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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5608 |
0.0097 |
0.04% |
7.73% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
24.5608 |
0.04% |
2026/06/10 |
24.3979 |
0.15% |
| 2026/06/24 |
24.5511 |
-0.42% |
2026/06/09 |
24.3605 |
0.12% |
| 2026/06/22 |
24.6542 |
0.04% |
2026/06/08 |
24.3324 |
-0.52% |
| 2026/06/19 |
24.6453 |
-0.06% |
2026/06/05 |
24.4603 |
0.03% |
| 2026/06/18 |
24.6591 |
-0.03% |
2026/06/04 |
24.4527 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
24.6674 |
-0.00% |
2026/06/03 |
24.4340 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
24.6676 |
0.02% |
2026/06/02 |
24.4270 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
24.6621 |
0.60% |
2026/06/01 |
24.3723 |
0.21% |
| 2026/06/12 |
24.5160 |
0.52% |
2026/05/29 |
24.3216 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
24.3897 |
-0.03% |
2026/05/28 |
24.2578 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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