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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5115 |
-0.1527 |
-0.92% |
4.27% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.5115 |
-0.92% |
2026/04/10 |
16.4348 |
0.97% |
| 2026/04/23 |
16.6642 |
-0.08% |
2026/04/09 |
16.2775 |
0.36% |
| 2026/04/22 |
16.6777 |
-0.17% |
2026/04/08 |
16.2191 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
16.7065 |
0.03% |
2026/04/07 |
16.0700 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
16.7015 |
0.45% |
2026/04/02 |
16.0296 |
-0.40% |
| 2026/04/17 |
16.6275 |
0.06% |
2026/04/01 |
16.0935 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
16.6169 |
0.11% |
2026/03/31 |
15.9323 |
-0.30% |
| 2026/04/15 |
16.5992 |
0.22% |
2026/03/30 |
15.9799 |
-0.66% |
| 2026/04/14 |
16.5626 |
0.76% |
2026/03/27 |
16.0857 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
16.4378 |
0.02% |
2026/03/26 |
16.1835 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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