|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4860 |
0.0202 |
0.10% |
2.97% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.4860 |
0.10% |
2025/05/14 |
19.5020 |
-0.58% |
| 2025/05/27 |
19.4658 |
0.30% |
2025/05/13 |
19.6156 |
0.52% |
| 2025/05/26 |
19.4077 |
-0.04% |
2025/05/12 |
19.5147 |
2.09% |
| 2025/05/23 |
19.4153 |
-0.09% |
2025/05/08 |
19.1161 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
19.4332 |
-0.39% |
2025/05/07 |
19.0868 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
19.5089 |
0.07% |
2025/05/06 |
18.9872 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
19.4950 |
0.20% |
2025/05/05 |
18.9965 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
19.4561 |
-0.21% |
2025/05/02 |
18.9872 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
19.4972 |
0.19% |
2025/04/30 |
19.0024 |
-0.43% |
| 2025/05/15 |
19.4611 |
-0.21% |
2025/04/29 |
19.0836 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
