|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3868 |
-0.0029 |
-0.01% |
2.45% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
19.3868 |
-0.01% |
2025/03/19 |
19.5968 |
-0.05% |
| 2025/04/01 |
19.3897 |
0.12% |
2025/03/18 |
19.6057 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
19.3663 |
-0.54% |
2025/03/17 |
19.5945 |
0.30% |
| 2025/03/28 |
19.4723 |
-0.23% |
2025/03/14 |
19.5364 |
0.02% |
| 2025/03/27 |
19.5177 |
-0.51% |
2025/03/13 |
19.5319 |
0.06% |
| 2025/03/26 |
19.6184 |
0.17% |
2025/03/12 |
19.5199 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
19.5852 |
-0.07% |
2025/03/11 |
19.5118 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
19.5982 |
-0.12% |
2025/03/10 |
19.5533 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
19.6210 |
-0.16% |
2025/03/07 |
19.5669 |
-0.15% |
| 2025/03/20 |
19.6516 |
0.28% |
2025/03/06 |
19.5971 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
