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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6705 |
0.0185 |
0.09% |
3.95% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.6705 |
0.09% |
2025/01/30 |
19.4261 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
19.6520 |
-0.13% |
2025/01/29 |
19.4050 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
19.6766 |
0.07% |
2025/01/28 |
19.3620 |
-0.41% |
| 2025/02/10 |
19.6625 |
0.03% |
2025/01/27 |
19.4416 |
0.46% |
| 2025/02/07 |
19.6575 |
0.07% |
2025/01/24 |
19.3528 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
19.6432 |
0.42% |
2025/01/23 |
19.3309 |
-0.03% |
| 2025/02/05 |
19.5604 |
0.40% |
2025/01/22 |
19.3376 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
19.4826 |
0.44% |
2025/01/21 |
19.3206 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
19.3965 |
-0.26% |
2025/01/20 |
19.2611 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
19.4461 |
0.10% |
2025/01/17 |
19.2467 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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