安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3687 -0.0073 -0.05% 1.20% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.58% 18.12% 13.79%

安本標準前緣市場債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 13.3687 -0.05% 2024/12/20 13.2114 -0.13%
2025/01/08 13.3760 -0.29% 2024/12/19 13.2284 -0.71%
2025/01/07 13.4144 0.30% 2024/12/18 13.3230 -0.10%
2025/01/06 13.3740 0.47% 2024/12/17 13.3365 -0.03%
2025/01/03 13.3109 0.51% 2024/12/16 13.3407 -0.20%
2025/01/02 13.2439 0.26% 2024/12/13 13.3674 -0.22%
2024/12/31 13.2101 -0.06% 2024/12/12 13.3965 -0.01%
2024/12/30 13.2186 -0.06% 2024/12/11 13.3984 -0.12%
2024/12/27 13.2269 -0.00% 2024/12/10 13.4143 0.04%
2024/12/23 13.2270 0.12% 2024/12/09 13.4088 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準前緣市場債券基金-A/累積/美元 -0.05% 0.94% -0.30% 2.78% 6.87% 16.16% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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