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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8401 |
0.0192 |
0.09% |
10.13% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.8401 |
0.09% |
2025/08/13 |
20.7710 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
20.8209 |
-0.01% |
2025/08/12 |
20.6993 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
20.8224 |
-0.13% |
2025/08/11 |
20.6927 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
20.8490 |
0.49% |
2025/08/08 |
20.6566 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
20.7479 |
0.08% |
2025/08/07 |
20.6500 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
20.7305 |
-0.03% |
2025/08/06 |
20.6214 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
20.7368 |
-0.29% |
2025/08/05 |
20.5988 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
20.7967 |
-0.01% |
2025/08/04 |
20.5371 |
0.24% |
| 2025/08/18 |
20.7997 |
-0.10% |
2025/08/01 |
20.4877 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
20.8204 |
0.24% |
2025/07/31 |
20.5291 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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