57% |
| 2025/04/30 |
13.2433 |
-0.43% |
2025/04/14 |
12.9296 |
1.38% |
| 2025/04/29 |
13.3001 |
-0.23% |
2025/04/11 |
12.7531 |
-1.39% |
| 2025/04/28 |
13.3302 |
0.14% |
2025/04/10 |
12.9326 |
1.14% |
| 2025/04/25 |
13.3120 |
0.67% |
2025/04/09 |
12.7862 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
13.2240 |
-0.06% |
2025/04/08 |
12.8269 |
1.11% |
| 2025/04/23 |
13.2325 |
0.94% |
2025/04/07 |
12.6865 |
-3.79% |
| 2025/04/22 |
13.1095 |
0.27% |
2025/04/04 |
13.1856 |
-1.56% |
| 2025/04/17 |
13.0740 |
0.42% |
2025/04/03 |
13.3947 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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