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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6500 |
0.0286 |
0.14% |
9.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.6500 |
0.14% |
2025/07/24 |
20.3870 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
20.6214 |
0.11% |
2025/07/23 |
20.3863 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
20.5988 |
0.30% |
2025/07/22 |
20.3704 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
20.5371 |
0.24% |
2025/07/21 |
20.3470 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
20.4877 |
-0.20% |
2025/07/18 |
20.2705 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
20.5291 |
0.00% |
2025/07/17 |
20.2265 |
-0.12% |
| 2025/07/30 |
20.5290 |
-0.06% |
2025/07/09 |
20.2500 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
20.5403 |
0.12% |
2025/07/08 |
20.2280 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
20.5164 |
0.34% |
2025/07/07 |
20.2338 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
20.4465 |
0.29% |
2025/07/04 |
20.2565 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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