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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9032 |
-0.0060 |
-0.04% |
6.74% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
16.9032 |
-0.04% |
2026/05/28 |
16.8151 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
16.9092 |
0.15% |
2026/05/27 |
16.7914 |
0.24% |
| 2026/06/09 |
16.8835 |
0.11% |
2026/05/26 |
16.7515 |
0.14% |
| 2026/06/08 |
16.8643 |
-0.53% |
2026/05/22 |
16.7289 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
16.9535 |
0.03% |
2026/05/21 |
16.7147 |
0.42% |
| 2026/06/04 |
16.9486 |
0.08% |
2026/05/20 |
16.6444 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
16.9358 |
0.03% |
2026/05/19 |
16.6821 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
16.9312 |
0.22% |
2026/05/18 |
16.6801 |
-0.40% |
| 2026/06/01 |
16.8935 |
0.20% |
2026/05/15 |
16.7478 |
-0.19% |
| 2026/05/29 |
16.8591 |
0.26% |
2026/05/13 |
16.7799 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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